威海克莱特菲尔风机股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-029
证券代码：831689 证券简称：克莱特 主办券商：中泰证券
2018
半年度报告
克莱特
NEEQ : 831689
克莱特
NEEQ : 831689
威海克莱特菲尔风机股份有限公司（Weihai Creditfan Ventilatorco., Ltd.）
威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2018年半年度报告
公司半年度大事记
| 2018年2月，公司“王新创新工作室”被评为“山东省示范性劳模和工匠人才创新工作室”。 |
公司于2018年4月3日、2018年5月25日分别与济南大学、山东科技大学等省内重点高校开启校企合作新模式，签署《合作协议》，达成了“卓越工程师”人才培养计划，建立“教学实践基地”，推出机械专业订单式人才培养计划。
公司于2018年4月3日、2018年5月25日分别与济南大学、山东科技大学等省内重点高校开启校企合作新模式，签署《合作协议》，达成了“卓越工程师”人才培养计划，建立“教学实践基地”，推出机械专业订单式人才培养计划。
| 报告期内，公司在风电行业的多款产品实现量产，包含风电电机冷却风机、塔筒轴流风机，其中FDL560-1、FDL500-1、FD400-1、FD315-1等型号产品已量产并通过现场使用。 |
| 报告期内，“云行齐鲁——克莱特智慧云平台应用项目”的运行和应用取得巨大进展，作为中小型机械制造企业运用云平台的先行者，先后迎来山东省经信委、全国风机重点联系单位、潍坊市中小企业局调研团、常州市政府办公室调研组等部门和单位参观、指导。 |
2018年5月，公司自主研发的超低噪大风扇实现量产，超低噪大风扇比常规的噪音低15dB左右，并实现了轻量化设计，现场无需吊车即可安装，在客户现场通过验收。
2018年5月，公司自主研发的超低噪大风扇实现量产，超低噪大风扇比常规的噪音低15dB左右，并实现了轻量化设计，现场无需吊车即可安装，在客户现场通过验收。
2018年6月，公司自主研发的燃气轮机用风量85000m3/h罩壳离心风机和设计静压19000Pa高压离心风机研发测试成功，并实现量产。
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 14
第五节 股本变动及股东情况 ...... 18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 21
第七节 财务报告 ...... 26
第八节 财务报表附注 ...... 37
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、克莱特股份、克莱特 | 指 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 |
| 克莱特有限、有限公司 | 指 | 威海克莱特菲尔风机有限公司，是公司的前身。 |
| 克莱特集团 | 指 | 威海克莱特集团有限公司 |
| 泰利玛控股 | 指 | 意大利泰利玛控股有限公司（Telema Holding Srl） |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
| 报告期内、本报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 股东大会 | 指 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 董监高 | 指 | 本公司的董事、监事、高级管理人员 |
| 公司章程 | 指 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司公司章程 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中车集团 | 指 | 包括中国中车股份有限公司及其子公司等成员企业 |
| 中广核 | 指 | 中国广核集团有限公司及其成员企业 |
| 云信 | 指 | 中企云链（北京）金融信息服务有限公司的一款主要的互联网金融信息服务产品。 |
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人盛才良、主管会计工作负责人郑美娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑美娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室（山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路111号） |
| 备查文件 | 1、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、 公司第二届董事会第二十九次会议决议。 3、 公司第二届监事会第十三次会议决议。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Weihai Creditfan Ventilatorco., Ltd. |
| 证券简称 | 克莱特 |
| 证券代码 | 831689 |
| 法定代表人 | 盛才良 |
| 办公地址 | 山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路111号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 张开芳 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0631-5708196 |
| 传真 | 0631-5708196 |
| 电子邮箱 | Kaifang.zhang@creditfan.com.cn |
| 公司网址 | www.creditfan.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路111号/264210 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路111号董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2001年9月19日 |
| 挂牌时间 | 2015年1月19日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-风机、风扇制造（C3462） |
| 主要产品与服务项目 | 轨道交通风机、冷却塔和空冷器风扇、制冷风机、海洋工程风机、能源通风冷却设备、特种工业通风机、冷却单元等通风与空气处理系统装备及其配件的设计研发、生产、销售，及相关产品的检修和服务。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 60,400,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 控股股东 | 威海克莱特集团有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 盛才良、盛军岭、盛元军、王盛旭、王新组成的家族 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 913700007306705753 | 否 |
| 注册地址 | 山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路111号、山海路80号 | 否 |
| 注册资本（元） | 60,400,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 中泰证券 |
| 主办券商办公地址 | 山东省济南市市中区经七路86号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 119,243,821.66 | 112,376,618.69 | 6.11% |
| 毛利率 | 34.38% | 37.08% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 12,386,642.60 | 19,816,480.82 | -37.49% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,383,699.67 | 15,733,574.78 | -21.29% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 5.55% | 10.80% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.54% | 8.57% | - |
| 基本每股收益 | 0.21 | 0.36 | -41.67% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 339,806,174.89 | 328,093,089.50 | 3.57% |
| 负债总计 | 110,257,339.86 | 110,930,897.07 | -0.61% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 229,548,835.03 | 217,162,192.43 | 5.70% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.80 | 3.60 | 5.56% |
| 资产负债率（母公司） | 32.45% | 33.81% | - |
| 资产负债率（合并） | 32.45% | 33.81% | - |
| 流动比率 | 2.13 | 2.09 | - |
| 利息保障倍数 | 19.23 | 50.54 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,177,196.09 | 7,420,230.00 | - |
| 应收账款周转率 | 1.06 | 1.41 | - |
| 存货周转率 | 1.09 | 2.14 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 3.57% | 30.79% | - |
| 营业收入增长率 | 6.11% | 21.00% | - |
| 净利润增长率 | -37.49% | 60.44% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 60,400,000 | 60,400,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
三、 风险与价值
31,218,870.01 元，减少95.89%，主要受2017年上半年收到发行股票投资款2,987.00万元影响。报告期内公司主营业务未发生重大变化。
1、 宏观经济增速放缓引致客户需求减少、公司经营业绩下降的风险
风机是为相关行业提供气体动力的重要工艺设备，公司的产品应用领域涉及《中国制造2025》中的先进轨道交通、海洋工程装备及高技术船舶、电力装备（核电装备、燃气轮机、分布式能源之航改发动机、大型火电站通风装备）、农业机械（冷冻冷链制冷风机）等多个重大领域，相关领域受国内外宏观形势变化影响较大，引致公司下游客户对项目实施进度的不确定性，引致客户发生需求减少的变动，从而会相应的导致公司业绩发生下滑的波动。针对该风险，公司产品涉及先进重装备行业的多个领域，相关领域同时下滑的可能性不大；依托公司产品现有相关领域，公司将拓宽在先进轨道交通装备、核电装备、燃气轮机、海洋工程及高技术船舶装备等领域的市场服务，有计划地推进由单一的风机配套拓展到提供整体通风和空气动力系统解决方案及后续服务，从而保障公司业绩增长。
2、 产品质量风险
公司的产品主要应用于上述领域的高端装备，对安全可靠性等品质要求更高，风险因素也更高，一旦发生故障，将引起重要装备过热烧损，甚至引发事故，会给公司造成较大的经济损失和社会不良影响。
针对该风险，公司从产品开发阶段即采用产品全生命周期项目管理方式，在设计开发阶段充分考虑安全、环保、节能，同时公司引入国际品牌的设计开发、工艺管理、生产管理等智能化系统，提升设计开发的速度和质量，优化生产工艺，强化生产管理，使公司的产品质量符合国家和行业标准，满足客户的要求，降低因产品质量引致的经营风险。
3、 原材料价格波动风险
公司生产经营所需的主要原材料为电机、板材、型材等，如果上游供应商的供求状况发生重大变化，价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平。因此，公司仍存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险。
针对该风险，公司对供应链进行持续优化，主要、关键原材料供应商至少保持两家，与主要原材料供应商签订长期合作年度框架协议，约定因内外部环境（如：汇率影响、大宗商品价格波动影响）发生变化对公司原材料价格影响的范围，并不断开发新的供应商优化供应链，以减少供货价格和交货期风险，提高公司的成本控制能力。
四、 企业社会责任
4、 市场竞争加剧的风险
公司定位于中、高端风机产品的研发、生产及销售，主要产品包括轨道交通机车专用风机、动车专用风机、海洋工程装备专用风机、能源通风冷却设备等，具有较高的市场占有率。此类产品采用高新材料，结构设计及制造过程较为复杂，对节能性、安全性要求高，技术含量高，附加值高。在特殊专用领域如轨道交通机车、动车领域，由于其对风机产品具有特殊要求（如：高效、轻便、低噪音、低成本和高可靠性），需要通过各种审核、验证才能获得相关资质。譬如轨道交通、海洋工程、能源等领域的通风与空气处理设备具有较高的技术门槛，目前国内能够进入该领域的生产企业不多。随着国家“一带一路”进程的推进，公司获得发展机遇的同时也会面临着与国际知名同行的竞争风险。针对该风险，公司将通过提升研发和检测能力，加大产品的升级转型和新产品的研制，进一步巩固和加强公司在轨道交通、海洋工程、能源等领域内的行业地位，并为公司拓展新材料、新工艺等高端产品应用领域创造积极的条件，增强公司的可持续发展能力。
5、 对重大客户依赖的风险
报告期内，公司营业收入中轨道交通风机产品的比重为48.98%，较上年同期47.25%，增加1.73个百分点，其中下游客户中的中国中车集团公司旗下的车辆制造厂报告期内的营业收入占比为37.43%，较上年同期占比28.96%增加了8.47个百分点。而能源装备领域的营业收入由上年的10,053,984.40元降低到6,545,917.74元，较上年降低34.89%。公司仍存在对重大客户依赖的风险。
针对该风险，公司将继续巩固和提升公司在高铁、动车、内燃机车、地铁等领域的竞争能力。公司积极开发新的市场，在分布式能源风机、核电风机和电站空冷风扇上都打开了新的市场，如前述报告期内能源领域的营业收入较上年大幅增长，这些业务的开展将提高公司在其他风机领域的市场份额，以降低对轨道交通类领域的依赖。
公司于2018年4月3日、2018年5月25日分别与济南大学、山东科技大学等省内重点高校开启校企合作新模式，签署《合作协议》，达成了“卓越工程师”人才培养计划，建立“教学实践基地”，推出机械专业订单式人才培养计划。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 700,000.00 | - |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 10,400,000.00 | 3,528,952.24 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6．其他 | - | - |
| 总计 | 11,100,000.00 | 3,528,952.24 |
公司2018年日常性关联交易预计的相关议案已经公司第二届董事会第二十七次会议（公告编号：
2018-004）、2018年第一次临时股东大会决议（公告编号：2018-011）审议通过，并披露了《关于预计2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。
(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
| 威海克莱特集团有限公司 | 为公司在威海市商业银行高新支行最高授信额度为3,000万元的贷款提供担保。 | 10,000,000.00 | 是 | 2017-3-21 | 2017-014 |
| 威海克莱特集团有限公司 | 以不动产为公司在招商银行股份有限公司威海分行最高授信额度为1,000万元的流动资金贷款和承兑汇票业务提供抵押担保。 | 10,000,000.00 | 是 | 2018-5-16 | 2018-025 |
| 总计 | - | 20,000,000.00 | - | - |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
(三) 承诺事项的履行情况
11月23日至2018年11月23日提供担保。
