2018 年第一季度报告
公司代码：600640 公司简称：号百控股
号百控股股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 21
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 10
2 / 21
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李安民、主管会计工作负责人陈之超及会计机构负责人（会计主管人员）吴加海
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 6,200,407,757.74 6,377,549,107.87 6,377,549,107.87 -2.7776
归属于上市公司 4,340,077,703.08 4,305,884,984.85 4,305,884,984.85 0.7941
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的 555,301,319.72 114,512,339.66 88,963,733.89 384.9271
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 832,964,825.81 1,254,339,759.28 1,221,777,715.60 -33.5934
归属于上市公司 45,900,725.19 62,405,215.91 46,392,814.64 -26.4473
股东的净利润
归属于上市公司 36,993,665.41 7,110,477.39 7,110,477.39 420.2698
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.0632 1.5028 1.1524 减少 0.4396
收益率（%） 个百分点
基本每股收益 0.0577 0.0784 0.0583 -26.4031
（元/股）
稀释每股收益 0.0577 0.0784 0.0583 -26.4031
（元/股）
3 / 21
2018 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -40,597.62 固定资产报废处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 4,108,573.41 企业扶持资金等
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
4 / 21
2018 年第一季度报告
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -149,149.83 其他营业外收支
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 7,266,191.82 其他符合非经常性损益定义的损
项目 益项目
少数股东权益影响额（税后） -1,218,830.42 少数股东权益
所得税影响额 -1,059,127.58 所得税影响
合计 8,907,059.78
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,453
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
期末持股 情况 股东
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数
数量 股份状 数 性质
量
态 量
中国电信集团有限公司 407,061,14 51.16 206,296,213 国有法
无
7 人
中国电信集团实业资产管理有 112,178,46 14.10 0 国有法
无
限公司 2 人
中国电信股份有限公司 32,823,936 4.13 0 国有法
无
人
同方投资有限公司 13,982,739 1.76 0 未知 未知
中央汇金资产管理有限责任公 13,749,100 1.73 0 未知
未知
司
杭州顺网科技股份有限公司 12,503,456 1.57 0 未知 未知
深圳市天正投资有限公司 7,214,183 0.91 0 未知 未知
中文在线数字出版集团股份有 5,142,279 0.65 0 未知
未知
限公司
上海捷时达邮政专递公司 3,879,383 0.49 0 未知 未知
中国文化产业投资基金（有限合 3,656,711 0.46 0 未知
未知
伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
5 / 21
2018 年第一季度报告
股的数量 种类 数量
中国电信集团有限公司 200,764,934 人民币普通股 200,764,934
中国电信集团实业资产管理有限公司 112,178,462 人民币普通股 112,178,462
中国电信股份有限公司 32,823,936 人民币普通股 32,823,936
同方投资有限公司 13,982,739 人民币普通股 13,982,739
中央汇金资产管理有限责任公司 13,749,100 人民币普通股 13,749,100
杭州顺网科技股份有限公司 12,503,456 人民币普通股 12,503,456
深圳市天正投资有限公司 7,214,183 人民币普通股 7,214,183
中文在线数字出版集团股份有限公司 5,142,279 人民币普通股 5,142,279
上海捷时达邮政专递公司 3,879,383 人民币普通股 3,879,383
中国文化产业投资基金（有限合伙） 3,656,711 人民币普通股 3,656,711
上述股东关联关系或一致 1.前 10 名股东和前 10 名无限售条件的流通股股东中，除排名第一
行动的说明 位的中国电信集团有限公司系我公司的国有控股股东，与第二、三
位中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司有
关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持
股期限的情况。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、报告期内传媒板块主要经营业务数据
1、游戏业务经营数据：
单位： 万元 币种：人民币
营业收入 营业成本 营销推广费用
占本
项目 2017 年 2018 年 增长率 2017 年 2018 年 增长率 2017 年 2018 年 年收
1-3 月 1-3 月 (%) 1-3 月 1-3 月 (%) 1-3 月 1-3 月 入比
例(%)
游戏
23,446.46 7,452.30 -68.22 20,281.62 4,181.26 -79.38 1,081.87 1,183.93 15.89
业务
2、其它传媒板块的经营数据：
单位： 万元 币种：人民币
营业收入 营业成本 毛利率(%)
项目 2017 年 2018 年 1-3 增长 2017 年 2018 年 增长率 2017 年 2018 年 增长
1-3 月 月 率(%) 1-3 月 1-3 月 (%) 1-3 月 1-3 月 率(%)
6 / 21
2018 年第一季度报告
视频
26,394.26 16,972.05 -35.70 14,991.46 10,741.94 -28.35 43.20 36.71 -6.49
业务
数字
10,424.58 4,235.33 -59.37 7,661.18 2,241.09 -70.75 26.51 47.09 20.58
阅读
动漫
6,219.17 2,162.37 -65.23 4,952.67 831.69 -83.21 20.36 61.54 41.17
业务
应用
3,409.60 3,742.79 9.77 483.75 479.51 -0.88 85.81 87.19 1.38
分发
3、主要传媒板块的业务数据：
项目或 累计注册用户 全季用户累计使用时 全季累计付费用户 月均流量拉动（TB）
产品 数（亿） 长(万小时) 数（万）
视频业务 42719.32 16,100.87 810.65 5,416.06
项目或 注册用户 月活跃用户数 月均付费用户 月均充值流水 月均 ARPU 值
产品 数（万） （万） 数（万） （万元） （元）
手机游戏 23605 6501 395 7875
PC 游戏 31462 62 0.78 309
TV 游戏 2376 247 29 595
项目或产品 注册用户数（万） 月活跃用户数（万） 付费用户数（万） 月均 ARPU 值（元）
天翼阅读 29189.7 268.20 313.74 20.23
氧气听书 2465 495.00 19.94 8.25
项目或 注册用户数 月均活跃 月均付费用户 月均用户观看次数 月均 ARPU 值
产品 （万） 用户（万） 数（万） （使用量，万次） （元）
动漫画阅读 5908 211.7 171.9 16489 13.9
项目或 注册用户 月活跃用 月分发用户 月分发量 月均付费用 月均 ARPU 值
产品 数（万） 户数（万） 数（万） （万） 户数（万） （元）
天翼空间 25979.27 1387.60 1317.50 3391.14 230.23 15.04
四、重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 期初余额
报表项目
（或本期金 （或上年同 变动金额 变动比率
（单位：万元）
额） 期金额）
应收账款 50,880.92 140,369.73 -89,488.81 -63.75%
应收利息 2,305.03 1,668.77 636.26 38.13%
7 / 21
2018 年第一季度报告
其他应收款 19,007.63 14,600.36 4,407.27 30.19%
其他流动资产 121,757.84 2,968.92 118,788.93 4001.09%
应付账款 76,234.03 114,741.78 -38,507.75 -33.56%
应交税费 3,885.57 8,056.16 -4,170.59 -51.77%
其他应付款 21,945.74 13,783.99 8,161.75 59.21%
一年内到期的非流动负债 97.61 423.92 -326.31 -76.97%
营业收入 83,296.48 125,433.98 -42,137.49 -33.59%
营业成本 58,921.06 95,035.63 -36,114.58 -38.00%
财务费用 -1,304.24 -842.45 -461.79 54.81%
资产减值损失 201.31 288.14 -86.82 -30.13%
投资收益 735.72 438.92 296.80 67.62%
其他收益 404.10 0.00 404.10 -
营业外收入 15.66 523.78 -508.12 -97.01%
营业外支出 27.48 579.19 -551.71 -95.25%
经营活动产生的现金流量净额 55,530.13 11,451.23 44,078.90 384.93%
投资活动产生的现金流量净额 -202,662.40 -167,520.49 -35,141.91 20.98%
筹资活动产生的现金流量净额 -0.74 -41.60 40.86 -98.22%
截至2018年3月31日，公司合并总资产62亿元，负债13.32亿元，归属于母公司的所有者权益
43.4亿元。其中，报告期内公司（含本公司及下属子公司）根据2017年5月25日召开的2016年度股
东大会会议决议利用自有闲置资金购买银行理财产品，购买的银行理财产品列示为其他流动资产；
应收账款较期初减少8.95亿元（-63.75%）主要为积分、游戏和视讯等业务应收结算款的收回；应
收利息较期初增加636万元（+38.13%）主要为期末计提定期存款利息的影响；其他应收款和其他
应付款较期初的增加主要为公司计费能力开放业务对应结算款的正常变动；应付账款较期初减少
3.85亿元（-33.56%）主要为积分、视讯和阅读等业务支付结算款的影响；应交税费较期初减少4171
万元（-51.77%）为年初应交税费的正常缴纳；一年内到期的非流动负债较期初减少326万元
（-76.97%）主要为期初一年内到期的递延收益项目于报告期内摊销完毕。
公司于2018年1月1日起执行财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收
入》(财会〔2017〕22号)，主要为计费能力开放业务由按照“已收或应收对价总额确认收入”改
为按照“预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入”。2018年1季度，公司合并实现营业收入
8.33亿元，上述会计政策变更对当期收入的影响为-2.63亿元，可比口径下较去年同期减少12.65%，
总体业务拓展均正常开展。该项会计政策变更对视频业务、游戏业务、阅读业务和动漫业务当期
收入的影响分别为-0.08亿元、-1.36亿元、-0.64亿元和-0.55亿元。
利润表项目中，财务费用同比减少462万元（-54.81%）主要为利息收入同比增加，资产减值
损失项目同比减少87万元（-30.13%）为计提坏账准备的减少，投资收益同比增加297万元（+67.62%）
为理财收益的增加；其他收益项目404万元，为报告期内与日常活动有关的政府补助；营业外支出
同比减少主要为去年同期有下属子公司固定资产报废清理。
2018年1季度经营活动产生的现金流量净额为5.55亿元，同比增加4.41亿元（+384.93%），主
要为报告期内视讯、阅读、游戏、动漫等业务经营活动现金净流量的增加；投资活动产生的现金
流量净额为-20.27亿元，同比减少3.51亿元（-20.98%），主要为报告期及同比期间三个月以上的
定期存款存出以及收回同比变动的影响。
8 / 21
2018 年第一季度报告
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 号百控股股份有限公司
法定代表人 李安民
日期 2018 年 4 月 28 日
9 / 21
2018 年第一季度报告
三、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:号百控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,755,370,025.19 3,362,865,571.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 508,809,182.80 1,403,697,295.31
