永高股份：2018年半年度报告

永高股份有限公司

2018年半年度报告

2018年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计主管人员)吴金国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司未来发展计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十 公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 20

第六节 股份变动及股东情况 ...... 30

第七节 优先股相关情况 ...... 34

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 35

第九节 公司债相关情况 ...... 36

第十节 财务报告 ...... 37

第十一节 备查文件目录 ...... 123

释 义

释义项 指 释义内容永高股份、公司、本公司 指 永高股份有限公司公元集团 指 公元塑业集团有限公司上海公元 指 上海公元建材发展有限公司，系本公司全资子公司广东永高 指 广东永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司深圳永高 指 深圳市永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司天津永高 指 天津永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司安徽永高 指 安徽永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司重庆永高 指 重庆永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司黄岩精杰 指 台州市黄岩精杰塑业发展有限公司，系本公司全资子公司公元科技 指 安徽公元科技发展有限公司，系本公司全资子公司上海贸易公司 指 永高（上海）国际贸易有限公司，系本公司全资子公司上海管道销售 指 上海永高管道销售有限公司，系本公司全资子公司公元太阳能 指 浙江公元太阳能科技有限公司，系本公司全资子公司公元电器 指 浙江公元电器有限公司，系本公司全资子公司公元进出口 指 浙江公元进出口有限公司吉谷胶业 指 台州吉谷胶业股份有限公司报告期 指 2018年1月1日至6月30日元、万元 指 人民币元、万元

PVC指

聚氯乙烯，一种高分子树脂的统称，包括PVC-U、PVC-C、软 质PVC等

PVC-U指

硬质聚氯乙烯，以PVC树脂为基材，混配一些加工助剂，用于生产硬质聚氯乙烯管材的原材料PVC-C指 氯化聚氯乙烯，一种高分子树脂

PE指

聚乙烯，一种高分子树脂的统称，包括HDPE、MDPE、LDPE、PE-RT、PE-X等HDPE指 高密度聚乙烯，一种属于PE类的高分子树脂

PP指 聚丙烯，一种高分子树脂的统称，包括PPR、PPB、PPH、MPP等

PPR指 无规共聚聚丙烯，一种高分子树脂

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 永高股份 股票代码002641

股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 永高股份有限公司公司的中文简称（如有） 永高股份公司的外文名称（如有）YONGGAO Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）YONGGAO

公司的法定代表人 卢震宇

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 陈志国 任燕清

联系地址

浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区

浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区

电话[phone] 0576-84277186

传真[phone] 0576-84277383

电子信箱[e-mail] [e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。

2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地

报告期无变化，具体可参见2017年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）2,319,365,587.661,961,627,505.7818.24%

归属于上市公司股东的净利润（元）83,082,000.7863,171,457.6231.52%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

86,480,795.0949,282,199.45 75.48%经营活动产生的现金流量净额（元）65,947,310.44101,306,896.67-34.90%

基本每股收益（元/股）0.070.0616.67%

稀释每股收益（元/股）0.070.0616.67%

加权平均净资产收益率3.04%2.46% 0.58%

本报告期末 上年度末

本报告期末比上年度末增

减总资产（元）4,904,901,225.884,632,500,329.365.88%

归属于上市公司股东的净资产（元）2,744,130,752.012,690,251,942.302.00%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13,228,397.03

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

11,773,310.95债务重组损益-253,873.77

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

-378,970.87除上述各项之外的其他营业外收入和支出-251,089.62减：所得税影响额1,059,773.97合计-3,398,794.31--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司主要从事塑料管道业务，太阳能业务和电器开关业务尚处于市场培育阶段。1、塑料管道业务公司主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售，是城乡管网建设的综合配套服务商。主要生产聚氯乙烯（PVC-U）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PP-R）、耐热聚乙烯(PE-RT)、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、聚丁烯（PB）等六大系列，共计4,200余种不同规格、品种的管材、管件及阀门。公司管道产品主要应用于建筑工程给水、排水、市政工程给水、排水排污、供暖、电力电缆保护、城镇中低压燃气输送、工业系统、农村饮用水、农业灌溉等诸多领域。经营模式以渠道经销为主、房地产直接配送、直接承揽工程、自营出口为辅。2、太阳能业务公司全资子公司公元太阳能主要从事太阳能光伏发电系统和新能源领域节能环保产品的研发、生产及销售。公元太阳能主要产品为太阳能电池组件、光伏发电系统、小型家庭应用系统、嵌入式光电屋面构件、太阳能灯具、太阳能背包、太阳能折叠布包、太阳能取暖器、太阳能移动电源和太阳能水泵等。产品主要应用于光伏发电、智能家居、道路交通、庭院绿化、农业生态及生活所需的光伏应用产品。公司太阳能产品以出口为主，目前，太阳能业务仍处于市场培育阶段。3、电器开关业务公司全资子公司公元电器主要从事电器开关等家电产品的开发研究和生产经营。主要产品为各类中高档电器开关、插座、断路器、浴霸、换气扇、集成吊顶电器等。产品主要应用于建筑工程及家装市场。目前电器开关业务尚处于市场培育阶段。报告期，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明股权资产 对台州公元智能装备有限公司投资

固定资产 无重大变化

无形资产 无重大变化在建工程 重庆永高基建工程二期与在安装设备转入固定资产

2、主要境外资产情况□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否经过二十多年的诚信经营，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、布局全国化的大型城乡管网建设的综合配套服务商。竞争优势主要体现在以下几个方面。1、品牌优势：“公元”牌塑料管道、“ERA公元”和“永高牌”商标获多项国家级、省级殊荣。公元管道是工程市场建设单位的主要指定品牌，在华东地区更是具有强势的品牌效应。同时，公司是建筑下乡产品指定单位、第一批保障房采购指定供货单位、农村饮水安全指定供货单位。 “公元”牌塑料管道凭借卓越的性能和优质的服务，已广泛应用于国家重点工程和国际援建项目，如上海F1赛车场、上海浦东国际机场、上海世博园、北京奥体馆、南京奥体中心和广州亚运会场馆、委内瑞拉直饮水工程、港珠澳大桥人工岛市政配套管线工程等。产品出口到亚洲、中东、欧洲、美洲、非洲、大洋洲等百余个国家和地区。2、规模优势：目前，公司年生产能力在50万吨以上，塑管产销规模在国内可比上市公司中位列第二，是目前国内A股上市的规模最大的塑料管道企业。公司在全国拥有七大生产基地，分别位于天津滨海新区、重庆、上海浦东、安徽广德、浙江黄岩、广东的广州和深圳，合理的生产基地布局使公司运送产品半径能够覆盖全国绝大多数地区。公司有4200多种不同规格的管材管件，产品口径涵盖16－2400mm，是国内塑料管道行业中产品种类和规格最全的企业之一。公司与万科、中海、招商、恒大等地产巨头保持了良好的战略合作关系。凭借规模上的优势，公司在采购上具有较高的议价能力和获取供应商信用的能力，在渠道上具有较强的掌控能力，能保持较低的运营成本。

3、营销优势：公司以渠道经销为主、房地产直接配送、直接承揽工程、自营出口为辅的销售模式。

公司在全国建立了经销商、分销商、零售商多层次、一体化的销售网络体系，可以实现产品的快速分流。公司经销商的分销模式有利于公司构建完善的销售网络、迅速抢占市场、转嫁工程项目的应收款风险和降低运营成本，进一步巩固市场。公司在全国拥有一级独立经销商1800多家。4、技术优势：经过近二十年的积累，公司形成了一套独特而完善的配方体系。有一支专业高素质的研发队伍，并与浙江大学、浙江工业大学等高校和科研机构紧密合作，进行新产品开发设计。公司是国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，建有国家级博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、浙江省重点企业研究院、中国塑料管道工程技术研究开发中心、CNAS认可实验室等创新平台，研发实力雄厚。产品开发的技术以自为开发为主，拥有核心自主知识产权，公司累计完成上百项科技成果转化，

涉及高性能材料、智慧管网系统、高效新型管道系统、光伏发电系统、电器及应用系统等。拥有国家授权专利447项，其中发明专利69项、实用新型专利348项，外观设计专利30项，专利技术覆盖80%以上的产品和工艺技术；公司主持和参与多项国家（行业）标准的制度修订，是塑管行业起草产品标准最多的企业之一；产品在欧美等多个国家获得认证。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，国际外部环境发生明显变化，全球贸易摩擦波澜起伏，中美贸易战持续升温，对世界经济复苏构成重大的挑战。我国经济继续稳定增长，经济结构继续优化升级，新动能持续显著成长，总体继续保持稳中向好的态势，但受制于贸易战的复杂性和不确定性，以及国家供给侧改革、金融去杠杆及环保监管高压执法等宏观调控政策延续影响，企业经营面临诸多考验。塑料管道方面，行业竞争进一步加剧，一些落后的产能被淘汰，行业发展资源向有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业进一步集中。面对复杂多变的国内外经济形势和行业竞争环境，公司继续坚持“开源、节流、防风险、抓落实”的总体工作要求，有效确保了公司上半年度业务的持续稳步增长。报告期内，公司实现营业收入23.19亿元，同比增加3.58亿元，增长18.24%，其中,塑料管道业务完成21.66亿元，同比增长17.21%；太阳能业务完成 1.17亿元，同比增长46.25%；电器开关业务完成0.28亿元，同比增长7.69%。报告期内,实现利润总额1.04亿元，同比增长29.84%，实现归属于上市公司股东的净利润0.83亿元，同比增长31.52%。报告期内，公司主要开展以下工作：

1、强化战略管理，优化产业布局

推动高性能管道智能工厂项目和华南管理总部项目前期准备工作，推进实施“走出去”战略，加快国际化进程，进一步做大做强外贸业务。加快各区域销售业务拓展步伐，继续释放各生产基地产能。依托公元品牌，协同家装、燃气、电器、太阳能光伏等产业快速发展。

2、完善营销网络，强化品牌运营

完善国内营销网络布局，优化资源配置，提升各销售区域的业务支撑能力，进一步拓展空白市场、深耕成熟市场。以家装推品牌，以工装提销量,调整地产业务配送方式，按照品牌宣传和销量突破为双抓手打造独具公元特色的各专项营销模式。品牌营销方面，利用信息化手段，投放更加科学合理的宣传广告，不以短期利益为驱动，坚持品质第一的产品理念，诚信经营，继续提升公元品牌形象。

3、坚持创新强企，推动转型升级

产品创新和研发是企业的生命力，研发创新思路来自市场、面向市场、服务市场。改变传统研发模式，一切以市场及政策为导向，实现“研发的是市场和客户需要的，客户和市场需要的第一时间研发”，为客户提供优质高效的技术服务与工程指导。以参股台州公元智能装备有限公司为契机，持续推进生产自动化及信息化，提升智能制造水平，为企业的转型升级、增强盈利能力提供更多的装备保障和发展空间。

4、做实专项管理，降低管理成本

通过目标管理、项目管理、精益生产、效能建设、绩效考核等专项管理，达到降低成本，提高效益的目标。物资管控方面，高度关注原、辅材料价格市场走势，深入进行市场行情分析，结合生产销售需求制

定采购计划，做好战略储备，低价锁定原材料成本，降低物流成本。

5、加强诚信经营，打造人本文化

公司秉承“内诚于心、外信于人”的核心价值观和“诚实做人、踏实做事”的企业精神，诚信经营，持续为客户提供优质的产品和服务。进一步凝聚企业向心力，用“阳光文化”感召凝聚人、用“阳光精神”影响塑造人、用“阳光法则”约束激励人，用文化助推品牌传播,强化文化品牌，彰显企业灵魂。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入2,319,365,587.661,961,627,505.7818.24%

营业成本1,766,120,209.321,526,360,701.7515.71%

销售费用183,756,660.63151,759,336.0421.08%

管理费用221,648,743.90200,337,309.7410.64%

财务费用5,007,631.575,426,320.17-7.72%

所得税费用20,922,312.7516,928,119.9423.60%

研发投入73,114,017.2658,280,524.2525.45%

经营活动产生的现金流量净额

65,947,310.44101,306,896.67-34.90%材料价格上涨

投资活动产生的现金流量净额

-79,534,002.30-88,213,529.069.84%

筹资活动产生的现金流量净额

-12,631,594.78-89,626,214.6785.91%银行借款增加

现金及现金等价物净增加额

-26,047,273.35-76,291,369.3265.86%银行借款增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位：元

本报告期 上年同期

同比增减金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重

营业收入合计2,319,365,587.66100%1,961,627,505.78100% 18.24%

分行业塑料建材行业2,174,594,795.10 93.76%1,856,245,030.6794.63% 17.15%

电器产品28,235,161.22 1.22%25,622,512.621.31% 10.20%

太阳能灯具及组件116,535,631.34 5.02%79,759,962.494.07% 46.11%

分产品PVC管材管件1,172,712,734.71 50.56%1,028,432,797.5752.43% 14.03%

PPR管材管件467,379,675.19 20.15%393,267,408.8920.05% 18.85%

PE管材管件495,413,921.05 21.36%402,028,125.4320.49% 23.23%

电器产品28,235,161.22 1.22%25,622,512.621.31% 10.20%

太阳能产品116,535,631.34 5.02%79,759,962.494.07% 46.11%

其他39,088,464.15 1.69%32,516,698.781.66% 20.21%

分地区华东1,388,582,808.60 59.87%1,080,233,168.2455.07% 28.54%

华北118,419,567.19 5.11%66,140,674.863.37% 79.04%

东北13,917,941.25 0.60%7,358,439.350.38% 89.14%

西北40,640,968.54 1.75%11,784,835.790.60% 244.86%

华中102,219,874.52 4.41%159,898,397.538.15% -36.07%

西南89,061,150.69 3.84%63,739,878.903.25% 39.73%

华南285,307,590.67 12.30%363,976,822.2818.55% -21.61%

外销281,215,686.20 12.12%208,495,288.8310.63% 34.88%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上年

同期增减

营业成本比上年

同期增减

毛利率比上年同

期增减分行业塑料建材行业2,166,466,215.93 1,638,220,095.4124.38%17.21%14.57% 1.74%

电器开关行业28,235,161.22 23,116,779.2718.13%10.20%22.00% -7.92%

光伏行业116,535,631.34 99,886,127.0214.29%46.11%41.06% 3.07%

分产品PVC管材管件1,172,712,734.71 933,426,053.0420.40%14.03%8.11% 4.35%

PPR管材管件467,379,675.19 273,973,324.7341.38%18.85%19.49% -0.32%

PE管材管件495,413,921.05 403,247,251.3618.60%23.23%26.99% -2.41%

电器产品28,235,161.22 23,116,779.2718.13%10.20%22.00% -7.92%

太阳能灯具及组件

116,535,631.34 99,886,127.0214.29%46.11%41.06% 3.07%其他30,959,884.99 27,573,466.2810.94%25.79%39.98% -9.03%

分地区华东1,380,454,229.43 995,396,629.4827.89%28.73%23.93% 2.80%

华北118,419,567.19 101,991,230.8913.87%79.04%73.07% 2.97%

东北13,917,941.25 12,230,219.5312.13%89.14%81.14% 3.88%

西北40,640,968.54 34,860,725.5714.22%244.86%261.78% -4.01%

华中102,219,874.52 82,431,795.1419.36%-36.07%-38.54% 3.24%

西南89,061,150.69 75,690,499.3115.01%39.73%39.36% 0.22%

华南285,307,590.67 223,582,199.0321.63%-21.61%-21.36% -0.25%

外销281,215,686.20 235,039,702.7516.42%34.88%39.60% -2.83%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用1、太阳能灯具及组件营业收入比上年同期上升46.11%，营业成本比上年同期上升41.06%，主要系销售力度加大。

2、分产品其他营业成本比上年同期上升39.98%，主要系销量上升，成本上升。

3、华北地区营业收入比上年同期上升79.04%，营业成本上比上年同期上升73.07%，主要系开发新市场。

4、东北地区营业收入比上年同期上升89.14%，营业成本比上年同期上升81.14%，主要系开发新市场。

5、西北地区营业收入比上年同期上升244.86%，营业成本比上年同期上升261.78%，主要系开发新市场。

6、华中地区营业收入比上年同期下降36.07%，营业成本比上年同期下降38.54%，主要系市场占有率下降。

7、西南地区营业收入比上年同期上升39.73%，营业成本比上年同期上升39.36%，主要系开发新市场。

8、外销营业收入比上年同期上升34.88%，营业成本比上年同期上升39.6%，主要系销售力度加大。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性投资收益-575,303.40 -0.55%参股公司亏损形成损失 是

公允价值变动损益-431,224.90 -0.41%外汇远期合同汇率变动 否

资产减值17,375,352.53 16.71%应收账款账龄变化 是

营业外收入678,485.92 0.65%无法支付款项 是

营业外支出14,601,790.38 14.04%固定资产报废损失所致 是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

本报告期末 上年同期末

比重增减重大变动说明金额

占总资产比

例

金额

占总资产比

例货币资金

566,445,441.2

11.55% 440,504,026.649.87%1.68%应收账款

865,632,406.5

17.65% 656,862,533.9014.72%2.93%存货

1,026,047,426.

20.92% 828,665,674.6418.56%2.36%长期股权投资12,655,587.990.26% 486,789.270.01%0.25%

固定资产

1,753,074,451.

35.74%

1,768,221,117.

39.61%-3.87%在建工程51,954,066.891.06% 84,111,971.021.88%-0.82%

短期借款

407,917,131.6

8.32% 307,330,977.826.89%1.43%

2、以公允价值计量的资产和负债□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目 期末账面价值 受限原因货币资金 237,027,886.46保证金固定资产425,435,137.61抵押借款

无形资产460,201,949.31抵押借款

合 计1,122,664,973.38

五、投资状况分析

1、总体情况√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

17,380,000.00 0.00100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润上海公元 子公司

塑料管道等制造

100,800,000

248,638,441.

154,534,654.

191,316,094.

8,739,288.28 7,880,685.01深圳永高 子公司

塑料管道等制造

130,000,000

303,288,574.

184,200,740.

192,814,555.

-2,621,538.7

-6,478,636.4

广东永高 子公司

塑料管道等制造

130,000,000

215,408,601.

112,783,311.

116,579,378.

-233,172.06 -317,304.99上海永高 子公司

销售塑料管道等

2,000,000

14,821,393.9

9,618,621.73

67,780,088.5

791,241.58 573,319.44天津永高 子公司

塑料管道等制造

180,000,000

360,517,490.

181,056,984.

117,391,852.

-5,836,202.1

-5,887,509.6

黄岩精杰 子公司

塑料配件制造

1,000,000

17,068,599.9

13,909,837.6

11,879,970.9

1,689,235.27 1,266,926.45重庆永高 子公司

塑料管道等制造

150,000,000

286,800,434.

56,254,490.9

112,484,701.

-10,922,625.

-10,922,631.

安徽永高 子公司

塑料管道等制造

250,000,000

688,477,887.

286,755,230.

384,741,330.

9,056,646.90 8,090,207.37安徽公元科技 子公司

塑料型材制造

70,000,000

65,246,981.4

36,630,603.4

316,266.78

-2,043,872.8

-2,131,701.3

永高（上海）国贸

子公司 贸易5,500,000 5,905,349.275,758,044.309,558,251.54 298,357.70 269,686.11

浙江公元电器 子公司

电器开关等制造

15,000,000

41,865,295.8

7,974,859.64

28,295,116.7

-131,636.83 -161,724.90

浙江公元太阳能

子公司

太阳能灯具等制造

350,000,000

186,668,306.

-15,498,136.

128,516,551.

1,749,363.45 1,033,404.09

报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2018年1-9月经营业绩的预计

2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

0.00%至30.00%

2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）

12,998.34至16,897.84

2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）

12,998.34业绩变动的原因说明 公司业务规模扩大，销售收入增长。

十、公司面临的风险和应对措施

（1）宏观政策调控风险公司作为建材行业，产品主要应用于建筑给水、建筑排水、市政给水、室外排水排污、电力电缆保护

等领域，一定程度上受到国家相关政策的影响。国家对房地产市场采取调控措施以及推进地下管网等城市基础设施建设都会对公司销售增长带来不确定性。公司将在巩固建筑和公共设施领域的基础上，加大农村用管、污水管网、燃气、海水淡化及工业管道等领域的开拓力度。

（2）原材料价格上涨的风险公司生产所需主要原材料PVC、PPR、HDPE等专用树脂目前占公司塑料管道产品生产成本70%左右，

塑料管道生产专用树脂的采购价格波动是影响公司盈利水平的重要因素。该主要原材料属于石油化工行业下游产品，石油价格的大幅波动对公司原材料采购价格产生一定的影响。若原油等大宗商品价格上涨，从而会推高公司生产用树脂原料的价格，增加生产成本，给公司业绩的增长带来较大困难。公司将加强对专用树脂原料价格的监控和分析，适时调整储备，并通过商品期货套期保值和销售价格

的调整来转嫁部分原料价格上涨的风险。

（3）市场竞争加剧的风险近年来，包括公司在内的行业规模以上企业在持续发展自身核心市场区域的同时，积极异地建厂扩产，

抢占全国市场，形成大区域乃至覆盖全国市场的生产基地布局。随着行业规模以上企业布局完成与产能释放，区域化竞争将逐步向全国化竞争转化，未来几年市场竞争的程度面临进一步加剧的风险。公司将充分发挥在品牌、规模、营销、技术等方面竞争优势，加快完善生产基地建设和产能释放，加大市场拓展力度，降低运营成本，进一步提高市场竞争力。

（4）规模快速扩张引致的管理与整合风险随着公司资产和经营规模的大幅增加，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，经营决策、风险控制的

难度加大。全国布局带来跨区域经营也对公司集团化管理、资源整合、市场开拓、人力资源保障等方面能力提出更高的要求和更新的挑战。如果公司不能及时调整、完善管理体制及做好对子公司的监督和管控以满足规模增长产生的人员增加和业务整合的需要，将给公司生产经营带来一定的管理风险。公司将通过推进内部控制规范体系建设、优化管理体系、整合资源，加快引进成熟人才等措施，防范并消除经营管理风险。

（5）产能增加带来的销售风险公司重庆与天津两个项目投产，公司产能将大幅提高，产能的快速增加对相关产品的市场开发进度提

出了较高的要求。如果项目产能释放后市场环境发生了重大不利变化或市场开拓不能如预期推进，公司将面临产能快速扩大引致的产品销售风险。公司将进一步深挖华东市场，拓展西南和华北市场，加大产品宣传力度，确保新增产能尽快释放。

（6）新业务投入风险公司根据发展战略及面临的市场形势，将继续保持对燃气管道业务、塑料检查井业务的投入力度。新业务的投入会相应增加公司经营成本，如遭遇重大市场环境变化，有可能达不到预期的投资目标。

公司将通过跟踪新业务市场发展趋势，定期进行新业务研讨、严格审核大额新业务投入等措施提高新业务开展的预见性，降低由此带来的经营风险。

（7）人力资源风险公司业务的逐渐扩大，对技术研发、销售能力均是考验，因此如何吸引管理人才、技术人才、销售人才成为一个关键问题。公司需要建立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入，致力于公司未来的发展。

公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险，需要跟随公司发展的脚步，调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系等多方面人力资源管理体系。公司将进一步加大对高层次人才的引进，加强现有管理人员、技术人员的素质培养，提高管理水平。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例召开日期 披露日期 披露索引2017年年度股东大

会

年度股东大会70.21%2018年05月18日2018年05月19日

详见巨潮资讯网公告《2017年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-029

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

公元塑业集团有限公司

其他承诺

若因政府有权部门对深圳市永高塑业发展有限公司建筑物实施拆除、没收或对深圳永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿深圳永高由此产生的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。

2010年08月30日

长期

严格遵守承诺

公元塑业集团有限公司

其他承诺

如若因政府有权部门对广东永高塑业发展有限公司占有使用集体土地及在集体土地上建造使用建筑物实施收回、拆除、没收或对广东永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿广东永高由此产生的搬迁费用、生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。

2010年08月30日

长期

严格遵守承诺

公元塑业集团有限公司

其他承诺

如永高股份及其控股子公司在首次公开发行股票并上市前因违反社保及住房公积金缴纳的有关规定，被有权主管部门责令要求补缴相关费用或承担相关滞纳金时，由其承担补缴费用或相关滞纳金，且无需永高股份支付任何对价。

2011年01月25日

长期

严格遵守承诺

张建均;卢彩芬;公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

公司股东及实际控制人已承诺不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用永高股份及其子公司的资金。

2010年08月30日

长期

严格遵守承诺

公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司;张建均;卢彩芬

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

分别出具规范关联交易的承诺函，承诺在与公司发生关联交易时，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《公司法》等法律法规、永高股份《公司章程》和《深圳证券交易所交易规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害永高股份及其他股东的合法权益。涉及到本人（公司）的关联交易，本人（公司）将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人（公司）在股份公司中的地位，为本人（公司）在与本

2010年08月30日

长期

严格遵守承诺

公司关联交易中谋取不正当利益。公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司;张建均;卢彩芬;张炜

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

避免与公司进行同业竞争

2010年08月30日

长期

严格遵守承诺

卢彩芬;张炜

股份减持承诺

在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份；在申报离任六个月后的十二个月内，出售股份总数不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。

2010年08月30日

长期

正常履行中

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情

况

涉案金额（万

元）

是否形成预计

负债

诉讼(仲裁)

进展

诉讼(仲裁)审理

结果及影响

诉讼(仲裁)判决

执行情况

披露日期 披露索引阳泉震元燃气股

份有限公司拖欠我公司货款

57.69否 已结案 庭前和解

已支付全部货款

公司遗失银行汇票，公司向法院申请公示催告

否 已结案 已判决 除权判决

江苏翔森建设工程有限公司拖欠重庆永高塑业发展有限公司货款

54.1是 已结案 已判决

庭后执行前和解，并仅支持34.93万元的货款

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿

等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易□ 适用 √ 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易√ 适用 □ 不适用

1、公司与关联方公元塑业集团有限公司、浙江宏荣投资有限公司、卢震宇、冀雄、张贤康、杨永安、陈志国共同投资台州公元智能装备有限公司。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称《关于受让台州公元智能装备有限公司部

分股权暨关联交易的公告》

2018年02月08日

刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

序号 出租方 承租方 标的物

合同签订

日期

租赁期限 租金

租赁登记

或备案

深圳市坑梓老坑股份合作公司松

子坑分公司

深圳永高

深圳市坪山新区坑梓街道老坑社区深汕路（坑梓段）69号面积为

2,855.82㎡的房屋

2015年1月

31日

2015年1月30日至2020年1月30

日

每月租金总计

22,631元

已取得租

赁备案

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保√ 适用 □ 不适用（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称

担保额度相关公告披露

日期

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

用户或经销商2017年09

2,000

2018年01月26

7.56

连带责任保拾年 否 否

月30日 日 证经销商

2018年02月02日

10,000

2017年11月01日

连带责任保证

叁年 否 否供应商

2018年02月02日

5,000

连带责任保证

叁年 否 否报告期内审批的对外担保额度

合计（A1）

15,000

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

707.56报告期末已审批的对外担保额

度合计（A3）

17,000

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

707.56公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

深圳永高

2017年08月09日

8,500

2017年10月12日

6,232.52

连带责任保证

2017年8月11日至2018年9月10日

否 是

上海公元

2017年07月13日

4,000

2017年08月08日

3,800

连带责任保证

2017年7月13日至2018年7月12日

否 是

广东永高

2016年12月31日

3,500

2016年11月25日

1,045.51

连带责任保证

2017年1月1日至2018年12月31日

否 是

安徽永高

2018年04月21日

5,000

2017年09月14日

2,837.12

连带责任保证

2018年4月20日至2019年4月19日

否 是报告期内审批对子公司担保额

度合计（B1）

5,000

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

13,915.15报告期末已审批的对子公司担

保额度合计（B3）

21,000

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

13,915.15子公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

20,000

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）

14,622.71报告期末已审批的担保额度合

计（A3+B3+C3）

38,000

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

14,622.71

实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例5.33%

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明（2）违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否经核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司专业从事新型塑料管道研发、太阳能光伏系统研发、电器开关产品的研发、生产和销售，采用的原辅料均为无毒、无污染的塑料原料。公司在新、改、扩建工程项目中，严格按照国家法律法规规定，开展环境评价。并严格执行“三同时”制度，对废水、废气、噪声和固体废弃物按对策要求进行治理，并有专人负责环境保护工作。同时采用领先的工艺设备，从源头消除或降低环境污染风险。针对在原料混配和输送过程产生粉尘问题，公司开发具有国际先进水平的智能混配设备，建立了对整个配混系统的智能化监控，从原料仓储，称重配比，热冷混合，输送储存、集中供料、中央除尘、料仓反馈、在线监测、故障预警、诊断等智能控制单元，实现全过程管道化输送，具有自动化程度高、质量控制稳定、节能高效、环保等特点，从源头消除了污染风险。在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规，做好环境因素识别、评价与控制，扎实推进清洁生产，采用高效、节能、环保的新工艺、减少污染物排放，各项指标符合环保要求。公司总部新厂区获得了信建部二星级绿色建筑运行标识，成为台州第一家投入运营的绿色厂房，引领绿色制造革命。

2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划公司2018年半年度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

广州永高公司预付土地款事项说明2004年5月25日、2004年9月13日及2005年9月26日，广东永高公司与广州宏贯实业有限公司分别签署《代征土地合同书》及补充协议，约定广州宏贯实业有限公司代广东永高公司征用座落于广州市花都区新华镇马溪岐山工业园东秀路东1号的 土地，征用 土地面积分 别为205.44亩(以下简称 一 期土地，其 中已使用面积101.22亩、市政道路及绿化用地62.4亩、未使用土地41.82亩)和118亩（以下简称二期土地），使用年限为50年，土地用途为工业用地，代征款分别为1,684.604万元和967.60万元，广州宏贯实业有限公司同意在签订合同后两年内将代征土地的《国有土地使用权证》等相关手续办妥后交与广东永高公司，否则广东永高公司有权终止合同，由广州宏贯实业有限公司退回已收代征款，并赔偿广东永高公司所有经济损失。

广东永高公司共计支付上述土 地代 征款的60%计15,913, 304.00元，但广州宏贯 实业 有限公 司未 能办 妥《国有土地使用权证》等相关手续。由于广东永高公司已实际占有上述一、二期土地，并开始部分使用一期土地，故广东永高公司将该预付土地款全额列入长期待摊费用分期进行摊销。

2011年10月14日，广东永高公司与广州市国土资源和房屋管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号：440114-2011-000009)，约定由广东永高公司受让位于花都区新华街马溪村东秀路地段面积约62,580平方米的工业用地，土地出让金为8,085,336.00元。根据合同约定，广东永高公司合同项下宗地总面积为67,478平方米(101.22亩，即一期土地中已使用部分)，其中出让宗地面积62,580平方米，其余4,898平方米为双方约定的在合同项下用地范围内代征道路，该4,898平方米宗地将无偿移交有关部门实施建设。据此，广东永高公司将原长期待摊费用中核算的对应的预付土地款净值7,285,303.67元及另行支付的土地出让金8,085,336.00元转入无形资产，剩余部分的预付土地款仍在长期待摊费用中核算。

2018年2月22日，公司已就上述宗地面积为62,580平方米的土地依法取得中华人民共和国不动产权证书。

2017年11月29日，广州市花都区国土资源和规划局对原代征118亩二期土地 (花都G12-XH07(A\B\C\D)地块)公开挂牌出售，并于2017年12月29日成交，受让方分别为广州新可激光设备有限公司、广州市德晟光

电科技股份有限公司、广东庞源工程机械租赁有限公司、广州市海同智能装备有限公司。

2018年3月16日，广州市花都区国土资源和规划局以会议纪要形式形成对广东永高公司原代征用地G12-XH07地 块移交、地块补偿清算问题以及原42亩（一期土地中未使用部分）三旧改造遗留地块问题进行明确(穗花国规会[2018]14号):1.关于移交问题。新华街、秀全街、广东永高公司同意移交G12-XH07地块给区土储中心，对于地块上的设备及材料尽快搬迁，然后区土储中心将土地进行移交竞得企业；2.关于G12-XH07地 块清算。新华街负责对广东永高公司前期投资进行清算，对地块上建筑物、包括临时长棚、围墙、青苗进行测量，双方委托评估公司对建筑物进行评估，评估结果连同广东永高公司G12-XH07地块的历史招商缴纳费用及利息一同报区政府审议；3.原42亩三旧改造遗留地块问题。广东永高公司原三旧改造剩余42亩未办证用地，涉及规划、收储、办证等问题，由区国规局研究并提出方案推进解决。

截至2018年6月30日，公司对长期待摊费用中预付土地款进行终止确认并转入其他流动资产。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股送股

公积金转

股

其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份

228,101,9

20.31% 000-826,436-826,436

227,275,5

20.23%1、国家持股0 0.00% 00000 00.00%

2、国有法人持股0 0.00% 00000 00.00%

3、其他内资持股

228,101,9

20.31% 000-826,436-826,436

227,275,5

20.23%其中：境内法人持股0 0.00% 00000 00.00%

境内自然人持股

228,101,9

20.31% 000-826,436-826,436

227,275,5

20.23%4、外资持股0 0.00% 00000 00.00%

其中：境外法人持股0 0.00% 00000 00.00%

境外自然人持股0 0.00% 00000 00.00%

二、无限售条件股份

895,098,0

79.69% 000826,436826,436

895,924,4

79.77%1、人民币普通股

895,098,0

79.69% 000826,436826,436

895,924,4

79.77%2、境内上市的外资股0 0.00% 00000 00.00%

3、境外上市的外资股0 0.00% 00000 00.00%

4、其他0 0.00% 00000 00.00%

三、股份总数

1,123,200,

100.00% 00000

1,123,200

,000

100.00%

股份变动的原因□ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称 期初限售股数

本期解除限售股

数

本期增加限售股

数

期末限售股数限售原因 解除限售日期卢震宇8,424,097 008,424,097高管锁定

每年可转让的股份不超过其持有公司股份的25%。

卢彩芬126,360,000 00126,360,000高管锁定

每年可转让的股份不超过其持有公司股份的25%。

张炜92,491,425 0092,491,425

高管锁定、质押

每年可转让的股份不超过其持有公司股份的25%。

林映富826,436 826,43600高管锁定

高管届满离任满六个月，2018年2月7日解除限售。合计228,101,958 826,4360227,275,522-- --

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数28,707

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况股东名称 股东性质

持股比

例

报告期末持有的普通股数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件

的普通股数量

持有无限售条件

的普通股数量

质押或冻结情况股份状态数量

公元塑业集团有限公司

境内非国有法人

42.05% 472,296,37000472,296,370质押130,000,000

卢彩芬 境内自然人15.00% 168,480,0000126,360,00042,120,000

张炜 境内自然人10.98% 123,321,900092,491,42530,830,475质押59,150,000

吴玉姐 境内自然人1.57% 17,594,928000

王宇萍 境内自然人1.18% 13,260,000000

张建均 境内自然人1.12% 12,629,144000

卢震宇 境内自然人1.00% 11,232,13008,424,0972,808,033

广州市京海龙实业有限公司

境内非国有法人

0.89% 10,000,000800,00000中央汇金资产

管理有限责任公司

国有法人0.79% 8,826,480000

庄清雅 境内自然人0.50% 5,630,000000

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）

无

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均持有公元集团 75%股权，卢彩芬持有公元集团 25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之妻，卢震宇为卢彩芬之弟。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。

前10名无限售条件普通股股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量

股份种类股份种类 数量公元塑业集团有限公司472,296,370人民币普通股472,296,370

卢彩芬42,120,000人民币普通股42,120,000

张炜30,830,475人民币普通股30,830,475

吴玉姐17,594,928人民币普通股17,594,928

王宇萍13,260,000人民币普通股13,260,000

张建均12,629,144人民币普通股12,629,144

广州市京海龙实业有限公司10,000,000人民币普通股10,000,000

中央汇金资产管理有限责任公司

8,826,480人民币普通股8,826,480

庄清雅5,630,000人民币普通股5,630,000

卢彩玲5,379,400人民币普通股5,379,400

前10名无限售条件普通股股东公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均持有公

之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明

元集团 75%股权，卢彩芬持有公元集团 25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之妻，卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）

无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因邵军 副总经理 离任

2018年06月12日

个人原因辞职钟永成 独立董事 任期满离任

2018年05月18日

任职届满六年毛美英 独立董事 聘任

2018年05月18日

聘任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表

编制单位：永高股份有限公司

2018年06月30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金566,445,441.21558,258,012.19

结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据63,559,357.41181,002,244.39应收账款865,632,406.58724,317,201.44预付款项130,278,919.30115,577,357.55

应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款27,473,104.7630,567,793.31买入返售金融资产

存货1,026,047,426.80783,569,129.26

持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产15,307,835.2613,389,506.17

流动资产合计2,694,744,491.322,406,681,244.31

非流动资产：

发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资12,655,587.99903,145.42投资性房地产固定资产1,753,074,451.811,770,604,205.04在建工程51,954,066.8961,025,294.87

工程物资固定资产清理180,318.36

生产性生物资产油气资产无形资产288,075,882.84291,288,603.57

开发支出商誉46,669,275.3746,669,275.37

长期待摊费用8,934,668.469,574,668.64

递延所得税资产48,612,482.8445,753,892.14

其他非流动资产非流动资产合计2,210,156,734.562,225,819,085.05

资产总计4,904,901,225.884,632,500,329.36

流动负债：

短期借款407,917,131.64393,128,348.32

向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

431,224.90衍生金融负债

应付票据715,436,164.59699,703,753.46

应付账款406,361,099.24265,636,182.49

预收款项194,265,142.67179,205,977.76

卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬84,877,812.15103,714,231.97

应交税费23,322,217.6433,847,551.57

应付利息548,101.74722,836.44

应付股利16,266,578.74

其他应付款174,208,774.54142,548,225.14

应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,023,634,247.851,818,507,107.15非流动负债：

长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债13,920,661.85递延收益117,537,515.67123,595,188.72递延所得税负债5,678,048.50146,091.19其他非流动负债非流动负债合计137,136,226.02123,741,279.91负债合计2,160,770,473.871,942,248,387.06所有者权益：

股本1,123,200,000.001,123,200,000.00

其他权益工具其中：优先股永续债资本公积637,723,993.20637,723,993.20减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积213,252,050.62213,252,050.62一般风险准备未分配利润769,954,708.19716,075,898.48归属于母公司所有者权益合计2,744,130,752.012,690,251,942.30少数股东权益所有者权益合计2,744,130,752.012,690,251,942.30负债和所有者权益总计4,904,901,225.884,632,500,329.36

法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金289,534,713.98289,540,650.66

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据24,120,985.61141,653,190.83

应收账款820,545,885.45736,282,121.45

预付款项63,853,171.9272,874,316.76

应收利息55,583.34

应收股利其他应收款323,443,548.89294,715,023.31

存货530,671,154.36381,735,202.18

持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,943,192.10

流动资产合计2,055,168,235.651,916,800,505.19

非流动资产：

可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,268,490,697.961,251,738,255.39

投资性房地产固定资产892,979,795.38915,240,512.64

在建工程21,120,977.5718,013,175.05

工程物资固定资产清理179,184.21

生产性生物资产油气资产无形资产127,268,397.77128,789,592.44

开发支出商誉长期待摊费用3,364,527.434,107,805.39

递延所得税资产24,072,379.9123,551,488.59

其他非流动资产非流动资产合计2,337,475,960.232,341,440,829.50

资产总计4,392,644,195.884,258,241,334.69

流动负债：

短期借款360,917,131.64393,128,348.32

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据532,363,419.99580,313,892.82

应付账款285,427,938.99185,273,688.11

预收款项103,681,766.2089,639,826.14

应付职工薪酬46,440,869.6154,583,029.03

应交税费10,401,264.4520,004,107.65

应付利息384,690.64593,037.28

应付股利16,266,578.74

其他应付款89,115,545.89100,097,591.86

持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,444,999,206.151,423,633,521.21非流动负债：

长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债13,920,661.85递延收益25,520,943.7629,041,164.01递延所得税负债5,536,409.07

其他非流动负债非流动负债合计44,978,014.6829,041,164.01

负债合计1,489,977,220.831,452,674,685.22

所有者权益：

股本1,123,200,000.001,123,200,000.00

其他权益工具其中：优先股永续债资本公积272,053,463.29272,053,463.29减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积198,392,464.22198,392,464.22未分配利润1,309,021,047.541,211,920,721.96所有者权益合计2,902,666,975.052,805,566,649.47

负债和所有者权益总计4,392,644,195.884,258,241,334.69

3、合并利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入2,319,365,587.661,961,627,505.78

其中：营业收入2,319,365,587.661,961,627,505.78

利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,212,394,696.361,898,063,875.87其中：营业成本1,766,120,209.321,526,360,701.75

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加18,486,098.4118,597,957.63销售费用183,756,660.63151,759,336.04管理费用221,648,743.90200,337,309.74财务费用5,007,631.575,426,320.17资产减值损失17,375,352.53-4,417,749.46

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-431,224.90投资收益（损失以“－”号填

列）

-575,303.40-141,943.17其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

-627,557.43-141,943.17汇兑收益（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

189,944.04其他收益11,773,310.95

三、营业利润（亏损以“－”号填列）117,927,617.9963,421,686.74

加：营业外收入678,485.9218,109,792.78

减：营业外支出14,601,790.381,431,901.96

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）104,004,313.5380,099,577.56

减：所得税费用20,922,312.7516,928,119.94

五、净利润（净亏损以“－”号填列）83,082,000.7863,171,457.62

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

83,082,000.7863,171,457.62（二）终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润83,082,000.7863,171,457.62

少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额83,082,000.7863,171,457.62归属于母公司所有者的综合收益总额

83,082,000.7863,171,457.62归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.070.06

（二）稀释每股收益0.070.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国

4、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入1,321,345,028.441,143,627,243.83

减：营业成本993,179,836.45885,519,855.86

税金及附加9,028,498.079,677,539.44

销售费用80,173,068.4852,792,340.52

管理费用118,539,107.14109,475,917.61

财务费用2,654,932.472,097,098.45

资产减值损失-3,742,414.85-2,905,131.85

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）

29,382,142.5714,858,056.83其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

-627,557.43-141,943.17资产处置收益（损失以“-”号

填列）

141,794.58其他收益4,191,964.25

二、营业利润（亏损以“－”号填列）155,227,902.08101,827,680.63

加：营业外收入176,611.687,909,022.20

减：营业外支出10,764,437.471,078,795.80

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

144,640,076.29108,657,907.03减：所得税费用18,336,559.6414,291,794.55

四、净利润（净亏损以“－”号填列）126,303,516.6594,366,112.48

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

126,303,516.6594,366,112.48（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额126,303,516.6594,366,112.48七、每股收益：

（一）基本每股收益0.110.08

（二）稀释每股收益0.110.08

5、合并现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2,613,621,472.662,323,744,623.62

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还8,839,642.973,631,928.74收到其他与经营活动有关的现金141,116,909.99134,008,675.72经营活动现金流入小计2,763,578,025.622,461,385,228.08购买商品、接受劳务支付的现金2,122,301,816.651,851,325,067.42

客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金

265,056,752.39243,529,425.92支付的各项税费94,362,323.3294,801,904.96

支付其他与经营活动有关的现金215,909,822.82170,421,933.11

经营活动现金流出小计2,697,630,715.182,360,078,331.41

经营活动产生的现金流量净额65,947,310.44101,306,896.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金-98,289.57

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,221,104.15361,902.00处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,122,814.58361,902.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

68,276,816.8885,585,431.06投资支付的现金12,380,000.00

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2,990,000.00

投资活动现金流出小计80,656,816.8888,575,431.06

投资活动产生的现金流量净额-79,534,002.30-88,213,529.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金318,783,614.08198,171,220.64

发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计318,783,614.08198,171,220.64

偿还债务支付的现金310,774,643.10238,385,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

20,640,565.7649,412,435.31其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计331,415,208.86287,797,435.31

筹资活动产生的现金流量净额-12,631,594.78-89,626,214.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

171,013.29241,477.74五、现金及现金等价物净增加额-26,047,273.35-76,291,369.32

加：期初现金及现金等价物余额355,464,828.10327,067,204.88

六、期末现金及现金等价物余额329,417,554.75250,775,835.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1,535,270,469.701,359,633,382.86

收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金62,658,982.5148,228,767.17

经营活动现金流入小计1,597,929,452.211,407,862,150.03

购买商品、接受劳务支付的现金1,196,505,440.701,092,967,259.05

支付给职工以及为职工支付的现金

140,495,603.11121,919,620.74支付的各项税费53,489,667.3654,613,991.93

支付其他与经营活动有关的现金84,395,407.0964,553,594.19

经营活动现金流出小计1,474,886,118.261,334,054,465.91

经营活动产生的现金流量净额123,043,333.9573,807,684.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金30,009,700.0015,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

363,550.00286,762.00处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额收到其他与投资活动有关的现金30,731,997.9184,000,000.00

投资活动现金流入小计61,105,247.9199,286,762.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

33,071,106.1247,154,001.09投资支付的现金17,380,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金63,000,000.0056,000,000.00

投资活动现金流出小计113,451,106.12103,154,001.09

投资活动产生的现金流量净额-52,345,858.21-3,867,239.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金271,783,614.08198,171,220.64

发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金19,700,000.008,000,000.00

筹资活动现金流入小计291,483,614.08206,171,220.64

偿还债务支付的现金310,774,643.10231,385,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

17,769,857.4147,321,172.81支付其他与筹资活动有关的现金22,805,642.468,000,000.00

筹资活动现金流出小计351,350,142.97286,706,172.81

筹资活动产生的现金流量净额-59,866,528.89-80,534,952.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的

221,219.23260,569.30

影响五、现金及现金等价物净增加额11,052,166.08-10,333,937.84

加：期初现金及现金等价物余额151,347,083.2880,241,052.29

六、期末现金及现金等价物余额162,399,249.3669,907,114.45

7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

项目

本期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公

积

减：库

存股

其他综合收益

专项储

备

盈余公

积

一般风险准备

未分配

利润优先

股

永续

债

其他一、上年期末余额

1,123,200,00

0.00

637,723,993.20

213,252,050.62

716,075,898.48

2,690,251,942.

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

1,123,200,00

0.00

637,723,993.20

213,252,050.62

716,075,898.48

2,690,251,942.

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

53,878,809.71

53,878,809.71

（一）综合收益总额

83,082,000.78

83,082,000.78

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-29,203,

191.07

-29,203,

191.071．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-29,203,

191.07

-29,203,

191.074．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

1,123,200,00

0.00

637,723,993.20

213,252,050.62

769,954,708.19

2,744,130,752.

上年金额

单位：元

项目

上期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公

积

减：库

存股

其他综合收益

专项储

备

盈余公

积

一般风险准备

未分配

利润优先

股

永续

债

其他一、上年期末余额

864,000,000.

724,123,993.20

191,625,844.52

761,047,801.83

2,540,797,639.

00 55加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

864,000,000.

724,123,993.20

191,625,844.52

761,047,801.83

2,540,797,639.

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

259,200,000.

-86,400,

000.00

21,626,206.10

-44,971,

903.35

149,454,302.75

（一）综合收益总额

192,654,302.75

192,654,302.75

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

172,800,000.

21,626,206.10

-237,626,206.1

-43,200,

000.001．提取盈余公积

21,626,206.10

-21,626,

206.102．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

172,800,000.

-216,000,000.0

-43,200,

000.004．其他

（四）所有者权益内部结转

86,400,000.0

-86,400,

000.00

1．资本公积转增资本（或股本）

86,400,000.0

-86,400,

000.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

1,123,200,00

0.00

637,723,993.20

213,252,050.62

716,075,898.48

2,690,251,942.

8、母公司所有者权益变动表本期金额

单位：元

项目

本期股本

其他权益工具

资本公积

减：库存

股

其他综合

收益

专项储备 盈余公积

未分配

利润

所有者权

益合计优先股 永续债 其他

一、上年期末余额

1,123,200,000.00

272,053,4

63.29

198,392,4

64.22

1,211,920,721.

2,805,566

,649.47加：会计政策

变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

1,123,200,000.00

272,053,4

63.29

198,392,4

64.22

1,211,920,721.

2,805,566

,649.47三、本期增减变动

金额（减少以“－”号填列）

97,100,325.58

97,100,32

5.58

（一）综合收益总额

126,303,516.65

126,303,5

16.65（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-29,203,

191.07

-29,203,1

91.071．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-29,203,

191.07

-29,203,1

91.073．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

1,123,200,000.00

272,053,4

63.29

198,392,4

64.22

1,309,021,047.

2,902,666

,975.05

上年金额

单位：元

项目 上期

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存

股

其他综合

收益

专项储备 盈余公积

未分配

利润

所有者权

益合计优先股 永续债 其他

一、上年期末余额

864,000,

000.00

358,453,4

63.29

176,766,2

58.12

1,198,096,322.

2,597,316

,044.35加：会计政策

变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

864,000,

000.00

358,453,4

63.29

176,766,2

58.12

1,198,096,322.

2,597,316

,044.35三、本期增减变动

金额（减少以“－”号填列）

259,200,

000.00

-86,400,0

00.00

21,626,20

6.10

13,824,399.02

208,250,6

05.12（一）综合收益总

额

216,262,061.02

216,262,0

61.02（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

172,800,

000.00

21,626,20

6.10

-237,626,206.1

-43,200,0

00.001．提取盈余公积

21,626,20

6.10

-21,626,

206.102．对所有者（或

股东）的分配

172,800,

000.00

-216,000,000.0

-43,200,0

00.003．其他

（四）所有者权益内部结转

86,400,0

00.00

-86,400,0

00.00

1．资本公积转增资本（或股本）

86,400,0

00.00

-86,400,0

00.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

35,188,544.10

35,188,54

4.10四、本期期末余额

1,123,200,000.00

272,053,4

63.29

198,392,4

64.22

1,211,920,721.

2,805,566

,649.47

三、公司基本情况

永高股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省工商行政管理局批准，由张建均、卢彩芬等发起设立，于1993年3月19日在 浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000610003372E的营业执照 ，注册资本1,123,200,000.00元，股份总数1,123,200,000.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股228,101,958.50股；无限售条件的流通股份A股895,098,041.50股。公司股票已于2011年12月8日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属塑料建材行业。经营范围：生产销售日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器，铜制品，铁法兰 、PPR剪刀 、PPR熔接器的销售；各种管道施工设计、安装，货物与技术进出口，实业投资。主要产品或提供的劳务：塑料建材。

本财务报表业经公司2018年8月22日第四届董事会第十二次会议批准对外报出。本公司将上海公元建材发展有限公司(以下简称上海公元公司)、广东永高塑业发展有限公司(以下简称广东永高公司)、深圳市永高塑业发展有限公司(以下简称深圳永高公司)、天津永高塑业发展有限公司(以下简称天津永高公司)、台州市黄岩精杰塑业发展有限公司(以下简称黄岩精杰公司)、重庆永高塑业发展有限公司(以下简称重庆永高公司)、安徽永高塑业发展有限公司(以下简称安徽永高公司)、安徽公元科技发展有限公司(以下简称安徽公元公司)、上海永高管道销售有限公司(以下简称上海管道销售公司)、永高(上海)国际贸易有限公司(以下简称上海贸易公司)、浙江公元电器有限公司（以下简称公元电器公司）、浙江公元太阳能科技有限公司（以下简称公元太阳能公司）12家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交

易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金

融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额占应收款项账面余额10%以上的款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法账龄组合 账龄分析法合并范围内关联往来组合 其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

1年以内（含1年）5.00%5.00%

1－2年15.00%15.00%

2－3年40.00%40.00%

3年以上100.00%100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异

坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会

计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法(1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、投资性房地产投资性房地产计量模式

成本法计量折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

15、固定资产（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋及建筑物 年限平均法20 5.00 4.75

机械设备 年限平均法5-10 5.00 9.50-19.00

运输工具 年限平均法5 5.00 19.00

电子设备及其他 年限平均法3-5 5.00 19.00-31.67

16、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目 摊销年限(年)土地使用权 50软件及其他 5

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；

除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法公司主要销售PVC-U管材管件、PPR管材管件、PE管材管件、太阳能背包和组件等产品。内销产品收入确认需满足：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；外销产品收入确认需满足：

根据合同约定将产品报关，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

23、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关

成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

25、租赁（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法26、其他重要的会计政策和会计估计无27、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更□ 适用 √ 不适用

28、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税 销售货物或提供应税劳务 1-4月17%，5月开始16%城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7%企业所得税 应纳税所得额 15%、25%

房产税

从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴

1.2%、12%教育费附加 应缴流转税税额3%地方教育附加 应缴流转税税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率本公司15%

上海公元公司15%

重庆永高公司15%

安徽永高公司15%

广东永高公司15%

除上述以外的其他纳税主体25%

2、税收优惠

1. 2015年9月17日，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局向本公司颁发《高新技术企业证书》(证书编号：GF201533000793)，证书有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款，2015年至2017年本公司减按15%的优惠税率计缴企业所得税，本期正在申请高新技术企业认定，暂按15%计缴企业所得税。

2. 2017年11月23日，上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局向上海公元公司颁发《高新技术企业证书》(证书编号：GR201731002450),证书有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款，2017年至2019年上海公元公司减按

15%的优惠税率计缴企业所得税。

3. 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）和国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）的有关规定，重庆永高公司符合西部大开发减按15%企业所得税率征税的政策，重庆市永川区国家税务局已予以登记备案。

4. 2015年6 月19日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局向安徽永高公司颁发《高新技术企业证书》(证书编号：GR201534000085)，证书有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款，2015年至2017年安徽永高公司减按15%的优惠税率计缴企业所得税，本期正在申请高新技术企业认定，暂按15%计缴企业所得税。

5. 2015年10月10日，广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局向广东永高公司颁发《高新技术企业证书》(证书编号：GR201544000902)，证书有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款，2015年至2017年广东永高公司减按15%的优惠税率计缴企业所得税，本期正在申请高新技术企业认定，暂按15%计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目 期末余额 期初余额库存现金1,793,555.132,009,264.16

银行存款327,618,999.62352,161,632.74

其他货币资金237,032,886.46204,087,115.29

合计566,445,441.21558,258,012.19

其他说明

期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金余额194,654,318.67元，信用证保证金余额35,082,405.13元，保函保证金余额 7,291,162.66元，使用受限。

2、应收票据（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额银行承兑票据14,202,712.2016,589,689.17

商业承兑票据49,356,645.21164,412,555.22

合计63,559,357.41181,002,244.39

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据101,817,244.78

合计101,817,244.78

3、应收账款（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额比例 金额 计提比例按信用风险特征组

合计提坏账准备的应收账款

966,422,

563.06

99.85%

101,507,

106.67

10.50%

864,915,4

56.39

808,731,989.79

99.87%

84,950,05

7.77

10.50%

723,781,93

2.02单项金额不重大但

单独计提坏账准备的应收账款

1,433,90

0.39

0.15%

716,950.

50.00%

716,950.1

1,070,5

38.84

0.13%

535,269.4

50.00% 535,269.42合计

967,856,

463.45

100.00%

102,224,

056.87

10.49%

865,632,4

06.58

809,802,528.63

100.00%

85,485,32

7.19

10.56%

724,317,20

1.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计774,566,863.3338,728,343.165.00%1至2年124,895,514.6418,734,327.2015.00%

2至3年38,192,914.6315,277,165.8540.00%

3年以上28,767,270.4628,767,270.46100.00%

合计966,422,563.06101,507,106.6710.50%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额16,723,367.80元；本期收回或转回坏账准备金额15,661.60,元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额本期实际核销应收账款299.72

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生长沙睿盟电力设备有限公司

货款299.72无法收回

经营管理层逐级审批

否合计-- 299.72-- -- --

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为206,217,184.47元，占应收账款期末余额合计数的比例为21.31%，相应计提的坏账准备合计数为10,310,859.23元。

4、预付款项（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内123,894,023.5095.10%109,488,895.20 94.73%

1至2年2,939,279.962.26%3,732,482.29 3.23%

2至3年847,659.000.65%221,630.10 0.19%

3年以上2,597,956.841.99%2,134,349.96 1.85%

合计130,278,919.30-- 115,577,357.55 --

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称 期末数 未结算原因广州杰熙投资咨询有限公司2,355,775.00预付与土地产权相关的咨询服务费，服务未完成。

上海市康桥镇人民政府2,000,000.00预付土地定金，政府拆迁工作尚未完成

小 计4,355,775.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

序号 单位名称 账面余额 占预付账款余额的比例（%）

1 新疆中泰化学股份有限公司 46,761,654.6735.892 内蒙古乌海化工有限公司 24,060,969.8818.473 内蒙古中谷矿业有限责任公司 18,912,156.8914.52

中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司

2,544,000.001.955 广州杰熙投资咨询有限公司 2,355,775.001.81

合 计 94,634,556.4472.64其他说明：

5、应收利息（1）应收利息分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

（2）重要逾期利息

借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判断

依据

其他说明：

6、其他应收款（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额比例 金额 计提比例按信用风险特征组

合计提坏账准备的其他应收款

49,679,6

74.75

100.00%

22,206,5

69.99

44.70%

27,473,10

4.76

49,457,440.37

100.00%

18,889,64

7.06

38.19%

30,567,793.

合计

49,679,6

74.75

100.00%

22,206,5

69.99

44.70%

27,473,10

4.76

49,457,440.37

100.00%

18,889,64

7.06

38.19%

30,567,793.

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计14,733,613.10736,680.675.00%1至2年10,240,704.461,536,105.6715.00%

2至3年7,952,622.553,181,049.0240.00%

3年以上16,752,734.6416,752,734.64100.00%

合计49,679,674.7522,206,569.9944.70%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额3,416,922.93元；本期收回或转回坏账准备金额100,000.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额押金保证金42,605,086.7141,424,884.08

应收暂付款5,814,172.356,919,524.50

备用金1,169,071.721,017,081.72

其他91,343.9795,950.07

合计49,679,674.7549,457,440.37

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额

浙江省黄岩经济开发区管理委员会

保证金3,970,340.003年以上7.99% 3,970,340.00

三门县农村生活污水治理工作领导小组办公室

保证金1,550,000.002-3年3.12% 620,000.00

三门县农村生活污水治理工作领导小组办公室

保证金1,550,000.003年以上3.12% 1,550,000.00

中共仙居县委仙居县人民政府农村工作办公室

保证金3,000,000.002-3年6.04% 1,200,000.00

乐清市机关会计核算中心基建户-市区及柳白片污水二三级管网工程

保证金2,482,575.001年以内5.00% 124,128.75

温州市瓯海区溫瑞塘河保护管理委员会

保证金2,426,706.022-3年4.88% 970,682.41

合计-- 14,979,621.02-- 30.15% 8,435,151.16

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

预计收取的时间、金额

及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

7、存货（1）存货分类

单位： 元

项目

期末余额 期初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料483,486,052.10 2,555,528.40480,930,523.70338,774,690.132,363,866.26 336,410,823.87

在产品50,577,643.51 368,008.2050,209,635.3139,967,800.00429,698.90 39,538,101.10

库存商品416,654,931.85 5,170,414.96411,484,516.89382,639,493.901,882,310.07 380,757,183.83

在途物资6,655,334.03 6,655,334.035,305,375.15 5,305,375.15

发出商品73,698,554.57 73,698,554.5720,471,423.77 20,471,423.77

委托加工物资3,068,862.30 3,068,862.301,086,221.54 1,086,221.54

合计1,034,141,378.36 8,093,951.561,026,047,426.80788,245,004.494,675,875.23 783,569,129.26

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否（2）存货跌价准备

单位： 元

项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额计提 其他 转回或转销 其他

原材料2,363,866.26 191,662.140.000.000.00 2,555,528.40

在产品429,698.90 -61,690.700.000.000.00 368,008.20

库存商品1,882,310.07 3,288,104.890.000.000.00 5,170,414.96

合计4,675,875.23 3,418,076.330.000.000.00 8,093,951.56

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：

8、其他流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额待抵扣税费8,674,955.215,917,264.50

预缴税金445,649.841,285,011.46

长摊预付土地款转入6,187,230.216,187,230.21

合计15,307,835.2613,389,506.17

其他说明：

9、长期股权投资

单位： 元

被投资单位 期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备期末余额

追加投资减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值

准备

其他一、合营企业

二、联营企业浙江利斯特智慧管网股份有限公司

903,145.4

500,000.0

-446,064.

957,080.6

台州公元智能装备有限公司

11,880,00

0.00

-181,492.

11,698,50

7.37小计

903,145.4

12,380,00

0.00

-627,557.

12,655,58

7.99合计

903,145.4

12,380,00

0.00

-627,557.

12,655,58

7.99

其他说明10、固定资产（1）固定资产情况

单位： 元

项目 房屋及建筑物 机械设备 运输工具 电子设备及其他 合计一、账面原值：

1.期初余额1,384,318,620.74 1,102,988,110.5326,487,231.81322,054,722.28 2,835,848,685.36

2.本期增加金额33,292,506.52 57,685,416.480.0014,873,578.97 105,851,501.97

（1）购置4,260,685.61 55,652,251.040.0012,557,569.73 72,470,506.38

（2）在建工程转入

29,031,820.91 2,033,165.440.002,316,009.24 33,380,995.59（3）企业合并

增加

3.本期减少金额16,168,533.11 20,007,962.081,043,077.503,891,479.28 41,111,051.97

（1）处置或报15,869,901.11 19,669,677.371,043,077.503,741,923.64 40,324,579.62

废（2）其他298,632.00 338,284.710.00149,555.64 786,472.35

4.期末余额1,401,442,594.15 1,140,665,564.9325,444,154.31333,036,821.97 2,900,589,135.36

二、累计折旧

1.期初余额312,780,888.97 527,522,807.9719,027,637.31200,789,350.80 1,060,120,685.05

2.本期增加金额34,809,664.74 43,501,865.511,320,622.5322,374,596.52 102,006,749.30

（1）计提34,809,664.74 43,501,865.511,320,622.5322,374,596.52 102,006,749.30

3.本期减少金额5,436,600.81 9,832,215.84990,258.473,308,337.54 19,567,412.66

（1）处置或报废

5,433,773.94 9,564,357.17990,258.473,198,863.38 19,187,252.96（2）其他2,826.87 267,858.670.00109,474.16 380,159.70

4.期末余额342,153,952.90 561,192,457.6419,358,001.37219,855,609.78 1,142,560,021.69

三、减值准备

1.期初余额238,831.45 1,778,995.5057,483.773,048,484.55 5,123,795.27

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额0.00 165,638.900.003,494.51 169,133.41

（1）处置或报废

0.00 165,638.900.003,494.51 169,133.41

4.期末余额238,831.45 1,613,356.6057,483.773,044,990.04 4,954,661.86

四、账面价值

1.期末账面价值1,059,049,809.80 577,859,750.696,028,669.17110,136,222.15 1,753,074,451.81

2.期初账面价值1,071,298,900.32 573,686,307.067,402,110.73118,216,886.93 1,770,604,205.04

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因本部车间八4,533,779.43产权证书正在办理当中

本部车间九30,269,445.10产权证书正在办理当中

本部车间十40,780,556.17产权证书正在办理当中

本部车间十一25,351,817.81产权证书正在办理当中

本部水泵房021,337,430.69产权证书正在办理当中

本部配电房031,261,808.78产权证书正在办理当中

本部水泵房031,435,349.84产权证书正在办理当中

本部模具车间3,765,560.77产权证书正在办理当中

研究院大楼12,352,240.20产权证书正在办理当中

本部35KV变电所3,780,697.69产权证书正在办理当中

小 计124,868,686.48

其他说明11、在建工程（1）在建工程情况

单位： 元

项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值上辇、道头5万吨塑料管道基建工程

13,509,037.85 13,509,037.854,709,988.61 4,709,988.61重庆永高基建工

程二期

13,740,035.96 13,740,035.9635,232,708.20 35,232,708.20重庆永高三期工

程土地平整

1,294,263.31 1,294,263.311,287,465.27 1,287,465.27太阳能工程938,030.45 938,030.45

天津永高二期堆场

4,014,759.03 4,014,759.03在安装设备及其

他

18,457,940.29 18,457,940.2919,795,132.79 19,795,132.79合计51,954,066.89 51,954,066.8961,025,294.87 61,025,294.87

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名

称

预算数

期初余

额

本期增加金额

本期转入固定资产金

额

本期其他减少

金额

期末余

额

工程累计投入占预算

比例

工程进

度

利息资本化累计金额

其中：本

期利息资本化

金额

本期利息资本

化率

资金来

源上辇、道

头5万吨塑料管

139,600,

000.00

4,709,98

8.61

8,799,04

9.24

13,509,0

37.85

131.30%99其他

道基建工程重庆永高基建工程二期

81,800,0

00.00

35,232,7

08.20

7,539,14

8.67

29,031,8

20.91

0.00

13,740,0

35.96

86.72%98其他

合计

221,400,

000.00

39,942,6

96.81

16,338,1

97.91

29,031,8

20.91

0.00

27,249,0

73.81

-- -- --

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目 本期计提金额 计提原因

其他说明12、工程物资

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

13、固定资产清理

单位： 元

项目 期末余额 期初余额固定资产清理180,318.36

合计180,318.36

其他说明：

14、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

15、油气资产□ 适用 √ 不适用

16、无形资产（1）无形资产情况

单位： 元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术

企业管理软

件

商标注册费特许使用权 商标使用权 合计一、账面原值

1.期初余额

343,418,109.

13,964,625.6

277,342.1183,730.00 211,333.00

357,955,140.

2.本期增加金额

292,453.72 784,191.980.000.00 0.00 1,076,645.70（1）

购置

292,453.72 784,191.980.000.00 0.00 1,076,645.70（2）

内部研发

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

343,710,563.

14,748,817.6

277,342.1183,730.00 211,333.00

359,031,785.

二、累计摊销

1.期初余额

57,118,835.3

9,033,999.68253,860.6983,730.00 176,110.96

66,666,536.6

2.本期增加金额

3,507,146.66 773,414.220.000.00 8,805.55 4,289,366.43（1）

计提

3,507,146.66 773,414.220.000.00 8,805.55 4,289,366.43

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

60,625,982.0

9,807,413.90253,860.6983,730.00 184,916.51

70,955,903.1

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

283,084,581.

4,941,403.7223,481.420.00 26,416.49

288,075,882.

2.期初账面价值

286,299,274.

4,930,625.9623,481.420.00 35,222.04

291,288,603.

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明：

17、商誉（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事

项

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额安徽永高公司46,669,275.37 46,669,275.37合计46,669,275.37 46,669,275.37

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事

项

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

18、长期待摊费用

单位： 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额广州临时车间及配套设施

3,905,914.79 1,010,702.32906,663.720.00 4,009,953.39双浦停车场3,987,905.56 0.00727,145.930.00 3,260,759.63

天津厂区绿化费用186,034.15 0.0040,345.800.00 145,688.35

排污许可费748,606.91 140,200.00167,153.00167,100.00 554,553.91

场地租赁、平整费、容量费

165,394.72 0.00165,394.720.00 0.00其他580,812.51 567,152.18184,251.510.00 963,713.18

合计9,574,668.641,718,054.502,190,954.68167,100.00 8,934,668.46

其他说明

19、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目

期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备97,527,924.6615,499,588.30104,872,263.56 15,801,349.60

内部交易未实现利润19,047,481.973,621,823.8212,187,139.84 2,227,142.40

应付未付费用85,370,352.8113,858,906.3471,605,540.27 11,522,568.49

递延收益88,110,517.5415,632,164.3880,155,565.44 16,202,831.65

合计290,056,276.9848,612,482.84268,820,509.11 45,753,892.14

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目

期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值

125,809.7031,452.42143,616.72 35,904.18固定资产加速折旧37,643,973.875,646,596.08734,580.05 110,187.01

合计37,769,783.575,678,048.50878,196.77 146,091.19

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目

递延所得税资产和负债

期末互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期末余额

递延所得税资产和负债

期初互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期初余额递延所得税资产48,612,482.84 45,753,892.14

递延所得税负债5,678,048.50 146,091.19

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目 期末余额 期初余额可抵扣亏损252,828,050.31269,821,725.12

资产减值准备30,190,196.7217,953,041.99

递延收益29,426,998.1343,439,623.28

合计312,445,245.16331,214,390.39

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份 期末金额 期初金额 备注2018年40,127,420.94

2019年56,708,032.0856,708,032.08

2020年56,883,768.2156,883,768.21

2021年55,400,662.2855,400,662.28

2022年60,701,841.6160,701,841.61

2023年23,133,746.13

合计252,828,050.31269,821,725.12--

其他说明：

20、短期借款（1）短期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额抵押借款111,000,000.00211,895,730.24

信用借款140,858,204.67

抵押及保证借款156,058,926.97181,232,618.08

合计407,917,131.64393,128,348.32

短期借款分类的说明：

21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额指定为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

431,224.90合计431,224.90

其他说明：

22、衍生金融负债□ 适用 √ 不适用

23、应付票据

单位： 元

种类 期末余额 期初余额银行承兑汇票715,436,164.59699,703,753.46

合计715,436,164.59699,703,753.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。24、应付账款（1）应付账款列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额材料款309,073,438.75173,098,640.33

设备款11,720,663.058,066,223.05

工程款8,911,109.781,595,446.62

运费及配送费70,053,528.5956,109,734.08

其他6,602,359.0726,766,138.41

合计406,361,099.24265,636,182.49

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

其他说明：

25、预收款项（1）预收款项列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额预收货款194,265,142.67179,205,977.76

合计194,265,142.67179,205,977.76

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因台州市黄岩城市河道整治开发有限公司1,697,674.92工程尚未结束

乐雷1,365,726.75款项尚未结算

合计3,063,401.67--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：

26、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额一、短期薪酬103,849,086.49243,448,728.93262,275,951.83 85,021,863.59

二、离职后福利-设定提存计划

-134,854.5221,882,904.4921,892,101.41 -144,051.44合计103,714,231.97265,331,633.42284,168,053.24 84,877,812.15

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴

85,091,089.80210,587,294.37231,936,821.85 63,741,562.322、职工福利费0.0013,966,741.1813,966,741.18 0.00

3、社会保险费128,835.319,697,779.299,678,979.65 147,634.95

其中：医疗保险费95,121.087,928,861.377,910,386.05 113,596.40

工伤保险费27,236.561,266,218.831,263,434.53 30,020.86

生育保险费6,477.67502,699.09505,159.07 4,017.69

4、住房公积金-410,252.315,305,520.705,350,068.20 -454,799.81

5、工会经费和职工教育19,039,413.693,891,393.391,343,340.95 21,587,466.13

经费合计103,849,086.49243,448,728.93262,275,951.83 85,021,863.59

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、基本养老保险-133,259.2821,059,657.3421,069,235.80 -142,837.74

2、失业保险费-1,595.24823,247.15822,865.61 -1,213.70

合计-134,854.5221,882,904.4921,892,101.41 -144,051.44

其他说明：

27、应交税费

单位： 元

项目 期末余额 期初余额增值税6,231,640.7217,071,883.25

企业所得税9,181,424.877,704,285.64

城市维护建设税779,701.461,176,670.47

代扣代缴个人所得税769,302.62646,446.39

房产税3,612,607.803,759,422.94

土地使用税1,813,860.802,207,360.30

教育费附加417,095.91636,368.44

地方教育附加278,063.93424,270.89

水利建设专项资金43,161.6683.44

印花税180,955.88176,433.94

河道税0.0037,224.87

其他14,401.997,101.00

合计23,322,217.6433,847,551.57

其他说明：

28、应付利息

单位： 元

项目 期末余额 期初余额短期借款应付利息548,101.74722,836.44

合计548,101.74722,836.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位 逾期金额 逾期原因

其他说明：

29、应付股利

单位： 元

项目 期末余额 期初余额普通股股利16,266,578.74

合计16,266,578.74

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

30、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额押金保证金111,288,008.6492,108,333.08

应付暂收款62,920,765.9046,281,752.87

其他0.004,158,139.19

合计174,208,774.54142,548,225.14

（2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因林大聪1,412,414.85货款保证金

季祖丰1,840,000.00货款保证金

阮先素2,878,681.09货款保证金

刘福波3,368,287.00货款保证金

张朝勇2,320,000.00货款保证金

张毅1,256,290.00货款保证金

任必胜1,210,937.01货款保证金

合计14,286,609.95--

其他说明

31、预计负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额 形成原因其他13,920,661.85

合计13,920,661.85--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

32、递延收益

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助123,595,188.72 500,000.006,557,673.05117,537,515.67

与资产相关/收益相关的政府补助合计123,595,188.72500,000.006,557,673.05117,537,515.67 --

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目 期初余额

本期新增补

助金额

本期计入营业外收入金

额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动 期末余额

与资产相关/与收益相关

塑料管道技术改造投资项目补助资金

12,615,218.3

1,477,605.08

11,137,613.2

与资产相关氯化聚氯乙烯

(CPVC)管材管件生产线项目补助资金

269,500.16 24,499.96 245,000.20与资产相关

PPR抗菌管材管件生产线技术项目

635,250.00 49,500.00 585,750.00与资产相关

浙财企2014-196号“三名”企业综合试点财政补助

7,954,423.34 955,771.98 6,998,651.36与资产相关

2013年省战略性新兴产业专项装备制造业补助

200,114.58 22,816.26 177,298.32与资产相关

2015年省级工业与信息化发展财政补助

1,060,543.41 171,979.98 888,563.43与资产相关

基于物联网的数字化车间技术改造项目

540,750.00 31,500.00 509,250.00与资产相关

年产1万吨PE燃气管道生产线技改项目

1,622,250.00 94,500.00 1,527,750.00与资产相关

台州市黄岩区2016年度区经济转型升级补助

3,391,500.00 178,500.00 3,213,000.00与收益相关

高精度自动控制球阀系统的研究与应用政府补贴

751,614.15 710,890.54 40,723.61与收益相关

pe-rt II预制直埋保温管的开发政府补贴

500,000.00 302,656.45 197,343.55与收益相关

七通一平补偿款

12,897,644.6

157,608.72

12,740,035.9

与资产相关大口径钢带增强

聚乙烯螺旋波纹管技术改造项目

12,221,749.9

788,500.02

11,433,249.9

与资产相关安徽永高公租房

补贴

1,039,126.71 63,619.98 975,506.73与资产相关

安徽公元三通一平扶持金

5,078,072.75 70,343.52 5,007,729.23与资产相关

高性能钢带管和克拉管生产线升级改造项目

800,012.53 75,000.00 725,012.53与资产相关

项目建设补偿资金

33,060,554.6

390,893.64

32,669,661.0

与资产相关重庆永高城市建

设配套费

13,890,751.9

434,085.96

13,456,666.0

与资产相关重庆永高产业发

展资金

10,403,230.0

114,868.20

10,288,361.8

与资产相关重庆永高技术补

贴

5,162,881.40 442,532.76 4,720,348.64与资产相关

合计

123,595,188.

500,000.00 6,557,673.05

117,537,515.

--

其他说明：

33、股本

单位：元

期初余额

本次变动增减（+、-）

期末余额发行新股 送股 公积金转股其他 小计

股份总数

1,123,200,000.

1,123,200,000.

其他说明：

34、资本公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）637,223,993.20 637,223,993.20

其他资本公积500,000.00 500,000.00

合计637,723,993.20637,723,993.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、盈余公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积213,252,050.62 213,252,050.62

合计213,252,050.62213,252,050.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、未分配利润

单位： 元

项目 本期 上期调整前上期末未分配利润716,075,898.48761,047,801.83

调整后期初未分配利润716,075,898.48761,047,801.83

加：本期归属于母公司所有者的净利润83,082,000.7863,171,457.62

应付普通股股利29,203,191.0743,200,000.00

转作股本的普通股股利172,800,000.00

期末未分配利润769,954,708.19608,219,259.45

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

37、营业收入和营业成本

单位： 元

项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务2,311,237,008.491,761,223,001.701,953,723,093.80 1,519,654,560.62

其他业务8,128,579.174,897,207.627,904,411.98 6,706,141.13

合计2,319,365,587.661,766,120,209.321,961,627,505.78 1,526,360,701.75

38、税金及附加

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税4,659,286.923,901,202.69

教育费附加2,163,594.211,844,769.32

房产税5,364,327.625,053,513.43

土地使用税3,798,642.365,721,564.94

印花税1,025,715.32813,543.09

地方教育附加及其他1,442,374.301,229,886.25

车船税32,146.4033,477.91

环境保护税11.28

合计18,486,098.4118,597,957.63

其他说明：

39、销售费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额工资及福利34,622,101.2629,199,358.01

折旧费588,518.41719,273.90

办公费2,014,319.242,977,329.40

运输费66,061,154.1347,606,663.13

配送服务费37,099,363.0343,005,075.67

展览费2,258,694.821,827,812.85

广告及业务宣传费9,177,062.6410,043,354.22

邮寄费583,328.82461,486.52

差旅费10,654,150.615,803,445.94

保险费1,475,597.461,168,781.62

其他19,222,370.218,946,754.78

合计183,756,660.63151,759,336.04

其他说明：

40、管理费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额工资及福利70,515,556.1972,154,586.55

研究开发费73,114,017.2658,280,524.25

业务招待费6,488,609.023,857,319.39

折旧费26,633,071.6326,553,177.53

办公费8,166,811.758,935,308.84

税金678,965.94

摊销费5,626,854.896,353,750.63

劳动保险费5,206,379.575,941,188.51

修理费6,217,690.002,593,237.96

差旅费及会议费897,521.541,434,615.98

工会及教育经费3,123,101.562,549,593.92

水电费2,390,599.102,634,587.65

中介机构费用1,233,208.991,116,648.11

劳动保护费2,627,876.00586,622.88

财产保险费1,158,034.451,100,498.02

咨询及顾问费1,191,715.751,230,473.52

其他7,057,696.204,336,210.06

合计221,648,743.90200,337,309.74

其他说明：

41、财务费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额利息支出8,368,785.905,697,806.68

利息收入-4,384,092.82-2,815,825.44

手续费3,238,982.202,722,632.74

汇兑损益-2,212,692.86-178,293.81

其他-3,350.85

合计5,007,631.575,426,320.17

其他说明：

42、资产减值损失

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额一、坏账损失13,908,835.08-1,582,091.07

二、存货跌价损失3,635,650.86-2,502,175.31

七、固定资产减值损失-169,133.41-333,483.08

合计17,375,352.53-4,417,749.46

其他说明：

43、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债

-431,224.90合计-431,224.90

其他说明：

44、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-627,557.43-141,943.17

以公允价值计量且其变动计入当期损益的52,254.03

金融资产在持有期间的投资收益合计-575,303.40-141,943.17

其他说明：

45、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额固定资产处置利得189,944.04

46、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额政府补助11,773,310.95

47、营业外收入

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额政府补助13,984,884.63

非流动资产报废利得合计3,984.923,984.92

其中：固定资产报废利得3,984.923,984.92

非流动资产处置利得合计3,593,311.31

其中：固定资产处置利得3,593,311.31

无法支付款项458,981.60329,649.40458,981.60

其他215,519.40201,947.44215,519.40

合计678,485.9218,109,792.78678,485.92

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目 发放主体 发放原因 性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补

贴

本期发生金

额

上期发生金

额

与资产相关/与收益相关

其他说明：

48、营业外支出

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额对外捐赠96,977.62123,527.3396,977.62

