上海科华生物工程股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人胡勇敏、主管会计工作负责人罗芳及会计机构负责人(会计主管人员)王强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
报告期内经营情况简述
报告期内，公司坚持“以产品为核心，以客户为导向”，进一步调整内部组织架构，优化资源配置，合并公司原营销总部和实验系统两个相对独立的销售队伍，整合成立营销中心，充分发挥试剂和仪器销售队伍的协同效应，统一市场策略和激励机制，提升市场拓展效率。公司继续推进渠道战略布局，通过对广东新优、广州科华、南京恒源等优质渠道资源的并购控股，发挥其优势区域的竞争优势、拥有的稳定客户群体以及相当规模终端装机数量和终端客户，带动公司自产产品市场占有率的提升。公司继续加大分子诊断业务的战略布局，收购控股西安天隆和苏州天隆并于9月完成交割并表。合并后的分子诊断业务产品线得到进一步丰富，合并拥有67项医疗注册产品，涵盖病毒性肝炎、妇幼健康、呼吸道疾病、胃肠道疾病、肿瘤诊断、个体化用药、遗传性疾病、药物基因组、血液筛查等各个方面的检测，以及相关检测所需的各类仪器。西安天隆控股企业自主研发的高血压合理用药检测试剂盒（PCR-溶解曲线法）通过国家食品药品监督管理总局审批，获准上市。该产品为采用PCR-溶解曲线法检测5项高血压用药基因位点，进一步丰富了产品线。通过控股收购，进一步扩充销售渠道资源，整合后的分子诊断销售渠道涵盖国内绝大部分生命科学用户，包括科研院所、试剂生产企业、生物制品企业、采供血机构、疾控中心和中高端医院，以及部分海外市场。结合公司已有血站和临床优质客户群，显著巩固提升公司分子诊断业务的市场竞争力和占有率。在创新业务方面，公司通过控股企业科华医疗积极拓展医院集采、合作共建和区域检验中心业务，完成控股设立科华明德（北京）科贸有限公司，新增签订上海重庆江苏4家医院的集采服务合同。
报告期内，公司实现营业收入147,211.92万元，同比增长29.07%，实现归属于上市公司股东的净利润20,078.59万元，同比增长8.05%。
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,450,915,851.93 | 2,715,600,593.39 | 27.08% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,182,390,528.11 | 1,997,497,248.11 | 9.26% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 497,724,831.24 | 27.77% | 1,472,119,228.05 | 29.07% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 63,768,402.62 | 7.10% | 200,785,936.65 | 8.05% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 59,246,522.52 | 2.72% | 192,316,076.96 | 8.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,190,667.71 | -70.62% | 23,265,162.96 | -45.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1238 | 6.63% | 0.3909 | 7.83% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1236 | 6.46% | 0.3905 | 7.72% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.96% | 减少0.11个百分点 | 9.61% | 增加0.04个百分点 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 233,825.77 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,636,946.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,842,469.28 | |
| 减：所得税影响额 | 928,402.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 314,980.10 | |
| 合计 | 8,469,859.69 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,766 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| League Agent(HK) Limited | 境外法人 | 18.61% | 95,863,038 | 0 | |||||
| 唐伟国 | 境内自然人 | 7.10% | 36,569,113 | 18,284,556 | 质押 | 26,284,500 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.70% | 19,071,811 | 0 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.20% | 11,319,779 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.60% | 8,230,200 | 0 | ||
| 李伟奇 | 境内自然人 | 1.19% | 6,140,000 | 0 | ||
| 刘向阳 | 境内自然人 | 1.04% | 5,380,567 | 0 | ||
| 东北证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.86% | 4,404,094 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 3,837,744 | 0 | ||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.57% | 2,960,800 | 0 | ||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.57% | 2,960,800 | 0 | ||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.57% | 2,960,800 | 0 | ||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.57% | 2,960,800 | 0 | ||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.57% | 2,960,800 | 0 | ||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.57% | 2,960,800 | 0 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.57% | 2,960,800 | 0 | ||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.57% | 2,960,800 | 0 | ||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.57% | 2,960,800 | 0 | ||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.57% | 2,960,800 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| League Agent(HK) Limited | 95,863,038 | 人民币普通股 | 95,863,038 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 19,071,811 | 人民币普通股 | 19,071,811 | |||
| 唐伟国 | 18,284,557 | 人民币普通股 | 18,284,557 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 11,319,779 | 人民币普通股 | 11,319,779 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,230,200 | 人民币普通股 | 8,230,200 | |||
| 李伟奇 | 6,140,000 | 人民币普通股 | 6,140,000 | |||
| 刘向阳 | 5,380,567 | 人民币普通股 | 5,380,567 | |||
| 东北证券股份有限公司 | 4,404,094 | 人民币普通股 | 4,404,094 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3,837,744 | 人民币普通股 | 3,837,744 | |||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 2,960,800 | 人民币普通股 | 2,960,800 | |||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 2,960,800 | 人民币普通股 | 2,960,800 | |||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 2,960,800 | 人民币普通股 | 2,960,800 | |||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 2,960,800 | 人民币普通股 | 2,960,800 | |||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 2,960,800 | 人民币普通股 | 2,960,800 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 2,960,800 | 人民币普通股 | 2,960,800 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 2,960,800 | 人民币普通股 | 2,960,800 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 2,960,800 | 人民币普通股 | 2,960,800 |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 2,960,800 | 人民币普通股 | 2,960,800 |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 2,960,800 | 人民币普通股 | 2,960,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东李伟奇通过投资者信用账户持有公司6,140,000股人民币普通股；刘向阳通过投资者信用账户持有公司5,340,767股人民币普通股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金同比减少38.52%主要系并购项目导致投资活动现金流出；
