2018 年第一季度报告
公司代码：603117 公司简称：万林股份
江苏万林现代物流股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄保忠、主管会计工作负责人孙玉峰及会计机构负责人（会计主管人员）沈简文
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,254,535,505.92 5,203,761,102.84 0.98
归属于上市公司股 2,313,251,639.24 2,278,678,316.17 1.52
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 -139,325,058.11 -13,436,100.86 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 191,946,792.17 97,418,808.31 97.03
归属于上市公司股 29,811,725.24 19,608,140.82 52.04
东的净利润
归属于上市公司股 30,015,561.40 16,885,425.36 77.76
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 1.30 0.88 增加 0.42 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.07 0.04
股）
稀释每股收益（元/ 不适用 不适用 -
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
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偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -344,260.60
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
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项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 140,424.44
合计 -203,836.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,680
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
上海沪瑞实业有限公 102,512,536 22.17 102,512,536 51,700,000 境内非国有
质押
司 法人
黄保忠 53,057,448 11.48 53,057,448 质押 13,922,000 境内自然人
无锡合创投资企业（有 25,007,117 5.41 25,007,117 境内非国有
无
限合伙） 法人
上海祁祥投资管理有 18,741,158 4.05 境内非国有
无
限公司 法人
石河子市舒侃股权投 10,277,176 2.22 10,277,000 境内非国有
资管理合伙企业（有限 质押 法人
合伙）
深圳市创新投资集团 8,947,013 1.94 境内非国有
无
有限公司 法人
东海基金－上海银行 5,408,958 1.17 其他
－渤海国际信托股份 无
有限公司
金夏蓉 5,179,768 1.12 质押 2,589,884 境内自然人
红土创新基金－银河 5,179,460 1.12 其他
证券－深圳市创新投 无
资集团有限公司
张玉 5,141,100 1.11 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
上海祁祥投资管理有限公司 18,741,158 人民币普通股 18,741,158
石河子市舒侃股权投资管理合伙企业 10,277,176 10,277,176
人民币普通股
（有限合伙）
深圳市创新投资集团有限公司 8,947,013 人民币普通股 8,947,013
东海基金－上海银行－渤海国际信托 5,408,958 5,408,958
人民币普通股
股份有限公司
金夏蓉 5,179,768 人民币普通股 5,179,768
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红土创新基金－银河证券－深圳市创 5,179,460 5,179,460
人民币普通股
新投资集团有限公司
张玉 5,141,100 人民币普通股 5,141,100
陈树新 4,680,000 人民币普通股 4,680,000
南昌红土创新资本创业投资有限公司 3,645,474 人民币普通股 3,645,474
赵伟尧 3,389,292 人民币普通股 3,389,292
上述股东关联关系或一致行动的说明 黄保忠持有上海沪瑞实业有限公司 80.00%股份，并通过靖江
保利投资有限公司持有无锡合创投资企业（有限合伙）13.20%
出资份额（靖江保利投资有限公司为无锡合创投资企业（有
限合伙）的执行事务合伙人）；深圳市创新投资集团有限公
司、红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公
司系一致行动人；深圳市创新投资集团有限公司持有南昌红
土创新资本创业投资有限公司 10%股权。除此之外，公司未知
上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
报表项目/财务 期末余额 年初余额 变动比例
变动原因
指标 （或本期金额） （或上年同期金额） （%）
因本期新增的非洲木材项目，
其他流动资产 129,252,765.13 95,427,758.96 35.45 增加的其他流动资产，导致期
末其他流动资产变化较大。
因本期应付票据到期支付，导
应付票据 407,817.83 4,928,848.72 -91.73
致期末应付票据变化较大。
因新增非洲木材项目，产生了
应付账款 122,015,904.71 72,872,649.10 67.44 应付账款，导致期末应付款项
变化较大。
因新增非洲木材项目，新增了
预收款项 279,364,644.59 165,970,905.68 68.32 相关的预收款，导致期末预收
款项变化较大。
因本期支付员工年度奖金，导
应付职工薪酬 12,432,240.65 21,344,916.91 -41.76 致期末应付职工薪酬变化较
大。
因本期支付年度企业所得税，
应交税费 22,875,968.23 35,512,593.62 -35.58
导致期末应交税金变化较大。
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因本期贸易代理到单较大，导
其他应付款 789,917,342.11 554,243,261.93 42.52
致期末其他应付款变化较大。
因汇率变动，导致本期外汇报
其他综合收益 779,685.74 16,085.45 4,747.15
表差异金额较大。
因新增非洲木材项目，导致本
营业收入 191,946,792.17 97,418,808.31 97.03
期营业收入增加较大。
因新增非洲木材项目，导致本
营业成本 85,226,796.89 41,530,287.14 105.22
期营业成本增加较大。
因新增非洲木材项目，导致本
税金及附加 5,013,140.60 1,333,716.27 275.88
期营业税金增加较大。
因新增非洲木材项目，导致本
销售费用 5,662,601.06 2,142,166.97 164.34
期销售费用增加较大。
因新增非洲木材项目，导致本
管理费用 34,701,219.31 15,837,301.95 119.11
期管理费用增加较大。
因汇率变动，导致本期财务费
财务费用 5,640,285.21 12,153,320.12 -53.59
用下降较大。
本期计提其他应收款坏账准
资产减值损失 11,830,345.33
备，导致变化较大。
因本期发生一起大额赔偿，导
营业外支出 1,256,427.98 10,687.26 11,656.32
致变动较大。
因新增非洲木材项目，导致本
所得税费用 11,264,344.61 7,464,363.30 50.91
期所得税费用增加较大。
因本期公司有较多为的央企提
供供应链服务，相关款项央企
经营活动产生的 以保理等形式支付，相关收款
-139,325,058.11 -13,436,100.86
现金流量净额 计入了筹资活动产生的现金流
入，故经营活动产生的现金流
下降。
投资活动产生的 因本期无理财业务，导致投资
-6,731,063.07 215,633,978.94 -103.12
现金流量净额 活动现金流下降较大。
归属于上市公司 因新增非洲木材项目，导致本
29,811,725.24 19,608,140.82 52.04
股东的净利润 期净利润增加较大。
归属于上市公司
因新增非洲木材项目，导致本
股东的扣除非经
30,015,561.40 16,885,425.36 77.76 期扣除非经常性损益的净利润
常性损益的净利
增加较大。
润
因新增非洲木材项目，本期净
基本每股收益
0.07 0.04 75 利润增加较大，导致基本每股
（元/股）
收益变动较大。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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关于公司回购股份
1、2018年3月7日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购股份预案的议案》等相关议案，计划以自有资金不超过人民币10,000万回购部分社会公众
股份，本次回购的股份将全部作为公司后期股权激励计划之标的股份，详见公司于2018年3月9日
披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：临 2018-004）等相关公告。
2、安信证券股份有限公司作为本次回购股份的独立财务顾问，认为公司本次回购股份符合上
市公司回购社会公众股份的相关规定，本次回购股份的实施不会对公司日常经营、盈利能力和偿
债能力构成重大不利影响，详见2018年3月21日披露的《安信证券股份有限公司关于江苏万林现代
物流股份有限公司回购部分社会公众股份之独立财务顾问报告》。
3、2018年3月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易
方式回购股份预案的议案》，并授权董事会办理本次回购相关事宜。详见2018年3月27日披露的
《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-008）。
4、公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份回购专用账户开户事宜，并
聘请上海市瑛明律师事务所就本次回购股份相关事宜出具法律意见，详见2018年4月11日披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2018-010）及《上海市
瑛明律师事务所关于江苏万林现代物流股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》。
截至本报告披露日，公司尚未回购公司股份。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江苏万林现代物流股份有
公司名称
限公司
法定代表人 黄保忠
日期 2018 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 337,594,104.76 472,509,210.45
结算备付金
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拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 129,169,941.52 158,296,779.98
应收账款 178,692,509.75 161,021,841.64
预付款项 19,794,697.81 18,191,189.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,489,009,600.24 2,337,987,925.88
买入返售金融资产
存货 78,628,908.11 68,999,571.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 129,252,765.13 95,427,758.96
流动资产合计 3,362,142,527.32 3,312,434,277.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,395,936.37 12,944,652.99
投资性房地产
固定资产 838,694,262.75 834,149,714.76
在建工程 113,061,625.43 115,488,328.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 786,082,073.13 784,079,096.76
开发支出
商誉 87,651,605.19 87,651,605.19
长期待摊费用 9,149,455.13 8,167,091.38
递延所得税资产 37,409,976.01 40,890,415.06
其他非流动资产 7,948,044.59 7,955,920.67
非流动资产合计 1,892,392,978.60 1,891,326,825.75
资产总计 5,254,535,505.92 5,203,761,102.84
流动负债：
短期借款 1,185,718,052.55 1,550,094,990.59
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 407,817.83 4,928,848.72
应付账款 122,015,904.71 72,872,649.10
预收款项 279,364,644.59 165,970,905.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,432,240.65 21,344,916.91
应交税费 22,875,968.23 35,512,593.62
应付利息 3,846,839.48 4,021,503.25
应付股利
其他应付款 789,917,342.11 554,243,261.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 67,657,749.90 67,307,749.90
其他流动负债 22,785,460.24 25,606,518.54
流动负债合计 2,507,022,020.29 2,501,903,938.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 67,367,898.44 65,873,756.16
长期应付职工薪酬 1,448,482.91 1,396,257.88
专项应付款
预计负债
递延收益 27,072,169.66 27,422,169.66
递延所得税负债 156,496,328.07 150,607,694.96
其他非流动负债
非流动负债合计 252,384,879.08 245,299,878.66
负债合计 2,759,406,899.37 2,747,203,816.90
所有者权益
股本 462,320,932.00 462,320,932.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 1,182,005,478.78 1,182,005,478.78
减：库存股
其他综合收益 779,685.74 16,085.45
专项储备
盈余公积 16,950,012.36 16,950,012.36
一般风险准备
未分配利润 651,195,530.36 617,385,807.58
归属于母公司所有者权益合计 2,313,251,639.24 2,278,678,316.17
少数股东权益 181,876,967.31 177,878,969.77
所有者权益合计 2,495,128,606.55 2,456,557,285.94
负债和所有者权益总计 5,254,535,505.92 5,203,761,102.84
法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 196,348,885.82 335,750,465.64
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 86,545,767.75 101,866,639.40
应收账款 3,778,379.40 7,564,900.01
预付款项 2,317,859.95 513,557.10
应收利息
应收股利
其他应收款 1,785,530,127.09 1,928,054,390.84
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,772,104.58 4,750,246.95
流动资产合计 2,082,293,124.59 2,378,500,199.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 729,821,024.85 722,040,439.83
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投资性房地产
固定资产 288,878,622.51 290,910,627.92
在建工程 112,895,592.50 115,488,328.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,621,908.47 148,597,817.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 163,368.78 201,069.30
递延所得税资产 6,521,480.87 6,521,480.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,285,901,997.98 1,283,759,764.02
资产总计 3,368,195,122.57 3,662,259,963.96
流动负债：
短期借款 866,567,222.31 1,276,685,887.14
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,735,447.74
应付账款 199,579.60
预收款项 95,300.00 98,970.00
应付职工薪酬 1,179,221.66 4,477,381.89
应交税费 -1,850,852.73 3,048,387.71
应付利息 1,648,899.80 2,264,945.38
应付股利
其他应付款 592,116,533.64 467,151,605.21
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 67,307,749.90 67,307,749.90
其他流动负债 315,130.16 4,571,937.21
流动负债合计 1,527,379,204.74 1,829,541,891.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 67,367,898.44 65,873,756.16
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 25,461,308.55 25,461,308.55
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2018 年第一季度报告
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 92,829,206.99 91,335,064.71
负债合计 1,620,208,411.73 1,920,876,956.49
所有者权益：
股本 462,320,932.00 462,320,932.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,173,444,048.56 1,173,444,048.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,950,012.36 16,950,012.36
未分配利润 95,271,717.92 88,668,014.55
所有者权益合计 1,747,986,710.84 1,741,383,007.47
负债和所有者权益总计 3,368,195,122.57 3,662,259,963.96
法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 191,946,792.17 97,418,808.31
其中：营业收入 191,946,792.17 97,418,808.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 148,074,388.40 72,996,792.45
其中：营业成本 85,226,796.89 41,530,287.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,013,140.60 1,333,716.27
销售费用 5,662,601.06 2,142,166.97
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2018 年第一季度报告
管理费用 34,701,219.31 15,837,301.95
财务费用 5,640,285.21 12,153,320.12
资产减值损失 11,830,345.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,545,924.22 1,641,605.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收 1,545,924.22 1,065,730.52
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,418,327.99 26,063,621.83
加：营业外收入 912,167.38 1,019,569.55
减：营业外支出 1,256,427.98 10,687.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,074,067.39 27,072,504.12
减：所得税费用 11,264,344.61 7,464,363.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,809,722.78 19,608,140.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 33,809,722.78 19,608,140.82
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 3,997,997.54
2.归属于母公司股东的净利润 29,811,725.24 19,608,140.82
六、其他综合收益的税后净额 763,600.29 -100,312.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 372,401.62 -100,312.60
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 372,401.62 -100,312.60
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2018 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额 372,401.62 -100,312.60
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 391,198.67
七、综合收益总额 34,573,323.07 19,507,828.22
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,184,126.86 19,507,828.22
归属于少数股东的综合收益总额 4,389,196.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.04
（二）稀释每股收益(元/股)
定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 22,948,963.93 25,923,695.92
减：营业成本 6,549,231.96 6,836,148.05
税金及附加 479,841.56 811,649.61
销售费用 384,239.66 211,589.42
管理费用 6,377,317.09 5,379,780.19
财务费用 -476,933.86 6,236,885.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -219,414.98 9,405.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -219,414.98 -533,259.33
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,415,852.54 6,457,048.65
加：营业外收入 0.03 0.05
减：营业外支出 1,399.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,415,852.57 6,455,648.71
减：所得税费用 2,812,149.20 1,863,912.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,603,703.37 4,591,736.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 6,603,703.37 4,591,736.53
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
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2018 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,603,703.37 4,591,736.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 269,833,344.55 101,768,902.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 748,464.74 982,550.24
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2018 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 2,434,932,919.62 1,691,054,632.89
经营活动现金流入小计 2,705,514,728.91 1,793,806,085.85
购买商品、接受劳务支付的现金 92,134,514.61 21,183,935.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,346,397.45 25,553,608.96
支付的各项税费 21,910,645.38 11,712,273.98
支付其他与经营活动有关的现金 2,702,448,229.58 1,748,792,368.43
经营活动现金流出小计 2,844,839,787.02 1,807,242,186.71
经营活动产生的现金流量净额 -139,325,058.11 -13,436,100.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 426,320,000.00
取得投资收益收到的现金 2,094,640.84 7,017,872.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,154.52
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 916,852.00
投资活动现金流入小计 3,012,647.36 433,337,872.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,743,710.43 21,213,893.56
产支付的现金
投资支付的现金 196,490,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,743,710.43 217,703,893.56
投资活动产生的现金流量净额 -6,731,063.07 215,633,978.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 99,233,078.33 96,766,218.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 99,233,078.33 96,766,218.29
偿还债务支付的现金 75,817,695.32 70,359,785.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,845,188.62 15,245,882.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2018 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,860,000.00
筹资活动现金流出小计 88,662,883.94 87,465,667.98
筹资活动产生的现金流量净额 10,570,194.39 9,300,550.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 570,821.10
五、现金及现金等价物净增加额 -134,915,105.69 211,498,428.39
加：期初现金及现金等价物余额 472,509,210.45 390,503,164.40
六、期末现金及现金等价物余额 337,594,104.76 602,001,592.79
法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,840,296.53 26,170,213.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,159,153,169.17 766,756,595.48
经营活动现金流入小计 1,161,993,465.70 792,926,808.97
购买商品、接受劳务支付的现金 2,423,518.00 4,566,585.25
支付给职工以及为职工支付的现金 4,467,405.88 5,683,108.83
支付的各项税费 8,724,834.50 5,245,538.29
支付其他与经营活动有关的现金 1,244,407,122.39 823,749,286.13
经营活动现金流出小计 1,260,022,880.77 839,244,518.50
经营活动产生的现金流量净额 -98,029,415.07 -46,317,709.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 416,490,000.00
取得投资收益收到的现金 3,117,898.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 419,607,898.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 912,577.00 16,627,839.71
产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00 211,490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2018 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,912,577.00 228,117,839.71
投资活动产生的现金流量净额 -8,912,577.00 191,490,058.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,367,538.91 82,928,406.62
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,367,538.91 82,928,406.62
偿还债务支付的现金 72,693,882.69 70,359,785.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,133,243.97 10,177,747.50
支付其他与筹资活动有关的现金 1,860,000.00
筹资活动现金流出小计 82,827,126.66 82,397,532.54
筹资活动产生的现金流量净额 -32,459,587.75 530,874.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -139,401,579.82 145,703,223.04
加：期初现金及现金等价物余额 335,750,465.64 330,075,508.97
六、期末现金及现金等价物余额 196,348,885.82 475,778,732.01
法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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