2018 年第一季度报告
公司代码：600966 公司简称：博汇纸业
山东博汇纸业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑鹏远、主管会计工作负责人金文娟及会计机构负责人（会计主管人员）伊丽丽
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 14,487,660,802.07 13,349,210,717.94 13,349,210,717.94 8.53
归属于上市公司
5,173,446,800.70 4,966,434,089.63 4,966,434,089.63 4.17
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的
314,703,683.43 331,421,282.50 331,421,282.50 -5.04
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 1,716,935,050.85 2,041,062,924.25 2,041,062,924.25 -15.88
营业利润 271,778,563.63 273,659,404.48 274,094,560.34 -0.69
资产处置收益 2,544.45 -1,430,341.90 0.00 100.18
营业外支出 130,000.00 154,042.37 1,584,384.27 -15.61
营业外收入 385,195.80 255,556.15 1,250,742.19 50.73
其他收益 1,653,488.93 995,186.04 0.00 66.15
归属于上市公司
205,061,730.94 197,159,833.19 197,159,833.19 4.01
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 203,686,809.64 197,437,667.51 197,437,667.51 3.17
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 减少 0.63 个
4.04 4.67 4.67
收益率（%） 百分点
基本每股收益
0.1534 0.1475 0.1475 4.00
（元/股）
稀释每股收益
0.1534 0.1475 0.1475 4.00
（元/股）
说明：
1、根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，与企业日常活动相关的政府
补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府
补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，
计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司根对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适
用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于
上述会计政策变更，对公司 2017 年第一季度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”
995,186.04 元，减少“营业外收入”995,186.04 元。
2、财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
(财会[2017]30 号)。新修订的财务报表格式在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目。公
司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调
整法，2017 第一季度比较财务报表已重新表述。对 2017 年第一季度合并财务报表相关损益项目
的影响为增加“资产处置收益”-1,430,341.90 元，减少“营业外支出”1,430,341.90 元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 2,544.45
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,738,232.68
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 170,452.05
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 4,131.79
所得税影响额 -540,439.67
合计 1,374,921.30
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 88,042
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
山东博汇集团有限公司 385,496,958 28.84 345,180,000 境内非国
质押
有法人
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兴业国际信托有限公司 47,890,664 3.58 其他
－兴业信托博汇纸业
无
1 号员工持股集合资金
信托计划
帅武强 6,905,400 0.52 未知 未知
中国工商银行股份有限 6,294,100 0.47 未知
公司－南方大数据 100 未知
指数证券投资基金
张丽萍 5,992,845 0.45 未知 未知
江锦 5,853,500 0.44 未知 未知
陈卫民 5,818,200 0.44 未知 未知
朱梦兮 5,636,500 0.42 未知 未知
孙会香 5,544,400 0.41 未知 未知
孙显珍 4,992,290 0.37 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
山东博汇集团有限公司 385,496,958 人民币普通股 385,496,958
兴业国际信托有限公司－兴业信托博汇 47,890,664 47,890,664
人民币普通股
纸业 1 号员工持股集合资金信托计划
帅武强 6,905,400 人民币普通股 6,905,400
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 6,294,100 6,294,100
人民币普通股
100 指数证券投资基金
张丽萍 5,992,845 人民币普通股 5,992,845
江锦 5,853,500 人民币普通股 5,853,500
陈卫民 5,818,200 人民币普通股 5,818,200
朱梦兮 5,636,500 人民币普通股 5,636,500
孙会香 5,544,400 人民币普通股 5,544,400
孙显珍 4,992,290 人民币普通股 4,992,290
上述股东关联关系或一致行动的说明 已知山东博汇集团有限公司与其他流通股东不存在关联关
系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
人；未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关
联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无。
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收利息期末数为1,710,225.11元，比年初增加517.32%，主要是应收存款利息增加所致。
2、其他流动资产期末数为98,177,683.15元,比年初增加139.23%,主要是购进设备进项税抵扣
致使留抵增值税款增加所致。
3、在建工程期末数为1,175,057,097.44元,比年初增加64.90%,主要是卡纸、化学浆车间改造
等增加工程投入所致。
4、工程物资期末数为145,205,813.38元,比年初增加144.61%,主要为新上项目购进工程用料
所致。
5、应付票据期末数为1,240,880,000.00元，比年初增加47.64%，主要为以票据方式支付货款
增加所致。
6、预收款项期末数为204,948,205.78元,比年初增加31.13%, 主要为以预收款方式收取货款
增加所致。
7、递延收益期末数为1,135,597.04元，比年初减少59.03%,主要是本期将排污费补贴转入营
业外收入所致。
8、长期应付款期末数为19,533,824.68元，比年初减少49.70%，主要是于一年内到期应付融
资租赁款转入一年内到期的非流动负债所致。
9、其他综合收益期末数为66,703.46元，比年初增加103.26%，主要原因为子公司香港博丰外
币报表折算汇率变动所致。
10、资产减值损失2018年一季度发生数为2,408,574.15元,比上年同期数增加145.28%,主要是
本期应收账款坏账准备提取增加所致。
11、其他收益2018年一季度发生数为1,653,488.93元,比上年同期增加66.15%,主要是由于会
计政策变更,将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益。
12、资产处置收益2018年一季度发生数为2,544.45元,比上年同期增加100.18%,主要是较去年
同期债务重组损失减少所致。
13、营业外收入2018年一季度发生数为385,195.80元，比上年同期增加50.73%，主要是较去
年同期收到的与经营无关的款项增加所致。
14、筹资活动产生的现金流量净额2018年一季度为12,258,977.89元, 比上年同期增加
117.77%,其主要原因为2018年一季度借款收到的现金同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017 年 12 月 11 日，公司第八届第十七次董事会会议审议通过《关于公司非公开发行 A 股股
票方案的议案》及相关议案，公司将以年产 50 万吨高档牛皮箱板纸项目、年产 50 万吨高强瓦楞
纸项目作为非公开发行 A 股股票的募投项目，详情请查询公司于 2017 年 12 月 12 日在《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
编号为临 2017-070 号公告。公司将持续关注非公开发行 A 股股票的进展情况并按照相关法律法规
的规定及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东博汇纸业股份有限公司
法定代表人 郑鹏远
日期 2018 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:山东博汇纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,285,935,653.92 1,163,829,289.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,844,883,231.65 1,747,085,553.32
应收账款 873,544,952.36 905,258,170.17
预付款项 179,156,221.46 177,472,197.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,710,225.11 277,040.55
应收股利
其他应收款 83,057,181.26 80,944,736.12
买入返售金融资产
存货 1,769,149,324.72 1,621,524,400.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 98,177,683.15 41,038,321.34
流动资产合计 6,135,614,473.63 5,737,429,708.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 51,000,000.00 51,000,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 248,718,003.31 251,967,431.00
固定资产 4,744,084,508.36 4,819,612,458.69
在建工程 1,175,057,097.44 712,573,703.20
工程物资 145,205,813.38 59,362,222.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 241,187,911.10 243,100,390.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 60,158,615.17 62,117,424.66
其他非流动资产 1,686,634,379.68 1,412,047,378.46
非流动资产合计 8,352,046,328.44 7,611,781,009.10
资产总计 14,487,660,802.07 13,349,210,717.94
流动负债：
短期借款 4,938,286,760.56 4,616,873,330.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,240,880,000.00 840,500,000.00
应付账款 977,427,015.82 951,480,158.77
预收款项 204,948,205.78 156,289,989.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 64,928,894.13 72,994,127.61
应交税费 205,180,758.94 182,714,141.16
应付利息 9,347,443.43 10,546,994.55
应付股利
其他应付款 50,971,484.52 62,660,215.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 445,183,030.35 470,482,085.80
其他流动负债
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流动负债合计 8,137,153,593.53 7,364,541,044.19
非流动负债：
长期借款 1,157,742,038.09 978,079,397.17
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 19,533,824.68 38,838,396.54
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,135,597.04 2,771,888.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,178,411,459.81 1,019,689,682.43
负债合计 9,315,565,053.34 8,384,230,726.62
所有者权益
股本 1,336,844,288.00 1,336,844,288.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,334,329,519.32 1,334,488,328.37
减：库存股
其他综合收益 66,703.46 -2,043,085.72
专项储备
盈余公积 219,856,880.68 219,856,880.68
一般风险准备
未分配利润 2,282,349,409.24 2,077,287,678.30
归属于母公司所有者权益合计 5,173,446,800.70 4,966,434,089.63
少数股东权益 -1,351,051.97 -1,454,098.31
所有者权益合计 5,172,095,748.73 4,964,979,991.32
负债和所有者权益总计 14,487,660,802.07 13,349,210,717.94
法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:山东博汇纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
641,524,080.41
货币资金 673,365,554.63
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 975,254,685.41 1,159,056,940.95
应收账款 478,205,693.00 573,441,363.02
预付款项 138,971,975.85 66,419,728.49
应收利息 1,710,225.11 51,270.00
应收股利
其他应收款 940,165,529.00 1,090,699,198.82
存货 554,345,115.40 531,297,528.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,534,787.78 40,000,000.00
流动资产合计 3,849,553,566.18 4,102,490,110.63
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,134,455,451.31 2,124,455,451.31
