江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
江苏维尔利环保科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李月中 、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主
管人员)朱敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,846,305,019.88 4,491,346,557.63 30.17%
归属于上市公司股东的净资产
3,578,109,381.44 2,784,162,229.04 28.52%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 296,312,365.44 46.56% 843,882,331.78 52.49%
归属于上市公司股东的净利润
41,744,276.34 62.00% 111,886,409.36 55.05%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
41,944,089.70 87.27% 109,141,923.95 68.88%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -95,714,586.52 -41.52%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.090 50.00% 0.26 36.84%
稀释每股收益（元/股） 0.090 50.00% 0.26 36.84%
加权平均净资产收益率 1.17% 0.23% 3.64% 0.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 54,689.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,701,480.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,106,714.64
减：所得税影响额 650,533.59
少数股东权益影响额（税后） 254,435.88
合计 2,744,485.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,005
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
常州德泽实业投
境内非国有法人 39.98% 180,817,920 质押 120,720,000
资有限公司
中国长城资产管
国有法人 4.07% 18,400,000
理股份有限公司
常州产业投资集
国有法人 3.32% 15,000,000
团有限公司
蔡昌达 境内自然人 3.31% 14,992,186 8,186,646
陈卫祖 境内自然人 3.13% 14,147,318 14,147,318 冻结 14,147,318
泰达宏利基金－
民生银行－泰达
宏利价值成长定 其他 2.65% 12,000,000
向增发 460 号资
产管理计划
中国民生银行股
份有限公司－华
其他 1.33% 6,000,000
商领先企业混合
型证券投资基金
广东温氏投资有
境内非国有法人 1.32% 5,962,916
限公司
徐严开 境内自然人 1.26% 5,678,233 5,678,233 质押 5,041,700
张华明 境内自然人 1.25% 5,637,365
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
常州德泽实业投资有限公司 180,817,920 人民币普通股 180,817,920
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中国长城资产管理股份有限公司 18,400,000 人民币普通股 18,400,000
常州产业投资集团有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
泰达宏利基金－民生银行－泰达
宏利价值成长定向增发 460 号资产 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
管理计划
蔡昌达 6,805,540 人民币普通股 6,805,540
中国民生银行股份有限公司－华
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
商领先企业混合型证券投资基金
广东温氏投资有限公司 5,962,916 人民币普通股 5,962,916
张华明 5,637,365 人民币普通股 5,637,365
金鹰基金－民生银行－筠业灵活
4,880,000 人民币普通股 4,880,000
配置 1 号资产管理计划
中国光大银行股份有限公司－泓
3,176,367 人民币普通股 3,176,367
德优选成长混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系。公司未知其他
说明 股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
发行股份购买资 2017-10-10、
蔡昌达 8,186,646 0 0 8,186,646
产 2018-9-19
发行股份购买资 2017-10-10、
蔡卓宁 646,314 0 0 646,314
产 2018-9-19
发行股份购买资 2017-10-10、
石东伟 646,314 0 0 646,314
产 2018-9-19
发行股份购买资 2017-10-10、
蔡磊 646,314 0 0 646,314
产 2018-9-19
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发行股份购买资 2017-9-19、
寿亦丰 646,314 0 0 646,314
产 2018-9-19
在任职期间每年
可上市流通上年
张进锋 648,000 0 0 648,000 高管锁定
末持股总数的
25%
在任职期间每年
可上市流通上年
宗韬 648,000 0 0 648,000 高管锁定
末持股总数的
25%
在任职期间每年
可上市流通上年
朱敏 155,520 0 0 155,520 高管锁定
末持股总数的
25%
在任职期间每年
可上市流通上年
浦燕新 1,367,010 0 0 1,367,010 高管锁定
末持股总数的
25%
在任职期间每年
可上市流通上年
周丽烨 1,234,500 0 0 1,234,500 高管锁定
末持股总数的
25%
在任职期间每年
可上市流通上年
蒋国良 1,698,908 0 0 1,698,908 高管锁定
末持股总数的
25%
在任职期间每年
可上市流通上年
朱卫兵 671,850 0 0 671,850 高管锁定
末持股总数的
25%
发行股份购买资
夏永毅 1,135,646 0 0 1,135,646 2018-6-27
产
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
朱国富 946,372 0 0 946,372
产 2020-6-27、
2021-6-27
发行股份购买资
徐瑛 377,602 0 0 377,602 2018-6-27
产
发行股份购买资
杨猛 283,911 0 0 283,911 2018-6-27
产
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发行股份购买资
杜锦华 283,911 0 0 283,911 2018-6-27
产
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
徐严开 5,678,233 0 0 5,678,233
产 2020-6-27、
2021-6-27
发行股份购买资
郭媛媛 1,135,646 0 0 1,135,646 2018-6-27
产
发行股份购买资
钱建峰 28,391 0 0 28,391 2018-6-27
产
发行股份购买资
包玉忠 45,425 0 0 45,425 2018-6-27
产
发行股份购买资
徐燕 90,851 0 0 90,851 2018-6-27
产
发行股份购买资
季林红 283,911 0 0 283,911 2018-6-27
产
发行股份购买资
唐亮芬 567,823 0 0 567,823 2018-6-27
产
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
孙罡 552,050 0 0 552,050
产 2020-6-27、
2021-6-27
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
黄美如 473,186 0 0 473,186
产 2020-6-27、
2021-6-27
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
朱志平 2,365,930 0 0 2,365,930
产 2020-6-27、
2021-6-27
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
张林 100,946 0 0 100,946
产 2020-6-27、
2021-6-27
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
李为敏 110,410 0 0 110,410
产 2020-6-27、
2021-6-27
发行股份购买资 2018-6-27、
黄宝兰 42,586 0 0 42,586
产 2019-6-27、
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2020-6-27、
2021-6-27
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
雷学云 157,728 0 0 157,728
产 2020-6-27、
2021-6-27
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
张炳云 42,586 0 0 42,586
产 2020-6-27、
2021-6-27
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
殷久顺 520,504 0 0 520,504
产 2020-6-27、
2021-6-27
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
张剑侠 94,637 0 0 94,637
产 2020-6-27、
2021-6-27
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
陈正昌 50,473 0 0 50,473
产 2020-6-27、
2021-6-27
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
张贵德 5,220,820 0 0 5,220,820
产 2020-6-27、
2021-6-27
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
薛文波 299,684 0 0 299,684
产 2020-6-27、
2021-6-27
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
杨文杰 3,154,574 0 0 3,154,574
产 2020-6-27、
2021-6-27
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
林健 788,643 0 0 788,643
产 2020-6-27、
2021-6-27
2018-6-27、
发行股份购买资
曾红兵 63,091 0 0 63,091 2019-6-27、
产
2020-6-27、
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2021-6-27
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
戴利华 157,728 0 0 157,728
产 2020-6-27、
2021-6-27
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
缪志华 630,914 0 0 630,914
产 2020-6-27、
2021-6-27
发行股份购买资
顾晓红 329,337 0 0 329,337 2018-6-27
产
发行股份购买资
李崇刚 2,839 0 0 2,839 2018-6-27
产
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
陈卫祖 14,147,318 0 0 14,147,318
产 2020-6-27、
2021-6-27
发行股份购买资
张菊慧 141,955 0 0 141,955 2018-6-27
产
发行股份购买资
俞兵 283,911 0 0 283,911 2018-6-27
产
发行股份购买资
叶超 141,955 0 0 141,955 2018-6-27
产
发行股份购买资
单芳 141,955 0 0 141,955 2018-6-27
产
2018-6-27、
发行股份购买资 2019-6-27、
张群慧 3,290,536 0 0 3,290,536
产 2020-6-27、
2021-6-27
合计 61,359,708 0 0 61,359,708 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目重大变动分析
1.预付款项报告期期末金额为100,789,479.19元，较年初增加174.25%，主要原因系报告期
在建项目增加导致采购及工程分包预付款增加，本报告期合并范围新增苏州汉风科技发展有
限公司、南京都乐制冷设备有限公司预付账款。
2. 应收账款报告期期末金额为726,415,543.3元，较年初增加32.38%，主要原因系合并报
表范围变化本报告期新增苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司应收账款。
3. 应收利息报告期期末金额为7,286,187.50元，较年初增加251.26%，主要原因系报告期
应收银行存款利息增加。
