2017 年第三季度报告
公司代码：600850 公司简称：华东电脑
上海华东电脑股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人游小明、主管会计工作负责人杨之华及会计机构负责人（会计主管人员）吴健萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,015,671,072.33 5,160,409,668.48 -2.80
归属于上市公司股东的净资产 2,016,168,108.18 1,861,189,359.06 8.33
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -125,153,632.50 -382,914,978.77 67.32
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 4,459,920,055.44 3,916,758,544.23 13.87
归属于上市公司股东的净利润 224,525,866.85 209,334,023.92 7.26
归属于上市公司股东的扣除非 222,629,919.89 190,473,673.81 16.88
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.46 12.30 减少 0.84 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.5334 0.5005 6.58
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稀释每股收益（元/股） 0.5307 0.4964 6.91
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 1,215,467.32 -1,810,512.73
计入当期损益的政府 40,222.46 3,154,775.07
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -19,894.78 522,626.43
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 108,561.28 76,372.29
（税后）
所得税影响额 -18,757.90 -47,314.10
合计 1,325,598.38 1,895,946.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,952
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 期末持股数 比例 限售条 情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份 股份
数量
数量 状态
华东计算技术研究所 192,615,366 45.76 0 无 0 国有法人
宋世民 28,198,410 6.70 0 无 0 境内自然人
张为民 15,405,725 3.66 0 无 0 境内自然人
郭文奇 15,405,725 3.66 0 无 0 境内自然人
全国社保基金一零三组合 11,008,517 2.62 0 无 0 未知
中国人民人寿保险股份有限公司－分红 6,737,959 1.60 0 0 未知
无
－个险分红
中融人寿保险股份有限公司万能保险产 5,349,180 1.27 0 0 未知
无
品
中央汇金资产管理有限责任公司 4,646,590 1.10 0 无 0 未知
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中国建银投资有限责任公司 4,633,200 1.10 0 无 0 未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统 3,876,617 0.92 0 0 未知
－普通保险产品－008C－CT001 沪 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
华东计算技术研究所 192,615,366 人民币普通股 192,615,366
宋世民 28,198,410 人民币普通股 28,198,410
张为民 15,405,725 人民币普通股 15,405,725
郭文奇 15,405,725 人民币普通股 15,405,725
全国社保基金一零三组合 11,008,517 人民币普通股 11,008,517
中国人民人寿保险股份有限公司－分红 6,737,959 6,737,959
人民币普通股
－个险分红
中融人寿保险股份有限公司万能保险产 5,349,180 5,349,180
人民币普通股
品
中央汇金资产管理有限责任公司 4,646,590 人民币普通股 4,646,590
中国建银投资有限责任公司 4,633,200 人民币普通股 4,633,200
中国人民财产保险股份有限公司－传统 3,876,617 3,876,617
人民币普通股
－普通保险产品－008C－CT001 沪
上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东华东计算技术研究所与其他股东无关联关系，其他股
东间未知有关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2017年9月30日 2016年12月31日 增加额 增减比例
货币资金 656,444,819.68 1,136,490,982.19 -480,046,162.51 -42.24%
应收票据 126,671,977.76 23,956,493.90 102,715,483.86 428.76%
预付款项 154,165,308.34 85,438,992.73 68,726,315.61 80.44%
其他流动资产 21,000,639.52 72,549,393.90 -51,548,754.38 -71.05%
无形资产 28,244,062.17 42,341,226.05 -14,097,163.88 -33.29%
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短期借款 239,600,000.00 428,970,000.00 -189,370,000.00 -44.15%
应付票据 31,436,138.24 52,212,215.94 -20,776,077.70 -39.79%
应付职工薪酬 57,891,884.06 95,460,929.34 -37,569,045.28 -39.36%
应交税费 40,633,810.92 170,126,192.12 -129,492,381.20 -76.12%
应付股利 1,174,524.00 22,674,524.00 -21,500,000.00 -94.82%
资本公积 -20,864,962.09 -36,820,804.24 15,955,842.15 43.33%
其他综合收益 1,206,361.00 3,684,779.08 -2,478,418.08 -67.26%
1、 期末货币资金较期初减少 42.24%,主要系公司本期分红，偿还贷款，支付采购款和税款所致；
2、 期末应收票据较期初增加 428.76%,主要系公司本期末以票据结算的业务较上期增加所致；
3、 期末预付款项较期初增加 80.44%,主要系公司本期末未核销预付采购款较上期增加所致；
4、 期末其他流动资产较期初减少 71.05%,主要系公司本期末待抵扣进项税较上期减少所致；
5、 期末无形资产较期初减少 33.29%,主要系公司本期处置部分无形资产所致；
6、 期末短期借款较期初减少 44.15%,主要系公司本期末借款较上期减少所致；
7、 期末应付票据较期初减少 39.79%,主要系公司本期末未到期应付票据较上期减少所致；
8、 期末应付职工薪酬较期初减少 39.36%,主要系公司本期支付上年度年终奖所致；
9、 期末应交税费较期初减少 76.12%,主要系公司本期缴纳上年应交企业所得税及流转税所致；
10、期末应付股利较期初减少 94.82%,主要系公司本期支付少数股东股利所致；
11、期末资本公积较期初增加 43.33%,主要系公司本期股份支付行权所致；
12、期末其他综合收益较期初减少 67.26%，主要系公司外币汇率波动所致。
利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增加额 增减比例
财务费用 1,175,924.93 9,702,291.03 -8,526,366.10 -87.88%
资产减值损失 6,164,951.58 3,869,449.82 2,295,501.76 59.32%
投资收益 -1,362,411.06 9,058,891.22 -10,421,302.28 -115.04%
其他收益 711,875.22 711,875.22 100.00%
营业外收入 4,604,391.99 15,576,018.23 -10,971,626.24 -70.44%
营业外支出 4,053,767.37 983,145.31 3,070,622.06 312.33%
1、 财务费用较上年同期减少 87.88%,主要系公司本期收项目延期付款利息及汇兑损失减少所致；
2、 资产减值损失较上年同期增加 59.32%,主要系公司本期计提的坏账准备和存货跌价准备增加
所致；
3、 投资收益较上年同期减少 115.04%,主要系公司上期出售可供出售金融资产收益所致；
4、 其他收益较上年同期增加 100%,主要系公司本期按政府补助准则列报其他收益所致；
5、 营业外收入较上年同期减少 70.44%,主要系公司本期扶持资金和项目补助减少所致；
6、 营业外支出较上年同期增加 312.33%,主要系公司本期非流动资产处置损失增加所致。
现金流量表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增加额 增减比例
收到的税费返还 81,635.73 1,996,827.14 -1,915,191.41 -95.91%
收到其他与经营活动有关 10,097,078.72 43,243,639.24 -33,146,560.52 -76.65%
的现金
支付的各项税费 256,515,695.66 132,186,134.39 124,329,561.27 94.06%
支付其他与经营活动有关 120,183,380.45 181,596,542.00 -61,413,161.55 -33.82%
的现金
收回投资收到的现金 1,316,040.00 13,680,000.00 -12,363,960.00 -90.38%
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处置固定资产、无形资产和 408,325.76 113,018.00 295,307.76 261.29%
其他长期资产收回的现金
净额
收到其他与投资活动有关 - 200,000.00 -200,000.00 -100.00%
的现金
购建固定资产、无形资产和 8,650,074.92 21,226,713.78 -12,576,638.86 -59.25%
其他长期资产支付的现金
吸收投资收到的现金 39,963,989.00 - 39,963,989.00 100.00%
偿还债务支付的现金 464,998,009.04 256,215,000.00 208,783,009.04 81.49%
1、 收到的税费返还较上年同期减少 95.91%，主要系公司本期收到的税费返还减少所致；
2、 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 76.65%,主要系公司本期收到的代收款和项
目保证金减少所致；
3、 支付的各项税费较上年同期增加 94.06%,主要系公司本期缴纳上年应交税款增加所致；
4、 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 33.82%,主要系公司本期支付项目保证金减
少所致；
5、 收回投资收到的现金较上年同期减少 90.38%,主要系公司上期收到出售可供出售金融资产款
所致；
6、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额较上年同期增加 261.29%,主要系公
司本期处置非流动资产利得增加所致；
7、 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 100%,主要系公司上期收到投资项目保证金
所致；
8、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 59.25%,主要系公司本期
购建该类资产减少所致；
9、 吸收投资收到的现金较上年同期增加 100.00%,主要系公司本期收到股权激励行权款所致；
10、偿还债务支付的现金较上年同期增加 81.49%,主要系公司本期归还到期借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
事件概述 查询索引
2017年7月上海华东电脑股份有限公司（以下简称：“华东电脑”或 2017年7月5日上海证券交易
“公司”）收到广东省高级人民法院送达的 《民事判决书》（【2017】 所网站；上海证券报信息披
粤民终172号）。 露59中国证券报 B52。
2017年7月14日公司收到广州云硕科技发展有限公司（以下简称：“云
硕公司”）支付的工程款项及利息，共计人民币：111,742,870.92元。 2017年7月 19日上海证 券交
后本公司对于云硕公司支付的利息金额持有异议，向广东省广州市中 易所网站；上海证券报信息
级人民法院提交了《强制执行申请书》，申请强制执行云硕公司向华 披露14；中国证券报 B010。
东电脑支付工程款的剩余利息。
2017年10月，公司向广东省广州市中级人民法院就《广州云硕云谷数 2017年10月17日上海证券交
据中心二期项目（百度项目）总承包合同》剩余工程结算款人民币 易所网站；上海证券报信息
137,717,936.05元及剩余工程结算款的资金占用费对云硕公司提起上 披露122；中国证券报B043。
诉（案号：【2017】粤01民初352号）。因案件尚未开庭受理，公司暂
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无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海华东电脑股份有限公司
法定代表人 游小明
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海华东电脑股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 656,444,819.68 1,136,490,982.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 126,671,977.76 23,956,493.90
应收账款 1,186,790,078.48 1,299,053,771.94
预付款项 154,165,308.34 85,438,992.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 151,138,508.06 150,901,005.37
买入返售金融资产
存货 2,453,598,051.28 2,105,379,086.02
划分为持有待售的资产 36,516,806.60 36,516,806.60
一年内到期的非流动资产 70,354,854.18 65,338,354.44
其他流动资产 21,000,639.52 72,549,393.90
流动资产合计 4,856,681,043.90 4,975,624,887.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 68,158,521.39 68,158,521.39
长期股权投资 6,667,239.85 9,339,347.50
投资性房地产 562,354.46 575,702.90
固定资产 29,251,221.02 31,755,523.61
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,244,062.17 42,341,226.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,182,652.10 8,928,046.51
递延所得税资产 18,923,977.44 23,686,413.43
其他非流动资产
非流动资产合计 158,990,028.43 184,784,781.39
资产总计 5,015,671,072.33 5,160,409,668.48
流动负债：
短期借款 239,600,000.00 428,970,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 31,436,138.24 52,212,215.94
应付账款 1,096,430,622.50 1,191,680,817.04
预收款项 1,326,332,642.21 1,100,744,979.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 57,891,884.06 95,460,929.34
应交税费 40,633,810.92 170,126,192.12
应付利息
应付股利 1,174,524.00 22,674,524.00
其他应付款 60,444,067.20 78,028,945.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,853,943,689.13 3,139,898,604.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,747.56 6,007.44
其他非流动负债
非流动负债合计 5,747.56 6,007.44
负债合计 2,853,949,436.69 3,139,904,611.52
所有者权益
股本 420,960,505.00 419,807,414.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 -20,864,962.09 -36,820,804.24
减：库存股
其他综合收益 1,206,361.00 3,684,779.08
专项储备
盈余公积 46,906,302.98 46,906,302.98
一般风险准备
未分配利润 1,567,959,901.29 1,427,611,667.24
归属于母公司所有者权益合计 2,016,168,108.18 1,861,189,359.06
少数股东权益 145,553,527.46 159,315,697.90
所有者权益合计 2,161,721,635.64 2,020,505,056.96
负债和所有者权益总计 5,015,671,072.33 5,160,409,668.48
法定代表人：游小明 主管会计工作负责人：杨之华 会计机构负责人：吴健萍
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海华东电脑股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 114,702,825.59 49,485,910.97
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,843,873.07
应收账款 314,999,604.07 417,146,398.07
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预付款项 64,764,452.39 26,239,266.82
应收利息
应收股利 112,500,000.00
其他应收款 62,102,563.04 76,687,380.05
存货 300,457,550.72 291,172,986.26
划分为持有待售的资产 36,516,806.60 36,516,806.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,238,456.44 30,385,587.81
流动资产合计 973,626,131.92 1,040,134,336.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,092,640,486.21 1,096,814,664.37
投资性房地产 562,354.46 575,702.90
固定资产 7,833,208.89 10,759,162.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,866,801.74 22,156,827.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 164,967.17 727,080.26
递延所得税资产 4,127,134.68 3,567,287.72
其他非流动资产
非流动资产合计 1,123,194,953.15 1,134,600,724.80
资产总计 2,096,821,085.07 2,174,735,061.38
流动负债：
短期借款 105,000,000.00 220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,611,556.24
应付账款 440,786,222.42 442,353,814.93
预收款项 77,345,960.71 65,494,906.67
应付职工薪酬 9,852,079.41 12,422,462.95
应交税费 3,500,363.65 955,984.06
应付利息
应付股利 174,524.00 174,524.00
其他应付款 100,175,679.73 55,377,609.17
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 105,000,000.00 | 华东电脑2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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