投资性房地产
固定资产 1,601,458,738.05 1,623,610,030.76
在建工程 827,177,936.29 444,611,240.09
工程物资 145,205,813.38 59,362,222.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 132,981,122.89 134,250,519.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,634,754.27 28,855,451.86
其他非流动资产 620,171,290.26 423,894,311.56
非流动资产合计 5,481,085,106.45 4,840,039,227.46
资产总计 9,330,638,672.63 8,942,529,338.09
流动负债：
短期借款 3,579,983,252.76 3,452,145,739.47
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,381,500,000.00 1,120,500,000.00
应付账款 390,801,282.64 363,355,344.10
预收款项 75,924,005.21 57,995,770.10
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2018 年第一季度报告
应付职工薪酬 45,436,163.22 53,278,622.52
应交税费 7,565,192.56 39,381,357.70
应付利息 2,119,018.08 6,896,120.97
应付股利
其他应付款 26,342,875.37 35,614,233.18
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 59,901,711.74 85,948,055.95
其他流动负债
流动负债合计 5,569,573,501.58 5,215,115,243.99
非流动负债：
长期借款 242,500,000.00 235,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 242,500,000.00 235,000,000.00
负债合计 5,812,073,501.58 5,450,115,243.99
所有者权益：
股本 1,336,844,288.00 1,336,844,288.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,315,032,793.03 1,315,032,793.03
减：库存股
其他综合收益 371.79 371.79
专项储备
盈余公积 219,856,880.68 219,856,880.68
未分配利润 646,830,837.55 620,679,760.60
所有者权益合计 3,518,565,171.05 3,492,414,094.10
负债和所有者权益总计 9,330,638,672.63 8,942,529,338.09
法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽
合并利润表
2018 年 1—3 月
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2018 年第一季度报告
编制单位：山东博汇纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,716,935,050.85 2,041,062,924.25
其中：营业收入 1,716,935,050.85 2,041,062,924.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,446,812,520.60 1,766,968,363.91
其中：营业成本 1,234,738,853.96 1,540,952,582.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,867,666.75 7,817,484.28
销售费用 75,607,281.77 107,211,595.94
管理费用 45,606,793.75 38,148,610.94
财务费用 78,583,350.22 78,156,955.54
资产减值损失 2,408,574.15 -5,318,865.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
2,544.45 -1,430,341.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,653,488.93 995,186.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 271,778,563.63 273,659,404.48
加：营业外收入 385,195.80 255,556.15
减：营业外支出 130,000.00 154,042.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 272,033,759.43 273,760,918.26
减：所得税费用 66,868,982.16 67,485,117.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 205,164,777.27 206,275,800.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 205,164,777.27 206,275,800.45
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
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2018 年第一季度报告
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 103,046.33 9,115,967.26
2.归属于母公司股东的净利润 205,061,730.94 197,159,833.19
六、其他综合收益的税后净额 2,175,040.39 269,666.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 2,109,789.18 261,576.87
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 2,109,789.18 261,576.87
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 2,109,789.18 261,576.87
6.其他
65,251.21 8,090.01
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 207,339,817.66 206,545,467.33
归属于母公司所有者的综合收益总额 207,171,520.12 197,421,410.06
归属于少数股东的综合收益总额 168,297.54 9,124,057.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1534 0.1475
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1534 0.1475
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：山东博汇纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 660,030,135.99 883,955,984.05
减：营业成本 526,223,144.54 704,009,571.17
税金及附加 2,420,327.42 4,564,251.52
销售费用 21,511,288.98 42,968,316.50
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2018 年第一季度报告
管理费用 31,381,711.15 28,988,103.02
财务费用 45,758,595.49 41,320,804.00
资产减值损失 -9,250,849.50 5,188,005.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,421,413.02
