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凯腾精工:2018年半年度报告 下载公告
公告日期:2018-08-24

2018

半年度报告凯腾精工

NEEQ : 871553

凯腾精工

NEEQ : 871553

北京凯腾精工制版股份有限公司

Beijing Kaiteng Jinggong Gravure Cylinder Co.,Ltd.

目 录

声明与提示 ...... 4

第一节 公司概况 ...... 5

第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 重要事项 ...... 15

第五节 股本变动及股东情况 ...... 18

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 20

第七节 财务报告 ...... 24

第八节 财务报表附注 ...... 35

释义

释义项目释义
公司、本公司、股份公司北京凯腾精工制版股份有限公司
黄山精工黄山精工凹印制版有限公司
长沙精达长沙精达印刷制版有限公司
天津精工天津精工华晖制版技术开发有限公司
鹤山精工鹤山市精工制版有限公司
汕头精工汕头市精工东捷制版有限公司
重庆精准重庆精准印刷制版有限公司
山东精工山东精工凹印制版有限公司
固安精工固安精工制版有限公司
精达合伙北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业(有限合伙)
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《管理办法》《非上市公众公司监督管理办法》
章程、公司章程北京凯腾精工制版股份有限公司章程
中国证监会中国证券监督管理委员
财达证券、主办券商财达证券股份有限公司
股转系统、股转公司全国中小企业股份转让系统有限公司
元、万元人民币元、人民币万元
报告期2018 年 1 月 1 日-2018 年6月 30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李文田、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人(会计主管人员)孔琳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事√是 □否
是否存在豁免披露事项□是 √否
是否审计□是 √否

1、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

【备查文件目录】

董事姚少锋因个人原因无法出席,委托董事李保森代为出席表决。文件存放地点

文件存放地点公司董事会办公室
备查文件1 北京凯腾精工制版股份有限公司2018年半年度报告 2 北京凯腾精工制版股份有限公司第一届董事会第八次会议决议 3 北京凯腾精工制版股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称北京凯腾精工制版股份有限公司
英文名称及缩写Beijing Kaiteng Jinggong Gravure Cylinder Co.,Ltd.
证券简称凯腾精工
证券代码871553
法定代表人李文田
办公地址北京市丰台区科学城星火路11号B座312号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人李保森
是否通过董秘资格考试
电话010-67970103
传真010-67996941
电子邮箱libaosen@ktjg.com.cn
公司网址www.ktjg.com.cn
联系地址及邮政编码地址:北京市丰台区科学城星火路11号B座312号 邮编:100070
公司指定信息披露平台的网址www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统
成立时间2003-09-27
挂牌时间2017-05-17
分层情况基础层
行业(挂牌公司管理型行业分类)C制造业—35专用设备制造业—354印刷、制药、日化及日用品生产—3542印刷专用设备制造
主要产品与服务项目印刷行业中重要耗材凹印印版的研发、生产和销售
普通股股票转让方式集合竞价
普通股总股本(股)123,405,460
优先股总股本(股)0
控股股东北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业(有限合伙)
实际控制人及其一致行动人李文田、李京、李楠

四、 注册情况

项目内容报告期内是否变更
统一社会信用代码91110106754155973X
注册地址北京市丰台区科学城星火路11号B座312号
注册资本(元)123,405,460元

五、 中介机构

主办券商财达证券
主办券商办公地址河北省石家庄市桥西区自强路35号
报告期内主办券商是否发生变化

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位:元

本期上年同期增减比例
营业收入155,335,304.46148,567,691.584.56%
毛利率45.26%47.33%-
归属于挂牌公司股东的净利润7,529,804.277,147,607.755.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,096,283.626,835,946.28-10.82%
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)4.08%4.38%-
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)3.30%4.19%-
基本每股收益0.060.060.00%

二、 偿债能力

单位:元

本期期末本期期初增减比例
资产总计309,860,978.26328,061,518.31-5.55%
负债总计93,924,579.42103,784,584.11-9.50%
归属于挂牌公司股东的净资产176,093,498.35180,904,240.08-2.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产1.431.47-2.72%
资产负债率(母公司)4.96%6.80%-
资产负债率(合并)30.31%31.64%-
流动比率1.611.72-
利息保障倍数12.3714.04-

三、 营运情况

单位:元

本期上年同期增减比例
经营活动产生的现金流量净额10,733,065.56-14,459,914.53174.23%
应收账款周转率1.931.89-
存货周转率2.932.80-

四、 成长情况

本期上年同期增减比例
总资产增长率-5.55%3.77%-
营业收入增长率4.56%9.91%-
净利润增长率2.00%-19.42%-

五、 股本情况

单位:股

本期期末本期期初增减比例
普通股总股本123,405,460123,405,460.000.00%
计入权益的优先股数量000%
计入负债的优先股数量000%

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

商业模式变化情况:

√适用 □不适用

公司所处行业是印刷行业中重要耗材凹印印版的制造业,按照证监会规定的行业大类,属于C35专用设备制造业。公司的主营业务为凹印印版的研发、生产和销售。公司自成立以来一直专注于凹印印版相关技术的研发,现已发展为国内颇具影响力的凹印印版生产企业。经过二十余年的发展,公司已经成为国内印刷印版行业的知名企业。凭借公司先进的生产技术、先进设备、高效的生产组织能力、严格的质量控制体系和出色的全程客服模式,在行业内形成了良好的口碑。公司利用自己在行业内的知名度和对行业的深入理解,为客户提供质量可靠的产品,以保持公司稳定的盈利能力。在采购方面,高端进口设备和重大设备的购置,公司采用集团化的采购模式,利用集团化的优势,统筹各子公司设备需求,集中向供应商谈判、议价,以获得质优价廉的设备供应。一般性设备由公司采购部门每年定期评审设备供应商,各子公司按照公司指定的供应商和价格指导进行采购。原材料采购方面,公司于本报告期,开始建立集团化的采购模式。公司设立的负责整个集团原材料采购的管理部门已经开始运行,完成了部分原材料的集中谈判和采购,下半年将基本完成由各子公司自行采购到集团化采购的过渡。公司采用订单生产的模式,在获得客户的订单后,由各子公司组织生产,按照客户的需求完成订单生产;品控部门在生产流程各关键节点控制产品质量。在销售环节,公司于本报告期,开始建立由公司统一管理协调的集团化的销售管理模式。公司设立的负责整个集团产品销售的管理部门已经开始运行,统一市场战略,统一重要产品市场开拓,统一管理制度。新的管理制度、管理办法、业务流程等正在推行和落实,下半年将基本完成新的销售管理模式的建立。报告期内,公司的主营业务和基本商业模式没有发生重大变化,原材料采购和产品销售管理方式,由分散运营和管理,调整为集团化的运营和管理。

报告期内,公司在基本商业模式不变的情况下,将原来由各子公司分散运营的原材料采购和产品销售,转换为由公司直接管理的集团化采购和销售模式。

在采购管理方式上,将原来各子公司独立采购,改为由公司直接管理的集团化的集中

二、 经营情况回顾

采购。公司设立的负责整个集团原材料采购的管理部门已经开始运行,已经开始了部分原材料的集中谈判和采购,下半年将基本完成由分散采购到集团化采购的过渡。集团化采购,将在更好地保障原材料质量的基础上,降低原材料成本,较大幅度地提高采购效率。

在销售管理方式上,将原来各子公司独立销售,改为由公司统一管理协调的集团化的销售管理模式。公司设立的负责整个集团产品销售的管理部门已经开始运行,统一市场战略,统一重要产品市场开拓,统一管理制度。新的管理制度、管理办法、业务流程等正在推行和落实,下半年将基本完成新的销售管理模式的建立。集团化的销售模式,将更好地整合和优化公司的市场开拓和销售管理队伍,符合印刷市场不断深入的集约化和规模化的发展趋势,有利于更好地优化产品结构,提高公司的市场开拓能力,提高整体销售管理效率。

原材料采购和产品销售管理方式,由分散运营和管理,调整为集团化的运营和管理,将会进一步优化公司经营模式,提高公司的经营效率和竞争能力。

本期实现营业收入155,335,304.46 元,比去年同期的148,567,691.58元,增长 4.56%;实现营业成本85,032,596.88元,比上年同期78,253,978.88元,提高 8.66 %;税金及附加2,404,612.33元,比上年同期2,496,064.92元,下降3.66 %;销售费用22,896,900.23元,比上年同期23,672,952.79元,下降 3.28 %;管理费用21,625,994.01元,比上年同期19,898,791.70元,增长了 8.68 %;研发费用8,170,503.13元,比上年同期7,591,502.45元,增长了 7.63 %;财务费用1,318,838.04元,比上年同期1,269,715.48元,增长了

3.87 %。本期实现净利润12,381,052.24元,比上年同期12,138,821.30元,增长 2.00 %;实现归属于母公司所有者的净利润7,529,804.27元,比上年同期7,147,607.75元,增长

5.35 %。

报告期内,宏观经济继续放缓,凹印制版行业产能仍处于过剩状态,市场竞争日益激烈,产品价格略有下滑。在此情况下,公司继续贯彻既定的经营方针,实行积极进取的经营策略,营业收入实现了稳步增长。但近两年以来,上游原材料因供给侧改革和环保升级等造成的价格持续上涨,继续向下游传导,造成报告期内公司原材料成本较上年同期上涨了7.3 %,对产品成本造成较大压力。目前看来,这一压力在下半年还会继续存在。同时,京津冀地区展开2018-2020年的三年蓝天保卫战,也对公司京津冀地区市场和客户带来较

三、 风险与价值

大影响,造成部分重要客户生产基地迁出,区域订单减少;同时,子公司固安精工也被频繁限产,生产经营受到较大影响。面对困难局面,公司积极协调集团内生产协作,调整减少固安精工的制版业务,将重要订单改由其他子公司承担,尽最大努力保障客户订单的高质量及时交付,保持了整体经营态势的稳定向上,保证了经济效益的稳定增长。

报告期内,公司深入推进ERP管理软件和OA办公自动化软件的深入推行和修订升级,实现经营管理的信息化;在全面实施精益生产管理的基础上,对关键设备实行统一精度检测等的集中统一管理,提高设备管理水平和运行效率;继续进行环保设备改造,对关键环保设备安装报警装置,提升环保工作标准,健全环保管理制度,实现环保工作各环节的信息化和规范化,保证公司安全运营和健康发展;积极组织新工艺、新技术和新产品开发,提高产品品质,优化产品结构,启动关键重点、国际先进水平设备的研发工程,为公司持续发展做好技术储备。

报告期内,面对市场变化和经营环境的新情况、新问题,为有效应对各种困难和挑战,实现发展规划和经营目标,公司启动了原材料采购和产品销售管理方式的调整和改革,将原来分散的运营和管理,调整为集团化的集中运营和管理。报告期内,公司新设的管理机构已经顺利运行,相关工作已经初见成效,整体改革预计将在年内完成,这将会进一步优化公司经营模式,提高公司的经营效率和竞争能力。

截止本报告期末,公司总资产为309,860,978.26元,归属于本公司股东的净资产为176,093,498.35 元,资产负债率由年初的31.64%,下降到30.31%;流动比率为1.61,利息保障倍数12.37,公司财务状况良好。

一、技术风险

公司所处行业中,传统印刷技术应用日趋成熟,防伪技术、质量监控技术等的应用处于不断改进完善中,公司若不能及时将多领域新技术运用于产品开发及升级,将可能使企业丧失技术和市场的领先地位,面临技术与产品开发的风险。同时,公司技术及产品开发成果,若未通过专利申请、加强专有技术保密等措施进行有效保护,企业核心技术人员离开公司或私自泄露技术秘密,将使企业面临核心技术泄密的风险。目前凹印制版技术成熟、稳定,但未来数字印刷的发展、成熟和推广,可能对传统凹印印刷技术产生较大冲击。

针对上述风险,公司采取的应对措施为:将继续加强在防伪技术、质量监控技术等新

四、 企业社会责任

而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

针对上述风险,公司采取的应对措施为:公司控股股东、董事会成员、监事会成员和管理层,将认真学习《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则及其他各项内控制度,继续完善法人治理结构,严格履行职责,在“三会”决策过程中严格执行关联方回避制度,提高公司治理水平。同时,公司将不断完善内部管理和控制制度,包括《关联交易决策制度》、《财务管理制度》、《销售管理制度》、《采购管理制度》等,并做到有效执行,保证公司各项经营活动正常、有序地进行,维护包括中小股东在内的全体股东的合法权益,保护公司资产的安全和完整,保证公司的规范运行和可持续发展。

公司把为社会创造价值,作为公司经营理念和经营目标的重要组成部分,也作为公司为社会做出的承诺。公司在实现自身发展目标的同时,注重规范经营,注重社会责任。公司坚持与供应商、下游客户等利益相关者互利共赢的经营理念,规范运作,诚实守信,维护债权人、供应商、下游客户、企业员工及其他利益相关者的合法权益;公司依法纳税,切实履行了企业作为纳税人的社会责任;公司将建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要目标,加强和加快环保设备的升级改造,不断探索先进环保技术的研发应用,严格执行相关法规和管理制度,为建设美丽中国贡献力量。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到公司文化和运营过程之中。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项是或否索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项□是 √否
是否存在对外担保事项□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是 √否
是否对外提供借款□是 √否
是否存在日常性关联交易事项√是 □否四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项√是 □否四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项□是 √否
是否存在股权激励事项□是 √否
是否存在已披露的承诺事项√是 □否四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况□是 √否
是否存在被调查处罚的事项□是 √否
是否存在失信情况□是 √否
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√是 □否四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项□是 √否
是否存在存续至本期的债券融资事项□是 √否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况□是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项□是 √否

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位:元

具体事项类型预计金额发生金额
1.购买原材料、燃料、动力1,322,951.00282,773.41
2.销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售20,179,356.0011,262,665.60
3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)00
4.财务资助(挂牌公司接受的)00
5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型00
6.其他00

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位:元

关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时公告披露时间临时公告编号
李文田及其配为子公司天津精6,000,000.002018-04-232018-015
偶张彦杰工贷款提供连带责任保证担保
李文田及其配偶张彦杰为子公司山东精工贷款提供连带责任保证担保5,000,000.002018-04-232018-015
李京为公司向梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司贷款提供连带责任保证担保747,600.002018-04-232018-015
李文田及其配偶张彦杰为子公司天津精工贷款提供连带责任保证担保3,000,000.002018-08-242018-025

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

(三) 承诺事项的履行情况

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需,符合公司和全体股东的利益,是合理且必要的。本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况,未对公司正常生产经营活动造成影响。

1、公司股东以及其他关联方均书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务,保证公司的业务独立于股东和关联方。

2、为避免可能发生的同业竞争,公司实际控制人于2016年12月23日作出承诺:本人在作为公司股东期间或虽不是公司股东但与公司存在关联关系期间,本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目,不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为;如公司未来扩展业务范围,导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成同业竞争,本人及本人控制下的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争,本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司同类业务;本人保证不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。如本人及本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证,本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

3、为防范出现竞业限制方面的问题,2016年12月23日,公司董事、监事、高级管理人员出具《承诺函》承诺:“自本人公司任职期间至从公司离职后6个月内,本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目,不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为;如公司未来扩展业务范围,导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成同业竞争,本人及本人控制下的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争:本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司同类业务;本人保证不利用自身地位损害公司的合法权益,本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证,

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位:元或股

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失”。公司上述相关人员在报告期内均正常履行了上述承诺,无违反情况。

股利分配日期

股利分配日期每10股派现数 (含税)每10股送股数每10股转增数
2018年6月14日1.0000

2、 报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

√适用 □不适用

第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位:股

股份性质期初本期变动期末
数量比例数量比例
无限售条件股份无限售股份总数15,993,33412.96%59,776,82975,770,16361.40%
其中:控股股东、实际控制人00%22,708,94522,708,94518.40%
董事、监事、高管00%739,134739,1340.60%
核心员工00%000%
有限售条件股份有限售股份总数107,412,12687.04%-59,776,82947,635,29738.60%
其中:控股股东、实际控制人68,126,83855.21%-22,708,94545,417,89336.80%
董事、监事、高管2,956,5382.39%739,1342,217,4041.80%
核心员工00%000%
总股本123,405,460-0123,405,460-
普通股股东人数90

说明:此表有限售条件股份中,董事、监事、高管期初数量包含了2018年4月20日新任副总经理谌伦祥、孟凡祥所持股份数1,706,538股。

(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位:股

序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业(有限合伙)67,126,838067,126,83854.4%44,751,22622,375,612
2李平珍4,957,84404,957,8444.02%4,957,8444,957,844
3高少成4,698,64404,698,6443.81%4,698,6444,698,644
4姚霞霞4,111,46004,111,4603.33%4,111,4604,111,460
5刘小英3,746,17203,746,1723.04%3,746,1723,746,172
合计84,640,958084,640,95868.60%62,265,34639,889,732
前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:姚霞霞是刘小英的儿媳。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

□是 √否

(一) 控股股东情况

(二) 实际控制人情况

北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业(有限合伙),成立日期:2016年09月09日;执行事务合伙人:李文田;营业执照号码:91110106MA0087J94R;登记住所:北京市丰台区科学城星火路11号2幢三层311号(园区);其现拥有公司 54.40%的股份。报告期内,控股股东未发生变化。

北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业(有限合伙)(简称精达合伙)目前直接持有公司

54.4%的股份,李文田及其子女李京、李楠合计持有 72.89%精达合伙的份额,李文田担任精达合伙的执行事务合伙人,另李楠直接持有公司 0.81%的股份。2016 年 12 月 30 日,李文田、李京和李楠签署了一致行动协议,三人同意作为一致行动人在精达合伙内部保持决策和行动的一致,各方同意在三年以内不转让各自所持份额,以保证在一定期间内李文田、李京和李楠对精达合伙的控制,从而通过精达合伙间接控制公司。故认定李文田、李京和李楠为公司的实际控制人。

李文田,董事长,男,1951年出生,中国国籍,无境外永久居住权。1976年7月毕业于山西省运城拖拉机厂职工大学机械制造专业;1986年7月毕业于山西电视大学党政干部专修班,大专学历。1968年12月至1971年12月于山西恒曲县大队下乡;1971年12月至1976年12月就职于山西运城拖拉机厂,先后任工人、校务处主任;1976年12月至1980年12月就职于山西运城行署手工业局,任副局长;1980年12月至1990年1月,就职于山西运城制版厂,任书记;1990年1月至1993年4月就职于北京精工凹印制版厂,任厂长、书记;1993年4月至2003年9月就职于北京精工华晖凹印制版有限公司,任董事长、总经理;2003年9月至2016年12月就职于北京凯腾精工制版有限公司,先后任董事长、总经理;2016年12月至今,就职于股份公司,任董事长,任期3年。

李京,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居住权。2002年7月毕业于乌克兰国立技术与设计大学,大学学历。2002年9月至2008年6月,个体经营;2008年6月至2010年3月,就职于北京市京海金百合食品厂,任副厂长;2010年3月至2012年2月,就职于北京市大宝日用化学制品厂,任副厂长;2012年2月至2016年12月,就职于北京凯腾精工制版有限公司,先后任总经理、董事;2016年12月至今,就职于股份公司,任董事、总经理,任期3年。

李楠,男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。2003 年 8 月毕业于中国青年政治学院,本科学历。2003 年 8 月至今工作于中国银行股份有限公司北京市分行,担任副主管职务。

报告期内,实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名职务性别出生日期学历任期是否在公司领取薪酬
李文田董事长1951.5.22大专2016.12.21-2019.12.20
姚少锋副董事长1978.3.18大专2016.12.21-2019.12.20
李京董事、总经理1978.11.11本科2016.12.21-2019.12.20
李保森董事、董事会秘书1961.4.12大专2016.12.21-2019.12.20
梁晓鹏董事1960.12.23博士2016.12.21-2019.12.20
肖国栋监事会主席1961.5.10研究生2016.12.21-2019.12.20
高国昌监事1963.2.18大专2016.12.21-2019.12.20
呼桂香监事1971.12.12本科2016.12.21-2019.12.20
陈志强副总经理1972.3.29本科2016.12.21-2019.12.20
谌伦祥副总经理1967.6.18大专2018.04.20-2019.12.20
孟凡祥副总经理1967.11.17本科2018.04.20-2019.12.20
孔琳财务总监1960.10.16大专2016.12.21-2019.12.20
李家莲总经理助理1969.10.09大专2016.12.21-2019.12.20
董事会人数:5
监事会人数:3
高级管理人员人数:7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

(二) 持股情况

单位:股

李文田与李京为公司实际控制人,二人为父女关系;陈志强为姚少锋姐夫,二人为亲属关系。姓名

姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量
李文田董事长0000%0
姚少锋副董事长0000%0
李京董事、总经理0000%0
李保森董事、董事会秘书600,0000600,0000.49%0
梁晓鹏董事0000%0
肖国栋监事会主席0000%0
高国昌监事100,0000100,0000.08%0
呼桂香监事200,0000200,0000.16%0
陈志强副总经理0000%0
谌伦祥副总经理1,029,89601,029,8960.83%0
孟凡祥副总经理676,6420676,6420.55%0
孔琳财务总监150,0000150,0000.12%0
李家莲总经理助理200,0000200,0000.16%0
合计-2,956,53802,956,5382.39%0

说明:此表期初持普通股股数中包含了2018年4月20日新任副总经理谌伦祥、孟凡祥股份数1,706,538股。

(三) 变动情况

信息统计董事长是否发生变动□是 √否
总经理是否发生变动□是 √否
董事会秘书是否发生变动□是 √否
财务总监是否发生变动□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名期初职务变动类型期末职务变动原因
谌伦祥子公司总经理新任副总经理生产经营需要
孟凡祥子公司总经理新任副总经理生产经营需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类期初人数期末人数
财务人员5146
管理人员122116
技术人员7569
生产人员774702
销售人员165160
员工总计1,1871,093
按教育程度分类期初人数期末人数
博士00
硕士22
本科8997
专科274251
专科以下822743
员工总计1,1871,093

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

核心员工:

□适用 √不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):

□适用 √不适用

核心人员的变动情况:

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金第八节二(一)128,062,165.6645,627,118.13
结算备付金00
拆出资金00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产00
衍生金融资产00
应收票据及应收账款第八节二(一)279,565,784.7381,495,429.99
预付款项第八节二(一)34,616,507.012,332,751.87
应收保费00
应收分保账款00
应收分保合同准备金00
其他应收款第八节二(一)42,598,099.882,254,881.56
买入返售金融资产00
存货第八节二(一)528,558,418.8829,433,437.84
持有待售资产00
一年内到期的非流动资产00
其他流动资产第八节二(一)6547,871.27583,364.15
流动资产合计143,948,847.43161,726,983.54
非流动资产:
发放贷款及垫款00
可供出售金融资产00
持有至到期投资00
长期应收款00
长期股权投资00
投资性房地产00
固定资产第八节二(一)7135,744,329.69129,463,508.13
在建工程第八节二(一)813,031,240.7118,497,342.05
生产性生物资产00
油气资产00
无形资产第八节二(一)910,793,524.7410,709,534.40
开发支出第八节二(一)10740,296.040
商誉00
长期待摊费用第八节二(一)111,585,131.381,446,079.54
递延所得税资产第八节二(一)121,004,750.71991,628.35
其他非流动资产第八节二(一)133,012,857.565,226,442.30
非流动资产合计165,912,130.83166,334,534.77
资产总计309,860,978.26328,061,518.31
流动负债:
短期借款第八节二(一)1541,000,000.0039,000,000.00
向中央银行借款00
吸收存款及同业存放00
拆入资金00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债00
衍生金融负债00
应付票据及应付账款第八节二(一)1615,322,921.2320,202,961.27
预收款项第八节二(一)17590,941.291,230,432.55
卖出回购金融资产00
应付手续费及佣金00
应付职工薪酬第八节二(一)1810,449,090.1015,860,927.50
应交税费第八节二(一)197,219,130.147,903,252.12
其他应付款第八节二(一)208,755,603.139,694,273.96
应付分保账款00
保险合同准备金00
代理买卖证券款00
代理承销证券款00
持有待售负债00
一年内到期的非流动负债第八节二(一)216,300,000.000
其他流动负债00
流动负债合计89,637,685.8993,891,847.40
非流动负债:
长期借款第八节二(一)22706,066.666,300,000.00
应付债券00
其中:优先股00
永续债00
长期应付款00
长期应付职工薪酬00
预计负债00
递延收益第八节二(一)233,580,826.873,592,736.71
递延所得税负债00
其他非流动负债00
非流动负债合计4,286,893.539,892,736.71
负债合计93,924,579.42103,784,584.11
所有者权益(或股东权益):
股本第八节二(一)24123,405,460.00123,405,460.00
其他权益工具00
其中:优先股00
永续债00
资本公积第八节二(一)2522,516,187.4322,516,187.43
减:库存股00
其他综合收益00
专项储备00
盈余公积第八节二(一)262,210,590.902,210,590.90
一般风险准备00
未分配利润第八节二(一)2727,961,260.0232,772,001.75
归属于母公司所有者权益合计176,093,498.35180,904,240.08
少数股东权益39,842,900.4943,372,694.12
所有者权益合计215,936,398.84224,276,934.20
负债和所有者权益总计309,860,978.26328,061,518.31

法定代表人:李文田 主管会计工作负责人:李京 会计机构负责人:孔琳

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金7,037,535.2512,263,081.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产00
衍生金融资产00
应收票据及应收账款600,000.004,657,585.51
预付款项90,347.9040,218.58
其他应收款第八节二(七)122,116,900.1021,942,994.72
存货29,914.530
持有待售资产00
一年内到期的非流动资产00
其他流动资产333,221.02332,672.03
流动资产合计30,207,918.8039,236,552.79
非流动资产:
可供出售金融资产00
持有至到期投资00
长期应收款00
长期股权投资第八节二(七)2130,383,940.03130,383,940.03
投资性房地产00
固定资产1,381,052.87373,260.24
在建工程00
生产性生物资产00
油气资产00
无形资产92,173.8098,440.20
开发支出00
商誉00
长期待摊费用00
递延所得税资产00
其他非流动资产00
非流动资产合计131,857,166.70130,855,640.47
资产总计162,065,085.50170,092,193.26
流动负债:
短期借款00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债00
衍生金融负债00
应付票据及应付账款00
预收款项00
应付职工薪酬240,699.41734,133.96
应交税费10,832.1010,850.84
其他应付款7,084,255.3010,821,439.05
持有待售负债00
一年内到期的非流动负债00
其他流动负债00
流动负债合计7,335,786.8111,566,423.85
非流动负债:
长期借款706,066.660
应付债券00
其中:优先股00
永续债00
长期应付款00
长期应付职工薪酬00
预计负债00
递延收益00
递延所得税负债00
其他非流动负债00
非流动负债合计706,066.660
负债合计8,041,853.4711,566,423.85
所有者权益:
股本123,405,460.00123,405,460.00
其他权益工具00
其中:优先股00
永续债00
资本公积12,075,230.6912,075,230.69
减:库存股00
其他综合收益00
专项储备00
盈余公积2,210,590.902,210,590.90
一般风险准备00
未分配利润16,331,950.4420,834,487.82
所有者权益合计154,023,232.03158,525,769.41
负债和所有者权益合计162,065,085.50170,092,193.26

法定代表人:李文田 主管会计工作负责人:李京 会计机构负责人:孔琳

(三) 合并利润表

单位:元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入155,335,304.46148,567,691.58
其中:营业收入第八节二(一)28155,335,304.46148,567,691.58
利息收入00
已赚保费00
手续费及佣金收入00
二、营业总成本141,826,857.20133,761,211.60
其中:营业成本第八节二(一)2885,032,596.8878,253,978.88
利息支出00
手续费及佣金支出00
退保金00
赔付支出净额00
提取保险合同准备金净额00
保单红利支出00
分保费用00
税金及附加第八节二(一)292,404,612.332,496,064.92
销售费用第八节二(一)3022,896,900.2323,672,952.79
管理费用第八节二(一)3121,625,994.0119,898,791.70
研发费用第八节二(一)328,170,503.137,591,502.45
财务费用第八节二(一)331,318,838.041,269,715.48
资产减值损失第八节二(一)34377,412.58578,205.38
加:其他收益第八节二(一)351,737,589.840
投资收益(损失以“-”号填列)00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)00
资产处置收益(损失以“-”号第八节二(一)36-68,403.780
填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)15,177,633.3214,806,479.98
加:营业外收入第八节二(一)37463,815.34864,107.58
减:营业外支出第八节二(一)38186,817.86552,446.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,454,630.8015,118,141.45
减:所得税费用第八节二(一)393,073,578.562,979,320.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)12,381,052.2412,138,821.30
其中:被合并方在合并前实现的净利润00
(一)按经营持续性分类:---
1.持续经营净利润12,381,052.2412,138,821.30
2.终止经营净利润00
(二)按所有权归属分类:---
1.少数股东损益4,851,247.974,991,213.55
2.归属于母公司所有者的净利润7,529,804.277,147,607.75
六、其他综合收益的税后净额00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益00
4.现金流量套期损益的有效部分00
5.外币财务报表折算差额00
6.其他00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额00
七、综合收益总额12,381,052.2412,138,821.30
归属于母公司所有者的综合收益总7,529,804.277,147,607.75
归属于少数股东的综合收益总额4,851,247.974,991,213.55
八、每股收益:
(一)基本每股收益第八节二(八)20.060.06
(二)稀释每股收益第八节二(八)20.050.06

法定代表人:李文田 主管会计工作负责人:李京 会计机构负责人:孔琳

(四) 母公司利润表

单位:元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入第八节二(七)31,146,226.401,090,566.01
减:营业成本第八节二(七)3646,245.480
税金及附加2,284.3111,969.60
销售费用00
管理费用2,666,509.494,600,802.62
研发费用00
财务费用-37,513.32-5,444.69
其中:利息费用5,313.900
利息收入-46,116.92-8,676.44
资产减值损失-7,500.000
加:其他收益195,700.000
投资收益(损失以“-”号填列)9,743,482.939,919,454.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)00
资产处置收益(损失以“-”号填列)67,625.250
汇兑收益(损失以“-”号填列)00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)7,883,008.626,402,692.90
加:营业外收入5,000.00147,518.36
减:营业外支出50,000.001,865.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,838,008.626,548,345.96
减:所得税费用00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)7,838,008.626,548,345.96
(一)持续经营净利润7,838,008.626,548,345.96
(二)终止经营净利润00
五、其他综合收益的税后净额00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益00
4.现金流量套期损益的有效部分00
5.外币财务报表折算差额00
6.其他00
六、综合收益总额7,838,008.626,548,345.96
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.060.05
(二)稀释每股收益0.060.05

