福建阿石创新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
福建阿石创新材料股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-013
2017 年 10 月
福建阿石创新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈钦忠、主管会计工作负责人林梅及会计机构负责人(会计主管
人员)林梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 546,183,372.46 275,723,398.37 98.09%
归属于上市公司股东的净资产
401,622,807.01 202,753,746.47 98.08%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 62,723,003.42 44.24% 174,065,735.81 45.68%
归属于上市公司股东的净利润
12,843,107.48 31.51% 34,714,181.00 32.85%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,910,578.83 39.14% 32,758,548.49 34.54%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -5,358,501.77 -166.16%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.22 29.41% 0.59 34.09%
稀释每股收益（元/股） 0.22 29.41% 0.59 34.09%
加权平均净资产收益率 6.14% 0.45% 15.77% 1.24%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1638 0.4428
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -548,350.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,851,110.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,015.08
减：所得税影响额 345,111.62
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合计 1,955,632.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 39,107
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈钦忠 境内自然人 37.88% 29,700,000 29,700,000
陈秀梅 境内自然人 8.12% 6,364,285 6,364,285
福州科拓投资有
境内非国有法人 6.01% 4,714,285 4,714,285
限公司
福建新一代信息
技术创业投资有 境内非国有法人 4.90% 3,844,500 3,844,500
限合伙企业
陈本宋 境内自然人 4.21% 3,300,000 3,300,000
李小芳 境内自然人 3.91% 3,064,285 3,064,285
福建省电子信息
产业创业投资合
国有法人 3.16% 2,475,000 2,475,000
伙企业（有限合
伙）
厦门西堤贰号投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.55% 2,000,000 2,000,000
限合伙）
厦门嘉德创信股
权投资管理合伙 境内非国有法人 2.30% 1,800,000 1,800,000
企业（有限合伙）
陈国武 境内自然人 1.96% 1,537,645 1,537,645
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兴业证券股份有限公司 29,553 人民币普通股 29,553
王嘉勉 4,600 人民币普通股 4,600
蔡韩琦 4,500 人民币普通股 4,500
龚春华 2,000 人民币普通股 2,000
国泰君安证券股份有限公司 2,000 人民币普通股 2,000
曾炜聪 500 人民币普通股
魏群英 500 人民币普通股
邓劲红 500 人民币普通股
陈小张 500 人民币普通股
钟少敏 500 人民币普通股
公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名
股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。（本次首次公开发行股票采用余额包销方
上述股东关联关系或一致行动的 式，因新股缴款日当日（T+2 日）部分投资者未按时缴纳新股款项，主承销商兴业证券
说明 股份有限公司包销了本部分余股。截止 2017 年 9 月 29 日，兴业证券股份有限公司尚未
卖出该部分股票，致使 2017 年第三季度末，兴业证券股份有限公司成为前十大无限售
条件股东。）
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因
货币资金 207,424,605.51 23,070,053.49 799.11% 公开发行股票的募集资金到账所致
销售规模扩大，客户以票据方式结算
应收票据 8,638,683.52 2,645,218.39 226.58%
增加所致
公司业务规模不断扩大，销售收入持
应收账款 106,793,849.61 69,988,578.16 52.59%
续增加所致
其他应收款 272,891.74 505,884.60 -46.06% 公司各项保证金退回所致
公司产销规模扩大，原材料和库存商
存货 52,217,748.07 37,339,412.57 39.85%
品的备货相应有所增加所致
年初待抵扣或留抵进项税额本期抵
其他流动资产 678,642.69 3,993,742.24 -83.01%
扣所致
公司产销规模扩大，购买厂房及增加
固定资产 123,515,682.51 67,742,475.65 82.33%
对生产设备投入所致
主要是零星工程及需安装的设备达
在建工程 6,128,207.55 47,246,853.70 -87.03% 到预定可使用状态转入固定资产所
致
公司应收账款余额随销售规模扩大
递延所得税资产 1,316,197.44 883,862.04 48.91%
而增加，坏账准备相应增加所致
公司购买生产设备，预付设备款增加
其他非流动资产 21,703,046.10 5,192,190.00 317.99%
所致
主要系公司根据生产经营需要，新增
短期借款 67,544,000.00 23,500,000.00 187.42%
短期借款所致
应付票据 5,403,659.25 8,645,650.62 -37.50% 应付票据到期承兑所致
主要系原材料采购额大幅增加以及
应付账款 25,848,755.43 16,221,375.65 59.35%
发行费挂账所致
主要系预收款增加，产品尚未发货所
预收款项 283,972.24 129,334.80 119.56%
致
应付职工薪酬 965,035.03 1,728,789.28 -44.18% 主要系年终奖发放所致
主要系公司盈利能力增强，利润总额
应交税费 3,190,426.22 2,231,173.03 42.99% 持续增加，应交所得税额相应增加所
致
一年内到期的非流动负 主要系一年内到期的长期借款增加
9,836,653.31 3,594,845.83 173.63%
债 所致
长期借款 30,621,462.85 16,070,805.68 90.54% 主要系公司生产规模扩大，新建厂房
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及购买设备所需资金增加所致
股本 78,400,000.00 58,800,000.00 33.33% 公开发行股票，股本增加
资本公积 232,529,053.52 87,924,437.66 164.46% 公开发行股票，股本溢价
其他综合收益 -49,736.32 0.00 -100.00% 外币报表折算差额
主要原因系公司销售收入持续增长，
未分配利润 85,140,558.93 50,425,377.93 68.84%
净利润增加所致
利润表项目 2017年1-9月 2016年1-9月 同比增减 变动原因
营业收入 174,065,735.81 119,488,311.51 45.68% 公司营业收入持续增长所致
公司营业收入持续增长，结转的营业
营业成本 110,665,492.26 72,778,921.36 52.06%
成本相应增加所致
公司销售规模扩大，销售人员工资、
销售费用 4,690,793.54 3,314,604.47 41.52%
运输费等相应增加所致
主要系银行借款增加，利息支出增加
财务费用 2,566,188.48 -182,601.48 -1505.35%
以及汇率波动影响所致
主要系结构性存款中分拆的浮动收
公允价值变动收益 0.00 -10,336.99 -100.00% 益部分于2016年实现，公允价值变动
损益转回
主要系2016年银行结构性存款到期，
投资收益 0.00 64,235.62 -100.00%
其分拆出的浮动收益确认投资收益
营业外收入 2,851,119.03 2,175,360.24 31.06% 主要系收到政府补助金额增加所致
营业外支出 550,374.90 132,934.42 314.02% 主要系公司对固定资产清理所致
公司销售收入持续增长，盈利能力增
所得税费用 5,465,055.94 4,196,118.54 30.24%
加，所得税费用相应增加所致
现金流量表项目 2017年1-9月 2016年1-9月 同比增减 变动原因
公司生产规模持续扩张，且客户账
经营活动产生的现金流 期较长，部分客户采用票据结算方
-5,358,501.77 8,099,152.96 -166.16%
量净额 式增加，销售商品收到的现金减少，
以及购买原材料，备货增加所致
主要系本期公开发行股票，融资增
筹资活动产生的现金流
235,017,272.88 5,285,369.81 4346.56% 加，以及公司扩大生产向银行借款购
量净额
建厂房以及购买设备所致
汇率变动对现金的影响
-115,483.86 212,801.04 -154.27% 主要系美元升值，结汇汇率波动影响
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 207,424,605.51 23,070,053.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,638,683.52 2,645,218.39
应收账款 106,793,849.61 69,988,578.16
预付款项 4,292,320.49 3,384,057.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 272,891.74 505,884.60
买入返售金融资产
存货 52,217,748.07 37,339,412.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 678,642.69 3,993,742.24
流动资产合计 380,318,741.63 140,926,946.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 123,515,682.51 67,742,475.65
在建工程 6,128,207.55 47,246,853.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,201,497.23 13,731,070.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,316,197.44 883,862.04
其他非流动资产 21,703,046.10 5,192,190.00
非流动资产合计 165,864,630.83 134,796,451.67
资产总计 546,183,372.46 275,723,398.37
流动负债：
短期借款 67,544,000.00 23,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,403,659.25 8,645,650.62
应付账款 25,848,755.43 16,221,375.65
预收款项 283,972.24 129,334.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 965,035.03 1,728,789.28
应交税费 3,190,426.22 2,231,173.03
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应付利息
应付股利
其他应付款 453,267.88 374,343.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,836,653.31 3,594,845.83
其他流动负债
流动负债合计 113,525,769.36 56,425,512.95
非流动负债：
长期借款 30,621,462.85 16,070,805.68
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 413,333.24 473,333.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,034,796.09 16,544,138.95
负债合计 144,560,565.45 72,969,651.90
所有者权益：
股本 78,400,000.00 58,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 232,529,053.52 87,924,437.66
减：库存股
其他综合收益 -49,736.32
专项储备
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盈余公积 5,602,930.88 5,602,930.88
一般风险准备
未分配利润 85,140,558.93 50,426,377.93
归属于母公司所有者权益合计 401,622,807.01 202,753,746.47
少数股东权益
所有者权益合计 401,622,807.01 202,753,746.47
负债和所有者权益总计 546,183,372.46 275,723,398.37
法定代表人：陈钦忠 主管会计工作负责人：林梅 会计机构负责人：林梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 206,169,635.77 23,070,053.49
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,638,683.52 2,645,218.39
应收账款 | 阿石创：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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