亚星化学2018年半年度报告

公司代码：600319 公司简称：亚星化学

潍坊亚星化学股份有限公司

2018年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人韩海滨、主管会计工作负责人邓秀花及会计机构负责人（会计主管人

员）赵琳琳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 6

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8

第五节 重要事项 ...... 11

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 21

第七节 优先股相关情况 ...... 22

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 22

第九节 公司债券相关情况 ...... 23

第十节 财务报告 ...... 23

第十一节 备查文件目录 ...... 111

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、亚星化学	指	潍坊亚星化学股份有限公司
成泰化工	指	山东成泰化工有限公司
成泰控股	指	山东成泰控股有限公司
长城汇理	指	深圳长城汇理资产管理有限公司
亚星集团	指	潍坊亚星集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
赛林贸易	指	潍坊赛林贸易有限公司
深圳品汇	指	深圳品汇投资有限公司
亚星湖石、湖石公司	指	潍坊亚星湖石化工有限公司
乐星化学	指	潍坊乐星化学有限公司
大一橡塑	指	潍坊亚星大一橡塑有限公司
光耀东方	指	北京光耀东方商业管理有限公司
上交所	指	上海证券交易所
瑞华、瑞华事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
上市规则	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、百万元	指	人民币元、人民币万元、人民币百万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	潍坊亚星化学股份有限公司
公司的中文简称	亚星化学
公司的外文名称	WEIFANG YAXING CHEMICAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	YAXING CHEMICAL
公司的法定代表人	韩海滨

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李文青	苏鑫
联系地址	山东省潍坊市奎文区北宫东街321号	山东省潍坊市奎文区北宫东街321号
电话	0536-8591006	0536-8591169
传真	0536-8666877	0536-8663853
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山东省潍坊市寒亭区民主街529号
公司注册地址的邮政编码	261100
公司办公地址	山东省潍坊市奎文区北宫东街321号
公司办公地址的邮政编码	261031
公司网址	http://www.chinayaxing.com
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亚星化学	600319

六、 其他有关资料□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,061,516,519.07	945,619,660.70	12.26
归属于上市公司股东的净利润	16,371,087.38	7,444,721.48	119.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,610,771.86	9,281,168.39	68.20
经营活动产生的现金流量净额	98,868,238.44	-116,973,128.85	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	48,497,105.39	32,622,536.88	48.66
总资产	1,401,633,030.61	1,520,827,566.45	-7.84

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.052	0.024	116.67

稀释每股收益（元／股）	0.052	0.024	116.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.049	0.029	68.97
加权平均净资产收益率（%）	40.12	67.24	减少27.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	38.61	77.41	减少38.8个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

本报告期累计实现利润1637.11万元，较去年同期744.47万元增利892.64万元。主要原因是各产品售价上涨等因素使毛利较同期增加915万元，三项费用增加致利润减少809万元，资产减值损失减少致利润增加1264万元。

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-11,538.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	187,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	369,312.96
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	215,040.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计	760,315.52

十、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内所从事的主要业务是氯化聚乙烯、烧碱、ADC发泡剂、水合肼的生产及销售，此外公司还从事蒸汽和电力生产及销售。氯化聚乙烯的主要用途是PVC塑料优良的抗冲击改性剂，也是综合性能良好的合成橡胶，有着极为广泛的应用领域，已广泛用于电缆、电线、胶管、胶布、橡塑制品、密封材料、阻燃运输带、防水卷材、薄膜和种种异型材等制品。烧碱的主要用途是用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。ADC发泡剂的主要用途是用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、 ABC 及特种橡胶等合成材料，广泛用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。水合肼的主要用途是合成AC、D1PA、TSH等发泡剂；也用作锅炉和反应釜的脱氧和脱二氧化碳的清洗处理剂；在医药工业中用于生产抗结核、抗糖尿病的药物；在农药工业中用于生产除草剂、植物生长调和剂和杀菌、杀虫、杀鼠药；此外它还可用于生产火箭燃料、重氮燃料、橡胶助剂等。

烧碱、水合肼、ADC发泡剂的经营模式是直接对客户销售，氯化聚乙烯的经营模式是采用对客户直接销售、经销商、电子商务平台等混合模式销售。

2018年公司继续进行内部挖潜、实行精细化管理、采取了一系列的技改技措，狠抓节能降耗，使得主导产品的制造成本大幅度降低，提高了市场竞争力，同时公司还在安全、环保方面进行投入，为生产经营的持续稳定打下了坚实的基础。现分产品详述如下：

1、随着国内大部分中小CPE生产厂家逐步退出市场，行业整体处于供略大于求的态势，主要的几个CPE生产企业基本处于满负荷生产状态，各自拥有相对稳定的客户群，无序、恶意竞争的局面大大改观。传统的管材、型材市场因生产技术门槛低等因素，竞争激烈，产品盈利能力较低；

技术实力较强的生产单位，纷纷进军用于合成橡胶等领域的专用料，以期获得较高的利润，专用料领域的竞争正在日趋激烈。2018年上半年，市场出现先抑后扬的整体格局，进入二季度，受青岛峰会可能造成货源紧张预期影响，市场出现量价齐升的局面。2018年上半年公司装置满负荷生产,产量、销量同比都有较大幅度提升。在营销方面，公司通过细分市场、差异化竞争、一户一策等系列灵活策略拓展市场，公司CPE市场占有率达30%以上（非官方或行业统计数据，仅为公司根据市场反馈信息自行统计数据）；通过细化操作、强化质量分析、加大质量的考核力度等措施，产品的质量得到稳步提升，关键指标持续改进，品牌效应明显，行业地位进一步巩固；公司通过与国内科研院所、大学进行技术合作，在CPE系列产品开发、新领域应用方面不断加大力度，高附加产品的品种及市场份额逐年提升，公司综合竞争力始终处于行业前列。

2、2018年上半年烧碱市场整体处于微利状态，电煤价格的高企，各大企业的生产成本较高。

年初，烧碱最大下游氧化铝处在采暖季减产过程中，对烧碱大力压价，价格下滑。一季度后期随着下游开工逐步提升，烧碱需求量增长，氯碱厂家库存压力减轻，烧碱市场企稳回升，价格连续拉涨，整体重心大幅上移。二季度，受环保检查治理等因素影响，烧碱下游需求出现明显萎缩，市场整体走势下行为主。公司根据烧碱、液氯价格，生产实行峰谷电运行。

3、2018年上半年，水合肼、发泡剂下游领域安全、环保事故频发，国家环保安全要求日趋严格，下游需求萎缩严重，供大于求的态势明显，水合肼价格逐步走低，ADC发泡剂价格维持在低位，市场竞争加剧，行业利润率降至谷底。公司上半年满负荷生产，一部分水合肼分流用于生产ADC发泡剂，有效的缓解了市场压力，能够产销平衡；在ADC发泡剂方面，针对公司产品质量，公司通过优化客户群，保留部分高端客户，销量稳定。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用 √不适用三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力与2017年末相比没有发生重大变化，也未对公司产生重大影响。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内在宏观方面，国家继续推进调结构、去产能、供给侧改革，加强金融风险防控、去杠杆等，市场资金面趋紧；另外中美贸易战愈演愈烈，人民币持续贬值，对公司生产经营带来诸多困难。公司努力克服不利因素的影响，砥砺奋进，锐意进取，开源节流，对内通过细化管理，优化工艺，提升产品质量，稳步提升产品竞争力；对外进一步调整销售策略，通过细分市场、差异化竞争、一户一策、不断完善梳理上下游市场等系列灵活有效的营销策略，逐渐形成量价齐升的局面；另外积极响应国家新旧动能转换的号召，通过与科研院所、高校合作，在新产品研发方面加大力度，产品的应用领域进一步拓宽，有效的提升了企业的综合竞争力，主导产品产量、销量有较大的提升，行业地位进一步巩固。2018年上半年公司共完成营业收入106151.65万元，同比增长12.26%，归属于母公司股东的净利润1637.11万元，同比增长119.9%。扣除非经常损益后实现净利润1561.08万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,061,516,519.07	945,619,660.70	12.26
营业成本	948,616,664.91	838,482,259.25	13.13
销售费用	31,996,738.79	39,133,849.33	-18.24
管理费用	31,531,006.22	24,719,669.87	27.55
财务费用	31,216,057.56	22,803,111.28	36.89
经营活动产生的现金流量净额	98,868,238.44	-116,973,128.85	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,138,054.00	-1,386,224.17	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-147,681,090.38	-36,820,111.05	不适用
研发支出	1,909,775.42	2,782,405.28	-31.36

营业收入变动原因说明:公司主导产品销量及销价较同期提升幅度较大；营业成本变动原因说明:各产品销量增加及单位成本上升，营业成本相应增加；销售费用变动原因说明:主要是本期水合肼、CPE、烧碱的长途运输客户减少，另外CPE大吨位运输方式增加，使单位运输成本减少。管理费用变动原因说明:主要是工资性费用较同期增加412万元；财务费用变动原因说明:主要是本期汇兑损失较同期增加554万元；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期货款回收现汇比例较同期增加，另外收到的银行承兑汇票贴现数额较同期增加；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期票据融资较同期大幅减少，同时到期承付的票据较同期增加研发支出变动原因说明:主要是CPVC项目组开发费减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用

(2) 其他□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	81,649,688.30	5.83	210,026,339.27	13.81	-61.12	备注1
应收账款	132,562,632.26	9.46	79,578,090.09	5.23	66.58	备注2
预付款项	16,846,537.63	1.20	12,344,776.45	0.81	36.47	备注3
其他流动资产	448,224.27	0.03	1,292,200.00	0.08	-65.31	备注4
应付票据	9,700,000.00	0.69	68,971,600.00	4.54	-85.94	备注5
预收款项	19,440,450.71	1.39	29,048,072.91	1.91	-33.07	备注6
其他应付款	62,951,541.32	4.49	17,569,029.55	1.16	258.31	备注7
其他流动负债	3,055,185.03	0.22	2,144,232.18	0.14	42.48	备注8

其他说明

注1：主要是本期归还到期借款及原料采购等生产经营性支出增加的原因；

注2：主要是本期销售收入增加，赊销额相应增加，部分客户账期延长；注3：主要是本期预付材料款增加；注4：主要是本期留抵增值税额减少；注5：主要是本期开具的承兑票据减少；注6：主要是本期末本期预收的产品货款较期初减少；注7：主要是本期从亚星集团借款4500万元；注8：主要是本期预提的贷款利息较上期末增加。

公司资产被查封及冻结资产的情况，详见公告临2018-024、临2018-026。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

（1）公司三处土地 [潍国用 (2010)第C054号]154,492平方米土地使用权，[潍国用(2010)第C052号]156,491平方米土地使用权及地上全部附着房产，[潍国用(2010）第C036号]126,514平方米土地使用权及地上全部附着房产，以及位于潍坊市奎文区北宫东街321号的办公大楼（建筑面积19,693.08平方米）,以及公司现有的净值2.043亿元的机器设备资产为公司向中国银行股份有限公司潍坊城东支行申请不超过5.5亿元的人民币短期授信提供抵押担保。公司资产净值0.501亿元的机器设备为公司向潍坊银行申请流动资金贷款0.5亿元提供抵押担保。

（2）公司以自有资产（净值90,055,735.21元）热电设备为向潍坊亚星集团有限公司借款4500万元提供抵押担保。

（3）公司与山东强力节能环保科技有限公司买卖合同纠纷一案，潍坊市中级人民法院查封了我公司已抵押给债权银行的价值254,345,418.23元的机器设备、农商银行1,405.6107万元人民币账户；冻结公司拥有的潍国用（2010）第C036号土地所有权；冻结公司持有潍坊赛林贸易有限公司50万股股权；冻结公司持有潍坊亚星贸易有限公司1,000万股股权；山东省高级人民法院查封公司位于寒亭区民主街以北、北海路以东的潍国用（2014）第C014号、潍国用（2010）第C052号、C053号、C054号工业用地（其中C052号、C054号土地已抵押给银行），查封期限三年，至2021年7月2日；中国银行潍坊城东支行美元账户中的美元317,137.62元、浦发银行潍坊分行美元账户中的美元100,710.94元，冻结期限一年，至2019年7月3日。

随后，公司向山东省高院提出了查封异议，经过审慎审理，山东省高院裁定：解除对公司拥有的已抵押给银行的潍国用（2010）第C036号、潍国用（2010）第C052号、C054号工业用地的查封；解除公司已抵押给债权银行的价值254,345,418.23元的机器设备的查封，同时查封公司拥

有的价值1.726亿元的机器设备资产。

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资□适用√不适用

(2) 重大的非股权投资□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产√适用□不适用详见第十节七、2。

(五) 重大资产和股权出售□适用√不适用

(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用

北京光亚新天投资管理有限公司、潍坊赛林贸易有限公司、潍坊亚星贸易有限公司由本公司分别于2015年7月2日、2016年9月29日、2017年5月5日注册成立，持股比例均为100%。目前，潍坊赛林贸易有限公司均尚未出资，未开展任何业务；潍坊亚星贸易有限公司尚未实际出资，已为公司开展原料采购业务。北京光亚新天投资管理有限公司已于2018年7月注销。

(七) 公司控制的结构化主体情况□适用√不适用

二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险√适用□不适用

1、环保压力增大随着国家环保政策的日趋严格，节能减排和环保压力不断增大，公司将继续加大此方面的投入，对公司的生产成本、市场竞争力造成一定的压力。

2、行业产能过剩行业竞争日趋激烈，产能过剩，目前的市场格局对公司是机遇与挑战并存。

3、资金风险因公司资产负债率较高，企业银行信用维持困难加大，再融资压力较大，公司继续加强与金融机构的协调沟通，多措并举，确保资金正常周转。

4、搬迁风险根据政府有关文件，公司生产厂区将于2018年内启动搬迁，截至目前，有关本次搬迁涉及的选址、补偿、搬迁方式等问题仍未落实。公司将积极与政府部门加强沟通和协调，在不影响公司正常经营秩序的前提下，妥善安排本次搬迁工作，最大程度上保护公司及全体股东的利益。

5、汇率风险2018年以来，人民币持续贬值，公司原材料采购过程中汇兑损失可能对公司经营工作带来压力，公司已于2018年8月29日审议通过了《开展汇率套期保值业务的议案》，决定用汇率套期保值业务规避原材料进口使用的外汇价格波动风险，减少因汇率波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低汇率波动对公司正常经营的影响。

(三) 其他披露事项□适用√不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年1月29日	www.sse.com.cn临2018-010公告	2018年1月30日
2018年第二次临时股东大会	2018年3月13日	www.sse.com.cn临2018-015公告	2018年3月14日
2017年年度股东大会	2018年6月20日	www.sse.com.cn临2018-037公告	2018年6月21日
2018年第三次临时股东大会	2018年7月23日	www.sse.com.cn临2018-049公告	2018年7月24日

股东大会情况说明□适用√不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）
每10股派息数(元)（含税）
每10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或

持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限		是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	山东成泰控股有限公司	完成财产份额转让后（权益变动完成后）12个月内不会处置受让的财产份额股份（权益变动中所获得的股份）。	2017年12月27日	是		是
	其他	山东成泰控股有限公司	成为公司控股股东后，承诺保持上市公司独立性、承诺规范和减少关联交易、承诺避免同业竞争。	2017年11月1日	否		是
其他承诺	其他	山东成泰控股有限公司	自2018年1月5日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份不低于100万股且不高于500万股。在增持计划实施期间及增持实施完毕之后的法定期限内不减持公司股票。	自2018年1月5日起6个月内实施增持计划，增持完成后法定期限内不减持	是		是
其他承诺	其他	潍坊亚星集团有限公司	2018年6月19日至2018年7月5日期间，亚星集团增持公司股票共计800万股。亚星集团承诺在法定期限内不减持所持有的公司股份。	2018年7月5日起6个月内	是		是

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

2018年6月20日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务审计服务和2018年度内控审计服务，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明√适用□不适用

公司2017年度财务报告由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）审计，该所为本公司出具了带强调事项无保留意见审计报告。本公司董事会对审计报告没有异议，认为其客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

强调事项段内容如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，于2017年12月31日，亚星化学流动负债高于流动资产总额823,893,253.53元，累计亏损人民币1,185,725,696.49元。这些事项或情况，连同财务报表附注十三、2（1）所示的其他事项，表明存在可能导致对亚星化学持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

公司做出如下说明：

为改善公司的持续经营能力， 2018年上半年，公司主要抓好以下工作：

1、始终将安全生产放在首位，时刻紧抓安全不放松。根据国务院安委办〔2017〕29号文《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》文件精神，进一步健全全员安全生产责任制，实现安全生产工作“层层负责、人人有责、各负其责”的工作体系，营造人人关注安全、人人参与安全、人人监督安全的工作氛围，进一步提升企业安全生产水平。

报告期内，公司在寒亭区化工生产企业新一轮评级评价工作中，以高分顺利通过“四评级一评价”复评，综合评价等次评定为“优”。

本轮评级评价工作除继续对安全、环保、节能进行评价外，还增加了质量评价和转型升级评价两项新内容，并且各专业评价细则更细、内容更全面。各专业评审机构通过面谈询问、查阅文件和记录、现场巡查等方式，分专业对公司认真展开评审，对公司的基础管理及制度建设给予了一致肯定，对公司的评级评价工作给出了高度评价。

2、进一步加强全员环保意识，改变现有生产单元只关注自己的产量、质量，轻视环保控制指标的现象，生产单元要将废水、废酸的排放与环保车间的处理能力进行合理平衡，避免给环保处理造成压力。紧跟国家推进环保整治的决心和力度，进一步加大技改投入，围绕节能减排为中心做好各项环保工作。2018年公司顺利以高分顺利通过“四评级一评价”复评，综合评价等次评定为“优”。

3、在采购方面，围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作，既保证公司正常生产，又最大限度节约资金。与生产和销售加强沟通和协调，密集收集原料库存、生产节拍、产品销售价格、成品库存等信息，经过综合研判并结合原材料市场波动信息做出科学的批量采购决策。

在青岛峰会期间，采购部门精心组织、合理安排，既没有影响公司的正常生产，也没有造成采购库存的积压。

4、以营销工作为龙头，把新产品开发和市场开发作为一切工作的重点，借智借力，持续发力，务求突破，以“巩固市场、占领市场，提高主导产品市场占有率，扩大影响力，增强话语权”为

指导思想，牢固树立“市场有淡季，亚星无淡季，关键看思路，重点靠工作”的营销理念，实施“一厂一策，一户一策”，不断扩大高附加值产品的市场占有率，努力实现效益最大化。

2018年上半年公司共完成营业收入106151.65万元，同比增长12.26%。5、在产品出口方面加大对新市场、新领域，价格接受能力强的市场的开发力度。通过各种渠道，扩大产品在海外市场的知名度，2018年上半年，公司董事长带队，分别走访了美洲和欧洲客户，进一步拉近公司与海外客户的距离，倾听客户的需求，提升亚星的知名度。

6、报告期内，公司除了埋头苦干，还主动抬头向一流化工企业对标， 2018年5月中旬，公司董事长带领公司相关分管领导、职能部门及各车间负责人前往万华化学进行现场考察和学习，通过本次交流和学习，进一步拓展了公司的管理思路，受益匪浅，很多经验知识值得公司深入学习和借鉴，进一步明确了公司未来的努力方向。

2018年上半年，公司经营团队紧紧围绕公司年度经营目标，科学筹划，精细管理，狠抓细节，继续发扬亚星人勇于拼搏的精神，生产经营工作再创佳绩，持续提升公司经营能力。

五、 破产重整相关事项□适用√不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
山东强力节能环保科技有限公司与公司的买卖合同纠纷。	临2018-024、026、046、047、051公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:
起诉(申请)方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
山东耀通节能环保科技股份有限公司	亚星化学、乐星化学		服务合同纠纷	乐星化学（原名“亚星湖石”）与耀通节能于2011年7月签订节能服务合同，由耀通安装节能设施并提供节能服务，湖石定期向其支付节能服务费，但因合同期间，耀通变频器故障频出且维修不及时，致双方出现纠纷，耀通于2018.3.5诉至法院要求化学及湖石支付节能服务费。2018.5.25上午9：30本案在寒亭区经济开	2,160,000		2018年7月25日收到潍坊市寒亭区人民法院下达的（2018）鲁0703民初500号民事判决书，驳回原告耀通公司的诉讼请求。	驳回耀通的诉讼请求。案件受理费24080元，由耀通负担。

(三) 其他说明√适用□不适用

潍坊市环保局对公司排放污染物进行检查，并在虞河污水排放口取水样，认为公司工业园区污水在排入污水处理厂管道之前氯化物、氨氮浓度超过《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）规定的排放限值。2016年10月至2017年5月，，潍坊市环保局连续多次检查并向公司出具《责令改正违法行为决定书》、《行政处罚决定书》及《按日连续处罚决定》，截止报告期末，上述罚款本金余额为9,433,720元。2017年4月，公司以“公司工业园区污水系经过公司预处理之后，通过虞河箱涵输送到污水处理厂进行再处理并达标后排放，未对环境造成污染，潍坊市环保局依据公司进入虞河箱涵前的污水指标提出行政处罚，适用法律、法规不当”为由，向潍坊高新区法院提起了行政诉讼，2017年8月，在潍坊市环保局的协调下，公司工业园区污水通过已敷设的单管进入虞河污水处理厂处理，针对环保行政处罚纠纷一案，公司撤诉。

2017年10月起，公司向有关部门就上述连续行政处罚事项存在的问题继续进行申诉并提出异议，但一直没有得到根本解决和有效回应，期间上述连续行政处罚中的前7起案件陆续超出了诉讼时效，被移交到法院进入执行阶段，为了避免给公司造成严重损失，公司于2018年8月缴纳罚款6410760元（7起处罚案件中的前3起案件由于缴款时限原因被加处罚款），公司虽然已经缴纳罚款，但公司仍坚持自身意见，对于剩余的3起仍在诉讼时效内的处罚案件，再次将潍坊市环保局起诉至潍坊市高新区法院，2018年8月1日、2日上述3个案件已在潍坊市高新区法院开庭审理，目前尚待判决。

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人

处罚及整改情况√适用□不适用

2018年2月，公司收到山东证监局下发的《关于对潍坊亚星化学股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]9号），公司在未获得股东光耀东方有关提名孙岩为公司第七届董事会非独立董事候选人的书面确认文件的情况下，在2017年12月12日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》公告中称：“公司股东北京光耀东方商业管理有限公司提名孙岩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人”。公司上述信息披露存在不准确的情形，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，山东证监局对公司采取出具警示函的监管措施，并将相关情况按规定记入证券期货市场诚信档案。同时，山东证监局对公司时任董事长苏从跃先生、时任董事会秘书孙岩先生采取了出具警示函的监管措施，并将相关情况按规定记入证券期货市场诚信档案。公司已将《关于对苏从跃采取出具警示函措施的决定》（[2018]10号）、《关于对孙岩采取出具警示函措施的决定》（[2018]11号）转交给各当事人。

上述事件发生后，公司及相关责任人立即进行了改正，被提名人放弃了董事候选人提名，光耀东方提出了2名董事候选人，公司董事会及时进行了公告并增补进入股东大会议题。公司2017年第二次临时股东大会如期召开，顺利完成公司董事会换届选举工作。上述事件未对公司董事会换届工作造成实质影响。公司及公司现任董事、监事及高级管理人员将以此为戒，不断提高规范运作意识，规范公司及自身行为，加强信息披露工作的管理，坚决杜绝此类事件再次发生。

2018年6月，公司收到上海证券交易所纪律处分决定书《关于对潍坊亚星化学股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（[2018]32号）。在信息披露方面，公司有关责任人在职务履行方面存在如下违规行为：未充分揭示重大资产重组终止相关风险，且未按规定每月披露重组进展；公司有关董事提名的信息披露不准确；公司未及时披露环保行政处罚事项。鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第17.2条、第17.3条、第17.4条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，上海证券交易所对公司及时任董事长苏从跃、时任董事会秘书孙岩予以通报批评。

公司将引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事和高级管理人员严格履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，保证公司及时、公平、真实、准确、完整地进行信息披露。

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用□不适用

公司及其控制股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用√不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

年初到本报告期末，关联交易明细如下：

采购商品/接受劳务情况：

关联方	关联交易内容（元）	本期发生额	上期发生额（元）
潍坊亚星集团有限公司	土地租赁费	0	248,080.86
潍坊亚星大一橡塑有限公司	轿车	0	1,125,547.64
潍坊星兴联合化工有限公司	双氧水	0	8,866.67
潍坊星兴联合化工有限公司	蒸汽	28,850,676.49	0
山东成泰物流有限公司	运输费	6,914,489.13	0
山东成泰化工有限公司	高密度聚乙烯采购	31,645,108.00	0

出售商品/提供劳务情况：

关联方	关联交易内容	本期发生额（元）	上期发生额（元）
潍坊亚星集团有限公司	工作服	406.37	0
潍坊亚星大一橡塑有限公司	蒸汽	183,905.16	106,152.21
潍坊亚星大一橡塑有限公司	水	17,215.90	20,075.22
潍坊亚星大一橡塑有限公司	电	1,108,575.72	954,629.33
潍坊亚星大一橡塑有限公司	CPE	8,288,773.21	7,337,799.15
潍坊亚星大一橡塑有限公司	辅料备件	77,119.36	177,650.15
潍坊星兴联合化工有限公司	电	5,434,718.30	6,027,473.26
潍坊星兴联合化工有限公司	蒸汽	34,702,754.63	1,743,507.96
潍坊星兴联合化工有限公司	氢气	2,382,848.62	2,338,736.78
潍坊星兴联合化工有限公司	烧碱	5,504.44	11,829.91
潍坊星兴联合化工有限公司	盐酸	848.72	2,993.16
潍坊星兴联合化工有限公司	辅料	0	11,139.00

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他重大关联交易□适用√不适用

(六) 其他□适用√不适用

十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用2 担保情况□适用 √不适用3 其他重大合同□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1. 排污信息

√适用□不适用

废气主要监控指标为烟气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物，通过烟气净化设施后排放，污染因子满足《火电厂大气污染物排放标准》中各项要求。

废水监控指标主要为氨氮和COD，公司建立有完善的废水收集系统，经收集处理后达标排放至虞河污水处理厂。

废水废气在线数据均连入潍坊市环境自动监控系统，可随时监控、查看。（1）热电废气排放情况

排污口名称	污染物名称	污染类型	排放方式	排放浓度mg/Nm3	1-6月份排放总量t	是否达标
潍坊亚星化学（2-3）	烟尘	大气	有组织排放	1.48	1.13	达标
	二氧化硫			14.1	11.4	达标
	氮氧化物			84.9	67.9	达标

（2）废水排放情况

排污口名称	污染物名称	污染类型	排放浓度mg/L	1-6月份排放总量t	是否达标
亚星化学	氨氮	废水	8.22	9.7	达标
	化学需氧量		167	179	达标

2. 防治污染设施的建设和运行情况√适用 □不适用

报告期内，公司牢固树立“保护环境，健康幸福”的环境保护理念，高度重视环境保护工作，严格落实党和国家的法律法规与政策要求，最大限度地减少生产经营活动对环境的影响。

为提高CPE干燥废气洗涤效果，pH设定值由大于5调节至大于7；环保车间水处理池设置水雾喷淋，降低废气异味的产生。煤仓处均采用密闭装置，投资建成全封闭煤棚，有效抑制了扬尘造成的污染。

已建成各项目防治污染设施正常运行，正在实行2#炉低氮燃烧改造。公司对污染防治设施运行情况实行三级督检查机制，现运行良好。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况√适用□不适用

项目开工建设及后期技改阶段，均按规定执行环境影响评价，开展了项目立项环评审批及竣工环保验收等工作。

序号	项目名称	环评批复文号	评审日期	环评验收文号	验收日期
1	年产6万吨离子膜烧碱项目	鲁环发(2002)144号	2002.4	验收合格证书	2004.4
2	年产6万吨离子膜烧碱项目	鲁环报告表(2004)9号	2004.4.21	鲁环验(2006)42号	2006.12.31
3	年产4万吨CPE项目	鲁环审(2003)93号	2003.9.15	鲁环验(2006)41号	2006.12.31
4	年产6万吨CPE项目	潍环审字(2007)15号	2007.3.22	潍环验(2009)24号	2009.7.15
5	年产1.2万吨发泡剂项目	潍环审字(2004)39号	2004.8.3	潍环验(2007)10号	2007.4
6	年产7万吨搬迁项目	潍环审字(2009)5号	2009.1.8	潍环验（2014）H-1号	2014.1.26
7	年产1.2万吨水合肼项目	潍环评函[2014]60号	2014.9.30	潍环验[2015]1号	2015.1.23
8	热电一期	鲁环审（2002）146号	2002.4.17	鲁环验（2007）47号	2007.8.17
9	锅炉扩建项目	潍环审字（2008）61号	2008.4.2	寒环验(2015)2号（锅炉） 鲁环验（2009）90号（机组）	2015.4.9
10	锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘技改项目	潍环寒审表字[2014]H-22	2014.5.16	寒环验(2015)4号	2015.4.17
11	锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘技改项目（第二	潍环寒审表字	2014.5.16	潍环验[2016]6号	2016.5.17

	期除尘技改项目）	[2014]H-22
12	脱硫塔技改项目	寒环审表字（2015）37号	2015.8.7	寒环验（2017）5号	2017.3.29

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司生产原辅料、产品及产生的废物中涉及的环境风险物质主要包括液氯、盐酸、液氨等，涉及的环境风险源主要包括液氯储罐区、盐酸储罐区、液氨储罐区等。为确保环境安全，保障企业员工的安全和健康，公司针对自身环境风险源建立了相应的防范设施，配备了必要的应急救援物资，本报告期内被评定为潍坊市市级应急管理示范点。2018年6月22日，开展了液氨泄漏事故安全、环保应急演练，寒亭区政府及安监局、环保局从同参演。2017年3月22日，委托潍坊诚而诺环保技术有限公司编制了突发环境事件应急预案并报地方环保行政主管部门备案（备案编号370703-2017-016-H），定期组织单位员工进行环境风险防范技术培训和应急演练。

5. 环境自行监测方案√适用□不适用

报告期内，严格按法律法规要求设置了排污口并制定了2018年度自行监测方案，厂门口显示屏及时公开各类环境信息。环境自行监测方案包括废气、废水及噪声排放，同时明确了主要污染因子、控制指标、监测方法、监测频次等信息。有废水、废气在线监测系统，且按要求聘请山东天元盈康检测评价技术有限公司开展比对监测及无组织排放监测。

6. 其他应当公开的环境信息□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及

其影响□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标

的影响（如有）

□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,665
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
山东成泰控股有限公司	0	41,653,962	13.2	0	质押	41,653,962	境内非国有法人
北京光耀东方商业管理有限公司	0	40,000,000	12.67	0	质押	40,000,000	境内非国有法人
深圳长城汇理资产管理有限公司	-6,092,600	26,730,119	8.47	0	无	0	境内非国有法人
潍坊亚星集团有限公司	+4,669,800	20,502,597	6.5	0	冻结	10,640,000	国有法人
陈海霞	6,233,900	6,233,900	1.98	0	无	0	未知

胡菊兰	4,481,916	4,481,916		1.42	0	无	0		未知
戴志尧	4,224,334	4,224,334		1.34	0	无	0		未知
唐爱华	3,441,100	3,441,100		1.09	0	无	0		未知
吴焕同	3,129,700	3,129,700		0.99	0	无	0		未知
吴秀光	3,095,700	3,095,700		0.98	0	无	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
						种类		数量
山东成泰控股有限公司			41,653,962			人民币普通股		41,653,962
北京光耀东方商业管理有限公司			40,000,000			人民币普通股		40,000,000
深圳长城汇理资产管理有限公司			26,730,119			人民币普通股		26,730,119
潍坊亚星集团有限公司			20,502,597			人民币普通股		20,502,597
陈海霞			6,233,900			人民币普通股		6,233,900
胡菊兰			4,481,916			人民币普通股		4,481,916
戴志尧			4,224,334			人民币普通股		4,224,334
唐爱华			3,441,100			人民币普通股		3,441,100
吴焕同			3,129,700			人民币普通股		3,129,700
吴秀光			3,095,700			人民币普通股		3,095,700
上述股东关联关系或一致行动的说明			前4位持股5%以上的法人股东之间不存在关联关系，均不是《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，未知其是否为《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无

成泰控股于2018年7月3日至7月4日期间通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份1,138,000股，占公司总股本的0.36%。截至目前，成泰控股持有公司42,791,962股股份，占公司总股本的13.56%。2018年6月19日至2018年7月5日期间，亚星集团增持公司股票共计800万股，增持数量占公司总股本的2.53%。截至目前，亚星集团共持有公司23,832,797股股份，占公司总股本的7.55%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吕云	财务总监	离任
邓秀花	财务总监	聘任
朱益林	常务副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明□适用√不适用

三、其他说明□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 潍坊亚星化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	七、1	81,649,688.30	210,026,339.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	39,882,110.48	39,176,029.43
应收票据	七、4	101,785,254.57	103,962,881.87
应收账款	七、5	132,562,632.26	79,578,090.09
预付款项	七、6	16,846,537.63	12,344,776.45
应收保费
其他应收款	七、9	621,155.05	411,372.53
买入返售金融资产
存货	七、10	159,578,823.63	168,980,498.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

其他流动资产	七、13	448,224.27	1,292,200.00
流动资产合计		533,374,426.19	615,772,187.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	七、18	4,809,919.05	4,873,924.59
固定资产	七、19	723,555,463.61	756,493,709.29
在建工程	七、20	5,466,552.22	6,157,243.95
工程物资
固定资产清理			5,294.31
无形资产	七、25	127,520,813.32	129,167,581.42
长期待摊费用	七、28	6,905,856.22	8,357,624.98
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		868,258,604.42	905,055,378.54
资产总计		1,401,633,030.61	1,520,827,566.45
流动负债：
短期借款	七、31	775,909,519.16	870,470,413.49
应付票据	七、34	9,700,000.00	68,971,600.00
应付账款	七、35	393,836,032.58	407,473,477.79
预收款项	七、36	19,440,450.71	29,048,072.91
应付职工薪酬	七、37	30,809,658.17	34,181,594.48
应交税费	七、38	9,864,203.55	9,807,021.04
其他应付款	七、41	62,951,541.32	17,569,029.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	七、44	3,055,185.03	2,144,232.18
流动负债合计		1,305,566,590.52	1,439,665,441.44
非流动负债：
长期借款
长期应付职工薪酬	七、48	36,303,246.57	37,086,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益	七、51	3,125,000.00	3,312,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债	七、52	8,141,088.13	8,141,088.13
非流动负债合计		47,569,334.70	48,539,588.13
负债合计		1,353,135,925.22	1,488,205,029.57
所有者权益
股本	七、53	315,594,000.00	315,594,000.00
资本公积	七、55	850,949,115.67	850,949,115.67
减：库存股
其他综合收益	七、57	-242,000.00	-242,000.00
专项储备	七、58	1,741,232.41	2,237,751.28
盈余公积	七、59	49,809,366.42	49,809,366.42
未分配利润	七、60	-1,169,354,609.11	-1,185,725,696.49

归属于母公司所有者权益合计		48,497,105.39	32,622,536.88
少数股东权益
所有者权益合计		48,497,105.39	32,622,536.88
负债和所有者权益总计		1,401,633,030.61	1,520,827,566.45

