深圳市天威视讯股份有限公司
2018年半年度报告
2018-030
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人王兴及会计机构负责人(会计主管人员)邓海峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司半年度报告中涉及对公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成
公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 23
第六节 股份变动及股东情况 ...... 38
第七节 优先股相关情况 ...... 41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 42
第九节 公司债相关情况 ...... 43
第十节 财务报告 ...... 44
第十一节 备查文件目录 ...... 134
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| "公司"或"本公司" | 指 | 深圳市天威视讯股份有限公司 |
| 深圳广电集团 | 指 | 深圳广播电影电视集团 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 宝安区国资委 | 指 | 深圳市宝安区国有资产监督管理委员会 |
| 龙岗区国资委 | 指 | 深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会 |
| 坪山新区发财局 | 指 | 深圳市坪山新区发展和财政局 |
| 深圳市经信委 | 指 | 深圳市经济贸易信息委员会 |
| "天宝网络"或"天宝公司" | 指 | 深圳市天宝广播电视网络有限公司 |
| "天隆网络"或"天隆公司" | 指 | 深圳市天隆广播电视网络有限公司 |
| "宜和股份"、"宜和购物"或"宜和公司" | 指 | 深圳宜和股份有限公司 |
| 天威广告 | 指 | 深圳市天威广告有限公司 |
| 迪威特公司 | 指 | 深圳市迪威特文化科技有限公司 |
| 天威网络工程公司 | 指 | 深圳市天威网络工程有限公司 |
| 中广电传媒 | 指 | 中广电传媒有限公司 |
| 天威数据 | 指 | 深圳市天威数据网络股份有限公司 |
| 光明分公司 | 指 | 深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司 |
| 移动视讯 | 指 | 深圳市移动视讯有限公司 |
| 深视传媒 | 指 | 深圳市深视传媒有限公司 |
| 广视后勤 | 指 | 深圳市广视后勤物业管理有限公司 |
| 广视餐饮 | 指 | 深圳市广视餐饮有限公司 |
| 天和信息 | 指 | 深圳市天和信息服务有限公司 |
| 深圳时刻 | 指 | 深圳时刻网络传媒有限公司 |
| 文产公司 | 指 | 深圳广播电影电视文化产业有限公司 |
| 广信传媒 | 指 | 深圳广信网络传媒有限公司 |
| 东部传媒 | 指 | 深圳市东部传媒股份有限公司 |
| 西部传媒 | 指 | 深圳市西部传媒股份有限公司 |
| "长泰传媒"或"长泰公司" | 指 | 深圳市长泰传媒有限公司 |
| 异瀚数码 | 指 | 上海异瀚数码科技股份有限公司 |
| 威视信息 | 指 | 深汕特别合作区威视信息科技有限公司 |
| 嘉影院线 | 指 | 嘉影电视院线控股有限公司 |
| 深汕广电 | 指 | 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司 |
| 华夏城视 | 指 | 华夏城视网络电视股份有限公司 |
| 美百年 | 指 | 深圳市美百年商业管理有限公司 |
| 深业置地 | 指 | 深业置地有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 天威视讯 | 股票代码 | 002238 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 天威视讯 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | TOPWAY | ||
| 公司的法定代表人 | 郑鼎文 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 林杨 | 金樵 |
| 联系地址 | 深圳市福田区彩田路6001号 | 深圳市福田区彩田路6001号 |
| 电话 | 0755-83067777 | 0755-83066888-3043 |
| 传真 | 0755-83067777 | 0755-83067777 |
| 电子信箱 | linyang@topway.cn | jinqiao@szthm.com |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 758,237,692.24 | 788,213,174.38 | -3.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 106,309,481.40 | 130,936,051.96 | -18.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 101,384,933.10 | 127,295,081.52 | -20.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 184,908,491.50 | 164,010,161.29 | 12.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1722 | 0.2121 | -18.81% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1722 | 0.2121 | -18.81% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.82% | 4.74% | -0.92% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,788,031,982.65 | 3,882,623,627.65 | -2.44% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,682,072,802.08 | 2,730,101,620.68 | -1.76% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,138,140.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,381,404.11 |
| 减：所得税影响额 | 294,769.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 300,226.68 | |
| 合计 | 4,924,548.30 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）公司业务介绍公司目前的主营业务为向用户提供数字电视收视、互联网接入服务和电视、网络购物服务，公司的主要收入来源于数字电视收视维护费、数字电视增值服务费、互联网接入费（包括个人和集团客户）以及电视、网络购物的零售业务。公司业绩的主要驱动因素是数字电视用户数、个人宽带用户数、电视购物用户数的增加以及集团客户的拓展、增值业务的推广。（二）行业发展情况1、有线数字电视仍占主导，但占比持续下滑，IPTV等新型传播通路保持快速增长目前，我国电视覆盖传播通路中有线数字电视仍占据主导地位，用户规模最为庞大，其次分别是直播卫星数字电视、IPTV，位居中国家庭收视市场的第二、三位。自2015年达到用户规模的高点后，有线数字电视用户比例连续两年出现下滑。相较而言，新型覆盖传输通路用户规模正在稳步快速提升。其中，通过电信运营商开展的IPTV业务呈现明显上升趋势，成为第三大电视节目信号传输渠道；具有互联网基因的OTT TV同样发展迅速。2、互联网接入市场发展空间大，但有线运营商处于不利的竞争位置随着互联网市场的进一步普及、扩大，宽带业务逐渐上升为消费者的刚性需求，这为宽带业务的加速发展奠定了基础。但有线网络除了面临宽带业务提速降费的发展趋势，还需面对没有互联网出口和出口成本居高不下的困境，这导致了有线运营商在互联网接入业务中处于竞争劣势。3、有线运营商业务较为单一，新业务发展缓慢，集客业务增长迅速有线运营商主营业务较为单一，主要集中在数字电视和宽带业务。尽管各地广电网络运营商开展了一些数字电视增值业务，如时移回放、电视点播、电视教育、电视游戏、智能家居等，但受到智能终端尚未全面普及的影响，除了时移回放和电视点播，其余数字电视增值业务并未取得显著的经济效益。发展集客业务已成为有线运营商的共识，既是有线运营商另辟蹊径、提质增效的必然选择，也是创新收入增长点、优化收入结构的重要抓手。4、电视购物行业发展逐步多元化随着电子商务的迅猛发展，互联网购物逐渐兴起并迅速发展，并成为消费者购物的首选方式之一，对电视购物造成直接冲击。为应对冲击，电视购物企业相继互联网化并通过建立销售网站、移动网络等方式拓展销售渠道，行业发展逐渐多元化。（三）公司行业地位从深圳区域看，公司数字电视服务市场占有率仍处于第一，宽带接入服务居于市场前列。从全国有线电视运营商看，公司的技术研发能力一直在行业内保持领先水平，盈利能力也名列前茅。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为200.44万个，较2017年底减少5.09万个，其中包括高清交互电视用户终端数为125.74万个，较2017年底增加5.53万个，以及付费频道用户终端数为18.25万个，较2017年底减少3.7万个；有线宽频缴费用户数为54.36万户，较2017年底增加3.93万户。报告期内，天威公司继续围绕“融合发展，转型升级”的总体思路，积极寻求变革，不断改进产品，加强市场拓展，提升服务质量和用户体验，主要完成的工作有：（1）提升用户体验，巩固和发展基础用户：持续推进4K高清终端置换，原关内区域基本全面实现高清双向化，原关外地区高清双向化比例稳步提升。（2）推进网络双向化光纤化的升级改造：累计完成光节点拆分网络改造31.2万户，完成光纤网络改造9.9万户。（3）加快业务平台升级与建设：完成了BOSS融合业务改造项目和融合工单建设项目，完善了终端及网络监测服务平台，启动了大数据平台二期和下一代BOSS系统项目建设。（4）加快部署新技术应用：通过“语音遥控”、“智能推荐”等功能的开发，提升用户操作便利性；通过机顶盒软硬件升级降低高清互动平台操作的故障率；开展物联网技术应用试验。（5）围绕用户需求，加强内容建设：引入上线了爱奇艺专区、足球频道及4K超清节目；整合中广电传媒、芒果TV、优酷TV、企鹅TV等优质内容；编排策划内容类别；完成新版PORTAL界面上线运营。（6）改进市场营销工作：建立市场观察室，强化市场分析和市场战略研究；推进导视频道、电视营业厅和微信营业厅改版，针对新、老、特殊用户等群体开展个性化营销。（7）大力发展集客业务和新业务：基本完成综治视联网项目二期网络建设工作；基本完成南山区科技围合项目点位工程建设；成功中标南山区视频门禁建设和运维服务项目；启动养老专区、体育专区、“幸福福田”项目的建设。（8）加大资源整合力度，促进融合发展：推进台网融合，与深圳广电集团少儿、体育、娱乐三个频道展开合作，打造《花朵部落》、《深视体育》、《老有才》等产品；建设《深视精品》专区，打造集原创综艺、新闻、体育、少儿、本地特色内容于一体的综合性电视端应用；推进宜和购物与深圳广电集团财经频道、体育频道的合作，拓宽销售渠道。（9）加强对外合作：积极招选深汕数据中心合作伙伴；与深业置地合作推进技术楼地块城市更新项目。（10）加强成本管控：优化房产管理，提高物业收益；完善采购制度，加强采购管控；严格人员编制管理，控制人力成本。
公司主营业务发展情况如下：
1、有线数字电视收视业务（1）有线数字电视基本业务报告期内，受市场竞争、需求变化等因素影响，公司有线数字电视用户数比去年略有降低。截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为200.44万个，较2017年底减少5.09万个，公司有线数字电视用户终端数下降率为2.48%。
（2）有线数字电视增值业务（新业务）报告期内，公司继续推动高清4K机顶盒置换升级，加快业务渗透，提升交互用户的黏性。报告期末，公司高清交互电视用户终端数为125.74万个，占公司有线数字电视用户终端总数的62.73%，公司高清交互电视用户在网内的渗透率较去年底提高了4.24%。在普及高清4K机顶盒的同时，公司持续加大力度开发新的增值业务，拓展新的利润增长点。报告期内，公司制定和执行了全年业务规划和营销方案，实施产品精细化营销；以形成新业务的拳头产品为目标推进品牌体系建设，完成新业务品牌体系规划，并启动品牌注册、推广及商用工作；丰富产品体系，引入优质产品、内容，进一步提升少儿教育、游戏、娱乐等现有产品质量，并启动养老专区、体育专区、“幸福福田”等项目建设。此外，公司集客业务发展趋势持续向好，该业务立足于“社会安全”和“文化传播”两条主线，重点推进综治视联网系统、科技围合、智能交警等项目，其中综治视联网项目基本完成二期网络建设工作；南山区科技围合项目已基本完成点位工程建设，目前正在进行初验；成功中标南山区视频门禁建设和运维服务项目，也是公司历史上首次获得政府的重大采购网络和设备集成项目，为公司今后参与类似业务提供了经验。
2、有线宽频业务报告期内，公司积极响应政府提速降费号召，持续推进全市网络双向化光纤化升级改造。根据各区域网络拥塞情况，及时开
展光节点拆分工作；制定全年光纤网络改造计划，并逐步推进光纤网络覆盖。报告期末，有线宽频缴费用户数为54.36万户，较2017年底增加3.93万户，增幅达7.8%。3、节目传输业务根据公司与深圳广电集团签订的《电视节目落地传输2018年度协议》，2018年度公司传输深圳广电集团买断及自办的落地传输业务的境内外节目收视频道，报告期内，公司向深圳广电集团收取了节目传输费4,988万元。4、视频购物业务报告期内，宜和购物成功开展了多次专项促销等活动，有效提升了商品销量；增设微信群服务，积极引流新会员，加强与会员之间的即时互动，增加会员消费黏性和提升复购率；继续与各地电视台开展合作，同时通过谈判尽量降低频道落地费用；完成了与深圳广电集团财经频道的合作播出，拓展销售渠道。报告期内，宜和购物实现营业收入9,619万元。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 758,237,692.24 | 788,213,174.38 | -3.80% | |
| 营业成本 | 493,374,344.73 | 492,585,888.17 | 0.16% | |
| 销售费用 | 59,732,630.32 | 60,242,012.75 | -0.85% | |
| 管理费用 | 116,987,027.44 | 108,896,726.52 | 7.43% | |
| 财务费用 | -19,276,232.33 | -12,390,804.09 | -55.57% | 购买结构性存款，收益增加 |
| 所得税费用 | 517,576.66 | 872.72 | 59,206.15% | 递延所得税的影响 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,908,491.50 | 164,010,161.29 | 12.74% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -513,703,274.97 | -167,991,122.58 | -205.37% | 本期购买结构性存款增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,338,300.00 | -148,207,022.80 | -4.62% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -483,134,414.00 | -151,981,044.60 | -217.59% | 本期购买结构性存款增加 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 758,237,692.24 | 100% | 788,213,174.38 | 100% | -3.80% |
| 分行业 | |||||
| 有线电视行业 | 620,618,977.34 | 81.85% | 640,448,364.59 | 81.25% | -3.10% |
| 电视购物行业 | 96,186,408.45 | 12.69% | 125,221,249.93 | 15.89% | -23.19% |
| 其他 | 41,432,306.45 | 5.46% | 22,543,559.86 | 2.86% | 83.79% |
| 分产品 | |||||
| 有线电视服务 | 620,618,977.34 | 81.85% | 640,448,364.59 | 81.25% | -3.10% |
| 电视购物 | 96,186,408.45 | 12.69% | 125,221,249.93 | 15.89% | -23.19% |
| 其他 | 41,432,306.45 | 5.46% | 22,543,559.86 | 2.86% | 83.79% |
| 分地区 | |||||
| 华南地区 | 758,237,692.24 | 100.00% | 788,213,174.38 | 100.00% | -3.80% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 有线电视行业 | 620,618,977.34 | 410,552,241.34 | 33.85% | -3.10% | 4.58% | -4.85% |
| 电视购物行业 | 96,186,408.45 | 70,036,561.47 | 27.19% | -23.19% | -25.07% | 1.84% |
| 分产品 | ||||||
| 有线电视行业 | 620,618,977.34 | 410,552,241.34 | 33.85% | -3.10% | 4.58% | -4.85% |
| 电视购物行业 | 96,186,408.45 | 70,036,561.47 | 27.19% | -23.19% | -25.07% | 1.84% |
| 分地区 | ||||||
| 华南地区 | 758,237,692.24 | 493,374,344.73 | 34.93% | -3.80% | 0.16% | -2.58% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -6,200,879.65 | -5.92% | 按权益法确认对中广电传媒投资收益以及收到子公司股利 | 否 |
| 资产减值 | 122,127.86 | 0.12% | 计提坏账准备 | 否 |
| 营业外收入 | 1,667,417.56 | 1.59% | 罚款及退税收入 | 否 |
| 营业外支出 | 286,013.45 | 0.27% | 罚款支出 | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 722,729,820.87 | 19.08% | 1,205,864,234.87 | 31.06% | -11.98% | 本期购买结构性存款 |
| 应收账款 | 64,278,663.86 | 1.70% | 56,868,524.67 | 1.46% | 0.24% | |
| 存货 | 24,764,816.92 | 0.65% | 22,156,328.66 | 0.57% | 0.08% | |
| 投资性房地产 | 196,794,224.20 | 5.20% | 199,091,056.30 | 5.13% | 0.07% | |
| 长期股权投资 | 48,610,502.60 | 1.28% | 54,811,382.25 | 1.41% | -0.13% | |
| 固定资产 | 995,438,458.44 | 26.28% | 1,048,847,531.13 | 27.01% | -0.73% | |
| 在建工程 | 122,996,907.05 | 3.25% | 68,162,918.32 | 1.76% | 1.49% | |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 342,000,000.00 | 358,000,000.00 | 700,000,000.00 | ||||
| 上述合计 | 342,000,000.00 | 358,000,000.00 | 700,000,000.00 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | |||||
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至本报告期末，公司未有发生资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况；也未发生资产必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务或者占有、使用、受益和处分权利受到限制的情况。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 8,906,418.79 | 60,463,463.30 | -85.27% |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 深圳广电影视股份有限公司 | 电视连续剧、电视纪录片、电视专题片、电影、广播剧、广告等影视音产品的创作、策划、投资、拍摄、制作及营销；各类影视产品版权的销售、版权代理（不含国家限制性影视产品的销售及版权代理） | 新设 | 2,588,000.00 | 11.00% | 自有资金 | 深圳广播电影电视集团、时代出版传媒股份有限公司、霍尔果斯创维酷开文化传媒有限公司、东阳品格传媒有限公司 | 永久 | 股权 | 已完成工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》 | 0.00 | 否 | 2018年02月02日 | 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018－003号《关于对外投资暨关联交易的公告》 | |
| 合计 | -- | -- | 2,588,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 深汕特别合作区数据中心 | 自建 | 是 | 广播电视 | 6,318,418.79 | 27,443,652.40 | 自有资金 | 80.00% | 不适用 | 2015年10月27日 | 公司在巨潮咨询（www.cninfo.com）披露的2015-065 号《关于参与竞拍土地使用权及设立全资子公司的公告》 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 6,318,418.79 | 27,443,652.40 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 342,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 358,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000,000.00 | 系结构性存款，资金来源为自有 |
| 合计 | 342,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 358,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000,000.00 | -- |
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 子公司 | 广播电视网络建设、广播电视传输业务；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后 | 100,000,000 | 654,219,356.02 | 473,702,910.52 | 118,102,020.49 | 42,264,142.20 | 42,591,098.05 |
| 方可经营）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物业管理租赁；信息服务业务（仅限移动网信息服务业务） | ||||||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 子公司 | 广播电视网络建设、广播电视传输业务；从事广告业务，信息咨询、物业管理、自有物业租赁，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。 | 100,000,000 | 504,941,087.02 | 351,641,169.42 | 116,322,914.89 | 36,305,651.51 | 36,725,792.76 |
| 深圳市天威网络工程有限公司 | 子公司 | 有线广播电视网络及其他通讯网络工程施工及相关的技术服务。（不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）。 | 10,000,000 | 57,905,214.85 | 51,693,817.00 | 19,237,468.47 | 3,111,866.88 | 3,058,881.40 |
| 深汕特别合作区威视信息科技有限公司 | 子公司 | 广播电视信号传输、音视频和数据信息内容服务，数据中心的建设、管理和运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 15,000,000 | 53,606,586.62 | 13,292,024.27 | 0.00 | -639,429.26 | -639,429.26 |
| 深圳市天威广告有限公司 | 子公司 | 设计、制作、代理国内外各类广告业务。 | 8,000,000 | 40,055,853.66 | 31,802,639.15 | 4,617,558.04 | -2,905,603.55 | -2,997,936.95 |
| 深圳市迪威特文化科技有限公司 | 子公司 | 文化项目投资（具体项目另行申报）；文化艺术品投资管理，文化活动策划；有线广播电视网络规划建设、安装及技术服务；与持有地面卫星接收许可证的用户定向发放卫星电视专用接收设施，并提供安装施工、调试维修以及相关咨询服务（凭 | 30,000,000 | 64,292,630.64 | 52,633,237.32 | 12,080,403.63 | 609,900.42 | 1,647,722.25 |
