常州强力电子新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
常州强力电子新材料股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
常州强力电子新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钱晓春、主管会计工作负责人刘绮霞及会计机构负责人(会计主
管人员)张维琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,176,337,055.63 1,090,896,499.27 7.83%
归属于上市公司股东的净资产
1,042,537,211.67 961,683,972.79 8.41%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 157,995,905.48 9.30% 472,096,847.46 45.77%
归属于上市公司股东的净利润
32,197,405.04 -16.55% 106,401,776.54 12.48%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
30,365,146.03 -15.61% 97,803,343.54 21.09%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 86,006,086.77 17.17%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1252 -18.44% 0.4137 8.90%
稀释每股收益（元/股） 0.1252 -18.44% 0.4137 8.90%
加权平均净资产收益率 3.31% -2.49% 10.55% -3.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,720.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,805,296.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2,495,920.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
主要为子公司佳英感光出售排
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,482,242.67
污权指标取得的收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,247,490.83 理财产品收益
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减：所得税影响额 2,410,955.86
少数股东权益影响额（税后） 6,840.64
合计 8,598,433.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,158
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
钱晓春 境内自然人 29.80% 76,636,092 76,636,092
管军 境内自然人 19.51% 50,181,625 50,181,625 质押 16,020,000
钱彬 境内自然人 4.32% 11,122,800 11,122,800
中国民生银行股
份有限公司-东
方精选混合型开 其他 2.14% 5,502,074
放式证券投资基
金
管国勤 境内自然人 1.26% 3,247,492 3,247,492
滕建华 境内自然人 1.18% 3,040,463
曾鸿斌 境内自然人 1.08% 2,768,636
李强 境内自然人 0.91% 2,340,039
莫宏斌 境内自然人 0.90% 2,317,250 2,317,250
李军 境内自然人 0.90% 2,317,250 2,317,250
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国民生银行股份有限公司-东方 5,502,074 人民币普通股 5,502,074
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精选混合型开放式证券投资基金
滕建华 3,040,463 人民币普通股 3,040,463
曾鸿斌 2,768,636 人民币普通股 2,768,636
李强 2,340,039 人民币普通股 2,340,039
中国人寿保险股份有限公司-万能-
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
国寿瑞安
中国建设银行股份有限公司-工银
瑞信总回报灵配置混合型证券投 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
资基金
招商银行股份有限公司－工银瑞
1,300,000 人民币普通股 1,300,000
信新金融股票型证券投资基金
中国建设银行－东方龙混合型开
1,200,000 人民币普通股 1,200,000
放式证券投资基金
