佛山市国星光电股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人何勇、主管会计工作负责人唐群力及会计机构负责人(会计主管人员)唐群力声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因其他原因
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 6,094,814,508.68 | 6,270,168,168.38 | 6,270,168,168.38 | -2.80% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,389,862,784.97 | 3,158,571,910.39 | 3,158,571,910.39 | 7.32% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 1,011,738,262.35 | 985,408,558.44 | 985,408,558.44 | 2.67% | 2,796,079,978.89 | 2,582,597,803.79 | 2,582,597,803.79 | 8.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 158,322,802.57 | 104,703,910.79 | 104,703,910.79 | 51.21% | 383,475,199.72 | 258,407,090.73 | 258,407,090.73 | 48.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 133,565,045.24 | 106,296,067.09 | 99,807,320.95 | 33.82% | 335,760,369.04 | 260,003,019.89 | 236,080,628.25 | 42.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 97,932,842.18 | 177,659,193.05 | 177,659,193.05 | -44.88% | 306,958,661.74 | 367,455,707.29 | 367,455,707.29 | -16.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2560 | 0.2201 | 0.1693 | 51.21% | 0.6200 | 0.5432 | 0.4178 | 48.40% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2560 | 0.2201 | 0.1693 | 51.21% | 0.6200 | 0.5432 | 0.4178 | 48.40% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.75% | 3.47% | 3.47% | 1.28% | 11.68% | 8.67% | 8.67% | 3.01% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 946,903.97 | 主要为固定资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 51,260,937.22 | 主要为政府补助 |
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -6,333,245.90 | 主要为开展远期结售汇及外汇期权业务产生的公允价值变动损失和交割时的汇兑损失 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,424,436.71 | 主要为货币住房补贴历史结存款结转形成 |
| 减：所得税影响额 | 4,571,568.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,632.93 | |
| 合计 | 47,714,830.68 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,545 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 佛山市西格玛创业投资有限公司 | 国有法人 | 12.90% | 79,753,050 | 质押 | 21,666,667 | ||
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 国有法人 | 7.48% | 46,260,021 | ||||
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 3.98% | 24,589,022 | ||||
| 太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 2.25% | 13,898,933 | ||||
| 蔡炬怡 | 境内自然人 | 2.19% | 13,535,550 | ||||
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 其他 | 2.11% | 13,066,571 | ||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 2.09% | 12,896,856 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 1.95% | 12,088,253 | ||||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 1.72% | 10,654,498 | |||||
| 广发证券－招商银行－广发恒定15号国星光电定向增发集合资产管理计划 | 其他 | 1.59% | 9,850,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 佛山市西格玛创业投资有限公司 | 79,753,050 | 人民币普通股 | 79,753,050 | |||||
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 46,260,021 | 人民币普通股 | 46,260,021 | |||||
| 全国社保基金一一八组合 | 24,589,022 | 人民币普通股 | 24,589,022 | |||||
| 太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | 13,898,933 | 人民币普通股 | 13,898,933 | |||||
| 蔡炬怡 | 13,535,550 | 人民币普通股 | 13,535,550 | |||||
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 13,066,571 | 人民币普通股 | 13,066,571 | |||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 12,896,856 | 人民币普通股 | 12,896,856 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 12,088,253 | 人民币普通股 | 12,088,253 | |||||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 10,654,498 | 人民币普通股 | 10,654,498 | |||||
| 广发证券－招商银行－广发恒定15号国星光电定向增发集合资产管理计划 | 9,850,000 | 人民币普通股 | 9,850,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广东省广晟资产经营有限公司之全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司持有佛山市西格玛创业投资有限公司100%股权。 除上述情形外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表（1）2018年9月30日应收账款较年初增加22,390.34万元，增长36.81%，主要系公司销售收入增加及优质客户业务量占比增加平均账期适度延长影响所致。
（2）2018年9月30日预付款项较年初减少1,533.88万元，减少41.21%，主要系前期购置的机器设备陆续到位结算影响所致。
（3）2018年9月30日其他流动资产较年初减少10,233.67万元，减少40.45%，主要系公司本部重分类至该项目的待抵扣进项税额减少，以及子公司收到根据财税[2018]70号规定返还的2017年期末进项税留抵税额退税额影响所致。
（4）2018年9月30日在建工程较年初减少12,137.53万元，减少66.41%，主要系因扩产购入的机器设备安装调试完毕达到预定可使用状态转入固定资产影响所致。
（5）2018年9月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加317.19万元，主要系报告期开展远期结售汇及外汇期权业务，将其确认为交易性金融负债，并按公允价值计量所致。
（6）2018年9月30日预收款项较年初减少1,163.59万元，减少30.49%，主要系前期预收的货款在报告期形成销售收入影响所致。
（7）2018年9月30日应交税费较年初增加1,037.26万元，增长31.92%，主要系报告期应交增值税相较上年年末增加以及报告期所得税费用相较上年第四季度增加影响所致。
（8）2018年9月30日递延所得税负债较年初增加1,636.54万元，主要系根据财税〔2018〕54号规定在报告期内对2018年1月1日以后新购进单位价值不超过500万元的固定资产一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，使得产生应纳税暂时性差异，导致递延所得税负债增加所致。
（9）2018年9月30日股本增加14,272.55万元，增长30.00%，主要系2017年度利润分配以2017年年末总股本475,751,669股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股影响所致。
2、利润表（1）财务费用较上年同期减少2,311.65万元，减少93.29%，主要系有息负债减少利率降低相应利息支出减少、定期存款增加相应利息收入增加，以及本年度美元汇率近期快速上升汇兑损失同比减少共同影响所致。
（2）其他收益较上年同期增加2,589.09万元，增长101.14%，主要系与日常经营相关的政府补助较上年同期增加影响所致。
（3）投资收益较上年同期减少1,041.11万元，减少100.03%，主要系报告期内购买理财产品减少、收益相应减少，以及开展远期结售汇和外汇期权业务因美元汇率波动产生汇兑损失共同影响所致。
（4）公允价值变动收益较上年同期减少317.19万元，主要系报告期开展远期结售汇及外汇期权业务，将其确认为交易性金融资产或金融负债，并按公允价值进行计量，公允价值的变动计入当期损益所致。
（5）资产处置收益较上年同期增加162.84万元，主要系执行财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，将处置非流动资产而产生的处置利得或损失调整至资产处置收益所致。
（6）营业外收入较上年同期增加358.75万元，增长116.57%，主要系执行财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，将处置非流动资产而产生的处置利得或损失调整至资产处置收益以及结转货币住房补贴历史结存款影响所致。
（7）营业外支出较上年同期减少458.70万元，减少85.25%，主要系上年同期技术改造淘汰部分老旧固定资产影响所致。
（8）所得税费用较上年同期增加1,890.65万元，增长41.89%，主要系销售利润增长，当期所得税费用相应增加以及按照财税〔2018〕54号规定将2018年1月1日以后新购进单位价值不超过500万元的固定资产一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，递延所得税费用增加共同影响所致。
（9）归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加12,506.81万元，增长48.40%，主要系业务规模扩大销售收入增加，收入结构优化毛利率增加以及费用得到有效管控共同影响所致。
3、现金流量表（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少165.10%，主要系报告期内购买结构性存款增加以及到期理财产品同比增加共同影响所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长74.82%，主要系偿还有息负债同比减少影响所致。
4、主要财务指标基本每股收益较上年同期增长48.40%，主要系公司业务增长及毛利率提升带来净利润增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 50.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 40,396.07 | 至 | 53,870.09 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 35,913.39 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 主营业务规模扩大，营业收入结构优化所致。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 18,500 | 18,300 | 0 |
| 合计 | 18,500 | 18,300 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年08月16日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年8月 16日投资者关系活动记录表》（编号：20180816） |
| 2018年08月28日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年8月 28日投资者关系活动记录表》（编号：20180828） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 680,022,456.38 | 820,634,705.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,931,435,784.84 | 1,790,159,400.24 |
| 其中：应收票据 | 1,099,289,941.11 | 1,181,916,925.74 |
| 应收账款 | 832,145,843.73 | 608,242,474.50 |
| 预付款项 | 21,883,440.72 | 37,222,263.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,753,669.32 | 5,892,090.74 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 791,321,682.92 | 866,020,180.15 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 150,682,560.54 | 253,019,250.67 |
| 流动资产合计 | 3,582,099,594.72 | 3,772,947,890.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,258,351,269.04 | 2,105,005,003.50 |
| 在建工程 | 61,391,251.12 | 182,766,582.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 114,337,718.38 | 125,698,371.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 10,491,798.21 | 10,491,798.21 |
| 长期待摊费用 | 11,330,178.82 | 9,039,537.26 |
| 递延所得税资产 | 13,406,278.54 | 13,021,767.61 |
| 其他非流动资产 | 30,406,419.85 | 38,197,217.30 |
| 非流动资产合计 | 2,512,714,913.96 | 2,497,220,277.55 |
| 资产总计 | 6,094,814,508.68 | 6,270,168,168.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 428,994,480.95 | 424,640,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 3,171,945.30 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,925,762,659.55 | 2,323,914,898.35 |
| 预收款项 | 26,522,990.21 | 38,158,926.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 58,182,142.59 | 58,895,125.13 |
| 应交税费 | 42,865,934.89 | 32,493,357.37 |
| 其他应付款 | 27,907,893.58 | 26,576,829.93 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,513,408,047.07 | 2,904,679,137.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 169,871,206.75 | 192,803,575.40 |
| 递延所得税负债 | 16,365,383.38 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 186,236,590.13 | 192,803,575.40 |
| 负债合计 | 2,699,644,637.20 | 3,097,482,713.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 618,477,169.00 | 475,751,669.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,486,342,994.96 | 1,629,068,494.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 255,335.88 | 199,126.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 164,244,485.49 | 164,244,485.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,120,542,799.64 | 889,308,134.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,389,862,784.97 | 3,158,571,910.39 |
| 少数股东权益 | 5,307,086.51 | 14,113,544.97 |
| 所有者权益合计 | 3,395,169,871.48 | 3,172,685,455.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,094,814,508.68 | 6,270,168,168.38 |
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：唐群力 会计机构负责人：唐群力
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 629,485,036.77 | 792,020,247.71 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,882,785,453.31 | 1,756,270,747.75 |
| 其中：应收票据 | 1,093,220,247.72 | 1,180,229,819.61 |
| 应收账款 | 789,565,205.59 | 576,040,928.14 |
| 预付款项 | 57,298,549.48 | 20,920,029.08 |
| 其他应收款 | 7,840,575.57 | 6,926,329.50 |
| 存货 | 642,460,440.45 | 758,727,173.04 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 155,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 150,001,704.50 | 182,867,596.23 |
| 流动资产合计 | 3,524,871,760.08 | 3,517,732,123.31 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 委托贷款 | 155,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 679,834,847.64 | 699,580,065.70 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,475,532,676.38 | 1,401,172,018.51 |
| 在建工程 | 30,450,705.77 | 78,878,099.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 55,344,157.29 | 62,199,063.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,982,740.23 | 7,336,052.85 |
| 递延所得税资产 | 12,400,772.11 | 12,400,772.11 |
| 其他非流动资产 | 30,406,419.85 | 27,202,817.30 |
| 非流动资产合计 | 2,303,952,319.27 | 2,453,768,889.21 |
| 资产总计 | 5,828,824,079.35 | 5,971,501,012.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 275,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 3,171,945.30 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,908,648,483.15 | 2,258,479,729.39 |
| 预收款项 | 23,960,132.26 | 27,081,725.79 |
| 应付职工薪酬 | 43,076,399.03 | 46,069,263.17 |
| 应交税费 | 39,348,533.79 | 29,292,728.90 |
| 其他应付款 | 22,923,334.59 | 21,991,363.26 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,316,128,828.12 | 2,682,914,810.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,993,470.46 | 38,067,280.24 |
| 递延所得税负债 | 16,365,383.38 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 49,358,853.84 | 38,067,280.24 |
| 负债合计 | 2,365,487,681.96 | 2,720,982,090.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 618,477,169.00 | 475,751,669.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,468,382,532.12 | 1,611,108,032.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 164,244,485.49 | 164,244,485.49 |
| 未分配利润 | 1,212,232,210.78 | 999,414,735.16 |
| 所有者权益合计 | 3,463,336,397.39 | 3,250,518,921.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,828,824,079.35 | 5,971,501,012.52 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,011,738,262.35 | 985,408,558.44 |
| 其中：营业收入 | 1,011,738,262.35 | 985,408,558.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 861,025,212.18 | 875,409,429.74 |
| 其中：营业成本 | 751,233,993.56 | 753,198,185.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,292,237.99 | 4,904,977.11 |
| 销售费用 | 24,468,865.87 | 28,395,954.07 |
| 管理费用 | 31,350,392.72 | 17,387,888.87 |
| 研发费用 | 39,165,581.81 | 46,325,639.79 |
| 财务费用 | -5,344,649.06 | 7,026,054.94 |
| 其中：利息费用 | 5,124,130.52 | 4,319,298.65 |
| 利息收入 | 2,193,341.51 | 1,182,417.34 |
| 资产减值损失 | 14,858,789.29 | 18,170,729.23 |
| 加：其他收益 | 33,871,478.32 | 6,973,049.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,779,983.75 | 1,514,006.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,097,445.34 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 144,544.16 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 179,851,643.56 | 118,486,184.07 |
| 加：营业外收入 | 106,960.60 | 31,050.00 |
| 减：营业外支出 | 142,021.59 | 2,359,353.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 179,816,582.57 | 116,157,880.96 |
| 减：所得税费用 | 27,402,558.59 | 17,685,531.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,414,023.98 | 98,472,349.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,414,023.98 | 98,472,349.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 158,322,802.57 | 104,703,910.79 |
| 少数股东损益 | -5,908,778.59 | -6,231,561.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 31,170.18 | -216,520.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 31,170.18 | -216,520.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 31,170.18 | -216,520.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 31,170.18 | -216,520.38 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 152,445,194.16 | 98,255,829.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 158,353,972.75 | 104,487,390.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,908,778.59 | -6,231,561.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2560 | 0.1693 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2560 | 0.1693 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：唐群力 会计机构负责人：唐群力
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 946,560,083.20 | 931,405,349.20 |
| 减：营业成本 | 689,538,746.02 | 728,892,859.22 |
| 税金及附加 | 4,254,784.04 | 3,721,610.20 |
| 销售费用 | 23,047,494.29 | 27,565,585.54 |
| 管理费用 | 20,808,029.44 | 11,162,350.06 |
| 研发费用 | 31,877,543.46 | 35,119,496.15 |
| 财务费用 | -9,694,265.10 | 3,985,059.36 |
| 其中：利息费用 | 1,531,409.90 | 934,404.18 |
| 利息收入 | 2,150,561.19 | 969,570.30 |
| 资产减值损失 | 22,344,808.09 | 7,751,495.18 |
| 加：其他收益 | 24,349,378.58 | 1,177,887.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,779,983.75 | 1,514,006.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,097,445.34 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 144,544.16 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 183,999,436.61 | 115,898,787.19 |
| 加：营业外收入 | 100,600.00 | |
| 减：营业外支出 | 111,028.23 | 462,504.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 183,989,008.38 | 115,436,282.76 |
| 减：所得税费用 | 27,598,351.25 | 17,315,442.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 156,390,657.13 | 98,120,840.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 156,390,657.13 | 98,120,840.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 156,390,657.13 | 98,120,840.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,796,079,978.89 | 2,582,597,803.79 |
| 其中：营业收入 | 2,796,079,978.89 | 2,582,597,803.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,413,188,929.38 | 2,323,887,133.99 |
| 其中：营业成本 | 2,093,975,370.67 | 2,005,758,968.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,495,106.43 | 10,255,855.55 |
| 销售费用 | 61,454,763.26 | 59,379,632.96 |
| 管理费用 | 80,155,647.17 | 72,663,499.32 |
| 研发费用 | 128,246,985.36 | 104,538,176.83 |
| 财务费用 | 1,661,452.88 | 24,777,962.87 |
| 其中：利息费用 | 15,254,967.87 | 20,938,792.68 |
| 利息收入 | 7,643,107.95 | 3,777,389.81 |
| 资产减值损失 | 35,199,603.61 | 46,513,038.44 |
| 加：其他收益 | 51,490,568.44 | 25,599,707.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,299.91 | 10,407,766.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,171,945.30 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,628,377.76 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 432,834,750.50 | 294,718,144.04 |
| 加：营业外收入 | 6,664,928.43 | 3,077,469.44 |
| 减：营业外支出 | 793,446.89 | 5,380,471.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 438,706,232.04 | 292,415,142.43 |
| 减：所得税费用 | 64,037,490.78 | 45,130,959.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 374,668,741.26 | 247,284,182.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 374,668,741.26 | 247,284,182.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 383,475,199.72 | 258,407,090.73 |
| 少数股东损益 | -8,806,458.46 | -11,122,908.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 56,208.94 | -249,315.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 56,208.94 | -249,315.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 56,208.94 | -249,315.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 56,208.94 | -249,315.76 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 374,724,950.20 | 247,034,866.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 383,531,408.66 | 258,157,774.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,806,458.46 | -11,122,908.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6200 | 0.4178 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6200 | 0.4178 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,629,384,877.04 | 2,435,517,928.89 |
| 减：营业成本 | 1,975,059,829.04 | 1,913,502,401.61 |
| 税金及附加 | 9,569,135.67 | 7,270,194.89 |
| 销售费用 | 58,117,545.36 | 57,288,429.78 |
| 管理费用 | 56,627,340.84 | 55,106,586.95 |
| 研发费用 | 103,536,824.42 | 77,666,388.92 |
| 财务费用 | -10,515,531.82 | 14,945,162.25 |
| 其中：利息费用 | 5,323,341.13 | 10,897,379.87 |
| 利息收入 | 7,541,718.94 | 3,216,640.64 |
| 资产减值损失 | 41,309,708.68 | 35,969,462.49 |
| 加：其他收益 | 29,232,522.02 | 8,444,304.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,299.91 | 10,407,766.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,171,945.30 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,628,377.76 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 423,365,679.42 | 292,621,373.51 |
| 加：营业外收入 | 6,562,655.82 | 2,695,746.00 |
| 减：营业外支出 | 448,323.83 | 3,276,403.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 429,480,011.41 | 292,040,716.30 |
| 减：所得税费用 | 64,422,001.71 | 43,806,107.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 365,058,009.70 | 248,234,608.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 365,058,009.70 | 248,234,608.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 365,058,009.70 | 248,234,608.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,911,232,201.42 | 2,429,536,894.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 27,222.16 | 19,731,306.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104,645,972.58 | 53,468,137.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,015,905,396.16 | 2,502,736,338.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,259,641,569.43 | 1,734,433,222.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 312,079,413.18 | 269,707,219.22 |
| 支付的各项税费 | 84,995,611.25 | 66,810,614.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,230,140.56 | 64,329,576.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,708,946,734.42 | 2,135,280,631.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 306,958,661.74 | 367,455,707.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 345,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 86,700.09 | 10,407,766.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,508,590.00 | 7,652,748.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 356,595,290.09 | 258,060,515.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 289,450,805.90 | 350,682,689.59 |
| 投资支付的现金 | 358,293,602.55 | 17,202,817.30 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 647,744,408.45 | 367,885,506.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -291,149,118.36 | -109,824,991.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 397,994,480.95 | 398,322,676.89 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,986,855.94 | 15,073,736.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 469,981,336.89 | 413,396,413.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 393,640,000.00 | 636,116,250.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,138,158.54 | 138,030,462.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 319,272.25 | 1,162,703.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 561,097,430.79 | 775,309,415.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,116,093.90 | -361,913,001.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,681,157.26 | -3,600,308.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,625,393.26 | -107,882,593.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 536,635,082.42 | 675,585,540.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 468,009,689.16 | 567,702,946.63 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,814,741,616.72 | 2,331,295,381.60 |
| 收到的税费返还 | 18,867,904.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,628,373.97 | 44,485,070.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,852,369,990.69 | 2,394,648,357.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,287,324,296.02 | 1,812,015,247.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,827,435.72 | 174,982,558.63 |
| 支付的各项税费 | 70,572,301.95 | 53,965,644.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,374,996.55 | 61,917,473.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,611,099,030.24 | 2,102,880,924.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,270,960.45 | 291,767,432.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 345,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 86,700.09 | 10,407,766.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,508,590.00 | 7,652,748.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 356,595,290.09 | 258,060,515.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 221,375,857.10 | 280,271,527.54 |
| 投资支付的现金 | 358,293,602.55 | 17,202,817.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 579,669,459.65 | 297,474,344.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,074,169.56 | -39,413,829.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 225,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,986,347.11 | 15,073,736.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,986,347.11 | 265,073,736.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 162,055,010.12 | 132,944,198.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294,763.92 | 311,955.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 412,349,774.04 | 633,256,154.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,363,426.93 | -368,182,417.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,617,772.21 | -3,696,108.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,548,863.83 | -119,524,923.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 517,607,792.16 | 631,609,981.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422,058,928.33 | 512,085,058.47 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
佛山市国星光电股份有限公司
法定代表人：
何勇
2018年10月25日