4. 存货报告期期末金额为971,003,723.55元，较年初增加43.51%，主要原因系本报告期
新开工项目增加导致尚未结算的项目成本增加，本报告期合并范围变化新增苏州汉风科技发
展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司存货。
5. 长期股权投资报告期期末金额为35,651,065.84元，较年初减少38.9%，主要原因系本
报告期转让金坛金沙股权所致。
6. 商誉报告期期末金额为1,052,785,866.72元，较年初增加189.21%，主要原因系报告期
新增收购子公司苏州汉风科技发展有限公司及南京都乐制冷设备有限公司所致。
7. 递延所得税资产报告期期末金额为19,352,766.36元，较年初增加51.93%，主要原因系
本报告期合并范围变化新增苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司所致。
8. 预收账款报告期期末金额为106,469,432.62元，较年初增加71.44%，主要原因系本报
告期合并范围变化新增苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司所致。
9. 应交税费报告期期末金额为131,128,652.36元，较年初增加45.97%，主要原因系本报
告期内营业收入增加应交税费增加，合并范围变化新增苏州汉风科技发展有限公司、南京都
乐制冷设备有限公司。
10. 应付利息报告期期末金额为6,398,457.84元，较年初减少32%，主要原因系报告期内支
付公司债券利息所致。
11. 其他应付款报告期期末金额为47,551,297.36元，较年初增加204.14%，主要原因系本
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报告期合并范围变化新增苏州汉风科技发展有限公司及南京都乐制冷设备有限公司。
12. 长期借款报告期期末金额为620,682,260.00元，较年初增加125.37%，主要原因系本报
告期依据公司经营情况将短期借款置换成长期借款导致长期借款增加。
13. 资本公积本报告期期末金额为2,639,960,002.19元，较年初增加33.05%，主要原因系本
报告期发行股份收购苏州汉风科技发展有限公司及南京都乐制冷设备有限公司100%股权所
致。
14. 其他综合收益本报告期期末金额为3,412,367.79元，较年初增加260.88%，主要原因系
本报告期汇率变动导致的外币报表折算差额增加所致。
15. 少数股东权益报告期期末金额为133,699,690.40元，较年初增加143.48%，主要原因系
本报告期控股子公司北京汇恒非公开发行股份所致。
利润表项目重大变动分析
1.年初至报告期末，营业收入为843,882,331.78元，较上年同期增加52.49%，主要原因
系新开工项目增加，主营业务收入增加以及合并范围新增苏州汉风科技发展有限公司、南京
都乐制冷设备有限公司及常州金源机械设备有限公司收入。
2.年初至报告期末，营业成本为554,499,194.05元，较上年同期增加60.76%。主要原因
系新开工项目增加，工程成本增加；餐厨及污水项目综合毛利率低于平均水平，土建成本占
总成本比例较高导致营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度。
3.年初至报告期末，营业税金及附加为8,556,743.22元，较上年同期增加1598.3%，主要
原因系营业收入增加，税金及附加相应增加。
4.年初至报告期末，销售费用为31,347,779.83元，较上年同期增加73.37%，主要原因系
合并范围新增苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司及常州金源机械设备
有限公司。
5.年初至报告期末，资产减值损失为4,066,163.45元，较上年同期减少67.68%，主要原
因系应收账款回款增加，按账龄计提的坏账准备减少所致。
6.年初至报告期末，投资收益为-405,295.48元，较上年同期减少94.8%，主要原因系常
州金源机械设备有限公司纳入合并范围。
7.年初至报告期末，营业利润为117,671,188.10元，利润总额为128,736,766.31元，较
上年同期分别增加67.23%，63.99%，归属于母公司所有者的净利润为111,886,409.36元，较
上年同期增加55.05%，主要原因系营业收入增加。
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8.年初至报告期末，营业外收入为12,543,487.53元，较上年同期增加34.06%，主要原因
系增值税即征即退返还的税款增加及政府补助增加。
9.年初至报告期末，所得税费用为18,648,029.36元，较上年同期增加265.02%，主要原
因系利润总额增加导致所得税费用增加。
现金流量表重大变动分析
1.年初至报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金为543,810,049.42元，较上年同期
增加71.19%，主要原因系集团加强收款力度，回款增加及合并范围新增苏州汉风科技发展有
限公司、南京都乐制冷设备有限公司及常州金源机械设备有限公司。
2.年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金为60,240,123.09元，较上年同期增
加135.15%，主要原因系退回的保证金增加，合并范围新增苏州汉风科技发展有限公司、南京
都乐制冷设备有限公司及常州金源机械设备有限公司。
3.年初至报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金为452,126,632.80元，较上年同期
增加37.09%，主要原因系支付货款及工程款增加，合并范围新增苏州汉风科技发展有限公司、
南京都乐制冷设备有限公司及常州金源机械设备有限公司。
4.年初至报告期末，支付给职工以及为职工支付的现金为109,975,082.53元，较上年同
期增加52.25%，主要原因系合并范围变化，职工人数增加导致本期支付给员工的现金增加。
5.年初至报告期末，支付其他与经营活动有关的现金为94,065,105.19元，较上年同期增
加32.82%，主要原因系合并范围新增苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公
司及常州金源机械设备有限公司。
6.年初至报告期末，收回投资收到的现金为61,550,000.00元，上年同期金额为0，变动
主要原因系收到广西武鸣及金坛金沙的股权转让款。
7.年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金为42,967,556.17元，较上年同期增
加40.74%，主要原因系子公司收到政府补助较上年同期增加所致。
8.年初至报告期末，投资支付的现金为174,136,540.15元，较上年同期增加554.81%，主
要原因系本期收购汉风科技支付股权转让款所致。
9.年初至报告期末，吸收投资收到的现金为83,036,000.00元，较上年同期减少92.63%，
主要原因系本报告期内子公司北京汇恒非公开发行股票，而上年同期公司非公开发行股票所
致。
10.年初至报告期末，取得借款收到的现金为736,061,750.00元，较上年同期增加42.62%，
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主要原因系本期银行贷款增加。
11.年初至报告期末，偿还债务支付的现金为514,810,165.38，较上年同期增加39.4%，
主要原因系本期偿还的银行贷款增加。
12.年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为61,229,490.35元，较上
年同期增加50.19%，主要原因系支付的现金股利、贷款利息及债券利息增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
自标的股份
登记至其名
下之日起十
二（12）个月
内，不转让其
在本次非公
开发行中认
购的标的股
份；在标的股
份登记至其
蔡昌达、蔡卓 股份锁定承 2014 年 03 月 2014-9-19 至
资产重组时所作承诺 名下之日后 严格履行
宁 诺 08 日 2018-9-19
的第十二
（12）个月期
满之日起至
第六十（60）
个月期满之
日止，每十二
（12）个月内
转让的登记
至其名下的
标的股份的
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数量不得超
过其各自取
得的标的股
份总额的百
分之二十五
（25%）。
与杭州能源
环境工程有
限公司签署
维尔利认可
的《劳动合
同》并在杭能
环境的持续
任职期限不
少于五个自
然年；在前述
任职期限届
满离职后，其
承诺在两个
自然年内不
在中华人民
共和国大陆
地区从事任
何与维尔利
蔡昌达、蔡卓 或杭能环境 2014 年 03 月
其他 长期有效 严格履行
宁 存在或可能 08 日
存在竞争的
业务或在从
事该类竞争
业务的企业
中担任任何
职务。如违反
前述持续任
职承诺或竞
业禁止承诺，
则其应在相
关违反事项
发生后的十
日内向甲方
支付违约金，
违约金数额
为其在本次
交易中取得
的全部现金
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对价的 20%。
蔡昌达、蔡卓 避免同业竞 避免同业竞 2014 年 03 月
长期有效 严格履行
宁 争承诺 争承诺 08 日
关于减少和
规范关联交
易的承诺：1、
在作为维尔
利关联方期
间，蔡昌达和
蔡卓宁确保
其控制的企
业等关联方
将尽量减少
并避免与维
尔利及其控
股公司发生
关联交易；对
于确有必要
且无法回避
的关联交易，
蔡昌达、蔡卓 规范关联交 均按照公平、 2014 年 03 月
长期有效 严格履行
宁 易承诺 公允和等价 08 日
有偿的原则
进行，交易价
格按市场公
认的合理价
格确定，并依
法签订协议，
以及严格按
相关法律、法
规以及规范
性文件的规
定履行关联
交易审批程
序及信息披
露义务，切实
保护维尔利
及其中小股
东的利益。
包玉忠;单芳; 若标的股份
杜锦华;顾晓 股份限售承 登记至其名 2016 年 12 月 2017-06-27 至
严格履行
红;郭媛媛;季 诺 下之日其持 14 日 2018-06-27
林红;李崇刚; 有汉风科技
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钱建峰;唐亮 股权未满十
芬;夏永毅;徐 二个月，则自
燕;徐瑛;杨猛; 标的股份登
叶超;俞兵;张 记至其名下
菊慧 之日起三十
六个月内，不
转让其在本
次非公开发
行中认购的
标的股份；若
标的股份登
记至其名下
之日其持有
汉风科技股
权达到或超
过十二个月，
则自标的股
份登记至其
名下之日起
十二个月内，
不转让其在
本次非公开
发行中认购
的标的股份。
若标的股份
登记至其名
下之日其持
有汉风科技
陈卫祖;陈正
股权未满十
昌;戴利华;黄
二个月，则自
宝兰;黄美如;
标的股份登
雷学云;李为
记至其名下
敏;林健;缪志
之日起三十
华;孙罡;徐严
股份限售承 六个月内，不 2016 年 12 月 2017-06-27 至
开;薛文波;杨 严格履行
诺 转让其在本 14 日 2021-06-27
文杰;殷久顺;
次非公开发
曾红兵;张炳
行中认购的
云;张贵德;张
标的股份；若
剑侠;张林;张
标的股份登
群慧;朱国富;
记至其名下
朱志平
之日其持有
汉风科技股
权达到或超
过十二个月，
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则自标的股
份登记至其
名下之日起
十二个月内，
不转让其在
本次非公开
发行中认购
的标的股份。
维尔利在本
次交易完成
后对汉风科
技增资 20,000
万元后，汉风
科技 2016 年
度、2017 年
度、2018 年
度、2019 年度
净利润（即归
陈卫祖;徐严 业绩承诺及 2016 年 12 月 2016-01-01 至
属于母公司 严格履行
开;张群慧 补偿安排 14 日 2019-12-31
股东的扣除
非经常性损
益后的净利
润）分别不低
于 2,500.00 万
元、5,000.00
万元、
8,000.00 万元
和 11,800.00
万元。
维尔利在本
次交易完成
陈正昌;戴利 后替都乐制
华;黄宝兰;黄 冷补缴 5,001
美如;雷学云; 万元注册资
李为敏;林健; 本后，都乐制
缪志华;孙罡; 冷 2016 年度、
业绩承诺及 2016 年 12 月 2016-01-01 至
薛文波;杨文 2017 年度、 严格履行
补偿安排 14 日 2019-12-31
杰;殷久顺;曾 2018 年度、
红兵;张炳云; 2019 年度的
张贵德;张剑 净利润（即归
侠;张林;朱国 属于母公司
富;朱志平 股东的扣除
非经常性损
益后的净利
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润）分别不低
于 1,000.00 万
元、2,000.00
万元、
3,100.00 万元
和 4,400.00 万
元。
包玉忠;陈卫
祖;单芳;杜锦
华;顾晓红;郭
媛媛;季林红;
李崇刚;钱建
峰;唐亮芬;夏
永毅;徐严开;
徐燕;徐瑛;杨
猛;叶超;俞兵;
张菊慧;张群 关于同业竞
慧、陈正昌; 争、关联交 避免同业竞 2016 年 12 月
长期有效 严格履行
戴利华;黄宝 易、资金占用 争的承诺 14 日
兰;黄美如;雷 方面的承诺
学云;李为敏;
林健;缪志华;
孙罡;薛文波;
杨文杰;殷久
顺;曾红兵;张
炳云;张贵德;
张剑侠;张林;
朱国富;朱志
平
避免同业竞
关于同业竞
常州德泽实 争的承诺、减
争、关联交 2016 年 12 月
业投资有限 少并规范关 长期有效 严格履行
易、资金占用 14 日
公司;李月中 联交易的承
方面的承诺
诺
避免同业竞
关于同业竞
常州德泽实 争、避免非经
争、关联交 2011 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 业投资有限 营性占用公 长期有效 严格履行
易、资金占用 04 日
公司、李月中 司资金的承
方面的承诺
诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详 不适用
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细说明未完成履行的具体原因及下
一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2016年度利润分配方案已于2017年4月28日实施完毕，报告期内无利润分配事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,390,666,812.56 1,476,014,097.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,790,440.00 21,671,257.78
应收账款 726,415,543.30 548,754,872.43
预付款项 100,789,479.19 36,751,438.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,286,187.50 2,074,273.16
应收股利
其他应收款 109,770,954.98 95,727,161.14
买入返售金融资产
存货 971,003,723.55 676,630,580.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,107,219.19 5,486,901.55
流动资产合计 3,337,830,360.27 2,863,110,583.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 5,696,742.15 5,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,651,065.84 58,351,164.32
投资性房地产
固定资产 436,027,554.97 351,591,078.37
在建工程 103,298,719.03 90,988,253.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 855,208,929.30 745,047,054.69
开发支出
商誉 1,052,785,866.72 364,020,204.07
长期待摊费用 453,015.24
递延所得税资产 19,352,766.36 12,738,219.15
其他非流动资产
非流动资产合计 2,508,474,659.61 1,628,235,974.43
资产总计 5,846,305,019.88 4,491,346,557.63
流动负债：
短期借款 352,558,250.00 395,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,665,037.00 28,007,787.44
应付账款 507,931,935.36 457,677,735.46
预收款项 106,469,432.62 62,104,375.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,502,602.63 10,299,258.48
应交税费 131,128,652.36 89,835,134.95
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应付利息 6,398,457.84 9,409,820.42
应付股利
其他应付款 47,551,297.36 15,634,670.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 27,414,000.00 30,614,000.00
其他流动负债 2,578,568.55 445,050.00
流动负债合计 1,222,198,233.72 1,099,027,833.30
非流动负债：
长期借款 620,682,260.00 275,409,960.00
应付债券 198,704,198.88 198,105,641.06
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 92,911,255.44 79,728,743.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 912,297,714.32 553,244,344.39
负债合计 2,134,495,948.04 1,652,272,177.69
所有者权益：
股本 452,284,906.00 408,120,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,639,960,002.19 1,984,124,020.19
减：库存股
其他综合收益 3,412,367.79 945,580.35
专项储备
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 36,042,655.14 36,042,655.14
一般风险准备
未分配利润 446,409,450.32 354,929,085.36
归属于母公司所有者权益合计 3,578,109,381.44 2,784,162,229.04
少数股东权益 133,699,690.40 54,912,150.90
所有者权益合计 3,711,809,071.84 2,839,074,379.94
负债和所有者权益总计 5,846,305,019.88 4,491,346,557.63
法定代表人：李月中 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：朱敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 857,948,773.60 1,283,426,482.77
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,240.00 33,741,994.28
应收账款 469,184,360.04 374,288,222.01
预付款项 21,155,303.19 13,921,180.20
应收利息 7,916,486.10 2,087,273.16
应收股利 25,500,000.00 65,000,000.00
其他应收款 250,704,699.30 248,133,853.13
存货 574,831,603.36 482,289,209.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 796,061.17
流动资产合计 2,207,741,465.59 2,503,684,276.69
非流动资产：
可供出售金融资产 5,400,000.00 5,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,539,903,454.73 1,335,999,553.21
投资性房地产
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 193,939,381.79 197,914,707.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,172,853.19 14,347,752.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,706,776.91 9,028,381.56
其他非流动资产
非流动资产合计 2,764,122,466.62 1,562,690,394.36
资产总计 4,971,863,932.21 4,066,374,671.05
