华设集团(603018)_公司公告_中设集团2017年半年度报告新浪财经

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中设集团2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-23
2017 年半年度报告公司代码：603018 公司简称：中设集团中设设计集团股份有限公司 2017 年半年度报告中设设计集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日 1 / 132 2017 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事凌九忠工作原因刘鹏三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）叶敬超声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中可能面对的风险因素部分的内容。十、其他 □适用 √不适用 2 / 132 2017 年半年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 4 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 7 第四节经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节重要事项........................................................................................................................... 16 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 36 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 37 第九节公司债券相关情况........................................................................................................... 40 第十节财务报告........................................................................................................................... 41 第十一节备查文件目录................................................................................................................. 132 3 / 132 2017 年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本报告指 2017 年半年度报告报告期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日集团、本集团指中设设计集团股份有限公司及其子公司中设集团、设计股份、中设设计集团股份有限公司，原名江苏省交通规划设计院股份有指公司、本公司限公司江苏纬信指江苏纬信工程咨询有限公司，公司全资子公司江苏苏通指江苏苏通工程顾问有限公司，公司控股子公司江苏铁路院指江苏省铁路规划设计研究院有限公司，公司全资子公司江苏新通指江苏省新通智能交通科技发展有限公司，公司控股子公司宁夏公路院指宁夏公路勘察设计院有限责任公司，公司全资子公司扬州设计院指扬州市勘测设计研究院有限公司，公司控股子公司中设投资指中设设计集团投资管理有限公司，公司全资子公司江苏建材指江苏省建设材料设备供应有限公司，公司全资子公司江苏佳信指江苏佳信商务有限公司，公司全资子公司江苏华通指江苏华通工程检测有限公司，公司参股公司江苏海企港华指江苏海企港华燃气股份有限公司，公司参股公司江苏长运指江苏长运交通科技有限公司，公司参股公司西安同舟指西安同舟公路工程咨询有限责任公司，公司参股公司中科汇通指中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司宁夏银行指宁夏银行股份有限公司黄河农商行指宁夏黄河农村商业银行股份有限公司提高能力建设项目指提高公司研究设计及检测能力建设项目 EPC 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司 EPC 指在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 PPP 是政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的“全过程” 合作关系，以授予特许经营权为基础，以利益共享和风险共担为 PPP 模式指特征。通过引入市场竞争和激励约束机制，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。股权激励计划指公司第一期限制性股票激励计划元、万元、亿元指除特别注明币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 4 / 132 2017 年半年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称中设设计集团股份有限公司公司的中文简称中设集团公司的外文名称 China Design Group Co.,Ltd. 公司的法定代表人杨卫东二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名范东涛辛赟联系地址南京市秦淮区紫云大道9号南京市秦淮区紫云大道9号电话 025-84202066 025-88018838 传真 025-84462233 025-84462233 电子信箱 ir@jsjty.com ir@jsjty.com 三、基本情况简介公司注册地址南京市秦淮区紫云大道9号公司注册地址的邮政编码公司办公地址南京市秦淮区紫云大道9号公司办公地址的邮政编码公司网址 www.jsjty.com 电子信箱 ir@jsjty.com 四、信息披露及备置地点情况简介公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《证券日报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点董事会办公室五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所中设集团 603018 设计股份六、其他有关资料 □适用 √不适用七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 5 / 132 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上年主要会计数据上年同期（1－6月）同期增减(%) 营业收入 1,013,000,693.97 752,150,605.62 34.68 归属于上市公司股东的净利润 120,646,083.02 92,384,503.15 30.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性 116,059,646.74 88,614,805.38 30.97 损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -188,679,968.11 -134,497,792.73 -40.28 本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,958,102,188.12 1,902,066,272.40 2.95 总资产 4,497,909,942.76 4,359,295,122.91 3.18 (二) 主要财务指标本报告期本报告期比上年主要财务指标上年同期（1－6月）同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.58 0.44 31.82 稀释每股收益（元／股） 0.58 0.44 31.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.56 0.43 30.23 加权平均净资产收益率（%） 6.18 5.21 增加0.97个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% 5.95 5.00 增加0.95个百分点）公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 31,207.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 560,943.76 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益 5,012,828.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -171,428.11 少数股东权益影响额 -3,375.00 所得税影响额 -843,741.15 合计 4,586,436.28 十、其他 □适用 √不适用 6 / 132 2017 年半年度报告第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主营业务中设设计集团股份有限公司是一家综合性全国性工程设计咨询公司，系国家高新技术企业。公司建立了全国范围内的服务网络，主要为公路、水运、市政、建筑等领域的建设工程提供勘察设计、规划咨询、试验检测、工程管理等工程咨询和专业技术服务。 1、勘察设计包括工程勘察、初步设计、施工图设计、作为独立第三方提供勘察或设计咨询服务。公司已取得工程设计综合甲级资质，可以在中华人民共和国住房和城乡建设部（以下称“住建部”）划分的全部21个行业及8个专项范围内开展工程设计咨询业务，且规模不受限制。公司已取得工程勘察综合甲级资质，可以承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务，规模不受限制。 2、规划研究包括战略、区域及专项规划，城乡规划，项目建议书，预可、工可研究，评估咨询，后评价，战略、政策研究，专题、专项研究，科研开发、技术推广，专业软件开发，水土保持方案编制，环境影响评价等技术服务。公司已取得工程咨询单位甲级资格，可以承接公路、港口河海工程，市政公用工程，城市轨道交通工程，建筑工程，铁路工程，水文地质、工程测量、岩土工程，水利工程等专业的规划咨询，编制项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告，评估咨询等业务。 3、试验检测包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测、派驻检测等独立第三方试验检测技术服务。公司已取得公路水运工程试验检测等级证书，包括公路工程综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项、水运工程材料甲级、水运工程结构甲级资质，可以承接公路、水运工程各类试验检测业务。 4、工程管理包括工程项目管理、招标代理、工程监理技术服务。 5、其他包括交通智能化产品、建筑智能化产品销售等。（二）主要业务的经营模式本公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并指派专人做好客户关系的维护与跟踪工作，对于经评审，可以参与的项目由经营处组织投标。由于本公司在行业内具备一定的声誉和优势地位，一些建设单位会向本公司发出投标邀 7 / 132 2017 年半年度报告请，公司通过投标方式承接业务。业主也可根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定，直接委托公司开展工程设计咨询业务。勘察设计业务是公司的主要业务。公司工程勘察设计咨询工作（含预可、工可、初步设计、施工图设计）从确定承接并开始组织生产到最后提交设计成果，一般需要经过制定工作大纲、方案拟定与优化、准备基础资料、设计方案评审、编制成果文件和成果审核审定六个环节。公司在生产过程中注重质量控制，成果文件须经过自校与复核后方能进入审核审定环节，参与文件编制、审核、审定的人员与公司共同承担全部设计责任。公司对外采购主要是服务采购。公司对服务采购制定了相应流程与管理办法，建立了合格供应商信息库。有服务采购需求时，综合考虑采购项目要求的经营范围、资质等级、质量信誉等因素，在合格供应商备选库中筛选。（三）行业情况工程咨询行业主要是为工程建设提供服务，与固定资产投资规模密切相关，而社会的固定资产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正相关，因此工程咨询行业的发展与宏观经济周期的变化具有一定的相关性。随着我国经济发展、基础设施建设以及城镇化水平的提高，我国的固定资产投资和工程建设规模也不断扩大，由此带动了我国工程咨询行业收入规模、机构数量、从业人员数量等多方面的快速发展。根据国家统计局发布的《2016年国民经济和社会发展统计公报》，2016年我国全社会固定资产投资606,466亿元，比上年增长7.9%，扣除价格因素，实际增长8.6%。其中，固定资产投资（不含农户）596,501亿元，增长8.1%。在固定资产投资（不含农户）中，基础设施投资118,878亿元，增长17.4%，占固定资产投资（不含农户）的比重为19.9%。我国全社会固定资产投资规模由2012 年37.5万亿元增加到2016年60.6万亿元，年均复合增长率达12.75%。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、拥有工程设计最高等级资质集团拥有工程设计最高等级资质——工程设计综合甲级资质，是获此资质的江苏省第一家设计单位。 8 / 132 2017 年半年度报告 2、健全的产业链服务体系集团目前已形成了以公路、水运、市政、建筑、水利、现场服务六大支柱专业为依托，以智能交通、环境保护、生态城市、城市轨道、高速铁路和城际铁路、地下空间和枢纽、路面技术等新兴专业为引领的全行业、多领域融合发展的战略格局，可提供从战略规划、工程咨询、勘察设计到科研开发、检验检测、项目管理、建设施工、后期运营的全寿命周期的一体化解决方案。 3、逐渐积累的细分领域品牌优势从江苏省交通规划设计院到中设集团，集团已经过五十多年的发展，在为全国交通基础设施建设特别是为江苏省交通基础设施建设快速发展贡献力量的同时，通过不断探索、积累，在公路、特大桥梁和水运等多个领域已经处于领先地位，形成了一定的品牌优势。 4、人才优势充满竞争力的知识团队，使得集团成为省内及行业内规模最大的工程设计咨询机构之一。集团坚持把人才的培养、引进、使用作为企业可持续发展的根本所在，打造出一支能够适应勘察设计行业市场变化和集团战略发展所需的人才队伍。截至2017年6月30日，集团共有员工3339人，其中研究员级高级工程师79人，高级工程师493人，工程师1012人。完善的人才梯队，丰富的人才储备，推动了集团各项工作的大步前行。 5、逐步完善的项目全寿命周期运营和管理能力、业务协同能力随着互联网技术的影响不断深入，数据的重要性正日益凸显。它不是孤立的、单一的信息，而是建立在产业链上的信息网络。这将带来商业模式的创新，可能从根本上改变行业竞争格局。报告期内，集团持续推进BIM中心和全产业链管理能力建设、优化升级信息平台系统和知识中心建设，提升了集团的项目全寿命周期运营和管理能力，提高了集团业务协同能力，助推集团在市场竞争中综合实力的提升。 9 / 132 2017 年半年度报告第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，中国经济继续保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，城市、交通行业市场进一步回暖，市场宏观环境趋好。报告期内，集团紧密围绕年初既定的发展目标，在新一届领导班子的领导下，较好地完成了各项工作，生产经营各项指标均有较大幅度的增长，集团继续保持健康、稳定的发展。报告期内，集团实现营业收入101,300.07万元，同比增长34.68%；实现净利润12,207.33万元，同比增长32.07%；集团新承接业务额265,524.13万元，同比增长15.87%；其中：勘察设计类业务实现营业收入93,458.12万元，同比增长31.51%，勘察设计业务新承接业务额200,272.23万元，同比增长61.89%，集团勘察设计业务继续保持良好的经营业绩。报告期内，集团持续推进“走出去” 战略，江苏省外新承接业务额占比48.06%，同比增加20.47%。报告期内，集团大力推动新兴专业领域的发展，智能、环境、轨道、铁路专业增速明显。报告期内，集团实施了换届工作。2017年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会、监事会，董事会聘任了新一届经营层班子，核心领导人才的年轻化、职业化，构建了人才辈出的领导力引擎和领导力提升策略，支撑集团整体业务的发展。报告期内，集团启动并持续推进集团管控体系的重构，通过创新管控模式、管控界面、核决权限、绩效考核等配套支撑体系，逐步搭建了以目标、市场、绩效为导向的集团管控体系，形成了“集团总部—专业院（事业部）—所（研发中心）” 三级管理架构，为集团中长期战略目标的实现奠定了良好的基础。报告期内，集团实施了股权激励计划，激励对象包括集团部分董事、高级管理人员以及董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司）共142人，2017 年6月15日，集团完成了对激励计划首次授予股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的审核与登记。股权激励计划的实施，将进一步建立、健全集团经营机制，建立和完善集团和控股子公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、集团利益和核心团队个人利益结合在一起，促进集团持续、稳健、快速的发展。报告期内，集团成功获批国家城乡规划编制甲级资质，城乡规划编制业务范围不受限制。城乡规划编制甲级资质的取得，为集团开拓新市场打下了坚实的基础。集团将在发展战略规划、城市总体规划、城市详细规划、城市设计等传统领域以及特色小镇、城市双修、站城一体化、全域旅游、海绵城市等新兴领域积极拓展市场，为业主提供更加多元化、专业化的服务。 10 / 132 2017 年半年度报告 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 1,013,000,693.97 752,150,605.62 34.68 营业成本 649,419,339.17 472,731,067.84 37.38 销售费用 61,393,569.10 52,010,115.56 18.04 管理费用 113,580,899.17 100,934,381.50 12.53 财务费用 3,396,318.45 2,721,196.43 24.81 经营活动产生的现金流量净额 -188,679,968.11 -134,497,792.73 -40.28 投资活动产生的现金流量净额 -191,691,080.63 -17,769,737.31 -978.75 筹资活动产生的现金流量净额 -165,608.55 -110,841,278.25 99.85 研发支出 40,843,570.30 23,671,347.72 72.54 营业收入变动原因说明:主要是积极开拓市场，收入规模较上年同期增加所致。营业成本变动原因说明:主要是本期收入增加所致。财务费用变动原因说明:短期借款平均余额较上年同期有所上升，短期借款利息支出较上年同期增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收入规模增大以及职工人数增加，造成采购支付、税款支付以及为职工支付的现金流出均较上年同期增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买理财产品支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收到股权激励计划对象缴纳的认购款，以及偿还债务本金和利息支出较上年减少所致。研发支出变动原因说明:主要是加大研发投入所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 11 / 132 2017 年半年度报告 1. 资产及负债状况单位：元本期期末金本期期末数上期期末数额较上期期项目名称本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的末变动比例比例（%）比例（%）（%）货币资金 363,154,879.32 8.07 745,960,583.09 17.11 -51.32 应收票据 43,328,229.70 0.96 2,341,000.00 0.05 1,750.84 预付款项 112,672,389.48 2.50 80,944,321.71 1.86 39.20 应收利息 1,939,888.89 0.04 51,526.19 0.00 3,664.86 其他应收款 149,572,755.59 3.33 108,853,760.22 2.50 37.41 其他流动资产 235,000,000.00 5.22 80,971,816.85 1.86 190.22 在建工程 31,957,486.40 0.71 - - 不适用其他非流动资产 1,958,157.53 0.04 18,633,623.77 0.43 -89.49 其他应付款 206,579,766.05 4.59% 143,234,725.89 3.29 44.22 货币资金变动原因说明：主要为发放 2016 年度薪酬和购买理财所致。应收票据变动原因说明：未到期银行承兑汇票增加所致。预付款项变动原因说明：主要是增加 EPC 项目预付施工款所致。应收利息变动原因说明：计提理财产品利息所致。其他应收款变动原因说明：主要是投标保证金和履约保证金余额增加所致。其他流动资产变动原因说明：期末未到期理财产品较上年末增加所致。在建工程变动原因说明：在建工程为扬州设计院新购办公楼，已办妥产权登记手续，目前正在进行装修。其他非流动资产变动原因说明：主要是上年末扬州设计院购买办公用房预付款本期结转至在建工程所致。其他应付款变动原因说明：主要是本期确认股权激励计划限制性股票回购义务所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 12 / 132 2017 年半年度报告 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币本报告期公司名称注册主营业务主营业主要业务总资产净资产净利润资本收入务利润勘察设计、规江苏纬信 2,000.00 28,940.87 8,191.76 1,063.10 7,667.74 1,198.71 划研究公路工程勘宁夏公路院 1,363.61 37,300.20 23,999.51 1,952.92 8,060.53 2,302.76 察、设计扬州设计院水利工程设计 645.33 23,685.59 10,768.35 589.63 3,851.82 635.21 江苏华通桥梁加固施工 6,010.00 4,899.86 10,682.54 836.13 3,825.08 2,068.91 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、基础设施投资规模波动风险公司主要从事的交通领域工程咨询业务与国家基础设施投资之间关系较为密切。公司业务的发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施行业以及城市化进程等方面 13 / 132 2017 年半年度报告的投入。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的变化，特别是交通领域基础设施投资的政策变化引致的基础设施投资规模波动将对公司的收入结构及增速产生一定的影响。 2、跨行业开展工程设计业务风险拓宽行业领域是公司的发展目标之一。2014 年，公司获得了工程设计综合甲级资质，从而突破了跨行业开展工程设计业务的资质限制。按照住建部《工程设计资质标准》（2007 修订版）规定，取得工程设计综合甲级资质后，可承担各行业建设工程项目的设计业务，其规模不受限制；但在承接工程项目设计时，须满足与该工程项目相对应的设计类型对人员配置的要求。因此，在跨行业开展工程设计业务过程中，可能存在因本公司经验不足、专业人员配置不稳定等因素导致的业务风险。 3、应收账款发生坏账损失风险尽管公司客户主要为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司，资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，同时公司已建立了对客户资金计划或财务状况持续跟踪的机制，但若出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外，随着时间的推移，若应收账款没能按时收回，将导致公司计提的坏账准备大幅增加，影响报表净利润。 4、已发生项目成本不能得到补偿风险公司存货的变化主要是受未完工项目成本的影响。随着业务规模的扩大，期末公司未完工项目相应增加，引起存货余额的上升。在项目开展过程中公司会与业主保持紧密的联系，特别是大型项目，及时了解项目最新动态，若成本不能得到补偿的迹象开始显现，则公司将停止继续大量投入。但若未来出现政府规划调整、金融环境变化等不可控因素导致项目规模调整、暂缓或者不再进行等情形，且大额项目成本不能得到全额补偿，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 5、专业人才流失风险公司所从事的工程咨询业务属智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年发展，公司已拥有一支素质高、能力强的人才队伍。公司已经为员工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业和员工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失，将给公司的经营发展带来不利影响。 6、控制权发生变更导致正常经营活动受到影响的风险本公司股权结构分散，无实际控制人，公司第一大股东中科汇通持股比例 5.34%，存在控制权发生变更的可能。如因公司控制权发生变更造成主要管理人员发生变化，可能导致公司正常经营活动受到影响。 7、外业工作中可能发生安全事故的风险公司在开展勘察设计、试验检测、工程管理等业务中，部分工作需要在野外、施工工地等环 14 / 132 2017 年半年度报告境下进行。公司高度重视安全生产和环境保护，已制定《JSJTY 质量、环境、职业健康安全管理体系文件》，并在业务开展过程中督促员工严格执行相关安全制度，但仍存在发生安全事故的风险。 8、质量责任风险根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位依法对建设工程质量负责。虽然公司已建立较为有效的质量控制体系并在不断完善，但公司仍存在因质量控制失误导致承担质量责任的风险。 9、PPP 模式经营风险在公共服务领域，政府和社会资本合作的 PPP 模式有望成为主流发展趋势。但当前 PPP 尚属于一种新型的合作模式；且 PPP 模式具有投资金额大、执行时间长的特点，因此在采用该模式进行项目运营管理时将面临一定的经营风险。公司为防范 PPP 模式风险，在项目筛选时，对国家政策导向、所属行业发展趋势和区域经济水平等进行全面、深入的研究；并结合专业机构的建议，有针对性的对目标项目进行研究；公司拥有相对完善的风险控制、内部控制制度，确保管理规范、投资安全；公司设置风险控制委员会和投资决策委员会，委员中聘请部分外部专家，通过集体决策的方式，对项目参与方式、投资金额、筹资方式及资金成本、合作伙伴的综合实力等进行审议，对适合公司投资的项目，按照公司决策权限提交公司董事会或股东大会审议。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 15 / 132 2017 年半年度报告第五节重要事项一、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的会议届次召开日期决议刊登的披露日期查询索引 2017 年第一次临时股 2017 年 1 月 18 日 www.sse.com.cn 2017 年 1 月 19 日东大会 2017 年第二次临时股 2017 年 3 月 27 日 www.sse.com.cn 2017 年 3 月 28 日东大会 2016 年度股东大会 2017 年 4 月 20 日 www.sse.com.cn 2017 年 4 月 21 日股东大会情况说明 √适用 □不适用报告期内，公司共召开 3 次股东大会，股东大会议案全部表决通过。二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否每 10 股送红股数（股） - 每 10 股派息数(元)（含税） - 每 10 股转增数（股） - 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本 16 / 132 2017 年半年度报告三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用如未能及时履如未能是否是否行应说及时履承诺承诺时间有履及时承诺背景承诺方承诺内容明未完行应说类型及期限行期严格成履行明下一限履行的具体步计划原因明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、凌九忠、邱桂松、承诺出具日：蔡建芬、张健康、刘鹏、王仙自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或 2011 年 6 月 1 美、姜晔、杨根成、汪春桃、者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发股份限售日；到期日：截是是陈颐、周兴顺、韩大章、王立行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行止 2017 年 10 月新、马腾云、范东涛、陈稚娟、股票前已发行的股份。 13 日李健、刘守明、杨海荣、邹勇与首次公军和陈景雅，共计 26 人开发行相明图章、杨卫东、胡安兵、王关的承诺若所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价辉、张志泉、凌九忠、刘鹏、承诺出具日：（除权后）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日王仙美、邱桂松、姜晔、杨根 2014 年 4 月 15 的收盘价均低于发行价（除权后），或者上市后 6 个月期末收股份限售成、汪春桃、李健、刘守明、日；到期日：截是是盘价低于发行价（除权后），持有公司股票的锁定期限自动延陈颐、蔡建芬、周兴顺、韩大止 2019 年 10 月长 6 个月；以上承诺在承诺人持有公司股票期间持续有效，不章、王立新、杨海荣、邹勇军、 13 日因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。