2018 年第一季度报告
公司代码：600675 公司简称：中华企业
中华企业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司法定代表人蔡顺明、主管会计工作负责人倪伯士及会计机构负责人（会计主管人员）吴
晓波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 27,045,062,945.82 27,858,339,497.87 -2.92
归属于上市公司 3,653,794,109.92 3,609,779,482.06 1.22
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -43,645,243.95 953,891,870.75 -104.58
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,127,366,353.48 1,653,163,065.65 -31.81
归属于上市公司 46,803,860.43 11,725,043.01 299.18
股东的净利润
归属于上市公司 52,890,829.60 -5,548,246.43 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.29 0.36 增加 0.93 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.025 0.006 316.67
（元/股）
稀释每股收益 0.025 0.006 316.67
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 136,575.00
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -6,279,000.00
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 106,764.74
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -58,266.64
所得税影响额 6,957.73
合计 -6,086,969.17
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 87,268
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
上海地产（集团）有限 567,138,406 30.38 0 国有法人
无
公司
上海谐意资产管理有 120,000,000 6.43 0 国有法人
无
限公司
深圳市恩情投资发展 54,934,918 2.94 0 未知
未知
有限公司
中国证券金融股份有 40,704,128 2.18 0 未知
未知
限公司
易武 25,173,500 1.35 0 未知 境内自然人
李菁 15,807,700 0.85 0 未知 境内自然人
王俊 15,035,954 0.81 0 未知 境内自然人
刘向阳 14,734,549 0.79 0 未知 境内自然人
深圳钦舟实业发展有 14,639,037 0.78 0 境内自然人
未知
限公司
方国良 11,394,116 0.61 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
上海地产（集团）有限公司 567,138,406 人民币普通股 567,138,406
上海谐意资产管理有限公司 120,000,000 人民币普通股 120,000,000
深圳市恩情投资发展有限公司 54,934,918 人民币普通股 54,934,918
中国证券金融股份有限公司 40,704,128 人民币普通股 40,704,128
易武 25,173,500 人民币普通股 25,173,500
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李菁 15,807,700 人民币普通股 15,807,700
王俊 15,035,954 人民币普通股 15,035,954
刘向阳 14,734,549 人民币普通股 14,734,549
深圳钦舟实业发展有限公司 14,639,037 人民币普通股 14,639,037
方国良 11,394,116 人民币普通股 11,394,116
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东中,上海地产（集团）有限公司与其余九名
股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
2、前十名无限售条件流通股股东中,上海地产（集团）有
限公司与其余九名股东之间不存在关联关系,也不属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
3、除上海地产（集团）有限公司外，公司未知其余九名
无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
4、报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售
新股约定持股期限的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无。
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度 主要原因
报告期内计提应收购
应收账款 186,513,351.82 43,284,134.83 330.90%
房款所致
报告期内公司支付上
应付职工薪酬 20,077,476.04 68,445,035.41 -70.67% 年计提的职工奖金所
致
报告期内公司支付上
应付利息 28,480,300.78 193,115,799.94 -85.25% 年计提的借款利息所
致
报告期内部分应付债
券将于一年内到期转
一年内到期的非流动负债 5,602,674,541.59 2,699,774,541.59 107.52%
入一年内到期的非流
动负债所致
报告期内部分应付债
应付债券 1,513,322,015.18 4,456,322,015.18 -66.04%
券将于一年内到期转
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入一年内到期的非流
动负债所致
利润表项目 本期数 上期数 增减幅度 主要原因
报告期内公司具备结
转营业收入条件的项
营业收入 1,127,366,353.48 1,653,163,065.65 -31.81%
目较上年同期有所减
少所致
报告期内公司结转的
营业收入较上年同期
营业成本 937,793,047.44 1,294,586,533.49 -27.56%
有所减少，结转的营业
成本相应减少
一是营业收入较上年
同期有所减少，税金及
附加相应减少，二是报
税金及附加 10,989,421.50 84,279,384.33 -86.96%
告期内税金及附加中
的营业税较上年同期
大幅减少
报告期内公司支付的
销售费用 22,790,261.91 6,880,970.87 231.21% 佣金、广告宣传费等较
上年同期增加所致
报告期内公司借款规
财务费用 99,952,356.68 145,504,611.08 -31.31% 模较上年同期进一步
压缩所致
报告期内计提的上海
国际汽车城置业有限
投资收益 72,613,008.30 12,420,652.41 484.62%
公司投资收益大幅增
加所致
报告期内利润总额有
所得税费用 20,039,872.97 61,951,534.92 -67.65% 所减少，计提的所得税
费用相应减少
归属于母公司股东的净利润 46,803,860.43 11,725,043.01 299.18% 主要系投资收益较上
年同期大幅增加所致
现金流量表项目 本期数 上期数 增减幅度 主要原因
报告期内公司销售商
品、提供劳务收到的现
金较上年同期有较大
经营活动产生的现金流量净额 -43,645,243.95 953,891,870.75 -104.58% 幅度减少，而购买商
品、接受劳务支付的现
金较上年同期有所增
加所致
上年同期公司出售所
投资活动产生的现金流量净额 -9,211,324.00 74,316,837.94 -112.39% 持股票，使得上年同期
比较基数较大
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报告期内偿还债务支
