2018 年第一季度报告
公司代码：601169 公司简称：北京银行
北京银行股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 被委托人姓名
任志强 董事 张征宇
朱炎 董事 张征宇
刘红宇 独立董事 胡坚
1.3 公司法定代表人张东宁、行长杨书剑及主管财会工作副行长杜志红保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：百万元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,392,952 2,329,805 2.71%
归属于上市公司股东的净资产 181,507 174,844 3.81%
归属于上市公司普通股股东的每
7.74 7.43 4.17%
股净资产
不良贷款率（%） 1.23 1.24 下降 0.01 个百分点
拨备覆盖率（%） 272.68 265.57 上升 7.11 个百分点
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (27,862) (20,525) 35.75%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 13,716 13,606 0.81%
归属于上市公司股东的净利润 5,785 5,445 6.24%
归属于上市公司股东的扣除非经
5,776 5,445 6.08%
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.61% 4.30% 下降 0.69 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.27 0.30 -10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.30 -10.00%
注：本行按照报告期末的股数重新计算 2017 年同期的每股收益情况。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：百万元 币种：人民币
项目 本期金额
营业外收入
营业外支出 (5)
所得税影响额 (3)
合计
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 176,812
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 股份状 股东性质
件股份数量 数量
态
ING BANK N.V. 2,755,013,100 13.03% 265,486,726 无 0 境外法人
北京市国有资产经营有限责任公司 1,825,228,052 8.63% 212,389,380 无 0 国有法人
北京能源集团有限责任公司 1,815,551,275 8.59% 889,380,530 无 0 国有法人
境内非国有
新华联控股有限公司 1,812,681,243 8.57% 0 质押 1,767,588,742
法人
中国证券金融股份有限公司 1,035,999,463 4.90% 0 无 0 国有法人
阳光人寿保险股份有限公司－传统保 境内非国有
720,000,000 3.41% 720,000,000 无
险产品 法人
境内非国有
北京联东投资（集团）有限公司 469,223,608 2.22% 265,486,726 质押 466,192,300
法人
三峡资本控股有限责任公司 451,561,046 2.14% 0 无 0 国有法人
中国长江三峡集团公司 398,230,088 1.88% 398,230,088 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 315,487,440 1.49% 0 无 0 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
ING BANK N.V. 2,489,526,374 人民币普通股 2,489,526,374
新华联控股有限公司 1,812,681,243 人民币普通股 1,812,681,243
北京市国有资产经营有限责任公司 1,612,838,672 人民币普通股 1,612,838,672
中国证券金融股份有限公司 1,035,999,463 人民币普通股 1,035,999,463
北京能源集团有限责任公司 926,170,745 人民币普通股 926,170,745
三峡资本控股有限责任公司 451,561,046 人民币普通股 451,561,046
中央汇金资产管理有限责任公司 315,487,440 人民币普通股 315,487,440
华泰汽车集团有限公司 285,627,236 人民币普通股 285,627,236
世纪金源投资集团有限公司 217,129,781 人民币普通股 217,129,781
北京联东投资（集团）有限公司 203,736,882 人民币普通股 203,736,882
三峡资本控股有限责任公司为中国长江三峡集团公司子公司。其他上述
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东之间本行未知其关联关系。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
√适用 □不适用
证券简称：北银优 1 证券代码：360018
单位:股
优先股股东总数（户）
前十名优先股股东持股情况
期末持股数 所持股份 质押或冻结情况
股东名称(全称) 比例(%) 股东性质
量 类别 股份状态 数量
中国平安财产保险股份有限公司－传统
10,000,000 20.41% 优先股 无 0 其他
－普通保险产品
中粮信托有限责任公司－中粮信托投
10,000,000 20.41% 优先股 无 0 其他
资 1 号资金信托计划
中邮创业基金－华夏银行－华夏银行股
5,000,000 10.20% 优先股 无 0 其他
份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司－自有
5,000,000 10.20% 优先股 无 0 其他
资金
中国银行股份有限公司上海市分行 4,900,000 10.00% 优先股 无 0 其他
德邦基金－平安银行－平安银行股份有
3,800,000 7.76% 优先股 无 0 其他
限公司
广东粤财信托有限公司－粤财信托-粤银
3,000,000 6.12% 优先股 无 0 其他
1 号证券投资单一资金信托计划 0
博时基金－工商银行－博时－工行－灵
3,000,000 6.12% 优先股 无 0 其他
活配置 5 号特定多个客户资产管理计划
中银基金－中国银行－中国银行股份有
1,700,000 3.47% 优先股 无 0 其他
限公司
中银基金公司－中行－中国银行股份有
1,600,000 3.27% 优先股 无 0 其他
限公司
前十名无限售条件优先股股东持股情况
期末持有无限售条件优 股份种类及数量
股东名称
先股的数量 种类 数量
中国平安财产保险股份有限公司－传统
10,000,000 优先股 10,000,000
－普通保险产品
中粮信托有限责任公司－中粮信托投
10,000,000 优先股 10,000,000
资 1 号资金信托计划
中邮创业基金－华夏银行－华夏银行股
5,000,000 优先股 5,000,000
份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司－自有
5,000,000 优先股 5,000,000
资金
中国银行股份有限公司上海市分行 4,900,000 优先股 4,900,000
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德邦基金－平安银行－平安银行股份有
3,800,000 优先股 3,800,000
限公司
广东粤财信托有限公司－粤财信托-粤银
3,000,000 优先股 3,000,000
1 号证券投资单一资金信托计划
博时基金－工商银行－博时－工行－灵
3,000,000 优先股 3,000,000
活配置 5 号特定多个客户资产管理计划
中银基金－中国银行－中国银行股份有
1,700,000 优先股 1,700,000
限公司
中银基金公司－中行－中国银行股份有
1,600,000 优先股 1,600,000
限公司
中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司均为中
前十名优先股股东之间，上述股东与前十
国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司；中银基金管理有限公司
名普通股股东之间存在关联关系或属于
为中国银行股份有限公司之控股子公司。其他上述股东之间本行未知其关
一致行动人的说明
联关系。
证券简称：北银优 2 证券代码：360023
单位：股
优先股股东总数（户）
前十名优先股股东持股情况
期末持股数 比例 所持股份类 质押或冻结情况
股东名称(全称)
量 (%) 别 股份状态 数量
德邦基金－平安银行－平安银行股份有限公司 39,000,000 30.00% 优先股 无
华安未来资产－海通证券－上海海通证券资产管
15,000,000 11.54% 优先股 无
理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司 13,000,000 10.00% 优先股 无
博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置 5
13,000,000 10.00% 优先股 无
号特定多个客户资产管理计划
华润深国投信托有限公司－投资 1 号单一资金信
10,000,000 7.69% 优先股 无
托
华宝信托有限责任公司－投资 2 号资金信托 10,000,000 7.69% 优先股 无
中信银行股份有限公司－中信理财之乐赢系列 7,000,000 5.38% 优先股 无
广发证券资管－工商银行－广发证券稳利 3 号集
6,500,000 5.00% 优先股 无
合资产管理计划
杭州银行股份有限公司－“幸福 99”丰裕盈家 KF01
5,000,000 3.85% 优先股 无
号银行理财计划
广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤银 1 号证券
5000000 3.85% 优先股 无
投资单一资金信托计划
前十名无限售条件优先股股东持股情况
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
优先股的数量 种类 数量
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德邦基金－平安银行－平安银行股份有限公司 39,000,000 优先股 39,000,000
华安未来资产－海通证券－上海海通证券资产管理有限公司 15,000,000 优先股 15,000,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司 13,000,000 优先股 13,000,000
博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置 5 号特定多个客
13,000,000 优先股 13,000,000
户资产管理计划
华润深国投信托有限公司－投资 1 号单一资金信托 10,000,000 优先股 10,000,000
华宝信托有限责任公司－投资 2 号资金信托 10,000,000 优先股 10,000,000
中信银行股份有限公司－中信理财之乐赢系列 7,000,000 优先股 7,000,000
广发证券资管－工商银行－广发证券稳利 3 号集合资产管理计
6,500,000 优先股 6,500,000
划
杭州银行股份有限公司－“幸福 99”丰裕盈家 KF01 号银行理财
5,000,000 优先股 5,000,000
计划
广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤银 1 号证券投资单一资金
5,000,000 优先股 5,000,000
信托计划
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存 上述股东之间本行未知其关联关系。
在关联关系或属于一致行动人的说明
2.4 资本构成及变化情况
单位：百万元 币种：人民币
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
项目
集团口径 本行口径 集团口径 本行口径 集团口径 本行口径
1.资本净额 226,429 221,587 219,747 215,020 184,757 180,693
1.1 核心一级资本 164,753 162,994 158,006 156,275 125,114 123,810
1.2 核心一级资本扣减项 9 2,392 10 2,392 12 2,277
1.3 核心一级资本净额 164,744 160,602 157,996 153,883 125,102 121,533