2、应收账款同比增长64.94%主要系渠道公司及天隆合并财务报表所致；
3、存货同比增加30.83%主要系并购标的公司合并财务报表所致；
4、其他流动资产同比减少33.77%主要系待抵扣进项税减少；
5、无形资产同比增长126.80%主要系并购产生的公允价值与账面价值差异；
6、商誉同比增加129.86%主要系并购活动增加；
7、其他应付款同比增长78.66%主要系并购天隆公司交易中应付交易对方并购款增加所致；
8、长期借款同比增长1068.70%主要系并购天隆公司进行的并购贷款增加；
9、递延收益同比增加229.16%主要系并购产生的公允价值与账面价值差异对应递延所得税负债增加；
10、管理费用同比增加82.45%主要系并购标的公司合并报表所致以及股权激励计划股份支付费用增加；
11、支付的其他与经营活动有关的现金同比增加51.24%主要系并购标的公司合并报表所致；
12、经营活动产生的现金流量净额同比减少45.98%主要系并购标的公司合并报表。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 唐伟国 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 承诺方向本公司承诺所控制的子公司将不从事体外临床免疫诊断试剂、生化诊断试剂及核酸诊断试剂等的研究、生产和销售等业务，不会对公司的主营业务构成同业竞争。 | 2004年06月08日 | 长期承诺 | 实际履行中 |
| League | 股份限售承 | 承诺认购公司非公开发行 | 2015年04月 | 36个月 | 已履行完毕 |
| Agent(HK) Limited | 诺 | 股份所获20,291,693股股份自2015年4月28日起三十六个月内不进行转让。 | 28日 | |||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 10.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 21,775.99 | 至 | 23,953.59 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 21,775.99 | ||
| 业绩变动的原因说明 | （1）本业绩预计未经过注册会计师预审计； （2）截至本业绩预计数发布时，还未发现可能影响本次业绩预计内容准确性的重大不确定因素。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 51,000.00 | 275,761.00 | 1,337,166.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624,137.20 | 自有资金 |
| 合计 | 51,000.00 | 275,761.00 | 1,337,166.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624,137.20 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年08月27日 | 电话沟通 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-30/1205362314.DOCX |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海科华生物工程股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 423,612,100.89 | 689,000,297.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 569,958,883.18 | 346,707,610.20 |
| 其中：应收票据 | 522,000.00 | 1,473,208.95 |
| 应收账款 | 569,436,883.18 | 345,234,401.25 |
| 预付款项 | 170,184,729.43 | 242,792,035.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 42,834,746.23 | 16,206,915.97 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 510,439,930.34 | 390,144,732.17 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,524,184.27 | 20,420,799.98 |
| 流动资产合计 | 1,730,554,574.34 | 1,705,272,391.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 31,624,137.20 | 31,348,376.20 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 9,610,245.10 | |
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 8,611,739.46 | 706,026.98 |
| 固定资产 | 382,076,093.30 | 342,746,018.24 |
| 在建工程 | 6,551,374.53 | 2,130,812.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 235,886,709.32 | 104,004,887.92 |
| 开发支出 | 177,994,028.89 | 142,709,000.84 |
| 商誉 | 861,215,999.99 | 374,664,074.75 |
| 长期待摊费用 | 6,790,949.80 | 2,298,185.07 |
| 递延所得税资产 | 9,720,819.40 | |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,720,361,277.59 | 1,010,328,202.00 |
| 资产总计 | 3,450,915,851.93 | 2,715,600,593.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 43,229,756.71 | 28,046,738.21 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 164,480,551.67 | 159,909,244.91 |
| 预收款项 | 63,915,217.33 | 93,478,494.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,944,441.27 | 30,127,727.49 |
| 应交税费 | 61,536,083.22 | 46,126,618.63 |
| 其他应付款 | 286,030,844.45 | 160,099,735.14 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,499,387.14 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 638,136,894.65 | 520,287,945.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 249,960,275.91 | 21,387,906.87 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 82,442,627.05 | 78,210,586.45 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,730,805.00 | |
| 递延收益 | 45,617,150.00 | 13,858,500.00 |
| 递延所得税负债 | 7,315,849.83 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 385,335,902.79 | 116,187,798.32 |
| 负债合计 | 1,023,472,797.44 | 636,475,743.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 515,079,193.00 | 512,569,193.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 317,389,581.15 | 288,549,262.35 |
| 减：库存股 | 16,942,500.00 | |
| 其他综合收益 | 10,636,239.41 | 7,619,717.33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 198,703,045.95 | 198,703,045.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,157,524,968.60 | 990,056,029.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,182,390,528.11 | 1,997,497,248.11 |
| 少数股东权益 | 245,052,526.38 | 81,627,601.29 |