筹资活动产生的现金流量净额 -363,774,573.40 -1,160,712,161.88 不适用 付的现金较上年同期
大幅减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018 年 1 月 31 日，公司收到中国证监会办公厅于 2018 年 1 月 30 日印发的《关于核准中华
企业股份有限公司向上海地产（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2018]215 号）。公司已于 2018 年 2 月 1 日披露前述事项。
2018年3月31日，公司披露《关于重大资产重组实施进展的公告》（编号：临2018-008）。在
获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的
授权，积极组织实施本次重大资产重组的相关工作。
截至目前，公司已启动相关交割文件的准备工作，本次重大资产重组的各项工作正在有序进
行中，相关进展将及时对外披露。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中华企业股份有限公司
法定代表人 蔡顺明
日期 2018 年 4 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中华企业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,268,013,937.08 9,684,644,373.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 52,279,500.00 58,558,500.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 186,513,351.82 43,284,134.83
预付款项 15,821,175.44 13,111,167.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,106,217.58
应收股利 250,000.00 250,000.00
其他应收款 743,548,329.39 781,115,002.17
买入返售金融资产
存货 12,549,477,705.12 13,038,453,149.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 193,143,294.06 249,966,234.11
流动资产合计 23,009,047,292.91 23,870,488,779.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 115,805,448.52 118,116,889.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 653,709,144.92 581,096,136.62
投资性房地产 2,550,238,503.64 2,570,491,466.78
固定资产 97,463,732.63 98,864,740.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 76,818,154.49 77,400,833.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,382,698.23 5,282,680.56
递延所得税资产 536,597,970.48 536,597,970.48
其他非流动资产
非流动资产合计 4,036,015,652.91 3,987,850,718.55
资产总计 27,045,062,945.82 27,858,339,497.87
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,232,324,393.67 2,718,501,844.75
预收款项 7,106,893,470.74 6,814,379,567.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,077,476.04 68,445,035.41
应交税费 938,657,867.65 1,109,878,743.41
应付利息 28,480,300.78 193,115,799.94
应付股利 18,643,265.24 18,643,265.24
其他应付款 1,958,482,813.50 2,136,921,504.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,602,674,541.59 2,699,774,541.59
其他流动负债
流动负债合计 17,906,234,129.21 15,759,660,302.49
非流动负债：
长期借款 898,500,000.00 917,500,000.00
应付债券 1,513,322,015.18 4,456,322,015.18
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 970,000.00 970,000.00
递延所得税负债 1,374,598.33 896,807.16
其他非流动负债 1,619,816,666.67 1,619,816,666.67
非流动负债合计 4,033,983,280.18 6,995,505,489.01
负债合计 21,940,217,409.39 22,755,165,791.50
所有者权益
股本 1,867,059,398.00 1,867,059,398.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 60,357,626.99 60,357,626.99
减：库存股
其他综合收益 -12,162,408.78 -9,373,176.21
专项储备
盈余公积 491,700,295.51 491,700,295.51
一般风险准备
未分配利润 1,246,839,198.20 1,200,035,337.77
归属于母公司所有者权益合计 3,653,794,109.92 3,609,779,482.06
少数股东权益 1,451,051,426.51 1,493,394,224.31
所有者权益合计 5,104,845,536.43 5,103,173,706.37
负债和所有者权益总计 27,045,062,945.82 27,858,339,497.87
法定代表人：蔡顺明 主管会计工作负责人：倪伯士 会计机构负责人：吴晓波
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中华企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,066,350,406.42 4,886,451,229.53
以公允价值计量且其变动计入当期损 52,279,500.00 58,558,500.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 355,663.74 331,644.00
预付款项
应收利息
应收股利 662,500,000.00 662,500,000.00
其他应收款 3,586,387,228.20 4,107,625,185.51
存货 90,425,583.36 90,425,583.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,458,298,381.72 9,805,892,142.40
非流动资产：
可供出售金融资产 2,919,989.76 2,919,989.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,586,646,970.66 6,513,643,398.98
投资性房地产 420,618,406.00 424,673,300.65
固定资产 20,599,952.64 20,805,544.10
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,435,184.39 62,063,290.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 855,000.00 863,437.50
