2018 年第一季度报告
公司代码：603663 公司简称：三祥新材
三祥新材股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏鹏、主管会计工作负责人范顺琴及会计机构负责人（会计主管人员）夏云惠保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 617,789,065.75 573,595,932.84 7.70
归属于上市公司 489,529,044.50 467,578,430.47 4.69
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -4,976,992.64 -15,989,305.21 68.87
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 144,793,028.23 86,883,409.88 66.65
归属于上市公司 21,192,955.50 10,095,104.76 109.93
股东的净利润
归属于上市公司 20,288,175.48 9,541,887.35 112.62
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.43 2.34 增加 2.09 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.16 0.08 100.00
（元/股）
稀释每股收益 0.16 0.08 100.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公 669,079.17
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 556,642.53
除上述各项之外的其他营业外收入 1,585
和支出
所得税影响额 -322,526.68
合计 904,780.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,516
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条件股份 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 数量 (%) 数量 股份状态 数量
宁德市汇 26,834,400 19.77 26,834,400 境内非国有法
阜投资有 无 人
限公司
宁德市汇 24,520,400 18.07 24,520,400 境内非国有法
和投资有 无 人
限公司
日本永翔 33,728,300 24.85 33,728,300 境外法人
贸易株式 无
会社
寿宁县汇 6,982,200 5.14 境内非国有法
祥投资有 无 人
限公司
日本旭硝 3,103,200 2.29 境外法人
子工业陶
无
瓷株式会
社
福建省宏 2,271,000 1.67 境内非国有法
翔投资有 无 人
限公司
北京福麦 1,844,700 1.36 境内非国有法
德投资有 无 人
限公司
李平辉 333,300 0.25 未知 境内自然人
尹均 330,590 0.24 未知 境内自然人
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于兴产 313,900 0.23 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
寿宁县汇祥投资有限 6,982,200 6,982,200
人民币普通股
公司
日本旭硝子工业陶瓷 3,103,200 3,103,200
人民币普通股
株式会社
福建省宏翔投资有限 2,271,000 2,271,000
人民币普通股
公司
北京福麦德投资有限 1,844,700 1,844,700
人民币普通股
公司
李平辉 333,300 人民币普通股 333,300
尹均 330,590 人民币普通股 330,590
于兴产 313,900 人民币普通股 313,900
周烈 294,764 人民币普通股 294,764
王方卿 220,000 人民币普通股 220,000
卞秀玉 182,000 人民币普通股 182,000
上述股东关联关系或 上述有限售条件股东中，宁德市汇阜投资有限公司、宁德市汇和投资有限
一致行动的说明 公司、日本永翔贸易株式会社为公司一致行动人，宁德市汇和投资有限公
司、寿宁县汇祥投资有限公司的法定代表人分别为吴世平、吴卫平，两人
为兄弟关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东
是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股 不适用
股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目的变动：
本期期末金额
资产负债表项
本期期末数 上期期末数 较上期期末变 情况说明
目
动比例（%）
主要系本期销售货款处于信
应收账款 102,342,002.11 56,920,677.10 79.80
用期限内尚未回款所致
其他流动资产 36,017,243.05 67,409,410.17 -46.57 主要系理财产品到期赎回所
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致
主要系在建工程项目的工程
在建工程 110,553,116.91 84,176,407.73 31.34
进度增加所致
主要系本期应缴所得税增加
应交税费 6,089,279.86 2,883,349.41 111.19
所致
主要系本期收到员工的股权
其他应付款 18,526,711.13 2,654,682.27 597.89
激励款款项所致
主要系本期客户预付款项增
预收款项 4,275,168.10 1,481,312.26 188.61
加所致
损益项目的变动：
利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 情况说明
主要系销售市场拓展，销售
营业收入 144,793,028.23 86,883,409.88 66.65
收入增长所致
营业成本 103,221,604.06 64,493,388.94 60.05 主要系收入规模扩大所致
主要系收入的增加相应的销
销售费用 5,207,991.79 3,712,790.37 40.27
售费用的增加所致
财务费用 659,148.22 -335,094.16 296.71 主要系汇兑损失增加所致
主要系按账龄分析法本期计
资产减值损失 2,894,696.67 434,286.93 566.54
提的坏帐准备所致
归属于上市公
司股东的扣除 主要系本期母公司市场开
20,288,175.48 9,541,887.35 112.62
非经常性损益 拓，销售收入增长所致
的净利润
现金流量表的变动：
现金流量表项
本期数 上年同期数 变动比例(%) 情况说明
目
经营活动产生
的现金流量净 -4,976,992.64 -15,989,305.21 68.87 不适用
额
投资活动产生
主要系购买理财产品减少所
的现金流量净 5,341,180.74 24,502,280.06 -78.20
致
额
筹资活动产生
主要系报告期内收到员工的
的现金流量净 16,316,055.00 -62,250.00 26,310.53
股权激励款所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、2018年公司实施限制性股权激励的情况
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1、三祥新材股份有限公司于2018年2月23日召开的第二届董事会第二十五次会议及第二届监
事会十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《三祥新材
股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2018年
第一次临时股东大会授权，公司董事会确定本次限制性股票激励计划的首次授予日为2018年2月23
日，以10.145元/股的价格向103名激励对象授予155.9万限制性股票，公司于2018年3月28日收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2018年限制性股
票激励计划的首次授予登记工作已经实施完成。
2、本次股权激励计划相关的限制性股票首次授予完成后，本公司股本由134,150,000股增加
至135,709,000股，公司控股股东为宁德市汇阜投资有限公司、宁德市汇和投资有限公司、日本永
翔贸易株式会社，实际控制人为夏鹏先生、吴世平先生、卢庄司先生；本次限制性股票授予前一
致行动人合计持有公司85,083,100股，持股比例为63.424%，本次授予完成后，控股股东一致行动
人持有的股份数不变，持股比例为62.695%，持股比例虽发生变动，但仍为公司控股股东；本次激
励计划限制性股票首次授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。
3、2018年限制性股票激励计划授予结果的具体情况【详见2018年3月30日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《三祥新材股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（2018-026）】
二、董事会、监事会换届选举的情况
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事
会、监事会于报告期内进行了换届选举、并经公司2017年年度股东大会审议通过，具体情况【详
见2018年4月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三祥新材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公
告》（2018-029）】
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 三祥新材股份有限公司
法定代表人 夏鹏
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:三祥新材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 66,597,938.97 49,048,337.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 47,345,097.77 49,863,553.63
应收账款 102,342,002.11 56,920,677.10
预付款项 19,483,317.15 15,734,599.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 512,932.27 501,472.14
买入返售金融资产
存货 98,738,363.87 109,274,948.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,017,243.05 67,409,410.17
流动资产合计 371,036,895.19 348,752,998.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 80,494,233.52 82,279,309.30
在建工程 110,553,116.91 84,176,407.73
工程物资 3,669,216.20 5,128,625.99
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 26,439,651.10 26,591,385.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,050.25 7,346.67
递延所得税资产 2,595,794.81 2,350,644.97
其他非流动资产 22,994,107.77 24,309,214.46
非流动资产合计 246,752,170.56 224,842,934.49
资产总计 617,789,065.75 573,595,932.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,104,710.37 29,529,444.53
应付账款 49,960,106.91 48,791,311.61
预收款项 4,275,168.10 1,481,312.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,431,643.91 14,099,047.15
应交税费 6,089,279.86 2,883,349.41
应付利息
应付股利
其他应付款 18,526,711.13 2,654,682.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 295,916.70 299,075.32
流动负债合计 121,683,536.98 99,738,222.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 6,549,109.27 6,253,029.82
递延所得税负债 27,375.00 26,250.00
其他非流动负债
非流动负债合计 6,576,484.27 6,279,279.82
负债合计 128,260,021.25 106,017,502.37
所有者权益
股本 135,709,000.00 134,150,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 171,210,971.08 156,953,916.08
减：库存股 15,816,055.00
其他综合收益
专项储备 6,411,503.04 5,653,844.51
盈余公积 20,955,066.20 20,955,066.20
一般风险准备
未分配利润 171,058,559.18 149,865,603.68
归属于母公司所有者权益合计 489,529,044.50 467,578,430.47
少数股东权益
所有者权益合计 489,529,044.50 467,578,430.47
负债和所有者权益总计 617,789,065.75 573,595,932.84
法定代表人：夏鹏 主管会计工作负责人：范顺琴 会计机构负责人：夏云惠
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:三祥新材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 55,062,607.03 36,517,555.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,693,676.85 44,455,310.14
应收账款 95,752,145.49 54,206,474.09
预付款项 12,853,054.47 13,613,826.76
应收利息
应收股利
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2018 年第一季度报告
其他应收款 28,246,679.73 17,030,029.41
存货 85,253,457.77 96,731,203.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,450,872.74 64,129,473.66
流动资产合计 350,312,494.08 326,683,873.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 86,289,410.42 83,289,410.42
投资性房地产
固定资产 49,104,707.76 50,688,794.11
在建工程 80,297,427.52 56,704,417.84
工程物资 3,565,266.33 4,801,799.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,171,379.74 19,285,498.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,423,743.67 1,959,813.99
其他非流动资产 14,751,257.55 21,682,050.05
非流动资产合计 255,603,192.99 238,411,784.58
资产总计 605,915,687.07 565,095,658.33
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,104,710.37 29,529,444.53
应付账款 46,085,611.98 46,267,783.99
预收款项 3,849,162.99 1,438,885.17
应付职工薪酬 9,130,045.94 10,443,668.14
应交税费 5,610,975.52 2,158,657.09
应付利息
应付股利
其他应付款 18,481,118.96 2,613,406.55
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 295,916.70 299,075.32
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 113,557,542.46 92,750,920.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,549,109.27 6,253,029.82
递延所得税负债 27,375.00 26,250.00
其他非流动负债
非流动负债合计 6,576,484.27 6,279,279.82
负债合计 120,134,026.73 99,030,200.61
所有者权益：
股本 135,709,000.00 134,150,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 182,383,006.20 168,125,951.20
减：库存股 15,816,055.00
其他综合收益
专项储备 6,323,275.38 5,653,844.51
盈余公积 20,955,066.20 20,955,066.20
未分配利润 156,227,367.56 137,180,595.81
所有者权益合计 485,781,660.34 466,065,457.72
负债和所有者权益总计 605,915,687.07 565,095,658.33
法定代表人：夏鹏 主管会计工作负责人：范顺琴 会计机构负责人：夏云惠
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：三祥新材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 144,793,028.23 86,883,409.88
其中：营业收入 144,793,028.23 86,883,409.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 121,325,885.23 75,750,823.18
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2018 年第一季度报告
其中：营业成本 103,221,604.06 64,493,388.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 589,323.81 654,468.39
销售费用 5,207,991.79 3,712,790.37
管理费用 8,753,120.68 6,790,982.71
财务费用 659,148.22 -335,094.16
资产减值损失 2,894,696.67 434,286.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 556,642.53 638,297.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 999.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 669,079.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,693,864.69 11,770,884.17
加：营业外收入 4,785.00 314,728.58
减：营业外支出 3,200.00 316,618.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,695,449.69 11,768,994.04
减：所得税费用 3,502,494.19 1,673,889.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,192,955.50 10,095,104.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 21,192,955.50 10,095,104.76
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 21,192,955.50 10,095,104.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
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2018 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：夏鹏 主管会计工作负责人：范顺琴 会计机构负责人：夏云惠
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：三祥新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 132,874,126.68 86,209,107.34
减：营业成本 95,405,183.93 67,044,228.95
税金及附加 537,318.63 651,120.12
销售费用 4,803,770.85 3,712,790.37
管理费用 8,016,162.13 6,099,509.82
财务费用 483,725.81 -316,355.76
资产减值损失 2,691,684.89 442,681.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 556,642.53 638,297.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 999.99
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2018 年第一季度报告
其他收益 669,079.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,163,002.13 9,213,429.52
加：营业外收入 4,785.00 314,728.58
减：营业外支出 187,906.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,167,787.13 9,340,251.11
减：所得税费用 3,121,015.38 1,231,038.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,046,771.75 8,109,212.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 19,046,771.75 8,109,212.59
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：夏鹏 主管会计工作负责人：范顺琴 会计机构负责人：夏云惠
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：三祥新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,904,602.25 58,043,415.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2018 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,486,485.61 771,286.95
经营活动现金流入小计 98,391,087.86 58,814,702.94
购买商品、接受劳务支付的现金 78,011,553.26 58,323,059.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,705,994.94 10,040,385.07
支付的各项税费 3,708,540.63 2,576,026.74
支付其他与经营活动有关的现金 8,941,991.67 3,864,536.77
经营活动现金流出小计 103,368,080.50 74,804,008.15
经营活动产生的现金流量净额 -4,976,992.64 -15,989,305.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,000,000.00 110,000,000.00
取得投资收益收到的现金 590,041.09 766,520.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 65,590,041.09 110,766,520.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资 25,248,860.35 6,264,240.49
产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 60,248,860.35 86,264,240.49
投资活动产生的现金流量净额 5,341,180.74 24,502,280.06
三、筹资活动产生的现金流量：
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2018 年第一季度报告
吸收投资收到的现金 15,816,055.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 500,000.00
筹资活动现金流入小计 16,316,055.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 62,250.00
筹资活动现金流出小计 62,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 16,316,055.00 -62,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 21,663.93 131,170.15
五、现金及现金等价物净增加额 16,701,907.03 8,581,895.00
加：期初现金及现金等价物余额 46,062,251.59 74,482,559.11
六、期末现金及现金等价物余额 62,764,158.62 83,064,454.11
法定代表人：夏鹏 主管会计工作负责人：范顺琴 会计机构负责人：夏云惠
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：三祥新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,041,404.21 57,194,327.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,450,845.92 5,602,237.63
经营活动现金流入小计 88,492,250.13 62,796,564.82
购买商品、接受劳务支付的现金 67,994,649.03 59,248,041.57
支付给职工以及为职工支付的现金 10,694,549.56 8,682,239.21
支付的各项税费 3,180,445.26 1,609,831.94
支付其他与经营活动有关的现金 8,863,218.79 3,464,623.01
经营活动现金流出小计 90,732,862.64 73,004,735.73
经营活动产生的现金流量净额 -2,240,612.51 -10,208,170.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,000,000.00 110,000,000.00
取得投资收益收到的现金 590,041.09 766,520.55
17 / 18
2018 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 65,590,041.09 110,766,520.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资 18,801,821.30 1,906,464.68
产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00 87,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 35,100,000.00
投资活动现金流出小计 61,901,821.30 88,906,464.68
投资活动产生的现金流量净额 3,688,219.79 21,860,055.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,816,055.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 500,000.00
筹资活动现金流入小计 16,316,055.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 62,250.00
筹资活动现金流出小计 62,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 16,316,055.00 -62,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -66,305.12 131,170.15
五、现金及现金等价物净增加额 17,697,357.16 11,720,805.11
加：期初现金及现金等价物余额 33,531,469.52 59,351,302.98
六、期末现金及现金等价物余额 51,228,826.68 71,072,108.09
法定代表人：夏鹏 主管会计工作负责人：范顺琴 会计机构负责人：夏云惠
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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