1.4 其他一级资本 17,937 17,841 17,926 17,841 17,909 17,841
1.5 其他一级资本扣减项 - - - - - -
1.6 一级资本净额 182,681 178,443 175,922 171,724 143,011 139,374
1.7 二级资本 43,748 43,144 43,825 43,296 41,746 41,319
1.8 二级资本扣减项 - - - - - -
2.信用风险加权资产 1,747,752 1,716,785 1,675,205 1,648,208 1,427,028 1,405,113
3.市场风险加权资产 7,490 7,490 7,064 7,064 9,532 9,532
4.操作风险加权资产 88,681 86,966 88,681 86,966 78,128 78,917
5.风险加权资产合计 1,843,923 1,811,241 1,770,950 1,742,238 1,514,688 1,493,562
6.核心一级资本充足率 8.93% 8.87% 8.92% 8.83% 8.26% 8.14%
7.一级资本充足率 9.91% 9.85% 9.93% 9.86% 9.44% 9.33%
8.资本充足率 12.28% 12.23% 12.41% 12.34% 12.20% 12.10%
9.享受过渡期优惠政策的资本工具：按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行 2010 年 9 月
12 日以前发行的不合格二级资本工具可享受过渡期内优惠政策，即 2013 年 1 月 1 日起按年递减 10%。2012 年
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末本公司不合格二级资本账面金额为 99.8 亿元，2013 年起按年递减 10%，报告期末本公司不合格二级资本工具
可计入金额为 39.91 亿元。
注： 1、以上数据按照《商业银行资本管理办法（试行）》计算。
2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。
3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。
4、资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。
5、本集团符合资本充足率并表范围的附属公司包括：中加基金管理有限公司、北银金融租赁有限公司、北
京延庆村镇银行股份有限公司、浙江文成北银村镇银行股份有限公司、重庆秀山北银村镇银行股份有限公司、重
庆永川北银村镇银行股份有限公司、云南马龙北银村镇银行股份有限公司、云南西山北银村镇银行股份有限公司、
云南石屏北银村镇银行股份有限公司、云南新平北银村镇银行股份有限公司和云南元江北银村镇银行股份有限公
司。
2.5 杠杆率分析
本公司根据 2015 年 4 月 1 日起施行的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会令
2015 年第 1 号）计算杠杆率指标，本期末及前 3 个季度本公司集团口径杠杆率指标如下:
单位：百万元 币种：人民币
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日 2017 年 6 月 30 日
杠杆率（%） 6.68 6.58 5.82 5.77
一级资本净额 182,681 175,922 153,419 149,548
调整后的表内外资产余额 2,734,653 2,671,790 2,635,940 2,591,477
2.6 流动性覆盖率
单位：百万元 币种：人民币
项目 报告期末
流动性覆盖率 102.30%
合格优质流动性资产 279,264.81
未来 30 天现金净流出量的期末数值 272,944.21
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：百万元 币种：人民币
与上年度期末相
项目 报告期末 报告期初 主要原因
比增减幅度（%）
贵金属 221 124 78.23 持有贵金属增加
衍生金融资产 445 206 116.02 衍生金融资产增加
买入返售金融资产 35,510 63,072 (43.70) 买入返售金融资产减少
衍生金融负债 344 137 151.09 衍生金融负债增加
卖出回购金融资产款 17,744 31,172 (43.08) 卖出回购金融资产款减少
其他综合收益 (1,466) (2,344) (37.46) 可供出售金融资产公允价值变动
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与上年同期相比
项目 本报告期 上年同期 主要原因
增减幅度（%）
利息支出 (14,800) (11,089) 33.47 利息支出增加
公允价值变动损益 112 (35) 不适用 交易性金融资产公允价值变动
汇兑损益 27 39 (30.77) 汇兑收益减少
其他业务收入 22 14 57.14 其他业务收入增加
营业外收入 17 5 240.00 营业外收入增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京银行股份有限公司
法定代表人 张东宁
日期 2018 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
现金及存放中央银行款项 193,623 184,714
存放同业款项 63,108 87,200
贵金属 221
拆出资金 53,639 63,406
交易性金融资产 45,505 42,911
衍生金融资产 445
买入返售金融资产 35,510 63,072
应收利息 16,259 13,958
发放贷款和垫款 1,105,146 1,039,023
可供出售金融资产 203,502 184,255
持有至到期投资 226,618 226,095
应收款项类投资 414,519 391,399
长期股权投资 1,841 1,760
投资性房地产 363
固定资产 11,963 11,599
无形资产 573
递延所得税资产 12,580 12,138
其他资产 7,537 7,000
资产总计 2,392,952 2,329,805
负债：
向中央银行借款 59,500 53,500
同业及其他金融机构存放款项 295,311 298,300
拆入资金 46,699 49,533
衍生金融负债 344
卖出回购金融资产款 17,744 31,172
吸收存款 1,327,859 1,268,698
应付职工薪酬 2,832 2,762
应交税费 3,662 3,055
应付利息 19,083 18,611
应付债券 402,336 398,340
预计负债 24
其他负债 34,193 28,959
负债合计 2,209,587 2,153,091
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本) 21,143 21,143
其他权益工具 17,841 17,841
其中：优先股 17,841 17,841
资本公积 43,885 43,885
其他综合收益 (1,466) (2,344)
盈余公积 13,646 13,646
一般风险准备 28,562 28,554
未分配利润 57,896 52,119
归属于母公司所有者权益合计 181,507 174,844
少数股东权益 1,858 1,870
股东权益合计 183,365 176,714
负债和股东权益总计 2,392,952 2,329,805
法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:北京银行股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
现金及存放中央银行款项 193,381 184,491
存放同业款项 61,357 85,628
贵金属 221
拆出资金 56,639 66,006
交易性金融资产 45,364 42,779
衍生金融资产 445
买入返售金融资产 35,510 62,372
应收利息 16,272 14,016
发放贷款和垫款 1,075,674 1,011,687
可供出售金融资产 202,149 183,014
持有至到期投资 226,618 226,095
应收款项类投资 414,519 393,069
长期股权投资 4,234 4,153
投资性房地产 363
固定资产 11,944 11,580
无形资产 564
递延所得税资产 12,393 11,950
其他资产 6,847 6,350
资产总计 2,364,494 2,304,456
负债：
向中央银行借款 59,500 53,500
同业及其他金融机构存放款项 296,245 299,296
拆入资金 46,199 48,533
衍生金融负债 344
卖出回购金融资产款 17,744 30,972
吸收存款 1,325,719 1,266,609
应付职工薪酬 2,510 2,468
应交税费 3,676 2,980
应付利息 18,843 18,373
应付债券 402,336 398,340
预计负债 24
其他负债 10,519 9,108
负债合计 2,183,659 2,130,340
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本) 21,143 21,143
其他权益工具 17,841 17,841
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2018 年第一季度报告
其中：优先股 17,841 17,841
资本公积 43,777 43,777
其他综合收益 (1,446) (2,320)
盈余公积 13,646 13,646
一般风险准备 28,175 28,175
未分配利润 57,699 51,854
所有者权益（或股东权益）合计 180,835 174,116
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,364,494 2,304,456
法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,716 13,606
利息净收入 10,362 9,440
利息收入 25,162 20,529
利息支出 (14,800) (11,089)
手续费及佣金净收入 3,065 4,032
手续费及佣金收入 3,181 4,142
手续费及佣金支出 (116) (110)
投资收益 128
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 62 (25)
公允价值变动收益 112 (35)
汇兑收益 27
其他业务收入 22
二、营业支出 (6,766) (6,803)
税金及附加 (154) (142)
业务及管理费 (3,146) (2,895)
资产减值损失 (3,462) (3,761)
其他业务成本 (4) (5)
三、营业利润 6,950 6,803
加：营业外收入 17
减：营业外支出 (5) (5)
四、利润总额 6,962 6,803
减：所得税费用 (1,151) (1,322)
五、净利润 5,811 5,481
1.少数股东损益 26
2.归属于母公司股东的净利润 5,785 5,445
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.27 0.30
（二）稀释每股收益（元/股） 0.27 0.30
七、其他综合收益的税后净额 881 (659)
八、综合收益总额 6,692 4,822
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,663 4,790
归属于少数股东的综合收益总额 29
法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,509 13,310
利息净收入 10,257 9,327
利息收入 24,792 20,238
利息支出 (14,535) (10,911)
手续费及佣金净收入 2,911 3,878
手续费及佣金收入 3,026 3,977
手续费及佣金支出 (115) (99)
投资收益 197
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 62 (25)
公允价值变动收益 108 (44)
汇兑收益 26
其他业务收入 10
二、营业支出 (6,549) (6,635)
税金及附加 (152) (141)
业务及管理费 (3,012) (2,795)
资产减值损失 (3,381) (3,694)
其他业务成本 (4) (5)
三、营业利润 6,960 6,675
加：营业外收入 16
减：营业外支出 (5) (5)
四、利润总额 6,971 6,675
减：所得税费用 (1,126) (1,289)
五、净利润 5,845 5,386
六、其他综合收益的税后净额 874 (649)
七、综合收益总额 6,719 4,737