张健康，共计 22 人股份限售明图章、杨卫东、胡安兵、王在公司任职期间（股份可转让的情况下），每年转让的股份不承诺出具日：是是 17 / 132 2017 年半年度报告如未能及时履如未能是否是否行应说及时履承诺承诺时间有履及时承诺背景承诺方承诺内容明未完行应说类型及期限行期严格成履行明下一限履行的具体步计划原因辉、张志泉、凌九忠、邱桂松、超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所 2011 年 9 月 16 蔡建芬、张健康、刘鹏和王仙持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，转让的日；到期日：在美，共计 11 人公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。申报离职六个月后的十二个月内公司上市后三年内，除不可抗力因素导致外，如公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期末经审计每股净资产（以下简称“启动条件”）时，则公司应启动稳定股价措施。公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员在公司股价触明图章、杨卫东、胡安兵、王及启动条件后的 60 个交易日内增持股份，增持金额以各自上一辉、张志泉、凌九忠、刘鹏、年度在公司实际领取的全部税后报酬（包括现金分红和薪酬）承诺出具日：王仙美、邱桂松、姜晔、杨根的 50%为上限。增持金额未达上限且自启动条件达成日后第 61 2014 年 4 月 15 成、汪春桃、李健、刘守明、其他个交易日，公司股票收盘价高于公司最近一期末经审计每股净日；到期日：截是是陈颐、蔡建芬、周兴顺、韩大资产，则待下次公司股价触及启动条件时，公司稳价股东、董止 2017 年 10 月章、王立新、杨海荣、邹勇军、事（不含独董）、高级管理人员再次启动增持程序。公司稳价 13 日张健康、陈景雅和侯力纲，共股东、董事（不含独董）、高级管理人员为稳定股价之目的进计 24 人行股份增持应不违反公司上市条件中关于股权分布的要求。公司新聘任从公司领取薪酬的董事（不含独董）和高级管理人员时，将在聘任该董事（不含独董）和高级管理人员之前要求其根据本预案的规定签署相关承诺。其他公司公司上市后三年内，除不可抗力因素导致外，如公司股票收盘承诺出具日：是是 18 / 132 2017 年半年度报告如未能及时履如未能是否是否行应说及时履承诺承诺时间有履及时承诺背景承诺方承诺内容明未完行应说类型及期限行期严格成履行明下一限履行的具体步计划原因价连续 20 个交易日均低于公司最近一期末经审计每股净资产 2014 年 10 月 13 （以下简称“启动条件”）①自启动条件达成日后第 60 个交易日日；到期日：截内，公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员增持股止 2017 年 10 月份增持金额已达上限之日的下一交易日，若公司股票收盘价仍 13 日低于公司最近一期末经审计的每股净资产，公司立即启动回购程序；若公司股票收盘价高于公司最近一期末经审计的每股净资产，则公司股价再次触及启动条件时，公司启动回购程序。 ②自启动条件达成日后第 61 个交易日，公司股票收盘价仍低于公司最近一期末经审计每股净资产，公司启动回购程序。公司以稳定股价之目的进行的股份回购应满足以下条件：a.公司股权分布仍符合上市条件。b.在满足公司启动回购程序条件之日起，除非公司股票收盘价高于最近一期末经审计的每股净资产，否则公司当年用于回购股份的资金总额不少于上一年度税后净利润的 20%。 1、持股及减持意向：在锁定期满后两年内且符合国家法律、法规、证监会、证券交易所规定的减持条件下，累计减持不超过承诺出具日：在公司上市时所持股票总数的 40%且减持价格不低于发行价明图章、邱桂松、杨卫东和陈 2014 年 4 月 15 其他（除权后）。在锁定期满后减持期间不少于 5 年。2、减持方式：是是景雅，共计 4 人日；到期日：锁通过竞价交易系统或证券交易所允许的其他方式减持。3、转让定期满后 5 年价格：按市场价格转让，在锁定期满后两年内减持股票的价格不低于发行价（除权后）。4、减持时，须提前三个交易日通知 19 / 132 2017 年半年度报告如未能及时履如未能是否是否行应说及时履承诺承诺时间有履及时承诺背景承诺方承诺内容明未完行应说类型及期限行期严格成履行明下一限履行的具体步计划原因公司并予以公告。5、未履行承诺的责任和后果：若本人在减持时违反上述声明与承诺，减持股份所得归公司所有。如承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相明图章、杨卫东、胡安兵、王关法律法规、政策变化，自然灾害及其他不可抗力等承诺人无辉、张志泉、凌九忠、刘鹏、法控制的客观原因导致的除外），将采取以下措施：1、通过公王仙美、邱桂松、姜晔、杨根司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的承诺出具日：成、汪春桃、李健、刘守明、其他具体原因；2、向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽 2014 年 4 月 15 否是陈颐、蔡建芬、周兴顺、韩大可能保护公司及投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺日章、王立新、杨海荣、邹勇军、提交公司股东大会审议（如需）；4、违反承诺所得收益将归属张健康、陈景雅和侯力纲，共于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投计 24 人资者进行赔偿。若经有关主管部门认定公司因不符合高新技术企业认定条件而遭受处罚、被要求补缴税款的，该等股东将无条件以个人自有承诺出具日：除杨忠华之外的全部发起人财产承担经有关主管部门认定并要求江苏省交通规划设计院股其他 2012 年 2 月 5 否是股东份有限公司缴纳、补缴的全部处罚款项、补缴税款等，以及由日上述事项产生的应由江苏省交通规划设计院股份有限公司负担的其他所有相关费用。如应有权部门要求或者决定，需公司及其子公司为职工补缴社承诺出具日：除杨忠华之外的全部发起人会保险、住房公积金或因未缴该等社会保险、住房公积金而承其他 2012 年 2 月 5 否是股东担罚款或者损失，该等股东将无条件承诺全部补偿公司就此承日担的全部补缴金额、罚款、滞纳金或者赔偿责任，保证公司不 20 / 132 2017 年半年度报告如未能及时履如未能是否是否行应说及时履承诺承诺时间有履及时承诺背景承诺方承诺内容明未完行应说类型及期限行期严格成履行明下一限履行的具体步计划原因因此而受到损失。明图章、杨卫东、胡安兵、王承诺出具日：若江宁试验检测大楼（临时建筑）因拆除给公司造成经济损失，其他辉、张志泉、邱桂松，共计 6 2012 年 2 月 5 否是前 6 大股东将无条件给予公司全部补偿。人日明图章、杨卫东、胡安兵、王若租赁的房产在租赁期限内因权属问题无法继续使用，或因租承诺出具日：其他辉、张志泉、邱桂松，共计 6 赁房产没有及时办理房屋租赁登记手续导致公司被罚款的，公 2013 年 5 月 15 否是人司前 6 大股东将承担全部费用。日 1、截至本承诺函出具之日，本人未投资于任何与公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、也没有为他人经营与公司相同或类似的业务；本人与公司不存在同承诺出具日：业竞争。2、本人承诺，本人自身将不从事与公司生产经营有相 2011 年 6 月 1 同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与公司有相同或类日；到期日：作似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外明图章、杨卫东、胡安兵、王为股份公司董解决同业成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直辉、张志泉、邱桂松，共计 6 事或持股 5%以是是竞争接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与人上股东期间及公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、不再为股份公本人不会利用股东地位或其他关系进行可能损害公司及其股东司董事起三年合法权益的经营活动。4、无论是由本人或本人控制的除公司以内外的企业自身研究开发的、或从国内外引进、或与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、生产的权利。5、本人或本人控制的除公司以外的企业如 21 / 132 2017 年半年度报告如未能及时履如未能是否是否行应说及时履承诺承诺时间有履及时承诺背景承诺方承诺内容明未完行应说类型及期限行期严格成履行明下一限履行的具体步计划原因拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利。6、若发生上述第 4、5 项所述情况，本人承诺尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知公司，并尽快提供公司合理要求的资料。公司可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。7、如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人以及本人控制的除公司以外的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人以及本人控制的除公司以外的企业按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；（4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。8、截至本承诺函出具之日，除公司外，本人不存在其他对外投资行为。但是本人在此确认，上述第 2 项至第 7 项承诺将适用于本人在未来控制（包括直接控制和间接控制）的除公司及其控股子企业以外的其他企业。9、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由 22 / 132 2017 年半年度报告如未能及时履如未能是否是否行应说及时履承诺承诺时间有履及时承诺背景承诺方承诺内容明未完行应说类型及期限行期严格成履行明下一限履行的具体步计划原因此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。 1、本人将善意履行作为公司股东的义务，不利用股东地位，就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果公司必须与本人发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人如在今承诺出具日：后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种 2011 年 6 月 1 交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律明图章、杨卫东、胡安兵、王日；到期日：作解决关联法规、《公司章程》的规定履行有关程序，保证不要求或接受辉、张志泉、邱桂松，共计 6 为股份公司董是是交易公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方人事期间及不再的条件。3、本人将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交为股份公司董易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以事起三年内外的利益或收益。4、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。其他李郁蓓本人与张志泉于 2015 年解除婚姻关系，根据离婚调解书约定，承诺出具日：否是 23 / 132 2017 年半年度报告如未能及时履如未能是否是否行应说及时履承诺承诺时间有履及时承诺背景承诺方承诺内容明未完行应说类型及期限行期严格成履行明下一限履行的具体步计划原因张志泉持有的设计股份股票 1,800,292 股（占公司总股本的 2015 年 11 月 21 1.7311%）分割到我名下。张志泉为江苏省交通规划设计院股份日有限公司（以下称“公司”）发起人股东，2008 年 8 月起任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理，2011 年 1 月起任公司董事、副总经理，2014 年 1 月连任董事、副总经理，其签署了共计 26 项承诺函旨在保障公司及全体股东之权益而作出，且承诺函的每一项均为可独立执行之承诺。本人知晓并承担上述 26 项承诺函的持续履行的有效性和义务。本人承诺：将严格遵守 26 项承诺的内容，任何减持设计股份股票之行为均将向设计股份董事会进行报备，接受社会监督并承担全部因本人违反 26 项承诺而给设计股份带来的损害。限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起 12 个月、与股权激公司股权激励计划首次授予 24 个月和 36 个月。激励计划首次授予的限制性股票自授予之到期日：2020 励相关的股份限售是是的 142 名激励对象日起满 12 个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来年 6 月 15 日承诺 36 个月内按 20%：30%：50%的比例分三期解除限售。一、自承诺出具日，中科汇通没有对设计股份现任董事会或高级管理人员组成的改变计划或建议。二、自承诺出具日，中科承诺出具日：中科汇通（深圳）股权投资基汇通没有对可能阻碍收购设计股份控制权的公司章程条款进行其他承诺其他 2015 年 8 月 21 否是金有限公司修改的计划。三、自承诺出具日，中科汇通没有对设计股份现日有员工聘用计划作出重大调整的计划。四、自承诺出具日，中科汇通没有针对设计股份分红政策的重大变更计划。五、自承 24 / 132 2017 年半年度报告如未能及时履如未能是否是否行应说及时履承诺承诺时间有履及时承诺背景承诺方承诺内容明未完行应说类型及期限行期严格成履行明下一限履行的具体步计划原因诺出具日，除本报告书披露的信息外，中科汇通没有其他对设计股份业务和组织结构有重大影响的计划。本次权益变动对上市公司人员独立、资产完整、财务独立并不承诺出具日：产生影响。本次权益变动后，上市公司仍然具备独立经营能力， 2015 年 8 月 21 中科汇通（深圳）股权投资基其他拥有独立的法人地位，拥有独立的采购、生产、销售系统，拥日（作为设计股是是金有限公司有独立的知识产权，继续保持机构独立、人员独立、财务独立、份持股 5%以上业务独立和资产完整。股东期间） l、承诺人保证不利用其对设计股份的关联关系从事或参与从事有损设计股份及其中小股东利益的行为。2、承诺人未直接或间接从事与设计股份相同或相似的业务;亦未对任何与设计股份存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。3、承诺人将不直接或间接从事与设计股份业务构成或可能构成同业竞争的活承诺出具日：动。4、无论何种原因，如承诺人获得可能与设计股份构成同业中科汇通（深圳）股权投资基 2015 年 8 月 21 解决同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转金有限公司、中科招商投资管日（作为设计股是是竞争移给设计股份。若该等业务机会尚不具备转让给设计股份的条理集团股份有限公司份持股 5%以上件，或因其他原因导致设计股份暂无法取得上述业务机会，设股东期间）计股份有权选择以书面确认的方式要求承诺人或所控制的其他企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。承诺人确认本承诺函旨在保障设计股份全体股东之权益而作出：承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视 25 / 132 2017 年半年度报告如未能及时履如未能是否是否行应说及时履承诺承诺时间有履及时承诺背景承诺方承诺内容明未完行应说类型及期限行期严格成履行明下一限履行的具体步计划原因为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。自承诺出具日，信息披露义务人与上市公司之间不存在关联交易。如信息披露义务人与上市公司之间发生关联交易，则该等承诺出具日：解决关联中科汇通（深圳）股权投资基交易将在符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、 2015 年 8 月 21 否是交易金有限公司《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定的前提下进日行，同时将及时履行相关信息披露义务。一、与上市公司及其子公司之间的交易自承诺出具日前 24 个月内，中科汇通及其董事、监事、高级管理人员未发生与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于设计股份最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易中科汇通（深圳）股权投资基的情况。二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的承诺出具日：其他金有限公司及其董事、监事、交易在自承诺出具日前 24 个月内，中科汇通及其董事、监事、 2015 年 8 月 21 否是高级管理人员高级管理人员未发生与上市公司的董事、监事、高级管理人员日合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。三、自承诺出具日前 24 个月内，中科汇通及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似的安排。中科汇通（深圳）股权投资基承诺出具日：经自查，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直其他金有限公司董事、监事、高级 2015 年 8 月 21 否是系亲属前六个月内未买卖上市公司股份。管理人员及其直系亲属日其他中科汇通（深圳）股权投资基一、自承诺出具日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有承诺出具日：否是 26 / 132 2017 年半年度报告如未能及时履如未能是否是否行应说及时履承诺承诺时间有履及时承诺背景承诺方承诺内容明未完行应说类型及期限行期严格成履行明下一限履行的具体步计划原因金有限公司关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披 2015 年 8 月 21 露的其他信息。二、信息披露义务人不存在《上市公司收购管日理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明（一）本次权益变动不存在信息披露义务人损害上市公司及其股东的合法权益的情形。信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的以下情形：1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；2、最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；3、最近 3 年有严重的证券市场失信行为；4、《公司法》第一百四十七条规定情形； 5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得持有上市公司股份的其他情形。（二）信息披露义务人能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。（三）信息披露义务人的控股股东、实际控制人最近 2 年未变更。 27 / 132 2017 年半年度报告四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用五、破产重整相关事项 □适用 √不适用六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用事项概述查询索引公司第三届董事会第四次会议审议通过《公司第一期限制性公告编号 2017-010 股票激励计划（草案）》及相关议案公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《公司第一期限公告编号 2017-017 制性股票激励计划（草案）》及相关议案公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》公告编号 2017-031 及相关议案 2017 年 6 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公告编号 2017-037 公司完成对公司激励计划首次授予股份的审核与登记。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 28 / 132 2017 年半年度报告 □适用 √不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用事项概述查询索引 2016 年度股东大会审议通过《关于 2017 年度预公告编号 2017-026 计日常关联交易的议案》 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 29 / 132 2017 年半年度报告 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用十二、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 30 / 132 2017 年半年度报告第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后送公积金其数量比例(%) 发行新股小计数量比例(%) 股转股他一、有限售条件 82,134,130 39.4876 3,517,600 3,517,600 85,651,730 40.4939 股份 1、境内自然人持 82,134,130 39.4876 3,517,600 3,517,600 85,651,730 40.4939 股二、无限售条件 125,865,870 60.5124 125,865,870 59.5061 流通股份 1、人民币普通股 125,865,870 60.5124 125,865,870 59.5061 三、股份总数 208,000,000 100.0000 3,517,600 3,517,600 211,517,600 100.0000 2、股份变动情况说明 √适用 □不适用 2017 年 3 月 5 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。2017 年 3 月 27 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》及其相关事项的议案。 2017 年 5 月 11 日，公司分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》及其相关事项的议案，确定以 2017 年 5 月 11 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 142 名激励对象授予 351.76 万股限制性股票，授予价格：17.42 元/股。 2017 年 6 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划首次授予股份的审核与登记，公司总股本由 208,000,000 股增加至 211,517,600 股。 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 31 / 132 2017 年半年度报告单位: 股期初限售股报告期解除报告期增加报告期末限股东名称限售原因解除限售日期数限售股数限售股数售股数明图章 11,050,416 - - 11,050,416 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日邱桂松 9,998,690 - - 9,998,690 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日王辉 7,754,006 - - 7,754,006 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日杨卫东 7,201,168 - - 7,201,168 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日胡安兵 7,201,168 - - 7,201,168 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日李郁蓓 3,600,584 - - 3,600,584 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日张志泉 3,600,584 - - 3,600,584 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日凌九忠 1,861,678 - - 1,861,678 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日姜晔 1,861,652 - - 1,861,652 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日杨根成 1,861,600 - - 1,861,600 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日刘守明 1,824,680 - - 1,824,680 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日汪春桃 1,824,706 - - 1,824,706 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日李健 1,824,680 - - 1,824,680 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日陈颐 1,824,654 - - 1,824,654 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日韩大章 1,767,558 - - 1,767,558 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日蔡建芬 1,792,778 - - 1,792,778 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日周兴顺 1,767,584 - - 1,767,584 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日王立新 1,734,018 - - 1,734,018 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日王仙美 1,733,992 - - 1,733,992 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日刘鹏 1,733,940 - - 1,733,940 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日张健康 1,646,554 - - 1,646,554 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日杨海荣 1,646,606 - - 1,646,606 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日邹勇军 1,646,606 - - 1,646,606 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日马腾云 1,083,914 - - 1,083,914 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日范东涛 869,544 - - 869,544 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日陈景雅 866,970 - - 866,970 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日陈稚娟 553,800 - - 553,800 首次公开发行限售股上市 2017 年 10 月 14 日公司股权 - - 703,520 703,520 股权激励 2018 年 6 月 15 日激励计划首次授予 - - 1,055,280 1,055,280 股权激励 2019 年 6 月 15 日的 142 名激励对象 - - 1,758,800 1,758,800 股权激励 2020 年 6 月 15 日合计 82,134,130 3,517,600 85,651,730 / / 二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 11,408 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况持有有限质押或冻结情况股东名称报告期内期末持股比例售条件股股份股东性质（全称）增减数量 (%) 数量份数量状态中科汇通（深圳）境内非国有股权投资基金有 11,300,304 5.34 质押 11,300,304 法人限公司 32 / 132 2017 年半年度报告明图章 11,084,816 5.24 11,050,416 无境内自然人邱桂松 10,001,690 4.73 9,998,690 质押 635,600 境内自然人王辉 7,754,006 3.67 7,754,006 质押 1,110,000 境内自然人杨卫东 428,000 7,629,168 3.61 7,289,168 质押 1,250,000 境内自然人胡安兵 65,000 7,266,168 3.44 7,266,168 质押 1,020,000 境内自然人中银基金－建设银行－中国人寿境内非国有－中国人寿委托 5,502,264 2.60 无法人中银基金公司混合型组合张志泉 50,000 3,650,584 1.73 3,650,584 无境内自然人李郁蓓 3,600,584 1.70 3,600,584 无境内自然人沈亚平 1,002,100 2,576,000 1.22 无境内自然人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量种类数量中科汇通（深圳）股权投资基金 11,300,304 人民币普通股 11,300,304 有限公司中银基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托中银基金公 5,502,264 人民币普通股 5,502,264 司混合型组合沈亚平 2,576,000 人民币普通股 2,576,000 韦萍 2,268,000 人民币普通股 2,268,000 邓国权 1,970,000 人民币普通股 1,970,000 冯波 1,956,985 人民币普通股 1,956,985 恒大人寿保险有限公司－万能 1,945,950 人民币普通股 1,945,950 组合 B 张正芸 1,782,800 人民币普通股 1,782,800 徐翔 1,765,200 人民币普通股 1,765,200 中国工商银行－中银持续增长 1,660,331 人民币普通股 1,660,331 混合型证券投资基金 1、公司前十名股东除李郁蓓、张志泉、中银基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托中银基金公司混合型组合外，不存在关联关系或一致行动安排。李郁蓓、张志泉于 2015 年 10 月 19 日签署了《离婚财产分割协议书》，李郁蓓承诺将其分割取得的设计股份股上述股东关联关系或一致行动票相对应的公司决策参与权（包括但不限于表决权、选举权等），的说明在其持有期内委托给张志泉行使；公司未知中银基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托中银基金公司混合型组合与其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。 2、公司未知前十名无限售条件股东之间及与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。表决权恢复的优先股股东及持 / 股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股有限售条持有的有限有限售条件股份可上市交易情况序号件股东名售条件股份新增可上市交限售条件可上市交易时间称数量易股份数量 33 / 132 2017 年半年度报告 1 明图章 11,050,416 2017 年 10 月 14 日见限售条件说明 1 2 邱桂松 9,998,690 2017 年 10 月 14 日见限售条件说明 1 3 王辉 7,754,006 2017 年 10 月 14 日见限售条件说明 1 7,201,168 2017 年 10 月 14 日见限售条件说明 1 17,600 2018 年 6 月 15 日 4 杨卫东 26,400 2019 年 6 月 15 日见限售条件说明 4 44,000 2020 年 6 月 15 日 7,201,168 2017 年 10 月 14 日见限售条件说明 1 13,000 2018 年 6 月 15 日 5 胡安兵 19,500 2019 年 6 月 15 日见限售条件说明 4 32,500 2020 年 6 月 15 日 3,600,584 2017 年 10 月 14 日见限售条件说明 1 10,000 2018 年 6 月 15 日 6 张志泉 15,000 2019 年 6 月 15 日见限售条件说明 4 25,000 2020 年 6 月 15 日 1,861,678 2017 年 10 月 14 日见限售条件说明 1 10,000 2018 年 6 月 15 日 7 凌九忠 15,000 2019 年 6 月 15 日见限售条件说明 4 25,000 2020 年 6 月 15 日 8 李郁蓓 3,600,584 2017 年 10 月 14 日见限售条件说明 2 1,861,652 2017 年 10 月 14 日见限售条件说明 3 3,000 2018 年 6 月 15 日 9 姜晔 4,500 2019 年 6 月 15 日见限售条件说明 4 7,500 2020 年 6 月 15 日 10 杨根成 1,861,600 2017 年 10 月 14 日见限售条件说明 3 上述股东关联关公司前十名有限售条件股东除李郁蓓、张志泉外的八名股东之间及该八名股系或一致行动的东与李郁蓓、张志泉之间不存在关联关系或一致行动安排，李郁蓓与张志泉说明于 2015 年 10 月解除婚姻关系。限售条件说明 1：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价（除权后）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（除权后），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（除权后），持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；以上承诺在承诺人持有公司股票期间持续有效，不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。在公司任职期间（股份可转让的情况下），每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。限售条件说明 2：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 34 / 132 2017 年半年度报告若所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价（除权后）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（除权后），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（除权后），持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；以上承诺在承诺人持有公司股票期间持续有效，不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。张志泉在公司任职期间（股份可转让的情况下），每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在张志泉申报离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。限售条件说明 3：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价（除权后）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（除权后），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（除权后），持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；以上承诺在承诺人持有公司股票期间持续有效，不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。限售条件说明 4：激励计划有效期为限制性股票首次授予之日起48个月。限制性股票授予后即行锁定。激励对象首次获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为12个月、24个月和36个月，限售期均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起满12个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来36个月内按20%：30%：50%的比例分三期解除限售。具体安排如下表所示：可解锁数量占解锁安排解锁时间限制性股票数量比例自首次授予完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次第一次解锁 20% 授予完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止自首次授予完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次第二次解锁 30% 授予完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止自首次授予完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次第三次解锁 50% 授予完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 35 / 132 2017 年半年度报告第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 36 / 132 2017 年半年度报告第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用单位:股报告期内股份姓名职务期初持股数期末持股数增减变动原因增减变动量股权激励，二杨卫东董事长 7,201,168 7,629,168 428,000 级市场买入刘鹏董事、总经理 1,733,940 1,813,940 80,000 股权激励明图章董事、副总经理 11,084,816 11,084,816 - 胡安兵董事、副总经理 7,201,168 7,266,168 65,000 股权激励张志泉董事 3,600,584 3,650,584 50,000 股权激励董事、副总经理、凌九忠 1,861,678 1,911,678 50,000 股权激励总工程师张国平独立董事 - - - 林辉独立董事 - - - 潘俊独立董事 - - - 王仙美监事会主席 1,733,992 1,733,992 - 欧阳敏监事 - - - 汤书智职工监事 - - - 副总经理、财务负侯力纲 - 100,000 100,000 股权激励责人徐一岗副总经理 630,200 700,200 70,000 股权激励姚宇副总经理 236,054 236,054 - 副总经理、董事会范东涛 871,044 921,044 50,000 股权激励秘书黄和新离任独立董事 - - - 陈志斌离任独立董事 0 - - 刘春林离任独立董事 - - - 王辉离任董事 7,754,006 7,754,006 - 邱桂松离任监事会主席 10,001,690 10,001,690 - 蔡建芬离任监事 1,792,778 1,823,378 30,600 股权激励裴剑平离任职工监事 0 15,000 15,000 股权激励其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √适用 □不适用单位:股期初持有报告期新授期末持有已解锁未解锁姓名职务限制性股予限制性股限制性股股份股份票数量票数量票数量杨卫东董事长 - 88,000 - 88,000 88,000 刘鹏董事、总经理 - 80,000 - 80,000 80,000 胡安兵董事、副总经理 - 65,000 - 65,000 65,000 37 / 132 2017 年半年度报告期初持有报告期新授期末持有已解锁未解锁姓名职务限制性股予限制性股限制性股股份股份票数量票数量票数量张志泉董事 - 50,000 - 50,000 50,000 董事、副总经理、总工凌九忠 - 50,000 - 50,000 50,000 程师侯力纲副总经理、财务负责人 - 100,000 - 100,000 100,000 徐一岗副总经理 - 70,000 - 70,000 70,000 范东涛副总经理、董事会秘书 - 50,000 - 50,000 50,000 合计 - 553,000 - 553,000 553,000 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形杨卫东董事长选举刘鹏董事、总经理选举明图章董事、副总经理选举胡安兵董事、副总经理选举张志泉董事选举凌九忠董事、副总经理、总工程师选举张国平独立董事选举林辉独立董事选举潘俊独立董事选举王仙美监事会主席选举欧阳敏监事选举汤书智职工监事选举侯力纲副总经理、财务负责人聘任徐一岗副总经理聘任姚宇副总经理聘任范东涛副总经理、董事会秘书聘任黄和新独立董事离任陈志斌独立董事离任刘春林独立董事离任王辉董事离任邱桂松监事会主席离任蔡建芬监事离任裴剑平职工监事离任公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2017 年 1 月 9 日公司召开了职工代表会议，选举汤书智为公司第三届监事会职工代表监事。 2017 年 1 月 18 日公司召开了 2017 年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，凌九忠、刘鹏、张志泉、明图章、杨卫东、胡安兵当选为公司第三届董事会非独立董事，张国平、林辉、潘俊当选为公司第三届董事会独立董事，王仙美、欧阳敏当选为公司第三届监事会非职工代表监事。 38 / 132 2017 年半年度报告 2017 年 1 月 18 日公司召开了第三届董事会第一次会议，聘任刘鹏为公司总经理。2017 年 1 月 25 日公司召开了第三届董事会第二次会议，聘任胡安兵、凌九忠、明图章、侯力纲、徐一岗、姚宇、范东涛为公司副总经理。三、其他说明 □适用 √不适用 39 / 132 2017 年半年度报告第九节公司债券相关情况 □适用 √不适用 40 / 132 2017 年半年度报告第十节财务报告一、审计报告 □适用 √不适用二、财务报表合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位: 中设设计集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 363,154,879.32 745,960,583.09 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 43,328,229.70 2,341,000.00 应收账款 2,152,527,125.28 2,026,618,596.13 预付款项 112,672,389.48 80,944,321.71 应收利息 1,939,888.89 51,526.19 应收股利其他应收款 149,572,755.59 108,853,760.22 买入返售金融资产存货 539,957,800.75 437,270,124.47 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 235,000,000.00 80,971,816.85 流动资产合计 3,598,153,069.01 3,483,011,728.66 非流动资产：可供出售金融资产 102,396,186.40 102,396,186.40 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 83,144,791.97 73,832,925.20 投资性房地产 68,084,295.55 70,336,593.15 固定资产 371,151,247.67 374,997,297.73 在建工程 31,957,486.40 - 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 50,833,495.91 52,096,497.21 开发支出商誉 75,360,149.59 75,360,149.59 长期待摊费用 45,957,023.44 46,963,347.94 递延所得税资产 68,914,039.29 61,666,773.26 其他非流动资产 1,958,157.53 18,633,623.77 41 / 132 2017 年半年度报告非流动资产合计 899,756,873.75 876,283,394.25 资产总计 4,497,909,942.76 4,359,295,122.91 流动负债：短期借款 220,000,000.00 210,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款 776,095,765.56 756,622,084.52 预收款项 702,806,716.38 639,715,314.61 应付职工薪酬 519,333,996.91 571,001,927.93 应交税费 67,962,353.77 87,907,720.19 应付利息 248,312.50 253,206.25 应付股利 3,439.04 3,439.04 其他应付款 206,579,766.05 143,234,725.89 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 6,758.27 其他流动负债流动负债合计 2,493,030,350.21 2,408,745,176.70 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 2,693,130.17 3,046,524.33 递延所得税负债 13,235,827.06 13,580,538.01 其他非流动负债非流动负债合计 15,928,957.23 16,627,062.34 负债合计 2,508,959,307.44 2,425,372,239.04 所有者权益股本 211,517,600.00 208,000,000.00 资本公积 889,441,598.36 831,812,773.66 减：库存股 61,276,592.00 - 其他综合收益专项储备盈余公积 69,000,757.96 69,000,757.96 未分配利润 849,418,823.80 793,252,740.78 归属于母公司所有者权益合计 1,958,102,188.12 1,902,066,272.40 少数股东权益 30,848,447.20 31,856,611.47 所有者权益合计 1,988,950,635.32 1,933,922,883.87 负债和所有者权益总计 4,497,909,942.76 4,359,295,122.91 法定代表人：杨卫东主管会计工作负责人：侯力纲会计机构负责人：叶敬超 42 / 132 2017 年半年度报告母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位:中设设计集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 224,749,417.62 557,968,834.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 42,268,229.70 1,561,000.00 应收账款 1,769,972,128.84 1,660,019,339.18 预付款项 98,774,624.95 74,200,212.51 应收利息 1,939,888.89 - 应收股利 4,908,283.12 - 其他应收款 143,823,228.24 102,439,026.59 存货 502,029,732.03 406,397,366.75 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 220,000,000.00 60,000,000.00 流动资产合计 3,008,465,533.39 2,862,585,779.97 非流动资产：可供出售金融资产 23,437,000.00 23,437,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 572,231,670.64 565,211,338.21 投资性房地产 28,455,145.57 28,991,418.09 固定资产 338,549,760.34 341,991,754.79 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 49,959,526.76 51,046,292.42 开发支出商誉长期待摊费用 3,510,737.56 2,058,298.30 递延所得税资产 53,866,804.36 48,214,960.59 其他非流动资产 1,958,157.53 2,233,623.77 非流动资产合计 1,071,968,802.76 1,063,184,686.17 资产总计 4,080,434,336.15 3,925,770,466.14 流动负债：短期借款 210,000,000.00 200,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款 806,507,798.15 751,371,562.44 预收款项 616,052,503.48 590,604,173.23 43 / 132 2017 年半年度报告应付职工薪酬 352,286,166.83 388,540,900.71 应交税费 36,813,085.21 52,551,477.31 应付利息 248,312.50 253,206.25 应付股利其他应付款 182,044,787.10 126,006,868.25 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,203,952,653.27 2,109,328,188.19 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 1,888,626.49 2,034,126.49 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,888,626.49 2,034,126.49 负债合计 2,205,841,279.76 2,111,362,314.68 所有者权益：股本 211,517,600.00 208,000,000.00 资本公积 886,732,947.00 828,973,955.00 减：库存股 61,276,592.00 - 其他综合收益专项储备盈余公积 69,000,757.96 69,000,757.96 未分配利润 768,618,343.43 708,433,438.50 所有者权益合计 1,874,593,056.39 1,814,408,151.46 负债和所有者权益总计 4,080,434,336.15 3,925,770,466.14 法定代表人：杨卫东主管会计工作负责人：侯力纲会计机构负责人：叶敬超 44 / 132 2017 年半年度报告合并利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 1,013,000,693.97 752,150,605.62 其中：营业收入 1,013,000,693.97 752,150,605.62 二、营业总成本 884,078,036.12 651,530,480.09 其中：营业成本 649,419,339.17 472,731,067.84 税金及附加 9,272,641.81 5,298,132.77 销售费用 61,393,569.10 52,010,115.56 管理费用 113,580,899.17 100,934,381.50 财务费用 3,396,318.45 2,721,196.43 资产减值损失 47,015,268.42 17,835,585.99 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 13,523,349.20 7,660,160.53 其中：对联营企业和合营企业的投资 6,252,666.77 2,264,430.80 收益三、营业利润（亏损以“－”号填列） 142,446,007.05 108,280,286.06 加：营业外收入 687,847.05 1,746,632.05 其中：非流动资产处置利得 38,731.15 889,115.55 减：营业外支出 267,123.48 170,281.93 其中：非流动资产处置损失 7,523.23 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 142,866,730.62 109,856,636.18 减：所得税费用 20,793,377.10 17,427,180.74 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,073,353.52 92,429,455.44 归属于母公司所有者的净利润 120,646,083.02 92,384,503.15 少数股东损益 1,427,270.50 44,952.29 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益（二）以后将重分类进损益的其他综合收益归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 122,073,353.52 92,429,455.44 归属于母公司所有者的综合收益总额 120,646,083.02 92,384,503.15 归属于少数股东的综合收益总额 1,427,270.50 44,952.29 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.58 0.44 （二）稀释每股收益(元/股) 0.58 0.44 法定代表人：杨卫东主管会计工作负责人：侯力纲会计机构负责人：叶敬超 45 / 132 2017 年半年度报告母公司利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入 845,052,924.36 619,411,077.90 减：营业成本 568,842,931.23 395,862,667.07 税金及附加 6,911,696.24 3,404,808.54 销售费用 53,992,949.21 44,930,619.43 管理费用 78,471,524.92 71,582,517.15 财务费用 3,747,825.02 1,903,800.66 资产减值损失 37,678,958.40 22,003,804.26 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 44,360,406.06 23,745,420.13 其中：对联营企业和合营企业的投资 3,489,524.75 2,264,430.80 收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,767,445.40 103,468,280.92 加：营业外收入 246,997.29 1,083,044.48 其中：非流动资产处置利得 38,731.15 885,391.90 减：营业外支出 256,523.25 170,281.93 其中：非流动资产处置损失 1,923.00 - 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 139,757,919.44 104,381,043.47 减：所得税费用 15,093,014.51 14,137,693.78 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 124,664,904.93 90,243,349.69 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益（二）以后将重分类进损益的其他综合收益六、综合收益总额 124,664,904.93 90,243,349.69 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：杨卫东主管会计工作负责人：侯力纲会计机构负责人：叶敬超 46 / 132 2017 年半年度报告合并现金流量表 2017 年 1—6 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 937,989,436.68 731,490,755.14 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 7,746,791.42 4,905,188.13 经营活动现金流入小计 945,736,228.10 736,395,943.27 购买商品、接受劳务支付的现金 460,370,273.63 302,129,981.50 支付给职工以及为职工支付的现金 462,618,803.60 367,740,857.91 支付的各项税费 100,276,698.45 68,849,845.80 支付其他与经营活动有关的现金 111,150,420.53 132,173,050.79 经营活动现金流出小计 1,134,416,196.21 870,893,736.00 经营活动产生的现金流量净额 -188,679,968.11 -134,497,792.73 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 300,000,000.00 310,000,000.00 取得投资收益收到的现金 6,323,119.73 5,297,987.53 处置固定资产、无形资产和其他长 49,600.00 1,265,794.15 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 306,372,719.73 316,563,781.68 购建固定资产、无形资产和其他长 29,146,443.40 31,231,643.93 期资产支付的现金投资支付的现金 459,000,000.00 235,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 9,917,356.96 68,101,875.06 现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 498,063,800.36 334,333,518.99 投资活动产生的现金流量净额 -191,691,080.63 -17,769,737.31 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 61,276,592.