荣志国 1,098,002 人民币普通股 1,098,002
史云锦 1,068,353 人民币普通股 1,068,353
上述股东中，钱晓春和管军系夫妻关系，钱彬系钱晓春和管军之子，管国勤和管军系姐
上述股东关联关系或一致行动的
妹关系。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行
说明
动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
发行股份购买资 2017 年 7 月 19
俞叶晓 1,995,039 598,511 1,396,528
产 日
发行股份购买资 2017 年 7 月 19
沈加南 713,093 213,928 499,165
产 日
俞补孝 552,280 165,683 386,597 发行股份购买资 2017 年 7 月 19
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产 日
发行股份购买资 2017 年 7 月 19
陈卫 385,442 115,630 269,812
产 日
发行股份购买资 2017 年 7 月 19
蒋飞华 274,632 82,389 192,243
产 日
发行股份购买资 2017 年 7 月 19
王兴兵 269,805 80,941 188,864
产 日
合计 4,190,291 1,257,082 0 2,933,209 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目重大变动分析
（1）货币资金期末金额为132,994,262.50元，较年初增加71.10%，主要原因系公司本期末未到期的理财产品比上年底少。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末金额为990,070.00元，较年初增加990,070.00元，增加的原
因是由于汇率的波动导致2017年9月末公司持有的远期售汇合约公允价值为正数，在以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产列示。
（3）应收账款期末金额为91,678,558.44元，较年初增加47.95%，主要原因系随着公司销售收入的增长，应收账款也相
应增加。
（4）预付账款期末金额为91,97,373.09元，较年初增加177.35%，主要原因系随着公司生产规模的扩大，需要预付的材
料款也相应增加。
（5）其他应收款期末金额为7,103,185.94元，较年初下降58.02%，主要原因系公司收回了垫付的土地征收款580万元，
还有合同诚意金300万元，所以导致其他应收款余额大幅减少。
（6）其他流动资产期末金额为48,327,086.56元，较年初减少62.86%，减少原因是本期未到期的理财产品比上年底少。
（7）在建工程期末金额为48,029,547.87元，较年初增加336.11%，主要原因系公司和子公司强力先端，均有在建项目，
随着工程的持续开展，所以在建工程余额不断增加。
（8）无形资产期末金额为82,295,905.63元，较年初增加42.28%，主要原因系强力购买的土地使用权已经取得权证，从
其他非流动资产转入无形资产，另外，2月增资控股泰兴先先化工有限公司（简称“先先化工”），因此先先化工的无形资产
也合并进来。
（9）其他非流动资产期末金额为12,490,415.58元，较年初减少53.75%，减少原因是强力购买的土地使用权已经取得权
证，从其他非流动资产转入无形资产导致其他非流动资产减少。
（10）短期借款期末金额为5,606,399.19元，较年初增加5,606,399.19元，增加原因系2月增资控股先先化工，因此先先化
工的短期借款也合并进来。
（11）应付职工薪酬期末金额为5,292,556.85元，较年初减少45.19%，减少的主要原因是：2016年末预提的年终奖金已
于2017年初发放所致。
（12）应交税费期末金额为13,010,178.68元，较年初增加78.14%，增加的主要原因是所得税申报中的研发费用加计扣除
仅在年度所得税汇算清缴时执行，且公司本年三季度净利润增长，导致公司本年三季度申报应交企业所得税相应增加所致。
（13）应付利息期末金额为15,453.28元，较年初增加15,453.28元，增加原因系2月增资控股先先化工，因此先先化工的
应付利息也合并进来。
（14）其他应付款期末金额为2,205,171.88元，较年初减少93.23%，减少的主要原因是佳英感光完成了2016年度的
业绩承诺，公司支付其原股东俞叶晓等6人的现金对价部分30,600,000.00元，导致其他应付款大幅减少。
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（15）一年内到期的非流动负债期末金额为22,950,000.00元，较年初增加22,950,000.00元，原因为公司收购佳凯电子、
佳英感光股权，按照合同规定在佳英感光业绩承诺期第二个年度（2017年度）盈利专项审核报告出具并完成业绩时，应于2018
年付给其原股东俞叶晓等6人的现金对价15,300.00万元中的第四期的15.00%，即2,295.00万元款项。
（16）长期借款期末金额为17,907,263.00元，较年初增加17,907,263.00元，原因是公司和子公司强力先端分别向银行以
抵押土地使用权和未来该土地上建成的房产进行项目贷款。
（17）长期应付款期末金额为0元，较年初减少22,950,000.00元，减少原因为公司收购佳凯电子、佳英感光股权，按照
合同规定在佳英感光业绩承诺期第二个年度（2017年度）盈利专项审核报告出具并完成业绩时，应于2018年付给其原股东俞
叶晓等6人的现金对价15,300.00万元中的第四期的15.00%，即2,295.00万元款项，由长期应付款转为一年内到期的非流动负
债。
（18）递延所得税负债期末金额为4,577,074.27元，较年初增加106.66%，增加的原因是2月增资控股先先化工，按照可
辨认资产公允价值计算的增值部分形成了递延所得税负债。
（19）其他综合收益期末金额为447,595.54元，较年初增加112.33%，增加的原因是公司全资子公司益信实业有限公司
按照港币折算为人民币合并时，因港元兑人民币汇率发生波动，导致其他综合收益增加。
（20）少数股东权益期末金额为14,593,258.12元，较年初增加4,660.76%，增加的原因是2月增资控股先先化工，其中49%
为少数股东持有，所以导致产生少数股东权益。
（二）利润表项目重大变动分析
（1）报告期内营业收入为472,096,847.46元，较上年同期增加45.77%，主要原因系公司销售的产品较上年同期增加，加
上公司去年6月底收购佳英感光和2月增资控股先先化工，因此本期营业收入包括佳英感光和先先化工的营业收入，去年还没
有包括1-6月佳英感光的营业收入和1-9月先先化工的营业收入。
（2）报告期内营业成本为274,587,739.51元，较上年同期增加52.29%，主要原因系公司销售的产品较上年同期增加，导
致成本相应增加，加上公司去年6月底收购佳英感光和2月增资控股先先化工，因此本期营业成本包括佳英感光和先先化工的
营业成本，去年还没有包括1-6月佳英感光的营业成本和1-9月先先化工的营业成本，且由于佳英感光和先先化工产品的毛利
相对低一些，因此导致营业成本相应增加幅度高于营业收入的增加幅度。
（3）报告期内营业税金及附加为5,646,674.54元，较上年同期增加102.91%，主要原因系公司销售的产品较上年同期增加，
导致营业税金及附加相应增加，还有按照会计准则要求，把房产税、土地使用税、印花税等相关税金归入营业税金及附加，
去年同期对比数据不作调整，加上公司去年6月底收购佳英感光和2月增资控股先先化工，因此本期营业税金及附加包括佳英
感光和先先化工的营业税金及附加，去年还没有包括1-6月佳英感光的营业税金及附加和1-9月先先化工的营业税金及附加。
（4）报告期内销售费用为15,153,280.82元，较上年同期增加69.60%，主要原因系职工薪酬、运输费用和业务招待费用的
增加，加上公司去年6月底收购佳英感光和2月增资控股先先化工，因此本期销售费用包括佳英感光和先先化工的销售费用，
去年还没有包括1-6月佳英感光的销售费用和1-9月先先化工的销售费用。
（5）报告期内管理费用为51,066,348.87元，较上年同期增加37.62%，主要原因系人工和研发费用的增加，加上公司去年
6月底收购佳英感光和2月增资控股先先化工，因此本期管理费用包括佳英感光和先先化工的管理费用，去年还没有包括1-6
月佳英感光的管理费用和1-9月先先化工的管理费用。
（6）报告期内财务费用金额为3,202,322.59元，较上年同期增加5,330,006.66元，主要原因系本期人民币持续升值，导致
公司美元外币产生汇兑损失。
（7）报告期内公允价值变动收益为990,070.00元，较上年同期增加1,027,010.00元，主要原因系由于汇率的波动导致2017
年9月末和2016年9月末各自时期持有的远期售汇合约公允价值不同，导致损益不同。
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（8）报告期内投资收益为2,211,212.47元，较上年同期减少38.38%，主要原因系本期公司按权益法核算长期股权投资产
生了损失。
（9）报告期内营业外收入为7,002,836.76元，较上年同期减少57.81%，主要原因系本期收到政府补贴较上年同期少。
（10）报告期内营业外支出为715,983.04元，较上年同期减少81.53%，主要原因系公司本期捐赠较上年同期少。
（三）现金流量表项目重大变动分析
（1）报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为419,632,076.44元，较上年同期增加41.38%，主要原因系本期销售收入
较上年同期增加，因此导致收款也相应增加，加上公司去年6月底收购佳英感光和2月增资控股先先化工，因此本期销售商品、
提供劳务收到的现金包括佳英感光和先先化工的销售商品、提供劳务收到的现金，去年还没有包括1-6月佳英感光的销售商
品、提供劳务收到的现金和1-9月先先化工的销售商品、提供劳务收到的现金。
（2）报告期内购买商品、接受劳务支付的现金为215,081,254.89元，较上年同期增加55.09%，主要原因系本期生产规模
进一步扩大，因此导致付款也相应增加，加上公司去年6月底收购佳英感光和2月增资控股先先化工，因此本期购买商品、接
受劳务支付的现金包括佳英感光和先先化工的购买商品、接受劳务支付的现金，去年还没有包括1-6月佳英感光的购买商品、
接受劳务支付的现金和1-9月先先化工的购买商品、接受劳务支付的现金。
（3）报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为61,817,543.38元，较上年同期增加39.12%，主要原因系本期支付的年