其他收益 145,548.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,131,466.48 55,495,518.85
加：营业外收入 277,990.17 253,389.45
130,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,279,456.65 55,748,908.30
减：所得税费用 16,125,379.70 11,803,081.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,154,076.95 43,945,826.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 26,154,076.95 43,945,826.97
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 26,154,076.95 43,945,826.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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2018 年第一季度报告
法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：山东博汇纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,797,619,617.35 2,057,593,105.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,610,974.13 4,929,972.58
经营活动现金流入小计 1,803,230,591.48 2,062,523,077.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,225,907,917.91 1,455,535,140.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 78,716,582.36 62,859,741.35
支付的各项税费 102,279,846.22 104,569,122.73
支付其他与经营活动有关的现金 81,622,561.56 108,137,790.69
经营活动现金流出小计 1,488,526,908.05 1,731,101,795.23
经营活动产生的现金流量净额 314,703,683.43 331,421,282.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 20,000.00 140,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,000.00 140,000.00
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2018 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 370,920,777.41 325,559,784.60
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 370,920,777.41 325,559,784.60
投资活动产生的现金流量净额 -370,900,777.41 -325,419,784.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,969,522,993.28 2,059,724,147.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,969,522,993.28 2,059,724,147.80
偿还债务支付的现金 2,698,444,587.22 2,026,191,972.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,774,947.44 51,812,610.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 166,044,480.73 50,725,173.66
筹资活动现金流出小计 2,957,264,015.39 2,128,729,756.26
筹资活动产生的现金流量净额 12,258,977.89 -69,005,608.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -131,387.16
五、现金及现金等价物净增加额 -43,938,116.09 -63,135,497.72
加：期初现金及现金等价物余额 416,401,285.94 426,570,230.01
六、期末现金及现金等价物余额 372,463,169.85 363,434,732.29
法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：山东博汇纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 684,980,523.17 993,719,110.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,919,881.49 2,964,521.12
经营活动现金流入小计 687,900,404.66 996,683,631.52
购买商品、接受劳务支付的现金 465,965,582.34 773,695,196.76
支付给职工以及为职工支付的现金 46,434,192.62 40,871,894.13
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2018 年第一季度报告
支付的各项税费 44,252,132.66 58,763,571.98
支付其他与经营活动有关的现金 38,377,392.51 50,826,356.56
经营活动现金流出小计 595,029,300.13 924,157,019.43
经营活动产生的现金流量净额 92,871,104.53 72,526,612.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 20,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 281,463,946.32 10,215,034.60
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 291,463,946.32 10,215,034.60
投资活动产生的现金流量净额 -291,443,946.32 -10,215,034.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,142,645,999.25 1,189,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,899,550,625.36 1,131,229,209.32
筹资活动现金流入小计 3,042,196,624.61 2,320,879,209.32
偿还债务支付的现金 1,717,726,807.30 1,157,564,247.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,360,835.37 37,117,189.23
支付其他与筹资活动有关的现金 1,039,011,320.57 1,261,393,410.75
筹资活动现金流出小计 2,804,098,963.24 2,456,074,847.35
筹资活动产生的现金流量净额 238,097,661.37 -135,195,638.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,524,819.58 -72,884,060.54
加：期初现金及现金等价物余额 21,541,069.54 311,674,672.71
六、期末现金及现金等价物余额 61,065,889.12 238,790,612.17
法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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