北京城建2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：600266                           公司简称：北京城建
           北京城建投资发展股份有限公司
               2017 年第三季度报告
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                                     目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 6
四、附录.......................................................................... 7
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一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
   确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
   律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人陈代华、主管会计工作负责人储昭武及会计机构负责人（会计主管人
   员）肖红卫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.5 主要财务数据
                                                               单位：元     币种：人民币
                                                                          本报告期末比上
                               本报告期末               上年度末
                                                                          年度末增减(%)
总资产                       96,488,550,734.08     76,057,378,042.04                  26.86
归属于上市公司股东的净资产   19,070,399,167.92     19,664,345,839.05                   -3.02
                                                  上年初至上年报
                             年初至报告期末                               比上年同期增减
                                                      告期末
                               （1-9 月）                                       (%)
                                                    （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额   -12,934,304,633.29        1,106,799,465.95            -1,268.62
                             年初至报告期末       上年初至上年报 比上年同期增减
                               （1-9 月）         告期末（1-9 月）   （%）
营业收入                      7,081,097,839.95         6,627,046,225.25                6.85
归属于上市公司股东的净利润      482,213,248.57          684,734,273.96                -29.58
归属于上市公司股东的扣
                                479,564,360.73          684,825,185.58                -29.97
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                  2.46                    3.55   减少 1.09 个百分点
基本每股收益（元/股）                   0.3077                  0.4370                -29.59
稀释每股收益（元/股）                   0.3077                  0.4370                -29.59
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                                  本期金额       年初至报告期
                  项目                                                          说明
                                                （7－9 月） 末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益                                  -80,448.52       -82,758.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
                                                       2,760,000             4,635,000
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                       89,436.73            265,393.79
占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及               429,093.59           1,105,268.80
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                595,081.20             196,776.49
少数股东权益影响额（税后）                       -1,493,356.82          -1,940,872.53
所得税影响额                                       -948,290.75          -1,529,920.11
                合计                              1,351,515.43           2,648,887.84
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
   持股情况表
                                                                                     单位：股
            股东总数（户）                                                               77,364
                                前十名股东持股情况
                                                                   持有有   质押或冻
             股东名称                  期末持股数 比例             限售条     结情况      股东
             （全称）                      量     (%)              件股份   股份 数       性质
                                                                   数量     状态 量
                                                                                          国有
北京城建集团有限责任公司                 632,885,693      40.39         0     无
                                                                                          法人
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体
                                          40,193,830       2.56         0    未知         未知
分红－018L－FH001 沪
中国证券金融股份有限公司                  29,584,654       1.89         0    未知         未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通
                                          23,515,369       1.50         0    未知         未知
保险产品－005L－CT001 沪
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品        18,696,679       1.19         0    未知         未知
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                                 2017 年第三季度报告
全国社保基金四零一组合                    18,000,041    1.15         0   未知        未知
谢志远                                    17,780,700    1.13         0   未知        未知
全国社保基金一一二组合                    13,810,645    0.88         0   未知        未知
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿
                                          13,193,021    0.84         0   未知        未知
瑞安
中国民生银行股份有限公司－华商领先企
                                          10,506,859    0.67         0   未知        未知
业混合型证券投资基金
                           前十名无限售条件股东持股情况
                                  持有无限售条件流通              股份种类及数量
           股东名称
                                        股的数量                  种类        数量
北京城建集团有限责任公司                        632,885,693    人民币普通股     632,885,693
新华人寿保险股份有限公司－分红
                                                 40,193,830    人民币普通股      38,396,400
－团体分红－018L－FH001 沪
中国证券金融股份有限公司                         29,584,654    人民币普通股      35,870,513
中国人寿保险股份有限公司－传统
                                                 23,515,369    人民币普通股      28,000,079
－普通保险产品－005L－CT001 沪
前海人寿保险股份有限公司－聚富
                                                 18,696,679    人民币普通股      27,300,000
产品
全国社保基金四零一组合                           18,000,041    人民币普通股      21,550,625
谢志远                                           17,780,700    人民币普通股      20,197,873
全国社保基金一一二组合                           13,810,645    人民币普通股      15,799,854
中国人寿保险股份有限公司－万能
                                                 13,193,021    人民币普通股      13,800,000
－国寿瑞安
中国民生银行股份有限公司－华商
                                                 10,506,859    人民币普通股      13,510,200
领先企业混合型证券投资基金
                                 前十名股东中，北京城建集团有限责任公司与其它股东不
                                 存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披
上述股东关联关系或一致行动
                                 露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是
的说明
                                 否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股
                                 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
   股东持股情况表
□适用 √不适用
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2.8     公司第三季度简要经营情况
      报告期内，随着中央及各地方调控政策持续发力，市场逐渐适应进入平稳期。
      报告期内，公司新增土地储备 3.8 万平方米，去年同期为 9 万平方米；开复工面
积 369 万平方米，去年同期为 384 万平方米；新开工面积 11 万平方米，去年同期为
35 万平方米；竣工面积 11 万平方米，去年同期为 67 万平方米；销售面积 13 万平方
米，去年同期为 23 万平方米；销售额 25 亿元，去年同期为 37 亿元。商业地产持有
面积 21.77 万平方米，商业地产经营额 0.59 亿元。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）报告期末公司预付账款较上年末大幅度增加，主要原因是公司预付棚改项目拆迁
款增加。
2）报告期末公司长期借款较上年末大幅度增加，主要原因是公司银行借款增加。
3）公司 1-9 月财务费用较上年同期大幅度增加，主要原因是公司借款银行借款增加。
4）公司 1-9 月投资收益较上年同期大幅度减少，主要原因是公司取得被投资单位分
红较上年同期减少。
5）公司 1-9 月经营活动产生的现金净流量较上年同期大幅度减少，主要原因是棚改
项目拆迁支出大幅度增加导致公司经营性现金流出大幅度增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
      大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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                                      公司名称          北京城建投资发展股份有限公司
                                     法定代表人                         陈代华
                                         日期                     2017 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                             2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司
                                  单位：元      币种:人民币         审计类型：未经审计
               项目                        期末余额                      年初余额
流动资产：
  货币资金                                 12,445,586,700.71              9,727,601,391.36
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当
                                                     193,815.57
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                    203,031,076.04                 72,005,267.60
  预付款项                                 12,526,856,739.64              1,942,484,965.82
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                           281,317.42
  应收股利                                    220,599,316.86                186,999,316.86
                                     7 / 20
                          2017 年第三季度报告
 其他应收款                              1,418,826,732.65    1,401,529,356.51
 买入返售金融资产
 存货                                 57,908,975,177.43     50,765,636,991.14
 划分为持有待售的资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                             504,511,697.56      102,190,853.80
   流动资产合计                       85,228,862,573.88     64,198,448,143.09
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 可供出售金融资产                        5,981,971,462.38    6,840,137,051.94
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                            1,405,196,207.79    1,385,298,572.65
 投资性房地产                            2,531,000,671.43    2,456,690,670.30
 固定资产                                 186,769,017.60      190,506,490.52
 在建工程
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                              10,842,136.24         3,165,648.36
 递延所得税资产                          1,143,908,664.76     983,131,465.18
 其他非流动资产
   非流动资产合计                     11,259,688,160.20     11,858,929,898.95
