威创集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
威创集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
威创集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何正宇、主管会计工作负责人江玉兰及会计机构负责人(会计主
管人员)江玉兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 216,156,645.93 180,100,098.78 20.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,950,109.86 26,864,427.20 15.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
28,832,007.71 20,405,314.97 41.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -23,595,167.49 -50,873,005.67 53.62%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
加权平均净资产收益率 0.89% 1.14% -0.25%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,280,116,411.39 4,305,537,414.79 -0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,479,547,970.49 3,448,652,738.16 0.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -52,540.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
798,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,744,916.64
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,998.38
减：所得税影响额 497,272.03
合计 2,118,102.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 41,886
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
VTRON INVESTMENT LIMITED 境外法人 33.09% 302,268,400 质押 185,770,000
上海和君投资咨询有限公司 境内非国有法人 3.95% 36,130,000 质押 36,130,000
华泰瑞联基金管理有限公司－南京
其他 2.96% 27,058,823 27,058,823
华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）
程跃 境内自然人 2.40% 21,905,700
江西和信融智资产管理有限公司－
其他 1.85% 16,929,470
和信融智 PIPE15 号私募投资基金
中国农业银行股份有限公司－富兰
克林国海弹性市值混合型证券投资 其他 1.54% 14,042,070
基金
南京丰同投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.48% 13,529,411 13,529,411
陈长洁 境内自然人 1.41% 12,900,000 质押 12,899,600
重庆和信汇智工业产业股权投资基
境内非国有法人 1.26% 11,543,300
金合伙企业（有限合伙）
汇添富基金－宁波银行－广东威创
其他 0.91% 8,356,982
视讯科技股份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
VTRON INVESTMENT LIMITED 302,268,400 人民币普通股 302,268,400
上海和君投资咨询有限公司 36,130,000 人民币普通股 36,130,000
程跃 21,905,700 人民币普通股 21,905,700
江西和信融智资产管理有限公司－
16,929,470 人民币普通股 16,929,470
和信融智 PIPE15 号私募投资基金
中国农业银行股份有限公司－富兰
克林国海弹性市值混合型证券投资 14,042,070 人民币普通股 14,042,070
基金
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陈长洁 12,900,000 人民币普通股 12,900,000
重庆和信汇智工业产业股权投资基
11,543,300 人民币普通股 11,543,300
金合伙企业（有限合伙）
汇添富基金－宁波银行－广东威创
8,356,982 人民币普通股 8,356,982
视讯科技股份有限公司
陈让 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
中银基金公司－中行－中国银行股
5,653,895 人民币普通股 5,653,895
份有限公司
在上述股东中，除第 4 名股东程跃是公司全资子公司金色摇篮董事长、第 10 名股东“汇
添富基金－宁波银行－广东威创视讯科技股份有限公司”系公司员工持股计划外，控股
上述股东关联关系或一致行动的说 股东 VTRON INVESTMENT LIMITED 与其他 7 名股东之间不存在关联关系，也不属
明 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；上海和君投资咨询有限公司与江西
和信融智资产管理有限公司－和信融智 PIPE15 号私募投资基金、重庆和信汇智工业产
业股权投资基金合伙企业（有限合伙）是一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 公司股东江西和信融智资产管理有限公司－和信融智 PIPE15 号私募投资基金通过证
务情况说明（如有） 券公司投资者信用账户持有公司股份 16,929,470 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 原因分析
货币资金 592,127,476.67 1,182,036,561.19 -49.91% 主要因购买理财产品所致
应收票据 44,694,127.74 65,437,283.15 -31.70% 主要因票据到期兑现所致
预付款项 33,311,391.28 15,615,250.59 113.33% 主要因公司子公司支付投资款所致
其他流动资产 719,661,879.31 146,082,983.94 392.64% 主要因购买理财产品所致
主要因儿童成长产业总部研发中心及产业
在建工程 8,311,082.46 3,928,991.38 111.53%
示范园投入进一步增加所致
长期待摊费用 16,725,152.65 10,596,404.31 57.84% 主要因公司新增并购贷款费用所致
应付账款 36,328,727.57 57,572,572.63 -36.90% 主要因支付给供应商的货款到期支付所致
应付职工薪酬 52,313,139.20 105,841,217.94 -50.57% 主要因本期支付上年度奖金所致
其他应付款 264,852,730.12 442,383,475.58 -40.13% 主要因公司支付投资款所致
主要因到期缴纳上年12月应交增值税和上
应交税费 1,669,785.69 13,547,438.64 -87.67%
年第四季度企业所得税所致
长期借款 269,844,000.00 38,844,000.00 594.69% 主要因并购贷款增加所致
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因分析
财务费用 1,329,518.54 218,713.06 507.88% 主要因银行贷款利息支出增加所致
其他收益 7,060,326.06 12,253,794.06 -42.38% 主要因政府补助减少所致
主要因公司子公司计提的一季度所得税减
所得税费用 1,568,057.94 3,879,195.31 -59.58%
少所致
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因分析
经营活动产生的现 主要因一季度企业经营活动流入的款项增
-23,595,167.49 -50,873,005.67 53.62%
金流量净额 加所致
投资活动产生的现
-795,166,105.68 -157,527,552.12 -404.78% 主要因支付公司购买理财产品所致
金流量净额
筹资活动产生的现
229,043,126.15 -999,838.23 23008.02% 主要因并购贷款增加所致
金流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于公司部分实际控制人及董事增持公司股份计
公司部分实际控制人及董事计划增持公司股份 2018 年 02 月 07 日
划的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司部分实际控制人及董事增持公司股份的进 《关于公司部分实际控制人及董事增持公司股份的
2018 年 02 月 13 日
展 进展公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
持股 5%以上股东及其一致行动人减持公司股 《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持公司股
2018 年 03 月 06 日
份 份的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行时所作承诺：本公司目前没有，今后也不直接
或间接从事与威创集团股份有限公司及其控股的子公司现
有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，不利用对威
控股股东 同业竞争承诺 创集团股份有限公司的影响地位作出对该公司及其中小股 2009 年 11 月 27 日 长期 正在履行
东不利的行为，本公司若违反前述承诺，则因此而取得的相
关收益将全部归股份公司所有；若给股份公司造成经济损
失，将给予足额赔偿。
再融资时所作承诺：1、本公司/本人确认及保证不存在与威
创股份直接或间接的同业竞争的情况；2、本公司/本人承诺
不会在中国境内或境外，直接或间接从事或发展与威创股份
首次公开发行或再融 经营范围相同或相类似的业务或项目；3、本公司/本人承诺
资时所作承诺 不利用本公司/本人从威创股份获取的信息从事、直接或间
接参与威创股份相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可
能损害威创股份利益的其他竞争行为；4、本公司/本人从任
直接/间接控股股东/实际控制人 同业竞争承诺 何第三方获得的任何商业机会与威创股份所从事的业务有 2016 年 03 月 14 日 长期 正在履行
实质性竞争或可能有实质性竞争，则本公司/本人将立即通
知威创股份，并将该商业机会让与威创股份；5、如出现因
本公司/本人违反上述承诺与保证而导致威创股份或其他股
东权益受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的赔
偿责任；6、上述承诺事项自本公司/本人签字/盖章之日起生
效，在威创股份于国内证券交易所上市且本公司/本人作为
威创股份的控股股东或主要股东/实际控制人期间持续有效
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且不可撤销。
再融资时所作承诺：1、尽量减少和规范关联交易，对于无
法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化
定价原则，并依法签订协议，履行合法程序；2、遵守威创
股份公司章程以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律
法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办
直接/间接控股股东/实际控制人 关联交易承诺 理有关报批程序，保证不通过关联交易损害威创股份或其他 2016 年 03 月 14 日 长期 正在履行
股东的合法权益；3、必要时聘请中介机构对关联交易进行
评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明度。4、上述承
诺事项自本公司/本人签字/盖章之日起生效，在威创股份于
国内证券交易所上市且本公司/本人作为威创股份的控股股
东或主要股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。
北京华泰新产业成长投资基金（有
限合伙）、北信瑞丰基金-工商银行
-富立天瑞华商投资管理有限公司
-富立天瑞华商凤凰山七号私募投
资基金、华泰瑞联基金管理有限公
司－南京华泰瑞联并购基金二号
通过公司非公开发行取得的股份自新增股份上市之日起 12
（有限合伙）、江苏苏豪投资集团 股份限售承诺 2017 年 10 月 30 日 12 个月 正在履行
个月内将不得转让。
有限公司、南京丰同投资中心（有
限合伙）、招商财富－招商银行-
深圳国调招商并购股权投资基金
合伙企业（有限合伙）、招商财富
－招商银行－四川三新创业投资
有限责任公司
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人
输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺
本公司董事、高级管理人员 其他承诺 2016 年 01 月 11 日 长期 正在履行
对本人的职务消费行为进行约束； （3）本人承诺不动用公
司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； （4）本
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人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补
回报措施的执行情况相挂钩；（5）本人承诺拟公布的公司股
权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩。
控股股东及实际控制人 其他承诺 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2016 年 01 月 11 日 长期 正在履行
股权激励承诺
董事、监
事、高级
在任职期间，每年转让直接、间接持有的公司股份不超过本 管理人员
人直接、间接持有公司股份总数的百分之二十五。离职后的 任职期
半年内不转让直接、间接持有的公司股份。申报离任六个月 间、离职
本公司董事、监事和高级管理人员 股份限售承诺 2016 年 12 月 27 日 正在履行
后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票 后半年内
数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售 及离职半
其他对公司中小股东 条件的股份）的比例不超过 50％。 年后的十
所作承诺 二个月
内。
在满足公司正常生产经营的资金需求且可供分配利润为正
值的情况下，如无董事会认为的或公司经营管理制度规定的
重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应进行年度
威创集团股份有限公司 分红承诺 2016 年 01 月 11 日 长期 正在履行
利润分配或根据公司的经营状况进行中期利润分配。公司最
近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现
的年均可分配利润的百分之三十。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 9,337.97 至 12,450.62
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,375.52
公司稳步发展超高分辨率数字拼接墙系统业务；同时积极推
进幼儿园运营管理服务业务，通过打造教育平台服务能力、
业绩变动的原因说明 提升切入园所管理深度、搭建 C 端产品与销售渠道体系、投
资孵化儿童产业生态公司以及持续投资并购提高服务园所数
量等多项举措以提升业务盈利及未来持续增长的能力。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威创集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 592,127,476.67 1,182,036,561.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,694,127.74 65,437,283.15
应收账款 217,033,734.00 244,337,586.24
预付款项 33,311,391.28 15,615,250.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,941,759.91 20,293,527.13
买入返售金融资产
存货 217,671,965.37 213,807,555.44
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 719,661,879.31 146,082,983.94
流动资产合计 1,850,442,334.28 1,887,610,747.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 368,195.00 368,195.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,482,975.58 55,482,975.58
投资性房地产 35,867,807.19 36,489,123.30
固定资产 410,315,664.89 417,035,568.46
在建工程 8,311,082.46 3,928,991.38
工程物资
固定资产清理 3,114.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,928,259.20 91,462,073.56
开发支出 34,292,452.06 30,183,961.65
商誉 1,721,250,804.19 1,712,750,804.19
长期待摊费用 16,725,152.65 10,596,404.31
递延所得税资产 4,024,569.68 4,024,569.68
其他非流动资产 50,104,000.00 55,604,000.00
非流动资产合计 2,429,674,077.11 2,417,926,667.11
资产总计 4,280,116,411.39 4,305,537,414.79
流动负债：
短期借款 24,473,938.91 24,473,938.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,328,727.57 57,572,572.63
预收款项 92,705,484.45 116,479,141.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,313,139.20 105,841,217.94
应交税费 1,669,785.69 13,547,438.64
应付利息
应付股利
威创集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其他应付款 264,852,730.12 442,383,475.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 46,223.10
流动负债合计 472,390,029.04 760,297,785.25
非流动负债：
长期借款 269,844,000.00 38,844,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,135,930.04 3,135,930.04
递延收益 16,310,000.00 16,310,000.00
递延所得税负债 14,639,614.62 14,990,219.00
其他非流动负债
非流动负债合计 303,929,544.66 73,280,149.04
负债合计 776,319,573.70 833,577,934.29
所有者权益：
股本 913,594,055.00 913,594,055.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,502,026,879.29 1,502,026,879.29
减：库存股 79,713,937.05 79,713,937.05
其他综合收益 -608,163.11 -553,285.58
专项储备
盈余公积 164,388,034.91 164,388,034.91
一般风险准备
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未分配利润 979,861,101.45 948,910,991.59
归属于母公司所有者权益合计 3,479,547,970.49 3,448,652,738.16
少数股东权益 24,248,867.20 23,306,742.34
所有者权益合计 3,503,796,837.69 3,471,959,480.50
负债和所有者权益总计 4,280,116,411.39 4,305,537,414.79
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：江玉兰 会计机构负责人：江玉兰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 533,979,979.48 974,521,870.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,244,127.74 65,437,283.15
应收账款 187,424,883.18 223,243,055.28
预付款项 12,540,569.23 7,948,064.10
应收利息
应收股利
其他应收款 84,519,927.99 83,814,950.21
存货 175,419,248.91 168,472,783.32
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 572,000,000.00 24,224,270.17
流动资产合计 1,610,128,736.53 1,547,662,276.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,887,852,869.48 1,887,852,869.48
投资性房地产 35,867,807.19 36,489,123.30
固定资产 403,730,772.14 410,460,619.35
在建工程 8,311,082.46 3,928,991.38
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,383,821.89 18,796,804.28
开发支出 34,292,452.06 30,183,961.65
商誉
长期待摊费用 6,680,789.56 440,022.32
递延所得税资产 3,350,246.50 3,350,246.50
其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
非流动资产合计 2,418,469,841.28 2,411,502,638.26
资产总计 4,028,598,577.81 3,959,164,914.55
流动负债：
短期借款 24,473,938.91 24,473,938.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 27,564,559.04 43,381,689.66
预收款项 27,426,537.75 24,490,538.38
应付职工薪酬 31,225,739.57 66,723,121.27
应交税费 -8,410,254.15 2,009,180.86
应付利息
应付股利
其他应付款 567,218,189.14 665,679,363.74
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 669,498,710.26 826,757,832.82
非流动负债：
长期借款 269,844,000.00 38,844,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 3,135,930.04 3,135,930.04
递延收益 16,310,000.00 16,310,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 289,289,930.04 58,289,930.04
负债合计 958,788,640.30 885,047,762.86
所有者权益：
股本 913,594,055.00 913,594,055.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,502,028,774.77 1,502,028,774.77
减：库存股 79,713,937.05 79,713,937.05
其他综合收益
专项储备
盈余公积 164,388,034.91 164,388,034.91
未分配利润 569,513,009.88 573,820,224.06
所有者权益合计 3,069,809,937.51 3,074,117,151.69
负债和所有者权益总计 4,028,598,577.81 3,959,164,914.55
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 216,156,645.93 180,100,098.78
其中：营业收入 216,156,645.93 180,100,098.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 191,574,053.51 164,294,408.83
其中：营业成本 98,169,487.20 78,485,353.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,586,458.48 2,511,030.87
销售费用 28,116,145.09 27,530,450.51
管理费用 61,372,444.20 55,548,861.17
财务费用 1,329,518.54 218,713.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,744,916.64 1,673,517.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 7,060,326.06 12,253,794.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,387,835.12 29,733,001.45
加：营业外收入 124,998.38 497,615.97
减：营业外支出 52,540.84 76,041.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,460,292.66 30,154,576.29
减：所得税费用 1,568,057.94 3,879,195.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,892,234.72 26,275,380.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 31,892,234.72 26,275,380.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 30,950,109.86 26,864,427.20
少数股东损益 942,124.86 -589,046.22
六、其他综合收益的税后净额 -54,877.53 -15,017.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -54,877.53 -15,017.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -54,877.53 -15,017.47
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -54,877.53 -15,017.47
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 31,837,357.19 26,260,363.51
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,895,232.33 26,849,409.73
归属于少数股东的综合收益总额 942,124.86 -589,046.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：江玉兰 会计机构负责人：江玉兰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 100,113,818.34 97,226,904.76
减：营业成本 50,278,109.09 45,082,034.02
税金及附加 1,681,111.64 1,879,376.81
销售费用 23,399,102.02 24,507,838.59
管理费用 35,233,600.82 41,299,371.50
财务费用 1,357,933.82 274,284.13
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 699,967.13 1,223,945.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 6,761,109.75 11,776,400.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,374,962.17 -2,815,654.61
加：营业外收入 120,288.83 54,718.15
减：营业外支出 52,540.84 73,670.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,307,214.18 -2,834,607.34
减：所得税费用
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,307,214.18 -2,834,607.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -4,307,214.18 -2,834,607.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,307,214.18 -2,834,607.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 251,238,818.80 226,126,081.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,988,399.10 7,818,796.63
收到其他与经营活动有关的现金 32,786,114.59 14,747,439.72
经营活动现金流入小计 291,013,332.49 248,692,317.68
购买商品、接受劳务支付的现金 104,832,252.48 126,357,193.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 130,375,279.13 103,948,330.22
支付的各项税费 20,082,235.59 33,733,684.09
支付其他与经营活动有关的现金 59,318,732.78 35,526,115.09
经营活动现金流出小计 314,608,499.98 299,565,323.35
经营活动产生的现金流量净额 -23,595,167.49 -50,873,005.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 469,700,000.00 241,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,766,803.93 1,673,517.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,146.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 471,478,950.43 242,673,517.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,995,056.11 12,131,069.56
投资支付的现金 1,246,650,000.00 388,070,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,266,645,056.11 400,201,069.56
投资活动产生的现金流量净额 -795,166,105.68 -157,527,552.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 231,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 231,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,956,873.85 999,838.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,956,873.85 999,838.23
筹资活动产生的现金流量净额 229,043,126.15 -999,838.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -190,937.50 -46,199.44
五、现金及现金等价物净增加额 -589,909,084.52 -209,446,595.46
加：期初现金及现金等价物余额 1,181,331,154.22 450,685,783.63
六、期末现金及现金等价物余额 591,422,069.70 241,239,188.17
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,032,984.86 146,273,017.45
收到的税费返还 6,574,830.32 7,418,424.80
收到其他与经营活动有关的现金 102,457,106.98 58,083,459.37
经营活动现金流入小计 273,064,922.16 211,774,901.62
购买商品、接受劳务支付的现金 71,346,012.66 93,921,255.49
支付给职工以及为职工支付的现金 74,089,453.64 67,428,256.12
支付的各项税费 7,314,327.61 16,583,560.68
支付其他与经营活动有关的现金 30,190,250.08 21,300,512.93
经营活动现金流出小计 182,940,043.99 199,233,585.22
经营活动产生的现金流量净额 90,124,878.17 12,541,316.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金 699,967.13 1,223,945.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,146.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
威创集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 300,712,113.63 141,223,945.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,709,347.40 11,585,443.56
投资支付的现金 1,040,650,000.00 270,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,060,359,347.40 281,585,443.56
投资活动产生的现金流量净额 -759,647,233.77 -140,361,498.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 231,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 231,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,956,873.85 999,838.23
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,956,873.85 999,838.23
筹资活动产生的现金流量净额 229,043,126.15 -999,838.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -62,661.13 -8,624.82
五、现金及现金等价物净增加额 -440,541,890.58 -128,828,645.03
加：期初现金及现金等价物余额 973,816,463.09 308,848,831.57
六、期末现金及现金等价物余额 533,274,572.51 180,020,186.54
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
威创集团股份有限公司
法定代表人：何正宇
2018 年 4 月 28 日| 威创股份：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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