联化科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
联化科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
二○一七年十月
联化科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王萍、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管
人员)许明辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
联化科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,414,373,743.21 6,001,074,836.48 40.21%
归属于上市公司股东的净资产
5,557,027,913.97 4,349,775,312.06 27.75%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 968,756,624.62 87.63% 2,906,090,189.05 26.98%
归属于上市公司股东的净利润
2,203,295.02 -132.53% 170,667,768.41 -28.68%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
4,846,928.81 -176.35% 175,670,658.39 -4.38%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
265,154,362.54 121.91% 518,826,043.72 -3.35%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0026 -126.00% 0.20 -31.03%
稀释每股收益（元/股） 0.0026 -126.00% 0.20 -31.03%
加权平均净资产收益率 0.06% 0.22% 3.21% -2.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,224,930.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,035,134.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,843.45
减：所得税影响额 -871,695.61
少数股东权益影响额（税后） -354,054.81
合计 -5,002,889.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
联化科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 30,846
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
牟金香 境内自然人 27.49% 254,535,853 127,267,927
全国社保基金一
其他 2.98% 27,599,131
一零组合
张有志 境内自然人 2.73% 25,320,182
中央汇金资产管
国有法人 2.04% 18,905,400
理有限责任公司
张贤桂 境内自然人 1.97% 18,283,210 13,784,157 质押 6,900,000
全国社保基金一
其他 1.97% 18,278,819
一八组合
全国社保基金一
其他 1.32% 12,177,530 5,012,530
一四组合
彭寅生 境内自然人 1.23% 11,396,770 8,531,827
全国社保基金一
其他 1.13% 10,499,984
零二组合
全国社保基金一
其他 1.10% 10,169,300
一五组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
牟金香 127,267,926 人民币普通股 127,267,926
全国社保基金一一零组合 27,599,131 人民币普通股 27,599,131
张有志 25,320,182 人民币普通股 25,320,182
中央汇金资产管理有限责任公司 18,905,400 人民币普通股 18,905,400
全国社保基金一一八组合 18,278,819 人民币普通股 18,278,819
联化科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
全国社保基金一零二组合 10,499,984 人民币普通股 10,499,984
全国社保基金一一五组合 10,169,300 人民币普通股 10,169,300
新华人寿保险股份有限公司－分
8,809,486 人民币普通股 8,809,486
红－团体分红-018L-FH001 深
中国人寿保险股份有限公司－分
7,957,459 人民币普通股 7,957,459
红－个人分红-005L-FH002 深
全国社保基金一一四组合 7,165,000 人民币普通股 7,165,000
公司控股股东牟金香与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变
上述股东关联关系或一致行动的
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也
说明
未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
联化科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 期初余额 差额 变动比例 变动原因
货币资金 1,680,563,017.49 427,602,647.94 1,252,960,369.55 293.02% 主要原因系募集资金增加所致
主要原因系部分客户改用票据进行
应收票据 86,636,578.94 34,833,228.80 51,803,350.14 148.72%
结算所致
预付款项 102,753,829.73 59,427,750.62 43,326,079.11 72.91% 主要原因系预付原材料款增加所致
主要原因系保证金的增加、出口退
其他应收款 64,592,487.41 26,494,095.29 38,098,392.12 143.80%
税增加所致
主要原因系收购英国子公司导致的
商誉 638,189,323.71 5,897,874.00 632,291,449.71 10720.67%
增加所致
主要原因系收购英国子公司导致的
递延所得税资产 42,184,713.29 28,239,919.85 13,944,793.44 49.38%
增加所致
主要原因系报告期偿还银行贷款所
短期借款 30,903,604.33 129,957,120.00 -99,053,515.67 -76.22%
致
主要原因系本期办理承兑汇票增加
应付票据 171,177,820.00 122,484,473.00 48,693,347.00 39.75%
所致
其他应付款 284,520,618.17 110,079,735.69 174,440,882.48 158.47% 主要原因系股权激励成本增加所致
资本公积 2,130,157,342.08 921,464,787.15 1,208,692,554.93 131.17% 主要原因系增发新股所致
库存股 205,804,200.00 33,452,352.00 172,351,848.00 515.22% 主要原因系增发股权激励股票所致
主要原因系收购湖北子公司少数股
少数股东权益 27,530,573.58 44,257,530.57 -16,726,956.99 -37.79%
东股权所致
其中工业业务收入比上年同期增加
营业收入 2,906,090,189.05 2,288,559,356.82 617,530,832.23 26.98%
28.10%
主要原因系销售收入增加引起的成
营业成本 2,000,312,920.79 1,530,889,960.20 469,422,960.59 30.66%
本增加所致
主要原因系核算口径不同，将房产
营业税金及附加 18,933,883.73 12,630,677.08 6,303,206.65 49.90% 税、印花税等归入营业税金及附加
核算所致
主要原因系销售收入增加引起运杂
销售费用 28,711,089.71 18,932,911.65 9,778,178.06 51.65%
费增加所致
管理费用 629,899,708.24 483,973,148.15 145,926,560.09 30.15% 主要原因系股权激励成本增加、并
联化科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
购相关咨询费用增加所致
主要原因系汇率波动,导致英国公司
财务费用 -20,571,411.80 31,796,634.54 -52,368,046.34 -164.70%
形成大额汇兑收益所致
资产减值损失 5,949,865.50 -10,973,569.47 16,923,434.97 -154.22% 主要原因系计提减值准备增加所致
主要原因系上期政府收回土地获得
营业外收入 4,195,647.58 86,590,246.13 -82,394,598.55 -95.15%
补偿，本期无此情况发生所致
主要原因系本期固定资产报废比上
营业外支出 10,424,287.98 21,234,375.45 -10,810,087.47 -50.91%
年同期减少所致
主要原因系收购英国子公司、收购
投资活动产生的现
-663,368,745.92 -120,968,981.12 -542,399,764.80 448.38% 湖北子公司少数股东持有的股权导
金流量净额
致支出增加所致
筹资活动产生的现 主要原因系为收购英国子公司增加
954,259,712.77 -572,965,696.41 1,527,225,409.18 -266.55%
金流量净额 银行借款及募集资金所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30.00% 至 0.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
18,469.65 至 26,385.21
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 26,385.21
因 2016 年营业外收入包含王西老厂区拆迁补偿 7,120.97 万元，而公司本年
业绩变动的原因说明
度未发生该事项，同时股权激励成本增加 7,029.49 万元。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
联化科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
计入权益的
初始投 本期公允价值 报告期内 报告期内
资产类别 累计公允价 累计投资收益 期末金额 资金来源
资成本 变动损益 购入金额 售出金额
值变动
金融衍生工具 0.00 -17,213,005.03 0.00 0.00 0.00 -17,213,005.03 -17,213,005.03 自有资金
合计 0.00 -17,213,005.03 0.00 0.00 0.00 -17,213,005.03 -17,213,005.03 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2017 年 7
2017 年 07 月 12 日 实地调研 机构
月 13 日公告的 2017 年 7 月 12 日投资
者关系活动记录表
详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2017 年 7
2017 年 07 月 18 日 实地调研 机构
月 19 日公告的 2017 年 7 月 18 日投资
者关系活动记录表
详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2017 年 9
2017 年 09 月 27 日 实地调研 机构
月 28 日公告的 2017 年 9 月 26 日至 9
月 27 日投资者关系活动记录表
联化科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：联化科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,680,563,017.49 427,602,647.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 86,636,578.94 34,833,228.80
应收账款 703,008,391.21 633,779,379.67
预付款项 102,753,829.73 59,427,750.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,835,759.20
应收股利
其他应收款 64,592,487.41 26,494,095.29
买入返售金融资产
存货 921,429,519.46 842,798,995.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,230,073.26 92,011,431.91
流动资产合计 3,630,049,656.70 2,116,947,530.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
联化科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,195,007.16 51,579,890.39
投资性房地产
固定资产 3,217,430,817.89 2,863,284,828.97
在建工程 474,012,908.37 608,289,018.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 308,453,912.63 280,784,323.43
开发支出
商誉 638,189,323.71 5,897,874.00
长期待摊费用
递延所得税资产 42,184,713.29 28,239,919.85
其他非流动资产 55,857,403.46 46,051,451.11
非流动资产合计 4,784,324,086.51 3,884,127,306.26
资产总计 8,414,373,743.21 6,001,074,836.48
流动负债：
短期借款 30,903,604.33 129,957,120.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债 17,213,005.03
应付票据 171,177,820.00 122,484,473.00
应付账款 432,367,429.75 325,466,209.65
预收款项 88,805,145.21 91,557,619.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 75,107,303.55 92,373,376.81
应交税费 27,055,608.91 28,173,226.85
联化科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 32,082,040.42 39,589,632.18
应付股利 2,579,000.00 1,119,744.00
其他应付款 284,520,618.17 110,079,735.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,161,811,575.37 940,801,137.69
非流动负债：
长期借款 976,317,980.20
应付债券 627,795,386.83 626,687,101.22
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,693,886.07 7,693,886.07
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00
递延收益 39,690,359.26 29,859,868.87
递延所得税负债 14,506,067.93
其他非流动负债
非流动负债合计 1,668,003,680.29 666,240,856.16
负债合计 2,829,815,255.66 1,607,041,993.85
所有者权益：
股本 925,902,056.00 834,642,322.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,130,157,342.08 921,464,787.15
减：库存股 205,804,200.00 33,452,352.00
其他综合收益 456,914.17 2,060.| 联化科技：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |