常州天晟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
常州天晟新材料股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-083
2017 年 10 月
常州天晟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人(会计主
管人员)薛美霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,117,973,979.28 2,045,819,799.47 3.53%
归属于上市公司股东的净资产
1,254,639,225.08 1,259,667,856.38 -0.40%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 200,651,935.43 -4.95% 575,037,453.12 3.99%
归属于上市公司股东的净利润
892,948.54 -89.63% 3,375,717.92 -72.85%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
368,269.08 -95.21% 1,290,922.32 -86.97%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -8,883,663.75 74.35%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0027 -89.77% 0.0104 -72.70%
稀释每股收益（元/股） 0.0027 -89.77% 0.0104 -72.70%
加权平均净资产收益率 0.07% -0.62% 0.27% -0.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 279,960.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,151,892.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,143.90
减：所得税影响额 355,200.67
合计 2,084,795.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,538
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴海宙 境内自然人 9.87% 32,186,614 24,139,960 质押 32,047,414
吕泽伟 境内自然人 7.51% 24,465,814 18,349,360 质押 15,000,000
孙剑 境内自然人 6.86% 22,349,614 16,762,210
杨志峰 境内自然人 5.43% 17,703,922
晟衍（上海）投
境内非国有法人 5.00% 16,299,022 0 质押 13,402,000
资管理有限公司
中科汇通（深圳）
股权投资基金有 境内非国有法人 5.00% 16,298,908
限公司
徐奕 境内自然人 3.77% 12,274,646 9,205,984 质押 7,530,000
赵爱立 境内自然人 2.49% 8,109,090
高琍玲 境内自然人 1.68% 5,474,566
傅朗蓉 境内自然人 1.59% 5,192,052
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杨志峰 17,703,922 人民币普通股 17,703,922
晟衍（上海）投资管理有限公司 16,299,022 人民币普通股 16,299,022
中科汇通（深圳）股权投资基金有
16,298,908 人民币普通股 16,298,908
限公司
赵爱立 8,109,090 人民币普通股 8,109,090
吴海宙 8,046,654 人民币普通股 8,046,654
吕泽伟 6,116,454 人民币普通股 6,116,454
孙剑 5,587,404 人民币普通股 5,587,404
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高琍玲 5,474,566 人民币普通股 5,474,566
傅朗蓉 5,192,052 人民币普通股 5,192,052
广发证券资管－工商银行－广发
原驰天晟新材 1 号集合资产管理 4,185,604 人民币普通股 4,185,604
计划
公司控股股东吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍（上海）投资管理有限公司于 2016 年 12 月
30 日签订了一致行动协议，承诺：“协议各方同意在行使天晟新材董事权利、股东权利
时，除资产收益权、知情权、股份处置权外，将采取一致行动，协议各方同意在天晟新
上述股东关联关系或一致行动的
材重大问题决策上应事先沟通，取得一致意见；意见不一致时，以得到最多股份支持的
说明
意见为各方一致意见。自协议各方签字之日起生效，在协议各方为天晟新材股东时均对
其有法律约束力。协议有效期至协议各方同意解除一致行动为止。”晟衍（上海）投资
管理有限公司为吴海宙 100%控股公司。杨志峰、高琍玲为夫妻关系。
参与融资融券业务股东情况说明 股东赵爱立除通过普通证券账户持有 4,400,000 股外，还通过海通证券有限公司客户信
（如有） 用交易担保证券账户持有 3,709,090 股，实际合计持有 8,109,090 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
在任期间，每年
吴海宙 24,139,960 0 0 24,139,960 高管锁定 按持股总数的
75%锁定
在任期间，每年
吕泽伟 18,349,360 0 0 18,349,360 高管锁定 按持股总数的
75%锁定
在任期间，每年
孙剑 16,762,210 0 0 16,762,210 高管锁定 按持股总数的
75%锁定
在任期间，每年
徐奕 9,205,984 0 0 9,205,984 高管锁定 按持股总数的
75%锁定
杨志峰 8,851,961 8,851,961 0 0 首发后个人类限 2017/09/09
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售
首发后个人类限
高琍玲 5,474,566 5,474,566 0 0 2017/09/09
售
镇江新光股权投
首发后组织类限
资基金企业（有 3,501,286 3,501,286 0 0 2017/09/09
售
限合伙）
合计 86,285,327 17,827,813 0 68,457,514 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、货币资金报告期比期初下降36.65%，主要原因系部分款项采取应收票据回款所致；
2、预付款项报告期比期初上升100.80%，主要原因系公司预付材料款增加所致；
3、其他流动资产报告期比期初上升239.18%，主要原因系待抵扣税金及理财增加所致；
4、长期股权投资报告期比期初下降100.00%，主要原因系对常州艾福斯由权益法核算改为成本法合并所致；
5、开发支出报告期比期初上升37.89%，主要原因系开发投入增加所致；
6、应付票据报告期比期初上升64.16%，主要原因系应付票据支付增加所致；
7、应付账款报告期比期初上升30.50%，主要原因系存货采购对应应付账款增加所致；
8、预收款项报告期比期初上升309.50%，主要原因系销售预收款增加所致；
9、长期借款报告期比期初下降33.33%，主要原因系归还贷款所致；
10、长期应付款报告期比期初下降83.51%，主要原因系归还借款所致；
11、其他综合收益（外币报表折算差额）报告期比期初下降39.09%，主要原因系外币报表折算差额减少所致；
12、少数股东权益报告期比期初上升1580.89%，主要原因系非全资控股子公司环境科技利润同比明显上升而确认少数股东
权益增加所致；
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因
1、营业收入报告期较上年同期上升3.99%，略有增长；
2、营业税金及附加报告期较上年同期上升117.44%，主要原因系内部资产转让增加税负所致；
3、营业利润报告期较上年同期下降36.99%，主要原因系费用有所增加所致；
4、营业外支出报告期较上年同期下降36.12%，主要原因系支出发生同比减少所致；
5、净利润报告期较上年同期下降35.70%，主要原因系费用有所增加所致；
6、归属于母公司所有者净利润报告期较上年同期下降72.85%，主要原因系净利润下降及全资子公司和非全资子公司利润贡
献占比变动所致；
7、少数股东损益报告期较上年同期上升1829.75%，主要原因系非全资控股子公司环境科技利润同比明显增加所致；
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期上升74.35%，主要原因系销售回款增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期上升51.17%，主要原因系投资活动净流出减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降72.97%，主要原因系筹资减少所致；
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期较上年同期下降451.13%，主要原因系汇率波动影响所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、公司非公开发行股票事项
2017年3月6日公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》和《关
于公司非公开发行股票方案的议案》。拟向包括控股股东、实际控制人之一吴海宙在内的符合证监会规定条件的不超过5名
的特定对象，发行不超过6500万股，吴海宙认购数量不低于发行股份总数的20%，预计募集资金总额不超过75,000.00万元。
2017年3月27日召开2016年年度股东大会，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上审议通过《关
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于公司符合非公开发行股票条件的议案》和《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
2017年8月2日公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本
次非公开发行股票预案进行了调整。调整后，控股股东、实际控制人之一吴海宙承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的
认购价格认购，认购数量为不低于本次非公开发行股份总数的15.00%，预计募集资金总额不超过63,000.00万元。2017年8月
18日召开2017年第二次临时股东大会，逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，该特别决议事项获得出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
二、公司非公开发行公司债券事项
2017年9月11日公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
和《关于公司非公开发行公司债券的议案》。拟发行公司债券票面总额不超过3亿元（含3亿元），可以一次或者分期发行，
公司债券期限不超过3年（含3年）。2017年9月28日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行
公司债券条件的议案》和《关于公司非公开发行公司债券的议案》。
三、关于公司与中铁高新工业股份有限公司达成战略合作意向的相关事项
公司与中铁高新工业股份有限公司达成战略合作意向，双方拟成立合资公司，研制各种新型轨道交通车辆及系统设备，
打造中国新型轨道交通车辆自主品牌和探索轨道交通与新型城镇化、地方特色产业统筹发展新模式。合作范围包括跨座式单
轨、有轨电车等现代城市轨道交通车辆的制造、运营和维保。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 03 月 07 日 http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 03 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn/
公司非公开发行股票事项
2017 年 08 月 03 日 http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 08 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 09 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn/
公司非公开发行公司债券事项
2017 年 09 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司与中铁高新工业股份有限公司
2017 年 09 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn/
达成战略合作意向的相关事项
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
根据交易双 自本次发行
交易对方：高
方签署的《发 完成之日起 截止到报告
琍玲、杨志
现股份及支 至三十六个 期末，上述承
峰、杨生哲、
股份限售承 付现金购买 2014 年 01 月 月内且天晟 诺人严格信
资产重组时所作承诺 高润之、镇江
诺 资产协议》的 20 日 新材 2015 年 守承诺，未出
新光股权投
约定和交易 《审计报告》 现违反承诺
资基金企业
对方出具的 及新光环保 的情况发生。
（有限合伙）
股份锁定的 2015 年年度
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相关承诺，镇 《专项审核
江新光股权 报告》出具日
投资基金企 前
业（有限合
伙）以所持新
光环保股权
所认购天晟
新材股份自
该股份发行
结束之日起
三十六个月
内不得转让。
高琍玲、杨志
峰以所持新
光环保股权
所认购天晟
新材股份自
该股份发行
结束之日起
二十四个月
内不得转让，
自股份发行
结束之日起
二十四个月
后，前述股东
可在天晟新
材依法公布
2015 年财务
报表和新光
环保 2015 年
年度《专项审
核报告》后，
转让其以所
持新光环保
股权认购的
天晟新材股
份份额的
50%，但前述
股东按照《盈
利预测补偿
协议》应补偿
股份数应在
解禁时相应
扣除。自股份
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发行结束之
日起三十六
个月后，前述
股东扣除按
照《盈利预测
补偿协议》应
补偿股份数
后的剩余股
份可以转让。
本次发行完
成后，由于天
晟新材转增
股本或股票
股利分配等
原因增持的
公司股份，亦
应遵守上述
约定，待股份
锁定期届满
后，本次发行
的股份将依
据中国证监
会和深交所
的相关规定
在深交所交
易。如中国证
监会对股份
限售有更为
严格的规定
或要求，交易
对方同意按
照中国证监
会的相关要
求承诺锁定
作为新光环 （1）本次发
保目前主要 行股份和支
的经营管理 付现金购买 截止到报告
负责人，高琍 资产实施完 期末，上述承
交易对方：高 玲承诺：自天 2014 年 01 月 毕后 48 个月 诺人严格信
其他承诺
琍玲 晟新材本次 20 日 内；（2）竞业 守承诺，未出
发行股份及 限制：服务期 现违反承诺
支付现金购 满后若离职， 的情况发生。
买资产完成 离职后的两
日起，其将在 年内。
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新光环保持
续服务不少
于 48 个月；
现有高级管
理人员及核
心技术人员
（包括吴章
桥、朱文浩、
张玉岁、谭伟
良、蒋立新）
已经签署了
服务期及竞
业禁止承诺，
承诺在本次
交易完成后
在新光环保
至少服务 48
个月，服务期
满后若离职，
离职后的两
年内不得从
事与天晟新
材及新光环
保相同或类
似的业务。
\"（1）为避免
本人及本人
下属全资、控
股子公司及
其他可实际
控制企业（以
下简称\"本人
截止到报告
及其控制的
关于同业竞 期末，上述承
新光环保实 公司\"）与上市
争、关联交 2014 年 01 月 诺人严格信
际控制人高 公司的潜在 长期有效
易、资金占用 20 日 守承诺，未出
琍玲、杨志峰 同业竞争，本
方面的承诺 现违反承诺
人及其控制
的情况发生。
的公司不会
以任何形式
直接或间接
地从事与上
市公司及其
下属公司相
同或相似的
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业务，包括不
在中国境内
外通过投资、
收购、联营、
兼并、受托经
营等方式从
事与上市公
司及其下属
公司相同或
者相似的业
务。（2）如本
人及其控制
的公司未来
从任何第三
方获得的任
何商业机会
与上市公司
主营业务有
竞争或可能
有竞争，则本
人及其控制
的公司将立
即通知上市
公司，在征得
第三方允诺
后，尽力将该
商业机会给
予上市公司。
（3）本人保
证将努力促
使与本人关
系密切的家
庭成员不直
接或间接从
事、参与或投
资与上市公
司的生产、经
营相竞争的
任何经营活
动。（4）本人
将不利用对
上市公司的
了解和知悉
的信息协助
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第三方从事、
参与或投资
与上市公司
相竞争的业
务或项目。
\"（1）本次交
易完成后，本
人及本人下
属全资、控股
子公司及其
他可实际控
制企业（以下
简称\"本人及
其控制的公
司\"）与上市公
司之间将尽
量减少关联
交易。在进行
确有必要且
无法规避的
关联交易时，
保证按市场
截止到报告
化原则和公
关于同业竞 期末，上述承
新光环保实 允价格进行
争、关联交 2014 年 01 月 诺人严格信
际控制人高 公平操作，并 长期有效
易、资金占用 20 日 守承诺，未出
琍玲、杨志峰 按相关法律、
方面的承诺 现违反承诺
法规、规章等
的情况发生。
规范性文件
的规定履行
交易程序及
信息披露义
务，保证不通
过关联交易
损害上市公
司及其他股
东的合法权
益。本人承诺
不利用上市
公司股东地
位，损害上市
公司及其他
股东的合法
利益。本次交
易完成后，本
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人将继续严
格按照有关
法律法规、规
范性文件以
及上市公司
章程的有关
规定行使股
东权利；在上
市公司股东
大会对有关
涉及本人的
关联交易进
行表决时，履
行回避表决
的义务。本人
将杜绝一切
非法占用上
市公司的资
金、资产的行
为。本人因违
反本承诺而
致使本次交
易完成后的
上市公司及
其控股子公
司遭受损失，
本人将承担
相应的赔偿
责任。本人和
上市公司就
相互间关联
事务及交易
所做出的任
何约定及安
排，均不妨碍
对方为其自
身利益、在市
场同等竞争
条件下与任
何第三方进
行业务往来
或交易。上述
承诺自本次
交易事项获
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得中国证监
会核准之日
起对本人及
本人控制的
企业具有法
律约束力。\"
（一）避免同
业竞争的承
诺 2009 年
12 月 1 日，公
司控股股东、
实际控制人
吕泽伟、孙
剑、吴海宙向
本公司出具
了《避免同业
竞争协议》，
内容如下：\"
本人作为常
控股股东及
州天晟新材
实际控制人
料股份有限
吕泽伟、孙剑
公司的实际
和吴海宙；在
控制人之一， 截止到报告
公司担任董
关于同业竞 就避免同业 期末，上述承
事、监事、高
争、关联交 竞争事项，特 2009 年 12 月 诺人严格信
首次公开发行或再融资时所作承诺 级管理人员 长期有效
易、资金占用 做出如下承 01 日 守承诺，未出
的自然人股
方面的承诺 诺：截止本承 现违反承诺
东吕泽伟先
诺函出具之 的情况发生。
生、孙剑先
日，本人及本
生、吴海宙先
人直接或间
生、徐奕先
接控制的公
生、宋越先生
司或能够施
加重大影响
的企业不从
事与天晟新
材构成实质
性同业竞争
的业务和经
营，并保证将
来亦不在天
晟新材以外
的公司、企业
增加投资，从
事与天晟新
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材构成实质
性同业竞争
的业务和经
营。若本人及
相关公司、企
业与天晟新
材产品或业
务出现相竞
争的情况，则
本人及相关
公司、企业将
以停止生产
或经营相竞
争业务或产
品的方式、或
者将相竞争
的业务纳入
到天晟新材
经营的方式、
或者将相竞
争的业务转
让给无关联
关系的第三
方的方式、或
者采取其他
方式避免同
业竞争。本人
愿意承担由
于违反上述
承诺给天晟
新材造成的
直接、间接的
经济损失、索
赔责任及额
外的费用支
出。\"（二）首
次公开发行
前股东所持
股份的限售
安排以及自
愿锁定的承
诺 1、控股股
东及实际控
制人吕泽伟
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先生、孙剑先
生和吴海宙
先生承诺：自
公司股票在
证券交易所
上市交易之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理其
直接和间接
持有的公司
股份，也不由
公司收购该
部分股份。2、
在公司担任
董事、监事、
高级管理人
员的自然人
股东吕泽伟
先生、孙剑先
生、吴海宙先
生、徐奕先
生、宋越先生
承诺：除前述
锁定期外，在
其任职期间
每年转让的
股份不超过
其直接和间
接持有的公
司股份总数
的百分之二
十五；离职后
半年内，不转
让其直接和
间接持有的
公司股份。
（三）关于代
上海新祺晟
承担补交税
款责任的承
诺为消除上
海新祺晟可
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能出现的补
缴税款事项
对本公司的
影响，本公司
实际控制人
吕泽伟先生、
孙剑先生、吴
海宙先生承
诺：\"如以后上
海市虹口区
国家税务局
或其他政府
有关部门要
求上海新祺
晟高分子材
料有限公司
补缴因上述
核定征收企
业所得税而
少缴的税款，
我们将代为
承担补缴责
任，确保上海
新祺晟高分
子材料有限
公司及常州
天晟新材料
股份有限公
司不会因此
受到损失\"。
1）本公司本
次非公开发
行股票募集
资金将严格
按照本次《非 截止到报告
公开发行股 期末，上述承
募集资金使 票预案（修订 2017 年 08 月 诺人严格信
天晟新材 长期有效
用承诺 稿）》约定， 23 日 守承诺，未出
在扣除发行 现违反承诺
费用后实际 的情况发生。
募集资金将
用于轨道交
通车辆产业
化建设项目、
常州天晟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
高性能芯材
及其复合材
料的轻量化
研究与应用
项目，不会用
于除此之外
的其他重大
投资或资产
购买计划。2）
本公司本次
非公开发行
募集资金将
不会用于持
有交易性金
融资产和可
供出售的金
融资产、借予
他人、委托理
财等财务性
投资，也不会
直接或者间
接投资于以
买卖有价证
券为主要业
务的公司；未
来，公司亦不
会通过募集
资金置换自
有资金变相
投资金融或
类金融业务、
财务性投资
等。3）本公
司将严格执
行募集资金
专项账户管
理，按照募集
资金使用管
理制度相关
规定对本次
募集资金进
行存放、管
理、监督、变
更。
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公司控股股
东吕泽伟、孙
剑、吴海宙、
晟衍（上海）
投资管理有
限公司签订
了一致行动
协议，承诺：
\"协议各方同
意在行使天
晟新材董事
权利、股东权
利时，除资产
收益权、知情
权、股份处置
权外，将采取
一致行动，协
截止到报告
吴海宙、吕泽 议各方同意
期末，上述承
伟、孙剑、晟 在天晟新材 协议各方同
股东一致行 2016 年 12 月 诺人严格信
衍（上海 ） 重大问题决 意解除一致
动承诺 30 日 守承诺，未出
投资管理有 策上应事先 行动为止
现违反承诺
限公司 沟通，取得一
其他对公司中小股东所作承诺 的情况发生。
致意见；意见
不一致时，以
得到最多股
份支持的意
见为各方一
致意见。自协
议各方签字
之日起生效，
在协议各方
为天晟新材
股东时均对
其有法律约
束力。协议有
效期至协议
各方同意解
除一致行动
为止。\"
晟衍拟自 截止到报告
晟衍（上海 ） 2017 年 6 月 5 期末，上述承
股份增持承 2017 年 06 月 2017 年 12 月
投资管理有 日起六个月 诺人严格信
诺 05 日 5日
限公司 内，根据中国 守承诺，未出
证监会和深 现违反承诺
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圳证券交易 的情况发生。
所的有关规
定，拟通过深
圳证券交易
所证券交易
系统允许的
方式（包括但
不限于集中
竞价和大宗
交易等）增持
本公司股份，
累计增持比
例不超过本
公司已发行
总股份的
2%。在本公司
股价不超过 9
元/股的范围
内，增持金额
不低于 4500
万元，且不超
过 5900 万元。
在增持期间
及在增持完
成后的六个
月内不转让
所持公司股
份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 124,507,428.20 196,543,135.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,992,527.69 49,514,841.25
应收账款 452,317,121.84 411,874,196.10
预付款项 64,283,455.13 32,013,471.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,246,928.30 18,605,507.01
买入返售金融资产
存货 360,200,448.27 304,900,597.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,927,966.37 12,066,747.47
流动资产合计 1,112,475,875.80 1,025,518,496.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,657.44
投资性房地产
固定资产 409,076,708.47 436,056,150.17
在建工程 11,727,881.88 9,378,912.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,685,656.14 158,288,729.71
开发支出 31,987,607.38 23,197,341.63
商誉 328,744,770.80 328,744,770.80
长期待摊费用 10,178,536.79 10,995,606.91
递延所得税资产 61,096,942.02 53,543,133.97
其他非流动资产
非流动资产合计 1,005,498,103.48 1,020,301,303.27
资产总计 2,117,973,979.28 2,045,819,799.47
流动负债：
短期借款 447,720,000.00 436,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 62,508,934.84 38,079,005.71
应付账款 225,195,037.90 172,568,353.59
预收款项 16,838,801.24 4,112,034.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,901,660.86 11,173,529.98
应交税费 16,535,931.09 17,103,795.44
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应付利息 561,676.65 702,730.91
应付股利
其他应付款 7,386,047.26 5,729,211.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 805,648,089.84 705,968,662.36
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,306,516.58 20,055,613.48
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 25,797,651.26 27,087,071.70
递延所得税负债 3,075,000.00 3,412,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计 52,179,167.84 80,555,185.18
负债合计 857,827,257.68 786,523,847.54
所有者权益：
股本 325,984,340.00 325,984,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 828,938,735.94 828,938,735.94
减：库存股
其他综合收益 2,428,396.83 3,987,074.91
专项储备
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盈余公积 15,002,002.12 15,002,002.12
一般风险准备
未分配利润 82,285,750.19 85,755,703.41
归属于母公司所有者权益合计 1,254,639,225.08 1,259,667,856.38
少数股东权益 5,507,496.52 -371,904.45
所有者权益合计 1,260,146,721.60 1,259,295,951.93
负债和所有者权益总计 2,117,973,979.28 2,045,819,799.47
法定代表人：吴海宙 主管会计工作负责人：薛美霞 会计机构负责人：薛美霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 30,861,677.78 46,559,044.35
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 49,797,372.90 33,932,184.85
应收账款 452,358,595.14 343,532,535.33
预付款项 22,085,302.71 9,857,657.22
应收利息
应收股利 27,963,600.00 97,963,600.00
其他应收款 10,904,822.93 9,863,047.63
存货 17,090,319.35 22,256,180.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 611,061,690.81 563,964,250.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 777,491,079.20 713,266,205.62
投资性房地产
常州天晟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 239,568,727.82 306,012,234.98
在建工程 353,363.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,643,279.21 92,061,977.34
开发支出 27,577,343.96 21,058,463.83
商誉
长期待摊费用 1,691,893.26 1,927,774.35
递延所得税资产 39,973,048.17 36,450,374.63
其他非流动资产
非流动资产合计 1,144,945,371.62 1,171,130,394.15
资产总计 1,756,007,062.43 1,735,094,644.16
流动负债：
短期借款 307,720,000.00 262,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,924,664.32 75,299,049.76
应付账款 23,330,103.12 18,967,034.90
预收款项 2,510,209.70 1,293,316.65
应付职工薪酬 2,344,912.50 2,535,624.43
应交税费 4,068,469.24 1,422,462.64
应付利息 424,450.00 523,540.45
应付股利
其他应付款 140,465,470.71 92,388,827.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 530,788,279.59 455,029,856.10
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
常州天晟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,306,516.58 20,055,613.48
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,428,429.11 22,717,849.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 64,734,945.69 92,773,463.03
负债合计 595,523,225.28 547,803,319.13
所有者权益：
股本 325,984,340.00 325,984,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 830,345,279.13 830,345,279.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,002,002.12 15,002,002.12
未分配利润 -10,847,784.10 15,959,703.78
所有者权益合计 1,160,483,837.15 1,187,291,325.03
负债和所有者权益总计 1,756,007,062.43 1,735,094,644.16
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 200,651,935.43 211,105,508.27
其中：营业收入 200,651,935.43 211,105,508.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 196,883,106.29 200,715,038.97
常州天晟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 144,865,077.01 154,415,015.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,266,585.56 896,184.02
销售费用 11,122,423.56 10,339,377.21
管理费用 30,163,216.14 29,434,112.76
财务费用 7,615,804.02 5,630,349.19
资产减值损失 -150,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
97,958.98 58,477.26
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,866,788.12 10,448,946.56
加：营业外收入 892,266.16 1,411,719.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 293,297.60 312,403.05
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,465,756.68 11,548,263.22
列）
减：所得税费用 558,413.86 3,094,167.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,907,342.82 8,454,095.79
归属于母公司所有者的净利润 892,948.54 8,608,039.36
少数股东损益 3,014,394.28 -153,943.57
六、其他综合收益的税后净额 -919,842.07 258,085.21
归属母公司所有者的其他综合收益
-919,842.07 258,085.21
的税后净额
常州天晟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-919,842.07 258,085.21
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -919,842.07 258,085.21
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,987,500.75 8,712,181.00
归属于母公司所有者的综合收益
-26,893.53 8,866,124.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,014,394.28 -153,943.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0027 0.0264
（二）稀释每股收益 0.0027 0.0264
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴海宙 主管会计工作负责人：薛美霞 会计机构负责人：薛美霞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 48,364,535.37 48,738,385.17
常州天晟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 43,080,371.05 44,191,713.40
税金及附加 2,133,275.80 74,372.47
销售费用 1,416,626.67 1,009,588.55
管理费用 10,116,548.79 11,359,007.46
财务费用 5,196,116.80 4,461,973.60
资产减值损失 -150,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,609.86
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,419,793.88 -12,358,270.31
加：营业外收入 721,217.35 828,302.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 11,449.38 230,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-12,710,025.91 -11,759,967.60
列）
减：所得税费用 -1,906,503.88 -1,763,995.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,803,522.03 -9,995,972.46
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
常州天晟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -10,803,522.03 -9,995,972.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 575,037,453.12 552,993,108.31
其中：营业收入 575,037,453.12 552,993,108.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 566,639,654.13 539,601,675.07
其中：营业成本 416,513,187.33 402,003,866.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,145,108.10 3,286,046.04
销售费用 36,767,215.04 29,256,910.79
管理费用 86,395,785.46 89,149,116.88
财务费用 19,968,358.20 15,905,734.55
资产减值损失 -150,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
226,602.16 296,378.23
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,624,401.15 13,687,811.47
加：营业外收入 2,904,582.93 3,700,322.95
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 464,586.66 727,236.64
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,064,397.42 16,660,897.78
列）
减：所得税费用 3,234,630.61 4,483,543.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,829,766.81 12,177,354.01
归属于母公司所有者的净利润 3,375,717.92 12,434,850.71
少数股东损益 4,454,048.89 -257,496.70
六、其他综合收益的税后净额 -1,558,678.08 2,434,981.74
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,558,678.08 2,434,981.74
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,558,678.08 2,434,981.74
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,558,678.08 2,434,981.74
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 6,271,088.73 14,612,335.75
归属于母公司所有者的综合收益
1,817,039.84 14,869,832.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,454,048.89 -257,496.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0104 0.0381
（二）稀释每股收益 0.0104 0.0381
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 196,717,493.74 171,046,174.34
减：营业成本 164,684,596.41 154,150,315.78
税金及附加 4,283,832.10 446,124.43
销售费用 4,662,741.08 2,951,458.35
管理费用 34,736,083.95 42,328,319.96
财务费用 13,832,726.04 12,316,110.98
资产减值损失 -150,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-25,126.42 395.34
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,357,612.26 -41,145,759.82
加：营业外收入 2,012,228.53 2,836,613.09
其中：非流动资产处置利得
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减：营业外支出 139,106.55 270,781.26
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-23,484,490.28 -38,579,927.99
列）
减：所得税费用 -3,522,673.54 -5,742,628.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,961,816.74 -32,837,299.03
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -19,961,816.74 -32,837,299.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金 571,630,632.70 417,128,011.69
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,798,889.98 2,954,561.10
收到其他与经营活动有关的现金 25,931,812.44 90,806,223.60
经营活动现金流入小计 601,361,335.12 510,888,796.39
购买商品、接受劳务支付的现金 366,542,535.46 278,465,106.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
88,314,123.06 86,150,597.43
金
支付的各项税费 53,476,498.11 48,998,225.03
支付其他与经营活动有关的现金 101,911,842.24 131,910,719.19
经营活动现金流出小计 610,244,998.87 545,524,648.53
经营活动产生的现金流量净额 -8,883,663.75 -34,635,852.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 179,500,000.00 245,568,878.42
取得投资收益收到的现金 253,074.88 296,378.23
处置固定资产、无形资产和其他
133,325.20 216,649.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 6,401,461.65
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的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 186,287,861.73 246,081,905.65
购建固定资产、无形资产和其他
22,314,817.87 19,582,531.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00 221,463,692.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
55,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,812,494.39
投资活动现金流出小计 222,314,817.87 319,858,717.92
投资活动产生的现金流量净额 -36,026,956.14 -73,776,812.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 523,160,000.00 573,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 524,240,000.00 573,200,000.00
偿还债务支付的现金 468,940,000.00 505,250,043.45
分配股利、利润或偿付利息支付
24,438,397.56 14,691,362.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,749,096.90 1,038,616.00
筹资活动现金流出小计 510,127,494.46 520,980,022.25
筹资活动产生的现金流量净额 14,112,505.54 52,219,977.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,977,307.01 563,120.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,775,421.36 -55,629,566.61
加：期初现金及现金等价物余额 144,922,000.36 120,802,394.65
六、期末现金及现金等价物余额 112,146,579.00 65,172,828.04
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
常州天晟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 178,579,428.63 77,140,003.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46,042,733.33 101,771,541.26
经营活动现金流入小计 224,622,161.96 178,911,544.60
购买商品、接受劳务支付的现金 148,010,339.00 99,475,631.53
支付给职工以及为职工支付的现
18,610,771.66 21,012,057.68
金
支付的各项税费 17,719,929.91 5,806,080.19
支付其他与经营活动有关的现金 50,008,468.68 49,362,181.39
经营活动现金流出小计 234,349,509.25 175,655,950.79
经营活动产生的现金流量净额 -9,727,347.29 3,255,593.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,551,266.42
取得投资收益收到的现金 70,000,000.00 395.34
处置固定资产、无形资产和其他
2,350.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
6,401,461.65
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 76,403,811.65 9,551,661.76
购建固定资产、无形资产和其他
3,948,794.55 4,732,941.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
52,250,000.00 90,643,490.80
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,080.00
投资活动现金流出小计 56,198,794.55 100,927,512.55
投资活动产生的现金流量净额 20,205,017.10 -91,375,850.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 408,160,000.00 422,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
常州天晟新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 408,160,000.00 422,300,000.00
偿还债务支付的现金 373,040,000.00 343,550,043.45
分配股利、利润或偿付利息支付
19,581,628.03 10,980,203.74
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 16,749,096.90 1,038,616.00
筹资活动现金流出小计 409,370,724.93 355,568,863.19
筹资活动产生的现金流量净额 -1,210,724.93 66,731,136.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,743.89 -4,172.74
影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,263,200.99 -21,393,292.91
加：期初现金及现金等价物余额 20,359,994.59 25,642,435.99
六、期末现金及现金等价物余额 29,623,195.58 4,249,143.08
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。| 天晟新材：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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