流动负债：
短期借款 253,000,000.00 375,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,224,229.44 19,976,220.65
应付账款 286,894,832.50 248,128,441.01
预收款项 26,214,667.00 30,104,457.32
应付职工薪酬 2,829,502.19 2,701,929.82
应交税费 85,891,638.99 50,096,859.72
应付利息 5,845,136.25 9,271,403.79
应付股利
其他应付款 259,657,243.01 281,470,882.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 22,414,000.00 21,614,000.00
其他流动负债 333,767.43 445,023.24
流动负债合计 961,305,016.81 1,038,809,217.72
非流动负债：
长期借款 470,021,000.00 186,335,000.00
应付债券 198,704,198.88 198,105,641.06
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,170,790.17 13,293,301.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 680,895,989.05 397,733,942.85
负债合计 1,642,201,005.86 1,436,543,160.57
所有者权益：
股本 452,284,906.00 408,120,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,639,960,002.19 1,984,124,020.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,994,357.11 35,994,357.11
未分配利润 201,423,661.05 201,592,245.18
所有者权益合计 3,329,662,926.35 2,629,831,510.48
负债和所有者权益总计 4,971,863,932.21 4,066,374,671.05
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 296,312,365.44 202,180,398.36
其中：营业收入 296,312,365.44 202,180,398.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 249,327,712.23 177,557,062.15
其中：营业成本 183,625,241.13 127,281,928.09
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,548,079.49 210,229.55
销售费用 13,423,687.87 6,840,652.65
管理费用 39,335,730.23 33,644,259.70
财务费用 6,390,105.67 -2,650,229.71
资产减值损失 3,004,867.84 12,230,221.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-49,837.30 -6,407,051.87
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,934,815.91 18,216,284.34
加：营业外收入 4,121,089.00 4,333,118.42
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,116,274.81 573,389.67
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
49,939,630.10 21,976,013.09
列）
减：所得税费用 6,264,017.26 -3,576,019.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,675,612.84 25,552,032.13
归属于母公司所有者的净利润 41,744,276.34 25,768,554.40
少数股东损益 1,931,336.50 -216,522.27
六、其他综合收益的税后净额 222,283.14 706,178.42
归属母公司所有者的其他综合收益
222,283.14 706,178.42
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
222,283.14 706,178.42
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 222,283.14 706,178.42
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 43,897,895.98 26,258,210.55
归属于母公司所有者的综合收益
41,966,559.48 26,474,732.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,931,336.50 -216,522.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.090 0.06
（二）稀释每股收益 0.090 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李月中 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：朱敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 104,495,024.48 112,366,525.02
减：营业成本 75,498,633.59 78,913,942.00
税金及附加 2,046,572.37 -378,085.64
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销售费用 3,580,884.72 4,626,897.95
管理费用 14,362,269.16 23,011,926.85
财务费用 5,927,965.09 -2,613,122.11
资产减值损失 1,443,389.48 9,804,689.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-49,837.30 -6,208,326.20
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,585,472.77 -7,208,049.79
加：营业外收入 721,382.82 1,262,855.81
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 72,483.69 360,204.47
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,234,371.90 -6,305,398.45
列）
减：所得税费用 335,155.79 -7,769,073.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,899,216.11 1,463,675.11
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,899,216.11 1,463,675.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 843,882,331.78 553,419,281.87
其中：营业收入 843,882,331.78 553,419,281.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 725,805,848.20 475,260,211.49
其中：营业成本 554,499,194.05 344,924,886.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,556,743.22 -571,097.51
销售费用 31,347,779.83 18,081,554.58
管理费用 113,116,874.70 89,136,541.46
财务费用 14,219,092.95 11,109,086.79
资产减值损失 4,066,163.45 12,579,239.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-405,295.48 -7,793,939.85
列）
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,671,188.10 70,365,130.53
加：营业外收入 12,543,487.53 9,356,874.15
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,477,909.32 1,217,313.80
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
128,736,766.31 78,504,690.88
列）
减：所得税费用 18,648,029.36 5,108,826.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 110,088,736.95 73,395,864.70
归属于母公司所有者的净利润 111,886,409.36 72,160,937.73
少数股东损益 -1,797,672.41 1,234,926.97
六、其他综合收益的税后净额 2,466,787.44 1,760,640.81
归属母公司所有者的其他综合收益
2,466,787.44 1,760,640.81
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
2,466,787.44 1,760,640.81
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
2,466,787.44
效部分
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5.外币财务报表折算差额 1,760,640.81
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 112,555,524.39 75,156,505.51
归属于母公司所有者的综合收益
114,353,196.80 73,921,578.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,797,672.41 1,234,926.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.19
（二）稀释每股收益 0.26 0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 376,873,134.99 331,699,921.60
减：营业成本 275,136,400.07 228,815,158.04
税金及附加 5,222,419.93 -2,579,185.50
销售费用 12,615,548.38 13,754,128.09
管理费用 47,273,590.04 59,011,167.64
财务费用 11,466,750.04 10,973,076.04
资产减值损失 2,609,302.34 10,941,808.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-410,098.48 -7,312,072.23
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,139,025.71 3,471,696.64
加：营业外收入 1,941,782.44 2,348,407.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 289,972.58 413,869.67
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 23,790,835.57 5,406,234.20
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列）
减：所得税费用 3,553,375.30 -6,012,328.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,237,460.27 11,418,562.86
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,237,460.27 11,418,562.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 543,810,049.42 317,667,544.49
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,479,745.29 7,638,022.01
收到其他与经营活动有关的现金 60,240,123.09 25,617,718.30
经营活动现金流入小计 611,529,917.80 350,923,284.80
购买商品、接受劳务支付的现金 452,126,632.80 329,793,219.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
109,975,082.53 72,234,547.85
金
支付的各项税费 51,064,485.70 41,741,458.16
支付其他与经营活动有关的现金 94,078,303.29 70,819,084.27
经营活动现金流出小计 707,244,504.32 514,588,309.69
经营活动产生的现金流量净额 -95,714,586.52 -163,665,024.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,550,000.00
