2018 半年度报告 海希通讯 NEEQ : 831305 海希通讯 NEEQ : 831305 上海海希工业通讯股份有限公司 公司半年度大事记 目 录 声明与提示 ...... 5 第一节 公司概况 ...... 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 重要事项 ...... 14 第五节 股本变动及股东情况 ...... 17 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 19 第七节 财务报告 ...... 23 第八节 财务报表附注 ...... 34 释义 | 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、股份公司、海希通讯 | 指 | 上海海希工业通讯设备有限公司 | | 有限公司、海希有限 | 指 | 上海海希工业通讯设备有限公司 | | HBC、HBC公司 | 指 | 德国HBC-radiomatic GmbH | | 海希环球 | 指 | 海希环球有限公司 | | 欧姆、欧姆（OHM）、欧姆（重庆） | 指 | 欧姆（重庆）电子技术有限公司 | | 海希维修 | 指 | 上海海希维修服务有限公司 | | 三一重工 | 指 | 三一重工股份有限公司 | | 中联重科 | 指 | 中联重科股份有限公司 | | 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 | | 主办券商、中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 光大证券 | 指 | 光大证券股份有限公司 | | 申万宏源 | 指 | 申万宏源证券有限公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 《公司法》 | 指 | 指现行有效的《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 指现行有效的《中华人民共和国证券法》 | | 业务规则（试行） | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 | | 公司章程 | 指 | 上海海希工业通讯股份有限公司章程 | | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | | 三会议事规则 | 指 | 《股份有限公司股东大会议事规则》、《股份有限公司董事会议事规则》、《股份有限公司监事会议事规则》 | | 管理层 | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称 | | 高级管理人员、高管 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 | | 关联关系 | 指 | 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 | | 报告期初 | 指 | 2018年1月1日 | | 报告期末 | 指 | 2018年6月30日 | | 上年同期 | 指 | 2017年1-6月 | | 报告期、本期 | 指 | 2018年1-6月 |
声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人LI TONG、主管会计工作负责人蔡娟莉及会计机构负责人（会计主管人员）蔡娟莉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 上海市松江区莘砖公路518号15幢公司董事会秘书办公室 | | 备查文件 | 1. 2018年半年度报告 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表、董事、高级管理人员书面确认意见、监事会审核意见 3. 第二届董事会第六次会议决议 4. 第二届监事会第五次会议决议 |
第一节 公司概况 一、 基本信息 | 公司中文全称 | 上海海希工业通讯股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Shanghai Hysea Industrial Communications Co., Ltd | | 证券简称 | 海希通讯 | | 证券代码 | 831305 | | 法定代表人 | LI TONG | | 办公地址 | 上海市松江区莘砖公路518号15幢 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 郑晓宇 | | 是否通过董秘资格考试 | 是 | | 电话 | 021-54902525 | | 传真 | 021-54902626 | | 电子邮箱 | zhengxiaoyu@hysea.com.cn | | 公司网址 | www.hysea.com.cn | | 联系地址及邮政编码 | 上海市松江区莘砖公路518号15幢（201612） | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 上海市松江区莘砖公路518号15幢公司董事会秘书办公室 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 2001年6月29日 | | 挂牌时间 | 2014年11月11日 | | 分层情况 | 创新层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 仪器仪表制造业C40/C401/C4011 | | 主要产品与服务项目 | 工业无线遥控设备的研发、制造及进口工业无线遥控设备二次开发、组装，销售及技术服务 | | 普通股股票转让方式 | 做市转让 | | 普通股总股本（股） | 53,800,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 做市商数量 | 3 | | 控股股东 | 周彤 | | 实际控制人及其一致行动人 | LI TONG和周彤夫妇 |
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 91300007034810072 | 否 | | 注册地址 | 上海市徐汇区田林路388号1幢 | 否 |
| 1026，1028-1033室 | | | 注册资本（元） | 53,800,000 | 否 | |
| 主办券商 | 中信证券 | | 主办券商办公地址 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 101,601,832.99 | 86,145,903.31 | 17.94% | | 毛利率 | 57.36% | 57.60% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 32,928,221.30 | 50,223,880.87 | -34.44% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 28,746,308.59 | 28,399,056.74 | 1.22% | | 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 13.26% | 20.62% | - | | 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 11.58% | 11.66% | - | | 基本每股收益 | 0.61 | 0.93 | -34.41% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 资产总计 | 239,792,777.59 | 256,546,989.19 | -6.53% | | 负债总计 | 18,058,475.76 | 15,737,497.38 | 14.75% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 221,734,301.83 | 240,809,491.81 | -7.92% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.12 | 4.48 | -7.92% | | 资产负债率（母公司） | 5.59% | 4.62% | - | | 资产负债率（合并） | 7.53% | 6.13% | - | | 流动比率 | 11.46 | 14.16 | - | | 利息保障倍数 | 不适用 | 不适用 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,388,360.33 | 28,214,153.18 | -80.90% | | 应收账款周转率 | 2.07 | 2.03 | - | | 存货周转率 | 0.81 | 0.90 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 总资产增长率 | -6.53% | 9.63% | - | | 营业收入增长率 | 17.94% | 30.42% | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 普通股总股本 | 53,800,000 | 53,800,000 | 0 | | 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% | | 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | | 应收票据 | 38,107,044.57 | - | | | | 应收账款 | 41,456,540.17 | - | | | | 应收票据及应收账款 | - | 79,563,584.74 | | | | 应付票据 | - | - | | | | 应付账款 | 2,416,740.38 | - | | | | 应付票据及应收账款 | - | 2,416,740.38 | | | | 管理费用 | 8,604,971.61 | 4,729,772.04 | | | | 研发费用 | - | 3,875,199.57 | | |
第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司主要从事工业无线遥控设备的研发、制造、组装、销售和服务。包括：（1）德国HBC品牌工业无线遥控设备的二次开发、组装、销售和服务；（2）自主OHM（欧姆）品牌工业遥控设备的研发、生产、销售和服务。 工业无线控制系工业电气控制之细分行业，其下游主要用户为起重运输机械制造厂商、工程机械制造厂商、特种机械设备制造厂商及相关设备的终端使用者。 公司是德国HBC公司授权的大中华区唯一合作伙伴（Exclusive Authorized Partner），负责大中华区HBC品牌无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务。公司与德国HBC公司之间将继续长期保持良好的合作关系，其成功在于优势互补、相互依赖及合作双赢。 2017年9月，公司完成对欧姆（重庆）电子技术有限公司100%股权的收购。欧姆（重庆）为国内工业无线控制领域成长较快的制造商之一，具有独立的研发、生产及销售体系，近年来其欧姆（OHM）品牌产品在国内中端市场发展较为迅速，市场份额增长较快。 公司正在对德国HBC品牌产品以及欧姆（OHM）品牌产品进行整合，强化HBC品牌产品在国内的竞争力以及欧姆（OHM）品牌产品未来在国内外的竞争力。 公司未来将围绕自主品牌和进口HBC品牌协同战略，在依托全国已经建立的独立、完善的销售网络及服务体系的基础上，赢得更多客户的认可和信赖，市场份额将继续维持行业领先位置。逐渐培育出更具自我特色的全系列、多品牌战略和市场影响力，公司在工业无线遥控设备细分行业里的专业化技术服务的优势将越发明显。 报告期内、以及报告期后至报告披露日，公司商业模式均未发生重大变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 资产为22,173.43万元，较年初下降7.92%。报告期内，现金及现金等价物净减少4,489.68万元，其中经营活动产生现金净流入538.84万元，投资活动产生的现金净流入62.48万元，筹资活动产生的现金净流出5,111万元。本期经营活动产生的现金流净额较上年同期减少2,282.58万元，主要系主营业务的增长致采购支出增加1,160.25万元和税费增加174.51万元；以及员工薪酬支出增加688.69万元所致。本期投资活动产生的现金流净额较上年同期减少2,550.23万元，主要系上年同期处置子公司取得的投资收益2,278.76万元所致。本期筹资活动的现金净流出主要是公司向全体股东派发现金红利，派发现金红利5,111万元。报告期内，公司主营业务收入较去年同期增加1,558.72万元，除下游工程机械行业、隧道工程、港口机械等特殊行业的业务稳步增长外，公司全资子公司欧姆（重庆）电子技术有限公司实现主营业务收入1,122.46万元。公司加快推荐进口的德国HBC产品和自主欧姆OHM产品双品牌协同战略，针对下游企业产品逐渐个性化的发展趋势，公司推出多个行业定制化解决方案，在满足客户对产品的专业化、个性化的同时，客户对公司产品的依赖性亦逐渐增强，其市场占有率和盈利能力不断提升。 2018年1-6月，公司营业收入同比增长17.94%，其中，工业无线遥控设备实现收入8,577.97万元，同比增长20.49%，自主品牌工业无线控控设备实现销售收入1,122.46万元（较欧姆去年同期同比增长74.00%）；扣除非经常性损益后的净利润为2,874.63万元，较去年同期增长1.22%。报告期内，公司年度经营计划执行情况符合预期。 三、 风险与价值 应对措施：报告期内，公司已与德国HBC公司续签了合作协议，HBC确认公司为其在中国境内的唯一合作伙伴，包括销售、推广、HBC定义的组装、HBC定义的开发、维护及服务等内容。基于公司与HBC公司已持续多年的良好合作，2018年6月，德国HBC与公司签署了商标使用许可协议，加强了双方长久合作的基础。截至本报告披露日，HBC商标许可相关备案工作正在办理中。综上，公司合理规避在经营过程中可能出现的各种风险，有效提高经营管理水平，完善公司治理结构；整合优势资源，加大研发力度，开发和生产自主品牌的工业无线遥控系统等相关智能产品，保障公司持续稳步健康发展。 四、 企业社会责任 公司诚信经营，主营业务保持稳健增长，依法履行纳税义务、为社会提供就业岗位和保障员工合法权益，保持员工薪酬持续稳步增长。同时，公司是大学生见习基地，为大学生就业前提供实践机会；公司立足本职承担企业对社会应尽的责任。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) | | 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(二) | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(三) | | 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1．购买原材料、燃料、动力 | 500,000.00 | - | | 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 1,000,000.00 | 60,746.39 | | 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - | | 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - | | 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | | 6．其他 | - | - | | 合计 | 1,500,000.00 | 60,746.39 |
审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。 (二) 承诺事项的履行情况 1、公司已于2014年5月23日出具承诺，不再委托四川铭士电子科技有限公司从HBC进口工业无线遥控系统，不再与四川铭士电子科技有限公司新签署及发生购销行为。自承诺函出具至今，公司未与四川铭士电子科技有限公司新签署合同、发生交易。 2、公司实际控制人周彤承诺其持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。公司实际控制人周彤承诺其持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。第一批解除时间2015年6月25日，已解除限售股份16,100,333股(公告编号：2015-024)；第二批解除时间2016年8月23日，已解除限售股份14,401,333股（公告编号：2016-029）；第三批解除时间2018年2月14日，已解除限售股份14,401,334股（公告编号：2018-002）。公司董事兼总经理姚进、董事兼副总经理朱新海、董事李竞、监事蔡丹在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。本期相关人员均履行承诺。 3、为避免同业竞争作出的承诺：2014年5月，公司实际控制人LI TONG及周彤夫妇、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》，承诺本人及直接或者间接控制的除海希股份外的其他企业及实体不以任何方式直接或间接从事或参与任何与海希股份相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与海希股份存在竞争关系的任何经济实体的权益。自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺。 4、为避免资金占用采取的承诺：公司股东、董事、监事、高级管理人员已出具《关于规范与股份公司关联交易的声明与承诺》，承诺本人及其控制的除海希股份外的企业、实体将尽可能避免和海希股份及其子公司发生关联交易；对不可避免的关联交易，将严格按照规定的程序进行，不进行任何有损海希股份和海希股份其他股东利益的关联交易；不以任何形式直接或间接占用海希股份的资金、资产。自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺。 (三) 利润分配与公积金转增股本的情况 单位：元或股 1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用 □不适用 | 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 项目 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 | | 半年度利润分配预案 | 1.00元 | | |
1、公司经第二届董事会第四次会议和2017年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，公司以截止2017年12月31日公司总股本5,380万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利9.50元（含税），合计派发51,110,000.00元。本次权益分派股权登记日为2018年5月15日，2018年5月16日，公司派发的现金红利于已全部汇入股东账户。 2、公司经第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年半年度权益分配预案的议案》，公司以截止2018年6月30日总股本5,380万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发5,380,000.00元。中期利润分配预案须经股东大会审议。 第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位：股 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 33,382,916 | 62.05% | 14,711,834 | 48,094,750 | 89.40% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 27,178,666 | 50.52% | 14,401,334 | 41,580,000 | 77.29% | | 董事、监事、高管 | 1,527,250 | 2.84% | 165,500 | 1,692,750 | 3.15% | | 核心员工 | 609,250 | 1.13% | 193,000 | 802,250 | 1.49% | | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 20,417,084 | 37.95% | -14,711,834 | 5,705,250 | 10.60% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 14,401,334 | 26.77% | -14,401,334 | 0 | 0% | | 董事、监事、高管 | 5,862,750 | 10.90% | -157,500 | 5,705,250 | 10.60% | | 核心员工 | 432,750 | 0.80% | -153,000 | 279,750 | 0.52% | | 总股本 | 53,800,000 | - | 0 | 53,800,000 | - | | 普通股股东人数 | 84 |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | | 1 | 周 彤 | 41,580,000 | 0 | 41,580,000 | 77.29% | 0 | 41,580,000 | | 2 | 李 竞 | 2,694,500 | 0 | 2,694,500 | 5.01% | 2,176,875 | 517,625 | | 3 | 姚 进 | 2,537,000 | 1,000 | 2,538,000 | 4.72% | 1,907,250 | 630,750 | | 4 | 史 轰 | 1,007,000 | -3,000 | 1,004,000 | 1.87% | 0 | 1,004,000 | | 5 | 赵小澡 | 995,000 | -3,000 | 992,000 | 1.84% | 0 | 992,000 | | 6 | 朱新海 | 971,000 | 0 | 971,000 | 1.80% | 728,250 | 242,750 | | 7 | 蔡 丹 | 515,500 | 0 | 515,500 | 0.96% | 386,625 | 128,875 | | 8 | 齐 方 | 700,000 | -200,000 | 500,000 | 0.93% | 0 | 500,000 | | 9 | 光大证券 | 503,000 | -45,000 | 458,000 | 0.85% | 0 | 458,000 | | 10 | 李 迎 | 338,000 | 2,000 | 340,000 | 0.63% | 253,500 | 86,500 | | 合计 | 51,841,000 | -248,000 | 51,593,000 | 95.90% | 5,452,500 | 46,140,500 | | 前十名股东间相互关系说明： 前十名股东间相互关系说明： 1、周彤女士持有公司41,580,000股股份，持股比例为77.29%，为公司控股股东，其配偶LI TONG |
先生担任公司董事长。LI TONG与周彤夫妇为公司实际控制人。 2、公司股东周彤的配偶、实际控制人之一LI TONG与股东李竞和李迎分别为姐弟、兄弟关系、与股东姚进为表兄弟关系。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： □是 √否 (一) 控股股东情况 周彤女士为公司控股股东。 周彤女士，51岁，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年9月至1998年2月任贵阳铁道部第五工程局组织部干事；1998年3月至2001年5月，自由职业；2001年6月参与设立有限公司，2001年6月至2012年3月，任有限公司执行董事兼经理。2005年12月至2016年3月，任上海三钢运输装卸有限公司董事；2006年5月至今，任上海海瑞投资管理有限公司执行董事。2017年1月至今任上海瑞烜企业管理咨询有限公司执行董事。 报告期内，公司控股股东为周彤女士，未发生变更。 (二) 实际控制人情况 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 | | LI TONG | 董事长 | 男 | 1963-6-8 | 本科 | 2017-5-17至2020-5-16 | 是 | | 李 竞 | 董事 | 女 | 1956-3-28 | 大专 | 2017-5-17至2020-5-16 | 否 | | 姚 进 | 董事兼总经理 | 男 | 1959-9-27 | 大专 | 2017-5-17至2020-5-16 | 是 | | 朱新海 | 董事兼副总经理 | 男 | 1971-4-21 | 大专 | 2017-5-17至2020-5-16 | 是 | | 蔡娟莉 | 董事兼财务总监 | 女 | 1952-12-19 | 大专 | 2017-5-17至2020-5-16 | 是 | | 蔡 丹 | 监事会主席 | 女 | 1978-1-16 | 大专 | 2017-5-17至2020-5-16 | 是 | | 唐 娟 | 监事 | 女 | 1981-1-12 | 大专 | 2017-5-17至2020-5-16 | 是 | | 徐炳华 | 监事 | 男 | 1952-9-11 | 本科 | 2017-5-17至2020-5-16 | 是 | | 李 迎 | 副总经理 | 男 | 1952-6-12 | 本科 | 2017-5-17至2020-5-16 | 是 | | 郑晓宇 | 董事会秘书 | 女 | 1985-3-21 | 本科 | 2017-5-17至2020-5-16 | 是 | | 董事会人数： | 5 | | 监事会人数： | 3 | | 高级管理人员人数： | 5 |
公司股东周彤的配偶、实际控制人之一LI TONG与董事李竞为姐弟关系、与公司副总经理李迎为兄弟关系、与董事会兼总经理姚进为表兄弟关系；董事李竞与董事会秘书郑晓宇系母女关系。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 | 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 | | 李 竞 | 董事 | 2,694,500 | - | 2,694,500 | 5.01% | - | | 姚 进 | 董事兼总经理 | 2,537,000 | 1,000 | 2,538,000 | 4.72% | - | | 朱新海 | 董事兼副总经理 | 971,000 | - | 971,000 | 1.80% | - | | 李 迎 | 副总经理 | 338,000 | 2,000 | 340,000 | 0.63% | - | | 蔡娟莉 | 董事兼财务总监 | 300,000 | 5,000 | 305,000 | 0.57% | - | | 蔡 丹 | 监事会主席 | 515,500 | - | 515,500 | 0.96% | - | | 唐 娟 | 监事 | 20,000 | - | 20,000 | 0.04% | - | | 徐炳华 | 监事 | 14,000 | - | 14,000 | 0.03% | - |
| 郑晓宇 | 董事会秘书 | - | - | - | - | - | | 合计 | - | 7,390,000 | 8,000 | 7,398,000 | 13.76% | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 | | 总经理是否发生变动 | □是 √否 | | 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | | 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 行政管理人员 | 19 | 26 | | 生产人员 | 37 | 43 | | 销售人员 | 41 | 44 | | 售后服务中心 | 25 | 29 | | 技术人员 | 24 | 24 | | 财务人员 | 8 | 8 | | 员工总计 | 154 | 174 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 博士 | 0 | 0 | | 硕士 | 3 | 3 | | 本科 | 35 | 36 | | 专科 | 67 | 79 | | 专科以下 | 49 | 56 | | 员工总计 | 154 | 174 |
险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。 2、培训计划 报告期内，公司根据发展需要制定了一系列的培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，同时鼓励员工外出学习和进修，提升公司员工素质和工作能力，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和有力的保障。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： √适用 □不适用 | 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 | | 唐 娟 | 行政部主管、监事 | 20,000 | | 徐炳华 | 行政部（总务组）负责人、监事 | 14,000 | | 张华松 | 销售中心经理 | 103,000 | | 张 弢 | 销售中心经理 | 50,000 | | 李 迎 | 副总经理 | 340,000 | | 刘 雍 | 技术中心总监、核心技术人员 | 85,000 | | 赵立平 | 技术中心工程师、核心技术人员 | 20,000 | | 梁俏冰 | 销售中心（部门）经理 | 40,000 | | 刘 健 | 销售中心（部门）经理 | 30,000 | | 李 波 | 销售中心（部门）经理 | - | | 董 青 | 销售中心（部门）经理 | - | | 王 春 | 销售中心（部门）经理 | 50,000 | | 易仲冬 | 销售中心（部门）经理 | 18,000 | | 卞于源 | 销售中心（部门）经理 | 20,000 | | 赵沛郁 | 销售中心（部门）经理 | 10,000 | | 刘书燕 | 销售中心（部门办事处）主任 | 10,000 | | 张耘荣 | 销售部办事处主任 | 10,000 | | 郑晓宇 | 董事会秘书、公司信息发布负责人、董事长助理 | - | | 陈 莹 | 技术中心（技术组）负责人 | 10,000 | | 赵红兵 | 生产营运部、售后服务中心经理 | 30,000 | | 陆 斌 | 售后服务中心（服务和维修组）负责人 | 20,000 | | 杨国爱 | 售后服务中心（调配组）负责人 | 10,000 | | 邵 刚 | 销售中心（部门办事处）主任 | 10,000 | | 王艳省 | 销售中心（部门办事处）主任 | 10,000 | | 倪 峰 | 财务部主办会计 | 25,000 | | 张童童 | 商务部负责人 | 5,000 | | 姚 冰 | 总经理助理 | - | | 赵 娴 | 人事负责人 | 5,000 | | 金 骏 | 质保部（质量工艺组）负责人 | 15,000 | | 黄 海 | 生产营运部（调配组）技术负责人 | 122,000 |
| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 | | 刘 雍 | 技术中心经理、核心技术人员 | 85,000 | | 赵立平 | 技术中心高级工程师、核心技术人员 | 20,000 |
报告期内，公司核心技术人员未发生变动情况。 三、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第七节 财务报告 一、 审计报告 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 第8节、六、1 | 42,823,671.41 | 87,720,562.16 | | 结算备付金 | | - | - | | 拆出资金 | | - | - | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - | | 衍生金融资产 | | - | - | | 应收票据及应收账款 | 第8节、六、2 | 101,623,413.60 | 79,563,584.74 | | 预付款项 | 第8节、六、4 | 2,942,404.31 | 928,134.74 | | 应收保费 | | - | - | | 应收分保账款 | | - | - | | 应收分保合同准备金 | | - | - | | 其他应收款 | 第8节、六、3 | 536,637.66 | 587,286.46 | | 买入返售金融资产 | | - | - | | 存货 | 第8节、六、5 | 56,192,350.94 | 50,575,958.39 | | 持有待售资产 | | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | | - | - | | 其他流动资产 | 第8节、六、6 | 619,868.01 | 707,939.24 | | 流动资产合计 | | 204,738,345.93 | 220,083,465.73 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | | | | 可供出售金融资产 | 第8节、六、7 | 2,386,933.90 | 3,718,591.76 | | 持有至到期投资 | | - | - | | 长期应收款 | | - | | | 长期股权投资 | | - | - | | 投资性房地产 | | - | - | | 固定资产 | 第8节、六、8 | 22,176,403.09 | 23,010,899.58 | | 在建工程 | | - | - | | 生产性生物资产 | | - | - | | 油气资产 | | - | - | | 无形资产 | 第8节、六、9 | 576,470.59 | 658,823.53 | | 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | 第8节、六、10 | 6,860,866.68 | 6,860,866.68 | | 长期待摊费用 | | - | - | | 递延所得税资产 | 第8节、六、11 | 3,053,757.40 | 2,214,341.91 | | 其他非流动资产 | | - | - | | 非流动资产合计 | | 35,054,431.66 | 36,463,523.46 | | 资产总计 | | 239,792,777.59 | 256,546,989.19 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | - | - | | 向中央银行借款 | | - | - | | 吸收存款及同业存放 | | - | - | | 拆入资金 | | - | - | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - | | 衍生金融负债 | | - | - | | 应付票据及应付账款 | 第8节、六、12 | 4,076,686.26 | 2,416,740.38 | | 预收款项 | 第8节、六、13 | 6,265,199.06 | 7,342,033.83 | | 卖出回购金融资产 | | - | - | | 应付手续费及佣金 | | - | - | | 应付职工薪酬 | 第8节、六、14 | 1,310,173.44 | 25,071.39 | | 应交税费 | 第8节、六、15 | 5,212,772.32 | 4,919,165.01 | | 其他应付款 | 第8节、六、16 | 1,007,174.09 | 835,663.24 | | 应付分保账款 | | - | - | | 保险合同准备金 | | - | - | | 代理买卖证券款 | | - | - | | 代理承销证券款 | | - | - | | 持有待售负债 | | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | | - | - | | 其他流动负债 | | - | - | | 流动负债合计 | | 17,872,005.17 | 15,538,673.85 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | - | - | | 应付债券 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - | | 长期应付款 | | - | - | | 长期应付职工薪酬 | | - | - | | 预计负债 | | - | - | | 递延收益 | 第8节、六、17 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 递延所得税负债 | 第8节、六、11 | 86,470.59 | 98,823.53 | | 其他非流动负债 | | - | - | | 非流动负债合计 | | 186,470.59 | 198,823.53 | | 负债合计 | | 18,058,475.76 | 15,737,497.38 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 第8节、六、18 | 53,800,000.00 | 53,800,000.00 | | 其他权益工具 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - | | 资本公积 | 第8节、六、19 | 113,278,525.77 | 113,278,525.77 | | 减：库存股 | | - | - | | 其他综合收益 | 第8节、六、20 | -6,134,217.31 | -5,240,806.03 | | 专项储备 | | - | - | | 盈余公积 | 第8节、六、21 | 16,720,207.31 | 16,720,207.31 | | 一般风险准备 | | - | - | | 未分配利润 | 第8节、六、22 | 44,069,786.06 | 62,251,564.76 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 221,734,301.83 | 240,809,491.81 | | 少数股东权益 | | - | - | | 所有者权益合计 | | 221,734,301.83 | 240,809,491.81 | | 负债和所有者权益总计 | | 239,792,777.59 | 256,546,989.19 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 23,644,205.93 | 72,218,045.91 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - | | 衍生金融资产 | | - | | | 应收票据及应收账款 | 第8节、十三、1 | 91,585,328.25 | 72,510,741.80 | | 预付款项 | | 27,478.81 | 330,315.21 | | 其他应收款 | 第8节、十三、2 | 346,998.80 | 2,611,361.62 | | 存货 | | 48,904,794.40 | 43,946,105.18 | | 持有待售资产 | | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | | - | - | | 其他流动资产 | | - | 598,734.06 | | 流动资产合计 | | 164,508,806.19 | 192,215,303.78 | | 非流动资产： | | | | | 可供出售金融资产 | | 2,386,933.90 | 3,718,591.76 | | 持有至到期投资 | | - | - | | 长期应收款 | | - | - | | 长期股权投资 | 第8节、十三、3 | 34,694,152.00 | 26,694,152.00 | | 投资性房地产 | | - | - | | 固定资产 | | 22,024,548.85 | 22,843,055.70 | | 在建工程 | | - | - | | 生产性生物资产 | | - | - | | 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | | - | - | | 开发支出 | | - | - | | 商誉 | | - | - | | 长期待摊费用 | | - | - | | 递延所得税资产 | | 1,876,841.81 | 1,670,708.10 | | 其他非流动资产 | | - | - | | 非流动资产合计 | | 60,982,476.56 | 54,926,507.56 | | 资产总计 | | 225,491,282.75 | 247,141,811.34 | | 流动负债： | | - | - | | 短期借款 | | - | - | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - | | 衍生金融负债 | | - | - | | 应付票据及应付账款 | | 3,740,953.38 | 1,053,704.45 | | 预收款项 | | 4,664,575.25 | 6,338,110.95 | | 应付职工薪酬 | | 877,284.90 | | | 应交税费 | | 2,609,238.34 | 3,286,172.50 | | 其他应付款 | | 722,346.49 | 722,418.86 | | 持有待售负债 | | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | | - | - | | 其他流动负债 | | - | - | | 流动负债合计 | | 12,614,398.36 | 11,400,406.76 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | - | - | | 应付债券 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - | | 长期应付款 | | - | - | | 长期应付职工薪酬 | | - | - | | 预计负债 | | - | - | | 递延收益 | | - | - | | 递延所得税负债 | | - | - | | 其他非流动负债 | | - | - | | 非流动负债合计 | | - | - | | 负债合计 | | 12,614,398.36 | 11,400,406.76 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | | 53,800,000.00 | 53,800,000.00 | | 其他权益工具 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - | | 资本公积 | | 113,278,525.77 | 113,278,525.77 | | 减：库存股 | | - | - | | 其他综合收益 | | -6,471,103.43 | -5,339,194.25 |
| 专项储备 | | - | -- | | 盈余公积 | | 16,720,207.31 | 16,720,207.31 | | 一般风险准备 | | - | - | | 未分配利润 | | 35,549,254.74 | 57,281,865.75 | | 所有者权益合计 | | 212,876,884.39 | 235,741,404.58 | | 负债和所有者权益合计 | | 225,491,282.75 | 247,141,811.34 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业总收入 | 第8节、六、23 | 101,601,832.99 | 86,145,903.31 | | 其中：营业收入 | 第8节、六、23 | 101,601,832.99 | 86,145,903.31 | | 利息收入 | | - | - | | 已赚保费 | | - | - | | 手续费及佣金收入 | | - | - | | 二、营业总成本 | | 67,927,121.07 | 51,885,425.49 | | 其中：营业成本 | 第8节、六、23 | 43,318,498.66 | 36,527,889.65 | | 利息支出 | | - | - | | 手续费及佣金支出 | | - | - | | 退保金 | | - | - | | 赔付支出净额 | | - | - | | 提取保险合同准备金净额 | | - | - | | 保单红利支出 | | - | - | | 分保费用 | | - | - | | 税金及附加 | 第8节、六、24 | 1,232,961.80 | 959,670.79 | | 销售费用 | 第8节、六、25 | 8,805,231.92 | 5,581,992.81 | | 管理费用 | 第8节、六、26 | 7,465,478.62 | 4,729,772.04 | | 研发费用 | 第8节、六、27 | 6,627,349.96 | 3,875,199.57 | | 财务费用 | 第8节、六、28 | 459,507.02 | 311,923.63 | | 资产减值损失 | 第8节、六、29 | 18,093.09 | -101,023.00 | | 加：其他收益 | 第8节、六、30 | 32,654.56 | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 第8节、六、31 | 661,852.43 | 23,537,563.60 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | - | - | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 第8节、六、32 | 131,349.29 | -46,299.92 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - | | 三、营业利润（亏损以“－”号 | | 34,500,568.20 | 57,751,741.50 |
| 填列） | | | | | 加：营业外收入 | 第8节、六、33 | 4,436,735.83 | 2,185,000.00 | | 减：营业外支出 | 第8节、六、34 | 310,000.00 | | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 38,627,304.03 | 59,936,741.50 | | 减：所得税费用 | 第8节、六、35 | 5,699,082.73 | 9,712,860.63 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 32,928,221.30 | 50,223,880.87 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | - | - | | (一)按经营持续性分类： | - | - | - | | 1.持续经营净利润 | | 32,928,221.30 | 50,223,880.87 | | 2.终止经营净利润 | | - | - | | (二)按所有权归属分类： | - | - | - | | 1.少数股东损益 | | - | - | | 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 32,928,221.30 | 50,223,880.87 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | -893,411.28 | 714,000.49 | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | - | - | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | - | - | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -893,411.28 | 714,000.49 | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -1,131,909.18 | -363,065.21 | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | - | - | | 5.外币财务报表折算差额 | | 238,497.90 | 1,077,065.70 | | 6.其他 | | - | - | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - | | 七、综合收益总额 | | 32,034,810.02 | 50,937,881.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 32,034,810.02 | 50,937,881.36 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - | | 八、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | | 0.61 | 0.93 | | （二）稀释每股收益 | | 0.61 | 0.93 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业收入 | 第8节、十三、4 | 90,226,274.83 | 83,988,174.08 | | 减：营业成本 | 第8节、十三、4 | 41,812,969.63 | 35,577,176.22 | | 税金及附加 | | 1,098,195.30 | 954,476.16 | | 销售费用 | | 6,847,089.78 | 5,561,676.11 | | 管理费用 | | 5,555,321.17 | 4,452,607.43 | | 研发费用 | | 5,786,851.47 | 3,875,199.57 | | 财务费用 | | -254,968.51 | 299,083.44 | | 其中：利息费用 | | - | - | | 利息收入 | | -81,556.91 | -308,266.04 | | 资产减值损失 | | 42,566.91 | -118,978.90 | | 加：其他收益 | | - | - | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 第8节、十三、5 | 661,852.43 | 23,715,525.01 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | - | - | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 139,521.16 | -46,299.92 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 30,139,622.67 | 57,056,159.14 | | 加：营业外收入 | | 4,435,344.83 | 2,185,000.00 | | 减：营业外支出 | | 100,000.00 | - | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 34,474,967.50 | 59,241,159.14 | | 减：所得税费用 | | 5,097,578.51 | 9,568,945.80 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 29,377,388.99 | 49,672,213.34 | | （一）持续经营净利润 | | 29,377,388.99 | 49,672,213.34 |
| （二）终止经营净利润 | | - | - | | 五、其他综合收益的税后净额 | | -1,131,909.18 | -363,065.21 | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | - | - | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -1,131,909.18 | -363,065.21 | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -1,131,909.18 | -363,065.21 | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | - | - | | 5.外币财务报表折算差额 | | - | - | | 6.其他 | | - | - | | 六、综合收益总额 | | 28,245,479.81 | 49,309,148.13 | | 七、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | | - | - | | （二）稀释每股收益 | | - | - |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 92,457,703.72 | 94,548,428.40 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | - | - | | 向中央银行借款净增加额 | | - | - | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | - | - | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | - | - | | 收到再保险业务现金净额 | | - | - | | 保户储金及投资款净增加额 | | - | - | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | - | - | | 拆入资金净增加额 | | - | - | | 回购业务资金净增加额 | | - | - | | 收到的税费返还 | | 32,654.56 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 第8节、六、36 | 4,636,976.24 | 2,800,310.71 | | 经营活动现金流入小计 | | 97,127,334.52 | 97,348,739.11 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 52,903,683.23 | 41,301,152.74 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | - | - | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | - | - | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | - | - | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | - | - | | 支付保单红利的现金 | | - | - | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 13,066,260.07 | 6,179,368.43 | | 支付的各项税费 | | 15,410,358.76 | 13,665,271.90 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 第8节、六、36 | 10,358,672.13 | 7,988,792.86 | | 经营活动现金流出小计 | | 91,738,974.19 | 69,134,585.93 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 5,388,360.33 | 28,214,153.18 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | 49,900,000.00 | | | 取得投资收益收到的现金 | | 661,852.43 | 749,914.62 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 150,029.13 | 25,395,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - | | 投资活动现金流入小计 | | 50,711,881.56 | 26,144,914.62 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 187,042.69 | 17,787.61 | | 投资支付的现金 | | 49,900,000.00 | | | 质押贷款净增加额 | | - | - | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - | | 投资活动现金流出小计 | | 50,087,042.69 | 17,787.61 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 624,838.87 | 26,127,127.01 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | - | - | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - | - | | 取得借款收到的现金 | | - | - | | 发行债券收到的现金 | | - | - | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - | | 筹资活动现金流入小计 | | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | | - | - | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 51,110,000.00 | 32,280,000.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | - | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - | | 筹资活动现金流出小计 | | 51,110,000.00 | 32,280,000.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -51,110,000.00 | -32,280,000.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 199,910.05 | 1,110,195.54 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -44,896,890.75 | 23,171,475.73 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 87,720,562.16 | 97,666,489.47 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 42,823,671.41 | 120,837,965.20 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 84,464,960.69 | 92,417,968.19 | | 收到的税费返还 | | - | - | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,741,556.91 | 2,790,110.84 | | 经营活动现金流入小计 | | 91,206,517.60 | 95,208,079.03 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 49,785,917.60 | 38,931,599.65 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 9,705,609.83 | 6,063,712.52 | | 支付的各项税费 | | 14,127,371.91 | 13,591,660.81 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 7,715,985.23 | 8,047,221.86 | | 经营活动现金流出小计 | | 81,334,884.57 | 66,634,194.84 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 9,871,633.03 | 28,573,884.19 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | 49,900,000.00 | | | 取得投资收益收到的现金 | | 661,852.43 | 749,914.62 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 150,029.13 | 25,395,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - | | 投资活动现金流入小计 | | 50,711,881.56 | 26,144,914.62 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 147,354.57 | 17,787.61 | | 投资支付的现金 | | 57,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - | | 投资活动现金流出小计 | | 58,047,354.57 | 17,787.61 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -7,335,473.01 | 26,127,127.01 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | - | - | | 取得借款收到的现金 | | - | - | | 发行债券收到的现金 | | - | - | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - | | 筹资活动现金流入小计 | | - | - | | 偿还债务支付的现金 | | - | - | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 51,110,000.00 | 32,280,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - | | 筹资活动现金流出小计 | | 51,110,000.00 | 32,280,000.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -51,110,000.00 | -32,280,000.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | - | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -48,573,839.98 | 22,421,011.20 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 72,218,045.91 | 86,012,061.87 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 23,644,205.93 | 108,433,073.07 |
第八节 财务报表附注 一、 附注事项 （一） 附注事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 | | 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | | | 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | | | 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | | | 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | | | 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | √是 □否 | (二).2 | | 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | | | 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | | | 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | | | 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |
2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司按照企业会计准则和上述通知附件1《一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）》的要求编制财务报表，并对2017年1-6月比较报表的列报进行了追溯调整。本次会计政策变更，仅对报告期财务报表的项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 2、 非调整事项 公司2018年半年度拟权益分派，即以2018年6月30日公司总股本5,380万股为基数，拟每10股派发现金红利1元（含税），预计派发现金红利5,380,000.00元。公司2018年半年度权益分配预案已经第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2018年第一次临时股东大会审议，最终的分配方案以股东大会审议结果为准。 二、 报表项目注释 | 股面值1元，均为普通股。并将公司由上海海希工业通讯设备有限公司更名为上海海希工业通讯股份有限公司。 公司于2014年10月28日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）股转系统函[2014]1627号《关于同意上海海希工业通讯股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》的核准，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码831305。 公司于2016年3月14日，2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于公司因本次股票发行修改相关条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》以及《上海海希工业通讯股份有限公司2016年第一次股票发行方案》，公司以发行价格人民币5.00元/股的发行股份数量3,800,000股，募集资金人民币19,000,000.00元。截至2016年3月14日止，公司变更后的注册资本为人民币53,800,000.00元，股本为人民币53,800,000.00元。 公司统一社会信用代码为913100007034810073。 公司住所：上海市徐汇区田林路388号1幢1026，1028-1033室 公司法定代表人姓名：LI TONG。 公司经营范围：工业无线遥控系统、工业自动化软、硬件产品的研发、生产、加工、销售及其领域内的技术服务；机电设备工程的设计、施工、安装，机电设备的改造、维修及其领域内的技术咨询；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 公司经营期限：2001年6月29日至不约定期限。 本财务报告的批准报出者和财务报告的批准报出日：本财务报告业经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，于2018年8月29日报出。 二、本年度合并财务报表范围 | | 公司全称 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 所占比例 |
| 上海海希智能控制技术有限公司 | 500.00万元人民币 | 电子科技、生物科技、冶金科技领域内的研发，从事货物及技术的进出口业务，机电设备、仪器仪表、五金交电、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）、汽车配件、自动化控制设备的销售，及相关咨询服务，计算机软硬件开发，网络技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 100.00% | | 海希环球有限公司 | 1.00万港币 | 贸易、投资、咨询 | 100.00% | | 上海海希维修服务有限公司 | 500.00万元人民币 | 机械设备、机电设备维修，工业自动化技术、通信科技、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机数据处理服务，电子产品、通信设备研发、销售，自有设备租赁（不得从事金融租赁），计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务，公共安全技术防范工程设计施工。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 100.00% | | 欧姆（重庆）电子技术有限公司 | 1,550.00万元人民币 | 电子控制设备的研发、生产、销售及相关产品的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | 100.00% |
| 计提坏账准备的说明： 对于经单独测试后未减值的以及其他部分应收款项按账龄分析法计提坏账准备。 公司对关联方往来期末余额不计提坏账准备。 (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 ① 单项金额不重大但无法按账龄作为信用风险划分特征的应收款项。 ② 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。关联方应收款项不计提坏账准备。 (4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法 | |
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| 16、无形资产 (1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。 | |
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| 17、长期资产减值 对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低 | |
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| 类别 | 期末余额 | | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 1,341,373.10 | 2.17% | 1,341,373.10 | 100.00% | - | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 60,455,044.41 | 97.72% | 3,895,880.05 | 6.44% | 56,559,164.36 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 70,500.00 | 0.11% | - | - | 70,500.00 | | 合计 | 61,866,917.51 | 100.00% | 5,237,253.15 | 8.47% | 56,629,664.36 |
| 账龄 | 期末余额 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | | 1年以内 | 55,370,193.05 | 2,768,509.68 | 5.00% | | 1至2年 | 2,824,256.28 | 282,425.63 | 10.00% | | 2至3年 | 1,769,562.92 | 353,912.58 | 20.00% | | 3年以上 | 491,032.16 | 491,032.16 | 100.00% | | 合计 | 60,455,044.41 | 3,895,880.05 | |
| ④本报告期末应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 ⑤本报告期末应收关联企业款项情况于本附注九/5披露。 3、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 | |
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| 类别 | 期末余额 | | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 124,242.50 | 22.02% | 27,644.13 | 22.25% | 96,598.37 | | 单项金额不重大但单独计 | 440,039.29 | 77.98% | - | - | 440,039.29 |
| 提坏账准备其他应收账款 | | | | | | | 合计 | 564,281.79 | 100.00% | 27,644.13 | 4.90% | 536,637.66 |
| （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额100,109.35元。 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 | |
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| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | | 上海漕河泾开发区松江高技术园区发展有限公司 | 房屋维修保证金 | 198,654.00 | 2-3年 | 35.20% | | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | 租房保证金 | 105,015.01 | 1年以内 45,095.22、 1-2年 59,919.79 | 18.61% | | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 货款保证金 | 50,700.00 | 2-3年 | 8.99% | | 慕尼黑展览（上海）有限公司 | 保证金 | 32,184.00 | 1年以内 | 5.70% | | 山东魏桥铝电有限公司 | 保证金 | 20,000.00 | 1-2年 | 3.55% | | 合计 | | 406,553.01 | | 72.05% |
| （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： | |
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| 单位名称 | 与本公 司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 | 预付款时间 | 未结算原因 | | HBC RADIOMATIC LIMITED | 非关联方 | 951,157.43 | 32.32% | 1年以内 | 货物尚未交付 | | BYD CO LTD | 非关联方 | 304,800.30 | 10.35% | 1年以内 | 货物尚未交付 |
| 深圳市惠芯康电子有限公司 | 非关联方 | 291,759.75 | 9.92% | 1年以内 | 货物尚未交付 | | 昴氏（上海）电子贸易有限公司 | 非关联方 | 200,323.32 | 6.81% | 1年以内 | 货物尚未交付 | | 北京诚信拓展科技有限公司 | 非关联方 | 136,971.63 | 4.66% | 1年以内 | 货物尚未交付 | | 合计 | | 1,885,012.43 | 64.06% | | |
| （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产 | |
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| 可供出可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 |
| 权益工具的成本 | 9,999,996.76 | | 公允价值 | 2,386,933.90 | | 其中： | | | 上海摩威环境科技股份有限公司 | 2,386,933.90 | | 已计提减值金额 | |
| 注：2015年5月，公司与上海摩威环境科技股份有限公司签订《股票认购合同》，认购该公司增发股票2,512,562股，股票发行价格为3.98元/股，投资总额人民币9,999,996.76元。根据全国中小企业股份转让系统网站交易情况，截止至2018年6月30日该公司股票每股报价0.95元，可供出售金融资产按照公允价值模式计量，账面价值为2,386,933.90元。 8、 固定资产 （1）固定资产情况 | | 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 合计 | | (1)账面原值 | | | | | | | 期初余额 | 33,134,638.00 | 284,105.62 | 1,131,452.25 | 464,334.18 | 35,014,530.05 | | 本期增加金额 | - | - | 400,000.00 | 178,945.26 | 578,945.26 | | 其中：购置 | - | - | - | 178,945.26 | 178,945.26 | | 其他增加（注1） | | | 400,000.00 | | 400,000.00 | | 本期减少金额 | - | - | 592,638.00 | 32,427.43 | 625,065.43 | | 其中：处置或报废 | - | - | 592,638.00 | 32,427.43 | 625,065.43 | | 期末余额 | 33,134,638.00 | 284,105.62 | 938,814.25 | 610,852.01 | 34,968,409.88 | | (2)累计折旧 | - | - | - | - | - | | 期初余额 | 10,757,470.93 | 146,942.14 | 892,045.58 | 207,171.82 | 12,003,630.47 | | 本期增加金额 | 786,327.48 | 18,978.61 | 101,404.92 | 89,010.54 | 995,721.55 | | 其中：计提 | 786,327.48 | 18,978.61 | 101,404.92 | 89,010.54 | 995,721.55 | | 本期减少金额 | - | - | 183,006.10 | 24,339.13 | 207,345.23 | | 其中：处置或报废 | - | - | 183,006.10 | 24,339.13 | 207,345.23 | | 期末余额 | 11,543,798.41 | 165,920.75 | 810,444.40 | 271,843.23 | 12,792,006.79 | | (3)减值准备 | | | | | | | 期初余额 | - | - | - | - | - | | 本期增加金额 | - | - | - | - | - | | 其中：计提 | - | - | - | - | - | | 本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| 其中：处置或报废 | - | - | - | - | - | | 期末余额 | - | - | - | - | - | | (4)账面价值 | | | | | | | 期末账面价值 | 21,590,839.59 | 118,184.87 | 128,369.85 | 339,008.78 | 22,176,403.09 | | 期初账面价值 | 22,377,167.07 | 137,163.48 | 239,406.67 | 257,162.36 | 23,010,899.58 |
| 注1：本报告期内，子公司欧姆（重庆）电子技术有限公司与其客户青岛吉特重工机械有限公司签订了《车辆顶账协议书》，以车辆抵货款610,000.00元，车辆公允价值400,000.00元，债务重组损失210,000.00元。截至报告日，交易已完成； 9、 无形资产 （1）无形资产情况 | | 项目 | 专利和软件著作权 | 合计 | | ① 账面原值 | | | | 期初余额 | 700,000.00 | 700,000.00 | | 本期增加金额 | | | | 其中：企业合并增加 | | | | 本期减少金额 | | | | 其中：处置 | | | | 期末余额 | 700,000.00 | 700,000.00 | | ② 累计摊销 | | | | 期初余额 | 41,176.47 | 41,176.47 | | 本期增加金额 | 82,352.94 | 82,352.94 | | 其中：计提 | 82,352.94 | 82,352.94 | | 本期减少金额 | | | | 其中：处置 | | | | 期末余额 | 123,529.41 | 123,529.41 | | ③ 减值准备 | | | | 期初余额 | | | | 本期增加金额 | | | | 其中：计提 | | | | 本期减少金额 | | | | 其中：处置 | | | | 期末余额 | | | | ④ 账面价值 | | |
| 期末账面价值 | 576,470.59 | 576,470.59 | | 期初账面价值 | 658,823.53 | 658,823.53 |
| (2) 未经抵销的递延所得税负债 | |
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| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | | 非同一控制企业合并资产评估增值 | 576,470.59 | 86,470.59 | 658,823.53 | 98,823.53 |
| (3) 本报告期末应付账款中无应付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的欠款。 | |
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| （2）短期薪酬列示 | |
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| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 工资、奖金、津贴和补贴 | 25,071.39 | 12,181,982.10 | 10,983,293.91 | 1,223,759.58 | | 职工福利费 | - | 706,481.15 | 706,481.15 | - | | 社会保险费 | - | 413,377.95 | 413,377.95 | - | | 其中：医疗保险费 | - | 364,985.99 | 364,985.99 | - | | 工伤保险费 | - | 15,188.63 | 15,188.63 | - | | 生育保险费 | - | 33,203.33 | 33,203.33 | - |
| 住房公积金 | - | 213,560.32 | 213,560.32 | - | | 工会经费和职工教育经费 | - | 86,413.86 | - | 86,413.86 | | 合计 | 25,071.39 | 13,601,815.38 | 12,316,713.33 | 1,310,173.44 |
| （2）本报告期末其他应付款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项或关联方欠款。 | |
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| 20、 其他综合收益 | |
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| 项目 | 期初余额 | | 本期金额 | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | | (1)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | 权益法下在被投资单位不能重分 | | | | |
| 类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | (2)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -5,240,806.03 | -1,093,159.96 | | -199,748.68 | | 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -5,339,194.25 | -1,331,657.86 | | -199,748.68 | | 外币财务报表折算差额 | 98,388.22 | 238,497.90 | | | | 投资性房地产转换公允价值变动差额 | - | - | - | - | | 其他综合收益合计 | -5,240,806.03 | -1,093,159.96 | - | -199,748.68 |
| 调整前上期末未分配利润 | 62,251,564.76 | 51,010,207.77 | | | 调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-) | | | | | 调整后期初未分配利润 | 62,251,564.76 | 51,010,207.77 | | | 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 32,928,221.30 | 50,223,880.87 | | | 减：提取法定盈余公积 | | | | | 提取任意盈余公积 | | | | | 提取一般风险准备 | | | | | 应付普通股股利 | 51,110,000.00 | 32,280,000.00 | | | 转作股本的普通股股利 | | | | | 其他转入 | | | | | 期末未分配利润 | 44,069,786.06 | 68,954,088.64 | |
| （3）公司前五名客户的营业收入情况 | |
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| 客户名称 | 营业收入 | 占公司主营业收入的比例 |
| 湖南中联重科智能技术有限公司 | 10,641,454.09 | 10.51% | | 中铁工程装备集团有限公司 | 6,724,514.65 | 6.64% | | 中国铁建重工集团有限公司 | 5,950,828.86 | 5.87% | | 法兰泰克重工股份有限公司 | 4,757,388.30 | 4.70% | | 徐州徐工物资供应有限公司 | 3,821,442.42 | 3.77% | | 合计 | 31,895,628.32 | 31.49% |
| 工资 | 3,375,459.19 | 1,945,611.46 | | 折旧费 | 793,277.77 | 907,952.95 | | 租金及物业管理费 | 561,919.14 | 150,064.52 | | 办公费 | 827,547.16 | 591,976.64 | | 差旅费 | 433,216.48 | 289,473.18 | | 低值易耗品摊销 | 1,200.00 | 589.00 | | 业务招待费 | 310,409.18 | 305,867.65 | | 咨询费 | 673,047.25 | 8,490.57 | | 其他 | 489,402.45 | 529,746.07 | | 合计 | 7,465,478.62 | 4,729,772.04 |
| 34、 营业外支出 | |
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| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 捐赠支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 其他支出（注） | 210,000.00 | | 210,000.00 | | 合计 | 310,000.00 | | 310,000.00 |
| 36、 现金流量表项目注释 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 | |
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| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 利息收入 | 89,829.24 | 308,465.91 | | 收到的政府补助 | 4,410,000.00 | 2,185,000.00 | | 往来款 | 120,000.00 | 306,844.80 | | 收回备用金及保证金 | 16,400.00 | - | | 其他 | 747.00 | - |
| 37、 现金流量表补充资料 （1）将净利润调节为经营活动现金流量信息 | |
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| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | ①将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | 净利润 | 32,928,221.30 | 50,223,880.87 | | 加：资产减值准备 | 18,093.09 | -101,023.00 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 995,721.55 | 1,015,792.40 | | 无形资产摊销 | 82,352.94 | - | | 长期待摊费用摊销 | | - | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | -131,349.29 | 46,299.92 | | 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | | - | | 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | - | - | | 财务费用(收益以“－”号填列) | | - | | 投资损失(收益以“－”号填列) | -661,852.43 | -23,537,563.60 | | 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -639,666.81 | -117,968.34 | | 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | -12,352.94 | - | | 存货的减少(增加以“－”号填列) | -5,616,392.55 | 3,762,013.55 | | 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -23,935,378.40 | -7,605,414.32 | | 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 2,360,963.87 | 4,528,135.70 | | 其他 | | - | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,388,360.33 | 28,214,153.18 | | ②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | | 债务转为资本 | | - |
| 1年内到期的可转换公司债券 | | - | | 融资租入固定资产 | | - | | ③现金及现金等价物净变动情况： | | | | 现金的期末余额 | 42,823,671.41 | 120,837,965.20 | | 减：现金的年初余额 | 87,720,562.16 | 97,666,489.47 | | 加：现金等价物的期末余额 | | - | | 减：现金等价物的年初余额 | | - | | 现金及现金等价物净增加额 | -44,896,890.75 | 23,171,475.73 |
| ⑵境外经营实体说明 期末境外经营实体主要报表项目的折算汇率为1美元等于6.6166元人民币。 | |
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| 八、与金融工具相关的风险 本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、可供出售金融资产等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将金融工具风险控制在限定的范围之内。 1、 各类风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 ⑴市场风险 ①利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款，本期未承担带息债务，利率波动对公司的影响较小。 ②外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司认为持有的外币金融资产金额及外币负债较小，汇率波动对公司的影响较小。 ③其它价格风险 本公司持有其他公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司 | |
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| 本企业最终控制方是LI TONG和周彤夫妇。 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注七披露。 3、本企业的其他关联方情况 | |
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| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | | 上海海瑞投资管理有限公司 | 受同一控制方控制 | | |
| 十、承诺及或有事项 1、重大承诺事项 公司本期无需要披露重要承诺。 2、或有事项 公司本期无需要披露的重要或有事项。 十一、资产负债表日后事项 | |
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| (续上表) | |
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| 类别 | 期初余额 | | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 1,341,373.10 | 3.22% | 1,341,373.10 | 100.00% | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 40,058,325.52 | 96.15% | 3,508,021.97 | 8.76% | 36,550,303.55 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 261,429.00 | 0.63% | - | - | 261,429.00 | | 合计 | 41,661,127.62 | 100.00% | 4,849,395.07 | 11.64% | 36,811,732.55 |
| ②本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额24,324.95元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 ③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 | |
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| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 坏账准备 | 年限 | 占总金额比例 | | 湖南中联重科智能技术有限公司 | 非关联方 | 8,842,840.11 | 442,142.01 | 1年以内 | 16.54% |
| 中国铁建重工集团有限公司 | 非关联方 | 6,120,002.43 | 306,000.12 | 1年以内 | 11.45% | | 徐州徐工物资供应有限公司 | 非关联方 | 5,577,146.96 | 278,857.35 | 1年以内 | 10.43% | | 中铁工程装备集团有限公司 | 非关联方 | 3,808,720.00 | 190,436.00 | 1年以内 | 7.13% | | 株洲天桥起重机股份有限公司 | 非关联方 | 2,292,460.51 | 114,623.03 | 1年以内 | 4.29% | | 合计 | | 26,641,170.01 | 1,332,058.51 | | 49.84% |
| 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： | |
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| 账龄 | 期末余额 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | | 1年以内 | 58,717.10 | 2,935.86 | 5.00% | | 1至2年 | - | - | 10.00% |
| 2至3年 | - | - | 20.00% | | 3年以上 | 22,560.00 | 22,560.00 | 100.00% | | 合计 | 81,277.10 | 25,495.86 | |
| 项目 | | 期初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对子公司投资 | 26,694,152.00 | | 26,694,152.00 | | 对联营、合营企业投资 | - | | - | | 合计 | 26,694,152.00 | | 26,694,152.00 |
| 十四、补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 | | 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益 | 131,349.29 | | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | | | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,410,000.00 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | | | 非货币性资产交换损益 | - | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | - | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | | | 债务重组损益 | -210,000.00 | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | | | 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | - | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 661,852.43 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | | | 对外委托贷款取得的损益 | - | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | | | 受托经营取得的托管费收入 | - | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -73,264.17 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | | | 少数股东权益影响额 | - | | | 所得税影响额 | -738,024.84 | | | 合计 | 4,181,912.71 | |
| 2、 净资产收益率及每股收益 | | 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率 | | 每股收益 | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.26% | 0.61 | 0.61 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.58% | 0.53 | 0.53 | |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 货币资金 | 42,823,671.41 | 87,720,562.16 | -44,896,890.75 | -51.18% | 1 | | 应收票据及应收账款 | 101,623,413.60 | 79,563,584.74 | 22,059,828.86 | 27.73% | 2 | | 预付账款 | 2,942,404.31 | 928,134.74 | 2,014,269.57 | 217.02% | 3 | | 其他应收款 | 536,637.66 | 587,286.46 | -50,648.80 | -8.62% | - | | 存货 | 56,192,350.94 | 50,575,958.39 | 5,616,392.55 | 11.10% | - | | 其他流动资产 | 619,868.01 | 707,939.24 | -88,071.23 | -12.44% | - | | 可供出售金融资产 | 2,386,933.90 | 3,718,591.76 | -1,331,657.86 | -35.81% | 4 | | 固定资产 | 22,176403.09 | 23,010,899.58 | -834,496.49 | -3.63% | - | | 无形资产 | 576,470.59 | 658,823.53 | -82,352.94 | -12.50% | - | | 递延所得税资产 | 3,053,757.40 | 2,214,341.91 | 839,415.49 | 37.91% | 5 | | 应付票据及应付账款 | 4,076,686.26 | 2,416,740.38 | 1,659,945.88 | 68.69% | 6 | | 预收款项 | 6,265,199.06 | 7,342,033.83 | -1,076,834.77 | -14.67% | - | | 应付职工薪酬 | 1,310,173.44 | 25,071.39 | 1,285,102.05 | 5125.77% | 7 | | 应交税费 | 5,212,772.32 | 4,919,165.01 | 293,607.31 | 5.97% | - | | 其他应付款 | 1,007,174.09 | 835,663.24 | 171,510.85 | 20.52% | - | | 递延所得税负债 | 86,470.59 | 98,823.53 | -12,352.94 | -12.50% | - | | 其他综合收益 | -6,134,217.31 | -5,240,806.03 | -893,411.28 | 17.05% | - |
| 动产生的现金流净额及投资活动产生的现金流净额分别为538.84万元和62.48万元。 2、应收票据及应收账款：报告期末余额较年初增加2,205.98万元，增幅27.73%，其中，应收票据较年初增加688.67万元，增幅为18.07%；应收账款账面价值较年初增加1,517.31万元，增幅为36.60%，主要系下游客户回款期有所延长所致，其中，湖南中联重科智能技术有限公司期末欠款余额1,094.21万元，较上年期末增加650.38万元；中国铁建重工集团有限公司期末欠款为612.00万元，较上年期末增加192.69万元；徐州徐工物资供应有限公司期末欠款为577.71万元，较上年期末增加80.27万元，另外，子公司欧姆（重庆），期末应收账款余额为422.33万元，较上年期末增加94.21万元。 3、预付账款：报告期末余额较年初增加201.43万元，增幅217.02%，均系预付货款。主要系子公司海希环球期末预付账款增加132.93万元，另外，子公司欧姆（重庆）期末预付账款余额为143.09万元，较上年期末增加80.06万元。上述原因导致期末预付账款余额增加。 4、可供出售金融资产：报告期末余额较年初减少133.17万元，降幅35.81%，公司认购上海摩威环境科技股份有限公司股票2,512,562股，根据全国中小企业股份转让系统网站交易情况，截止至2018年6月30日该公司股票每股报价0.95元，可供出售金融资产按照公允价值模式计量，公允价值下跌所致。 5、递延所得税资产：报告期末余额较年初增加83.94万元，增幅37.91%，主要系内部交易暂未实现的利润余额增加。 6、应付票据及应付账款：报告期末应付票据及应收账款账面余额较年初增加165.99万元，增幅68.69%，均为应付账款。主要是子公司欧姆（重庆），期末应付账款余额为296.43万元，较上年期末增加249.50万元。 7、应付职工薪酬：报告期末余额较年初增加128.51万元，系2018年6月计提当月应付职工薪酬而月末尚未发放，而2017年12月计提的当月应付职工薪酬当月已发放所致。 （二）利润表主要数据变动情况及变动原因 单位：元 | | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 营业收入 | 101,601,832.99 | 86,145,903.31 | 15,455,929.68 | 17.94% | - | | 营业成本 | 43,318,498.66 | 36,527,889.65 | 6,790,609.01 | 18.59% | - | | 税金及附加 | 1,232,961.80 | 959,670.79 | 273,291.01 | 28.48% | - | | 销售费用 | 8,805,231.92 | 5,581,992.81 | 3,223,239.11 | 57.74% | 1 | | 管理费用 | 7,465,478.62 | 4,729,772.04 | 2,735,706.58 | 57.84% | 2 | | 研发费用 | 6,627,349.96 | 3,875,199.57 | 2,752,150.39 | 71.02% | 3 | | 财务费用 | 459,507.02 | 311,923.63 | 147,583.39 | 47.31% | 4 | | 资产减值损失 | 18,093.09 | -101,023.00 | 119,116.09 | 117.91% | 5 | | 其他收益 | 32,654.56 | 0 | 32,654.56 | 不适用 | 6 | | 投资收益 | 661,852.43 | 23,537,563.60 | -22,875,711.17 | -97.19% | 7 |
| 资产处置收益 | 131,349.29 | -46,299.92 | 177,649.21 | 383.69% | 8 | | 营业外收入 | 4,436,735.83 | 2,185,000.00 | 2,251,735.83 | 103.05% | 9 | | 营业外支出 | 310,000.00 | 0 | 310,000.00 | 不适用 | 10 | | 所得税费用 | 5,699,082.73 | 9,712,860.63 | -4,013,777.90 | -41.32% | 11 |
| 利润表主要数据变动情况原因说明： 1、销售费用：报告期内较同期上升57.74%，增加支出322.23万元。主要原因系报告期合并范围包含全资子公司欧姆（重庆）的销售费用94.27万元，而上年同期合并范围无欧姆（重庆）；公司加大销售力度，开发新客户，销售人员人力成本增加173.71万元及业务招待费支出增加42.68万元。 2、管理费用：报告期内较同期上升57.84%，增加支出273.57万元，主要系报告期合并范围新增全资子公司欧姆（重庆）管理费用112.33万元；咨询服务费增加59.82万元和员工薪酬增长88.76万元所致。 3、研发费用：报告期内较同期上升71.02%，增加支出275.22万元。主要系报告期合并范围新增全资子公司欧姆（重庆）研发费用84.05万元；以及研发人员薪酬增长106.84万元和研发材料等支出增加73.7万元。 4、财务费用：报告期内较同期上升47.31%，增加支出14.76万元。主要原因系利息收入减少所致。 5、资产减值损失：报告期内较同期上升117.91%，增加支出11.91万元，系本期计提坏账准备所致。 6、其他收益：报告期合并范围包含子公司欧姆，报告期内欧姆因销售软件产品，收到增值税退税32,654.56元，而上年同期无软件产品业务。 7、投资收益：报告期内较同期减少2,287.57万元主要系上期公司处置子公司股权获得的投资收益2,278.76万元所致。 8、资产处置收益：报告期内较同期增长383.69%，系处置固定资产车辆取得收益。 9、营业外收入：报告期内较同期增长103.05%，主要系政府补贴较上年同期增加225.17万元，其中企业专项发展补贴较上年同期增加223.00万元。 10、营业外支出：报告期内较同期增加100%，增加支出31万元。系捐赠阿拉善SEE生态协会善款3万元和北京企业家环保基金7万元；以及欧姆（重庆）与其客户青岛吉特重工机械有限公司签订了《车辆顶账协议书》，以车辆抵货款610,000.00元，车辆公允价值400,000.00元，债务重组损失210,000.00元。截至报告日，交易已完成； 11、所得税费用：报告期内较同期下降41.32%，主要系上期公司处置子公司股权获得的投资收益2,278.76万元，应纳所得税341.81万元所致。 （三）现金流量表主要数据变动情况及变动原因 单位：元 | | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,388,360.33 | 28,214,153.18 | -22,825,792.85 | -80.90% | 1 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 624,838.87 | 26,127,127.01 | -25,502,288.14 | -97.61% | 2 |
| 现金流量表主要数据变动情况原因说明： 1、本期经营活动产生的现金流净额较上年同期下降80.90%，主要原因在于：下游客户回款期有所延长，当期销售商品收到的现金较去年同期减少209.07万元；主营业务的小幅增长导致采购商品及服务支付的现金增加1,160.25万元；税费支出增加174.51万元；业务招待费支出增加48.87万元、各项中介咨询服务费支出增加66.45万元；薪酬等支出增加688.69万元，系员工人数较去年同期增加63人、增幅为56.76%，和公司员工增加工资；以及研发费用扣除人力成本外增加支出102.33万元。 2、本期投资活动产生的现金流净额较上年同期下降97.61%，主要原因系去年同期公司处置子公司股权收到人民币2,539.50万元所致。 3、本期筹资活动产生的现金流净额较上年同期下降58.33%，系公司向全体股东派发现金红利5,111万元所致。 十六、本财务报表的批准 本财务报表于2018年8月27日经本公司董事会批准通过。 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会 | |
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