注2：2018年4月23日，公司召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》（公告号：2018-016），公司拟向招商银行股份有限公司威海分行申请不超过 1,000 万元人民币授信额度以办理流动资金贷款和承兑汇票业务，控股股东威海克莱特集团有限公司自愿以其所有的不动产为上述授信额度的使用向招商银行股份有限公司威海分行提供抵押担保；2018年5月15日，公司召开的2017年年度股东大会批准该议案（公告编号：2018-025）。报告期末，公司与招商银行股份有限公司威海分行累计签署700万元的流动资金贷款合同和出具170.87万元的银行承兑汇票，在此授信额度内，具体合同如下： 2018年5月21日威海克莱特集团有限公司与招商银行股份有限公司签订最高额抵押合同（合同编号2018年招烟66抵字第21180401号），公司与招商银行股份有限公司威海分行签署的700万元流动资金借款合同（合同编号2018年招烟66字第11180505号）期限2018年5月21日至2019年5月21日；公司与招商银行出具的银行承兑汇票170.87万元期限2018年5月31日至2018年11月30日。
该关联交易系为公司持续生产经营做好资金保障的需要，不存在损害公司、股东利益的情形。
1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
根据《公司法》（2013年12月28日第三次修订）第一百四十一条规定：发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
《系统业务规则》第2.8条规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。
除上述股份锁定的规定以外，公司股东对所持公司股份无自愿锁定的其它承诺和安排。
2、避免同业竞争的承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均签订了避免同业竞争或
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
竞业禁止的《承诺函》，承诺：自本承诺函出具之日起，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制与克莱特股份构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织；保证将采取合法及有效的措施，促使本人（公司）/本人（公司）拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制与克莱特股份相同或相似的、对克莱特股份业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本人及本人控制的相关公司、企业出现直接或间接控制与克莱特股份产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则本人（公司）及本人（公司）控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到克莱特股份经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争；保证不会损害克莱特股份及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；上述承诺在克莱特股份于全国中小企业股份转让系统挂牌之日起且本人为克莱特股份董事/监事/高级管理人员/核心技术人员/控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，由本人承担因此给克莱特股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。公司原股东泰利玛控股有限公司于2018年1月17日已将所持公司的全部股份转让完毕，其于2014年7月18日与克莱特股份签署《意大利泰利玛控股有限公司与威海克莱特股份风机股份有限公司、威海克莱特集团有限公司之不竞争协议》也随之履行完毕。报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及原股东泰利玛控股切实履行了避免同业竞争及竞业禁止的承诺，均未发生违反承诺的事宜。
资产
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 1、厂房 兴山路-111-6 号 | 抵押 | 15,933,014.07 | 4.69% | 银行贷款 |
| 2、厂房 兴山路-111-7 号 | 抵押 | 4,458,447.50 | 1.31% | 银行贷款 |
| 3、不动产【鲁（2017）威海市不动产权第0008524号13931 ㎡】-山海路-80-1 号、山海路-80-2 号、山海路-80-7 号至80-10 号、山海路-80-12 号至80-13 号 | 抵押 | 7,785,520.21 | 2.29% | 银行贷款 |
| 4、不动产【鲁（2017）威海市不动产权第0013607号 4801 ㎡】兴山路-111-5 号 | 抵押 | 7,796,089.86 | 2.29% | 银行贷款 |
| 5、不动产 【鲁（2017）威海市不动产权第0013589号 8118 ㎡】兴山路-111-8 号 | 抵押 | 8,413,198.64 | 2.47% | 银行贷款 |
| 6、土地使用权【威高国用（2012）第 21 号 31999 ㎡】 | 质押 | 8,675,219.11 | 2.55% | 银行贷款 |
| 7、土地使用权【鲁（2017）威海市不动产权第0008524号 13931 ㎡】 | 质押 | 630,400.73 | 0.19% | 银行贷款 |
| 8、土地使用权【鲁（2017）威海市不动产权第0013607号 4801 ㎡】 | 质押 | 1,406,893.24 | 0.41% | 银行贷款 |
| 9、土地使用权【鲁（2017）威海市不动产权第0013589号 8118 ㎡】 | 质押 | 2,357,134.50 | 0.69% | 银行贷款 |
| 10、应收票据（票据号：110355201129820180615209250598） | 质押 | 3,200,000.00 | 0.94% | 用于开具承兑汇票 |
| 11、应收票据（票据号： 130855202421220180523197799178） | 质押 | 1,900,000.00 | 0.56% | 用于开具承兑汇票 |
| 12、应收票据（票据号： 110414510011620180418183311992） | 质押 | 1,000,000.00 | 0.29% | 用于开具承兑汇票 |
| 总计 | - | 63,555,917.86 | 18.68% | - |
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 36,320,250 | 60.13% | 23,005,000 | 59,325,250 | 98.22% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 10,183,500 | 16.86% | 22,720,000 | 32,903,500 | 54.48% | |
| 董事、监事、高管 | 353,250 | 0.58% | 353,250 | 0.58% | ||
| 核心员工 | 1,857,250 | 3.07% | -73,000 | 1,784,250 | 2.95% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 24,079,750 | 39.87% | -23,005,000 | 1,074,750 | 1.78% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 23,822,500 | 39.44% | -23,020,000 | 802,500 | 1.33% | |
| 董事、监事、高管 | 1,059,750 | 1.75% | 1,059,750 | 1.75% | ||
| 核心员工 | 1,059,750 | 1.75% | 15,000 | 1,074,750 | 1.78% | |
| 总股本 | 60,400,000 | - | 0 | 60,400,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 128 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 威海克莱特集团有限公司 | 32,936,000 | -300,000 | 32,636,000 | 54.03% | - | 32,636,000 |
| 2 | 核建产业基金 | 7,690,000 | - | 7,690,000 | 12.73% | - | 7,690,000 |
| 管理有限公司－融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙） | |||||||
| 3 | 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,150,000 | - | 5,150,000 | 8.53% | - | 5,150,000 |
| 4 | 中车资本（天津）股权投资基金管理有限公司－中车同方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,822,000 | - | 2,822,000 | 4.67% | - | 2,822,000 |
| 5 | 红塔创新投资股份有限公司 | 2,219,000 | - | 2,219,000 | 3.67% | - | 2,219,000 |
| 合计 | 50,817,000 | -300,000 | 50,517,000 | 83.63% | 0 | 50,517,000 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 普通股前五名或持股10%及以上股东间无关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 盛才良 | 董事长 | 男 | 1937/03/03 | 本科 | 2015.6.11-2018.6.11 | 是 |
| 盛军岭 | 董事兼总经理 | 女 | 1971/11/27 | 大专 | 2015.6.11-2018.6.11 | 是 |
| 岳建国 | 董事 | 男 | 1967/11/28 | 本科 | 2018.2.28-2018.6.11 | 否 |
| 周荣厚 | 董事 | 男 | 1977/10/03 | 硕士研究生 | 2018.2.28-2018.6.11 | 否 |
| 张开芳 | 董事 | 女 | 1968/11/19 | 大专 | 2015.6.11-2018.6.11 | 是 |
| 王新 | 副总经理 | 男 | 1969/06/30 | 本科 | 2015.7.10-2018.7.10 | 是 |
| 张开芳 | 董事会秘书 | 女 | 1968/11/19 | 大专 | 2015.7.10-2018.7.10 | 是 |
| 唐明飞 | 副总经理 | 男 | 1980/01/10 | 本科 | 2017.3.21-2018.7.10 | 是 |
| 郑美娟 | 财务总监 | 女 | 1983/03/15 | 本科 | 2017.3.21-2018.7.10 | 是 |
| 夏江丽 | 监事 | 女 | 1979/11/13 | 本科 | 2015.6.11-2018.6.11 | 是 |
| 李正伟 | 职工监事 | 男 | 1985/10/12 | 本科 | 2016.5.03-2018.6.11 | 是 |
| 董岩 | 监事 | 男 | 1975/03/07 | 本科 | 2018.5.16-2018.6.11 | 否 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 5 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
盛军岭是盛才良的女儿，王新是盛军岭的丈夫、盛才良的女婿，盛才良、盛军岭、王新同时又是控股股东的股东，属于一致行动人；其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，与控股股东、实际控制人也均不存在关联关系。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 盛才良 | 董事长 | - | - | - | - | 0 |
| 盛军岭 | 董事兼总经理 | 570,000 | - | 570,000 | 0.9437% | 0 |
| 岳建国 | 董事 | - | - | - | - | 0 |
| 周荣厚 | 董事 | - | - | - | - | 0 |
| 王新 | 副总经理 | 500,000 | - | 500,000 | 0.8279% | 0 |
| 张开芳 | 董事兼董事会秘书 | 130,000 | - | 130,000 | 0.2152% | 0 |
| 唐明飞 | 副总经理 | 118,000 | - | 118,000 | 0.1953% | 0 |
| 郑美娟 | 财务总监 | 30,000 | - | 30,000 | 0.0497% | 0 |
| 夏江丽 | 监事 | 55,000 | - | 55,000 | 0.0911% | 0 |
| 李正伟 | 职工监事 | 10,000 | - | 10,000 | 0.0165% | 0 |
| 董岩 | 监事 | - | - | - | - | 0 |
| 合计 | - | 1,413,000 | 0.00 | 1,413,000 | 2.3394% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 米凯雷.福纳利 | 副董事长 | 离任 | - | 辞职 |
| 唐玉梅 | 董事 | 离任 | - | 辞职 |
| 岳建国 | - | 新任 | 董事 | |
| 周荣厚 | - | 新任 | 董事 | |
| 马里奥.福纳利 | 监事会主席 | 离任 | - | 辞职 |
| 董岩 | - | 新任 | 监事 |
注：公司监事会于2018年1月22日收到监事马里奥.福纳利先生递交的辞职报告；2018年1月30日，第二届监事会第十次会议召开，审议通过《关于补选徐超为公司监事的议案》，并经2018年第一次临时股东大会审议通过；2018年4月23日，第二届监事会第十二次会议召开，审议通过《关于任免公司监事的议案》，根据公司发展需要，为充分发挥公司监事徐超先生在技术研发方面的专业才能，公司监事会提议免去徐超先生的监事职务，同时提名董岩为第二届监事会新任监事候选人，并经2017年年度股东大会审议通过。
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
年3月中广核节能产业发展有限公司，高级经理。2016年3月至今深圳中广核亨风股权投资基金管理有限公司，高级经理。董岩，1993年9月－1997年7月就读于北方工业大学会计系。1997年7月至1999年4月任职于中信会计师事务所审计部项目经理；1999年4月至2000年6月任职于清华同方股份有限公司审计部经理；2000年6月至今任职于红塔创新投资股份有限公司投资部经理，参与多家公司的投资、投后及后续工作。
按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 91 | 106 |
| 生产人员 | 194 | 195 |
| 销售人员 | 23 | 24 |
| 技术人员 | 62 | 45 |
| 财务人员 | 6 | 6 |
| 员工总计 | 376 | 376 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 13 | 11 |
| 本科 | 71 | 75 |
| 专科 | 50 | 58 |
| 专科以下 | 242 | 232 |
| 员工总计 | 376 | 376 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
√适用 □不适用
本报告期内公司坚持实行以岗定薪、薪随岗变的政策，参考社会市场人才供给，职工薪酬水平自2018年1月1日起平均涨幅10%，其中技术人员薪酬普遍涨幅约20%。
本报告期内，公司组织外部培训10余场次，共计20余人参与，分别包含了管理提升、技术拓展、市场营销、精益生产、质量管理等方面，同时，公司组织高层管理人员统一学习安全管理，另组织10余人参与电工、叉车工等特种作业培训。
本报告期内，公司不存在需公司承担费用的离退休人员。姓名
| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
| 盛军岭 | 董事兼总经理 | 570,000 |
| 王新 | 副总经理 | 500,000 |
| 程彦昌 | 项目经理 | 181,000 |
| 张开芳 | 董事兼董事会秘书 | 130,000 |
