读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
新城控股2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-28
2018 年第一季度报告
公司代码:601155                                 公司简称:新城控股
                   新城控股集团股份有限公司
                     2018 年第一季度报告
                                 1 / 20
                            2018 年第一季度报告
                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 6
四、   附录 ............................................................... 10
                                  2 / 20
                                    2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王振华、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人(会计主管人员)管有冬
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度
                                   本报告期末             上年度末
                                                                                末增减(%)
总资产                           194,787,339,593      183,526,661,367
归属于上市公司股东的净资产       21,184,765,976           20,623,563,047
                                 年初至报告期末 上年初至上年报告期
                                                                   比上年同期增减(%)
                                                        末
经营活动产生的现金流量净额       -2,998,611,072           -5,245,490,397
                                 年初至报告期末 上年初至上年报告期
                                                                   比上年同期增减(%)
                                                        末
营业收入                           5,178,779,471           2,037,184,429
归属于上市公司股东的净利润           360,409,816             42,271,476
归属于上市公司股东的扣除非经常       346,496,281             31,341,682                  1,006
性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                    1.72                    0.28    增加 1.44 个百分点
基本每股收益(元/股)                        0.15                    0.02
稀释每股收益(元/股)                        0.15                    0.02
                                          3 / 20
                                 2018 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                         单位:元 币种:人民币
                         项目                          本期金额         说明
非流动资产处置损益                                           -254,625
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相          1,969,036
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有          2,607,449
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          190,871
其他符合非经常性损益定义的损益项目
处置子公司的投资收益                                       13,284,299
少数股东权益影响额(税后)                                    -27,999
所得税影响额                                               -3,855,496
                         合计                              13,913,535
                                         4 / 20
                                           2018 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                                                52,525
                                            前十名股东持股情况
                                                                          质押或冻结情况
                                期末持股                 持有有限售条
       股东名称(全称)                       比例(%)                    股份状                        股东性质
                                  数量                     件股份数量                    数量
                                                                           态
富域发展集团有限公司                                                               790,060,74 境内非国有法人
                              1,378,000,000    61.04     1,378,000,000   质押
常州德润咨询管理有限公司       137,800,000     6.10        137,800,000     无                       境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司         40,154,967    1.78                      未知                          国有法人
招商银行股份有限公司-光大                                                                               其他
保德信优势配置混合型证券投       12,621,329    0.56                      未知
资基金
中国银行-华夏回报证券投资                                                                               其他
                                 12,235,786    0.54                      未知
基金
兴业国际信托有限公司-兴享                                                                               其他
进取汇利 1 号证券投资集合资      9,647,628     0.43                      未知
金信托计划
中国人寿保险股份有限公司-                                                                               其他
分红-个人分红-005L-           9,222,820     0.41                      未知
FH002 沪
全国社保基金四零三组合           8,683,210     0.38                      未知                            其他
中国对外经济贸易信托有限公                                                                               其他
司-睿远汇利精选证券投资集       8,039,108     0.36                      未知
合资金信托计划
澳门金融管理局-自有资金         7,680,442     0.34                      未知                          国有法人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                      持有无限售条件流通股                     股份种类及数量
                                                       的数量                   种类                   数量
中国证券金融股份有限公司                                   40,154,967    人民币普通股                   40,154,967
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置
                                                           12,621,329    人民币普通股                   12,621,329
混合型证券投资基金
中国银行-华夏回报证券投资基金                             12,235,786    人民币普通股                   12,235,786
兴业国际信托有限公司-兴享进取汇利 1 号证
                                                            9,647,628    人民币普通股                    9,647,628
券投资集合资金信托计划
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
                                                            9,222,820    人民币普通股                    9,222,820
-005L-FH002 沪
全国社保基金四零三组合                                      8,683,210    人民币普通股                    8,683,210
中国对外经济贸易信托有限公司-睿远汇利精
                                                            8,039,108    人民币普通股                    8,039,108
选证券投资集合资金信托计划
澳门金融管理局-自有资金                                    7,680,442    人民币普通股                    7,680,442
                                                  5 / 20
                                          2018 年第一季度报告
 中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型
                                                         7,487,881   人民币普通股          7,487,881
 证券投资基金
 中国工商银行股份有限公司-鹏华策略回报灵
                                                         7,298,783   人民币普通股          7,298,783
 活配置混合型证券投资基金
                                            富域发展集团有限公司与常州德润咨询管理有限公司为本公司实
 上述股东关联关系或一致行动的说明           际控制人王振华先生所实际控制的企业。除前述情况外,公司未
                                            知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动的情况。
 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明     不适用
 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
     况表
 □适用 √不适用
 三、 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
                                                                                        单位:元
                                    上年初至上年报
 科目           年初至报告期末                                  增减额       增减幅度       原因分析
                                        告期末
                                                                                        主要是因为本期结
                                                                                        算项目较上期有较
营业收入          5,178,779,471      2,037,184,429        3,141,595,042       154.21%
                                                                                        大的增加,故营业
                                                                                        收入上升
                                                                                        主要是因为本期结
                                                                                        算项目比上期增
营业成本          3,293,407,290      1,245,369,753        2,048,037,537       164.45%
                                                                                        加,故成本也有所
                                                                                        上升
                                                                                        由于本期毛利金额
                                                                                        较去年有较大增
营业税金及
                    441,918,534        191,045,368           250,873,166      131.32%   长,相应的土增税
附加
                                                                                        也比去年有大幅上
                                                                                        升
                                                                                        本期公司签约增长
销售费用            333,987,957        165,635,484           168,352,473      101.64%   较多,故销售费用
                                                                                        有所上升
                                                                                        随着公司规模的不
管理费用            498,590,588        263,745,805           234,844,783      89.04%    断扩大,相应的管
                                                                                        理费用也随之上升
                                                                                        本期借款余额上
财务费用-
                    122,710,803           43,864,834            78,845,969    179.75%   升,导致借款利息
净额
                                                                                        支出增长
                                                6 / 20
                                    2018 年第一季度报告
                                                                                  本期合作项目结算
                                                                                  收入的金额比去年
投资收益          50,963,998      -55,001,999           105,965,997    -192.66%
                                                                                  有所上升,故导致
                                                                                  投资收益增大
资产减值损
                  57,828,306                              57,828,306    不适用    会计政策变更影响
失
                                                                                  本期税前利润增
所得税费用       112,340,985       40,836,787             71,504,198    175.10%   长,故所得税也随
                                                                                  之增长
   科目          本期末            上年末                 增减额       增减幅度       原因分析
合同资产         114,409,357                            114,409,357     不适用    会计政策变更影响
可供出售金
                                  324,739,262          -324,739,262    -100.00%   会计政策变更影响
融资产
以公允价值
计量且其变
动计入当期       324,739,262                            324,739,262     不适用    会计政策变更影响
损益的金融
资产
                                                                                  本期下降由于归还
短期借款                          750,000,000          -750,000,000    -100.00%
                                                                                  短期借款
                                                                                  下降的主要原因是
应付职工薪
                  71,103,421    1,159,662,635        -1,088,559,214     -93.87%   本期支付去年底计
酬
                                                                                  提的员工奖金
合同负债      60,752,966,171                         60,752,966,171     不适用    会计政策变更影响
预收款项                       50,813,608,697        -50,813,608,697   -100.00%   会计政策变更影响
                                                                                  本期毛利较高,故
其他流动负
               5,993,276,449    3,995,568,593         1,997,707,856     50.00%    计提的土增税金额
债
                                                                                  也较多
                                                                                  本期新增较多长期
长期借款      14,349,638,325   10,580,707,222         3,768,931,103     35.62%
                                                                                  银行借款
     2017 年财政部分别修订并颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准则第 22 号
 —金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号
 —套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等五项会计准则。本公司自 2018 年 1
 月 1 日起执行上述五项会计准则,并进行会计报表披露,不重述 2017 年比较期间数据。本次执行
 五项新会计准则公司将因此调整 2018 年期初和其他综合收益,即公司 2018 年期初未分配利润增
 加 22,406.83 万元,少数股东权益增加 649.98 万元,其他综合收益减少 3,082.5 万元。
                                            7 / 20
                                   2018 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 关于公司非公开发行股票的进展
    2016年3月8日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案
的议案》等相关议案,并于2016年3月25日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。公司本次
非公开发行股票拟募集资金总额不超过500,000万元,发行价格不低于12.28元/股,发行股份数量
不超过407,166,124股。公司于2016年4月1日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160654
号),并于2016年4月19日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160654号)。
因公司于2016年4月21日实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本,2016年5月13日召开第
一届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,
公司对本次非公开发行股票拟募集资金总额调整为不超过380,000万元,发行底价调整为9.37元/
股,发行股份数量调整为不超过405,549,626股。2016年7月1日,中国证券监督管理委员会发行审
核委员会审议通过了公司本次非公开发行股票事项。鉴于公司于2017年5月12日实施了2016年度利
润分配,公司对本次非公开发行股票的发行底价由9.37元/股调整为9.04元/股,发行数量由不超
过405,549,626股(含本数)调整为不超过420,353,982股。
    截至本报告发布日,公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关核准文件,公司将密切关注中
国证券监督管理委员会下发核准文件的有关情况,并会及时履行相应的信息披露义务。
3.2.2 关于公司重大诉讼的进展
    原告支金高以请求关于“苏州金世纪房地产开发有限公司”股权转让合同无效为由,起诉公
司子公司苏州新城创佳置业有限公司与苏州碧桂园房地产开发有限公司、沈银龙、陆志文、王雁
平、第三人朱磊、平梅军。该案不涉及具体金额,涉及的股权及债权转让合同金额为101,571.39
万元。截至本报告期末,该案尚处于一审审理中,原告支金高已向一审法院苏州工业园区人民法
院申请财产保全,苏州工业园区人民法院于2016年11月27日冻结苏州新城创佳置业有限公司与苏
州碧桂园房地产开发有限公司持有的苏州金世纪房地产开发有限公司的股权。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                         8 / 20
2018 年第一季度报告
                 公司名称    新城控股集团股份有限公司
               法定代表人    王振华
                      日期   2018 年 4 月 27 日
      9 / 20
                                    2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:新城控股集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                    16,825,946,004         21,947,321,262
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           4,000,000            4,000,000
    合同资产                                          114,409,357
    应收账款                                          85,690,259           68,875,921
    预付款项                                        8,829,961,943      10,263,357,589
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  33,828,113,768         28,520,226,216
    买入返售金融资产
    存货                                        87,937,353,713         76,379,083,643
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    4,929,600,545       4,470,401,507
      流动资产合计                             152,555,075,589        141,653,266,138
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                                      324,739,262
    持有至到期投资
    以公允价值计量且其变动计入当                      324,739,262
期损益的金融资产
    长期应收款                                        171,606,989         171,606,989
    长期股权投资                                13,191,579,827         13,387,020,244
    投资性房地产                                23,742,796,715         23,496,000,000
    固定资产                                        2,147,555,676       2,183,463,738
    在建工程
                                          10 / 20
                                   2018 年第一季度报告
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                          92,069,900        95,206,894
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                      33,276,461        29,710,020
   递延所得税资产                                  1,785,307,922    1,605,316,157
   其他非流动资产                                    743,331,252      580,331,925
      非流动资产合计                           42,232,264,004      41,873,395,229
       资产总计                               194,787,339,593      183,526,661,367
流动负债:
   短期借款                                                           750,000,000
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        1,778,545,707    2,020,261,707
   应付账款                                    18,094,429,831      19,527,567,683
   合同负债                                    60,752,966,171
   预收款项                                                        50,813,608,697
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                      71,103,421     1,159,662,635
   应交税费                                        2,925,900,528    4,117,434,190
   应付利息                                          579,390,233      564,463,072
   应付股利
   其他应付款                                  32,988,046,700      35,331,571,447
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                      10,309,458,398      12,196,204,851
   其他流动负债                                    5,993,276,449    3,995,568,593
      流动负债合计                            133,493,117,438      130,476,342,875
非流动负债:
   长期借款                                    14,349,638,325      10,580,707,222
   应付债券                                    18,609,066,680      14,857,438,348
                                         11 / 20
                                    2018 年第一季度报告
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债                                   1,570,020,358             1,630,398,620
   其他非流动负债
      非流动负债合计                            34,528,725,363               27,068,544,190
       负债合计                                168,021,842,801              157,544,887,065
所有者权益
   股本                                             2,257,384,186             2,258,484,186
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                         2,620,812,973             2,619,753,118
   减:库存股                                         145,096,800               152,686,800
   其他综合收益                                       295,744,631               326,569,631
   专项储备
   盈余公积                                           67,649,146                 67,649,146
   一般风险准备
   未分配利润                                   16,088,271,840               15,503,793,766
   归属于母公司所有者权益合计                   21,184,765,976               20,623,563,047
   少数股东权益                                     5,580,730,816             5,358,211,255
      所有者权益合计                            26,765,496,792               25,981,774,302
       负债和所有者权益总计                    194,787,339,593              183,526,661,367
法定代表人:王振华        主管会计工作负责人:王振华                 会计机构负责人:管有冬
                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:新城控股集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                           2,270,145,901            4,288,811,746
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
                                          12 / 20
                                 2018 年第一季度报告
  应收账款
  预付款项                                          34,498,746        36,517,750
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     47,567,488,717    48,042,883,734
  存货                                              13,776,780        13,966,982
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      62,880,204        62,529,104
