登海种业：2018年第一季度报告全文

山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
山东登海种业股份有限公司
   2018 年第一季度报告
      2018 年 04 月
                                        山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陶旭东、主管会计工作负责人王龙祥及会计机构负责人(会计主
管人员)邓丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    农业生产具有季节性和周期长的特征，种子生产销售也有相应的季节性，
公司的营业收入和营业利润相对集中在当年 11-12 月份及次年 1-6 月份实现。
                                                                 山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  139,365,819.83             202,972,337.35                     -31.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 19,488,633.26              45,150,069.07                     -56.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 17,091,757.76              43,402,254.45                     -60.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -173,019,709.95            -138,424,250.78                     24.99%
基本每股收益（元/股）                                   0.0221                     0.0513                     -56.92%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0221                     0.0513                     -56.92%
加权平均净资产收益率                                     0.69%                     1.67%                       -0.98%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  3,805,763,494.14           4,445,988,733.36                     -14.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,824,846,775.80           2,805,358,142.54                      0.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -130,031.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        2,060,077.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      500,350.25
减：所得税影响额                                                           25,470.33
     少数股东权益影响额（税后）                                             8,051.24
合计                                                                    2,396,875.50                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 48,530
                                                东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                    的股份数量         股份状态        数量
莱州市农业科学
                 境内非国有法人        53.19%       468,108,155                     质押               56,000,000
院
李登海           境内自然人             7.33%        64,512,765
中央汇金资产管
                 国有法人               2.02%        17,795,900
理有限责任公司
中国工商银行股
份有限公司－东
方红新动力灵活 其他                     1.50%        13,200,179
配置混合型证券
投资基金
招商银行股份有
限公司－东方红
京东大数据灵活 其他                     1.15%        10,099,917
配置混合型证券
投资基金
莱州市高新投资
                 国有法人               0.98%         8,601,265         6,137,857
有限责任公司
毛丽华           境内自然人             0.93%         8,183,809
中国银行股份有
限公司－华安新
                 其他                   0.72%         6,300,000
丝路主题股票型
证券投资基金
华夏基金－农业
银行－华夏中证
                 其他                   0.66%         5,792,900
金融资产管理计
划
银华基金－农业
银行－银华中证
                 其他                   0.65%         5,757,500
金融资产管理计
划
                                                             山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
莱州市农业科学院                                                    468,108,155 人民币普通股         468,108,155
李登海                                                               64,512,765 人民币普通股          64,512,765
中央汇金资产管理有限责任公司                                         17,795,900 人民币普通股          17,795,900
中国工商银行股份有限公司－东
方红新动力灵活配置混合型证券                                         13,200,179 人民币普通股          13,200,179
投资基金
招商银行股份有限公司－东方红
京东大数据灵活配置混合型证券                                         10,099,917 人民币普通股          10,099,917
投资基金
莱州市高新投资有限责任公司                                            8,601,265 人民币普通股           8,601,265
中国银行股份有限公司－华安新
                                                                      6,300,000 人民币普通股           6,300,000
丝路主题股票型证券投资基金
华夏基金－农业银行－华夏中证
                                                                      5,792,900 人民币普通股           5,792,900
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
                                                                      5,757,500 人民币普通股           5,757,500
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
                                                                      5,738,600 人民币普通股           5,738,600
金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的   李登海为公司控股股东莱州市农业科学院的实际控制人，毛丽华为公司控股股东莱州市
说明                           农业科学院的股东。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．应收账款期末较期初增长34.91%,主要原因是本期公司根据市场情况，在经销商已实现的返利限额内，对信誉较好的经销
商加大了信用支持。
2．其他非流动资产期末较期初增长57.99%，主要原因是购置的长期资产尚未结算。
3．应付账款期末较期初下降63.53%，主要原因是公司本期结算支付生产基地制种款。
4．预收账款期末较期初下降35.26%，主要原因是本期实现销售结转收入所致。
5．其他流动负债期末较期初下降57.79%，主要原因是结算支付外方的品种权特许使用费。
6．少数股东权益期末较期初下降47.03%，主要原因是子公司的现金分红影响所致。
7．营业收入、净利润、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期下降31.34%、76.76%、56.84%，主要原因是受玉米市
场去库存和低价格等因素的影响，致使公司相关收益指标下降。
8．财务费用本期初上年同期下降39.70%，主要原因是支付外方的品种权特许使用费形成的汇兑收益影响所致。
9．资产减值损失本期较上年同期下降77.84%，主要原因是今年较上年同期的应收款项较期初增加金额小，计提的坏账准备
金额减少影响所致。
10．资产处置收益本期较上年同期下降281.66%，主要原因是本期处置资产形成的损失影响所致。
11. 经营活动产生的现金流量净额净流出本期较上年同期增加34,595,459.17元，主要原因是本期支付外方的品种权特许使用
费影响所致。
12. 投资活动产生的现金流量净额净流入本期较上年同期增加455,739,009.22元， 主要原因是本期理财产品赎回净额增加所
致。
13. 筹资活动产生的现金流量净额净流出本期较上年同期增加448,080,000.00元，主要原因是子公司本期支付的分红款影响所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.控股子公司山东登海鲁西种业有限公司于2018年01月30日完成工商注册登记，统一社会信用代码：91371500MA3M N65 R
78；法定代表人： 王云强 ；注册资本： 500.00万元； 住所： 山东省聊城市高新区凤凰新城紫荆园5号楼3号；经营范围：
农作物种子研发、生产、加工、推广；农业新技术开发及成果转让。
2.控股子公司山东登海润农种业有限公司于2018年2月8日完成工商注册登记，统一社会信用代码：91370827MA3M P6435 L；
法定代表人： 王旭光 ；注册资本： 3000.00万元； 住所： 山东省济宁市鱼台县工业路南首路东、南环路北 ；经营范围：
稻、小麦的生产、包装、批发零售；粮食收购销售（以上项目均须凭许可证核定的范围经营，有效期以许可证为准）；黄淮
粳稻的研发及技术推广服务（国家禁止和限制经营的项目不得经营；依法必须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经
营活动）。
3.控股子公司泰安登海五岳泰山种业有限公司收购枣庄登海德泰种业有限公司55%股权，已完成工商变更登记。枣庄登海德
泰种业有限公司统一社会信用代码： 91370400670514190C；定代表人： 吕守忠；注册资本： 1500.00万人民币 ；住所： 市
中区长乐路28号 ；经营范围： 农作物新品种选育、农业技术开发及成果转让、技术推广服务；玉米种子（枣玉8、淄玉2
号、谷育178）、小麦种子（泰山24、济麦22、鲁原502、烟农19、泰农33、儒麦1号、泰农18）生产、加工、包装、批发、
零售；农药（不含危险化学品）批发、零售；农业科技信息服务；农业技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
                                                                 山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     -80.00%    至                       -30.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     2,427.34   至                      8,495.70
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                       12,136.72
元）
                                               国内玉米种子行业库存量大，品种数量多，价格竞争激烈，再加上套牌假
业绩变动的原因说明
                                               冒侵权及违法经营种子对市场的冲击，影响公司业绩较上年同期有所下滑。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                         山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东登海种业股份有限公司
                                       2018 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         296,927,634.23                          276,761,722.99
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                          42,486,698.42                           31,493,432.12
    预付款项                                          28,449,113.28                           31,512,292.98
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             331,894.62                              286,729.99
    应收股利
    其他应收款                                        13,717,999.81                           11,750,946.32
    买入返售金融资产
    存货                                             878,542,020.73                          909,045,923.65
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    1,689,563,604.82                        2,322,552,244.45
流动资产合计                                        2,950,018,965.91                        3,583,403,292.50
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 11,730,000.00                         11,730,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                     10,908,873.29                         11,008,067.69
    固定资产                        595,657,558.45                        622,932,650.29
    在建工程                         76,789,075.18                         60,085,649.82
    工程物资
    固定资产清理                           5,622.60
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         85,008,919.03                         86,314,981.21
    开发支出                           3,689,712.00                         3,639,182.00
    商誉
    长期待摊费用                     10,565,756.27                          9,055,184.44
    递延所得税资产                   51,664,585.41                         51,664,585.41
    其他非流动资产                     9,724,426.00                         6,155,140.00
非流动资产合计                      855,744,528.23                        862,585,440.86
资产总计                           3,805,763,494.14                     4,445,988,733.36
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         48,063,640.57                        131,788,836.15
    预收款项                        172,739,409.21                        266,825,325.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     17,437,649.88                         20,311,225.00
    应交税费                           1,848,241.08                         2,378,114.05
                                山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款               152,414,713.38                       140,715,149.60
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债              31,573,542.74                        74,800,192.67
流动负债合计                 424,077,196.86                       636,818,842.79
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                  17,540,932.95                        14,647,456.54
    递延收益                  33,972,977.98                        35,118,055.97
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                51,513,910.93                        49,765,512.51
负债合计                     475,591,107.79                       686,584,355.30
所有者权益：
    股本                     880,000,000.00                       880,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  29,316,990.04                        29,316,990.04
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                           山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           224,925,616.42                          224,925,616.42
    一般风险准备
    未分配利润                                        1,690,604,169.34                        1,671,115,536.08
归属于母公司所有者权益合计                            2,824,846,775.80                        2,805,358,142.54
    少数股东权益                                       505,325,610.55                          954,046,235.52
所有者权益合计                                        3,330,172,386.35                        3,759,404,378.06
负债和所有者权益总计                                  3,805,763,494.14                        4,445,988,733.36
法定代表人：陶旭东                 主管会计工作负责人：王龙祥                        会计机构负责人：邓丽
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           167,212,518.42                          174,278,635.99
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            18,387,916.36                           13,191,735.08
    预付款项                                            15,579,070.87                           22,746,454.50
    应收利息                                               328,332.30                              278,195.36
    应收股利
    其他应收款                                         143,823,022.80                          130,692,417.56
    存货                                               433,635,318.75                          456,396,004.76
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      1,169,854,642.76                         814,551,210.56
流动资产合计                                          1,948,820,822.26                        1,612,134,653.81
非流动资产：
    可供出售金融资产                                      6,600,000.00                            6,600,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       335,791,567.14                          317,641,567.14
    投资性房地产                                        10,908,873.29                           11,008,067.69
                                        山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                        297,018,088.15                        315,116,897.97
    在建工程                         47,885,728.23                         32,034,346.75
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         40,244,014.87                         40,865,948.10
    开发支出                           3,256,780.00                         3,206,250.00
    商誉
    长期待摊费用                       3,126,954.01                         3,095,940.54
    递延所得税资产
    其他非流动资产                     2,712,460.00                         3,589,840.00
非流动资产合计                      747,544,465.69                        733,158,858.19
资产总计                           2,696,365,287.95                     2,345,293,512.00
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           4,396,355.62                        87,187,892.09
    预收款项                         86,570,098.32                        122,143,788.53
    应付职工薪酬                       7,825,532.24                         9,937,621.18
    应交税费                            634,981.63                          1,025,906.65
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       84,669,711.41                         86,241,459.58
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                     18,645,283.29                         23,716,424.62
流动负债合计                        202,741,962.51                        330,253,092.65
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                              山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                6,001,703.68                            5,107,141.09
    递延收益                               29,814,461.44                           30,959,539.43
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             35,816,165.12                           36,066,680.52
负债合计                               238,558,127.63                             366,319,773.17
所有者权益：
    股本                               880,000,000.00                             880,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                               29,316,990.04                           29,316,990.04
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           224,925,616.42                             224,925,616.42
    未分配利润                        1,323,564,553.86                            844,731,132.37
所有者权益合计                        2,457,807,160.32                        1,978,973,738.83
负债和所有者权益总计                  2,696,365,287.95                        2,345,293,512.00
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             139,365,819.83                         202,972,337.35
    其中：营业收入                         139,365,819.83                         202,972,337.35
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             147,362,502.61                         166,031,325.71
                                           山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       90,148,776.39                       103,079,240.71
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   1,394,581.27                         1,266,091.61
             销售费用                    25,980,609.20                        25,930,677.45
             管理费用                    30,205,836.40                        33,944,429.85
             财务费用                      -913,457.29                          -653,888.62
             资产减值损失                  546,156.64                          2,464,774.71
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                         17,382,058.05                        16,382,759.22
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
                                           -122,871.84                            67,636.92
列）
         其他收益                         1,945,077.99                         1,825,436.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       11,207,581.42                        55,216,844.52
    加：营业外收入                         719,312.14                              9,960.00
    减：营业外支出                         111,121.22                            116,147.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   11,815,772.34                        55,110,656.99
    减：所得税费用                          47,764.05                          4,471,498.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       11,768,008.29                        50,639,158.75
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                         11,768,008.29                        50,639,158.75
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润           19,488,633.26                        45,150,069.07
    少数股东损益                         -7,720,624.97                         5,489,089.68
六、其他综合收益的税后净额
                                                              山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            11,768,008.29                         50,639,158.75
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            19,488,633.26                         45,150,069.07
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                            -7,720,624.97                          5,489,089.68
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                            0.0221                                0.0513
    （二）稀释每股收益                                            0.0221                                0.0513
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陶旭东                      主管会计工作负责人：王龙祥                      会计机构负责人：邓丽
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                          本期发生额                            上期发生额
                                          山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                            62,328,482.01                       101,841,835.04
    减：营业成本                        41,769,577.40                        55,245,620.11
         税金及附加                       662,005.12                           698,872.30
         销售费用                        2,658,505.29                         4,386,299.19
         管理费用                       10,483,423.04                        11,319,522.39
         财务费用                         -447,039.44                          -556,696.45
         资产减值损失                    1,169,794.89                          958,699.10
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                       470,347,278.08                        10,388,086.20
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
                                            -4,461.85                            -4,027.48
填列）
         其他收益                        1,945,077.99                         1,825,436.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）     478,320,109.93                        41,999,013.86
    加：营业外收入                         529,311.66                             9,960.00
    减：营业外支出                          16,000.10                            47,900.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       478,833,421.49                        41,961,073.86
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）     478,833,421.49                        41,961,073.86
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                       478,833,421.49                        41,961,073.86
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                    山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                 478,833,421.49                        41,961,073.86
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                            单位：元
               项目                 本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                59,219,472.15                         84,658,654.18
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
                                          山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                        4,901,291.61                          7,247,717.45
金
经营活动现金流入小计                  64,120,763.76                          91,906,371.63
     购买商品、接受劳务支付的现金    131,930,798.38                         133,541,595.93
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                      33,546,642.05                          42,566,139.50
现金
     支付的各项税费                     2,468,632.95                          9,347,145.80
     支付其他与经营活动有关的现
                                      69,194,400.33                          44,875,741.18
金
经营活动现金流出小计                 237,140,473.71                         230,330,622.41
经营活动产生的现金流量净额          -173,019,709.95                        -138,424,250.78
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             3,128,050,000.00                      4,355,090,000.00
     取得投资收益收到的现金           37,370,697.68                          17,957,384.95
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         277,174.64                              91,541.01
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                3,165,697,872.32                      4,373,138,925.96
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      16,462,251.13                          39,192,313.99
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 2,515,050,000.00                      4,155,500,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                2,531,512,251.13                      4,194,692,313.99
                                                     山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                       634,185,621.19                         178,446,611.97
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                                                   7,080,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
                                                                                          7,080,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                                                      7,080,000.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 441,000,000.00
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
                                                 441,000,000.00
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                             441,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额                   -441,000,000.00                              7,080,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                                             -4,356.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      20,165,911.24                          47,098,005.03
     加：期初现金及现金等价物余额                276,761,722.99                         397,179,041.10
六、期末现金及现金等价物余额                     296,927,634.23                         444,277,046.13
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 28,806,604.91                          84,963,034.65
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   1,922,423.66                           7,220,458.21
金
经营活动现金流入小计                              30,729,028.57                          92,183,492.86
     购买商品、接受劳务支付的现金                 96,441,794.64                         107,821,619.13
     支付给职工以及为职工支付的                   10,986,235.01                          18,812,062.47
                                          山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                     1,050,184.55                           942,600.18
     支付其他与经营活动有关的现
                                      17,492,341.67                          14,279,195.37
金
经营活动现金流出小计                 125,970,555.87                         141,855,477.15
经营活动产生的现金流量净额            -95,241,527.30                        -49,671,984.29
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金              762,500,000.00                       1,376,490,000.00
     取得投资收益收到的现金          469,543,845.88                          11,183,710.57
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                   100.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                1,232,043,845.88                      1,387,673,810.57
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        8,718,436.15                         27,970,918.46
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 1,135,150,000.00                      1,253,880,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                1,143,868,436.15                      1,281,850,918.46
投资活动产生的现金流量净额            88,175,409.73                         105,822,892.11
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
                                        山东登海种业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额         -7,066,117.57                         56,150,907.82
     加：期初现金及现金等价物余额   174,278,635.99                        264,895,582.51
六、期末现金及现金等价物余额        167,212,518.42                        321,046,490.33
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                    山东登海种业股份有限公司
                                          董事长： 陶旭东
                                          2018年4月26日