广东广州日报传媒股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人钟华强、主管会计工作负责人刘晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 凌峰 | 董事 | 公务出差 | 钟华强 |
2018年中国市场造纸原料高成本推涨纸价的趋势或仍将持续。纸价是公司平面媒体成本的重大构成之一，未来纸价上涨将进一步增加公司平面媒体经营压力。
3. 项目投资风险公司将采取多种方式投资具有发展潜力的项目，挖掘新的利润增长点，进一步提高公司盈利能力。由于项目实施及经营过程中将会受到宏观政策、市场供求变化等因素影响，导致投资项目实施存在一定风险。为应对此类风险，公司在现有的风险管理体系的基础上成立了风险控制部，同时加强投资项目的投后管理和风险防控工作，进一步健全内控体系，增强公司对风险的可控性。
4. 利润承诺补偿的不确定性风险香榭丽部分原股东将其持有的处于限售期内的粤传媒股票进行质押，之后由于其债务担保纠纷等原因致使股票被司法冻结。由此公司基于《现金及发行股份购买资产协议》、《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》向香榭丽原股东主张利润承诺期内利润补偿赔偿以及蓝岛案违约赔偿等主张可能会遇到障碍。
5. 被中国证监会立案调查的风险公司于2016年10月19日收到中国证监会《调查通知书》（粤证调查通字
160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。目前，公司总体经营情况正常，上述事项不会对公司日常经营产生重大不利影响。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 26
第六节 股份变动及股东情况 ...... 43
第七节 优先股相关情况 ...... 47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 48
第九节 公司债相关情况 ...... 49
第十节 财务报告 ...... 50
第十一节 备查文件目录 ...... 160
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 实际控制人 | 指 | 广州市国有经营性文化资产监督管理办公室，简称"市文资办" |
| 公司、本公司、上市公司、粤传媒 | 指 | 广东广州日报传媒股份有限公司 |
| 广传媒 | 指 | 广州传媒控股有限公司 |
| 大洋实业 | 指 | 广州大洋实业投资有限公司 |
| 大洋传媒 | 指 | 广州大洋传媒有限公司 |
| 广报经营 | 指 | 广州日报报业经营有限公司 |
| 先锋报业 | 指 | 广州先锋报业有限公司 |
| 新媒体公司 | 指 | 广州日报新媒体有限公司 |
| 立信会计师事务所、立信、会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 同乐投资 | 指 | 广州同乐投资有限责任公司 |
| 香榭丽、香榭丽公司、香榭丽传媒 | 指 | 上海香榭丽广告传媒有限公司 |
| A股 | 指 | 境内上市的每股票面价值为人民币1元整的普通股股票 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东广州日报传媒股份有限公司章程》 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 粤传媒 | 股票代码 | 002181 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 粤传媒 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Guangdong Guangzhou Daily Media Co., Ltd. | ||
| 公司的法定代表人 | 钟华强 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 朱萝伊 | 卢昫萤 |
| 联系地址 | 广东省广州市白云区增槎路1113号 | 广东省广州市白云区增槎路1113号 |
| 电话 | 020-83569319 | 020-83569319 |
| 传真 | 020-83569332 | 020-83569332 |
| 电子信箱 | ycm2181@gdgzrb.com | ycm2181@gdgzrb.com |
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 379,716,435.97 | 431,203,123.41 | -11.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,947,682.61 | -50,152,269.10 | 179.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,546,294.61 | -24,791,271.73 | 77.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 877,571.77 | -31,288,642.13 | 102.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0344 | -0.0432 | 179.63% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0344 | -0.0432 | 179.63% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.01% | -1.33% | 同比上升2.34个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,288,719,970.44 | 4,305,027,047.89 | -0.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,949,185,659.00 | 3,917,280,601.15 | 0.81% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,164,403.13 | 主要系本报告期处置固定资产相关损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 45,138,821.23 | 主要系公司子公司本报告期收到的印刷发行补助经费 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -598,667.88 | |
| 减：所得税影响额 | 0.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 210,579.20 |
| 合计 | 45,493,977.22 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
报告期内，公司从事的主要业务包括广告业务、新媒体业务、发行物流及电商业务、印刷业务、子报刊经营业务及持续布局的各类新业务等。
（一）广告业务公司的广告业务包括平面媒体广告业务以及数字广告、地铁户外广告等类型的广告业务。《广州日报》的广告业务由公司之子公司广州日报报业经营有限公司负责运营。公司的平面媒体广告业务在业内具有传统优势地位。在互联网广告业务方面，公司深度挖掘传统媒体和互联网的互补价值，通过多种方式与国内优秀的互联网广告企业实现多层面的合作，不断推进技术、资源和营销渠道的有效整合。经过不断探索，公司广告经营模式正从单一的报纸广告自营模式，转向“自营+代理”并重，重点代理户外广告、数字营销渠道，组合形成全案营销阵地，更好地服务用户，提升品牌价值。
（二）新媒体业务公司以大洋网为新媒体发展的先锋，在新媒体区域资讯服务、报网互动融合方面已取得显著成果。新媒体业务涵盖门户网站—— 大洋网、多媒体数字报纸、广州日报3G门户、手机大洋网、数字电视报纸、移动阅读本及手机客户端软件等产品，上述产品共同组成了粤传媒的新媒体产品矩阵，公司媒体移动化、数字化发展规划已初现成效。
（三）发行物流及电商业务广州日报报业经营有限公司销售分公司主要为广报系的《广州日报》《老人报》《广州文摘报》等报刊以及非广报系其他多种报纸期刊提供发行服务。通过采取多渠道发行的模式，已形成高覆盖率、高效率、高妥投率的发行网络。公司投资入股广州万之象物流有限公司，进一步扩张线下门店布点，完善公司物流服务网络。公司充分利用发行物流网络优势，发展“最后一公里”配送、大宗商品货运、“宅之便”连锁及电商销售等业务。一方面，通过多种合作方式与多家知名电商开展物流配送业务；另一方面，借助强大的发行网络优势和客户渠道优势，加快电商行业布局，开拓移动电商的巨大市场。
（四）印刷业务广州日报报业经营有限公司印务分公司以承印《广州日报》《信息时报》等报纸为主，拥有从德国和瑞士引进的7条世界一流水平的报纸印刷设备以及配套的一系列辅助生产系统，已实现报纸生产流程全过程的自动化，在生产设备配置上已跨入世界报业的先进行列，最大印刷能力达到654万对开张/小时，报纸印刷能力已连续10多年保持全国第一，是亚洲规模最大的印刷厂之一。在全国前十大报纸媒体印厂中，广报经营印务分公司是全国印量最大的报纸媒体印厂，其报纸印刷能力持续多年蝉联全国首位。广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司主营报纸印刷和书刊、广告等商业印刷业务，已被国家新闻出版广电总局、广东省新闻出版广电局分别纳入书刊印刷全国、广东省定点企业，是工商行政管理部门指定的商标印刷企业，也是国内集报纸印刷与商业印刷于一体的大规模综合印刷企业之一，已通过ISO9001:2008质量管理体系及FSC认证。
（五）子报刊经营业务公司从事《足球》《篮球先锋报》《广州文摘报》《老人报》《新现代画报》《读好书》《美食导报》《舞台与银幕》等一系列资讯、娱乐、文化、生活类报刊的经营业务。例如，以先锋报业为核心，发展体育服务业，根据国家政策的指导，适时推进云彩项目的发展；强化专业体育领域优势，拓展群众体育领域基础业务和新产品。以《老人报》为核心，发展中老年生活服务业务，创办《健康参考》，组建中老年生
活电商平台“乐龄购”。以《广州文摘报》为基础，拓展老年培训产业。发挥《美食导报》专业美食媒体作用，打造菜品研发平台，构建农餐对接体系。
（六）文化产业投资公司在文化传媒及相关产业领域积极寻找团队优秀、发展可期的投资项目。通过多种资本运作方式为公司积累有助于实现公司多元化战略部署和传媒产业链布局的投资项目资源。公司发起设立的上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）专注于投资文化传媒新兴领域和创新服务领域的相关企业，围绕公司既定的战略发展方向，致力于推进公司战略转型。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 本报告期无重大变化 |
| 固定资产 | 本报告期期末较期初减少31.56%，主要系报告期内处置固定资产，部分房产用于出租转入投资性房地产核算 |
| 无形资产 | 本报告期无重大变化 |
| 在建工程 | 本报告期期末较期初增加36.77%，主要系报告期内增加对粤传媒大厦工程投入 |
| 投资性房地产 | 本报告期期末较期初增加124.8%，主要系报告期内公司部分房产用于出租转入投资性房地产核算 |
| 货币资金 | 本报告期期末较期初减少41.03%，主要系报告期内公司购买现金管理产品 |
| 应收票据 | 本报告期期末较期初减少31.63%，主要系报告期内公司银行汇票到期 |
| 预付款项 | 本报告期期末较期初增加94.53%，主要系报告期内公司预付搬迁费用以及预付地铁集团播音导向经营权费用增加 |
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 欧凯游戏有限公司 | 设立及投资 | 总资产680.79万元 | 香港 | 在董事会领导下，独立运行，自负盈亏 | 全资子公司 | 暂亏 | 0.17% | 否 |
| Yoyi Digital Inc. （子公司新媒体参股投资的金融资产） | 增资入股 | 总资产19,980.23万元 | 英属维尔京群岛 | 在董事会领导下，独立运行，自负盈亏 | 派驻董事参与公司经营决策 | 暂亏 | 2.51% | 否 |
| 其他情况说明 | 境外资产占公司净资产的比重计算说明： 1.欧凯游戏有限公司以其净资产680.79万元人民币占上市公司合并报表净资产比重计算所得； 2.Yoyi Digital Inc.以对其总投资额9,921.60万元人民币占上市公司合并报表净资产比重计算所得。 |
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
（一）宏观经济形势2018年7月16日，国家统计局发布相关数据：初步核算，上半年国内生产总值418,961亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，新旧动能持
续转换，质量效益稳步提升，经济迈向高质量发展起步良好。
（二）文化传媒行业发展情况国家统计局于2018年7月31日发布全国规模以上文化及相关产业企业数据：2018年上半年，全国规模以上文化及相关产业5.9万家企业实现营业收入42,227亿元，比上年同期增长9.9%，继续保持较快增长。文化及相关产业9个行业的营业收入均实现增长。其中：新闻信息服务营业收入3,744亿元，增长29.4%；创意设计服务5,143亿元，增长15.1%；内容创作生产8,820亿元，增长11.9%；文化传播渠道4,501亿元，增长10.0%。
据CTR媒介智讯发布的数据显示：2018年上半年中国全媒体广告刊例花费同比增长9.3%，传统广告刊例花费同比增长7.2%，电视、广播媒体广告刊例花费分别增加9.4%和10.0%，电梯电视、电梯海报、影院视频广告刊例花费增幅分别为24.5%、25.2%、26.6%，传统户外广告刊例花费同比下降11.3%，报纸和杂志广告刊例花费分别同比下降30.6%和7.8%，互联网广告刊例花费同比增长5.4%。
（三）公司经营情况回顾报告期内，公司在“降成本、增效益、强管理、优机制”的年度目标指导下，扎实推进资源整合优化，开创新型业务机制，调整升级业务布局，提升经营管理效率，已达成阶段性目标。2018年上半年，公司实现营业总收入37,971.64万元，同比下降11.94%；营业利润3,910.82万元，同比增长287.61%；利润总额3,830.38万元，同比增长173.04%；归属于上市公司股东的净利润3,994.77万元，同比增长179.65%。
1. 广告业务：强化资源整合，推进“拥抱大客户计划”，着力培育新业务增长点。报告期内，广报经营广告分公司在拓展新业务布局、挖掘用户潜力、加强活动营销、优化业务及激励机制等方面取得了成果。在新业务布局方面，全力拓展政务类广告业务，加强团队力量保障，集中各方资源支持对目标客户进行重点拓展，该类业务收入与客户数量双创新高；在大客户服务方面，于上半年启动“拥抱大客户计划”，加强对行业标杆重点客户的走访，提升客户服务质量，推动相关项目落地执行；在活动营销方面，加大资源投入力度，相继成功开展了多个活动营销项目，以活动带动广告投放。在优化业务及激励机制方面，广告分公司在与各业务部门充分沟通的基础上制定了活动营销激励的初步方案并进行宣讲普及；积极收集各方面对新客户报备与奖励的政策意见与建议，结合该政策产生的实际效果，不断推进对该政策细则的完善工作。
2. 发行与物流配送业务：多措并举降成本，优化机制稳效益。报告期内，广报经营销售分公司实施了一系列降成本举措并取得一定成效。在精减冗员方面，加强对在岗员工的管理，加大考核力度，优化薪酬机制改革；在发行业务方面，撤并发行站点，优化发行线路，严格执行退报率考核制度；在物流业务方面，为稳定公司收入、强化盈利项目，对现行亏损物流项目终止合作；在销售业务方面，关闭亏损线下门店，将业务中心向线上转移。
3. 印刷业务：推进资源整合优化，狠抓各项成本控制，保障安全生产，提升业务水平。报告期内，印刷事业部在印刷业务资源整合优化、安全生产、人力成本控制、原材料及能源消耗管理等方面取得积极成效。在安全生产方面，保证了《广州日报》及各种代印报的安全出报，顺利完成全国“两会”报道等印刷保障任务；在人力成本控制方面，对职能部门进行归拢和优化，对生产技术部门定岗、定编，重塑生产流程；在原材料及能耗管理方面，通过严格精细化管理紧控原辅材料采购价格及生产损耗，并采取技术创新与销售创新进一步降低原材料成本；在优化管理机制方面，制定控制废报率方案，将废报
率与节纸率挂钩；通过调整工艺流程、业务结构，投产新设备，提高发外议价能力，严格控制发外成本。印刷业务资源整合优化项目按计划稳步推进，设备搬迁、场地优化、业务调整、人员配置等工作有条不紊地进行。
4. 新媒体业务：确保内容优势，调整业务结构，加强客户合作，不断提升影响力。报告期内，大洋网坚持正确舆论导向，不断提升传播力、引导力、影响力、公信力，向着全国一流新闻网站的目标迈进。在政务新媒体业务方面，以“高质量的内容生产、全方位的服务意识、有效的互动活动”为理念，运营“中国广州发布政务微博”、“中国广州发布政务微信”、“都市在线”、“羊城手机学堂”、“广州生活英文网”、“中国广州网”、“广州文明网”及“广州文化产业网”等项目，不断提高现有项目内容生产水平和服务水准，确保内容运维优势，努力提升政务传播效果；在业务端结构调整方面，在不断开拓新客户的同时加强与客户的深度合作，为客户提供活动策划、系统开发、舆情服务、APP开发、网站开发与内容运维等服务，并于2018年初牵头成立了大洋网政务新媒体联盟，打通内部资源，扩大政务传播面；在传统广告业务方面，充分发挥品牌优势，与政府部门、各协会建立战略合作关系，打造各种线下主题项目与圈层活动；在转型探索方面，积极推动广报汇APP从重资讯的媒体电商向重服务的文化产业垂直化转型；在技术研发方面，加强网站核心应用系统的研发及移动互联网技术创新开发工作，目前已累计推广上线广州工会APP大学堂、广州市文明办机关绩效考核系统等多套系统和应用。
5. 系列媒体公司：创收增效，拓宽收入渠道；创新业态，积极探索融媒转型。报告期内，先锋报业通过微信、微博、报纸、体面APP等线上线下资源，运用图文、视频、直播等多种形态为球迷全方位报道俄罗斯世界杯；足球大赢家广告和网络竞猜数据服务销售两大支柱业务保持良好的运营势头。
广州文摘报秉持“追求最有价值的阅读，塑造最具情怀的媒体”理念，坚持内容为王的编辑方针注重新闻策划与整合，努力提升报纸内容的厚重度和穿透力；利用采编和平台优势，积极开展与政府相关单位及医院的合作，共享资源，实现公共服务与经济效益的双赢；依托读者资源优势，不断强化用户思维，以老年培训为切口，积极探索融媒转型发展之路。
《丝路邮报（英文）》正式运营“丝路云帆”微信公众号，同时拟在其旗下的报纸、网站和微博开辟“海丝”专栏，助力广州牵头的海上丝绸之路申遗，为“海丝”文化走向国际、向世界推送东方名片提供全方位宣传服务。
新现代画报坚持杂志的健康出版和正确舆论导向，弘扬积极健康的生活方式和生活态度，并开展广州市妇联“乡村振兴巾帼行动—美丽乡村游”以及市环保宣教中心“六五”环境日宣传活动等项目。
美食导报对报纸进行重新定位，以餐饮业以及与其相关的上下游产业链为服务对象，不断加强采编队伍的业务培训，狠抓专题新闻策划，不断提高报纸的专业性；严控成本支出，加大经营活动策划，在努力稳定原有广告发行客户的同时，走访了省内近20家行业协会，为报纸发行铺路搭桥；全程深度参与市贸促委主办的笫七届广州国际食材食品展览会，策划举办了“笫四届中国铁人烹饪大赛”、“2018中国广东点心创新大赛”等活动，同时成功策划举办了首届“广州美食地标和地标美食发布会”，努力创收增效益。
老人报在新闻创新、提高报道质量上下功夫、做文章，努力使新闻宣传有深度、有新意、有特色、有影响，成功承办中国报业协会老年报分会常务理事会暨第27届年会；拓展经营空间，力保发行、广告稳定，广告结构从原来单一的医疗医药保健类广告调整为多元的养老、旅游、政务等优质广告，“读者专享游”系列活动旅游类经营收入及政务类收入保持良好的发展势头。
读好书杂志社在原有业务基础上积极尝试、努力创新，不断拓展业务领域；继续承办白云区宣传部“云声朗朗、社区共读”系列活动，开拓亲子阅读、社区阅读相关活动；继续执行与市委宣传部合作“羊城手机学堂”项目，提升品牌影响力。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 379,716,435.97 | 431,203,123.41 | -11.94% | 主要系本报告期报业收入下降导致 |
| 营业成本 | 258,143,051.86 | 303,865,570.99 | -15.05% | 主要系本报告期营业收入下降导致 |
| 销售费用 | 100,601,969.06 | 113,855,480.06 | -11.64% | 主要系公司人工成本降低 |
| 管理费用 | 66,330,219.10 | 61,687,041.74 | 7.53% | 主要系本报告期增加两厂合一相关的搬迁费用 |
| 财务费用 | -851,668.02 | -640,712.47 | -32.93% | 主要系本报告期利息收入减少以及上年同期有利息支出的综合影响 |
| 所得税费用 | 288,193.67 | 35,480.74 | 712.25% | 主要系公司子公司汇算清缴缴纳所得税增加 |
| 研发投入 | 277,640.73 | 677,557.71 | -59.02% | 主要系公司子公司研发项目减少，研发人员减少导致对应人工费用减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 877,571.77 | -31,288,642.13 | 102.80% | 主要系报告期内公司子公司收到印刷发行补助经费4,000万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,267,805.31 | -168,990,731.81 | 32.38% | 主要系报告期内收回现金管理产品本息同比增加，购建固定资产支付的资金同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,059,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期公司子公司收到少数股东增资 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -113,347,842.13 | -199,386,982.14 | 43.15% | 主要系报告期内经营活动及投资活动现金流同比增加 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 379,716,435.97 | 100% | 431,203,123.41 | 100% | -11.94% |
| 分行业 | |||||
| 广告业务 | 127,725,768.42 | 33.64% | 141,286,755.18 | 32.77% | -9.60% |
| 发行业务 | 94,760,861.76 | 24.96% | 109,623,665.16 | 25.42% | -13.56% |
| 印刷业务 | 96,009,905.33 | 25.28% | 112,314,477.98 | 26.05% | -14.52% |
| 旅店服务业 | 0.00% | 3,539,485.38 | 0.82% | -100.00% | |
| 商品销售 | 8,908,897.08 | 2.35% | 11,750,420.69 | 2.73% | -24.18% |
| 网络服务 | 16,569,289.56 | 4.36% | 12,096,708.54 | 2.81% | 36.97% |
| 物流运输 | 15,928,935.97 | 4.19% | 28,352,476.14 | 6.58% | -43.82% |
| 其他 | 19,812,777.85 | 5.22% | 12,239,134.34 | 2.84% | 61.88% |
| 分产品 | |||||
| 报刊 | 222,486,630.18 | 58.59% | 238,968,947.64 | 55.42% | -6.90% |
| 商业印刷 | 96,009,905.33 | 25.28% | 112,712,502.67 | 26.14% | -14.82% |
| 新媒体 | 16,569,289.56 | 4.36% | 12,096,708.54 | 2.81% | 36.97% |
| 旅店服务 | 0.00% | 3,539,485.38 | 0.82% | -100.00% | |
| 商品 | 8,908,897.08 | 2.35% | 11,750,420.69 | 2.73% | -24.18% |
| 物流运输 | 15,928,935.97 | 4.19% | 28,352,476.14 | 6.58% | -43.82% |
| 其他 | 19,812,777.85 | 5.22% | 23,782,582.35 | 5.52% | -16.69% |
| 分地区 | |||||
| 华南 | 365,514,116.90 | 96.26% | 425,836,663.51 | 98.76% | -14.17% |
| 华北 | 3,775,081.57 | 0.99% | 1,754,389.52 | 0.41% | 115.18% |
| 华中 | 79,881.36 | 0.02% | 77,109.14 | 0.02% | 3.60% |
| 华东 | 1,628,978.53 | 0.43% | 2,530,591.68 | 0.59% | -35.63% |
| 西北 | 8,598,320.23 | 2.26% | 873,653.80 | 0.20% | 884.18% |
| 西南 | 115,654.07 | 0.03% | 102,942.64 | 0.02% | 12.35% |
| 东北 | 4,403.31 | 0.00% | 27,773.12 | 0.01% | -84.15% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 广告业务 | 127,725,768.42 | 58,456,695.62 | 54.23% | -9.60% | -17.67% | 4.48% |
| 发行业务 | 94,760,861.76 | 65,060,703.90 | 31.34% | -13.56% | -7.95% | -4.19% |
| 印刷业务 | 96,009,905.33 | 101,956,881.16 | -6.19% | -14.52% | -18.02% | 4.54% |
| 分产品 | ||||||
| 报刊 | 222,486,630.18 | 123,517,399.52 | 44.48% | -6.90% | -8.10% | 0.73% |
| 商业印刷 | 96,009,905.33 | 101,956,881.16 | -6.19% | -14.82% | -18.02% | 4.15% |
| 分地区 | ||||||
| 华南 | 365,514,116.90 | 248,149,251.00 | 32.11% | -14.17% | -15.43% | 1.01% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 49,381,652.33 | 128.92% | 主要系报告期内公司投资现金管理产品确认的投资收益 | 是 |
| 资产减值 | 7,392,855.65 | 19.30% | 主要系报告期内公司对应收账款计提坏账准备 | 是 |
| 营业外收入 | 439,595.57 | 1.15% | 主要系报告期内公司非流动资产报废利得 | 否 |
| 营业外支出 | 1,243,967.62 | 3.25% | 主要系报告期内对外捐赠及非流动资产报废损失 | 否 |
| 资产处置收益 | 1,370,107.30 | 3.58% | 主要系报告期内公司子公司处置部分固定资产收益 | 否 |
| 其他收益 | 45,138,821.23 | 117.84% | 主要系报告期内公司子公司取得的政府补助 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 162,921,687.58 | 3.80% | 360,017,005.19 | 7.85% | -4.05% | 主要系报告期内增加购买现金管理产品 |
| 应收账款 | 214,860,749.70 | 5.01% | 290,213,371.62 | 6.32% | -1.31% | 主要系本报告期营业收入下滑及历史应收账款部分收回的综合影响 |
| 存货 | 103,562,418.64 | 2.41% | 87,101,744.22 | 1.90% | 0.51% | 主要系本报告期根据对原材料价格走势预判，增加原材料采购 |
| 投资性房地产 | 176,467,289.95 | 4.11% | 66,042,571.25 | 1.44% | 2.67% | 主要系报告期内公司部分房产出租由固定资产转入投资性房地产核算 |
| 长期股权投资 | 274,020,753.61 | 6.39% | 258,009,934.88 | 5.62% | 0.77% | 主要系参股公司地铁传媒本报告期利润累积 |
| 固定资产 | 280,276,206.56 | 6.54% | 602,412,748.39 | 13.13% | -6.59% | 主要系固定资产减值以及部分固定资产出租转入投资性房地产 |
| 在建工程 | 19,443,453.07 | 0.45% | 3,122,687.06 | 0.07% | 0.38% | 主要系报告期内公司对粤传媒大厦工程投入增加 |
| 短期借款 | 0.00% | 19,603,831.11 | 0.43% | -0.43% | 主要系上年同期期末子公司香榭丽有借款，后转让香榭丽本期无此项 | |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 6,986,914.62 | 2,106,000.00 | 231.76% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 粤传媒大厦建设项目 | 自建 | 是 | 房地产 | 2,147,136.40 | 755,418,192.16 | 公司自有资金 | 1.38% | 0.00 | 0.00 | 项目处于建设期 | 2015年11月24日，2016年08月03日 | 详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司竞拍取得土地使用权的公告》（2015-054），《第八届董事会第三十三次会议决议公告》（2016-047）等 |
