2017 年第三季度报告
公司代码：603069 公司简称：海汽集团
海南海汽运输集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 22
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
2 / 22
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姜宏涛、主管会计工作负责人周有斌及会计机构负责人（会计主管人员）符人恩
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,804,349,488.38 1,764,890,074.86 2.24
归属于上市公司 1,068,515,568.95 1,042,331,323.76 2.51
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 159,069,074.03 176,761,130.54 -10.01
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 833,461,353.70 828,036,722.79 0.66
归属于上市公司 47,263,322.91 52,879,656.08 -10.62
股东的净利润
归属于上市公司 43,954,236.00 52,879,656.08 -16.88
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 22
2017 年第三季度报告
润
加权平均净资产 4.48 6.77 下降 2.29 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.15 0.21 -28.57
（元/股）
稀释每股收益 0.15 0.21 -28.57
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -146,133.04 -31,167.27
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 1,607,646.64 3,030,729.64
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
4 / 22
2017 年第三季度报告
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 662,447.61 471,326.22
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -2,715.32 19,839.95
所得税影响额 -239,371.21 -181,641.63
合计 1,881,874.68 3,309,086.91
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,866
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
数量
海南海汽投资控股 137,460,000 43.50 137,460,000 0 国有法人
无
有限公司
海南高速公路股份 59,250,000 18.75 0 国有法人
无
有限公司
海南海峡航运股份 11,850,000 3.75 0 国有法人
无
有限公司
海南省农垦集团有 10,000,000 3.16 0 国有法人
无
限公司
海南海钢集团有限 8,918,000 2.82 0 国有法人
无
公司
全国社会保障基金 5,530,000 1.75 4,740,000 0 国有法人
无
理事会转持二户
5 / 22
2017 年第三季度报告
北京睿策投资管理 2,704,173 0.86 0 其他
有限公司－睿策进 无
取私募基金
北京睿策投资管理 1,978,588 0.63 0 其他
有限公司－睿策多 无
策略一期私募基金
中信信托有限责任 1,486,133 0.47 0 其他
公司-中信睿策诺
亚对冲管理型金融 无
投资集合资金信托
计划
中信信托有限责任 1,483,478 0.47 0 其他
公司－中信睿策 3
无
期管理型金融投资
集合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
海南高速公路股份有限公司 59,250,000 人民币普通股 59,250,000
海南海峡航运股份有限公司 11,850,000 人民币普通股 11,850,000
海南省农垦集团有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
海南海钢集团有限公司 8,918,000 人民币普通股 8,918,000
北京睿策投资管理有限公司－睿策进取 2,704,173 2,704,173
人民币普通股
私募基金
北京睿策投资管理有限公司－睿策多策 1,978,588 1,978,588
人民币普通股
略一期私募基金
中信信托有限责任公司-中信睿策诺亚 1,486,133 1,486,133
人民币普通股
对冲管理型金融投资集合资金信托计划
中信信托有限责任公司－中信睿策 3 期 1,483,478 1,483,478
人民币普通股
管理型金融投资集合资金信托计划
中信信托有限责任公司－私募 613 1,258,232 人民币普通股 1,258,232
北京睿策投资管理有限公司－睿策专户 1,162,646 1,162,646
人民币普通股
二号私募基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司未知其他股东之间是否存在关联关
系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
6 / 22
2017 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表
2017年9月30日
单位: 元 币种: 人民币
项目 期末余额 期初余额 增减额 增减幅度(%) 变动原因说明
主要是昌江土地预付款
预付款项 29,822,260.88 49,152,211.35 -19,329,950.47 -39.33
结转无形资产所致。
主要是部分理财产品到
其他流动资产 31,000,000.00 50,000,000.00 -19,000,000.00 -38.00
期收回所致。
主要是新站房建设支出
在建工程 316,317,988.98 234,979,874.67 81,338,114.31 34.61
增加所致。
主要是增加应付购车
应付账款 189,886,382.55 147,060,162.82 42,826,219.73 29.12
款。
主要是本期应交企业所
应交税费 2,220,379.18 12,273,078.80 -10,052,699.62 -81.91
得税减少所致。
一年内到期的 主要是归还到期银行借
20000000.00 -20,000,000.00 -100.00
非流动负债 款所致。
7 / 22
2017 年第三季度报告
合并利润表
2017年1-9月
单位：元 币种: 人民币
本报告期 上年同期 增减幅度
项目 增减额 变动原因说明
（1-9 月） （1-9 月） （%）
主要是自 2016 年 5 月 1 日
起，根据财会〔2016〕22
号文件规定将相关的税金
税金及附加 9,273,306.90 4,256,356.90 5,016,950.00 117.87 及附加全部计入“税金及
附加”科目，本报告期按
该规定核算与上年同期比
期限增加所致。
主要是应收款项同比减
资产减值损失 -446,460.93 191,956.99 -638,417.92 -332.58
少，坏账准备转回所致。
主要是今年将部分流动资
投资收益 8,859,817.54 6,718,436.21 2,141,381.33 31.87 金购置理财产品，相关理
财收入计入投资收益。
主要是今年政府补助收入
营业外收入 15,966,376.25 11,826,412.00 4,139,964.25 35.01
同比增加所致。
主要是非全资子公司实现
净利润同比增加，按相应
少数股东损益 976,560.10 707,681.23 268,878.87 37.99
比例确认少数股东损益相
应增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
8 / 22
2017 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海南海汽运输集团股份有限公司
法定代表人 姜宏涛
日期 2017 年 10 月 27 日
9 / 22
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 480,352,290.52 504,031,256.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,985,971.20
应收账款 48,948,358.87 50,438,227.59
预付款项 29,822,260.88 49,152,211.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,860,658.80 39,405,273.10
买入返售金融资产
存货 12,107,320.32 10,707,192.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 637,076,860.59 703,734,160.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,901,421.52 21,640,650.71
投资性房地产 72,376,289.08 74,720,532.42
10 / 22
2017 年第三季度报告
固定资产 454,884,508.01 462,245,842.89
在建工程 316,317,988.98 234,979,874.67
工程物资
固定资产清理 -178,829.57
生产性生物资产
油气资产
无形资产 266,841,778.20 232,567,258.86
开发支出
商誉 1,195,694.03 1,195,694.03
长期待摊费用 8,833,887.43 7,912,164.26
递延所得税资产 21,099,890.11 25,893,896.40
其他非流动资产
非流动资产合计 1,167,272,627.79 1,061,155,914.24
资产总计 1,804,349,488.38 1,764,890,074.86
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 189,886,382.55 147,060,162.82
预收款项 18,630,629.38 19,904,258.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 112,933,272.79 122,481,620.56
应交税费 2,220,379.18 12,273,078.80
应付利息 27,708.34
应付股利
其他应付款 311,843,517.74 304,466,446.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 635,514,181.64 626,213,275.30
非流动负债：
长期借款
11 / 22
2017 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 10,642,475.84 10,642,475.84
预计负债
递延收益 81,202,797.50 77,860,672.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 91,845,273.34 88,503,147.84
负债合计 727,359,454.98 714,716,423.14
所有者权益
股本 316,000,000.00 316,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 376,403,954.32 376,403,954.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备 25,955,856.23 28,074,933.95
盈余公积 26,440,239.42 26,440,239.42
一般风险准备
未分配利润 323,715,518.98 295,412,196.07
归属于母公司所有者权益合计 1,068,515,568.95 1,042,331,323.76
少数股东权益 8,474,464.45 7,842,327.96
所有者权益合计 1,076,990,033.40 1,050,173,651.72
负债和所有者权益总计 1,804,349,488.38 1,764,890,074.86
法定代表人：姜宏涛 主管会计工作负责人：周有斌 会计机构负责人：符人恩
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 406,276,692.15 442,907,261.23
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
12 / 22
2017 年第三季度报告
应收票据
应收账款 30,489,767.28 30,354,680.73
预付款项 21,310,567.21 38,359,413.66
应收利息
应收股利 244,205.13
其他应收款 176,379,452.62 169,214,123.06
存货 1,828,167.72 2,928,481.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 666,284,646.98 734,008,165.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 320,442,219.57 284,180,552.12
投资性房地产 65,610,237.19 67,765,966.14
固定资产 311,212,992.92 301,997,129.62
在建工程 289,708,936.74 219,410,518.30
工程物资
固定资产清理 -120,211.57
生产性生物资产
油气资产
无形资产 210,215,346.98 174,977,347.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,545,377.34 4,998,121.27
递延所得税资产 20,603,179.33 25,397,185.62
其他非流动资产
非流动资产合计 1,224,218,078.50 1,078,726,820.56
资产总计 1,890,502,725.48 1,812,734,986.15
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 90,596,636.44 72,506,242.77
预收款项 15,369,788.73 16,510,491.87
应付职工薪酬 94,402,071.22 104,135,112.82
应交税费 -6,138,758.26 -3,238,585.12
应付利息 27,708.34
13 / 22
2017 年第三季度报告
应付股利
其他应付款 667,011,903.37 573,600,930.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 861,241,641.50 783,541,901.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 10,642,475.84 10,642,475.84
预计负债
递延收益 78,702,797.50 | 海汽集团2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |