人人乐连锁商业集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月24日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人何金明、主管会计工作负责人石勇及会计机构负责人（会计主管人员）丁金娥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 4,841,327,029.44 | 5,247,911,787.32 | -7.75% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,585,636,779.08 | 1,768,388,933.36 | -10.33% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,981,779,161.48 | -4.82% | 6,251,077,969.51 | -8.81% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,592,367.61 | 91.98% | 12,863,382.60 | 104.61% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -30,291,506.75 | 81.03% | -22,646,836.66 | 90.71% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 99,965,241.33 | -59.01% | -92,663,289.89 | -142.12% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0290 | 91.97% | 0.0322 | 104.61% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0290 | 91.97% | 0.0322 | 104.61% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.69% | 6.19% | 0.72% | 13.60% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期 期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,899,786.48 | 报告期发生非流动资产处置损益-1,899,786.48元，主要为非流动资产报损产生的损失。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,234,025.97 | 2018年1-9月计入当期的政府补助4,234,025.97元，主要是收到成都青羊区市级服务业发展引导资金200,000.00元；收到南宁发改委平价商品补贴款159,756.00元；收到天津武清开发区基础设施奖励在本报告期的摊销额495,790.02元；收到西安财政局扶持服务业发展补贴款在本报告期摊销款114,750.00元；收到深圳南山区财政局人才安居住房补助、农产品供给体系建设资助、商贸流通业资助款共2,000,000.00元；收到其他零星补贴1,263,729.95元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,377,962.98 | 其他零星损益。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 24,074,608.43 | 理财产品收益和子公司股权转让收益。 |
| 减：所得税影响额 | 1,276,591.64 | -- |
| 合计 | 35,510,219.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,208 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 无 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 深圳市浩明投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 48.22% | 192,890,091 | 0 | 质押 | 33,020,000 | ||||
| 何金明 | 境内自然人 | 20.25% | 81,000,000 | 60,750,000 | -- | -- | ||||
| 深圳市人人乐咨询服务有限公司 | 境内非国有法人 | 6.00% | 24,000,000 | 0 | -- | -- | ||||
| 张庭 | 境内自然人 | 1.13% | 4,521,202 | 0 | -- | -- | ||||
| 王坚宏 | 境内自然人 | 0.89% | 3,575,528 | 0 | -- | -- | ||||
| 徐贤笑 | 境内自然人 | 0.55% | 2,200,000 | 0 | -- | -- | ||||
| 王长灵 | 境内自然人 | 0.35% | 1,402,500 | 0 | -- | -- | ||||
| 钟楚平 | 境内自然人 | 0.33% | 1,302,601 | 0 | -- | -- | ||||
| 王秀荣 | 境内自然人 | 0.32% | 1,288,000 | 0 | -- | -- | ||||
| 林大勇 | 境内自然人 | 0.26% | 1,043,600 | 0 | -- | -- | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 深圳市浩明投资管理有限公司 | 192,890,091 | 人民币普通股 | 192,890,091 | |||||||
| 深圳市人人乐咨询服务有限公司 | 24,000,000 | 人民币普通股 | 24,000,000 | |||||||
| 何金明 | 20,250,000 | 人民币普通股 | 20,250,000 | |||||||
| 张庭 | 4,521,202 | 人民币普通股 | 4,521,202 | |||||||
| 王坚宏 | 3,575,528 | 人民币普通股 | 3,575,528 | |||||||
| 徐贤笑 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | |
| 王长灵 | 1,402,500 | 人民币普通股 | 1,402,500 | |
| 钟楚平 | 1,302,601 | 人民币普通股 | 1,302,601 | |
| 王秀荣 | 1,288,000 | 人民币普通股 | 1,288,000 | |
| 林大勇 | 1,043,600 | 人民币普通股 | 1,043,600 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，何金明先生、宋琦女士分别持有公司第一大股东深圳市浩明投资管理有限公司98%、2%的股权，深圳市浩明投资管理有限公司、宋琦女士又分别持有深圳市人人乐咨询服务有限公司62.5%和37.5%的股权。何金明先生与宋琦女士系夫妻关系。除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 股东张庭通过信用账户持股4,521,202股；股东王坚宏通过信用账户持股3,575,528股；股东王长灵通过信用账户持股1,402,500股；股东钟楚平通过信用账户持股1,130,000股；股东王秀荣通过信用账户持股1,288,000股；股东林大勇通过信用账户持股1,043,600股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 说明 |
| 应收票据及应收账款 | 6,568,484.49 | 10,087,783.91 | -34.89% | 主要是报告期内大宗团购赊销业务款项收回。 |
| 其他流动资产 | 224,331,709.16 | 550,708,198.45 | -59.26% | 主要是购买的理财产品到期赎回。 |
| 长期待摊费用 | 251,515,532.00 | 190,857,111.89 | 31.78% | 主要是集团总部办公室完工启用，在建工程完工转入长期待摊费用。 |
| 递延所得税资产 | 1,511,860.13 | 2,542,544.69 | -40.54% | 主要是西安超市子公司报告期实现盈利，年初未弥补亏损确认的递延所得税资产在本期冲回。 |
| 在建工程 | 72,630,480.71 | 214,358,760.37 | -66.12% | 主要是集团总部办公室完工启用，在建工程转固定资产和长期待摊费用。 |
| 短期借款 | 99,796,901.53 | -- | -- | 报告期新增银行短期流动资金贷款。 |
| 应交税费 | 23,243,083.50 | 16,345,341.09 | 42.20% | 主是是应缴的企业所得税和房产税增加。 |