| 合计 | -- | -- | -- | 2,147,136.40 | 755,418,192.16 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 49,080 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 26,630.97 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 截至本报告期，公司累计使用募集资金 26,630.97 万元，其中：累计投入募投项目投资金额 15,050.97 万元，补充公司生产经营所需的流动资金 11,580.00 万元。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 印报厂扩建技术改造项目 | 否 | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | 100.00% | 2008年09月01日 | -82.45 | 否 | 否 |
| 商业印刷扩建技术改造项目 | 否 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 增加连锁经营网点技术改造项目 | 否 | 7,500 | 7,500 | 0 | 50.97 | 0.68% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 37,500 | 37,500 | 0 | 15,050.97 | -- | -- | -82.45 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 11,580 | 11,580 | 0 | 11,580 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 11,580 | 11,580 | 0 | 11,580 | -- | -- | -- | -- | |
| 合计 | -- | 49,080 | 49,080 | 0 | 26,630.97 | -- | -- | -82.45 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1.商业印刷扩建技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2.增加连锁经营网点技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是书报刊网点经营效果不理想，公司暂停了对该项目的投入。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||
| 根据公司2008年7月28日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币11,580万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至2008年12月31日，相关流动资金已补充完毕。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 根据本公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资金90,219,635.49元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007年羊专审字第12013号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | 适用 | |||||||||
| 补充流动资金情况 | 根据公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2008年2月1日起到2008年7月31日止。公司已于2008年7月18日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 根据公司2017年7月1日第九届董事会第九次会议，决议同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币2.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。截止至2018年6月30日，除尚未到期理财产品29,000.00万元外，剩余资金全部存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2017年12月4日，公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第九次会议，并于2017年12月20日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式，以不低于评估价值为底价，对外转让公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之印报机及相关设备，并将回收资金永久补充流动资金。截至2018年6月30日，该转让事项尚在南方联合产权交易中心挂牌中。 |
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 经中国证券监督管理委员会2007年10月 18日证监发行字（2007）361号文批准， 本公司于2007年11月5日向本公司控股 股东及本公司代办股份转让系统流通股股东定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金52,430.00万元，扣除承销费等发行所 需费用计3,350.00万元后实际募集资金净额为49,080.00万元。 | 2018年04月20日 | 巨潮资讯网《关于2017年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》 |
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投 | 截至报告期末 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如 | 披露索引（如 |
| 入金额 | 累计实际投入金额 | 有） | 有） | ||||
| 粤传媒大厦建设项目 | 177,300.00 | 214.71 | 75,541.82 | 1.38% | 0 | 2015年11月24日，2016年08月03日 | 详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司竞拍取得土地使用权的公告》（2015-054）、《第八届董事会第三十三次会议决议公告》（2016-047）等 |
| 合计 | 177,300.00 | 214.71 | 75,541.82 | -- | -- | -- | -- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 广州日报报业经营有限公司 | 子公司 | 报业经营 | 200,000,000.00 | 2,033,624,358.24 | 1,655,986,978.06 | 235,754,530.43 | 60,167,469.91 | 60,280,529.03 |
| 广州大洋传媒有限公司 | 子公司 | 报业经营 | 100,000,000.00 | 267,028,295.56 | 253,415,226.67 | 32,242,488.30 | 13,478,699.79 | 13,360,834.02 |
| 广州先锋报业有限公司 | 子公司 | 报业经营 | 11,000,000.00 | 95,554,199.91 | 84,827,355.83 | 14,210,959.23 | 7,156,810.44 | 7,112,203.81 |
| 广州羊城地铁报报业有限公司 | 子公司 | 报业经营 | 30,000,000.00 | 46,934,905.54 | 21,384,097.16 | 18,669,268.90 | -4,132,200.77 | -4,155,933.80 |
| 上海第一财经报业有限公司 | 参股公司 | 报业经营 | 75,000,000.00 | 254,570,589.51 | 195,649,831.86 | 38,505,033.31 | -21,036,402.72 | -21,039,443.22 |
| 广州地铁传媒有限公司 | 参股公司 | 广告服务 | 15,000,000.00 | 97,641,324.92 | 100,787,100.29 | 143,166,570.77 | 36,183,615.08 | 27,103,202.81 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 广州跑步派体育策划有限公司 | 工商注销 | 无 |
| 2018年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 0 | 至 | 2,750 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -5,526.74 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 原公司子公司香榭丽在2017年10月转让，本期无相关亏损。由于本期收到广州日报印刷发行补助经费等政府补贴，撤资参股公司上海第一财经报业有限公司等，预计公司2018年1-9月业绩将扭亏为盈。 | ||
十、公司面临的风险和应对措施
1. 市场风险受国内宏观经济增速放缓和新兴媒体发展的影响，公司平面媒体广告经营、报刊发行、报纸印刷等传
统业务呈下滑态势。同时，公司新媒体产品尚处于投入、探索期，尚未形成成熟的盈利模式和盈利能力，亦面临激烈的市场竞争，并受宏观调控影响，业务增速具有不确定性。公司将加快媒体融合转型，一方面对报纸细分市场进行挖潜，另一方面通过整合优化全媒体发布渠道，为用户提供更多的增值服务，提升公司对市场风险的抵抗力。
2. 原材料上涨风险2018年中国市场造纸原料高成本推涨纸价的趋势或仍将持续。纸价是公司平面媒体成本的重大构成之一，未来纸价上涨将进一步增加公司平面媒体经营压力。
3. 项目投资风险公司将采取多种方式投资具有发展潜力的项目，挖掘新的利润增长点，进一步提高公司盈利能力。由于项目实施及经营过程中将会受到宏观政策、市场供求变化等因素影响，导致投资项目实施存在一定风险。为应对此类风险，公司在现有的风险管理体系的基础上成立了风险控制部，同时加强投资项目的投后管理和风险防控工作，进一步健全内控体系，增强公司对风险的可控性。
4. 利润承诺补偿的不确定性风险香榭丽部分原股东将其持有的处于限售期内的粤传媒股票进行质押，之后由于其债务担保纠纷等原因致使股票被司法冻结。由此公司基于《现金及发行股份购买资产协议》、《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》向香榭丽原股东主张利润承诺期内利润补偿赔偿以及蓝岛案违约赔偿等主张可能会遇到障碍。
5. 被中国证监会立案调查的风险公司于2016年10月19日收到中国证监会《调查通知书》（粤证调查通字160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。目前，公司总体经营情况正常，上述事项不会对公司日常经营产生重大不利影响。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 67.06% | 2018年05月18日 | 2018年05月19日 | 详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（2018-029） |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.70% | 2018年07月27日 | 2018年07月28日 | 详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-046） |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 广州日报社、广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司 | 完善上市公司的分红制度的承诺 | 长期履行 | 严格履行承诺事项 | ||
| 广州日报社、广州传媒控股有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1.对于标的资产产权清晰完整的承诺。2.关于广州日报社授权本公司独家经营相关报刊、杂志经营业务的承诺。3.关于避免同业竞争的承诺。4.关于广告发布费比例调整的承诺。5.关于上市公司新设报刊的承诺。6.关于广州日报社和系列报社、杂志社正在进行中的诉讼、仲裁和执行的承诺。7.对于标的资产税务风险的承诺。8.上市公司独立性承诺。 9.关于规范关联交易的承诺。10.对于房产租赁问题的承诺。 | 2010年08月13日 | 长期履行 | 严格履行承诺事项 |
| 广州日报社、广州传媒控股有限公司 | 关于广州赢周刊股权处置的承诺 | 2014年04月18日 | 长期履行 | 履行中（注：待赢周刊开始盈利并摆脱资不抵债状态再考虑收购其股权） | |
| 叶玫 | 任职期限的承诺：叶玫承诺自标的资产交割日起，仍在标的公司或粤传媒任职不少于60个月，并与标的公司或粤传媒签订期限不低于60个月的《劳动合同》，且在标的公司或粤传媒不违反相关劳动法律法规的前提下，叶玫女士不得单方解除与标的公司的劳动合同。如违反任职期限承诺，将承担相应的赔偿责任。 | 2013年10月25日 | 2019年6月20日 | 履行中（注：叶玫目前被提起公诉，存在不能履职的风险） | |
| 叶玫、乔旭东、埃得伟信 | 交易对方关于避免同业竞争的承诺 | 2013年10月25日 | 2019年6月20日 | 履行中 | |
| 叶玫等20位股东 | 交易对方关于交易标的合法合规的承诺 | 2013年10月25日 | 长期履行 | 履行中（注：该承诺中关于标的资产不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或处罚的承诺存 |
| 在履行的不确定性。参见八、诉讼事项） | |||||
| 叶玫等20名股东 | 规范和减少关联交易的承诺 | 2013年10月25日 | 长期履行 | 履行中 | |
| 叶玫、乔旭东和埃得伟信 | 应收账款回收承诺 | 2013年11月26日 | 2018年12月31日 | 履行中（注：公司根据协议的相关规定，将采取积极措施进行追偿） | |
| 粤传媒、香榭丽、叶玫、乔旭东和埃得伟信 | 增资及增资资金的盈利承诺 | 2013年10月25日 | 2016年12月31日 | 履行中（注：公司根据协议的相关规定，将采取积极措施进行追偿） | |
| 叶玫等20位股东 | 交易对方关于标的公司业绩的承诺及补偿安排：叶玫等20位股东在《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》中承诺，香榭丽2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5,683万元、6,870万元、8,156万元。如果实际净利润低于上 | 2013年10月25日 | 2016年12月31日 | 履行中(注：叶玫等人的部分公司股票存在被质押和司法冻结的情况，有可能导致盈利预测实现情况的股票或/和现金补偿存在不确定性。) |
| 述承诺净利润，则交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。 | ||||||
| 叶玫、乔旭东和埃得伟信 | 自本承诺函签署之日起至2020年7月1日期间不以任何方式直接或间接转让、出售或处置本人/本公司目前所持有的公司的全部或部分股份，并同意将本人/本公司所持有的公司的全部股份的限售期延长至2020年7月1日或公司决定的日期。 | 2017年06月09日 | 2020年7月1日或公司决定的日期 | 履行中（注：叶玫等人的部分公司股票存在质押及被司法冻结的情况， 对承诺履行有不确定性的影响） | ||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 广州传媒控股有限公司及其一致行动人广州大洋实业投资有限公司 | 增持承诺 | 拟自2017年9月1日起18个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价的方式增持广东广州日报传媒股份有限公司股票不低于2,000,000股（占公司现有股本总数的0.172%）， | 2017年08月11日 | 2019年2月28日 | 履行中 |
| 不超过23,221,163股（占公司现有股本总数的2%）。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | ||
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已于2016年10月20日、2016年11月18日、2016年12月17日、2017年1月17日、2017年2月18日、2017年3月18日、2017年4月15日、2017年5月18 日、2017年6月16 日、2017年7月15日、2017年8月15日、2017年9月16 日、2017年10月14日、2017年11月14日、2017年12月13日、2018年1月12日、2018年2月13 日、2018年3月13日、2018年4月13日、2018年5月12日、2018年6月12日、2018年7月11日及2018年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（2016-074）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（2016-075）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-083）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-087）、《广东广州日报传媒股有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-002）、《广东广州日报传媒股有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-005）、《广东广州日报传媒股有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-008）、《广东广州日报传媒股有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-012）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-031）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-035）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-045）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-049）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-059）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-067）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-072）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-079）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-003）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-005）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-010）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-012）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-028）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-031）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-035）及《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-048）。
截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。目前公司经营情况正常。
在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。
（二）公司董事会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
（三）上述强调事项段中涉及事项对公司2017年度财务状况和经营成果无重大影响。（四）公司董事会和管理层已认识到本公司被中国证监会立案调查对公司可能造成的不利影响，拟采取如下措施：
1. 配合调查公司将积极配合中国证监会的立案调查。2．加强内控公司将就上述事项进行认真总结，采取切实措施提升内控水平，有效防范公司内控风险。3. 持续履行信息披露义务根据《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司将在相关事项进展及收到调查结果后，及时履行信息披露义务，保护上市公司及全体股东利益。
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 原告广东广州日报传媒股份有限公司、广州日报新媒体有限公司诉叶玫、乔旭东等股权转让纠纷 | 43,339 | 否 | 中止审理 | 无 | 无 | 2017年05月18日 | 见《关于收到法院受理案件通知书的公告》（2017-030） |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 广东广州日报传媒股份有限公司 | 其他 | 涉嫌违反证券法律法规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 尚在调查过程中，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。 | 2016年10月20日 | 详见公司2016年10月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（2016-074） |
以及后续每月刊载于指定信息披露媒体的《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 广州日报社 | 受同一最终控制方控制 | 接受劳务 | 广告发布费 | 遵循市场化原则 | 1,958.83 | 1,958.83 | 85.66% | 6,000 | 否 | 到期银行结算 | 1,958.83 | ||
| 广州传媒控股有限公司 | 控股股东 | 接受劳务 | 广告发布费 | 遵循市场化原则 | 94.34 | 94.34 | 4.13% | 200 | 否 | 到期银行结算 | 94.34 | ||
| 合计 | -- | -- | 2,053.17 | -- | 6,200 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司发生的关联交易金额在公司预计的范围内。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较 | 无 | ||||||||||||
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否应收关联方债权：
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 上海香榭丽广告传媒有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 香榭丽原为本公司的全资子公司，公司对香榭丽传媒的债权形成于2014 年 12月至 2017年 6 月，款项用途为香榭丽传媒偿还私募债券和银行借款、缴纳税款和支付职工薪酬等，不存在控股股东及其关联方实际 | 是 | 4,835.16 | 4,835.16 |
| 占用情况。2017 年 10月本公司将香榭丽98.61%股权转让给关联方广州同乐投资有限责任公司，股权转让完成后，公司不再拥有对香榭丽的控制权，本年资金占用方类别在“控股股东及其关联方”列示。 | ||
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 此部分关联债权本报告期无变化且全额计提减值准备，对公司经营成果及财务状况无重大影响。 | |
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司 | 海豚传媒股份有限公司 | 印刷服务 | 2018年03月31日 | 招标 | 4,000 | 否 | 2018年4-6月合作金额1108.67万元。 | 2018年08月30日 | 详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司2018年半年度报告》 |
| 广州日报报业经营有限公司 | 广州造纸实业有限公司 | 购买纸张 | 2018年04月27日 | 询价 | 2,850 | 否 | 截止2018年6月30日，此合同已交货数量为1976.384吨。 | 2018年08月30日 | 详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司2018年半年度报告》 |
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 250 |
| 2.物资折款 | 万元 | 0.3 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 101 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 | —— | 农林产业扶贫 |
| 1.2产业发展脱贫项目个数 | 个 | 7 |
| 1.3产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 90.74 |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 101 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 其中： 2.1职业技能培训投入金额 | 万元 | 0.24 |
| 2.2职业技能培训人数 | 人次 | 84 |
| 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数 | 人 | 24 |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 其中： 3.1帮助搬迁户就业人数 | 人 | 0 |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1资助贫困学生投入金额 | 万元 | 0.5 |
| 4.2资助贫困学生人数 | 人 | 23 |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 0 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 其中： 5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元 | 3.44 |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 其中： 6.1项目类型 | —— | 开展生态保护与建设 |
| 6.2投入金额 | 万元 | 3 |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 其中： 7.1“三留守”人员投入金额 | 万元 | 0 |
| 7.2帮助“三留守”人员数 | 人 | 0 |
| 7.3贫困残疾人投入金额 | 万元 | 0 |
| 7.4帮助贫困残疾人数 | 人 | 0 |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 其中： 8.1东西部扶贫协作投入金额 | 万元 | 0 |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 0 |
| 8.3扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 0 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | 18 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 133.19 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 101 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-028）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-031）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-035）及《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-048）。
截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。目前公司经营情况正常。
（二）关于香榭丽公司所涉重要事项进展情况1.盈利承诺追偿进展情况报告期内，公司积极通过法律手段维护合法权益，力求挽回公司损失。公司已聘请律师事务所，积极推进对香榭丽盈利承诺补偿义务人的利润承诺追偿工作。公司根据《现金及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的约定，对香榭丽原股东提起股份和现金补偿要求。
公司于2017年5月18日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到法院受理案件通知书的公告》（2017-030），公司及公司之全资子公司新媒体公司收到广东省高级人民法院就（2017）粤民初31号案件出具的《受理案件通知书》等司法文书，公司及新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷一案，公司及新媒体公司起诉至广东省高级人民法院，广东省高级人民法院已依法予以受理。
公司于2017年11月2日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到民事裁定书的公告》（2017-071），公司收到广东省高级人民法院送达的《民事裁定书》【（2017）粤民初31号】：本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第五项“本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的”之规定，属于应当中止诉讼的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第五项、第一百五十四条第一款第六项规定，裁定本案中止诉讼。
截至本报告披露日，公司及新媒体公司尚未收到司法机关出具及送达的除上述公告中涉及的文件外的任何与该案件进展相关的其他书面文件。如收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
2.香榭丽公司及相关人员被立案调查、公诉进展情况公司于2018年5月26日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到刑事判决书的公告》（2018-030），公司收到广东省广州市中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2017）粤01刑初228号】，判决如下：
（1）被告单位上海香榭丽广告传媒股份有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金一千万元；犯单位行贿罪，判处罚金一百万元，决定执行罚金一千一百万元。
（2）被告人叶玫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五百万元；犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金五百万元。
（3）被告人乔旭东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三百万元。
（4）被告人周思海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元。
（5）追缴被告单位上海香榭丽广告传媒股份有限公司（已更名为上海香榭丽广告传媒有限公司）违法所得4.95亿元，其中包括追缴被告人叶玫、乔旭东及被告单位其他原股东的违法所得及收益，发还被害单位广东广州日报传媒股份有限公司，不足部分责令上述单位、个人分别予以退赔。公安机关已查封、扣押、冻结的上述单位、个人及相关违法所得获得者的 财物作为该项判决执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。
截至本报告披露日，该案件二审尚未审结；公司尚未收到司法机关出具及送达的除上述公告中涉及的文件外的任何与该案件进展相关的其他书面文件。如收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
3. 后续工作计划及解决方案（1）推进盈利承诺追偿工作
公司将在法院出具香榭丽原股东合同诈骗案件生效判决之后，继续积极推进盈利承诺追偿工作，要求全体被告根据《现金及发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的约定向原告履行前述协议项下的业绩补偿义务，并承担相应的法律责任，维护公司及股东的合法权益。
（2）严格履行信息披露义务
公司将严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，履行信息披露义务，及时披露盈利承诺追偿等相关工作进展。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 26,741,788 | 2.30% | 0 | 0 | 0 | -116,191 | -116,191 | 26,625,597 | 2.29% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 26,741,788 | 2.30% | 0 | 0 | 0 | -116,191 | -116,191 | 26,625,597 | 2.29% |
| 其中：境内法人持股 | 4,679,666 | 0.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,679,666 | 0.40% |
| 境内自然人持股 | 22,062,122 | 1.90% | 0 | 0 | 0 | -116,191 | -116,191 | 21,945,931 | 1.89% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,134,316,386 | 97.70% | 0 | 0 | 0 | 116,191 | 116,191 | 1,134,432,577 | 97.71% |
| 1、人民币普通股 | 1,134,316,386 | 97.70% | 0 | 0 | 0 | 116,191 | 116,191 | 1,134,432,577 | 97.71% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,161,058,174 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,161,058,174 | 100.00% |
境内自然人持有的“首发前限售股”为6,432,639股，减少116,191股。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、证券发行与上市情况无。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 58,189 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 广州传媒控股有限公司 | 国有法人 | 47.64% | 553,075,671 | 0 | 553,075,671 | |||||
| 广州大洋实业投资有限公司 | 国有法人 | 18.21% | 211,407,711 | 0 | 211,407,711 | 冻结 | 14,560,000 | |||
| 福建省华兴集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.79% | 20,767,924 | 577,792 | 0 | 20,767,924 | ||||
| 叶玫 | 境内自然人 | 1.05% | 12,170,674 | 12,170,674 | 0 | 质押 | 12,170,674 | |||
| 冻结 | 12,170,674 | |||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.71% | 8,277,600 | 0 | 8,277,600 | |||||
| 林联丰（上海）投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.64% | 7,396,841 | -2,135,000 | 0 | 7,396,841 | ||||
| 卢长祺 | 境内自然人 | 0.48% | 5,550,329 | 3,461,729 | 0 | 5,550,329 | ||||
| 宋旭东 | 境内自然人 | 0.45% | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | ||||
| 上海埃得伟信投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.40% | 4,679,666 | 4,679,666 | 0 | 质押 | 4,679,666 | |||
| 冻结 | 4,679,666 | |||||||||
| 上海双胜商务有限公司 | 境内非国有法人 | 0.31% | 3,545,170 | 3,545,170 | 0 | 3,545,170 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司，两者为一致行动人；2. 叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人；3. 其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 广州传媒控股有限公司 | 553,075,671 | 人民币普通股 | 553,075,671 | |||||||
| 广州大洋实业投资有限公司 | 211,407,711 | 人民币普通股 | 211,407,711 | |||||||
| 福建省华兴集团有限责任公司 | 20,767,924 | 人民币普通股 | 20,767,924 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,277,600 | 人民币普通股 | 8,277,600 | |||||||
| 林联丰（上海）投资管理有限公司 | 7,396,841 | 人民币普通股 | 7,396,841 | |||||||
| 卢长祺 | 5,550,329 | 人民币普通股 | 5,550,329 | |||||||
| 宋旭东 | 5,200,000 | 人民币普通股 | 5,200,000 | |||||||
| 上海双胜商务有限公司 | 3,545,170 | 人民币普通股 | 3,545,170 | |||||||
| 上海丰和投资管理有限公司 | 3,228,587 | 人民币普通股 | 3,228,587 | |||||||
| 奚利 | 2,255,647 | 人民币普通股 | 2,255,647 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1. 广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司全资子公司，两者为一致行动人；2. 其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。 | |||||||||
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 郭献军 | 副总经理、董事会秘书、总工程师 | 任免 | 2018年07月11日 | 由于工作原因辞去董事会秘书的职务，继续担任副总经理、总工程师 |
| 吴宇 | 副总经理、财务总监 | 解聘 | 2018年07月11日 | 由于工作原因辞职，不再担任公司的任何职务 |
| 储德武 | 监事 | 被选举 | 2018年07月27日 | 经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，补选为公司第九届监事会监事 |
| 朱萝伊 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 2018年07月11日 | 经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，聘任为公司副总经理、董事会秘书 |
| 刘晓梅 | 财务总监 | 聘任 | 2018年07月11日 | 经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，聘任为公司财务总监 |
| 宋云巍 | 监事 | 离任 | 2018年06月26日 | 因工作原因辞职 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 162,921,687.58 | 276,269,529.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,826,535.20 | 28,997,622.58 |
| 应收账款 | 214,860,749.70 | 235,887,904.59 |
| 预付款项 | 32,877,006.77 | 16,900,494.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 12,680.59 | 17,472.52 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 17,610,621.67 | 15,227,463.60 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 103,562,418.64 | 115,647,709.93 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,934,886,384.97 | 1,778,732,121.03 |
| 流动资产合计 | 2,486,558,085.12 | 2,467,680,318.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 251,245,412.80 | 251,245,412.80 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 274,020,753.61 | 271,924,054.70 |
| 投资性房地产 | 176,467,289.95 | 78,499,555.64 |
| 固定资产 | 280,276,206.56 | 409,509,305.19 |
| 在建工程 | 19,443,453.07 | 14,216,211.76 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 758,996,005.68 | 769,391,365.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,239,287.37 | 4,224,769.57 |
| 递延所得税资产 | 464,583.66 | 464,583.66 |
| 其他非流动资产 | 38,008,892.62 | 37,871,470.51 |
| 非流动资产合计 | 1,802,161,885.32 | 1,837,346,729.66 |
| 资产总计 | 4,288,719,970.44 | 4,305,027,047.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 61,959,931.55 | 52,461,222.48 |
| 预收款项 | 134,380,708.34 | 155,849,660.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 51,290,578.00 | 90,708,246.94 |
| 应交税费 | 7,223,324.90 | 11,035,405.82 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 9,543,647.11 | 1,416,239.89 |
| 其他应付款 | 33,696,385.16 | 31,290,137.39 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 14,884,254.25 | 14,235,850.90 |
| 流动负债合计 | 312,978,829.31 | 356,996,763.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 8,648.00 | 21,950.00 |
| 递延收益 | 16,233,224.18 | 18,482,045.41 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,241,872.18 | 18,503,995.41 |
| 负债合计 | 329,220,701.49 | 375,500,759.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,161,058,174.00 | 1,161,058,174.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,340,198,622.94 | 1,340,198,622.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 492,841.74 | 408,059.28 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 296,082,942.96 | 296,082,942.96 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,151,353,077.36 | 1,119,532,801.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,949,185,659.00 | 3,917,280,601.15 |
| 少数股东权益 | 10,313,609.95 | 12,245,687.49 |
| 所有者权益合计 | 3,959,499,268.95 | 3,929,526,288.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,288,719,970.44 | 4,305,027,047.89 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 42,585,650.44 | 50,698,430.77 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,712,243.70 | 20,040,957.88 |
| 应收账款 | 83,776,706.30 | 87,937,447.20 |
| 预付款项 | 8,387,389.30 | 1,917,265.42 |
| 应收利息 | 12,680.59 | 11,891.62 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 304,484,096.27 | 252,180,247.65 |
| 存货 | 43,346,859.75 | 42,253,600.22 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 427,521,918.34 | 674,483,150.26 |
| 流动资产合计 | 928,827,544.69 | 1,129,522,991.02 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,732,513,985.13 | 2,730,175,488.81 |
| 投资性房地产 | 5,204,938.96 | 5,274,675.76 |
| 固定资产 | 86,969,715.02 | 94,089,505.69 |
| 在建工程 | 14,281,692.16 | 13,090,720.89 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 719,338,437.14 | 729,412,186.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 42,260.72 | 59,677.58 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 6,334,500.00 | 6,150,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,714,685,529.13 | 3,728,252,255.47 |
| 资产总计 | 4,643,513,073.82 | 4,857,775,246.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 29,992,870.82 | 31,505,841.27 |
| 预收款项 | 1,716,330.05 | 1,388,859.34 |
| 应付职工薪酬 | 4,468,288.79 | 6,901,118.16 |
| 应交税费 | 445,346.74 | 187,927.16 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 9,543,647.11 | 1,416,239.89 |
| 其他应付款 | 418,782,567.02 | 604,261,381.36 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,120,108.38 | 2,083,770.24 |
| 流动负债合计 | 473,069,158.91 | 647,745,137.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 473,069,158.91 | 647,745,137.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,161,058,174.00 | 1,161,058,174.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,357,339,557.67 | 2,357,339,557.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 197,534,358.69 | 197,534,358.69 |
| 未分配利润 | 454,511,824.55 | 494,098,018.71 |
| 所有者权益合计 | 4,170,443,914.91 | 4,210,030,109.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,643,513,073.82 | 4,857,775,246.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 379,716,435.97 | 431,203,123.41 |
| 其中：营业收入 | 379,716,435.97 | 431,203,123.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 436,498,846.04 | 495,827,467.99 |
| 其中：营业成本 | 258,143,051.86 | 303,865,570.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,882,418.39 | 6,127,215.39 |
| 销售费用 | 100,601,969.06 | 113,855,480.06 |
| 管理费用 | 66,330,219.10 | 61,687,041.74 |
| 财务费用 | -851,668.02 | -640,712.47 |
| 资产减值损失 | 7,392,855.65 | 10,932,872.28 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,381,652.33 | 30,685,456.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,994,257.95 | -2,715,010.96 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,370,107.30 | 6,309,483.08 |
| 其他收益 | 45,138,821.23 | 6,783,783.90 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,108,170.79 | -20,845,621.57 |
| 加：营业外收入 | 439,595.57 | 3,306,254.27 |
| 减：营业外支出 | 1,243,967.62 | 34,906,222.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,303,798.74 | -52,445,589.93 |
| 减：所得税费用 | 288,193.67 | 35,480.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,015,605.07 | -52,481,070.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,015,605.07 | -52,481,070.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,947,682.61 | -50,152,269.10 |
| 少数股东损益 | -1,932,077.54 | -2,328,801.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 84,782.46 | -149,617.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 84,782.46 | -149,617.35 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 84,782.46 | -149,617.35 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 84,782.46 | -149,617.35 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,100,387.53 | -52,630,688.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,032,465.07 | -50,301,886.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,932,077.54 | -2,328,801.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0344 | -0.0432 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0344 | -0.0432 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：钟华强 主管会计工作负责人：刘晓梅 会计机构负责人：陈琳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 90,786,394.50 | 105,051,542.22 |
| 减：营业成本 | 88,971,784.02 | 109,511,656.57 |
| 税金及附加 | 153,191.70 | 230,078.52 |
| 销售费用 | 3,485,549.01 | 4,204,470.88 |
| 管理费用 | 46,723,762.95 | 40,161,711.49 |
| 财务费用 | -500,377.78 | -1,729,970.45 |
| 资产减值损失 | 381,275.40 | 5,075,794.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,137,848.30 | 7,668,353.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,236,055.36 | -2,377,448.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,369,316.55 | -37,834.94 |
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -30,921,625.95 | -44,771,680.61 |
| 加：营业外收入 | 0.06 | -1,500.36 |
| 减：营业外支出 | 537,161.05 | 11,503.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -31,458,786.94 | -44,784,684.77 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,458,786.94 | -44,784,684.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,458,786.94 | -44,784,684.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -31,458,786.94 | -44,784,684.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,605,836.87 | 441,802,052.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,646,943.82 | 42,480,012.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 469,252,780.69 | 484,282,064.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,267,282.82 | 161,322,898.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,636,015.34 | 220,788,594.19 |