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 160,000,000.00 150,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 221,276,592.00 150,000,000.00 偿还债务支付的现金 150,000,000.00 205,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 71,442,200.55 55,841,278.25 现金其中：子公司支付给少数股东的股 2,093,994.39 44,844.00 利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 221,442,200.55 260,841,278.25 筹资活动产生的现金流量净额 -165,608.55 -110,841,278.25 47 / 132 2017 年半年度报告四、汇率变动对现金及现金等价物的 -50,010.41 4,909.01 影响五、现金及现金等价物净增加额 -380,586,667.70 -263,103,899.28 加：期初现金及现金等价物余额 738,266,678.96 524,405,751.29 六、期末现金及现金等价物余额 357,680,011.26 261,301,852.01 法定代表人：杨卫东主管会计工作负责人：侯力纲会计机构负责人：叶敬超母公司现金流量表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 742,389,187.07 582,473,960.73 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 16,534,158.22 58,951,746.71 经营活动现金流入小计 758,923,345.29 641,425,707.44 购买商品、接受劳务支付的现金 399,665,290.06 277,509,485.11 支付给职工以及为职工支付的现金 352,563,538.55 281,351,011.17 支付的各项税费 75,188,210.68 58,030,962.28 支付其他与经营活动有关的现金 112,560,707.58 130,571,342.73 经营活动现金流出小计 939,977,746.87 747,462,801.29 经营活动产生的现金流量净额 -181,054,401.58 -106,037,093.85 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 250,000,000.00 310,000,000.00 取得投资收益收到的现金 34,963,509.30 22,497,239.53 处置固定资产、无形资产和其他长 48,000.00 1,233,944.15 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 285,011,509.30 333,731,183.68 购建固定资产、无形资产和其他长 15,360,538.06 26,840,456.31 期资产支付的现金投资支付的现金 414,000,000.00 257,850,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 9,917,356.96 68,101,875.06 现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 439,277,895.02 352,792,331.37 投资活动产生的现金流量净额 -154,266,385.72 -19,061,147.69 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 61,276,592.00 取得借款收到的现金 160,000,000.00 150,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 221,276,592.00 150,000,000.00 偿还债务支付的现金 150,000,000.00 195,000,000.00 48 / 132 2017 年半年度报告分配股利、利润或偿付利息支付的 69,126,464.59 55,661,440.95 现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 219,126,464.59 250,661,440.95 筹资活动产生的现金流量净额 2,150,127.41 -100,661,440.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -50,010.41 4,909.01 影响五、现金及现金等价物净增加额 -333,220,670.30 -225,754,773.48 加：期初现金及现金等价物余额 556,943,016.39 439,492,821.96 六、期末现金及现金等价物余额 223,722,346.09 213,738,048.48 法定代表人：杨卫东主管会计工作负责人：侯力纲会计机构负责人：叶敬超 49 / 132 2017 年半年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益其项目他专少数股东权所有者权益合计综项益股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润合储收备益一、上年期末余额 208,000,000.00 831,812,773.66 69,000,757.96 793,252,740.78 31,856,611.47 1,933,922,883.87 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 208,000,000.00 831,812,773.66 69,000,757.96 793,252,740.78 31,856,611.47 1,933,922,883.87 三、本期增减变动金额（减少以“－” 3,517,600.00 57,628,824.70 61,276,592.00 56,166,083.02 -1,008,164.27 55,027,751.45 号填列）（一）综合收益总 120,646,083.02 1,427,270.50 122,073,353.52 额（二）所有者投入 3,517,600.00 57,758,992.00 61,276,592.00 - 和减少资本 1．股东投入的普 3,517,600.00 57,758,992.00 61,276,592.00 通股 3．股份支付计入 61,276,592.00 -61,276,592.00 所有者权益的金 50 / 132 2017 年半年度报告额 4．其他（三）利润分配 -64,480,000.00 -2,093,994.39 -66,573,994.39 1．提取盈余公积 3．对所有者（或 -64,480,000.00 -2,093,994.39 -66,573,994.39 股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 -130,167.30 -341,440.38 -471,607.68 四、本期期末余额 211,517,600.00 889,441,598.36 61,276,592.00 69,000,757.96 849,418,823.80 30,848,447.20 1,988,950,635.32 上期归属于母公司所有者权益项目少数股东权减：库其他综专项储所有者权益合计益股本资本公积盈余公积未分配利润存股合收益备一、上年期末余额 104,000,000.00 935,812,773.66 52,000,000.00 652,383,673.23 820,176.61 1,745,016,623.50 加：会计政策变更前期差错更正 51 / 132 2017 年半年度报告同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 104,000,000.00 935,812,773.66 52,000,000.00 652,383,673.23 820,176.61 1,745,016,623.50 三、本期增减变动金额（减 104,000,000.00 -104,000,000.00 40,384,503.15 108.29 40,384,611.44 少以“－”号填列）（一）综合收益总额 92,384,503.15 44,952.29 92,429,455.44 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -52,000,000.00 -44,844.00 -52,044,844.00 1．提取盈余公积 3．对所有者（或股东）的 -52,000,000.00 -44,844.00 -52,044,844.00 分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 104,000,000.00 -104,000,000.00 1．资本公积转增资本（或 104,000,000.00 -104,000,000.00 股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 208,000,000.00 831,812,773.66 52,000,000.00 692,768,176.38 820,284.90 1,785,401,234.94 法定代表人：杨卫东主管会计工作负责人：侯力纲会计机构负责人：叶敬超 52 / 132 2017 年半年度报告母公司所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期其他项目专项储股本资本公积减：库存股综合盈余公积未分配利润所有者权益合计备收益一、上年期末余额 208,000,000.00 828,973,955.00 69,000,757.96 708,433,438.50 1,814,408,151.46 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 208,000,000.00 828,973,955.00 69,000,757.96 708,433,438.50 1,814,408,151.46 三、本期增减变动金额（减 3,517,600.00 57,758,992.00 61,276,592.00 60,184,904.93 60,184,904.93 少以“－”号填列）（一）综合收益总额 124,664,904.93 124,664,904.93 （二）所有者投入和减少资 3,517,600.00 57,758,992.00 61,276,592.00 - 本 1．股东投入的普通股 3,517,600.00 57,758,992.00 61,276,592.00 3．股份支付计入所有者权 - 61,276,592.00 -61,276,592.00 益的金额 4．其他（三）利润分配 -64,480,000.00 -64,480,000.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 -64,480,000.00 -64,480,000.00 分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或 53 / 132 2017 年半年度报告股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 211,517,600.00 886,732,947.00 61,276,592.00 69,000,757.96 768,618,343.43 1,874,593,056.39 上期项目其他综合收股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计益一、上年期末余额 104,000,000.00 932,973,955.00 52,000,000.00 607,426,616.89 1,696,400,571.89 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 104,000,000.00 932,973,955.00 52,000,000.00 607,426,616.89 1,696,400,571.89 三、本期增减变动金额（减少以 104,000,000.00 -104,000,000.00 38,243,349.69 38,243,349.69 “－”号填列）（一）综合收益总额 90,243,349.69 90,243,349.69 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -52,000,000.00 -52,000,000.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -52,000,000.00 -52,000,000.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 104,000,000.00 -104,000,000.00 54 / 132 2017 年半年度报告 1．资本公积转增资本（或股本） 104,000,000.00 -104,000,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 208,000,000.00 828,973,955.00 52,000,000.00 645,669,966.58 1,734,643,921.58 法定代表人：杨卫东主管会计工作负责人：侯力纲会计机构负责人：叶敬超 55 / 132 2017 年半年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用中设设计集团股份有限公司（以下简称本公司）系由原江苏省交通规划设计院改企转制于 2005 年 8 月设立为有限公司，于 2011 年 1 月整体变更为江苏省交通规划设计院股份有限公司，注册资本 7,800.00 万元。2014 年经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）950 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,600.00 万股，发行价格为人民币 32.26 元/股。2014 年 10 月 13 日，本公司股票在上海证券交易所公开挂牌交易，股票代码：603018，股票简称：设计股份，本次增资后，注册资本变更为 10,400.00 万元，股本总数 10,400.00 万股，每股人民币 1 元。2016 年 5 月经公司股东大会审议通过了以股本溢价形成的资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，本次转增后，注册资本变更为 20,800.00 万元，股本总数 20,800.00 万股，每股人民币 1 元。2016 年 6 月 23 日，本公司更名为中设设计集团股份有限公司，股票简称变更为：中设集团。本公司《企业法人营业执照》统一社会信用代码：91320000780270414F，注册资本人民币 20,800.00 万元，法定代表人为杨卫东，住所为江苏省南京市秦淮区紫云大道 9 号。2017 年 3 月，公司股东大会审议通过《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》，向符合条件的 142 名激励对象授予 351.76 万股限制性股票，授予价格：17.42 元/股。公司注册资本由 208,000,000 股变更为 211,517,600 股。本公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，目前设职能部门：董事会办公室、监事会办公室、审计办公室、总裁办公室、党群办公室、人力资源处、市场与投资处、运营与科技处、财务处；专业院\事业部：综合规划研究院、交通设计研究院、水运设计研究院、城建规划设计研究院、铁道规划设计研究院、环境与智能事业部、工程管理与检测事业部。本公司及子公司（以下简称本集团）属于工程咨询行业，核心业务为工程勘察设计。本财务报表及财务报表附注经本公司第三届董事会第十次会议于 2017 年 8 月 21 日批准。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 56 / 132 2017 年半年度报告类别公司名称简称本公司中设设计集团股份有限公司中设集团子公司江苏纬信工程咨询有限公司江苏纬信子公司江苏苏通工程顾问有限公司江苏苏通子公司江苏省铁路规划设计研究院有限公司江苏铁路院子公司江苏省新通智能交通科技发展有限公司江苏新通子公司宁夏公路勘察设计院有限责任公司宁夏公路院子公司扬州市勘测设计研究院有限公司扬州设计院子公司中设设计集团投资管理有限公司中设投资子公司江苏省建设材料设备供应有限公司江苏建材子公司江苏佳信商务有限公司江苏佳信孙公司宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司华吉监理四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。本财务报表以持续经营为基础列报。本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注三、 23。 1. 遵循企业会计准则的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2017 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。 2. 会计期间本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 57 / 132 2017 年半年度报告 3. 营业周期 √适用 □不适用本集团的营业周期为 12 个月。 4. 记账本位币本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用（1）非同一控制下企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。（2）企业合并中有关交易费用的处理为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用（1）合并范围合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。（2）合并财务报表的编制方法合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并 58 / 132 2017 年半年度报告现金流量表。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。 7. 现金及现金等价物的确定标准现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。 9. 金融工具 √适用 □不适用金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。（1）金融工具的确认和终止确认本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认： ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 59 / 132 2017 年半年度报告以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。（2）金融资产分类和计量本集团的金融资产于初始确认时分为应收款项和可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。与金融资产相关的交易费用计入其初始确认金额。应收款项应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产本集团可供出售金融资产，是指活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。与可供出售金融资产相关的持有收益，计入当期损益。（3）金融负债分类和计量本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。金融负债与权益工具的区分金融负债，是指符合下列条件之一的负债： ① 其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。 ② 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。 ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。 ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。 60 / 132 2017 年半年度报告如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。（4）金融工具的公允价值金融资产和金融负债的公允价值确定方法见“10.公允价值计量”。（5）金融资产减值本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形： ① 发行方或债务人发生严重财务困难； ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； ③ 集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④ 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组； ⑤ 发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易； ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括： - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化； - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况； ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公 61 / 132 2017 年半年度报告允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。 ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。以摊余成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。以成本计量的金融资产在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。可供出售金融资产均系在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。（6）金融资产转移金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认 62 / 132 2017 年半年度报告该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。（7）金融资产与金融负债的抵销当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 10. 公允价值计量公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值， 63 / 132 2017 年半年度报告是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。 11. 应收款项 (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以单项金额重大的判断依据或金额标准上的应收款项为单项金额重大的应收款项。对于单项金额重大的应收款项单独进行单项金额重大并单项计提坏账准备的计提减值测试，有客观证据表明发生了减值，方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。 (2). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值坏账准备的计提方法的差额计提坏账准备 (3).按组合计提坏账准备应收款项经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：组合 1：合并报表范围单位应收款项、在约定保证期间内的投标保证金、在职员工的备用金；组合 2：除组合 1 外的应收款项。组合中，组合 1 发生减值的可能性很小，不计提坏账准备，组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：账龄应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%） 1年以内（含1年） 5.00 5.00 1－2年（含2年） 10.00 10.00 2－3年（含3年） 15.00 20.00 3－4年（含4年） 25.00 50.00 4－5年（含5年） 50.00 80.00 5年以上 100.00 100.00 本公司部分子公司的应收账款，依据其主要业务类型及收款约定，确定组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下： 64 / 132 2017 年半年度报告账龄应收账款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5.00 1-2 年（含 2 年） 10.00 2-3 年（含 3 年） 30.00 3 年以上 100.00 12. 存货 √适用 □不适用（1）存货的分类本集团存货主要为未完工项目成本及周转材料。（2）未完工项目成本的核算方法按照单个项目为核算对象归集成本，包括人工薪酬成本、服务采购成本、其他直接成本及其他间接费用等。期末或者项目完工时，按照完工进度确认收入的同时结转该项目相应进度的项目成本。资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低计量，按照预计项目总成本超过项目预计总收入并扣除相关税费的部分，计提存货跌价准备，在项目完工时，转销存货跌价准备，计入当期损益。（3）周转材料周转材料在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本，领用时采用一次转销法结转。 13. 长期股权投资 √适用 □不适用长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。（1）初始投资成本确定对于非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于非企业合并以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。（2）后续计量及损益确认方法对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。 65 / 132 2017 年半年度报告采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影 66 / 132 2017 年半年度报告响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。（4）减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见“19.长期资产减值”。 14. 投资性房地产 (1). 如果采用成本计量模式的：投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见“19.长期资产减值”。 15. 固定资产 (1). 确认条件 √适用 □不适用本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 (2). 折旧方法 √适用 □不适用本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下： 67 / 132 2017 年半年度报告 √适用 □不适用类别折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋建筑物 20-35 5.00 2.71-4.75 运输设备 5-6 3.00-5.00 15.83-19.40 办公家具 5 3.00-5.00 19.00-19.40 计算机设备 4-5 3.00-5.00 19.00-19.40 设计专用设备 4 3.00 24.25 勘察专用设备 4 3.00 24.25 检测专用设备 4-10 3.00-5.00 9.50-24.25 其他 4 3.00 24.25 其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。 (3).固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见“19.长期资产减值”。 (4).每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。 16. 在建工程 √适用 □不适用本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程计提资产减值方法见“19.长期资产减值”。 17. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权等。无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：类别使用寿命摊销方法土地使用权使用年限平均年限法专利权 2年平均年限法 68 / 132 2017 年半年度报告软件 2年平均年限法本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见“19.长期资产减值”。 18. 内部研究开发支出会计政策本集团内部研究开发项目的支出均为研究阶段支出，于发生时计入当期损益。 19. 长期资产减值 √适用 □不适用对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值 69 / 132 2017 年半年度报告损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 20. 长期待摊费用 √适用 □不适用本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。 21. 职工薪酬职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 70 / 132 2017 年半年度报告 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。 22. 股份支付 √适用 □不适用本集团股份支付以权益结算的股份支付。等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集 71 / 132 2017 年半年度报告团取消了部分或全部已授予的权益工具。 23. 