公告编号：2018-013
证券代码：832149 证券简称：利尔达 主办券商：国信证券
| 利尔达 NEEQ:832149 | ||
半年度报告
半年度报告2016
2016
利尔达科技集团股份有限公司LIERDA SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
LIERL
公告编号：2018-013
公 司 半 年 度 大 事 记
1、2016年3月，浙江省委副书记、省长李强，杭州市委副书记、市长张鸿铭，杭州市委常委佟桂莉，杭州市委常委、余杭区委书记徐文光及相关领导一行来到利尔达物联网科技园参观调研，并与利尔达创始人陈贤兴、董事长叶文光、副总经理陈凯等亲切交流，了解了物联网发展现状，对于利尔达物联网产业雄厚的技术实力给与了肯定，并对利尔达在物联网系统产品未来的发展、推动浙江传统产业转型升级方面寄予了更高期望。
2、报告期内，利尔达与全球领先的半导体知识产权(IP)提供商ARM签订了战略合作协议，共同推动mbed OS生态系统在物联网行业中的应用。ARM公司是苹果、诺基亚、Acorn、VLSI、Technology等公司的合资企业，与Intel、IBM、华为、三星半导体、NEC、SONY、飞利浦和微软等一系列知名公司有重要合作，在数字电子产品的开发中处于核心地位。双方将技术互通，资源共享，利尔达也会在全球性RISC标准制定中提供支持与协助，共同推进电子产业的进步和发展。期间，也与台湾LED鼻祖光宝科技达成合作协议，为利尔达在光电直读水气表和医疗行业的发展增添了一大优势。
3、报告期内，为了配合推动冷链市场的发展，利尔达与浙江星星家电股份有限公司签署了战略合作协议。浙江星星家电股份有限公司，作为冷柜行业的领跑者，拥有长三角最大的冰箱和冷柜生产基地，冷柜产品品种全、技术创新能力强，具备研发、生产国际一流产品的能力。双方决定基于全程冷链设备监控系统、全冷链云资源管理系统等智慧冷链解决方案以及配套的远程温度采集器、智能网关等硬件产品建立战略合作伙伴关系。为共同打造智慧冷链系统，实现生鲜物流从生产基地到配送基地、再到消费者手中的全程可追溯，让百姓吃上放心生鲜而努力。此次合作，将充分发挥双方优势，推动传统家电产业的转型升级，为撬动整个行业应用链奠定了坚实基础。
4、随着利尔达产业转型的顺利推进，2016年业务结构近一步优化，报告期内：无线传感网智能产品实现收入12,423.94万元，比上年同期增长高达138.64%；嵌入式微控制器实现收入37,947.69万，比上年同期增长63.12%；而之前传统的贸易业务部分：
其他电子元器件及技术服务实现收入13,397.53万元，比上年同期下降42%，从而导致公司整体毛利率提高。
5、2016年1月8日利尔达智能楼宇、智能酒店、智能家居系统正式对外发布，该系统2016年将全面量产，现已有14万方利尔达科技园安装调试完成，在浙江区域已经
公告编号：2018-013完成与设计院、装修公司、弱电施工单位、系统集成商的规模化合作对接。并已完成千岛湖希尔顿酒店、和颐酒店、全季酒店、绿城千岛湖玉兰花园等的样板工程的安装调试，投入使用，有望在本年度分别获得更大面积的应用。
6、智能硬件市场进一步拓展，与更多的传统行业形成资源对接，以李宁为代表的跨界合作初见成效，重新诠释了智能硬件在体育用品的真正意义。2016年，利尔达智能童鞋快速切入市场，与达芙妮， ABC等鞋厂均达成合作，已累计出货800万以上。并拿下李宁智能跑鞋超轻十四代智能模块的设计供应权，成为李宁智能硬件的战略合作伙伴。
7、报告期内，利尔达基于产业的良好的发展，取得了行业和社会的认可。董事长叶文光荣获杭州市工业经济联合会、杭州市企业联合会、杭州市企业家协会授予的杭州市优秀企业家表彰； 全资子公司浙江利尔达物联网技术有限公司在产业余杭发展大会中喜获“产业余杭十佳信息经济企业”的荣誉称号；利尔达科技集团入选“浙江制造”品牌重点培育企业，进一步夯实了自主产品的市场地位；利尔达科技获评赛普拉斯（Cypress）“中国区最佳技术和方案合作商”；并经第十届中华电子企业品牌价值评议组委会评测，利尔达科技集团品牌价值飙升至45.98亿元，相比第一届电子企业品牌价值评测（3.31亿元），十年间利尔达的品牌价值实现了超1289%的增长。
8、报告期内，根据《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）>的公告》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》第六条、第七条的规定，利尔达首批进入创新层。
目 录
【声明与提示】……………………………………………………………………1
一、基本信息
第一节公司概览………………………………………………………………………………..2第二节主要会计数据和关键指标…………………………………………………………3第三节管理层讨论与分析…………………………………………………………………..4
二、非财务信息
第四节 重要事项…………………………………………………………………………….9第五节 股本变动及股东情况……………………………………………………………14第六节 董事、监事、高管及核心员工情况………………………………………..16
三、财务信息
第七节 财务报表……………………………………………………………………………19第八节 财务报表附注……………………………………………………………………..29
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
| 是否审计 | 否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室 |
| 备查文件 | 1．利尔达科技集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议 |
| 2．利尔达科技集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议 | |
| 3．利尔达科技集团股份有限公司2016年半年度报告原件 |
第一节公司概览
一、公司信息
| 公司中文全称 | 利尔达科技集团股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Lierda Science & Technology Group Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 利尔达 |
| 证券代码 | 832149 |
| 法定代表人 | 叶文光 |
| 注册地址 | 杭州市拱墅区和睦院18幢A区1201室 |
| 办公地址 | 杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室 |
| 主办券商 | 国信证券股份有限公司 |
| 会计师事务所（如有） | - |
二、联系人
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 张小艳 |
| 电话 | 18067988082 |
| 传真 | 0571-89908726 |
| 电子邮箱 | zxy@lierda.com |
| 公司网址 | http://www.lierda.com/ |
| 联系地址及邮政编码 | 杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室；310000 |
三、运营概况
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间 | 2015-03-24 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 主要产品与服务项目 | 物联网嵌入式产品的研发、生产和销售以及电子元器件的销售 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本（股） | 153,400,000 |
| 控股股东 | 杭州利尔达投资有限公司 |
| 实际控制人 | 叶文光、陈凯、陈云 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 是 |
| 公司拥有的专利数量 | 271 |
| 公司拥有的“发明专利”数量 | 24 |
四、自愿披露（如有）
第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 646,406,740.42 | 515,884,606.82 | 25.30% |
| 毛利率% | 18.20% | 18.26% | -0.06% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 17,524,177.70 | 16,585,999.81 | 5.66% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,655,812.12 | 11,904,008.62 | 23.12% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 4.72% | 5.51% | -0.79% |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.95% | 3.95% | 0.00% |
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.22 | -50.00% |
| 注： 1、基本每股收益：2015年下半年公司有资本公积转增股本，每10股转增10股，股本增加一倍，所以本期数跟上年同期比相差较大。 | |||
二、偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 1,113,255,634.77 | 1,056,898,390.43 | 5.33% |
| 负债总计 | 727,861,544.89 | 695,383,359.50 | 4.67% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 380,590,891.22 | 361,515,030.93 | 5.28% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.48 | 2.36 | 5.08% |
| 资产负债率% | 65.38% | 65.79% | -0.41% |
| 流动比率 | 1.00 | 0.99 | 0.97% |
| 利息保障倍数 | 2.32 | 2.17 | 6.83% |
三、营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,522,031.60 | -10,276,509.61 | - |
| 应收账款周转率 | 4.47 | 3.81 | 17.32% |
| 存货周转率 | 6.80 | 6.92 | -1.73% |
四、成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | 5.33% | 7.79% | -2.46% |
| 营业收入增长率% | 25.30% | 4.83% | 20.47% |
| 净利润增长率% | 3.32% | 25.94% | -22.62% |
五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）
| 科目 | 上期期末（调整重述前） | 变动 | 本期期初（调整重述后） |
| 无 | - | - | - |
| 科目 | 上期（调整重述前） | 变动 | 上期（调整重述后） |
| 无 | - | - | - |
六、自愿披露（如有）
第三节管理层讨论与分析
一、商业模式
无
利尔达科技集团股份有限公司属于物联网行业，为客户提供供物联网嵌入式技术解决方案。本公司是国家重点领域高新技术企业，拥有24个发明专利、42个外观设计专利、205个实用新型专利、131个软件著作权，参与多项国家标准和行业标准的起草；拥有超过900余人的高素质团队，其中200多名为研发人员。
本公司的客户群体主要是海信、美的、奥克斯、TCL等智能家电供应商；阿里巴巴、腾讯等互联网公司和智慧商业打造商；海康等安防产品供应商；星星集团等冷链供应商；OPPO等手机快充提供商；达芙妮、ABC等智能鞋客户；千岛湖希尔顿酒店、和颐酒店、全季酒店等智能酒店客户和智能楼宇、智能酒店分销商以及诸多四表客户。公司通过分布在华北、华东和华南，在北京、上海、江苏、深圳、香港等主要城市的销售子公司，以及在全国二十多个城市建立的办事处，开拓市场为客户提供市场竞争力的智能化软硬件以及智能系统产品和服务。同时，公司还积极开拓海外市场，与 TI、NXP、ST、EXAR、CYPRESS、ROHM、ATMEL、FREESCALE等全球知名半导体原厂建立长期合作关系。
报告期内,公司的商业模式较上年度无较大变化。主要还是包括：1）智能硬件产品的的开发与销售，主要为物联网应用层提供：传感器、控制器、三表计量控制模块、无线抄表系统、人机交换物联网终端产品、WIFI模块等。2）提供物联网系统及云平台，包括智能楼宇系统、智能家居系统、
二、经营情况
智能酒店系统、智能灯控系统、智能停车系统等物联网系统和云平台。并已与多家合作机构达成意向，确定完善的合作模式。3）物联网器件的销售，即为物联网传感层提供器件和嵌入式软件解决方案。并同时为TI、CYPRESS、NXP、ST等原厂提供ODM、OEM服务。同时，报告期内公司重点研究嵌入式操作系统无线通信自主协议技术、传感应用技术，物联网系统技术、物联网云平台技术等核心技术，推动传统产品加入智能产品系统，与互联网、手机APP连通，助力传统产业转型升级。报告期末至半年报披露期间，公司的商业模式没有发生变化。
报告期内，公司在董事会的正确领导下，在各股东的大力支持下，公司继续立足于物联网行业，不断完善以构筑完整产业链为核心的经营模式，沿着产业链上下游进行布局，不断充分利用已有的在微控制器和半导体芯片上的成熟技术争取与上游客户形成合作关系，技术互通，巩固相应技术，也更加丰富了公司产品线。同时，公司积极开拓下游客户，主动助力传统产业转型升级。报告期内，公司实现营业收入64,640.67万元，比上年同期增长25.30%；实现归属于公司股东的净利润1,752.42万元，比上年同期增长5.66%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,465.58万元，比上年同期增长23.12%。
营业收入大幅增长的主要原因系公司无线传感网智能产品、智能系统及嵌入式微控制器销售增长迅猛导致。报告期内净利润增长主要系营业收入的大幅增长。
截止2016年6月30日公司资产总额为111,325.56万元，较去年年末增长5.33%。负债总额为72,786.15万元，较去年年末增长4.67%。归属于挂牌公司的净资产为38,059.09 万元，较去年年末增长5.28%。
销售费用较上年同期增长107万元，主要为销售人员薪酬上涨造成。管理费用较同期上涨924万元，系人员薪酬上涨及房屋折旧、物业管理费上升造成。财务费用上涨743万元的原因是本期发生汇兑损失622万元，较上年增长415万元；本期长期借款利息因在建工程完成开始费用化导致利息支出较上年同期增长316万元。
报告期内，经营活动产生的现金流净额4,252.20万元，较去年同期增长了5,279.85万元。原因主要为应付款支付周期加长，以及营业收入大幅增加，回款总额增加。
报告期内，公司主要经营指标健康，经营管理层、核心技术人员稳定，未发生重大经营、财务风险事项，持续经营能力良好，公司销售管理及信用管理体系运转良好，也及时和有效地实施了对
三、风险与价值
于应收账款的清理及管控，在报告期内应收账款取得明显成效，但报告期内由于美元升值导致公司财务费用仍然大幅增长，汇兑损失金额高达620多万元，2016年下半年公司会继续加强调整结算方式，以尽量降低该方面风险损失。
1、人民币汇率波动的风险
公司进口器件占比较大，报告期内美金强势上扬，尽管公司采取了部分稳定产品美金报价的措施，然报告期内因汇率波动损失金额仍有620多万。在2016年下半年度将继续加大力度调整结算方式，以尽量降低该方面风险损失。
应对措施：针对外汇市场人民币不稳定的局面，公司运用多种措施，包括在订单报价过程中，根据订单的期限，加入预估的人民币汇率损失；积极调整结汇安排，分散结汇损失风险；美金报价，人民币结算，减少人民币面值带来的损失；视情况适时采取外汇套期保值；与银行合作，锁定远期汇率，降低汇率波动所带来的财务损失。
2、行业商业模式不断创新的风险
物联网行业商务模式变幻莫测，传统营销模式被挑战。利尔达作为一家在转型中的企业，不排除因为商务模式和客户不接轨导致部分客户流失。
应对措施：公司加快物联网系统平台产业链的建设，由单一的商品销售和配套销售向系统销售过渡，加强与客户在产业链方面的合作，借助物联网系统技术资源为客户的产品转型提供增值服务。
3、市场竞争加剧的风险
虽然公司持续快速成长，并有一定规模，但随着物联网的快速发展，行业内企业逐渐增多，预计市场竞争将日益激烈。且全球顶尖的半导体原厂都开始致力于物联网行业，会对国内物联网行业形成一定的冲击。公司若不能有效利用在国内已经形成的先发优势、国家鼓励政策优势，尽可能在较短时间内发展壮大，未来发展可能会受限，且市场竞争可能导致产品毛利率下降，公司盈利能力下降。
应对措施：公司力争有效利用在国内已经形成的先发优势和国家鼓励政策优势，保持现有的技术优势，保证产品质量，积极维持现有客户关系，努力开拓传统产业的新客户市场，不断增加自身竞争能力。
四、对非标准审计意见审计报告的说明（如有）
4、应收账款坏账风险
报告期内，公司应收账款账面价值为30,767.94万元，占同期公司流动资产的比例为53.28%，占公司总资产的比例为27.64%，占比较高。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成较大的不利影响。目前公司80%以上的应收账款为上市公司。但跟同行业相比，公司的应收账款在同行业内基本持平。
应对措施：针对该风险，公司加大应收账款的催收力度，减低到期未付应收账款比率，全面启动到期未付超一周停止发货，同时到期未付应收账款与销售人员奖金挂钩，将应收账款回款进度纳入销售人员的业绩考核指标。
5、经营性现金流短期内缺失的风险
公司经营活动产生的现金流量净额为4,252.20万元。由于国内整体经济形势疲软，公司的部分客户普遍应收款被加长，而利尔达上游很多供应商都是海外的公司，短期内不能立即延长账期，导致公司在短期内经营性现金缺失。但跟上一年度相比，现金流量净额改善显著，主要是由于增加了应收款回款力度。
应对措施：严格控制超期应收，加强应收款的管理，对一部分超期未付款的客户采取少发货或者暂时中止合作，同时与国内和海外的金融机构启动远期信用证，将开具约90天以上的的信用证加大供应商应付账期。
6、控股股东及实际控制人不当控制的风险
公司控股股东杭州利尔达投资有限公司、实际控制人陈凯、叶文光、陈云共持有公司69.9%的股份，如果控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。
应对措施：完善公司自控体系，执行好监事会的监督职能，同时加强控股股东和实际控制人的责任意识，重大事项必须提交公司管理层讨论分析风险后才能作出决定。
是否被出具“非标准审计意见审计报告”：
| 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： | 未经审计 |
| 审计意见类型： | - |
第四节重要事项
一、重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 否 | |
| 是否存在股票发行事项 | 否 | |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | 是 | 第四节 二（六） |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 是 | 第四节 二（七） |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 | 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 | 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 第四节 二（十一） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | |
| 是否存在公开发行债券的事项 | 否 |
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
（一）利润分配与公积金转增股本的情况
单位：元或股
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 无 | - | - | - |
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：
（二）报告期内的普通股股票发行事项
单位：元或股
无发行方案公告时间
| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 募集资金用途 （请列示具体用途） |
| 无 | - | - | - | - | - |
（三）重大诉讼、仲裁事项
单位：元
| 重大诉讼、仲裁事项 | 涉及金额 | 占期末净资产比例% | 是否结案 | 临时公告披露时间 |
| 无 | - | - | - | - |
案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：
（四）公司发生的对外担保事项：
单位：元
无
担保对象
| 担保对象 | 担保金额 | 担保期限 | 担保类型 （保证、抵押、质押） | 责任类型 （一般或者连带） | 是否履行必要决策程序 | 是否关联担保 |
| 无 | - | - | - | - | - | - |
对外担保分类汇总：
| 项目汇总 | 余额 |
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | - |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | - |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | - |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | - |
（五）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
单位：元
| 占用者 | 占用形式 （资金、资产、资源） | 占用性质 （借款、垫支、其他） | 期初余额 | 累计发生额 | 期末余额 | 是否归还 | 是否为挂牌前已清理事项 |
| 无 | - | - | - | - | - | - | - |
占用原因、归还及整改情况：
（六）报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
无日常性关联交易事项
| 日常性关联交易事项 | ||
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 2,000,000.00 | 375,622.64 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 3,000,000.00 | |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | ||
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | ||
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 6．其他 | 1,500,000.00 | 514,681.28 |
| 总计 | 6,500,000.00 | 890,303.92 |
（七）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 杭州必优特物业管理有限公司、陈贤兴、陈凯 | 接受担保 | 124,955,357.99 | 是 |
| 陈贤兴、陈凯 | 接受担保 | 166,317,003.18 | 是 |
| 陈贤兴、夏永玉、叶文光 | 接受担保 | 10,000,000.00 | 是 |
| 陈云、王跃文、陈贤兴、夏永玉 | 接受担保 | 30,000,000.00 | 是 |
| 总计 | 331,272,361.17 |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
（八）收购、出售资产、对外投资事项
报告期内，公司产生的偶发性关联交易系公司融资需求所致，上述交易将在银行贷款到期前持续存在，担保方主要系公司实际控制人及其他相关人员，上述关联方给公司融资提供担保增强了公司的信用能力，但不会对公司的生产经营造成重大影响。无
（九）企业合并事项
无无
（十）股权激励计划在报告期的具体实施情况
无
无
（十一）承诺事项的履行情况
无
一、挂牌时存续到报告期内的承诺：
1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及本人承诺，公司控股股东利尔达投资和实际控制人叶文光、陈凯和陈云，以及实际控制人的一致行动人陈丽云、陈兴兵直接及间接持有的公司股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 根据《公司法》及本人承诺，担任公司董事的股东叶文光、陈凯、陈云、魏春全、周震宇、段焕春，担任公司监事的股东孙瑶，担任公司高管的股东梁源、张小艳、徐家祥任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 除遵守《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定外，公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规、业务规则等规定的自愿锁定承诺。 截止报告期内，担任公司董事的股东魏春全因换届离任，担任公司高管的股东徐家祥因个人原因离职，其严格遵守任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；换届和离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。控股股东、实际控制人、一致行动人和董监高也
（十二）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
艳、鞠磊签订《高级管理人员声明与承诺书》。报告期内公司董监高都严格遵守《董、监、高声明和承诺书》的内容。
资产
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 无 | - | - | - | - |
（十三）调查处罚事项
（十四）公开发行债券事项
无
无
第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 68,133,050 | 44.42% | -858,450 | 67,274,600 | 43.86% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 30,772,300 | 20.06% | 0 | 30,766,300 | 20.06% | |
| 董事、监事、高管 | 8,506,250 | 5.55% | 1,099,916 | 10,606,166 | 6.91% | |
| 核心员工 | 89,000 | 0.06% | 0 | 89,000 | 0.06% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 85,266,950 | 55.58% | 858,450 | 86,125,400 | 56.14% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 76,454,700 | 49.84% | 0 | 76,454,700 | 49.84% | |
| 董事、监事、高管 | 29,913,750 | 19.50% | 777,584 | 30,691,334 | 20.01% | |
| 核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总股本 | 153,400,000 | - | 0 | 153,400,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 281 | |||||
二、报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 杭州利尔达投资有限公司 | 74,135,600 | 0 | 74,135,600 | 48.33% | 50,618,400 | 23,517,200 |
| 2 | 陈凯 | 21,414,000 | 0 | 21,414,000 | 13.96% | 16,810,500 | 4,603,500 |
| 3 | 叶文光 | 7,672,000 | 0 | 7,672,000 | 5.00% | 5,754,000 | 1,918,000 |
| 4 | 陈云 | 4,005,400 | -6,000 | 3,999,400 | 2.61% | 3,271,800 | 727,600 |
| 5 | 陈丽云 | 3,852,400 | 0 | 3,852,400 | 2.51% | 2,908,266 | 944,134 |
| 6 | 陈兴兵 | 2,465,800 | 2,000 | 2,467,800 | 1.61% | 1,826,534 | 641,266 |
| 7 | 朱红影 | 2,371,800 | 84,000 | 2,455,800 | 1.60% | 0 | 2,455,800 |
| 8 | 张缦 | 2,603,200 | -194,000 | 2,409,200 | 1.57% | 0 | 2,409,200 |
| 9 | 曾凤云 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.30% | 0 | 2,000,000 |
| 10 | 陈忠献 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.30% | 0 | 2,000,000 |
| 合计 | 122,520,200 | -114,000 | 122,406,200 | 79.79% | 81,189,500 | 41,216,700 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 陈云系陈凯的堂叔，叶文光系陈凯的姑父，陈兴兵系陈凯的叔叔，陈丽云系陈凯的堂姑，张缦系董事段焕春的配偶。其中，陈兴兵、陈丽云为一致行动人。陈凯、陈云、叶文光、陈兴兵、陈丽云系控股股东杭州利尔达投资有限公司的股东。除上述关联关系外，股东之间不存在其他关联关系。 | |||||||
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
（二）实际控制人情况
公司控股股东为杭州利尔达投资有限公司，成立于2011年4月14日，注册资本5,000万元，法定代表人陈凯，住所为杭州余杭区仓前街道文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼 18层1801室，经营范围为“投资管理”。统一社会信用代码为91330110571478999Q。报告期内，公司控股股东无变动。
叶文光先生:1968年出生，中国国籍，硕士学位。1988年9月至1995年4月，任浙江海运集团温州公司团委书记；1995年5月至2000年2月，任温州天堂鸟制衣有限公司董事长；2001年11月至2011年4月任公司总经理；2011年5月至2013年4月任公司执行董事、法定代表人；2013年5月至今任公司董事长、法定代表人。
陈凯先生:1986年出生，中国国籍，硕士学位。2011年6月至2012年5月任公司海外市场部部门主管；2012年5月至2013年6月任公司无线传感网事业部副总经理；2013年7月至2015年4月任杭州希贤科技有限公司总经理；2015年4月至今任公司IPG事业群总监；2014年10月至今任公司副总经理；现任公司董事、副总经理，IPG事业群总监，杭州利尔达投资有限公司执行董事、法定代表人。
陈云先生：1982年出生，中国国籍，本科学历。2006年8月至2012年4月任公司销售经理；2012年5月至今，任浙江利尔达物联网技术有限公司销售经理；现任公司董事、杭州八杯水智能净水科技有限公司销售经理、浙江先芯科技有限公司执行董事、杭州利尔达投资有限公司监事、杭州必优特物业管理有限公司董事长。
报告期内，公司实际控制人无变动。
四、存续至本期的优先股股票相关情况（不适用）
第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 叶文光 | 董事长 | 男 | 49 | 硕士研究生 | 2016.05-2019.05 | 是 |
| 丁毓麟 | 董事 | 男 | 56 | 硕士研究生 | 2016.05-2019.05 | 是 |
| 段焕春 | 董事 | 男 | 48 | 本科 | 2016.05-2019.05 | 是 |
| 陈凯 | 董事 | 男 | 31 | 硕士研究生 | 2016.05-2019.05 | 是 |
| 陈云 | 董事 | 男 | 35 | 本科 | 2016.05-2019.05 | 是 |
| 陈忠献 | 董事 | 男 | 46 | 高中 | 2016.05-2019.05 | 否 |
| 周震宇 | 董事 | 男 | 39 | 硕士研究生 | 2016.05-2019.05 | 是 |
| 陈兴兵 | 监事会主席 | 男 | 51 | 高中 | 2016.05-2019.05 | 否 |
| 杨温媛 | 监事 | 女 | 30 | 本科 | 2016.05-2019.05 | 是 |
| 黄丽娟 | 监事 | 女 | 32 | 大专 | 2016.05-2019.05 | 是 |
| 丁毓麟 | 总经理 | 男 | 56 | 硕士研究生 | 2016.05-2019.05 | 是 |
| 段焕春 | 副总经理 | 男 | 48 | 本科 | 2016.05-2019.05 | 是 |
| 梁源 | 副总经理 | 男 | 53 | 本科 | 2016.05-2019.05 | 是 |
| 陈凯 | 副总经理 | 男 | 31 | 硕士研究生 | 2016.05-2019.05 | 是 |
| 孙瑶 | 副总经理 | 女 | 35 | 硕士研究生 | 2013.05-2016.05 | 是 |
| 周震宇 | 副总经理 | 男 | 39 | 硕士研究生 | 2016.05-2019.05 | 是 |
| 许波艳 | 副总经理 | 女 | 37 | 硕士研究生 | 2016.05-2019.05 | 是 |
| 程东海 | 副总经理 | 男 | 36 | 硕士研究生 | 2016.05-2019.05 | 是 |
| 郑径欧 | 副总经理 | 男 | 36 | 硕士研究生 | 2016.05-2019.05 | 是 |
| 张小艳 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 40 | 本科 | 2016.05-2019.05 | 是 |
| 鞠磊 | 财务负责人 | 男 | 42 | 硕士研究生 | 2016.05-2019.05 | 是 |
| 董事会人数： | 7 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 11 | |||||
二、持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
| 叶文光 | 董事长 | 7,672,000 | 0 | 7,672,000 | 5.00% | 0 |
| 丁毓麟 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 段焕春 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 陈凯 | 董事、副总经理 | 21,414,000 | 0 | 21,414,000 | 13.96% | 0 |
| 陈云 | 董事 | 4,005,400 | -6,000 | 3,999,400 | 2.61% | 0 |
| 陈忠献 | 董事 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.30% | 0 |
| 周震宇 | 董事、副总经理 | 811,000 | 12,000 | 823,000 | 0.54% | 0 |
| 陈兴兵 | 监事会主席 | 2,465,800 | 2,000 | 2,467,800 | 1.61% | 0 |
| 杨温媛 | 监事 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0.003% | 0 |
| 黄丽娟 | 监事 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0.003% | 0 |
| 梁源 | 副总经理 | 858,200 | -65,000 | 793,200 | 0.52% | 0 |
| 孙瑶 | 副总经理 | 471,400 | -9,000 | 462,400 | 0.30% | 0 |
| 许波艳 | 副总经理 | 523,000 | 0 | 523,000 | 0.34% | 0 |
| 程东海 | 副总经理 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0007% | 0 |
| 郑径欧 | 副总经理 | 505,800 | -146,700 | 359,100 | 0.23% | 0 |
| 张小艳 | 副总经理、董事会秘书 | 772,600 | 2,000 | 774,600 | 0.50% | 0 |
| 鞠磊 | 财务负责人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 41,508,200 | -210,700 | 41,297,500 | 26.92% | 0 |
三、变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | 否 | ||
| 总经理是否发生变动 | 否 | |||
| 董事会秘书是否发生变动 | 否 | |||
| 财务总监是否发生变动 | 是 | |||
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 |
| 叶文光 | 董事长 | 换届 | 董事长 | 换届 |
| 丁毓麟 | 董事、总经理 | 换届 | 董事、总经理 | 换届 |
| 段焕春 | 董事、副总经理 | 换届 | 董事、副总经理 | 换届 |
| 陈凯 | 董事、副总经理 | 换届 | 董事、副总经理 | 换届 |
| 陈云 | 董事 | 换届 | 董事 | 换届 |
| 陈忠献 | 董事 | 换届 | 董事 | 换届 |
| 周震宇 | 董事 | 换届 | 董事、副总经理 | 换届 |
| 陈兴兵 | 无 | 换届 | 监事会主席 | 换届 |
| 杨温媛 | 监事 | 换届 | 监事 | 换届 |
| 黄丽娟 | 监事 | 换届 | 监事 | 换届 |
| 梁源 | 副总经理 | 换届 | 副总经理 | 换届 |
| 孙瑶 | 监事会主席 | 换届 | 副总经理 | 换届 |
| 许波艳 | 销售大区经理 | 换届 | 副总经理 | 换届 |
| 程东海 | 销售大区经理 | 换届 | 副总经理 | 换届 |
| 郑径欧 | 事业部经理 | 换届 | 副总经理 | 换届 |
| 张小艳 | 董事会秘书、副总经理 | 换届 | 董事会秘书、副总经理 | 换届 |
| 徐家祥 | 财务总监 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 鞠磊 | 财务经理 | 新任 | 财务总监 | 新任 |
| 魏春全 | 董事 | 换届 | 无 | 换届 |
四、员工数量
| 期初员工数量 | 期末员工数量 | |
| 核心员工 | 3 | 3 |
| 核心技术人员 | 5 | 5 |
| 截止报告期末的员工人数 | 896 | 909 |
核心员工变动情况：
第七节财务报表
一、审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 审计意见 | - |
| 审计报告编号 | - |
| 审计机构名称 | - |
| 审计机构地址 | - |
| 审计报告日期 | - |
| 注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所是否变更 | - |
| 会计师事务所连续服务年限 | - |
| 审计报告正文：- | |
二、财务报表（未经审计）
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | - | ||
| 货币资金 | 二、（一）1 | 42,958,160.67 | 61,644,272.39 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据 | 二、（一）2 | 23,453,766.40 | 47,506,643.54 |
| 应收账款 | 二、（一）3 | 307,679,448.76 | 270,684,242.23 |
| 预付款项 | 二、（一）4 | 1,688,604.35 | 1,398,019.33 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 二、（一）5 | 15,474,152.92 | 13,132,636.68 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 二、（一）6 | 178,131,818.00 | 132,985,218.93 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 二、（一）7 | 8,142,308.46 | 732,712.04 |
| 流动资产合计 | - | 577,528,259.56 | 528,083,745.14 |
| 非流动资产： | - | - | - |
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | 二、（一）8 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 二、（一）9 | 45,870,777.74 | 45,563,332.50 |
| 投资性房地产 | 二、（一）10 | 39,880,000.00 | 39,880,000.00 |
| 固定资产 | 二、（一）11 | 388,598,276.77 | 390,562,804.50 |
| 在建工程 | 二、（一）12 | 713,814.32 | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 二、（一）13 | 37,194,672.98 | 33,909,238.46 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | 二、（一）14 | 7,265,390.98 | - |
| 长期待摊费用 | 二、（一）15 | 674,387.64 | 574,261.20 |
| 递延所得税资产 | 二、（一）16 | 9,344,218.24 | 9,325,008.63 |
| 其他非流动资产 | 二、（一）17 | 185,836.54 | 3,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | - | 535,727,375.21 | 528,814,645.29 |
| 资产总计 | - | 1,113,255,634.77 | 1,056,898,390.43 |
| 流动负债： | - | - | - |
| 短期借款 | 二、（一）18 | 233,886,410.09 | 257,764,207.64 |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 二、（一）19 | 49,738,828.68 | 15,941,084.61 |
| 应付账款 | 二、（一）20 | 263,719,661.69 | 221,993,999.15 |
| 预收款项 | 二、（一）21 | 6,170,484.31 | 6,460,671.94 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 二、（一）22 | 8,231,053.40 | 13,966,911.21 |
| 应交税费 | 二、（一）23 | 6,457,407.64 | 8,582,879.71 |
| 应付利息 | 二、（一）24 | 538,257.89 | 751,832.54 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 二、（一）25 | 8,331,089.87 | 7,295,694.24 |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 577,073,193.57 | 532,757,281.04 |
| 非流动负债： | - | - | - |
| 长期借款 | 二、（一）26 | 140,317,003.18 | 151,857,003.18 |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 二、（一）27 | 3,877,010.52 | 3,877,010.52 |
| 其他非流动负债 | 二、（一）28 | 6,594,337.62 | 6,892,064.76 |
| 非流动负债合计 | - | 150,788,351.32 | 162,626,078.46 |
| 负债合计 | - | 727,861,544.89 | 695,383,359.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | - | - |
| 股本 | 二、（一）29 | 153,400,000.00 | 153,400,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 二、（一）30 | 53,892,004.52 | 53,892,004.52 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | 二、（一）31 | 25,955,068.00 | 24,403,385.41 |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 二、（一）32 | 1,639,748.25 | 1,639,748.25 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 二、（一）33 | 145,704,070.45 | 128,179,892.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 380,590,891.22 | 361,515,030.93 | |
| 少数股东权益 | 二、（一）34 | 4,803,198.66 | |
| 所有者权益合计 | 385,394,089.88 | 361,515,030.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,113,255,634.77 | 1,056,898,390.43 |
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：鞠磊
（二）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | - | ||
| 货币资金 | - | 16,277,736.79 | 25,478,856.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | 24,965,526.91 | 31,624,596.31 |
| 应收账款 | 二、（四）1 | 300,324,047.23 | 254,562,680.54 |
| 预付款项 | - | 16,190,818.04 | 38,646,806.53 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 12,987,200.00 |
| 其他应收款 | 二、（四）2 | 10,418,652.48 | 5,845,257.07 |
| 存货 | - | 73,806,527.21 | 57,640,220.64 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 8,775,026.67 | 156,585.07 |
| 流动资产合计 | - | 450,758,335.33 | 426,942,202.16 |
| 非流动资产： | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 二、（四）3 | 160,507,221.96 | 142,419,776.72 |
| 投资性房地产 | - | 39,880,000.00 | 39,880,000.00 |
| 固定资产 | - | 3,350,639.38 | 3,594,178.62 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | 2,131,683.52 | 2,205,016.00 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | 312,736.52 | 415,895.12 |
| 递延所得税资产 | - | 6,856,514.84 | 6,856,514.84 |
| 其他非流动资产 | - | 185,836.54 | 3,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | - | 219,224,632.76 | 204,371,381.30 |
| 资产总计 | - | 669,982,968.09 | 631,313,583.46 |
| 流动负债： | - | - | - |
| 短期借款 | - | 171,386,410.09 | 207,764,207.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | 44,040,163.68 | 15,941,084.61 |
| 应付账款 | - | 195,488,556.76 | 150,168,401.52 |
| 预收款项 | - | 6,445,272.38 | 1,885,406.80 |
| 应付职工薪酬 | - | 3,344,001.69 | 5,281,792.27 |
| 应交税费 | - | 280,275.63 | 3,130,912.38 |
| 应付利息 | - | 147,987.25 | 423,034.87 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | - | 9,422,493.74 | 2,462,526.81 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 430,555,161.22 | 387,057,366.90 |
| 非流动负债： | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | 3,877,010.52 | 3,877,010.52 |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 3,877,010.52 | 3,877,010.52 |
| 负债合计 | - | 434,432,171.74 | 390,934,377.42 |
| 所有者权益： | - | - | - |
| 股本 | - | 153,400,000.00 | 153,400,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 54,865,570.52 | 54,865,570.52 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | 21,719,806.54 | 21,719,806.54 |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 1,639,748.25 | 1,639,748.25 |
| 未分配利润 | - | 3,925,671.04 | 8,754,080.73 |
| 所有者权益合计 | - | 235,550,796.35 | 240,379,206.04 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 669,982,968.09 | 631,313,583.46 |
（三）合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | - | 646,406,740.42 | 515,884,606.82 |
| 其中：营业收入 | 二、（二）1 | 646,406,740.42 | 515,884,606.82 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 629,350,422.36 | 501,146,651.10 |
| 其中：营业成本 | 二、（二）1 | 528,786,230.31 | 421,707,802.36 |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - |
| 营业税金及附加 | 二、（二）2 | 2,213,223.75 | 1,970,717.65 |
| 销售费用 | 二、（二）3 | 17,929,071.61 | 16,858,640.62 |
| 管理费用 | 二、（二）4 | 60,685,180.62 | 51,440,872.81 |
| 财务费用 | 二、（二）5 | 15,141,437.63 | 7,707,813.34 |
| 资产减值损失 | 二、（二）6 | 4,595,278.44 | 2,737,496.92 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 二、（二）7 | 307,445.24 | 1,276,692.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | 17,363,763.30 | 14,737,955.72 |
| 加：营业外收入 | 二、（二）8 | 3,527,280.62 | 5,666,649.22 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | |
| 减：营业外支出 | 二、（二）9 | 864,964.09 | 1,120,931.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | 20,026,079.83 | 19,283,673.48 |
| 减：所得税费用 | 二、（二）10 | 2,889,994.31 | 2,697,673.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 17,136,085.52 | 16,585,999.81 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | - | 17,524,177.70 | 16,585,999.81 |
| 少数股东损益 | - | -388,092.18 | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | 1,551,682.59 | 1,404,328.45 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | 1,551,682.59 | 1,404,328.45 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 | - | - | - |
| 综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | 1,551,682.59 | 1,404,328.45 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | 1,551,682.59 | 1,404,328.45 |
| 6.其他 | - | - | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | - | 18,687,768.11 | 17,990,328.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 19,075,860.29 | 17,990,328.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | -388,092.18 | - |
| 八、每股收益： | - | - | - |
| （一）基本每股收益 | - | 0.11 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | - | 0.11 | 0.22 |
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：鞠磊
（四）母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 二、(五)1 | 436,789,326.47 | 366,192,112.89 |
| 减：营业成本 | 二、(五)1 | 398,405,846.14 | 331,417,327.24 |
| 营业税金及附加 | - | 959,917.93 | 1,362,205.71 |
| 销售费用 | - | 3,203,081.71 | 2,509,271.93 |
| 管理费用 | - | 30,849,123.04 | 30,574,419.06 |
| 财务费用 | - | 9,722,126.40 | 6,504,143.91 |
| 资产减值损失 | - | 270,663.19 | 1,696,594.74 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 二、(五)2 | 307,445.24 | 1,276,692.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | 307,445.24 | 1,276,692.60 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | -6,313,986.70 | -6,595,157.10 |
| 加：营业外收入 | - | 1,936,541.42 | 654,630.19 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | 450,964.41 | 736,637.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | -4,828,409.69 | -6,677,164.11 |
| 减：所得税费用 | - | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | -4,828,409.69 | -6,677,164.11 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | - | -4,828,409.69 | -6,677,164.11 |
| 七、每股收益： | - | - | - |
| （一）基本每股收益 | - | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |
（五）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 574,331,819.64 | 423,346,908.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | 107,629.28 | 55,042.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、（三）1 | 11,213,492.68 | 4,853,065.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 585,652,941.60 | 428,255,017.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 418,882,408.84 | 333,219,555.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 56,915,046.36 | 56,883,324.87 |
| 支付的各项税费 | - | 29,671,526.20 | 23,222,777.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、（三）2 | 37,661,928.60 | 25,205,868.33 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 543,130,910.00 | 438,531,526.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 42,522,031.60 | -10,276,509.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 35,000.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 二、（三）3 | 272,463.40 | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 307,463.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 13,731,224.38 | 46,889,226.00 |
| 投资支付的现金 | - | - | 6,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 13,731,224.38 | 52,889,226.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -13,423,760.98 | -52,889,226.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 19,720,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 315,838,022.76 | 334,701,730.25 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 315,838,022.76 | 354,421,730.25 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 362,986,858.75 | 289,616,570.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 9,037,407.06 | 13,992,285.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 372,024,265.81 | 303,608,856.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -56,186,243.05 | 50,812,873.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 860,593.62 | -2,165,834.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -26,227,378.81 | -14,518,696.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 55,585,559.16 | 54,104,847.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 29,358,180.35 | 39,586,151.28 |
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：鞠磊
（六）母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 369,291,757.86 | 290,628,058.41 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 17,230,681.40 | 2,034,775.91 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 386,522,439.26 | 292,662,834.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 280,931,124.21 | 267,194,328.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 21,016,672.05 | 22,227,234.48 |
| 支付的各项税费 | - | 32,029,604.19 | 12,683,702.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 30,297,809.21 | 15,080,154.97 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 364,275,209.66 | 317,185,420.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 22,247,229.60 | -24,522,586.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 13,077,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 13,077,000.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 9,638.00 | - |
| 投资支付的现金 | - | 14,780,000.00 | 6,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 14,789,638.00 | 6,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -1,712,638.00 | -6,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 19,720,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | - | 269,888,022.76 | 239,099,977.07 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 269,888,022.76 | 258,819,977.07 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 293,684,143.67 | 235,436,028.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 3,265,767.67 | 4,628,952.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 296,949,911.34 | 240,064,981.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -27,061,888.58 | 18,754,995.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -2,673,822.23 | -1,970,871.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -9,201,119.21 | -13,738,461.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 25,478,856.00 | 34,460,217.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 16,277,736.79 | 20,721,755.56 |
第八节财务报表附注
一、附注事项
| 事项 | 是或否 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 3．是否存在前期差错更正 | 否 |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | 否 |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | 是 |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | 否 |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | 否 |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | 否 |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | 否 |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | 否 |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | 否 |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | 否 |
附注详情（如有）：
二、报表项目注释（未经审计）
合并范围增加：
本期公司出资收购杭州八杯水智能净水科技有限公司，本次对外投资事项已于2015年11月25日第一届董事会第十六次会议审议通过。杭州八杯水智能净水科技有限公司于2016年4月26日办妥工商变更登记手续，并取得注册号为91330127MA27W7G37X的营业执照。该公司注册资本165.00万元，本公司出资1,278.00万元，取得该公司51.52%的股权。故自该公司工商变更登记之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（一）合并资产负债表项目注释
1.货币资金
| 注：期末货币资金中包含银行承兑汇票保证金5,570,980.32元，信用证保证金7,979,000元和天猫商城保证金50,000.00元；期初货币资金中包含银行承兑汇票保证金6,008,713.23元和天猫商城保证金50,000.00元，均系使用受到限制的货币资金。 2.应收票据 (1)明细情况 | ||||||||||
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 银行承兑汇票 | 19,272,511.43 | 19,272,511.43 | 43,269,940.23 | 43,269,940.23 | ||||||
| 商业承兑汇票 | 4,181,254.97 | 4,181,254.97 | 4,236,703.31 | 4,236,703.31 | ||||||
| 合计 | 23,453,766.40 | 23,453,766.40 | 47,506,643.54 | 47,506,643.54 | ||||||
| 注： 本期计提应收账款坏账准备金额2,948,273.24元。 本期实际核销应收账款金额120,860.40元。 (3)应收账款金额前5名情况 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 | |||||||||||||||
| 宁波奥克斯供应链管理有限公司 | 17,387,595.47 | 5.34 | 869,379.77 | |||||||||||||||
| 杭州西力电能表制造有限公司 | 8,846,371.21 | 2.72 | 442,318.56 |
| LITE-ONElectronics(Dongguan)Co.,Ltd. | 8,130,951.49 | 2.50 | 406,547.57 |
| 北京万集科技股份有限公司智能控制系统分公司 | 7,766,050.01 | 2.39 | 388,302.50 |
| 深圳市思达仪表有限公司 | 7,505,439.97 | 2.31 | 375,272.00 |
| 合计 | 49,636,408.15 | 15.25 | 2,481,820.40 |
| (2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | |||||||||||||||
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | |||||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | ||||||||||
| 1年以内 | 12,134,954.13 | 606,747.70 | 5.00 | 8,799,128.79 | 439,956.44 | 5.00 | |||||||||
| 1-2年 | 2,417,105.56 | 241,710.55 | 10.00 | 3,732,291.25 | 373,229.13 | 10.00 | |||||||||
| 2-3年 | 2,279,536.94 | 683,861.08 | 30.00 | 1,965,014.97 | 589,504.49 | 30.00 | |||||||||
| 3-5年 | 349,751.25 | 174,875.63 | 50.00 | 77,783.45 | 38,891.72 | 50.00 | |||||||||
| 5年以上 | 1,034,635.00 | 1,034,635.00 | 100.00 | 1,134,635.00 | 1,134,635.00 | 100.00 | |||||||||
| 7.其他流动资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 租赁费 | 48,000.00 | 549,726.87 |
| 待抵扣增值税进项税 | 5,621,254.17 | |
| 预缴企业所得税 | 2,473,054.29 | 179,975.87 |
| 其他 | 3,009.30 | |
| 合计 | 8,142,308.46 | 732,712.04 |
| 12.在建工程 (1)明细情况 | ||||||||||||||||
| 工程名称 | 期末数 | 期初数 | ||||||||||||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 利尔达物联网科技园工程 | ||||||
| 浙江先芯科技科技有限公司二期厂房装修工程 | 254,973.32 | 254,973.32 | ||||
| 八杯水装修工程 | 458,841.00 | 458,841.00 | ||||
| 合计 | 713,814.32 | 713,814.32 |
| 13.无形资产 | ||||||||||||||||
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 商标专利 | 车位使用权 | 合计 | |||||||||||
| 账面原值 | ||||||||||||||||
| 期初数 | 36,027,837.00 | 1,409,306.73 | 67,150.00 | 1,680,000.00 | 39,184,293.73 | |||||||||||
| 本期增加金额 | 128,205.11 | 3,800,000.00 | 3,928,205.11 | |||||||||||||
| 购置 | 128,205.11 | 3,800,000.00 | 3,928,205.11 | |||||||||||||
| 本期减少金额 | - | |||||||||||||||
| 转入投资性房地产 | - | |||||||||||||||
| 期末数 | 36,027,837.00 | 1,537,511.84 | 3,867,150.00 | 1,680,000.00 | 43,112,498.84 | |||||||||||
| 累计摊销 | - | |||||||||||||||
| 期初数 | 4,563,684.20 | 505,277.58 | 38,093.49 | 168,000.00 | 5,275,055.27 | |||||||||||
| 本期增加金额 | 295,309.85 | 72,016.96 | 102,567.58 | 172,876.20 | 642,770.59 | |||||||||||
| 计提 | 295,309.85 | 72,016.96 | 102,567.58 | 172,876.20 | 642,770.59 | |||||||||||
| 本期减少金额 | - | |||||||||||||||
| 转入投资性房地产 | - | |||||||||||||||
| 期末数 | 4,858,994.05 | 577,294.54 | 140,661.07 | 340,876.20 | 5,917,825.86 | |||||||||||
| 账面价值 | - | |||||||||||||||
| 期末账面价值 | 31,168,842.95 | 960,217.30 | 3,726,488.93 | 1,339,123.80 | 37,194,672.98 |
| 期初账面价值 | 31,464,152.80 | 904,029.15 | 29,056.51 | 1,512,000.00 | 33,909,238.46 |
| 19.应付票据 | |||||||||||||||
| 项目 | 期末数 | 期初数 | |||||||||||||
| 信用证 | 22,886,963.26 | ||||||||||||||
| 银行承兑汇票 | 1,532,375.00 | 15,941,084.61 |
| 商业承兑汇票 | 25,319,490.42 | |
| 合计 | 49,738,828.68 | 15,941,084.61 |
| 其中：涉及政府补助的项目 | ||||||||||||||||||
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 | ||||||||||||
| 工业转型升级技术改造项目财政补助资金 | 719,333.33 | 52,000.00 | 667,333.33 | 与资产相关 | ||||||||||||||
| 工业中小企业技术改造中央投资项目资金 | 1,037,500.00 | 75,000.00 | 962,500.00 | 与资产相关 | ||||||||||||||
| 杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金 | 604,240.00 | 37,765.00 | 566,475.00 | 与资产相关 | ||||||||||||||
| 企业投资及技术改造等项目财政奖励资金 | 555,760.00 | 34,735.00 | 521,025.00 | 与资产相关 | ||||||||||||||
| 2014年度企业投资及技术改造等项目财政奖励资金 | 546,660.00 | 30,370.00 | 516,290.00 | 与资产相关 | ||
| 2014年度研发补助 | 450,000.00 | 25,000.00 | 425,000.00 | 与资产相关 | ||
| 2014年国家服务业发展引导财政专项资金 | 2,978,571.43 | 42,857.14 | 2,935,714.29 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 6,892,064.76 | 297,727.14 | 6,594,337.62 |
| 33.未分配利润 | ||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | ||||||||||||||||||||
| 期初未分配利润 | 128,179,892.75 | 100,448,076.55 | ||||||||||||||||||||
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 17,524,177.70 | 16,585,999.81 | ||||||||||||||||||||
| 减：提取法定盈余公积 | ||||||||||||||||||||||
| 净资产折股 | ||
| 期末未分配利润 | 145,704,070.45 | 117,034,076.36 |
| 4.管理费用 | |||||||||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | |||||||
| 职工薪酬 | 14,041,243.55 | 11,376,540.61 | |||||||
| 研发支出 | 29,622,211.97 | 27,394,472.15 |
| 房租物业费 | 2,237,832.82 | 1,059,077.96 |
| 代理费 | 2,400,627.28 | 2,166,102.01 |
| 折旧费 | 3,158,152.59 | 1,596,308.56 |
| 广告宣传费 | 577,652.65 | 556,720.42 |
| 运输费 | 214,551.89 | 198,201.62 |
| 行政中介费 | 1,325,918.66 | 2,077,824.02 |
| 业务招待费 | 552,643.06 | 698,500.26 |
| 其他 | 6,554,346.15 | 4,317,125.20 |
| 合计 | 60,685,180.62 | 51,440,872.81 |
| 8.营业外收入 | |||||||||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 | ||||||
| 非流动资产处置利得合计 | 98,162.30 | 98,162.30 | |||||||
| 其中：固定资产处置利得 | 98,162.30 | 98,162.30 | |||||||
| 政府补助 | 2,838,057.97 | 5,004,178.00 | 2,838,057.97 |
| 盘盈利得 | 13,614.08 | ||
| 无法支付款项 | |||
| 其他 | 591,060.35 | 648,857.14 | 591,060.35 |
| 合计 | 3,527,280.62 | 5,666,649.22 | 3,527,280.62 |
| 2.支付其他与经营活动有关的现金 | ||||||||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | ||||||
| 支付的往来款 | 3,596,606.91 | 768,942.23 | ||||||
| 支付的定金、押金 | 774,075.00 | 136,500.00 | ||||||
| 支付管理费用 | 17,769,310.48 | 16,530,744.11 | ||||||
| 支付销售费用 | 7,103,298.29 | 7,385,725.01 |
| 支付的承兑保证金 | 8,293,761.95 | 317,948.36 |
| 其他 | 124,875.97 | 66,008.63 |
| 合计 | 37,661,928.60 | 25,205,868.34 |
| (续上表) | |||||||||||||||||