| 支付的各项税费 | 17,848,572.42 | 59,888,004.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,623,338.34 | 73,571,209.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 468,375,208.92 | 515,570,706.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 877,571.77 | -31,288,642.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,284,000,000.00 | 1,263,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,149,914.82 | 22,491,962.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,451,618.08 | 7,467,981.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,326,601,532.90 | 1,293,359,943.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,294,338.21 | 43,350,675.40 |
| 投资支付的现金 | 1,429,575,000.00 | 1,419,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,440,869,338.21 | 1,462,350,675.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,267,805.31 | -168,990,731.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,059,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,059,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,059,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,059,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42,391.41 | -166,608.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,347,842.13 | -199,386,982.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 276,269,529.71 | 558,511,192.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,921,687.58 | 359,124,210.32 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,168,242.56 | 91,664,222.74 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,337,720.67 | 343,776,377.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,505,963.23 | 435,440,600.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,267,636.29 | 73,526,009.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 36,228,032.58 | 42,653,739.93 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 908,061.75 | 44,163,749.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 275,899,894.01 | 11,801,125.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 391,303,624.63 | 172,144,624.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -221,797,661.40 | 263,295,975.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 494,000,000.00 | 472,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,606,841.00 | 9,291,549.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,141,944.00 | 3,850.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 516,748,785.00 | 481,795,399.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,688,903.93 | 1,292,753.34 |
| 投资支付的现金 | 300,375,000.00 | 812,306,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 303,063,903.93 | 813,598,753.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 213,684,881.07 | -331,803,353.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,112,780.33 | -68,507,377.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,698,430.77 | 139,122,755.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,585,650.44 | 70,615,377.83 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,161,058,174.00 | 1,340,198,622.94 | 408,059.28 | 296,082,942.96 | 1,119,532,801.97 | 12,245,687.49 | 3,929,526,288.64 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,161,058,174.00 | 1,340,198,622.94 | 408,059.28 | 296,082,942.96 | 1,119,532,801.97 | 12,245,687.49 | 3,929,526,288.64 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 84,782.46 | 31,820,275.39 | -1,932,077.54 | 29,972,980.31 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 84,782.46 | 39,947,682.61 | -1,932,077.54 | 38,100,387.53 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金 | |||||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -8,127,407.22 | -8,127,407.22 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -8,127,407.22 | -8,127,407.22 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,161,058,174.00 | 1,340,198,622.94 | 492,841.74 | 296,082,942.96 | 1,151,353,077.36 | 10,313,609.95 | 3,959,499,268.95 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,161,058,174.00 | 1,277,835,896.92 | 822,815.47 | 296,082,942.96 | 1,046,981,635.33 | 14,787,044.42 | 3,797,568,509.10 | ||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,161,058,174.00 | 1,277,835,896.92 | 822,815.47 | 296,082,942.96 | 1,046,981,635.33 | 14,787,044.42 | 3,797,568,509.10 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,901,137.75 | -149,617.35 | -50,152,269.10 | -770,939.32 | -49,171,688.02 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -149,617.35 | -50,152,269.10 | -2,328,801.57 | -52,630,688.02 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,901,137.75 | 1,557,862.25 | 3,459,000.00 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 1,059,000.00 | 1,059,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 1,901,137.75 | 498,862.25 | 2,400,000.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,161,058,174.00 | 1,279,737,034.67 | 673,198.12 | 296,082,942.96 | 996,829,366.23 | 14,016,105.10 | 3,748,396,821.08 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,161,058,174.00 | 2,357,339,557.67 | 197,534,358.69 | 494,098,018.71 | 4,210,030,109.07 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,161,058,174.00 | 2,357,339,557.67 | 197,534,358.69 | 494,098,018.71 | 4,210,030,109.07 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -39,586,194.16 | -39,586,194.16 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -31,458,786.94 | -31,458,786.94 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -8,127,407.22 | -8,127,407.22 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -8,127,407.22 | -8,127,407.22 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,161,058,174.00 | 2,357,339,557.67 | 197,534,358.69 | 454,511,824.55 | 4,170,443,914.91 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,161,058,174.00 | 2,357,339,557.67 | 197,534,358.69 | 810,019,523.40 | 4,525,951,613.76 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,161,058,174.00 | 2,357,339,557.67 | 197,534,358.69 | 810,019,523.40 | 4,525,951,613.76 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -44,784,684.77 | -44,784,684.77 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -44,784,684.77 | -44,784,684.77 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,161,058,174.00 | 2,357,339,557.67 | 197,534,358.69 | 765,234,838.63 | 4,481,166,928.99 |
三、公司基本情况
1、公司概况
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）原名称为清远建北（集团）股份有限公司，清远建北（集团）股份有限公司的前身系清远建北大厦股份有限公司。根据1992年5月25日广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1992]13号文《关于同意筹备清远建北大厦等五家股份有限公司的批复》、1992年9月7日广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股字[1992]43号文《关于同意设立清远建北大厦股份有限公司的批复》，清远建北大厦股份有限公司依法设立，并于1992年12月28日领取了广东省清远市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号为19757671-5），股本为9,800万股。
1993年，经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1993]22号文《关于清远建北（集团）股份有限公司法人股上市交易的批复》及广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股字[1993]11号文《关于清远建北（集团）与建北大厦股份有限公司合并重组股份有限公司的批复》批准，清远建北大厦股份有限公司增资重组成立定向募集股份有限公司（即本公司），并于1993年4月5日在清远市工商行政管理局注册登记（注册号：19757671-5），股本为52,000万股。1993年12月15日，根据清远市国有资产管理办公室清国资[1993]40号文《关于国家股权调整问题的答复》，并经本公司股东大会同意，清远市国有资产管理办公室减少所持的本公司20,010万国家股，本公司的股本变更为31,990万股。1994年3月13日，本公司股东大会通过1993年度分红派息方案，共送红股59,081,120股，本公司股本增至37,898.112万股。1996年，本公司股东大会通过了1995年度分红派息方案，共送红股19,729,440股，本公司的股本增至398,710,560股。经2000年7月31日本公司第7次股东大会决议批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[1999]136号文批复，本公司总股本398,710,560股按2：1的比例缩股，缩股后本公司的总股本为199,355,280股，变更后的企业法人营业执照注册号为4418001001389。
依据广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1993]22号文和1993年4月16日中国证券交易系统有限公司中证交上市[1993]3号《上市通知书》，本公司定向募集法人股在中国证券交易系统有限公司的全国电子交易系统（简称“NET系统 ”）上市流通，上市日为1993年4月28日。
2000年10月，本公司的原第一大股东广东建北企业集团公司与广州大洋文化传讯有限公司签订股权转让协议，广东建北企业集团公司将其持有本公司的36.79%股权转让给广州大洋文化传讯有限公司，广州大洋文化传讯有限公司成为本公司的第一大股东。2004年广州大洋文化传讯有限公司更名为广州大洋实业投资有限公司。
本公司2000年10月与广州大洋文化传讯有限公司签订资产置换协议，以2000年9月30日为基准日，以经评估后的数据为依据，将本公司的其他应收款净额及对外股权投资共计263,755,146.70元，与广州大洋文化传讯有限公司拥有的印刷业务相关资产、《广州日报》招聘广告10年独家代理权、广州大洋文化连锁店有限公司95%的股权及货币资金，共计263,755,146.70元进行等额置换。资产置换协议于2000年11月28日经公司2000年第1次临时股东大会决议通过。经资产置换后，本公司的经营范围变更为设计、制作、代理各类广告、印刷出版物。销售：建筑材料及设备，金属材料，机电产品，汽车（除小汽车）、汽车零部件，皮革制品、五金交电、纺织品、计算机硬件和软件，矿产品、日用百货、化工原料（除化危品）、服装、书报刊。
2005年5月，本公司更名为广东九州阳光传媒股份有限公司。2005年10月18日，广东省人民政府国有资产监督管理委员会出具粤国资函[2005]373号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司国有股权管理方案的批复》同意广州大洋实业投资有限公司委托自然人代持的625万股内部职工股股权性质由内部职工股直接转为国有法人股。调整后公司的股本结构为：总股本仍为19,935.528万股，保持不变；国有法人股由7,334.352万股增加到7,959.352万股，占总股本的39.93%，由广州大洋实业投资有限公司持有；内部职工股由2,507.856万股减少至1,882.856万股，占总股本的9.44%，流通法人股10,093.32万股，占总股本的50.63%。
根据本公司2006年11月20日股东大会决议和修改后公司章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币
70,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币269,355,280.00元。新增注册资本以向公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股东定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式募集。2007年经中国证监会证监发行字(2007)《关于核准广东九州阳光传媒股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准,本公司向公众发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为002181。
2008年8月19日，经本公司第三次临时股东大会决议批准，本公司按2008年6月30日总股本269,355,280股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本80,806,584股，并于2008年9月实施。本次增资后，本公司股本总额为35,016.1864万股，其中广州大洋实业投资有限公司持有13,212.9820万股，占本公司股本总额的37.73%。广州大洋实业投资有限公司系本公司的控股股东；本公司及控股股东广州大洋实业投资有限公司同受广州日报社控制，广州日报社为本公司的最终控制人。
2012年，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东九州阳光传媒股份有限公司向广州传媒控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]431号）核准，本公司向广州传媒控股有限公司发行341,840,776股购买其持有的广州日报报业经营有限公司100%股权、广州大洋传媒有限公司100%股权及广州日报新媒体有限公司100%股权。本公司注册资本变更为陆亿玖仟贰佰万贰仟陆佰肆拾元，公司股本总数由350,161,864股变更为692,002,640股，公司名称变更为广东广州日报传媒股份有限公司。
2014年，公司拟向上海香榭丽广告传媒股份有限公司（以下简称“香榭丽传媒”）股东发行股份、支付现金购买香榭丽传媒全部股权，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东广州日报传媒股份有限公司向叶玫等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】496号）核准。
根据签订的《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》，本公司以现金及发行境内上市人民币普通股（A股）股份的方式购买香榭丽传媒98.2037%的股份，其中，以现金方式购买17.6472%的股份，以发行境内上市人民币普通股（A股）的方式购买80.5565%的股份；本公司的全资子公司广州日报新媒体有限公司（以下简称新媒体公司）以现金方式购买香榭丽传媒1.7963%的股份。
2014年6月17日，香榭丽传媒办理了股权变更登记，本公司持有香榭丽传媒98.2037%股份，公司全资子公司新媒体公司持有香榭丽传媒1.7963%的股份。香榭丽传媒企业法人营业执照中公司名称由“上海香榭丽广告传媒股份有限公司”变更为“上海香榭丽广告传媒有限公司”，上海市工商行政管理局闸北分局已经为香榭丽传媒换发了注册号为310103000136706的营业执照。
2014年6月23日，公司向香榭丽传媒前股东叶玫等十七名交易对方非公开发行合计为33,658,719股人民币普通A股股票已办理完毕股份预登记手续，预登记的股份于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。2014年7月2日，公司向香榭丽传媒前股东叶玫等十七名交易对方定向增发的股份上市，性质为有限售条件流通股。公司2014年第二次临时股东大会决议修改了《公司章程》，公司股本总数由692,002,640股变更为725,661,359股。
2015年5月12日召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股。2015年7月20日第一次临时股东大会决议修改了《公司章程》，公司股本总数由725,661,359股变更为1,161,058,174股。2015年9月23日公司完成了相应的工商变更登记手续，取得了广东省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91440000197576715Y的《营业执照》，公司的注册资本变更为人民币1,161,058,174.00元。
2、行业性质：信息传播服务业。
3、经营范围：设计、制作、代理国内各类广告业务；印刷出版物。销售：建筑材料及设备，金属材料，机电产品，汽车（除小轿车），汽车零部件，皮革制品、五金交电、纺织品、计算机硬件和软件，矿产品，日用百货、化工原料（不含危险化学品）、服装、纸张。文化产业投资，机械与设备租赁，社会经济信息咨询、企业管理咨询、信息技术咨询；普通货运。
法定代表人：钟华强；统一社会信用代码：91440000197576715Y；注册地：广州市白云区增槎路1113号；公司总部地址：广州市白云区增槎路1113号。
截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称广州广报品牌整合传播有限公司
| 广州广报品牌整合传播有限公司 |
| 广州广报电子商务有限公司 |
广州市广报新闻培训有限公司广东广报投资有限公司
| 广东广报投资有限公司 |
| 广东广报传媒印务有限公司 |
| 广州日报报业经营有限公司 |
| 佛山市广报发行物流有限公司 |
北京悠广通广告有限公司广州大洋传媒有限公司
| 广州大洋传媒有限公司 |
| 广州先锋报业有限公司 |
| 广州劲球信息科技有限公司 |
| 广州劲彩信息科技有限公司 |
广州体面体育科技有限公司广州羊城地铁报报业有限责任公司
| 广州羊城地铁报报业有限责任公司 |
| 广州广报社区报有限公司 |
广州乐龄购电子商务有限公司广州日报新媒体有限公司
| 广州日报新媒体有限公司 |
| 广州市交互式信息网络有限公司 |
| 广州广游信息服务有限公司 |
| 上海广娱网络科技有限公司 |
| 广州广报数据科技有限责任公司 |
| 广州粤商会传媒有限公司 |
欧凯游戏有限公司北京先锋赛讯科技有限公司
| 北京先锋赛讯科技有限公司 |
| 广州岭少社区文化传媒有限公司 |
| 粤洋文投（北京）体育娱乐有限公司 |
| 广州广粤文化发展有限公司 |
2、持续经营本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本公司
利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后﹐合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本公司因而按持续经营基础编制本财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制财务报表。
1、遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。8、现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从
购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算（1）外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。（2）外币财务报表的折算资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1） 金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2） 金融工具的确认依据和计量方法①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。③应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。④可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具
挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
⑤其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。（3）金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
I终止确认部分的账面价值；II终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。（4） 金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5） 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6） 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产
（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。①可供出售金融资产的减值准备：
表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。
②持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大是指：单项应收款项余额占应收款项总额 10%以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大并单项计提减值准备的应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 按照组合计提坏账准备的应收账款的计提方法 | 账龄分析法 |
| 按照组合计提坏账准备的其他应收款的计提方法 | 账龄分析法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 1.00% | 1.00% |
| 1－2年 | 5.00% | 5.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4年 | 80.00% | 80.00% |
| 4－5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 |
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
14、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定①企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
②其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法①成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
②权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其
他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
③长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 一、房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50年 | 0~5% | 1.90-4.75% |
| 二、机器设备 | 年限平均法 | 5-30年 | 0~5% | 3.17-19.00% |
| 三、运输设备 | 年限平均法 | 4-8年 | 0~5% | 11.88-23.75% |
| 四、办公设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 0~5% | 19.00-31.67% |
| 五、其他 | 年限平均法 | 3-5年 | 0~5% | 19.00-31.67% |
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试① 无形资产的计价方法I公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
II后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
② 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
③ 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
20、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21、长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括房屋装修
费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，本公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，
在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。内退福利：本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。本公司其他长期职工
福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。（2）各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1） 收入确认的一般原则：
①商品销售收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
②提供劳务收入在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本公司向顾客提供广告服务以换取该顾客向本公司提供广告服务的，只有在所交换的广告服务不相同或相似，且符合收入确认条件时，才能按本公司所提供的广告服务的公允价值确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
③建造合同收入在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：I合同总收入能够可靠地计量；II与合同相关的经济利益很可能流入企业；III实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；IV合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。
合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。
④使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。⑤利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。（2） 具体原则：
①广告及网络推广服务收入广告及网络推广服务收入在同时满足下列条件时予以确认：I根据与客户签订的合同，广告内容见诸媒体或商业行为开始出现于公众面前，按归属本年的广告发布期确认收入；II 收入的金额能够可靠地计量；III相关的经济利益很可能流入；IV相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
②报刊发行收入报刊发行收入在同时满足下列条件时予以确认：I发行劳务实际已经提供；II收入的金额能够可靠地计量；III相关的经济利益很可入；IV相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
③印刷业收入印刷收入在同时满足下列条件时予以确认：I产品完工交付订货单位；II收入的金额能够可靠地计量；III相关的经济利益很可能流入；IV相关的已发生 或将发生的成本能够可靠地计量。
④旅店服务收入旅店服务收入在同时满足下列条件时予以确认：I酒店客房、餐饮及娱乐服务已实际提供；II收入的金额能够可靠地计量；III相关的经济利益很可能流入；IV相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
⑤商品销售商品销售收入在同时满足下列条件时予以确认：I将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；II公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；III收入的金额能够可靠地计量；IV相关的经济利益很可能流入；V相关的已发生或将发生 的成本能够可靠地计量。
⑥提供劳务收入提供劳务收入在同时满足下列条件时予以确认：I提供劳务交易的完工程度能够可靠地确定；II收入的金额能够可靠地计量；III相关的经济利益很可能流入；IV相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
25、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：① 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；② 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特
定项目的，作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：① 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
27、租赁（1）经营租赁的会计处理方法① 经营租赁租入资产
对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
② 经营租赁租出资产
对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法① 融资租赁租入资产
在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊计入当期融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁租入资产折旧：
A．能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；B．无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。
② 融资租赁租出资产
在租赁期开始日，本公司将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分配并计入当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。
28、其他重要的会计政策和会计估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）坏账准备计提本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（2）存货跌价准备本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（3）持有至到期投资
本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。
（4）持有至到期投资减值本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。
（5）可供出售金融资产减值本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
（6）折旧和摊销本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（7）所得税本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
29、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期 | 0%、3%、5%、6%、10%、11%、16%、17% |
| 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 0%、15%、25%、16.5% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |
| 文化事业建设费 | 按广告代理、制作收入 | 3% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 55,902.52 | 101,033.00 |
| 银行存款 | 161,234,092.93 | 276,168,369.41 |
| 其他货币资金 | 1,631,692.13 | 127.30 |
| 合计 | 162,921,687.58 | 276,269,529.71 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 6,723,153.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 18,712,243.70 | 20,400,957.88 |
| 商业承兑票据 | 1,114,291.50 | 8,596,664.70 |
| 合计 | 19,826,535.20 | 28,997,622.58 |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 2,757,456.48 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,757,456.48 | 0.00 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 284,746,064.12 | 95.98% | 69,885,314.42 | 24.54% | 214,860,749.70 | 299,025,361.50 | 96.28% | 63,137,456.91 | 21.11% | 235,887,904.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 11,936,692.39 | 4.02% | 11,936,692.39 | 100.00% | 0.00 | 11,556,651.39 | 3.72% | 11,556,651.39 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 296,682,756.51 | 100.00% | 81,822,006.81 | 27.58% | 214,860,749.70 | 310,582,012.89 | 100.00% | 74,694,108.30 | 24.05% | 235,887,904.59 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 174,088,881.91 | 1,740,888.82 | 1.00% |
| 1至2年 | 25,870,838.48 | 1,293,541.95 | 5.00% |
| 2至3年 | 16,851,589.20 | 5,055,476.76 | 30.00% |
| 3至4年 | 13,723,251.20 | 10,978,600.96 | 80.00% |
| 4至5年 | 16,973,486.96 | 13,578,789.56 | 80.00% |
| 5年以上 | 37,238,016.37 | 37,238,016.37 | 100.00% |
| 合计 | 284,746,064.12 | 69,885,314.42 | 24.54% |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 深圳发行站 | 4,397,982.41 | 4,397,982.41 | 100% | 预计无法收回 |
| 广州陆刊文化传播有限公司 | 1,770,320.00 | 1,770,320.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 肇庆市正太联合科技文化发展有限公司 | 1,466,666.00 | 1,466,666.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 韶关市武江区盈联广告有限公司 | 1,012,000.00 | 1,012,000.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 广州威力达房地产开发有限公司 | 828,281.80 | 828,281.80 | 100% | 预计无法收回 |
| 苏挺 | 564,025.41 | 564,025.41 | 100% | 预计无法收回 |
| 竞赛画报杂志社 | 412,261.84 | 412,261.84 | 100% | 预计无法收回 |
| 广州赛点广告有限公司 | 387,754.00 | 387,754.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 贵州神力建文化传媒有限公司 | 379,041.00 | 379,041.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 广州市南航旅游旅行社有限公司 | 182,949.00 | 182,949.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 岭少应收报款-花都区 | 173,182.43 | 173,182.43 | 100% | 预计无法收回 |
| 体育博览杂志社 | 150,001.00 | 150,001.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 东莞市鸿凯泰和文化传播广告有限公司 | 129,750.00 | 129,750.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 广州鑫旅文化发展有限公司 | 56,500.00 | 56,500.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 地中海国际酒店 | 18,665.00 | 18,665.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 广州金榜图书连锁销售有限公司 | 7,312.50 | 7,312.50 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计 | 11,936,692.39 | 11,936,692.39 | /--- | /--- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 69,656.00 |
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 公司A | 27,309,646.84 | 9.20 | 1,802,290.68 |
| 公司B | 24,518,954.01 | 8.26 | 245,189.54 |
| 公司C | 11,758,577.77 | 3.96 | 162,762.95 |
| 公司D | 11,296,288.41 | 3.81 | 112,962.88 |
| 公司E | 9,536,591.98 | 3.22 | 3,547,907.46 |
| 合计 | 84,420,059.01 | 28.45 | 5,871,113.51 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 23,883,688.72 | 72.65% | 15,033,481.14 | 88.95% |
| 1至2年 | 7,725,621.30 | 23.50% | 665,695.51 | 3.94% |
| 2至3年 | 542,904.40 | 1.65% | 364,995.19 | 2.16% |
| 3年以上 | 724,792.35 | 2.20% | 836,322.43 | 4.95% |
| 合计 | 32,877,006.77 | -- | 16,900,494.27 | -- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额 合计数的比例（%） |
| 公司A | 13,123,689.65 | 39.92 |
| 公司B | 3,651,448.35 | 11.11 |
| 公司C | 2,420,702.00 | 7.36 |
| 公司D | 1,222,159.17 | 3.72 |
| 公司E | 1,061,320.77 | 3.23 |
| 合计 | 21,479,319.94 | 65.34 |
7、应收利息（1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 12,680.59 | 17,472.52 |
| 合计 | 12,680.59 | 17,472.52 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 48,351,614.86 | 69.77% | 48,351,614.86 | 100.00% | 0.00 | 48,351,614.86 | 72.39% | 48,351,614.86 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 20,667,967.23 | 29.82% | 3,057,345.56 | 14.79% | 17,610,621.67 | 18,157,892.89 | 27.18% | 2,930,429.29 | 16.14% | 15,227,463.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 285,940.07 | 0.41% | 285,940.07 | 100.00% | 0.00 | 285,940.07 | 0.43% | 285,940.07 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 69,305,522.16 | 100.00% | 51,694,900.49 | 74.59% | 17,610,621.67 | 66,795,447.82 | 100.00% | 51,567,984.22 | 77.20% | 15,227,463.60 |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 上海香榭丽广告传媒有限公司 | 48,351,614.86 | 48,351,614.86 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 48,351,614.86 | 48,351,614.86 | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 10,021,263.15 | 100,351.22 | 1.00% |
| 1至2年 | 847,732.43 | 42,385.17 | 5.00% |
| 2至3年 | 395,532.13 | 118,659.65 | 30.00% |
| 3至4年 | 355,265.26 | 284,212.21 | 80.00% |
| 4至5年 | 317,484.05 | 253,987.24 | 80.00% |
| 5年以上 | 2,257,750.07 | 2,257,750.07 | 100.00% |
| 合计 | 14,195,027.09 | 3,057,345.56 | 21.54% |
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 关联方款项 | 1,190,078.45 | 0.00 | 0.00 |
| 押金、保证金 | 5,298,861.69 | 0.00 | 0.00 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金 | 5,298,861.69 | 4,688,650.98 |
| 外单位往来款 | 3,568,690.14 | 4,766,211.19 |
| 关联方往来款 | 49,541,693.31 | 50,173,199.26 |
| 员工借支 | 10,627,896.35 | 6,398,123.13 |
| 其他 | 268,380.67 | 769,263.26 |
| 合计 | 69,305,522.16 | 66,795,447.82 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 公司A | 关联方往来款 | 48,351,614.86 | 1至5年 | 69.77% | 48,351,614.86 |
| 公司B | 保证金、关联方往来款 | 2,352,760.35 | 1至4年 | 3.39% | 0.00 |
| 公司C | 员工借支 | 885,000.00 | 1年以内 | 1.28% | 8,850.00 |
| 公司D | 员工借支 | 573,414.70 | 1至3年 | 0.83% | 55,943.88 |
| 公司E | 关联方往来款 | 471,680.58 | 1年以内 | 0.68% | 0.00 |
| 合计 | -- | 52,634,470.49 | -- | 75.95% | 48,416,408.74 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 69,585,753.22 | 0.00 | 69,585,753.22 | 84,326,527.68 | 84,326,527.68 | |
| 在产品 | 7,164,110.03 | 0.00 | 7,164,110.03 | 4,485,711.57 | 4,485,711.57 | |
| 库存商品 | 4,476,475.73 | 85,467.57 | 4,391,008.16 | 4,734,425.66 | 25,001.18 | 4,709,424.48 |
| 周转材料 | 22,726,563.23 | 305,016.00 | 22,421,547.23 | 22,431,062.20 | 305,016.00 | 22,126,046.20 |
| 合计 | 103,952,902.21 | 390,483.57 | 103,562,418.64 | 115,977,727.11 | 330,017.18 | 115,647,709.93 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 0.00 | |||||
| 在产品 | 0.00 | |||||
| 库存商品 | 25,001.18 | 68,384.87 | 0.00 | 7,918.48 | 0.00 | 85,467.57 |
| 周转材料 | 305,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,016.00 |
| 合计 | 330,017.18 | 68,384.87 | 0.00 | 7,918.48 | 0.00 | 390,483.57 |
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 1,929,691,910.19 | 1,773,005,631.08 |
| 未交增值税借方余额 | 2,955,700.62 | 4,627,497.98 |
| 待认证进项税额 | 1,201,645.61 | 510,360.67 |
| 待摊费用 | 625,040.17 | 492,775.42 |
| 企业所得税借方余额 | 218,949.88 | 95,855.88 |
| 其他 | 193,138.50 | 0.00 |
| 合计 | 1,934,886,384.97 | 1,778,732,121.03 |
14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 307,099,350.00 | 55,853,937.20 | 251,245,412.80 | 307,099,350.00 | 55,853,937.20 | 251,245,412.80 |
| 按成本计量的 | 307,099,350.00 | 55,853,937.20 | 251,245,412.80 | 307,099,350.00 | 55,853,937.20 | 251,245,412.80 |
| 合计 | 307,099,350.00 | 55,853,937.20 | 251,245,412.80 | 307,099,350.00 | 55,853,937.20 | 251,245,412.80 |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 广州龙飞软件科技有限公司 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 37,970,587.20 | 0.00 | 0.00 | 37,970,587.20 | 10.53% | 0.00 |
| 广州万将网络科技有限公司 | 4,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800,000.00 | 7.19% | 0.00 |
| 上海德粤股权投资基金中心（有限合伙） | 150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.41% | 0.00 |
| 广州万之象物流有限公司 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 11.11% | 0.00 |
| Yoyi Digital Inc.(悠易互通公司) | 99,216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.33% | 0.00 |
| 上海香榭丽广告传媒有限公司 | 8,083,350.00 | 0.00 | 0.00 | 8,083,350.00 | 8,083,350.00 | 0.00 | 0.00 | 8,083,350.00 | 1.39% | 0.00 |
| 合计 | 307,099,350.00 | 0.00 | 0.00 | 307,099,350.00 | 55,853,937.20 | 0.00 | 0.00 | 55,853,937.20 | -- | 0.00 |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 华美洁具有限公司 | 80,224,708.81 | 0.00 | 0.00 | 420,557.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,645,266.34 | 0.00 |
| 重庆恒渲实业有限公司 | 1,816,252.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,816,252.78 | 1,515,492.28 |
| 广州粤图文化发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西安地铁新报传媒有限公司 | 6,432,962.06 | 0.00 | 0.00 | -191,234.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,241,727.31 | 0.00 |
| 上海第一财经报业有限公司 | 99,685,925.27 | 0.00 | 0.00 | -5,259,860.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,426,064.45 | 0.00 |
| 广州地铁小额贷款有限公司 | 63,203,474.74 | 0.00 | 0.00 | 1,478,371.84 | 0.00 | 0.00 | 2,272,559.04 | 0.00 | 0.00 | 62,409,287.54 | 0.00 |
| 广州德同广报投资管理有限公司 | 1,444,732.02 | 0.00 | 0.00 | -50,562.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,394,169.36 | 0.00 |
| 广州地铁传媒有限公司 | 20,631,491.30 | 0.00 | 0.00 | 7,588,896.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,220,388.08 | 0.00 |
| 广州市文化金融服务中心有 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 8,090.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,090.03 | 0.00 |
| 限公司 | |||||||||||
| 小计 | 273,439,546.98 | 375,000.00 | 0.00 | 3,994,257.95 | 0.00 | 0.00 | 2,272,559.04 | 0.00 | 0.00 | 275,536,245.89 | 1,515,492.28 |
| 合计 | 273,439,546.98 | 375,000.00 | 0.00 | 3,994,257.95 | 0.00 | 0.00 | 2,272,559.04 | 0.00 | 0.00 | 275,536,245.89 | 1,515,492.28 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 102,243,997.91 | 0.00 | 0.00 | 102,243,997.91 |
| 2.本期增加金额 | 104,814,560.50 | 0.00 | 0.00 | 104,814,560.50 |
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 104,814,560.50 | 0.00 | 0.00 | 104,814,560.50 |
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 207,058,558.41 | 0.00 | 0.00 | 207,058,558.41 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 23,744,442.27 | 0.00 | 0.00 | 23,744,442.27 |
| 2.本期增加金额 | 6,846,826.19 | 0.00 | 0.00 | 6,846,826.19 |
| （1）计提或摊销 | 1,886,000.09 | 0.00 | 0.00 | 1,886,000.09 |
| （2）固定资产转入 | 4,960,826.10 | 0.00 | 0.00 | 4,960,826.10 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 30,591,268.46 | 0.00 | 0.00 | 30,591,268.46 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 176,467,289.95 | 0.00 | 0.00 | 176,467,289.95 |
| 2.期初账面价值 | 78,499,555.64 | 0.00 | 0.00 | 78,499,555.64 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 富力东山新天地房产10间 | 71,311,981.47 | 正在办理中 |
| 广州市马赛国际商务中心30楼 | 51,248,788.24 | 正在办理中 |
| 广州市珠江帝景苑帝灏轩 | 9,879,377.45 | 正在办理中 |
| 合计 | 132,440,147.16 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 505,505,252.39 | 1,463,488,903.01 | 40,639,996.45 | 70,836,797.97 | 97,949,465.71 | 2,178,420,415.53 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 4,676.92 | 808,051.41 | 1,249,773.78 | 2,062,502.11 |
| （1）购置 | 0.00 | 0.00 | 4,676.92 | 808,051.41 | 292,875.60 | 1,105,603.93 |
| （2）在建工程转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,898.18 | 956,898.18 |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 104,814,560.50 | 16,855,960.17 | 748,768.28 | 14,174,018.29 | 1,144,500.84 | 137,737,808.08 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 16,855,960.17 | 748,768.28 | 14,174,018.29 | 1,144,500.84 | 32,923,247.58 |
| （2）转入投资性房地产 | 104,814,560.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,814,560.50 |
| 4.期末余额 | 400,690,691.89 | 1,446,632,942.84 | 39,895,905.09 | 57,470,831.09 | 98,054,738.65 | 2,042,745,109.56 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 259,017,556.94 | 1,149,123,228.85 | 30,661,752.18 | 59,246,500.54 | 37,505,240.24 | 1,535,554,278.75 |
| 2.本期增加金额 | 7,590,725.15 | 12,932,969.70 | 1,047,765.92 | 1,830,787.20 | 2,654,751.12 | 26,056,999.09 |
| （1）计提 | 7,590,725.15 | 12,932,969.70 | 1,047,765.92 | 1,830,787.20 | 2,654,751.12 | 26,056,999.09 |
| 3.本期减少金额 | 4,960,826.10 | 3,926,545.14 | 667,981.87 | 13,706,643.15 | 1,107,673.60 | 24,369,669.86 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 3,926,545.14 | 667,981.87 | 13,706,643.15 | 1,107,673.60 | 19,408,843.76 |
| （2）转入投资性房地产 | 4,960,826.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,960,826.10 |
| 4.期末余额 | 261,647,455.99 | 1,158,129,653.41 | 31,041,536.23 | 47,370,644.59 | 39,052,317.76 | 1,537,241,607.98 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 23,282,360.42 | 174,163,578.13 | 1,015.14 | 127,577.40 | 35,782,300.50 | 233,356,831.59 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 8,007,799.57 | 1,015.14 | 120,721.86 | 0.00 | 8,129,536.57 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 8,007,799.57 | 1,015.14 | 120,721.86 | 0.00 | 8,129,536.57 |
| 4.期末余额 | 23,282,360.42 | 166,155,778.56 | 0.00 | 6,855.54 | 35,782,300.50 | 225,227,295.02 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 115,760,875.48 | 122,347,510.87 | 8,854,368.86 | 10,093,330.96 | 23,220,120.39 | 280,276,206.56 |
| 2.期初账面价值 | 223,205,335.03 | 140,202,096.03 | 9,977,229.13 | 11,462,720.03 | 24,661,924.97 | 409,509,305.19 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 189,388,719.11 | 62,285,939.75 | 84,973,676.09 | 42,129,103.27 | |
| 运输设备 | 74,880.77 | 71,136.73 | 0.00 | 3,744.04 | |
| 办公设备 | 249,403.80 | 236,933.61 | 0.00 | 12,470.19 | |
| 合计 | 189,713,003.68 | 62,594,010.09 | 84,973,676.09 | 42,145,317.50 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 266,205.64 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 广州市马赛国际商务中心29、31楼 | 37,459,950.64 | 正在办理中 |
| 广州市越秀城市广场地下车库10号、11号、19号 | 629,709.00 | 正在办理中 |
| 合计 | 38,089,659.64 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 粤传媒大厦 | 14,281,692.16 | 0.00 | 14,281,692.16 | 12,134,555.76 | 0.00 | 12,134,555.76 |
| 印务中心厂房改造工程 | 2,261,845.84 | 0.00 | 2,261,845.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主楼消防改造及修复维修工程设计施工一体化 | 1,988,940.70 | 0.00 | 1,988,940.70 | 32,446.50 | 0.00 | 32,446.50 |
| 粤传媒全渠道销配一体化平台 | 628,205.14 | 0.00 | 628,205.14 | 628,205.14 | 0.00 | 628,205.14 |
| 方正DMS报刊版面流程管理系统 | 282,769.23 | 0.00 | 282,769.23 | 282,769.23 | 0.00 | 282,769.23 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,235.13 | 0.00 | 1,138,235.13 |
| 合计 | 19,443,453.07 | 0.00 | 19,443,453.07 | 14,216,211.76 | 0.00 | 14,216,211.76 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 粤传媒大厦 | 1,033,000,000.00 | 12,134,555.76 | 2,147,136.40 | 0.00 | 0.00 | 14,281,692.16 | 1.38% | 12.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 印务中心厂房改造工程 | 14,967,019.01 | 0.00 | 2,261,845.84 | 0.00 | 0.00 | 2,261,845.84 | 15.11% | 45.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 主楼消防改造及修复维修工 | 4,800,000.00 | 32,446.50 | 1,956,494.20 | 0.00 | 0.00 | 1,988,940.70 | 41.44% | 90.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 程设计施工一体化 | ||||||||||||
| 方正DMS报刊版面流程管理系统 | 1,784,200.00 | 282,769.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,769.23 | 15.85% | 90.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 合计 | 1,054,551,219.01 | 12,449,771.49 | 6,365,476.44 | 0.00 | 0.00 | 18,815,247.93 | -- | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
25、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 787,093,039.05 | 70,536,062.14 | 857,629,101.19 | ||
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 2,409,775.13 | 2,409,775.13 | ||
| （1）购置 | 0.00 | 1,982,000.00 | 1,982,000.00 | ||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）在建工程转入 | 0.00 | 427,775.13 | 427,775.13 | ||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 684,276.28 | 684,276.28 | ||
| （1）处置 | 0.00 | 684,276.28 | 684,276.28 | ||
| 4.期末余额 | 787,093,039.05 | 72,261,560.99 | 859,354,600.04 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 25,791,129.79 | 62,446,605.57 | 88,237,735.36 | ||
| 2.本期增加金额 | 10,048,212.33 | 2,756,922.95 | 12,805,135.28 | ||
| （1）计提 | 10,048,212.33 | 2,756,922.95 | 12,805,135.28 | ||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 684,276.28 | 684,276.28 | ||
| （1）处置 | 0.00 | 684,276.28 | 684,276.28 | ||
| 4.期末余额 | 35,839,342.12 | 64,519,252.24 | 100,358,594.36 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 751,253,696.93 | 7,742,308.75 | 758,996,005.68 | ||
| 2.期初账面价值 | 761,301,909.26 | 8,089,456.57 | 769,391,365.83 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
28、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 办公室装修 | 614,712.66 | 47,956.76 | 191,487.94 | 0.00 | 471,181.48 |
| 机器维护费 | 3,474,170.88 | 0.00 | 796,461.54 | 0.00 | 2,677,709.34 |
| 其他 | 135,886.03 | 858,857.47 | 904,346.95 | 0.00 | 90,396.55 |
| 合计 | 4,224,769.57 | 906,814.23 | 1,892,296.43 | 0.00 | 3,239,287.37 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 3,075,036.13 | 461,291.16 | 3,075,036.13 | 461,291.16 |
| 预计负债 | 21,950.00 | 3,292.50 | 21,950.00 | 3,292.50 |
| 合计 | 3,096,986.13 | 464,583.66 | 3,096,986.13 | 464,583.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 464,583.66 | 464,583.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房产置换 | 31,396,517.21 | 31,396,517.21 |
| 预付土地出让金 | 6,150,000.00 | 6,150,000.00 |
| 其他 | 462,375.41 | 324,953.30 |
| 合计 | 38,008,892.62 | 37,871,470.51 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
34、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 50,102,700.12 | 42,870,342.64 |
| 1至2年 | 4,459,416.99 | 4,138,829.27 |
| 2至3年 | 2,227,596.78 | 948,377.65 |
| 3年以上 | 5,170,217.66 | 4,503,672.92 |
| 合计 | 61,959,931.55 | 52,461,222.48 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 124,971,226.98 | 132,918,678.58 |
| 1年以上 | 9,409,481.36 | 22,930,981.84 |
| 合计 | 134,380,708.34 | 155,849,660.42 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 78,174,598.40 | 148,718,921.42 | 178,716,775.36 | 48,176,744.46 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,141,758.22 | 18,125,638.24 | 18,269,990.33 | 997,406.13 |
| 三、辞退福利 | 11,391,890.32 | 1,447,723.04 | 10,723,185.95 | 2,116,427.41 |
| 合计 | 90,708,246.94 | 168,292,282.70 | 207,709,951.64 | 51,290,578.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 36,519,890.40 | 124,110,874.08 | 154,109,954.71 | 6,520,809.77 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 1,385,206.55 | 1,385,206.55 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 593,364.42 | 10,603,632.86 | 10,693,391.26 | 503,606.02 |
| 其中：医疗保险费 | 501,686.52 | 9,119,694.07 | 9,196,266.76 | 425,113.83 |
| 工伤保险费 | 33,674.20 | 453,627.47 | 457,997.69 | 29,303.98 |
| 生育保险费 | 58,003.70 | 1,030,311.32 | 1,039,126.81 | 49,188.21 |
| 4、住房公积金 | 1,010,208.00 | 8,395,914.00 | 8,457,190.00 | 948,932.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 40,041,873.81 | 4,223,070.93 | 4,067,119.84 | 40,197,824.90 |
| 6、短期带薪缺勤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7、短期利润分享计划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8、其他 | 9,261.77 | 223.00 | 3,913.00 | 5,571.77 |
| 合计 | 78,174,598.40 | 148,718,921.42 | 178,716,775.36 | 48,176,744.46 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 870,722.58 | 15,778,509.42 | 15,895,942.12 | 753,289.88 |
| 2、失业保险费 | 33,804.24 | 650,321.75 | 655,241.17 | 28,884.82 |
| 3、企业年金缴费 | 237,231.40 | 1,696,807.07 | 1,718,807.04 | 215,231.43 |
| 合计 | 1,141,758.22 | 18,125,638.24 | 18,269,990.33 | 997,406.13 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,267,396.61 | 5,627,855.68 |
| 企业所得税 | 29,376.52 | 97,073.42 |
| 个人所得税 | 646,994.69 | 666,157.98 |
| 城市维护建设税 | 212,438.30 | 233,553.44 |
| 教育费附加 | 91,084.58 | 100,028.87 |
| 地方教育附加 | 60,710.10 | 66,672.95 |
| 文化事业建设费 | 1,077,511.35 | 2,873,642.86 |
| 房产税 | 471,369.55 | 644,516.21 |
| 土地使用税 | 205,827.24 | 510,516.46 |
| 印花税 | 23,781.03 | 85,781.64 |
| 其他税费 | 136,834.93 | 129,606.31 |
| 合计 | 7,223,324.90 | 11,035,405.82 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
40、应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 9,543,647.11 | 1,416,239.89 |
| 合计 | 9,543,647.11 | 1,416,239.89 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 9,973,830.67 | 8,601,949.75 |
| 关联方往来款 | 1,660,017.75 | 1,291,804.70 |
| 外单位往来款 | 18,411,825.02 | 16,391,106.40 |
| 其他 | 3,650,711.72 | 5,005,276.54 |
| 合计 | 33,696,385.16 | 31,290,137.39 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提费用 | 14,884,254.25 | 14,235,850.90 |
| 合计 | 14,884,254.25 | 14,235,850.90 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 8,648.00 | 21,950.00 | 预计诉讼赔偿 |
| 合计 | 8,648.00 | 21,950.00 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 18,482,045.41 | 42,890,000.00 | 45,138,821.23 | 16,233,224.18 | 收到政府补助 |
| 合计 | 18,482,045.41 | 42,890,000.00 | 45,138,821.23 | 16,233,224.18 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 大洋网技术改造项目 | 213,473.42 | 0.00 | 11,390.76 | 0.00 | 202,082.66 | 与资产相关 | ||
| 广东省现代信息服务业专项资金扶持项目 | 14,382.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,382.25 | 与资产相关 | ||
| 科技亚运项目资金 | 13,117.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,117.33 | 与资产相关 | ||
| 传统媒体与新媒体融合项目 | 14,261,326.05 | 0.00 | 2,226,378.83 | 0.00 | 12,034,947.22 | 与资产相关 | ||
| 2016年扶持市属媒体融合发展资金 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 | ||
| 广州市电子商务发展专项资金 | 979,746.36 | 0.00 | 11,051.64 | 0.00 | 968,694.72 | 与资产相关 | ||
| 中共广东省委宣传部拨付总书记重要讲话精神网上宣传经费 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | ||
| 广州日报社印刷发行补助经费 | 0.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 电商平台补助 | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | ||
| 广州市科学技术协会科普经费 | 0.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | ||
| 高新技术企业受理补贴及通过奖励 | 0.00 | 740,000.00 | 740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | ||
| 2016年广州市企业研究开发机构建设专项（第二批）项目 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | ||
| 合计 | 18,482,045.41 | 42,890,000.00 | 45,138,821.23 | 0.00 | 16,233,224.18 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,161,058,174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,161,058,174.00 |
| 发行在外的 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 金融工具 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,267,591,110.87 | 0.00 | 0.00 | 1,267,591,110.87 |
| 其他资本公积 | 72,607,512.07 | 0.00 | 0.00 | 72,607,512.07 |
| 合计 | 1,340,198,622.94 | 0.00 | 0.00 | 1,340,198,622.94 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 408,059.28 | 84,782.46 | 0.00 | 0.00 | 84,782.46 | 0.00 | 492,841.74 |
| 外币财务报表折算差额 | 408,059.28 | 84,782.46 | 0.00 | 0.00 | 84,782.46 | 0.00 | 492,841.74 |
| 其他综合收益合计 | 408,059.28 | 84,782.46 | 0.00 | 0.00 | 84,782.46 | 492,841.74 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 296,082,942.96 | 0.00 | 0.00 | 296,082,942.96 |
| 合计 | 296,082,942.96 | 0.00 | 0.00 | 296,082,942.96 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,119,532,801.97 | 1,046,981,635.33 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,119,532,801.97 | 1,046,981,635.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 39,947,682.61 | -50,152,269.10 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 8,127,407.22 | 0.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配利润 | 1,151,353,077.36 | 996,829,366.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 364,568,557.91 | 255,059,939.46 | 421,706,848.21 | 300,810,732.89 |
