公司代码：600809 公司简称：山西汾酒
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月 24 日
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王朝成 独立董事 因公出差 杜文广
1.3 公司负责人谭忠豹、主管会计工作负责人常建伟及会计机构负责人（会计主管人员）马世彪
保证 2017 年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司 2017 年第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 8,575,784,526.73 7,416,626,615.44 15.63
归属于上市公司股东的净资产 5,097,808,662.32 4,760,065,136.37 7.10
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 839,639,132.79 578,095,355.86 45.24
营业收入 4,855,928,777.47 3,400,593,440.79 42.80
归属于上市公司股东的净利润 805,530,769.83 451,174,626.01 78.54
归属于上市公司股东的扣除非
805,094,930.13 450,535,326.66 78.70
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 12.55 10.51 增加 2.04 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.9303 0.5211 78.53
稀释每股收益（元/股） 0.9303 0.5211 78.53
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额
2017 年第三季度报告
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 1,168,912.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,802.03 -514,757.00
少数股东权益影响额（税后） -14,400.15 -53,537.92
所得税影响额 13,965.58 -164,777.70
合计 -56,236.60 435,839.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,945
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
份数量
山西杏花村汾酒集团有限责任公司 605,868,472 69.97 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 13,991,095 1.62 0 无 0 未知
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主
9,588,108 1.11 0 无 0 未知
题混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 8,081,700 0.93 0 无 0 未知
山西杏花村国际贸易公司 5,893,970 0.68 0 无 0 国有法人
中国建设银行股份有限公司－银华核心价
4,692,909 0.54 0 无 0 未知
值优选混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘
4,128,576 0.48 0 无 0 未知
精选混合型证券投资基金
上海乐进投资合伙企业（有限合伙） 3,234,400 0.37 0 无 0 未知
全国社保基金六零二组合 3,117,474 0.36 0 无 0 未知
香港中央结算有限公司 3,104,938 0.36 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
山西杏花村汾酒集团有限责任公司 605,868,472 人民币普通股 605,868,472
中国证券金融股份有限公司 13,991,095 人民币普通股 13,991,095
中国建设银行股份有限公司－银华富裕
9,588,108 人民币普通股 9,588,108
主题混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 8,081,700 人民币普通股 8,081,700
山西杏花村国际贸易公司 5,893,970 人民币普通股 5,893,970
中国建设银行股份有限公司－银华核心
4,692,909 人民币普通股 4,692,909
价值优选混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－银华中小
4,128,576 人民币普通股 4,128,576
盘精选混合型证券投资基金
上海乐进投资合伙企业（有限合伙） 3,234,400 人民币普通股 3,234,400
全国社保基金六零二组合 3,117,474 人民币普通股 3,117,474
2017 年第三季度报告
香港中央结算有限公司 3,104,938 人民币普通股 3,104,938
汾酒集团有限责任公司系代表国家持有股份的单位，山西杏花村
国际贸易公司系汾酒集团有限责任公司子公司，未知其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间的关联关系，也未知是否属于《上市公司持股信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 增加幅度（%）
应收票据 2,206,159,961.45 1,454,937,260.93 51.63
预付款项 88,188,288.06 46,849,989.19 88.24
应收利息 2,855,809.19 5,277,772.23 -45.89
其他应收款 18,719,661.93 27,129,550.88 -31.00
递延所得税资产 205,428,251.48 144,035,805.46 42.62
应付票据 338,447,536.56 171,962,673.94 96.81
其他应付款 563,448,872.03 263,472,450.23 113.85
利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增加幅度（%）
营业总收入 4,855,928,777.47 3,400,593,440.79 42.80
主营业务成本 1,486,585,308.40 1,097,587,828.96 35.44
营业税金及附加 902,547,015.01 596,747,731.33 51.24
销售费用 901,368,268.10 705,573,176.52 27.75
资产减值损失 -749,100.60 9,569,473.84 -107.83
投资收益 755,995.94 -1,074,303.66 不适用
营业利润 1,251,843,526.56 698,264,282.40 79.28
利润总额 1,248,711,334.22 691,459,155.25 80.59
所得税费用 386,376,537.65 216,876,621.08 78.15
净利润 862,334,796.57 474,582,534.17 81.70
归属于母公司所有者的净利润 805,530,769.83 451,174,626.01 78.54
少数股东损益 56,804,026.74 23,407,908.16 142.67
现金流量表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增加幅度（%）
销售商品、提供劳务收到的现金 4,375,722,452.61 3,335,812,040.20 31.17
2017 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 84,171,548.78 53,059,492.93 58.64
支付的各项税费 1,906,586,102.36 1,294,769,036.93 47.25
支付其他与经营活动有关的现金 346,052,727.98 249,711,747.39 38.58
取得投资收益收到的现金 574,009.50 160,000.00 258.76
购建固定资产、无形资产和其他长
41,100,015.44 85,775,373.30 -52.08
期资产支付的现金
分配股利、利润或偿还利息支付的
507,087,438.80 305,075,803.72 66.22
现金
1、应收票据增加主要系本期销售收入增加及收到的票据增加所致；
2、预付账款增加主要系本期预付业务宣传费增加所致；
3、应收利息减少主要系本期短期保本理财到期收到利息减少所致；
4、其他应收款减少主要系本期支付的往来款减少所致；
5、递延所得税资产增加主要系本期确认内部交易未实现利润对应的递延所得税增加所致；
6、应付票据增加主要系本期材料采购增加所致；
7、其他应付款增加主要系本期短期内应支付的往来款增加所致；
8、营业总收入、主营业务成本、税金及附加、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、
归属于母公司的净利润、少数股东损益增加主要系本期销售收入增加所致；
9、销售费用增加主要系本期广告宣传费等增加所致；
10、资产减值损失减少主要系本期应收款项同比减少所致；
11、投资收益增加主要系本期确认的理财收入增加所致；
12、销售商品、提供劳务收到的现金增加主要系本期销售收入增加所致；
13、收到的其他与经营活动有关的现金增加主要系本期收到的保证金及押金增加所致；
14、支付的各项税费增加主要系本期销售收入增加所致；
15、支付其他与经营活动有关的现金增加主要系本期支付的广告宣传费增加所致；
16、取得投资收益收到的现金增加主要系本期收到的理财收入增加所致；
17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要系本期支付的工程和设备
款减少所致；
18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要系本期进行现金分红增加所致。
按产品档次、销售渠道、地区收入划分的主营业务收入情况
单位：万元
划分类型 营业收入
按产品档次
中高价白酒 329,899.96
低价白酒 133,086.70
配制酒 18,946.58
小计 481,933.24
按销售渠道
直销（含团购） 19,037.38
代理 462,895.86
小计 481,933.24
2017 年第三季度报告
按地区分部
省内 293,333.39
省外 188,599.85
小计 481,933.24
经销商增减变动情况
报告期末经销商数量 报告期内增加数量
1137
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 说明未完 行应说
类型 内容 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
制定管理层股权激励
与股改相 2019 年 6
其他 本公司 计划，经相关部门批 是 是
关的承诺 月底前
准后实施
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山西杏花村汾酒厂股份有限公司
法定代表人 谭忠豹
日期 2017 年 10 月 24 日
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
山西杏花村汾酒厂股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,498,429,923.70 1,217,904,235.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,206,159,961.45 1,454,937,260.93
应收账款 61,805,878.36 61,613,341.32
预付款项 88,188,288.06 46,849,989.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,855,809.19 5,277,772.23
应收股利
其他应收款 18,719,661.93 27,129,550.88
买入返售金融资产
存货 1,981,414,472.00 1,918,731,720.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,500,000.00 54,474,869.42
流动资产合计 5,902,073,994.69 4,786,918,740.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 9,509,774.17 9,968,882.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,834,696.90 2,652,710.46
投资性房地产
固定资产 1,658,894,690.12 1,709,408,904.57
在建工程 480,944,896.11 456,420,163.83
工程物资
2017 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 232,215,470.52 231,435,051.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,051,700.15 7,090,606.46
递延所得税资产 205,428,251.48 144,035,805.46
其他非流动资产 76,831,052.59 68,695,750.77
非流动资产合计 2,673,710,532.04 2,629,707,875.33
资产总计 8,575,784,526.73 7,416,626,615.44
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 338,447,536.56 171,962,673.94
应付账款 931,688,996.76 741,971,537.82
预收款项 504,281,258.84 537,710,959.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 478,574,310.64 377,287,550.81
应交税费 548,795,954.43 473,994,045.50
应付利息
应付股利 2,436,988.96 2,549,564.96
其他应付款 563,448,872.03 263,472,450.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,367,673,918.22 2,568,948,782.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
2017 年第三季度报告
长期应付款 9,184,202.06 9,184,202.06
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,343,209.28 1,457,986.25
其他非流动负债
非流动负债合计 10,527,411.34 10,642,188.31
负债合计 3,378,201,329.56 2,579,590,970.96
所有者权益
股本 865,848,266.00 865,848,266.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 242,206,934.27 240,806,934.27
减：库存股
其他综合收益 4,029,627.85 4,373,958.75
专项储备 49,383,287.59 42,009,654.27
盈余公积 471,792,757.35 471,792,757.35
一般风险准备
未分配利润 3,464,547,789.26 3,135,233,565.73
归属于母公司所有者权益合计 5,097,808,662.32 4,760,065,136.37
少数股东权益 99,774,534.85 76,970,508.11
所有者权益合计 5,197,583,197.17 4,837,035,644.48
负债和所有者权益总计 8,575,784,526.73 7,416,626,615.44
法定代表人：谭忠豹 主管会计工作负责人：常建伟 会计机构负责人：马世彪
2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 390,533,309.28 282,282,340.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,988,464,062.12 1,224,639,862.46
应收账款 176,396,282.43 102,496,347.43
预付款项 29,407,162.61 29,270,031.08
应收利息
应收股利
其他应收款 8,302,252.78 5,003,374.11
存货 1,659,814,521.24 1,704,633,037.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,252,917,590.46 3,348,324,992.88
非流动资产：
可供出售金融资产 6,951,374.19 7,410,482.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 283,010,000.00 278,010,000.00
投资性房地产
固定资产 1,651,459,633.48 1,700,057,977.40
在建工程 466,640,937.83 442,352,094.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 218,358,923.90 217,030,027.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,996,407.29 6,102,019.14
递延所得税资产 84,737,283.64 76,582,081.11
其他非流动资产 76,831,052.59 68,695,750.77
非流动资产合计 2,793,985,612.92 2,796,240,432.45
资产总计 7,046,903,203.38 6,144,565,425.33
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
2017 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据 338,447,536.56 171,962,673.94
应付账款 860,988,009.09 735,111,323.52
预收款项 422,744.73 469,265.88
应付职工薪酬 374,847,077.55 305,535,367.07
应交税费 446,801,382.21 386,492,537.53
应付利息
应付股利 2,436,988.96 2,549,564.96
其他应付款 66,969,391.51 39,507,627.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,090,913,130.61 1,641,628,360.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 9,184,202.06 9,184,202.06
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,343,209.28 1,457,986.25
其他非流动负债
非流动负债合计 10,527,411.34 10,642,188.31
负债合计 2,101,440,541.95 1,652,270,548.95
所有者权益：
股本 865,848,266.00 865,848,| 山西汾酒2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |