泰达股份(000652)_公司公告_泰达股份：2017年半年度报告新浪财经

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泰达股份：2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-31
天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 1 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人胡军、主管会计工作负责人胡军及会计机构负责人(会计主管人员)赵春燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。公司在本半年度报告中的未来工作思路和工作计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告“公司面临的风险和应对措施”章节中详细描述了经营活动中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 10 第五节重要事项.............................................................................................................................. 24 第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 45 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 49 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 50 第九节公司债相关情况 ................................................................................................................. 52 第十节财务报告.............................................................................................................................. 53 第十一节备查文件目录 ............................................................................................................... 166 3 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文释义释义项指释义内容公司、本公司指天津泰达股份有限公司本集团指财务报表附注中对本公司及子公司的合称控股股东、泰达集团指天津泰达集团有限公司实际控制人、泰达控股指天津泰达投资控股有限公司证监会指中国证券监督管理委员会天津证监局指中国证券监督管理委员会天津监管局交易所、深交所指深圳证券交易所南京新城指南京新城发展股份有限公司泰达环保指天津泰达环保有限公司大连泰达环保指大连泰达环保有限公司泰达能源指天津泰达能源集团有限公司泰达都市指天津泰达都市开发建设有限公司泰达洁净指天津泰达洁净材料有限公司扬州泰达指扬州泰达发展建设有限公司泰达国际指天津市泰达国际投资（集团）有限公司渤海证券指渤海证券股份有限公司北方信托指北方国际信托投资股份有限公司江苏一德指江苏一德集团有限公司扬州万运指扬州万运建设发展有限公司南京泰基指南京泰基房地产开发有限公司扬州华广指扬州华广投资有限公司扬州昌和指扬州昌和工程开发有限公司泰达发展指天津泰达发展有限公司南京泰新指南京泰新工程建设有限公司 Y-MSD 项目指扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目兴实新材料指天津兴实新材料科技有限公司 4 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称泰达股份股票代码变更后的股票简称（如有）不适用股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称天津泰达股份有限公司公司的中文简称（如有）泰达股份公司的外文名称（如有） Tianjin TEDA CO., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Tianjin TEDA CO., Ltd. 公司的法定代表人胡军二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名谢剑琳王菲天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 联系地址座 16 层 1601 座 16 层 1601 电话 022-65175652 022-65175652 传真 022-65175653 022-65175653 电子信箱 dm@tedastock.com dm@tedastock.com 三、其他情况 1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 5 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 7,462,677,228.84 6,076,664,799.04 22.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,989,305.65 32,100,121.31 9.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常 33,610,327.57 30,499,394.92 10.20% 性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 27,573,071.83 -119,303,096.91 123.11% 基本每股收益（元/股） 0.0237 0.0218 9.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0237 0.0218 9.00% 加权平均净资产收益率 0.99% 1.02% 下降了 0.03 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 33,022,830,286.54 32,075,005,731.97 2.96% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,523,702,312.54 3,525,836,206.97 -0.06% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,223,063.94 主要是从事国家鼓励和扶持特计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 5,140,067.02 定行业、产业而获得的补助（按一标准定额或定量享受的政府补助除外）国家政策规定依法取得） 6 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,528,658.81 减：所得税影响额 -573,615.36 少数股东权益影响额（税后） -417,018.45 合计 1,378,978.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 7 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内，公司的主要业务集中在五大产业领域：环保产业、区域开发产业、洁净材料产业、石油仓储与贸易产业、金融股权投资。（一）环保产业公司环保产业作为专业的固体废物管理商和环境解决方案的提供商，主要开发城市生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、生物质能发电等可再生能源开发利用业务，业务覆盖国内华北、华东、东北等区域。公司按照国家相关政策和地方相关规划，通过参与招投标竞标等方式获得项目的特许经营权，在约定期限内，提供无害化处理生活垃圾服务，同时利用焚烧垃圾的余热发电上网，获得垃圾处理费和电费收入。 2008年，与深圳证券信息有限公司合作，推出以公司命名的国内资本市场第一只社会责任型指数——泰达环保指数，为全球资本市场提供了一个衡量中国环保产业发展的晴雨表。目前公司具有国家环保部颁发的环境污染治理设施生活垃圾处理甲级运营资质，已建成多个固体垃圾无害化处理项目，逐步跻身国内固体废物处理与利用行业第一集团。（二）区域开发产业公司区域开发产业主要以土地价值体现为中心的一二级联动开发模式为主，通过先后承担土地及其上物业开发，获取土地出让分成及物业租售双重市场收益，逐步建立了可持续经营的盈利模式。一级开发方面，公司深度介入区域规划和开发运营，参与扬州广陵新城一级开发项目，主导进行土地整理及市政配套建设，构建了区域规划、开发、建设、产业定位、招商、运营等完整运作系统。在稳步拓展一级开发规模的同时，积极推进专项功能性项目的代建业务，寻求多元化盈利途径，实现一级开发相关收益最大化。目前，公司一级开发业务主要集中在江苏扬州。二级开发方面，公司坚持以利润为导向的发展目标，充分依托一级开发优势，把握二级开发项目节奏，有效控制投资规模，最大化项目收益。在做精做优项目开发的同时，实现从外延扩张向内涵增长转变，形成可复制、可循环发展的运营模式，二级开发项目主要涉及辽宁、江苏、天津等地，项目业态包括住宅、商业综合体、保障房等。其中江苏南京、扬州地区布局为住宅和商业综合体项目开发，辽宁大连布局为综合型产业园区项目开发，天津滨海新区布局为保障房项目开发。（三）洁净材料产业公司是国内最早涉足洁净过滤材料生产厂家之一，已有近30年生产过滤材料的历史。目前主要生产销售保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布等洁净材料，可广泛用于食品饮料、酿酒、医药卫生、化工及电子工业以及军需等各领域。（四）石油仓储与贸易产业公司批发业主要涉及石化产品贸易和有色金属贸易两部分，业务模式分别为：石化产品贸易模式：公司从炼化企业购入石油化工产品，通过仓储中转或直接销售给石油批发企业、加油站终端或其它客户进行销售，从中获取差价利润。有色金属贸易模式：公司从生产企业或大型贸易企业处购入有色金属产品，通过仓储中转后销售给生产加工型客户作为原材料使用，从中获取差价利润。（五）金融股权投资目前公司主要投资参股了渤海证券股份有限公司、北方国际信托股份有限公司、天津银行、天津市泰达国际控股（集团）有限公司、天津泰信资产管理有限责任公司、北京和谐天成投资管理中心、天津泰达股权投资基金管理有限公司等。 8 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产固定资产于报告期未发生重大变化无形资产在建工程 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否泰达股份自1996年上市以来，依托“泰达”品牌、产业规模、研发能力和人才队伍等优势资源，稳健经营、良性发展，业已成为环保、区域开发、石油仓储与贸易、洁净材料和金融股权投资等五大行业板块，资产规模300余亿元的集团化上市公司。泰达股份秉承“立信求是，敬业尽责，多维共赢”的经营理念，坚持创新运营理念和经营模式，影响力日益提升的“泰达” 品牌形象是公司核心竞争力的主要来源，为公司在各领域的竞争奠定了坚实的资源基础。公司垃圾焚烧发电等项目有所在地政府授予的特许经营权，是该产业持续运营模式的重要契约安排。多年的项目运营成功经验、成熟专业的人才队伍，保障收益稳步增长。在产业方面，区域开发板块中土地使用权的顺利流转，催生公司一、二级开发联动优势，保证了相关业务稳健良性发展。公司在技术研发方面积极进取，泰达环保累计申报专利108项、获授权专利64项；泰达洁净亦累计获得授权专利13项，在空气滤材生产具有独特工艺，并参与了国家PM2.5口罩行业标准制定工作。经多年积累，公司保留了一支具有丰富经验的经营团队，同时，根据实际需要，从市场上吸收了一批专业人才，为进一步增强公司的竞争优势，提供了强大的基础。 9 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述 2017年上半年，公司按照年初制定的工作计划，有序推进各项工作，实现稳健发展。报告期内，公司进一步完善内部管理制度，优化管理流程，加强风险管控，在公司全体员工范围内强化忧患意识、机遇意识、责任意识和主人翁精神；进一步优化财务结构。公司各产业板块协同发展，经营业绩持续提升。一、业绩稳步增长截至2017年6月30日，公司总资产为330亿元，较期初增加3%；归属于上市公司股东的净资产为35亿元，与期初持平；实现主营业务收入75亿元，同比增长23%；归属于上市公司股东的净利润为3,499万元，同比增加9%。二、产业协同发展（一）环保产业泰达环保以提高运营项目经济效益为目标，加强项目营运管理，现有固体垃圾无害化处理项目运营安全稳定，2017年上半年完成生活垃圾处理总量107万吨，其中焚烧处理生活垃圾94万吨，卫生填埋处理生活垃圾13万吨；完成上网量电量3.5亿度，实现营业收入26,584万元，净利润4,573万元。报告期，泰达环保积极扩大项目储备并积极推进在建项目工程进度。遵化市垃圾焚烧发电PPP 项目、宝坻区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目和遵化市秸秆发电项目已开展前期工作；高邮垃圾焚烧发电项目和黄山垃圾焚烧发电项目按计划如期推进施工建设。泰达环保于报告期内进一步加强技术研发。2017年上半年，申请实用新型专利5项，提交2篇论文，泰达环保研发中心在擦装机、脱硝及除臭等领域中标6个项目，实施项目20个，完成验收项目9个。（二）区域开发产业 1. 一级开发公司所属企业扬州泰达承担广陵新城约8.5平方公里范围内的一级开发和相关二级项目代建工作。土地通过招拍挂上市后，扬州泰达取得土地出让收益。目前土地成交收入的分成比例为：37%由地方政府留存， 63%作为土地出让收益支付给扬州泰达。土地出让根据土地性质、区位等因素，通过国土局的招拍挂流程，价格遵循市场原则。公司按照持有扬州泰达的持股比例享有一级开发业务收益。自 2007年项目启动至今，完成征地5,600亩。截止报告期末，扬州泰达累计平整土地298亩。扬州泰达于报告期内如期开展广福五期安置房建设，完成相关道路管网、景观绿化等工作；实现土地挂牌出让一宗，出让面积共计30亩，成交总价9,287万元，实现收入约5,800万元。 2. 二级开发（1）项目基本情况公司二级开发分布于江苏、辽宁、天津等地，主要项目包括句容泰达青筑、扬州Y-MSD、大连北方生态慧谷、宝华山门下、天津和和家园以及泰达美源项目。泰达青筑项目：该项目是公司控股子公司南京新城开发的住宅项目，于2012年通过出让方式取得相关开发用地，项目位于江苏句容市仙林大道与宝华大道交汇东北角。大连北方生态慧谷：公司控股子公司南京新城于2011年通过招拍挂取得大连金龙寺产业、商业、住宅等4宗用地，进行 10 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文大连北方生态慧谷项目投资开发，项目位于辽宁省大连市甘井子区。宝华山门下项目：该项目于2012年通过招拍挂取得两宗综合用地，由公司控股子公司南京新城投资开发。项目分三期开发建设，一期商业街、二期慈悲喜舍、三期别墅区，项目位于江苏句容市宝华镇。扬州Y-MSD项目：公司控股子公司扬州万运负责本项目的投资开发。项目位于扬州市广陵新城核心地段，总用地面积约17万平方米，性质为商业、金融、办公等用地。Y-MSD项目是经扬州市政府与公司协商确定的重大项目，采取企业市场化经营和政府部分回购的建设运营模式。项目立足扬州未来的行政核心区，定位为以发展现代服务产业和智力密集型产业为主导的综合开发。项目分期建设，一期用地于2014年通过招拍挂取得，用地面积7.7万平方米，规划建筑面积地上38万平方米，地下13万平方米，约投资39亿元，预计2017年建成。该项目的业务模式为80%物业为扬州市政府通过扬州市广江资产经营管理有限公司委托扬州万运开发建设的政府部分回购工程，20%为自持物业。政府回购部分的定价机制为按委托建设物业的总成本费用加成16%管理费用作为回购价格，自持物业部分按市价销售或租赁。和和家园与泰达美源项目：公司控股子公司泰达都市负责两项目的投资开发，项目位于天津市汉沽区。和和家园项目是于2008年通过招标获取的经济适用房项目；泰达美源项目是于2013年投资开发的住宅项目。（2）项目总体经营情况 a. 公司在各房地产项目中权益比例项目名称公司权益比例住宅 43.35% 大连北方生态慧谷产业 43.35% 商业 51% 泰达青筑 51% Y-MSD 100% 泰达美源 100% 和和家园 100% 宝华山门下 51% b. 公司各房地产项目储备及开发情况单位：万平方米项目名称占地面积计容建筑面积已开发面积待开发面积住宅 30.4 53.3 12.8 40.5 大连北方产业 15.8 14.9 10.1 4.8 生态慧谷商业 4.6 3.3 1.6 1.6 泰达青筑 12.6 27.7 22.8 9.9 Y-MSD 7.7 37.8 38.4 泰达美源 4.6 9.3 9.3 和和家园 3.4 7.2 7.2 宝华山门下 4.6 3 1.4 1.6 c. 公司各房地产项目销售情况单位：平方米项目名称可供出售面积预售面积交付结算面积住宅 91,983.3 71,271.3 20,049 大连北方生态慧产业 86,871.86 86,871.86 11,532 谷商业 17,156.23 15,027.95 泰达青筑 261,166 183,500.05 105,652.55 Y-MSD 66,821 33,379 泰达美源 12,872.80 12,872.80 11 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 d. 公司各房地产项目的出租情况单位：平方米项目名称楼面面积累计出租率商业 1,277 44.3% 大连北方生态慧谷产业 51,130 87.6% 泰达青筑 4,515.1 Y-MSD 58,000 45% 泰达美源 1,989.55 和和家园 978.68 100% （3）报告期内经营情况报告期内，Y-MSD项目总体进展顺利，实现代建收入4.4亿元。大连北方生态慧谷、泰达青筑等项目依托泰达的品牌优势和卓越品质，加大营销力度，加快资金回流速度，达到预期效果，各项目签约回款情况如下：项目名称签约销售面积（平方米）签约额（万元）回款额（万元）住宅 6,501.51 5,088.27 4,251.19 大连北方生产业 1,058.16 1,300.17 1,330.36 态慧谷商业 558.69 681.25 306.25 泰达青筑 12,049.15 16,790 16,659 Y-MSD 17,786 14,103 10,557 泰达美源 1,046 1,256 4,109 （三）洁净材料产业报告期内，洁净材料产业市场竞争日趋激烈。泰达洁净通过参加境内外展会等方式扩大影响、加强营销，依托液体滤材的技术优势稳步扩展市场份额。2017年上半年，泰达洁净实现营业收入4,527万元，净利润93万元。（四）石油仓储与贸易产业 2017年上半年，泰达能源积极应对石油贸易疲软影响，石化产品贸易业务稳健经营，逐步增加有色金融贸易。截止2017 年6月30日，泰达能源实现销售收入657,720万元。（五）金融股权投资报告期内，公司进一步加强金融股权管理，充分履行投资人权利。公司于报告期内收到投资参股金融企业分红款：北方信托分红816万元，渤海证券分红7,301万元，天津泰达股权投资基金管理有限公司分红67万元。三、资产整合扎实推进报告期内，公司积极推动无效资产退出与有效资产整合，将资源向优先发展主导产业集中。公司于报告期内完成对深圳泰达资源控股有限公司的清算注销工作，有效推进了资产整合。四、完善规范管理报告期内，公司加强资金管理，提高资金使用效率；深化担保管理，严控风险；完善内控和投资管理，紧抓安全生产，保证公司高效运营。公司董事会高度重视党建工作，积极配合党委全面贯彻落实党中央在思想政治建设的重大部署，落实主体责任，完善公司治理结构，营造凝心聚力、风清气正、干事创业的良好氛围。五、下半年工作重点 2017年下半年，公司会在党委、董事会的带领下，埋头苦干，进一步解放思想、提高认识，在“创新协同”的思路下，围绕“四个转变”，扎实推进各项工作。（一）发展主业提升业绩环保产业按计划推进在建项目建设，进一步拓展新项目，扩宽产业链，提升在行业内影响力和经营规模。区域开发产业在新形势下，严控经营财务风险，加大营销力度，进一步整合一级开发与二级开发资源，明确整体发展战略。一级开发方面，下半年积极加大土地出让规模；二级开发方面，公司将重点把握泰达青筑等项目的营销工作；Y-MSD 12 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文实现一期工程的竣工，做好代建项目相关工作。（二）防控风险，拓宽融资渠道，创新融资方式，提高资金使用率，确保资金平稳可控。（三）继续推进资产整合工作，加快整合低效资产。（四）牢固树立安全发展理念，构建安全管理的长效机制。（五）强化责任，积极配合配合夯实党建基础。二、主营业务分析参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入 7,462,677,228.84 6,076,664,799.04 22.81% 营业成本 7,230,550,251.87 5,812,325,266.79 24.40% 销售费用 22,180,056.23 22,560,265.75 -1.69% 管理费用 98,777,051.90 112,178,680.37 -11.95% 财务费用 142,381,408.71 123,680,885.49 15.12% 本报告期应纳税所得额所得税费用 2,872,262.96 31,819,529.90 -90.97% 减少所致报告期支付的其他与经经营活动产生的现金流 27,573,071.83 -119,303,096.91 123.11% 营活动有关的现金减少量净额所致投资活动产生的现金流报告期收回环保项目投 226,071,199.96 -70,636,254.76 420.05% 量净额标保证金所致筹资活动产生的现金流报告期借款收到现金减 -239,384,935.36 75,498,429.47 -417.07% 量净额少所致现金及现金等价物净增 14,143,429.25 -114,337,835.53 112.37% 加额公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用主营业务构成情况单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业批发业 6,571,680,313.32 6,560,415,979.91 0.17% 23.57% 23.67% -0.08% 房地产业 44,689,022.15 41,167,999.02 7.88% -75.06% -72.01% -10.02% 区域开发 506,252,021.97 404,362,951.12 20.13% 54.56% 108.21% -20.58% 13 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减环境管理业 264,166,467.34 170,280,130.58 35.54% 30.98% 29.40% 0.79% 纺织服装业 44,409,081.76 32,325,803.21 27.21% 5.53% 7.44% -1.30% 其他行业 31,480,322.30 21,997,388.03 30.12% 285.61% 391.93% -15.10% 分产品化工产品贸易 6,571,680,313.32 6,560,415,979.91 0.17% 23.57% 23.67% -0.08% 广陵新城项目 57,967,233.60 53,924,130.38 6.97% -82.30% -72.23% -33.74% 扬州 MSD 项目 448,284,788.37 350,438,820.74 21.83% 100.00% 100.00% 21.83% 商品房 44,489,022.15 41,079,989.70 7.66% -75.17% -72.07% -10.24% 垃圾处理及发 262,369,886.15 168,786,872.30 35.67% 30.09% 28.26% 0.92% 电收入纺织及滤材 44,409,081.76 32,325,803.21 27.21% 5.53% 7.44% -1.30% 其他产品 33,476,903.49 23,578,655.63 29.57% 310.07% 427.29% -15.65% 分地区天津地区 6,683,426,507.56 6,656,524,665.68 0.40% 22.81% 23.03% -0.18% 江苏地区 650,127,124.57 494,515,001.61 23.94% 13.92% 33.58% -11.19% 大连地区 56,720,422.42 27,966,623.09 50.69% 3.40% 2.25% 0.55% 山东地区 0.00 1,841,946.12 0.00% -100.00% -54.95% -54.41% 其他地区 72,403,174.29 49,702,015.37 31.35% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性公司按持有参股公司渤海投资收益 35,007,463.45 205.80% 证券股权比例确认的应享是有权益份额公司于报告期应收款项坏资产减值 -7,024,838.44 -41.30% 否账准备转回公司于报告期收到政府补营业外收入 7,391,994.48 43.46% 否助营业外支出 7,003,650.21 41.17% 报告期发生的违约赔偿否 14 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末上年同期末比重增占总资产占总资产重大变动说明金额金额减比例比例货币资金 4,549,289,121.43 13.78% 5,728,836,606.53 19.07% -5.29% 应收账款 2,747,205,459.34 8.32% 661,764,914.46 2.20% 6.12% 扬州 Y-MSD 项目应收账款增加所致存货 15,178,777,828.62 45.96% 13,057,334,205.27 43.47% 2.49% 投资性房地产 91,959,854.45 0.28% 90,769,272.99 0.30% -0.02% 长期股权投资 3,010,253,151.15 9.12% 2,951,150,190.11 9.83% -0.71% 固定资产 444,363,462.19 1.35% 442,438,331.70 1.47% -0.12% 在建工程 898,761,635.63 2.72% 708,384,394.42 2.36% 0.36% 短期借款 6,640,855,000.00 20.11% 7,947,600,000.00 26.46% -6.35% 扬州广陵新城区域开发项目和环保长期借款 7,169,578,902.00 21.71% 4,828,512,721.00 16.08% 5.63% 项目借款增加所致应收票据 8,581,204.95 0.03% 3,235,637.60 0.01% 0.02% 一年内到期的 946,597,677.63 2.87% 411,782,542.62 1.37% 1.50% 长期应收款转入所致非流动资产长期应收款 431,348,897.93 1.31% 948,131,126.04 3.16% -1.85% 转入一年内到期的非流动资产所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况于 2017 年 06 月 30 日，本集团除受到限制的货币资金、存货、可供出售金融资产、投资性房地产、无形资产和未办妥权证的固定资产以外，无其他所有权或使用权受到限制的资产。五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 3,858,210,271.88 3,804,546,822.84 1.41% 15 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 16 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元截止报告未达到计截至报告期是否为固定投资项目涉本报告期投期末累计划进度和披露日期披露索引项目名称投资方式末累计实际资金来源项目进度预计收益资产投资及行业入金额实现的收预计收益（如有）（如有）投入金额益的原因因大连所在东三省近几年处于经济下行周期，大连一级土地市场持续低迷，直接影响巨潮资讯网； 2,611,230,000.0 1,077,000,000 商品房的去 2011 年 07 月大连项目自建否房地产 92,720,000.00 自筹 50.01% 16,459,300.00 公告编号： 0 .00 化速度，累计 21 日 2011-59 了较高的资金成本，且部分地块暂未开发，故目前总体盈利水平较预计相差较多。巨潮资讯网；泰达青筑（原宝华仙东慧 1,219,270,000.0 490,000,000.0 2012 年 09 月自建否房地产 97,120,000.00 自筹 58.06% 19,990,220.00 在建公告编号：谷） 0 0 11 日 2012-48 17 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文截止报告未达到计截至报告期是否为固定投资项目涉本报告期投期末累计划进度和披露日期披露索引项目名称投资方式末累计实际资金来源项目进度预计收益资产投资及行业入金额实现的收预计收益（如有）（如有）投入金额益的原因巨潮资讯网； 2012 年 09 月宝华山门下自建否房地产 11,180,000.00 124,670,000.00 自筹 27.70% 55,000,000.00 -8,711,623.00 在建公告编号： 11 日 2012-48 巨潮资讯网；扬州现代服务业聚集区 2,190,302,328.0 1,029,680,000 192,435,809.0 项目尚未完 2017 年 03 月自建否房地产 558,772,328.00 自筹 27.58% 公告编号： (Y-MSD 项目) 0 .00 0 工 27 日 2014-25 泰达美源项目建设期较长，目前工程含税总成本巨潮资讯网； -141,380,383. 较可研预算 2013 年 07 月泰达美源自建否房地产 13,840,000.00 512,240,000.00 自筹 91.00% 37,930,000.00 公告编号： 75 成本超支兼 09 日 2013-40 销售不理想。截止目前，美源项目尚未结算。电力接入系巨潮资讯网；生活垃圾焚烧 2005 年 12 月贯庄垃圾焚烧发电项目自建是 24,086,703.65 718,206,703.65 自筹 97.00% 39,970,000.00 0.00 统未建成，项公告编号：发电 31 日目未竣工 2005-47 巨潮资讯网；生活垃圾焚烧 2015 年 11 月高邮垃圾焚烧发电项目自建否 43,790,700.00 77,461,600.00 自筹 21.82% 12,480,000.00 0.00 在建公告编号：发电 20 日 2015-94 生活垃圾焚烧 2016 年 06 月巨潮资讯网；黄山垃圾焚烧发电项目自建否 36,125,122.18 63,925,122.18 自筹 15.04% 13,810,000.00 0.00 在建发电 07 日公告编号： 18 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文截止报告未达到计截至报告期是否为固定投资项目涉本报告期投期末累计划进度和披露日期披露索引项目名称投资方式末累计实际资金来源项目进度预计收益资产投资及行业入金额实现的收预计收益（如有）（如有）投入金额益的原因 2016-19 巨潮资讯网；生活垃圾焚烧 2017 年 04 月宝坻垃圾焚烧发电项目自建否 1,284,200.00 1,284,200.00 自筹 0.37% 18,080,000.00 0.00 在建公告编号：发电 12 日 2017-09 7,518,589,953.8 2,773,950,000 合计 -- -- -- 878,919,053.83 -- -- 78,793,322.25 -- -- -- 3 .00 19 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4、金融资产投资（1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 20 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润固体废弃物的天津泰达环保子公司综合利用及其环保 800,000,000 3,986,282,493.82 1,267,358,724.69 265,841,132.94 51,331,594.50 45,731,088.22 有限公司电力生产投资置业、市政扬州万运建设基础设施建设；房地产及建筑子公司 299,768,400 3,652,261,719.68 523,017,325.07 448,284,788.37 56,985,973.15 42,689,957.77 发展有限公司房地产开发与业经营等土地一级整理、南京新城发展房地产及建筑子公司房地产开发与 204,081,600 17,425,848,555.86 1,001,181,579.54 125,503,804.70 -27,004,912.66 -18,199,122.32 股份有限公司业服务等石化产品仓储、天津泰达能源批发及零售；汽子公司石油仓储贸易 251,960,000 3,326,607,461.93 157,053,022.49 6,577,201,879.30 -23,348,993.70 -24,011,718.47 集团有限公司油、煤油、柴油批发等空气液体过滤材料、非织造天津泰达洁净子公司布、洁净材料等洁净材料 80,000,000 166,138,778.51 111,202,622.88 45,271,269.94 -708,671.98 929,948.25 材料有限公司产品生产、销售及出口业务等渤海证券股份证券经纪、承销参股公司证券业 8,037,194,486 66,399,694,708.05 19,927,275,321.69 516,676,273.48 243,110,076.91 191,750,046.30 有限公司与咨询等 21 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明单位：元公司名称 2017年半年度 2016年半年度净利变动原因净利润润天津泰达环保有限公司 45,731,088.22 31,793,750.57 报告期内，扬州、故城项目收入增加所致南京新城发展股份有限公司 -18,199,122.32 47,069,396.98 因土地上市、房地产开发收入确认减少所致天津泰达能源集团有限责任公司 -23,975,448.91 -13,935,400.00 财务费用及税金增加所致天津泰达洁净材料有限公司 929,948.25 420,000.00 报告期内，政府补助增加所致天津泰达都市开发建设有限公司 -21,333,488.85 -12,575,489.60 美源项目借款费用停止资本化所致 Y-MSD项目政府回购部分按完工情况确认收入所致扬州万运建设发展有限公司 42,689,957.77 -8,533,954.14 受市场环境影响，公司自营投资业务和经纪业务净渤海证券股份有限公司 191,750,046.30 464,622,846.13 收入较去年同比下降所致八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用十、公司面临的风险和应对措施 1. 环保产业近年来，环保产业市场规模稳步扩大，竞争日益加剧，政策体系的不断完善亦提高了对环保、安全等方面的要求。公司将精心建设、运营现有项目，合理降低生产消耗和运营成本；同时，加大力度关注城镇化规模较大的县级城市，以环保产业园等多种形式灵活积极开展项目运作，辅以卫生填埋等其它垃圾处理方式，力争适度拓展市场规模。 2. 区域开发产业面对较为激烈的行业竞争，公司将在经营、产品、投融资等方面构建适合新时期的创新型商业模式，进一步发挥企业的资源整合优势，充分抓住国家发展战略及地区功能定位的时代机遇，加强与行业内企业的交流合作，努力提升开发区域的综合环境，提高公司的核心竞争力。 3. 洁净材料产业报告期，洁净滤材行业技术进步和日益激烈的市场竞争对公司造成一定冲击。口罩滤材价格透明度提高，HEPA高效低阻产品亦对市场带来考虑。公司将加强研发，力争研制出HEPA高效低阻产品；加强管理，节能降耗，降低成本；积极拓展国内、 22 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文国外市场，开发民用品市场。 4. 石油仓储与贸易产业受国内经济形势和行业疲软的影响，油品市场压力徒增，供需失衡尚待缓解。公司在稳定各类油品销售的同时，将逐步增加有色金融商品交易量，开辟新品种、新业务，逐步增加利润率。 23 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文第五节重要事项一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引巨潮资讯网；公告编 2016 年度股东大会年度股东大会 33.26% 2017 年 05 月 15 日 2017 年 05 月 16 日号：2017-19 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 24 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用为全面积极配合天津市外环东北调线涉及公司北辰厂区的拆迁工作，公司于 2017 年 3 月 24 日在天津市北辰区人民法院对北辰厂区承租户天津益电工贸有限公司（以下简称“益电工贸”）提起诉讼，请求法院判令益电工贸立即腾空租赁土地及房屋并赔偿公司租金及延期利息损失约计 770.7 万元。2017 年 6 月 20 日，益电工贸在天津市第一中级人民法院向公司提起诉讼（将天津市北辰区建委列为第三人），要求公司赔偿其因拆迁导致租赁合同提前终止而给其造成的前期资产投入及停产停业经济损失合计 81,373,859.15 元，上述两案件现正在法院审理过程中。九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用公司、泰达集团和泰达控股为诚实守信单位，近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 25 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用占同类获批的可获得关联交关联交是否超关联交关联交关联关关联交关联交关联交交易金交易额的同类披露日披露索易定价易金额过获批易结算易方系易类型易内容易价格额的比度（万交易市期引原则（万元）额度方式例元）价公司实巨潮资天津泰际控制日每平日每平 2014 年讯网；达发展人的董房屋租市场价房租方米 3.3 111.4 100.00% 668.38 否现金方米 3.3 10 月 14 公告编有限公事长为赁格元元以上日号司其法定 2014-76 代表人合计 -- -- 111.4 -- 668.38 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况不适用按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内不适用的实际履行情况（如有）交易价格与市场参考价格差异较大不适用的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 26 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文公司报告期无其他重大关联交易。十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用租赁情况说明 1. 本公司出租的天津市北辰区房产及土地租赁期间为10年，于2011年06月01日起至2021年05月31日止，租赁给天津市益电工贸有限公司。 2. 天津泰达都市开发建设有限公司出租的天津市汉沽区房产租赁期为3年，于 2015年06月05日起至2018年06月05日止，租赁给世纪联华超市。 3. 南京新城发展股份有限公司出租的镇江房产租赁期间为8年，于2010年1月1日起至2017年12月31日止，租赁给柯昌军。 4. 南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢101室租赁期间为5年，于2016年02月18日起至2021年02年17日止，租赁给江苏锦华建筑装饰设计工程股份有限公司；南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢102室租赁期间为10年，于2013年04月01日起至2023年03年31日止，租赁给江苏银行股份有限公司；南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢2楼（455.85平米）租赁期间为5年，于2017年01月01日起至2021年 12月31日止，租赁给章国年；南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢2楼（379.36平米）租赁期间为5年，于2017年03月01日起至2022年 02月28日止，租赁给上海恒企教育培训有限公司；南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢2楼（987.42平米）租赁期间为8年，于2017年05月01日起至2025年 04月30日止，租赁给南京经禅和按摩保健有限公司；南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢3楼（1323.88平米）租赁期间为5年，于2016年12月01日起至2021年 11月30日止，租赁给冯小林；南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢10F租赁期间为5个月，于2016年10月09日起至2017年03月08日止，租赁给五季文化旅游发展有限公司； 27 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢13F租赁期间为1年，于2017年01月01日起至2017年12月31日止，租赁给江苏一德文化旅游发展有限公司；南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢14F租赁期间为1年，于2017年01月01日起至2017年12月31日止，租赁给江苏一德集团有限公司；南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢101室租赁期间为1年，于2017年01月01日起至2017年12月31日止，租赁给南京世惟家具有限公司；南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢102室租赁期间为3年，于2017年05月01日起至2020年4月30日止，租赁给杨凯伦；南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢18层租赁期间为13个月，于2016年12月08日起至2017年12月31日止，租赁给艾米江苏数字电影文化发展有限公司；南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢18层（1801、1802、1805、1806）租赁期间为3年，于2016年06月01 日起至2019年5月31日止，租赁给江苏智德商业旅游发展有限公司；南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢1803、1804室租赁期间为3年，于2017年04月01日起至2020年3月31 日止，租赁给赵志峰；南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢1807、1808室租赁期间为3年，于2017年03月01日起至2020年2月29 日止，租赁给南京领卓信息科技有限公司；南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢1812室租赁期间为4年，于2017年03月07日起至2021年3月06日止，租赁给江苏锦华建筑装饰设计工程股份有限公司；南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢1813室租赁期间为2年，于2017年03月01日起至2019年2月28日止，租赁给南京中诚家居用品有限公司。 5. 大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心1号楼2、4F，租赁期为5年，自2015年9月1日至2020年8 月31日止，租赁给大连天地健电子商务有限公司；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心1号楼3F，租赁期为5年，自2014年6月18日至2019年6月17 日止，租赁给大连众投科技有限公司；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心2号楼1F，租赁期5年自2016年1月28日至2021年1月27日止，租赁给芝倪信息技术（大连）有限公司；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心2号楼2F，租赁期10年，自2015年12月10日至2025年12月9 日止，租赁给芝倪信息技术（大连）有限公司；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心2号楼3F，租赁期5年，自2015年12月28日至2020年12月27 日止，租赁给芝倪信息技术（大连）有限公司；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心2号楼4F，租赁期5年，自2015年12月10日至2020年12月9日止，租赁给芝倪信息技术（大连）有限公司；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心3号楼3F，租赁期10年，自2016年12月20日至2026年8月31 日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心3号楼4F，租赁期10年，自2016年9月1日至2026年8月31日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心4号楼1、2、3、4F，租赁期10年，自2016年9月1日至2026 年8月31日止，租赁给跨境电商产业园；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心5号楼1F，租赁期7年，自2016年9月1日至2023年8月31日止，租赁给大连口福会餐饮管理有限公司；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心5号楼2F，租赁期10年，自2016年9月1日至2026年8月31日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心5号楼3F，租赁期9年，自2017年1月1日至2026年8月31日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校； 28 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心5号楼-1F，租赁期5年，自2016年9月1日至2021年8月31日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心5号楼-1F，租赁期5年，自2014年9月1日至2019年8月31日止，租赁给井洲（快客超市）；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园综合楼C栋4F，租赁期10年，自2016年9月1日至2026年8月31日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼-1F，租赁期8年，自2016年10月25日至2024年10月24日止，租赁给宋巍（食堂）；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼-1F，租赁期6年，自2016年9月1日至2022年8月31日止，租赁给吴巍巍（超市）；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼-1F，租赁期8年，自2016年8月15日至2024年10月24日止，租赁给宋巍（美发店）；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼-1F，租赁期5年，自2016年9月1日至2021年8月31日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼1号楼1、2、3F，租赁期10年，自2016年9月1日至2026年8月 31日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼4、5F，租赁期9年，自2017年2月1日至2026年8月31日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼1F，租赁期9年，自2017年2月1日至2026年8月31日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼2F，租赁期5年，自2017年1月1日至2021年12月31日止，租赁给大连长天航空科技有限公司；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼2F，租赁期自2017年4月17日至2019年12月21日止，租赁给大连市消防职业培训学校；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼3F，租赁期9年，自2017年2月1日至2026年8月31日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼3F，租赁期1年，自2016年3月7日至2017年3月6日止，租赁给董劼；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼3F，租赁期1年，自2016年3月28日至2017年3月27日止，租赁给王铁军；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼3F，租赁期1年，自2016年4月21日至2017年4月20日止，又续约于2017年4月21日至2018年3月31日，租赁给刘学勇；大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼4、5F，租赁期10年，自2016年9月1日至2026年8月31日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；大连泰达新城建设发展有限公司出租的泰达悦城公建44-1，租赁期8年，自2016年9月1日至2024年8月31日止，租赁给吴巍巍（餐饮）；大连泰达新城建设发展有限公司出租的泰达悦城公建44-2，租赁期8年，自2016年3月1日至2024年2月28日止，租赁给隋英彬（美容美发）；大连泰达新城建设发展有限公司出租的泰达悦城公建44-3、4、5，租赁期8年，自2015年12月1日至2023年11月30日止，租赁给隋英彬（九州人和大药房）；大连泰达新城建设发展有限公司出租的泰达悦城公建44-6，租赁期5年，自2016年6月1日至2021年5月31日止，租赁给曦源护送（大连）医疗救援护送服务有限公司（糕点屋）； 6. 江苏宝华文化发展有限公司出租的山门下房产2幢05、06室租赁期间为2年，于2016年06月01日起至2018年5月31日止，租赁给句容市宝华镇政府。 29 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文江苏宝华文化发展有限公司出租的山门下房产5幢01室租赁期间为6年，于2016年09月01日起至2022年8月31日止，租赁给成坤。江苏宝华文化发展有限公司出租的山门下房产4幢租赁期间为6年，于2017年01月01日起至2023年6月30日止，租赁给冯小林。 7. 天津市东方年华特种材料有限公司出租的厂房二租赁期间为10年，于2013年08月起至2023年12月止，租赁给宾宝奥丰(天津)钣喷技术开发有限公司。天津市东方年华特种材料有限公司出租的厂房三租赁期间为5年，于2015年02月起至2020年4月止，租赁给宾宝奥丰(天津)钣喷技术开发有限公司。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用（1）担保情况公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度是否为实际发生日期是否履担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期关联方（协议签署日）行完毕披露日期担保 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 报告期内审批的对外担保额报告期内对外担保实际发 0 度合计（A1）生额合计（A2）报告期末已审批的对外担保报告期末实际对外担保余 0 额度合计（A3）额合计（A4）公司与子公司之间担保情况担保额度是否为实际发生日期是否履担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期关联方（协议签署日）行完毕披露日期担保 2015 年 05 天津泰达能源集 2016 年 01 月 28 连带责任保月 06 日 150,000 200 2016.01.28-2017.01.27 是否团有限公司日证（注 2）天津泰达能源集 2016 年 03 月 14 连带责任保 3,000 2016.03.14-2017.03.14 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 03 月 17 连带责任保 5,000 2016.03.17-2017.03.16 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 03 月 18 5,000 连带责任保 2016.03.18-2017.03.17 是否 30 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文团有限公司日证天津兴实化工有 2016 年 03 月 30 连带责任保 5,000 2016.03.30-2017.03.29 是否限公司日证天津泰达能源集 2016 年 03 月 31 连带责任保 4,000 2016.03.31-2017.03.31 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 04 月 15 连带责任保 2,500 2016.04.15-2017.04.15 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 04 月 26 连带责任保 2,500 2016.04.26-2017.04.26 是否团有限公司日证天津兴实化工有 2016 年 05 月 06 连带责任保 5,000 2016.05.06-2017.05.06 是否限公司日证天津泰达能源集 2016 年 05 月 25 连带责任保 10,000 2016.05.25-2017.05.24 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 06 月 03 连带责任保 5,000 2016.06.03-2017.06.03 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 06 月 23 连带责任保 5,000 2016.06.23-2017.06.22 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 06 2016 年 07 月 11 连带责任保 138,000 1,000 2016.07.11-2017.07.10 是否团有限公司月 29 日日证天津泰达能源集 2016 年 07 月 11 连带责任保 2,000 2016.07.11-2017.01.11 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 07 月 18 连带责任保 4,900 2016.07.18-2017.01.18 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 07 月 26 连带责任保 11,900 2016.07.26-2017.07.26 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 09 月 06 连带责任保 8,000 2016.09.06-2017.09.05 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 09 月 21 连带责任保 2,000 2016.09.21-2017.03.21 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 09 月 22 连带责任保 4,000 2016.09.22-2017.03.22 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 09 月 26 连带责任保 8,000 2016.09.26-2017.09.16 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 09 月 27 连带责任保 4,000 2016.09.27-2017.03.27 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 09 月 27 连带责任保 2,000 2016.09.27-2017.06.20 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 10 月 09 连带责任保 1,000 2016.10.09-2017.07.05 是否团有限公司日证 31 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文天津泰达能源集 2016 年 10 月 18 连带责任保 6,000 2016.10.18-2017.04.18 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 10 月 19 连带责任保 5,000 2016.10.19-2017.04.19 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 10 月 20 连带责任保 4,000 2016.10.20-2017.04.20 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 10 月 25 连带责任保 2,000 2016.10.25-2017.04.25 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 11 月 01 连带责任保 2,000 2016.11.01-2017.05.01 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 04 月 25 连带责任保 2,000 2017.04.25-2017.10.25 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 11 月 23 连带责任保 4,500 2016.11.23-2017.05.23 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 11 月 25 连带责任保 5,500 2016.11.25-2017.05.25 是否团有限公司日证天津泰达能源集 2016 年 12 月 07 连带责任保 10,000 2016.12.07-2017.12.06 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 03 月 09 连带责任保 4,000 2017.03.09-2018.03.09 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 03 月 10 连带责任保 4,000 2017.03.10-2018.03.10 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 03 月 14 连带责任保 5,000 2017.03.14-2018.03.13 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 03 月 16 连带责任保 4,000 2017.03.16-2017.09.16 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 03 月 17 连带责任保 4,000 2017.03.17-2017.09.17 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 03 月 21 连带责任保 4,000 2017.03.21-2018.03.21 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 03 月 22 连带责任保 4,000 2017.03.22-2018.03.22 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 03 月 31 连带责任保 2,200 2017.03.31-2017.09.30 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 04 月 10 连带责任保 4,000 2017.04.10-2017.10.10 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 04 月 11 连带责任保 4,000 2017.04.11-2017.10.11 否否团有限公司日证 32 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文天津泰达能源集 2017 年 04 月 13 连带责任保 5,000 2017.04.13-2017.10.13 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 04 月 14 连带责任保 2,500 2017.04.14-2018.04.14 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 04 月 14 连带责任保 5,900 2017.04.14-2017.10.14 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 04 月 21 连带责任保 2,500 2017.04.21-2018.04.21 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 04 月 25 连带责任保 2,000 2017.04.25-2018.04.25 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 05 月 10 连带责任保 5,500 2017.05.10-2017.11.10 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 05 2017 年 05 月 19 连带责任保 185,000 4,500 2017.05.19-2017.11.19 否否团有限公司月 16 日日证天津泰达能源集 2017 年 05 月 25 连带责任保 10,000 2017.05.25-2018.05.24 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 06 月 01 连带责任保 5,000 2017.06.01-2018.06.01 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 06 月 15 连带责任保 2,000 2017.06.15-2017.12.15 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 06 月 20 连带责任保 5,000 2017.06.20-2018.06.19 否否团有限公司日证天津泰达能源集 2017 年 06 月 27 连带责任保 2,900 2017.06.27-2017.12.27 否否团有限公司日证天津兴实化工有 2016 年 06 2016 年 08 月 02 连带责任保 12,000 2,000 2016.08.02-2017.08.02 否否限公司月 29 日日证天津兴实化工有 2017 年 03 月 29 连带责任保 5,000 2017.03.29-2018.03.29 否否限公司日证天津兴实化工有 2017 年 05 月 02 连带责任保 5,000 2017.05.02-2018.05.02 否否限公司日证天津泰达环保有 2003 年 12 月 02 连带责任保注1 327.27 2003.12.02-2018.12.02 否否限公司日证天津泰环再生资 2006 年 04 月 15 连带责任保注1 409 2006.04.15-2021.04.14 否否源利用有限公司日证 2009 年 05 扬州泰达环保有 2010 年 04 月 01 连带责任保月 26 日 40,000 1,000 2010.04.01-2019.09.28 否否限公司日证（注 2）扬州泰达环保有 2010 年 05 2010 年 07 月 13 连带责任保 100,000 4,000 2010.07.13-2019.09.28 否否限公司月 18 日日证 33 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文（注 2） 2011 年 04 大连泰达环保有 2011 年 07 月 29 连带责任保月 02 日 100,000 2,317.12 2011.07.29-2021.01.25 是否限公司日证（注 2）大连泰达环保有 2011 年 10 月 28 连带责任保 2,627.12 2011.10.28-2021.01.25 否否限公司日证大连泰达环保有 2011 年 10 月 31 连带责任保 2,880 2011.10.31-2021.01.25 否否限公司日证大连泰达环保有 2011 年 11 月 08 连带责任保 160 2011.11.08-2021.01.25 否否限公司日证大连泰达环保有 2011 年 12 月 13 连带责任保 1,668.68 2011.12.13-2021.01.25 否否限公司日证大连泰达环保有 2012 年 01 月 13 连带责任保 1,500 2012.01.13-2021.01.25 否否限公司日证大连泰达环保有 2012 年 03 月 02 连带责任保 1,114.2 2012.03.02-2021.01.25 否否限公司日证大连泰达环保有 2012 年 03 月 13 连带责任保 9,700 2012.03.13-2021.01.25 否否限公司日证 2012 年 04 大连泰达环保有 2012 年 09 月 20 连带责任保月 27 日 170,000 100 2012.09.20-2021.01.25 否否限公司日证（注 2） 2013 年 04 天津泰环再生资 2013 年 05 月 31 连带责任保月 27 日 170,000 2,608 2013.05.31-2017.05.30 是否源利用有限公司日证（注 2） 2014 年 05 扬州泰达环保有 2014 年 12 月 10 连带责任保月 31 日 200,000 500 2014.12.10-2019.12.31 是否限公司日证（注 2）衡水泰达生物质 2014 年 12 月 10 连带责任保 2,600 2014.12.10-2019.12.31 否否能发电有限公司日证衡水泰达生物质 2014 年 12 月 23 连带责任保 1,000 2014.12.23-2019.12.31 是否能发电有限公司日证扬州泰达环保有 2015 年 01 月 04 连带责任保 8,000 2015.01.04-2019.12.31 否否限公司日证天津泰达环保有 2015 年 02 月 25 连带责任保 290.91 2015.02.25-2020.02.25 否否限公司日证 2015 年 05 天津泰达环保有 2015 年 05 月 20 连带责任保月 06 日 200,000 7,550 2015.05.20-2017.05.20 是否限公司日证（注 2）扬州泰达环保有 2015 年 06 月 11 6,350 连带责任保 2015.06.11-2024.12.25 否否 34 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文限公司日证衡水泰达生物质 2015 年 06 月 11 连带责任保 10,770 2015.06.11-2019.12.31 否否能发电有限公司日证扬州泰达环保有 2015 年 08 月 03 连带责任保 1,000 2015.08.03-2024.12.25 否否限公司日证扬州泰达环保有 2015 年 08 月 07 连带责任保 1,000 2015.08.07-2024.12.25 否否限公司日证扬州泰达环保有 2015 年 11 月 05 连带责任保 4,550 2015.11.05-2021.11.05 否否限公司日证天津泰达环保有 2016 年 02 月 23 连带责任保 5,000 2016.02.23-2017.02.22 是否限公司日证天津泰达环保有 2016 年 02 月 25 连带责任保 2,000 2016.02.25-2017.02.25 是否限公司日证天津泰达环保有 2016 年 03 月 01 连带责任保 10,000 2016.03.01-2017.02.25 是否限公司日证天津泰达环保有 2016 年 03 月 18 连带责任保 5,000 2016.03.18-2017.03.18 是否限公司日证天津泰达环保有 2016 年 03 月 29 连带责任保 5,000 2016.03.29-2017.03.28 是否限公司日证大连泰达环保有 2016 年 06 月 20 连带责任保 6,000 2016.06.20-2017.06.20 是否限公司日证天津泰达环保有 2016 年 06 2016 年 06 月 30 连带责任保 147,000 4,000 2016.06.30-2017.06.30 是否限公司月 29 日日证天津泰达环保有 2016 年 08 月 09 连带责任保 10,000 2016.08.09-2017.08.09 否否限公司日证天津泰达环保有 2016 年 08 月 16 连带责任保 5,000 2016.08.16-2017.08.16 否否限公司日证天津泰达环保有 2016 年 10 月 31 连带责任保 6,000 2016.10.31-2017.04.30 是否限公司日证天津泰达环保有 2016 年 11 月 01 连带责任保 10,000 2016.11.01-2017.10.18 否否限公司日证天津泰达环保有 2016 年 11 月 11 连带责任保 10,000 2016.11.11-2017.11.10 否否限公司日证天津泰达环保有 2016 年 11 月 11 连带责任保 3,000 2016.11.11-2017.11.10 否否限公司日证天津泰达环保有 2016 年 12 月 21 连带责任保 8,000 2016.12.21-2017.12.21 否否限公司日证天津泰达环保有 2017 年 01 月 03 连带责任保 3,500 2017.01.03-2018.01.03 否否限公司日证 35 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文天津泰达环保有 2017 年 02 月 22 连带责任保 10,000 2017.02.22-2018.02.22 否否限公司日证天津泰达环保有 2017 年 03 月 24 连带责任保 5,000 2017.03.24-2018.03.23 否否限公司日证天津泰达环保有 2017 年 04 月 01 连带责任保 2,000 2017.04.01-2018.03.30 否否限公司日证天津泰达环保有 2017 年 04 月 21 连带责任保 10,000 2017.04.21-2018.04.21 否否限公司日证天津泰达环保有 2017 年 05 月 12 连带责任保 6,000 2017.05.12-2018.05.12 否否限公司日证天津泰达环保有 2017 年 05 2017 年 06 月 08 连带责任保 127,000 5,000 2017.06.08-2018.06.08 否否限公司月 16 日日证天津泰达环保有 2017 年 06 月 19 连带责任保 4,000 2017.06.19-2017.09.19 否否限公司日证天津泰达环保有 2017 年 06 月 22 连带责任保 5,000 2017.06.22-2018.06.22 否否限公司日证天津泰达环保有 2017 年 06 月 27 连带责任保 3,000 2017.06.27-2018.06.20 否否限公司日证衡水泰达生物质 2016 年 06 2016 年 10 月 31 连带责任保 22,000 3,000 2016.10.31-2017.10.31 否否能发电有限公司月 29 日日证衡水泰达生物质 2017 年 02 月 16 连带责任保 3,000 2017.02.16-2018.02.16 否否能发电有限公司日证大连泰达环保有 2016 年 06 2016 年 08 月 31 连带责任保 39,000 4,000 2016.08.31-2017.08.30 否否限公司月 29 日日证大连泰达环保有 2016 年 11 月 21 连带责任保 2,000 2016.11.21-2017.11.20 否否限公司日证大连泰达环保有 2016 年 12 月 12 连带责任保 3,000 2016.12.12-2017.12.12 否否限公司日证扬州泰达环保有 2016 年 06 2016 年 06 月 29 连带责任保 36,000 2,000 2016.06.29-2017.06.29 是否限公司月 29 日日证扬州泰达环保有 2017 年 05 月 04 连带责任保 3,000 2017.05.04-2018.05.03 否否限公司日证扬州泰达环保有 2017 年 05 2017 年 06 月 27 连带责任保 32,500 2,000 2017.06.27-2018.06.25 否否限公司月 16 日日证 2014 年 05 扬州泰达发展建 2015 年 03 月 10 连带责任保月 31 日 450,000 6,750 2015.03.10-2017.03.09 是否设有限公司日证（注 2）扬州泰达发展建 2015 年 03 月 10 连带责任保 11,250 2015.03.10-2017.09.09 否否设有限公司日证 36 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文扬州泰达发展建 2015 年 03 月 10 连带责任保 11,250 2015.03.10-2018.03.09 否否设有限公司日证 2015 年 05 月 06 日和扬州泰达发展建 2015 年 05 月 15 连带责任保 2015 年 6 500,000 2,000 2015.05.15-2017.05.14 是否设有限公司日证月 23 日（注 3）扬州泰达发展建 2015 年 05 月 15 连带责任保 3,500 2015.05.15-2017.11.14 否否设有限公司日证扬州泰达发展建 2015 年 05 月 15 连带责任保 3,500 2015.05.15-2018.05.14 否否设有限公司日证扬州泰达发展建 2015 年 05 月 15 连带责任保 5,000 2015.05.15-2018.11.14 否否设有限公司日证扬州泰达发展建 2015 年 05 月 15 连带责任保 5,000 2015.05.15-2019.05.14 否否设有限公司日证扬州泰达发展建 2015 年 05 月 15 连带责任保 8,500 2015.05.15-2019.11.14 否否设有限公司日证扬州泰达发展建 2015 年 05 月 15 连带责任保 8,500 2015.05.15-2020.05.14 否否设有限公司日证南京新城发展股 2015 年 06 月 08 连带责任保 20,000 2015.06.08-2017.06.07 是否份有限公司日证南京新城发展股 2015 年 07 月 03 连带责任保 30,000 2015.07.03-2017.06.30 是否份有限公司日证南京新城发展股 2015 年 08 月 13 连带责任保 20,000 2015.08.13-2017.08.12 否否份有限公司日证南京新城发展股 2015 年 08 月 26 连带责任保 10,000 2015.08.26-2017.08.25 否否份有限公司日证南京新城发展股 2015 年 09 月 23 连带责任保 15,000 2015.09.23-2017.03.22 是否份有限公司日证南京新城发展股 2015 年 09 月 25 连带责任保 4,800 2015.09.25-2017.03.24 是否份有限公司日证南京新城发展股 2015 年 10 月 09 连带责任保 200 2015.10.09-2017.04.08 是否份有限公司日证南京新城发展股 2015 年 11 月 11 连带责任保 5,000 2015.11.11-2017.05.11 是否份有限公司日证扬州泰达发展建 2015 年 11 月 18 连带责任保 20,000 2015.11.18-2017.11.18 否否设有限公司日证南京新城发展股 2015 年 11 月 25 连带责任保 17,500 2015.11.25-2017.05.25 是否份有限公司日证 37 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文扬州泰达发展建 2015 年 12 月 14 连带责任保 12,000 2015.12.14-2018.12.11 否否设有限公司日证扬州泰达发展建 2016 年 01 月 07 连带责任保 8,000 2016.01.07-2019.01.07 否否设有限公司日证南京新城发展股 2016 年 01 月 11 连带责任保 3,000 2016.01.11-2017.01.11 是否份有限公司日证南京新城发展股 2016 年 01 月 17 连带责任保 3,030 2016.01.17-2018.01.26 否否份有限公司日证扬州泰达发展建 2016 年 01 月 22 连带责任保 15,000 2016.01.22-2018.01.22 否否设有限公司日证南京新城发展股 2016 年 01 月 25 连带责任保 6,870 2016.01.25-2018.01.24 否否份有限公司日证扬州泰达发展建 2016 年 02 月 02 连带责任保 5,000 2016.02.02-2017.02.01 是否设有限公司日证南京新城发展股 2016 年 02 月 19 连带责任保 10,000 2016.02.19-2018.02.19 否否份有限公司日证南京新城发展股 2016 年 03 月 14 连带责任保 10,000 2016.03.14-2018.03.14 否否份有限公司日证南京新城发展股 2016 年 04 月 27 连带责任保 7,000 2016.04.27-2017.04.26 是否份有限公司日证扬州泰达发展建 2016 年 04 月 27 连带责任保 2,000 2016.04.27-2017.04.26 是否设有限公司日证南京新城发展股 2016 年 05 月 12 连带责任保 3,000 2016.05.12-2017.05.12 是否份有限公司日证南京新城发展股 2016 年 06 月 13 连带责任保 7,500 2016.06.13-2017.06.13 是否份有限公司日证南京新城发展股 2016 年 06 月 14 连带责任保 5,000 2016.06.14-2017.06.14 是否份有限公司日证南京新城发展股 2016 年 06 月 15 连带责任保 2,500 2016.06.15-2017.06.15 是否份有限公司日证南京新城发展股 2016 年 06 月 26 连带责任保 885.6 2016.06.26-2018.06.25 否否份有限公司日证南京新城发展股 2016 年 06 2016 年 07 月 23 连带责任保 301,000 34,416 2016.07.23-2018.07.22 否否份有限公司月 29 日日证南京新城发展股 2016 年 08 月 08 连带责任保 7,898.4 2016.08.08-2018.08.07 否否份有限公司日证南京新城发展股 2016 年 11 月 04 连带责任保 10,000 2016.11.04-2018.11.03 否否份有限公司日证 38 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文南京新城发展股 2016 年 11 月 21 连带责任保 6,000 2016.11.21-2017.10.05 否否份有限公司日证南京新城发展股 2016 年 11 月 29 连带责任保 4,000 2016.11.29-2017.05.24 是否份有限公司日证南京新城发展股 2016 年 12 月 01 连带责任保 4,000 2016.12.01-2017.05.31 是否份有限公司日证南京新城发展股 2016 年 12 月 09 连带责任保 20,000 2016.12.09-2018.12.08 否否份有限公司日证南京新城发展股 2016 年 12 月 28 连带责任保 10,000 2016.12.28-2018.12.27 否否份有限公司日证南京新城发展股 2017 年 02 月 20 连带责任保 4,000 2017.02.20-2017.08.16 否否份有限公司日证南京新城发展股 2017 年 03 月 30 连带责任保 3,000 2017.03.30-2017.10.06 否否份有限公司日证南京新城发展股 2017 年 05 月 08 连带责任保 6,000 2017.05.08-2018.05.07 否否份有限公司日证南京新城发展股 2017 年 05 2017 年 05 月 17 连带责任保 301,000 4,000 2017.05.17-2017.11.17 否否份有限公司月 16 日日证南京新城发展股 2017 年 05 月 19 连带责任保 4,000 2017.05.19-2017.11.19 否否份有限公司日证南京新城发展股 2017 年 06 月 13 连带责任保 11,250 2017.06.13-2018.06.13 否否份有限公司日证南京新城发展股 2017 年 06 月 13 连带责任保 11,250 2017.06.13-2018.12.13 否否份有限公司日证南京新城发展股 2017 年 06 月 13 连带责任保 7,500 2017.06.13-2019.06.13 否否份有限公司日证南京新城发展股 2017 年 06 月 23 连带责任保 5,000 2017.06.23-2018.06.23 否否份有限公司日证南京新城发展股 2017 年 06 月 30 连带责任保 10,000 2017.06.30-2018.06.29 否否份有限公司日证南京新城发展股 2017 年 06 月 30 连带责任保 4,000 2017.06.30-2018.06.29 否否份有限公司日证南京新城发展股 2017 年 06 月 30 连带责任保 6,000 2017.06.30-2019.06.29 否否份有限公司日证南京新城发展股 2017 年 03 月 29 连带责任保 8,600 2017/3/29-2019.03.28 否否份有限公司日证扬州泰达发展建 2016 年 06 2016 年 07 月 13 连带责任保 187,000 6,000 2016.07.13-2017.07.13 否否设有限公司月 29 日日证 39 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文扬州泰达发展建 2016 年 11 月 04 连带责任保 2,500 2016.11.04-2017.11.04 否否设有限公司日证扬州泰达发展建 2016 年 11 月 04 连带责任保 7,500 2016.11.04-2017.11.04 否否设有限公司日证扬州泰达发展建 2016 年 12 月 26 连带责任保 10,000 2016.12.26-2017.12.26 否否设有限公司日证扬州泰达发展建 2017 年 04 月 20 连带责任保 10,000 2017.04.20-2018.04.13 否否设有限公司日证扬州泰达发展建 2017 年 04 月 27 连带责任保 8,750 2017.04.27-2018.04.20 否否设有限公司日证南京泰新工程建 2016 年 06 2016 年 12 月 26 连带责任保 2,000 2,000 2016.12.26-2017.12.25 否否设有限公司月 29 日日证大连泰铭投资发 2016 年 06 2017 年 01 月 10 连带责任保 10,000 10,000 2017.01.10-2019.01.09 否否展有限公司月 29 日日证 2015 年 06 南京新城发展股 2015 年 12 月 17 连带责任保月 23 日 100,000 25,000 2015.12.17-2020.12.17 否否份有限公司日证（注 4）南京新城发展股 2016 年 01 月 28 连带责任保 10,000 2016.01.28-2021.01.28 否否份有限公司日证南京新城发展股 2016 年 03 月 30 连带责任保 30,000 2016.03.30-2021.03.30 否否份有限公司日证南京新城发展股 2016 年 04 月 27 连带责任保 10,000 2016.04.27-2021.04.27 否否份有限公司日证南京新城发展股 2016 年 08 月 11 连带责任保 10,000 2016.08.11-2021.08.11 否否份有限公司日证南京新城发展股 2016 年 09 月 14 连带责任保 15,000 2016.09.14-2021.09.14 否否份有限公司日证天津泰达洁净材 2016 年 06 2016 年 10 月 26 连带责任保 5,000 1,000 2016.10.26-2017.10.25 否否料有限公司月 29 日日证天津泰达洁净材 2016 年 12 月 08 连带责任保 1,500 2016.12.08-2017.12.07 否否料有限公司日证 2015 年 05 扬州万运建设发 2015 年 09 月 24 连带责任保月 06 日 100,000 25,000 2015.09.24-2018.09.24 否否展有限公司日证（注 2）扬州万运建设发 2016 年 01 月 29 连带责任保 21,780 2016.01.29-2019.01.29 否否展有限公司日证扬州万运建设发 2016 年 01 月 29 连带责任保 19,800 2016.01.29-2019.01.29 否否展有限公司日证扬州万运建设发 2016 年 06 150,000 2016 年 07 月 06 29,700 连带责任保 2016.07.06-2019.01.29 否否 40 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文展有限公司月 29 日日证扬州万运建设发 2016 年 07 月 27 连带责任保 2,673 2016.07.27-2019.01.29 否否展有限公司日证扬州万运建设发 2016 年 07 月 28 连带责任保 297 2016.07.28-2019.01.29 否否展有限公司日证扬州万运建设发 2016 年 10 月 19 连带责任保 20,300 2016.10.19-2021.04.21 否否展有限公司日证扬州万运建设发 2016 年 12 月 19 连带责任保 17,174 2016.12.19-2021.04.21 否否展有限公司日证报告期内审批对子公司担保报告期内对子公司担保实 1,105,000 278,850 额度合计（B1）际发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司报告期末对子公司实际担 3,804,500 952,721.18 担保额度合计（B3）保余额合计（B4）子公司对子公司的担保情况担保额度是否为实际发生日期是否履担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期关联方（协议签署日）行完毕披露日期担保扬州泰达发展建 2014 年 6 2014 年 06 月 13 50,000 36,000 抵押 2014.06.23--2017.05.22 是否设有限公司月 13 日日扬州华广投资有 2016 年 6 2016 年 06 月 07 5,500 5,500 抵押 2016.11.7--2017.11.06 否否限公司月7日日南京泰新工程建 2017 年 5 2017 年 05 月 16 4,000 4,000 抵押 2017.06.09--2018.06.09 否否设有限公司月 16 日日报告期内审批对子公司担保报告期内对子公司担保实 4,000 4,000 额度合计（C1）际发生额合计（C2）报告期末已审批的对子公司报告期末对子公司实际担 9,500 9,500 担保额度合计（C3）保余额合计（C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额 1,109,000 282,850 （A1+B1+C1）合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度报告期末实际担保余额合 3,814,000 962,221.18 合计（A3+B3+C3）计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 273.07% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供 790,453 的债务担保余额（E）担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 776,536.07 41 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文上述三项担保金额合计（D+E+F） 1,566,989.07 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）不适用违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用单位：万元注： 1. 根据天津市计划委员会津计投资（2003）693 号文，拨入垃圾焚烧发电项目专项资金 900 万元、国债资金借款 1800 万元，公司为国债资金担保期限为 14 年；根据天津市发展和改革委员会发改投资（2004）258 号文，国债资金借款 800 万元，公司为国债资金担保期限为 14 年；根据天津市发展和改革委员会发改投资（2005）541 号文，国债资金借款 900 万元，公司为国债资金担保期限为 15 年。 2. 根据公司 2009 年度、2010 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年度股东大会决议，天津兴实新材料科技有限公司为天津泰达能源集团有限公司的子公司，与其共用担保额度；大连泰达环保有限公司、扬州泰达环保有限公司、衡水泰达生物质能发电有限公司、天津泰环再生能源利用有限公司为泰达环保的子公司，与其共用担保额度；南京泰新工程建设有限公司、大连泰铭投资发展有限公司、大连泰源投资发展有限公司、扬州泰达发展建设有限公司和大连泰达新城建设发展有限公司为南京新城的控股子公司，与其共用南京新城担保额度。 3. 公司于 2015 年 5 月 5 日召开 2014 年度股东大会，批准南京新城 2015 年度担保额度为 45 亿元；公司于 2015 年 6 月 23 日召开 2015 年第一次临时股东大会，将南京新城 2015 年度担保额度增加至 50 亿元。请详见公司分别于 2015 年 5 月 6 日、6 月 23 日披露的《2014 年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-37）和《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-48）。 4. 公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司南京新城非公开发行 10 亿元私募债及公司提供担保的议案》，公司为南京新城本次私募债到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。详见 2015-48 号公告。 5. 公司于 2016 年 6 月 28 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于审批 2016 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》，同意为所属 6 家控股子公司及其所属企业提供合计 106.5 亿元担保额度，公司控股子公司与其所属企业不再共享担保额度，详见 2016-24 号和 2016-27 号公告。 6. 公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于审批 2017 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》，同意为所属泰达环保、泰达能源等 5 家控股子公司及其所属企业于 2017 年度提供合计 110.5 亿元担保额度，详见 2017-08 号和 2017-19 号公告。采用复合方式担保的具体情况说明不适用（2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 42 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1. 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司泰达环保解除滕州市生活垃圾处理场特许经营协议的议案》，因城市生活垃圾处理规模等变化，山东省滕州市政府将终止垃圾填埋处理。泰达环保拟与山东省滕州市综合行政执法局签署《解除<滕州市生活垃圾处理场特许经营协议>协议书》，接受经济补偿，停运并移交滕州市生活垃圾处理场。具体详见公司于 2017 年 4 月 12 日披露的 2017-12 号公告。 2. 公司 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，2016 年度公司拟分配现金股利，按 2016 年末总股本计算，每 10 股派发现金股 0.15 元（含税），共分配 22,133,607.78 元。公司于 2017 年 6 月 29 日披露了《2016 年度分红派息实施公告》（公告编号：2017-22），并于 2017 年 7 月 6 日实施完毕。 3. 公司于 2014 年 12 月 3 日召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于增资北方国际信托股份有限公司的关联交易议案》，公司拟出资 544 万元认购北方信托的增资份额，请详见公司于巨潮资讯网披露的《关于增资北方国际信托股份有限公司的关联交易公告》（编号：2014-91）。公司于 2015 年 2 月支付了增资款 5,439,512.00 元。2017 年 8 月 18 日，北方信托召开第二次临时股东大会，决定终止执行增资并将部分股东已交纳的增资款退还。至此，公司仍持有北方信托 5.43%股权。 4.公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资黄山市生活垃圾综合处理厂工程 PPP 项目的议案》，详见公司于 2016 年 6 月 29 日披露的 2016-25 号公告。报告期内，各项工作稳步推进，已取得土地证、开工许可证，已开始场地平整等工作。 5. 公司于 2015 年 11 月 19 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设高邮市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目的议案》，详见公司于 2015 年 11 月 20 日披露的 2015-94 号公告。截止报告期末，已完成主厂房结构 7 米以下土建工程、垃圾仓结构 15 米以下土建工程和综合楼结构工程等工作。 6. 公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设宝坻区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目的议案》，详见公司于 2017 年 5 月 16 日披露的 2017-19 号公告。报告期内，泰达环保全资子公司天津泉泰生活垃圾处理有限公司已完成增资并取得新的营业执照。 7. 公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设遵化市垃圾焚烧发电 PPP 项目的议案》和《关于控股子公司泰达环保投资建设遵化市秸秆发电项目的议案》，详见公司于 2017 年 5 月 16 日披露的 2017-19 号公告。报告期，已启动环评等前期准备工作。十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1. 公司《2016 年度报告》中披露了所属企业承德泰达新能源发电有限公司对承德市平泉县国土资源局收回国有建设用 43 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文地使用权行政诉讼一案的终审判决。2017 年 4 月 17 日，平泉县国土资源局再次下发《闲置土地情况告知书》。2017 年 4 月 18 日，平泉项目公司向平泉县国土资源局上交“听证申请”。2017 年 5 月 8 日，平泉县国土资源局下发《行政处罚听证通知书（平国土资罚听通字【2017】第 1 号）》。2017 年 5 月 27 日，项目公司参加平泉县国土局召开的听证会，会上项目公司详细阐述了申辩理由，并完整履行听证义务。 44 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份 9,900,717 0.67% 9,900,717 0.67% 2、国有法人持股 8,490,049 0.57% 8,490,049 0.57% 3、其他内资持股 1,410,668 0.10% 1,410,668 0.10% 其中：境内法人持股 1,342,778 0.09% 1,342,778 0.09% 境内自然人持股 67,890 0.01% 67,890 0.01% 二、无限售条件股份 1,465,673,135 99.33% 1,465,673,135 99.33% 1、人民币普通股 1,465,673,135 99.33% 1,465,673,135 99.33% 三、股份总数 1,475,573,852 100.00% 1,475,573,852 100.00% 注： 2017 年 8 月 25 日，公司非流通股股东中银投资有限公司所持限售股 3,083,798 股上市流通，占公司总股本 0.208990%。详见公司于 2017 年 8 月 24 日披露的《股改限售股份上市流通公告》（公告编号：2017-26）。股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 45 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用三、公司股东数量及持股情况单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 119,343 股东总数（如有）（参见注 8）持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况持有有限质押或冻结情况报告期末报告期内持有无限售售条件的股东名称股东性质持股比例持有的普增减变动条件的普通普通股数股份状态数量通股数量情况股数量量天津泰达集团国有法人 32.98% 486,580,511 5,406,251 481,174,260 有限公司中央汇金资产管理有限责任国有法人 3.39% 50,025,100 50,025,100 公司辽宁粮油进出口股份有限公境内非国有法人 0.41% 6,000,000 6,000,000 质押 6,000,000 司中国建银投资国有法人 0.38% 5,566,263 5,566,263 有限责任公司宋文境内自然人 0.37% 5,466,826 -77,011 5,466,826 大成基金－农业银行－大成其他 0.33% 4,932,862 4,932,862 中证金融资产管理计划中国农业银行股份有限公司－中证 500 交其他 0.32% 4,656,306 492,400 4,656,306 易型开放式指数证券投资基金领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股境外法人 0.27% 4,023,643 4,023,643 指基金（交易所）赵欢成境内自然人 0.23% 3,450,000 3,450,000 46 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文中银投资有限国有法人 0.21% 3,083,798 3,083,798 0 公司战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况不适用（如有）（参见注 3）上述股东关联关系或一致行动的未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。说明前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类数量天津泰达集团有限公司 481,174,260 人民币普通股 481,174,260 中央汇金资产管理有限责任公司 50,025,100 人民币普通股 50,025,100 辽宁粮油进出口股份有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 中国建银投资有限责任公司 5,566,263 人民币普通股 5,566,263 宋文 5,466,826 人民币普通股 5,466,826 大成基金－农业银行－大成中证 4,932,862 人民币普通股 4,932,862 金融资产管理计划中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投 4,656,306 人民币普通股 4,656,306 资基金领航投资澳洲有限公司－领航新 4,023,643 人民币普通股 4,023,643 兴市场股指基金（交易所）赵欢成 3,450,000 人民币普通股 3,450,000 长城国融投资管理有限公司 2,950,679 人民币普通股 2,950,679 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券股东宋文于报告期初通过投资者信用账户持股 5,543,837 股，于报告期末通过投资者信用业务股东情况说明（如有）（参见账户持股 5,466,826 股。注 4）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。四、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 47 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。注：泰达集团与泰达控股于 2017 年 8 月 9 日签署了《天津泰达股份有限公司国有股份无偿划转协议》，泰达集团拟将其持有的公司股份 486,580,511 股（其中含限售股 5,406,251 股）无偿划转至泰达控股名下。若本次股权划转顺利实施，泰达集团将不再持有公司股份，泰达控股将持有公司股份 486,580,511 股，占公司总股本的 32.98%，成为公司控股股东。本次股权划转尚需国有资产监督管理部门批准同意，且中国证监会对本次股权划转无异议并同意豁免泰达控股要约收购义务后方可实施。本次股权划转能否顺利实施尚存在不确定性。具体详见公司于 2017 年 8 月 10 日披露的《关于控股股东拟无偿划转公司股份暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-24）和泰达集团于 2017 年 8 月 14 日披露的《天津泰达股份有限公司简式权益变动报告书》。 48 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。 49 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用本期增持本期减持期初被授予本期被授予期末被授予的限期初持股期末持股姓名职务任职状态股份数量股份数量的限制性股的限制性股制性股票数量数（股）数（股）（股）（股）票数量（股）票数量（股）（股）胡军董事长现任 0 0 0 0 0 0 陈树强董事现任 0 0 0 0 0 0 王艳董事现任 0 0 0 0 0 0 李玉铎董事现任 0 0 0 0 0 0 董事、总经韦剑锋离任 0 0 0 0 0 0 理董事、副总谢剑琳经理、董事现任 48,720 0 0 48,720 0 0 会秘书陈敏独立董事现任 0 0 0 0 0 0 魏莉独立董事现任 0 0 0 0 0 0 仇向洋独立董事现任 0 0 0 0 0 0 监事会主李喆现任 0 0 0 0 0 0 席同心监事现任 0 0 0 0 0 0 闻晓军监事现任 0 0 0 0 0 0 周京尼职工监事现任 30,800 0 0 30,800 0 0 李强职工监事现任 0 0 0 0 0 0 马剑副总经理现任 0 0 0 0 0 0 赵春燕财务总监现任 11,000 0 0 11,000 0 0 杨星副总经理现任 0 0 0 0 0 0 彭瀚总经济师现任 0 0 0 0 0 0 合计 -- -- 90,520 0 0 90,520 0 0 50 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用姓名担任的职务类型日期原因韦剑锋董事、总经理离任 2017 年 05 月 15 日身体原因注：公司董事会于 2017 年 5 月 15 日收到董事、总经理韦剑锋先生本人签署的《辞职报告》，表示“本人因身体原因，现申请辞去天津泰达股份有限公司董事、总经理职务，以及辞去泰达股份所属公司的一切职务”。请详见公司于 2017 年 5 月 16 日披露的《关于董事总经理辞职的公告》。（公告编号：2017-20） 51 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文第九节公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否 52 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文第十节财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：天津泰达股份有限公司 2017 年 06 月 30 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 4,549,289,121.43 4,932,558,469.64 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 8,581,204.95 134,495,552.92 应收账款 2,747,205,459.34 2,946,082,006.40 预付款项 1,974,764,443.75 1,551,367,615.59 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1,789,305.55 1,789,305.55 应收股利其他应收款 278,368,492.67 684,598,633.98 买入返售金融资产存货 15,178,777,828.62 13,523,092,887.10 划分为持有待售的资产 53 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期末余额期初余额一年内到期的非流动资产 946,597,677.63 976,245,759.03 其他流动资产 114,331,973.11 98,024,660.02 流动资产合计 25,799,705,507.05 24,848,254,890.23 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 847,957,120.73 853,396,632.73 持有至到期投资长期应收款 431,348,897.93 431,272,349.94 长期股权投资 3,010,253,151.15 3,078,642,717.79 投资性房地产 91,959,854.45 93,641,652.65 固定资产 444,363,462.19 461,476,285.12 在建工程 898,761,635.63 790,535,048.51 工程物资固定资产清理 272,860.32 271,379.25 生产性生物资产油气资产无形资产 1,251,052,196.22 1,284,694,148.23 开发支出商誉长期待摊费用 38,894,914.70 39,463,938.46 递延所得税资产 168,567,122.20 149,519,366.74 其他非流动资产 39,693,563.97 43,837,322.32 非流动资产合计 7,223,124,779.49 7,226,750,841.74 资产总计 33,022,830,286.54 32,075,005,731.97 流动负债：短期借款 6,640,855,000.00 7,030,805,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 2,065,660,000.00 2,017,660,000.00 54 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期末余额期初余额应付账款 3,016,245,829.47 2,725,290,928.22 预收款项 1,349,313,901.68 875,252,638.48 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 22,466,849.96 21,939,567.03 应交税费 222,592,346.74 334,642,094.39 应付利息 142,017,924.69 133,900,645.19 应付股利 541,356,580.10 549,222,972.32 其他应付款 900,134,056.72 456,423,653.49 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 4,472,134,458.90 3,906,762,187.42 其他流动负债流动负债合计 19,372,776,948.26 18,051,899,686.54 非流动负债：长期借款 7,169,578,902.00 6,844,200,902.00 应付债券 974,631,165.67 1,467,570,808.99 其中：优先股永续债长期应付款 906,136,897.64 1,092,072,207.49 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 277,258,489.19 273,829,196.86 递延所得税负债 11,285,974.14 11,285,974.14 其他非流动负债非流动负债合计 9,338,891,428.64 9,688,959,089.48 负债合计 28,711,668,376.90 27,740,858,776.02 所有者权益：股本 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00 55 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期末余额期初余额其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 685,222,857.52 685,222,857.52 减：库存股其他综合收益 51,654,771.92 66,644,364.22 专项储备盈余公积 349,760,715.88 349,760,715.88 一般风险准备未分配利润 961,490,115.22 948,634,417.35 归属于母公司所有者权益合计 3,523,702,312.54 3,525,836,206.97 少数股东权益 787,459,597.10 808,310,748.98 所有者权益合计 4,311,161,909.64 4,334,146,955.95 负债和所有者权益总计 33,022,830,286.54 32,075,005,731.97 法定代表人：胡军主管会计工作负责人：胡军会计机构负责人：赵春燕 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 623,297,200.49 715,889,285.28 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 3,483,333.34 3,483,333.34 预付款项 5,083,333.33 3,333,333.31 应收利息 0.00 应收股利 92,786,288.00 92,786,288.00 其他应收款 2,418,476,429.07 2,430,063,849.98 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 56 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期末余额期初余额其他流动资产 1,494.74 流动资产合计 3,143,126,584.23 3,245,557,584.65 非流动资产：可供出售金融资产 815,903,394.14 821,342,906.14 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,474,448,906.08 4,542,828,624.78 投资性房地产 15,906,603.22 16,426,215.22 固定资产 11,114,932.97 11,988,036.92 在建工程 578,500.00 578,500.00 工程物资固定资产清理 272,860.32 271,379.25 生产性生物资产油气资产无形资产 358,440.97 441,950.96 开发支出商誉长期待摊费用 451,370.97 891,563.49 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 5,319,035,008.67 5,394,769,176.76 资产总计 8,462,161,592.90 8,640,326,761.41 流动负债：短期借款 2,483,500,000.00 2,929,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 0.00 应付账款 377,540.59 377,540.59 预收款项 0.00 应付职工薪酬 14,348,224.00 13,404,594.55 应交税费 26,321,667.87 25,425,333.26 应付利息 27,139,833.33 27,852,199.99 57 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期末余额期初余额应付股利 54,652,857.10 32,519,249.32 其他应付款 270,870,211.14 183,143,477.98 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 2,112,542,725.64 1,107,694,053.61 其他流动负债 0.00 流动负债合计 4,989,753,059.67 4,319,416,449.30 非流动负债：长期借款 185,000,000.00 500,000,000.00 应付债券 500,000,000.00 其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 49,921,313.78 65,813,642.22 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 234,921,313.78 1,065,813,642.22 负债合计 5,224,674,373.45 5,385,230,091.52 所有者权益：股本 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 682,653,238.87 682,653,238.87 减：库存股其他综合收益 51,654,771.92 66,644,364.22 专项储备盈余公积 344,064,103.99 344,064,103.99 未分配利润 683,541,252.67 686,161,110.81 所有者权益合计 3,237,487,219.45 3,255,096,669.89 负债和所有者权益总计 8,462,161,592.90 8,640,326,761.41 58 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 7,462,677,228.84 6,076,664,799.04 其中：营业收入 7,462,677,228.84 6,076,664,799.04 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 7,506,909,800.45 6,097,368,047.26 其中：营业成本 7,230,550,251.87 5,812,325,266.79 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 20,045,870.18 23,209,873.91 销售费用 22,180,056.23 22,560,265.75 管理费用 98,777,051.90 112,178,680.37 财务费用 142,381,408.71 123,680,885.49 资产减值损失 -7,024,838.44 3,413,074.95 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 35,007,463.45 98,035,666.24 列）其中：对联营企业和合营企业 25,051,883.11 60,675,050.15 的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）其他收益 25,847,180.62 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,622,072.46 77,332,418.02 加：营业外收入 7,391,994.48 22,108,689.30 其中：非流动资产处置利得 173,586.64 2,690.81 减：营业外支出 7,003,650.21 499,050.84 59 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目本期发生额上期发生额其中：非流动资产处置损失 1,396,650.58 284,348.35 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,010,416.73 98,942,056.48 减：所得税费用 2,872,262.96 31,819,529.90 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,138,153.77 67,122,526.58 归属于母公司所有者的净利润 34,989,305.65 32,100,121.31 少数股东损益 -20,851,151.88 35,022,405.27 六、其他综合收益的税后净额 -14,989,592.30 -36,912,587.52 归属母公司所有者的其他综合收益 -14,989,592.30 -36,912,587.52 的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他 -14,989,592.30 -36,912,587.52 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中 -14,989,592.30 -36,912,587.52 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 -851,438.53 30,209,939.06 归属于母公司所有者的综合收益 19,999,713.35 -4,812,466.21 总额归属于少数股东的综合收益总额 -20,851,151.88 35,022,405.27 八、每股收益： 60 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目本期发生额上期发生额（一）基本每股收益 0.0237 0.0218 （二）稀释每股收益 0.0237 0.0218 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：胡军主管会计工作负责人：胡军会计机构负责人：赵春燕 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 42,718,423.83 35,124,639.24 减：营业成本 0.00 263,325.00 税金及附加 594,331.73 2,657,015.78 销售费用管理费用 26,532,700.53 19,171,226.94 财务费用 21,721,345.11 46,223,536.07 资产减值损失 7,576,592.29 -21,711.63 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 33,220,999.35 94,796,532.75 列）其中：对联营企业和合营企 25,061,731.05 60,582,228.70 业的投资收益其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,514,453.52 61,627,779.83 加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 703.88 11,765.00 其中：非流动资产处置损失 282.50 0.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 19,513,749.64 61,616,014.83 列）减：所得税费用 0.00 0.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,513,749.64 61,616,014.83 五、其他综合收益的税后净额 -14,989,592.30 -36,912,587.52 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 61 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目本期发生额上期发生额 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其 -14,989,592.30 -36,912,587.52 他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 -14,989,592.30 -36,912,587.52 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 4,524,157.34 24,703,427.31 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.0132 0.0418 （二）稀释每股收益 0.0132 0.0418 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 8,906,458,301.65 7,416,862,771.15 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 62 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目本期发生额上期发生额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 18,190,106.60 13,974,178.38 收到其他与经营活动有关的现 892,004,511.40 804,558,215.44 金经营活动现金流入小计 9,816,652,919.65 8,235,395,164.97 购买商品、接受劳务支付的现金 9,036,108,897.70 7,393,840,784.76 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的 98,388,719.46 93,009,609.88 现金支付的各项税费 210,351,274.70 191,673,321.25 支付其他与经营活动有关的现 444,230,955.96 676,174,545.99 金经营活动现金流出小计 9,789,079,847.82 8,354,698,261.88 经营活动产生的现金流量净额 27,573,071.83 -119,303,096.91 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 89,011,125.75 38,764,304.05 处置固定资产、无形资产和其他 434,135.23 27,449.60 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现 253,000,000.00 0.00 金投资活动现金流入小计 342,445,260.98 38,791,753.65 63 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目本期发生额上期发生额购建固定资产、无形资产和其他 116,374,061.02 109,428,008.41 长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 116,374,061.02 109,428,008.41 投资活动产生的现金流量净额 226,071,199.96 -70,636,254.76 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 5,646,050,000.00 6,201,100,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现 923,435,521.71 2,343,275,100.30 金筹资活动现金流入小计 6,569,485,521.71 8,544,375,100.30 偿还债务支付的现金 5,576,560,621.76 5,298,003,683.39 分配股利、利润或偿付利息支付 707,110,908.87 600,814,251.34 的现金其中：子公司支付给少数股东的 30,000,000.00 0.00 股利、利润支付其他与筹资活动有关的现 525,198,926.44 2,570,058,736.10 金筹资活动现金流出小计 6,808,870,457.07 8,468,876,670.83 筹资活动产生的现金流量净额 -239,384,935.36 75,498,429.47 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -115,907.18 103,086.67 影响五、现金及现金等价物净增加额 14,143,429.25 -114,337,835.53 加：期初现金及现金等价物余额 1,181,267,267.13 1,160,688,997.52 六、期末现金及现金等价物余额 1,195,410,696.38 1,046,351,161.99 64 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 30,072,500.00 45,882,500.00 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 2,191,742.31 3,364,349.00 金经营活动现金流入小计 32,264,242.31 49,246,849.00 购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的 18,597,613.26 12,817,605.86 现金支付的各项税费 9,325,705.36 7,129,135.36 支付其他与经营活动有关的现 11,945,429.62 10,925,873.63 金经营活动现金流出小计 39,868,748.24 30,872,614.85 经营活动产生的现金流量净额 -7,604,505.93 18,374,234.15 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 86,611,125.75 65,614,304.05 处置固定资产、无形资产和其他 0.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现 2,200,250,000.00 2,651,900,000.00 金投资活动现金流入小计 2,286,861,125.75 2,717,514,304.05 购建固定资产、无形资产和其他 205,316.50 1,067,942.37 长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现 1,983,500,000.00 2,399,533,387.70 金投资活动现金流出小计 1,983,705,316.50 2,400,601,330.07 投资活动产生的现金流量净额 303,155,809.25 316,912,973.98 65 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目本期发生额上期发生额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,773,500,000.00 2,289,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现 75,232,096.41 225,351,001.45 金筹资活动现金流入小计 1,848,732,096.41 2,514,351,001.45 偿还债务支付的现金 2,023,050,000.00 2,620,050,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 138,106,825.84 161,533,755.71 的现金支付其他与筹资活动有关的现 5,718,658.68 5,000,000.00 金筹资活动现金流出小计 2,166,875,484.52 2,786,583,755.71 筹资活动产生的现金流量净额 -318,143,388.11 -272,232,754.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -22,592,084.79 63,054,453.87 加：期初现金及现金等价物余额 81,889,285.28 86,395,143.17 六、期末现金及现金等价物余额 59,297,200.49 149,449,597.04 66 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期归属于母公司所有者权益项目少数股东权所有者权益其他权益工具其他综合收一般风险准股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润益合计优先股永续债其他益备 1,475,573, 685,222,857 66,644,364. 349,760,715 948,634,417 808,310,748 4,334,146,9 一、上年期末余额 852.00 .52 22 .88 .35 .98 55.95 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 1,475,573, 685,222,857 66,644,364. 349,760,715 948,634,417 808,310,748 4,334,146,9 二、本年期初余额 852.00 .52 22 .88 .35 .98 55.95 三、本期增减变动金额（减 -14,989,592. 12,855,697. -20,851,151. -22,985,046 少以“－”号填列） 30 87 88 .31 -14,989,592. 34,989,305. -20,851,151. （一）综合收益总额 -851,438.53 30 65 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 67 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文本期归属于母公司所有者权益项目少数股东权所有者权益其他权益工具其他综合收一般风险准股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润益合计优先股永续债其他益备入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -22,133,607. -22,133,607 （三）利润分配 78 .78 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -22,133,607. -22,133,607 分配 78 .78 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 68 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文本期归属于母公司所有者权益项目少数股东权所有者权益其他权益工具其他综合收一般风险准股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润益合计优先股永续债其他益备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 1,475,573, 685,222,857 51,654,771. 