| 其他业务 | 15,147,878.06 | 3,083,112.40 | 9,496,275.20 | 3,054,838.10 |
| 合计 | 379,716,435.97 | 258,143,051.86 | 431,203,123.41 | 303,865,570.99 |
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 629,753.47 | 461,316.09 |
| 教育费附加 | 269,366.36 | 205,938.85 |
| 房产税 | 1,140,978.36 | 1,788,967.46 |
| 土地使用税 | 209,292.37 | 199,454.46 |
| 车船使用税 | 28,228.40 | 64,708.32 |
| 印花税 | 192,868.90 | 265,802.38 |
| 文化事业建设费 | 2,226,794.62 | 3,003,687.31 |
| 地方教育附加 | 179,577.57 | 137,292.48 |
| 其他税费 | 5,558.34 | 48.04 |
| 合计 | 4,882,418.39 | 6,127,215.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 81,382,211.78 | 91,101,413.30 |
| 运杂费 | 4,317,161.49 | 4,433,861.70 |
| 租赁费 | 3,508,975.76 | 3,015,059.79 |
| 折旧费及摊销费用 | 1,926,608.67 | 2,392,256.60 |
| 办公费 | 1,116,523.86 | 3,365,760.76 |
| 广告费宣传 | 684,770.94 | 1,781,857.84 |
| 保险费 | 516,580.08 | 613,664.29 |
| 业务招待费 | 231,818.17 | 546,204.19 |
| 会务费 | 142,221.61 | 131,708.03 |
| 其他 | 6,775,096.70 | 6,473,693.56 |
| 合计 | 100,601,969.06 | 113,855,480.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 28,621,351.10 | 33,850,945.34 |
| 折旧费及摊销费用 | 15,672,911.38 | 7,223,085.33 |
| 租赁费 | 6,431,830.81 | 4,857,485.35 |
| 搬迁费用 | 5,780,288.75 | 0.00 |
| 水电费 | 1,889,225.41 | 1,809,073.76 |
| 中介机构费 | 1,798,467.94 | 6,480,397.12 |
| 办公费 | 1,585,002.93 | 2,220,522.74 |
| 交通费 | 756,962.65 | 1,061,606.97 |
| 修理费 | 406,136.62 | 361,424.00 |
| 保险费 | 234,651.03 | 222,681.24 |
| 业务招待费 | 222,811.61 | 749,394.32 |
| 差旅费 | 179,923.36 | 385,306.73 |
| 其他 | 2,750,655.51 | 2,465,118.84 |
| 合计 | 66,330,219.10 | 61,687,041.74 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 0.00 | 962,650.64 |
| 减：利息收入 | 1,313,725.02 | 1,954,587.52 |
| 汇兑损益 | 24.27 | 20,066.77 |
| 金融机构手续费 | 462,032.73 | 331,157.64 |
| 合计 | -851,668.02 | -640,712.47 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 7,324,470.78 | 10,700,233.05 |
| 二、存货跌价损失 | 68,384.87 | 220,807.73 |
| 七、固定资产减值损失 | 0.00 | 11,831.50 |
| 合计 | 7,392,855.65 | 10,932,872.28 |
67、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,994,257.95 | -2,715,010.96 |
| 理财产品投资收益 | 45,387,394.38 | 33,400,466.99 |
| 合计 | 49,381,652.33 | 30,685,456.03 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 1,370,107.30 | 6,309,483.08 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 大洋网新媒体合作平台建设扶持资金 | 0.00 | 3,800,000.00 |
| 传统媒体与新媒体融合项目 | 2,226,378.83 | 2,370,512.12 |
| 广州市科学技术协会科普经费 | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 大洋网技术改造项目 | 11,390.76 | 224,591.46 |
| 广州市电子商务发展专项资金 | 11,051.64 | 8,680.32 |
| 中共广东省委宣传部拨付总书记重要讲话精神网上宣传经费 | 70,000.00 | 0.00 |
| 广州日报社印刷发行补助经费 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 电商平台补助 | 1,100,000.00 | 0.00 |
| 高新技术企业受理补贴及通过奖励 | 740,000.00 | 0.00 |
| 2016年广州市企业研究开发机构建设专项（第二批）项目 | 600,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 45,138,821.23 | 6,783,783.90 |
71、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废利得 | 188,751.24 | 54,196.14 | 188,751.24 |
| 违约赔偿收入 | 51,650.00 | 5,600.00 | 51,650.00 |
| 无需支付的款项 | 150,507.00 | 3,130,563.65 | 150,507.00 |
| 其他 | 48,687.33 | 115,894.48 | 48,687.33 |
| 合计 | 439,595.57 | 3,306,254.27 | 439,595.57 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 非流动资产报废损失 | 394,455.41 | 224,289.35 | 394,455.41 |
| 罚款及滞纳金支出 | 190,078.06 | 4,342,121.28 | 190,078.06 |
| 预计损失 | 0.00 | 28,251,052.88 | 0.00 |
| 赔偿金、违约金支出 | 32,641.76 | 2,030,930.93 | 32,641.76 |
| 其他支出 | 126,792.39 | 57,828.19 | 126,792.39 |
| 合计 | 1,243,967.62 | 34,906,222.63 | 1,243,967.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 288,193.67 | 35,480.74 |
| 递延所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 288,193.67 | 35,480.74 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 38,303,798.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,575,949.69 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -19,199,478.65 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 257,397.82 |
| 非应税收入的影响 | -998,564.49 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -433,400.89 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 11,086,290.19 |
| 所得税费用 | 288,193.67 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 1,248,123.61 | 1,596,651.96 |
| 租金收入 | 2,296,683.51 | 3,011,537.54 |
| 押金及保证金 | 2,944,020.60 | 1,034,134.00 |
| 政府补助 | 42,890,000.00 | 7,980,000.00 |
| 往来款及其他 | 14,268,116.10 | 28,857,688.54 |
| 合计 | 63,646,943.82 | 42,480,012.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付办公费用 | 1,643,458.65 | 1,810,518.95 |
| 支付水电费 | 1,334,994.51 | 1,676,943.35 |
| 支付租金 | 4,765,461.80 | 4,796,449.87 |
| 支付差旅费 | 298,362.67 | 681,026.97 |
| 支付中介费 | 1,982,725.18 | 6,232,008.70 |
| 广告宣传费 | 97,641.53 | 144,863.53 |
| 往来款及其他 | 50,500,694.00 | 58,229,397.99 |
| 合计 | 60,623,338.34 | 73,571,209.36 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 38,015,605.07 | -52,481,070.67 |
| 加：资产减值准备 | 7,392,855.65 | 10,932,872.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,942,999.18 | 32,329,150.05 |
| 无形资产摊销 | 12,805,135.28 | 2,293,875.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,892,296.43 | 2,566,049.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,370,107.30 | -6,309,483.08 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 205,704.17 | 170,093.21 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 0.00 | 1,129,258.84 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -49,381,652.33 | -30,685,456.03 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 12,024,824.90 | 1,544,552.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 5,120,564.02 | 38,229,439.10 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -53,770,653.30 | -31,007,922.66 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 877,571.77 | -31,288,642.13 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 162,921,687.58 | 359,124,210.32 |
| 减：现金的期初余额 | 276,269,529.71 | 558,511,192.46 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -113,347,842.13 | -199,386,982.14 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 162,921,687.58 | 276,269,529.71 |
| 其中：库存现金 | 55,902.52 | 101,033.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 161,234,092.93 | 276,168,369.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,631,692.13 | 127.30 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 162,921,687.58 | 276,269,529.71 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
79、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 单位名称 | 资产和负债项目 |
| 2018年6月30日 | |
| 欧凯游戏有限公司 | 1美元 = 6.6166人民币 |
| 单位名称 | |
| 收入、费用现金流量项目 | |
| 2018年1至6月 |
| 欧凯游戏有限公司 | 1美元 =6.5754人民币 |
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本公司全资子公司广州跑步派体育策划有限公司本年根据公司股东会决议清算，于2018年6月14日办理工商注销。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广州广报品牌整合传播有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 90.00% | 9.71% | 同一控制下企业合并 |
| 广州广报电子商务有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 97.14% | 0.00% | 同一控制下企业合并 |
| 广州市广报新闻培训有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 97.14% | 0.00% | 存续分立 |
| 广东广报投资有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 0.00% | 设立及投资 |
| 广东广报传媒印务有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 0.00% | 设立及投资 |
| 广州日报报业经营有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 0.00% | 同一控制下企业合并 |
| 佛山市广报发行物流有限公司 | 佛山 | 佛山 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立及投资 |
| 北京悠广通广告有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 51.00% | 设立及投资 |
| 广州大洋传媒有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 0.00% | 同一控制下企业合并 |
| 广州先锋报业有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 广州劲球信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 广州劲彩信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立及投资 |
| 广州体面体育科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 54.00% | 设立及投资 |
| 广州羊城地铁报报业有限责任公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 84.00% | 同一控制下企业合并 |
| 广州广报社区报有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立及投资 |
| 广州乐龄购电子商务有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立及投资 |
| 广州日报新媒体有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 0.00% | 同一控制下企业合并 |
| 广州市交互式信息网络有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 广州广游信息服务有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 上海广娱网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立及投资 |
| 广州广报数据科技有限责任公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 0.00% | 设立及投资 |
| 广州粤商会传媒有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 0.00% | 设立及投资 |
| 欧凯游戏有限公司 | 香港 | 香港 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立及投资 |
| 北京先锋赛讯科技有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 0.00% | 51.00% | 设立及投资 |
| 广州岭少社区文化传媒有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立及投资 |
| 粤洋文投（北京）体育娱乐有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 51.00% | 0.00% | 设立及投资 |
| 广州广粤文化发展有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 0.00% | 设立及投资 |
广州岭少社区文化传媒有限公司，公司原名“广州岭少商务有限公司”， 2018年1月更名为广州岭少社区文化传媒有限公司。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 广州羊城地铁报报业有限责任公司 | 16.00% | -664,949.41 | 0.00 | 6,214,720.33 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 广州羊城地铁报报业有限责任公司 | 42,393,157.34 | 4,541,748.20 | 46,934,905.54 | 25,550,808.38 | 0.00 | 25,550,808.38 | 46,163,457.39 | 4,244,566.49 | 50,408,023.88 | 24,867,992.92 | 0.00 | 24,867,992.92 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 广州羊城地铁报报业有限责任公司 | 18,669,268.90 | -4,155,933.80 | -4,155,933.80 | -7,691,045.78 | 22,102,003.68 | -3,824,545.78 | -3,824,545.78 | -4,424,199.46 |
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 华美洁具有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 32.42% | 0.00% | 权益法 |
| 重庆恒渲实业有限公司 | 重庆 | 重庆 | 服务业 | 45.00% | 0.00% | 权益法 |
| 广州粤图文化发展有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 51.00% | 0.00% | 注销中 |
| 上海第一财经报业有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 25.00% | 0.00% | 权益法 |
| 广州地铁小额贷款有限公司 | 广州 | 广州 | 金融服务业 | 20.00% | 0.00% | 权益法 |
| 广州地铁传媒有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 28.00% | 0.00% | 权益法 |
| 西安地铁新报传媒有限公司 | 西安 | 西安 | 服务业 | 0.00% | 26.67% | 权益法 |
| 广州德同广报投资管理有限公司 | 广州 | 广州 | 投资业 | 0.00% | 30.00% | 权益法 |
| 广州市文化金融服务中心有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 37.50% | 0.00% | 权益法 |
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||||||||||||
| 华美洁具有限公司 | 西安地铁新报传媒有限公司 | 重庆恒渲实业有限公司 | 广州粤图文化发展有限公司 | 上海第一财经报业有限公司 | 广州地铁小额贷款有限公司 | 广州德同广报投资管理有限公司 | 广州地铁传媒有限公司 | 广州市文化金融服务中心有限公司 | 华美洁具有限公司 | 西安地铁新报传媒有限公司 | 重庆恒渲实业有限公司 | 广州粤图文化发展有限公司 | 上海第一财经报业有限公司 | 广州地铁小额贷款有限公司 | 广州德同广报投资管理有限公司 | 广州地铁传媒有限公司 | 广州市文化金融服务中心有限公司 | |
| 流动资产 | 111,654,519.20 | 23,974,858.91 | 164,837.55 | 2,726.27 | 249,791,903.27 | 17,886,947.72 | 860,337.95 | 88,656,694.45 | 1,020,052.51 | 114,909,033.75 | 24,544,877.12 | 164,837.55 | 2,726.27 | 295,467,231.60 | 26,477,537.12 | 2,040,654.44 | 187,431,553.34 | 0.00 |
| 非流动资产 | 84,934,289.67 | 627,709.78 | 0.00 | 160.00 | 4,778,686.24 | 298,321,615.75 | 5,080,965.69 | 8,984,630.47 | 8,216.22 | 80,454,412.15 | 688,913.69 | 0.00 | 160.00 | 5,237,177.37 | 293,552,410.48 | 5,009,508.90 | 8,844,417.81 | 0.00 |
| 资产合计 | 196,588,808.87 | 24,602,568.69 | 164,837.55 | 2,886.27 | 254,570,589.51 | 316,208,563.47 | 5,941,303.64 | 97,641,324.92 | 1,028,268.73 | 195,363,445.90 | 25,233,790.81 | 164,837.55 | 2,886.27 | 300,704,408.97 | 320,029,947.60 | 7,050,163.34 | 196,275,971.15 | 0.00 |
| 流动负债 | 50,992,287.50 | 1,200,484.66 | 1,459.00 | 997,240.50 | 58,920,757.65 | 4,162,125.74 | 1,294,072.44 | -3,145,775.37 | 6,695.31 | 55,015,385.72 | 1,113,198.17 | 1,459.00 | 997,240.50 | 80,940,082.51 | 4,012,573.88 | 2,234,389.93 | 122,592,073.67 | 0.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,075,051.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 50,992,287.50 | 1,200,484.66 | 1,459.00 | 997,240.50 | 58,920,757.65 | 4,162,125.74 | 1,294,072.44 | -3,145,775.37 | 6,695.31 | 55,015,385.72 | 1,113,198.17 | 1,459.00 | 997,240.50 | 84,015,133.89 | 4,012,573.88 | 2,234,389.93 | 122,592,073.67 | 0.00 |
| 营业收入 | 95,072,810.80 | 159,811.32 | 0.00 | 0.00 | 38,505,033.31 | 15,742,676.23 | 2,465,560.48 | 143,166,570.77 | 73,786.42 | 85,382,138.12 | 983,537.73 | 0.00 | 0.00 | 49,736,036.92 | 12,684,228.46 | 2,820,025.80 | 95,794,804.91 | 0.00 |
| 净利润 | 5,248,461.19 | -717,902.68 | 0.00 | 0.00 | -21,039,443.22 | 7,391,859.20 | -168,542.21 | 27,103,202.81 | 21,573.42 | 713,686.26 | -1,244,335.55 | 0.00 | 0.00 | -18,771,133.66 | 7,167,109.47 | -18,995.05 | 6,898,320.98 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额 | 5,248,461.19 | -717,902.68 | 0.00 | 0.00 | -21,039,443.22 | 7,391,859.20 | -168,542.21 | 27,103,202.81 | 21,573.42 | 713,686.26 | -1,244,335.55 | 0.00 | 0.00 | -18,771,133.66 | 7,167,109.47 | -18,995.05 | 6,898,320.98 | 0.00 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,272,559.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,936,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,463,748.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
本公司认为流动性风险不大。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 广州传媒控股有限公司 | 广州市越秀区同乐路10号 | 实业投资 | 100,000.00 | 65.85% | 65.85% |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 广州日报社 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州《看世界》杂志社 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州大洋物业管理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广东美食导报社 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州文摘报社 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市大洋房地产开发公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 南风窗杂志社 | 受同一最终控制方控制 |
| 信息时报社 | 受同一最终控制方控制 |
| 足球报社 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市老人报社 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州广报文化发展有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州赢周刊传媒有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海香榭丽广告传媒有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市时报微信息科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州日报数据和数字化研究院 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州传媒控股有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 信息时报社 | 代理发行 | 1,380,287.88 | 1,583,560.69 | ||
| 上海第一财经报业有限公司 | 代理发行 | 98,599.86 | 81,000.18 | ||
| 广州《看世界》杂志社 | 代理发行 | 7,600.00 | 8,527.44 | ||
| 南风窗杂志社 | 代理发行 | 39,941.93 | 48,703.53 | ||
| 广州大洋物业管理有限公司 | 管理费 | 4,556.39 | 201,510.30 | ||
| 广州日报社 | 管理费 | 2,189.08 | 0.00 | ||
| 广州日报社 | 广告发布费 | 19,588,328.16 | 19,185,087.07 | ||
| 广州传媒控股有限公司 | 广告发布费 | 943,396.20 | 943,396.20 | ||
| 广州地铁传媒有限公司 | 广告发布费 | 2,335,267.94 | 0.00 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 信息时报社 | 印刷业务 | 4,652,877.42 | 6,413,721.98 |
| 广州日报社 | 印刷业务 | 3,928,344.41 | 4,151,586.90 |
| 上海第一财经报业有限公司 | 印刷业务 | 955,181.17 | 873,653.80 |
| 南风窗杂志社 | 印刷业务 | 1,656,978.11 | 303,836.80 |
| 广州《看世界》杂志社 | 印刷业务 | 547,234.00 | 517,466.97 |
| 广州市时报微信息科技有限公 | 印刷业务 | 135,897.44 | 0.00 |
| 司 | |||
| 广州广报文化发展有限公司 | 印刷业务 | 21,635.12 | 0.00 |
| 广州日报社 | 旅店服务业 | 0.00 | 46,773.58 |
| 南风窗杂志社 | 旅店服务业 | 0.00 | 18,660.71 |
| 广州广报文化发展有限公司 | 广告代理和制作 | 466,981.14 | 0.00 |
| 广州地铁传媒有限公司 | 广告代理和制作 | 18,854.24 | 0.00 |
| 信息时报社 | 广告代理和制作 | 0.00 | 13,103.77 |
| 广州日报社 | 发行业务 | 313,693.40 | 341,357.18 |
| 信息时报社 | 发行业务 | 778,734.92 | 341,357.18 |
| 上海第一财经报业有限公司 | 发行业务 | 155,877.81 | 0.00 |
| 南风窗杂志社 | 发行业务 | 643.40 | 0.00 |
| 广州日报社 | 网络服务 | 1,273,490.53 | 0.00 |
| 广州日报数据和数字化研究院 | 网络服务 | 15,513.63 | 0.00 |
| 广州日报社 | 物流运输 | 1,509.43 | 0.00 |
| 广州日报社 | 其他 | 1,188,657.54 | 372,561.58 |
| 华美洁具有限公司 | 其他 | 714,576.35 | 327,209.75 |
| 广州传媒控股有限公司 | 其他 | 13,103.78 | 54,555.42 |
| 广州市大洋房地产开发公司 | 其他 | 15,981.15 | 4,424.53 |
| 广州德同广报投资管理有限公司 | 其他 | 0.00 | 37,840.02 |
| 广州大洋物业管理有限公司 | 其他 | 31,547.17 | 0.00 |
| 南风窗杂志社 | 其他 | 6,044.34 | 0.00 |
国家政策有关规定或者政府主管部门的合法要求，广州传媒控股有限公司不得随意中止、终止上述授权。十三家系列报刊的印刷、发行、广告及相关的经营业务由大洋传媒有限公司全权负责，实施全面的、独立的、充分的经营管理。广州大洋传媒有限公司每年按照200万元（含税）向广州传媒控股有限公司支付授权经营费。2018年1至6月授权经营费用为 100 万元（含税）。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 广州传媒控股有限公司 | 36,370.28 | 0.00 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 广州日报社 | 2,546,581.63 | 3,374,754.02 | |
| 广州大洋物业管理有限公司 | 98,050.20 | 0.00 | |
| 上海香榭丽广告传媒有限公司 | 23,994.61 | 0.00 | |
| 广州市大洋房地产开发公司 | 0.00 | 124,039.59 |
（5）本公司的控股子公司广州市广报新闻培训有限公司向广州日报社租入位于广州市乡村记者俱乐部和诗书路的房屋作为经营场所，2018年1至6月共计提广州日报社物业租赁费162,000.00元。
（6）本公司的全资子公司广州市交互式信息网络有限公司向广州日报社租入越秀区观绿路的房屋作为办公场地，2018年1至6月共计提广州日报社物业租赁费30,460.92元。
（7）本公司的全资子公司广州广报社区报有限公司向广州日报社租入经营场所， 2018年度1-6月共计提广州日报社物业租赁费6,679.00元。
（8）本公司的全资子公司广州粤商会传媒有限公司向广州日报社租入经营场所， 2018年度1-6月共计提广州日报社物业租赁费6,038.10元。
（9）本公司的全资子公司广州岭少社区文化传媒有限公司向广州日报社租入经营场所， 2018年度1-6月共计提广州日报社物业租赁费69,716.00元。
（10）本公司的全资子公司广州日报报业经营有限公司向广州日报社租入经营场所， 2018年度1-6月共计提广州日报社物业租赁费1,411,768.99元。
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 2,299,500.00 | 2,991,266.00 |
（8）其他关联交易6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 信息时报社 | 28,786,585.83 | 1,912,979.86 | 24,515,174.89 | 692,394.12 |
| 应收账款 | 广州日报社 | 7,553,025.19 | 1,697,698.42 | 10,577,351.97 | 1,226,870.70 |
| 应收账款 | 广州赢周刊传媒有限公司 | 3,630,879.58 | 3,618,800.82 | 3,630,879.58 | 3,618,800.82 |
| 应收账款 | 广州《看世界》杂志社 | 1,255,104.00 | 12,551.04 | 859,738.00 | 147,004.33 |
| 应收账款 | 上海第一财经报业有限公司 | 647,348.52 | 49,251.38 | 294,598.96 | 45,723.89 |
| 应收账款 | 重庆恒渲实业有限公司 | 147,022.00 | 147,022.00 | 147,022.00 | 147,022.00 |
| 应收账款 | 南风窗杂志社 | 945,509.30 | 26,548.59 | 76,050.00 | 3,008.74 |
| 应收账款 | 广州文摘报社 | 23,724.00 | 19,627.60 | 23,724.00 | 19,627.60 |
| 应收账款 | 广东美食导报社 | 15,700.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | 12,560.00 |
| 应收账款 | 广州广报文化发展有限公司 | 511,740.00 | 5,117.40 | 4,000.00 | 40.00 |
| 合计 | 43,516,638.42 | 7,505,297.11 | 40,144,239.40 | 5,913,052.20 | |
| 其他应收款 | 上海香榭丽广告传媒有限公司 | 48,351,614.86 | 48,351,614.86 | 48,351,614.86 | 48,351,614.86 |
| 其他应收款 | 华美洁具有限公司 | 471,680.58 | 0.00 | 493,463.94 | 0.00 |
| 其他应收款 | 重庆恒渲实业有限公司 | 471,039.50 | 0.00 | 471,039.50 | 0.00 |
| 其他应收款 | 广州日报社 | 236,446.37 | 0.00 | 846,168.96 | 0.00 |
| 其他应收款 | 信息时报社 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 足球报社 | 3,912.00 | 0.00 | 3,912.00 | 0.00 |
| 合计 | 49,541,693.31 | 48,351,614.86 | 50,173,199.26 | 48,351,614.86 | |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 广州日报社 | 7,068,355.80 | 7,601,737.29 |
| 应付账款 | 广州传媒控股有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 应付账款 | 信息时报社 | 417,761.05 | 682,553.57 |
| 应付账款 | 南风窗杂志社 | 22,634.50 | 14,183.20 |
| 应付账款 | 上海第一财经报业有限公司 | 16,253.69 | 33,182.57 |
| 应付账款 | 广州市老人报社 | 15,639.60 | 17,130.60 |
| 应付账款 | 广州《看世界》杂志社 | 11,717.90 | 7,715.00 |
| 应付账款 | 广东美食导报社 | 2,288.80 | 2,288.80 |
| 合计 | 8,054,651.34 | 8,858,791.03 | |
| 预收款项 | 南风窗杂志社 | 10,000.00 | 394,199.60 |
| 预收款项 | 信息时报社 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 预收款项 | 广州地铁传媒有限公司 | 12,293.69 | 32,279.18 |
| 合计 | 27,693.69 | 431,878.78 | |
| 其他应付款 | 广州日报社 | 697,379.83 | 341,567.51 |
| 其他应付款 | 重庆恒渲实业有限公司 | 772,000.00 | 772,000.00 |
| 其他应付款 | 广州传媒控股有限公司 | 110,506.30 | 110,506.30 |
| 其他应付款 | 广州大洋物业管理有限公司 | 80,131.62 | 67,730.89 |
| 合计 | 1,660,017.75 | 1,291,804.70 | |
| 其他流动负债 | 广州日报社 | 2,550,000.00 | 2,400,000.00 |
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（4）其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1、本公司于2014年5月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东广州日报传媒股份有限公司向叶玫等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2014］496号）。核准向上海香榭丽广告传媒有限公司原股东发行股份购买上海香榭丽广告传媒有限公司100%股权。针对该交易本公司同上海香榭丽广告传媒有限公司原股东签订了《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，协议中约定上海香榭丽广告传媒有限公司原股东承诺2014年、2015年、2016年各年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于5,683万元、 6,870万元和8,156万元。如果香榭丽传媒承诺期内任一年度实际实现的净利润额（净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据）低于其承诺的该年度利润数，上海香榭丽广告传媒有限公司原股东有义务按照本协议的约定对本公司进行补偿。
2014年度上海香榭丽广告传媒有限公司未完成业绩承诺（2014年承诺实现净利润5683万元），实际净利润为-15,311.17万元，扣除非经常性损益后净利润为-15,365.57万元。
2015年度上海香榭丽广告传媒有限公司未完成业绩承诺（2015年承诺实现净利润6870万元），实际净利润为-15,092.77万元，扣除非经常性损益后净利润为-13,349.32万元。
2016年度上海香榭丽广告传媒有限公司未完成业绩承诺（2016年承诺实现净利润8156万元），实际净利润为-19,524.60万元，扣除非经常性损益后净利润为-11,720.73万元。
2018年5月25日，广东省广州市中级人民法院作出（2017）粤01刑初228号刑事判决书，判决如下：上海香榭丽广告传媒有限公司、叶玫、乔旭东、周思海犯合同诈骗罪，分别判处罚金及有期徒刑；追缴上海香榭丽广告传媒有限公司违法所得4.95亿元，其中包括追缴叶玫、乔旭东及上海香榭丽广告传媒有限公司其他原股东的违法所得及收益，发还本公司，不足部分责令上述单位、个人分别予以退赔。公安机关已查封、扣押、冻结的上述单位、个人及相关违法所得获得者的财物作为该项判决执行。该案目前处于二审阶段，截至财务报表批准日，法院尚未作出最终判决。2、本公司于2016年10月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因本公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对本公司进行立案调查，截至财务报表批准日，案件尚在调查过程中。
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 122,539,190.00 | 97.47% | 38,762,483.70 | 31.63% | 83,776,706.30 | 126,269,533.57 | 97.54% | 38,332,086.37 | 30.36% | 87,937,447.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,176,493.84 | 2.53% | 3,176,493.84 | 100.00% | 0.00 | 3,189,993.84 | 2.46% | 3,189,993.84 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 125,715,683.84 | 100.00% | 41,938,977.54 | 33.36% | 83,776,706.30 | 129,459,527.41 | 100.00% | 41,522,080.21 | 32.07% | 87,937,447.20 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 77,194,140.80 | 771,941.41 | 1.00% |
| 1至2年 | 3,853,241.14 | 192,662.06 | 5.00% |
| 2至3年 | 1,981,878.37 | 594,563.51 | 30.00% |
| 3至4年 | 2,579,337.44 | 2,063,469.95 | 80.00% |
| 4至5年 | 8,953,727.38 | 7,162,981.90 | 80.00% |
| 5年以上 | 27,976,864.87 | 27,976,864.87 | 100.00% |
| 合计 | 122,539,190.00 | 38,762,483.70 | 31.63% |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 公司A | 24,518,954.01 | 19.50 | 245,189.54 |
| 公司B | 7,430,303.41 | 5.91 | 630,823.08 |
| 公司C | 7,017,799.81 | 5.58 | 5,988,299.38 |
| 公司D | 5,271,388.84 | 4.19 | 52,713.89 |
| 公司E | 4,407,520.31 | 3.51 | 44,075.20 |
| 合计 | 48,645,966.38 | 38.69 | 6,961,101.09 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 48,289,675.50 | 13.59% | 48,289,675.50 | 100.00% | 0.00 | 48,289,675.50 | 15.93% | 48,289,675.50 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 305,529,143.03 | 85.96% | 1,045,046.76 | 0.34% | 304,484,096.27 | 253,260,916.34 | 83.54% | 1,080,668.69 | 0.43% | 252,180,247.65 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,608,305.40 | 0.45% | 1,608,305.40 | 100.00% | 0.00 | 1,608,305.40 | 0.53% | 1,608,305.40 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 355,427,123.93 | 100.00% | 50,943,027.66 | 14.33% | 304,484,096.27 | 303,158,897.24 | 100.00% | 50,978,649.59 | 16.82% | 252,180,247.65 |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 上海香榭丽广告传媒有限公司 | 48,289,675.50 | 48,289,675.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 48,289,675.50 | 48,289,675.50 | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 3,641,845.12 | 36,418.45 | 1.00% |
| 1至2年 | 597,519.97 | 29,876.00 | 5.00% |
| 2至3年 | 142,338.91 | 42,701.68 | 30.00% |
| 3至4年 | 107,311.55 | 85,849.24 | 80.00% |
| 4至5年 | 114,194.05 | 91,355.24 | 80.00% |
| 5年以上 | 758,846.15 | 758,846.15 | 100.00% |
| 合计 | 5,362,055.75 | 1,045,046.76 | 19.49% |
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 关联方款项 | 299,960,500.77 | 0.00 | 0.00 |
| 押金、保证金 | 206,586.51 | 0.00 | 0.00 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-35,621.93元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 206,586.51 | 238,558.60 |
| 关联方往来款 | 349,661,918.28 | 298,759,436.89 |
| 外单位往来款 | 732,102.37 | 1,250,367.75 |
| 员工借支 | 4,629,953.38 | 2,202,453.11 |
| 其他 | 196,563.39 | 708,080.89 |
| 合计 | 355,427,123.93 | 303,158,897.24 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 公司A | 关联方往来款 | 143,521,919.69 | 1年以内 | 40.38% | 0.00 |
| 公司B | 关联方往来款 | 62,220,402.98 | 2年以内 | 17.51% | 0.00 |
| 公司C | 关联方往来款 | 48,289,675.50 | 1至4年 | 13.59% | 48,289,675.50 |
| 公司D | 关联方往来款 | 45,746,109.79 | 2至3年 | 12.87% | 0.00 |
| 公司E | 关联方往来款 | 24,149,909.92 | 1至5年 | 6.79% | 0.00 |
| 合计 | -- | 323,928,017.88 | -- | 91.14% | 48,289,675.50 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,466,129,128.19 | 0.00 | 2,466,129,128.19 | 2,466,129,128.19 | 0.00 | 2,466,129,128.19 |
| 对联营、合营企业投资 | 267,900,349.22 | 1,515,492.28 | 266,384,856.94 | 265,561,852.90 | 1,515,492.28 | 264,046,360.62 |
| 合计 | 2,734,029,477.41 | 1,515,492.28 | 2,732,513,985.13 | 2,731,690,981.09 | 1,515,492.28 | 2,730,175,488.81 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 广州广报品牌整合传播有限公司 | 7,138,349.55 | 0.00 | 0.00 | 7,138,349.55 | 0.00 | 0.00 |
| 广州广报电子商务有限公司 | 122,768,637.10 | 0.00 | 0.00 | 122,768,637.10 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市广报新闻培训有限公司 | 40,857,666.00 | 0.00 | 0.00 | 40,857,666.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州广报投资有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州广报传媒印务有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州日报报业经 | 1,768,431,155.27 | 0.00 | 0.00 | 1,768,431,155.27 | 0.00 | 0.00 |
| 营有限公司 | ||||||
| 广州大洋传媒有限公司 | 289,020,050.16 | 0.00 | 0.00 | 289,020,050.16 | 0.00 | 0.00 |
| 广州日报新媒体有限公司 | 165,607,270.11 | 0.00 | 0.00 | 165,607,270.11 | 0.00 | 0.00 |
| 广州广报数据科技有限责任公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州粤商会传媒有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 粤洋文投（北京）体育娱乐有限公司 | 306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 306,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,466,129,128.19 | 0.00 | 0.00 | 2,466,129,128.19 | 0.00 | 0.00 |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 华美洁具有限公司 | 80,224,708.81 | 0.00 | 0.00 | 420,557.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,645,266.34 | 0.00 |
| 重庆恒渲实业有限公司 | 1,816,252.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,816,252.78 | 1,515,492.28 |
| 广州粤图文化发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海第一财经报业有限公司 | 99,685,925.27 | 0.00 | 0.00 | -5,259,860.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,426,064.45 | 0.00 |
| 广州地铁小额贷款有限公司 | 63,203,474.74 | 0.00 | 0.00 | 1,478,371.84 | 0.00 | 0.00 | -2,272,559.04 | 0.00 | 60.00 | 62,409,287.54 | 0.00 |
| 广州地铁传媒有限 | 20,631,491.30 | 0.00 | 0.00 | 7,588,896.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,220,388.08 | 0.00 |
| 公司 | |||||||||||
| 广州市文化金融服务中心有限公司 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 8,090.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,090.03 | 0.00 |
| 小计 | 265,561,852.90 | 375,000.00 | 0.00 | 4,236,055.36 | 0.00 | 0.00 | -2,272,559.04 | 0.00 | 0.00 | 267,900,349.22 | 1,515,492.28 |
| 合计 | 265,561,852.90 | 375,000.00 | 0.00 | 4,236,055.36 | 0.00 | 0.00 | -2,272,559.04 | 0.00 | 0.00 | 267,900,349.22 | 1,515,492.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 86,714,622.10 | 88,350,590.28 | 102,435,313.02 | 109,060,663.75 |
| 其他业务 | 4,071,772.40 | 621,193.74 | 2,616,229.20 | 450,992.82 |
| 合计 | 90,786,394.50 | 88,971,784.02 | 105,051,542.22 | 109,511,656.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,236,055.36 | -2,377,448.15 |
| 理财产品投资收益 | 11,901,792.94 | 10,045,801.69 |
| 合计 | 16,137,848.30 | 7,668,353.54 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,164,403.13 | 主要系本报告期处置固定资产相关损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 45,138,821.23 | 主要系公司子公司本报告期收到的印刷 |
| 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 发行补助经费 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -598,667.88 | |
| 减：所得税影响额 | 0.06 | |
| 少数股东权益影响额 | 210,579.20 | |
| 合计 | 45,493,977.22 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.01% | 0.0344 | 0.0344 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.14% | -0.0048 | -0.0048 |
第十一节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报表。二、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。