| 卫星地面接收设施安装服务许可证经营）；数字技术产品的技术开发、咨询、销售，计算机软、硬件的开发、销售；计算机网络的开发与维护，数据库开发、分析与营销服务；磁卡、智能卡的开发与销售及相关应用服务；以上经营项目的信息咨询（凡国家专项规定的除外）；经营广告业务；电视商城商品销售、经营电视优惠券服务、电视调查服务（凡国家专项规定的除外）；经营国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。 | ||||||||
| 深圳市天威数据网络股份有限公司 | 子公司 | 数据信息传输服务；数据信息网络技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；因特网接入服务业务；因特网信息服务。 | 15,000,000 | 18,520,663.14 | 17,725,844.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司 | 子公司 | 有线电视网络的规划、建设、运营及管理；有线数字电视节目的传输服务和宽带接入、电子政务、互动点播、电视游戏、在线教育服务；电视节目等媒体内容的制作、集成、审核、播出和运营；为智慧城市、智能交通、城市安防项目服务的互联网和信息技术服务。 | 30,000,000 | 26,791,490.87 | 24,223,197.31 | 450,662.29 | -1,273,850.15 | -1,271,810.15 |
| 深圳宜和股份有限公司 | 子公司 | 国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；会议策划；票务代理；房地产经纪；信息咨询（不含限制项目）；经营商品进出口业务，设计、制作、代理国内外电视广告业务；投资兴办实业(具体项目另 | 100,000,000 | 252,032,280.96 | 146,950,798.40 | 96,186,408.45 | -7,592,620.73 | -7,414,491.08 |
| 行申报)；汽车（不含小轿车），自行车销售；火车票、机票代售项目，信息报务业务（仅限互联网信息服务业务）（凭增值电信业务经营许可证经营）；代理4S品牌店销售汽车。 | ||||||||
| 深圳市长泰传媒有限公司 | 子公司 | 卫星电视地面接收装置安装服务、解码器安装服务，节目代理业务，境外节目合作业务，衍生产品。 | 5,000,000 | 20,727,986.83 | 16,765,206.99 | 8,415,852.63 | 2,684,108.67 | 2,323,993.08 |
6、深圳市迪威特文化科技有限公司深圳市迪威特文化科技有限公司于2003年1月23日正式成立，统一社会信用代码为91440300746609285Y，现有注册资本为人民币3,000万元。
2018年上半年，迪威特公司营业收入为1,208万元，净利润为164万元；截止2018年6月30日，迪威特公司总资产为6,429万元，净资产为5,263万元。7、深圳市天威数据网络股份有限公司天威数据于1997年7月18日正式成立，领取深司字440301103639800号企业法人营业执照，现有注册资本为人民币1,500万元。经天威数据2012年第二次临时股东大会审议，通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》，全体股东同意自行解散深圳市天威数据网络股份有限公司。目前天威数据已成立清算工作组，正处于清算过程中。8、深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司深汕广电于2015年12月18日正式成立，统一社会信用代码为91441500MA4UKRPK7A，现有注册资本为人民币3,000万元。2018年上半年，深汕合作区广电网络公司营业收入为45万元，净利润为-127万元；截止2018年6月30日，公司总资产为2,679万元，净资产为2,422万元。9、深圳宜和股份有限公司宜和公司于2008年1月30日正式成立，统一社会信用代码为914403006718861803，现有注册资本为人民币10,000万元。2018年上半年，宜和公司营业收入为9,618万元，净利润为-741万元；截止2018年6月30日，宜和公司总资产为25,203万元，净资产为14,695万元。10、深圳市长泰传媒有限公司长泰传媒于2015年8月19日正式成立，统一社会信用代码为91440300349928450W，现有注册资本为人民币500万元。2018年上半年，长泰传媒营业收入为841万元，净利润为232万元；截止2018年6月30日，长泰传媒总资产为2,072万元，净资产为1,676万元。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20.00% | 至 | 0.00% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 14,989.5 | 至 | 18,736.87 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 18,736.87 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、受电信IPTV、网络视频和OTT的剧烈冲击，公司有线数字电视用户终端数有所下滑，导致公司基本收视费收入和利润水平有所降低；2、公司开展的4K智能机顶盒置换及融合套餐的推广，直接销售的机顶盒销售收入下降，置换与推广的成本费用同比有所上升。 | ||
十、公司面临的风险和应对措施
1、电视用户数持续下滑的趋势仍在延续问题：电视对用户吸引力的持续降低和IPTV、网络电视对有线电视的冲击导致公司电视用户数持续下滑。
对策：为遏制电视用户数持续下滑的趋势，公司一方面按照省、市政府关于4K电视网络化应用和产业化的要求，继续推进4K终端置换。另一方面，加快部署新技术应用，提升用户体验。为提升用户操作的便捷性，推进了语音遥控、智能推荐、全局搜索、微信电视助手、回看续看等项目，并将于2018年下半年陆续上线；为了降低高清互动平台操作故障率，持续推进威视4K智能机顶盒的软硬件升级；为拓展新业务提前布局，根据物联网技术及业务形态，开展物联网技术应用试验。2、转型升级难度大问题：公司处于转型升级的探索期，面临着较大的市场风险和变革风险。对策：一是加强市场分析和市场战略研究，通过建立市场观察室，持续对周报、月报及竞品进行深入分析；启动公司近三年的产品规划，并策划成立市场评审小组，使市场工作逐步组织化、体系化；二是为了加快推动公司发展战略落地与管理效率提升，聘请了专业机构对公司的考核机制、岗位编制和业务流程等进行梳理；为了进一步培养和留住人才，落地实施管理和专业技术“双通道”晋升机制；打造精干高效人才队伍，完善公司管理干部考核体系。3、网络改造难度大问题：网络改造成本高、管道审批难。对策：一方面，为加大推进4K高清终端置换项目和网络双向化光纤化改造项目力度，公司积极向深圳市委市政府申请将这两个项目列入深圳政府民生工程和重大项目计划，以获得相关资金和政策的支持；另一方面，公司积极维护渠道关系，通过政府相关部门与管道产权单位协调，保障管道申报工作正常开展，保障工程顺利实施。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 70.76% | 2018年02月28日 | 2018年03月01日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2018-007号《2018年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 70.76% | 2018年04月25日 | 2018年04月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2018-019号《2017年年度股东大会决议公告》 |
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用公司及控股股东、实际控制人深圳广电集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 各关联方及具体情况详见“5、其他重大关联交易 | 控股股东及其实际控制的法人 | 提供劳务、接受劳务 | 具体内容详见"5、其他重大关联交易" | 市场原则 | 具体内容详见"5、其他重大关联交易" | 5,882.63 | 13,039.74 | 否 | 不适用 | 不适用 | 2018年03月30日 | 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018－013号《2018年度预计日常关联交易的公告》 | |
| 合计 | -- | -- | 5,882.63 | -- | 13,039.74 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万 | 被投资企业的净利润（万 |
| 元） | 元） | ||||||
| 深圳广播电影电视集团 | 深圳广播电影电视集团系本公司控股股东、实际控制人 | 深圳影视股份有限公司 | 电视连续剧、电视纪录片、电视专题片、电影、广播剧、广告等影视音产品的创作、策划、投资、拍摄、制作及营销；各类影视产品版权的销售、版权代理（不含国家限制性影视产品的销售及版权代理）；影视服装、道具、器材租赁；影视类专业咨询与顾问服务；大型综艺活动和电视赛事的策划、组织、制作、发布和运营；网络剧、网络大（微）电影与网络综艺节目的策划、制作、运营与发行；艺人经纪及增值业务等 (上述事项，在工商登记时如有变更，以工商登记为准) | 23,529,000 | 0 | 0 | 0 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 深圳影视股份有限公司于2018年8月完成工商登记手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，故在报告期末无总资产、净资产和净利润等数据。 | ||||||
收取传输费1,023万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，每个会计年度结束后二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照实际要求天宝网络传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2018年1月1日起至2018年12月31日止。协议期满后，双方协商确定下一年度的续约事宜。（3）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司的全资子公司深圳市天隆广播电视网络有限公司与深圳广电集团于2018年5月30日签订了《电视节目落地传输服务2018年度协议》，协议约定：2018年度频道的节目传输费价格为人民币30万元/频道，2017年度天隆网络传输深圳广电集团自办电视节目频道9套，买断频道24套，并收取传输费990万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，每个会计年度结束后二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照实际要求天隆网络传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2018年1月1日起至2018年12月31日止。协议期满后，双方协商确定下一年度的续约事宜。（4）经公司第七届董事会第十五次会议和2016年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2018年8月22日签订了《广告插播合作协议书》，协议约定：深圳广电集团委托公司进行相关频道的广告插播业务，公司向其收取全年276.0187万元服务费，深圳广电集团于每半年终了后第一个月向公司支付服务费用，具体费用按实际核算结果支付。本协议有效期为2018年1月1日至2018年12月31日。（5）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团2018年5月10日签订了《广播广告业务合同书》，合同约定：公司在深圳广电集团的FM89.8和FM106.2频率播出公司的天威4K机顶盒广告，合同的播出费用为19.15万元。本合同有效期为2018年5月15日至2018年6月25日。（6）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2018年7月30日签订了《直播传输协议》，协议约定：深圳广电集团负责2018年全部直播晚会、会议、新闻的整体电路提供，公司提供光纤链路满足深圳广电集团从指定地点到中心机房的信号传输，并接至位于中心机房内的深圳广电集团光纤信号传输端口，传输费用标准为每场次3,000元，双方每季度结束后结算前一季度的传输费，本协议有效期为2018年1月1日至2018年12月31日，预计2018年深圳广电集团要求传输的直播场次约50场，即深圳广电集团支付的直播传输金额预计为人民币15万元，届时据实结算。（7）公司与深圳广电集团于2017年签订了《有线数字电视产品（回看功能）购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购高清数字电视产品（回看功能），费用15,000.00元，本合同有效期为2017年2月1日至2018年1月31日。经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2018年4月17日继续签订了《有线数字电视产品（回看功能）购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购高清数字电视产品（回看功能），合计购买有线数字电视产品（回看功能）的户数（或实际收视终端数）为191户，费用32,470.00元，本合同有效期为2018年2月1日至2019年1月31日。（8）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2018年2月27日签订了《有线数字电视产品购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视产品；公司向其收取有线数字电视基本收视维护费共23户，合同金额49,745.40元。本合同有效期一年,自2018年1月1日至2018年12月31日止。（9）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司同意移动视讯向公司租用裸光纤用于移动电视单频网传输工程，月使用费为1.6905万元。（10）公司与广信传媒于2015年10月签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》，合同约定：广信传媒因开展业务的需要，将设备托管在公司机房，并接入中国宽带互联网。广信传媒按照以下标准向公司缴纳费用：①机架费用：单价4,500元/月/机架；②带宽：动态包月，最小计费单位为1M，不足1M按1M计费，单价为20元/M/月；③IP地址费用：20元/月/个。本合同有效期一年，合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一年，延长次数不受限，2017年双方无异议继续执行本协议，有效期2017年10月23日至2018年10月22日。经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司和广信传媒拟合同到期后继续执行本协议，有效期自2018年10月23日至2019年10月22日。（11）公司与华夏城视于2017年10月23日签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》，协议约定：华夏城视向公司采购互联网接入服务，选择产品为商企IDC专线，华夏城视按照以下标准向公司缴纳费用：①机架费用：单价4,500元/月/机架；②带宽：动态包月，最小计费单位为1M，不足1M按1M计费，单价为20元/M/月；③IP地址费用：20元/月/个。本协议自2017年10月23日起生效，有效期为1年，协议到期后，双方若无异议，自动延续1年，延长次数不限。
经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司和广信传媒拟合同到期后继续执行本协议，有效期自2018年10月23日至2019年10月22日。（12）公司与深圳广电集团于2018年2月1日签订了《互联网出口带宽接入合同》，合同约定：深圳广电集团使用公司500M光纤互联网专线服务，公司向深圳广电集团提供32个公网IP地址，月使用费39,000元，试用期两个月，试用期间免月使用费，公司以银行托收方式，每月5号在深圳广电集团银行账户内收取当月的月使用费，本合同有效期一年，自开通之日起生效，合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一年，延长次数不受限。（13）公司与深圳广电集团于2017年签订了《有线数字电视付费频道购销合同》，合同约定：深圳广电集团拟向公司采购有线数字电视付费节目产品，订购的一年期付费节目频道费用约为26万元。本合同有效期一年,自2017年2月1日至2018年1月31日止。经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团继续签订了《有线数字电视付费频道购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目产品，付费频道的户数（或实际收视终端数）为252户，订购的一年期付费节目频道费用为205,632.00元。本合同有效期一年,自2018年2月1日至2019年1月31日止。（14）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司与广视后勤于2018年5月24日签订了《委托管理合同》，协议约定：公司委托广视后勤对公司技术楼、办公裙楼及停车场经营实行专业化、一体化的物业管理，其中技术楼建筑面积为8,000平方米，二、三栋办公裙楼面积为4,068平方米，公司向其支付技术楼每月每平方14.5元和办公裙楼每月每平方6.5元的物业管理费，合计每月管理费用为142,442.00元，于每月5日前以银行转账的方式支付当月的相关费用；广视后勤根据机关事务服务的内容，向公司收取综合服务费，收费标准为每月每平方米4.10元，合计每月服务费用为32,800元，与当月管理费同时收取，公司以转账方式支付。公司所有公务用车由公司以总额人民币按每年100,000.00元作为停车场管理费用直接支付给广视后勤，停车场盈利部分实行净利润分成（该盈利收入不含上述公司支付给广视后勤的公务用车费用），公司分成20%，广视后勤分成80%，利润分成一年结算一次。本合同有效期限为三年，自2018年1月1日至2020年12月31日止。（15）经公司第七届董事会第十五次会议和2016年年度股东大会审议通过，公司与广视餐饮于2017年4月26日签订了《餐饮服务委托管理合同书》，合同书约定：广视餐饮为公司管理食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，食堂成本费用由公司承担，公司每年向广视餐饮支付30万元管理费、以及广视餐饮派驻食堂工作人员的人工服务费，全年的人工服务费和公司食堂成本费用总额合计不超过270万元。公司应在每季度末支付7.5万元的管理费，人工服务费则按每月乙方派驻食堂的实际在岗人数及薪酬标准进行支付，公司在每月5日前付清上月各项应付费用，每季度末支付服务管理费。本合同有效期为2017年1月1日至2019年12月31日。此外，因工作需要在广视餐饮怡景基地餐厅就餐的公司员工，公司按实际就餐人次和拟定的标准与广视餐饮结算。（16）经公司第七届董事会第十五次会议和2016年年度股东大会审议通过，公司与文产公司于2017年4月26日就租赁怡景基地广播电视大厦房屋事宜签订了《房屋租赁合同》，合同拟约定：文产公司将位于深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D004/D005的房屋出租给公司使用，租赁房屋建筑面积共计400.02平方米，租金为50.5元/平方米/月，即月租金为20,201.01元，由公司在每月5日前交纳给文产公司，租赁房屋的期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止。同时，公司与广视后勤签订了《物业管理合同》，合同约定：就公司租用的深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D004/D005的房屋，由广视后勤提供物业管理服务，租赁房屋建筑面积共计400.02平方米，综合物业管理费为21.5元/平方米/月，广视后勤同时提供以下服务：①空调延时服务，正常工作日以外按照0.15元/平方米/小时计算，此费用另行计算；②水电费代收服务。公司在每月10日前向广视后勤缴纳综合物业管理费、上月水电费和加班中央空调运行费用。本合同期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止。（17）天宝网络与西部传媒于2014年4月28日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：天宝网络租赁西部传媒4处房产共计325.70平方米，年租赁费90,000.00元，本合同租赁期限为2014年1月1日至2023年12月31日。（18）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，天隆网络与广视后勤就大运中心办公场所及机房的物业管理费、空调使用费、机关事务服务费签订了《制作中心物业管理合同》，天隆网络使用大运中心办公场所面积为2,355.48平方米，物业管理费收费标准为10元/平方米?月，空调使用费收费标准为12元/平方米?月，机关事务服务费收
费标准为2.4元/平方米?月，本合同有效期自2018年1月1日至2020年12月31日止。（19）天隆网络与文产公司于2016年8月18日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：深圳广电集团将龙岗区龙飞大道500号龙岗制作中心面积2,251.2平方米房屋租赁给天隆网络，每平米每月20元，月租金总额45,024元。每季度第1个月10日前支付租金，本合同期限为2016年7月1日至2018年6月30日。（20）天隆网络与广视餐饮于2016年8月签订了《餐饮服务供应协议书》，合同约定：广视餐饮为公司提供食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，早餐标准10元每人、午餐和晚餐标准28元每人，天隆网络每月向广视餐饮支付2万元作为综合管理服务费，每月就餐费用经双方审核确认后，由广视餐饮向天隆网络出具增值税专用发票，天隆网络在次月10日前向广式餐饮支付综合管理服务费和员工就餐费用。本合同有效期自2016年8月1日至2018年7月31日。（21）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，宜和公司与广视后勤于2018年4月26日签订了《保安服务协议》，拟由广视后勤为宜和公司提供安保服务，广视后勤对宜和公司在龙华基地内的办公区域，提供“防火、防盗、防破坏、防自然灾害事故，以及维护工作区范围内治安秩序”的保安防卫工作。共聘用保安人员10名,全部由广视后勤安排提供。收费标准为每月10人共计41,700元；每个月前5个工作日广视后勤向宜和公司提供等额正式发票，宜和公司在收到发票7个工作日内向广视后勤一次性付清当月保安服务费，以后付款以此类推，逾期不付每日按拖欠的保安服务费数额的千分之三计算滞纳金，服务期限为2018年1月1日至2018年12月31日。（22）宜和公司与广信传媒于2018年5月31日签订了《IPTV合作协议》，约定由广信传媒负责在IPTV全时段播出宜和购物频道B版节目，广信传媒负责提供节目素材，采取销售净额分成模式，广信传媒按销售净额的9%分成，本协议合作期为两年，有效期自2018年6月1日至2020年5月31日。经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，宜和公司与广信传媒于2018年6月1日续签了本协议，约定协议合作期为两年，有效期自2018年6月1日至2020年5月31日。（23）宜和公司与东部传媒于2016年4月20日签订了《合作协议》，双方合作采取销售毛利分成模式，宜和45%，东部传媒55%，税项各自承担，本协议有效期限为2016年5月1日至2017年4月30日。经公司第七届董事会第十五次会议和2016年年度股东大会审议通过，宜和公司与西部传媒于2017年4月26日续签了上述协议，有效期限为2017年5月1日至2018年4月30日。（24）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，宜和公司和文产公司于2018年4月26日签订了《房屋租赁合同》，宜和公司向文产公司租赁龙华区深圳广播电影电视集团文化创意产业园4栋宿舍楼1702、1704、1705、1707号4间，新增812、1401号2间，共计6间房租赁总面积为289.49平方米，月租金额为8,369元/月，以及3栋宿舍楼1703、1705、1715号3间房租赁总面积为144.33平方米，月租金额为3,996元/月。文产公司负责支付租赁房屋所用土地的使用费及基于访苏租赁产生的税款、房屋租赁管理费，宜和公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、房屋（大厦）物业管理费、空调费等因使用租赁房屋所产生的其他费用；租赁期限2018年1月1日至2018年12月31日，租赁期限届满，宜和公司拟继续续租的，应在租赁期限届满前6个月提出续租请求。（25）宜和公司与西部传媒于2016年4月20日签订了《合作协议》，双方合作采取销售毛利分成模式，宜和45%，西部传媒55%，税项各自承担，本协议有效期限为2016年4月1日至2017年3月31日。经公司第七届董事会第十五次会议和2016年年度股东大会审议通过，宜和公司与西部传媒于2017年4月26日续签了上述协议，有效期限为2017年4月1日至2019年3月31日。（26）经公司第七届董事会第十五次会议和2016年年度股东大会审议通过，宜和公司与广视后勤于2017年10月1日签署了《文化创意产业园分租户物业管理协议》，由广视后勤为宜和公司提供物业管理服务，服务范围为位于龙华新区文化创意产业园产业园一期2栋1-6楼、9楼、10楼和2栋附楼演播厅一层、二层北厅，总计费面积10,963.42平方米，每月10日前向公司收取当月物业基本费用，物业管理费每月52,624.42元，空调维护费每月26,312.21元，专项维修基金每月3,289.03元，每月10日前支付，本协议有效期至2018年12月31日。（27）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，宜和公司与文产公司签订了《房屋租赁合同》，宜和公司租赁广电集团文产公司在文化创意产业园2栋办公楼1-3层、5-6层、9层、10层租赁总面积共计9,610.85平方米，按照每平方米每月41.52元计算，月租为455,201.19元，每月5号前交付租金，同时第一次交付两个月租赁保证金891,174.36元，租赁期满，合同终止，结清所有相关费用。合同期满需续租在一个月前提出。
