上海电影(601595)_公司公告_上海电影2017年年度报告新浪财经

读取中,请稍候	00-00 00:00:00

--.-- 0.00 (0.000%)	昨收盘:0.000	今开盘:0.000	最高价:0.000	最低价:0.000
成交额:0	成交量:0	买入价:0.000	卖出价:0.000
市盈率:0.000	收益率:0.000	52周最高:0.000	52周最低:0.000

上海电影2017年年度报告（下载公告）
公告日期:2018-04-25
2017 年年度报告公司代码：601595 公司简称：上海电影上海电影股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 175 2017 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人任仲伦、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人（会计主管人员）张永娣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以公司总股本373,500,000股为基数，每10股派发现金红利2.6元（含税），预计分配利润 97,110,000元，占2017年度合并报表范围归属母公司所有者净利润257,122,586.88元的37.77%。本年度不送红股，进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待股东大会批准。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示无十、其他 □适用 √不适用 2 / 175 2017 年年度报告目录第一节释义 ................................................................ 4 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 第三节公司业务概要 ........................................................ 9 第四节经营情况讨论与分析 .................................................. 11 第五节重要事项 ........................................................... 20 第六节普通股股份变动及股东情况 ............................................ 32 第七节优先股相关情况...................................................... 36 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 37 第九节公司治理 ........................................................... 45 第十节公司债券相关情况.................................................... 48 第十一节财务报告 ........................................................... 49 第十二节备查文件目录 ...................................................... 175 3 / 175 2017 年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、上海电影、上影股份指上海电影股份有限公司上影集团、控股股东指上海电影（集团）有限公司联和院线指上海联和电影院线有限责任公司天下票仓指天下票仓（上海）网络科技有限公司指以分账、买断、代理等方式取得境内外影片的发行权，并在规定时期和范围内从事为放映企业或电影发行电视台等放（播）映单位提供影片的拷贝、播映带（硬盘、光盘）、网络传输的业务活动指在指定的电影院、指定时间内，在所有播放的影映前广告片前播放的视频广告指在影院的一定区域范围内进行广告客户产品与观阵地广告众互动的媒体广告形式，有海报、喷绘、展架、促销、兑换券、派发产品宣传等多种形式指由一定数量的电影院以资本或供片为纽带组建而院线、院线公司成的，对下属影院实行统一排片、统一经营、统一管理的公司指由本公司控股或参股、且由本公司直接经营的下直营影院属影院指电影产业链中各业务环节中的相关企业按合同、分账协议约定的比例，将电影票房进行分配，各方共同分享和分担的结算方式 4 / 175 2017 年年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称上海电影股份有限公司公司的中文简称上海电影公司的外文名称 Shanghai Film CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SFC 公司的法定代表人任仲伦二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名戴运朱宇琛联系地址上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼电话 021-33391000 021-33391000 传真 021-33391188 021-33391188 电子信箱 daiyun@sh-sfc.com zhuyuchen@sh-sfc.com 三、基本情况简介公司注册地址上海市漕溪北路595号公司注册地址的邮政编码公司办公地址上海市漕溪北路595号C座14楼公司办公地址的邮政编码公司网址 www.sh-sfc.com 电子信箱 sygf@sh-sfc.com 四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所上海电影六、其他相关资料名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 办公地址内）号楼普华永道中心 11 楼签字会计师姓名潘振翔、沈洁名称中国国际金融股份有限公司办公地址上海陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 32 层报告期内履行持续督导职责的签字的保荐代表保荐机构周家祺、姚旭东人姓名持续督导的期间 2016 年 8 月 17 日-2018 年 12 月 31 日 5 / 175 2017 年年度报告七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本期比上年同期增减主要会计数据 2017年 2016年 2015年 (%) 营业收入 1,122,446,841.78 1,045,711,166.38 7.34 900,178,554.89 归属于上市公司股东的净利润 257,122,586.88 236,277,529.89 8.82 192,769,623.84 归属于上市公司股东的扣除非经 164,288,905.34 200,389,851.90 -18.02 171,056,751.39 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 218,490,394.50 191,125,440.12 14.32 309,172,387.59 本期末比上年同期末 2017年末 2016年末 2015年末增减（%）归属于上市公司股东的净资产 2,098,558,361.62 1,929,560,774.74 8.76 781,395,444.85 总资产 2,987,934,843.54 2,750,453,351.51 8.63 1,643,967,630.14 (二) 主要财务指标主要财务指标 2017年 2016年本期比上年同期增减(%) 2015年基本每股收益（元／股） 0.69 0.75 -8.00 0.69 稀释每股收益（元／股） 0.69 0.75 -8.00 0.69 扣除非经常性损益后的基本每 0.44 0.64 -31.25 0.61 股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 12.87 19.62 减少6.75个百分点 28.86 扣除非经常性损益后的加权平 8.22 16.64 减少8.42个百分点 25.61 均净资产收益率（%）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 6 / 175 2017 年年度报告九、 2017 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度第二季度第三季度第四季度（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 252,201,047.05 275,146,335.47 293,924,801.95 301,174,657.31 归属于上市公司股东 47,620,946.64 59,104,567.77 47,599,010.26 102,798,062.21 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 45,104,095.51 48,084,192.66 44,705,328.36 26,395,288.81 后的净利润经营活动产生的现金 75,827,051.49 42,466,009.39 58,503,254.28 41,694,079.34 流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币附注（如非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额适用）非流动资产处置损益 122,332.50 75,596.11 614,658.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与 27,056,409.23 50,095,055.35 26,628,694.80 公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业 716,550.48 1,024,462.40 1,614,654.08 收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或 7 / 175 2017 年年度报告有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外 2,452,156.33 -375,726.62 346,552.88 收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目处置子公司、联营企业、可供出 94,528,128.49 售金融资产产生的投资收益少数股东权益影响额 -1,053,537.19 -2,004,330.76 -3,089,496.65 所得税影响额 -30,988,358.30 -12,927,378.49 -4,402,190.87 合计 92,833,681.54 35,887,677.99 21,712,872.45 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币对当期利润的影项目名称期初余额期末余额当期变动响金额可供出售金融资产 155,000,000.00 162,000,000.00 7,000,000.00 合计 155,000,000.00 162,000,000.00 7,000,000.00 十二、其他 □适用 √不适用 8 / 175 2017 年年度报告第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务公司的主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投资、开发和经营、广告营销、电子票务、技术服务等。公司形成了“专业化发行公司+综合型院线 +高端影院经营”的完整电影发行放映产业链。其中，2017 年放映收入约占公司营业收入的 58.64%，为公司目前最重要的业务种类。 2、经营模式电影发行业务主要包括影片的营销推广策略制定、实施及与院线洽谈排片方案等工作。专业化电影发行公司从制作公司手中取得电影发行权，然后与院线公司合作，在合作院线的影院放映电影。发行业务还包括版权经营、代理授权等。院线经营系电影发行及影院放映之间的桥梁，主要负责对以资产联结或者供片联结方式加入院线的影院进行统一管理、统一供片。此外，院线公司也会对院线内的影院提供硬件设施及软件服务的支持，提升影院经营水平。影院经营业务主要为电影观众提供影片放映服务，同时还从事餐饮、卖品、衍生品销售等增值服务、网上票务以及映前广告、场地广告等影院广告经营业务。此外，公司还通过子公司提供专业化的影院设计咨询、建设及经营管理服务。 3、行业情况 2017 年中国电影票房再创新高，实现总票房 559.11 亿元（含服务费），同比增长 13.45 %，增速较之去年有明显提升，亦符合行业的普遍预期。全年银幕数量新增 9597 块，总数达 5.08 万块，同比增长 23.3%，规模继续保持全球第一。城市院线观影人次达 16.2 亿，同比增长 18%，人均年观影次数达 1.17 次，首次突破 1 次大关。观众的观影习惯日益成熟，人群分布区域进一步下沉，辐射年龄范围不断扩大。全年 559.11 亿元票房中，国产电影票房为 301.04 亿元，占票房总额的 53.84%。国产电影的海外票房和销售收入 42.53 亿元，比上年的 38.25 亿元增长 11.19%。国产类型片的拍摄和宣发更加成熟，上映的影片种类也进一步丰富，优质 IP 不断增加，行业天花板接连打破，出现了以《战狼 2》为代表的现象级电影，并创造出 56.8 亿元和 1.6 亿观影人次的单片纪录。2017 年全年共上映影片 466 部，其中 3 部影片票房超过 20 亿元，16 部票房超过 10 亿元（含年末上映的《前任 3》），实现票房 10 亿元以上的电影数量较去年显著增加。预计未来影片平均票价将保持稳定，观影人次继续有效攀升，电影市场尚有充分的增长空间。 2017 年，院线渠道下沉继续成为行业关注热点。根据数据统计，2012 年-2017 年，一二线城市的全国票房占比为以每年 2%-3%的速度递减，三四五线城市占比则持续攀升。除票房占比外，一二线城市的票房增速同样低于三四五线城市。造成这一现象的主要原因除了三四五线城市的渠道加密速度高于一二线外，上述区域观众观影习惯的不断建立和巩固也使得票房结构出现变化。但值得关注的是，近年来大量新增产能使得院线市场竞争大幅加剧，全国平均单银幕票房跌至不足百万元，存量影院和新建影院的盈利能力都在削弱，地段、竞争态势和经营能力对单店业绩的分化和影响日趋明显。在部分城市能级、票房容量不足，但产能增长又过快的地区，整体票房增速与单店的实际业绩增速可能出现较明显差异。 2017 年，院线市场收购兼并、跨界联合、异业合作等多种行业整合现象持续加剧，赋予了影院终端运营业态多种属性。并购行为对部分院线的排名产生影响，但院线市场的整体集中度仍未发生明显变化。统计数据显示，截至报告期末，国内共有 48 条院线，排名前十的院线市场份额 67.6%，与去年基本持平。目前，排名前十大的院线公司除华夏联合外，已全部通过 IPO 或重组实现资产证券化。通过与资本市场的有效结合，企业不仅得以更好地整合资源、拓展业务，行业壁垒也进一步提高。 2017 年，在线票务继续保持高渗透率，该领域的高度集中也逐步开始影响产业上下游的合作方式，致使不具备规模优势的放映渠道在合作中的话语权有所减弱。但线上发行目前尚不足以涵盖发行业务的所有环节，依然需要与线下发行、与营销和地推等传统模式相结合。传统发行与线上发行的融合是行业趋势。 9 / 175 2017 年年度报告二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用主要资产重大变化说明其他应收款期末较期初增长 748.21%，主要系公司应收重庆越界股权其他应收款转让款所致存货期末较期初增长 53.13%，主要系公司影城数量增加，导致存货金存货额增加所致一年内到期的非流动资产期末较期初减少 32.37%，主要系公司应收一一年内到期的非流动资产年内到期的长期影院设备代垫款减少所致其他流动资产期末较期初减少 69.60%，主要系公司购买的银行理财产其他流动资产品减少所致长期待摊费用期末较期初增长 34.31%，主要系公司新建影院增加，规长期待摊费用模扩大所致递延所得税资期末较期初增长 45.76%，主要系公司可抵扣暂时性差异递延所得税资产增加所致短期借款短期借款期末较期初增长 91.27%，主要系公司银行短期借款增加所致应交税费应交税费期末较期初增长 95.31%，主要系公司企业所得税增加所致递延收益期末较期初增长 43.32%，主要为公司收到与资产相关的政府递延收益补助增加所致盈余公积期末较期初增长 53.09%，主要系公司利润增加，计提盈余公盈余公积积增加所致三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、报告期内，影院经营作为公司的核心业务，继续保持稳健业绩。公司旗下连锁影院“SFC 上影影城”的经营效率依然远超行业平均水平，单银幕产出、单座位产出两项核心指标具有很高的市竞争力。鉴于公司拥有大量一二线城市核心地段的影院资源，影院映前广告价格得以在激烈竞争中保持坚挺。同时，影城在技术装备和服务水平上不断提升，积极引进激光巨幕、IMAX、NOC 系统/TMS 系统、全景声等高端影院设备。截至报告期末，公司已拥有 17 块 IMAX 银幕，5 个杜比 Atmos 全景声影厅及 6 个 4DX 动感影厅。 2、报告期内，公司拥有的产业链优势继续发挥重要作用。公司拥有电影发行、放映、营销、电子商务、技术服务等业务，进一步强化“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链。控股股东上影集团则是本行业产业链最为完整的综合性影业集团之一，在制片、制作、影视基地和影视技术等领域均拥有成熟的行业经验。深厚的行业资源积累和纵向一体化的协同效应，让公司在日益激烈的市场竞争中拥有较强的资源和产业优势。 3、公司下属的联和院线是国内成立最早、规模最大的电影院线之一，其加盟影院数量和票房规模在同行业中始终处于领先地位。报告期内，联和院线新增 138 家加盟影院，票房规模达到 42.44 亿元（不含服务费），排名全国前三。联和院线拥有良好的业界口碑和品牌美誉度，随着加盟影院数量的不断提升，已成为国内独树一帜的优质电影院线，为旗下加盟影院提供专业化数据分析、排片指导、管理输出和个性化服务。期内由联和院线联合上影股份、上影集团，精心策划的“2017 我的电影党课”系列活动充分弘扬社会主义价值观，是新形势下加强党建工作的创新实践，是作为国有电影企业服务大局、传承经典、唱响主旋律的一次很好的探索实践。联和院线充分发挥上影股份的主业资源优势，实现了社会效益与经济效益的双丰收。 10 / 175 2017 年年度报告第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2017 年是公司上市后的首个完整财年。公司围绕董事会的既定战略，全力以赴，全年共完成营业收入 112,244.68 万元，同比增长 7.34%；实现归属于母公司的净利润 25,712.26 万元，同比增长 8.82%；扣除非经常性损益后实现归属于母公司的净利润 16,428.89 万元，同比下降 18.02%；每股净利润 0.69 元；扣除非经常性损益后每股净利润 0.44 元。 2017 年，公司下属联和院线全年实现票房 42.44 亿元（不含服务费），同比增长 18%；观影人次 1.23 亿，同比增长 24%；加盟影院数 509 家，同比增长 37%，创历史新高。截至报告期末，联和院线市场占有率 8.1%，排名全国第三。截至 2017 年底，公司共拥有已开业资产联结影院约 90 家。其中，直营影院 54 家，比去年同期增加 14 家，实现票房 7.36 亿元，同比上升 22.10%。观影人次 1756.17 万人，同比上升 21.57%。虽然市场竞争日趋激烈，部分门店屏效下降，但整体看来，公司旗下大部分存量影院的地段优势使得票房的波动幅度相对较小。报告期内，公司直营影院的单银幕产出、单座位产出、上座率及平均票价等核心经营指标在行业内继续保持领先和竞争优势。在影院拓展方面，公司将一以贯之地坚持高标准的项目筛选原则，从当前的市场趋势和竞争态势出发，一方面继续深耕票房容量大、成本消化能力强的一二线城市，另一方面积极评估三四线城市的渠道下沉机会，挖掘增量票房潜力。 2017 年，公司的非票业务获得明显突破。其中，包括衍生品、阵地广告、场地租赁等在内的收入在影院数量增加及业务类型拓展的双重作用下，同比增长 70%；银幕映前广告价格继续领跑行业，未来有望保持连续增长态势。公司旗下在线票务网站“天下票仓”依托自身平台及上影优势资源，结合市场发展规律及消费行为变化趋势，通过新产品积极整合片方、影院、会员资源，实现产品运营的相互联动及资源的优化配置，本年度实现营收约 5593 万元，净利润约 2468 万元。 2017 年，公司的发行业务保持平稳。公司全年共参与包括《西游伏妖篇》、《战狼 2》、《羞羞的铁拳》、《极限特工 3》等在内的十余部影片的主导及联合发行工作。所涉发行区域的影片票房超过 51 亿元，占全国市场份额 10.9%。但报告期内，公司主导发行的大体量影片数量仍显不足，发行业务的经营业绩有所下降。接下来公司将积极调整发行业务的拓展策略，在发挥既有产业链优势的同时，尝试运用资本手段建立新的业务联动，进一步丰富和强化公司的宣发一体化能力，实现业务和团队建设上的突破，真正实现“发行优先”的发展战略。 2017 年，公司创造性地提出了“影院资产动态优化”的设想，并在沈阳新玛特、长沙上影影城等影院转让项目，以及重庆越界股权转让等项目中成功实践。“影院资产动态优化”是一项系统性工作，旨在将影院终端的区位布局、运营效率、管理结构、资产权属和财务表现等进行优化调整，保持“上影影城”品牌的整体优质性、高效性和可持续发展能力。同时，公司将继续密切关注影院行业以及相关渠道资源的投资并购机会，充分利用资本优势、资源优势和品牌优势，，产融结合，秉持内生与外延并举、扩张与调整并行、规模与质量并重的发展理念，继续深化和丰富“影院资产动态优化调整”的内涵，推动和促进产业整合与产业发展。二、报告期内主要经营情况报告期内，公司共完成营业收入 112,244.68 万元，同比增长 7.34%；实现归属于母公司净利润 25,712.26 万元，同比增长 8.82%；扣除非经常性损益后实现归属于母公司的净利润 16,428.89 万元，同比下降 18.02%；每股净利润 0.69 元，扣除非经常性损益后每股净利润 0.44 元。截止报告期末，公司总资产 298,793.48 万元，同比增加 8.63%；归属于母公司股东权益 209,855.84 万元，同比增加 8.76%；加权平均净资产收益率 12.87%，同比下降 6.75%。 11 / 175 2017 年年度报告 (一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 1,122,446,841.78 1,045,711,166.38 7.34 营业成本 818,550,520.13 719,315,697.16 13.80 销售费用 26,751,616.12 19,374,484.70 38.08 管理费用 102,577,316.46 86,280,787.96 18.89 财务费用 -5,327,404.41 -3,775,654.29 -41.10 经营活动产生的现金流量净额 218,490,394.50 191,125,440.12 14.32 投资活动产生的现金流量净额 202,480,900.06 -477,351,245.08 142.42 筹资活动产生的现金流量净额 -96,786,402.03 790,168,973.67 -112.25 1. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入比营业成本比上毛利率比上年增减分行业营业收入营业成本毛利率（%）上年增减（%）年增减（%）（%）电影行业 1,122,446,841.78 818,550,520.13 27.07 7.34 13.80 减少 4.14 个百分点主营业务分产品情况营业收入比营业成本比上分产品营业收入营业成本毛利率（%）毛利率比上年增减（%）上年增减（%）年增减（%）电影放映收入 658,173,906.98 694,405,340.63 -5.50 7.68 18.65 减少 9.76 个百分点电影发行收入 109,558,957.68 36,578,689.77 66.61 -12.36 -19.01 增加 2.74 个百分点卖品收入 65,718,569.82 22,175,542.88 66.26 21.12 37.44 减少 4.01 个百分点在线票务收入 49,519,510.78 12,655,006.95 74.44 36.82 740.57 减少 21.40 个百分点设备销售收入 28,157,329.90 22,948,285.46 18.50 27.43 20.67 增加 4.56 个百分点版权收入 23,867,427.31 444,733.98 98.14 136.03 75.59 增加 0.64 个百分点其他 166,698.83 2,550,491.50 -1,430.00 -95.67 5.06 减少 1466.92 个百分点广告服务收入 129,802,949.27 20,545,605.36 84.17 4.22 -45.94 增加 14.69 个百分点推广服务费收 10,101,994.53 158,942.59 98.43 -53.51 -96.63 增加 20.14 个百分点入物业出租、会务 47,379,496.68 6,087,881.01 87.15 29.22 -10.67 增加 5.74 个百分点服务及其他主营业务分地区情况营业收入比营业成本比上分地区营业收入营业成本毛利率（%）毛利率比上年增减（%）上年增减（%）年增减（%）国内 1,122,446,841.78 818,550,520.13 27.07 7.34 13.80 减少 4.14 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用在线票务收入比上年同期增加 36.82%，主要系在线票务收入业务增长所致；版权收入收入比上年同期增加 136.03%，主要系今年著作权授权收入增长所致；其他收入比上年同期减少 95.67%，主要系外部影院经营管理服务收入减少所致；推广服务收入比上年同期减少 53.51%，主要系今年各类商务合作收入减少所致； (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 12 / 175 2017 年年度报告 (3). 成本分析表单位：元分行业情况情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 说明电影行业主营业务成本 791,758,091.17 96.73 669,775,213.39 93.11 18.21 电影行业其他业务成本 26,792,428.96 3.27 49,540,483.77 6.89 -45.92 分产品情况情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 说明电影放映主营业务成本 694,405,340.63 84.83 585,271,477.60 81.37 18.65 电影发行主营业务成本 36,578,689.77 4.47 45,165,603.78 6.28 -19.01 卖品主营业务成本 22,175,542.88 2.71 16,134,920.46 2.24 37.44 在线票务主营业务成本 12,655,006.95 1.55 1,505,530.76 0.21 740.57 设备销售主营业务成本 22,948,285.46 2.80 19,016,774.96 2.64 20.67 版权主营业务成本 444,733.98 0.05 253,275.76 0.04 75.59 其他主营业务成本 2,550,491.50 0.31 2,427,630.07 0.34 5.06 广告服务其他业务成本 20,545,605.36 2.51 38,008,256.51 5.28 -45.94 推广服务费其他业务成本 158,942.59 0.02 4,716,981.00 0.66 -96.63 物业出租、会务服务及其他其他业务成本 6,087,881.01 0.74 6,815,246.26 0.95 -10.67 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用卖品成本比上年同期增加 37.44%，主要系卖品结构调整成本增加所致；在线票务成本比上年同期增加 740.57%，主要系去年同期与部分系统供应商报告期内签订试用合同免去接口服务费用，今年试用合同到期，在线票房成本大幅增加；版权成本比上年同期增加 75.59%，主要系版权收入增加所致；广告服务成本比上年同期减少 45.94%，主要系外部广告成本减少所致；推广服务成本比上年同期减少 96.63%，主要系推广服务收入减少所致。 13 / 175 2017 年年度报告 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用前五名客户销售额 56,358 万元，占年度销售总额 50.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。前五名供应商采购额 31,322 万元，占年度采购总额 41.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 13,786 万元，占年度采购总额 18.42%。 2. 费用 √适用 □不适用单位：元项目本期数上年同期数变动比例（%）销售费用 26,751,616.12 19,374,484.70 38.08 管理费用 102,577,316.46 86,280,787.96 18.89 财务费用 -5,327,404.41 -3,775,654.29 -41.10 销售费用比上年同期增加 38.08%，主要系公司报告期内新建影城数量增加，广告费及业务宣传费用增加所致；财务费用比上年同期减少 41.10%，主要系公司报告期内归还部分银行借款，利息支出减少所致。 3. 研发投入研发投入情况表 □适用 √不适用情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用单位：元项目本期数上年同期数变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 218,490,394.50 191,125,440.12 14.32 投资活动产生的现金流量净额 202,480,900.06 -477,351,245.08 142.42 筹资活动产生的现金流量净额 -96,786,402.03 790,168,973.67 -112.25 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 142.42%，主要是报告期内公司购买银行理财产品到期收回本息所致。筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 112.25%，主要是因为去年公司公开发行股票收到募集资金所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用单位：元占利润总是否具有项目金额形成原因说明额比例可持续性投资收益 110,442,043.29 35.56% 主要为处置长期股权投资和子公司的收益否其他收益 27,056,409.23 8.71% 取得政府补助所致否 14 / 175 2017 年年度报告 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期期末数占总资上期期末数占总资本期期末金额较上期期项目名称本期期末数上期期末数情况说明产的比例（%）产的比例（%）末变动比例（%）货币资金 1,405,491,017.64 47.04 1,081,331,348.65 39.31 29.98 应收票据 14,572,713.88 0.49 - 系公司收到商业承兑汇票所致应收股利 - 1,948,731.87 0.07 系公司收到股利所致应收账款 289,028,870.56 9.67 298,219,369.47 10.84 -3.08 预付款项 11,263,653.10 0.38 9,781,850.98 0.36 15.15 主要系公司应收重庆越界股权转其他应收款 109,958,658.55 3.68 12,963,629.35 0.47 748.21 让款所致主要系公司影城数量增加，导致存存货 9,843,137.59 0.33 6,427,913.01 0.23 53.13 货金额增加所致一年内到期的主要系公司应收一年内到期的长 7,263,628.04 0.24 10,739,514.51 0.39 -32.37 非流动资产期影院设备代垫款减少所致主要系公司购买的银行理财产品其他流动资产 126,735,138.12 4.24 416,934,181.41 15.16 -69.60 金额减少所致长期应收款 37,608,416.59 1.26 47,459,363.20 1.73 -20.76 可供出售金融 174,219,490.51 5.83 155,919,490.51 5.67 11.74 资产长期股权投资 79,860,079.96 2.67 109,692,047.08 3.99 -27.20 固定资产 276,410,276.21 9.25 238,358,512.37 8.67 15.96 在建工程 11,565,945.92 0.39 13,957,261.83 0.51 -17.13 无形资产 50,966,333.76 1.71 52,635,138.64 1.91 -3.17 商誉 14,570,460.30 0.49 14,570,460.30 0.53 - 主要系公司新建影院增加，规模扩长期待摊费用 277,099,424.48 9.27 206,309,125.27 7.50 34.31 大所致递延所得税资主要系公司可抵扣暂时性差异增 35,705,204.28 1.19 24,496,669.39 0.89 45.76 产加所致其他非流动资 55,772,394.05 1.87 48,708,743.67 1.77 14.50 产 15 / 175 2017 年年度报告主要系公司银行短期借款增加所短期借款 36,341,284.91 1.22 19,000,000.00 0.69 91.27 致应付账款 340,994,768.44 11.41 331,552,090.29 12.05 2.85 预收款项 101,548,707.44 3.40 100,966,684.50 3.67 0.58 应付职工薪酬 24,077,518.97 0.81 20,759,617.21 0.75 15.98 应交税费 45,272,711.04 1.52 23,180,010.21 0.84 95.31 主要系公司企业所得税增加所致应付股利 3,574,121.47 0.12 2,972,321.50 0.11 20.25 其他应付款 146,637,835.38 4.91 125,794,019.73 4.57 16.57 一年内到期的 26,839,592.11 0.90 27,805,869.19 1.01 -3.48 非流动负债长期借款 41,500,000.00 1.39 49,786,645.07 1.81 -16.64 长期应付款 44,841,521.17 1.50 43,729,761.02 1.59 2.54 主要为公司收到与资产相关的政递延收益 27,581,799.92 0.92 19,244,418.69 0.70 43.32 府补助增加所致递延所得税负 7,289,213.27 0.24 5,716,288.83 0.21 27.52 债其他非流动负 2,938,555.22 0.10 3,277,992.58 0.12 -10.36 债股本 373,500,000.00 12.50 373,500,000.00 13.58 - 资本公积 820,269,351.01 27.45 820,269,351.01 29.82 - 其他综合收益 35,400,000.00 1.18 30,150,000.00 1.10 17.41 主要系公司利润增加，计提盈余公盈余公积 86,823,627.08 2.91 56,715,570.03 2.06 53.09 积增加所致未分配利润 782,565,383.53 26.19 648,925,853.70 23.59 20.59 少数股东权益 39,938,852.58 1.34 47,106,857.95 1.71 -15.22 16 / 175 2017 年年度报告 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用请参阅本报告第三节“公司业务概要”中的相关内容。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币报告期内投资额 17,872.00 上年同期投资额 2,211.00 投资额增减变动数 15,661.00 投资额的增减幅度（%） 708.32 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用单位：元对当期利润项目本期数上年同期数变动比例（%）的影响金额可供出售金融资产 162,000,000.00 155,000,000.00 4.52 0.00 合计 162,000,000.00 155,000,000.00 4.52 0.00 注：可供出售金融资产为我司持有的华影公司的 14%股权，期末公允价值变动计入其他综合收益。 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用报告期内，本公司与非受本公司控股方控制的上海顺地资产管理有限公司(以下简称“上海顺地”)约定，将本公司持有的上海上影真北影城管理有限公司 100%股权以 2017 年 1 月 31 日为产权交易基准日转让予上海顺地。上海申威资产评估有限公司按上述交易基准日进行评估并出具资产评估报告，上海上影真北影城管理有限公司截止交易基准日净值产评估价值为人民币 1,782,800.00 元。本公司按交易对价人民币 1,782,800.00 与转让基准日的账面净资产价值人民币 703,624.32 元的差额确认投资收益人民币 1,079,175.68 元。上述产权转让手续已于 2017 年 6 月 29 日办理完毕。报告期内，本公司与非受本公司控股方控制的青岛华置中鸿投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛中鸿”)约定，将本公司持有的辽宁新玛特永乐电影城有限公司 100%股权、长沙上 17 / 175 2017 年年度报告影影城管理有限公司 100%股权以及大连上影电影城有限公司 100%股权一并以 2017 年 2 月 28 日为产权交易基准日转让予青岛中鸿。上海东洲资产评估有限公司按上述交易基准日进行评估并出具资产评估报告。辽宁新玛特永乐电影城有限公司、长沙上影影城管理有限公司以及大连上影电影城有限公司截止交易基准日净资产评估价值合计分别为人民币 8,100,008.47 元、人民币 6,800,027.59 元以及人民币 6,500,036.66 元。本公司按交易对价与转让基准日的账面净资产价值人民币 2,731,319.65 元、账面净损失价值人民币 5,585,778.69 元以及账面净损失价值人民币 3,323,372.43 元的差额分别确认投资收益人民币 5,368,688.82 元、人民币 12,385,806.28 元以及人民币 9,823,409.09 元。上述产权转让手续均已于 2017 年 12 月 18 日办理完毕。报告期内，本公司与非受本公司控股方控制的青岛清鸿投资管理合伙企业（有限合伙） (以下简称“青岛清鸿”)约定，将本公司持有的重庆越界影业股份有限公司 17.37%的股权以 2017 年 7 月 31 日为产权交易基准日，以人民币 82,524,076.18 元转让予青岛清鸿，相关股权转让手续已于 2017 年 12 月 27 日办理完毕。本公司将交易对价与转让基准日的账面净值的差额部分人民币 61,275,129.18 元确认为投资收益。上述交易完成后，本公司继续持有重庆越界 12.63%的股权。上述转让款已于 2018 年 1 月全额收到。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用单位：万元公司持公司名称主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入净利润股比例电影放映，上海影城有限公司 100% 9,577.00 34,086.41 22,187.25 23,392.01 6,857.07 广告代理等上海联和电影院线 100% 影片发行等 1,000.00 37,827.50 17,263.58 8,748.29 5,732.02 有限责任公司天下票仓（上海）网 100% 票务代理等 1,000.00 31,655.39 3,759.65 5,592.82 2,468.33 络科技有限公司 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用请参阅本报告第三节“公司业务概要”中的相关内容。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用公司将以资本运作为依托，权利拓展发行、院线、电子商务三大平台联动规模，做大市场；以系统管理为基础，全力打造联和院线、上影影城、天下票仓三大品牌核心价值，做强市场；以团队建设为根本，全力提升经营团队创造力、客户满意率、投资者信任度三大群体效应，做优市场。上海电影致力于成为国际一流的影视企业，创造快乐和价值。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、发行业务首先，遵循“发行优先”发展战略，通过壮大并调整发行人员和结构，参与重要影片发行工作以及继续做好进口分账影片的落地推广工作，逐年提升上影发行占全国票房的市场份额；其次，打造“全版权”业务，在保持原有的影视版权交易、二级市场播放、游戏版权衍生、片库建设的 18 / 175 2017 年年度报告基础上，加强“影院+”版权的衍生业务，以及全国范围的版权拓展业务；第三，增强宣传和营销能力，以宣促发，提升电影项目的全案营销和整合营销能力，形成宣发一体的发行业务体系。 2、院线业务在保持联和院线行业排名前三、并且市场份额稳定的基础上，积极探索新型业务，如电影党课、非票业务、激光改造、点播院线等，实现院线由单一同质化服务企业向开放式多元化服务平台的转变，深入打造国内一流的院线品牌。在映前广告方面，立足自有资源，同时加大映前广告代理业务，着力开拓品牌客户，逐渐发展为从渠道资源转向渠道和客户资源并重的服务平台。 3、影院投资与管理主力开发一、二线及三线经济发达城市的新建影院项目，稳中求进，三年内拓展至少 25 家影院以上。在合理控制影院投资成本、确保投资收益水平的前提下，以消费者为导向，提升设计效果和建造质量，进一步确立“SFC 上影影城”的标准品牌形象；从影院管理精细化、标准化、智能化方面着手，探索并完善管理创新模式，在 2020 年实现管理输出至院线加盟影院的目标。 4、在线票务打通线上线下渠道，扩大“天下票仓”自身品牌效应，积累影院、会员和片方三方资源，搭建完整的 B2C、O2O 平台及产品孵化平台。 5、资本运作围绕核心主业，充分发挥品牌优势、资本优势、资源优势和产业链优势，产融结合，通过投资并购，进一步扩大公司的渠道规模、深化区域优势，推动产业整合和发展。同时，坚持“半岛战略”，关注电影产业链上下游及相关行业的战略性投资机会，开拓思路，加强主业协同、促进主业发展、增强企业的竞争力，实现多元化的投资布局，为主业的转型升级提供支持，实现渠道资源的长期增值。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、根据电影产业相关规定，对于公司主营业务涉及的电影发行、院线以及影院等业务，国家相关主管部门实行许可经营制度。随着市场化以及国际化程度的日益提高，未来若相关产业准入壁垒降低或者进一步对外资开放，将进一步加剧行业竞争态势，使得公司面临较大挑战。 2、公司影院经营主要采取租赁经营场地并进行装修改造的模式，租金成本是影院经营成本的重要组成部分。随着未来商业物业建设成本上升以及影院投资的竞争加剧，可能推动租金成本维持在较高水平。若公司在加大影院投资后无法取得理想的票房收入或者影院房产租赁成本持续上升，将对公司的盈利能力产生不利影响。此外，现有的影院租赁物业亦可能存在到期无法续约的风险。 3、公司主营的电影发行及放映业务处于电影产业链的中下游，业务发展情况与优质片源的供应高度相关。未来，在国家产业政策的支持下，国内外优质片源或者 3D、IMAX 等格式的片源有望维持进一步增长的态势。但是，若优质片源数量无法跟上需求的增长，将导致观众的观影需求无法得到满足或者先进放映设备无法得到充分利用，这将对电影产业票房收入以及公司经营业绩产生不利影响。 4、根据公司的投资计划，未来还将继续拓展新建影院规模。项目完成后将新增数额较大的固定资产、无形资产及长期待摊费用。若行业环境、市场需求等因素发生变化，导致投资项目实际效益与预期出现偏差，将导致公司面临固定资产折旧增加而影响公司盈利能力的风险。 (五) 其他 □适用 √不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 19 / 175 2017 年年度报告第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 2018 年 4 月 24 日，公司召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，拟以公司总股本 373,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），预计分配利润 97,110,000 元，占 2017 年度公司合并报表中归母净利润的 37.77%。本年度拟不进行资本公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见。该议案还需提交股东大会审议。 (二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币占合并报表中分红年度合并报每 10 股送每 10 股派现金分红的归属于上市公分红每 10 股转表中归属于上市红股数息数(元) 数额司普通股股东年度增数（股）公司普通股股东（股）（含税）（含税）的净利润的比的净利润率(%) 2017 年 0 2.6 0 97,110,000 257,122,586.88 37.77 2016 年 0 2.5 0 93,375,000 236,277,529.89 39.5 2015 年 0 0 0 0 192,769,623.84 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 20 / 175 2017 年年度报告二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用是否是否如未能及时如未能及承诺背承诺承诺有履及时履行应说明时履行应承诺方承诺时间及期限景类型内容行期严格未完成履行说明下一限履行的具体原因步计划（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。（2）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。（3）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 2016 年 7 月 27 股份上海电影（集个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因其不再作为公司控股股东而终止。日，期限为公司是是不适用不适用限售团）有限公司（4）如果在锁定期满后，其拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结股票上市后 36 合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。个月（5）其减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；其持有公司股份低于 5%以下时除外。（6）在锁定期满第 1 个月至第 12 个月内，其累计减持的股份总数不超过公司股票上市之日所持有的股份总额的 10%，锁定期满第 13 个月至第 24 个月内，其累计减持的股份总数不超过公司股票上市之日所持有的股与首次份总额的 30%；因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致其所持公司股份变化的，相应期间公开发可转让股份额度及减持底价下限做相应调整。行相关 2016 年 7 月 27 的承诺股份上海精文投资自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，日，期限为公司是是不适用不适用限售有限公司也不由公司回购该等股份。股票上市后 12 个月为了避免未来可能发生的同业竞争，保护投资者的权益，公司控股股东上海电影（集团）有限公司分别于 2012 年 10 月 30 日及 2014 年 2 月 8 日出具《避免同业竞争的承诺》及《避免同业竞争的补充承诺》，除前述事项承诺外，上影集团向本公司进一步做出如下承诺： 1、上影集团及上影集团控制的企业将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其 2012 年 10 月 30 解决下属公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或上海电影（集日及 2014 年 2 同业以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制；否是不适用不适用团）有限公司月 8 日，长期有竞争 2、上影集团作为持有公司 5%以上股份的股东期间，本承诺为有效之承诺；效 3、上影集团愿意承担因违反上述承诺而给公司及公司的其他股东造成的全部经济损失； 4、上影集团及上影集团直接或间接控制的企业如有发现任何与公司及其下属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，上影集团将立即书面通知公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或其下属公司。解决上海电影（集 1、上影集团（含上影集团实际控制的企业）和上影集团的关联方将尽量减少和规范与公司及其控股子公司长期有效否是不适用不适用 21 / 175 2017 年年度报告关联团）有限公司之间发生关联交易；交易 2、上影集团不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等任何方式侵占公司资金或挪用、侵占公司资产或其他资源，不要求公司及其控股子公司违法违规提供担保； 3、对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易，将由公司及其控股子公司与独立第三方进行； 4、对于与公司及其控股子公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律法规、规范性文件以及本公司及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易实施细则》等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护公司和公司其他股东的利益； 5、不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害公司以及公司其他股东合法权益的，本公司自愿赔偿由此造成的一切损失； 6、将促使并保证上影集团的关联方遵守上述承诺，如有违反，上影集团自愿承担由此造成的一切损失。（1）不越权干预公司经营管理活动；上海电影（集 2016 年 1 月 8 其他（2）不侵占公司利益；否是不适用不适用团）有限公司日，长期有效（3）督促公司切实履行填补回报措施。（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；上海电影股份（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；有限公司董（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 2016 年 1 月 8 其他否是不适用不适用事、高级管理（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；日，长期有效人员（5）未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（1）如公司招股说明书及其摘要被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将在相关监管机构作出上述认定之日起五个交易日内启动购回程序，公告购回股份的计划，依法购回首次公开发行时已公开发售的原限售股份（如有），购回价格为届时公司股票二级市场交易价格。同时，其作为公司控股股东，将敦促公司按照上述价格依法回购首次公开发行的全部新股。如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致公司股份变化的，上海电影（集购回数量或回购数量将相应调整。其他长期有效否是不适用不适用团）有限公司（2）如公司招股说明书及其摘要被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失： ① 在相关监管机构认定公司招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之日起五个交易日内，其应启动赔偿投资者损失的相关工作； ② 投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额或者通过其他符合法律法规要求的其他方法合理确定。其他承诺 22 / 175 2017 年年度报告 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用（四）其他说明 □适用 √不适用六、聘任、解聘会计师事务所情况单位：万元币种：人民币现聘任境内会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限 6年名称报酬内部控制审计会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）财务顾问保荐人中国国际金融股份有限公司不适用聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 23 / 175 2017 年年度报告 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用九、破产重整相关事项 □适用 √不适用十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用 24 / 175 2017 年年度报告十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用事项概述查询索引《关于签署影城装修工程合同的 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/ 关联交易公告》 announcement/c/2017-03-31/601595_20170331_2.pdf 《对部分 2016 年度日常关联交易 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/ 的补充确认及 2017 年度日常关联 announcement/c/2017-04-25/601595_20170425_3.pdf 交易预计公告》《关于追加 2017 年度部分日常关 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/ 联交易限额的公告》 announcement/c/2017-12-29/601595_20171229_3.pdf 《关于签署电影《鲛珠传》院线 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/ 发行合同的关联交易公告》 announcement/c/2017-08-03/601595_20170803_2.pdf 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 25 / 175 2017 年年度报告 3、临时公告未披露的事项 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关关联关联交易对公司交易价格与账面价关联转让资产联交易转让资产的交易转让资产获经营成果和值或评估价值、市关联方交易关联交易内容的账面价转让价格关定价评估价值结算得的收益财务状况的场公允价值差异较类型值系原则方式影响情况大的原因控本公司于 2017 年 11 月向上海上海电影股股权电影（集团）有限公司转让本公允（集团） 900,000 995,919.44 995,919.44 现金 95,919.44 无重大影响无差异股转让公司所持有的 50 万股上海永价格有限公司东乐股份有限公司股权。 26 / 175 2017 年年度报告 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币关联方向上市公司向关联方提供资金提供资金关联方关联关系期初余期初余发生期末余发生额期末余额额额额额上海电影(集团)有限公司母公司 511.45 511.45 母公司的全资上海新光影艺苑有限公司 18.04 1.65 19.69 子公司母公司的全资上海美术电影制片厂 0.22 0.22 子公司上影寰亚文化发展(上海) 母公司的控股 721.75 721.75 有限公司子公司上海影复影城管理有限公合营公司 50.00 -50.00 司徐州影复影城管理有限公合营公司 50.00 -50.00 司华夏电影发行有限责任公其他关联人 1,449.05 1,449.05 司上海上影曹杨电影放映有联营公司 85.48 85.48 限公司合计 715.19 2,072.45 2,787.64 关联债权债务形成原因经营性往来款及代垫款关联债权债务对公司的影响无重大影响 27 / 175 2017 年年度报告 (五) 其他 □适用 √不适用十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况 □适用 √不适用 2、承包情况 □适用 √不适用 3、租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 (1).委托理财总体情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额保本理财自有 1,100,000,000.00 100,000,000.00 其他情况 □适用 √不适用 28 / 175 2017 年年度报告 (2).单项委托理财情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币资金年化预期收委托理财委托理财起始委托理财终止资金报酬确定实际实际收回是否经过法定未来是否有委托减值准备计提金额受托人委托理财金额来源收益益类型日期日期投向方式收益或损失情况程序理财计划 (如有) 率 (如有) 民生银行静安保证收益保本理财 400,000,000.00 2016.12.21 2017.1.23 自有 3.10% 1,121,095.89 已收回是支行型中国银行金桥保证收益保本理财 400,000,000.00 2017.1.24 2017.7.24 自有 3.10% 6,149,041.10 已收回是支行型中国银行金桥保证收益保本理财 200,000,000.00 2017.7.27 2017.9.28 自有 3.80% 1,311,780.82 已收回是支行型中信银行张江保证收益保本理财 100,000,000.00 2017.10.27 2018.2.12 自有 4.30% 未到期是分行型合计 1,100,000,000.00 8,581,917.81 其他情况 □适用 √不适用 29 / 175 2017 年年度报告 (3).委托理财减值准备 □适用 √不适用 2、委托贷款情况 (1).委托贷款总体情况 □适用 √不适用其他情况 □适用 √不适用 (2).单项委托贷款情况 □适用 √不适用其他情况 □适用 √不适用 (3).委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3、其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 √适用 □不适用详见 2018 年 4 月 25 日披露的《上海电影股份有限公司 2017 年社会责任报告》。 (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 2. 重点排污单位之外的公司 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 30 / 175 2017 年年度报告 (四) 其他说明 □适用 √不适用十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用 √不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用 √不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用 √不适用 31 / 175 2017 年年度报告第六节普通股股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用单位: 股年初限售股本年解除限本年增加限年末限售解除限售股东名称限售原因数售股数售股数股数日期上海精文投 12,126,403 12,126,403 0 0 首次公开发行 2017/8/17 资有限公司全国社会保障基金理事 9,350,000 418,924 0 8,931,076 首次公开发行 2017/8/17 会转持二户合计 21,476,403 12,545,327 0 8,931,076 / / 二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用三、股东和实际控制人情况 (一)股东总数截止报告期末普通股股东总数(户) 32,870 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 29,820 32 / 175 2017 年年度报告 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况质押或冻结持有有限售股东名称报告期内期末持股数比例情况股东条件股份数（全称）增减量 (%) 股份性质量数量状态上海电影（集团）有限公司 0 258,523,597 69.22 258,523,597 无国有法人上海精文投资有限公司 0 12,126,403 3.25 无国有法人全国社会保障基金理事会转持二户 0 9,350,000 2.50 8,931,076 无国有法人中国工商银行股份有限公司－中证上海未知 3,893,842 1.04 无境内非国有法人国企交易型开放式指数证券投资基金郑惠华未知 1,739,400 0.47 无境内自然人张显峰未知 935,400 0.25 无境内自然人陈平未知 835,500 0.22 无境内自然人许晓芬未知 816,900 0.22 无境内自然人张彤 200,100 600,100 0.16 无境内自然人姜卓嘉 452,000 527,800 0.14 无境内自然人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量种类数量上海精文投资有限公司 12,126,403 人民币普通股 12,126,403 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证 3,893,842 人民币普通股 3,893,842 券投资基金郑惠华 1,739,400 人民币普通股 1,739,400 张显峰 935,400 人民币普通股 935,400 陈平 835,500 人民币普通股 835,500 许晓芬 816,900 人民币普通股 816,900 张彤 600,100 人民币普通股 600,100 姜卓嘉 527,800 人民币普通股 527,800 吴静萍 425,000 人民币普通股 425,000 全国社会保障基金理事会转持二户 418,924 人民币普通股 418,924 公司控股股东上海电影（集团）与前 10 名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致上述股东关联关系或一致行动的说明行动人；公司未知前 10 名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股有限售条件股份可上市交易持有的有限序情况有限售条件股东名称售条件股份限售条件号可上市交易新增可上市交数量时间易股份数量公司股票上市期 1 上海电影（集团）有限公司 258,523,597 2019-08-17 258,523,597 满 36 个月公司股票上市期 2 全国社会保障基金理事会转持二户 8,931,076 2019-08-17 8,931,076 满 36 个月上述股东关联关系或一致行动的说明无 33 / 175 2017 年年度报告 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用四、控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用名称上海电影（集团）有限公司单位负责人或法定代表人任仲伦成立日期 1996 年 3 月 8 日电影、电视故事片、教育片、纪录片、资料片、广告片的制作、洗印、发行、代理、发布及衍生产品开发、销售，组合主要经营业务演出，布景设计制作，服饰道具租赁，影视器材上产、销售、租赁，国内贸易（除专项审批外），影院经营，停车场（库）经营，从事货物及技术的进出口业务。报告期内控股和参股的其他境内外无上市公司的股权情况其他情况说明无 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 34 / 175 2017 年年度报告 (二) 实际控制人情况 1 法人 √适用 □不适用名称上海市国有资产监督管理委员会 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用五、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用六、股份限制减持情况说明 □适用 √不适用 35 / 175 2017 年年度报告第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 36 / 175 2017 年年度报告第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用单位：股报告期内从是否在公司任期起始任期终止日年初持股年末持股年度内股份增减变动公司获得的关联方获取姓名职务(注) 性别年龄日期期数数增减变动量原因税前报酬总报酬额（万元）任仲伦董事长男 64 2012.7.30 2018.8.12 0 0 0 / / 是马伟根副董事长男 55 2014.8.13 2018.8.12 0 0 0 / 79.45 否万雅莉董事女 53 2014.8.13 2018.8.12 0 0 0 / / 否许为群董事女 51 2015.3.1 2018.8.12 0 0 0 / / 否陶武平独立董事男 63 2012.7.30 2018.8.12 0 0 0 / 7.8 是吕巍独立董事男 54 2012.9.5 2017.1.12 0 0 0 / 7.8 是洪剑鞘独立董事男 52 2012.9.5 2018.8.12 0 0 0 / 7.8 是程坚军监事男 61 2012.7.30 2018.7.29 0 0 0 / / 是胡军监事男 60 2012.7.30 2018.7.29 0 0 0 / / 是严文明监事男 51 2014.7.30 2018.7.29 0 0 0 / / 是李岩职工监事男 38 2015.2.13 2018.7.29 0 0 0 / 13.77 否张永娣职工监事女 46 2018.3.2 2018.7.29 0 0 0 / 29.12 否王艳原职工监事女 43 2012.7.30 2018.3.2 0 0 0 / 27.88 否陈果总经理女 37 2018.1.24 2021.1.23 0 0 0 / 64.76 否蒋为民副总经理女 52 2016.11.1 2018.10.31 0 0 0 / 45 否仲峥副总经理男 50 2012.7.30 2018.8.31 0 0 0 / 66.14 否谭新政副总经理男 41 2018.1.24 2021.1.23 0 0 0 / 0 否副总经理、戴运男 37 2018.3.30 2021.3.29 0 0 0 / 48.23 否董事会秘书原董事、张丰男 41 2015.8.13 2018.1.23 0 0 0 / 84.55 否总经理 37 / 175 2017 年年度报告原董事、张晖男 50 2014.8.13 2018.3.29 0 0 0 / 72.74 否董事会秘书陈果原副总经理女 37 2012.7.30 2018.1.24 0 0 0 / 64.76 否王蕊财务总监女 45 2012.9.5 2018.8.31 0 0 0 / 64.63 否合计 / 684.43 / 姓名主要工作经历中国国籍，1955 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理专业硕士学位，教授。历任上海师范大学中文系教师党支部书记、副主任、教授，文汇报社《文汇电影时报》负责人，中共上海市委宣传部文艺处处长、副局级巡视员，上海市作家协会党组副书记（主任仲伦持工作）、副主席。2003 年起任上海文化广播影视集团副总裁、上海电影（集团）公司/上海电影（集团）有限公司党委书记、总裁、上海电影制片厂厂长。自 2006 年 2 月起担任上海东方影视发行有限责任公司董事长，2012 年 7 月起任本公司董事长。中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，上海师范大学中国语言文学专业学士学位，讲师。历任上海师范大学中文系分团委书记、学生党支部书记，上海市教育党委组织处主任科员，上海市教育党委统战处主任科员，上海市作家协会办公室副主任，上海电影（集团）马伟根有限公司办公室副主任兼东方电影频道党总支书记。2007 年起任上海电影（集团）有限公司党群工作部主任兼离休办主任，期间曾在上海对口支援都江堰灾后重建指挥部工作，2012 年 7 月至今任本公司党委书记。2012 年 7 月至 2015 年 7 月任本公司监事。自 2015 年 8 月起任本公司董事。中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，上海财经大学商业经济专业大专学历，高级会计师，注册会计师。历任上海七百集团服饰万雅莉有限公司会计，上海沪港金茂会计师事务所审计员，2008 年起任上海电影（集团）有限公司计划财务主任助理；2010 年起任上海电影（集团）有限公司计划财务部副主任。自 2015 年 8 月起任本公司董事。中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，大专学历，会计师、注册资产评估师。历任新联纺进出口公司、经昌色织厂、达新染织总厂会计，橡胶制品四厂会计主管，大诚会计师事务所审计员，上海财瑞资产评估有限公司评估部项目经理，上海东洲资产评估有限公司许为群市场部副总经理。2015 年 1 月起任上海精文投资有限公司资产管理部主任，2015 年 3 月起任上海东方惠金融资担保有限公司董事长，上海东方汇融文化商务有限公司董事。自 2015 年 3 月起任本公司董事。中国国籍，1955 年出生，无境外永久居留权，复旦大学国际经济法专业法学研究生学历、法学硕士学位，高级律师。分别自 1994 年 8 月、陶武平 2002 年 3 月、2003 年 6 月及 2003 年 9 月起至今担任上海市申达律师事务所主任、上海对外贸易学院法学客座教授、华东师范大学法学客座教授、上海师范大学法政学院名誉院长、客座教授及华东政法大学律师学院客座教授。自 2012 年 7 月起任本公司独立董事。中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，复旦大学基础数学系博士学位，教授、博士生导师。自 1994 年起于复旦大学管理学院会计学系工作；1994 年 8 月至 1995 年 8 月，香港科技大学会计系访问学者；1996 年 7 月至 1996 年 9 月以及 1998 年 7 月至 1998 年 9 月，香洪剑峭港科技大学会计系研究助理；1999 年 7 月至 2000 年 1 月，美国麻省理工学院斯隆管理学院访问学者；2000 年 7 月至 2000 年 9 月，香港中文大学会计系访问学者；2000 年至 2010 年任复旦大学管理学院会计系副系主任、教授。2011 年起任复旦大学管理学院会计系系主任。 38 / 175 2017 年年度报告自 2012 年 9 月起任本公司独立董事。中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，复旦大学管理系博士学位，教授、博士生导师。自 1994 年起曾赴美国南加州大学商学院、吕巍美国麻省理工学院斯隆管理学院、法国 INSEAD 管理学院做高级访问学者，英国普利茅斯大学兼职教授，新加坡南洋理工大学兼职教授；曾任复旦大学 IMBA 项目主任、院长助理；上海交通大学教授。自 2012 年 9 月起任本公司独立董事。中国国籍，1957 年出生，无境外永久居留权，上海大学影视技术学院硕士结业，高级政工师、高级经济师。历任南京军区守备第五团政程坚军治处干部股干事，上海警备区政治部干部处干事、任免组长，上海市广播电影电视局组织人事处副处长，上海文化广播影视集团人力资源部副主任、主任。2010 年起任上海电影（集团）有限公司党委副书记。自 2012 年 7 月起任本公司监事会主席。中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，澳门科技大学工商管理研修班工商管理硕士学位，文化职业经理人（中级）。历任星华公司业务部、综合部经理，上海伊思丽化妆品有限公司区域经理，贝乐贝食品有限公司销售经理、厂长。2001 年起任上海永乐股份有限公严文明司嘉定影业发展分公司经理，上海永乐股份有限公司副总经理、董事会秘书、总经理，上海电影艺术发展有限公司副总经理。自 2015 年 8 月起任本公司监事。中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，上海电视大学法律专业大专学历，审计师。历任上海电影制片厂、上海市电影局职工，上胡军海电影（集团）有限公司审计、审计室副主任、上海电影（集团）有限公司审计稽查部主任。自 2012 年 7 月起任本公司监事。中国国籍，1973 年出生，华东政法大学法律学士，中共党员，中级会计师。历任上海电影技术厂会计，上海东方影视发行有限责任公司张永娣会计主管，上海联和电影院线有限责任公司会计主管，财务统计部副总监、总监，现任上海电影股份有限公司计划财务部副总监。自 2018 年 3 月起任本公司职工监事。中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，上海水产大学国际经济与贸易系本科学历。历任上海易恒进出口有限公司业务代表，上海李岩永华影城有限公司营运部员工组长、助理营运经理。现任上海电影股份有限公司影院管理分公司行政培训部资产管理经理、工会主席。自 2015 年 2 月起任本公司职工监事。中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理专业研究生在读，广播电视编辑记者。历任上海市金山区广播电视台新闻部记者，上海美亚宽频在线有限公司编导，上海永乐文化传播有限公司编导，上海电影（集团）有限公司东方电影频道总编室助陈果理，上海电影（集团）有限公司团委书记、党群工作部副主任，上海联和电影院线有限责任公司总经理。自 2012 年 7 月起任本公司副总经理。自 2018 年 1 月 24 日起任本公司总经理。中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，上海师范大学文艺学硕士学位，复旦大学新闻学博士学位，历任上海电视台新闻部副主任、蒋为民台长助理、副总编辑，上海文广新闻传媒集团生活时尚频道总监，东方卫视总监，土豆网首席内容官，华人文化产业投资基金副总裁，上海翡翠东方传播有限公司高级副总裁。自 2016 年 11 月起任本公司副总经理。中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学技术与经济专业本科学士学位，上海交通大学工商管理专业硕士学位、英国布里斯托大学电影电视制作专业硕士学位，经济师。历任上海电影电视集团公司对外合作关系部主任，上海电影（集团）有限公司对外仲峥合作制片公司经理，上海电影（集团）有限公司资产管理部主任，上海联和电影院线有限责任公司党总支书记兼副总经理，广州上影联和电影城有限公司总经理。2010 年起任上海东方影视发行有限责任公司党委书记。自 2012 年 7 月起任本公司副总经理。谭新政中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，复旦大学文学硕士，主任记者。历任解放日报国内部记者、副主任，解放报业集团新闻办 39 / 175 2017 年年度报告主任，2017 年 10 月起任解放日报社纪委副书记兼党政办主任。自 2018 年 1 月起任本公司副总经理。中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证戴运券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自 2014 年 2 月起任上本公司投资总监、战略发展部总监，2018 年 1 月起任本公司副总经理，2018 年 3 月起任本公司董事会秘书。中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学工商管理硕士学位，英国特许公认会计师（ACCA）。历任上海张江王蕊（集团）有限公司信息产业办公室项目经理，英国伦敦 Butler&Co 会计师事务所高级审计师，上海复旦张江生物医药股份有限公司财务总监、董事会秘书，金盟集团财务总监。自 2012 年 9 月起任本公司财务总监。中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，华东理工大学工商管理专业硕士学位，中级编辑。历任上海永乐文化传播有限公司编辑部张丰主任、节目总监、总经理助理，副总经理，上海科学教育电影制片厂常务副厂长。自 2012 年 7 月起任本公司副总经理，自 2014 年 9 月起任本公司总经理，自 2015 年 8 月起任本公司董事，2018 年 1 月 24 日离职。中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学技术与经济专业本科学历，法国里尔科技大学媒体管理专业硕士学位、美国德州大学圣安东尼奥分校高级工商管理专业进修。历任上海东方影视发行有限责任公司国际部经理，上海电影（集团）有限公司东方电张晖影频道总编室副主任，上海电影（集团）有限公司资产管理部主任。自 2012 年 7 月起任本公司董事会秘书，自 2015 年 8 月起任本公司董事，2018 年 3 月 31 日离职。中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，上海大学国际商学院会计系本科学历，中级会计师。历任嘉里建设管理（上海）有限公司王艳会计主任，上海永华影城有限公司财务经理，上海上影依普亚影城开发管理有限公司财务总监。2012 年 9 月起任本公司计划财务部副总监。自 2012 年 7 月起任本公司职工监事，2018 年 3 月离职。其它情况说明 √适用 □不适用独立董事吕巍先生于 2017 年 2 月因个人原因向公司董事会提交辞职报告，相关情况已于 2017 年 2 月 8 日披露的公告中说明。鉴于吕巍先生辞职后，公司独立董事人数少于董事会席位的三分之一，且截至报告期末，公司尚未选举出新的独立董事，吕巍先生期内继续履职。 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 40 / 175 2017 年年度报告二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一)在股东单位任职情况 √适用 □不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期任仲伦上海电影（集团）有限公司党委书记、董事长 2003 年 5 月程坚军上海电影（集团）有限公司党委副书记、纪委书记 2010 年 8 月 2018 年 4 月万雅莉上海电影（集团）有限公司计划财务部副主任 2010 年 9 月胡军上海电影（集团）有限公司审计稽查部主任 2005 年 7 月 2018 年 2 月王艳上海电影（集团）有限公司计划财务部副主任 2018 年 3 月在股东单位任职情况的说明职工监事王艳于 2018 年 3 月调任控股股东上海电影（集团）有限公司，并于同月辞去本公司职工监事一职。 (二)在其他单位任职情况 √适用 □不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期洪剑峭复旦大学会计系系主任洪剑峭四川港通医疗设备集团独立董事洪剑峭上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事洪剑峭中国天楹股份有限公司独立董事洪剑峭江苏博迁新材料股份有限公司独立董事陶武平北京观韬中茂（上海）律师事务所主任陶武平天治基金管理有限公司独立董事陶武平国药控股股份有限公司独立监事陶武平上海对外经贸大学客座教授陶武平华东师范大学客座教授陶武平华东政法大学客座教授陶武平上海师范大学客座教授吕巍上海交通大学教授吕巍上海市北高新股份有限公司独立董事吕巍上海陆家嘴金融开发区股份有限公司独立董事 41 / 175 2017 年年度报告吕巍佛山电子照明股份有限公司独立董事吕巍山东沃华医药科技股份有限公司独立董事程坚军上海电影艺术发展公司监事长胡军上海永乐股份有限公司董事胡军上海上影物业管理有限公司监事胡军上海电影（集团）有限公司监事胡军西双版纳上影投资有限公司监事严文明上海永乐股份聚河贸易有限公司董长严文明上海永乐座椅有限公司董事长严文明上海永乐影视技术有限公司董事长严文明上海电影艺术发展有限公司副总经理张丰上影复星文化产业投资有限公司董事长张晖上海美术设计公司董事张晖上海新光影艺苑有限公司董事张晖上海上影星汇影城有限公司董事长张晖上海上影希杰莘庄影城有限公司董事长张晖上影复星文化产业投资有限公司监事戴运上影复星文化产业投资有限公司副总经理戴运重庆越界影业股份有限公司董事在其他单位任职情况的说明 42 / 175 2017 年年度报告三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《上海电影股份有限公司薪酬管理制度》，经公司股东大会审议批准后实施，该制度明确了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准和额度、薪酬制定的管理机构、薪酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等；公司董事董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬标准制定和绩效考评评价的管理机构，其按照《上海电影股份有限公司薪酬管理制度》所确定的薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标准、福利待遇标准及本公司经营业绩和相关经营目标的考评结果确定董事、高级管理人员的年度报酬总额。监事薪酬由监事会提议并经股东大会审议通过。一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律符合；在制定公司董事和高级管理人员薪酬标准时遵董事、监事、高级管理人员报酬确定依据循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与长期激励相结合的原则、激励与约束相结合的原则。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情报告期内，公司已按照《上海电影股份有限公司薪酬管理制度》的规定发放了公司董事、监事和高级管况理人员 2017 年度的薪酬和津贴。报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 714.93 万元获得的报酬合计四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形变动原因吕巍独立董事离任个人原因五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 43 / 175 2017 年年度报告六、母公司和主要子公司的员工情况 (一)员工情况母公司在职员工的数量主要子公司在职员工的数量 1,350 在职员工的数量合计 1,526 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员业务拓展人员合计 1,526 教育程度教育程度类别数量（人）博士硕士本科专科专科以下合计 1,526 (二)薪酬政策 √适用 □不适用公司已按照国家和地方的有关规定建立了相应规章制度，根据经营战略和发展目标制定相应的薪酬政策，并结合所属行业、区域消费水平等实际情况确定薪酬水平，员工薪酬主要包括以基本月薪以及保障员工生活待遇的各类补贴、根据工作目标完成情况的绩效考评薪酬等组成。公司为员工缴纳社会保险，包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险等，并为员工缴纳住房公积金。报告期内公司无欠缴纳城镇保险情形，在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度、住房制度和医疗制度等方面不存在重大违法、违规，以及因重大违法、违规而受到行政处罚的情形。 (三)培训计划 √适用 □不适用公司围绕发展战略的总体要求，结合公司员工岗位技能的特点，采取内外相结合的培训方式，为各类型岗位员工制定个人与企业需要相结合的培训计划。针对企业管理人员、专业技术人员的胜任力要求与企业发展需求，组织相应的培训项目，突出重点，坚持整体提高。培训的内容涵盖业务技术的提高、思想道德水准的提升、爱岗敬业精神的培养、团队协作意识的树立等方面，促使员工队伍健康成长和保持企业可持续发展。 (四)劳务外包情况 □适用 √不适用七、其他 □适用 √不适用 44 / 175 2017 年年度报告第九节公司治理一、公司治理相关情况说明 √适用 □不适用报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准侧》，开展了规范公司治理的工作，根据公司实际情况不断完善公司治理。报告期末，公司治理情况与《公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求基本符合，具体如下： 1、关于股东和股东大会公司《公司章程》、《股东大会议事规则》明确规定了股东大会对董事会的授权原则、股东大会的召集、召开和表决、股东大会与董事会关于关联交易回避表决等事项，规定了股东依法对公司的经营享有知情权和参与权。 2、关于控股股东与上市公司公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出。公司控股股东将严格遵守《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》，认真履行诚信义务，依法行使股东权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在占用公司资金和资产的情况。 3、关于董事和董事会公司《董事会议事规则》明确了公司董事会的职权范围；公司设立了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，建立了较为规范的董事会制度。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，副董事长 1 名。报告期内，公司共召开了 10 次董事会，均按照《公司章程》及《董事会议事规则》规定的程序召开。公司董事会除审议日常事项外，在高管人员任免、重大投资、关联交易等方面切实发挥了重要的作用。 4、关于监事与监事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘程序选举监事。公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。报告期内，公司共召开了 3 次监事会会议，监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 5、关于信息披露与透明度本公司设立专门机构并配备相应人员，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，接待股东来访和咨询，按照规定将公司应披露的信息通过指定报刊、网站等真实、准确、完整、及时地披露，保证本公司股东平等地获得公司信息。 6、关于内幕信息知情人登记管理报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》规定，对内幕信息及知情人进行登记备案管理。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 45 / 175 2017 年年度报告二、股东大会情况简介会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期 http://static.sse.com.cn/disclosure/ 2017 年第一次临 2017 年 2 月 13 日 listedinfo/announcement/c/2017-05-19/ 2017 年 2 月 14 日时股东大会 601595_20170519_1.pdf http://static.sse.com.cn/disclosure/ 2016 年年度股东 2017 年 5 月 18 日 listedinfo/announcement/c/2017-05-19/ 2017 年 5 月 19 日大会 601595_20170519_1.pdf http://static.sse.com.cn/disclosure/ 2017 年第二次临 2017 年 10 月 11 日 listedinfo/announcement/c/2017-10-12/ 2017 年 10 月 12 日时股东大会 601595_20171012_1.pdf 股东大会情况说明 □适用 √不适用三、董事履行职责情况 (一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东大参加董事会情况是否会情况董事独立本年应参以通讯是否连续两姓名亲自出委托出缺席出席股东大董事加董事会方式参次未亲自参席次数席次数次数会的次数次数加次数加会议任仲伦否 10 10 1 0 0 否马伟根否 10 10 1 0 0 否吕巍是 10 10 3 0 0 否陶武平是 10 10 3 0 0 否洪剑峭是 10 10 3 0 0 否张丰否 10 10 1 0 0 否张晖否 10 10 1 0 0 否许为群否 10 10 3 0 0 否万雅莉否 10 10 1 0 0 否连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数 (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三)其他 □适用 √不适用四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况 □适用 √不适用 46 / 175 2017 年年度报告五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用为保证公司高级管理人员的稳定性和工作积极性，根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《薪酬管理制度》，明确了公司董事和高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准和额度、薪酬制定的管理机构、薪酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等。公司董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬标准制定和绩效考评评价的管理机构，其按照《薪酬管理制度》所确定的董事、高级管理人员薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标准、福利待遇标准及本公司经营业绩和相关经营目标的考评结果确定董事、高级管理人员的年度报酬总额。确定的依据一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律符合。在制定公司董事和高级管理人员薪酬标准时遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与长期激励相结合的原则、激励与约束相结合的原则。具体实施程序如下：董事会根据公司发展战略，确定公司年度经营总体目标，并以此作为依据，由董事会薪酬与考核委员会及由公司经营班子组成的业绩考核小组具体负责进行公司年度经营目标的分解和体系化，董事长为考核小组负责人。高级管理人员需要签订年度目标责任书，目标责任书中应明确责任人指标任务、目标薪酬、考核方式、责任与权力，以及与目标责任相关的奖惩措施。目标责任完成情况作为绩效薪酬的发放依据，由公司业绩考核小组与有关职能部门根据责任人目标完成情况，汇总考核结果，报董事会薪酬与考核委员会审核，经公司董事长审批后发放绩效薪酬。报告期内，公司未对高级管理人员实施股权激励计划。八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用详见 2018 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海电影股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用详见 2018 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海电影股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》是否披露内部控制审计报告：是十、其他 □适用 √不适用 47 / 175 2017 年年度报告第十节公司债券相关情况 □适用 √不适用 48 / 175 2017 年年度报告第十一节财务报告审计报告 √适用 □不适用普华永道中天审字(2018)第 10012 号上海电影股份有限公司全体股东：一、审计意见（一）我们审计的内容我们审计了上海电影股份有限公司(以下简称“上海电影”)的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。（二）我们的意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海电影 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海电影，并履行了职业道德方面的其他责任。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项为电影放映收入确认：关键审计事项我们在审计中如何应对关键审计事项电影放映收入确认：我们对电影放映收入确认实施的审计程序包括：参见财务报表附注四(62)营业收入和营业成本。我们了解、评估并测试了与电影放映收入相关上海电影 2017 年度合并财务报表中确认营业收的内部控制，包括影院日营业款结算核对以及入为人民币 1,122,446,841.78 元，其中电影放预售电影卡及兑换券管理等相关的内部控制。映收入为人民币 658,173,906.98 元，约占营业收入的 58.64%。我们了解、评估并测试了财务系统以及与财务报表相关的售票系统的信息系统一般控制和应上海电影 2017 年度电影放映收入主要包括电影用控制(包括系统访问控制、程序变更控制、程观影收入以及已售兑换券期满后转入的收入，分序开发控制和计算机运行控制)的设计和运行。别于影院销售电影票并收取票款，或电影卡、兑换券持有人实际兑换电影票后入场观看电影时我们在信息系统审计专家的帮助下，利用计算按票款总额确认收入；对于已售兑换券期满而尚机辅助审计技术，将售票系统全年已售票务数未用以兑换的，于有效期满 3 个月后全额转入当据信息核对至财务系统电影放映票房数据。期电影放映收入。我们对电影放映收入确认的关 49 / 175 2017 年年度报告注主要由于其交易数量庞大，单笔金额较小，我在此基础上，我们根据全年电影放映票房数据，们评估认为其收入确认存在特别风险，在审计中重新计算相关影院扣除增值税、税金及附加和针对该领域投入了大量的时间及资源予以重点国家电影专项资金后的电影放映收入，并核对关注，因此，将电影放映收入确认为关键审计事至财务报表。项。我们通过审计抽样的方法，检查相关影院的电影放映收入，将售票系统中单日放映收入核对至当日营业日结算报表，并核对至当日所有支持性文件(包括银行签购单、电影卡、兑换券、实收现金等)。对于已售兑换券期满而尚未用以兑换的，我们获取了相关影院于有效期满 3 个月后全额转入本年度电影放映收入的清单。基于清单，我们通过审计抽样的方法，检查兑换券的使用条款及其在业务系统中的余额、到期日、使用记录等信息，并核对至本年实际结转月份，确认结转金额以及期间的准确性。结合本年度行业信息以及国家指定电影票房统计网站数据，我们对相关影院的电影放映收入及其毛利波动执行了分析程序。基于所实施的审计程序，我们认为我们获取的审计证据可以支持确认的电影放映收入。四、其他信息上海电影管理层对其他信息负责。其他信息包括上海电影 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任上海电影管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估上海电影的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算上海电影、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督上海电影的财务报告过程。 50 / 175 2017 年年度报告六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海电影持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海电影股份有限公司不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (六)就上海电影中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。普华永道中天注册会计师会计师事务所(特殊普通合伙) 潘振翔(项目合伙人) 中国上海市注册会计师 2018 年 4 月 24 日沈洁 51 / 175 2017 年年度报告财务报表合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日编制单位: 上海电影股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金四(1) 1,405,491,017.64 1,081,331,348.65 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据四(4) 14,572,713.88 四(5)、八 289,028,870.56 298,219,369.47 应收账款 (6)(a) 预付款项四(6) 11,263,653.10 9,781,850.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息四(13)、八 1,948,731.87 应收股利 (6)(a) 四(8)、八 109,958,658.55 12,963,629.35 其他应收款 (6)(a) 买入返售金融资产存货四(9) 9,843,137.59 6,427,913.01 持有待售资产四(11) 、八 7,263,628.04 10,739,514.51 一年内到期的非流动资产 (6)(a) 其他流动资产四(12) 126,735,138.12 416,934,181.41 流动资产合计 1,974,156,817.48 1,838,346,539.25 非流动资产：发放贷款和垫款可供出售金融资产四(15) 174,219,490.51 155,919,490.51 持有至到期投资四(14)、八 37,608,416.59 47,459,363.20 长期应收款 (6)(a) 长期股权投资四(17) 79,860,079.96 109,692,047.08 投资性房地产固定资产四(19) 276,410,276.21 238,358,512.37 在建工程四(20) 11,565,945.92 13,957,261.83 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产四(25) 50,966,333.76 52,635,138.64 开发支出 52 / 175 2017 年年度报告商誉四(27) 14,570,460.30 14,570,460.30 长期待摊费用四(28) 277,099,424.48 206,309,125.27 递延所得税资产四(29) 35,705,204.28 24,496,669.39 其他非流动资产四(30) 55,772,394.05 48,708,743.67 非流动资产合计 1,013,778,026.06 912,106,812.26 资产总计 2,987,934,843.54 2,750,453,351.51 流动负债：短期借款四(32) 36,341,284.91 19,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据四(36)、八 340,994,768.44 331,552,090.29 应付账款 (6)(b) 四(37)、八 101,548,707.44 100,966,684.50 预收款项 (6)(b) 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬四(38) 24,077,518.97 20,759,617.21 应交税费四(39) 45,272,711.04 23,180,010.21 应付利息应付股利四(41) 3,574,121.47 2,972,321.50 四(42)、八 146,637,835.38 125,794,019.73 其他应付款 (6)(b) 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债四(44) 26,839,592.11 27,805,869.19 其他流动负债流动负债合计 725,286,539.76 652,030,612.63 非流动负债：长期借款四(46) 41,500,000.00 49,786,645.07 应付债券其中：优先股永续债长期应付款四(48) 44,841,521.17 43,729,761.02 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益四(52) 27,581,799.92 19,244,418.69 递延所得税负债四(29) 7,289,213.27 5,716,288.83 其他非流动负债四(53) 2,938,555.22 3,277,992.58 非流动负债合计 124,151,089.58 121,755,106.19 53 / 175 2017 年年度报告负债合计 849,437,629.34 773,785,718.82 所有者权益股本四(54) 373,500,000.00 373,500,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积四(56) 820,269,351.01 820,269,351.01 减：库存股其他综合收益四(58) 35,400,000.00 30,150,000.00 专项储备盈余公积四(60) 86,823,627.08 56,715,570.03 一般风险准备未分配利润四(61) 782,565,383.53 648,925,853.70 归属于母公司所有者权益合计 2,098,558,361.62 1,929,560,774.74 少数股东权益 39,938,852.58 47,106,857.95 所有者权益合计 2,138,497,214.20 1,976,667,632.69 负债和所有者权益总计 2,987,934,843.54 2,750,453,351.51 法定代表人：任仲伦主管会计工作负责人：王蕊会计机构负责人：张永娣母公司资产负债表 2017 年 12 月 31 日编制单位:上海电影股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金十七(1) 765,905,394.37 473,953,311.27 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款十七(2) 88,696,841.22 84,187,998.33 预付款项 413,081.76 257,142.90 应收利息应收股利十七(4) 1,948,731.87 其他应收款十七(3) 322,421,559.44 256,704,058.53 存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 100,765,753.43 400,339,726.03 流动资产合计 1,278,202,630.22 1,217,390,968.93 非流动资产：可供出售金融资产 139,505,204.80 121,805,204.80 持有至到期投资长期应收款长期股权投资十七(5) 658,633,734.14 529,115,498.46 投资性房地产固定资产十七(6) 1,139,668.93 1,990,562.71 在建工程 54 / 175 2017 年年度报告工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,140,974.42 1,106,410.32 开发支出商誉长期待摊费用 209,135.95 递延所得税资产其他非流动资产 31,638,646.80 29,343,290.00 非流动资产合计 832,058,229.09 683,570,102.24 资产总计 2,110,260,859.31 1,900,961,071.17 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款十七(7) 59,897,722.56 64,219,248.75 预收款项 1,443,694.75 1,554,129.75 应付职工薪酬 10,027,817.08 8,727,752.49 应交税费十七(8) 25,074,692.42 4,632,422.81 应付利息应付股利其他应付款十七(9) 15,178,007.33 23,906,818.53 持有待售负债一年内到期的非流动负债 11,994,782.45 15,670,935.93 其他流动负债流动负债合计 123,616,716.59 118,711,308.26 非流动负债：长期借款 41,500,000.00 49,786,645.07 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 1,435,620.46 585,166.03 其他非流动负债非流动负债合计 42,935,620.46 50,371,811.10 负债合计 166,552,337.05 169,083,119.36 所有者权益：股本 373,500,000.00 373,500,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债 55 / 175 2017 年年度报告资本公积十七(10) 817,602,356.75 817,602,356.75 减：库存股其他综合收益 10,714,285.72 6,589,285.72 专项储备盈余公积 91,515,163.23 61,407,106.18 未分配利润 650,376,716.56 472,779,203.16 所有者权益合计 1,943,708,522.26 1,731,877,951.81 负债和所有者权益总计 2,110,260,859.31 1,900,961,071.17 法定代表人：任仲伦主管会计工作负责人：王蕊会计机构负责人：张永娣合并利润表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入四(62)、八(5) 1,122,446,841.78 1,045,711,166.38 其中：营业收入 1,122,446,841.78 1,045,711,166.38 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 951,960,982.96 837,293,878.08 其中：营业成本四(62)、(67) 818,550,520.13 719,315,697.16 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加四(63) 8,508,947.10 10,025,071.27 销售费用四(64)、(67) 26,751,616.12 19,374,484.70 管理费用四(65)、(67) 102,577,316.46 86,280,787.96 财务费用四(66) -5,327,404.41 -3,775,654.29 资产减值损失四(68) 899,987.56 6,073,491.28 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）投资收益（损失以“－”号填列）四(70) 110,442,043.29 23,037,621.83 其中：对联营企业和合营企业的 5,012,731.02 13,560,361.55 投资收益资产处置收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益四(71) 27,056,409.23 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 307,984,311.34 231,454,910.13 加：营业外收入四(72) 3,032,009.87 50,864,212.65 减：营业外支出四(73) 457,521.04 1,069,287.81 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 310,558,800.17 281,249,834.97 列）减：所得税费用四(74) 56,461,317.06 43,088,879.91 56 / 175 2017 年年度报告五、净利润（净亏损以“－”号填列） 254,097,483.11 238,160,955.06 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 254,097,483.11 238,160,955.06 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 -3,025,103.77 1,883,425.17 2.归属于母公司股东的净利润 257,122,586.88 236,277,529.89 六、其他综合收益的税后净额 5,250,000.00 4,500,000.00 归属母公司所有者的其他综合收益的 5,250,000.00 4,500,000.00 税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他 5,250,000.00 4,500,000.00 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变四(58) 5,250,000.00 4,500,000.00 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 259,347,483.11 242,660,955.06 归属于母公司所有者的综合收益总额 262,372,586.88 240,777,529.89 归属于少数股东的综合收益总额 -3,025,103.77 1,883,425.17 八、每股收益：四(75) （一）基本每股收益(元/股) 0.69 0.75 （二）稀释每股收益(元/股) 0.69 0.75 法定代表人：任仲伦主管会计工作负责人：王蕊会计机构负责人：张永娣母公司利润表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入十七(11) 159,971,444.34 176,134,125.26 减：营业成本十七(11) 67,098,822.90 88,185,694.46 税金及附加十七(12) 1,118,332.94 2,486,529.46 57 / 175 2017 年年度报告销售费用 2,411,771.44 1,195,163.23 管理费用 47,835,273.24 50,957,208.91 财务费用十七(13) -2,303,243.42 3,059,622.03 资产减值损失 1,822,601.03 2,881,761.74 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）投资收益（损失以“－”号填列）十七(14) 281,758,584.73 164,134,575.34 其中：对联营企业和合营企业的 5,680,717.43 12,610,156.86 投资收益资产处置收益（损失以“－”号填列）其他收益 8,841,060.48 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 332,587,531.42 191,502,720.77 加：营业外收入 2,144,800.00 21,703,785.82 减：营业外支出 6,714.06 2,742.88 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 334,725,617.36 213,203,763.71 减：所得税费用十七(15) 33,645,046.91 13,158,885.93 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 301,080,570.45 200,044,877.78 (一)持续经营净利润（净亏损以 301,080,570.45 200,044,877.78 “－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）五、其他综合收益的税后净额 4,125,000.00 3,535,714.29 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综 4,125,000.00 3,535,714.29 合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 4,125,000.00 3,535,714.29 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 305,205,570.45 203,580,592.07 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：任仲伦主管会计工作负责人：王蕊会计机构负责人：张永娣 58 / 175 2017 年年度报告合并现金流量表 2017 年 1—12 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,402,214,244.82 2,973,538,507.67 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金四(77)(e) 66,167,816.88 47,944,866.28 经营活动现金流入小计 3,468,382,061.70 3,021,483,373.95 购买商品、接受劳务支付的现金 2,900,837,518.79 2,529,596,511.24 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 172,343,828.73 141,024,475.06 支付的各项税费 93,702,382.49 101,786,441.56 支付其他与经营活动有关的现金四(77)(f) 83,007,937.19 57,950,505.97 经营活动现金流出小计 3,249,891,667.20 2,830,357,933.83 经营活动产生的现金流量净额四(77)(a) 218,490,394.50 191,125,440.12 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,000,995,919.44 450,000,000.00 取得投资收益收到的现金 36,126,400.82 34,360,327.52 收回为电影院垫付的固定资产采购款 2,991,639.77 10,674,444.65 处置固定资产、无形资产和其他长期 78,120.00 2,987,187.58 资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 21,758,912.95 - 金净额收到其他与投资活动有关的现金四(77)(g) 61,746,479.27 43,763,436.21 投资活动现金流入小计 1,123,697,472.25 541,785,395.96 购建固定资产、无形资产和其他长期 202,405,177.39 169,136,641.04 资产支付的现金投资支付的现金 717,200,000.00 850,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现 1,611,394.80 金净额支付其他与投资活动有关的现金 59 / 175 2017 年年度报告投资活动现金流出小计 921,216,572.19 1,019,136,641.04 投资活动产生的现金流量净额 202,480,900.06 -477,351,245.08 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 490,000.00 5,390,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 490,000.00 5,390,000.00 的现金新股发行收到的现金四(54) 922,765,000.00 取得借款收到的现金 60,995,100.20 247,114,074.14 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 61,485,100.20 1,175,269,074.14 偿还债务支付的现金 54,227,105.49 360,833,278.52 分配股利、利润或偿付利息支付的现 101,330,586.93 12,610,143.57 金其中：子公司支付给少数股东的股利、 3,815,619.48 5,559,524.67 利润支付其他与筹资活动有关的现金四(77)(h) 2,713,809.81 11,656,678.38 筹资活动现金流出小计 158,271,502.23 385,100,100.47 筹资活动产生的现金流量净额 -96,786,402.03 790,168,973.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -25,223.54 77.08 响五、现金及现金等价物净增加额四(77)(a) 324,159,668.99 503,943,245.79 加：期初现金及现金等价物余额四(77)(a) 1,081,331,348.65 577,388,102.86 六、期末现金及现金等价物余额四(77)(d) 1,405,491,017.64 1,081,331,348.65 法定代表人：任仲伦主管会计工作负责人：王蕊会计机构负责人：张永娣母公司现金流量表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 238,204,789.68 186,855,997.60 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 17,080,302.77 16,052,980.88 经营活动现金流入小计 255,285,092.45 202,908,978.48 购买商品、接受劳务支付的现金 191,132,980.48 160,111,216.20 支付给职工以及为职工支付的现金 35,786,077.09 30,422,138.83 支付的各项税费 17,731,992.27 16,317,053.25 支付其他与经营活动有关的现金 33,860,527.67 29,237,149.86 经营活动现金流出小计 278,511,577.51 236,087,558.14 经营活动产生的现金流量净额 -23,226,485.06 -33,178,579.66 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,000,000,000.00 450,000,000.00 取得投资收益收到的现金 220,852,874.52 174,454,874.87 处置固定资产、无形资产和其他长期 2,485.58 资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 17,512,864.25 金净额 60 / 175 2017 年年度报告收到其他与投资活动有关的现金 126,875,510.50 2,260,000.00 投资活动现金流入小计 1,365,241,249.27 626,717,360.45 购建固定资产、无形资产和其他长期 2,304,615.63 1,114,524.78 资产支付的现金为电影院垫付的固定资产采购款 60,846,088.73 84,448,078.89 投资支付的现金 717,200,000.00 850,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 163,131,394.80 22,110,000.00 金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 943,482,099.16 957,672,603.67 投资活动产生的现金流量净额 421,759,150.11 -330,955,243.22 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 922,765,000.00 取得借款收到的现金 228,114,074.14 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,150,879,074.14 偿还债务支付的现金 10,573,290.20 360,833,278.52 分配股利、利润或偿付利息支付的现 96,007,291.75 6,988,631.40 金支付其他与筹资活动有关的现金 7,946,702.10 筹资活动现金流出小计 106,580,581.95 375,768,612.02 筹资活动产生的现金流量净额 -106,580,581.95 775,110,462.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 291,952,083.10 410,976,639.24 加：期初现金及现金等价物余额 473,953,311.27 62,976,672.03 六、期末现金及现金等价物余额 765,905,394.37 473,953,311.27 法定代表人：任仲伦主管会计工作负责人：王蕊会计机构负责人：张永娣 61 / 175 2017 年年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目其他权益工具减：库存专项一般风险少数股东权益所有者权益合计股本优先永续其资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润股储备准备股债他一、上年期末余额 373,500,000.00 820,269,351.01 30,150,000.00 56,715,570.03 648,925,853.70 47,106,857.95 1,976,667,632.69 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 373,500,000.00 820,269,351.01 30,150,000.00 56,715,570.03 648,925,853.70 47,106,857.95 1,976,667,632.69 三、本期增减变动金额（减少以 5,250,000.00 30,108,057.05 133,639,529.83 -7,168,005.37 161,829,581.51 “－”号填列）（一）综合收益总额 5,250,000.00 257,122,586.88 -3,025,103.77 259,347,483.11 1.净利润 257,122,586.88 -3,025,103.77 254,097,483.11 2.可供出售金融资产公允价值变 5,250,000.00 5,250,000.00 动损益（二）所有者投入和减少资本 490,000.00 490,000.00 1．股东投入的普通股 490,000.00 490,000.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 30,108,057.05 -123,483,057.05 -4,632,901.60 -98,007,901.60 1．提取盈余公积 30,108,057.05 -30,108,057.05 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -93,375,000.00 -4,632,901.60 -98,007,901.60 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 62 / 175 2017 年年度报告 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 373,500,000.00 820,269,351.01 35,400,000.00 86,823,627.08 782,565,383.53 39,938,852.58 2,138,497,214.20 上期归属于母公司所有者权益项目其他权益工具减：库存专项一般风险少数股东权益所有者权益合计股本优先永续其资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润股储备准备股债他一、上年期末余额 280,000,000.00 6,381,551.01 25,650,000.00 36,711,082.25 432,652,811.59 45,596,358.72 826,991,803.57 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 280,000,000.00 6,381,551.01 25,650,000.00 36,711,082.25 432,652,811.59 45,596,358.72 826,991,803.57 三、本期增减变动金额（减少以 93,500,000.00 813,887,800.00 4,500,000.00 20,004,487.78 216,273,042.11 1,510,499.23 1,149,675,829.12 “－”号填列）（一）综合收益总额 4,500,000.00 236,277,529.89 1,883,425.17 242,660,955.06 1.净利润 236,277,529.89 1,883,425.17 238,160,955.06 2.可供出售金融资产公允价值变 4,500,000.00 4,500,000.00 动损益（二）所有者投入和减少资本 93,500,000.00 813,887,800.00 5,390,000.00 912,777,800.00 1．股东投入的普通股 93,500,000.00 813,887,800.00 5,390,000.00 912,777,800.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 20,004,487.78 -20,004,487.78 -5,762,925.94 -5,762,925.94 1．提取盈余公积 20,004,487.78 -20,004,487.78 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -5,762,925.94 -5,762,925.94 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 63 / 175 2017 年年度报告 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 373,500,000.00 820,269,351.01 30,150,000.00 56,715,570.03 648,925,853.70 47,106,857.95 1,976,667,632.69 法定代表人：任仲伦主管会计工作负责人：王蕊会计机构负责人：张永娣 64 / 175 2017 年年度报告母公司所有者权益变动表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期项目其他权益工具股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额 373,500,000.00 817,602,356.75 6,589,285.72 61,407,106.18 472,779,203.16 1,731,877,951.81 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 373,500,000.00 817,602,356.75 6,589,285.72 61,407,106.18 472,779,203.16 1,731,877,951.81 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 4,125,000.00 30,108,057.05 177,597,513.40 211,830,570.45 （一）综合收益总额 4,125,000.00 301,080,570.45 305,205,570.45 1.净利润 301,080,570.45 301,080,570.45 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 4,125,000.00 4,125,000.00 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 30,108,057.05 -123,483,057.05 -93,375,000.00 1．提取盈余公积 30,108,057.05 -30,108,057.05 2．对所有者（或股东）的分配 -93,375,000.00 -93,375,000.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 373,500,000.00 817,602,356.75 10,714,285.72 91,515,163.23 650,376,716.56 1,943,708,522.26 65 / 175 2017 年年度报告上期项目其他权益工具股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额 280,000,000.00 3,714,556.75 3,053,571.43 41,402,618.40 292,738,813.16 620,909,559.74 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 280,000,000.00 3,714,556.75 3,053,571.43 41,402,618.40 292,738,813.16 620,909,559.74 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 93,500,000.00 813,887,800.00 3,535,714.29 20,004,487.78 180,040,390.00 1,110,968,392.07 （一）综合收益总额 3,535,714.29 200,044,877.78 203,580,592.07 1.净利润 200,044,877.78 200,044,877.78 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3,535,714.29 3,535,714.29 （二）所有者投入和减少资本 93,500,000.00 813,887,800.00 907,387,800.00 1．股东投入的普通股 93,500,000.00 813,887,800.00 907,387,800.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 20,004,487.78 -20,004,487.78 1．提取盈余公积 20,004,487.78 -20,004,487.78 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 373,500,000.00 817,602,356.75 6,589,285.72 61,407,106.18 472,779,203.16 1,731,877,951.81 法定代表人：任仲伦主管会计工作负责人：王蕊会计机构负责人：张永娣 66 / 175 2017 年年度报告一、公司基本情况 (1). 公司概况 √适用 □不适用上海电影股份有限公司(以下简称“本公司”)是根据中共上海市委宣传部 2012 年 7 月 27 日出具的沪委宣[2012]369 号“关于同意上海东方影视发行有限责任公司转制为股份有限公司及股权设置的批复”，由上海电影(集团)有限公司(以下简称“上影集团”)与上海精文投资有限公司(以下简称“精文投资”)作为发起人，将上海东方影视发行有限责任公司(以下简称“东方发行”) 进行整体改制，于 2012 年 7 月 31 日在上海市注册成立的股份有限公司。本公司申请登记的注册资本为人民币 280,000,000 元，每股面值人民币 1 元份，共计 280,000,000 股。上影集团和精文投资的持股比例分别为 95.52%和 4.48%。根据上影集团与精文投资于 2012 年 7 月 26 日签署的《上海电影股份有限公司发起人协议》规定，由上影集团和精文投资作为发起人，以东方发行于 2012 年 6 月 30 日的经审计的净资产依照折股比例折合为发起人股份 280,000,000 股，其中上影集团持有 267,454,673 股，占全部股本的 95.52%；精文投资持有 12,545,327 股，占全部股本的 4.48%。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1334 号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A 股)9,350 万股，并于 2016 年 8 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市交易。于 2017 年 12 月 31 日，本公司的总股本为 373,500,000 元，每股面值 1 元(附注四(54))。本公司及其子公司(以下合称“本集团”)主要经营电影发行和放映。本财务报表由本公司董事会于 2018 年 4 月 24 日批准报出。 (2). 合并财务报表范围 √适用 □不适用本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六。本年度不再纳入合并范围的子公司以及新纳入合并范围的子公司详见附注五。二、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注二(13))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注二(18)(22))、收入确认(附注二(31)) 等。本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注二(36)。 (1). 编制基础本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。本财务报表以持续经营为基础编制。 (2). 持续经营 √适用 □不适用本财务报表以持续经营为基础编制。 (3). 遵循企业会计准则的声明本公司 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。 67 / 175 2017 年年度报告 (4). 会计期间本集团的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (5). 营业周期 □适用 √不适用 (6). 记账本位币本集团的记账本位币为人民币。 (7). 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 (a)同一控制下的企业合并合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(资本溢价)；资本公积(资本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 (b)非同一控制下的企业合并购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 (8). 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。 (9). 合营安排分类及共同经营会计处理方法 □适用 √不适用 68 / 175 2017 年年度报告 (10). 现金及现金等价物的确定标准现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (11). 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。 (12). 金融工具 √适用 □不适用 (a)金融资产 (i)金融资产分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。应收款项应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。可供出售金融资产可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。持有至到期投资持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月) 的持有至到期投资，列示为其他流动资产。 (ii)确认和计量金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。 69 / 175 2017 年年度报告 (iii)金融资产减值除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。 (iv)金融资产的终止确认金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者 (3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。 (b) 金融负债金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项及借款等。应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 (c) 金融工具的公允价值确定存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。 70 / 175 2017 年年度报告 (13). 应收款项应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。 (a). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额超过人民币 800,000 元。根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法账面价值的差额进行计提。 (b). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。确定组合的依据如下：组合名称确定依据除已单独计提减值准备的应收款项外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、组合 1 按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。组合 2 应收上影集团及其子公司款项。押金、保证金、员工备用金、应收影院建设代垫款及借款、待结算院线票房分账款、组合 3 应收合作发行票房分账款、代垫宣发费等。按组合计提坏账准备的计提方法： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）组合 1 账龄分析法组合 2 计提比例为 0% 组合 3 计提比例为 0% 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5 其中：1 年以内分项，可添加行 1－2 年 10 2－3 年 30 3 年以上 3－4 年 50 4－5 年 80 5 年以上 100 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 71 / 175 2017 年年度报告 (c). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： □适用 √不适用 (14). 存货 √适用 □不适用存货包括原材料、库存商品和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。存货在取得时按实际成本入账。存货发出时的成本按先进先出法核算。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。 (15). 持有待售资产 □适用 √不适用 (16). 长期股权投资 √适用 □不适用长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。 (a)投资成本确定对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 (b)后续计量及损益确认方法采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。 72 / 175 2017 年年度报告 (c)确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 (d)长期股权投资减值对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(24))。 (17). 投资性房地产 (18). 固定资产 (a). 确认条件 √适用 □不适用固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、计算机及电子设备以及办公设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。 (b). 折旧方法固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。固定资产的预计使用寿命、预计净残值率及年折旧率列示如下： √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法 40 5.00% 2.38% 机器设备年限平均法 5-10 0.00%至 10.00% 9.00%至 20.00% 运输设备年限平均法 5-8 0.00%至 5.00% 11.88%至 20.00% 计算机及电子设备年限平均法 3-5 0.00%至 10.00% 18.00%至 33.33% 办公设备年限平均法 3-10 0.00%至 5.00% 9.50%至 33.33% 对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。 (c). 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(24))。 (d). 固定资产的处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 (e). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 (19). 在建工程 √适用 □不适用 73 / 175 2017 年年度报告在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(24))。 (20). 生物资产 □适用 √不适用 (21). 油气资产 □适用 √不适用 (22). 无形资产计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用无形资产包括土地使用权和电脑软件等，以成本计量。精文投资入股时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。 (a)土地使用权土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。 (b)电脑软件电脑软件按使用年限 5 年平均摊销。 (c)有利租约有利租约按收购时的评估价值入账，并按剩余经营租赁期限或法律规定的有效年限孰短分期平均摊销。 (d)定期复核使用寿命和摊销方法对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年终进行复核并作适当调整。 (e)无形资产减值当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(24))。内部研究开发支出会计政策 □适用 √不适用 (23). 长期待摊费用 √适用 □不适用长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。 74 / 175 2017 年年度报告 (24). 长期资产减值 √适用 □不适用固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期待摊费用及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 (25). 借款费用 √适用 □不适用发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。 (26). 职工薪酬职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利等。 (a). 短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。 (b). 离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。基本养老保险本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 75 / 175 2017 年年度报告 (c). 辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。 (d). 其他长期职工福利的会计处理方法 □适用 √不适用 (27). 预计负债 √适用 □不适用因已发生的事项需承担某些现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。 (28). 股份支付 √适用 □不适用股利分配于股东大会批准的当期，确认为负债。 (29). 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 (30). 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。 76 / 175 2017 年年度报告 (31). 收入 √适用 □不适用收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。 (a)提供劳务 (i)电影放映收入影院销售电影票收取票款，当观众入场观看电影时按票款总额确认电影放映收入。对于影院采用电影卡、兑换券等方式预售电影票的，于电影卡、兑换券持有人实际兑换电影票入场观看电影时确认收入；对于已售兑换券期满而尚未用以兑换的，于有效期满 3 个月后全额转入当期电影放映收入；对于已售电影卡期满而尚未用以兑换的，于有效期满后根据历史数据推算观众消费习惯，并于经济利益很可能流入本集团时确认当期电影放映收入。 (ii)在线票务服务收入本集团为电影票购票网站提供在线票务信息服务，并约定每张售出电影票应收取的服务费，在完成售票服务时确认收入。 (iii)发行收入本公司根据与电影制片企业、院线及影院的分账协议所确定的分账比例，依据各影院实际取得的票房收入分别计算应取得分账款，在计算扣除制片应得的分账款后以净额作为电影发行收入。本集团内的院线公司根据与发行公司及影院的分账协议所确定的分账比例，依据各影院实际取得的票房收入分别计算应取得分账款，在计算扣除发行公司应得的分账款后以净额作为院线发行收入。 (iv)版权代理及销售收入版权代理收入于代理行为履行完毕收取代理费或取得收取代理费的权利后确认。版权销售收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。合同或协议规定一次性收取使用费，且不提供后续服务的，视同销售该项资产一次性确认收入；提供后续服务的，在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。 (v)广告及其他服务收入广告及其他服务收入于广告及其他服务经服务对象确认后，按合同、协议约定的标准，根据服务时间与价格在服务提供期间确认。 (b) 卖品销售卖品销售收入于观影观众购买后确认。 (c)设备销售在已将设备所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该设备实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认。 (d)让渡资产使用权利息收入按照时间比例为基础采用实际利率计算确定。融资租赁收入按照实际利率在租赁期内确认。出租物业收入按照直线法在租赁期内确认。 77 / 175 2017 年年度报告 (32). 政府补助政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 (a). 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益； (b). 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。 (33). 租赁实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。 (a). 经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入当期损益。 (b). 融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用作为出租人于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期应收款和一年内到期的非流动资产列示。 (34). 其他重要的会计政策和会计估计 √适用 □不适用 (35). 分部信息本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 78 / 175 2017 年年度报告如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本集团将其合并为一个经营分部。由于本集团主要经营电影发行和电影放映业务，且服务提供的地点、与提供服务相关的资产均位于国内，本集团在内部组织结构和管理要求方面，将本集团的业务作为电影发行和电影放映两个整体来进行内部报告的复核、资源配置及业绩评价。故本集团在编制本财务报表时，亦相应列示分部信息。 (36). 重要会计估计和判断本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计期间资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险： (a)长期股权投资重大影响的判断重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接持有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，或在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的财务和经营决策。 (b)固定资产的预计净残值及使用寿命本公司管理层对于固定资产的预计净残值及使用寿命做出了估计。该等估计是根据同类性质、功能的固定资产的实际净残值和使用寿命的历史经验作出的，可能由于技术更新或其他原因产生重大改变。当净残值或预计使用寿命小于先前估计时，管理层将增加折旧费用。 (c)应收账款坏账准备本集团管理层根据附注二(13)所述的会计政策，于资产负债表日对应收款项是否存在减值进行评估。而评估应收款项减值需要根据本集团客户之信用和财务状况以及市场情况综合作出判断和估计。即使本集团管理层目前已对预计可能发生之坏账损失作出最佳估计并计提坏账准备，有关减值结果还是可能会由于客户之财务状况以及市场情况的变化而发生重大改变。 (d)递延所得税资产递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。本集团的管理层按已生效或实际上已生效的税收法律，以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。管理层将于每个资产负债表日对其作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。 (e)收入确认本集团在判断收入按照总额法或净额法确认时，会综合考虑以下情况，判断本集团在有关交易中属于主要责任人的，根据销售交易对价的总额确认收入：根据有关合同条款，本集团为主要的义务人，负有向客户提供商品或服务的首要责任，包括确保所销售的商品或提供的服务可以被客户接受；本集团在交易过程中承担了所交易商品或服务的主要风险和报酬，例如标的商品或服务的价格变动风险等；本集团能够有权自主决定所交易的商品或服务的价格、能够改变所提供的服务，或者自行提供其中的部分服务；本集团有权自主选择供应商及客户以履行合同；本集团承担了与商品或服务有关的主要信用风险。 79 / 175 2017 年年度报告 (37). 重要会计政策和会计估计的变更 (a). 重要会计政策变更 √适用 □不适用备注(受重要影响的报表项目名称和会计政策变更的内容和原因审批程序金额) 2016 年度本集团将 2017 年度确认与日常活动相关的政府补助计入其他收益科目(附注四(71))。其他收益 2016 年 12 月 31 日的比较财务报表未重列。 2016 年度本集团将 2017 年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。不适用 2016 年度的比较财务报表已相应调整。其他说明财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，本集团已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表。 (b). 重要会计估计变更 □适用 √不适用 (38). 其他 □适用 √不适用三、税项 (1). 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余增值税 17%或 11%或 6%或 5%或 3% 额计算)或销售额(适用小规模纳税人及按照简易计税办法计算缴纳增值税的影院) 消费税营业税应纳税营业额 5% 城市维护建设税缴纳的增值税、营业税及消费税税额 7%或 5%或 1% 企业所得税应纳税所得额 25% 教育费附加应纳营业税、增值税及消费税税额 3%和 2% 计费销售额(提供广告服务取得的全部含税价文化事业建设费款和价外费用，减除支付给其他广告公司或广 3% 告发布者的含税广告发布费后的余额) 国家电影事业发展专项电影院电影票房收入 5% 资金存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 □适用 √不适用 80 / 175 2017 年年度报告 (2). 税收优惠 √适用 □不适用根据《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发[2014]15 号)的规定，上海影城有限公司(简称“上海影城”)符合上述法规规定的经营性文化事业单位转制后的企业的条件。且于 2009 年至 2013 年期间，根据《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策问题的通知》(财税[2009]34 号)的规定，享受企业所得税免税的优惠政策。根据《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税[2014]84 号)的规定，已经审核认定享受财税[2009]34 号税收政策的转制文化企业，可从 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日继续享受企业所得税免税的优惠政策。上海市长宁区税务局第一税务所于 2015 年 2 月 6 日接受上海影城转制文化单位减免企业所得税的申请，并出具《(新政类)转制文化单位减免税申请受理回执》，回执文书号 3101051502001137。根据《关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教[2014]56 号)的规定，对电影制片企业销售电影拷贝(含数字拷贝)、转让版权取得的收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放映企业在农村的电影放映收入，自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日免征增值税。上海市徐汇区国家税务局第一税务所出具的《税务事项通知书》(编号：沪国税徐一通 [2016]10840 号)，根据《国家税务总局关于发布<税收减免管理办法>的公告》(国家税务总局公告[2015]第 43 号)全文《国务院关于取消非行政许可审批事项的决定》(国发[2015]27 号)附件 1，本公司取得的电影发行收入、转让电影版权收入从 2016 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日享受免征增值税的优惠政策。上海市徐汇区国家税务局第一税务所出具的《税务事项通知书》(文书号：3101041605011022)，根据《财政部、国家发展和改革委员会、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局关于支持电影发展若干经济政策的通知》》(财教[2014]56 号)的规定，联和院线取得的电影收入从 2016 年 5 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日享受免征增值税的优惠政策。根据上海市徐汇区国家税务局第一税务所出具的《税务事项通知书》(编号：沪国税徐一通 [2016]14326 号)，根据《财政部海关总署国家税务总局关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》(财税[2014]85 号)第一条的规定，上海农村数字院线取得的农村数字电影发行收入自 2016 年 8 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日享受免征增值税的优惠政策。 (3). 其他 √适用 □不适用增值税、营业税 (a)根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)以及其中的《营业税改征增值税试点实施办法》及相关规定，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。自 2016 年 5 月 1 日起，本公司及其下属 23 家子公司的场租业务收入属于应税服务中的“不动产租赁服务”，由征收营业税改征增值税，适用税率为 11%或 5%(简易征收)，2016 年 5 月 1 日前，该业务征收营业税税率为 5%。一般纳税人出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法，按照 5%的征收率计算应纳税额。本公司及其下属 19 家子公司选择按照该简易办法计税，适用税率为 5%。自 2016 年 5 月 1 日起，本公司及其下属 4 家子公司原缴纳营业税的除不动产租赁服务外的其他服务收入改征增值税，适用税率为 6%，2016 年 5 月 1 日前，该等业务征收营业税税率为 5%。 (b)根据财政部、国家税务总局颁布的《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106 号)中的《营业税改征增值税试点实施办法》及相关规定，试点纳税人中的一般纳税人提供的电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务和收派服务，可以选择按照简易 81 / 175 2017 年年度报告计税办法计算缴纳增值税。本集团下属 17 家子公司的放映服务收入自 2014 年 5 月 1 日起选择按照简易计税办法计算缴纳增值税，适用税率为 3%。四、合并财务报表项目注释 (1). 货币资金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 81,720.02 272,842.29 银行存款 1,405,409,297.62 1,081,058,506.36 合计 1,405,491,017.64 1,081,331,348.65 (2). 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 (3). 衍生金融资产 □适用 √不适用 (4). 应收票据 (a). 应收票据分类列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额商业承兑票据 14,572,713.88 合计 14,572,713.88 (b). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (c). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： □适用 √不适用 (d). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 (5). 应收账款单位：元币种：人民币 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日应收账款 308,102,921.63 316,439,973.31 减：坏账准备 -19,074,051.07 -18,220,603.84 289,028,870.56 298,219,369.47 82 / 175 2017 年年度报告 (a). 应收账款账龄分析如下：单位：元币种：人民币 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日一年以内 261,045,831.11 304,276,474.74 一到二年 41,836,827.04 8,232,813.19 二到三年 1,432,830.90 1,553,459.13 三到四年 1,543,784.13 807,880.38 四到五年 700,978.88 - 五年以上 1,542,669.57 1,569,345.87 308,102,921.63 316,439,973.31 83 / 175 2017 年年度报告 (b). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账账面余额坏账准备账类别面面比例计提比例比例计提比例金额金额价金额金额价 (%) (%) (%) (%) 值值单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 308,102,921.63 100.00 19,074,051.07 6.19 316,439,973.31 100.00 18,220,603.84 5.76 组合 1 285,354,003.99 92.62 19,074,051.07 6.68 308,862,998.98 97.61 18,220,603.84 5.90 组合 2 236,310.20 0.08 483,071.52 0.15 组合 3 22,512,607.44 7.30 7,093,902.81 2.24 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 308,102,921.63 / 19,074,051.07 / 316,439,973.31 / 18,220,603.84 / 84 / 175 2017 年年度报告 (c). 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用 (d). 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款占总额比例（%）坏账准备计提比例（%） 1 年以内其中：1 年以内分项一年以内 238,307,593.47 77.35 11,587,064.57 4.86 1 年以内小计 238,307,593.47 77.35 11,587,064.57 4.86 1至2年 41,830,277.04 13.58 4,183,027.70 10.00 2至3年 1,428,700.90 0.46 428,610.27 30.00 3 年以上 3至4年 1,543,784.13 0.50 771,895.86 50.00 4至5年 700,978.88 0.23 560,783.10 80.00 5 年以上 1,542,669.57 0.50 1,542,669.57 100.00 合计 285,354,003.99 92.62 19,074,051.07 6.68 单位：元币种：人民币 2016 年 12 月 31 日账龄金额占总额比例坏账准备坏账准备计提比例一年以内 296,713,367.25 93.77% 14,959,387.66 5.04% 一到二年 8,218,946.35 2.60% 821,894.64 10.00% 二到三年 1,553,459.13 0.49% 466,035.47 30.00% 三到四年 807,880.38 0.26% 403,940.20 50.00% 四到五年 - - - - 五年以上 1,569,345.87 0.50% 1,569,345.87 100.00% 308,862,998.98 97.61% 18,220,603.84 5.90% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (e). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (f). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 85 / 175 2017 年年度报告 (g). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币 2017 年 12 月 31 日余额坏账准备金额占应收账款余额总额比例余额前五名的应收账款总额 58,167,760.82 3,037,161.18 18.88% 2016 年 12 月 31 日余额坏账准备金额占应收账款余额总额比例余额前五名的应收账款总额 55,697,423.93 2,784,871.20 17.60% (h). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (i). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用 (j). 于 2017 年 12 月 31 日，本集团不存在已逾期但未减值的应收账款。 (6). 预付款项 (a). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 11,263,653.10 9,781,850.98 其中：预付租赁费 8,508,871.36 8,119,947.66 预付采购款 1,517,717.18 708,063.44 预付保险 408,611.68 338,618.61 其他 828,452.88 615,221.27 1至2年 2至3年 3 年以上合计 11,263,653.10 9,781,850.98 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团预付款项账龄均为一年以内。 (b). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币 2017 年 12 月 31 日金额占预付款项总额比例余额前五名的预付款项总额 3,353,358.81 29.77% 2016 年 12 月 31 日金额占预付款项总额比例余额前五名的预付款项总额 4,227,109.56 43.21% 其他说明 √适用 □不适用于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，预付款项均为人民币余额。 86 / 175 2017 年年度报告 (7). 应收利息 (a). 应收利息分类 □适用 √不适用 (b). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 (8). 其他应收款单位：元币种：人民币 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日应收股权转让款(附注四(70)) 82,524,076.18 关联方代垫款(附注八(6)(a)) 13,184,886.27 5,965,201.90 应收第三方代垫宣发费 8,864,188.08 2,869,659.99 第三方押金 1,598,145.90 829,295.90 第三方垫付款 1,589,219.04 2,064,757.27 关联方押金(附注八(6)(a)) 295,000.00 205,000.00 其他 2,653,016.65 1,743,281.45 合计 110,708,532.12 13,677,196.51 减：坏账准备 -749,873.57 -713,567.16 109,958,658.55 12,963,629.35 (a). 其他应收款账龄分析如下：单位：元币种：人民币账龄 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日一年以内 99,490,743.52 10,572,814.40 一到二年 8,143,606.49 835,612.55 二到三年 825,612.55 1,391,649.83 三到四年 1,373,991.55 4,541.72 四到五年 2,200.00 764,800.00 五年以上 872,378.01 107,778.01 110,708,532.12 13,677,196.51 87 / 175 2017 年年度报告 (b). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面金额比例(%) 金额计提比例(%) 价值金额比例(%) 金额计提比例(%) 价值单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 564,800.00 0.51 564,800.00 100.00 564,800.00 4.13 564,800.00 100.00 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 110,143,732.12 99.49 185,073.57 0.17 13,112,396.51 95.87 148,767.16 1.13 组合1 85,108,712.66 76.88 185,073.57 0.22 1,522,352.25 11.13 148,767.16 9.77 组合2 12,330,086.27 11.13 5,110,401.90 37.36 组合3 12,704,933.19 11.48 6,479,642.36 47.38 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 110,708,532.12 / 749,873.57 / 13,677,196.51 / 713,567.16 / 88 / 175 2017 年年度报告 (c). 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额其他应收款（按单位）其他应收款坏账准备计提比例（%）计提理由海南宜欣影城 564,800.00 564,800.00 100.00 已停业，预计无法偿还合计 564,800.00 564,800.00 / / 单位：元币种：人民币 2016 年 12 月 31 日账面余额坏账准备计提比例理由海南宜欣影城 564,800.00 564,800.00 100.00% 已停业，预计无法偿还 (d). 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款占总额比例（%）坏账准备计提比例（%） 1 年以内其中：1 年以内分项一年以内 84,743,136.25 76.56 75,192.40 0.09 1 年以内小计 84,743,136.25 76.56 75,192.40 0.09 1至2年 257,332.75 0.23 25,733.28 10.00 2至3年 3 年以上 3至4年 48,191.55 0.04 24,095.78 50.00 4至5年 5 年以上 60,052.11 0.05 60,052.11 100.00 合计 85,108,712.66 76.88 185,073.57 0.22 单位：元币种：人民币 2016 年 12 月 31 日账龄金额占总额比例坏账准备坏账准备计提比例一年以内 1,414,108.59 10.34% 73,789.24 5.22% 一到二年 - - - - 二到三年 48,191.55 0.35% 14,925.81 30.97% 三到四年 - - - - 四到五年 - - - - 五年以上 60,052.11 0.44% 60,052.11 100.00% 1,522,352.25 11.13% 148,767.16 9.77% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 89 / 175 2017 年年度报告 (e). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (f). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (g). 其他应收款按款项性质分类情况 □适用 √不适用 (h). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 上海文化产权交易应收股权转 82,524,076.18 1 年以内 74.54 所股份有限公司让款上影寰亚文化发展关联方代垫 7,217,527.30 1 年以内 6.52 (上海)有限公司款关联方代垫 1-2 年以内上影集团 5,110,401.90 4.62 款及 2-3 年耀莱影视文化传媒应收第三方 4,450,000.00 1 年以内 4.02 有限公司代垫宣发费应收第三方南派泛娱有限公司 1,566,675.00 1-2 年 1.42 代垫宣发费合计 / 100,868,680.38 / 91.12 单位：元币种：人民币 2016 年 12 月 31 日性质余额占其他应收款余坏账准备账龄额总额比例 1 年以内及 - 上影集团关联方代垫款 5,110,401.90 37.36% 1-2 年应收第三方代 - 南派泛娱有限公司 1,566,675.00 1 年以内 11.45% 垫宣发费上海上影曹杨电影 - 关联方代垫款放映有限公司(以下 1 年以内及及应收关联方 859,800.00 6.29% 简称“上海曹杨影 2-3 年押金城”) 广州桦森影视有限应收第三方押 - 741,345.47 1 年以内 5.42% 公司金海南宜欣影城第三方垫付款 564,800.00 4-5 年 4.13% 564,800.00 合计 8,843,022.37 64.65% 564,800.00 90 / 175 2017 年年度报告 (i). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (j). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (k). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，其他应收款均为人民币余额。 (9). 存货 (a). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目跌价跌价账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备库存商品 7,088,824.01 7,088,824.01 3,818,104.82 3,818,104.82 低值易耗品 2,754,313.58 2,754,313.58 2,609,808.19 2,609,808.19 合计 9,843,137.59 9,843,137.59 6,427,913.01 6,427,913.01 (b). 存货跌价准备 □适用 √不适用 (c). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用 √不适用 (d). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 √适用 □不适用于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团认为存货可变现净值不低于账面价值，故无需计提存货跌价准备。 (10). 持有待售资产 □适用 √不适用 91 / 175 2017 年年度报告 (11). 一年内到期的非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一年内到期的长期融资租赁款(附注四(14)) 4,826,768.23 4,279,110.45 一年内到期的应收分期收款设备销售款(附注四(14)) 1,544,122.53 一年内到期的长期影院设备代垫款(附注四(14)) 892,737.28 4,959,504.06 一年内到期的长期押金(附注四(30)) 1,500,900.00 合计 7,263,628.04 10,739,514.51 (12). 其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一年内到期的可供出售金融资产理财产品(a) 100,765,753.43 400,339,726.03 待抵扣进项税额 25,313,537.66 15,748,453.80 预缴所得税 655,847.03 846,001.58 合计 126,735,138.12 416,934,181.41 其他说明（a）截至 2017 年 12 月 31 日止，本集团自中信银行购买了第 C171Q0197 号结构性存款，共计人民币 1 亿元，该产品属于保本保收益理财产品，年化收益率 4.30%，投资起始日自 2017 年 10 月 27 日起至 2018 年 2 月 12 日止。截止该报告日，该理财产品已赎回。截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团自中国民生银行购买了非凡资产管理 33 天安赢第 131 期理财产品，共计人民币 4 亿元，该产品属于保本保收益理财产品，年化收益率 3.10%，投资起始日自 2016 年 12 月 21 日起至 2017 年 1 月 23 日止。截止该报告日，该理财产品已赎回。 (13). 应收股利 (a). 应收股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目(或被投资单位) 期末余额期初余额上海龙之梦影城有限公司(以下简称“上海龙之梦影城”) 1,948,731.87 合计 1,948,731.87 (b). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 92 / 175 2017 年年度报告 (14). 长期应收款 (a). 长期应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额折现率项目坏账坏账账面余额账面价值账面余额账面价值区间准备准备融资租赁款 52,950,948.38 52,950,948.38 63,712,606.50 63,712,606.50 应收影院设备代垫款 6,927,941.66 6,927,941.66 11,588,405.18 11,588,405.18 减：未实现融资收益 -15,006,845.41 -15,006,845.41 -18,603,033.97 -18,603,033.97 减：一年内到期的非 -7,263,628.04 -7,263,628.04 -9,238,614.51 -9,238,614.51 流动资产合计 37,608,416.59 37,608,416.59 47,459,363.20 47,459,363.20 / (b). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (c). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用其他说明 √适用 □不适用应收融资租赁款是本集团就融资租出固定资产而产生的应收款，由加盟影院按照租赁协议在 10 年内分期偿还。本集团通过综合考虑同期银行贷款利率及各影院信用风险确认融资租赁折现率，并确认长期应收款。由于客户信誉良好且未付清款项前，本集团对该固定资产仍保留法律上的所有权，故未对长期应收款计提坏账准备。 (15). 可供出售金融资产可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备可供出售债务工具：可供出售权益工具： 174,219,490.51 174,219,490.51 155,919,490.51 155,919,490.51 按公允价值计量的 162,000,000.00 162,000,000.00 155,000,000.00 155,000,000.00 按成本计量的 12,219,490.51 12,219,490.51 919,490.51 919,490.51 理财产品投资(附注四 (12)(a)) ——成本 100,000,000.00 100,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 ——应计利息 765,753.43 765,753.43 339,726.03 339,726.03 减：一年内到期的可供出售 -100,765,753.43 -100,765,753.43 -400,339,726.03 -400,339,726.03 金融资产合计 174,219,490.51 174,219,490.51 155,919,490.51 155,919,490.51 93 / 175 2017 年年度报告 (a). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计权益工具的成本/债务工具的摊余成本公允价值 162,000,000.00 162,000,000.00 累计计入其他综合收益的公允价值变 35,400,000.00 35,400,000.00 动金额已计提减值金额单位：元币种：人民币 2016 年 12 月 31 日可供出售权益工具华夏电影发行有限责任公司(以下简称“华夏电影”) —公允价值 155,000,000.00 —累计计入其他综合收益 30,150,000.00 于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团对华夏电影的持股比例为 14%，在被投资单位董事会 11 席中占有 1 席，表决权比例为 9.09%。华夏电影经国家广电总局批准，接受国家广电总局的管理，业务上接受国家广电总局的电影局的指导，本集团无法实质性参与或影响华夏电影的财务和经营决策，因此本集团对华夏电影不具有重大影响，将其作为可供出售权益工具核算。 94 / 175 2017 年年度报告 (b). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币账面余额减值准备被投资本本在被投资单位持本期现金单位本期本期期期期期股比例(%) 红利期初期末增加减少初增减末加少海南宜欣影城 19,490.51 19,490.51 11.76 上海永乐股份有限公司(以下简称“永乐股 900,000.00 900,000.00 份”)(注 1) 华影天下(天津)电影发行有限责任公司(以下 12,000,000.00 12,000,000.00 12.00 简称“华影天下”)(注 2) 义乌市信佳电影放映有限公司(以下简称“义 200,000.00 200,000.00 10.00 乌信佳”) (注 3) 合计 919,490.51 12,200,000.00 900,000.00 12,219,490.51 / 95 / 175 2017 年年度报告 (c). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (d). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 √适用 □不适用注 1：本集团于 2017 年 11 月以人民币 995,919.44 元的价格向母公司上影集团转让本集团所持有的 50 万股永乐股份股权。截止 2017 年 12 月 31 日，本集团不再持有任何永乐股份股权，上述转让价格与账面价值差异已计入当期损益(附注四(70))。注 2：本集团于 2017 年 3 月 6 日与华谊兄弟(北京)电影发行有限公司签订协议，以人民币 600 万元的价格受让对方所持有的华影天下 12%的股权。2017 年 7 月，根据华影天下章程修正案，其注册资本由人民币 5000 万元增加为人民币 1 亿元，本集团所持有的股份按比例增资人民币 600 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，本集团对华影天下投资成本累计人民币 1200 万元，占其全部股权的 12%。本集团未参与其日常经营管理，不构成重大影响，因此将其划分为可供出售金融资产。注 3：本集团于 2017 年 2 月与上海信华文化传播有限公司合资成立义乌信佳，本集团投资 20 万元，占其全部股权的 10%，本集团未参与其日常经营管理，不构成重大影响，因此将其划分为可供出售金融资产。以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。 (16). 持有至到期投资 (a). 持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (b). 期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (c). 本期重分类的持有至到期投资： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 96 / 175 2017 年年度报告 (17). 长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日合营企业 (a) 47,893,251.09 46,086,226.54 联营企业 (b) 31,966,828.87 63,605,820.54 小计 79,860,079.96 109,692,047.08 减：长期股权投资减值准备合计 79,860,079.96 109,692,047.08 单位：元币种：人民币本期增减变动减持股比表决持股比例与表决减值准期初其他综其他计提期末被投资单位核算方法投资成本少权益法下确认的宣告发放现金股利例权比权比例不一致的备期末余额追加投资合收益权益减值其他余额投投资损益或利润例说明余额调整变动准备资一、合营企业上海大光明巨幕影院有限公司(以下简称权益法 800,000.00 3,199,233.51 -580,661.18 -1,463,302.31 1,155,270.02 40% 40% 不适用 “ 大光明巨幕影院”)(注 2) 上海上影星汇影城有限公司(以下简称“上权益法 11,124,989.80 16,878,889.04 2,493,759.49 -3,227,846.09 16,144,802.44 50% 50% 不适用海星汇影城”) 上海龙之梦影城权益法 1,667,059.02 3,508,395.49 815,730.28 4,324,125.77 49% 49% 不适用上海上影希杰莘庄影本集团在被投资城有限公司(以下简称权益法 15,933,176.25 20,341,893.15 3,843,818.74 -4,750,500.30 19,435,211.59 51% 60% 单位董事会中的 “ 上海莘庄影 5 席中占有 3 席城”)(注 1) 上海上影复星文化产本公司在被投资业投资有限公司(以下权益法 7,500,000.00 2,157,815.35 5,000,000.00 -323,974.08 6,833,841.27 25% 40% 单位董事会中的简称 “ 复星文 5 席中占有 2 席化”)(注 3) 小计 37,025,225.07 46,086,226.54 5,000,000.00 6,248,673.25 -9,441,648.70 47,893,251.09 二、联营企业上海上影国泰电影放映有限责任公司(以下权益法 1,343,387.86 4,929,881.11 1,543,316.49 -3,459,881.11 3,013,316.49 49% 49% 不适用简称“上海国泰影城”) 上海曹杨影城权益法 49% 49% 不适用青岛永乐电影城有限权益法 212,601.28 30% 30% 不适用 97 / 175 2017 年年度报告公司(以下简称“青岛影城”)(注 1) 合肥长江联和影剧有限公司(以下简称“合权益法 5,400,000.00 6,862,111.33 -50,906.19 -1,194,221.33 5,616,983.81 30% 30% 不适用肥长江影城”) 海南银龙联和影业有限责任公司(以下简称权益法 300,000.00 695,506.05 -36,419.04 - 659,087.01 30% 30% 不适用 “海南银龙联和”) 上海环球港影城权益法 1,500,000.00 6,017,987.97 1,209,010.26 - 7,226,998.23 30% 30% 不适用重庆越界影业股份有本公司在被投资限公司(以下简称“重权益法 23,751,053.00 45,100,334.08 -8,400,943.75 - -21,248,947.00 15,450,443.33 12.63% 33% 单位董事会中的庆越界”)(附注四 6 席中占有 2 席 (70)) 小计 32,507,042.14 63,605,820.54 -5,735,942.23 -4,654,102.44 -21,248,947.00 31,966,828.87 合计 69,532,267.21 109,692,047.08 5,000,000.00 512,731.02 -14,095,751.14 -21,248,947.00 79,860,079.96 其他说明 “其他”为股权交易。合营企业：注 1：本集团对上海莘庄影城的表决权比例高于 50%，上海莘庄影城董事会 5 名董事中的 3 名由本集团任命，2 名由外方股东任命，但是上述公司章程规定重大决定均需董事会 2/3(4 人)以上董事表决通过，从而本集团需与外方股东共同对上海莘庄影城实施控制，故将其作为合营企业核算。注 2：本集团对大光明巨幕影院和上海龙之梦影城的表决权比例分别为 40%和 49%，上述公司章程规定重大决定均需股东会 2/3 以上股东表决通过，从而本集团与另一方股东共同对大光明巨幕影院和上海龙之梦影城实施控制，故将其作为合营企业核算。注 3：本集团对复星文化的表决权比例为 40%，根据章程规定，公司的一切重大问题须经董事会全体通过方为有效，且本集团在投资决策中拥有一票否决权。因此，本集团将复星文化作为合营企业核算。复兴文化注册资本为 300,000,000.00 元，本集团认缴资本为 75,000,000.00 元。截止 2017 月 12 月 31 日，本集团尚未缴纳的注册资本为 67,500,000.00 元。在合营企业中的权益相关信息见附注六(3)。联营企业：注 1：由于青岛影城累计亏损至净资产为负数，相应长期股权投资减记为零。在联营企业中的权益相关信息见附注六(3)。 98 / 175 2017 年年度报告 (18). 投资性房地产投资性房地产计量模式 (a). 采用成本计量模式的投资性房地产 (b). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 (19). 固定资产 (a). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具计算机及电子设备办公设备合计一、账面原值： 1.期初余额 28,121,506.10 410,248,333.21 3,010,056.48 27,531,380.16 11,605,766.31 480,517,042.26 2.本期增加金额 100,918,146.34 3,239,643.82 697,512.96 104,855,303.12 （1）购置 30,163,691.17 3,239,643.82 697,512.96 34,100,847.95 （2）在建工程转入 70,754,455.17 70,754,455.17 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 41,610,914.54 294,174.50 417,580.03 42,322,669.07 （1）处置或报废 20,565,427.36 294,174.50 45,733.44 20,905,335.30 （2）其他减少 21,045,487.18 371,846.59 21,417,333.77 4.期末余额 28,121,506.10 469,555,565.01 2,715,881.98 30,771,023.98 11,885,699.24 543,049,676.31 二、累计折旧 1.期初余额 16,573,569.35 194,235,939.74 2,644,104.00 21,172,572.41 7,532,344.39 242,158,529.89 2.本期增加金额 656,724.96 46,768,027.36 31,548.43 3,161,433.49 1,790,147.41 52,407,881.65 （1）计提 656,724.96 46,768,027.36 31,548.43 3,161,433.49 1,790,147.41 52,407,881.65 3.本期减少金额 27,588,493.02 128,768.92 209,749.50 27,927,011.44 （1）处置或报废 19,656,221.08 128,768.92 10,259.35 19,795,249.35 （2）其他减少 7,932,271.94 199,490.15 8,131,762.09 4.期末余额 17,230,294.31 213,415,474.08 2,546,883.51 24,334,005.90 9,112,742.30 266,639,400.10 三、减值准备 99 / 175 2017 年年度报告 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 10,891,211.79 256,140,090.93 168,998.47 6,437,018.08 2,772,956.94 276,410,276.21 2.期初账面价值 11,547,936.75 216,012,393.47 365,952.48 6,358,807.75 4,073,421.92 238,358,512.37 (b). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (c). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (d). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (e). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用 (f). 其他减少系本年度本集团转让部分子公司股权所致，详细参见附注五(4)。 (g). 2017 年度，计入营业成本、销售费用和管理费用的折旧费用分别为 47,611,669.62 元、1,912,348.15 元、2,883,863.88 元(2016 年度：35,859,386.54 元、 2,326,936.29 元、2,191,766.78 元)。 (h). 由在建工程转入固定资产的原价为 72,942,057.51 元(2016 年度：50,547,165.49 元)。 (i). 于 2017 年 12 月 31 日，本集团无用于抵押的固定资产(2016 年 12 月 31 日：无)。 (j). 于 2017 年 12 月 31 日，本集团认为固定资产不存在减值迹象，故无需计提减值准备(2016 年 12 月 31 日：无)。 100 / 175 2017 年年度报告 (20). 在建工程 (a). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值影厅工程 11,565,945.92 11,565,945.92 13,957,261.83 13,957,261.83 合计 11,565,945.92 11,565,945.92 13,957,261.83 13,957,261.83 (b). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期转入长期待工程累计投利息资其中：本本期利息项目期初本期转入固定资本期其他期末资金预算数本期增加金额摊费用(附注四入占预算比工程进度本化累期利息资资本化率名称余额产金额减少金额余额来源 (28)) 例(%) 计金额本化金额 (%) 工程进度以合同影厅自有 315,171,197.43 13,957,261.83 192,593,122.76 70,754,455.17 124,039,228.03 190,755.47 11,565,945.92 65.54 约定、完工指标为工程资金基础进行估计合计 315,171,197.43 13,957,261.83 192,593,122.76 70,754,455.17 124,039,228.03 190,755.47 11,565,945.92 / / / / (c). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 √适用 □不适用于 2017 年 12 月 31 日，本集团认为在建工程不存在减值迹象，故未对其计提减值准备(2016 年 12 月 31 日：无)。 101 / 175 2017 年年度报告 (21). 工程物资 □适用 √不适用 (22). 固定资产清理 □适用 √不适用 (23). 生产性生物资产 (a). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 (b). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 (24). 油气资产 □适用 √不适用 (25). 无形资产 (a). 无形资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目土地使用权电脑软件有利租约合计一、账面原值 1.期初余额 50,346,800.00 6,787,695.19 3,790,000.00 60,924,495.19 2.本期增加金额 893,642.44 893,642.44 (1)购置 893,642.44 893,642.44 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 51,282.06 51,282.06 (1)处置 51,282.06 51,282.06 4.期末余额 50,346,800.00 7,630,055.57 3,790,000.00 61,766,855.57 二、累计摊销 1.期初余额 4,363,389.16 3,326,283.89 599,683.50 8,289,356.55 2.本期增加金额 1,006,935.96 1,227,278.84 287,848.08 2,522,062.88 （1）计提 1,006,935.96 1,227,278.84 287,848.08 2,522,062.88 3.本期减少金额 10,897.62 10,897.62 (1)处置 10,897.62 10,897.62 4.期末余额 5,370,325.12 4,542,665.11 887,531.58 10,800,521.81 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 44,976,474.88 3,087,390.46 2,902,468.42 50,966,333.76 2.期初账面价值 45,983,410.84 3,461,411.30 3,190,316.50 52,635,138.64 102 / 175 2017 年年度报告 (b). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用 (c). 于 2017 年 12 月 31 日，本集团无用于抵押的无形资产(2016 年 12 月 31 日：无)。 (d). .于 2017 年 12 月 31 日，本集团认为无形资产不存在减值迹象，故未对其计提减值准备 (2016 年 12 月 31 日：无)。 (26). 开发支出 □适用 √不适用 (27). 商誉商誉账面原值 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额企业合并形期末余额处置成的上海超极电影世界有限公司(a) (以下简 12,943,199.61 12,943,199.61 称“上海超极电影世界”) 杭州上影电影放映有限公司(a) (以下 1,071,567.63 1,071,567.63 简称“杭州影城”) 上海喜玛拉雅海上影城有限公司(b) (以 233,488.15 233,488.15 下简称“上海喜玛拉雅影城”) 上海上影依普亚影城开发管理有限公司 163,205.46 163,205.46 (b) (以下简称“上影依普亚”) 上海南桥海上影城有限公司(b)(以下简 95,481.93 95,481.93 称“上海南桥海上影城”) 宁波海上影城有限公司(b)(以下简称 63,517.52 63,517.52 “宁波影城”) 减：减值准备合计 14,570,460.30 14,570,460.30 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用其他说明 √适用 □不适用 (a)该商誉系上影集团于 2011 年向第三方集团收购上海超极电影世界和杭州影城业务所形成的，并于 2012 年度随相应业务的无偿划转进入本集团。基于对上海超极电影世界和杭州影城未来现金流的预测，本集团认为商誉不存在减值迹象，故未对其计提减值准备。上海超极电影世界采用未来现金流量折现方法的主要假设： 103 / 175 2017 年年度报告 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日增长率 3.00% 3.00% 毛利率 18.18% 25.00% 折现率 14.00% 14.00% 杭州影城采用未来现金流量折现方法的主要假设： 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日增长率 5.00% 3.00% 毛利率 10.00% 10.00% 折现率 14.00% 14.00% (b)该商誉系 2013 年新增的非同一控制下企业合并所致。基于对宁波影城、上海南桥海上影城、上海喜玛拉雅影城和上影依普亚的未来现金流的预测，本集团认为商誉不存在减值迹象，故未对其计提减值准备。宁波影城、上海南桥海上影城、上海喜玛拉雅影城和上影依普亚采用未来现金流量折现方法的主要假设如下： 2017 年 12 月 31 日宁波影城上海南桥海上影城上海喜玛拉雅影城上影依普亚增长率 5.15% 5.00% 5.00% 0.40% 毛利率 10.62% 11.69% 6.75% 10.94% 折现率 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 2016 年 12 月 31 日宁波影城上海南桥海上影城上海喜玛拉雅影城上影依普亚增长率 5.16% 4.76% 5.00% 2.09% 毛利率 15.93% 18.46% 25.01% 33.13% 折现率 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% (28). 长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币在建工程转入项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额 (附注四(20)) 经营租入固定 206,214,600.93 124,039,228.03 4,135,718.22 42,647,411.52 14,656,280.60 277,085,855.06 资产改良其他 94,524.34 14,150.94 95,105.86 13,569.42 合计 206,309,125.27 124,039,228.03 4,149,869.16 42,742,517.38 14,656,280.60 277,099,424.48 其他说明：其他减少金额：本年减少系本年度本集团转让部分子公司股权所致，详细参见附注五(4)。于 2017 年 12 月 31 日，本集团认为长期待摊费用不存在减值迹象，故未对其计提减值准备 (2016 年 12 月 31 日：无)。 104 / 175 2017 年年度报告 (29). 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (a). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产可抵扣亏损 54,630,640.56 13,657,660.14 35,936,174.80 8,984,043.70 无法当年税前抵扣的预 62,610,644.55 15,652,661.13 43,437,205.08 10,859,301.25 提费用递延收益 18,787,585.12 4,696,896.28 12,099,969.40 3,024,992.35 应收账款-坏账准备 18,503,565.88 4,625,891.47 17,747,063.52 4,436,765.88 长期待摊费用摊销 4,341,668.72 1,085,417.18 4,184,170.32 1,046,042.58 固定资产折旧会税差异 807,418.84 201,854.71 10,275.88 2,568.97 其他应收款-坏账准备 749,873.57 187,468.39 1,078,858.92 269,714.73 无形资产折旧会税差异 432,566.84 108,141.71 827,804.40 206,951.11 合计 160,863,964.08 40,215,991.01 115,321,522.32 28,830,380.57 其中：预计于 1 年内(含 1 年)转 6,896,875.08 6,046,041.38 回的金额预计于 1 年后转回的金额 33,319,115.93 22,784,339.19 40,215,991.01 28,830,380.57 (b). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债可供出售金融资产公允 47,200,000.00 11,800,000.00 40,200,000.00 10,050,000.00 价值变动合计 47,200,000.00 11,800,000.00 40,200,000.00 10,050,000.00 其中：预计于 1 年内(含 1 年)转 - 回的金额预计于 1 年后转回的金额 11,800,000.00 10,050,000.00 11,800,000.00 10,050,000.00 (c). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： √适用 □不适用单位：元币种：人民币递延所得税资抵销后递延所递延所得税资产抵销后递延所项目产和负债期末得税资产或负和负债期初互抵得税资产或负互抵金额债期末余额金额债期初余额递延所得税资产 4,510,786.73 35,705,204.28 4,333,711.17 24,496,669.40 递延所得税负债 4,510,786.73 7,289,213.27 4,333,711.17 5,716,288.83 105 / 175 2017 年年度报告 (d). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 292,609.73 1,410,927.31 可抵扣亏损 1,596,353.48 672,767.12 合计 1,888,963.21 2,083,694.43 (e). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注一年以内 4,451.33 10,020.44 一到二年 6,495.28 二到三年 8,358.71 三到四年 1,977.03 662,746.68 四到五年 1,575,071.13 合计 1,596,353.48 672,767.12 / 其他说明： □适用 √不适用 (30). 其他非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额设备采购预付款(a) 9,686,000.00 11,371,407.50 长期租赁合同押金(b) 46,086,394.05 38,838,236.17 减：一年内到期的长期押金(附注四(11)) -1,500,900.00 合计 55,772,394.05 48,708,743.67 其他说明： (a)该款项系本集团预付的固定资产采购订金。 (b)该款项系本集团支付的回收期超过一年的场地及设备租赁押金。于 2017 年 12 月 31 日，本集团认为其他非流动资产不存在减值迹象，故未对其计提减值准备 (2016 年 12 月 31 日：无)。 (31). 资产减值准备单位：元币种：人民币本期减少 2016 年 12 月 31 日本期增加 2017 年 12 月 31 日转回转销坏账准备 18,934,171.00 2,696,245.94 -1,796,258.38 -10,233.92 19,823,924.64 其中：应收账款坏账准备 18,220,603.84 2,530,644.99 -1,666,963.84 -10,233.92 19,074,051.07 其他应收款坏账准备 713,567.16 165,600.95 -129,294.54 - 749,873.57 18,934,171.00 2,696,245.94 -1,796,258.38 -10,233.92 19,823,924.64 106 / 175 2017 年年度报告 (32). 短期借款短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额信用借款 36,341,284.91 19,000,000.00 合计 36,341,284.91 19,000,000.00 短期借款分类的说明： (a)于 2017 年 10 月 23 日，本集团之子公司上海上影百联影院管理有限公司(以下简称“上影百联”)与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了一年期限、借款上限为人民币 40,000,000.00 元的流动资金贷款合同。上影百联可在额度范围内根据实际需求申请用款。2017 年度上影百联累计申请借款人民币 39,995,100.20 元，累计偿还人民币 3,653,815.29 元。截至 2017 年 12 月 31 日，尚有借款余额人民币 36,341,284.91 元。于 2016 年 12 月 31 日，短期借款中人民币 19,000,000.00 元皆系上影百联向中信银行浦东分行借入的一年期银行借款。 (b)已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用其他说明 √适用 □不适用 (c)2017 年度，短期借款的利率区间为 3.05%-4.35%(2016 年：4.35%)。 (33). 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 (34). 衍生金融负债 □适用 √不适用 (35). 应付票据 □适用 √不适用 107 / 175 2017 年年度报告 (36). 应付账款应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付电影票房分账款(a) 201,445,521.58 214,764,074.47 应付租金(a) 78,784,400.31 55,063,901.60 应付设备采购款 28,026,652.51 32,951,485.44 应付版权费 17,249,467.48 19,652,305.96 应付票款 4,689,412.10 1,537,028.16 应付存货采购款 4,345,881.01 3,293,887.66 应付宣传费(a) 1,945,177.17 2,373,406.58 应付网络售票服务费 322,008.60 401,938.40 其他 4,186,247.68 1,514,062.02 合计 340,994,768.44 331,552,090.29 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因分账款、版权费和租金 47,986,736.68 尚未进行最后清算宣传费补贴和存货及设备采购 3,774,681.83 尚未支付合计 51,761,418.51 / 其他说明 √适用 □不适用 (a)于 2017 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 51,761,418.51 元，其中 47,986,736.68 元为尚未结算的分账款、版权费和租金，该款项尚未进行最后清算(2016 年 12 月 31 日： 25,583,451.06 元)；其中 3,774,681.83 元为尚未支付影院的宣传费补贴及尚未支付供应商的存货及设备采购款(2016 年 12 月 31 日：2,357,483.12 元)。 (b)于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，应付账款均系人民币余额。 (37). 预收款项 (a). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预收票款及会员卡券 89,434,557.31 94,081,562.69 预收广告费 6,223,087.80 1,364,638.85 预收分账款 2,062,039.13 1,907,918.57 预收场租费 1,578,560.54 816,853.97 预收版权费 400,000.00 400,000.00 预收设备款 258,875.22 1,005,500.02 其他 1,591,587.44 1,390,210.40 合计 101,548,707.44 100,966,684.50 108 / 175 2017 年年度报告 (b). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (c). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 √适用 □不适用于 2017 年 12 月 31 日，除预收会员卡券类外，本集团无账龄超过一年的大额预收款项。于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，预收款项均系人民币余额。 (38). 应付职工薪酬应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 20,649,758.47 157,932,321.59 154,802,697.83 23,779,382.23 二、离职后福利-设定提存 109,858.74 17,729,408.90 17,541,130.90 298,136.74 计划三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计 20,759,617.21 175,661,730.49 172,343,828.73 24,077,518.97 (a). 短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴 15,590,589.59 134,978,932.24 132,356,723.10 18,212,798.73 二、职工福利费 1,618.10 3,115,959.52 3,095,953.09 21,624.53 三、社会保险费 56,890.36 9,447,007.00 9,339,890.68 164,006.68 其中：医疗保险费 52,123.86 8,348,647.70 8,255,783.77 144,987.79 工伤保险费 469.49 284,873.48 278,653.50 6,689.47 生育保险费 4,297.01 813,485.82 805,453.41 12,329.42 四、住房公积金 10,552.00 6,566,894.72 6,535,703.72 41,743.00 五、工会经费和职工教育经费 4,990,108.42 3,823,528.11 3,474,427.24 5,339,209.29 六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划合计 20,649,758.47 157,932,321.59 154,802,697.83 23,779,382.23 109 / 175 2017 年年度报告 (b). 设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 106,330.85 17,205,718.81 17,019,568.23 292,481.43 2、失业保险费 3,527.89 523,690.09 521,562.67 5,655.31 3、企业年金缴费合计 109,858.74 17,729,408.90 17,541,130.90 298,136.74 其他说明： □适用 √不适用 (39). 应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 3,947,390.22 4,680,317.56 企业所得税 35,157,854.18 13,759,848.04 个人所得税 178,322.42 158,339.26 城市维护建设税 188,582.50 265,905.90 应交国家电影事业发展专项资金 4,888,201.88 2,704,076.89 应交文化事业建设费 298,049.62 779,307.79 其他 614,310.22 832,214.77 合计 45,272,711.04 23,180,010.21 (40). 应付利息 □适用 √不适用重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 (41). 应付股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付股利-应付 EPT EAST Inc.少数股东股利 3,574,121.47 2,972,321.50 合计 3,574,121.47 2,972,321.50 110 / 175 2017 年年度报告 (42). 其他应付款按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付工程款 64,805,878.51 47,471,241.25 应付押金 40,472,503.33 35,283,142.49 固定资产采购款 16,213,164.49 15,565,692.47 应付关联方(附注八(6)(b)) 13,124,015.57 8,898,968.39 应付广告款 1,658,581.17 7,383,068.53 其他 10,363,692.31 11,191,906.60 合计 146,637,835.38 125,794,019.73 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因押金及工程款 44,701,828.62 未到期或未结算合计 44,701,828.62 / 其他说明 √适用 □不适用 (a)于 2017 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 44,701,828.62 元(2016 年 12 月 31 日：38,676,836.35 元)，主要为应付押金及工程款，因为未到期或未结算，该款项尚未结清。截至财务报告批准报出日，已支付 2,810,358.40 元。 (b)于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，其他应付款均系人民币余额。 (43). 持有待售负债 □适用 √不适用 (44). 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 8,286,645.07 10,573,290.20 递延广告收入 7,954,841.01 7,808,786.74 一年内到期的融资租赁设备款(附注四(48)) 5,797,664.00 4,999,741.10 国家电影事业发展专项资金返还(附注四(52)) 4,144,791.03 4,162,936.15 一年内到期的长期押金 655,651.00 261,115.00 合计 26,839,592.11 27,805,869.19 (45). 其他流动负债其他流动负债情况 □适用 √不适用短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用 111 / 175 2017 年年度报告其他说明： □适用 √不适用 (46). 长期借款长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额信用借款 49,786,645.07 60,359,935.27 减：一年内到期的信用借款(附注四(44)) -8,286,645.07 -10,573,290.20 合计 41,500,000.00 49,786,645.07 长期借款分类的说明： (a)于 2017 年 12 月 31 日，银行信用借款 49,786,645.07 元(2016 年 12 月 31 日：60,359,935.27 元)，利息每季度支付一次，本金应于 2021 年 2 月 17 日前分批偿还。上述借款 2,286,645.07 元系本公司向中国银行金桥支行借入的信用贷款，具体借款期限及贷款利率情况如下：人民币 692,938.51 元借款期限为 2015 年 6 月 29 日至 2018 年 6 月 29 日(其中 692,938.51 元将于一年以内偿还)；人民币 868,515.56 元借款期限为 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 6 月 29 日(其中 868,515.56 元将于一年以内偿还)；人民币 725,191.00 元借款期限为 2015 年 9 月 21 日至 2018 年 6 月 29 日(其中 725,191.00 元将于一年以内偿还)。以上贷款年利率均为 4.725%。上述借款 47,500,000.00 元系本公司向民生银行静安支行借入的流动资金贷款，具体借款期限及贷款利率情况如下：人民币 47,500,000.00 元借款期限为 2016 年 2 月 17 日至 2021 年 2 月 17 日(其中 6,000,000.00 元将于一年以内偿还)。贷款年利率均为 4.750%。 (b)于 2016 年 12 月 31 日，银行信用借款 60,359,935.27 元(2015 年 12 月 31 日：9,146,580.37 元；2014 年 12 月 31 日：91,909,965.21 元；2013 年 12 月 31 日：99,633,977.21 元；2012 年 12 月 31 日：62,000,000.00 元)，利息每季度支付一次，本金应于 2021 年 2 月 17 日前分批偿还。上述借款 6,859,935.27 元系本公司向中国银行金桥支行借入的信用贷款，具体借款期限及贷款利率情况如下：人民币 2,078,815.55 元借款期限为 2015 年 6 月 29 日至 2018 年 6 月 29 日(其中 1,385,877.04 元将于一年以内偿还)；人民币 2,605,546.72 元借款期限为 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 6 月 29 日(其中 1,737,031.16 元将于一年以内偿还)；人民币 2,175,573.00 元借款期限为 2015 年 9 月 21 日至 2018 年 6 月 29 日(其中 1,450,382.00 元将于一年以内偿还)。以上贷款年利率均为 4.725%。上述借款 53,500,000.00 元系本公司向民生银行静安支行借入的流动资金贷款，具体借款期限及贷款利率情况如下：人民币 53,000,000.00 元借款期限为 2016 年 2 月 17 日至 2021 年 2 月 17 日(其中 6,000,000.00 元将于一年以内偿还)。贷款年利率均为 4.750%。其他说明，包括利率区间： √适用 □不适用 (c)于 2017 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 4.725%至 4.750%。(2016 年 12 月 31 日： 4.725% 至 4.750%)。 112 / 175 2017 年年度报告 (47). 应付债券 (a). 应付债券 □适用 √不适用 (b). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (c). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (d). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 (48). 长期应付款 (a). 按款项性质列示长期应付款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额应付设备采购款 48,729,502.12 50,639,185.17 减：一年内到期的长期应付款(附注四(44)) -4,999,741.10 -5,797,664.00 合计 43,729,761.02 44,841,521.17 其他说明： □适用 √不适用 (49). 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 (50). 专项应付款 □适用 √不适用 (51). 预计负债 □适用 √不适用 113 / 175 2017 年年度报告 (52). 递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币形成项目期初余额本期增加本期减少期末余额原因政府补助国家电影事业发展专项资金 21,167,354.84 15,230,991.26 9,246,755.15 27,151,590.95 返还(a) 信息系统及网络平台建设补 2,240,000.00 2,720,000.00 385,000.00 4,575,000.00 贴款(b) 减：一年内到期的国家电影事业发展专项资金返还(附注四 -4,162,936.15 -18,145.12 -4,144,791.03 (44)) 合计 19,244,418.69 17,950,991.26 9,613,610.03 27,581,799.92 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期计与资产重分类至一年内到本期新增补助本期计入其他收入营业相关/ 负债项目期初余额期的其他非流动负其他变动期末余额金额益金额外收入与收益债金额相关递延收益 19,244,418.69 17,950,991.26 -5,384,038.93 -4,144,790.93 -84,780.17 27,581,799.92 其中：国家电影事业发与资产 17,004,418.69 15,230,991.26 -4,999,038.93 -4,144,790.93 -84,780.17 23,006,799.92 展专项资金相关返还信息系统及与资产网络平台建 2,240,000.00 2,720,000.00 -385,000.00 4,575,000.00 相关设补贴款一年内到期 4,162,936.15 -4,162,936.05 4,144,790.93 4,144,791.03 与资产的其他非流相关动负债合计 23,407,354.84 17,950,991.26 -9,546,974.98 -84,780.17 31,726,590.95 / 其他说明： √适用 □不适用 “其他变动”为其他减少。 (a)国家电影事业发展专项资金返还系各地国家电影事业发展专项资金管理委员会于本公司之若干子公司满足特定条件后给予其的补贴收入，用以资助影院建设和设备更新改造。该补贴收入与资产相关，在收到当期确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入损益。 (b)信息系统及网络平台建设补贴款系本公司及其若干子公司收到的与信息系统及网络平台建设相关的政府补助。其他减少系本年度本集团转让部分子公司股权所致，详细参见附注五(4)。 114 / 175 2017 年年度报告 (53). 其他非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一年以上押金(a) 2,888,264.73 3,175,060.79 其他 50,290.49 102,931.79 合计 2,938,555.22 3,277,992.58 其他说明： (a)一年以上押金系本集团收到的期限超过一年的场地租赁押金。 (54). 股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总数 373,500,000.00 373,500,000.00 其他说明：单位：元币种：人民币 2015 年 12 月 31 日发行新股 2016 年 12 月 31 日人民币普通股 280,000,000.00 93,500,000.00 373,500,000.00 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2016] 1334 号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公众发行人民币普通股(A 股)9,350 万股，每股发行价格为 10.19 元，募集资金总额人民币 952,765,000 元，扣除承销费用后实际收到人民币 922,765,000 元。本公司实际收到的募集资金扣除其他发行费用后的净额为人民币 907,387,800 元，其中增加股本 93,500,000 元，增加资本公积人民币 813,887,800 元。上述资金于 2016 年 8 月 11 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具普华永道中天验字 (2016)第 1048 号验资报告。 (55). 其他权益工具 (a). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (b). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 115 / 175 2017 年年度报告 (56). 资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 820,269,351.01 820,269,351.01 合计 820,269,351.01 820,269,351.01 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：单位：元币种：人民币 2015 年 12 月 31 日本期增加(附注四(54)) 本期减少 2016 年 12 月 31 日股本溢价 6,381,551.01 813,887,800.00 - 820,269,351.01 6,381,551.01 813,887,800.00 - 820,269,351.01 (57). 库存股 □适用 √不适用 116 / 175 2017 年年度报告 (58). 其他综合收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生金额期初税后归属期末项目本期所得税前发减：前期计入其他综减：所得税费税后归属于母余额于少数股余额生额合收益当期转入损益用公司东一、以后不能重分类进损益的其他综合收益其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额二、以后将重分类进损益的其他综合收 30,150,000.00 7,000,000.00 1,750,000.00 5,250,000.00 35,400,000.00 益其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损益 30,150,000.00 7,000,000.00 1,750,000.00 5,250,000.00 35,400,000.00 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额其他综合收益合计 30,150,000.00 7,000,000.00 1,750,000.00 5,250,000.00 35,400,000.00 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：单位：元币种：人民币资产负债表中其他综合收益 2016年度利润表中其他综合收益 2015 年 12 月 31 日税后归属于母公司 2016 年 12 月 31 日本期所得税前发生额减：所得税费用税后归属于母公司以后将重分类进损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动损益 25,650,000.00 4,500,000.00 30,150,000.00 6,000,000.00 -1,500,000.00 4,500,000.00 117 / 175 2017 年年度报告 (59). 专项储备 □适用 √不适用 (60). 盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 56,715,570.03 30,108,057.05 86,823,627.08 合计 56,715,570.03 30,108,057.05 86,823,627.08 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：单位：元币种：人民币 2015 年 12 月 31 日本期提取本期减少 2016 年 12 月 31 日法定盈余公积金 36,711,082.25 20,004,487.78 - 56,715,570.03 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。 (61). 未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 648,925,853.70 432,652,811.59 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 648,925,853.70 432,652,811.59 加：本期归属于母公司所有者的净利润 257,122,586.88 236,277,529.89 减：提取法定盈余公积 30,108,057.05 20,004,487.78 应付普通股股利 93,375,000.00 期末未分配利润 782,565,383.53 648,925,853.70 (a)于 2017 年 4 月 24 日，本公司召开 2016 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，以公司总股本 373,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)，合计分配利润 93,375,000.00 元。 (b)于 2017 年 12 月 31 日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积人民币 126,401,996.39 元(2016 年 12 月 31 日：110,014,077.55 元)。 (62). 营业收入和营业成本 √适用 □不适用 (a)主营业务收入和主营业务成本单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 935,162,401.30 791,758,091.17 862,766,805.79 669,775,213.39 其他业务 187,284,440.48 26,792,428.96 182,944,360.59 49,540,483.77 合计 1,122,446,841.78 818,550,520.13 1,045,711,166.38 719,315,697.16 118 / 175 2017 年年度报告单位：元币种：人民币 2017 年度 2016 年度主营业务收入电影放映收入 658,173,906.98 611,255,496.49 电影发行收入 109,558,957.68 125,004,611.89 卖品收入 65,718,569.82 54,257,880.42 在线票务收入 49,519,510.78 36,192,637.02 设备销售收入 28,157,329.90 22,095,849.90 版权收入 23,867,427.31 10,111,901.67 其他 166,698.83 3,848,428.40 935,162,401.30 862,766,805.79 主营业务成本电影放映成本 694,405,340.63 585,271,477.60 电影发行成本 36,578,689.77 45,165,603.78 卖品支出 22,175,542.88 16,134,920.46 在线票务成本 12,655,006.95 1,505,530.76 设备销售成本 22,948,285.46 19,016,774.96 版权成本 444,733.98 253,275.76 其他 2,550,491.50 2,427,630.07 791,758,091.17 669,775,213.39 (b) 其他业务收入和其他业务成本单位：元币种：人民币 2017 年度 2016 年度其他业务收入广告服务收入 129,802,949.27 124,551,804.25 推广服务费收入 10,101,994.53 21,727,823.00 物业出租、会务服务及其他 47,379,496.68 36,664,733.34 187,284,440.48 182,944,360.59 其他业务成本广告服务支出 20,545,605.36 38,008,256.51 推广服务费成本 158,942.59 4,716,981.00 物业出租、会务服务及其他 6,087,881.01 6,815,246.26 26,792,428.96 49,540,483.77 119 / 175 2017 年年度报告 (63). 税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额计缴标准营业税 - 753,666.28 参见附注三城市维护建设税 1,977,908.10 2,031,299.68 参见附注三教育费附加 1,514,552.33 1,547,413.45 参见附注三房产税 1,076,412.21 885,983.36 印花税 927,840.85 1,598,129.15 文化事业建设费 2,849,101.44 2,903,944.31 参见附注三河道管理费 72,583.55 210,947.99 其他 90,548.62 93,687.05 合计 8,508,947.10 10,025,071.27 (64). 销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额广告费及业务宣传制作费 8,380,988.77 3,942,748.65 维修费 4,824,218.67 2,695,418.56 工资、劳务、奖金及福利费 4,706,631.23 3,378,859.95 办公费和通讯费 3,150,869.58 3,245,163.37 折旧摊销费 2,032,871.23 2,330,932.31 低值易耗品及物料消耗 1,794,712.12 1,650,870.81 差旅交通费 1,037,582.60 1,140,249.30 业务招待费 446,013.67 605,319.67 其他 377,728.25 384,922.08 合计 26,751,616.12 19,374,484.70 (65). 管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额工资、劳务、奖金及福利费 55,421,455.87 42,384,815.80 租金及物业管理费 21,135,232.64 19,067,608.34 中介机构费 7,486,246.66 4,194,024.08 折旧、摊销费用 6,507,722.50 5,710,808.47 业务招待费 3,383,058.37 2,677,793.71 办公费和通讯费 1,924,427.18 5,672,509.10 差旅交通费 1,841,063.16 1,714,994.18 会务费 860,327.00 908,744.81 维修及保养费 847,263.98 566,041.76 水电气费 785,629.29 575,974.63 低值易耗品及物料消耗 141,645.83 111,804.51 其他 2,243,243.98 2,695,668.57 合计 102,577,316.46 86,280,787.96 120 / 175 2017 年年度报告 (66). 财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息收入 -13,228,797.43 -13,407,887.78 减：利息支出 6,422,090.68 8,663,155.84 其中：银行借款利息 4,139,967.45 7,050,618.90 现金折扣 284,116.27 516,270.68 银行手续费 1,171,575.63 475,964.99 汇兑损益 23,610.44 -23,158.02 合计 -5,327,404.41 -3,775,654.29 (67). 费用按性质分类利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：单位：元币种：人民币 2017 年度 2016 年度票房分账款及专项资金 300,141,671.41 279,635,775.30 租金(含物业管理及水电保洁费) 219,298,487.66 165,155,570.18 工资费用 175,661,730.49 148,684,630.24 折旧、摊销费用 97,590,987.80 76,015,238.63 广告宣传服务支出 57,133,980.39 83,239,295.04 设备销售成本 22,948,285.46 19,016,774.96 卖品支出 22,175,542.88 16,134,920.46 设备安装、维修及保养费 13,744,847.92 8,404,338.39 在线票务服务费 11,658,591.11 632,440.55 办公差旅及通讯费 7,953,942.52 11,772,915.97 中介机构费 7,486,246.66 4,194,024.08 业务招待及会务费 4,692,411.51 4,205,853.29 低值易耗品及物料消耗 1,936,357.95 1,762,675.32 其他 5,456,368.95 6,116,517.41 947,879,452.71 824,970,969.82 121 / 175 2017 年年度报告 (68). 资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 899,987.56 6,073,491.28 二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 899,987.56 6,073,491.28 (69). 公允价值变动收益 □适用 √不适用 (70). 投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 512,731.02 13,560,361.55 可供出售金融资产等取得的投资收益 7,000,000.00 7,000,000.00 处置可供出售金融资产取得的投资收益 95,919.44 - 处置重庆越界部分股权收益(a) 61,275,129.18 - 处置子公司(附注五(4)) 28,657,079.87 - 理财产品投资收益(附注四(12)(a)) 8,401,183.78 2,477,260.28 其他 4,500,000.00 - 合计 110,442,043.29 23,037,621.83 其他说明： (a)于2017年12月27日，本集团与非受本集团控股方控制的青岛清鸿投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛清鸿”)约定，将本集团所持有的重庆越界17.37%股权以人民币 82,524,076.18元转让予青岛清鸿，相关股权转让手续已于2017年12月27日办理完毕。本集团将交易对价与转让基准日的账面净值的差额部分人民币61,275,129.18元确认为投资收益。上述交易完成后，本集团继续持有重庆越界12.63%的股权，在董事会的6席中占有2席，参与日常经营管理以及决策，对其有重大影响，因此本集团对剩余投资继续按权益法进行核算。上述转让款已于2018 年1月全额收到。 (b)本集团不存在投资收益汇回的重大限制。 122 / 175 2017 年年度报告 (71). 其他收益单位：元币种：人民币与资产相关/ 2017 年度 2016 年度与收益相关国家电影专项资金 9,246,974.98 - 与资产相关上海市徐汇区财政局现代服务企业扶持资金 5,490,000.00 - 与收益相关影院放映国产影片电影专项资金返还 5,302,524.30 - 与收益相关促进上海电影发展专项资金 3,000,000.00 - 与收益相关地方政府补贴 1,613,539.95 - 与收益相关上海市文化广播影视管理局农村数字电影片租、 1,103,370.00 与收益相关场次补贴 - 上海文化发展基金会 2017 年院线机构奖励款 1,000,000.00 - 与收益相关上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金 300,000.00 - 与资产相关 27,056,409.23 - (72). 营业外收入营业外收入情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常项目本期发生额上期发生额性损益的金额政府补助 50,095,055.35 其中：电影专项资金(附注四(52)) 9,648,735.67 其他补贴收入 40,446,319.68 罚款收入及赔偿金收入 2,266,729.00 476,138.75 其他 765,280.87 293,018.55 合计 3,032,009.87 50,864,212.65 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币与资产相关/ 补助项目本期发生金额上期发生金额与收益相关影院放映国产影片电影专项资金返还 16,464,400.00 与收益相关国家电影专项资金 9,648,735.67 与资产相关上海电影上市金融法律服务费用补贴 5,000,000.00 与收益相关上海市科学技术委员会专资补贴款 4,800,000.00 与资产相关促进上海电影发展专项资金发行资助 4,380,000.00 与收益相关上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金 4,800,000.00 与资产相关上海市徐汇区财政局现代服务企业扶持资金 1,890,000.00 与收益相关上海市文化广播影视管理局农村数字电影片 1,128,720.00 与收益相关租、场次补贴合计 48,111,855.67 / 123 / 175 2017 年年度报告其他说明： √适用 □不适用影院放映国产影片电影专项资金返还系国家电影事业发展专项资金管理委员会为鼓励影院放映国产影片，于影院全年国产影片票房达到票房总收入一定比例后，对影院按规定上缴的电影专项资金按照一定比例进行的返还。营业外收入均已计入非经常性损益。 (73). 营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额对外捐赠 9,136.00 12,259.50 其他 45,807.70 157,770.56 非流动资产报废净损失 402,577.34 899,257.75 合计 457,521.04 1,069,287.81 其他说明：营业外支出均已计入非经常性损益。 (74). 所得税费用所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 72,125,565.99 53,715,058.52 递延所得税费用 -15,664,248.93 -10,626,178.61 合计 56,461,317.06 43,088,879.91 (a). 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利润总额 310,558,800.17 281,249,834.97 按法定/适用税率计算的所得税费用 77,639,700.04 70,312,458.74 非应税收入的影响 -5,924,781.48 -5,140,090.40 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,501,512.39 1,179,133.16 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 - -519,581.63 优惠税率的影响 -17,227,354.69 -22,745,545.07 当期未确认递延所得税资产的暂时性差异 73,152.43 - 当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 399,088.37 2,505.11 所得税费用 56,461,317.06 43,088,879.91 其他说明： √适用 □不适用非应税收入的影响(i) 非应税收入是指对联营企业和合营企业的投资收益。 124 / 175 2017 年年度报告 (75). 每股收益 (a)基本每股收益基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算。单位：元币种：人民币 2017 年度 2016 年度归属于公司普通股股东的合并净利润 257,122,586.88 236,277,529.89 发行在外普通股的加权平均数(万股) 37,350.00 31,483.84 基本每股收益(人民币元) 0.69 0.75 其中：持续经营每股收益(人民币元) 0.69 0.75 终止经营每股收益(人民币元) 不适用不适用 (b)稀释每股收益稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于公司普通股股东的合并净利润除以调整后的公司发行在外普通股的加权平均数计算。2016 年度及 2017 年度，本公司并无稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。 (76). 现金流量表项目 (a). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (b). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (77). 现金流量表补充资料 (a). 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 254,097,483.11 238,160,955.06 加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 52,407,881.65 40,378,089.61 无形资产摊销 2,522,062.88 2,254,350.42 长期待摊费用摊销 42,742,517.38 33,850,850.55 坏账准备 899,987.56 6,073,491.28 非流动资产处置净损失 264,274.96 823,111.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 6,447,314.22 8,601,091.24 投资损失（收益以“－”号填列） -110,442,043.29 -23,037,621.83 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -15,664,248.93 -10,626,178.61 递延收益摊销 -9,546,974.98 -19,248,735.67 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） -3,415,224.58 -3,163,285.87 125 / 175 2017 年年度报告经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -45,991,922.89 -119,678,410.13 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 44,169,287.41 36,737,732.43 其他经营活动产生的现金流量净额 218,490,394.50 191,125,440.12 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 1,405,491,017.64 1,081,331,348.65 减：现金的期初余额 1,081,331,348.65 577,388,102.86 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 324,159,668.99 503,943,245.79 (b). 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (c). 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (d). 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金其中：库存现金 81,720.02 272,842.29 可随时用于支付的银行存款 1,405,409,297.62 1,081,058,506.36 二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 1,405,491,017.64 1,081,331,348.65 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： □适用 √不适用 126 / 175 2017 年年度报告 (e). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额收回及收到押金 26,887,072.61 2,974,566.71 收到补贴收入 17,509,434.23 27,286,582.90 利息收入 12,944,681.16 13,407,887.78 收回关联方和第三方代垫款 5,965,201.90 3,459,032.05 罚款收入及赔偿金收入 2,266,729.00 476,138.75 其他 594,697.98 340,658.09 合计 66,167,816.88 47,944,866.28 (f). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额房屋租金及物业费 20,416,318.05 16,710,462.20 支付押金 14,105,715.17 4,346,282.40 广告费及业务宣传费 13,992,268.58 3,942,748.65 中介机构费 6,986,246.66 4,194,024.08 维修及保养费 5,671,482.65 3,261,460.32 支付关联方和第三方代垫款 5,125,246.74 7,900,987.24 办公费及通讯费 5,075,296.76 5,672,509.10 业务招待费 3,829,072.04 2,677,793.71 差旅交通费 2,878,645.76 4,617,918.80 业务制作费 1,936,357.95 1,762,675.32 会务费 860,327.00 908,744.81 水电气费 785,629.29 875,974.63 其他 1,345,330.54 1,078,924.71 合计 83,007,937.19 57,950,505.97 (g). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额出售子公司时收回为其代垫的款项 32,824,646.17 - 影院专项资金补贴收到的现金 15,230,991.26 20,400,000.00 融资租赁收到的现金 10,970,841.84 18,863,436.21 信息系统补贴款 2,720,000.00 4,500,000.00 合计 61,746,479.27 43,763,436.21 127 / 175 2017 年年度报告 (h). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额融资租赁设备采购款 2,713,809.81 3,709,976.28 新股发行直接相关费用 - 7,946,702.10 合计 2,713,809.81 11,656,678.38 (78). 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 (79). 所有权或使用权受到限制的资产 □适用 √不适用 (80). 外币货币性项目 (a). 外币货币性项目： √适用 □不适用单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额货币资金其中：美元 58,618.51 6.5067 381,413.06 其他说明：单位：元 2016 年 12 月 31 日外币余额折算汇率人民币余额货币资金— 美元 58,603.69 6.9370 406,533.80 (b). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 (81). 套期 □适用 √不适用 (82). 政府补助 1. 政府补助基本情况 □适用 √不适用 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用 128 / 175 2017 年年度报告 (83). 其他 □适用 √不适用五、合并范围的变更 (1). 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 (2). 同一控制下企业合并 □适用 √不适用 (3). 反向购买 □适用 √不适用 (4). 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用 129 / 175 2017 年年度报告 (5). 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用 (a) 2017 年度设立的子公司单位:元币种:人民币持股比例成立日出资金额上海嘉马影院管理有限公司(以下简称“上海嘉马”) 100% 2017 年 10 月 8,000,000.00 上海唐高影院管理有限公司(以下简称“上海唐高”) 100% 2017 年 6 月 12,500,000.00 江阴上影影视文化管理有限公司(以下简称“江阴文化”) 100% 2017 年 8 月 18,000,000.00 南通上影影院管理有限公司(以下简称“南通上影”) 100% 2017 年 3 月 18,000,000.00 昆明上影滇缅影城管理有限公司(以下简称“昆明滇缅影城”) 100% 2017 年 3 月 20,000,000.00 安庆上影百联影城管理有限公司(以下简称“安庆百联”) 100% 2017 年 1 月 810,000.00 (b)处置子公司 (i)本年度处置子公司的相关信息汇总如下：单位:元币种:人民币处置价款与处置投资对应的合并财务报子公司名称处置价款处置比例处置方式丧失控制权时点丧失控制权时点的判断依据表层面享有该子公司净资产份额的差额辽宁新玛特永乐电影城有限公司(以下简 8,100,008.47 100% 股权转让 2017 年 12 月 18 日产权交接手续完成日 5,368,688.82 称“辽宁新玛特”) 长沙上影影城管理有限公司(以下简称 6,800,027.59 100% 股权转让 2017 年 12 月 18 日产权交接手续完成日 12,385,806.28 “长沙绿地影城”) 上海上影真北影城管理有限公司(以下简 1,782,800.00 100% 股权转让 2017 年 6 月 29 日产权交接手续完成日 1,079,175.68 称“上海真北”) 大连上影电影城有限公司(以下简称“大 6,500,036.66 100% 股权转让 2017 年 12 月 18 日产权交接手续完成日 9,823,409.09 连影城”) 上海影城公关广告部(以下简称“公关广 3,071,401.34 100% 公司注销 2017 年 11 月 17 日注销登记批准日 - 告部”) 130 / 175 2017 年年度报告 (ii)处置损益汇总如下：单位:元币种:人民币辽宁新玛特长沙绿地影城上海真北大连影城公关广告部处置价格 8,100,008.47 6,800,027.59 1,782,800.00 6,500,036.66 3,071,401.34 减：合并财务报表层面享有的净资产份额 2,731,319.65 -5,585,778.69 703,624.32 -3,323,372.43 3,071,401.34 处置产生的投资收益(附注四(70)) 5,368,688.82 12,385,806.28 1,079,175.68 9,823,409.09 - 本年度，本集团与非受本集团控股方控制的青岛华置中鸿投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛中鸿”)约定，将本集团所拥有的辽宁新玛特 100%股权、长沙绿地影城 100%股权以及大连影城 100%股权一并以 2017 年 2 月 28 日为产权交易基准日转让予青岛中鸿。上海东洲资产评估有限公司 (“上海东洲”)按上述交易基准日进行评估并出具资产评估报告。辽宁新玛特、长沙绿地影城以及大连影城截止交易基准日净资产评估价值合计分别为人民币 8,100,008.47 元、人民币 6,800,027.59 元以及人民币 6,500,036.66 元。本集团按交易对价与转让基准日的账面净资产价值人民币 2,731,319.65 元、账面净损失价值人民币 5,585,778.69 元以及账面净损失价值人民币 3,323,372.43 元的差额分别确认投资收益人民币 5,368,688.82 元、人民币 12,385,806.28 元以及人民币 9,823,409.09 元(附注四(70))。上述产权转让手续均已于 2017 年 12 月 18 日办理完毕。本年度，本集团与非受本集团控股方控制的上海顺地资产管理有限公司(以下简称“上海顺地”)约定，将本集团所拥有的上海真北 100%股权以 2017 年 1 月 31 日为产权交易基准日转让予上海顺地。上海申威资产评估有限公司(以下简称“上海申威”)按上述交易基准日进行评估并出具资产评估报告，上海真北截止交易基准日净值产评估价值为人民币 1,782,800.00 元。本集团按交易对价人民币 1,782,800.00 与转让基准日的账面净资产价值人民币 703,624.32 元的差额确认投资收益人民币 1,079,175.68 元(附注四(70))。上述产权转让手续已于 2017 年 6 月 29 日办理完毕。 (6). 其他 √适用 □不适用 2017 年度本集团未发生企业合并交易。 131 / 175 2017 年年度报告六、在其他主体中的权益 (1). 在子公司中的权益 (a). 企业集团的构成 √适用 □不适用持股比例子公司取得主要经营地注册地业务性质 (%) 名称方式直接间接上海上影江桥电影城管理有限公司(以下简称“上海江桥影上海上海电影放映 100 新设城”) 上海影城宝山国际影城有限公司 ( 以下简称 “ 上海宝山影上海上海电影放映 100 新设城”) 黄山上影电影城有限公司(以安徽省黄山安徽省黄电影放映 100 新设下简称“黄山影城”) 市山市上海上影南桥影城有限公司上海上海电影放映 100 新设 (以下简称“上海南桥影城”) 湛江上影影城管理有限公司广东省湛江广东省湛电影放映 100 新设 (以下简称“湛江影城”) 市江市天下票仓(上海)网络科技有限票务代理上海上海 100 新设公司(以下简称“天下票仓”) 电子商务江阴上影影城管理有限公司江苏省江阴江苏省江电影放映 100 新设 (以下简称“江阴影城”) 市阴市无锡硕放上影影院管理有限公江苏省无锡江苏省无司(以下简称“无锡硕放影电影放映 100 新设市锡市城”) 成都上影时代天街影城管理有四川省成都四川省成限公司(以下简称“成都时代电影放映 100 新设市都市天街影城”) 昆明上影永华电影有限公司云南省昆明云南省昆电影放映 100 同一控制下合并 (以下简称“昆明影城”) 市明市南京上影影城有限公司(以下江苏省南京江苏省南电影放映 51 49 同一控制下合并简称“南京影城”) 市京市上海影城有限公司(以下简称上海上海电影放映 100 同一控制下合并 “上海影城”) 成都上影电影城有限公司(以四川省成都四川省成电影放映 100 同一控制下合并下简称“成都影城”) 市都市上海永华影城有限公司 (以下上海上海电影放映 100 同一控制下合并简称“上海永华影城”) 浙江省杭州浙江省杭杭州影城电影放映 100 同一控制下合并市州市广州上影联和电影城有限公司广东省广州广东省广电影放映 100 同一控制下合并 (以下简称“广州上影联和”) 市州市上海超极电影世界上海上海电影放映 100 同一控制下合并上海联和电影院线有限责任公上海上海电影院线 100 同一控制下合并司(以下简称“联和院线”) 上海上影光启影院有限公司上海上海电影放映 70 同一控制下合并 (以下简称“上海光启影城”) 上海农村数字电影院线有限公上海上海电影院线 100 同一控制下合并 132 / 175 2017 年年度报告司(以下简称“上海农村数字院线”) 上影华威影城有限公司(以下上海上海电影放映 100 同一控制下合并简称“上海华威影城”) 宁波联和影业有限责任公司浙江省宁波浙江省宁电影放 54 同一控制下合并 (以下简称“宁波联和”) 市波市映影院建设非同一控制下合上影依普亚上海上海管理并非同一控制下合上海南桥海上影城上海上海电影放映 51 并浙江省宁波浙江省宁非同一控制下合宁波影城电影放映 51 市波市并非同一控制下合上海喜玛拉雅影城上海上海电影放映 51 并无锡东港上影影城管理有限公江苏省无锡江苏省无司(以下简称“无锡东港影电影放映 100 新设市锡市城”) 苏州上影影城管理有限公司江苏省苏州江苏省苏 (以下简称“苏州吴江金球影电影放映 100 新设市州市城”) 北京上影京周影院管理有限公司(以下简称“北京房山绿地北京北京电影放映 100 新设中心影城”) 上海上影影视科技发展有限公司 ( 以下简称 “ 上影影视科上海上海影像科技 100 新设技”) 无锡崇安上影影城管理有限公江苏省无锡江苏省无司(以下简称“无锡崇安红豆电影放映 100 - 新设市锡市影城”) 昆明上影影城管理有限公司以云南省昆明云南省昆电影放映 100 新设下简称(“昆明上影影城”) 市明市常州上影影城管理有限公司江苏省常州江苏省常电影放映 100 新设 (以下简称“常州影城”) 市州市西安上影影城管理有限公司陕西省西安陕西省西电影放映 100 新设 (以下简称“西安影城”) 市安市大连上影电影城有限公司(以辽宁省大连辽宁省大电影放映 100 新设下简称“大连影城”) 市连市嘉兴上影影院管理有限公司浙江省嘉兴浙江省嘉电影放映 100 新设 (以下简称“嘉兴影城”) 市兴市青岛上影影城管理有限公司山东省青岛山东省青电影放映 100 新设 (以下简称“青岛金狮影城”) 市岛市沭阳上影影城管理有限公司江苏省沭阳江苏省沭电影放映 100 新设 (以下简称“沭阳影城”) 县阳县天津天河上影电影放映有限公司 ( 以下简称 “ 天津天河影天津天津电影放映 100 新设城”) 北京影龙影城管理有限公司北京北京电影放映 100 新设 (以下简称“北京影龙影城”) 上影百联上海上海电影放映 51 新设昆明上影广福影城管理有限公昆明昆明电影放 100 新设 133 / 175 2017 年年度报告司(以下简称“昆明上影广映福”) 昆山上影影城管理有限公司江苏省昆山江苏省电影放 100 新设 (以下简称“昆山上影”) 市昆山市映深圳上影影城管理有限公司广东省深圳广东省电影放 51 新设 (以下简称“深圳上影”) 市深圳市映安徽省安庆安徽省安安庆百联电影放映 51 新设市庆市上海嘉马上海上海电影放映 100 新设上海唐高上海上海电影放映 100 新设江苏省南通江苏省南南通上影电影放映 100 新设市通市江苏省江阴江苏省江江阴文化电影放映 100 新设市阴市云南省昆明云南省昆昆明滇缅影城电影放映 100 新设市明市 (b). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股东本期归属于少数股东本期向少数股东宣告分期末少数股东权益子公司名称持股比例的损益派的股利余额上影百联 49% -2,937,888.17 - -748,750.82 上海南桥海 49% 704,702.47 1,585,061.81 8,608,280.96 上影城宁波影城 49% -599,799.99 394,861.57 9,950,487.74 上海喜玛拉 49% 125,913.46 1,256,186.70 9,120,935.17 雅影城子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股东的 2016 年度归属于少数 2016 年度向少数股 2016 年 12 月 31 日子公司名称持股比例股东的损益东分派股利少数股东权益上影百联 49% -2,710,862.65 - 2,189,137.35 上海南桥海上影城 49% 1,761,179.79 2,154,821.48 9,488,640.30 宁波影城 49% 438,735.08 1,483,611.15 10,945,149.30 上海喜玛拉雅影城 49% 1,395,763.00 1,669,447.22 10,251,208.41 134 / 175 2017 年年度报告 (c). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币子公期末余额期初余额司名流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计称上影 29,307,013.48 71,019,773.83 100,326,787.31 96,020,289.89 5,834,560.32 101,854,850.21 20,914,808.47 22,688,877.23 43,603,685.70 36,271,776.79 2,864,281.66 39,136,058.45 百联上海南桥 21,445,079.95 7,166,309.13 28,611,389.08 10,457,570.45 585,898.32 11,043,468.77 23,023,548.62 5,617,725.96 28,641,274.58 9,191,586.95 85,115.60 9,276,702.55 海上影城宁波 16,093,419.67 8,242,310.86 24,335,730.53 4,028,612.71 - 4,028,612.71 17,565,599.69 10,077,744.45 27,643,344.14 5,283,724.16 22,580.60 5,306,304.76 影城上海喜玛 17,796,547.26 9,435,563.01 27,232,110.27 8,117,290.41 982,969.18 9,100,259.59 15,109,002.93 11,823,561.14 26,932,564.07 5,327,308.57 684,422.01 6,011,730.58 拉雅影城本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量上影百联 80,180,896.80 -5,995,690.15 -5,995,690.15 11,044,098.52 21,152,151.15 -5,532,372.75 -5,532,372.75 563,227.70 上海南桥海上影城 17,657,177.18 1,438,168.30 1,438,168.30 5,771,994.65 21,858,569.73 3,594,244.46 3,594,244.46 1,930,086.76 宁波影城 18,041,659.70 -1,224,081.62 -1,224,081.62 1,247,796.42 22,569,448.25 895,377.71 895,377.71 1,021,134.40 上海喜玛拉雅影城 19,344,532.88 256,966.25 256,966.25 1,069,840.91 24,500,898.47 2,848,495.91 2,848,495.91 -5,597,575.65 135 / 175 2017 年年度报告 (d). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (e). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 (2). 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 (3). 在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (a). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用单位:元币种:人民币持股比例对合营企业对集团活合营企业或联营企业 (%) 或联营企业主要经营地注册地业务性质动是否具名称投资的会计有战略性直接间接处理方法合营企业 – 上海星汇影城上海上海电影放映及其他是 50 权益法上海莘庄影城上海上海电影放映及其他是 51 权益法联营企业– 重庆越界重庆重庆电影放映及其他是 12.63 权益法 (b). 重要合营企业的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额上海星汇影城上海莘庄影城上海星汇影城上海莘庄影城流动资产 35,983,672.23 45,845,730.99 42,857,670.83 54,899,955.13 其中：现金和现金等 33,034,920.92 42,331,976.10 40,427,291.53 51,748,442.01 价物非流动资产 11,912,350.60 7,169,220.92 13,355,308.11 8,831,292.59 资产合计 47,896,022.83 53,014,951.91 56,212,978.94 63,731,247.72 流动负债 13,417,506.49 11,217,514.22 20,266,289.40 20,215,378.04 非流动负债 2,188,911.46 3,689,179.68 2,188,911.46 3,629,804.68 负债合计 15,606,417.95 14,906,693.90 22,455,200.86 23,845,182.72 少数股东权益归属于母公司股东权益 32,289,604.88 38,108,258.01 33,757,778.08 39,886,065.00 按持股比例计算的净资 16,144,802.44 19,435,211.59 16,878,889.04 20,341,893.15 产份额 136 / 175 2017 年年度报告调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他对合营企业权益投资的 16,144,802.44 19,435,211.59 16,878,889.04 20,341,893.15 账面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入 29,144,258.46 38,236,822.98 36,162,731.25 42,962,910.64 财务费用 608,530.51 706,303.88 918,881.12 1,270,648.15 所得税费用 -1,705,774.94 -2,529,808.75 -2,482,189.78 -3,536,230.86 净利润 4,987,518.97 7,536,899.49 7,172,991.30 10,349,673.86 终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 4,987,518.97 7,536,899.49 7,172,991.30 10,349,673.86 本年度收到的来自合营 3,227,846.09 4,750,500.30 9,714,331.99 12,484,822.93 企业的股利其他说明按持股比例计算的净资产份额 (i)本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。 (c). 重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额重庆越界重庆越界流动资产 70,859,356.27 51,933,952.65 非流动资产 260,418,690.52 190,170,075.56 资产合计 331,278,046.79 242,104,028.21 流动负债 183,175,123.12 65,294,639.75 非流动负债 109,776,816.55 108,020,135.52 负债合计 292,951,939.67 173,314,775.27 少数股东权益 1,867,862.61 6,923,820.48 归属于母公司股东权益 36,458,244.51 61,865,432.46 按持股比例计算的净资产份额 10,937,473.35 18,559,629.74 调整事项 4,512,969.98 26,540,704.34 --商誉 26,540,704.34 26,540,704.34 --内部交易未实现利润 -778,787.36 - --其他 -21,248,947.00 - 对联营企业权益投资的账面价值 15,450,443.33 45,100,334.08 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 137 / 175 2017 年年度报告营业收入 157,969,812.25 115,301,119.25 净利润 -28,003,145.82 -6,753,932.83 终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 -28,003,145.82 -6,753,932.83 本年度收到的来自联营企业的股利其他说明按持股比例计算的净资产份额(i) 本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。调整事项--其他: 减少投资 (d). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额合营企业：投资账面价值合计 12,313,237.06 8,865,444.35 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 -88,904.98 1,882,556.41 --其他综合收益 --综合收益总额 -88,904.98 1,882,556.41 联营企业：投资账面价值合计 16,516,385.54 18,505,486.46 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 2,665,001.52 3,914,382.73 --其他综合收益 --综合收益总额 2,665,001.52 3,914,382.73 其他说明净利润(i)净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。 (e). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 138 / 175 2017 年年度报告 (f). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 √适用 □不适用单位:元币种:人民币合营企业或联营企累积未确认前期累计本期未确认的损失本期末累积未确认的业名称的损失（或本期分享的净利润）损失上海曹杨影城 654,447.49 -120,701.71 533,745.78 青岛影城 687,670.15 46,989.38 734,659.53 (g). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (h). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 (4). 重要的共同经营 □适用 √不适用 (5). 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 (6). 其他 □适用 √不适用 139 / 175 2017 年年度报告七、分部信息报告分部的确定依据与会计政策： √适用 □不适用本集团的报告分部是提供不同服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。本集团有 2 个报告分部，分别为电影发行分部和电影放映及其他分部，其中，电影放映分部包括影院放映、卖品及广告服务等衍生服务。本集团对外交易收入均在中国境内进行，相应的非流动资产亦均分布于中国境内。分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。 (1). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目电影发行电影放映及其他分部间抵销合计 2017 年度及 2017 年 12 月 31 日对外交易收入(a) 118,818,136.40 1,003,628,705.38 1,122,446,841.78 分部间交易收入 27,098,805.84 85,867,384.07 112,966,189.91 营业成本 -43,417,381.75 -775,133,138.38 -818,550,520.13 利息收入 6,697,964.12 6,530,833.31 13,228,797.43 利息费用 -3,314,386.31 -3,107,704.37 -6,422,090.68 对联营和合营企业 5,012,731.02 5,012,731.02 的投资收益资产减值损失 -434,344.97 -465,642.59 -899,987.56 折旧费和摊销费 -2,789,930.79 -94,801,057.01 -97,590,987.80 利润总额 411,216,693.17 84,205,436.02 184,863,329.02 310,558,800.17 所得税费用 -51,910,144.49 -4,551,172.57 -56,461,317.06 净利润 359,306,548.68 79,654,263.45 184,863,329.02 254,097,483.11 资产总额 2,493,767,862.09 1,662,250,237.07 1,168,083,255.62 2,987,934,843.54 负债总额 372,393,126.10 1,046,446,505.17 569,402,001.93 849,437,629.34 对联营企业和合营企业的长期股权投 79,860,079.96 79,860,079.96 资非流动资产增加额 148,488,126.85 -46,816,913.05 101,671,213.80 2016 年度及 2016 年 12 月 31 日对外交易收入(b) 143,159,955.38 902,551,211.00 1,045,711,166.38 分部间交易收入 22,742,475.40 65,453,427.69 88,195,903.09 营业成本 -47,234,321.09 -672,081,376.07 -719,315,697.16 利息收入 6,361,251.06 7,046,636.72 13,407,887.78 利息费用 -7,579,170.30 -1,083,985.54 -8,663,155.84 对联营和合营企业 13,560,361.55 13,560,361.55 的投资收益 140 / 175 2017 年年度报告资产减值损失 -6,173,866.47 100,375.19 -6,073,491.28 折旧费和摊销费 -4,844,668.30 -71,170,570.33 -76,015,238.63 利润总额 282,969,117.33 144,274,470.46 145,993,752.82 281,249,834.97 所得税费用 -29,158,774.21 -13,930,105.70 -43,088,879.91 净利润 253,810,343.12 130,344,364.76 145,993,752.82 238,160,955.06 资产总额 2,296,200,560.25 1,466,454,000.80 1,012,201,209.54 2,750,453,351.51 负债总额 397,564,591.20 949,175,567.13 572,954,439.51 773,785,718.82 对联营企业和合营企业的长期股权投 109,692,047.08 109,692,047.08 资非流动资产增加额 5,057,772.07 105,772,587.08 110,830,359.15 (a)于 2017 年，本集团自被划分至电影放映及其他分部的新疆猫眼网络科技有限公司(以下简称“新疆猫眼网络”)取得的营业收入为 260,426,804.10 元，占营业收入 23%。 (b)于 2016 年，本集团自被划分至电影放映及其他分部的天津猫眼文化传媒有限公司(以下简称“天津猫眼文化”)取得的营业收入为 105,052,240.30 元，占营业收入 10%。 (2). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (3). 其他说明： □适用 √不适用八、关联方及关联交易 (1). 本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例的表决权比例(%) (%) 上影集团上海电影制作等 29,261.6049 69.22 69.22 本企业的母公司情况的说明 2017 年度，本集团的控股股东为上海市国资委下属之上影集团。母公司注册资本及其变化单位：万元币种：人民币公司名称 2016 年 12 月 31 日本期增加本期减少 2017 年 12 月 31 日上影集团 29,261.6049 29,261.6049 母公司对本公司的持股比例和表决权比例 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日公司名称持股比例表决权比例持股比例表决权比例上影集团(i) 69.22% 69.22% 69.22% 69.22% (2). 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用本集团子公司的基本情况及相关信息见附注六。 141 / 175 2017 年年度报告 (3). 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用 □不适用除附注六中已披露的重要合营和联营企业的情况外，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 √适用 □不适用合营或联营企业名称与本企业关系大光明巨幕影院合营企业上海龙之梦影城合营企业复星文化合营企业上海国泰影城联营企业合肥长江影城联营企业海南银龙联和联营企业青岛影城联营企业上海环球港影城联营企业其他说明 √适用 □不适用对集团活动是持股比例主要经营地注册地业务性质否具有战略性直接间接合营企业 – 大光明巨幕影院上海上海电影放映及其他是 40% 上海龙之梦影城上海上海电影放映及其他是 49% 复星文化上海上海影院投资是 25% 联营企业 - 上海国泰影城上海上海电影放映及其他是 49% 合肥长江影城安徽省合肥市安徽省合肥市电影放映及其他是 30% 海南银龙联和海南省海口市海南省海口市电影发行及其他是 30% 青岛影城山东省青岛市山东省青岛市电影放映及其他是 30% 电影放映，影视领域上海环球港影城上海上海是 30% 内的技术开发及其他 (4). 其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系上海电影制片厂有限公司(以下简称“上影厂”) 与本公司同受母公司控制上海美术电影制片厂有限公司(以下简称“美影厂”) 与本公司同受母公司控制上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司(以下简称“大与本公司同受母公司控制耳朵图图影视传媒”) 上海电影技术厂有限公司(以下简称“上技厂”) 与本公司同受母公司控制上海美术设计有限公司与本公司同受母公司控制上海电影艺术发展有限公司(以下简称“上海电影艺术与本公司同受母公司控制发展”) 上海新光影艺苑有限公司 (以下简称“上海新光影艺与本公司同受母公司控制苑”) 与本公司同受母公司控制、本公司监事担永乐股份任董事上海永乐座椅有限公司本公司监事担任董事的企业 142 / 175 2017 年年度报告上海永乐影视技术有限公司与本公司同受母公司控制上海永乐股份有限公司宝山影剧院与本公司同受母公司控制上海永乐股份有限公司上海电影发行放映分公司与本公司同受母公司控制与本公司同受母公司控制、本公司监事担上海永乐聚河供应链管理股份有限公司(以下简称“永任董事，原名上海永乐聚河贸易有限公乐聚河”) 司，于 2016 年 2 月 25 日更名上海影发银幕设备器材有限公司与本公司同受母公司控制上海上影四平电影放映有限责任公司(以下简称“上海与本公司原同受母公司控制四平影城”)(a) 本公司高级管理人员之关系密切的家庭上海国际影视节中心成员担任法定代表人的单位上海东方汇融文化商务有限公司(以下简称“东方汇本公司董事担任董事的公司融”) 华夏电影(b) 本公司董事长担任副董事长的公司上海影复影城管理有限公司(以下简称“上海影复”) 受本公司之合营企业复星文化控制徐州影复影城管理有限公司(以下简称“徐州影复”) 受本公司之合营企业复星文化控制上海上影电通影视文化传播有限公司(以下简称“上影与本公司原同受母公司控制电通”) 上海上影电通影视文化传播有限公司(以下简称“上影与本公司原同受母公司控制电通”) 其他说明 2015 年 11 月 20 日，上海四平影城股东变更为上海市四平电影院，但是根据上海证券交易所的相关规定，在未来 12 个月内仍将是本公司的关联方。自 2016 年 12 月起该企业不再是本公司的关联方。本公司原副董事长杨文红女士卸任华夏电影的副董事长后，根据本公司 2017 年 5 月 16 日发出的《上海电影股份有限公司关于变更委派董事的函》，本公司已指派董事长任仲伦继续担任华影公司的副董事长。华夏电影已于 2017 年 6 月 8 日召开第三届五次股东会决议，通过了上述变更。 (5). 关联交易情况 (a). 定价政策本集团及本公司与关联方的交易价格由交易双方参考市场价格并经双方协商后确定。 (b). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额永乐聚河采购商品 4,258,725.34 4,144,543.45 上技厂采购商品 4,065,027.30 3,352,776.89 上海永乐座椅有限公司采购商品 1,176,111.10 上海永乐影视技术有限公司采购商品 700,582.46 660,984.16 上海美术设计有限公司采购商品 286,953.18 美影厂采购商品 31,655.59 59,974.35 重庆越界支付广告资源费 3,906,896.86 1,981,870.88 上海莘庄影城支付广告资源费 2,245,282.96 2,116,820.77 上海星汇影城支付广告资源费 2,075,471.70 1,958,667.48 上海龙之梦影城支付广告资源费 1,066,037.72 1,064,678.36 143 / 175 2017 年年度报告上海国泰影城支付广告资源费 424,528.28 386,792.42 上海影复支付广告资源费 314,465.40 徐州影复支付广告资源费 314,465.31 上海曹杨影城支付广告资源费 226,415.06 216,981.08 上海四平影城支付广告资源费 103,773.57 上海美术设计有限公司购买固定资产和设计服务费 19,210,976.09 670,085.46 上海永乐座椅有限公司购买固定资产和设计服务费 2,613,958.81 6,643,481.91 上技厂购买固定资产和设计服务费 43,178.52 大耳朵图图影视传媒版权采购成本 2,700,000.00 美影厂版权采购成本 406,266.03 上影集团版权采购成本 200,000.00 华夏电影宣传费支出 47,770.00 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额重庆越界收取电影分账收入 2,506,398.10 1,805,621.23 上海国泰影城收取电影分账收入 1,343,061.60 1,451,876.39 上海龙之梦影城收取电影分账收入 1,045,387.28 1,408,273.96 上海曹杨影城收取电影分账收入 956,920.69 326,121.69 合肥长江影城收取电影分账收入 723,787.19 765,336.55 大光明巨幕影院收取电影分账收入 458,051.52 618,604.28 海南银龙联和收取电影分账收入 422,965.06 506,396.23 上海环球港影城收取电影分账收入 419,670.32 777,769.21 上海影复收取电影分账收入 117,592.40 上海星汇影城收取电影分账收入 80,216.31 293,818.96 上海莘庄影城收取电影分账收入 76,827.49 363,055.01 徐州影复收取电影分账收入 60,755.55 上海四平影城收取电影分账收入 637,534.48 永乐聚河推广服务费收入 188,666.67 242,827.83 上影寰亚文化发展(上海)有为关联方提供发行代理服务取得 3,845,657.36 限公司的收入为关联方提供发行代理服务取得上影电通 5,436,580.44 的收入上海国际影视节中心支付票房收入分成 4,838,248.08 2,718,434.75 华夏电影支付票房收入分成 143,634,567.74 107,994,466.72 上影集团宣发费收入 10,965,668.94 3,773,584.92 华夏电影宣发费收入 23,237.74 上影厂收取版权收入 414,822.00 上海四平影城收取版权收入 5,000.00 徐州影复放映设备销售收入 3,475,657.60 上海影复放映设备销售收入 110,609.65 1,942,564.11 上技厂放映设备销售收入 31,251.74 重庆越界放映设备销售收入 1,905,088.26 上海龙之梦影城放映设备销售收入 629,914.52 上影电通网络票款及服务收入 16,415.00 东方汇融网络票款及服务收入 10,118.08 8,024.39 华夏电影喷绘收入 94,339.62 144 / 175 2017 年年度报告上海影复收取影院管理咨询收入 199,209.19 471,698.11 徐州影复收取影院管理咨询收入 114,895.29 471,698.11 永乐股份设备技术服务收入 650,943.38 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (c). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (d). 关联租赁情况本公司作为出租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币承租方名出租方名本期确认的租赁上期确认的租租赁资产种类称称收入赁收入重庆越界联和院线融资租赁固定资产-设备款 8,504,552.98 重庆越界联和院线融资租赁固定资产-融资出租设备收入 3,341,149.66 3,197,341.40 本公司作为承租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币出租方名称承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费上海电影艺术发展本公司租赁房产 7,456,705.36 8,670,637.52 上海电影艺术发展联和院线租赁房产 1,602,773.33 1,614,989.84 上海电影艺术发展天下票仓租赁房产 1,037,959.22 910,649.49 上海电影艺术发展上影百联租赁房产 782,647.75 386,233.37 上海电影艺术发展上影影视科技租赁房产 535,924.25 上海新光影艺苑本公司租赁房产 273,809.51 145,833.32 上海永乐座椅有限公司联和院线租赁房产 129,109.68 130,541.85 上海电影艺术发展上影依普亚租赁房产 112,058.42 关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (e). 关联担保情况本公司作为担保方 □适用 √不适用 145 / 175 2017 年年度报告本公司作为被担保方 □适用 √不适用关联担保情况说明 □适用 √不适用 (f). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (g). 关联方资产转让、债务重组情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额上影集团(附注四(15)) 可供出售金融资产股权转让 995,919.44 (h). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 7,149,269.96 7,045,701.41 (i). 其他关联交易 □适用 √不适用 (6). 关联方应收应付款项 (a). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款重庆越界 25,231,021.73 10,216,633.89 应收账款华夏电影 14,490,463.06 应收账款上海环球港影城 2,518,841.57 7,153,158.80 应收账款上海国泰影城 1,033,620.90 1,659,580.67 应收账款上海莘庄影城 1,020,297.57 1,254,870.17 应收账款上海星汇影城 989,462.93 1,037,945.13 应收账款上海龙之梦影城 881,063.35 77,575.73 应收账款上海曹杨影城 523,993.80 111,464.80 应收账款海南银龙联和 481,242.49 510,173.76 应收账款合肥长江影城 472,237.16 172,556.65 应收账款大光明巨幕影院 296,966.50 449,875.01 应收账款上海影复 287,318.00 2,090,960.00 应收账款上海新光影艺苑 205,191.98 180,326.68 应收账款徐州影复 194,400.42 500,000.00 应收账款上技厂 35,120.00 应收账款上影集团 4,130.00 4,130.00 146 / 175 2017 年年度报告应收账款东方汇融 1,190.00 应收票据重庆越界 10,000,618.13 应收股利上海龙之梦影城 1,948,731.87 其他应收款-应收关联上影寰亚文化发展 7,217,527.30 方代垫款 (上海)有限公司其他应收款-应收关联上影集团 5,110,401.90 5,110,401.90 方代垫款其他应收款-应收关联上海曹杨影城 854,800.00 854,800.00 方代垫款其他应收款-应收关联美影厂 2,157.07 方代垫款其他应收款-应收关联上海电影艺术发展 90,000.00 方押金其他应收款-应收关联上海星汇影城 50,000.00 50,000.00 方押金其他应收款-应收关联上海莘庄影城 50,000.00 50,000.00 方押金其他应收款-应收关联上海龙之梦影城 50,000.00 50,000.00 方押金其他应收款-应收关联上海国泰影城 50,000.00 50,000.00 方押金其他应收款-应收关联上海曹杨影城 5,000.00 5,000.00 方押金一年内到期的非流动资重庆越界 4,632,676.56 4,092,144.34 产长期应收款重庆越界 30,380,485.78 34,806,614.56 (b). 应付项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款华夏电影 99,960,692.94 130,964,463.30 应付账款上影集团 15,931,414.19 15,536,630.92 应付账款大耳朵图图影视传媒 1,000,000.00 应付账款上海影复 937,601.61 应付账款上影电通 830,787.91 应付账款徐州影复 751,117.31 应付账款上海龙之梦影城 602,815.00 应付账款上海国泰影城 547,370.00 159,340.00 应付账款永乐聚河 315,883.02 358,540.50 应付账款上技厂 232,400.00 1,498.00 上海永乐座椅有限公应付账款 199,440.00 1,126,007.30 司应付账款上海电影艺术发展 67,976.87 1,085.94 上海永乐影视技术有应付账款 54,284.10 481,007.52 限公司应付账款美影厂 47,775.47 92,280.66 应付账款上海莘庄影城 21,730.00 67,215.00 应付账款上海星汇影城 20,950.00 42,666.00 147 / 175 2017 年年度报告应付账款上海新光影艺苑 14,605.00 8,338.00 应付账款上海曹杨影城 10,360.00 18,835.00 上海永乐股份有限公应付账款司上海电影发行放映 489.35 489.35 分公司应付账款上海龙之梦影城 252,885.00 应付账款上海环球港影城 163,305.00 应付账款重庆越界 11,400.00 其他应付款-应付股权永乐股份 1,611,394.80 收购款其他应付款-应付代垫上海永乐影视技术有 50,000.00 款限公司其他应付款-应付代垫上影集团 6,690.00 1,394,562.68 款其他应付款-应付固定上海美术设计有限公 8,200,688.09 874,580.00 资产采购款司其他应付款-应付固定上海永乐座椅有限公 3,011,730.50 2,384,727.50 资产采购款司其他应付款-应付固定上海影发银幕设备器 37,445.29 37,445.29 资产采购款材有限公司其他应付款-应付固定永乐聚河 5,430.00 资产采购款其他应付款-应付押金重庆越界 1,080,000.00 1,080,000.00 其他应付款-应付押金上海曹杨影城 80,000.00 80,000.00 其他应付款-应付押金合肥长江影城 60,000.00 60,000.00 其他应付款-应付押金海南银龙联和 20,000.00 20,000.00 其他应付款-应付押金上海龙之梦影城 20,000.00 80,000.00 其他应付款-应付押金上海国泰影城 20,000.00 其他应付款-应付押金东方汇融 40,000.00 其他应付款-应付押金大耳朵图图影视传播 20,000.00 其他应付款-应付修理上技厂 47,100.00 费其他应付款-应付银幕重庆越界 370,361.69 331,913.53 广告费其他应付款-应付银幕上海国泰影城 15,000.00 15,000.00 广告费其他应付款-应付租金重庆越界 125,000.00 其他应付款-应付租金上海电影艺术发展 843,914.59 预收款项上海影复 12,270.00 上海永乐文化传播有预收款项 4,720.00 限公司预收款项美影厂 6,000.00 预收款项徐州影复 4,260.00 预收款项永乐聚河 42,000.00 (7). 关联方承诺 □适用 √不适用 148 / 175 2017 年年度报告 (8). 其他 □适用 √不适用九、承诺事项重要承诺事项 √适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 (1). 经营租赁承诺事项根据经营性租赁合同，本集团需依照合同支付固定比例租金及按照相应影院票房收入的一定比例计算支付浮动租金。于资产负债表日，根据本集团已签订的不可撤销的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：单位：元币种：人民币 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日一年以内 95,820,920.83 117,199,157.48 一到二年 110,195,156.95 118,875,611.53 二到三年 112,589,664.95 142,443,987.22 三年以上 1,288,641,743.42 1,809,847,702.87 1,607,247,486.15 2,188,366,459.10 (2). 资本性支出承诺事项以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：单位：元币种：人民币 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日固定资产采购 42,937,067.89 59,834,182.90 影院装修费 24,962,790.02 43,879,994.14 股权投资(附注四(17)(a)) 67,500,000.00 72,500,000.00 135,399,857.91 176,214,177.04 (3). 或有事项 (a). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (b). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 (4). 其他 □适用 √不适用 149 / 175 2017 年年度报告十、租赁 (1). 本集团作为融资租赁出租人，未来应收租金汇总如下：单位：元币种：人民币 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日一年以内 8,272,974.29 8,066,461.47 一到二年 8,066,461.46 8,066,461.46 二到三年 8,066,461.46 8,066,461.46 三年以上 28,545,051.17 39,513,222.11 52,950,948.38 63,712,606.50 于 2017 年 12 月 31 日，未确认的融资收益余额为 15,006,845.41 元(2016 年 12 月 31 日： 18,603,033.97 元)。十一、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。 (1)市场风险 (a)外汇风险本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团的外汇风险主要是由于 2013 年通过非同一控制下的企业合并而新增的公司所拥有的以外币计量的货币资金，以及 2014 年通过同一控制下的企业合并而新增的公司所拥有的以外币计量的货币资金。本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：单位:元币种:人民币 2017 年 12 月 31 日美元项目其他外币项目合计外币金融资产- 货币资金 383,025.07 - 383,025.07 2016 年 12 月 31 日美元项目其他外币项目合计外币金融资产- 货币资金 406,533.80 - 406,533.80 (b)利率风险本集团的利率风险主要产生于短期银行借款、长期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 12 月 31 日，本集团带息债务主要为人民币计价的长期浮动利率合同，金额为人民币 49,786,645.07 元(附注四 (46))。于 2017 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的长期借款利率上升或下降 50 基点，而其他因素保持不变，本集团本期的净利润会减少或增加约人民币 186,699.92 元。 (2)信用风险 150 / 175 2017 年年度报告本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。此外，对于应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。于 2017 年 12 月 31 日，本集团无重大逾期应收款项(2016 年 12 月 31 日：无)。 (3)流动性风险本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：单位:元币种:人民币 2017 年 12 月 31 日一年以内一到二年二到五年五年以上合计短期借款 36,341,284.91 - - - 36,341,284.91 应付账款 289,233,349.93 51,761,418.51 - - 340,994,768.44 应付股利 3,574,121.47 - - - 3,574,121.47 其他应付款 101,936,006.76 44,701,828.62 - - 146,637,835.38 长期借款 - 41,500,000.00 - - 41,500,000.00 长期应付款 - 5,216,878.14 17,185,310.15 22,439,332.88 44,841,521.17 一年内到期的 26,839,592.11 - - - 26,839,592.11 非流动负债 457,924,355.18 143,180,125.27 17,185,310.15 22,439,332.88 640,729,123.48 单位:元币种:人民币 2016 年 12 月 31 日一年以内一到二年二到五年五年以上合计短期借款 19,794,798.63 - - - 19,794,798.63 应付账款 331,552,090.29 - - - 331,552,090.29 应付股利 2,972,321.50 - - - 2,972,321.50 其他应付款 125,794,019.73 - - - 125,794,019.73 长期借款 13,158,181.13 10,441,184.56 44,999,188.36 - 68,598,554.05 长期应付款 7,085,365.65 6,320,000.00 18,960,000.00 27,635,476.67 60,000,842.32 一年内到期的 261,115.00 - - - 261,115.00 非流动负债 500,617,891.93 16,761,184.56 63,959,188.36 27,635,476.67 608,973,741.52 151 / 175 2017 年年度报告十二、公允价值的披露公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (1). 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末公允价值项目第一层次公第二层次公第三层次公允价合计允价值计量允价值计量值计量一、持续的公允价值计量（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 1. 交易性金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（二）可供出售金融资产 162,000,000.00 162,000,000.00 （1）债务工具投资（2）权益工具投资 162,000,000.00 162,000,000.00 （3）其他（三）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的土地使用权（四）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产持续以公允价值计量的资产总额 162,000,000.00 162,000,000.00 （五）交易性金融负债其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额二、非持续的公允价值计量（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额 152 / 175 2017 年年度报告 (2). 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 (3). 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 (4). 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 √适用 □不适用第三层次公允价值计量的相关信息如下：输入值 2017 年 12 月 31 估值与公允价范围/加权平可观察/ 日公允价值技术名称值之间的均值不可观察关系可供出售金融资产—— 折现率 14% 反向变动不可观察股利增长率 13.99%-2.00% 正向变动不可观察可供出售权益工 162,000,000.00 折现毛利率 6.90%-6.00% 正向变动不可观察具法股利分 14.00% 正向变动不可观察配率输入值 2016 年 12 月 31 估值与公允价范围/加权平可观察/ 日公允价值技术名称值之间的均值不可观察关系可供出售金融资产—— 折现率 12.10%-12% 反向变动不可观察股利增长率 10.00%-2.00% 正向变动不可观察可供出售权益工 155,000,000.00 折现毛利率 3.60%-3.20% 正向变动不可观察具法股利分 14.00% 正向变动不可观察配率于 2016 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，除可供出售金融资产外，本集团不存在持续、非持续以公允价值计量的资产，以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应付款项、借款等，其公允价值和账面价值相差很小。 (5). 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 (6). 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 √适用 □不适用本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期间无第一层次与第二层次间的转换。 (7). 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 153 / 175 2017 年年度报告 (8). 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 (9). 其他 √适用 □不适用于 2016 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：单位:元币种:人民币第一层次第二层次第三层次合计金融资产可供出售金融资产—— 可供出售权益工具 - - 155,000,000.00 155,000,000.00 资产合计 - - 155,000,000.00 155,000,000.00 对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为股利折现法。估值技术的输入值主要包括折现率、永续增长率等。上述第三层次资产变动如下：单位:元币种:人民币可供出售金融资产可供出售权益工具 2016 年 12 月 31 日 155,000,000.00 转入第三层次 - 购买 - 计入其他综合收益的利得或损失 7,000,000.00 2017 年 12 月 31 日 162,000,000.00 2015 年 12 月 31 日 149,000,000.00 转入第三层次 - 购买 - 计入其他综合收益的利得或损失 6,000,000.00 2016 年 12 月 31 日 155,000,000.00 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益、资产减值损失等项目。于 2017 年 12 月 31 日仍持有的第三层次金融资产中 2017 年度无计入损益的利得（2016 年度：无）。十三、股份支付 (1). 股份支付总体情况 □适用 √不适用 (2). 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 (3). 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 154 / 175 2017 年年度报告 (4). 股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 (5). 其他 □适用 √不适用十四、资本管理本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率及流动比率监控资本。本集团的资产负债率及流动比率如下﹕ 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日资产负债率 28.43% 28.13% 流动比率 2.72 2.82 十五、资产负债表日后事项 (1). 重要的非调整事项 □适用 √不适用 (2). 利润分配情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币拟分配的利润或股利 97,110,000 经审议批准宣告发放的利润或股利 (3). 销售退回 □适用 √不适用 (4). 其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用十六、其他重要事项 (1). 前期会计差错更正 (a). 追溯重述法 □适用 √不适用 (b). 未来适用法 □适用 √不适用 155 / 175 2017 年年度报告 (2). 债务重组 □适用 √不适用 (3). 资产置换 (a). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (b). 其他资产置换 □适用 √不适用 (4). 年金计划 □适用 √不适用 (5). 终止经营 □适用 √不适用 (6). 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 (7). 其他 □适用 √不适用十七、母公司财务报表主要项目注释 (1). 货币资金单位：元币种：人民币 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日现金 29,456.75 46,654.05 银行存款 765,875,937.62 473,906,657.22 765,905,394.37 473,953,311.27 (2). 应收账款单位：元币种：人民币 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日应收账款 95,847,189.28 89,515,745.36 减：坏账准备 -7,150,348.06 -5,327,747.03 88,696,841.22 84,187,998.33 (a). 应收账款账龄分析如下：单位：元币种：人民币账龄 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日一年以内 55,226,591.16 84,994,075.83 一到二年 36,691,955.93 1,893,577.29 二到三年 1,360,098.45 1,276,700.00 三到四年 1,276,700.00 287,328.91 四到五年 227,780.41 五年以上 1,064,063.33 1,064,063.33 95,847,189.28 89,515,745.36 156 / 175 2017 年年度报告 (b). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类账面账面计提比例计提比例金额比例(%) 金额价值金额比例(%) 金额价值 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提 95,847,189.28 100.00 7,150,348.06 7.46 88,696,841.22 89,515,745.36 100.00 5,327,747.03 5.95 84,187,998.33 坏账准备的应收账款组合 1 68,817,508.79 71.80 7,150,348.06 10.39 61,667,160.73 75,478,829.66 84.32 5,327,747.03 7.06 70,151,082.63 组合 2 6,453,228.17 6.73 6,453,228.17 6,943,012.89 7.76 6,943,012.89 组合 3 20,576,452.32 21.47 20,576,452.32 7,093,902.81 7.92 7,093,902.81 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 95,847,189.28 100.00 7,150,348.06 / 88,696,841.22 89,515,745.36 100.00 5,327,747.03 / 84,187,998.33 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 157 / 175 2017 年年度报告 (c). 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款占总额比例（%）坏账准备计提比例（%） 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内 32,607,595.87 34.02 1,630,379.79 5.00 1 年以内小计 32,607,595.87 34.02 1,630,379.79 5.00 1至2年 32,285,400.73 33.68 3,228,540.07 10.00 2至3年 1,355,968.45 1.41 406,790.54 30.00 3 年以上 3至4年 1,276,700.00 1.33 638,350.00 50.00 4至5年 227,780.41 0.24 182,224.33 80.00 5 年以上 1,064,063.33 1.11 1,064,063.33 100.00 合计 68,817,508.79 71.80 7,150,348.06 / 2016 年 12 月 31 日坏账准备金额占总额比例（%）坏账准备计提比例（%）一年以内 70,961,290.13 79.27 3,548,064.51 5.00 一到二年 1,889,447.29 2.11 188,944.73 10.00 二到三年 1,276,700.00 1.43 383,010.00 30.00 三到四年 287,328.91 0.32 143,664.46 50.00 四到五年五年以上 1,064,063.33 1.19 1,064,063.33 100.00 75,478,829.66 84.32 5,327,747.03 7.06 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (d). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (e). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 158 / 175 2017 年年度报告 (f). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币 2017 年 12 月 31 日余额坏账准备金额占应收账款余额总额比例余额前五名的应收账款总额 58,167,760.82 3,037,161.18 60.69% 2016 年 12 月 31 日余额坏账准备金额占应收账款余额总额比例余额前五名的应收账款总额 51,623,918.01 2,581,195.90 57.67% (g). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (h). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用于 2016 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，应收账款均为人民币余额。 (3). 其他应收款单位：元币种：人民币 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日应收代垫款项 230,953,354.26 253,706,434.21 应收股份转让款项 82,524,076.18 应收第三方代垫宣发费 8,864,188.08 2,869,659.99 其他 665,406.46 713,429.87 合计 323,007,024.98 257,289,524.07 减：坏账准备 -585,465.54 -585,465.54 322,421,559.44 256,704,058.53 (a). 其他应收款账龄分析如下：单位：元币种：人民币账龄 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日一年以内 149,761,293.51 112,567,735.87 一到二年 77,878,760.31 106,198,233.71 二到三年 71,835,022.46 26,037,827.77 三到四年 13,046,221.98 10,400,517.33 四到五年 9,900,517.33 2,064,800.00 五年以上 585,209.39 20,409.39 323,007,024.98 257,289,524.07 159 / 175 2017 年年度报告 (b). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比例比例计提比例金额金额价值金额金额价值 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备 564,800.00 0.17 564,800.00 100.00 564,800.00 0.22 564,800.00 100.00 的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备 322,442,224.98 99.83 20,665.54 0.01 322,421,559.44 256,724,724.07 99.78 20,665.54 0.01 256,704,058.53 的其他应收款组合1 82,549,608.57 25.56 20,665.54 0.03 82,528,943.03 25,532.39 0.01 20,665.54 80.94 4,866.85 组合2 229,533,754.26 71.06 229,533,754.26 252,286,834.21 98.06 252,286,834.21 组合3 10,358,862.15 3.21 10,358,862.15 4,412,357.47 1.71 4,412,357.47 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 323,007,024.98 100.00 585,465.54 / 322,421,559.44 257,289,524.07 100.00 585,465.54 / 256,704,058.53 160 / 175 2017 年年度报告 (c). 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额其他应收款（按单位）其他应收款坏账准备计提比例（%）计提理由海南宜欣影城(附注四(8)(c)) 564,800.00 564,800.00 100.00 合计 564,800.00 564,800.00 / / 2016 年 12 月 31 日账面余额坏账准备计提比例（%）海南宜欣影城(附注四(8)(c)) 564,800.00 564,800.00 100.00 / (d). 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄计提比例其他应收款占总额比例（%）坏账准备（%） 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内 82,529,199.18 25.55 256.15 0.00 1 年以内小计 82,529,199.18 25.55 256.15 0.00 5 年以上 20,409.39 0.01 20,409.39 100.00 合计 82,549,608.57 25.56 20,665.54 / 2016 年 12 月 31 日坏账准备账龄金额占总额比例%（%）坏账准备计提比例（%）一年以内 5,123.00 256.15 5.00 五年以上 20,409.39 0.01 20,409.39 100.00 25,532.39 0.01 20,665.54 80.94 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (e). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (f). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (g). 其他应收款按款项性质分类情况 □适用 √不适用 161 / 175 2017 年年度报告 (h). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款款项的性坏账准备单位名称期末余额账龄期末余额合计质期末余额数的比例(%) 上海文化产权交易转让股权 82,524,076.18 1 年以内 25.55 所股份有限公司价款 1 年以内、1 年以代垫影院无锡崇安红豆影城 24,453,454.79 上 2 年以内及 2 7.57 建设款年以上 3 年以内 1 年以内、1 年以代垫影院青岛影城 23,024,270.46 上 2 年以内及 2 7.13 建设款年以上 3 年以内天津天河上影电影代垫影院 1 年以内及 1 年以放映有限公司北宁 20,056,521.94 6.21 建设款上 2 年以内湾分公司 1 年以内、1 年以常州上影影城管理代垫影院 19,038,036.81 上 2 年以内及 2 5.89 有限公司建设款年以上 3 年以内合计 / 169,096,360.18 / 52.35 占其他应收款 2016 年 12 月 31 日性质余额账龄坏账准备总额比例(%) 1 年以内及 1 年以代垫影院成都时代天街影城 23,636,646.65 上 2 年以内及 2 年 9.19 建设款以上 3 年以内代垫影院 1 年以内及 1 年以无锡崇安红豆影城 21,490,049.19 8.35 建设款上 2 年以内代垫影院 1 年以内及 1 年以杭州影城 19,735,952.53 7.67 建设款上 2 年以内代垫影院 1 年以内及 1 年以青岛影城 18,828,450.09 7.32 建设款上 2 年以内代垫影院 1 年以内及 1 年以大连影城 15,998,001.08 6.22 建设款上 2 年以内 / 99,689,099.54 / 38.75 (i). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (j). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (k). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，其他应收款均为人民币余额。 162 / 175 2017 年年度报告 (4). 应收股利单位：元币种：人民币 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日上海龙之梦影城 1,948,731.87 1,948,731.87 (5). 长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备对子公司投资 586,204,995.02 586,204,995.02 430,180,302.27 430,180,302.27 对联营、合营企业 72,428,739.12 72,428,739.12 98,935,196.19 98,935,196.19 投资合营企业 46,737,981.07 46,737,981.07 42,886,993.03 42,886,993.03 联营企业 25,690,758.05 25,690,758.05 56,048,203.16 56,048,203.16 合计 658,633,734.14 658,633,734.14 529,115,498.46 529,115,498.46 本公司不存在长期股权投资变现的重大限制。 163 / 175 2017 年年度报告 (a). 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额上海影城 140,916,141.04 140,916,141.04 南京影城 24,898,827.72 24,898,827.72 昆明影城 7,990,240.43 7,990,240.43 上海光启影城 7,216,170.09 7,216,170.09 辽宁新玛特 785,307.25 785,307.25 成都影城 213,396.48 213,396.48 联和院线 66,263,821.61 66,263,821.61 上海永华影城 42,135,128.70 42,135,128.70 上海超极电影世界 27,947,039.13 27,947,039.13 上海江桥影城 2,000,000.00 2,000,000.00 上海农村数字院线 2,170,942.85 2,170,942.85 杭州影城 1,071,567.63 1,071,567.63 黄山影城 1,000,000.00 1,000,000.00 上海宝山影城 500,000.00 500,000.00 上海南桥影城 2,000,000.00 2,000,000.00 湛江影城 2,000,000.00 2,000,000.00 天下票仓 10,000,000.00 10,000,000.00 上影依普亚 5,528,116.74 5,528,116.74 宁波影城 10,836,120.49 10,836,120.49 上海南桥海上影城 8,565,749.16 8,565,749.16 上海喜玛拉雅影城 9,220,537.47 9,220,537.47 江阴影城 2,000,000.00 2,000,000.00 无锡硕放影城 2,000,000.00 2,000,000.00 长沙绿地影城 2,000,000.00 2,000,000.00 成都时代天街影城 2,000,000.00 2,000,000.00 上海农工商 118 影城 200,000.00 200,000.00 无锡东港影城 2,000,000.00 2,000,000.00 苏州吴江金球影城 200,000.00 200,000.00 北京房山绿地中心影城 2,000,000.00 2,000,000.00 164 / 175 2017 年年度报告上影影视科技 10,000,000.00 15,000,000.00 25,000,000.00 上海华威影城 8,911,195.48 8,911,195.48 无锡崇安红豆影城 2,000,000.00 2,000,000.00 昆明上影影城 2,000,000.00 2,000,000.00 常州影城 2,000,000.00 2,000,000.00 西安影城 2,000,000.00 2,000,000.00 大连影城 2,000,000.00 2,000,000.00 嘉兴影城 2,000,000.00 2,000,000.00 广州上影联和青岛金狮影城 2,000,000.00 2,000,000.00 沭阳影城 2,000,000.00 16,000,000.00 18,000,000.00 北京影龙影城 2,000,000.00 2,000,000.00 天津天河影城 1,000,000.00 19,000,000.00 20,000,000.00 上影百联 5,100,000.00 5,100,000.00 昆明上影广福 500,000.00 19,500,000.00 20,000,000.00 昆山上影 500,000.00 14,500,000.00 15,000,000.00 深圳上影 510,000.00 510,000.00 1,020,000.00 上海嘉马 8,000,000.00 8,000,000.00 上海唐高 12,500,000.00 12,500,000.00 南通上影 18,000,000.00 18,000,000.00 江阴文化 18,000,000.00 18,000,000.00 昆明滇缅影城 20,000,000.00 20,000,000.00 合计 430,180,302.27 161,010,000.00 4,985,307.25 586,204,995.02 165 / 175 2017 年年度报告 (b). 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动投资期初期末减值准备期减少权益法下确认的投资其他综合收其他权宣告发放现金股利或计提减单位余额追加投资其他余额末余额投资损益益调整益变动利润值准备一、合营企业上海星汇 16,878,889.04 2,493,759.49 3,227,846.09 16,144,802.44 影城上海龙之 3,508,395.49 815,730.28 4,324,125.77 梦影城上海莘庄 20,341,893.15 3,843,818.74 4,750,500.30 19,435,211.59 影城复星文化 2,157,815.35 5,000,000.00 -323,974.08 6,833,841.27 小计 42,886,993.03 5,000,000.00 6,829,334.43 7,978,346.39 46,737,981.07 二、联营企业上海国泰 4,929,881.11 1,543,316.49 3,459,881.11 3,013,316.49 影城上海环球 6,017,987.97 1,209,010.26 7,226,998.23 港影城重庆越界 45,100,334.08 -8,400,943.75 -21,248,947.00 15,450,443.33 小计 56,048,203.16 -5,648,617.00 3,459,881.11 -21,248,947.00 25,690,758.05 合计 98,935,196.19 5,000,000.00 1,180,717.43 11,438,227.50 -21,248,947.00 72,428,739.12 其他系股权交易 166 / 175 2017 年年度报告其他说明：对子公司投资单位：元币种：人民币核算方法投资成本本年宣告分派的现金股利上海影城成本法 140,916,141.04 81,807,739.71 南京影城成本法 24,898,827.72 1,358,462.96 昆明影城成本法 7,990,240.43 1,489,026.50 上海光启影城成本法 7,216,170.09 2,113,231.27 辽宁新玛特成本法 785,307.25 成都影城成本法 213,396.48 428,416.89 联和院线成本法 66,263,821.61 48,442,781.74 上海永华影城成本法 42,135,128.70 12,279,045.77 上海超极电影世界成本法 27,947,039.13 3,860,159.25 上海江桥影城成本法 2,000,000.00 上海农村数字院线成本法 1,211,342.85 杭州影城成本法 1,071,567.63 223,665.54 黄山影城成本法 1,000,000.00 40,919.66 上海宝山影城成本法 500,000.00 821,693.27 上海南桥影城成本法 2,000,000.00 湛江影城成本法 2,000,000.00 天下票仓成本法 10,000,000.00 26,218,785.99 上影依普亚成本法 5,528,116.74 511,166.74 宁波影城成本法 10,883,747.76 410,978.37 上海南桥海上影城成本法 8,484,205.33 1,649,758.21 上海喜玛拉雅影城成本法 9,233,798.73 1,307,459.62 江阴影城成本法 2,000,000.00 无锡硕放影城成本法 2,000,000.00 396,705.04 长沙绿地影城成本法 2,000,000.00 成都时代天街影城成本法 2,000,000.00 上海农工商 118 影城成本法 200,000.00 无锡东港影城成本法 2,000,000.00 苏州吴江金球影城成本法 200,000.00 北京房山绿地中心影城成本法 2,000,000.00 上影影视科技成本法 25,000,000.00 上海华威影城成本法 8,911,195.48 3,681,934.83 无锡崇安红豆影城成本法 2,000,000.00 昆明上影影城成本法 2,000,000.00 常州影城成本法 2,000,000.00 西安影城成本法 2,000,000.00 大连影城成本法 2,000,000.00 嘉兴影城成本法 2,000,000.00 1,031,608.83 广州上影联和成本法 809,204.35 青岛金狮影城成本法 2,000,000.00 沭阳影城成本法 18,000,000.00 北京影龙影城成本法 2,000,000.00 天津天河影城成本法 20,000,000.00 上影百联成本法 5,100,000.00 昆明上影广福成本法 20,000,000.00 1,252.80 昆山上影成本法 15,000,000.00 167 / 175 2017 年年度报告深圳上影成本法 1,020,000.00 上海嘉马成本法 8,000,000.00 上海唐高成本法 12,500,000.00 南通上影成本法 18,000,000.00 江阴文化成本法 18,000,000.00 昆明滇缅影城成本法 20,000,000.00 188,883,997.34 对联营、合营企业投资单位：元币种：人民币核算方法投资成本合营企业 -上海星汇影城权益法 11,124,989.80 -上海龙之梦影城权益法 1,667,059.02 -上海莘庄影城权益法 15,933,176.25 -复星文化权益法 7,500,000.00 联营企业 -上海国泰影城权益法 1,343,387.86 -青岛影城权益法 212,601.28 -上海环球港影城权益法 1,500,000.00 -重庆越界权益法 45,000,000.00 (6). 固定资产单位：元币种：人民币机器设备运输设备计算机及电子设备办公设备合计原值 2016 年 12 月 31 日 81,367.38 348,472.66 2,028,848.18 2,069,941.94 4,528,630.16 本期新增外购 180,134.21 38,552.97 218,687.18 本期减少处置或报废 -81,367.38 -23,361.53 -19,666.00 -124,394.91 2017 年 12 月 31 日 348,472.66 2,185,620.86 2,088,828.91 4,622,922.43 累计折旧 2016 年 12 月 31 日 -78,866.41 -286,209.71 -1,872,246.69 -300,744.64 -2,538,067.45 本期新增计提 -5,706.64 -82,964.27 -977,823.49 -1,066,494.40 本期减少处置或报废 78,866.41 23,361.53 19,080.41 121,308.35 2017 年 12 月 31 日 -291,916.35 -1,931,849.43 -1,259,487.72 -3,483,253.50 减值准备 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日净值 2017 年 12 月 31 日 56,556.31 253,771.43 829,341.19 1,139,668.93 2016 年 12 月 31 日 2,500.97 62,262.95 156,601.49 1,769,197.30 1,990,562.71 168 / 175 2017 年年度报告 (7). 应付账款单位：元币种：人民币 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日应付电影发行分账款 42,388,255.08 44,241,942.79 应付版权费 17,249,467.48 19,652,305.96 其他 260,000.00 325,000.00 59,897,722.56 64,219,248.75 (8). 应交税费单位：元币种：人民币 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日应交企业所得税 22,489,914.85 2,808,394.41 应交增值税 705,105.92 1,264,051.17 应交个人所得税 101,176.60 86,213.12 应交城市维护建设税 49,357.41 83,728.86 其他 1,729,137.64 390,035.25 25,074,692.42 4,632,422.81 (9). 其他应付款单位：元币种：人民币 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日应付押金 11,780,000.00 10,776,000.00 应付关联方款项 392,051.69 2,203,185.88 应付广告款 270,596.72 7,247,343.98 应付工程款 1,369.20 1,494,877.60 其他 2,733,989.72 2,185,411.07 15,178,007.33 23,906,818.53 (10). 资本公积单位：元币种：人民币 2016 年 12 月 31 日本期增加本期减少 2017 年 12 月 31 日所有者投入 817,411,743.27 817,411,743.27 同一控制下股权合并 190,613.48 190,613.48 817,602,356.75 817,602,356.75 本期增加 2015 年 12 月 31 日本期减少 2016 年 12 月 31 日 (附注四(54)) 所有者投入 3,523,943.27 813,887,800.00 817,411,743.27 同一控制下股权合并 190,613.48 190,613.48 3,714,556.75 813,887,800.00 817,602,356.75 169 / 175 2017 年年度报告 (11). 营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 90,052,161.66 46,109,832.97 92,531,434.75 50,704,900.31 其他业务 69,919,282.68 20,988,989.93 83,602,690.51 37,480,794.15 合计 159,971,444.34 67,098,822.90 176,134,125.26 88,185,694.46 其他说明： (a)主营业务收入和主营业务成本单位：元币种：人民币 2017 年度 2016 年度主营业务收入电影发行收入 57,676,159.32 72,141,947.74 其他版权收入 21,068,720.85 7,169,811.32 设备销售收入 3,418,803.42 5,742,217.85 电影版权收入 2,798,706.46 2,942,090.35 其他 5,089,771.61 4,535,367.49 90,052,161.66 92,531,434.75 主营业务成本电影发行成本 42,426,983.09 44,191,736.51 设备销售成本 2,483,018.75 5,742,217.85 电影版权成本 421,149.07 253,275.76 其他版权成本 23,584.91 其他 755,097.15 517,670.19 46,109,832.97 50,704,900.31 (b)其他业务收入和其他业务成本单位：元币种：人民币 2017 年度 2016 年度其他业务收入广告服务收入 48,156,881.59 54,035,199.65 宣发服务收入 12,308,689.71 14,443,395.97 其他 9,453,711.38 15,124,094.89 69,919,282.68 83,602,690.51 其他业务成本广告服务成本 20,669,991.12 28,225,760.64 宣发服务成本 176,141.67 9,052,279.71 其他 142,857.14 202,753.80 20,988,989.93 37,480,794.15 170 / 175 2017 年年度报告 (12). 税金及附加单位：元币种：人民币 2017 年度 2016 年度文化事业建设费 682,070.47 1,204,878.31 城市维护建设税 197,695.81 295,001.32 教育费附加 141,211.30 210,715.21 印花税 82,492.80 557,755.60 其他 14,862.56 44,033.05 营业税 174,145.97 1,118,332.94 2,486,529.46 (13). 财务费用-净额单位：元币种：人民币 2017 年度 2016 年度借款利息支出 2,632,291.75 6,988,631.40 利息收入 -4,946,418.88 -3,952,295.08 减：银行手续费 10,883.71 20,185.69 汇兑损益 3,100.02 -2,303,243.42 3,059,622.03 (14). 投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 188,883,997.34 143,547,158.20 权益法核算的长期股权投资收益 1,180,717.43 12,610,156.86 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益 5,500,000.00 5,500,000.00 处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得处置重庆越界部分股权的收益(附注四(70)) 61,275,129.18 处置子公司收益 12,017,557.00 理财产品投资收益 8,401,183.78 2,477,260.28 其他 4,500,000.00 合计 281,758,584.73 164,134,575.34 本集团不存在投资收益汇回的重大限制。 171 / 175 2017 年年度报告 (15). 所得税费用单位：元币种：人民币 2017 年度 2016 年度当期所得税 34,169,592.49 11,976,702.04 递延所得税 -524,545.58 1,182,183.89 33,645,046.91 13,158,885.93 (a)将列示于利润表的利润总额调节为所得税费用：单位：元币种：人民币 2017 年度 2016 年度利润总额 334,725,617.36 213,203,763.71 按适用税率 25%计算的所得税费用 83,681,404.34 53,300,940.93 调整：不得扣除的成本、费用和损失 70,007.70 272,273.77 股权投资的投资收益 -50,106,365.13 -40,414,328.77 所得税费用 33,645,046.91 13,158,885.93 (16). 其他 □适用 √不适用十八、补充资料 (1). 当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币金额 2016 年度说项目明非流动资产处置损益 122,332.50 75,596.11 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 27,056,409.23 50,095,055.35 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 716,550.48 1,024,462.40 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 172 / 175 2017 年年度报告单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,452,156.33 -375,726.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目处置子公司、联营企业、可供出售金融资产产生的投资 94,528,128.49 收益所得税影响额 -30,988,358.30 -12,927,378.49 少数股东权益影响额 -1,053,537.19 -2,004,330.76 合计 92,833,681.54 35,887,677.99 (2). 非经常性损益明细表编制基础根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号－非经常性损益》[2008]的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (3). 净资产收益率及每股收益 2017 年度单位：元币种：人民币 √适用 □不适用加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 12.87 0.69 0.69 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 8.22 0.44 0.44 东的净利润单位：元币种：人民币净利润 2017 年度 2016 年度归属于公司普通股股东的净利润 257,122,586.88 236,277,529.89 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 164,288,905.34 200,389,851.90 2016 年度单位：元币种：人民币加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 19.62 0.75 0.75 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 16.64 0.64 0.64 东的净利润 173 / 175 2017 年年度报告 (4). 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (5). 其他 □适用 √不适用 174 / 175 2017 年年度报告第十二节备查文件目录备查文件目录载有董事长签名的2017年年度报告载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务备查文件目录报表备查文件目录载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会制定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本备查文件目录及公告的原稿备查文件目录在上海证券交易所网站公布的2017年年度报告董事长：任仲伦董事会批准报送日期：2018 年 4 月 24 日修订信息 □适用 √不适用 175 / 175
附件：公告原文

上海电影2017年年度报告（下载公告）

公告日期:2018-04-25

2017 年年度报告
公司代码：601595                         公司简称：上海电影
               上海电影股份有限公司
                   2017 年年度报告
                           1 / 175
                                     2017 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人任仲伦、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人（会计主管人员）张永娣声
     明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     以公司总股本373,500,000股为基数，每10股派发现金红利2.6元（含税），预计分配利润
97,110,000元，占2017年度合并报表范围归属母公司所有者净利润257,122,586.88元的37.77%。
本年度不送红股，进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待股东大会批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
     本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投
资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
无
十、 其他
□适用 √不适用
                                         2 / 175
                                  2017 年年度报告
                                      目录
第一节     释义 ................................................................ 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ............................................... 5
第三节     公司业务概要 ........................................................ 9
第四节     经营情况讨论与分析 .................................................. 11
第五节     重要事项 ........................................................... 20
第六节     普通股股份变动及股东情况 ............................................ 32
第七节     优先股相关情况...................................................... 36
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 37
第九节     公司治理 ........................................................... 45
第十节     公司债券相关情况.................................................... 48
第十一节   财务报告 ........................................................... 49
第十二节   备查文件目录 ...................................................... 175
                                      3 / 175
                                   2017 年年度报告
                                 第一节          释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、上海电影、上影股份        指      上海电影股份有限公司
上影集团、控股股东                指      上海电影（集团）有限公司
联和院线                          指      上海联和电影院线有限责任公司
天下票仓                          指      天下票仓（上海）网络科技有限公司
                                  指      以分账、买断、代理等方式取得境内外影片的发
                                          行权，并在规定时期和范围内从事为放映企业或
电影发行
                                          电视台等放（播）映单位提供影片的拷贝、播映
                                          带（硬盘、光盘）、网络传输的业务活动
                                  指      在指定的电影院、指定时间内，在所有播放的影
映前广告
                                          片前播放的视频广告
                                  指      在影院的一定区域范围内进行广告客户产品与观
阵地广告                                  众互动的媒体广告形式，有海报、喷绘、展架、
                                          促销、兑换券、派发产品宣传等多种形式
                                  指      由一定数量的电影院以资本或供片为纽带组建而
院线、院线公司                            成的，对下属影院实行统一排片、统一经营、统
                                          一管理的公司
                                  指      由本公司控股或参股、且由本公司直接经营的下
直营影院
                                          属影院
                                  指      电影产业链中各业务环节中的相关企业按合同、
分账                                      协议约定的比例，将电影票房进行分配，各方共
                                          同分享和分担的结算方式
                                       4 / 175
                                        2017 年年度报告
                        第二节         公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                            上海电影股份有限公司
公司的中文简称                            上海电影
公司的外文名称                            Shanghai Film CO., LTD.
公司的外文名称缩写                        SFC
公司的法定代表人                          任仲伦
二、 联系人和联系方式
                          董事会秘书                                   证券事务代表
姓名       戴运                                        朱宇琛
联系地址   上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼            上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼
电话       021-33391000                                021-33391000
传真       021-33391188                                021-33391188
电子信箱   daiyun@sh-sfc.com                           zhuyuchen@sh-sfc.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                              上海市漕溪北路595号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                              上海市漕溪北路595号C座14楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                  www.sh-sfc.com
电子信箱                                  sygf@sh-sfc.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                         公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所        股票简称             股票代码        变更前股票简称
      A股            上海证券交易所        上海电影
六、 其他相关资料
                               名称                   普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境                            中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2
                               办公地址
内）                                                  号楼普华永道中心 11 楼
                               签字会计师姓名         潘振翔、沈洁
                               名称                   中国国际金融股份有限公司
                               办公地址               上海陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 32 层
报告期内履行持续督导职责的
                               签字的保荐代表
保荐机构                                              周家祺、姚旭东
                               人姓名
                               持续督导的期间         2016 年 8 月 17 日-2018 年 12 月 31 日
                                            5 / 175
                                           2017 年年度报告
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一)     主要会计数据
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                 本期比上年同期增减
    主要会计数据                2017年           2016年                                2015年
                                                                         (%)
营业收入                       1,122,446,841.78 1,045,711,166.38               7.34     900,178,554.89
归属于上市公司股东的净利润       257,122,586.88 236,277,529.89                 8.82     192,769,623.84
归属于上市公司股东的扣除非经
                                 164,288,905.34    200,389,851.90              -18.02   171,056,751.39
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额       218,490,394.50    191,125,440.12              14.32 309,172,387.59
                                                                 本期末比上年同期末
                                   2017年末         2016年末                             2015年末
                                                                     增减（%）
归属于上市公司股东的净资产     2,098,558,361.62 1,929,560,774.74                8.76 781,395,444.85
总资产                         2,987,934,843.54 2,750,453,351.51                8.63 1,643,967,630.14
(二)     主要财务指标
    主要财务指标                 2017年         2016年         本期比上年同期增减(%)     2015年
基本每股收益（元／股）                   0.69          0.75                        -8.00        0.69
稀释每股收益（元／股）                   0.69          0.75                        -8.00        0.69
扣除非经常性损益后的基本每
                                         0.44               0.64                  -31.25            0.61
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）               12.87           19.62           减少6.75个百分点        28.86
扣除非经常性损益后的加权平
                                         8.22           16.64           减少8.42个百分点        25.61
均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一)    同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
    股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二)   同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
   股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三)     境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
                                                  6 / 175
                                      2017 年年度报告
九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                           第一季度         第二季度              第三季度         第四季度
                         （1-3 月份）     （4-6 月份）          （7-9 月份）    （10-12 月份）
营业收入                252,201,047.05   275,146,335.47        293,924,801.95 301,174,657.31
归属于上市公司股东
                         47,620,946.64    59,104,567.77         47,599,010.26    102,798,062.21
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益       45,104,095.51    48,084,192.66         44,705,328.36     26,395,288.81
后的净利润
经营活动产生的现金
                         75,827,051.49    42,466,009.39         58,503,254.28     41,694,079.34
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                    附注（如
     非经常性损益项目            2017 年金额                     2016 年金额       2015 年金额
                                                    适用）
非流动资产处置损益                 122,332.50                        75,596.11      614,658.21
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与     27,056,409.23                   50,095,055.35   26,628,694.80
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业         716,550.48                     1,024,462.40    1,614,654.08
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
                                          7 / 175
                                      2017 年年度报告
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外        2,452,156.33             -375,726.62      346,552.88
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
处置子公司、联营企业、可供出     94,528,128.49
售金融资产产生的投资收益
少数股东权益影响额              -1,053,537.19            -2,004,330.76   -3,089,496.65
所得税影响额                   -30,988,358.30           -12,927,378.49   -4,402,190.87
            合计                92,833,681.54            35,887,677.99   21,712,872.45
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                        对当期利润的影
    项目名称          期初余额            期末余额       当期变动
                                                                            响金额
可供出售金融资产   155,000,000.00      162,000,000.00   7,000,000.00
      合计         155,000,000.00      162,000,000.00   7,000,000.00
十二、 其他
□适用 √不适用
                                          8 / 175
                                       2017 年年度报告
                               第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    1、主要业务
    公司的主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投
资、开发和经营、广告营销、电子票务、技术服务等。公司形成了“专业化发行公司+综合型院线
+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链。其中，2017 年放映收入约占公司营业收入的 58.64%，
为公司目前最重要的业务种类。
    2、经营模式
    电影发行业务主要包括影片的营销推广策略制定、实施及与院线洽谈排片方案等工作。专业
化电影发行公司从制作公司手中取得电影发行权，然后与院线公司合作，在合作院线的影院放映
电影。发行业务还包括版权经营、代理授权等。
    院线经营系电影发行及影院放映之间的桥梁，主要负责对以资产联结或者供片联结方式加入
院线的影院进行统一管理、统一供片。此外，院线公司也会对院线内的影院提供硬件设施及软件
服务的支持，提升影院经营水平。
    影院经营业务主要为电影观众提供影片放映服务，同时还从事餐饮、卖品、衍生品销售等增
值服务、网上票务以及映前广告、场地广告等影院广告经营业务。此外，公司还通过子公司提供
专业化的影院设计咨询、建设及经营管理服务。
    3、行业情况
    2017 年中国电影票房再创新高，实现总票房 559.11 亿元（含服务费），同比增长 13.45 %，
增速较之去年有明显提升，亦符合行业的普遍预期。全年银幕数量新增 9597 块，总数达 5.08 万
块，同比增长 23.3%，规模继续保持全球第一。城市院线观影人次达 16.2 亿，同比增长 18%，人
均年观影次数达 1.17 次，首次突破 1 次大关。观众的观影习惯日益成熟，人群分布区域进一步下
沉，辐射年龄范围不断扩大。
    全年 559.11 亿元票房中，国产电影票房为 301.04 亿元，占票房总额的 53.84%。国产电影的
海外票房和销售收入 42.53 亿元，比上年的 38.25 亿元增长 11.19%。国产类型片的拍摄和宣发更
加成熟，上映的影片种类也进一步丰富，优质 IP 不断增加，行业天花板接连打破，出现了以《战
狼 2》为代表的现象级电影，并创造出 56.8 亿元和 1.6 亿观影人次的单片纪录。2017 年全年共上
映影片 466 部，其中 3 部影片票房超过 20 亿元，16 部票房超过 10 亿元（含年末上映的《前任 3》），
实现票房 10 亿元以上的电影数量较去年显著增加。预计未来影片平均票价将保持稳定，观影人次
继续有效攀升，电影市场尚有充分的增长空间。
    2017 年，院线渠道下沉继续成为行业关注热点。根据数据统计，2012 年-2017 年，一二线城
市的全国票房占比为以每年 2%-3%的速度递减，三四五线城市占比则持续攀升。除票房占比外，
一二线城市的票房增速同样低于三四五线城市。造成这一现象的主要原因除了三四五线城市的渠
道加密速度高于一二线外，上述区域观众观影习惯的不断建立和巩固也使得票房结构出现变化。
但值得关注的是，近年来大量新增产能使得院线市场竞争大幅加剧，全国平均单银幕票房跌至不
足百万元，存量影院和新建影院的盈利能力都在削弱，地段、竞争态势和经营能力对单店业绩的
分化和影响日趋明显。在部分城市能级、票房容量不足，但产能增长又过快的地区，整体票房增
速与单店的实际业绩增速可能出现较明显差异。
    2017 年，院线市场收购兼并、跨界联合、异业合作等多种行业整合现象持续加剧，赋予了影
院终端运营业态多种属性。并购行为对部分院线的排名产生影响，但院线市场的整体集中度仍未
发生明显变化。统计数据显示，截至报告期末，国内共有 48 条院线，排名前十的院线市场份额
67.6%，与去年基本持平。目前，排名前十大的院线公司除华夏联合外，已全部通过 IPO 或重组实
现资产证券化。通过与资本市场的有效结合，企业不仅得以更好地整合资源、拓展业务，行业壁
垒也进一步提高。
    2017 年，在线票务继续保持高渗透率，该领域的高度集中也逐步开始影响产业上下游的合作
方式，致使不具备规模优势的放映渠道在合作中的话语权有所减弱。但线上发行目前尚不足以涵
盖发行业务的所有环节，依然需要与线下发行、与营销和地推等传统模式相结合。传统发行与线
上发行的融合是行业趋势。
                                            9 / 175
                                    2017 年年度报告
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
    主要资产                                 重大变化说明
                         其他应收款期末较期初增长 748.21%，主要系公司应收重庆越界股权
其他应收款
                         转让款所致
                         存货期末较期初增长 53.13%，主要系公司影城数量增加，导致存货金
存货
                         额增加所致
                         一年内到期的非流动资产期末较期初减少 32.37%，主要系公司应收一
一年内到期的非流动资产
                         年内到期的长期影院设备代垫款减少所致
                         其他流动资产期末较期初减少 69.60%，主要系公司购买的银行理财产
其他流动资产
                         品减少所致
                         长期待摊费用期末较期初增长 34.31%，主要系公司新建影院增加，规
长期待摊费用
                         模扩大所致
                         递延所得税资期末较期初增长 45.76%，主要系公司可抵扣暂时性差异
递延所得税资产
                         增加所致
短期借款                 短期借款期末较期初增长 91.27%，主要系公司银行短期借款增加所致
应交税费                 应交税费期末较期初增长 95.31%，主要系公司企业所得税增加所致
                         递延收益期末较期初增长 43.32%，主要为公司收到与资产相关的政府
递延收益
                         补助增加所致
                         盈余公积期末较期初增长 53.09%，主要系公司利润增加，计提盈余公
盈余公积
                         积增加所致
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
      1、报告期内，影院经营作为公司的核心业务，继续保持稳健业绩。公司旗下连锁影院“SFC
上影影城”的经营效率依然远超行业平均水平，单银幕产出、单座位产出两项核心指标具有很高
的市竞争力。鉴于公司拥有大量一二线城市核心地段的影院资源，影院映前广告价格得以在激烈
竞争中保持坚挺。同时，影城在技术装备和服务水平上不断提升，积极引进激光巨幕、IMAX、NOC
系统/TMS 系统、全景声等高端影院设备。截至报告期末，公司已拥有 17 块 IMAX 银幕，5 个杜比
Atmos 全景声影厅及 6 个 4DX 动感影厅。
      2、报告期内，公司拥有的产业链优势继续发挥重要作用。公司拥有电影发行、放映、营销、
电子商务、技术服务等业务，进一步强化“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整
电影发行放映产业链。控股股东上影集团则是本行业产业链最为完整的综合性影业集团之一，在
制片、制作、影视基地和影视技术等领域均拥有成熟的行业经验。深厚的行业资源积累和纵向一
体化的协同效应，让公司在日益激烈的市场竞争中拥有较强的资源和产业优势。
      3、公司下属的联和院线是国内成立最早、规模最大的电影院线之一，其加盟影院数量和票
房规模在同行业中始终处于领先地位。报告期内，联和院线新增 138 家加盟影院，票房规模达到
42.44 亿元（不含服务费），排名全国前三。联和院线拥有良好的业界口碑和品牌美誉度，随着
加盟影院数量的不断提升，已成为国内独树一帜的优质电影院线，为旗下加盟影院提供专业化数
据分析、排片指导、管理输出和个性化服务。期内由联和院线联合上影股份、上影集团，精心策
划的“2017 我的电影党课”系列活动充分弘扬社会主义价值观，是新形势下加强党建工作的创新
实践，是作为国有电影企业服务大局、传承经典、唱响主旋律的一次很好的探索实践。联和院线
充分发挥上影股份的主业资源优势，实现了社会效益与经济效益的双丰收。
                                        10 / 175
                                      2017 年年度报告
                         第四节       经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2017 年是公司上市后的首个完整财年。公司围绕董事会的既定战略，全力以赴，全年共完成
营业收入 112,244.68 万元，同比增长 7.34%；实现归属于母公司的净利润 25,712.26 万元，同比
增长 8.82%；扣除非经常性损益后实现归属于母公司的净利润 16,428.89 万元，同比下降 18.02%；
每股净利润 0.69 元；扣除非经常性损益后每股净利润 0.44 元。
    2017 年，公司下属联和院线全年实现票房 42.44 亿元（不含服务费），同比增长 18%；观影
人次 1.23 亿，同比增长 24%；加盟影院数 509 家，同比增长 37%，创历史新高。截至报告期末，
联和院线市场占有率 8.1%，排名全国第三。
    截至 2017 年底，公司共拥有已开业资产联结影院约 90 家。其中，直营影院 54 家，比去年同
期增加 14 家，实现票房 7.36 亿元，同比上升 22.10%。观影人次 1756.17 万人，同比上升 21.57%。
虽然市场竞争日趋激烈，部分门店屏效下降，但整体看来，公司旗下大部分存量影院的地段优势
使得票房的波动幅度相对较小。报告期内，公司直营影院的单银幕产出、单座位产出、上座率及
平均票价等核心经营指标在行业内继续保持领先和竞争优势。在影院拓展方面，公司将一以贯之
地坚持高标准的项目筛选原则，从当前的市场趋势和竞争态势出发，一方面继续深耕票房容量大、
成本消化能力强的一二线城市，另一方面积极评估三四线城市的渠道下沉机会，挖掘增量票房潜
力。
    2017 年，公司的非票业务获得明显突破。其中，包括衍生品、阵地广告、场地租赁等在内的
收入在影院数量增加及业务类型拓展的双重作用下，同比增长 70%；银幕映前广告价格继续领跑
行业，未来有望保持连续增长态势。公司旗下在线票务网站“天下票仓”依托自身平台及上影优
势资源，结合市场发展规律及消费行为变化趋势，通过新产品积极整合片方、影院、会员资源，
实现产品运营的相互联动及资源的优化配置，本年度实现营收约 5593 万元，净利润约 2468 万元。
    2017 年，公司的发行业务保持平稳。公司全年共参与包括《西游伏妖篇》、《战狼 2》、《羞
羞的铁拳》、《极限特工 3》等在内的十余部影片的主导及联合发行工作。所涉发行区域的影片
票房超过 51 亿元，占全国市场份额 10.9%。但报告期内，公司主导发行的大体量影片数量仍显不
足，发行业务的经营业绩有所下降。接下来公司将积极调整发行业务的拓展策略，在发挥既有产
业链优势的同时，尝试运用资本手段建立新的业务联动，进一步丰富和强化公司的宣发一体化能
力，实现业务和团队建设上的突破，真正实现“发行优先”的发展战略。
    2017 年，公司创造性地提出了“影院资产动态优化”的设想，并在沈阳新玛特、长沙上影影
城等影院转让项目，以及重庆越界股权转让等项目中成功实践。“影院资产动态优化”是一项系
统性工作，旨在将影院终端的区位布局、运营效率、管理结构、资产权属和财务表现等进行优化
调整，保持“上影影城”品牌的整体优质性、高效性和可持续发展能力。同时，公司将继续密切
关注影院行业以及相关渠道资源的投资并购机会，充分利用资本优势、资源优势和品牌优势，，
产融结合，秉持内生与外延并举、扩张与调整并行、规模与质量并重的发展理念，继续深化和丰
富“影院资产动态优化调整”的内涵，推动和促进产业整合与产业发展。
二、报告期内主要经营情况
    报告期内，公司共完成营业收入 112,244.68 万元，同比增长 7.34%；实现归属于母公司净利
润 25,712.26 万元，同比增长 8.82%；扣除非经常性损益后实现归属于母公司的净利润 16,428.89
万元，同比下降 18.02%；每股净利润 0.69 元，扣除非经常性损益后每股净利润 0.44 元。
    截止报告期末，公司总资产 298,793.48 万元，同比增加 8.63%；归属于母公司股东权益
209,855.84 万元，同比增加 8.76%；加权平均净资产收益率 12.87%，同比下降 6.75%。
                                          11 / 175
                                               2017 年年度报告
(一)       主营业务分析
                                 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                               单位:元 币种:人民币
                  科目                         本期数               上年同期数      变动比例（%）
营业收入                                  1,122,446,841.78       1,045,711,166.38              7.34
营业成本                                    818,550,520.13         719,315,697.16             13.80
销售费用                                     26,751,616.12          19,374,484.70             38.08
管理费用                                    102,577,316.46          86,280,787.96             18.89
财务费用                                     -5,327,404.41          -3,775,654.29            -41.10
经营活动产生的现金流量净额                  218,490,394.50         191,125,440.12             14.32
投资活动产生的现金流量净额                  202,480,900.06        -477,351,245.08            142.42
筹资活动产生的现金流量净额                  -96,786,402.03         790,168,973.67           -112.25
1. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                主营业务分行业情况
                                                                营业收入比 营业成本比上 毛利率比上年增减
   分行业            营业收入          营业成本     毛利率（%）
                                                               上年增减（%） 年增减（%）           （%）
电影行业         1,122,446,841.78   818,550,520.13      27.07          7.34           13.80 减少 4.14 个百分点
                                                主营业务分产品情况
                                                                营业收入比 营业成本比上
   分产品            营业收入          营业成本     毛利率（%）                           毛利率比上年增减（%）
                                                               上年增减（%） 年增减（%）
电影放映收入       658,173,906.98   694,405,340.63      -5.50          7.68         18.65   减少 9.76 个百分点
电影发行收入       109,558,957.68    36,578,689.77      66.61        -12.36        -19.01   增加 2.74 个百分点
卖品收入            65,718,569.82    22,175,542.88      66.26         21.12         37.44   减少 4.01 个百分点
在线票务收入        49,519,510.78    12,655,006.95      74.44         36.82        740.57 减少 21.40 个百分点
设备销售收入        28,157,329.90    22,948,285.46      18.50         27.43         20.67   增加 4.56 个百分点
版权收入            23,867,427.31        444,733.98     98.14        136.03         75.59   增加 0.64 个百分点
其他                   166,698.83     2,550,491.50 -1,430.00         -95.67          5.06 减少 1466.92 个百分点
广告服务收入       129,802,949.27    20,545,605.36      84.17          4.22        -45.94 增加 14.69 个百分点
推广服务费收
                    10,101,994.53       158,942.59       98.43      -53.51       -96.63   增加 20.14 个百分点
入
物业出租、会务
                    47,379,496.68     6,087,881.01       87.15       29.22       -10.67    增加 5.74 个百分点
服务及其他
                                             主营业务分地区情况
                                                             营业收入比 营业成本比上
   分地区            营业收入        营业成本    毛利率（%）                          毛利率比上年增减（%）
                                                            上年增减（%） 年增减（%）
国内             1,122,446,841.78 818,550,520.13     27.07          7.34        13.80   减少 4.14 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
    在线票务收入比上年同期增加 36.82%，主要系在线票务收入业务增长所致；
    版权收入收入比上年同期增加 136.03%，主要系今年著作权授权收入增长所致；
    其他收入比上年同期减少 95.67%，主要系外部影院经营管理服务收入减少所致；
    推广服务收入比上年同期减少 53.51%，主要系今年各类商务合作收入减少所致；
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
                                                     12 / 175
                                                                   2017 年年度报告
(3). 成本分析表
                                                                                                                                        单位：元
                                                                    分行业情况
                                                                                                                                               情况
           分行业       成本构成项目    本期金额      本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%)
                                                                                                                                               说明
电影行业                主营业务成本 791,758,091.17                96.73 669,775,213.39                  93.11                         18.21
电影行业                其他业务成本 26,792,428.96                  3.27 49,540,483.77                    6.89                        -45.92
                                                                    分产品情况
                                                                                                                                               情况
           分产品       成本构成项目    本期金额      本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%)
                                                                                                                                               说明
电影放映                 主营业务成本 694,405,340.63               84.83 585,271,477.60                   81.37                        18.65
电影发行                 主营业务成本 36,578,689.77                 4.47 45,165,603.78                     6.28                       -19.01
卖品                     主营业务成本 22,175,542.88                 2.71 16,134,920.46                     2.24                        37.44
在线票务                 主营业务成本 12,655,006.95                 1.55 1,505,530.76                      0.21                       740.57
设备销售                 主营业务成本 22,948,285.46                 2.80 19,016,774.96                     2.64                        20.67
版权                     主营业务成本      444,733.98               0.05     253,275.76                    0.04                        75.59
其他                     主营业务成本 2,550,491.50                  0.31 2,427,630.07                      0.34                         5.06
广告服务                 其他业务成本 20,545,605.36                 2.51 38,008,256.51                     5.28                       -45.94
推广服务费               其他业务成本      158,942.59               0.02 4,716,981.00                      0.66                       -96.63
物业出租、会务服务及其他 其他业务成本 6,087,881.01                  0.74 6,815,246.26                      0.95                       -10.67
成本分析其他情况说明
√适用 □不适用
    卖品成本比上年同期增加 37.44%，主要系卖品结构调整成本增加所致；
    在线票务成本比上年同期增加 740.57%，主要系去年同期与部分系统供应商报告期内签订试用合同免去接口服务费用，今年试用合同到期，在线票房成本大幅增
加；
    版权成本比上年同期增加 75.59%，主要系版权收入增加所致；
    广告服务成本比上年同期减少 45.94%，主要系外部广告成本减少所致；
    推广服务成本比上年同期减少 96.63%，主要系推广服务收入减少所致。
                                                                       13 / 175
                                    2017 年年度报告
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
    前五名客户销售额 56,358 万元，占年度销售总额 50.21%；其中前五名客户销售额中关联方
销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
    前五名供应商采购额 31,322 万元，占年度采购总额 41.84%；其中前五名供应商采购额中关
联方采购额 13,786 万元，占年度采购总额 18.42%。
2. 费用
√适用 □不适用
                                                                             单位：元
    项目                本期数                 上年同期数      变动比例（%）
      销售费用                26,751,616.12          19,374,484.70             38.08
      管理费用               102,577,316.46          86,280,787.96             18.89
      财务费用                -5,327,404.41          -3,775,654.29           -41.10
    销售费用比上年同期增加 38.08%，主要系公司报告期内新建影城数量增加，广告费及业务宣
传费用增加所致；
    财务费用比上年同期减少 41.10%，主要系公司报告期内归还部分银行借款，利息支出减少所
致。
3. 研发投入
研发投入情况表
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
                                                                            单位：元
            项目                    本期数            上年同期数      变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额        218,490,394.50      191,125,440.12           14.32
投资活动产生的现金流量净额        202,480,900.06    -477,351,245.08           142.42
筹资活动产生的现金流量净额        -96,786,402.03      790,168,973.67        -112.25
    投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 142.42%，主要是报告期内公司购买银行理财
产品到期收回本息所致。
    筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 112.25%，主要是因为去年公司公开发行股票
收到募集资金所致。
(二)     非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
                                                                             单位：元
                           占利润总                                        是否具有
  项目          金额                              形成原因说明
                           额比例                                          可持续性
投资收益    110,442,043.29     35.56% 主要为处置长期股权投资和子公司的收益     否
其他收益     27,056,409.23      8.71% 取得政府补助所致                         否
                                        14 / 175
                                                                        2017 年年度报告
(三)      资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                                                                                 单位：元
                                        本期期末数占总资                        上期期末数占总资    本期期末金额较上期期
     项目名称           本期期末数                            上期期末数                                                              情况说明
                                          产的比例（%）                           产的比例（%）       末变动比例（%）
货币资金          1,405,491,017.64                  47.04   1,081,331,348.65                39.31                   29.98
应收票据             14,572,713.88                   0.49                  -                                                系公司收到商业承兑汇票所致
应收股利                         -                              1,948,731.87                0.07                            系公司收到股利所致
应收账款            289,028,870.56                  9.67      298,219,369.47               10.84                   -3.08
预付款项             11,263,653.10                  0.38        9,781,850.98                0.36                   15.15
                                                                                                                            主要系公司应收重庆越界股权转
其他应收款          109,958,658.55                  3.68      12,963,629.35                 0.47                  748.21
                                                                                                                            让款所致
                                                                                                                            主要系公司影城数量增加，导致存
存货                     9,843,137.59               0.33       6,427,913.01                 0.23                   53.13
                                                                                                                            货金额增加所致
一年内到期的                                                                                                                主要系公司应收一年内到期的长
                         7,263,628.04               0.24      10,739,514.51                 0.39                  -32.37
非流动资产                                                                                                                  期影院设备代垫款减少所致
                                                                                                                            主要系公司购买的银行理财产品
其他流动资产        126,735,138.12                  4.24     416,934,181.41                15.16                  -69.60
                                                                                                                            金额减少所致
长期应收款              37,608,416.59               1.26      47,459,363.20                 1.73                  -20.76
可供出售金融
                    174,219,490.51                  5.83     155,919,490.51                 5.67                   11.74
资产
长期股权投资         79,860,079.96                  2.67     109,692,047.08                 3.99                  -27.20
固定资产            276,410,276.21                  9.25     238,358,512.37                 8.67                   15.96
在建工程             11,565,945.92                  0.39      13,957,261.83                 0.51                  -17.13
无形资产             50,966,333.76                  1.71      52,635,138.64                 1.91                   -3.17
商誉                 14,570,460.30                  0.49      14,570,460.30                 0.53                      -
                                                                                                                            主要系公司新建影院增加，规模扩
长期待摊费用        277,099,424.48                  9.27     206,309,125.27                 7.50                   34.31
                                                                                                                            大所致
递延所得税资                                                                                                                主要系公司可抵扣暂时性差异增
                        35,705,204.28               1.19      24,496,669.39                 0.89                   45.76
产                                                                                                                          加所致
其他非流动资
                        55,772,394.05               1.87      48,708,743.67                 1.77                   14.50
产
                                                                            15 / 175
                                                  2017 年年度报告
                                                                                     主要系公司银行短期借款增加所
短期借款        36,341,284.91    1.22    19,000,000.00               0.69    91.27
                                                                                     致
应付账款       340,994,768.44   11.41   331,552,090.29              12.05     2.85
预收款项       101,548,707.44    3.40   100,966,684.50               3.67     0.58
应付职工薪酬    24,077,518.97    0.81    20,759,617.21               0.75    15.98
应交税费        45,272,711.04    1.52    23,180,010.21               0.84    95.31   主要系公司企业所得税增加所致
应付股利         3,574,121.47    0.12     2,972,321.50               0.11    20.25
其他应付款     146,637,835.38    4.91   125,794,019.73               4.57    16.57
一年内到期的
                26,839,592.11    0.90    27,805,869.19               1.01    -3.48
非流动负债
长期借款        41,500,000.00    1.39    49,786,645.07               1.81   -16.64
长期应付款      44,841,521.17    1.50    43,729,761.02               1.59     2.54
                                                                                     主要为公司收到与资产相关的政
递延收益        27,581,799.92    0.92    19,244,418.69               0.70    43.32
                                                                                     府补助增加所致
递延所得税负
                 7,289,213.27    0.24     5,716,288.83               0.21    27.52
债
其他非流动负
                 2,938,555.22    0.10     3,277,992.58               0.12   -10.36
债
股本           373,500,000.00   12.50   373,500,000.00              13.58      -
资本公积       820,269,351.01   27.45   820,269,351.01              29.82      -
其他综合收益    35,400,000.00    1.18    30,150,000.00               1.10    17.41
                                                                                     主要系公司利润增加，计提盈余公
盈余公积        86,823,627.08    2.91    56,715,570.03               2.06    53.09
                                                                                     积增加所致
未分配利润     782,565,383.53   26.19   648,925,853.70              23.59    20.59
少数股东权益    39,938,852.58    1.34    47,106,857.95               1.71   -15.22
                                                      16 / 175
                                      2017 年年度报告
2.     截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3.     其他说明
□适用 √不适用
(四)      行业经营性信息分析
√适用 □不适用
    请参阅本报告第三节“公司业务概要”中的相关内容。
(五)      投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
                                                              单位：万元 币种：人民币
 报告期内投资额                                                            17,872.00
 上年同期投资额                                                              2,211.00
 投资额增减变动数                                                          15,661.00
 投资额的增减幅度（%）                                                         708.32
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
                                                                              单位：元
                                                                          对当期利润
       项目              本期数          上年同期数     变动比例（%）
                                                                          的影响金额
可供出售金融资产      162,000,000.00    155,000,000.00            4.52        0.00
       合计           162,000,000.00    155,000,000.00            4.52        0.00
    注：可供出售金融资产为我司持有的华影公司的 14%股权，期末公允价值变动计入其他综合
收益。
(六)      重大资产和股权出售
√适用 □不适用
    报告期内，本公司与非受本公司控股方控制的上海顺地资产管理有限公司(以下简称“上海顺
地”)约定，将本公司持有的上海上影真北影城管理有限公司 100%股权以 2017 年 1 月 31 日为产
权交易基准日转让予上海顺地。上海申威资产评估有限公司按上述交易基准日进行评估并出具资
产评估报告，上海上影真北影城管理有限公司截止交易基准日净值产评估价值为人民币
1,782,800.00 元。本公司按交易对价人民币 1,782,800.00 与转让基准日的账面净资产价值人民
币 703,624.32 元的差额确认投资收益人民币 1,079,175.68 元。上述产权转让手续已于 2017 年 6
月 29 日办理完毕。
    报告期内，本公司与非受本公司控股方控制的青岛华置中鸿投资管理合伙企业(有限合伙)(以
下简称“青岛中鸿”)约定，将本公司持有的辽宁新玛特永乐电影城有限公司 100%股权、长沙上
                                          17 / 175
                                             2017 年年度报告
影影城管理有限公司 100%股权以及大连上影电影城有限公司 100%股权一并以 2017 年 2 月 28 日为
产权交易基准日转让予青岛中鸿。上海东洲资产评估有限公司按上述交易基准日进行评估并出具
资产评估报告。辽宁新玛特永乐电影城有限公司、长沙上影影城管理有限公司以及大连上影电影
城有限公司截止交易基准日净资产评估价值合计分别为人民币 8,100,008.47 元、人民币
6,800,027.59 元以及人民币 6,500,036.66 元。本公司按交易对价与转让基准日的账面净资产价
值人民币 2,731,319.65 元、账面净损失价值人民币 5,585,778.69 元以及账面净损失价值人民币
3,323,372.43 元的差额分别确认投资收益人民币 5,368,688.82 元、人民币 12,385,806.28 元以
及人民币 9,823,409.09 元。上述产权转让手续均已于 2017 年 12 月 18 日办理完毕。
     报告期内，本公司与非受本公司控股方控制的青岛清鸿投资管理合伙企业（有限合伙） (以
下简称“青岛清鸿”)约定，将本公司持有的重庆越界影业股份有限公司 17.37%的股权以 2017 年
7 月 31 日为产权交易基准日，以人民币 82,524,076.18 元转让予青岛清鸿，相关股权转让手续已
于 2017 年 12 月 27 日办理完毕。本公司将交易对价与转让基准日的账面净值的差额部分人民币
61,275,129.18 元确认为投资收益。上述交易完成后，本公司继续持有重庆越界 12.63%的股权。
上述转让款已于 2018 年 1 月全额收到。
(七)     主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
                                                                                            单位：万元
                     公司持
    公司名称                主要产品或服务   注册资本       总资产   净资产     营业收入      净利润
                     股比例
                            电影放映，
上海影城有限公司       100%                    9,577.00 34,086.41 22,187.25     23,392.01      6,857.07
                            广告代理等
上海联和电影院线
                     100%   影片发行等         1,000.00 37,827.50 17,263.58      8,748.29      5,732.02
有限责任公司
天下票仓（上海）网
                     100%   票务代理等         1,000.00 31,655.39    3,759.65    5,592.82      2,468.33
络科技有限公司
(八)     公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)     行业格局和趋势
√适用 □不适用
    请参阅本报告第三节“公司业务概要”中的相关内容。
(二)     公司发展战略
√适用 □不适用
    公司将以资本运作为依托，权利拓展发行、院线、电子商务三大平台联动规模，做大市场；
以系统管理为基础，全力打造联和院线、上影影城、天下票仓三大品牌核心价值，做强市场；以
团队建设为根本，全力提升经营团队创造力、客户满意率、投资者信任度三大群体效应，做优市
场。
    上海电影致力于成为国际一流的影视企业，创造快乐和价值。
(三)     经营计划
√适用 □不适用
    1、 发行业务
    首先，遵循“发行优先”发展战略，通过壮大并调整发行人员和结构，参与重要影片发行工
作以及继续做好进口分账影片的落地推广工作，逐年提升上影发行占全国票房的市场份额；其次，
打造“全版权”业务，在保持原有的影视版权交易、二级市场播放、游戏版权衍生、片库建设的
                                                 18 / 175
                                    2017 年年度报告
基础上，加强“影院+”版权的衍生业务，以及全国范围的版权拓展业务；第三，增强宣传和营销
能力，以宣促发，提升电影项目的全案营销和整合营销能力，形成宣发一体的发行业务体系。
    2、 院线业务
    在保持联和院线行业排名前三、并且市场份额稳定的基础上，积极探索新型业务，如电影党
课、非票业务、激光改造、点播院线等，实现院线由单一同质化服务企业向开放式多元化服务平
台的转变，深入打造国内一流的院线品牌。在映前广告方面，立足自有资源，同时加大映前广告
代理业务，着力开拓品牌客户，逐渐发展为从渠道资源转向渠道和客户资源并重的服务平台。
    3、 影院投资与管理
    主力开发一、二线及三线经济发达城市的新建影院项目，稳中求进，三年内拓展至少 25 家影
院以上。在合理控制影院投资成本、确保投资收益水平的前提下，以消费者为导向，提升设计效
果和建造质量，进一步确立“SFC 上影影城”的标准品牌形象；从影院管理精细化、标准化、智
能化方面着手，探索并完善管理创新模式，在 2020 年实现管理输出至院线加盟影院的目标。
    4、 在线票务
    打通线上线下渠道，扩大“天下票仓”自身品牌效应，积累影院、会员和片方三方资源，搭
建完整的 B2C、O2O 平台及产品孵化平台。
    5、 资本运作
    围绕核心主业，充分发挥品牌优势、资本优势、资源优势和产业链优势，产融结合，通过投
资并购，进一步扩大公司的渠道规模、深化区域优势，推动产业整合和发展。同时，坚持“半岛
战略”，关注电影产业链上下游及相关行业的战略性投资机会，开拓思路，加强主业协同、促进
主业发展、增强企业的竞争力，实现多元化的投资布局，为主业的转型升级提供支持，实现渠道
资源的长期增值。
(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、根据电影产业相关规定，对于公司主营业务涉及的电影发行、院线以及影院等业务，国家
相关主管部门实行许可经营制度。随着市场化以及国际化程度的日益提高，未来若相关产业准入
壁垒降低或者进一步对外资开放，将进一步加剧行业竞争态势，使得公司面临较大挑战。
    2、公司影院经营主要采取租赁经营场地并进行装修改造的模式，租金成本是影院经营成本的
重要组成部分。随着未来商业物业建设成本上升以及影院投资的竞争加剧，可能推动租金成本维
持在较高水平。若公司在加大影院投资后无法取得理想的票房收入或者影院房产租赁成本持续上
升，将对公司的盈利能力产生不利影响。此外，现有的影院租赁物业亦可能存在到期无法续约的
风险。
    3、公司主营的电影发行及放映业务处于电影产业链的中下游，业务发展情况与优质片源的供
应高度相关。未来，在国家产业政策的支持下，国内外优质片源或者 3D、IMAX 等格式的片源有望
维持进一步增长的态势。但是，若优质片源数量无法跟上需求的增长，将导致观众的观影需求无
法得到满足或者先进放映设备无法得到充分利用，这将对电影产业票房收入以及公司经营业绩产
生不利影响。
    4、根据公司的投资计划，未来还将继续拓展新建影院规模。项目完成后将新增数额较大的固
定资产、无形资产及长期待摊费用。若行业环境、市场需求等因素发生变化，导致投资项目实际
效益与预期出现偏差，将导致公司面临固定资产折旧增加而影响公司盈利能力的风险。
(五)    其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                                        19 / 175
                                        2017 年年度报告
                                    第五节       重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    2018 年 4 月 24 日，公司召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于 2017 年度利润
分配方案的议案》，拟以公司总股本 373,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），
预计分配利润 97,110,000 元，占 2017 年度公司合并报表中归母净利润的 37.77%。本年度拟不进
行资本公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见。该议案还需提交股东大会审议。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                            占合并报表中
                                                            分红年度合并报
          每 10 股送   每 10 股派                现金分红的                 归属于上市公
 分红                                每 10 股转             表中归属于上市
            红股数     息数(元)                     数额                    司普通股股东
 年度                                增数（股）             公司普通股股东
            （股）     （含税）                   （含税）                  的净利润的比
                                                               的净利润
                                                                                率(%)
2017 年            0         2.6               0 97,110,000 257,122,586.88          37.77
2016 年            0         2.5               0 93,375,000 236,277,529.89           39.5
2015 年            0           0               0          0 192,769,623.84
(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
    案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
                                             20 / 175
                                                                                   2017 年年度报告
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                                                                是否   是否   如未能及时 如未能及
承诺背 承诺                                                                 承诺                                                                有履   及时   履行应说明 时履行应
                承诺方                                                                                                           承诺时间及期限
  景   类型                                                                 内容                                                                行期   严格   未完成履行 说明下一
                                                                                                                                                限     履行   的具体原因 步计划
                            （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行
                            的股份，也不由公司回购该等股份。
                            （2）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行
                            价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有
                            关规定作除权除息处理）。
                            （3）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如
                            该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 2016 年 7 月 27
       股 份 上海电影（集   个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因其不再作为公司控股股东而终止。                                  日，期限为公司
                                                                                                                                                  是   是     不适用    不适用
       限售 团）有限公司    （4）如果在锁定期满后，其拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结 股 票 上 市 后 36
                            合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。          个月
                            （5）其减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披
                            露义务；其持有公司股份低于 5%以下时除外。
                            （6）在锁定期满第 1 个月至第 12 个月内，其累计减持的股份总数不超过公司股票上市之日所持有的股份总
                            额的 10%，锁定期满第 13 个月至第 24 个月内，其累计减持的股份总数不超过公司股票上市之日所持有的股
与首次                      份总额的 30%；因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致其所持公司股份变化的，相应期间
公开发                      可转让股份额度及减持底价下限做相应调整。
行相关                                                                                                                          2016 年 7 月 27
的承诺 股 份 上海精文投资   自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，日，期限为公司
                                                                                                                                                  是   是     不适用    不适用
       限售 有限公司        也不由公司回购该等股份。                                                                            股 票 上 市 后 12
                                                                                                                                个月
                            为了避免未来可能发生的同业竞争，保护投资者的权益，公司控股股东上海电影（集团）有限公司分别于
                            2012 年 10 月 30 日及 2014 年 2 月 8 日出具《避免同业竞争的承诺》及《避免同业竞争的补充承诺》，除前
                            述事项承诺外，上影集团向本公司进一步做出如下承诺：
                            1、上影集团及上影集团控制的企业将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其
                                                                                                                                2012 年 10 月 30
       解决                 下属公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或
            上海电影（集                                                                                                        日及 2014 年 2
       同业                 以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制；                                                                  否   是     不适用    不适用
            团）有限公司                                                                                                        月 8 日，长期有
       竞争                 2、上影集团作为持有公司 5%以上股份的股东期间，本承诺为有效之承诺；
                                                                                                                                效
                            3、上影集团愿意承担因违反上述承诺而给公司及公司的其他股东造成的全部经济损失；
                            4、上影集团及上影集团直接或间接控制的企业如有发现任何与公司及其下属公司主营业务构成或可能构成
                            直接或间接竞争的新业务机会，上影集团将立即书面通知公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款
                            和条件首先提供给公司或其下属公司。
       解 决 上海电影（集   1、上影集团（含上影集团实际控制的企业）和上影集团的关联方将尽量减少和规范与公司及其控股子公司 长期有效                否   是     不适用    不适用
                                                                                       21 / 175
                                                                               2017 年年度报告
         关 联 团）有限公司 之间发生关联交易；
         交易                 2、上影集团不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等任何方式侵占公司资金或
                              挪用、侵占公司资产或其他资源，不要求公司及其控股子公司违法违规提供担保；
                              3、对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易，将由公司及其控股子公司与独立第三方进行；
                              4、对于与公司及其控股子公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，
                              公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律法规、规范性文件
                              以及本公司及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易实施细则》等相关规定，履行各项审
                              批程序和信息披露义务，切实保护公司和公司其他股东的利益；
                              5、不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害公司以及公司其他股
                              东合法权益的，本公司自愿赔偿由此造成的一切损失；
                              6、将促使并保证上影集团的关联方遵守上述承诺，如有违反，上影集团自愿承担由此造成的一切损失。
                              （1）不越权干预公司经营管理活动；
               上海电影（集                                                                                                  2016 年 1 月 8
         其他                 （2）不侵占公司利益；                                                                                         否   是   不适用   不适用
               团）有限公司                                                                                                  日，长期有效
                              （3）督促公司切实履行填补回报措施。
                              （1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
               上海电影股份 （2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
               有 限 公 司 董 （3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；                                      2016 年 1 月 8
         其他                                                                                                                               否   是   不适用   不适用
               事、高级管理 （4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；                      日，长期有效
               人员           （5）未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂
                              钩。
                              （1）如公司招股说明书及其摘要被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公
                              司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将在相关监管机构作出上述认定之日起五个交易
                              日内启动购回程序，公告购回股份的计划，依法购回首次公开发行时已公开发售的原限售股份（如有），购
                              回价格为届时公司股票二级市场交易价格。同时，其作为公司控股股东，将敦促公司按照上述价格依法回购
                              首次公开发行的全部新股。如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致公司股份变化的，
               上海电影（集 购回数量或回购数量将相应调整。
         其他                                                                                                                长期有效       否   是   不适用   不适用
               团）有限公司 （2）如公司招股说明书及其摘要被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
                              者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失：
                              ① 在相关监管机构认定公司招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之日起五个交易
                              日内，其应启动赔偿投资者损失的相关工作；
                              ② 投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额或者通过其他符
                              合法律法规要求的其他方法合理确定。
其他承
诺
                                                                                   22 / 175
                                     2017 年年度报告
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                              单位：万元 币种：人民币
                                                                现聘任
境内会计师事务所名称                          普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限                                          6年
                                               名称                          报酬
内部控制审计会计师事务所     普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
财务顾问
保荐人                       中国国际金融股份有限公司                           不适用
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
                                         23 / 175
                                   2017 年年度报告
(二)   公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
                                       24 / 175
                                     2017 年年度报告
十四、重大关联交易
(一)    与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
           事项概述                                   查询索引
《关于签署影城装修工程合同的     http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/
关联交易公告》                   announcement/c/2017-03-31/601595_20170331_2.pdf
《对部分 2016 年度日常关联交易
                                 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/
的补充确认及 2017 年度日常关联
                                 announcement/c/2017-04-25/601595_20170425_3.pdf
交易预计公告》
《关于追加 2017 年度部分日常关   http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/
联交易限额的公告》               announcement/c/2017-12-29/601595_20171229_3.pdf
《关于签署电影《鲛珠传》院线     http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/
发行合同的关联交易公告》         announcement/c/2017-08-03/601595_20170803_2.pdf
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
                                         25 / 175
                                                                       2017 年年度报告
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                                                                                   单位：元 币种：人民币
           关                                           关联                                           关联                交易对公司 交易价格与账面价
                  关联                                          转让资产
           联                                           交易                转让资产的                 交易   转让资产获   经营成果和 值或评估价值、市
 关联方           交易          关联交易内容                    的账面价                   转让价格
           关                                           定价                  评估价值                 结算     得的收益   财务状况的 场公允价值差异较
                  类型                                            值
           系                                           原则                                           方式                  影响情况       大的原因
           控            本公司于 2017 年 11 月向上海
上海电影
           股     股权   电影（集团）有限公司转让本     公 允
（集团）                                                         900,000     995,919.44   995,919.44   现金    95,919.44   无重大影响       无差异
           股     转让   公司所持有的 50 万股上海永     价格
有限公司
           东            乐股份有限公司股权。
                                                                           26 / 175
                                       2017 年年度报告
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)    共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)    关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                单位：万元 币种：人民币
                                                                        关联方向上市公司
                                               向关联方提供资金
                                                                            提供资金
    关联方             关联关系
                                          期初余                      期初余 发生 期末余
                                                   发生额 期末余额
                                            额                          额     额     额
上海电影(集团)有限公司 母公司             511.45             511.45
                        母公司的全资
上海新光影艺苑有限公司                      18.04          1.65    19.69
                        子公司
                        母公司的全资
上海美术电影制片厂                           0.22                   0.22
                        子公司
上影寰亚文化发展(上海) 母公司的控股
                                                         721.75   721.75
有限公司                子公司
上海影复影城管理有限公 合营公司
                                            50.00        -50.00
司
徐州影复影城管理有限公 合营公司
                                            50.00        -50.00
司
华夏电影发行有限责任公 其他关联人
                                                      1,449.05 1,449.05
司
上海上影曹杨电影放映有 联营公司
                                            85.48                  85.48
限公司
                合计                     715.19 2,072.45 2,787.64
关联债权债务形成原因                     经营性往来款及代垫款
关联债权债务对公司的影响                 无重大影响
                                           27 / 175
                                    2017 年年度报告
(五)   其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)   托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)   担保情况
□适用 √不适用
(三)   委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
    类型     资金来源            发生额               未到期余额        逾期未收回金额
保本理财   自有               1,100,000,000.00        100,000,000.00
其他情况
□适用 √不适用
                                        28 / 175
                                                                                 2017 年年度报告
(2).单项委托理财情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                        资金               年化 预期收
               委托理财                      委托理财起始 委托理财终止       资金 报酬确定                   实际    实际收回 是否经过法定 未来是否有委托 减值准备计提金额
   受托人                   委托理财金额                                来源               收益   益
                 类型                             日期         日期          投向 方式                   收益或损失    情况       程序         理财计划       (如有)
                                                                                             率  (如有)
民生银行静安                                                                      保证收益
               保本理财     400,000,000.00     2016.12.21     2017.1.23 自有               3.10%        1,121,095.89 已收回         是
支行                                                                                型
中国银行金桥                                                                      保证收益
               保本理财     400,000,000.00       2017.1.24    2017.7.24 自有               3.10%        6,149,041.10 已收回         是
支行                                                                                型
中国银行金桥                                                                      保证收益
               保本理财     200,000,000.00       2017.7.27    2017.9.28 自有               3.80%        1,311,780.82 已收回         是
支行                                                                                型
中信银行张江                                                                      保证收益
               保本理财     100,000,000.00     2017.10.27     2018.2.12 自有               4.30%                     未到期         是
分行                                                                                型
合计                      1,100,000,000.00                                                              8,581,917.81
其他情况
□适用 √不适用
                                                                                     29 / 175
                                      2017 年年度报告
(3).委托理财减值准备
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3、 其他情况
□适用 √不适用
(四)      其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)     社会责任工作情况
√适用 □不适用
    详见 2018 年 4 月 25 日披露的《上海电影股份有限公司 2017 年社会责任报告》。
(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2.     重点排污单位之外的公司
□适用 √不适用
3.     其他说明
□适用 √不适用
                                          30 / 175
                                   2017 年年度报告
(四)   其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)    转债发行情况
□适用 √不适用
(二)    报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三)    报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四)    转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五)    公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六)    转债其他情况说明
□适用 √不适用
                                       31 / 175
                                         2017 年年度报告
                      第六节       普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
    报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                       单位: 股
               年初限售股   本年解除限    本年增加限        年末限售                   解除限售
 股东名称                                                                限售原因
                   数         售股数        售股数            股数                       日期
上海精文投
               12,126,403   12,126,403                  0          0    首次公开发行   2017/8/17
资有限公司
全国社会保
障基金理事      9,350,000      418,924                  0   8,931,076   首次公开发行   2017/8/17
会转持二户
    合计       21,476,403   12,545,327                  0   8,931,076        /            /
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                           32,870
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                             29,820
                                             32 / 175
                                            2017 年年度报告
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                单位:股
                                          前十名股东持股情况
                                                                             质押或冻结
                                                                  持有有限售
             股东名称                报告期内 期末持股数 比例                    情况           股东
                                                                  条件股份数
             （全称）                  增减        量       (%)              股份               性质
                                                                      量             数量
                                                                             状态
上海电影（集团）有限公司                     0 258,523,597 69.22 258,523,597 无           国有法人
上海精文投资有限公司                         0 12,126,403 3.25                 无         国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户               0 9,350,000 2.50 8,931,076 无                国有法人
中国工商银行股份有限公司－中证上海
                                         未知     3,893,842 1.04                无        境内非国有法人
国企交易型开放式指数证券投资基金
郑惠华                                  未知 1,739,400 0.47                 无         境内自然人
张显峰                                  未知    935,400 0.25                无         境内自然人
陈平                                    未知    835,500 0.22                无         境内自然人
许晓芬                                  未知    816,900 0.22                无         境内自然人
张彤                                200,100     600,100 0.16                无         境内自然人
姜卓嘉                              452,000     527,800 0.14                无         境内自然人
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                                          持有无限售条件         股份种类及数量
                        股东名称
                                                            流通股的数量       种类           数量
上海精文投资有限公司                                            12,126,403 人民币普通股    12,126,403
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证
                                                                 3,893,842 人民币普通股      3,893,842
券投资基金
郑惠华                                                           1,739,400 人民币普通股      1,739,400
张显峰                                                             935,400 人民币普通股        935,400
陈平                                                               835,500 人民币普通股        835,500
许晓芬                                                             816,900 人民币普通股        816,900
张彤                                                               600,100 人民币普通股        600,100
姜卓嘉                                                             527,800 人民币普通股        527,800
吴静萍                                                             425,000 人民币普通股        425,000
全国社会保障基金理事会转持二户                                     418,924 人民币普通股        418,924
                                                          公司控股股东上海电影（集团）与前 10 名无限
                                                          售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公
                                                          司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                          行动人；公司未知前 10 名无限售条件其他股东
                                                          之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变
                                                          动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                    无
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                              单位：股
                                                             有限售条件股份可上市交易
                                           持有的有限
序                                                                      情况
             有限售条件股东名称            售条件股份                                       限售条件
号                                                           可上市交易   新增可上市交
                                             数量
                                                                 时间       易股份数量
                                                                                         公司股票上市期
1    上海电影（集团）有限公司              258,523,597       2019-08-17    258,523,597
                                                                                         满 36 个月
                                                                                         公司股票上市期
2    全国社会保障基金理事会转持二户             8,931,076    2019-08-17      8,931,076
                                                                                         满 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明          无
                                                  33 / 175
                                    2017 年年度报告
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一)    控股股东情况
1   法人
√适用 □不适用
名称                             上海电影（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人           任仲伦
成立日期                         1996 年 3 月 8 日
                                 电影、电视故事片、教育片、纪录片、资料片、广告片的制
                                 作、洗印、发行、代理、发布及衍生产品开发、销售，组合
主要经营业务                     演出，布景设计制作，服饰道具租赁，影视器材上产、销售、
                                 租赁，国内贸易（除专项审批外），影院经营，停车场（库）
                                 经营，从事货物及技术的进出口业务。
报告期内控股和参股的其他境内外
                                                          无
上市公司的股权情况
其他情况说明                                              无
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
                                         34 / 175
                                      2017 年年度报告
(二)      实际控制人情况
1      法人
√适用 □不适用
名称                               上海市国有资产监督管理委员会
2      自然人
□适用 √不适用
3      公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4      报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5      公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6      实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三)      控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
                                            35 / 175
                           2017 年年度报告
                  第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用
                               36 / 175
                                                               2017 年年度报告
                                      第八节      董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)     现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                     单位：股
                                                                                                                     报告期内从    是否在公司
                                       任期起始   任期终止日     年初持股         年末持股   年度内股份   增减变动   公司获得的    关联方获取
 姓名      职务(注)    性别    年龄
                                         日期         期           数               数       增减变动量     原因     税前报酬总        报酬
                                                                                                                     额（万元）
任仲伦    董事长        男      64    2012.7.30    2018.8.12                  0          0            0      /                 /      是
马伟根    副董事长      男      55    2014.8.13    2018.8.12                  0          0            0      /             79.45      否
万雅莉    董事          女      53    2014.8.13    2018.8.12                  0          0            0      /                 /      否
许为群    董事          女      51     2015.3.1    2018.8.12                  0          0            0      /                 /      否
陶武平    独立董事      男      63    2012.7.30    2018.8.12                  0          0            0      /               7.8      是
吕巍      独立董事      男      54     2012.9.5    2017.1.12                  0          0            0      /               7.8      是
洪剑鞘    独立董事      男      52     2012.9.5    2018.8.12                  0          0            0      /               7.8      是
程坚军    监事          男      61    2012.7.30    2018.7.29                  0          0            0      /                 /      是
胡军      监事          男      60    2012.7.30    2018.7.29                  0          0            0      /                 /      是
严文明    监事          男      51    2014.7.30    2018.7.29                  0          0            0      /                 /      是
李岩      职工监事      男      38    2015.2.13    2018.7.29                  0          0            0      /             13.77      否
张永娣    职工监事      女      46     2018.3.2    2018.7.29                  0          0            0      /             29.12      否
王艳      原职工监事    女      43    2012.7.30     2018.3.2                  0          0            0      /             27.88      否
陈果      总经理        女      37    2018.1.24    2021.1.23                  0          0            0      /             64.76      否
蒋为民    副总经理      女      52    2016.11.1   2018.10.31                  0          0            0      /                45      否
仲峥      副总经理      男      50    2012.7.30    2018.8.31                  0          0            0      /             66.14      否
谭新政    副总经理      男      41    2018.1.24    2021.1.23                  0          0            0      /                 0      否
          副总经理、
戴运                    男      37    2018.3.30    2021.3.29                  0          0            0      /            48.23       否
          董事会秘书
          原董事、
张丰                    男      41    2015.8.13    2018.1.23                  0          0            0      /            84.55       否
          总经理
                                                                   37 / 175
                                                                  2017 年年度报告
          原董事、
张晖                     男      50     2014.8.13     2018.3.29                  0    0             0      /              72.74        否
          董事会秘书
陈果      原副总经理     女      37     2012.7.30     2018.1.24                  0    0             0      /              64.76        否
王蕊      财务总监       女      45      2012.9.5     2018.8.31                  0    0             0      /              64.63        否
  合计                                                                                                     /             684.43        /
   姓名                                                                主要工作经历
              中国国籍，1955 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理专业硕士学位，教授。历任上海师范大学中文系教师党支部书记、
              副主任、教授，文汇报社《文汇电影时报》负责人，中共上海市委宣传部文艺处处长、副局级巡视员，上海市作家协会党组副书记（主
任仲伦
              持工作）、副主席。2003 年起任上海文化广播影视集团副总裁、上海电影（集团）公司/上海电影（集团）有限公司党委书记、总裁、上
              海电影制片厂厂长。自 2006 年 2 月起担任上海东方影视发行有限责任公司董事长，2012 年 7 月起任本公司董事长。
              中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，上海师范大学中国语言文学专业学士学位，讲师。历任上海师范大学中文系分团委书记、
              学生党支部书记，上海市教育党委组织处主任科员，上海市教育党委统战处主任科员，上海市作家协会办公室副主任，上海电影（集团）
马伟根        有限公司办公室副主任兼东方电影频道党总支书记。2007 年起任上海电影（集团）有限公司党群工作部主任兼离休办主任，期间曾在上
              海对口支援都江堰灾后重建指挥部工作，2012 年 7 月至今任本公司党委书记。2012 年 7 月至 2015 年 7 月任本公司监事。自 2015 年 8 月
              起任本公司董事。
              中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，上海财经大学商业经济专业大专学历，高级会计师，注册会计师。历任上海七百集团服饰
万雅莉        有限公司会计，上海沪港金茂会计师事务所审计员，2008 年起任上海电影（集团）有限公司计划财务主任助理；2010 年起任上海电影（集
              团）有限公司计划财务部副主任。自 2015 年 8 月起任本公司董事。
              中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，大专学历，会计师、注册资产评估师。历任新联纺进出口公司、经昌色织厂、达新染织总
              厂会计，橡胶制品四厂会计主管，大诚会计师事务所审计员，上海财瑞资产评估有限公司评估部项目经理，上海东洲资产评估有限公司
许为群
              市场部副总经理。2015 年 1 月起任上海精文投资有限公司资产管理部主任，2015 年 3 月起任上海东方惠金融资担保有限公司董事长，上
              海东方汇融文化商务有限公司董事。自 2015 年 3 月起任本公司董事。
              中国国籍，1955 年出生，无境外永久居留权，复旦大学国际经济法专业法学研究生学历、法学硕士学位，高级律师。分别自 1994 年 8 月、
陶武平        2002 年 3 月、2003 年 6 月及 2003 年 9 月起至今担任上海市申达律师事务所主任、上海对外贸易学院法学客座教授、华东师范大学法学
              客座教授、上海师范大学法政学院名誉院长、客座教授及华东政法大学律师学院客座教授。自 2012 年 7 月起任本公司独立董事。
              中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，复旦大学基础数学系博士学位，教授、博士生导师。自 1994 年起于复旦大学管理学院会计
              学系工作；1994 年 8 月至 1995 年 8 月，香港科技大学会计系访问学者；1996 年 7 月至 1996 年 9 月以及 1998 年 7 月至 1998 年 9 月，香
洪剑峭
              港科技大学会计系研究助理；1999 年 7 月至 2000 年 1 月，美国麻省理工学院斯隆管理学院访问学者；2000 年 7 月至 2000 年 9 月，香港
              中文大学会计系访问学者；2000 年至 2010 年任复旦大学管理学院会计系副系主任、教授。2011 年起任复旦大学管理学院会计系系主任。
                                                                      38 / 175
                                                       2017 年年度报告
         自 2012 年 9 月起任本公司独立董事。
         中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，复旦大学管理系博士学位，教授、博士生导师。自 1994 年起曾赴美国南加州大学商学院、
吕巍     美国麻省理工学院斯隆管理学院、法国 INSEAD 管理学院做高级访问学者，英国普利茅斯大学兼职教授，新加坡南洋理工大学兼职教授；
         曾任复旦大学 IMBA 项目主任、院长助理；上海交通大学教授。自 2012 年 9 月起任本公司独立董事。
         中国国籍，1957 年出生，无境外永久居留权，上海大学影视技术学院硕士结业，高级政工师、高级经济师。历任南京军区守备第五团政
程坚军   治处干部股干事，上海警备区政治部干部处干事、任免组长，上海市广播电影电视局组织人事处副处长，上海文化广播影视集团人力资
         源部副主任、主任。2010 年起任上海电影（集团）有限公司党委副书记。自 2012 年 7 月起任本公司监事会主席。
         中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，澳门科技大学工商管理研修班工商管理硕士学位，文化职业经理人（中级）。历任星华公
         司业务部、综合部经理，上海伊思丽化妆品有限公司区域经理，贝乐贝食品有限公司销售经理、厂长。2001 年起任上海永乐股份有限公
严文明
         司嘉定影业发展分公司经理，上海永乐股份有限公司副总经理、董事会秘书、总经理，上海电影艺术发展有限公司副总经理。自 2015 年
         8 月起任本公司监事。
         中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，上海电视大学法律专业大专学历，审计师。历任上海电影制片厂、上海市电影局职工，上
胡军
         海电影（集团）有限公司审计、审计室副主任、上海电影（集团）有限公司审计稽查部主任。自 2012 年 7 月起任本公司监事。
         中国国籍，1973 年出生，华东政法大学法律学士，中共党员，中级会计师。历任上海电影技术厂会计，上海东方影视发行有限责任公司
张永娣   会计主管，上海联和电影院线有限责任公司会计主管，财务统计部副总监、总监，现任上海电影股份有限公司计划财务部副总监。自 2018
         年 3 月起任本公司职工监事。
         中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，上海水产大学国际经济与贸易系本科学历。历任上海易恒进出口有限公司业务代表，上海
李岩     永华影城有限公司营运部员工组长、助理营运经理。现任上海电影股份有限公司影院管理分公司行政培训部资产管理经理、工会主席。
         自 2015 年 2 月起任本公司职工监事。
         中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理专业研究生在读，广播电视编辑记者。历任上海市金山区广播电视
         台新闻部记者，上海美亚宽频在线有限公司编导，上海永乐文化传播有限公司编导，上海电影（集团）有限公司东方电影频道总编室助
陈果
         理，上海电影（集团）有限公司团委书记、党群工作部副主任，上海联和电影院线有限责任公司总经理。自 2012 年 7 月起任本公司副总
         经理。自 2018 年 1 月 24 日起任本公司总经理。
         中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，上海师范大学文艺学硕士学位，复旦大学新闻学博士学位，历任上海电视台新闻部副主任、
蒋为民   台长助理、副总编辑，上海文广新闻传媒集团生活时尚频道总监，东方卫视总监，土豆网首席内容官，华人文化产业投资基金副总裁，
         上海翡翠东方传播有限公司高级副总裁。自 2016 年 11 月起任本公司副总经理。
         中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学技术与经济专业本科学士学位，上海交通大学工商管理专业硕士学位、英国
         布里斯托大学电影电视制作专业硕士学位，经济师。历任上海电影电视集团公司对外合作关系部主任，上海电影（集团）有限公司对外
仲峥
         合作制片公司经理，上海电影（集团）有限公司资产管理部主任，上海联和电影院线有限责任公司党总支书记兼副总经理，广州上影联
         和电影城有限公司总经理。2010 年起任上海东方影视发行有限责任公司党委书记。自 2012 年 7 月起任本公司副总经理。
谭新政   中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，复旦大学文学硕士，主任记者。历任解放日报国内部记者、副主任，解放报业集团新闻办
                                                           39 / 175
                                                              2017 年年度报告
             主任，2017 年 10 月起任解放日报社纪委副书记兼党政办主任。自 2018 年 1 月起任本公司副总经理。
             中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证
戴运         券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自 2014 年 2 月起任上本公司投资总监、战略发
             展部总监，2018 年 1 月起任本公司副总经理，2018 年 3 月起任本公司董事会秘书。
             中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学工商管理硕士学位，英国特许公认会计师（ACCA）。历任上海张江
王蕊         （集团）有限公司信息产业办公室项目经理，英国伦敦 Butler&Co 会计师事务所高级审计师，上海复旦张江生物医药股份有限公司财务
             总监、董事会秘书，金盟集团财务总监。自 2012 年 9 月起任本公司财务总监。
             中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，华东理工大学工商管理专业硕士学位，中级编辑。历任上海永乐文化传播有限公司编辑部
张丰         主任、节目总监、总经理助理，副总经理，上海科学教育电影制片厂常务副厂长。自 2012 年 7 月起任本公司副总经理，自 2014 年 9 月
             起任本公司总经理，自 2015 年 8 月起任本公司董事，2018 年 1 月 24 日离职。
             中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学技术与经济专业本科学历，法国里尔科技大学媒体管理专业硕士学位、美国
             德州大学圣安东尼奥分校高级工商管理专业进修。历任上海东方影视发行有限责任公司国际部经理，上海电影（集团）有限公司东方电
张晖
             影频道总编室副主任，上海电影（集团）有限公司资产管理部主任。自 2012 年 7 月起任本公司董事会秘书，自 2015 年 8 月起任本公司
             董事，2018 年 3 月 31 日离职。
             中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，上海大学国际商学院会计系本科学历，中级会计师。历任嘉里建设管理（上海）有限公司
王艳         会计主任，上海永华影城有限公司财务经理，上海上影依普亚影城开发管理有限公司财务总监。2012 年 9 月起任本公司计划财务部副总
             监。自 2012 年 7 月起任本公司职工监事，2018 年 3 月离职。
其它情况说明
√适用 □不适用
    独立董事吕巍先生于 2017 年 2 月因个人原因向公司董事会提交辞职报告，相关情况已于 2017 年 2 月 8 日披露的公告中说明。鉴于吕巍先生辞职后，
公司独立董事人数少于董事会席位的三分之一，且截至报告期末，公司尚未选举出新的独立董事，吕巍先生期内继续履职。
(二)    董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
                                                                  40 / 175
                                                              2017 年年度报告
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                  股东单位名称                 在股东单位担任的职务           任期起始日期          任期终止日期
任仲伦                     上海电影（集团）有限公司             党委书记、董事长            2003 年 5 月
程坚军                     上海电影（集团）有限公司             党委副书记、纪委书记        2010 年 8 月          2018 年 4 月
万雅莉                     上海电影（集团）有限公司             计划财务部副主任            2010 年 9 月
胡军                       上海电影（集团）有限公司             审计稽查部主任              2005 年 7 月          2018 年 2 月
王艳                       上海电影（集团）有限公司             计划财务部副主任            2018 年 3 月
在股东单位任职情况的说明   职工监事王艳于 2018 年 3 月调任控股股东上海电影（集团）有限公司，并于同月辞去本公司职工监事一职。
(二)在其他单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                  其他单位名称                  在其他单位担任的职务        任期起始日期           任期终止日期
洪剑峭                     复旦大学                                    会计系系主任
洪剑峭                     四川港通医疗设备集团                          独立董事
洪剑峭                     上海锦江国际实业投资股份有限公司              独立董事
洪剑峭                     中国天楹股份有限公司                          独立董事
洪剑峭                     江苏博迁新材料股份有限公司                    独立董事
陶武平                     北京观韬中茂（上海）律师事务所                  主任
陶武平                     天治基金管理有限公司                          独立董事
陶武平                     国药控股股份有限公司                          独立监事
陶武平                     上海对外经贸大学                              客座教授
陶武平                     华东师范大学                                  客座教授
陶武平                     华东政法大学                                  客座教授
陶武平                     上海师范大学                                  客座教授
吕巍                       上海交通大学                                    教授
吕巍                       上海市北高新股份有限公司                      独立董事
吕巍                       上海陆家嘴金融开发区股份有限公司              独立董事
                                                                  41 / 175
                                                          2017 年年度报告
吕巍                       佛山电子照明股份有限公司                      独立董事
吕巍                       山东沃华医药科技股份有限公司                  独立董事
程坚军                     上海电影艺术发展公司                            监事长
胡军                       上海永乐股份有限公司                            董事
胡军                       上海上影物业管理有限公司                        监事
胡军                       上海电影（集团）有限公司                        监事
胡军                       西双版纳上影投资有限公司                        监事
严文明                     上海永乐股份聚河贸易有限公司                    董长
严文明                     上海永乐座椅有限公司                            董事长
严文明                     上海永乐影视技术有限公司                        董事长
严文明                     上海电影艺术发展有限公司                      副总经理
张丰                       上影复星文化产业投资有限公司                    董事长
张晖                       上海美术设计公司                                董事
张晖                       上海新光影艺苑有限公司                          董事
张晖                       上海上影星汇影城有限公司                        董事长
张晖                       上海上影希杰莘庄影城有限公司                    董事长
张晖                       上影复星文化产业投资有限公司                    监事
戴运                       上影复星文化产业投资有限公司                  副总经理
戴运                       重庆越界影业股份有限公司                        董事
在其他单位任职情况的说明
                                                              42 / 175
                                                            2017 年年度报告
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
                                         根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《上海电影股份有限公司薪酬管理制度》，经公司股东大会
                                         审议批准后实施，该制度明确了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准
                                         和额度、薪酬制定的管理机构、薪酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等；公司董事
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬标准制定和绩效考评评价的管理机构，其按照《上
                                         海电影股份有限公司薪酬管理制度》所确定的薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标
                                         准、福利待遇标准及本公司经营业绩和相关经营目标的考评结果确定董事、高级管理人员的年度报酬总
                                         额。监事薪酬由监事会提议并经股东大会审议通过。
                                         一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是董事、高级管理人员薪酬与公
                                         司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律符合；在制定公司董事和高级管理人员薪酬标准时遵
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
                                         循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与长期激励相结合的原则、激励与约束
                                         相结合的原则。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 报告期内，公司已按照《上海电影股份有限公司薪酬管理制度》的规定发放了公司董事、监事和高级管
况                                       理人员 2017 年度的薪酬和津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 714.93 万元
获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
             姓名                           担任的职务                         变动情形                          变动原因
吕巍                             独立董事                            离任                            个人原因
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                                                43 / 175
                                    2017 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量                                        1,350
在职员工的数量合计                                              1,526
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
                                      专业构成
                专业构成类别                                专业构成人数
                   生产人员
                   销售人员
                   技术人员
                   财务人员
                   行政人员
                业务拓展人员
                     合计                                       1,526
                                      教育程度
                教育程度类别                                 数量（人）
                     博士
                     硕士
                     本科
                     专科
                   专科以下
                     合计                                      1,526
(二)薪酬政策
√适用 □不适用
    公司已按照国家和地方的有关规定建立了相应规章制度，根据经营战略和发展目标制定相应
的薪酬政策，并结合所属行业、区域消费水平等实际情况确定薪酬水平，员工薪酬主要包括以基
本月薪以及保障员工生活待遇的各类补贴、根据工作目标完成情况的绩效考评薪酬等组成。公司
为员工缴纳社会保险，包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险等，并为员工
缴纳住房公积金。
    报告期内公司无欠缴纳城镇保险情形，在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度、
住房制度和医疗制度等方面不存在重大违法、违规，以及因重大违法、违规而受到行政处罚的情
形。
(三)培训计划
√适用 □不适用
    公司围绕发展战略的总体要求，结合公司员工岗位技能的特点，采取内外相结合的培训方式，
为各类型岗位员工制定个人与企业需要相结合的培训计划。针对企业管理人员、专业技术人员的
胜任力要求与企业发展需求，组织相应的培训项目，突出重点，坚持整体提高。培训的内容涵盖
业务技术的提高、思想道德水准的提升、爱岗敬业精神的培养、团队协作意识的树立等方面，促
使员工队伍健康成长和保持企业可持续发展。
(四)劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
                                        44 / 175
                                     2017 年年度报告
                                第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市
公司治理准侧》，开展了规范公司治理的工作，根据公司实际情况不断完善公司治理。报告期末，
公司治理情况与《公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求基本符合，具体如下：
    1、关于股东和股东大会
    公司《公司章程》、《股东大会议事规则》明确规定了股东大会对董事会的授权原则、股东
大会的召集、召开和表决、股东大会与董事会关于关联交易回避表决等事项，规定了股东依法对
公司的经营享有知情权和参与权。
    2、关于控股股东与上市公司
    公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出。公司控股股东将严格遵守《上海证券交易所
上市公司控股股东、实际控制人行为指引》，认真履行诚信义务，依法行使股东权利，不存在超
越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在占用公司资金和资产的情况。
    3、关于董事和董事会
    公司《董事会议事规则》明确了公司董事会的职权范围；公司设立了董事会战略委员会、提
名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，建立了较为规范的董事会制度。根
据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，
设董事长 1 名，副董事长 1 名。报告期内，公司共召开了 10 次董事会，均按照《公司章程》及
《董事会议事规则》规定的程序召开。公司董事会除审议日常事项外，在高管人员任免、重大投
资、关联交易等方面切实发挥了重要的作用。
    4、关于监事与监事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘程序选举监事。公司监事会由 5 名监事
组成，其中 2 名为职工代表监事，监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，
对公司的财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。
报告期内，公司共召开了 3 次监事会会议，监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章
程》、《监事会议事规则》的规定。
    5、关于信息披露与透明度
    本公司设立专门机构并配备相应人员，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、
《公司信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，接待股东来访和咨询，按照规定将
公司应披露的信息通过指定报刊、网站等真实、准确、完整、及时地披露，保证本公司股东平等
地获得公司信息。
    6、关于内幕信息知情人登记管理
报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》规定，对内幕信息及知情人进行登记备案
管理。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
                                         45 / 175
                                                2017 年年度报告
二、股东大会情况简介
   会议届次              召开日期               决议刊登的指定网站的查询索引          决议刊登的披露日期
                                           http://static.sse.com.cn/disclosure/
2017 年第一次临
                     2017 年 2 月 13 日    listedinfo/announcement/c/2017-05-19/       2017 年 2 月 14 日
  时股东大会
                                           601595_20170519_1.pdf
                                           http://static.sse.com.cn/disclosure/
2016 年年度股东
                     2017 年 5 月 18 日    listedinfo/announcement/c/2017-05-19/       2017 年 5 月 19 日
     大会
                                           601595_20170519_1.pdf
                                           http://static.sse.com.cn/disclosure/
2017 年第二次临
                     2017 年 10 月 11 日   listedinfo/announcement/c/2017-10-12/      2017 年 10 月 12 日
  时股东大会
                                           601595_20171012_1.pdf
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                             参加股东大
                                                 参加董事会情况
              是否                                                                             会情况
 董事
              独立     本年应参                 以通讯                         是否连续两
 姓名                                亲自出                    委托出   缺席                 出席股东大
              董事     加董事会                 方式参                         次未亲自参
                                     席次数                    席次数   次数                 会的次数
                         次数                   加次数                           加会议
任仲伦         否             10           10         1             0      0       否
马伟根         否             10           10         1             0      0       否
吕巍           是             10           10         3             0      0       否
陶武平         是             10           10         3             0      0       否
洪剑峭         是             10           10         3             0      0       否
张丰           否             10           10         1             0      0       否
张晖           否             10           10         1             0      0       否
许为群         否             10           10         3             0      0       否
万雅莉         否             10           10         1             0      0       否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三)其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
□适用 √不适用
                                                    46 / 175
                                    2017 年年度报告
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    为保证公司高级管理人员的稳定性和工作积极性，根据《公司章程》的有关规定，公司制定
了《薪酬管理制度》，明确了公司董事和高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准和
额度、薪酬制定的管理机构、薪酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等。
    公司董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬标准制定和绩效考评评价的
管理机构，其按照《薪酬管理制度》所确定的董事、高级管理人员薪酬额度和标准，结合公司所
在地域和所属行业的工资标准、福利待遇标准及本公司经营业绩和相关经营目标的考评结果确定
董事、高级管理人员的年度报酬总额。
    确定的依据一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是董事、
高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律符合。在制定公司董事
和高级管理人员薪酬标准时遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与
长期激励相结合的原则、激励与约束相结合的原则。
具体实施程序如下：
    董事会根据公司发展战略，确定公司年度经营总体目标，并以此作为依据，由董事会薪酬与
考核委员会及由公司经营班子组成的业绩考核小组具体负责进行公司年度经营目标的分解和体系
化，董事长为考核小组负责人。
    高级管理人员需要签订年度目标责任书，目标责任书中应明确责任人指标任务、目标薪酬、
考核方式、责任与权力，以及与目标责任相关的奖惩措施。
    目标责任完成情况作为绩效薪酬的发放依据，由公司业绩考核小组与有关职能部门根据责任
人目标完成情况，汇总考核结果，报董事会薪酬与考核委员会审核，经公司董事长审批后发放绩
效薪酬。
    报告期内，公司未对高级管理人员实施股权激励计划。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    详见 2018 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海电影股份有
限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    详见 2018 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海电影股份有
限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
                                        47 / 175
                           2017 年年度报告
                  第十节    公司债券相关情况
□适用 √不适用
                               48 / 175
                                      2017 年年度报告
                                 第十一节 财务报告
                                       审计报告
√适用 □不适用
                                                        普华永道中天审字(2018)第 10012 号
上海电影股份有限公司全体股东：
一、审计意见
（一）我们审计的内容
     我们审计了上海电影股份有限公司(以下简称“上海电影”)的财务报表，包括 2017 年 12 月
31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及
公司股东权益变动表以及财务报表附注。
（二）我们的意见
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海
电影 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海电影，并履行了职业道德方面的其他责
任。
三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
    我们在审计中识别出的关键审计事项为电影放映收入确认：
              关键审计事项                           我们在审计中如何应对关键审计事项
电影放映收入确认：                              我们对电影放映收入确认实施的审计程序包
                                                括：
参见财务报表附注四(62)营业收入和营业成本。
                                                我们了解、评估并测试了与电影放映收入相关
上海电影 2017 年度合并财务报表中确认营业收      的内部控制，包括影院日营业款结算核对以及
入为人民币 1,122,446,841.78 元，其中电影放      预售电影卡及兑换券管理等相关的内部控制。
映收入为人民币 658,173,906.98 元，约占营业
收入的 58.64%。                                 我们了解、评估并测试了财务系统以及与财务
                                                报表相关的售票系统的信息系统一般控制和应
上海电影 2017 年度电影放映收入主要包括电影      用控制(包括系统访问控制、程序变更控制、程
观影收入以及已售兑换券期满后转入的收入，分      序开发控制和计算机运行控制)的设计和运行。
别于影院销售电影票并收取票款，或电影卡、兑
换券持有人实际兑换电影票后入场观看电影时        我们在信息系统审计专家的帮助下，利用计算
按票款总额确认收入；对于已售兑换券期满而尚      机辅助审计技术，将售票系统全年已售票务数
未用以兑换的，于有效期满 3 个月后全额转入当     据信息核对至财务系统电影放映票房数据。
期电影放映收入。我们对电影放映收入确认的关
                                          49 / 175
                                    2017 年年度报告
注主要由于其交易数量庞大，单笔金额较小，我    在此基础上，我们根据全年电影放映票房数据，
们评估认为其收入确认存在特别风险，在审计中    重新计算相关影院扣除增值税、税金及附加和
针对该领域投入了大量的时间及资源予以重点      国家电影专项资金后的电影放映收入，并核对
关注，因此，将电影放映收入确认为关键审计事    至财务报表。
项。
                                              我们通过审计抽样的方法，检查相关影院的电
                                              影放映收入，将售票系统中单日放映收入核对
                                              至当日营业日结算报表，并核对至当日所有支
                                              持性文件(包括银行签购单、电影卡、兑换券、
                                              实收现金等)。
                                              对于已售兑换券期满而尚未用以兑换的，我们
                                              获取了相关影院于有效期满 3 个月后全额转入
                                              本年度电影放映收入的清单。基于清单，我们
                                              通过审计抽样的方法，检查兑换券的使用条款
                                              及其在业务系统中的余额、到期日、使用记录
                                              等信息，并核对至本年实际结转月份，确认结
                                              转金额以及期间的准确性。
                                              结合本年度行业信息以及国家指定电影票房统
                                              计网站数据，我们对相关影院的电影放映收入
                                              及其毛利波动执行了分析程序。
                                              基于所实施的审计程序，我们认为我们获取的
                                              审计证据可以支持确认的电影放映收入。
四、其他信息