收入 √适用 □不适用（1）一般原则 ①提供劳务对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 ②让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。 ③ 销售商品企业在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入。（2）收入确认的具体方法 ①可行性研究、勘察设计服务该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款（不含暂定金）确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。暂定金部分待工程竣工后根据最终确认金额在当期确认收入实现。可行性研究（含预可和工可）、初步设计、施工图设计类的完工百分比，按照成果交付、业主审查完成、行政主管部门或业主正式批复及交工验收完成等外部书面文件作为依据，相应按照已完成工作量占总工作量 72 / 132 2017 年半年度报告的比例确认。施工图设计项目在交工验收至竣工验收之间所提供的服务属于售后服务性质，不作为收入确认标志，所发生的成本计入当期费用。若同一项目同时存在上述的两个以上的服务类型，则按照约定的价款中各服务类型所对应的金额分别根据进度标志确认收入。施工图设计所涉各专业分别根据进度标志确认收入。在资产负债表日，按照各项目提供劳务收入总额乘以相应完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认该项目当期提供劳务收入。公式如下：本年确认的收入＝劳务总收入×本期末止劳务的完工进度-以前期间已确认的收入在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，在达到收入确认节点时，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 ②规划研究该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。规划研究类业务的完工百分比，以最终成果交付为确认收入的依据。 ③试验检测服务试验检测服务包括两种业务模式：第一类是综合性多工点试验检测项目，该类业务的计费基础是服务周期，按照已经提供服务的周期占合同约定总周期的比例确认完工百分比；第二类是针对特定目标的检测项目，该类服务的计费基础是具体的检测项目，合同不约定项目周期，或约定项目周期但仅作为出具正式检测报告的参考日期，并非计费基础，以出具正式检测报告为确认收入的依据。 ④ 程管理服务该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。工程管理业务的完工百分比，按照经确认的工作量占总工作量的比例确定。 73 / 132 2017 年半年度报告 ⑤ 统集成、软件开发服务系统集成业务主要为购买客户所需要的硬件设备进行安装调试以及优化升级，为客户提供整体解决方案并提供后续服务；软件开发业务系在自主研发的软件功能模块或技术的基础上，或从外部单位购买的一般软件基础上，按照客户的个性化需求开发应用软件。根据具体合同约定，设备或软件销售与提供的劳务能够区分的，销售的硬件或系统软件按照销售商品模式，在客户签收或验收时确认收入；对提供的自行开发的软件或系统集成的相关服务按提供劳务服务确认收入。如果销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能单独计量的，企业将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进行会计处理。 ⑥ 销售商品提供产品销售服务，根据具体销售合同约定，按以下两种方式确认销售收入：无需提供安装服务的，将产品运输到合同约定地点，由客户负责签收，依据客户签收单确认收入；需要提供安装服务的，在产品安装验收完毕后，依据客户的验收单确认收入。 ⑦ BOT 业务 BOT 业务经营方式为“建设-经营-转让（Build-Operate-Transfer）”，指政府部门就某个基础设施项目与私人企业（项目公司）签订特许权协议，授予签约方的私人企业来承担该项目的投资、融资、建设和维护，在协议规定的特许期限内，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润。政府对这一基础设施有监督权，调控权，特许期满，签约方的私人企业将该基础设施无偿或有偿移交给政府部门。公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，主要采用以下模式： ——公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，公司未确认建造服务收入，项目公司按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别转入金融资产或无形资产。基础设施建成后，项目公司按提供劳务确认与后续经营服务相关的收入。 ―对 BOT 业务所形成的长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。 ——对 BOT 业务所形成的长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证 74 / 132 2017 年半年度报告据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。 ⑧ EPC 总承包项目 EPC 总承包项目，是指受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度等进行负责。在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，按照合同总金额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；建造结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本不能收回的，不确认合同收入。 24. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 75 / 132 2017 年半年度报告 25. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 26. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 ①本集团作为出租人 76 / 132 2017 年半年度报告经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。 ②本集团作为承租人经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。 27. 重大会计判断和估计本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：商誉减值本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。提供劳务的完工百分比本集团根据各工程咨询项目合同的完工百分比确认收益。鉴于工程咨询合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本集团会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。 28. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 77 / 132 2017 年半年度报告 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税工程咨询收入 3%、6%（注 1）增值税商品销售收入 17%（注 2）增值税印刷服务 3% 城市维护建设税应交流转税额 7% 教育费附加应交流转税额 3% 地方教育附加应交流转税额 2% 注 1：本公司、江苏纬信、江苏新通、宁夏公路院及扬州设计院工程咨询业务增值税税率为 6%，其他子公司（除江苏建材）系增值税小规模纳税人，工程咨询业务增值税税率为 3%。注 2：子公司江苏建材及江苏新通为增值税一般纳税人，其商品销售增值税税率为 17%。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用纳税主体名称所得税税率本公司 15% 江苏纬信 15% 江苏苏通 25% 江苏新通 25% 江苏建材 25% 江苏佳信 25% 宁夏公路院 15% 华吉监理 15% 扬州设计院 15% 2. 税收优惠 √适用 □不适用 2014 年 9 月 2 日，根据江苏省科技厅《关于认定江苏省 2014 年度第二批高新技术企业的通知》（苏高企协［2015］3 号），本公司被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201432001485），有效期三年，2017 年 1-6 月按 15%的税率预缴企业所得税。 2017 年 1 月 22 日，根据江苏省科技厅《关于公布江苏省 2016 年度第四批高新技术企业名单的通知》（苏高企协［2017］2 号），子公司江苏纬信被认定为高新技术 78 / 132 2017 年半年度报告企业（高新技术企业证书编号：GR201632003720），有效期三年，2017 年 1-6 月按 15%税率缴纳企业所得税。依据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏公路勘察设计院有限公司符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类目录内资企业的函》，子公司宁夏公路院被认定为符合西部大开发鼓励类产业公司，经税务机关审核确认享受 15%的优惠税率。依据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏华吉公路工程监理有限公司符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类目录内资企业的函》，子公司华吉监理被认定为符合西部大开发鼓励类产业公司，经税务机关审核确认享受 15%的优惠税率。经江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局审批认定,扬州设计院被认定为高新技术企业，并于 2014 年 10 月 31 日取得《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201432002028），有效期三年，2017 年 1-6 月按 15%的税率预缴企业所得税。七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 370,261.9 742,870.02 银行存款 357,309,749.36 737,523,808.94 其他货币资金 5,474,868.06 7,693,904.13 合计 363,154,879.32 745,960,583.09 其他说明注：期末其他货币资金系保函保证金和项目诚信保证金，使用受到限制，本集团均不作为现金及现金等价物列示。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 79 / 132 2017 年半年度报告项目期末余额期初余额银行承兑票据 43,328,229.70 2,341,000.00 合计 43,328,229.70 2,341,000.00 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 1,000,000.00 合计 1,000,000.00 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 80 / 132 2017 年半年度报告 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别比计提账面比计提账面金额例金额比例价值金额例金额比例价值 (%) (%) (%) (%) 按信用风险特征组合计提坏 2,564,599,901.84 100 412,072,776.56 16.07 2,152,527,125.28 2,397,884,549.91 100 371,265,953.78 15.48 2,026,618,596.13 账准备的应收账款合计 2,564,599,901.84 / 412,072,776.56 / 2,152,527,125.28 2,397,884,549.91 / 371,265,953.78 / 2,026,618,596.13 81 / 132 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款： □适用 √不适用组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例（%） 1 年以内小计 1,320,509,046.03 66,025,452.18 5.00 1至2年 489,408,230.50 48,940,823.07 10.00 2至3年 317,950,923.11 49,758,184.73 15.65 3至4年 204,140,430.17 66,436,338.52 32.54 4至5年 103,358,587.96 51,679,293.99 50.00 5 年以上 129,232,684.07 129,232,684.07 100.00 合计 2,564,599,901.84 412,072,776.56 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 40,806,822.78 元 1 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币单位名称应收账款占总额比例（%）坏账准备第1名 71,482,303.82 2.79 5,403,746.73 第2名 71,392,697.97 2.78 10,841,219.86 第3名 62,852,155.56 2.45 9,514,381.05 第4名 42,301,142.80 1.65 5,351,681.27 第5名 38,134,312.00 1.49 2,495,042.13 合计 286,162,612.15 11.16 33,606,071.04 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 82 / 132 2017 年半年度报告 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 74,870,332.00 66.45 54,573,237.23 63.12 1至2年 18,262,572.75 16.21 14,118,367.59 9.21 2至3年 10,641,759.23 9.44 2,457,137.18 11.27 3 年以上 8,897,725.50 7.90 9,795,579.71 16.40 合计 112,672,389.48 100.00 80,944,321.71 100.00 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币单位预付账款占总额比例（%）第1名 30,816,682.31 27.35 第2名 9,736,136.00 8.64 第3名 6,666,250.00 5.92 第4名 6,021,659.22 5.34 第5名 3,567,587.88 3.17 合计 56,808,315.41 50.42 其他说明 □适用 √不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额定期存款 51,526.19 理财产品 1,939,888.89 合计 1,939,888.89 51,526.19 注：理财产品为华融融智 8 号增强型集合资产管理计划（第四期），本金 1.7 亿元，期限 6 个月，预期年化收益率 5.2%。 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 83 / 132 2017 年半年度报告 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 84 / 132 2017 年半年度报告 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面账面余额坏账准备账面余额坏账准备价值类别账面计提比例价值比例计提比金额金额比例金额金额 (%) (%) 例(%) (%) 按信用风险特征组合计提坏账准备 173,556,910.75 100.00 23,984,155.16 13.82 149,572,755.59 128,159,339.71 100.00 19,305,579.49 15.06 108,853,760.22 的其他应收款合计 173,556,910.75 / 23,984,155.16 / 149,572,755.59 128,159,339.71 / 19,305,579.49 / 108,853,760.22 85 / 132 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例（%） 1 年以内小计 57,750,599.61 2,887,529.98 1至2年 24,852,368.24 2,485,236.82 2至3年 10,214,501.86 2,042,900.37 3至4年 8,671,804.45 4,335,902.23 4至5年 3,026,143.05 2,420,914.44 5 年以上 9,811,671.32 9,811,671.32 合计 114,327,088.53 23,984,155.16 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 4,678,575.67 元 1 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额员工备用金 19,934,740.74 16,467,537.04 投标保证金\履约保证金 140,807,765.05 104,284,789.69 其他 12,814,404.96 7,407,012.98 合计 173,556,910.75 128,159,339.71 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额数的比例(%) 第1名保证金 4,000,000.00 1 年以内 2.30 200,000.00 第2名保证金 3,976,165.15 1-2 年 2.29 223,583.30 第3名保证金 3,076,472.80 1-3 年 1.77 333,408.56 86 / 132 2017 年半年度报告第4名保证金 3,028,880.00 1-4 年 1.75 752,663.00 第5名保证金 2,800,000.00 1 年以内 1.61 140,000.00 合计 / 16,881,517.95 / 9.72 1,649,654.86 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值建造合同形成的已完 4,099,769.00 4,099,769.00 工未结算资产未完工项目成 567,559,109.73 31,701,077.98 535,858,031.75 467,441,332.48 30,171,208.01 437,270,124.47 本合计 571,658,878.73 31,701,077.98 539,957,800.75 467,441,332.48 30,171,208.01 437,270,124.47 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额其其期末余额计提转回或转销他他未完工项目成本 30,171,208.01 11,334,630.74 9,804,760.77 31,701,077.98 87 / 132 2017 年半年度报告合计 30,171,208.01 11,334,630.74 9,804,760.77 31,701,077.98 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用 √不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目余额累计已发生成本 16,234,990.09 累计已确认毛利 45,575.60 减：预计损失已办理结算的金额 12,180,796.69 建造合同形成的已完工未结算资产 4,099,769.00 其他说明 □适用 √不适用 11、划分为持有待售的资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额理财产品 235,000,000.00 80,000,000.00 待抵扣进项税 971,816.85 合计 235,000,000.00 80,971,816.85 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额减项目减值值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备按公允价值计量的按成本计量的 102,396,186.40 102,396,186.40 102,396,186.40 102,396,186.40 合计 102,396,186.40 102,396,186.40 102,396,186.40 102,396,186.40 88 / 132 2017 年半年度报告 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币在被账面余额减值准备投资被投资本本本本单位本期现金红单位期期期期期期持股利期初期末增减初增减末比例加少加少 (%) 黄河农商行 34,070,140.00 34,070,140.00 0.796 1,385,904.00 宁夏银行 44,745,361.40 44,745,361.40 0.515 928,327.00 西安同舟 190,085.00 190,085.00 12.000 江苏海企港 22,840,000.00 22,840,000.00 9.414 华华东江苏大数据交易中 500,000.00 500,000.00 5.000 心股份有限公司河南省台辉高速公路建 25,000.00 25,000.00 设有限公司扬州市华进交通建设有 25,600.00 25,600.00 5,376.00 限公司淮江高速公路合计 102,396,186.40 102,396,186.40 / 2,319,607.00 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1). 持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2). 期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3). 本期重分类的持有至到期投资： 89 / 132 2017 年半年度报告 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 90 / 132 2017 年半年度报告 17、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动减值减其他期初权益法下确其他宣告发放现计提期末准备被投资单位少综合余额追加投资认的投资损权益金股利或利减值其他余额期末投收益益变动润准备余额资调整一、合营企业南京江宏监理咨询 21,530,778.91 2,485,585.00 24,016,363.91 有限责任公司扬州市扬子工程质 421,633.31 169,453.23 591,086.54 量检测有限公司小计 21,952,412.22 2,655,038.23 24,607,450.45 二、联营企业江苏华通 49,188,211.46 4,097,034.97 940,800.00 52,344,446.43 江苏长运 1,004,589.80 14,492.06 1,019,081.86 安徽省现代交通设 4,000,000.00 -622,002.28 3,377,997.72 计研究院有限公司南京中设航空科技 1,687,711.72 108,103.79 1,795,815.51 发展有限公司小计 51,880,512.98 4,000,000.00 3,597,628.54 940,800.00 58,537,341.52 合计 73,832,925.20 4,000,000.00 6,252,666.77 940,800.00 83,144,791.97 91 / 132 2017 年半年度报告 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 74,668,165.32 24,074,928.73 98,743,094.05 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 74,668,165.32 24,074,928.73 98,743,094.05 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 23,322,948.64 5,083,552.26 28,406,500.90 2.本期增加金额 1,925,484.72 326,812.88 2,252,297.60 3.本期减少金额 4.期末余额 25,248,433.36 5,410,365.14 30,658,798.50 三、减值准备四、账面价值 1.期末账面价值 49,419,731.96 18,664,563.59 68,084,295.55 2.期初账面价值 51,345,216.68 18,991,376.47 70,336,593.15 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 92 / 132 2017 年半年度报告 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币设计专用设项目房屋及建筑物计算机设备勘察专用设备检测专用设备运输设备办公家具其他合计备一、账面原值： 1.期初余额 331,908,418.71 19,763,528.56 7,103,328.60 10,198,371.40 40,781,640.38 32,025,150.39 15,082,157.60 31,046,419.85 487,909,015.49 2.本期增加金额 1,226,066.71 316,918.15 567,501.32 6,118,040.92 3,789,386.06 194,455.00 31,698.71 12,244,066.87 （1）购置 1,226,066.71 316,918.15 567,501.32 6,118,040.92 3,789,386.06 194,455.00 31,698.71 12,244,066.87 3.本期减少金额 42,186.81 23,000.00 8,162.00 304,456.51 64,957.27 442,762.59 （1）处置或报废 42,186.81 23,000.00 8,162.00 304,456.51 64,957.27 442,762.59 4.期末余额 331,908,418.71 20,947,408.46 7,397,246.75 10,757,710.72 46,899,681.30 35,510,079.94 15,276,612.60 31,013,161.29 499,710,319.77 二、累计折旧 1.期初余额 23,540,314.86 13,677,570.24 6,316,572.53 7,557,654.34 21,756,064.16 23,410,415.48 8,034,123.91 8,619,002.24 112,911,717.76 2.本期增加金额 4,865,256.74 1,251,535.31 195,843.18 421,363.02 3,132,782.50 1,586,767.42 1,307,712.93 3,301,576.81 16,062,837.91 （1）计提 4,865,256.74 1,251,535.31 195,843.18 421,363.02 3,132,782.50 1,586,767.42 1,307,712.93 3,301,576.81 16,062,837.91 3.本期减少金额 61,487.00 690.00 226.72 295,322.81 57,757.04 415,483.57 （1）处置或报废 61,487.00 690.00 226.72 295,322.81 57,757.04 415,483.57 4.期末余额 28,405,571.60 14,867,618.55 6,511,725.71 7,978,790.64 24,888,846.66 24,701,860.09 9,341,836.84 11,862,822.01 128,559,072.10 三、减值准备四、账面价值 1.期末账面价值 303,502,847.11 6,079,789.91 885,521.04 2,778,920.08 22,010,834.64 10,808,219.85 5,934,775.76 19,150,339.28 371,151,247.67 2.期初账面价值 308,368,103.85 6,085,958.32 786,756.07 2,640,717.06 19,025,576.22 8,614,734.91 7,048,033.69 22,427,417.61 374,997,297.73 93 / 132 2017 年半年度报告 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值扬州设计院 31,957,486.40 31,957,486.40 办公楼合计 31,957,486.40 31,957,486.40 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 □适用 √不适用 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 21、工程物资 □适用 √不适用 22、固定资产清理 □适用 √不适用 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 94 / 132 2017 年半年度报告 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目土地使用权专利权软件合计一、账面原值 1.期初余额 50,030,867.27 543,416.66 26,060,556.01 76,634,839.94 2.本期增加金 2,373,879.27 2,373,879.27 额 (1)购置 2,373,879.27 2,373,879.27 3.