北京四方继保自动化股份有限公司 2018 年第一季度报告
公司代码：601126 公司简称：四方股份
北京四方继保自动化股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 5
四、 附录..................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高秀环、主管会计工作负责人高书清及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 5,383,464,204.98 5,508,421,883.21 -2.27
归属于上市公司股东的净资产 3,930,430,921.93 3,948,882,173.61 -0.47
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -47,011,005.14 -178,343,728.58 不适用
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 504,651,968.29 468,525,997.91 7.71
归属于上市公司股东的净利润 -18,448,569.45 -19,154,225.96 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-21,554,578.47 -30,167,495.33 不适用
经常性损益的净利润
增加 0.03 个百分
加权平均净资产收益率（%） -0.47 -0.50
点
基本每股收益（元/股） -0.0227 -0.0236 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0227 -0.0236 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 977.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,508,320.68
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 156,966.30
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少数股东权益影响额（税后） -3,538.84
所得税影响额 -556,716.47
合计 3,106,009.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,415
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
四方电气（集团）股份有限 境内非国有
366,929,706 45.12 0 无
公司 法人
洪泽君 40,378,800 4.97 0 无 0 境内自然人
北京中电恒基能源技术有限
38,196,802 4.7 0 无 0 国有法人
公司
中国证券金融股份有限公司 24,317,204 2.99 0 无 0 未知
周伟青 15,638,500 1.92 0 无 0 境内自然人
全国社保基金一零三组合 10,001,452 1.23 0 无 0 未知
中央汇金资产管理有限责任
7,830,800 0.96 0 无 0 未知
公司
杨奇逊 6,454,680 0.79 0 无 0 境内自然人
王绪昭 4,315,160 0.53 0 无 0 境内自然人
赵瑞航 3,077,228 0.38 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
四方电气（集团）股份有限公司 366,929,706 人民币普通股 366,929,706
洪泽君 40,378,800 人民币普通股 40,378,800
北京中电恒基能源技术有限公司 38,196,802 人民币普通股 38,196,802
中国证券金融股份有限公司 24,317,204 人民币普通股 24,317,204
周伟青 15,638,500 人民币普通股 15,638,500
全国社保基金一零三组合 10,001,452 人民币普通股 10,001,452
中央汇金资产管理有限责任公司 7,830,800 人民币普通股 7,830,800
杨奇逊 6,454,680 人民币普通股 6,454,680
王绪昭 4,315,160 人民币普通股 4,315,160
赵瑞航 3,077,228 人民币普通股 3,077,228
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（1）公司前十名股东中，杨奇逊先生和王绪昭先生为公
司实际控制人，是控股股东四方电气（集团）股份有限公
司之第一和第二大股东；（2）除上述情况外，未知其他
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度 注释
预收款项 158,507,046.90 85,168,036.32 73,339,010.58 86.11% 注1
应交税费 9,951,810.09 94,211,525.36 -84,259,715.27 -89.44% 注2
应付利息 191,375.84 424,972.21 -233,596.37 -54.97% 注3
少数股东权益 2,910,702.12 4,695,933.16 -1,785,231.04 -38.02% 注4
利润表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度
资产减值损失 18,000,487.38 12,994,572.94 5,005,914.44 38.52% 注5
投资收益 3,361,142.25 25,915,286.61 -22,554,144.36 -87.03% 注6
资产处置收益 977.35 58,285.04 -57,307.69 -98.32% 注7
营业外收入 3,665,286.98 13,451,189.31 -9,785,902.33 -72.75% 注8
营业外支出 0.00 22.31 -22.31 -100.00% 注9
所得税费用 -308,036.17 -962,437.46 654,401.29 不适用 注10
少数股东损益 -1,785,231.04 -909,088.92 -876,142.12 不适用 注11
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度
经营活动产生的
-47,011,005.14 -178,343,728.58 131,332,723.44 不适用 注12
现金流量净额
投资活动产生的
-12,057,006.29 -28,067,286.15 16,010,279.86 不适用 注13
现金流量净额
筹资活动产生的
-17,241,806.26 185,979,536.92 -203,221,343.18 -109.27% 注14
现金流量净额
注1 预收款项比期初增长86.11%，主要原因系公司本报告期末收到的客户预付购货款增加所致。
注2 应交税费比期初减少89.44%，主要原因系公司销售收入的季节性特征导致公司的收入主要集
中在下半年实现，导致年末应交税金余额较大。
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注3 应付利息比期初减少54.97%，主要原因系公司本报告期末尚未到期的应付贷款利息余额减少
所致。
注4 少数股东权益比期初减少38.02%，主要原因系本报告期公司控股子公司北京四方创能光电科
技有限公司经营业绩持续亏损所致。
注5 资产减值损失比上年同期增长38.52%，主要原因系公司本报告期内计提的应收账款坏账准备
增加所致。
注6 投资收益比上年同期减少87.03%，主要原因系公司的合营企业北京 ABB 四方电力系统有限
公司本报告期内经营业绩下降所致。
注7 资产处置收益比上年同期减少98.32%，主要原因系公司本报告期处置固定资产收益较少所致。
注8 营业外收入比上年同期减少72.75%，主要原因系公司本报告期收到的政府补助款减少所致。
注9 营业外支出比上年同期减少100%，主要原因系公司本报告期未发生营业外支出项目。
注10 所得税费用比上年同期增加，主要原因系公司本报告期应税利润上升所致。
注11 少数股东损益比上年同期亏损增加，主要原因系本报告期公司控股子公司北京四方创能光电
科技有限公司经营业绩亏损增加所致。
注12 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因系本报告期公司收到的客户购货款
较上年同期增加所致。
注13 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因系本报告期公司需要支付的购建固
定资产款项较上年同期减少所致。
注14 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因系本报告期公司控制新增贷款规模
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京四方继保自动化股份有限公司
法定代表人 高秀环
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 272,311,279.86 350,404,272.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 114,139,957.36 161,036,938.99
应收账款 2,611,382,644.50 2,675,696,338.14
预付款项 59,465,666.09 61,299,003.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 13,123.57 11,748.57
应收股利 49,881,839.00 49,881,839.00
其他应收款 67,302,444.12 64,486,149.43
买入返售金融资产
存货 792,226,693.29 720,641,499.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,778,187.93 3,789,356.90
流动资产合计 3,969,501,835.72 4,087,247,146.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 211,195,785.35 207,834,643.10
投资性房地产
固定资产 615,717,683.49 634,093,008.15
在建工程 8,515,104.04 8,092,287.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 277,326,524.43 283,470,654.45
开发支出 42,566,681.58 38,700,300.35
商誉 84,711,788.54 84,711,788.54
长期待摊费用 15,342,695.68 14,638,254.71
递延所得税资产 145,427,438.67 138,301,998.55
其他非流动资产 11,158,667.48 9,331,801.22
非流动资产合计 1,413,962,369.26 1,421,174,736.30
资产总计 5,383,464,204.98 5,508,421,883.21
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 255,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 148,376,420.10 169,607,780.18
应付账款 714,739,196.31 729,220,879.91
预收款项 158,507,046.90 85,168,036.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 139,936,086.76 125,950,553.56
应交税费 9,951,810.09 94,211,525.36
应付利息 191,375.84 424,972.21
应付股利
其他应付款 42,972,814.88 37,488,921.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,130,636.13 12,751,880.79
流动负债合计 1,407,805,387.01 1,509,824,550.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 25,878,746.73 27,617,966.41
递延所得税负债 16,438,447.19 17,401,259.92
其他非流动负债
非流动负债合计 42,317,193.92 45,019,226.33
负债合计 1,450,122,580.93 1,554,843,776.44
所有者权益
股本 813,172,000.00 813,172,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,416,532,006.34 1,416,077,324.84
减：库存股
其他综合收益 -214,467.40 242,896.33
专项储备
盈余公积 232,548,376.55 232,548,376.55
一般风险准备
未分配利润 1,468,393,006.44 1,486,841,575.89
归属于母公司所有者权益合计 3,930,430,921.93 3,948,882,173.61
少数股东权益 2,910,702.12 4,695,933.16
所有者权益合计 3,933,341,624.05 3,953,578,106.77
负债和所有者权益总计 5,383,464,204.98 5,508,421,883.21
法定代表人：高秀环 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 86,451,070.59 62,765,990.02
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,439,486.31 71,048,971.48
应收账款 2,081,667,716.70 2,252,019,450.95
预付款项 755,067,576.07 724,606,254.80
应收利息 13,123.57 11,748.57
应收股利 49,881,839.00 49,881,839.00
其他应收款 168,150,608.82 156,846,286.93
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存货 20,879,662.14 15,690,585.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,242,771.42 1,650,692.61
流动资产合计 3,204,793,854.62 3,334,521,819.56
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,048,667,297.10 1,044,306,154.85
投资性房地产
固定资产 183,602,080.26 192,722,711.39
在建工程 5,544,927.42 5,122,110.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,118,990.15 125,684,623.14
开发支出 17,013,441.56 12,353,707.19
商誉 13,874,582.29 13,874,582.29
长期待摊费用 11,667,545.85 12,035,776.95
递延所得税资产 70,898,147.31 67,022,203.76
其他非流动资产 5,660,439.60 5,676,310.74
非流动资产合计 1,480,047,451.54 1,480,798,180.92
资产总计 4,684,841,306.16 4,815,320,000.48
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 160,790,285.74 167,712,148.90
应付账款 155,075,862.98 162,025,374.03
预收款项 200,084,363.09 170,935,351.21
应付职工薪酬 85,206,235.72 77,924,856.80
应交税费 81,304,231.11 119,610,467.61
应付利息 89,800.44 394,763.89
应付股利
其他应付款 197,824,759.85 187,649,677.49
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,437,315.33 12,058,559.99
流动负债合计 992,812,854.26 1,128,311,199.92
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,343,379.16 17,103,100.88
递延所得税负债 1,931,550.06 2,060,320.06
其他非流动负债
非流动负债合计 18,274,929.22 19,163,420.94
负债合计 1,011,087,783.48 1,147,474,620.86
所有者权益：
股本 813,172,000.00 813,172,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,410,848,566.59 1,410,393,885.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 236,257,879.85 236,257,879.85
未分配利润 1,213,475,076.24 1,208,021,614.68
所有者权益合计 3,673,753,522.68 3,667,845,379.62
负债和所有者权益总计 4,684,841,306.16 4,815,320,000.48
法定代表人：高秀环 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 504,651,968.29 468,525,997.91
其中：营业收入 504,651,968.29 468,525,997.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 554,138,699.35 546,093,999.62
其中：营业成本 276,916,347.48 275,188,320.03
利息支出
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,936,284.21 6,119,076.69
销售费用 117,307,035.46 114,914,640.99
管理费用 131,853,483.16 132,718,229.23
财务费用 3,125,061.66 4,159,159.74
资产减值损失 18,000,487.38 12,994,572.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,361,142.25 25,915,286.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,361,142.25 25,915,286.61
资产处置收益（损失以“－”号填列） 977.35 58,285.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 21,917,487.82 17,117,510.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,207,123.64 -34,476,919.34
加：营业外收入 3,665,286.98 13,451,189.31
减：营业外支出 22.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -20,541,836.66 -21,025,752.34
减：所得税费用 -308,036.17 -962,437.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,233,800.49 -20,063,314.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -20,233,800.49 -20,063,314.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -1,785,231.04 -909,088.92
2.归属于母公司股东的净利润 -18,448,569.45 -19,154,225.96
六、其他综合收益的税后净额 -457,363.73 56,246.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -457,363.73 56,246.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -457,363.73 56,246.28
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
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4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -457,363.73 56,246.28
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -20,691,164.22 -20,007,068.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 -18,905,933.18 -19,097,979.68
归属于少数股东的综合收益总额 -1,785,231.04 -909,088.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0227 -0.0236
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0227 -0.0236
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：高秀环 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 321,015,304.47 277,038,832.79
减：营业成本 164,109,583.94 121,430,061.18
税金及附加 4,520,830.64 5,198,233.69
销售费用 70,048,908.64 64,312,248.50
管理费用 88,750,877.74 92,924,639.53
财务费用 3,249,597.76 4,105,963.80
资产减值损失 11,697,793.96 8,170,581.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,361,142.25 25,915,286.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收 3,361,142.25 25,915,286.61
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 69,479.06
其他收益 20,242,079.39 14,652,369.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,240,933.43 21,534,239.65
加：营业外收入 1,382,892.52 5,964,302.61
减：营业外支出 22.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,623,825.95 27,498,519.95
减：所得税费用 -1,829,635.61 -466,423.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,453,461.56 27,964,943.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 5,453,461.56 27,964,943.31
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
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列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,453,461.56 27,964,943.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：高秀环 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 757,751,204.37 665,504,660.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,429,294.92 17,696,500.91
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收到其他与经营活动有关的现金 36,484,007.52 31,586,181.68
经营活动现金流入小计 817,664,506.81 714,787,343.35
购买商品、接受劳务支付的现金 463,497,044.39 522,476,391.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 138,578,403.28 135,321,813.24
支付的各项税费 127,390,845.60 94,944,343.04
支付其他与经营活动有关的现金 135,209,218.68 140,388,524.22
经营活动现金流出小计 864,675,511.95 893,131,071.93
经营活动产生的现金流量净额 -47,011,005.14 -178,343,728.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 550.00 15,550.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 550.00 15,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,057,556.29 28,082,836.15
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,057,556.29 28,082,836.15
投资活动产生的现金流量净额 -12,057,006.29 -28,067,286.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 250,000.00
现金
取得借款收到的现金 105,000,000.00 236,937,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00 43,684,200.00
筹资活动现金流入小计 165,000,000.00 280,871,200.00
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,241,806.26 3,891,663.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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利润
支付其他与筹资活动有关的现金 90,000,000.00
筹资活动现金流出小计 182,241,806.26 94,891,663.08
筹资活动产生的现金流量净额 -17,241,806.26 185,979,536.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -383,896.88 -57,331.15
五、现金及现金等价物净增加额 -76,693,714.57 -20,488,808.96
加：期初现金及现金等价物余额 345,283,668.50 347,622,657.87
六、期末现金及现金等价物余额 268,589,953.93 327,133,848.91
法定代表人：高秀环 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 644,855,845.41 505,217,435.93
收到的税费返还 21,752,228.57 15,227,223.85
收到其他与经营活动有关的现金 18,340,073.12 18,963,681.94
经营活动现金流入小计 684,948,147.10 539,408,341.72
购买商品、接受劳务支付的现金 335,630,288.40 399,133,393.79
支付给职工以及为职工支付的现金 81,266,443.15 81,198,152.59
支付的各项税费 77,513,378.10 45,558,745.52
支付其他与经营活动有关的现金 87,306,572.17 83,808,658.47
经营活动现金流出小计 581,716,681.82 609,698,950.37
经营活动产生的现金流量净额 103,231,465.28 -70,290,608.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,798,224.15 12,400,907.53
产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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北京四方继保自动化股份有限公司 2018 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 6,798,224.15 18,400,907.53
投资活动产生的现金流量净额 -6,798,224.15 -18,400,907.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00 40,000,000.00
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,729,291.68 3,604,804.74
支付其他与筹资活动有关的现金 90,000,000.00
筹资活动现金流出小计 181,729,291.68 93,604,804.74
筹资活动产生的现金流量净额 -71,729,291.68 156,395,195.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,703,949.45 67,703,679.08
加：期初现金及现金等价物余额 59,176,556.72 124,612,114.97
六、期末现金及现金等价物余额 83,880,506.17 192,315,794.05
法定代表人：高秀环 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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