报喜鸟控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
报喜鸟控股股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
报喜鸟控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主
管人员)黄珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 736,554,288.16 554,057,024.85 32.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,186,218.21 14,062,924.97 150.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,057,482.86 9,343,253.47 157.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,729,765.35 -31,117,586.36 91.23%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00%
加权平均净资产收益率 1.42% 0.58% 0.84%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,147,094,668.13 4,256,100,375.09 -2.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,523,814,350.83 2,465,391,698.86 2.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 331.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系报告期内收到政府的产
6,067,015.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 业扶持金。
主要系报告期内收取的资金占
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 941,219.03
用费 （风险金）。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,572,050.85
减：所得税影响额 1,499,843.44
少数股东权益影响额（税后） -47,961.71
合计 11,128,735.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 109,920
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴志泽 境内自然人 9.98% 126,056,099 94,542,074 质押 92,500,000
吴婷婷 境内自然人 6.82% 86,103,454
吴真生 境内自然人 3.45% 43,600,932
余建隆 境内自然人 2.35% 29,639,000
中央汇金资产管
国有法人 0.92% 11,587,600
理有限责任公司
黄嘉霜 境内自然人 0.87% 11,000,000 10,000,000
张袖元 境内自然人 0.84% 10,603,000 10,000,000
叶庆来 境内自然人 0.79% 10,000,000
吴利亚 境内自然人 0.79% 10,000,000 10,000,000
葛武静 境内自然人 0.79% 10,000,000 10,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴婷婷 86,103,454 人民币普通股 86,103,454
吴真生 43,600,932 人民币普通股 43,600,932
吴志泽 31,514,025 人民币普通股 31,514,025
余建隆 29,639,000 人民币普通股 29,639,000
中央汇金资产管理有限责任公司 11,587,600 人民币普通股 11,587,600
叶庆来 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
夏重阳 9,520,000 人民币普通股 9,520,000
郑俊生 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
袁东红 5,360,000 人民币普通股 5,360,000
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叶维琳 5,024,200 人民币普通股 5,024,200
上述股东关联关系或一致行动的 股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于
说明 一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
余建隆通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 29,639,000 股
前 10 名普通股股东参与融资融券 股份；袁东红通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,360,000
业务情况说明（如有） 股股份；叶维琳通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
5,024,200 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本期发生额 上期发生额
项目 变化幅度 说明
（或期末额） （或期初额）
货币资金 202,208,344.14 330,942,953.40 -38.90% 主要系报告期内购买理财产品增加所致。
应收票据 1,580,000.00 650,000.00 143.08% 主要系报告期内收到票据结算款项所致。
预付款项 73,546,802.44 56,335,544.19 30.55% 主要系报告期内预付秋冬货品款项所致。
其他流动资产 138,232,968.34 67,247,084.76 105.56% 主要系报告期内购买理财产品增加所致。
主要报告期内报喜鸟大楼装修完工转入长期待摊费用所
在建工程 9,182,020.21 16,829,656.72 -45.44%
致。
应交税费 68,998,697.78 109,456,561.36 -36.96% 主要系报告期内支付上年末增值税、企业所得税所致。
主要系报告期内计提了尚未到支付期的公司债券利息所
应付利息 8,363,589.00 2,643,678.01 216.36%
致。
主要原因系主品牌报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯)、LAFUMA、
营业收入 736,554,288.16 554,057,024.85 32.94%
恺米切等实现销售增长所致。
营业成本 281,105,829.80 212,258,134.79 32.44% 主要系报告期内销售增长所致。
税金及附加 10,744,014.04 7,886,243.01 36.24% 主要系报告期内销售增长导致税费增加所致。
主要系报告期内人工费用增加，终端网点数量增加导致终
销售费用 255,835,916.72 192,839,311.80 32.67%
端费用增长所致。
主要系报告期内人工费用增加、实施限制性股票激励计划
管理费用 102,475,296.77 75,816,892.46 35.16%
增加管理费用所致。
财务费用 5,033,060.85 9,008,911.41 -44.13% 主要系报告期内银行借款减少所致。
其他收益 6,065,515.41 471,511.55 1186.40% 主要系报告期内收到政府补助增加所致。
加：营业外收入 5,507,869.72 743,718.00 640.59% 主要系报告期内收到商铺补偿金所致。
减：所得税费用 21,137,894.20 13,009,193.88 62.48% 主要系报告期内销售增长所致。
主要系报告期内报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯)、LAFUMA、
归属于母公司所
35,186,218.21 14,062,924.97 150.21% 恺米切等品牌销售实现增长，且收到政府补助增加和商铺
有者的净利润
补偿金所致。
销售商品、提供劳
711,245,116.31 504,708,969.78 40.92% 主要系报告期内销售增长所致。
务收到的现金
收到其他与经营 主要系报告期内公司收到政府补助增加和商铺补偿金所
37,394,075.44 25,185,697.68 48.47%
活动有关的现金 致。
购买商品、接受劳 主要系报告期内报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯）、LAFUMA、
250,122,439.89 190,296,157.02 31.44%
务支付的现金 恺米切等品牌采购量增长所致。
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支付的各项税费 139,937,937.86 83,296,748.77 68.00% 主要系报告期内销售增长导致税费增加所致。
支付其他与经营
151,965,181.23 111,155,502.17 36.71% 主要系本报告期内直营终端费用增加所致。
活动有关的现金
投资支付的现金 160,029,155.65 5,246,075.49 2950.45% 主要系报告期内公司购买理财产品和结构性存款所致。
取得借款收到的
10,000,000.00 84,010,000.00 -88.10% 主要系报告期内公司银行借款减少所致。
现金
偿还债务支付的
20,387,000.00 139,700,000.00 -85.41% 主要系报告期内公司银行借款减少所致。
现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
保证本人直接或间接
控制的公司、企业不从
事与股份公司构成实
质性同业竞争的业务
和经营。本人将不在股
份公司以外的公司、企 截止报告期
吴志泽、吴真生、
业增加投资，从事与股 2004 年 06 末，该承诺事
陈章银、吴文忠、 长期有效
份公司构成实质性同 月 15 日 项仍在严格
叶庆来
业竞争的业务和经营。 履行中
首次公开发行或再融资
本人愿意承担由于违
时所作承诺
反上述承诺给股份公
司造成的直接、间接的
经济损失、索赔责任及
额外的费用支出。
公司首次公开发行股 2007 年 8 月
截止报告期
份前已向其发行的股 16 日-2010 年
2007 年 03 末,该承诺事
吴志泽 份，自公司股票上市之 8 月 15 日、本
月 26 日 项仍在严格
日起三十六个月内不 人在任期间
履行中
转让；前述锁定期期满 以及离职后
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后，若仍担任公司董 半年内。
事、监事或高管，在任
职期间内，每年转让的
股份不超过其所持有
公司股份总数的百分
之二十五；离职后半年
内，不转让其所持有的
公司股份。承诺期限届
满后，上述股份可以上
市流通和转让。
若因政策方面的因素，
导致本公司 2005 年
度广告费支出按不超
过销售收入的 8%据实
报喜鸟集团有限
扣除不成立，税务部门 截止报告期
公司 及自然人发
追缴本公司广告费超 2007 年 03 末,该承诺事
起人吴志泽、吴真 长期有效
额据实列支引致的所 月 26 日 项仍在严格
生、陈章银、吴文
得税款，则各自按本公 履行中
忠、叶庆来
司首次公开发行股票
前的持股比例承担应
缴税款，不给本公司造
成负面影响。
确认\"报喜鸟\"商标命名
权为本公司排他性占
报喜鸟集团有限 有，上海报喜鸟电子商
截止报告期
公司及自然人发 务有限公司目前、将来
2007 年 03 末,该承诺事
起人吴志泽、吴真 都不会从事或拓展与 长期有效
月 26 日 项仍在严格
生、陈章银、吴文 本公司业务相同或相
履行中
忠、叶庆来 近的业务，也不会从事
任何有损\"报喜鸟\"商标
声誉的行为。
在公司租赁报喜鸟集
团的部分土地使用权 截止报告期
报喜鸟集团有限 及报喜鸟大楼部分楼 2007 年 03 末,该承诺事
长期有效
公司 层的合同期限届满，同 月 26 日 项仍在严格
等条件下，公司拥有优 履行中
先租赁权。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行 是
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
200.00% 至 250.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,060.26 至 4,590.39
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-3,060.26
元）
主要品牌报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯）、LAFUMA、恺米切等实现销售增长，
但为实现销售增长而大力进行网点拓展、品牌推广等以及刚性的人工成本
业绩变动的原因说明
增加导致费用增加；实施股权激励计划导致管理费用增加。此外，公司获
得政府补助较上年同期增加及收到前期商铺预付款的补偿金等。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：报喜鸟控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 202,208,344.14 330,942,953.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,580,000.00 650,000.00
应收账款 398,005,467.32 383,460,523.68
预付款项 73,546,802.44 56,335,544.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 73,442,740.14 95,415,223.31
买入返售金融资产
存货 731,069,101.29 768,703,459.19
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 138,232,968.34 67,247,084.76
流动资产合计 1,618,085,423.67 1,702,754,788.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 91,677,072.24 91,677,072.24
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 193,600,623.52 193,735,345.58
投资性房地产 1,090,850,534.06 1,097,511,598.50
固定资产 602,004,774.57 607,163,035.09
在建工程 9,182,020.21 16,829,656.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 293,212,608.34 297,138,336.82
开发支出
商誉 12,857,030.81 12,857,030.81
长期待摊费用 104,758,891.10 97,541,670.61
递延所得税资产 100,943,491.11 107,701,458.00
其他非流动资产 29,922,198.50 31,190,382.19
非流动资产合计 2,529,009,244.46 2,553,345,586.56
资产总计 4,147,094,668.13 4,256,100,375.09
流动负债：
短期借款 86,426,800.00 96,813,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 61,890,594.96 86,925,392.67
应付账款 223,932,885.09 245,410,920.15
预收款项 313,220,538.07 361,595,879.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,792,208.51 95,095,362.59
应交税费 68,998,697.78 109,456,561.36
应付利息 8,363,589.00 2,643,678.01
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应付股利 725,960.77 725,960.77
其他应付款 356,977,650.77 362,982,228.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 299,777,448.79 299,657,817.11
其他流动负债 0.00
流动负债合计 1,489,106,373.74 1,661,307,600.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 58,357,616.79 49,904,330.61
递延收益 9,549,600.67 10,045,116.07
递延所得税负债 7,870,348.14 7,933,653.35
其他非流动负债
非流动负债合计 75,777,565.60 67,883,100.03
负债合计 1,564,883,939.34 1,729,190,700.99
所有者权益：
股本 1,263,285,008.00 1,263,285,008.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 271,395,418.89 247,493,135.60
减：库存股 233,065,598.24 233,065,598.24
其他综合收益 -132,584.42 533,265.11
专项储备
盈余公积 183,337,723.52 183,337,723.52
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一般风险准备
未分配利润 1,038,994,383.08 1,003,808,164.87
归属于母公司所有者权益合计 2,523,814,350.83 2,465,391,698.86
少数股东权益 58,396,377.96 61,517,975.24
所有者权益合计 2,582,210,728.79 2,526,909,674.10
负债和所有者权益总计 4,147,094,668.13 4,256,100,375.09
法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 105,024,391.09 104,793,270.68
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 384,609,350.49 418,413,880.60
预付款项 30,183,219.84 51,688,266.37
应收利息
应收股利
其他应收款 323,109,104.61 359,475,626.00
存货 358,085,439.18 408,828,079.92
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,000,000.00 56,500,000.00
流动资产合计 1,331,011,505.21 1,399,699,123.57
非流动资产：
可供出售金融资产 27,509,916.00 27,509,916.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 554,663,361.50 555,660,496.24
投资性房地产 1,189,981,826.16 1,197,380,160.97
固定资产 151,504,966.83 153,614,432.67
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在建工程 9,149,797.99 16,829,656.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,582,367.53 48,394,604.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,844,709.68 4,279,640.96
递延所得税资产 99,024,718.18 105,048,299.59
其他非流动资产 29,922,198.50 31,080,374.50
非流动资产合计 2,121,183,862.37 2,139,797,582.43
资产总计 3,452,195,367.58 3,539,496,706.00
流动负债：
短期借款 46,426,800.00 66,813,800.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 55,910,594.96 78,925,392.67
应付账款 114,552,509.32 114,075,057.60
预收款项 276,639,509.82 314,274,927.38
应付职工薪酬 19,071,697.47 33,446,665.56
应交税费 16,227,069.20 37,021,947.88
应付利息 8,309,093.17 2,607,428.01
应付股利 725,960.77 725,960.77
其他应付款 338,585,380.59 347,110,206.72
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 299,777,448.79 299,657,817.11
其他流动负债
流动负债合计 1,176,226,064.09 1,294,659,203.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 44,724,935.48 36,854,715.14
递延收益 6,102,538.58 6,512,237.48
递延所得税负债 219,406.47 213,783.98
其他非流动负债
非流动负债合计 51,046,880.53 43,580,736.60
负债合计 1,227,272,944.62 1,338,239,940.30
所有者权益：
股本 1,263,285,008.00 1,263,285,008.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 282,986,277.30 259,215,003.78
减：库存股 233,065,598.24 233,065,598.24
其他综合收益
专项储备
盈余公积 182,900,320.89 182,900,320.89
未分配利润 728,816,415.01 728,922,031.27
所有者权益合计 2,224,922,422.96 2,201,256,765.70
负债和所有者权益总计 3,452,195,367.58 3,539,496,706.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 736,554,288.16 554,057,024.85
其中：营业收入 736,554,288.16 554,057,024.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 694,856,449.02 530,173,844.26
其中：营业成本 281,105,829.80 212,258,134.79
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,744,014.04 7,886,243.01
销售费用 255,835,916.72 192,839,311.80
管理费用 102,475,296.77 75,816,892.46
财务费用 5,033,060.85 9,008,911.41
资产减值损失 39,662,330.84 32,364,350.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
58,838.99 -354,238.29
列）
其中：对联营企业和合营企业
-134,722.06 -354,238.29
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
331.80 2,206,838.82
列）
其他收益 6,065,515.41 471,511.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,822,525.34 26,207,292.67
加：营业外收入 5,507,869.72 743,718.00
减：营业外支出 127,879.93 422,827.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,202,515.13 26,528,183.56
减：所得税费用 21,137,894.20 13,009,193.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,064,620.93 13,518,989.68
（一）持续经营净利润（净亏损以
32,064,620.93 13,518,989.68
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 35,186,218.21 14,062,924.97
少数股东损益 -3,121,597.28 -543,935.29
六、其他综合收益的税后净额 -665,849.53 -13,921.00
归属母公司所有者的其他综合收益 -665,849.53 -13,921.00
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的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-665,849.53 -13,921.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -665,849.53 -13,921.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 31,398,771.40 13,505,068.68
归属于母公司所有者的综合收益
34,520,368.68 14,049,003.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,121,597.28 -543,935.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 316,130,562.84 219,288,536.14
减：营业成本 165,965,672.46 118,332,790.47
税金及附加 4,322,108.76 2,871,148.03
销售费用 41,823,396.82 38,215,827.18
管理费用 57,880,360.42 34,875,453.61
财务费用 5,061,143.80 8,841,140.79
资产减值损失 41,107,175.37 37,256,344.52
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
477,383.81 -125,853.30
列）
其中：对联营企业和合营企
2,865.26 -125,853.30
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
521.80 2,228,273.61
填列）
其他收益 419,698.90 327,326.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 868,309.72 -18,674,421.89
加：营业外收入 5,105,277.92 123,059.99
减：营业外支出 50,000.00 329,707.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,923,587.64 -18,881,069.61
列）
减：所得税费用 6,029,203.90 -1,998,844.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -105,616.26 -16,882,225.33
（一）持续经营净利润（净亏损
-105,616.26 -16,882,225.33
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -105,616.26 -16,882,225.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 -0.01
（二）稀释每股收益 0.00 -0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 711,245,116.31 504,708,969.78
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
37,394,075.44 25,185,697.68
金
经营活动现金流入小计 748,639,191.75 529,894,667.46
购买商品、接受劳务支付的现金 250,122,439.89 190,296,157.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
209,343,398.12 176,263,845.86
现金
支付的各项税费 139,937,937.86 83,296,748.77
支付其他与经营活动有关的现
151,965,181.23 111,155,502.17
金
经营活动现金流出小计 751,368,957.10 561,012,253.82
经营活动产生的现金流量净额 -2,729,765.35 -31,117,586.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 96,428,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 1,359,480.18 1,574,138.20
处置固定资产、无形资产和其他
3,510.26 12,924,171.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
585,511.68 1,379,798.78
金
投资活动现金流入小计 98,376,502.12 15,878,108.08
购建固定资产、无形资产和其他
43,438,401.50 44,604,251.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金 160,029,155.65 5,246,075.49
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 203,467,557.15 49,850,326.83
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投资活动产生的现金流量净额 -105,091,055.03 -33,972,218.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 84,010,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 88,010,000.00
偿还债务支付的现金 20,387,000.00 139,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
641,533.35 4,483,854.02
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 21,028,533.35 144,183,854.02
筹资活动产生的现金流量净额 -11,028,533.35 -56,173,854.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-181,870.00 -15,080.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -119,031,223.73 -121,278,739.13
加：期初现金及现金等价物余额 293,050,128.15 292,695,478.12
六、期末现金及现金等价物余额 174,018,904.42 171,416,738.99
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 366,768,292.08 184,019,586.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
23,166,174.31 17,015,305.39
金
经营活动现金流入小计 389,934,466.39 201,034,891.64
购买商品、接受劳务支付的现金 135,451,624.57 93,162,629.24
支付给职工以及为职工支付的 63,935,677.74 56,423,859.40
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现金
支付的各项税费 53,631,633.00 22,958,418.22
支付其他与经营活动有关的现
46,877,053.72 33,721,327.07
金
经营活动现金流出小计 299,895,989.03 206,266,233.93
经营活动产生的现金流量净额 90,038,477.36 -5,231,342.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 96,428,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 1,314,826.25 1,391,883.37
处置固定资产、无形资产和其他
3,510.26 12,798,760.33
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
585,511.68 1,379,798.78
金
投资活动现金流入小计 98,331,848.19 15,570,442.48
购建固定资产、无形资产和其他
3,578,743.60 4,643,681.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 156,800,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
400,000.00
金
投资活动现金流出小计 160,378,743.60 7,043,681.52
投资活动产生的现金流量净额 -62,046,895.41 8,526,760.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 84,010,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 0.00 84,010,000.00
偿还债务支付的现金 20,387,000.00 139,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
305,979.18 4,257,762.77
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
报喜鸟控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 20,692,979.18 143,957,762.77
筹资活动产生的现金流量净额 -20,692,979.18 -59,947,762.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
387,000.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,685,602.77 -56,652,344.10
加：期初现金及现金等价物余额 71,496,593.91 128,348,573.30
六、期末现金及现金等价物余额 79,182,196.68 71,696,229.20
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 报喜鸟：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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