2018
半年度报告百通能源NEEQ:835359
百通能源NEEQ:835359
江西百通能源股份有限公司Jiangxi Bestoo Energy Co.,Ltd.
公司半年度大事记
1、2018年2月1日，公司控股子公司金溪百通宏达热力有限公司集中供热项目正式投产。
2、2018年3月21日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司控股孙公司签订广东省开平市苍城镇工业集中区生物质热电联产项目重大合同的议案》，公司控股孙公司开平博达热力有限公司拟投资建设开平市苍城镇苍城工业集中区生物质热电联产县域清洁供热示范项目，本项目建设总投资约35,000万元。
3、2018年4月8日，公司全资子公司松滋百通宏达热力有限公司集中供热项目正式投产。
4、2018年5月3日，公司全资子公司铜仁百通绿净源环保科技有限公司正式成立，注册资本100万元。
5、2018年5月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《关于正式发布2018年创新层挂牌公司名单的公告》，公司成功入选2018年创新层挂牌公司名单。
6、2018年6月4日，公司全资子公司百通宏达热力泗洪有限公司、百通宏达热力（泗阳）有限公司荣获“宿迁市2017年度环保信用评价绿色企业”称号。
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 15
第五节 股本变动及股东情况 ...... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 22
第七节 财务报告 ...... 26
第八节 财务报表附注 ...... 36
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 百通能源、股份公司、公司、本公司 | 指 | 江西百通能源股份有限公司 |
| 百通有限、有限公司 | 指 | 公司前身江西百通能源有限公司 |
| 百通环保 | 指 | 公司控股股东南昌百通环保科技有限公司 |
| 北京衡宇 | 指 | 公司发起人股东北京衡宇企业管理有限公司 |
| 江苏百通 | 指 | 江苏百通能源有限公司，系公司全资子公司 |
| 曹县百通 | 指 | 曹县百通宏达热力有限公司，系公司全资子公司 |
| 泗阳百通 | 指 | 百通宏达热力（泗阳）有限公司，系公司全资子公司 |
| 泗洪百通 | 指 | 百通宏达热力泗洪有限公司，系公司全资子公司 |
| 连云港百通 | 指 | 连云港百通宏达热力有限公司，系公司控股68.10%的子公司 |
| 北京绿净源 | 指 | 北京绿净源环保科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 宿迁宝士腾 | 指 | 宿迁宝士腾贸易有限公司，系公司全资子公司 |
| 松滋百通 | 指 | 松滋百通宏达热力有限公司，系公司全资子公司 |
| 宿迁弘锐 | 指 | 宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司，系公司全资子公司 |
| 金溪百通 | 指 | 金溪百通宏达热力有限公司，系公司控股85%的子公司 |
| 曹县博达 | 指 | 曹县百通博达热力有限公司，系公司全资子公司 |
| 北京百通 | 指 | 北京百通宏达环境科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 开平宏达 | 指 | 开平百通宏达能源有限公司，系公司全资孙公司 |
| 南城百通 | 指 | 南城百通宏达能源有限公司，系公司全资孙公司 |
| 开平博达 | 指 | 开平博达热力有限公司，系公司控股70%的孙公司 |
| 蒙阴百通 | 指 | 蒙阴百通宏达热力有限公司，系公司全资孙公司 |
| 铜仁百通 | 指 | 铜仁百通绿净源环保科技有限公司,系公司全资子公司 |
| 赛英特壹号 | 指 | 北京赛英特壹号股权投资中心（有限合伙） |
| 宿迁中盈 | 指 | 宿迁德韬中盈投资合伙企业（有限合伙） |
| 华安证券 | 指 | 华安证券股份有限公司 |
| 东北证券、主办券商 | 指 | 东北证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 财务报告 | 指 | 非特别指明，指2018年半年度合并财务报告 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 蒸吨 | 指 | 是指锅炉的供热水平，每小时产生的蒸汽数量，一般用T/h（吨/小时）来表示 |
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张春龙、主管会计工作负责人杨文红 及会计机构负责人（会计主管人员）崔同辉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司证券事务部 |
| 备查文件 | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 | |
| 3、《江西百通能源股份有限公司第一届董事会第三十五次次会议决议》 | |
| 4、《江西百通能源股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 江西百通能源股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Jiangxi Bestoo Energy Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 百通能源 |
| 证券代码 | 835359 |
| 法定代表人 | 张春龙 |
| 办公地址 | 北京市丰台区南四环西路128号诺德中心4号楼21层 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 杨文红 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 010-57322315 |
| 传真 | 010-57322315-8005 |
| 电子邮箱 | bestoo@bestoo.com.cn |
| 公司网址 | http://www.bestoo.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市丰台区南四环西路128号诺德中心4号楼21层，100070 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司证券事务部 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2010年5月13日 |
| 挂牌时间 | 2016年1月7日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 门类：D电力、热力、燃气及水生产和供应业；大类：D44电力、热力生产和供应业；中类：D443热力生产和供应；小类D4430热力生产和供应 |
| 主要产品与服务项目 | 蒸汽，工业园区集中供热 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 123,000,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 控股股东 | 南昌百通环保科技有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 张春龙、南昌百通环保科技有限公司、北京衡宇企业管理有限公司、张春泉、饶俊铭、饶清泉、张春娇、江德林。 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91360100553538361K | 否 |
| 注册地址 | 江西省南昌市高新技术产业开发区高新五路666号6楼611室 | 否 |
| 注册资本（元） | 123,000,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 东北证券 |
| 主办券商办公地址 | 长春市生态大街6666号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 144,820,211.18 | 103,623,095.85 | 39.76% |
| 毛利率 | 33.42% | 29.43% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 17,362,627.08 | 14,523,484.21 | 19.55% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,999,211.55 | 10,489,840.14 | 42.99% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 5.61% | 6.88% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.84% | 4.97% | - |
| 基本每股收益 | 0.14 | 0.13 | 7.69% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 575,145,774.25 | 564,471,794.82 | 1.89% |
| 负债总计 | 230,816,583.57 | 237,516,024.41 | -2.82% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 318,297,084.55 | 300,934,457.47 | 5.77% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.59 | 2.45 | 5.71% |
| 资产负债率（母公司） | 14.44% | 19.79% | - |
| 资产负债率（合并） | 40.13% | 42.08% | - |
| 流动比率 | 0.94 | 1.48 | - |
| 利息保障倍数 | 5.95 | 4.86 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,434,093.70 | 61,491,598.53 | -16.36% |
| 应收账款周转率 | 26.58 | 29.67 | - |
| 存货周转率 | 5.26 | 5.81 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 1.89% | 6.58% | - |
| 营业收入增长率 | 39.76% | -1.02% | - |
| 净利润增长率 | 20.28% | -39.05% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 123,000,000 | 123,000,000 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√适用 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 其他收益 | 4,582,898.36 | 5,232,898.36 | - | 3,898,948.46 |
| 资产处置损益 | - | 180,146.46 | - | -6,734.63 |
| 营业外收入 | 911,869.72 | 39,613.69 | 3,982,125.70 | 61,100.19 |
| 营业外支出 | 47,949.57 | 5,840.00 | 2,448,694.30 | 2,419,882.62 |
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
公司自成立以来，一直致力发展工业园区集中供热，目前已在行业内取得一定品牌优势。公司主营业务为工业园区集中供热，主要产品为工业用蒸汽。商业模式：公司立足于能源或公共基础设施行业，以客户需求为导向，及时了解客户需求和市场发展趋势，通过工业园区集中供热、热力节能业务依托公司专业化运作，在与客户签订合同后，公司将按项目具体情况，进行基础设施建设、原煤采购、蒸汽生产，为目标客户提供优质的蒸汽产品和服务，从而获得蒸汽产品销售收入。主要客户：工业园区内的使用蒸汽的工业企业，目标客户主要分布在食品、医药、纺织、化工、造纸机械制造等行业。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。
、财务总体运营情况
报告期内公司实现营业收入144,820,211.18元，同比增长
39.76%
，公司营业收入增长主要是因为本报告期新增客户及老客户用汽增加导致营业收入增长，同时报告期内新投入运营的金溪百通、松滋百通公司相继投产也促进了公司营业收入的增长。利润总额26,152,335.02元，同比增长
28.87%
，主要原因为报告期内销售收入增加导致利润总额的增长。净利润17,373,420.27元，同比增长
20.28%
，主要原因为报告期内销售收入增加导致利润总额的增长。截至2018年
月
日，公司总资产为575,145,774.25元，归属于母公司股东净资产为318,297,084.55元。
2、业绩发展情况
| 1、财务总体运营情况 报告期内公司实现营业收入144,820,211.18元，同比增长39.76%，公司营业收入增长主要是因为本报告期新增客户及老客户用汽增加导致营业收入增长，同时报告期内新投入运营的金溪百通、松滋百通公司相继投产也促进了公司营业收入的增长。利润总额26,152,335.02元，同比增长28.87%，主要原因为报告期内销售收入增加导致利润总额的增长。净利润17,373,420.27元，同比增长20.28%，主要原因为报告期内销售收入增加导致利润总额的增长。截至2018年6月30日，公司总资产为575,145,774.25元，归属于母公司股东净资产为318,297,084.55元。 2、业绩发展情况 | ||
| 报告期内公司经营业务稳定发展，在巩固原有供热项目的同时，新建项目陆续投产，并积极开拓业务区域，储备新项目。2018年上半年，金溪百通、松滋百通集中供热项目均已投产，目前公司已投 | ||
三、 风险与价值
四、 企业社会责任
张，公司采取了相应的预防措施：增加融资途径，与银行沟通增加授信额度；依托新三板资本市场，拟在合适时机增资扩股，引进权益资金。
6、环保风险
公司主营工业园区集中供热，在正常生产过程中存在一定量废水、废气和固废的排放与综合治理问题。公司一直重视对环境的保护，严格执行国家和地方有关环境保护的法律、法规，采取多项措施对生产过程中的污染物进行控制和处理，并严格按照国家相关要求对生产经营中产生的危险废物进行妥善处置。公司在报告期内未发生违反环境保护法律法规的行为，也无环保行政处罚记录。但公司在生产过程中仍可能因处理不当、操作失误等原因对环境造成一定污染，同时增加在环境保护方面的费用，这会对公司的净利润产生不利影响。应对措施：公司将依据国家和地方的环保政策、环境污染治理标准持续不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，以使得生产过程中产生的污染物均得到良好的控制和治理。
7、公司治理风险
2015年9月，公司由有限公司整体变更为股份公司，公司治理机制正在逐步建立完善并运行中。未来随着公司规模进一步扩大，且全国中小企业股份转让系统对挂牌的创新层公司提出了更高的要求，公司治理机构需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。
应对措施：组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司三会议事规则及其他内控制度；与中介机构进行座谈与讨论以提高公司管理层规范运作的意识及规范运作的基本知识；严格践行公司的各项治理制度，提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，使公司规范治理的水平不断提升，确保公司治理做到形式、实质上均规范运行。
公司秉承“环保能源美丽中国”的企业使命，始终把社会责任放在公司发展的重要位置。公司诚信经营、依法纳税、环保生产，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。报告期内，公司控股子公司连云港百通宏达热力有限公司积极参与当地扶贫工作，为当地乡村脱贫付出应尽的社会责任。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | √是 □否 | 四.二.(五) |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
| 张春龙及其配偶李国华 | 为全资子公司泗洪百通售后回租提供连带责任担保 | 24,000,000.00 | 是 | 2016-11-7 | 2016-072 |
| 张春泉 | 全资子公司北京绿净源无偿租赁其个人名下车辆 | 0.00 | 是 | 2017-3-22 | 2017-020 |
| 张春龙及其配偶李国华 | 为控股子公司连云港百 | 40,000,000.00 | 是 | 2017-6-30 | 2017-058 |
| 通售后回租提供连带责任担保 | |||||
| 饶本平 | 全资子公司宿迁弘锐租赁其个人名下车辆 | 7,500.00 | 是 | 2017-6-30 | 2017-058 |
| 张春龙 | 为全资子公司泗阳百通售后回租提供连带责任担保 | 74,500,000.00 | 是 | 2017-7-11 | 2017-059 |
| 江苏百通宏达能源有限公司 | 全资子公司曹县百通、松滋百通、宿迁弘锐及控股子公司金溪百通租赁其名下车辆 | 46,153.80 | 是 | 2017-8-10 | 2017-068 |
| 张春龙及其配偶李国华、江丽红 | 为全资子公司泗阳百通流动资金借款提供连带责任担保 | 20,000,000.00 | 是 | 2018-01-16 | 2018-005 |
| 张春龙及其配偶李国华、江丽红 | 为控股子公司连云港百通流动资金借款提供连带责任担保 | 5,000,000.00 | 是 | 2018-01-19 | 2018-008 |
| 张春龙 | 为控股子公司金溪百通售后回租提供连带责任担保 | 10,000,000.00 | 是 | 2018-3-30 | 2018-028 |
| 合计 | — | 173,553,653.80 | 是 | — | — |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项
春泉向全资子公司北京绿净源无偿租赁其个人名下车辆。该笔关联交易有利于全资子公司日常运营管理。
3、经公司2017年6月29日2017年第六次临时股东大会审议通过（公告编号：2017-058），实际控制人张春龙及其配偶李国华为控股子公司连云港百通4,000万元融资租赁业务提供连带责任保证担保。该笔关联交易有利于控股子公司顺利取得融资资金，促进业务发展。
4、经公司2017年6月29日2017年第六次临时股东大会审议通过（公告编号：2017-058），全资子公司宿迁弘锐租赁饶本平名下车辆。该笔关联交易有利于全资子公司日常运营管理。
5、经公司2017年7月10日2017年第七次临时股东大会审议通过（公告编号：2017-059），实际控制人张春龙为全资子公司泗阳百通7,450万元融资租赁业务提供连带责任保证担保。该笔关联交易有利于全资子公司顺利取得融资资金，促进业务发展。
6、经公司2017年8月9日2017年第八次临时股东大会审议通过（公告编号：2017-068），全资子公司曹县百通、松滋百通、宿迁弘锐及控股子公司金溪百通分别租赁江苏百通宏达能源有限公司名下车辆。该关联交易有利于子公司日常运营管理。
7、经公司2018年1月31日2018年第二次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-011），实际控制人、董事长、总经理张春龙及其配偶李国华、股东江丽红分别为全资子公司泗阳百通2,000万元流动资金借款、控股子公司连云港百通500万元流动资金借款提供连带责任保证担保。上述关联交易有利于子公司顺利取得融资资金，促进业务发展。
8、经公司2018年4月16日2018年第四次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-030），实际控制人、董事长、总经理张春龙为控股子公司金溪百通4,500万元融资租赁业务提供连带责任保证担保。该笔关联交易有利于控股子公司顺利取得融资资金，促进业务发展。2018年4月，金溪百通已与君创国际融资租赁有限公司签订了租赁物受让价款总额为1000.00万元的《融资回租合同》。
1、经公司2018年1月12日2018年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-002），公司向全资子公司北京百通增资4,900万元，增资后，北京百通注册资本增至5,000万元。已于2018年1月完成上述工商变更登记。
(三) 承诺事项的履行情况
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
实际控制人、控股股东承诺包括：
1、实际控制人、控股股东分别出具了《避免同业竞争声明与承诺》；
2、公司控股股东、公司实际控制人分别出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》；报告期内，本公司控股股东、实际控制人未违背以上承诺。资产
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 固定资产 | 抵押 | 149,443,582.96 | 25.98% | 泗阳百通、连云港百通、泗洪百通、金溪百通部分机器设备为融资租入受限；子公司泗洪百通机器设备因融资租赁被设定抵押受限；泗阳百通房产因抵押贷款被抵押受限。 |
| 无形资产 | 抵押 | 11,521,764.11 | 2% | 泗阳百通、连云港百通土地使用权因抵押贷款被抵押受限。 |
| 总计 | - | 160,965,347.07 | 27.98% | - |
(五) 自愿披露其他重要事项
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 52,722,165 | 42.86% | 32,500,498 | 85,222,663 | 69.29% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 13,000,000 | 10.57% | 20,000,000 | 33,000,000 | 26.83% | |
| 董事、监事、高管 | 8,191,500 | 6.66% | -63,500 | 8,128,000 | 6.61% | |
| 核心员工 | 138,165 | 0.11% | 108,900 | 247,065 | 0.20% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 70,277,835 | 57.14% | -32,500,498 | 37,777,337 | 30.71% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 35,000,000 | 28.46% | -20,000,000 | 15,000,000 | 12.20% | |
| 董事、监事、高管 | 31,762,500 | 25.82% | 121,500 | 31,884,000 | 25.92% | |
| 核心员工 | 234,500 | 0.19% | -118,900 | 115,600 | 0.09% | |
| 总股本 | 123,000,000 | - | 0 | 123,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 131 | |||||
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 百通环保 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 24.39% | - | 30,000,000 |
| 2 | 张春龙 | 18,000,000 | - | 18,000,000 | 14.63% | 15,000,000 | 3,000,000 |
| 3 | 张春泉 | 13,001,000 | - | 13,001,000 | 10.57% | 9,750,750 | 3,250,250 |
| 4 | 北京衡宇 | 10,640,000 | - | 10,640,000 | 8.65% | - | 10,640,000 |
| 5 | 赛英特壹号 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 4.07% | - | 5,000,000 |
| 6 | 宿迁中盈 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 4.07% | - | 5,000,000 |
| 7 | 饶俊铭 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 3.25% | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 8 | 饶清泉 | 3,450,000 | -524,000 | 2,926,000 | 2.38% | 901,000 | 2,025,000 |
| 9 | 华安证券 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 1.63% | - | 2,000,000 |
| 10 | 温渭萍 | 1,900,000 | - | 1,900,000 | 1.54% | 1,800,000 | 100,000 |
| 合计 | 92,991,000 | -524,000 | 92,467,000 | 75.18% | 30,451,750 | 62,015,250 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 张春龙系百通环保的实际控制人，直接持有其93.75%股权，持有北京衡宇10%股权；张春泉系北京衡宇的实际控制人，直接持有其90%股权；张春龙、张春泉、饶俊铭、饶清泉4人系兄弟关系。除此之外，其他股东之间无关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
1、认定依据
百通环保持有公司股份3,000万股，持股比例24.39%，系公司第一大股东，并受实际控制人控制。
2、基本情况
公司名称：南昌百通环保科技有限公司注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新七路999号万科四季花城79栋百合苑B座402室法定代表人：江丽红注册资本：800万元成立时间：2010年2月10日公司类型：有限责任公司经营范围：环保技术开发；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、变化情况
报告期内，公司的控股股东未发生变化。
1、认定依据
张春龙直接持有公司1,800万股股份，占全部股权比例为14.63%。张春龙通过百通环保间接控制公司3,000万股股份，占全部股权比例为24.39%。张春龙直接与间接控制公司股份合计4,800万股股份，
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 张春龙 | 董事长、总经理 | 男 | 1973年2月13日 | 高中 | 2015.9-2018.9 | 是 |
| 饶俊铭 | 董事 | 男 | 1965年12月14日 | 高中 | 2017.5-2018.9 | 是 |
| 杨培胜 | 董事 | 男 | 1963年6月22日 | 本科 | 2015.9-2018.9 | 是 |
| 姜彦福 | 董事 | 男 | 1943年12月10日 | 本科 | 2015.9-2018.9 | 是 |
| 林正礼 | 董事 | 男 | 1947年6月1日 | 高中 | 2016.1-2018.9 | 是 |
| 张春泉 | 监事会主席 | 男 | 1977年3月18日 | 高中 | 2017.5-2018.9 | 是 |
| 温渭萍 | 监事 | 女 | 1963年1月12日 | 本科 | 2015.9-2018.9 | 是 |
| 江丽红 | 监事 | 女 | 1988年10月5日 | 本科 | 2015.9-2018.9 | 是 |
| 饶萍燕 | 监事 | 女 | 1987年10月30日 | 本科 | 2015.9-2018.9 | 是 |
| 王福光 | 监事 | 男 | 1964年4月18日 | 初中 | 2017.7-2018.9 | 是 |
| 张栋 | 副总经理 | 男 | 1974年2月7日 | 本科 | 2015.9-2018.9 | 是 |
| 刘木良 | 副总经理 | 男 | 1978年4月11日 | 硕士 | 2015.9-2018.9 | 是 |
| 赵永华 | 技术负责人 | 男 | 1975年11月20日 | 本科 | 2015.9-2018.9 | 是 |
| 杨文红 | 财务负责人、 董事会秘书 | 女 | 1973年2月9日 | 大专 | 2015.9-2018.9 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 5 | |||||
| 高级管理人员人数： | 5 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
张春龙系百通环保的实际控制人，直接持有其93.75% 股权；张春龙、张春泉、饶俊铭3人系兄弟关系；江丽红系张春龙、张春泉、饶俊铭的外甥女；饶萍燕系张春龙、张春泉、饶俊铭的侄女；江丽红与刘木良系表兄妹关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 张春龙 | 董事长、总经理 | 18,000,000 | - | 18,000,000 | 14.63% | - |
| 饶俊铭 | 董事 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 3.25% | - |
| 杨培胜 | 董事 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.81% | - |
| 姜彦福 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 林正礼 | 董事 | 530,000 | - | 530,000 | 0.43% | - |
| 张春泉 | 监事会主席 | 13,001,000 | - | 13,001,000 | 10.57% | - |
| 温渭萍 | 监事 | 1,900,000 | - | 1,900,000 | 1.54% | - |
| 江丽红 | 监事 | 130,000 | - | 130,000 | 0.11% | - |
| 饶萍燕 | 监事 | 20,000 | - | 20,000 | 0.02% | - |
| 王福光 | 监事 | - | - | - | - | - |
| 张栋 | 副总经理 | 270,000 | 35,000 | 305,000 | 0.25% | - |
| 刘木良 | 副总经理 | 550,000 | - | 550,000 | 0.45% | - |
| 赵永华 | 技术负责人 | 383,000 | 23,000 | 406,000 | 0.33% | - |
| 杨文红 | 财务负责人、 董事会秘书 | 170,000 | - | 170,000 | 0.14% | - |
| 合计 | - | 39,954,000 | 58,000 | 40,012,000 | 32.53% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 84 | 95 |
| 生产人员 | 95 | 146 |
| 销售人员 | 11 | 16 |
| 技术人员 | 66 | 68 |
| 财务人员 | 21 | 27 |
| 员工总计 | 277 | 352 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 8 | 8 |
| 本科 | 44 | 59 |
| 专科 | 131 | 124 |
| 专科以下 | 94 | 161 |
| 员工总计 | 277 | 352 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
√适用 □不适用
薪酬和奖金激励方案。
2、培训计划
报告期内，公司通过社会招聘等方式吸引和引进符合岗位任职要求及认同企业文化的人才，进一步推动了企业发展，同时也巩固、增强了公司的管理团队，为后续企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。公司根据各岗位员工培训需求，有针对性的组织和实施了一系列培训活动，包括新员工培训、专业技能类培训、综合管理类培训等，同时，为推进公司企业文化建设，公司还定期组织开展了丰富多彩的团队建设活动和文体活动，不断提高员工的认同感和凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。
3、需公司承担费用的离退休职工人数
报告期内，公司无承担费用的离退休职工。姓名
| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
| 魏永军 | 技术部长 | 129,000 |
| 万怡 | 总经理助理 | 74,665 |
| 金明光 | 控股子公司总经理 | 30,000 |
| 胡元元 | 控股子公司财务部理 | 20,000 |
| 姚全 | 财务部副部长 | 29,000 |
| 林望 | 招标部部长助理 | 20,000 |
| 李焕灵 | 控股子公司副总经理 | 20,000 |
| 周璇 | 财务管理部综合事务员 | 10,000 |
| 陈前前 | 人力资源主管 | 10,000 |
| 翁俊 | 财务部副部长 | 10,000 |
| 张宵 | 原人力资源部招聘主管 | 10,000 |
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
□适用 √不适用
核心人员的变动情况：
三、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 注释1 | 55,737,189.93 | 118,028,737.60 |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 注释2 | 1,882,168.43 | 9,454,311.76 |
| 预付款项 | 注释3 | 5,007,777.88 | 9,692,763.46 |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 其他应收款 | 注释4 | 15,068,226.12 | 11,486,131.66 |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | 注释5 | 15,756,934.72 | 20,924,898.61 |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 注释6 | 29,993,221.59 | 19,978,239.63 |
| 流动资产合计 | 123,445,518.67 | 189,565,082.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | - | - | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 注释7 | 265,531,971.17 | 259,841,593.20 |
| 在建工程 | 注释8 | 87,033,944.19 | 40,324,031.62 |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 注释9 | 22,188,484.43 | 15,473,927.46 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 注释10 | 919,210.15 | 411,686.36 |
| 递延所得税资产 | 注释11 | 5,268,825.82 | 5,585,693.48 |
| 其他非流动资产 | 注释12 | 70,757,819.82 | 53,269,779.98 |
| 非流动资产合计 | 451,700,255.58 | 374,906,712.10 | |
| 资产总计 | 575,145,774.25 | 564,471,794.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 注释13 | 25,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 注释14 | 36,117,988.87 | 23,820,775.72 |
| 预收款项 | 注释15 | 6,201,210.08 | 4,526,211.53 |
| 卖出回购金融资产 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 注释16 | 32,698.59 | 2,659,161.37 |
| 应交税费 | 注释17 | 5,611,600.35 | 6,149,814.78 |
| 其他应付款 | 注释18 | 21,781,005.90 | 27,172,192.32 |
| 应付分保账款 | - | - | |
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | |
| 代理承销证券款 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | 注释19 | 37,154,161.52 | 34,347,114.56 |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 131,898,665.31 | 127,675,270.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | 注释20 | 78,391,000.84 | 88,207,484.16 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | 注释21 | 20,526,917.42 | 21,633,269.97 |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 98,917,918.26 | 109,840,754.13 | |
| 负债合计 | 230,816,583.57 | 237,516,024.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 注释22 | 123,000,000.00 | 123,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 注释23 | 139,217,321.74 | 139,217,321.74 |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 注释24 | 7,229,096.12 | 7,229,096.12 |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 注释25 | 48,850,666.69 | 31,488,039.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 318,297,084.55 | 300,934,457.47 | |
| 少数股东权益 | 26,032,106.13 | 26,021,312.94 | |
| 所有者权益合计 | 344,329,190.68 | 326,955,770.41 | |
| 负债和所有者权益总计 | 575,145,774.25 | 564,471,794.82 |
法定代表人：张春龙 主管会计工作负责人：杨文红 会计机构负责人：崔同辉
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 17,149,867.69 | 79,612,986.92 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 150,000.00 | - | |
| 预付款项 | 220,067.41 | 5,752,556.04 | |
| 其他应收款 | 78,511,557.00 | 31,622,178.97 | |
| 存货 | - | 6,276,149.02 | |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 825,151.62 | 25,471.69 | |
| 流动资产合计 | 96,856,643.72 | 123,289,342.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 280,645,560.65 | 265,865,560.65 | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 132,123.35 | 125,549.06 | |
| 在建工程 | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 124,214.06 | 138,966.22 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | - | - | |
| 递延所得税资产 | 571.28 | 439.74 | |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 280,902,469.34 | 266,130,515.67 | |
| 资产总计 | 377,759,113.06 | 389,419,858.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | - | 2,754,087.38 | |
| 预收款项 | 22,837,066.50 | 11,000,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 1,969.41 | 342,051.85 | |
| 应交税费 | 362,699.73 | 1,398,691.34 | |
| 其他应付款 | 31,359,465.04 | 61,582,369.32 | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 54,561,200.68 | 77,077,199.89 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | - | - | |
| 负债合计 | 54,561,200.68 | 77,077,199.89 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 123,000,000.00 | 123,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 139,051,697.22 | 139,051,697.22 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 7,229,096.12 | 7,229,096.12 | |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 53,917,119.04 | 43,061,865.08 | |
| 所有者权益合计 | 323,197,912.38 | 312,342,658.42 | |
| 负债和所有者权益合计 | 377,759,113.06 | 389,419,858.31 |
法定代表人：张春龙 主管会计工作负责人：杨文红 会计机构负责人：崔同辉
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 144,820,211.18 | 103,623,095.85 | |
| 其中：营业收入 | 注释26 | 144,820,211.18 | 103,623,095.85 |
| 利息收入 | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 122,192,794.22 | 88,775,816.05 | |
| 其中：营业成本 | 注释26 | 96,416,182.58 | 73,121,854.93 |
| 利息支出 | - | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | - | |
| 退保金 | - | - | |
| 赔付支出净额 | - | - | |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | |
| 保单红利支出 | - | - | |
| 分保费用 | - | - | |
| 税金及附加 | 注释27 | 2,451,983.33 | 987,477.57 |
| 销售费用 | 注释28 | 1,162,539.38 | 803,892.14 |
| 管理费用 | 注释29 | 18,396,882.43 | 12,438,697.06 |
| 研发费用 | - | - | |
| 财务费用 | 注释30 | 3,658,707.73 | 1,530,865.26 |
| 资产减值损失 | 注释31 | 106,498.77 | -106,970.91 |
| 加：其他收益 | 注释32 | 3,076,227.48 | 5,232,898.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 注释33 | 359,466.27 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 注释34 | 113.35 | 180,146.46 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,063,224.06 | 20,260,324.62 | |
| 加：营业外收入 | 注释35 | 95,817.17 | 39,613.69 |
| 减：营业外支出 | 注释36 | 6,706.21 | 5,840.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,152,335.02 | 20,294,098.31 | |
| 减：所得税费用 | 注释37 | 8,778,914.75 | 5,850,171.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,373,420.27 | 14,443,926.85 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 17,373,710.58 | 14,450,042.99 | |
| 2.终止经营净利润 | -290.31 | -6,116.14 | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | 10,793.19 | -79,557.36 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 17,362,627.08 | 14,523,484.21 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 6.其他 | - | - | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 七、综合收益总额 | 17,373,420.27 | 14,443,926.85 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,362,627.08 | 14,523,484.21 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,793.19 | -79,557.36 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.13 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.13 |
法定代表人：张春龙 主管会计工作负责人：杨文红 会计机构负责人：崔同辉
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 37,478,491.12 | 43,546,744.69 | |
| 减：营业成本 | 29,829,385.60 | 34,387,512.88 | |
| 税金及附加 | 333,381.77 | 261,744.71 | |
| 销售费用 | 79,221.66 | 215,245.26 | |
| 管理费用 | 2,655,932.34 | 1,814,782.36 |
| 研发费用 | - | - | |
| 财务费用 | -56,676.49 | 265,944.21 | |
| 其中：利息费用 | - | - | |
| 利息收入 | -60,218.73 | - | |
| 资产减值损失 | 526.17 | -28,024.00 | |
| 加：其他收益 | - | - | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,420,939.34 | 15,517,838.04 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 180,146.46 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,057,659.41 | 22,327,523.77 | |
| 加：营业外收入 | 360.00 | - | |
| 减：营业外支出 | - | - | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,058,019.41 | 22,327,523.77 | |
| 减：所得税费用 | 1,202,765.45 | 2,453,917.68 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,855,253.96 | 19,873,606.09 | |
| （一）持续经营净利润 | 10,855,253.96 | 19,873,606.09 | |
| （二）终止经营净利润 | - | - | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 6.其他 | - | - | |
| 六、综合收益总额 | 10,855,253.96 | 19,873,606.09 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | - | - | |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
法定代表人：张春龙 主管会计工作负责人：杨文红 会计机构负责人：崔同辉
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,353,046.47 | 121,964,300.22 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 拆入资金净增加额 | - | - | |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | |
| 收到的税费返还 | 2,333,513.03 | 3,426,600.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 注释38 | 5,625,819.35 | 27,613,621.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,312,378.85 | 153,004,521.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,547,130.67 | 58,393,956.94 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,455,328.00 | 12,937,321.54 | |
| 支付的各项税费 | 16,822,320.69 | 11,561,662.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 注释38 | 16,053,505.79 | 8,619,982.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,878,285.15 | 91,512,923.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,434,093.70 | 61,491,598.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 282,640,000.00 | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | 359,466.27 | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 120,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 注释38 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 282,999,466.27 | 120,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,136,913.65 | 46,376,655.55 | |
| 投资支付的现金 | 281,140,000.00 | 2,469,430.34 | |
| 质押贷款净增加额 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 注释38 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 380,276,913.65 | 48,846,085.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,277,447.38 | -48,726,085.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 29,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 注释38 | 9,600,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,600,000.00 | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,000,000.00 | 30,308,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 724,922.25 | 1,899,474.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 注释38 | 21,323,271.74 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,048,193.99 | 32,207,774.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,448,193.99 | -207,774.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,291,547.67 | 12,557,737.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,028,737.60 | 31,120,725.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,737,189.93 | 43,678,463.62 |
法定代表人：张春龙 主管会计工作负责人：杨文红 会计机构负责人：崔同辉
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,200,000.00 | 57,519,172.39 | |
| 收到的税费返还 | - | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,251,253.28 | 20,708,710.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,451,253.28 | 78,227,883.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,822,818.80 | 32,951,896.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,263,181.69 | 1,382,568.98 | |
| 支付的各项税费 | 5,564,624.40 | 3,936,795.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,665,551.77 | 43,614,811.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,316,176.66 | 81,886,072.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,864,923.38 | -3,658,189.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 54,700,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,162,546.93 | 14,794,628.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 120,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 43,697.41 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,906,244.34 | 44,914,628.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,440.19 | 141,869.07 |
| 投资支付的现金 | 69,480,000.00 | 30,989,430.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,504,440.19 | 31,131,299.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,598,195.85 | 13,783,328.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | - | - | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | |
| 偿还债务支付的现金 | - | 19,965,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,742,391.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 21,707,391.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -21,707,391.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,463,119.23 | -11,582,252.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,612,986.92 | 18,756,114.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,149,867.69 | 7,173,862.33 |
法定代表人：张春龙 主管会计工作负责人：杨文红 会计机构负责人：崔同辉
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | √是 □否 | (二).1 |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | (二).2 |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | √是 □否 | (二).3 |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 企业经营季节性或者周期性特征
2、 合并报表的合并范围
企业经营存在季节性或者周期性变化：热力生产及供应行业本身不存在季节性或周期性变化，但公司生产节奏很大程度上取决于客户需求。公司主要客户江苏洋河酒厂股份有限公司、江苏双沟酒业股份有限公司一般在6月中旬-8月下旬左右，因其生产工艺、设备检修等原因而暂停生产。江苏洋河酒厂股份有限公司、江苏双沟酒业股份有限公司为公司重要客户，2018年1-6月份对上述公司实现销售收入71,234,044.14元，占公司营业收入比例为49.19%，因此公司目前经营存在季节性变化。
本期纳入合并财务报表范围的主体共17户，具体包括：
| 本期纳入合并财务报表范围的主体共17户，具体包括： | ||||||
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | ||
| 宿迁宝士腾贸易有限公司（以下简称“宝士腾”） | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 | ||
| 百通宏达热力（泗阳）有限公司（以下简称“泗阳百通”） | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 | ||
| 北京绿净源环保科技有限公司（以下简称“绿净源”） | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 | ||
| 曹县百通宏达热力有限公司（以下简称“曹县百通”） | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 10000 | ||
| 连云港百通宏达热力有限公司（以下简称“连云港百通”） | 控股子公司 | 2 | 68.10 | 68.10 | ||
| 江苏百通能源有限公司（以下简称“江苏百通”） | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 | ||
| 百通宏达热力泗洪有限公司（以下简称“泗洪百通”） | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 | ||
| 松滋百通宏达热力有限公司（以下简称“松滋百通”） | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 | ||
| 曹县百通博达热力有限公司（以下简称“曹县博达”） | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司（以下简称“宿迁弘锐”） | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 金溪百通宏达热力有限公司（以下简称“金溪百通”） | 控股子公司 | 2 | 85.00 | 85.00 |
| 北京百通宏达环境科技有限公司（以下简称“北京百通”） | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 开平百通宏达能源有限公司（以下简称“开平宏达”） | 全资孙公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| 南城百通宏达能源有限公司（以下简称“南城百通”） | 全资孙公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| 开平博达热力有限公司（以下简称“开平博达”）（注1） | 控股孙公司 | 3 | 70.00 | 70.00 |
| 蒙阴百通宏达热力有限公司（以下简称“蒙阴百通”） | 全资孙公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| 铜仁百通绿净源环保科技有限公司（以下简称“铜仁百通”） | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
二、 报表项目注释
一、 合并财务报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）注释1． 货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 46,454.14 | 49,101.46 |
| 银行存款 | 55,690,735.79 | 117,979,636.14 |
| 合计 | 55,737,189.93 | 118,028,737.60 |
截至2018年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
注释2． 应收票据及应收账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 550,000.00 | -- |
| 应收账款 | 1,332,168.43 | 9,454,311.76 |
| 合 计 | 1,882,168.43 | 9,454,311.76 |
1.应收票据
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 550,000.00 | -- |
| 商业承兑汇票 | -- | -- |
| 合计 | 550,000.00 | -- |
2.应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,345,624.68 | 100.00 | 13,456.25 | 1.00 | 1,332,168.43 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,345,624.68 | 100.00 | 13,456.25 | 1.00 | 1,332,168.43 |
续：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 9,549,809.86 | 100.00 | 95,498.10 | 1.00 | 9,454,311.76 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 9,549,809.86 | 100.00 | 95,498.10 | 1.00 | 9,454,311.76 |
3.应收账款分类说明
（1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 6个月以内 | 1,345,624.68 | 13,456.25 | 1.00 |
4.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回坏账准备金额82,041.85 元。
5.本期实际核销的应收账款
本期无核销应收帐款
6.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 江苏新海石化有限公司 | 704,869.52 | 52.38 | 7,048.70 |
| 江苏奥立比亚纺织有限公司 | 469,400.00 | 34.88 | 4,694.00 |
| 湖北荣成再生科技有限公司 | 77,515.50 | 5.76 | 775.16 |
| 江苏省电力建设第三工程公司 | 28,782.00 | 2.14 | 287.82 |
| 江西国贸工艺有限公司 | 14,087.07 | 1.05 | 140.87 |
| 合计 | 1,294,654.09 | 96.21 | 12,946.55 |
注释3． 预付款项1． 预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 5,007,777.88 | 100.00 | 9,692,763.46 | 100.00 |
| 1至2年 | -- | -- | -- | -- |
| 2至3年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年以上 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 5,007,777.88 | 100.00 | 9,692,763.46 | 100.00 |
2． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末金额 | 占预付账款总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 齐世安 | 725,129.73 | 14.48 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 榆林市榆神工业区天波宇化工有限公司 | 595,763.61 | 11.90 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 江苏省电力公司泗阳县供电公司 | 338,958.00 | 6.77 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 天津坤能新能源科技有限公司 | 345,309.97 | 6.89 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 国网江苏省电力公司连云港市赣榆区供电公司 | 312,775.28 | 6.25 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | 2,317,936.59 | 46.29 |
注释4． 其他应收款1． 其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 7,425,000.00 | 47.99 | -- | -- | 7,425,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,046,181.10 | 52.01 | 402,954.98 | 5.01 | 7,643,226.12 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 15,471,181.10 | 100.00 | 402,954.98 | 2.60 | 15,068,226.12 |
续：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 7,425,000.00 | 63.46 | -- | -- | 7,425,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,275,546.02 | 36.54 | 214,414.36 | 5.01 | 4,061,131.66 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 11,700,546.02 | 100.00 | 214,414.36 | 1.83 | 11,486,131.66 |
2． 其他应收款分类说明
（1） 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 君创国际融资租赁有限公司 | 3,725,000.00 | -- | -- | 经个别认定不存在减值 |
| 上海国金租赁有限公司 | 3,700,000.00 | -- | -- | 经个别认定不存在减值 |
| 合计 | 7,425,000.00 | -- | -- | |
注：上述其他应收款-上海国金租赁有限公司370.00万元和君创国际租赁有限公司372.50万元，系公司融资租赁（售后租回）向对方交纳的履约保证金，合同约定返还方式为在租赁期结束后一次性返还或冲抵从最后一期起的最后几期租金，故本公司认为该保证金无回收风险，不存在减值风险。
（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 8,042,134.10 | 402,115.58 | 5.00 |
| 2－3年 | 3,747.00 | 749.40 | 20.00 |
| 3－4年 | 300.00 | 90.00 | 30.00 |
| 合计 | 8,046,181.10 | 402,954.98 | 5.01 |
3． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额188,540.62元。4． 本报告期实际核销的其他应收款
本期无实际核销的其他应收款5． 其他应收款按款项性质分类情况.
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款及其他 | 231,724.80 | 215,791.02 |
| 备用金、保证金及借款 | 15,239,456.30 | 11,484,755.00 |
| 合计 | 15,471,181.10 | 11,700,546.02 |
6． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 名单位称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 蒙阴县鲁星热力有限公司 | 保证金 | 5,500,808.30 | 1年以内 | 35.55 | 275,040.42 |
| 君创国际融资租赁有限公司 | 售后回租保证金 | 3,725,000.00 | 1年以内 | 24.08 | -- |
| 上海国金租赁有限公司 | 售后回租保证金 | 3,700,000.00 | 1至2年 | 23.91 | -- |
| 南城县财政局 | 保证金 | 1,400,000.00 | 1年以内 | 9.05 | 70,000.00 |
| 齐世安 | 押金 | 200,608.00 | 1年以内 | 1.30 | 10,030.40 |
| 合计 | 14,526,416.30 | 93.89 | 355,070.82 |
注释5． 存货
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 11,235,230.74 | -- | 11,235,230.74 | 19,009,266.07 | -- | 19,009,266.07 |
| 周转材料 | 4,521,703.98 | -- | 4,521,703.98 | 1,915,632.54 | -- | 1,915,632.54 |
| 合计 | 15,756,934.72 | -- | 15,756,934.72 | 20,924,898.61 | -- | 20,924,898.61 |
注释6． 其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应交增值税借方余额 | 26,931,274.43 | 16,643,233.28 |
| 涉诉资产（注1） | 12,534,767.64 | 12,534,767.64 |
| 所得税预缴税额 | 666,830.42 | -- |
| 待抵扣进项税额 | 2,395,116.74 | 1,835,006.35 |
| 减：涉诉资产减值准备 | 12,534,767.64 | 12,534,767.64 |
| 银行理财产品 | 1,500,000.00 | |
| 合计 | 29,993,221.59 | 19,978,239.63 |
注1：公司子公司连云港百通与客户江苏善俊清洁能源科技有限公司（以下简称“江苏善俊”）针对2014年部分蒸汽销售款存在纠纷且未能协商解决，使得该蒸汽销售款的收回存在重大不确定性，依据本公司制订的收入确认原则，相关收入不能予以确认，相关成本转入“其他流动资产”科目核算，待仲裁结果出具后，视情况及时进行财务处理。2016年7月6日，经中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，裁
决江苏善俊支付连云港百通蒸汽款和除盐水款共计13,226,997.06元（含税）、退还履约保证金100万元及诉讼和仲裁费用171,600.70元，同时连云港百通赔偿江苏善俊损失2,299,808.93元及支付仲裁费用19,952.90元，但是双方均未履行裁决决定。2017年11月江苏善俊申请破产清算，2017年12月连云港百通按照债权抵消债务后的净额12,534,767.64元申报债权并于2018年1月经江苏善俊第一次债权人会议同意。连云港百通基于谨慎性原则，对此项债权全额计提减值。
注释7． 固定资产原值及累计折旧1． 固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一. 账面原值 | |||||
| 1． 期初余额 | 99,445,471.64 | 192,104,541.58 | 1,975,648.49 | 2,694,067.46 | 296,219,729.17 |
| 2． 本期增加金额 | 1,056,695.47 | 29,929,401.79 | 30,769.23 | 433,507.01 | 31,450,373.50 |
| 购置 | 25,242.72 | 96,111.15 | 30,769.23 | 242,536.49 | 394,659.59 |
| 在建工程转入 | 1,031,452.75 | 19,361,592.53 | -- | 190,970.52 | 20,584,015.80 |
| 融资租入 | -- | 10,471,698.11 | -- | -- | 10,471,698.11 |
| 3． 本期减少金额 | -- | 10,710,463.71 | -- | 10,925.00 | 10,721,388.71 |
| 处置或报废 | -- | 333,879.65 | ---- | 10,925.00 | 344,804.65 |
| 其他减少 | -- | 10,376,584.06 | -- | -- | 10,376,584.06 |
| 4． 期末余额 | 100,502,167.11 | 211,323,479.66 | 2,006,417.72 | 3,116,649.47 | 316,948,713.96 |
| 二. 累计折旧 | |||||
| 1． 期初余额 | 16,290,278.59 | 15,880,657.42 | 905,560.08 | 1,574,377.90 | 34,650,873.99 |
| 2． 本期增加金额 | 2,392,712.77 | 12,642,802.54 | 132,628.56 | 209,701.50 | 15,377,845.37 |
| 本期计提 | 2,392,712.77 | 12,642,802.54 | 132,628.56 | 209,701.50 | 15,377,845.37 |
| 3． 本期减少金额 | -- | 331,098.32 | -- | 8,140.23 | 339,238.55 |
| 处置或报废 | -- | 331,098.32 | -- | 8,140.23 | 339,238.55 |
| 4． 期末余额 | 18,682,991.36 | 28,192,361.64 | 1,038,188.64 | 1,775,939.17 | 49,689,480.81 |
| 三. 减值准备 | |||||
| 1． 期初余额 | -- | 1,727,261.98 | -- | -- | 1,727,261.98 |
| 2． 本期增加金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 本期计提 | -- | ||||
| 3． 本期减少金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置或报废 | -- | ||||
| 4． 期末余额 | -- | 1727261.98 | -- | -- | 1,727,261.98 |
| 四. 账面价值 | |||||
| 1． 期末账面价值 | 81,819,175.75 | 181,403,856.04 | 968,229.08 | 1,340,710.30 | 265,531,971.17 |
| 2． 期初账面价值 | 83,155,193.05 | 174,496,622.18 | 1,070,088.41 | 1,119,689.56 | 259,841,593.20 |
说明：本期固定资产其他减少中10,335,869.11 元为金溪百通融资租赁出售的固定资产。
2． 期末暂时闲置的固定资产
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 9,041,414.83 | 5,656,811.65 | 1,727,261.98 | 1,657,341.20 |
3． 期末通过融资租赁租入的固定资产
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 155,930,289.69 | 20,666,167.91 | -- | 135,264,121.78 |
说明：上述融资租赁租入固定资产均被设定抵押或担保，具体抵押担保情况详见附注“七、（一）融资租赁担保。
4． 期末未办妥产权证书的固定资产
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 金溪百通办公楼 | 1,689,944.34 | 待土地证领取后办理 |
| 金溪百通门卫室 | 56,650.33 | 待土地证领取后办理 |
| 金溪百通干煤棚 | 2,053,469.71 | 待土地证领取后办理 |
| 金溪百通锅炉煤仓间 | 1,437,959.71 | 待土地证领取后办理 |
| 金溪百通锅炉主厂房 | 1,531,560.96 | 待土地证领取后办理 |
| 金溪百通空压机房 | 218,812.60 | 待土地证领取后办理 |
| 金溪百通脱硫脱硝控制室 | 52,417.85 | 待土地证领取后办理 |
| 金溪百通在线监控室 | 31,965.02 | 待土地证领取后办理 |
| 连云港百通化水车间 | 2,991,803.88 | 正在办理中 |
| 连云港百通热力站 | 971,721.02 | 正在办理中 |
| 连云港百通主控室/洗澡间 | 1,214,628.81 | 正在办理中 |
| 连云港百通办公楼 | 3,998,870.59 | 正在办理中 |
| 泗阳百通脱硫脱硝房屋 | 1,127,291.17 | 正在办理中 |
| 合计 | 17,377,095.99 |
注释8． 在建工程1． 在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 泗阳供热管网 | 450,450.45 | -- | 450,450.45 | -- | -- | -- |
| 蒙阴百通集中供热项目 | 35,351,494.24 | -- | 35,351,494.24 | -- | -- | -- |
| 泗阳百通热电联产项目 | 23,095,445.89 | -- | 23,095,445.89 | 2,208,079.00 | -- | 2,208,079.00 |
| 连云港百通南线管网 | 7,419,756.91 | -- | 7,419,756.91 | 7,249,549.21 | -- | 7,249,549.21 |
| 曹县博达王集毛纺园集中供热项目 | 740,222.17 | -- | 740,222.17 | 670,893.87 | -- | 670,893.87 |
| 曹县宏达热电联产项目 | 11,459,064.76 | -- | 11,459,064.76 | 10,340,867.31 | -- | 10,340,867.31 |
| 金溪百通老工业园集 | 60,229.61 | -- | 60,229.61 | 62,830.72 | -- | 62,830.72 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 中供热项目工程 | ||||||
| 松滋百通一期管网 | 61,348.92 | -- | 61,348.92 | 12,207,053.14 | -- | 12,207,053.14 |
| 开平宏达苍城镇工业集中区集中供热项目 | 1,198,530.86 | -- | 1,198,530.86 | 466,058.99 | -- | 466,058.99 |
| 其他工程 | 7,197,400.38 | -- | 7,197,400.38 | 7,118,699.38 | -- | 7,118,699.38 |
| 合计 | 87,033,944.19 | -- | 87,033,944.19 | 40,324,031.62 | -- | 40,324,031.62 |
2． 重要在建工程项目本期变动情况
| 工程项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入 固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额 |
| 蒙阴百通集中供热项目 | 35,351,494.24 | 35,351,494.24 | |||
| 泗阳百通热电联产项目 | 2,208,079.00 | 20,887,366.89 | 23,095,445.89 | ||
| 连云港百通南线管网 | 7,249,549.21 | 170,207.70 | 7,419,756.91 | ||
| 曹县宏达热电联产项目 | 10,340,867.31 | 1,118,197.45 | 11,459,064.76 | ||
| 金溪百通老工业园集中供热项目工程 | 62,830.72 | 2,753,636.26 | 2,258,963.11 | 497,274.26 | 60,229.61 |
| 松滋百通一期管网 | 12,207,053.14 | 3,169,414.53 | 15,304,848.48 | 10,270.27 | 61,348.92 |
| 合计 | 32,068,379.38 | 63,450,317.07 | 17,563,811.59 | 507,544.53 | 77,447,340.33 |
续：
| 工程项目名称 | 预算数 (万元) | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 蒙阴百通集中供热项目 | 12,000.00 | 29.46 | 64 | 自有资金 | |||
| 泗阳百通热电联产项目 | 15,300.00 | 15.1 | 50 | 1,290,647.08 | 1,112,215.55 | 7.62 | 融资及自有资金 |
| 连云港百通南线管网 | 819 | 90.6 | 91 | 307,763.16 | 170,207.70 | 5.2 | 融资及自有资金 |
| 曹县宏达热电联产项目 | 35,006.00 | 3.27 | 20 | -- | -- | -- | 自有资金 |
| 金溪百通老工业园集中供热项目工程 | 4,630.00 | 100 | 100 | -- | -- | -- | 自有资金 |
| 松滋百通一期管网 | 1,505.00 | 100 | 100 | -- | -- | -- | 自有资金 |
| 合计 | 69,260.00 | -- | -- | 1,598,410.24 | 1,282,423.25 |
注释9． 无形资产
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 其他 | 合计 |
| 一. 账面原值 | ||||
| 1． 期初余额 | 15,650,778.30 | 316,640.12 | 715,728.58 | 16,683,147.00 |
| 2． 本期增加金额 | 6,956,425.00 | 29,914.53 | -- | 6,986,339.53 |
| 购置 | 6,956,425.00 | 29,914.53 | -- | 6,986,339.53 |
| 3． 本期减少金额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置 | -- | -- | -- | --0 |
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 其他 | 合计 |
| 4． 期末余额 | 22,607,203.30 | 346,554.65 | 715,728.58 | 23,669,486.53 |
| 二. 累计摊销 | ||||
| 1． 期初余额 | 976,072.93 | 168,207.63 | 64,938.98 | 1,209,219.54 |
| 2． 本期增加金额 | 217,137.27 | 20,858.87 | 33,786.42 | 271,782.56 |
| 本期计提 | 217,137.27 | 20,858.87 | 33,786.42 | 271,782.56 |
| 3． 本期减少金额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置 | -- | -- | -- | -- |
| 4． 期末余额 | 1,193,210.20 | 189,066.50 | 98,725.40 | 1,481,002.10 |
| 三. 账面价值 | ||||
| 1． 期末账面价值 | 21,413,993.10 | 157,488.15 | 617,003.18 | 22,188,484.43 |
| 2． 期初账面价值 | 14,674,705.37 | 148,432.49 | 650,789.60 | 15,473,927.46 |
注释10． 长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 期末余额 |
| 办公楼装修 | 77,627.31 | -- | 24,416.83 | 53,210.48 |
| 动力电初装费 | 239,524.82 | -- | 21,775.02 | 217,749.80 |
| 厂区绿化 | 36,183.16 | 602,551.36 | 37,803.10 | 600,931.42 |
| 其他 | 58,351.07 | -- | 11,032.62 | 47,318.45 |
| 合计 | 411,686.36 | 602,551.36 | 95,027.57 | 919,210.15 |
注释11． 递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 14,678,440.85 | 3,522,645.98 | 14,571,927.08 | 3,642,981.77 |
| 政府补助 | 6,984,719.34 | 1,746,179.84 | 7,770,846.82 | 1,942,711.71 |
| 合计 | 21,663,160.19 | 5,268,825.82 | 22,342,773.90 | 5,585,693.48 |
注释12． 其他非流动资产
| 类别及内容 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程设备款及其他 | 70,757,819.82 | 53,269,779.98 |
| 合计 | 70,757,819.82 | 53,269,779.98 |
注释13． 短期借款1． 短期借款分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 25,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 合计 | 25,000,000.00 | 29,000,000.00 |
2． 短期借款其他说明
（1）2018年2月1日泗阳百通与中国银行股份有限公司泗阳支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：2018年泗借字005号），约定中国银行股份有限公司泗阳支行向泗阳百通提供2,000.00万元的贷款，贷款期限自2018年2月1日至2019年1月31日，利率为浮动利率；由百通能源、张春龙夫妇、江丽红提供最高额担保，同时泗阳百通以房屋建筑物提供抵押。
（2）2018年1月31日连云港百通与中国工银行商行股份有限公司赣榆分行签订了《小企业借款合同》（合同编号：0110700009-2017(赣榆）字00048号)，合同约定中国工银行商行股份有限公司赣榆分行向连云港百通提供500万元的贷款额度，授信期限自2018年2月5日至2018年11月5日，利率为浮动利率；百通能源、张春龙夫妇、江丽红、连云港百通以其账下土地使用权进行担保提供担保。
注释14． 应付票据及应付账款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | -- | -- |
| 应付账款 | 36,117,988.87 | 23,820,775.72 |
| 合 计 | 36,117,988.87 | 23,820,775.72 |
1.应付帐款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程款及质保金 | 25,351,012.66 | 13,774,227.46 |
| 货款及材料款 | 10,766,976.21 | 10,046,548.26 |
| 合计 | 36,117,988.87 | 23,820,775.72 |
2.账龄超过一年的重要应付账款
| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转原因 |
| 江西江联能源环保股份有限公司 | 608,200.00 | 质保金，质量存在争议未结算 |
| 合计 | 608,200.00 |
注释15． 预收款项
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 蒸汽款 | 6,201,210.08 | 4,526,211.53 |
| 合计 | 6,201,210.08 | 4,526,211.53 |
注释16． 应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 2,659,161.37 | 15,378,766.55 | 18,005,229.33 | 32,698.59 |
| 离职后福利-设定提存计划 | -- | 1,384,932.67 | 1,384,932.67 | -- |
| 辞退福利 | -- | 65,166.00 | 65,166.00 | -- |
| 合计 | 2,659,161.37 | 16,828,865.22 | 19,455,328.00 | 32,698.59 |
2． 短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,631,398.88 | 13,221,822.76 | 15,853,221.64 | -- |
| 职工福利费 | -- | 477,557.11 | 477,557.11 | -- |
| 社会保险费 | -- | 702,946.94 | 702,946.94 | -- |
| 其中：医疗保险费 | -- | 581,901.59 | 581,901.59 | -- |
| 工伤保险费 | -- | 51,938.09 | 51,938.09 | -- |
| 生育保险费 | -- | 51,139.53 | 51,139.53 | -- |
| 住房公积金 | -- | 740,272.76 | 740,272.76 | -- |
| 工会经费和职工教育经费 | 27,762.49 | 164,034.86 | 159,098.76 | 32,698.59 |
| 非货币性福利 | -- | 72,132.12 | 72,132.12 | -- |
| 合计 | 2,659,161.37 | 15,378,766.55 | 18,005,229.33 | 32,698.59 |
3． 设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | -- | 1,340,247.32 | 1,340,247.32 | -- |
| 失业保险费 | -- | 44,685.35 | 44,685.35 | -- |
| 合计 | -- | 1,384,932.67 | 1,384,932.67 | -- |
注释17． 应交税费
| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 504,881.26 | 1,819,523.52 |
| 企业所得税 | 4,157,922.89 | 3,673,032.28 |
| 个人所得税 | 137,630.27 | 99,398.39 |
| 城市维护建设税 | 35,028.06 | 126,746.53 |
| 房产税 | 135,394.05 | 122,880.65 |
| 土地使用税 | 194,410.26 | 152,322.66 |
| 教育费附加 | 25,244.06 | 90,976.17 |
| 残疾人保障基金 | -- | 64,934.58 |
| 环保税 | 421,089.50 | -- |
| 合计 | 5,611,600.35 | 6,149,814.78 |
注释18． 其他应付款
（1）.按款项性质列示的其他应付款
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金、定金、押金 | 21,747,270.00 | 27,128,713.00 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 32,987.50 | 43,209.14 |
| 往来款及其他 | 748.40 | 270.18 |
| 合计 | 21,781,005.90 | 27,172,192.32 |
(2).账龄超过一年的重要其他应付款
| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏省环宇光伏股份有限公司 | 800,000.00 | 保证金，未到结算期 |
| 泗阳众联纺织科技有限公司 | 250,000.00 | 保证金，未到结算期 |
| 合计 | 1,050,000.00 |
注释19． 一年内到期的非流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应付款 | 37,154,161.52 | 34,347,114.56 |
注释20． 长期应付款
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁－售后租回款 | 130,805,009.97 | 139,668,896.39 |
| 减：未确认融资费用 | 15,259,847.61 | 17,114,297.67 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 37,154,161.52 | 34,347,114.56 |
| 合计 | 78,391,000.84 | 88,207,484.16 |
注释21． 递延收益
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 与资产相关政府补助 | 7,770,846.82 | -- | 786,127.48 | 6,984,719.34 | 详见表1 |
| 未实现售后租回损益--融资租赁 | 13,862,423.15 | 485,476.51 | 1,119,948.26 | 13,227,951.40 | -- |
| 管网建设 | -- | 319,914.15 | 5,667.47 | 314,246.68 | -- |
| 合计 | 21,633,269.97 | 805,390.66 | 1,911,743.21 | 20,526,917.42 | -- |
1． 与政府补助相关的递延收益
本期计入当期损益金额中，计入其他收益786,127.48元。注释22． 股本
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 泗阳经济开发区管道设施补贴款 | 5,113,668.76 | -- | 571,687.62 | -- | 4,541,981.14 | 与资产相关 |
| 柘汪临港产业区供热管网及配套设施建设财政补贴 | 2,657,178.06 | -- | 214,439.86 | -- | 2,442,738.20 | 与资产相关 |
| 合计 | 7,770,846.82 | -- | 786,127.48 | -- | 6,984,719.34 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 123,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 123,000,000.00 |
注释23． 资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 139,217,321.74 | -- | -- | 139,217,321.74 |
注释24． 盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 7,229,096.12 | -- | -- | 7,229,096.12 |
注释25． 未分配利润
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) |
| 期初未分配利润 | 31,488,039.61 | — |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 17,362,627.08 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | — | 10 |
| 期末未分配利润 | 48,850,666.69 |
注释26． 营业收入和营业成本1． 营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 142,735,210.73 | 94,504,404.32 | 102,667,123.40 | 73,022,341.84 |
| 其他业务 | 2,085,000.45 | 1,911,778.26 | 955,972.45 | 99,513.09 |
| 合计 | 144,820,211.18 | 96,416,182.58 | 103,623,095.85 | 73,121,854.93 |
2． 公司前五名客户的营业收入情况
| 项目 | 本期发生额 | 占营业收入比例(%) |
| 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 47,364,174.40 | 32.71 |
| 江苏双沟酒业股份有限公司 | 23,869,869.74 | 16.48 |
| 小计 | 71,234,044.14 | 49.19 |
| 江苏新海石化有限公司 | 17,182,998.42 | 11.87 |
| 江苏晨越高新材料有限公司 | 3,272,246.91 | 2.26 |
| 江苏奥立比亚纺织有限公司 | 3,120,285.01 | 2.15 |
| 泗阳海欣毛毯有限公司 | 2,906,555.98 | 2.01 |
| 合计 | 97,716,130.46 | 67.48 |
注：江苏双沟酒业股份有限公司受江苏洋河酒厂股份有限公司控制，故合并计算。
注释27． 税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 315,888.95 | 218,452.36 |
| 教育费附加 | 136,438.37 | 95,214.07 |
| 地方教育费附加 | 90,958.88 | 63,476.02 |
| 土地使用税 | 374,791.45 | 263,381.34 |
| 车船使用税 | 1,560.00 | 1,370.00 |
| 印花税 | 194,937.30 | 122,616.30 |
| 房产税 | 270,788.10 | 222,967.48 |
| 环保税 | 1,066,620.28 | |
| 合计 | 2,451,983.33 | 987,477.57 |
注释28． 销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 457,231.83 | 392,969.17 |
| 折旧费 | 245442.29 | 762.08 |
| 业务招待费 | 145,882.68 | 163,188.52 |
| 差旅及其他费用 | 313,982.58 | 246,972.37 |
| 合计 | 1,162,539.38 | 803,892.14 |
注释29． 管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 11,931,219.06 | 6,925,785.65 |
| 折旧与摊销 | 1,119,271.54 | 641,251.17 |
| 税金 | 94,720.60 | 96,122.82 |
| 招待费 | 1,274,645.88 | 939,712.91 |
| 业务宣传费 | 22,761.36 | 9,180.00 |
| 办公费、差旅费 | 937,555.39 | 556,886.52 |
| 中介服务费 | 374,524.59 | 364,872.87 |
| 租赁费 | 1,306,860.22 | 1,061,090.57 |
| 修理费 | 48,411.36 | 29,714.32 |
| 其他 | 1,286,912.43 | 1,814,080.23 |
| 合计 | 18,396,882.43 | 12,438,697.06 |
注释30． 财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 675,429.75 | 841,989.37 |
| 减：利息收入 | 122,645.08 | 448,839.31 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 未确认融资费用 | 3,062,182.99 | 936,253.58 |
| 手续费及其他 | 43,740.07 | 201,461.62 |
| 合计 | 3,658,707.73 | 1,530,865.26 |
注释31． 资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 106,498.77 | -106,970.91 |
| 合计 | 106,498.77 | -106,970.91 |
注释32． 其他收益1． 其他收益明细情况
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 3,076,227.48 | 5,232,898.36 |
2． 计入其他收益的政府补助
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 泗阳经济开发区管道设施补贴款 | 571,687.62 | 439,692.18 | 与资产相关 |
| 柘汪临港产业区供热管网及配套设施建设财政补贴 | 214,439.86 | 214,439.86 | 与资产相关 |
| 个人所得税返还 | -- | 2,166.32 | 与收益相关 |
| 宿迁市软件与服务外包产业园产业发展引导资金 | 2,290,100.00 | 2,518,200.00 | 与收益相关 |
| 泗阳经济开发区管委会税费返还 | -- | 1,408,400.00 | 与收益相关 |
| 2016年省级工业和信息产业转型升级专项资金 | -- | 650,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 3,076,227.48 | 5,232,898.36 |
3.按列报项目分类的政府补助
| 政府补助列报项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 备注 |
| 计入递延收益的政府补助 | -- | 1,385,952.00 | 详见附注六注释21 |
| 计入其他收益的政府补助 | 3,076,227.48 | 5,232,898.36 | 详见附注六注释32 |
| 合计 | 3,076,227.48 | 6,618,850.36 |
注释33． 投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -- | -- |
| 理财产品利息收入 | 359,466.27 | -- |
| 合计 | 359,466.27 | -- |
注释34． 资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 113.35 | 180,146.46 |
注释35． 营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 95,817.17 | 39,613.69 | 95,817.17 |
| 合计 | 95,817.17 | 39,613.69 | 95,817.17 |
注释36． 营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 459.80 | 1,040.00 | 459.80 |
| 其他 | 6,246.41 | 4,800.00 | 6,196.41 |
| 合计 | 6,706.21 | 5,840.00 | 6,706.21 |
注释37． 所得税费用1． 所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 8,462,047.09 | 5,284,843.24 |
| 递延所得税费用 | 316,867.66 | 565,328.22 |
| 合计 | 8,778,914.75 | 5,850,171.46 |
2． 会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 26,152,335.02 |
| 按法定税率计算的所得税费用 | 6,538,083.76 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失影响 | 216,260.48 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -220,336.52 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,244,907.03 |
| 所得税费用 | 8,778,914.75 |
注释38． 现金流量表附注1． 收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 129,089.32 | 448,839.31 |
| 备用金及保证金、押金 | 4,902,438.27 | 19,013,550.00 |
| 往来及其他款项 | 594,291.76 | 8,151,232.41 |
| 合计 | 5,625,819.35 | 27,613,621.72 |
2． 支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用、管理费用 | 4,893,886.99 | 4,916,309.73 |
| 备用金及保证金、押金 | 2,613,153.00 | 1,967,453.66 |
| 银行手续费 | 43,740.07 | 201,461.62 |
| 往来款及其他 | 8,502,725.73 | 1,534,757.44 |
| 合计 | 16,053,505.79 | 8,619,982.45 |
3． 收到的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 售后回租收到的款项 | 9,600,000.00 | -- |
| 合计 | 9,600,000.00 | -- |
4． 支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁分期支付的租赁费 | 21,323,271.74 | -- |
| 合计 | 21,323,271.74 | -- |
注释39． 现金流量表补充资料1． 现金流量表补充资料
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 17,373,420.27 | 14,443,926.85 |
| 加：资产减值准备 | 106,498.77 | -106,970.91 |
| 固定资产折旧 | 14,258,169.83 | 11,269,196.69 |
| 无形资产摊销 | 271,782.56 | 205,819.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 95,027.57 | 260,440.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） | -113.35 | -180,146.46 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -- | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -- | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,737,612.74 | 1,778,242.95 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -359,466.27 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 316,867.66 | 565,328.22 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -- | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 5,167,963.89 | 15,217,234.08 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 5,049,981.96 | -22,677,786.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 5,416,348.07 | 42,494,556.55 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,434,093.70 | 61,491,598.53 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 55,737,189.93 | 43,678,463.62 |
| 减：现金的期初余额 | 118,028,737.60 | 31,120,725.82 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -62,291,547.67 | 12,557,737.80 |
2． 现金和现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 55,737,189.93 | 43,678,463.62 |
| 其中：库存现金 | 46,454.14 | 148,261.75 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 55,690,735.79 | 43,530,201.87 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | -- | -- |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 55,737,189.93 | 43,678,463.62 |
注释40． 所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 余额 | 受限原因 |
| 固定资产 | 149,443,582.96 | 泗阳百通、连云港百通、泗洪百通、金溪百通部分机器设备为融资租入受限；子公司泗洪百通机器设备因融资租赁被设定抵押受限；泗阳百通房产因抵押贷款被抵押受限 |
| 无形资产 | 11,521,764.11 | 泗阳百通、连云港百通土地使用权因抵押贷款被抵押受限 |
| 合计 | 160,965,347.07 |
二、 合并范围的变更
(一) 新增子公司
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 铜仁百通 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
(二) 处置子公司
| 子公司名称 | 股权处置 价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
| 子公司名称 | 股权处置 价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
| 润新环保 | -- | 100.00 | 注销 | 2018年2月 | 准予注销通知书 | -- |
续：
| 子公司名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例(%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 润新环保 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1． 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 宝士腾 | 江苏省宿迁市 | 宿迁市 | 煤炭、钢材销售 | 100.00 | -- | 设立 |
| 泗阳百通 | 泗阳县经济开发区 | 泗阳县 | 蒸汽销售 | 100.00 | -- | 设立 |
| 绿净源 | 北京市丰台区 | 北京市 | 技术服务 | 100.00 | -- | 设立 |
| 曹县宏达 | 山东省菏泽市曹县 | 菏泽市 | 热力技术服务 | 100.00 | -- | 设立 |
| 连云港百通 | 连云港市赣榆区 | 连云港市 | 蒸汽生产、能源技术服务 | 68.10 | -- | 设立 |
| 江苏百通 | 泗洪县双沟镇 | 泗洪县 | 能源技术服务、设备租赁 | 100.00 | -- | 设立 |
| 泗洪百通 | 泗洪县双沟镇 | 泗洪县 | 集中供热 | 100.00 | -- | 设立 |
| 松滋百通 | 湖北省松滋市 | 松滋市 | 集中供热 | 100.00 | -- | 设立 |
| 宿迁弘锐 | 宿迁 | 宿迁 | 煤炭销售 | 100.00 | -- | 设立 |
| 金溪百通 | 金溪 | 金溪 | 蒸汽销售 | 85.00 | -- | 设立 |
| 北京百通 | 北京 | 北京 | 技术开发、技术服务 | 100.00 | -- | 设立 |
| 曹县博达 | 曹县 | 曹县 | 热力、电力及热水生产与供应 | 100.00 | -- | 设立 |
| 开平宏达 | 广东省开平市 | 开平市 | 热力、电力及热水生产与供应 | -- | 100.00 | 设立 |
| 南城百通 | 江西省南城县 | 南城县 | 热力、电力及热水生产与供应 | -- | 100.00 | 设立 |
| 开平博达 | 广东省开平市 | 开平市 | 蒸汽销售 | -- | 70.00 | 设立 |
| 蒙阴百通 | 山东省临沂市蒙阴县 | 蒙阴县 | 热力及热水生产与供应 | -- | 100.00 | 设立 |
| 铜仁百通 | 贵州省铜仁市 | 铜仁市 | 电力电气设备等销售、 热力工程设计、技术服务计、合同能源管理 | 100.00 | -- | 设立 |
2． 重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东持股比例(%) | 本期归属于少数股东损益 | 本期向少数股东支付股利 | 期末累计少数股东权益 | 备注 |
| 连云港百通 | 31.90 | 499,964.56 | -- | 23,689,195.53 | -- |
| 金溪百通 | 15.00 | -489,171.37 | -- | 2,342,910.60 | -- |
四、 关联方及关联交易
(一) 本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
| 南昌百通环保科技有限公司 | 江西省南昌市 | 企业管理 | 800万元 | 24.39 | 24.39 |
南昌百通环保科技有限公司实际控制人张春龙先生为本公司最终控制方。
(二) 本公司的子公司情况详见附注三（一）在子公司中的权益
(三) 其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
| 张春龙 | 实际控制人 |
| 张春泉 | 监事 |
| 饶俊铭 | 董事 |
| 南昌百通环保科技有限公司 | 母公司 |
| 杨培胜 | 董事 |
| 林正礼 | 董事 |
| 姜彦福 | 董事 |
| 饶萍燕 | 监事 |
| 温渭萍 | 监事 |
| 江丽红 | 监事 |
| 王福光 | 监事 |
| 饶本平 | 董事饶俊铭之亲属 |
| 北京衡宇企业管理有限公司 | 董事张春泉控制的企业，持股8.65%的股东 |
| 北京东方森源科技发展股份有限公司 | 董事杨培胜控制的企业 |
| 江苏同恩教育科技有限公司 | 监事张春泉控制的企业 |
| 天津百通富时企业管理中心(有限合伙) | 监事张春泉控制的企业 |
| 江苏百通宏达能源有限公司 | 受母公司同一控制 |
(四) 关联方交易
1． 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。2． 购买商品、接受劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏百通宏达能源有限公司 | 租车费 | 46,153.8 0 | -- |
| 饶本平 | 租车费 | 7,500.00 | |
| 合计 | 53,653.80 | -- |
3． 关联担保情况
（1） 本公司作为被担保方
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 张春龙夫妇 | 24,000,000.00 | 2016.11.17 | 2021.11.16 | 否 |
| 张春龙夫妇 | 40,000,000.00 | 2017.6.28 | 2022.6.28 | 否 |
| 张春龙 | 34,500,000.00 | 2017.7.25 | 2024.7.25 | 否 |
| 张春龙 | 40,000,000.00 | 2017.10.25 | 2024.10.25 | 否 |
| 张春龙 | 10,000,000.00 | 2018.5.23 | 2024.5.23 | 否 |
| 张春龙夫妇、江丽红 | 20,000,000.00 | 2018.2.1 | 2019.1.31 | 否 |
| 张春龙夫妇、江丽红 | 5,000,000.00 | 2018.2.5 | 2018.11.5 | 否 |
融资租赁担保：
(1) 张春龙夫妇对子公司泗洪百通与上海国金租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供连带责任保证担保；张春龙夫妇对子公司连云港百通与海尔融资租赁（中国）有限公司签订的《售后回租协议》提供连带责任保证担保；张春龙对子公司泗阳百通与君创国际融资租赁有限公司签订的《融资回租合同》提供连带责任保证担保；张春龙对子公司金溪百通与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》提供连带责任保证担保。具体情况详见本附注“七、（一）融资租赁担保”相关内容。
（2）张春龙夫妇、江丽红与中国银行股份有限公司泗阳支行签订《最高额保证合同》，为泗阳百通2,000.00万元抵押贷款提供连带保证。张春龙夫妇、江丽红为连云港百通与中国工商银行股份有限公司赣榆支行签订的500.00万元贷款合同提供连带保证。
4． 关键管理人员薪酬
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 1,633,933.62 | 1,102.449.00 |
5． 关联方应收应付款项
（1）本公司应收关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付账款 | |||||
| 江苏百通宏达能源有限公司 | 10,256.47 | -- | 56,410.27 | -- | |
| 饶本平 | -- | -- | 7,500.00 | -- | |
五、 承诺及或有事项
（一） 重要承诺事项
本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
（二） 资产负债表日存在的重要或有事项
本公司不存在需要披露的重要或有事项。
六、 资产负债表日后事项
1、本公司2018年8月6日召开了2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司签订贵州大龙经济开发区集中供热项目合同的议案》，本公司拟与贵州大龙经济开发区管理委员会签订《贵州大龙经济开发区集中供热项目投资框架协议》，拟投资建设贵州大龙经济开发区集中供热项目。本项目建设总投资约5.2亿元，实际建设规模按政府相关部门批准文件及园区发展情况分期实施建设。
2、本公司2018年8月6日召开了2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司签订<项目进区合同>的议案》和《关于公司、公司实际控制人签订<项目补充合同>的议案》，公司拟与南昌经济技术开发区管理委员会（以下简称：“南昌经开区管委会”）就公司总部落户南昌经济技术开发区有关事宜签订《项目进区合同》，公司自本合同生效之日起6个月内迁址，南昌经开区管委会协助办理工商注册、税务登记等相关审批手续，积极为公司及开发区内子公司争取国家、省、市支持产业发展的有关政策优惠、协调下属金开集团通过各种方式给予公司不超过1.5亿元产业资金扶持等。
针对《项目进区合同》未尽事宜，公司、公司实际控制人张春龙拟与南昌经开区管委会签订《项目补充合同》，主要条款内容概括如下：公司及公司在南昌经济技术开发区内拟设立的子公司（以下简称“项目公司”）2019年-2021年在南昌经济技术开发区内纳税总额达到以下额度：2019年度达到1000万元，2020年度达到2000万元，2021年度达到3000万元；公司项目公司违法生产经营，或经营期未满十年，公司项目公司应返还南昌经开区管委会已经给予的奖励资金及其孳息；违约情节严重的，南昌经开区管委会有权解除合同；如公司未按约定达税，视为违约，公司及公司实际控制人同意按实际缴纳税额与约定应达税额之间差额向南昌经开区管委会支付违约金等。
除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
七、 其他重要事项说明
（一）融资租赁担保
1、2016年10月，本公司子公司泗洪百通与上海国金租赁有限公司签订《融资租赁合同》，合同约定对方向公司购买机器设备（账面原值2,900.55万元），之后回租给泗洪百通，租赁物受让价款总额为2,400万元、手续费108万元。租赁期间自2016年11月16日至2019年10月17日止，租金总额2,864.73万元。泗洪百通一次性支付保证金120万元（回收方式：冲抵最后几期租金）。租金分18期（共35个月，第一期租金为起租日后第二个月与起租日相同的日期当日，第二期开始每两个月期末收取）偿还，
租金共计2,601.18万元。该合同项下债务由泗洪百通以自有设备提供抵押担保、子公司江苏百通以自有4套房产提供抵押担保。2017年12月18日，泗洪百通与上海国金租赁有限公司、江苏百通签订了《抵押合同补充协议》，合同约定泗洪百通向上海国金租赁有限公司支付250.00万元的押金后，江苏百通以房产作为抵押的抵押合同解除。
2、2017年6月，连云港百通与海尔融资租赁（中国）有限公司签订《售后回租协议》，合同约定对方向连云港百通购买机械设备（账面原值4,876.05万元），之后回租给连云港百通，租赁物受让价款总额4,000.00万元、咨询服务费120万元。租赁期间2017年7月5日至2020年7月5日止，租金总额4,504.10万元。租金分12期（共36个月，每三个月为一期），每期租金为375.34万元，最后一期支付租金375.35万元，共计4,504.10万元。该合同项下债务由公司、张春龙夫妇提供连带责任保证，连云港百通以应收账款作为质押。
3、2017年7月，本公司子公司泗阳百通与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》，合同约定对方向泗阳百通购买两批机器设备（第一批原值4,621.04万元，第二批原值4,698.70万元），之后回租给泗阳百通，租赁物受让价款总额为7,450.00万元（第一批转让价格3,450.00万元，第二批转让价格4,000.00万元）。第一批租赁期间自2017年7月25日至2022年7月25日止，第二批租赁期间自2017年10月25日至2022年10月25日止，两批租金总额共8,987.64万元。泗阳百通一次性支付保证金372.50万元（回收方式：冲抵最后几期租金）。租金分60期（每1个月为1期）偿还，每期租金149.79万元，共计8,987.64万元。该合同项下债务由公司及张春龙提供连带责任保证担保。
4、2018年4月，金溪百通与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》，合同约定对方向金溪百通购买机械设备（帐面原值1033.59万元），之后回租给金溪百通，租赁物受让价款总额1000.00万元。租赁期间为2018年5月23日到2022年5月23日，租金总额1164.95万元。租金分48期（共48个月，每月为一期），每期租金为24.25万元。该合同项下债务由江西百通、张春龙提供连带保证责任，由百通能源持有金溪百通的股权做质押、金溪百通以应收帐款作为质押。
（二）终止经营
| 项目 | 本期发生额 |
| 润新环保 | |
| 终止经营收入 | -- |
| 终止经营费用 | 290.31 |
| 终止经营利润总额 | -290.31 |
| 终止经营所得税费用 | -- |
| 终止经营净利润 | -290.31 |
| 其中：归属于母公司所有者的终止经营利润 | -290.31 |
| 终止经营处置损益总额 | -290.31 |
| 终止经营所得税费用（收益） | |
| 终止经营处置净损益 | -290.31 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 润新环保 | |
| 其中：归属于母公司所有者的终止经营处置净损益 | -290.31 |
| 终止经营的现金流量净额 | -1,943.95 |
| 其中：经营活动现金流量净额 | -5.31 |
| 投资活动现金流量净额 | |
| 筹资活动现金流量净额 | -1,938.64 |
续：
| 项目 | 上期发生额 |
| 润新环保 | |
| 终止经营收入 | |
| 终止经营费用 | 7,153.28 |
| 终止经营利润总额 | -7,153.28 |
| 终止经营所得税费用 | |
| 终止经营净利润 | -7,153.28 |
| 其中：归属于母公司所有者的终止经营利润 | -7,153.28 |
| 终止经营处置损益总额 | -7,153.28 |
| 终止经营所得税费用（收益） | |
| 终止经营处置净损益 | -7,153.28 |
| 其中：归属于母公司所有者的终止经营处置净损益 | -7,153.28 |
| 终止经营的现金流量净额 | -6,552.44 |
| 其中：经营活动现金流量净额 | -6,552.44 |
| 投资活动现金流量净额 | -- |
| 筹资活动现金流量净额 | -- |
说明：2017年润新环保税务已注销，于2018年2月取得《准予注销登记通知书》。
（三）仲裁事项
本公司子公司江苏百通能源有限公司与江联重工集团股份有限公司签订设备采购合同，江联重工提供设备存在质量问题并逾期交货，江苏百通于2013年4月提出解除合同。江联重工对我方提起仲裁，要求我方支付金额为60.82万元合同尾款并按银行贷款利率4倍支付违约金。我公司已与江联重工进行沟通协调，截止2018年6月30日该事项尚无明确结论。
八、 母公司财务报表主要项目注释
注释1． 应收票据及应收帐款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | -- | -- |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 150,000.00 | -- |
| 合 计 | 150,000.00 | -- |
1.应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 150,000.00 | 100 | -- | -- | 150,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 150,000.00 | 100 | -- | -- | 150,000.00 |
续：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款分类的说明：
（1） 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 松滋百通宏达热力有限公司 | 100,000.00 | -- | -- | 内部关联企业无需计提坏帐 |
| 金溪百通宏达热力有限公司 | 50,000.00 | -- | -- | 内部关联企业无需计提坏帐 |
（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 无 | -- | -- | -- |
2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回坏账准备金额0元。
3、按欠款方归集的期末余额全部应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 松滋百通宏达热力有限公司 | 100,000.00 | -- | -- |
| 金溪百通宏达热力有限公司 | 50,000.00 | -- | -- |
注释2． 其他应收款1． 应收股利
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 2,209,780.65 |
2． 其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 76,269,600.00 | 99.95 | -- | 76,269,600.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 34,461.47 | 0.05 | 2,285.12 | 6.63 | 32,176.35 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 76,304,061.47 | 100 | 2,285.12 | 0.003 | 76,301,776.35 |
续：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 31,600,000.00 | 99.92 | -- | -- | 31,600,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 23,937.92 | 0.08 | 1,758.95 | 7.35 | 22,178.97 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 31,623,937.92 | 100.00 | 1,758.95 | 0.01 | 31,622,178.97 |
其他应收款分类的说明：
（1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 30,714.47 | 1,535.72 | 5.00 |
| 2－3年 | 3,747.00 | 749.4 | 20.00 |
| 合计 | 34,461.47 | 2,285.12 | 6.63 |
3． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额526.17元。
4． 本报告期实际核销的其他应收款本期无核销其他应收款5． 其他应收款按款项性质分类情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 内部往来 | 76,269,600.00 | 31,600,000.00 |
| 代收代付及其他往来 | 34,461.47 | 23,937.92 |
| 合计 | 76,304,061.47 | 31,623,937.92 |
6． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 金溪百通宏达热力有限公司 | 内部往来 | 25,000,000.00 | 1年以内 | 32.76 | -- |
| 北京百通宏达环境科技有限公司 | 内部往来 | 20,000,000.00 | 1年以内 | 26.21 | -- |
| 曹县百通宏达热力有限公司 | 内部往来 | 11,500,000.00 | 1年以内 | 15.07 | -- |
| 蒙阴百通宏达热力有限公司 | 内部往来 | 9,499,600.00 | 1年以内 | 12.45 | -- |
| 松滋百通宏达热力有限公司 | 内部往来 | 7,500,000.00 | 1年以内 | 9.83 | -- |
| 合计 | 73,499,600.00 | 96.32 | -- |
注释3． 长期股权投资
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 281,645,560.65 | 1,000,000.00 | 280,645,560.65 | 266,865,560.65 | 1,000,000.00 | 265,865,560.65 |
1． 对子公司投资
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江苏百通 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | -- | -- | 30,000,000.00 | -- | -- |
| 泗阳百通 | 67,579,590.61 | 87,579,590.61 | -- | -- | 87,579,590.61 | -- | -- |
| 连云港百通 | 37,165,487.05 | 62,165,487.05 | -- | -- | 62,165,487.05 | -- | -- |
| 泗洪百通 | 45,921,304.40 | 25,329,304.40 | -- | -- | 25,329,304.40 | -- | -- |
| 曹县宏达 | 3,587,189.28 | 27,987,189.28 | 2,000,000.00 | -- | 29,987,189.28 | -- | -- |
| 绿净源 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | -- | 3,000,000.00 | -- | 1,000,000.00 |
| 宝士腾 | 1,503,989.31 | 1,503,989.31 | -- | -- | 1,503,989.31 | -- | -- |
| 松滋百通 | 500,000.00 | 10,000,000.00 | -- | -- | 10,000,000.00 | -- | -- |
| 宿迁弘锐 | 500,000.00 | 500,000.00 | -- | -- | 500,000.00 | -- | -- |
| 金溪百通 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | -- | -- | 17,000,000.00 | -- | -- |
| 北京百通 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 | -- | 11,000,000.00 | -- | -- |
| 曹县博达 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 200,000.00 | -- | 3,000,000.00 | -- | -- |
| 铜仁百通 | -- | -- | 580,000.00 | -- | 580,000.00 | -- | -- |
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 合计 | 208,557,560.65 | 266,865,560.65 | 14,780,000.00 | -- | 281,645,560.65 | -- | 1,000,000.00 |
注释4． 营业收入及营业成本1． 营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 37,478,491.12 | 29,829,385.60 | 43,544,778.88 | 34,387,512.88 |
| 其他业务 | -- | -- | 1,965.81 | -- |
| 合计 | 37,478,491.12 | 29,829,385.60 | 43,546,744.69 | 34,387,512.88 |
注释5． 投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 7,372,327.58 | 15,517,838.04 |
| 理财产品利息收入 | 48,611.76 | -- |
| 合计 | 7,420,939.34 | 15,517,838.04 |
九、 补充资料
（一） 当期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 113.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,076,227.48 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -290.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 89,110.96 | |
| 非经常性损益总额 | 3,165,161.48 | |
| 减：所得税影响额 | 732,496.32 | |
| 非经常性损益净额 | 2,432,665.16 | |
| 减：少数股东权益影响额（税后） | 69,249.63 | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 2,363,415.53 |
（二） 净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.61 | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.84 | 0.12 | 0.12 |
（三） 公司主要财务报表项目的变动情况及原因说明
1．合并资产负债表项目
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 55,737,189.93 | 118,028,737.60 | -52.78% | 本期由于支付泗阳百通热电联产项目、曹县百通项目、蒙阴百通、金溪百通项目的建设款项导致货币资金余额下降。 |
| 应收票据及应收账款 | 1,882,168.43 | 9,454,311.76 | -80.09% | 因洋河、双沟两大客户6月份季节性停工，5月份应收账款本期全部收回造成本期应收账款大幅度下降。 |
| 预付款项 | 5,007,777.88 | 9,692,763.46 | -48.33% | 因上期末年底储备煤炭集中采购导致本期期初预付煤炭款金额较大,本期收到采购的商品冲减预付帐款导致。 |
| 其他应收款 | 15,068,226.12 | 11,486,131.66 | 31.19% | 因为本期泗阳百能新增君创国际融资租赁押金372.5万元、泗洪百通新增上海国金融资租赁押金370万元导致。 |
| 其他流动资产 | 29,993,221.59 | 19,978,239.63 | 50.13% | 因本期新建项目蒙阴百通已认证未抵扣进项税金额538.11万元、金溪项目已认证未抵扣进项税金额581.18万元导致。 |
| 在建工程 | 87,033,944.19 | 40,324,031.62 | 115.84% | 本期由于泗阳百通热电联产项目、曹县百通项目、蒙阴百通项目建设导致在建工程金额增加较多。 |
| 无形资产 | 22,188,484.43 | 15,473,927.46 | 43.39% | 由于蒙阴百通购买土地导致。 |
| 长期待摊费用 | 919,210.15 | 411,686.36 | 123.28% | 本期松滋项目新增长期待摊费用37.2万元、金溪项目增加18.6万元导致。 |
| 其他非流动资产 | 70,757,819.82 | 53,269,779.98 | 32.83% | 本期新建项目预付工程设备款导致。 |
| 应付票据及应付账款 | 36,117,988.87 | 23,820,775.72 | 51.62% | 本期新建项目应付的工程项目及设备采购款增加导致。 |
| 预收款项 | 6,201,210.08 | 4,526,211.53 | 37.01% | 本期客户增加销售量增加，导致预收款项增加。 |
| 应付职工薪酬 | 32,698.59 | 2,659,161.37 | -98.77% | 期初计提2017年年终奖金本期全部支付。 |
| 未分配利润 | 48,850,666.69 | 31,488,039.61 | 55.14% | 报告期内实现归属于挂牌公司净利润1,736.26万元。 |
| 2.母公司资产负债表项目 | ||||
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 17,149,867.69 | 79,612,986.92 | -78.46% | 本期变动主要是募集资金的使用使货币资金减少。 |
| 应收票据及应收账款 | 150,000.00 | -- | -- | 主要是应收管理咨询费收入。 |
| 预付款项 | 220,067.41 | 5,752,556.04 | -96.17% | 主要是公司经营结构调整，煤炭销售业务由子公司承担，预付煤炭采购款下降导致。 |
| 其他应收款 | 78,511,557.00 | 31,622,178.97 | 148.28% | 主要是母公司拔付新建项目所需资金导致。 |
| 存货 | -- | 6,276,149.02 | -100.00% | 主要是公司经营结构调整，煤炭销售业务由子公司承担，母公司不在采购煤炭导致。 |
| 其他流动资产 | 825,151.62 | 25,471.69 | 3139.49% | 因预缴税款导致。 |
| 应付票据及应付账款 | -- | 2,754,087.38 | -100.00% | 因母公司经营结构调整不在进行煤炭采购业务导致应付款项下降。 |
| 预收款项 | 22,837,066.50 | 11,000,000.00 | 107.61% | 为预收泗阳款项。 |
| 应付职工薪酬 | 1,969.41 | 342,051.85 | -99.42% | 期初计提2017年年终奖金本期全部支付。 |
| 应交税费 | 362,699.73 | 1,398,691.34 | -74.07% | 母公司经营结构调整收入下降导致应交税费下降。 |
| 其他应付款 | 31,359,465.04 | 61,582,369.32 | -49.08% | 主要是支付了期初欠泗阳百通的往来款项。 |
| 3.合并利润表项目 | ||||
| 利润表项目 | 2018年1-6 月 | 2017年1-6 月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 144,820,211.18 | 103,623,095.85 | 39.76% | 本期销售客户增加，金溪百通、松滋百通建成投产导致。 |
| 营业成本 | 96,416,182.58 | 73,121,854.93 | 31.86% | 本期销售增加，金溪百通、松滋百通建成投产导致。 |
| 税金及附加 | 2,451,983.33 | 987,477.57 | 148.31% | 本期销售收入增加导致税金增加，同时环保税的开征也导致了税金及附加的增长。 |
| 销售费用 | 1,162,539.38 | 803,892.14 | 44.61% | 本期为了拓展业务、开发新客户，加大了投入致销售费用增加。 |
| 管理费用 | 18,396,882.43 | 12,438,697.06 | 47.90% | 本期职工薪酬增加500.54万元，招待费增加33.49万元，办公差旅费用增加38.07万元。 |
| 财务费用 | 3,658,707.73 | 1,530,865.26 | 139.00% | 本期售后回租业务未确认融资费用摊销增加导致。 |
| 资产减值损失 | 106,498.77 | -106,970.91 | 199.56% | 本期资产减值损失主要是计提坏账准备导致。 |
| 投资收益 | 359,466.27 | -- | -- | 理财收益导致。 |
| 其他收益 | 3,076,227.48 | 5,232,898.36 | -41.21% | 本期收到政府补助减少导致。 |
| 营业外收入 | 95,817.17 | 39,613.69 | 141.88% | 本期罚没收入导致。 |
| 所税费费用 | 8,778,914.75 | 5,850,171.46 | 50.06% | 销售收入增加导致所得税费用增长。 |
| 4.母公司利润表项目 | ||||
| 利润表项目 | 2018年1-6 月 | 2017年1-6 月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 79,221.66 | 215,245.26 | -63.19% | 母公司经营结构调整导致销售费用下降。 |
| 管理费用 | 2,655,932.34 | 1,814,782.36 | 46.35% | 职工薪酬增加导致。 |
| 财务费用 | -56,676.49 | 265,944.21 | -121.31% | 本期母公司无银行贷款没有利息支出，银行存款产生的利息收入导致。 |
| 资产减值损失 | 526.17 | -28,024.00 | 101.88% | 本期计提坏帐准备导致。 |
| 投资收益 | 7,420,939.34 | 15,517,838.04 | -52.18% | 本期主要是项目公司2017年下半年的利润分配。 |
| 资产处置收益 | -- | 180,146.46 | -100.00% | 本期母公司未发生资产处置业务。 |
| 所得税费用 | 1,202,765.45 | 2,453,917.68 | -50.99% | 本期销售收入减少导致。 |
| 5.合并现金流量表项目 | ||||
| 现金流量表项目 | 2018年1-6 月 | 2017年1-6 月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,353,046.47 | 121,964,300.22 | 38.85% | 本期销售收入增加，销售收款相应增加导致。 |
| 收到的税费返还 | 2,333,513.03 | 3,426,600.03 | -31.90% | 本期泗阳百通不再享受税费返还政策导致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,625,819.35 | 27,613,621.72 | -79.63% | 本期无新增重大履约保证金，上年同期收取金溪百通收工程履约保证金804万元，泗阳百通收履约保证金767.5万元，导致上年同期金额较大。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,455,328.00 | 12,937,321.54 | 50.38% | 职工薪酬等人力成本增加导致。 |
| 支付的各项税费 | 16,822,320.69 | 11,561,662.51 | 45.50% | 本期销售收入增加，导致税费金额也相应增加。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,053,505.79 | 8,619,982.45 | 86.24% | 本期蒙阴百通支付鲁星热力往来款750万元导致。 |
| 收回投资所收到的现金 | 282,640,000.00 | -- | -- | 赎回银行理财导致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,136,913.65 | 46,376,655.55 | 113.76% | 本期泗阳热电联产项目、蒙阴项目、曹县项目开工建设导致。 |
| 投资支付的现金 | 281,140,000.00 | 2,469,430.34 | 11284.81% | 本期购买银行理财导致。 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | -100.00% | 本期无股东新增投资，未进行股份定向增发。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,600,000.00 | -- | -- | 本期收到金溪百通售后回租业务设备出售款项。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 724,922.25 | 1,899,474.84 | -61.84% | 本期银行贷款金额减少支付利息费用减少导致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,323,271.74 | -- | -- | 本期支付融资租赁款导致。 |
| 6.母公司现金流量表项目 | ||||
| 现金流量表项目 | 2018年1-6 月 | 2017年1-6 月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,251,253.28 | 20,708,710.91 | 31.59% | 本期收到关联公司往来款项导致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,263,181.69 | 1,382,568.98 | 63.69% | 职工薪酬增加导致。 |
| 支付的各项税费 | 5,564,624.40 | 3,936,795.51 | 41.35% | 本期支付上年企业所得税110.32万元，支付2017年12月增值税84.46万元导致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,665,551.77 | 43,614,811.55 | 156.03% | 本期支付关联公司往来款导致。 |
| 收回投资所收到的现金 | 54,700,000.00 | 30,000,000.00 | 82.33% | 赎回银行理财导致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,162,546.93 | 14,794,628.05 | -65.11% | 主要是收到项目利润分配款。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 120,000.00 | -100.00% | 本期未生资产处置事项。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,440.19 | 141,869.07 | -82.77% | 绝对值变化不大。 |
| 投资支付的现金 | 69,480,000.00 | 30,989,430.34 | 124.21% | 本期购买银行理财及对曹县百通、曹县博达、北京绿净源、北京百通进行增资导致。 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 19,965,000.00 | -100.00% | 本期公司无银行贷款业务。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1,742,391.50 | -100.00% | 本期公司无银行贷款业务。 |
江西百通能源股份有限公司
二〇一八年八月十七日