法定代表人：韩海滨主管会计工作负责人：邓秀花会计机构负责人：赵琳琳

母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		74,101,807.70	209,666,221.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		39,882,110.48	39,176,029.43
衍生金融资产
应收票据		101,785,254.57	101,391,440.13
应收账款	十七、1	117,304,811.62	79,578,090.09
预付款项		13,876,189.43	8,005,891.82
应收利息
应收股利
其他应收款	十七、2	621,155.05	411,372.53
存货		158,893,097.31	169,404,140.03
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		446,195.69	827,658.09
流动资产合计		506,910,621.85	608,460,843.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产		4,809,919.05	4,873,924.59
固定资产		723,555,463.61	756,493,709.29
在建工程		5,466,552.22	6,157,243.95
工程物资
固定资产清理			5,294.31
无形资产		127,520,813.32	129,167,581.42
开发支出
商誉
长期待摊费用		6,905,856.22	8,357,624.98
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		868,258,604.42	905,055,378.54
资产总计		1,375,169,226.27	1,513,516,222.52
流动负债：
短期借款		741,609,519.16	868,053,837.49

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		44,000,000.00	68,971,600.00
应付账款		368,256,849.57	402,081,269.71
预收款项		19,440,450.71	29,048,072.91
应付职工薪酬		30,809,658.17	34,181,594.48
应交税费		9,861,658.35	9,769,769.67
应付利息
应付股利
其他应付款		62,951,541.32	17,569,029.55
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		3,055,185.03	2,144,232.18
流动负债合计		1,279,984,862.31	1,431,819,405.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬		36,303,246.57	37,086,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益		3,125,000.00	3,312,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债		8,141,088.13	8,141,088.13
非流动负债合计		47,569,334.70	48,539,588.13
负债合计		1,327,554,197.01	1,480,358,994.12
所有者权益：
股本		315,594,000.00	315,594,000.00
资本公积		772,514,183.55	772,514,183.55
减：库存股
其他综合收益		-242,000.00	-242,000.00
专项储备		1,741,232.41	2,237,751.28
盈余公积		49,809,366.42	49,809,366.42
未分配利润		-1,091,801,753.12	-1,106,756,072.85
所有者权益合计		47,615,029.26	33,157,228.40
负债和所有者权益总计		1,375,169,226.27	1,513,516,222.52

法定代表人：韩海滨主管会计工作负责人：邓秀花会计机构负责人：赵琳琳

合并利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,061,516,519.07	945,619,660.70

其中：营业收入	七、61	1,061,516,519.07	945,619,660.70
二、营业总成本		1,045,124,227.21	936,337,794.14
其中：营业成本	七、61	948,616,664.91	838,482,259.25
税金及附加	七、62	9,768,352.21	6,559,974.53
销售费用	七、63	31,996,738.79	39,133,849.33
管理费用	七、64	31,531,006.22	24,719,669.87
财务费用	七、65	31,216,057.56	22,803,111.28
资产减值损失	七、66	-8,004,592.48	4,638,929.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	369,312.96
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68		-34,844.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	-11,538.00
其他收益	七、70	187,500.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,937,566.82	9,247,022.56
加：营业外收入	七、71	342,603.56	1,514,488.90
减：营业外支出	七、72	909,083.00	3,316,789.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,371,087.38	7,444,721.48
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,371,087.38	7,444,721.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		16,371,087.38	7,444,721.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润		16,371,087.38	7,444,721.48
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		16,371,087.38	7,444,721.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,371,087.38	7,444,721.48
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.052	0.024
（二）稀释每股收益(元/股)		0.052	0.024

法定代表人：韩海滨主管会计工作负责人：邓秀花会计机构负责人：赵琳琳

母公司利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,061,516,519.07	945,619,660.70
减：营业成本	十七、4	954,855,876.09	838,590,756.07
税金及附加		9,594,938.12	6,557,848.73
销售费用		31,996,738.79	39,133,849.33
管理费用		31,410,558.84	24,719,569.87
财务费用		26,687,195.50	22,802,156.81
资产减值损失		-8,004,592.48	4,638,929.88

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		369,312.96
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5		-34,844.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-11,538.00
其他收益		187,500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,521,079.17	9,141,706.01
加：营业外收入		342,323.56	1,514,488.90
减：营业外支出		909,083.00	3,316,789.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,954,319.73	7,339,404.93
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,954,319.73	7,339,404.93
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		14,954,319.73	7,339,404.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额		14,954,319.73	7,339,404.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.047	0.023
（二）稀释每股收益(元/股)		0.047	0.023

法定代表人：韩海滨主管会计工作负责人：邓秀花会计机构负责人：赵琳琳

合并现金流量表2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		757,418,525.95	624,491,034.50
收到的税费返还		2,201,227.00	50,399.18
收到其他与经营活动有关的现金		2,491,638.54	2,502,674.91
经营活动现金流入小计		762,111,391.49	627,044,108.59
购买商品、接受劳务支付的现金		558,773,896.93	642,637,993.91
支付给职工以及为职工支付的现金		55,899,034.06	53,791,770.39
支付的各项税费		34,330,695.72	28,555,104.23
支付其他与经营活动有关的现金		14,239,526.34	19,032,368.91
经营活动现金流出小计		663,243,153.05	744,017,237.44
经营活动产生的现金流量净额		98,868,238.44	-116,973,128.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金		1,160,000.00	529,274.00
投资活动现金流入小计		1,160,000.00	529,274.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,946.00	1,421,068.17
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			494,430.00
投资活动现金流出小计		21,946.00	1,915,498.17
投资活动产生的现金流量净额		1,138,054.00	-1,386,224.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		276,313,520.00	600,759,489.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		44,015,726.62	140,754,040.28
筹资活动现金流入小计		320,329,246.62	741,513,530.08
偿还债务支付的现金		321,909,191.22	413,527,057.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,251,145.78	15,585,523.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		127,850,000.00	349,221,060.67
筹资活动现金流出小计		468,010,337.00	778,333,641.13
筹资活动产生的现金流量净额		-147,681,090.38	-36,820,111.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-454,765.98	-772,372.37
五、现金及现金等价物净增加额		-48,129,563.92	-155,951,836.44
加：期初现金及现金等价物余额		87,590,381.29	203,199,887.04
六、期末现金及现金等价物余额		39,460,817.37	47,248,050.60

法定代表人：韩海滨主管会计工作负责人：邓秀花会计机构负责人：赵琳琳

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		749,207,195.32	624,491,034.50
收到的税费返还		2,201,227.00	50,399.18
收到其他与经营活动有关的现金		2,474,628.85	2,502,424.38
经营活动现金流入小计		753,883,051.17	627,043,858.06
购买商品、接受劳务支付的现金		558,773,896.93	642,654,591.91
支付给职工以及为职工支付的现金		55,899,034.06	53,791,770.39
支付的各项税费		33,298,874.04	28,555,104.23
支付其他与经营活动有关的现金		14,230,770.89	19,030,243.91
经营活动现金流出小计		662,202,575.92	744,031,710.44
经营活动产生的现金流量净额		91,680,475.25	-116,987,852.38

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,160,000.00	529,274.00
投资活动现金流入小计		1,160,000.00	529,274.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,946.00	1,421,068.17
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			494,430.00
投资活动现金流出小计		21,946.00	1,915,498.17
投资活动产生的现金流量净额		1,138,054.00	-1,386,224.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		276,313,520.00	600,759,489.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		44,015,726.62	140,754,040.28
筹资活动现金流入小计		320,329,246.62	741,513,530.08
偿还债务支付的现金		321,909,191.22	413,527,057.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,251,145.78	15,585,523.38
支付其他与筹资活动有关的现金		127,850,000.00	349,221,060.67
筹资活动现金流出小计		468,010,337.00	778,333,641.13
筹资活动产生的现金流量净额		-147,681,090.38	-36,820,111.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-454,765.98	-772,372.37
五、现金及现金等价物净增加额		-55,317,327.11	-155,966,559.97
加：期初现金及现金等价物余额		87,230,263.88	203,199,887.04
六、期末现金及现金等价物余额		31,912,936.77	47,233,327.07

法定代表人：韩海滨主管会计工作负责人：邓秀花会计机构负责人：赵琳琳

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年期末余额	315,594,000.00	850,949,115.67	-242,000.00	2,237,751.28	49,809,366.42	-1,185,725,696.49		32,622,536.88
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	315,594,000.00	850,949,115.67	-242,000.00	2,237,751.28	49,809,366.42	-1,185,725,696.49		32,622,536.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-496,518.87		16,371,087.38		15,874,568.51
（一）综合收益总额						16,371,087.38		16,371,087.38
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备				-496,518.87				-496,518.87
1．本期提取				3,539,550.11				3,539,550.11
2．本期使用				4,036,068.98				4,036,068.98
（六）其他
四、本期期末余额	315,594,000.00	850,949,115.67	-242,000.00	1,741,232.41	49,809,366.42	-1,169,354,609.11	-	48,497,105.39

项目	上期
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年期末余额	315,594,000.00	850,949,115.67	-213,000.00	3,550,321.00	49,809,366.42	-1,212,340,323.57		7,349,479.52
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	315,594,000.00	850,949,115.67	-213,000.00	3,550,321.00	49,809,366.42	-1,212,340,323.57		7,349,479.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				572,802.93		7,444,721.48		8,017,524.41
（一）综合收益总额						7,444,721.48		7,444,721.48
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备				572,802.93				572,802.93
1．本期提取				1,140,000.00				1,140,000.00
2．本期使用				567,197.07				567,197.07
（六）其他
四、本期期末余额	315,594,000.00	850,949,115.67	-213,000.00	4,123,123.93	49,809,366.42	-1,204,895,602.09		15,367,003.93

法定代表人：韩海滨主管会计工作负责人：邓秀花会计机构负责人：赵琳琳

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	315,594,000.00	772,514,183.55	-242,000.00	2,237,751.28	49,809,366.42	-1,106,756,072.85	33,157,228.40
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年期初余额	315,594,000.00	772,514,183.55	-242,000.00	2,237,751.28	49,809,366.42	-1,106,756,072.85	33,157,228.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-496,518.87		14,954,319.73	14,457,800.86
（一）综合收益总额						14,954,319.73	14,954,319.73
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备				-496,518.87			-496,518.87
1．本期提取				3,539,550.11			3,539,550.11
2．本期使用				4,036,068.98			4,036,068.98
（六）其他
四、本期期末余额	315,594,000.00	772,514,183.55	-242,000.00	1,741,232.41	49,809,366.42	-1,091,801,753.12	47,615,029.26

项目	上期
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	315,594,000.00	772,514,183.55	-213,000.00	3,550,321.00	49,809,366.42	-1,133,905,391.45	7,349,479.52
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	315,594,000.00	772,514,183.55	-213,000.00	3,550,321.00	49,809,366.42	-1,133,905,391.45	7,349,479.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				572,802.93		7,339,404.93	7,912,207.86
（一）综合收益总额						7,339,404.93	7,339,404.93
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备				572,802.93			572,802.93
1．本期提取				1,140,000.00			1,140,000.00
2．本期使用				567,197.07			567,197.07
（六）其他
四、本期期末余额	315,594,000.00	772,514,183.55	-213,000.00	4,123,123.93	49,809,366.42	-1,126,565,986.52	15,261,687.38

法定代表人：韩海滨主管会计工作负责人：邓秀花会计机构负责人：赵琳琳

三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"本公司或公司")是以潍坊化工有限公司为主体，于1999年12月28日经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准、山东省人民政府确认，依法整体变更而来的外商投资股份有限公司，1999年12月29日取得外经贸资审字(1999)0064号《外商投资企业批准证书》，2000年1月17日取得企股鲁总字第003886号《企业法人营业执照》，注册资本23,559.40万元。

经中国证监会2001年2月6日证监发行字（2001）15号文核准，本公司于2001年2月14日通过上海证券交易所，以上网定价发行的方式向社会公众公开发行每股面值1元的人民币普通股8,000万股，每股发行价9.2元。股权比例列示如下：

股东名称	金额(万元)	比例(%)
发起股东：
潍坊亚星集团有限公司	14,159.20	44.87
香港嘉耀国际投资有限公司	8,175.11	25.90
厦门经济特区对外贸易集团公司	1,177.97	3.73
中国化学工程第十六建设公司	23.56	0.075
大连实德集团有限公司	23.56	0.075
小计	23,559.40	74.65
社会公众股	8,000.00	25.35
合计	31,559.40	100.00

上述资金到位情况业经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正验字(2001)第30001号验资报告审验。2001年3月5日,经中国对外贸易经济合作部（2001）外经贸资二函字第183号《关于潍坊亚星化学股份有限公司增资扩股的批复》，本公司总股本由23,559.4万股增至31,559.4万股，注册资本相应增至31,559.40万元。2001年3月8日,本公司在山东省工商行政管理局办理注册资本变更登记手续，换发企股鲁总字003886号《企业法人营业执照》。

经上海证券交易所上证上字（2001）35号《上市通知书》同意，本公司8,000万股人民币普通股于2001年3月26日在上海证券交易所挂牌交易。

根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于潍坊亚星化学股份有限公司股权分置改革国有股股权管理有关问题的批复》（鲁国资产权函〔2006〕58号）和中华人民共和国商务部《商务部关于同意潍坊亚星化学股份有限公司股权转让的批复》（商资批[2006]1049号文）批准，公司于2006年6月24日实施股权分置改革，并完成股份过户。股改后股权比例如下：

股东名称	股本金额（万元）	持股比例（%）
有限售条件股东：
潍坊亚星集团有限公司	12,572.56	39.84
香港嘉耀国际投资有限公司	5,681.06	18.00
小计	18,253.62	57.84
无限售条件流通股东	13,305.78	42.16
合计	31,559.40	100.00

2009年4月27日，原非流通股股东所持有限售条件股份全部解除限售。潍坊亚星集团有限公司分别于2010年10月、2011年4月通过大宗交易系统减持本公司股份9,400,000股、5,860,000

股，减持后潍坊亚星集团有限公司持有公司股份数为110,465,594股，持股比例为35.00%。2012年9月，潍坊亚星集团有限公司将持有本公司17.5%股份转让给山东盐业集团有限公司，转让后股权比例如下：

股东名称	股本金额（万元）	持股比例（%）
山东省盐业集团有限公司	5,523.28	17.50
潍坊亚星集团有限公司	5,523.28	17.50
香港嘉耀国际投资有限公司	4,421.81	14.01
小计	15,468.37	49.01 57.84
其他无限售条件流通股东	16,091.03	50.99
合计	31,559.40	100.00

2014年4月香港嘉耀国际投资有限公司，2014年9月山东盐业集团有限公司分别通过大宗交易和集中竞价系统减持本公司股份，减持后持股比例均低于5%；截至2014年12月31日，股权结构变更为：

股东名称	股本金额（万元）	持股比例（%）
潍坊亚星集团有限公司	5,523.28	17.50
山东省盐业集团有限公司	1,014.14	3.21
小计	6,537.42	20.71
其他无限售条件流通股东	25,021.98	79.29
合计	31,559.40	100.00

2015年8月21日，潍坊亚星集团有限公司将持有本公司12.67%的股份转让给北京光耀东方商业管理有限公司，转让后股权结构如下：

股东名称	股本金额（万元）	持股比例（%）
北京光耀东方商业管理有限公司	4,000.00	12.67
潍坊亚星集团有限公司	1,523.28	4.83
小计	5,523.28	17.5
其他无限售条件流通股东	26,036.12	82.5
合计	31,559.40	100.00

2016年4月18日-2016年7月11日，深圳长城汇理资产管理有限公司通过上海证券交易所证券交易系统多次买入本公司股份合计比例23.60%，成为公司第一大股东。截至2016年12月31日，股权结构如下：

股东名称	股本金额（万元）	持股比例（%）
深圳长城汇理资产管理有限公司	7,447.67	23.60
北京光耀东方商业管理有限公司	4,000.00	12.67
潍坊亚星集团有限公司	1,713.28	5.43
小计	13,160.95	41.70
其他无限售条件流通股东	18,398.45	58.30
合计	31,559.40	100.00

2017年10月30日，由长城汇理担任普通合伙人的深圳长城汇理二号专项投资企业（有限合

伙）、深圳长城汇理四号专项投资企业（有限合伙）、深圳长城汇理五号专项投资企业（有限合伙）及深圳华清汇理投资中心（有限合伙)等四家合伙企业的全体合伙人，与山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”）及其控股股东自然人文斌签署了《财产份额转让协议书》，通过财产份额转让的方式将合伙企业100%财产份额转让给成泰控股及自然人文斌。成泰控股、自然人文斌将分别成为四家合伙企业的普通合伙人和有限合伙人，从而间接获得亚星化学41,653,962股股份，占亚星化学总股本的13.20%，表决权为13.20%。截止2018年6月30日，股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
山东成泰控股有限公司	41,653,962	13.2
北京光耀东方商业管理有限公司	40,000,000	12.67
深圳长城汇理资产管理有限公司	26,730,119	8.47
潍坊亚星集团有限公司	20,502,597	6.5
小计	128,886,678	40.84
其他无限售条件流通股东	186,707,322	59.16
合计	315,594,000	100

本公司类型：股份有限公司本公司所属行业：化工行业本公司注册资本：31,559.40万元本公司住所：潍坊市寒亭区民主街529号本财务报表业经本公司董事会于2018年8月29日决议批准报出。

本公司及各子公司主要从事：生产经营烧碱、氯化聚乙烯、液氯、水合肼、ADC发泡剂、次氯酸钠溶液、氢气、废硫酸、非药品易制毒化学品盐酸等化工产品及其延伸加工产品；技术开发、服务及转让；生产经营热力、灰渣制品等。货物进出口、技术进出口。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用本公司及子公司潍坊亚星贸易有限公司。

四、 财务报表的编制基础1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营□适用 √不适用

五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司主要从事化工产品的生产经营。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估

计，详见本附注五、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、32“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用□不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。（2）非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以

及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法√适用□不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法□适用√不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用□不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具√适用□不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场

中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

③可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认

为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合	对于单项金额小于500万的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合
无风险组合	对个别应收款项，能够明显判断其不会发生减值的，公司将其作为无风险组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	3	3
其中：1年以内分项，可添加行
1年以内（含1年）	3	3
1－2年	10	10
2－3年	20	20
3－4年	30	30
4－5年	50	50
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货√适用 □不适用

（1）存货的分类存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、产成品/库存商品、周转材料等。

（2）存货取得和发出的计价方法存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产□适用√不适用

14. 长期股权投资□适用 √不适用

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-45	3-5	2.11-9.70
机器设备	年限平均法	3-28	3-5	3.39-32.33
运输设备	年限平均法	4-30	3-5	3.17-24.25
电子设备及其他	年限平均法	3-22	3-5	4.32-32.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程√适用□不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18. 借款费用√适用□不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产□适用√不适用

20. 油气资产□适用√不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值√适用□不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括DCS改造技术服务费、离子膜、电解重涂费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为遗属的离职后福利。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25. 预计负债√适用□不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

26. 股份支付□适用√不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用√不适用

28. 收入√适用□不适用

（1）商品销售收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司销售产品主要分内销与出口，内销产品如约定客户自提，在货物出厂后确认销售收入的实现，内销产品如合同约定公司送货，公司将产品运至约定交货地点由购买方确认收货后，确认销售收入的实现；外销产品主要为FOB模式，在货物离港后确认销售收入的实现。

（2）提供劳务收入在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债□适用√不适用

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他√适用□不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。

这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）长期资产减值准备本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8）所得税本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9）内部退养福利及补充退休福利本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（10）公允价值计量本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得可观察市场数据输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。本公司会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入的规定税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、16%、11%、10%、6%
城市维护建设税	按应缴纳流转税的7%计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%缴。	2%
水利建设基金	按实际缴纳的流转税的0.5%缴。	0.5%
环境保护税	企业的实际排污指标换算成当量，当量*税率=税额	二氧化硫：6元/当量 烟尘：1.2元/当量 氮氧化物：6元/当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明□适用 √不适用2. 税收优惠□适用√不适用

3. 其他□适用√不适用

七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,739.12	22,169.19
银行存款	39,338,374.38	85,307,759.51
其他货币资金	42,302,574.80	124,696,410.57
合计	81,649,688.30	210,026,339.27

其他说明其他货币资金中有31,843,346.67元（2017年12月31日：122,435,957.98元），包括本公司向银行申请开具承兑汇票、信用证及贸易融资等所存入的保证金存款、定期存款等受限资金。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	39,882,110.48	39,176,029.43
其中：债务工具投资
权益工具投资
衍生金融资产	39,882,110.48	39,176,029.43
其他
合计	39,882,110.48	39,176,029.43

其他说明：

无

3、 衍生金融资产□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	101,614,535.69	99,747,805.87
商业承兑票据	170,718.88	4,215,076.00
合计	101,785,254.57	103,962,881.87

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	73,366,993.39
商业承兑票据
合计	73,366,993.39

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	967,910.00
商业承兑票据	385,387,549.49
合计	386,355,459.49

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	39,678,858.64	28.05	9,994,791.43	25.19	29,684,067.21	15,460,510.22	14.63	9,268,240.98	59.95	6,192,269.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,815,993.66	67.02	7,195,249.25	7.59	87,620,744.41	79,645,282.42	75.38	6,259,461.57	7.86	73,385,820.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,984,794.77	4.94	6,984,794.77	100		10,557,634.55	9.99	10,557,634.55	100.00
合计	141,479,647.07	/	24,174,835.45	/	117,304,811.62	105,663,427.19	/	26,085,337.10	/	79,578,090.09

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 （按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
大连泰和润商贸有限公司	14,808,400.00	444,252.00	3%	单项金额超过500万元
潍坊宏建橡塑有限公司	9,416,811.14	282,504.33	3%	单项金额超过500万元
湛江鑫晨商贸有限公司	9,076,727.50	9,076,727.50	100%	账龄较长,5年以上
潍坊中环东海热力科技有限公司	6,376,920.00	191,307.60	3%	单项金额超过500万元
合计	39,678,858.64	9,994,791.43	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	90,319,304.86	2,709,579.15	3%
1年以内小计	90,319,304.86	2,709,579.15	3%
1至2年	12,243.00	1,224.30	10%
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上	4,484,445.80	2,958,005.80	100%
合计	94,815,993.66	5,668,809.25

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或类似的、按帐龄段划分的具有类似风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

应收账款（按单位）	年末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
无锡市电线厂有限公司	4,425,869.94	4,425,869.94	100	该公司已进入破产清算程序
昆明昆派经贸有限公司等12家	2,558,924.83	2,558,924.83	100	收回可能性极小
合计	6,984,794.77	6,984,794.77

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额774,736.48元；本期收回或转回坏账准备金额2,685,238.13元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河北丰辉化工有限责任公司	1,059,526.10	诉讼结案执行回款
山西惠丰塑料型材有限公司	188,243.00	诉讼结案执行回款
合计	1,247,769.10	/

其他说明无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,437,469.03

其中重要的应收账款核销情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
高密绿洲化工有限公司	货款	351,713.89	诉讼程序完结	依据民事判决书、和解协议	否
山东高密糖厂	货款	236,982.91	诉讼程序完结	依据民事判决书	否
合计	/	588,696.80	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

核销原因：一是经法律部门清欠结案或已执行但回收无望的债权；二是时间久远业务内容无法查清，长期挂账的债权；三是经业务部门确认，因质量问题、责任人已经离职、联系不到对方

等原因确实无法回收的债权。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用□不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为44,104,728.58元，占应收账款

年末余额合计数的比例为31.17%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为44,104,728.58元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,846,537.63	100.00	12,344,776.45	100.00
合计	16,846,537.63	100.00	12,344,776.45	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用□不适用本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为13,291,761.88元，占预付账款年末余额合计数的比例为78.9%。

其他说明□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用√不适用其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	659,223.71	98.09	38,068.66	5.77	621,155.05	443,834.00	97.19	32,461.47	7.31	411,372.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,837.00	1.91	12,837.00	100		12,837.00	3.14	12,837.00	100.00
合计	672,060.71	/	50,905.66	/	621,155.05	456,671.00	/	45,298.47	/	411,372.53

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	549,988.71		16,499.66
1年以内小计	549,988.71		16,499.66
1至2年	3,280.00		328.00
2至3年	105,455.00		21,091.00
3至4年	500.00		150.00
4至5年
5年以上
合计	659,223.71		50,905.66

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或类似的、按帐龄段划分的具有类似风险特征的应收账款组合的

