杭州滨江房产集团股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员)张羽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 股份变动及股东情况 ...... 33
第七节 优先股相关情况 ...... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 37
第九节 公司债相关情况 ...... 38
第十节 财务报告 ...... 41
第十一节 备查文件目录 ...... 147
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、滨江集团 | 指 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日的会计期间 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 滨江集团 | 股票代码 | 002244 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 滨江集团 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Binjiang Group | ||
| 公司的法定代表人 | 戚金兴 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李渊 | 李耿瑾 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市庆春东路38号 | 浙江省杭州市庆春东路38号 |
| 电话 | 0571-86987771 | 0571-86987771 |
| 传真 | 0571-86987779 | 0571-86987779 |
| 电子信箱 | office@binjiang.com.cn | office@binjiang.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 9,554,261,085.09 | 4,967,681,972.19 | 92.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 580,293,364.73 | 920,416,033.50 | -36.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 540,169,478.49 | 677,785,980.65 | -20.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -11,419,416,632.11 | 3,985,864,436.81 | -386.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.30 | -36.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.30 | -36.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.01% | 6.94% | -2.93% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 76,654,151,617.14 | 60,244,328,746.08 | 27.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 14,575,899,496.71 | 14,278,692,173.69 | 2.08% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,032,938.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 50,230,927.08 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,140,332.19 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,346,709.79 | |
| 减：所得税影响额 | 12,764,371.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,830,770.65 | |
| 合计 | 40,123,886.24 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
公司自1996年成立以来，一直从事房地产开发及其延伸业务的经营，致力于成为一家具有自身独特优势的专业的房地产开发企业。目前，商品住宅的开发和建设是公司最主要的经营业务。2018年1-6月，公司围绕年初制定的战略目标，实现销售额405.5亿元。报告期内，华家池项目、东方星城项目、平湖万家花城项目、西溪明珠项目、湘湖壹号项目等部分房产销售结转，公司实现营业收入95.54亿元，其中房地产销售收入89.90亿元，管理费收入4.1亿元，实现归属于母公司的净利润为5.80亿元。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 存货 | 本期取得较多土地。 |
| 其他流动资产 | 上期末预付土地款在本期转为存货。 |
| 持有至到期投资 | 上期末持有的国债到期。 |
| 长期股权投资 | 本期投资项目增加。 |
| 应收账款 | 本期代建应收款增加 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 子公司 | 境外投资 | 2,020,381,954.14元 | 美国 | 投资 | 健全风险控制制度并 有效执行 | 项目处于建设期，尚未 产生盈利 | 13.86% | 否 |
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、市场认可度越来越高市场认可度首先体现在销售价格上，与周边项目相比，滨江的项目售价溢价率在10%以上，二手房溢价率甚至在20%以上。
二手房溢价完全是市场的力量，是基于业主对滨江的充分认可！其次体现在收房率上，公司交房的顺利程度也体现了业主对滨江的认可。最后是滨江的品牌和配套服务在浙江、在杭州的口碑和影响力越来越大。
2、行业认可度越来越高作为专业的房地产开发企业，公司不断提升自身开发管理能力，在保证质量和品质的同时，在开发时间、成本控制方面的能力也大大提高；公司已建立四大系列十六大产品标准化体系，满足客户的多样性需求；另外，小区配套设施日益成熟，在保持整体建筑品质的同时，配套室内外泳池、健身会所以及儿童游乐等设施，并计划增加医疗配套。公司的专业开发能力获得行业的高度认可，目前合作项目大部分由滨江主操盘，行业龙头企业也频繁来滨江交流学习。
3、团队战斗力越来越强团队工作能力和保持工作量的战斗力：滨江已形成包括产品、配套和服务的整体综合品牌。在品牌的支持下，开发区域适度集中，区域公司中万家公司工作量可以再增加一倍，而海岸公司在保持工作量的同时创新能力更有潜力。
时间把控的战斗力：2016年公司提出滨江速度，在时间上达到全国领先，所有项目实行标准化管理，不断强化工程管理能力和优势，加快周转速度，降低运营风险。
成本控制上的战斗力：滨江将成本控制作为一个系列而不是一个单项进行控制，坚持在保证产品品质的基础之上进行工程成本控制，首先从设计入手，从设计出品质，从设计抓效益，把设计前期作为降低成本的突破口，其次是材料采购，公司材料采购的成本优势已经成为全行业中最具代表性和突显的。
品质把控上的战斗力：公司已建立四大系列十六大产品标准化体系，并将标准化体系进一步延伸到物业服务、小区配套及专业服务等房产各相关行业。使产品的打造不仅具有可复制性，更在细节上精益求精、有章可循，把品质视为最根本的项目生命。
自身建设的战斗力：公司自成立以来，一贯要求所有滨江管理人员开正门，堵后门，自律严谨，在给团队成员提供坚实基础保障的同时，也给合作单位创造最良好的工作环境。
4、金融能力突出公司信誉不断提升。通过二十多年的精心经营，滨江已树立了良好的公司信誉，包括企业信誉、团队信誉以及个人信誉。
目前，公司主体信用及债项信用等级均为 AA+，在房产民营企业中占领先地位。
公司资产质量优秀。公司凭借良好的资产质量和信誉，近些年始终保持获取银行贷款方面的资金优势，并始终保持同地区同规模企业的最优惠利率水平。
经营能力日益提升。滨江的稳健、安全和经营水平一直为金融界高度认可。
5、合作优势明显滨江与各合作方均建立起良好的合作关系，特别是行业内合作，比如公司与棕榈股份的合作，通过项目合作直接延伸到了产业合作。
合作单位及项目合作：与滨江建立合作关系的单位有中央企业、首部级企业、地产企业和非地产企业，不仅提升了公司全面合作的业务能力，而且拓展了行业知名度。通过项目合作开发中的管理输出和品牌输出，为公司获得稳定的项目管理服务费。公司合作团队稳定，与总包、材料、设备、施工企业间配合默契，这也为公司做好品质提供了有力保障。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年房地产政策延续去年的主基调。 2018年3月，国务院政府工作报告再次强调“房子是用来住的、不是用来炒的”，报告明确提出：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实地方主体责任，继续实行差别化调控，建立健全长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。支持居民自住购房需求，培育住房租赁市场，发展共有产权住房。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让广大人民群众早日实现安居宜居。在房地产调控政策总基调不变的背景下，地方政府因城施策出台地方房地产调控政策。
从市场表现来看，2018年上半年，一二线城市成交总体回落，三线代表城市成交规模绝对值处于历史相对高位。价格方面，根据中国房地产指数系统统计，2018年上半年百城价格累计上涨2.62%，较去年同期收窄1.57个百分点。根据国家统计局数据，2018年上半年，全国商品房销售面积和销售额均同比增长。2018年1-6月全国商品房销售面积77,143万平方米，同比增长3.3%，其中，住宅销售面积增长3.2%；商品房销售额66,945亿元，同比增长13.2%，其中住宅销售额增长14.8%。2018年上半年，公司实现营业收入9,554,261,085.09元，较上年同期上升92.33%；实现营业利润1,718,539,438.73元，比上年同期上升2.04%；实现归属母公司所有者净利润580,293,364.73元，比上年同期下降36.95%。
2018年1-6月，公司销售情况良好，实现销售金额405.5亿元。在交付方面，华家池项目、东方星城项目、西溪明珠项目、湘湖壹号项目、平湖万家花城等项目陆续交付再次为公司的品牌推广赢得口碑。
报告期内，面对复杂的政策和市场环境，在去杠杆和市场流动性紧张的形势下，公司积极推进多渠道融资，除继续保持获取银行贷款方面的优势外，报告期内完成了21.8亿元三年期中期票据的发行，发行利率6.4%。报告期内公司累计新增借款额107.86亿元。截止报告期末，公司有息负债占净资产的比率为1.35，扣除货币资金的有息负债占净资产的比率为0.73，仍处于行业较低水平。
在有效提升公司资本实力的同时，公司继续发挥品牌及资金实力，加大土地储备力度，报告期内，通过招拍挂、参与项目合作开发和收购等方式，在杭州、湖州、温州、温岭、如皋等地陆续新增多个地块项目，累计新增土地储备建筑面积约296.70
万平方米，平均楼面价1.38万元/平方米，预估平均售价2.86万元/平方米。
报告期内，公司荣获由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家研究机构共同发布的2018年中国房地产百强企业第25位，2018年中国房地产百强企业“盈利性 TOP10”。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 9,554,261,085.09 | 4,967,681,972.19 | 92.33% | 系本期交房楼盘收入较上年同期增加所致 |
| 营业成本 | 6,907,635,158.61 | 2,853,822,375.28 | 142.05% | 系本期交房楼盘成本较上年同期增加所致 |
| 销售费用 | 58,004,241.51 | 71,515,751.46 | -18.89% | |
| 管理费用 | 130,783,318.45 | 105,470,368.57 | 24.00% | |
| 财务费用 | 296,219,119.89 | 93,405,071.66 | 217.13% | 系本期利息支出较上年同期增加所致。 |
| 所得税费用 | 469,372,174.59 | 475,189,078.16 | -1.22% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,419,416,632.11 | 3,985,864,436.81 | -386.50% | 系本期支付的土地款较上年同期增长较多所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,615,410,533.71 | -2,942,446,177.79 | -56.86% | 系本期支付拆借款较上年同期增加较多所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,600,526,625.32 | -856,642,505.10 | 1,921.12% | 系本期取得借款扣除偿还债务后的净额较上年同期增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -423,799,416.76 | 156,801,022.08 | -370.28% | 系经营活动产生的现金流量净额减少所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 9,554,261,085.09 | 100% | 4,967,681,972.19 | 100% | 92.33% |
| 分行业 | |||||
| 房地产业 | 9,485,123,471.96 | 99.27% | 4,856,488,712.04 | 97.76% | 95.31% |
| 酒店业 | 67,620,109.38 | 0.71% | 65,264,677.28 | 1.31% | 3.61% |
| 物业服务业 | 43,953,859.59 | 0.89% | -100.00% | ||
| 其他 | 1,517,503.75 | 0.02% | 1,974,723.28 | 0.04% | -23.15% |
| 分产品 | |||||
| 房产销售 | 8,989,802,004.87 | 94.09% | 4,510,219,482.99 | 90.79% | 99.32% |
| 代建代销 | 410,029,587.62 | 4.29% | 258,278,277.18 | 5.20% | 58.75% |
| 房产租赁 | 85,291,879.47 | 0.89% | 87,990,951.87 | 1.77% | -3.07% |
| 酒店管理服务 | 67,620,109.38 | 0.71% | 65,264,677.28 | 1.31% | 3.61% |
| 其他 | 1,517,503.75 | 0.02% | 45,928,582.87 | 0.93% | -96.70% |
| 分地区 | |||||
| 杭州 | 8,516,415,223.57 | 89.14% | 4,540,024,670.42 | 91.39% | 87.59% |
| 绍兴 | 19,882,351.25 | 0.21% | 70,751,890.16 | 1.42% | -71.90% |
| 嘉兴 | 916,690,823.82 | 9.59% | 80,483,723.81 | 1.62% | 1,038.98% |
| 金华 | 19,589,002.62 | 0.21% | 81,749,773.69 | 1.65% | -76.04% |
| 衢州 | 81,683,683.83 | 0.85% | 194,671,914.11 | 3.92% | -58.04% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 房地产业 | 9,485,123,471.96 | 6,876,551,046.30 | 27.50% | 95.31% | 146.47% | -15.05% |
| 分产品 | ||||||
| 房产销售 | 8,989,802,004.87 | 6,796,807,748.52 | 24.39% | 99.32% | 148.41% | -14.94% |
| 分地区 | ||||||
| 杭州地区 | 8,516,415,223.57 | 6,074,608,696.34 | 28.67% | 87.59% | 143.10% | -16.29% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用本报告期营业收入、营业成本增长较多，主要系本期楼盘交付较上年同期增长较多，毛利率较上年同期下降主要系本期交付楼盘的毛利率较低所致。滨江物业公司已不再纳入公司合并报表范围，故本报告期营业收入构成中无物业服务业收入。本报告期主营业务分产品中其他业务收入下降96.70%，主要系上年同期中其他业务包含物业服务收入所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -61,622,362.40 | -3.61% | 主要系权益法核算的长期股权投资收益及可供出售金融资产在持有期间的投资收益。 | 否 |
| 资产减值 | 106,158,338.17 | 6.22% | 主要系坏账准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 1,876,735.95 | 0.11% | 主要系违约金收入、罚没收入。 | 否 |
| 营业外支出 | 13,223,445.74 | 0.77% | 主要系罚没支出、违约金、滞纳金支出。 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 9,156,395,929.57 | 11.95% | 9,147,211,606.15 | 17.56% | -5.61% | 本期期末资产总额较上年同期期末资产总额增加所致 |
| 应收账款 | 301,207,690.70 | 0.39% | 175,915,428.25 | 0.34% | 0.05% | 系本期代建应收款增加所致 |
| 存货 | 45,166,962,305.61 | 58.92% | 25,437,876,925.05 | 48.84% | 10.08% | 系土地增加所致 |
| 投资性房地产 | 1,741,153,786.61 | 2.27% | 1,713,222,444.58 | 3.29% | -1.02% | 本期期末资产总额较上年同期期末资产总额增加所致 |
| 长期股权投资 | 937,381,444.08 | 1.22% | 257,324,784.29 | 0.49% | 0.73% | 系本期增加投资所致 |
| 固定资产 | 226,407,812.30 | 0.30% | 246,564,358.82 | 0.47% | -0.17% | 系本期累计折旧增加所致 |
| 在建工程 | 112,521.79 | 0.00% | 112,521.79 | 0.00% | 0.00% | |
| 短期借款 | 1,000,000,000.00 | 1.30% | 0.00 | 0.00% | 1.30% | 系本期增加借款所致 |
| 长期借款 | 9,294,775,084.88 | 12.13% | 1,651,657,240.00 | 3.17% | 8.96% | 系本期增加借款所致 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 3.可供出售金融资产 | 177,604,733.52 | -42,212,392.65 | 169,787,623.77 | ||||
| 上述合计 | 177,604,733.52 | -42,212,392.65 | 169,787,623.77 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 12,105,327.92 | 2018年6月30日，期末其他货币资金余额含代建项目保函保证金10,522,319.59元，工程保证金600,000.00元；银行存款中含旅行社质量保证金223,039.19元，房改资金571,802.62元，维修资金188,166.52元。上述资金使用受限，不属于现金及现金等价物。 |
| 固定资产 | 10,135,629.37 | 为借款提供抵押担保 |
| 存货 | 22,091,130,821.56 | 为借款提供抵押担保 |
| 投资性房地产 | 958,495,391.16 | 为借款提供抵押担保 |
| 无形资产 | 31,742,965.96 | 为借款提供抵押担保 |
| 合计 | 23,103,610,135.97 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 2,106,030,421.97 | 1,089,620,000.00 | 93.28% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价 | 计入权益的累 | 报告期内 | 报告期内售 | 累计投资 | 期末金额 | 资金来源 |
| 值变动损益 | 计公允价值变动 | 购入金额 | 出金额 | 收益 | ||||
| 股票 | 212,000,016.42 | -42,212,392.65 | 169,787,623.77 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 212,000,016.42 | -42,212,392.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,787,623.77 | -- |
5、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600185 | 格力地产 | 212,000,016.42 | 公允价值计量 | 177,604,733.52 | -42,212,392.65 | 169,787,623.77 | 可供出售金融资产 | 自有资金 | ||||
| 信托产品 | 无 | 无 | 1,560,000,000.00 | 成本法计量 | 1,560,000,000.00 | 1,560,000,000.00 | 其他资产 | 自有资金 | |||||
| 合计 | 1,772,000,016.42 | -- | 1,737,604,733.52 | -42,212,392.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,729,787,623.77 | -- | -- | |||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2017年04月15日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2017年05月06日 | ||||||||||||
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 272,121.37 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2 |
| 已累计投入募集资金总额 | 272,395.95 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 1. 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州滨江房产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]10号），公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）407,443,890股，发行价格为6.76元/股，募集资金总额为人民币2,754,320,696.40元，扣除发行费用人民币33,106,965.22元后，募集资金净额为人民币2,721,213,731.18元。上述募集资金于2016年3月16日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（天健验[2016]53号）。 2. 截至 2018年6月30 日，公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目189,121.44万元，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金83,274.51万元。截至 2018年 6月30日，公司募集资金专项账户余额为105.31万元（其中含利息收入及手续费净额379.89万元）。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 千岛湖东方海岸项目8、9#地块 | 否 | 32,121.37 | 32,121.37 | 32,078.12 | 99.87% | 2018年03月31日 | -93.07 | 是 | 否 | |||
| 衢州市月亮湾项目 | 否 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100.00% | 2016年09月30日 | 110.42 | 是 | 否 | |||
| 萧山东方海岸项目 | 否 | 45,000 | 45,000 | 45,076.77 | 100.17% | 2017年12月31日 | 618.45 | 是 | 否 | |||
| 华家池项目 | 否 | 130,000 | 130,000 | 2 | 130,241.06 | 100.19% | 2017年12月31日 | 7,969.79 | 是 | 否 | ||
| 补充流动资产 | 否 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00% | 是 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 272,121.37 | 272,121.37 | 2 | 272,395.95 | -- | -- | 8,605.59 | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 无 | ||||||||||||
| 合计 | -- | 272,121.37 | 272,121.37 | 2 | 272,395.95 | -- | -- | 8,605.59 | -- | -- | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2016 年 4月 1日，公司第三届董事会第六十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币83,274.51万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存储于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州滨江房产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]10号），公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）407,443,890股，发行价格为6.76元/股，募集资金总额为人民币2,754,320,696.40元，扣除发行费用人民币33,106,965.22元后，募集资金净额为人民币2,721,213,731.18元。上述募集资金于2016年3月16日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（天健验[2016]53号）。本次募集资金截至 2018年6月30 日的资金使用情况详见与本半年报同日披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | 2018年08月22日 | www.cninfo.com.cn |
8、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 武林壹号项目 | 1,107,600 | 38,138.75 | 992,238.75 | 在建 | 部分交付 | ||
| 湘湖壹号项目 | 544,000 | 25,922.00 | 446,622 | 在建 | 部分交付 | ||
| 东方星城项目 | 215,900 | 10,162.45 | 215,762.45 | 在建 | 部分交付 | ||
| 平湖万家花城项目 | 574,500 | 88,192.27 | 430,792.27 | 在建 | 部分交付 | ||
| 锦绣之城项目 | 350,000 | 28,719.29 | 321,511.74 | 在建 | 尚未实现收益 | ||
| 御江南项目 | 273,512 | 225,695.60 | 225,715.22 | 在建 | 尚未实现收益 | ||
| 上品项目 | 792,815 | 578,611.68 | 578,611.68 | 在建 | 尚未实现收益 | ||
| 翡翠江南项目 | 304,186 | 243,097.26 | 243,097.26 | 在建 | 尚未实现收益 | ||
| 合计 | 4,162,513.00 | 1,238,539.30 | 3,454,351.37 | -- | -- | -- | -- |
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本（万元） | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 杭州滨润房地产开发有限公司 | 子公司 | 房地产业 | 1000 | 2,605,765,273.02 | 423,036,174.99 | 2,024,743,849.98 | 625,454,879.78 | 469,107,783.28 |
| 杭州滨江商博房地产开发有限公司 | 子公司 | 房地产业 | 5000 | 1,516,436,705.26 | 1,056,235,871.98 | 4,370,218,524.35 | 571,192,220.02 | 424,351,423.79 |
| 杭州滨江盛元房地产开发有限公司 | 子公司 | 房地产业 | 50000 | 5,114,697,926.59 | 1,011,949,917.70 | 378,712,654.30 | 109,010,764.08 | 81,712,583.24 |
| 杭州滨绿房地产开发有限公司 | 子公司 | 房地产业 | 6000 | 7,084,294,715.52 | 1,418,812,988.82 | 194,060,346.43 | 95,101,151.45 | 70,133,096.91 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 壹品家园项目 | 非同一控制下企业合并 | 购买日至期末被购买方的净利润-1,888,907.38元 |
| 滨虹公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 滨威公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 滨锦公司 | 新设 | 项目开发前期，对利润影响较小 |
| 暖屋公司 | 新设 | 对本期经营和业绩不产生重大影响 |
| 滨宏公司 | 新设 | 项目开发前期，对利润影响较小 |
| 滨济公司 | 新设 | 项目开发前期，对利润影响较小 |
| 湖州公司 | 新设 | 项目开发前期，对利润影响较小 |
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -50.00% | 至 | -20.00% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 55,096.51 | 至 | 88,154.41 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 110,193.01 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务属于房地产开发行业，以房产交付、开具发票作为收入确认标准，存在季度间收入的不均衡性。报告期内平湖万家花城、千岛湖东方海岸二期排屋、东方星城部分住宅及华家池商住楼交付，公司2018年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比变动幅度在-20%～-50%之间。 | ||
十、公司面临的风险和应对措施
一、政策风险公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调控政策影响较大。公司将密切关注房地产行业调控政策，及时调整公司的经营策略。
二、业务经营风险房地产项目开发周期长，投资大，涉及相关行业广，合作单位多，同时要经过多个政府部门的审批和监管。如果项目的某个开发环节出现问题，可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现，
并可能导致开发成本提高或者对项目的进度造成不利的影响。
公司经过二十多年的专业化经营，已经在房地产开发方面积累了丰富的专业经验，组建了一支具有丰富项目管理及操作经验的团队，具备较强的项目操作能力，在进行项目开发时，从项目的可行性研究、前期规划设计、建筑施工、销售及售后服务都有一套行之有效的专业化操作流程和管理体系。
三、跨区域经营风险在公司跨区域经营发展过程中，如果内部的管理体系、项目管理制度、人力资源储备等方面不能满足公司发展的要求，公司将面临一定的跨区域经营风险。
公司作为具有二十多年开发经验的房地产开发企业，已经形成了一套适应自身特点的公司内部管理体系和部门架构、项目管理制度，储备了一定的人力资源，形成了稳定高效的管理团队。在对外拓展过程中，公司将严格执行公司的各项内部控制制度，并根据业务拓展的需要进行组织机构调整和部门职能优化，制定系统的人力资源开发计划，通过内部培养和外部引进两种方式不断充实管理队伍。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 1.02% | 2018年04月09日 | 2018年04月10日 | www.cninfo.com.cn |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杭州滨江投资控股有限公司、戚金兴先生 | 股份锁定及避免同业竞争的承诺 | 一、股份自愿锁定承诺： 公司股东、实际控制人戚金兴先生承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。对其所持滨江控股公司的股权，在任职期间每年转让滨江控股公司的股份不得超过本人持有滨江控股公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让本人所持有的滨江控股股份。 二、避免同业竞争承诺： 1、为避免将来可能发生的同业竞争，控股股东滨江控股公司出具了具有法律约束力的《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下： （1）本公司声明，截至本承诺函签署日，本公司及本公司控股的公司或其他组织没有从事与滨江房产相同或相似的业务。（2）本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与滨江房产现有主业相同的业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与滨江房产现主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。（3）若滨江房产今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与滨江房产新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与滨江房产今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。 （4）本公司承诺不以滨江房产实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害滨江房产其他股东的权益。如因本公司及本公司控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致滨江房产的权益受到损害的，则本公司同意向滨江房产承担相应的损害赔偿责任。（5）本承诺函构成对本公司具有法律效力的文件，如有违反愿承担相应的法律责任。 | 2008年05月29日 2007年5月10日 2015年7月3日 | 长期 | 杭州滨江投资控股有限公司和戚金兴先生均严格履行承诺。 |
| 朱慧明先生、莫建华先生 | 股份锁定的承诺 | 自公司股票在证券交易所上市交易日起一年内不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。对其所持滨江控股公司的股权，自滨江控股公司成立之日起一年内不得转让；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的滨江控股公司的股份，也不由滨江控股公司收购该部分股份；上述承诺期满后，在任职期间每年转让滨江控股公司的股份不得超过本人持有滨江控股公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让本人所持有的滨江控股股份。 | 2008年05月29日 | 长期 | 朱慧明先生和莫建华先生均严格履行承诺。 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 因公司与深圳市安远控股集团有限公司（简称“安远控股”）之间深圳龙华区安丰工业区地块城市更新改造项目未能推进，公司已经决定退出该项目合作并要求安远控股归还本金总额为11.6亿元的融资款。因安远控股未能提供令人信服的还款计划，公司已向浙江省高级人民法院提起诉讼。 相关事项详见《关于诉讼事项的公告》（编号2018-060） | 116,000 | 否 | 法院已受理 | 由于本案尚未开庭审理，该事项暂时未对公司生产经营产生影响。其他详情详见公司2018年3月31日公告《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》。 | 尚未开庭 | 2018年04月20日 | www.cninfo.com.cn |
其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 杭州滨江物业管理有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 | 接受劳务 | 物业管理服务 | 市场价 | 市场价 | 2,701.01 | 100.00% | 9,500 | 否 | 现款结算 | 2,701.01 | 2018年03月16日 | www.cninfo.com.cn |
| 杭州滨江物业管理有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 | 租赁 | 向关联人出租房屋 | 市场价 | 市场价 | 5.94 | 0.08% | 60 | 否 | 现款结算 | 5.94 | 2018年03月16日 | www.cninfo.com.cn |
| 杭州滨江餐饮管理有限公司 | 母公司滨江控股公司之子公 | 接受劳务 | 餐饮服务 | 市场价 | 市场价 | 120.05 | 12.10% | 450 | 否 | 现款结算 | 120.05 | 2018年03月16日 | www.cninfo.com.cn |
| 司 | ||||||||||||
| 合计 | -- | -- | 2,827 | -- | 10,010 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | |||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 | |||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | |||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否应付关联方债务：
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 杭州滨江投资控股有限公司 | 控股股东 | 资金拆入 | 0 | 183,000 | 60,000 | 123,000 | ||
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | ||||||||
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 杭州滨江房屋资产管理有限公司 | 2017年11月17日 | 39,000 | 2017年11月17日 | 38,200 | 连带责任保证 | 自主合同项下债务履行期限届满之日后两年 | 否 | 否 | ||
| 杭州友好饭店有限公司 | 2017年11月17日 | 25,000 | 2017年12月21日 | 24,500 | 连带责任保证 | 自主合同项下债务履行期限届满之日后两年 | 否 | 否 | ||
| 杭州滨江集团天目山开发建设有限公司 | 2017年11月27日 | 100,000 | 2017年12月01日 | 100,000 | 连带责任保证 | 自主合同项下债务履行期限届满之日后两年 | 否 | 否 | ||
| 杭州滨顺房地产开发有限公司 | 2018年01月19日 | 100,000 | 2018年01月25日 | 100,000 | 连带责任保证 | 自主合同项下债务履行期限届满之日后两年 | 否 | 否 | ||
| 杭州滨绿房地产开发有限公司 | 2018年03月20日 | 80,000 | 2018年03月20日 | 80,000 | 连带责任保证 | 自主合同项下债务履行期限届满之日后两年 | 否 | 否 | ||
| 杭州滨江房产建设管理有限公司 | 2018年04月09日 | 180,000 | 2018年04月09日 | 0 | 连带责任保证 | 自主合同项下债务履行期限届满之日后两年 | 是 | 否 | ||
| 杭州滨顺房地产开发有限公司 | 2018年05月04日 | 50,000 | 2018年05月07日 | 50,000 | 连带责任保证 | 自主合同项下债务履行期限届满之日后两年 | 否 | 否 | ||
| 东方海岸（淳安）房地产开发有限公司 | 2018年05月04日 | 50,000 | 2018年05月07日 | 50,000 | 连带责任保证 | 自主合同项下债务履行期限届满之日后两年 | 否 | 否 | |||||||||||
| 义乌滨锦房地产开发有限公司 | 2018年05月29日 | 180,000 | 2018年05月29日 | 180,000 | 连带责任保证 | 自主合同项下债务履行期限届满之日后两年 | 否 | 否 | |||||||||||
| 杭州滨保实业有限公司 | 2018年06月22日 | 151,500 | 2018年06月22日 | 77,517.5 | 连带责任保证 | 自主合同项下债务履行期限届满之日后两年 | 否 | 否 | |||||||||||
| 杭州滨宏房地产开发有限公司 | 2018年06月22日 | 71,400 | 2018年06月29日 | 38,250 | 连带责任保证 | 自主合同项下债务履行期限届满之日后两年 | 否 | ||||||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 862,900 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 575,767.5 | ||||||||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 1,026,900 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 738,467.5 | ||||||||||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |||||||||||
| 杭州滨顺房地产开发有限公司 | 2018年05月04日 | 50,000 | 2018年05月07日 | 50,000 | 抵押 | 自主合同生效之日起至抵押合同项下债务清偿完毕止 | 否 | 否 | |||||||||||
| 东方海岸（淳安）房地产开发有限公司 | 2018年05月04日 | 50,000 | 2018年05月07日 | 50,000 | 抵押 | 自主合同生效之日起至抵押合同项下债务清偿完毕止 | 否 | 否 | |||||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 100,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 100,000 | ||||||||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 100,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 100,000 | ||||||||||||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 962,900 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 675,767.5 | ||||||||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 1,126,900 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 838,467.5 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 57.52% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 613,967.5 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 109,672.53 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 723,640.03 | ||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 报告期内公司未发生担保责任情况。目前各担保对象经营正常，财务状况良好，潜在的承担担保责任的可能性较小。 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 公司不存在违反规定程序提供对外担保的情况。 | ||
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 408,540,000 | 13.13% | 408,540,000 | 13.13% | |||||
| 3、其他内资持股 | 408,540,000 | 13.13% | 408,540,000 | 13.13% | |||||
| 境内自然人持股 | 408,540,000 | 13.13% | 408,540,000 | 13.13% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 2,702,903,890 | 86.87% | 2,702,903,890 | 86.87% | |||||
| 1、人民币普通股 | 2,702,903,890 | 86.87% | 2,702,903,890 | 86.87% | |||||
| 三、股份总数 | 3,111,443,890 | 100.00% | 3,111,443,890 | 100.00% | |||||
股份变动的原因□ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、证券发行与上市情况报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 47,330 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||||
| 杭州滨江投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 42.95% | 1,336,441,272 | 60,517,993 | 0 | 1,336,441,272 | 质押 | 659,999,996 | ||||||
| 戚金兴 | 境内自然人 | 11.06% | 344,198,400 | 0 | 258,148,800 | 86,049,600 | ||||||||
| 朱慧明 | 境内自然人 | 3.22% | 100,260,800 | 0 | 75,195,600 | 25,065,200 | ||||||||
| 莫建华 | 境内自然人 | 3.22% | 100,260,800 | 0 | 75,195,600 | 25,065,200 | ||||||||
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·慧智投资97号集合资金信托计划 | 其他 | 3.11% | 96,616,600 | 0 | 0 | 96,616,600 | ||||||||
| 全国社保基金一一三组合 | 其他 | 2.30% | 71,409,040 | 9526400 | 0 | 71,409,040 | ||||||||
| 建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资99号集合资金信托计划 | 其他 | 2.25% | 70,004,874 | 0 | 0 | 70,004,874 | ||||||||
| 北信瑞丰基金－招商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资98号集合资金信托计划 | 其他 | 2.00% | 62,190,000 | 0 | 0 | 62,190,000 | ||||||||
| 绿地金融投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.78% | 55,377,600 | 14775652 | 0 | 55,377,600 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.61% | 50,056,600 | 0 | 0 | 50,056,600 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 戚金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司之间存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||||
| 杭州滨江投资控股有限公司 | 1,336,441,272 | 人民币普通股 | 1,336,441,272 | |||||||||||
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·慧智投资97号集合资金信托计划 | 96,616,600 | 人民币普通股 | 96,616,600 |
| 戚金兴 | 86,049,600 | 人民币普通股 | 86,049,600 |
| 全国社保基金一一三组合 | 71,409,040 | 人民币普通股 | 71,409,040 |
| 建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资99号集合资金信托计划 | 70,004,874 | 人民币普通股 | 70,004,874 |
| 北信瑞丰基金－招商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资98号集合资金信托计划 | 62,190,000 | 人民币普通股 | 62,190,000 |
| 绿地金融投资控股集团有限公司 | 55,377,600 | 人民币普通股 | 55,377,600 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 50,056,600 | 人民币普通股 | 50,056,600 |
| 戚加奇 | 31,040,000 | 人民币普通股 | 31,040,000 |
| 华鑫国际信托有限公司 | 27,490,000 | 人民币普通股 | 27,490,000 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 戚金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司、戚加奇先生之间存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 1、杭州滨江投资控股有限公司除通过普通证券账户持有1133691272股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有202750000股，实际合计持有1336441272股，占公司股份总数的42.95％。 2、绿地金融投资控股集团有限公司除通过普通证券账户持有15105852股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40271748股，实际合计持有55377600股，占公司股份总数的1.78％。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
一、公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 杭州滨江房产集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 16滨房01 | 112427 | 2016年08月10日 | 2021年08月10日 | 210,000 | 3.46% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 杭州滨江房产集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 17滨房01 | 112607 | 2017年10月31日 | 2022年10月31日 | 60,000 | 5.80% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | ||||||
| 投资者适当性安排 | 16滨房01和17滨房01仅面向合格投资者公开发行 | ||||||
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 16滨房01和17滨房01报告期内不涉及付息兑付事项 | ||||||
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 不适用 | ||||||
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
| 债券受托管理人： | ||||||||
| 名称 | 中信证券股份有限公司 | 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | 联系人 | 蔡林峰 | 联系人电话 | 010-6083 7491 | |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | ||||||||
| 名称 | 联合信用评级有限公司 | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦 | |||||
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用 | |||||||
三、公司债券募集资金使用情况
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 募集资金严格按照募集说明书相关约定使用并履行相关程序。 |
| 期末余额（万元） | 199.01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
四、公司债券信息评级情况
根据联合信用评级有限公司2018年5月15日出具的《杭州滨江房产集团股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，联合信用维持公司的主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持公司公开发行的“16滨房01”和“17滨房01”信用等级为AA+。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
本公司已发行的公司债券“16滨房01”和“17滨房01”采取无担保发行，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，偿债计划及保障措施的执行情况与募集说明书的相关承诺一致。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
报告期内，公司债券受托管理人中信证券股份有限公司按照《债券受托管理协议》履行职责，《杭州滨江房产集团股份有限公司2016年公司债券、2017年公司债券受托管理人报告（2017年度）》于2018年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者关注。
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 1.69 | 1.48 | 0.21 |
| 资产负债率 | 77.20% | 72.84% | 4.36% |
| 速动比率 | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 5.31 | 11.24 | -52.76% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 61.63% | 54.19% | 7.44% |
上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因√ 适用 □ 不适用本期EBITDA利息保障倍数较上年同期下降主要系本期利息支出较上年同期增长较多所致。
九、公司逾期未偿还债项
□ 适用 √ 不适用公司不存在逾期未偿还债项。
十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
报告期内存续的其他债券和债务融资工具包括：
1、2015年发行的3年期的9亿元的15杭滨江MTN001，报告期内不涉及付息兑付事项。
2、2017年发行的3年期的21亿元的17杭滨江MTN001，报告期内付息1.0479亿元。
3、2017年发行的3年期的8.2亿元的17杭滨江MTN002，报告期内不涉及付息兑付事项。
4、2018年发行的3年期的21.8亿元的18杭滨江MTN001，报告期内不涉及付息兑付事项。
十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
报告期内，公司资信状况良好，公司共申请银行授信总额度469.48亿元，授信额度已使用110.83亿元，剩余信用额度358.65亿元。报告期内，公司偿还银行贷款338,867.00万元，其中按时偿还338,867.00万元，银行贷款展期0万元，减免0万元。
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司严格按照募集说明书中的相关约定和承诺执行。
十三、报告期内发生的重大事项
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》等规定，公司就报告期内新增借款情况公告如下：截至 2018 年 6 月 30 日，公司借款余额为 197.34 亿元（未经审计）；截至2017 年 12 月 31 日，公司经审计的借款余额为 89.48 亿元，公司报告期内累计新增借款额为107.86亿元，超过2017年末公司经审计净资产163.60亿元的65.93%。
十四、公司债券是否存在保证人
□ 是 √ 否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,156,395,929.57 | 9,580,881,419.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 301,207,690.70 | 218,637,410.67 |
| 预付款项 | 36,500,000.00 | 36,500,000.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 42,101,598.78 | 52,101,598.78 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 11,892,770,638.96 | 10,927,358,747.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 45,166,962,305.61 | 24,148,965,040.79 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,515,926,585.81 | 8,150,788,117.78 |
| 流动资产合计 | 70,111,864,749.43 | 53,115,232,334.76 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,425,331,358.77 | 2,609,298,948.52 |
| 持有至到期投资 | 129,999,916.56 | |
| 长期应收款 | 400,000,000.00 | 1,260,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 937,381,444.08 | 327,891,042.71 |
| 投资性房地产 | 1,741,153,786.61 | 1,790,460,235.74 |
| 固定资产 | 226,407,812.30 | 235,122,118.31 |
| 在建工程 | 112,521.79 | 612,917.15 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 142,149,403.87 | 144,613,550.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 593,092.34 | 593,092.34 |
| 长期待摊费用 | 28,090,082.82 | 22,860,119.04 |
| 递延所得税资产 | 641,067,365.13 | 607,644,470.49 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 6,542,286,867.71 | 7,129,096,411.32 |
| 资产总计 | 76,654,151,617.14 | 60,244,328,746.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000,000.00 | 466,670,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 2,308,874,223.21 | 2,388,295,022.92 |
| 预收款项 | 23,973,171,366.37 | 25,579,481,146.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,485,273.20 | 69,686,082.77 |
| 应交税费 | 592,813,030.29 | 596,286,299.96 |
| 应付利息 | 280,112,018.69 | 127,660,405.12 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 11,634,409,562.77 | 5,654,034,787.64 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,688,000,000.00 | 931,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 87,665,742.86 | |
| 流动负债合计 | 41,569,531,217.39 | 35,813,113,745.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 9,294,775,084.88 | 1,949,653,420.00 |
| 应付债券 | 7,783,315,003.79 | 5,601,090,599.17 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 528,038,383.31 | 519,667,429.74 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 325,579.28 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,606,128,471.98 | 8,070,737,028.19 |
| 负债合计 | 59,175,659,689.37 | 43,883,850,773.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,111,443,890.00 | 3,111,443,890.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,334,315,076.87 | 2,334,315,076.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -20,724,972.22 | 4,111,226.62 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 913,169,102.24 | 913,169,102.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 8,237,696,399.82 | 7,915,652,877.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,575,899,496.71 | 14,278,692,173.69 |
| 少数股东权益 | 2,902,592,431.06 | 2,081,785,798.83 |
| 所有者权益合计 | 17,478,491,927.77 | 16,360,477,972.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 76,654,151,617.14 | 60,244,328,746.08 |
法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,357,259,262.99 | 2,633,540,865.31 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 224,348,363.96 | 143,465,303.55 |
| 预付款项 | ||
| 应收利息 | 42,676,225.26 | 48,484,444.44 |
| 应收股利 | 328,861,456.73 | 328,861,456.73 |
| 其他应收款 | 24,231,380,367.15 | 17,724,632,855.79 |
| 存货 | 4,073,100.00 | 4,073,100.00 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,961,290,637.75 | 302,187,807.58 |
| 流动资产合计 | 29,149,889,413.84 | 21,185,245,833.40 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 1,240,445,235.00 | 1,250,445,235.00 |
| 持有至到期投资 | 129,999,916.56 | |
| 长期应收款 | 860,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 5,974,286,056.37 | 4,020,194,967.33 |
| 投资性房地产 | 254,743,677.46 | 260,271,657.70 |
| 固定资产 | 32,474,625.08 | 32,979,818.27 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,524,628.12 | 218,013.51 |
| 递延所得税资产 | 253,763,082.48 | 164,160,271.38 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 7,759,237,304.51 | 6,718,269,879.75 |
| 资产总计 | 36,909,126,718.35 | 27,903,515,713.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 100,888,285.39 | 111,856,733.50 |
| 预收款项 | 103,360,755.98 | 132,104,128.56 |
| 应付职工薪酬 | 764,661.03 | 17,309,626.19 |
| 应交税费 | 238,863,279.49 | 274,682,224.90 |
| 应付利息 | 215,919,856.62 | 123,922,171.24 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 13,918,247,698.54 | 7,514,586,916.53 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 915,000,000.00 | 915,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 81,116,011.42 | |
| 流动负债合计 | 15,574,160,548.47 | 9,089,461,800.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 668,000,000.00 | 575,000,000.00 |
| 应付债券 | 7,783,315,003.79 | 5,601,090,599.17 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,451,315,003.79 | 6,176,090,599.17 |
| 负债合计 | 24,025,475,552.26 | 15,265,552,400.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,111,443,890.00 | 3,111,443,890.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,517,742,847.28 | 2,517,742,847.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 913,169,102.24 | 913,169,102.24 |
| 未分配利润 | 6,341,295,326.57 | 6,095,607,473.54 |
| 所有者权益合计 | 12,883,651,166.09 | 12,637,963,313.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,909,126,718.35 | 27,903,515,713.15 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 9,554,261,085.09 | 4,967,681,972.19 |
| 其中：营业收入 | 9,554,261,085.09 | 4,967,681,972.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,781,132,221.96 | 3,605,944,688.38 |
| 其中：营业成本 | 6,907,635,158.61 | 2,853,822,375.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 282,332,045.33 | 391,423,726.50 |
| 销售费用 | 58,004,241.51 | 71,515,751.46 |
| 管理费用 | 130,783,318.45 | 105,470,368.57 |
| 财务费用 | 296,219,119.89 | 93,405,071.66 |
| 资产减值损失 | 106,158,338.17 | 90,307,394.91 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,832,337.74 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -61,622,362.40 | 320,993,387.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -109,487,006.53 | 3,843,060.15 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 7,032,938.00 | 4,205,000.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,718,539,438.73 | 1,684,103,333.41 |
| 加：营业外收入 | 1,876,735.95 | 232,351.82 |
| 减：营业外支出 | 13,223,445.74 | 1,133,357.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,707,192,728.94 | 1,683,202,327.82 |
| 减：所得税费用 | 469,372,174.59 | 475,189,078.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,237,820,554.35 | 1,208,013,249.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,237,820,554.35 | 1,208,013,249.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 580,293,364.73 | 920,416,033.50 |
| 少数股东损益 | 657,527,189.62 | 287,597,216.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -24,017,049.79 | 9,380,670.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -24,836,198.84 | 10,844,703.82 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -24,836,198.84 | 10,844,703.82 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -32,636,032.31 | 25,335,502.66 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 7,799,833.47 | -14,490,798.84 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 819,149.05 | -1,464,033.52 |
| 七、综合收益总额 | 1,213,803,504.56 | 1,217,393,919.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 555,457,165.89 | 931,260,737.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 658,346,338.67 | 286,133,182.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.30 |
法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 469,797,578.06 | 451,207,065.95 |
| 减：营业成本 | 2,743,715.88 | 5,527,980.24 |
| 税金及附加 | 7,695,721.29 | 29,506,885.13 |
| 销售费用 | 1,664,276.30 | 3,248,054.03 |
| 管理费用 | 45,116,688.09 | 38,419,222.56 |
| 财务费用 | 178,929,016.36 | -95,035,437.78 |
| 资产减值损失 | 277,427,084.87 | 223,695,440.59 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 530,382,102.01 | 1,063,323,677.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -116,571,210.38 | -13,454,853.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 1,520,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 488,123,177.28 | 1,309,168,598.48 |
| 加：营业外收入 | 135,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 353,607.59 | 18,499.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 487,769,569.69 | 1,309,285,099.43 |
| 减：所得税费用 | -16,168,126.21 | 155,876,505.77 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 503,937,695.90 | 1,153,408,593.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 503,937,695.90 | 1,153,408,593.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 503,937,695.90 | 1,153,408,593.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,347,622,724.56 | 8,548,299,099.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,700,400.93 | 29,803,791.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,409,323,125.49 | 8,578,102,890.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,562,931,679.82 | 2,231,146,285.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,162,292.12 | 211,636,315.04 |
| 支付的各项税费 | 1,710,098,332.85 | 1,801,245,681.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 389,547,452.81 | 348,210,171.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,828,739,757.60 | 4,592,238,453.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,419,416,632.11 | 3,985,864,436.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,843,982,796.56 | 16,847,970,570.02 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,703,002.37 | 68,594,600.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,849.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 194,971,259.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,975,854,327.43 | 1,797,431,766.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,858,540,126.36 | 18,909,018,044.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,512,404.42 | 12,884,108.84 |
| 投资支付的现金 | 4,939,046,288.00 | 20,655,387,441.83 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -780,081,789.33 | 149,918,545.78 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,304,473,756.98 | 1,033,274,126.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,473,950,660.07 | 21,851,464,222.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,615,410,533.71 | -2,942,446,177.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 149,892,424.95 | 15,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 149,892,424.95 | 15,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 12,823,297,012.66 | 463,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,180,000,000.00 | 2,100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,346,025,110.39 | 693,655,424.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,499,214,548.00 | 3,271,655,424.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,388,670,000.00 | 2,304,370,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 501,038,793.93 | 293,984,353.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,008,979,128.75 | 1,529,943,576.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,898,687,922.68 | 4,128,297,929.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,600,526,625.32 | -856,642,505.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,501,123.74 | -29,974,731.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -423,799,416.76 | 156,801,022.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,568,090,018.41 | 8,982,163,291.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,144,290,601.65 | 9,138,964,313.32 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,489,898.74 | 266,069,748.50 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 250,445,329.44 | 20,019,470.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 438,935,228.18 | 286,089,218.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,093,709.95 | 23,412,308.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,883,330.29 | 33,229,280.38 |
| 支付的各项税费 | 149,043,634.37 | 196,030,925.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 364,921,108.36 | 267,832,193.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 551,941,782.97 | 520,504,707.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,006,554.79 | -234,415,488.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,089,999,916.56 | 16,631,032,802.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,645,071.39 | 68,868,579.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 306,426,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,864,543,319.09 | 3,214,526,908.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,984,188,307.04 | 20,220,861,990.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,761,665.73 | 6,343,528.91 |
| 投资支付的现金 | 4,986,546,288.00 | 18,524,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 223,000,000.00 | 150,100,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,310,840,161.05 | 1,295,247,541.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,526,148,114.78 | 19,975,991,070.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,541,959,807.74 | 244,870,920.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,280,000,000.00 | 2,100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,638,604,626.44 | 838,374,115.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,918,604,626.44 | 2,938,374,115.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000,000.00 | 90,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 420,924,655.41 | 222,626,922.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,437,960.41 | 1,506,734,398.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 543,362,615.82 | 1,820,161,320.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,375,242,010.62 | 1,118,212,794.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,279,724,351.91 | 1,128,668,226.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,626,461,295.31 | 1,519,340,293.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,346,736,943.40 | 2,648,008,519.13 |
法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,111,443,890.00 | 2,334,315,076.87 | 4,111,226.62 | 913,169,102.24 | 7,915,652,877.96 | 2,081,785,798.83 | 16,360,477,972.52 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,111,443,890.00 | 2,334,315,076.87 | 4,111,226.62 | 913,169,102.24 | 7,915,652,877.96 | 2,081,785,798.83 | 16,360,477,972.52 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -24,836,198.84 | 322,043,521.86 | 820,806,632.23 | 1,118,013,955.25 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -24,836,198.84 | 580,293,364.73 | 658,346,338.67 | 1,213,803,504.56 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 162,460,293.56 | 162,460,293.56 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 162,460,293.56 | 162,460,293.56 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -258,249,842.87 | -258,249,842.87 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -258,249,842.87 | -258,249,842.87 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,111,443,890.00 | 2,334,315,076.87 | -20,724,972.22 | 913,169,102.24 | 8,237,696,399.82 | 2,902,592,431.06 | 17,478,491,927.77 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,111,443,890.00 | 2,337,792,687.73 | 16,318,430.73 | 731,186,234.76 | 6,597,799,351.10 | 2,938,376,164.46 | 15,732,916,758.78 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,111,443,890.00 | 2,337,792,687.73 | 16,318,430.73 | 731,186,234.76 | 6,597,799,351.10 | 2,938,376,164.46 | 15,732,916,758.78 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,938,575.17 | 10,844,703.82 | 708,837,848.98 | -567,005,092.74 | 180,616,035.23 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 10,844,703.82 | 920,416,033.50 | 286,133,182.64 | 1,217,393,919.96 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -132,000,000.00 | -132,000,000.00 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | -132,000,000.00 | -132,000,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -211,578,184.52 | -700,000,000.00 | -911,578,184.52 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -211,578,184.52 | -700,000,000.00 | -911,578,184.52 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | 27,938,575.17 | -21,138,275.38 | 6,800,299.79 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,111,443,890.00 | 2,365,731,262.90 | 27,163,134.55 | 731,186,234.76 | 7,306,637,200.08 | 2,371,371,071.72 | 15,913,532,794.01 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,111,443,890.00 | 2,517,742,847.28 | 913,169,102.24 | 6,095,607,473.54 | 12,637,963,313.06 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,111,443,890.00 | 2,517,742,847.28 | 913,169,102.24 | 6,095,607,473.54 | 12,637,963,313.06 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 245,687,853.03 | 245,687,853.03 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 503,937,695.90 | 503,937,695.90 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -258,249,842.87 | -258,249,842.87 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -258,249,842.87 | -258,249,842.87 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,111,443,890.00 | 2,517,742,847.28 | 913,169,102.24 | 6,341,295,326.57 | 12,883,651,166.09 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,111,443,890.00 | 2,517,742,847.28 | 731,186,234.76 | 4,669,339,850.76 | 11,029,712,822.80 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,111,443,890.00 | 2,517,742,847.28 | 731,186,234.76 | 4,669,339,850.76 | 11,029,712,822.80 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 941,830,409.14 | 941,830,409.14 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,153,408,593.66 | 1,153,408,593.66 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -211,578,184.52 | -211,578,184.52 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -211,578,184.52 | -211,578,184.52 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,111,443,890.00 | 2,517,742,847.28 | 731,186,234.76 | 5,611,170,259.90 | 11,971,543,231.94 |
三、公司基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杭州滨江房产集团有限公司变更设立，于2006年12月6日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000719577660B的营业执照，注册资本3,111,443,890.00元，股份总数3,111,443,890股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股408,540,000股；无限售条件的流通股份A股2,702,903,890股。公司股票已分别于2008年5月29日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属房地产开发行业。主要经营活动：房地产开发，房屋建筑，商品房销售，水电安装，室内外装潢。
本财务报表业经公司2018年8月21日第四届第56次董事会批准对外报出。
本公司将以下子公司（项目）纳入本期合并财务报表范围，
| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 |
| 1 | 杭州曙光之城房地产开发有限公司 | 曙光公司 |
| 2 | 杭州滨凯房地产开发有限公司 | 滨凯公司 |
| 3 | 杭州滨绿房地产开发有限公司 | 滨绿公司 |
| 4 | 杭州滨江城东房地产开发有限公司 | 滨江城东公司 |
| 5 | 上虞滨江城市之星置业有限公司 | 上虞置业公司 |
| 6 | 东方海岸（淳安）房地产开发有限公司 | 东方海岸公司 |
| 7 | 杭州滨江房产建设管理有限公司 | 滨江建设公司 |
| 8 | 杭州滨江房屋资产管理有限公司 | 房产管理公司 |
| 9 | 杭州滨润房地产开发有限公司 | 滨润公司 |
| 10 | 金华滨江蓝庭置业有限公司 | 金华蓝庭公司 |
| 11 | 杭州滨江集团天目山商业管理有限公司 | 天目山管理公司 |
| 12 | 杭州滨江南部房地产开发有限公司 | 滨江南部公司 |
| 13 | 杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司 | 滨江酒店公司 |
| 14 | 平湖滨江房地产开发有限公司 | 平湖公司 |
| 15 | 杭州滨江房产集团衢州置业有限公司 | 滨江衢州公司 |
| 16 | 杭州滨江三花房地产开发有限公司 | 滨江三花公司 |
| 17 | 杭州滨江商博房地产开发有限公司 | 滨江商博公司 |
| 18 | 绍兴滨江蓝庭置业有限公司 | 绍兴蓝庭公司 |
| 19 | 杭州滨江盛元房地产开发有限公司 | 滨江盛元公司 |
| 20 | 杭州滨江盛元海岸房地产开发有限公司 | 盛元海岸公司 |
| 21 | 杭州万家星城房地产开发有限公司 | 万家星城公司 |
| 22 | 杭州滨江西部房地产开发有限公司 | 滨江西部公司 |
| 23 | 杭州千岛湖滨江游艇有限公司 | 滨江游艇公司 |
| 24 | 杭州友好饭店有限公司 | 友好饭店 |
| 25 | 杭州滨顺房地产开发有限公司 | 杭州滨顺公司 |
| 26 | 滨江（香港）有限公司 | 香港公司 |
| 27 | BinShun Limited Liability Company | BinShun Limited Liability Company |
| 28 | Binjiang Limited Partnership | Binjiang Limited Partnership |
| 29 | Binjiang Othello Corp | Binjiang Othello Corp |
| 30 | Binjiang Shoreline Corp | Binjiang Shoreline Corp |
| 31 | Binjiang Tower Corp | Binjiang Tower Corp |
| 32 | Potala Tower Seatile,llc | TOWER公司 |
| 33 | 浙江锦绣天成置业有限公司 | 锦绣公司 |
| 34 | 杭州滨江集团天目山开发建设有限公司 | 天目山建设公司 |
| 35 | 杭州新惠房地产开发有限公司 | 新惠公司 |
| 36 | 淳安千岛湖滨江旅行社有限公司 | 旅行社公司 |
| 37 | 深圳滨安房地产开发有限公司 | 深圳滨安公司 |
| 38 | 杭州滨创股权投资有限公司 | 滨创公司 |
| 39 | 杭州滨通房地产开发有限公司 | 滨通公司 |
| 40 | 杭州滨旭置业有限公司 | 滨旭公司 |
| 41 | 杭州滨保实业有限公司 | 滨保实业公司 |
| 42 | 杭州滨翰房地产开发有限公司 | 滨翰公司 |
| 43 | 杭州滨昊实业有限公司 | 滨昊公司 |
| 44 | 杭州滨瑞房地产开发有限公司 | 滨瑞公司 |
| 45 | 杭州滨欣房地产开发有限公司 | 滨欣公司 |
| 46 | 杭州春盛置业有限公司 | 春盛公司 |
| 47 | 宁波金丹丰股权投资合伙企业（有限合伙） | 金丹丰合伙公司 |
| 48 | 上海滨顺投资管理有限公司 | 上海滨顺公司 |
| 49 | 上海吉劭创业投资合伙企业（有限合伙） | 吉劭合伙公司 |
| 50 | 上海永绥创业投资合伙企业（有限合伙） | 永绥合伙公司 |
| 51 | 深圳市爱义房地产开发有限公司 | 深圳爱义公司 |
| 52 | 深圳市滨江建设管理有限公司 | 深圳滨建公司 |
| 53 | 台州兴滨投资合伙企业 | 台州兴滨公司 |
| 54 | 温岭盈石房产开发有限公司 | 温岭盈石公司 |
| 55 | 温州滨致建设开发有限公司 | 温州滨致公司 |
| 56 | 杭州滨峙实业有限公司 | 滨峙公司 |
| 57 | 杭州友途旅行社有限公司 | 友途旅行社公司 |
| 58 | 杭州滨朗企业管理有限公司 | 滨朗公司 |
| 59 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 | 滨锦公司 |
| 60 | 暖屋（杭州）租赁住房发展有限公司 | 暖屋公司 |
| 61 | 杭州滨宏房地产开发有限公司 | 滨宏公司 |
| 62 | 杭州滨济企业管理有限公司 | 滨济公司 |
| 63 | 乐清滨江房地产开发有限公司 | 乐清滨江公司 |
| 64 | 花漾年华旅居置业（湖州）有限公司 | 湖州公司 |
| 65 | 义乌滨江壹品家园项目 | 壹品家园项目 |
| 66 | 杭州滨虹企业管理有限公司 | 滨虹公司 |
| 67 | 杭州滨威企业管理有限公司 | 滨威公司 |
情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间会计年度自公历1月1日起至6月30日止。
3、营业周期
房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费
用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括
在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 余额百分比法组合 | 余额百分比法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3年以上 | ||
| 3－4年 | 80.00% | 80.00% |
| 4－5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 合并范围内会计主体间款项 | 1.00% | |
| 缴纳给政府相关部门的大额保证金 | 1.00% | |
| 已确定盈利的项目公司对其股东的财务资助款 | 1.00% | |
| 对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款 | 1.00% |
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 存货的分类存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、库存材料、库存设备和低值易耗品等，在开发过程中的开发成本，以及在提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
2. 发出存货的计价方法(1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。
(4) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品的摊销方法按照一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产14、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法(1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-30 | 5 | 19.00-3.17 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 31.67-9.50 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5 | 19.00-6.33 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
17、在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。3. 借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产20、油气资产21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 40 |
| 酒店管理软件 | 5 |
（2）内部研究开发支出会计政策内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时
满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对
预计负债的账面价值进行复核。26、股份支付27、优先股、永续债等其他金融工具28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 收入确认原则(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(4) 建造合同1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
5) 代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。
2. 收入确认的具体方法(1) 房地产销售收入在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，公司已根据合同约定将
房产交付给客户，且房产销售收入金额已确定，已经收回房款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。
(2) 出租物业收入物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。
(3) 物业管理收入物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
(4) 其他业务收入根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政策性优惠贷款贴息的会计处理方法(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损 益 。或 有 租 金 在 实 际 发生 时 计 入 当 期 损 益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营的确认标准、会计处理方法满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 子公司友好饭店、滨江游艇公司、旅行社公司系小规模纳税人，按销售货物计缴；本公司及从事房地产开发的子公司根据当期增加的预收款预缴。 | 3%、5%、6%、10%、16%（注1） |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 土地增值税 | 从事普通标准住宅开发与转让的，预缴率为2%，从事别墅、经营用房和其他用房开发与转让的，预缴率为2%、2.1%、3%、5%。在达到规定相关的清算条件后，公司向当地税务机关申请土地增值税清算。 | 税率：实行四级超率累进税率。增值额未超过扣除项目金额50%的部分，税率为30%；增值额超过扣除项目金额50%未超过100%的部分，税率为40%；增值额超过扣除项目金额100%未超过200%的部分，税率为50%；增值额超过扣除项目金额200%的部分，税率为60%。预缴税率：2%、2.1%、3%、5% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
注：1、根据财税(2018)32号《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。
2、根据国税发 [2009]31 号《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》，按照房地产开发所在地预征率执行。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 619,667.18 | 527,241.71 |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 公司本部 | 25% |
| 各子公司 | 25%、预征率（注2） |
| 银行存款 | 9,142,889,592.15 | 9,571,965,403.34 |
| 其他货币资金 | 12,886,670.24 | 8,388,774.69 |
| 合计 | 9,156,395,929.57 | 9,580,881,419.74 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 726,785,386.22 | 947,713,290.48 |
其他说明
期末其他货币资金余额含代建项目保函保证金10,522,319.59元，工程保证金600,000.00元；银行存款中含旅行社质量保证金223,039.19 元，房改资金571,802.62元，维修资金188,166.52元，上述资金使用受限。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据5、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 580,296,021.95 | 100.00% | 279,088,331.25 | 48.09% | 301,207,690.70 | 249,742,867.58 | 100.00% | 31,105,456.91 | 12.45% | 218,637,410.67 |
| 合计 | 580,296,021.95 | 100.00% | 279,088,331.25 | 48.09% | 301,207,690.70 | 249,742,867.58 | 100.00% | 31,105,456.91 | 12.45% | 218,637,410.67 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 556,223,291.33 | 256,877,676.91 | 46.18% |
| 1至2年 | 33,172.00 | 3,317.20 | 10.00% |
| 2至3年 | 742,798.26 | 148,559.65 | 20.00% |
| 3年以上 | 23,296,760.36 | 22,058,777.49 | 94.69% |
| 3至4年 | 6,189,914.36 | 4,951,931.49 | 80.00% |
| 5年以上 | 17,106,846.00 | 17,106,846.00 | 100.00% |
| 合计 | 580,296,021.95 | 279,088,331.25 | 48.09% |
确定该组合依据的说明：
本期对联营企业和合营企业的投资损失进行超额亏损确认，在长期股权投资的账面价值减记至零以后，考虑其他实质上构成对联营企业和合营企业净投资的长期权益，继续确认的投资损失相应确认相关应收账款坏账准备，本期对联营、合营企业按账龄分析法按照5%计提坏账27,811,164.56元外，对超额亏损部分确认坏账准备金额229,066,512.35元。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额247,982,874.34元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
应收账款金额前5名情况单位：元
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 杭州滨保房地产开发有限公司（以下简称滨保房产公司） | 145,875,313.98 | 25.14 | 145,875,313.98 |
| 杭州信达地产有限公司 | 117,991,465.24 | 20.33 | 72,913,379.93 |
| 上海滨安房地产开发有限公司（以下简称上海滨安公司） | 91,500,688.41 | 15.77 | 4,575,034.42 |
| 义乌滨信房地产开发有限公司 | 81,078,325.88 | 13.97 | 25,719,886.89 |
| 杭州天名房地产有限公司 | 27,125,845.69 | 4.67 | 1,356,292.28 |
| 小 计 | 463,571,639.20 | 79.88 | 250,439,907.50 |
（4）因金融资产转移而终止确认的应收账款本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
6、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 3年以上 | 36,500,000.00 | 100.00% | 36,500,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 36,500,000.00 | -- | 36,500,000.00 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
| 杭州市上城区小营地区危旧房改造指挥部 | 26,500,000.00 | 合同尚未履行完毕 |
| 杭州市上城区解放路拓宽改造工程指挥部 | 10,000,000.00 | 合同尚未履行完毕 |
| 小 计 | 36,500,000.00 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 杭州市上城区小营地区危旧房改造指挥部 | 26,500,000.00 | 72.60 |
| 杭州市上城区解放路拓宽改造工程指挥部 | 10,000,000.00 | 27.40 |
| 小 计 | 36,500,000.00 | 100.00 |
其他说明：
无
7、应收利息（1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信托收益 | 42,101,598.78 | 52,101,598.78 |
| 合计 | 42,101,598.78 | 52,101,598.78 |
8、应收股利9、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 12,540,230,582.15 | 100.00% | 647,459,943.19 | 5.16% | 11,892,770,638.96 | 11,573,790,077.94 | 100.00% | 646,431,330.94 | 5.59% | 10,927,358,747.00 |
| 合计 | 12,540,230,582.15 | 100.00% | 647,459,943.19 | 5.16% | 11,892,770,638.96 | 11,573,790,077.94 | 100.00% | 646,431,330.94 | 5.59% | 10,927,358,747.00 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 2,180,493,951.82 | 109,024,697.64 | 5.00% |
| 1至2年 | 365,373,317.26 | 36,537,331.73 | 10.00% |
| 2至3年 | 37,823,080.35 | 7,564,616.07 | 20.00% |
| 3年以上 | 88,544,886.35 | 80,828,531.29 | 91.29% |
| 3至4年 | 38,581,775.32 | 30,865,420.26 | 80.00% |
| 5年以上 | 49,963,111.03 | 49,963,111.03 | 100.00% |
| 合计 | 2,672,235,235.78 | 233,955,176.73 | 8.76% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 大额政府保证金 | 522,831,660.00 | 5,228,316.60 | 1.00% |
| 对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款 | 5,916,116,647.54 | 373,985,979.47 | |
| 已确定盈利的项目公司对其股东的财务资助款 | 3,429,047,038.83 | 34,290,470.39 | 1.00% |
| 合计 | 9,867,995,346.37 | 413,504,766.46 |
确定该组合依据的说明：
注：本期对联营企业和合营企业的投资损失进行超额亏损确认，在长期股权投资的账面价值减记至零以后，考虑其他实质上构成对联营企业和合营企业净投资的长期权益，继续确认的投资损失相应确认相关其他应收款坏账准备，期末对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款按照1%计提坏账59,161,166.48元后，累计对超额亏损部分确认坏账准备金额314,824,812.99元。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额1,028,612.25元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 拆借款 | 10,570,310,588.79 | 8,764,822,951.34 |
| 合作意向金 | 1,057,985,000.00 | 897,319,355.00 |
| 押金保证金 | 613,886,163.02 | 1,562,575,002.43 |
| 物业维修金、保修金 | 178,598,199.70 | 213,426,513.30 |
| 应收暂付款 | 30,444,509.86 | 60,670,505.99 |
| 其他 | 89,006,120.78 | 74,975,749.88 |
| 合计 | 12,540,230,582.15 | 11,573,790,077.94 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的 性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 绿城房地产开发集团有限公司 | 拆借款 | 1,364,966,083.28 | 1年内 | 10.88% | 13,649,660.83 |
| 上海滨安 | 拆借款 | 1,115,386,140.00 | 账龄1年以内190,612,110.00元；1-2年54,645,300.00元，2-3年870,128,730.00元 | 8.89% | 294,045,983.13 |
| 杭州保泓房地产开发有限公司 | 拆借款 | 921,474,900.00 | 1年内 | 7.35% | 9,214,749.00 |
| 浙江新广发置业有限公司（以下简称新广发公司） | 拆借款 | 891,290,973.04 | 1年内 | 7.11% | 44,564,548.65 |
| 杭州金昇房地产开发有限公司 | 拆借款 | 816,600,480.00 | 1年内 | 6.51% | 8,166,004.80 |
| 合计 | -- | 5,109,718,576.32 | -- | 369,640,946.41% | 369,640,946.41 |
（6）涉及政府补助的应收款项
不适用
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
10、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 1,399,499.28 | 1,399,499.28 | 1,465,366.38 | 1,465,366.38 | ||
| 库存商品 | 283,671.58 | 283,671.58 | 325,440.80 | 325,440.80 | ||
| 开发成本 | 43,925,637,762.16 | 43,925,637,762.16 | 21,010,416,401.67 | 21,010,416,401.67 | ||
| 开发产品 | 1,239,485,916.44 | 1,239,485,916.44 | 3,147,564,087.49 | 10,843,226.76 | 3,136,720,860.73 | |
| 低值易耗品 | 155,456.15 | 155,456.15 | 36,971.21 | 36,971.21 | ||
| 合计 | 45,166,962,305.61 | 0.00 | 45,166,962,305.61 | 24,159,808,267.55 | 10,843,226.76 | 24,148,965,040.79 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 开发产品 | 10,843,226.76 | 10,843,226.76 | 0.00 | |||
| 合计 | 10,843,226.76 | 10,843,226.76 | 0.00 | |||
1) 项目明细情况：
单位： 元
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 西溪明珠项目 | 10,843,226.76 | 10,843,226.76 | ||||
| 小 计 | 10,843,226.76 | 10,843,226.76 |
2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明根据西溪明珠项目已签约销售价格及预计销售价格为基础减去开发成本、预计销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。本期转销存货跌价准备10,843,226.76元系部分房产交付结转所致。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
借款费用资本化情况
单位：元
| 项目名称 | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) |
| 武林壹号项目 | 472,048,653.04 | 13,763,333.34 | 5.33 |
| 锦绣天成项目 | 431,115,174.45 | ||
| 华家池项目 | 13,700,140.67 |
| 湘湖壹号项目 | 271,977,174.25 | ||
| 平湖万家花城项目 | 84,817,245.01 |
| 东方星城项目 | 17,993,294.21 | ||
| 萧山东方海岸项目 | 1,799,778.10 | ||
| 东方悦府项目 | 48,075,470.21 | 75,208.35 | 4.51 |
| 金色黎明二三期项目 | 6,988,563.68 | ||
| 东方名府项目 | 27,149,167.25 | 457,636.10 | 4.75 |
| 大江名筑项目 | 7,071,509.00 | 1,486,293.08 | 9.32 |
| 衢州月亮湾项目 | 165,846.02 | ||
| 绍兴金色蓝庭项目 | 961,067.36 | ||
| 美国之路区域中心项目 | 8,929,578.19 | 1,806,331.92 | 0.70 |
| 千岛湖东方海岸项目 | 355,706.86 |
| 江南名府 | 24,383,519.42 | 24,383,519.42 | 4.65 |
| 御江南项目 | 912,700.74 | 912,700.74 | 0.30 |
| 壹品家园项目 | 11,366,666.67 | 11,366,666.67 | 6.20 |
| 上品项目 | 1,302,291.67 | 1,302,291.67 | 4.75 |
| 义乌锦绣之城项目 | 9,306,000.00 | 9,306,000.00 | 6.57 |
| 未来海岸项目 | 253,767.12 | 253,767.12 | 6.18 |
| 卧城映象项目 | 5,003,333.33 | 5,003,333.33 | 5.70 |
| 小 计 | 1,445,676,647.25 | 70,117,081.74 |
11、持有待售的资产
不适用
12、一年内到期的非流动资产
不适用
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴的房产预售相关税金 | 2,346,875,711.01 | 1,620,167,634.77 |
| 预付土地款 | 6,125,510,000.00 | |
| 信托产品 | 1,160,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 理财产品 | 8,170,000.00 | 103,500,000.00 |
| 其他 | 880,874.80 | 1,610,483.01 |
| 合计 | 3,515,926,585.81 | 8,150,788,117.78 |
其他说明：
无
14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具： | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 可供出售权益工具： | 2,415,331,358.77 | 2,415,331,358.77 | 2,599,298,948.52 | 2,599,298,948.52 | ||
| 按公允价值计量的 | 169,787,623.77 | 169,787,623.77 | 308,522,333.52 | 308,522,333.52 | ||
| 按成本计量的 | 2,245,543,735.00 | 2,245,543,735.00 | 2,290,776,615.00 | 2,290,776,615.00 | ||
| 合计 | 2,425,331,358.77 | 2,425,331,358.77 | 2,609,298,948.52 | 2,609,298,948.52 |
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 212,000,016.42 | 212,000,016.42 | |
| 公允价值 | 169,787,623.77 | 169,787,623.77 | |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -42,212,392.65 | -42,212,392.65 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 杭州滨普房地产开发有限公司（以下简称滨普公司） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 50.00% | |||||||
| 杭州沃安供应链管理有限公司（以下简称沃安公司） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 10.00% | |||||||
| 杭州三仁焱兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称三仁合伙公司） | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 7.41% | |||||||
| 北京醋溜网络科技有限公司(以下简称醋溜科技公司) | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 1.63% | |||||||
| 北京中联康生物科技股份有限公司（以下简称中联康公司） | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 20.00% | |||||||
| 电视剧《鸡毛飞上天》 | 13,000,000.00 | 10,000,000.00 | 3,000,000.00 | 10.00% | ||||||
| PROLOGIUM | 322,111,380.00 | 322,111,380.00 | 11.63% | |||||||
| HOLDING INC. | ||||||||||
| 上海湘府房地产开发有限公司（以下简称上海湘府公司） | 798,000,000.00 | 798,000,000.00 | 10.00% | |||||||
| 上海崇置城市建设发展合伙企业（有限合伙）（以下简称上海崇置公司） | 268,925,235.00 | 268,925,235.00 | 11.67% | |||||||
| 北京众鸣世纪科技有限公司（以下简称众鸣公司） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.94% | |||||||
| 上海黑桃互动网络科技有限公司（以下简称黑桃网络公司） | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 1.08% | |||||||
| 浙江创泰科技有限公司（以下简称创泰科技公司） | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | 4.54% | |||||||
| 北京洋浦伟业科技发展有限公司（以下简称洋浦公司） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 3.38% | |||||||
| 新广发公司 | 2,220,000.00 | 2,220,000.00 | 1.48% | |||||||
| 宁波滨江维堡投资管理合伙企业（有限合伙） | 18,300,000.00 | 18,300,000.00 | 89.99% | |||||||
| 浙江东亚药业股份有限公司 | 38,220,000.00 | 38,220,000.00 | 3.50% | |||||||
| 微宏动力系统（湖州）有限公司 | 260,000,000.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 0.44% | ||||||
| 南京海纳医药股份有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 6.47% | |||||||
| 湖北长江星医药股份有限公司 | 79,920,000.00 | 79,920,000.00 | 0.03% | |||||||
| 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | 14,847,120.00 | 14,847,120.00 | 0.03% | |||||||
| 合计 | 2,300,776,615.00 | 94,767,120.00 | 140,000,000.00 | 2,255,543,735.00 | -- |
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
不适用
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
不适用
15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 17国开07 | 129,999,916.56 | 129,999,916.56 | ||||
| 合计 | 129,999,916.56 | 129,999,916.56 | ||||
16、长期应收款（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 信托资金计划 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 1,260,000,000.00 | 1,260,000,000.00 | |||
| 合计 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 1,260,000,000.00 | 1,260,000,000.00 | -- | ||
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | ||||||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||||
| 杭州滨创网罗股权投资合伙企业（以下简称网罗 | 5,651,974.02 | -61.49 | 5,651,912.53 | |||||||||||
| 公司） | |||||||||||
| 杭州滨江普华天晴股权投资合伙企业(以下简称普华合伙公司) | 194,783,687.14 | -21,393.25 | 194,762,293.89 | ||||||||
| 杭州滨江普华股权投资管理有限公司（以下简称普华股权公司） | 963,188.80 | 71,712.07 | 1,034,900.87 | ||||||||
| 杭州京滨置业有限公司（以下简称京滨公司） | |||||||||||
| 宁波坤安投资有限公司（以下简称宁波坤安公司） | |||||||||||
| 上海中崇滨江实业发展有限公司（以下简称中崇滨江公司） | 21,926,089.30 | 697,857.28 | 22,623,946.58 | ||||||||
| 宁波东睦东奥投资管理有限公司（以下简称东睦公司） | 69,851,468.03 | -6,441,323.10 | 63,410,144.93 | ||||||||
| 上海滨安公司 | |||||||||||
| 杭州万家之星房地产开发有限公司（以下简称万家之星公司） | 3,370,904.68 | -3,370,904.68 | |||||||||
| 滨保房产公司 | |||||||||||
| 超创公司 | |||||||||||
| 壹品家园项目 | 23,757,881.77 | 223,000,000.00 | 742,118.23 | -247,500,000.00 | |||||||
| 杭州同达置业有限公司（以下简称同达公司） | 7,585,848.97 | -7,512,100.10 | 73,748.87 | ||||||||
| 杭州春天房地产开发有限公司（以下简称春天公司） | 112,500,000.00 | 112,500,000.00 | |||||||||
| 杭州西江置业有限公司 | 12,000,000.00 | -1,270,585.76 | 10,729,414.24 |
| 杭州金昇房地产开发有限公司（以下简称金昇公司） | 476,364,888.00 | -1,926,533.66 | 474,438,354.34 | ||||||||
| 浙江博昌投资管理有限公司 | 8,481,400.00 | -7,258,427.67 | 1,222,972.33 | ||||||||
| 南通曙江房地产开发有限公司 | 7,000,000.00 | -22,103.31 | 6,977,896.69 | ||||||||
| 温岭锦辉置业有限公司 | 24,500,000.00 | -544,137.19 | 23,955,862.81 | ||||||||
| 杭州滨汇置地有限公司 | 20,000,000.00 | -4.00 | 19,999,996.00 | ||||||||
| 小计 | 327,891,042.71 | 883,846,288.00 | -26,855,886.63 | -247,500,000.00 | 937,381,444.08 | ||||||
| 合计 | 327,891,042.71 | 883,846,288.00 | -26,855,886.63 | -247,500,000.00 | 937,381,444.08 |
18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 2,187,742,418.16 | 2,187,742,418.16 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 10,936,091.88 | 10,936,091.88 | ||
| （1）处置 | 10,936,091.88 | 10,936,091.88 | ||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 2,176,806,326.28 | 2,176,806,326.28 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 397,282,182.42 | 397,282,182.42 |
| 2.本期增加金额 | 39,840,047.38 | 39,840,047.38 | ||
| （1）计提或摊销 | 39,840,047.38 | 39,840,047.38 | ||
| 3.本期减少金额 | 1,469,690.13 | 1,469,690.13 | ||
| （1）处置 | 1,469,690.13 | 1,469,690.13 | ||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 435,652,539.67 | 435,652,539.67 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,741,153,786.61 | 1,741,153,786.61 | ||
| 2.期初账面价值 | 1,790,460,235.74 | 1,790,460,235.74 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
不适用
19、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 349,470,934.29 | 39,661,333.62 | 217,196,300.97 | 98,342,447.32 | 704,671,016.20 |
| 2.本期增加金额 | 1,415,395.72 | 1,143,724.75 | 7,243,702.74 | 10,351,823.21 | |
| （1）购置 | 532,550.34 | 7,240,231.19 | 8,321,781.53 | ||
| （2）在建工程 | 1,415,395.72 | 344,393.16 | 1,759,788.88 |
| 转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | 264,634.55 | 264,634.55 | |||
| （4）折算差异 | 2,146.70 | 3,471.55 | 5,618.25 | ||
| 3.本期减少金额 | 366,600.00 | 35,680.00 | 402,280.00 | ||
| （1）处置或报废 | 366,600.00 | 35,680.00 | 402,280.00 | ||
| 4.期末余额 | 350,519,730.01 | 40,769,378.37 | 217,196,300.97 | 105,586,150.06 | 714,620,559.41 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 239,144,135.14 | 30,988,353.88 | 134,808,187.21 | 64,608,221.66 | 469,548,897.89 |
| 2.本期增加金额 | 5,323,817.44 | 684,278.26 | 6,964,392.23 | 5,904,962.42 | 18,877,450.35 |
| （1）计提 | 5,323,817.44 | 673,860.36 | 6,964,392.23 | 5,903,149.87 | 18,865,219.90 |
| （2）企业合并增加 | 10,417.90 | 10,417.90 | |||
| （3） 折算差异 | 1,812.55 | 1,812.55 | |||
| 3.本期减少金额 | 198,348.13 | 15,253.00 | 213,601.13 | ||
| （1）处置或报废 | 198,348.13 | 15,253.00 | 213,601.13 | ||
| 4.期末余额 | 244,269,604.45 | 31,657,379.14 | 141,772,579.44 | 70,513,184.08 | 488,212,747.11 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 106,250,125.56 | 9,660,999.23 | 75,423,721.53 | 35,072,965.98 | 226,407,812.30 |
| 2.期初账面价值 | 110,326,799.15 | 8,672,979.74 | 82,388,113.76 | 33,734,225.66 | 235,122,118.31 |
20、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 友好饭店零星工程 | 112,521.79 | 112,521.79 | 612,917.15 | 612,917.15 | ||
| 合计 | 112,521.79 | 112,521.79 | 612,917.15 | 612,917.15 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 友好饭店零星工程 | 612,917.15 | 1,259,393.52 | 1,759,788.88 | 112,521.79 | 其他 | |||||||
| 合计 | 612,917.15 | 1,259,393.52 | 1,759,788.88 | 112,521.79 | -- | -- | -- |
21、工程物资
不适用
22、固定资产清理
不适用
23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 酒店管理软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 196,551,452.59 | 4,573,240.80 | 201,124,693.39 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 196,551,452.59 | 4,573,240.80 | 201,124,693.39 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 51,937,902.13 | 4,573,240.80 | 56,511,142.93 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,464,146.59 | 2,464,146.59 | |||
| （1）计提 | 2,464,146.59 | 2,464,146.59 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 54,402,048.72 | 4,573,240.80 | 58,975,289.52 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 142,149,403.87 | 142,149,403.87 | |||
| 2.期初账面价值 | 144,613,550.46 | 144,613,550.46 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
不适用
26、开发支出
不适用
27、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 友好饭店 | 323,832.75 | 323,832.75 | ||||
| 东方海岸公司 | 269,259.59 | 269,259.59 | ||||
| 合计 | 593,092.34 | 593,092.34 | ||||
（2）商誉减值准备说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
1) 将友好饭店、东方海岸公司单独作为资产组进行减值测试，计算相应可收回金额，与账面资产相比较，未发现相应资产减值。2）将包含商誉的友好饭店、东方海岸公司单独作为资产组进行减值测试，比较账面价值（包含商誉的账面价值）与可收回金额，未发现相应资产减值。
其他说明
1) 友好饭店商誉系公司2005年2月通过拍卖获得友好饭店100%产权，实际支付价款高于友好饭店转让基准日净资产的金额，自2005年3月起开始按10年摊销，至2006年12月31日累计摊销72,697.14元。自2007年1月1日起不再摊销。
2) 东方海岸公司商誉系2008年度,公司支付75,200,000.00元取得东方海岸公司34.18%的股权，自2008年9月25日起，对该公司拥有实质控制权。购买日东方海岸公司的可辨认净资产为219,223,933.33元。支付的合并成本大于应享有的在购买日东方海岸公司可辨认净资产公允价值的差额269,259.59元，确认为商誉。
28、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 房屋租金 | 218,013.51 | 4,915,876.27 | 1,337,711.65 | 3,796,178.13 | |
| 土地租赁 | 19,333,832.13 | 247,869.64 | 19,085,962.49 | ||
| 装修费 | 3,308,273.40 | 1,899,668.80 | 5,207,942.20 | ||
| 合计 | 22,860,119.04 | 6,815,545.07 | 1,585,581.29 | 28,090,082.82 |
29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 841,223,861.72 | 210,305,965.43 | 631,073,602.27 | 157,768,400.57 |
| 可抵扣亏损 | 617,202,559.52 | 154,300,639.88 | 368,820,792.05 | 92,205,198.01 |
| 房产开发项目相关税收备抵金 | 488,199,234.12 | 122,049,808.53 | 869,163,332.83 | 217,290,833.22 |
| 投资性房地产计税基础差异 | 21,993,378.20 | 5,498,344.55 | 22,560,389.99 | 5,640,097.51 |
| 可抵扣的广告宣传费 | 18,817,339.16 | 4,704,334.79 | 19,401,921.04 | 4,850,480.26 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 42,212,392.65 | 10,553,098.16 | ||
| 联营企业内部交易未实现利润 | 81,116,011.44 | 20,279,002.86 | ||
| 合并抵销内部未实现利润 | 453,504,683.72 | 113,376,170.93 | 519,557,843.66 | 129,889,460.92 |
| 合计 | 2,564,269,460.53 | 641,067,365.13 | 2,430,577,881.84 | 607,644,470.49 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 1,302,317.12 | 325,579.28 | ||
| 合计 | 1,302,317.12 | 325,579.28 | ||
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 641,067,365.13 | 607,644,470.49 | ||
| 递延所得税负债 | 325,579.28 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 100,400,139.40 | 43,787,859.36 |
| 可抵扣亏损 | 307,386,661.45 | 248,983,507.87 |
| 合计 | 407,786,800.85 | 292,771,367.23 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | 49,827,570.04 | 52,689,794.48 | |
| 2019年 | 53,383,836.84 | 53,383,836.84 | |
| 2020年 | 52,546,657.32 | 52,546,657.32 | |
| 2021年 | 71,147,144.96 | 71,147,144.96 | |
| 2022年 | 19,216,074.27 | 19,216,074.27 | |
| 2023年 | 61,265,378.02 | ||
| 合计 | 307,386,661.45 | 248,983,507.87 | -- |
其他说明：
无
30、其他非流动资产
无
31、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 466,670,000.00 | |
| 抵押兼保证借款 | 1,000,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000,000.00 | 466,670,000.00 |
短期借款分类的说明：无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况截止报告期末，公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况。
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
不适用
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房产开发未付工程款 | 2,280,452,668.65 | 2,367,692,014.72 |
| 其他采购款 | 28,421,554.56 | 20,603,008.20 |
| 合计 | 2,308,874,223.21 | 2,388,295,022.92 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款公司不存在账龄超过一年的重要应付款情况。
36、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 购房款 | 23,951,028,410.27 | 25,544,406,619.79 |
| 租金 | 17,446,098.62 | 29,410,742.22 |
| 其他 | 4,696,857.48 | 5,663,784.95 |
| 合计 | 23,973,171,366.37 | 25,579,481,146.96 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项账龄超过 1 年的大额预收款项主要为尚未结算的预收房款。
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
不适用其他说明：
预售金额前五的房产项目收款情况如下：
单位：元
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 预计竣工时间 | 预售比例 |
| 锦绣之城项目 | 5,220,846,710.00 | 5,173,569,051.00 | 2018.12 | 98.57 |
| 武林壹号项目 | 3,837,228,233.00 | 3,904,105,972.00 | 2015年1月开始分期竣工 | 99.34 |
| 平湖万家花城项目 | 3,559,540,432.29 | 3,033,947,366.30 | 2016年11月开始分期竣工 | 95.20 |
| 湘湖壹号项目 | 3,484,393,475.72 | 1,165,847,176.72 | 2014年6月开始分期竣工 | 76.95 |
| 东方星城项目 | 1,914,581,519.00 | 3,994,131,767.00 | 2018.6月开始分期竣工 | 99.90 |
[注]：预售比例为累计已售面积占取得预售证面积的比例。
37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 69,217,391.85 | 97,018,917.91 | 162,743,988.22 | 3,492,321.54 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 468,690.92 | 5,880,171.25 | 5,355,910.51 | 992,951.66 |
| 合计 | 69,686,082.77 | 102,899,089.16 | 168,099,898.73 | 4,485,273.20 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 64,609,456.38 | 81,892,141.76 | 145,173,811.78 | 1,327,786.36 |
| 2、职工福利费 | 4,498,991.35 | 4,124,262.77 | 374,728.58 | |
| 3、社会保险费 | 333,135.55 | 5,762,026.11 | 5,566,741.93 | 528,419.73 |
| 其中：医疗保险费 | 296,780.63 | 5,223,514.63 | 5,043,197.33 | 477,097.93 |
| 工伤保险费 | 13,626.88 | 144,595.39 | 141,973.29 | 16,248.98 |
| 生育保险费 | 22,728.04 | 393,916.09 | 381,571.31 | 35,072.82 |
| 4、住房公积金 | 0.00 | 4,675,058.69 | 4,435,230.09 | 239,828.60 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,274,799.92 | 190,700.00 | 3,443,941.65 | 1,021,558.27 |
| 合计 | 69,217,391.85 | 97,018,917.91 | 162,743,988.22 | 3,492,321.54 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 425,351.72 | 5,653,698.65 | 5,135,920.05 | 943,130.32 |
| 2、失业保险费 | 43,339.20 | 226,472.60 | 219,990.46 | 49,821.34 |
| 合计 | 468,690.92 | 5,880,171.25 | 5,355,910.51 | 992,951.66 |
其他说明：
无。
38、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 75,830,221.33 | 102,258,637.72 |
| 企业所得税 | 485,091,512.60 | 456,973,140.28 |
| 个人所得税 | 3,792,373.80 | 1,854,767.19 |
| 城市维护建设税 | 14,406,174.75 | 5,439,412.95 |
| 房产税 | 235,300.58 | 1,212,825.83 |
| 土地使用税 | 2,631,439.84 | 4,228,955.89 |
| 印花税 | 404,770.16 | 724,339.90 |
| 教育费附加 | 6,087,449.95 | 2,310,894.67 |
| 地方教育附加 | 4,215,199.93 | 1,540,594.61 |
| 土地增值税 | 117,978.76 | 19,638,566.00 |
| 残疾人保障金 | 608.59 | |
| 车船税 | 104,164.92 | |
| 合计 | 592,813,030.29 | 596,286,299.96 |
其他说明：无
39、应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 49,305,992.05 | 3,882,827.70 |
| 企业债券利息 | 214,815,863.01 | 123,113,671.24 |
| 短期借款应付利息 | 15,990,163.63 | 663,906.18 |
| 合计 | 280,112,018.69 | 127,660,405.12 |
公司不存在逾期未支付利息的情况。
40、应付股利
不适用
41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 177,747,914.45 | 158,436,393.26 |
| 拆借款 | 10,851,779,486.10 | 4,456,728,079.02 |
| 应付暂收款 | 76,354,828.66 | 110,307,064.29 |
| 合作意向金 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 其他 | 528,527,333.56 | 908,563,251.07 |
| 合计 | 11,634,409,562.77 | 5,654,034,787.64 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 杭州盛元房地产开发有限公司 | 138,076,036.43 | 项目未清算 |
| 万家之星公司 | 115,746,510.00 | 项目未清算 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司 | 44,545,669.91 | 项目未清算 |
| 杭州复兴房地产开发有限公司 | 42,139,985.66 | 项目未清算 |
| 合计 | 340,508,202.00 | -- |
其他说明：无
42、持有待售的负债
不适用
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 788,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 合计 | 1,688,000,000.00 | 931,000,000.00 |
其他说明：
一年内到期的长期借款情况如下：
单位：元
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押兼保证借款 | 417,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 抵押借款 | 371,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 小 计 | 788,000,000.00 | 31,000,000.00 |
一年内到期的应付债券情况如下：
单位：元
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初数 | 期末数 |
| 15杭滨江MTN001 | 900,000,000.00 | 2015/11/13 | 2015/11/13-2018/11/13 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 合 计 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 |
44、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 联营企业内部交易未实现利润 | 87,665,742.86 | |
| 合计 | 87,665,742.86 |
45、长期借款（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 2,603,000,000.00 | 575,000,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 6,691,775,084.88 | 1,374,653,420.00 |
| 合计 | 9,294,775,084.88 | 1,949,653,420.00 |
46、应付债券（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 本金 | 7,800,000,000.00 | 5,620,000,000.00 |
| 利息调整 | -16,684,996.21 | -18,909,400.83 |
| 合计 | 7,783,315,003.79 | 5,601,090,599.17 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 16滨房01 | 2,100,000,000.00 | 2016/8/10 | 2016/08/10-2021/08/10 | 2,078,128,301.89 | 2,083,396,168.44 | 2,014,826.40 | 2,085,410,994.84 | |||
| 17杭滨江MTN001 | 2,100,000,000.00 | 2017/2/28 | 2017/02/28-2020/02/28 | 2,100,000,000.00 | 2,100,000,000.00 | 2,100,000,000.00 | ||||
| 17滨房01 | 600,000,000.00 | 2017/10/31 | 2017/10/31-2022/10/31 | 597,622,641.51 | 597,694,430.73 | 209,578.22 | 597,904,008.95 | |||
| 17杭滨江MTN002 | 820,000,000.00 | 2017/12/15 | 2017/12/15-2020/12/15 | 820,000,000.00 | 820,000,000.00 | 820,000,000.00 | ||||
| 18杭滨江MTN001 | 2,180,000,000.00 | 2018/3/13 | 2018/3/13-2021/3/13 | 2,180,000,000.00 | 2,180,000,000.00 | 2,180,000,000.00 | ||||
| 合计 | -- | -- | -- | 7,775,750,943.40 | 5,601,090,599.17 | 2,180,000,000.00 | 2,224,404.62 | 7,783,315,003.79 |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
不适用
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况截止报告期末，公司不存在发行在外的优先股、永续债等其他金融工具的情况其他金融工具划分为金融负债的依据说明不适用其他说明无
47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 美国之路区域中心EB-5项目借款 | 528,038,383.31 | 519,667,429.74 |
| 合计 | 528,038,383.31 | 519,667,429.74 |
其他说明：
无
48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表
无
（2）设定受益计划变动情况
无
49、专项应付款
不适用
50、预计负债
不适用
51、递延收益
不适用
52、其他非流动负债
不适用
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 3,111,443,890.00 | 3,111,443,890.00 | |||||
其他说明：
报告期内，公司股本未发生变动。54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表截止报告期末，公司不存在发行在外的优先股、永续债等其他金融工具的情况。55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,334,315,076.87 | 2,334,315,076.87 | ||
| 合计 | 2,334,315,076.87 | 2,334,315,076.87 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期资本公积无变动。
56、库存股截止报告期末，公司不存在库存股情况。
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 损益 | |||||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 4,111,226.62 | -34,895,727.23 | -10,878,677.44 | -24,836,198.84 | 819,149.05 | -20,724,972.22 | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 976,737.82 | -43,514,709.75 | -10,878,677.44 | -32,636,032.31 | -31,659,294.49 | ||
| 外币财务报表折算差额 | 3,134,488.80 | 8,618,982.52 | 7,799,833.47 | 819,149.05 | 10,934,322.27 | ||
| 其他综合收益合计 | 4,111,226.62 | -34,895,727.23 | -10,878,677.44 | -24,836,198.84 | 819,149.05 | -20,724,972.22 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、专项储备
不适用
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 913,169,102.24 | 913,169,102.24 | ||
| 合计 | 913,169,102.24 | 913,169,102.24 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本报告期内盈余公积未发生变动。
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 7,915,652,877.96 | 6,597,799,351.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 580,293,364.73 | 920,416,033.50 |