终奖金较去年同期多，且生产规模进一步扩大，因此导致员工人数和用工成本也相应增加，加上公司去年6月底收购佳英感
光和2月增资控股先先化工，因此本期支付给职工以及为职工支付的现金包括佳英感光和先先化工的支付给职工以及为职工
支付的现金，去年还没有包括1-6月佳英感光的支付给职工以及为职工支付的现金和1-9月先先化工的支付给职工以及为职工
支付的现金。
（4）报告期内支付的各项税费为50,565,620.06元，较上年同期增加30.52%，主要原因系本期经营业绩进一步提升，因此
支付的税费也相应增加，加上公司去年6月底收购佳英感光和2月增资控股先先化工，因此本期支付的各项税费包括佳英感光
和先先化工支付的各项税费，去年还没有包括1-6月佳英感光支付的各项税费和1-9月先先化工支付的各项税费。
（5）支付其他与经营活动有关的现金为33,483,747.44元，较上年同期增加33.25%，主要原因系本期生产规模进一步扩大，
因此导致付款也相应增加，加上公司去年6月底收购佳英感光和2月增资控股先先化工，因此本期支付其他与经营活动有关的
现金包括佳英感光和先先化工支付其他与经营活动有关的现金，去年还没有包括1-6月佳英感光支付其他与经营活动有关的
现金和1-9月先先化工支付其他与经营活动有关的现金。
（6）报告期内收回投资收到的现金为746,096,571.00元，较上年同期减少48.57%，主要原因系本期用于购买理财产品的
资金比去年同期少，因此赎回金额也比去年同期少。
（7）报告期内投资支付的现金为662,750,050.00元，较上年同期减少55.73%，减少的原因是本期用于购买理财产品的资
金比去年同期少。
（8）报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,454,171.97元，较上年同期减少55.96%，原因系本期增资先
先化工所支付的现金投资额与先先本身所有的货币资金之间的差额少于去年为收购佳英所支付的现金净额。
（9）报告期内吸收投资收到的现金为0元，较上年同期减少100%，原因是本期没有对外募集资金。
（10）报告期内取得借款收到的现金为23,513,662.19元，较上年同期增加23,513,662.19元，主要原因是公司和子公司强力
先端分别向银行以抵押土地使用权和未来该土地上建成的房产进行项目贷款。加上公司2月增资控股先先化工，因此本期取
得借款收到的现金包括先先化工取得借款收到的现金，去年还没有包括1-9月先先化工取得借款收到的现金。
（11）报告期内偿还债务支付的现金为11,000,000.00元，较上年同期增加11,000,000.00元，主要原因是公司2月增资控股
先先化工，因此本期偿还债务支付的现金包括先先化工偿还债务支付的现金，去年还没有包括1-9月先先化工偿还债务支付
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的现金。
（12）报告期内分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为29,268,904.46元，较上年同期增加66.72%，增加的原因是公
司本期分配的股利比去年同期多，加上公司2月增资控股先先化工，因此本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金包括
先先化工偿还贷款利息支付的现金，去年还没有包括1-9月先先化工偿还贷款利息支付的现金。
（13）报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,755,912.24元，较上年同期减少4,163,179.04元，原因系公司本
期人民币持续升值，导致公司美元外币产生汇兑损失，去年则是人民币持续贬值而产生汇兑收益。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年7月20日，公司所属位于浙江省绍兴市上虞区的全资子公司绍兴佳英感光材料科技
有限公司（以下简称“佳英感光”）近日收到上虞区政府《关于停产整顿的函》（第25号），
上虞区政府对区内化工产业改造提升工作联合执法检查组在检查中，发现佳英感光在安全生
产、环境管理、特种设备管理、违章搭建、消防安全及审批、现场管理等方面存在重大隐患
和问题。现根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华
人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国特种设备安全法》和《中华人民共和国消
防法》等法律法规，要求佳英感光实施停产整顿。
根据公司与俞叶晓、沈加南、俞补孝、陈卫、蒋飞华、王兴兵签订的《利润补偿协议》及
其补充协议，俞叶晓、沈加南、俞补孝、陈卫、蒋飞华、王兴兵承诺，佳英感光2016年度、
2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的实际净利润分别不
低于2,500万元、2,900万元、3,100万元。
截止目前，佳英感光已根据政府部门的要求完成整改，正在与当地政府部门进行积极沟通，
尽快组织相关部门验收。佳英感光已组织人员利用此期间对生产设施进行维护检修。（公告
日；2017年7月20日；公告编号：2017-037；网站链接：www.cninfo.com.cn)