     资产总计                         96,488,550,734.08     76,057,378,042.04
流动负债：
 短期借款                                                      10,000,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
                                8 / 20
                             2017 年第三季度报告
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                    6,033,036,083.36    6,457,741,783.27
 预收款项                                   16,452,754,210.41   13,554,400,580.03
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                  47,583,079.23       45,862,285.66
 应交税费                                     254,983,707.65      427,994,224.81
 应付利息                                      46,538,698.63      171,949,839.81
 应付股利                                     173,304,050.00       81,894,600.00
 其他应付款                                  5,365,325,516.55    3,691,970,608.85
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                      6,558,277,933.82    5,265,155,650.79
 其他流动负债
   流动负债合计                             34,931,803,279.65   29,706,969,573.22
非流动负债：
 长期借款                                   26,971,145,600.25   10,245,630,714.77
 应付债券                                    5,745,033,738.48    5,737,834,918.60
 其中：优先股
       永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债                              1,668,549,962.22    1,881,012,868.78
 其他非流动负债                              6,830,000,000.00    7,430,000,000.00
   非流动负债合计                           41,214,729,300.95   25,294,478,502.15
                                   9 / 20
                               2017 年第三季度报告
      负债合计                                 76,146,532,580.60           55,001,448,075.37
所有者权益
  股本                                          1,567,040,000.00            1,567,040,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                      3,797,322,875.17            3,797,322,875.17
  减：库存股
  其他综合收益                                  4,599,439,716.07            5,236,828,435.77
  专项储备
  盈余公积                                       844,859,527.00              844,859,527.00
  一般风险准备
  未分配利润                                    8,261,737,049.68            8,218,295,001.11
  归属于母公司所有者权益合计                   19,070,399,167.92           19,664,345,839.05
  少数股东权益                                  1,271,618,985.56            1,391,584,127.62
    所有者权益合计                             20,342,018,153.48           21,055,929,966.67
      负债和所有者权益总计                     96,488,550,734.08           76,057,378,042.04
法定代表人：陈代华     主管会计工作负责人：储昭武                  会计机构负责人：肖红卫
                             母公司资产负债表
                             2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司
                                                   单位:元   币种:人民币   审计类型：未经审计
               项目                        期末余额                        年初余额
流动资产：
  货币资金                                     846,579,701.74                746,878,909.58
  以公允价值计量且其变动计入当
                                                     193,815.57
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                      60,187,085.14                 57,482,603.75
                                     10 / 20
                             2017 年第三季度报告
 应收利息
 应收股利                                     761,087,704.67      342,841,132.14
 其他应收款                              19,964,716,705.28      14,522,098,357.36
 存货                                         116,252,796.18       88,148,872.14
 划分为持有待售的资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
   流动资产合计                          21,749,017,808.58      15,757,449,874.97
非流动资产：
 可供出售金融资产                            5,981,853,751.64    6,840,019,341.20
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                5,450,550,425.51    5,614,948,270.97
 投资性房地产                                 549,871,659.52      549,871,659.52
 固定资产                                        2,568,695.26        2,862,353.79
 在建工程
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                41,053,196.46       41,018,397.15
 其他非流动资产
   非流动资产合计                        12,025,897,728.39      13,048,720,022.63
     资产总计                            33,774,915,536.97      28,806,169,897.60
流动负债：
 短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
                                   11 / 20
                          2017 年第三季度报告
 应付账款                                  803,884,676.84      798,004,011.04
 预收款项                                       130,000.00         130,000.00
 应付职工薪酬                                 3,345,913.71        2,275,736.82
 应交税费                                   31,167,242.24       15,390,927.99
 应付利息                                   46,538,698.63      145,408,469.94
 应付股利                                             0.00
 其他应付款                               5,820,666,813.81    2,161,417,123.38
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                   1,860,000,000.00     860,000,000.00
 其他流动负债
   流动负债合计                           8,565,733,345.23    3,982,626,269.17
非流动负债：
 长期借款                                  165,000,000.00      195,000,000.00
 应付债券                                 5,745,033,738.48    5,737,834,918.60
 其中：优先股
    永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债                           1,365,135,268.14    1,579,676,665.53
 其他非流动负债                           1,700,000,000.00    1,500,000,000.00
   非流动负债合计                         8,975,169,006.62    9,012,511,584.13
     负债合计                         17,540,902,351.85      12,995,137,853.30
所有者权益：
 股本                                     1,567,040,000.00    1,567,040,000.00
 其他权益工具
 其中：优先股
    永续债
 资本公积                                 4,422,540,803.59    4,422,540,803.59
 减：库存股
 其他综合收益                             4,295,775,461.73    4,939,399,653.90
                                12 / 20
                                      2017 年第三季度报告
  专项储备
  盈余公积                                             803,200,144.53                    803,200,144.53
  未分配利润                                          5,145,456,775.27                  4,078,851,442.28
       所有者权益合计                              16,234,013,185.12                15,811,032,044.30
         负债和所有者权益总计                      33,774,915,536.97                28,806,169,897.60
法定代表人：陈代华           主管会计工作负责人：储昭武                   会计机构负责人：肖红卫
                                合并利润表
                              2017 年 1—9 月
编制单位：北京城建投资发展股份有限公司
                                                          单位：元    币种:人民币   审计类型：未经审计
                                                                     年初至报告期         上年年初至报
                               本期金额           上期金额
            项目                                                       期末金额           告期期末金额
                               （7-9 月）         （7-9 月）
                                                                       （1-9 月）           （1-9 月）
一、营业总收入               3,158,550,840.24   3,623,755,853.15     7,081,097,839.95     6,627,046,225.25
其中：营业收入               3,158,550,840.24   3,623,755,853.15     7,081,097,839.95     6,627,046,225.25
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本               2,854,488,856.53   3,171,006,862.26     6,424,719,819.88     5,829,444,653.83
其中：营业成本               2,209,978,969.63   2,732,510,100.11     5,070,711,834.82     4,787,944,025.51
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金
净额
    保单红利支出
    分保费用
    税金及附加             310,000,353.04    216,823,688.39       605,031,255.67       470,703,290.81
    销售费用                67,204,524.34     73,743,369.57       194,750,524.09       194,548,251.62
    管理费用               197,102,539.62    138,804,931.40       368,961,036.45       288,493,878.44
    财务费用                70,229,735.17     10,334,375.10       182,567,953.72        88,818,367.63
    资产减值损失               -27,265.27      -1,209,602.31         2,697,215.13        -1,063,160.18
  加：公允价值变动收益（损
                                    85,518.10                              90,774.02
失以“－”号填列）
    投资收益（损失以        -1,320,953.97     24,442,902.26       116,313,384.86       254,670,247.65
                                            13 / 20
                                    2017 年第三季度报告
“－”号填列）
      其中：对联营企业和
                              -4,714,743.32      6,892,902.26    23,497,635.14      31,320,247.65
合营企业的投资收益
      汇兑收益（损失以
“－”号填列）
      其他收益                 7,883,289.62                       7,883,289.62
三、营业利润（亏损以“－”
                             310,709,837.46   477,191,893.15    780,665,468.57    1,052,271,819.07
号填列）
  加：营业外收入               3,466,311.06      3,527,317.40     5,741,702.10        7,744,982.76
      其中：非流动资产处
                                  14,568.92                          22,667.04          16,000.00
置利得
  减：营业外支出                541,676.38       3,419,215.24     1,342,682.21        4,076,969.51
      其中：非流动资产处
                                  95,017.44          2,739.15       105,425.64         131,920.23
置损失
四、利润总额（亏损总额以
                             313,634,472.14   477,299,995.31    785,064,488.46    1,055,939,832.32
“－”号填列）
  减：所得税费用              72,777,696.83   194,996,459.39    257,574,494.09     328,291,984.01
五、净利润（净亏损以“－”
                             240,856,775.31   282,303,535.92    527,489,994.37     727,647,848.31
号填列）
  归属于母公司所有者的净
                             217,946,466.22   249,867,196.96    482,213,248.57     684,734,273.96
利润
  少数股东损益                22,910,309.09    32,436,338.96     45,276,745.80      42,913,574.35
六、其他综合收益的税后净
                              67,078,270.73    -17,172,771.83   -637,388,719.70    -582,683,069.21
额
  归属母公司所有者的其他
                              67,078,270.73    -17,172,771.83   -637,388,719.70    -582,683,069.21
综合收益的税后净额
    （