福建新大陆电脑股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。三、公司负责人王晶、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐志凌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 10,657,660,578.48 | 8,577,645,473.64 | 24.25% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,140,911,508.13 | 4,835,215,136.00 | 6.32% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,483,212,863.60 | 48.41% | 4,025,507,091.26 | 14.80% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 142,001,381.29 | 12.25% | 479,334,519.75 | -13.56% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 139,119,542.18 | 26.68% | 461,161,538.07 | -11.09% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 239,498,538.74 | 129.49% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1405 | 3.61% | 0.4742 | -20.28% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1405 | 4.31% | 0.4742 | -19.71% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.89% | -2.16% | 9.45% | -10.92% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -288,562.09 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,488,438.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,585,405.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,647,212.83 | |
| 减：所得税影响额 | 1,153,625.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -64,923.77 | |
| 合计 | 18,172,981.68 | -- |
目，应说明原因
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 即征即退的增值税 | 21,798,635.90 | 符合相关税收政策的经常性业务 |
| 报告期末普通股股东总数 | 90,897 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 新大陆科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 30.56% | 308,879,440 | 0 | 质押 | 118,100,000 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.83% | 28,568,700 | 0 | ||||
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 | 其他 | 2.73% | 27,611,596 | 0 | ||||
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 1.14% | 11,504,832 | 0 | ||||
| 钱克佳 | 境内自然人 | 1.07% | 10,832,400 | 0 | ||||
| 中车金证投资有限公司 | 国有法人 | 0.91% | 9,203,865 | 0 | ||||
| 福建省创新电子信息产业投资发展有限公司 | 国有法人 | 0.81% | 8,191,440 | 0 | ||||
| 东兴证券－民生银行－东兴信鑫3号集合资产管理计划 | 其他 | 0.71% | 7,152,280 | 0 | ||||
| 云南国际信托有限公司－合顺16号集合资金信托计划 | 其他 | 0.68% | 6,890,000 | 0 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 6,884,206 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新大陆科技集团有限公司 | 308,879,440 | 人民币普通股 | 308,879,440 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28,568,700 | 人民币普通股 | 28,568,700 | |||
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 | 27,611,596 | 人民币普通股 | 27,611,596 | |||
| 全国社保基金五零二组合 | 11,504,832 | 人民币普通股 | 11,504,832 | |||
| 钱克佳 | 10,832,400 | 人民币普通股 | 10,832,400 | |||
| 中车金证投资有限公司 | 9,203,865 | 人民币普通股 | 9,203,865 | |||
| 福建省创新电子信息产业投资发展有限公司 | 8,191,440 | 人民币普通股 | 8,191,440 | |||
| 东兴证券－民生银行－东兴信鑫3号集合资产管理计划 | 7,152,280 | 人民币普通股 | 7,152,280 | |||
| 云南国际信托有限公司－合顺16号集合资金信托计划 | 6,890,000 | 人民币普通股 | 6,890,000 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 6,884,206 | 人民币普通股 | 6,884,206 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新大陆科技集团有限公司系本公司控股股东，东兴证券－民生银行－东兴信鑫3号集合资产管理计划系本公司董事、监事、高管委托成立的增持账户，长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金、全国社保基金五零二组合、中车金证投资有限公司、福建省创新电子信息产业投资发展有限公司系认购公司非公开发行股票的股东，该6个股东与上述其他股东无关联关系，且不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述账户中，钱克佳通过信用证券账户持有公司股票10,832,400股，未通过普通证券账户持有本公司股票，合计持有10,832,400股。 | |||||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
报告期内，公司实现营业总收入41.31亿元，同比增长16.67%（剔除地产后收入为39.88亿元，同比增长44.00%）；归属上市公司股东的净利润4.79亿元，同比减少13.56%（剔除地产后净利润为4.74亿元，同比增长30.86%）。其中，商户运营服务集群实现较快增长，公司支付服务业务9月份单月流水突破1500亿元。
具体财务变动情况分析如下：
1、预付账款期末较期初增加3,590.86万元，增幅45.33%，主要系本报告期原材料供应紧张，预付货款比例增加以保证货源所致；
2、其他应收款期末较期初增加133,941.32万元，增幅81.84%，主要系本报告期公司全资子公司国通星驿公司支付服务业务流水增加，导致应收清分款增加所致；
3、长期股权投资期末较期初增加5,307.43万元，增幅34.69%，主要系本报告期新增联营企业深圳科脉公司所致；
4、固定资产期末较期初增加38,056.50万元，增幅182.56%，主要系本报告期新大陆科技园区内在建办公楼转固定资产，以及公司大力发展商户运营服务平台建设，布点商户运营机具增加所致；
5、开发支出期末较期初减少2,335.59万元，减幅100.00%，主要系本报告期公司建设商户服务平台，完成综合支付平台和增值服务平台软件开发所致；
6、长期待摊费用期末较期初增加839.50万元，增幅41.71%，主要系本报告期新大陆科技园区内办公楼装修费增加所致；
7、在建工程期末较期初减少12,428.19万元，减幅91.43%，主要系本报告期新大陆科技园区内在建办公楼转固定资产所致；
8、短期借款期末较期初增加30,220.26万元，增幅76.51%，主要系本报告期公司借入的银行短期借款增加所致；
9、应付职工薪酬期末较期初减少5,308.35万元，减幅63.27%，主要系本报告期支付期初职工薪酬所致；
