荣盛石化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
荣盛石化股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主
管人员)张绍英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上
上年同期
本报告期 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 17,681,503,572.50 15,598,558,843.62 15,598,558,843.62 13.35%
归属于上市公司股东的净利润
636,186,128.03 620,881,257.24 620,974,378.76 2.45%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
730,410,318.52 486,824,232.78 486,824,232.78 50.04%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
142,304,603.82 580,065,211.92 683,128,420.20 -79.17%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.16 0.16 6.25%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.16 0.16 6.25%
加权平均净资产收益率 4.61% 4.78% 4.28% 0.33%
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 71,800,462,463.47 62,053,659,232.67 62,053,659,232.67 15.71%
归属于上市公司股东的净资产
14,854,670,166.46 14,258,654,666.66 14,258,654,666.66 4.18%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,321,084.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 5,288,870.24
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照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-126,134,544.98
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 9,457,950.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -355,001.69
减：所得税影响额 -388,041.07
少数股东权益影响额（税后） -12,809,409.28
合计 -94,224,190.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,124
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 股份
例 数量
数量 状态
浙江荣盛控股集团有限公司 境内非国有法人 70.36% 2,684,999,856 120,000,000
李水荣 境内自然人 7.49% 285,900,000 214,425,000
杭州竹雅投资合伙企业（有限
境内非国有法人 1.68% 63,945,000
合伙）
杭州本洪投资管理合伙企业
境内非国有法人 1.34% 51,304,850
（有限合伙）
李国庆 境内自然人 1.12% 42,900,000 32,175,000
许月娟 境内自然人 1.12% 42,900,000
李永庆 境内自然人 1.12% 42,900,000 32,175,000
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光大兴陇信托有限责任公司－
光大信托－稳盈安益 3 号集合 其他 1.02% 39,101,274
资金信托计划
杭州泰恒投资管理有限公司 境内非国有法人 0.95% 36,202,032
乔晓辉 境内自然人 0.79% 30,060,000 质押 30,060,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江荣盛控股集团有限公司 2,564,999,856 人民币普通股 2,564,999,856
李水荣 71,475,000 人民币普通股 71,475,000
杭州竹雅投资合伙企业（有限合伙） 63,945,000 人民币普通股 63,945,000
杭州本洪投资管理合伙企业（有限合
51,304,850 人民币普通股 51,304,850
伙）
许月娟 42,900,000 人民币普通股 42,900,000
光大兴陇信托有限责任公司－光大信
39,101,274 人民币普通股 39,101,274
托－稳盈安益 3 号集合资金信托计划
杭州泰恒投资管理有限公司 36,202,032 人民币普通股 36,202,032
乔晓辉 30,060,000 人民币普通股 30,060,000
全国社保基金一一八组合 22,253,926 人民币普通股 22,253,926
中央汇金资产管理有限责任公司 21,648,300 人民币普通股 21,648,300
前 10 名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东，
李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂
上述股东关联关系或一致行动的说明
侄，许月娟为李水荣之弟媳，构成关联关系。除上述关联关系外，
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
不适用。
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初减少 62.96%的原因是：主要系公司及子公司
期末持有期货合约减少。
2、应收票据比年初增加 110.33%的原因是：主要系子公司宁波中金石化股份有限公司本期收客户银行承兑
汇票增加。
3、应收账款比年初增加 70.73%的原因是：主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期应收客户款项增
加。
4、预付款项比年初增加 98.27%的原因是：主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司及子公司宁波中金石
化有限公司本期预付原料款项增加。
5、在建工程比年初增加 33.34%的原因是：主要系控股子公司浙江石油化工有限公司本期炼化项目在建增
加。
6、工程物资比年初增加 78.32%的原因是：主要系控股子公司浙江石油化工有限公司本期购买工程专用材
料增加。
7、应付票据比年初增加 135.67%的原因是：主要系公司及控股子公司逸盛大化石化有限公司本期应付供货
商货款银行承兑增加。
8、其他应付款比年初增加 104.95%的原因是：主要系公司本期应付母公司控股集团往来款项增加。
9、税金及附加同比减少 76.11%的原因是：主要系及子公司本期应交流转税减少，相应附加税减少。
10、财务费用同比减少 143.51%的原因是：主要系公司及子公司本期美元借款汇兑收益增加。
11、公允价值变动收益同比减少 379.68%的原因是：主要系子公司荣盛石化（新加坡）私人有限公司本期
纸货业务浮亏。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时 承诺期 履行情
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
间 限 况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
董事李水荣、李永庆，监事
李国庆承诺：在任职期间每
年转让的发行人股份（包括
股份锁
直接和间接持有的）不超过 2010 年
首次公开发行或再融资 公司董事、 首次公开发 定承诺 遵守承
其所持有发行人股份（包括 11 月 02
时所作承诺 监事 行所做承诺 期限为 诺
直接和间接持有的）总数的 日
36 个月
25%；离职后半年内，不转
让其所直接或间接持有的
发行人股份。
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
公司控股股东浙江荣盛控
股集团有限公司与公司签
订了《不竞争协议》，承诺
不与公司同业竞争；公司实
2010 年
首次公开发 际控制人、第一大自然人股 遵守承
发行前股东 11 月 02 长期
行所做承诺 东李水荣及其他股东李永 诺
日
庆、李国庆、倪信才、许月
娟、赵关龙分别出具《关于
避免同业竞争的承诺函》，
其他对公司中小股东所
承诺不与公司同业竞争。
作承诺
自荣盛石化股份有限公司
（以下简称“荣盛石化”）
2015 年度非公开发行股票
自发行结束之日（即新增股 2016 年
遵守承
控股股东 股份锁定 份上市首日）起 36 个月内，01 月 25 36 个月