实际损失率为基础，结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

其他应收款（按单位）	年末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
泰安乐人经贸有限公司	12,837.00	12,837.00	100.00%	已结案，诉讼费用由被告承担，收回可能性很小
合计	12,837.00	12,837.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额5,607.19元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保险费	230,303.71	120,500.00
诉讼及保全金	114,757.00	59,171.00
备用金	327,000.00	277,000.00
合计	672,060.71	456,671.00

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第1名	水电费	129,803.71	1年以内	19.31	125,909.60
第2名	保证金	100,000.00	2-3年	14.88	80,000.00
第3名	备用金	80,000.00	1年以内	11.90	77,600.00
第4名	预付诉讼费	62,206.00	1年以内	9.26	60,339.82
第5名	备用金	50,000.00	1年以内	7.44	48,500.00
合计	/	422,009.71	/	62.79	392,349.42

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用√不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	82,002,101.66	486,873.24	81,515,228.42	97,117,440.38	3,857,999.98	93,259,440.40
在产品	15,453,561.23	78,527.38	15,375,033.85	19,513,996.00	1,161,849.67	18,352,146.33
库存商品	63,444,698.39	1,465,044.18	61,979,654.21	60,997,691.29	4,547,762.20	56,449,929.09
周转材料	708,907.15		708,907.15	918,982.45		918,982.45
合计	161,609,268.43	2,030,444.80	159,578,823.63	178,548,110.12	9,567,611.85	168,980,498.27

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	3,857,999.98			3,371,126.74		486,873.24
在产品	1,161,849.67			1,083,322.29		78,527.38
库存商品	4,547,762.20			3,082,718.02		1,465,044.18
合计	9,567,611.85			7,537,167.05		2,030,444.80

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用√不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

11、 持有待售资产□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用

13、 其他流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	446,195.69	555,462.95
待认证进项税额		734,708.47
预缴企业所得税	2,028.58	2,028.58
合计	448,224.27	1,292,200.00

其他说明无

14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况□适用 √不适用(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产□适用 √不适用(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产□适用 √不适用(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备

的相关说明：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明□适用√不适用

17、 长期股权投资□适用√不适用

18、 投资性房地产投资性房地产计量模式(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额		6,123,197.91		6,123,197.91
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额		6,123,197.91		6,123,197.91
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额		1,249,273.32		1,249,273.32
2.本期增加金额		64,005.54		64,005.54
（1）计提或摊销		64,005.54		64,005.54
3.本期减少金额
（1）处置

（2）其他转出
4.期末余额		1,313,278.86		1,313,278.86
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值		4,809,919.05		4,809,919.05
2.期初账面价值		4,873,924.59		4,873,924.59

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	573,756,935.74	1,300,671,835.73	11,677,550.14	8,594,429.50	1,894,700,751.11
2.本期增加金额	791,772.94	6,048,622.61	65,344.83	145,972.06	7,051,712.44
（1）购置	425,960.97	3,640,690.97	65,344.83	145,972.06	4,277,968.83
（2）在建工程转入	365,811.97	2,407,931.64			2,773,743.61
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	574,548,708.68	1,306,720,458.34	11,742,894.97	8,740,401.56	1,901,752,463.55
二、累计折旧
1.期初余额	184,384,282.01	825,642,127.52	6,305,741.78	7,458,058.75	1,023,790,210.06
2.本期增加金额	9,129,158.93	30,078,572.01	361,552.8	420,674.38	39,989,958.12
（1）计提	9,129,158.93	30,078,572.01	361,552.8	420,674.38	39,989,958.12
3.本期减少金额
（1）处置或报废

4.期末余额	193,513,440.94	855,720,699.53	6,667,294.58	7,878,733.13	1,063,780,168.18
三、减值准备
1.期初余额	20,465,678.15	93,542,680.70	344,326.10	64,146.81	114,416,831.76
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	20,465,678.15	93,542,680.70	344,326.10	64,146.81	114,416,831.76
四、账面价值
1.期末账面价值	360,569,589.59	357,457,078.11	4,731,274.29	797,521.62	723,555,463.61
2.期初账面价值	368,906,975.58	381,487,027.51	5,027,482.26	1,072,223.94	756,493,709.29

(2). 暂时闲置的固定资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	6,957,432.95	1,754,421.08		5,203,011.87

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用(5). 未办妥产权证书的固定资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
管理用房	14,318,158.07	未及时办理
生产用房	140,628,952.49	未及时办理
研究中心大楼	79,562,082.45	土地问题尚未办理

其他说明：

√适用 □不适用

所有权受到限制的固定资产详见本报告第四节、一、（三）2、截至报告期末主要资产受限情况。

20、 在建工程(1). 在建工程情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

在安装设备	863,632.48		863,632.48	3,008,102.21		3,008,102.21
ADC产量设备改造	2,755,876.24		2,755,876.24	2,311,162.04		2,311,162.04
脱硫废水加装板式压滤机	203,418.81		203,418.81	203,418.81		203,418.81
零星工程	149,030.42		149,030.42	149,030.42		149,030.42
氯化聚乙烯分公司干燥器洗涤器				485,530.47		485,530.47
氯碱分公司冷水机组项目	701,581.74		701,581.74
5号氯化釜釜体更换	793,012.53		793,012.53
合计	5,466,552.22		5,466,552.22	6,157,243.95		6,157,243.95

(2). 重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
ADC产量设备改造	2,108,000.00	2,311,162.04	208,714.20			2,755,876.24	131	95%				自有资金
氯碱分公司冷水机组项目	770,000.00		701,581.74			701,581.74		90%				自有资金
5号氯化釜釜体更换	695,000.00		793,012.53			793,012.53		98%				自有资金
合计	3,573,000.00	2,311,162.04	1,703,308.47			4,250,470.51	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

21、 工程物资□适用 √不适用

22、 固定资产清理√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备		5,294.31
合计		5,294.31

其他说明：

无

23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

24、 油气资产□适用 √不适用

25、 无形资产(1). 无形资产情况√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值
1.期初余额	160,150,311.65	7,947,557.50	32,910,160.38	2,721,541.10	203,729,570.63
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	160,150,311.65	7,947,557.50	32,910,160.38	2,721,541.10	203,729,570.63
二、累计摊销
1.期初余额	30,982,730.23	7,947,557.50	32,910,160.38	2,721,541.10	74,561,989.21
2.本期增加金额	1,646,768.10				1,646,768.10
（1）计提	1,646,768.10				1,646,768.10
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	32,629,498.33	7,947,557.50	32,910,160.38	2,721,541.10	76,208,757.31
三、减值准备

1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	127,520,813.32				127,520,813.32
2.期初账面价值	129,167,581.42				129,167,581.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用其他说明：

√适用 □不适用

注：所有权受到限制的无形 资产详见本报告第四节、一、（三）2、截至报告期末主要资产受限情况。

26、 开发支出□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

28、 长期待摊费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
离子膜	5,219,811.46		900,569.16		4,319,242.30
电解重涂	3,058,448.48		539,294.82		2,519,153.66

泵站土地租赁费	79,365.04		11,904.78		67,460.26
合计	8,357,624.98		1,451,768.76		6,905,856.22

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用(4). 未确认递延所得税资产明细√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	238,775,656.90	225,110,524.22
可抵扣亏损	129,855,668.77	129,855,668.77
合计	368,631,325.67	354,966,192.99

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	114,081,548.29	114,081,548.29
2020	124,509,471.70	124,509,471.70
2021	280,831,655.10	281,330,615.10
合计	519,422,675.09	519,921,635.09	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产□适用 √不适用

31、 短期借款(1). 短期借款分类√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	45,982,604.00	61,317,813.49
抵押借款	407,926,915.16	284,602,600.00
保证借款	322,000,000.00	524,550,000.00
合计	775,909,519.16	870,470,413.49

短期借款分类的说明：

无(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用

中国银行2018年6月1日审批通过同意我公司2018年度新授信额度为5.03亿元，但由于强力公司对我公司相关财产采取诉前保全措施，影响了公司在该银行新授信额度的启用，公司紧急与中国银行潍坊分行进行了磋商，经过多方协调，最终中国银行同意在授信额度内，对自2018年6月1日起陆续到期的贷款先行垫付，期间公司均正常支付贷款利息。截至本报告披露日，垫付资金已经全部归还，授信额度已正常启用。

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用 √不适用

33、 衍生金融负债□适用 √不适用

34、 应付票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		21,600.00
银行承兑汇票	9,700,000.00	68,950,000.00
合计	9,700,000.00	68,971,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

35、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	216,754,864.03	285,693,710.72

工程及备品备件款	50,747,078.26	35,941,157.14
其他	126,334,090.29	85,838,609.93
合计	393,836,032.58	407,473,477.79

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
潍坊华能电力工程安装有限公司	1,069,069.90	未及时结算
无锡华光工业锅炉有限公司	621,177.39	未及时结算
青岛红星化工集团自力实业公司	368,601.63	未及时结算
合计	2,058,848.92	/

其他说明□适用 √不适用

36、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	19,440,450.71	29,048,072.91
合计	19,440,450.71	29,048,072.91

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东顾地塑胶有限公司	151,003.06	业务结算尾款
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	250,621.67	业务结算尾款
合计	401,624.73	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,142,594.48	44,290,019.86	47,661,956.17	20,770,658.17
二、离职后福利-设定提存计划		6,768,942.53	6,768,942.53
三、辞退福利	9,858,000.00	5,500,611.44	5,500,611.44	9,858,000.00
四、一年内到期的其他福利	181,000.00			181,000.00
合计	34,181,594.48	56,559,573.83	59,931,510.14	30,809,658.17

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,849,080.49	34,417,760.14	38,424,803.43	7,842,037.20
二、职工福利费	44,760.00	3,032,971.91	2,595,285.71	482,446.20
三、社会保险费		3,143,120.18	3,143,120.18
其中：医疗保险费		2,637,885.01	2,637,885.01
工伤保险费		257,995.46	257,995.46
生育保险费		247,239.71	247,239.71
四、住房公积金		2,943,375.52	2,943,375.52
五、工会经费和职工教育经费	12,248,753.99	752,792.11	555,371.33	12,446,174.77
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	24,142,594.48	44,290,019.86	47,661,956.17	20,770,658.17

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,521,080.90	6,521,080.90
2、失业保险费		247,861.63	247,861.63
3、企业年金缴费
合计		6,768,942.53	6,768,942.53

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的18%、1%每月向该等计划缴存费用。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资

产的成本。

38、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

增值税	6,633,446.76	6,575,971.79
个人所得税	188,765.44	129,577.28
城市维护建设税	464,341.28	463,391.55
房产税	1,042,380.50	1,098,759.66
教育费附加	199,003.40	198,596.38
地方教育费附加	132,668.94	132,397.59
土地使用税	1,170,430	1,170,430.00
地方水利建设基金	33,167.23	32,879.87
其他税费		5,016.92
合计	9,864,203.55	9,807,021.04

其他说明：

无

39、 应付利息□适用 √不适用重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利□适用 √不适用

41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付亚星集团借款	44,775,000.00
应付市环保局罚款	10,215,520.00	10,162,510.00
押金保证金	433,606.24	1,161,091.42
个人及内部未付费用	4,749,047.00	5,003,766.76
其他	2,778,368.08	1,241,661.37
合计	62,951,541.32	17,569,029.55

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
潍坊市环境保护局	10,215,520.00	尚未全额支付
合计	10,215,520.00	/

其他说明

√适用 □不适用

潍坊市环保局对公司排放污染物进行检查，并在虞河污水排放口取水样，认为公司工业园区污水在排入污水处理厂管道之前氯化物、氨氮浓度超过《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）规定的排放限值。2016年10月至2017年5月，，潍坊市环保局连续多次检查并向公司出具《责令改正违法行为决定书》、《行政处罚决定书》及《按日连续处罚决定》，截止报告期末，上述罚款本金余额为9,433,720元。2017年4月，公司以“公司工业园区污水系经过公司预处理之后，通过虞河箱涵输送到污水处理厂进行再处理并达标后排放，未对环境造成污染，潍坊市环保局依据公司进入虞河箱涵前的污水指标提出行政处罚，适用法律、法规不当”为由，向潍坊高新区法院提起了行政诉讼，2017年8月，在潍坊市环保局的协调下，公司工业园区污水通过已敷设的单管进入虞河污水处理厂处理，针对环保行政处罚纠纷一案，公司撤诉。