| 应付普通股股利 | 258,249,842.87 | 211,578,184.52 |
| 期末未分配利润 | 8,237,696,399.82 | 7,306,637,200.08 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 9,552,743,581.34 | 6,905,368,866.67 | 4,965,707,248.91 | 2,852,186,184.86 |
| 其他业务 | 1,517,503.75 | 2,266,291.94 | 1,974,723.28 | 1,636,190.42 |
| 合计 | 9,554,261,085.09 | 6,907,635,158.61 | 4,967,681,972.19 | 2,853,822,375.28 |
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 43,471,330.36 | 17,727,849.35 |
| 教育费附加 | 18,623,631.31 | 7,698,441.48 |
| 房产税 | 12,243,531.02 | 9,712,936.40 |
| 土地使用税 | 5,442,356.02 | 2,912,135.24 |
| 车船使用税 | 7,320.00 | 10,320.00 |
| 印花税 | 13,533,917.77 | 7,380,797.89 |
| 营业税 | 70,360,779.06 | 103,419,318.98 |
| 土地增值税 | 105,787,919.13 | 237,106,751.65 |
| 地方教育附加 | 12,572,249.96 | 5,009,984.90 |
| 其他 | 289,010.70 | 445,190.61 |
| 合计 | 282,332,045.33 | 391,423,726.50 |
其他说明：
无
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房地产业务营销费用 | 35,012,271.05 | 48,195,289.16 |
| 酒店业务营销费用 | 22,991,970.46 | 23,172,029.42 |
| 其他 | 148,432.88 | |
| 合计 | 58,004,241.51 | 71,515,751.46 |
其他说明：
无
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利费 | 35,041,697.72 | 35,947,491.52 |
| 办公费及差旅费 | 27,129,087.12 | 14,524,958.05 |
| 中介咨询服务费 | 18,824,533.32 | 19,376,902.14 |
| 物业管理费 | 12,861,833.55 | |
| 业务招待费 | 12,636,137.25 | 5,031,898.47 |
| 折旧费及摊销费 | 6,757,037.07 | 13,893,052.44 |
| 车辆使用费及维修费 | 6,559,877.67 | 4,936,863.81 |
| 水电费及燃料 | 5,538,413.71 | 8,119,435.85 |
| 其他 | 5,434,701.04 | 3,639,766.29 |
| 合计 | 130,783,318.45 | 105,470,368.57 |
其他说明：
无
65、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 323,804,216.25 | 109,335,755.38 |
| 利息收入 | -33,236,786.51 | -31,949,935.76 |
| 汇兑损益 | -7,580,800.00 | 14,959,200.00 |
| 其他 | 13,232,490.15 | 1,060,052.04 |
| 合计 | 296,219,119.89 | 93,405,071.66 |
其他说明：
无
66、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 106,158,338.17 | 90,307,394.91 |
| 合计 | 106,158,338.17 | 90,307,394.91 |
其他说明：
无
67、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -2,832,337.74 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -2,832,337.74 | |
| 合计 | -2,832,337.74 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -109,487,006.53 | 3,843,060.16 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 253,812,434.32 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 130,669.17 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -15,455,982.08 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 42,724,311.94 | |
| 理财产品收益 | 5,140,332.19 | 34,063,205.77 |
| 委贷及信托收益 | 44,600,000.00 | |
| 合计 | -61,622,362.40 | 320,993,387.34 |
69、资产处置收益
无
70、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 7,032,938.00 | 4,205,000.00 |
71、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 违约金收入 | 961,688.00 | 65,780.00 | 961,688.00 |
| 罚没收入 | 881,190.48 | 3,000.00 | 881,190.48 |
| 非流动资产处置利得合计 | 10,603.74 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 10,603.74 | ||
| 其他 | 33,857.47 | 152,968.08 | 33,857.47 |
| 合计 | 1,876,735.95 | 232,351.82 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 江干区直机关党工委2017年两新党建工作经费补助 | 20,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 江干区财政局2018年经济工作奖励 | 1,500,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2017年财政扶持金 | 4,056,200.00 | 与收益相关 | ||||||
| 街道奖励资金 | 80,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 杭州市萧山钱江世纪城管理委员会亮化补贴 | 612,338.00 | 与收益相关 | ||||||
| 未来科技城管委会第二批规模发展奖励 | 450,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 萧山政府企业奖励金 | 300,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 友好饭店用工补助 | 14,400.00 | 与收益相关 | ||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 7,032,938.00 | -- |
其他说明：
本期计入当期损益的政府补助金额为7,032,938.00元。72、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 50,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 |
| 非流动资产处置损失合计 | 188,678.87 | 32,323.96 | 188,678.87 |
| 其中：固定资产处置损失 | 188,678.87 | 32,323.96 | 188,678.87 |
| 罚没支出 | 2,666,359.79 | 2,666,359.79 | |
| 违约金 | 4,431,727.50 | 4,431,727.50 | |
| 滞纳金 | 5,796,004.50 | 5,796,004.50 |
| 赔款支出 | 56,556.00 | ||
| 其他 | 90,675.08 | 794,477.45 | 90,675.08 |
| 合计 | 13,223,445.74 | 1,133,357.41 | 13,223,445.74 |
其他说明：
无
73、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 491,086,730.18 | 586,250,586.09 |
| 递延所得税费用 | -21,714,555.59 | -111,061,507.93 |
| 合计 | 469,372,174.59 | 475,189,078.16 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,707,192,728.94 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 426,798,182.24 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -30,236.99 |
| 非应税收入的影响 | 8,752,185.59 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,812,507.20 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -715,556.11 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 29,507,656.62 |
| 冲回前期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响 | -38,242.10 |
| 其他 | 285,678.14 |
| 所得税费用 | 469,372,174.59 |
其他说明无
74、其他综合收益详见附注57其他综合收益。
75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 物业维修金 | 34,828,313.60 | 1,115,770.37 |
| 政府补助 | 7,032,938.00 | 4,205,000.00 |
| 利息收入 | 17,962,413.38 | 19,482,028.20 |
| 其他 | 1,876,735.95 | 5,000,992.57 |
| 合计 | 61,700,400.93 | 29,803,791.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付广告及宣传制作费、渠道业务费 | 31,807,144.14 | 25,954,979.14 |
| 支付办公费及差旅费 | 31,308,417.42 | 14,524,958.05 |
| 支付水电费、燃料费及物料消耗费 | 9,436,437.15 | 10,728,908.04 |
| 支付押金保证金净额 | 227,163,565.99 | 159,690,297.56 |
| 支付车辆使用费及维修费 | 6,765,914.77 | 4,936,863.81 |
| 业务招待费 | 12,830,139.31 | 5,031,898.47 |
| 支付服务及管理费 | 32,523,718.58 | 26,108,906.73 |
| 应收暂付款 | 546,239.50 | 71,907,829.06 |
| 支付赔偿款 | 12,894,091.79 | 56,556.00 |
| 其他 | 24,271,784.16 | 29,268,974.44 |
| 合计 | 389,547,452.81 | 348,210,171.30 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回拆借款及利息 | 1,958,238,927.43 | 1,797,431,766.37 |
| 收回合作意向金 | 17,615,400.00 | |
| 合计 | 1,975,854,327.43 | 1,797,431,766.37 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付拆借款 | 5,039,003,756.98 | 833,274,126.31 |
| 支付合作意向金 | 265,470,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 5,304,473,756.98 | 1,033,274,126.31 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到拆借款 | 6,346,025,110.39 | 342,270,090.19 |
| 收回信托保证金 | 8,973,000.00 | |
| 收到合作意向金 | 342,412,334.22 | |
| 合计 | 6,346,025,110.39 | 693,655,424.41 |
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还拆借款 | 1,958,376,864.58 | 38,174,437.85 |
| 发行公司债券及中期票据相关费用 | 12,602,264.17 | |
| 支付信托保证金 | 18,000,000.00 | |
| 归还合作意向金 | 20,000,000.00 | 1,491,769,138.34 |
| 合计 | 2,008,979,128.75 | 1,529,943,576.19 |
76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 1,237,820,554.35 | 1,208,013,249.66 |
| 加：资产减值准备 | 106,158,338.17 | 90,307,394.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58,705,267.28 | 57,912,446.10 |
| 无形资产摊销 | 2,464,146.59 | 2,105,455.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,585,581.29 | 1,270,603.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 21,720.22 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 188,678.87 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 2,832,337.74 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 321,180,856.95 | 96,867,847.82 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 61,622,362.40 | -320,993,387.34 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -21,714,555.59 | -111,924,079.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 862,571.10 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -17,189,222,336.74 | 1,173,867,922.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 2,623,903,507.65 | -834,252,965.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 1,377,890,966.67 | 2,618,973,320.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,419,416,632.11 | 3,985,864,436.81 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,144,290,601.65 | 9,138,964,313.32 |
| 减：现金的期初余额 | 9,568,090,018.41 | 8,982,163,291.24 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -423,799,416.76 | 156,801,022.08 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 223,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 壹品家园项目 | 223,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,003,081,789.33 |
| 其中： | -- |
| 壹品家园项目 | 1,003,081,789.33 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | -780,081,789.33 |
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
不适用
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 9,144,290,601.65 | 9,568,090,018.41 |
| 其中：库存现金 | 619,667.18 | 527,241.71 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,141,906,583.82 | 9,566,253,572.01 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,764,350.65 | 1,309,204.69 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 9,144,290,601.65 | 9,568,090,018.41 |
其他说明：
1）2018年6月30日，期末其他货币资金余额含代建项目保函保证金10,522,319.59元，工程保证金600,000.00元；银行存款中含旅行社质量保证金223,039.19元，房改资金571,802.62元，维修资金188,166.52元。上述资金使用受限，不属于现金及现金等价物。
2）2017年12月31日，期末其他货币资金余额含代建项目保函保证金7,079,570.00元；银行存款中含诉讼保证金4,728,823.00元，旅行社质量保证金223,039.19元，房改资金571,802.62元，维修资金188,166.52元。上述资金使用受限,不属于现金及现金等价物。
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
不适用
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 12,105,327.92 | 详见本财务报表附注之现金流量表补充资料的说明 |
| 存货 | 22,091,130,821.56 | 为借款提供抵押担保 |
| 固定资产 | 10,135,629.37 | 为借款提供抵押担保 |
| 无形资产 | 31,742,965.96 | 为借款提供抵押担保 |
| 投资性房地产 | 958,495,391.16 | 为借款提供抵押担保 |
| 合计 | 23,103,610,135.97 | -- |
其他说明：
无
79、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 109,842,726.81 | 6.6166 | 726,785,386.21 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 19,915,830.62 | 6.6166 | 131,775,084.88 |
| 其他应收款 | 9,262,874.55 | 6.6166 | 61,288,735.75 |
| 其中：美元 | 9,262,874.55 | 6.6166 | 61,288,735.75 |
| 其他应付款 | 352,979.83 | 6.6166 | 2,335,526.34 |
| 其中：美元 | 352,979.83 | 6.6166 | 2,335,526.34 |
| 应付账款 | 13,331,419.21 | 6.6166 | 88,208,668.34 |
| 其中：美元 | 13,331,419.21 | 6.6166 | 88,208,668.34 |
| 长期应付款 | 79,805,093.75 | 6.6166 | 528,038,383.31 |
| 其中：美元 | 79,805,093.75 | 6.6166 | 528,038,383.31 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| 重要境外经营实体名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择原因 |
| TOWER公司 | 美国 | 美元 | 经营活动均以美元结算 |
80、套期
不适用
81、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 壹品家园项目 | 2018年04月28日 | 247,500,000.00 | 95.00% | 购买 | 2018年04月28日 | 完成工商变更 | -1,888,907.38 | |
| 滨虹公司 | 100.00% | 2018年05月04日 | 完成工商变更 | |||||
| 滨威公司 | 100.00% | 2018年05月04日 | 完成工商变更 |
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 | 壹品家园项目 | 滨虹公司 | 滨威公司 |
| --现金 | 247,500,000.00 | ||
| 合并成本合计 | 247,500,000.00 | ||
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 247,500,000.00 |
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 壹品家园项目 | 滨虹公司 | 滨威公司 | ||||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 4,741,842,146.27 | 4,525,636,267.17 | ||||
| 货币资金 | 1,003,081,789.33 | 1,003,081,789.33 | ||||
| 存货 | 3,722,359,598.73 | 3,506,153,719.63 | ||||
| 其他应收款 | 3,657,395.31 | 3,657,395.31 | ||||
| 其他流动资产 | 11,389,662.24 | 11,389,662.24 | ||||
| 其他资产 | 1,353,700.66 | 1,353,700.66 | ||||
| 负债： | 4,481,315,830.48 | 4,481,315,830.48 | ||||
| 其他应付款 | 3,480,772,083.48 | 3,480,772,083.48 | ||||
| 其他负债 | 1,000,543,747.00 | 1,000,543,747.00 | ||||
| 净资产 | 260,526,315.79 | 44,320,436.69 | ||||
| 减：少数股东权益 | 13,026,315.79 | 22,603,422.71 | ||||
| 取得的净资产 | 247,500,000.00 | 21,717,013.98 |
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
不适用
2、同一控制下企业合并本期公司未发生同一控制下企业合并事项。
3、反向购买
不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 滨锦公司 | 新设 | 工商设立日 | 50,000,000.00 | 100.00% |
| 暖屋公司 | 新设 | 工商设立日 | 5,100,000.00 | 100.00% |
| 滨宏公司 | 新设 | 工商设立日 | 51,000,000.00 | 51.00% |
| 滨济公司 | 新设 | 工商设立日 | 9,000,000.00 | 45.00% |
| 湖州公司 | 新设 | 工商设立日 | 70.00% |
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 曙光公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 100.00% | 设立 | |
| 滨凯公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 100.00% | 设立 | |
| 滨绿公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 50.00% | 设立 | |
| 滨江城东公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 100.00% | 设立 | |
| 上虞置业公司 | 上虞 | 上虞 | 房地产业 | 100.00% | 设立 | |
| 滨江建设公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 房产管理公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 100.00% | 设立 | |
| 滨润公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 30.00% | 设立 | |
| 金华蓝庭公司 | 金华 | 金华 | 房地产业 | 100.00% | 设立 | |
| 天目山管理公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 天目山建设公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 100.00% | 设立 | |
| 滨江南部公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 100.00% | 设立 | |
| 平湖公司 | 平湖 | 平湖 | 房地产业 | 35.10% | 设立 | |
| 滨江酒店公司 | 杭州 | 杭州 | 住宿和餐饮业 | 100.00% | 设立 | |
| 滨江三花公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 100.00% | 设立 | |
| 滨江商博公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 51.00% | 设立 | |
| 绍兴蓝庭公司 | 绍兴 | 绍兴 | 房地产业 | 100.00% | 设立 | |
| 滨江盛元公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 50.00% | 设立 | |
| 盛元海岸公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 50.00% | 设立 | |
| 万家星城公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 100.00% | 设立 | |
| 滨江西部公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 100.00% | 设立 | |
| 滨江游艇公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海滨顺公司 | 上海 | 上海 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 香港公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| BinShun Limited Liability | 美国 | 美国 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Company | ||||||
| Binjiang Limited Partnership | 美国 | 美国 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Binjiang Othello Corp | 美国 | 美国 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Binjiang Shoreline Corp | 美国 | 美国 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Binjiang Tower Corp | 美国 | 美国 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| TOWER公司 | 美国 | 美国 | 房地产业 | 85.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 友好饭店 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 滨江衢州公司 | 衢州 | 衢州 | 房地产业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 东方海岸公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 锦绣公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 新惠公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 旅行社公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳滨安公司 | 深圳 | 深圳 | 房地产业 | 70.00% | 设立 | |
| 滨创公司 | 杭州 | 杭州 | 投资管理咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 滨通公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 26.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 滨旭公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 32.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州滨顺公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 51.00% | 49.00% | 设立 |
| 滨保实业公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 34.00% | 16.50% | 设立 |
| 滨翰公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 50.00% | 设立 | |
| 滨欣公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 34.00% | 16.00% | 设立 |
| 滨昊公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 51.00% | 设立 | |
| 滨瑞公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 33.00% | 67.00% | 设立 |
| 春盛公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 31.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳爱义公司 | 深圳 | 深圳 | 房地产业 | 48.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳滨建公司 | 深圳 | 深圳 | 房地产业 | 100.00% | 设立 | |
| 台州兴滨公司 | 台州 | 台州 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 金丹丰合伙公司 | 宁波 | 宁波 | 服务业 | 99.68% | 设立 | |
| 吉劭合伙公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 99.06% | 设立 | |
| 永绥合伙公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 99.59% | 设立 | |
| 温岭盈石公司 | 温岭 | 温岭 | 房地产业 | 50.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 温州滨致公司 | 温州 | 温州 | 房地产业 | 51.00% | 设立 | |
| 滨峙公司 | 杭州 | 杭州 | 投资 | 90.00% | 设立 | |
| 友途旅行社公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 滨朗公司 | 杭州 | 杭州 | 投资 | 100.00% | 设立 |
| 滨锦公司 | 义乌 | 义乌 | 房地产业 | 51.00% | 49.00% | 设立 |
| 暖屋公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 滨宏公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 34.00% | 17.00% | 设立 |
| 滨济公司 | 杭州 | 杭州 | 投资 | 45.00% | 设立 | |
| 乐清滨江公司 | 温州 | 温州 | 房地产业 | 45.00% | 设立 | |
| 湖州公司 | 湖州 | 湖州 | 房地产业 | 70.00% | 设立 | |
| 壹品家园项目 | 义乌 | 义乌 | 房地产业 | 95.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 滨虹公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 滨威公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
公司持有滨欣公司34%的股权，但根据公司与滨欣公司合作各方签署的《萧政储出（2016）16号地块项目合作协议书》约定，公司拥有滨欣公司股东会51%的表决权。
公司持有滨翰公司50%的股权，但根据公司与滨翰公司合作各方签署的《萧政储出（2017）13号地块项目合作协议书》约定，公司拥有滨翰公司股东会51%的表决权。
公司持有滨宏公司34%的股权，但根据公司与滨宏公司合作各方签署的《杭大江东储出（2017）8号地块之合作协议》约定，公司拥有滨宏公司股东会51%的表决权。
根据深圳爱义公司股东孙涛所出具的一致行动承诺函，孙涛所持深圳爱义公司5%股权所代表的表决权与本公司意见保持一致，故将其纳入合并财务报表范围。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
根据公司与GREEN SEA INTERNATIONAL LIMITED签署的《关于共同投资组建“杭汽发”地块项目公司之协议书》约定，公司对滨绿公司的财务和经营政策能够实施控制，故将其纳入合并财务报表范围。
根据公司与盛元公司、盛元海岸公司、平湖公司、滨润公司章程约定，公司拥有盛元公司、盛元海岸公司、平湖公司、滨润公司二之一以上董事会的投票权，对盛元公司的财务和经营政策能够实施控制，故将其纳入合并财务报表范围。
根据公司与春盛公司、温岭盈石公司合作各方签署的合作协议以及相关补充协议，公司拥有春盛公司、温岭盈石公司三之二的董事会的投票权，对春盛公司的财务和经营政策能够实施控制，故将其纳入合并财务报表范围。
根据公司与滨通公司合作各方签署的合作协议以及相关补充协议，公司拥有滨通公司股东会50%的表决权及三分之二以上董事会的投票权，对滨通公司的财务和经营政策能够实施控制，故自2016年9月底将其纳入合并财务报表范围。
根据公司与滨旭公司合作各方签署的合作协议、相关补充协议以及滨旭公司章程约定，公司拥有滨旭公司三分之二以上董事会的投票权，对滨旭公司的财务和经营政策能够实施控制，故自2016年12月起将其纳入合并财务报表范围。
根据公司与滨济公司合作各方签署的合作协议、相关补充协议以及滨济公司章程约定，公司拥有滨济公司股东会80%的表决权及二分之一以上董事会的投票权，对滨济公司的财务和经营政策能够实施控制，故自2018年6月起将其纳入合并财务报表范围。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 滨绿公司 | 50.00% | 34,332,103.06 | 636,149,276.48 | |
| 滨江商博公司 | 49.00% | 207,932,197.66 | 517,555,577.27 | |
| 滨江盛元公司 | 50.00% | 37,518,959.92 | 476,239,262.97 | |
| 滨江盛元海岸公司 | 50.00% | 17,077,200.29 | 166,730,315.90 | |
| 深圳爱义公司 | 52.00% | -6,913,884.46 | 409,842,718.25 | |
| TOWER公司 | 15.00% | 469,160.71 | 77,826,657.50 | |
| 新惠公司 | 30.00% | -75,837.86 | 49,244,364.83 | |
| 滨旭公司 | 68.00% | 874,315.15 | 42,158,714.67 | |
| 滨润公司 | 70.00% | 328,375,448.29 | 296,125,322.49 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 滨绿公司 | 6,886,363,619.89 | 197,931,095.63 | 7,084,294,715.52 | 5,065,481,726.70 | 600,000,000.00 | 5,665,481,726.70 | 6,702,303,606.89 | 221,787,363.38 | 6,924,090,970.27 | 5,575,411,078.36 | 5,575,411,078.36 | |
| 滨江商博公司 | 1,514,923,500.85 | 1,513,204.41 | 1,516,436,705.26 | 460,200,833.28 | 460,200,833.28 | 5,665,546,472.83 | 579,581.09 | 5,666,126,053.92 | 5,034,241,605.73 | 5,034,241,605.73 | ||
| 滨江盛元公司 | 5,113,599,385.49 | 1,098,541.10 | 5,114,697,926.59 | 4,102,748,008.89 | 4,102,748,008.89 | 2,519,080,386.81 | 5,328,125.63 | 2,524,408,512.44 | 1,594,171,177.98 | 1,594,171,177.98 | ||
| 滨江盛元海岸公司 | 581,163,298.65 | 1,047,601.67 | 582,210,900.32 | 231,243,579.52 | 231,243,579.52 | 646,966,990.35 | 1,107,862.63 | 648,074,852.98 | 331,261,932.75 | 331,261,932.75 | ||
| 深圳爱义公司 | 1,486,895,363.00 | 5,768,219.08 | 1,492,663,582.08 | 704,504,508.53 | 704,504,508.53 | 1,241,068,186.89 | 3,620,849.06 | 1,244,689,035.95 | 443,234,030.74 | 443,234,030.74 | ||
| TOWER公司 | 1,235,278,744.74 | 1,235,278,744.74 | 90,544,194.68 | 659,813,468.19 | 750,357,662.87 | 975,113,847.78 | 975,113,847.78 | 64,865,758.56 | 520,320,849.74 | 585,186,608.30 | ||
| 新惠公司 | 376,506,333.32 | 2,624.00 | 376,508,957.32 | 212,361,074.54 | 212,361,074.54 | 374,086,691.75 | 3,368.00 | 374,090,059.75 | 209,689,384.12 | 209,689,384.12 | ||
| 滨旭公司 | 2,133,89 | 10,692,0 | 2,144,58 | 2,082,58 | 2,082,58 | 2,183,76 | 11,151,9 | 2,194,91 | 2,134,20 | 2,134,20 | ||
| 4,808.03 | 96.03 | 6,904.06 | 8,794.25 | 8,794.25 | 0,557.57 | 17.03 | 2,474.60 | 0,122.37 | 0,122.37 | |||
| 滨润公司 | 2,583,366,266.22 | 22,399,006.80 | 2,605,765,273.02 | 2,182,729,098.03 | 2,182,729,098.03 | 3,950,305,496.55 | 18,215,254.78 | 3,968,520,751.33 | 2,182,729,098.03 | 2,182,729,098.03 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 滨绿公司 | 194,060,346.43 | 70,133,096.91 | 70,133,096.91 | -793,340,506.75 | 2,613,223,524.05 | 796,194,870.78 | 796,194,870.78 | -258,306,723.82 |
| 滨江商博公司 | 4,370,218,524.35 | 424,351,423.79 | 424,351,423.79 | -282,854,291.81 | -61,318,786.78 | -61,318,786.78 | 1,262,715,831.15 | |
| 滨江盛元公司 | 378,712,654.30 | 81,712,583.24 | 81,712,583.24 | 353,418,788.10 | 391,183,120.68 | 61,345,507.29 | 61,345,507.29 | -90,010,782.16 |
| 滨江盛元海岸公司 | 171,625,979.94 | 34,154,400.57 | 34,154,400.57 | 1,557,761.86 | -981,194.71 | -981,194.71 | 17,214,275.49 | |
| 深圳爱义公司 | -13,295,931.66 | -13,295,931.66 | -225,781,558.47 | |||||
| TOWER公司 | 3,127,738.07 | 3,127,738.07 | -370,503,499.50 | 357,786.87 | 357,786.87 | -139,444,098.67 | ||
| 新惠公司 | -252,792.85 | -252,792.85 | -3,174,353.72 | -570,703.66 | -570,703.66 | -3,277,242.45 | ||
| 滨旭公司 | 454,545.45 | 1,285,757.58 | 1,285,757.58 | 135,897,751.59 | -31,506,048.26 | -31,506,048.26 | 520,762,683.09 | |
| 滨润公司 | 2,024,743,849.98 | 469,107,783.28 | 469,107,783.28 | -71,826,550.64 | -11,668,365.29 | -11,668,365.29 | 807,285,254.68 | |
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无
3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 京滨公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业/投资管理 | 33.00% | 权益法核算 | |
| 滨保房产公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 33.00% | 权益法核算 | |
| 宁波坤安公司 | 宁波 | 宁波 | 投资管理/房地产业 | 25.00% | 权益法核算 | |
| 上海滨安公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 30.00% | 权益法核算 | |
| 中崇滨江公司 | 上海 | 上海 | 专业技术服务业 | 34.30% | 权益法核算 | |
| 东睦公司 | 宁波 | 宁波 | 服务业 | 20.00% | 权益法核算 | |
| 超创公司 | 杭州 | 杭州 | 投资管理 | 33.00% | 权益法核算 | |
| 万家之星公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 35.00% | 权益法核算 | |
| 壹品家园项目 | 义乌 | 义乌 | 房地产业 | 49.00% | 权益法核算 | |
| 同达置业公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 17.50% | 权益法核算 | |
| 星悦房产公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 50.00% | 权益法核算 | |
| 金昇公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 24.90% | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
根据公司与同达公司合作方签订的合作协议约定，公司向同达公司派遣1名董事，因此公司对同达公司具有重大影响。
（2）重要合营企业的主要财务信息
不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||||||||||||||||||
| 上海滨安公司 | 宁波坤安公司 | 万家之星公司 | 超创公司 | 中崇滨江公司 | 东睦公司 | 京滨公司 | 滨保房产公司 | 壹品家园项目 | 同达公司 | 星悦房产公司 | 金昇公司 | 上海滨安公司 | 宁波坤安公司 | 万家之星公司 | 超创公司 | 中崇滨江公司 | 东睦公司 | 京滨公司 | 滨保房产公司 | 壹品家园项目 | 同达公司 | 星悦房产公司 | 金昇公司 | |
| 流动资产 | 5,436,306,710.77 | 5,781,603,076.37 | 1,165,547,316.67 | 3,059,926,899.27 | 384,454,947.64 | 13,831,784,054.99 | 7,448,275,338.21 | 7,220,553,603.46 | 4,524,282,566.51 | 1,198,296,092.58 | 1,331,109,540.70 | 5,287,526,726.31 | 5,003,564,706.99 | 8,006,704,094.13 | 849,062,968.66 | 2,882,471,613.49 | 201,558,586.99 | 15,176,865,568.70 | 6,872,322,054.02 | 5,686,241,447.99 | 3,419,276,679.13 | 983,713,306.53 | 781,549,840.24 | 3,217,993,214.14 |
| 非流动资产 | 643,161.19 | 137,715,141.40 | 15,991,929.12 | 2,110,684,170.53 | 21,471,880.53 | 13,244,260.20 | 3,567,416.61 | 1,353,700.66 | 146,624.78 | 692,359.69 | 91,999,932.34 | 11,990,078.76 | 2,110,684,170.53 | 38,163,162.12 | 8,445,868.28 | 3,584,902.28 | 427,771.74 | 12,786.22 | ||||||
| 资产合计 | 5,436,949,871.96 | 5,919,318,217.77 | 1,165,547,316.67 | 3,075,918,828.39 | 2,495,139,118.17 | 13,853,255,935.52 | 7,461,519,598.41 | 7,224,121,020.07 | 4,525,636,267.17 | 1,198,296,092.58 | 1,331,109,540.70 | 5,287,673,351.09 | 5,004,257,066.68 | 8,098,704,026.47 | 849,062,968.66 | 2,894,461,692.25 | 2,312,242,757.52 | 15,215,028,730.82 | 6,880,767,922.30 | 5,689,826,350.27 | 3,419,704,450.87 | 983,713,306.53 | 781,549,840.24 | 3,218,006,000.36 |
| 流动负债 | 5,012,782,131.22 | 5,914,208,812.37 | 1,270,688,011.02 | 2,170,906,812.49 | 2,429,180,090.23 | 3,518,875,813.56 | 7,542,212,003.52 | 4,862,163,184.03 | 3,481,315,830.48 | 1,175,757,398.29 | 1,323,846,678.64 | 3,377,400,373.44 | 4,362,417,935.96 | 5,584,657,307.00 | 822,813,561.58 | 1,730,959,890.95 | 2,248,318,298.91 | 9,000,130,402.85 | 6,945,043,374.98 | 3,199,946,692.10 | 3,371,218,977.86 | 939,480,951.00 | 781,550,834.44 | 3,218,030,000.00 |
| 非流动负债 | 534,711,110.66 | 939,000,000.00 | 9,375,000,000.00 | 2,400,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 718,000,000.00 | 2,442,700,000.00 | 1,189,000,000.00 | 5,245,000,000.00 | 2,400,000,000.00 | ||||||||||||||
| 负债合计 | 5,547,493,241.88 | 5,914,208,812.37 | 1,270,688,011.02 | 3,109,906,812.49 | 2,429,180,090.23 | 12,893,875,813.56 | 7,542,212,003.52 | 7,262,163,184.03 | 4,481,315,830.48 | 1,175,757,398.29 | 1,323,846,678.64 | 3,377,400,373.44 | 5,080,417,935.96 | 8,027,357,307.00 | 822,813,561.58 | 2,919,959,890.95 | 2,248,318,298.91 | 14,245,130,402.85 | 6,945,043,374.98 | 5,599,946,692.10 | 3,371,218,977.86 | 939,480,951.00 | 781,550,834.44 | 3,218,030,000.00 |
| 少数股东权益 | 1,021,173.92 | 479,690,060.98 | 14,268,636.73 | 484,949,163.99 | ||||||||||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | -110,543,369.92 | 4,088,231.48 | -105,140,694.35 | -33,987,984.10 | 65,959,027.94 | 479,690,060.98 | -80,692,405.11 | -38,042,163.96 | 44,320,436.69 | 22,538,694.29 | 7,262,862.06 | 1,910,272,977.65 | -76,160,869.28 | 57,078,082.74 | 26,249,407.08 | -25,498,198.70 | 63,924,458.61 | 484,949,163.98 | -64,275,452.68 | 89,879,658.17 | 48,485,473.01 | 44,232,355.53 | -994.20 | -23,999.64 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -33,163,010.98 | 1,022,057.87 | -36,799,243.02 | -11,216,034.75 | 22,623,946.58 | 95,938,012.20 | -26,628,493.69 | -12,553,914.11 | 21,717,013.98 | 3,865,386.07 | -368,568.97 | 475,657,971.43 | -22,848,260.78 | 14,269,520.68 | 9,187,292.48 | -8,414,405.57 | 21,926,089.30 | 96,989,832.80 | -21,210,899.38 | 29,660,287.20 | 23,757,881.77 | 7,585,848.97 | -497.10 | -5,975.91 |
| --内部交易未实现利润 | 249,729,110.75 | 66,415,786.29 | 8,472,835.55 | 53,125,488.42 | 32,527,867.27 | 104,506,544.59 | 154,240,850.97 | 3,791,637.20 | 28,599,280.53 | 1,192,558.30 | 187,795,792.49 | 57,800,074.65 | 5,816,387.79 | 36,782,913.39 | 27,138,364.77 | 93,938,504.62 | 114,933,405.86 | 6,055,340.88 | ||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 22,623,946.58 | 63,410,144.93 | 21,717,013.97 | 73,748.87 | 474,438,354.34 | 3,370,904.68 | 21,926,089.30 | 69,851,468.03 | 23,757,881.77 | 7,585,848.97 | ||||||||||||||
| 净利润 | -34,382,500.64 | -66,237,314.08 | -131,390,101.43 | -8,489,785.40 | 2,034,569.33 | -10,518,206.01 | -16,416,952.44 | -127,921,822.12 | -4,165,036.32 | -21,693,661.24 | -736,143.74 | -2,923,692.60 | -149,371,409.35 | -25,398,076.04 | -14,691,562.93 | -33,876,293.08 | -35,903,907.75 | -27,573,654.54 | -84,637,086.08 | -10,155,729.59 | -1,514,526.99 | -5,767,644.47 | -994.20 | -23,999.64 |
| 综合收益总额 | -34,382,500.64 | -66,237,314.08 | -131,390,101.43 | -8,489,785.40 | 2,034,569.33 | -10,518,206.01 | -16,416,952.44 | -127,921,822.12 | -4,165,036.32 | -21,693,661.24 | -736,143.74 | -2,923,692.60 | -149,371,409.35 | -25,398,076.04 | -14,691,562.93 | -33,876,293.08 | -35,903,907.75 | -27,573,654.54 | -84,637,086.08 | -10,155,729.59 | -1,514,526.99 | -5,767,644.47 | -994.20 | -23,999.64 |
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 861,646,288.00 | 140,179,271.67 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -6,507,792.72 | -1,247,476.60 |
| --综合收益总额 | -6,507,792.72 | -1,247,476.60 |
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 京滨公司 | -115,149,404.00 | -115,149,404.00 | |
| 超创公司 | -39,873,923.39 | -39,873,923.39 |
其他说明无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
不适用
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。2. 应收款项公司销售房产主要以预收账款的方式进行交易，对个别客户采用信用方式进行交易的客户需要进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。(二) 流动风险流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 银行借款 | 11,082,775,084.88 | 13,043,945,814.81 | 2,384,612,238.95 | 8,477,669,759.57 | 2,181,663,816.29 |
| 应付账款 | 2,301,990,975.88 | 2,301,990,975.88 | 2,301,990,975.88 | ||
| 其他应付款 | 11,843,485,571.54 | 11,843,485,571.54 | 11,843,485,571.54 | ||
| 应付利息 | 274,525,352.28 | 274,525,352.28 | 274,525,352.28 | ||
| 应付债券（含一年内到期的应付债券） | 7,783,315,003.79 | 8,858,279,418.49 | 409,555,677.84 | 5,709,391,657.05 | 2,739,332,083.60 |
| 长期应付款 | 528,038,383.31 | 539,473,928.88 | 3,635,865.97 | 7,271,731.94 | 528,566,330.97 |
| 小 计 | 33,814,130,371.68 | 36,861,701,061.88 | 17,217,805,682.46 | 14,194,333,148.56 | 5,449,562,230.86 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 银行借款 | 2,447,323,420.00 | 3,172,478,708.16 | 617,272,935.10 | 1,296,508,606.22 | 1,258,697,166.84 |
| 应付账款 | 2,348,295,022.92 | 2,348,295,022.92 | 2,348,295,022.92 | ||
| 其他应付款 | 5,654,034,787.64 | 5,654,034,787.64 | 5,654,034,787.64 |
| 应付利息 | 127,660,405.12 | 127,660,405.12 | 127,660,405.12 | ||
| 应付债券（含一年内到期的应付债券） | 6,501,090,599.17 | 7,276,309,172.60 | 1,205,288,082.19 | 3,263,043,775.34 | 2,807,977,315.07 |
| 长期应付款 | 519,667,429.74 | 640,857,319.37 | 3,698,015.72 | 7,396,031.44 | 629,763,272.21 |
| 小 计 | 17,598,071,664.59 | 19,219,635,415.81 | 9,956,249,248.69 | 4,566,948,413.00 | 4,696,437,754.12 |
(三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币108,721,553.19元(2017年12月31日：人民币2,447,323,420.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币4,077,058.24元(2017年12月31日：减少/增加人民币9,175,012.50元)，净利润减少/增加人民币4,077,058.24元(2017年：减少/增加人民币9,175,012.50元)。
2. 外汇风险本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性项目有关。截至2018年6月30日，本公司外币货币性项目净额为USD 5,700,277.95元，在其他变量不变的假设下，假定外币美元汇率变动上升/下降1%，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币377,164.59元，净利润减少/增加人民币377,164.59元。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （二）可供出售金融资产 | 169,787,623.77 | 169,787,623.77 | ||
| （2）权益工具投资 | 169,787,623.77 | 169,787,623.77 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 169,787,623.77 | 169,787,623.77 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司所持格力地产股份有限公司为上海证券交易所挂牌的公司股票，按照2018年6月29日股票收盘价格确认公允价值。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 杭州滨江投资控股有限公司（以下简称滨江控股公司） | 杭州 | 房地产业 | 5,000万元 | 42.95% | 42.95% |
本企业的母公司情况的说明
滨江控股公司为本公司的母公司，自然人股东戚金兴持有滨江控股公司64.00%的股权，系该公司的控股股东，同时自然人股东戚金兴直接持有本公司11.06%的股权，因此本公司最终控制方是自然人戚金兴。
本企业最终控制方是戚金兴。其他说明：
无
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 京滨公司 | 公司之联营企业 |
| 宁波坤安公司 | 公司之联营企业 |
| 杭州信达地产有限公司 | 联营企业宁波坤安公司之子公司 |
| 中崇滨江公司 | 公司之联营企业 |
| 东睦公司 | 公司之联营企业 |
| 杭州信达奥体置业有限公司 | 联营企业东睦公司之子公司 |
| 上海滨安公司 | 公司之联营企业 |
| 万家之星公司 | 公司之联营企业 |
| 滨保房产公司 | 公司之联营企业 |
| 浙江超创投资管理有限公司 | 公司之联营企业 |
| 义乌滨信房地产开发有限公司 | 联营企业超创公司之全资子公司 |
| 杭州同达置业有限公司 | 公司之联营企业 |
| 壹品家园项目 | 2018年1-4月系本公司之联营项目 2018年5-6月系本公司合并范围内的项目 |
| 杭州金昇房地产开发有限公司 | 公司之联营企业 |
| 杭州星悦房地产开发有限公司 | 公司之联营企业 |
| 舟山恺融房地产开发有限公司 | 公司之联营企业 |
| 温岭锦辉置业有限公司 | 公司之联营企业 |
| 南通曙江房地产开发有限公司 | 公司之联营企业 |
| 杭州新锦置业有限公司 | 公司之联营企业 |
| 花漾年华绿色小镇建设发展（湖州）有限公司 | 公司之联营企业 |
| 浙江博昌投资管理有限公司 | 公司之联营企业 |
| 杭州博航房地产开发有限公司 | 联营企业浙江博昌投资管理有限公司之子公司 |
| 杭州西江置业有限公司 | 公司之联营企业 |
| 春天公司 | 公司之联营企业 |
| 杭州保泓房地产开发有限公司 | 公司之联营企业 |
其他说明无
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 戚金兴 | 公司实际控制人、董事长 |
| 杭州普特房地产开发有限公司 | 母公司滨江控股公司间接控制的合伙企业投资的项目公司 |
| 杭州滨普房地产开发有限公司 | 母公司滨江控股公司间接控制的合伙企业投资的项目公司 |
| 杭州滨江餐饮管理有限公司 | 同受同一实际控制人控制 |
| 杭州滨江物业管理有限公司 | 同受同一实际控制人控制 |
其他说明无
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 杭州滨江餐饮管理有限公司 | 餐饮服务 | 1,200,494.44 | 4,500,000.00 | 否 | 1,137,921.29 |
| 杭州滨江物业管理有限公司 | 物业管理服务 | 27,010,071.71 | 95,000,000.00 | 否 | 7,101,126.51 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 京滨公司 | 代建代销管理费 | 33,282,116.53 | 166,886,057.48 |
| 杭州信达地产有限公司 | 代建代销管理费 | 125,473,634.44 | |
| 滨保房产公司 | 代建代销管理费 | 145,816,644.08 | 33,623,966.15 |
| 上海滨安公司 | 代建代销管理费 | 64,297,671.44 | |
| 杭州金昇房地产开发有限公司 | 代建代销管理费 | 4,789,390.75 | |
| 杭州星悦房地产开发有限公司 | 代建代销管理费 | 5,059,901.57 | |
| 杭州同达置业有限公司 | 代建代销管理费 | 22,108,671.73 | |
| 万家之星公司 | 代建代销管理费 | 7,160,236.55 | 14,378,139.62 |
| 杭州滨普房地产开发有限公司 | 代建代销管理费 | 1,996,089.67 | 273,664.51 |
| 杭州普特房地产开发有限公司 | 代建代销管理费 | 8,507,614.62 | 14,741,174.62 |
| 义乌滨信房地产开发有限公司 | 代建代销管理费 | 60,101,095.87 | 27,425,020.36 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 杭州滨江物业管理有限公司 | 投资性房地产 | 59,390.95 |
（4）关联担保情况
无
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 滨江控股公司 | 期初余额0元，本期拆入1,830,000,000.00元，归还600,000,000.00元 | |||
| 京滨公司 | 528,000,000.00 | |||
| 义乌滨信房地产开发有限公司 | 66,347,088.89 | |||
| 万家之星公司 | 169,000,000.00 | |||
| 杭州同达置业有限公司 | 8,575,000.00 | |||
| 滨保房产公司 | 72,588.55 | |||
| 拆出 | ||||
| 杭州信达地产有限公司 | 期初余额345,134,596.59元，本期收回346,850,881.03元。 | |||
| 上海滨安公司 | 60,000,000.00 | |||
| 滨保房产公司 | 期初余额1,042,266,561.88元，本期收回1,063,434,735.97元。 | |||
| 杭州信达奥体置业有限公司 | 期初余额220,060,000.00元，本期拆出325,000,000.00元，本期收回200,000,000.00元。 | |||
| 杭州金昇房地产开发有限公司 | 14,691,000.00 | |||
| 杭州星悦房地产开发有限公司 | 257,300,000.00 | |||
| 中崇滨江公司 | 21,100,542.32 | |||
| 舟山恺融房地产开发有限公司 | 19,297,344.00 | |||
| 春天公司 | 87,500,000.00 | |||
| 温岭锦辉置业有限公司 | 768,101,950.00 | |||
| 南通曙江房地产开发有限公司 | 99,310,925.00 | |||
| 杭州新锦置业有限公司 | 382,650,000.00 | |||
| 花漾年华绿色小镇建设发展（湖州）有限公司 | 91,710,000.00 | |||
| 杭州博航房地产开发有限公司 | 328,041,350.00 | |||
| 杭州西江置业有限公司 | 112,198,486.00 | |||
| 杭州保泓房地产开发有限公司 | 921,474,900.00 | |||
| 壹品家园项目 | 88,200,000.00 |
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,574,800.00 | 2,122,600.00 |
6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 杭州普特房地产开发有限公司 | 24,101,947.58 | 1,205,097.38 | 65,083,876.09 | 3,723,487.84 |
| 应收账款 | 杭州信达地产有限公司 | 117,991,465.24 | 72,913,379.93 | 23,467,412.74 | 1,173,370.64 |
| 应收账款 | 上海滨安公司 | 91,500,688.41 | 4,575,034.42 | 23,345,156.68 | 1,167,257.83 |
| 应收账款 | 义乌滨信房地产开发有限公司 | 81,078,325.88 | 25,719,886.89 | 20,741,164.26 | 1,037,058.21 |
| 应收账款 | 上海湘府房地产开发有限公司 | 1,732,500.00 | 86,625.00 | 1,650,000.00 | 82,500.00 |
| 应收账款 | 滨保房产公司 | 145,875,313.98 | 145,875,313.98 | 41,549,671.26 | 2,077,483.56 |
| 应收账款 | 万家之星公司 | 1,900,196.63 | 1,900,196.63 | ||
| 应收账款 | 杭州金昇房地产开发有限公司 | 5,076,754.20 | 253,837.71 | ||
| 应收账款 | 杭州星悦房地产开发有限公司 | 5,363,495.66 | 268,174.78 | ||
| 应收账款 | 杭州同达置业有限公司 | 23,435,192.03 | 1,171,759.60 | ||
| 应收账款 | 杭州滨江物业管理有限公司 | 382,267.98 | 19,113.40 | ||
| 其他应收款 | 杭州信达地产有限公司 | 345,134,596.59 | 46,982,841.92 | ||
| 其他应收款 | 杭州信达奥体置业有限公司 | 350,772,872.65 | 3,507,728.73 | 220,060,000.00 | 2,200,600.00 |
| 其他应收款 | 上海滨安公司 | 1,115,386,140.00 | 294,045,983.13 | 1,000,437,255.00 | 220,648,425.83 |
| 其他应收款 | 滨保房产公司 | 1,042,266,561.88 | 95,695,784.29 | ||
| 其他应收款 | 浙江超创投资管理有限公司 | 13,200,000.00 | 2,933,629.18 | 13,200,000.00 | 5,455,395.57 |
| 其他应收款 | 杭州金昇房地产开发有限公司 | 816,600,480.00 | 8,166,004.80 | 801,909,480.00 | 8,025,070.71 |
| 其他应收款 | 杭州星悦房地产开发有限公司 | 669,227,584.67 | 35,660,125.35 | 390,873,661.33 | 9,964,574.59 |
| 其他应收款 | 舟山恺融房地产开发有限公司 | 106,486,299.00 | 1,064,862.99 | 87,188,955.00 | 4,359,447.75 |
| 其他应收款 | 春天公司 | 87,500,000.00 | 875,000.00 | ||
| 其他应收款 | 温岭锦辉置业有限公司 | 768,101,950.00 | 7,681,019.50 | ||
| 其他应收款 | 南通曙江房地产开发有限公司 | 99,310,925.00 | 993,109.25 | ||
| 其他应收款 | 杭州新锦置业有限公司 | 382,820,066.67 | 3,988,640.92 | ||
| 其他应收款 | 花漾年华绿色小镇建设发展（湖州）有限公司 | 91,710,000.00 | 919,872.33 | ||
| 其他应收款 | 中崇滨江公司 | 43,437,326.42 | 434,373.26 | 22,336,784.10 | 213,367.84 |
| 其他应收款 | 杭州博航房地产开发有限公司 | 335,236,243.52 | 3,352,362.44 | ||
| 其他应收款 | 杭州西江置业有限公司 | 114,840,734.02 | 1,148,407.34 | ||
| 其他应收款 | 杭州保泓房地产开发有限公司 | 921,474,900.00 | 9,214,749.00 | ||
| 其他应收款 | 壹品家园项目 | 1,617,490,000.00 | 16,174,900.00 | ||
| 其他应收款 | 杭州滨江物业管理有限公司 | 417,632.36 | 48,381.62 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 杭州滨江物业管理有限公司 | 310,094.31 | |
| 预收款项 | 京滨公司 | 22,521,019.71 | 21,007,480.27 |
| 预收款项 | 杭州滨普房地产开发有限公司 | 40,340,377.47 | 2,456,232.52 |
| 预收款项 | 万家之星公司 | 5,689,654.11 | |
| 其他应付款 | 京滨公司 | 1,097,482,161.02 | 569,482,161.02 |
| 其他应付款 | 滨江控股公司 | 1,230,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 义乌滨信房地产开发有限公司 | 148,500,000.00 | 82,152,911.11 |
| 其他应付款 | 万家之星公司 | 284,746,510.00 | 115,746,510.00 |
| 其他应付款 | 杭州同达置业有限公司 | 8,575,000.00 | |
| 其他应付款 | 滨保房产公司 | 72,588.55 |
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至资产负债表日，除为银行借款提供资产担保外，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1. 按照房地产企业经营惯例，公司及部分控股子公司为相关业主按揭贷款提供保证。截至2018年6月30日，本公司及部分控股子公司为购买本公司相关房产的业主提供保证所及的借款金额为 659,941万元。
2. 因公司与深圳市安远控股集团有限公司（以下简称安远控股）之间深圳龙华区安丰工业区地块城市更新改造项目未能推进，公司已经决定退出该项目合作并要求安远控股归还本金总额为11.6亿元的融资款记及利息，因安远控股未能提供令人信服的还款计划，公司向浙江省高级人民法院提起诉讼，目前该案尚未开庭审理。
3. 截至资产负债表日，除上述事项外本公司不存在需要披露的重大或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
2018年7月16日公司子公司杭州滨柏投资管理有限公司以309,603万元竞得杭政储出[2018]23号地块的国有土地使用权。该地块位于上城区（南星单元D-05地块），东至钱江路，南至规划南星单元内部二号支路，西至规划南星单元一号支路，北至甬江路。土地面积31776平方米；地上建筑面积85795.2平方米，土地用途为住宅（设配套公建）用地。
十六、其他重要事项
1、 前期会计差错更正
无
2、债务重组
无
3、资产置换（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
无
6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对房地产业务、酒店业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 房产销售收入 | 代建代销收入 | 租赁收入 | 酒店业 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 8,989,802,004.87 | 410,029,587.62 | 85,291,879.47 | 67,620,109.38 | 9,552,743,581.34 | ||
| 主营业务成本 | 6,796,807,748.52 | 39,903,250.40 | 39,840,047.38 | 28,817,820.37 | 6,905,368,866.67 | ||
| 资产总额 | 77,456,475,214.59 | 1,091,088,468.12 | 1,247,709,097.94 | -3,141,121,163.51 | 76,654,151,617.14 | ||
| 负债总额 | 59,611,387,569.71 | 902,405,575.63 | 660,301,593.96 | -1,998,435,049.93 | 59,175,659,689.37 | ||
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他
控股股东股权质押情况：
截至2018年6月30日，滨江控股公司共持有公司股份1,336,441,272股，占公司股份总数的42.95%，滨江控股公司累计已质押其持有的公司股份659,999,996股，占公司股份总数的21.21%。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 449,164,322.58 | 100.00% | 224,815,958.62 | 50.05% | 224,348,363.96 | 168,328,022.49 | 100.00% | 24,862,718.94 | 14.77% | 143,465,303.55 |
| 合计 | 449,164,322.58 | 100.00% | 224,815,958.62 | 50.05% | 224,348,363.96 | 168,328,022.49 | 100.00% | 24,862,718.94 | 14.77% | 143,465,303.55 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1 年以内 | 362,517,487.70 | 202,352,239.49 | 55.82% |
| 1年以内小计 | 362,517,487.70 | 202,352,239.49 | |
| 2至3年 | 742,798.26 | 148,559.65 | 20.00% |
| 3年以上 | 22,828,797.36 | 21,684,407.09 | 94.99% |
| 3至4年 | 5,721,951.36 | 4,577,561.09 | 80.00% |
| 5年以上 | 17,106,846.00 | 17,106,846.00 | 100.00% |
| 合计 | 386,089,083.32 | 224,185,206.23 | 58.07% |
确定该组合依据的说明：
本期对联营企业和合营企业的投资损失进行超额亏损确认，在长期股权投资的账面价值减记至零以后，考虑其他实质上构成对联营企业和合营企业净投资的长期权益，继续确认的投资损失相应确认相关应收账款坏账准备，本期对联营、合营企业按账龄分析法按照5%计提坏账18,125,874.38元外，对超额亏损部分确认坏账准备金额184,226,365.11元。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并范围内关联方余额 | 63,075,239.26 | 630,752.39 | 1.00% |
| 合计 | 63,075,239.26 | 630,752.39 | 1.00% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额199,953,239.68元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
应收账款金额前5名情况
单位：元
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 滨保房产公司 | 145,875,313.98 | 32.48 | 145,875,313.98 |
| 上海滨安公司 | 91,500,688.41 | 20.37 | 4,575,034.42 |
| 杭州信达地产有限公司 | 48,047,175.62 | 10.70 | 48,047,175.62 |
| 杭州天名房地产有限公司 | 27,125,845.69 | 6.04 | 1,356,292.28 |
| 春盛公司 | 25,677,758.50 | 5.72 | 256,777.58 |
| 小 计 | 338,226,782.20 | 75.31 | 200,110,593.88 |
期末余额前5名的应收账款合计数为338,226,782.20元，占应收账款期末余额合计数的比例为75.31%，相应计提的坏账准备合计数为200,110,593.88元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 24,935,425,584.39 | 100.00% | 704,045,217.24 | 2.82% | 24,231,380,367.15 | 18,351,204,227.84 | 100.00% | 626,571,372.05 | 3.41% | 17,724,632,855.79 |
| 合计 | 24,935,425,584.39 | 100.00% | 704,045,217.24 | 2.82% | 24,231,380,367.15 | 18,351,204,227.84 | 100.00% | 626,571,372.05 | 3.41% | 17,724,632,855.79 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 2,016,591,317.81 | 100,829,565.89 | 5.00% |
| 1至2年 | 230,172,095.10 | 23,017,209.51 | 10.00% |
| 2至3年 | 2,000.00 | 400.00 | 20.00% |
| 3年以上 | 41,191,573.22 | 38,898,542.87 | 94.99% |
| 3至4年 | 11,465,151.74 | 9,172,121.39 | 80.00% |
| 5年以上 | 29,726,421.48 | 29,726,421.48 | 100.00% |
| 合计 | 2,287,956,986.13 | 162,745,718.27 | 7.11% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 内部往来 | 16,471,641,416.31 | 164,716,414.16 | 1.00% |
| 大额政府保证金 | 259,721,660.00 | 2,597,216.60 | 1.00% |
| 对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款 | 5,916,105,521.95 | 373,985,868.21 | [注] |
| 合计 | 22,647,468,598.26 | 541,299,498.97 | 2.39% |
确定该组合依据的说明：
注：本期对联营企业和合营企业的投资损失进行超额亏损确认，在长期股权投资的账面价值减记至零以后，考虑其他实质上构成对联营企业和合营企业净投资的长期权益，继续确认的投资损失相应确认相关其他应收款坏账准备，本期对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款按照1%计提坏账59,161,055.22元后，对超额亏损部分确认坏账准备金额314,824,812.99元。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额77,473,845.19元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 拆借款 | 23,536,257,157.87 | 15,944,652,702.26 |
| 应收暂付款 | 32,028,000.00 | |
| 合作意向金 | 1,057,985,000.00 | 897,319,355.00 |
| 押金保证金 | 292,663,769.20 | 1,425,812,412.00 |
| 物业维修基金 | 35,267,764.23 | 44,721,266.49 |
| 其他 | 13,251,893.09 | 6,670,492.09 |
| 合计 | 24,935,425,584.39 | 18,351,204,227.84 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 滨保实业公司 | 拆借款 | 3,094,925,353.88 | 1年内 | 12.41% | 30,949,253.54 |
| 滨锦公司 | 拆借款 | 2,326,910,000.00 | 1年内 | 9.33% | 23,269,100.00 |
| 壹品家园项目 | 拆借款 | 1,482,690,000.00 | 1年内 | 5.95% | 14,826,900.00 |
| 杭州滨欣房地产开发有限公司 | 拆借款 | 1,206,200,000.00 | 1年内 | 4.84% | 12,062,000.00 |
| 上海滨安公司 | 拆借款 | 1,115,386,140.00 | 账龄1年内 190,612,110.00元，1-2年内54,645,300.00元。2-3年内 870,128,730.00元。 | 4.47% | 294,045,983.13 |
| 合计 | -- | 9,226,111,493.88 | -- | 37.00% | 375,153,236.67 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,042,556,524.82 | 5,042,556,524.82 | 3,692,139,510.85 | 3,692,139,510.85 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 931,729,531.55 | 931,729,531.55 | 328,055,456.48 | 328,055,456.48 | ||
| 合计 | 5,974,286,056.37 | 5,974,286,056.37 | 4,020,194,967.33 | 4,020,194,967.33 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 曙光公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 滨凯公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 滨绿公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 滨江城东公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 上虞置业公司 | 4,858,524.81 | 4,858,524.81 | ||||
| 东方海岸公司 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | ||||
| 滨江建设公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 房产管理公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 滨润公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 金华蓝庭公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 天目山管理公司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | ||||
| 滨江南部公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 滨江酒店公司 | 160,000,000.00 | 150,000,000.00 | 310,000,000.00 | |||
| 平湖公司 | 35,100,000.00 | 35,100,000.00 | ||||
| 滨江衢州公司 | 275,000,000.00 | 275,000,000.00 | ||||
| 滨江三花公司 | 41,416,186.03 | 41,416,186.03 | ||||
| 滨江商博公司 | 255,000,000.00 | 255,000,000.00 | ||||
| 绍兴蓝庭公司 | 8,910,242.57 | 8,910,242.57 | ||||
| 滨江盛元公司 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | ||||
| 盛元海岸公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 万家星城公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 滨江西部公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||
| 滨江游艇公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 友好饭店 | 220,941,842.28 | 220,941,842.28 | ||||
| 杭州滨顺公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 锦绣公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | ||||
| 天目山建设公司 | 540,000,000.00 | 540,000,000.00 | ||||
| 新惠公司 | 116,816,000.00 | 116,816,000.00 | ||||
| 滨创公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 滨通公司 | 11,669,211.52 | 11,669,211.52 |
| 滨旭公司 | 28,416,123.64 | 28,416,123.64 | ||||
| 滨保实业公司 | 50,500,000.00 | 50,500,000.00 | ||||
| 滨翰公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 滨瑞公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 滨欣公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 春盛公司 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | ||||
| 金丹丰合伙公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||
| 上海滨顺公司 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | ||||
| 吉劭合伙公司 | 97,021,500.00 | 97,021,500.00 | ||||
| 永绥合伙公司 | 225,089,880.00 | 225,089,880.00 | ||||
| 深圳爱义公司 | 388,800,000.00 | 388,800,000.00 | ||||
| 台州兴滨公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 温岭盈石公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 温州滨致公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | ||||
| 滨锦公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 暖屋公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | ||||
| 滨宏公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | ||||
| 乐清滨江公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | ||||
| 壹品家园项目 | 244,717,013.97 | 244,717,013.97 | ||||
| 合计 | 3,692,139,510.85 | 1,350,417,013.97 | 5,042,556,524.82 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | ||||||||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||||||
| 京滨公司 | ||||||||||||||||
| 滨保房产公司 | ||||||||||||||||
| 上海滨安公司 | ||||||||||||||||
| 普华股权公司 | 963,188.80 | 71,712.07 | 1,034,900.87 | |||||||||||||
| 宁波坤安公司 | ||||||||||||||||
| 万家之星公司 | 9,187,292.47 | -9,187,292.47 | |||||||||
| 东睦公司 | 69,851,468.03 | -6,441,323.10 | 63,410,144.93 | ||||||||
| 超创公司 | |||||||||||
| 中崇滨江公司 | 21,926,089.30 | 697,857.28 | 22,623,946.58 | ||||||||
| 普华合伙公司 | 194,783,687.14 | -21,393.25 | 194,762,293.89 | ||||||||
| 壹品家园项目 | 23,757,881.77 | -2,040,867.80 | -21,717,013.97 | ||||||||
| 同达公司 | 7,585,848.97 | -7,512,100.10 | 73,748.87 | ||||||||
| 春天公司 | 112,500,000.00 | 112,500,000.00 | |||||||||
| 杭州西江置业有限公司 | 12,000,000.00 | -1,270,585.76 | 10,729,414.24 | ||||||||
| 金昇公司 | 476,364,888.00 | -1,926,533.66 | 474,438,354.34 | ||||||||
| 浙江博昌投资管理有限公司 | 8,481,400.00 | -7,258,427.67 | 1,222,972.33 | ||||||||
| 南通曙江房地产开发有限公司 | 7,000,000.00 | -22,103.31 | 6,977,896.69 | ||||||||
| 温岭锦辉置业有限公司 | 24,500,000.00 | -544,137.19 | 23,955,862.81 | ||||||||
| 杭州滨汇置地有限公司 | 20,000,000.00 | -4.00 | 19,999,996.00 | ||||||||
| 小计 | 328,055,456.48 | 660,846,288.00 | -35,455,198.96 | -21,717,013.97 | 931,729,531.55 | ||||||
| 合计 | 328,055,456.48 | 660,846,288.00 | -35,455,198.96 | -21,717,013.97 | 931,729,531.55 |
（3）其他说明4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 442,728,536.63 | -2,784,264.36 | 422,308,622.70 | |
| 其他业务 | 27,069,041.43 | 5,527,980.24 | 28,898,443.25 | 5,527,980.24 |
| 合计 | 469,797,578.06 | 2,743,715.88 | 451,207,065.95 | 5,527,980.24 |
其他说明：
无
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 588,119,603.04 | 700,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -116,571,210.38 | -13,454,853.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 299,187,753.86 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 35,456,381.08 | |
| 理财产品利息收入 | 3,337,326.20 | 30,767,217.47 |
| 信托收益 | 20,040,002.07 | 46,823,559.25 |
| 合计 | 530,382,102.01 | 1,063,323,677.30 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,032,938.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 50,230,927.08 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,140,332.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,346,709.79 | |
| 减：所得税影响额 | 12,764,371.89 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,830,770.65 | |
| 合计 | 40,123,886.24 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.01% | 0.19 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.73% | 0.17 | 0.17 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
不适用
4、其他
无
第十一节 备查文件目录
一、载有董事长戚金兴亲笔签名的半年度报告全文；二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；四、其他备查文件。以上文件均齐备、完整、并备于本公司董事会办公室以供查阅。
杭州滨江房产集团股份有限公司
二〇一八年八月二十一日