本期减少金额 4.期末余额 50,030,867.27 543,416.66 28,434,435.28 79,008,719.21 二、累计摊销 1.期初余额 5,927,904.53 41,983.59 18,568,454.61 24,538,342.73 2.本期增加金 538,668.22 45,776.31 3,052,436.04 3,636,880.57 额（1）计提 538,668.22 45,776.31 3,052,436.04 3,636,880.57 3.本期减少金额 4.期末余额 6,466,572.75 87,759.90 21,620,890.65 28,175,223.30 三、减值准备四、账面价值 1.期末账面价 43,564,294.52 455,656.76 6,813,544.63 50,833,495.91 值 2.期初账面价 44,102,962.74 501,433.07 7,492,101.40 52,096,497.21 值 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 26、开发支出 □适用 √不适用 27、商誉 (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用单位：元币种：人民币被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额企业合期末余额处置项并形成 95 / 132 2017 年半年度报告的非同一控制下的 75,360,149.59 75,360,149.59 企业合并 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金本期摊销金其他减少金项目期初余额期末余额额额额办公场所装 4,018,304.66 2,327,394.17 1,723,279.43 4,622,419.40 修改造办公楼租金 42,945,043.28 1,610,439.24 41,334,604.04 合计 46,963,347.94 2,327,394.17 3,333,718.67 45,957,023.44 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备 452,046,919.89 67,834,956.53 405,174,033.59 60,805,412.09 内部交易未实现利润 7,193,885.08 1,079,082.76 5,742,407.77 861,361.17 合计 459,240,804.97 68,914,039.29 410,916,441.36 61,666,773.26 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债非同一控制企业合 88,238,847.06 13,235,827.06 90,536,920.06 13,580,538.01 并资产评估增值合计 88,238,847.06 13,235,827.06 90,536,920.06 13,580,538.01 96 / 132 2017 年半年度报告 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣亏损 1,209,618.53 1,209,618.53 说明：未确认可抵扣亏损系子公司江苏建材的可弥补亏损，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未予确认递延所得税资产。 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额 2017 年 218,290.67 218,290.67 2018 年 379,223.13 379,223.13 2019 年 395,502.37 395,502.37 2020 年 216,602.36 216,602.36 合计 1,209,618.53 1,209,618.53 其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预付装修款 588,431.20 548,000.00 预付购买办公楼款项 16,400,000.00 预付设备款 315,897.44 预付软件款 1,369,726.33 1,369,726.33 合计 1,958,157.53 18,633,623.77 31、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额信用借款 220,000,000.00 210,000,000.00 合计 220,000,000.00 210,000,000.00 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 97 / 132 2017 年半年度报告 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 34、应付票据 □适用 √不适用 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额服务采购 770,492,242.16 746,867,699.09 提高公司研究设计及检 5,603,523.40 9,754,385.43 测能力建设项目工程款合计 776,095,765.56 756,622,084.52 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因第1名 23,354,791.00 尚不满足支付条件第2名 17,017,400.44 尚不满足支付条件第3名 15,443,938.71 尚不满足支付条件第4名 9,678,900.00 尚不满足支付条件第5名 9,497,009.70 尚不满足支付条件第6名 7,814,967.00 尚不满足支付条件第7名 5,292,925.00 尚不满足支付条件第8名 5,287,400.00 尚不满足支付条件第9名 5,028,196.30 尚不满足支付条件合计 98,415,528.15 / 其他说明 □适用 √不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额项目款 702,806,716.38 639,715,314.61 合计 702,806,716.38 639,715,314.61 98 / 132 2017 年半年度报告 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因第1名 16,205,783.25 尚未满足收入确认条件第2名 6,221,338.73 尚未满足收入确认条件第3名 5,061,600.00 尚未满足收入确认条件第4名 3,890,732.52 尚未满足收入确认条件第5名 3,761,073.01 尚未满足收入确认条件第6名 3,336,010.00 尚未满足收入确认条件第7名 3,170,056.80 尚未满足收入确认条件第8名 3,168,621.94 尚未满足收入确认条件第9名 3,128,000.00 尚未满足收入确认条件第 10 名 3,126,679.49 尚未满足收入确认条件合计 51,069,895.74 / (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1). 应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 570,713,960.97 378,130,268.44 429,803,098.87 519,041,130.54 二、离职后福利 287,966.96 29,315,867.67 29,310,968.26 292,866.37 -设定提存计划合计 571,001,927.93 407,446,136.11 459,114,067.13 519,333,996.91 (2). 短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津 564,980,411.66 336,328,257.32 387,727,657.25 513,581,011.73 贴和补贴二、职工福利费 18,174,376.32 18,174,376.32 三、社会保险费 20,184.07 12,011,505.03 12,021,150.25 10,538.85 其中：医疗保险费 17,432.84 10,573,084.97 10,581,362.18 9,155.63 工伤保险费 671.85 491,762.61 492,042.82 391.64 生育保险费 2,079.38 946,657.45 947,745.25 991.58 99 / 132 2017 年半年度报告四、住房公积金 1,741.00 8,919,271.44 8,847,649.16 73,363.28 五、工会经费和职工 5,326,254.17 2,372,394.75 2,322,432.24 5,376,216.68 教育经费六、其他短期薪酬 385,370.07 324,463.58 709,833.65 合计 570,713,960.97 378,130,268.44 429,803,098.87 519,041,130.54 (3). 设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 27,854.80 28,414,311.71 28,409,368.99 32,797.52 2、失业保险费 1,112.16 901,555.96 901,599.27 1,068.85 3、企业年金缴费 259,000.00 259,000.00 合计 287,966.96 29,315,867.67 29,310,968.26 292,866.37 其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 25,541,674.23 33,975,739.79 营业税 338,392.84 企业所得税 29,650,715.76 35,926,941.36 个人所得税 6,955,702.22 10,846,992.93 城市维护建设税 1,928,137.33 2,303,000.16 教育费附加及地方教育费附加 1,379,947.53 1,747,839.11 其他税费 2,506,176.70 2,768,814.00 合计 67,962,353.77 87,907,720.19 39、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期借款应付利息 248,312.50 253,206.25 合计 248,312.50 253,206.25 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 100 / 132 2017 年半年度报告 40、应付股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付股利 3,439.04 3,439.04 合计 3,439.04 3,439.04 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额代收代付项目款 4,395,186.97 33,181,125.57 代收代付退休人员费用 1,879,069.13 1,812,625.86 基建承包商保证金 30,000.00 项目招标保证金 54,680,000.00 15,921,500.00 其他保证金 2,517,174.25 1,815,674.25 应付扬州设计院股权转让款 23,152,015.72 32,597,765.00 限制性股票回购义务 61,276,592.00 其他 58,679,727.98 57,876,035.21 合计 206,579,766.05 143,234,725.89 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因应付扬州设计院股权转让款 23,152,015.72 尚未达到支付条件合计 23,152,015.72 / 其他说明 □适用 √不适用 42、划分为持有待售的负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期应付款 6,758.27 合计 6,758.27 101 / 132 2017 年半年度报告 44、其他流动负债其他流动负债情况 □适用 √不适用短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 □适用 √不适用其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 46、应付债券 (1). 应付债券 □适用 √不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 47、长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用 48、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、专项应付款 □适用 √不适用 50、预计负债 □适用 √不适用 51、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用 102 / 132 2017 年半年度报告单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 3,046,524.33 353,394.16 2,693,130.17 合计 3,046,524.33 353,394.16 2,693,130.17 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期新本期计入与资产相关/ 负债项目期初余额增补助营业外收其他变动期末余额与收益相关金额入金额 “江苏省国家绿色智能水运工程技 2,034,126.49 145,500.00 1,888,626.49 与资产相关术研究中心培育点”资助经费 “南京智能交通产业创 1,012,397.84 207,894.16 804,503.68 与资产相关新中心”资助经费合计 3,046,524.33 353,394.16 2,693,130.17 / 其他说明： √适用 □不适用 ① 根据本公司与南京市科学技术委员会签订的关于“江苏省国家绿色智能水运工程技术研究中心培育点”项目合同书，收到专项经费 300 万元，其中，与资产相关的专项经费 255 万元、与未来收益相关的专项经费 45 万元。本项目的资产于 2014 年投入使用并计提折旧，本期按资产使用年限摊销的政府补助 14.55 万元计入营业外收入。 ② 根据子公司江苏新通与南京市科学技术委员会签订的关于“南京智能交通产业创新中心”项目合同书，子公司江苏新通收到专项经费 200 万元，其中，与资产相关的专项经费 150 万元、与未来收益相关的专项经费 50 万元。本项目的资产于 2015 年投入使用并计提折旧，本期按资产使用年限摊销的政府补助 20.79 万元计入营业外收入。 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 53、股本 √适用 □不适用 103 / 132 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）公积期初余额发行送其期末余额金小计新股股他转股股份 208,000,000.00 3,517,600.00 3,517,600.00 211,517,600.00 总数其他说明：根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议，公司向激励对象授予相应额度的限制性股票，实际授予股份数为 3,517,600 股，每股面值 1 元,授予价格为 17.42 元/股，合计 61,276,592 元，相应增加股本 3,517,600 元，股本溢价 57,758,992 元。 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本 828,973,955.00 57,758,992.00 130,167.30 886,602,779.70 溢价）其他资本公积 2,838,818.66 2,838,818.66 合计 831,812,773.66 57,758,992.00 130,167.30 889,441,598.36 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：资本溢价（股本溢价）本期增加见“53、股本”之说明；本期减少为购买宁夏公路院少数股东股权形成。 56、库存股 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额限制性普通股 61,276,592.00 61,276,592.00 合计 61,276,592.00 61,276,592.00 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 104 / 132 2017 年半年度报告根据第三届董事会第七次会议决议，公司向激励对象授予相应额度的限制性股票，实际授予股份数为 3,517,600 股，每股面值 1 元，授予价格为 17.42 元/股，合计 61,276,592 元。 57、其他综合收益 □适用 √不适用 58、专项储备 □适用 √不适用 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 69,000,757.96 69,000,757.96 合计 69,000,757.96 69,000,757.96 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 793,252,740.78 652,383,673.23 调整后期初未分配利润 793,252,740.78 652,383,673.23 加：本期归属于母公司所有者的 120,646,083.02 92,384,503.15 净利润减：提取法定盈余公积应付普通股股利 64,480,000.00 52,000,000.00 期末未分配利润 849,418,823.80 692,768,176.38 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,007,051,467.96 645,825,330.72 743,538,668.35 470,277,578.24 其他业务 5,949,226.01 3,594,008.45 8,611,937.27 2,453,489.60 合计 1,013,000,693.97 649,419,339.17 752,150,605.62 472,731,067.84 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税 704,912.73 105 / 132 2017 年半年度报告城市维护建设税 3,305,272.82 2,470,658.50 教育费附加 2,218,153.26 1,764,555.21 房产税 2,116,687.93 土地使用税 235,194.23 车船使用税 14,850.42 印花税 976,041.02 其他 406,442.13 358,006.33 合计 9,272,641.81 5,298,132.77 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额薪酬费用 28,063,295.23 24,124,800.57 业务招待费 13,214,849.93 9,311,028.57 办公费 9,446,218.74 9,003,872.17 差旅费 6,100,375.94 4,972,103.93 其他 4,568,829.26 4,598,310.32 合计 61,393,569.10 52,010,115.56 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额薪酬费用 58,408,756.71 59,313,867.54 折旧和摊销 13,846,842.88 9,041,183.84 办公费 8,656,685.19 8,019,090.59 差旅费 6,060,629.61 5,256,695.86 研究费用 6,730,105.92 4,107,971.81 其他 19,877,878.86 15,195,571.86 合计 113,580,899.17 100,934,381.50 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 4,863,312.41 3,630,430.78 减：利息收入 -2,207,603.80 -1,646,060.76 手续费及其他 740,609.84 736,826.41 合计 3,396,318.45 2,721,196.43 106 / 132 2017 年半年度报告 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 45,485,398.45 15,051,356.21 二、存货跌价损失 1,529,869.97 2,784,229.78 合计 47,015,268.42 17,835,585.99 67、公允价值变动收益 □适用 √不适用 68、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 6,252,666.77 2,264,430.80 处置长期股权投资产生的投资收益可供出售金融资产等取得的投资 2,319,607.00 2,499,896.40 收益银行理财产品 4,951,075.43 2,895,833.33 合计 13,523,349.20 7,660,160.53 69、营业外收入营业外收入情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额非流动资产处置 38,731.15 889,115.55 38,731.15 利得合计其中：固定资产处 38,731.15 889,115.55 38,731.15 置利得政府补助 560,943.76 835,363.92 560,943.76 其他 88,172.14 22,152.58 88,172.14 合计 687,847.05 1,746,632.05 687,847.05 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币与资产相关/与收益补助项目本期发生金额上期发生金额相关江苏省国家绿色智能水运 145,500.00 145,500.00 与资产相关工程技术研究中心培育点 107 / 132 2017 年半年度报告资助经费白下区科技局南京市科技公共平台建设政府资助经 207,894.16 215,441.76 与资产相关费稳岗补贴 207,549.60 381,922.16 与收益相关南京市秦淮区软件企业考 62,500.00 与收益相关核奖励 2015 年姑苏区重点服务业 30,000.00 与收益相关人才单位资金补助合计 560,943.76 835,363.92 / 其他说明： □适用 √不适用 70、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额非流动资产处置损失合计 7,523.23 7,523.23 其中：固定资产处置损失 7,523.23 7,523.23 对外捐赠 256,700.00 170,000.00 256,700.00 其他 2,900.25 281.93 2,900.25 合计 267,123.48 170,281.93 267,123.48 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 28,385,354.08 20,443,449.83 递延所得税费用 -7,591,976.98 -3,016,269.09 合计 20,793,377.10 17,427,180.74 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额 142,866,730.62 按法定/适用税率计算的所得税费用 21,430,009.59 子公司适用不同税率的影响 220,868.81 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,027,904.73 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂 116,568.15 108 / 132 2017 年半年度报告时性差异或可抵扣亏损的影响权益法核算的合营企业和联营企业损益 -937,900.00 符合条件的居民企业之间的股息、红利等 -806.40 权益性投资收益研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-” -3,063,267.78 填列）所得税费用 20,793,377.10 其他说明： □适用 √不适用 72、其他综合收益 □适用 □不适用详见附注 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额收到政府补助 207,549.60 474,422.16 利息收入 2,207,372.97 1,646,060.76 收回（收到）保证金 5,245,296.71 其他 86,572.14 2,784,705.21 合计 7,746,791.42 4,905,188.13 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额运营费用 78,206,460.72 42,428,210.81 作为工程管理方代付业主款 28,785,910.76 58,457,165.52 支付（退还）保证金 29,683,464.53 其他 4,158,049.05 1,604,209.93 合计 111,150,420.53 132,173,050.79 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 109 / 132 2017 年半年度报告 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 122,073,353.52 92,429,455.44 加：资产减值准备 47,015,268.42 17,835,585.99 固定资产折旧、油气资产折耗、 18,315,135.51 13,072,995.46 生产性生物资产折旧无形资产摊销 3,636,880.57 2,284,957.17 长期待摊费用摊销 3,333,718.67 2,606,263.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -38,731.15 -885,391.90 号填列）固定资产报废损失（收益以“－” 7,523.23 -3,723.65 号填列）公允价值变动损失（收益以“－” 号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 4,913,322.82 3,625,521.77 投资损失（收益以“－”号填列） -13,523,349.20 -7,660,160.53 递延所得税资产减少（增加以 -7,247,266.03 -2,757,279.72 “－”号填列）递延所得税负债增加（减少以 -344,710.95 -258,989.37 “－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填 -104,217,546.25 -22,685,012.02 列）经营性应收项目的减少（增加以 -282,609,184.37 -117,312,622.80 “－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以 20,005,617.10 -114,789,391.99 “－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额 -188,679,968.11 -134,497,792.73 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情 110 / 132 2017 年半年度报告况：现金的期末余额 357,680,011.26 261,301,852.01 减：现金的期初余额 738,266,678.96 524,405,751.29 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -380,586,667.70 -263,103,899.28 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 357,680,011.26 738,266,678.96 其中：库存现金 370,261.90 742,870.02 可随时用于支付的银行存款 357,309,749.36 737,523,808.94 三、期末现金及现金等价物余额 357,680,011.26 738,266,678.96 其他说明： □适用 √不适用 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 5,474,868.06 保函保证金投资性房地产 4,087,945.83 最高授信额度抵押合计 9,562,813.89 / 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： √适用 □不适用单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额货币资金 2,252,607.43 其中：美元 332,517.63 6.7744 2,252,607.43 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、 111 / 132 2017 年半年度报告记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 78、套期 □适用 √不适用 79、政府补助 (1).政府补助基本情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期损益种类金额列报项目的金额江苏省国家绿色智能水运工程技术 145,500.00 营业外收入 145,500.00 研究中心培育点资助经费白下区科技局南京市科技公共平台 207,894.16 营业外收入 207,894.16 建设政府资助经费稳岗补贴 207,549.60 营业外收入 207,549.60 (2).