2017年10月起，公司向有关部门就上述连续行政处罚事项存在的问题继续进行申诉并提出异议，但一直没有得到根本解决和有效回应，期间上述连续行政处罚中的前7起案件陆续超出了诉讼时效，被移交到法院进入执行阶段，为了避免给公司造成严重损失，公司于2018年8月16日缴纳罚款6410760元（7起处罚案件中的前3起案件由于缴款时限原因被加处罚款），公司虽然已经缴纳罚款，但公司仍坚持自身意见，对于剩余的3起仍在诉讼时效内的处罚案件，再次将潍坊市环保局起诉至潍坊市高新区法院，2018年8月1日、2日上述3个案件已在潍坊市高新区

法院开庭审理，目前尚待判决。

42、 持有待售负债□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债□适用 √不适用

44、 其他流动负债其他流动负债情况√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提利息费用	1,674,008.26	173,251.06
预提中介费用	1,381,176.77	1,970,981.12
合计	3,055,185.03	2,144,232.18

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款(1). 长期借款分类□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用√不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融

工具）□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

47、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬□适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,609,980.00	1,719,000.00
二、辞退福利	34,693,266.57	35,367,000.00
三、其他长期福利
合计	36,303,246.57	37,086,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,719,000.00	1,805,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本
1.当期服务成本
2.过去服务成本
3.结算利得（损失以“－”表示）
4、利息净额
三、计入其他综合收益的设定收益成本
1.精算利得（损失以“－”表示）
四、其他变动	-109,020.00	-100,740.00
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利	-109,020.00	-100,740.00
五、期末余额	1,609,980.00	1,704,260.00

计划资产：

□适用 √不适用设定受益计划净负债（净资产）√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,719,000.00	1,805,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本
三、计入其他综合收益的设定收益成本
四、其他变动	-109,020.00	-100,740.00
五、期末余额	1,609,980.00	1,704,260.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

49、 专项应付款□适用 √不适用

50、 预计负债□适用 √不适用

51、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,312,500.00		187,500.00	3,125,000.00	政府专项补助
合计	3,312,500.00		187,500.00	3,125,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
脱硫塔项目专项拨款	3,312,500.00		187,500.00		3,125,000.00
合计	3,312,500.00		187,500.00		3,125,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待确认处置青年公寓收益	8,141,088.13	8,141,088.13
合计	8,141,088.13	8,141,088.13

其他说明：

无

53、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	315,594,000.00						315,594,000.00

其他说明：

无

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	684,165,497.23			684,165,497.23
其他资本公积	166,783,618.44			166,783,618.44
合计	850,949,115.67			850,949,115.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股□适用 √不适用

57、 其他综合收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-242,000.00						-242,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-242,000.00						-242,000.00
二、以后将重分

类进损益的其他综合收益
其他综合收益合计	-242,000.00						-242,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、 专项储备√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,237,751.28	3,539,550.11	4,036,068.98	1,741,232.41
合计	2,237,751.28	3,539,550.11	4,036,068.98	1,741,232.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,809,366.42			49,809,366.42
合计	49,809,366.42			49,809,366.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无60、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,185,725,696.49	-1,212,340,323.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	-1,185,725,696.49	-1,212,340,323.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,371,087.38	7,444,721.48
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	-1,169,354,609.11	-1,204,895,602.09

61、 营业收入和营业成本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,045,432,005.26	933,737,618.93	890,165,149.03	787,623,657.60
其他业务	16,084,513.81	14,879,045.98	55,454,511.67	50,858,601.65
合计	1,061,516,519.07	948,616,664.91	945,619,660.70	838,482,259.25

62、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,666,606.99	879,144.28
教育费附加	1,142,831.56	376,776.11
房产税	2,136,463.56	2,231,250.62
土地使用税	2,340,860.00	2,355,904.02
车船使用税	4,800.00	5,760.00
印花税	524,210.90	358,551.10
地方教育费附加	761,887.74	251,184.07
地方水利建设基金	190,691.46	101,404.33
合计	9,768,352.21	6,559,974.53

其他说明：

无

63、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,208,193.49	5,193,785.50
差旅费	675,261.80	1,524,521.77
运输费	15,668,628.39	17,374,517.64
装卸费	1,479,555.55	1,414,505.65
仓储费	212,924.15	968,651.28
港杂费	3,509,835.00	2,845,941.00
境外及国内扣费	324,621.16	264,033.24
销售服务费	2,726,028.15	3,527,910.40
其他	2,191,691.10	6,019,982.85
合计	31,996,738.79	39,133,849.33

其他说明：

无

64、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	13,488,741.75	11,851,348.67
保险福利费	3,158,137.99	1,641,437.92
失业保险费	70,433.28	71,654.37
退休养老金	1,353,657.67	1,531,214.26
工伤保险基金	73,520.12	74,542.65
工会经费	270,726.76	203,934.45
住房公积金	582,488.74	633,944.04
折旧费	2,876,686.62	2,758,163.49
无形资产摊销	1,646,768.10	1,475,748.18
顾问费	3,061,487.93	171,892.23
办公费	349,092.34	278,318.69
差旅费	395,882.74	199,008.59
水电费	600,147.10	718,926.87
保险费	621,028.81	947,823.69
董事会费	86,112.79	18,988.80
物料消耗	766,140.77	214,271.97
审计费	16,776.70	76,530.57
修理费	996,926.17	696,069.52
劳动保护费	24,552.85	23,917.60
技术服务费	141,509.43	34,006.40
其他	950,187.56	1,097,926.91
合计	31,531,006.22	24,719,669.87

其他说明：

无

65、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,613,165.66	24,801,863.33
利息收入	-740,541.25	-2,096,603.62
汇兑损益	4,241,739.55	-1,299,383.34
金融机构手续费	1,101,693.60	1,397,234.91
合计	31,216,057.56	22,803,111.28

其他说明：

无

66、 资产减值损失√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-467,425.43	2,028,470.47
二、存货跌价损失	-7,537,167.05	2,610,459.41
合计	-8,004,592.48	4,638,929.88

其他说明：

无

67、 公允价值变动收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	369,312.96
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	369,312.96
合计	369,312.96

其他说明：

无

68、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-34,844.00
合计		-34,844.00

其他说明：

无

69、 资产处置收益√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-11,538.00

合计

-11,538.00

其他说明：

□适用√不适用

70、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
脱硫塔项目专项拨款	187,500.00
合计	187,500.00

其他说明：

□适用√不适用

71、 营业外收入营业外收入情况√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		925,937.05
其中：固定资产处置利得		925,937.05
政府补助		291,900.00
其他	342,603.56	296,651.85	342,603.56
合计	342,603.56	1,514,488.90	342,603.56

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
在线监控设备补助		7,000.00	与收益相关
专项资金补助		97,400.00	与收益相关
脱硫塔项目专项拨款		187,500.00	与资产相关
合计		291,900.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

72、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		160,823.21
其中：固定资产处置损失		160,823.21
其他	909,083.00	3,155,966.77	127,283.00
合计	909,083.00	3,316,789.98	127,283.00

其他说明：

无

73、 所得税费用

(1) 所得税费用表

□适用 √不适用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	16,371,087.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,092,771.85
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	525,600.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,459,630.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-4,618,372.45
所得税费用

其他说明：

□适用 √不适用

74、 其他综合收益√适用 □不适用详见附注57

75、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	740,541.25	2,096,603.62

除税费返还外的其他政府补助收入		291,900.00
其他	1,751,097.29	114,171.29
合计	2,491,638.54	2,502,674.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-手续费	1,101,693.60	1,397,234.91
管理费用、销售费用中除薪酬、折旧、摊销、税金外的其他付现支出	11,452,635.71	17,323,367.89
其他付现支出	1,685,197.03	311,766.11
合计	14,239,526.34	19,032,368.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资收回的资金	1,160,000.00	529,274.00
合计	1,160,000.00	529,274.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资支付的资金		494,430.00
合计		494,430.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
短期融资借款	44,015,726.62	140,754,040.28
合计	44,015,726.62	140,754,040.28

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付筹资保证金等	5,300,000.00	109,821,060.67
归还短期融资借款	122,550,000.00	239,400,000.00
合计	127,850,000.00	349,221,060.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无76、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	16,371,087.38	7,444,721.48
加：资产减值准备	-8,004,592.48	4,638,929.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,052,098.28	40,429,577.98
无形资产摊销	1,646,768.10	1,475,748.18
长期待摊费用摊销	1,451,768.76	1,572,472.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	11,538.00	-925,937.05
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		162,823.21
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	369,312.96	0
财务费用（收益以“－”号填列）	31,216,057.56	22,803,111.28
投资损失（收益以“－”号填列）		34,844.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		0.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		0
存货的减少（增加以“－”号填列）	16,728,730.64	-110,826,794.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-60,624,319.59	-123,613,560.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	59,649,788.83	39,830,934.56
其他

经营活动产生的现金流量净额	98,868,238.44	-116,973,128.85
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	39,460,817.37	47,248,050.60
减：现金的期初余额	87,590,381.29	203,199,887.04
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-48,129,563.92	-155,951,836.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	39,460,817.37	87,590,381.29
其中：库存现金	8,739.12	22,169.19
可随时用于支付的银行存款	39,338,374.38	85,307,759.51
可随时用于支付的其他货币资金	113,703.87	2,260,452.59
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额	39,460,817.37	87,590,381.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

77、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,952,858.54	向银行申请开具承兑汇票、信用证及贸易融资

		所存入的保证金存款、远期结售汇等保证金
应收票据	73,366,993.39	借款、信用证质押
固定资产	214,912,302.35	借款抵押
无形资产	127,525,024.22	抵押担保
投资性房地产	4,811,084.16	抵押担保
合计	452,568,262.66	/

其他说明：

无

79、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金
其中：美元	4,962,265.23	6.6166	32,833,324.09
欧元	42,986.70	7.6515	328,912.74
应收账款
其中：美元	3,758,364.00	6.6166	24,867,591.26
欧元	168,960	7.6515	1,292,797
外币核算-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
港元	46,838,400.00	0.8431	39,489,455.04
外币核算-预收账款
美元	227,922.52	6.6166	1,508,072.14
人民币
外币核算-应付账款
美元	25,763,087.11	6.6166	170,464,042.18
欧元
外币核算-预付账款
美元	157,300.00	6.6166	1,040,791.18
欧元	98,752.50	7.6515	755,604.75
外币核算-短期借款
美元	21,619,430.00	6.6166	143,047,120.54
欧元

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、

记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用 √不适用

80、 套期□适用 √不适用

81、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
脱硫塔项目政府拨款	187,500	其他收益	187,500

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明无82、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
潍坊赛林贸易有限公司	潍坊	潍坊	商贸	100.00		设立
潍坊亚星贸易有限公司	潍坊	潍坊	商贸	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

北京光亚新天投资管理有限公司、潍坊赛林贸易有限公司、潍坊亚星贸易有限公司由本公司分别于2015年7月2日、2016年9月29日、2017年5月5日注册成立，持股比例均为100%。目前，潍坊赛林贸易有限公司均尚未出资，未开展任何业务；潍坊亚星贸易有限公司尚未实际出

资，已为公司开展原料采购业务。北京光亚新天投资管理有限公司已于2018年7月注销。

(2). 重要的非全资子公司□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用3、 在合营企业或联营企业中的权益□适用 √不适用

4、 重要的共同经营□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险√适用 □不适用

本公司主要的金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、借款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，针对金融市场的不可预见性，制定尽可能降低风险的风险管理政策，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。本公司金融工具导致的主要风险是市场风险（包括利率风险、汇率风险）、信用风险、流动性风险。

1、市场风险（1）外汇风险外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，本公司除主要原材料PE、部分备品备件需要从国外采购、部分产成品CPE及ADC发泡剂出口销售，按美元、欧元进行结算，部分银行融资业务为美元、欧元外,其他主要业务活动以人民币计价结算。

于2018年6月30日，除附注七、79外币货币性项目列示余额外，该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险对本公司的经营业绩会产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。目前主要采取与金融机构合作进行人民币对外汇期权组合业务、减少外币负债等措施规避外汇风险。

（2）利率风险本公司利率风险主要与银行借款有关（详见本附注七、31）。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率在可控范围之内，在现有经济环境下，本公司银行借款利率相对稳定，多数维持在约定固定利率，利率波动较小，不会形成较大的利率风险。

2、信用风险2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司密切关注信用管理及审批，并执行必要的监控程序以防止过期债权发生。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司通过对已有客户赊销额的适时分析控制以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内，对异常客户及时移交法律部门采取措施清收。同时本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。3、流动风险管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，持续监控公司短期和长期的资金需求，根据银行授信及公司资金需求情况，及时采取措施，规避流动风险。

（二）金融资产转移1、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产本年度，本公司向银行贴现银行承兑汇票及向第三方背书银行承兑汇票。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险和信用风险等主要风险与报酬已转移给了银行和第三方，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票以及已背书未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额；根据票据法规定，汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票以及已背书的银行承兑汇票。于2018年6月30日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币117,538,724.56元（2017年12月31日：人民币96,782,928.09元），已背书未到期的银行承兑汇票为人民币268,816,734.93元（2017年12月31日：人民币

268,090,262.73元）。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	39,882,110.48			39,882,110.48
1. 交易性金融资产	39,882,110.48			39,882,110.48
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产	39,882,110.48			39,882,110.48
持续以公允价值计量的资产总额	39,882,110.48			39,882,110.48

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用 □不适用

期末交易性金融资产公允价值确定依据：根据公司与银行签订的掉期合同，对期末尚未交割的掉期合同，按合同远期交割汇率与资产负债表日签订的期限与该合同剩余期限相同的远期交割汇率的差额计算浮动盈亏，其中该远期美元对港币汇率按照中国银行公布的远期汇率确定。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及

定量信息□适用√不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及

定量信息□适用√不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观

察参数敏感性分析□适用√不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转

换时点的政策□适用√不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用√不适用

9、 其他□适用√不适用

十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用

4、 其他关联方情况√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳成泰一号专项投资企业（有限合伙）	参股股东
深圳成泰二号专项投资企业（有限合伙）	参股股东
深圳成泰三号专项投资企业（有限合伙）	参股股东
深圳成泰四号投资企业（有限合伙）	参股股东
山东成泰化工有限公司	股东的子公司
山东成泰物流有限公司	股东的子公司
潍坊成泰新材料科技有限公司	股东的子公司
潍坊三力诺泰新材料有限公司	股东的子公司
潍坊市海奥斯生物科技有限公司	股东的子公司
昌邑汇丰燃油有限公司	股东的子公司
潍坊市海奥斯生物科技有限公司	股东的子公司
山东成泰化工有限公司第一加油站	股东的子公司
潍坊艾科特投资中心（有限合伙）	其他
潍坊市奎恩新材料有限公司	其他
山东成泰新材料有限公司	其他
北京光耀东方商业管理有限公司	参股股东
北京光耀东方电子支付有限公司	股东的子公司
石家庄光耀东方商业管理有限公司	股东的子公司
山东省聊城市百货大楼有限责任公司	股东的子公司
北京光耀东方羊坊店购物中心有限公司	其他
北京光耀东方建筑规划设计有限公司	其他
北京光耀东方航天桥购物中心有限公司	其他
北京光耀东方时代购物广场有限公司	其他
山东利民大药店连锁股份有限公司	其他
山东省聊城百大连锁有限公司	其他
聊城百大电子商务有限公司	其他
山东聊城华信恒隆商贸有限公司	其他
山东光耀利民企业管理咨询有限公司	其他
深圳长城汇理资产管理有限公司	参股股东
深圳品汇投资有限公司	股东的子公司
上海则理投资有限公司	股东的子公司
深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）	股东的子公司
深圳长城汇理三号专项投资企业（有限合伙）	股东的子公司
深圳长城汇理一号专项投资企业（有限合伙）	股东的子公司
深圳玖立汇理投资企业（有限合伙）	股东的子公司

深圳长城汇理投资企业（有限合伙）	股东的子公司
杭州玖立汇理投资管理合伙企业（有限合伙）	股东的子公司
深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）	股东的子公司
潍坊亚星集团有限公司	参股股东
潍坊第二热电有限责任公司	股东的子公司
潍坊亚星大一橡塑有限公司	股东的子公司
潍坊星兴联合化工有限公司	股东的子公司
潍坊威朋化工有限公司	股东的子公司
潍坊亚星置业有限公司	股东的子公司
潍坊未来化工工程技术有限公司	股东的子公司
潍坊东方星物业管理有限公司	股东的子公司
潍坊亚星集团有限公司医院	股东的子公司

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
潍坊亚星集团有限公司	土地租赁费		248,080.86
潍坊未来化工工程技术有限公司	设计费
潍坊亚星大一橡塑有限公司	轿车		1,125,547.64
潍坊星兴联合化工有限公司	双氧水		8,866.67
潍坊星兴联合化工有限公司	蒸汽	28,850,676.49
山东成泰物流有限公司	运输费	6,914,489.13
山东成泰化工有限公司	高密度聚乙烯	31,645,108.00

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
潍坊亚星集团有限公司	工作服	406.37
潍坊亚星大一橡塑有限公司	蒸汽	183,905.16	106,152.21
潍坊亚星大一橡塑有限公司	水	17,215.9	20,075.22
潍坊亚星大一橡塑有限公司	电	1,108,575.72	954,629.33
潍坊亚星大一橡塑有限公司	CPE	8,288,773.21	7,337,799.15
潍坊亚星大一橡塑有限公司	辅料备件	77,119.36	177,650.15
潍坊第二热电有限责任公司	电
潍坊星兴联合化工有限公司	电	5,434,718.30	6,027,473.26
潍坊星兴联合化工有限公司	蒸汽	34,702,754.63	1,743,507.96

潍坊星兴联合化工有限公司	氢气	2,382,848.62	2,338,736.78
潍坊星兴联合化工有限公司	烧碱	5,504.44	11,829.91
潍坊星兴联合化工有限公司	盐酸	848.72	2,993.16
潍坊星兴联合化工有限公司	辅料		11,139.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
潍坊亚星集团有限公司	土地使用权	258,633.00	248,080.86

关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况本公司作为担保方□适用 √不适用

本公司作为被担保方√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
亚星集团	399,200,000.00	2017.4.26	2020.4.26	否
乐星化学	150,000,000.00	2017.4.26	2020.4.26	否
乐星化学	50,000,000.00	2017.10.18	2020.10.18	否

成泰化工、成泰控股、文斌	122,000,000.00	2018.5.10	2021.5.10	否
潍坊市投资集团有限公司	200,000,000.00	2018.3.16	2021.3.15	否

关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
潍坊亚星集团有限公司	45,000,000.00	2018-3-19	2019-3-29

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	潍坊亚星大一橡塑有限公司	3,307,772.97	99,233.19	1,648,726.54	49,461.80
应收账款	潍坊星兴联合化工有限公司	2,596,819.79	77,904.59	3,867,244.42	116,017.33
应收票据	潍坊亚星大一橡塑有限公司	1,909,602.5		1,193,285.00
应收票据	潍坊星兴联合化工有限公司	2,497,189.24		3,000,000.00

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	潍坊亚星集团有限公司	44,775,000.00
其他应付款	潍坊亚星集团有限公司医院		305,688.78
应付账款	山东成泰物流有限公司	1,805,454.49

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用十三、 股份支付1、 股份支付总体情况□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项□适用 √不适用2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项□适用 √不适用2、 利润分配情况□适用 √不适用3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用√不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说

明原因

□适用√不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	39,678,858.64	28.05	9,994,791.43	25.19	29,684,067.21	15,460,510.22	14.63	9,268,240.98	59.95	6,192,269.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,815,993.66	67.02	7,195,249.25	7.59	87,620,744.41	79,645,282.42	75.38	6,259,461.57	7.86	73,385,820.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,984,794.77	4.94	6,984,794.77	100		10,557,634.55	9.99	10,557,634.55	100.00
合计	141,479,647.07	/	24,174,835.45	/	117,304,811.62	105,663,427.19	/	26,085,337.10	/	79,578,090.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
大连泰和润商贸有限公司	14,808,400.00	444,252.00	3%	单项金额超过500万元
潍坊宏建橡塑有限公司	9,416,811.14	282,504.33	3%	单项金额超过500万元
湛江鑫晨商贸有限公司	9,076,727.50	9,076,727.50	100%	账龄较长,5年以上
潍坊中环东海热力科技有限公司	6,376,920.00	191,307.60	3%	单项金额超过500万元
合计	39,678,858.64	9,994,791.43	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	90,319,304.86	2,709,579.15	3%
1年以内小计	90,319,304.86	2,709,579.15	3%
1至2年	12,243.00	1,224.30	10%
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上	4,484,445.80	2,958,005.80	100%
合计	94,815,993.66	5,668,809.25

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或类似的、按帐龄段划分的具有类似风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

应收账款（按单位）	年末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
无锡市电线厂有限公司	4,425,869.94	4,425,869.94	100	该公司已进入破产清算程序
昆明昆派经贸有限公司等12家	2,558,924.83	2,558,924.83	100	收回可能性极小
合计	6,984,794.77	6,984,794.77

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额774,736.48元；本期收回或转回坏账准备金额2,685,238.13元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河北丰辉化工有限责任公司	1,059,526.10	诉讼结案执行回款

山西惠丰塑料型材有限公司	188,243.00	诉讼结案执行回款
合计	1,247,769.10	/

其他说明无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,437,469.03

其中重要的应收账款核销情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
高密绿洲化工有限公司	货款	351,713.89	诉讼程序完结	依据民事判决书、和解协议	否
山东高密糖厂	货款	236,982.91	诉讼程序完结	依据民事判决书	否
合计	/	588,696.80	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为44,104,728.58元，占应收账款年末余额合计数的比例为31.17%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为44,104,728.58元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	659,223.71	98.09	38,068.66	5.77	621,155.05	443,834.00	97.19	32,461.47	7.31	411,372.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,837.00	1.91	12,837.00	100		12,837.00	3.14	12,837.00	100
合计	672,060.71	/	50,905.66	/	621,155.05	456,671.00	/	45,298.47	/	411,372.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	549,988.71		16,499.66
1年以内小计	549,988.71		16,499.66
1至2年	3,280.00		328
2至3年	105,455.00		21,091.00
3至4年	500		150
4至5年
5年以上
合计	659,223.71		50,905.66

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或类似的、按帐龄段划分的具有类似风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

其他应收款（按单位）	年末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
泰安乐人经贸有限公司	12,837.00	12,837.00	100.00%	已结案，诉讼费用由被告承担，收回可能性很小
合计	12,837.00	12,837.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额5,607.19元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保险费	230,303.71	120,500.00
诉讼及保全金	114,757.00	59,171.00
备用金	327,000.00	277,000.00
合计	672,060.71	456,671.00

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第1名	水电费	129,803.71	1年以内	19.31	125,909.60
第2名	保证金	100,000.00	2-3年	14.88	80,000.00
第3名	备用金	80,000.00	1年以内	11.9	77,600.00
第4名	预付诉讼费	62,206.00	1年以内	9.26	60,339.82
第5名	备用金	50,000.00	1年以内	7.44	48,500.00
合计	/	422,009.71	/	62.79	392,349.42

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,045,432,005.26	939,976,830.11	890,165,149.03	787,732,154.42
其他业务	16,084,513.81	14,879,045.98	55,454,511.67	50,858,601.65
合计	1,061,516,519.07	954,855,876.09	945,619,660.70	838,590,756.07

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-34,844.00
合计		-34,844.00

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

金额

说

		明
非流动资产处置损益	-11,538.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	187,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	369,312.96
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	215,040.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额
合计	760,315.52

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	40.12	0.052	0.052
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	38.61	0.049	0.049

3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：韩海滨

董事会批准报送日期：2018-8-31

修订信息