| 唐明飞 | 副总经理 | 118,000 |
| 于杰 | 项目经理 | 103,000 |
| 夏江丽 | 企划部经理兼监事 | 55,000 |
| 陈伟 | 生产总监 | 50,000 |
| 石亚君 | 研发工程师 | 50,000 |
| 孙军涛 | 技术工人 | 48,000 |
| 李小玲 | 销售部经理 | 41,000 |
| 孔宪良 | 工艺人员 | 34,000 |
| 李财和 | 客服技术人员 | 34,000 |
| 张焕杰 | 项目经理 | 31,000 |
| 孙锋利 | 质量部经理 | 30,000 |
| 程松楠 | 采购部经理 | 30,000 |
| 李琴 | 销售部经理 | 30,000 |
| 孙卫防 | 车间管理人员 | 30,000 |
| 潘峰 | 项目经理 | 30,000 |
| 谷昭鹏 | 项目经理 | 30,000 |
| 胡忠杰 | 车间管理人员 | 30,000 |
| 殷庆锋 | 车间管理人员 | 30,000 |
| 赵龙武 | 技术总监 | 30,000 |
| 郑美娟 | 财务总监 | 30,000 |
| 孙领伟 | 财务部经理 | 30,000 |
| 于谊 | 项目经理 | 30,000 |
| 肖仁勇 | 技术工人 | 30,000 |
| 黄洪全 | 项目经理 | 28,000 |
| 徐同超 | 客户服务部经理 | 25,000 |
| 郭雷 | 项目经理 | 23,000 |
| 于海荣 | 工艺部经理 | 21,000 |
| 宋伟伟 | 研发工程师 | 21,000 |
| 苑圣玺 | 技术工人 | 21,000 |
| 徐超 | 研发工程师 | 20,000 |
| 乔君正 | 研发工程师 | 20,000 |
| 温爱武 | 工艺工程师 | 20,000 |
| 刘世栋 | 研发工程师 | 20,000 |
| 纪陆伟 | 质量工程师 | 20,000 |
| 姜春鹏 | 质量部经理 | 20,000 |
| 武金山 | 技术工人 | 20,000 |
| 张胜 | 质量管理人员 | 20,000 |
| 毕建海 | 核心后勤人员 | 18,000 |
| 张艳霞 | 核心后勤人员 | 11,000 |
| 王慧燕 | 项目经理 | 11,000 |
| 都海洋 | 技术工人 | 11,000 |
| 曲华林 | 技术工人 | 11,000 |
| 路庆龙 | 技术工人 | 11,000 |
| 胡忠路 | 技术工人 | 11,000 |
| 王强 | 设备管理人员 | 11,000 |
| 纪翔 | 研发工程师 | 10,000 |
| 俆长密 | 质量总监 | 10,000 |
| 李正伟 | 人力资源部经理兼监事 | 10,000 |
| 林荣景 | 项目经理 | 10,000 |
| 贾祥省 | 研发工程师 | 10,000 |
| 曲志平 | 核心后勤人员 | 10,000 |
| 孙志皓 | 工艺工程师 | 10,000 |
| 李振民 | 质量管理人员 | 10,000 |
| 杨玲 | 研发工程师 | 10,000 |
| 初伟 | 技术工人 | 10,000 |
| 苑战明 | 技术工人 | 10,000 |
| 原宗德 | 工艺工程师 | 10,000 |
| 赵波 | 技术工人 | 10,000 |
| 王新超 | 质量管理人员 | 0 |
| 徐洪泽 | 工艺工程师 | 0 |
| 刁新超 | 项目经理 | 0 |
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
□适用 √不适用
核心人员的变动情况：
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 第八节六、注释1 | 19,143,961.26 | 31,510,160.90 |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 第八节六、注释2 | 130,774,199.21 | 124,883,813.67 |
| 预付款项 | 第八节六、注释3 | 3,260,959.71 | 4,496,003.00 |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 其他应收款 | 第八节六、注释4 | 3,620,740.41 | 2,682,840.39 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 第八节六、注释5 | 76,648,191.59 | 66,002,231.97 |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 第八节六、注释6 | 885,514.85 | 2,005,014.57 |
| 流动资产合计 | 第八节六、注释1 | 234,333,567.03 | 231,580,064.50 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | - | - | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 第八节六、注释7 | 70,259,630.73 | 61,090,556.29 |
| 在建工程 | 第八节六、注释8 | 5,987,073.64 | 9,225,766.95 |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 第八节六、注释9 | 14,210,360.25 | 14,181,976.41 |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | - | - | |
| 递延所得税资产 | 第八节六、注释10 | 1,195,401.68 | 985,151.00 |
| 其他非流动资产 | 第八节六、注释11 | 13,820,141.56 | 11,029,574.35 |
| 非流动资产合计 | 105,472,607.86 | 96,513,025.00 | |
| 资产总计 | 339,806,174.89 | 328,093,089.50 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 第八节六、注释12 | 32,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 第八节六、注释13 | 69,920,963.31 | 70,093,000.80 |
| 预收款项 | 第八节六、注释14 | 4,031,658.44 | 3,999,237.00 |
| 卖出回购金融资产 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 第八节六、注释15 | 2,238,354.00 | 4,549,985.61 |
| 应交税费 | 第八节六、注释16 | 614,934.75 | 246,446.64 |
| 其他应付款 | 第八节六、注释17 | 1,451,429.36 | 2,042,227.02 |
| 应付分保账款 | - | - | |
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | |
| 代理承销证券款 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 110,257,339.86 | 110,930,897.07 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | - | - | |
| 负债合计 | 110,257,339.86 | 110,930,897.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 第八节六、注释18 | 60,400,000.00 | 60,400,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 第八节六、注释19 | 118,608,856.60 | 118,608,856.60 |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 第八节六、注释20 | 9,789,039.52 | 9,789,039.52 |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 第八节六、注释21 | 40,750,938.91 | 28,364,296.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 229,548,835.03 | 217,162,192.43 | |
| 少数股东权益 | - | - | |
| 所有者权益合计 | 229,548,835.03 | 217,162,192.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 339,806,174.89 | 328,093,089.50 |
法定代表人：盛才良 主管会计工作负责人：郑美娟 会计机构负责人：郑美娟
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 19,143,961.26 | 31,510,160.90 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 第八节十五、注释1 | 130,774,199.21 | 124,883,813.67 |
| 预付款项 | 3,260,959.71 | 4,496,003.00 | |
| 其他应收款 | 第八节十五、注释2 | 3,620,740.41 | 2,682,840.39 |
| 存货 | 76,648,191.59 | 66,002,231.97 | |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 885,514.85 | 2,005,014.57 | |
| 流动资产合计 | 234,333,567.03 | 231,580,064.50 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | - | - | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 70,259,630.73 | 61,114,416.98 | |
| 在建工程 | 5,987,073.64 | 9,225,766.95 |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 14,210,360.25 | 14,181,976.41 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | - | - | |
| 递延所得税资产 | 1,195,401.68 | 981,571.89 | |
| 其他非流动资产 | 13,820,141.56 | 11,029,574.35 | |
| 非流动资产合计 | 105,472,607.86 | 96,533,306.58 | |
| 资产总计 | 339,806,174.89 | 328,113,371.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 32,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 69,920,963.31 | 70,093,000.80 | |
| 预收款项 | 4,031,658.44 | 3,999,237.00 | |
| 应付职工薪酬 | 2,238,354.00 | 4,549,985.61 | |
| 应交税费 | 614,934.75 | 246,446.64 | |
| 其他应付款 | 1,451,429.36 | 2,042,227.02 | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 110,257,339.86 | 110,930,897.07 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | - | - | |
| 负债合计 | 110,257,339.86 | 110,930,897.07 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 60,400,000.00 | 60,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 118,608,856.60 | 118,953,622.08 |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 9,789,039.52 | 9,789,039.52 | |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 40,750,938.91 | 28,039,812.41 | |
| 所有者权益合计 | 229,548,835.03 | 217,182,474.01 | |
| 负债和所有者权益合计 | 339,806,174.89 | 328,113,371.08 |
法定代表人：盛才良 主管会计工作负责人：郑美娟 会计机构负责人：郑美娟
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 119,243,821.66 | 112,376,618.69 | |
| 其中：营业收入 | 第八节六、注释22 | 119,243,821.66 | 112,376,618.69 |
| 利息收入 | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 104,674,763.21 | 93,866,338.75 | |
| 其中：营业成本 | 第八节六、注释22 | 78,244,169.80 | 70,705,072.93 |
| 利息支出 | - | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | - | |
| 退保金 | - | - | |
| 赔付支出净额 | - | - | |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | |
| 保单红利支出 | - | - | |
| 分保费用 | - | - | |
| 税金及附加 | 第八节六、注释23 | 1,281,270.65 | 1,283,465.43 |
| 销售费用 | 第八节六、注释24 | 9,676,917.68 | 8,527,450.61 |
| 管理费用 | 第八节六、注释25 | 8,474,856.81 | 7,059,394.85 |
| 研发费用 | 第八节六、注释26 | 4,716,597.90 | 4,813,048.39 |
| 财务费用 | 第八节六、注释27 | 879,279.15 | 886,536.64 |
| 资产减值损失 | 第八节六、注释28 | 1,401,671.22 | 591,369.90 |
| 加：其他收益 | 第八节六、注释29 | 316,000.00 | 154,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 第八节六、注释30 | 17,379.31 | 5,116,281.27 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,902,437.76 | 23,780,561.21 | |
| 加：营业外收入 | 第八节六、注释31 | 89,620.31 | 40,994.62 |
| 减：营业外支出 | 第八节六、注释32 | 419,537.35 | 507,857.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,572,520.72 | 23,313,698.81 | |
| 减：所得税费用 | 第八节六、注释33 | 2,185,878.12 | 3,497,217.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,386,642.60 | 19,816,480.82 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 12,386,642.60 | 19,816,480.82 | |
