深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳赫美集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王磊、主管会计工作负责人于阳及会计机构负责人(会计主管人
员)韩霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 627,445,340.02 781,304,558.46 -19.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,020,448.80 15,520,193.62 48.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,076,056.37 21,195,722.50 -52.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -236,638,469.16 -176,422,702.26 -34.13%
基本每股收益（元/股） 0.0741 0.0500 48.20%
稀释每股收益（元/股） 0.0741 0.0500 48.20%
加权平均净资产收益率 1.27% 0.99% 0.28%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,656,742,815.61 7,004,906,353.49 -4.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,823,006,067.53 1,799,909,014.11 1.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,219,844.58 主要系出售子公司
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,140,001.07 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 420,237.73
减：所得税影响额 370,585.92
少数股东权益影响额（税后） 465,105.03
合计 12,944,392.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 11,822 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
汉桥机器厂有限公司 境外法人 49.28% 153,000,000 0 质押 146,450,000
郝毅 境内自然人 11.58% 35,941,965 35,941,965 质押 35,940,000
北京天鸿伟业科技发展有限公司 境内非国有法人 6.58% 20,437,587 0 质押 19,600,000
北京广袤投资有限公司 境内非国有法人 4.54% 14,094,888 0
权星商业管理（深圳）有限公司 境内非国有法人 3.61% 11,206,400 0
孙宏建 境内自然人 3.24% 10,059,829 0
山东省国际信托股份有限公司－山
东信托－赫美集团员工持股计划集 其他 2.03% 6,303,796 0
合资金信托
华宝信托有限责任公司－“辉煌”169
其他 1.54% 4,793,517 0
号单一资金信托
华宝信托有限责任公司－“辉煌”93
其他 0.78% 2,436,805 0
号单一资金信托
华宝信托有限责任公司－“辉煌”92
其他 0.68% 2,123,752 0
号单一资金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
汉桥机器厂有限公司 153,000,000 人民币普通股 153,000,000
北京天鸿伟业科技发展有限公司 20,437,587 人民币普通股 20,437,587
北京广袤投资有限公司 14,094,888 人民币普通股 14,094,888
权星商业管理（深圳）有限公司 11,206,400 人民币普通股 11,206,400
孙宏建 10,059,829 人民币普通股 10,059,829
山东省国际信托股份有限公司－山东信托－赫美集团员工持股计
6,303,796 人民币普通股 6,303,796
划集合资金信托
华宝信托有限责任公司－“辉煌”169 号单一资金信托 4,793,517 人民币普通股 4,793,517
华宝信托有限责任公司－“辉煌”93 号单一资金信托 2,436,805 人民币普通股 2,436,805
4
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
华宝信托有限责任公司－“辉煌”92 号单一资金信托 2,123,752 人民币普通股 2,123,752
中英益利资管－招商银行－中英益利融智 1 号资产管理产品 1,656,339 人民币普通股 1,656,339
本公司未知前 10 名流通股东之间是否存在关联关系及是否属于
上述股东关联关系或一致行动的说明
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司前 10 名普通股股东均未参与融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期公司营业总收入62,744.53万元，较上年同期下降19.69%，下降的原因是本报告期每克拉美已经不纳入合并
范围。
2、本报告期公司营业成本27,645.07万元，较上年同期下降50.39%，主要原因是本期新增服饰销售毛利率较高所致。
3、本报告期公司实现归属于上市公司股东净利润2,302.04万元，较上年同期增长48.33%，主要是本报告期新增服饰业
务带来的业绩增长。
4、本报告期公司销售费用12,281.81万元，较上年同期增长373.64%，主要原因是2017年下半年新收购子公司并表导致；
管理费用9,571.85万元，较上年同期下降1.31%；财务费用2,483.46万元，较上年同期增长43.87%，主要原因是本报告期长
短期借款较上年同期增加较大导致。
5、本报告期公司经营活动产生的现金流量净额-23,663.85万元，经营现金净流量较上年同期下降34.13%，主要原因是
本期采购货款增加。
6、2018年1-3月公司主要产品营业务收入情况
单位：万元
营业收入 毛利率
产品名称
本报告期 上年同期 增减额 增减率 本报告期 上年同期 增减
服饰 37,107.04 3,202.98 33,904.06 1,058.52% 51.65% 13.89% 37.76%
金融服务 15,083.07 13,926.12 1,156.95 8.31% 91.99% 83.20% 8.80%
智能电表 7,470.01 8,589.98 -1,119.97 -13.04% 22.09% 26.20% -4.11%
钻石首饰 3,049.96 52,363.73 -49,313.77 -94.18% 16.70% 15.46% 1.24%
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司将全资子公司南京浩宁达电气有限公司100%股权及控股子公司锐拔科技（深圳）有限公司60%股权以2,870万元
的交易价格转让给上海宝亭机电设备安装有限公司，其中，南京浩宁达电气有限公司的股权交割手续于2018年1月22日办理
完毕，锐拔科技（深圳）有限公司的股权交割手续于2018年2月2日办理完毕。
2、2018年2月6日，公司收到董事长王磊先生《关于计划增持公司股份的告知函》，王磊先生基于对国家民生经济市场
的健康持续发展和品质消费市场迅速增长的趋势判断，对公司国际高端品牌运营服务商战略的长期投资价值和国内新奢侈
品、品质生活市场空间的认可，及对公司已在品质消费市场形成的行业地位和核心竞争力的信心，为切实维护广大投资者利
益，促进公司持续健康稳定发展，拟以2亿元人民币自2018年2月7日起6个月内增持公司股票。2018年2月8日，王磊先生通过
6
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳证券交易所证券交易系统以二级市场集中竞价的方式开始增持公司股份。
3、公司于2018年3月7日召开的第四届董事会第三十四次（临时）会议及2018年3月26日召开的2018年第二次临时股东大
会审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，公司将持有的欧祺亚75%股权以人民币10,950万元的交易价格全部转让
给深圳市金大福金行连锁有限公司。
4、2018年3月21日，公司召开第四届董事会第三十五次（临时）会议审议《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申
请文件的议案》，公司综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，经审慎决策，决定终止本次非公开发行股票事
项并向中国证监会申请撤回申请文件。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于董事长计划增持公司股份的提示性公告 2018 年 02 月 07 日 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