349,760,715 961,490,115 787,459,597 4,311,161,9 四、本期期末余额 852.00 .52 92 .88 .22 .10 09.64 上年金额单位：元上期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权益其他权益工具其他综合收一般风险准股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润权益合计优先股永续债其他益备 1,475,573, 499,549,002 116,928,424 338,106,736 704,175,735 766,252,37 3,900,586,1 一、上年期末余额 852.00 .54 .14 .96 .79 1.71 23.14 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 1,475,573, 499,549,002 116,928,424 338,106,736 704,175,735 766,252,37 3,900,586,1 二、本年期初余额 852.00 .54 .14 .96 .79 1.71 23.14 69 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文上期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权益其他权益工具其他综合收一般风险准股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润权益合计优先股永续债其他益备三、本期增减变动金额（减 -36,912,587. 17,344,382. 35,022,405. 15,576,288. 122,087.70 少以“－”号填列） 52 79 27 -36,912,587. 32,100,121. 35,022,405. 30,209,939. （一）综合收益总额 52 31 27 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -14,755,738. -14,755,738 （三）利润分配 52 .52 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -14,755,738. -14,755,738 分配 52 .52 4．其他（四）所有者权益内部结转 70 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文上期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权益其他权益工具其他综合收一般风险准股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润权益合计优先股永续债其他益备 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 122,087.70 122,087.70 1,475,573, 499,671,090 80,015,836. 338,106,736 721,520,118 801,274,77 3,916,162,4 四、本期期末余额 852.00 .24 62 .96 .58 6.98 11.38 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期项目其他权益工具所有者权益合股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他计一、上年期末余额 1,475,573,85 682,653,238.8 66,644,364.22 344,064,103.9 686,161,110 3,255,096,669. 71 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文本期项目其他权益工具所有者权益合股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他计 2.00 7 9 .81 加：会计政策变更前期差错更正其他 1,475,573,85 682,653,238.8 344,064,103.9 686,161,110 3,255,096,669. 二、本年期初余额 66,644,364.22 2.00 7 9 .81 三、本期增减变动金额（减 -2,619,858.1 -17,609,450.4 -14,989,592.30 少以“－”号填列） 4 19,513,749. （一）综合收益总额 -14,989,592.30 4,524,157.34 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -22,133,607. -22,133,607.7 （三）利润分配 78 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 -22,133,607. -22,133,607.7 72 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文本期项目其他权益工具所有者权益合股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他计分配 78 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 1,475,573,85 682,653,238.8 344,064,103.9 683,541,252 3,237,487,219. 四、本期期末余额 51,654,771.92 2.00 7 9 .67 73 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文上年金额单位：元上期项目其他权益工具所有者权益合股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他计 1,475,573,85 496,979,383.8 116,928,424.1 332,410,125.0 596,031,039 3,017,922,824. 一、上年期末余额 2.00 9 4 7 .09 加：会计政策变更前期差错更正其他 1,475,573,85 496,979,383.8 116,928,424.1 332,410,125.0 596,031,039 3,017,922,824. 二、本年期初余额 2.00 9 4 7 .09 三、本期增减变动金额（减 46,860,276. 122,087.70 -36,912,587.52 10,069,776.49 少以“－”号填列） 61,616,014. （一）综合收益总额 -36,912,587.52 24,703,427.31 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -14,755,738. -14,755,738.5 74 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文上期项目其他权益工具所有者权益合股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他计 52 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 -14,755,738. -14,755,738.5 分配 52 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 122,087.70 122,087.70 1,475,573,85 497,101,471.5 332,410,125.0 642,891,315 3,027,992,600. 四、本期期末余额 80,015,836.62 2.00 9 7 .40 75 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文三、公司基本情况天津泰达股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身是天津美纶化纤厂，1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字[1992]38号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司(“美纶股份”)。经中国证券监督管理委员会证监管字[1996]349号文件审核通过及深圳证券交易所深证管字[1996]年第436号文件审核批准，美纶股份股票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。1997年8月12日，天津市人民政府以津政函[1997]63号文件批复，同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的美纶股份的全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理。美纶股份于1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司的控股子公司，并更名为天津泰达股份有限公司。本公司注册地及集团总部地址为中华人民共和国天津市。天津泰达集团有限公司为本公司的母公司，天津泰达投资控股有限公司为本公司的最终控股公司。截止2017年6月30日，本公司的总股本为1,475,573,852元，每股面值1元。本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围包括以自有资金对建筑业、房地产业、纺织业、化学纤维制造业、批发零售业、交通运输业、仓储业、电力生产和供应业、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、教育业、文化、体育和娱乐业等行业投资；资产经营管理(金融资产除外)；投资咨询服务；自有房屋租赁及管理服务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)。本财务报表经本公司董事会于2017年8月29日批准报出。本报告期纳入合并范围的主要子公司详见附注。四、财务报表的编制基础 1、编制基础本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》的披露规定编制。 2、持续经营本集团的财务报表以持续经营为基础编制。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注。 1、遵循企业会计准则的声明本公司2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的合并及公司财务状况以及2017年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。 76 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2、会计期间会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币记账本位币为人民币。 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (a) 同一控制下的企业合并合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 (b) 非同一控制下的企业合并购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 5、合并财务报表的编制方法编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在归属于本公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。 77 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 6、现金及现金等价物的确定标准现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、外币业务和外币报表折算外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。 8、金融工具 (a) 金融资产 (i) 金融资产分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团的金融资产主要为应收款项和可供出售金融资产。应收款项应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。可供出售金融资产可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。 (ii) 确认和计量金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。 (iii) 金融资产减值本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 78 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。 (iv) 金融资产的终止确认金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。 (b) 金融负债金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 (c) 金融工具的公允价值确定存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。 9、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额超过 1,000 万元。根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法额进行计提。（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法区域开发相关的应收账款（i）单项金额不重大的应收账款组合余额百分比法单项金额不重大的其他应收款组合余额百分比法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 79 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 □ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例区域开发相关的应收账款 0.00% 0.00% 单项金额不重大的应收账款组合 5.00% 0.00% 单项金额不重大的其他应收款组合 0.00% 5.00% 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项账龄超过两年且存在客观证据表明本集团将无法按应收款项单项计提坏账准备的理由的原有条款收回款项。根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差坏账准备的计提方法额进行计提。 10、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 (a)分类存货包括从事制造和贸易的下属企业的原材料、委托加工物资、在产品、库存商品和低值易耗品，以及从事房地产开发业务下属企业的土地开发成本，房地产开发成本和开发产品、建造合同形成的已完工未结算资产等。存货按成本与可变现净值孰低计量。 (b)制造和贸易企业的发出存货的计价方法存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。 (c)房地产开发企业的开发成本和开发产品房地产开发成本和开发产品主要包括土地出让金及相关支出、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工前所发生的符合资本化条件的借款费用及开发过程中的其他直接和间接开发费用。开发成本于完工后按实际成本结转为开发产品；开发产品于销售实现时按实际成本结转销售成本。 (d)建造合同-已完工未结算工程施工以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、分包费用、其他直接费及应分配的施工间接成本等。于资产负债表日，累计已发生的建造合同成本和已确认的毛利/(亏损)大于已办理结算的价款金额，其差额反映为“已完工未结算”计入存货，作为一项流动资产列示；已办理结算的价款金额大于在建合同工程累计已发生的成本和已确认的毛利/(亏损)的金额，其差额反映为“已结算未完工”计入预收款项，作为一项流动负债列示。 (e)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。房地产开发产品和开发成本的可变现净值考虑了根据预期市场价格计算的可实现销售收入，以及为开发完工并实现销售 80 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文而预期将发生的成本和销售费用。 (f)本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。 (g)周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品、包装物采用一次转销法进行摊销。 11、长期股权投资长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。 (a)投资成本确定对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 (b)后续计量及损益确认方法采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。 (c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 (d) 长期股权投资减值对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 81 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 12、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。折旧或摊销方法本集团采用成本法对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：预计使用寿命预计净残值率年折旧(摊销)率房屋及建筑物 20至40年 5%至10% 2.25%至4.75% 土地使用权 40年 - 2.5% 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产或土地的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 13、固定资产（1）确认条件固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法 40 年 5% 2.38% 机器设备年限平均法 3-20 年 5% 4.75%-31.67% 运输设备年限平均法 5年 5% 19% 电子设备及其他设备年限平均法 3-10 年 5% 9.5%-31.67% 1. 对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。 2. 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 82 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 14、在建工程在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 15、借款费用发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用状态之固定资产及投资性房地产购建、房地产开发项目购建及生产期间的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产、投资性房地产达到预定可使用状态，房地产开发项目达到可销售状态后停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。对于为购建符合资本化条件的资产、投资性房地产及房地产开发项目而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。对于为购建符合资本化条件的资产、投资性房地产及房地产开发项目而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。 16、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试无形资产的预计使用寿命和估计依据列示如下：项目预计使用寿命估计依据土地使用权 40-70年土地证所载使用期限特许经营权 20-30年协议约定的经营期限计算机软件和其他 5年估计可使用时间特许经营权指建设、运营和移交合同项下按照金融资产与无形资产混合模式确认的无形资产。 (a) 定期复核使用寿命和摊销方法对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。 (b) 无形资产减值当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 17、长期资产减值固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回 83 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 18、长期待摊费用长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。 19、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。（2）离职后福利的会计处理方法本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。基本养老保险本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（3）辞退福利的会计处理方法本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。 20、股利分配现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。 84 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 21、预计负债因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。 22、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入： (a)销售商品本集团批发业业务分部和纺织服装业业务分部销售商品时，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，相关的经济利益很可能流入本集团，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实现。 (b)房地产销售收入本集团房地产业务分部销售收入在开发产品完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将房地产开发产品交付与购买方，开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的房地产实施有效控制，并符合上述销售商品收入确认的其他条件时确认。 (c)建造合同业务收入 (i)自行建造或通过分包商建造房地产，涉及与购买方签订建造协议，购买方在建造工程开始前能够规定房地产设计的主要结构要素，或能够在建造过程中决定主要结构变动的，遵循建造合同确认收入。在建造合同的结果能够可靠地估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入及费用。建造合同的结果能够可靠地估计是指合同总收入能可靠地计量，与合同相关的经济利益能够流入本集团，在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定及为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量，以便实际合同成本能与以前的预计成本相比较。完工进度主要根据建造项目的性质，按实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。当期完成的建造合同，按实际合同总收入扣除以前年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，同时按累计实际发生的合同成本扣除以前年度累计已确认的成本后的余额确认为当期成本。当建造合同的结果不能可靠地估计，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，即将预计损失计入当期损益。 (ii)土地开发服务收入本集团下属子公司为政府进行的土地开发服务，于政府确认本集团根据合同约定完成土地开发工程，且开发收入与成本可以可靠计量时确认收入。 (d)特许经营收入 85 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文本集团环境管理业分部在特许经营合同项下的特许经营活动通常包括建设、运营及移交。于建设阶段，按照建造合同准则，当结果能够可靠地估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认建造服务的合同收入及费用。建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：合同规定基础设施建成后的一定期间内，本集团可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，在确认收入的同时确认金融资产。合同规定本集团在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用直线法摊销。本集团未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款根据上述政策分别确认为金融资产或无形资产。于运营阶段，当提供劳务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。 (e)劳务收入在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务已经提供、与交易相关的价款已经收到或已取得收取款项的证据，并且与该项劳务有关的成本能够可靠的计量时确认营业收入的实现。如劳务的开始与完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 23、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益冲减相关成本。（3）对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，公司应区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，公司应当整体归类为与收益相关的政府补助。（4）与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，直接计入营业外收支。（5）公司取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给公司两种情况：财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司，公司应当将对应的贴息冲减相关借款费用。 24、递延所得税资产/递延所得税负债递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产 86 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。 25、租赁（1）经营租赁的会计处理方法经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。（2）融资租赁的会计处理方法以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。 26、分部信息本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。 27、其他重要的会计政策和会计估计本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。 (a) 房地产开发企业的存货跌价准备本集团于资产负债表日对存货按照成本与可实现价值孰低计量，可变现净值的计算需要利用判断和估计。管理层根据对相关物业的可变现净值之估计来评估存货的跌价风险，其中包括对标准及地区具有可比性之物业进行现行市价分析，根据现有资产结构及工料价单对要完成开发所需之建筑成本进行预测。若相关物业之实际可变现净值因市场状况变动或开发成本重 87 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文大偏离预算而高于或低于预期，将对计提的存货跌价准备产生影响。 (b) 应收款项坏账准备本集团主要根据当前市场情况，对于应收款项的账龄、客户的财务状况、以及客户提供的担保(如有)的历史经验作出估计。本集团定期重新评估应收款项的坏账准备是否足够。如果复核所使用的假设及估计发生变化，该变化将会影响估计改变期间的应收款项的坏账准备。 (c) 所得税费用和递延所得税本集团存在多个业务分部的经营。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个业务类型的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。 (d) 土地增值税本集团房地产开发业务需要缴纳多种税项，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提土地增值税和所得税等税金时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。 (e) 房地产销售收入确认在正常的商业环境下，本集团与购房客户签订房屋销售合同。如果购房客户需要从银行获取按揭贷款以支付房款，本集团将与购房客户和银行达成三方按揭担保贷款协议。在该协定下，购房客户通常需支付购房款总额的一定比例作为首付款，而本集团将为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保。该项阶段性连带责任保证担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。在三方按揭贷款担保协议下，本集团仅在担保时限内需要对购房客户尚未偿还的按揭贷款部分向银行提供担保。银行仅会在购房者违约不偿还按揭贷款的情况下向本集团追索。根据本集团销售类似开发产品的历史经验，本集团相信，在阶段性连带责任保证担保期间内，因购房客户无法偿还抵押贷款而导致本集团向银行承担担保责任的比率很低且本集团可以通过向购房客户追索因承担阶段性连带责任保证担保责任而支付的代垫款项，在购房客户不予偿还的情况下，本集团一般情况下可以根据相关购房合同的约定通过优先处置相关房产的方式避免发生损失。因此，本集团认为该财务担保对开发产品的销售收入确认没有重大影响。 28、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 √ 适用 □不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注为了使政府补助的会计处理更加符合经济业务实质，以提高会计质量信息，公司于 2017 年 8 月 29 日召开第八届董事财务部对《企业会计准则第 16 号--政府会第三十次（临时）会议，审议通过了《关补助》（财会[2017]15 号）进行修订并予于会计政策变更的议案》。以印发。公司按照相关文件要求进行会计政策变更。（2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 88 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文六、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额增值税乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项 5%、6%及 17% 税后的余额计算) 消费税不适用不适用城市维护建设税缴纳的增值税及营业税税额 7% 企业所得税应纳税所得额 12.5%、15%、20%及 25% 土地增值税房地产项目核定增值额超额累进税率：30%至 60% 营业税应纳税营业额 3%或 5% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率天津泰达环保有限公司 15% 扬州泰达环保有限公司 0% 大连泰达环保有限公司 12.5% 天津渤海环保工程有限公司 20% 天津泰达洁净材料有限公司 15% 其他企业 25% 2、税收优惠子公司名称所得税税率优惠政策天津泰达环保有限公司 15% 2014年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定，自2014 年至2017年10月21日享受优惠企业所得税税率15%。扬州泰达环保有限公司 0% 从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，自2016年开始享受环保企业”三免三减半”的税收优惠。大连泰达环保有限公司 12.5% 从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，自2012年开始享受环保企业”三免三减半”的税收优惠。衡水泰达生物质能发电有限公司 25% 以农作物秸秆及壳皮为原材料生产取得收入，根据财税[2008]117 号文件，按收入90%计算征应纳税所得额。天津渤海环保工程有限公司 20% 小微企业，经税务机关批准，从2015年开始享受20%的小微企业税收优惠。天津泰达洁净材料有限公司 15% 2014年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定，自2016 年至2018年享受优惠企业所得税税率15%。 89 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3、其他增值税优惠 2015年6月12日，财政部和国家税务总局印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》财税[2015]78号，根据规定自2015年7月1日起，本集团垃圾处理及垃圾焚烧发电收入适用增值税。其中，垃圾处理业务缴纳的增值税70%部分即征即退，垃圾焚烧发电业务缴纳的增值税即征即退100%。增值税退税在利润表中记为其他收益。根据上述政策，本集团下属的4家子公司享受垃圾焚烧发电业务缴纳的增值税即征即退100%优惠，包括：天津泰达环保有限公司、大连泰达环保有限公司、扬州泰达环保有限公司和衡水泰达环保有限公司；6家子公司享受垃圾处理业务缴纳的增值税70%部分即征即退优惠，包括：天津泰达环保有限公司、大连泰达环保有限公司、扬州泰达环保有限公司、天津雍泰生活垃圾处理有限公司、滕州市泰达环保垃圾处理有限公司和天津泉泰生活垃圾处理有限公司。七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金 556,374.00 965,654.13 银行存款 2,820,452,089.26 2,697,301,613.00 其他货币资金 1,728,280,658.17 2,234,291,202.51 合计 4,549,289,121.43 4,932,558,469.64 其他说明 (a) 列示于现金流量表的现金包括： 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日货币资金 4,549,289,121.43 4,932,558,469.64 减：受限货币资金(i) 3,353,878,425.05 3,751,291,202.51 列示于现金流量表的现金 1,195,410,696.38 1,181,267,267.13 (i) 于 2017 年 6 月 30 日，本集团定期存款 1,625,000,000.00 元及保证金存款 1,639,564,000.00 元用于短期借款 1,570,355,000.00 元和长期借款 568,800,000.00 元、非银行金融机构借款 294,850,000.00 元以及应付票据 2,065,660,000.00 元的质押担保。 (b) 其他货币资金主要为银行承兑汇票、信用证、保函等的保证金存款。 (c) 本集团没有存放在境外的款项。 2、应收票据（1）应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额银行承兑票据 8,581,204.95 134,495,552.92 90 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文合计 8,581,204.95 134,495,552.92 其他说明 (a) 于2017年6月30日，本集团无已质押的应收票据。 (b) 于2017年6月30日，本集团已背书但尚未到期的应收票据811,280,297.65元。 (c) 于2017年6月30日，本集团无已贴现但尚未到期的应收票据。 (d) 于2017年6月30日，本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。 3、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价计提比账面价值金额比例金额值金额比例金额计提比例例单项金额重大并单 100,30 64,573,8 33,540,4 31,033,4 33,540,42 66,767,496. 独计提坏账准备的 2.00% 52% 7,923.5 3.00% 33% 67.10 26.68 40.42 6.68 应收账款按信用风险特征组 2,896,8 2,728,69 23,031,8 2,705,66 19,454,43 2,877,438,0 合计提坏账准备的 97.00% 1% 92,481. 96% 1% 3,879.29 92.77 1,986.52 3.30 48.39 应收账款单项金额不重大但 16,036,3 5,526,36 10,510,0 6,844,7 4,968,316 1,876,461.1 单独计提坏账准备 1.00% 34% 1% 73% 94.98 2.58 32.40 77.99 .83 的应收账款 3,004,0 2,809,30 62,098,6 2,747,20 57,963,17 2,946,082,0 合计 100.00% 2% 45,183. 100% 2% 4,141.37 82.03 5,459.34 6.81 06.40 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额应收账款（按单位）应收账款坏账准备计提比例计提理由本集团对应收上海绿中供应链有限公司款项上海绿中供应链有限公 23,765,333.50 0.00 0.00% 2,377 万元, 经评估预计司可全额收回，无需计提坏账准备。天津市华盛石油化工销本集团对应收天津市华 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00% 售有限公司盛石油化工销售有限公 91 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文司款项 3,000 万元，经评估预计无法收回，全额计提了坏账准备。本集团对应收天津津锐化工贸易有限责任公司天津津锐化工贸易有限款项 1,081 万元，经评估 10,808,533.60 3,540,426.68 33.00% 责任公司预计全额收回存在不确定性，计提了部分坏账准备。合计 64,573,867.10 33,540,426.68 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额组合名称应收账款坏账准备计提比例按信用风险特征组合计提坏账 460,637,855.26 23,031,892.77 5.00% 准备的应收账款合计 460,637,855.26 23,031,892.77 5.00% （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 4,356,253.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 220,748.55 元。无单笔重大的收回或转回的应收账款。（3）本期实际核销的应收账款情况本年度本集团无重大核销的应收账款。（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况账面余额坏账准备账面价值占应收账款原值总额比例余额前五名的应收账款总额 2,477,376,294.01 10,466,013.49 2,466,910,280.52 88% （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款于2017年6月30日，本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款。其他说明： 92 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文于 2017 年 6 月 30 日，本集团无重大已逾期但未计提减值准备的应收账款。 4、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例 1 年以内 1,203,437,088.06 61.00% 758,442,811.70 49.00% 1至2年 193,944,666.32 10.00% 228,072,820.51 15.00% 2至3年 79,466,228.77 4.00% 77,776,787.43 5.00% 3 年以上 497,916,460.60 25.00% 487,075,195.95 31.00% 合计 1,974,764,443.75 -- 1,551,367,615.59 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：于 2017 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 771,327,355.69 元，主要为预付土地使用权转让款。截至 2017 年 6 月 30 日，相关土地使用权转让尚未完成。本公司董事认为该部分预付款项价值不存在风险。（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况于 2017 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：金额占预付账款总额比例余额前五名的预付款项总额 1,355,445,932.31 69% 5、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单 20,000,0 20,000,0 273,000 20,000,00 253,000,00 独计提坏账准备的 6.00% 100.00% 0.00 37.00% 7.00% 00.00 00.00 ,000.00 0.00 0.00 其他应收款按信用风险特征组 231,381, 14,125,7 219,812,1 396,352 19,817,63 376,534,99 合计提坏账准备的 71.00% 5.00% 53.00% 5.00% 182.64 72.20 23.51 ,628.56 1.42 7.14 其他应收款 93 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文单项金额不重大但 72,682,1 11,569,05 58,556,36 72,101, 17,037,54 55,063,636. 单独计提坏账准备 23.00% 19.00% 10.00% 24.00% 41.36 9.13 9.16 180.41 3.57 的其他应收款 324,063, 45,694,8 278,368,4 741,453 56,855,17 684,598,63 合计 100.00% 14.00% 100.00% 8.00% 324.00 31.33 92.67 ,808.97 4.99 3.98 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额其他应收款（按单位）其他应收款坏账准备计提比例计提理由本公司于 2005 年存入天勤证券经纪有限公司(以下简称“天勤证券”)的证券交易保证金存款 2,000 天勤证券经纪有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00% 万元。由于天勤证券违规导致停止经营，本公司上述款项已无法收回，因此，本公司全额计提了坏账准备。合计 20,000,000.00 20,000,000.00 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额组合名称其他应收款坏账准备计提比例按信用风险特征组合计提坏账 231,381,182.64 11,569,059.13 5.00% 准备的应收账款合计 231,381,182.64 11,569,059.13 5.00% 确定该组合依据的说明：组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 815,583.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,975,927.41 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元 94 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文单位名称转回或收回金额收回方式北京三兴加腾投资有限公司 3,278,871.89 货币资金合计 3,278,871.89 -- （3）本期实际核销的其他应收款情况本年度无重大核销的其他应收账款。（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额资金往来款 166,640,614.14 335,847,124.52 保证金 75,193,798.71 289,594,493.89 存放于天勤证券的款项 20,000,000.00 20,000,000.00 代垫款及员工借款 11,078,074.22 9,926,353.37 应收代缴的以前年度部分激励对象的个 9,170,461.15 9,170,461.15 人所得税增值税退税 14,304,949.84 3,914,323.03 其他 27,675,425.94 73,001,053.01 合计 324,063,324.00 741,453,808.97 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例黄山市城管局垃圾保证金 30,000,000.00 一年以内 9.00% 1,500,000.00 处理中心镇江市西津渡文化资金往来款 26,000,000.00 二到三年 8.00% 1,300,000.00 旅游有限责任公司文昌市红树湾三号资金往来款 20,000,000.00 四到五年 6.00% 1,000,000.00 酒店投资有限公司天勤证券经纪有限 20,000,000.00 五年以上 6.00% 20,000,000.00 公司扬州广陵新城投资资金往来款 19,704,783.48 一年以内 6.00% 985,239.17 发展有限公司合计 -- 115,704,783.48 -- 35.00% 24,785,239.17 95 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文（6）涉及政府补助的应收款项于2017年6月30日，本集团其他应收款余额中包含应收增值税退税14,304,949.84元。（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款于2017年6月30日，本集团无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。 96 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 6、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求是（1）存货分类公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类：单位：元期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值开发成本 3,926,990,725.20 3,926,990,725.20 3,508,786,229.87 3,508,786,229.87 开发产品 821,409,628.38 821,409,628.38 822,228,620.38 822,228,620.38 库存商品 848,802,704.23 4,006,526.54 844,796,177.69 599,495,200.63 4,006,526.54 595,488,674.09 原材料 26,024,871.01 26,024,871.01 25,547,772.34 25,547,772.34 一级土地开发成本 7,491,613,450.90 7,491,613,450.90 7,179,985,568.09 7,179,985,568.09 建造合同-已完工未结算 2,066,936,926.53 2,066,936,926.53 1,390,481,239.05 1,390,481,239.05 低值易耗品及其他 1,006,048.91 1,006,048.91 574,783.28 574,783.28 合计 15,182,784,355.16 4,006,526.54 15,178,777,828.62 13,527,099,413.64 4,006,526.54 13,523,092,887.10 按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况：单位：元本期转入开发本期其他减少本期（开发成利息资本化累其中：本期利项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初余额期末余额资金来源产品金额本）增加计金额息资本化金额银行贷款;债大连金龙寺 B 2013 年 08 月 2018 年 03 月 1,000,000,000. 829,554,700.9 868,132,817.3 155,764,351.4 28,604,414.86 券;信托融资; 97 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文地块 28 日 31 日 00 3 4 5 其他银行贷款;债扬州 Y-MSD 2014 年 09 月 2017 年 12 月 7,940,000,000. 794,565,517.0 1,018,318,339. 108,573,436.1 25,084,098.64 券;信托融资; 项目 08 日 31 日 00 0 59 其他江苏宝华仙东银行贷款;债 2013 年 04 月 2020 年 12 月 2,100,000,000. 543,534,458.5 571,897,415.3 慧谷（泰达青 45,041,832.24 12,121,020.48 券;信托融资; 20 日 31 日 00 6 筑）其他天津泰达美源银行贷款;债 2013 年 10 月 2017 年 09 月 540,000,000.0 496,780,533.6 498,548,083.7 项目（原和和 27,172,945.24 券;信托融资; 25 日 30 日 0 5 家园二期）其他银行贷款;债大连金龙寺 A 2014 年 01 月 2020 年 12 月 1,500,000,000. 309,415,634.5 363,608,771.2 170,282,466.8 54,193,136.64 券;信托融资; 地块 01 日 31 日 00 6 0 其他银行贷款;债大连金龙寺 D 2013 年 04 月 2018 年 09 月 350,000,000.0 284,077,500.4 305,489,094.0 82,048,443.92 14,768,872.97 券;信托融资; 地块 30 日 30 日 0 8 其他银行贷款;债江苏宝华山门 2013 年 12 月 2018 年 01 月 450,000,000.0 145,768,783.6 166,446,269.9 34,573,110.55 9,070,630.61 券;信托融资; 下项目 10 日 01 日 0 4 其他银行贷款;债海南三间院度 2012 年 01 月 2018 年 12 月 150,000,000.0 70,066,174.52 74,137,801.39 28,195,163.63 2,078,602.38 券;信托融资; 假会所 01 日 31 日其他银行贷款;债大连北方生态 2011 年 07 月 2017 年 01 月 2,500,000,000. 35,022,926.53 60,412,132.60 17,655,442.60 11,313,522.63 券;信托融资; 慧谷 01 日 01 日其他 16,530,000,00 3,508,786,229. 3,926,990,725. 669,307,192.5 157,234,299.2 合计 -- -- -- 0.00 87 20 6 98 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文按下列格式分项目披露“开发产品”：单位：元项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额大连北方生态慧谷 2016 年 01 月 01 日 715,042,869.99 715,042,869.99 天津和和家园一期 2011 年 11 月 16 日 96,610,958.83 368,035.56 96,978,994.39 江苏宝华仙东慧谷（泰达 2015 年 01 月 01 日 10,574,791.56 39,892,962.14 41,079,989.70 9,387,764.00 青筑）合计 -- 822,228,620.38 40,260,997.70 41,079,989.70 821,409,628.38 99 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）存货跌价准备按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：按性质分类：单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额备注计提其他转回或转销其他 4,006,526. 库存商品 4,006,526.54 4,006,526. 合计 4,006,526.54 -- （3）存货期末余额中借款费用资本化率的情况 2017 年半年度，本集团存货期末余额中借款费用资本化率为 6.30%至 12.00%。（4）存货受限情况于 2017 年 6 月 30 日，账面价值为 71,082,000.00 元的土地使用权作为短期借款的抵押物；账面价值为 1,625,199,422.06 元的土地使用权及地上建筑物作为长期借款的抵押物。（5）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况单位：元项目金额累计已发生成本 4,039,177,941.12 累计已确认毛利 436,379,949.68 已办理结算的金额 2,408,620,964.27 建造合同形成的已完工未结算资产 2,066,936,926.53 其他说明：公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否 7、一年内到期的非流动资产单位：元项目期末余额期初余额代建服务应收款 936,696,925.38 936,696,925.38 垃圾处理特许经营权应收款 9,900,752.25 9,548,368.91 借款保证金 0.00 11,400,000.00 100 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他长期往来款 0.00 18,600,464.74 合计 946,597,677.63 976,245,759.03 8、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额待处置资产(a) 44,632,008.83 44,632,008.83 待抵扣进项税 32,139,096.36 28,657,608.16 预缴营业税 13,228,582.85 13,634,056.35 预缴所得税 12,008,847.46 6,133,128.99 其他 12,323,437.61 4,967,857.69 合计 114,331,973.11 98,024,660.02 其他说明： (a) 因当地政府发展规划原因，自2017年1月1日起本集团的子公司滕州市泰达环保垃圾处理有限公司停止运营滕州生活垃圾填埋特许经营项目，相关长期资产(主要包括特许经营权无形资产)于2016年12月31日按照其可实现价值人民币 44,632,008.83元列示为其他流动资产。 9、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具： 929,132,212.59 81,175,091.86 847,957,120.73 934,571,724.59 81,175,091.86 853,396,632.73 按成本计量的 929,132,212.59 81,175,091.86 847,957,120.73 934,571,724.59 81,175,091.86 853,396,632.73 合计 929,132,212.59 81,175,091.86 847,957,120.73 934,571,724.59 81,175,091.86 853,396,632.73 101 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）期末按成本计量的可供出售金融资产单位：元账面余额减值准备在被投资单位被投资单位本期现金红利期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末持股比例天津市泰达国际控股(集团)有 600,000,000.00 600,000,000.00 5.78% 限公司北京和谐天成投资管理中心 105,820,946.00 105,820,946.00 2.91% (有限合伙) 北方国际信托 63,104,313.15 5,439,512.00 57,664,801.15 5.43% 8,159,268.30 股份有限公司戈德集团有限 37,580,000.00 37,580,000.00 37,580,000.00 37,580,000.00 4.42% 公司天津蓝德典当 28,000,000.00 28,000,000.00 15.64% 行有限公司天津泰信资产管理有限责任 27,885,198.85 27,885,198.85 3,640,951.86 3,640,951.86 5.25% 公司浙江永利实业 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 6.50% 集团公司天津克瑞思房地产开发有限 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 18.00% 公司天津银行股份 173,400.00 173,400.00 不足 1.00% 102 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文有限公司上海中城联盟投资管理有限 32,053,726.59 32,053,726.59 1.83% 公司江苏省软件产业股份有限公 22,954,140.00 22,954,140.00 22,954,140.00 22,954,140.00 10.00% 司合计 934,571,724.59 5,439,512.00 929,132,212.59 81,175,091.86 81,175,091.86 -- 8,159,268.30 注释： 1. 2014 年公司第八届董事会第四次会议审议通过了增资北方国际信托股份有限公司的议案，2015 年 2 月公司支付了增资款 5,439,512.00 元，2017 年 8 月 18 日北方国际信托股份有限公司第二次临时股东大会决定终止执行增资并将部分股东已交纳的增资款退还。据此，公司调减可供出售金融资产 5,439,512.00 元，同时调增其他应收款。 2. 截至 2017 年 6 月 30 日止，本集团以对天津市泰达国际控股(集团)有限公司股权投资 600,000,000 元及其孳息为本集团的长期借款 500,000,000 元提供质押担保。 103 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况单位：元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计期初已计提减值余额 81,175,091.86 81,175,091.86 期末已计提减值余额 81,175,091.86 81,175,091.86 其他说明 1. 以成本法计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市公司长期股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。于 2017 年 6 月 30 日，本集团尚无处置这些投资的计划。 10、长期应收款（1）长期应收款情况单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值代建服务应收 972,594,833.23 972,594,833.23 941,374,628.40 941,374,628.40 款垃圾处理特许 405,351,742.33 405,351,742.33 404,999,358.98 404,999,358.98 经营权应收款借款保证金 0.00 0.00 11,400,000.00 11,400,000.00 其他长期往来 0.00 47,590,149.43 47,590,149.43 款减：一年内到期 946,597,677.63 946,597,677.63 974,091,786.87 974,091,786.87 的长期应收款合计 431,348,897.93 431,348,897.93 431,272,349.94 431,272,349.94 -- 104 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 11、长期股权投资单位：元本期增减变动减值准备期末被投资单位期初余额权益法下确认其他综合收益宣告发放现金期末余额追加投资减少投资其他权益变动计提减值准备其他余额的投资损益调整股利或利润一、合营企业 -- 二、联营企业渤海证券股份 2,700,308,741. 2,637,371,973. 25,061,731.05 -14,989,592.30 73,008,907.45 有限公司 79 上海泰达投资 111,790,297.7 107,409,097.7 4,381,200.00 有限公司 1 天津滨海南港石油仓储有限 89,069,339.58 -9,847.94 89,059,491.64 公司天津泰达股权投资基金管理 70,248,174.97 668,000.00 69,580,174.97 有限公司天津安玖石油 60,823,830.88 60,823,830.88 仓储有限公司天津生态城市政景观有限公 46,346,926.81 393,750.00 45,953,176.81 司北京蓝禾国际 55,406.05 55,406.05 拍卖有限公司 105 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3,078,642,717. 3,010,253,151. 小计 25,051,883.11 -14,989,592.30 78,451,857.45 79 3,078,642,717. 3,010,253,151. 合计 25,051,883.11 -14,989,592.30 78,451,857.45 79 106 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 12、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用单位：元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 130,886,405.63 4,949,400.00 135,835,805.63 2.本期增加金额（1）外购（2）存货\固定资产 \在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 130,886,405.63 4,949,400.00 135,835,805.63 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 39,629,788.86 2,564,364.12 42,194,152.98 2.本期增加金额 1,632,304.20 49,494.00 1,681,798.20 （1）计提或摊销 1,632,304.20 49,494.00 1,681,798.20 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 41,262,093.06 2,613,858.12 43,875,951.18 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 107 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 89,624,312.57 2,335,541.88 91,959,854.45 2.期初账面价值 91,256,616.77 2,385,035.88 93,641,652.65 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产 □ 是 √ 否（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况于 2017 年 6 月 30 日，本集团无未办妥产权证书的投资性房地产。其他说明：本集团的投资性房地产包括办公楼、土地使用权以及部分厂房等，均依照各投资性房地产的特点按商业条款对外进行出租，并签署租赁合约约定相应的租赁期限、租金、付款方式、租赁双方的权利和义务以及违约责任等内容。于2017年6月30日，净值为17,698,313.83 元的房屋建筑物作为抵押物用于取得短期借款。 13、固定资产（1）固定资产情况单位：元项目房屋及建筑物机器设备电子设备运输设备其他合计一、账面原值： 1.期初余额 271,070,487.96 392,710,512.95 3,464,020.94 63,508,097.92 39,461,773.46 770,214,893.23 2.本期增加金 103,666.67 199,941.26 286,437.86 23,930.00 613,975.79 额（1）购置 103,666.67 199,941.26 286,437.86 23,930.00 613,975.79 （2）在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金 101,812.51 3,199,098.39 61,239.20 22,513,977.32 6,550,591.42 32,426,718.84 额（1）处置或 3,199,098.39 61,239.20 22,513,977.32 6,550,591.42 32,324,906.33 报废（2）其他减少 101,812.51 101,812.51 108 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4.期末余额 270,968,675.45 389,615,081.23 3,602,723.00 41,280,558.46 32,935,112.04 738,402,150.18 二、累计折旧 1.期初余额 53,110,733.44 169,527,627.87 3,179,510.72 44,965,788.78 32,587,175.89 303,370,836.70 2.本期增加金 5,183,992.93 7,555,314.82 390,643.78 1,065,460.18 1,827,498.81 16,022,910.52 额（1）计提 5,183,992.93 7,555,314.82 390,643.78 1,065,460.18 1,827,498.81 16,022,910.52 3.本期减少金 3,039,143.48 12,092.73 15,811,693.44 6,494,892.43 25,357,822.08 额（1）处置或 3,039,143.48 12,092.73 15,811,693.44 6,494,892.43 25,357,822.08 报废 4.期末余额 58,294,726.37 174,043,799.21 3,558,061.77 30,219,555.52 27,919,782.27 294,035,925.14 三、减值准备 1.期初余额 2,762.85 5,365,008.56 5,367,771.41 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金 5,365,008.56 5,365,008.56 额（1）处置或 5,365,008.56 5,365,008.56 报废 4.期末余额 2,762.85 2,762.85 四、账面价值 1.期末账面价 212,673,949.08 215,571,282.02 41,898.38 11,061,002.94 5,015,329.77 444,363,462.19 值 2.期初账面价 217,959,754.52 223,182,885.08 281,747.37 13,177,300.58 6,874,597.57 461,476,285.12 值（2）未办妥产权证书的固定资产情况于 2017 年 6 月 30 日，固定资产账面价值约为人民币 29,927,673.36 元，其产权转让手续尚未办理或正在办理中。其他说明：本报告期，固定资产计提的折旧金额为16,022,910.52元其中计入营业成本、营业费用、管理费用及开发成本的折旧费用分别为7,996,482.01元、192,640.00元、7,820,216.14元及13,572.37元。于2017年06月30日，本集团无用于抵押的固定资产。 109 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 14、在建工程（1）在建工程情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值贯庄垃圾焚烧综 713,573,717.69 713,573,717.69 694,120,465.60 694,120,465.60 合处理项目高邮生活垃圾焚 77,461,606.98 77,461,606.98 33,670,857.43 33,670,857.43 烧发电 PPP 项目黄山市生活垃圾综合处理厂工程 63,925,122.18 63,925,122.18 27,797,125.67 27,797,125.67 项目其他 44,551,188.78 750,000.00 43,801,188.78 35,696,599.81 750,000.00 34,946,599.81 合计 899,511,635.63 750,000.00 898,761,635.63 791,285,048.51 750,000.00 790,535,048.51 110 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）重要在建工程项目本期变动情况单位：元工程累计投其中：本期利本期增加金本期转入固本期其他减利息资本化本期利息资项目名称预算数期初余额期末余额入占预算比工程进度息资本化金资金来源额定资产金额少金额累计金额本化率例额贯庄垃圾焚 796,000,000. 694,120,465. 19,453,252.0 713,573,717. 155,854,244. 17,484,457.2 金融机构贷烧综合处理 89.64% 89.64% 6.90% 00 60 9 69 73 5 款项目高邮生活垃 250,000,000. 33,670,857.4 43,790,749.5 77,461,606.9 圾焚烧发电 30.98% 30.98% 其他 00 3 5 PPP 项目黄山市生活垃圾综合处 413,000,000. 27,797,125.6 36,127,996.5 63,925,122.1 15.48% 15.48% 其他理厂工程项 00 7 1 目 1,459,000,00 755,588,448. 99,371,998.1 854,960,446. 155,854,244. 17,484,457.2 合计 -- -- -- 0.00 70 5 85 73 111 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 15、固定资产清理单位：元项目期末余额期初余额处置固定资产 272,860.32 271,379.25 合计 272,860.32 271,379.25 其他说明： 16、无形资产（1）无形资产情况单位：元计算机软件及其项目土地使用权专利权非专利技术特许经营权合计他一、账面原值 1.期初余额 79,864,074.33 1,533,537,161.86 6,736,363.94 1,620,137,600.13 2.本期增加 6,727,948.35 149,280.35 6,877,228.70 金额（1）购置 4,655,211.61 149,280.35 4,804,491.96 （2）内部研发（3）企业合并增加（4）在建工程转 2,072,736.74 2,072,736.74 入 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 79,864,074.33 1,540,265,110.21 6,885,644.29 1,627,014,828.83 二、累计摊销 1.期初余额 10,624,612.88 307,850,161.55 4,063,877.47 322,538,651.90 2.本期增加 864,574.39 39,230,256.14 424,350.18 40,519,180.71 金额（1）计提 864,574.39 39,230,256.14 424,350.18 40,519,180.71 3.本期减少金额（1）处置 112 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4.期末余额 11,489,187.27 347,080,417.69 4,488,227.65 363,057,832.61 三、减值准备 1.期初余额 12,904,800.00 12,904,800.00 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 12,904,800.00 12,904,800.00 四、账面价值 1.期末账面 55,470,087.06 1,193,184,692.52 2,397,416.64 1,251,052,196.22 价值 2.期初账面 56,334,661.45 1,225,687,000.31 2,672,486.47 1,284,694,148.23 价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。（2）未办妥产权证书的土地使用权情况截至 2017 年 6 月 30 日止，本集团无未办妥产权证书的无形资产。于 2017 年 6 月 30 日，净值为 8,896,170.27 元的土地使用权作为抵押物用于取得长期借款。其他说明：本报告期无形资产的摊销金额为 40,519,180.71 元。 17、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费 18,809,970.68 2,892,247.97 15,917,722.71 租赁费 9,564,820.10 1,374,477.46 8,190,342.64 预付利息 7,403,778.53 10,975,171.09 6,711,113.67 11,667,835.95 财务顾问费 2,523,287.68 509,589.05 2,013,698.63 其他 1,162,081.47 265,800.00 322,566.70 1,105,314.77 合计 39,463,938.46 11,240,971.09 11,809,994.85 38,894,914.70 113 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 18、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 58,883,900.64 13,518,719.10 51,089,500.42 11,716,348.96 内部交易未实现利润 344,920,969.24 86,230,242.31 301,942,805.96 75,485,701.49 可抵扣亏损 101,815,431.32 25,453,857.77 74,479,395.77 18,619,848.96 其他 9,630,494.95 2,234,916.84 9,630,494.88 2,407,623.72 递延收益 168,548,537.90 41,129,386.18 169,618,254.08 41,289,843.61 合计 683,799,334.05 168,567,122.20 606,760,451.11 149,519,366.74 其中：预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额 17,166,856.92 16,270,208.51 预计于 1 年后转回的金额 151,400,265.28 133,249,158.23 （2）未经抵销的递延所得税负债单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值可供出售金融资产公允价值变动特许经营收入确认及无形资产摊销差异净 47,207,886.59 11,285,974.14 47,207,886.59 11,285,974.14 额合计 47,207,886.59 11,285,974.14 47,207,886.59 11,285,974.14 其中：预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额 - 预计于 1 年后转回的金额 11,285,974.14 11,285,974.14 114 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文（3）未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 147,748,793.97 167,933,041.18 可抵扣亏损 1,181,220,856.41 1,121,028,316.25 合计 1,328,969,650.38 1,288,961,357.43 （4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注 2017 355,302,046.22 355,302,046.22 2018 168,241,212.40 168,241,212.40 2019 186,713,794.31 186,713,794.31 2020 102,042,978.64 102,042,978.64 2021 308,728,284.68 308,728,284.68 2022 60,192,540.16 合计 1,181,220,856.41 1,121,028,316.25 -- 其他说明： 19、其他非流动资产单位：元项目期末余额期初余额预付土地款 37,897,751.94 38,501,439.90 预付机器设备款 1,587,792.63 5,335,882.42 其他 208,019.40 合计 39,693,563.97 43,837,322.32 其他说明： 20、资产减值准备 2016年本年增加本年减少 2017年 12月31日 6月30日转回转销坏账准备 114,818,351.80 5,171,837.52 12,196,675.96 0.00 107,793,513.36 其中：应收账款坏账准 57,963,176.81 4,356,253.77 220,748.55 0.00 62,098,682.03 备 115 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他应收款坏账准备 56,855,174.99 815,583.75 11,975,927.41 0.00 45,694,831.33 存货跌价准备 4,006,526.54 4,006,526.54 可供出售金融资产减值 81,175,091.86 81,175,091.86 准备无形资产减值准备 12,904,800.00 12,904,800.00 固定资产减值准备 5,367,771.41 5,365,008.56 2,762.85 在建工程减值准备 750,000.00 750,000.00 21、短期借款（1）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额质押借款 1,570,355,000.00 2,097,805,000.00 抵押借款 310,000,000.00 162,000,000.00 保证借款 80,500,000.00 336,000,000.00 信用借款 4,680,000,000.00 4,435,000,000.00 合计 6,640,855,000.00 7,030,805,000.00 其他说明： (a) 于 2017 年 6 月 30 日，银行质押借款 1,570,355,000.00 元系由 751,000,000.00 元定期存款和 631,500,000.00 元保证金提供质押担保； (b) 于 2017 年 6 月 30 日，银行保证借款 80,500,000.00 元系由江苏一德集团有限公司、扬州市广陵新城投资发展有限公司及扬州京杭水湾商贸有限公司提供保证； (c) 于 2017 年 6 月 30 日，银行抵押借款 310,000,000.00 元系由账面净值 17,698,313.83 元的房产(在投资性房地产中列示)、账面价值为 71,082,000.00 元的土地使用权(在存货中列示) 以及扬州市广陵新城投资发展有限公司扬国用 2012 第 0227 号 26.16 亩土地作为抵押物 (d) 于 2017 年 6 月 30 日，短期借款的利率区间为 3.21%至 7.4%。 22、应付票据单位：元种类期末余额期初余额银行承兑汇票 2,065,660,000.00 2,017,660,000.00 合计 2,065,660,000.00 2,017,660,000.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 1. 于 2017 年 6 月 30 日，银行承兑汇票保证金金额为 1,008,064,000.00 元。 116 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2. 于 2017 年 6 月 30 日，本集团无已到期未支付的应付票据。 23、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额应付工程款 2,688,044,192.55 2,632,899,450.52 应付采购材料款 328,201,636.92 92,391,477.70 合计 3,016,245,829.47 2,725,290,928.22 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款于2017年6月30日，账龄超过一年的应付账款为528,205,480.74元主要为应付建筑业和房地产开发业务相关的工程款。由于未竣工结算，因此尚未支付，其中重要的应付账款包括： 2017年6月30日代建项目应付工程款 346,510,230.77 江河建设集团有限公司 51,736,909.75 江苏华建建设股份有限公司 59,350,621.61 南京维迪欧系统工程有限公司 19,209,117.65 合计 476,806,879.78 24、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额预收售房款 1,159,802,245.39 808,154,448.23 预收货款 187,000,096.74 66,254,176.30 其他 2,511,559.55 844,013.95 合计 1,349,313,901.68 875,252,638.48 其他说明：于 2017 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预收款项 464,776,733.07 元，主要为本集团所属房地产企业的预收售房款。其余账龄均在一年以内。 117 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 25、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 10,982,822.88 86,466,959.62 85,941,258.72 11,508,523.78 二、离职后福利-设定提 335,772.43 11,002,414.74 11,000,832.71 337,354.46 存计划五、管理层激励基金 10,620,971.72 10,620,971.72 合计 21,939,567.03 97,469,374.36 96,942,091.43 22,466,849.96 （2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津贴和 9,039,537.72 71,778,474.24 72,254,884.17 8,563,127.79 补贴 2、职工福利费 677,921.11 677,921.11 3、社会保险费 170,869.06 5,495,252.59 5,482,801.22 183,320.43 其中：医疗保险费 158,252.38 4,604,460.95 4,595,970.84 166,742.49 工伤保险费 5,515.39 252,381.98 248,959.81 8,937.56 生育保险费 7,093.29 275,510.97 274,971.88 7,632.38 其他 8.00 362,898.69 362,898.69 8.00 4、住房公积金 146,043.00 7,371,486.49 7,324,098.49 193,431.00 5、工会经费和职工教育 1,626,373.10 1,143,825.19 201,553.73 2,568,644.56 经费合计 10,982,822.88 86,466,959.62 85,941,258.72 11,508,523.78 （3）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 279,106.61 10,416,278.08 10,405,767.89 289,616.80 2、失业保险费 7,791.82 543,456.16 549,870.82 1,377.16 3、企业年金缴费 48,874.00 42,680.50 45,194.00 46,360.50 合计 335,772.43 11,002,414.74 11,000,832.71 337,354.46 其他说明： 118 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2017 年度，本集团不存在重大因解除劳动关系所提供的其他辞退福利。 26、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税 125,784,768.63 136,023,140.37 企业所得税 79,179,486.58 181,471,246.84 城市维护建设税 8,921,033.39 8,570,408.49 营业税 857,893.33 857,893.33 其他 7,849,164.81 7,719,405.36 合计 222,592,346.74 334,642,094.39 27、应付利息单位：元项目期末余额期初余额企业债券利息 62,793,299.03 62,584,965.69 金融机构借款利息 79,224,625.66 71,315,679.50 合计 142,017,924.69 133,900,645.19 其他说明：于 2017 年 6 月 30 日，本集团无已逾期未支付的利息的情况。 28、应付股利单位：元项目期末余额期初余额扬州市广陵新城投资发展有限公司(a) 423,639,595.00 423,639,595.00 江苏一德集团有限公司(b) 58,600,000.00 88,600,000.00 其他少数股东 59,116,985.10 36,983,377.32 合计 541,356,580.10 549,222,972.32 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： (a) 扬州市广陵新城投资发展有限公司为本集团控股子公司扬州泰达发展建设有限公司的少数股东。 (b) 江苏一德集团有限公司为本集团控股子公司南京新城发展股份有限公司的少数股东。 (c) 于2017年6月30日，本集团超过一年未支付的应付股利为 519,222,972.32元，为应付本集团少数股东的股利。 119 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 29、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额资金往来款(a) 757,851,220.29 278,004,771.37 应付工程款 82,310,264.34 111,662,818.89 工程设备保证金 477,006.58 3,947,940.30 其他 59,495,565.51 62,808,122.93 合计 900,134,056.72 456,423,653.49 其他说明 1. 资金往来款均为本集团取得的经营性资金往来款，无利息且无固定还款期限。 2. 于 2017 年 6 月 30 日，无重大的账龄超过一年的其他应付款。 30、一年内到期的非流动负债单位：元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款 2,734,873,819.00 2,555,993,638.00 一年内到期的应付债券 1,000,000,000.00 500,000,000.00 一年内到期的长期应付款 737,260,639.90 850,768,549.42 合计 4,472,134,458.90 3,906,762,187.42 31、长期借款（1）长期借款分类单位：元项目期末余额期初余额质押借款 1,068,800,000.00 1,101,800,000.00 抵押借款 3,058,080,000.00 2,282,640,000.00 保证借款 2,552,300,000.00 2,322,300,000.00 信用借款 3,225,272,721.00 3,693,454,540.00 减：一年内到期的长期借款信用借款 1,219,553,819.00 1,880,863,638.00 保证借款 519,300,000.00 353,800,000.00 抵押借款 325,120,000.00 288,330,000.00 120 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文质押借款 670,900,000.00 33,000,000.00 合计 7,169,578,902.00 6,844,200,902.00 其他说明，包括利率区间： (a) 于 2017 年 6 月 30 日，银行保证借款 2,552,300,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：2,322,300,000.00 元)系由扬州市广陵新城投资发展有限公司及扬州京杭水湾商贸有限公司提供保证。本金将于 2017 年 11 月 14 日至 2021 年 2 月 23 日到期偿还。 (b) 于 2017 年 6 月 30 日，银行抵押借款 3,058,080,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：2,282,640,000.00 元)系由账面价值为 3,112,394,341.91 元的土地使用权及地上建筑物及账面价值为 8,896,170.27 元的土地使用权以及扬州声谷信息有限公司 9 栋房产和扬州美科置业有限公司扬国用 2014 第 029 号、第 0377 号和第 0378 号共计 76.30 亩土地作为抵押物。本金将于 2017 年 7 月 1 日至 2021 年 2 月 23 日到期偿还。 (c) 于 2017 年 6 月 30 日，银行质押借款 1,068,800,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：1,101,800,000.00 元)系由 574,000,000.00 元定期存款以及本集团持有的天津泰达国际控股集团股权投资 600,000,000.00 元作为质押品 (2016 年 12 月 31 日：609,000,000.00 元的定期存款以及本集团持有的天津泰达国际控股集团股权投资 600,000,000.00 元)。本金将于 2018 年 1 月 22 日至 2019 年 7 月 12 日到期偿还。 (d) 于 2017 年 6 月 30 日，本集团长期借款的年利率为 3.50%至 11.70%(2016 年 12 月 31 日：3.55%至 12.00%)。 32、应付债券（1）应付债券单位：元项目期末余额期初余额非公开定向债务融资工具 0.00 500,000,000.00 非公开发行公司债券 974,631,165.67 967,570,808.99 合计 974,631,165.67 1,467,570,808.99 121 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）单位：元按面值计提利债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行溢折价摊销本期偿还其他期末余额息非公开定向债务融 500,000,000. 2015/6/22 3年 500,000,000.00 500,000,000.00 -500,000,000.00 资工具第二期(a) 非公开发行公司债 250,000,000. 2015/12/17 5年 250,000,000.00 244,115,068.52 1,487,671.25 245,602,739.77 券第一期(b) 非公开发行公司债 100,000,000. 2016/1/29 5年 100,000,000.00 96,474,246.54 843,013.68 97,317,260.22 券第二期(b) 非公开发行公司债 300,000,000. 2016/3/31 5年 300,000,000.00 289,902,739.70 2,231,506.84 292,134,246.54 券第三期(b) 非公开发行公司债 100,000,000. 2016/4/27 5年 100,000,000.00 96,519,178.07 743,835.61 97,263,013.68 券第四期(b) 非公开发行公司债 100,000,000. 2016/8/11 5年 100,000,000.00 96,293,615.94 701,731.73 96,995,347.67 券第五期(b) 非公开发行公司债 150,000,000. 2016/9/14 5年 150,000,000.00 144,265,960.22 1,052,597.57 145,318,557.79 券第六期(b) 1,500,000,000.0 1,467,570,808.9 合计 -- -- -- -492,939,643.32 974,631,165.67 0 122 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他说明： (a)非公开定向债务融资工具第二期 500,000,000.00 元将于 2018 年 6 月 24 日偿还，已重分类至“一年内到期的非流动负债”。根据中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》中市协注[2014]PPN282 号文，本公司于 2014 年 11 月 28 日发行第一期非公开定向债务融资工具，发行金额 5 亿元，债券期限为 3 年。此债券采用单利按年计息，固定票面年利率为 7.5%，每年付息一次。于 2015 年 6 月 22 日发行第二期非公开定向债务融资工具，发行规模人民币 5 亿元，期限 3 年，票面利率 7.5%。 (b)根据 2015 年 9 月 18 日收到的上海证券交易所出具的《关于南京新城发展股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》上证函[2015]1647 号，本集团控股子公司南京新城发展股份有限公司非公开公司债券发行规模 10 亿元人民币，期限为 5 年，发行票面利率为不超过 10.4%；该债券采用分期发行的方式，自无异议函出具之日起 12 个月内组织发行。于 2015 年 12 月发行债券第一期，发行规模人民币 2.5 亿元，期限 5 年，附第 3 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率 9.5%。于 2016 年 1 月 29 日发行第二期债券，发行规模人民币 1 亿元，票面利率 9%；于 2016 年 3 月 31 日发行第三期债券，发行规模人民币 3 亿元，票面利率 8.5%；于 2016 年 4 月 27 日发行第四期债券，发行规模人民币 1 亿元，票面利率 8.5%；于 2016 年 8 月 11 日发行第五期债券，发行规模人民币 1 亿元，票面利率 8%；于 2016 年 9 月 14 日发行第六期债券，发行规模人民币 1.5 亿元，票面利率 8.2%。 33、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款单位：元项目期末余额期初余额非银行金融机构借款(a) 1,231,934,191.89 1,445,506,055.82 资产支持专项计划(b) 411,463,345.65 497,334,701.09 减：一年内到期的非银行金融机构借款 -712,336,521.55 -738,888,982.09 一年内到期的资产支持专项计划 -24,924,118.35 -111,879,567.33 其他说明： (a) 非银行金融机构借款质押情况如下: 借款人金额质押物本金支付要求天津泰达股份 294,850,000.00 定期存单 30,000 万元将于 2017 年 12 月 18 日到期偿有限公司还扬州泰达发展 219,277,014.65 南京新城发展股份有限公司对大将于 2017 年 9 月 9 日至 2018 建设有限公连泰达新城建设发展有限公司、年 3 月 9 日到期偿还司大连泰铭投资发展有限公司、大连泰一房地产开发有限公司、大连泰源投资发展有限公司总计为人民币 104,063.75 万元的应收账款 123 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文扬州泰达发展 340,644,896.15 扬州泰达发展建设有限公司以其将于 2018 年 4 月 20 日至 2020 建设有限公在“信息服务产业基地首发项目年 10 月 26 日前到期偿还司委托投资建设运营协议”项下的应收账款权益及其他相关权利非银行金融机构借款抵押情况如下：借款人金额抵押物本金支付要求扬州泰达发展建设 289,226,844.14 扬州市广陵新城投资发展将于 2017 年 9 月 15 日至有限公司有限公司地号 2020 年 3 月 15 日到期 2-4-10-14，土地使用权偿还证编号为“扬国用 2012 第 0607 号”的地块非银行金融机构借款保证借款情况如下：借款人金额保证人本金支付要求扬州泰达发展建设 87,935,436.95 扬州市广陵新城投资发展将于 2017 年 10 月 21 日有限公司有限公司至 2018 年 10 月 21 日到期偿还。 (b) 天津泰达环保垃圾焚烧发电收费收益权资产支持专项计划(“专项计划”)于 2015 年 12 月 23 日成立。专项计划的原始权益人为本集团子公司天津泰达环保有限公司、扬州泰达环保有限公司及大连泰达环保有限公司，基础资产为原始权益人合法拥有的相关生活垃圾焚烧发电项目自专项计划设立起五年的发电上网收费收益权。专项计划总规模为人民币 63,300 万元，其中优先级资产支持证券 61,300 万元，次级资产支持证券人民币 2,000 万元。优先级资产支持证券泰达 01、泰达 02、泰达 03、泰达 04、泰达 05 的期限分别为 1 年、2 年、3 年、4 年和 5 年，预期收益率分别为 5.0%、5.1%、5.35%、 5.5%和 5.7%，按年支付收益，到期一次还本。次级资产支持证券由天津泰达环保有限公司认购，当期优先级资产支持证券预期支付额分配完毕后，专项计划账户内资金超过 1,000 万的部分按年向次级资产证券持有人分配收益，专项计划向所有优先级资产支持证券持有人分配完其收益和本金后，如有剩余，全部分配给次级资产证券持有人。2017 年 1-6 月根据上述专项计划，还款 8,799.18 万元，并摊销推广费用 212.04 万元。 34、长期应付职工薪酬不适用。 35、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 216,690,418.84 5,504,685.00 2,031,254.64 220,163,849.20 政府补助其他 57,138,778.02 44,138.03 57,094,639.99 国债和固废处理补 124 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文贴等合计 273,829,196.86 5,504,685.00 2,075,392.67 277,258,489.19 -- 涉及政府补助的项目：单位：元本期新增补助金本期计入营业外与资产相关/与收负债项目期初余额其他变动期末余额额收入金额益相关大连泰达慧谷产业园区资本性补 158,471,054.96 158,471,054.96 与资产相关贴对化纤产业的政 11,147,199.12 1,069,716.18 10,077,482.94 与资产相关府补助扬州垃圾焚烧发 45,404,778.38 961,538.46 44,443,239.92 与资产相关电项目大连研发项目国 707,386.38 707,386.38 与资产相关家支持资金天津市津南环境保护局-SNCR 脱 960,000.00 960,000.00 与资产相关硝改造项目高邮环保项目土 5,504,685.00 5,504,685.00 与资产相关地补助合计 216,690,418.84 5,504,685.00 2,031,254.64 220,163,849.20 -- 36、股本单位：元本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计 1,475,573,852. 1,475,573,852. 股份总数 00 37、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 7,396,212.70 7,396,212.70 其他资本公积 677,826,644.82 677,826,644.82 合计 685,222,857.52 685,222,857.52 125 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 38、其他综合收益单位：元本期发生额本期所得减：前期计入税后归属项目期初余额减：所得税税后归属期末余额税前发生其他综合收益于少数股费用于母公司额当期转入损益东一、以后将重分类进损益的其他综合 66,644,364.2 -14,989,592 -14,989,592 51,654,77 收益 2 .30 .30 1.92 其中：权益法下在被投资单位以后将 66,644,364.2 -14,989,592 -14,989,592 51,654,77 重分类进损益的其他综合收益中享 2 .30 .30 1.92 有的份额 66,644,364.2 -14,989,592 -14,989,592 51,654,77 其他综合收益合计 2 .30 .30 1.92 39、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 349,087,115.88 349,087,115.88 任意盈余公积 673,600.00 673,600.00 合计 349,760,715.88 349,760,715.88 40、未分配利润单位：元项目本期上期调整后期初未分配利润 948,634,417.35 704,175,735.79 加：本期归属于母公司所有者的净利润 34,989,305.65 32,100,121.31 减：提取法定盈余公积应付普通股股利 22,133,607.78 14,755,738.52 期末未分配利润 961,490,115.22 721,520,118.58 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 126 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 41、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 7,456,232,726.35 7,228,805,858.59 6,069,618,563.20 5,809,446,884.37 其他业务 6,444,502.49 1,744,393.28 7,046,235.84 2,878,382.42 合计 7,462,677,228.84 7,230,550,251.87 6,076,664,799.04 5,812,325,266.79 42、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税 3,350,199.57 2,808,116.44 教育费附加 1,586,940.01 1,401,355.41 房产税 5,079,792.73 441,720.13 土地使用税 2,468,317.69 车船使用税 27,735.80 印花税 4,366,762.52 营业税 1,218,381.42 14,075,420.00 地方教育附加费 1,057,960.00 904,065.18 土地增值税 889,780.44 3,579,196.75 合计 20,045,870.18 23,209,873.91 43、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额人工费用 4,294,410.30 5,564,880.82 租赁费 1,425,316.27 1,432,060.41 物业服务及水电费 1,618,163.92 1,935,491.86 运输装卸费 2,534,120.34 2,336,825.23 广告费 910,401.70 1,255,543.40 业务宣传费 2,943,533.57 5,801,896.28 销售代理费 3,908,387.24 306,766.48 其他 4,545,722.89 3,926,801.27 127 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文合计 22,180,056.23 22,560,265.75 44、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额人工费用 59,086,828.75 54,004,201.76 财产保险费 936,877.98 119,340.73 固定资产折旧 7,820,216.14 11,013,879.52 固定资产后续支出 1,684,835.91 6,347,330.55 租赁费 1,891,421.49 2,526,080.79 物业服务及水电费 4,815,959.61 2,686,906.00 办公费 5,201,978.10 4,346,865.17 业务招待费 2,341,368.06 3,966,988.49 差旅交通费 2,389,315.54 3,687,610.51 车辆费用 2,799,728.56 2,740,447.72 中介机构服务费 3,689,775.32 5,925,048.17 研发费 1,333,376.12 2,221,819.80 税费 373,964.03 9,189,008.62 无形资产摊销 1,249,277.11 928,463.80 其他 3,162,129.18 2,474,688.74 合计 98,777,051.90 112,178,680.37 45、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出净额 138,614,216.46 157,400,649.87 减：利息收入 27,264,763.69 52,188,180.51 汇兑损益 8,834.93 -276,855.68 手续费 3,303,064.43 4,016,246.01 公司债券发行费用摊销 10,360,056.12 5,402,077.60 其他 17,360,000.46 9,326,948.20 合计 142,381,408.71 123,680,885.49 46、资产减值损失单位：元 128 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 -7,024,838.44 1,090,974.95 二、可供出售金融资产减值损失 2,322,100.00 合计 -7,024,838.44 3,413,074.95 47、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 25,051,883.11 60,675,050.15 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 10,559,268.30 37,964,304.05 其他 -603,687.96 -603,687.96 合计 35,007,463.45 98,035,666.24 其他说明：本集团不存在投资收益汇回的重大限制。 48、其他收益单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额从事垃圾焚烧发电业务的增值税返还 25,847,180.62 0.00 49、营业外收入单位：元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计 173,586.64 2,690.81 173,586.64 其中：固定资产处置利得 173,586.64 2,690.81 173,586.64 政府补助 5,140,067.02 21,597,463.43 5,140,067.02 赔款 1,000,000.00 106,313.85 1,000,000.00 补偿收入 89,640.84 无需付出的应付款项 60,141.37 31,005.09 60,141.37 无法付出的应付款项 214,500.00 192,100.00 214,500.00 其他 803,699.45 89,475.28 803,699.45 合计 7,391,994.48 22,108,689.30 7,391,994.48 129 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文计入当期损益的政府补助：单位：元补贴是否影响当与资产相关/与收补助项目发放主体发放原因性质类型是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额年盈亏益相关因从事国家鼓励双组份熔喷驻极和扶持特定行业、非织造布生产的天津市滨海新区补助产业而获得的补是否 225,000.00 225,000.00 与资产相关关键技术及其产财政局助（按国家级政策品开发政府补助规定依法取得）因从事国家鼓励和扶持特定行业、技术改造投资扩国家发改委,开发补助产业而获得的补是否 270,000.00 270,000.00 与资产相关建项目区管委会助（按国家级政策规定依法取得）因从事国家鼓励技术改造投资扩和扶持特定行业、国家发改委,开发建项目新兴产业补助产业而获得的补是否 79,999.98 79,999.98 与资产相关区管委会培育资金助（按国家级政策规定依法取得）因从事国家鼓励和扶持特定行业、软土地基处理补开发区建设发展补助产业而获得的补是否 59,076.96 59,076.96 与资产相关贴局助（按国家级政策规定依法取得）因从事国家鼓励环保型过滤材料和扶持特定行业、与耐高温吸音隔国家发改委补助产业而获得的补是否 199,999.98 199,999.98 与资产相关热材料的研发与助（按国家级政策产业化规定依法取得） 130 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文因符合地方政府开发区财政土地招商引资等地方开发区财政局补助是否 2,911.98 2,911.98 与资产相关专项补助性扶持政策而获得的补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、科技支撑计划项科技部补助产业而获得的补是否 232,727.28 351,144.15 与资产相关目助（按国家级政策规定依法取得）因符合地方政府出口信用保险补天津市滨海新区招商引资等地方补助是否 42,837.00 与收益相关助资金财政局性扶持政策而获得的补助因研究开发、技术开发区财政局专开发区财政局补助更新及改造等获是否 1,000,000.00 与收益相关项资金得的补助因研究开发、技术开发区专利资助开发区财政局补助更新及改造等获是否 4,500.00 与收益相关费得的补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、增值税返还所属国家税务局补助产业而获得的补是否 19,496,720.19 与收益相关助（按国家级政策规定依法取得）因从事国家鼓励和扶持特定行业、天津市开发区财国债摊销补助产业而获得的补是否 363,112.38 363,112.38 与资产相关政局助（按国家级政策规定依法取得） 131 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文因从事国家鼓励和扶持特定行业、国债摊销扬州市财政局补助产业而获得的补是否 961,538.46 384,615.36 与资产相关助（按国家级政策规定依法取得）因从事国家鼓励和扶持特定行业、扬州市邗江区科科技新主体奖励奖励产业而获得的补是否 10,000.00 与收益相关技局助（按国家级政策规定依法取得）扬州市财政局财因研究开发、技术市金凤计划优秀政国库集中收付奖励更新及改造等获是否 20,000.00 20,000.00 与收益相关博士中心得的补助天津市 131 创新因研究开发、技术天津经济技术开人才工程人才培补助更新及改造等获是否 75,000.00 与收益相关发区财政局养经费得的补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、大连市环境宣传环保教育基地补助产业而获得的补是否 17,045.45 与资产相关教育中心助（按国家级政策规定依法取得）因符合地方政府纳税先进企业奖招商引资等地方滕州市财政局补助是否 20,000.00 与收益相关励性扶持政策而获得的补助因从事国家鼓励渗沥液苦卤无害天津市开发区科和扶持特定行业、补助是否 290,000.00 与收益相关化处理课题委产业而获得的补助（按国家级政策 132 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文规定依法取得）因符合地方政府天津市滨海新区招商引资等地方街道企业补贴人民政府古林街补助是否 1,200.00 与收益相关性扶持政策而获道办事处得的补助因符合地方政府促进商贸经济培天津市滨海新区招商引资等地方育新增长点鼓励奖励是否 900,000.00 与收益相关财政局性扶持政策而获办法支持项目得的补助因符合地方政府大连市甘井子区招商引资等地方财税贡献奖营城子街道办事奖励是否 200,000.00 与收益相关性扶持政策而获处得的补助因符合地方政府大连市甘井子区招商引资等地方投资贡献奖营城子街道办事奖励是否 200,000.00 与收益相关性扶持政策而获处得的补助因符合地方政府大连市甘井子区招商引资等地方招商贡献奖营城子街道办事奖励是否 50,000.00 与收益相关性扶持政策而获处得的补助因符合地方政府大连市甘井子区招商引资等地方科技活动周经费补助是否 60,000.00 与收益相关经济和信息化局性扶持政策而获得的补助合计 -- -- -- -- -- 5,140,067.02 21,597,463.43 -- 133 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 50、营业外支出单位：元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计 1,396,650.58 284,348.35 1,396,650.58 其中：固定资产处置损失 1,396,650.58 284,348.35 1,396,650.58 对外捐赠 20,000.00 57,500.00 20,000.00 罚款支出 367,307.31 70,109.40 367,307.31 赔偿金、违约金 5,219,692.32 87,093.09 5,219,692.32 合计 7,003,650.21 499,050.84 7,003,650.21 51、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 21,295,351.07 40,276,794.72 递延所得税费用 -18,423,088.11 -8,457,264.82 合计 2,872,262.96 31,819,529.90 （2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额 17,010,416.73 按法定/适用税率计算的所得税费用 4,252,604.18 子公司适用不同税率的影响 -7,293,344.35 调整以前期间所得税的影响 -1,044,637.44 非应税收入的影响 -8,754,327.85 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 663,833.38 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 15,048,135.04 损的影响所得税费用 2,872,262.96 52、费用按性质分类利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下： 134 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文本期发生额上期发生额耗用的原材料和低值易耗品及购买 6,627,809,540.29 5,362,730,165.58 的商品等建造合同成本 350,438,820.74 0.00 土地开发成本 53,924,130.38 197,231,313.83 房地产开发成本 41,079,989.70 135,013,470.00 人工费用 92,899,479.25 79,915,380.71 固定资产折旧费 16,479,456.15 18,483,509.13 投资性房地产摊销 1,162,186.20 1,572,893.70 无形资产摊销 40,568,674.71 40,980,635.17 租赁费 4,815,033.66 4,188,483.07 办公费 7,207,064.17 5,815,397.83 运输装卸费 5,442,075.24 3,344,218.19 税费 373,964.03 9,189,008.62 其他 109,306,945.48 88,227,196.32 7,351,507,360.00 5,946,691,672.15 53、其他综合收益详见附注 38。 54、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额往来款 793,432,810.45 694,121,274.47 收合同投标保证金 21,627,401.17 39,354,368.31 金融机构存款利息收入 15,178,963.39 36,717,054.29 银行承兑汇票保证金解冻 31,594,605.60 24,568,641.92 代收代付款项 8,885,678.26 5,869,097.66 其他 21,285,052.53 3,927,778.79 合计 892,004,511.40 804,558,215.44 （2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额 135 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文往来款 309,956,759.27 516,677,844.46 退合同投标保证金 17,342,257.85 65,880,000.00 代收代付款项 9,524,989.11 4,502,493.17 售房款存入房地产资金监管账户 41,249,046.58 28,436,284.72 租赁费 3,372,271.76 4,838,857.56 物业服务及水电费 5,448,872.79 3,340,699.70 固定资产后续支出 5,567,166.97 6,861,300.71 办公费 4,976,726.61 4,853,880.42 差旅费 2,694,175.00 3,090,305.10 车辆费用 3,536,202.55 1,885,221.18 业务招待费 4,087,344.15 4,220,514.39 广告费及业务宣传费 3,768,237.09 6,516,706.78 中介机构服务费 9,180,285.31 9,192,544.47 销售代理费 3,922,065.36 300,046.48 手续费 6,557,092.56 9,137,931.89 捐赠支出 20,000.00 56,000.00 其他营业外支出 5,213,621.56 106,917.37 其他 7,813,841.44 6,276,997.59 合计 444,230,955.96 676,174,545.99 55、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 14,138,153.77 67,122,526.58 加：资产减值准备 -7,024,838.44 3,413,074.95 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 16,022,910.52 18,306,777.01 物资产折旧无形资产摊销 40,519,180.71 40,955,888.17 长期待摊费用摊销 11,809,994.85 8,996,476.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,228,217.47 -2,425.31 的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -5,153.53 284,082.85 136 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 137,038,472.28 146,664,501.59 投资损失（收益以“－”号填列） -35,007,463.45 -98,035,666.24 递延所得税资产减少（增加以“－”号填 -19,047,755.46 -6,355,456.82 列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填 -27,474.65 列）存货的减少（增加以“－”号填列） -1,050,803,067.84 -537,379,548.88 经营性应收项目的减少（增加以“－”号 478,549,487.84 -221,351,259.88 填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号 444,698,283.56 461,235,708.43 填列）其他 -4,543,350.45 -3,130,301.22 经营活动产生的现金流量净额 27,573,071.83 -119,303,096.91 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 1,195,410,696.38 1,046,351,161.99 减：现金的期初余额 1,181,267,267.13 1,160,688,997.52 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 14,143,429.25 -114,337,835.53 （2）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金 1,195,410,696.38 1,181,267,267.13 其中：库存现金 556,374.00 965,654.13 可随时用于支付的银行存款 1,194,854,322.38 1,180,301,613.00 可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项 137 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 1,195,410,696.38 1,181,267,267.13 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 56、所有权或使用权受到限制的资产于 2017 年 06 月 30 日，本集团除受到限制的货币资金、存货、可供出售金融资产、投资性房地产、无形资产和未办妥权证的固定资产以外，无其他所有权或使用权受到限制的资产。八、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接天津泰达洁净无纺布及其制天津市天津市 100.00% 投资设立材料有限公司品的生产销售天津美达有限无纺布及其制天津市天津市 55.00% 投资设立公司品的生产销售固体废弃物的天津泰达环保天津市天津市综合利用及其 99.94% 投资设立有限公司电力生产房地产投资、开天津泰达都市发、经营；商品开发建设有限天津市天津市 100.00% 投资设立房销售；物业管公司理一级土地开发；二级房地产开南京新城发展发；物业管理；股份有限公司南京市南京市化工产品、金属 51.00% 控股合并 (以下简称“南及金属矿产品、京新城”) 建材、五金交电产品等贸易天津恒泰出租天津市天津市客运出租 65.00% 投资设立汽车有限公司 138 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文天津市天润美纶出租汽车公天津市天津市汽车客运服务 100.00% 投资设立司上海泰达实业上海市上海市化工产品销售 100.00% 投资设立发展有限公司投资置业、市政基础设施建设；扬州万运建设建筑材料销售、扬州市扬州市 100.00% 投资设立发展有限公司国内贸易(国家有专项规定的除外) 石油及其制品天津泰达能源批发、零售，仓天津市天津市 51.00% 控股合并集团有限公司储(存储汽油、柴油) （2）重要的非全资子公司单位：元本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益余子公司名称少数股东持股比例的损益分派的股利额南京新城 49.00% -8,456,722.72 0.00 691,925,078.52 泰达环保 0.06% -2,993.79 0.00 20,090,302.33 其他说明：南京新城持有扬州泰达发展建设有限公司 55%的股权，扬州泰达发展建设有限公司为本集团的三级子公司，上述归属于少数股东的损益、向少数股东分派股利均已包括了南京新城的全部附属公司的少数股东。（3）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计南京新城发展 17,173,111, 252,737,04 17,425,848, 9,953,799,0 6,470,867,8 16,424,666, 16,809,010, 249,753,25 17,058,763, 9,951,684,2 6,087,698,9 16,039,383, 股份有 514.86 1.00 555.86 85.35 90.97 976.32 621.25 9.48 880.73 41.19 37.68 178.87 限公司天津泰 1,127,535,5 2,858,746,9 3,986,282,4 1,780,697,7 938,226,05 2,718,923,7 1,310,579,0 2,791,148,7 4,101,727,7 1,700,657,1 1,179,442,9 2,880,100,1 达环保 26.68 67.14 93.82 14.40 4.73 69.13 05.69 66.80 72.49 83.34 52.68 36.02 有限公 139 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文司单位：元本期发生额上期发生额子公司名综合收益经营活动综合收益经营活动称营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量南京新城发展股份 125,503,804.70 -18,199,122.32 -18,199,122.32 41,250,421.42 509,365,790.36 47,069,396.98 47,069,396.98 138,034,380.59 有限公司天津泰达环保有限 265,841,132.94 45,731,088.22 45,731,088.22 57,754,479.02 204,012,231.62 31,793,750.57 31,793,750.57 21,838,662.83 公司 2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或合营企业或联联营企业投资主要经营地注册地业务性质营企业名称直接间接的会计处理方法证券经纪业务、渤海证券(i) 天津市天津市证券投资咨询 13.07% 权益法等持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：本集团对渤海证券的持股比例虽然低于 20%，但是因为本集团仍在渤海证券董事会派驻一名董事，所以本集团对渤海证券仍有重大的影响，所以作为联营企业核算。（2）重要合营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额流动资产 60,268,167,547.56 45,718,222,134.75 其中：现金和现金等价物 6,784,239,067.11 6,179,731,683.06 非流动资产 6,131,527,160.49 7,495,237,470.98 资产合计 66,399,694,708.05 53,213,459,605.73 流动负债 37,347,537,240.10 28,565,498,193.12 非流动负债 9,124,882,146.26 3,987,411,334.94 140 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文负债合计 46,472,419,386.36 32,552,909,528.06 归属于母公司股东权益 19,927,275,321.69 20,660,357,626.58 按持股比例计算的净资产份额 2,604,494,884.54 2,700,308,741.79 营业收入 516,676,273.48 1,086,888,845.66 净利润 191,750,046.30 464,622,846.13 其他综合收益 -114,687,010.73 -227,364,259.46 综合收益总额 77,063,035.57 237,258,586.67 本集团本年度收到的来自联营企业的股利 73,008,907.45 64,939,903.01 （3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业： -- -- 投资账面价值合计 372,881,178.06 378,333,976.00 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 -3,906,652.03 -5,616,097.58 --综合收益总额 -3,906,652.03 -5,616,097.58 联营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 其他说明净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。（4）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明于 2017 年 6 月 30 日，本集团联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。九、与金融工具相关的风险本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。 (1) 市场风险 (a) 外汇风险本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，仅有极少数金额的外币货币资金并且已在外币货币性项目附注中列示。即使对于本集团各类外币金融资产，如果人民币对各外汇升值或贬值 10%，其他因素保持不变，对净利润和其他综合收益的影响金额 840,862.21 元，因此本集团已确认的外币资产(外币资产的计价货币主要为美元)外汇风险较低。于 2017 年 6 月 30 日及 2016 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。于 2017 年 06 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额 141 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文列示如下： 2017 年 06 月 30 日美元项目其他外币项目合计外币金融资产- 货币资金 4,079,100.84 2,196,327.24 6,275,428.08 应收款项 1,567,387.99 2,049,680.51 3,617,068.50 5,646,488.83 4,246,007.75 9,892,496.58 外币金融负债 - - - 2016 年 12 月 31 日美元项目其他外币项目合计外币金融资产- 货币资金 1,356,995.89 174,748.70 1,531,744.59 应收款项 5,434,274.00 2,629,962.00 8,064,236.00 6,791,269.89 2,804,710.70 9,595,980.59 外币金融负债 - - - (b) 利率风险本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 6 月 30 日，本集团长期带息债务中浮动利率合同金额为 970,272,721.00 元。本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2017 年半年度及 2016 年度本集团并无利率互换安排。于 2017 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约 1,543,439.38 元。 (2) 信用风险本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据和长期应收款等。本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。此外，对于应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。于 2017 年 6 月 30 日，本集团已对重大应收款项的信用风险进行评估，具体参见应收账款及其他应收款的有关披露。 142 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 (3) 流动性风险本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下： 2017 年 6 月 30 日一年以内一到二年二到五年五年以上合计短期借款 6,813,993,205. 6,813,993,205.10 应付利息 142,017,924.69 142,017,924.69 应付账款 3,016,245,829. 3,016,245,829.47 应付票据 2,065,660,000. 2,065,660,000.00 其他应付款 900,134,056.72 900,134,056.72 一年内到期的非 5,227,272,326. 流动负债 5,227,272,326.22 长期借款 5,075,896,993.8 2,521,691,717.67 7,628,246,339. 5 30,657,628.19 应付债券 813,546,527.78 294,750,277.78 1,108,296,805. 长期应付款 422,171,435.69 564,816,255.29 986,987,690.98 十、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本的持股比例的表决权比例工业、商业、房地天津泰达集团有天津市经济技术产的投资、经营与 2,200,000,000.00 32.98% 32.98% 限公司开发区管理及科技开发咨询业务等本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是天津泰达投资控股有限公司。 143 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 “长期股权投资”部分。 4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系江苏一德集团有限公司(\"江苏一德\") 子公司南京新城的参股股东子公司南京新城的子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股扬州市广陵新城投资发展有限公司(\"广陵新城\") 股东子公司南京新城发展股份有限公司的子公司江苏西津湾文化镇江市城市建设投资集团有限公司(\"镇江建设\") 旅游产业发展有限公司的参股股东中润华隆投资发展集团有限公司(\"中润华隆\") 子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东天津市恒丰伟业投资发展有限公司(\"恒丰伟业\") 子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东控制的公司天津市东方华盛工贸有限公司(\"东方华盛\") 子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东控制的公司天津泰达酒店有限公司(\"泰达酒店\") 与本公司同受一最终控制方控制天津泰达发展有限公司(\"泰达发展\") 与本公司同受一最终控制方控制江苏兴园软件园开发建设有限公司(\"江苏软件园\") 联营公司天津滨海南港石油仓储有限公司(\"滨海南港\") 联营公司江苏一德文化产业发展有限公司(\"一德文化产业\") 子公司南京新城的参股股东的子公司江苏一德文化旅游发展有限公司(\"一德文化旅游\") 子公司南京新城的参股股东的关联公司天津中和石化有限公司(\"中和石化\") 子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东的关联公司天津蓝盾工贸有限公司(\"蓝盾工贸\") 子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东的关联公司北方国际信托有限公司本公司的参股企业天津泰达创业商业地产有限公司与本公司同受一最终控制方控制 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额天津市恒丰伟业采购商品 268,241,796.00 240,988,000.00 投资发展有限公 144 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文司天津市东方华盛采购商品 396,674,679.40 197,591,415.00 工贸有限公司中润华隆投资发展集团有限公司采购商品 10,000,000.00 149,024,740.00 及其子公司天津泰达发展有咨询服务费- 2,000,000.00 限公司接受劳务天津泰达发展有物业及水电 335,583.54 232,516.58 限公司天津泰达酒店有住宿餐饮 2,644.00 4,955.00 限公司天津泰达创业商咨询服务费-接 847,441.00 业地产有限公司受劳务出售商品/提供劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额扬州市广陵新城投资发展有向关联方收取的一级土地 57,967,233.60 312,679,651.35 限公司开发及二级代建服务费天津市东方华盛工贸有限公销售商品 247,733,609.72 80,281,255.00 司江苏一德集团有限公司提供劳务 143,449.00 天津市恒丰伟业投资发展有销售商品 271,295,167.00 47,965,600.00 限公司中润华隆投资发展集团有限销售商品 45,244,140.00 公司及其子公司购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明（2）关联租赁情况本公司作为出租方：单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入江苏一德集团有限公司房屋租赁 441,988.91 573,643.60 本公司作为承租方：单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费天津泰达发展有限公司写字楼 1,113,969.78 1,198,728.35 145 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文天津市东方华盛工贸有限公设备、车辆 388,945.39 388,945.39 司天津蓝盾工贸有限公司设备、车辆 771,360.24 771,360.24 天津中和石化有限公司设备、车辆 288,653.69 288,653.69 （3）关联担保情况本公司作为担保方单位：元担保是否已经履行完被担保方担保金额担保起始日担保到期日毕天津泰达能源集团有限公司 50,000,000.00 2016 年 03 月 18 日 2017 年 03 月 17 日是天津泰达能源集团有限公司 25,000,000.00 2016 年 04 月 15 日 2017 年 04 月 15 日是天津泰达能源集团有限公司 25,000,000.00 2016 年 04 月 26 日 2017 年 04 月 26 日是天津泰达能源集团有限公司 50,000,000.00 2016 年 06 月 23 日 2017 年 06 月 22 日是天津泰达能源集团有限公司 50,000,000.00 2016 年 06 月 03 日 2017 年 06 月 03 日是天津泰达能源集团有限公司 2,000,000.00 2016 年 01 月 28 日 2017 年 01 月 27 日是天津泰达能源集团有限公司 50,000,000.00 2016 年 03 月 17 日 2017 年 03 月 16 日是天津泰达能源集团有限公司 30,000,000.00 2016 年 03 月 14 日 2017 年 03 月 14 日是天津泰达能源集团有限公司 40,000,000.00 2016 年 03 月 31 日 2017 年 03 月 31 日是天津泰达能源集团有限公司 100,000,000.00 2016 年 05 月 25 日 2017 年 05 月 24 日是天津泰达能源集团有限公司 20,000,000.00 2016 年 09 月 21 日 2017 年 03 月 21 日是天津泰达能源集团有限公司 40,000,000.00 2016 年 09 月 22 日 2017 年 03 月 22 日是天津泰达能源集团有限公司 40,000,000.00 2016 年 09 月 27 日 2017 年 03 月 27 日是天津泰达能源集团有限公司 20,000,000.00 2016 年 10 月 25 日 2017 年 04 月 25 日是天津泰达能源集团有限公司 10,000,000.00 2016 年 07 月 11 日 2017 年 07 月 10 日是天津泰达能源集团有限公司 20,000,000.00 2016 年 07 月 11 日 2017 年 01 月 11 日是天津泰达能源集团有限公司 49,000,000.00 2016 年 07 月 18 日 2017 年 01 月 18 日是天津泰达能源集团有限公司 119,000,000.00 2016 年 07 月 26 日 2017 年 07 月 26 日是天津泰达能源集团有限公司 20,000,000.00 2016 年 09 月 27 日 2017 年 06 月 20 日是天津泰达能源集团有限公司 10,000,000.00 2016 年 10 月 09 日 2017 年 07 月 05 日是天津泰达能源集团有限公司 60,000,000.00 2016 年 10 月 18 日 2017 年 04 月 18 日是天津泰达能源集团有限公司 50,000,000.00 2016 年 10 月 19 日 2017 年 04 月 19 日是天津泰达能源集团有限公司 40,000,000.00 2016 年 10 月 20 日 2017 年 04 月 20 日是天津泰达能源集团有限公司 20,000,000.00 2016 年 11 月 01 日 2017 年 05 月 01 日是天津泰达能源集团有限公司 45,000,000.00 2016 年 11 月 23 日 2017 年 05 月 23 日是 146 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文天津泰达能源集团有限公司 55,000,000.00 2016 年 11 月 25 日 2017 年 05 月 25 日是天津泰达能源集团有限公司 50,000,000.00 2017 年 03 月 14 日 2018 年 03 月 13 日否天津泰达能源集团有限公司 25,000,000.00 2017 年 04 月 14 日 2018 年 04 月 14 日否天津泰达能源集团有限公司 25,000,000.00 2017 年 04 月 21 日 2018 年 04 月 21 日否天津泰达能源集团有限公司 50,000,000.00 2017 年 06 月 01 日 2018 年 06 月 01 日否天津泰达能源集团有限公司 50,000,000.00 2017 年 06 月 20 日 2018 年 06 月 19 日否天津泰达能源集团有限公司 100,000,000.00 2017 年 05 月 25 日 2018 年 05 月 24 日否天津泰达能源集团有限公司 80,000,000.00 2016 年 09 月 06 日 2017 年 09 月 05 日否天津泰达能源集团有限公司 80,000,000.00 2016 年 09 月 26 日 2017 年 09 月 16 日否天津泰达能源集团有限公司 40,000,000.00 2017 年 04 月 10 日 2017 年 10 月 10 日否天津泰达能源集团有限公司 40,000,000.00 2017 年 04 月 11 日 2017 年 10 月 11 日否天津泰达能源集团有限公司 50,000,000.00 2017 年 04 月 13 日 2017 年 10 月 13 日否天津泰达能源集团有限公司 59,000,000.00 2017 年 04 月 14 日 2017 年 10 月 14 日否天津泰达能源集团有限公司 20,000,000.00 2016 年 11 月 01 日 2017 年 05 月 01 日否天津泰达能源集团有限公司 45,000,000.00 2017 年 05 月 19 日 2017 年 11 月 19 日否天津泰达能源集团有限公司 55,000,000.00 2017 年 05 月 10 日 2017 年 11 月 10 日否天津泰达能源集团有限公司 100,000,000.00 2016 年 12 月 07 日 2017 年 12 月 06 日否天津泰达能源集团有限公司 40,000,000.00 2017 年 03 月 16 日 2017 年 09 月 16 日否天津泰达能源集团有限公司 40,000,000.00 2017 年 03 月 17 日 2017 年 09 月 17 日否天津泰达能源集团有限公司 40,000,000.00 2017 年 03 月 09 日 2018 年 03 月 09 日否天津泰达能源集团有限公司 40,000,000.00 2017 年 03 月 10 日 2018 年 03 月 10 日否天津泰达能源集团有限公司 40,000,000.00 2017 年 03 月 21 日 2018 年 03 月 21 日否天津泰达能源集团有限公司 40,000,000.00 2017 年 03 月 22 日 2018 年 03 月 22 日否天津泰达能源集团有限公司 22,000,000.00 2017 年 03 月 31 日 2017 年 09 月 30 日否天津泰达能源集团有限公司 20,000,000.00 2017 年 04 月 25 日 2018 年 04 月 25 日否天津泰达能源集团有限公司 20,000,000.00 2017 年 06 月 15 日 2017 年 12 月 15 日否天津泰达能源集团有限公司 29,000,000.00 2017 年 06 月 27 日 2017 年 12 月 27 日否天津兴实新材料科技有限公 50,000,000.00 2016 年 03 月 30 日 2017 年 03 月 29 日是司天津兴实新材料科技有限公 50,000,000.00 2016 年 05 月 06 日 2017 年 05 月 06 日是司天津兴实新材料科技有限公 50,000,000.00 2017 年 03 月 29 日 2018 年 03 月 29 日否司天津兴实新材料科技有限公 50,000,000.00 2017 年 05 月 02 日 2018 年 05 月 02 日否司 147 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文天津兴实新材料科技有限公 20,000,000.00 2016 年 08 月 02 日 2017 年 08 月 02 日否司天津泰环再生资源利用有限 26,080,000.00 2013 年 05 月 31 日 2017 年 05 月 30 日是公司天津泰环再生资源利用有限 4,090,000.00 2006 年 04 月 15 日 2021 年 04 月 14 日否公司天津泰达环保有限公司 50,000,000.00 2016 年 03 月 29 日 2017 年 03 月 28 日是天津泰达环保有限公司 75,500,000.00 2015 年 05 月 20 日 2017 年 05 月 20 日是天津泰达环保有限公司 60,000,000.00 2016 年 10 月 31 日 2017 年 04 月 30 日是天津泰达环保有限公司 50,000,000.00 2016 年 03 月 18 日 2017 年 03 月 18 日是天津泰达环保有限公司 50,000,000.00 2016 年 02 月 23 日 2017 年 02 月 22 日是天津泰达环保有限公司 20,000,000.00 2016 年 02 月 25 日 2017 年 02 月 25 日是天津泰达环保有限公司 100,000,000.00 2016 年 03 月 01 日 2017 年 02 月 25 日是天津泰达环保有限公司 40,000,000.00 2016 年 06 月 30 日 2017 年 06 月 30 日是天津泰达环保有限公司 3,272,700.00 2003 年 12 月 02 日 2018 年 12 月 02 日否天津泰达环保有限公司 2,909,100.00 2015 年 02 月 25 日 2020 年 02 月 25 日否天津泰达环保有限公司 100,000,000.00 2016 年 11 月 01 日 2017 年 10 月 18 日否天津泰达环保有限公司 100,000,000.00 2016 年 11 月 11 日 2017 年 11 月 10 日否天津泰达环保有限公司 100,000,000.00 2017 年 02 月 22 日 2018 年 02 月 22 日否天津泰达环保有限公司 40,000,000.00 2017 年 06 月 19 日 2017 年 09 月 19 日否天津泰达环保有限公司 50,000,000.00 2016 年 08 月 16 日 2017 年 08 月 16 日否天津泰达环保有限公司 100,000,000.00 2016 年 08 月 09 日 2017 年 08 月 09 日否天津泰达环保有限公司 50,000,000.00 2017 年 03 月 24 日 2018 年 03 月 23 日否天津泰达环保有限公司 20,000,000.00 2017 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 30 日否天津泰达环保有限公司 30,000,000.00 2017 年 06 月 27 日 2018 年 06 月 20 日否天津泰达环保有限公司 30,000,000.00 2016 年 11 月 11 日 2017 年 11 月 10 日否天津泰达环保有限公司 80,000,000.00 2016 年 12 月 21 日 2017 年 12 月 21 日否天津泰达环保有限公司 35,000,000.00 2017 年 01 月 03 日 2018 年 01 月 03 日否天津泰达环保有限公司 100,000,000.00 2017 年 04 月 21 日 2018 年 04 月 21 日否天津泰达环保有限公司 60,000,000.00 2017 年 05 月 12 日 2018 年 05 月 12 日否天津泰达环保有限公司 50,000,000.00 2017 年 06 月 08 日 2018 年 06 月 08 日否天津泰达环保有限公司 50,000,000.00 2017 年 06 月 22 日 2018 年 06 月 22 日否天津泰达环保有限公司 114,000,000.00 2015 年 12 月 23 日 2017 年 12 月 23 日否天津泰达环保有限公司 123,000,000.00 2015 年 12 月 23 日 2018 年 12 月 13 日否天津泰达环保有限公司 130,000,000.00 2015 年 12 月 23 日 2019 年 12 月 23 日否 148 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文天津泰达环保有限公司 139,000,000.00 2015 年 12 月 23 日 2020 年 12 月 23 日否大连泰达环保有限公司 23,171,200.00 2011 年 07 月 29 日 2021 年 01 月 25 日是大连泰达环保有限公司 60,000,000.00 2016 年 06 月 20 日 2017 年 06 月 20 日是大连泰达环保有限公司 26,271,200.00 2011 年 10 月 28 日 2021 年 01 月 25 日否大连泰达环保有限公司 28,800,000.00 2011 年 10 月 31 日 2021 年 01 月 25 日否大连泰达环保有限公司 1,600,000.00 2011 年 11 月 08 日 2021 年 01 月 25 日否大连泰达环保有限公司 16,686,800.00 2011 年 12 月 13 日 2021 年 01 月 25 日否大连泰达环保有限公司 15,000,000.00 2012 年 01 月 13 日 2021 年 01 月 25 日否大连泰达环保有限公司 11,142,000.00 2012 年 03 月 02 日 2021 年 01 月 25 日否大连泰达环保有限公司 97,000,000.00 2012 年 03 月 13 日 2021 年 01 月 25 日否大连泰达环保有限公司 1,000,000.00 2012 年 09 月 20 日 2021 年 01 月 25 日否大连泰达环保有限公司 40,000,000.00 2016 年 08 月 31 日 2017 年 08 月 30 日否大连泰达环保有限公司 20,000,000.00 2016 年 11 月 21 日 2017 年 11 月 20 日否大连泰达环保有限公司 30,000,000.00 2016 年 12 月 12 日 2017 年 12 月 12 日否扬州泰达环保有限公司 20,000,000.00 2016 年 06 月 29 日 2017 年 06 月 29 日是扬州泰达环保有限公司 5,000,000.00 2014 年 12 月 10 日 2019 年 12 月 31 日是扬州泰达环保有限公司 10,000,000.00 2010 年 04 月 01 日 2019 年 09 月 28 日否扬州泰达环保有限公司 40,000,000.00 2010 年 07 月 13 日 2016 年 12 月 01 日是扬州泰达环保有限公司 80,000,000.00 2015 年 01 月 04 日 2019 年 12 月 31 日否扬州泰达环保有限公司 63,500,000.00 2015 年 06 月 11 日 2024 年 12 月 25 日否扬州泰达环保有限公司 10,000,000.00 2015 年 08 月 03 日 2024 年 12 月 25 日否扬州泰达环保有限公司 10,000,000.00 2015 年 08 月 07 日 2024 年 12 月 25 日否扬州泰达环保有限公司 45,500,000.00 2015 年 11 月 05 日 2021 年 11 月 05 日否扬州泰达环保有限公司 20,000,000.00 2017 年 06 月 27 日 2018 年 06 月 25 日否扬州泰达环保有限公司 30,000,000.00 2017 年 05 月 04 日 2018 年 05 月 03 日否衡水泰达生物质能发电有限 10,000,000.00 2014 年 12 月 23 日 2019 年 12 月 31 日是公司衡水泰达生物质能发电有限 26,000,000.00 2014 年 12 月 10 日 2019 年 12 月 31 日否公司衡水泰达生物质能发电有限 107,700,000.00 2015 年 06 月 11 日 2019 年 12 月 31 日否公司衡水泰达生物质能发电有限 30,000,000.00 2016 年 10 月 31 日 2017 年 10 月 31 日否公司衡水泰达生物质能发电有限 30,000,000.00 2017 年 02 月 16 日 2018 年 02 月 16 日否公司 149 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文南京新城发展股份有限公司 200,000,000.00 2015 年 06 月 08 日 2017 年 06 月 07 日是南京新城发展股份有限公司 300,000,000.00 2015 年 07 月 03 日 2017 年 06 月 30 日是南京新城发展股份有限公司 150,000,000.00 2015 年 09 月 23 日 2017 年 03 月 22 日是南京新城发展股份有限公司 48,000,000.00 2015 年 09 月 25 日 2017 年 03 月 24 日是南京新城发展股份有限公司 2,000,000.00 2015 年 10 月 09 日 2017 年 04 月 08 日是南京新城发展股份有限公司 50,000,000.00 2015 年 11 月 11 日 2017 年 05 月 11 日是南京新城发展股份有限公司 175,000,000.00 2015 年 11 月 25 日 2017 年 05 月 25 日是南京新城发展股份有限公司 30,000,000.00 2016 年 01 月 11 日 2017 年 01 月 11 日是南京新城发展股份有限公司 70,000,000.00 2016 年 04 月 27 日 2017 年 04 月 26 日是南京新城发展股份有限公司 30,000,000.00 2016 年 05 月 12 日 2017 年 05 月 12 日是南京新城发展股份有限公司 50,000,000.00 2016 年 06 月 14 日 2017 年 06 月 14 日是南京新城发展股份有限公司 75,000,000.00 2016 年 06 月 13 日 2017 年 06 月 13 日是南京新城发展股份有限公司 25,000,000.00 2016 年 06 月 15 日 2017 年 06 月 15 日是南京新城发展股份有限公司 40,000,000.00 2016 年 11 月 29 日 2017 年 05 月 24 日是南京新城发展股份有限公司 40,000,000.00 2016 年 12 月 01 日 2017 年 05 月 31 日是南京新城发展股份有限公司 200,000,000.00 2015 年 08 月 13 日 2017 年 08 月 12 日否南京新城发展股份有限公司 100,000,000.00 2015 年 08 月 26 日 2017 年 08 月 25 日否南京新城发展股份有限公司 68,700,000.00 2016 年 01 月 25 日 2018 年 01 月 24 日否南京新城发展股份有限公司 30,300,000.00 2016 年 01 月 17 日 2018 年 01 月 26 日否南京新城发展股份有限公司 100,000,000.00 2016 年 02 月 19 日 2018 年 02 月 19 日否南京新城发展股份有限公司 100,000,000.00 2016 年 03 月 14 日 2018 年 03 月 14 日否南京新城发展股份有限公司 8,856,000.00 2016 年 06 月 26 日 2018 年 06 月 25 日否南京新城发展股份有限公司 344,160,000.00 2016 年 07 月 23 日 2018 年 07 月 22 日否南京新城发展股份有限公司 78,984,000.00 2016 年 08 月 08 日 2018 年 08 月 07 日否南京新城发展股份有限公司 50,000,000.00 2017 年 06 月 23 日 2018 年 06 月 23 日否南京新城发展股份有限公司 30,000,000.00 2017 年 03 月 30 日 2017 年 10 月 06 日否南京新城发展股份有限公司 60,000,000.00 2016 年 11 月 21 日 2017 年 10 月 05 日否南京新城发展股份有限公司 100,000,000.00 2016 年 11 月 04 日 2018 年 11 月 03 日否南京新城发展股份有限公司 40,000,000.00 2017 年 05 月 17 日 2017 年 11 月 17 日否南京新城发展股份有限公司 40,000,000.00 2017 年 05 月 19 日 2017 年 11 月 19 日否南京新城发展股份有限公司 200,000,000.00 2016 年 12 月 09 日 2018 年 12 月 08 日否南京新城发展股份有限公司 100,000,000.00 2016 年 12 月 28 日 2018 年 12 月 27 日否南京新城发展股份有限公司 40,000,000.00 2017 年 02 月 20 日 2017 年 08 月 16 日否南京新城发展股份有限公司 86,000,000.00 2017 年 03 月 31 日 2019 年 03 月 28 日否 150 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文南京新城发展股份有限公司 60,000,000.00 2017 年 05 月 08 日 2018 年 05 月 07 日否南京新城发展股份有限公司 112,500,000.00 2017 年 06 月 13 日 2018 年 06 月 13 日否南京新城发展股份有限公司 112,500,000.00 2017 年 06 月 13 日 2017 年 04 月 19 日否南京新城发展股份有限公司 75,000,000.00 2017 年 06 月 13 日 2019 年 06 月 13 日否南京新城发展股份有限公司 100,000,000.00 2017 年 06 月 30 日 2018 年 06 月 29 日否南京新城发展股份有限公司 40,000,000.00 2017 年 06 月 30 日 2018 年 06 月 29 日否南京新城发展股份有限公司 60,000,000.00 2017 年 06 月 30 日 2019 年 06 月 29 日否南京新城发展股份有限公司 250,000,000.00 2015 年 12 月 17 日 2020 年 12 月 17 日否南京新城发展股份有限公司 100,000,000.00 2016 年 01 月 28 日 2021 年 01 月 28 日否南京新城发展股份有限公司 300,000,000.00 2016 年 03 月 30 日 2021 年 03 月 30 日否南京新城发展股份有限公司 100,000,000.00 2016 年 04 月 27 日 2021 年 04 月 27 日否南京新城发展股份有限公司 100,000,000.00 2016 年 08 月 11 日 2021 年 08 月 11 日否南京新城发展股份有限公司 150,000,000.00 2016 年 09 月 14 日 2021 年 09 月 14 日否南京泰新工程建设有限公司 20,000,000.00 2016 年 12 月 26 日 2017 年 12 月 25 日否大连泰铭投资发展有限公司 100,000,000.00 2017 年 01 月 10 日 2019 年 01 月 09 日否扬州泰达发展建设有限公司 67,500,000.00 2015 年 03 月 10 日 2017 年 03 月 09 日是扬州泰达发展建设有限公司 20,000,000.00 2015 年 05 月 15 日 2017 年 05 月 14 日是扬州泰达发展建设有限公司 50,000,000.00 2016 年 02 月 02 日 2017 年 02 月 01 日是扬州泰达发展建设有限公司 20,000,000.00 2016 年 04 月 27 日 2017 年 04 月 26 日是扬州泰达发展建设有限公司 112,500,000.00 2015 年 03 月 10 日 2017 年 09 月 09 日否扬州泰达发展建设有限公司 112,500,000.00 2015 年 03 月 10 日 2018 年 03 月 09 日否扬州泰达发展建设有限公司 35,000,000.00 2015 年 05 月 15 日 2017 年 11 月 14 日否扬州泰达发展建设有限公司 35,000,000.00 2015 年 05 月 15 日 2018 年 05 月 14 日否扬州泰达发展建设有限公司 50,000,000.00 2015 年 05 月 15 日 2018 年 11 月 14 日否扬州泰达发展建设有限公司 50,000,000.00 2015 年 05 月 15 日 2019 年 05 月 14 日否扬州泰达发展建设有限公司 85,000,000.00 2015 年 05 月 15 日 2019 年 11 月 14 日否扬州泰达发展建设有限公司 85,000,000.00 2015 年 05 月 15 日 2020 年 05 月 14 日否扬州泰达发展建设有限公司 200,000,000.00 2015 年 11 月 18 日 2017 年 11 月 18 日否扬州泰达发展建设有限公司 120,000,000.00 2015 年 12 月 14 日 2018 年 12 月 11 日否扬州泰达发展建设有限公司 80,000,000.00 2016 年 01 月 07 日 2019 年 01 月 07 日否扬州泰达发展建设有限公司 150,000,000.00 2016 年 01 月 22 日 2018 年 01 月 22 日否扬州泰达发展建设有限公司 60,000,000.00 2016 年 07 月 13 日 2017 年 07 月 13 日否扬州泰达发展建设有限公司 25,000,000.00 2016 年 11 月 04 日 2017 年 11 月 04 日否扬州泰达发展建设有限公司 75,000,000.00 2016 年 11 月 04 日 2017 年 11 月 04 日否 151 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文扬州泰达发展建设有限公司 100,000,000.00 2016 年 12 月 26 日 2017 年 12 月 26 日否扬州泰达发展建设有限公司 100,000,000.00 2017 年 04 月 20 日 2018 年 04 月 13 日否扬州泰达发展建设有限公司 87,500,000.00 2017 年 04 月 27 日 2018 年 04 月 20 日否天津泰达洁净材料有限公司 10,000,000.00 2016 年 10 月 26 日 2017 年 10 月 25 日否天津泰达洁净材料有限公司 15,000,000.00 2016 年 12 月 08 日 2017 年 12 月 07 日否扬州万运建设发展有限公司 250,000,000.00 2015 年 09 月 24 日 2018 年 09 月 24 日否扬州万运建设发展有限公司 217,800,000.00 2016 年 01 月 29 日 2019 年 01 月 29 日否扬州万运建设发展有限公司 198,000,000.00 2016 年 01 月 29 日 2019 年 01 月 29 日否扬州万运建设发展有限公司 297,000,000.00 2016 年 07 月 06 日 2019 年 01 月 29 日否扬州万运建设发展有限公司 26,730,000.00 2016 年 07 月 27 日 2019 年 01 月 29 日否扬州万运建设发展有限公司 2,970,000.00 2016 年 07 月 28 日 2019 年 01 月 29 日否扬州万运建设发展有限公司 203,000,000.00 2016 年 10 月 19 日 2021 年 04 月 21 日否扬州万运建设发展有限公司 171,740,000.00 2016 年 12 月 19 日 2021 年 04 月 21 日否本公司作为被担保方单位：元担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕天津泰达环保有限公 300,000,000.00 2015 年 04 月 12 日 2016 年 04 月 11 日是司天津泰达环保有限公 200,000,000.00 2016 年 10 月 12 日 2017 年 10 月 11 日否司上海泰达实业发展有 100,000,000.00 2016 年 10 月 12 日 2017 年 10 月 11 日否限公司上海泰达实业发展有 200,000,000.00 2016 年 12 月 07 日 2017 年 10 月 11 日否限公司上海泰达实业发展有 248,000,000.00 2015 年 11 月 19 日 2017 年 11 月 19 日否限公司（4）关键管理人员报酬单位：元项目本期发生额上期发生额关键管理人员薪酬 4,386,672.80 1,497,421.60 152 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 6、关联方应收应付款项（1）应收项目单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备扬州市广陵新城应收账款投资发展有限公 729,574,364.95 769,397,675.61 司江苏兴园软件园应收账款开发建设有限公 4,306,059.48 215,302.97 4,306,059.48 215,302.97 司中润华隆投资发应收账款 550,000.00 27,500.00 550,000.00 27,500.00 展集团有限公司扬州市广陵新城长期应收款投资发展有限公 936,696,925.38 936,696,925.38 司天津滨海南港石其他应收款 14,000,000.00 700,000.00 14,000,000.00 700,000.00 油仓储有限公司镇江市城市建设其他应收款投资集团有限公 10,400,000.00 520,000.00 10,400,000.00 520,000.00 司天津市东方华盛其他应收款 3,600,000.00 180,000.00 3,600,000.00 180,000.00 工贸有限公司天津市恒丰伟业其他应收款投资发展有限公 1,655,000.00 82,300.00 1,655,000.00 82,300.00 司天津蓝盾工贸有其他应收款 18,000.00 900.00 18,000.00 900.00 限公司江苏兴园软件园其他应收款开发建设有限公 1,029,230.66 51,461.53 15,280.00 司江苏一德集团有其他应收款 7,358.00 367.90 限公司扬州市广陵新城其他应收款投资发展有限公 19,704,783.48 985,239.17 0 司北方国际信托有其他应收款限公司 5,439,512.00 153 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文天津中和石化有预付账款 14,054,820.02 173,676,516.00 限公司天津市恒丰伟业预付账款投资发展有限公 106,470,997.15 115,375,117.04 司天津市东方华盛预付账款 253,263,365.28 106,742,295.60 工贸有限公司中润华隆投资发预付账款 38,911,523.48 48,911,523.48 展集团有限公司天津蓝盾工贸有预付账款 1,360,000.00 1,360,000.00 限公司（2）应付项目单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额扬州市广陵新城投资发展有其他应付款 272,777,417.99 109,833,359.41 限公司其他应付款扬州广陵新城管理委员会 147,550,372.00 27,550,372.00 其他应付款天津泰达集团有限公司 320,819.87 320,819.87 江苏兴园软件园开发建设有其他应付款 1,000.00 1,000.00 限公司十一、承诺及或有事项 1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺（1）资本性支出承诺事项以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺： 2017年12月31日 2016年12月31日房屋、建筑物及机器设备 571,736,027.30 437,995,772.98 （2）经营租赁承诺事项根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下： 2017年6月30日 2016年12月31日一年以内 8,126,443.40 12,411,712.53 一到二年 4,198,934.54 7,714,243.88 二到三年 658,800.00 205,200.00 三年以上 878,400.00 - 合计 13,862,577.940 20,331,156.41 154 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 (3) 对外投资承诺事项于2017年6月30日，本集团不存在需要披露的对外投资承诺事项。 2、或有事项于 2017 年 6 月 30 日，本集团不存在需要披露的重要或有事项。十二、资产负债表日后事项 1、其他资产负债表日后事项说明 (1) 重要的非调整事项于 2017 年 6 月 30 日，本集团不存在重要的非调整事项。十三、其他重要事项 155 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。本集团有6个报告分部，分别为：批发业分部房地产业分部建筑业分部环境管理业分部纺织服装业分部其他行业分部分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。（2）报告分部的财务信息单位：元项目批发业房地产业建筑业环境管理业纺织服装行业其他行业分部间抵销合计交易收入 6,577,201,879.30 67,101,373.30 506,887,219.77 265,841,132.94 45,849,338.97 43,087,033.83 -43,290,749.27 7,462,677,228.84 分部间交易收入对外营业收入 6,577,201,879.30 67,101,373.30 506,887,219.77 265,841,132.94 45,849,338.97 43,087,033.83 -43,290,749.27 7,462,677,228.84 营业成本 6,561,785,766.43 59,042,172.48 436,881,942.52 170,811,765.20 33,568,345.05 -31,539,739.81 7,230,550,251.87 利息收入 7,575,470.63 13,291,086.60 -3,720,649.97 17,936,256.95 46,952.66 138,440,441.67 118,175,472.30 291,745,030.84 利息费用-净额 31,315,746.63 30,969,589.27 2,227,926.62 54,783,285.65 855,110.46 160,159,293.68 153,815,487.24 391,978,659.07 利润总额 -23,796,338.63 -53,206,387.82 61,154,178.94 54,140,539.35 -378,912.71 19,556,271.68 -40,458,934.08 17,010,416.73 156 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文所得税费用 179,110.28 -11,253,970.69 16,044,415.21 8,409,451.13 233,171.25 4,626.60 -10,744,540.82 2,872,262.96 净利润 -23,975,448.91 -41,952,417.13 45,109,763.73 45,731,088.22 -612,083.96 19,551,645.08 -29,714,393.26 14,138,153.77 资产总额 3,326,607,461.93 5,798,847,924.23 16,033,796,524.44 3,986,282,493.82 173,573,900.27 8,500,459,773.99 -4,796,737,792.14 33,022,830,286.54 负债总额 3,169,518,169.88 5,571,063,483.59 14,836,503,823.36 2,718,923,769.13 65,925,293.95 5,227,491,950.76 -2,877,758,113.77 28,711,668,376.90 对联营企业和合营企业的长期股 89,059,491.64 4,474,448,906.08 -1,553,255,246.57 3,010,253,151.15 权投资 157 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文十四、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价计提比账面价值金额比例金额值金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 3,666,66 100.00 183,333. 3,483,33 3,666, 100.00 183,333. 3,483,333. 合计提坏账准备的 5.00% 5.00% 6.67 % 33 3.34 666.67 % 33 应收账款 3,666,66 100.00 183,333. 3,483,33 3,666, 100.00 183,333. 3,483,333. 合计 5.00% 5.00% 6.67 % 33 3.34 666.67 % 33 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额组合名称应收账款坏账准备计提比例按信用风险特征组合计提坏账 3,666,666.67 183,333.33 5.00% 准备的应收账款合计 3,666,666.67 183,333.33 5.00% （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。（3）本期实际核销的应收账款情况本年度无核销的应收账款。 158 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况于 2017 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款分析如下：余额坏账准备占应收账款总额比例余额前五名的应收账款总额 3,666,666.67 (183,333.33) 100% （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款于 2017 年 6 月 30 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。其他说明：于 2017 年 6 月 30 日，本公司无已逾期但未减值的应收账款。 2、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单 20,000,000. 20,000,000. 20,000,00 20,000,000. 独计提坏账准备的 0.82% 100.00% 0.00 0.81% 100.00% 0.00 00 00 0.00 其他应收款按信用风险特征组 1,752,409.4 1,664,788.9 1,661,520 合计提坏账准备的 0.07% 87,620.47 5.00% 0.07% 83,076.02 5.00% 1,578,444.43 5 8 .45 其他应收款单项金额不重大但 2,429,402,1 12,590,558. 2,416,811,6 2,433,503 5,018,510.1 2,428,485,405 单独计提坏账准备 99.11% 0.52% 99.12% 0.21% 98.11 02 40.09 ,915.73 8 .55 的其他应收款 2,451,154,6 32,678,178. 2,418,476,4 2,455,165 25,101,586. 2,430,063,849 合计 100.00% 1.33% 100.00% 1.02% 07.56 49 29.07 ,436.18 20 .98 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额其他应收款（按单位）其他应收款坏账准备计提比例计提理由本公司于 2005 年存入天勤证券 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00% 天勤证券经纪有限公 159 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文司(以下简称“天勤证券”)的证券交易保证金存款 2,000 万元。由于天勤证券违规导致停止经营，本公司上述款项已无法收回，因此，本公司全额计提了坏账准备。合计 20,000,000.00 20,000,000.00 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额组合名称其他应收款坏账准备计提比例按信用风险特征组合计提坏 1,752,409.45 87,620.47 5.00% 账准备的其他应收款合计 1,752,409.45 87,620.47 5.00% 确定该组合依据的说明：组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 7,576,592.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。（3）本期实际核销的其他应收款情况本年度无核销的其他应收账款。（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额子公司资金往来款 2,414,792,224.96 2,424,333,454.58 存放于天勤证券的款项 20,000,000.00 20,000,000.00 应收代缴的以前年度部分激励对象的个 9,170,461.15 9,170,461.15 人所得税其他 7,191,921.45 1,661,520.45 160 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文合计 2,451,154,607.56 2,455,165,436.18 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例扬州泰达发展建设资金往来款 1,824,537,331.96 一年以内 74.00% 0.00 有限公司天津泰达都市开发资金往来款 282,805,495.21 一年以内 12.00% 7,572,047.84 建设有限公司天津泰达能源集团资金往来款 141,492,751.99 一年以内 6.00% 0.00 有限公司扬州万运建设发展资金往来款 80,230,700.67 一年以内 3.00% 0.00 有限公司南京新城发展股份资金往来款 59,165,449.60 一年以内 2.00% 0.00 有限公司合计 -- 2,388,231,729.43 -- 97.00% 7,572,047.84 （6）涉及政府补助的应收款项于 2017 年 06 月 30 日，本公司无涉及政府补助的应收款项（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款于 2017 年 06 月 30 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。 3、长期股权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 1,702,015,130.34 148,759,883.77 1,553,255,246.57 1,702,015,130.34 148,759,883.77 1,553,255,246.57 对联营、合营企 2,921,193,659.51 2,921,193,659.51 2,989,573,378.21 2,989,573,378.21 业投资合计 4,623,208,789.85 148,759,883.77 4,474,448,906.08 4,691,588,508.55 148,759,883.77 4,542,828,624.78 （1）对子公司投资单位：元 161 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额天津泰达环保有 799,500,000.00 799,500,000.00 限公司扬州万运建设发 299,768,400.00 299,768,400.00 展有限公司南京新城发展股 158,018,247.00 158,018,247.00 份有限公司天津泰达能源集 141,917,100.00 141,917,100.00 团有限公司天津泰达洁净材 81,185,499.57 81,185,499.57 料有限公司天津泰达都市开 128,347,194.91 128,347,194.91 128,347,194.91 发建设有限公司上海泰达实业发 50,000,000.00 50,000,000.00 展有限公司天津美达有限公 18,306,688.86 18,306,688.86 18,306,688.86 司天津市天润美纶 2,866,000.00 2,866,000.00 出租汽车公司天津恒泰出租汽 2,106,000.00 2,106,000.00 2,106,000.00 车有限公司天津泰环再生资 20,000,000.00 20,000,000.00 源利用有限公司合计 1,702,015,130.34 1,702,015,130.34 148,759,883.77 （2）对联营、合营企业投资单位：元本期增减变动权益法下宣告发放减值准备投资单位期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业不适用。二、联营企业渤海证券 2,700,308 25,061,73 -14,989,5 73,008,90 2,637,371 股份有限 ,741.79 1.05 92.30 7.45 ,973.09 公司 162 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文上海泰达 111,790,2 4,381,200 107,409,0 投资有限 97.71 .00 97.71 公司天津泰达股权投资 70,248,17 668,000.0 69,580,17 基金管理 4.97 0 4.97 有限公司天津安玖 60,823,83 60,823,83 石油仓储 0.88 0.88 有限公司天津生态城市政景 46,346,92 393,750.0 45,953,17 观有限公 6.81 0 6.81 司北京蓝禾国际拍卖 55,406.05 55,406.05 有限公司 2,989,573 25,061,73 -14,989,5 78,451,85 2,921,193 小计 ,378.21 1.05 92.30 7.45 ,659.51 2,989,573 25,061,73 -14,989,5 78,451,85 2,921,193 合计 ,378.21 1.05 92.30 7.45 ,659.51 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本其他业务 42,718,423.83 35,124,639.24 263,325.00 合计 42,718,423.83 35,124,639.24 263,325.00 其他说明：其他业务收入和其他业务成本 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月其他业务收入其他业务成本其他业务收入其他业务成本担保费收入 42,718,423.83 - 34,624,639.24 - 租赁费收入 - - 500,000.00 263,325.00 42,718,423.83 - 35,124,639.24 263,325.00 163 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 5、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 25,061,731.05 60,582,228.70 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 8,159,268.30 34,214,304.05 合计 33,220,999.35 94,796,532.75 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。十五、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益 -1,223,063.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密主要是从事国家鼓励和扶持特定行业、切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,140,067.02 产业而获得的补助（按国家政策规定依受的政府补助除外）法取得）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,528,658.81 减：所得税影响额 -573,615.36 少数股东权益影响额 -417,018.45 合计 1,378,978.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利 0.99% 0.0237 0.0237 润扣除非经常性损益后归属于公 0.95% 0.0228 0.0228 司普通股股东的净利润 164 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称 165 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文第十一节备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、载有公司董事长亲笔签署的半年度报告正文。董事长：胡军天津泰达股份有限公司董事会 2017 年 8 月 31 日 166
附件：公告原文

泰达股份：2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-31

天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    天津泰达股份有限公司
         2017 年半年度报告
              2017 年 08 月
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                     天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人胡军、主管会计工作负责人胡军及会计机构负责人(会计主管人
员)赵春燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
    公司在本半年度报告中的未来工作思路和工作计划等前瞻性描述，不构成
公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
    公司在本报告“公司面临的风险和应对措施”章节中详细描述了经营活动中
可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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                                            天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 50
第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 52
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 53
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 166
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                          天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                           释义
                 释义项        指                                释义内容
公司、本公司                   指 天津泰达股份有限公司
本集团                         指 财务报表附注中对本公司及子公司的合称
控股股东、泰达集团             指 天津泰达集团有限公司
实际控制人、泰达控股           指 天津泰达投资控股有限公司
证监会                         指 中国证券监督管理委员会
天津证监局                     指 中国证券监督管理委员会天津监管局
交易所、深交所                 指 深圳证券交易所
南京新城                       指 南京新城发展股份有限公司
泰达环保                       指 天津泰达环保有限公司
大连泰达环保                   指 大连泰达环保有限公司
泰达能源                       指 天津泰达能源集团有限公司
泰达都市                       指 天津泰达都市开发建设有限公司
泰达洁净                       指 天津泰达洁净材料有限公司
扬州泰达                       指 扬州泰达发展建设有限公司
泰达国际                       指 天津市泰达国际投资（集团）有限公司
渤海证券                       指 渤海证券股份有限公司
北方信托                       指 北方国际信托投资股份有限公司
江苏一德                       指 江苏一德集团有限公司
扬州万运                       指 扬州万运建设发展有限公司
南京泰基                       指 南京泰基房地产开发有限公司
扬州华广                       指 扬州华广投资有限公司
扬州昌和                       指 扬州昌和工程开发有限公司
泰达发展                       指 天津泰达发展有限公司
南京泰新                       指 南京泰新工程建设有限公司
Y-MSD 项目                     指 扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目
兴实新材料                     指 天津兴实新材料科技有限公司
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                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                             第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称                   泰达股份                                股票代码
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所         深圳证券交易所
公司的中文名称             天津泰达股份有限公司
公司的中文简称（如有）     泰达股份
公司的外文名称（如有）     Tianjin TEDA CO., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Tianjin TEDA CO., Ltd.
公司的法定代表人           胡军
二、联系人和联系方式
                                                      董事会秘书                              证券事务代表
姓名                                  谢剑琳                                  王菲
                                      天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1
联系地址
                                      座 16 层 1601                           座 16 层 1601
电话                                  022-65175652                            022-65175652
传真                                  022-65175653                            022-65175653
电子信箱                              dm@tedastock.com                        dm@tedastock.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2016 年年报。
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                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期               上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                              7,462,677,228.84       6,076,664,799.04                         22.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）              34,989,305.65           32,100,121.31                            9.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                              33,610,327.57           30,499,394.92                         10.20%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              27,573,071.83         -119,303,096.91                        123.11%
基本每股收益（元/股）                                 0.0237                 0.0218                            9.00%
稀释每股收益（元/股）                                 0.0237                 0.0218                            9.00%
加权平均净资产收益率                                  0.99%                  1.02%             下降了 0.03 个百分点
                                         本报告期末               上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               33,022,830,286.54      32,075,005,731.97                            2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）            3,523,702,312.54       3,525,836,206.97                         -0.06%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                        项目                                       金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                -1,223,063.94
                                                                                      主要是从事国家鼓励和扶持特
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       5,140,067.02 定行业、产业而获得的补助（按
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                      国家政策规定依法取得）
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                         项目                                      金额                       说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -3,528,658.81
减：所得税影响额                                                          -573,615.36
    少数股东权益影响额（税后）                                            -417,018.45
合计                                                                  1,378,978.08              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                      第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     报告期内，公司的主要业务集中在五大产业领域：环保产业、区域开发产业、洁净材料产业、石油仓储与贸易产业、金
融股权投资。
     （一）环保产业
     公司环保产业作为专业的固体废物管理商和环境解决方案的提供商，主要开发城市生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、生物
质能发电等可再生能源开发利用业务，业务覆盖国内华北、华东、东北等区域。
     公司按照国家相关政策和地方相关规划，通过参与招投标竞标等方式获得项目的特许经营权，在约定期限内，提供无害
化处理生活垃圾服务，同时利用焚烧垃圾的余热发电上网，获得垃圾处理费和电费收入。
     2008年，与深圳证券信息有限公司合作，推出以公司命名的国内资本市场第一只社会责任型指数——泰达环保指数，为
全球资本市场提供了一个衡量中国环保产业发展的晴雨表。目前公司具有国家环保部颁发的环境污染治理设施生活垃圾处理
甲级运营资质，已建成多个固体垃圾无害化处理项目，逐步跻身国内固体废物处理与利用行业第一集团。
     （二）区域开发产业
     公司区域开发产业主要以土地价值体现为中心的一二级联动开发模式为主，通过先后承担土地及其上物业开发，获取土
地出让分成及物业租售双重市场收益，逐步建立了可持续经营的盈利模式。
     一级开发方面，公司深度介入区域规划和开发运营，参与扬州广陵新城一级开发项目，主导进行土地整理及市政配套建
设，构建了区域规划、开发、建设、产业定位、招商、运营等完整运作系统。在稳步拓展一级开发规模的同时，积极推进专
项功能性项目的代建业务，寻求多元化盈利途径，实现一级开发相关收益最大化。目前，公司一级开发业务主要集中在江苏
扬州。
     二级开发方面，公司坚持以利润为导向的发展目标，充分依托一级开发优势，把握二级开发项目节奏，有效控制投资规
模，最大化项目收益。在做精做优项目开发的同时，实现从外延扩张向内涵增长转变，形成可复制、可循环发展的运营模式，
二级开发项目主要涉及辽宁、江苏、天津等地，项目业态包括住宅、商业综合体、保障房等。其中江苏南京、扬州地区布局
为住宅和商业综合体项目开发，辽宁大连布局为综合型产业园区项目开发，天津滨海新区布局为保障房项目开发。
     （三）洁净材料产业
     公司是国内最早涉足洁净过滤材料生产厂家之一，已有近30年生产过滤材料的历史。目前主要生产销售保暖材料、空气
液体过滤材料、非织造布等洁净材料，可广泛用于食品饮料、酿酒、医药卫生、化工及电子工业以及军需等各领域。
     （四）石油仓储与贸易产业
     公司批发业主要涉及石化产品贸易和有色金属贸易两部分，业务模式分别为：
     石化产品贸易模式：公司从炼化企业购入石油化工产品，通过仓储中转或直接销售给石油批发企业、加油站终端或其它
客户进行销售，从中获取差价利润。
     有色金属贸易模式：公司从生产企业或大型贸易企业处购入有色金属产品，通过仓储中转后销售给生产加工型客户作为
原材料使用，从中获取差价利润。
     （五）金融股权投资
     目前公司主要投资参股了渤海证券股份有限公司、北方国际信托股份有限公司、天津银行、天津市泰达国际控股（集团）
有限公司、天津泰信资产管理有限责任公司、北京和谐天成投资管理中心、天津泰达股权投资基金管理有限公司等。
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                                     天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
               主要资产                                               重大变化说明
股权资产
固定资产
                                       于报告期未发生重大变化
无形资产
在建工程
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
       泰达股份自1996年上市以来，依托“泰达”品牌、产业规模、研发能力和人才队伍等优势资源，稳健经营、良性发展，业
已成为环保、区域开发、石油仓储与贸易、洁净材料和金融股权投资等五大行业板块，资产规模300余亿元的集团化上市公
司。
       泰达股份秉承“立信求是，敬业尽责，多维共赢”的经营理念，坚持创新运营理念和经营模式，影响力日益提升的“泰达”
品牌形象是公司核心竞争力的主要来源，为公司在各领域的竞争奠定了坚实的资源基础。
     公司垃圾焚烧发电等项目有所在地政府授予的特许经营权，是该产业持续运营模式的重要契约安排。多年的项目运营成
功经验、成熟专业的人才队伍，保障收益稳步增长。
       在产业方面，区域开发板块中土地使用权的顺利流转，催生公司一、二级开发联动优势，保证了相关业务稳健良性发展。
       公司在技术研发方面积极进取，泰达环保累计申报专利108项、获授权专利64项；泰达洁净亦累计获得授权专利13项，
在空气滤材生产具有独特工艺，并参与了国家PM2.5口罩行业标准制定工作。
     经多年积累，公司保留了一支具有丰富经验的经营团队，同时，根据实际需要，从市场上吸收了一批专业人才，为进一
步增强公司的竞争优势，提供了强大的基础。
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                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
     2017年上半年，公司按照年初制定的工作计划，有序推进各项工作，实现稳健发展。
     报告期内，公司进一步完善内部管理制度，优化管理流程，加强风险管控，在公司全体员工范围内强化忧患意识、机遇
意识、责任意识和主人翁精神；进一步优化财务结构。公司各产业板块协同发展，经营业绩持续提升。
     一、业绩稳步增长
     截至2017年6月30日，公司总资产为330亿元，较期初增加3%；归属于上市公司股东的净资产为35亿元，与期初持平；
实现主营业务收入75亿元，同比增长23%；归属于上市公司股东的净利润为3,499万元，同比增加9%。
     二、产业协同发展
     （一）环保产业
     泰达环保以提高运营项目经济效益为目标，加强项目营运管理，现有固体垃圾无害化处理项目运营安全稳定，2017年上
半年完成生活垃圾处理总量107万吨，其中焚烧处理生活垃圾94万吨，卫生填埋处理生活垃圾13万吨；完成上网量电量3.5亿
度，实现营业收入26,584万元，净利润4,573万元。
     报告期，泰达环保积极扩大项目储备并积极推进在建项目工程进度。遵化市垃圾焚烧发电PPP 项目、宝坻区生活垃圾
焚烧发电 BOT 项目和遵化市秸秆发电项目已开展前期工作；高邮垃圾焚烧发电项目和黄山垃圾焚烧发电项目按计划如期推
进施工建设。
     泰达环保于报告期内进一步加强技术研发。2017年上半年，申请实用新型专利5项，提交2篇论文，泰达环保研发中心在
擦装机、脱硝及除臭等领域中标6个项目，实施项目20个，完成验收项目9个。
     （二）区域开发产业
     1. 一级开发
     公司所属企业扬州泰达承担广陵新城约8.5平方公里范围内的一级开发和相关二级项目代建工作。土地通过招拍挂上市
后，扬州泰达取得土地出让收益。目前土地成交收入的分成比例为：37%由地方政府留存， 63%作为土地出让收益支付给
扬州泰达。土地出让根据土地性质、区位等因素，通过国土局的招拍挂流程，价格遵循市场原则。公司按照持有扬州泰达的
持股比例享有一级开发业务收益。自 2007年项目启动至今，完成征地5,600亩。
     截止报告期末，扬州泰达累计平整土地298亩。扬州泰达于报告期内如期开展广福五期安置房建设，完成相关道路管网、
景观绿化等工作；实现土地挂牌出让一宗，出让面积共计30亩，成交总价9,287万元，实现收入约5,800万元。
     2. 二级开发
     （1）项目基本情况
     公司二级开发分布于江苏、辽宁、天津等地，主要项目包括句容泰达青筑、扬州Y-MSD、大连北方生态慧谷、宝华山
门下、天津和和家园以及泰达美源项目。
     泰达青筑项目：该项目是公司控股子公司南京新城开发的住宅项目，于2012年通过出让方式取得相关开发用地，项目位
于江苏句容市仙林大道与宝华大道交汇东北角。
     大连北方生态慧谷：公司控股子公司南京新城于2011年通过招拍挂取得大连金龙寺产业、商业、住宅等4宗用地，进行
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                                       天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
大连北方生态慧谷项目投资开发，项目位于辽宁省大连市甘井子区。
     宝华山门下项目：该项目于2012年通过招拍挂取得两宗综合用地，由公司控股子公司南京新城投资开发。项目分三期开
发建设，一期商业街、二期慈悲喜舍、三期别墅区，项目位于江苏句容市宝华镇。
     扬州Y-MSD项目：公司控股子公司扬州万运负责本项目的投资开发。项目位于扬州市广陵新城核心地段，总用地面积
约17万平方米，性质为商业、金融、办公等用地。Y-MSD项目是经扬州市政府与公司协商确定的重大项目，采取企业市场
化经营和政府部分回购的建设运营模式。项目立足扬州未来的行政核心区，定位为以发展现代服务产业和智力密集型产业为
主导的综合开发。项目分期建设，一期用地于2014年通过招拍挂取得，用地面积7.7万平方米，规划建筑面积地上38万平方
米，地下13万平方米，约投资39亿元，预计2017年建成。该项目的业务模式为80%物业为扬州市政府通过扬州市广江资产经
营管理有限公司委托扬州万运开发建设的政府部分回购工程，20%为自持物业。政府回购部分的定价机制为按委托建设物业
的总成本费用加成16%管理费用作为回购价格，自持物业部分按市价销售或租赁。
     和和家园与泰达美源项目：公司控股子公司泰达都市负责两项目的投资开发，项目位于天津市汉沽区。和和家园项目是
于2008年通过招标获取的经济适用房项目；泰达美源项目是于2013年投资开发的住宅项目。
     （2） 项目总体经营情况
     a. 公司在各房地产项目中权益比例
                                项目名称                                                    公司权益比例
                                                           住宅                                                  43.35%
            大连北方生态慧谷                               产业                                                  43.35%
                                                           商业                                                    51%
                                 泰达青筑                                                                          51%
                                   Y-MSD                                                                          100%
                                 泰达美源                                                                         100%
                                 和和家园                                                                         100%
                                宝华山门下                                                                         51%
     b. 公司各房地产项目储备及开发情况
                                                                                                 单位：万平方米
      项目名称                 占地面积                  计容建筑面积         已开发面积             待开发面积
                住宅             30.4                        53.3                    12.8               40.5
大连北方
                产业             15.8                        14.9                    10.1                  4.8
生态慧谷
                商业             4.6                         3.3                     1.6                   1.6
      泰达青筑                   12.6                        27.7                    22.8                  9.9
       Y-MSD                     7.7                         37.8                    38.4
      泰达美源                   4.6                         9.3                     9.3
      和和家园                   3.4                         7.2                     7.2
     宝华山门下                  4.6                          3                      1.4                   1.6
     c. 公司各房地产项目销售情况
                                                                                                   单位：平方米
             项目名称                      可供出售面积                 预售面积                  交付结算面积
                        住宅                 91,983.3                    71,271.3                    20,049
大连北方生态慧
                        产业                 86,871.86                  86,871.86                    11,532
       谷
                        商业                 17,156.23                  15,027.95
             泰达青筑                        261,166                    183,500.05                 105,652.55
              Y-MSD                           66,821                     33,379
             泰达美源                        12,872.80                  12,872.80
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                                     天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     d. 公司各房地产项目的出租情况
                                                                                             单位：平方米
                    项目名称                                楼面面积                      累计出租率
                                     商业                     1,277                         44.3%
      大连北方生态慧谷
                                     产业                    51,130                         87.6%
                    泰达青筑                                 4,515.1
                    Y-MSD                                    58,000                          45%
                    泰达美源                                1,989.55
                    和和家园                                 978.68                         100%
     （3）报告期内经营情况
     报告期内，Y-MSD项目总体进展顺利，实现代建收入4.4亿元。大连北方生态慧谷、泰达青筑等项目依托泰达的品牌优
势和卓越品质，加大营销力度，加快资金回流速度，达到预期效果，各项目签约回款情况如下：
         项目名称               签约销售面积（平方米）          签约额（万元）            回款额（万元）
                    住宅                6,501.51                       5,088.27              4,251.19
大连北方生
                    产业                1,058.16                       1,300.17              1,330.36
态慧谷
                    商业                 558.69                        681.25                 306.25
         泰达青筑                      12,049.15                       16,790                 16,659
          Y-MSD                          17,786                        14,103                 10,557
         泰达美源                        1,046                          1,256                 4,109
     （三）洁净材料产业
     报告期内，洁净材料产业市场竞争日趋激烈。泰达洁净通过参加境内外展会等方式扩大影响、加强营销，依托液体滤材
的技术优势稳步扩展市场份额。2017年上半年，泰达洁净实现营业收入4,527万元，净利润93万元。
     （四）石油仓储与贸易产业
     2017年上半年，泰达能源积极应对石油贸易疲软影响，石化产品贸易业务稳健经营，逐步增加有色金融贸易。截止2017
年6月30日，泰达能源实现销售收入657,720万元。
     （五）金融股权投资
     报告期内，公司进一步加强金融股权管理，充分履行投资人权利。
     公司于报告期内收到投资参股金融企业分红款：北方信托分红816万元，渤海证券分红7,301万元，天津泰达股权投资基
金管理有限公司分红67万元。
     三、资产整合扎实推进
     报告期内，公司积极推动无效资产退出与有效资产整合，将资源向优先发展主导产业集中。公司于报告期内完成对深圳
泰达资源控股有限公司的清算注销工作，有效推进了资产整合。
     四、完善规范管理
     报告期内，公司加强资金管理，提高资金使用效率；深化担保管理，严控风险；完善内控和投资管理，紧抓安全生产，
保证公司高效运营。
     公司董事会高度重视党建工作，积极配合党委全面贯彻落实党中央在思想政治建设的重大部署，落实主体责任，完善公
司治理结构，营造凝心聚力、风清气正、干事创业的良好氛围。
     五、下半年工作重点
     2017年下半年，公司会在党委、董事会的带领下，埋头苦干，进一步解放思想、提高认识，在“创新协同”的思路下，
围绕“四个转变”，扎实推进各项工作。
     （一）发展主业提升业绩
     环保产业按计划推进在建项目建设，进一步拓展新项目，扩宽产业链，提升在行业内影响力和经营规模。
     区域开发产业在新形势下，严控经营财务风险，加大营销力度，进一步整合一级开发与二级开发资源，明确整体发展战
略。一级开发方面，下半年积极加大土地出让规模；二级开发方面，公司将重点把握泰达青筑等项目的营销工作；Y-MSD
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                                           天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
实现一期工程的竣工，做好代建项目相关工作。
     （二）防控风险，拓宽融资渠道，创新融资方式，提高资金使用率，确保资金平稳可控。
     （三）继续推进资产整合工作，加快整合低效资产。
       （四）牢固树立安全发展理念，构建安全管理的长效机制。
       （五）强化责任，积极配合配合夯实党建基础。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                                         单位：元
                                  本报告期                   上年同期                 同比增减                     变动原因
营业收入                           7,462,677,228.84          6,076,664,799.04                    22.81%
营业成本                           7,230,550,251.87          5,812,325,266.79                    24.40%
销售费用                                22,180,056.23           22,560,265.75                    -1.69%
管理费用                                98,777,051.90          112,178,680.37                   -11.95%
财务费用                               142,381,408.71         123,680,885.49                     15.12%
                                                                                                          本报告期应纳税所得额
所得税费用                                2,872,262.96          31,819,529.90                   -90.97%
                                                                                                          减少所致
                                                                                                          报告期支付的其他与经
经营活动产生的现金流
                                        27,573,071.83         -119,303,096.91                  123.11% 营活动有关的现金减少
量净额
                                                                                                          所致
投资活动产生的现金流                                                                                      报告期收回环保项目投
                                       226,071,199.96          -70,636,254.76                  420.05%
量净额                                                                                                    标保证金所致
筹资活动产生的现金流                                                                                      报告期借款收到现金减
                                       -239,384,935.36          75,498,429.47                  -417.07%
量净额                                                                                                    少所致
现金及现金等价物净增
                                        14,143,429.25         -114,337,835.53                  112.37%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
主营业务构成情况
                                                                                                                         单位：元
                                                                            营业收入比上        营业成本比上         毛利率比上年
                      营业收入              营业成本         毛利率
                                                                                年同期增减       年同期增减            同期增减
分行业
批发业              6,571,680,313.32      6,560,415,979.91         0.17%              23.57%              23.67%               -0.08%
房地产业              44,689,022.15         41,167,999.02          7.88%             -75.06%          -72.01%                 -10.02%
区域开发             506,252,021.97        404,362,951.12         20.13%              54.56%          108.21%                 -20.58%
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                      营业收入           营业成本           毛利率
                                                                             年同期增减        年同期增减         同期增减
环境管理业           264,166,467.34     170,280,130.58            35.54%            30.98%            29.40%            0.79%
纺织服装业            44,409,081.76      32,325,803.21            27.21%             5.53%             7.44%           -1.30%
其他行业              31,480,322.30      21,997,388.03            30.12%           285.61%            391.93%         -15.10%
分产品
化工产品贸易        6,571,680,313.32   6,560,415,979.91             0.17%           23.57%            23.67%           -0.08%
广陵新城项目          57,967,233.60      53,924,130.38              6.97%           -82.30%           -72.23%         -33.74%
扬州 MSD 项目        448,284,788.37     350,438,820.74            21.83%           100.00%            100.00%          21.83%
商品房                44,489,022.15      41,079,989.70              7.66%           -75.17%           -72.07%         -10.24%
垃圾处理及发
                     262,369,886.15     168,786,872.30            35.67%            30.09%            28.26%            0.92%
电收入
纺织及滤材            44,409,081.76      32,325,803.21            27.21%             5.53%             7.44%           -1.30%
其他产品              33,476,903.49      23,578,655.63            29.57%           310.07%            427.29%         -15.65%
分地区
天津地区            6,683,426,507.56   6,656,524,665.68             0.40%           22.81%            23.03%           -0.18%
江苏地区             650,127,124.57     494,515,001.61            23.94%            13.92%            33.58%          -11.19%
大连地区              56,720,422.42      27,966,623.09            50.69%             3.40%             2.25%            0.55%
山东地区                        0.00      1,841,946.12              0.00%          -100.00%           -54.95%         -54.41%
其他地区              72,403,174.29      49,702,015.37            31.35%
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                               金额              占利润总额比例             形成原因说明                是否具有可持续性
                                                                      公司按持有参股公司渤海
投资收益                       35,007,463.45              205.80%     证券股权比例确认的应享     是
                                                                      有权益份额
                                                                      公司于报告期应收款项坏
资产减值                        -7,024,838.44             -41.30%                                否
                                                                      账准备转回
                                                                      公司于报告期收到政府补
营业外收入                       7,391,994.48             43.46%                                 否
                                                                      助
营业外支出                       7,003,650.21             41.17%      报告期发生的违约赔偿       否
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                                           天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                         单位：元
                              本报告期末                      上年同期末
                                                                                      比重增
                                        占总资产                         占总资产                         重大变动说明
                         金额                             金额                          减
                                          比例                             比例
货币资金             4,549,289,121.43       13.78%    5,728,836,606.53       19.07%     -5.29%
应收账款             2,747,205,459.34        8.32%     661,764,914.46         2.20%     6.12%    扬州 Y-MSD 项目应收账款增加所致
存货                15,178,777,828.62       45.96%   13,057,334,205.27       43.47%     2.49%
投资性房地产           91,959,854.45         0.28%      90,769,272.99         0.30%     -0.02%
长期股权投资         3,010,253,151.15        9.12%    2,951,150,190.11        9.83%     -0.71%
固定资产              444,363,462.19         1.35%     442,438,331.70         1.47%     -0.12%
在建工程              898,761,635.63         2.72%     708,384,394.42         2.36%     0.36%
短期借款             6,640,855,000.00       20.11%    7,947,600,000.00       26.46%     -6.35%
                                                                                                 扬州广陵新城区域开发项目和环保
长期借款             7,169,578,902.00       21.71%    4,828,512,721.00       16.08%     5.63%
                                                                                                 项目借款增加所致
应收票据                 8,581,204.95        0.03%        3,235,637.60        0.01%     0.02%
一年内到期的
                      946,597,677.63         2.87%     411,782,542.62         1.37%     1.50%    长期应收款转入所致
非流动资产
长期应收款            431,348,897.93         1.31%     948,131,126.04         3.16%     -1.85%   转入一年内到期的非流动资产所致
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
     于 2017 年 06 月 30 日，本集团除受到限制的货币资金、存货、可供出售金融资产、投资性房地产、无形资产和未办妥
权证的固定资产以外，无其他所有权或使用权受到限制的资产。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额（元）                          上年同期投资额（元）                              变动幅度
                            3,858,210,271.88                             3,804,546,822.84                                 1.41%
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                            天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
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                                                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                                             单位：元
                                                                                                                                              截止报告        未达到计
                                                                                    截至报告期
                                       是否为固定     投资项目涉   本报告期投                                                                 期末累计        划进度和        披露日期       披露索引
       项目名称            投资方式                                                 末累计实际         资金来源   项目进度    预计收益
                                           资产投资     及行业       入金额                                                                   实现的收        预计收益        （如有）       （如有）
                                                                                     投入金额
                                                                                                                                                   益           的原因
                                                                                                                                                              因大连所在
                                                                                                                                                              东三省近几
                                                                                                                                                              年处于经济
                                                                                                                                                              下行周期，大
                                                                                                                                                              连一级土地
                                                                                                                                                              市场持续低
                                                                                                                                                              迷，直接影响
                                                                                                                                                                                             巨潮资讯网；
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大连项目                 自建         否              房地产        92,720,000.00                     自筹           50.01%                   16,459,300.00                                  公告编号：
                                                                                                 0                                      .00                   化速度，累计   21 日
                                                                                                                                                                                             2011-59
                                                                                                                                                              了较高的资
                                                                                                                                                              金成本，且部
                                                                                                                                                              分地块暂未
                                                                                                                                                              开发，故目前
                                                                                                                                                              总体盈利水
                                                                                                                                                              平较预计相
                                                                                                                                                              差较多。
                                                                                                                                                                                             巨潮资讯网；
泰达青筑（原宝华仙东慧                                                              1,219,270,000.0                           490,000,000.0                                  2012 年 09 月
                         自建         否              房地产        97,120,000.00                     自筹           58.06%                   19,990,220.00   在建                           公告编号：
谷）                                                                                             0                                       0                                   11 日
                                                                                                                                                                                             2012-48
17
                                                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                                              截止报告         未达到计
                                                                                    截至报告期
                                     是否为固定     投资项目涉     本报告期投                                                                 期末累计         划进度和        披露日期       披露索引
      项目名称           投资方式                                                   末累计实际         资金来源   项目进度    预计收益
                                         资产投资     及行业         入金额                                                                   实现的收         预计收益        （如有）       （如有）
                                                                                     投入金额
                                                                                                                                                   益               的原因
                                                                                                                                                                                              巨潮资讯网；
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宝华山门下             自建         否              房地产          11,180,000.00   124,670,000.00    自筹           27.70%   55,000,000.00   -8,711,623.00    在建                           公告编号：
                                                                                                                                                                              11 日
                                                                                                                                                                                              2012-48
                                                                                                                                                                                              巨潮资讯网；
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                       自建         否              房地产         558,772,328.00                     自筹           27.58%                                                                   公告编号：
(Y-MSD 项目)                                                                                     0                                      .00               0    工             27 日
                                                                                                                                                                                              2014-25
                                                                                                                                                               泰达美源项
                                                                                                                                                               目建设期较
                                                                                                                                                               长，目前工程
                                                                                                                                                               含税总成本
                                                                                                                                                                                              巨潮资讯网；
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泰达美源               自建         否              房地产          13,840,000.00   512,240,000.00    自筹           91.00%   37,930,000.00                                                   公告编号：
                                                                                                                                                         75    成本超支兼     09 日
                                                                                                                                                                                              2013-40
                                                                                                                                                               销售不理想。
                                                                                                                                                               截止目前，美
                                                                                                                                                               源项目尚未
                                                                                                                                                               结算。
                                                                                                                                                               电力接入系                     巨潮资讯网；
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贯庄垃圾焚烧发电项目   自建         是                              24,086,703.65   718,206,703.65    自筹           97.00%   39,970,000.00             0.00   统未建成，项                   公告编号：
                                                    发电                                                                                                                      31 日
                                                                                                                                                               目未竣工                       2005-47
                                                                                                                                                                                              巨潮资讯网；
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高邮垃圾焚烧发电项目   自建         否                              43,790,700.00    77,461,600.00    自筹           21.82%   12,480,000.00             0.00   在建                           公告编号：
                                                    发电                                                                                                                      20 日
                                                                                                                                                                                              2015-94
                                                    生活垃圾焚烧                                                                                                              2016 年 06 月   巨潮资讯网；
黄山垃圾焚烧发电项目   自建         否                              36,125,122.18    63,925,122.18    自筹           15.04%   13,810,000.00             0.00   在建
                                                    发电                                                                                                                      07 日           公告编号：
18
                                                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                                                  截止报告         未达到计
                                                                                    截至报告期
                                     是否为固定     投资项目涉     本报告期投                                                                     期末累计         划进度和     披露日期       披露索引
       项目名称          投资方式                                                   末累计实际         资金来源   项目进度        预计收益
                                         资产投资     及行业         入金额                                                                       实现的收         预计收益     （如有）       （如有）
                                                                                     投入金额
                                                                                                                                                       益            的原因
                                                                                                                                                                                               2016-19
                                                                                                                                                                                               巨潮资讯网；
                                                    生活垃圾焚烧                                                                                                               2017 年 04 月
宝坻垃圾焚烧发电项目   自建         否                               1,284,200.00     1,284,200.00    自筹                0.37%   18,080,000.00             0.00   在建                        公告编号：
                                                    发电                                                                                                                       12 日
                                                                                                                                                                                               2017-09
                                                                                    7,518,589,953.8                               2,773,950,000
合计                          --            --             --      878,919,053.83                            --      --                           78,793,322.25           --           --           --
                                                                                                 3                                          .00
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                               天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
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                                                              天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                                                     单位：元
     公司名称          公司类型     主要业务            所处行业        注册资本         总资产              净资产            营业收入           营业利润        净利润
                                  固体废弃物的
天津泰达环保
                    子公司        综合利用及其     环保              800,000,000       3,986,282,493.82    1,267,358,724.69    265,841,132.94     51,331,594.50    45,731,088.22
有限公司
                                  电力生产
                                  投资置业、市政
扬州万运建设                      基础设施建设； 房地产及建筑
                    子公司                                           299,768,400       3,652,261,719.68     523,017,325.07     448,284,788.37     56,985,973.15    42,689,957.77
发展有限公司                      房地产开发与     业
                                  经营等
                                  土地一级整理、
南京新城发展                                       房地产及建筑
                    子公司        房地产开发与                       204,081,600      17,425,848,555.86    1,001,181,579.54    125,503,804.70    -27,004,912.66   -18,199,122.32
股份有限公司                                       业
                                  服务等
                                  石化产品仓储、
天津泰达能源                      批发及零售；汽
                    子公司                         石油仓储贸易      251,960,000       3,326,607,461.93     157,053,022.49    6,577,201,879.30   -23,348,993.70   -24,011,718.47
集团有限公司                      油、煤油、柴油
                                  批发等
                                  空气液体过滤
                                  材料、非织造
天津泰达洁净
                    子公司        布、洁净材料等   洁净材料          80,000,000         166,138,778.51      111,202,622.88      45,271,269.94       -708,671.98      929,948.25
材料有限公司
                                  产品生产、销售
                                  及出口业务等
渤海证券股份                      证券经纪、承销
                    参股公司                       证券业            8,037,194,486    66,399,694,708.05   19,927,275,321.69    516,676,273.48    243,110,076.91   191,750,046.30
有限公司                          与咨询等
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                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
                                                                                                           单位：元
             公司名称             2017年半年度 2016年半年度净利                        变动原因
                                     净利润            润
天津泰达环保有限公司               45,731,088.22     31,793,750.57 报告期内，扬州、故城项目收入增加所致
南京新城发展股份有限公司           -18,199,122.32    47,069,396.98 因土地上市、房地产开发收入确认减少所致
天津泰达能源集团有限责任公司       -23,975,448.91    -13,935,400.00 财务费用及税金增加所致
天津泰达洁净材料有限公司              929,948.25        420,000.00 报告期内，政府补助增加所致
天津泰达都市开发建设有限公司       -21,333,488.85    -12,575,489.60 美源项目借款费用停止资本化所致
                                                                      Y-MSD项目政府回购部分按完工情况确认收入所致
扬州万运建设发展有限公司           42,689,957.77      -8,533,954.14
                                                                      受市场环境影响，公司自营投资业务和经纪业务净
渤海证券股份有限公司              191,750,046.30    464,622,846.13
                                                                      收入较去年同比下降所致
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
     1. 环保产业
     近年来，环保产业市场规模稳步扩大，竞争日益加剧，政策体系的不断完善亦提高了对环保、安全等方面的要求。公司
将精心建设、运营现有项目，合理降低生产消耗和运营成本；同时，加大力度关注城镇化规模较大的县级城市，以环保产业
园等多种形式灵活积极开展项目运作，辅以卫生填埋等其它垃圾处理方式，力争适度拓展市场规模。
     2. 区域开发产业
     面对较为激烈的行业竞争，公司将在经营、产品、投融资等方面构建适合新时期的创新型商业模式，进一步发挥企业的
资源整合优势，充分抓住国家发展战略及地区功能定位的时代机遇，加强与行业内企业的交流合作，努力提升开发区域的综
合环境，提高公司的核心竞争力。
     3. 洁净材料产业
     报告期，洁净滤材行业技术进步和日益激烈的市场竞争对公司造成一定冲击。口罩滤材价格透明度提高，HEPA高效低阻
产品亦对市场带来考虑。公司将加强研发，力争研制出HEPA高效低阻产品；加强管理，节能降耗，降低成本；积极拓展国内、
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                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
国外市场，开发民用品市场。
     4. 石油仓储与贸易产业
     受国内经济形势和行业疲软的影响，油品市场压力徒增，供需失衡尚待缓解。公司在稳定各类油品销售的同时，将逐步
增加有色金融商品交易量，开辟新品种、新业务，逐步增加利润率。
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                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                           第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次            会议类型       投资者参与比例        召开日期            披露日期             披露索引
                                                                                                   巨潮资讯网；公告编
2016 年度股东大会 年度股东大会                    33.26% 2017 年 05 月 15 日 2017 年 05 月 16 日
                                                                                                   号：2017-19
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期
未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
     为全面积极配合天津市外环东北调线涉及公司北辰厂区的拆迁工作，公司于 2017 年 3 月 24 日在天津市北辰区人民法院
对北辰厂区承租户天津益电工贸有限公司（以下简称“益电工贸”）提起诉讼，请求法院判令益电工贸立即腾空租赁土地及
房屋并赔偿公司租金及延期利息损失约计 770.7 万元。2017 年 6 月 20 日，益电工贸在天津市第一中级人民法院向公司提起
诉讼（将天津市北辰区建委列为第三人），要求公司赔偿其因拆迁导致租赁合同提前终止而给其造成的前期资产投入及停产
停业经济损失合计 81,373,859.15 元，上述两案件现正在法院审理过程中。
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司、泰达集团和泰达控股为诚实守信单位，近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
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                                         天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                                    占同类 获批的                    可获得
                                    关联交               关联交                      是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交                    关联交               交易金 交易额                    的同类 披露日 披露索
                                    易定价               易金额                      过获批 易结算
 易方      系       易类型 易内容              易价格               额的比 度（万                    交易市      期        引
                                     原则                （万元）                    额度     方式
                                                                     例     元）                       价
    公司实
                                                                                                                      巨潮资
天津泰 际控制
                                              日每平                                                 日每平 2014 年 讯网；
达发展 人的董 房屋租                市场价
                          房租                方米 3.3     111.4 100.00%    668.38 否        现金    方米 3.3 10 月 14 公告编
有限公 事长为 赁                    格
                                              元                                                     元以上 日        号
司      其法定
                                                                                                                      2014-76
    代表人
合计                                     --        --      111.4      --    668.38      --     --       --       --        --
大额销货退回的详细情况              不适用
按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的，在报告期内 不适用
的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大
                                    不适用
的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
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                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司报告期无其他重大关联交易。
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
     1. 本公司出租的天津市北辰区房产及土地租赁期间为10年，于2011年06月01日起至2021年05月31日止，租赁给天津市
益电工贸有限公司。
     2. 天津泰达都市开发建设有限公司出租的天津市汉沽区房产租赁期为3年，于 2015年06月05日起至2018年06月05日止，
租赁给世纪联华超市。
     3. 南京新城发展股份有限公司出租的镇江房产租赁期间为8年，于2010年1月1日起至2017年12月31日止，租赁给柯昌军。
     4. 南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢101室租赁期间为5年，于2016年02月18日起至2021年02年17日
止，租赁给江苏锦华建筑装饰设计工程股份有限公司；
     南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢102室租赁期间为10年，于2013年04月01日起至2023年03年31日止，
租赁给江苏银行股份有限公司；
     南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢2楼（455.85平米）租赁期间为5年，于2017年01月01日起至2021年
12月31日止，租赁给章国年；
     南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢2楼（379.36平米）租赁期间为5年，于2017年03月01日起至2022年
02月28日止，租赁给上海恒企教育培训有限公司；
     南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢2楼（987.42平米）租赁期间为8年，于2017年05月01日起至2025年
04月30日止，租赁给南京经禅和按摩保健有限公司；
     南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢3楼（1323.88平米）租赁期间为5年，于2016年12月01日起至2021年
11月30日止，租赁给冯小林；
     南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢10F租赁期间为5个月，于2016年10月09日起至2017年03月08日止，
租赁给五季文化旅游发展有限公司；
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                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢13F租赁期间为1年，于2017年01月01日起至2017年12月31日止，租
赁给江苏一德文化旅游发展有限公司；
     南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产1幢14F租赁期间为1年，于2017年01月01日起至2017年12月31日止，租
赁给江苏一德集团有限公司；
     南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢101室租赁期间为1年，于2017年01月01日起至2017年12月31日止，
租赁给南京世惟家具有限公司；
     南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢102室租赁期间为3年，于2017年05月01日起至2020年4月30日止，租
赁给杨凯伦；
     南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢18层租赁期间为13个月，于2016年12月08日起至2017年12月31日止，
租赁给艾米江苏数字电影文化发展有限公司；
     南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢18层（1801、1802、1805、1806）租赁期间为3年，于2016年06月01
日起至2019年5月31日止，租赁给江苏智德商业旅游发展有限公司；
     南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢1803、1804室租赁期间为3年，于2017年04月01日起至2020年3月31
日止，租赁给赵志峰；
     南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢1807、1808室租赁期间为3年，于2017年03月01日起至2020年2月29
日止，租赁给南京领卓信息科技有限公司；
     南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢1812室租赁期间为4年，于2017年03月07日起至2021年3月06日止，
租赁给江苏锦华建筑装饰设计工程股份有限公司；
     南京泰基房地产开发有限公司出租的江宁区房产2幢1813室租赁期间为2年，于2017年03月01日起至2019年2月28日止，
租赁给南京中诚家居用品有限公司。
     5. 大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心1号楼2、4F，租赁期为5年，自2015年9月1日至2020年8
月31日止，租赁给大连天地健电子商务有限公司；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心1号楼3F，租赁期为5年，自2014年6月18日至2019年6月17
日止，租赁给大连众投科技有限公司；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心2号楼1F，租赁期5年自2016年1月28日至2021年1月27日止，
租赁给芝倪信息技术（大连）有限公司；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心2号楼2F，租赁期10年，自2015年12月10日至2025年12月9
日止，租赁给芝倪信息技术（大连）有限公司；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心2号楼3F，租赁期5年，自2015年12月28日至2020年12月27
日止，租赁给芝倪信息技术（大连）有限公司；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心2号楼4F，租赁期5年，自2015年12月10日至2020年12月9日
止，租赁给芝倪信息技术（大连）有限公司；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心3号楼3F，租赁期10年，自2016年12月20日至2026年8月31
日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心3号楼4F，租赁期10年，自2016年9月1日至2026年8月31日
止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心4号楼1、2、3、4F，租赁期10年，自2016年9月1日至2026
年8月31日止，租赁给跨境电商产业园；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心5号楼1F，租赁期7年，自2016年9月1日至2023年8月31日止，
租赁给大连口福会餐饮管理有限公司；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心5号楼2F，租赁期10年，自2016年9月1日至2026年8月31日
止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心5号楼3F，租赁期9年，自2017年1月1日至2026年8月31日止，
租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；
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                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心5号楼-1F，租赁期5年，自2016年9月1日至2021年8月31日止，
租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园泰达中心5号楼-1F，租赁期5年，自2014年9月1日至2019年8月31日止，
租赁给井洲（快客超市）；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园综合楼C栋4F，租赁期10年，自2016年9月1日至2026年8月31日止，
租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼-1F，租赁期8年，自2016年10月25日至2024年10月24日止，租
赁给宋巍（食堂）；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼-1F，租赁期6年，自2016年9月1日至2022年8月31日止，租赁
给吴巍巍（超市）；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼-1F，租赁期8年，自2016年8月15日至2024年10月24日止，租
赁给宋巍（美发店）；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼-1F，租赁期5年，自2016年9月1日至2021年8月31日止，租赁
给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼1号楼1、2、3F，租赁期10年，自2016年9月1日至2026年8月
31日止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼4、5F，租赁期9年，自2017年2月1日至2026年8月31日止，租
赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼1F，租赁期9年，自2017年2月1日至2026年8月31日止，
租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼2F，租赁期5年，自2017年1月1日至2021年12月31日止，
租赁给大连长天航空科技有限公司；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼2F，租赁期自2017年4月17日至2019年12月21日止，租
赁给大连市消防职业培训学校；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼3F，租赁期9年，自2017年2月1日至2026年8月31日止，
租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼3F，租赁期1年，自2016年3月7日至2017年3月6日止，
租赁给董劼；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼3F，租赁期1年，自2016年3月28日至2017年3月27日止，
租赁给王铁军；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼3F，租赁期1年，自2016年4月21日至2017年4月20日止，
又续约于2017年4月21日至2018年3月31日，租赁给刘学勇；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的慧谷产业园宿舍楼2号楼4、5F，租赁期10年，自2016年9月1日至2026年8月31日
止，租赁给大连甘井子德雅文化艺术培训学校；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的泰达悦城公建44-1，租赁期8年，自2016年9月1日至2024年8月31日止，租赁给吴
巍巍（餐饮）；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的泰达悦城公建44-2，租赁期8年，自2016年3月1日至2024年2月28日止，租赁给隋
英彬（美容美发）；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的泰达悦城公建44-3、4、5，租赁期8年，自2015年12月1日至2023年11月30日止，
租赁给隋英彬（九州人和大药房）；
     大连泰达新城建设发展有限公司出租的泰达悦城公建44-6，租赁期5年，自2016年6月1日至2021年5月31日止，租赁给曦
源护送（大连）医疗救援护送服务有限公司（糕点屋）；
     6. 江苏宝华文化发展有限公司出租的山门下房产2幢05、06室租赁期间为2年，于2016年06月01日起至2018年5月31日止，
租赁给句容市宝华镇政府。
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                                               天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      江苏宝华文化发展有限公司出租的山门下房产5幢01室租赁期间为6年，于2016年09月01日起至2022年8月31日止，租赁
给成坤。
      江苏宝华文化发展有限公司出租的山门下房产4幢租赁期间为6年，于2017年01月01日起至2023年6月30日止，租赁给冯
小林。
      7. 天津市东方年华特种材料有限公司出租的厂房二租赁期间为10年，于2013年08月起至2023年12月止，租赁给宾宝奥
丰(天津)钣喷技术开发有限公司。
      天津市东方年华特种材料有限公司出租的厂房三租赁期间为5年，于2015年02月起至2020年4月止，租赁给宾宝奥丰(天
津)钣喷技术开发有限公司。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                   公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                         担保额度                                                                                                     是否为
                                                   实际发生日期                                                             是否履
     担保对象名称        相关公告 担保额度                       实际担保金额          担保类型            担保期                     关联方
                                                   （协议签署日）                                                           行完毕
                         披露日期                                                                                                      担保
                    --              --        --                 --              --            --                      --        --           --
报告期内审批的对外担保额                                              报告期内对外担保实际发
                                                                 0
度合计（A1）                                                          生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保                                              报告期末实际对外担保余
                                                                 0
额度合计（A3）                                                        额合计（A4）
                                                            公司与子公司之间担保情况
                         担保额度                                                                                                     是否为
                                                   实际发生日期                                                             是否履
     担保对象名称        相关公告 担保额度                       实际担保金额          担保类型            担保期                     关联方
                                                   （协议签署日）                                                           行完毕
                         披露日期                                                                                                      担保
                         2015 年 05
天津泰达能源集                                     2016 年 01 月 28                   连带责任保
                         月 06 日        150,000                               200                  2016.01.28-2017.01.27 是          否
团有限公司                                         日                                 证
                         （注 2）
天津泰达能源集                                     2016 年 03 月 14                   连带责任保
                                                                             3,000                  2016.03.14-2017.03.14 是          否
团有限公司                                         日                                 证
天津泰达能源集                                     2016 年 03 月 17                   连带责任保
                                                                             5,000                  2016.03.17-2017.03.16 是          否
团有限公司                                         日                                 证
天津泰达能源集                                     2016 年 03 月 18          5,000 连带责任保 2016.03.18-2017.03.17 是                否
30
                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
团有限公司                            日                          证
天津兴实化工有                        2016 年 03 月 30            连带责任保
                                                          5,000                2016.03.30-2017.03.29 是   否
限公司                                日                          证
天津泰达能源集                        2016 年 03 月 31            连带责任保
                                                          4,000                2016.03.31-2017.03.31 是   否
团有限公司                            日                          证
天津泰达能源集                        2016 年 04 月 15            连带责任保
                                                          2,500                2016.04.15-2017.04.15 是   否
团有限公司                            日                          证
天津泰达能源集                        2016 年 04 月 26            连带责任保
                                                          2,500                2016.04.26-2017.04.26 是   否
团有限公司                            日                          证
天津兴实化工有                        2016 年 05 月 06            连带责任保
                                                          5,000                2016.05.06-2017.05.06 是   否
限公司                                日                          证
天津泰达能源集                        2016 年 05 月 25            连带责任保
                                                         10,000                2016.05.25-2017.05.24 是   否
团有限公司                            日                          证
天津泰达能源集                        2016 年 06 月 03            连带责任保
                                                          5,000                2016.06.03-2017.06.03 是   否
团有限公司                            日                          证
天津泰达能源集                        2016 年 06 月 23            连带责任保
                                                          5,000                2016.06.23-2017.06.22 是   否
团有限公司                            日                          证
天津泰达能源集 2016 年 06             2016 年 07 月 11            连带责任保
                            138,000                       1,000                2016.07.11-2017.07.10 是   否
团有限公司       月 29 日             日                          证
天津泰达能源集                        2016 年 07 月 11            连带责任保
                                                          2,000                2016.07.11-2017.01.11 是   否
团有限公司                            日                          证
天津泰达能源集                        2016 年 07 月 18            连带责任保
                                                          4,900                2016.07.18-2017.01.18 是   否
团有限公司                            日                          证
天津泰达能源集                        2016 年 07 月 26            连带责任保
                                                         11,900                2016.07.26-2017.07.26 是   否
团有限公司                            日                          证
天津泰达能源集                        2016 年 09 月 06            连带责任保
                                                          8,000                2016.09.06-2017.09.05 否   否
团有限公司                            日                          证
天津泰达能源集                        2016 年 09 月 21            连带责任保
                                                          2,000                2016.09.21-2017.03.21 是   否
团有限公司                            日                          证
天津泰达能源集                        2016 年 09 月 22            连带责任保
                                                          4,000                2016.09.22-2017.03.22 是   否
团有限公司                            日                          证
天津泰达能源集                        2016 年 09 月 26            连带责任保
                                                          8,000                2016.09.26-2017.09.16 否   否
团有限公司                            日                          证
天津泰达能源集                        2016 年 09 月 27            连带责任保
                                                          4,000                2016.09.27-2017.03.27 是   否
团有限公司                            日                          证
天津泰达能源集                        2016 年 09 月 27            连带责任保
                                                          2,000                2016.09.27-2017.06.20 是   否
团有限公司                            日                          证
天津泰达能源集                        2016 年 10 月 09            连带责任保
                                                          1,000                2016.10.09-2017.07.05 是   否
团有限公司                            日                          证
31
                 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
天津泰达能源集    2016 年 10 月 18              连带责任保
                                        6,000                2016.10.18-2017.04.18 是   否
团有限公司        日                            证
天津泰达能源集    2016 年 10 月 19              连带责任保
                                        5,000                2016.10.19-2017.04.19 是   否
团有限公司        日                            证
天津泰达能源集    2016 年 10 月 20              连带责任保
                                        4,000                2016.10.20-2017.04.20 是   否
团有限公司        日                            证
天津泰达能源集    2016 年 10 月 25              连带责任保
                                        2,000                2016.10.25-2017.04.25 是   否
团有限公司        日                            证
天津泰达能源集    2016 年 11 月 01              连带责任保
                                        2,000                2016.11.01-2017.05.01 是   否
团有限公司        日                            证
天津泰达能源集    2017 年 04 月 25              连带责任保
                                        2,000                2017.04.25-2017.10.25 否   否
团有限公司        日                            证
天津泰达能源集    2016 年 11 月 23              连带责任保
                                        4,500                2016.11.23-2017.05.23 是   否
团有限公司        日                            证
天津泰达能源集    2016 年 11 月 25              连带责任保
                                        5,500                2016.11.25-2017.05.25 是   否
团有限公司        日                            证
天津泰达能源集    2016 年 12 月 07              连带责任保
                                       10,000                2016.12.07-2017.12.06 否   否
团有限公司        日                            证
天津泰达能源集    2017 年 03 月 09              连带责任保
                                        4,000                2017.03.09-2018.03.09 否   否
团有限公司        日                            证
天津泰达能源集    2017 年 03 月 10              连带责任保
                                        4,000                2017.03.10-2018.03.10 否   否
团有限公司        日                            证
天津泰达能源集    2017 年 03 月 14              连带责任保
                                        5,000                2017.03.14-2018.03.13 否   否
团有限公司        日                            证
天津泰达能源集    2017 年 03 月 16              连带责任保
                                        4,000                2017.03.16-2017.09.16 否   否
团有限公司        日                            证
天津泰达能源集    2017 年 03 月 17              连带责任保
                                        4,000                2017.03.17-2017.09.17 否   否
团有限公司        日                            证
天津泰达能源集    2017 年 03 月 21              连带责任保
                                        4,000                2017.03.21-2018.03.21 否   否
团有限公司        日                            证
天津泰达能源集    2017 年 03 月 22              连带责任保
                                        4,000                2017.03.22-2018.03.22 否   否
团有限公司        日                            证
天津泰达能源集    2017 年 03 月 31              连带责任保
                                        2,200                2017.03.31-2017.09.30 否   否
团有限公司        日                            证
天津泰达能源集    2017 年 04 月 10              连带责任保
                                        4,000                2017.04.10-2017.10.10 否   否
团有限公司        日                            证
天津泰达能源集    2017 年 04 月 11              连带责任保
                                        4,000                2017.04.11-2017.10.11 否   否
团有限公司        日                            证
32
                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
天津泰达能源集                          2017 年 04 月 13            连带责任保
                                                            5,000                2017.04.13-2017.10.13 否   否
团有限公司                              日                          证
天津泰达能源集                          2017 年 04 月 14            连带责任保
                                                            2,500                2017.04.14-2018.04.14 否   否
团有限公司                              日                          证
天津泰达能源集                          2017 年 04 月 14            连带责任保
                                                            5,900                2017.04.14-2017.10.14 否   否
团有限公司                              日                          证
天津泰达能源集                          2017 年 04 月 21            连带责任保
                                                            2,500                2017.04.21-2018.04.21 否   否
团有限公司                              日                          证
天津泰达能源集                          2017 年 04 月 25            连带责任保
                                                            2,000                2017.04.25-2018.04.25 否   否
团有限公司                              日                          证
天津泰达能源集                          2017 年 05 月 10            连带责任保
                                                            5,500                2017.05.10-2017.11.10 否   否
团有限公司                              日                          证
天津泰达能源集 2017 年 05               2017 年 05 月 19            连带责任保
                              185,000                       4,500                2017.05.19-2017.11.19 否   否
团有限公司       月 16 日               日                          证
天津泰达能源集                          2017 年 05 月 25            连带责任保
                                                           10,000                2017.05.25-2018.05.24 否   否
团有限公司                              日                          证
天津泰达能源集                          2017 年 06 月 01            连带责任保
                                                            5,000                2017.06.01-2018.06.01 否   否
团有限公司                              日                          证
天津泰达能源集                          2017 年 06 月 15            连带责任保
                                                            2,000                2017.06.15-2017.12.15 否   否
团有限公司                              日                          证
天津泰达能源集                          2017 年 06 月 20            连带责任保
                                                            5,000                2017.06.20-2018.06.19 否   否
团有限公司                              日                          证
天津泰达能源集                          2017 年 06 月 27            连带责任保
                                                            2,900                2017.06.27-2017.12.27 否   否
团有限公司                              日                          证
天津兴实化工有 2016 年 06               2016 年 08 月 02            连带责任保
                               12,000                       2,000                2016.08.02-2017.08.02 否   否
限公司           月 29 日               日                          证
天津兴实化工有                          2017 年 03 月 29            连带责任保
                                                            5,000                2017.03.29-2018.03.29 否   否
限公司                                  日                          证
天津兴实化工有                          2017 年 05 月 02            连带责任保
                                                            5,000                2017.05.02-2018.05.02 否   否
限公司                                  日                          证
天津泰达环保有                          2003 年 12 月 02            连带责任保
                 注1                                       327.27                2003.12.02-2018.12.02 否   否
限公司                                  日                          证
天津泰环再生资                          2006 年 04 月 15            连带责任保
                 注1                                         409                 2006.04.15-2021.04.14 否   否
源利用有限公司                          日                          证
                 2009 年 05
扬州泰达环保有                          2010 年 04 月 01            连带责任保
                 月 26 日      40,000                       1,000                2010.04.01-2019.09.28 否   否
限公司                                  日                          证
                 （注 2）
扬州泰达环保有 2010 年 05               2010 年 07 月 13            连带责任保
                              100,000                       4,000                2010.07.13-2019.09.28 否   否
限公司           月 18 日               日                          证
33
                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                 （注 2）
                 2011 年 04
大连泰达环保有                          2011 年 07 月 29              连带责任保
                 月 02 日     100,000                      2,317.12                2011.07.29-2021.01.25 是   否
限公司                                  日                            证
                 （注 2）
大连泰达环保有                          2011 年 10 月 28              连带责任保
                                                           2,627.12                2011.10.28-2021.01.25 否   否
限公司                                  日                            证
大连泰达环保有                          2011 年 10 月 31              连带责任保
                                                             2,880                 2011.10.31-2021.01.25 否   否
限公司                                  日                            证
大连泰达环保有                          2011 年 11 月 08              连带责任保
                                                               160                 2011.11.08-2021.01.25 否   否
限公司                                  日                            证
大连泰达环保有                          2011 年 12 月 13              连带责任保
                                                           1,668.68                2011.12.13-2021.01.25 否   否
限公司                                  日                            证
大连泰达环保有                          2012 年 01 月 13              连带责任保
                                                             1,500                 2012.01.13-2021.01.25 否   否
限公司                                  日                            证
大连泰达环保有                          2012 年 03 月 02              连带责任保
                                                            1,114.2                2012.03.02-2021.01.25 否   否
限公司                                  日                            证
大连泰达环保有                          2012 年 03 月 13              连带责任保
                                                             9,700                 2012.03.13-2021.01.25 否   否
限公司                                  日                            证
                 2012 年 04
大连泰达环保有                          2012 年 09 月 20              连带责任保
                 月 27 日     170,000                          100                 2012.09.20-2021.01.25 否   否
限公司                                  日                            证
                 （注 2）
                 2013 年 04
天津泰环再生资                          2013 年 05 月 31              连带责任保
                 月 27 日     170,000                        2,608                 2013.05.31-2017.05.30 是   否
源利用有限公司                          日                            证
                 （注 2）
                 2014 年 05
扬州泰达环保有                          2014 年 12 月 10              连带责任保
                 月 31 日     200,000                          500                 2014.12.10-2019.12.31 是   否
限公司                                  日                            证
                 （注 2）
衡水泰达生物质                          2014 年 12 月 10              连带责任保
                                                             2,600                 2014.12.10-2019.12.31 否   否
能发电有限公司                          日                            证
衡水泰达生物质                          2014 年 12 月 23              连带责任保
                                                             1,000                 2014.12.23-2019.12.31 是   否
能发电有限公司                          日                            证
扬州泰达环保有                          2015 年 01 月 04              连带责任保
                                                             8,000                 2015.01.04-2019.12.31 否   否
限公司                                  日                            证
天津泰达环保有                          2015 年 02 月 25              连带责任保
                                                            290.91                 2015.02.25-2020.02.25 否   否
限公司                                  日                            证
                 2015 年 05
天津泰达环保有                          2015 年 05 月 20              连带责任保
                 月 06 日     200,000                        7,550                 2015.05.20-2017.05.20 是   否
限公司                                  日                            证
                 （注 2）
扬州泰达环保有                          2015 年 06 月 11     6,350 连带责任保 2015.06.11-2024.12.25 否        否
34
                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
限公司                                日                          证
衡水泰达生物质                        2015 年 06 月 11            连带责任保
                                                         10,770                2015.06.11-2019.12.31 否   否
能发电有限公司                        日                          证
扬州泰达环保有                        2015 年 08 月 03            连带责任保
                                                          1,000                2015.08.03-2024.12.25 否   否
限公司                                日                          证
扬州泰达环保有                        2015 年 08 月 07            连带责任保
                                                          1,000                2015.08.07-2024.12.25 否   否
限公司                                日                          证
扬州泰达环保有                        2015 年 11 月 05            连带责任保
                                                          4,550                2015.11.05-2021.11.05 否   否
限公司                                日                          证
天津泰达环保有                        2016 年 02 月 23            连带责任保
                                                          5,000                2016.02.23-2017.02.22 是   否
限公司                                日                          证
天津泰达环保有                        2016 年 02 月 25            连带责任保
                                                          2,000                2016.02.25-2017.02.25 是   否
限公司                                日                          证
天津泰达环保有                        2016 年 03 月 01            连带责任保
                                                         10,000                2016.03.01-2017.02.25 是   否
限公司                                日                          证
天津泰达环保有                        2016 年 03 月 18            连带责任保
                                                          5,000                2016.03.18-2017.03.18 是   否
限公司                                日                          证
天津泰达环保有                        2016 年 03 月 29            连带责任保
                                                          5,000                2016.03.29-2017.03.28 是   否
限公司                                日                          证
大连泰达环保有                        2016 年 06 月 20            连带责任保
                                                          6,000                2016.06.20-2017.06.20 是   否
限公司                                日                          证
天津泰达环保有 2016 年 06             2016 年 06 月 30            连带责任保
                            147,000                       4,000                2016.06.30-2017.06.30 是   否
限公司           月 29 日             日                          证
天津泰达环保有                        2016 年 08 月 09            连带责任保
                                                         10,000                2016.08.09-2017.08.09 否   否
限公司                                日                          证
天津泰达环保有                        2016 年 08 月 16            连带责任保
                                                          5,000                2016.08.16-2017.08.16 否   否
限公司                                日                          证
天津泰达环保有                        2016 年 10 月 31            连带责任保
                                                          6,000                2016.10.31-2017.04.30 是   否
限公司                                日                          证
天津泰达环保有                        2016 年 11 月 01            连带责任保
                                                         10,000                2016.11.01-2017.10.18 否   否
限公司                                日                          证
天津泰达环保有                        2016 年 11 月 11            连带责任保
                                                         10,000                2016.11.11-2017.11.10 否   否
限公司                                日                          证
天津泰达环保有                        2016 年 11 月 11            连带责任保
                                                          3,000                2016.11.11-2017.11.10 否   否
限公司                                日                          证
天津泰达环保有                        2016 年 12 月 21            连带责任保
                                                          8,000                2016.12.21-2017.12.21 否   否
限公司                                日                          证
天津泰达环保有                        2017 年 01 月 03            连带责任保
                                                          3,500                2017.01.03-2018.01.03 否   否
限公司                                日                          证
35
                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
天津泰达环保有                          2017 年 02 月 22            连带责任保
                                                           10,000                2017.02.22-2018.02.22 否   否
限公司                                  日                          证
天津泰达环保有                          2017 年 03 月 24            连带责任保
                                                            5,000                2017.03.24-2018.03.23 否   否
限公司                                  日                          证
天津泰达环保有                          2017 年 04 月 01            连带责任保
                                                            2,000                2017.04.01-2018.03.30 否   否
限公司                                  日                          证
天津泰达环保有                          2017 年 04 月 21            连带责任保
                                                           10,000                2017.04.21-2018.04.21 否   否
限公司                                  日                          证
天津泰达环保有                          2017 年 05 月 12            连带责任保
                                                            6,000                2017.05.12-2018.05.12 否   否
限公司                                  日                          证
天津泰达环保有 2017 年 05               2017 年 06 月 08            连带责任保
                              127,000                       5,000                2017.06.08-2018.06.08 否   否
限公司           月 16 日               日                          证
天津泰达环保有                          2017 年 06 月 19            连带责任保
                                                            4,000                2017.06.19-2017.09.19 否   否
限公司                                  日                          证
天津泰达环保有                          2017 年 06 月 22            连带责任保
                                                            5,000                2017.06.22-2018.06.22 否   否
限公司                                  日                          证
天津泰达环保有                          2017 年 06 月 27            连带责任保
                                                            3,000                2017.06.27-2018.06.20 否   否
限公司                                  日                          证
衡水泰达生物质 2016 年 06               2016 年 10 月 31            连带责任保
                               22,000                       3,000                2016.10.31-2017.10.31 否   否
能发电有限公司 月 29 日                 日                          证
衡水泰达生物质                          2017 年 02 月 16            连带责任保
                                                            3,000                2017.02.16-2018.02.16 否   否
能发电有限公司                          日                          证
大连泰达环保有 2016 年 06               2016 年 08 月 31            连带责任保
                               39,000                       4,000                2016.08.31-2017.08.30 否   否
限公司           月 29 日               日                          证
大连泰达环保有                          2016 年 11 月 21            连带责任保
                                                            2,000                2016.11.21-2017.11.20 否   否
限公司                                  日                          证
大连泰达环保有                          2016 年 12 月 12            连带责任保
                                                            3,000                2016.12.12-2017.12.12 否   否
限公司                                  日                          证
扬州泰达环保有 2016 年 06               2016 年 06 月 29            连带责任保
                               36,000                       2,000                2016.06.29-2017.06.29 是   否
限公司           月 29 日               日                          证
扬州泰达环保有                          2017 年 05 月 04            连带责任保
                                                            3,000                2017.05.04-2018.05.03 否   否
限公司                                  日                          证
扬州泰达环保有 2017 年 05               2017 年 06 月 27            连带责任保
                               32,500                       2,000                2017.06.27-2018.06.25 否   否
限公司           月 16 日               日                          证
                 2014 年 05
扬州泰达发展建                          2015 年 03 月 10            连带责任保
                 月 31 日     450,000                       6,750                2015.03.10-2017.03.09 是   否
设有限公司                              日                          证
                 （注 2）
扬州泰达发展建                          2015 年 03 月 10            连带责任保
                                                           11,250                2015.03.10-2017.09.09 否   否
设有限公司                              日                          证
36
                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
扬州泰达发展建                          2015 年 03 月 10            连带责任保
                                                           11,250                2015.03.10-2018.03.09 否   否
设有限公司                              日                          证
                 2015 年 05
                 月 06 日和
扬州泰达发展建                          2015 年 05 月 15            连带责任保
                 2015 年 6    500,000                       2,000                2015.05.15-2017.05.14 是   否
设有限公司                              日                          证
                 月 23 日
                 （注 3）
扬州泰达发展建                          2015 年 05 月 15            连带责任保
                                                            3,500                2015.05.15-2017.11.14 否   否
设有限公司                              日                          证
扬州泰达发展建                          2015 年 05 月 15            连带责任保
                                                            3,500                2015.05.15-2018.05.14 否   否
设有限公司                              日                          证
扬州泰达发展建                          2015 年 05 月 15            连带责任保
                                                            5,000                2015.05.15-2018.11.14 否   否
设有限公司                              日                          证
扬州泰达发展建                          2015 年 05 月 15            连带责任保
                                                            5,000                2015.05.15-2019.05.14 否   否
设有限公司                              日                          证
扬州泰达发展建                          2015 年 05 月 15            连带责任保
                                                            8,500                2015.05.15-2019.11.14 否   否
设有限公司                              日                          证
扬州泰达发展建                          2015 年 05 月 15            连带责任保
                                                            8,500                2015.05.15-2020.05.14 否   否
设有限公司                              日                          证
南京新城发展股                          2015 年 06 月 08            连带责任保
                                                           20,000                2015.06.08-2017.06.07 是   否
份有限公司                              日                          证
南京新城发展股                          2015 年 07 月 03            连带责任保
                                                           30,000                2015.07.03-2017.06.30 是   否
份有限公司                              日                          证
南京新城发展股                          2015 年 08 月 13            连带责任保
                                                           20,000                2015.08.13-2017.08.12 否   否
份有限公司                              日                          证
南京新城发展股                          2015 年 08 月 26            连带责任保
                                                           10,000                2015.08.26-2017.08.25 否   否
份有限公司                              日                          证
南京新城发展股                          2015 年 09 月 23            连带责任保
                                                           15,000                2015.09.23-2017.03.22 是   否
份有限公司                              日                          证
南京新城发展股                          2015 年 09 月 25            连带责任保
                                                            4,800                2015.09.25-2017.03.24 是   否
份有限公司                              日                          证
南京新城发展股                          2015 年 10 月 09            连带责任保
                                                             200                 2015.10.09-2017.04.08 是   否
份有限公司                              日                          证
南京新城发展股                          2015 年 11 月 11            连带责任保
                                                            5,000                2015.11.11-2017.05.11 是   否
份有限公司                              日                          证
扬州泰达发展建                          2015 年 11 月 18            连带责任保
                                                           20,000                2015.11.18-2017.11.18 否   否
设有限公司                              日                          证
南京新城发展股                          2015 年 11 月 25            连带责任保
                                                           17,500                2015.11.25-2017.05.25 是   否
份有限公司                              日                          证
37
                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
扬州泰达发展建                        2015 年 12 月 14             连带责任保
                                                         12,000                 2015.12.14-2018.12.11 否   否
设有限公司                            日                           证
扬州泰达发展建                        2016 年 01 月 07             连带责任保
                                                          8,000                 2016.01.07-2019.01.07 否   否
设有限公司                            日                           证
南京新城发展股                        2016 年 01 月 11             连带责任保
                                                          3,000                 2016.01.11-2017.01.11 是   否
份有限公司                            日                           证
南京新城发展股                        2016 年 01 月 17             连带责任保
                                                          3,030                 2016.01.17-2018.01.26 否   否
份有限公司                            日                           证
扬州泰达发展建                        2016 年 01 月 22             连带责任保
                                                         15,000                 2016.01.22-2018.01.22 否   否
设有限公司                            日                           证
南京新城发展股                        2016 年 01 月 25             连带责任保
                                                          6,870                 2016.01.25-2018.01.24 否   否
份有限公司                            日                           证
扬州泰达发展建                        2016 年 02 月 02             连带责任保
                                                          5,000                 2016.02.02-2017.02.01 是   否
设有限公司                            日                           证
南京新城发展股                        2016 年 02 月 19             连带责任保
                                                         10,000                 2016.02.19-2018.02.19 否   否
份有限公司                            日                           证
南京新城发展股                        2016 年 03 月 14             连带责任保
                                                         10,000                 2016.03.14-2018.03.14 否   否
份有限公司                            日                           证
南京新城发展股                        2016 年 04 月 27             连带责任保
                                                          7,000                 2016.04.27-2017.04.26 是   否
份有限公司                            日                           证
扬州泰达发展建                        2016 年 04 月 27             连带责任保
                                                          2,000                 2016.04.27-2017.04.26 是   否
设有限公司                            日                           证
南京新城发展股                        2016 年 05 月 12             连带责任保
                                                          3,000                 2016.05.12-2017.05.12 是   否
份有限公司                            日                           证
南京新城发展股                        2016 年 06 月 13             连带责任保
                                                          7,500                 2016.06.13-2017.06.13 是   否
份有限公司                            日                           证
南京新城发展股                        2016 年 06 月 14             连带责任保
                                                          5,000                 2016.06.14-2017.06.14 是   否
份有限公司                            日                           证
南京新城发展股                        2016 年 06 月 15             连带责任保
                                                          2,500                 2016.06.15-2017.06.15 是   否
份有限公司                            日                           证
南京新城发展股                        2016 年 06 月 26             连带责任保
                                                          885.6                 2016.06.26-2018.06.25 否   否
份有限公司                            日                           证
南京新城发展股 2016 年 06             2016 年 07 月 23             连带责任保
                            301,000                      34,416                 2016.07.23-2018.07.22 否   否
份有限公司       月 29 日             日                           证
南京新城发展股                        2016 年 08 月 08             连带责任保
                                                         7,898.4                2016.08.08-2018.08.07 否   否
份有限公司                            日                           证
南京新城发展股                        2016 年 11 月 04             连带责任保
                                                         10,000                 2016.11.04-2018.11.03 否   否
份有限公司                            日                           证
38
                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
南京新城发展股                        2016 年 11 月 21            连带责任保
                                                          6,000                2016.11.21-2017.10.05 否    否
份有限公司                            日                          证
南京新城发展股                        2016 年 11 月 29            连带责任保
                                                          4,000                2016.11.29-2017.05.24 是    否
份有限公司                            日                          证
南京新城发展股                        2016 年 12 月 01            连带责任保
                                                          4,000                2016.12.01-2017.05.31 是    否
份有限公司                            日                          证
南京新城发展股                        2016 年 12 月 09            连带责任保
                                                         20,000                2016.12.09-2018.12.08 否    否
份有限公司                            日                          证
南京新城发展股                        2016 年 12 月 28            连带责任保
                                                         10,000                2016.12.28-2018.12.27 否    否
份有限公司                            日                          证
南京新城发展股                        2017 年 02 月 20            连带责任保
                                                          4,000                2017.02.20-2017.08.16 否    否
份有限公司                            日                          证
南京新城发展股                        2017 年 03 月 30            连带责任保
                                                          3,000                2017.03.30-2017.10.06 否    否
份有限公司                            日                          证
南京新城发展股                        2017 年 05 月 08            连带责任保
                                                          6,000                2017.05.08-2018.05.07 否    否
份有限公司                            日                          证
南京新城发展股 2017 年 05             2017 年 05 月 17            连带责任保
                            301,000                       4,000                2017.05.17-2017.11.17 否    否
份有限公司       月 16 日             日                          证
南京新城发展股                        2017 年 05 月 19            连带责任保
                                                          4,000                2017.05.19-2017.11.19 否    否
份有限公司                            日                          证
南京新城发展股                        2017 年 06 月 13            连带责任保
                                                         11,250                2017.06.13-2018.06.13 否    否
份有限公司                            日                          证
南京新城发展股                        2017 年 06 月 13            连带责任保
                                                         11,250                2017.06.13-2018.12.13 否    否
份有限公司                            日                          证
南京新城发展股                        2017 年 06 月 13            连带责任保
                                                          7,500                2017.06.13-2019.06.13 否    否
份有限公司                            日                          证
南京新城发展股                        2017 年 06 月 23            连带责任保
                                                          5,000                2017.06.23-2018.06.23 否    否
