2018 年第一季度报告
公司代码：600072 公司简称：中船科技
中船科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周辉、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人（会计主管人员）孙长庆保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,976,350,764.80 10,945,048,146.16 0.29
归属于上市公司 3,663,629,493.07 3,653,201,662.71 0.29
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -349,663,071.71 -653,521,966.32 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 579,830,015.16 654,282,871.07 -11.38
归属于上市公司 11,064,352.38 3,201,679.91 245.58
股东的净利润
归属于上市公司 4,429,294.55 1,935,651.46 128.83
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.302 0.088 增加 0.214 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.015 0.004 275.00
（元/股）
稀释每股收益 0.015 0.004 275.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
8,179,480.72 主要为子公司中船九院下属勘察
非流动资产处置损益 公司本期处置部分房产所产生的
收益
计入当期损益的政府补助，但与公 642,973.78
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -226,311.92
和支出
少数股东权益影响额（税后） 85,047.84
所得税影响额 -2,046,132.59
合计 6,635,057.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 86,545
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
中国船舶工业集团有限公司 275,204,726 37.38 135,471,113 无 / 国有法人
江南造船(集团)有限责任公
28,727,521 3.90 / 无 / 国有法人
司
北京恒宇天泽投资管理有限
公司－恒宇天泽盈赢一号 25,036,818 3.40 / 未知 / 未知
私募投资基金
上海国际集团资产管理有限
12,607,879 1.71 / 未知 / 未知
公司
广西铁路发展二期投资基金
12,524,771 1.70 / 未知 / 未知
合伙企业（有限合伙）
江苏盛和投资有限公司 11,693,624 1.59 / 未知 / 未知
华泰资产管理有限公司－策
5,065,909 0.69 / 未知 / 未知
略投资产品
东方证券股份有限公司 4,519,116 0.61 / 未知 / 未知
信达澳银基金－招商银行－
信达澳银基金－定增优选 2 3,800,079 0.52 / 未知 / 未知
号资产管理计划
信达澳银基金－招商银行－
信达澳银基金－定增优选 3 3,800,059 0.52 / 未知 / 未知
号资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
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的数量 种类 数量
中国船舶工业集团有限公司 139,733,613 人民币普通股 139,733,613
江南造船(集团)有限责任公司 28,727,521 人民币普通股 28,727,521
北京恒宇天泽投资管理有限公司－恒
25,036,818 人民币普通股 25,036,818
宇天泽盈赢一号私募投资基金
上海国际集团资产管理有限公司 12,607,879 人民币普通股 12,607,879
广西铁路发展二期投资基金合伙企业
12,524,771 人民币普通股 12,524,771
（有限合伙）
江苏盛和投资有限公司 11,693,624 人民币普通股 11,693,624
华泰资产管理有限公司－策略投资产
5,065,909 人民币普通股 5,065,909
品
东方证券股份有限公司 4,519,116 人民币普通股 4,519,116
信达澳银基金－招商银行－信达澳银
3,800,079 人民币普通股 3,800,079
基金－定增优选 2 号资产管理计划
信达澳银基金－招商银行－信达澳银
3,800,059 人民币普通股 3,800,059
基金－定增优选 3 号资产管理计划
上述股东中，中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中
船集团”）、江南造船（集团）有限责任公司（以下简称
“江南造船”）为国有法人股东，江南造船为中船集团下
属企业，中船集团、江南造船与另八位无限售条件股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间不存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。其他无限售条件股东之间
是否存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 本期金额 上期金额 差异率（%） 变动原因
子公司中船九院本期收到
应收票据 26,875,494.14 17,423,544.95 54.25
银行承兑汇票的增加
子公司中船九院本期预付
预付款项 1,247,681,452.26 958,825,137.55 30.13
分包单位工程款的增加
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公司本期报废待处理的固
固定资产清理 993,251.48 228,258.66 335.14
定资产增加
子公司中船九院本期开具
应付票据 208,379,975.90 127,645,971.37 63.25
银行承兑汇票的增加
子公司中船九院本期应付
应付帐款 659,617,948.06 1,208,332,275.56 -45.41
工程款的减少
子公司中船九院本期预收
预收款项 439,530,064.54 286,140,983.86 53.61
工程款的增加
子公司中船九院本期计提
应付职工薪酬 47,232,175.48 6,233,414.83 657.73
职工薪酬的增加
应交税费 45,831,154.71 65,970,327.45 -30.53 公司本期计提税金的减少
公司本期应付借款利息的
应付利息 10,916,555.39 8,342,066.12 30.86
增加
子公司中船九院下属扬州
其他应付款 690,531,528.12 465,337,167.07 48.39
三湾公司本期借款的增加
子公司中船九院本期承包
其它流动负债 209,793,833.78 128,279,258.22 63.54 项目已结算款余额增加所
致
公司本期应收账款收回计
资产减值损失 -4,721,995.60 4,493,125.09
提的坏账准备减少所致
子公司中船九院本期委托
投资收益 11,439,320.16 5,193,232.41 120.27
贷款利息收入的增加
子公司中船九院下属勘察
资产处置收益 8,034,954.30 公司本期处置房产所产生
的收益，上期无此业务
子公司中船九院本期收到
营业外收入 942,782.25 5,349,247.48 -82.38
政府补助的减少
子公司中船九院本期利润
所得税费用 1,521,072.52 3,827,250.35 -60.26
总额减少所致
销售商品、提供劳务收 子公司中船九院本期收到
915,924,649.88 604,698,859.93 51.47
到的现金 工程款的增加
公司本期增值税出口退税
收到的税费返还 1,732,733.83 12,107.59 14,211.14
收到现金的增加
收到的其他与经营活 子公司中船九院本期收回
17,750,075.18 45,416,591.71 -60.92
动有关的现金 履约及投标保证金的减少
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取得投资收益所收到 子公司中船九院本期收到
2,053,927.77 5,518,291.88 -62.78
的现金 现金分红的减少
处置固定资产、无形资
子公司中船九院下属勘察
产和其他长期资产收 7,568,033.00 582,230.00 1,199.84
公司本期处置房产所致
回的现金净额
子公司中船九院上期支付
投资所支付的现金 400,000,000.00 -100.00
委托贷款，而本期无此业务
子公司中船九院本期借款
取得借款收到的现金 256,801,600.00 393,668,000.00 -34.77
的减少
收到其他与筹资活动 子公司中船九院下属扬州
240,000,000.00
有关的现金 三湾公司本期借款的增加
汇率变动对现金及现 人民币升值导致公司本期
-1,491,498.78 -33,321.55 4,376.08
金等价物的影响 持有的外汇汇兑损失增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中船科技股份有限公司
法定代表人 周辉
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中船科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,403,104,471.92 1,471,820,646.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,875,494.14 17,423,544.95
应收账款 987,253,709.96 1,182,733,730.85
预付款项 1,247,681,452.26 958,825,137.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 61,464,029.39 49,697,104.72
应收股利
其他应收款 62,131,283.17 60,849,666.86
买入返售金融资产
存货 1,285,210,880.70 1,414,359,007.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 597,486,800.00 597,486,800.00
其他流动资产 49,979,069.78 47,630,148.19
流动资产合计 5,721,187,191.32 5,800,825,787.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 52,031,343.79 51,369,298.49
持有至到期投资
长期应收款 2,926,948,532.67 2,824,766,157.57
长期股权投资 192,484,036.58 193,826,993.04
投资性房地产 71,067,550.78 72,160,081.12
固定资产 395,302,081.44 395,114,982.38
在建工程 882,467,673.00 870,998,712.24
工程物资
固定资产清理 993,251.48 228,258.66
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,586,080.36 110,795,443.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 996,344.78 1,135,753.13
递延所得税资产 26,171,607.83 26,711,607.83
其他非流动资产 597,115,070.77 597,115,070.77
非流动资产合计 5,255,163,573.48 5,144,222,358.76
资产总计 10,976,350,764.80 10,945,048,146.16
流动负债：
短期借款 2,108,000,000.00 2,096,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 208,379,975.90 127,645,971.37
应付账款 659,617,948.06 1,208,332,275.56
预收款项 439,530,064.54 286,140,983.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,232,175.48 6,233,414.83
应交税费 45,831,154.71 65,970,327.45
应付利息 10,916,555.39 8,342,066.12
应付股利
其他应付款 690,531,528.12 465,337,167.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 209,793,833.78 128,279,258.22
流动负债合计 4,419,833,235.98 4,392,281,464.48
非流动负债：
长期借款 2,210,000,000.00 2,210,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 200,165,000.00 200,000,000.00
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2018 年第一季度报告
长期应付职工薪酬 42,754,920.49 42,754,920.49
专项应付款
预计负债 5,859,369.35 6,376,819.80
递延收益 27,813,160.98 27,277,736.44
递延所得税负债 3,768,630.70 3,603,119.38
其他非流动负债
非流动负债合计 2,490,361,081.52 2,490,012,596.11
负债合计 6,910,194,317.50 6,882,294,060.59
所有者权益
股本 736,249,883.00 736,249,883.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,438,760,017.34 2,438,760,017.34
减：库存股
其他综合收益 -6,131,607.90 -6,628,141.88
专项储备 9,009,522.44 10,142,578.44
盈余公积 208,348,715.28 208,348,715.28
一般风险准备
未分配利润 277,392,962.91 266,328,610.53
归属于母公司所有者权益合计 3,663,629,493.07 3,653,201,662.71
少数股东权益 402,526,954.23 409,552,422.86
所有者权益合计 4,066,156,447.30 4,062,754,085.57
负债和所有者权益总计 10,976,350,764.80 10,945,048,146.16
法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：孙长庆
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中船科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 298,522,561.50 304,712,189.07
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,844,619.81 9,462,110.35
应收账款 81,230,078.80 126,649,539.06
预付款项 71,980.19 111,280.24
应收利息 584,298.61 584,298.61
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2018 年第一季度报告
应收股利
其他应收款 1,529,739.66 1,698,739.51
存货 143,791,799.21 153,003,797.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000,000.00 300,000,000.00
流动资产合计 837,575,077.78 896,221,954.73
非流动资产：
可供出售金融资产 26,486,512.00 25,824,466.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,770,383,069.70 2,771,769,237.85
投资性房地产 28,303,600.00 28,466,890.00
固定资产 72,916,303.13 72,908,063.39
在建工程 1,546,243.86
工程物资
固定资产清理 956,858.02 26,865.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,227,116.39 26,308,252.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
非流动资产合计 3,025,273,459.24 3,026,850,019.12
资产总计 3,862,848,537.02 3,923,071,973.85
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 99,528,815.50 141,635,322.92
预收款项 13,084,231.62 12,948,545.05
应付职工薪酬 2,477,255.23 3,274,605.18
应交税费 1,743,898.44 22,912,597.09
应付利息 165,611.11 165,611.11
应付股利
其他应付款 28,416,499.59 28,363,365.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
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2018 年第一季度报告
其他流动负债
流动负债合计 145,416,311.49 209,300,046.35
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 3,004,920.49 3,004,920.49
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,768,630.70 3,603,119.38
其他非流动负债
非流动负债合计 106,773,551.19 106,608,039.87
负债合计 252,189,862.68 315,908,086.22
所有者权益：
股本 736,249,883.00 736,249,883.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,746,090,416.10 2,746,090,416.10
减：库存股
其他综合收益 11,305,892.10 10,809,358.12
专项储备
盈余公积 126,954,325.85 126,954,325.85
未分配利润 -9,941,842.71 -12,940,095.44
所有者权益合计 3,610,658,674.34 3,607,163,887.63
负债和所有者权益总计 3,862,848,537.02 3,923,071,973.85
法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：孙长庆
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中船科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 579,830,015.16 654,282,871.07
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2018 年第一季度报告
二、营业总成本 594,305,521.64 664,549,472.11
其中：营业成本 511,776,106.56 579,668,297.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,711,085.39 2,800,056.84
销售费用 5,699,594.02 6,241,516.24
管理费用 46,947,337.14 45,018,121.02
财务费用 27,893,394.13 26,328,355.52
资产减值损失 -4,721,995.60 4,493,125.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,439,320.16 5,193,232.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,386,168.15 -1,059,892.49
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 8,034,954.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,998,767.98 -5,073,368.63
加：营业外收入 942,782.25 5,349,247.48
减：营业外支出 381,593.97 42,766.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,559,956.26 233,112.72
减：所得税费用 1,521,072.52 3,827,250.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,038,883.74 -3,594,137.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 4,038,883.74 -3,594,137.63
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -7,025,468.64 -6,795,817.54
2.归属于母公司股东的净利润 11,064,352.38 3,201,679.91
六、其他综合收益的税后净额 496,533.98 488,730.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 496,533.98 488,730.62
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
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2018 年第一季度报告
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 496,533.98 488,730.62
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 496,533.98 488,730.62
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,535,417.72 -3,105,407.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,560,886.36 3,690,410.53
归属于少数股东的综合收益总额 -7,025,468.64 -6,795,817.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.015 0.004
（二）稀释每股收益(元/股) 0.015 0.004
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：孙长庆
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中船科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 19,285,942.53 65,802,530.80
减：营业成本 12,735,373.58 62,211,283.52
税金及附加 -218,855.10 721,598.90
销售费用 647,141.26
管理费用 5,366,575.69 6,947,737.39
财务费用 -3,668,737.23 850,422.09
资产减值损失 748,137.10 5,330,654.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,386,168.15 -2,077,211.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,386,168.15 -2,077,211.20
益
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2018 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,937,280.34 -12,983,518.33
加：营业外收入 60,972.50 187,196.68
减：营业外支出 0.11 42,204.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,998,252.73 -12,838,525.98
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,998,252.73 -12,838,525.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 2,998,252.73 -12,838,525.98
