福建榕基软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
福建榕基软件股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-023
2018 年 04 月
福建榕基软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人
员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 154,966,489.96 143,863,417.49 7.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,575,375.75 10,856,497.57 34.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,216,369.97 6,531,278.56 -35.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,806,846.28 -27,986,029.38 -17.23%
基本每股收益（元/股） 0.0234 0.0174 34.48%
稀释每股收益（元/股） 0.0234 0.0174 34.48%
加权平均净资产收益率 1.02% 0.77% 0.25%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,591,291,397.59 2,592,957,508.72 -0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,440,148,147.97 1,424,157,730.23 1.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,673,230.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
835,459.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 11,383,045.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -28,265.89
减：所得税影响额 94,145.61
少数股东权益影响额（税后） 63,857.53
合计 10,359,005.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 84,937
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
鲁峰 境内自然人 20.63% 128,355,740 96,266,805 质押 43,500,000
侯伟 境内自然人 8.76% 54,487,766 40,865,824 质押 14,464,700
福建榕基软件股
份有限公司－第
境内非国有法人 1.26% 7,856,200
三期员工持股计
划
赵坚 境内自然人 1.10% 6,850,000 5,137,500
陈明平 境内自然人 0.87% 5,396,146 4,047,109 质押 907,800
朱琳 境内自然人 0.50% 3,130,962
鲁波 境内自然人 0.48% 2,994,160
福建榕基软件股
份有限公司－第
境内非国有法人 0.42% 2,629,101
二期员工持股计
划
王东彪 境内自然人 0.42% 2,583,000
王捷 境内自然人 0.37% 2,329,500 质押 2,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
鲁峰 32,088,935 人民币普通股 32,088,935
侯伟 13,621,942 人民币普通股 13,621,942
福建榕基软件股份有限公司－第
7,856,200 人民币普通股 7,856,200
三期员工持股计划
朱琳 3,130,962 人民币普通股 3,130,962
鲁波 2,994,160 人民币普通股 2,994,160
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福建榕基软件股份有限公司－第
2,629,101 人民币普通股 2,629,101
二期员工持股计划
王东彪 2,583,000 人民币普通股 2,583,000
王捷 2,329,500 人民币普通股 2,329,500
朱晓霞 2,245,100 人民币普通股 2,245,100
王艳秋 2,002,100 人民币普通股 2,002,100
公司前十名股东中，鲁波为鲁峰之胞兄。“福建榕基软件股份有限公司－第三期员工持
股计划”与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。“福建榕基软件股
上述股东关联关系或一致行动的
份有限公司－第二期员工持股计划”与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于一
说明
致行动人。除上述情况外，其他前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属
于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 王东彪参与融资融券，信用证券账户持有 1,650,000 股。朱晓霞参与融资融券，信用证
业务情况说明（如有） 券账户持有 2,243,000 股。王艳秋参与融资融券，信用证券账户持有 1,042,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、预付账款比上年期末增加48.45%，主要是报告期预付供应商项目款增加所致。
2、应收股利比上年期末减少-38.45%，主要是报告期收到联营企业分红所致。
3、其他应收款比上年期末增加58.41%，主要是报告期支付的往来款、保证金等增加所致。
4、应付职工薪酬比上年期末减少55.22%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。
5、应交税费比上年期末减少30.29%，主要是报告期已计提未支付税费减少所致。
6、其他综合收益比上年期末增加43.91%，主要是报告期外币财务报表折算差额增加所致。
二、利润表项目：
1、销售费用较上年同期增加34.17%，主要是上年同期跨期项目调整所致。
2、财务费用较上年同期增加309.03万元，增幅287.30%，主要是报告期借款利息支出增加所致。
3、资产减值损失较上年同期增加43.91%，主要是报告期按账龄计提的坏账准备增加所致。
4、投资收益较上年同期增加1,087.49万元，增幅487.56%，主要是报告期理财收益及对联营企业的投资收益增加所致。
5、其他收益较上年同期增加95.94万元，主要是报告期将营业外收入中与日常经营相关的政府补助调整到本科目所致。该会
计政策从上年5月起执行。
6、营业外收入较上年同期减少310.50万元，减幅99.94%，主要是报告期将本科目中与日常经营相关的政府补助调整到其他
收益所致。
7、营业外支出较上年同期增加169.93万元，增幅43,020.70%，主要是报告期非流动资产处置损失增加所致。
8、所得税较上年同期增加159.93万元，增幅533.90%，主要是报告期利润增加及计提递延所得税资产减少所致。
9、少数股东损益较上年同期减少58.30%，主要是报告期非全资子公司净利润减少所致。
10、其他综合收益较上年同期增加292.03%，主要是报告期外币报表折算差额影响所致。
三、现金流量表项目：
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加120.01%，主要是报告期购买理财产品支出净额减少所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.57%，主要是报告期取得借款收到的现金减少所致。
3、汇率变动对现金的影响较上年同期增加1,375.10%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事 承诺 承诺期 履行情
承诺方 承诺类型 承诺内容
由 时间 限 况
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股改承
诺
收购报
告书或
权益变
动报告
书中所
作承诺
资产重
组时所
作承诺
在职期
在本公司任董事、高级管理人员的股东鲁峰、侯伟承诺：在其任职 间以及 在承诺
期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离 申报离 期限内，
鲁峰、侯 年 09
其他承诺 职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离职 6 个月后的 职 6 个 按承诺
伟 月 15
12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持 月后的 持续履
日
有发行人股票总数的比例不超过 50%。 12 个月 行中
内
为了避免将来发生同业竞争，公司控股股东鲁峰和股东侯伟出具了
《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺不生产、开发任何与股份公司
关于同业 在承诺
及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直 2010
竞争、关联 期限内，
鲁峰、侯 接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争 年 09
交易、资金 长期 按承诺
伟 或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子 月 15
占用方面 持续履
公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企 日
的承诺 行中
首次公 业；从第三方获得的商业机会如果属于股份公司主营业务范围之内
开发行 的，将尽可能地协助股份公司取得该等商业机会。
或再融 在承诺
公司属于高新技术企业，行业内技术人员流动性较大，为了保护公 2010
资时所 期限内，
司的知识产权和保持核心人员的稳定，公司已与高级管理人员和核 年 09
作承诺 公司 其他承诺 长期 按承诺
心技术人员签订劳动合同，上述人员同时对公司出具了《保密义务、月 15
持续履
技术成果归属承诺书》。 日
行中
在承诺
公司所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司新一代电子政务 2010
期限内，
募集资金 应用平台、信息安全风险综合管理系统、质检三电工程企业端软件 年 09
公司 长期 按承诺
使用承诺 运维服务平台、协同管理软件平台、技术研发与创新中心等主营业 月 15
持续履
务。 日
行中
公司章程第一百六十五条规定：（一）公司董事会负责制定公司的股
在承诺
利分配预案，股东大会负责审批。在公司当年度盈利且提取法定公 2010
期限内，
积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当作出现金分红 年 09
公司 分红承诺 长期 按承诺
预案。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中 月 15
持续履
披露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。（二）公司每年以 日
行中
现金方式分配的利润应当不少于当年可分配利润的 10%；公司上市
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后连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该连续三年实现的
年均可分配利润的 30%；在进行现金分配的同时，公司可以进行股
票股利的分配。（三）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回
报；在有条件的情况下，公司可以进行中期分配。（四）存在股东违
规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长
期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策
不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。在对有关调整利润
分配政策的议案进行表决时，由全体独立董事同意及监事会审议并
经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，公司控股股东应
回避表决，公司可以采取提供网络投票等方式以方便股东参与股东
大会表决。（六）公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红
回报规划。
股权激
励承诺
公司部分 在承诺
董事、高 期限内，
在法定期限内不减持其所持有的本公司股份；严格遵守有关规定， 年 07
级管理人 其他承诺 长期 按承诺
不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易。 月 09
员和核心 持续履
日
骨干 行中
2017 年 5 月 12 日，\"华融榕基软件员工持股 1 号定向资产管理计划\" 在承诺
通过二级市场购入的方式累计购买公司股票 1,867,900 股，占公司总 期限内，
员工持股 员工持股 年 05
股本约为 0.30%，成交金额为 19,584,134.59 元，成交均价约为人民 一年 按承诺
计划 计划承诺 月 12
币 10.4846 元/股。公司第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，锁 持续履
其他对 日
定期为 2017 年 5 月 12 日至 2018 年 5 月 11 日。 行中
公司中
2017 年 11 月 21 日，华融榕基软件员工持股 2 号定向资产管理计划
小股东 在承诺
（第二期）已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票 2,629,101 2017
所作承 期限内，
员工持股 员工持股 股，占公司总股本约为 0.42%，成交金额为 24,419,002.20 元，成交 年 11
诺 一年 按承诺
计划 计划承诺 均价约为人民币 9.29 元/股，公司已完成本期员工持股计划标的股票 月 21
持续履
的购买。公司第二期员工持股计划的存续期为 48 个月，锁定期为 日
行中
2017 年 11 月 21 日至 2018 年 11 月 20 日。
2018 年 2 月 12 日，华融榕基软件员工持股 3 号定向资产管理计划（第
在承诺
三期）已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票 7,856,200 股， 2018
期限内，
员工持股 员工持股 占公司总股本约为 1.26%，成交金额为 58,225,118.51 元，成交均价 年 02
一年 按承诺
计划 计划承诺 约为人民币 7.41 元/股，公司已完成本期员工持股计划标的股票的购 月 12
持续履
买。公司第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，锁定期为 2018 日
行中
年 2 月 12 日至 2019 年 2 月 11 日。
承诺是
否按时 是
履行
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 50.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,079.52 至 3,119.28
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,079.52
元）
2018 年 1-6 月，预计公司的业务仍将保持平稳发展，市场环境变化及公司
业绩变动的原因说明 研发投入、无形资产摊销及利息支出、利息收入等因素将使公司本期业绩
出现波动。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建榕基软件股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 228,058,552.37 207,736,984.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,929,496.00 1,945,500.00
应收账款 149,581,140.95 119,355,006.60
预付款项 15,585,934.21 10,498,805.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 218,774.32 172,951.90
应收股利 9,605,000.00 15,605,000.00
其他应收款 72,125,902.19 45,531,489.43
买入返售金融资产
存货 771,943,066.61 772,316,481.37
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 720,177,456.21 826,604,021.18
流动资产合计 1,969,225,322.86 1,999,766,240.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 47,900,000.00 47,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 116,407,994.00 114,685,687.77
投资性房地产 38,062,607.68 38,048,635.97
固定资产 32,899,728.28 36,571,761.90
在建工程 177,985,925.57 148,040,779.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,322,740.05 127,930,377.34
开发支出 51,383,095.89 47,199,410.07
商誉
长期待摊费用 264,679.33 330,849.13
递延所得税资产 23,367,583.83 22,876,446.39
其他非流动资产 9,471,720.10 9,607,320.10
非流动资产合计 622,066,074.73 593,191,268.57
资产总计 2,591,291,397.59 2,592,957,508.72
流动负债：
短期借款 495,000,000.00 495,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,219,164.00 23,211,091.00
应付账款 292,054,877.15 273,149,723.79
预收款项 195,758,265.14 225,356,038.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,603,670.87 19,214,168.58
应交税费 6,742,173.81 9,671,054.69
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应付利息 482,366.67 541,031.25
应付股利
其他应付款 27,482,022.29 28,474,903.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 22,908,832.36 20,431,377.14
流动负债合计 1,069,251,372.29 1,095,049,388.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 72,516,559.34 63,352,018.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 72,516,559.34 63,352,018.49
负债合计 1,141,767,931.63 1,158,401,406.56
所有者权益：
股本 622,200,000.00 622,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 369,358,612.29 369,358,612.29
减：库存股
其他综合收益 4,637,618.51 3,222,576.52
专项储备
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盈余公积 62,544,866.36 62,544,866.36
一般风险准备
未分配利润 381,407,050.81 366,831,675.06
归属于母公司所有者权益合计 1,440,148,147.97 1,424,157,730.23
少数股东权益 9,375,317.99 10,398,371.93
所有者权益合计 1,449,523,465.96 1,434,556,102.16
负债和所有者权益总计 2,591,291,397.59 2,592,957,508.72
法定代表人：鲁峰 主管会计工作负责人：侯伟 会计机构负责人：镇千金
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 87,268,811.49 66,774,607.08
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 100,700,534.30 88,278,569.36
预付款项 45,941,431.07 10,726,787.63
应收利息 21,721.32 12,857.46
应收股利
其他应收款 694,148,228.53 639,570,255.37
存货 168,534,258.30 178,002,585.74
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 585,999,684.94 688,181,160.27
流动资产合计 1,682,614,669.95 1,671,546,822.91
非流动资产：
可供出售金融资产 43,400,000.00 43,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 690,310,610.03 690,243,266.07
投资性房地产
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固定资产 20,819,973.56 24,051,361.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,767,654.68 32,049,009.43
开发支出 25,847,269.27 21,589,161.92
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,166,811.49 2,871,050.90
其他非流动资产
非流动资产合计 810,312,319.03 814,203,850.15
资产总计 2,492,926,988.98 2,485,750,673.06
流动负债：
短期借款 495,000,000.00 495,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,295,378.00 12,773,155.00
应付账款 146,686,520.80 155,755,492.56
预收款项 159,560,780.76 181,285,041.27
应付职工薪酬 3,770,806.57 7,658,071.71
应交税费 3,959,862.35 6,292,755.74
应付利息 482,366.67 541,031.25
应付股利
其他应付款 173,495,178.12 151,516,222.90
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,680,394.49 13,124,076.70
流动负债合计 1,008,931,287.76 1,023,945,847.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,505,000.01 4,048,333.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,505,000.01 4,048,333.35
负债合计 1,012,436,287.77 1,027,994,180.48
所有者权益：
股本 622,200,000.00 622,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 364,193,237.65 364,193,237.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,544,866.36 62,544,866.36
未分配利润 431,552,597.20 408,818,388.57
所有者权益合计 1,480,490,701.21 1,457,756,492.58
负债和所有者权益总计 2,492,926,988.98 2,485,750,673.06
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 154,966,489.96 143,863,417.49
其中：营业收入 154,966,489.96 143,863,417.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 152,477,724.68 139,286,024.10
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其中：营业成本 100,102,352.30 95,006,189.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 417,286.82 435,150.04
销售费用 9,372,123.89 6,985,083.66
管理费用 35,033,434.03 33,430,707.24
财务费用 4,165,978.64 1,075,658.58
资产减值损失 3,386,549.00 2,353,235.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
13,105,351.97 2,230,486.20
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,722,306.23 268,395.92
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 959,414.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,553,532.04 6,807,879.59
加：营业外收入 1,771.52 3,106,741.99
减：营业外支出 1,703,267.49 3,950.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,852,036.07 9,910,671.58
减：所得税费用 1,299,714.26 -299,539.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,552,321.81 10,210,211.17
（一）持续经营净利润（净亏损以
13,552,321.81 10,210,211.17
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 14,575,375.75 10,856,497.57
少数股东损益 -1,023,053.94 -646,286.40
六、其他综合收益的税后净额 1,415,041.99 -736,869.34
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归属母公司所有者的其他综合收益
1,415,041.99 -736,869.34
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
1,415,041.99 -736,869.34
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 1,415,041.99 -736,869.34
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,967,363.80 9,473,341.83
归属于母公司所有者的综合收益
15,990,417.74 10,119,628.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,023,053.94 -646,286.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0234 0.0174
（二）稀释每股收益 0.0234 0.0174
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：鲁峰 主管会计工作负责人：侯伟 会计机构负责人：镇千金
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 102,101,783.95 113,466,432.59
减：营业成本 61,754,933.83 71,862,224.34
税金及附加 112,227.08 166,050.76
销售费用 5,112,967.15 1,642,820.55
管理费用 12,269,784.47 18,695,833.72
财务费用 5,290,212.91 1,692,795.71
资产减值损失 3,500,939.22 2,821,707.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,611,802.04 1,371,635.11
列）
其中：对联营企业和合营企
67,343.96 10,433.72
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 641,502.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,314,023.98 17,956,635.44
加：营业外收入 1,164,627.20
减：营业外支出 1,673,230.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
23,640,793.90 19,121,262.64
列）
减：所得税费用 906,585.27 1,035,721.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,734,208.63 18,085,541.64
（一）持续经营净利润（净亏损
22,734,208.63 18,085,541.64
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
福建榕基软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 22,734,208.63 18,085,541.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 122,336,212.57 120,535,691.69
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 123,955.64 486,249.28
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收到其他与经营活动有关的现
3,120,796.99 15,216,136.53
金
经营活动现金流入小计 125,580,965.20 136,238,077.50
购买商品、接受劳务支付的现金 105,873,069.74 100,321,143.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
33,759,658.78 30,936,080.92
现金
支付的各项税费 6,104,464.27 4,512,551.12
支付其他与经营活动有关的现
12,650,618.69 28,454,331.78
金
经营活动现金流出小计 158,387,811.48 164,224,106.88
经营活动产生的现金流量净额 -32,806,846.28 -27,986,029.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 870,500,000.00 332,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,237,313.99 4,144,456.20
处置固定资产、无形资产和其他
32,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 881,769,313.99 336,144,456.20
购建固定资产、无形资产和其他
61,086,983.51 9,474,342.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 770,000,000.00 580,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 831,086,983.51 589,474,342.50
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投资活动产生的现金流量净额 50,682,330.48 -253,329,886.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,659,332.38 1,935,607.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 35,659,332.38 1,935,607.39
筹资活动产生的现金流量净额 4,340,667.62 98,064,392.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,512,124.95 -353,864.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,728,276.77 -183,605,387.97
加：期初现金及现金等价物余额 91,924,016.02 481,810,159.46
六、期末现金及现金等价物余额 118,652,292.79 298,204,771.49
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,248,028.87 60,882,530.30
收到的税费返还 98,169.31 486,249.28
收到其他与经营活动有关的现
7,440,015.10 87,326,570.31
金
经营活动现金流入小计 84,786,213.28 148,695,349.89
购买商品、接受劳务支付的现金 74,231,546.08 56,701,517.09
支付给职工以及为职工支付的 12,105,994.63 10,899,700.64
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现金
支付的各项税费 4,214,513.71 2,291,123.93
支付其他与经营活动有关的现
67,403,550.95 34,615,408.93
金
经营活动现金流出小计 157,955,605.37 104,507,750.59
经营活动产生的现金流量净额 -73,169,392.09 44,187,599.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 697,000,000.00 265,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,398,726.33 3,543,567.31
处置固定资产、无形资产和其他
32,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 701,430,726.33 268,543,567.31
购建固定资产、无形资产和其他
5,650,200.43 5,499,638.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金 599,000,000.00 460,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 604,650,200.43 465,499,638.83
投资活动产生的现金流量净额 96,780,525.90 -196,956,071.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,659,332.38 1,935,607.39
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
福建榕基软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 35,659,332.38 1,935,607.39
筹资活动产生的现金流量净额 -5,659,332.38 98,064,392.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,951,801.43 -54,704,079.61
加：期初现金及现金等价物余额 54,458,770.45 140,889,923.00
六、期末现金及现金等价物余额 72,410,571.88 86,185,843.39
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
福建榕基软件股份有限公司
董事长：
_____________
鲁 峰
2018年4月26日| 榕基软件：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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