份有限公司                            日                          证
南京新城发展股                        2017 年 06 月 30            连带责任保
                                                         10,000                2017.06.30-2018.06.29 否    否
份有限公司                            日                          证
南京新城发展股                        2017 年 06 月 30            连带责任保
                                                          4,000                2017.06.30-2018.06.29 否    否
份有限公司                            日                          证
南京新城发展股                        2017 年 06 月 30            连带责任保
                                                          6,000                2017.06.30-2019.06.29 否    否
份有限公司                            日                          证
南京新城发展股                        2017 年 03 月 29            连带责任保
                                                          8,600                2017/3/29-2019.03.28   否   否
份有限公司                                  日                    证
扬州泰达发展建 2016 年 06             2016 年 07 月 13            连带责任保
                            187,000                       6,000                2016.07.13-2017.07.13 否    否
设有限公司       月 29 日             日                          证
39
                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
扬州泰达发展建                          2016 年 11 月 04            连带责任保
                                                            2,500                2016.11.04-2017.11.04 否   否
设有限公司                              日                          证
扬州泰达发展建                          2016 年 11 月 04            连带责任保
                                                            7,500                2016.11.04-2017.11.04 否   否
设有限公司                              日                          证
扬州泰达发展建                          2016 年 12 月 26            连带责任保
                                                           10,000                2016.12.26-2017.12.26 否   否
设有限公司                              日                          证
扬州泰达发展建                          2017 年 04 月 20            连带责任保
                                                           10,000                2017.04.20-2018.04.13 否   否
设有限公司                              日                          证
扬州泰达发展建                          2017 年 04 月 27            连带责任保
                                                            8,750                2017.04.27-2018.04.20 否   否
设有限公司                              日                          证
南京泰新工程建 2016 年 06               2016 年 12 月 26            连带责任保
                                2,000                       2,000                2016.12.26-2017.12.25 否   否
设有限公司       月 29 日               日                          证
大连泰铭投资发 2016 年 06               2017 年 01 月 10            连带责任保
                               10,000                      10,000                2017.01.10-2019.01.09 否   否
展有限公司       月 29 日               日                          证
                 2015 年 06
南京新城发展股                          2015 年 12 月 17            连带责任保
                 月 23 日     100,000                      25,000                2015.12.17-2020.12.17 否   否
份有限公司                              日                          证
                 （注 4）
南京新城发展股                          2016 年 01 月 28            连带责任保
                                                           10,000                2016.01.28-2021.01.28 否   否
份有限公司                              日                          证
南京新城发展股                          2016 年 03 月 30            连带责任保
                                                           30,000                2016.03.30-2021.03.30 否   否
份有限公司                              日                          证
南京新城发展股                          2016 年 04 月 27            连带责任保
                                                           10,000                2016.04.27-2021.04.27 否   否
份有限公司                              日                          证
南京新城发展股                          2016 年 08 月 11            连带责任保
                                                           10,000                2016.08.11-2021.08.11 否   否
份有限公司                              日                          证
南京新城发展股                          2016 年 09 月 14            连带责任保
                                                           15,000                2016.09.14-2021.09.14 否   否
份有限公司                              日                          证
天津泰达洁净材 2016 年 06               2016 年 10 月 26            连带责任保
                                5,000                       1,000                2016.10.26-2017.10.25 否   否
料有限公司       月 29 日               日                          证
天津泰达洁净材                          2016 年 12 月 08            连带责任保
                                                            1,500                2016.12.08-2017.12.07 否   否
料有限公司                              日                          证
                 2015 年 05
扬州万运建设发                          2015 年 09 月 24            连带责任保
                 月 06 日     100,000                      25,000                2015.09.24-2018.09.24 否   否
展有限公司                              日                          证
                 （注 2）
扬州万运建设发                          2016 年 01 月 29            连带责任保
                                                           21,780                2016.01.29-2019.01.29 否   否
展有限公司                              日                          证
扬州万运建设发                          2016 年 01 月 29            连带责任保
                                                           19,800                2016.01.29-2019.01.29 否   否
展有限公司                              日                          证
扬州万运建设发 2016 年 06     150,000 2016 年 07 月 06     29,700 连带责任保 2016.07.06-2019.01.29 否       否
40
                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
展有限公司          月 29 日            日                                证
扬州万运建设发                          2016 年 07 月 27                  连带责任保
                                                                  2,673                2016.07.27-2019.01.29 否        否
展有限公司                              日                                证
扬州万运建设发                          2016 年 07 月 28                  连带责任保
                                                                    297                2016.07.28-2019.01.29 否        否
展有限公司                              日                                证
扬州万运建设发                          2016 年 10 月 19                  连带责任保
                                                                 20,300                2016.10.19-2021.04.21 否        否
展有限公司                              日                                证
扬州万运建设发                          2016 年 12 月 19                  连带责任保
                                                                 17,174                2016.12.19-2021.04.21 否        否
展有限公司                              日                                证
报告期内审批对子公司担保                                   报告期内对子公司担保实
                                              1,105,000                                                                278,850
额度合计（B1）                                             际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司                                   报告期末对子公司实际担
                                              3,804,500                                                            952,721.18
担保额度合计（B3）                                         保余额合计（B4）
                                                 子公司对子公司的担保情况
                    担保额度                                                                                           是否为
                                        实际发生日期                                                          是否履
     担保对象名称   相关公告 担保额度                 实际担保金额         担保类型           担保期                   关联方
                                        （协议签署日）                                                        行完毕
                    披露日期                                                                                            担保
扬州泰达发展建 2014 年 6                2014 年 06 月 13
                               50,000                            36,000 抵押           2014.06.23--2017.05.22 是       否
设有限公司          月 13 日            日
扬州华广投资有 2016 年 6                2016 年 06 月 07
                                5,500                             5,500 抵押           2016.11.7--2017.11.06 否        否
限公司              月7日               日
南京泰新工程建 2017 年 5                2017 年 05 月 16
                                4,000                             4,000 抵押           2017.06.09--2018.06.09 否       否
设有限公司          月 16 日            日
报告期内审批对子公司担保                                   报告期内对子公司担保实
                                                  4,000                                                                     4,000
额度合计（C1）                                             际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司                                   报告期末对子公司实际担
                                                  9,500                                                                     9,500
担保额度合计（C3）                                         保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                   报告期内担保实际发生额
                                              1,109,000                                                                282,850
（A1+B1+C1）                                               合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度                                   报告期末实际担保余额合
                                              3,814,000                                                            962,221.18
合计（A3+B3+C3）                                           计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                                          273.07%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供
                                                                                                                       790,453
的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                                                                              776,536.07
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                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
上述三项担保金额合计（D+E+F）                                                                             1,566,989.07
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）                                                                     不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                                                                         不适用
                                                                                                          单位：万元
注：
     1. 根据天津市计划委员会津计投资（2003）693 号文，拨入垃圾焚烧发电项目专项资金 900 万元、国债资金借款 1800
万元，公司为国债资金担保期限为 14 年；根据天津市发展和改革委员会发改投资（2004）258 号文，国债资金借款 800 万
元，公司为国债资金担保期限为 14 年；根据天津市发展和改革委员会发改投资（2005）541 号文，国债资金借款 900 万元，
公司为国债资金担保期限为 15 年。
     2. 根据公司 2009 年度、2010 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年度股东大会决议，天津兴实新材料科技有限公司为
天津泰达能源集团有限公司的子公司，与其共用担保额度；大连泰达环保有限公司、扬州泰达环保有限公司、衡水泰达生物
质能发电有限公司、天津泰环再生能源利用有限公司为泰达环保的子公司，与其共用担保额度；南京泰新工程建设有限公司、
大连泰铭投资发展有限公司、大连泰源投资发展有限公司、扬州泰达发展建设有限公司和大连泰达新城建设发展有限公司为
南京新城的控股子公司，与其共用南京新城担保额度。
     3. 公司于 2015 年 5 月 5 日召开 2014 年度股东大会，批准南京新城 2015 年度担保额度为 45 亿元；公司于 2015 年 6 月
23 日召开 2015 年第一次临时股东大会，将南京新城 2015 年度担保额度增加至 50 亿元。请详见公司分别于 2015 年 5 月 6
日、6 月 23 日披露的《2014 年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-37）和《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2015-48）。
     4. 公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司南京新城非公开发行 10 亿元私募债及公司提供担保
的议案》，公司为南京新城本次私募债到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。详见 2015-48 号公告。
     5. 公司于 2016 年 6 月 28 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于审批 2016 年度担保额度并授权董事长在额度
内签署相关法律文书的议案》，同意为所属 6 家控股子公司及其所属企业提供合计 106.5 亿元担保额度，公司控股子公司与
其所属企业不再共享担保额度，详见 2016-24 号和 2016-27 号公告。
     6. 公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于审批 2017 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议
案》，同意为所属泰达环保、泰达能源等 5 家控股子公司及其所属企业于 2017 年度提供合计 110.5 亿元担保额度，详见 2017-08
号和 2017-19 号公告。
采用复合方式担保的具体情况说明
不适用
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
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                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
     1. 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司泰达环保解除滕州市生活垃圾处理场特许经营协议
的议案》，因城市生活垃圾处理规模等变化，山东省滕州市政府将终止垃圾填埋处理。泰达环保拟与山东省滕州市综合行政
执法局签署《解除<滕州市生活垃圾处理场特许经营协议>协议书》，接受经济补偿，停运并移交滕州市生活垃圾处理场。具
体详见公司于 2017 年 4 月 12 日披露的 2017-12 号公告。
     2. 公司 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，2016 年度公司拟分配现金股利，按 2016 年末总股
本计算，每 10 股派发现金股 0.15 元（含税），共分配 22,133,607.78 元。公司于 2017 年 6 月 29 日披露了《2016 年度分红派
息实施公告》（公告编号：2017-22），并于 2017 年 7 月 6 日实施完毕。
     3. 公司于 2014 年 12 月 3 日召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于增资北方国际信托股份有限公
司的关联交易议案》，公司拟出资 544 万元认购北方信托的增资份额，请详见公司于巨潮资讯网披露的《关于增资北方国际
信托股份有限公司的关联交易公告》（编号：2014-91）。公司于 2015 年 2 月支付了增资款 5,439,512.00 元。2017 年 8 月 18
日，北方信托召开第二次临时股东大会，决定终止执行增资并将部分股东已交纳的增资款退还。至此，公司仍持有北方信托
5.43%股权。
     4.公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资黄山市生活垃圾综合处理厂工程 PPP 项目的议案》，
详见公司于 2016 年 6 月 29 日披露的 2016-25 号公告。报告期内，各项工作稳步推进，已取得土地证、开工许可证，已开始
场地平整等工作。
     5. 公司于 2015 年 11 月 19 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设高邮
市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目的议案》，详见公司于 2015 年 11 月 20 日披露的 2015-94 号公告。截止报告期末，已完成主
厂房结构 7 米以下土建工程、垃圾仓结构 15 米以下土建工程和综合楼结构工程等工作。
     6. 公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设宝坻区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目的议案》，
详见公司于 2017 年 5 月 16 日披露的 2017-19 号公告。报告期内，泰达环保全资子公司天津泉泰生活垃圾处理有限公司已完
成增资并取得新的营业执照。
     7. 公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设遵化市垃圾焚烧发电 PPP 项目的议案》和《关
于控股子公司泰达环保投资建设遵化市秸秆发电项目的议案》，详见公司于 2017 年 5 月 16 日披露的 2017-19 号公告。报告
期，已启动环评等前期准备工作。
十七、公司子公司重大事项
 √ 适用 □ 不适用
     1. 公司《2016 年度报告》中披露了所属企业承德泰达新能源发电有限公司对承德市平泉县国土资源局收回国有建设用
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                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
地使用权行政诉讼一案的终审判决。2017 年 4 月 17 日，平泉县国土资源局再次下发《闲置土地情况告知书》。2017 年 4 月
18 日，平泉项目公司向平泉县国土资源局上交“听证申请”。2017 年 5 月 8 日，平泉县国土资源局下发《行政处罚听证通知
书（平国土资罚听通字【2017】第 1 号）》。2017 年 5 月 27 日，项目公司参加平泉县国土局召开的听证会，会上项目公司详
细阐述了申辩理由，并完整履行听证义务。
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                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                   第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                            单位：股
                             本次变动前                   本次变动增减（＋，－）                 本次变动后
                            数量        比例     发行新股 送股 公积金转股   其他     小计       数量          比例
一、有限售条件股份         9,900,717    0.67%                                                  9,900,717      0.67%
2、国有法人持股            8,490,049    0.57%                                                  8,490,049      0.57%
3、其他内资持股            1,410,668    0.10%                                                  1,410,668      0.10%
其中：境内法人持股         1,342,778    0.09%                                                  1,342,778      0.09%
       境内自然人持股         67,890    0.01%                                                     67,890      0.01%
二、无限售条件股份      1,465,673,135   99.33%                                              1,465,673,135    99.33%
1、人民币普通股         1,465,673,135   99.33%                                              1,465,673,135    99.33%
三、股份总数            1,475,573,852 100.00%                                               1,475,573,852 100.00%
注：
     2017 年 8 月 25 日，公司非流通股股东中银投资有限公司所持限售股 3,083,798 股上市流通，占公司总股本 0.208990%。
详见公司于 2017 年 8 月 24 日披露的《股改限售股份上市流通公告》（公告编号：2017-26）。
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
                                                                                                              单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                            119,343
                                                            股东总数（如有）（参见注 8）
                               持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
                                                                    持有有限                      质押或冻结情况
                                             报告期末    报告期内              持有无限售
                                                                    售条件的
     股东名称       股东性质     持股比例    持有的普    增减变动              条件的普通
                                                                    普通股数                 股份状态       数量
                                             通股数量       情况                 股数量
                                                                       量
天津泰达集团
                国有法人            32.98% 486,580,511              5,406,251 481,174,260
有限公司
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人                3.39% 50,025,100                           50,025,100
公司
辽宁粮油进出
口股份有限公 境内非国有法人          0.41%   6,000,000                           6,000,000 质押               6,000,000
司
中国建银投资
                国有法人             0.38%   5,566,263                           5,566,263
有限责任公司
宋文            境内自然人           0.37%   5,466,826 -77,011                   5,466,826
大成基金－农
业银行－大成
                其他                 0.33%   4,932,862                           4,932,862
中证金融资产
管理计划
中国农业银行
股份有限公司
－中证 500 交
                其他                 0.32%   4,656,306 492,400                   4,656,306
易型开放式指
数证券投资基
金
领航投资澳洲
有限公司－领
航新兴市场股 境外法人                0.27%   4,023,643                           4,023,643
指基金（交易
所）
赵欢成          境内自然人           0.23%   3,450,000                           3,450,000
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                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
中银投资有限
                 国有法人             0.21%   3,083,798           3,083,798         0
公司
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名普通股股东的情况 不适用
（如有）（参见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的
                                 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
说明
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类          数量
天津泰达集团有限公司                                                   481,174,260 人民币普通股           481,174,260
中央汇金资产管理有限责任公司                                            50,025,100 人民币普通股            50,025,100
辽宁粮油进出口股份有限公司                                               6,000,000 人民币普通股             6,000,000
中国建银投资有限责任公司                                                 5,566,263 人民币普通股             5,566,263
宋文                                                                     5,466,826 人民币普通股             5,466,826
大成基金－农业银行－大成中证
                                                                         4,932,862 人民币普通股             4,932,862
金融资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投                                            4,656,306 人民币普通股             4,656,306
资基金
领航投资澳洲有限公司－领航新
                                                                         4,023,643 人民币普通股             4,023,643
兴市场股指基金（交易所）
赵欢成                                                                   3,450,000 人民币普通股             3,450,000
长城国融投资管理有限公司                                                 2,950,679 人民币普通股             2,950,679
前 10 名无限售条件普通股股东之
间，以及前 10 名无限售条件普通
                                 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
股股东和前 10 名普通股股东之间
关联关系或一致行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 股东宋文于报告期初通过投资者信用账户持股 5,543,837 股，于报告期末通过投资者信用
业务股东情况说明（如有）（参见
                                 账户持股 5,466,826 股。
注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
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                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
     注：
     泰达集团与泰达控股于 2017 年 8 月 9 日签署了《天津泰达股份有限公司国有股份无偿划转协议》，泰达集团拟将其持有
的公司股份 486,580,511 股（其中含限售股 5,406,251 股）无偿划转至泰达控股名下。若本次股权划转顺利实施，泰达集团将
不再持有公司股份，泰达控股将持有公司股份 486,580,511 股，占公司总股本的 32.98%，成为公司控股股东。本次股权划转
尚需国有资产监督管理部门批准同意，且中国证监会对本次股权划转无异议并同意豁免泰达控股要约收购义务后方可实施。
本次股权划转能否顺利实施尚存在不确定性。具体详见公司于 2017 年 8 月 10 日披露的《关于控股股东拟无偿划转公司股份
暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-24）和泰达集团于 2017 年 8 月 14 日披露的《天津泰达股份有限公司简式
权益变动报告书》。
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                           天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                            第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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                                      天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                           第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
                                                本期增持 本期减持                     期初被授予 本期被授予 期末被授予的限
                                    期初持股                              期末持股
     姓名        职务    任职状态               股份数量 股份数量                     的限制性股 的限制性股      制性股票数量
                                    数（股）                              数（股）
                                                （股）       （股）                   票数量（股）票数量（股）      （股）
胡军        董事长       现任              0             0            0          0              0           0
陈树强      董事         现任              0             0            0          0              0           0
王艳        董事         现任              0             0            0          0              0           0
李玉铎      董事         现任              0             0            0          0              0           0
            董事、总经
韦剑锋                   离任              0             0            0          0              0           0
            理
            董事、副总
谢剑琳      经理、董事 现任            48,720            0            0      48,720             0           0
            会秘书
陈敏        独立董事 现任                  0             0            0          0              0           0
魏莉        独立董事 现任                  0             0            0          0              0           0
仇向洋      独立董事 现任                  0             0            0          0              0           0
            监事会主
李喆                     现任              0             0            0          0              0           0
            席
同心        监事         现任              0             0            0          0              0           0
闻晓军      监事         现任              0             0            0          0              0           0
周京尼      职工监事 现任              30,800            0            0      30,800             0           0
李强        职工监事 现任                  0             0            0          0              0           0
马剑        副总经理 现任                  0             0            0          0              0           0
赵春燕      财务总监 现任              11,000            0            0      11,000             0           0
杨星        副总经理 现任                  0             0            0          0              0           0
彭瀚        总经济师 现任                  0             0            0          0              0           0
合计              --        --         90,520            0            0      90,520             0           0
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                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
      姓名          担任的职务          类型          日期                           原因
韦剑锋          董事、总经理     离任           2017 年 05 月 15 日 身体原因
     注：公司董事会于 2017 年 5 月 15 日收到董事、总经理韦剑锋先生本人签署的《辞职报告》，表示“本人因身体原因，
现申请辞去天津泰达股份有限公司董事、总经理职务，以及辞去泰达股份所属公司的一切职务”。请详见公司于 2017 年 5
月 16 日披露的《关于董事总经理辞职的公告》。（公告编号：2017-20）
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                                 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                          第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：天津泰达股份有限公司
                                               2017 年 06 月 30 日
                                                                                                单位：元
                项目                             期末余额                       期初余额
流动资产：
     货币资金                                             4,549,289,121.43             4,932,558,469.64
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                 8,581,204.95                 134,495,552.92
     应收账款                                             2,747,205,459.34             2,946,082,006.40
     预付款项                                             1,974,764,443.75             1,551,367,615.59
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                                 1,789,305.55                   1,789,305.55
     应收股利
     其他应收款                                             278,368,492.67                 684,598,633.98
     买入返售金融资产
     存货                                                15,178,777,828.62            13,523,092,887.10
     划分为持有待售的资产
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                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                项目                            期末余额                       期初余额
     一年内到期的非流动资产                                946,597,677.63                 976,245,759.03
     其他流动资产                                          114,331,973.11                  98,024,660.02
流动资产合计                                           25,799,705,507.05             24,848,254,890.23
非流动资产：
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产                                      847,957,120.73                 853,396,632.73
     持有至到期投资
     长期应收款                                            431,348,897.93                 431,272,349.94
     长期股权投资                                       3,010,253,151.15              3,078,642,717.79
     投资性房地产                                           91,959,854.45                  93,641,652.65
     固定资产                                              444,363,462.19                 461,476,285.12
     在建工程                                              898,761,635.63                 790,535,048.51
     工程物资
     固定资产清理                                             272,860.32                     271,379.25
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                           1,251,052,196.22              1,284,694,148.23
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                           38,894,914.70                  39,463,938.46
     递延所得税资产                                        168,567,122.20                 149,519,366.74
     其他非流动资产                                         39,693,563.97                  43,837,322.32
非流动资产合计                                          7,223,124,779.49              7,226,750,841.74
资产总计                                               33,022,830,286.54             32,075,005,731.97
流动负债：
     短期借款                                           6,640,855,000.00              7,030,805,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                           2,065,660,000.00              2,017,660,000.00
54
                              天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                 项目                       期末余额                       期初余额
     应付账款                                       3,016,245,829.47              2,725,290,928.22
     预收款项                                       1,349,313,901.68                  875,252,638.48
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                       22,466,849.96                  21,939,567.03
     应交税费                                          222,592,346.74                 334,642,094.39
     应付利息                                          142,017,924.69                 133,900,645.19
     应付股利                                          541,356,580.10                 549,222,972.32
     其他应付款                                        900,134,056.72                 456,423,653.49
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                         4,472,134,458.90              3,906,762,187.42
     其他流动负债
流动负债合计                                       19,372,776,948.26             18,051,899,686.54
非流动负债：
     长期借款                                       7,169,578,902.00              6,844,200,902.00
     应付债券                                          974,631,165.67             1,467,570,808.99
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款                                        906,136,897.64             1,092,072,207.49
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                          277,258,489.19                 273,829,196.86
     递延所得税负债                                     11,285,974.14                  11,285,974.14
     其他非流动负债
非流动负债合计                                      9,338,891,428.64              9,688,959,089.48
负债合计                                           28,711,668,376.90             27,740,858,776.02
所有者权益：
     股本                                           1,475,573,852.00              1,475,573,852.00
55
                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                 项目                             期末余额                        期初余额
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                                 685,222,857.52                 685,222,857.52
     减：库存股
     其他综合收益                                              51,654,771.92                  66,644,364.22
     专项储备
     盈余公积                                                 349,760,715.88                 349,760,715.88
     一般风险准备
     未分配利润                                               961,490,115.22                 948,634,417.35
归属于母公司所有者权益合计                                3,523,702,312.54                  3,525,836,206.97
     少数股东权益                                             787,459,597.10                 808,310,748.98
所有者权益合计                                            4,311,161,909.64                  4,334,146,955.95
负债和所有者权益总计                                     33,022,830,286.54               32,075,005,731.97
法定代表人：胡军                         主管会计工作负责人：胡军                会计机构负责人：赵春燕
2、母公司资产负债表
                                                                                                  单位：元
                  项目                            期末余额                       期初余额
流动资产：
     货币资金                                                 623,297,200.49                 715,889,285.28
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                                    3,483,333.34                   3,483,333.34
     预付款项                                                    5,083,333.33                   3,333,333.31
     应收利息                                                            0.00
     应收股利                                                  92,786,288.00                  92,786,288.00
     其他应收款                                              2,418,476,429.07               2,430,063,849.98
     存货
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
56
                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                  项目                            期末余额                       期初余额
     其他流动资产                                                                                   1,494.74
流动资产合计                                                 3,143,126,584.23               3,245,557,584.65
非流动资产：
     可供出售金融资产                                         815,903,394.14                 821,342,906.14
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                            4,474,448,906.08               4,542,828,624.78
     投资性房地产                                              15,906,603.22                  16,426,215.22
     固定资产                                                   11,114,932.97                 11,988,036.92
     在建工程                                                     578,500.00                     578,500.00
     工程物资
     固定资产清理                                                 272,860.32                     271,379.25
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                                     358,440.97                     441,950.96
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                                 451,370.97                     891,563.49
     递延所得税资产
     其他非流动资产
非流动资产合计                                               5,319,035,008.67               5,394,769,176.76
资产总计                                                     8,462,161,592.90               8,640,326,761.41
流动负债：
     短期借款                                                2,483,500,000.00               2,929,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                                                                           0.00
     应付账款                                                     377,540.59                     377,540.59
     预收款项                                                                                           0.00
     应付职工薪酬                                              14,348,224.00                  13,404,594.55
     应交税费                                                  26,321,667.87                  25,425,333.26
     应付利息                                                  27,139,833.33                  27,852,199.99
57
                              天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                  项目                      期末余额                       期初余额
     应付股利                                            54,652,857.10                  32,519,249.32
     其他应付款                                         270,870,211.14                 183,143,477.98
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                            2,112,542,725.64               1,107,694,053.61
     其他流动负债                                                                                 0.00
流动负债合计                                           4,989,753,059.67               4,319,416,449.30
非流动负债：
     长期借款                                           185,000,000.00                 500,000,000.00
     应付债券                                                                          500,000,000.00
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                            49,921,313.78                  65,813,642.22
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                                          234,921,313.78                1,065,813,642.22
负债合计                                               5,224,674,373.45               5,385,230,091.52
所有者权益：
     股本                                              1,475,573,852.00               1,475,573,852.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                           682,653,238.87                 682,653,238.87
     减：库存股
     其他综合收益                                        51,654,771.92                  66,644,364.22
     专项储备
     盈余公积                                           344,064,103.99                 344,064,103.99
     未分配利润                                         683,541,252.67                 686,161,110.81
所有者权益合计                                         3,237,487,219.45               3,255,096,669.89
负债和所有者权益总计                                   8,462,161,592.90               8,640,326,761.41
58
                                      天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、合并利润表
                                                                                                      单位：元
                 项目                               本期发生额                     上期发生额
一、营业总收入                                               7,462,677,228.84              6,076,664,799.04
     其中：营业收入                                          7,462,677,228.84              6,076,664,799.04
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                               7,506,909,800.45              6,097,368,047.26
     其中：营业成本                                          7,230,550,251.87              5,812,325,266.79
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                           20,045,870.18                  23,209,873.91
             销售费用                                             22,180,056.23                  22,560,265.75
             管理费用                                             98,777,051.90                 112,178,680.37
             财务费用                                            142,381,408.71                 123,680,885.49
             资产减值损失                                         -7,024,838.44                   3,413,074.95
     加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                                  35,007,463.45                  98,035,666.24
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                                                  25,051,883.11                  60,675,050.15
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         其他收益                                                 25,847,180.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                16,622,072.46                  77,332,418.02
     加：营业外收入                                                7,391,994.48                  22,108,689.30
         其中：非流动资产处置利得                                   173,586.64                        2,690.81
     减：营业外支出                                                7,003,650.21                    499,050.84
59
                                      天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                  项目                              本期发生额                     上期发生额
           其中：非流动资产处置损失                               1,396,650.58                     284,348.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                           17,010,416.73                  98,942,056.48
       减：所得税费用                                             2,872,262.96                  31,819,529.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                               14,138,153.77                  67,122,526.58
       归属于母公司所有者的净利润                                34,989,305.65                  32,100,121.31
       少数股东损益                                              -20,851,151.88                 35,022,405.27
六、其他综合收益的税后净额                                       -14,989,592.30                 -36,912,587.52
     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                 -14,989,592.30                 -36,912,587.52
的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其他
                                                                 -14,989,592.30                 -36,912,587.52
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中                                 -14,989,592.30                 -36,912,587.52
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                                   -851,438.53                  30,209,939.06
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                                 19,999,713.35                   -4,812,466.21
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                              -20,851,151.88                 35,022,405.27
八、每股收益：
60
                                       天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                 项目                                本期发生额                     上期发生额
       （一）基本每股收益                                                0.0237                         0.0218
       （二）稀释每股收益                                                0.0237                         0.0218
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：胡军                            主管会计工作负责人：胡军                 会计机构负责人：赵春燕
4、母公司利润表
                                                                                                      单位：元
                 项目                               本期发生额                       上期发生额
一、营业收入                                                      42,718,423.83                   35,124,639.24
     减：营业成本                                                          0.00                      263,325.00
          税金及附加                                                 594,331.73                    2,657,015.78
          销售费用
          管理费用                                                26,532,700.53                   19,171,226.94
          财务费用                                                21,721,345.11                   46,223,536.07
          资产减值损失                                             7,576,592.29                       -21,711.63
     加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
          投资收益（损失以“－”号填
                                                                  33,220,999.35                   94,796,532.75
列）
          其中：对联营企业和合营企
                                                                  25,061,731.05                   60,582,228.70
业的投资收益
          其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                19,514,453.52                   61,627,779.83
     加：营业外收入
          其中：非流动资产处置利得
     减：营业外支出                                                      703.88                       11,765.00
          其中：非流动资产处置损失                                       282.50                            0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                                  19,513,749.64                   61,616,014.83
列）
     减：所得税费用                                                        0.00                            0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                                19,513,749.64                   61,616,014.83
五、其他综合收益的税后净额                                        -14,989,592.30                  -36,912,587.52
     （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
61
                                      天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                 项目                              本期发生额                      上期发生额
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其
                                                                -14,989,592.30                  -36,912,587.52
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                                -14,989,592.30                  -36,912,587.52
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                                 4,524,157.34                   24,703,427.31
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                                0.0132                          0.0418
     （二）稀释每股收益                                                0.0132                          0.0418
5、合并现金流量表
                                                                                                    单位：元
                 项目                              本期发生额                      上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                           8,906,458,301.65                7,416,862,771.15
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
62
                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
               项目                              本期发生额                      上期发生额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                            18,190,106.60                   13,974,178.38
     收到其他与经营活动有关的现
                                                              892,004,511.40                  804,558,215.44
金
经营活动现金流入小计                                      9,816,652,919.65               8,235,395,164.97
     购买商品、接受劳务支付的现金                         9,036,108,897.70               7,393,840,784.76
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                                               98,388,719.46                   93,009,609.88
现金
     支付的各项税费                                           210,351,274.70                  191,673,321.25
     支付其他与经营活动有关的现
                                                              444,230,955.96                  676,174,545.99
金
经营活动现金流出小计                                      9,789,079,847.82               8,354,698,261.88
经营活动产生的现金流量净额                                     27,573,071.83              -119,303,096.91
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                    89,011,125.75                   38,764,304.05
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                 434,135.23                        27,449.60
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                                              253,000,000.00                            0.00
金
投资活动现金流入小计                                          342,445,260.98                   38,791,753.65
63
                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
               项目                              本期发生额                      上期发生额
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                              116,374,061.02                  109,428,008.41
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                                          116,374,061.02                  109,428,008.41
投资活动产生的现金流量净额                                    226,071,199.96                  -70,636,254.76
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                                   5,646,050,000.00               6,201,100,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                              923,435,521.71             2,343,275,100.30
金
筹资活动现金流入小计                                      6,569,485,521.71               8,544,375,100.30
     偿还债务支付的现金                                   5,576,560,621.76               5,298,003,683.39
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                              707,110,908.87                  600,814,251.34
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
                                                               30,000,000.00                            0.00
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                              525,198,926.44             2,570,058,736.10
金
筹资活动现金流出小计                                      6,808,870,457.07               8,468,876,670.83
筹资活动产生的现金流量净额                                 -239,384,935.36                     75,498,429.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                 -115,907.18                     103,086.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                   14,143,429.25              -114,337,835.53
     加：期初现金及现金等价物余额                         1,181,267,267.13               1,160,688,997.52
六、期末现金及现金等价物余额                              1,195,410,696.38               1,046,351,161.99
64
                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
6、母公司现金流量表
                                                                                                   单位：元
               项目                              本期发生额                      上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                              30,072,500.00                   45,882,500.00
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                                2,191,742.31                    3,364,349.00
金
经营活动现金流入小计                                           32,264,242.31                   49,246,849.00
     购买商品、接受劳务支付的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                                               18,597,613.26                   12,817,605.86
现金
     支付的各项税费                                             9,325,705.36                    7,129,135.36
     支付其他与经营活动有关的现
                                                               11,945,429.62                   10,925,873.63
金
经营活动现金流出小计                                           39,868,748.24                   30,872,614.85
经营活动产生的现金流量净额                                     -7,604,505.93                   18,374,234.15
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                    86,611,125.75                   65,614,304.05
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                                        0.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                                          2,200,250,000.00               2,651,900,000.00
金
投资活动现金流入小计                                      2,286,861,125.75               2,717,514,304.05
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                                 205,316.50                     1,067,942.37
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                                          1,983,500,000.00               2,399,533,387.70
金
投资活动现金流出小计                                      1,983,705,316.50               2,400,601,330.07
投资活动产生的现金流量净额                                    303,155,809.25                  316,912,973.98
65
                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
              项目                               本期发生额                      上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                   1,773,500,000.00               2,289,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                               75,232,096.41                  225,351,001.45
金
筹资活动现金流入小计                                      1,848,732,096.41               2,514,351,001.45
     偿还债务支付的现金                                   2,023,050,000.00               2,620,050,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                              138,106,825.84                  161,533,755.71
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                5,718,658.68                    5,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计                                      2,166,875,484.52               2,786,583,755.71
筹资活动产生的现金流量净额                                 -318,143,388.11                -272,232,754.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                  -22,592,084.79                   63,054,453.87
     加：期初现金及现金等价物余额                              81,889,285.28                   86,395,143.17
六、期末现金及现金等价物余额                                   59,297,200.49                  149,449,597.04
66
                                                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                                                                               单位：元
                                                                                                    本期
                                                                             归属于母公司所有者权益
           项目                                                                                                                                                少数股东权 所有者权益
                                             其他权益工具                                  其他综合收                               一般风险准
                             股本                                    资本公积 减：库存股                   专项储备   盈余公积                   未分配利润        益           合计
                                        优先股   永续债     其他                               益                                       备
                           1,475,573,                               685,222,857            66,644,364.                349,760,715                948,634,417 808,310,748 4,334,146,9
一、上年期末余额
                              852.00                                        .52                      22                       .88                        .35            .98        55.95
     加：会计政策变更
         前期差错更正
         同一控制下企业
合并
         其他
                           1,475,573,                               685,222,857            66,644,364.                349,760,715                948,634,417 808,310,748 4,334,146,9
二、本年期初余额
                              852.00                                        .52                      22                       .88                        .35            .98        55.95
三、本期增减变动金额（减                                                                   -14,989,592.                                          12,855,697. -20,851,151. -22,985,046
少以“－”号填列）                                                                                   30                                                  87             88             .31
                                                                                           -14,989,592.                                          34,989,305. -20,851,151.
（一）综合收益总额                                                                                                                                                            -851,438.53
                                                                                                     30                                                  65
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
67
                                                            天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                             本期
                                                                      归属于母公司所有者权益
           项目                                                                                                                                       少数股东权 所有者权益
                                      其他权益工具                                  其他综合收                            一般风险准
                          股本                                资本公积 减：库存股                   专项储备   盈余公积                未分配利润         益       合计
                                 优先股   永续债     其他                               益                                    备
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
                                                                                                                                       -22,133,607.              -22,133,607
（三）利润分配
                                                                                                                                                78                        .78
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                                                                -22,133,607.              -22,133,607
分配                                                                                                                                            78                        .78
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
68
                                                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                   本期
                                                                            归属于母公司所有者权益
           项目                                                                                                                                               少数股东权 所有者权益
                                            其他权益工具                                  其他综合收                               一般风险准
                            股本                                    资本公积 减：库存股                   专项储备   盈余公积                   未分配利润        益          合计
                                       优先股   永续债     其他                               益                                       备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                          1,475,573,                               685,222,857            51,654,771.                349,760,715                961,490,115 787,459,597 4,311,161,9
四、本期期末余额
                             852.00                                        .52                      92                       .88                        .22             .10      09.64
上年金额
                                                                                                                                                                              单位：元
                                                                                                   上期
                                                                            归属于母公司所有者权益
           项目                                                                                                                                                少数股东 所有者权益
                                            其他权益工具                                  其他综合收                               一般风险准
                            股本                                    资本公积 减：库存股                   专项储备   盈余公积                   未分配利润       权益         合计
                                       优先股   永续债     其他                               益                                       备
                          1,475,573,                               499,549,002            116,928,424                338,106,736                704,175,735 766,252,37 3,900,586,1
一、上年期末余额
                             852.00                                        .54                     .14                       .96                        .79            1.71      23.14
     加：会计政策变更
         前期差错更正
         同一控制下企业
合并
         其他
                          1,475,573,                               499,549,002            116,928,424                338,106,736                704,175,735 766,252,37 3,900,586,1
二、本年期初余额
                             852.00                                        .54                     .14                       .96                        .79            1.71      23.14
69
                                                             天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                              上期
                                                                       归属于母公司所有者权益
           项目                                                                                                                                        少数股东 所有者权益
                                       其他权益工具                                  其他综合收                            一般风险准
                           股本                                资本公积 减：库存股                   专项储备   盈余公积                未分配利润      权益          合计
                                  优先股   永续债     其他                               益                                    备
三、本期增减变动金额（减                                                             -36,912,587.                                       17,344,382. 35,022,405. 15,576,288.
                                                               122,087.70
少以“－”号填列）                                                                             52                                                79            27
                                                                                     -36,912,587.                                       32,100,121. 35,022,405. 30,209,939.
（一）综合收益总额
                                                                                               52                                                31            27
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
                                                                                                                                        -14,755,738.                -14,755,738
（三）利润分配
                                                                                                                                                 52                          .52
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                                                                 -14,755,738.                -14,755,738
分配                                                                                                                                             52                          .52
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
70
                                                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                      上期
                                                                            归属于母公司所有者权益
           项目                                                                                                                                                  少数股东 所有者权益
                                            其他权益工具                                     其他综合收                               一般风险准
                            股本                                    资本公积 减：库存股                      专项储备   盈余公积                   未分配利润     权益         合计
                                       优先股   永续债     其他                                  益                                       备
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                                          122,087.70                                                                                               122,087.70
                          1,475,573,                               499,671,090               80,015,836.                338,106,736                721,520,118 801,274,77 3,916,162,4
