2018
半年度报告爱威科技
NEEQ : 831895
爱威科技
NEEQ : 831895
爱威科技股份有限公司（AVE Science&Technology Co.,LTD）
公司半年度大事记
| 1. 2018年3月，“智能化检验、图像识别处理系统的开发与应用”项目列入“五个100”的湖南省100个重大科技创新项目。 | 2.2018年5月，公司“临床粪便自动分析的关键技术及应用”项目获评湖南省科学技术进步奖三等奖。 |
| 3.2018年5月，公司获评湖南省医疗器械行业2017年度“明星企业”。 | 4.2018年6月，“AVE血液分析仪关键技术知识产权密集型产业培育”项目纳入2018年第二批湖南省知识产权战略实施专项项目。 |
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 13
第五节 股本变动及股东情况 ...... 14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 16
第七节 财务报告 ...... 19
第八节 财务报表附注 ...... 30
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、股份公司、爱威科技 | 指 | 爱威科技股份有限公司 |
| 长沙硅谷天堂 | 指 | 长沙先导硅谷天堂创业投资有限公司 |
| 赣州超逸 | 指 | 赣州超逸投资中心（有限合伙） |
| 股东大会 | 指 | 爱威科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 爱威科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 爱威科技股份有限公司监事会 |
| 中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本期、本年 | 指 | 2018年1月1日-2018年6月30日 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁建文、主管会计工作负责人林常青及会计机构负责人（会计主管人员）龙坤祥保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司证券事务部 |
| 备查文件 | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 | |
| 本次审议2018年半年度报告的董事会、监事会会议决议。 | |
| 公司董事、高级管理人员对2018年半年度报告的书面确认意见。 | |
| 公司监事对2018年半年度报告的书面审核意见。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 爱威科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | AVE Science&Technology CO.,LTD |
| 证券简称 | 爱威科技 |
| 证券代码 | 831895 |
| 法定代表人 | 丁建文 |
| 办公地址 | 长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园B6栋 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 林常青 |
| 电话 | 0731-88800221 |
| 传真 | 0731-88907046 |
| 电子邮箱 | lcq668@aliyun.com |
| 公司网址 | http://www.c-ave.com |
| 联系地址及邮政编码 | 长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园B6栋 410000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司证券事务部 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2000-03-16 |
| 挂牌时间 | 2015-02-05 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C制造业-C35专用设备制造业-C358医疗仪器设备及器械制造- C 3581医疗诊断、监护及治疗设备制造 |
| 主要产品与服务项目 | 医疗临床检验和诊断仪器及配套试剂、试纸产品的研发、设计、制造、销售和服务 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 51,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 丁建文 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 丁建文 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 914301001838986849 | 否 |
| 注册地址 | 长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园B6栋 | 否 |
| 注册资本（元） | 51,000,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 中信建投 |
| 主办券商办公地址 | 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 65,749,147.22 | 66,464,264.24 | -1.08% |
| 毛利率 | 68.42% | 65.39% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,810,690.38 | 11,495,382.80 | -49.45% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,928,136.84 | 10,639,590.83 | -53.68% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 2.94% | 6.38% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.49% | 5.90% | - |
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.23 | -49.45% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 232,546,085.99 | 223,853,391.91 | 3.88% |
| 负债总计 | 31,737,086.11 | 28,857,571.06 | 9.98% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 200,808,999.88 | 194,995,820.85 | 2.98% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.94 | 3.82 | 2.98% |
| 资产负债率（母公司） | 12.18% | 10.26% | - |
| 资产负债率（合并） | 13.65% | 12.89% | - |
| 流动比率 | 3.34 | 3.19 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,653,112.22 | 8,675,045.35 | 22.80% |
| 应收账款周转率 | 4.88 | 4.89 | - |
| 存货周转率 | 0.71 | 1.04 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 3.88% | -1.48% | - |
| 营业收入增长率 | -1.08% | 20.79% | - |
| 净利润增长率 | -49.45% | 11.68% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 51,000,000 | 51,000,000 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | |
| 计入负债的优先股数量 | - | - |
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
本公司主要从事医疗检验仪器及相关配套试剂与试纸条的研发、生产和销售，终端用户主要为医院等各级医疗机构。公司长期专注于临床标本有形成分显微镜检验自动化领域，建立了机器视觉技术智能显微图像识别分析研发平台、全自动显微镜检验仪器研发平台、配套试剂耗材研发平台等三大技术平台，实现了临床尿液、粪便等标本中有形成分显微图像的智能识别分类、定量计数和形态学分析。目前公司已研发并推出适合国内外各类医疗机构使用的全系列尿液有形成分分析仪和尿液干化学分析仪、粪便分析仪及相关配套试剂、试纸条等产品。同时公司正将上述核心技术应用于血液检验、体液检验、妇科涂片检验、病理切片检验、微生物检验等相关领域，不断研发新产品。公司采取以经销为主的销售模式，收入主要来源于仪器产品及配套试剂、试纸等耗材的销售。报告期内，本公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。
截止报告期末，公司总资产为232,546,085.99元，较期初增长3.88%。公司负债总额为31,737,086.11元，较期初增加9.98%，主要原因是预收账款和递延收益的增加。报告期内，公司实现营业收入65,749,147.22元，同比下降1.08%，基本保持稳定。营业收入下降的主要原因是公司原有产品市场竞争日趋激烈，价格呈下降趋势，同时新产品尚未进入大幅增长期。
报告期内，公司发生营业成本20,765,808.30元，同比下降9.72%。营业成本下降的主要原因为报告期内部分试剂、耗材实现自产，生产成本下降；另外毛利率相对较高的试剂等产品销售占比增加所致。
报告期内，公司实现净利润5,810,690.38元，同比下降49.45%。净利润出现大幅下降的主要原因是营业收入没有增长的同时，销售费用和研发费用较去年同期增加较多。年初为了应对外部复杂环境，加大市场开拓力度，公司调整了销售组织结构和相应政策，并且期初增加了较多销售人员，导致报告期销售费用大幅增加。但从效果看，尚未达到公司预期。同时从支撑公司长远发展考虑，公司报告期内大幅增加了研发投入，导致研发费用也有大幅增加。下半年公司将针对上半年管理上暴露出来的问题，积极进行调整，争取扭转利润下滑的局面。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为10,653,112.22元，较上年同期增加1,978,066.87元，主要原因是预收账款增加。
医疗器械行业周期性不明显。报告期内，公司研发、生产、管理等其他方面工作运转有序，均按年初计划正常进行。报告期内，公司业务、产品未发生重大变化。
三、 风险与价值
截止报告期末，公司总资产为232,546,085.99元，较期初增长3.88%。公司负债总额为31,737,086.11元，较期初增加9.98%，主要原因是预收账款和递延收益的增加。
报告期内，公司实现营业收入65,749,147.22元，同比下降1.08%，基本保持稳定。营业收入下降的主要原因是公司原有产品市场竞争日趋激烈，价格呈下降趋势，同时新产品尚未进入大幅增长期。
报告期内，公司发生营业成本20,765,808.30元，同比下降9.72%。营业成本下降的主要原因为报告期内部分试剂、耗材实现自产，生产成本下降；另外毛利率相对较高的试剂等产品销售占比增加所致。
报告期内，公司实现净利润5,810,690.38元，同比下降49.45%。净利润出现大幅下降的主要原因是营业收入没有增长的同时，销售费用和研发费用较去年同期增加较多。年初为了应对外部复杂环境，加大市场开拓力度，公司调整了销售组织结构和相应政策，并且期初增加了较多销售人员，导致报告期销售费用大幅增加。但从效果看，尚未达到公司预期。同时从支撑公司长远发展考虑，公司报告期内大幅增加了研发投入，导致研发费用也有大幅增加。下半年公司将针对上半年管理上暴露出来的问题，积极进行调整，争取扭转利润下滑的局面。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为10,653,112.22元，较上年同期增加1,978,066.87元，主要原因是预收账款增加。
医疗器械行业周期性不明显。报告期内，公司研发、生产、管理等其他方面工作运转有序，均按年初计划正常进行。报告期内，公司业务、产品未发生重大变化。
1.人才流失风险
公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业，人才队伍对公司的持续发展至关重要。考虑到同行业内其他竞争厂商对高层次的人才争夺日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发展所面临的关键问题。应对措施：公司为核心岗位工作人员提供了具有较强竞争力的薪酬待遇，建立了稳定的职业晋升通道，并为其提供良好的工作生活环境，同时通过加强企业文化建设，提升企业凝聚力，保障公司员工的向心
四、 企业社会责任
力，以稳定、团结、吸引各类人才，目前，公司核心团队人员一直保持稳定。
2. 实际控制人不当控制风险
公司股东丁建文直接持有公司2,599.71万股股份，占总股本的50.97%，为公司第一大股东，且丁建文担任公司董事长、总经理，对公司经营具有决定性影响，若丁建文先生利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。应对措施：丁建文先生作为本公司的董事长和总经理，是公司的创始人之一，长期以来，工作一直勤勉尽责，在公司的决策、监督、日常经营管理上均严格守法，同时丁建文先生已就避免同业竞争，保持公司独立性，减少和规范管理交易等事项出具承诺函。未来公司将进一步完善相关制度，健全治理结构，避免上述风险发生。
3. 市场竞争风险
医疗器械行业作为一个前景广阔的行业，不断吸引着新的资本进入，同时现有竞争对手为占领市场份额，也在不断加大投入，市场竞争日趋激烈，如果公司不能保持自己的竞争优势，则会对经营产生不利影响。应对措施：公司在现有产品领域拥有较强的技术优势，并且一直保持着较高的研发投入，以不断增强研发生产能力，提升公司产品质量，增强产品市场竞争力。
4. 产品单一风险：
尿液检验分析仪器及配套试剂耗材等是公司目前的主导产品和利润主要来源。集中的产品结构虽然有利于公司集中主要资源维持技术优势，提升产品品质，保持竞争优势，但也面临着一定的市场风险，如果产品市场需求发生波动，将会对公司经营产生较大影响。应对措施：公司正在积极自主研发医疗诊断领域研发新的产品，并已取得一定成效。未来公司将以自主研发为主导，以技术引进、项目合作、兼并收购等为补充，在医疗仪器设备、体外诊断试剂、医用耗材等三个产品类别方面不断丰富扩充产品线，实现产品的多元化。
5. 经销商模式风险
由于行业特性，公司产品销售以经销模式为主，若公司不能保持与现有经销商的合作关系，或在开发新的国内外经销商方面遇到困难，公司的经营情况可能会受到重大不利影响。应对措施：公司现有经销商家数众多，遍及全国各地，且大多与公司已有多年的合作，建立起了稳定的互信合作关系。同时，公司每年都在发展新的经销商，拓展销售渠道，以减小对个别经销商变动对公司业务的影响。
6. 税收优惠及政府补助依赖的风险
公司目前是高新技术企业和软件企业。享受相关税收优惠政策。虽然公司所享受的税收优惠政策具有一定的稳定性和持续性，预计未来调整的可能性较小，但若国家调整上述税收优惠政策，或公司及未能持续被认定为符合税收优惠条件，将对公司未来经营成果造成较大不利影响。同时公司每年都有从政府部门获得各类补助资金，因政府补助的项目和资金力度具有不确定性，每年政府补助金额的变动对公司的业绩会有一定的影响。应对措施：公司将不断增强企业的生产经营能力，提高主营业务收入和利润水平，扩大公司经营规模，以减少各项优惠政策变动可能对企业业绩造成的影响。公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时,充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司为员工办理“五险一金”、成立工会组织、关爱员工生活，对困难员工给予及时关爱帮助。同时积极组织员工参加社会公益活动，履行社会责任。公司积极履行环保责任，在生产工艺、工作环境、污染物排放等方面都严格遵守国家相关法律法规。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 承诺事项的履行情况
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 24,109,283 | 47.27% | 0 | 24,109,283 | 47.27% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 6,499,285 | 12.74% | 0 | 6,499,285 | 12.74% | |
| 董事、监事、高管 | 8,963,569 | 17.57% | 0 | 8,963,569 | 17.57% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 26,890,717 | 52.73% | 0 | 26,890,717 | 52.73% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 19,497,858 | 38.23% | 0 | 19,497,858 | 38.23% | |
| 董事、监事、高管 | 26,890,717 | 52.73% | 0 | 26,890,717 | 52.73% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 51,000,000 | - | 0 | 51,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 16 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 丁建文 | 25,997,143 | 0 | 25,997,143 | 50.97% | 19,497,858 | 6,499,285 |
| 2 | 周丰良 | 4,714,286 | 0 | 4,714,286 | 9.24% | 3,535,715 | 1,178,571 |
| 3 | 长沙硅谷天堂 | 3,257,143 | 0 | 3,257,143 | 6.39% | 0 | 3,257,143 |
| 4 | 赣州超逸 | 3,060,000 | 0 | 3,060,000 | 6.00% | 0 | 3,060,000 |
| 5 | 琚新军 | 2,571,429 | 0 | 2,571,429 | 5.04% | 1,928,572 | 642,857 |
| 合计 | 39,600,001 | 0 | 39,600,001 | 77.64% | 24,962,145 | 14,637,856 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 公司普通股前五名股东或持股10%及以上股东相互之间无关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 丁建文 | 董事长/总经理 | 男 | 1957.10.12 | 大专 | 2015.10.12-2018.10.11 | 是 |
| 周丰良 | 董事/副总经理 | 男 | 1965.09.26 | 硕士 | 2015.10.12-2018.10.11 | 是 |
| 林常青 | 董事/副总经理/财务总监/董事会秘书 | 男 | 1972.12.13 | 硕士 | 2015.10.12-2018.10.11 | 是 |
| 王翔 | 董事 | 男 | 1982.05.15 | 本科 | 2018.3.15-2018.10.11 | 否 |
| 陈石明 | 独立董事 | 男 | 1967.06.09 | 硕士 | 2018.3.15-2018.10.11 | 是 |
| 吴寿元 | 独立董事 | 男 | 1973.06.09 | 博士 | 2018.3.15-2018.10.11 | 是 |
| 李湘民 | 独立董事 | 男 | 1959.11.07 | 本科 | 2016.04.20-2018.10.11 | 是 |
| 王晓东 | 监事会主席 | 男 | 1966.04.23 | 大专 | 2015.10.12-2018.10.11 | 是 |
| 琚新军 | 监事 | 男 | 1966.09.15 | 硕士 | 2015.10.12-2018.10.11 | 否 |
| 段小霞 | 监事 | 女 | 1980.10.24 | 本科 | 2015.10.12-2018.10.11 | 是 |
| 董事会人数： | 7 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 3 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 丁建文 | 董事长/总经理 | 25,997,143 | 0 | 25,997,143 | 50.97% | 0 |
| 周丰良 | 董事/副总经理 | 4,714,286 | 0 | 4,714,286 | 9.24% | 0 |
| 林常青 | 董事/副总经理/财务总监/董事会秘书 | 2,142,857 | 0 | 2,142,857 | 4.20% | 0 |
| 王晓东 | 监事会主席 | 428,571 | 0 | 428,571 | 0.84% | 0 |
| 琚新军 | 监事 | 2,571,429 | 0 | 2,571,429 | 5.04% | 0 |
| 合计 | - | 35,854,286 | 0 | 35,854,286 | 70.29% | 0 |
注：监事段小霞通过长沙互兴投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司22,119股。
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 刘珂 | 董事 | 离任 | 无 | 辞职 |
| 郑丽惠 | 独立董事 | 离任 | 无 | 辞职 |
| 周兰 | 独立董事 | 离任 | 无 | 辞职 |
| 王翔 | 无 | 新任 | 董事 | 补选 |
| 陈石明 | 无 | 新任 | 独立董事 | 补选 |
| 吴寿元 | 无 | 新任 | 独立董事 | 补选 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
王翔，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学医学部药学院学士。2004年7月至2012年3月就职于华润双鹤药业股份有限公司，2012年3月至2013年12月就职于华润紫竹药业有限公司，2014年7月至2015年4月担任北京硒联信息科技有限公司总经理，2015年4月至2016年7月担任国信众诚（北京）投资管理有限公司首席投资总监，2016年7月至今担任北京启源厚积投资管理有限公司副总经理。
吴寿元，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，注册会计师,英国特许公认会计师资深会员，财政部全国会计领军人才。曾在BDO德豪国际中国成员所(利安达、致同、大华会计师事务所)历任项目经理、部门经理、合伙人；拥有超过20年的财务管理及审计工作经验。
陈石明：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学化学系无机化学专业研究生毕业，获理学硕士学位。现任广州春暖花开信息科技有限公司董事长。曾任广东粤科创业投资管理有限公司董事兼总经理等。从事企业管理、行政管理、风险投资二十余年，主导或参与投资管理了诸如广东华信英锋电子、南海科海创投、肇庆粤科金叶、广东榕泰（600589）等几十个投资项目，取得了良好的投资业绩和投资回报。
按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 52 | 61 |
| 生产人员 | 116 | 112 |
| 销售人员 | 117 | 128 |
| 技术人员 | 110 | 111 |
| 财务人员 | 8 | 8 |
| 员工总计 | 403 | 420 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 22 | 25 |
| 本科 | 112 | 117 |
| 专科 | 188 | 168 |
| 专科以下 | 81 | 110 |
| 员工总计 | 403 | 420 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
□适用 √不适用
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
□适用 √不适用
核心人员的变动情况：
公司一直坚持德才兼备的用人原则，结合公司发展需求，实行人才引进和培养相结合的人才战略。一方面有针对性地参加各种人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，同时组织内部和外部相结合的多种形式的培训活动，提升人才水平。内部建立了与岗位及工作绩效挂钩的薪酬管理体系，依据员工的贡献决定其相应薪酬。同时公司还建立了竞聘和考核相结合的内部职务职级晋升通道，为员工提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。报告期内公司无需承担费用的离退休职工。公司目前没有进行核心员工认定。报告期内员工队伍基本稳定，管理、技术及销售团队的核心工作人员未发生重大变动。
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 第八节、二、（一）、1 | 26,234,140.04 | 24,534,221.50 |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 第八节、二、（一）、2 | 10,092,913.93 | 12,321,749.86 |
| 预付款项 | 第八节、二、（一）、3 | 605,159.46 | 1,196,057.35 |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 其他应收款 | 第八节、二、（一）、4 | 4,161,427.13 | 3,235,546.64 |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | 第八节、二、（一）、5 | 30,517,600.44 | 27,097,535.65 |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 第八节、二、（一）、6 | 4,433,222.14 | 5,468,076.14 |
| 流动资产合计 | 76,044,463.14 | 73,853,187.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | - | - | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 第八节、二、（一）、7 | 80,227,394.56 | 81,468,277.16 |
| 在建工程 | 第八节、二、（一）、8 | 53,366,352.20 | 44,901,651.44 |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 第八节、二、（一）、9 | 22,242,117.44 | 22,511,051.42 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 第八节、二、（一）、10 | 16,517.53 | 26,428.15 |
| 递延所得税资产 | 第八节、二、（一）、11 | 500,191.12 | 471,046.60 |
| 其他非流动资产 | 第八节、二、（一）、12 | 149,050.00 | 621,750.00 |
| 非流动资产合计 | 156,501,622.85 | 150,000,204.77 | |
| 资产总计 | 232,546,085.99 | 223,853,391.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 第八节、二、（一）、13 | 4,786,908.17 | 4,223,985.99 |
| 预收款项 | 第八节、二、（一）、14 | 12,769,116.05 | 7,491,921.58 |
| 卖出回购金融资产 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 第八节、二、（一）、15 | 9,000.00 | 2,910,175.24 |
| 应交税费 | 第八节、二、（一）、16 | 2,676,718.18 | 2,087,074.96 |
| 其他应付款 | 第八节、二、（一）、17 | 2,497,577.08 | 6,456,086.53 |
| 应付分保账款 | - | - | |
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | |
| 代理承销证券款 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 22,739,319.48 | 23,169,244.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | 第八节、二、（一）、18 | 8,997,766.63 | 5,688,326.76 |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 8,997,766.63 | 5,688,326.76 | |
| 负债合计 | 31,737,086.11 | 28,857,571.06 | |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 第八节、二、（一）、19 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 第八节、二、（一）、20 | 42,235,981.17 | 42,235,981.17 |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | 第八节、二、（一）、21 | -2,087.18 | -4,575.83 |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 第八节、二、（一）、22 | 13,298,939.62 | 13,298,939.62 |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 第八节、二、（一）、23 | 94,276,166.27 | 88,465,475.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 200,808,999.88 | 194,995,820.85 | |
| 少数股东权益 | - | - | |
| 所有者权益合计 | 200,808,999.88 | 194,995,820.85 | |
| 负债和所有者权益总计 | 232,546,085.99 | 223,853,391.91 |
法定代表人：丁建文 主管会计工作负责人：林常青 会计机构负责人：龙坤祥
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 19,133,772.00 | 12,367,844.75 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 第八节、二、（六）、1 | 9,534,153.00 | 11,837,979.95 |
| 预付款项 | 605,159.46 | 1,195,506.66 | |
| 其他应收款 | 第八节、二、（六）、2 | 135,217,616.68 | 129,580,748.29 |
| 存货 | 30,093,014.26 | 26,409,368.96 | |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | - | 1,331,265.33 | |
| 流动资产合计 | 194,583,715.40 | 182,722,713.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 第八节、二、（六）、3 | 10,670,610.00 | 10,670,610.00 |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 29,392,441.15 | 29,692,358.93 |
| 在建工程 | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 58,333.32 | 85,256.40 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 16,517.53 | 26,428.15 | |
| 递延所得税资产 | 500,191.12 | 471,046.60 | |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 40,638,093.12 | 40,945,700.08 | |
| 资产总计 | 235,221,808.52 | 223,668,414.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 4,614,078.08 | 3,790,901.21 | |
| 预收款项 | 12,677,356.05 | 7,382,946.58 | |
| 应付职工薪酬 | 8,000.00 | 2,745,194.87 | |
| 应交税费 | 2,671,316.39 | 2,081,012.01 | |
| 其他应付款 | 1,709,822.30 | 2,423,544.16 | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 21,680,572.82 | 18,423,598.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | 6,960,481.08 | 4,519,437.87 | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 6,960,481.08 | 4,519,437.87 | |
| 负债合计 | 28,641,053.90 | 22,943,036.70 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 42,235,981.17 | 42,235,981.17 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 13,298,939.62 | 13,298,939.62 | |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 100,045,833.83 | 94,190,456.53 | |
| 所有者权益合计 | 206,580,754.62 | 200,725,377.32 | |
| 负债和所有者权益合计 | 235,221,808.52 | 223,668,414.02 |
法定代表人：丁建文 主管会计工作负责人：林常青 会计机构负责人：龙坤祥
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 65,749,147.22 | 66,464,264.24 | |
| 其中：营业收入 | 第八节、二、（一）、24 | 65,749,147.22 | 66,464,264.24 |
| 利息收入 | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 59,951,504.45 | 54,187,949.14 | |
| 其中：营业成本 | 第八节、二、（一）、24 | 20,765,808.30 | 23,002,181.83 |
| 利息支出 | - | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | - | |
| 退保金 | - | - | |
| 赔付支出净额 | - | - | |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | |
| 保单红利支出 | - | - | |
| 分保费用 | - | - | |
| 税金及附加 | 第八节、二、（一）、25 | 1,426,624.61 | 1,531,702.09 |
| 销售费用 | 第八节、二、（一）、26 | 22,696,328.05 | 18,599,456.43 |
| 管理费用 | 第八节、二、（一）、27 | 5,151,568.94 | 5,312,423.47 |
| 研发费用 | 第八节、二、（一）、28 | 9,716,277.39 | 5,331,092.07 |
| 财务费用 | 第八节、二、（一）、29 | -17,881.02 | -23,216.96 |
| 资产减值损失 | 第八节、二、（一）、30 | 212,778.18 | 434,310.21 |
| 加：其他收益 | 第八节、二、（一）、31 | 1,042,547.01 | 301,433.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第八节、二、（一）、32 | 6,444.56 | 56,298.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,846,634.34 | 12,634,046.73 | |
| 加：营业外收入 | 第八节、二、（一）、33 | 1,397.13 | 648,847.16 |
| 减：营业外支出 | 第八节、二、（一）、34 | 14,443.36 | 3,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,833,588.11 | 13,279,893.89 | |
| 减：所得税费用 | 第八节、二、（一）、35 | 1,022,897.73 | 1,784,511.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,810,690.38 | 11,495,382.80 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 5,810,690.38 | 11,495,382.80 | |
| 2.终止经营净利润 | - | - | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | - | - | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 5,810,690.38 | 11,495,382.80 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 第八节、二、（一）、36 | 2,488.65 | -9,818.81 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,488.65 | -9,818.81 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 2,488.65 | -9,818.81 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,488.65 | -9,818.81 | |
| 6.其他 | - | - | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 七、综合收益总额 | 5,813,179.03 | 11,485,563.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,813,179.03 | 11,485,563.99 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.23 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.23 |
法定代表人：丁建文 主管会计工作负责人：林常青 会计机构负责人：龙坤祥
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 第八节、二、（六）、4 | 65,642,801.07 | 65,921,576.99 |
| 减：营业成本 | 第八节、二、（六）、4 | 22,501,240.71 | 23,133,954.28 |
| 税金及附加 | 1,016,193.93 | 1,118,571.91 | |
| 销售费用 | 22,602,476.50 | 18,443,506.37 | |
| 管理费用 | 4,080,573.71 | 4,261,432.44 | |
| 研发费用 | 9,407,761.36 | 4,936,925.76 | |
| 财务费用 | -15,404.96 | -11,613.36 | |
| 其中：利息费用 | - | - | |
| 利息收入 | -16,951.77 | -25,621.34 | |
| 资产减值损失 | 194,296.79 | 392,607.85 | |
| 加：其他收益 | 1,029,213.67 | 288,100.03 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第八节、二、（六）、5 | 6,444.56 | 56,298.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,891,321.26 | 13,990,590.03 | |
| 加：营业外收入 | 1,397.13 | 643,847.16 | |
| 减：营业外支出 | 14,443.36 | 3,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,878,275.03 | 14,631,437.19 | |
| 减：所得税费用 | 1,022,897.73 | 1,784,511.09 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,855,377.30 | 12,846,926.10 | |
| （一）持续经营净利润 | 5,855,377.30 | 12,846,926.10 | |
| （二）终止经营净利润 | - | - | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他 | - | - |
| 综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 6.其他 | - | - | |
| 六、综合收益总额 | 5,855,377.30 | 12,846,926.10 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.25 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.25 |
法定代表人：丁建文 主管会计工作负责人：林常青 会计机构负责人：龙坤祥
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,701,535.08 | 74,937,578.81 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 拆入资金净增加额 | - | - | |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 18,986.35 | 303,603.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节、二、（一）、37.（1） | 3,727,213.40 | 3,100,281.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,447,734.83 | 78,341,463.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,911,377.33 | 24,853,528.51 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,497,962.67 | 16,043,298.62 | |
| 支付的各项税费 | 8,811,239.25 | 11,030,256.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节、二、（一）、37.（2） | 18,574,043.36 | 17,739,335.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,794,622.61 | 69,666,418.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,653,112.22 | 8,675,045.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 第八节、二、（一）、37.（3） | 4,688,561.23 | 4,963,260.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,688,561.23 | 4,963,260.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,646,055.63 | 30,432,053.98 | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 质押贷款净增加额 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 13,646,055.63 | 30,432,053.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,957,494.40 | -25,468,793.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | - | - | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 10,200,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 第八节、二、（一）、37.（4） | - | 254,042.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 10,454,042.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -10,454,042.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,300.72 | -12,257.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,699,918.54 | -27,260,048.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,519,882.70 | 40,324,587.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,219,801.24 | 13,064,539.05 |
法定代表人：丁建文 主管会计工作负责人：林常青 会计机构负责人：龙坤祥
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,528,925.08 | 73,857,737.27 | |
| 收到的税费返还 | 18,986.35 | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,723,865.76 | 3,081,688.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,271,777.19 | 76,939,425.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,733,235.75 | 23,656,071.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,853,242.87 | 15,208,362.01 | |
| 支付的各项税费 | 8,364,368.40 | 10,585,617.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,149,691.89 | 17,043,994.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,100,538.91 | 66,494,045.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,171,238.28 | 10,445,379.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,806,831.23 | 3,059,676.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,806,831.23 | 3,059,676.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 812,142.26 | 1,252,369.00 | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,400,000.00 | 30,209,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,212,142.26 | 31,461,969.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,405,311.03 | -28,402,292.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 10,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 254,042.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 10,454,042.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -10,454,042.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,765,927.25 | -28,410,955.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,367,844.75 | 39,345,544.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,133,772.00 | 10,934,588.66 |
法定代表人：丁建文 主管会计工作负责人：林常青 会计机构负责人：龙坤祥
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
二、 报表项目注释
(一) 合并财务报表项目注释
1. 货币资金
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 69,188.02 | 14,298.44 |
| 银行存款 | 26,164,952.02 | 24,519,923.06 |
| 其他货币资金 | ||
| 合 计 | 26,234,140.04 | 24,534,221.50 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 345,342.25 | 341,041.53 |
注：公司期末有定期存款6,014,338.80元。
2. 应收票据及应收账款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 10,092,913.93 | 12,321,749.86 |
| 合 计 | 10,092,913.93 | 12,321,749.86 |
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 类 别 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 12,442,133.50 | 100.00 | 2,349,219.57 | 18.88 | 10,092,913.93 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合 计 | 12,442,133.50 | 100.00 | 2,349,219.57 | 18.88 | 10,092,913.93 |
(续上表)
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 14,509,681.87 | 100.00 | 2,187,932.01 | 15.08 | 12,321,749.86 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合 计 | 14,509,681.87 | 100.00 | 2,187,932.01 | 15.08 | 12,321,749.86 |
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 8,542,763.00 | 427,138.15 | 5.00 |
| 1至2年 | 1,508,408.64 | 150,840.86 | 10.00 |
| 2至3年 | 777,981.86 | 233,394.56 | 30.00 |
| 3至4年 | 84,000.00 | 42,000.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 165,670.00 | 132,536.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 1,363,310.00 | 1,363,310.00 | 100.00 |
| 合 计 | 12,442,133.50 | 2,349,219.57 | 18.88 |
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额161,287.56元。
(3) 本期无核销的应收账款情况
(4) 应收账款金额前5名情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款 | 坏账准备 |
| 总额比例 | ||||
| 合肥世康医疗器械有限公司 | 非关联方 | 1,434,083.00 | 11.53 | 71,704.15 |
| 北京凯驰兄弟生物技术有限公司 | 非关联方 | 1,089,850.00 | 8.76 | 54,492.50 |
| 成都宏方生物科技有限公司 | 非关联方 | 422,496.50 | 3.40 | 21,124.83 |
| 贵阳嘉诚医疗设备有限公司 | 非关联方 | 382,970.00 | 3.08 | 19,148.50 |
| 沈阳诺诚商贸有限公司 | 非关联方 | 330,000.00 | 2.65 | 16,500.00 |
| 合 计 | 3,659,399.5 | 29.42 | 182,969.98 |
注:报告期公司加强了货款催收，资金回笼加快，应收账款期末余额较期初降低2,228,835.93元，同比下降18.09%。
3. 预付款项
(1) 账龄分析
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 564,770.57 | 93.33 | 895,957.77 | 74.91 |
| 1至2年 | 0.00 | 259,710.69 | 21.71 | |
| 2至3年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3年以上 | 40,388.89 | 6.67 | 40,388.89 | 3.38 |
| 合 计 | 605,159.46 | 100.00 | 1,196,057.35 | 100.00 |
注：预付账款期末余额较期初降低590,897.89元，同比下降49.40%。主要是部分年初预付项目的货物已供货结算，导致采购预付款大大降低。
(2) 预付款项金额前5名情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款 |
| 总额比例（%） | |||
| 麦克奥迪（厦门）销售有限公司 | 非关联方 | 249,510.51 | 41.23 |
| 深圳希硕信息技术有限公司 | 非关联方 | 66,794.26 | 11.04 |
| 长沙新汇远数码科技有限公司 | 非关联方 | 64,148.44 | 10.60 |
| 珠海博美生物科技有限公司 | 非关联方 | 61,200.00 | 10.11 |
| 南京金东康信息系统有限公司 | 非关联方 | 40,000.00 | 6.61 |
| 合 计 | 481,653.21 | 79.59 |
4. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,700,079.13 | 100.00 | 538,652.00 | 11.46 | 4,161,427.13 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 4,700,079.13 | 100.00 | 538,652.00 | 11.46 | 4,161,427.13 |
(续上表)
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,722,708.02 | 100.00 | 487,161.38 | 13.09 | 3,235,546.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 3,722,708.02 | 100.00 | 487,161.38 | 13.09 | 3,235,546.64 |
注：其它应收款期末余额较期初余额增加了925,880.49元，增长28.62%，主要因为报告期内公司备用金和预付电费增加所致。
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 3,984,425.67 | 199,221.28 | 5.00 |
| 1至2年 | 337,682.03 | 33,768.20 | 10.00 |
| 2至3年 | 82,735.63 | 24,820.69 | 30.00 |
| 3至4年 | 24,254.01 | 12,127.01 | 50.00 |
| 4至5年 | 11,334.83 | 9,067.86 | 80.00 |
| 5年以上 | 259,646.96 | 259,646.96 | 100.00 |
| 合 计 | 4,700,079.13 | 538,652.00 | 11.46 |
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 51,490.62 元。
(3) 本期无核销的其他应收款情况
(4) 其他应收款款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 3,650,074.36 | 3,014,363.73 |
| 押金保证金 | 5,200.00 | 25,000.00 |
| 往来款 | 457,042.19 | 177,000.00 |
| 其他 | 587,762.58 | 506,344.29 |
| 合 计 | 4,700,079.13 | 3,722,708.02 |
(5) 其他应收款金额前5名情况
| 单位名称 | 是否属于关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 国网湖南省电力公司长沙供电分公司 | 否 | 往来款 | 280,042.19 | 1年内 | 5.96 | 14,002.11 |
| 李战魁 | 否 | 备用金 | 240,823.25 | 1年内 | 5.12 | 12,041.16 |
| 梁光明 | 否 | 备用金 | 225,900.00 | 1至2年 | 4.81 | 22,590.00 |
| 黄薇 | 否 | 备用金 | 185,138.00 | 1年内 | 3.94 | 9,256.90 |
| 刘东华 | 否 | 往来款 | 177,000.00 | 5年以上 | 3.77 | 177,000.00 |
| 合 计 | — | 1,108,903.44 | — | 23.60 | 234,890.17 |
5. 存货
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 12,102,552.69 | 383,972.67 | 11,718,580.02 |
| 在产品 | 11,399,284.52 | 11,399,284.52 | |
| 原材料 | 7,460,582.04 | 162,523.71 | 7,298,058.33 |
| 低值易耗品 | 101,677.57 | 101,677.57 | |
| 合 计 | 31,064,096.82 | 546,496.38 | 30,517,600.44 |
续表
| 项 目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 10,254,279.21 | 383,972.67 | 9,870,306.54 |
| 在产品 | 9,764,363.68 | 9,764,363.68 | |
| 原材料 | 7,585,243.38 | 162,523.71 | 7,422,719.67 |
| 低值易耗品 | 40,145.76 | 40,145.76 | |
| 合 计 | 27,644,032.03 | 546,496.38 | 27,097,535.65 |
注：报告期内存货增加3,420,064.79元，增长12.62%，主要因为公司经营的产品品种增多，新增了新产品存货；同时为提高供货及时率，增加备货所致。
(2) 存货跌价准备
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 383,972.67 | 383,972.67 | ||||
| 原材料 | 162,523.71 | 162,523.71 | ||||
| 合 计 | 546,496.38 | 546,496.38 | ||||
注：公司对滞销的库存商品按可变现净值与成本孰低的原则计提跌价准备。
6. 其他流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税 | 4,433,222.14 | 4,136,810.81 |
| 银行理财产品 | 1,300,000.00 | |
| 预交企业所得税 | 31,265.33 | |
| 合 计 | 4,433,222.14 | 5,468,076.14 |
7. 固定资产
（1）固定资产情况
| 项 目 | 建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合 计 | |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1、期初余额 | 79,992,798.16 | 8,530,317.58 | 2,895,276.58 | 2,037,427.76 | 2,322,837.92 | 95,778,658.00 | |
| 2、本期增加金额 | 190,891.51 | 31,304.18 | 414,197.27 | 116,941.98 | 753,334.94 | ||
| （1）购置 | 190,891.51 | 31,304.18 | 414,197.27 | 116,941.98 | 753,334.94 | ||
| （2）在建工程转入 | |||||||
| 3、本期减少金额 | 61,084.01 | 61,084.01 | |||||
| （1）处置或报废 | 61,084.01 | 61,084.01 | |||||
| 4、期末余额 | 79,992,798.16 | 8,660,125.08 | 2,926,580.76 | 2,451,625.03 | 2,439,779.90 | 96,470,908.93 | |
| 二、累计折旧 | 0.00 | ||||||
| 1、期初余额 | 6,814,530.72 | 2,726,029.48 | 1,619,099.67 | 1,955,930.65 | 1,194,790.32 | 14,310,380.84 | |
| 2、本期增加金额 | 1,295,883.36 | 366,148.68 | 143,348.40 | 33,135.80 | 153,257.94 | 1,991,774.18 | |
| （1）计提 | 1,295,883.36 | 366,148.68 | 143,348.40 | 33,135.80 | 153,257.94 | 1,991,774.18 | |
| 3、本期减少金额 | 58,640.65 | 58,640.65 | |||||
| （1）处置或报废 | 58,640.65 | 58,640.65 | |||||
| 4、期末余额 | 8,110,414.08 | 3,033,537.51 | 1,762,448.07 | 1,989,066.45 | 1,348,048.26 | 16,243,514.37 | |
| 三、账面价值 | |||||||
| 1、期末账面价值 | 71,882,384.08 | 5,626,587.57 | 1,164,132.69 | 462,558.58 | 1,091,731.64 | 80,227,394.56 | |
| 2、期初账面价值 | 73,178,267.44 | 5,804,288.10 | 1,276,176.91 | 81,497.11 | 1,128,047.60 | 81,468,277.16 | |
| （2）经营租出的固定资产 | |||||||
| 项 目 | 期末账面价值 | ||||||
| 房屋及建筑物 | 25,852,271.65 | ||||||
| 合 计 | 25,852,271.65 | ||||||
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
| 项 目 | 账面原值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 爱威科技产业园1#栋厂房 | 36,451,003.29 | 一期工程包括厂房1#栋，2-3#栋，宿舍4#栋，5#栋，多功能餐厅6#栋，目前仅完工1#栋，4#栋，其它在建，按照规定一期工程项目需整体竣工后，才能消防等验收，取得产权证 |
| 爱威科技产业园4#栋宿舍 | 12,206,620.94 | 一期工程包括厂房1#栋，2-3#栋，宿舍4#栋，5#栋，多功能餐厅6#栋，目前仅完工1#栋，5#栋，其它在建，按照规定一期工程项目需整体竣工后，才能消防等验收，取得产权证 |
8. 在建工程
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 爱威科技产业园 | 53,366,352.20 | 53,366,352.20 | 44,901,651.44 | 44,901,651.44 | ||
| 合 计 | 53,366,352.20 | 53,366,352.20 | 44,901,651.44 | 44,901,651.44 | ||
(2) 重要在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
| 爱威科技产业园 | 300,000,000.00 | 44,901,651.44 | 8,464,700.76 | 53,366,352.20 | ||
| 合 计 | 300,000,000.00 | 44,901,651.44 | 8,464,700.76 | 53,366,352.20 |
(续上表)
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程 进度（%） | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 爱威科技产业园 | 34.00 | 48.00 | 自有资金/其它 | |||
| 合 计 | 34.00 | 48.00 |
注：报告期内在建工程增加主要为爱威科技产业园一期工程2-3栋联体厂房、5栋宿舍、6栋食堂及绿化工程等项目的建设投入。
9. 无形资产
| 项 目 | 土地使用权 | 专利权 | 合 计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1、期初余额 | 24,186,514.08 | 384,923.10 | 24,571,437.18 |
| 2、本期增加金额 | |||
| （1）购置 | |||
| （2）内部研发 |
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4、期末余额 | 24,186,514.08 | 384,923.10 | 24,571,437.18 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1、期初余额 | 1,760,719.06 | 299,666.70 | 2,060,385.76 |
| 2、本期增加金额 | 242,010.90 | 26,923.08 | 268,933.98 |
| （1）计提 | 242,010.90 | 26,923.08 | 268,933.98 |
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4、期末余额 | 2,002,729.96 | 326,589.78 | 2,329,319.74 |
| 三、账面价值 | |||
| 1、期末账面价值 | 22,183,784.12 | 58,333.32 | 22,242,117.44 |
| 2、期初账面价值 | 22,425,795.02 | 85,256.40 | 22,511,051.42 |
10. 长期待摊费用
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 |
| 设备基层投放 | 26,428.15 | 9,910.62 | 16,517.53 | ||
| 合 计 | 26,428.15 | 9,910.62 | 16,517.53 |
11. 递延所得税资产
(1) 未经抵销的递延所得税资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 3,334,607.43 | 500,191.12 | 3,140,310.64 | 471,046.60 |
| 合 计 | 3,334,607.43 | 500,191.12 | 3,140,310.64 | 471,046.60 |
(2) 未确认递延所得税资产明细
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 99,760.52 | 81,279.13 |
| 可抵扣亏损 | 5,204,720.26 | 5,074,419.55 |
| 合 计 | 5,304,480.78 | 5,155,698.68 |
(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
| 年 份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
| 2018年 | 235,123.57 | 235,123.57 | |
| 2019年 | 383,034.58 | 383,034.58 | |
| 2020年 | 925,048.88 | 925,048.88 | |
| 2021年 | 1,695,038.78 | 1,695,038.78 | |
| 2022年 | 1,836,173.74 | 1,836,173.74 |
| 2023年 | 130,300.71 | ||
| 合 计 | 5,204,720.26 | 5,074,419.55 |
12. 其他非流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备款 | 149,050.00 | 21,750.00 |
| 预付技术开发费 | 600,000.00 | |
| 合 计 | 149,050.00 | 621,750.00 |
注：其他非流动资产下降的主要原因是本期预付技术开发费减少。
13. 应付票据及应付账款
（1）应付账款列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 4,786,908.17 | 4,223,985.99 |
| 合 计 | 4,786,908.17 | 4,223,985.99 |
注：报告期内，应付账款期末余额较期初增加562,922.18元，增长13.33%，主要因为公司报告期内采购量增加，应付
帐款随之增长。
14. 预收款项
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 12,769,116.05 | 7,491,921.58 |
| 合 计 | 12,769,116.05 | 7,491,921.58 |
注：报告期内预收款项增加5,277,194.47元，增长70.44%，主要原因是公司为加速资金回笼，将回款作为营销政策主要激励指标，导致报告期预收款项大幅增加。
15. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 2,910,175.24 | 18,647,540.86 | 21,548,716.10 | 9,000.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 0.00 | 1,230,620.78 | 1,230,620.78 | 0.00 |
| 合 计 | 2,910,175.24 | 19,878,161.64 | 22,779,336.88 | 9,000.00 |
(2) 短期薪酬明细情况
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,901,175.24 | 15,603,286.88 | 18,504,462.12 | |
| 2、职工福利费 | 1,885,730.01 | 1,885,730.01 | ||
| 3、社会保险费 | 616,866.03 | 616,866.03 | ||
| 其中：医疗保险费 | 514,410.53 | 514,410.53 | ||
| 工伤保险费 | 57,609.08 | 57,609.08 | ||
| 生育保险费 | 44,846.42 | 44,846.42 |
| 4、住房公积金 | 452,414.00 | 452,414.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,000.00 | 89,243.94 | 89,243.94 | 9,000.00 |
| 合 计 | 2,910,175.24 | 18,647,540.86 | 21,548,716.10 | 9,000.00 |
(3) 设定提存计划明细情况
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,188,377.64 | 1,188,377.64 | ||
| 2、失业保险费 | 42,243.14 | 42,243.14 | ||
| 合 计 | 1,230,620.78 | 1,230,620.78 |
16. 应交税费
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,433,387.74 | 1,759,843.11 |
| 企业所得税 | 926,994.83 | 0.00 |
| 代扣代缴个人所得税 | 113,861.55 | 83,954.68 |
| 城市维护建设税 | 102,741.62 | 124,699.73 |
| 教育费附加 | 44,032.12 | 53,442.74 |
| 地方教育附加 | 29,354.75 | 35,628.49 |
| 印花税 | 5,411.30 | 8,047.60 |
| 防洪保安基金 | 16,500.00 | 16,499.99 |
| 残疾人保障基金 | 4,434.27 | 4,958.62 |
| 合 计 | 2,676,718.18 | 2,087,074.96 |
注：报告期内应交税费期末余额较期初增加589,643.22元，主要原因为应交企业所得税增加所致。
17. 其他应付款
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程款 | 601,652.22 | 3,594,457.34 |
| 押金、保证金 | 882,094.00 | 858,268.00 |
| 上市专项引导资金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 800,000.00 |
| 其他 | 513,830.86 | 703,361.19 |
| 合 计 | 2,497,577.08 | 6,456,086.53 |
注：报告期内其它应付款期末余额较期初减少3,958,509.45元，同比减少61.31%，主要原因为应付工程款已支付，原预提费用已计入费用所致。
(2) 账龄1年以上重要的其他应付款
| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 湖南省财政厅 | 500,000.00 | 上市专项引导资金 |
| 合 计 |
18. 递延收益
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 5,688,326.76 | 3,381,730.00 | 72,290.13 | 8,997,766.63 | |
| 合 计 | 5,688,326.76 | 3,381,730.00 | 72,290.13 | 8,997,766.63 | — |
(2) 政府补助明细情况
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其它收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| “135”工程建设资金 | 1,168,888.89 | 881,730.00 | 13,333.34 | 2,037,285.55 | 与资产相关 | |
| 多功能镜检研发项目 | 1,519,437.87 | 58,956.79 | 1,460,481.08 | 与资产相关 | ||
| 智能显微镜形态学检验技术研发及产业化专项资金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 医疗设备配套试剂耗材规模化及研发中心建设项目专项资金 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 5,688,326.76 | 3,381,730.00 | 72,290.13 | 8,997,766.63 |
注：多功能镜检研发项目系根据中华人民共和国工业和信息化部《工业和信息化部关于下达2011年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知》(工信部财函(2011)295号) 收到的政府补助500.00万元，并根据公司同工业和信息化部电子发展基金管理办公室签订的《电子信息产业发展基金资助项目合同书》的约定的资金使用范围，270.00万元用于专用设备购置，230.00万元用于劳务委托业务费、差旅和会议费、咨询和培训费等。此项目于2015年1月16日通过工业和信息化部电子发展基金管理办公室的验收。2015年度计入营业外收入的与收益相关的补助为230.00万元，同资产相关的补助为67.56万元；2016年度计入同资产相关的补助为 34.72 万元；2017年度计入同资产相关的补助为15.77万元；本期计入同资产相关的补助为5.90万，截止2018年6月30日计入与资产相关的补助累计123.95万元。智能显微镜形态学检验技术研发及产业化项目系根据湖南省财政厅、湖南省科技厅、湖南省经信委下发的《关于下达2016年省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项资金的通知》（湘财教指[2016]166号）收到项目拨款30,000,000元，因项目未完工，本期未摊销。
19. 股本
| 项目 | 期初数 | 本期增减变动（+ 、-） | 期末数 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 51，000，000 | 51，000，000 | |||||
20.资本公积
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 42,235,981.17 | 42,235,981.17 | ||
| 合 计 | 42,235,981.17 | 42,235,981.17 |
21、其他综合收益
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
| 本期 | 减：前期计入其他综合 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 所得税前 | |||||||
| 发生额 | 收益当期转入损益 | ||||||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -4,575.83 | 2,488.65 | 2,488.65 | -2,087.18 | |||
| 其中：外币财务报表折算差额 | -4,575.83 | 2,488.65 | 2,488.65 | -2,087.18 | |||
| 其他综合收益合计 | -4,575.83 | 2,488.65 | 2,488.65 | -2,087.18 |
22、盈余公积
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 13,298,939.62 | 13,298,939.62 | ||
| 合 计 | 13,298,939.62 | 13,298,939.62 |
23. 未分配利润
| 项 目 | 本 期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 88,465,475.89 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 88,465,475.89 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 5,810,690.38 |
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 提取任意盈余公积 | |
| 提取一般风险准备 | |
| 应付普通股股利 | |
| 转作股本的普通股股利 | |
| 期末未分配利润 | 94,276,166.27 |
24. 营业收入/营业成本
（1）明细情况
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 61,852,038.71 | 19,739,079.63 | 63,160,354.77 | 22,037,990.50 |
| 其他业务 | 3,897,108.51 | 1,026,728.67 | 3,303,909.47 | 964,191.33 |
| 合 计 | 65,749,147.22 | 20,765,808.30 | 66,464,264.24 | 23,002,181.83 |
注：报告期内营业收入较去年同期减少715,117.02元，同比降低1.08%，下降原因主要是：公司老产品因市场竞争激烈，仪器价格持续走低。报告期营业成本同比减少2,236,373.53元，下降9.72%，下降幅度高于营业收入，主要原因为报告期内部分试剂、耗材实现自产，生产成本下降，另外毛利率相对较高的试剂等产品销售占比增加所致。
25.税金及附加
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城建税 | 445,561.56 | 513,812.83 |
| 教育费附加 | 190,954.95 | 220,205.49 |
| 印花税 | 30,986.20 | 31,520.26 |
| 房产税 | 454,081.63 | 444,502.87 |
| 土地使用税 | 172,936.96 | 172,936.96 |
| 车船税 | 4,800.00 | 1,920.00 |
| 地方教育费附加 | 127,303.31 | 146,803.68 |
| 合 计 | 1,426,624.61 | 1,531,702.09 |
注：报告期内营业税金及附加较去年同期减少105,077.48元,下降了6.86%，主要为报告期营业收入减少所致。
26. 销售费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 7,604,936.35 | 5,600,274.55 |
| 差旅费 | 4,431,641.66 | 3,717,505.12 |
| 参展费 | 4,247,365.96 | 4,887,061.58 |
| 物料耗用 | 2,498,454.54 | 1,720,256.63 |
| 运费 | 1,055,967.66 | 653,915.60 |
| 业务招待费 | 585,420.64 | 507,532.38 |
| 广告宣传费 | 259,862.57 | 189,898.81 |
| 电话费 | 254,447.02 | 172,176.54 |
| 咨询费 | 69,496.49 | 2,830.19 |
| 办公费 | 28,476.70 | 296,139.58 |
| 其他 | 1,660,258.46 | 851,865.45 |
| 合 计 | 22,696,328.05 | 18,599,456.43 |
注：报告期内销售费用较去年同期增加4,096,871.62元，同比增长22.03%，主要原因是年初为了应对外部复杂环境，加大市场开拓力度，公司调整了销售组织结构和相应政策，期初增加了较多销售人员，报告期销售员工薪酬和差旅费等费用增加较多，导致销售费用大幅上升。
27. 管理费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,078,307.15 | 3,112,323.89 |
| 业务招待费 | 84,016.21 | 160,271.63 |
| 无形资产摊销 | 242,010.90 | 242,010.90 |
| 折旧费 | 774,485.28 | 717,519.47 |
| 汽车费用 | 177,613.88 | 99,826.81 |
| 中介结构费用 | 186,459.13 | 225,295.77 |
| 人力资源费 | 41,534.64 | 40,824.30 |
| 其他费用 | 567,141.75 | 714,350.70 |
| 合 计 | 5,151,568.94 | 5,312,423.47 |
28、研发费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员薪酬及保险 | 5,023,169.45 | 3,290,504.98 |
| 材料投入 | 2,135,676.52 | 474,891.86 |
| 折旧费 | 172,976.31 | 147,598.24 |
| 无形资产摊销 | 26,923.08 | 6,837.60 |
| 委外开发费 | 1,155,514.46 | 737,542.54 |
| 知识产权申请、注册、维护费 | 300,078.12 | 205,221.81 |
| 产品注册费 | 640,060.38 | 307,010.50 |
| 其他费用 | 261,879.07 | 161,484.54 |
| 合 计 | 9,716,277.39 | 5,331,092.07 |
注：报告期内研发费用较去年同期增加4,385,185.32元，同比增长82.26%，研发费用增加较多的主要原因是公司为保持市场竞争能力，报告期内加大了研发工作力度，研发投入大量增加。同时报告期内知识产权的注册和维护、新产品的注册等费用也有所增加。
29. 财务费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 减：利息收入 | -20,299.41 | -39,206.00 |
| 其他 | 2,418.39 | 15,989.04 |
| 合 计 | -17,881.02 | -23,216.96 |
注：本期利息收入降低主要因为报告期内爱威科技产业园建设资金投入较大，导致公司存款减少，利息收入降低。
30. 资产减值损失
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 212,778.18 | 405,029.37 |
| 存货跌价损失 | 29,280.84 | |
| 合 计 | 212,778.18 | 434,310.21 |
31、其它收益
| 补助项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 多功能镜检研发项目 | 58,956.79 | 218,100.03 | 与资产相关 |
| 135工程建设补助资金 | 13,333.34 | 13,333.34 | 与资产相关 |
| 2017年瞪羚企业认定扶持资金 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年大便隐血检测试剂研发及自动化生产项目专项资金 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 长沙失业保险稳岗补贴 | 45,856.88 | 与收益相关 | |
| 2017年长沙高新区标准化先进企业奖励 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年长沙高新区名牌建设先进企业奖励 | 70,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年长沙高新区生物医药注册奖励 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年长沙高新区国内发明专利奖励 | 84,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年长沙高新区国际发明专利奖励 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 出口信用保险扶持资金 | 20,400.00 | 与收益相关 | |
| 专利补助 | 70,000.00 | 与收益相关 | |
| 合 计 | 1,042,547.01 | 301,433.37 |
注：其他收益增加的主要原因是报告期内获得的政府补助金额变动。
32.投资收益
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 6,444.56 | 56,298.26 |
| 合 计 | 6,444.56 | 56,298.26 |
33. 营业外收入
(1) 明细情况
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助（详见下表：政府补助明细表） | 638,300.00 | ||
| 其它 | 1,397.13 | 10,547.16 | |
| 合 计 | 1,397.13 | 648,847.16 |
注：营业外收入减少的的主要原因是报告期内获得的政府补助金额列入到了其他收益。
(2) 政府补助明细
| 补助项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 第十八届中国专利优秀奖奖励 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 经济发展积极贡献单位奖 | 138,300.00 | 与收益相关 | |
| 2016年高新区品牌建设先进单位奖 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 湖南省名牌产品AVE-75全自动尿液分析仪奖励 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 收到引进高层次人才资助金 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 合 计 | 638,300.00 |
34. 营业外支出
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其 它 | 14,443.36 | 3,000.00 | |
| 合 计 | 14,443.36 | 3,000.00 |
35. 所得税费用
(1) 明细情况
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,052,042.25 | 1,843,402.27 |
| 递延所得税费用 | -29,144.52 | -58,891.18 |
| 合 计 | 1,022,897.73 | 1,784,511.09 |
注：报告期内所得税费用较去年同期减少761,613.36元，主要是利润总额减少，导致当期企业所得税减少。
36. 其他综合收益的税后净额
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
37.现金流量表项目注释
(1) 收到其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的政府奖励补贴款等 | 949,856.88 | 908,300.00 |
| 利息收入 | 20,299.41 | 39,292.64 |
| 厂房租金收入 | 2,648,632.98 | 1,949,497.90 |
| 其他 | 108,424.13 | 203,191.21 |
| 合 计 | 3,727,213.40 | 3,100,281.75 |
(2) 支付其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的营业费用 | 12,563,040.49 | 12,969,285.21 |
| 支付的管理费用 | 3,835,293.08 | 3,373,252.91 |
| 银行手续费及其他 | 2,175,709.79 | 1,396,797.32 |
| 合 计 | 18,574,043.36 | 17,739,335.44 |
(3) 收到的其他与投资活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 医疗检验设备和配套试剂耗材规模化生产及研发中心建设项目 | 2,500,000.00 | |
| 收到"135"工程建设补助资金 | 881,730.00 | 400,000.00 |
| 定期存款转活期存款 | 1,503,584.70 | |
| 银行理财产品及利息收入 | 1,306,831.23 | 3,059,676.16 |
| 合 计 | 4,688,561.23 | 4,963,260.86 |
（4） 支付其他与筹资活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付IPO申报相关费用 | 0.00 | 254,042.55 |
| 合 计 | 0.00 | 254,042.55 |
38. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 5,810,690.38 | 11,495,382.80 |
| 加：资产减值准备 | 212,778.18 | 434,310.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,933,133.53 | 1,785,662.87 |
| 无形资产摊销 | 268,933.98 | 248,848.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,910.62 | 9,910.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 2,443.36 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | ||
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,444.56 | -56,298.26 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -29,144.52 | -58,891.18 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -3,420,064.79 | -2,335,504.97 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 2,070,333.50 | -1,861,450.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 3,800,542.54 | -986,924.32 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,653,112.22 | 8,675,045.35 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 20,219,801.24 | 13,064,539.05 |
| 减：现金的期初余额 | 18,519,882.70 | 40,324,587.18 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,699,918.54 | -27,260,048.13 |
(2) 现金和现金等价物的构成
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 20,219,801.24 | 18,519,882.70 |
| 其中：库存现金 | 69,188.02 | 14,298.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 20,150,613.22 | 18,505,584.26 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 20,219,801.24 | 18,519,882.70 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(3) 其他
所有权或使用权受到限制的资产
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,014,338.80 | 定期存款 |
| 合 计 | 6,014,338.80 |
(二)、关联方及关联交易
1. 关联方情况
(1). 本公司的实际控制人情况
| 实际控制人 | 关联关系 | 实际控制人对本公司的持股比例(%) | 实际控制人对本公司的表决权比例(%) | 本公司最终控制方 |
| 丁建文 | 实际控制人 | 50.97 | 50.97 | 丁建文 |
(2). 本公司的子公司情况
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 湖南爱威医疗科技有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| AVETECH INC | 美国 | 美国 | 制造业 | 100.00 | 设立 |
(3). 本公司的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 周丰良 | 持股5%以上股东、公司高管 |
| 林常青 | 公司高管 |
| 丁婷 | 实际控制人的直系亲属 |
2. 关联交易情况
1.关联方应收应付款项
（1）应付项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 其他应付款 | 丁建文 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 周丰良 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 林常青 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 丁婷 | 146,506.18 | 144,694.11 | |
| 合 计 | 161,506.18 | 159,694.11 |
（三）承诺及或有事项
截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项和或有事项。
（四）资产负债表日后事项
截至本财务报表签发日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
（五）其他重要事项
截至2018年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。
（六）、母公司财务报表项目注释
1. 应收票据及应收账款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 9,534,153.00 | 11,837,979.95 |
| 合 计 | 9,534,153.00 | 11,837,979.95 |
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 11,815,719.29 | 100.00 | 2,281,566.29 | 19.31 | 9,534,153.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合 计 | 11,815,719.29 | 100.00 | 2,281,566.29 | 19.31 | 9,534,153.00 |
(续上表)
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 13,973,267.66 | 100.00 | 2,135,287.71 | 15.28 | 11,837,979.95 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合 计 | 13,973,267.66 | 100.00 | 2,135,287.71 | 15.28 | 11,837,979.95 |
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 8,229,712.79 | 411,485.64 | 5.00 |
| 1至2年 | 1,230,816.50 | 123,081.65 | 10.00 |
| 2至3年 | 769,230.00 | 230,769.00 | 30.00 |
| 3至4年 | 84,000.00 | 42,000.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 138,650.00 | 110,920.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 1,363,310.00 | 1,363,310.00 | 100.00 |
| 合 计 | 11,815,719.29 | 2,281,566.29 | 19.31 |
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额146,278.58元。
(3) 本期无核销的应收账款。
2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 135,724,161.44 | 100.00 | 506,544.76 | 0.37 | 135,217,616.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 135,724,161.44 | 100.00 | 506,544.76 | 0.37 | 135,217,616.68 |
(续上表)
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 130,039,274.84 | 100.00 | 458,526.55 | 0.35 | 129,580,748.29 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 130,039,274.84 | 100.00 | 458,526.55 | 0.35 | 129,580,748.29 |
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 3,560,601.40 | 178,030.07 | 5.00 |
| 1至2年 | 307,681.75 | 30,768.18 | 10.00 |
| 2至3年 | 82,735.63 | 24,820.69 | 30.00 |
| 3至4年 | 24,254.01 | 12,127.01 | 50.00 |
| 4至5年 | 11,334.83 | 9,067.86 | 80.00 |
| 5年以上 | 251,730.96 | 251,730.96 | 100.00 |
| 合 计 | 4,238,338.58 | 506,544.76 | 11.95 |
3) 组合中，合并范围内关联往来坏账准备计提情况
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 内部往来 | 131,485,822.86 | ||
| 合计 | 131,485,822.86 | ||
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额48,018.21元。
(3) 本期无实际核销的其他应收款。
(4) 其他应收款款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 内部往来 | 131,485,822.86 | 126,601,747.01 |
| 备用金 | 3,600,481.98 | 2,931,647.42 |
| 押金保证金 | 5,200.00 | 25,000.00 |
| 往来款 | 177,000.00 | 177,000.00 |
| 其他 | 455,656.60 | 303,880.41 |
| 合 计 | 135,724,161.44 | 130,039,274.84 |
(5) 其他应收款金额前五名情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 |
| 期末余额 | |||||
| 湖南爱威医疗科技有限公司 | 内部往来款 | 131,485,822.86 | 1年内 | 96.88 | |
| 国网湖南省电力公司长沙供电分公司 | 往来款 | 280,042.19 | 1年内 | 0.21 | 14,002.11 |
| 李战魁 | 备用金 | 240,823.25 | 1年内 | 0.18 | 12,041.16 |
| 梁光明 | 备用金 | 225,900.00 | 1至2年 | 0.17 | 22,590.00 |
| 黄薇 | 备用金 | 185,138.00 | 1年内 | 0.14 | 9,256.90 |
| 合 计 | — | 132,417,726.30 | — | 97.58 | 57,890.17 |
3. 长期股权投资
(1) 分类明细情况
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 10,670,610.00 | 10,670,610.00 | 10,670,610.00 | 10,670,610.00 | ||
| 合 计 | 10,670,610.00 | 10,670,610.00 | 10,670,610.00 | 10,670,610.00 | ||
(2) 对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 湖南爱威医疗科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| AVETECH INC | 670,610.00 | 670,610.00 | ||||
| 合 计 | 10,670,610.00 | 10,670,610.00 |
4.营业收入和营业成本
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 61,751,354.96 | 21,007,399.45 | 63,342,320.59 | 22,655,620.39 |
| 其他业务 | 3,891,446.11 | 1,493,841.26 | 2,579,256.40 | 478,333.89 |
| 合 计 | 65,642,801.07 | 22,501,240.71 | 65,921,576.99 | 23,133,954.28 |
5、投资收益
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 6,444.56 | 56,298.26 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合 计 | 6,444.56 | 56,298.26 |
（七）、其他补充资料
1.当期非经常性损益明细表
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | |
| 越权审批，或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,042,547.01 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,444.56 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,046.23 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益合计 | 1,035,945.34 |
| 减：所得税影响数 | 153,391.80 |
| 非经常性损益净额 | 882,553.54 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响 | |
| 归属于公司普通股东的非经常性损益 | 882,553.54 |
2. 净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.94 | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.49 | 0.10 | 0.10 |
爱威科技股份有限公司二○一八年八月二十八日