   流动资产合计                                  49,948,790,348    52,444,709,316
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    5,887,578,256     5,883,469,162
  投资性房地产
  固定资产                                          317,337,043       321,870,252
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          20,341,750        21,840,099
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                           55,243           55,243
  递延所得税资产                                    234,662,583       177,053,568
  其他非流动资产                                    155,974,809       155,974,809
   非流动资产合计                                 6,615,949,684     6,560,263,133
     资产总计                                    56,564,740,032    59,004,972,449
流动负债:
  短期借款                                                            750,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             7,294,787       6,735,552
  预收款项                                                               268,342
  应付职工薪酬                                           231,176      417,581,907
  应交税费                                             2,803,806      36,414,175
  应付利息                                          476,728,694       471,331,944
  应付股利
                                       13 / 20
                                   2018 年第一季度报告
  其他应付款                                       31,352,921,182            32,330,864,774
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                            2,912,000,000             6,567,923,963
  其他流动负债                                        840,000,000             1,085,000,000
   流动负债合计                                    35,591,979,645            41,666,120,657
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                         15,274,731,622            11,476,003,279
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                         6,000,000                6,000,000
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  15,280,731,622            11,482,003,279
      负债合计                                     50,872,711,267            53,148,123,936
所有者权益:
  股本                                              2,257,384,186             2,258,484,186
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                            626,623,327               625,563,472
  减:库存股                                          145,096,800               152,686,800
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             67,649,146                67,649,146
  未分配利润                                        2,885,468,906             3,057,838,509
   所有者权益合计                                   5,692,028,765             5,856,848,513
      负债和所有者权益总计                         56,564,740,032            59,004,972,449
法定代表人:王振华           主管会计工作负责人:王振华              会计机构负责人:管有冬
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:新城控股集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额                上期金额
一、营业总收入                                         5,178,779,471          2,037,184,429
其中:营业收入                                         5,178,779,471          2,037,184,429
                                         14 / 20
                                  2018 年第一季度报告
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      4,748,443,478     1,909,661,244
其中:营业成本                                      3,293,407,290     1,245,369,753
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       441,918,534     191,045,368
       销售费用                                         333,987,957     165,635,484
       管理费用                                         498,590,588     263,745,805
       财务费用                                         122,710,803     43,864,834
       资产减值损失                                     57,828,306
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   50,963,998      -55,001,999
       其中:对联营企业和合营企业的投资收               35,072,251      -63,208,772
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                 -254,625      -2,352,068
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                            466,887
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      481,512,253     70,169,118
  加:营业外收入                                         8,597,652      13,126,505
  减:营业外支出                                         6,437,745       3,868,795
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  483,672,160     79,426,828
  减:所得税费用                                        112,340,985     40,836,787
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      371,331,175     38,590,041
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填                371,331,175     38,590,041
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                     10,921,359      -3,681,435
     2.归属于母公司股东的净利润                         360,409,816     42,271,476
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
                                         15 / 20
                                  2018 年第一季度报告
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        371,331,175           38,590,041
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      360,409,816           42,271,476
  归属于少数股东的综合收益总额                          10,921,359            -3,681,435
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   0.15                  0.02
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.15                  0.02
定代表人:王振华           主管会计工作负责人:王振华             会计机构负责人:管有冬
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:新城控股集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           本期金额            上期金额
一、营业收入                                             2,857,728            36,561,827
  减:营业成本                                           1,141,310            33,891,067
       税金及附加                                          292,881             3,012,134
       销售费用                                                600               120,600
       管理费用                                         206,129,750          124,854,511
       财务费用                                         25,776,900             7,018,311
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                       63,616            -1,109,820