关于董事长增持公司股份的进展公告 2018 年 02 月 09 日 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
关于出售控股子公司股权的公告 2018 年 03 月 08 日 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告 2018 年 03 月 22 日 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -29.55% 至 17.42%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 6,000 至 10,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,516.64
存货跌价准备的计提及财务费用、管理费用的上升导致
业绩变动的原因说明
净利润下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
7
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
8
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳赫美集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 442,706,373.68 552,765,841.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,319,740.00 13,212,377.50
应收账款 637,619,317.81 686,215,640.70
预付款项 120,838,796.31 67,037,727.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,458,275.29 5,366,003.57
应收股利 170,000,000.00
其他应收款 1,288,532,654.42 1,330,867,843.28
买入返售金融资产
存货 1,103,437,422.42 984,615,158.66
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,846,605.61 45,430,201.01
流动资产合计 3,650,759,185.54 3,855,510,793.69
非流动资产：
发放贷款及垫款 777,842,644.47 870,255,008.79
9
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 56,250,000.00 56,250,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 522,903,863.14 535,631,066.48
投资性房地产
固定资产 187,022,275.23 202,682,307.34
在建工程 13,827,166.96 7,948,942.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 132,339,599.13 152,015,198.01
开发支出
商誉 559,045,038.54 559,045,038.54
长期待摊费用 84,628,214.63 96,182,383.65
递延所得税资产 193,923,660.80 195,779,472.05
其他非流动资产 478,201,167.17 473,606,142.34
非流动资产合计 3,005,983,630.07 3,149,395,559.80
资产总计 6,656,742,815.61 7,004,906,353.49
流动负债：
短期借款 1,467,422,377.24 1,670,277,170.41
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 176,626,765.29 28,008,973.60
应付账款 276,447,490.94 255,342,673.56
预收款项 543,174,208.73 601,149,185.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,297,995.43 50,511,679.85
应交税费 97,132,241.08 114,934,989.10
10
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 3,364,220.70 8,678,989.05
应付股利 15,504,526.81 15,504,526.81
其他应付款 1,096,558,816.55 1,353,412,349.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 80,280,197.79 64,675,954.23
其他流动负债
流动负债合计 3,783,808,840.56 4,162,496,490.88
非流动负债：
长期借款 399,828,259.66 398,515,794.31
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 98,037,710.15 112,358,634.74
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 69,165,721.07 53,800,608.92
递延收益 15,257,956.42 15,595,542.49
递延所得税负债 19,335,900.33 20,094,158.74
其他非流动负债 46,050,395.11 56,682,430.42
非流动负债合计 647,675,942.74 657,047,169.62
负债合计 4,431,484,783.30 4,819,543,660.50
所有者权益：
股本 310,474,440.00 310,474,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,002,503,450.05 1,002,503,450.05
减：库存股
其他综合收益 139,313.04 62,708.42
专项储备
11
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 29,332,370.58 29,332,370.58
一般风险准备
未分配利润 480,556,493.86 457,536,045.06
归属于母公司所有者权益合计 1,823,006,067.53 1,799,909,014.11
少数股东权益 402,251,964.78 385,453,678.88
所有者权益合计 2,225,258,032.31 2,185,362,692.99
负债和所有者权益总计 6,656,742,815.61 7,004,906,353.49
法定代表人：王磊 主管会计工作负责人：于阳 会计机构负责人：韩霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 301,111,874.11 328,260,489.22
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,028,040.00 13,192,377.50
应收账款 425,883,907.41 465,003,905.28
预付款项 27,062,587.48 20,898,483.38
应收利息
应收股利 35,000,000.00 55,000,000.00
其他应收款 1,901,359,007.04 1,794,753,797.12
存货 112,419,497.97 83,068,937.69
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,772,866.68 8,040,464.12
流动资产合计 2,820,637,780.69 2,768,218,454.31
非流动资产：
可供出售金融资产 56,250,000.00 56,250,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 893,258,037.13 917,288,779.90
投资性房地产
12
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 33,113,408.61 34,729,110.36
在建工程 6,764,510.21 4,365,601.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,945,400.06 36,344,280.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,136,481.03 4,812,469.73
递延所得税资产 9,125,478.61 8,194,925.54
其他非流动资产 686,439.30 343,272.62
非流动资产合计 1,039,279,754.95 1,062,328,440.69
资产总计 3,859,917,535.64 3,830,546,895.00
流动负债：
短期借款 708,010,940.87 763,945,940.87
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 296,495,065.29 185,708,198.60
应付账款 192,399,672.18 146,762,355.56
预收款项 24,558,517.43 21,605,919.65
应付职工薪酬 5,927,876.58 7,139,905.51
应交税费 1,154,757.33 10,073,829.13
应付利息 526,979.16 526,979.16
应付股利 15,504,526.81 15,504,526.81
其他应付款 663,350,036.63 694,687,171.57
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 80,280,197.79 64,675,954.23
其他流动负债
流动负债合计 1,988,208,570.07 1,910,630,781.09
非流动负债：
长期借款 399,828,259.66 398,515,794.31
应付债券
13
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 98,037,710.15 112,358,634.74
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,257,956.42 14,595,542.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 512,123,926.23 525,469,971.54
负债合计 2,500,332,496.30 2,436,100,752.63
所有者权益：
股本 310,474,440.00 310,474,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,000,780,081.78 1,000,780,081.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,332,370.58 29,332,370.58
未分配利润 18,998,146.98 53,859,250.01
所有者权益合计 1,359,585,039.34 1,394,446,142.37
负债和所有者权益总计 3,859,917,535.64 3,830,546,895.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 627,445,340.02 781,304,558.46
其中：营业收入 627,445,340.02 781,304,558.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 599,960,223.23 739,379,838.09
14
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 276,450,745.83 557,228,551.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,536,233.76 12,950,837.81
销售费用 122,818,145.68 25,930,589.51
管理费用 95,718,495.82 96,989,109.54
财务费用 24,834,629.54 17,262,046.25
资产减值损失 77,601,972.60 29,018,703.53
加：公允价值变动收益（损失以
471,794.87
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
18,432,377.46 5,762,649.38
列）
其中：对联营企业和合营企业
9,203,249.54
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 388,965.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,306,460.05 48,159,164.62
加：营业外收入 4,337,606.51 3,379,201.27
减：营业外支出 124,237.13 8,892,032.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,519,829.43 42,646,333.68
减：所得税费用 10,279,855.73 17,242,553.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,239,973.70 25,403,780.12
（一）持续经营净利润（净亏损以
31,970,295.33 27,254,534.57
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
8,269,678.37 -1,850,754.45
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 23,020,448.80 15,520,193.62
少数股东损益 17,219,524.90 9,883,586.50
六、其他综合收益的税后净额 76,604.62
15
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
76,604.62
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
76,604.62
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 76,604.62
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 40,316,578.32 25,403,780.12
归属于母公司所有者的综合收益
23,097,053.42 15,520,193.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额 17,219,524.90 9,883,586.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0741 0.0500
（二）稀释每股收益 0.0741 0.0500
法定代表人：王磊 主管会计工作负责人：于阳 会计机构负责人：韩霞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
16
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 67,870,013.74 108,817,261.39
减：营业成本 50,834,025.08 87,247,078.36
税金及附加 107,161.24 570,792.32
销售费用 6,386,650.24 4,959,758.32
管理费用 21,697,344.74 19,061,218.63
财务费用 24,219,128.64 6,357,889.05
资产减值损失 5,976,936.58 3,788,050.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,367,876.43
列）
其中：对联营企业和合营企
67,876.43
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 337,586.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,645,770.28 -13,167,526.08
加：营业外收入 2,081,015.27 509,406.71
减：营业外支出 150.49 8,448,717.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-35,564,905.50 -21,106,837.20
列）
减：所得税费用 -703,802.47 -568,207.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,861,103.03 -20,538,629.58
（一）持续经营净利润（净亏损
-38,161,103.03 -20,538,629.58
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
3,300,000.00
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
17
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -34,861,103.03 -20,538,629.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 578,991,087.84 802,291,573.95
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
25,800,000.00 107,300,000.00
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 113,190,029.24 26,099,724.60
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 51,547.83
18
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
1,189,733,489.69 863,736,641.69
金
经营活动现金流入小计 1,907,766,154.60 1,799,427,940.24
购买商品、接受劳务支付的现金 419,498,613.95 861,253,969.03
客户贷款及垫款净增加额 -53,565,269.03 41,751,329.10
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金 14,901,595.06 25,148,606.55
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
133,634,111.22 84,192,427.08
现金
支付的各项税费 95,074,955.01 52,340,177.14
支付其他与经营活动有关的现
1,534,860,617.55 911,164,133.60
金
经营活动现金流出小计 2,144,404,623.76 1,975,850,642.50
经营活动产生的现金流量净额 -236,638,469.16 -176,422,702.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 191,884,886.84
处置固定资产、无形资产和其他
2,180.00 328,309.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
192,143,622.39
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 384,030,689.23 1,328,309.40
购建固定资产、无形资产和其他
37,370,083.09 5,069,987.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 69,249,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
20,048,091.50
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 57,370,083.09 94,367,979.05
19
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 326,660,606.14 -93,039,669.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 326,199,377.30 893,663,819.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,763,930.03 24,904,401.23
金
筹资活动现金流入小计 332,963,307.33 918,568,220.67
偿还债务支付的现金 316,065,843.06 194,727,152.30
分配股利、利润或偿付利息支付
18,527,113.08 19,746,053.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
277,957,797.37 32,410,116.57
金
筹资活动现金流出小计 612,550,753.51 246,883,322.26
筹资活动产生的现金流量净额 -279,587,446.18 671,684,898.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,762.05 -4,339.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -189,573,071.25 402,218,187.20
加：期初现金及现金等价物余额 366,040,706.65 438,640,633.33
六、期末现金及现金等价物余额 176,467,635.40 840,858,820.53
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,975,760.70 120,540,297.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,404,930,222.33 261,516,450.15
金
经营活动现金流入小计 1,513,905,983.03 382,056,747.86
购买商品、接受劳务支付的现金 44,111,511.10 109,397,121.12
支付给职工以及为职工支付的 20,025,501.60 15,111,646.88
20
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 10,751,364.91 5,328,875.10
支付其他与经营活动有关的现
1,357,588,974.91 400,737,942.47
金
经营活动现金流出小计 1,432,477,352.52 530,575,585.57
经营活动产生的现金流量净额 81,428,630.51 -148,518,837.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 287,000.00
取得投资收益收到的现金 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
328,309.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,287,000.00 328,309.40
购建固定资产、无形资产和其他
4,742,403.84 844,619.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,301,380.80 48,249,900.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 6,043,784.64 49,094,519.27
投资活动产生的现金流量净额 14,243,215.36 -48,766,209.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 181,565,000.00 557,463,819.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,900,000.00 24,904,401.23
金
筹资活动现金流入小计 184,465,000.00 582,368,220.67
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,077,365.89 6,095,150.54
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
277,852,462.50 32,410,116.57
金
21
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 394,929,828.39 43,505,267.11
筹资活动产生的现金流量净额 -210,464,828.39 538,862,953.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-14,301.97 -4,338.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -114,807,284.49 341,573,567.33
加：期初现金及现金等价物余额 183,769,748.69 144,174,219.39
六、期末现金及现金等价物余额 68,962,464.20 485,747,786.72
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
22
深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（本页无正文，为《深圳赫美集团有限公司2018年第一季度报告全文》之签署页）
深圳赫美集团股份有限公司
董事长：王磊
二〇一八年四月二十五日
23
| 赫美集团：2018年第一季度报告全文（更新后） （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-07-14 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |