红太阳：2018年第一季度报告全文

南京红太阳股份有限公司
2018 年 第 一 季 度 报 告
    二零一八年四月
                                                                南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨寿海、主管会计工作负责人赵晓华及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓华声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                    第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期              上年同期             本报告期比上年同期增减
 营业收入（元）                             1,403,073,898.19      1,223,882,346.52                       14.64%
 归属于上市公司股东的净利润（元）            206,231,872.60        158,021,308.40                        30.51%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                             206,804,105.81        152,597,065.02                        35.52%
 损益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额（元）            146,017,690.41        127,936,335.20                        14.13%
 基本每股收益（元/股）                                 0.3551                0.2721                      30.50%
 稀释每股收益（元/股）                                 0.3551                0.2721                      30.50%
 加权平均净资产收益率                                  3.75%                 3.26%                       0.49%
                                           本报告期末             上年度末            本报告期末比上年度末增减
 总资产（元）                              12,701,451,791.61     12,202,173,941.78                       4.09%
 归属于上市公司股东的净资产（元）           5,591,305,988.32      5,402,855,814.15                       3.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                            项目                                 年初至报告期期末金额             说明
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
                                                                              706,249.99
 定额或定量享受的政府补助除外）
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融                   -9,577.44
                                                                      南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -1,414,060.95
 减：所得税影响额                                                                   -145,108.13
     少数股东权益影响额（税后）                                                          -47.06
 合计                                                                               -572,233.21              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                     单位：股
                                                    报告期末表决权恢复的优先股股
 报告期末普通股股东总数                    19,003
                                                    东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                         持股                     持有有限售条      质押或冻结情况
            股东名称                     股东性质                 持股数量
                                                         比例                     件的股份数量    股份状态           数量
 南京第一农药集团有限公司         境内非国有法人         51.75% 300,534,031          73,526,024 质押              289,566,024
 红太阳集团有限公司               国有法人               10.00%      58,075,036
 华鑫国际信托有限公司－华鑫信
 托智选 20 号证券投资集合资金信 其他                      1.92%      11,160,000
 托计划
 华鑫国际信托有限公司－华鑫信
 托智选 22 号证券投资集合资金信 其他                      1.84%      10,660,000
 托计划
 中央汇金资产管理有限责任公司     国有法人                1.58%       9,161,000
 胡军                             境内自然人              0.91%       5,311,413
 中国对外经济贸易信托有限公司－
                                  其他                    0.65%       3,787,680
 淡水泉精选 1 期
 中国建设银行股份有限公司－上投
                                  其他                    0.63%       3,641,022
 摩根卓越制造股票型证券投资基金
 淡水泉（北京）投资管理有限公司
                                  其他                    0.61%       3,569,501
 －淡水泉成长基金 1 期
 南京紫金投资集团有限责任公司     境内非国有法人          0.61%       3,554,496
                                                                 南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
                    股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
 南京第一农药集团有限公司                                            227,008,007 人民币普通股          227,008,007
 红太阳集团有限公司                                                   58,075,036 人民币普通股           58,075,036
 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托智选 20 号
                                                                      11,160,000 人民币普通股           11,160,000
 证券投资集合资金信托计划
 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托智选 22 号
                                                                      10,660,000 人民币普通股           10,660,000
 证券投资集合资金信托计划
 中央汇金资产管理有限责任公司                                          9,161,000 人民币普通股            9,161,000
 胡军                                                                  5,311,413 人民币普通股            5,311,413
 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1
                                                                       3,787,680 人民币普通股            3,787,680
 期
 中国建设银行股份有限公司－上投摩根卓越制
                                                                       3,641,022 人民币普通股            3,641,022
 造股票型证券投资基金
 淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水泉成长
                                                                       3,569,501 人民币普通股            3,569,501
 基金 1 期
 南京紫金投资集团有限责任公司                                          3,554,496 人民币普通股            3,554,496
                                              上述股东中，南京第一农药集团有限公司为本公司的控股股东，红太阳
                                              集团有限公司为本公司的第二大股东，南京第一农药集团有限公司持有
 上述股东关联关系或一致行动的说明             红太阳集团有限公司 49%股份；南京第一农药集团有限公司、红太阳集
                                              团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存
                                              在关联关系。
                                              上述股东中，红太阳集团有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公
                                              司股票 51,134,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 6,941,036 股，
 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
                                              合计持有本公司股票 58,075,036 股；胡军通过信用交易担保证券账户持
 （如有）
                                              有本公司股票 5,311,413 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合
                                              计持有本公司股票 5,311,413 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   序号                科目            期末余额（元）       期初余额（元）      增减金额（元）       变动幅度（%）
    1     应收票据                       108,881,682.98        72,322,692.45       36,558,990.53            50.55%
    2     预付账款                       220,789,276.32       127,200,844.33       93,588,431.99            73.58%
    3     在建工程                       535,139,522.64       368,059,855.32      167,079,667.32            45.39%
    4     工程物资                        24,366,838.84        35,477,533.55      -11,110,694.71           -31.32%
    5     应付票据                     1,238,590,672.98       862,683,534.52      375,907,138.46            43.57%
    6     预收账款                       434,353,506.02       268,358,872.92      165,994,633.10            61.86%
    7     应付职工薪酬                     9,286,371.53        24,194,889.95      -14,908,518.42           -61.62%
    8     应交税费                        49,569,073.87        81,738,483.97      -32,169,410.10           -39.36%
    9     其他应付款                     144,148,446.89       235,265,853.08      -91,117,406.19           -38.73%
   序号                科目            本期金额（元）       上期金额（元）      增长金额（元）       变动幅度（%）
    10    税金及附加                       8,044,085.41         2,540,444.10        5,503,641.31           216.64%
    11    管理费用                       110,541,588.78        68,129,634.92       42,411,953.86            62.25%
    12    财务费用                        45,252,211.64        29,665,377.78       15,586,833.86            52.54%
    13    资产减值损失                     8,086,369.06         5,394,740.61        2,691,628.45            49.89%
    14    公允价值变动收益                    -9,577.44            38,309.76           -47,887.20         -125.00%
    15    营业外收入                        394,519.34          6,836,047.74       -6,441,528.40           -94.23%
    16    利润总额                       228,843,860.64       176,008,783.79       52,835,076.85            30.02%
    17    所得税费用                      25,326,762.17        17,210,244.51        8,116,517.66            47.16%
    18    归属于母公司的净利润           206,231,872.60       158,021,308.40       48,210,564.20            30.51%
    19    筹资活动产生的现金流量净额     -467,973,846.77       -29,738,700.33      -438,235,146.44        -1473.62%
变动原因：
1、应收票据增加主要是报告期内销售商品收到的票据增加所致。
2、预付账款增加主要是报告期内预付的采购货款增加所致。
3、在建工程增加主要是报告期内工程项目增加所致。
4、工程物资减少主要是报告期内工程项目领用转入在建工程所致。
5、应付票据增加主要是报告期内开具票据支付货款增加所致
6、预收账款增加主要是报告期内预收的货款增加所致。
7、应付职工薪酬减少主要是报告期内支付上年度预提的奖金所致。
8、应交税费减少主要是报告期内支付上年度预提所得税费用所致。
                                                                 南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
9、其他应付款减少主要是报告期内支付安装工程往来款增加所致。
10、税金及附加增加主要是报告期内计提的土地使用税等增加所致。
11、管理费用增加主要是报告期内员工薪酬及研发支出增加所致。
12、财务费用增加主要是报告期内利息支出加汇兑损失增加所致。
13、资产减值损失增加主要是报告期内应收往来增加计提的坏账准备增加所致。
14、公允价值变动收益减少主要是报告期内公司所持的交通银行股票市值减少所致.
15、营业外收入减少主要是报告期内会计政策变更由“营业外收入”重分至“其他收益”所致。
16、利润总额增加主要是报告期内产品价格及毛利上升所致。
17、所得税费用增加主要是报告期内利润总额增加所致。
18、归属于母公司净利润增加主要是报告期内产品价格及毛利上升所致。
19、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本报告期内偿还银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由               承诺方          承诺类型      承诺内容      承诺时间       承诺期限    履行情况
 股改承诺
 收购报告书或权益变动报告书
 中所作承诺
                              南京第一农药集团 关于避免同业                    2011 年 09
                                                                详见“注 1”                详见承诺内容 严格履行中
                              有限公司、杨寿海 竞争的承诺                      月 30 日
 资产重组时所作承诺                              关于保持上市
                              南京第一农药集团                                 2011 年 09
                                                 公司独立性的   详见“注 1”                详见承诺内容 严格履行中
                              有限公司、杨寿海                                 月 30 日
                                                 承诺
 首次公开发行或再融资时所作 南京第一农药集团 关于股份锁定                      2016 年 02
                                                                详见“注 2”                详见承诺内容 严格履行中
 承诺                         有限公司           的承诺                        月 03 日
 股权激励承诺
                                                 关于六个月内
                              红太阳集团有限公                                 2017 年 12
 其他对公司中小股东所作承诺                      不减持公司股   详见“注 3”                详见承诺内容 严格履行中
                              司                                               月 05 日
                                                 份承诺
 承诺是否按时履行             是
 如承诺超期未履行完毕的，应
 当详细说明未完成履行的具体 不适用
 原因及下一步的工作计划
                                                                        南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
注 1：
    关于避免同业竞争的承诺：实际控制人杨寿海承诺：本次重组后杨寿海先生及其控制的企业将不再经营与本次拟注入资
产和南京红太阳股份有限公司现有业务相竞争的业务。控股股东南一农集团承诺：（1）将不会直接从事与上市公司目前或未
来所从事的相同或相似的业务；（2）将避免其全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司从事与南京红太阳股份
有限公司目前或未来所从事的相同或相似的业务。
    关于保持上市公司独立性的承诺：南一农集团及其实际控制人杨寿海先生承诺：本次交易完成后，南一农集团及其实际
控制人杨寿海先生将按照有关法律法规的要求，保证上市公司与南一农集团及其控制的其他企业在人员、资产、财务、机构
和业务等方面的独立。
注 2：
    关于股份锁定的承诺：南京第一农药集团有限公司以现金认购方式在红太阳拥有权益的股份自该等股份上市之日起三十
六个月内不转让。
注 3：
    关于六个月内不减持公司股份承诺：红太阳集团有限公司自 2017 年 12 月 5 日起未来六个月内不再减持本公司股份。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                               最初投    期初持                期末持             期末账    报告期
 证券品   证券代    证券简                        期初持                 期末持                       会计核    股份
                               资成本    股数量                股数量              面值      损益
   种       码           称                       股比例                 股比例                       算科目    来源
                               （元）    （股）                （股）             （元）    （元）
                                                                                                      交易性
                    交通银     40,000.                                             486,05   -9,577.             自有
 股票     601328                         40,000                79,812                                 金融资
                    行             00                                                5.08       44              资金
                                                                                                      产
                               40,000.                                             486,05   -9,577.
 合计                                    40,000     --         79,812      --                              --    --
                                   00                                                5.08       44
 证券投资审批董事会公告披
 露日期
 证券投资审批股东会公告披
 露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                                南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式           接待对象类型                 调研的基本情况索引
                                                                        详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
   2018 年 01 月 30 日           实地调研                机构
                                                                        投资者关系活动记录表
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                           南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京红太阳股份有限公司
                                     2018 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位：元
                项目                   期末余额                                  期初余额
 流动资产：
     货币资金                                    2,363,949,510.35                       2,397,336,377.78
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
                                                      486,055.08                               495,632.52
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                     108,881,682.98                             72,322,692.45
     应收账款                                    1,391,738,033.95                       1,221,850,227.59
     预付款项                                     220,789,276.32                            127,200,844.33
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                       1,596,462.50                              5,166,263.07
     应收股利
     其他应收款                                    72,620,308.93                             56,890,613.85
     买入返售金融资产
     存货                                        1,809,248,521.26                       1,601,621,039.31
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                 366,165,079.96                            372,402,717.70
 流动资产合计                                    6,335,474,931.33                       5,855,286,408.60
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
                                             南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                  154,484,000.00                        177,476,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                        100,000,000.00                        100,000,000.00
    长期股权投资                      193,987,390.78                        194,205,992.36
    投资性房地产
    固定资产                         3,976,485,689.03                     4,066,713,953.83
    在建工程                          535,139,522.64                        368,059,855.32
    工程物资                           24,366,838.84                         35,477,533.55
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          457,962,533.12                        461,212,459.40
    开发支出
    商誉                              613,325,971.75                        613,325,971.75
    长期待摊费用                       69,881,114.54                         62,714,459.57
    递延所得税资产                     51,434,935.51                         57,885,077.21
    其他非流动资产                    188,908,864.07                        209,816,230.19
非流动资产合计                       6,365,976,860.28                     6,346,887,533.18
资产总计                         12,701,451,791.61                       12,202,173,941.78
流动负债：
    短期借款                         3,424,623,779.96                     3,621,670,753.49
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         1,238,590,672.98                       862,683,534.52
    应付账款                         1,053,074,653.41                       981,063,981.89
    预收款项                          434,353,506.02                        268,358,872.92
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        9,286,371.53                         24,194,889.95
    应交税费                           49,569,073.87                         81,738,483.97
                                        南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                        6,825,622.87                         4,048,545.72
    应付股利                        1,840,845.05                         1,840,845.05
    其他应付款                    144,148,446.89                       235,265,853.08
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债         15,000,000.00                        15,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                  6,377,312,972.58                       6,095,865,760.59
非流动负债：
    长期借款                      460,000,000.00                       410,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                     82,661,278.88                        96,433,232.27
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                       54,338,177.50                        54,659,635.84
    递延所得税负债                 39,777,212.30                        43,588,562.77
    其他非流动负债
非流动负债合计                    636,776,668.68                       604,681,430.88
负债合计                      7,014,089,641.26                       6,700,547,191.47
所有者权益：
    股本                          580,772,873.00                       580,772,873.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  2,939,504,881.10                       2,939,504,881.10
    减：库存股
    其他综合收益                  124,599,276.62                       144,142,476.62
    专项储备                       12,904,215.10                        11,142,713.53
                                                            南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     盈余公积                                         183,580,368.84                         183,580,368.84
     一般风险准备
     未分配利润                                   1,749,944,373.66                       1,543,712,501.06
 归属于母公司所有者权益合计                       5,591,305,988.32                       5,402,855,814.15
     少数股东权益                                      96,056,162.03                          98,770,936.16
 所有者权益合计                                   5,687,362,150.35                       5,501,626,750.31
 负债和所有者权益总计                            12,701,451,791.61                      12,202,173,941.78
法定代表人：杨寿海                主管会计工作负责人：赵晓华                      会计机构负责人：赵晓华
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                项目                       期末余额                               期初余额
 流动资产：
     货币资金                                     1,248,775,777.33                       1,180,309,972.19
     以公允价值计量且其变动计入
                                                         486,055.08                             495,632.52
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                         431,430,636.41                         331,300,000.00
     应收账款                                         800,766,470.45                         683,279,630.36
     预付款项                                         833,527,994.06                         316,526,964.89
     应收利息                                           1,596,462.50                           1,596,462.50
     应收股利
     其他应收款                                       203,919,559.86                         187,196,548.36
     存货                                             655,542,302.11                         600,322,542.00
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                     213,025,175.14                         211,423,638.35
 流动资产合计                                     4,389,070,432.94                       3,512,451,391.17
 非流动资产：
     可供出售金融资产                                 149,310,000.00                         172,302,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                 3,343,844,882.13                       3,343,844,882.13
     投资性房地产
                                            南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                          412,684,266.29                       421,844,342.58
    在建工程                               33,980.58                            33,980.58
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           97,096,469.81                        98,136,123.28
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       40,254,773.72                        41,138,598.48
    递延所得税资产                     41,137,062.77                        39,852,074.83
    其他非流动资产                     17,612,552.44                        15,644,976.58
非流动资产合计                    4,101,973,987.74                       4,132,796,978.46
资产总计                          8,491,044,420.68                       7,645,248,369.63
流动负债：
    短期借款                      1,701,982,483.91                       1,086,983,085.77
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                      1,788,850,201.00                       1,729,295,041.00
    应付账款                          357,537,688.76                       143,623,496.83
    预收款项                          130,106,360.47                       132,513,149.77
    应付职工薪酬                         496,330.67                          1,754,124.80
    应交税费                             207,435.26                          1,221,865.80
    应付利息                            1,170,396.30                         1,170,396.30
    应付股利                            1,840,845.05                         1,840,845.05
    其他应付款                        198,314,856.03                       185,489,191.87
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                      4,180,506,597.45                       3,283,891,197.19
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                                 南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款                            77,740,681.26                           92,242,634.65
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                               1,201,874.91                            1,343,749.92
     递延所得税负债                        19,392,520.06                           22,842,756.68
     其他非流动负债
 非流动负债合计                            98,335,076.23                        116,429,141.25
 负债合计                             4,278,841,673.68                        3,400,320,338.44
 所有者权益：
     股本                                 580,772,873.00                        580,772,873.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                         2,970,524,197.78                        2,970,524,197.78
     减：库存股
     其他综合收益                         123,241,243.34                        142,784,443.34
     专项储备                               1,134,429.04                             242,984.00
     盈余公积                             164,229,189.23                        164,229,189.23
     未分配利润                           372,300,814.61                        386,374,343.84
 所有者权益合计                       4,212,202,747.00                        4,244,928,031.19
 负债和所有者权益总计                 8,491,044,420.68                        7,645,248,369.63
3、合并利润表
                                                                                         单位：元
                项目           本期发生额                             上期发生额
 一、营业总收入                          1,403,073,898.19                     1,223,882,346.52
     其中：营业收入                      1,403,073,898.19                     1,223,882,346.52
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                          1,173,294,047.72                     1,055,533,964.60
                                                南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     其中：营业成本                       948,533,338.38                       908,668,823.00
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净
额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                       8,044,085.41                         2,540,444.10
           销售费用                        52,836,454.45                        41,134,944.19
           管理费用                       110,541,588.78                        68,129,634.92
           财务费用                        45,252,211.64                        29,665,377.78
           资产减值损失                     8,086,369.06                         5,394,740.61
     加：公允价值变动收益（损失以
                                               -9,577.44                            38,309.76
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号
                                             -218,601.58                         1,294,999.40
填列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填
列）
         资产处置收益（损失以“-”
号填列）
         其他收益                            706,249.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        230,257,921.44                       169,681,691.08
     加：营业外收入                          394,519.34                          6,836,047.74
     减：营业外支出                         1,808,580.14                          508,955.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号
                                          228,843,860.64                       176,008,783.79
填列）
     减：所得税费用                        25,326,762.17                        17,210,244.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        203,517,098.47                       158,798,539.28
     （一）持续经营净利润（净亏损
                                          203,517,098.47
以“－”号填列）
     （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
                                                              南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      归属于母公司所有者的净利润                        206,231,872.60                       158,021,308.40
      少数股东损益                                       -2,714,774.13                          777,230.88
 六、其他综合收益的税后净额                             -19,543,200.00
   归属母公司所有者的其他综合收
                                                        -19,543,200.00
 益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益的
 其他综合收益
            1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其
                                                        -19,543,200.00
 他综合收益
            1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公允
                                                        -19,543,200.00
 价值变动损益
            3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的有
 效部分
            5.外币财务报表折算差额
            6.其他
   归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                       183,973,898.47                       158,798,539.28
      归属于母公司所有者的综合收
                                                        186,688,672.60                       158,021,308.40
 益总额
      归属于少数股东的综合收益总
                                                         -2,714,774.13                          777,230.88
 额
 八、每股收益：
      （一）基本每股收益                                       0.3551                               0.2721
      （二）稀释每股收益                                       0.3551                               0.2721
法定代表人：杨寿海                   主管会计工作负责人：赵晓华                     会计机构负责人：赵晓华
                                                       南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                               单位：元
                项目                 本期发生额                             上期发生额
 一、营业收入                                   672,118,477.65                        519,994,454.03
     减：营业成本                               609,176,222.80                        474,248,148.62
         税金及附加                                 236,310.89                             200,168.20
         销售费用                                 19,659,737.88                          14,642,627.06
         管理费用                                 29,214,744.75                          26,608,717.39
         财务费用                                 20,685,345.74                           8,516,617.46
         资产减值损失                              8,566,586.27                           4,822,367.25
     加：公允价值变动收益（损失
                                                      -9,577.44                             38,309.76
 以“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”
                                                                                          1,294,999.40
 号填列）
         其中：对联营企业和合营
 企业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”
 号填列）
         其他收益
 二、营业利润（亏损以“－”号填
                                                -15,430,048.12                           -7,710,882.79
 列）
     加：营业外收入                                  75,094.33                            2,995,671.72
     减：营业外支出                                    5,000.00                            223,335.42
 三、利润总额（亏损总额以“－”
                                                -15,359,953.79                           -4,938,546.49
 号填列）
     减：所得税费用                               -1,286,424.56                            -705,220.42
 四、净利润（净亏损以“－”号填
                                                -14,073,529.23                           -4,233,326.07
 列）
     （一）持续经营净利润（净亏
                                                -14,073,529.23
 损以“－”号填列）
     （二）终止经营净利润（净亏
 损以“－”号填列）
 五、其他综合收益的税后净额                     -19,543,200.00
     （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
            1.重新计量设定受益计
                                                      南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 划净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的
                                                -19,543,200.00
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
                                                -19,543,200.00
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                               -33,616,729.23                          -4,233,326.07
 七、每股收益：
      （一）基本每股收益
      （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
                项目               本期发生额                             上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                          1,252,962,203.15                             910,728,484.97
 金
      客户存款和同业存放款项净增
 加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保险业务现金净额
                                               南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现
金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                     30,859,997.78                          14,838,771.25
     收到其他与经营活动有关的现
                                       167,628,687.12                         113,159,062.79
金
经营活动现金流入小计              1,451,450,888.05                          1,038,726,319.01
     购买商品、接受劳务支付的现
                                       898,350,177.33                         639,830,464.17
金
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现
金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                       115,267,096.21                          73,969,405.27
现金
     支付的各项税费                     74,670,680.69                          57,589,956.62
     支付其他与经营活动有关的现
                                       217,145,243.41                         139,400,157.75
金
经营活动现金流出小计              1,305,433,197.64                            910,789,983.81
经营活动产生的现金流量净额             146,017,690.41                         127,936,335.20
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                                     1,294,999.40
     处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
                                               南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计                                                            1,294,999.40
     购建固定资产、无形资产和其
                                       145,503,920.15                          61,090,985.04
他长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                                            53,179,520.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                   145,503,920.15                         114,270,505.04
投资活动产生的现金流量净额         -145,503,920.15                           -112,975,505.64
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
     取得借款收到的现金                793,789,243.20                         982,124,000.39
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                       131,233,902.19
金
筹资活动现金流入小计                   925,023,145.39                         982,124,000.39
     偿还债务支付的现金           1,096,783,376.48                            977,946,462.16
     分配股利、利润或偿付利息支
                                        18,986,922.35                          33,916,238.56
付的现金
     其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                       277,226,693.33
金
筹资活动现金流出小计              1,392,996,992.16                          1,011,862,700.72
筹资活动产生的现金流量净额         -467,973,846.77                            -29,738,700.33
四、汇率变动对现金及现金等价物
                                        -6,431,893.38                            447,267.89
的影响
五、现金及现金等价物净增加额       -473,891,969.89                            -14,330,602.88
     加：期初现金及现金等价物余
                                  1,128,534,869.34                            505,643,811.68
额
六、期末现金及现金等价物余额           654,642,899.45                         491,313,208.80
                                                       南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
                项目               本期发生额                              上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                               578,134,731.24                           457,375,350.21
 金
      收到的税费返还                            17,427,830.20                             6,635,659.16
      收到其他与经营活动有关的现
                                               121,434,894.58                           117,362,467.26
 金
 经营活动现金流入小计                          716,997,456.02                           581,373,476.63
      购买商品、接受劳务支付的现
                                               505,284,818.81                           312,119,720.60
 金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                13,983,315.46                            19,241,600.33
 现金
      支付的各项税费                            15,205,018.44                             1,191,762.94
      支付其他与经营活动有关的现
                                               180,049,683.21                           174,978,566.89
 金
 经营活动现金流出小计                          714,522,835.92                           507,531,650.76
 经营活动产生的现金流量净额                      2,474,620.10                            73,841,825.87
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                                                              1,294,999.40
      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计                                                                     1,294,999.40
      购建固定资产、无形资产和其
                                                                                          4,124,501.68
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                                                                    171,179,520.00
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
                                                南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 投资活动现金流出小计                                                          175,304,021.68
 投资活动产生的现金流量净额                                                   -174,009,022.28
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金                505,635,593.20                         618,476,768.39
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计                   505,635,593.20                         618,476,768.39
      偿还债务支付的现金                471,309,057.12                         555,412,957.45
      分配股利、利润或偿付利息支
                                          3,979,764.68                          10,423,792.14
 付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
                                        277,226,693.33
 金
 筹资活动现金流出小计                   752,515,515.13                         565,836,749.59
 筹资活动产生的现金流量净额         -246,879,921.93                             52,640,018.80
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                         -4,328,078.52                                   2.48
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额       -248,733,380.35                            -47,527,175.13
      加：期初现金及现金等价物余
                                        537,415,304.47                         303,018,149.44
 额
 六、期末现金及现金等价物余额           288,681,924.12                         255,490,974.31
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                    南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
【此页无正文，为公司 2018 年第一季度报告全文之签字盖章页】
                                         南京红太阳股份有限公司
                                 签 署 人：            杨寿海          董事长
                                 签署时间：       二零一八年四月二十七日