以上关联交易汇总如下：
（1）采购商品/接受劳务情况（单位：元）
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 深圳广电集团 | 接受劳务 | 发布广告 | 1,150,000.00 | |
| 广视后勤 | 接受劳务 | 物业后勤 | 2,189,048.28 | 2,210,895.45 |
| 东部传媒 | 接受劳务 | 节目服务费 | 370,509.13 | 501,350.78 |
| 西部传媒 | 接受劳务 | 节目服务费 | 268,617.92 | 447,748.36 |
| 西部传媒 | 接受劳务 | 房屋租赁费 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 广信公司 | 接受劳务 | 节目服务费 | 42,765.33 | 63,383.69 |
| 天和公司 | 接受劳务 | 广告服务 | ||
| 天和公司 | 接受劳务 | 型录费用 |
| 广视餐饮 | 接受劳务 | 餐饮服务 | 236,389.00 | 1,448,140.67 |
| 文产公司 | 接受劳务 | 房屋租赁费 | 2,793,008.93 | 2,272,017.87 |
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 节目传输 | 49,880,401.44 | 52,055,658.48 |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 插播服务 | 2,341,115.50 | 2,341,115.50 |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 收视服务费 | 5,436.89 | 56,793.60 |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 宽频服务费 | 454,300.00 | 420,000.00 |
| 移动视讯 | 提供劳务 | 光纤使用费 | 101,430.00 | 101,430.00 |
| 深圳时刻 | 提供劳务 | 光纤使用费 | 6,891.41 | 6,891.41 |
| 广信传媒 | 提供劳务 | 宽频服务费 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 华夏城视 | 提供劳务 | 宽频服务费 | 64,414.00 | 64,414.00 |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 2018年度预计日常关联交易的公告 | 2018年03月30日 | 巨潮资讯网 |
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明公司与深圳市美百年商业管理有限公司就本公司所有的“有线信息传输大厦”3-7层、13-28层的物业整体区域签署整体租赁合同，由美百年整体承租，租赁面积23,561.97平米，租赁期限自2018年3月1日起至2028年2月29日止。第一年起始租金单价(年平均价格，含税)为人民币182元/月/㎡，租赁期限内各年每月租金单价、年租金递增比例、年租金总额如下表所示：
| 合同期限 | 租金单价 （元/㎡/月） | 年租金 递增比例 | 物业建筑面积 （㎡） | 年租金总额 （元） | 备注：是否含免租期（月） |
| 第一年 | 182 | — | 23,561.97 | 51,459,342.48 | |
| 第二年 | 182 | 0% | 30,017,949.78 | 含免租期5个月 | |
| 第三年 | 192.92 | 6% | 50,001,327.77 | 含免租期1个月 | |
| 第四年 | 204.50 | 6% | 57,821,074.38 | ||
| 第五年 | 216.76 | 6% | 61,287,511.40 | ||
| 第六年 | 229.77 | 6% | 64,966,006.16 | ||
| 第七年 | 243.56 | 6% | 68,865,040.95 | ||
| 第八年 | 258.17 | 6% | 72,995,925.53 | ||
| 第九年 | 273.66 | 6% | 77,375,624.52 | ||
| 第十年 | 290.08 | 6% | 82,018,275.09 |
| 合计 | 616,808,078.06 |
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市美百年商业管理有限公司 | 有线信息传输大厦 | 2018年03月01日 | 2028年02月29日 | 61,680.81 | 市场价格 | 预计2018年将增加营业收入3,863.31万元（税后） | 否 | 无 |
3、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 新奥特硅谷视频技术有限公司 | NSP系统及CDN设备 | 2012年09月04日 | 无 | 招投标 | 918.84 | 否 | 无 | 截至目前已支付95%合同款项。（三年保修） | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市奔凯安全技术有限公司 | 承载网OTN | 2013年08月02日 | 无 | 招投标 | 2,679 | 否 | 无 | 截至目前已支付（核心层）65%货款。 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 机顶盒 | 2014年11月16日 | 无 | 招投标 | 600 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 机顶盒 | 2015年01月19日 | 无 | 招投标 | 900 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 机顶盒 | 2015年04月14日 | 无 | 招投标 | 1,130 | 否 | 无 | 截止目前未付款。 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | 路由器 | 2015年04月24日 | 无 | 招投标 | 1,407 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支 |
| 付。 | ||||||||||||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 机顶盒 | 2015年05月25日 | 无 | 招投标 | 526 | 否 | 无 | 截至目前已到货9653台，已支付9653台的95%货款，余347台未付 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市爱尔维电子有限公司 | 大客户专线接入设备采购合同 | 2015年11月17日 | 无 | 招投标 | 1,040.7 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市高森科技技术有限公司 | 思科设备 | 2015年11月23日 | 无 | 招投标 | 616 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市爱尔维电子有限公司 | C-DISIS系统 | 2015年12月04日 | 无 | 招投标 | 1,757.9 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳九洲电器有限公司 | 机顶盒 | 2016年03月24日 | 无 | 招投标 | 6,106.5 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳创维数字技术股份有限公司 | 机顶盒 | 2016年05月19日 | 无 | 招投标 | 1,725 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公 | 深圳市佳创视讯技术股份有 | 路由器 | 2016年05月23日 | 无 | 招投标 | 1,119 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合 |
| 司 | 限公司 | 同到期后支付。 | ||||||||||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | 路由器 | 2016年10月14日 | 无 | 招投标 | 1,112 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳创维数字技术股份有限公司 | 机顶盒 | 2016年12月29日 | 无 | 招投标 | 3,156 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市爱尔维电子有限公司 | C-DISIS系统 | 2017年04月26日 | 无 | 招投标 | 1,837 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳创维数字技术股份有限公司 | 4K双模机顶盒 | 2017年06月29日 | 无 | 招投标 | 1,005 | 否 | 无 | 截至目前尚未付款。 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳创维数字技术股份有限公司 | 威视4K机顶盒采购合同 | 2017年09月04日 | 无 | 招投标 | 1,578 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 广东东研网络科技股份有限公司 | ARRIS设备扩容 | 2016年04月26日 | 无 | 招投标 | 520.18 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 深圳市爱尔维电子有限公司 | C-DOSIS系统 | 2016年06月14日 | 无 | 招投标 | 530.62 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支 |
| 付。 | ||||||||||||||
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 深圳创维数字技术有限公司 | 4K机顶盒（补充协议） | 2016年12月26日 | 无 | 招投标 | 1,351.82 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 4K机顶盒（补充协议） | 2016年12月26日 | 无 | 招投标 | 1,555.83 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 4K机顶盒 | 2017年04月13日 | 无 | 招投标 | 3,210 | 否 | 无 | 已支付17,992,050元。 | |||||
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 采购机顶盒 | 2016年04月22日 | 无 | 招投标 | 1,327.5 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳市爱尔维电子有限公司 | C-DOCSIS接入系统 | 2017年05月19日 | 无 | 招投标 | 649.93 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳创维数字技术有限公司 | 机顶盒 | 2017年04月18日 | 无 | 招投标 | 1,578 | 否 | 无 | 截止目前未付款。 | |||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 机顶盒 | 2016年09月05日 | 无 | 招投标 | 508.6 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||
| 深圳市 | 深圳市 | 机顶盒 | 2016年 | 无 | 招投标 | 584.1 | 否 | 无 | 全部到货， |
| 天隆广播电视网络有限公司 | 九洲电器有限公司 | 05月09日 | 已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||||||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳创维数字技术有限公司 | 采购机顶盒 | 2016年01月26日 | 无 | 招投标 | 968.3 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳市爱尔维电子有限公司 | C-DISIS系统 | 2016年02月17日 | 无 | 招投标 | 613.86 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 | |||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳创维数字技术有限公司 | 采购机顶盒 | 2017年04月18日 | 无 | 招投标 | 526 | 否 | 无 | 目前已按合同约定支付95%货款499.7万元，5%待保质期满后支付。 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市美百年商业管理有限公司 | 房屋整体租赁 | 2018年03月01日 | 无 | 招投标 | 61,680.81 | 否 | 无 | 已出租。 | 2018年02月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2018-005号《关于拟签署<有线信息传输大厦物业整体租赁合同>的公告》 |
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及子公司的生产经营基本不产生排污。
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未看展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 617,353,200 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,353,200 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 617,353,200 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,353,200 | 100.00% |
| 三、股份总数 | 617,353,200 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,353,200 | 100.00% |
| 报告期末普通股股东总数 | 27,381 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 深圳广播电影电视集团 | 国有法人 | 57.77% | 356,663,124 | 0 | 0 | 356,663,124 | |||
| 中国电信股份有限公司 | 国有法人 | 7.88% | 48,672,000 | 0 | 0 | 48,672,000 | |||
| 深圳市宝安区国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 5.11% | 31,523,044 | 0 | 0 | 31,523,044 | |||
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 4.04% | 24,938,500 | 0 | 0 | 24,938,500 | |||
| 邓兰 | 境内自然人 | 0.51% | 3,162,807 | 1,182,807 | 0 | 3,162,807 | |||
| 中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.25% | 1,539,294 | 不详 | 0 | 1,539,294 | |||
| 深圳市坪山新区发展和财政局 | 国有法人 | 0.18% | 1,127,765 | 0 | 0 | 1,127,765 | |||
| 黄先珍 | 境内自然人 | 0.18% | 1,105,012 | 922,212 | 0 | 1,105,012 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.16% | 1,015,359 | 不详 | 0 | 1,015,359 | |||
| 陈作兴 | 境内自然人 | 0.16% | 982,565 | 0 | 0 | 982,565 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无此情况 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关 | ||||||||
| 系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 深圳广播电影电视集团 | 356,663,124 | 人民币普通股 | 356,663,124 |
| 中国电信股份有限公司 | 48,672,000 | 人民币普通股 | 48,672,000 |
| 深圳市宝安区国有资产监督管理委员会 | 31,523,044 | 人民币普通股 | 31,523,044 |
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会 | 24,938,500 | 人民币普通股 | 24,938,500 |
| 邓兰 | 3,162,807 | 人民币普通股 | 3,162,807 |
| 中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF） | 1,539,294 | 人民币普通股 | 1,539,294 |
| 深圳市坪山新区发展和财政局 | 1,127,765 | 人民币普通股 | 1,127,765 |
| 黄先珍 | 1,105,012 | 人民币普通股 | 1,105,012 |
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 1,015,359 | 人民币普通股 | 1,015,359 |
| 陈作兴 | 982,565 | 人民币普通股 | 982,565 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大无限售流通股股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 1、公司第五大股东邓兰系通过信用交易担保证券账户持有公司2,876,100股股份，通过普通帐户持有公司286,707股股份；2、公司第十大股东陈作兴系通过信用交易担保证券账户持有公司765,245股股份，通过普通帐户持有公司217,320股股份。 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 722,729,820.87 | 1,205,864,234.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 700,000,000.00 | 342,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 64,278,663.86 | 56,868,524.67 |
| 预付款项 | 30,537,049.65 | 18,423,523.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 68,676.45 | 68,676.45 |
| 其他应收款 | 34,024,384.57 | 24,731,667.49 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 24,764,816.92 | 22,156,328.66 |
| 持有待售的资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,932,239.40 | 31,931,862.84 |
| 流动资产合计 | 1,619,335,651.72 | 1,702,044,818.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 137,850,000.00 | 137,850,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 48,610,502.60 | 54,811,382.25 |
| 投资性房地产 | 196,794,224.20 | 199,091,056.30 |
| 固定资产 | 995,438,458.44 | 1,048,847,531.13 |
| 在建工程 | 122,996,907.05 | 68,162,918.32 |
| 工程物资 | 75,009,687.85 | 67,215,108.39 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 309,096,770.48 | 309,934,781.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 220,269,971.87 | 231,311,753.97 |
| 递延所得税资产 | 231,905.81 | 213,586.63 |
| 其他非流动资产 | 62,397,902.63 | 63,140,690.41 |
| 非流动资产合计 | 2,168,696,330.93 | 2,180,578,809.30 |
| 资产总计 | 3,788,031,982.65 | 3,882,623,627.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 330,102,119.20 | 365,577,456.63 |
| 预收款项 | 300,466,602.61 | 291,068,093.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 51,022,463.49 | 81,313,952.58 |
| 应交税费 | 16,545,222.12 | 7,555,133.87 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 197,362,288.66 | 194,473,605.74 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,994,692.21 | 6,766,692.21 |
| 流动负债合计 | 902,493,388.29 | 946,754,934.99 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 108,665,551.66 | 108,956,691.71 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 108,665,551.66 | 108,956,691.71 |
| 负债合计 | 1,011,158,939.95 | 1,055,711,626.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 617,353,200.00 | 617,353,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 220,512,268.40 | 220,512,268.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 256,939,274.04 | 256,939,274.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,587,268,059.64 | 1,635,296,878.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,682,072,802.08 | 2,730,101,620.68 |
| 少数股东权益 | 94,800,240.62 | 96,810,380.27 |
| 所有者权益合计 | 2,776,873,042.70 | 2,826,912,000.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,788,031,982.65 | 3,882,623,627.65 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 226,253,040.86 | 457,550,759.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 220,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 30,377,166.97 | 25,338,193.86 |
| 预付款项 | 19,423,189.49 | 14,464,069.92 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 68,676.45 | 68,676.45 |
| 其他应收款 | 64,331,793.66 | 57,316,941.77 |
| 存货 | ||
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,878,350.68 | 18,032,507.41 |
| 流动资产合计 | 592,332,218.11 | 672,771,148.41 |
| 非流动资产： |
| 可供出售金融资产 | 137,850,000.00 | 137,850,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 879,153,935.12 | 885,354,814.77 |
| 投资性房地产 | 196,794,224.20 | 199,091,056.30 |
| 固定资产 | 632,348,764.63 | 672,838,510.42 |
| 在建工程 | 36,563,875.82 | |
| 工程物资 | 45,896,931.84 | 33,717,339.01 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 292,469,019.58 | 294,717,629.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 157,176,579.43 | 172,839,366.23 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 62,127,756.32 | 62,267,673.79 |
| 非流动资产合计 | 2,440,381,086.94 | 2,458,676,390.12 |
| 资产总计 | 3,032,713,305.05 | 3,131,447,538.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 180,236,854.27 | 235,801,579.70 |
| 预收款项 | 154,997,345.74 | 168,656,974.34 |
| 应付职工薪酬 | 22,506,779.48 | 35,538,568.98 |
| 应交税费 | 13,365,266.68 | 2,037,573.48 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 137,948,005.99 | 145,282,584.28 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 2,875,000.00 | 2,875,000.00 |
| 流动负债合计 | 511,929,252.16 | 590,192,280.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 91,742,416.74 | 93,224,316.78 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 91,742,416.74 | 93,224,316.78 |
| 负债合计 | 603,671,668.90 | 683,416,597.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 617,353,200.00 | 617,353,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 593,901,498.33 | 593,901,498.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 230,882,315.97 | 230,882,315.97 |
| 未分配利润 | 986,904,621.85 | 1,005,893,926.67 |
| 所有者权益合计 | 2,429,041,636.15 | 2,448,030,940.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,032,713,305.05 | 3,131,447,538.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 758,237,692.24 | 788,213,174.38 |
| 其中：营业收入 | 758,237,692.24 | 788,213,174.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 652,739,438.31 | 654,993,115.94 |
| 其中：营业成本 | 493,374,344.73 | 492,585,888.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,799,540.29 | 1,730,207.07 |
| 销售费用 | 59,732,630.32 | 60,242,012.75 |
| 管理费用 | 116,987,027.44 | 108,896,726.52 |
| 财务费用 | -19,276,232.33 | -12,390,804.09 |
| 资产减值损失 | 122,127.86 | 3,929,085.52 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,200,879.65 | -4,490,384.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,490,384.73 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 4,138,140.01 | 2,642,416.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 103,435,514.29 | 131,372,090.43 |
| 加：营业外收入 | 1,667,417.56 | 1,340,807.26 |
| 减：营业外支出 | 286,013.45 | 335,639.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 104,816,918.40 | 132,377,258.19 |
| 减：所得税费用 | 517,576.66 | 872.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,299,341.74 | 132,376,385.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | 104,299,341.74 | 132,376,385.47 |
| “－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 106,309,481.40 | 130,936,051.96 |
| 少数股东损益 | -2,010,139.66 | 1,440,333.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 104,299,341.74 | 132,376,385.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 106,309,481.40 | 130,936,051.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,010,139.66 | 1,440,333.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1722 | 0.2121 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1722 | 0.2121 |
法定代表人：郑鼎文 主管会计工作负责人：王兴 会计机构负责人：邓海峰
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 426,883,572.05 | 434,424,332.38 |
| 减：营业成本 | 298,685,732.84 | 280,585,837.87 |
| 税金及附加 | 862,990.24 | 558,999.26 |
| 销售费用 | 24,672,590.82 | 19,416,111.77 |
| 管理费用 | 75,626,752.24 | 68,613,631.07 |
| 财务费用 | -7,811,321.18 | -5,105,322.49 |
| 资产减值损失 | 34,706.42 | 2,769,974.28 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 98,799,120.35 | -4,490,384.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,490,384.73 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 1,481,900.00 | 1,052,500.02 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 135,093,141.02 | 64,147,215.91 |
| 加：营业外收入 | 427,854.16 | 683,382.55 |
| 减：营业外支出 | 172,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 135,348,995.18 | 64,830,598.46 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,348,995.18 | 64,830,598.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,348,995.18 | 64,830,598.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 135,348,995.18 | 64,830,598.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2192 | 0.1050 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2192 | 0.1050 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,943,096.44 | 810,829,464.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,806.10 | 63,977.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,802,242.77 | 46,640,473.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 804,758,145.31 | 857,533,915.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,648,163.33 | 339,194,248.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,368,025.16 | 225,149,076.91 |
| 支付的各项税费 | 15,430,841.12 | 23,034,321.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,402,624.20 | 106,146,107.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 619,849,653.81 | 693,523,754.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,908,491.50 | 164,010,161.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,762,191.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,932.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 154,863,715.11 | 12,550,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 157,631,838.92 | 12,550,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,335,113.89 | 180,541,122.58 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 508,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 671,335,113.89 | 180,541,122.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -513,703,274.97 | -167,991,122.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,338,300.00 | 148,207,022.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 154,338,300.00 | 148,207,022.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,338,300.00 | -148,207,022.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,330.53 | 206,939.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -483,134,414.00 | -151,981,044.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,205,514,099.85 | 1,576,286,534.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 722,379,685.85 | 1,424,305,490.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,488,255.27 | 429,278,718.14 |
| 收到的税费返还 | 12,806.10 | 63,977.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95,505,939.54 | 28,993,439.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 500,007,000.91 | 458,336,135.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,241,654.46 | 193,405,675.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,288,432.85 | 94,592,534.77 |
| 支付的各项税费 | 2,455,793.71 | 4,105,399.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,576,490.80 | 51,400,155.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 427,562,371.82 | 343,503,765.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,444,629.09 | 114,832,370.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 105,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 212,128,949.95 | 9,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 317,128,949.95 | 9,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,502,447.28 | 131,645,764.77 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 466,502,447.28 | 131,645,764.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,373,497.33 | -122,645,764.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,338,300.00 | 148,207,022.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 154,338,300.00 | 148,207,022.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,338,300.00 | -148,207,022.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,549.90 | 206,939.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -231,297,718.14 | -155,813,477.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 457,550,759.00 | 516,082,232.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,253,040.86 | 360,268,754.20 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 617,353,200.00 | 220,512,268.40 | 256,939,274.04 | 1,635,296,878.24 | 96,810,380.27 | 2,826,912,000.95 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 617,353,200.00 | 220,512,268.40 | 256,939,274.04 | 1,635,296,878.24 | 96,810,380.27 | 2,826,912,000.95 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -48,028,818.60 | -2,010,139.65 | -50,038,958.25 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 106,309,481.40 | -2,010,139.66 | 104,299,341.75 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.01 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 0.01 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -154,338,300.00 | -154,338,300.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -154,338,300.00 | -154,338,300.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 617,353,200.00 | 220,512,268.40 | 256,939,274.04 | 1,587,268,059.64 | 94,800,240.62 | 2,776,873,042.70 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 617,353,200.00 | 244,657,768.40 | 226,617,710.14 | 1,603,086,463.72 | 83,312,029.86 | 2,775,027,172.12 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | -12,162,968.66 | 12,162,968.66 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 617,353,200.00 | 232,494,799.74 | 226,617,710.14 | 1,615,249,432.38 | 83,312,029.86 | 2,775,027,172.12 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -12,408,043.56 | -54,269,908.04 | 1,440,333.51 | -65,237,618.09 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 130,936,051.96 | 1,440,333.51 | 132,376,385.47 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -185,205,960.00 | -185,205,960.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -185,205,960.00 | -185,205,960.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | -12,408,043.56 | -12,408,043.56 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 617,353,200.00 | 220,086,756.18 | 226,617,710.14 | 1,560,979,524.34 | 84,752,363.37 | 2,709,789,554.03 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 617,353,200.00 | 593,901,498.33 | 230,882,315.97 | 1,005,893,926.67 | 2,448,030,940.97 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 617,353,200.00 | 593,901,498.33 | 230,882,315.97 | 1,005,893,926.67 | 2,448,030,940.97 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -18,989,304.82 | -18,989,304.82 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 135,348,995.18 | 135,348,995.18 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -154,338,300.00 | -154,338,300.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -154,338,300.00 | -154,338,300.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 617,353,200.00 | 593,901,498.33 | 230,882,315.97 | 986,904,621.85 | 2,429,041,636.15 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 617,353,200.00 | 605,290,455.73 | 200,560,752.07 | 918,205,811.61 | 2,341,410,219.41 | ||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||
| 变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | -12,162,968.66 | 12,162,968.66 | |||||||||
| 二、本年期初余额 | 617,353,200.00 | 593,127,487.07 | 200,560,752.07 | 930,368,780.27 | 2,341,410,219.41 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -11,990,481.16 | -120,375,361.54 | -132,365,842.70 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 64,830,598.46 | 64,830,598.46 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -11,990,481.16 | -11,990,481.16 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -11,990,481.16 | -11,388,957.40 | |||||||||
| （三）利润分配 | -185,205,960.00 | -185,205,960.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -185,205,960.00 | -185,205,960.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 617,353,200.00 | 581,137,005.91 | 200,560,752.07 | 809,993,418.73 | 2,209,044,376.71 |
| 子公司名称 |
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司（“天隆网络”） |
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司（“天宝网络”） |
| 深圳宜和股份有限公司（“宜和股份”） |
| 深圳市天威广告有限公司（“天威广告”） |
| 深圳市迪威特文化科技有限公司（“迪威特”） |
| 深圳市天威网络工程有限公司（“天威网络工程”） |
| 深圳市长泰传媒有限公司（“长泰公司”） |
| 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司（“深汕广电”） |
| 深圳市天威数据网络股份有限公司（“天威数据”） |
| 深汕特别合作区威视信息科技有限公司（“深汕威视”） |
间接持有的子公司名称深圳市宜和乐游国际旅行社有限责任公司（以下简称“宜和乐游”）
深圳市宜和购物商贸有限公司（以下简称“宜和商贸”）
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，公司的财务报表在持续经营为假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法1.合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2.合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。（2）处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的
其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算1.外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2.外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1.金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。2.金融工具的确认依据和计量方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变
动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。3.金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。4.金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。（1）可供出售金融资产的减值准备：
年末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款确定该组合的依据为应收账款余额为200万元以上(含200万元)。其他应收款确定该组合的依据为其他应收款余额为200万元以上(含200万元)。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联方组合 | 其他方法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3年以上 | 30.00% | 30.00% |
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在明显减值迹象的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
否1.存货的分类存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。2.发出存货的计价方法存货发出时按先进先出法计价。3.不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。4.存货的盘存制度采用永续盘存制 。5.低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品采用一次转销法（2）包装物采用一次转销法
13、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
14、长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。2.初始投资成本的确定（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。3.后续计量及损益确认方法（1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。（2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则
核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 4.00 | 1.92-4.80 |
| 网络小区 | 年限平均法 | 10 | 4 | 9.6 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 4 | 12 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 8 | 4 | 12 |
| IP网设备 | 年限平均法 | 8 | 4 | 12 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 4 | 19.20 |
| 通讯设备 | 年限平均法 | 5 | 4 | 19.20 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4 | 19.20 |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2.借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。3.暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 合同性权利 |
| 专利权 | 5年 | 合同性权利 |
| 软件 | 10年 | 合同性权利 |
| 其他 | 5-10年 | 合同性权利 |
材料、装置、产品等活动的阶段。2.开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
20、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括。
1.摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销2.摊销年限
（1）数字机顶盒和智能卡按5-6年摊销；
（2）电缆调制解调器按5年摊销；
（3）管道租赁费按10年摊销；
（4）其他按5年摊销。
22、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法23、预计负债
1.预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2.各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
24、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。1.以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。2.以现金结算的股份支付及权益工具以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用XXX模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“X、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
25、优先股、永续债等其他金融工具26、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、销售商品收入确认时间的具体判断标准公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2、确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
4、本公司主要业务的收入确认和计量的具体方法电视收视业务收入是在电视收视服务已经提供，收入已经取得时确认，具体方法是将收到的属于当期的收视维护费及收视费确认为收入，对于预收的收视维护费及收视费根据其实际归属期确认收入；
有线宽频业务收入是在互联网接入服务已经提供，收入已经取得时确认，具体方法是将收到的属于当期的上网使用费确认为收入，对于预收的有线宽频业务使用费根据其实际归属期确认为收入；对于节目传输收入，根据相关合同的约定，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期节目传输收入。对于电视购物收入，于第三方物流公司将商品运送至买方、由买方签收且退货期满时确认商品销售收入。
27、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；企业实际取得政府补助款项作为确认时点。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。企业实际取得政府补助款项作为确认时点。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计
入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
29、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
A.公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。B.公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
30、其他重要的会计政策和会计估计31、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
32、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、10%、11%、13%、16%、17% |
| 消费税 | 按应税销售收入计缴 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 见下表 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 2% |
| 文化事业建设费 | 按应税广告收入计征 | 3% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 详见附注六（2）1 |
| 天隆网络 | 详见附注六（2）1 |
| 天宝网络 | 详见附注六（2）1 |
| 宜和股份 | 详见附注六（2）1 |
| 天威广告 | 25% |
| 迪威特 | 15% |
| 天威网络工程 | 15% |
| 长泰公司 | 15% |
| 天威数据 | 25% |
| 深汕威视 | 25% |
| 宜和乐游 | 25% |
| 宜和商贸 | 25% |
| 深汕广电 | 25% |
| 公司名称 | 依据的税务事项通知书 |
| 本公司 | 深圳市福田区地方税务局《税务事项通知书》（深地税福备[2014]517号） |
| 天隆网络 | 深圳市龙岗区地方税务局《税务事项通知书》（深地税龙龙城备[2014]59号） |
| 天宝网络 | 深圳市宝安区地方税务局《税务事项通知书》（深地税宝新安备[2014]54号） |
| 宜和股份 | 深国税福减免备案[2014]363号税务事项通知书 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,147,056.37 | 936,335.88 |
| 银行存款 | 721,082,381.86 | 1,203,678,021.63 |
| 其他货币资金 | 500,382.64 | 1,249,877.36 |
| 合计 | 722,729,820.87 | 1,205,864,234.87 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | ||
| 履约保证金 | 350,135.02 | 350,135.02 |
| 有线电视枢纽大厦招标保函保证金 | ||
| 合计 | 350,135.02 | 350,135.02 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 700,000,000.00 | 342,000,000.00 |
| 其他 | 700,000,000.00 | 342,000,000.00 |
| 合计 | 700,000,000.00 | 342,000,000.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 71,012,420.24 | 98.69% | 6,733,756.38 | 9.48% | 64,278,663.86 | 62,741,476.15 | 98.52% | 5,872,951.48 | 9.36% | 56,868,524.67 |
| 单项金额不重大但 | 943,713. | 1.31% | 943,713. | 100.00% | 0.00 | 943,713 | 1.48% | 943,713.9 | 100.00% | |
| 单独计提坏账准备的应收账款 | 98 | 98 | .98 | 8 | ||||||
| 合计 | 71,956,134.22 | 100.00% | 7,677,470.36 | 10.67% | 64,278,663.86 | 63,685,190.13 | 100.00% | 6,816,665.46 | 10.70% | 56,868,524.67 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 43,742,791.37 | 2,187,139.57 | 5.00% |
| 1至2年 | 15,225,889.29 | 1,522,588.93 | 10.00% |
| 2至3年 | 5,890,939.95 | 1,178,187.99 | 20.00% |
| 3年以上 | 6,152,799.63 | 1,845,839.89 | 30.00% |
| 合计 | 71,012,420.24 | 6,733,756.38 | 9.48% |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 年末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 深圳市国美电器有限公司 | 9,030,000.00 | 12.55 | 1,282,100.00 |
| 北京场景广告传播有限公司 | 5,600,000.00 | 7.78 | 280,000.00 |
| 飞立股份有限公司 | 2,310,176.82 | 3.21 | 258,957.88 |
| 深圳申广视线文化投资传媒有限公司 | 1,998,197.80 | 2.78 | 156,037.65 |
| 深圳市天悦文化投资有限公司 | 1,822,922.00 | 2.53 | 91,146.10 |
| 合计 | 20,761,296.62 | 28.85 | 2,068,241.63 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 26,321,827.56 | 86.20% | 12,736,866.28 | 69.13% |
| 1至2年 | 2,159,239.89 | 7.07% | 3,258,352.25 | 17.69% |
| 2至3年 | 58,432.61 | 0.19% | 352,469.64 | 1.91% |
| 3年以上 | 1,997,549.59 | 6.54% | 2,075,835.20 | 11.27% |
| 合计 | 30,537,049.65 | -- | 18,423,523.37 | -- |
| 预付对象 | 年末金额 | 占预付款年末余额合计数的比例（%） |
| 深圳市福田区住房和建设局 | 2,254,013.00 | 7.38 |
| 海致网络技术（北京）有限公司 | 1,509,433.96 | 4.94 |
| 深圳市同洲电子股份有限公司 | 1,005,377.36 | 3.29 |
| 深圳市大河秦社科技发展有限公司 | 985,849.06 | 3.23 |
| 上海博科资讯股份有限公司 | 886,803.42 | 2.90 |
| ?? | 6,641,476.80 | 21.75 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 中广电传媒 | 68,676.45 | 68,676.45 |
| 合计 | 68,676.45 | 68,676.45 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 38,108,264.28 | 99.53% | 4,083,879.71 | 10.72% | 34,024,384.57 | 28,078,198.27 | 94.80% | 3,346,530.78 | 11.92% | 24,731,667.49 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 180,050.00 | 0.47% | 180,050.00 | 100.00% | 1,538,898.40 | 5.20% | 1,538,898.40 | 100.00% | ||
| 合计 | 38,288,3 | 100.00% | 4,263,92 | 11.14% | 34,024,38 | 29,617, | 100.00% | 4,885,429 | 16.50% | 24,731,667. |
| 14.28 | 9.71 | 4.57 | 096.67 | .18 | 49 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 25,461,484.51 | 1,273,074.23 | 5.00% |
| 1至2年 | 4,111,477.11 | 411,147.71 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,609,330.22 | 321,866.04 | 20.00% |
| 3年以上 | 6,925,972.44 | 2,077,791.73 | 30.00% |
| 合计 | 38,108,264.28 | 4,083,879.71 | 10.72% |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 9,999,954.08 | 9,137,443.82 |
| 代扣代缴款项 | 845,890.68 | 5,063,409.42 |
| 往来款及其他 | 27,442,469.52 | 15,416,243.43 |
| 合计 | 38,288,314.28 | 29,617,096.67 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 深汕特别合作区土地储备中心 | 保证金 | 2,480,000.00 | 1-2年（含 2 年） | 6.48% | 248,000.00 |
| 深圳市广视餐饮管理有限公司（以下简称“广视餐饮”） | 伙食款 | 2,122,080.35 | 1 年以内（含 1 年） | 5.54% | 106,104.02 |
| 深圳广播电影电视文化产业有限公司 | 保证金 | 891,174.36 | 3 年以上 | 2.33% | 267,352.31 |
| 深圳市旭生实司业有限公 | 押金及保证金 | 8,646.00 | 1-2年（含 2 年） | 0.02% | 864.60 |
| 深圳市旭生实业有限公司 | 押金及保证金 | 11,140.00 | 2-3年（含 3 年） | 0.03% | 2,228.00 |
| 深圳市旭生实业有限公司 | 押金及保证金 | 793,130.80 | 3 年以上 | 2.07% | 237,939.24 |
| 深圳市城建梅园有限公司 | 保证金 | 666,109.93 | 1-2年（含 2 年） | 1.74% | 66,610.99 |
| 合计 | -- | 6,972,281.44 | -- | 18.21% | 929,099.16 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 13,712,810.29 | 1,832,118.70 | 11,880,691.59 | 7,321,667.51 | 1,781,964.44 | 5,539,703.07 |
| 工程施工成本 | 9,118,753.23 | 9,118,753.23 | 11,753,105.43 | 11,753,105.43 | ||
| 发出商品 | 3,765,372.10 | 3,765,372.10 | 4,863,520.16 | 4,863,520.16 | ||
| 合计 | 26,596,935.62 | 1,832,118.70 | 24,764,816.92 | 23,938,293.10 | 1,781,964.44 | 22,156,328.66 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 1,781,964.44 | 50,154.26 | 1,832,118.70 | |||
| 合计 | 1,781,964.44 | 50,154.26 | 1,832,118.70 | |||
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 35,660,152.46 | 25,020,968.59 |
| 增值税留抵税款 | 7,261,409.03 | 6,863,305.83 |
| 预缴税金 | 10,677.91 | 47,588.42 |
| 合计 | 42,932,239.40 | 31,931,862.84 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 137,850,000.00 | 137,850,000.00 | 137,850,000.00 | 137,850,000.00 | ||
| 按成本计量的 | 137,850,000.00 | 137,850,000.00 | 137,850,000.00 | 137,850,000.00 | ||
| 合计 | 137,850,000.00 | 137,850,000.00 | 137,850,000.00 | 137,850,000.00 | ||
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 1.56% | |||||||
| 嘉影电视院线控股有限公司 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 5.00% | |||||||
| 上海异瀚数码科技股份有限公司 | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 | 5.00% | |||||||
| 深圳前海天和文化产业投资中心(有限合伙) | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | 19.00% | |||||||
| 合计 | 137,850,000.00 | 137,850,000.00 | -- | |||||||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中广电传媒有限公司（以下简称“中广电传媒“） | 54,811,382.25 | -6,200,879.65 | 48,610,502.60 | ||||||||
| 小计 | 54,811,382.25 | -6,200,879.65 | 48,610,502.60 | ||||||||
| 合计 | 54,811,382.25 | -6,200,879.65 | 48,610,502.60 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 215,886,416.26 | 215,886,416.26 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 215,886,416.26 | 215,886,416.26 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 16,795,359.96 | 16,795,359.96 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,296,832.10 | 2,296,832.10 | ||
| （1）计提或摊销 | 2,296,832.10 | 2,296,832.10 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 19,092,192.06 | 19,092,192.06 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 196,794,224.20 | 196,794,224.20 | ||
| 2.期初账面价值 | 199,091,056.30 | 199,091,056.30 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 有线信息传输大厦 | 148,301,032.62 | 有线信息传输大厦2017年完工尚未办理产权证 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通讯设备 | 办公设备 | 专用设备 | 运输设备 | 网络小区 | IP网设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||||
| 1.期初余 | 325,786,459 | 7,635,526.0 | 105,158,316 | 281,477,427 | 39,602,195. | 1,517,547,4 | 589,450,299 | 14,822,056. | 2,881,479,7 |
| 额 | .00 | 7 | .43 | .65 | 30 | 31.87 | .13 | 63 | 12.08 |
| 2.本期增加金额 | 3,057,112.77 | 902,820.52 | 994,060.64 | 7,131,442.75 | 2,907,351.47 | 13,673,473.45 | 10,422,369.71 | 1,319,591.20 | 40,408,222.51 |
| （1）购置 | 3,026,406.41 | 902,820.52 | 994,060.64 | 5,910,317.11 | 2,907,351.47 | 3,465,733.12 | 10,422,369.71 | 1,319,591.20 | 28,948,650.18 |
| （2）在建工程转入 | 30,706.36 | 1,221,125.64 | 10,207,740.33 | 11,459,572.33 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | 256,460.19 | 2,679,369.34 | 3,806,115.03 | 106,701.00 | 6,848,645.56 | ||||
| （1）处置或报废 | 256,460.19 | 2,679,369.34 | 3,806,115.03 | 106,701.00 | 6,848,645.56 | ||||
| 4.期末余额 | 328,843,571.77 | 8,538,346.59 | 105,895,916.88 | 285,929,501.06 | 42,509,546.77 | 1,527,414,790.29 | 599,872,668.84 | 16,034,946.83 | 2,915,039,289.03 |
| 二、累计折旧 | |||||||||
| 1.期初余额 | 152,007,881.57 | 4,897,048.17 | 86,744,911.61 | 155,085,979.45 | 27,761,894.74 | 999,101,406.98 | 388,999,581.68 | 12,852,713.18 | 1,827,451,417.38 |
| 2.本期增加金额 | 8,741,156.09 | 28,917.42 | 4,058,334.07 | 13,050,038.09 | 1,220,794.27 | 38,279,930.22 | 25,275,127.16 | 299,970.74 | 90,954,268.06 |
| （1）计提 | 8,741,156.09 | 28,917.42 | 4,058,334.07 | 13,050,038.09 | 1,220,794.27 | 38,279,930.22 | 25,275,127.16 | 299,970.74 | 90,954,268.06 |
| 3.本期减少金额 | 44,843.28 | 2,658,146.48 | 1,181,262.71 | 101,365.95 | 3,985,618.42 | ||||
| （1）处置或报废 | 44,843.28 | 2,658,146.48 | 1,181,262.71 | 101,365.95 | 3,985,618.42 | ||||
| 4.期末余额 | 160,749,037.66 | 4,925,965.59 | 90,758,402.40 | 165,477,871.06 | 28,982,689.01 | 1,036,200,074.49 | 414,274,708.84 | 13,051,317.97 | 1,914,420,067.02 |
| 三、减值准备 | |||||||||
| 1.期初余额 | 1,506,884.11 | 297.44 | 223,143.56 | 174,131.31 | 3,267,016.68 | 6,812.00 | 2,478.47 | 5,180,763.57 | |
| 2.本期增 |
| 加金额 | |||||||||
| （1）计提 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| （1）处置或报废 | |||||||||
| 4.期末余额 | 1,506,884.11 | 297.44 | 223,143.56 | 174,131.31 | 3,267,016.68 | 6,812.00 | 2,478.47 | 5,180,763.57 | |
| 四、账面价值 | |||||||||
| 1.期末账面价值 | 166,587,650.00 | 3,612,083.56 | 14,914,370.92 | 120,277,498.69 | 13,526,857.76 | 487,947,699.12 | 185,591,148.00 | 2,981,150.39 | 995,438,458.44 |
| 2.期初账面价值 | 172,271,693.32 | 2,738,180.46 | 18,190,261.26 | 126,217,316.89 | 11,840,300.56 | 515,179,008.21 | 200,443,905.45 | 1,966,864.98 | 1,048,847,531.13 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 4,551,072.72 | 详见附注十二、4 |
| 房屋及建筑物 | 98,520,510.84 | 有线信息传输大厦完工尚未办理产权证 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 数字电视网络改造 | 51,667,549.72 | 51,667,549.72 | 45,789,709.66 | 45,789,709.66 | ||
| 威视数据中心 | 21,125,233.61 | 21,125,233.61 | 21,125,233.61 | 21,125,233.61 | ||
| 有限网络 | 41,552,644.39 | 41,552,644.39 | ||||
| 其他 | 8,651,479.33 | 8,651,479.33 | 1,247,975.05 | 1,247,975.05 | ||
| 合计 | 122,996,907.05 | 122,996,907.05 | 68,162,918.32 | 68,162,918.32 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 数字电视网络改造 | 419,000,000.00 | 45,789,709.66 | 19,694,042.61 | 11,376,686.41 | 2,439,516.14 | 51,667,549.72 | 87.76% | 其他 | ||||
| 威视数据中心 | 43,221,800.00 | 21,125,233.61 | 21,125,233.61 | 48.88% | 80.00% | 其他 | ||||||
| 有线网络 | 44,946,996.08 | 82,885.92 | 3,311,465.77 | 41,552,644.39 | 其他 | |||||||
| 合计 | 462,221,800.00 | 66,914,943.27 | 64,641,038.69 | 11,459,572.33 | 5,750,981.91 | 114,345,427.72 | -- | -- | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存材料 | 75,009,687.85 | 67,215,108.39 |
| 合计 | 75,009,687.85 | 67,215,108.39 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 机顶盒软件 | 财务软件 | 计算机软件 | 数字电视应收平台 | 数字电视综合业务信息系统 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 276,885,059.66 | 1,450,000.00 | 300,368.51 | 137,702,455.52 | 1,994,938.42 | 7,189,740.07 | 1,874,485.96 | 427,397,048.14 | ||
| 2.本 | 7,750,754. | 386,792.40 | 6,792.45 | 8,144,339. |
| 期增加金额 | 48 | 33 | ||||||||
| （1）购置 | 7,750,754.48 | 386,792.40 | 6,792.45 | 8,144,339.33 | ||||||
| （2）内部研发 | ||||||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||||
| （1）处置 | ||||||||||
| 4.期末余额 | 276,885,059.66 | 1,450,000.00 | 300,368.51 | 145,453,210.00 | 2,381,730.82 | 7,189,740.07 | 1,881,278.41 | 435,541,387.47 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 47,035,918.67 | 1,450,000.00 | 90,519.57 | 58,607,298.29 | 1,862,181.90 | 7,189,740.07 | 1,226,607.74 | 117,462,266.24 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,768,850.60 | 12,910.20 | 6,134,666.60 | 23,423.99 | 42,499.36 | 8,982,350.75 | ||||
| （1）计提 | 2,768,850.60 | 12,910.20 | 6,134,666.60 | 23,423.99 | 42,499.36 | 8,982,350.75 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||||
| （1）处置 | ||||||||||
| 4.期末余额 | 49,804,769.27 | 1,450,000.00 | 103,429.77 | 64,741,964.89 | 1,885,605.89 | 7,189,740.07 | 1,269,107.10 | 126,444,616.99 | ||
| 三、减值准备 | ||||||||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | ||||||||||
| （1）计提 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||||
| （1）处置 | ||||||||||
| 4.期末余额 | ||||||||||
| 四、账面价值 | ||||||||||
| 1.期末账面价值 | 227,080,290.39 | 196,938.74 | 80,711,245.11 | 496,124.93 | 612,171.31 | 309,096,770.48 | ||||
| 2.期初账面价值 | 229,849,140.99 | 209,848.94 | 79,095,157.23 | 132,756.52 | 647,878.22 | 309,934,781.90 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 机顶盒和智能卡 | 154,629,178.05 | 15,875,186.09 | 24,108,899.46 | 146,395,464.68 | |
| 电缆调制解调器 | 49,595,951.33 | 5,684,348.08 | 9,896,968.35 | 45,383,331.06 | |
| 零星装修工程 | 2,761,769.59 | 25,103.96 | 263,061.31 | 2,523,812.24 | |
| 机顶盒集成版本许可费 | 205,128.21 | 0.00 | 0.00 | 205,128.21 | |
| 付费节目费 | 7,608,688.14 | 581,011.26 | 897,725.94 | 7,291,973.46 | |
| 管道租赁费 | 378,870.12 | 0.00 | 120,369.18 | 258,500.94 | |
| 办公室装修费用及其他 | 16,132,168.53 | 3,842,482.29 | 1,762,889.54 | 18,211,761.28 | |
| 合计 | 231,311,753.97 | 26,008,131.68 | 37,049,913.78 | 220,269,971.87 |
18、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 1,301,783.03 | 231,905.81 | 1,423,910.89 | 213,586.63 |
| 合计 | 1,301,783.03 | 231,905.81 | 1,423,910.89 | 213,586.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 20,111,744.78 | |
| 可抵扣亏损 | 20,298,345.69 | 7,979,167.25 |
| 合计 | 20,298,345.69 | 28,090,912.03 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 | 4,489.00 | 4,489.00 | |
| 2021 | 1,378,406.75 | 1,378,406.75 | |
| 2022 | 6,596,271.50 | 6,596,271.50 | |
| 2023 | 12,319,178.44 | ||
| 合计 | 20,298,345.69 | 7,979,167.25 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 有线电视枢纽大厦合作工程款*1 | 41,218,901.96 | 41,218,901.96 |
| 购房款*2 | 7,384,779.00 | 7,384,779.00 |
| 预付设备款 | 13,794,221.67 | 14,537,009.45 |
| 合计 | 62,397,902.63 | 63,140,690.41 |
*1 本公司与深圳广电集团于2010年5月6日签订了《深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书》，合作建设有线电视枢纽大厦。截止2018年6月30日，该合作项目主体工程已完成，安装工程、装饰工程尚在进行中，本公司已支付装饰工程设计费1,018,060.88元，并已支付项目资金40,200,841.08元至双方共同指定的账户。*2 系预付深圳市福田区住房和建设局的领军人才购房款。
20、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料设备款 | 101,763,985.43 | 119,120,403.67 |
| 工程款 | 34,836,651.81 | 62,597,713.72 |
| 宽频出口租金 | 978,665.42 | 6,611,628.93 |
| 商品款 | 137,779,073.84 | 62,412,718.74 |
| 节目购置费及其他 | 54,743,742.70 | 114,834,991.57 |
| 合计 | 330,102,119.20 | 365,577,456.63 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 有线电视、宽频业务款 | 270,811,139.02 | 262,340,244.72 |
| 工程款 | 21,018,898.43 | 20,361,433.35 |
| 电视购物款及其他 | 8,636,565.16 | 8,366,415.89 |
| 合计 | 300,466,602.61 | 291,068,093.96 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 74,263,118.39 | 200,913,887.87 | 229,456,220.86 | 45,720,785.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,798,472.42 | 10,613,182.98 | 12,112,339.08 | 5,299,316.32 |
| 三、辞退福利 | 252,361.77 | 250,000.00 | 2,361.77 | |
| 合计 | 81,313,952.58 | 211,527,070.85 | 241,818,559.94 | 51,022,463.49 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 73,496,091.82 | 174,552,837.99 | 207,000,032.38 | 41,048,897.43 |
| 2、职工福利费 | 8,957,261.50 | 8,957,261.50 | 0.00 | |
| 3、社会保险费 | 248,824.18 | 9,548,018.01 | 6,104,752.04 | 3,692,090.15 |
| 其中：医疗保险费 | 248,824.18 | 8,725,061.09 | 5,578,521.46 | 3,395,363.81 |
| 工伤保险费 | 227,530.63 | 141,770.11 | 85,760.52 | |
| 生育保险费 | 595,426.29 | 384,460.47 | 210,965.82 | |
| 4、住房公积金 | 88,022.15 | 6,783,376.61 | 6,841,053.46 | 30,345.30 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 430,180.24 | 1,072,393.76 | 553,121.48 | 949,452.52 |
| 合计 | 74,263,118.39 | 200,913,887.87 | 229,456,220.86 | 45,720,785.40 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 8,713,313.08 | 8,713,313.08 | ||
| 2、失业保险费 | 236,978.90 | 236,978.90 | ||
| 3、企业年金缴费 | 6,798,472.42 | 1,662,891.00 | 3,162,047.10 | 5,299,316.32 |
| 合计 | 6,798,472.42 | 10,613,182.98 | 12,112,339.08 | 5,299,316.32 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 6,333,063.64 | 2,712,529.44 |
| 企业所得税 | 855,278.90 | 998,738.63 |
| 个人所得税 | 7,552,455.54 | 1,427,309.74 |
| 城市维护建设税 | 64,529.46 | 239,221.36 |
| 教育费附加 | 41,226.65 | 169,114.59 |
| 文化建设费及其他 | 40,811.62 | 611,495.60 |
| 房产税 | 1,657,856.31 | 1,396,724.51 |
| 合计 | 16,545,222.12 | 7,555,133.87 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租机押金 | 7,652,555.76 | 70,440,982.22 |
| 投标、履约保证金 | 127,157,115.62 | 62,328,013.39 |
| 收视、节目分成款 | 10,379,630.10 | 6,931,482.41 |
| 预提费用 | 8,317,261.01 | 10,874,971.68 |
| 往来款及其他 | 43,855,726.17 | 43,898,156.04 |
| 合计 | 197,362,288.66 | 194,473,605.74 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内摊销的政府补助 | 4,166,000.04 | 3,938,000.04 |
| 购物金回馈 | 2,828,692.17 | 2,828,692.17 |
| 合计 | 6,994,692.21 | 6,766,692.21 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 本期计入其他变动年末余额 | 与资产相关/与收益相关 | |||||
| 625,000.00 625,000.00与资产相关 | ||||||
| 625,000.00 625,000.00与资产相关 | ||||||
| 150,000.00 150,000.00与资产相关 | ||||||
| 375,000.00 375,000.00与资产相关 | ||||||
| 160,000.00 80,000.00 240,000.00与资产相关 | ||||||
| 455,000.04 455,000.04与资产相关 | ||||||
| 300,000.00 300,000.00与资产相关 | ||||||
| 600,000.00 - 600,000.00与资产相关 | ||||||
| 148,000.00 148,000.00 296,000.00与资产相关 | ||||||
| 500,000.00 500,000.00与资产相关 | ||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 108,956,691.71 | 2,250,000.00 | 2,541,140.05 | 108,665,551.66 | 见下表明细 |
| 合计 | 108,956,691.71 | 2,250,000.00 | 2,541,140.05 | 108,665,551.66 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| （1）“三网融合”下的DRM数字内容网络平台产业化项目 | 2,656,250.00 | 312,500.01 | 2,343,749.99 | 与资产相关 | ||||
| （2）“三网融合”的DOCSIS3.0宽带接入技术应用与试点覆盖项目 | 2,656,250.00 | 312,500.01 | 2,343,749.99 | 与资产相关 | ||||
| （3）基于三网融合的家庭健康监护及增值服务 | 950,000.00 | 75,000.00 | 875,000.00 | 与资产相关 | ||||
| （4）NGB电缆接入技术(C-DOCSIS)关键技术与设备研究及应用 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （5）互动新媒体网络示范工程建设 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （6）三网融合示范小区建设项目 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （7）NGB运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范 | 1,021,400.00 | 1,021,400.00 | 与资产相关 | |||||
| （8）新媒体 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 与资产相关 |
| 内容聚合服务平台 | ||||||||
| （9）下一代广播电视网（NGB）C-DOCSIS宽带接入技术的建设及应用示范 | 1,820,000.00 | 1,820,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （10）面向三网融合的广电多业务终端 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （11）基于云计算平台的OTT数码伴侣应用示范工程 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （12）深圳市互联网附注专项资金三网融合试点城市建设项目 | 4,250,000.00 | 100,000.02 | 4,149,999.98 | 与资产相关 | ||||
| （13）基于云计算平台的OTT智能终端应用示范工程项目 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （14）深圳市有线电视宽带普及提速项目 | 5,093,750.00 | 187,500.00 | 4,906,250.00 | 与资产相关 | ||||
| （15）跨区域互动电视媒体应用聚合云服务总体架构及关键技术研究 | 210,150.00 | 210,150.00 | 与资产相关 | |||||
| （16）互动电视新媒体应用聚合云服 | 899,850.00 | 899,850.00 | 与资产相关 |
| 务示范 | ||||||||
| （17）IPV6数字电视交互系统 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （18）互联网服务创新扶持计划宜和全媒体移动电商平台 | 160,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 与资产相关 | ||||
| （19）深圳市有线电视监控网项目 | 3,729,583.29 | 127,500.00 | 3,602,083.29 | 与资产相关 | ||||
| （20）基于有线数字电视网的多协议智能网关应用示范政府补助 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （21）深圳市宝安区及龙华新区智慧工业园区项目 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （22）光缆建设项目 | 2,391,666.66 | 150,000.00 | 2,241,666.66 | 与资产相关 | ||||
| （23）宝安区有线电视双向化改造四期 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （24）光明新区前端系统建设及维护项目 | 3,600,000.00 | 300,000.00 | 3,300,000.00 | 与资产相关 | ||||
| （25）新媒体购物文化信息传播平台项目 | 296,000.00 | 148,000.00 | 148,000.00 | 与资产相关 | ||||
| （26）基于分布式云技术的智慧酒店数字化业务 | 800,000.00 | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 支撑平台开发 | ||||||||
| （27）信息基础设施建设项目 | 3,166,666.78 | 250,000.02 | 2,916,666.76 | 与资产相关 | ||||
| （28）“三线下地”线路迁改工程 | 10,000,000.00 | 44,400.00 | 9,955,600.00 | 与资产相关 | ||||
| （29）打击小前端项目 | 4,355,124.98 | 2,250,000.00 | 453,739.99 | 6,151,384.99 | 与资产相关 | |||
| （30）南山区城中村智慧安防项目 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 合计 | 108,956,691.71 | 2,250,000.00 | 2,313,140.05 | 228,000.00 | 108,665,551.66 | -- |
完成，本期尚未确认损益，递延收益的余额为102.14万元。*8根据2012年10月17日深发改[2012]1200号文件下达的关于深圳市天威视讯股份有限公司新媒体内容聚合服务平台项目资金申请报告的批复，本公司收到组建新媒体内容聚合服务平台补助资金800.00万元，用于购置设备。截止期末，该项目尚未实施完成，本期尚未确认损益，递延收益的余额为800.00万元。*9根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深发改[2012]1241号文件，本公司累计收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目“下一代广播电视网（NGB）C-DOCSIS宽带接入技术的建设及应用示范”项目资金补助182.00万元，用于购置设备及软件服务。截止期末，该项目尚未实施完成，本期尚未确认损益，递延收益的余额为182.00万元。*10根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深发改[2012]1241号文件，本公司收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目“面向三网融合的广电多业务终端”项目资金补助300万元，用于购置设备及软件服务。截止本年末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额为300.00万元。*11根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深发改[2012]1241号文件，本公司收到深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目“基于云计算平台的OTT数码伴侣应用示范工程”资金补助200.00万元，用于设备购置、改造与租赁及项目测试化验加工费。截止期末，该项目尚未实施完成，本期尚未确认损益，递延收益的余额为200.00万元。*12根据深圳市经济贸易和信息化委员会下达的深发改[2013]993号文件批示，本公司于2013年12月25日获得深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目无偿资金补助200.00万元，于2014年5月获得25.00万元。截止期末，该项目尚未实施完成，本期尚未确认损益，递延收益的余额为225.00万元。本公司之子公司天隆为完成深发改[2016]808号文件下达的深圳市战略性新兴产业互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目，收到深圳经贸委项目提供的项目补助资金200.00万元，本期确认收益金额为100,000.02元，递延收益的余额为200.00万元。本项目递延收益合计余额为4,149,999.98元。*13根据科技部关于批复2013年度国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知“国科发财【2013】491号”文件批示，公司于2014年6月收到基于云计算平台的OTT智能终端应用示范工程课题专项经费250.00万元，于2015年收到相关课题专项经费450.00万元。根据《科技部关于批复2013年度国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知》国科发财[2013]491号的相关规定，科技部向天威视讯股份有限公司申报的“基于云计算平台的OTT智能终端应用示范”项目提供经费预算，该项目申报以本公司、中广电传媒以及南京云创存储科技有限公司为主体，款项由政府统一打到本公司账户。本年本公司将归属于其他公司的420.00万元转拨至其他公司，截止期末，该项目尚未实施完成，本期尚未确认损益，递延收益的余额为280.00万元。*14根据深圳市2014年战略性新兴产业互联网产业三网融合试点城市建设专项资金项目合同书“深发改【2014】939号”文件批示，公司于2014年9月收到深圳市经济贸易和信息化委员有线电视网宽带普及提速项目专项资金300.00万元，于2015年收到项目专项资金300.00万元。截止本年末，公司已累计确认收益的金额为718,750.00元，本期确认收益金额为187,500元，递延收益余额为4,906,250.00元。*15根据《科技部国家科技支撑计划科研课题专项经费转拨协议》，2015年公司收到北京歌华有线电视网络股份有限公司转拨跨区域互动电视媒体应用聚合云服务总体架构及关键技术研究科技部专项经费210,150.00元。截止期末，该项目尚未实施完成，本期尚未确认损益，递延收益的余额为21.015万元。*16根据《科技部国家科技支撑计划科研课题专项经费划拨协议》，本公司于2015年收到江苏省广电有线信息网络股份有限公司转拨《互动电视媒体应用聚合云服务示范》课题的科技部专项经费450,247.00元，于2016年收到专项经费449,603.00元，截止期末，该项目尚未实施完成，本期尚未确认损益，递延收益的余额为89.9850万元。*17根据“深发改【2015】938号”文件及“发改办高技【2015】1405号”文件批示，2015年本公司获得关于支持IPV6的数字电视交互系统建设项目地方配套资金900万元，国家补助资金1600万元，共计2,500.00万元。截止期末，该项目尚未实施完成，本期尚未确认损益，递延收益的余额为2,500.00万元。*18根据“深发改{2014}939号”文件，2014年深圳市经济贸易和信息化委员会针对宜和股份的全媒体移动电商平台实行的深圳市战略新兴产业发展专项资金资助150.00万元，其中用于费用化的支出70.00万元，资本性支出80.00万元。截止期末，宜和股份累计确认收益的金额为118.00万元，本期未确认损益，重分类至其他流动负债的金额为8.00万元，递延收益余额为8.00万元。
*19根据“粤府办[2015]56号”、“深府办[2015]100号”及“深府办[2016]9号”文件的有关规定，本公司之子公司天隆网络于2016年11月30日收到深圳市信息委员会提供的200.00万元关于信息基础设施建设专项资金。根据“深经贸信息信安字【2017】116号”通知，天隆网络于2017年5月24日收到深圳市信息委员关于坪山区、大鹏新区城中村NGB改造项目款255.00万元。截止期末，累计确认收益的金额为492,916.677元，本期确认收益金额为127,500.00元，递延收益余额为3,602,083.29元。*20根据“深科技创新【2016】100号”文件，公司于2016年收到“SF20160024基于有线数字电视网的多协议智能网关应用示范”项目资助金额400.00万元。截止本年末，该项目尚未实施完成，本期尚未确认损益，递延收益的余额为400.00万元。*21根据《深圳市财政委员会关于下达2016年文化产业发展专项资金的通知》（深财教[2016]71号），公司于2016年获得深圳市宝安区及龙华新区智慧工业园区项目资助150.00万元，截止期末，该项目尚未实施完成，本期尚未确认损益，递延收益的余额为150.00万元。*21根据《深圳市财政委员会关于下达2016年文化产业发展专项资金的通知》（深财教[2016]71号），公司于2016年获得深圳市宝安区及龙华新区智慧工业园区项目资助150.00万元，截止期末，该项目尚未实施完成，本期尚未确认损益，递延收益的余额为150.00万元。*22本公司之子公司天宝网络2016年12月获得关于光缆建设项目的资金200.00万元，按120个月分摊，分摊期自2016年12月1日至2026年12月1日止。根据“深经贸信息信安字【2017】116号”通知，天宝网络于2017年5月收到深圳市信息委员关于深圳天宝2016年度光缆建设项目款100万元，分摊原则与原补助一致。截止本年末，累计确认收益的金额为758,333.34元，本期确认收益金额为150,000.00元，递延收益余额为2,241,666.666元。*23根据“深发改（2016）808号”文件批示，2016年本公司之子公司天宝网络获得关于宝安区有线电视双向化改造四期的资金200.00万元。截止期末，该项目尚未开始实施，本期尚未确认损益，递延收益余额为200.00万元。*24本公司与深圳市光明新区综合办公室签订了协议，为其提供频道排序调前的技术系统建设和维护服务。合同签订后，深圳市光明新区发展财政局向本公司付款480.00万。截止期末，本公司累计确认收益90.00万，本期确认收益30.00万，递延收益余额为330.00万元。*25本公司之子公司宜和股份2016年收到深圳市文化创意产业发展专项资金74.00万元，摊销期限为五年，截止期末，累计确认收益的金额为29.60万元，本期未确认损益，重分类至其他流动负债的金额为14.80万元，递延收益余额为14.80万元。*26根据《深圳市科技计划项目合同书》（深科技创新[2016]156号），本公司之子公司长泰公司于2016年9月收到深圳市科技创新委员会的科研扶持资金80.00万元。截止期末，该项目尚未开始实施，本期尚未确认损益，递延收益的余额为80.00万元。*27根据“深经贸信息信安字【2017】116号”通知，本公司于2017年5月收到深圳市经济贸易和信息化委员会关于下一代广播电视（NGB）光网改造项目款400万元，截止期末，累计确认收益的金额为583,333.24元，本期确认收益金额为250,000.02元，递延收益余额为2,916,666.76元。*28根据深圳市光明新区综合办公室工作会议纪要，本公司于2017年收到深圳市光明新区发展和财政局“三线下地”线路迁改工程补贴款1,000.00万元，截止期末，累计确认收益金额为44,400.00元，本期确认收益金额为44,400.00，递延收益的余额为9,955,600.00元。*29根据本公司之子公司天宝网络与深圳市宝安区文体旅游局签订的《宝安区非法“小前端”整治及“户户通”工作经费补助合同》，天宝网络于2017年度收到补助款项450.00万元，2018年收到225.00万元。截止本年末，累计确认收益的金额为598,615.01元，本年确认收益金额为453,739.99元，递延收益的余额为6,151,384.99元。*30根据本公司与深圳市文体旅游局签订（以下简称“文体旅游局”）的《深圳市国家文化产业发展专项资金项目资助资金使用合同》，文体旅游局对本公司申报的《南山区城中村智慧安防项目》实施资金扶持。2017年本公司收到设备与技术费资助金共260.00万元。截止期末，该项目尚未实施完成，本期尚未确认损益，递延收益的余额260.00万元。
27、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 617,353,200.00 | 617,353,200.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 219,777,426.10 | 219,777,426.10 | ||
| 其他资本公积 | 734,842.30 | 734,842.30 | ||
| 合计 | 220,512,268.40 | 220,512,268.40 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 256,939,274.04 | 256,939,274.04 | ||
| 合计 | 256,939,274.04 | 256,939,274.04 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,635,296,878.24 | 1,603,086,463.72 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 12,162,968.66 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,635,296,878.24 | 1,615,249,432.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 106,309,481.40 | 235,574,969.76 |
| 减：提取法定盈余公积 | 30,321,563.90 | |
| 应付普通股股利 | 154,338,300.00 | 185,205,960.00 |
| 期末未分配利润 | 1,587,268,059.64 | 1,635,296,878.24 |
（5）其他调整合计影响期初未分配利润元。
31、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 716,805,385.79 | 480,588,802.81 | 765,669,614.52 | 486,049,559.67 |
| 其他业务 | 41,432,306.45 | 12,785,541.92 | 22,543,559.86 | 6,536,328.50 |
| 合计 | 758,237,692.24 | 493,374,344.73 | 788,213,174.38 | 492,585,888.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 297,630.91 | 415,696.63 |
| 教育费附加 | 184,995.14 | 295,269.77 |
| 房产税 | 823,765.05 | 578,630.79 |
| 土地使用税 | 72,440.26 | |
| 车船使用税 | 10,287.67 | |
| 印花税 | 102,578.99 | |
| 营业税 | 71,841.50 | |
| 文化事业建设费 | 131,053.53 | |
| 其他 | 176,788.74 | 368,768.38 |
| 合计 | 1,799,540.29 | 1,730,207.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 28,537,334.16 | 29,976,212.21 |
| 网络使用及传输费 | 1,941,838.27 | 8,720,013.02 |
| 劳务费 | 4,871,972.99 | 5,075,001.87 |
| 广告宣传费 | 8,817,716.15 | 3,328,594.18 |
| 物流配送费 | 2,443,706.57 | 5,635,569.82 |
| 租赁管理费 | 4,972,972.82 | 2,020,079.52 |
| 折旧、摊销 | 1,289,644.35 | 2,050,679.37 |
| 呼叫服务费 | 1,941,838.27 | 116,145.01 |
| 其他 | 4,915,606.74 | 3,319,717.75 |
| 合计 | 59,732,630.32 | 60,242,012.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 54,994,172.77 | 55,610,830.78 |
| 折旧、摊销 | 19,114,506.30 | 19,504,896.27 |
| 租赁及物业管理费 | 11,122,126.51 | 8,628,896.79 |
| 水电费 | 4,057,643.30 | 3,290,784.68 |
| 办公费 | 709,277.82 | 2,547,394.79 |
| 其他 | 26,989,300.74 | 19,313,923.21 |
| 合计 | 116,987,027.44 | 108,896,726.52 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | ||
| 减：利息收入 | 20,648,084.78 | 14,730,985.20 |
| 汇兑损益 | -19,687.02 | -206,939.49 |
| 手续费 | 1,391,539.47 | 2,547,120.60 |
| 合计 | -19,276,232.33 | -12,390,804.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 71,973.60 | 4,026,374.18 |
| 二、存货跌价损失 | 50,154.26 | -97,288.66 |
| 合计 | 122,127.86 | 3,929,085.52 |
其他说明：
37、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -6,200,879.65 | -4,490,384.73 |
| 合计 | -6,200,879.65 | -4,490,384.73 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常经营活动相关的政府补助 | 4,138,140.01 | 2,642,416.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 87,200.00 | 87,200.00 | |
| 非流动资产处置利得 | 580,794.84 | 580,794.84 | |
| 罚款收入 | 262,704.42 | 586,615.50 | 262,704.42 |
| 赔偿款 | 179,838.50 | ||
| 退税收入 | 180,586.35 | ||
| 其他 | 736,718.30 | 393,766.91 | 736,718.30 |
| 合计 | 1,667,417.56 | 1,340,807.26 | 1,667,417.56 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 1．收到的与收益相关的政府补助 | ||||||||
| （1）专利资助 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 5,400.00 | 与收益相关 |
| （2）计算机软件著作权登记资助经费 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,800.00 | 与收益相关 | ||
| （3）国家企业高新技术企业认定奖补 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 80,000.00 | 与收益相关 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 87,200.00 | -- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 94,833.40 | 1,669.58 | 94,833.40 |
| 罚款支出 | 260,174.00 | ||
| 其他 | 191,180.05 | 75,465.50 | 191,180.05 |
| 合计 | 286,013.45 | 335,639.50 | 286,013.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 535,895.84 | 1,282,169.36 |
| 递延所得税费用 | -18,319.18 | -1,281,296.64 |
| 合计 | 517,576.66 | 872.72 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 104,816,918.40 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 321,693.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -355,863.67 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 268,940.14 |
| 所得税费用 | 517,576.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 20,648,084.78 | 14,730,985.20 |
| 租金收入 | 22,252,252.33 | 7,876,348.72 |
| 往来款及其他 | 13,901,905.66 | 24,033,139.22 |
| 合计 | 56,802,242.77 | 46,640,473.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现管理费用 | 20,158,170.36 | 33,780,999.47 |
| 付现销售费用 | 25,705,579.40 | 23,140,119.30 |
| 往来款及保证金 | 19,147,334.97 | 46,677,868.38 |
| 银行手续费 | 1,391,539.47 | 2,547,120.60 |
| 合计 | 66,402,624.20 | 106,146,107.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 结构性存款 | 150,000,000.00 | |
| 与资产相关的政府补助 | 2,250,000.00 | 12,550,000.00 |
| 保函保证金 | 2,613,715.11 | |
| 合计 | 154,863,715.11 | 12,550,000.00 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 结构性存款 | 508,000,000.00 | |
| 合计 | 508,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 104,299,341.74 | 132,376,385.47 |
| 加：资产减值准备 | 122,127.86 | 3,929,085.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 93,251,100.16 | 83,910,634.31 |
| 无形资产摊销 | 8,982,350.75 | 9,327,033.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 37,049,913.78 | 35,956,905.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 94,833.40 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,669.58 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -19,687.02 | -206,939.49 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,200,879.65 | 4,490,384.73 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -18,319.18 | -1,283,513.12 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -2,608,488.26 | -2,149,355.11 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -28,816,382.55 | -60,511,438.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -23,188,145.86 | -41,830,691.35 |
| 其他 | 1,960,726.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,908,491.50 | 164,010,161.29 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 722,379,685.85 | 1,424,305,490.05 |
| 减：现金的期初余额 | 1,205,514,099.85 | 1,576,286,534.65 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -483,134,414.00 | -151,981,044.60 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 722,379,685.85 | 1,205,514,099.85 |
| 其中：库存现金 | 1,147,056.37 | 936,335.88 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 721,082,381.86 | 1,203,678,021.63 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 150,247.62 | 899,742.34 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 722,379,685.85 | 1,205,514,099.85 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 350,135.02 | 履约保证金 |
| 合计 | 350,135.02 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 25,663.93 | 6.6166 | 169,807.96 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 31,416.30 | 0.8431 | 26,487.08 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天隆网络 | 深圳 | 深圳 | 广播电视传输业务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 天宝网络 | 深圳 | 深圳 | 广播电视传输业务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宜和股份 | 深圳 | 深圳 | 电视购物 | 60.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 天威广告 | 深圳 | 深圳 | 设计，制作，代理国内外各类广告业务 | 95.00% | 设立 | |
| 迪威特 | 深圳 | 深圳 | 文化项目投资等 | 75.00% | 设立 | |
| 天威网络工程 | 深圳 | 深圳 | 有线广播电视网 | 100.00% | 设立 | |
| 络及其他通信网络工程施工及相关的技术服务 | ||||||
| 长泰公司 | 深圳 | 深圳 | 广播电视传输业务 | 51.00% | 设立 | |
| 深汕威视 | 深圳 | 深汕特别合作区 | 广播电视传输业务 | 100.00% | 设立 | |
| 天威数据*1 | 深圳 | 深圳 | 数据信息传输服务等 | 75.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深汕广电 | 深圳 | 深汕特别合作区 | 广播电视传输业务 | 65.00% | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 天威广告 | 5.00% | -149,896.85 | 1,590,131.95 | |
| 长泰公司 | 49.00% | 1,138,756.61 | 8,214,951.43 | |
| 迪威特 | 25.00% | 411,930.56 | 13,158,309.33 | |
| 宜和股份 | 40.00% | -2,965,796.43 | 58,780,319.37 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 天威广告 | 37,653,998.38 | 2,401,855.28 | 40,055,853.66 | 8,253,214.51 | 8,253,214.51 | 36,652,373.26 | 2,717,782.94 | 39,370,156.20 | 4,569,580.10 | 4,569,580.10 | ||
| 长泰公司 | 18,952,361.52 | 1,775,625.31 | 20,727,986.83 | 3,962,779.84 | 3,962,779.84 | 18,427,217.65 | 1,414,647.55 | 19,841,865.20 | 4,600,651.29 | 800,000.00 | 5,400,651.29 | |
| 迪威特 | 61,616,994.22 | 2,675,636.42 | 64,292,630.64 | 11,659,393.32 | 11,659,393.32 | 64,245,652.51 | 3,065,188.84 | 67,310,841.35 | 16,325,326.28 | 16,325,326.28 | ||
| 宜和股份 | 226,775,908.18 | 25,256,372.78 | 252,032,280.96 | 105,081,482.56 | 105,081,482.56 | 235,320,869.46 | 27,248,668.96 | 262,569,538.42 | 107,748,248.94 | 456,000.00 | 108,204,248.94 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 天威广告 | 4,617,558.04 | -2,997,936.95 | -2,997,936.95 | -529,697.44 | 3,323,202.76 | -3,939,269.89 | -3,939,269.89 | -4,656,921.09 |
| 长泰公司 | 8,415,852.63 | 2,323,993.08 | 2,323,993.08 | 1,220,460.09 | 8,454,483.58 | 2,264,878.35 | 2,264,878.35 | 1,603,359.82 |
| 迪威特 | 12,080,403.63 | 1,647,722.25 | 1,647,722.25 | 6,824,625.18 | 12,623,528.93 | 1,062,376.76 | 1,062,376.76 | -3,796,059.37 |
| 宜和股份 | 96,186,408.45 | -7,414,491.08 | -7,414,491.08 | 4,628,662.65 | 136,475,957.55 | 1,774,870.58 | 1,774,870.58 | -11,277,750.29 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 中广电传媒 | 深圳 | 深圳 | 文化活动策划等 | 26.17% | 权益法核算 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 131,055,850.79 | 167,233,122.80 |
| 非流动资产 | 54,700,224.98 | 51,789,456.18 |
| 资产合计 | 185,756,075.77 | 219,022,578.98 |
| 流动负债 | 12,694,954.69 | 14,845,801.72 |
| 非流动负债 | 3,300,000.00 | 3,700,000.00 |
| 负债合计 | 15,994,954.69 | 18,545,801.72 |
| 归属于母公司股东权益 | 169,761,121.08 | 200,476,777.30 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,423,124.96 | 52,460,804.17 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 48,610,502.61 | 56,648,789.83 |
| 营业收入 | 20,626,378.07 | 25,190,537.12 |
| 终止经营的净利润 | -23,694,610.82 | -17,158,520.19 |
| 综合收益总额 | -23,694,610.82 | -17,158,520.19 |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳广电集团 | 深圳 | 广播电影电视 | 2,481,840,000.00 | 57.77% | 57.77% |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中国电信股份有限公司 | 本公司之股东/持股5%以上 |
| 深圳市宝安区国有资产监督管理委员会 | 本公司之股东/持股5%以上 |
| 深圳市移动视讯有限公司（"移动视讯"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市天和信息服务有限公司（"天和公司"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市深视传媒有限公司（"深视传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市广视后勤物业管理有限公司（"广视后勤"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市广视餐饮管理有限公司（"广视餐饮"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市广电生活传媒股份有限公司（"广电生活传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市盐田区广播电视台（"盐田广电中心"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市东部传媒股份有限公司（"东部传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市西部传媒股份有限公司（"西部传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳时刻网络传媒有限公司（"时刻网络"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳广信网络传媒有限公司（"广信传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 华夏城视网络电视股份有限公司（"华夏城视"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市广播电视电影文化产业有限公司（"文产公司"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 中广电传媒 | 本公司之联营企业 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 深圳广电集团 | 发布广告 | 6,500,000.00 | 否 | 1,150,000.00 | |
| 广视后勤 | 物业后勤 | 2,189,048.28 | 5,000,000.00 | 否 | 2,210,895.45 |
| 东部传媒 | 节目服务费 | 370,509.13 | 1,200,000.00 | 否 | 501,350.78 |
| 西部传媒 | 节目服务费 | 268,617.92 | 1,000,000.00 | 否 | 447,748.36 |
| 西部传媒 | 房屋租赁费 | 45,000.00 | 90,000.00 | 否 | 45,000.00 |
| 广信公司 | 节目服务费 | 42,765.33 | 150,000.00 | 否 | 63,383.69 |
| 广视餐饮 | 餐饮服务 | 236,389.00 | 3,900,000.00 | 否 | 1,448,140.67 |
| 文产公司 | 房屋租赁费 | 2,793,008.93 | 6,372,400.00 | 否 | 2,272,017.87 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳广电集团 | 节目传输 | 49,880,401.44 | 52,055,658.48 |
| 深圳广电集团 | 插播服务 | 2,341,115.50 | 2,341,115.50 |
| 深圳广电集团 | 收视服务费 | 5,436.89 | 56,793.60 |
| 深圳广电集团 | 宽频服务费 | 454,300.00 | 420,000.00 |
| 移动视讯 | 光纤使用费 | 101,430.00 | 101,430.00 |
| 深圳时刻 | 光纤使用费 | 6,891.41 | 6,891.41 |
| 广信传媒 | 宽频服务费 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 华夏城视 | 宽频服务费 | 64,414.00 | 64,414.00 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 西部传媒 | 房屋建筑物 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 文产公司 | 房屋建筑物 | 2,793,008.93 | 2,272,017.87 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理人员薪酬 | 2,252,558.75 | 3,612,893.00 |
（8）其他关联交易6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 深圳广电集团 | 10,232,000.00 | 24,234.00 | 2,423.40 | ||
| 中广电传媒 | 2,762,988.16 | 337,264.05 | 4,814,260.55 | 539,651.63 | |
| 其他非流动资产 | |||||
| 深圳广电集团 | 40,200,841.08 | 40,200,841.08 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 广视后勤 | 3,450.76 | 172.53 | 417,976.06 | 20,898.80 | |
| 广视餐饮 | 2,217,745.64 | 110,887.28 | 2,122,080.35 | 106,104.02 | |
| 深圳广电集团 | 37,854.01 | 1,892.70 | 13,490.76 | 674.54 | |
| 文产公司 | 891,174.36 | 267,352.31 | |||
| 中广电传媒 | 62,355.08 | 13,594.44 | 72,886.62 | 11,759.92 | |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 深圳广电集团 | 3,027,984.00 | 3,027,984.00 | |
| 中广电传媒 | 13,658,732.64 | 32,101,951.20 | |
| 广视餐饮 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |
| 其他应付款 | |||
| 深圳广电集团 | 1,251,452.75 | 1,409,370.04 | |
| 深视传媒 | 2,063.90 | 2,063.90 | |
| 广视后勤 | 2,043,730.92 | 1,322,652.89 | |
| 西部传媒 | 162,211.30 | 482,998.78 | |
| 广视餐饮 | 1,499,130.28 | ||
| 文产公司 | 3,207,996.81 | 3,233,890.87 |
注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。
7、关联方承诺8、其他
十、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十一、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 |
| 有者的终止经营利润 | ||||||
| 天威数据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 经营租赁租出资产类别 | 年末余额 | 年初余额 |
| 投资性房地产 | 196,794,224.20 | 199,091,056.30 |
| 合计 | 196,794,224.20 | 199,091,056.30 |
的建筑面积，为非商品房；公司拥有该房地产中15,829.36平方米建筑面积（含已建成的7,110.1平方米），为商品房。该地块的使用年限不变。（3）B306-0039宗地的总建筑面积为40,600.64平方米，该地块上的房地产全部归公司所有，土地使用年期延至70年，从1994年4月17日至2064年4月16日止，性质为商品房。”该《第四补充协议》附宗地图。2007年1月16日，深圳市国土局向公司核发了深房地字第3000448111号《房地产证》，编号B306-0039号宗地，土地面积11,492.47平方米，天威花园1栋建筑面积12,646.52平方米，天威花园2栋建筑面积27,944.78平方米。根据上述《第四补充协议》之约定，B306-0005号宗地上因规划的房屋建筑尚未全部建成，有关《房地产证》仍在办理之中。（2）深圳市天威数据网络股份有限公司清算2012年8月，本公司控股子公司深圳市天威数据网络股份有限公司召开股东大会，审议通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》，决定终止天威数据经营，依法进行清算并解散。截止报告出具日，清算工作尚在进行中。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 31,616,773.49 | 97.95% | 1,239,606.52 | 3.91% | 30,377,166.97 | 25,854,776.53 | 97.51% | 516,582.67 | 2.00% | 25,338,193.86 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 660,890.08 | 2.05% | 660,890.08 | 100.00% | 660,890.08 | 2.49% | 660,890.08 | 100.00% | ||
| 合计 | 32,277,663.57 | 100.00% | 1,900,496.60 | 5.89% | 30,377,166.97 | 26,515,666.61 | 100.00% | 1,177,472.75 | 4.44% | 25,338,193.86 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 一年以内 | 7,747,678.40 | 387,383.92 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 7,747,678.40 | 387,383.92 | 5.00% |
| 1至2年 | 5,786,378.02 | 578,637.80 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,367,924.00 | 273,584.80 | 20.00% |
| 合计 | 14,901,980.42 | 1,239,606.52 |
| 组合名称 | 年末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 天宝网络 | 7,015,504.41 | ||
| 天隆网络 | 9,052,237.73 | ||
| 天威数据 | 450,000.00 | ||
| 长泰公司 | 197,050.93 | ||
| 合计 | 16,714,793.07 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 年末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 天隆网络 | 9,052,237.73 | 28.04% | |
| 天宝网络 | 7,015,504.41 | 21.73% | |
| 中广电传媒 | 2,641,508.91 | 8.18% | 337,264.05 |
| 天威数据 | 450,000.00 | 1.39% | |
| 长泰公司 | 197,050.93 | 0.61% | |
| 合计 | 19,356,301.98 | 59.97% | 337,264.05 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 66,449,883.83 | 67.41% | 2,118,090.17 | 93.00% | 64,331,793.66 | 58,944,500.97 | 97.75% | 1,627,559.20 | 2.76% | 57,316,941.77 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 180,050.00 | 0.27% | 180,050.00 | 100.00% | 0.00 | 1,358,898.40 | 2.25% | 1,358,898.40 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 66,629,933.83 | 100.00% | 2,298,140.17 | 3.45% | 64,331,793.66 | 60,303,399.37 | 100.00% | 2,986,457.60 | 4.95% | 57,316,941.77 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 16,329,034.74 | 816,451.74 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 16,329,034.74 | 816,451.74 | 5.00% |
| 1至2年 | 853,824.26 | 85,382.42 | 10.00% |
| 2至3年 | 897,857.46 | 179,571.49 | 20.00% |
| 3年以上 | 3,455,615.05 | 1,036,684.52 | 30.00% |
| 合计 | 21,536,331.51 | 2,118,090.17 | 9.83% |
| 组合名称 | 年末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并范围内关联方组合 | 49,519,172.09 | ||
| 合计 | 49,519,172.09 | ||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 1,040,913.00 | 983,362.90 |
| 代扣代缴款项 | 813,597.08 | 1,431,306.82 |
| 往来款及其他 | 64,775,423.75 | 57,888,729.65 |
| 合计 | 66,629,933.83 | 60,303,399.37 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 深汕威视 | 往来款 | 42,098,200.36 | 1年以内（含1年） | 63.18% | |
| 天隆公司 | 往来款 | 5,587,483.73 | 1年以内（含1年） | 8.39% | |
| 天威餐厅 | 伙食款 | 2,217,745.64 | 1年以内（含1年） | 3.33% | 110,887.28 |
| 天威网络工程 | 往来款 | 1,692,832.63 | 1年以内（含1年） | 2.54% | |
| 深圳市川深实业发展有限公司 | 履约保证金 | 411,660.00 | 1年以内（含1年） | 0.62% | 20,583.00 |
| 合计 | -- | 52,007,922.36 | -- | 78.05% | 131,470.28 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 834,731,757.82 | 834,731,757.82 | 834,731,757.82 | 834,731,757.82 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 44,422,177.30 | 44,422,177.30 | 50,623,056.95 | 50,623,056.95 | ||
| 合计 | 879,153,935.12 | 879,153,935.12 | 885,354,814.77 | 885,354,814.77 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 天隆网络 | 274,590,504.11 | 274,590,504.11 | ||||
| 天宝网络 | 410,018,208.98 | 410,018,208.98 | ||||
| 天威广告 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | ||||
| 迪威特 | 17,800,000.00 | 17,800,000.00 | ||||
| 天威网络工程 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 天威数据 | 12,000,200.00 | 12,000,200.00 | ||||
| 宜和股份 | 65,672,844.73 | 65,672,844.73 | ||||
| 长泰公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | ||||
| 深汕威视 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||
| 深汕广电 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | ||||
| 合计 | 834,731,757.82 | 834,731,757.82 |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中广电传媒 | 50,623,056.95 | -6,200,879.65 | 44,422,177.30 | ||||||||
| 小计 | 50,623,056.95 | -6,200,879.65 | 44,422,177.30 | ||||||||
| 合计 | 50,623,056.95 | -6,200,879.65 | 44,422,177.30 | ||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 402,278,909.52 | 296,388,900.74 | 424,582,152.46 | 279,999,133.03 |
| 其他业务 | 24,604,662.53 | 2,296,832.10 | 9,842,179.92 | 586,704.84 |
| 合计 | 426,883,572.05 | 298,685,732.84 | 434,424,332.38 | 280,585,837.87 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 105,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -6,200,879.65 | -4,490,384.73 |
| 合计 | 98,799,120.35 | -4,490,384.73 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,138,140.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,381,404.11 | |
| 减：所得税影响额 | 294,769.14 | |
| 少数股东权益影响额 | 300,226.68 | |
| 合计 | 4,924,548.30 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.82% | 0.1722 | 0.1722 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | 3.64% | 0.1642 | 0.1642 |
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上文件的原件备置于公司证券事务及投资发展部、深圳证券交易所。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事长：
郑鼎文
二〇一八年八月二十四日