| 报表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动比率 | 说明 |
| 财务费用 | 13,142,322.32 | 7,191,015.22 | 82.76% | 主要是报告期利息收入减少，利息费用和手续费增加。 |
| 资产减值损失 | -2,795,677.11 | 7,316,401.34 | -138.21% | 主要是应收款项收回而冲回坏账损失和存货跌价损失减小。 |
| 投资收益 | 24,074,608.43 | 18,489,892.20 | 30.20% | 主要是转让子公司股权收益增加。 |
| 营业外收入 | 33,648,421.72 | 21,207,225.42 | 58.66% | 主要是零星营业外收入及赔偿收入增加。 |
| 营业外支出 | 25,170,245.22 | 77,502,214.37 | -67.52% | 主要是赔偿支出减少。 |
| 所得税费用 | 27,279,578.41 | 13,716,923.43 | 98.88% | 主要是报告期利润增加，当期所得税费用增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,663,289.89 | 219,998,212.13 | -142.12% | 主要是营业收入下降。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,150,997.41 | -580,216,394.18 | 65.33% | 主要原因是理财产品购买支出减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,381,995.05 | -- | -- | 主要原因是本期向银行借款筹资及收到子公司少数股东投资款。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
与上年同期相比扭亏为盈
| 2018年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 1,000 | 至 | 4,000 | |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -53,841.16 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 公司2018年度业绩变动的主要原因是：1、公司在2017年度关闭了11家亏损门店， 2018年度业绩受亏损门店的影响减少；2、公司进行商品结构优化，综合毛利率有所提升。 | |||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 342,393,946.44 | 0.00 | -195,615,536.88 | 344,174,157.60 | 0.00 | 0.00 | 146,778,409.56 | 自有资金 |
| 合计 | 342,393,946.44 | 0.00 | -195,615,536.88 | 344,174,157.60 | 0.00 | 0.00 | 146,778,409.56 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 合计 | 10,000 | 10,000 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
合并资产负债表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018年09月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 575,133,653.61 | 768,173,450.98 |
| 衍生金融资产 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,568,484.49 | 10,087,783.91 |
| 预付款项 | 76,954,732.97 | 63,156,629.20 |
| 其他应收款 | 175,237,338.59 | 199,521,612.80 |
| 存货 | 1,205,636,594.40 | 1,237,632,180.98 |
| 持有待售资产 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- |
| 其他流动资产 | 224,331,709.16 | 550,708,198.45 |
| 流动资产合计 | 2,263,862,513.22 | 2,829,279,856.32 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 146,778,409.56 | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- |
| 投资性房地产 | 261,004,679.93 | 276,812,474.04 |
| 固定资产 | 1,456,242,435.76 | 1,302,790,024.56 |
| 在建工程 | 72,630,480.71 | 214,358,760.37 |
| 生产性生物资产 | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- |
| 无形资产 | 95,689,898.74 | 90,608,205.12 |
| 开发支出 | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 251,515,532.00 | 190,857,111.89 |
| 递延所得税资产 | 1,511,860.13 | 2,542,544.69 |
| 其他非流动资产 | 292,091,219.39 | 340,662,810.33 |
| 非流动资产合计 | 2,577,464,516.22 | 2,418,631,931.00 |
| 资产总计 | 4,841,327,029.44 | 5,247,911,787.32 |
法定代表人：何金明 主管会计工作负责人：石勇 会计机构负责人：丁金娥
合并资产负债表（续）
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018年09月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 99,796,901.53 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,260,885,107.27 | 1,662,303,346.29 |
| 预收款项 | 1,230,974,011.39 | 1,160,582,263.03 |
| 应付职工薪酬 | 34,685,596.25 | 42,422,491.80 |
| 应交税费 | 23,243,083.50 | 16,345,341.09 |
| 其他应付款 | 453,714,663.07 | 426,206,371.88 |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 50,617,195.75 | 64,035,507.89 |
| 流动负债合计 | 3,153,916,558.76 | 3,371,895,321.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- |
| 预计负债 | 66,371,566.34 | 73,890,841.57 |
| 递延收益 | 32,927,080.40 | 33,537,620.42 |
| 递延所得税负债 | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 99,298,646.74 | 107,428,461.99 |
| 负债合计 | 3,253,215,205.50 | 3,479,323,783.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 资本公积 | 2,475,898,081.65 | 2,475,898,081.65 |
| 减：库存股 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -195,615,536.88 | -- |
| 专项储备 | -- | -- |
| 盈余公积 | 99,289,840.99 | 99,289,840.99 |
| 未分配利润 | -1,193,935,606.68 | -1,206,798,989.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,585,636,779.08 | 1,768,388,933.36 |
| 少数股东权益 | 2,475,044.86 | 199,069.99 |
| 所有者权益合计 | 1,588,111,823.94 | 1,768,588,003.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,841,327,029.44 | 5,247,911,787.32 |
法定代表人：何金明 主管会计工作负责人：石勇 会计机构负责人：丁金娥
母公司资产负债表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018年09月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 306,595,971.71 | 434,499,028.87 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,317,258.24 | 11,688,694.56 |
| 预付款项 | 3,918,228.89 | 3,442,894.89 |
| 其他应收款 | 3,162,058,718.87 | 2,975,135,671.08 |
| 存货 | 36,494,344.79 | 40,196,360.22 |
| 持有待售资产 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- |
| 其他流动资产 | 87,066,095.62 | 353,443,756.78 |
| 流动资产合计 | 3,603,450,618.12 | 3,818,406,406.40 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 146,778,409.56 | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 507,635,423.90 | 500,585,423.90 |
| 投资性房地产 | -- | -- |
| 固定资产 | 209,248,124.74 | 25,432,100.91 |
| 在建工程 | -- | 175,079,914.90 |
| 生产性生物资产 | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- |
| 无形资产 | 1,247,689.48 | 1,029,665.59 |
| 开发支出 | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 39,242,550.20 | 58,111.68 |
| 递延所得税资产 | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 2,455,254.45 | 11,521,867.11 |
| 非流动资产合计 | 906,607,452.33 | 713,707,084.09 |
| 资产总计 | 4,510,058,070.45 | 4,532,113,490.49 |
法定代表人：何金明 主管会计工作负责人：石勇 会计机构负责人：丁金娥
母公司资产负债表（续）
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018年09月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 99,796,901.53 | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,009,945.85 | 26,355,947.86 |
| 预收款项 | 377,088.92 | 21,257.58 |
| 应付职工薪酬 | 125,615.80 | 3,415,130.58 |
| 应交税费 | 1,802,056.83 | 614,276.25 |
| 其他应付款 | 616,486,312.51 | 1,360,217,025.46 |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 728,597,921.44 | 1,390,623,637.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- |
| 负债合计 | 728,597,921.44 | 1,390,623,637.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 资本公积 | 2,476,268,649.73 | 2,476,268,649.73 |
| 减：库存股 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -195,615,536.88 | -- |
| 专项储备 | -- | -- |
| 盈余公积 | 99,289,840.99 | 99,289,840.99 |
| 未分配利润 | 1,001,517,195.17 | 165,931,362.04 |
| 所有者权益合计 | 3,781,460,149.01 | 3,141,489,852.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,510,058,070.45 | 4,532,113,490.49 |
法定代表人：何金明 主管会计工作负责人：石勇 会计机构负责人：丁金娥
合并本报告期利润表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018年7-9月 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,981,779,161.48 | 2,082,174,131.05 |
| 其中：营业收入 | 1,981,779,161.48 | 2,082,174,131.05 |
| 二、营业总成本 | 2,006,222,940.90 | 2,243,055,612.83 |
| 其中：营业成本 | 1,479,488,997.42 | 1,671,266,314.65 |
| 税金及附加 | 8,665,316.51 | 8,616,439.73 |
| 销售费用 | 417,225,001.24 | 444,542,334.91 |
| 管理费用 | 94,961,703.30 | 112,174,541.14 |
| 研发费用 | -- | -- |
| 财务费用 | 4,553,874.96 | 3,108,016.01 |
| 其中：利息费用 | 997,969.02 | -- |
| 利息收入 | 671,913.13 | 867,633.52 |
| 资产减值损失 | 1,328,047.47 | 3,347,966.39 |
| 加：其他收益 | 2,944,149.69 | 1,640,416.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,884,714.40 | 13,688,199.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -- | -- |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -- | -- |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -- | -- |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,614,915.33 | -145,552,865.96 |
| 加：营业外收入 | 18,699,785.77 | 4,091,911.84 |
| 减：营业外支出 | 4,102,103.47 | 4,428,235.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,017,233.03 | -145,889,189.16 |
| 减：所得税费用 | 6,740,686.81 | -1,415,649.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,757,919.84 | -144,473,539.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,757,919.84 | -144,473,539.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -- | -- |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -11,592,367.61 | -144,473,539.69 |
| 少数股东损益 | -165,552.23 | -- |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -80,450,709.02 | -- |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -80,450,709.02 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -- | -- |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -- | -- |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -- | -- |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -80,450,709.02 | -- |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -- | -- |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -80,450,709.02 | -- |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | -- | -- |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | -- | -- |
| 5.外币财务报表折算差额 | -- | -- |
| 6.其他 | -- | -- |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -- | -- |
| 七、综合收益总额 | -92,208,628.86 | -144,473,539.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -92,043,076.63 | -144,473,539.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -165,552.23 | -- |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0290 | -0.3612 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0290 | -0.3612 |
法定代表人：何金明 主管会计工作负责人：石勇 会计机构负责人：丁金娥
母公司本报告期利润表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018年7-9月 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,262,995.72 | 180,102.56 |
| 减：营业成本 | 91,743.37 | -170,741.72 |
| 税金及附加 | 480,691.41 | 155,030.12 |
| 销售费用 | 306,231.25 | 208,341.90 |
| 管理费用 | 32,411,003.48 | 22,367,489.25 |
| 研发费用 | -- | -- |
| 财务费用 | 760,437.67 | -332,514.10 |
| 其中：利息费用 | 997,969.02 | -- |
| 利息收入 | 328,497.75 | 418,496.56 |
| 资产减值损失 | -40,641.57 | 641,747.05 |
| 加：其他收益 | -- | 209,416.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,146,849.32 | -48,898,564.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -- | -- |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -- | -- |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -31,599,620.57 | -71,378,398.16 |
| 加：营业外收入 | 446,215.63 | 38,829.63 |
| 减：营业外支出 | 13,863.11 | 3,696.42 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -31,167,268.05 | -71,343,264.95 |
| 减：所得税费用 | -- | -- |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,167,268.05 | -71,343,264.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,167,268.05 | -71,343,264.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -- | -- |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -80,450,709.02 | -- |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -- | -- |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -- | -- |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -- | -- |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -80,450,709.02 | -- |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -- | -- |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -80,450,709.02 | -- |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | -- | -- |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | -- | -- |
| 5.外币财务报表折算差额 | -- | -- |
| 6.其他 | -- | -- |
| 六、综合收益总额 | -111,617,977.07 | -71,343,264.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -- | -- |
| （二）稀释每股收益 | -- | -- |
法定代表人：何金明 主管会计工作负责人：石勇 会计机构负责人：丁金娥
合并年初到报告期末利润表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018年1-9月 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,251,077,969.51 | 6,854,706,676.61 |
| 其中：营业收入 | 6,251,077,969.51 | 6,854,706,676.61 |
| 二、营业总成本 | 6,247,895,844.53 | 7,086,492,491.37 |
| 其中：营业成本 | 4,653,432,055.88 | 5,368,004,264.76 |
| 税金及附加 | 24,646,719.41 | 33,218,059.42 |
| 销售费用 | 1,253,910,018.04 | 1,334,798,491.53 |
| 管理费用 | 305,560,405.99 | 335,964,259.10 |
| 研发费用 | -- | -- |
| 财务费用 | 13,142,322.32 | 7,191,015.22 |
| 其中：利息费用 | 997,969.02 | -- |
| 利息收入 | 2,448,423.23 | 5,274,319.33 |
| 资产减值损失 | -2,795,677.11 | 7,316,401.34 |
| 加：其他收益 | 4,234,025.97 | 4,085,656.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,074,608.43 | 18,489,892.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -- | -- |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -- | -- |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -- | -- |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,490,759.38 | -209,210,265.76 |