诺
不转让或者委托他人管理 日
本次认购的荣盛石化股票，
也不由荣盛石化回购该部
分股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕 不适用
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的，应当详细说明未完成
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 110,308.28 至 132,369.88
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 110,308.28
公司所在的产业链产品盈利能力有所增
业绩变动的原因说明 强，其中：芳烃板块效益明显；PTA 板块
景气度有所提升；化纤板块行情较为稳定。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产类别 本期公允价值变动损益 累计投资收益 期末金额 资金来源
期货 -149,799,390.44 102,014,831.15 57,628,853.79 自有资金
金融衍生工具 11,034,814.31 -89,384,800.00 -82,684,880.00 自有资金
合计 -138,764,576.13 12,630,031.15 -25,056,026.21 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：荣盛石化股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 8,390,271,059.51 8,166,557,185.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 98,333,919.63 265,478,660.58
衍生金融资产
应收票据 1,794,637,374.71 853,265,473.92
应收账款 1,053,663,774.26 617,168,278.28
预付款项 3,296,047,624.25 1,662,386,247.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,881,318,710.04 1,518,081,720.14
买入返售金融资产
存货 5,308,597,278.96 4,307,722,397.79
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,521,168,704.66 1,386,521,276.67
流动资产合计 23,344,038,446.02 18,777,181,240.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,343,898,907.74 4,155,923,807.01
投资性房地产 8,367,060.56 8,434,922.06
固定资产 20,372,165,512.17 20,714,180,329.07
在建工程 19,527,196,916.68 14,644,714,080.08
工程物资 1,191,504,987.92 668,200,859.68
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,913,141,992.61 2,913,359,721.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,255,655.40 3,044,316.49
递延所得税资产 96,892,984.37 141,241,588.10
其他非流动资产 27,378,368.57
非流动资产合计 48,456,424,017.45 43,276,477,992.38
资产总计 71,800,462,463.47 62,053,659,232.67
流动负债：
短期借款 18,938,692,492.30 17,345,632,222.27
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 123,389,945.84 151,770,210.66
衍生金融负债
应付票据 4,483,610,263.21 1,902,462,187.50
应付账款 7,068,890,914.46 6,031,191,484.14
预收款项 673,988,605.53 879,279,831.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 54,577,250.09 209,309,502.55
应交税费 135,327,810.29 160,057,551.68
应付利息 54,167,940.78 38,776,543.94
应付股利
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其他应付款 3,893,828,088.45 1,899,849,155.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,276,733,160.00 2,316,995,120.00
其他流动负债
流动负债合计 37,703,206,470.95 30,935,323,809.63
非流动负债：
长期借款 5,118,398,725.00 5,144,792,950.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 156,978,157.69 161,167,027.93
递延所得税负债 52,834,605.65 66,526,860.45
其他非流动负债
非流动负债合计 5,328,211,488.34 5,372,486,838.38
负债合计 43,031,417,959.29 36,307,810,648.01
所有者权益：
股本 3,816,000,000.00 3,816,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,668,187,034.04 3,668,187,034.04
减：库存股
其他综合收益 -101,359,466.90 -61,188,838.67
专项储备
盈余公积 270,324,072.29 270,324,072.29
一般风险准备
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未分配利润 7,201,518,527.03 6,565,332,399.00
归属于母公司所有者权益合计 14,854,670,166.46 14,258,654,666.66
少数股东权益 13,914,374,337.72 11,487,193,918.00
所有者权益合计 28,769,044,504.18 25,745,848,584.66
负债和所有者权益总计 71,800,462,463.47 62,053,659,232.67
法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：李彩娥 会计机构负责人：张绍英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 316,699,475.35 231,131,869.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 91,453,091.55 121,515,122.89
应收账款 52,970,449.18 7,183,012.35
预付款项 159,488,619.10 102,359,552.25
应收利息
应收股利 300,000,000.00 300,000,000.00
其他应收款 20,053,587.47 57,622,387.52
存货 841,172,535.92 315,402,242.33
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,494,659.25
流动资产合计 1,805,332,417.82 1,135,214,187.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,233,892,123.47 19,620,035,670.01
投资性房地产 11,956,389.10 12,024,250.60
固定资产 514,408,430.50 537,202,490.86
在建工程
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,715,368.13 11,145,704.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,500,000.00 17,500,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 22,788,472,311.20 20,197,908,116.43
资产总计 24,593,804,729.02 21,333,122,303.71
流动负债：
短期借款 6,253,687,075.99 6,572,909,670.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 9,154,270.00
衍生金融负债
应付票据 544,500,000.00 111,800,000.00
应付账款 2,029,649,877.04 1,403,028,273.94
预收款项 48,672,463.99 28,980,379.18
应付职工薪酬 16,084,068.43 28,983,237.31
应交税费 14,331,512.08 58,819,305.92
应付利息 14,258,869.07 15,459,841.55
应付股利
其他应付款 6,247,111,089.12 3,636,055,014.83
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 69,797,910.00 72,529,620.00
其他流动负债
流动负债合计 15,238,092,865.72 11,937,719,613.25
非流动负债：
长期借款 709,079,325.00 717,262,150.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 656,170.16 685,588.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 709,735,495.16 717,947,738.79
负债合计 15,947,828,360.88 12,655,667,352.04
所有者权益：
股本 3,816,000,000.00 3,816,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,030,122,620.90 4,030,122,620.90
减：库存股
其他综合收益 -11,988,348.95 -16,293,918.38
专项储备
盈余公积 270,324,072.29 270,324,072.29
未分配利润 541,518,023.90 577,302,176.86
所有者权益合计 8,645,976,368.14 8,677,454,951.67
负债和所有者权益总计 24,593,804,729.02 21,333,122,303.71
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 17,681,503,572.50 15,598,558,843.62
其中：营业收入 17,681,503,572.50 15,598,558,843.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,855,797,119.11 15,105,556,489.97
其中：营业成本 16,649,084,826.60 14,531,020,430.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
荣盛石化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,942,601.46 75,101,834.84
销售费用 116,155,312.94 115,784,781.06
管理费用 149,307,713.34 185,187,482.74
财务费用 -87,810,481.53 201,822,767.22
资产减值损失 11,117,146.30 -3,360,806.14
加：公允价值变动收益（损失以
-138,764,576.13 49,614,870.58
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
118,087,129.14 133,310,938.56
列）
其中：对联营企业和合营企业
95,999,147.36 43,284,813.70
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 9,309,955.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 814,338,961.60 675,928,162.79
加：营业外收入 448,435.88 9,757,138.35
减：营业外支出 503,437.57 561,112.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 814,283,959.91 685,124,189.05
减：所得税费用 101,873,143.73 92,061,125.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 712,410,816.18 593,063,064.00
（一）持续经营净利润（净亏损以
712,410,816.18 593,063,064.00
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 636,186,128.03 620,974,378.76
少数股东损益 76,224,688.15 -27,911,314.76
六、其他综合收益的税后净额 -41,214,896.66 -3,194,079.74
归属母公司所有者的其他综合收益
-40,170,628.23 -3,141,967.22
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-40,170,628.23 -3,141,967.22
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 -61,187.62 2,007,315.27
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -40,109,440.61 -5,149,282.49
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,044,268.43 -52,112.52
税后净额
七、综合收益总额 671,195,919.52 589,868,984.26
归属于母公司所有者的综合收益
596,015,499.80 617,832,411.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 75,180,419.72 -27,963,427.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.16
（二）稀释每股收益 0.17 0.16
法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：李彩娥 会计机构负责人：张绍英
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,496,475,390.38 745,450,538.78
减：营业成本 1,441,274,788.52 638,360,256.64
税金及附加 729,782.15 1,130,075.92
销售费用 3,016,452.50 3,866,217.46
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管理费用 8,949,345.08 32,043,340.70
财务费用 143,398,526.58 52,862,891.34
资产减值损失 2,271,476.32
加：公允价值变动收益（损失以
9,154,270.00 27,228,725.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
57,392,665.33 39,476,793.93
列）
其中：对联营企业和合营企
64,651,084.03 27,817,801.48
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 829,418.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,788,626.81 83,893,275.65
加：营业外收入 4,500.00 493,431.37
减：营业外支出 26.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-35,784,152.96 84,386,707.02
列）
减：所得税费用 -1,370,277.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,784,152.96 85,756,984.77
（一）持续经营净利润（净亏损
-35,784,152.96 85,756,984.77
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 4,305,569.43 2,007,315.27
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
4,305,569.43 2,007,315.27
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 4,305,569.43 2,007,315.27
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -31,478,583.53 87,764,300.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,582,347,470.13 16,983,838,778.93
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,048,906,934.79 663,642,441.64
收到其他与经营活动有关的现
4,196,000,592.56 4,135,420,239.20
金
经营活动现金流入小计 21,827,254,997.48 21,782,901,459.77
购买商品、接受劳务支付的现金 16,954,979,207.56 16,889,552,499.83
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
369,981,282.28 267,659,115.70
现金
支付的各项税费 173,646,099.68 133,247,914.17
支付其他与经营活动有关的现
4,186,343,804.14 3,809,313,509.87
金
经营活动现金流出小计 21,684,950,393.66 21,099,773,039.57
经营活动产生的现金流量净额 142,304,603.82 683,128,420.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,173,707,081.26 627,460,908.85
取得投资收益收到的现金 9,457,950.63 9,255,631.83
处置固定资产、无形资产和其他
101,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
416,901,579.60 125,802,310.70
金
投资活动现金流入小计 2,600,066,611.49 762,619,851.38
购建固定资产、无形资产和其他
5,659,758,593.43 1,668,902,058.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,042,096,212.38 736,255,118.69
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
328,729,734.86 57,515,664.19
金
投资活动现金流出小计 8,030,584,540.67 2,462,672,841.34
投资活动产生的现金流量净额 -5,430,517,929.18 -1,700,052,989.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,352,000,000.00 1,600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,352,000,000.00 784,000,000.00
收到的现金
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取得借款收到的现金 9,521,879,149.72 8,132,985,971.53
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,911,400,000.00 95,583,750.00
金
筹资活动现金流入小计 13,785,279,149.72 9,828,569,721.53
偿还债务支付的现金 7,953,700,024.76 5,781,054,869.48
分配股利、利润或偿付利息支付
323,493,711.39 218,625,886.38
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
8,108,735.11 1,146,934,046.61
金
筹资活动现金流出小计 8,285,302,471.26 7,146,614,802.47
筹资活动产生的现金流量净额 5,499,976,678.46 2,681,954,919.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
283,006,010.73 22,418,614.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 494,769,363.83 1,687,448,964.03
加：期初现金及现金等价物余额 6,782,780,063.69 4,307,346,711.46
六、期末现金及现金等价物余额 7,277,549,427.52 5,994,795,675.49
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,623,502,769.55 913,500,835.21
收到的税费返还 2,080,843.64 726,866.56
收到其他与经营活动有关的现
5,973,950,900.24 1,443,384,472.86
金
经营活动现金流入小计 7,599,534,513.43 2,357,612,174.63
购买商品、接受劳务支付的现金 988,822,567.22 1,590,105,740.88
支付给职工以及为职工支付的
63,980,166.07 61,097,534.68
现金
支付的各项税费 46,957,130.68 24,457,733.78
支付其他与经营活动有关的现
5,422,126,872.73 1,421,808,269.79
金
经营活动现金流出小计 6,521,886,736.70 3,097,469,279.13
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经营活动产生的现金流量净额 1,077,647,776.73 -739,857,104.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,180,251.30 11,658,992.45
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 29,180,251.30 11,658,992.45
购建固定资产、无形资产和其他
51,944.44 5,850,395.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,544,899,800.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
25,289,520.38
金
投资活动现金流出小计 2,544,951,744.44 36,139,915.43
投资活动产生的现金流量净额 -2,515,771,493.14 -24,480,922.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,736,927,142.20 1,698,546,746.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,898,100,000.00 581,143,750.00
金
筹资活动现金流入小计 4,635,027,142.20 2,279,690,496.51
偿还债务支付的现金 3,050,987,145.74 527,423,707.51
分配股利、利润或偿付利息支付
132,215,199.76 37,898,479.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,613,761,835.85
金
筹资活动现金流出小计 3,183,202,345.50 2,179,084,022.80
筹资活动产生的现金流量净额 1,451,824,796.70 100,606,473.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-9,616,753.49 624,026.80
影响
荣盛石化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 4,084,326.80 -663,107,526.97
加：期初现金及现金等价物余额 58,392,924.91 956,973,009.92
六、期末现金及现金等价物余额 62,477,251.71 293,865,482.95
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
荣盛石化股份有限公司
法定代表人：李水荣
2018 年 04 月 25 日| 荣盛石化：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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