2018 年第一季度报告
公司代码：600200 公司简称：江苏吴中
江苏吴中实业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 4 月 27 日
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目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3
三、重要事项 .................................................................... 5
四、附录 ........................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵唯一、王小刚，主管会计工作负责人承希及会计机构负责人（会计主管人员）钟素芳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 4,691,221,551.61 4,634,581,387.80 1.22
归属于上市公司股
2,939,727,186.90 2,919,630,587.98 0.69
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
92,177,948.23 -40,589,931.46 327.1
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 564,115,505.25 997,701,142.08 -43.46
归属于上市公司股
20,941,034.63 25,211,130.41 -16.94
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 18,549,827.65 19,540,857.07 -5.07
损益的净利润
加权平均净资产收
0.71 0.85 减少 0.14 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.029 0.035 -17.14
股）
稀释每股收益（元/
0.029 0.035 -17.14
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -127,803.99
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 4,609,632.34
量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 270,027.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-58,207.68
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,022,360.94
所得税影响额 -280,080.14
合计 2,391,206.99
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 73,141
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
苏州吴中投资控股有 境内非国
122,795,762 17.01 0 质押 40,000,000
限公司 有法人
毕红芬 12,413,238 1.72 10,163,437 无 未知
徐荣良 11,435,105 1.58 0 无 未知
中国证券金融股份有
9,601,592 1.33 0 无 未知
限公司
中央汇金资产管理有
8,354,200 1.16 0 无 未知
限责任公司
陈莲 5,145,797 0.71 0 无 未知
信诚基金－工商银行
－国海证券股份有限 2,858,776 0.40 0 无 未知
公司
陈世云 2,287,800 0.32 0 无 未知
吉金龙 1,956,200 0.27 0 无 未知
张晓峰 1,955,859 0.27 0 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
苏州吴中投资控股有限公司 122,795,762 人民币普通股 122,795,762
徐荣良 11,435,105 人民币普通股 11,435,105
中国证券金融股份有限公司 9,601,592 人民币普通股 9,601,592
中央汇金资产管理有限责任公司 8,354,200 人民币普通股 8,354,200
陈莲 5,145,797 人民币普通股 5,145,797
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信诚基金－工商银行－国海证券股份
2,858,776 人民币普通股 2,858,776
有限公司
陈世云 2,287,800 人民币普通股 2,287,800
毕红芬 2,249,801 人民币普通股 2,249,801
吉金龙 1,956,200 人民币普通股 1,956,200
张晓峰 1,955,859 人民币普通股 1,955,859
1、上述公司前十名股东中，公司第一大股东苏州吴中投资
控股有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他
股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
资产负债表项目 期末金额 期初金额 增减变动（%） 变动原因
应收票据 11,370.46 22,863.78 -50.27 主要为本期票据背书和到期较多。
主要为公司子公司预付货款较年初增
预付款项 12,380.89 6,070.74 103.94
加。
主要为公司所属房地产公司收到的预
预收款项 37,600.75 23,279.34 61.52
售房款增加。
主要为公司所属各子公司支付 2017
应付职工薪酬 534.96 4,158.60 -87.14
年末计提的应付职工薪酬。
利润表项目 本期金额 上期金额 增减变动（%） 变动原因
主要为 2017 年上半年已转让股权的
营业收入 56,411.55 99,770.11 -43.46 苏州兴瑞贵金属材料有限公司的收入
本报告期不再纳入合并报表。
主要为 2017 年上半年已转让股权的
营业成本 36,924.96 87,181.41 -57.65 苏州兴瑞贵金属材料有限公司的成本
本报告期不再纳入合并报表。
主要为公司所属各医药公司为开拓医
销售费用 11,487.32 5,009.74 129.3
药业务市场增加了营销费用的支出。
主要为本报告期公司借款平均余额较
财务费用 593.23 1,092.58 -45.7
上年同期下降。
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主要为公司公益性捐赠支出较上年同
营业外支出 220.77 44.05 401.20
期增加。
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减变动（%） 变动原因
主要为公司所属医药企业收到的货款
经营活动产生的现
9,217.79 -4,058.99 327.1 和房地产企业收到的房款较上年同期
金流量净额
增加。
主要为公司所属响水恒利达科技化工
投资活动产生的现
-2,507.09 -7,098.36 64.68 有限公司本报告期支付的项目工程款
金流量净额
较上年同期减少。
筹资活动产生的现 主要为本报告期公司偿还借款净额较
-5,999.91 -3,822.19 -56.98
金流量净额 上年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司全资子公司江苏吴中医药集团有限公司具有自主知识产权的“国家一类生物抗癌新药重组
人血管内皮抑素注射液项目的Ⅲ期临床试验（以下简称‘该项目’）”于2017年1月19日完成了揭盲工
作、2017年4月21日取得了“临床试验统计报告”、2017年12月25日取得了“临床研究总结报告”、2018
年3月6日取得了该项目申请上市的“受理通知书”（具体见公司于2017年1月20日、4月22日、12月26日
及2018年3月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
截至本报告期末，该项目处于技术审批过程中。
2、为响应国家号召、顺应市场趋势，新增拥有更高质量、更高标准、更高技术含量的环保处理设
备设施，公司拟对全资子公司响水恒利达科技化工有限公司二期项目追加投资。本次追加投资共计约
10,988万元。项目总投资超过募集资金的部分由响水恒利达科技化工有限公司自筹资金或银行贷款解决。
该事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议以及公司2017年度股东大会审
议通过（具体见公司于2018年3月31日、2018年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站上披露的相关公告）。
截至本报告披露日，响水恒利达科技化工有限公司二期项目处于收尾阶段，其中生产车间正逐项进
入试生产；三废综合处理工程进入设备安装阶段，预计2018年6月份开始进行调试。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏吴中实业股份有限公司
法定代表人 王小刚
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 782,503,976.43 769,682,469.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 778,616.70 836,824.38
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 113,704,593.73 228,637,817.57
应收账款 426,544,724.70 364,681,832.69
预付款项 123,808,895.51 60,707,402.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 62,088,615.79 62,132,532.77
买入返售金融资产
存货 929,120,450.45 922,414,705.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 94,980,119.41 111,265,117.20
流动资产合计 2,533,529,992.72 2,520,358,701.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 352,953,617.42 354,210,943.97
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,369,867.93 59,321,997.02
投资性房地产 105,559,800.70 106,910,525.23
固定资产 576,899,167.78 593,861,244.20
在建工程 334,845,174.21 318,231,710.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 128,749,634.96 102,768,731.19
开发支出 107,107,875.77 90,971,484.85
商誉 379,774,257.08 379,774,257.08
长期待摊费用 2,925,869.14 3,092,106.31
递延所得税资产 63,236,607.90 59,629,036.56
其他非流动资产 46,269,686.00 45,450,649.00
非流动资产合计 2,157,691,558.89 2,114,222,685.91
资产总计 4,691,221,551.61 4,634,581,387.80
流动负债：
短期借款 680,049,920.60 731,130,149.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,000.00 2,000.00
应付账款 273,305,294.89 290,148,943.32
预收款项 376,007,501.55 232,793,425.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,349,610.88 41,585,990.65
应交税费 19,181,925.08 25,596,339.65
应付利息 1,208,196.92 1,124,873.92
应付股利 102,930.00 102,930.00
其他应付款 161,589,973.17 155,833,933.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,516,797,353.09 1,478,318,585.06
非流动负债：
长期借款 88,000,000.00 88,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 60,457,268.47 63,256,900.81
递延所得税负债 73,112,307.18 73,612,751.14
其他非流动负债
非流动负债合计 221,569,575.65 224,869,651.95
负债合计 1,738,366,928.74 1,703,188,237.01
所有者权益
股本 721,891,958.00 721,891,958.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,446,540,656.97 1,446,399,476.41
减：库存股 8,780,070.00 8,780,070.00
其他综合收益 208,274,667.18 209,217,662.09
专项储备 40,545.78 83,167.14
盈余公积 118,306,693.75 118,306,693.75
一般风险准备
未分配利润 453,452,735.22 432,511,700.59
归属于母公司所有者权益合计 2,939,727,186.90 2,919,630,587.98
少数股东权益 13,127,435.97 11,762,562.81
所有者权益合计 2,952,854,622.87 2,931,393,150.79
负债和所有者权益总计 4,691,221,551.61 4,634,581,387.80
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：承希 会计机构负责人：钟素芳
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江苏吴中实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 248,067,498.28 302,426,367.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 778,616.70 836,824.38
金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 468,461,857.49 404,374,256.44
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存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 737,307,972.47 727,637,448.67
非流动资产：
可供出售金融资产 340,745,398.16 342,002,724.71
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,519,323,652.91 1,519,323,652.91
投资性房地产 105,559,800.70 106,910,525.23
固定资产 194,195,570.87 198,024,113.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,607,901.96 45,976,982.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 211,500.00 214,875.00
递延所得税资产 56,078,394.10 53,137,711.94
其他非流动资产
非流动资产合计 2,261,722,218.70 2,265,590,586.20
资产总计 2,999,030,191.17 2,993,228,034.87
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,153,502.46 2,153,502.46
预收款项 1,700,985.28 1,264,729.68
应付职工薪酬 4,000,000.00 16,000,000.00
应交税费 1,703,953.67 2,011,969.81
应付利息 312,123.47 293,913.89
应付股利 102,930.00 102,930.00
其他应付款 109,411,289.18 110,054,646.79
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 269,384,784.06 251,881,692.63
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2018 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 88,000,000.00 88,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 69,424,889.06 69,739,220.70
其他非流动负债
非流动负债合计 157,424,889.06 157,739,220.70
负债合计 426,809,673.12 409,620,913.33
所有者权益：
股本 721,891,958.00 721,891,958.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,458,791,883.80 1,458,650,703.24
减：库存股 8,780,070.00 8,780,070.00
其他综合收益 208,274,667.18 209,217,662.09
专项储备
盈余公积 118,306,693.75 118,306,693.75
未分配利润 73,735,385.32 84,320,174.46
所有者权益合计 2,572,220,518.05 2,583,607,121.54
负债和所有者权益总计 2,999,030,191.17 2,993,228,034.87
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：承希 会计机构负责人：钟素芳
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 564,115,505.25 997,701,142.08
其中：营业收入 564,115,505.25 997,701,142.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 540,200,702.23 973,466,466.59
其中：营业成本 369,249,590.12 871,814,082.86
利息支出
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2018 年第一季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,836,832.99 5,182,505.68
销售费用 114,873,220.11 50,097,354.03
管理费用 42,507,380.25 33,832,866.93
财务费用 5,932,336.78 10,925,826.32
资产减值损失 2,801,341.98 1,613,830.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -58,207.68 7,234.72
投资收益（损失以“－”号填列） 317,898.31 911,336.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 47,870.91 36,651.88
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,394.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 2,329,750.00 3,693,750.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,504,243.65 28,849,391.92
加：营业外收入 2,337,383.34 2,340,714.47
减：营业外支出 2,207,665.93 440,474.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,633,961.06 30,749,631.55
减：所得税费用 4,328,053.27 4,827,379.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,305,907.79 25,922,252.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 22,305,907.79 25,922,252.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 1,364,873.16 711,121.83
2.归属于母公司股东的净利润 20,941,034.63 25,211,130.41
六、其他综合收益的税后净额 -942,994.91 14,405,270.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -942,994.91 14,405,270.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -942,994.91 14,405,270.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -942,994.91 14,405,270.59
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
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2018 年第一季度报告
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 21,362,912.88 40,327,522.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 19,998,039.72 39,616,401.00
归属于少数股东的综合收益总额 1,364,873.16 711,121.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.029 0.035
（二）稀释每股收益(元/股) 0.029 0.035
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：承希 会计机构负责人：钟素芳
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,182,268.05 3,946,848.58
减：营业成本 3,281,987.56 3,146,475.53
税金及附加 781,590.00 658,094.57
销售费用
管理费用 12,854,438.92 12,376,313.02
财务费用 1,288,707.55 1,651,731.61
资产减值损失 51,332.64 172,465.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -58,207.68 7,234.72
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,000,000.00 1,014,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,133,996.30 -13,036,996.54
加：营业外收入 8,525.00 29,987.04
减：营业外支出 400,000.00 603.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,525,471.30 -13,007,613.06
减：所得税费用 -2,940,682.16 -2,697,502.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,584,789.14 -10,310,110.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -10,584,789.14 -10,310,110.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -942,994.91 14,405,270.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -942,994.91 14,405,270.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -942,994.91 14,405,270.59
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,527,784.05 4,095,159.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：承希 会计机构负责人：钟素芳
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 918,419,189.92 1,099,203,715.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 37,211,112.86 12,653,068.65
收到其他与经营活动有关的现金 27,800,811.46 37,723,362.06
经营活动现金流入小计 983,431,114.24 1,149,580,146.61
购买商品、接受劳务支付的现金 618,937,579.95 990,023,130.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 80,944,861.80 69,449,568.45
支付的各项税费 52,964,049.30 30,388,862.61
支付其他与经营活动有关的现金 138,406,674.96 100,308,516.23
经营活动现金流出小计 891,253,166.01 1,190,170,078.07
经营活动产生的现金流量净额 92,177,948.23 -40,589,931.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 270,027.40 878,518.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 17,360.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00 240,000,000.00
投资活动现金流入小计 90,270,027.40 240,895,878.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 45,340,963.03 91,879,499.32
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00 220,000,000.00
投资活动现金流出小计 115,340,963.03 311,879,499.32
投资活动产生的现金流量净额 -25,070,935.63 -70,983,621.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 202,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 202,000,000.00
偿还债务支付的现金 141,080,228.60 227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,918,908.87 13,221,896.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 149,999,137.47 240,221,896.85
筹资活动产生的现金流量净额 -59,999,137.47 -38,221,896.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -369,759.74 -13,552.77
五、现金及现金等价物净增加额 6,738,115.39 -149,809,002.13
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2018 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 764,653,235.28 820,026,336.97
六、期末现金及现金等价物余额 771,391,350.67 670,217,334.84
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：承希 会计机构负责人：钟素芳
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏吴中实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,957,480.00 3,977,772.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 93,389,668.81 83,702,856.35
经营活动现金流入小计 95,347,148.81 87,680,628.91
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,358,232.84 14,578,507.38
支付的各项税费 1,528,545.32 1,254,533.99
支付其他与经营活动有关的现金 159,221,980.22 90,154,581.94
经营活动现金流出小计 177,108,758.38 105,987,623.31
经营活动产生的现金流量净额 -81,761,609.57 -18,306,994.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 99,150.00 2,160,421.66
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 99,150.00 2,160,421.66
投资活动产生的现金流量净额 -99,150.00 -2,160,421.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 30,000,000.00
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2018 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,476,198.63 3,914,346.99
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 32,476,198.63 33,914,346.99
筹资活动产生的现金流量净额 27,523,801.37 -3,914,346.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,911.37 -3,901.94
五、现金及现金等价物净增加额 -54,358,869.57 -24,385,664.99
加：期初现金及现金等价物余额 302,426,367.85 147,593,463.58
六、期末现金及现金等价物余额 248,067,498.28 123,207,798.59
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：承希 会计机构负责人：钟素芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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