    上海电影管理层对其他信息负责。其他信息包括上海电影 2017 年年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们
已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们
无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
    上海电影管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，管理层负责评估上海电影的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算上海电影、终止运营或别无其他现实的选
择。
    治理层负责监督上海电影的财务报告过程。
                                        50 / 175
                                    2017 年年度报告
六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
    (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
    (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对上海电影持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海电影股份有限公司不能持续经营。
    (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
    (六)就上海电影中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报
表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
普华永道中天                          注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)                            潘振翔(项目合伙人)
中国上海市                            注册会计师
2018 年 4 月 24 日                                    沈洁
                                        51 / 175
                                      2017 年年度报告
财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 12 月 31 日
编制单位: 上海电影股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                 附注                期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                       四(1)                1,405,491,017.64      1,081,331,348.65
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                       四(4)                   14,572,713.88
                                 四(5)、八              289,028,870.56        298,219,369.47
  应收账款
                                 (6)(a)
  预付款项                       四(6)                   11,263,653.10          9,781,850.98
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
                                 四(13)、八                                     1,948,731.87
  应收股利
                                 (6)(a)
                                 四(8)、八              109,958,658.55         12,963,629.35
  其他应收款
                                 (6)(a)
  买入返售金融资产
  存货                           四(9)                    9,843,137.59          6,427,913.01
  持有待售资产
                                 四(11) 、八              7,263,628.04         10,739,514.51
  一年内到期的非流动资产
                                 (6)(a)
  其他流动资产                   四(12)                 126,735,138.12        416,934,181.41
    流动资产合计                                      1,974,156,817.48      1,838,346,539.25
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产               四(15)                 174,219,490.51        155,919,490.51
  持有至到期投资
                                 四(14)、八              37,608,416.59         47,459,363.20
  长期应收款
                                 (6)(a)
  长期股权投资                   四(17)                  79,860,079.96        109,692,047.08
  投资性房地产
  固定资产                       四(19)                 276,410,276.21        238,358,512.37
  在建工程                       四(20)                  11,565,945.92         13,957,261.83
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                       四(25)                  50,966,333.76         52,635,138.64
  开发支出
                                           52 / 175
                                   2017 年年度报告
  商誉                         四(27)                 14,570,460.30      14,570,460.30
  长期待摊费用                 四(28)                277,099,424.48     206,309,125.27
  递延所得税资产               四(29)                 35,705,204.28      24,496,669.39
  其他非流动资产               四(30)                 55,772,394.05      48,708,743.67
    非流动资产合计                                 1,013,778,026.06     912,106,812.26
      资产总计                                     2,987,934,843.54   2,750,453,351.51
流动负债：
  短期借款                     四(32)                 36,341,284.91     19,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
                               四(36)、八            340,994,768.44    331,552,090.29
  应付账款
                               (6)(b)
                               四(37)、八            101,548,707.44    100,966,684.50
  预收款项
                               (6)(b)
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                 四(38)                 24,077,518.97     20,759,617.21
  应交税费                     四(39)                 45,272,711.04     23,180,010.21
  应付利息
  应付股利                     四(41)                  3,574,121.47      2,972,321.50
                               四(42)、八            146,637,835.38    125,794,019.73
  其他应付款
                               (6)(b)
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       四(44)                 26,839,592.11     27,805,869.19
  其他流动负债
    流动负债合计                                     725,286,539.76    652,030,612.63
非流动负债：
  长期借款                     四(46)                 41,500,000.00     49,786,645.07
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                   四(48)                 44,841,521.17     43,729,761.02
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                     四(52)                 27,581,799.92     19,244,418.69
  递延所得税负债               四(29)                  7,289,213.27      5,716,288.83
  其他非流动负债               四(53)                  2,938,555.22      3,277,992.58
    非流动负债合计                                   124,151,089.58    121,755,106.19
                                        53 / 175
                                   2017 年年度报告
      负债合计                                    849,437,629.34           773,785,718.82
所有者权益
  股本                         四(54)             373,500,000.00           373,500,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                     四(56)             820,269,351.01           820,269,351.01
  减：库存股
  其他综合收益                 四(58)              35,400,000.00            30,150,000.00
  专项储备
  盈余公积                     四(60)              86,823,627.08            56,715,570.03
  一般风险准备
  未分配利润                   四(61)             782,565,383.53           648,925,853.70
  归属于母公司所有者权益合计                    2,098,558,361.62         1,929,560,774.74
  少数股东权益                                     39,938,852.58            47,106,857.95
    所有者权益合计                              2,138,497,214.20         1,976,667,632.69
      负债和所有者权益总计                      2,987,934,843.54         2,750,453,351.51
法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：张永娣
                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 12 月 31 日
编制单位:上海电影股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币
             项目                  附注              期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                       十七(1)             765,905,394.37        473,953,311.27
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                       十七(2)              88,696,841.22         84,187,998.33
  预付款项                                               413,081.76            257,142.90
  应收利息
  应收股利                       十七(4)                                     1,948,731.87
  其他应收款                     十七(3)             322,421,559.44        256,704,058.53
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      100,765,753.43         400,339,726.03
    流动资产合计                                  1,278,202,630.22       1,217,390,968.93
非流动资产：
  可供出售金融资产                                   139,505,204.80        121,805,204.80
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                   十七(5)             658,633,734.14        529,115,498.46
  投资性房地产
  固定资产                       十七(6)               1,139,668.93          1,990,562.71
  在建工程
                                       54 / 175
                                   2017 年年度报告
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             1,140,974.42      1,106,410.32
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                             209,135.95
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                     31,638,646.80       29,343,290.00
    非流动资产合计                                  832,058,229.09      683,570,102.24
      资产总计                                    2,110,260,859.31    1,900,961,071.17
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                       十七(7)              59,897,722.56     64,219,248.75
  预收款项                                             1,443,694.75      1,554,129.75
  应付职工薪酬                                        10,027,817.08      8,727,752.49
  应交税费                       十七(8)              25,074,692.42      4,632,422.81
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                     十七(9)              15,178,007.33     23,906,818.53
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                              11,994,782.45     15,670,935.93
  其他流动负债
    流动负债合计                                     123,616,716.59    118,711,308.26
非流动负债：
  长期借款                                            41,500,000.00     49,786,645.07
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                       1,435,620.46        585,166.03
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    42,935,620.46     50,371,811.10
      负债合计                                       166,552,337.05    169,083,119.36
所有者权益：
  股本                                               373,500,000.00    373,500,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
                                       55 / 175
                                   2017 年年度报告
  资本公积                         十七(10)     817,602,356.75       817,602,356.75
  减：库存股
  其他综合收益                                    10,714,285.72        6,589,285.72
  专项储备
  盈余公积                                        91,515,163.23       61,407,106.18
  未分配利润                                    650,376,716.56       472,779,203.16
    所有者权益合计                            1,943,708,522.26     1,731,877,951.81
      负债和所有者权益总计                    2,110,260,859.31     1,900,961,071.17
法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：张永娣
                                    合并利润表
                                  2017 年 1—12 月
                                                               单位:元 币种:人民币
               项目                     附注         本期发生额       上期发生额
一、营业总收入                      四(62)、八(5) 1,122,446,841.78 1,045,711,166.38
其中：营业收入                                    1,122,446,841.78 1,045,711,166.38
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       951,960,982.96   837,293,878.08
其中：营业成本                       四(62)、(67)    818,550,520.13   719,315,697.16
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                        四(63)         8,508,947.10    10,025,071.27
      销售费用                       四(64)、(67)     26,751,616.12    19,374,484.70
      管理费用                       四(65)、(67)    102,577,316.46    86,280,787.96
      财务费用                          四(66)        -5,327,404.41    -3,775,654.29
      资产减值损失                      四(68)           899,987.56     6,073,491.28
  加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）    四(70)       110,442,043.29    23,037,621.83
      其中：对联营企业和合营企业的
                                                       5,012,731.02    13,560,361.55
投资收益
      资产处置收益（损失以“－”号
填列）
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                          四(71)        27,056,409.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   307,984,311.34   231,454,910.13
  加：营业外收入                        四(72)         3,032,009.87    50,864,212.65
  减：营业外支出                        四(73)           457,521.04     1,069,287.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                     310,558,800.17   281,249,834.97
列）
  减：所得税费用                        四(74)        56,461,317.06    43,088,879.91
                                       56 / 175
                                    2017 年年度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                    254,097,483.11   238,160,955.06
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以
                                                      254,097,483.11   238,160,955.06
“－”号填列）
    2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
  (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益                                     -3,025,103.77     1,883,425.17
    2.归属于母公司股东的净利润                        257,122,586.88   236,277,529.89
六、其他综合收益的税后净额                              5,250,000.00     4,500,000.00
  归属母公司所有者的其他综合收益的
                                                        5,250,000.00     4,500,000.00
税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                        5,250,000.00     4,500,000.00
综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
      2.可供出售金融资产公允价值变
                                         四(58)         5,250,000.00     4,500,000.00
动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额                                      259,347,483.11   242,660,955.06
  归属于母公司所有者的综合收益总额                    262,372,586.88   240,777,529.89
  归属于少数股东的综合收益总额                         -3,025,103.77     1,883,425.17
八、每股收益：                           四(75)
  （一）基本每股收益(元/股)                                     0.69             0.75
  （二）稀释每股收益(元/股)                                     0.69             0.75
法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：张永娣
                                    母公司利润表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                 单位:元 币种:人民币
               项目                      附注         本期发生额        上期发生额
一、营业收入                           十七(11)       159,971,444.34 176,134,125.26
  减：营业成本                         十七(11)        67,098,822.90    88,185,694.46
      税金及附加                       十七(12)         1,118,332.94      2,486,529.46
                                        57 / 175
                                    2017 年年度报告
       销售费用                                         2,411,771.44     1,195,163.23
       管理费用                                        47,835,273.24    50,957,208.91
       财务费用                        十七(13)        -2,303,243.42     3,059,622.03
       资产减值损失                                     1,822,601.03     2,881,761.74
  加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列） 十七(14)        281,758,584.73   164,134,575.34
       其中：对联营企业和合营企业的
                                                        5,680,717.43    12,610,156.86
投资收益
       资产处置收益（损失以“－”号
填列）
       其他收益                                         8,841,060.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                    332,587,531.42   191,502,720.77
  加：营业外收入                                        2,144,800.00    21,703,785.82
  减：营业外支出                                            6,714.06         2,742.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                334,725,617.36   213,203,763.71
    减：所得税费用                     十七(15)        33,645,046.91    13,158,885.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                    301,080,570.45   200,044,877.78
    (一)持续经营净利润（净亏损以
                                                      301,080,570.45   200,044,877.78
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额                              4,125,000.00     3,535,714.29
  （一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综
                                                        4,125,000.00     3,535,714.29
合收益
     1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
     2.可供出售金融资产公允价值变动
                                                        4,125,000.00     3,535,714.29
损益
     3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                      305,205,570.45   203,580,592.07
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：张永娣
                                        58 / 175
                                      2017 年年度报告
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—12 月
                                                                    单位：元 币种：人民币
                项目                      附注            本期发生额        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                          3,402,214,244.82   2,973,538,507.67
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金         四(77)(e)           66,167,816.88      47,944,866.28
    经营活动现金流入小计                                3,468,382,061.70   3,021,483,373.95
  购买商品、接受劳务支付的现金                          2,900,837,518.79   2,529,596,511.24
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          172,343,828.73     141,024,475.06
  支付的各项税费                                           93,702,382.49     101,786,441.56
  支付其他与经营活动有关的现金         四(77)(f)           83,007,937.19      57,950,505.97
    经营活动现金流出小计                                3,249,891,667.20   2,830,357,933.83
      经营活动产生的现金流量净额       四(77)(a)          218,490,394.50     191,125,440.12
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                    1,000,995,919.44    450,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                   36,126,400.82     34,360,327.52
  收回为电影院垫付的固定资产采购款                          2,991,639.77     10,674,444.65
  处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                              78,120.00       2,987,187.58
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                          21,758,912.95                  -
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金         四(77)(g)           61,746,479.27     43,763,436.21
    投资活动现金流入小计                                1,123,697,472.25    541,785,395.96
  购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                         202,405,177.39     169,136,641.04
资产支付的现金
  投资支付的现金                                         717,200,000.00     850,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                           1,611,394.80
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
                                          59 / 175
                                     2017 年年度报告
    投资活动现金流出小计                            921,216,572.19        1,019,136,641.04
      投资活动产生的现金流量净额                    202,480,900.06         -477,351,245.08
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                    490,000.00           5,390,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收到
                                                        490,000.00           5,390,000.00
的现金
  新股发行收到的现金                   四(54)                              922,765,000.00
  取得借款收到的现金                                 60,995,100.20         247,114,074.14
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             61,485,100.20        1,175,269,074.14
  偿还债务支付的现金                                 54,227,105.49          360,833,278.52
  分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                    101,330,586.93          12,610,143.57
金
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
                                                      3,815,619.48           5,559,524.67
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金       四(77)(h)        2,713,809.81          11,656,678.38
    筹资活动现金流出小计                            158,271,502.23         385,100,100.47
      筹资活动产生的现金流量净额                    -96,786,402.03         790,168,973.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                        -25,223.54                  77.08
响
五、现金及现金等价物净增加额         四(77)(a)      324,159,668.99          503,943,245.79
  加：期初现金及现金等价物余额       四(77)(a)    1,081,331,348.65          577,388,102.86
六、期末现金及现金等价物余额         四(77)(d)    1,405,491,017.64        1,081,331,348.65
法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：张永娣
                                  母公司现金流量表
                                  2017 年 1—12 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                项目                     附注           本期发生额        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                          238,204,789.68     186,855,997.60
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           17,080,302.77      16,052,980.88
    经营活动现金流入小计                                255,285,092.45     202,908,978.48
  购买商品、接受劳务支付的现金                          191,132,980.48     160,111,216.20
  支付给职工以及为职工支付的现金                         35,786,077.09      30,422,138.83
  支付的各项税费                                         17,731,992.27      16,317,053.25
  支付其他与经营活动有关的现金                           33,860,527.67      29,237,149.86
    经营活动现金流出小计                                278,511,577.51     236,087,558.14
  经营活动产生的现金流量净额                            -23,226,485.06     -33,178,579.66
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                   1,000,000,000.00    450,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 220,852,874.52    174,454,874.87
  处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                                                 2,485.58
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                         17,512,864.25
金净额
                                         60 / 175
                                    2017 年年度报告
  收到其他与投资活动有关的现金                        126,875,510.50     2,260,000.00
    投资活动现金流入小计                            1,365,241,249.27 626,717,360.45
  购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                        2,304,615.63     1,114,524.78
资产支付的现金
  为电影院垫付的固定资产采购款                         60,846,088.73    84,448,078.89
  投资支付的现金                                      717,200,000.00 850,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                      163,131,394.80    22,110,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                              943,482,099.16 957,672,603.67
      投资活动产生的现金流量净额                      421,759,150.11 -330,955,243.22
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                   922,765,000.00
  取得借款收到的现金                                                   228,114,074.14
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                             1,150,879,074.14
  偿还债务支付的现金                                   10,573,290.20 360,833,278.52
  分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                       96,007,291.75     6,988,631.40
金
  支付其他与筹资活动有关的现金                                           7,946,702.10
    筹资活动现金流出小计                              106,580,581.95 375,768,612.02
      筹资活动产生的现金流量净额                     -106,580,581.95 775,110,462.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额                          291,952,083.10 410,976,639.24
  加：期初现金及现金等价物余额                        473,953,311.27    62,976,672.03
六、期末现金及现金等价物余额                          765,905,394.37 473,953,311.27
法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：张永娣
                                        61 / 175
                                                                                   2017 年年度报告
                                                                               合并所有者权益变动表
                                                                                 2017 年 1—12 月
                                                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                                                本期
                                                                                       归属于母公司所有者权益
            项目                               其他权益工具
                                                                               减：库存              专项                   一般风险                   少数股东权益    所有者权益合计
                                  股本         优先 永续 其     资本公积                其他综合收益          盈余公积                   未分配利润
                                                                                 股                  储备                     准备
                                               股    债 他
一、上年期末余额              373,500,000.00                  820,269,351.01           30,150,000.00        56,715,570.03               648,925,853.70 47,106,857.95 1,976,667,632.69
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额              373,500,000.00                  820,269,351.01           30,150,000.00        56,715,570.03               648,925,853.70 47,106,857.95 1,976,667,632.69
三、本期增减变动金额（减少以                                                            5,250,000.00        30,108,057.05               133,639,529.83 -7,168,005.37 161,829,581.51
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                      5,250,000.00                                    257,122,586.88 -3,025,103.77    259,347,483.11
1.净利润                                                                                                                                257,122,586.88 -3,025,103.77    254,097,483.11
2.可供出售金融资产公允价值变                                                            5,250,000.00                                                                      5,250,000.00
动损益
（二）所有者投入和减少资本                                                                                                                               490,000.00         490,000.00
1．股东投入的普通股                                                                                                                                      490,000.00         490,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配                                                                                              30,108,057.05              -123,483,057.05 -4,632,901.60    -98,007,901.60
1．提取盈余公积                                                                                             30,108,057.05               -30,108,057.05
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                             -93,375,000.00 -4,632,901.60    -98,007,901.60
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
                                                                                       62 / 175
                                                                                  2017 年年度报告
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额             373,500,000.00                   820,269,351.01          35,400,000.00           86,823,627.08              782,565,383.53 39,938,852.58 2,138,497,214.20
                                                                                                                   上期
                                                                                       归属于母公司所有者权益
            项目                               其他权益工具
                                                                               减：库存                专项                   一般风险                  少数股东权益    所有者权益合计
                                  股本         优先 永续 其      资本公积               其他综合收益             盈余公积                  未分配利润
                                                                                 股                    储备                     准备
                                               股    债 他
一、上年期末余额              280,000,000.00                    6,381,551.01           25,650,000.00          36,711,082.25              432,652,811.59 45,596,358.72    826,991,803.57
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额              280,000,000.00                    6,381,551.01           25,650,000.00          36,711,082.25              432,652,811.59 45,596,358.72 826,991,803.57
三、本期增减变动金额（减少以 93,500,000.00                    813,887,800.00            4,500,000.00          20,004,487.78              216,273,042.11 1,510,499.23 1,149,675,829.12
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                      4,500,000.00                                     236,277,529.89 1,883,425.17     242,660,955.06
1.净利润                                                                                                                                 236,277,529.89 1,883,425.17     238,160,955.06
2.可供出售金融资产公允价值变                                                            4,500,000.00                                                                       4,500,000.00
动损益
（二）所有者投入和减少资本     93,500,000.00                  813,887,800.00                                                                             5,390,000.00    912,777,800.00
1．股东投入的普通股            93,500,000.00                  813,887,800.00                                                                             5,390,000.00    912,777,800.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                20,004,487.78              -20,004,487.78 -5,762,925.94     -5,762,925.94
1．提取盈余公积                                                                                               20,004,487.78              -20,004,487.78
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                             -5,762,925.94     -5,762,925.94
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
                                                                                      63 / 175
                                                                  2017 年年度报告
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额         373,500,000.00          820,269,351.01       30,150,000.00   56,715,570.03   648,925,853.70 47,106,857.95 1,976,667,632.69
法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：张永娣
                                                                      64 / 175
                                                                                  2017 年年度报告
                                                                          母公司所有者权益变动表
                                                                              2017 年 1—12 月
                                                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                                               本期
                   项目                                       其他权益工具
                                               股本                                资本公积       减：库存股 其他综合收益 专项储备     盈余公积      未分配利润      所有者权益合计
                                                            优先股 永续债 其他
一、上年期末余额                           373,500,000.00                        817,602,356.75              6,589,285.72            61,407,106.18 472,779,203.16 1,731,877,951.81
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                           373,500,000.00                        817,602,356.75              6,589,285.72            61,407,106.18 472,779,203.16 1,731,877,951.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）                                                                   4,125,000.00            30,108,057.05 177,597,513.40 211,830,570.45
（一）综合收益总额                                                                                           4,125,000.00                          301,080,570.45 305,205,570.45
1.净利润                                                                                                                                           301,080,570.45 301,080,570.45
2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                                                           4,125,000.00                                             4,125,000.00
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                       30,108,057.05 -123,483,057.05    -93,375,000.00
1．提取盈余公积                                                                                                                      30,108,057.05 -30,108,057.05
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                         -93,375,000.00    -93,375,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                           373,500,000.00                        817,602,356.75             10,714,285.72            91,515,163.23 650,376,716.56 1,943,708,522.26
                                                                                      65 / 175
                                                                                 2017 年年度报告
                                                                                                              上期
                   项目                                       其他权益工具
                                               股本                                资本公积       减：库存股 其他综合收益 专项储备     盈余公积     未分配利润      所有者权益合计
                                                            优先股 永续债 其他
一、上年期末余额                           280,000,000.00                          3,714,556.75              3,053,571.43            41,402,618.40 292,738,813.16    620,909,559.74
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                           280,000,000.00                          3,714,556.75              3,053,571.43            41,402,618.40 292,738,813.16 620,909,559.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 93,500,000.00                         813,887,800.00              3,535,714.29            20,004,487.78 180,040,390.00 1,110,968,392.07
（一）综合收益总额                                                                                           3,535,714.29                          200,044,877.78 203,580,592.07
1.净利润                                                                                                                                           200,044,877.78 200,044,877.78
2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                                                           3,535,714.29                                             3,535,714.29
（二）所有者投入和减少资本                  93,500,000.00                        813,887,800.00                                                                     907,387,800.00
1．股东投入的普通股                         93,500,000.00                        813,887,800.00                                                                     907,387,800.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                       20,004,487.78 -20,004,487.78
1．提取盈余公积                                                                                                                      20,004,487.78 -20,004,487.78
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                           373,500,000.00                        817,602,356.75              6,589,285.72            61,407,106.18 472,779,203.16 1,731,877,951.81
法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：张永娣
                                                                                     66 / 175
                                      2017 年年度报告
一、公司基本情况
(1). 公司概况
√适用 □不适用
    上海电影股份有限公司(以下简称“本公司”)是根据中共上海市委宣传部 2012 年 7 月 27 日
出具的沪委宣[2012]369 号“关于同意上海东方影视发行有限责任公司转制为股份有限公司及股
权设置的批复”，由上海电影(集团)有限公司(以下简称“上影集团”)与上海精文投资有限公司(以
下简称“精文投资”)作为发起人，将上海东方影视发行有限责任公司(以下简称“东方发行”)
进行整体改制，于 2012 年 7 月 31 日在上海市注册成立的股份有限公司。本公司申请登记的注册
资本为人民币 280,000,000 元，每股面值人民币 1 元份，共计 280,000,000 股。上影集团和精文
投资的持股比例分别为 95.52%和 4.48%。
    根据上影集团与精文投资于 2012 年 7 月 26 日签署的《上海电影股份有限公司发起人协议》
规定，由上影集团和精文投资作为发起人，以东方发行于 2012 年 6 月 30 日的经审计的净资产依
照折股比例折合为发起人股份 280,000,000 股，其中上影集团持有 267,454,673 股，占全部股本
的 95.52%；精文投资持有 12,545,327 股，占全部股本的 4.48%。
    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1334 号文《关于核准上海电影股份有限公司首
次公开发行股票的批复》的核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A 股)9,350
万股，并于 2016 年 8 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市交易。于 2017 年 12 月 31 日，本公司的
总股本为 373,500,000 元，每股面值 1 元(附注四(54))。
    本公司及其子公司(以下合称“本集团”)主要经营电影发行和放映。
    本财务报表由本公司董事会于 2018 年 4 月 24 日批准报出。
(2). 合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六。本年度不再纳入合并范围的子公司以及新纳
入合并范围的子公司详见附注五。
二、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
    本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计
提方法(附注二(13))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注二(18)(22))、收入确认(附注二(31))
等。
    本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注二(36)。
(1). 编制基础
    本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、
各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
    本财务报表以持续经营为基础编制。
(2). 持续经营
√适用 □不适用
    本财务报表以持续经营为基础编制。
(3). 遵循企业会计准则的声明
    本公司 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12
月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。
                                          67 / 175
                                      2017 年年度报告
(4). 会计期间
    本集团的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
(5). 营业周期
□适用 √不适用
(6). 记账本位币
    本集团的记账本位币为人民币。
(7). 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(a)同一控制下的企业合并
    合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与
支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(资本溢价)；资本公积(资本溢价)不足以冲减的，
调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行
权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(b)非同一控制下的企业合并
    购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本
大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并
发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易
费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(8). 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。
    从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日
起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控
制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
    在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司
的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子
公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
    集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股
东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东
损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下
单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东
的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配
比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的
未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少
数股东损益之间分配抵销。
    如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集
团的角度对该交易予以调整。
(9). 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
                                          68 / 175
                                     2017 年年度报告
(10). 现金及现金等价物的确定标准
    现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(11). 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
    外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
    于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，为购建符合
借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；
其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交
易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。
(12). 金融工具
√适用 □不适用
(a)金融资产
(i)金融资产分类
    金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图
和持有能力。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。
应收款项
    应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
可供出售金融资产
    可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他
类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其
他流动资产。
持有至到期投资
    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有
至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到
期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)
的持有至到期投资，列示为其他流动资产。
(ii)确认和计量
    金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融
资产的相关交易费用计入初始确认金额。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后
续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；
应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计
入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。
    除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接
计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。
可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可
供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。
                                         69 / 175
                                    2017 年年度报告
(iii)金融资产减值
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
    表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的
预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。
    表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非
暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具
投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持
续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值
低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价
格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投
资的初始投资成本。
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损
失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客
观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形
成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公
允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入
当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
    以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收
益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减
值损失以后期间不再转回。
(iv)金融资产的终止确认
    金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
    金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累
计额之和的差额，计入当期损益。
(b) 金融负债
    金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项及借款等。
    应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊
余成本进行后续计量。
    借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行
后续计量。
    其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债
表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
(c) 金融工具的公允价值确定
    存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得
或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
                                        70 / 175
                                     2017 年年度报告
(13). 应收款项
    应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，
按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。
(a). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应
收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准            单项金额超过人民币 800,000 元。
                                            根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                            账面价值的差额进行计提。
(b). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
    对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划
分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，
结合现时情况确定应计提的坏账准备。
确定组合的依据如下：
组合名称                                     确定依据
             除已单独计提减值准备的应收款项外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、
组合 1       按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合
             现时情况分析确定坏账准备计提的比例。
组合 2       应收上影集团及其子公司款项。
             押金、保证金、员工备用金、应收影院建设代垫款及借款、待结算院线票房分账款、
组合 3
             应收合作发行票房分账款、代垫宣发费等。
按组合计提坏账准备的计提方法：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1                                      账龄分析法
组合 2                                      计提比例为 0%
组合 3                                      计提比例为 0%
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                      5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                                 10
2－3 年                                                 30
3 年以上
3－4 年                                                  50
4－5 年                                                  80
5 年以上                                                100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
                                         71 / 175
                                   2017 年年度报告
(c). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
□适用 √不适用
(14). 存货
√适用 □不适用
    存货包括原材料、库存商品和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。
    存货在取得时按实际成本入账。存货发出时的成本按先进先出法核算。
    存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
    本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
    低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。
(15). 持有待售资产
□适用 √不适用
(16). 长期股权投资
√适用 □不适用
    长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期
股权投资。
    子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，
能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权
利的合营安排。联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
    对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按
权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。
(a)投资成本确定
    对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按
照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股
权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
    对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照
实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证
券的公允价值作为初始投资成本。
(b)后续计量及损益确认方法
    采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利
或利润，确认为投资收益计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。
    采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认
当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成
对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项
准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损
益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入
资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少
长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归
属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易
损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
                                       72 / 175
                                    2017 年年度报告
(c)确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
    控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且
有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
    共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集
团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。
    重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。
(d)长期股权投资减值
    对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面
价值减记至可收回金额(附注二(24))。
(17). 投资性房地产
(18). 固定资产
(a). 确认条件
√适用 □不适用
    固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、计算机及电子设备以及办公设备等。
    固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购
置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。
(b). 折旧方法
    固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对
计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确
定折旧额。
    固定资产的预计使用寿命、预计净残值率及年折旧率列示如下：
√适用 □不适用
    类别          折旧方法      折旧年限（年）      残值率           年折旧率
房屋及建筑物          年限平均法                  40          5.00%              2.38%
机器设备              年限平均法                5-10 0.00%至 10.00%     9.00%至 20.00%
运输设备              年限平均法                 5-8  0.00%至 5.00%   11.88%至 20.00%
计算机及电子设备      年限平均法                 3-5 0.00%至 10.00%   18.00%至 33.33%
办公设备              年限平均法                3-10  0.00%至 5.00%     9.50%至 33.33%
    对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
(c). 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(24))。
(d). 固定资产的处置
    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(e). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
(19). 在建工程
√适用 □不适用
                                        73 / 175
                                    2017 年年度报告
    在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借
款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使
用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，
账面价值减记至可收回金额(附注二(24))。
(20). 生物资产
□适用 √不适用
(21). 油气资产
□适用 √不适用
(22). 无形资产
计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    无形资产包括土地使用权和电脑软件等，以成本计量。精文投资入股时国有股股东投入的无
形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
(a)土地使用权
   土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。
(b)电脑软件
   电脑软件按使用年限 5 年平均摊销。
(c)有利租约
    有利租约按收购时的评估价值入账，并按剩余经营租赁期限或法律规定的有效年限孰短分期
平均摊销。
(d)定期复核使用寿命和摊销方法
   对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年终进行复核并作适当调整。
(e)无形资产减值
   当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(24))。
内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
(23). 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分
摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的
净额列示。
                                          74 / 175
                                    2017 年年度报告
(24). 长期资产减值
√适用 □不适用
    固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期待摊费用及对子公司、合营企业、联
营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明
资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资
产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减
值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产
所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试
时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果
表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损
失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产
组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
(25). 借款费用
√适用 □不适用
     发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建
的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，
其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超
过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
(26). 职工薪酬
    职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，
包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利等。
(a). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险
费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实
际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价
值计量。
(b). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独
立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定
提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养
老保险和失业保险，均属于设定提存计划。
基本养老保险
    本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地
规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险
费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在
职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
                                        75 / 175
                                      2017 年年度报告
(c). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提
出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福
利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，
同时计入当期损益。
    预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。
(d). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(27). 预计负债
√适用 □不适用
    因已发生的事项需承担某些现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额
能够可靠计量时，确认为预计负债。
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事
项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现
金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价
值的增加金额，确认为利息费用。
    于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
    预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。
(28). 股份支付
√适用 □不适用
    股利分配于股东大会批准的当期，确认为负债。
(29). 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
(30). 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性
差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的
递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。于资
产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税
率计量。
    递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款
抵减的应纳税所得额为限。
    对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除
非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对
与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来
很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资
产。
    同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
     递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的
所得税相关；
     本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
                                          76 / 175
                                    2017 年年度报告
(31). 收入
√适用 □不适用
    收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价
款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。
    与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活
动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
(a)提供劳务
(i)电影放映收入
    影院销售电影票收取票款，当观众入场观看电影时按票款总额确认电影放映收入。
    对于影院采用电影卡、兑换券等方式预售电影票的，于电影卡、兑换券持有人实际兑换电影
票入场观看电影时确认收入；对于已售兑换券期满而尚未用以兑换的，于有效期满 3 个月后全额
转入当期电影放映收入；对于已售电影卡期满而尚未用以兑换的，于有效期满后根据历史数据推
算观众消费习惯，并于经济利益很可能流入本集团时确认当期电影放映收入。
(ii)在线票务服务收入
    本集团为电影票购票网站提供在线票务信息服务，并约定每张售出电影票应收取的服务费，
在完成售票服务时确认收入。
(iii)发行收入
    本公司根据与电影制片企业、院线及影院的分账协议所确定的分账比例，依据各影院实际取
得的票房收入分别计算应取得分账款，在计算扣除制片应得的分账款后以净额作为电影发行收入。
    本集团内的院线公司根据与发行公司及影院的分账协议所确定的分账比例，依据各影院实际
取得的票房收入分别计算应取得分账款，在计算扣除发行公司应得的分账款后以净额作为院线发
行收入。
(iv)版权代理及销售收入
    版权代理收入于代理行为履行完毕收取代理费或取得收取代理费的权利后确认。版权销售收
入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。合同或协议规定一次性收取使用费，且
不提供后续服务的，视同销售该项资产一次性确认收入；提供后续服务的，在合同或协议规定的
有效期内分期确认收入。
(v)广告及其他服务收入
    广告及其他服务收入于广告及其他服务经服务对象确认后，按合同、协议约定的标准，根据
服务时间与价格在服务提供期间确认。
(b) 卖品销售
    卖品销售收入于观影观众购买后确认。
(c)设备销售
    在已将设备所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该设备实施继续管理和控
制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认。
(d)让渡资产使用权
   利息收入按照时间比例为基础采用实际利率计算确定。
   融资租赁收入按照实际利率在租赁期内确认。
   出租物业收入按照直线法在租赁期内确认。
                                         77 / 175
                                     2017 年年度报告
(32). 政府补助
    政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴
等。
    政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资
产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值
不能可靠取得的，按照名义金额计量。
(a). 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
    与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿
命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；
(b). 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并
在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用
或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。
    与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
(33). 租赁
   实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
(a). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入当期损益。
(b). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
作为出租人
    于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的
入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值
之和的差额确认为未实现融资收益。
    未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生
时计入当期损益。
    应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期应收款和一年内到期的非流动资
产列示。
(34). 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
(35). 分部信息
    本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
    经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生
收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
                                         78 / 175
                                    2017 年年度报告
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本集团将其合并为一个经
营分部。
    由于本集团主要经营电影发行和电影放映业务，且服务提供的地点、与提供服务相关的资产
均位于国内，本集团在内部组织结构和管理要求方面，将本集团的业务作为电影发行和电影放映
两个整体来进行内部报告的复核、资源配置及业绩评价。故本集团在编制本财务报表时，亦相应
列示分部信息。
(36). 重要会计估计和判断
    本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和
关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计期间资产和负债的
账面价值出现重大调整的重要风险：
(a)长期股权投资重大影响的判断
    重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接持有被投资单位 20%以上但低
于 50%的表决权时，或在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，一般认为对被投资单
位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的财务和经营决策。
(b)固定资产的预计净残值及使用寿命
    本公司管理层对于固定资产的预计净残值及使用寿命做出了估计。该等估计是根据同类性质、
功能的固定资产的实际净残值和使用寿命的历史经验作出的，可能由于技术更新或其他原因产生
重大改变。当净残值或预计使用寿命小于先前估计时，管理层将增加折旧费用。
(c)应收账款坏账准备
    本集团管理层根据附注二(13)所述的会计政策，于资产负债表日对应收款项是否存在减值进
行评估。而评估应收款项减值需要根据本集团客户之信用和财务状况以及市场情况综合作出判断
和估计。即使本集团管理层目前已对预计可能发生之坏账损失作出最佳估计并计提坏账准备，有
关减值结果还是可能会由于客户之财务状况以及市场情况的变化而发生重大改变。
(d)递延所得税资产
    递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时
的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、
可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。本集团的管理层按已生效或实际上已生效的税收法
律，以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税
资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策
略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。管理层将于每个资产负债表日对其作
出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。
(e)收入确认
    本集团在判断收入按照总额法或净额法确认时，会综合考虑以下情况，判断本集团在有关交
易中属于主要责任人的，根据销售交易对价的总额确认收入：
     根据有关合同条款，本集团为主要的义务人，负有向客户提供商品或服务的首要责任，包
括确保所销售的商品或提供的服务可以被客户接受；
     本集团在交易过程中承担了所交易商品或服务的主要风险和报酬，例如标的商品或服务的
价格变动风险等；
     本集团能够有权自主决定所交易的商品或服务的价格、能够改变所提供的服务，或者自行
提供其中的部分服务；
     本集团有权自主选择供应商及客户以履行合同；
     本集团承担了与商品或服务有关的主要信用风险。
                                        79 / 175
                                     2017 年年度报告
(37). 重要会计政策和会计估计的变更
(a). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
                                                         备注(受重要影响的报表项目名称和
         会计政策变更的内容和原因             审批程序
                                                                      金额)
                                                                    2016 年度
本集团将 2017 年度确认与日常活动相关的政
府补助计入其他收益科目(附注四(71))。                                其他收益
2016 年 12 月 31 日的比较财务报表未重列。
                                                                    2016 年度
本集团将 2017 年度处置固定资产和无形资产
产生的利得和损失计入资产处置收益项目。                            不适用
2016 年度的比较财务报表已相应调整。
其他说明
    财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格
式的通知》(财会〔2017〕30 号)，本集团已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表。
(b). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(38). 其他
□适用 √不适用
三、税项
(1). 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
         税种                           计税依据                         税率
                        应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以
                        适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余
增值税                                                          17%或 11%或 6%或 5%或 3%
                        额计算)或销售额(适用小规模纳税人及按照
                        简易计税办法计算缴纳增值税的影院)
消费税
营业税               应纳税营业额                                                         5%
城市维护建设税       缴纳的增值税、营业税及消费税税额                           7%或 5%或 1%
企业所得税           应纳税所得额                                                        25%
教育费附加           应纳营业税、增值税及消费税税额                                  3%和 2%
                     计费销售额(提供广告服务取得的全部含税价
文化事业建设费       款和价外费用，减除支付给其他广告公司或广                            3%
                     告发布者的含税广告发布费后的余额)
国家电影事业发展专项 电影院电影票房收入
                                                                                         5%
资金
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
                                            80 / 175
                                      2017 年年度报告
(2). 税收优惠
√适用 □不适用
    根据《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定
的通知》(国办发[2014]15 号)的规定，上海影城有限公司(简称“上海影城”)符合上述法规规定
的经营性文化事业单位转制后的企业的条件。且于 2009 年至 2013 年期间，根据《关于文化体制
改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策问题的通知》(财税[2009]34 号)的规
定，享受企业所得税免税的优惠政策。根据《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位
转制为企业若干税收政策的通知》(财税[2014]84 号)的规定，已经审核认定享受财税[2009]34
号税收政策的转制文化企业，可从 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日继续享受企业所得税免
税的优惠政策。
    上海市长宁区税务局第一税务所于 2015 年 2 月 6 日接受上海影城转制文化单位减免企业所得
税的申请，并出具《(新政类)转制文化单位减免税申请受理回执》，回执文书号 3101051502001137。
    根据《关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教[2014]56 号)的规定，对电影制片企业
销售电影拷贝(含数字拷贝)、转让版权取得的收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放
映企业在农村的电影放映收入，自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日免征增值税。
    上海市徐汇区国家税务局第一税务所出具的《税务事项通知书》(编号：沪国税徐一通
[2016]10840 号)，根据《国家税务总局关于发布<税收减免管理办法>的公告》(国家税务总局公
告[2015]第 43 号)全文《国务院关于取消非行政许可审批事项的决定》(国发[2015]27 号)附件 1，
本公司取得的电影发行收入、转让电影版权收入从 2016 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日享受免征
增值税的优惠政策。
    上海市徐汇区国家税务局第一税务所出具的《税务事项通知书》(文书号：3101041605011022)，
根据《财政部、国家发展和改革委员会、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家
税务总局、新闻出版广电总局关于支持电影发展若干经济政策的通知》》(财教[2014]56 号)的规
定，联和院线取得的电影收入从 2016 年 5 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日享受免征增值税的优惠政
策。
    根据上海市徐汇区国家税务局第一税务所出具的《税务事项通知书》(编号：沪国税徐一 通
[2016]14326 号)，根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于继续实施支持文化企业发展若干税
收政策的通知》(财税[2014]85 号)第一条的规定，上海农村数字院线取得的农村数字电影发行收
入自 2016 年 8 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日享受免征增值税的优惠政策。
(3). 其他
√适用 □不适用
增值税、营业税
    (a)根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值
税试点的通知关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)以
及其中的《营业税改征增值税试点实施办法》及相关规定，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内
全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全
部营业税纳税人纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
    自 2016 年 5 月 1 日起，本公司及其下属 23 家子公司的场租业务收入属于应税服务中的“不
动产租赁服务”，由征收营业税改征增值税，适用税率为 11%或 5%(简易征收)，2016 年 5 月 1 日
前，该业务征收营业税税率为 5%。一般纳税人出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，可以选
择适用简易计税方法，按照 5%的征收率计算应纳税额。本公司及其下属 19 家子公司选择按照该
简易办法计税，适用税率为 5%。
    自 2016 年 5 月 1 日起，本公司及其下属 4 家子公司原缴纳营业税的除不动产租赁服务外的其
他服务收入改征增值税，适用税率为 6%，2016 年 5 月 1 日前，该等业务征收营业税税率为 5%。
    (b)根据财政部、国家税务总局颁布的《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点
的通知》(财税[2013]106 号)中的《营业税改征增值税试点实施办法》及相关规定，试点纳税人
中的一般纳税人提供的电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务和收派服务，可以选择按照简易
                                          81 / 175
                                      2017 年年度报告
 计税办法计算缴纳增值税。本集团下属 17 家子公司的放映服务收入自 2014 年 5 月 1 日起选择按
 照简易计税办法计算缴纳增值税，适用税率为 3%。
 四、合并财务报表项目注释
 (1). 货币资金
 √适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                   项目                           期末余额                 期初余额
 库存现金                                               81,720.02                272,842.29
 银行存款                                        1,405,409,297.62         1,081,058,506.36
                   合计                          1,405,491,017.64         1,081,331,348.65
 (2). 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 □适用 √不适用
 (3). 衍生金融资产
 □适用 √不适用
 (4). 应收票据
 (a). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                         期末余额                       期初余额
商业承兑票据                                   14,572,713.88
            合计                               14,572,713.88
 (b). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
 (c). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
 □适用 √不适用
 (d). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 (5). 应收账款
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                 2017 年 12 月 31 日                2016 年 12 月 31 日
 应收账款                                  308,102,921.63                     316,439,973.31
 减：坏账准备                              -19,074,051.07                     -18,220,603.84
                                           289,028,870.56                     298,219,369.47
                                          82 / 175
                              2017 年年度报告
(a). 应收账款账龄分析如下：
                                                         单位：元 币种：人民币
                                 2017 年 12 月 31 日       2016 年 12 月 31 日
一年以内                                261,045,831.11        304,276,474.74
一到二年                                 41,836,827.04          8,232,813.19
二到三年                                  1,432,830.90          1,553,459.13
三到四年                                  1,543,784.13            807,880.38
四到五年                                    700,978.88                         -
五年以上                                  1,542,669.57          1,569,345.87
                                        308,102,921.63        316,439,973.31
                                  83 / 175
                                                                   2017 年年度报告
(b). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                 期末余额                                                   期初余额
                                               账面余额                     坏账准备               账         账面余额                坏账准备         账
                  类别                                                                             面                                                  面
                                                          比例                       计提比例                          比例                  计提比例
                                              金额                    金额                         价       金额                  金额                 价
                                                          (%)                          (%)                             (%)                     (%)
                                                                                                   值                                                  值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 308,102,921.63 100.00 19,074,051.07                6.19        316,439,973.31 100.00 18,220,603.84        5.76
组合 1                                   285,354,003.99 92.62 19,074,051.07                 6.68        308,862,998.98 97.61 18,220,603.84         5.90
组合 2                                       236,310.20   0.08                                              483,071.52   0.15
组合 3                                    22,512,607.44   7.30                                            7,093,902.81   2.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账
款
                  合计                   308,102,921.63   /    19,074,051.07            /               316,439,973.31   /    18,220,603.84    /
                                                                       84 / 175
                                       2017 年年度报告
(c). 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
(d). 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                    期末余额
    账龄
                           应收账款       占总额比例（%）    坏账准备            计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
一年以内                 238,307,593.47                  77.35   11,587,064.57            4.86
1 年以内小计             238,307,593.47                  77.35   11,587,064.57            4.86
1至2年                    41,830,277.04                  13.58    4,183,027.70           10.00
2至3年                     1,428,700.90                   0.46      428,610.27           30.00
3 年以上
3至4年                     1,543,784.13                   0.50      771,895.86           50.00
4至5年                       700,978.88                   0.23      560,783.10           80.00
5 年以上                   1,542,669.57                   0.50    1,542,669.57          100.00
         合计            285,354,003.99                  92.62   19,074,051.07            6.68
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                          2016 年 12 月 31 日
  账龄                 金额           占总额比例        坏账准备           坏账准备计提比例
一年以内             296,713,367.25        93.77%      14,959,387.66                    5.04%
一到二年               8,218,946.35         2.60%         821,894.64                   10.00%
二到三年               1,553,459.13         0.49%         466,035.47                   30.00%
三到四年                 807,880.38         0.26%         403,940.20                   50.00%
四到五年                          -              -                 -                        -
五年以上               1,569,345.87         0.50%       1,569,345.87                 100.00%
                     308,862,998.98        97.61%      18,220,603.84                    5.90%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(e). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(f). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
                                           85 / 175
                                      2017 年年度报告
(g). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
       2017 年 12 月 31 日          余额             坏账准备金额 占应收账款余额总额比例
 余额前五名的应收账款总额       58,167,760.82          3,037,161.18                 18.88%
       2016 年 12 月 31 日          余额             坏账准备金额 占应收账款余额总额比例
 余额前五名的应收账款总额       55,697,423.93          2,784,871.20                 17.60%
(h). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(i). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
(j). 于 2017 年 12 月 31 日，本集团不存在已逾期但未减值的应收账款。
(6). 预付款项
(a). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                     期末余额                           期初余额
          账龄
                                 金额               比例(%)         金额         比例(%)
1 年以内                        11,263,653.10                      9,781,850.98
其中：预付租赁费                 8,508,871.36                      8,119,947.66
      预付采购款                 1,517,717.18                        708,063.44
      预付保险                     408,611.68                        338,618.61
      其他                         828,452.88                        615,221.27
1至2年
2至3年
3 年以上
           合计                   11,263,653.10                   9,781,850.98
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
    于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团预付款项账龄均为一年以内。
(b). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            2017 年 12 月 31 日                   金额            占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额                        3,353,358.81                       29.77%
            2016 年 12 月 31 日                   金额            占预付款项总额比例
  余额前五名的预付款项总额                      4,227,109.56                       43.21%
其他说明
√适用 □不适用
    于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，预付款项均为人民币余额。
                                          86 / 175
                                2017 年年度报告
(7). 应收利息
(a). 应收利息分类
□适用 √不适用
(b). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(8). 其他应收款
                                                             单位：元 币种：人民币
                                     2017 年 12 月 31 日         2016 年 12 月 31 日
应收股权转让款(附注四(70))                  82,524,076.18
关联方代垫款(附注八(6)(a))                  13,184,886.27              5,965,201.90
应收第三方代垫宣发费                         8,864,188.08              2,869,659.99
第三方押金                                   1,598,145.90                829,295.90
第三方垫付款                                 1,589,219.04              2,064,757.27
关联方押金(附注八(6)(a))                       295,000.00                205,000.00
其他                                         2,653,016.65              1,743,281.45
合计                                      110,708,532.12              13,677,196.51
减：坏账准备                                  -749,873.57               -713,567.16
                                          109,958,658.55              12,963,629.35
(a). 其他应收款账龄分析如下：
                                                             单位：元 币种：人民币
账龄                                2017 年 12 月 31 日       2016 年 12 月 31 日
一年以内                                    99,490,743.52              10,572,814.40
一到二年                                     8,143,606.49                  835,612.55
二到三年                                       825,612.55               1,391,649.83
三到四年                                     1,373,991.55                    4,541.72
四到五年                                          2,200.00                 764,800.00
五年以上                                       872,378.01                  107,778.01
                                           110,708,532.12              13,677,196.51
                                    87 / 175
                                                                   2017 年年度报告
(b). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                   期末余额                                            期初余额
                    类别                            账面余额                坏账准备         账面       账面余额                 坏账准备         账面
                                                  金额      比例(%)     金额    计提比例(%) 价值      金额      比例(%)     金额     计提比例(%) 价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款       564,800.00     0.51 564,800.00       100.00         564,800.00     4.13 564,800.00        100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   110,143,732.12 99.49 185,073.57            0.17      13,112,396.51 95.87 148,767.16             1.13
组合1                                         85,108,712.66 76.88 185,073.57            0.22       1,522,352.25 11.13 148,767.16             9.77
组合2                                         12,330,086.27 11.13                                  5,110,401.90 37.36
组合3                                         12,704,933.19 11.48                                  6,479,642.36 47.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
                    合计                     110,708,532.12    /      749,873.57     /            13,677,196.51     /    713,567.16       /
                                                                       88 / 175
                                      2017 年年度报告
(c). 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                                               期末余额
其他应收款（按单位）     其他应收款 坏账准备 计提比例（%）          计提理由
海南宜欣影城             564,800.00 564,800.00       100.00 已停业，预计无法偿还
          合计           564,800.00 564,800.00     /                    /
                                                                单位：元 币种：人民币
  2016 年 12 月 31 日    账面余额        坏账准备     计提比例          理由
海南宜欣影城             564,800.00        564,800.00   100.00% 已停业，预计无法偿还
(d). 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                   期末余额
    账龄             其他应收款      占总额比例（%）       坏账准备       计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
一年以内                 84,743,136.25               76.56        75,192.40            0.09
1 年以内小计             84,743,136.25               76.56        75,192.40            0.09
1至2年                      257,332.75                0.23        25,733.28           10.00
2至3年
3 年以上
3至4年                       48,191.55                  0.04      24,095.78           50.00
4至5年
5 年以上                     60,052.11                0.05        60,052.11          100.00
    合计             85,108,712.66               76.88       185,073.57            0.22
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                        2016 年 12 月 31 日
  账龄              金额          占总额比例         坏账准备         坏账准备计提比例
一年以内          1,414,108.59          10.34%             73,789.24               5.22%
一到二年                     -                -                   -                    -
二到三年             48,191.55            0.35%            14,925.81              30.97%
三到四年                     -                -                   -                    -
四到五年                     -                -                   -                    -
五年以上             60,052.11            0.44%            60,052.11            100.00%
                  1,522,352.25          11.13%           148,767.16                9.77%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
                                          89 / 175
                                         2017 年年度报告
(e). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(f). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(g). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(h). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                      占其他应收款期
                                                                                       坏账准备
    单位名称          款项的性质       期末余额             账龄      末余额合计数的
                                                                                       期末余额
                                                                          比例(%)
上海文化产权交易 应收股权转
                                      82,524,076.18      1 年以内              74.54
所股份有限公司   让款
上影寰亚文化发展 关联方代垫
                                       7,217,527.30      1 年以内               6.52
(上海)有限公司   款
                 关联方代垫                             1-2 年以内
上影集团                               5,110,401.90                             4.62
                 款                                      及 2-3 年
耀莱影视文化传媒 应收第三方
                                       4,450,000.00      1 年以内               4.02
有限公司         代垫宣发费
                 应收第三方
南派泛娱有限公司                       1,566,675.00        1-2 年               1.42
                 代垫宣发费
      合计             /             100,868,680.38          /                 91.12
                                                                   单位：元 币种：人民币
2016 年 12 月 31 日       性质            余额                 占其他应收款余 坏账准备
                                                            账龄
                                                                 额总额比例
                                                    1 年以内及                        -
上影集团              关联方代垫款     5,110,401.90                    37.36%
                                                      1-2 年
                      应收第三方代                                                    -
南派泛娱有限公司                       1,566,675.00 1 年以内           11.45%
                      垫宣发费
上海上影曹杨电影                                                                             -
                  关联方代垫款
放映有限公司(以下                                       1 年以内及
                  及应收关联方           859,800.00                           6.29%
简称“上海曹杨影                                          2-3 年
                  押金
城”)
广州桦森影视有限 应收第三方押                                                                -
                                         741,345.47        1 年以内           5.42%
公司              金
海南宜欣影城      第三方垫付款           564,800.00         4-5 年            4.13% 564,800.00
      合计                             8,843,022.37                          64.65% 564,800.00
                                             90 / 175
                                      2017 年年度报告
(i). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(j). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(k). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
    于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，其他应收款均为人民币余额。
(9). 存货
(a). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                  期末余额                         期初余额
    项目                        跌价                             跌价
                        账面余额            账面价值     账面余额            账面价值
                                    准备                             准备
库存商品              7,088,824.01        7,088,824.01 3,818,104.82        3,818,104.82
低值易耗品            2,754,313.58        2,754,313.58 2,609,808.19        2,609,808.19
         合计         9,843,137.59        9,843,137.59 6,427,913.01        6,427,913.01
(b). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(c). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(d). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
    于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团认为存货可变现净值不低于账面价值，
故无需计提存货跌价准备。
(10). 持有待售资产
□适用 √不适用
                                          91 / 175
                                       2017 年年度报告
(11). 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                         项目                                  期末余额       期初余额
一年内到期的长期融资租赁款(附注四(14))                        4,826,768.23    4,279,110.45
一年内到期的应收分期收款设备销售款(附注四(14))                1,544,122.53
一年内到期的长期影院设备代垫款(附注四(14))                       892,737.28   4,959,504.06
一年内到期的长期押金(附注四(30))                                              1,500,900.00
                         合计                                 7,263,628.04 10,739,514.51
(12). 其他流动资产
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                         项目                              期末余额           期初余额
一年内到期的可供出售金融资产理财产品(a)                  100,765,753.43     400,339,726.03
待抵扣进项税额                                            25,313,537.66      15,748,453.80
预缴所得税                                                   655,847.03         846,001.58
                        合计                             126,735,138.12     416,934,181.41
其他说明
    （a）截至 2017 年 12 月 31 日止，本集团自中信银行购买了第 C171Q0197 号结构性存款，共
计人民币 1 亿元，该产品属于保本保收益理财产品，年化收益率 4.30%，投资起始日自 2017 年 10
月 27 日起至 2018 年 2 月 12 日止。截止该报告日，该理财产品已赎回。
    截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团自中国民生银行购买了非凡资产管理 33 天安赢第 131 期
理财产品，共计人民币 4 亿元，该产品属于保本保收益理财产品，年化收益率 3.10%，投资起始
日自 2016 年 12 月 21 日起至 2017 年 1 月 23 日止。截止该报告日，该理财产品已赎回。
(13). 应收股利
(a). 应收股利
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                    项目(或被投资单位)                           期末余额     期初余额
上海龙之梦影城有限公司(以下简称“上海龙之梦影城”)                          1,948,731.87
                           合计                                             1,948,731.87
(b). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                           92 / 175
                                             2017 年年度报告
(14). 长期应收款
(a). 长期应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                 期末余额                             期初余额
                                                                                                  折现率
    项目                       坏账                                 坏账
                      账面余额              账面价值       账面余额              账面价值           区间
                                   准备                                 准备
融资租赁款          52,950,948.38         52,950,948.38 63,712,606.50          63,712,606.50
应收影院设备代垫款 6,927,941.66            6,927,941.66 11,588,405.18          11,588,405.18
减：未实现融资收益 -15,006,845.41        -15,006,845.41 -18,603,033.97        -18,603,033.97
减：一年内到期的非
                    -7,263,628.04         -7,263,628.04 -9,238,614.51          -9,238,614.51
流动资产
    合计        37,608,416.59         37,608,416.59 47,459,363.20          47,459,363.20        /
(b). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(c). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
     应收融资租赁款是本集团就融资租出固定资产而产生的应收款，由加盟影院按照租赁协议在
10 年内分期偿还。本集团通过综合考虑同期银行贷款利率及各影院信用风险确认融资租赁折现率，
并确认长期应收款。由于客户信誉良好且未付清款项前，本集团对该固定资产仍保留法律上的所
有权，故未对长期应收款计提坏账准备。
(15). 可供出售金融资产
可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                         期末余额                               期初余额
          项目                             减值                                   减值
                              账面余额                账面价值       账面余额                账面价值
                                           准备                                   准备
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：          174,219,490.51          174,219,490.51 155,919,490.51          155,919,490.51
    按公允价值计量的        162,000,000.00          162,000,000.00 155,000,000.00          155,000,000.00
    按成本计量的             12,219,490.51           12,219,490.51     919,490.51              919,490.51
理财产品投资(附注四
(12)(a))
——成本                    100,000,000.00          100,000,000.00 400,000,000.00          400,000,000.00
——应计利息                    765,753.43              765,753.43     339,726.03              339,726.03
减：一年内到期的可供出售
                           -100,765,753.43       -100,765,753.43 -400,339,726.03       -400,339,726.03
金融资产
          合计              174,219,490.51          174,219,490.51 155,919,490.51          155,919,490.51
                                                 93 / 175
                                      2017 年年度报告
(a). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
       可供出售金融资产分类       可供出售权益工具 可供出售债务工具       合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本
公允价值                            162,000,000.00                   162,000,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变
                                      35,400,000.00                   35,400,000.00
动金额
已计提减值金额
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                2016 年 12 月 31 日
可供出售权益工具
华夏电影发行有限责任公司(以下简称“华夏电影”)
    —公允价值                                                              155,000,000.00
    —累计计入其他综合收益                                                    30,150,000.00
    于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团对华夏电影的持股比例为 14%，在被投
资单位董事会 11 席中占有 1 席，表决权比例为 9.09%。华夏电影经国家广电总局批准，接受国家
广电总局的管理，业务上接受国家广电总局的电影局的指导，本集团无法实质性参与或影响华夏
电影的财务和经营决策，因此本集团对华夏电影不具有重大影响，将其作为可供出售权益工具核
算。
                                          94 / 175
                                                                  2017 年年度报告
(b). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                  账面余额                               减值准备
                  被投资                                                                                 本   本         在被投资单位持    本期现金
                  单位                                     本期              本期                   期   期   期    期     股比例(%)         红利
                                            期初                                        期末
                                                           增加              减少                   初   增   减    末
                                                                                                         加   少
海南宜欣影城                               19,490.51                                   19,490.51                                   11.76
上海永乐股份有限公司(以下简称“永乐股
                                          900,000.00                   900,000.00
份”)(注 1)
华影天下(天津)电影发行有限责任公司(以下
                                                       12,000,000.00                12,000,000.00                                  12.00
简称“华影天下”)(注 2)
义乌市信佳电影放映有限公司(以下简称“义
                                                         200,000.00                   200,000.00                                   10.00
乌信佳”) (注 3)
                  合计                    919,490.51   12,200,000.00   900,000.00   12,219,490.51                              /
                                                                       95 / 175
                                      2017 年年度报告
(c). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(d). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
    注 1：本集团于 2017 年 11 月以人民币 995,919.44 元的价格向母公司上影集团转让本集团所
持有的 50 万股永乐股份股权。截止 2017 年 12 月 31 日，本集团不再持有任何永乐股份股权，上
述转让价格与账面价值差异已计入当期损益(附注四(70))。
    注 2：本集团于 2017 年 3 月 6 日与华谊兄弟(北京)电影发行有限公司签订协议，以人民币 600
万元的价格受让对方所持有的华影天下 12%的股权。2017 年 7 月，根据华影天下章程修正案，其
注册资本由人民币 5000 万元增加为人民币 1 亿元，本集团所持有的股份按比例增资人民币 600
万元。截止 2017 年 12 月 31 日，本集团对华影天下投资成本累计人民币 1200 万元，占其全部股
权的 12%。本集团未参与其日常经营管理，不构成重大影响，因此将其划分为可供出售金融资产。
    注 3：本集团于 2017 年 2 月与上海信华文化传播有限公司合资成立义乌信佳，本集团投资 20
万元，占其全部股权的 10%，本集团未参与其日常经营管理，不构成重大影响，因此将其划分为
可供出售金融资产。
    以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市
场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合
理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。
(16). 持有至到期投资
(a). 持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(b). 期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(c). 本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                          96 / 175
                                                                                            2017 年年度报告
(17). 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                                                       2017 年 12 月 31 日                               2016 年 12 月 31 日
合营企业 (a)                                                                                                              47,893,251.09                                     46,086,226.54
联营企业 (b)                                                                                                              31,966,828.87                                     63,605,820.54
小计                                                                                                                      79,860,079.96                                   109,692,047.08
减：长期股权投资减值准备
                                        合计                                                                                79,860,079.96                                    109,692,047.08
                                                                                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                                                     本期增减变动
                                                                             减                                                                               持股比 表决 持股比例与表决 减值准
                                                    期初                                         其他综 其他                  计提                期末
    被投资单位         核算方法     投资成本                                 少   权益法下确认的             宣告发放现金股利                                   例   权比 权比例不一致的 备期末
                                                    余额        追加投资                         合收益 权益                  减值     其他       余额
                                                                             投     投资损益                     或利润                                              例       说明         余额
                                                                                                 调整 变动                    准备
                                                                             资
一、合营企业
上海大光明巨幕影院
有限公司(以下简称
                       权益法       800,000.00   3,199,233.51                        -580,661.18                    -1,463,302.31             1,155,270.02       40%   40%         不适用
“ 大 光 明 巨 幕 影
院”)(注 2)
上海上影星汇影城有
限公司(以下简称“上    权益法 11,124,989.80 16,878,889.04                           2,493,759.49                    -3,227,846.09             16,144,802.44      50%   50%         不适用
海星汇影城”)
上海龙之梦影城         权益法     1,667,059.02   3,508,395.49                         815,730.28                                              4,324,125.77       49%   49%         不适用
上海上影希杰莘庄影
                                                                                                                                                                           本集团在被投资
城有限公司(以下简称
                       权益法 15,933,176.25 20,341,893.15                           3,843,818.74                    -4,750,500.30             19,435,211.59      51%   60% 单位董事会中的
“ 上 海 莘 庄 影
                                                                                                                                                                           5 席中占有 3 席
城”)(注 1)
上海上影复星文化产
                                                                                                                                                                           本公司在被投资
业投资有限公司(以下
                       权益法     7,500,000.00   2,157,815.35 5,000,000.00           -323,974.08                                              6,833,841.27       25%   40% 单位董事会中的
简 称 “ 复 星 文
                                                                                                                                                                           5 席中占有 2 席
化”)(注 3)
小计                              37,025,225.07 46,086,226.54 5,000,000.00          6,248,673.25                    -9,441,648.70             47,893,251.09
二、联营企业
上海上影国泰电影放
映有限责任公司(以下
                       权益法     1,343,387.86   4,929,881.11                       1,543,316.49                    -3,459,881.11             3,013,316.49       49%   49%         不适用
简称“上海国泰影
城”)
上海曹杨影城           权益法                                                                                                                                    49%   49%         不适用
青岛永乐电影城有限     权益法       212,601.28                                                                                                                   30%   30%         不适用
                                                                                                   97 / 175
                                                                                    2017 年年度报告
公司(以下简称“青岛
影城”)(注 1)
合肥长江联和影剧有
限公司(以下简称“合   权益法    5,400,000.00   6,862,111.33                  -50,906.19                -1,194,221.33                  5,616,983.81    30%    30%         不适用
肥长江影城”)
海南银龙联和影业有
限责任公司(以下简称   权益法      300,000.00     695,506.05                  -36,419.04                           -                     659,087.01    30%    30%         不适用
“海南银龙联和”)
上海环球港影城        权益法    1,500,000.00   6,017,987.97                1,209,010.26                           -                   7,226,998.23    30%    30%         不适用
重庆越界影业股份有
                                                                                                                                                                 本公司在被投资
限公司(以下简称“重
                      权益法 23,751,053.00 45,100,334.08                   -8,400,943.75                          -    -21,248,947.00 15,450,443.33 12.63%   33% 单位董事会中的
庆越界”)(附注四
                                                                                                                                                                 6 席中占有 2 席
(70))
小计                           32,507,042.14 63,605,820.54                 -5,735,942.23               -4,654,102.44   -21,248,947.00 31,966,828.87
    合计                   69,532,267.21 109,692,047.08 5,000,000.00      512,731.02              -14,095,751.14   -21,248,947.00 79,860,079.96
其他说明
    “其他”为股权交易。
合营企业：
    注 1：本集团对上海莘庄影城的表决权比例高于 50%，上海莘庄影城董事会 5 名董事中的 3 名由本集团任命，2 名由外方股东任命，但是上述公司章程规定重大决
定均需董事会 2/3(4 人)以上董事表决通过，从而本集团需与外方股东共同对上海莘庄影城实施控制，故将其作为合营企业核算。
    注 2：本集团对大光明巨幕影院和上海龙之梦影城的表决权比例分别为 40%和 49%，上述公司章程规定重大决定均需股东会 2/3 以上股东表决通过，从而本集团与
另一方股东共同对大光明巨幕影院和上海龙之梦影城实施控制，故将其作为合营企业核算。
    注 3：本集团对复星文化的表决权比例为 40%，根据章程规定，公司的一切重大问题须经董事会全体通过方为有效，且本集团在投资决策中拥有一票否决权。因此，
本集团将复星文化作为合营企业核算。复兴文化注册资本为 300,000,000.00 元，本集团认缴资本为 75,000,000.00 元。截止 2017 月 12 月 31 日，本集团尚未缴纳的
注册资本为 67,500,000.00 元。
     在合营企业中的权益相关信息见附注六(3)。
联营企业：
    注 1：由于青岛影城累计亏损至净资产为负数，相应长期股权投资减记为零。
     在联营企业中的权益相关信息见附注六(3)。
                                                                                           98 / 175
                                                               2017 年年度报告
(18). 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(a). 采用成本计量模式的投资性房地产
(b). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(19). 固定资产
(a). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                   单位：元 币种：人民币
           项目            房屋及建筑物       机器设备            运输工具        计算机及电子设备      办公设备            合计
一、账面原值：
    1.期初余额                28,121,506.10   410,248,333.21       3,010,056.48         27,531,380.16   11,605,766.31     480,517,042.26
    2.本期增加金额                            100,918,146.34                             3,239,643.82      697,512.96     104,855,303.12
      （1）购置                                30,163,691.17                             3,239,643.82      697,512.96      34,100,847.95
      （2）在建工程转入                        70,754,455.17                                                               70,754,455.17
      （3）企业合并增加
     3.本期减少金额                            41,610,914.54         294,174.50                            417,580.03      42,322,669.07
      （1）处置或报废                          20,565,427.36         294,174.50                             45,733.44      20,905,335.30
      （2）其他减少                            21,045,487.18                                               371,846.59      21,417,333.77
    4.期末余额                28,121,506.10   469,555,565.01       2,715,881.98         30,771,023.98   11,885,699.24     543,049,676.31
二、累计折旧
    1.期初余额                16,573,569.35   194,235,939.74       2,644,104.00         21,172,572.41    7,532,344.39     242,158,529.89
    2.本期增加金额               656,724.96    46,768,027.36          31,548.43          3,161,433.49    1,790,147.41      52,407,881.65
      （1）计提                  656,724.96    46,768,027.36          31,548.43          3,161,433.49    1,790,147.41      52,407,881.65
    3.本期减少金额                             27,588,493.02         128,768.92                            209,749.50      27,927,011.44
      （1）处置或报废                          19,656,221.08         128,768.92                             10,259.35      19,795,249.35
      （2）其他减少                             7,932,271.94                                               199,490.15       8,131,762.09
    4.期末余额                17,230,294.31   213,415,474.08       2,546,883.51         24,334,005.90    9,112,742.30     266,639,400.10
三、减值准备
                                                                   99 / 175
                                                                      2017 年年度报告
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      （1）处置或报废
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值              10,891,211.79       256,140,090.93          168,998.47           6,437,018.08   2,772,956.94      276,410,276.21
    2.期初账面价值              11,547,936.75       216,012,393.47          365,952.48           6,358,807.75   4,073,421.92      238,358,512.37
(b). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(c). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(d). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(e). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
(f). 其他减少系本年度本集团转让部分子公司股权所致，详细参见附注五(4)。
(g). 2017 年度，计入营业成本、销售费用和管理费用的折旧费用分别为 47,611,669.62 元、1,912,348.15 元、2,883,863.88 元(2016 年度：35,859,386.54 元、
    2,326,936.29 元、2,191,766.78 元)。
(h). 由在建工程转入固定资产的原价为 72,942,057.51 元(2016 年度：50,547,165.49 元)。
(i). 于 2017 年 12 月 31 日，本集团无用于抵押的固定资产(2016 年 12 月 31 日：无)。
(j). 于 2017 年 12 月 31 日，本集团认为固定资产不存在减值迹象，故无需计提减值准备(2016 年 12 月 31 日：无)。
                                                                         100 / 175
                                                                            2017 年年度报告
(20). 在建工程
(a). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                              期末余额                                                          期初余额
                项目
                                        账面余额              减值准备                账面价值          账面余额                减值准备                账面价值
影厅工程                                11,565,945.92                                 11,565,945.92     13,957,261.83                                   13,957,261.83
                合计                    11,565,945.92                                 11,565,945.92     13,957,261.83                                   13,957,261.83
(b). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                    本期转入长期待                          工程累计投                    利息资 其中：本 本期利息
项目                    期初                       本期转入固定资                    本期其他    期末                                                              资金
           预算数                  本期增加金额                     摊费用(附注四                           入占预算比     工程进度       本化累 期利息资 资本化率
名称                    余额                           产金额                        减少金额    余额                                                              来源
                                                                        (28))                                 例(%)                       计金额 本化金额   (%)
                                                                                                                       工程进度以合同
影厅                                                                                                                                                               自有
     315,171,197.43 13,957,261.83 192,593,122.76    70,754,455.17 124,039,228.03 190,755.47 11,565,945.92        65.54 约定、完工指标为
工程                                                                                                                                                               资金
                                                                                                                       基础进行估计
合计 315,171,197.43 13,957,261.83 192,593,122.76    70,754,455.17 124,039,228.03 190,755.47 11,565,945.92      /             /                              /      /
(c). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
    于 2017 年 12 月 31 日，本集团认为在建工程不存在减值迹象，故未对其计提减值准备(2016 年 12 月 31 日：无)。
                                                                                101 / 175
                                   2017 年年度报告
(21). 工程物资
□适用 √不适用
(22). 固定资产清理
□适用 √不适用
(23). 生产性生物资产
(a). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(b). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(24). 油气资产
□适用 √不适用
(25). 无形资产
(a). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
          项目           土地使用权         电脑软件   有利租约         合计
一、账面原值
    1.期初余额            50,346,800.00 6,787,695.19 3,790,000.00      60,924,495.19
    2.本期增加金额                        893,642.44                      893,642.44
      (1)购置                             893,642.44                      893,642.44
      (2)内部研发
      (3)企业合并增加
    3.本期减少金额                         51,282.06                       51,282.06
      (1)处置                              51,282.06                       51,282.06
  4.期末余额              50,346,800.00 7,630,055.57 3,790,000.00      61,766,855.57
二、累计摊销
    1.期初余额             4,363,389.16 3,326,283.89   599,683.50       8,289,356.55
    2.本期增加金额         1,006,935.96 1,227,278.84   287,848.08       2,522,062.88
      （1）计提            1,006,935.96 1,227,278.84   287,848.08       2,522,062.88
    3.本期减少金额                         10,897.62                       10,897.62
        (1)处置                            10,897.62                       10,897.62
    4.期末余额             5,370,325.12 4,542,665.11   887,531.58      10,800,521.81
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值        44,976,474.88 3,087,390.46 2,902,468.42      50,966,333.76
    2.期初账面价值        45,983,410.84 3,461,411.30 3,190,316.50      52,635,138.64
                                        102 / 175
                                    2017 年年度报告
(b). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
(c). 于 2017 年 12 月 31 日，本集团无用于抵押的无形资产(2016 年 12 月 31 日：无)。
(d). .于 2017 年 12 月 31 日，本集团认为无形资产不存在减值迹象，故未对其计提减值准备
    (2016 年 12 月 31 日：无)。
(26). 开发支出
□适用 √不适用
(27). 商誉
商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                      本期增加     本期减少
  被投资单位名称或形成商誉的事项      期初余额        企业合并形              期末余额
                                                                     处置
                                                          成的
上海超极电影世界有限公司(a) (以下简
                                    12,943,199.61                          12,943,199.61
称“上海超极电影世界”)
杭州上影电影放映有限公司(a) (以下
                                     1,071,567.63                           1,071,567.63
简称“杭州影城”)
上海喜玛拉雅海上影城有限公司(b) (以
                                       233,488.15                             233,488.15
下简称“上海喜玛拉雅影城”)
上海上影依普亚影城开发管理有限公司
                                       163,205.46                             163,205.46
(b) (以下简称“上影依普亚”)
上海南桥海上影城有限公司(b)(以下简
                                        95,481.93                              95,481.93
称“上海南桥海上影城”)
宁波海上影城有限公司(b)(以下简称
                                        63,517.52                              63,517.52
“宁波影城”)
减：减值准备
                  合计              14,570,460.30                          14,570,460.30
商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
    (a)该商誉系上影集团于 2011 年向第三方集团收购上海超极电影世界和杭州影城业务所形成
的，并于 2012 年度随相应业务的无偿划转进入本集团。基于对上海超极电影世界和杭州影城未来
现金流的预测，本集团认为商誉不存在减值迹象，故未对其计提减值准备。
上海超极电影世界采用未来现金流量折现方法的主要假设：
                                        103 / 175
                                           2017 年年度报告
                                                 2017 年 12 月 31 日        2016 年 12 月 31 日
增长率                                                            3.00%                     3.00%
毛利率                                                          18.18%                     25.00%
折现率                                                          14.00%                     14.00%
杭州影城采用未来现金流量折现方法的主要假设：
                                          2017 年 12 月 31 日               2016 年 12 月 31 日
增长率                                                     5.00%                            3.00%
毛利率                                                   10.00%                            10.00%
折现率                                                   14.00%                            14.00%
    (b)该商誉系 2013 年新增的非同一控制下企业合并所致。基于对宁波影城、上海南桥海上影
城、上海喜玛拉雅影城和上影依普亚的未来现金流的预测，本集团认为商誉不存在减值迹象，故
未对其计提减值准备。
宁波影城、上海南桥海上影城、上海喜玛拉雅影城和上影依普亚采用未来现金流量折现方法的主
要假设如下：
                                        2017 年 12 月 31 日
            宁波影城      上海南桥海上影城           上海喜玛拉雅影城   上影依普亚
增长率         5.15%             5.00%                      5.00%          0.40%
毛利率        10.62%            11.69%                      6.75%         10.94%
折现率        14.00%            14.00%                     14.00%         14.00%
                                        2016 年 12 月 31 日
            宁波影城      上海南桥海上影城           上海喜玛拉雅影城   上影依普亚
增长率         5.16%             4.76%                      5.00%          2.09%
毛利率        15.93%            18.46%                     25.01%         33.13%
折现率        14.00%            14.00%                     14.00%         14.00%
(28). 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                            在建工程转入
    项目        期初余额                    本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额    期末余额
                            (附注四(20))
经营租入固定
             206,214,600.93 124,039,228.03 4,135,718.22 42,647,411.52 14,656,280.60 277,085,855.06
资产改良
其他              94,524.34                   14,150.94     95,105.86                    13,569.42
     合计    206,309,125.27 124,039,228.03 4,149,869.16 42,742,517.38 14,656,280.60 277,099,424.48
其他说明：
    其他减少金额：本年减少系本年度本集团转让部分子公司股权所致，详细参见附注五(4)。
    于 2017 年 12 月 31 日，本集团认为长期待摊费用不存在减值迹象，故未对其计提减值准备
(2016 年 12 月 31 日：无)。
                                              104 / 175
                                       2017 年年度报告
(29). 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(a). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                       期末余额                              期初余额
         项目              可抵扣暂时性差      递延所得税       可抵扣暂时性差       递延所得税
                                  异             资产                  异              资产
可抵扣亏损                   54,630,640.56 13,657,660.14          35,936,174.80    8,984,043.70
无法当年税前抵扣的预
                            62,610,644.55    15,652,661.13       43,437,205.08     10,859,301.25
提费用
递延收益                    18,787,585.12     4,696,896.28       12,099,969.40      3,024,992.35
应收账款-坏账准备           18,503,565.88     4,625,891.47       17,747,063.52      4,436,765.88
长期待摊费用摊销             4,341,668.72     1,085,417.18        4,184,170.32      1,046,042.58
固定资产折旧会税差异           807,418.84       201,854.71           10,275.88          2,568.97
其他应收款-坏账准备            749,873.57       187,468.39        1,078,858.92        269,714.73
无形资产折旧会税差异           432,566.84       108,141.71          827,804.40        206,951.11
         合计              160,863,964.08    40,215,991.01      115,321,522.32     28,830,380.57
其中：
预计于 1 年内(含 1 年)转
                                               6,896,875.08                         6,046,041.38
回的金额
预计于 1 年后转回的金额                      33,319,115.93                         22,784,339.19
                                             40,215,991.01                         28,830,380.57
(b). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                     期末余额                              期初余额
         项目
                           应纳税暂时性    递延所得税           应纳税暂时性     递延所得税
                               差异           负债                  差异            负债
可供出售金融资产公允       47,200,000.00 11,800,000.00          40,200,000.00 10,050,000.00
价值变动
         合计            47,200,000.00      11,800,000.00       40,200,000.00      10,050,000.00
其中：
预计于 1 年内(含 1 年)转
                                                            -
回的金额
预计于 1 年后转回的金额                       11,800,000.00                        10,050,000.00
                                              11,800,000.00                        10,050,000.00
(c). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元    币种：人民币
                           递延所得税资     抵销后递延所        递延所得税资产     抵销后递延所
    项目               产和负债期末     得税资产或负        和负债期初互抵     得税资产或负
                             互抵金额        债期末余额              金额            债期初余额
递延所得税资产             4,510,786.73     35,705,204.28         4,333,711.17     24,496,669.40
递延所得税负债             4,510,786.73      7,289,213.27         4,333,711.17      5,716,288.83
                                            105 / 175
                                         2017 年年度报告
(d). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
           项目                            期末余额                           期初余额
可抵扣暂时性差异                                   292,609.73                       1,410,927.31
可抵扣亏损                                       1,596,353.48                         672,767.12
           合计                                  1,888,963.21                       2,083,694.43
(e). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
      年份                   期末金额                    期初金额                备注
一年以内                           4,451.33                    10,020.44
一到二年                           6,495.28
二到三年                           8,358.71
三到四年                           1,977.03                  662,746.68
四到五年                       1,575,071.13
      合计                     1,596,353.48                  672,767.12              /
其他说明：
□适用 √不适用
(30). 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                      项目                                    期末余额          期初余额
设备采购预付款(a)                                              9,686,000.00     11,371,407.50
长期租赁合同押金(b)                                           46,086,394.05     38,838,236.17
减：一年内到期的长期押金(附注四(11))                                            -1,500,900.00
                      合计                                    55,772,394.05     48,708,743.67
其他说明：
    (a)该款项系本集团预付的固定资产采购订金。
    (b)该款项系本集团支付的回收期超过一年的场地及设备租赁押金。
    于 2017 年 12 月 31 日，本集团认为其他非流动资产不存在减值迹象，故未对其计提减值准备
(2016 年 12 月 31 日：无)。
(31). 资产减值准备
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                              本期减少
                       2016 年 12 月 31 日 本期增加                            2017 年 12 月 31 日
                                                          转回         转销
坏账准备                   18,934,171.00 2,696,245.94 -1,796,258.38 -10,233.92     19,823,924.64
其中：应收账款坏账准备     18,220,603.84 2,530,644.99 -1,666,963.84 -10,233.92     19,074,051.07
      其他应收款坏账准
备                             713,567.16  165,600.95   -129,294.54         -          749,873.57
                           18,934,171.00 2,696,245.94 -1,796,258.38 -10,233.92     19,823,924.64
                                             106 / 175
                                     2017 年年度报告
(32). 短期借款
短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额                      期初余额
信用借款                                   36,341,284.91                 19,000,000.00
             合计                          36,341,284.91                 19,000,000.00
短期借款分类的说明：
    (a)于 2017 年 10 月 23 日，本集团之子公司上海上影百联影院管理有限公司(以下简称“上影
百联”)与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了一年期限、借款上限为人民币
40,000,000.00 元的流动资金贷款合同。上影百联可在额度范围内根据实际需求申请用款。2017
年度上影百联累计申请借款人民币 39,995,100.20 元，累计偿还人民币 3,653,815.29 元。截至
2017 年 12 月 31 日，尚有借款余额人民币 36,341,284.91 元。
    于 2016 年 12 月 31 日，短期借款中人民币 19,000,000.00 元皆系上影百联向中信银行浦东分
行借入的一年期银行借款。
(b)已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
    (c)2017 年度，短期借款的利率区间为 3.05%-4.35%(2016 年：4.35%)。
(33). 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
(34). 衍生金融负债
□适用 √不适用
(35). 应付票据
□适用 √不适用
                                        107 / 175
                                       2017 年年度报告
(36). 应付账款
应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
           项目                       期末余额                         期初余额
应付电影票房分账款(a)                   201,445,521.58                     214,764,074.47
应付租金(a)                               78,784,400.31                      55,063,901.60
应付设备采购款                            28,026,652.51                      32,951,485.44
应付版权费                                17,249,467.48                      19,652,305.96
应付票款                                   4,689,412.10                       1,537,028.16
应付存货采购款                             4,345,881.01                       3,293,887.66
应付宣传费(a)                              1,945,177.17                       2,373,406.58
应付网络售票服务费                           322,008.60                         401,938.40
其他                                       4,186,247.68                       1,514,062.02
           合计                         340,994,768.44                     331,552,090.29
账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                           期末余额                未偿还或结转的原因
分账款、版权费和租金                           47,986,736.68         尚未进行最后清算
宣传费补贴和存货及设备采购                      3,774,681.83             尚未支付
            合计                               51,761,418.51                 /
其他说明
√适用 □不适用
    (a)于 2017 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 51,761,418.51 元，其中 47,986,736.68
元为尚未结算的分账款、版权费和租金，该款项尚未进行最后清算(2016 年 12 月 31 日：
25,583,451.06 元)；其中 3,774,681.83 元为尚未支付影院的宣传费补贴及尚未支付供应商的存
货及设备采购款(2016 年 12 月 31 日：2,357,483.12 元)。
    (b)于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，应付账款均系人民币余额。
(37). 预收款项
(a). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
           项目                         期末余额                       期初余额
预收票款及会员卡券                           89,434,557.31                  94,081,562.69
预收广告费                                    6,223,087.80                   1,364,638.85
预收分账款                                    2,062,039.13                   1,907,918.57
预收场租费                                    1,578,560.54                     816,853.97
预收版权费                                      400,000.00                     400,000.00
预收设备款                                      258,875.22                   1,005,500.02
其他                                          1,591,587.44                   1,390,210.40
           合计                             101,548,707.44                 100,966,684.50
                                          108 / 175
                                      2017 年年度报告
(b). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(c). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
    于 2017 年 12 月 31 日，除预收会员卡券类外，本集团无账龄超过一年的大额预收款项。
    于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，预收款项均系人民币余额。
(38). 应付职工薪酬
应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
          项目              期初余额      本期增加       本期减少       期末余额
一、短期薪酬              20,649,758.47 157,932,321.59 154,802,697.83 23,779,382.23
二、离职后福利-设定提存
                            109,858.74 17,729,408.90 17,541,130.90      298,136.74
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
          合计           20,759,617.21 175,661,730.49 172,343,828.73 24,077,518.97
(a). 短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种:人民币
            项目             期初余额       本期增加       本期减少      期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 15,590,589.59 134,978,932.24 132,356,723.10 18,212,798.73
二、职工福利费                  1,618.10 3,115,959.52 3,095,953.09         21,624.53
三、社会保险费                 56,890.36 9,447,007.00 9,339,890.68        164,006.68
其中：医疗保险费               52,123.86 8,348,647.70 8,255,783.77        144,987.79
      工伤保险费                  469.49      284,873.48     278,653.50     6,689.47
      生育保险费                4,297.01      813,485.82     805,453.41    12,329.42
四、住房公积金                 10,552.00 6,566,894.72 6,535,703.72         41,743.00
五、工会经费和职工教育经费 4,990,108.42 3,823,528.11 3,474,427.24 5,339,209.29
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
            合计           20,649,758.47 157,932,321.59 154,802,697.83 23,779,382.23
                                         109 / 175
                                    2017 年年度报告
(b). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
         项目              期初余额           本期增加         本期减少       期末余额
1、基本养老保险            106,330.85       17,205,718.81    17,019,568.23    292,481.43
2、失业保险费                3,527.89          523,690.09       521,562.67      5,655.31
3、企业年金缴费
         合计               109,858.74      17,729,408.90    17,541,130.90       298,136.74
其他说明：
□适用 √不适用
(39). 应交税费
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                   项目                               期末余额             期初余额
增值税                                                  3,947,390.22         4,680,317.56
企业所得税                                            35,157,854.18        13,759,848.04
个人所得税                                                 178,322.42          158,339.26
城市维护建设税                                             188,582.50          265,905.90
应交国家电影事业发展专项资金                            4,888,201.88         2,704,076.89
应交文化事业建设费                                        298,049.62           779,307.79
其他                                                      614,310.22           832,214.77
                   合计                               45,272,711.04        23,180,010.21
(40). 应付利息
□适用 √不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(41). 应付股利
√适用 □不适用
                                                                    单位：元    币种：人民币
                       项目                                 期末余额           期初余额
应付股利-应付 EPT EAST Inc.少数股东股利                     3,574,121.47       2,972,321.50
                       合计                                 3,574,121.47       2,972,321.50
                                          110 / 175
                                      2017 年年度报告
(42). 其他应付款
按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
           项目                         期末余额                       期初余额
应付工程款                                   64,805,878.51                  47,471,241.25
应付押金                                     40,472,503.33                  35,283,142.49
固定资产采购款                               16,213,164.49                  15,565,692.47
应付关联方(附注八(6)(b))                     13,124,015.57                   8,898,968.39
应付广告款                                    1,658,581.17                   7,383,068.53
其他                                         10,363,692.31                  11,191,906.60
           合计                             146,637,835.38                 125,794,019.73
账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
          项目                          期末余额                  未偿还或结转的原因
押金及工程款                                44,701,828.62           未到期或未结算
          合计                              44,701,828.62                 /
其他说明
√适用 □不适用
    (a)于 2017 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 44,701,828.62 元(2016 年 12 月 31
日：38,676,836.35 元)，主要为应付押金及工程款，因为未到期或未结算，该款项尚未结清。截
至财务报告批准报出日，已支付 2,810,358.40 元。
    (b)于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，其他应付款均系人民币余额。
(43). 持有待售负债
□适用 √不适用
(44). 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                  单位：元    币种：人民币
                       项目                               期末余额            期初余额
1 年内到期的长期借款                                      8,286,645.07       10,573,290.20
递延广告收入                                              7,954,841.01        7,808,786.74
一年内到期的融资租赁设备款(附注四(48))                    5,797,664.00        4,999,741.10
国家电影事业发展专项资金返还(附注四(52))                  4,144,791.03        4,162,936.15
一年内到期的长期押金                                        655,651.00          261,115.00
                      合计                               26,839,592.11       27,805,869.19
(45). 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
                                         111 / 175
                                       2017 年年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
(46). 长期借款
长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                  项目                           期末余额                期初余额
信用借款                                         49,786,645.07                60,359,935.27
减：一年内到期的信用借款(附注四(44))             -8,286,645.07               -10,573,290.20
                合计                             41,500,000.00                49,786,645.07
长期借款分类的说明：
   (a)于 2017 年 12 月 31 日，银行信用借款 49,786,645.07 元(2016 年 12 月 31 日：60,359,935.27
元)，利息每季度支付一次，本金应于 2021 年 2 月 17 日前分批偿还。
     上述借款 2,286,645.07 元系本公司向中国银行金桥支行借入的信用贷款，具体借款期限及贷
款利率情况如下：人民币 692,938.51 元借款期限为 2015 年 6 月 29 日至 2018 年 6 月 29 日(其中
692,938.51 元将于一年以内偿还)；人民币 868,515.56 元借款期限为 2015 年 8 月 31 日至 2018
年 6 月 29 日(其中 868,515.56 元将于一年以内偿还)；人民币 725,191.00 元借款期限为 2015 年
9 月 21 日至 2018 年 6 月 29 日(其中 725,191.00 元将于一年以内偿还)。以上贷款年利率均为 4.725%。
     上述借款 47,500,000.00 元系本公司向民生银行静安支行借入的流动资金贷款，具体借款期
限及贷款利率情况如下：人民币 47,500,000.00 元借款期限为 2016 年 2 月 17 日至 2021 年 2 月
17 日(其中 6,000,000.00 元将于一年以内偿还)。贷款年利率均为 4.750%。
    (b)于 2016 年 12 月 31 日，银行信用借款 60,359,935.27 元(2015 年 12 月 31 日：9,146,580.37
元；2014 年 12 月 31 日：91,909,965.21 元；2013 年 12 月 31 日：99,633,977.21 元；2012 年 12
月 31 日：62,000,000.00 元)，利息每季度支付一次，本金应于 2021 年 2 月 17 日前分批偿还。
   上述借款 6,859,935.27 元系本公司向中国银行金桥支行借入的信用贷款，具体借款期限及贷
款利率情况如下：人民币 2,078,815.55 元借款期限为 2015 年 6 月 29 日至 2018 年 6 月 29 日(其
中 1,385,877.04 元将于一年以内偿还)；人民币 2,605,546.72 元借款期限为 2015 年 8 月 31 日至
2018 年 6 月 29 日(其中 1,737,031.16 元将于一年以内偿还)；人民币 2,175,573.00 元借款期限
为 2015 年 9 月 21 日至 2018 年 6 月 29 日(其中 1,450,382.00 元将于一年以内偿还)。以上贷款年
利率均为 4.725%。
     上述借款 53,500,000.00 元系本公司向民生银行静安支行借入的流动资金贷款，具体借款期
限及贷款利率情况如下：人民币 53,000,000.00 元借款期限为 2016 年 2 月 17 日至 2021 年 2 月
17 日(其中 6,000,000.00 元将于一年以内偿还)。贷款年利率均为 4.750%。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
    (c)于 2017 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 4.725%至 4.750%。(2016 年 12 月 31 日：
4.725% 至 4.750%)。
                                           112 / 175
                                    2017 年年度报告
(47). 应付债券
(a). 应付债券
□适用 √不适用
(b). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(c). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(d). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(48). 长期应付款
(a). 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
                                                               单位：元    币种：人民币
                         项目                          期初余额            期末余额
应付设备采购款                                        48,729,502.12       50,639,185.17
减：一年内到期的长期应付款(附注四(44))                -4,999,741.10       -5,797,664.00
                      合计                            43,729,761.02       44,841,521.17
其他说明：
□适用 √不适用
(49). 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
(50). 专项应付款
□适用 √不适用
(51). 预计负债
□适用 √不适用
                                         113 / 175
                                               2017 年年度报告
(52). 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                                                 形成
              项目                   期初余额          本期增加         本期减少      期末余额
                                                                                                 原因
政府补助
国家电影事业发展专项资金 21,167,354.84 15,230,991.26 9,246,755.15 27,151,590.95
返还(a)
信息系统及网络平台建设补 2,240,000.00 2,720,000.00 385,000.00 4,575,000.00
贴款(b)
减：一年内到期的国家电影事
业发展专项资金返还(附注四 -4,162,936.15                  -18,145.12 -4,144,791.03
(44))
            合计           19,244,418.69 17,950,991.26 9,613,610.03 27,581,799.92                            /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                         本期计                            与资产
                                                       重分类至一年内到
                          本期新增补助 本期计入其他收                    入营业                            相关/
  负债项目   期初余额                                  期的其他非流动负          其他变动    期末余额
                              金额          益金额                       外收入                            与收益
                                                              债
                                                                         金额                              相关
递延收益   19,244,418.69 17,950,991.26 -5,384,038.93       -4,144,790.93        -84,780.17 27,581,799.92
其中：国家
电影事业发                                                                                                 与资产
           17,004,418.69 15,230,991.26 -4,999,038.93       -4,144,790.93        -84,780.17 23,006,799.92
展专项资金                                                                                                 相关
返还
信息系统及
                                                                                                           与资产
网络平台建 2,240,000.00 2,720,000.00     -385,000.00                                       4,575,000.00
                                                                                                           相关
设补贴款
一年内到期 4,162,936.15                  -4,162,936.05      4,144,790.93                    4,144,791.03   与资产
的其他非流                                                                                                 相关
动负债
合计       23,407,354.84 17,950,991.26 -9,546,974.98                            -84,780.17 31,726,590.95     /
其他说明：
√适用 □不适用
“其他变动”为 其他减少。
    (a)国家电影事业发展专项资金返还系各地国家电影事业发展专项资金管理委员会于本公司
之若干子公司满足特定条件后给予其的补贴收入，用以资助影院建设和设备更新改造。该补贴收
入与资产相关，在收到当期确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入损益。
    (b)信息系统及网络平台建设补贴款系本公司及其若干子公司收到的与信息系统及网络平台
建设相关的政府补助。
     其他减少系本年度本集团转让部分子公司股权所致，详细参见附注五(4)。
                                                   114 / 175
                                     2017 年年度报告
(53). 其他非流动负债
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            项目                         期末余额                     期初余额
一年以上押金(a)                              2,888,264.73                 3,175,060.79
其他                                             50,290.49                  102,931.79
            合计                              2,938,555.22                3,277,992.58
其他说明：
    (a)一年以上押金系本集团收到的期限超过一年的场地租赁押金。
(54). 股本
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                       本次变动增减（+、一）
             期初余额      发行              公积金                         期末余额
                                     送股               其他      小计
                           新股                转股
股份总数 373,500,000.00                                                  373,500,000.00
其他说明：
                                                                 单位：元 币种：人民币
                  2015 年 12 月 31 日          发行新股            2016 年 12 月 31 日
人民币普通股             280,000,000.00          93,500,000.00            373,500,000.00
    根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2016] 1334 号文《关于核准上海电影股份有限公
司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公众发行人民币普通股(A 股)9,350 万股，每股
发行价格为 10.19 元，募集资金总额人民币 952,765,000 元，扣除承销费用后实际收到人民币
922,765,000 元。本公司实际收到的募集资金扣除其他发行费用后的净额为人民币 907,387,800
元，其中增加股本 93,500,000 元，增加资本公积人民币 813,887,800 元。上述资金于 2016 年 8
月 11 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具普华永道中天验字
(2016)第 1048 号验资报告。
(55). 其他权益工具
(a). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(b). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
                                        115 / 175
                                      2017 年年度报告
(56). 资本公积
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
          项目                    期初余额      本期增加   本期减少       期末余额
资本溢价（股本溢价）             820,269,351.01                          820,269,351.01
          合计                   820,269,351.01                          820,269,351.01
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
                                                                    单位：元 币种：人民币
           2015 年 12 月 31 日    本期增加(附注四(54))   本期减少         2016 年 12 月 31 日
股本溢价        6,381,551.01            813,887,800.00         -             820,269,351.01
                6,381,551.01            813,887,800.00         -             820,269,351.01
(57). 库存股
□适用 √不适用
                                         116 / 175
                                                                       2017 年年度报告
(58). 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                                              本期发生金额
                                          期初                                                                                     税后归属       期末
               项目                                   本期所得税前发      减：前期计入其他综       减：所得税费    税后归属于母
                                          余额                                                                                     于少数股       余额
                                                          生额            合收益当期转入损益           用              公司
                                                                                                                                     东
一、以后不能重分类进损益的其他综合
收益
其中：重新计算设定受益计划净负债和
净资产的变动
   权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
二、以后将重分类进损益的其他综合收    30,150,000.00     7,000,000.00                                1,750,000.00    5,250,000.00              35,400,000.00
益
其中：权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
   可供出售金融资产公允价值变动损益   30,150,000.00     7,000,000.00                                1,750,000.00    5,250,000.00              35,400,000.00
   持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
   现金流量套期损益的有效部分
   外币财务报表折算差额
其他综合收益合计                      30,150,000.00     7,000,000.00                                1,750,000.00    5,250,000.00              35,400,000.00
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
                                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                          资产负债表中其他综合收益                              2016年度利润表中其他综合收益
                                           2015 年 12 月 31 日 税后归属于母公司 2016 年 12 月 31 日 本期所得税前发生额 减：所得税费用 税后归属于母公司
以后将重分类进损益的其他综合收益
    可供出售金融资产公允价值变动损益      25,650,000.00     4,500,000.00             30,150,000.00       6,000,000.00   -1,500,000.00     4,500,000.00
                                                                          117 / 175
                                      2017 年年度报告
(59). 专项储备
□适用 √不适用
(60). 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
      项目            期初余额         本期增加             本期减少          期末余额
法定盈余公积        56,715,570.03    30,108,057.05                          86,823,627.08
      合计          56,715,570.03    30,108,057.05                          86,823,627.08
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
                                                                单位：元 币种：人民币
                    2015 年 12 月 31 日   本期提取      本期减少    2016 年 12 月 31 日
法定盈余公积金           36,711,082.25 20,004,487.78            -        56,715,570.03
    根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公
积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后
可用于弥补亏损，或者增加股本。
(61). 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                         项目                                 本期              上期
调整前上期末未分配利润                                    648,925,853.70    432,652,811.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润                                    648,925,853.70    432,652,811.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润                      257,122,586.88    236,277,529.89
减：提取法定盈余公积                                      30,108,057.05     20,004,487.78
    应付普通股股利                                        93,375,000.00
期末未分配利润                                          782,565,383.53    648,925,853.70
    (a)于 2017 年 4 月 24 日，本公司召开 2016 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度
利润分配方案的议案》，以公司总股本 373,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元(含
税)，合计分配利润 93,375,000.00 元。
    (b)于 2017 年 12 月 31 日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积人民币
126,401,996.39 元(2016 年 12 月 31 日：110,014,077.55 元)。
(62). 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
(a)主营业务收入和主营业务成本
                                                                    单位：元 币种：人民币
                            本期发生额                              上期发生额
     项目
                       收入             成本                  收入              成本
 主营业务          935,162,401.30   791,758,091.17        862,766,805.79    669,775,213.39
 其他业务          187,284,440.48    26,792,428.96        182,944,360.59     49,540,483.77
     合计        1,122,446,841.78   818,550,520.13      1,045,711,166.38    719,315,697.16
                                         118 / 175
                                 2017 年年度报告
                                                        单位：元 币种：人民币
                                    2017 年度                 2016 年度
主营业务收入
电影放映收入                           658,173,906.98          611,255,496.49
电影发行收入                           109,558,957.68          125,004,611.89
卖品收入                                65,718,569.82           54,257,880.42
在线票务收入                            49,519,510.78           36,192,637.02
设备销售收入                            28,157,329.90           22,095,849.90
版权收入                                23,867,427.31           10,111,901.67
其他                                       166,698.83            3,848,428.40
                                       935,162,401.30          862,766,805.79
主营业务成本
电影放映成本                           694,405,340.63          585,271,477.60
电影发行成本                            36,578,689.77           45,165,603.78
卖品支出                                22,175,542.88           16,134,920.46
在线票务成本                            12,655,006.95            1,505,530.76
设备销售成本                            22,948,285.46           19,016,774.96
版权成本                                   444,733.98              253,275.76
其他                                     2,550,491.50            2,427,630.07
                                       791,758,091.17          669,775,213.39
(b) 其他业务收入和其他业务成本
                                                        单位：元 币种：人民币
                                   2017 年度                2016 年度
其他业务收入
广告服务收入                           129,802,949.27          124,551,804.25
推广服务费收入                          10,101,994.53           21,727,823.00
物业出租、会务服务及其他                47,379,496.68           36,664,733.34
                                       187,284,440.48          182,944,360.59
其他业务成本
广告服务支出                            20,545,605.36           38,008,256.51
推广服务费成本                             158,942.59            4,716,981.00
物业出租、会务服务及其他                 6,087,881.01            6,815,246.26
                                        26,792,428.96           49,540,483.77
                                    119 / 175
                                  2017 年年度报告
(63). 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                 单位：元   币种：人民币
    项目               本期发生额                 上期发生额              计缴标准
营业税                                    -                  753,666.28     参见附注三
城市维护建设税                 1,977,908.10                2,031,299.68     参见附注三
教育费附加                     1,514,552.33                1,547,413.45     参见附注三
房产税                         1,076,412.21                  885,983.36
印花税                           927,840.85                1,598,129.15
文化事业建设费                 2,849,101.44                2,903,944.31     参见附注三
河道管理费                        72,583.55                  210,947.99
其他                              90,548.62                   93,687.05
    合计                   8,508,947.10               10,025,071.27
(64). 销售费用
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                        本期发生额                     上期发生额
广告费及业务宣传制作费                        8,380,988.77                   3,942,748.65
维修费                                        4,824,218.67                   2,695,418.56
工资、劳务、奖金及福利费                      4,706,631.23                   3,378,859.95
办公费和通讯费                                3,150,869.58                   3,245,163.37
折旧摊销费                                    2,032,871.23                   2,330,932.31
低值易耗品及物料消耗                          1,794,712.12                   1,650,870.81
差旅交通费                                    1,037,582.60                   1,140,249.30
业务招待费                                      446,013.67                     605,319.67
其他                                            377,728.25                     384,922.08
            合计                            26,751,616.12                  19,374,484.70
(65). 管理费用
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                 项目                          本期发生额                上期发生额
工资、劳务、奖金及福利费                           55,421,455.87           42,384,815.80
租金及物业管理费                                   21,135,232.64           19,067,608.34
中介机构费                                          7,486,246.66             4,194,024.08
折旧、摊销费用                                      6,507,722.50             5,710,808.47
业务招待费                                          3,383,058.37             2,677,793.71
办公费和通讯费                                      1,924,427.18             5,672,509.10
差旅交通费                                          1,841,063.16             1,714,994.18
会务费                                                860,327.00               908,744.81
维修及保养费                                          847,263.98               566,041.76
水电气费                                              785,629.29               575,974.63
低值易耗品及物料消耗                                  141,645.83               111,804.51
其他                                                2,243,243.98             2,695,668.57
合计                                             102,577,316.46            86,280,787.96
                                        120 / 175
                                   2017 年年度报告
(66). 财务费用
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                  项目                       本期发生额                上期发生额
利息收入                                       -13,228,797.43            -13,407,887.78
减：利息支出                                      6,422,090.68             8,663,155.84
其中：银行借款利息                                4,139,967.45             7,050,618.90
现金折扣                                            284,116.27               516,270.68
银行手续费                                        1,171,575.63               475,964.99
汇兑损益                                             23,610.44               -23,158.02
合计                                             -5,327,404.41            -3,775,654.29
(67). 费用按性质分类
利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                            2017 年度                  2016 年度
票房分账款及专项资金                         300,141,671.41              279,635,775.30
租金(含物业管理及水电保洁费)                 219,298,487.66              165,155,570.18
工资费用                                     175,661,730.49              148,684,630.24
折旧、摊销费用                                97,590,987.80               76,015,238.63
广告宣传服务支出                              57,133,980.39               83,239,295.04
设备销售成本                                  22,948,285.46               19,016,774.96
卖品支出                                      22,175,542.88               16,134,920.46
设备安装、维修及保养费                        13,744,847.92                8,404,338.39
在线票务服务费                                11,658,591.11                   632,440.55
办公差旅及通讯费                               7,953,942.52               11,772,915.97
中介机构费                                     7,486,246.66                4,194,024.08
业务招待及会务费                               4,692,411.51                4,205,853.29
低值易耗品及物料消耗                           1,936,357.95                1,762,675.32
其他                                           5,456,368.95                6,116,517.41
                                             947,879,452.71              824,970,969.82
                                      121 / 175
                                     2017 年年度报告
(68). 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
             项目                       本期发生额                      上期发生额
一、坏账损失                                  899,987.56                      6,073,491.28
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                              899,987.56                       6,073,491.28
(69). 公允价值变动收益
□适用 √不适用
(70). 投资收益
√适用 □不适用
                                                                     单位：元    币种：人民币
                        项目                                   本期发生额        上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                     512,731.02     13,560,361.55
可供出售金融资产等取得的投资收益                               7,000,000.00      7,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                 95,919.44                -
处置重庆越界部分股权收益(a)                                   61,275,129.18                 -
处置子公司(附注五(4))                                         28,657,079.87                 -
理财产品投资收益(附注四(12)(a))                                8,401,183.78      2,477,260.28
其他                                                           4,500,000.00                 -
                        合计                                 110,442,043.29     23,037,621.83
其他说明：
    (a)于2017年12月27日，本集团与非受本集团控股方控制的青岛清鸿投资管理合伙企业(有限
合伙)(以下简称“青岛清鸿”)约定，将本集团所持有的重庆越界17.37%股权以人民币
82,524,076.18元转让予青岛清鸿，相关股权转让手续已于2017年12月27日办理完毕。本集团将交
易对价与转让基准日的账面净值的差额部分人民币61,275,129.18元确认为投资收益。上述交易完
成后，本集团继续持有重庆越界12.63%的股权，在董事会的6席中占有2席，参与日常经营管理以
及决策，对其有重大影响，因此本集团对剩余投资继续按权益法进行核算。上述转让款已于2018
年1月全额收到。
    (b)本集团不存在投资收益汇回的重大限制。
                                        122 / 175
                                    2017 年年度报告
(71). 其他收益
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                          与资产相关/
                                               2017 年度     2016 年度
                                                                           与收益相关
国家电影专项资金                              9,246,974.98            -    与资产相关
上海市徐汇区财政局现代服务企业扶持资金        5,490,000.00            -    与收益相关
影院放映国产影片电影专项资金返还              5,302,524.30            -    与收益相关
促进上海电影发展专项资金                      3,000,000.00            -    与收益相关
地方政府补贴                                  1,613,539.95            -    与收益相关
上海市文化广播影视管理局农村数字电影片租、
                                              1,103,370.00                与收益相关
    场次补贴                                                        -
上海文化发展基金会 2017 年院线机构奖励款      1,000,000.00          -     与收益相关
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金          300,000.00          -     与资产相关
                                             27,056,409.23          -
(72). 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                        计入当期非经常
                 项目                  本期发生额       上期发生额
                                                                          性损益的金额
政府补助                                               50,095,055.35
  其中：电影专项资金(附注四(52))                        9,648,735.67
    其他补贴收入                                   40,446,319.68
罚款收入及赔偿金收入                    2,266,729.00      476,138.75
其他                                      765,280.87      293,018.55
              合计                      3,032,009.87   50,864,212.65
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                     与资产相关/
                补助项目               本期发生金额 上期发生金额
                                                                     与收益相关
影院放映国产影片电影专项资金返还                    16,464,400.00    与收益相关
国家电影专项资金                                     9,648,735.67    与资产相关
上海电影上市金融法律服务费用补贴                     5,000,000.00    与收益相关
上海市科学技术委员会专资补贴款                       4,800,000.00    与资产相关
促进上海电影发展专项资金发行资助                     4,380,000.00    与收益相关
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金               4,800,000.00    与资产相关
上海市徐汇区财政局现代服务企业扶持资金               1,890,000.00    与收益相关
上海市文化广播影视管理局农村数字电影片
                                                     1,128,720.00    与收益相关
租、场次补贴
                  合计                              48,111,855.67        /
                                       123 / 175
                                      2017 年年度报告
其他说明：
√适用 □不适用
    影院放映国产影片电影专项资金返还系国家电影事业发展专项资金管理委员会为鼓励影院放
映国产影片，于影院全年国产影片票房达到票房总收入一定比例后，对影院按规定上缴的电影专
项资金按照一定比例进行的返还。
   营业外收入均已计入非经常性损益。
(73). 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
          项目             本期发生额       上期发生额      计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠                      9,136.00         12,259.50
其他                         45,807.70        157,770.56
非流动资产报废净损失       402,577.34         899,257.75
          合计             457,521.04       1,069,287.81
其他说明：
   营业外支出均已计入非经常性损益。
(74). 所得税费用
所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                         本期发生额                  上期发生额
当期所得税费用                                 72,125,565.99               53,715,058.52
递延所得税费用                               -15,664,248.93              -10,626,178.61
            合计                               56,461,317.06               43,088,879.91
(a). 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                          项目                               本期发生额     上期发生额
利润总额                                                   310,558,800.17 281,249,834.97
按法定/适用税率计算的所得税费用                             77,639,700.04 70,312,458.74
非应税收入的影响                                            -5,924,781.48 -5,140,090.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                             1,501,512.39 1,179,133.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                           -    -519,581.63
优惠税率的影响                                             -17,227,354.69 -22,745,545.07
当期未确认递延所得税资产的暂时性差异                             73,152.43              -
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损                           399,088.37        2,505.11
所得税费用                                                  56,461,317.06 43,088,879.91
其他说明：
√适用 □不适用
   非应税收入的影响(i) 非应税收入是指对联营企业和合营企业的投资收益。
                                         124 / 175
                                      2017 年年度报告
(75). 每股收益
(a)基本每股收益
    基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平
均数计算。
                                                               单位：元 币种：人民币
                                              2017 年度                2016 年度
归属于公司普通股股东的合并净利润              257,122,586.88            236,277,529.89
发行在外普通股的加权平均数(万股)                    37,350.00                 31,483.84
基本每股收益(人民币元)                                    0.69                      0.75
其中：持续经营每股收益(人民币元)                          0.69                      0.75
终止经营每股收益(人民币元)                              不适用                    不适用
(b)稀释每股收益
    稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于公司普通股股东的合并净利润除以调
整后的公司发行在外普通股的加权平均数计算。2016 年度及 2017 年度，本公司并无稀释性潜在
普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。
(76). 现金流量表项目
(a). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(b). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(77). 现金流量表补充资料
(a). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                    补充资料                              本期金额            上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                  254,097,483.11      238,160,955.06
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧           52,407,881.65       40,378,089.61
无形资产摊销                                              2,522,062.88        2,254,350.42
长期待摊费用摊销                                         42,742,517.38       33,850,850.55
坏账准备                                                    899,987.56        6,073,491.28
非流动资产处置净损失                                        264,274.96          823,111.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                             6,447,314.22       8,601,091.24
投资损失（收益以“－”号填列）                          -110,442,043.29     -23,037,621.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                 -15,664,248.93     -10,626,178.61
递延收益摊销                                              -9,546,974.98     -19,248,735.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                         -3,415,224.58       -3,163,285.87
                                         125 / 175
                                      2017 年年度报告
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                -45,991,922.89    -119,678,410.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                 44,169,287.41      36,737,732.43
其他
经营活动产生的现金流量净额                                218,490,394.50     191,125,440.12
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                          1,405,491,017.64   1,081,331,348.65
减：现金的期初余额                                      1,081,331,348.65     577,388,102.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  324,159,668.99     503,943,245.79
(b). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(c). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(d). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                     项目                                  期末余额            期初余额
一、现金
其中：库存现金                                                 81,720.02         272,842.29
    可随时用于支付的银行存款                            1,405,409,297.62   1,081,058,506.36
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                            1,405,491,017.64   1,081,331,348.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
等价物
其他说明：
□适用 √不适用
                                         126 / 175
                                      2017 年年度报告
(e). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                 上期发生额
收回及收到押金                                26,887,072.61                2,974,566.71
收到补贴收入                                  17,509,434.23              27,286,582.90
利息收入                                      12,944,681.16              13,407,887.78
收回关联方和第三方代垫款                        5,965,201.90               3,459,032.05
罚款收入及赔偿金收入                            2,266,729.00                 476,138.75
其他                                              594,697.98                 340,658.09
              合计                            66,167,816.88              47,944,866.28
(f). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                 上期发生额
房屋租金及物业费                              20,416,318.05              16,710,462.20
支付押金                                      14,105,715.17                4,346,282.40
广告费及业务宣传费                            13,992,268.58                3,942,748.65
中介机构费                                      6,986,246.66               4,194,024.08
维修及保养费                                    5,671,482.65               3,261,460.32
支付关联方和第三方代垫款                        5,125,246.74               7,900,987.24
办公费及通讯费                                  5,075,296.76               5,672,509.10
业务招待费                                      3,829,072.04               2,677,793.71
差旅交通费                                      2,878,645.76               4,617,918.80
业务制作费                                      1,936,357.95               1,762,675.32
会务费                                            860,327.00                 908,744.81
水电气费                                          785,629.29                 875,974.63
其他                                            1,345,330.54               1,078,924.71
              合计                            83,007,937.19              57,950,505.97
(g). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种:人民币
              项目                         本期发生额                 上期发生额
出售子公司时收回为其代垫的款项                   32,824,646.17                         -
影院专项资金补贴收到的现金                       15,230,991.26            20,400,000.00
融资租赁收到的现金                               10,970,841.84            18,863,436.21
信息系统补贴款                                    2,720,000.00              4,500,000.00
              合计                               61,746,479.27            43,763,436.21
                                         127 / 175
                                      2017 年年度报告
(h). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                  上期发生额
融资租赁设备采购款                               2,713,809.81                3,709,976.28
新股发行直接相关费用                                        -                7,946,702.10
              合计                               2,713,809.81               11,656,678.38
(78). 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
(79). 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
(80). 外币货币性项目
(a). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元
                                                                         期末折算人民币
             项目                期末外币余额           折算汇率
                                                                             余额
货币资金
其中：美元                            58,618.51                 6.5067        381,413.06
其他说明：
                                                                                单位：元
                                               2016 年 12 月 31 日
                                      外币余额              折算汇率          人民币余额
货币资金—
美元                                 58,603.69               6.9370           406,533.80
(b). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
(81). 套期
□适用 √不适用
(82). 政府补助
1.   政府补助基本情况
□适用 √不适用
2.   政府补助退回情况
□适用 √不适用
                                         128 / 175
                                   2017 年年度报告
(83). 其他
□适用 √不适用
五、合并范围的变更
(1). 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(3). 反向购买
□适用 √不适用
(4). 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
                                      129 / 175
                                                                     2017 年年度报告
(5). 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
(a) 2017 年度设立的子公司
                                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                       持股比例                成立日                     出资金额
上海嘉马影院管理有限公司(以下简称“上海嘉马”)                                                 100%               2017 年 10 月               8,000,000.00
上海唐高影院管理有限公司(以下简称“上海唐高”)                                                 100%                2017 年 6 月              12,500,000.00
江阴上影影视文化管理有限公司(以下简称“江阴文化”)                                             100%                2017 年 8 月              18,000,000.00
南通上影影院管理有限公司(以下简称“南通上影”)                                                 100%                2017 年 3 月              18,000,000.00
昆明上影滇缅影城管理有限公司(以下简称“昆明滇缅影城”)                                         100%                2017 年 3 月              20,000,000.00
安庆上影百联影城管理有限公司(以下简称“安庆百联”)                                             100%                2017 年 1 月                 810,000.00
(b)处置子公司
(i)本年度处置子公司的相关信息汇总如下：
                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                                                           处置价款与处置投资对应的合并财务报
            子公司名称                 处置价款      处置比例   处置方式   丧失控制权时点      丧失控制权时点的判断依据
                                                                                                                           表层面享有该子公司净资产份额的差额
辽宁新玛特永乐电影城有限公司(以下简
                                      8,100,008.47         100% 股权转让 2017 年 12 月 18 日          产权交接手续完成日                         5,368,688.82
  称“辽宁新玛特”)
长沙上影影城管理有限公司(以下简称
                                      6,800,027.59         100% 股权转让 2017 年 12 月 18 日          产权交接手续完成日                        12,385,806.28
  “长沙绿地影城”)
上海上影真北影城管理有限公司(以下简
                                      1,782,800.00         100% 股权转让 2017 年 6 月 29 日           产权交接手续完成日                         1,079,175.68
  称“上海真北”)
大连上影电影城有限公司(以下简称“大
                                      6,500,036.66         100% 股权转让 2017 年 12 月 18 日          产权交接手续完成日                         9,823,409.09
  连影城”)
上海影城公关广告部(以下简称“公关广
                                      3,071,401.34         100% 公司注销 2017 年 11 月 17 日              注销登记批准日                                   -
  告部”)
                                                                        130 / 175
                                                             2017 年年度报告
(ii)处置损益汇总如下：
                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                            辽宁新玛特         长沙绿地影城        上海真北       大连影城     公关广告部
处置价格                                                  8,100,008.47         6,800,027.59    1,782,800.00   6,500,036.66   3,071,401.34
减：合并财务报表层面享有的净资产份额                      2,731,319.65         -5,585,778.69     703,624.32   -3,323,372.43 3,071,401.34
处置产生的投资收益(附注四(70))                             5,368,688.82     12,385,806.28   1,079,175.68      9,823,409.09              -
    本年度，本集团与非受本集团控股方控制的青岛华置中鸿投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛中鸿”)约定，将本集团所拥有的辽宁新玛
特 100%股权、长沙绿地影城 100%股权以及大连影城 100%股权一并以 2017 年 2 月 28 日为产权交易基准日转让予青岛中鸿。上海东洲资产评估有限公司
(“上海东洲”)按上述交易基准日进行评估并出具资产评估报告。辽宁新玛特、长沙绿地影城以及大连影城截止交易基准日净资产评估价值合计分别为
人民币 8,100,008.47 元、人民币 6,800,027.59 元以及人民币 6,500,036.66 元。本集团按交易对价与转让基准日的账面净资产价值人民币 2,731,319.65
元、账面净损失价值人民币 5,585,778.69 元以及账面净损失价值人民币 3,323,372.43 元的差额分别确认投资收益人民币 5,368,688.82 元、人民币
12,385,806.28 元以及人民币 9,823,409.09 元(附注四(70))。上述产权转让手续均已于 2017 年 12 月 18 日办理完毕。
     本年度，本集团与非受本集团控股方控制的上海顺地资产管理有限公司(以下简称“上海顺地”)约定，将本集团所拥有的上海真北 100%股权以 2017
年 1 月 31 日为产权交易基准日转让予上海顺地。上海申威资产评估有限公司(以下简称“上海申威”)按上述交易基准日进行评估并出具资产评估报告，
上海真北截止交易基准日净值产评估价值为人民币 1,782,800.00 元。本集团按交易对价人民币 1,782,800.00 与转让基准日的账面净资产价值人民币
703,624.32 元的差额确认投资收益人民币 1,079,175.68 元(附注四(70))。上述产权转让手续已于 2017 年 6 月 29 日办理完毕。
(6). 其他
√适用 □不适用
    2017 年度本集团未发生企业合并交易。
                                                                 131 / 175
                                        2017 年年度报告
六、在其他主体中的权益
(1). 在子公司中的权益
(a). 企业集团的构成
√适用 □不适用
                                                                     持股比例
           子公司                                                                    取得
                                主要经营地     注册地     业务性质       (%)
             名称                                                                    方式
                                                                     直接 间接
上海上影江桥电影城管理有限
公司(以下简称“上海江桥影 上海                   上海     电影放映   100             新设
城”)
上海影城宝山国际影城有限公
司 ( 以 下 简 称 “ 上 海 宝 山 影 上海          上海     电影放映   100             新设
城”)
黄山上影电影城有限公司(以 安 徽 省 黄 山 安 徽 省 黄
                                                          电影放映   100             新设
下简称“黄山影城”)                市            山市
上海上影南桥影城有限公司
                                   上海          上海     电影放映   100             新设
(以下简称“上海南桥影城”)
湛江上影影城管理有限公司 广 东 省 湛 江 广 东 省 湛
                                                          电影放映   100             新设
(以下简称“湛江影城”)             市            江市
天下票仓(上海)网络科技有限                                票务代理
                                   上海          上海                100             新设
公司(以下简称“天下票仓”)                                电子商务
江阴上影影城管理有限公司 江 苏 省 江 阴 江 苏 省 江
                                                          电影放映   100             新设
(以下简称“江阴影城”)             市            阴市
无锡硕放上影影院管理有限公
                                   江 苏 省 无锡 江苏省无
司(以下简称“无锡硕放影                                   电影放映   100             新设
                                   市            锡市
城”)
成都上影时代天街影城管理有
                                   四 川 省 成都 四川省成
限公司(以下简称“成都时代                                 电影放映   100             新设
                                   市            都市
天街影城”)
昆明上影永华电影有限公司 云 南 省 昆 明 云 南 省 昆
                                                          电影放映   100         同一控制下合并
(以下简称“昆明影城”)             市            明市
南京上影影城有限公司(以下 江 苏 省 南 京 江 苏 省 南
                                                          电影放映   51    49    同一控制下合并
简称“南京影城”)                  市            京市
上海影城有限公司(以下简称
                                   上海          上海     电影放映   100         同一控制下合并
“上海影城”)
成都上影电影城有限公司(以 四 川 省 成 都 四 川 省 成
                                                          电影放映   100         同一控制下合并
下简称“成都影城”)                市            都市
上海永华影城有限公司 (以下
                                   上海          上海     电影放映   100         同一控制下合并
简称“上海永华影城”)
                                   浙 江 省 杭州 浙江省杭
杭州影城                                                  电影放映   100         同一控制下合并
                                   市            州市
广州上影联和电影城有限公司 广 东 省 广 州 广 东 省 广
                                                          电影放映   100         同一控制下合并
(以下简称“广州上影联和”) 市                    州市
上海超极电影世界                   上海          上海     电影放映   100         同一控制下合并
上海联和电影院线有限责任公
                                   上海          上海     电影院线   100         同一控制下合并
司(以下简称“联和院线”)
上海上影光启影院有限公司
                                   上海          上海     电影放映   70          同一控制下合并
(以下简称“上海光启影城”)
上海农村数字电影院线有限公 上海                  上海     电影院线   100         同一控制下合并
                                             132 / 175
                                        2017 年年度报告
司(以下简称“上海农村数字
院线”)
上影华威影城有限公司(以下
                          上海          上海       电影放映 100                 同一控制下合并
简称“上海华威影城”)
宁波联和影业有限责任公司 浙 江 省 宁 波 浙 江 省 宁 电 影 放
                                                                           54   同一控制下合并
(以下简称“宁波联和”)    市            波市       映
                                                   影院建设                     非同一控制下合
上影依普亚                上海          上海
                                                   管理                               并
                                                                                非同一控制下合
上海南桥海上影城               上海         上海          电影放映   51
                                                                                      并
                               浙 江 省 宁波 浙江省宁                           非同一控制下合
宁波影城                                              电影放映       51
                               市            波市                                     并
                                                                                非同一控制下合
上海喜玛拉雅影城               上海         上海          电影放映   51
                                                                                      并
无锡东港上影影城管理有限公
                                   江 苏 省 无锡 江苏省无
司(以下简称“无锡东港影                                   电影放映   100            新设
                                   市            锡市
城”)
苏州上影影城管理有限公司
                                   江 苏 省 苏州 江苏省苏
(以下简称“苏州吴江金球影                                 电影放映   100            新设
                                   市            州市
城”)
北京上影京周影院管理有限公
司(以下简称“北京房山绿地 北京                   北京     电影放映   100            新设
中心影城”)
上海上影影视科技发展有限公
司 ( 以 下 简 称 “ 上 影 影 视 科 上海          上海     影像科技   100            新设
技”)
无锡崇安上影影城管理有限公
                                   江 苏 省 无锡 江苏省无
司(以下简称“无锡崇安红豆                                 电影放映   100   -        新设
                                   市            锡市
影城”)
昆明上影影城管理有限公司以 云 南 省 昆 明 云 南 省 昆
                                                          电影放映   100            新设
下简称(“昆明上影影城”)           市            明市
常州上影影城管理有限公司 江 苏 省 常 州 江 苏 省 常
                                                          电影放映   100            新设
(以下简称“常州影城”)             市            州市
西安上影影城管理有限公司 陕 西 省 西 安 陕 西 省 西
                                                          电影放映   100            新设
(以下简称“西安影城”)             市            安市
大连上影电影城有限公司(以 辽 宁 省 大 连 辽 宁 省 大
                                                          电影放映   100            新设
下简称“大连影城”)                市            连市
嘉兴上影影院管理有限公司 浙 江 省 嘉 兴 浙 江 省 嘉
                                                          电影放映   100            新设
(以下简称“嘉兴影城”)             市            兴市
青岛上影影城管理有限公司 山 东 省 青 岛 山 东 省 青
                                                          电影放映   100            新设
(以下简称“青岛金狮影城”) 市                    岛市
沭阳上影影城管理有限公司 江 苏 省 沭 阳 江 苏 省 沭
                                                          电影放映   100            新设
(以下简称“沭阳影城”)             县            阳县
天津天河上影电影放映有限公
司 ( 以 下 简 称 “ 天 津 天 河 影 天津          天津     电影放映   100            新设
城”)
北京影龙影城管理有限公司
                                   北京          北京     电影放映   100            新设
(以下简称“北京影龙影城”)
上影百联                           上海          上海     电影放映    51            新设
昆明上影广福影城管理有限公 昆明                  昆明       电影放   100            新设
                                            133 / 175
                                      2017 年年度报告
司(以下简称“昆明上影广                         映
福”)
昆山上影影城管理有限公司 江 苏 省 昆 山 江 苏 省 电 影 放
                                                                100             新设
(以下简称“昆山上影”)   市            昆山市   映
深圳上影影城管理有限公司 广 东 省 深 圳 广 东 省 电 影 放
                                                                 51             新设
(以下简称“深圳上影”)   市            深圳市   映
                         安 徽 省 安庆 安徽省安
安庆百联                                        电影放映              51        新设
                         市            庆市
上海嘉马                 上海          上海     电影放映        100             新设
上海唐高                 上海          上海     电影放映        100             新设
                         江 苏 省 南通 江苏省南
南通上影                                        电影放映        100             新设
                         市            通市
                         江 苏 省 江阴 江苏省江
江阴文化                                        电影放映        100             新设
                         市            阴市
                         云 南 省 昆明 云南省昆
昆明滇缅影城                                    电影放映        100             新设
                         市            明市
(b). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
             少数股东     本期归属于少数股东     本期向少数股东宣告分    期末少数股东权益
子公司名称
             持股比例           的损益                 派的股利                 余额
上影百联           49%          -2,937,888.17                        -         -748,750.82
上海南桥海
                  49%             704,702.47              1,585,061.81       8,608,280.96
上影城
宁波影城          49%            -599,799.99                394,861.57       9,950,487.74
上海喜玛拉        49%             125,913.46              1,256,186.70       9,120,935.17
雅影城
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                 少数股东的 2016 年度归属于少数      2016 年度向少数股 2016 年 12 月 31 日
    子公司名称
                 持股比例       股东的损益              东分派股利       少数股东权益
上影百联                 49%      -2,710,862.65                       -       2,189,137.35
上海南桥海上影城         49%       1,761,179.79           2,154,821.48        9,488,640.30
宁波影城                 49%         438,735.08           1,483,611.15      10,945,149.30
上海喜玛拉雅影城         49%       1,395,763.00           1,669,447.22      10,251,208.41
                                         134 / 175
                                                                                 2017 年年度报告
(c). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
子公                                         期末余额                                                                               期初余额
司名
         流动资产     非流动资产     资产合计       流动负债      非流动负债     负债合计       流动资产      非流动资产      资产合计       流动负债   非流动负债      负债合计
  称
上影
       29,307,013.48 71,019,773.83 100,326,787.31 96,020,289.89 5,834,560.32 101,854,850.21 20,914,808.47 22,688,877.23 43,603,685.70 36,271,776.79 2,864,281.66 39,136,058.45
百联
上海
南桥
       21,445,079.95 7,166,309.13 28,611,389.08 10,457,570.45     585,898.32 11,043,468.77 23,023,548.62 5,617,725.96 28,641,274.58 9,191,586.95         85,115.60 9,276,702.55
海上
影城
宁波
       16,093,419.67 8,242,310.86 24,335,730.53 4,028,612.71                -   4,028,612.71 17,565,599.69 10,077,744.45 27,643,344.14 5,283,724.16      22,580.60 5,306,304.76
影城
上海
喜玛
       17,796,547.26 9,435,563.01 27,232,110.27 8,117,290.41      982,969.18    9,100,259.59 15,109,002.93 11,823,561.14 26,932,564.07 5,327,308.57     684,422.01 6,011,730.58
拉雅
影城
                                                        本期发生额                                                                       上期发生额
   子公司名称
                          营业收入           净利润          综合收益总额       经营活动现金流量           营业收入           净利润          综合收益总额    经营活动现金流量
上影百联               80,180,896.80     -5,995,690.15      -5,995,690.15          11,044,098.52     21,152,151.15         -5,532,372.75     -5,532,372.75            563,227.70
上海南桥海上影城       17,657,177.18       1,438,168.30        1,438,168.30         5,771,994.65     21,858,569.73          3,594,244.46       3,594,244.46          1,930,086.76
宁波影城               18,041,659.70     -1,224,081.62      -1,224,081.62           1,247,796.42     22,569,448.25           895,377.71         895,377.71           1,021,134.40
上海喜玛拉雅影城       19,344,532.88         256,966.25         256,966.25          1,069,840.91     24,500,898.47          2,848,495.91       2,848,495.91      -5,597,575.65
                                                                                    135 / 175
                                        2017 年年度报告
(d). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(e). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(2). 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
(3). 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(a). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                     持股比例 对合营企业
                                                            对集团活
合营企业或联营企业                                                       (%)   或联营企业
                   主要经营地 注册地          业务性质      动是否具
      名称                                                                     投资的会计
                                                            有战略性 直接 间接
                                                                                 处理方法
合营企业 –
上海星汇影城        上海         上海      电影放映及其他 是            50         权益法
上海莘庄影城        上海         上海      电影放映及其他 是            51         权益法
联营企业–
重庆越界            重庆         重庆      电影放映及其他 是         12.63         权益法
(b). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                               期末余额/ 本期发生额              期初余额/ 上期发生额
                           上海星汇影城    上海莘庄影城      上海星汇影城     上海莘庄影城
流动资产                   35,983,672.23 45,845,730.99       42,857,670.83 54,899,955.13
    其中：现金和现金等
                           33,034,920.92    42,331,976.10      40,427,291.53   51,748,442.01
价物
非流动资产                 11,912,350.60     7,169,220.92      13,355,308.11    8,831,292.59
资产合计                   47,896,022.83    53,014,951.91      56,212,978.94   63,731,247.72
流动负债                   13,417,506.49    11,217,514.22      20,266,289.40   20,215,378.04
非流动负债                  2,188,911.46     3,689,179.68       2,188,911.46    3,629,804.68
负债合计                   15,606,417.95    14,906,693.90      22,455,200.86   23,845,182.72
少数股东权益
归属于母公司股东权益       32,289,604.88    38,108,258.01      33,757,778.08   39,886,065.00
按持股比例计算的净资
                           16,144,802.44    19,435,211.59      16,878,889.04   20,341,893.15
产份额
                                           136 / 175
                                   2017 年年度报告
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的
                       16,144,802.44      19,435,211.59     16,878,889.04    20,341,893.15
账面价值
存在公开报价的合营企
业权益投资的公允价值
营业收入               29,144,258.46      38,236,822.98     36,162,731.25    42,962,910.64
财务费用                  608,530.51         706,303.88        918,881.12     1,270,648.15
所得税费用             -1,705,774.94      -2,529,808.75     -2,482,189.78    -3,536,230.86
净利润                  4,987,518.97       7,536,899.49      7,172,991.30    10,349,673.86
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额            4,987,518.97       7,536,899.49      7,172,991.30    10,349,673.86
本年度收到的来自合营
                        3,227,846.09    4,750,500.30    9,714,331.99 12,484,822.93
企业的股利
其他说明
    按持股比例计算的净资产份额 (i)本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为
基础，按持股比例计算资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可
辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。
(c). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                             期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
                                                   重庆越界                重庆越界
流动资产                                             70,859,356.27           51,933,952.65
非流动资产                                         260,418,690.52          190,170,075.56
资产合计                                           331,278,046.79          242,104,028.21
流动负债                                             183,175,123.12          65,294,639.75
非流动负债                                           109,776,816.55         108,020,135.52
负债合计                                             292,951,939.67         173,314,775.27
少数股东权益                                           1,867,862.61           6,923,820.48
归属于母公司股东权益                                  36,458,244.51          61,865,432.46
按持股比例计算的净资产份额                            10,937,473.35          18,559,629.74
调整事项                                               4,512,969.98          26,540,704.34
--商誉                                                26,540,704.34          26,540,704.34
--内部交易未实现利润                                    -778,787.36                      -
--其他                                               -21,248,947.00                      -
对联营企业权益投资的账面价值                          15,450,443.33          45,100,334.08
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价
值
                                         137 / 175
                                    2017 年年度报告
营业收入                                            157,969,812.25          115,301,119.25
净利润                                              -28,003,145.82           -6,753,932.83
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                                        -28,003,145.82           -6,753,932.83
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
    按持股比例计算的净资产份额(i) 本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为
基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可
辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。
    调整事项--其他: 减少投资
(d). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                      期末余额/ 本期发生额           期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计                                   12,313,237.06              8,865,444.35
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润                                              -88,904.98              1,882,556.41
--其他综合收益
--综合收益总额                                        -88,904.98              1,882,556.41
联营企业：
投资账面价值合计                               16,516,385.54           18,505,486.46
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润                                        2,665,001.52             3,914,382.73
--其他综合收益
--综合收益总额                                  2,665,001.52             3,914,382.73
其他说明
    净利润(i)净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统
一会计政策的调整影响。
(e). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
                                       138 / 175
                                      2017 年年度报告
(f). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企      累积未确认前期累计         本期未确认的损失        本期末累积未确认的
      业名称                的损失           （或本期分享的净利润）            损失
上海曹杨影城                  654,447.49                 -120,701.71             533,745.78
青岛影城                      687,670.15                   46,989.38             734,659.53
(g). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(h). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
(4). 重要的共同经营
□适用 √不适用
(5). 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
(6). 其他
□适用 √不适用
                                           139 / 175
                                     2017 年年度报告
七、分部信息
报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
    本集团的报告分部是提供不同服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，
因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配
置资源并评价其业绩。
    本集团有 2 个报告分部，分别为电影发行分部和电影放映及其他分部，其中，电影放映分部
包括影院放映、卖品及广告服务等衍生服务。本集团对外交易收入均在中国境内进行，相应的非
流动资产亦均分布于中国境内。
    分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。
    资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归
属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
(1). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
    项目            电影发行      电影放映及其他     分部间抵销           合计
2017 年度及 2017 年
12 月 31 日
对外交易收入(a)       118,818,136.40 1,003,628,705.38                  1,122,446,841.78
分部间交易收入         27,098,805.84    85,867,384.07 112,966,189.91
营业成本              -43,417,381.75 -775,133,138.38                     -818,550,520.13
利息收入                6,697,964.12      6,530,833.31                     13,228,797.43
利息费用               -3,314,386.31    -3,107,704.37                      -6,422,090.68
对联营和合营企业
                        5,012,731.02                                        5,012,731.02
的投资收益
资产减值损失              -434,344.97      -465,642.59                       -899,987.56
折旧费和摊销费         -2,789,930.79 -94,801,057.01                       -97,590,987.80
利润总额              411,216,693.17    84,205,436.02 184,863,329.02 310,558,800.17
所得税费用            -51,910,144.49    -4,551,172.57                     -56,461,317.06
净利润                359,306,548.68    79,654,263.45 184,863,329.02 254,097,483.11
资产总额            2,493,767,862.09 1,662,250,237.07 1,168,083,255.62 2,987,934,843.54
负债总额              372,393,126.10 1,046,446,505.17 569,402,001.93 849,437,629.34
对联营企业和合营
企业的长期股权投       79,860,079.96                                       79,860,079.96
资
非流动资产增加额      148,488,126.85 -46,816,913.05                       101,671,213.80
2016 年度及 2016 年
12 月 31 日
对外交易收入(b)       143,159,955.38 902,551,211.00                    1,045,711,166.38
分部间交易收入         22,742,475.40    65,453,427.69    88,195,903.09
营业成本              -47,234,321.09 -672,081,376.07                     -719,315,697.16
利息收入                6,361,251.06      7,046,636.72                     13,407,887.78
利息费用               -7,579,170.30    -1,083,985.54                      -8,663,155.84
对联营和合营企业
                       13,560,361.55                                       13,560,361.55
的投资收益
                                        140 / 175
                                          2017 年年度报告
资产减值损失           -6,173,866.47       100,375.19                     -6,073,491.28
折旧费和摊销费         -4,844,668.30 -71,170,570.33                      -76,015,238.63
利润总额              282,969,117.33 144,274,470.46 145,993,752.82 281,249,834.97
所得税费用            -29,158,774.21 -13,930,105.70                      -43,088,879.91
净利润                253,810,343.12 130,344,364.76 145,993,752.82 238,160,955.06
资产总额            2,296,200,560.25 1,466,454,000.80 1,012,201,209.54 2,750,453,351.51
负债总额              397,564,591.20 949,175,567.13 572,954,439.51 773,785,718.82
对联营企业和合营
企业的长期股权投         109,692,047.08                                       109,692,047.08
资
非流动资产增加额           5,057,772.07    105,772,587.08                     110,830,359.15
    (a)于 2017 年，本集团自被划分至电影放映及其他分部的新疆猫眼网络科技有限公司(以下简
称“新疆猫眼网络”)取得的营业收入为 260,426,804.10 元，占营业收入 23%。
    (b)于 2016 年，本集团自被划分至电影放映及其他分部的天津猫眼文化传媒有限公司(以下简
称“天津猫眼文化”)取得的营业收入为 105,052,240.30 元，占营业收入 10%。
(2). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(3). 其他说明：
□适用 √不适用
八、关联方及关联交易
(1). 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：万元 币种：人民币
                                                            母公司对本企
                                                                            母公司对本企业
母公司名称      注册地         业务性质         注册资本    业的持股比例
                                                                          的表决权比例(%)
                                                                (%)
上影集团          上海       电影制作等      29,261.6049            69.22             69.22
本企业的母公司情况的说明
2017 年度，本集团的控股股东为上海市国资委下属之上影集团。
母公司注册资本及其变化
                                                                    单位：万元 币种：人民币
公司名称     2016 年 12 月 31 日      本期增加              本期减少      2017 年 12 月 31 日
上影集团          29,261.6049                                                    29,261.6049
母公司对本公司的持股比例和表决权比例
                        2017 年 12 月 31 日                     2016 年 12 月 31 日
公司名称
                  持股比例         表决权比例               持股比例           表决权比例
上影集团(i)           69.22%                69.22%                69.22%               69.22%
(2). 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
    本集团子公司的基本情况及相关信息见附注六。
                                             141 / 175
                                       2017 年年度报告
(3). 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
    除附注六中已披露的重要合营和联营企业的情况外，本期与本公司发生关联方交易，或前期
与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
         合营或联营企业名称                           与本企业关系
大光明巨幕影院                                          合营企业
上海龙之梦影城                                          合营企业
复星文化                                                合营企业
上海国泰影城                                            联营企业
合肥长江影城                                            联营企业
海南银龙联和                                            联营企业
青岛影城                                                联营企业
上海环球港影城                                          联营企业
其他说明
√适用 □不适用
                                                                      对集团活动是     持股比例
                   主要经营地      注册地                业务性质
                                                                      否具有战略性   直接 间接
合营企业 –
大光明巨幕影院   上海           上海             电影放映及其他            是        40%
上海龙之梦影城   上海           上海             电影放映及其他            是        49%
复星文化         上海           上海             影院投资                  是        25%
联营企业 -
上海国泰影城     上海           上海             电影放映及其他            是        49%
合肥长江影城     安徽省合肥市   安徽省合肥市     电影放映及其他            是               30%
海南银龙联和     海南省海口市   海南省海口市     电影发行及其他            是               30%
青岛影城         山东省青岛市   山东省青岛市     电影放映及其他            是        30%
                                                 电影放映，影视领域
上海环球港影城   上海           上海                                       是        30%
                                                 内的技术开发及其他
(4). 其他关联方情况
√适用 □不适用
                  其他关联方名称                               其他关联方与本企业关系
上海电影制片厂有限公司(以下简称“上影厂”)               与本公司同受母公司控制
上海美术电影制片厂有限公司(以下简称“美影厂”)           与本公司同受母公司控制
上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司(以下简称“大          与本公司同受母公司控制
耳朵图图影视传媒”)
上海电影技术厂有限公司(以下简称“上技厂”)               与本公司同受母公司控制
上海美术设计有限公司                                     与本公司同受母公司控制
上海电影艺术发展有限公司(以下简称“上海电影艺术          与本公司同受母公司控制
发展”)
上海新光影艺苑有限公司 (以下简称“上海新光影艺           与本公司同受母公司控制
苑”)
                                                         与本公司同受母公司控制、本公司监事担
永乐股份
                                                         任董事
上海永乐座椅有限公司                                     本公司监事担任董事的企业
                                          142 / 175
                                      2017 年年度报告
上海永乐影视技术有限公司                           与本公司同受母公司控制
上海永乐股份有限公司宝山影剧院                     与本公司同受母公司控制
上海永乐股份有限公司上海电影发行放映分公司         与本公司同受母公司控制
                                                   与本公司同受母公司控制、本公司监事担
上海永乐聚河供应链管理股份有限公司(以下简称“永
                                                   任董事，原名上海永乐聚河贸易有限公
乐聚河”)
                                                   司，于 2016 年 2 月 25 日更名
上海影发银幕设备器材有限公司                       与本公司同受母公司控制
上海上影四平电影放映有限责任公司(以下简称“上海 与本公司原同受母公司控制
四平影城”)(a)
                                                   本公司高级管理人员之关系密切的家庭
上海国际影视节中心
                                                   成员担任法定代表人的单位
上海东方汇融文化商务有限公司(以下简称“东方汇      本公司董事担任董事的公司
融”)
华夏电影(b)                                        本公司董事长担任副董事长的公司
上海影复影城管理有限公司(以下简称“上海影复”) 受本公司之合营企业复星文化控制
徐州影复影城管理有限公司(以下简称“徐州影复”) 受本公司之合营企业复星文化控制
上海上影电通影视文化传播有限公司(以下简称“上影 与本公司原同受母公司控制
电通”)
上海上影电通影视文化传播有限公司(以下简称“上影 与本公司原同受母公司控制
电通”)
其他说明
    2015 年 11 月 20 日，上海四平影城股东变更为上海市四平电影院，但是根据上海证券交易所
的相关规定，在未来 12 个月内仍将是本公司的关联方。自 2016 年 12 月起该企业不再是本公司的
关联方。
    本公司原副董事长杨文红女士卸任华夏电影的副董事长后，根据本公司 2017 年 5 月 16 日发
出的《上海电影股份有限公司关于变更委派董事的函》，本公司已指派董事长任仲伦继续担任华
影公司的副董事长。华夏电影已于 2017 年 6 月 8 日召开第三届五次股东会决议，通过了上述变更。
(5). 关联交易情况
(a). 定价政策
    本集团及本公司与关联方的交易价格由交易双方参考市场价格并经双方协商后确定。
(b). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                  单位：元   币种：人民币
           关联方                    关联交易内容            本期发生额      上期发生额
永乐聚河                     采购商品                        4,258,725.34    4,144,543.45
上技厂                       采购商品                        4,065,027.30    3,352,776.89
上海永乐座椅有限公司         采购商品                        1,176,111.10
上海永乐影视技术有限公司     采购商品                          700,582.46      660,984.16
上海美术设计有限公司         采购商品                          286,953.18
美影厂                       采购商品                            31,655.59      59,974.35
重庆越界                     支付广告资源费                  3,906,896.86    1,981,870.88
上海莘庄影城                 支付广告资源费                  2,245,282.96    2,116,820.77
上海星汇影城                 支付广告资源费                  2,075,471.70    1,958,667.48
上海龙之梦影城               支付广告资源费                  1,066,037.72    1,064,678.36
                                         143 / 175
                                   2017 年年度报告
上海国泰影城               支付广告资源费                  424,528.28    386,792.42
上海影复                   支付广告资源费                  314,465.40
徐州影复                   支付广告资源费                  314,465.31
上海曹杨影城               支付广告资源费                  226,415.06     216,981.08
上海四平影城               支付广告资源费                                 103,773.57
上海美术设计有限公司       购买固定资产和设计服务费     19,210,976.09     670,085.46
上海永乐座椅有限公司       购买固定资产和设计服务费      2,613,958.81   6,643,481.91
上技厂                     购买固定资产和设计服务费         43,178.52
大耳朵图图影视传媒         版权采购成本                  2,700,000.00
美影厂                     版权采购成本                    406,266.03
上影集团                   版权采购成本                    200,000.00
华夏电影                   宣传费支出                                     47,770.00
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
         关联方                   关联交易内容          本期发生额     上期发生额
重庆越界                 收取电影分账收入               2,506,398.10 1,805,621.23
上海国泰影城             收取电影分账收入               1,343,061.60 1,451,876.39
上海龙之梦影城           收取电影分账收入               1,045,387.28 1,408,273.96
上海曹杨影城             收取电影分账收入                 956,920.69     326,121.69
合肥长江影城             收取电影分账收入                 723,787.19     765,336.55
大光明巨幕影院           收取电影分账收入                 458,051.52     618,604.28
海南银龙联和             收取电影分账收入                 422,965.06     506,396.23
上海环球港影城           收取电影分账收入                 419,670.32     777,769.21
上海影复                 收取电影分账收入                 117,592.40
上海星汇影城             收取电影分账收入                   80,216.31    293,818.96
上海莘庄影城             收取电影分账收入                   76,827.49    363,055.01
徐州影复                 收取电影分账收入                   60,755.55
上海四平影城             收取电影分账收入                                637,534.48
永乐聚河                 推广服务费收入                   188,666.67     242,827.83
上影寰亚文化发展(上海)有 为关联方提供发行代理服务取得
                                                        3,845,657.36
限公司                   的收入
                         为关联方提供发行代理服务取得
上影电通                                                5,436,580.44
                         的收入
上海国际影视节中心       支付票房收入分成               4,838,248.08 2,718,434.75
华夏电影                 支付票房收入分成             143,634,567.74 107,994,466.72
上影集团                 宣发费收入                    10,965,668.94 3,773,584.92
华夏电影                 宣发费收入                                        23,237.74
上影厂                   收取版权收入                                    414,822.00
上海四平影城             收取版权收入                                       5,000.00
徐州影复                 放映设备销售收入               3,475,657.60
上海影复                 放映设备销售收入                 110,609.65 1,942,564.11
上技厂                   放映设备销售收入                   31,251.74
重庆越界                 放映设备销售收入                              1,905,088.26
上海龙之梦影城           放映设备销售收入                                629,914.52
上影电通                 网络票款及服务收入                 16,415.00
东方汇融                 网络票款及服务收入                 10,118.08       8,024.39
华夏电影                 喷绘收入                                          94,339.62
                                      144 / 175
                                       2017 年年度报告
上海影复                    收取影院管理咨询收入             199,209.19    471,698.11
徐州影复                    收取影院管理咨询收入             114,895.29    471,698.11
永乐股份                    设备技术服务收入                 650,943.38
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(c). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(d). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
承租方名 出租方名                                         本期确认的租赁 上期确认的租
                              租赁资产种类
    称       称                                               收入          赁收入
重庆越界 联和院线 融资租赁固定资产-设备款                                8,504,552.98
重庆越界 联和院线 融资租赁固定资产-融资出租设备收入         3,341,149.66 3,197,341.40
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
      出租方名称          承租方名称   租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
上海电影艺术发展        本公司         租赁房产         7,456,705.36     8,670,637.52
上海电影艺术发展        联和院线       租赁房产         1,602,773.33     1,614,989.84
上海电影艺术发展        天下票仓       租赁房产         1,037,959.22       910,649.49
上海电影艺术发展        上影百联       租赁房产           782,647.75       386,233.37
上海电影艺术发展        上影影视科技   租赁房产           535,924.25
上海新光影艺苑          本公司         租赁房产           273,809.51       145,833.32
上海永乐座椅有限公司    联和院线       租赁房产           129,109.68       130,541.85
上海电影艺术发展        上影依普亚     租赁房产           112,058.42
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(e). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
                                          145 / 175
                                         2017 年年度报告
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(f). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(g). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
         关联方                      关联交易内容                本期发生额   上期发生额
上影集团(附注四(15))         可供出售金融资产股权转让              995,919.44
(h). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
            项目                               本期发生额                   上期发生额
关键管理人员报酬                                       7,149,269.96             7,045,701.41
(i). 其他关联交易
□适用 √不适用
(6). 关联方应收应付款项
(a). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                   期末余额               期初余额
      项目名称               关联方
                                             账面余额    坏账准备   账面余额     坏账准备
应收账款                重庆越界           25,231,021.73          10,216,633.89
应收账款                华夏电影           14,490,463.06
应收账款                上海环球港影城      2,518,841.57           7,153,158.80
应收账款                上海国泰影城        1,033,620.90           1,659,580.67
应收账款                上海莘庄影城        1,020,297.57           1,254,870.17
应收账款                上海星汇影城          989,462.93           1,037,945.13
应收账款                上海龙之梦影城        881,063.35               77,575.73
应收账款                上海曹杨影城          523,993.80              111,464.80
应收账款                海南银龙联和          481,242.49              510,173.76
应收账款                合肥长江影城          472,237.16              172,556.65
应收账款                大光明巨幕影院        296,966.50              449,875.01
应收账款                上海影复              287,318.00           2,090,960.00
应收账款                上海新光影艺苑        205,191.98              180,326.68
应收账款                徐州影复              194,400.42              500,000.00
应收账款                上技厂                 35,120.00
应收账款                上影集团                4,130.00                4,130.00
                                            146 / 175
                                        2017 年年度报告
应收账款               东方汇融              1,190.00
应收票据               重庆越界         10,000,618.13
应收股利               上海龙之梦影城                                   1,948,731.87
其他应收款-应收关联    上影寰亚文化发展
                                         7,217,527.30
方代垫款               (上海)有限公司
其他应收款-应收关联
                       上影集团             5,110,401.90                5,110,401.90
方代垫款
其他应收款-应收关联
                       上海曹杨影城           854,800.00                 854,800.00
方代垫款
其他应收款-应收关联
                       美影厂                   2,157.07
方代垫款
其他应收款-应收关联
                       上海电影艺术发展        90,000.00
方押金
其他应收款-应收关联
                       上海星汇影城            50,000.00                  50,000.00
方押金
其他应收款-应收关联
                       上海莘庄影城            50,000.00                  50,000.00
方押金
其他应收款-应收关联
                       上海龙之梦影城          50,000.00                  50,000.00
方押金
其他应收款-应收关联
                       上海国泰影城            50,000.00                  50,000.00
方押金
其他应收款-应收关联
                       上海曹杨影城             5,000.00                   5,000.00
方押金
一年内到期的非流动资
                       重庆越界             4,632,676.56                4,092,144.34
产
长期应收款             重庆越界           30,380,485.78                34,806,614.56
(b). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
      项目名称                关联方             期末账面余额             期初账面余额
应付账款               华夏电影                    99,960,692.94               130,964,463.30
应付账款               上影集团                    15,931,414.19                15,536,630.92
应付账款               大耳朵图图影视传媒            1,000,000.00
应付账款               上海影复                        937,601.61
应付账款               上影电通                        830,787.91
应付账款               徐州影复                        751,117.31
应付账款               上海龙之梦影城                  602,815.00
应付账款               上海国泰影城                    547,370.00                 159,340.00
应付账款               永乐聚河                        315,883.02                 358,540.50
应付账款               上技厂                          232,400.00                   1,498.00
                       上海永乐座椅有限公
应付账款                                                  199,440.00            1,126,007.30
                       司
应付账款               上海电影艺术发展                    67,976.87                   1,085.94
                       上海永乐影视技术有
应付账款                                                   54,284.10              481,007.52
                       限公司
应付账款               美影厂                              47,775.47               92,280.66
应付账款               上海莘庄影城                        21,730.00               67,215.00
应付账款               上海星汇影城                        20,950.00               42,666.00
                                           147 / 175
                                     2017 年年度报告
应付账款              上海新光影艺苑                     14,605.00       8,338.00
应付账款              上海曹杨影城                       10,360.00      18,835.00
                      上海永乐股份有限公
应付账款              司上海电影发行放映                    489.35         489.35
                      分公司
应付账款              上海龙之梦影城                                   252,885.00
应付账款              上海环球港影城                                   163,305.00
应付账款              重庆越界                                          11,400.00
其他应付款-应付股权
                      永乐股份                                        1,611,394.80
收购款
其他应付款-应付代垫   上海永乐影视技术有
                                                         50,000.00
款                    限公司
其他应付款-应付代垫
                      上影集团                            6,690.00    1,394,562.68
款
其他应付款-应付固定   上海美术设计有限公
                                                       8,200,688.09    874,580.00
资产采购款            司
其他应付款-应付固定   上海永乐座椅有限公
                                                       3,011,730.50   2,384,727.50
资产采购款            司
其他应付款-应付固定   上海影发银幕设备器
                                                         37,445.29      37,445.29
资产采购款            材有限公司
其他应付款-应付固定
                      永乐聚河                                           5,430.00
资产采购款
其他应付款-应付押金   重庆越界                         1,080,000.00   1,080,000.00
其他应付款-应付押金   上海曹杨影城                        80,000.00      80,000.00
其他应付款-应付押金   合肥长江影城                        60,000.00      60,000.00
其他应付款-应付押金   海南银龙联和                        20,000.00      20,000.00
其他应付款-应付押金   上海龙之梦影城                      20,000.00      80,000.00
其他应付款-应付押金   上海国泰影城                                       20,000.00
其他应付款-应付押金   东方汇融                                           40,000.00
其他应付款-应付押金   大耳朵图图影视传播                                 20,000.00
其他应付款-应付修理
                      上技厂                             47,100.00
费
其他应付款-应付银幕
                      重庆越界                          370,361.69     331,913.53
广告费
其他应付款-应付银幕
                      上海国泰影城                       15,000.00      15,000.00
广告费
其他应付款-应付租金   重庆越界                          125,000.00
其他应付款-应付租金   上海电影艺术发展                                 843,914.59
预收款项              上海影复                           12,270.00
                      上海永乐文化传播有
预收款项                                                  4,720.00
                      限公司
预收款项              美影厂                              6,000.00
预收款项              徐州影复                            4,260.00
预收款项              永乐聚河                                          42,000.00
(7). 关联方承诺
□适用 √不适用
                                           148 / 175
                                      2017 年年度报告
(8). 其他
□适用 √不适用
九、承诺事项
重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
(1). 经营租赁承诺事项
    根据经营性租赁合同，本集团需依照合同支付固定比例租金及按照相应影院票房收入的一定
比例计算支付浮动租金。于资产负债表日，根据本集团已签订的不可撤销的经营性租赁合同，未
来最低应支付租金汇总如下：
                                                              单位：元 币种：人民币
                                  2017 年 12 月 31 日               2016 年 12 月 31 日
一年以内                              95,820,920.83                    117,199,157.48
一到二年                             110,195,156.95                    118,875,611.53
二到三年                             112,589,664.95                    142,443,987.22
三年以上                           1,288,641,743.42                  1,809,847,702.87
                                   1,607,247,486.15                  2,188,366,459.10
(2). 资本性支出承诺事项
    以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：
                                                              单位：元 币种：人民币
                                  2017 年 12 月 31 日               2016 年 12 月 31 日
固定资产采购                         42,937,067.89                      59,834,182.90
影院装修费                           24,962,790.02                      43,879,994.14
股权投资(附注四(17)(a))              67,500,000.00                      72,500,000.00
                                    135,399,857.91                    176,214,177.04
(3). 或有事项
(a). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(b). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
(4). 其他
□适用 √不适用
                                         149 / 175
                                      2017 年年度报告
十、租赁
(1). 本集团作为融资租赁出租人，未来应收租金汇总如下：
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                   2017 年 12 月 31 日                   2016 年 12 月 31 日
一年以内                                8,272,974.29                          8,066,461.47
一到二年                                8,066,461.46                          8,066,461.46
二到三年                                8,066,461.46                          8,066,461.46
三年以上                              28,545,051.17                         39,513,222.11
                                      52,950,948.38                         63,712,606.50
    于 2017 年 12 月 31 日，未确认的融资收益余额为 15,006,845.41 元(2016 年 12 月 31 日：
18,603,033.97 元)。
十一、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险
和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务
业绩的潜在不利影响。
(1)市场风险
(a)外汇风险
     本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负
债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本
集团的外汇风险主要是由于 2013 年通过非同一控制下的企业合并而新增的公司所拥有的以外币
计量的货币资金，以及 2014 年通过同一控制下的企业合并而新增的公司所拥有的以外币计量的货
币资金。
     本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                              2017 年 12 月 31 日
                                    美元项目         其他外币项目                   合计
外币金融资产-
货币资金                          383,025.07                      -           383,025.07
                                                 2016 年 12 月 31 日
                                    美元项目            其他外币项目                   合计
外币金融资产-
货币资金                         406,533.80                       -             406,533.80
(b)利率风险
     本集团的利率风险主要产生于短期银行借款、长期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负
债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集
团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 12 月 31 日，本集
团带息债务主要为人民币计价的长期浮动利率合同，金额为人民币 49,786,645.07 元(附注四
(46))。
    于 2017 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的长期借款利率上升或下降 50 基点，而其他因
素保持不变，本集团本期的净利润会减少或增加约人民币 186,699.92 元。
(2)信用风险
                                         150 / 175
                                      2017 年年度报告
    本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应
收款等。
    本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信
用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
    此外，对于应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于
对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估
客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良
的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风
险在可控的范围内。
    于 2017 年 12 月 31 日，本集团无重大逾期应收款项(2016 年 12 月 31 日：无)。
(3)流动性风险
     本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基
础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控
是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的
资金需求。
     于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
                                                               单位:元 币种:人民币
                                           2017 年 12 月 31 日
                 一年以内         一到二年        二到五年         五年以上           合计
短期借款        36,341,284.91               -             -             - 36,341,284.91
应付账款       289,233,349.93   51,761,418.51             -             - 340,994,768.44
应付股利         3,574,121.47               -             -             -   3,574,121.47
其他应付款     101,936,006.76   44,701,828.62             -             - 146,637,835.38
长期借款                    -   41,500,000.00             -             - 41,500,000.00
长期应付款                  -    5,216,878.14 17,185,310.15 22,439,332.88 44,841,521.17
一年内到期的
                26,839,592.11                 -               -               -   26,839,592.11
  非流动负债
               457,924,355.18   143,180,125.27 17,185,310.15 22,439,332.88 640,729,123.48
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                             2016 年 12 月 31 日
                 一年以内         一到二年          二到五年       五年以上           合计
短期借款        19,794,798.63               -             -             - 19,794,798.63
应付账款       331,552,090.29               -             -             - 331,552,090.29
应付股利         2,972,321.50               -             -             -   2,972,321.50
其他应付款     125,794,019.73               -             -             - 125,794,019.73
长期借款        13,158,181.13   10,441,184.56 44,999,188.36             - 68,598,554.05
长期应付款       7,085,365.65    6,320,000.00 18,960,000.00 27,635,476.67 60,000,842.32
一年内到期的
                  261,115.00                  -               -               -     261,115.00
  非流动负债
               500,617,891.93   16,761,184.56 63,959,188.36 27,635,476.67 608,973,741.52
                                         151 / 175
                                      2017 年年度报告
十二、公允价值的披露
    公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(1). 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                        期末公允价值
              项目                   第一层次公 第二层次公 第三层次公允价
                                                                              合计
                                     允价值计量 允价值计量     值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产                                    162,000,000.00 162,000,000.00
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资                                         162,000,000.00 162,000,000.00
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用
权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额                              162,000,000.00 162,000,000.00
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
（六）指定为以公允价值计量且变动计
入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
                                         152 / 175
                                       2017 年年度报告
(2). 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
(3). 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
(4). 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
第三层次公允价值计量的相关信息如下：
                                                                  输入值
                  2017 年 12 月 31   估值                               与公允价
                                                         范围/加权平               可观察/
                    日公允价值       技术       名称                    值之间的
                                                             均值                  不可观察
                                                                          关系
可供出售金融资产——
                                              折现率              14%   反向变动   不可观察
                                     股利     增长率     13.99%-2.00%   正向变动   不可观察
可供出售权益工
                  162,000,000.00     折现     毛利率      6.90%-6.00%   正向变动   不可观察
具
                                     法       股利分
                                                              14.00%    正向变动   不可观察
                                              配率
                                                                  输入值
                  2016 年 12 月 31   估值                               与公允价
                                                         范围/加权平               可观察/
                    日公允价值       技术       名称                    值之间的
                                                             均值                  不可观察
                                                                          关系
可供出售金融资产——
                                              折现率      12.10%-12%    反向变动 不可观察
                                     股利     增长率    10.00%-2.00%    正向变动 不可观察
可供出售权益工
                    155,000,000.00   折现     毛利率     3.60%-3.20%    正向变动 不可观察
具
                                     法       股利分
                                                              14.00%    正向变动 不可观察
                                              配率
    于 2016 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，除可供出售金融资产外，本集团不存在持续、
非持续以公允价值计量的资产，以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应
付款项、借款等，其公允价值和账面价值相差很小。
(5). 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏
    感性分析
□适用 √不适用
(6). 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的
    政策
√适用 □不适用
    本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期间无第一层
次与第二层次间的转换。
(7). 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
                                            153 / 175
                                      2017 年年度报告
(8). 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
(9). 其他
√适用 □不适用
于 2016 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：
                                                                  单位:元 币种:人民币
                              第一层次    第二层次        第三层次            合计
金融资产
可供出售金融资产——
     可供出售权益工具                  -           -    155,000,000.00    155,000,000.00
资产合计                               -           -    155,000,000.00    155,000,000.00
    对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活
跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为股利
折现法。估值技术的输入值主要包括折现率、永续增长率等。
    上述第三层次资产变动如下：
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                   可供出售金融资产
                                                                   可供出售权益工具
2016 年 12 月 31 日                                                        155,000,000.00
转入第三层次                                                                            -
购买                                                                                    -
计入其他综合收益的利得或损失                                                 7,000,000.00
2017 年 12 月 31 日                                                        162,000,000.00
2015 年 12 月 31 日                                                   149,000,000.00
转入第三层次                                                                        -
购买                                                                                -
计入其他综合收益的利得或损失                                            6,000,000.00
2016 年 12 月 31 日                                                   155,000,000.00
    计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益、资产减值损失等
项目。
    于 2017 年 12 月 31 日仍持有的第三层次金融资产中 2017 年度无计入损益的利得（2016 年度：
无）。
十三、股份支付
(1). 股份支付总体情况
□适用 √不适用
(2). 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
(3). 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
                                         154 / 175
                                     2017 年年度报告
(4). 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
(5). 其他
□适用 √不适用
十四、资本管理
    本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其
他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
    为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发
行新股或出售资产以减低债务。
    本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要
求，利用资产负债率及流动比率监控资本。
    本集团的资产负债率及流动比率如下﹕
                          2017 年 12 月 31 日              2016 年 12 月 31 日
资产负债率                                    28.43%                             28.13%
流动比率                                        2.72                               2.82
十五、资产负债表日后事项
(1). 重要的非调整事项
□适用 √不适用
(2). 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利                                                       97,110,000
经审议批准宣告发放的利润或股利
(3). 销售退回
□适用 √不适用
(4). 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、其他重要事项
(1). 前期会计差错更正
(a). 追溯重述法
□适用 √不适用
(b). 未来适用法
□适用 √不适用
                                        155 / 175
                                   2017 年年度报告
(2). 债务重组
□适用 √不适用
(3). 资产置换
(a).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(b).   其他资产置换
□适用 √不适用
(4). 年金计划
□适用 √不适用
(5). 终止经营
□适用 √不适用
(6). 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
(7). 其他
□适用 √不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
(1). 货币资金
                                                              单位：元 币种：人民币
                                        2017 年 12 月 31 日         2016 年 12 月 31 日
现金                                            29,456.75                   46,654.05
银行存款                                  765,875,937.62              473,906,657.22
                                          765,905,394.37              473,953,311.27
(2). 应收账款
                                                              单位：元 币种：人民币
                                        2017 年 12 月 31 日         2016 年 12 月 31 日
应收账款                                   95,847,189.28               89,515,745.36
减：坏账准备                               -7,150,348.06               -5,327,747.03
                                           88,696,841.22               84,187,998.33
 (a). 应收账款账龄分析如下：
                                                              单位：元 币种：人民币
账龄                                    2017 年 12 月 31 日         2016 年 12 月 31 日
一年以内                                   55,226,591.16               84,994,075.83
一到二年                                   36,691,955.93                 1,893,577.29
二到三年                                     1,360,098.45                1,276,700.00
三到四年                                     1,276,700.00                  287,328.91
四到五年                                       227,780.41
五年以上                                     1,064,063.33                1,064,063.33
                                           95,847,189.28                89,515,745.36
                                      156 / 175
                                                                        2017 年年度报告
 (b). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                       期末余额                                                     期初余额
                                账面余额                   坏账准备                              账面余额               坏账准备
         种类                                                                      账面                                                    账面
                                                                 计提比例                                                     计提比例
                              金额         比例(%)       金额                      价值         金额     比例(%)      金额                 价值
                                                                    (%)                                                           (%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提     95,847,189.28 100.00 7,150,348.06         7.46 88,696,841.22     89,515,745.36 100.00 5,327,747.03     5.95 84,187,998.33
坏账准备的应收账款
组合 1                     68,817,508.79     71.80 7,150,348.06     10.39 61,667,160.73 75,478,829.66       84.32 5,327,747.03    7.06 70,151,082.63
组合 2                      6,453,228.17      6.73                         6,453,228.17 6,943,012.89         7.76                       6,943,012.89
组合 3                     20,576,452.32     21.47                        20,576,452.32 7,093,902.81         7.92                       7,093,902.81
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
          合计             95,847,189.28 100.00      7,150,348.06   /         88,696,841.22 89,515,745.36 100.00   5,327,747.03   /     84,187,998.33
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
                                                                           157 / 175
                                    2017 年年度报告
 (c). 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                   期末余额
    账龄
                         应收账款        占总额比例（%）          坏账准备       计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                32,607,595.87                 34.02      1,630,379.79           5.00
1 年以内小计            32,607,595.87                 34.02      1,630,379.79           5.00
1至2年                  32,285,400.73                 33.68      3,228,540.07          10.00
2至3年                   1,355,968.45                  1.41        406,790.54          30.00
3 年以上
3至4年                   1,276,700.00                  1.33        638,350.00           50.00
4至5年                     227,780.41                  0.24        182,224.33           80.00
5 年以上                 1,064,063.33                  1.11      1,064,063.33         100.00
         合计           68,817,508.79                 71.80      7,150,348.06         /
                                                 2016 年 12 月 31 日
                                                                                   坏账准备
                             金额        占总额比例（%）          坏账准备
                                                                                 计提比例（%）
一年以内                70,961,290.13                 79.27      3,548,064.51            5.00
一到二年                 1,889,447.29                  2.11        188,944.73          10.00
二到三年                 1,276,700.00                  1.43        383,010.00          30.00
三到四年                   287,328.91                  0.32        143,664.46          50.00
四到五年
五年以上                 1,064,063.33                  1.19      1,064,063.33         100.00
                        75,478,829.66                 84.32      5,327,747.03           7.06
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (d). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (e). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
                                         158 / 175
                                      2017 年年度报告
 (f). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
      2017 年 12 月 31 日            余额             坏账准备金额   占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额         58,167,760.82          3,037,161.18                   60.69%
      2016 年 12 月 31 日            余额             坏账准备金额   占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额         51,623,918.01          2,581,195.90                   57.67%
 (g). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
 (h). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
    于 2016 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，应收账款均为人民币余额。
(3). 其他应收款
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                         2017 年 12 月 31 日                2016 年 12 月 31 日
应收代垫款项                               230,953,354.26                     253,706,434.21
应收股份转让款项                            82,524,076.18
应收第三方代垫宣发费                          8,864,188.08                       2,869,659.99
其他                                             665,406.46                        713,429.87
合计                                       323,007,024.98                      257,289,524.07
减：坏账准备                                    -585,465.54                       -585,465.54
                                           322,421,559.44                      256,704,058.53
(a). 其他应收款账龄分析如下：
                                                                      单位：元 币种：人民币
账龄                                2017 年 12 月 31 日                     2016 年 12 月 31 日
一年以内                              149,761,293.51                          112,567,735.87
一到二年                               77,878,760.31                          106,198,233.71
二到三年                               71,835,022.46                           26,037,827.77
三到四年                               13,046,221.98                           10,400,517.33
四到五年                                 9,900,517.33                            2,064,800.00
五年以上                                   585,209.39                               20,409.39
                                      323,007,024.98                          257,289,524.07
                                          159 / 175
                                                                     2017 年年度报告
(b). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                          期末余额                                                      期初余额
                                       账面余额               坏账准备                               账面余额               坏账准备
             类别                                                                      账面                                                    账面
                                                  比例              计提比例                                    比例              计提比例
                                      金额                金额                         价值        金额                 金额                   价值
                                                  (%)                 (%)                                       (%)                   (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备
                                     564,800.00    0.17 564,800.00    100.00                      564,800.00     0.22 564,800.00   100.00
的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备
                                 322,442,224.98   99.83 20,665.54          0.01 322,421,559.44 256,724,724.07   99.78 20,665.54         0.01 256,704,058.53
的其他应收款
组合1                             82,549,608.57   25.56 20,665.54          0.03 82,528,943.03      25,532.39     0.01 20,665.54     80.94         4,866.85
组合2                            229,533,754.26   71.06                        229,533,754.26 252,286,834.21    98.06                       252,286,834.21
组合3                             10,358,862.15    3.21                         10,358,862.15 4,412,357.47       1.71                         4,412,357.47
单项金额不重大但单独计提坏账准
备的其他应收款
              合计               323,007,024.98 100.00 585,465.54      /        322,421,559.44 257,289,524.07 100.00 585,465.54     /       256,704,058.53
                                                                           160 / 175
                                     2017 年年度报告
(c). 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                           期末余额
      其他应收款（按单位）
                                    其他应收款       坏账准备    计提比例（%） 计提理由
海南宜欣影城(附注四(8)(c))          564,800.00      564,800.00         100.00
               合计                 564,800.00      564,800.00         /           /
    2016 年 12 月 31 日           账面余额       坏账准备    计提比例（%）
海南宜欣影城(附注四(8)(c))          564,800.00      564,800.00         100.00      /
(d). 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                           期末余额
            账龄                                                                      计提比例
                               其他应收款        占总额比例（%）       坏账准备
                                                                                        （%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                      82,529,199.18                   25.55          256.15       0.00
1 年以内小计                  82,529,199.18                   25.55          256.15       0.00
5 年以上                          20,409.39                    0.01       20,409.39     100.00
             合计             82,549,608.57                   25.56       20,665.54      /
                                                       2016 年 12 月 31 日
                                                                                      坏账准备
            账龄
                                    金额         占总额比例%（%）      坏账准备       计提比例
                                                                                        （%）
一年以内                             5,123.00                              256.15          5.00
五年以上                            20,409.39                  0.01     20,409.39       100.00
                                    25,532.39                  0.01     20,665.54         80.94
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(e). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(f). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(g). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用
                                        161 / 175
                                        2017 年年度报告
(h). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                       占其他应收款
                      款项的性                                                      坏账准备
    单位名称                        期末余额              账龄         期末余额合计
                        质                                                          期末余额
                                                                       数的比例(%)
上海文化产权交易 转 让 股 权
                                  82,524,076.18 1 年以内                      25.55
所股份有限公司   价款
                                                1 年以内、1 年以
                      代垫影院
无锡崇安红豆影城                  24,453,454.79 上 2 年以内及 2                7.57
                      建设款
                                                年以上 3 年以内
                                                1 年以内、1 年以
                      代垫影院
青岛影城                          23,024,270.46 上 2 年以内及 2                7.13
                      建设款
                                                年以上 3 年以内
天津天河上影电影
                 代垫影院                          1 年以内及 1 年以
放映有限公司北宁                  20,056,521.94                                6.21
                 建设款                            上 2 年以内
湾分公司
                                                1 年以内、1 年以
常州上影影城管理 代 垫 影 院
                                  19,038,036.81 上 2 年以内及 2                5.89
有限公司         建设款
                                                年以上 3 年以内
       合计              /       169,096,360.18         /                      52.35
                                                                       占其他应收款
2016 年 12 月 31 日     性质          余额                账龄                         坏账准备
                                                                       总额比例(%)
                                         1 年以内及 1 年以
                 代垫影院
成都时代天街影城          23,636,646.65  上 2 年以内及 2 年                    9.19
                 建设款
                                         以上 3 年以内
                 代垫影院                1 年以内及 1 年以
无锡崇安红豆影城          21,490,049.19                                        8.35
                 建设款                  上 2 年以内
                 代垫影院                1 年以内及 1 年以
杭州影城                  19,735,952.53                                        7.67
                 建设款                  上 2 年以内
                 代垫影院                1 年以内及 1 年以
青岛影城                  18,828,450.09                                        7.32
                 建设款                  上 2 年以内
                 代垫影院                1 年以内及 1 年以
大连影城                  15,998,001.08                                        6.22
                 建设款                  上 2 年以内
                       /   99,689,099.54          /                           38.75
(i). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(j). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(k). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
    于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，其他应收款均为人民币余额。
                                             162 / 175
                                    2017 年年度报告
(4). 应收股利
                                                                单位：元 币种：人民币
                                          2017 年 12 月 31 日         2016 年 12 月 31 日
上海龙之梦影城                                                             1,948,731.87
                                                                           1,948,731.87
(5). 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                              期末余额                            期初余额
      项目                      减值                                减值
                    账面余额            账面价值       账面余额             账面价值
                                准备                                准备
对子公司投资    586,204,995.02       586,204,995.02 430,180,302.27       430,180,302.27
对联营、合营企业 72,428,739.12        72,428,739.12 98,935,196.19         98,935,196.19
投资
合营企业          46,737,981.07       46,737,981.07 42,886,993.03         42,886,993.03
联营企业          25,690,758.05       25,690,758.05 56,048,203.16         56,048,203.16
      合计      658,633,734.14       658,633,734.14 529,115,498.46       529,115,498.46
    本公司不存在长期股权投资变现的重大限制。
                                        163 / 175
                                                    2017 年年度报告
(a). 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                                            单位：元 币种：人民币
    被投资单位      期初余额         本期增加       本期减少        期末余额         本期计提减值准备       减值准备期末余额
上海影城               140,916,141.04                                  140,916,141.04
南京影城                24,898,827.72                                   24,898,827.72
昆明影城                  7,990,240.43                                    7,990,240.43
上海光启影城              7,216,170.09                                    7,216,170.09
辽宁新玛特                  785,307.25                    785,307.25
成都影城                    213,396.48                                     213,396.48
联和院线                66,263,821.61                                   66,263,821.61
上海永华影城            42,135,128.70                                   42,135,128.70
上海超极电影世界        27,947,039.13                                   27,947,039.13
上海江桥影城              2,000,000.00                                   2,000,000.00
上海农村数字院线          2,170,942.85                                   2,170,942.85
杭州影城                  1,071,567.63                                   1,071,567.63
黄山影城                  1,000,000.00                                   1,000,000.00
上海宝山影城                500,000.00                                     500,000.00
上海南桥影城              2,000,000.00                                   2,000,000.00
湛江影城                  2,000,000.00                                   2,000,000.00
天下票仓                10,000,000.00                                   10,000,000.00
上影依普亚                5,528,116.74                                   5,528,116.74
宁波影城                10,836,120.49                                   10,836,120.49
上海南桥海上影城          8,565,749.16                                   8,565,749.16
上海喜玛拉雅影城          9,220,537.47                                   9,220,537.47
江阴影城                  2,000,000.00                                   2,000,000.00
无锡硕放影城              2,000,000.00                                   2,000,000.00
长沙绿地影城              2,000,000.00                  2,000,000.00
成都时代天街影城          2,000,000.00                                   2,000,000.00
上海农工商 118 影城         200,000.00                    200,000.00
无锡东港影城              2,000,000.00                                   2,000,000.00
苏州吴江金球影城            200,000.00                                     200,000.00
北京房山绿地中心影城      2,000,000.00                                   2,000,000.00
                                                       164 / 175
                                                     2017 年年度报告
上影影视科技        10,000,000.00    15,000,000.00                       25,000,000.00
上海华威影城         8,911,195.48                                         8,911,195.48
无锡崇安红豆影城     2,000,000.00                                         2,000,000.00
昆明上影影城         2,000,000.00                                         2,000,000.00
常州影城             2,000,000.00                                         2,000,000.00
西安影城             2,000,000.00                                         2,000,000.00
大连影城             2,000,000.00                        2,000,000.00
嘉兴影城             2,000,000.00                                         2,000,000.00
广州上影联和
青岛金狮影城         2,000,000.00                                         2,000,000.00
沭阳影城             2,000,000.00    16,000,000.00                       18,000,000.00
北京影龙影城         2,000,000.00                                         2,000,000.00
天津天河影城         1,000,000.00    19,000,000.00                       20,000,000.00
上影百联             5,100,000.00                                         5,100,000.00
昆明上影广福           500,000.00    19,500,000.00                       20,000,000.00
昆山上影               500,000.00    14,500,000.00                       15,000,000.00
深圳上影               510,000.00       510,000.00                        1,020,000.00
上海嘉马                              8,000,000.00                        8,000,000.00
上海唐高                             12,500,000.00                       12,500,000.00
南通上影                             18,000,000.00                       18,000,000.00
江阴文化                             18,000,000.00                       18,000,000.00
昆明滇缅影城                         20,000,000.00                       20,000,000.00
            合计   430,180,302.27   161,010,000.00       4,985,307.25   586,204,995.02
                                                        165 / 175
                                                                   2017 年年度报告
(b). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                     本期增减变动
  投资        期初                                                                                                              期末        减值准备期
                                       减少 权益法下确认的投资 其他综合收 其他权 宣告发放现金股利或 计提减
  单位        余额       追加投资                                                                                 其他          余额          末余额
                                       投资       损益           益调整    益变动      利润         值准备
一、合营企业
上海星汇
          16,878,889.04                           2,493,759.49                        3,227,846.09                         16,144,802.44
影城
上海龙之
           3,508,395.49                             815,730.28                                                              4,324,125.77
梦影城
上海莘庄
          20,341,893.15                           3,843,818.74                        4,750,500.30                         19,435,211.59
影城
复星文化 2,157,815.35 5,000,000.00                 -323,974.08                                                              6,833,841.27
小计      42,886,993.03 5,000,000.00              6,829,334.43                        7,978,346.39                         46,737,981.07
二、联营企业
上海国泰
           4,929,881.11                           1,543,316.49                        3,459,881.11                          3,013,316.49
影城
上海环球
           6,017,987.97                           1,209,010.26                                                              7,226,998.23
港影城
重庆越界 45,100,334.08                           -8,400,943.75                                               -21,248,947.00 15,450,443.33
小计      56,048,203.16                          -5,648,617.00                        3,459,881.11           -21,248,947.00 25,690,758.05
  合计 98,935,196.19 5,000,000.00                 1,180,717.43                       11,438,227.50           -21,248,947.00 72,428,739.12
其他系股权交易
                                                                      166 / 175
                                  2017 年年度报告
其他说明：
对子公司投资
                                                          单位：元 币种：人民币
                       核算方法        投资成本       本年宣告分派的现金股利
上海影城               成本法        140,916,141.04               81,807,739.71
南京影城               成本法         24,898,827.72                 1,358,462.96
昆明影城               成本法          7,990,240.43                 1,489,026.50
上海光启影城           成本法          7,216,170.09                 2,113,231.27
辽宁新玛特             成本法            785,307.25
成都影城               成本法            213,396.48                  428,416.89
联和院线               成本法         66,263,821.61               48,442,781.74
上海永华影城           成本法         42,135,128.70               12,279,045.77
上海超极电影世界       成本法         27,947,039.13                3,860,159.25
上海江桥影城           成本法          2,000,000.00
上海农村数字院线       成本法          1,211,342.85
杭州影城               成本法          1,071,567.63                  223,665.54
黄山影城               成本法          1,000,000.00                   40,919.66
上海宝山影城           成本法            500,000.00                  821,693.27
上海南桥影城           成本法          2,000,000.00
湛江影城               成本法          2,000,000.00
天下票仓               成本法         10,000,000.00               26,218,785.99
上影依普亚             成本法          5,528,116.74                  511,166.74
宁波影城               成本法         10,883,747.76                  410,978.37
上海南桥海上影城       成本法          8,484,205.33                1,649,758.21
上海喜玛拉雅影城       成本法          9,233,798.73                1,307,459.62
江阴影城               成本法          2,000,000.00
无锡硕放影城           成本法          2,000,000.00                  396,705.04
长沙绿地影城           成本法          2,000,000.00
成都时代天街影城       成本法          2,000,000.00
上海农工商 118 影城    成本法            200,000.00
无锡东港影城           成本法          2,000,000.00
苏州吴江金球影城       成本法            200,000.00
北京房山绿地中心影城   成本法          2,000,000.00
上影影视科技           成本法         25,000,000.00
上海华威影城           成本法          8,911,195.48                3,681,934.83
无锡崇安红豆影城       成本法          2,000,000.00
昆明上影影城           成本法          2,000,000.00
常州影城               成本法          2,000,000.00
西安影城               成本法          2,000,000.00
大连影城               成本法          2,000,000.00
嘉兴影城               成本法          2,000,000.00                1,031,608.83
广州上影联和           成本法                                        809,204.35
青岛金狮影城           成本法          2,000,000.00
沭阳影城               成本法         18,000,000.00
北京影龙影城           成本法          2,000,000.00
天津天河影城           成本法         20,000,000.00
上影百联               成本法          5,100,000.00
昆明上影广福           成本法         20,000,000.00                    1,252.80
昆山上影               成本法         15,000,000.00
                                     167 / 175
                                       2017 年年度报告
深圳上影                     成本法         1,020,000.00
上海嘉马                     成本法         8,000,000.00
上海唐高                     成本法        12,500,000.00
南通上影                     成本法        18,000,000.00
江阴文化                     成本法        18,000,000.00
昆明滇缅影城                 成本法        20,000,000.00
                                                                             188,883,997.34
对联营、合营企业投资
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                           核算方法                      投资成本
合营企业
-上海星汇影城                               权益法                            11,124,989.80
-上海龙之梦影城                             权益法                             1,667,059.02
-上海莘庄影城                               权益法                            15,933,176.25
-复星文化                                   权益法                             7,500,000.00
联营企业
-上海国泰影城                               权益法                             1,343,387.86
-青岛影城                                   权益法                               212,601.28
-上海环球港影城                             权益法                             1,500,000.00
-重庆越界                                   权益法                            45,000,000.00
(6). 固定资产
                                                                     单位：元 币种：人民币
                      机器设备   运输设备 计算机及电子设备         办公设备       合计
原值
2016 年 12 月 31 日   81,367.38 348,472.66    2,028,848.18 2,069,941.94 4,528,630.16
本期新增
  外购                                          180,134.21    38,552.97   218,687.18
本期减少
  处置或报废         -81,367.38                 -23,361.53   -19,666.00 -124,394.91
 2017 年 12 月 31 日            348,472.66    2,185,620.86 2,088,828.91 4,622,922.43
累计折旧
  2016 年 12 月 31 日 -78,866.41 -286,209.71     -1,872,246.69     -300,744.64 -2,538,067.45
本期新增
  计提                             -5,706.64          -82,964.27   -977,823.49 -1,066,494.40
本期减少
  处置或报废           78,866.41                     23,361.53     19,080.41    121,308.35
  2017 年 12 月 31 日            -291,916.35     -1,931,849.43 -1,259,487.72 -3,483,253.50
减值准备
  2016 年 12 月 31 日
  2017 年 12 月 31 日
净值
  2017 年 12 月 31 日              56,556.31          253,771.43   829,341.19 1,139,668.93
  2016 年 12 月 31 日   2,500.97   62,262.95          156,601.49 1,769,197.30 1,990,562.71
                                          168 / 175
                                     2017 年年度报告
(7). 应付账款
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                  2017 年 12 月 31 日            2016 年 12 月 31 日
应付电影发行分账款                          42,388,255.08                  44,241,942.79
应付版权费                                  17,249,467.48                  19,652,305.96
其他                                            260,000.00                     325,000.00
                                            59,897,722.56                  64,219,248.75
(8). 应交税费
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                    2017 年 12 月 31 日            2016 年 12 月 31 日
应交企业所得税                                 22,489,914.85                2,808,394.41
应交增值税                                         705,105.92               1,264,051.17
应交个人所得税                                     101,176.60                   86,213.12
应交城市维护建设税                                  49,357.41                   83,728.86
其他                                             1,729,137.64                 390,035.25
                                               25,074,692.42                4,632,422.81
(9). 其他应付款
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                   2017 年 12 月 31 日           2016 年 12 月 31 日
应付押金                                    11,780,000.00                  10,776,000.00
应付关联方款项                                  392,051.69                  2,203,185.88
应付广告款                                      270,596.72                  7,247,343.98
应付工程款                                        1,369.20                  1,494,877.60
其他                                         2,733,989.72                   2,185,411.07
                                            15,178,007.33                  23,906,818.53
(10). 资本公积
                                                                  单位：元 币种：人民币
                     2016 年 12 月 31 日       本期增加   本期减少 2017 年 12 月 31 日
所有者投入             817,411,743.27                                     817,411,743.27
同一控制下股权合并          190,613.48                                        190,613.48
                       817,602,356.75                                     817,602,356.75
                                         本期增加
                     2015 年 12 月 31 日              本期减少         2016 年 12 月 31 日
                                        (附注四(54))
所有者投入                3,523,943.27 813,887,800.00                    817,411,743.27
同一控制下股权合并          190,613.48                                       190,613.48
                          3,714,556.75 813,887,800.00                    817,602,356.75
                                           169 / 175
                                  2017 年年度报告
(11). 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                                本期发生额                       上期发生额
           项目
                            收入          成本              收入            成本
主营业务                90,052,161.66 46,109,832.97     92,531,434.75 50,704,900.31
其他业务                69,919,282.68 20,988,989.93     83,602,690.51 37,480,794.15
           合计        159,971,444.34 67,098,822.90    176,134,125.26 88,185,694.46
其他说明：
(a)主营业务收入和主营业务成本
                                                             单位：元 币种：人民币
                                      2017 年度                    2016 年度
主营业务收入
  电影发行收入                               57,676,159.32            72,141,947.74
  其他版权收入                               21,068,720.85             7,169,811.32
  设备销售收入                                3,418,803.42             5,742,217.85
  电影版权收入                                2,798,706.46             2,942,090.35
  其他                                        5,089,771.61             4,535,367.49
                                             90,052,161.66            92,531,434.75
主营业务成本
  电影发行成本                               42,426,983.09            44,191,736.51
  设备销售成本                                2,483,018.75             5,742,217.85
  电影版权成本                                  421,149.07               253,275.76
  其他版权成本                                   23,584.91
  其他                                          755,097.15               517,670.19
                                             46,109,832.97            50,704,900.31
(b)其他业务收入和其他业务成本
                                                             单位：元 币种：人民币
                                     2017 年度                   2016 年度
其他业务收入
广告服务收入                             48,156,881.59                54,035,199.65
宣发服务收入                             12,308,689.71                14,443,395.97
其他                                      9,453,711.38                15,124,094.89
                                         69,919,282.68                83,602,690.51
其他业务成本
广告服务成本                             20,669,991.12                28,225,760.64
宣发服务成本                                176,141.67                 9,052,279.71
其他                                        142,857.14                   202,753.80
                                         20,988,989.93                37,480,794.15
                                     170 / 175
                                   2017 年年度报告
(12). 税金及附加
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                     2017 年度                       2016 年度
文化事业建设费                              682,070.47                      1,204,878.31
城市维护建设税                              197,695.81                        295,001.32
教育费附加                                  141,211.30                        210,715.21
印花税                                        82,492.80                       557,755.60
其他                                          14,862.56                        44,033.05
营业税                                                                        174,145.97
                                           1,118,332.94                     2,486,529.46
(13). 财务费用-净额
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                     2017 年度                       2016 年度
借款利息支出                                2,632,291.75                   6,988,631.40
利息收入                                  -4,946,418.88                   -3,952,295.08
减：银行手续费                                 10,883.71                      20,185.69
汇兑损益                                                                       3,100.02
                                           -2,303,243.42                   3,059,622.03
(14). 投资收益
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                        项目                             本期发生额      上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                           188,883,997.34 143,547,158.20
权益法核算的长期股权投资收益                             1,180,717.43   12,610,156.86
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期
间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得
的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                       5,500,000.00     5,500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
处置重庆越界部分股权的收益(附注四(70))                  61,275,129.18
处置子公司收益                                          12,017,557.00
理财产品投资收益                                         8,401,183.78       2,477,260.28
其他                                                     4,500,000.00
                        合计                           281,758,584.73     164,134,575.34
    本集团不存在投资收益汇回的重大限制。
                                      171 / 175
                                    2017 年年度报告
(15). 所得税费用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                      2017 年度                       2016 年度
当期所得税                                34,169,592.49                    11,976,702.04
递延所得税                                   -524,545.58                     1,182,183.89
                                          33,645,046.91                    13,158,885.93
(a)将列示于利润表的利润总额调节为所得税费用：
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                      2017 年度            2016 年度
利润总额                                              334,725,617.36       213,203,763.71
按适用税率 25%计算的所得税费用                         83,681,404.34        53,300,940.93
调整：不得扣除的成本、费用和损失                           70,007.70           272,273.77
股权投资的投资收益                                    -50,106,365.13       -40,414,328.77
所得税费用                                             33,645,046.91        13,158,885.93
(16). 其他
□适用 √不适用
十八、补充资料
(1). 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                           金额          2016 年度    说
                     项目
                                                                                      明
非流动资产处置损益                                        122,332.50       75,596.11
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
                                                       27,056,409.23   50,095,055.35
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                716,550.48    1,024,462.40
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
                                       172 / 175
                                    2017 年年度报告
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    2,452,156.33      -375,726.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目
处置子公司、联营企业、可供出售金融资产产生的投资
                                                       94,528,128.49
收益
所得税影响额                                          -30,988,358.30   -12,927,378.49
少数股东权益影响额                                     -1,053,537.19    -2,004,330.76
                      合计                             92,833,681.54    35,887,677.99
(2). 非经常性损益明细表编制基础
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号－非
经常性损益》[2008]的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常
经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正
常判断的各项交易和事项产生的损益。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(3). 净资产收益率及每股收益
2017 年度
                                                                   单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用
                                        加权平均净资产                  每股收益
             报告期利润
                                          收益率（%）         基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                      12.87               0.69         0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
                                                      8.22             0.44             0.44
东的净利润
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                    净利润
                                                             2017 年度         2016 年度
归属于公司普通股股东的净利润                            257,122,586.88    236,277,529.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润          164,288,905.34    200,389,851.90
2016 年度
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                        加权平均净资产                   每股收益
             报告期利润
                                          收益率（%）         基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                      19.62                 0.75         0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
                                                      16.64            0.64             0.64
东的净利润
                                       173 / 175
                                    2017 年年度报告
(4). 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(5). 其他
□适用 √不适用
                                       174 / 175
                                2017 年年度报告
                         第十二节 备查文件目录
    备查文件目录   载有董事长签名的2017年年度报告
                   载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务
    备查文件目录
                   报表
    备查文件目录   载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
                   报告期内在中国证监会制定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
    备查文件目录
                   及公告的原稿
    备查文件目录   在上海证券交易所网站公布的2017年年度报告
                                                                        董事长：任仲伦
                                                  董事会批准报送日期：2018 年 4 月 24 日
修订信息
□适用 √不适用
                                   175 / 175

附件：公告原文

↑返回页顶↑

读取中,请稍候

--.--