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,093,075,503.45 7,024,968,961.01
资产总计 16,551,373,885.17 16,830,861,103.41
流动负债：
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2018 年第一季度报告
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,091,220.56 36,091,220.56
预收款项 12,269,112.10 12,229,894.83
应付职工薪酬 12,432,117.71 20,307,069.45
应交税费 5,454,409.28 7,646,647.17
应付利息 28,480,300.78 191,417,364.03
应付股利 1,143,265.24 1,143,265.24
其他应付款 5,594,670,547.55 5,661,798,195.65
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,441,774,541.59 2,498,774,541.59
其他流动负债
流动负债合计 11,132,315,514.81 8,429,408,198.52
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,513,322,015.18 4,456,322,015.18
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 1,619,816,666.67 1,619,816,666.67
非流动负债合计 3,133,138,681.85 6,076,138,681.85
负债合计 14,265,454,196.66 14,505,546,880.37
所有者权益：
股本 1,867,059,398.00 1,867,059,398.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 48,085,963.33 48,085,963.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 461,046,525.41 461,046,525.41
未分配利润 -90,272,198.23 -50,877,663.70
所有者权益合计 2,285,919,688.51 2,325,314,223.04
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2018 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 16,551,373,885.17 16,830,861,103.41
法定代表人：蔡顺明 主管会计工作负责人：倪伯士 会计机构负责人：吴晓波
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中华企业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,127,366,353.48 1,653,163,065.65
其中：营业收入 1,127,366,353.48 1,653,163,065.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,110,866,619.45 1,583,168,952.29
其中：营业成本 937,793,047.44 1,294,586,533.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,989,421.50 84,279,384.33
销售费用 22,790,261.91 6,880,970.87
管理费用 39,353,796.89 54,213,039.15
财务费用 99,952,356.68 145,504,611.08
资产减值损失 -12,264.97 -2,295,586.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -6,279,000.00 -5,232,500.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 72,613,008.30 12,420,652.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收 72,613,008.30 7,839,293.43
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 136,575.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,970,317.33 77,182,265.77
加：营业外收入 348,857.94 27,749,249.10
减：营业外支出 242,093.20 264,815.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,077,082.07 104,666,699.51
减：所得税费用 20,039,872.97 61,951,534.92
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2018 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,037,209.10 42,715,164.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 63,037,209.10 42,715,164.59
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 16,233,348.67 30,990,121.58
2.归属于母公司股东的净利润 46,803,860.43 11,725,043.01
六、其他综合收益的税后净额 -2,789,232.57 -3,259,749.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -2,789,232.57 -3,259,749.37
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -2,789,232.57 -3,259,749.37
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,789,232.57 -3,259,749.37
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 60,247,976.53 39,455,415.22
归属于母公司所有者的综合收益总额 44,014,627.86 8,465,293.64
归属于少数股东的综合收益总额 16,233,348.67 30,990,121.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.025 0.006
（二）稀释每股收益(元/股) 0.025 0.006
法定代表人：蔡顺明 主管会计工作负责人：倪伯士 会计机构负责人：吴晓波
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中华企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,963,741.90 3,344,186.82
减：营业成本 4,523,207.14 3,427,626.16
税金及附加 987,101.23 425,689.11
销售费用 318,867.92 108,887.70
管理费用 14,704,198.20 11,919,303.40
财务费用 89,559,746.82 117,316,735.79
资产减值损失 -119,270.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -6,279,000.00 -5,232,500.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 73,003,571.68 572,511.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收 73,003,571.68 -2.09
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -39,404,807.73 -134,394,772.87
加：营业外收入 10,273.20
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -39,394,534.53 -134,394,772.87
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -39,394,534.53 -134,394,772.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -39,394,534.53 -134,394,772.87
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2018 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -39,394,534.53 -134,394,772.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.021 -0.072
（二）稀释每股收益(元/股) -0.021 -0.072
法定代表人：蔡顺明 主管会计工作负责人：倪伯士 会计机构负责人：吴晓波
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中华企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,197,053,416.59 2,583,495,858.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 63,858.38
收到其他与经营活动有关的现金 68,853,618.40 90,772,293.46
经营活动现金流入小计 1,265,970,893.37 2,674,268,152.19
购买商品、接受劳务支付的现金 932,317,115.08 623,546,724.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 106,886,755.61 75,414,444.50
支付的各项税费 194,229,364.51 898,116,079.96
支付其他与经营活动有关的现金 76,182,902.12 123,299,032.17
经营活动现金流出小计 1,309,616,137.32 1,720,376,281.44
经营活动产生的现金流量净额 -43,645,243.95 953,891,870.75
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2018 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 74,518,938.98
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 136,575.00 105,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 136,575.00 74,624,438.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资 347,899.00 307,601.04
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,000,000.00
投资活动现金流出小计 9,347,899.00 307,601.04
投资活动产生的现金流量净额 -9,211,324.00 74,316,837.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 59,100,000.00 844,892,955.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 304,674,573.40 315,819,206.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 363,774,573.40 1,160,712,161.88
筹资活动产生的现金流量净额 -363,774,573.40 -1,160,712,161.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -416,631,141.35 -132,503,453.19
加：期初现金及现金等价物余额 9,678,503,369.79 6,508,606,689.78
六、期末现金及现金等价物余额 9,261,872,228.44 6,376,103,236.59
法定代表人：蔡顺明 主管会计工作负责人：倪伯士 会计机构负责人：吴晓波
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中华企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,947,968.95 8,154,967.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,595,014.46 6,767,038.15
经营活动现金流入小计 26,542,983.41 14,922,005.15
购买商品、接受劳务支付的现金 737,476.86
支付给职工以及为职工支付的现金 15,699,352.64 10,680,089.20
支付的各项税费 5,003,467.36 1,207,943.31
支付其他与经营活动有关的现金 13,244,634.82 5,035,885.24
经营活动现金流出小计 34,684,931.68 16,923,917.75
经营活动产生的现金流量净额 -8,141,948.27 -2,001,912.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 550,000,000.00 520,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 550,000,000.00 520,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 80,300,000.00 173,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 80,300,000.00 173,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 469,700,000.00 347,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 281,658,874.84 287,666,187.66
支付其他与筹资活动有关的现金
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2018 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 281,658,874.84 287,666,187.66
筹资活动产生的现金流量净额 -281,658,874.84 -287,666,187.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 179,899,176.89 57,331,899.74
加：期初现金及现金等价物余额 4,885,451,229.53 2,209,908,089.40
六、期末现金及现金等价物余额 5,065,350,406.42 2,267,239,989.14
法定代表人：蔡顺明 主管会计工作负责人：倪伯士 会计机构负责人：吴晓波
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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