| 加：营业外收入 | 33,648,421.72 | 21,207,225.42 |
| 减：营业外支出 | 25,170,245.22 | 77,502,214.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,968,935.88 | -265,505,254.71 |
| 减：所得税费用 | 27,279,578.41 | 13,716,923.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,689,357.47 | -279,222,178.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,689,357.47 | -279,222,178.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -- | -- |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,863,382.60 | -279,222,178.14 |
| 少数股东损益 | -174,025.13 | -- |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -195,615,536.88 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -195,615,536.88 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -- | -- |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -- | -- |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -- | -- |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -195,615,536.88 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -- | -- |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -195,615,536.88 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | -- | -- |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | -- | -- |
| 5.外币财务报表折算差额 | -- | -- |
| 6.其他 | -- | -- |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -- | -- |
| 七、综合收益总额 | -182,926,179.41 | -279,222,178.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -182,752,154.28 | -279,222,178.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -174,025.13 | 0.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0322 | -0.6981 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0322 | -0.6981 |
法定代表人：何金明 主管会计工作负责人：石勇 会计机构负责人：丁金娥
母公司年初到报告期末利润表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018年1-9月 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,443,659.11 | 21,673,637.58 |
| 减：营业成本 | 518,832.87 | 16,467,722.66 |
| 税金及附加 | 1,471,976.91 | 486,737.82 |
| 销售费用 | 1,453,465.09 | 1,349,100.93 |
| 管理费用 | 92,018,139.67 | 71,849,571.12 |
| 研发费用 | -- | -- |
| 财务费用 | 50,190.54 | -3,644,761.17 |
| 其中：利息费用 | 997,969.02 | -- |
| 利息收入 | 1,317,646.88 | 3,889,630.41 |
| 资产减值损失 | 56,340.41 | 603,790.09 |
| 加：其他收益 | 146,662.61 | 375,604.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 925,312,336.53 | -44,731,327.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -- | -- |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -- | -- |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 835,333,712.76 | -109,794,247.43 |
| 加：营业外收入 | 754,846.57 | 1,122,289.13 |
| 减：营业外支出 | 502,726.20 | 470,694.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 835,585,833.13 | -109,142,653.09 |
| 减：所得税费用 | -- | -- |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 835,585,833.13 | -109,142,653.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 835,585,833.13 | -109,142,653.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -- | -- |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -195,615,536.88 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -- | -- |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -- | -- |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -- | -- |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -195,615,536.88 | -- |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -- | -- |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -195,615,536.88 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | -- | -- |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | -- | -- |
| 5.外币财务报表折算差额 | -- | -- |
| 6.其他 | -- | -- |
| 六、综合收益总额 | 639,970,296.25 | -109,142,653.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -- | -- |
| （二）稀释每股收益 | -- | -- |
法定代表人： 何金明 主管会计工作负责人：石勇 会计机构负责人：丁金娥
合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018年1-9月 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,823,257,391.26 | 7,515,493,657.15 |
| 收到的税费返还 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 235,763,900.96 | 253,094,574.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,059,021,292.22 | 7,768,588,231.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,426,423,092.58 | 5,687,588,378.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 589,728,485.61 | 607,967,881.77 |
| 支付的各项税费 | 89,539,684.26 | 183,487,691.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,045,993,319.66 | 1,069,546,068.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,151,684,582.11 | 7,548,590,019.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,663,289.89 | 219,998,212.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | -- | 5,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176,155.00 | 11,225.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,000,000.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 651,269,991.90 | 1,199,548,276.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 666,446,146.90 | 1,204,559,501.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,422,986.71 | 173,275,895.48 |
| 投资支付的现金 | 344,174,157.60 | -- |
| 质押贷款净增加额 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 426,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 1,185,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 867,597,144.31 | 1,784,775,895.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,150,997.41 | -580,216,394.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 99,796,901.53 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,246,901.53 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 864,906.48 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 864,906.48 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,381,995.05 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -192,432,292.25 | -360,218,182.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 742,826,826.83 | 1,224,252,009.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 550,394,534.58 | 864,033,827.40 |
法定代表人： 何金明 主管会计工作负责人：石勇 会计机构负责人：丁金娥
母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018年1-9月 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,098,789.41 | 39,107,340.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,119,601,405.56 | 6,684,984,905.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,129,700,194.97 | 6,724,092,245.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,966,291.57 | 53,352,236.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,774,559.56 | 49,772,487.90 |
| 支付的各项税费 | 303,401.16 | 482,920.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,150,084,953.72 | 6,893,329,596.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,225,129,206.01 | 6,996,937,241.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,429,011.04 | -272,844,995.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | -- | 68,690,860.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 569,112,676.83 | 997,126,035.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 569,112,676.83 | 1,065,816,895.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,715,327.12 | 77,928,078.79 |
| 投资支付的现金 | 351,224,157.60 | 131,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 290,000,000.00 | 915,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 700,939,484.72 | 1,123,928,078.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,826,807.89 | -58,111,183.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 99,796,901.53 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,796,901.53 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 864,906.48 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 864,906.48 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,931,995.05 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,323,823.88 | -330,956,178.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 419,222,380.45 | 882,962,282.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,898,556.57 | 552,006,103.60 |
法定代表人： 何金明 主管会计工作负责人：石勇 会计机构负责人：丁金娥
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事长：何金明二○一八年十月二十四日