10、其他应付款期末较期初增加160,711.34万元，增幅132.57%，主要系本报告期公司全资子公司国通星驿公司支付服务业务规模增加，对应期末待付清分款增加所致；
11、长期借款期末较期初增加22,316.67万元，增幅557.92%，主要系本报告期公司借入的银行长期借款增加所致；
12、递延所得税负债期末较期初减少1,733.93万元，减幅34.50%，主要系公司参股公司深圳民德公司由于市场原因市值减少，公司按照公允价值计价所计提递延所得税负债减少所致；
13、其他综合收益期末较期初减少9,291.31万元，减幅50.41%，主要系公司参股公司深圳民德公司由于市场原因市值减少，公司按照公允价值计价所致；
14、税金及附加期末较期初减少6,375.49万元，减幅64.76%，主要系子公司地产项目逐步收尾，土地增值税等减少所致；
15、财务费用期末较期初减少1,699.43万元，减幅210.36%，主要系本报告期内银行利息收入增加所致；
16、资产减值损失期末较期初增加2,848.75万元，增幅485.96%，主要系公司对存货、发放贷款、应收账款计提的减值准备增加所致；
17、投资收益本期较上期减少3,085.80万元，减幅131.17%，主要系本报告期公司按权益法核算的联营企业亏损导致；
18、所得税费用本期较上年同期减少3,323.23万元，减幅32.06%，主要系本报告期公司研发费用增加、研发加计扣除比例上升抵税额增加所致；
19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加69,909.95万元，增幅152.11%，主要系本报告期支付服务业务的清分款净额增加，以及金融服务业务的利息、手续费及佣金净额增加所致；
20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加28,440.15万元，增幅73.87%，主要系本报告期理财产品到期收回投资款所致；
21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少139,171.69万元，减幅80.46%，主要系公司上年同期收到非公开发行股票募集资金，以及本报告期新增借款减少所致；
22、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少40,661.39万元，减幅45.87%，主要系因筹资活动产生的现金净额较上期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2017年年度权益分派实施2018年7月25日，公司实施2017年年度权益分派。以公司现有总股本1,010,764,017股为基
数，向全体股东每10股派0.800036元人民币现金（含税）,共计分配现金股利人民币80,864,793.36元。
2、2018年限制性股票激励计划为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，本着倾斜一线业务单位的原则，公司根据相关法律法规制定了《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。上述限制性股票激励计划于2018年9月25日经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过。
3、高管人员变动2018年9月25日，董事会决定聘任徐志凌先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2017年年度权益分派实施 | 2018年07月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-043） |
| 2018年限制性股票激励计划 | 2018年09月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 高管人员变动 | 2018年09月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-055） |
| 2018年09月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-057） |
五、证券投资情况
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 300656 | 民德电子 | 36,778,836.00 | 公允价值计量 | 252,464,850.00 | -110,422,050.00 | 891,000.00 | 142,042,800.00 | 可供出售金融资产 | 自有 | |||
| 合计 | 36,778,836.00 | -- | 252,464,850.00 | -110,422,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891,000.00 | 142,042,800.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2015年06月24日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 74,300 | 1,700 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 17,737 | 25,737 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 15,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 107,037 | 27,437 | 0 | |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 |
| 厦门国际信托 | 信托 | 厦门信托-金海重工1601号流动资金贷款集合资金信托计划 | 8,000 | 自有资金 | 2016年09月02日 | 2018年03月04日 | 金海重工流动资金贷款 | 保本浮息 | 7.00% | 0.08 | 93.6 | 108.94 | 是 | 是 |
| 厦门国 | 信托 | 厦门信托-汇富4号 | 4,000 | 自有 | 2016年 | 2019年 | 投资新三板挂牌或拟挂牌 | 保 | 8.50% | 0.1 | 254.3 | 0 | 是 | 是 |
| 际信托 | 新三板基金集合资金信托计划 | 资金 | 09月23日 | 09月22日 | 公司 | 本浮息 | ||||||||
| 厦门国际信托 | 信托 | 厦门信托-恒信4号单一资金信托合同（合同编号：厦门信托（2015）XMXT-HXSH（信）字第0128号） | 15,000 | 自有资金 | 2017年07月03日 | 2018年07月03日 | 国债、企业债、公司债、次级债、混合资本债、票据、资管计划等 | 保本浮息 | 6.70% | 0.05 | 499.71 | 0 | 是 | 是 |
| 厦门国际信托 | 信托 | 厦门信托-恒信4号单一资金信托合同（合同编号：厦门信托（2015）XMXT-HXSH（信）字第0128号） | 2,000 | 自有资金 | 2017年10月12日 | 2019年10月12日 | 国债、企业债、公司债、次级债、混合资本债、票据、资管计划等 | 保本浮息 | 6.70% | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 |
| 厦门国际信托 | 信托 | 厦门信托-恒信4号单一资金信托合同（合同编号：厦门信托（2015）XMXT-HXSH（信）字第0128号） | 2,000 | 自有资金 | 2017年11月03日 | 2019年11月03日 | 国债、企业债、公司债、次级债、混合资本债、票据、资管计划等 | 保本浮息 | 6.70% | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M） | 30,000 | 募集资金 | 2017年12月06日 | 2018年03月06日 | 存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等 | 保本浮息 | 4.80% | 0.03 | 334.97 | 334.97 | 是 | 是 |
| 民生银行 | 银行 | 非凡资产管理92天安赢第182期对公款 | 20,000 | 募集资金 | 2017年12月12日 | 2018年03月14日 | 存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等 | 保本浮息 | 4.20% | 0.02 | 199.74 | 199.74 | 是 | 是 |
| 中国银行 | 银行 | 中银日积月累-日计划（代码：AMRJYL01） | 2,000 | 自有资金 | 2018年02月01日 | 2018年02月11日 | 现金、国债、地方政府债、金融债、短期融资券、中期票据等 | 非保本浮息 | 3.30% | 0 | 1.81 | 1.81 | 是 | 是 |
| 光大银行 | 银行 | BTA对公28天（代码：EB4101） | 3,000 | 自有资金 | 2018年02月07日 | 2018年03月07日 | 银行存款、货币市场工具、债券类产品、新股申购类信托计划、准债券类产品、利率衍生品和信用衍生品等 | 非保本浮息 | 5.00% | 0 | 11.51 | 11.51 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M） | 15,000 | 募集资金 | 2018年03月12日 | 2018年06月12日 | 存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等 | 保本浮息 | 4.80% | 0.02 | 171.21 | 171.21 | 是 | 是 |
| 光大银行 | 银行 | BTA对公28天（代码：EB4101） | 10,000 | 自有资金 | 2018年03月21日 | 2018年04月18日 | 银行存款、货币市场工具、债券类产品、新股申购类信托计划、准债券类产品、利率衍生品和信用衍生品等 | 非保本浮息 | 5.00% | 0 | 38.36 | 38.36 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行 | 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)（代码：98R17011） | 3,000 | 自有资金 | 2018年03月27日 | 2018年04月27日 | 存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等 | 非保本浮息 | 5.50% | 0 | 14.01 | 14.01 | 是 | 是 |
| 民生银行 | 银行 | 民生加银现金增利货币市场基金（代码690210） | 5,000 | 自有资金 | 2018年04月09日 | 2018年05月30日 | 存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、货币市场基金、债券基金等 | 非保本浮息 | 4.08% | 0 | 28.51 | 28.51 | 是 | 是 |
| 中国银行 | 银行 | 中银日积月累-日计划（代码：AMRJYL01） | 2,000 | 自有资金 | 2018年04月11日 | 2018年04月27日 | 现金、国债、地方政府债、金融债、短期融资券、中期票据等 | 非保本浮息 | 4.00% | 0 | 3.51 | 3.51 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行 | 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)（代码：98R17011） | 10,000 | 自有资金 | 2018年02月11日 | 2018年03月11日 | 存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等 | 非保本浮息 | 5.00% | 0 | 38.36 | 38.36 | 是 | 是 |
| 邮储银行 | 银行 | 中国邮政储蓄银行财富月月升人民币理财产品（代码：0800099C91） | 5,000 | 自有资金 | 2018年02月11日 | 2018年03月28日 | 债券、存款、理财直接融资工具、债权类资产、其他资产或者资产组合等 | 非保本浮息 | 4.50% | 0 | 27.74 | 27.74 | 是 | 是 |
| 中国银行 | 银行 | 中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF) | 2,000 | 自有资金 | 2018年02月13日 | 2018年03月26日 | 国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期债券、债券回购、中期票据、资产支持证券等 | 保本保证收益 | 3.40% | 0 | 7.21 | 7.21 | 是 | 是 |
| 中国银行 | 银行 | 中银日积月累-日计划（代码：AMRJYL01） | 2,000 | 自有资金 | 2018年05月07日 | 2018年05月30日 | 现金、国债、地方政府债、金融债、短期融资券、中期票据等 | 非保本浮息 | 3.20% | 0 | 3.67 | 3.67 | 是 | 是 |
| 云南国 | 信托 | 云南信托至善57号集合资金信托计划资 | 1,700 | 自有 | 2018年06月14 | 2020年06月11 | 用于向小微企业主个人发 | 非保 | 9.00% | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 |
| 际信托 | 金信托合同（合同编号：云信信2018-215号） | 资金 | 日 | 日 | 放经营性贷款 | 本浮息 | ||||||||
| 民生银行 | 银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享03款（FGAB16010A） | 8,000 | 自有资金 | 2018年07月05日 | 2018年08月09日 | 存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等 | 非保本浮息 | 4.75% | 0 | 36.44 | 36.44 | 是 | 是 |
| 厦门国际信托 | 信托 | 厦门信托-恒信4号单一资金信托合同-第7期 | 3,300 | 自有资金 | 2018年07月30日 | 2020年02月08日 | 国债、企业债、公司债、次级债、混合资本债、票据、资管计划等 | 非保本浮息 | 6.80% | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 |
| 厦门国际信托 | 信托 | 厦门信托-恒信4号单一资金信托合同-第8期 | 5,000 | 自有资金 | 2018年07月30日 | 2019年11月22日 | 国债、企业债、公司债、次级债、混合资本债、票据、资管计划等 | 非保本浮息 | 7.00% | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 |
| 厦门国际信托 | 信托 | 厦门信托-恒信4号单一资金信托合同-第9期 | 7,737 | 自有资金 | 2018年07月30日 | 2020年06月28日 | 国债、企业债、公司债、次级债、混合资本债、票据、资管计划等 | 非保本浮息 | 6.80% | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 |
| 江苏银行无锡科技支行 | 银行 | 天添开鑫 | 500 | 自有资金 | 2017年08月07日 | 2018年09月30日 | 债券和货币市场工具类资产、债权类资产及其他符合监管要求的资产及其组合 | 非保本浮息 | 3.30% | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 |
| 宁波银行无锡惠山支行 | 银行 | 平衡型341号 | 1,000 | 自有资金 | 2017年09月22日 | 2018年01月10日 | 债券及现金， 同业资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求的资产 | 非保本浮息 | 5.00% | 0 | 15.07 | 15.07 | 是 | 是 |
| 宁波银行无锡惠山支行 | 银行 | 启盈跨年特别理财 | 500 | 自有资金 | 2017年12月29日 | 2018年07月01日 | 债券及现金， 同业资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求的资产 | 非保本浮息 | 5.40% | 0 | 13.68 | 13.68 | 是 | 是 |
| 宁波银行无锡惠山支行 | 银行 | 启盈开门红特别理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年01月12日 | 2018年04月08日 | 债券及现金， 同业资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求的资产 | 非保本浮息 | 5.35% | 0 | 12.61 | 12.61 | 是 | 是 |
| 宁波银行无锡惠山支行 | 银行 | 启盈开门红特别理财 | 800 | 自有资金 | 2018年02月14日 | 2018年05月24日 | 债券及现金， 同业资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求的资产 | 非保本浮息 | 5.35% | 0 | 11.61 | 11.61 | 是 | 是 |
| 宁波银行无锡惠山支行 | 银行 | 智能定期理财11号 | 1,000 | 自有资金 | 2018年04月23日 | 2018年10月22日 | 债券及现金， 同业资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求的资产 | 非保本浮息 | 5.15% | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 |
| 宁波银行无锡惠山支行 | 银行 | 智能活期理财1号 | 300 | 自有资金 | 2018年07月13日 | 2018年09月18日 | 债券及现金， 同业资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求的资产 | 非保本浮息 | 3.97% | 0 | 2.19 | 2.19 | 是 | 是 |
| 宁波银行无锡惠山支行 | 银行 | 智能活期理财1号 | 500 | 自有资金 | 2018年07月13日 | 2018年09月26日 | 债券及现金， 同业资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求的资产 | 非保本浮息 | 3.95% | 0 | 4.06 | 4.06 | 是 | 是 |
| 宁波银行无锡惠山支行 | 银行 | 智能活期理财1号 | 200 | 自有资金 | 2018年07月13日 | 2018年12月31日 | 债券及现金， 同业资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求的资产 | 非保本浮息 | 4.40% | 0 | 4.12 | 0 | 是 | 是 |
| 宁波银行无锡惠山支行 | 银行 | 智能定期理财11号 | 500 | 自有资金 | 2018年07月16日 | 2018年10月15日 | 债券及现金， 同业资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求的资产 | 非保本浮息 | 4.80% | 0 | 5.98 | 0 | 是 | 是 |
| 平安银行广州珠江新城支行 | 银行 | 卓越计划滚动型人民币公司理财产品AGS159002 | 4,000 | 自有资金 | 2018年02月13日 | 2018年02月22日 | 本产品投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。 | 保本浮息 | 3.15% | 0 | 2.93 | 2.93 | 是 | 是 |
| 平安银行广州珠江新城支行 | 银行 | 天天利 | 8,000 | 自有资金 | 2018年04月04日 | 2018年04月08日 | 本产品投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：债券回购、拆 | 非保本浮 | 2.90% | 0 | 2.54 | 2.54 | 是 | 是 |
| 借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。 | 息 | |||||||||||||
| 兴业银行 | 银行 | 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)(98R17011) | 2,000 | 自有资金 | 2018年02月05日 | 2018年03月05日 | 存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等 | 非保本浮息 | 5.00% | 0 | 7.67 | 7.67 | 是 | 是 |
| 光大银行 | 银行 | BTA对公28天（代码：EB4101） | 2,000 | 自有资金 | 2018年02月07日 | 2018年03月07日 | 银行存款、货币市场工具、债券类产品、新股申购类信托计划、准债券类产品、利率衍生品和信用衍生品等 | 非保本浮息 | 5.00% | 0 | 7.67 | 7.67 | 是 | 是 |
| 民生银行 | 银行 | 民生加银理财货币增利B | 2,000 | 自有资金 | 2017年12月15日 | 2018年03月29日 | 存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、货币市场基金、债券基金等 | 非保本浮息 | 4.40% | 0 | 21.79 | 25.08 | 是 | 是 |
| 民生银行 | 银行 | 民生加银理财货币增利B | 2,000 | 自有资金 | 2018年04月09日 | 2018年09月30日 | 存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、货币市场基金、债券基金等 | 非保本浮息 | 4.00% | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 |
| 合计 | 192,037 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 1876.58 | -- | -- | -- | ||
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年09月19日 | 实地调研 | 个人 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-20/1205458061.DOCX |
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司
2018年9月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,525,041,885.80 | 1,976,605,682.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 948,697,605.89 | 791,525,987.42 |
| 其中：应收票据 | 15,837,432.49 | 60,805,847.69 |
| 应收账款 | 932,860,173.40 | 730,720,139.73 |
| 预付款项 | 115,132,620.57 | 79,223,975.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,976,108,613.99 | 1,636,695,439.70 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,133,493,927.97 | 1,042,676,745.08 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 273,159,763.15 | 805,510,879.78 |
| 流动资产合计 | 7,971,634,417.37 | 6,332,238,710.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | 552,267,306.96 | 314,290,270.18 |
| 可供出售金融资产 | 445,760,759.23 | 478,812,809.23 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 206,072,173.57 | 152,997,921.04 |
| 投资性房地产 | 45,743,046.98 | 49,485,934.18 |
| 固定资产 | 589,021,375.13 | 208,456,397.94 |
| 在建工程 | 11,655,574.38 | 135,937,483.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 191,175,840.80 | 163,775,893.98 |
| 开发支出 | 23,355,922.51 | |
| 商誉 | 552,745,414.55 | 552,745,414.55 |
| 长期待摊费用 | 28,523,051.71 | 20,128,067.85 |
| 递延所得税资产 | 63,061,617.80 | 61,240,560.56 |
| 其他非流动资产 | 84,180,088.21 | |
| 非流动资产合计 | 2,686,026,161.11 | 2,245,406,763.51 |
| 资产总计 | 10,657,660,578.48 | 8,577,645,473.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 697,202,578.29 | 395,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,092,541,841.83 | 1,119,437,932.78 |
| 预收款项 | 267,996,432.55 | 374,734,580.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,816,597.49 | 83,900,140.96 |
| 应交税费 | 92,100,694.51 | 78,172,842.97 |
| 其他应付款 | 2,819,410,151.26 | 1,212,296,710.34 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 97,753,763.44 | 262,712,173.82 |
| 其他流动负债 | 80,036.61 | 2,238,073.95 |
| 流动负债合计 | 5,097,902,095.98 | 3,528,492,455.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 263,166,666.65 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,598,750.00 | 2,045,000.00 |