四、本期期末余额
                             852.00                                        .24                         62                       .96                        .58        6.98          11.38
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                                                                              单位：元
                                                                                                      本期
           项目                                    其他权益工具                                                                                                          所有者权益合
                             股本                                                资本公积     减：库存股 其他综合收益         专项储备          盈余公积    未分配利润
                                          优先股     永续债         其他                                                                                                       计
一、上年期末余额          1,475,573,85                                       682,653,238.8                    66,644,364.22                    344,064,103.9 686,161,110 3,255,096,669.
71
                                                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                  本期
           项目                                    其他权益工具                                                                                                    所有者权益合
                              股本                                            资本公积       减：库存股 其他综合收益      专项储备    盈余公积       未分配利润
                                          优先股     永续债         其他                                                                                                计
                                   2.00                                                  7                                                       9           .81
     加：会计政策变更
          前期差错更正
          其他
                           1,475,573,85                                      682,653,238.8                                           344,064,103.9 686,161,110 3,255,096,669.
二、本年期初余额                                                                                         66,644,364.22
                                   2.00                                                  7                                                       9           .81
三、本期增减变动金额（减                                                                                                                             -2,619,858.1 -17,609,450.4
                                                                                                         -14,989,592.30
少以“－”号填列）                                                                                                                                             4
                                                                                                                                                     19,513,749.
（一）综合收益总额                                                                                       -14,989,592.30                                             4,524,157.34
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
                                                                                                                                                     -22,133,607. -22,133,607.7
（三）利润分配
                                                                                                                                                              78
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的                                                                                                                              -22,133,607. -22,133,607.7
72
                                                                 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                 本期
          项目                                    其他权益工具                                                                                                  所有者权益合
                             股本                                            资本公积       减：库存股 其他综合收益     专项储备    盈余公积       未分配利润
                                         优先股     永续债         其他                                                                                              计
分配                                                                                                                                                       78
3．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                          1,475,573,85                                      682,653,238.8                                          344,064,103.9 683,541,252 3,237,487,219.
四、本期期末余额                                                                                        51,654,771.92
                                  2.00                                                  7                                                      9          .67
73
                                                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
上年金额
                                                                                                                                                                       单位：元
                                                                                                  上期
           项目                                    其他权益工具                                                                                                    所有者权益合
                              股本                                            资本公积       减：库存股 其他综合收益      专项储备    盈余公积       未分配利润
                                          优先股     永续债         其他                                                                                                计
                           1,475,573,85                                      496,979,383.8               116,928,424.1               332,410,125.0 596,031,039 3,017,922,824.
一、上年期末余额
                                   2.00                                                  9                           4                           7           .09
     加：会计政策变更
          前期差错更正
          其他
                           1,475,573,85                                      496,979,383.8               116,928,424.1               332,410,125.0 596,031,039 3,017,922,824.
二、本年期初余额
                                   2.00                                                  9                           4                           7           .09
三、本期增减变动金额（减                                                                                                                             46,860,276.
                                                                               122,087.70                -36,912,587.52                                            10,069,776.49
少以“－”号填列）
                                                                                                                                                     61,616,014.
（一）综合收益总额                                                                                       -36,912,587.52                                            24,703,427.31
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                                       -14,755,738. -14,755,738.5
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                                                                 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                 上期
          项目                                    其他权益工具                                                                                                   所有者权益合
                             股本                                            资本公积       减：库存股 其他综合收益     专项储备    盈余公积       未分配利润
                                         优先股     永续债         其他                                                                                               计
                                                                                                                                                            52
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的                                                                                                                            -14,755,738. -14,755,738.5
分配                                                                                                                                                        52
3．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                                                    122,087.70                                                                            122,087.70
                          1,475,573,85                                      497,101,471.5                                          332,410,125.0 642,891,315 3,027,992,600.
四、本期期末余额                                                                                        80,015,836.62
                                  2.00                                                  9                                                      7           .40
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                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
三、公司基本情况
      天津泰达股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身是天津美纶化纤厂，1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津
体改委字[1992]38号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司(“美纶股份”)。经中国证券
监督管理委员会证监管字[1996]349号文件审核通过及深圳证券交易所深证管字[1996]年第436号文件审核批准，美纶股份股
票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。1997年8月12日，天津市人民政府以津政函[1997]63号文件批复，同
意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的美纶股份的全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经
营管理。美纶股份于1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司的控股子公司，并更名为天津
泰达股份有限公司。本公司注册地及集团总部地址为中华人民共和国天津市。
     天津泰达集团有限公司为本公司的母公司，天津泰达投资控股有限公司为本公司的最终控股公司。
     截止2017年6月30日，本公司的总股本为1,475,573,852元，每股面值1元。
     本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围包括以自有资金对建筑业、房地产业、纺织业、化学纤维制造业、批
发零售业、交通运输业、仓储业、电力生产和供应业、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、教
育业、文化、体育和娱乐业等行业投资；资产经营管理(金融资产除外)；投资咨询服务；自有房屋租赁及管理服务(以上经营
范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)。
     本财务报表经本公司董事会于2017年8月29日批准报出。
      本报告期纳入合并范围的主要子公司详见附注。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
     本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规
定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一
般规定》的披露规定编制。
2、持续经营
     本集团的财务报表以持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
      本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、
可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。
     本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注。
1、遵循企业会计准则的声明
      本公司2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的合并及公司财务
状况以及2017年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。
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                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、会计期间
会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
记账本位币为人民币。
4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(a)   同一控制下的企业合并
      合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值
的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费
用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确
认金额。
(b)   非同一控制下的企业合并
      购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买
方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份
额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债
务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
5、合并财务报表的编制方法
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。
      从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于
同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现
的净利润在合并利润表中单列项目反映。
      在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。
      集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合
收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表
中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属
于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于
母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售
方子公司的分配比例在归属于本公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。
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                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
6、现金及现金等价物的确定标准
       现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、
价值变动风险很小的投资。
7、外币业务和外币报表折算
       外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
       于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产
而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外
币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。
8、金融工具
(a)    金融资产
(i)    金融资产分类
       金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和
持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团的金融资产主要为应收款项和可
供出售金融资产。
       应收款项
       应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
       可供出售金融资产
       可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负
债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。
(ii)   确认和计量
       金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
       可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。
       除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融
资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计
算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。
(iii) 金融资产减值
       本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准
备。
       表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，
且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。
       表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资
产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本
超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表
日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，
判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。
       以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差
额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值
损失予以转回，计入当期损益。
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                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并
计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项
有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接
计入所有者权益。
      以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现
确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。
(iv) 金融资产的终止确认
      金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，
且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
      金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当
期损益。
(b)   金融负债
      金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债
主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。
      应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
      借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
      其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期
的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。
      当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值
与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
(c)   金融工具的公允价值确定
      存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其
公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者
在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察
输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
9、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准                        单项金额超过 1,000 万元。
                                                        根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                        额进行计提。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                        组合名称                                           坏账准备计提方法
区域开发相关的应收账款（i）
单项金额不重大的应收账款组合                            余额百分比法
单项金额不重大的其他应收款组合                          余额百分比法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
               组合名称                         应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
区域开发相关的应收账款                                                    0.00%                            0.00%
单项金额不重大的应收账款组合                                              5.00%                            0.00%
单项金额不重大的其他应收款组合                                            0.00%                            5.00%
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                           账龄超过两年且存在客观证据表明本集团将无法按应收款项
单项计提坏账准备的理由
                                                           的原有条款收回款项。
                                                           根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差
坏账准备的计提方法
                                                           额进行计提。
10、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
(a)分类
     存货包括从事制造和贸易的下属企业的原材料、委托加工物资、在产品、库存商品和低值易耗品，以及从事房地产开发
业务下属企业的土地开发成本，房地产开发成本和开发产品、建造合同形成的已完工未结算资产等。存货按成本与可变现净
值孰低计量。
     (b)制造和贸易企业的发出存货的计价方法
     存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方
法分配的制造费用。
     (c)房地产开发企业的开发成本和开发产品
     房地产开发成本和开发产品主要包括土地出让金及相关支出、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工前
所发生的符合资本化条件的借款费用及开发过程中的其他直接和间接开发费用。
开发成本于完工后按实际成本结转为开发产品；开发产品于销售实现时按实际成本结转销售成本。
     (d)建造合同-已完工未结算
     工程施工以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、分包费用、其他直接费及应分配的施工间接成本等。
     于资产负债表日，累计已发生的建造合同成本和已确认的毛利/(亏损)大于已办理结算的价款金额，其差额反映为“已完工
未结算”计入存货，作为一项流动资产列示；已办理结算的价款金额大于在建合同工程累计已发生的成本和已确认的毛利/(亏
损)的金额，其差额反映为“已结算未完工”计入预收款项，作为一项流动负债列示。
     (e)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
     存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估
计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
     房地产开发产品和开发成本的可变现净值考虑了根据预期市场价格计算的可实现销售收入，以及为开发完工并实现销售
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而预期将发生的成本和销售费用。
     (f)本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
     (g)周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品、包装物采用一次转销法进行摊销。
11、长期股权投资
     长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。
     子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，
且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决
策具有重大影响的被投资单位。
     对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对
合营企业和联营企业投资采用权益法核算。
     (a)投资成本确定
     对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益
账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
     对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初
始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
     (b)后续计量及损益确认方法
      采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益
计入当期损益。
     采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投
资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期
损益，并相应调增长期股权投资成本。
     采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资
单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集
团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投
资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被
投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投
资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与
被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
     (c)   确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
     控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的
权力影响其回报金额。
     共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与
方一致同意后才能决策。
     重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策
的制定。
     (d)   长期股权投资减值
      对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
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                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
12、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
     投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成
本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入
投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
折旧或摊销方法
     本集团采用成本法对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或
摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：
                       预计使用寿命              预计净残值率                    年折旧(摊销)率
房屋及建筑物           20至40年                  5%至10%                         2.25%至4.75%
土地使用权             40年                      -                               2.5%
     投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产或土地
的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前
的账面价值作为转换后的入账价值。
     投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
     当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资
性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
      当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
13、固定资产
（1）确认条件
     固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得
时的成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为
入账价值。
     与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；
对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
           类别               折旧方法                  折旧年限           残值率                   年折旧率
房屋及建筑物           年限平均法             40 年                 5%                      2.38%
机器设备               年限平均法             3-20 年               5%                      4.75%-31.67%
运输设备               年限平均法             5年                   5%                      19%
电子设备及其他设备     年限平均法             3-10 年               5%                      9.5%-31.67%
1. 对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
2. 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
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14、在建工程
      在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工
程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当
在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
15、借款费用
      发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用状态之固定资产及投资性房地产购建、
房地产开发项目购建及生产期间的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建
活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产、投资性房地产达到预定可使用状态，房地产开发项
目达到可销售状态后停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间
连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
      对于为购建符合资本化条件的资产、投资性房地产及房地产开发项目而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利
息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费
用的资本化金额。
      对于为购建符合资本化条件的资产、投资性房地产及房地产开发项目而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借
款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率
为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。
16、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
  无形资产的预计使用寿命和估计依据列示如下：
项目                                  预计使用寿命                          估计依据
土地使用权                            40-70年                               土地证所载使用期限
特许经营权                            20-30年                               协议约定的经营期限
计算机软件和其他                      5年                                   估计可使用时间
特许经营权指建设、运营和移交合同项下按照金融资产与无形资产混合模式确认的无形资产。
(a)    定期复核使用寿命和摊销方法
       对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
(b)    无形资产减值
       当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
17、长期资产减值
      固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的
长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹
象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损
失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备
按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回
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                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
     在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至
预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金
额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据
资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
     上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
18、长期待摊费用
     长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费
用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
19、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
     短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教
育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，
非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
     本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，
不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团
的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。
     基本养老保险
     本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴
纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已
退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
     本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能
单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与
职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
      预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。
20、 股利分配
       现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。
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21、预计负债
     因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，
确认为预计负债。
     预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和
货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所
进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
     于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
     预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。
22、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按
扣除增值税、销售折让及销售退回的净额列示。
     与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确
认相关的收入：
     (a)销售商品
     本集团批发业业务分部和纺织服装业业务分部销售商品时，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本集团既
没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证
据，相关的经济利益很可能流入本集团，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实现。
     (b)房地产销售收入
     本集团房地产业务分部销售收入在开发产品完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将房地产开发产品交付
与购买方，开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没
有对已售出的房地产实施有效控制，并符合上述销售商品收入确认的其他条件时确认。
     (c)建造合同业务收入
     (i)自行建造或通过分包商建造房地产，涉及与购买方签订建造协议，购买方在建造工程开始前能够规定房地产设计的主
要结构要素，或能够在建造过程中决定主要结构变动的，遵循建造合同确认收入。
     在建造合同的结果能够可靠地估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入及费用。建造合同的结果能够可
靠地估计是指合同总收入能可靠地计量，与合同相关的经济利益能够流入本集团，在资产负债表日合同完工进度和为完成合
同尚需发生的成本能够可靠地确定及为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量，以便实际合同成本能与
以前的预计成本相比较。
     完工进度主要根据建造项目的性质，按实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
     当期完成的建造合同，按实际合同总收入扣除以前年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，同时按累计实际发生
的合同成本扣除以前年度累计已确认的成本后的余额确认为当期成本。
     当建造合同的结果不能可靠地估计，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同
成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。
     如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，即将预计损失计入当期损益。
     (ii)土地开发服务收入
     本集团下属子公司为政府进行的土地开发服务，于政府确认本集团根据合同约定完成土地开发工程，且开发收入与成本
可以可靠计量时确认收入。
     (d)特许经营收入
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                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     本集团环境管理业分部在特许经营合同项下的特许经营活动通常包括建设、运营及移交。于建设阶段，按照建造合同准
则，当结果能够可靠地估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认建造服务的合同收入及费用。建造合同收入按照收取
或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：
     合同规定基础设施建成后的一定期间内，本集团可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产
的，在确认收入的同时确认金融资产。
     合同规定本集团在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定
的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营
期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用直线法摊销。
     本集团未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款
根据上述政策分别确认为金融资产或无形资产。
     于运营阶段，当提供劳务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。
     (e)劳务收入
     在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务已经提供、与交易相关的价款已经收到或已取得收取款项的证据，并且与该项
劳务有关的成本能够可靠的计量时确认营业收入的实现。如劳务的开始与完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果
能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
23、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
     与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，
应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关
资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
     与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并
在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计
入当期损益冲减相关成本。
（3）对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，公司应区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，
公司应当整体归类为与收益相关的政府补助。
（4）与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，直接计
入营业外收支。
（5）公司取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给公司两种情
况：财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借
款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司，公司应当将对应的
贴息冲减相关借款费用。
24、递延所得税资产/递延所得税负债
     递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税
法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差
异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产
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                                      天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所
得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
       递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
       对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时
性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及投资相关的可抵扣暂时性差异，
当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得
税资产。
   同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
       递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
       本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
25、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
      经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
      经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。
（2）融资租赁的会计处理方法
      以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租
赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作
为长期应付款列示。
26、 分部信息
      本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信
息。
       经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集
团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务
状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为
一个经营分部。
27、其他重要的会计政策和会计估计
      本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。
(a)    房地产开发企业的存货跌价准备
      本集团于资产负债表日对存货按照成本与可实现价值孰低计量，可变现净值的计算需要利用判断和估计。管理层根据对
相关物业的可变现净值之估计来评估存货的跌价风险，其中包括对标准及地区具有可比性之物业进行现行市价分析，根据现
有资产结构及工料价单对要完成开发所需之建筑成本进行预测。若相关物业之实际可变现净值因市场状况变动或开发成本重
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                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
大偏离预算而高于或低于预期，将对计提的存货跌价准备产生影响。
(b)    应收款项坏账准备
      本集团主要根据当前市场情况，对于应收款项的账龄、客户的财务状况、以及客户提供的担保(如有)的历史经验作出估
计。本集团定期重新评估应收款项的坏账准备是否足够。如果复核所使用的假设及估计发生变化，该变化将会影响估计改变
期间的应收款项的坏账准备。
(c)    所得税费用和递延所得税
      本集团存在多个业务分部的经营。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个业
务类型的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异
将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。
(d)    土地增值税
      本集团房地产开发业务需要缴纳多种税项，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提土地增值税和所得税
等税金时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述
最终认定期间计提的税金金额产生影响。
(e)    房地产销售收入确认
      在正常的商业环境下，本集团与购房客户签订房屋销售合同。如果购房客户需要从银行获取按揭贷款以支付房款，本集
团将与购房客户和银行达成三方按揭担保贷款协议。在该协定下，购房客户通常需支付购房款总额的一定比例作为首付款，
而本集团将为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保。该项阶段性连带责任保证担保责任在购房客户
办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。
      在三方按揭贷款担保协议下，本集团仅在担保时限内需要对购房客户尚未偿还的按揭贷款部分向银行提供担保。银行仅
会在购房者违约不偿还按揭贷款的情况下向本集团追索。
      根据本集团销售类似开发产品的历史经验，本集团相信，在阶段性连带责任保证担保期间内，因购房客户无法偿还抵押
贷款而导致本集团向银行承担担保责任的比率很低且本集团可以通过向购房客户追索因承担阶段性连带责任保证担保责任
而支付的代垫款项，在购房客户不予偿还的情况下，本集团一般情况下可以根据相关购房合同的约定通过优先处置相关房产
的方式避免发生损失。因此，本集团认为该财务担保对开发产品的销售收入确认没有重大影响。
28、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □不适用
    会计政策变更的内容和原因                     审批程序                             备注
      为了使政府补助的会计处理更加符
合经济业务实质，以提高会计质量信息，
                                      公司于 2017 年 8 月 29 日召开第八届董事
财务部对《企业会计准则第 16 号--政府
                                      会第三十次（临时）会议，审议通过了《关
补助》（财会[2017]15 号）进行修订并予
                                      于会计政策变更的议案》。
以印发。公司按照相关文件要求进行会计
政策变更。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
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六、税项
1、主要税种及税率
                  税种                                     计税依据                                 税率
                                          应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额
增值税                                    乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项 5%、6%及 17%
                                          税后的余额计算)
消费税                                    不适用                                 不适用
城市维护建设税                            缴纳的增值税及营业税税额               7%
企业所得税                                应纳税所得额                           12.5%、15%、20%及 25%
土地增值税                                房地产项目核定增值额                   超额累进税率：30%至 60%
营业税                                    应纳税营业额                           3%或 5%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                         纳税主体名称                                                 所得税税率
天津泰达环保有限公司                                                                                             15%
扬州泰达环保有限公司                                                                                              0%
大连泰达环保有限公司                                                                                           12.5%
天津渤海环保工程有限公司                                                                                         20%
天津泰达洁净材料有限公司                                                                                         15%
其他企业                                                                                                         25%
2、税收优惠
 子公司名称                                  所得税税率                              优惠政策
     天津泰达环保有限公司                           15%    2014年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定，自2014
                                                           年至2017年10月21日享受优惠企业所得税税率15%。
     扬州泰达环保有限公司                            0%    从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，自2016年开始
                                                           享受环保企业”三免三减半”的税收优惠。
     大连泰达环保有限公司                          12.5%   从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，自2012年开始
                                                           享受环保企业”三免三减半”的税收优惠。
     衡水泰达生物质能发电有限公司                   25%    以农作物秸秆及壳皮为原材料生产取得收入，根据财税[2008]117
                                                           号文件，按收入90%计算征应纳税所得额。
     天津渤海环保工程有限公司                       20%    小微企业，经税务机关批准，从2015年开始享受20%的小微企业
                                                           税收优惠。
     天津泰达洁净材料有限公司                       15%    2014年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定，自2016
                                                           年至2018年享受优惠企业所得税税率15%。
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3、其他
增值税优惠
      2015年6月12日，财政部和国家税务总局印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》财税[2015]78号，根据规
定自2015年7月1日起，本集团垃圾处理及垃圾焚烧发电收入适用增值税。其中，垃圾处理业务缴纳的增值税70%部分即征即
退，垃圾焚烧发电业务缴纳的增值税即征即退100%。增值税退税在利润表中记为其他收益。
       根据上述政策，本集团下属的4家子公司享受垃圾焚烧发电业务缴纳的增值税即征即退100%优惠，包括：天津泰达环保
有限公司、大连泰达环保有限公司、扬州泰达环保有限公司和衡水泰达环保有限公司；6家子公司享受垃圾处理业务缴纳的
增值税70%部分即征即退优惠，包括：天津泰达环保有限公司、大连泰达环保有限公司、扬州泰达环保有限公司、天津雍泰
生活垃圾处理有限公司、滕州市泰达环保垃圾处理有限公司和天津泉泰生活垃圾处理有限公司。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                       单位： 元
                  项目                               期末余额                            期初余额
库存现金                                                           556,374.00                          965,654.13
银行存款                                                    2,820,452,089.26                     2,697,301,613.00
其他货币资金                                                1,728,280,658.17                     2,234,291,202.51
合计                                                        4,549,289,121.43                     4,932,558,469.64
其他说明
(a)        列示于现金流量表的现金包括：
                                                                2017 年 6 月 30 日            2016 年 12 月 31 日
           货币资金                                             4,549,289,121.43                4,932,558,469.64
           减：受限货币资金(i)                                  3,353,878,425.05                 3,751,291,202.51
           列示于现金流量表的现金                               1,195,410,696.38                1,181,267,267.13
(i)        于 2017 年 6 月 30 日，本集团定期存款 1,625,000,000.00 元及保证金存款 1,639,564,000.00 元用于短期借款
           1,570,355,000.00 元和长期借款 568,800,000.00 元、非银行金融机构借款 294,850,000.00 元以及应付票据
           2,065,660,000.00 元的质押担保。
(b)        其他货币资金主要为银行承兑汇票、信用证、保函等的保证金存款。
(c)        本集团没有存放在境外的款项。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                       单位： 元
                  项目                               期末余额                            期初余额
银行承兑票据                                                     8,581,204.95                       134,495,552.92
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                                         天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计                                                                           8,581,204.95                               134,495,552.92
其他说明
       (a)   于2017年6月30日，本集团无已质押的应收票据。
     (b)     于2017年6月30日，本集团已背书但尚未到期的应收票据811,280,297.65元。
       (c)   于2017年6月30日，本集团无已贴现但尚未到期的应收票据。
     (d)     于2017年6月30日，本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                               单位： 元
                                            期末余额                                                    期初余额
                           账面余额              坏账准备                             账面余额              坏账准备
         类别                                                      账面价
                                                        计提比                                                                 账面价值
                        金额      比例       金额                     值          金额        比例     金额         计提比例
                                                          例
单项金额重大并单                                                                  100,30
                       64,573,8              33,540,4               31,033,4                          33,540,42                 66,767,496.
独计提坏账准备的                   2.00%                    52%                  7,923.5      3.00%                      33%
                         67.10                 26.68                  40.42                                6.68
应收账款
按信用风险特征组                                                                 2,896,8
                       2,728,69              23,031,8               2,705,66                          19,454,43                 2,877,438,0
合计提坏账准备的                  97.00%                    1%                   92,481.        96%                       1%
                       3,879.29                92.77                1,986.52                               3.30                      48.39
应收账款
单项金额不重大但
                       16,036,3              5,526,36               10,510,0     6,844,7              4,968,316                 1,876,461.1
单独计提坏账准备                   1.00%                    34%                                  1%                      73%
                         94.98                  2.58                  32.40        77.99                    .83
的应收账款
                                                                                 3,004,0
                       2,809,30              62,098,6               2,747,20                          57,963,17                 2,946,082,0
合计                              100.00%                   2%                   45,183.       100%                       2%
                       4,141.37                82.03                5,459.34                               6.81                      06.40
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位： 元
                                                                               期末余额
 应收账款（按单位）
                                  应收账款                     坏账准备                    计提比例                     计提理由
                                                                                                                  本集团对应收上海绿中
                                                                                                                  供应链有限公司款项
上海绿中供应链有限公
                                      23,765,333.50                            0.00                    0.00% 2,377 万元, 经评估预计
司
                                                                                                                  可全额收回，无需计提
                                                                                                                  坏账准备。
天津市华盛石油化工销                                                                                              本集团对应收天津市华
                                      30,000,000.00               30,000,000.00                       100.00%
售有限公司                                                                                                        盛石油化工销售有限公
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                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                   司款项 3,000 万元，经评
                                                                                                   估预计无法收回，全额
                                                                                                   计提了坏账准备。
                                                                                                   本集团对应收天津津锐
                                                                                                   化工贸易有限责任公司
天津津锐化工贸易有限                                                                               款项 1,081 万元，经评估
                                10,808,533.60                3,540,426.68                 33.00%
责任公司                                                                                           预计全额收回存在不确
                                                                                                   定性，计提了部分坏账
                                                                                                   准备。
合计                            64,573,867.10               33,540,426.68           --                       --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位： 元
                                                                       期末余额
           组合名称
                                      应收账款                         坏账准备                        计提比例
按信用风险特征组合计提坏账
                                           460,637,855.26                     23,031,892.77                          5.00%
准备的应收账款
合计                                       460,637,855.26                     23,031,892.77                          5.00%
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 4,356,253.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 220,748.55 元。
无单笔重大的收回或转回的应收账款。
（3）本期实际核销的应收账款情况
本年度本集团无重大核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                           账面余额              坏账准备                     账面价值                占应收账款原值总额
                                                                                                                       比例
余额前五名的应收账款总额      2,477,376,294.01                10,466,013.49       2,466,910,280.52                    88%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
于2017年6月30日，本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
其他说明：
92
                                      天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
于 2017 年 6 月 30 日，本集团无重大已逾期但未计提减值准备的应收账款。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                                           单位： 元
                                           期末余额                                                期初余额
           账龄
                                金额                        比例                        金额                      比例
1 年以内                       1,203,437,088.06                      61.00%             758,442,811.70                        49.00%
1至2年                          193,944,666.32                       10.00%             228,072,820.51                        15.00%
2至3年                             79,466,228.77                      4.00%               77,776,787.43                        5.00%
3 年以上                        497,916,460.60                       25.00%             487,075,195.95                        31.00%
合计                           1,974,764,443.75               --                      1,551,367,615.59                --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
于 2017 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 771,327,355.69 元，主要为预付土地使用权转让款。截至 2017 年 6 月 30
日，相关土地使用权转让尚未完成。本公司董事认为该部分预付款项价值不存在风险。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
于 2017 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：
                                                                   金额                            占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额                                   1,355,445,932.31                                 69%
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                           单位： 元
                                        期末余额                                                 期初余额
                        账面余额             坏账准备                          账面余额             坏账准备
       类别
                                                    计提比 账面价值                                                        账面价值
                     金额      比例       金额                               金额     比例      金额       计提比例
                                                      例
单项金额重大并单
                    20,000,0             20,000,0                           273,000            20,000,00                   253,000,00
独计提坏账准备的                6.00%               100.00%          0.00             37.00%                   7.00%
                       00.00                00.00                           ,000.00                 0.00                         0.00
其他应收款
按信用风险特征组
                    231,381,             14,125,7             219,812,1 396,352                19,817,63                   376,534,99
合计提坏账准备的               71.00%                 5.00%                           53.00%                   5.00%
                      182.64                72.20                   23.51 ,628.56                   1.42                         7.14
其他应收款
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                                      天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
单项金额不重大但
                     72,682,1             11,569,05             58,556,36 72,101,              17,037,54                   55,063,636.
单独计提坏账准备                 23.00%                19.00%                         10.00%                   24.00%
                        41.36                  9.13                  9.16 180.41                    3.57
的其他应收款
                     324,063,              45,694,8             278,368,4 741,453              56,855,17                   684,598,63
合计                            100.00%                14.00%                        100.00%                    8.00%
                       324.00                31.33                  92.67 ,808.97                   4.99                         3.98
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位： 元
                                                                        期末余额
其他应收款（按单位）
                                其他应收款                坏账准备                    计提比例                    计提理由
                                                                                                           本公司于 2005 年存入天
                                                                                                           勤证券经纪有限公司(以
                                                                                                           下简称“天勤证券”)的证
                                                                                                           券交易保证金存款 2,000
天勤证券经纪有限公司               20,000,000.00                20,000,000.00                  100.00% 万元。由于天勤证券违
                                                                                                           规导致停止经营，本公
                                                                                                           司上述款项已无法收
                                                                                                           回，因此，本公司全额
                                                                                                           计提了坏账准备。
合计                               20,000,000.00                20,000,000.00             --                          --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位： 元
                                                                           期末余额
          组合名称
                                          其他应收款                       坏账准备                            计提比例
按信用风险特征组合计提坏账
                                               231,381,182.64                       11,569,059.13                               5.00%
准备的应收账款
合计                                           231,381,182.64                       11,569,059.13                               5.00%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 815,583.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,975,927.41 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                           单位： 元
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                                          天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                  单位名称                             转回或收回金额                              收回方式
北京三兴加腾投资有限公司                                                3,278,871.89 货币资金
合计                                                                    3,278,871.89                      --
（3）本期实际核销的其他应收款情况
本年度无重大核销的其他应收账款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                      单位： 元
                  款项性质                              期末账面余额                              期初账面余额
资金往来款                                                         166,640,614.14                                  335,847,124.52
保证金                                                              75,193,798.71                                  289,594,493.89
存放于天勤证券的款项                                                20,000,000.00                                   20,000,000.00
代垫款及员工借款                                                     11,078,074.22                                   9,926,353.37
应收代缴的以前年度部分激励对象的个
                                                                       9,170,461.15                                  9,170,461.15
人所得税
增值税退税                                                          14,304,949.84                                    3,914,323.03
其他                                                                27,675,425.94                                   73,001,053.01
合计                                                               324,063,324.00                                  741,453,808.97
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                      单位： 元
                                                                                       占其他应收款期末
       单位名称              款项的性质          期末余额              账龄                                    坏账准备期末余额
                                                                                       余额合计数的比例
黄山市城管局垃圾
                      保证金                      30,000,000.00 一年以内                          9.00%              1,500,000.00
处理中心
镇江市西津渡文化
                      资金往来款                  26,000,000.00 二到三年                          8.00%              1,300,000.00
旅游有限责任公司
文昌市红树湾三号
                      资金往来款                  20,000,000.00 四到五年                          6.00%              1,000,000.00
酒店投资有限公司
天勤证券经纪有限
                                                  20,000,000.00 五年以上                          6.00%             20,000,000.00
公司
扬州广陵新城投资
                      资金往来款                  19,704,783.48 一年以内                          6.00%               985,239.17
发展有限公司
合计                             --              115,704,783.48          --                      35.00%             24,785,239.17
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                                 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（6）涉及政府补助的应收款项
于2017年6月30日，本集团其他应收款余额中包含应收增值税退税14,304,949.84元。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
于2017年6月30日，本集团无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
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6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
是
（1）存货分类
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
按性质分类：
                                                                                                                                                                    单位： 元
                                                       期末余额                                                                    期初余额
           项目
                               账面余额                跌价准备                    账面价值              账面余额                  跌价准备                 账面价值
开发成本                        3,926,990,725.20                                    3,926,990,725.20      3,508,786,229.87                                  3,508,786,229.87
开发产品                          821,409,628.38                                     821,409,628.38         822,228,620.38                                       822,228,620.38
库存商品                          848,802,704.23           4,006,526.54              844,796,177.69         599,495,200.63              4,006,526.54             595,488,674.09
原材料                             26,024,871.01                                      26,024,871.01          25,547,772.34                                        25,547,772.34
一级土地开发成本                7,491,613,450.90                                    7,491,613,450.90      7,179,985,568.09                                  7,179,985,568.09
建造合同-已完工未结算           2,066,936,926.53                                    2,066,936,926.53      1,390,481,239.05                                  1,390,481,239.05
低值易耗品及其他                    1,006,048.91                                        1,006,048.91              574,783.28                                        574,783.28
合计                           15,182,784,355.16           4,006,526.54            15,178,777,828.62     13,527,099,413.64              4,006,526.54       13,523,092,887.10
按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况：
                                                                                                                                                                    单位： 元
                                                                        本期转入开发 本期其他减少 本期（开发成                    利息资本化累 其中：本期利
     项目名称     开工时间   预计竣工时间 预计总投资 期初余额                                                         期末余额                                     资金来源
                                                                            产品              金额     本）增加                      计金额     息资本化金额
                                                                                                                                                                 银行贷款;债
大连金龙寺 B 2013 年 08 月 2018 年 03 月 1,000,000,000. 829,554,700.9                                                868,132,817.3 155,764,351.4 28,604,414.86
                                                                                                                                                                 券;信托融资;
97
                                                                 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
地块           28 日         31 日                     00               3                                                 4              5                   其他
                                                                                                                                                             银行贷款;债
扬州 Y-MSD     2014 年 09 月 2017 年 12 月 7,940,000,000. 794,565,517.0                                       1,018,318,339. 108,573,436.1
                                                                                                                                              25,084,098.64 券;信托融资;
项目           08 日         31 日                     00               0                                                59
                                                                                                                                                             其他
江苏宝华仙东                                                                                                                                                 银行贷款;债
               2013 年 04 月 2020 年 12 月 2,100,000,000. 543,534,458.5                                       571,897,415.3
慧谷（泰达青                                                                                                                  45,041,832.24 12,121,020.48 券;信托融资;
               20 日         31 日                     00               6
筑）                                                                                                                                                         其他
天津泰达美源                                                                                                                                                 银行贷款;债
               2013 年 10 月 2017 年 09 月   540,000,000.0 496,780,533.6                                      498,548,083.7
项目（原和和                                                                                                                  27,172,945.24                  券;信托融资;
               25 日         30 日                       0              5
家园二期）                                                                                                                                                   其他
                                                                                                                                                             银行贷款;债
大连金龙寺 A 2014 年 01 月 2020 年 12 月 1,500,000,000. 309,415,634.5                                         363,608,771.2 170,282,466.8
                                                                                                                                              54,193,136.64 券;信托融资;
地块           01 日         31 日                     00               6                                                 0
                                                                                                                                                             其他
                                                                                                                                                             银行贷款;债
大连金龙寺 D 2013 年 04 月 2018 年 09 月     350,000,000.0 284,077,500.4                                      305,489,094.0
                                                                                                                              82,048,443.92 14,768,872.97 券;信托融资;
地块           30 日         30 日                       0              8
                                                                                                                                                             其他
                                                                                                                                                             银行贷款;债
江苏宝华山门 2013 年 12 月 2018 年 01 月     450,000,000.0 145,768,783.6                                      166,446,269.9
                                                                                                                              34,573,110.55    9,070,630.61 券;信托融资;
下项目         10 日         01 日                       0              4
                                                                                                                                                             其他
                                                                                                                                                             银行贷款;债
海南三间院度 2012 年 01 月 2018 年 12 月     150,000,000.0
                                                             70,066,174.52                                    74,137,801.39 28,195,163.63      2,078,602.38 券;信托融资;
假会所         01 日         31 日
                                                                                                                                                             其他
                                                                                                                                                             银行贷款;债
大连北方生态 2011 年 07 月 2017 年 01 月 2,500,000,000.
                                                             35,022,926.53                                    60,412,132.60 17,655,442.60 11,313,522.63 券;信托融资;
慧谷           01 日         01 日
                                                                                                                                                             其他
                                             16,530,000,00 3,508,786,229.                                     3,926,990,725. 669,307,192.5 157,234,299.2
合计                   --            --                                                                                                                             --
                                                      0.00             87                                                20              6
98
                                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
按下列格式分项目披露“开发产品”：
                                                                                                                                    单位： 元
         项目名称               竣工时间       期初余额                   本期增加                本期减少             期末余额
大连北方生态慧谷         2016 年 01 月 01 日       715,042,869.99                                                             715,042,869.99
天津和和家园一期         2011 年 11 月 16 日        96,610,958.83                    368,035.56                                   96,978,994.39
江苏宝华仙东慧谷（泰达
                         2015 年 01 月 01 日        10,574,791.56              39,892,962.14           41,079,989.70               9,387,764.00
青筑）
合计                                --             822,228,620.38              40,260,997.70           41,079,989.70          821,409,628.38
99
                                         天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）存货跌价准备
按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：
按性质分类：
                                                                                                                    单位： 元
                                       本期增加金额                  本期减少金额
    项目        期初余额                                                                       期末余额           备注
                                      计提        其他       转回或转销              其他
                    4,006,526.
库存商品                                                                                           4,006,526.54
                    4,006,526.
合计                                                                                               4,006,526.54        --
（3）存货期末余额中借款费用资本化率的情况
2017 年半年度，本集团存货期末余额中借款费用资本化率为 6.30%至 12.00%。
（4）存货受限情况
       于 2017 年 6 月 30 日，账面价值为 71,082,000.00 元的土地使用权作为短期借款的抵押物；账面价值为 1,625,199,422.06
元的土地使用权及地上建筑物作为长期借款的抵押物。
（5）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                                    单位： 元
                               项目                                                         金额
累计已发生成本                                                                                                4,039,177,941.12
累计已确认毛利                                                                                                 436,379,949.68
      已办理结算的金额                                                                                        2,408,620,964.27
建造合同形成的已完工未结算资产                                                                                2,066,936,926.53
其他说明：
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
7、一年内到期的非流动资产
                                                                                                                    单位： 元
                   项目                                  期末余额                                  期初余额
代建服务应收款                                                      936,696,925.38                             936,696,925.38
垃圾处理特许经营权应收款                                              9,900,752.25                                 9,548,368.91
借款保证金                                                                    0.00                                11,400,000.00
100
                                     天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他长期往来款                                                            0.00                        18,600,464.74
合计                                                            946,597,677.63                       976,245,759.03
8、其他流动资产
                                                                                                        单位： 元
                 项目                                期末余额                             期初余额
待处置资产(a)                                                    44,632,008.83                        44,632,008.83
待抵扣进项税                                                     32,139,096.36                        28,657,608.16
预缴营业税                                                       13,228,582.85                        13,634,056.35
预缴所得税                                                       12,008,847.46                         6,133,128.99
其他                                                             12,323,437.61                         4,967,857.69
合计                                                            114,331,973.11                        98,024,660.02
其他说明：
(a)      因当地政府发展规划原因，自2017年1月1日起本集团的子公司滕州市泰达环保垃圾处理有限公司停止运营滕州生活
         垃圾填埋特许经营项目，相关长期资产(主要包括特许经营权无形资产)于2016年12月31日按照其可实现价值人民币
         44,632,008.83元列示为其他流动资产。
9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                        单位： 元
                                          期末余额                                   期初余额
          项目
                          账面余额        减值准备      账面价值       账面余额      减值准备         账面价值
可供出售权益工具：      929,132,212.59 81,175,091.86 847,957,120.73 934,571,724.59   81,175,091.86   853,396,632.73
      按成本计量的      929,132,212.59 81,175,091.86 847,957,120.73 934,571,724.59   81,175,091.86   853,396,632.73
合计                    929,132,212.59 81,175,091.86 847,957,120.73 934,571,724.59   81,175,091.86   853,396,632.73
101
                                                             天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                                                          单位： 元
                                       账面余额                                                      减值准备                          在被投资单位
 被投资单位                                                                                                                                            本期现金红利
                   期初         本期增加      本期减少           期末            期初         本期增加      本期减少      期末           持股比例
天津市泰达国
际控股(集团)有 600,000,000.00                                600,000,000.00                                                                   5.78%
限公司
北京和谐天成
投资管理中心   105,820,946.00                                105,820,946.00                                                                   2.91%
(有限合伙)
北方国际信托
                63,104,313.15                 5,439,512.00    57,664,801.15                                                                   5.43%      8,159,268.30
股份有限公司
戈德集团有限
                37,580,000.00                                 37,580,000.00   37,580,000.00                            37,580,000.00          4.42%
公司
天津蓝德典当
                28,000,000.00                                 28,000,000.00                                                                  15.64%
行有限公司
天津泰信资产
管理有限责任    27,885,198.85                                 27,885,198.85    3,640,951.86                             3,640,951.86          5.25%
公司
浙江永利实业
                11,000,000.00                                 11,000,000.00   11,000,000.00                            11,000,000.00          6.50%
集团公司
天津克瑞思房
地产开发有限     6,000,000.00                                  6,000,000.00    6,000,000.00                             6,000,000.00         18.00%
公司
天津银行股份       173,400.00                                    173,400.00                                                               不足 1.00%
102
                                                              天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
有限公司
上海中城联盟
投资管理有限      32,053,726.59                                32,053,726.59                                                                        1.83%
公司
江苏省软件产
业股份有限公      22,954,140.00                                22,954,140.00   22,954,140.00                                22,954,140.00       10.00%
司
合计             934,571,724.59                  5,439,512.00 929,132,212.59   81,175,091.86                                81,175,091.86      --           8,159,268.30
注释：
      1. 2014 年公司第八届董事会第四次会议审议通过了增资北方国际信托股份有限公司的议案，2015 年 2 月公司支付了增资款 5,439,512.00 元，2017 年 8 月 18 日北方国际信托股
份有限公司第二次临时股东大会决定终止执行增资并将部分股东已交纳的增资款退还。据此，公司调减可供出售金融资产 5,439,512.00 元，同时调增其他应收款。
      2. 截至 2017 年 6 月 30 日止，本集团以对天津市泰达国际控股(集团)有限公司股权投资 600,000,000 元及其孳息为本集团的长期借款 500,000,000 元提供质押担保。
103
                                      天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                                单位： 元
      可供出售金融资产分类           可供出售权益工具               可供出售债务工具                    合计
期初已计提减值余额                             81,175,091.86                                                  81,175,091.86
期末已计提减值余额                             81,175,091.86                                                  81,175,091.86
其他说明
      1. 以成本法计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市公司长期股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其
公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计
量。于 2017 年 6 月 30 日，本集团尚无处置这些投资的计划。
10、长期应收款
（1）长期应收款情况
                                                                                                                单位： 元
                                    期末余额                                      期初余额
       项目                                                                                                    折现率区间
                    账面余额        坏账准备     账面价值         账面余额        坏账准备    账面价值
代建服务应收
                   972,594,833.23               972,594,833.23   941,374,628.40              941,374,628.40
款
垃圾处理特许
                   405,351,742.33               405,351,742.33   404,999,358.98              404,999,358.98
经营权应收款
借款保证金                   0.00                         0.00    11,400,000.00               11,400,000.00
其他长期往来
                             0.00                                 47,590,149.43               47,590,149.43
款
减：一年内到期
                   946,597,677.63               946,597,677.63   974,091,786.87              974,091,786.87
的长期应收款
合计               431,348,897.93               431,348,897.93   431,272,349.94              431,272,349.94         --
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                                                           天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
11、长期股权投资
                                                                                                                                                               单位： 元
                                                                           本期增减变动
                                                                                                                                                            减值准备期末
 被投资单位     期初余额                              权益法下确认 其他综合收益                     宣告发放现金                            期末余额
                                追加投资   减少投资                                  其他权益变动                   计提减值准备   其他                         余额
                                                       的投资损益       调整                         股利或利润
一、合营企业
--
二、联营企业
渤海证券股份 2,700,308,741.                                                                                                               2,637,371,973.
                                                      25,061,731.05 -14,989,592.30                  73,008,907.45
有限公司                   79
上海泰达投资 111,790,297.7                                                                                                                107,409,097.7
                                                                                                     4,381,200.00
有限公司                    1
天津滨海南港
石油仓储有限 89,069,339.58                                -9,847.94                                                                       89,059,491.64
公司
天津泰达股权
投资基金管理 70,248,174.97                                                                             668,000.00                         69,580,174.97
有限公司
天津安玖石油
               60,823,830.88                                                                                                              60,823,830.88
仓储有限公司
天津生态城市
政景观有限公 46,346,926.81                                                                             393,750.00                         45,953,176.81
司
北京蓝禾国际
                  55,406.05                                                                                                                   55,406.05
拍卖有限公司
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                            天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       3,078,642,717.                                                          3,010,253,151.
小计                    25,051,883.11 -14,989,592.30           78,451,857.45
                  79
       3,078,642,717.                                                          3,010,253,151.
合计                    25,051,883.11 -14,989,592.30           78,451,857.45
                  79
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12、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                      单位： 元
          项目             房屋、建筑物          土地使用权             在建工程   合计
一、账面原值
      1.期初余额              130,886,405.63          4,949,400.00                 135,835,805.63
      2.本期增加金额
      （1）外购
      （2）存货\固定资产
\在建工程转入
      （3）企业合并增加
      3.本期减少金额
      （1）处置
      （2）其他转出
      4.期末余额              130,886,405.63          4,949,400.00                 135,835,805.63
二、累计折旧和累计摊
销
      1.期初余额               39,629,788.86          2,564,364.12                  42,194,152.98
      2.本期增加金额            1,632,304.20             49,494.00                   1,681,798.20
      （1）计提或摊销           1,632,304.20             49,494.00                   1,681,798.20
      3.本期减少金额
      （1）处置
      （2）其他转出
      4.期末余额               41,262,093.06          2,613,858.12                  43,875,951.18
三、减值准备
      1.期初余额
      2.本期增加金额
      （1）计提
      3、本期减少金额
      （1）处置
      （2）其他转出
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                                          天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      4.期末余额
四、账面价值
      1.期末账面价值                    89,624,312.57         2,335,541.88                                    91,959,854.45
      2.期初账面价值                    91,256,616.77         2,385,035.88                                    93,641,652.65
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产
□ 是 √ 否
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
于 2017 年 6 月 30 日，本集团无未办妥产权证书的投资性房地产。
其他说明：
      本集团的投资性房地产包括办公楼、土地使用权以及部分厂房等，均依照各投资性房地产的特点按商业条款对外进行出
租，并签署租赁合约约定相应的租赁期限、租金、付款方式、租赁双方的权利和义务以及违约责任等内容。
      于2017年6月30日，净值为17,698,313.83 元的房屋建筑物作为抵押物用于取得短期借款。
13、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                                单位： 元
       项目         房屋及建筑物           机器设备        电子设备          运输设备          其他             合计
一、账面原值：
  1.期初余额           271,070,487.96     392,710,512.95   3,464,020.94      63,508,097.92   39,461,773.46   770,214,893.23
  2.本期增加金
                                              103,666.67     199,941.26        286,437.86       23,930.00       613,975.79
额
      （1）购置                               103,666.67     199,941.26        286,437.86       23,930.00       613,975.79
      （2）在建工
程转入
      （3）企业合
并增加
  3.本期减少金
                          101,812.51        3,199,098.39      61,239.20      22,513,977.32    6,550,591.42    32,426,718.84
额
      （1）处置或
                                            3,199,098.39      61,239.20      22,513,977.32    6,550,591.42    32,324,906.33
报废
（2）其他减少             101,812.51                                                                            101,812.51
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                                      天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
  4.期末余额        270,968,675.45    389,615,081.23   3,602,723.00   41,280,558.46   32,935,112.04   738,402,150.18
二、累计折旧
  1.期初余额          53,110,733.44   169,527,627.87   3,179,510.72   44,965,788.78   32,587,175.89   303,370,836.70
  2.本期增加金
                       5,183,992.93     7,555,314.82     390,643.78    1,065,460.18    1,827,498.81    16,022,910.52
额
      （1）计提        5,183,992.93     7,555,314.82     390,643.78    1,065,460.18    1,827,498.81    16,022,910.52
  3.本期减少金
                                        3,039,143.48      12,092.73   15,811,693.44    6,494,892.43    25,357,822.08
额
      （1）处置或
                                        3,039,143.48      12,092.73   15,811,693.44    6,494,892.43    25,357,822.08
报废
  4.期末余额         58,294,726.37    174,043,799.21   3,558,061.77   30,219,555.52   27,919,782.27   294,035,925.14
三、减值准备
  1.期初余额                                               2,762.85    5,365,008.56                     5,367,771.41
  2.本期增加金
额
      （1）计提
  3.本期减少金
                                                                       5,365,008.56                     5,365,008.56
额
      （1）处置或
                                                                       5,365,008.56                     5,365,008.56
报废
  4.期末余额                                               2,762.85                                         2,762.85
四、账面价值
  1.期末账面价
                    212,673,949.08    215,571,282.02      41,898.38   11,061,002.94    5,015,329.77   444,363,462.19
值
  2.期初账面价
                    217,959,754.52    223,182,885.08     281,747.37   13,177,300.58    6,874,597.57   461,476,285.12
值
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
于 2017 年 6 月 30 日，固定资产账面价值约为人民币 29,927,673.36 元，其产权转让手续尚未办理或正在办理中。
其他说明：
       本报告期，固定资产计提的折旧金额为16,022,910.52元其中计入营业成本、营业费用、管理费用及开发成本的折旧费用
分别为7,996,482.01元、192,640.00元、7,820,216.14元及13,572.37元。
      于2017年06月30日，本集团无用于抵押的固定资产。
109
                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
14、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                       单位： 元
                                    期末余额                                         期初余额
       项目
                   账面余额         减值准备        账面价值         账面余额        减值准备        账面价值
贯庄垃圾焚烧综
                  713,573,717.69                   713,573,717.69   694,120,465.60                  694,120,465.60
合处理项目
高邮生活垃圾焚
                   77,461,606.98                    77,461,606.98    33,670,857.43                   33,670,857.43
烧发电 PPP 项目
黄山市生活垃圾
综合处理厂工程     63,925,122.18                    63,925,122.18    27,797,125.67                   27,797,125.67
项目
其他               44,551,188.78      750,000.00    43,801,188.78    35,696,599.81     750,000.00    34,946,599.81
合计              899,511,635.63      750,000.00   898,761,635.63   791,285,048.51     750,000.00   790,535,048.51
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                                                                天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                                                                      单位： 元
                                                                                               工程累计投                            其中：本期利
                                           本期增加金 本期转入固 本期其他减                                            利息资本化                   本期利息资
 项目名称     预算数        期初余额                                            期末余额       入占预算比   工程进度                 息资本化金                   资金来源
                                              额        定资产金额   少金额                                             累计金额                      本化率
                                                                                                   例                                    额
贯庄垃圾焚
             796,000,000. 694,120,465. 19,453,252.0                             713,573,717.                           155,854,244. 17,484,457.2                 金融机构贷
烧综合处理                                                                                         89.64% 89.64%                                         6.90%
                       00          60               9                                    69                                     73             5                 款
项目
高邮生活垃
             250,000,000. 33,670,857.4 43,790,749.5                             77,461,606.9
圾焚烧发电                                                                                         30.98% 30.98%                                                 其他
                       00              3            5
PPP 项目
黄山市生活
垃圾综合处   413,000,000. 27,797,125.6 36,127,996.5                             63,925,122.1
                                                                                                   15.48% 15.48%                                                 其他
理厂工程项             00              7            1
目
             1,459,000,00 755,588,448. 99,371,998.1                             854,960,446.                           155,854,244. 17,484,457.2
合计                                                                                               --          --                                                       --
                    0.00           70               5                                    85                                     73
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                                       天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
15、固定资产清理
                                                                                                                 单位： 元
                   项目                                期末余额                                    期初余额
处置固定资产                                                        272,860.32                                   271,379.25
合计                                                                272,860.32                                   271,379.25
其他说明：
16、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                                 单位： 元
                                                                                        计算机软件及其
       项目          土地使用权          专利权       非专利技术      特许经营权                                 合计
                                                                                              他
一、账面原值
      1.期初余额      79,864,074.33                                 1,533,537,161.86       6,736,363.94 1,620,137,600.13
      2.本期增加
                                                                        6,727,948.35         149,280.35         6,877,228.70
金额
       （1）购置                                                         4,655,211.61        149,280.35         4,804,491.96
       （2）内部
研发
       （3）企业
合并增加
（4）在建工程转
                                                                        2,072,736.74                            2,072,736.74
入
  3.本期减少金
额
       （1）处置
      4.期末余额      79,864,074.33                                  1,540,265,110.21      6,885,644.29   1,627,014,828.83
二、累计摊销
      1.期初余额      10,624,612.88                                   307,850,161.55       4,063,877.47       322,538,651.90
      2.本期增加
                          864,574.39                                   39,230,256.14         424,350.18        40,519,180.71
金额
       （1）计提          864,574.39                                   39,230,256.14         424,350.18        40,519,180.71
      3.本期减少
金额
       （1）处置
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                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      4.期末余额    11,489,187.27                                    347,080,417.69     4,488,227.65   363,057,832.61
三、减值准备
      1.期初余额   12,904,800.00                                                                        12,904,800.00
      2.本期增加
金额
       （1）计提
      3.本期减少
金额
      （1）处置
      4.期末余额   12,904,800.00                                                                        12,904,800.00
四、账面价值
      1.期末账面
                   55,470,087.06                                   1,193,184,692.52     2,397,416.64 1,251,052,196.22
价值
      2.期初账面
                   56,334,661.45                                   1,225,687,000.31     2,672,486.47 1,284,694,148.23
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
截至 2017 年 6 月 30 日止，本集团无未办妥产权证书的无形资产。
于 2017 年 6 月 30 日，净值为 8,896,170.27 元的土地使用权作为抵押物用于取得长期借款。
其他说明：
本报告期无形资产的摊销金额为 40,519,180.71 元。
17、长期待摊费用
                                                                                                          单位： 元
    项目           期初余额          本期增加金额       本期摊销金额         其他减少金额          期末余额
装修费                  18,809,970.68                            2,892,247.97                           15,917,722.71
租赁费                   9,564,820.10                            1,374,477.46                            8,190,342.64
预付利息                 7,403,778.53       10,975,171.09        6,711,113.67                           11,667,835.95
财务顾问费               2,523,287.68                             509,589.05                             2,013,698.63
其他                     1,162,081.47         265,800.00          322,566.70                             1,105,314.77
合计                    39,463,938.46       11,240,971.09       11,809,994.85                           38,894,914.70
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                                      天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                               单位： 元
                                            期末余额                                       期初余额
         项目
                          可抵扣暂时性差异         递延所得税资产           可抵扣暂时性差异         递延所得税资产
资产减值准备                       58,883,900.64            13,518,719.10         51,089,500.42            11,716,348.96
内部交易未实现利润             344,920,969.24               86,230,242.31        301,942,805.96           75,485,701.49
可抵扣亏损                     101,815,431.32               25,453,857.77         74,479,395.77           18,619,848.96
其他                                9,630,494.95             2,234,916.84          9,630,494.88             2,407,623.72
递延收益                       168,548,537.90               41,129,386.18        169,618,254.08           41,289,843.61
合计                           683,799,334.05              168,567,122.20        606,760,451.11          149,519,366.74
其中：
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额
                                                          17,166,856.92                                   16,270,208.51
预计于 1 年后转回的金额
                                                         151,400,265.28                                  133,249,158.23
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                               单位： 元
                                            期末余额                                       期初余额
         项目
                          应纳税暂时性差异         递延所得税负债           应纳税暂时性差异         递延所得税负债
非同一控制企业合并
资产评估增值
可供出售金融资产公
允价值变动
特许经营收入确认及
无形资产摊销差异净                 47,207,886.59            11,285,974.14         47,207,886.59            11,285,974.14
额
合计                               47,207,886.59            11,285,974.14         47,207,886.59            11,285,974.14
其中：
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额                                                                           -
预计于 1 年后转回的金额                                11,285,974.14                           11,285,974.14
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                               天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                             单位： 元
                    项目                         期末余额                                      期初余额
可抵扣暂时性差异                                            147,748,793.97                                167,933,041.18
可抵扣亏损                                               1,181,220,856.41                             1,121,028,316.25
合计                                                     1,328,969,650.38                             1,288,961,357.43
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                             单位： 元
             年份                 期末金额                        期初金额                           备注
2017                                  355,302,046.22                   355,302,046.22
2018                                  168,241,212.40                   168,241,212.40
2019                                  186,713,794.31                   186,713,794.31
2020                                  102,042,978.64                   102,042,978.64
2021                                  308,728,284.68                   308,728,284.68
2022                                   60,192,540.16
合计                                 1,181,220,856.41                1,121,028,316.25                 --
其他说明：
19、其他非流动资产
                                                                                                             单位： 元
                    项目                         期末余额                                  期初余额
预付土地款                                                     37,897,751.94                               38,501,439.90
预付机器设备款                                                  1,587,792.63                                5,335,882.42
其他                                                             208,019.40
合计                                                           39,693,563.97                               43,837,322.32
其他说明：
20、 资产减值准备
                                  2016年          本年增加              本年减少                                 2017年
                                12月31日                                                                        6月30日
                                                                           转回         转销
 坏账准备                  114,818,351.80       5,171,837.52      12,196,675.96         0.00              107,793,513.36
 其中：应收账款坏账准       57,963,176.81       4,356,253.77         220,748.55         0.00               62,098,682.03
 备
115
                                       天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
  其他应收款坏账准备                56,855,174.99        815,583.75       11,975,927.41           0.00               45,694,831.33
  存货跌价准备                       4,006,526.54                                                                     4,006,526.54
  可供出售金融资产减值              81,175,091.86                                                                    81,175,091.86
  准备
  无形资产减值准备                  12,904,800.00                                                                    12,904,800.00
  固定资产减值准备                   5,367,771.41                                         5,365,008.56                    2,762.85
在建工程减值准备                       750,000.00                                                                      750,000.00
21、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                                       单位： 元
                   项目                                  期末余额                                        期初余额
质押借款                                                         1,570,355,000.00                               2,097,805,000.00
抵押借款                                                            310,000,000.00                                  162,000,000.00
保证借款                                                              80,500,000.00                                 336,000,000.00
信用借款                                                         4,680,000,000.00                               4,435,000,000.00
合计                                                             6,640,855,000.00                               7,030,805,000.00
其他说明：
      (a)   于 2017 年 6 月 30 日，银行质押借款 1,570,355,000.00 元系由 751,000,000.00 元定期存款和 631,500,000.00 元保证
            金提供质押担保；
      (b)   于 2017 年 6 月 30 日，银行保证借款 80,500,000.00 元系由江苏一德集团有限公司、扬州市广陵新城投资发展有限
            公司及扬州京杭水湾商贸有限公司提供保证；
       (c) 于 2017 年 6 月 30 日，银行抵押借款 310,000,000.00 元系由账面净值 17,698,313.83 元的房产(在投资性房地产中列示)、
            账面价值为 71,082,000.00 元的土地使用权(在存货中列示) 以及扬州市广陵新城投资发展有限公司扬国用 2012 第
            0227 号 26.16 亩土地作为抵押物
      (d)   于 2017 年 6 月 30 日，短期借款的利率区间为 3.21%至 7.4%。
22、应付票据
                                                                                                                       单位： 元
                    种类                                 期末余额                                    期初余额
银行承兑汇票                                                      2,065,660,000.00                              2,017,660,000.00
合计                                                              2,065,660,000.00                              2,017,660,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
1. 于 2017 年 6 月 30 日，银行承兑汇票保证金金额为 1,008,064,000.00 元。
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                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2. 于 2017 年 6 月 30 日，本集团无已到期未支付的应付票据。
23、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                         单位： 元
                 项目                               期末余额                              期初余额
应付工程款                                                   2,688,044,192.55                     2,632,899,450.52
应付采购材料款                                                 328,201,636.92                         92,391,477.70
合计                                                         3,016,245,829.47                     2,725,290,928.22
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
于2017年6月30日，账龄超过一年的应付账款为528,205,480.74元主要为应付建筑业和房地产开发业务相关的工程款。由于未
竣工结算，因此尚未支付，其中重要的应付账款包括：
                                                                                                     2017年6月30日
代建项目应付工程款                                                                                   346,510,230.77
江河建设集团有限公司                                                                                  51,736,909.75
江苏华建建设股份有限公司                                                                              59,350,621.61
南京维迪欧系统工程有限公司                                                                            19,209,117.65
合计                                                                                                 476,806,879.78
24、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                         单位： 元
                 项目                               期末余额                              期初余额
预收售房款                                                   1,159,802,245.39                        808,154,448.23
预收货款                                                       187,000,096.74                         66,254,176.30
其他                                                             2,511,559.55                            844,013.95
合计                                                         1,349,313,901.68                        875,252,638.48
其他说明：
于 2017 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预收款项 464,776,733.07 元，主要为本集团所属房地产企业的预收售房款。其余账龄
均在一年以内。
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                               天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
25、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                 单位： 元
          项目            期初余额             本期增加              本期减少               期末余额
一、短期薪酬                10,982,822.88         86,466,959.62             85,941,258.72      11,508,523.78
二、离职后福利-设定提
                               335,772.43          11,002,414.74            11,000,832.71        337,354.46
存计划
五、管理层激励基金          10,620,971.72                                                     10,620,971.72
合计                        21,939,567.03         97,469,374.36             96,942,091.43     22,466,849.96
（2）短期薪酬列示
                                                                                                 单位： 元
          项目            期初余额             本期增加              本期减少               期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                             9,039,537.72         71,778,474.24             72,254,884.17       8,563,127.79
补贴
2、职工福利费                                        677,921.11               677,921.11
3、社会保险费                  170,869.06           5,495,252.59             5,482,801.22        183,320.43
      其中：医疗保险费         158,252.38           4,604,460.95             4,595,970.84        166,742.49
             工伤保险费          5,515.39            252,381.98               248,959.81            8,937.56
             生育保险费          7,093.29            275,510.97               274,971.88            7,632.38
                   其他              8.00            362,898.69               362,898.69                8.00
4、住房公积金                  146,043.00           7,371,486.49             7,324,098.49        193,431.00
5、工会经费和职工教育
                             1,626,373.10           1,143,825.19              201,553.73        2,568,644.56
经费
合计                        10,982,822.88         86,466,959.62             85,941,258.72      11,508,523.78
（3）设定提存计划列示
                                                                                                 单位： 元
          项目            期初余额             本期增加              本期减少               期末余额
1、基本养老保险                279,106.61         10,416,278.08             10,405,767.89        289,616.80
2、失业保险费                    7,791.82            543,456.16               549,870.82            1,377.16
3、企业年金缴费                 48,874.00             42,680.50                45,194.00          46,360.50
合计                           335,772.43          11,002,414.74            11,000,832.71        337,354.46
其他说明：
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                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2017 年度，本集团不存在重大因解除劳动关系所提供的其他辞退福利。
26、应交税费
                                                                                                      单位： 元
                 项目                               期末余额                          期初余额
增值税                                                         125,784,768.63                     136,023,140.37
企业所得税                                                      79,179,486.58                     181,471,246.84
城市维护建设税                                                   8,921,033.39                       8,570,408.49
营业税                                                             857,893.33                         857,893.33
其他                                                             7,849,164.81                       7,719,405.36
合计                                                           222,592,346.74                     334,642,094.39
27、应付利息
                                                                                                      单位： 元
                 项目                               期末余额                          期初余额
企业债券利息                                                    62,793,299.03                     62,584,965.69
金融机构借款利息                                                79,224,625.66                     71,315,679.50
合计                                                           142,017,924.69                    133,900,645.19
其他说明：
于 2017 年 6 月 30 日，本集团无已逾期未支付的利息的情况。
28、应付股利
                                                                                                      单位： 元
                 项目                               期末余额                          期初余额
扬州市广陵新城投资发展有限公司(a)                              423,639,595.00                     423,639,595.00
江苏一德集团有限公司(b)                                         58,600,000.00                      88,600,000.00
其他少数股东                                                    59,116,985.10                      36,983,377.32
合计                                                           541,356,580.10                     549,222,972.32
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
(a)      扬州市广陵新城投资发展有限公司为本集团控股子公司扬州泰达发展建设有限公司的少数股东。
(b)      江苏一德集团有限公司为本集团控股子公司南京新城发展股份有限公司的少数股东。
(c)      于2017年6月30日，本集团超过一年未支付的应付股利为 519,222,972.32元，为应付本集团少数股东的股利。
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                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
29、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                单位： 元
                 项目                               期末余额                      期初余额
资金往来款(a)                                                    757,851,220.29              278,004,771.37
应付工程款                                                        82,310,264.34              111,662,818.89
工程设备保证金                                                       477,006.58                3,947,940.30
其他                                                              59,495,565.51               62,808,122.93
合计                                                             900,134,056.72              456,423,653.49
其他说明
1. 资金往来款均为本集团取得的经营性资金往来款，无利息且无固定还款期限。
2. 于 2017 年 6 月 30 日，无重大的账龄超过一年的其他应付款。
30、一年内到期的非流动负债
                                                                                                单位： 元
                 项目                               期末余额                      期初余额
一年内到期的长期借款                                           2,734,873,819.00          2,555,993,638.00
一年内到期的应付债券                                           1,000,000,000.00              500,000,000.00
一年内到期的长期应付款                                          737,260,639.90               850,768,549.42
合计                                                           4,472,134,458.90          3,906,762,187.42
31、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                单位： 元
                 项目                               期末余额                      期初余额
质押借款                                                       1,068,800,000.00          1,101,800,000.00
抵押借款                                                       3,058,080,000.00          2,282,640,000.00
保证借款                                                       2,552,300,000.00          2,322,300,000.00
信用借款                                                       3,225,272,721.00          3,693,454,540.00
减：一年内到期的长期借款
信用借款                                                       1,219,553,819.00          1,880,863,638.00
保证借款                                                         519,300,000.00              353,800,000.00
抵押借款                                                         325,120,000.00              288,330,000.00
120
                                     天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
质押借款                                                          670,900,000.00                         33,000,000.00
合计                                                           7,169,578,902.00                      6,844,200,902.00
其他说明，包括利率区间：
       (a) 于 2017 年 6 月 30 日，银行保证借款 2,552,300,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：2,322,300,000.00 元)系由扬州
           市广陵新城投资发展有限公司及扬州京杭水湾商贸有限公司提供保证。本金将于 2017 年 11 月 14 日至 2021 年 2
           月 23 日到期偿还。
       (b) 于 2017 年 6 月 30 日，银行抵押借款 3,058,080,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：2,282,640,000.00 元)系由账面
           价值为 3,112,394,341.91 元的土地使用权及地上建筑物及账面价值为 8,896,170.27 元的土地使用权以及扬州声
           谷信息有限公司 9 栋房产和扬州美科置业有限公司扬国用 2014 第 029 号、第 0377 号和第 0378 号共计 76.30 亩土
           地作为抵押物。本金将于 2017 年 7 月 1 日至 2021 年 2 月 23 日到期偿还。
       (c) 于 2017 年 6 月 30 日，银行质押借款 1,068,800,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：1,101,800,000.00 元)系由
           574,000,000.00 元定期存款以及本集团持有的天津泰达国际控股集团股权投资 600,000,000.00 元作为质押品
           (2016 年 12 月 31 日：609,000,000.00 元的定期存款以及本集团持有的天津泰达国际控股集团股权投资
           600,000,000.00 元)。本金将于 2018 年 1 月 22 日至 2019 年 7 月 12 日到期偿还。
       (d) 于 2017 年 6 月 30 日，本集团长期借款的年利率为 3.50%至 11.70%(2016 年 12 月 31 日：3.55%至 12.00%)。
32、应付债券
（1）应付债券
                                                                                                           单位： 元
                  项目                                 期末余额                              期初余额
非公开定向债务融资工具                                                      0.00                        500,000,000.00
非公开发行公司债券                                                974,631,165.67                        967,570,808.99
合计                                                              974,631,165.67                     1,467,570,808.99
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                                                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                                                                                                                                                                     单位： 元
                                                                                                          按面值计提利
      债券名称        面值           发行日期     债券期限     发行金额        期初余额        本期发行                  溢折价摊销   本期偿还       其他           期末余额
                                                                                                               息
非公开定向债务融   500,000,000.
                                  2015/6/22     3年          500,000,000.00   500,000,000.00                                                     -500,000,000.00
资工具第二期(a)
非公开发行公司债   250,000,000.
                                  2015/12/17    5年          250,000,000.00   244,115,068.52                                                        1,487,671.25   245,602,739.77
券第一期(b)
非公开发行公司债   100,000,000.
                                  2016/1/29     5年          100,000,000.00    96,474,246.54                                                         843,013.68     97,317,260.22
券第二期(b)
非公开发行公司债   300,000,000.
                                  2016/3/31     5年          300,000,000.00   289,902,739.70                                                        2,231,506.84   292,134,246.54
券第三期(b)
非公开发行公司债   100,000,000.
                                  2016/4/27     5年          100,000,000.00    96,519,178.07                                                         743,835.61     97,263,013.68
券第四期(b)
非公开发行公司债   100,000,000.
                                  2016/8/11     5年          100,000,000.00    96,293,615.94                                                         701,731.73     96,995,347.67
券第五期(b)
非公开发行公司债   150,000,000.
                                  2016/9/14     5年          150,000,000.00   144,265,960.22                                                        1,052,597.57   145,318,557.79
券第六期(b)
                                                             1,500,000,000.0 1,467,570,808.9
    合计            --               --           --                                                                                         -492,939,643.32   974,631,165.67
                                                                          0
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                                      天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他说明：
      (a)非公开定向债务融资工具第二期 500,000,000.00 元将于 2018 年 6 月 24 日偿还，已重分类至“一年内到期的非流动负
债”。
      根据中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》中市协注[2014]PPN282 号文，本公司于 2014 年 11 月 28 日发行
第一期非公开定向债务融资工具，发行金额 5 亿元，债券期限为 3 年。此债券采用单利按年计息，固定票面年利率为 7.5%，
每年付息一次。于 2015 年 6 月 22 日发行第二期非公开定向债务融资工具，发行规模人民币 5 亿元，期限 3 年，票面利率
7.5%。
         (b)根据 2015 年 9 月 18 日收到的上海证券交易所出具的《关于南京新城发展股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转
让无异议的函》上证函[2015]1647 号，本集团控股子公司南京新城发展股份有限公司非公开公司债券发行规模 10 亿元人民
币，期限为 5 年，发行票面利率为不超过 10.4%；该债券采用分期发行的方式，自无异议函出具之日起 12 个月内组织发行。
于 2015 年 12 月发行债券第一期，发行规模人民币 2.5 亿元，期限 5 年，附第 3 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权，票面利率 9.5%。
      于 2016 年 1 月 29 日发行第二期债券，发行规模人民币 1 亿元，票面利率 9%；于 2016 年 3 月 31 日发行第三期债券，
发行规模人民币 3 亿元，票面利率 8.5%；于 2016 年 4 月 27 日发行第四期债券，发行规模人民币 1 亿元，票面利率 8.5%；
于 2016 年 8 月 11 日发行第五期债券，发行规模人民币 1 亿元，票面利率 8%；于 2016 年 9 月 14 日发行第六期债券，发行
规模人民币 1.5 亿元，票面利率 8.2%。
33、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                            单位： 元
                     项目                              期末余额                              期初余额
非银行金融机构借款(a)                                          1,231,934,191.89                      1,445,506,055.82
资产支持专项计划(b)                                               411,463,345.65                        497,334,701.09
减：一年内到期的非银行金融机构借款                                -712,336,521.55                       -738,888,982.09
一年内到期的资产支持专项计划                                       -24,924,118.35                       -111,879,567.33
其他说明：
(a)         非银行金融机构借款质押情况如下:
            借款人                            金额   质押物                           本金支付要求
            天津泰达股份           294,850,000.00    定期存单 30,000 万元             将于 2017 年 12 月 18 日到期偿
              有限公司                                                                  还
            扬州泰达发展           219,277,014.65    南京新城发展股份有限公司对大     将于 2017 年 9 月 9 日至 2018
              建设有限公                              连泰达新城建设发展有限公司、      年 3 月 9 日到期偿还
              司                                      大连泰铭投资发展有限公司、大
                                                      连泰一房地产开发有限公司、大
                                                      连泰源投资发展有限公司总计
                                                      为人民币 104,063.75 万元的应
                                                      收账款
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                                       天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
           扬州泰达发展              340,644,896.15   扬州泰达发展建设有限公司以其        将于 2018 年 4 月 20 日至 2020
            建设有限公                                   在“信息服务产业基地首发项目        年 10 月 26 日前到期偿还
            司                                           委托投资建设运营协议”项下的
                                                         应收账款权益及其他相关权利
           非银行金融机构借款抵押情况如下：
           借款人                             金额    抵押物                         本金支付要求
           扬州泰达发展建设      289,226,844.14       扬州市广陵新城投资发展         将于 2017 年 9 月 15 日至
             有限公司                                    有 限 公 司 地 号            2020 年 3 月 15 日到期
                                                         2-4-10-14，土地使用权        偿还
                                                         证编号为“扬国用 2012
                                                         第 0607 号”的地块
           非银行金融机构借款保证借款情况如下：
           借款人                             金额    保证人                         本金支付要求
           扬州泰达发展建设       87,935,436.95       扬州市广陵新城投资发展         将于 2017 年 10 月 21 日
             有限公司                                    有限公司                     至 2018 年 10 月 21 日到
                                                                                      期偿还。
(b)        天津泰达环保垃圾焚烧发电收费收益权资产支持专项计划(“专项计划”)于 2015 年 12
           月 23 日成立。专项计划的原始权益人为本集团子公司天津泰达环保有限公司、扬州泰
           达环保有限公司及大连泰达环保有限公司，基础资产为原始权益人合法拥有的相关生活
           垃圾焚烧发电项目自专项计划设立起五年的发电上网收费收益权。专项计划总规模为人
           民币 63,300 万元，其中优先级资产支持证券 61,300 万元，次级资产支持证券人民币
           2,000 万元。优先级资产支持证券泰达 01、泰达 02、泰达 03、泰达 04、泰达 05 的期
           限分别为 1 年、2 年、3 年、4 年和 5 年，预期收益率分别为 5.0%、5.1%、5.35%、
           5.5%和 5.7%，按年支付收益，到期一次还本。次级资产支持证券由天津泰达环保有限
           公司认购，当期优先级资产支持证券预期支付额分配完毕后，专项计划账户内资金超过
           1,000 万的部分按年向次级资产证券持有人分配收益，专项计划向所有优先级资产支持
           证券持有人分配完其收益和本金后，如有剩余，全部分配给次级资产证券持有人。2017
           年 1-6 月根据上述专项计划，还款 8,799.18 万元，并摊销推广费用 212.04 万元。
34、长期应付职工薪酬
不适用。
35、递延收益
                                                                                                                 单位： 元
       项目               期初余额            本期增加              本期减少          期末余额            形成原因
政府补助                  216,690,418.84         5,504,685.00         2,031,254.64     220,163,849.20 政府补助
其他                       57,138,778.02                                44,138.03       57,094,639.99 国债和固废处理补
124
                                        天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                 贴等
合计                       273,829,196.86             5,504,685.00        2,075,392.67          277,258,489.19             --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                           单位： 元
                                       本期新增补助金 本期计入营业外                                               与资产相关/与收
      负债项目         期初余额                                               其他变动              期末余额
                                              额               收入金额                                                   益相关
大连泰达慧谷产
业园区资本性补       158,471,054.96                                                               158,471,054.96 与资产相关
贴
对化纤产业的政
                       11,147,199.12                           1,069,716.18                        10,077,482.94 与资产相关
府补助
扬州垃圾焚烧发
                       45,404,778.38                             961,538.46                        44,443,239.92 与资产相关
电项目
大连研发项目国
                          707,386.38                                                                  707,386.38 与资产相关
家支持资金
天津市津南环境
保护局-SNCR 脱            960,000.00                                                                  960,000.00 与资产相关
硝改造项目
高邮环保项目土
                                          5,504,685.00                                               5,504,685.00 与资产相关
地补助
合计                 216,690,418.84       5,504,685.00         2,031,254.64                       220,163,849.20            --
36、股本
                                                                                                                                单位：元
                                                               本次变动增减（+、-）
                   期初余额                                                                                               期末余额
                                    发行新股            送股         公积金转股          其他            小计
                  1,475,573,852.                                                                                        1,475,573,852.
股份总数
                              00
37、资本公积
                                                                                                                           单位： 元
           项目                    期初余额                    本期增加               本期减少                     期末余额
资本溢价（股本溢价）                   7,396,212.70                                                                       7,396,212.70
其他资本公积                        677,826,644.82                                                                      677,826,644.82
合计                                685,222,857.52                                                                      685,222,857.52
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                                     天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
38、其他综合收益
                                                                                                                   单位： 元
                                                                             本期发生额
                                                    本期所得 减：前期计入                               税后归属
                  项目               期初余额                                   减：所得税 税后归属                 期末余额
                                                    税前发生 其他综合收益                               于少数股
                                                                                  费用     于母公司
                                                      额         当期转入损益                              东
一、以后将重分类进损益的其他综合 66,644,364.2 -14,989,592                                 -14,989,592                51,654,77
收益                                            2          .30                                    .30                     1.92
其中：权益法下在被投资单位以后将
                                    66,644,364.2 -14,989,592                              -14,989,592                51,654,77
重分类进损益的其他综合收益中享
                                                2          .30                                    .30                     1.92
有的份额
                                    66,644,364.2 -14,989,592                              -14,989,592                51,654,77
其他综合收益合计
                                                2          .30                                    .30                     1.92
39、盈余公积
                                                                                                                   单位： 元
           项目                 期初余额                本期增加                   本期减少                期末余额
法定盈余公积                      349,087,115.88                                                                349,087,115.88
任意盈余公积                         673,600.00                                                                    673,600.00
合计                             349,760,715.88                                                                 349,760,715.88
40、未分配利润
                                                                                                                   单位： 元
                         项目                                     本期                                  上期
调整后期初未分配利润                                                     948,634,417.35                         704,175,735.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                        34,989,305.65                          32,100,121.31
减：提取法定盈余公积
      应付普通股股利                                                      22,133,607.78                          14,755,738.52
期末未分配利润                                                           961,490,115.22                         721,520,118.58
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
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                              天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
41、营业收入和营业成本
                                                                                                           单位： 元
                                   本期发生额                                          上期发生额
           项目
                          收入                     成本                       收入                      成本
主营业务                 7,456,232,726.35        7,228,805,858.59            6,069,618,563.20       5,809,446,884.37
其他业务                     6,444,502.49            1,744,393.28                7,046,235.84            2,878,382.42
合计                     7,462,677,228.84        7,230,550,251.87            6,076,664,799.04       5,812,325,266.79
42、税金及附加
                                                                                                           单位： 元
                  项目                          本期发生额                                 上期发生额
城市维护建设税                                                3,350,199.57                                2,808,116.44
教育费附加                                                    1,586,940.01                               1,401,355.41
房产税                                                        5,079,792.73                                 441,720.13
土地使用税                                                    2,468,317.69
车船使用税                                                      27,735.80
印花税                                                        4,366,762.52
营业税                                                        1,218,381.42                              14,075,420.00
地方教育附加费                                                1,057,960.00                                 904,065.18
土地增值税                                                     889,780.44                                3,579,196.75
合计                                                         20,045,870.18                              23,209,873.91
43、销售费用
                                                                                                           单位： 元
                  项目                          本期发生额                                 上期发生额
人工费用                                                      4,294,410.30                               5,564,880.82
租赁费                                                        1,425,316.27                               1,432,060.41
物业服务及水电费                                              1,618,163.92                               1,935,491.86
运输装卸费                                                    2,534,120.34                               2,336,825.23
广告费                                                         910,401.70                                1,255,543.40
业务宣传费                                                    2,943,533.57                               5,801,896.28
销售代理费                                                    3,908,387.24                                 306,766.48
其他                                                          4,545,722.89                               3,926,801.27
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                        天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计                                                22,180,056.23                  22,560,265.75
44、管理费用
                                                                                     单位： 元
                 项目                  本期发生额                    上期发生额
人工费用                                            59,086,828.75                  54,004,201.76
财产保险费                                             936,877.98                     119,340.73
固定资产折旧                                         7,820,216.14                  11,013,879.52
固定资产后续支出                                     1,684,835.91                   6,347,330.55
租赁费                                               1,891,421.49                   2,526,080.79
物业服务及水电费                                     4,815,959.61                   2,686,906.00
办公费                                               5,201,978.10                   4,346,865.17
业务招待费                                           2,341,368.06                   3,966,988.49
差旅交通费                                           2,389,315.54                   3,687,610.51
车辆费用                                             2,799,728.56                   2,740,447.72
中介机构服务费                                       3,689,775.32                   5,925,048.17
研发费                                               1,333,376.12                   2,221,819.80
税费                                                   373,964.03                   9,189,008.62
无形资产摊销                                         1,249,277.11                    928,463.80
其他                                                 3,162,129.18                   2,474,688.74
合计                                                98,777,051.90                 112,178,680.37
45、财务费用
                                                                                     单位： 元
                 项目                  本期发生额                    上期发生额
利息支出净额                                     138,614,216.46                   157,400,649.87
减：利息收入                                        27,264,763.69                  52,188,180.51
汇兑损益                                                 8,834.93                    -276,855.68
手续费                                               3,303,064.43                   4,016,246.01
公司债券发行费用摊销                                10,360,056.12                   5,402,077.60
其他                                                17,360,000.46                   9,326,948.20
合计                                             142,381,408.71                   123,680,885.49
46、资产减值损失
                                                                                     单位： 元
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                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                    项目                             本期发生额                                   上期发生额
一、坏账损失                                                      -7,024,838.44                                  1,090,974.95
二、可供出售金融资产减值损失                                                                                     2,322,100.00
合计                                                              -7,024,838.44                                  3,413,074.95
47、投资收益
                                                                                                                  单位： 元
                     项目                                本期发生额                                 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                          25,051,883.11                            60,675,050.15
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                  10,559,268.30                            37,964,304.05
其他                                                                    -603,687.96                              -603,687.96
合计                                                                  35,007,463.45                            98,035,666.24
其他说明：
本集团不存在投资收益汇回的重大限制。
48、其他收益
                                                                                                                  单位： 元
           产生其他收益的来源                        本期发生额                                   上期发生额
从事垃圾焚烧发电业务的增值税返还                                  25,847,180.62                                          0.00
49、营业外收入
                                                                                                                  单位： 元
             项目                    本期发生额                       上期发生额               计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计                        173,586.64                            2,690.81                      173,586.64
其中：固定资产处置利得                        173,586.64                            2,690.81                      173,586.64
政府补助                                    5,140,067.02                    21,597,463.43                        5,140,067.02
赔款                                        1,000,000.00                       106,313.85                        1,000,000.00
补偿收入                                                                           89,640.84
无需付出的应付款项                                60,141.37                        31,005.09                       60,141.37
无法付出的应付款项                            214,500.00                       192,100.00                         214,500.00
其他                                          803,699.45                           89,475.28                      803,699.45
合计                                        7,391,994.48                    22,108,689.30                        7,391,994.48
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                                                     天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                                                             单位： 元
                                                                    补贴是否影响当                                                     与资产相关/与收
      补助项目        发放主体        发放原因      性质类型                          是否特殊补贴   本期发生金额     上期发生金额
                                                                         年盈亏                                                            益相关
                                                 因从事国家鼓励
双组份熔喷驻极
                                                 和扶持特定行业、
非织造布生产的   天津市滨海新区
                                   补助          产业而获得的补     是               否                  225,000.00       225,000.00   与资产相关
关键技术及其产   财政局
                                                 助（按国家级政策
品开发政府补助
                                                 规定依法取得）
                                                 因从事国家鼓励
                                                 和扶持特定行业、
技术改造投资扩   国家发改委,开发
                                   补助          产业而获得的补     是               否                  270,000.00       270,000.00   与资产相关
建项目           区管委会
                                                 助（按国家级政策
                                                 规定依法取得）
                                                 因从事国家鼓励
技术改造投资扩                                   和扶持特定行业、
                 国家发改委,开发
建项目新兴产业                     补助          产业而获得的补     是               否                   79,999.98        79,999.98   与资产相关
                 区管委会
培育资金                                         助（按国家级政策
                                                 规定依法取得）
                                                 因从事国家鼓励
                                                 和扶持特定行业、
软土地基处理补   开发区建设发展
                                   补助          产业而获得的补     是               否                   59,076.96        59,076.96   与资产相关
贴               局
                                                 助（按国家级政策
                                                 规定依法取得）
                                                 因从事国家鼓励
环保型过滤材料
                                                 和扶持特定行业、
与耐高温吸音隔
                 国家发改委        补助          产业而获得的补     是               否                  199,999.98       199,999.98   与资产相关
热材料的研发与
                                                 助（按国家级政策
产业化
                                                 规定依法取得）
130
                                             天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                         因符合地方政府
开发区财政土地                           招商引资等地方
                 开发区财政局     补助                      是              否                2,911.98        2,911.98   与资产相关
专项补助                                 性扶持政策而获
                                         得的补助
                                         因从事国家鼓励
                                         和扶持特定行业、
科技支撑计划项
                 科技部           补助   产业而获得的补     是              否             232,727.28      351,144.15    与资产相关
目
                                         助（按国家级政策
                                         规定依法取得）
                                         因符合地方政府
出口信用保险补   天津市滨海新区          招商引资等地方
                                  补助                      是              否                              42,837.00    与收益相关
助资金           财政局                  性扶持政策而获
                                         得的补助
                                         因研究开发、技术
开发区财政局专
                 开发区财政局     补助   更新及改造等获     是              否            1,000,000.00                   与收益相关
项资金
                                         得的补助
                                         因研究开发、技术
开发区专利资助
                 开发区财政局     补助   更新及改造等获     是              否               4,500.00                    与收益相关
费
                                         得的补助
                                         因从事国家鼓励
                                         和扶持特定行业、
增值税返还       所属国家税务局   补助   产业而获得的补     是              否                           19,496,720.19   与收益相关
                                         助（按国家级政策
                                         规定依法取得）
                                         因从事国家鼓励
                                         和扶持特定行业、
                 天津市开发区财
国债摊销                          补助   产业而获得的补     是              否             363,112.38      363,112.38    与资产相关
                 政局
                                         助（按国家级政策
                                         规定依法取得）
131
                                              天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                          因从事国家鼓励
                                          和扶持特定行业、
国债摊销          扬州市财政局     补助   产业而获得的补     是              否            961,538.46   384,615.36   与资产相关
                                          助（按国家级政策
                                          规定依法取得）
                                          因从事国家鼓励
                                          和扶持特定行业、
                  扬州市邗江区科
科技新主体奖励                     奖励   产业而获得的补     是              否                          10,000.00   与收益相关
                  技局
                                          助（按国家级政策
                                          规定依法取得）
                  扬州市财政局财          因研究开发、技术
市金凤计划优秀
                  政国库集中收付   奖励   更新及改造等获     是              否             20,000.00    20,000.00   与收益相关
博士
                  中心                    得的补助
天津市 131 创新                           因研究开发、技术
                  天津经济技术开
人才工程人才培                     补助   更新及改造等获     是              否                          75,000.00   与收益相关
                  发区财政局
养经费                                    得的补助
                                          因从事国家鼓励
                                          和扶持特定行业、
                  大连市环境宣传
环保教育基地                       补助   产业而获得的补     是              否                          17,045.45   与资产相关
                  教育中心
                                          助（按国家级政策
                                          规定依法取得）
                                          因符合地方政府
纳税先进企业奖                            招商引资等地方
                  滕州市财政局     补助                      是              否             20,000.00                与收益相关
励                                        性扶持政策而获
                                          得的补助
                                          因从事国家鼓励
渗沥液苦卤无害    天津市开发区科          和扶持特定行业、
                                   补助                      是              否            290,000.00                与收益相关
化处理课题        委                      产业而获得的补
                                          助（按国家级政策
132
                                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                              规定依法取得）
                                              因符合地方政府
                 天津市滨海新区
                                              招商引资等地方
街道企业补贴     人民政府古林街   补助                         是                否               1,200.00                    与收益相关
                                              性扶持政策而获
                 道办事处
                                              得的补助
                                              因符合地方政府
促进商贸经济培
                 天津市滨海新区               招商引资等地方
育新增长点鼓励                    奖励                         是                否             900,000.00                    与收益相关
                 财政局                       性扶持政策而获
办法支持项目
                                              得的补助
                                              因符合地方政府
                 大连市甘井子区
                                              招商引资等地方
财税贡献奖       营城子街道办事   奖励                         是                否             200,000.00                    与收益相关
                                              性扶持政策而获
                 处
                                              得的补助
                                              因符合地方政府
                 大连市甘井子区
                                              招商引资等地方
投资贡献奖       营城子街道办事   奖励                         是                否             200,000.00                    与收益相关
                                              性扶持政策而获
                 处
                                              得的补助
                                              因符合地方政府
                 大连市甘井子区
                                              招商引资等地方
招商贡献奖       营城子街道办事   奖励                         是                否              50,000.00                    与收益相关
                                              性扶持政策而获
                 处
                                              得的补助
                                              因符合地方政府
                 大连市甘井子区               招商引资等地方
科技活动周经费                    补助                         是                否              60,000.00                    与收益相关
                 经济和信息化局               性扶持政策而获
                                              得的补助
合计                      --             --         --                --                --     5,140,067.02   21,597,463.43         --
133
                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
50、营业外支出
                                                                                                                 单位： 元
             项目                    本期发生额                      上期发生额                计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计                      1,396,650.58                       284,348.35                       1,396,650.58
其中：固定资产处置损失                      1,396,650.58                       284,348.35                       1,396,650.58
对外捐赠                                          20,000.00                        57,500.00                      20,000.00
罚款支出                                      367,307.31                           70,109.40                     367,307.31
赔偿金、违约金                              5,219,692.32                           87,093.09                    5,219,692.32
合计                                        7,003,650.21                       499,050.84                       7,003,650.21
51、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                                 单位： 元
                    项目                             本期发生额                                   上期发生额
当期所得税费用                                                    21,295,351.07                                40,276,794.72
递延所得税费用                                                    -18,423,088.11                               -8,457,264.82
合计                                                               2,872,262.96                                31,819,529.90
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                                 单位： 元
                           项目                                                       本期发生额
利润总额                                                                                                       17,010,416.73
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                                 4,252,604.18
子公司适用不同税率的影响                                                                                       -7,293,344.35
调整以前期间所得税的影响                                                                                       -1,044,637.44
非应税收入的影响                                                                                               -8,754,327.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                                 663,833.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                               15,048,135.04
损的影响
所得税费用                                                                                                      2,872,262.96
52、 费用按性质分类
利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：
134
                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                               本期发生额                     上期发生额
  耗用的原材料和低值易耗品及购买                         6,627,809,540.29               5,362,730,165.58
  的商品等
建造合同成本                                              350,438,820.74                              0.00
土地开发成本                                               53,924,130.38                 197,231,313.83
房地产开发成本                                             41,079,989.70                 135,013,470.00
人工费用                                                   92,899,479.25                     79,915,380.71
固定资产折旧费                                             16,479,456.15                     18,483,509.13
投资性房地产摊销                                             1,162,186.20                     1,572,893.70
无形资产摊销                                               40,568,674.71                     40,980,635.17
租赁费                                                       4,815,033.66                     4,188,483.07
办公费                                                       7,207,064.17                     5,815,397.83
运输装卸费                                                   5,442,075.24                     3,344,218.19
税费                                                            373,964.03                    9,189,008.62
其他                                                      109,306,945.48                     88,227,196.32
                                                         7,351,507,360.00               5,946,691,672.15
53、其他综合收益
详见附注 38。
54、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                               单位： 元
                 项目                             本期发生额                    上期发生额
往来款                                                      793,432,810.45               694,121,274.47
收合同投标保证金                                               21,627,401.17                 39,354,368.31
金融机构存款利息收入                                           15,178,963.39                 36,717,054.29
银行承兑汇票保证金解冻                                         31,594,605.60                 24,568,641.92
代收代付款项                                                    8,885,678.26                  5,869,097.66
其他                                                           21,285,052.53                  3,927,778.79
合计                                                         892,004,511.40              804,558,215.44
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                               单位： 元
                 项目                             本期发生额                    上期发生额
135
                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
往来款                                                      309,956,759.27                516,677,844.46
退合同投标保证金                                              17,342,257.85                65,880,000.00
代收代付款项                                                   9,524,989.11                 4,502,493.17
售房款存入房地产资金监管账户                                  41,249,046.58                28,436,284.72
租赁费                                                         3,372,271.76                 4,838,857.56
物业服务及水电费                                               5,448,872.79                 3,340,699.70
固定资产后续支出                                               5,567,166.97                 6,861,300.71
办公费                                                         4,976,726.61                 4,853,880.42
差旅费                                                         2,694,175.00                 3,090,305.10
车辆费用                                                       3,536,202.55                 1,885,221.18
业务招待费                                                     4,087,344.15                 4,220,514.39
广告费及业务宣传费                                             3,768,237.09                 6,516,706.78
中介机构服务费                                                 9,180,285.31                 9,192,544.47
销售代理费                                                     3,922,065.36                  300,046.48
手续费                                                         6,557,092.56                 9,137,931.89
捐赠支出                                                         20,000.00                     56,000.00
其他营业外支出                                                 5,213,621.56                  106,917.37
其他                                                           7,813,841.44                 6,276,997.59
合计                                                        444,230,955.96                676,174,545.99
55、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                             单位： 元
               补充资料                            本期金额                    上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：                    --                         --
净利润                                                        14,138,153.77                67,122,526.58
加：资产减值准备                                              -7,024,838.44                 3,413,074.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                              16,022,910.52                18,306,777.01
物资产折旧
无形资产摊销                                                  40,519,180.71                40,955,888.17
长期待摊费用摊销                                              11,809,994.85                 8,996,476.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                               1,228,217.47                    -2,425.31
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                            -5,153.53                  284,082.85
136
                                    天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                                  137,038,472.28               146,664,501.59
投资损失（收益以“－”号填列）                                  -35,007,463.45               -98,035,666.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
                                                                -19,047,755.46                -6,355,456.82
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
                                                                                                 -27,474.65
列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                              -1,050,803,067.84           -537,379,548.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号
                                                                478,549,487.84            -221,351,259.88
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号
                                                                444,698,283.56               461,235,708.43
填列）
其他                                                              -4,543,350.45               -3,130,301.22
经营活动产生的现金流量净额                                       27,573,071.83             -119,303,096.91
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                                         --                          --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：                          --                          --
现金的期末余额                                                1,195,410,696.38            1,046,351,161.99
减：现金的期初余额                                            1,181,267,267.13            1,160,688,997.52
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                         14,143,429.25             -114,337,835.53
（2）现金和现金等价物的构成
                                                                                                单位： 元
                  项目                               期末余额                     期初余额
一、现金                                                      1,195,410,696.38            1,181,267,267.13
其中：库存现金                                                      556,374.00                  965,654.13
         可随时用于支付的银行存款                             1,194,854,322.38            1,180,301,613.00
         可随时用于支付的其他货币资金
         可用于支付的存放中央银行款项
         存放同业款项
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                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                                  1,195,410,696.38                     1,181,267,267.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
56、所有权或使用权受到限制的资产
      于 2017 年 06 月 30 日，本集团除受到限制的货币资金、存货、可供出售金融资产、投资性房地产、无形资产和未办妥
权证的固定资产以外，无其他所有权或使用权受到限制的资产。
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                                 持股比例
 子公司名称        主要经营地        注册地            业务性质                                       取得方式
                                                                          直接              间接
天津泰达洁净                                      无纺布及其制
                  天津市          天津市                                   100.00%                 投资设立
材料有限公司                                      品的生产销售
天津美达有限                                      无纺布及其制
                  天津市          天津市                                    55.00%                 投资设立
公司                                              品的生产销售
                                                  固体废弃物的
天津泰达环保
                  天津市          天津市          综合利用及其              99.94%                 投资设立
有限公司
                                                  电力生产
                                                  房地产投资、开
天津泰达都市
                                                  发、经营；商品
开发建设有限      天津市          天津市                                   100.00%                 投资设立
                                                  房销售；物业管
公司
                                                  理
                                                  一级土地开发；
                                                  二级房地产开
南京新城发展
                                                  发；物业管理；
股份有限公司
                  南京市          南京市          化工产品、金属            51.00%                 控股合并
(以下简称“南
                                                  及金属矿产品、
京新城”)
                                                  建材、五金交电
                                                  产品等贸易
天津恒泰出租
                  天津市          天津市          客运出租                  65.00%                 投资设立
汽车有限公司
138
                                                        天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
天津市天润美
纶出租汽车公             天津市                        天津市                  汽车客运服务                         100.00%                                  投资设立
司
上海泰达实业
                         上海市                        上海市                  化工产品销售                         100.00%                                  投资设立
发展有限公司
                                                                               投资置业、市政
                                                                               基础设施建设；
扬州万运建设                                                                   建筑材料销售、
                         扬州市                        扬州市                                                       100.00%                                  投资设立
发展有限公司                                                                   国内贸易(国家
                                                                               有专项规定的
                                                                               除外)
                                                                               石油及其制品
天津泰达能源                                                                   批发、零售，仓
                         天津市                        天津市                                                        51.00%                                  控股合并
集团有限公司                                                                   储(存储汽油、
                                                                               柴油)
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                                                                                     单位： 元
                                                                           本期归属于少数股东                    本期向少数股东宣告                   期末少数股东权益余
      子公司名称                        少数股东持股比例
                                                                                     的损益                            分派的股利                                 额
南京新城                                                   49.00%                      -8,456,722.72                                      0.00                 691,925,078.52
泰达环保                                                     0.06%                            -2,993.79                                   0.00                   20,090,302.33
其他说明：
南京新城持有扬州泰达发展建设有限公司 55%的股权，扬州泰达发展建设有限公司为本集团的三级子公司，上述归属于少
数股东的损益、向少数股东分派股利均已包括了南京新城的全部附属公司的少数股东。
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                                                     单位： 元
                                              期末余额                                                                               期初余额
子公司
           流动资         非流动         资产合          流动负        非流动        负债合        流动资        非流动         资产合        流动负        非流动        负债合
 名称
              产           资产             计              债          负债            计            产           资产            计            债          负债            计
南京新
城发展     17,173,111,    252,737,04     17,425,848,     9,953,799,0   6,470,867,8   16,424,666,   16,809,010,    249,753,25    17,058,763,   9,951,684,2   6,087,698,9   16,039,383,
股份有         514.86           1.00         555.86           85.35         90.97        976.32        621.25           9.48        880.73         41.19         37.68        178.87
限公司
天津泰
           1,127,535,5    2,858,746,9    3,986,282,4     1,780,697,7   938,226,05    2,718,923,7   1,310,579,0    2,791,148,7   4,101,727,7   1,700,657,1   1,179,442,9   2,880,100,1
达环保
                26.68          67.14          93.82           14.40          4.73         69.13         05.69          66.80         72.49         83.34         52.68         36.02
有限公
139
                                            天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
司
                                                                                                                                               单位： 元
                                        本期发生额                                                                上期发生额
子公司名
                                                   综合收益              经营活动                                             综合收益         经营活动
      称       营业收入          净利润                                                  营业收入          净利润
                                                      总额               现金流量                                                 总额         现金流量
南京新城
发展股份       125,503,804.70   -18,199,122.32     -18,199,122.32        41,250,421.42   509,365,790.36    47,069,396.98      47,069,396.98    138,034,380.59
有限公司
天津泰达
环保有限       265,841,132.94   45,731,088.22      45,731,088.22         57,754,479.02   204,012,231.62    31,793,750.57      31,793,750.57     21,838,662.83
公司
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                                                          持股比例                         对合营企业或
合营企业或联                                                                                                                               联营企业投资
                     主要经营地                  注册地                  业务性质
 营企业名称                                                                                      直接                      间接            的会计处理方
                                                                                                                                                 法
                                                                    证券经纪业务、
渤海证券(i)        天津市                天津市                     证券投资咨询                     13.07%                                权益法
                                                                    等
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
      本集团对渤海证券的持股比例虽然低于 20%，但是因为本集团仍在渤海证券董事会派驻一名董事，所以本集团对渤海
证券仍有重大的影响，所以作为联营企业核算。
（2）重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                                                               单位： 元
                                                                    期末余额/本期发生额                             期初余额/上期发生额
流动资产                                                                         60,268,167,547.56                                       45,718,222,134.75
其中：现金和现金等价物                                                             6,784,239,067.11                                       6,179,731,683.06
非流动资产                                                                         6,131,527,160.49                                       7,495,237,470.98
资产合计                                                                         66,399,694,708.05                                       53,213,459,605.73
流动负债                                                                         37,347,537,240.10                                       28,565,498,193.12
非流动负债                                                                         9,124,882,146.26                                       3,987,411,334.94
140
                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
负债合计                                                      46,472,419,386.36                    32,552,909,528.06
归属于母公司股东权益                                          19,927,275,321.69                    20,660,357,626.58
按持股比例计算的净资产份额                                     2,604,494,884.54                     2,700,308,741.79
营业收入                                                        516,676,273.48                      1,086,888,845.66
净利润                                                          191,750,046.30                       464,622,846.13
其他综合收益                                                    -114,687,010.73                      -227,364,259.46
综合收益总额                                                     77,063,035.57                       237,258,586.67
本集团本年度收到的来自联营企业的股利                             73,008,907.45                        64,939,903.01
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                         单位： 元
                                                期末余额/本期发生额                  期初余额/上期发生额
合营企业：                                               --                                   --
投资账面价值合计                                                372,881,178.06                       378,333,976.00
下列各项按持股比例计算的合计数                           --                                   --
--净利润                                                          -3,906,652.03                        -5,616,097.58
--综合收益总额                                                    -3,906,652.03                        -5,616,097.58
联营企业：                                               --                                   --
下列各项按持股比例计算的合计数                           --                                   --
其他说明
净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。
（4）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
于 2017 年 6 月 30 日，本集团联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。
九、与金融工具相关的风险
           本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集
           团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。
(1)        市场风险
(a)        外汇风险
           本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，仅有极少数金额的外币货币资金并且已在外币货币性
           项目附注中列示。即使对于本集团各类外币金融资产，如果人民币对各外汇升值或贬值 10%，其他因素保持不变，
           对净利润和其他综合收益的影响金额 840,862.21 元，因此本集团已确认的外币资产(外币资产的计价货币主要为
           美元)外汇风险较低。于 2017 年 6 月 30 日及 2016 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
           于 2017 年 06 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额
141
                               天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      列示如下：
                                                                  2017 年 06 月 30 日
                                                     美元项目            其他外币项目                    合计
      外币金融资产-
      货币资金                                    4,079,100.84              2,196,327.24          6,275,428.08
      应收款项                                    1,567,387.99              2,049,680.51          3,617,068.50
                                                  5,646,488.83              4,246,007.75          9,892,496.58
      外币金融负债                                           -                          -                     -
                                                                  2016 年 12 月 31 日
                                                     美元项目            其他外币项目                    合计
      外币金融资产-
      货币资金                                    1,356,995.89               174,748.70           1,531,744.59
      应收款项                                    5,434,274.00              2,629,962.00          8,064,236.00
                                                  6,791,269.89              2,804,710.70          9,595,980.59
      外币金融负债                                           -                          -                     -
(b)   利率风险
      本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金
      流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利
      率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 6 月 30 日，本集团长期带息债务中浮动利率合同金额为 970,272,721.00
      元。
      本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动
      利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及
      时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2017 年半年度及 2016 年度本集团并无利
      率互换安排。
      于 2017 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的
      净利润会减少或增加约 1,543,439.38 元。
(2)   信用风险
      本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据和长
      期应收款等。
      本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因
      对方单位违约而导致的任何重大损失。
      此外，对于应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团
      基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用
      资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面
      催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
      于 2017 年 6 月 30 日，本集团已对重大应收款项的信用风险进行评估，具体参见应收账款及其他应收款的有关披
      露。
142
                                        天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
(3)       流动性风险
          本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层
          面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否
          符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
    于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
                                                                    2017 年 6 月 30 日
                                     一年以内            一到二年           二到五年             五年以上              合计
    短期借款                                                                                              6,813,993,205.
                           6,813,993,205.10
    应付利息                142,017,924.69                                                               142,017,924.69
    应付账款                                                                                              3,016,245,829.
                           3,016,245,829.47
    应付票据                                                                                              2,065,660,000.
                           2,065,660,000.00
    其他应付款              900,134,056.72                                                                900,134,056.72
    一年内到期的非                                                                                        5,227,272,326.
          流动负债         5,227,272,326.22
    长期借款                                 5,075,896,993.8    2,521,691,717.67                          7,628,246,339.
                                                               5                            30,657,628.19
    应付债券                                  813,546,527.78      294,750,277.78                          1,108,296,805.
    长期应付款                                422,171,435.69      564,816,255.29                         986,987,690.98
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                                       母公司对本企业   母公司对本企业
      母公司名称           注册地                业务性质           注册资本
                                                                                         的持股比例         的表决权比例
                                            工业、商业、房地
天津泰达集团有         天津市经济技术       产的投资、经营与
                                                                2,200,000,000.00               32.98%              32.98%
限公司                 开发区               管理及科技开发
                                            咨询业务等
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是天津泰达投资控股有限公司。
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                                   天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注 “长期股权投资”部分。
4、其他关联方情况
                    其他关联方名称                                      其他关联方与本企业关系
江苏一德集团有限公司(\"江苏一德\")                         子公司南京新城的参股股东
                                                         子公司南京新城的子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股
扬州市广陵新城投资发展有限公司(\"广陵新城\")
                                                         股东
                                                         子公司南京新城发展股份有限公司的子公司江苏西津湾文化
镇江市城市建设投资集团有限公司(\"镇江建设\")
                                                         旅游产业发展有限公司的参股股东
中润华隆投资发展集团有限公司(\"中润华隆\")                 子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东
天津市恒丰伟业投资发展有限公司(\"恒丰伟业\")               子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东控制的公司
天津市东方华盛工贸有限公司(\"东方华盛\")                   子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东控制的公司
天津泰达酒店有限公司(\"泰达酒店\")                         与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达发展有限公司(\"泰达发展\")                         与本公司同受一最终控制方控制
江苏兴园软件园开发建设有限公司(\"江苏软件园\")             联营公司
天津滨海南港石油仓储有限公司(\"滨海南港\")                 联营公司
江苏一德文化产业发展有限公司(\"一德文化产业\")             子公司南京新城的参股股东的子公司
江苏一德文化旅游发展有限公司(\"一德文化旅游\")             子公司南京新城的参股股东的关联公司
天津中和石化有限公司(\"中和石化\")                         子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东的关联公司
天津蓝盾工贸有限公司(\"蓝盾工贸\")                         子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东的关联公司
北方国际信托有限公司                                     本公司的参股企业
天津泰达创业商业地产有限公司                             与本公司同受一最终控制方控制
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                       单位： 元
      关联方       关联交易内容       本期发生额       获批的交易额度       是否超过交易额度     上期发生额
天津市恒丰伟业
                  采购商品            268,241,796.00                                                240,988,000.00
投资发展有限公
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                                      天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
司
天津市东方华盛
                      采购商品              396,674,679.40                                          197,591,415.00
工贸有限公司
中润华隆投资发
展集团有限公司        采购商品               10,000,000.00                                          149,024,740.00
及其子公司
天津泰达发展有        咨询服务费-
                                                                                                      2,000,000.00
限公司                接受劳务
天津泰达发展有
                      物业及水电               335,583.54                                              232,516.58
限公司
天津泰达酒店有
                      住宿餐饮                    2,644.00                                                 4,955.00
限公司
天津泰达创业商        咨询服务费-接
                                                                                                       847,441.00
业地产有限公司        受劳务
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                          单位： 元
           关联方                     关联交易内容               本期发生额                  上期发生额
扬州市广陵新城投资发展有         向关联方收取的一级土地
                                                                      57,967,233.60                 312,679,651.35
限公司                           开发及二级代建服务费
天津市东方华盛工贸有限公
                                 销售商品                            247,733,609.72                  80,281,255.00
司
江苏一德集团有限公司             提供劳务                                                              143,449.00
天津市恒丰伟业投资发展有
                                 销售商品                            271,295,167.00                  47,965,600.00
限公司
中润华隆投资发展集团有限
                                 销售商品                                                            45,244,140.00
公司及其子公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                          单位： 元
         承租方名称                       租赁资产种类         本期确认的租赁收入          上期确认的租赁收入
江苏一德集团有限公司             房屋租赁                                     441,988.91               573,643.60
本公司作为承租方：
                                                                                                          单位： 元
         出租方名称                       租赁资产种类          本期确认的租赁费            上期确认的租赁费
天津泰达发展有限公司             写字楼                                    1,113,969.78               1,198,728.35
145
                                天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
天津市东方华盛工贸有限公
                           设备、车辆                                   388,945.39                388,945.39
司
天津蓝盾工贸有限公司       设备、车辆                                   771,360.24                771,360.24
天津中和石化有限公司       设备、车辆                                   288,653.69                288,653.69
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                  单位： 元
                                                                                         担保是否已经履行完
    被担保方             担保金额             担保起始日            担保到期日
                                                                                                毕
天津泰达能源集团有限公司     50,000,000.00   2016 年 03 月 18 日   2017 年 03 月 17 日   是
天津泰达能源集团有限公司     25,000,000.00   2016 年 04 月 15 日   2017 年 04 月 15 日   是
天津泰达能源集团有限公司     25,000,000.00   2016 年 04 月 26 日   2017 年 04 月 26 日   是
天津泰达能源集团有限公司     50,000,000.00   2016 年 06 月 23 日   2017 年 06 月 22 日   是
天津泰达能源集团有限公司     50,000,000.00   2016 年 06 月 03 日   2017 年 06 月 03 日   是
天津泰达能源集团有限公司      2,000,000.00   2016 年 01 月 28 日   2017 年 01 月 27 日   是
天津泰达能源集团有限公司     50,000,000.00   2016 年 03 月 17 日   2017 年 03 月 16 日   是
天津泰达能源集团有限公司     30,000,000.00   2016 年 03 月 14 日   2017 年 03 月 14 日   是
天津泰达能源集团有限公司     40,000,000.00   2016 年 03 月 31 日   2017 年 03 月 31 日   是
天津泰达能源集团有限公司    100,000,000.00   2016 年 05 月 25 日   2017 年 05 月 24 日   是
天津泰达能源集团有限公司     20,000,000.00   2016 年 09 月 21 日   2017 年 03 月 21 日   是
天津泰达能源集团有限公司     40,000,000.00   2016 年 09 月 22 日   2017 年 03 月 22 日   是
天津泰达能源集团有限公司     40,000,000.00   2016 年 09 月 27 日   2017 年 03 月 27 日   是
天津泰达能源集团有限公司     20,000,000.00   2016 年 10 月 25 日   2017 年 04 月 25 日   是
天津泰达能源集团有限公司     10,000,000.00   2016 年 07 月 11 日   2017 年 07 月 10 日   是
天津泰达能源集团有限公司     20,000,000.00   2016 年 07 月 11 日   2017 年 01 月 11 日   是
天津泰达能源集团有限公司     49,000,000.00   2016 年 07 月 18 日   2017 年 01 月 18 日   是
天津泰达能源集团有限公司    119,000,000.00   2016 年 07 月 26 日   2017 年 07 月 26 日   是
天津泰达能源集团有限公司     20,000,000.00   2016 年 09 月 27 日   2017 年 06 月 20 日   是
天津泰达能源集团有限公司     10,000,000.00   2016 年 10 月 09 日   2017 年 07 月 05 日   是
天津泰达能源集团有限公司     60,000,000.00   2016 年 10 月 18 日   2017 年 04 月 18 日   是
天津泰达能源集团有限公司     50,000,000.00   2016 年 10 月 19 日   2017 年 04 月 19 日   是
天津泰达能源集团有限公司     40,000,000.00   2016 年 10 月 20 日   2017 年 04 月 20 日   是
天津泰达能源集团有限公司     20,000,000.00   2016 年 11 月 01 日   2017 年 05 月 01 日   是
天津泰达能源集团有限公司     45,000,000.00   2016 年 11 月 23 日   2017 年 05 月 23 日   是
146
                               天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
天津泰达能源集团有限公司    55,000,000.00   2016 年 11 月 25 日   2017 年 05 月 25 日   是
天津泰达能源集团有限公司    50,000,000.00   2017 年 03 月 14 日   2018 年 03 月 13 日   否
天津泰达能源集团有限公司    25,000,000.00   2017 年 04 月 14 日   2018 年 04 月 14 日   否
天津泰达能源集团有限公司    25,000,000.00   2017 年 04 月 21 日   2018 年 04 月 21 日   否
天津泰达能源集团有限公司    50,000,000.00   2017 年 06 月 01 日   2018 年 06 月 01 日   否
天津泰达能源集团有限公司    50,000,000.00   2017 年 06 月 20 日   2018 年 06 月 19 日   否
天津泰达能源集团有限公司   100,000,000.00   2017 年 05 月 25 日   2018 年 05 月 24 日   否
天津泰达能源集团有限公司    80,000,000.00   2016 年 09 月 06 日   2017 年 09 月 05 日   否
天津泰达能源集团有限公司    80,000,000.00   2016 年 09 月 26 日   2017 年 09 月 16 日   否
天津泰达能源集团有限公司    40,000,000.00   2017 年 04 月 10 日   2017 年 10 月 10 日   否
天津泰达能源集团有限公司    40,000,000.00   2017 年 04 月 11 日   2017 年 10 月 11 日   否
天津泰达能源集团有限公司    50,000,000.00   2017 年 04 月 13 日   2017 年 10 月 13 日   否
天津泰达能源集团有限公司    59,000,000.00   2017 年 04 月 14 日   2017 年 10 月 14 日   否
天津泰达能源集团有限公司    20,000,000.00   2016 年 11 月 01 日   2017 年 05 月 01 日   否
天津泰达能源集团有限公司    45,000,000.00   2017 年 05 月 19 日   2017 年 11 月 19 日   否
天津泰达能源集团有限公司    55,000,000.00   2017 年 05 月 10 日   2017 年 11 月 10 日   否
天津泰达能源集团有限公司   100,000,000.00   2016 年 12 月 07 日   2017 年 12 月 06 日   否
天津泰达能源集团有限公司    40,000,000.00   2017 年 03 月 16 日   2017 年 09 月 16 日   否
天津泰达能源集团有限公司    40,000,000.00   2017 年 03 月 17 日   2017 年 09 月 17 日   否
天津泰达能源集团有限公司    40,000,000.00   2017 年 03 月 09 日   2018 年 03 月 09 日   否
天津泰达能源集团有限公司    40,000,000.00   2017 年 03 月 10 日   2018 年 03 月 10 日   否
天津泰达能源集团有限公司    40,000,000.00   2017 年 03 月 21 日   2018 年 03 月 21 日   否
天津泰达能源集团有限公司    40,000,000.00   2017 年 03 月 22 日   2018 年 03 月 22 日   否
天津泰达能源集团有限公司    22,000,000.00   2017 年 03 月 31 日   2017 年 09 月 30 日   否
天津泰达能源集团有限公司    20,000,000.00   2017 年 04 月 25 日   2018 年 04 月 25 日   否
天津泰达能源集团有限公司    20,000,000.00   2017 年 06 月 15 日   2017 年 12 月 15 日   否
天津泰达能源集团有限公司    29,000,000.00   2017 年 06 月 27 日   2017 年 12 月 27 日   否
天津兴实新材料科技有限公
                            50,000,000.00   2016 年 03 月 30 日   2017 年 03 月 29 日   是
司
天津兴实新材料科技有限公
                            50,000,000.00   2016 年 05 月 06 日   2017 年 05 月 06 日   是
司
天津兴实新材料科技有限公
                            50,000,000.00   2017 年 03 月 29 日   2018 年 03 月 29 日   否
司
天津兴实新材料科技有限公
                            50,000,000.00   2017 年 05 月 02 日   2018 年 05 月 02 日   否
司
147
                               天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
天津兴实新材料科技有限公
                            20,000,000.00   2016 年 08 月 02 日   2017 年 08 月 02 日   否
司
天津泰环再生资源利用有限
                            26,080,000.00   2013 年 05 月 31 日   2017 年 05 月 30 日   是
公司
天津泰环再生资源利用有限
                             4,090,000.00   2006 年 04 月 15 日   2021 年 04 月 14 日   否
公司
天津泰达环保有限公司        50,000,000.00   2016 年 03 月 29 日   2017 年 03 月 28 日   是
天津泰达环保有限公司        75,500,000.00   2015 年 05 月 20 日   2017 年 05 月 20 日   是
天津泰达环保有限公司        60,000,000.00   2016 年 10 月 31 日   2017 年 04 月 30 日   是
天津泰达环保有限公司        50,000,000.00   2016 年 03 月 18 日   2017 年 03 月 18 日   是
天津泰达环保有限公司        50,000,000.00   2016 年 02 月 23 日   2017 年 02 月 22 日   是
天津泰达环保有限公司        20,000,000.00   2016 年 02 月 25 日   2017 年 02 月 25 日   是
天津泰达环保有限公司       100,000,000.00   2016 年 03 月 01 日   2017 年 02 月 25 日   是
天津泰达环保有限公司        40,000,000.00   2016 年 06 月 30 日   2017 年 06 月 30 日   是
天津泰达环保有限公司         3,272,700.00   2003 年 12 月 02 日   2018 年 12 月 02 日   否
天津泰达环保有限公司         2,909,100.00   2015 年 02 月 25 日   2020 年 02 月 25 日   否
天津泰达环保有限公司       100,000,000.00   2016 年 11 月 01 日   2017 年 10 月 18 日   否
天津泰达环保有限公司       100,000,000.00   2016 年 11 月 11 日   2017 年 11 月 10 日   否
天津泰达环保有限公司       100,000,000.00   2017 年 02 月 22 日   2018 年 02 月 22 日   否
天津泰达环保有限公司        40,000,000.00   2017 年 06 月 19 日   2017 年 09 月 19 日   否
天津泰达环保有限公司        50,000,000.00   2016 年 08 月 16 日   2017 年 08 月 16 日   否
天津泰达环保有限公司       100,000,000.00   2016 年 08 月 09 日   2017 年 08 月 09 日   否
天津泰达环保有限公司        50,000,000.00   2017 年 03 月 24 日   2018 年 03 月 23 日   否
天津泰达环保有限公司        20,000,000.00   2017 年 04 月 01 日   2018 年 03 月 30 日   否
天津泰达环保有限公司        30,000,000.00   2017 年 06 月 27 日   2018 年 06 月 20 日   否
天津泰达环保有限公司        30,000,000.00   2016 年 11 月 11 日   2017 年 11 月 10 日   否
天津泰达环保有限公司        80,000,000.00   2016 年 12 月 21 日   2017 年 12 月 21 日   否
天津泰达环保有限公司        35,000,000.00   2017 年 01 月 03 日   2018 年 01 月 03 日   否
天津泰达环保有限公司       100,000,000.00   2017 年 04 月 21 日   2018 年 04 月 21 日   否
天津泰达环保有限公司        60,000,000.00   2017 年 05 月 12 日   2018 年 05 月 12 日   否
天津泰达环保有限公司        50,000,000.00   2017 年 06 月 08 日   2018 年 06 月 08 日   否
天津泰达环保有限公司        50,000,000.00   2017 年 06 月 22 日   2018 年 06 月 22 日   否
天津泰达环保有限公司       114,000,000.00   2015 年 12 月 23 日   2017 年 12 月 23 日   否
天津泰达环保有限公司       123,000,000.00   2015 年 12 月 23 日   2018 年 12 月 13 日   否
天津泰达环保有限公司       130,000,000.00   2015 年 12 月 23 日   2019 年 12 月 23 日   否
148
                               天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
天津泰达环保有限公司       139,000,000.00   2015 年 12 月 23 日   2020 年 12 月 23 日   否
大连泰达环保有限公司        23,171,200.00   2011 年 07 月 29 日   2021 年 01 月 25 日   是
大连泰达环保有限公司        60,000,000.00   2016 年 06 月 20 日   2017 年 06 月 20 日   是
大连泰达环保有限公司        26,271,200.00   2011 年 10 月 28 日   2021 年 01 月 25 日   否
大连泰达环保有限公司        28,800,000.00   2011 年 10 月 31 日   2021 年 01 月 25 日   否
大连泰达环保有限公司         1,600,000.00   2011 年 11 月 08 日   2021 年 01 月 25 日   否
大连泰达环保有限公司        16,686,800.00   2011 年 12 月 13 日   2021 年 01 月 25 日   否
大连泰达环保有限公司        15,000,000.00   2012 年 01 月 13 日   2021 年 01 月 25 日   否
大连泰达环保有限公司        11,142,000.00   2012 年 03 月 02 日   2021 年 01 月 25 日   否
大连泰达环保有限公司        97,000,000.00   2012 年 03 月 13 日   2021 年 01 月 25 日   否
大连泰达环保有限公司         1,000,000.00   2012 年 09 月 20 日   2021 年 01 月 25 日   否
大连泰达环保有限公司        40,000,000.00   2016 年 08 月 31 日   2017 年 08 月 30 日   否
大连泰达环保有限公司        20,000,000.00   2016 年 11 月 21 日   2017 年 11 月 20 日   否
大连泰达环保有限公司        30,000,000.00   2016 年 12 月 12 日   2017 年 12 月 12 日   否
扬州泰达环保有限公司        20,000,000.00   2016 年 06 月 29 日   2017 年 06 月 29 日   是
扬州泰达环保有限公司         5,000,000.00   2014 年 12 月 10 日   2019 年 12 月 31 日   是
扬州泰达环保有限公司        10,000,000.00   2010 年 04 月 01 日   2019 年 09 月 28 日   否
扬州泰达环保有限公司        40,000,000.00   2010 年 07 月 13 日   2016 年 12 月 01 日   是
扬州泰达环保有限公司        80,000,000.00   2015 年 01 月 04 日   2019 年 12 月 31 日   否
扬州泰达环保有限公司        63,500,000.00   2015 年 06 月 11 日   2024 年 12 月 25 日   否
扬州泰达环保有限公司        10,000,000.00   2015 年 08 月 03 日   2024 年 12 月 25 日   否
扬州泰达环保有限公司        10,000,000.00   2015 年 08 月 07 日   2024 年 12 月 25 日   否
扬州泰达环保有限公司        45,500,000.00   2015 年 11 月 05 日   2021 年 11 月 05 日   否
扬州泰达环保有限公司        20,000,000.00   2017 年 06 月 27 日   2018 年 06 月 25 日   否
扬州泰达环保有限公司        30,000,000.00   2017 年 05 月 04 日   2018 年 05 月 03 日   否
衡水泰达生物质能发电有限
                            10,000,000.00   2014 年 12 月 23 日   2019 年 12 月 31 日   是
公司
衡水泰达生物质能发电有限
                            26,000,000.00   2014 年 12 月 10 日   2019 年 12 月 31 日   否
公司
衡水泰达生物质能发电有限
                           107,700,000.00   2015 年 06 月 11 日   2019 年 12 月 31 日   否
公司
衡水泰达生物质能发电有限
                            30,000,000.00   2016 年 10 月 31 日   2017 年 10 月 31 日   否
公司
衡水泰达生物质能发电有限
                            30,000,000.00   2017 年 02 月 16 日   2018 年 02 月 16 日   否
公司
149
                               天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
南京新城发展股份有限公司   200,000,000.00   2015 年 06 月 08 日   2017 年 06 月 07 日   是
南京新城发展股份有限公司   300,000,000.00   2015 年 07 月 03 日   2017 年 06 月 30 日   是
南京新城发展股份有限公司   150,000,000.00   2015 年 09 月 23 日   2017 年 03 月 22 日   是
南京新城发展股份有限公司    48,000,000.00   2015 年 09 月 25 日   2017 年 03 月 24 日   是
南京新城发展股份有限公司     2,000,000.00   2015 年 10 月 09 日   2017 年 04 月 08 日   是
南京新城发展股份有限公司    50,000,000.00   2015 年 11 月 11 日   2017 年 05 月 11 日   是
南京新城发展股份有限公司   175,000,000.00   2015 年 11 月 25 日   2017 年 05 月 25 日   是
南京新城发展股份有限公司    30,000,000.00   2016 年 01 月 11 日   2017 年 01 月 11 日   是
南京新城发展股份有限公司    70,000,000.00   2016 年 04 月 27 日   2017 年 04 月 26 日   是
南京新城发展股份有限公司    30,000,000.00   2016 年 05 月 12 日   2017 年 05 月 12 日   是
南京新城发展股份有限公司    50,000,000.00   2016 年 06 月 14 日   2017 年 06 月 14 日   是
南京新城发展股份有限公司    75,000,000.00   2016 年 06 月 13 日   2017 年 06 月 13 日   是
南京新城发展股份有限公司    25,000,000.00   2016 年 06 月 15 日   2017 年 06 月 15 日   是
南京新城发展股份有限公司    40,000,000.00   2016 年 11 月 29 日   2017 年 05 月 24 日   是
南京新城发展股份有限公司    40,000,000.00   2016 年 12 月 01 日   2017 年 05 月 31 日   是
南京新城发展股份有限公司   200,000,000.00   2015 年 08 月 13 日   2017 年 08 月 12 日   否
南京新城发展股份有限公司   100,000,000.00   2015 年 08 月 26 日   2017 年 08 月 25 日   否
南京新城发展股份有限公司    68,700,000.00   2016 年 01 月 25 日   2018 年 01 月 24 日   否
南京新城发展股份有限公司    30,300,000.00   2016 年 01 月 17 日   2018 年 01 月 26 日   否
南京新城发展股份有限公司   100,000,000.00   2016 年 02 月 19 日   2018 年 02 月 19 日   否
南京新城发展股份有限公司   100,000,000.00   2016 年 03 月 14 日   2018 年 03 月 14 日   否
南京新城发展股份有限公司     8,856,000.00   2016 年 06 月 26 日   2018 年 06 月 25 日   否
南京新城发展股份有限公司   344,160,000.00   2016 年 07 月 23 日   2018 年 07 月 22 日   否
南京新城发展股份有限公司    78,984,000.00   2016 年 08 月 08 日   2018 年 08 月 07 日   否
南京新城发展股份有限公司    50,000,000.00   2017 年 06 月 23 日   2018 年 06 月 23 日   否
南京新城发展股份有限公司    30,000,000.00   2017 年 03 月 30 日   2017 年 10 月 06 日   否
南京新城发展股份有限公司    60,000,000.00   2016 年 11 月 21 日   2017 年 10 月 05 日   否
南京新城发展股份有限公司   100,000,000.00   2016 年 11 月 04 日   2018 年 11 月 03 日   否
南京新城发展股份有限公司    40,000,000.00   2017 年 05 月 17 日   2017 年 11 月 17 日   否
南京新城发展股份有限公司    40,000,000.00   2017 年 05 月 19 日   2017 年 11 月 19 日   否
南京新城发展股份有限公司   200,000,000.00   2016 年 12 月 09 日   2018 年 12 月 08 日   否
南京新城发展股份有限公司   100,000,000.00   2016 年 12 月 28 日   2018 年 12 月 27 日   否
南京新城发展股份有限公司    40,000,000.00   2017 年 02 月 20 日   2017 年 08 月 16 日   否
南京新城发展股份有限公司    86,000,000.00   2017 年 03 月 31 日   2019 年 03 月 28 日   否
150
                               天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
南京新城发展股份有限公司    60,000,000.00   2017 年 05 月 08 日   2018 年 05 月 07 日   否
南京新城发展股份有限公司   112,500,000.00   2017 年 06 月 13 日   2018 年 06 月 13 日   否
南京新城发展股份有限公司   112,500,000.00   2017 年 06 月 13 日   2017 年 04 月 19 日   否
南京新城发展股份有限公司    75,000,000.00   2017 年 06 月 13 日   2019 年 06 月 13 日   否
南京新城发展股份有限公司   100,000,000.00   2017 年 06 月 30 日   2018 年 06 月 29 日   否
南京新城发展股份有限公司    40,000,000.00   2017 年 06 月 30 日   2018 年 06 月 29 日   否
南京新城发展股份有限公司    60,000,000.00   2017 年 06 月 30 日   2019 年 06 月 29 日   否
南京新城发展股份有限公司   250,000,000.00   2015 年 12 月 17 日   2020 年 12 月 17 日   否
南京新城发展股份有限公司   100,000,000.00   2016 年 01 月 28 日   2021 年 01 月 28 日   否
南京新城发展股份有限公司   300,000,000.00   2016 年 03 月 30 日   2021 年 03 月 30 日   否
南京新城发展股份有限公司   100,000,000.00   2016 年 04 月 27 日   2021 年 04 月 27 日   否
南京新城发展股份有限公司   100,000,000.00   2016 年 08 月 11 日   2021 年 08 月 11 日   否
南京新城发展股份有限公司   150,000,000.00   2016 年 09 月 14 日   2021 年 09 月 14 日   否
南京泰新工程建设有限公司    20,000,000.00   2016 年 12 月 26 日   2017 年 12 月 25 日   否
大连泰铭投资发展有限公司   100,000,000.00   2017 年 01 月 10 日   2019 年 01 月 09 日   否
扬州泰达发展建设有限公司    67,500,000.00   2015 年 03 月 10 日   2017 年 03 月 09 日   是
扬州泰达发展建设有限公司    20,000,000.00   2015 年 05 月 15 日   2017 年 05 月 14 日   是
扬州泰达发展建设有限公司    50,000,000.00   2016 年 02 月 02 日   2017 年 02 月 01 日   是
扬州泰达发展建设有限公司    20,000,000.00   2016 年 04 月 27 日   2017 年 04 月 26 日   是
扬州泰达发展建设有限公司   112,500,000.00   2015 年 03 月 10 日   2017 年 09 月 09 日   否
扬州泰达发展建设有限公司   112,500,000.00   2015 年 03 月 10 日   2018 年 03 月 09 日   否
扬州泰达发展建设有限公司    35,000,000.00   2015 年 05 月 15 日   2017 年 11 月 14 日   否
扬州泰达发展建设有限公司    35,000,000.00   2015 年 05 月 15 日   2018 年 05 月 14 日   否
扬州泰达发展建设有限公司    50,000,000.00   2015 年 05 月 15 日   2018 年 11 月 14 日   否
扬州泰达发展建设有限公司    50,000,000.00   2015 年 05 月 15 日   2019 年 05 月 14 日   否
扬州泰达发展建设有限公司    85,000,000.00   2015 年 05 月 15 日   2019 年 11 月 14 日   否
扬州泰达发展建设有限公司    85,000,000.00   2015 年 05 月 15 日   2020 年 05 月 14 日   否
扬州泰达发展建设有限公司   200,000,000.00   2015 年 11 月 18 日   2017 年 11 月 18 日   否
扬州泰达发展建设有限公司   120,000,000.00   2015 年 12 月 14 日   2018 年 12 月 11 日   否
扬州泰达发展建设有限公司    80,000,000.00   2016 年 01 月 07 日   2019 年 01 月 07 日   否
扬州泰达发展建设有限公司   150,000,000.00   2016 年 01 月 22 日   2018 年 01 月 22 日   否
扬州泰达发展建设有限公司    60,000,000.00   2016 年 07 月 13 日   2017 年 07 月 13 日   否
扬州泰达发展建设有限公司    25,000,000.00   2016 年 11 月 04 日   2017 年 11 月 04 日   否
扬州泰达发展建设有限公司    75,000,000.00   2016 年 11 月 04 日   2017 年 11 月 04 日   否
151
                                天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
扬州泰达发展建设有限公司    100,000,000.00   2016 年 12 月 26 日     2017 年 12 月 26 日     否
扬州泰达发展建设有限公司    100,000,000.00   2017 年 04 月 20 日     2018 年 04 月 13 日     否
扬州泰达发展建设有限公司     87,500,000.00   2017 年 04 月 27 日     2018 年 04 月 20 日     否
天津泰达洁净材料有限公司     10,000,000.00   2016 年 10 月 26 日     2017 年 10 月 25 日     否
天津泰达洁净材料有限公司     15,000,000.00   2016 年 12 月 08 日     2017 年 12 月 07 日     否
扬州万运建设发展有限公司    250,000,000.00   2015 年 09 月 24 日     2018 年 09 月 24 日     否
扬州万运建设发展有限公司    217,800,000.00   2016 年 01 月 29 日     2019 年 01 月 29 日     否
扬州万运建设发展有限公司    198,000,000.00   2016 年 01 月 29 日     2019 年 01 月 29 日     否
扬州万运建设发展有限公司    297,000,000.00   2016 年 07 月 06 日     2019 年 01 月 29 日     否
扬州万运建设发展有限公司     26,730,000.00   2016 年 07 月 27 日     2019 年 01 月 29 日     否
扬州万运建设发展有限公司      2,970,000.00   2016 年 07 月 28 日     2019 年 01 月 29 日     否
扬州万运建设发展有限公司    203,000,000.00   2016 年 10 月 19 日     2021 年 04 月 21 日     否
扬州万运建设发展有限公司    171,740,000.00   2016 年 12 月 19 日     2021 年 04 月 21 日     否
本公司作为被担保方
                                                                                                         单位： 元
                                                                                              担保是否已经履行完
         担保方            担保金额               担保起始日              担保到期日
                                                                                                        毕
天津泰达环保有限公
                            300,000,000.00   2015 年 04 月 12 日     2016 年 04 月 11 日     是
司
天津泰达环保有限公
                            200,000,000.00   2016 年 10 月 12 日     2017 年 10 月 11 日     否
司
上海泰达实业发展有
                            100,000,000.00   2016 年 10 月 12 日     2017 年 10 月 11 日     否
限公司
上海泰达实业发展有
                            200,000,000.00   2016 年 12 月 07 日     2017 年 10 月 11 日     否
限公司
上海泰达实业发展有
                            248,000,000.00   2015 年 11 月 19 日     2017 年 11 月 19 日     否
限公司
（4）关键管理人员报酬
                                                                                                         单位： 元
                  项目                            本期发生额                               上期发生额
关键管理人员薪酬                                               4,386,672.80                             1,497,421.60
152
                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                       单位： 元
                                                    期末余额                              期初余额
      项目名称        关联方
                                         账面余额              坏账准备        账面余额              坏账准备
                 扬州市广陵新城
应收账款         投资发展有限公         729,574,364.95                         769,397,675.61
                 司
                 江苏兴园软件园
应收账款         开发建设有限公            4,306,059.48          215,302.97      4,306,059.48          215,302.97
                 司
                 中润华隆投资发
应收账款                                    550,000.00            27,500.00       550,000.00            27,500.00
                 展集团有限公司
                 扬州市广陵新城
长期应收款       投资发展有限公         936,696,925.38                         936,696,925.38
                 司
                 天津滨海南港石
其他应收款                               14,000,000.00           700,000.00     14,000,000.00          700,000.00
                 油仓储有限公司
                 镇江市城市建设
其他应收款       投资集团有限公          10,400,000.00           520,000.00     10,400,000.00          520,000.00
                 司
                 天津市东方华盛
其他应收款                                 3,600,000.00          180,000.00      3,600,000.00          180,000.00
                 工贸有限公司
                 天津市恒丰伟业
其他应收款       投资发展有限公            1,655,000.00           82,300.00      1,655,000.00           82,300.00
                 司
                 天津蓝盾工贸有
其他应收款                                   18,000.00               900.00         18,000.00              900.00
                 限公司
                 江苏兴园软件园
其他应收款       开发建设有限公            1,029,230.66           51,461.53         15,280.00
                 司
                 江苏一德集团有
其他应收款                                                                           7,358.00              367.90
                 限公司
                 扬州市广陵新城
其他应收款       投资发展有限公          19,704,783.48           985,239.17                0
                 司
                 北方国际信托有
其他应收款
                 限公司                    5,439,512.00
153
                                       天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                      天津中和石化有
预付账款                                      14,054,820.02                            173,676,516.00
                      限公司
                      天津市恒丰伟业
预付账款              投资发展有限公         106,470,997.15                            115,375,117.04
                      司
                      天津市东方华盛
预付账款                                     253,263,365.28                            106,742,295.60
                      工贸有限公司
                      中润华隆投资发
预付账款                                       38,911,523.48                            48,911,523.48
                      展集团有限公司
                      天津蓝盾工贸有
预付账款                                        1,360,000.00                             1,360,000.00
                      限公司
（2）应付项目
                                                                                                              单位： 元
           项目名称                       关联方                   期末账面余额                     期初账面余额
                               扬州市广陵新城投资发展有
其他应付款                                                                272,777,417.99                  109,833,359.41
                               限公司
其他应付款                     扬州广陵新城管理委员会                     147,550,372.00                   27,550,372.00
其他应付款                     天津泰达集团有限公司                           320,819.87                      320,819.87
                               江苏兴园软件园开发建设有
其他应付款                                                                         1,000.00                     1,000.00
                               限公司
十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）资本性支出承诺事项
以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：
                                                                     2017年12月31日                      2016年12月31日
房屋、建筑物及机器设备                                                 571,736,027.30                     437,995,772.98
（2）经营租赁承诺事项
根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：
                                                                  2017年6月30日                         2016年12月31日
一年以内                                                            8,126,443.40                          12,411,712.53
一到二年                                                            4,198,934.54                           7,714,243.88
二到三年                                                              658,800.00                             205,200.00
三年以上                                                              878,400.00                                      -
合计                                                              13,862,577.940                          20,331,156.41
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                                     天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
 (3) 对外投资承诺事项
      于2017年6月30日，本集团不存在需要披露的对外投资承诺事项。
2、或有事项
于 2017 年 6 月 30 日，本集团不存在需要披露的重要或有事项。
十二、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
      (1)   重要的非调整事项
            于 2017 年 6 月 30 日，本集团不存在重要的非调整事项。
十三、其他重要事项
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                                                           天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
      本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产
经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。
      本集团有6个报告分部，分别为：
      批发业分部
      房地产业分部
      建筑业分部
      环境管理业分部
      纺织服装业分部
      其他行业分部
      分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。
      资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
（2）报告分部的财务信息
                                                                                                                                                      单位： 元
       项目             批发业          房地产业           建筑业         环境管理业        纺织服装行业       其他行业        分部间抵销             合计
交易收入             6,577,201,879.30   67,101,373.30    506,887,219.77    265,841,132.94     45,849,338.97    43,087,033.83    -43,290,749.27   7,462,677,228.84
分部间交易收入
对外营业收入         6,577,201,879.30   67,101,373.30    506,887,219.77    265,841,132.94     45,849,338.97    43,087,033.83    -43,290,749.27   7,462,677,228.84
营业成本             6,561,785,766.43   59,042,172.48    436,881,942.52    170,811,765.20     33,568,345.05                     -31,539,739.81   7,230,550,251.87
利息收入                 7,575,470.63   13,291,086.60     -3,720,649.97     17,936,256.95        46,952.66    138,440,441.67   118,175,472.30     291,745,030.84
利息费用-净额          31,315,746.63    30,969,589.27      2,227,926.62     54,783,285.65       855,110.46    160,159,293.68   153,815,487.24     391,978,659.07
利润总额               -23,796,338.63   -53,206,387.82    61,154,178.94     54,140,539.35       -378,912.71    19,556,271.68    -40,458,934.08     17,010,416.73
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                                                            天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
所得税费用            179,110.28      -11,253,970.69      16,044,415.21        8,409,451.13      233,171.25            4,626.60     -10,744,540.82         2,872,262.96
净利润             -23,975,448.91     -41,952,417.13      45,109,763.73      45,731,088.22       -612,083.96     19,551,645.08      -29,714,393.26       14,138,153.77
资产总额         3,326,607,461.93   5,798,847,924.23   16,033,796,524.44   3,986,282,493.82   173,573,900.27   8,500,459,773.99   -4,796,737,792.14   33,022,830,286.54
负债总额         3,169,518,169.88   5,571,063,483.59   14,836,503,823.36   2,718,923,769.13    65,925,293.95   5,227,491,950.76   -2,877,758,113.77   28,711,668,376.90
对联营企业和合
营企业的长期股     89,059,491.64                                                                               4,474,448,906.08   -1,553,255,246.57    3,010,253,151.15
权投资
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                                        天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                         单位： 元
                                          期末余额                                                 期初余额
                          账面余额             坏账准备                         账面余额              坏账准备
       类别                                                       账面价
                                                      计提比                                                             账面价值
                       金额      比例       金额                    值       金额       比例       金额     计提比例
                                                        例
按信用风险特征组
                      3,666,66   100.00    183,333.               3,483,33   3,666,     100.00   183,333.                 3,483,333.
合计提坏账准备的                                        5.00%                                                    5.00%
                          6.67       %          33                    3.34   666.67         %         33
应收账款
                      3,666,66   100.00    183,333.               3,483,33   3,666,     100.00   183,333.                 3,483,333.
合计                                                    5.00%                                                    5.00%
                          6.67       %          33                    3.34   666.67         %         33
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位： 元
                                                                              期末余额
           组合名称
                                           应收账款                          坏账准备                         计提比例
按信用风险特征组合计提坏账
                                                   3,666,666.67                       183,333.33                             5.00%
准备的应收账款
合计                                               3,666,666.67                       183,333.33                             5.00%
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
本年度无核销的应收账款。
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                                           天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
       于 2017 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款分析如下：
                                                            余额                            坏账准备                    占应收账款总
                                                                                                                        额比例
       余额前五名的应收账款总额                             3,666,666.67                    (183,333.33)                100%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
于 2017 年 6 月 30 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
其他说明：
于 2017 年 6 月 30 日，本公司无已逾期但未减值的应收账款。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                                       单位： 元
                                              期末余额                                                       期初余额
                         账面余额                  坏账准备                             账面余额                坏账准备
       类别
                                                            计提比 账面价值                                                            账面价值
                       金额         比例        金额                                 金额       比例        金额        计提比例
                                                             例
单项金额重大并单
                    20,000,000.               20,000,000.                           20,000,00             20,000,000.
独计提坏账准备的                      0.82%                 100.00%          0.00                0.81%                     100.00%              0.00
                              00                       00                                0.00
其他应收款
按信用风险特征组
                    1,752,409.4                                       1,664,788.9 1,661,520
合计提坏账准备的                      0.07%    87,620.47      5.00%                              0.07%     83,076.02           5.00%    1,578,444.43
                               5                                               8          .45
其他应收款
单项金额不重大但
                    2,429,402,1               12,590,558.             2,416,811,6 2,433,503               5,018,510.1                  2,428,485,405
单独计提坏账准备                     99.11%                   0.52%                             99.12%                         0.21%
                         98.11                         02                  40.09      ,915.73                       8                            .55
的其他应收款
                    2,451,154,6               32,678,178.             2,418,476,4 2,455,165               25,101,586.                  2,430,063,849
合计                                100.00%                   1.33%                             100.00%                        1.02%
                         07.56                         49                  29.07      ,436.18                      20                            .98
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                       单位： 元
                                                                                期末余额
其他应收款（按单位）
                                   其他应收款                     坏账准备                      计提比例                         计提理由
                                                                                                                        本公司于 2005 年存入
天勤证券                             20,000,000.00                  20,000,000.00                         100.00%
                                                                                                                        天勤证券经纪有限公
159
                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                 司(以下简称“天勤证
                                                                                                 券”)的证券交易保证
                                                                                                 金存款 2,000 万元。由
                                                                                                 于天勤证券违规导致
                                                                                                 停止经营，本公司上述
                                                                                                 款项已无法收回，因
                                                                                                 此，本公司全额计提了
                                                                                                 坏账准备。
合计                           20,000,000.00              20,000,000.00              --                     --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位： 元
                                                                      期末余额
            组合名称
                                      其他应收款                      坏账准备                    计提比例
 按信用风险特征组合计提坏
                                               1,752,409.45                      87,620.47                        5.00%
 账准备的其他应收款
 合计                                          1,752,409.45                      87,620.47                        5.00%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 7,576,592.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
本年度无核销的其他应收账款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                 单位： 元
                款项性质                               期末账面余额                          期初账面余额
 子公司资金往来款                                              2,414,792,224.96                      2,424,333,454.58
 存放于天勤证券的款项                                             20,000,000.00                        20,000,000.00
 应收代缴的以前年度部分激励对象的个
                                                                   9,170,461.15                          9,170,461.15
 人所得税
 其他                                                              7,191,921.45                          1,661,520.45
160
                                       天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
 合计                                                            2,451,154,607.56                        2,455,165,436.18
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                单位： 元
                                                                                    占其他应收款期
                                                                                                         坏账准备期末余
    单位名称          款项的性质           期末余额              账龄           末余额合计数的
                                                                                                               额
                                                                                          比例
 扬州泰达发展建设
                       资金往来款           1,824,537,331.96   一年以内                      74.00%                  0.00
 有限公司
 天津泰达都市开发
                       资金往来款             282,805,495.21   一年以内                      12.00%          7,572,047.84
 建设有限公司
 天津泰达能源集团
                       资金往来款             141,492,751.99   一年以内                          6.00%               0.00
 有限公司
 扬州万运建设发展
                       资金往来款              80,230,700.67   一年以内                          3.00%               0.00
 有限公司
 南京新城发展股份
                       资金往来款              59,165,449.60   一年以内                          2.00%               0.00
 有限公司
 合计                          --           2,388,231,729.43          --                     97.00%          7,572,047.84
（6）涉及政府补助的应收款项
于 2017 年 06 月 30 日，本公司无涉及政府补助的应收款项
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
于 2017 年 06 月 30 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
3、长期股权投资
                                                                                                                单位： 元
                                        期末余额                                            期初余额
    项目
                     账面余额           减值准备          账面价值          账面余额        减值准备          账面价值
对子公司投资       1,702,015,130.34    148,759,883.77 1,553,255,246.57 1,702,015,130.34    148,759,883.77 1,553,255,246.57
对联营、合营企
                   2,921,193,659.51                   2,921,193,659.51 2,989,573,378.21                    2,989,573,378.21
业投资
合计               4,623,208,789.85    148,759,883.77 4,474,448,906.08 4,691,588,508.55    148,759,883.77 4,542,828,624.78
（1）对子公司投资
                                                                                                                单位： 元
161
                                        天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                            本期计提减值准 减值准备期末余
     被投资单位         期初余额         本期增加          本期减少         期末余额
                                                                                                  备                 额
天津泰达环保有
                       799,500,000.00                                      799,500,000.00
限公司
扬州万运建设发
                       299,768,400.00                                      299,768,400.00
展有限公司
南京新城发展股
                       158,018,247.00                                      158,018,247.00
份有限公司
天津泰达能源集
                       141,917,100.00                                      141,917,100.00
团有限公司
天津泰达洁净材
                        81,185,499.57                                       81,185,499.57
料有限公司
天津泰达都市开
                       128,347,194.91                                      128,347,194.91                     128,347,194.91
发建设有限公司
上海泰达实业发
                        50,000,000.00                                       50,000,000.00
展有限公司
天津美达有限公
                        18,306,688.86                                       18,306,688.86                      18,306,688.86
司
天津市天润美纶
                         2,866,000.00                                        2,866,000.00
出租汽车公司
天津恒泰出租汽
                         2,106,000.00                                        2,106,000.00                       2,106,000.00
车有限公司
天津泰环再生资
                        20,000,000.00                                       20,000,000.00
源利用有限公司
合计               1,702,015,130.34                                      1,702,015,130.34                     148,759,883.77
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                    单位： 元
                                                         本期增减变动
                                           权益法下                        宣告发放                                  减值准备
投资单位 期初余额                                      其他综合 其他权益               计提减值          期末余额
                       追加投资 减少投资 确认的投                          现金股利               其他               期末余额
                                                       收益调整   变动                   准备
                                            资损益                          或利润
一、合营企业
不适用。
二、联营企业
渤海证券
           2,700,308                       25,061,73 -14,989,5             73,008,90                     2,637,371
股份有限
             ,741.79                            1.05      92.30                 7.45                       ,973.09
公司
162
                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
上海泰达
            111,790,2                                              4,381,200                        107,409,0
投资有限
                  97.71                                                  .00                           97.71
公司
天津泰达
股权投资 70,248,17                                                 668,000.0                        69,580,17
基金管理           4.97                                                   0                              4.97
有限公司
天津安玖
            60,823,83                                                                               60,823,83
石油仓储
                   0.88                                                                                  0.88
有限公司
天津生态
城市政景 46,346,92                                                 393,750.0                        45,953,17
观有限公           6.81                                                   0                              6.81
司
北京蓝禾
国际拍卖 55,406.05                                                                                  55,406.05
有限公司
            2,989,573                 25,061,73 -14,989,5          78,451,85                        2,921,193
小计
              ,378.21                       1.05       92.30            7.45                          ,659.51
            2,989,573                 25,061,73 -14,989,5          78,451,85                        2,921,193
合计
              ,378.21                       1.05       92.30            7.45                          ,659.51
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
                                                                                                            单位： 元
                                          本期发生额                                     上期发生额
           项目
                               收入                       成本                   收入                    成本
其他业务                       42,718,423.83                                     35,124,639.24              263,325.00
合计                           42,718,423.83                                     35,124,639.24              263,325.00
其他说明：
其他业务收入和其他业务成本
                              2017 年 1-6 月                                       2016 年 1-6 月
                          其他业务收入         其他业务成本                    其他业务收入              其他业务成本
担保费收入                42,718,423.83                        -               34,624,639.24                         -
租赁费收入                            -                        -                  500,000.00                263,325.00
                          42,718,423.83                        -               35,124,639.24                263,325.00
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                                  天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
5、投资收益
                                                                                                               单位： 元
                    项目                           本期发生额                                   上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                    25,061,731.05                                60,582,228.70
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                             8,159,268.30                                34,214,304.05
合计                                                            33,220,999.35                                94,796,532.75
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位： 元
                    项目                              金额                                        说明
非流动资产处置损益                                              -1,223,063.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                                            主要是从事国家鼓励和扶持特定行业、
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                            5,140,067.02 产业而获得的补助（按国家政策规定依
受的政府补助除外）                                                              法取得）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -3,528,658.81
减：所得税影响额                                                 -573,615.36
       少数股东权益影响额                                        -417,018.45
合计                                                            1,378,978.08                       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                           每股收益
            报告期利润                 加权平均净资产收益率
                                                                      基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
 归属于公司普通股股东的净利
                                                              0.99%                    0.0237                    0.0237
 润
 扣除非经常性损益后归属于公
                                                              0.95%                    0.0228                    0.0228
 司普通股股东的净利润
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                            天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
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                                 天津泰达股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有公司董事长亲笔签署的半年度报告正文。
                                                                                    董事长： 胡军
                                                                                 天津泰达股份有限公司
                                                                                        董 事 会
                                                                                    2017 年 8 月 31 日
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附件：公告原文

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