预付款项 82,857,682.22 71,174,679.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 23,050,324.11 16,687,740.07
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 190,076,342.42 146,003,599.61
买入返售金融资产
存货 27,118,288.46 27,439,513.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,217,578,447.66 29,689,162.56
流动资产合计 4,804,860,292.86 5,057,557,561.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,185,533.35 12,099,710.02
投资性房地产 171,598,877.04 174,478,468.50
固定资产 792,305,259.78 805,167,949.54
在建工程 17,773,500.31 25,028,564.48
工程物资
固定资产清理
10 / 21
2018 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 178,673,159.10 187,711,861.18
开发支出 534,703.55 0.00
商誉 95,521.99 95,521.99
长期待摊费用 192,212,930.03 201,677,645.85
递延所得税资产 30,167,979.73 31,475,690.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,395,547,464.88 1,437,735,412.06
资产总计 6,200,407,757.74 6,495,292,973.95
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 762,340,309.01 1,147,417,847.13
预收款项 167,597,773.55 174,579,196.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,699,126.44 42,954,787.98
应交税费 38,855,687.19 80,561,579.46
应付利息 0.00 0.00
应付股利 12,651,650.84 12,651,650.84
其他应付款 219,457,423.38 137,839,919.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 976,074.58 4,239,170.01
其他流动负债 66,003,115.52 55,294,394.33
流动负债合计 1,309,581,160.51 1,655,538,545.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 24,969.83 27,063.20
11 / 21
2018 年第一季度报告
长期应付职工薪酬 241,464.00 241,464.00
专项应付款
预计负债 1,115,641.65 555,000.00
递延收益 20,621,584.47 17,187,548.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,003,659.95 18,011,075.88
负债合计 1,331,584,820.46 1,673,549,621.66
所有者权益
股本 795,695,940.00 795,695,940.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,383,438,447.96 2,383,438,447.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 240,014,220.92 240,014,220.92
一般风险准备
未分配利润 920,929,094.20 875,028,369.01
归属于母公司所有者权益合计 4,340,077,703.08 4,294,176,977.89
少数股东权益 528,745,234.20 527,566,374.40
所有者权益合计 4,868,822,937.28 4,821,743,352.29
负债和所有者权益总计 6,200,407,757.74 6,495,292,973.95
法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:号百控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 59,722,746.87 356,826,694.56
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 257,258.57 734,258.32
预付款项 2,469,080.20 2,150,822.67
应收利息 25,027.78 25,027.78
12 / 21
2018 年第一季度报告
应收股利 175,000,000.00 175,000,000.00
其他应收款 4,873,884.44 5,622,301.44
存货 310,302.95 317,169.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 283,135,268.73 4,243,133.60
流动资产合计 525,793,569.54 544,919,407.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,933,705,754.09 3,933,619,930.76
投资性房地产 49,804,430.58 51,128,206.17
固定资产 23,832,739.80 24,632,798.87
在建工程 3,065,185.83 2,873,705.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,479,939.95 5,164,557.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,338,319.80 5,897,793.10
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,020,226,370.05 4,023,316,992.32
资产总计 4,546,019,939.59 4,568,236,399.98
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,706,427.02 12,374,867.01
预收款项
应付职工薪酬 1,392,067.77 3,719,586.75
应交税费 3,540,026.89 3,599,073.69
应付利息
应付股利 3,552,045.02 3,552,045.02
其他应付款 15,072,316.51 22,501,136.10
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
13 / 21
2018 年第一季度报告
其他流动负债 25,052,706.18 17,192,310.70
流动负债合计 59,315,589.39 62,939,019.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 241,464.00 241,464.00
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 241,464.00 241,464.00
负债合计 59,557,053.39 63,180,483.27
所有者权益：
股本 795,695,940.00 795,695,940.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,376,247,770.39 3,376,247,770.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 240,014,220.92 240,014,220.92
未分配利润 74,504,954.89 93,097,985.40
所有者权益合计 4,486,462,886.20 4,505,055,916.71
负债和所有者权益总计 4,546,019,939.59 4,568,236,399.98
法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：号百控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
14 / 21
2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 832,964,825.81 1,254,339,759.28
其中：营业收入 832,964,825.81 1,254,339,759.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 783,620,995.19 1,167,699,353.52
其中：营业成本 589,210,561.28 950,356,320.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,789,667.73 6,991,238.67
销售费用 79,216,988.28 95,432,315.96
管理费用 120,433,054.12 120,462,643.67
财务费用 -13,042,421.78 -8,424,542.60
资产减值损失 2,013,145.56 2,881,377.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -150,328.77
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,357,242.99 4,389,217.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 4,041,046.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,742,120.22 90,879,294.14
加：营业外收入 156,563.11 5,237,784.54
减：营业外支出 274,838.49 5,791,899.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,623,844.84 90,325,179.56
减：所得税费用 13,544,259.85 17,658,541.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,079,584.99 72,666,638.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 47,079,584.99 72,666,638.06
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 1,178,859.80 10,261,422.15
2.归属于母公司股东的净利润 45,900,725.19 62,405,215.91
15 / 21
2018 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 47,079,584.99 72,666,638.06
归属于母公司所有者的综合收益总额 45,900,725.19 62,405,215.91
归属于少数股东的综合收益总额 1,178,859.80 10,261,422.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0577 0.0784
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0577 0.0784
定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：号百控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,320,320.52 3,492,934.07
减：营业成本 1,570,530.60 1,407,891.06
16 / 21
2018 年第一季度报告
税金及附加 562,933.77 533,369.09
销售费用 10,101,922.46 318,267.09
管理费用 9,272,929.41 9,078,397.07
财务费用 -172,687.65 -990,982.02
资产减值损失 668,835.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 85,823.33 461,517.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,598,319.74 -6,392,491.01
加：营业外收入 9,526.80 8,500.00
减：营业外支出 4,237.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,593,030.51 -6,383,991.01
减：所得税费用 46,265.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,593,030.51 -6,430,256.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -18,593,030.51 -6,430,256.26
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -18,593,030.51 -6,430,256.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
17 / 21
2018 年第一季度报告
法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：号百控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,945,166,805.63 1,539,369,613.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 236,668,509.40 113,907,949.85
经营活动现金流入小计 2,181,835,315.03 1,653,277,563.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,209,560,031.41 1,212,411,913.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 124,065,813.50 113,717,031.09
支付的各项税费 50,419,577.78 55,332,776.54
支付其他与经营活动有关的现金 242,488,572.62 157,303,502.91
经营活动现金流出小计 1,626,533,995.31 1,538,765,223.54
经营活动产生的现金流量净额 555,301,319.72 114,512,339.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,691,135.13 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 344,009.53 2,781,226.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,250.00 1,841,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
18 / 21
2018 年第一季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 51,767,435.23 127,056,242.50
投资活动现金流入小计 62,809,829.89 261,678,968.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,552,912.97 21,727,624.34
产支付的现金
投资支付的现金 1,179,820,397.87 1,230,000,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 172,593,449.95
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 890,060,504.05 512,562,762.65
投资活动现金流出小计 2,089,433,814.89 1,936,883,836.94
投资活动产生的现金流量净额 -2,026,623,985.00 -1,675,204,868.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 394,719.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、 454,220.05
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,404.45 21,300.00
筹资活动现金流出小计 7,404.45 416,019.03
筹资活动产生的现金流量净额 -7,404.45 -416,019.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -889.84 -182.75
五、现金及现金等价物净增加额 -1,471,330,959.57 -1,561,108,730.47
加：期初现金及现金等价物余额 2,143,268,059.64 2,905,018,700.23
六、期末现金及现金等价物余额 671,937,100.07 1,343,909,969.76
法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：号百控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
19 / 21
2018 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 4,165,848.62 3,710,807.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 341,294.59 -1,078,084.46
经营活动现金流入小计 4,507,143.21 2,632,722.80
购买商品、接受劳务支付的现金 533,677.11 720,851.80
支付给职工以及为职工支付的现金 6,876,546.09 4,678,907.30
支付的各项税费 3,450.00 3,450.00
支付其他与经营活动有关的现金 3,649,187.70 2,894,505.08
经营活动现金流出小计 11,062,860.90 8,297,714.18
经营活动产生的现金流量净额 -6,555,717.69 -5,664,991.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,262,737.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,262,737.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,727,832.13 1,543,496.71
产支付的现金
投资支付的现金 288,820,397.87 597,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 172,593,449.95
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 290,548,230.00 771,136,946.66
投资活动产生的现金流量净额 -290,548,230.00 -715,874,209.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -297,103,947.69 -721,539,200.88
加：期初现金及现金等价物余额 336,826,694.56 804,280,735.19
六、期末现金及现金等价物余额 39,722,746.87 82,741,534.31
20 / 21
2018 年第一季度报告
法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海
4.2 审计报告
□适用 √不适用
21 / 21| 号百控股2018年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |