四川国光农化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四川国光农化股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-026 号
2018 年 04 月
四川国光农化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人颜昌绪、主管会计工作负责人庄万福及会计机构负责人(会计主
管人员)杨磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 168,914,757.93 141,085,574.17 19.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 49,274,069.12 39,132,301.73 25.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
49,562,330.39 37,554,658.17 31.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,911,760.30 -14,789,973.89
基本每股收益（元/股） 0.6570 0.5218 25.91%
稀释每股收益（元/股） 0.6570 0.5218 25.91%
加权平均净资产收益率 5.59% 4.27% 1.32%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,024,396,908.62 985,511,075.77 3.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 905,485,499.13 856,211,430.01 5.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,419.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
20,000.00
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
购买国债逆回购产生的投
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 179,111.70
资收益
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -572,661.97 主要系赔偿款
减：所得税影响额 -50,869.64
合计 -288,261.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 11,471
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
颜昌绪 境内自然人 37.76% 28,317,000 21,237,750
颜亚奇 境内自然人 9.58% 7,188,700 5,391,525
颜昌成 境内自然人 3.28% 2,460,000
颜昌立 境内自然人 3.28% 2,460,000
颜秋实 境内自然人 3.28% 2,460,000
李培伟 境内自然人 1.62% 1,215,000
李汝 境内自然人 1.62% 1,215,000
颜丽 境内自然人 1.60% 1,200,000
颜玲 境内自然人 1.60% 1,200,000
颜亚丽 境内自然人 1.60% 1,200,000
颜俊 境内自然人 1.60% 1,200,000 0 质押 334,000
颜小燕 境内自然人 1.60% 1,200,000
颜铭 境内自然人 1.60% 1,200,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
颜昌绪 7,079,250 人民币普通股 7,079,250
颜昌成 2,460,000 人民币普通股 2,460,000
颜昌立 2,460,000 人民币普通股 2,460,000
颜秋实 2,460,000 人民币普通股 2,460,000
颜亚奇 1,797,175 人民币普通股 1,797,175
李培伟 1,215,000 人民币普通股 1,215,000
李汝 1,215,000 人民币普通股 1,215,000
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颜丽 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
颜玲 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
颜亚丽 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
颜俊 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
颜小燕 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
颜铭 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
前 10 名股东、无限售流通股股东中，第一大股东颜昌绪是第二大股东颜亚奇的父亲，
上述股东关联关系或一致行动
颜秋实、颜昌成、颜昌立是颜昌绪的兄弟，李汝和李培伟是颜昌绪妹妹的子女，颜丽和颜
的说明
俊是颜秋实的子女，颜亚丽和颜玲是颜昌成的子女，颜小燕和颜铭是颜昌立的子女。
前 10 名普通股股东参与融资融
不适用
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
项目 2018年3月末余额 2017年12月末余额 变动比率 变动原因
应收账款 29,500,913.56 21,818,067.42 35.21%主要系销售增长带来的应收账款增加
主要系公司加大了原材料备货力度，导致预付
预付款项 25,600,725.67 17,775,011.29 44.03%
账款增加
其他应收款 3,832,220.77 2,266,045.41 69.11% 主要系销售旺季导致备用金增加
在建工程 92,547,014.84 70,862,762.23 30.60%募投项目建设投入增加
主要系公司加大了原材料备货力度，导致应付
应付账款 17,333,636.95 10,048,358.09 72.50%
账款增加
应付职工薪酬 4,022,644.92 24,261,647.39 -83.42%2017年12月期末有未发放的员工年终奖
应交税费 10,629,570.31 5,958,323.73 78.40% 主要系企业所得税增加
合并利润表
2018年1-3月 2017年1-3月
项目 变动比率 变动原因
发生额 发生额
营业成本 85,393,967.53 63,176,912.38 35.17% 主要系销售收入增长，导致营业成本增加
财务费用 -1,795,121.22 -505,666.28 255.00% 存款利息收入增加
投资收益 179,111.70 1,739,056.44 -89.70% 委托理财较去年同期减少，导致投资收益减少
与日常经营活动无关的政府补助较去年
营业外收入 46,615.61 117,594.82 -60.36%
同期减少
营业外支出 619,277.58 600 103112.93% 主要系赔偿款
所得税费用 8,695,423.96 6,447,264.66 34.87% 主要系利润较去年同期增加，导致所得税增加
合并现金流量表
2018年1-3月 2017年1-3月
项目 变动比率 变动原因
发生额 发生额
收到其他与经营活
1,835,998.29 409,367.11 348.50% 存款利息收入增加
动有关的现金
取得投资收益收到
189,858.40 1,755,595.36 -89.19% 委托理财较去年同期减少，导致投资收益减少
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
114,000.00 27,000.00 322.22% 主要系处置老旧、报废车辆较去年同期增加
资产收回的现金净
额
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收到其他与投资活
50,100,000.00 160,000,000.00 -68.69% 到期的委托理财本金较去年同期减少
动有关的现金
购建固定资产、无
形资产和其他长期 29,612,652.53 15,460,551.73 91.54% 募投项目支出较去年同期增加
资产支付的现金
支付的江苏景宏生物科技有限公司投资
投资支付的现金 45,000,000.00
款
支付其他与投资活
50,000,000.00 30,000,000.00 66.67%国债逆回购投资金额的增加
动有关的现金
收到其他与筹资活
2,644,530.00 收到退回的银行承兑汇票保证金
动有关的现金
支付其他与筹资活
2,061,000.00 1,309,500.00 57.39% 支付的银行承兑汇票保证金较去年同期增加
动有关的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于变更已终止IPO募投项目资金投向暨对外投资的议案》，以
人民币4500万元（其中已终止IPO募投项目资金3359.28万元，自有资金1140.72万元）参股江苏景宏生物科技有限公司（以
下简称“景宏生物”），交易完成后，公司合计持有景宏生物1590万元的实缴出资，占景宏生物本次股权转让及增资后实缴注
册资本总额的25%。并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。2018年1月16日，公司2018年第一次临时股东大会审议通
过了该议案。相关公告分别于2017年12月29日、2018年1月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。
景宏生物于2018年2月1日完成了注册资本变更登记及公司章程备案，公司于2018年2月2日支付股权转让款1500万元，增
资款3000万元，共计4500万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司以人民币 4500 万元（其中已终止 IPO 募投项目资金 3359.28
万元，自有资金 1140.72 万元）以受让股权和增资的方式参股江苏
2018 年 01 月 17 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
景宏生物科技有限公司。交易完成后，公司合计持有景宏生物 1590
万元的实缴出资，占景宏生物实缴注册资本（6360 万元）的 25%。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 12,504.66 至 16,256.06
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,504.66
公司坚持创新和技术营销，植物生长调节剂、高
业绩变动的原因说明 端水溶肥及园林养护品的品牌基础不断深化，推动产
品销量增加。预计 1-6 月净利润增加 0-30%。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 03 月 30 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川国光农化股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 527,028,491.43 589,325,525.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,882,537.40 17,949,933.00
应收账款 29,500,913.56 21,818,067.42
预付款项 25,600,725.67 17,775,011.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,832,220.77 2,266,045.41
买入返售金融资产
存货 135,347,260.55 119,983,998.77
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,799,947.31 51,580,208.18
流动资产合计 787,992,096.69 820,698,789.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 33,200,000.00 33,200,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,000,000.00
投资性房地产
固定资产 17,940,767.95 15,712,480.93
在建工程 92,547,014.84 70,862,762.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,542,520.44 31,532,367.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 134,163.59 164,474.90
递延所得税资产 2,081,230.43 2,081,230.43
其他非流动资产 13,959,114.68 11,258,970.71
非流动资产合计 236,404,811.93 164,812,286.44
资产总计 1,024,396,908.62 985,511,075.77
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,880,000.00 15,705,000.00
应付账款 17,333,636.95 10,048,358.09
预收款项 48,295,881.61 51,007,117.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,022,644.92 24,261,647.39
应交税费 10,629,570.31 5,958,323.73
应付利息
应付股利
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其他应付款 7,445,529.89 9,882,605.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 104,607,263.68 116,863,052.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,150,000.00 3,150,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 11,154,145.81 9,286,593.47
非流动负债合计 14,304,145.81 12,436,593.47
负债合计 118,911,409.49 129,299,645.76
所有者权益：
股本 75,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 330,635,557.02 330,635,557.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,801,312.98 67,801,312.98
一般风险准备
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未分配利润 432,048,629.13 382,774,560.01
归属于母公司所有者权益合计 905,485,499.13 856,211,430.01
少数股东权益
所有者权益合计 905,485,499.13 856,211,430.01
负债和所有者权益总计 1,024,396,908.62 985,511,075.77
法定代表人：颜昌绪 主管会计工作负责人：庄万福 会计机构负责人：杨磊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 306,183,560.40 371,997,284.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 921,638.40 1,620,000.00
应收账款 8,299,801.28 9,103,533.01
预付款项 15,479,660.54 15,937,137.31
应收利息
应收股利
其他应收款 735,698.86 620,077.60
存货 116,732,497.73 104,841,232.72
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,357,890.38 51,580,208.18
流动资产合计 501,710,747.59 555,699,473.05
非流动资产：
可供出售金融资产 33,200,000.00 33,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,460,000.00 84,460,000.00
投资性房地产
固定资产 13,042,619.96 12,425,113.04
在建工程 92,547,014.84 70,862,762.23
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,542,520.44 31,532,367.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 134,163.59 164,474.90
递延所得税资产 1,331,847.47 1,331,847.47
其他非流动资产 12,500,187.75 10,566,082.00
非流动资产合计 313,758,354.05 244,542,646.88
资产总计 815,469,101.64 800,242,119.93
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,000,000.00 4,015,000.00
应付账款 15,089,804.13 8,556,064.57
预收款项 2,480,060.15 411,605.00
应付职工薪酬 2,430,668.10 6,519,190.39
应交税费 2,146,436.99 2,202,053.97
应付利息
应付股利
其他应付款 173,891.32 309,974.50
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 24,320,860.69 22,013,888.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 3,150,000.00 3,150,000.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 11,088,145.81 9,286,593.47
非流动负债合计 14,238,145.81 12,436,593.47
负债合计 38,559,006.50 34,450,481.90
所有者权益：
股本 75,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 330,635,557.02 330,635,557.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,801,312.98 67,801,312.98
未分配利润 303,473,225.14 292,354,768.03
所有者权益合计 776,910,095.14 765,791,638.03
负债和所有者权益总计 815,469,101.64 800,242,119.93
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 168,914,757.93 141,085,574.17
其中：营业收入 168,914,757.93 141,085,574.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 110,606,133.94 97,362,059.04
其中：营业成本 85,393,967.53 63,176,912.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
四川国光农化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 383,559.90 402,493.43
销售费用 15,223,493.30 20,868,074.18
管理费用 11,400,234.43 10,822,443.43
财务费用 -1,795,121.22 -505,666.28
资产减值损失 2,597,801.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 179,111.70 1,739,056.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 34,419.36
其他收益 20,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,542,155.05 45,462,571.57
加：营业外收入 46,615.61 117,594.82
减：营业外支出 619,277.58 600.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,969,493.08 45,579,566.39
减：所得税费用 8,695,423.96 6,447,264.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,274,069.12 39,132,301.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 49,274,069.12 39,132,301.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 49,274,069.12 39,132,301.73
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
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2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 49,274,069.12 39,132,301.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 49,274,069.12 39,132,301.73
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6570 0.5218
（二）稀释每股收益 0.6570 0.5218
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：颜昌绪 主管会计工作负责人：庄万福 会计机构负责人：杨磊
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 92,260,456.79 37,345,819.84
减：营业成本 70,611,666.12 22,440,653.54
税金及附加 57,068.88 41,219.04
销售费用 1,143,084.46 752,531.44
管理费用 7,728,733.00 8,226,335.53
财务费用 -712,043.11 -158,810.24
资产减值损失 134,093.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 179,111.70 1,739,056.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列） 34,419.36
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,645,478.50 7,648,853.73
加：营业外收入 46,704.06 107,577.98
减：营业外支出 611,644.78
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三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,080,537.78 7,756,431.71
减：所得税费用 1,962,080.67 1,143,350.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,118,457.11 6,613,080.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 11,118,457.11 6,613,080.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,118,457.11 6,613,080.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1482 0.0882
（二）稀释每股收益 0.1482 0.0882
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 170,959,619.53 137,863,783.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,835,998.29 409,367.11
经营活动现金流入小计 172,795,617.82 138,273,150.22
购买商品、接受劳务支付的现金 99,464,445.29 92,664,950.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,723,613.67 31,133,188.18
支付的各项税费 6,611,753.15 7,426,468.32
支付其他与经营活动有关的现金 16,084,045.41 21,838,517.50
经营活动现金流出小计 160,883,857.52 153,063,124.11
经营活动产生的现金流量净额 11,911,760.30 -14,789,973.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 189,858.40 1,755,595.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
114,000.00 27,000.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,100,000.00 160,000,000.00
投资活动现金流入小计 50,403,858.40 161,782,595.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
29,612,652.53 15,460,551.73
金
投资支付的现金 45,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 124,612,652.53 45,460,551.73
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投资活动产生的现金流量净额 -74,208,794.13 116,322,043.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,644,530.00
筹资活动现金流入小计 2,644,530.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,061,000.00 1,309,500.00
筹资活动现金流出小计 2,061,000.00 1,309,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 583,530.00 -1,309,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,713,503.83 100,222,569.74
加：期初现金及现金等价物余额 583,677,995.26 527,521,170.55
六、期末现金及现金等价物余额 521,964,491.43 627,743,740.29
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,746,829.99 47,992,999.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 722,377.44 236,404.77
经营活动现金流入小计 106,469,207.43 48,229,404.71
购买商品、接受劳务支付的现金 81,703,073.97 67,801,175.56
支付给职工以及为职工支付的现金 12,960,853.83 11,659,447.58
支付的各项税费 1,784,451.33 1,089,995.52
支付其他与经营活动有关的现金 4,945,062.02 7,142,294.97
经营活动现金流出小计 101,393,441.15 87,692,913.63
经营活动产生的现金流量净额 5,075,766.28 -39,463,508.92
二、投资活动产生的现金流量：
四川国光农化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 189,858.40 1,755,595.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
48,000.00 20,000.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,100,000.00 160,000,000.00
投资活动现金流入小计 50,337,858.40 161,775,595.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
26,227,348.51 13,191,750.45
金
投资支付的现金 45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 121,227,348.51 43,191,750.45
投资活动产生的现金流量净额 -70,889,490.11 118,583,844.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,540,530.00
筹资活动现金流入小计 1,540,530.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,309,500.00
筹资活动现金流出小计 1,309,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,540,530.00 -1,309,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -64,273,193.83 77,810,835.99
加：期初现金及现金等价物余额 369,856,754.23 342,599,133.93
六、期末现金及现金等价物余额 305,583,560.40 420,409,969.92
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 国光股份：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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