| 递延所得税负债 | 32,923,617.32 | 50,262,964.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 298,689,033.97 | 92,307,964.90 |
| 负债合计 | 5,396,591,129.95 | 3,620,800,420.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,010,764,017.00 | 1,010,809,917.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,553,960,245.35 | 1,553,999,003.76 |
| 减：库存股 | 224,400.00 | |
| 其他综合收益 | 91,392,168.88 | 184,305,264.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 83,326,433.42 | 83,326,433.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,401,468,643.48 | 2,002,998,917.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,140,911,508.13 | 4,835,215,136.00 |
| 少数股东权益 | 120,157,940.40 | 121,629,917.52 |
| 所有者权益合计 | 5,261,069,448.53 | 4,956,845,053.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,657,660,578.48 | 8,577,645,473.64 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,757,444,278.22 | 1,283,164,985.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 349,956,282.97 | 350,288,852.32 |
| 其中：应收票据 | 2,595,126.25 | 6,348,760.40 |
| 应收账款 | 347,361,156.72 | 343,940,091.92 |
| 预付款项 | 62,763,996.30 | 62,675,660.20 |
| 其他应收款 | 591,129,116.22 | 446,091,984.27 |
| 存货 | 258,664,277.94 | 274,507,628.10 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 82,834,722.99 | 686,657,577.76 |
| 流动资产合计 | 3,102,792,674.64 | 3,103,386,688.64 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 443,946,678.62 | 476,998,728.62 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,279,604,162.78 | 1,860,459,421.45 |
| 投资性房地产 | 86,868,541.50 | 81,273,465.33 |
| 固定资产 | 40,688,998.81 | 51,103,077.76 |
| 在建工程 | 8,593,824.15 | 3,124,564.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 57,357,747.27 | 21,207,760.50 |
| 开发支出 | 28,827,620.64 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,110,472.54 | 13,907,060.12 |
| 递延所得税资产 | 9,176,053.77 | 14,653,739.21 |
| 其他非流动资产 | 80,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,939,346,479.44 | 2,631,555,438.00 |
| 资产总计 | 6,042,139,154.08 | 5,734,942,126.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 510,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 312,112,011.30 | 401,144,826.48 |
| 预收款项 | 174,631,109.89 | 157,367,359.26 |
| 应付职工薪酬 | 5,164,000.79 | 10,593,102.32 |
| 应交税费 | 2,697,648.45 | 1,506,285.71 |
| 其他应付款 | 294,149,808.64 | 430,957,461.12 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 97,753,763.44 | 260,325,053.76 |
| 其他流动负债 | 236,624.71 | |
| 流动负债合计 | 1,396,508,342.51 | 1,532,130,713.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 263,166,666.65 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,918,750.00 | 1,485,000.00 |
| 递延所得税负债 | 15,789,594.60 | 32,352,902.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 280,875,011.25 | 73,837,902.10 |
| 负债合计 | 1,677,383,353.76 | 1,605,968,615.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,010,764,017.00 | 1,010,809,917.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,711,717,304.51 | 1,711,895,804.76 |
| 减：库存股 | 224,400.00 | |
| 其他综合收益 | 89,474,369.40 | 183,333,111.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 195,063,368.66 | 195,063,368.66 |
| 未分配利润 | 1,357,736,740.75 | 1,028,095,708.86 |
| 所有者权益合计 | 4,364,755,800.32 | 4,128,973,511.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,042,139,154.08 | 5,734,942,126.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,526,923,462.43 | 1,021,473,353.81 |
| 其中：营业收入 | 1,483,212,863.60 | 999,370,875.61 |
| 利息收入 | 21,138,361.66 | 13,735,103.36 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 22,572,237.17 | 8,367,374.84 |
| 二、营业总成本 | 1,377,548,182.19 | 914,490,624.48 |
| 其中：营业成本 | 1,110,837,372.97 | 675,410,671.61 |
| 利息支出 | 58,113.22 | 2,683,333.34 |
| 手续费及佣金支出 | 6,100,080.15 | 330,880.62 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,450,744.31 | 11,044,224.02 |
| 销售费用 | 50,148,230.88 | 47,241,550.81 |
| 管理费用 | 80,301,538.95 | 97,573,331.37 |
| 研发费用 | 115,375,530.68 | 70,759,045.10 |
| 财务费用 | -1,442,431.90 | 7,582,279.05 |
| 其中：利息费用 | 13,128,977.26 | 7,154,382.05 |
| 利息收入 | 11,553,389.47 | 158,315.29 |
| 资产减值损失 | 9,719,002.93 | 1,865,308.56 |
| 加：其他收益 | 15,990,402.23 | 25,801,616.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -13,481,366.72 | 13,235,385.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -15,088,594.04 | -1,643,020.89 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -32,162.46 | 29,837.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 151,852,153.29 | 146,049,567.88 |
| 加：营业外收入 | 810,116.98 | 970,089.67 |
| 减：营业外支出 | 1,724,617.07 | 74,081.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 150,937,653.20 | 146,945,575.73 |
| 减：所得税费用 | 6,145,654.56 | 16,222,585.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 144,791,998.64 | 130,722,990.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 144,791,998.64 | 130,722,990.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 142,001,381.29 | 126,500,275.06 |
| 少数股东损益 | 2,790,617.35 | 4,222,715.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -28,610,112.29 | 23,292,397.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -28,876,000.51 | 23,037,426.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -28,876,000.51 | 23,037,426.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -30,014,137.50 | 23,388,750.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,138,136.99 | -351,323.31 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 265,888.22 | 254,971.30 |
| 七、综合收益总额 | 116,181,886.35 | 154,015,388.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 113,125,380.78 | 149,886,080.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,056,505.57 | 4,129,307.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1405 | 0.1356 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1405 | 0.1347 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 86,459,838.59 | 60,634,504.43 |
| 减：营业成本 | 57,279,812.77 | 44,946,814.86 |
| 税金及附加 | 846,507.37 | 1,808,311.41 |
| 销售费用 | 9,380,762.21 | 5,757,828.42 |
| 管理费用 | 14,264,655.67 | 13,150,851.71 |
| 研发费用 | 13,425,077.85 | 9,892,706.49 |
| 财务费用 | -1,924,188.92 | 2,403,296.88 |
| 其中：利息费用 | 8,962,721.28 | 2,374,821.59 |
| 利息收入 | 11,130,916.01 | 10,026.27 |
| 资产减值损失 | -3,153,640.88 | 6,343,712.61 |
| 加：其他收益 | 3,117,823.71 | 4,855,184.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 1,290,879.88 | 155,055,477.00 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,276.00 | -1,643,020.89 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -14,078.07 | 36,383.92 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 735,478.04 | 136,278,026.97 |
| 加：营业外收入 | 1,000.00 | 773,690.06 |
| 减：营业外支出 | 1,378,042.46 | 48,529.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -641,564.42 | 137,003,187.73 |
| 减：所得税费用 | -1,137,329.39 | -3,036,572.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 495,764.97 | 140,039,760.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 495,764.97 | 140,039,760.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -30,014,137.50 | 23,388,750.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -30,014,137.50 | 23,388,750.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -30,014,137.50 | 23,388,750.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | -29,518,372.53 | 163,428,510.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,131,387,579.80 | 3,541,169,314.38 |
| 其中：营业收入 | 4,025,507,091.26 | 3,506,564,796.07 |
| 利息收入 | 48,170,723.01 | 24,418,207.81 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 57,709,765.53 | 10,186,310.50 |
| 二、营业总成本 | 3,592,795,192.53 | 2,943,780,908.19 |
| 其中：营业成本 | 2,869,130,512.29 | 2,249,848,819.88 |
| 利息支出 | 382,110.84 | 4,804,807.23 |
| 手续费及佣金支出 | 9,001,171.75 | 1,132,792.80 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 34,698,300.52 | 98,453,201.57 |
| 销售费用 | 148,338,786.25 | 123,453,778.41 |
| 管理费用 | 211,109,959.48 | 217,640,297.97 |
| 研发费用 | 294,700,221.93 | 234,506,345.78 |
| 财务费用 | -8,915,467.67 | 8,078,799.25 |
| 其中：利息费用 | 29,175,357.26 | 9,560,832.73 |
| 利息收入 | 34,001,245.73 | 3,928,350.18 |
| 资产减值损失 | 34,349,597.14 | 5,862,065.30 |
| 加：其他收益 | 41,537,074.24 | 45,054,951.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,332,800.10 | 23,525,235.61 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -27,062,055.84 | -1,158,932.81 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -147,700.01 | 904,357.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 572,648,961.40 | 666,872,950.38 |
| 加：营业外收入 | 1,066,170.84 | 6,801,338.20 |
| 减：营业外支出 | 20,042,438.67 | 400,325.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 553,672,693.57 | 673,273,962.60 |
| 减：所得税费用 | 70,417,573.96 | 103,649,831.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 483,255,119.61 | 569,624,131.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 483,255,119.61 | 569,624,131.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 479,334,519.75 | 554,526,194.51 |
| 少数股东损益 | 3,920,599.86 | 15,097,937.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -92,627,930.99 | 176,933,367.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -92,913,095.85 | 176,584,988.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -92,913,095.85 | 176,584,988.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -93,858,742.50 | 176,036,514.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 945,646.65 | 548,474.45 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 285,164.86 | 348,378.80 |
| 七、综合收益总额 | 390,627,188.62 | 746,557,498.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 386,421,423.90 | 731,459,561.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,205,764.72 | 15,097,937.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4742 | 0.5948 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4742 | 0.5906 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 256,421,307.61 | 237,101,719.38 |
| 减：营业成本 | 157,576,563.59 | 179,737,022.88 |
| 税金及附加 | 1,840,751.66 | 4,404,157.25 |
| 销售费用 | 28,923,794.01 | 16,346,732.79 |
| 管理费用 | 44,659,970.04 | 41,619,979.18 |
| 研发费用 | 29,522,843.49 | 33,496,185.11 |
| 财务费用 | -9,321,648.71 | 2,618,699.82 |
| 其中：利息费用 | 22,249,696.29 | 3,998,134.09 |
| 利息收入 | 31,987,048.26 | 1,690,508.58 |
| 资产减值损失 | -5,888,477.33 | 3,739,290.38 |
| 加：其他收益 | 11,310,834.84 | 5,533,872.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 397,981,444.48 | 320,454,192.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -835,258.67 | 889,549.33 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,294.93 | 820,835.64 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 418,390,495.25 | 281,948,551.66 |
| 加：营业外收入 | 15,875.20 | 6,075,701.24 |
| 减：营业外支出 | 1,380,703.11 | 53,755.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 417,025,667.34 | 287,970,497.15 |
| 减：所得税费用 | 6,519,842.09 | -4,844,007.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 410,505,825.25 | 292,814,504.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 410,505,825.25 | 292,814,504.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -93,858,742.50 | 176,036,514.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -93,858,742.50 | 176,036,514.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -93,858,742.50 | 176,036,514.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 316,647,082.75 | 468,851,018.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,000,987,896.85 | 3,061,033,973.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 121,297,848.80 | 31,801,428.92 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 39,144,095.00 | 33,524,105.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,500,799,777.39 | 1,554,719,794.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,662,229,618.04 | 4,681,079,302.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,927,429,521.06 | 2,015,210,189.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 272,240,419.29 | 277,654,359.86 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 525,288,012.22 | 421,050,554.85 |
| 支付的各项税费 | 171,642,658.69 | 205,950,534.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,526,130,468.04 | 2,220,814,641.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,422,731,079.30 | 5,140,680,280.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,498,538.74 | -459,600,977.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,471,000,000.00 | 366,829,535.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,802,792.47 | 79,121,020.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 125,479.22 | 933,901.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,199,488.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,300,000.00 | 98,960,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,489,228,271.69 | 557,043,946.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 421,835,249.01 | 74,281,280.91 |
| 投资支付的现金 | 1,168,000,000.00 | 822,471,164.92 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,589,835,249.01 | 942,052,445.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,606,977.32 | -385,008,499.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,020,000.00 | 1,600,342,991.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,020,000.00 | 37,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 940,000,000.00 | 9,301,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,706,367.48 | 61,639,816.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 993,726,367.48 | 10,962,982,807.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 390,885,072.59 | 9,012,373,026.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,537,996.58 | 94,807,525.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,365,400.00 | 32,616,362.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,351,230.34 | 126,133,276.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 655,774,299.51 | 9,233,313,828.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 337,952,067.97 | 1,729,668,979.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,960,295.25 | 1,358,329.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 479,803,924.64 | 886,417,831.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,923,374,823.47 | 1,444,336,725.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,403,178,748.11 | 2,330,754,557.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,074,829.50 | 282,850,871.14 |
| 收到的税费返还 | 3,384,431.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 227,966,065.34 | 467,777,381.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 523,425,326.68 | 750,628,252.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,390,671.78 | 246,718,613.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,898,678.22 | 59,128,114.17 |
| 支付的各项税费 | 10,706,009.32 | 12,967,363.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 500,916,244.25 | 629,976,487.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 871,911,603.57 | 948,790,578.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -348,486,276.89 | -198,162,325.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,250,000,000.00 | 111,420,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 256,003,808.92 | 89,583,600.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,210.39 | 758,840.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,536,089,019.31 | 201,762,441.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,083,695.92 | 12,416,972.87 |
| 投资支付的现金 | 1,127,480,000.00 | 646,847,264.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,149,563,695.92 | 659,264,237.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 386,525,323.39 | -457,501,796.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,562,842,991.23 | |
| 取得借款收到的现金 | 840,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,588,967.90 | 44,879,266.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 853,588,967.90 | 1,877,722,257.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 299,166,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,028,677.82 | 59,870,006.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,752,296.63 | 24,995,609.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 410,947,641.12 | 84,865,616.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 442,641,326.78 | 1,792,856,641.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,785.04 | -39,214.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 480,669,588.24 | 1,137,153,305.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,258,211,902.44 | 679,962,729.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,738,881,490.68 | 1,817,116,035.71 |