中南红文化集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中南红文化集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人田自强及会计机构负责人(会计主
管人员)田自强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,071,021,056.42 6,305,030,522.83 12.15%
归属于上市公司股东的净资产
4,232,453,010.20 3,677,275,171.37 15.10%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 372,755,999.17 -6.16% 1,008,937,337.31 24.54%
归属于上市公司股东的净利润
41,284,824.57 -52.60% 173,800,678.36 31.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
39,771,559.85 -51.73% 170,221,869.48 36.29%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-35,777,708.31 43.33% -51,145,899.96 64.79%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 -54.55% 0.21 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -54.55% 0.21 16.67%
加权平均净资产收益率 0.98% -2.04% 4.32% -0.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,384,496.76
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 22,225.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,403,195.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,107,616.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 116,353.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,219.04
减：所得税影响额 1,685,447.15
少数股东权益影响额（税后） -581.69
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合计 3,578,808.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,597
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江阴中南重工集
境内非国有法人 29.27% 242,869,000 0 质押 234,670,000
团有限公司
北京中融鼎新投
资管理有限公司
－中融鼎新－鼎 境内非国有法人 11.38% 94,434,748
融嘉盈 6 号投资
基金
王辉 境内自然人 6.06% 50,288,722 50,286,542 冻结 49,700,000
常州京控资本管
境内非国有法人 4.91% 40,756,824 40,756,824
理有限公司
钟德平 境内自然人 2.10% 17,422,357 6,968,943
芒果传媒有限公
国有法人 1.59% 13,157,894
司
陈丽君 境内自然人 1.47% 12,203,862
光大兴陇信托有
限责任公司－光
境内非国有法人 1.44% 11,983,962
大信托智信 1 号
单一资金信托
陶安祥 境内自然人 1.33% 11,070,192
中国农业银行股
份有限公司－中 境内非国有法人 1.06% 8,783,771
邮核心成长混合
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型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江阴中南重工集团有限公司 242,869,000 人民币普通股 242,869,000
北京中融鼎新投资管理有限公司
－中融鼎新－鼎融嘉盈 6 号投资基 94,434,748 人民币普通股 94,434,748
金
芒果传媒有限公司 13,157,894 人民币普通股 13,157,894
陈丽君 12,203,862 人民币普通股 12,203,862
光大兴陇信托有限责任公司－光
11,983,962 人民币普通股 11,983,962
大信托智信 1 号单一资金信托
陶安祥 11,070,192 人民币普通股 11,070,192
钟德平 10,453,414 人民币普通股 10,453,414
中国农业银行股份有限公司－中
8,783,771 人民币普通股 8,783,771
邮核心成长混合型证券投资基金
中信建投证券股份有限公司转融
7,658,500 人民币普通股 7,658,500
通担保证券明细账户
中信证券股份有限公司 7,099,804 人民币普通股 7,099,804
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东未知是否有关联关系。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金本期期末比期初减少16,645.79万元，下降33.12%，主要为本期偿还银行贷款所致。
2、应收票据本期期末比期初减少8,657.02万元，下降48.1%，主要为本期票据到期结算及支付货款所致。
3、预付款项本期期末比期初增加17,368.19万元，增加49.01%，主要为大唐辉煌与千易志诚支付的影视项目投资款。
4、应收股利本期期末比期初减少2,045.80万元，下降32.02%，主要为本期收到湖南芒果海通创意文化投资合伙企业(有
限合伙）的股利2045.8万元。
5、存货本期期末比期初增加19,743.73万元，增加33.1%，主要为今年投资的影视剧还未实现销售。
6、商誉本期期末比期初增加63,381.40万元，增加35.84%，主要为本期合并极光网络产生的商誉。
7、应付票据本期期末比期初增加4,581.52万元，增加41.27%，,主要为本期增加了承兑汇票结算比例份额。
8、预收款项本期期末比期初增加5,610.47万元，增加151.77%，主要为客户支付的合同订单预付款及大唐辉煌收到的
电视剧项目投资款。
9、应交税费本期期末比期初减少2,442.04万元，下降54.85%，主要为本期支付了年初应交税费，以及本期享受所得税
优惠的计税基础比例增加导致期末应交所得税减少所致。
10、应付利息本期期末比期初减少1,211.51万元，下降42.69%，主要为本期支付了3亿元银行贷款和6亿元债券利息所
致。
11、一年内到期的非流动负债本期期末比期初减少2000万元，下降100%，主要为本期偿还大唐辉煌一年内到期的2000
万元银行贷款所致。
12、长期借款本期期末比期初增加26,500.00万元，主要为本部增加了2.25亿元信托贷款，专项用于支付和置换北京新
华先锋文化传媒有限公司并购价款及大唐补充流动资金增加4,000万元银行贷款。
二、利润表项目
1、营业税金及附加比上年同期增加630.64万元，增长了220.06%；主要系上年同期纳入管理费用的税种房产税、土地
使用税等本期全部分类至营业税金及附加，和本期并表极光网络税金所致。
2、销理费用比上年同期增加2,141.71万元，增长了51.74%；主要系本期值尚互动广告和业务推广费增加所致。
3、财务费用比上年同期增加3,107.07万元，增长了54.23%，主要系公司2016年5月增加3亿元银行贷款，2016年6月发
行6亿元债券导致资金利息增加。
4、投资收益比上年同期增加2,688.49万元，增长了185.50%，主要系本报告期内对极光网络实现了非同一控制下的企
业合并，对购买日之前已持有被投资单位的股权按照该股在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其差额2,925万元
计入当期投资收益所致。
5、其他收益比上年同期增加900.06万元，主要系因执行财政部 2017 年 6 月 12日发布的《企业会计准则第 16 号—
政府补助》（财会〔2017〕 15 号导致会计政策变更，本期与日常活动有关的政府补助900.06万元纳入其他收益科目所致。
6、营业外收入比上年同期减少999.29万元，主要系因执行财政部 2017 年 6 月 12日发布的《企业会计准则第 16 号
—政府补助》（财会〔2017〕 15 号导致会计政策变更，本期与日常活动有关的政府补助900万元纳入其他收益科目所致。
7、营业外支出比上年同期增加330.99万元，主要系母公司无形资产-土地划转至子公司缴纳土地增值税所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净流入同比增加9,410.20万元，主要原因为与上年同期相比并表范围本期合并新增极光网
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络，以及制造业务外贸订单回款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净流出同比减少128,795.97万元，主要系上年已完成文化传媒领域布局阶段性目标，本期
减缓投资支出所致。
3、筹资活动产生的现金流量净流入同比减少174,330.74万元，主要系本期偿还3亿元银行贷款本息及支付6亿元债券利
息，上年同期发行债券6亿元及定向增发募集9.36亿元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
关于同业竞 避免同业竞 截止目前，承
王辉;常州京
争、关联交 争承诺、减少 2014 年 03 月 诺严格履行，
控资本管理 长期有效
易、资金占用 和规范关联 15 日 未出现违反
有限公司
方面的承诺 交易的承诺 承诺的情形。
截止目前，承
业绩承诺及 2014 年 12 月 诺严格履行，
王辉 业绩承诺 3年
补偿安排 31 日 未出现违反
承诺的情形。
截止目前，承
王辉;常州京
股份限售承 股份锁定承 2015 年 01 月 诺严格履行，
控资本管理 1年
诺 诺 22 日 未出现违反
有限公司
承诺的情形。
资产重组时所作承诺
钟德平;朱亚
琦;新余高新 正常履行中，
业绩承诺及 2015 年 09 月
区佳恒投资 业绩承诺 2年 未出现违反
补偿安排 30 日
管理中心（有 承诺的情况。
限合伙）
钟德平;朱亚
关于同业竞 避免同业竞 承诺正在履
琦;新余高新
争、关联交 争承诺、减少 2015 年 09 月 行中，未有违
区佳恒投资 长期有效
易、资金占用 和规范关联 30 日 反承诺的情
管理中心（有
方面的承诺 交易的承诺 况。
限合伙）
钟德平;朱亚 股份限售承 股份锁定承 2016 年 08 月 正常履行中，
3年
琦;珠海广发 诺 诺 22 日 未出现违反
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信德奥飞产 承诺的情况。
业投资基金
一期（有限合
伙）
代志立;符志
斌;李经伟;西
藏泰富文化
正常履行中，
传媒有限公 股份限售承 股份锁定承 2017 年 04 月
3年 未出现违反
司;樟树市浩 诺 诺 14 日
承诺的情况。
基投资管理
中心（有限合
伙）
代志立;符志
斌;李经伟;西
藏泰富文化
正常履行中，
传媒有限公 业绩承诺及 2016 年 09 月
业绩承诺 2年 未出现违反
司;樟树市浩 补偿安排 08 日
承诺的情况。
基投资管理
中心（有限合
伙）
关于同业竞 避免同业竞
极光网络实 正常履行中，
争、关联交 争承诺、减少 2016 年 09 月
际控制人代 长期有效 未出现违反
易、资金占用 和规范关联 08 日
志立 承诺的情况
方面的承诺 交易的承诺
极光网络控
关于同业竞
股股东樟树 正常履行中，
争、关联交 避免同业竞 2016 年 09 月
市浩基投资 长期有效 未出现违反
易、资金占用 争 08 日
管理中心（有 承诺的情况。
方面的承诺
限合伙）
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
关于同业竞 截止目前，承
江阴中南重
争、关联交 避免同业竞 2014 年 02 月 诺严格履行，
工集团有限 长期有效
易、资金占用 争承诺 12 日 未出现违反
公司;陈少忠
方面的承诺 承诺的情形。
股份转让完
其他对公司中小股东所作承诺 成后，将继续
截止目前，承
履行第二顺
中植资本管 2016 年 03 月 诺严格履行，
其他承诺 位补偿义务， 长期有效
理有限公司 28 日 未出现违反
如大唐辉煌
承诺的情形。
未完成业绩
且第一顺位
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义务人所获
全部对价仍
不足以补偿
时，中植资本
将以现金形
式按照原业
绩补偿协议
约定履行其
应承担的第
二顺位补偿
义务。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
70.00% 至 120.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
38,865.23 至 50,296.18
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 22,861.9
文化板块利润增长以及投资项目如期退出，极光网络报表并入上市公司。
业绩变动的原因说明
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中南红文化集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 336,174,640.11 502,632,504.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 93,398,845.70 179,969,085.99
应收账款 1,108,851,061.54 1,010,181,476.59
预付款项 528,040,232.86 354,358,349.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 20,457,983.35
其他应收款 18,283,383.23 15,489,625.82
买入返售金融资产
存货 814,088,669.87 616,651,330.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 82,000,000.00 108,485,762.80
流动资产合计 2,980,836,| 中南文化：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-20 |
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| 附件：公告原文 |
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