法定代表人:李文田 主管会计工作负责人:李京 会计机构负责人:孔琳

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金137,688,822.18135,283,048.45
客户存款和同业存放款项净增加额00
向中央银行借款净增加额00
向其他金融机构拆入资金净增加额00
收到原保险合同保费取得的现金00
收到再保险业务现金净额00
保户储金及投资款净增加额00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额00
收取利息、手续费及佣金的现金00
拆入资金净增加额00
回购业务资金净增加额00
收到的税费返还00
收到其他与经营活动有关的现金第八节二(一)4016,519,705.5413,338,311.32
经营活动现金流入小计154,208,527.72148,621,359.77
购买商品、接受劳务支付的现金41,761,071.2943,757,054.17
客户贷款及垫款净增加额00
存放中央银行和同业款项净增加额00
支付原保险合同赔付款项的现金00
支付利息、手续费及佣金的现金00
支付保单红利的现金00
支付给职工以及为职工支付的现金58,442,577.5257,950,823.64
支付的各项税费23,259,618.6023,052,578.46
支付其他与经营活动有关的现金第八节二(一)4020,012,194.7538,320,818.03
经营活动现金流出小计143,475,462.16163,081,274.30
经营活动产生的现金流量净额10,733,065.56-14,459,914.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金00
取得投资收益收到的现金00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额209,573.7211,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00
收到其他与投资活动有关的现金00
投资活动现金流入小计209,573.7211,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,490,287.2312,119,597.21
投资支付的现金00
质押贷款净增加额00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额00
支付其他与投资活动有关的现金00
投资活动现金流出小计8,490,287.2312,119,597.21
投资活动产生的现金流量净额-8,280,713.51-12,107,697.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金015,993,334.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金00
取得借款收到的现金42,700,000.0036,800,000.00
发行债券收到的现金00
收到其他与筹资活动有关的现金00
筹资活动现金流入小计42,700,000.0052,793,334.00
偿还债务支付的现金40,700,000.0012,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,017,391.7318,155,010.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,383,542.550
支付其他与筹资活动有关的现金00
筹资活动现金流出小计62,717,391.7330,155,010.33
筹资活动产生的现金流量净额-20,017,391.7322,638,323.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87.210
五、现金及现金等价物净增加额-17,564,952.47-3,929,288.07
加:期初现金及现金等价物余额45,627,118.1333,124,603.22
六、期末现金及现金等价物余额28,062,165.6629,195,315.15

法定代表人:李文田 主管会计工作负责人:李京 会计机构负责人:孔琳

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,215,000.001,092,000.00
收到的税费返还00
收到其他与经营活动有关的现金29,636,643.6446,266,872.00
经营活动现金流入小计30,851,643.6447,358,872.00
购买商品、接受劳务支付的现金35,000.0098,498.12
支付给职工以及为职工支付的现金2,342,923.875,019,604.01
支付的各项税费2,626.0611,969.60
支付其他与经营活动有关的现金24,456,118.4945,440,525.62
经营活动现金流出小计26,836,668.4250,570,597.35
经营活动产生的现金流量净额4,014,975.22-3,211,725.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金00
取得投资收益收到的现金3,602,237.462,459,727.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,040.00300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00
收到其他与投资活动有关的现金00
投资活动现金流入小计3,702,277.462,460,027.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金599,596.4326,427.00
投资支付的现金00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额00
支付其他与投资活动有关的现金00
投资活动现金流出小计599,596.4326,427.00
投资活动产生的现金流量净额3,102,681.032,433,600.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金015,993,334.00
取得借款收到的现金00
发行债券收到的现金00
收到其他与筹资活动有关的现金00
筹资活动现金流入小计015,993,334.00
偿还债务支付的现金00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,343,202.9512,202,552.21
支付其他与筹资活动有关的现金00
筹资活动现金流出小计12,343,202.9512,202,552.21
筹资活动产生的现金流量净额-12,343,202.953,790,781.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响00
五、现金及现金等价物净增加额-5,225,546.703,012,656.65
加:期初现金及现金等价物余额12,263,081.95356,072.70
六、期末现金及现金等价物余额7,037,535.253,368,729.35

法定代表人:李文田 主管会计工作负责人:李京 会计机构负责人:孔琳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项是或否索引
1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化□是 √否
2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化□是 √否
3.是否存在前期差错更正□是 √否
4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征□是 √否
5.合并财务报表的合并范围是否发生变化□是 √否
6.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息□是 √否
7.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项□是 √否
8.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化□是 √否
9.重大的长期资产是否转让或者出售□是 √否
10.重大的固定资产和无形资产是否发生变化□是 √否
11.是否存在重大的研究和开发支出□是 √否
12.是否存在重大的资产减值损失□是 √否
13. 是否存在预计负债□是 √否

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一)合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项目2018年6月30日2017年12月31日
原币折算汇率折合人民币原币折算汇率折合人民币
库存现金
人民币337,814.641.00337,814.6428,000.281.0028,000.28
小计337,814.6428,000.28
银行存款
人民币27,710,821.751.0027,710,821.7545,585,675.791.0045,585,675.79
美元
日元77,034.020.058224,485.1577,034.000.0578834,458.96
欧元1,151.867.851759,044.121,151.347.80238,983.10
小计27,724,351.0245,599,117.85
项目2018年6月30日2017年12月31日
原币折算汇率折合人民币原币折算汇率折合人民币
其他货币资金
人民币
小计
合计28,062,165.6645,627,118.13

截至2018年6月30日,本公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、不存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、 应收票据及应收账款

(1) 应收票据

① 应收票据按种类披露

项目2018年6月30日2017年12月31日
银行承兑汇票7,904,730.8626,198,962.21
合计7,904,730.8626,198,962.21

② 截止2018年6月30日,公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据明细

序号出票单位出票日期到期日金额票据类型备注
1上海秉悟贸易有限公司2018-1-42018-7-350,000.00银行承兑汇票
2潍坊融达化工有限公司2018-1-52018-7-550,000.00银行承兑汇票
3江苏中江焊丝有限公司2018-1-52018-7-530,000.00银行承兑汇票
4新疆抗争农业科技开发有限责任公司2018-1-102018-7-10100,000.00银行承兑汇票
5黑龙江省国龙医药有限公司2018-1-102018-7-108,900.00银行承兑汇票
6青岛九州通医药有限公司2018-1-172018-7-1620,000.00银行承兑汇票
7宁波洪大进出口有限公司2018-1-182018-7-1855,832.00银行承兑汇票
8青岛李建医药连锁有限公司2018-1-192018-7-19100,000.00银行承兑汇票
9宁波繁华国际贸易有限公司2018-1-222018-7-2220,000.00银行承兑汇票
10青岛华天车辆有限公司2018-1-232018-7-2350,000.00银行承兑汇票
11潍坊科华包装制品有限公司2018-2-92018-8-950,000.00银行承兑汇票
12青岛春明调味品有限公司2018-2-92018-8-920,000.00银行承兑汇票
13浙江海正化工股份有限公司2018-2-112018-8-11300,000.00银行承兑汇票
14山东钢源不锈钢2018-2-262018-8-2430,000.00银行承兑汇票
15江苏鹏宇化工有限公司2018-2-262018-8-2630,000.00银行承兑汇票
16德州东鸿薄膜科技有限公司2018-4-132018-9-1337,950.00银行承兑汇票
17高密市三合纺织有限公司2018-3-192018-9-1930,000.00银行承兑汇票
序号出票单位出票日期到期日金额票据类型备注
18北京九州通医药有限公司2018-3-302018-9-3024,192.00银行承兑汇票
19潍坊天顺混凝土有限公司2018-4-42018-10-430,000.00银行承兑汇票
20青岛欧勃亚商贸有限公司2018-4-102018-10-1020,000.00银行承兑汇票
21九州通医药集团股份有限公司2018-4-132018-10-1319,232.00银行承兑汇票
22宁波一员电器有限公司2018-4-172018-10-17100,000.00银行承兑汇票
23安徽省农满忆农化有限公司2018-4-172018-10-17100,000.00银行承兑汇票
24上海致悦有色金属有限公司2018-4-172018-10-1750,000.00银行承兑汇票
25山东高密华能煤炭有限公司2018-4-202018-10-20100,000.00银行承兑汇票
26重庆亿路通汽车销售有限公司2018-4-232018-10-2330,000.00银行承兑汇票
27重庆亿路通汽车销售有限公司2018-4-232018-10-2330,000.00银行承兑汇票
28青岛河套中筑置业有限公司2018-4-262018-10-26100,000.00银行承兑汇票
29成都市伟齐麟商贸有限公司2018-5-32018-11-3100,000.00银行承兑汇票
30山东万泰印业有限公司2018-5-82018-11-8300,000.00银行承兑汇票
31山东江河纸业有限责任公司2018-5-182018-11-18200,000.00银行承兑汇票
32潍坊和盛园食品有限公司2018-5-212018-11-21300,000.00银行承兑汇票
33杭州丰泽商贸有限公司2018-5-252018-11-2550,000.00银行承兑汇票
34大连广荣石油化工有限公司2018-6-42018-12-450,000.00银行承兑汇票
35无锡瑞博特纺织有限公司2018-6-52018-12-520,000.00银行承兑汇票
36张家港市交通控股有限公司2018-2-112019-2-1150,000.00银行承兑汇票
37湖北金三峡印务有限公司2018-1-172018-7-17200,000.00银行承兑汇票
38毫州古井销售有限公司2018-1-182018-7-1810,000.00银行承兑汇票
39辽宁顺达医药进出口有限公司2018-1-182018-7-1812,480.00银行承兑汇票
40郑州黄金叶实业总公司2018-1-242018-7-24100,000.00银行承兑汇票
41湖北宏裕新型包材股份有限公司2018-1-242018-7-2465,000.00银行承兑汇票
42嘉兴雪飞制衣有限公司2018-2-82018-7-24100,000.00银行承兑汇票
43华文包装股份有限公司2018-1-252018-7-2580,000.00银行承兑汇票
44湖南福瑞印刷有限公司2018-1-262018-7-26232,500.00银行承兑汇票
45湖南福瑞印刷有限公司2018-1-262018-7-26272,500.00银行承兑汇票
46江苏中彩印务有限公司2018-1-312018-7-3120,000.00银行承兑汇票
47襄阳金飞环彩色包装有限公司2018-2-22018-8-150,000.00银行承兑汇票
48湖北金三峡印务有限公司2018-2-22018-8-2100,000.00银行承兑汇票
49江西九州通药业有限公司2018-2-62018-8-620,000.00银行承兑汇票
50重庆市恒信医药有限责任公司2018-2-92018-8-926,386.95银行承兑汇票
序号出票单位出票日期到期日金额票据类型备注
51山西潞环保能源开发股份有限公司2017-8-102018-8-1070,000.00银行承兑汇票
52四川金时印务有限公司2018-3-282018-8-24191,700.00银行承兑汇票
53龙岩烟草工业有限责任公司2018-4-282018-8-2859,000.00银行承兑汇票
54绍兴市上虞佳德士染料有限公司2018-2-282018-8-28100,000.00银行承兑汇票
55西峡县汇洋饮品有限公司2018-3-132018-9-13100,000.00银行承兑汇票
56吉林养安享养老产业有限公司2018-3-202018-9-19150,000.00银行承兑汇票
57湖北宏裕新型包材股份有限公司2018-3-202018-9-2030,000.00银行承兑汇票
58许昌市亨源通印务有限公司2018-3-212018-9-21200,000.00银行承兑汇票
59河南中烟工业有限责任公司2018-3-212018-9-21300,000.00银行承兑汇票
60湖南福瑞印刷有限公司2018-3-282018-9-27255,000.00银行承兑汇票
61湖南福瑞印刷有限公司2018-3-282018-9-27222,500.00银行承兑汇票
62岳阳东方彩印有限公司2018-3-272018-9-2750,000.00银行承兑汇票
63湖北金三峡印务有限公司2018-3-292018-9-2950,000.00银行承兑汇票
64华文包装股份有限公司2018-3-292018-9-29100,000.00银行承兑汇票
65华润大连澳德医药有限公司2018-4-82018-10-813,800.00银行承兑汇票
66国药控股徐州有限公司2018-4-132018-10-1310,800.00银行承兑汇票
67泰州市道恩贸易有限公司2018-4-132018-10-1310,000.00银行承兑汇票
68浙江珍诚医药在线股份有限公司2018-4-162018-10-1625,000.00银行承兑汇票
69吴江市日佳织造厂2018-4-242018-10-24100,000.00银行承兑汇票
70郑州黄金叶实业总公司2018-4-262018-10-25100,000.00银行承兑汇票
71四川中烟工业有限责任公司2018-5-252018-10-25200,000.00银行承兑汇票
72湖南福瑞印刷有限公司2018-4-262018-10-26265,000.00银行承兑汇票
73湖南福瑞印刷有限公司2018-4-262018-10-26112,500.00银行承兑汇票
74九州通医药集团股份有限公司2018-4-262018-10-2620,000.00银行承兑汇票
75悦镶(上海)国际贸易有限公司2017-11-62018-11-6100,000.00银行承兑汇票
76江苏亚邦医药物流中心有限公司2018-5-72018-11-750,000.00银行承兑汇票
77湖北宏裕新型包材股份有限公司2018-5-232018-11-2330,695.00银行承兑汇票
78湖南福瑞印刷有限公司2018-5-292018-11-29120,000.00银行承兑汇票
79华文包装股份有限公司2018-5-292018-11-2950,000.00银行承兑汇票
80华文包装股份有限公司2018-5-292018-11-2950,000.00银行承兑汇票
81华文包装股份有限公司2018-5-292018-11-2930,000.00银行承兑汇票
82江苏中彩印务有限公司2018-6-72018-12-650,000.00银行承兑汇票
83大参林医药集团股份有限公司2018-6-62018-12-610,880.00银行承兑汇票
84宁波爱其欧服饰有限公司2018-6-122018-12-1250,000.00银行承兑汇票
序号出票单位出票日期到期日金额票据类型备注
85浙江东氟塑料科技有限公司2018-6-132018-12-13200,000.00银行承兑汇票
86上海炬光金属材料有限公司2018-6-192018-12-19100,000.00银行承兑汇票
87湖北宏裕新型包材股份有限公司2018-6-212018-12-2115,000.00银行承兑汇票
88四川嘉事蓉锦医药有限公司2018-6-252018-12-2511,025.00银行承兑汇票
89湖南福瑞印刷有限公司2018-6-292018-12-27277,500.00银行承兑汇票
90华文包装股份有限公司2018-7-42019-1-450,000.00银行承兑汇票
91江苏中彩印务有限公司2018-1-92019-1-540,000.00银行承兑汇票
92湖北金三峡印务有限公司2018-6-72019-2-8100,000.00银行承兑汇票
93绍兴市普灵电器有限公司2017-1-32018-7-342,506.80银行承兑汇票
94河南花花牛生物科技有限公司2018-1-92018-7-550,000.00银行承兑汇票
95河南花花牛生物科技有限公司2018-1-92018-7-550,000.00银行承兑汇票
96浙江亦尧纺织有限公司2018-1-52018-7-550,000.00银行承兑汇票
97海宁市粤海彩印有限公司2018-1-52018-7-570,000.00银行承兑汇票
98乐清市浩进端子有限公司2018-1-152018-7-1250,000.00银行承兑汇票
99常州市零点木业有限公司2018-1-172018-7-1710,000.00银行承兑汇票
100常州市零点木业有限公司2018-1-172018-7-1710,000.00银行承兑汇票
101常州市零点木业有限公司2018-1-172018-7-1710,000.00银行承兑汇票
102常州市零点木业有限公司2018-1-172018-7-1710,000.00银行承兑汇票
103常州市零点木业有限公司2018-1-172018-7-1710,000.00银行承兑汇票
104常州市零点木业有限公司2018-1-172018-7-1710,000.00银行承兑汇票
105常州市零点木业有限公司2018-1-172018-7-1710,000.00银行承兑汇票
106常州市零点木业有限公司2018-1-172018-7-1710,000.00银行承兑汇票
107常州市零点木业有限公司2018-1-172018-7-1710,000.00银行承兑汇票
108常州市零点木业有限公司2018-1-172018-7-1710,000.00银行承兑汇票
109常州市零点木业有限公司2018-1-172018-7-1710,000.00银行承兑汇票
110常州市零点木业有限公司2018-1-172018-7-1710,000.00银行承兑汇票
111常州市零点木业有限公司2018-1-172018-7-1710,000.00银行承兑汇票
112宁波碧海蓝帆商贸有限公司2018-1-172018-7-1730,000.00银行承兑汇票
113浙江特美新材料股份有限公司2018-4-162018-7-1826,500.00银行承兑汇票
114洽洽食品股份有限公司2018-1-182018-7-18200,000.00银行承兑汇票
115安徽紫金新材料股份有限公司2018-1-192018-7-1942,112.00银行承兑汇票
116维维食品饮料股份有限公司2018-1-192018-7-19200,000.00银行承兑汇票
117华润湖北医药有限公司2018-1-192018-7-1934,000.00银行承兑汇票
序号出票单位出票日期到期日金额票据类型备注
118新疆天富能源股份有限公司2018-1-242018-7-22100,000.00银行承兑汇票
119杭州华沣铸造厂2018-1-222018-7-2259,144.65银行承兑汇票
120湖北宏裕新型包材股份有限公司2018-1-242018-7-24110,000.00银行承兑汇票
121象山日晶电器有限公司2018-1-242018-7-2420,000.00银行承兑汇票
122浙江奥龙阀门制造有限公司2018-1-312018-7-2480,000.00银行承兑汇票
123潍坊泉鑫铝箔有限公司2018-1-252018-7-2550,000.00银行承兑汇票
124常熟市宏达商业设施有限公司2018-1-252018-7-2520,000.00银行承兑汇票
125福州木佳工艺品有限公司2018-4-252018-7-25100,000.00银行承兑汇票
126宁波市翔祥贸易有限公司2018-1-262018-7-2620,000.00银行承兑汇票
127郑州思念食品有限公司2018-1-262018-7-2636,432.60银行承兑汇票
128郑州思念食品有限公司2018-1-262018-7-26174,569.99银行承兑汇票
129好事达(福建)股份有限公司2018-4-272018-7-2780,000.00银行承兑汇票
130厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司2018-1-292018-7-29148,700.00银行承兑汇票
131天津三和果蔬有限公司2018-1-292018-7-29300,000.00银行承兑汇票
132青岛泰龙钢构有限公司2018-1-312018-7-2950,000.00银行承兑汇票
133金华市伸华包装材料有限公司2018-1-302018-7-30200,000.00银行承兑汇票
134宁波德州精密电子有限公司2018-1-312018-7-3199,255.40银行承兑汇票
135海宁市粤海彩印有限公司2018-2-52018-8-545,000.00银行承兑汇票
136山西嘉通冶金能源有限公司2018-2-62018-8-5100,000.00银行承兑汇票
137浙江华雄贸易有限公司2018-2-62018-8-650,000.00银行承兑汇票
138国药控股河南股份有限公司2018-2-92018-8-7101,754.00银行承兑汇票
139济南久建建筑劳务有限公司2018-2-92018-8-850,000.00银行承兑汇票
140慈溪市福瑞德贸易有限公司2018-2-82018-8-850,000.00银行承兑汇票
141舟山弘联贸易有限公司2018-2-82018-8-830,000.00银行承兑汇票
142杭州临安宇龙装饰材料有限公司2018-2-82018-8-820,437.00银行承兑汇票
143安徽永利印务有限公司2018-2-102018-8-1030,000.00银行承兑汇票
144常熟华林塑料有限公司2018-2-122018-8-10100,000.00银行承兑汇票
145安徽紫金新材料股份有限公司2018-2-122018-8-1235,988.00银行承兑汇票
146杭州电魂网络科技股份有限公司2018-2-122018-8-12200,000.00银行承兑汇票
147浙江特美新材料股份有限公司2018-5-142018-8-1727,430.00银行承兑汇票
148宁波恒运能源科技有限公司2017-8-172018-8-17140,000.00银行承兑汇票
149福建泓一实业有限公司2017-8-242018-8-24500,000.00银行承兑汇票
150福建泓一实业有限公司2017-8-242018-8-24500,000.00银行承兑汇票
序号出票单位出票日期到期日金额票据类型备注
151天津三和果蔬有限公司2018-2-282018-8-28300,000.00银行承兑汇票
152南京顶正包材有限公司2018-6-42018-8-28567,520.86银行承兑汇票
153天津三和果蔬有限公司2018-5-292018-8-29412,599.00银行承兑汇票
154黄山永新股份有限公司2018-2-282018-8-311,188,370.07银行承兑汇票
155中盐吉兰泰氯碱化工有限公司2018-3-12018-9-110,000.00银行承兑汇票
156括兹国际贸易(上海)有限公司2018-3-22018-9-250,000.00银行承兑汇票
157海宁市粤海彩印有限公司2018-3-72018-9-774,000.00银行承兑汇票
158江阴立奥金属材料有限公司2018-3-92018-9-720,000.00银行承兑汇票
159上海和活实业有限公司2018-3-82018-9-850,000.00银行承兑汇票
160杭州鹏宵贸易有限公司2018-3-152018-9-1050,000.00银行承兑汇票
161西安银桥乳业(集团)有限公司临潼分公司2018-3-122018-9-12100,000.00银行承兑汇票
162宁波雅品进出口有限公司2018-3-122018-9-1250,000.00银行承兑汇票
163西峡县汇洋饮品有限公司2018-3-132018-9-13100,000.00银行承兑汇票
164大参林医药集团股份有限公司2018-3-132018-9-13135,466.01银行承兑汇票
165台州舜邦新材料有限公司2018-3-142018-9-14100,000.00银行承兑汇票
166溜溜果园集团股份有限公司2018-3-142018-9-1424,876.15银行承兑汇票
167山东庆元木业有限公司2018-3-142018-9-14100,000.00银行承兑汇票
168浙江大好大食品有限公司2018-3-152018-9-15250,000.00银行承兑汇票
169宁波美和利贸易有限公司2018-3-152018-9-1550,000.00银行承兑汇票
170浙江特美新材料股份有限公司2018-6-122018-9-1549,400.00银行承兑汇票
171河南花花牛生物科技有限公司2018-3-162018-9-16100,000.00银行承兑汇票
172安徽集友纸业包装有限公司2018-3-162018-9-1660,000.00银行承兑汇票
173郑州创新思念食品有限公司2018-3-162018-9-1626,289.02银行承兑汇票
174东莞市立顿洗涤用品实业有限公司2018-3-192018-9-19200,000.00银行承兑汇票
175湖北宏裕新型包材股份有限公司2018-3-202018-9-20175,286.80银行承兑汇票
176洽洽食品股份有限公司2018-3-212018-9-2150,000.00银行承兑汇票
177洽洽食品股份有限公司2018-3-212018-9-2150,000.00银行承兑汇票
178浙江瑞邦日化有限公司2018-3-212018-9-2120,000.00银行承兑汇票
179洽洽食品股份有限公司2018-3-212018-9-21100,000.00银行承兑汇票
180天津市中澳纸业有限公司2018-3-222018-9-2250,000.00银行承兑汇票
181厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司2018-3-222018-9-22340,050.00银行承兑汇票
182瑞康医药股份有限公司2018-3-232018-9-233,892.52银行承兑汇票
序号出票单位出票日期到期日金额票据类型备注
183义乌华鸿文化创意有限公司2018-3-272018-9-23190,178.00银行承兑汇票
184杭州可靠护理用品股份有限公司2018-3-272018-9-26184,895.09银行承兑汇票
185华润黑龙江医药有限公司2018-3-262018-9-2619,089.60银行承兑汇票
186安徽永利印务有限公司2018-3-272018-9-2763,451.14银行承兑汇票
187河北永新包装有限公司2018-6-272018-9-27135,460.00银行承兑汇票
188上海旭森钢业有限公司2018-3-272018-9-2750,000.00银行承兑汇票
189安徽紫金新材料股份有限公司2018-3-282018-9-2816,180.00银行承兑汇票
190宁波贝亲商贸有限公司2018-3-282018-9-2850,000.00银行承兑汇票
191浙江佳尔彩包装有限公司2018-3-302018-9-2850,000.00银行承兑汇票
192黄山盛基药业有限公司2018-3-292018-9-2936,410.00银行承兑汇票
193海宁天铭纤维有限公司2018-3-302018-9-3050,000.00银行承兑汇票
194山东海王银河医药有限公司2018-3-302018-9-3078,894.68银行承兑汇票
195河北永新包装有限公司2018-3-302018-9-30334,560.00银行承兑汇票
196河南中烟工业有限责任公司2018-3-302018-9-30500,000.00银行承兑汇票
197合肥杰阳商贸有限责任公司2018-4-22018-10-2300,000.00银行承兑汇票
198卡迪丹集团有限公司2018-4-32018-10-350,000.00银行承兑汇票
199浙江阳阳包装有限公司2018-4-42018-10-4100,000.00银行承兑汇票
200海宁市粤海彩印有限公司2018-4-82018-10-856,000.00银行承兑汇票
201山东祥和乳业有限责任公司2018-4-82018-10-810,000.00银行承兑汇票
202山东祥和乳业有限责任公司2018-4-82018-10-820,000.00银行承兑汇票
203龙口市福利车辆配件厂2018-4-82018-10-820,000.00银行承兑汇票
204宁波唐羽贸易有限公司2018-4-92018-10-950,000.00银行承兑汇票
205金华市玖德包装有限公司2018-4-92018-10-950,000.00银行承兑汇票
206金红叶纸业(湖北)有限公司2018-4-102018-10-10100,000.00银行承兑汇票
207南通奥尔嘉橡塑有限公司2018-4-102018-10-1030,000.00银行承兑汇票
208宜春银锂新能源有限责任公司2018-4-102018-10-1020,000.00银行承兑汇票
209上海嘉昂金属材料有限公司2018-4-122018-10-11100,000.00银行承兑汇票
210白象食品股份有限公司2018-4-112018-10-11100,000.00银行承兑汇票
211白象食品股份有限公司2018-4-112018-10-11100,000.00银行承兑汇票
212天津裕坤包装制品股份有限公司2018-4-112018-10-1197,000.00银行承兑汇票
213浙江特美新材料股份有限公司2018-7-122018-10-1625,400.00银行承兑汇票
214福建一兑通科技有限公司2018-4-172018-10-17100,000.00银行承兑汇票
215宁波金宝芯格贸易有限公司2018-4-172018-10-1750,000.00银行承兑汇票
216安徽德力日用玻璃股份有限公司2018-4-172018-10-1773,638.00银行承兑汇票
序号出票单位出票日期到期日金额票据类型备注
217湖北宏裕新型包材股份有限公司2018-4-192018-10-1960,000.00银行承兑汇票
218金钰(清远)卫生纸有限公司2018-4-192018-10-1940,426.45银行承兑汇票
219金华市海洋包装有限公司2018-4-202018-10-20200,000.00银行承兑汇票
220湖北美标汽车制冷系统有限公司2018-4-202018-10-2060,000.00银行承兑汇票
221上海沃金实业有限公司2018-4-242018-10-24100,000.00银行承兑汇票
222南京医药康捷物流有限责任公司2018-4-242018-10-24100,000.00银行承兑汇票
223厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司2018-4-252018-10-25177,000.00银行承兑汇票
224安徽紫金新材料股份有限公司2018-4-262018-10-2615,859.00银行承兑汇票
225宁波菲力特物资有限公司2018-4-272018-10-2750,000.00银行承兑汇票
226宁波双博贸易有限公司2018-4-272018-10-2730,000.00银行承兑汇票
227国药控股盐城股份有限公司2018-4-272018-10-2720,000.00银行承兑汇票
228安徽永利印务有限公司2018-4-282018-10-2820,080.00银行承兑汇票
229上海沃金实业有限公司2018-4-282018-10-28100,000.00银行承兑汇票
230诚德科技股份有限公司2018-5-22018-11-285,336.29银行承兑汇票
231嘉兴鹏翔包装材料有限公司2018-5-32018-11-3150,000.00银行承兑汇票
232宁波市甬正车业有限公司2018-5-42018-11-4100,000.00银行承兑汇票
233常熟市迦南彩印包装有限公司2018-5-82018-11-850,000.00银行承兑汇票
234辽宁北药百草医药有限公司2018-5-92018-11-929,830.00银行承兑汇票
235海宁市粤海彩印有限公司2018-5-92018-11-9170,000.00银行承兑汇票
236海宁市粤海彩印有限公司2018-5-92018-11-960,000.00银行承兑汇票
237台州市黄岩弘迅商贸有限公司2018-5-102018-11-10100,000.00银行承兑汇票
238欧路莎股份有限公司2018-5-112018-11-11100,000.00银行承兑汇票
239浙江天润包装印刷有限公司2018-5-142018-11-14150,000.00银行承兑汇票
240临沭佳坤能源材料有限公司2018-5-142018-11-14200,000.00银行承兑汇票
241辽宁成大方圆医药连锁有限公司2018-5-142018-11-145,648.00银行承兑汇票
242宁波亿隆供应链服务有限公司2018-5-162018-11-1620,000.00银行承兑汇票
243宁波亿隆供应链服务有限公司2018-5-162018-11-1620,000.00银行承兑汇票
244厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司2018-5-172018-11-17276,400.00银行承兑汇票
245开封宏进农副产品批发市场有限公司2018-5-172018-11-1750,000.00银行承兑汇票
246安徽益益乳业有限公司2018-5-172018-11-17100,000.00银行承兑汇票
247南昌小行星贸易有限公司2018-5-212018-11-2150,000.00银行承兑汇票
248深圳市兴惠利实业有限公司2018-5-232018-11-23100,000.00银行承兑汇票
249上海沃盾国际贸易有限公司2018-5-232018-11-23200,000.00银行承兑汇票
序号出票单位出票日期到期日金额票据类型备注
250湖北宏裕新型包材股份有限公司2018-5-232018-11-23135,630.00银行承兑汇票
251合肥金红叶纸业有限公司2018-5-232018-11-23313,086.64银行承兑汇票
252武汉思念食品有限公司2018-5-242018-11-2427,145.58银行承兑汇票
253武汉思念食品有限公司2018-5-242018-11-2439,338.68银行承兑汇票
254深圳市兴惠利实业有限公司2018-5-252018-11-25100,000.00银行承兑汇票
255广东宝佳利彩印实业有限公司2018-5-252018-11-25200,000.00银行承兑汇票
256浙江佳尔彩包装有限公司2018-5-292018-11-2950,000.00银行承兑汇票
257海宁易通包装科技有限公司2018-5-302018-11-30300,000.00银行承兑汇票
258江阴欣生美物资有限公司2018-5-312018-11-3020,000.00银行承兑汇票
259洽洽食品股份有限公司2018-5-302018-11-30100,000.00银行承兑汇票
260安徽集友纸业包装有限公司2018-5-302018-11-3050,000.00银行承兑汇票
261浙江圣林包装有限公司2018-6-62018-12-6120,000.00银行承兑汇票
262安徽益益乳业有限公司2018-6-82018-12-850,000.00银行承兑汇票
263浙江长宇新材料有限公司2018-6-122018-12-12150,000.00银行承兑汇票
264浙江中大新力经贸有限公司2018-6-122018-12-1210,000.00银行承兑汇票
265南昌小行星贸易有限公司2018-6-122018-12-1250,000.00银行承兑汇票
266重庆冬敏旭商贸有限公司2018-6-122018-12-1230,000.00银行承兑汇票
267安徽燕之坊食品有限公司2018-6-142018-12-14178,979.45银行承兑汇票
268珠海广通汽车有限公司2018-6-192018-12-1416,700.00银行承兑汇票
269海天塑机集团有限公司2018-6-152018-12-1550,000.00银行承兑汇票
270安徽紫金新材料股份有限公司2018-6-202018-12-2028,810.00银行承兑汇票
271宁波爱乐吉电动工具股份有限公司2018-6-212018-12-2150,000.00银行承兑汇票
272厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司2018-6-202018-12-20217,350.00银行承兑汇票
273湖北宏裕新型包材股份有限公司2018-6-212018-12-2123,000.00银行承兑汇票
274中电建(兰考)投资管理有限公司2018-6-222018-12-22200,000.00银行承兑汇票
275杭州瑞邦医疗用品有限公司2018-6-222018-12-2220,000.00银行承兑汇票
276常州市常蒸蒸发器有限公司2018-6-262018-12-2630,000.00银行承兑汇票
277义乌华鸿文化创意有限公司2018-6-272018-12-2650,000.00银行承兑汇票
278海宁易通包装科技有限公司2018-6-282018-12-28200,000.00银行承兑汇票
279杭州可靠护理用品股份有限公司2018-6-282018-12-28100,000.00银行承兑汇票
280河南济源钢铁(集团)有限公司2018-6-292018-12-29200,000.00银行承兑汇票
281靖江市优萌食品有限公司2018-7-112019-1-520,000.00银行承兑汇票
282海宁市粤海彩印有限公司2018-7-62019-1-680,000.00银行承兑汇票
序号出票单位出票日期到期日金额票据类型备注
283安徽永利印务有限公司2018-7-102019-1-1017,919.52银行承兑汇票
284宁波双博贸易有限公司2018-7-112019-1-1120,000.00银行承兑汇票
285安徽紫金新材料股份有限公司2018-7-122019-1-1262,083.00银行承兑汇票
286安徽乐锦记食品有限公司2018-7-132019-1-13100,000.00银行承兑汇票
287浙江天润包装印刷有限公司2018-7-132019-1-13100,000.00银行承兑汇票
288宏祥新材料股份有限公司2018-1-172019-1-17100,000.00银行承兑汇票
289久盛地板有限公司2018-7-192019-1-19100,000.00银行承兑汇票
290厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司2018-7-192019-1-19357,100.00银行承兑汇票
291南风化工集团股份有限公司2018-1-292019-1-29100,000.00银行承兑汇票
292湖北金三峡印务有限公司2018-2-22018-8-2100,000.00银行承兑汇票
293湖北金三峡印务有限公司2018-3-292018-9-29100,000.00银行承兑汇票
294山东永盛德建设配套有限公司2018-1-152018-7-1510,000.00银行承兑汇票
295上海三大工贸有限公司2018-1-312018-7-3150,000.00银行承兑汇票
296宁波碧海蓝帆商贸有限公司2018-1-172018-7-1720,000.00银行承兑汇票
297四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司2018-4-122018-10-1230,000.00银行承兑汇票
298河南中烟工业有限责任公司2018-3-212018-9-21100,000.00银行承兑汇票
299湖北金三峡印务有限公司2018-6-72019-2-8100,000.00银行承兑汇票
300金利市利好贸易有限公司2018-2-22018-8-250,000.00银行承兑汇票
301西安市大新医药有限责任公司2018-3-62018-9-563,000.00银行承兑汇票
302天津裕坤包装制品股份有限公司2018-4-122018-10-1197,000.00银行承兑汇票
303华润潍坊远东医药有限公司2018-3-302018-9-30116,000.00银行承兑汇票
304天津裕坤包装制品股份有限公司2018-5-102018-11-1032,000.00银行承兑汇票
305沈阳裕坤包装材料有限公司2018-5-102018-11-1059,000.00银行承兑汇票
306常州金坛科兴商贸有限公司2018-4-242019-4-24100,000.00银行承兑汇票
307宁波唐羽贸易有限公司2018-3-272018-9-2750,000.00银行承兑汇票
308宁波灿祥光电有限公司2018-5-92018-11-950,000.00银行承兑汇票
309山东燕喜堂医药连锁有限公司2018-11-102018-11-1018,180.00银行承兑汇票
310珠海经济特区诚成印务有限公司2018-3-142018-9-1430,250.00银行承兑汇票
311湖州市对外贸易有限公司2018-2-92018-8-9200,000.00银行承兑汇票
312华润湖北医药有限公司2018-3-232018-9-2320,330.00银行承兑汇票
313厦门新友联贸易有限公司2018-5-42018-11-4362,005.67银行承兑汇票
314贵州润土兆丰贸易有限公司2018-3-292018-9-28200,000.00银行承兑汇票
315光夏包装(厦门)有限公司2018-6-62018-12-611,302.56银行承兑汇票
序号出票单位出票日期到期日金额票据类型备注
316广东凯文印刷有限公司2018-6-222018-12-2296,650.00银行承兑汇票
317贵州西牛王印务有限公司2018-6-262018-12-25120,000.00银行承兑汇票
318重庆九州通医药有限公司2018-5-292018-11-2930,000.00银行承兑汇票
319武汉佳特轿车零部件有限公司2018-3-302018-9-3010,000.00银行承兑汇票
320汕头市嘉明环保材料有限公司2018-6-272018-12-27100,000.00银行承兑汇票
321浙江亦尧纺织有限公司2018-1-292018-7-2950,000.00银行承兑汇票
322广东省东莞国药集团有限公司2018-4-182018-7-18186,100.00银行承兑汇票
323安吉县迪业办公家具有限公司2018-2-62018-8-650,000.00银行承兑汇票
324金钰(清远)卫生纸有限公司2018-3-272018-9-2750,000.00银行承兑汇票
325温州国际经济技术合作有限公司2018-4-252018-10-25100,000.00银行承兑汇票
326吴江市华峰鞋材有限公司2018-4-252018-10-25100,000.00银行承兑汇票
327台州耐奇鞋业有限公司2018-5-172018-11-1770,000.00银行承兑汇票
328重庆红晴蜒鞋业有限公司2018-4-262018-7-2650,000.00银行承兑汇票
329苏州新达电扶梯部件有限公司2018-3-72018-9-7100,000.00银行承兑汇票
330西山煤电(集团)有限责任公司2018-2-82018-8-850,000.00银行承兑汇票
331浙江派力鞋业有限公司2018-5-302018-12-2154,000.00银行承兑汇票
332浙江新德进出口有限公司2018-5-102018-11-10100,000.00银行承兑汇票
333江苏艺迪超纤革业有限公司2018-6-132018-11-26200,000.00银行承兑汇票
334银海木业(江苏)有限公司2018-2-92018-8-970,000.00银行承兑汇票
335温州市奥立维鞋业有限公司2018-3-262018-9-2681,200.00银行承兑汇票
336杭州泰格电子电器有限公司2018-1-262018-7-2690,000.00银行承兑汇票
337湖南星浩医药有限公司2018-5-252018-11-2339,140.00银行承兑汇票
338淮安九州通医药有限公司2018-6-42018-12-420,000.00银行承兑汇票
339银海木业(江苏)有限公司2018-2-92018-8-970,000.00银行承兑汇票
340苏州工业园区百明建设有限公司2018-2-112018-8-11100,000.00银行承兑汇票
341无锡浙双物资发展有限公司2018-2-52018-8-230,000.00银行承兑汇票
合 计31,931,991.17

③ 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2)应收账款

① 应收账款按种类披露

种类2018年6月30日
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按照组合计提坏账准备的应收账款74,071,502.2298.682,410,448.353.2571,661,053.87
其中:账龄分析组合71,815,184.2295.672,410,448.353.3669,404,735.87
无收回信用风险组合2,256,318.003.012,256,318.00
小计74,071,502.2298.682,410,448.353.2571,661,053.87
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款991,154.201.32991,154.20100.00
合计75,062,656.42100.003,401,602.554.5371,661,053.87

续表

种类2017年12月31日
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按照组合计提坏账准备的应收账款57,310,760.1497.732,014,292.363.5155,296,467.78
其中:账龄分析组合56,965,150.1497.142,014,292.363.5454,950,857.78
无收回信用风险组合345,610.000.59345,610.00
小计57,310,760.1497.732,014,292.363.5155,296,467.78
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款1,331,584.202.271,331,584.20100.00
合计58,642,344.34100.003,345,876.565.7155,296,467.78

② 应收账款按账龄分析组合披露

账 龄2018年6月30日
金额比例(%)坏账准备计提比例(%)
1年以内70,469,918.7998.132,114,097.563.00
1-2年672,677.800.9467,267.7810.00
2-3年566,054.080.79169,816.2230.00
3-4年86,533.520.1243,266.7650.00
4-5年20,000.030.0316,000.0280.00
合 计71,815,184.22100.002,410,448.35

续表

账 龄2017年12月31日
金额比例(%)坏账准备计提比例(%)
1年以内55,702,241.2897.781,671,067.263.00
1-2年314,771.390.5531,477.1410.00
2-3年841,603.921.48252,481.1830.00
3-4年86,533.520.1543,266.7650.00
4-5年20,000.030.0416,000.0280.00
合 计56,965,150.14100.002,014,292.36

③ 无收回信用风险组合披露

组合名称2018年6月30日
金额比例(%)坏账准备计提比例(%)
无收回信用风险组合披露2,256,318.00100.00
合 计2,256,318.00100.00

续表

组合名称2017年12月31日
金额比例(%)坏账准备计提比例(%)
无收回信用风险组合披露345,610.00100.00
合 计345,610.00100.00

④ 其他不重大但单独进行减值测试的应收账款

账 龄2018年6月30日
金额比例(%)坏账准备计提比例(%)
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款991,154.20100.00991,154.20100.00
合 计991,154.20100.00991,154.20100.00

续表

账 龄2017年12月31日
金额比例(%)坏账准备计提比例(%)
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款1,331,584.20100.001,331,584.20100.00
合 计1,331,584.20100.001,331,584.20100.00

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例(%)款项 性质
单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例(%)款项 性质
晋江恒安心相印纸制品有限公司第三方2,179,120.951年以内2.90货款
海宁易通包装科技有限公司第三方1,985,346.861年以内2.64货款
武汉虹之彩包装印刷有限公司第三方1,701,085.381年以内2.27货款
黄山永新股份有限公司关联方1,587,708.001年以内2.12货款
金石包装(嘉兴)有限公司第三方1,548,662.651年以内2.06货款
合 计9,001,923.8411.99

⑥ 截至2018年6月30日,应收账款中无持有本公司5.00%(含5.00%)以上表决权股份的股东欠款。

⑦ 截至2018年6月30日,应收其他关联方款项披露情况:

单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例(%)款项 性质
广州永新包装有限公司关联方448,530.001年以内0.60货款
河北永新包装有限公司关联方207,220.001年以内0.28货款
合 计655,750.000.88

⑧ 截至2018年6月30日,本公司不存在以应收账款为标的质押情况。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄2018年6月30日
金 额比例%坏账准备计提比例%账面价值
1年以内4,377,438.8194.824,377,438.81
1-2年239,068.205.18239,068.20
合 计4,616,507.01100.004,616,507.01

续表

账 龄2017年12月31日
金 额比例%坏账准备计提比例%账面价值
1年以内2,273,181.1997.452,273,181.19
1-2年53,910.682.3153,910.68
2-3年5,660.000.245,660.00
合 计2,332,751.87100.002,332,751.87

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象金额占预付账款总额的比例(%)
预付对象金额占预付账款总额的比例(%)
佛山市汉薛印刷科技有限公司617,500.0013.38
青岛宏聚环保工程有限公司515,000.0011.16
海迩凹印技术(北京)有限公司451,472.309.78
沈阳机床成套设备有限责任公司345,178.007.48
中科精感智能(北京)科技有限公司300,000.006.50
合 计2,229,150.3048.29

4、 其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

种 类2018年6月30日
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按照组合计提坏账准备的其他应收款2,687,913.1196.4189,813.233.342,598,099.88
其中:账龄分析组合1,307,986.5646.9289,813.236.871,218,173.33
无收回信用风险组合1,379,926.5549.501,379,926.55
小计2,687,913.1196.4189,813.233.342,598,099.88
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款100,000.003.59100,000.00100.00
合 计2,787,913.11100.00189,813.232,598,099.88

续表

种 类2017年12月31日
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按照组合计提坏账准备的其他应收款2,416,107.4196.03161,225.856.672,254,881.56
其中:账龄分析组合2,126,161.4384.50161,225.857.581,964,935.58
无收回信用风险组合289,945.9811.52-289,945.98
小计2,416,107.4196.03161,225.856.672,254,881.56
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款100,000.003.97100,000.00100.00
合 计2,516,107.41100.00261,225.8510.382,254,881.56

(2) 其他应收款按账龄组合披露

账 龄2018年6月30日
金额比例(%)坏账准备计提比例
1年以内1,117,887.9085.4733,536.643.00
1-2年93,476.617.159,347.6610.00
2-3年61,272.954.6818,381.8930.00
3-4年10,804.100.835,402.0550.00
4-5年7,000.000.545,600.0080.00
5年以上17,545.001.3417,545.00100.00
合 计1,307,986.56100.0089,813.23

续表

账 龄2017年12月31日
金额比例(%)坏账准备计提比例
1年以内1,682,548.9879.1450,476.473.00
1-2年199,383.359.3819,938.3410.00
2-3年210,880.009.9263,264.0030.00
3-4年8,804.100.414,402.0550.00
4-5年7,000.000.335,600.0080.00
5年以上17,545.000.8217,545.00100.00
合 计2,126,161.43100.00161,225.85

(3) 无收回信用风险组合披露

组合名称2018年6月30日
金额比例(%)坏账准备计提比例(%)
无收回信用风险组合披露1,379,926.55100.00
合 计1,379,926.55100.00

续表

组合名称2017年12月31日
金额比例(%)坏账准备计提比例(%)
无收回信用风险组合披露289,945.98100.00
合 计289,945.98100.00

(4) 其他不重大但单独进行减值测试的其他应收款

组合名称2018年6月30日
金额比例(%)坏账准备计提比例(%)
组合名称2018年6月30日
金额比例(%)坏账准备计提比例(%)
其他不重大但单独进行减值测试的其他应收款100,000.00100.00100,000.00100.00
合 计100,000.00100.00100,000.00100.00

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

单位名称与本公司关系金额账龄占其他应收款总额的比例(%)款项性质
中华人民共和国鹤山海关第三方185,380.041年以内6.65保证金
中科精感智能(北京)科技有限公司第三方150,000.001年以内5.38押金
纳爱斯集团有限公司第三方100,000.004-5年3.59质保金
海迩凹印技术(北京)有限公司第三方51,495.991年以内1.85清关费
杭州松裕印刷包装有限公司第三方50,000.001年以内1.79质保金
合 计536,876.0319.26

(6) 截至2018年6月30日,其他应收账款中无持有本公司5.00%(含5.00%)以上表决权股份的

股东欠款。

(7) 截至2018年6月30日,本公司无应收其他关联方款项情况。

(8) 截至2018年6月30日,本公司不存在以其他应收款为标的质押情况。

(9) 截至2018年6月30日,其他应收账款中其他不重大但单项计提坏账准备的情况

单位名称与本公司关系金额账龄占其他应收款总额的比例(%)款项性质
纳爱斯集团有限公司第三方100,000.004-5年3.59质保金
合 计100,000.003.59

5、 存货

(1) 存货分类

项目2018年6月30日2017年12月31日
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料17,629,656.3917,629,656.3917,186,681.9517,186,681.95
库存商品936,063.41936,063.41955,017.63955,017.63
发出商品8,974,375.038,974,375.0310,087,577.6210,087,577.62
在产品1,016,159.101,016,159.101,203,560.641,203,560.64
周转材料2,164.952,164.95600.00600.00
项目2018年6月30日2017年12月31日
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
合计28,558,418.8828,558,418.8829,433,437.8429,433,437.84

(2) 截至2018年6月30日,本公司不存在用于债务担保的存货。

6、 其他流动资产

项 目2018年6月30日2017年12月31日
待抵扣进项税额333,221.02405,726.99
理财产品100,000.00
租金214,650.2577,637.16
合 计547,871.27583,364.15

7、固定资产及累计折旧

(1) 2018年6月30日固定资产情况

一、账面原值房屋建筑物机器设备电子设备及其他运输设备合计
1、2017年12月31日70,937,644.95244,185,311.616,700,064.5126,911,338.74348,734,359.81
2、本期增加金额61,000.0016,002,144.77936,987.021,370,472.4818,370,604.27
(1)购置61,000.009,882,382.33936,987.021,370,472.4812,250,841.83
(2)在建工程转入6,119,762.446,119,762.44
(3)企业合并增加
3、本期减少金额1,748,992.38119,095.38740,280.002,608,367.76
固定资产报废1,748,992.38119,095.38740,280.002,608,367.76
4、2018年6月30日70,998,644.95258,438,464.007,517,956.1527,541,531.22364,496,596.32
二、累计折旧
1、2017年12月31日32,229,826.92162,072,039.754,783,502.0920,185,482.92219,270,851.68
2、本期增加金额1,761,566.337,975,823.121,820,329.55294,561.9111,852,280.91
(1)计提1,761,566.337,975,823.121,820,329.55294,561.9111,852,280.91
3、本期减少金额1,618,862.3748,737.59703,266.002,370,865.96
固定资产报废1,618,862.3748,737.59703,266.002,370,865.96
4、2018年6月30日33,991,393.25168,429,000.506,555,094.0519,776,778.83228,752,266.63
三、减值准备
四、账面价值
1、2018年6月30日37,007,251.7090,009,463.50962,862.107,764,752.39135,744,329.69
2、2017年12月31日38,707,818.0382,113,271.861,916,562.426,725,855.82129,463,508.13

(2)截至2018年6月30日,本公司固定资产未出现减值迹象,不需计提减值准备。

(3)截至2018年6月30日,本公司不存在通过融资租赁租入的固定资产。

(4)截止2018年6月30日,本公司用于抵押借款的固定资产原值39,181,851.21元。

8、 在建工程

项目名称2017年12月31日本期增加转入固定资产其他减少2018年6月30日
在安装设备18,473,648.93653,661.106,119,762.4413,007,547.59
厂房及版库工程23,693.1223,693.12
合 计18,497,342.05653,661.106,119,762.4413,031,240.71

9、 无形资产

(1) 2018年6月30日无形资产情况

项 目土地使用权专利技术著作权软件合计
一、账面原值
1、2017年12月31日12,161,858.332,068,648.72318,714.163,575,803.6918,125,024.90
2、本期增加金额420,412.57420,412.57
(1)购置420,412.57420,412.57
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3、本期减少金额
无形资产减少
4、2018年6月30日12,161,858.332,068,648.72318,714.163,996,216.2618,545,437.47
二、累计摊销
1、2017年12月31日2,876,733.542,068,648.72198,996.062,271,112.187,415,490.50
2、本期增加金额137,159.9417,178.60182,083.69336,422.23
(1)计提137,159.9417,178.60182,083.69336,422.23
3、本期减少金额
4、2018年6月30日3,013,893.48216,174.662,453,195.877,751,912.73
三、减值准备
四、账面价值
1、2018年6月30日9,147,964.852,068,648.72102,539.501,543,020.3910,793,524.74
2、2017年12月31日9,285,124.79119,718.101,304,691.5110,709,534.40

注;截止2018年6月30日,本公司用于抵押借款的无形资产土地使用权原值 11,865,234.53 元。

10、 开发支出费用化支出项目

项 目2017年12月31日本期增加金额本期减少金额2018年6月30日
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
制版技术的研发7,166,825.677,166,825.67
制版设备的研发174,366.64174,366.64
合 计7,341,192.317,341,192.31

资本化支出项目

项 目2017年12月31日本期增加金额本期减少金额2018年6月30日
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
制版技术的研发43,798.6943,798.69
制版设备的研发696,497.35696,497.35
合 计740,296.04740,296.04

11、 长期待摊费用

项 目2017年12月31日本期增加本期摊销其他减少2018年6月30日
房屋装修改造1,260,191.64515,534.58335,851.411,439,874.81
环保清洁生产768.05768.05
设备维修改造185,119.8539,863.28145,256.57
合 计1,446,079.54515,534.58376,482.741,585,131.38

12、 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产

项 目2018年6月30日2017年12月31日
递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异
递延所得税资产:
资产减值准备570,392.093,673,616.63554,911.501,836,388.91
可弥补亏损434,358.621,826,955.97436,716.851,960,245.51
合 计1,004,750.715,500,572.60991,628.353,796,634.42

(2) 未确认递延所得税资产对应的暂时性差异明细

项 目2018年6月30日2017年12月31日
项 目2018年6月30日2017年12月31日
资产减值准备44,374.60105,721.25
可抵扣亏损27,739,239.5121,834,923.52
合 计27,783,614.1121,940,644.77

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份2018年1-6月2017年度
2016年
2017年
2018年
2019年3,041,719.943,041,719.94
2020年3,300,505.233,300,505.23
2021年6,168,844.876,168,844.87
2022年9,323,853.489,323,853.48
2023年5,904,315.99
合计27,739,239.5121,834,923.52

13、 其他非流动资产

项 目2018年6月30日2017年12月31日
预付设备、工程款3,012,857.565,226,442.30
合 计3,012,857.565,226,442.30

14、 资产减值准备

项目2017年12月31日本期增加本期减少2018年6月30日
转回转销
坏账准备3,607,102.41188,115.93203,802.563,591,415.78
合计3,501,381.16188,115.93203,802.563,591,415.78

15、 短期借款

短期借款分类:

借款类别2018年6月30日2017年12月31日
信用借款2,000,000.004,000,000.00
抵押借款39,000,000.0035,000,000.00
合 计41,000,000.0039,000,000.00

注: 2018年6月60日公司借款情况如下:

①本公司子公司天津精工华晖制版技术开发有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订《流动资金借款合同》,约定:借款本金:3,000,000.00元;借款期限:2018年5月31日至2019年5月30日,由北京凯腾精工制版股份有限公司、李文田提供担保,以天津精工华晖制版技术开发有限公司土地提供抵押。

②本公司子公司长沙精达印刷制版有限公司2018年6月30日中国工商银行长沙东塘支行借款余额4,000,000.00元,以长沙精达印刷制版有限公司的房产及土地抵押,借款期限2017年11月27日至2018年11月26日。

③本公司子公司鹤山市精工制版有限公司2018年6月30日鹤山珠江村镇银行股份有限公司借款余额5,000,000.00元,以鹤山市精工制版有限公司的房产及土地抵押,并由北京凯腾精工制版有限公司承担连带责任保证,借款期限2018年1月3日至2019年1月2日。

④本公司子公司汕头市精工东捷制版有限公司向民生银行汕头市分行借款余额7,000,000.00元,以汕头市精工东捷制版有限公司的房产作抵押,借款期限2017年8月18日至2018年8月18日。

⑤本公司子公司黄山精工凹印制版有限公司2018年6月30日中国工商银行股份有限公司徽州支行借款余额为5,000,000.00元,以黄山精工凹印制版有限公司的房产及土地抵押,借款期限2018年3月30日至2019年3月7日。2018年6月30日中国工商银行股份有限公司徽州支行借款余额为5,000,000.00元,以黄山精工凹印制版有限公司的房产及土地抵押,借款期限2018年5月7日至2019年5月4日。2018年6月30日中国农业银行股份有限公司徽州支行借款余额为2,000,000.00元,属于信用贷款,借款期限2017年10月24日至2018年10月23日。

⑥本公司子公司山东精工凹印制版有限公司2018年6月30日中国银行股份有限公司淄博西城支行借款余额为5,000,000.00元,以山东精工凹印制版有限公司的房产及土地抵押,借款期限2018年1月24日至2019年1月23日。

⑦本公司子公司重庆精准印刷制版有限公司2018年6月30日重庆农村商业银行股份有限公司璧山支行借款余额5,000,000.00元,以重庆精准印刷制版有限公司的房产及土地抵押,借款期限2017年8月11日至2018年8月10日。

16、 应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项 目2018年6月30日2017年12月31日
材料款15,322,921.2320,202,961.27
合 计15,322,921.2320,202,961.27

17、 预收款项

(1) 预收款项列示

项 目2018年6月30日2017年12月31日
预收货款590,941.291,230,432.55
合 计590,941.291,230,432.55

18、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目2017年12月31日本期增加本期减少2018年6月30日
一、短期薪酬15,621,282.3945,286,660.2350,668,207.8910,239,734.73
二、离职后福利-设定提存计划239,645.113,417,212.783,447,502.52209,355.37
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计15,860,927.5048,703,873.0154,115,710.4110,449,090.10

① 短期薪酬列示

项 目2017年12月31日本期增加本期减少2018年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴15,526,341.1439,793,181.4845,219,941.1110,099,581.51
2、职工福利费2,237,105.942,183,244.5353,861.41
3、社会保险费92,715.251,653,325.981,666,537.6279,503.61
其中:医疗保险费60,767.751,406,185.991,416,063.2750,890.47
工伤保险费31,447.54178,860.72181,991.0428,317.22
生育保险费499.9668,279.2768,483.31295.92
4、住房公积金432.00912,142.80907,497.805,077.00
5、工会经费和职工教育经费1,794.00544,127.03544,209.831,711.20
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、因解除劳动关系给予的补偿146,777.00146,777.00
9、股份支付
合 计15,621,282.3945,286,660.2350,668,207.8910,239,734.73

② 设定提存计划列示

项 目2017年12月31日本期增加本期减少2018年6月30日
1、基本养老保险215,180.283,123,117.683,150,535.37187,762.59
2、失业保险费24,464.83294,095.10296,967.1521,592.78
合 计239,645.113,417,212.783,447,502.52209,355.37

19、 应交税费

项目2018年6月30日2017年12月31日
增值税3,169,820.803,599,471.49
企业所得税3,226,554.483,564,700.26
个人所得税254,650.64217,605.51
城建税172,931.14128,898.98
教育费附加95,163.6670,883.68
地方教育附加63,442.4747,295.81
房产税97,378.77120,162.02
土地使用税125,504.35141,143.71
印花税3,440.284,006.40
河道清理费
水利建设基金10,243.559,084.26
残保金
合计7,219,130.147,903,252.12

20、 其他应付款

(1)应付利息

项 目2018年6月30日2017年12月31日
短期借款应付利息75,226.2867,987.18
长期借款应付利息11,637.5211,637.50
合 计86,863.8079,624.68

(2)应付股利

项目2018年6月30日2017年12月31日
香港华晖发展公司5,960,977.055,960,977.05
合计5,960,977.055,960,977.05

(3))其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

项 目2018年6月30日2017年12月31日
押金及代垫款1,319,442.282,265,352.23
欠土地款1,388,320.001,388,320.00
合 计2,707,762.283,653,672.23

② 账龄超过一年的重要其他应付款

项 目2018年6月30日未偿还或结转的原因
三浦威特园区建设发展有限公司1,388,320.00未到期
合 计1,388,320.00

21、 一年内到期的非流动负债

项 目2018年6月30日2017年12月31日
抵押借款6,300,000.00
合 计6,300,000.00

注:本公司子公司固安精工制版有限公司与固安县农村信用合作联社北马分社签订《企业循环额度借款合同》,合同编号:(固安县农村信用合作联社)农信循借字[2017]第33212017963215号,约定:借款本金:6,300,000.00元;借款期限:2017年6月8日至2019年6月7日,以固国用2011第020047号,位于固安工业园区北区的国有土地使用权签订抵押合同,合同编号:(廊坊市固安联社)农信高抵字[2017]第33212017193590号。

22、 长期借款

长期借款分类

项 目2018年6月30日2017年12月31日
抵押借款706,066.666,300,000.00
合 计706,066.666,300,000.00

注: 本公司母公司北京凯腾精工制版股份有限公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订《汽车贷款抵押合同》,合同编号:MB-B167015000,约定:借款本金: 747,600.00元;借款期限:2018年5月14日至2021年5月13日,分36个月偿还借款本金。

23、 递延收益

项目2018年6月30日2017年12月31日
重金属废水处理设施升级改造项目182,798.93226,670.69
技术设备购置补助185,614.59197,988.93
电镀整流节能改造4,444.4417,777.77
工业废水处理改造升级及中水回用项目300,277.92339,444.54
废气处理装置项目40,540.5556,756.76
黄山市扩建工业项目购置生产设备补助115,384.63126,923.08
新产品新技术研发及产业技术攻关项目129,439.51173,906.77
购置用于研发的关键仪器设备60,000.0280,000.00
项目2018年6月30日2017年12月31日
扩建工业项目购置生产设备45,220.1155,491.33
两化融合集成创新项目248,825.34299,268.48
改建、扩建项目购置自动化、智能化生产设备304,964.26361,931.14
改扩建项目设备139,000.61158,956.97
购置用于研发的关键仪器设备102,025.31119,620.25
绿色软包装凹印版辊技术改造项目94,290.66250,000.00
高清装饰凹印版辊技术研发项目150,000.00150,000.00
购置用于研发的关键仪器设备510,000.00510,000.00
购置用于研发的关键仪器设备468,000.00468,000.00
改扩建项目设备500,000.00
合计3,580,826.873,592,736.71

2018年1-6月项目明细:

项目名称性质2017年12月31日本期增加本期减少2018年6月30日批准机关
重金属废水处理设施升级改造项目政府补助226,670.6943,871.76182,798.93重庆市环境保护局、重庆市财政局
技术设备购置补助政府补助197,988.9312,374.34185,614.59重庆市璧山区财政局
电镀整流节能改造政府补助17,777.7713,333.344,444.44长沙市财政局、长沙市能源局
工业废水处理改造升级及中水回用项目政府补助339,444.5439,166.62300,277.92长沙市财政局、产业环保局
废气处理装置项目政府补助56,756.7616,216.2240,540.55长沙县环境保护局、长沙县财政局
黄山市扩建工业项目购置生产设备补助政府补助126,923.0811,538.45115,384.63黄山市财政局、经济和信息化委员会
新产品新技术研发及产业技术攻关项目政府补助173,906.7744,467.26129,439.51安徽省经信委、安徽省财政厅
购置用于研发的关键仪器设备政府补助80,000.0019,999.9860,000.02安徽省人民政府办公厅
扩建工业项目购置生产设备政府补助55,491.3310,271.2245,220.11黄山市人民政府
两化融合集成创新项目政府补助299,268.4850,443.14248,825.34安徽省财政厅、安徽省经信委
改建、扩建项目购置自动化、智能化生产设备政府补助361,931.1456,966.88304,964.26安徽省人民政府办公厅
改扩建项目设备政府补助158,956.9719,956.36139,000.61黄山市徽州区人民政府办公室
购置用于研发的关键仪器设备政府补助119,620.2517,594.94102,025.31黄山市经济和信息化委员会、黄山市财政局
绿色软包装凹印版辊技术改造项目政府补助250,000.00155,709.3494,290.66黄山市财政局
项目名称性质2017年12月31日本期增加本期减少2018年6月30日批准机关
高清装饰凹印版辊技术研发项目政府补助150,000.00150,000.00黄山市财政局
购置用于研发的关键仪器设备政府补助510,000.00510,000.00黄山市科技局
购置用于研发的关键仪器设备政府补助468,000.00468,000.00黄山市科技局
改扩建项目设备政府补助500,000.00500,000.00
合计3,592,736.71500,000.00511,909.843,580,826.87

1) 根据重庆市环境保护局、重庆市财政局2014年10月8日下发的《关于下达2014年中央重金属污染防治专项资金项目计划的通知》渝环[2014]214号,重庆精准印刷制版有限公司获得政府补助48万元,用于建设污水处理工程。该污水处理工程于2014年7月结转为固定资产,故本期计入当期损益金额为43,871.76元。2) 根据重庆市璧山区财政局办公室2016年12月7日下发的《重庆市璧山区财政局关于安排民营经济发展转移支付资金扶持中小企业发展的通知》璧财经贸[2016]85号,重庆精准印刷制版有限公司于2016年12月获得政府补助22.48万元,用于技术设备购置补贴,该项目于2015年12月结转为固定资产,由于该公司于2016年12月取得政府补助,故本期计入当期损益金额为12,374.34元。3) 根据长沙市财政局、长沙市能源局2014年12月23日下发的《关于下达长沙市2014年第二批节能专项资金的通知》长财企指[2014]142号,长沙精达印刷制版有限公司获得政府补助10万元,用于电镀整流节能改造。该设备于2013年8月份结转为固定资产,故本期计入当期损益金额为13,333.34元。4) 据长沙市财政局2015年12月15日下发的《关于下达2015年环境保护专项资金的通知》长财建指[2015]280号,长沙精达印刷制版有限公司获得政府补助10.00万元,用于工业废水处理改造升级及中水回用项目;根据长沙市经济技术开发区产业环保局、财政局2015年11月11日下发的《关于2015年第一轮长沙经开区生态文明建设专项资金申报项目公示的通知》,长沙精达印刷制版有限公司获得政府补助37万元,用于工业废水处理改造升级及中水回用项目。该项目于2016年4月结转为固定资产,故本期计入当期损益金额为39,166.62元。5) 据长沙县环境保护局、长沙县财政局2016年9月27日下发的《关于下达长沙县2016年度第一批环境保护专项资金的通知》长县环联[2016]8号,长沙精达印刷制版有限公司获得政府补助10.00万元,用于废气处理装置项目。该设备于2016年9月份结转为固定资产,故本期计入当期损益金额为16,216.22元。6) 根据安徽省经信委、安徽省财政厅2014年6月11日下发的《关于组织申报2013年第二批黄山市扩建工业项目购置生产设备补助资金的通知》黄财企(2014)185号,黄山精工凹印制版有限公司于2014年11月获得政府补助20.00万元,用于电雕机设备购置,该设备于2013年6月份结转固定资产。由于该公司于2014年11月取得政府补助,故本期计入当期损益金额为11,538.45元。

7) 根据安徽省经信委、安徽省财政厅2014年5月19日下发的《关于组织申报2014年企业发展专项资金项目的通知》皖经信技改函[2014]564号,黄山精工凹印制版有限公司于2014年5月获得政府补助50.00万元,用于新产品新技术研发及产业技术攻关项目,该项目分别于2013年7月、12月、2014年1月、4月结转为固定资产,由于该公司于2014年5月取得政府补助,故本期计入当期损益金额为44,467.26元。

8) 根据安徽省人民政府办公厅2014年2月23日下发的《安徽省人民政府办公厅关于印发实施创新驱动发展战略进一步加快创新型省份建设配套文件的通知》皖政办[2014]8号,黄山精工凹印制版有限公司于2014年7月获得政府补助22.00万元,用于购置研发的关键仪器设备,该项目于2013年12月结转为固定资产,由于该公司于2014年7月取得政府补助,故本期计入当期损益金额为19,999.98元。

9) 根据中共黄山市委、黄山市人民政府2013年下发的《关于大力发展民营经济的实施意见》黄政[2013]7号,黄山精工凹印制版有限公司于2015年11月获得政府补助10.00万元,用于扩建工业项目购置生产设备,该资产分别于2014年7月、8月、9月结转为固定资产,由于该公司于2015年11月取得政府补助,故本期计入当期损益金额为10,271.22元。

10) 根据安徽省财政厅、安徽省经信委2014年5月13日下发的《安徽省财政厅、安徽省经济和信息化委员会关于印发<安徽省工业化和信息化融合专项资金使用管理暂行办法>的通知》财企[2014]540号,黄山精工凹印制版有限公司于2015年12月获得政府补助50.00万元,用于两化融合集成创新项目,该项目分别于2011年11月、2013年6、12月、2014年6、7、8、9、12月、2015年3、

5、6、10月结转为固定资产,由于该公司于2015年12月取得政府补助,故本期计入当期损益金额为50,443.14元。

11) 根据黄山市经济和信息化委员会、黄山市财政局2015年12月18日下发的《关于组织申报2015年黄山市促进新型工业化发展专项资金的通知》黄经信企〔2015〕98号,黄山精工凹印制版有限公司于2016年1月获得政府补助19.00万元,用于改建、扩建项目购置自动化、智能化生产设备,该项目分别于2015年1、2、5、6月结转为固定资产,由于该公司于2016年1月取得政府补助,故本期计入当期损益金额为17,594.94元。

12) 根据黄山市徽州区人民政府办公室2016年1月下发的《徽州区扶持产业发展实施意见》政办[2016]1号,黄山精工凹印制版有限公司于2016年8月获得政府补助21.50万元,用于改扩建项目设备,该项目分别于2015年1、2、5、6月结转为固定资产,由于该公司于2016年8月取得政府补助,故本期计入当期损益金额为19,956.36元。

13) 根据安徽省人民政府办公厅2014年2月23日下发的《安徽省人民政府办公厅关于印发实施创新驱动发展战略进一步加快创新型省份建设配套文件的通知》皖政办[2014]8号,黄山精工凹印制版有限公司分别于2016年6月、7月获得政府补助26.20万元,共计52.40万元,用于购置用于研发的

关键仪器设备,该项目分别于2015年1、2、4、5月结转为固定资产,由于该公司于2016年6月和7月取得政府补助,故本期计入当期损益金额为56,966.88元。

14) 根据《黄山市财政局与黄山精工凹印制版有限公司关于绿色软包装凹印版辊技术改造项目使用"借转补"专项财政扶持资金协议书》,黄山精工凹印制版有限公司于2016年11月获得黄山市财政局借转补绿色软包装凹印版辊技术改造项目资金25万元,该项目在2017年12月通过财政部门验收,故本期计入当期损益金额为155,709.34元。

15) 根据《黄山市财政局与黄山精工凹印制版有限公司关于高清装饰凹印版辊技术研发项目使用"借转补"专项财政扶持资金协议书》,黄山精工凹印制版有限公司于2016年12月获得黄山市财政局借转补高清装饰凹印版辊技术研发项目资金15.00万元,截至2018年6月30日,该项目尚未完成,尚未通过财政部门的验收。

16) 根据黄山市科技局2017年下发的《2017年安徽省支持科技创新若干政策专项资金计划下达表(第一批)》,黄山精工凹印制版有限公司于2017年12月获得安徽省科技厅财政研发设备补贴款

46.80万元,截止2018年6月30日,该项目尚未完成,尚未通过财政部门的验收。

17) 根据黄山市科技局2017年下发的《2017年安徽省支持科技创新若干政策专项资金计划下达表(第一批)》,黄山精工凹印制版有限公司于2017年12月获得黄山市科技局财政研发设备补贴款

51.00万元,截止2018年6月30日,该项目尚未完成,尚未通过财政部门的验收。

18) 根据《关于组织申报2016年度徽州区促进工业发展专项资金项目的通知》,黄山精工凹印制版有限公司于2018年2月获得徽州区经信委改扩建项目设备补贴款50.00万元,截止2018年6月30日,该项目尚未完成,尚未通过财政部门的验收。

24、 股本

股 东2017年12月31日本期增加本期减少2018年6月30日
股本总额123,405,460.00123,405,460.00
合 计123,405,460.00123,405,460.00

股本限售情况:

类型2017年12月31日本期增加本期减少2018年6月30日
有限售条件股数107,412,126.0059,776,829.0047,635,297.00
无限售条件股数15,993,334.0059,776,829.0075,770,163.00
合计123,405,460.0059,776,829.0059,776,829.00123,405,460.00

25、 资本公积

项 目2017年12月31日本期增加本期减少2018年6月30日
股本溢价22,516,187.4322,516,187.43
合 计22,516,187.4322,516,187.43

26、 盈余公积

项 目2017年12月31日本期增加本期减少2018年6月30日
法定盈余公积2,210,590.902,210,590.90
合 计2,210,590.902,210,590.90

27、 未分配利润

项 目2018年1-6月2017年度
期初未分配利润32,772,001.7516,379,523.08
期初调整
调整后期初未分配利润32,772,001.7516,379,523.08
加:本期归属母公司净利润7,529,804.2718,447,415.88
其他
减:提取法定盈余公积2,054,937.21
提取任意盈余公积
应付普通股股利12,340,546.00
转作股本的普通股股利
其他未分配利润减少项
期末未分配利润27,961,260.0232,772,001.75

28、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目2018年1-6月2017年1-6月
收入成本收入成本
主营业务153,398,822.7483,124,650.11146,997,500.5377,086,917.69
其他业务1,936,481.721,907,946.771,570,191.051,167,061.19
合 计155,335,304.4685,032,596.88148,567,691.5878,253,978.88

(2) 主营收入产品列示

产品名称2018年1-6月2017年1-6月
包装版97,093,057.3993,917,643.76
特种版20,595,692.339,411,565.38
烟包版29,117,226.7330,744,329.63
产品名称2018年1-6月2017年1-6月
其他6,592,846.2912,923,961.76
主营业务收入合计153,398,822.74146,997,500.53
包装版62,476,629.9263,664,016.54
特种版9,564,414.314,353,420.80
烟包版8,668,841.157,300,632.38
其他2,414,764.731,768,847.97
主营业务成本合计83,124,650.1177,086,917.69

(3) 主营业务(分地区)

产品名称2018年1-6月2017年1-6月
华北地区14,490,365.1717,013,220.68
华东地区80,561,461.3372,406,461.38
西北地区313,537.56163,303.28
西南地区8,029,286.269,740,878.19
中南地区49,288,422.7147,673,637.00
东北地区715,749.72
主营业务收入合计153,398,822.74146,997,500.53

29、 税金及附加

项 目标准(%)2018年1-6月2017年1-6月
城市维护建设税5.00、7.00870,615.36876,172.44
教育费附加3.00451,174.30477,329.97
地方教育附加2.00300,782.28318,219.99
围堤费52,701.6954,617.76
印花税57,114.0872,528.53
车船税16,747.4821,088.33
土地使用税379,137.94400,329.61
房产税274,242.24275,778.29
环境保护税2,096.96
合计2,404,612.332,496,064.92

30、 销售费用

项 目2018年1-6月2017年1-6月
职工薪酬8,613,747.506,535,984.14
运输费8,024,732.407,196,350.91
项 目2018年1-6月2017年1-6月
业务招待费2,117,538.326,432,045.81
差旅交通费867,892.68673,450.10
广告宣传费1,328,877.70908,350.78
租赁费547,027.07470,114.35
车辆费用521,842.56341,996.90
折旧费212,485.25257,513.62
办公费105,996.35462,064.33
快递费107,447.7183,883.47
维修费92,854.70
劳务费
其他费用356,457.99311,198.38
合计22,896,900.2323,672,952.79

31、 管理费用

项 目2018年1-6月2017年1-6月
职工薪酬12,875,633.7710,461,498.82
维修费2,129,262.771,872,299.16
折旧与摊销1,575,943.511,396,561.04
残疾人就业保障金3,200.00
咨询服务费1,312,812.492,358,912.75
差旅交通费457,660.42563,412.43
办公费272,596.90470,148.93
租赁费505,522.85314,662.00
业务招待费389,971.29393,301.96
车辆费用610,837.32605,867.16
环保费用(排污费)333,947.87253,151.91
水电费326,586.06239,303.26
快递费124,137.7464,712.64
警卫消防费183,730.9196,361.42
会议费5,379.00126,703.20
通讯电话费133,822.41178,034.55
其他费用384,948.70503,860.47
合计21,625,994.0119,898,791.70

32、 研发费用

项 目2018年1-6月2017年1-6月
技术研发费用8,170,503.137,591,502.45
合 计8,170,503.137,591,502.45

33、 财务费用

项 目2018年1-6月2017年1-6月
利息支出1,359,576.921,210,982.52
减:利息收入79,639.7937,603.86
承兑汇票贴息59,111.17
汇兑损失
减:汇兑收益87.21
手续费38,988.1237,225.65
合计1,318,838.041,269,715.48

34、 资产减值损失

项 目2018年1-6月2017年1-6月
坏账准备377,412.58578,205.38
合 计377,412.58578,205.38

35、 其他收益

项目2018年1-6月2017年1-6月计入当期非经常性损益的金额
电镀整流节能改造13,333.3413,333.34
工业废水处理改造升级及中水回用项目39,166.6239,166.62
废气处理装置项目16,216.2216,216.22
重金属废水处理设施升级改造项目43,871.7643,871.76
技术设备购置补助12,374.3412,374.34
研发中心补助500,000.00500,000.00
高新技术补助200,000.00200,000.00
黄山市扩建工业项目购置生产设备补助11,538.4511,538.45
新产品新技术研发及产业技术攻关项目44,467.2644,467.26
购置用于研发的关键仪器设备19,999.9819,999.98
扩建工业项目购置生产设备10,271.2210,271.22
两化融合集成创新项目50,443.1450,443.14
项目2018年1-6月2017年1-6月计入当期非经常性损益的金额
改建、扩建项目购置自动化、智能化生产设备56,966.8856,966.88
改扩建项目设备19,956.3619,956.36
购置用于研发的关键仪器设备17,594.9417,594.94
绿色软包装凹印版辊技术改造项目155,709.34155,709.34
企业协作配套补助款75,000.0075,000.00
企业发展奖励款30,000.0030,000.00
创业创新及基地建设项目100,000.00100,000.00
创新型建设专项补助42,000.0042,000.00
高新技术认定补助50,000.0050,000.00
环保补贴款32,980.0032,980.00
中关村改制支持补助195,700.00195,700.00
合 计1,737,589.841,737,589.84

36、 资产处置收益

项 目2018年1-6月2017年1-6月计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计-68,403.78-68,403.78
其中:固定资产处置利得-68,403.78-68,403.78

37、 营业外收入

项目2018年1-6月2017年1-6月
非流动资产处置利得合计19,906.30
其中:固定资产处置利得19,906.30
政府补助694,209.36
不用支付的应付款项232,982.69145,364.05
税收返还180,252.96
其他50,579.694,627.87
合计463,815.34864,107.58

38、 营业外支出

项目2018年1-6月2017年1-6月
非流动资产处置损失合计517,679.24
其中:固定资产处置损失517,679.24
赞助支出22,000.00
项目2018年1-6月2017年1-6月
捐赠支出11,000.0031,500.00
滞纳金及罚款支出79,268.6893.17
其他74,549.183,173.70
合计186,817.86552,446.11

39、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目2018年1-6月2017年1-6月
以前年度所得税
当期所得税费用2,974,363.433,246,869.89
递延所得税费用99215.13-267,549.74
合 计3,073,578.562,979,320.15

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项 目本期发生额
利润总额15,454,630.80
按法定[或适用]税率计算的所得税费用3,863,657.70
子公司适用不同税率的影响-2,168,387.99
调整以前期间所得税的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,127,805.32
研发费用加计扣除的影响-1,225,575.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响1,476,079.00
所得税费用3,073,578.56

40、 合并现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目2018年1-6月2017年1-6月
利息收入66,068.1430,746.79
政府补助1,725,680.00406,725.00
押金备用金533,480.04130,238.30
往来款项14,150,790.1512,732,956.82
其他43,687.2137,644.41
合 计16,519,705.5413,338,311.32

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目2018年1-6月2017年1-6月
付现费用17,953,951.9723,990,915.86
手续费33,366.5719,703.62
押金备用金565,010.21209,370.30
罚款滞纳金等79,268.6885.44
往来款项1,368,204.7714,077,082.81
其他12,392.5523,660.00
合计20,012,194.7538,320,818.03

41、 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料2018年1-6月2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润12,381,052.2412,138,821.30
加:资产减值准备377,412.58578,205.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,852,280.9111,926,238.33
无形资产摊销336,422.23961,498.90
长期待摊费用摊销376,482.74273,253.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)68,403.78497,772.94
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)1,359,576.921,210,982.52
投资损失(收益以“-”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-13,122.36-267,549.74
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)875,018.96-3,001,756.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-4,059,247.29-16,656,685.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-12,844,798.19-22,120,695.51
其他23,583.04
其中:递延收益的增加(减少以“-”号填列)-11,909.84
其他流动资产(增加以“-”号填列)35,492.88
股份支付的影响
经营活动产生的现金流量净额10,733,065.56-14,459,914.53
补充资料2018年1-6月2017年1-6月
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额28,062,165.6629,195,315.15
减:现金的期初余额45,627,118.1333,124,603.22
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-17,564,952.47-3,929,288.07

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目2018年1-6月2017年1-6月
一、现金28,062,165.6629,195,315.15
其中:库存现金337,814.64665,840.61
可随时用于支付的银行存款27,724,351.0228,529,474.54
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额28,062,165.6629,195,315.15
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

42、 所有权或使用权受到限制的资产

项 目2018年6月30日账面价值-受限原因
固定资产20,206,587.02用于银行抵押借款
无形资产9,493,545.37用于银行抵押借款

43、 外币货币性项目

项 目2018年6月30日外币余额折算汇率2017年12月31日折算人民币余额
货币资金78,185.8813,529.27
其中:日元77,034.020.058224,485.15
项 目2018年6月30日外币余额折算汇率2017年12月31日折算人民币余额
欧元1,151.867.851759,044.12

(二)在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

子公司全称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式取得时间
直接间接
固安精工制版有限公司廊坊市固安县廊坊市固安县用版辊及工模具的生产销售100.00投资2009年10月
汕头市精工东捷制版有限公司汕头市金园区汕头市金园区凹版印刷、制版、设计制作60.00转让2016年9月
长沙精达印刷制版有限公司长沙市长沙市凹印制版生产和销售100.00转让2008年7月
鹤山市精工制版有限公司江门市鹤山市江门市鹤山市凹印制版生产和销售100.00转让2011年7月
山东精工凹印制版有限公司淄博市淄博市印刷品的制版和销售100.00转让2016年5月
重庆精准印刷制版有限公司重庆市璧山县重庆市璧山县凹印制版生产和销售,技术咨询100.00转让2011年5月
黄山精工凹印制版有限公司黄山黄山生产和销售凹印版、制版51.00转让2004年4月
天津精工华晖制版技术开发有限公司天津天津印刷用凹版辊筒制版及制版技术开发、机加工、生产及销售100.00转让2014年9月
黄山创尚装饰包装设计有限公司黄山黄山原创素材的设计与销售,共享网站平台的应用及服务,装饰与包装设计的咨询与服务。80.00设立2017年10月12日

(三)关联方及关联方交易

(1) 本公司的母公司情况

公司的控股股东为北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业(有限合伙),实际控制人为李文田、李京和李楠。在报告期间,实际控制人未发生变更。

(2) 本公司子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(3) 本公司其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本公司关系
其他关联方名称其他关联方与本公司关系
南京精工凹印制版有限公司本公司合营企业(已注销)
北京稷源投资管理有限公司董事梁晓鹏控制的其他企业
北京凯腾隆达投资有限公司原股东(于2016年9月19日股权转让)
廊坊开发区凯腾科技发展有限公司原股东(于2016年9月19日股权转让)
北京凯腾精工制版有限公司职工持股会原股东(于2016年5月26日减资)
北京精风利得印刷设备有限公司同一控制人控制的公司
北京精工华晖凹印制版有限公司合并范围子公司(于2016年9月将股权转让给东进)
黄山永新股份有限公司黄山精工凹印制版有限公司的小股东控制的企业
广州永新包装有限公司黄山精工凹印制版有限公司的小股东控制的企业
河北永新包装有限公司黄山精工凹印制版有限公司的小股东控制的企业
李楠一致行动人、股东、实际控制人李文田之子
姚少锋副董事长,股东姚霞霞之配偶,姚彩霞之弟
李保森股东、董事、董事会秘书
梁晓鹏 LIANG XIAO-PENG董事,股东李平珍之女婿
孔琳股东、财务负责人,股东彭昊之母
陈志强副总经理、副董事长姚少锋之姐夫
肖国栋监事会主席,股东郭海燕之配偶
高国昌监事,股东
呼桂香监事,股东
高少成股东、实际控制人李文田之女婿
姚存忠原公司董事,副董事长姚少锋之父
李军原公司董事
王恩华原公司董事
王新武原公司董事
赵爱萍原公司监事
王有国原公司监事
宋伟原公司监事

(4) 关联方交易情况

①采购商品/接受劳务情况表

关联方关联交易内容2018年1-6月2017年1-6月
北京精风利得印刷设备有限公司采购原材料47,726.48208,547.01
黄山永新股份有限公司采购原材料169,338.9332,554.25
关联方关联交易内容2018年1-6月2017年1-6月
黄山新力油墨科技有限公司采购原材料65,708.00

②出售商品/提供劳务情况表

③关联担保情况

本公司作为被担保方:

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
李文田6,000,000.002016年12月27日2019年12月5日正在履行

(5) 关联方应收应付款项

项目名称关 联 方2018年6月30日2017年12月31日
应付账款黄山永新股份有限公司475,000.00
应付账款北京精风利得印刷设备有限公司121,726.48781,249.18
应收账款广州永新包装有限公司448,530.00158,970.00
应收账款河北永新包装有限公司207,220.00186,640.00
应付股利香港华晖发展公司5,960,977.055,960,977.05
应付股利北京凯腾隆达投资有限公司475,000.00
应收账款黄山永新包装有限公司1,587,708.00
应付账款黄山新力油墨科技有限公司24,098.00

(四)承诺及或有事项

截止2018年6月30日止,无应披露而未披露的重大承诺事项及重大或有事项。

(五)资产负债表日后事项

截止2018年6月30日,无应披露而未披露的资产负债表日后事项。

(六)其他重要事项

1、山东精工凹印制版有限公司自2011年12月起与淄博诚达塑料彩印有限公司发生销售版辊业务关系,截止2015年5月31日,尚欠山东精工凹印制版有限公司制版费379,120.90元。2016年4月5日,

关联方关联交易内容2018年1-6月2017年1-6月
黄山永新股份有限公司销售商品8,627,135.606,019,258.52
广州永新包装有限公司销售商品1,591,170.001,409,811.97
河北永新包装有限公司销售商品1,039,160.001,393,641.03
黄山新力油墨科技有限公司销售商品5,200.00

山东省淄博高新技术产业开发区人民法院以(2016)鲁0391民初292号《民事判决书》判决淄博诚达塑料彩印有限公司于判决生效后十日内支付山东精工凹印制版有限公司制版费379,120.90元、利息损失15,165.00元及自2016年2月2日起至实际清偿日止的利息。该案件尚未执行完毕。

2、长沙精达印刷制版有限公司于2014年8月开始为北京迦南印刷有限公司加工版辊,截止2016年3月31尚欠长沙精达印刷制版有限公司358,000.00元货款,长沙精达印刷制版有限公司于2016年3月17日向北京市平谷区人民法院起诉北京迦南印刷有限公司。该诉讼尚未结案。

3、汕头市精工东捷制版有限公司于2014年12月3日至2015年1月3日期间向惠阳金利金印刷包装制品有限公司销售包装版,截至2015年2月16日尚欠汕头市精工东捷制版有限公司包装版款合计金额851,950.20元。2015年8月27日,广东省惠州市惠阳区人民法院以(2015)惠阳法民二初字第225号《民事判决书》判决:汕头市精工东捷制版有限公司享有惠阳金利金印刷包装制品有限公司支付货款143,003.22元的权利。汕头市精工东捷制版有限公司因不服本次判决,于2015年9月29日向广东省惠州市中级人民法院提起上诉,广东省惠州市中级人民法院提起上诉于2017年3月1日以(2016)粤13民终3057号《民事判决书》判决:汕头市精工东捷制版有限公司享有惠阳金利金印刷包装制品有限公司支付货款851,950.20元的权利。该案件尚未执行完毕。

(七)母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 应收股利

项 目2018年6月30日2017年12月31日
应收股利14,071,741.4710,000,000.00
合 计14,071,741.4710,000,000.00

(2) 其他应收款

①其他应收款按风险分类

类 别2018年6月30日
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
其中:账龄组合134,629.801.674,038.893.00130,590.91
低风险组合7,914,567.7298.337,914,567.72
小计8,049,197.52100.004,038.890.058,045,158.63
类 别2018年6月30日
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合 计8,049,197.52100.004,038.890.058,045,158.63

(续)

种类2017年12月31日
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按照组合计提坏账准备的其他应收款
其中:账龄分析组合384,629.803.2211,538.893.00373,090.91
无收回信用风险组合11,569,903.8196.7811,569,903.81
小计11,954,533.61100.0011,538.890.1011,942,994.72
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计11,954,533.61100.0011,538.890.1011,942,994.72

② 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄2018年6月30日
金额比例(%)坏账准备计提比例
1年以内134,629.801004,038.893.00
合计134,629.804,038.89

(续)

账 龄2017年12月31日
金额比例(%)坏账准备计提比例
1年以内384,629.8010011,538.893.00
合计384,629.8010011,538.89

③ 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期转回坏账准备金额7,500.00元。

④ 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款。

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称款项性质2018年6月30日账龄占其他应收款 合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
重庆精准印刷制版有限公司关联方往来款3,117,087.121年以内38.74
固安精工制版有限公司关联方往来款2,915,456.261年以内36.24
汕头市精工东捷制版有限公司关联方往来款763,337.871年以内9.49
山东精工凹印制版有限公司关联方往来款644,015.161年以内8.01
鹤山市精工制版有限公司关联方往来款460,000.001年以内5.72
合 计7,899,896.4198.19

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

项 目2017年12月31日本期增加本期减少2018年6月30日
对子公司投资130,383,940.03130,383,940.03
合 计130,383,940.03130,383,940.03

(2) 对子公司投资情况:

项目2017年12月31日本期增加本期减少2018年6月30日
长沙精达印刷制版有限公司20,000,000.0020,000,000.00
黄山精工凹印制版有限公司17,850,000.0017,850,000.00
固安精工制版有限公司20,000,000.0020,000,000.00
重庆精准印刷制版有限公司13,385,179.7013,385,179.70
鹤山市精工制版有限公司22,446,126.4422,446,126.44
天津精工华晖制版技术开发有限公司17,819,127.0517,819,127.05
汕头市精工东捷制版有限公司9,964,323.479,964,323.47
山东精工凹印制版有限公司8,919,183.378,919,183.37
合计130,383,940.03130,383,940.03

3、营业收入和营业成本

(1) 业务收入和成本

项 目2018年1-6月2017年1-6月
收入成本收入成本
主营业务
其他业务1,146,226.40646,245.481,090,566.01
项 目2018年1-6月2017年1-6月
收入成本收入成本
合 计1,146,226.40646,245.481,090,566.01

(2) 其他业务收入

产品名称2018年1-6月2017年1-6月
管理费收入1,146,226.401,090,566.01
其他业务收入合计1,146,226.401,090,566.01
管理费成本646,245.48
其他业务支出合计646,245.48

4、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料2018年1-6月2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润7,838,008.626,548,345.96
加:资产减值准备-7,500.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧90,806.0057,008.09
无形资产摊销6,266.4011,621.61
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-67,625.251,865.30
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)5,313.90
投资损失(收益以“-”号填列)-9,743,482.93-9,919,454.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)-29,914.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)10,154,289.0410,791,521.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-4,230,637.04-10,702,633.66
其他-548.99
经营活动产生的现金流量净额4,014,975.22-3,211,725.35
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
补充资料2018年1-6月2017年1-6月
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额7,037,535.253,368,729.35
减:现金的期初余额12,263,081.95356,072.70
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-5,225,546.703,012,656.65

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目2018年1-6月2017年1-6月
一、现金7,037,535.253,368,729.35
其中:库存现金60.031,449.03
可随时用于支付的银行存款7,037,475.223,367,280.32
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额7,037,535.253,368,729.35
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

(八)补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目金额说明
非流动资产处置损益-68,403.78
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,737,589.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
项 目金额说明
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出276,997.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,946,183.54
所得税影响额-270,107.96
少数股东权益影响额-242,554.93
合 计1,433,520.65

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元)
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润4.080.060.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润3.300.050.05

北京凯腾精工制版股份有限公司2018年8 月23 日


  附件:公告原文
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