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 496,533.98 488,730.62
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 496,533.98 488,730.62
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 496,533.98 488,730.62
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,494,786.71 -12,349,795.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：孙长庆
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中船科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 915,924,649.88 604,698,859.93
客户存款和同业存放款项净增加额
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2018 年第一季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,732,733.83 12,107.59
收到其他与经营活动有关的现金 17,750,075.18 45,416,591.71
经营活动现金流入小计 935,407,458.89 650,127,559.23
购买商品、接受劳务支付的现金 1,070,212,046.35 1,067,167,364.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 99,888,325.30 106,429,285.86
支付的各项税费 68,752,647.83 79,942,359.64
支付其他与经营活动有关的现金 46,217,511.12 50,110,515.66
经营活动现金流出小计 1,285,070,530.60 1,303,649,525.55
经营活动产生的现金流量净额 -349,663,071.71 -653,521,966.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,053,927.77 5,518,291.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,568,033.00 582,230.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 10,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,621,960.77 6,110,521.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 22,723,803.16 18,469,889.27
产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,723,803.16 418,469,889.27
投资活动产生的现金流量净额 -13,101,842.39 -412,359,367.39
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2018 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 256,801,600.00 393,668,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 240,000,000.00
筹资活动现金流入小计 496,801,600.00 393,668,000.00
偿还债务支付的现金 238,000,000.00 203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,140,437.30 53,462,406.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 291,140,437.30 256,462,406.35
筹资活动产生的现金流量净额 205,661,162.70 137,205,593.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,491,498.78 -33,321.55
五、现金及现金等价物净增加额 -158,595,250.18 -928,709,061.61
加：期初现金及现金等价物余额 1,349,898,903.06 2,429,371,667.80
六、期末现金及现金等价物余额 1,191,303,652.88 1,500,662,606.19
法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：孙长庆
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中船科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,969,814.76 88,463,884.75
收到的税费返还 745,895.05
收到其他与经营活动有关的现金 5,509,895.12 553,577.28
经营活动现金流入小计 70,225,604.93 89,017,462.03
购买商品、接受劳务支付的现金 52,852,718.33 139,680,188.18
支付给职工以及为职工支付的现金 3,389,800.54 14,110,373.04
支付的各项税费 16,551,801.54 36,542,628.76
支付其他与经营活动有关的现金 3,520,232.73 1,951,011.04
经营活动现金流出小计 76,314,553.14 192,284,201.02
经营活动产生的现金流量净额 -6,088,948.21 -103,266,738.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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2018 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 200,352.00 485,230.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 10,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200,352.00 495,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 361,043.89 140,400.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 361,043.89 100,140,400.00
投资活动产生的现金流量净额 -160,691.89 -99,645,170.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,355,000.00 1,355,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,355,000.00 1,355,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,355,000.00 -1,355,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -281,651.89 146,045.38
五、现金及现金等价物净增加额 -7,886,291.99 -204,120,863.61
加：期初现金及现金等价物余额 303,485,687.45 690,425,353.80
六、期末现金及现金等价物余额 295,599,395.46 486,304,490.19
法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：孙长庆
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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