非流动资产报废损失合计13,422,325.9913,422,325.99

其中：固定资产报废损失13,422,325.9913,422,325.99

非流动资产处置损失合计392,508.53

其中：固定资产处置损失392,508.53

罚款支出42,379.28689,457.0942,379.28

其他1,040,107.49226,409.011,040,107.49

合计14,601,790.381,431,901.9614,601,790.38

其他说明：

49、所得税费用（1）所得税费用表

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用18,181,191.7616,616,934.13

递延所得税费用2,741,120.99311,185.81

合计20,922,312.7516,928,119.94

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目 本期发生额利润总额104,004,313.53

按法定/适用税率计算的所得税费用15,600,647.03

子公司适用不同税率的影响4,766,737.44

不可抵扣的成本、费用和损失的影响50,115.63

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-391,548.13

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

3,044,153.29研发费用加计扣除的影响-2,147,792.50

所得税费用20,922,312.75

其他说明

50、其他综合收益详见附注。

51、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额初存目的为经营性活动的银行存款利息收入

4,384,092.822,815,424.39政府补助5,030,640.887,467,240.26

收到各项往来款项131,547,954.32108,608,934.75

收到票据等保证金金额13,866,079.96

其他154,221.971,250,996.36

合计141,116,909.99134,008,675.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额支付业务差旅等销售费用12,896,649.9421,253,751.58

支付水电办公等管理费用14,222,881.1313,232,198.81

支付票据等保证金金额47,408,749.2620,140,979.42

支付手续费等财务费用3,238,982.202,164,513.51

捐赠支出与其他2,908,461.932,579,841.58

支付各项往来款项135,234,098.36111,050,648.21

合计215,909,822.82170,421,933.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额购买银行理财产品2,990,000.00

合计2,990,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

52、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：

-- --

净利润83,082,000.7863,171,457.62

加：资产减值准备17,375,352.53-4,417,749.46

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

102,006,749.3093,588,730.87无形资产摊销4,289,366.434,660,489.72

长期待摊费用摊销2,190,954.682,150,317.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

-189,944.04-3,200,802.78固定资产报废损失（收益以“－”号填列）13,418,341.07

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）431,224.90

财务费用（收益以“－”号填列）8,368,785.905,697,806.68

投资损失（收益以“－”号填列）575,303.40141,943.17

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-2,858,590.7041,136.12

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）5,531,957.31-4,451.76

存货的减少（增加以“－”号填列）-246,113,948.40-119,361,529.27

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

-19,458,166.3727,689,996.66经营性应付项目的增加（减少以“－”号填

列）

97,297,923.6531,149,551.96经营活动产生的现金流量净额65,947,310.44101,306,896.67

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

-- --3．现金及现金等价物净变动情况：

-- --

现金的期末余额329,417,554.75250,775,835.56

减：现金的期初余额355,464,828.10327,067,204.88

现金及现金等价物净增加额-26,047,273.35-76,291,369.32

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目 期末余额 期初余额一、现金329,417,554.75355,464,828.10

其中：库存现金1,793,555.132,009,264.16

可随时用于支付的银行存款327,618,999.62352,161,632.74

可随时用于支付的其他货币资金5,000.001,293,931.20

三、期末现金及现金等价物余额329,417,554.75355,464,828.10

其他说明：

53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 受限原因货币资金237,027,886.46保证金

固定资产425,435,137.61抵押借款

无形资产460,201,949.31抵押借款

合计1,122,664,973.38--

其他说明：

55、外币货币性项目（1）外币货币性项目

单位： 元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金-- --

其中：美元2,950,196.026.6166 19,520,266.99

欧元996,397.507.6515 7,623,935.48

港币

澳元565.004.8633 2,747.76

应收账款-- --

其中：美元10,732,214.886.6166 71,010,773.00

欧元884,745.917.6515 6,769,633.33

港币

长期借款-- --

其中：美元

欧元

港币

短期借款

其中：美元2,577,930.006.6166 17,057,131.64

应付账款

其中：美元8,487,968.806.6166 56,161,494.36

欧元18,219.507.6515 139,406.51

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用56、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

57、其他

政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

单位：元

项 目 期初余额

本期新增补

助金额

本期摊销 期末余额

本期摊销列报项目

说明塑料管道技术改造投资项

目补助资金

1,942,033.13 332,920.021,609,113.11其他收益1)

塑料管道技术改造投资项目补助资金

3,698,320.24 462,289.983,236,030.26其他收益2)

塑料管道技术改造投资项目补助资金

3,853,230.00 398,610.003,454,620.00其他收益3)

塑料管道技术改造投资项目补助资金

3,121,635.00 283,785.002,837,850.00其他收益4)

氯化聚氯乙烯(CPVC)管材管件生产线项目补助资金

269,500.16 24,499.98245,000.18其他收益5)

PPR抗菌 管材管件生产线技术项目

635,250.00 49,500.00585,750.00其他收益12)

浙财企2014-196号“三名”企业综合试点财政补助

7,954,423.34 955,772.046,998,651.30其他收益13)

2013年省战略性新兴产业专项装备制造业补助

200,114.58 22,816.26177,298.32其他收益14)

2015年省级工业与信息化发展财政补助

1,060,543.41 171,979.98888,563.43其他收益16)

基于物联网的数字化车间技术改造项目

540,750.00 31,500.00509,250.00其他收益17)

年产1万吨 PE燃气 管道生产线技改项目

1,622,250.00 94,500.001,527,750.00其他收益18)

七通一平补偿款12,897,644.68 157,608.7212,740,035.96其他收益8)

大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管技术改造项目

12,221,749.95 788,500.0211,433,249.93其他收益15)

安徽永高公租房补贴1,039,126.71 63,619.98975,506.73其他收益19)

安徽公元三通一平扶持金5,078,072.75 70,343.525,007,729.23其他收益9)

高性能钢带管和克拉管生产线升级改造项目

800,012.53 75,000.00725,012.53其他收益 20）

项目建设补偿资金33,060,554.64 390,893.6432,669,661.00其他收益6)

重庆永高城市建设配套费13,890,751.99 434,085.9613,456,666.03其他收益

11)重庆永高产业发展资金10,403,230.06 114,868.2010,288,361.86其他收益

重庆永高技术补贴5,162,881.40 442,532.764,720,348.64其他收益7)

小 计119,452,074.57 5,365,626.06114,086,448.51

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助单位：元

项 目

期初余额

本期新增补助

金额

本期摊销 期末余额

本期摊销列

报项目

说明台州市黄岩区2016年度

区经济转型升级补助

3,391,500.00 178,500.003,213,000.00其他收益22)

高精度自动控制球阀系统的研究与应用政府补贴

751,614.15 710,890.5440,723.61其他收益23)

PE-RT II预 制直埋保温管的开发

500,000.00302,656.45197,343.55其他收益 24）

小 计4,143,114.15 500,000.001,192,046.993,451,067.16

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助单位：元

项 目 金额 列报项目说明

浦东新区十三五期间安商育商扶持资金1,580,000.00其他收益25）

税费返还230,000.00其他收益26）

收中共安徽省组织部省115团队补助100,000.00其他收益27）

报废车辆补贴款15,000.00其他收益28）

深圳市经济贸易和信息化委员会两化融合项目资金

500,000.00其他收益29）

广州市知识产权局专利资助7,550.00其他收益30）

2017年省科技发 展专项 资金（ 企业研 究开发补助）

546,500.00其他收益31）

中空壁缠绕管和内肋增强聚乙烯（PE)螺旋波纹管生产线技术改造项目

1,300,000.00其他收益32）

职工社保补贴639,011.33其他收益33)

其他297,576.57其他收益

小 计5,215,637.90

1) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2010]12号)，公司2010年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金6,658,400.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益332,920.02元。

2) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2011]17号)，公司2012年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金9,245,800.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益462,289.98元。

3) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2012]11号) ，公司2012年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金7,972,200.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益398,610.00元。

4) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2013]12号), 公司2013年7月收到塑料管道技术改造投资项目补助资金5,675,700.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益 283,785.00元。

5) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达2012年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》(黄财企[2013]14号), 公司2013年7月收到新建年产5000吨氯化聚氯乙烯(CPVC)管材管件生产线项目财政补助资金490,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益 24,499.98元。

6) 2011年天津永高公司收到天津经济技术开发区管理委员会拨付的项目建设补偿金38,338,085.76元，按该土地使用权剩余使用年限摊销，本期摊销计入其他收益 390,893.64元。

7) 根据重庆市永川区财政局《关于下达重庆永高塑业发展有限公司2013年产业振兴和技术改造项

目中央基建投资预算的通知》(永财企[2013]66号)，重庆永高公司于2013年9月收到新型环保阻燃塑料管材项目补助资金5,060,000.00元，于2014年12月收到新型环保阻燃塑料管材项目补助资金3,380,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益 4 42,532.76 元。

8) 2012年安徽永高公司收到安徽广德经济开发区管委会拨付的七通一平补助款14,500,000.00元，按该相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销计入其他收益 157,608.72元。

9) 安徽公元公司于2013年、2014年分别收到广德经济开发区开发有限公司的三通一平扶持金4,705,600.00元、931,500.00元，按相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销计入其他收益 70,343.52元。

10) 2013年安徽广德佳禾公司收到退回的土地出让金1,542,024.00元，按相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销摊销计入其他收益1,439,222.40元。

11) 根据重庆永高公司与重庆市永川工业园区凤凰湖管理委员会签订的《项目投资协议书》、《项目投资补充协议书》，重庆永高公司收到重庆市永川区兴永建设发展有限公司城市建设配套费返还12,437,351.20元及产业发展资金11,360,465.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益434,085.96元、114,868.20元。

12) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局《关于下达2013年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》（黄财企[2014]14号），公司于2014年6月收到黄岩区会计核算中心拨发的项目补助资金990,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益 49,500.00元。

13) 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会关于下达省第一批“三名”培育综合试点财政补助资金的通知（浙财企[2014]196号），公司于2015年1月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金5,000,000.00元；根据台州市黄岩区财政局《关于下

达2014年度永高公司省级重点企业研究院补助资金的通知》（黄财企[2015]5号），于2015年5月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金5,000,000.00元；根据台州市财政局、台州市经济和信息化委员会《关于下达2015年省级工业和信息化发展财政专项资金的通知》（台财企发[2016]7号），公司于2016年4月收到台州市财政收台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金1,300,000.00元。

上述“三名”企业综合试点财政补助共计11,300,000.00元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益 955,772.04 元。

14) 根据台州市经济和信息化委员会、台州市财政局《关于转拨2013年省战略性新兴产业专项装备制造业补助资金的通知》（台经信技装[2014]203号），公司于2015年9月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金300,000.00元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益 22,816.26元。

15) 根据安徽省经济和信息化委员会转发国家发展改革工业和信息化部《关于下达产业转型升级项目（产业振兴和技术改造项目第二批）文件》（发改投资[2015]1330号），安徽永高公司于2015年10月取得财政拨款11,000,000.00元，于2016年9月收到财政拨款4,000,000.00元，于2016年12月收到财政拨款770,000.00元，按相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销计入其他收益788,500.02元。

16) 根据台州市财政局、台州市经济和信息化委员会《关于下达2015年省级工业和信息化发展财政专项资金的通知》（台财企发[2015]44号），公司于2016年2月收到台州市黄岩区会计核算中心拨付1,719,800.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益 1 71,979.98 元。

17) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局《关于下达2015年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》（黄财企[2016]12号），公司于2016年8月收到黄岩区会计核算中心拨付补助630,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益 31,500.00元。

18) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局《关于下达2015年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》（黄财企[2016]12号），公司于2016年8月收到黄岩区会计核算中心拨付补助1,890,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益 94,500.00元。

19) 根据广德县人民政府办公室《关于印发广德经济开发区企业公共租赁住房建设管理实施意见的通知》（政办[2012]26号），安徽永高公司于2016年3月收到奖励资金1,272,400.00元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益 63,619.98 元。

20) 根据广州市财政局《广州市工业和信息化委 广州市财政局关于下达2017年市工业和信息化发展专项资金及市汽车零部件产业发展资金技术改造项目计划的通知》（穗工信函[2017]1163号），广东永高公司于2017年6月29日收到高性能钢带管和克拉管生产线升级改造项目奖励资金1,500,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益 75,000.00 元。

22) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局《关于下达2016年度黄岩区经济转

型升级有关项目以奖代补资金的通知》（黄财企[2017]9号），本公司于2017年7月20日收到台州市黄岩区会计核算中心2016年度区经济转型升级信息化补助3,570,000.00元，本期摊销计入其他收益178,500.00元。

23）根据浙江省财政厅《关于提前下达2017年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金预算的通知》（浙财教[2016]100号）本公司于2017年4月10日收到台州市黄岩区会计核算中心政府补助1,000,000.00元，根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区科技局《关于下达2016年度黄岩区经济转型升级（科技创新）奖励资金的通知》（黄财企[2017]13号），本公司于2017年8月24日收到台州市黄岩区会计核算中心科技创新项目补助200,000.00元。按照领料摊销，本期摊销计入其他收益 710,890.54元。

24）根据台州市黄岩区科技局、黄岩区财政局《关于下达黄岩区二O一七年科技计划项目的通知》（黄科[2017]28号)文件公司于2017年12月收到黄岩会计核算中心拨付500000元。按照领料摊销，本期摊销计入其他收益 302,656.45 元。

25）上海公元于2018年5月收到康桥镇镇政府增值税、所得税返还1,580,000.00元。26）上海永高公司于2018年6月22日收到增值税和所得税返还230,000.00元。27）2018年6月29日收到中共安徽省组织部省115团队补助100,000元

28）根据深圳市2017年11月底前发布《深圳市老旧车提前淘汰奖励补贴办法（2017-2018年）》（深人环规〔2017〕2号），本公司于2018年4月19号收到深圳市机动车排污监督管理办公室补款15，000元，本期计入其他收益15，000元。

29）根据《深圳市市级产业专项资金拨付操作规程》（深财科〔2010〕173号）和《关于发布<深圳市财政专项资金委托商业银行监管方案>》（深财科〔2012〕1号）本公司于2018年5月31号收到深圳市经济贸易和信息化委员会补贴款500，000.00元，本期计入其他收益500，000.00元。

30）广东永高2018年4月30日收到广州市知识产权局专利资助7,550.00元。31）广东永高2018年4月30日收到2017年科技发展专项资金546,500元。32) 根据广州市工业和信息化委员会、广州市财政局《广州市工业和信息化委 广州市财政局关于下达2018年广州市＂中国制造2025＂产业发展资金技术改造专题工业企业技术改造及产业化方向羡慕计划的通知》（穗工信函[2018]1133号），广东永高公司于2018年6月30日收到中空壁缠绕管和内肋增强聚乙烯（PE)螺旋波纹管生产线技术改造项目资金1,300,000.00元，本期计入其他收益 1,300,000.00元。

33)重庆永高2018年1-6月减免困难企业社保 639,011.33元。

（2）本期计入当期损益的政府补助金额为11,773,310.95元。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

取得方式直接 间接

广东永高塑业发展有限公司

广州 广州 制造业100.00%

非同一控制下企业合并深圳市永高塑业发展有限公司

深圳 深圳 制造业100.00%

非同一控制下企业合并上海公元建材发展有限公司

上海 上海 制造业100.00%

同一控制下企业合并天津永高塑业发展有限公司

天津 天津 制造业100.00%设立

台州市黄岩精杰塑业发展有限公司

台州 台州 制造业100.00%设立

重庆永高塑业发展有限公司

重庆 重庆 制造业100.00%设立

安徽永高塑业发展有限公司

广德 广德 制造业100.00%

非同一控制下企业合并安徽公元科技发展有限公司

广德 广德 制造业100.00%设立

上海永高管道销售有限公司

上海 上海 制造业100.00%设立

永高（上海）国际贸易有限公司

上海 上海 制造业100.00%设立

浙江公元太阳能科技有限公司

台州 台州 制造业100.00%

同一控制下企业合并浙江公元电器有限公司

台州 台州 制造业100.00%

同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称 少数股东持股比例

本期归属于少数股东的

损益

本期向少数股东宣告分

派的股利

期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

2、其他

九、与金融工具相关的风险

八、与金融工具相关的风险本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。2. 应收款项本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款的21 .32 %(2017 年12月31日：32.40%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目 期末数

未逾期未减值 已逾期未减值 合 计

1年以内 1-2年 2年以上应收票据 14,202,712.20 14,202,712.20

小 计 14,202,712.20 14,202,712.20

(续上表)项 目 期初数

未逾期未减值 已逾期未减值 合 计

1年以内 1-2年 2年以上应收票据 16,589,689.17 16,589,689.17

小 计 16,589,689.17 16,589,689.17

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。(二) 流动风险流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目 期末数

账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上银行借款407,917,131.64 417,794,706.26417,794,706.26

应付票据715,436,164.59 715,436,164.59715,436,164.59

应付利息548,101.74 548,101.74548,101.74

应付账款406,361,099.24 406,361,099.24406,361,099.24

其他应付款174,208,774.54 174,208,774.54174,208,774.54

小 计1,704,471,271.75 1,714,348,846.371,714,348,846.37

(续上表)

项 目 期初数

账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上银行借款393,128,348.32 409,190,357.62409,190,357.62

应付票据699,703,753.46 699,703,753.46699,703,753.46

应付利息722,836.44 722,836.44722,836.44

应付账款265,636,182.49 265,636,182.49265,636,182.49

其他应付款142,548,225.14 142,548,225.14142,548,225.14

小 计1,501,739,345.85 1,517,801,355.151,517,801,355.15

(三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 318,819,215.47 元(2017年12月31日：人民币352,160,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业的

持股比例

母公司对本企业的

表决权比例

公元塑业集团有限公司（以下简称公元集团）

台州市黄岩区印山路328号

实业投资 7000万元42.05% 45.05%

本企业的母公司情况的说明截止2018年6月30日，卢彩芬女士直接持有本公司15%的股份，张建均直接持有本公司1.12%的股份。张建均先生和卢彩芬女士合计持有公元集团100%的股份。因此，张建均先生、卢彩芬女士合计直接或间接控制公司58.17%股份，张建均与卢彩芬系夫妻关系，为本公司实际控制人。本企业最终控制方是张建均、卢彩芬。其他说明：

2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系台州吉谷胶业股份有限公司 关联自然人控股的公司临海市吉仕胶粘剂有限公司 关联自然人控股的公司上海清水日用制品有限公司 关联自然人控股的公司

其他说明4、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额台州吉谷胶业股份有限公司

管道胶粘剂6,814,032.3016,000,000.00否6,498,154.31

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额台州吉谷胶业股份有限公司 管材、管件、原料及电器69,121.70117,680.60

上海清水日用品制品有限公司管材、管件、日用品24,524.15

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

上述购销商品、提供和接受劳务的关联交易金额为不含税金额（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕公元塑业集团有限公司50,000,000.002017年09月12日 2018年09月11日 否

公元塑业集团有限公司16,000,000.002017年11月28日 2018年11月27日 否

公元塑业集团有限公司50,000,000.002018年02月06日 2019年02月01日 否

公元塑业集团有限公司1,310,000.002017年07月13日 2018年07月12日 否

公元塑业集团有限公司7,198,926.972018年03月19日 2018年07月17日 否

公元塑业集团有限公司31,550,000.002018年02月13日 2018年11月07日 否

公元塑业集团有限公司1,575,555.602018年03月09日 2018年09月09日 否

公元塑业集团有限公司8,609,476.002018年05月30日 2018年11月30日 否

公元塑业集团有限公司33,532,857.362018年01月11日 2018年07月11日 否

公元塑业集团有限公司23,306,017.002018年01月26日 2018年07月26日 否

公元塑业集团有限公司565,110.002018年02月07日 2018年07月26日 否

公元塑业集团有限公司2,800,000.002018年02月09日 2018年08月08日 否

公元塑业集团有限公司70,000,000.002018年02月13日 2018年08月13日 否

公元塑业集团有限公司10,857,493.502018年04月19日 2018年10月19日 否

公元塑业集团有限公司200,000.002018年01月15日 2018年07月04日 否

公元塑业集团有限公司2,010,144.002018年02月08日 2018年08月05日 否

公元塑业集团有限公司76,050,480.002018年02月09日 2018年08月08日 否

公元塑业集团有限公司5,476,340.002018年03月06日 2018年09月01日 否

公元塑业集团有限公司8,790,448.002018年05月25日 2018年11月23日 否

公元塑业集团有限公司1,195,200.002018年07月16日 2019年01月13日 否

关联担保情况说明（3）关键管理人员报酬

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬3,618,582.004,333,411.13

（4）其他关联交易5、关联方应收应付款项（1）应收项目

单位： 元

项目名称 关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

应收账款

台州吉谷胶业股份有限公司

22,406.821,120.34应收账款

临海市吉仕胶粘剂有限公司

13,271.70663.59

（2）应付项目

单位： 元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额应付账款 台州吉谷胶业股份有限公司1,867,717.78384,684.57

预收款项 临海市吉仕胶粘剂有限公司2,397.82

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响公司及子公司为非关联方提供的担保事项

被担保单位 贷款金融机构 担保方式提供借款金额 借款到期日永康市杰元贸易有限公司 工商银行黄岩支行 保证 3,000,000.00 2018-8-20杭州永高建材有限公司 工商银行黄岩支行 保证 3,000,000.00 2018-8-23枣庄市致和建材有限公司 工商银行黄岩支行 保证 1,000,000.00 2018-11-1台州运鸿能源科技有限公司华夏银行台州分行 保证 75,600.00 2020-1-26

合计 7,075,600.00

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目 内容

对财务状况和经营成果的影

响数

无法估计影响数的原因

2、利润分配情况3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明

十三、其他重要事项

1、分部信息（1）报告分部的财务信息

单位： 元项目 境内 境外 分部间抵销 合计主营业务收入2,030,021,322.29281,215,686.20 2,311,237,008.49

主营业务成本1,526,183,298.95235,039,702.75 1,761,223,001.70

资产总额4,904,901,225.88 4,904,901,225.88

负债总额2,160,770,473.87 2,160,770,473.87

注：报告分部的财务信息应结合公司具体情况披露，包括主营业务收入、主营业务成本等信息。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额比例 金额 计提比例按信用风险特征组

合计提坏账准备的应收账款

871,458,

411.27

99.92%

51,250,2

30.82

5.88%

820,208,1

80.45

790,103,872.60

99.97%

53,928,73

0.58

6.83%

736,175,14

2.02单项金额不重大但

单独计提坏账准备的应收账款

675,410.

0.08%

337,705.

50.00%

337,705.0

213,958

.87

0.03%

106,979.4

50.00% 106,979.43合计

872,133,

821.27

100.00%

51,587,9

35.82

5.92%

820,545,8

85.45

790,317,831.47

100.00%

54,035,71

0.02

6.84%

736,282,12

1.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计465,118,530.3423,255,926.525.00%1至2年70,281,531.6710,542,229.7515.00%

2至3年24,111,018.589,644,407.4340.00%

3年以上7,807,667.127,807,667.12100.00%

合计567,318,747.7151,250,230.829.03%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称

期末数账面余额 坏账准备 计提比例（%）合并范围内关联往来组合 304,139,663.56

小 计 304,139,663.56（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-2,447,774.20元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为402,780,542.77元，占应收账款期末余额合计数的比例为46.18%，相应计提的坏账准备合计数为5,141,992.11元。

2、其他应收款（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额比例 金额 计提比例按信用风险特征组

合计提坏账准备的其他应收款

342,723,

008.60

100.00%

19,279,4

59.71

5.63%

323,443,5

48.89

310,242,716.90

100.00%

15,527,69

3.59

5.01%

294,715,02

3.31合计

342,723,

008.60

100.00%

19,279,4

59.71

5.63%

323,443,5

48.89

310,242,716.90

100.00%

15,527,69

3.59

5.01%

294,715,02

3.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例

1年以内分项1年以内小计12,641,566.07632,078.305.00%

1至2年9,676,052.461,451,407.8715.00%

2至3年7,849,027.553,139,611.0240.00%

3年以上14,056,362.5214,056,362.52100.00%

合计44,223,008.6019,279,459.7143.60%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称

期末数账面余额 坏账准备 计提比例（%）合并范围内关联往来组合 298,500,000.00

小 计 298,500,000.00（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额3,751,766.12元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额押金保证金39,768,862.9840,592,334.40

应收暂付款302,522,864.49268,876,313.21

备用金431,281.13764,081.72

其他9,987.57

合计342,723,008.60310,242,716.90

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额浙江公元太阳能科技

有限公司

往来款37,990,000.001年以内11.08%

浙江公元太阳能科技有限公司

往来款70,510,000.001-2年20.57%

重庆永高塑业发展有限公司

往来款70,000,000.001年以内20.42%

安徽永高塑业发展有限公司

往来款65,000,000.001年以内18.97%

广东永高塑业发展有限公司

往来款50,000,000.001年以内14.59%

安徽公元科技发展有限公司

往来款5,000,000.001年以内1.46%

合计-- 298,500,000.00-- 87.10%

3、长期股权投资

单位： 元

项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资1,255,835,109.97 1,255,835,109.971,250,835,109.97 1,250,835,109.97

对联营、合营企业投资

12,655,587.99 12,655,587.99903,145.42 903,145.42合计1,268,490,697.96 1,268,490,697.961,251,738,255.39 1,251,738,255.39

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准

备

减值准备期末余

额深圳永高公司130,000,000.00 130,000,000.00

天津永高公司275,214,600.00 275,214,600.00

黄岩精杰公司1,000,000.00 1,000,000.00

上海公元公司118,095,303.13 118,095,303.13

广东永高公司123,564,944.99 123,564,944.99

重庆永高公司150,000,000.00 150,000,000.00

安徽永高公司343,420,000.00 343,420,000.00

安徽公元公司70,000,000.00 70,000,000.00

上海管道销售公司

2,000,000.00 2,000,000.00上海贸易公司500,000.00 5,000,000.005,500,000.00

公元电器公司6,266,846.46 6,266,846.46

公元太阳能公司30,773,415.39 30,773,415.39

合计1,250,835,109.975,000,000.001,255,835,109.97

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位 期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备期末余额

追加投资减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值

准备

其他一、合营企业

二、联营企业浙江利斯特智慧管网股份有限公司

903,145.4

500,000.0

-446,064.

957,080.6

台州公元智能装备有限公司

11,880,00

0.00

-181,492.

11,698,50

7.37小计

903,145.4

12,380,00

0.00

-627,557.

12,655,58

7.99合计

903,145.4

12,380,00

0.00

-627,557.

12,655,58

7.99

（3）其他说明4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务1,282,328,829.81955,659,148.961,108,041,861.84 851,662,042.53

其他业务39,016,198.6337,520,687.4935,585,381.99 33,857,813.33

合计1,321,345,028.44993,179,836.451,143,627,243.83 885,519,855.86

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益30,000,000.0015,000,000.00

权益法核算的长期股权投资收益-627,557.43-141,943.17

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益

9,700.00合计29,382,142.5714,858,056.83

6、其他

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 金额 说明非流动资产处置损益-13,228,397.03

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

11,773,310.95债务重组损益-253,873.77除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

-378,970.87

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-251,089.62

减：所得税影响额1,059,773.97

合计-3,398,794.31--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润3.04%0.07 0.07

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

3.17%0.08 0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

三、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。四、以上备查文件备置地点：公司证券部。

永高股份有限公司法定代表人：卢震宇二〇一八年八月二十二日