取得投资收益收到的现金 4,803.00
处置固定资产、无形资产和其他
393,960.00 245,925.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 42,967,556.17 30,529,508.34
投资活动现金流入小计 104,916,319.17 30,775,433.34
购建固定资产、无形资产和其他 163,426,090.69 162,513,651.33
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 174,136,540.15 26,593,380.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,245,000.00 2,842,545.31
投资活动现金流出小计 339,807,630.84 191,949,576.64
投资活动产生的现金流量净额 -234,891,311.67 -161,174,143.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 83,036,000.00 1,126,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 736,061,750.00 516,096,740.00
发行债券收到的现金 197,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 819,097,750.00 1,839,796,740.00
偿还债务支付的现金 514,810,165.38 369,314,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
61,229,490.35 40,767,553.48
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 815,644.95 10,721,684.27
筹资活动现金流出小计 576,855,300.68 420,803,237.75
筹资活动产生的现金流量净额 242,242,449.32 1,418,993,502.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,531,515.42 649,096.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,831,933.45 1,094,803,431.03
加：期初现金及现金等价物余额 1,419,922,335.76 307,727,500.89
六、期末现金及现金等价物余额 1,333,090,402.31 1,402,530,931.92
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 275,395,870.00 200,922,343.63
收到的税费返还 4,366.73 10,585.06
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收到其他与经营活动有关的现金 71,176,686.26 284,706,163.86
经营活动现金流入小计 346,576,922.99 485,639,092.55
购买商品、接受劳务支付的现金 269,421,529.59 303,475,692.93
支付给职工以及为职工支付的现
40,531,610.39 44,056,150.31
金
支付的各项税费 8,357,101.62 3,730,914.83
支付其他与经营活动有关的现金 102,711,141.72 130,776,911.77
经营活动现金流出小计 421,021,383.32 482,039,669.84
经营活动产生的现金流量净额 -74,444,460.33 3,599,422.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,550,000.00
取得投资收益收到的现金 30,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
80,000.00 90,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 92,130,000.00 90,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,360,053.46 3,554,800.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 543,064,000.00 343,488,200.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,245,000.00 2,842,545.31
投资活动现金流出小计 550,669,053.46 349,885,546.21
投资活动产生的现金流量净额 -458,539,053.46 -349,795,546.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,125,000,000.00
取得借款收到的现金 603,000,000.00 480,000,000.00
发行债券收到的现金 197,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 603,000,000.00 1,802,600,000.00
偿还债务支付的现金 440,514,000.00 362,314,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
54,980,195.40 37,745,057.58
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,539,902.95 6,367,966.57
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 499,034,098.35 406,427,024.15
筹资活动产生的现金流量净额 103,965,901.65 1,396,172,975.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.02 0.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -429,017,612.12 1,049,976,852.36
加：期初现金及现金等价物余额 1,247,054,258.11 254,251,196.63
六、期末现金及现金等价物余额 818,036,645.99 1,304,228,048.99
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。| 维尔利：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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