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                   63,616            -1,109,820
益
                                          16 / 20
                                     2018 年第一季度报告
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                                            -389,280
      其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -230,420,097         -133,833,896
  加:营业外收入                                               441,480               191,709
  减:营业外支出                                                                        40,000
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     -229,978,617         -133,682,187
    减:所得税费用                                          -57,609,015          -35,174,085
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -172,369,602          -98,508,102
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                   -172,369,602          -98,508,102
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                           -172,369,602          -98,508,102
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:王振华          主管会计工作负责人:王振华                会计机构负责人:管有冬
                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:新城控股集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       16,236,580,207            9,060,275,025
  客户存款和同业存放款项净增加额
                                           17 / 20
                                   2018 年第一季度报告
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      2,595,724,175     1,872,894,592
    经营活动现金流入小计                           18,832,304,382    10,933,169,617
  购买商品、接受劳务支付的现金                     14,937,804,603    14,175,381,116
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    1,674,288,924       727,209,169
  支付的各项税费                                    2,256,403,850       966,626,138
  支付其他与经营活动有关的现金                      2,962,418,077       309,443,591
    经营活动现金流出小计                           21,830,915,454    16,178,660,014
      经营活动产生的现金流量净额                   -2,998,611,072    -5,245,490,397
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 2,607,451       8,206,773
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                       414,839       3,395,612
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 3,022,290      11,602,385
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                  843,811,439       889,020,229
产支付的现金
  投资支付的现金                                      395,289,327     1,382,601,401
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                      196,844,843
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      6,578,209,249
    投资活动现金流出小计                            7,817,310,015     2,468,466,473
      投资活动产生的现金流量净额                   -7,814,287,725    -2,456,864,088
                                         18 / 20
                                   2018 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                  211,598,202        138,000,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                  211,598,202        138,000,000
现金
  取得借款收到的现金                                9,065,106,542      7,481,000,000
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            9,276,704,744      7,619,000,000
  偿还债务支付的现金                                2,556,490,000        676,300,145
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  566,776,521        327,485,253
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           15,927,242      143,535,026
    筹资活动现金流出小计                            3,139,193,763      1,147,320,424
      筹资活动产生的现金流量净额                    6,137,510,981      6,471,679,576
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -4,675,387,816     -1,230,674,909
  加:期初现金及现金等价物余额                     20,280,892,458     11,550,320,116
六、期末现金及现金等价物余额                  15,605,504,642         10,319,645,207
法定代表人:王振华        主管会计工作负责人:王振华         会计机构负责人:管有冬
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:新城控股集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            2,599,386       36,561,827
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        254,566,822         222,281,942
    经营活动现金流入小计                              257,166,208         258,843,769
  购买商品、接受劳务支付的现金                              582,075       28,675,306
  支付给职工以及为职工支付的现金                      561,149,119         119,069,452
  支付的各项税费                                         34,254,349       24,146,276
  支付其他与经营活动有关的现金                           67,817,091     4,728,907,064
    经营活动现金流出小计                              663,802,634       4,900,798,098
      经营活动产生的现金流量净额                     -406,636,426      -4,641,954,329
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                         440,000
                                         19 / 20
                                   2018 年第一季度报告
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                    440,000
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                                    112,063,312
产支付的现金
  投资支付的现金                                                        394,000,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                        506,117,232
    投资活动现金流出小计                              506,117,232       506,063,312
      投资活动产生的现金流量净额                     -506,117,232      -505,623,312
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                  800,000,000     2,401,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                              800,000,000     2,401,000,000
  偿还债务支付的现金                                1,660,000,000        65,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  245,912,187       158,773,749
  支付其他与筹资活动有关的现金                                            5,250,000
    筹资活动现金流出小计                            1,905,912,187       229,023,749
      筹资活动产生的现金流量净额                   -1,105,912,187     2,171,976,251
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -2,018,665,845    -2,975,601,390
  加:期初现金及现金等价物余额                      4,288,811,746     4,816,651,588
六、期末现金及现金等价物余额                  2,270,145,901           1,841,050,198
法定代表人:王振华        主管会计工作负责人:王振华        会计机构负责人:管有冬
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         20 / 20

  附件:公告原文
返回页顶