| 2.终止经营净利润 | - | - | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | - | - | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 12,386,642.60 | 19,816,480.82 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 6.其他 | - | - | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 七、综合收益总额 | 12,386,642.60 | 19,816,480.82 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,386,642.60 | 19,816,480.82 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.36 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.36 |
法定代表人：盛才良 主管会计工作负责人：郑美娟 会计机构负责人：郑美娟
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 第八节十五、注释3 | 119,243,821.66 | 112,376,618.69 |
| 减：营业成本 | 第八节十五、注释3 | 78,244,169.80 | 70,718,494.57 |
| 税金及附加 | 1,281,270.65 | 1,283,465.43 | |
| 销售费用 | 9,676,917.68 | 8,527,450.61 | |
| 管理费用 | 8,150,372.91 | 7,059,064.85 | |
| 研发费用 | 4,716,597.90 | 4,813,048.39 | |
| 财务费用 | 879,279.15 | 885,778.89 | |
| 其中：利息费用 | 799,318.52 | 395,978.68 | |
| 利息收入 | 33,016.23 | 60,789.29 | |
| 资产减值损失 | 1,401,671.22 | 591,369.90 | |
| 加：其他收益 | 316,000.00 | 154,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,379.31 | 5,116,281.27 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,226,921.66 | 23,768,227.32 | |
| 加：营业外收入 | 89,620.31 | 40,994.62 | |
| 减：营业外支出 | 419,537.35 | 507,857.02 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,897,004.62 | 23,301,364.92 | |
| 减：所得税费用 | 2,185,878.12 | 3,495,204.74 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,711,126.50 | 19,806,160.18 | |
| （一）持续经营净利润 | 12,711,126.50 | 19,806,160.18 | |
| （二）终止经营净利润 | - | - | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合 | - | - |
| 收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 6.其他 | - | - | |
| 六、综合收益总额 | 12,711,126.50 | 19,806,160.18 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.36 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.36 |
法定代表人：盛才良 主管会计工作负责人：郑美娟 会计机构负责人：郑美娟
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,535,581.25 | 67,591,238.70 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 拆入资金净增加额 | - | - | |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | |
| 收到的税费返还 | 227.00 | 102,493.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节六、注释34 | 375,616.30 | 215,589.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,911,424.55 | 67,909,321.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,907,866.06 | 24,291,878.60 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,012,081.83 | 14,888,241.41 | |
| 支付的各项税费 | 6,055,827.70 | 10,908,057.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节六、注释34 | 11,112,845.05 | 10,400,913.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,088,620.64 | 60,489,091.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,177,196.09 | 7,420,230.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,368,698.50 | 14,328,641.18 | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 质押贷款净增加额 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,368,698.50 | 14,328,641.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,368,698.50 | -14,328,641.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 29,870,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | 22,000,000.00 | 23,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,000,000.00 | 53,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 717,762.08 | 16,951,129.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 第八节六、注释34 | - | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,717,762.08 | 22,151,129.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,282,237.92 | 31,218,870.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102,542.97 | -150,525.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,366,199.64 | 24,159,932.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,510,160.90 | 29,983,978.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,143,961.26 | 54,143,911.30 |
法定代表人：盛才良 主管会计工作负责人：郑美娟 会计机构负责人：郑美娟
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,535,581.25 | 67,591,238.70 | |
| 收到的税费返还 | 227.00 | 102,493.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 375,616.30 | 215,589.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,911,424.55 | 67,909,321.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,907,866.06 | 24,291,878.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,012,081.83 | 14,888,241.41 | |
| 支付的各项税费 | 6,055,827.70 | 10,908,057.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,112,845.05 | 10,399,826.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,088,620.64 | 60,488,003.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,177,196.09 | 7,421,317.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,368,698.50 | 14,328,641.18 | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,368,698.50 | 14,328,641.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,368,698.50 | -14,328,641.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 29,870,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 22,000,000.00 | 23,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,000,000.00 | 53,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 717,762.08 | 16,951,129.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,717,762.08 | 22,151,129.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,282,237.92 | 31,218,870.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102,542.97 | -150,525.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,366,199.64 | 24,161,020.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,510,160.90 | 29,967,774.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,143,961.26 | 54,128,794.71 |
法定代表人：盛才良 主管会计工作负责人：郑美娟 会计机构负责人：郑美娟
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二）
1、 合并报表的合并范围
二、 报表项目注释
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
2018年半年度报告财务报表附注
三、 公司基本情况
(一) 公司注册地、组织形式和总部地址
威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 前身为威海克莱特菲尔风机有限公司，于2001年5月经威海市对外贸易经济合作局威外经贸资字[2001]95号文批准，由威海克莱特风机有限公司（现已更名为威海克莱特集团有限公司）与矫书琴共同设立的中外合资经营企业。公司设立时获取了山东省人民政府核发的《外商投资企业批准证书》（外经贸鲁府威字[2001]0990号）。公司统一社会信用代码为：913700007306705753，并于2015年1月19日在全国中小企业股份转让系统公告挂牌。经过历年的增资及股权转让、转增股本及增发新股，截止2018年6月30日，本公司累计发行股本总数6,040.00万股，注册资本为6,040.00万元，注册地址：山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴
山路111号、山海路80号，总部地址：山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路111号，母公司为威海克莱特集团有限公司。公司最终控制方为盛才良、王盛旭、盛军岭、盛元军、王新。
(二) 公司业务性质和主要经营活动
本公司所属行业为通用设备制造业，公司经营范围为：从事通风机（包含防火排烟风机）、除尘器、冷却单元等通风与空气处理系统装备及配件的设计、开发、生产、销售，以及相关产品的检修和服务，厂房租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
(三) 财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2018年8月13日批准报出。
四、 合并财务报表范围
本期纳入合并财务报表范围的主体共一户，具体包括：
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 长春弘岭轨道交通设备有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 40.00 | 67.00 |
子公司长春弘岭轨道交通设备有限公司注册资本500万元，其中本公司认缴出资200.00万元人民币，占注册资本的40%。 长春弘岭轨道交通有限公司章程中第二十四条约定公司的表决权比例为67%。
子公司威海克莱特机电有限公司于2017年11月清算注销，合并期间为2017年1-11月，本报告期不再纳入合并范围。
五、 财务报表的编制基础
(一) 财务报表的编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
(二) 持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的
事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
六、 重要会计政策、会计估计
本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。
七、 税项
(一) 公司主要税种和税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物、应税劳务 | 17% 16% |
| 不动产租赁服务、销售不动产 | 11% |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
不同纳税主体所得税税率说明：
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | 15% |
| 长春弘岭轨道交通设备有限公司 | 25% |
(二) 税收优惠政策及依据
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，公司经批准并公示认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：
GR201737000277），报告期内公司执行15%的企业所得税税率。
八、 合并财务报表主要项目注释
（以下附注未经特别注明，期末余额指2018年6月30日账面余额，年初余额指2017年12月31日账面余额，本期发生额指2018年1-6月发生额，上期发生额指2017年1-6月发生额，金额单位为人民币元）
注释1． 货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 11,504.58 | 6,323.98 |
| 银行存款 | 19,132,456.68 | 31,503,836.92 |
| 合计 | 19,143,961.26 | 31,510,160.90 |
截止2018年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
报告期内货币资金期末余额19,143,961.26元，较期初31,510,160.90元减少了39.25%，主要系报告期内募集资金使用和应付票据到期所致。
注释2． 应收票据及应收账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 10,762,831.10 | 31889701.06 |
| 应收账款 | 120,011,368.11 | 92,994,112.61 |
| 合计 | 130,774,199.21 | 124,883,813.67 |
1、应收票据列示
（1）应收票据的分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 10,187,281.50 | 20,778,488.96 |
| 商业承兑汇票 | 575,549.60 | 11,111,212.10 |
| 合计 | 10,762,831.10 | 31,889,701.06 |
（2）期末公司已质押的应收票据
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 6,100,000.00 |
| 合计 | 6,100,000.00 |
注：应收票据的质押情况见本附注六、注释36．所有权或使用权受到限制的资产。
（3）期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 58,014,335.63 | |
| 商业承兑汇票 | 10,694,451.00 | |
| 合计 | 68,708,786.63 |
2、应收账款列示
（1）应收账款分类披露
| 种类 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 127,199,674.61 | 100 | 7,188,306.50 | 5.65 | 120,011,368.11 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 127,199,674.61 | 100 | 7,188,306.50 | 5.65 | 120,011,368.11 |
续：
| 种类 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 98,843,146.21 | 100 | 5,849,033.60 | 5.92 | 92,994,112.61 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 98,843,146.21 | 100 | 5,849,033.60 | 5.92 | 92,994,112.61 |
应收账款分类的说明：
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 120,851,616.94 | 6,042,580.85 | 5.00 |
| 1－2年 | 4,662,863.86 | 466,286.39 | 10.00 |
| 2－3年 | 1,111,985.74 | 222,397.15 | 20.00 |
| 3－4年 | 184,423.26 | 92,211.63 | 50.00 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 4－5年 | 119,771.63 | 95,817.30 | 80.00 |
| 5年以上 | 269,013.18 | 269,013.18 | 100.00 |
| 合计 | 127,199,674.61 | 7,188,306.50 | 5.65 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提的坏账准备为1,339,272.90元，本期无收回或转回的坏账准备。
（3）本期无实际核销的应收账款
（4）按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 株洲中车时代电气股份有限公司 | 14,926,945.51 | 11.74 | 746,347.28 |
| 中车唐山机车车辆有限公司 | 13,251,528.82 | 10.42 | 662,576.44 |
| 中车长春轨道客车股份有限公司 | 10,988,758.34 | 8.64 | 549,437.92 |
| 中车大连机车车辆有限公司 | 6,782,153.08 | 5.33 | 339,107.65 |
| GE Hungary Kft. | 6,299,366.12 | 4.95 | 314,968.31 |
| 合计 | 52,248,751.87 | 41.08 | 2,612,437.60 |
注释3． 预付款项
1、 预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 3,095,878.94 | 94.94 | 4,429,609.10 | 98.52 |
| 1至2年 | 165,080.77 | 5.06 | 14,750.00 | 0.33 |
| 2至3年 | - | 18,650.00 | 0.41 | |
| 3年以上 | - | 32,993.90 | 0.74 | |
| 合计 | 3,260,959.71 | 100 | 4,496,003.00 | 100 |
2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末金额 | 占预付账款总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 572,566.17 | 17.56 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 山东南山铝业股份有限公司 | 329,670.29 | 10.11 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 山东电力集团公司威海供电公司 | 294,216.61 | 9.02 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 河南京桥机电设备有限公司 | 265,745.89 | 8.15 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 威海港华燃气有限公司 | 200,964.36 | 6.16 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | 1,663,163.32 | 51.00 | —— | —— |
注释4． 其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 3,620,740.41 | 2,682,840.39 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 合计 | 3,620,740.41 | 2,682,840.39 |
其他应收款期末账面价值3,620,740.41 元，较期初2,682,840.39元，增加34.96%，主要系报告期内投标保证金、员工备用金借款等增加所致。
1、其他应收款列示
（1）其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,840,144.86 | 100 | 219,404.45 | 5.71 | 3,620,740.41 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 3,840,144.86 | 100 | 219,404.45 | 5.71 | 3,620,740.41 |
续：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,839,846.52 | 100.00 | 157,006.13 | 5.53 | 2,682,840.39 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 2,839,846.52 | 100.00 | 157,006.13 | 5.53 | 2,682,840.39 |
（2）其他应收款分类说明
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 3,429,300.41 | 171,465.02 | 5.00 |
| 1－2年 | 380,207.00 | 38,020.70 | 10.00 |
| 2－3年 | 18,000.00 | 3,600.00 | 20.00 |
| 3－4年 | 12637.45 | 6318.725 | 50.00 |
| 4－5年 | 80.00 | ||
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 5年以上 | 100.00 | ||
| 合计 | 3,840,144.86 | 219,404.45 | 5.71 |
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额62,398.32元；本期无收回或转回的坏账准备。
（4）本期无实际核销的其他应收款。
（5）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 201,360.00 | 38,993.94 |
| 备用金 | 1,039,325.47 | 541,135.32 |
| 往来款 | 2,078,430.15 | 1,781,095.12 |
| 其他 | 521,029.24 | 478,622.14 |
| 合计 | 3,840,144.86 | 2,839,846.52 |
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中广核工程有限公司 | 往来款 | 251,000.00 | 1年以内、1-2年 | 6.54 | 20,050.00 |
| 中铁检验认证中心 | 往来款 | 235,180.00 | 1年以内 | 6.12 | 11,759.00 |
| 威海热电集团有限公司 | 往来款 | 168,949.55 | 1年以内 | 4.40 | 8,447.48 |
| 山东正和国际展览有限责任公司 | 往来款 | 132,426.00 | 1年以内 | 3.45 | 6,621.30 |
| 养老保险个人应交款 | 其他 | 129,589.22 | 1年以内 | 3.37 | 6,479.46 |
| 合计 | —— | 917,144.77 | —— | 23.88 | 53,357.24 |
注释5． 存货1． 存货分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 33,535,657.71 | 33,535,657.71 | 26,393,079.73 | 26,393,079.73 | ||
| 在产品 | 5,828,033.83 | 5,828,033.83 | 6,460,239.60 | 6,460,239.60 | ||
| 库存商品 | 15,604,060.06 | 537,772.88 | 15,066,287.18 | 9,449,480.50 | 537,772.88 | 8,911,707.62 |
| 发出商品 | 6,000,846.99 | 6,000,846.99 | 10,014,474.74 | 10,014,474.74 | ||
| 自制半成品 | 16,217,365.88 | 16,217,365.88 | 14,222,730.28 | 14,222,730.28 | ||
| 合计 | 77,185,964.47 | 537,772.88 | 76,648,191.59 | 66,540,004.85 | 537,772.88 | 66,002,231.97 |
报告期末存货账面价值较期初增加10,645,959.62元，增幅16.13%，主要原因系报告期内因原材料价格上涨，公司提前储备电机等重要外购部件和半成品，同时，公司对交货期紧急的订单提前安排生产，
导致用于周转的安全库存和备件增加，从而导致存货增加。
2． 存货跌价准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 537,772.88 | 537,772.88 | |||||
| 合计 | 537,772.88 | 537,772.88 | |||||
注释6． 其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴企业所得税 | 225,514.85 | 1,345,014.57 |
| 中介费 | 660,000.00 | 660,000.00 |
| 合计 | 885,514.85 | 2,005,014.57 |
其他流动资产期末账面价值1,095,765.53元，较期初2,005,014.57元，减少55.83%，主要系报告期预缴所得税减少所致。
注释7． 固定资产原值及累计折旧
1、 固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
| 一. 账面原值 | |||||
| 1. 期初余额 | 55,072,887.22 | 38,868,567.68 | 1,972,086.38 | 3,962,474.32 | 99,876,015.60 |
| 2. 本期增加金额 | 7,880,885.45 | 4,012,621.37 | 67,000.00 | 487,439.85 | 12,447,946.67 |
| 购置 | 4,012,621.37 | 67,000.00 | 487,439.85 | 4,567,061.22 | |
| 在建工程转入 | 7,880,885.45 | 7,880,885.45 | |||
| 3. 本期减少金额 | 99,572.65 | 99,572.65 | |||
| 处置或报废 | 99,572.65 | 99,572.65 | |||
| 4. 期末余额 | 62,953,772.67 | 42,781,616.40 | 2,039,086.38 | 4,449,914.17 | 112,224,389.62 |
| 二. 累计折旧 | |||||
| 1． 期初余额 | 15,596,010.73 | 19,548,946.55 | 1,063,099.40 | 2,577,402.63 | 38,785,459.31 |
| 2． 本期增加金额 | 1,405,360.87 | 1,504,165.91 | 139,197.76 | 220,190.42 | 3,268,914.96 |
| 本期计提 | 1,405,360.87 | 1,504,165.91 | 139,197.76 | 220,190.42 | 3,268,914.96 |
| 3． 本期减少金额 | 89,615.38 | 89,615.38 | |||
| 处置或报废 | 89,615.38 | 89,615.38 | |||
| 4． 期末余额 | 17,001,371.60 | 20,963,497.08 | 1,202,297.16 | 2,797,593.05 | 41,964,758.89 |
| 三. 减值准备 | |||||
| 1． 期初余额 | |||||
| 2． 本期增加金额 | |||||
| 3． 本期减少金额 | |||||
| 4． 期末余额 | |||||
| 四. 账面价值 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
| 1． 期末账面价值 | 45,952,401.07 | 21,818,119.32 | 836,789.22 | 1,652,321.12 | 70,259,630.73 |
| 2． 期初账面价值 | 39,476,876.49 | 19,319,621.13 | 908,986.98 | 1,385,071.69 | 61,090,556.29 |
2、 截至2018年6月30日止无暂时闲置的固定资产。
3、 截至2018年6月30日止无通过融资租赁租入的固定资产。
4、 截至2018年6月30日止无通过经营租赁租出的固定资产。
5、 截至2018年6月30日止无未办妥产权证书的固定资产。
6、 固定资产的抵押情况见“本附注六、注释36．所有权或使用权受到限制的资产”。注释8． 在建工程1． 在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 111-6号厂房改造 | 1,808,263.87 | 1,808,263.87 | ||||
| 111-2号仓库 | 1,247,931.67 | 1,247,931.67 | ||||
| 车间监控工程 | 86,486.48 | 86,486.48 | ||||
| LED灯 | 76,923.08 | 76,923.08 | ||||
| 测试中心工程 | 274,867.31 | 274,867.31 | 274,867.31 | 274,867.31 | ||
| 装配车间工程 | 7,034,173.82 | 7,034,173.82 | ||||
| 南厂暖气工程 | 1,419,272.39 | 1,419,272.39 | 1,029,333.48 | 1,029,333.48 | ||
| 能源车间工程 | 122,716.68 | 122,716.68 | 56,600.00 | 56,600.00 | ||
| 钢结构仓库工程 | 205,405.41 | 205,405.41 | 205,405.41 | 205,405.41 | ||
| 箱式变电站 | 745,206.75 | 745,206.75 | 625,386.93 | 625,386.93 | ||
| 合计 | 5,987,073.64 | 5,987,073.64 | 9,225,766.95 | 9,225,766.95 | ||
2． 重要在建工程项目本期变动情况
| 工程项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入 固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额 |
| 111-6号厂房改造 | 1,808,263.87 | 1,808,263.87 | |||
| 111-2号仓库 | 1,247,931.67 | 1,247,931.67 | |||
| 装配车间 | 7,034,173.82 | 824,127.54 | 7,858,301.36 | ||
| 南厂暖气工程 | 1,029,333.48 | 389,938.91 | 1,419,272.39 | ||
| 车间监控工程 | 86,486.48 | 86,486.48 | |||
| LED灯 | 76,923.08 | 76,923.08 | |||
| 测试中心工程 | 274,867.31 | 274,867.31 | |||
| 能源车间工程 | 56,600.00 | 66,116.68 | 122,716.68 | ||
| 钢结构仓库工程 | 205,405.41 | 205,405.41 | |||
| 箱式变电站 | 625,386.93 | 119,819.82 | 745,206.75 |
| 工程项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入 固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额 |
| 合计 | 9,225,766.95 | 4,619,608.05 | 7,858,301.36 | 5,987,073.64 |
续：
| 工程项目名称 | 预算数 (万元) | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 111-6号厂房改造 | 230 | 78.62 | 90 | 其他来源 | |||
| 111-2号仓库 | 300 | 41.60 | 30 | 其他来源 | |||
| 装配车间 | 805 | 97.62 | 100 | 其他来源 | |||
| 南厂暖气工程 | 310 | 45.78 | 87 | 其他来源 | |||
| 车间监控工程 | 16 | 54.05 | 50 | 其他来源 | |||
| LED灯 | 30 | 25.64 | 50 | 其他来源 | |||
| 测试中心工程 | 35 | 78.53 | 70 | 其他来源 | |||
| 能源车间工程 | 70 | 17.53 | 50 | 其他来源 | |||
| 钢结构仓库工程 | 30 | 68.47 | 70 | 其他来源 | |||
| 箱式变电站 | 93 | 80.13 | 90 | 其他来源 | |||
| 合计 | 1,919 | —— | —— | —— |
在建工程期末账面价值5,987,073.64 元，较期初9,225,766.95元，减少35.10%，主要系报告期装配车间改造完成，转为固定资产所致。
注释9． 无形资产
1． 无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 商标权 | 专利权 | 合计 |
| 一. 账面原值 | |||||
| 1． 期初余额 | 15,092,121.84 | 2,170,906.63 | 9,000.00 | 17,272,028.47 | |
| 2． 本期增加金额 | 290,304.68 | 290,304.68 | |||
| 购置 | 290,304.68 | 290,304.68 | |||
| 3． 本期减少金额 | |||||
| 处置或报废 | |||||
| 4． 期末余额 | 15,092,121.84 | 2,461,211.31 | 9,000.00 | 17,562,333.15 | |
| 二. 累计摊销 | |||||
| 5． 期初余额 | 1,854,154.76 | 1,226,897.30 | 9,000.00 | 3,090,052.06 | |
| 6． 本期增加金额 | 168,319.50 | 93,601.34 | 261,920.84 | ||
| 本期计提 | 168,319.50 | 93,601.34 | 261,920.84 | ||
| 7． 本期减少金额 | |||||
| 处置或报废 | |||||
| 8． 期末余额 | 2,022,474.26 | 1,320,498.64 | 9,000.00 | 3,351,972.90 | |
| 三. 减值准备 | |||||
| 9． 期初余额 | |||||
| 10． 本期增加金额 |
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 商标权 | 专利权 | 合计 |
| 11． 本期减少金额 | |||||
| 12． 期末余额 | |||||
| 四. 账面价值 | |||||
| 13． 期末账面价值 | 13,069,647.58 | 1,140,712.67 | 14,210,360.25 | ||
| 14． 期初账面价值 | 13,237,967.08 | 944,009.33 | 14,181,976.41 |
2． 截至2018年6月30日止，无未办妥产权证书的土地使用权。3． 无形资产的抵押情况见“本附注六、注释36．所有权或使用权受到限制的资产”。注释10． 递延所得税资产和递延所得税负债1． 未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 7,945,483.83 | 1,191,822.57 | 6,543,812.61 | 981,571.89 |
| 内部交易未实现利润 | 23,860.69 | 3,579.10 | 23,860.73 | 3,579.11 |
| 合计 | 7,969,344.52 | 1,195,401.68 | 6,567,673.34 | 985,151.00 |
注释11． 其他非流动资产
| 类别及内容 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备、工程款 | 12,740,141.56 | 9,799,574.35 |
| 预付其他长期款项 | 1,080,000.00 | 1,230,000.00 |
| 合计 | 13,820,141.56 | 11,029,574.35 |
注释12． 短期借款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押及保证借款 | 32,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 32,000,000.00 | 30,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
| 贷款单位 | 借款起止时间 | 借款利(%) | 期末余额 | 抵押物名称 | 备注 | |
| 威海市商业银行股份有限公司高新支行 | 2017-11-9 | 2018-11-9 | 5.655 | 3,500,000.00 | 房屋 | 注1、2 |
| 威海市商业银行股份有限公司高新支行 | 2017-11-23 | 2018-11-23 | 5.655 | 6,500,000.00 | 房屋 | 注1、2 |
| 中国银行股份有限公司威海分行 | 2018-3-22 | 2019-3-22 | 4.5675 | 8,000,000.00 | 工业用房、土地使用权 | 注3 |
| 中国银行股份有限公司威海分行 | 2018-5-25 | 2019-5-25 | 4.785 | 7,000,000.00 | 工业用房、土地使用权 | 注3 |
| 招商银行股份有限公司威海分行 | 2018-5-21 | 2019-5-21 | 5.4375 | 7,000,000.00 | 工业用房、土地使用权 | 注4 |
| 合 计 | —— | —— | —— | 32,000,000.00 | —— | —— |
注1：截至2018年6月30日，公司与威海商业银行股份有限公司高新支行签订了2016年威商银最高额抵字第DBHT81700160046850号最高额抵押合同，最高本金为3,000.00万元，以威房权证字第
2012005068号、威房权证字第2012005051房产作为抵押担保，分别自威海商业银行股份有限公司高新支行取得了短期借款350.00 万元（2017年威商银借字第8171820171109077550号）、650.00 万元（2017年威商银借字第8171820171123078692号）；注2： 2017年11月9日，威海克莱特集团有限公司与威海商业银行股份有限公司高新支行签署了2017年威商银保字第DBHT81700170113851号保证合同，为公司上述2017年威商银借字第8171820171109077550号短期借款350.00 万元提供连带责任担保；2017年11月23日，威海克莱特集团有限公司与威海商业银行股份有限公司高新支行签署了2017年威商银保字第DBHT81700170115913号保证合同，为公司上述2017年威商银借字第8171820171123078692号短期借款650.00 万元提供连带责任担保；
注3：截至2018年6月30日，公司与中国银行股份有限公司威海分行签订了2017高抵变001号不动产最高额抵押权变更协议书，最高本金为2,000.00万元，以鲁（2017）威海市不动产权第0008524号、鲁（2017）威海市不动产权第0013589号房地产及鲁（2017）威海市不动产权第0013607号房地产作为抵押担保，分别从中国银行股份有限公司威海分行取得了短期借款800.00万元（2018高借003号）、
700.00万元（2018高借012号）。
注4：截至2018年6月30日，公司与招商银行股份有限公司威海分行签订了2018年招烟66抵字第21180401号最高额抵押合同，最高本金为1,000.00万元，以鲁（2017）威海市不动产权第0008366号房地产作为抵押担保，从招商银行股份有限公司威海分行取得了短期借款700.00万元（2018年招烟66字第11180505号）。
注释13． 应付票据及应付账款
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 5,573,819.55 | 9,777,703.47 |
| 应付账款 | 64,347,143.76 | 60,315,297.33 |
| 合计 | 69,920,963.31 | 70,093,000.80 |
1、应付票据列示
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 5,573,819.55 | 9,777,703.47 |
| 合计 | 5,573,819.55 | 9,777,703.47 |
2、应付账款列示
（1）应付账款按款项性质列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 60,321,977.13 | 55,235,872.74 |
| 应付工程款 | 426,634.41 | 1,430,635.12 |
| 应付设备款 | 1,784,696.91 | 1,051,735.45 |
| 应付运输费 | 1,811,603.94 | 2,587,428.22 |
| 其他 | 2,231.37 | 9,625.80 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 64,347,143.76 | 60,315,297.33 |
（2）期末无账龄超过一年的重要应付账款。
注释14． 预收款项1． 预收账款情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 4,031,658.44 | 3,999,237.00 |
| 合计 | 4,031,658.44 | 3,999,237.00 |
2． 期末无账龄超过一年的重要预收款项。注释15． 应付职工薪酬1． 应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 4,549,985.61 | 16,378,833.80 | 18,690,465.41 | 2,238,354.00 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 1,366,991.01 | 1,366,991.01 | ||
| 合计 | 4,549,985.61 | 17,745,824.81 | 20,057,456.42 | 2,238,354.00 |
2． 短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 4,549,985.61 | 14,379,228.59 | 16,841,069.80 | 2,088,144.40 |
| 职工福利费 | 496,341.56 | 496,341.56 | ||
| 社会保险费 | 726,624.18 | 726,624.18 | ||
| 其中：基本医疗保险费 | 621,358.33 | 621,358.33 | ||
| 工伤保险费 | 105,265.85 | 105,265.85 | ||
| 生育保险费 | ||||
| 住房公积金 | 484,756.80 | 334,547.20 | 150,209.60 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 291,882.67 | 291,882.67 | ||
| 合计 | 4,549,985.61 | 16,378,833.80 | 18,690,465.41 | 2,238,354.00 |
3． 设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 1,315,817.64 | 1,315,817.64 | ||
| 失业保险费 | 51,173.37 | 51,173.37 | ||
| 合计 | 1,366,991.01 | 1,366,991.01 |
应付职工薪酬期末账面价值2,238,354.00元，较期初4,549,985.61元，降低50.81%，主要是报告期初应付职工薪酬所含2017年度年终奖在本期发放所致。
注释16． 应交税费
| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 159,494.42 | 19,884.22 |
| 个人所得税 | 94,260.76 | 72,314.95 |
| 城市维护建设税 | 129,836.14 | 24,934.70 |
| 房产税 | 47,618.69 | 42,117.89 |
| 土地使用税 | 49,040.83 | 49,040.83 |
| 教育费附加 | 55,644.06 | 10,686.30 |
| 地方教育费附加 | 37,096.04 | 7,124.20 |
| 地方水利建设基金 | 9,274.01 | 1,781.05 |
| 印花税 | 32,669.80 | 18,562.50 |
| 合计 | 614,934.75 | 246,446.64 |
应交税费期末账面价值614,934.75元，较期初246,446.64元，增加149.52%，主要系报告期收入增加所致。注释17． 其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 1,418,200.13 | 2,008,895.07 |
| 应付利息 | 33,229.23 | 33,331.95 |
| 合计 | 1,451,429.36 | 2,042,227.02 |
1、应付利息列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 33,229.23 | 33,331.95 |
| 合计 | 33,229.23 | 33,331.95 |
2、其他应付款列示
（1）按款项性质列示的其他应付款
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 240,223.50 | 240,823.50 |
| 工程款 | 412,494.71 | 345,553.88 |
| 往来款等 | 765,481.92 | 1,422,517.69 |
| 合计 | 1,418,200.13 | 2,008,895.07 |
（2） 账龄无超过一年的重要其他应付款。
注释18． 股本
| 项目 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 60,400,000.00 | 60,400,000.00 | |||||
注释19． 资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 118,608,856.60 | 118,608,856.60 | ||
| 合计 | 118,608,856.60 | 118,608,856.60 |
注释20． 盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 9,789,039.52 | 9,789,039.52 | ||
| 合计 | 9,789,039.52 | 9,789,039.52 |
注释21． 未分配利润
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) |
| 调整前上期末未分配利润 | 28,364,296.31 | — |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | — | |
| 调整后期初未分配利润 | 28,364,296.31 | — |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 12,386,642.60 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | — | |
| 应付普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 40,750,938.91 |
注释22． 营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 115,799,131.67 | 77,132,675.96 | 109,828,684.08 | 69,804,913.02 |
| 其他业务 | 3,444,689.99 | 1,111,493.84 | 2,547,934.61 | 900,159.91 |
| 合计 | 119,243,821.66 | 78,244,169.80 | 112,376,618.69 | 70,705,072.93 |
注释23． 税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 378,940.98 | 373,464.70 |
| 教育费附加 | 162,403.27 | 160,056.30 |
| 地方教育费附加 | 108,268.85 | 106,704.20 |
| 水利建设基金 | 27,067.22 | 53,352.10 |
| 房产税 | 263,708.95 | 246,191.25 |
| 土地使用税 | 294,244.98 | 291,207.48 |
| 印花税 | 46,636.40 | 52,489.40 |
| 合计 | 1,281,270.65 | 1,283,465.43 |
注释24． 销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,260,944.20 | 1,397,111.62 |
| 销售服务费 | 2,868,650.95 | 2,494,775.77 |
| 物流运费 | 2,722,074.33 | 2,504,534.10 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公事务及营销活动费 | 1,825,248.20 | 2,131,029.12 |
| 合计 | 9,676,917.68 | 8,527,450.61 |
注释25． 管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 258,560.42 | 168,832.79 |
| 差旅费 | 440,815.20 | 390,003.79 |
| 职工薪酬 | 4,296,875.75 | 3,381,017.96 |
| 折旧费 | 1,067,944.99 | 769,557.38 |
| 中介服务费 | 543,058.12 | 551,936.46 |
| 业务招待费 | 265,656.71 | 229,009.91 |
| 无形资产摊销 | 197,715.21 | 178,143.74 |
| 物料消耗 | 423,872.41 | 235,598.97 |
| 车辆费用 | 166,245.47 | 191,824.18 |
| 维修费 | 73,827.34 | 38,063.69 |
| 其他 | 740,285.19 | 661,405.98 |
| 股份支付 | 264,000.00 | |
| 合计 | 8,474,856.81 | 7,059,394.85 |
注释26． 研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 4,716,597.90 | 4,813,048.39 |
| 合计 | 4,716,597.90 | 4,813,048.39 |
注释27． 财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 799,318.52 | 395,978.68 |
| 减：利息收入 | 33,016.23 | 60,789.29 |
| 汇兑损益 | 170,624.61 | |
| 减：汇兑损失 | 28,453.18 | |
| 其他 | 141,430.04 | 380,722.64 |
| 合计 | 879,279.15 | 886,536.64 |
注释28． 资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 1,401,671.22 | 591,369.90 |
| 合计 | 1,401,671.22 | 591,369.90 |
注释29． 其他收益1． 其他收益明细情况
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 316,000.00 | 154,000.00 |
| 合计 | 316,000.00 | 154,000.00 |
2． 计入其他收益的政府补助
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 高区工委组织部泰山产业领军人才工程补助资金 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 服务贸易统计队伍建设扶持资金 | 16,000.00 | 与收益相关 | |
| 科技发展计划补助经费 | 150,000.00 | 与收益相关 | |
| 专利创造资助资金 | 4,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 316,000.00 | 154,000.00 | —— |
注释30． 资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 17,379.31 | 5,116,281.27 |
| 合计 | 17,379.31 | 5,116,281.27 |
注释31． 营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 89,620.31 | 40,994.62 | 89,620.31 |
| 合计 | 89,620.31 | 40,994.62 | 89,620.31 |
注释32． 营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 债务重组损失 | 380,230.30 | 492,782.50 | 380,230.30 |
| 对外捐赠 | 16,000.00 | 13,000.00 | 16,000.00 |
| 其他 | 23,307.05 | 2,074.52 | 23,307.05 |
| 合计 | 419,537.35 | 507,857.02 | 419,537.35 |
注释33． 所得税费用1． 所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,396,128.80 | 3,583,910.22 |
| 递延所得税费用 | -210,250.68 | -86,692.23 |
| 合计 | 2,185,878.12 | 3,497,217.99 |
2． 会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 14,572,520.72 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,185,878.12 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失影响 | |
| 研发加计扣除 | |
| 所得税费用 | 2,185,878.12 |
注释34． 现金流量表附注1． 收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助 | 316,000.00 | 154,000.00 |
| 利息收入 | 33,016.23 | 60,789.25 |
| 罚款及其他收入 | 1,000.00 | |
| 往来款、保证金 | 25,600.07 | 800.66 |
| 合计 | 375,616.30 | 215,589.91 |
2． 支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用及销售费用付现支出 | 9,745,272.51 | 9,524,175.12 |
| 财务费用付现支出 | 26,118.22 | 113,576.47 |
| 捐赠及营业外支出 | 39,307.05 | |
| 支保证金往来款等 | 1,302,147.27 | 763,162.22 |
| 合计 | 11,112,845.05 | 10,400,913.81 |
3． 支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付证券服务机构上市费用 | 200,000.00 | |
| 合计 | 200,000.00 |
注释35． 现金流量表补充资料1． 现金流量表补充资料
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 12,386,642.60 | 19,816,480.82 |
| 加：资产减值准备 | 1,401,671.22 | 591,369.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,268,914.96 | 2,494,323.87 |
| 无形资产摊销 | 261,920.84 | 237,855.10 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） | -17,379.31 | -5,116,281.27 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 799,318.52 | 566,603.29 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -210,250.68 | -86,692.23 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -10,645,959.62 | -10,345,780.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -10,029,830.90 | -19,624,572.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -3,392,243.72 | 18,888,723.62 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,177,196.09 | 7,420,230.00 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 19,143,961.26 | 54,143,911.30 |
| 减：现金的期初余额 | 31,510,160.90 | 29,983,978.34 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,366,199.64 | 24,159,932.96 |
2． 现金和现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 19,143,961.26 | 31,510,160.90 |
| 其中：库存现金 | 11,504.58 | 6,323.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 19,132,456.68 | 31,503,836.92 |
| 二、现金等价物 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 19,143,961.26 | 31,510,160.90 |
注释36． 所有权或使用权受到限制的资产截至2018年6月30日止，所有权受限的资产情况：
| 项目 | 账面价值 | 受限原因 |
| 应收票据 | 6,100,000.00 | 质押用于办理银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 44,386,270.28 | 抵押用于短期借款 |
| 无形资产 | 13,069,647.58 | 抵押用于短期借款 |
| 合计 | 63,555,917.86 | —— |
注：公司资产抵押情况详见附注六、注释12.短期借款。注释37． 外币货币性项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 873,639.73 | 6.6166 | 5,780,524.62 |
| 欧元 | 72,878.50 | 7.6515 | 557,630.83 |
九、 合并范围的变更
公司之子公司威海克莱特机电有限公司于2017年11月清算注销，本期不在合并范围内。
十、 在其他主体中的权益
在子公司中的权益
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 长春弘岭轨道交通设备有限公司 | 长春 | 长春 | 通风机、冷却单元的生产、销售及维修 | 40.00 | 新设成立 | |
注1：2015年12月16日，公司第二届董事会第五次会议审议批准了对外投资方案，公司与张洪斌、焦滨、陈伟、黄洪全共同出资设立控股子公司长春弘岭轨道交通设备有限公司，注册资本500.00万元，其中本公司认缴出资200.00万元人民币，占注册资本的40%。长春弘岭轨道交通设备有限公司章程中第二十四条约定公司的表决权比例为67%。2016年4月29日，长春弘岭轨道交通设备有限公司成立，自成立日起纳入公司合并范围。
十一、 与金融工具相关的风险披露
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一） 信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
截止2018年6月30日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的比例为41.08% 。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
（二） 流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
（三） 市场风险
1． 汇率风险
汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。除了进口部分原料及出口销售，本公司的主要业务大部分以人民币为单位并结算，因此本公司承受的外汇风险主要与美元、欧元有关，本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采用任何金融工具对冲外汇风险。
截止2018年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | |||
| 美元项目 | 欧元项目 | 其他 | 合计 | |
| 外币金融资产： | ||||
| 货币资金 | ||||
| 应收账款 | 5,780,524.62 | 557,630.83 | 6,338,155.45 | |
| 小计 | 5,780,524.62 | 557,630.83 | 6,338,155.45 | |
续：
| 项目 | 期初余额 | |||
| 美元项目 | 欧元项目 | 其他 | 合计 | |
| 外币金融资产： | ||||
| 货币资金 | 3,840,302.83 | 3,840,302.83 | ||
| 应收账款 | 6,307,815.92 | 363,131.52 | 6,670,947.44 | |
| 小计 | 10,148,118.75 | 363,131.52 | 10,511,250.27 | |
敏感性分析：截止2018年6月30日，对于本公司各类美元及欧元金融资产，如果人民币对美元及欧元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约633,815.55元。
2． 利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。
十二、 公允价值
（一） 以公允价值计量的金融工具
截止2018年6月30日，本公司无以公允价值计量的金融工具。
（二） 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
十三、 关联方及关联交易
(一) 本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
| 威海克莱特集团有限公司 | 威海市 | 对外投资及投资管理；企业管理策划、技术咨询、营销咨询等 | 1,000.00 | 54.0331 | 54.0331 |
本公司最终控制方是盛才良、王盛旭、盛军岭、盛元军、王新。
(二) 本公司的子公司情况详见附注八、在其他主体中的权益。
(三) 其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
| 威海克莱特热能设备有限公司 | 原为同一控制人下的关联公司 |
| 威海克莱特换热元件有限公司 | 同一实际控制人 |
| 意大利泰利玛控股有限公司（Telema Holding Srl） | 原参股股东 |
| 意大利泰利玛公司（TELEMA SPA） | 原参股股东同一实际控制人的关联公司 |
| 上海吉泰电阻器有限公司 | 原参股股东之子公司 |
注1：威海克莱特集团有限公司所持有威海克莱特热能设备有限公司已全部转让，工商登记于2018年4月27日办理完毕。注2：意大利泰利玛控股有限公司（Telema Holding Srl）于2017年12月7日股权持股比例降低为
4.80%，2018年1月17日持股转让完毕，不再持有公司股权，工商登记于2018年3月7日办理完毕。本期意大利泰利玛控股有限公司（Telema Holding Srl）仍纳入关联方。
(四) 关联方交易
1． 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2． 购买商品、接受劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 威海克莱特热能设备有限公司 | 接受劳务 | 115,106.87 | |
| 合计 | —— | 115,106.87 |
3． 销售商品、提供劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海吉泰电阻器有限公司 | 销售商品 | 3,360,447.17 | 2,955,477.08 |
| 意大利泰利玛公司(TELEMA S.P.A) | 销售商品 | 143,389.75 | 43,432.64 |
| 威海克莱特热能设备有限公司 | 销售电力 | 25,115.32 | 46,571.09 |
| 合计 | —— | 3,528,952.24 | 3,045,480.81 |
4． 关联担保情况本公司作为被担保方：
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 威海克莱特集团有限公司 | 6,500,000.00 | 2017-11-23 | 2018-11-23 | 否 |
| 威海克莱特集团有限公司 | 3,500,000.00 | 2017-11-9 | 2018-11-9 | 否 |
| 威海克莱特集团有限公司 | 7,000,000.00 | 2018-5-21 | 2019-5-21 | 否 |
| 合计 | 17,000,000.00 | —— | —— | —— |
注：关联担保情况说明见“本附注六、注释12.短期借款”。5． 关联方资产转让、债务重组情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 威海克莱特集团有限公司 | 购买资产 | 14,974,954.00 | |
| 威海克莱特集团有限公司 | 处置资产 | 10,237,848.00 |
注：上期购置资产发生额含税金额为14,974,954.00元，不含税发生额为13,490,949.54元，上期处置资产发生额含税金额为 10,237,848.00元，不含税发生额为9,223,286.51元。2017年半年报公告中发生额为含税金额，2017年度报告公告为审定的不含税发生额。
6． 关联方应收应付款项
（1）本公司应收关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 意大利泰利玛公司 | 314,638.31 | 15,731.92 | 256,578.63 | 12,828.93 |
| 应收账款 | 上海吉泰电阻器有限公司 | 2,370,001.99 | 118,500.10 | 1,825,247.55 | 91,262.38 |
（2）本公司应付关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 威海克莱特热能设备有限公司 | 12,839.00 | 37,954.32 |
十四、 承诺及或有事项
（一） 重要承诺事项
本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
（二） 资产负债表日存在的重要或有事项
截止2018年6月30日止，公司开出的信用证为：
| 信用证号码 | 受益人 | 信用证金额（欧元） | 到期日 | 未使用金额（欧元） |
| LC2993717000067 | LEIFELD METAL SPINNINGAG | 409,500,.00 | 2018-11-30 | 58,500.00 |
截止2018年6月30日止，公司开出质量保函为：
| 授信机构 | 类型 | 金额 | 起始日 | 到期日 |
| 招商银行股份有限公司 | 质量保函 | 15,435.00 | 2017-11-14 | 2019-12-31 |
| 招商银行股份有限公司 | 质量保函 | 37,500.00 | 2017-7-24 | 2019-12-31 |
十五、 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
十六、 其他重要事项说明
截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
注释1． 应收票据及应收账款
1.应收票据列示
（1）应收票据的分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 10,187,281.50 | 20,778,488.96 |
| 商业承兑汇票 | 575,549.60 | 11,111,212.10 |
| 合计 | 10,762,831.10 | 31,889,701.06 |
（2）期末公司已质押的应收票据
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 6,100,000.00 |
| 合计 | 6,100,000.00 |
（3）期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 58,014,335.63 | |
| 商业承兑汇票 | 10,694,451.00 | |
| 合计 | 68,708,786.63 |
2.应收账款列示
（1）应收账款分类披露
| 种类 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 127,199,674.61 | 100 | 7,188,306.50 | 5.65 | 120,011,368.11 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 127,199,674.61 | 100 | 7,188,306.50 | 5.65 | 120,011,368.11 |
续：
| 种类 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 种类 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 98,843,146.21 | 100 | 5,849,033.60 | 5.92 | 92,994,112.61 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 98,843,146.21 | 100 | 5,849,033.60 | 5.92 | 92,994,112.61 |
应收账款分类的说明：
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 120,851,616.94 | 6,042,580.85 | 5.00 |
| 1－2年 | 4,662,863.86 | 466,286.39 | 10.00 |
| 2－3年 | 1,111,985.74 | 222,397.15 | 20.00 |
| 3－4年 | 184,423.26 | 92,211.63 | 50.00 |
| 4－5年 | 119,771.63 | 95,817.30 | 80.00 |
| 5年以上 | 269,013.18 | 269,013.18 | 100.00 |
| 合计 | 127,199,674.61 | 7,188,306.50 | 5.65 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提的坏账准备为1,339,272.90 元，本期无收回或转回的坏账准备。
（3）本期无实际核销的应收账款
（4）按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 株洲中车时代电气股份有限公司 | 14,926,945.51 | 11.74 | 746,347.28 |
| 中车唐山机车车辆有限公司 | 13,251,528.82 | 10.42 | 662,576.44 |
| 中车长春轨道客车股份有限公司 | 10,988,758.34 | 8.64 | 549,437.92 |
| 中车大连机车车辆有限公司 | 6,782,153.08 | 5.33 | 339,107.65 |
| GE Hungary Kft. | 6,299,366.12 | 4.95 | 314,968.31 |
| 合计 | 52,248,751.87 | 41.08 | 2,612,437.59 |
注释2． 其他应收款1． 其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,840,144.86 | 100 | 219,404.45 | 5.71 | 3,620,740.41 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 3,840,144.86 | 100 | 219,404.45 | 5.71 | 3,620,740.41 |
续：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,839,846.52 | 100.00 | 157,006.13 | 5.53 | 2,682,840.39 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 2,839,846.52 | 100.00 | 157,006.13 | 5.53 | 2,682,840.39 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 3,429,300.41 | 171,465.02 | 5.00 |
| 1－2年 | 380,207.00 | 38,020.70 | 10.00 |
| 2－3年 | 18,000.00 | 3,600.00 | 20.00 |
| 3－4年 | 12637.45 | 6318.725 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 | ||
| 合计 | 3,840,144.86 | 219,404.45 | 5.71 |
2． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额62,398.32元；本期无收回或转回的坏账准备。3． 本报告期无实际核销的其他应收款。4． 其他应收款按款项性质分类情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 201,360.00 | 38,993.94 |
| 备用金 | 1,039,325.47 | 541,135.32 |
| 往来款 | 2,078,430.15 | 1,781,095.12 |
| 其他 | 521,029.24 | 478,622.14 |
| 合计 | 3,840,144.86 | 2,839,846.52 |
5． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中广核工程有限公司 | 往来款 | 251,000.00 | 1年以内 1-2年 | 6.54 | 20,050.00 |
| 中铁检验认证中心 | 往来款 | 235,180.00 | 1年以内 | 6.12 | 11,759.00 |
| 威海热电集团有限公司 | 往来款 | 168,949.55 | 1年以内 | 4.40 | 8,447.48 |
| 山东正和国际展览有限责任公司 | 往来款 | 132,426.00 | 1年以内 | 3.45 | 6,621.30 |
| 养老保险个人应交款 | 其他 | 129,589.22 | 1年以内 | 3.37 | 6,479.46 |
| 合计 | —— | 917,144.77 | —— | 23.88 | 53,357.24 |
注释3． 营业收入及营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 115,799,131.67 | 77,132,675.96 | 109,828,684.08 | 69,818,334.66 |
| 其他业务 | 3,444,689.99 | 1,111,493.84 | 2,547,934.61 | 900,159.91 |
| 合计 | 119,243,821.66 | 78,244,169.80 | 112,376,618.69 | 70,718,494.57 |
十八、 补充资料
（一） 当期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 17,379.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 316,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -329,917.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 519.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 2,942.93 |
（二） 净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.55 | 0.21 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.54 | 0.21 | 0.21 |
本财务报表业经本公司于2018年8月13日召开的第二届董事会第二十九次会议决议批准报出。
威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日