2017年9月4日，公司发布了《关于子公司停产整顿事项进展的风险提示公告》（公告日：
2017年9月4日；公告编号：2017-045；网站链接：www.cninfo.com.cn)
2017年9月27日，公司发布了《关于子公司停产整顿事项进展的风险提示公告》。截止目
前，佳英感光已经完成相应整改并积极申请复产，目前仍处于停产状态；佳英感光的库存产
品已经基本销售完毕，如果佳英感光继续长期停产，将造成佳英感光销售活动中断，将严重
影响到佳英感光的业绩情况。
公司通过在市场上采购同类产品以减轻佳英感光对公司自身生产经营活动的影响，如果佳
英感光在2017年10月底之前仍未复产，将会对公司采购佳英感光的苯偶酰所生产的相关产品
的生产、销售造成较大影响。
停产期间，公司采取的应对措施主要包括：第一，严格按照当地政府部门及相关监管法规
的要求进行整改，并积极与当地政府部门进行有效沟通，争取早日复产；第二，充分利用佳
英感光停产整顿的时机，组织人员利用此期间对佳英感光的生产系统进行年度维护检修，并
对安全生产、环境保护进行全面的排查和改进；第三，适当调整销售策略，尽力维护与主要
客户的业务往来与商业关系。
根据公司与俞叶晓、沈加南、俞补孝、陈卫、蒋飞华、王兴兵等6名交易对方签订的《利
润补偿协议》及其补充协议，全体交易对方承诺：佳英感光2016年度、2017年度、2018年度
经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于2,500万元、2,900万元、3,100
万元。如果佳英感光本次停产整顿导致佳英感光在业绩承诺期内无法实现相应的业绩承诺，
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交易对方将严格按照《利润补偿协议》及其补充协议的约定向公司承担业绩补偿责任；佳英
感光2017年度的业绩实现及补偿情况尚待2017年度结束后经具有证券、期货业务资格的会计
师事务所对佳英感光2017年度业绩实现情况审计后，根据双方签署的《利润补偿协议》及其
补充协议计算确定最终的业绩补偿方案。（公告日：2017年9月27日；公告编号：2017-054；
网站链接：www.cninfo.com.cn)
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于子公司收到停产整顿通知的风险提
2017 年 07 月 20 日 详见公司在巨潮资讯网：2017-037
示公告
关于子公司停产整顿事项进展的风险提
2017 年 09 月 04 日 详见公司在巨潮资讯网：2017-045
示公告
关于子公司停产整顿事项进展的风险提
2017 年 09 月 27 日 详见公司在巨潮资讯网：2017-054
示公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于现金分红政策和股东
大会对利润分配方案的决议执行现金分红。公司2016年度利润分配方案为：以公司总股本25,718.5994万股为基数，本期按照
每10股派现金1.00元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润25,718,599.40元。除此之外，不再进行送股或资本公
积金转增股本。2017年5月22日，公司召开了2016年度股东大会，审议通过了公司2016年度利润分配方案。2017年5月25日，
公司完成了2016年度利润分配。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，决策程序完备，独立董事
尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常州强力电子新材料股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 132,994,262.50 77,728,719.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
990,070.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,047,366.25 16,366,463.55
应收账款 91,678,558.44 61,965,583.35
预付款项 9,197,373.09 3,316,147.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,103,185.94 16,919,454.91
买入返售金融资产
存货 133,455,615.92 123,744,267.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,327,086.56 130,117,455.23
流动资产合计 442,793,518.70 430,158,090.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 72,584,996.70 75,184,996.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,253,779.95 22,795,908.31
投资性房地产
固定资产 292,339,643.44 281,613,889.26
在建工程 48,029,547.87 1