法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 56,212 -
向中央银行借款净增加额 6,000 8,500
拆入资金净增加额 - 4,195
拆出资金净减少额 - 8,198
存放中央银行和同业款项净减少额 - 14,465
交易性金融资产净减少额 247 1,043
收取利息的现金 15,441 14,372
收取手续费及佣金的现金 3,348 4,776
收到其他与经营活动有关的现金 4,860 13,629
经营活动现金流入小计 86,108 69,178
客户贷款及垫款净增加额 (69,175) (62,988)
客户存款和同业存放款项净减少额 - (14,216)
拆入资金净减少额 (16,263) -
拆出资金净增加额 (595) -
存放中央银行和同业款项净增加额 (10,857) -
支付利息的现金 (9,008) (7,569)
支付手续费及佣金的现金 (116) (124)
支付给职工以及为职工支付的现金 (1,636) (1,434)
支付的各项税费 (2,434) (2,087)
支付其他与经营活动有关的现金 (3,886) (1,285)
经营活动现金流出小计 (113,970) (89,703)
经营活动产生的现金流量净额 (27,862) (20,525)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 86,906 159,365
取得投资收益收到的现金 8,209 6,173
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 9
收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7
投资活动现金流入小计 95,131 165,704
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 (786) (725)
支付的现金
投资支付的现金 (108,842) (227,197)
投资活动现金流出小计 (109,628) (227,922)
投资活动产生的现金流量净额 (14,497) (62,218)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 43 -
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2018 年第一季度报告
发行债券收到的现金 108,440 97,017
筹资活动现金流入小计 108,483 97,017
偿还债务支付的现金 (105,716) (59,734)
偿付债券利息支付的现金 (4,141) (4,032)
筹资活动现金流出小计 (109,857) (63,766)
筹资活动产生的现金流量净额 (1,374) 33,251
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 222
五、现金及现金等价物净增加额 (43,511) (49,442)
加：期初现金及现金等价物余额 189,129 205,501
六、期末现金及现金等价物余额 145,618 156,059
法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 56,059 -
向中央银行借款净增加额 6,000 8,500
拆入资金净增加额 - 4,589
拆出资金净减少额 - 9,464
存放中央银行和同业款项净减少额 - 11,857
交易性金融资产净减少额 247 1,043
收取利息的现金 15,067 14,205
收取手续费及佣金的现金 3,193 4,225
收到其他与经营活动有关的现金 1,503 7,552
经营活动现金流入小计 82,069 61,435
客户贷款及垫款净增加额 (67,010) (58,761)
客户存款和同业存放款项净减少额 - (14,400)
拆入资金净减少额 (15,562) -
拆出资金净增加额 (995) -
存放中央银行和同业款项净增加额 (11,893) -
支付利息的现金 (8,698) (7,402)
支付手续费及佣金的现金 (115) (100)
支付给职工以及为职工支付的现金 (1,594) (1,391)
支付的各项税费 (2,192) (2,051)
支付其他与经营活动有关的现金 (3,119) (1,065)
经营活动现金流出小计 (111,178) (85,170)
经营活动产生的现金流量净额 (29,109) (23,735)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 88,574 157,701
取得投资收益收到的现金 8,196 6,173
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 9
收回的现金
收到其他与投资活动有关的现金 7
投资活动现金流入小计 96,786 164,040
投资支付的现金 (108,680) (227,156)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 (769) (708)
支付的现金
投资活动现金流出小计 (109,449) (227,864)
投资活动产生的现金流量净额 (12,663) (63,824)
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金 108,440 97,017
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2018 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 108,440 97,017
偿还债务支付的现金 (105,670) (59,734)
偿付债券利息支付的现金 (4,141) (4,032)
筹资活动现金流出小计 (109,811) (63,766)
筹资活动产生的现金流量净额 (1,371) 33,251
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 226
五、现金及现金等价物净增加额 (42,917) (54,258)
加：期初现金及现金等价物余额 187,169 203,834
六、期末现金及现金等价物余额 144,252 149,576
法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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