| 所有者权益合计 | 2,427,443,054.49 | 2,079,124,849.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,450,915,851.93 | 2,715,600,593.39 |
法定代表人：胡勇敏 主管会计工作负责人：罗芳 会计机构负责人：王强
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 153,474,533.08 | 289,924,725.42 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 349,085,279.19 | 229,758,797.93 |
| 其中：应收票据 | 522,000.00 | 1,473,208.95 |
| 应收账款 | 348,563,279.19 | 228,285,588.98 |
| 预付款项 | 10,415,826.75 | 34,631,629.27 |
| 其他应收款 | 23,654,875.06 | 39,862,833.30 |
| 存货 | 210,221,114.47 | 154,627,051.39 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 746,851,628.55 | 748,805,037.31 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 31,624,137.20 | 31,348,376.20 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 9,610,245.10 | |
| 长期股权投资 | 1,230,032,360.22 | 580,515,840.22 |
| 投资性房地产 | 688,943.83 | 706,026.98 |
| 固定资产 | 191,940,675.43 | 201,662,443.30 |
| 在建工程 | 3,866,809.62 | 1,697,723.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 47,818,439.35 | 51,148,570.70 |
| 开发支出 | 67,396,202.37 | 60,136,790.56 |
| 商誉 | 66,135,230.65 | 66,135,230.65 |
| 长期待摊费用 | 2,708,038.47 | 1,617,195.37 |
| 递延所得税资产 | 5,839,740.43 | 8,194,618.06 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,657,660,822.67 | 1,003,162,815.60 |
| 资产总计 | 2,404,512,451.22 | 1,751,967,852.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 62,015,841.57 | 42,144,056.99 |
| 预收款项 | 11,331,308.79 | 10,743,669.44 |
| 应付职工薪酬 | 2,905,913.55 | 13,659,780.02 |
| 应交税费 | 20,594,569.89 | 20,777,171.95 |
| 其他应付款 | 308,625,102.83 | 44,799,788.24 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 415,472,736.63 | 132,124,466.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 228,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,084,750.00 | 13,522,500.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 240,084,750.00 | 13,522,500.00 |
| 负债合计 | 655,557,486.63 | 145,646,966.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 515,079,193.00 | 512,569,193.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 327,392,569.88 | 305,977,251.08 |
| 减：库存股 | 16,942,500.00 | |
| 其他综合收益 | 1,212,412.82 | 1,103,534.77 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 237,623,560.09 | 237,623,560.09 |
| 未分配利润 | 684,589,728.80 | 549,047,347.33 |
| 所有者权益合计 | 1,748,954,964.59 | 1,606,320,886.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,404,512,451.22 | 1,751,967,852.91 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 497,724,831.24 | 389,548,371.04 |
| 其中：营业收入 | 497,724,831.24 | 389,548,371.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 413,302,129.75 | 319,404,551.10 |
| 其中：营业成本 | 269,075,557.01 | 232,870,859.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,307,424.82 | 1,384,346.42 |
| 销售费用 | 74,904,545.99 | 52,709,009.17 |
| 管理费用 | 56,615,071.52 | 27,183,586.59 |
| 研发费用 | 7,386,012.98 | 7,698,293.87 |
| 财务费用 | 1,126,304.96 | -1,133,982.62 |
| 其中：利息费用 | 5,862,122.56 | 819,809.86 |
| 利息收入 | 932,725.04 | 5,274,933.22 |
| 资产减值损失 | 887,212.47 | -1,307,562.15 |
| 加：其他收益 | 3,568,038.31 | 1,039,360.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,545.00 | -527,049.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -62,363.35 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 387,532.71 | 65,551.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,425,817.51 | 70,721,683.00 |
| 加：营业外收入 | 1,562,963.45 | 2,099,493.52 |
| 减：营业外支出 | 177,846.79 | 46,204.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,810,934.17 | 72,774,971.75 |
| 减：所得税费用 | 16,478,678.21 | 12,610,084.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,332,255.96 | 60,164,887.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,332,255.96 | 60,164,887.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 63,768,402.62 | 59,542,892.00 |
| 少数股东损益 | 9,563,853.34 | 621,995.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11,113,944.68 | 323,337.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,617,089.16 | -193,257.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 8,617,089.16 | -193,257.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 106,690.98 | -169,841.44 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 8,510,398.18 | -23,416.50 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,496,855.52 | 516,595.04 |
| 七、综合收益总额 | 84,446,200.64 | 60,488,224.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,385,491.78 | 59,349,634.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,060,708.86 | 1,138,590.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1238 | 0.1161 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1236 | 0.1161 |
法定代表人：胡勇敏 主管会计工作负责人：罗芳 会计机构负责人：王强
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 199,069,110.47 | 155,904,682.01 |
| 减：营业成本 | 68,912,457.66 | 54,579,112.09 |
| 税金及附加 | 1,349,296.79 | 796,655.69 |
| 销售费用 | 43,753,019.86 | 24,530,935.72 |
| 管理费用 | 21,741,052.12 | 16,193,403.87 |
| 研发费用 | 6,691,144.87 | 6,489,436.67 |
| 财务费用 | 3,165,569.57 | -2,999,127.91 |
| 其中：利息费用 | 4,302,270.84 | |
| 利息收入 | 537,084.28 | 3,091,589.02 |
| 资产减值损失 | 3,447,599.65 | 1,663,884.08 |
| 加：其他收益 | 480,357.45 | 557,895.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,000,930.27 | -25,790.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -62,363.35 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 387,532.71 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,877,790.38 | 55,182,486.45 |
| 加：营业外收入 | 103,409.55 | 180,593.49 |
| 减：营业外支出 | 29,953.27 | 25,448.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,951,246.66 | 55,337,631.74 |
| 减：所得税费用 | 8,687,024.00 | 8,304,513.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,264,222.66 | 47,033,118.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,264,222.66 | 47,033,118.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 106,690.98 | -169,841.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 106,690.98 | -169,841.44 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 106,690.98 | -169,841.44 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 68,370,913.64 | 46,863,277.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1331 | 0.0917 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1330 | 0.0917 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,472,119,228.05 | 1,140,582,967.97 |
| 其中：营业收入 | 1,472,119,228.05 | 1,140,582,967.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,211,958,554.72 | 927,965,345.18 |
| 其中：营业成本 | 856,232,878.96 | 683,334,837.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,937,058.46 | 5,919,464.78 |
| 销售费用 | 187,053,063.24 | 148,699,186.79 |
| 管理费用 | 130,763,438.21 | 71,669,280.53 |
| 研发费用 | 22,737,498.06 | 20,920,526.97 |
| 财务费用 | -1,678,365.06 | -4,693,612.60 |
| 其中：利息费用 | 7,530,382.02 | 2,494,231.88 |
| 利息收入 | 4,977,541.08 | 13,272,000.92 |
| 资产减值损失 | 8,912,982.85 | 2,115,660.88 |
| 加：其他收益 | 5,168,931.98 | 6,874,714.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,545.00 | -789,483.50 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -324,797.58 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,825,765.68 | 423,647.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 267,202,915.99 | 219,126,500.87 |
| 加：营业外收入 | 5,109,268.31 | 5,100,937.92 |
| 减：营业外支出 | 2,036,603.02 | 64,641.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 270,275,581.28 | 224,162,797.40 |
| 减：所得税费用 | 47,459,545.16 | 37,988,268.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 222,816,036.12 | 186,174,529.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 222,816,036.12 | 186,174,529.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 200,785,936.65 | 185,830,808.81 |
| 少数股东损益 | 22,030,099.47 | 343,720.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,016,522.08 | 10,909,424.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,618,341.16 | 7,368,163.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,618,341.16 | 7,368,163.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 234,396.85 | -4,531.48 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,383,944.31 | 7,372,694.55 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,398,180.92 | 3,541,261.46 |
| 七、综合收益总额 | 225,832,558.20 | 197,083,953.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 202,404,277.81 | 193,198,971.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,428,280.39 | 3,884,981.98 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3909 | 0.3625 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3905 | 0.3625 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 545,519,680.07 | 451,530,310.25 |
| 减：营业成本 | 185,768,166.88 | 153,938,611.87 |
| 税金及附加 | 4,322,659.70 | 3,316,672.64 |
| 销售费用 | 100,652,780.46 | 73,720,806.71 |
| 管理费用 | 64,402,317.24 | 41,536,308.99 |
| 研发费用 | 19,481,159.60 | 17,097,504.59 |
| 财务费用 | 112,610.74 | -9,136,382.16 |
| 其中：利息费用 | 4,302,270.84 | |
| 利息收入 | 3,535,101.02 | 9,411,351.16 |
| 资产减值损失 | 7,615,400.60 | 3,039,863.91 |
| 加：其他收益 | 1,666,565.45 | 4,438,663.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,233,795.67 | -288,224.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -324,797.58 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,643,457.99 | 358,095.73 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 192,708,403.96 | 172,525,457.92 |
| 加：营业外收入 | 248,461.23 | 776,877.89 |
| 减：营业外支出 | 1,607,960.27 | 40,302.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 191,348,904.92 | 173,262,033.75 |
| 减：所得税费用 | 22,489,525.92 | 25,994,196.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 168,859,379.00 | 147,267,837.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 168,859,379.00 | 147,267,837.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 234,396.85 | -4,531.48 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 234,396.85 | -4,531.48 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 234,396.85 | -4,531.48 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 169,093,775.85 | 147,263,306.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3292 | 0.2873 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3289 | 0.2873 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,455,530,829.92 | 1,184,305,424.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,008,743.62 | 3,979,067.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,705,201.96 | 24,810,600.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,476,244,775.50 | 1,213,095,092.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 976,136,461.37 | 789,234,652.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,869,156.44 | 174,135,347.66 |
| 支付的各项税费 | 110,040,318.37 | 90,990,292.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 174,933,676.36 | 115,663,213.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,452,979,612.54 | 1,170,023,505.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,265,162.96 | 43,071,587.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 47,545.00 | 36,573.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 928,739.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 47,545.00 | 965,312.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,832,417.14 | 73,174,298.34 |
| 投资支付的现金 | 72,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 382,785,072.10 | 17,420,755.51 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 910,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 544,027,489.24 | 90,595,053.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -543,979,944.24 | -89,629,741.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 39,901,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 258,000,000.00 | 60,243,489.82 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 297,901,300.00 | 60,243,489.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,026,831.77 | 40,690,226.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,962,493.27 | 69,669,660.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,989,325.04 | 110,359,886.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 250,911,974.96 | -50,116,396.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,728,218.73 | 388,506.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -264,074,587.59 | -96,286,044.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 687,396,775.98 | 747,275,082.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 423,322,188.39 | 650,989,037.57 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,316,751.22 | 435,148,769.67 |
| 收到的税费返还 | 106,393.09 | 108,474.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,932,256.83 | 94,614,254.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 472,355,401.14 | 529,871,499.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,450,366.33 | 152,462,188.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,462,778.90 | 99,789,275.02 |
| 支付的各项税费 | 56,230,955.27 | 50,014,337.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,625,361.57 | 64,822,528.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 404,769,462.07 | 367,088,329.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,585,939.07 | 162,783,169.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 26,233,795.67 | 36,573.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,555.00 | 925,683.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26,237,350.67 | 962,256.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,864,531.28 | 32,874,716.34 |
| 投资支付的现金 | 127,766,520.00 | 147,575,585.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 355,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 542,631,051.28 | 180,450,302.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -516,393,700.61 | -179,488,045.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 18,601,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 238,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 346,601,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,962,493.27 | 69,095,577.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 32,962,493.27 | 69,095,577.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 313,638,806.73 | -69,095,577.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,826.70 | -35,471.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -135,192,781.51 | -85,835,924.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 288,607,314.59 | 483,311,731.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,414,533.08 | 397,475,806.84 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
上海科华生物工程股份有限公司
法定代表人：胡勇敏二〇一八年十月二十五日