| 种类 | 期初数 | ||||||||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||||||||||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||||||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 合并范围内关联方款项 | 826,572.54 | 12.55 | 826,572.54 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 5,758,873.93 | 87.45 | 740,189.40 | 12.85 | 5,018,684.53 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合计 | 6,585,446.47 | 100.00 | 740,189.40 | 12.85 | 5,845,257.07 |
| 3.长期股权投资 (1)分类情况 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||||||||||||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |||||||||||||
| 对子公司投资 | 114,636,444.22 | 114,636,444.22 | 96,856,444.22 | 96,856,444.22 | ||||||||||||||
| 对联营、合营企业投资 | 45,870,777.74 | 45,870,777.74 | 45,563,332.50 | 45,563,332.50 | ||||||||||||||
| (续上表) | |||||||||||||||||||||
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备期末余额 | ||||||||||||||||||
| 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||||||||||||||||
| 联营企业 | |||||||||||||||||||||
| 杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司 | 45,870,777.74 | |||||
| 合计 | 45,870,777.74 |
| 3.本公司的联营企业情况 | ||||||||||||||||||
| 联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司 | 杭州 | 杭州 | 金融业 | 21 | 权益法核算 | |
| 3.关联担保情况 | ||||||||
| （七）其他补充资料 1.非经常性损益 2.净资产收益率及每股收益 | ||||||
| 项目 | 金额 | 说明 | ||||
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 98,162.30 | |||||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 91,731.19 | |||||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,746,326.78 | |||||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||||
| 债务重组损益 | ||||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||||||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 438,327.47 | |||||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||||
| 小计 | 3,374,547.74 | |||||
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 506,182.16 | |||||
| 少数股东权益影响额(税后) | ||||||
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 2,868,365.58 | |||||
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.72 | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.95 | 0.10 | 0.10 |
| （八）报表科目变动分析 1.资产负债表项目变动分析表 2.利润表项目变动分析表 | |||||||||||||||
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 本期增减变动 | 变动幅度（%） | 期末余额占资产总额期末余额的比例（%） | 变动原因 | |||||||||
| 货币资金 | 42,958,160.67 | 61,644,272.39 | -18,686,111.72 | -30.31 | 3.86 | 归还银行贷款等 | |||||||||
| 应收票据 | 23,453,766.40 | 47,506,643.54 | -24,052,877.14 | -50.63 | 2.11 | 供应商付款方式调整，应收票据背书转让增加 | |||||||||
| 其他流动资产 | 8,142,308.46 | 732,712.04 | 7,409,596.42 | 1011.26 | 0.73 | 预交了企业所得税，留抵增值税 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 185,836.54 | 3,000,000.00 | -2,814,163.46 | -93.81 | 0.02 | 期初预付投资款已完成投资 | |||||||||
| 应付票据 | 49,738,828.68 | 15,941,084.61 | 33,797,744.07 | 212.02 | 4.47 | 供应商付款方式调整，自开承兑汇票增加 | |||||||||
| 应付职工薪酬 | 8,231,053.40 | 13,966,911.21 | -5,735,857.81 | -41.07 | 0.74 | 期初包含上期年终奖金部分本期已发放完毕 | |||||||||
| 存货 | 178,131,818.00 | 132,985,218.93 | 45,146,599.07 | 33.95 | 16.00 | 业绩增长导致备货量增加 | |||||||||
| 应收账款 | 307,679,448.76 | 270,684,242.23 | 36,995,206.53 | 13.67 | 27.64 | 业绩增长导致应收账款增加 | |||||||||
| 固定资产 | 388,598,276.77 | 390,562,804.50 | -1,964,527.73 | -0.50 | 34.91 | 正常折旧 | |||||||||
| 短期借款 | 233,886,410.09 | 257,764,207.64 | -23,877,797.55 | -9.26 | 21.01 | 归还借款 | |||||||||
| 应付账款 | 263,719,661.69 | 221,993,999.15 | 41,725,662.54 | 18.80 | 23.69 | 供应商账期延长 | |||||||||
| 长期借款 | 140,317,003.18 | 151,857,003.18 | -11,540,000.00 | -7.6 | 12.6 | 归还借款 | |||||||||
| 未分配利润 | 145,704,070.45 | 128,179,892.75 | 17,524,177.70 | 13.67 | 13.09 | 本期净利影响 | |||||||||
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期增减变动 | 变动幅度（%） | 本期发生额占报告期利润总额的比 | 变动原因 | |||||||||
| 3.现金流量表项目变动分析表 | 例（%） | |||||||||||||||
| 财务费用 | 15,141,437.63 | 7,707,813.34 | 7,433,624.29 | 96.44 | 75.61 | 长期借款利息转费用化及汇兑损失增加 | ||||||||||
| 资产减值损失 | 4,595,278.44 | 2,737,496.92 | 1,857,781.52 | 67.86 | 22.95 | 应收账款余额增加导致坏账准备计提增加 | ||||||||||
| 投资收益 | 307,445.24 | 1,276,692.60 | -969,247.36 | -75.92 | 1.54 | 联营企业经营利润下滑 | ||||||||||
| 营业外收入 | 3,527,280.62 | 5,666,649.22 | -2,139,368.60 | -37.75 | 17.61 | 政府补助减少 | ||||||||||
| 营业收入 | 646,406,740.42 | 515,884,606.82 | 130,522,133.60 | 25.3 | 3227.82 | 销售业绩增加 | ||||||||||
| 营业成本 | 528,786,230.31 | 421,707,802.36 | 107,078,427.95 | 25.39 | 2640.49 | 业绩增长导致对应成本增加 | ||||||||||
| 销售费用 | 17,929,071.61 | 16,858,640.62 | 1,070,430.99 | 6.35 | 89.53 | 业绩增长导致销售费用增长 | ||||||||||
| 管理费用 | 60,685,180.62 | 51,440,872.81 | 9,244,307.81 | 17.97 | 303.03 | 主要为房屋折旧及研发投入、职工薪酬增加 | ||||||||||
| 所得税费用 | 2,889,994.31 | 2,697,673.67 | 192,320.64 | 7.13 | 14.43 | 业绩毛利影响当期计提的所得税费用 | ||||||||||
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期增减变动 | 变动幅度（%） | 变动原因 | |||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,331,819.64 | 423,346,908.95 | 150,984,910.69 | 35.66 | 应收账款收回 | |||||||||||
| 收到的税费返还 | 107,629.28 | 55,042.89 | 52,586.39 | 95.54 | 本期出口退税额增加 | |||||||||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,213,492.68 | 4,853,065.33 | 6,360,427.35 | 131.06 | 房屋租赁收入及政府补助增加 | |||||||||||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,661,928.60 | 25,205,868.34 | 12,456,060.26 | 49.42 | 支付承兑保证金增加 | |||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | - | 19,720,000.00 | -19,720,000.00 | -100.00 | 上期增资 | |||||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,037,407.06 | 13,992,285.61 | -4,954,878.55 | -35.41 | 归还贷款利息 | |||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 860,593.62 | -2,165,834.51 | 3,026,428.13 | -139.73 | 外币报表折算 | |||||||||||
利尔达科技集团股份有限公司
（公章）二〇一八年二月二十六日