政府补助退回情况 □适用 √不适用 80、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用一揽子交易 □适用 √不适用非一揽子交易 □适用 √不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 112 / 132 2017 年半年度报告 6、其他 □适用 √不适用九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司持股比例(%) 取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式江苏苏通江苏省南京市勘察设计 85 设立江苏新通江苏省南京市系统开发 85 设立江苏佳信江苏省南京市印刷服务 100 设立中设投资江苏省珠海市投资管理 100 设立江苏铁路院江苏省南京市勘察设计 100 设立非同一控江苏纬信江苏省南京市勘察设计制下合并非同一控江苏建材江苏省南京市商品销售制下合并非同一控宁夏公路院宁夏自治区银川市勘察设计制下合并非同一控华吉监理宁夏自治区银川市工程监理制下合并非同一控扬州设计院江苏省扬州市勘察设计制下合并其他说明：子公司江苏新通注册资本中，本公司对江苏新通的投资比例为 85%，南京市白下区科技创业服务中心投资比例为 15%。期末，南京市白下区科技创业服务中心尚未缴纳其出资，本公司按 100%的投资比例合并江苏新通报表。 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数本期向少数股东期末少数股东子公司名称比例（%）股东的损益宣告分派的股利权益余额扬州设计院 25 2,171,020.50 2,050,576.52 31,124,683.82 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 113 / 132 2017 年半年度报告 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额非非子公司流流名称流动资产非流动资产资产合计流动负债动负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债动负债合计负负债债扬州设 168,492,483.35 68,363,375.52 236,855,858.87 129,172,364.27 129,172,364.27 185,755,692.22 49,339,323.10 235,095,015.32 125,105,548.71 125,105,548.71 计院本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量扬州设计院 38,518,206.09 5,896,334.01 5,896,334.01 11,506,490.49 51,771,471.50 6,338,522.59 6,338,522.59 12,852,643.02 114 / 132 2017 年半年度报告 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 □适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用单位:元币种:人民币持股比例(%) 对合营企业合营企业或联主要经或联营企业注册地业务性质营企业名称营地直接间接投资的会计处理方法 ①合营企业 ②联营企业江苏华通南京南京勘察设计 49.00 权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额江苏华通江苏华通流动资产 227,613,833.18 269,564,024.32 非流动资产 21,384,745.07 21,179,850.25 资产合计 248,998,578.25 290,743,874.57 流动负债 142,173,177.37 190,359,769.55 负债合计 142,173,177.37 190,359,769.55 归属于母公司股东权益 106,825,400.87 100,384,105.02 营业收入 38,250,773.45 28,145,162.90 净利润 8,361,295.85 4,724,033.06 综合收益总额 8,361,295.85 4,724,033.06 本年度收到的来自联营企业的股 940,800.00 1,016,250.20 利 115 / 132 2017 年半年度报告 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 □适用 √不适用 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 □适用 √不适用十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 116 / 132 2017 年半年度报告 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、其他 □适用 √不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 □适用 √不适用 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见“九、在其他主体中的权益”。 □适用 √不适用 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见“九、在其他主体中的权益”。 □适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 □适用 √不适用 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额江苏华通桥梁检测等工程咨询协作 2,210,000.00 487,138.55 中设航空数据服务 240,000.00 注：中设航空系本公司之全资子公司江苏纬信参股公司南京中设航空科技发展有限公司。出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额中设航空印刷服务 1,465.66 安徽现代印刷服务 11,776.42 注：安徽现代系本公司参股公司安徽省现代交通设计研究院有限公司。购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： 117 / 132 2017 年半年度报告 □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入江苏华通房屋 276,403.80 400,339.80 本公司作为承租方： □适用 √不适用关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 □适用 √不适用本公司作为被担保方 □适用 √不适用关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 □适用 √不适用 (8). 其他关联交易 □适用 √不适用 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备预付账款江苏华通 6,021,659.22 6,021,659.22 应收账款安徽现代 11,776.42 588.82 应收账款中设航空 1,465.66 73.28 其他应收款江苏华通 1,941,273.33 97,063.67 1,287,094.13 64,354.71 其他应收款安徽现代 44,215.00 2,210.75 其他应收款扬子检测 1,024,686.00 51,234.30 118 / 132 2017 年半年度报告 (2). 应付项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款江苏华通 19,290,175.37 17,080,175.37 应付账款中设航空 240,000.00 7、关联方承诺 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 √适用 □不适用单位：股币种：人民币公司本期授予的各项权益工具总额 3,517,600.00 公司本期行权的各项权益工具总额公司本期失效的各项权益工具总额本次公司限制性股票激励计划授予日为 2017 年 6 月 11 日，授予数量 351.76 万股，授予价格 17.42 元/股，计划有效期为首次授予之日起 48 个月。本计划首次授予的限制性股票自授予之日起满 12 个月后、24 个月后、36 个月公司期末发行在外的股票期权行权价格的后，满足解除限售条件的，激励对象可范围和合同剩余期限以分别按授予限制性股票总量的 20%、 30%、50%的比例分三期解除限售。预留限制性股票（52.46 万股）将在本计划经股东大会审议通过后 12 个月内一次性授予，且授予条件与首次授予限制性股票的授予条件相同。公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 2、以权益结算的股份支付情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本激励计划中，限制性股票解除限售的公司业绩条件为：以 2016 年归属于母公司股东的净利润为基数，2017 年、可行权权益工具数量的确定依据 2018 年、2019 年各年度归属于母公司股东的净利润较 2016 年相比，增长比例分别不低于 20%、40%、60%。激励 119 / 132 2017 年半年度报告对象只有在规定的考核年度内达到公司业绩目标，所在组织业绩考核结果达到 70 分以上，以及个人绩效考核等级为优良或者合格的前提下，才可分批按比例解除限售。 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 □适用 √不适用 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 □适用 √不适用 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 120 / 132 2017 年半年度报告 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： □适用 √不适用 (2). 报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十七、母公司财务报表主要项目注释 121 / 132 2017 年半年度报告 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类账面计提账面比例计提比比例金额金额价值金额金额比例价值 (%) 例(%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收 2,095,282,301.07 100 325,310,172.23 15.53 1,769,972,128.84 1,953,282,551.72 100.00 293,263,212.54 15.01 1,660,019,339.18 账款其中：组合 1 11,199,844.95 0.53 11,199,844.95 8,475,845.66 0.43 8,475,845.66 组合 2 2,084,082,456.12 99.47 325,310,172.23 15.61 1,758,772,283.89 1,944,806,706.06 99.57 293,263,212.54 15.08 1,651,543,493.52 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 2,095,282,301.07 / 325,310,172.23 / 1,769,972,128.84 1,953,282,551.72 / 293,263,212.54 / 1,660,019,339.18 122 / 132 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例（%） 1 年以内 1,076,565,280.01 53,828,263.99 1 年以内小计 1,076,565,280.01 53,828,263.99 1至2年 404,304,313.63 40,430,431.37 2至3年 255,514,381.87 38,327,157.28 3至4年 143,436,972.98 35,859,243.25 4至5年 94,792,862.59 47,396,431.30 5 年以上 109,468,645.04 109,468,645.04 合计 2,084,082,456.12 325,310,172.23 15.61 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 32,046,959.69 元 1 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币单位名称应收账款占总额比例（%）坏账准备第1名 71,482,303.82 3.43 5,403,746.73 第2名 71,367,778.88 3.42 10,816,300.77 第3名 60,200,032.08 2.89 9,216,737.43 第4名 42,301,142.80 2.03 5,351,681.27 第5名 38,134,312.00 1.83 2,495,042.13 合计 283,485,569.58 13.60 33,283,508.33 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用 123 / 132 2017 年半年度报告其他说明： □适用 √不适用 124 / 132 2017 年半年度报告 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面账面比例比例计提比金额金额比例价值金额金额价值 (%) (%) 例(%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的 163,377,987.95 100.00 19,554,759.71 11.97 143,823,228.24 117,892,761.31 100.00 15,453,734.72 13.11 102,439,026.59 其他应收款其中：组合1 61,993,884.72 37.95 61,993,884.72 40,585,338.02 34.43 40,585,338.02 组合2 101,384,103.23 62.05 19,554,759.71 19.25 81,829,343.52 77,307,423.29 65.57 15,453,734.72 19.99 61,853,688.57 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 163,377,987.95 / 19,554,759.71 / 143,823,228.24 117,892,761.31 / 15,453,734.72 / 102,439,026.59 125 / 132 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例（%） 1 年以内 53,255,634.30 2,662,781.71 1 年以内小计 53,255,634.30 2,662,781.71 1至2年 22,611,864.82 2,261,186.48 2至3年 7,848,025.70 1,569,605.14 3至4年 8,265,063.36 4,132,531.68 4至5年 2,374,301.75 1,899,441.40 5 年以上 7,029,213.30 7,029,213.30 合计 101,384,103.23 19,554,759.71 19.29 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 4,101,024.99 元 1 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额员工备用金 9,636,321.11 6,948,032.87 投标保证金\履约保证金 126,837,153.55 93,806,953.49 内部往来款 22,477,442.70 14,539,643.43 其他 4,427,070.59 2,598,131.52 合计 163,377,987.95 117,892,761.31 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用 126 / 132 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额数的比例(%) 第1名保证金 4,000,000.00 1 年以内 2.45 200,000.00 第2名保证金 3,332,935.15 1-2 年 2.04 191,421.80 第3名保证金 3,028,880.00 1-4 年 1.85 752,663.00 第4名保证金 2,800,000.00 1 年以内 1.71 140,000.00 第5名保证金 2,746,472.80 1-3 年 1.68 316,908.56 合计 / 15,908,287.95 / 9.73 1,600,993.36 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备对子公司投 515,490,144.63 515,490,144.63 515,018,536.95 515,018,536.95 资对联营、合营 56,741,526.01 56,741,526.01 50,192,801.26 50,192,801.26 企业投资合计 572,231,670.64 572,231,670.64 565,211,338.21 565,211,338.21 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期减值本期计提准备被投资单位期初余额本期增加期末余额减少减值期末准备余额江苏纬信 44,779,619.30 44,779,619.30 江苏新通 15,890,000.00 15,890,000.00 江苏佳信 1,035,000.00 1,035,000.00 江苏苏通 896,296.65 896,296.65 127 / 132 2017 年半年度报告江苏建材 1,639,700.00 1,639,700.00 江苏铁路院 2,000,000.00 2,000,000.00 宁夏公路院 307,458,312.00 471,607.68 307,929,919.68 中设投资 30,000,000.00 30,000,000.00 扬州设计院 111,319,609.00 111,319,609.00 合计 515,018,536.95 471,607.68 515,490,144.63 128 / 132 2017 年半年度报告 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动减其值他准综投资期初其他宣告发放现期末备减少权益法下确认合计提减单位余额追加投资权益金股利或利其他余额期投资的投资损益收值准备变动润末益余调额整一、合营企业小计二、联营企业江苏华通 49,188,211.46 4,097,034.97 940,800.00 52,344,446.43 江苏长运 1,004,589.80 14,492.06 1,019,081.86 安徽现代 4,000,000.00 -622,002.28 3,377,997.72 小计 50,192,801.26 4,000,000.00 3,489,524.75 940,800.00 56,741,526.01 合计 50,192,801.26 4,000,000.00 3,489,524.75 940,800.00 56,741,526.01 129 / 132 2017 年半年度报告其他说明： □适用 √不适用 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 840,660,499.24 568,306,658.71 612,507,931.61 395,243,074.69 其他业务 4,392,425.12 536,272.52 6,903,146.29 619,592.38 合计 845,052,924.36 568,842,931.23 619,411,077.90 395,862,667.07 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 36,306,869.13 18,585,156.00 权益法核算的长期股权投资收益 3,489,524.75 2,264,430.80 理财产品 4,564,012.18 2,895,833.33 合计 44,360,406.06 23,745,420.13 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目金额非流动资产处置损益 31,207.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 560,943.76 外）委托他人投资或管理资产的损益 5,012,828.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -171,428.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -843,741.15 少数股东权益影响额 -3,375.00 合计 4,586,436.28 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 130 / 132 2017 年半年度报告 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 6.18 0.58 0.58 利润扣除非经常性损益后归属于 5.95 0.56 0.56 公司普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用 131 / 132 2017 年半年度报告第十一节备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。备查文件目录报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。董事长：杨卫东董事会批准报送日期：2017 年 8 月 21 日修订信息 □适用 √不适用 132 / 132
附件：公告原文

中设集团2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-23

2017 年半年度报告
公司代码：603018                                     公司简称：中设集团
                   中设设计集团股份有限公司
                       2017 年半年度报告
                    中设设计集团股份有限公司董事会
                        二〇一七年八月二十三日
                                 1 / 132
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                                     重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
      整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
     未出席董事职务     未出席董事姓名     未出席董事的原因说明      被委托人姓名
         董事               凌九忠                  工作原因             刘鹏
三、本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）叶敬超
      声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风
险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中可
能面对的风险因素部分的内容。
十、其他
□适用 √不适用
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                                                           目           录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节     经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10
第五节     重要事项........................................................................................................................... 16
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 36
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 37
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 40
第十节     财务报告........................................................................................................................... 41
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 132
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                                                                       2017 年半年度报告
                                 第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本报告                 指   2017 年半年度报告
报告期                 指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
集团、本集团           指   中设设计集团股份有限公司及其子公司
中设集团、设计股份、        中设设计集团股份有限公司，原名江苏省交通规划设计院股份有
                       指
公司、本公司                限公司
江苏纬信               指   江苏纬信工程咨询有限公司，公司全资子公司
江苏苏通               指   江苏苏通工程顾问有限公司，公司控股子公司
江苏铁路院             指   江苏省铁路规划设计研究院有限公司，公司全资子公司
江苏新通               指   江苏省新通智能交通科技发展有限公司，公司控股子公司
宁夏公路院             指   宁夏公路勘察设计院有限责任公司，公司全资子公司
扬州设计院             指   扬州市勘测设计研究院有限公司，公司控股子公司
中设投资               指   中设设计集团投资管理有限公司，公司全资子公司
江苏建材               指   江苏省建设材料设备供应有限公司，公司全资子公司
江苏佳信               指   江苏佳信商务有限公司，公司全资子公司
江苏华通               指   江苏华通工程检测有限公司，公司参股公司
江苏海企港华           指   江苏海企港华燃气股份有限公司，公司参股公司
江苏长运               指   江苏长运交通科技有限公司，公司参股公司
西安同舟               指   西安同舟公路工程咨询有限责任公司，公司参股公司
中科汇通               指   中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司
宁夏银行               指   宁夏银行股份有限公司
黄河农商行             指   宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
提高能力建设项目       指   提高公司研究设计及检测能力建设项目
                            EPC 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、
                            采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司
EPC                    指
                            在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度
                            进行负责。
                            PPP 是政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的“全过程”
                            合作关系，以授予特许经营权为基础，以利益共享和风险共担为
PPP 模式               指
                            特征。通过引入市场竞争和激励约束机制，发挥双方优势，提高
                            公共产品或服务的质量和供给效率。
股权激励计划           指   公司第一期限制性股票激励计划
元、万元、亿元         指   除特别注明币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
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                   第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                        中设设计集团股份有限公司
公司的中文简称                        中设集团
公司的外文名称                        China Design Group Co.,Ltd.
公司的法定代表人                      杨卫东
二、 联系人和联系方式
                                         董事会秘书                   证券事务代表
姓名                          范东涛                        辛赟
联系地址                      南京市秦淮区紫云大道9号       南京市秦淮区紫云大道9号
电话                          025-84202066                  025-88018838
传真                          025-84462233                  025-84462233
电子信箱                      ir@jsjty.com                  ir@jsjty.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                              南京市秦淮区紫云大道9号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                              南京市秦淮区紫云大道9号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                  www.jsjty.com
电子信箱                                  ir@jsjty.com
四、 信息披露及备置地点情况简介
公司选定的信息披露报纸名称               《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                   董事会办公室
五、 公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所     股票简称           股票代码      变更前股票简称
      A股           上海证券交易所     中设集团           603018            设计股份
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一)    主要会计数据
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                                                                          单位：元 币种：人民币
                                           本报告期                                 本报告期比上年
            主要会计数据                                           上年同期
                                         （1－6月）                                   同期增减(%)
营业收入                               1,013,000,693.97        752,150,605.62                 34.68
归属于上市公司股东的净利润               120,646,083.02         92,384,503.15                 30.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        116,059,646.74             88,614,805.38               30.97
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             -188,679,968.11        -134,497,792.73                 -40.28
                                                                                    本报告期末比上
                                        本报告期末                 上年度末
                                                                                    年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产             1,958,102,188.12      1,902,066,272.40                   2.95
总资产                                 4,497,909,942.76      4,359,295,122.91                   3.18
(二)    主要财务指标
                                                      本报告期                     本报告期比上年
                  主要财务指标                                       上年同期
                                                    （1－6月）                       同期增减(%)
基本每股收益（元／股）                                      0.58          0.44                 31.82
稀释每股收益（元／股）                                      0.58          0.44                 31.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）                  0.56          0.43                 30.23
加权平均净资产收益率（%）                                   6.18          5.21     增加0.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%
                                                           5.95           5.00     增加0.95个百分点
）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                           非经常性损益项目                                             金额
非流动资产处置损益                                                                         31,207.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
                                                                                          560,943.76
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                                                            5,012,828.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     -171,428.11
少数股东权益影响额                                                                         -3,375.00
所得税影响额                                                                             -843,741.15
合计                                                                                    4,586,436.28
十、 其他
□适用 √不适用
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                          第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    （一）公司主营业务
    中设设计集团股份有限公司是一家综合性全国性工程设计咨询公司，系国家高新技术企业。
公司建立了全国范围内的服务网络，主要为公路、水运、市政、建筑等领域的建设工程提供勘察
设计、规划咨询、试验检测、工程管理等工程咨询和专业技术服务。
    1、勘察设计包括工程勘察、初步设计、施工图设计、作为独立第三方提供勘察或设计咨询服
务。公司已取得工程设计综合甲级资质，可以在中华人民共和国住房和城乡建设部（以下称“住
建部”）划分的全部21个行业及8个专项范围内开展工程设计咨询业务，且规模不受限制。公司已
取得工程勘察综合甲级资质，可以承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察、水文
地质勘察、工程测量业务，规模不受限制。
    2、规划研究包括战略、区域及专项规划，城乡规划，项目建议书，预可、工可研究，评估咨
询，后评价，战略、政策研究，专题、专项研究，科研开发、技术推广，专业软件开发，水土保
持方案编制，环境影响评价等技术服务。公司已取得工程咨询单位甲级资格，可以承接公路、港
口河海工程，市政公用工程，城市轨道交通工程，建筑工程，铁路工程，水文地质、工程测量、
岩土工程，水利工程等专业的规划咨询，编制项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告、
资金申请报告，评估咨询等业务。
    3、试验检测包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期
监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测、派驻检测等独立第三方试
验检测技术服务。公司已取得公路水运工程试验检测等级证书，包括公路工程综合甲级、公路工
程桥梁隧道工程专项、水运工程材料甲级、水运工程结构甲级资质，可以承接公路、水运工程各
类试验检测业务。
    4、工程管理包括工程项目管理、招标代理、工程监理技术服务。
    5、其他包括交通智能化产品、建筑智能化产品销售等。
    （二）主要业务的经营模式
    本公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项
目信息，并指派专人做好客户关系的维护与跟踪工作，对于经评审，可以参与的项目由经营处组
织投标。由于本公司在行业内具备一定的声誉和优势地位，一些建设单位会向本公司发出投标邀
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请，公司通过投标方式承接业务。业主也可根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项
目勘察设计招标投标办法》等相关规定，直接委托公司开展工程设计咨询业务。
    勘察设计业务是公司的主要业务。公司工程勘察设计咨询工作（含预可、工可、初步设计、
施工图设计）从确定承接并开始组织生产到最后提交设计成果，一般需要经过制定工作大纲、方
案拟定与优化、准备基础资料、设计方案评审、编制成果文件和成果审核审定六个环节。公司在
生产过程中注重质量控制，成果文件须经过自校与复核后方能进入审核审定环节，参与文件编制、
审核、审定的人员与公司共同承担全部设计责任。
    公司对外采购主要是服务采购。公司对服务采购制定了相应流程与管理办法，建立了合格供
应商信息库。有服务采购需求时，综合考虑采购项目要求的经营范围、资质等级、质量信誉等因
素，在合格供应商备选库中筛选。
    （三）行业情况
    工程咨询行业主要是为工程建设提供服务，与固定资产投资规模密切相关，而社会的固定资
产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正相关，因此工程咨询行业的发展与宏观经济
周期的变化具有一定的相关性。
    随着我国经济发展、基础设施建设以及城镇化水平的提高，我国的固定资产投资和工程建设
规模也不断扩大，由此带动了我国工程咨询行业收入规模、机构数量、从业人员数量等多方面的
快速发展。
    根据国家统计局发布的《2016年国民经济和社会发展统计公报》，2016年我国全社会固定资
产投资606,466亿元，比上年增长7.9%，扣除价格因素，实际增长8.6%。其中，固定资产投资（不
含农户）596,501亿元，增长8.1%。在固定资产投资（不含农户）中，基础设施投资118,878亿元，
增长17.4%，占固定资产投资（不含农户）的比重为19.9%。我国全社会固定资产投资规模由2012
年37.5万亿元增加到2016年60.6万亿元，年均复合增长率达12.75%。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    1、拥有工程设计最高等级资质
    集团拥有工程设计最高等级资质——工程设计综合甲级资质，是获此资质的江苏省第一家设
计单位。
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    2、健全的产业链服务体系
    集团目前已形成了以公路、水运、市政、建筑、水利、现场服务六大支柱专业为依托，以智
能交通、环境保护、生态城市、城市轨道、高速铁路和城际铁路、地下空间和枢纽、路面技术等
新兴专业为引领的全行业、多领域融合发展的战略格局，可提供从战略规划、工程咨询、勘察设
计到科研开发、检验检测、项目管理、建设施工、后期运营的全寿命周期的一体化解决方案。
    3、逐渐积累的细分领域品牌优势
    从江苏省交通规划设计院到中设集团，集团已经过五十多年的发展，在为全国交通基础设施
建设特别是为江苏省交通基础设施建设快速发展贡献力量的同时，通过不断探索、积累，在公路、
特大桥梁和水运等多个领域已经处于领先地位，形成了一定的品牌优势。
    4、人才优势
    充满竞争力的知识团队，使得集团成为省内及行业内规模最大的工程设计咨询机构之一。集
团坚持把人才的培养、引进、使用作为企业可持续发展的根本所在，打造出一支能够适应勘察设
计行业市场变化和集团战略发展所需的人才队伍。截至2017年6月30日，集团共有员工3339人，其
中研究员级高级工程师79人，高级工程师493人，工程师1012人。完善的人才梯队，丰富的人才储
备，推动了集团各项工作的大步前行。
    5、逐步完善的项目全寿命周期运营和管理能力、业务协同能力
    随着互联网技术的影响不断深入，数据的重要性正日益凸显。它不是孤立的、单一的信息，
而是建立在产业链上的信息网络。这将带来商业模式的创新，可能从根本上改变行业竞争格局。
报告期内，集团持续推进BIM中心和全产业链管理能力建设、优化升级信息平台系统和知识中心
建设，提升了集团的项目全寿命周期运营和管理能力，提高了集团业务协同能力，助推集团在市
场竞争中综合实力的提升。
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                     第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    2017年上半年，中国经济继续保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，城市、交通行业市场
进一步回暖，市场宏观环境趋好。报告期内，集团紧密围绕年初既定的发展目标，在新一届领导
班子的领导下，较好地完成了各项工作，生产经营各项指标均有较大幅度的增长，集团继续保持
健康、稳定的发展。
    报告期内，集团实现营业收入101,300.07万元，同比增长34.68%；实现净利润12,207.33万元，
同比增长32.07%；集团新承接业务额265,524.13万元，同比增长15.87%；其中：勘察设计类业务
实现营业收入93,458.12万元，同比增长31.51%，勘察设计业务新承接业务额200,272.23万元，同
比增长61.89%，集团勘察设计业务继续保持良好的经营业绩。报告期内，集团持续推进“走出去”
战略，江苏省外新承接业务额占比48.06%，同比增加20.47%。报告期内，集团大力推动新兴专业
领域的发展，智能、环境、轨道、铁路专业增速明显。
    报告期内，集团实施了换届工作。2017年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会、监
事会，董事会聘任了新一届经营层班子，核心领导人才的年轻化、职业化，构建了人才辈出的领
导力引擎和领导力提升策略，支撑集团整体业务的发展。
    报告期内，集团启动并持续推进集团管控体系的重构，通过创新管控模式、管控界面、核决
权限、绩效考核等配套支撑体系，逐步搭建了以目标、市场、绩效为导向的集团管控体系，形成
了“集团总部—专业院（事业部）—所（研发中心）” 三级管理架构，为集团中长期战略目标的
实现奠定了良好的基础。
    报告期内，集团实施了股权激励计划，激励对象包括集团部分董事、高级管理人员以及董事
会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司）共142人，2017
年6月15日，集团完成了对激励计划首次授予股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的
审核与登记。股权激励计划的实施，将进一步建立、健全集团经营机制，建立和完善集团和控股
子公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干激励约束机制，充分调动
其积极性，有效地将股东利益、集团利益和核心团队个人利益结合在一起，促进集团持续、稳健、
快速的发展。
    报告期内，集团成功获批国家城乡规划编制甲级资质，城乡规划编制业务范围不受限制。城
乡规划编制甲级资质的取得，为集团开拓新市场打下了坚实的基础。集团将在发展战略规划、城
市总体规划、城市详细规划、城市设计等传统领域以及特色小镇、城市双修、站城一体化、全域
旅游、海绵城市等新兴领域积极拓展市场，为业主提供更加多元化、专业化的服务。
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(一)    主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
科目                                 本期数          上年同期数        变动比例（%）
营业收入                          1,013,000,693.97   752,150,605.62                34.68
营业成本                            649,419,339.17   472,731,067.84                37.38
销售费用                             61,393,569.10    52,010,115.56                18.04
管理费用                            113,580,899.17   100,934,381.50                12.53
财务费用                              3,396,318.45      2,721,196.43               24.81
经营活动产生的现金流量净额         -188,679,968.11   -134,497,792.73              -40.28
投资活动产生的现金流量净额         -191,691,080.63    -17,769,737.31             -978.75
筹资活动产生的现金流量净额             -165,608.55   -110,841,278.25               99.85
研发支出                             40,843,570.30    23,671,347.72                72.54
    营业收入变动原因说明:主要是积极开拓市场，收入规模较上年同期增加所致。
    营业成本变动原因说明:主要是本期收入增加所致。
    财务费用变动原因说明:短期借款平均余额较上年同期有所上升，短期借款利息支出较上年同
期增加。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收入规模增大以及职工人数增加，造成采购支付、
税款支付以及为职工支付的现金流出均较上年同期增加。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买理财产品支出增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收到股权激励计划对象缴纳的认购
款，以及偿还债务本金和利息支出较上年减少所致。
    研发支出变动原因说明:主要是加大研发投入所致。
2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二)    非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三)    资产、负债情况分析
√适用 □不适用
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 1.     资产及负债状况
                                                                                            单位：元
                                                                                          本期期末金
                                         本期期末数                         上期期末数
                                                                                          额较上期期
      项目名称       本期期末数          占总资产的        上期期末数       占总资产的
                                                                                          末变动比例
                                         比例（%）                          比例（%）
                                                                                            （%）
货币资金             363,154,879.32            8.07        745,960,583.09         17.11        -51.32
应收票据                 43,328,229.70         0.96          2,341,000.00          0.05      1,750.84
预付款项             112,672,389.48            2.50         80,944,321.71          1.86         39.20
应收利息                  1,939,888.89         0.04             51,526.19          0.00      3,664.86
其他应收款           149,572,755.59            3.33        108,853,760.22          2.50         37.41
其他流动资产         235,000,000.00            5.22         80,971,816.85          1.86       190.22
在建工程                 31,957,486.40         0.71                     -             -       不适用
其他非流动资产            1,958,157.53         0.04         18,633,623.77          0.43        -89.49
其他应付款           206,579,766.05          4.59%         143,234,725.89          3.29         44.22
       货币资金变动原因说明：主要为发放 2016 年度薪酬和购买理财所致。
       应收票据变动原因说明：未到期银行承兑汇票增加所致。
       预付款项变动原因说明：主要是增加 EPC 项目预付施工款所致。
       应收利息变动原因说明：计提理财产品利息所致。
       其他应收款变动原因说明：主要是投标保证金和履约保证金余额增加所致。
       其他流动资产变动原因说明：期末未到期理财产品较上年末增加所致。
       在建工程变动原因说明：在建工程为扬州设计院新购办公楼，已办妥产权登记手续，目前正
 在进行装修。
       其他非流动资产变动原因说明：主要是上年末扬州设计院购买办公用房预付款本期结转至在
 建工程所致。
       其他应付款变动原因说明：主要是本期确认股权激励计划限制性股票回购义务所致。
 2.     截至报告期末主要资产受限情况
 □适用 √不适用
 3.     其他说明
 □适用 √不适用
 (四)      投资状况分析
 1、 对外股权投资总体分析
 □适用 √不适用
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 (1) 重大的股权投资
 □适用 √不适用
 (2) 重大的非股权投资
 □适用 √不适用
 (3) 以公允价值计量的金融资产
 □适用 √不适用
 (五)       重大资产和股权出售
 □适用 √不适用
 (六)       主要控股参股公司分析
 √适用 □不适用
                                                                       单位：万元      币种：人民币
                                                   本报告期
 公司名称                        注册                                           主营业务     主营业
                主要业务                  总资产         净资产      净利润
                                 资本                                             收入       务利润
              勘察设计、规
江苏纬信                     2,000.00     28,940.87       8,191.76   1,063.10    7,667.74    1,198.71
              划研究
              公路工程勘
宁夏公路院                   1,363.61     37,300.20      23,999.51   1,952.92    8,060.53    2,302.76
              察、设计
扬州设计院    水利工程设计       645.33   23,685.59      10,768.35    589.63     3,851.82     635.21
江苏华通      桥梁加固施工   6,010.00      4,899.86      10,682.54    836.13     3,825.08    2,068.91
 (七)       公司控制的结构化主体情况
 □适用 √不适用
 二、其他披露事项
 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
      的警示及说明
 □适用 √不适用
 (二) 可能面对的风险
 √适用 □不适用
     1、基础设施投资规模波动风险
     公司主要从事的交通领域工程咨询业务与国家基础设施投资之间关系较为密切。公司业务的
 发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施行业以及城市化进程等方面
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的投入。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的变化，特别是交通领域基础
设施投资的政策变化引致的基础设施投资规模波动将对公司的收入结构及增速产生一定的影响。
    2、跨行业开展工程设计业务风险
    拓宽行业领域是公司的发展目标之一。2014 年，公司获得了工程设计综合甲级资质，从而突
破了跨行业开展工程设计业务的资质限制。按照住建部《工程设计资质标准》（2007 修订版）规
定，取得工程设计综合甲级资质后，可承担各行业建设工程项目的设计业务，其规模不受限制；
但在承接工程项目设计时，须满足与该工程项目相对应的设计类型对人员配置的要求。因此，在
跨行业开展工程设计业务过程中，可能存在因本公司经验不足、专业人员配置不稳定等因素导致
的业务风险。
    3、应收账款发生坏账损失风险
    尽管公司客户主要为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司，资信良好，应收账款发生
大额坏账的可能性较小，同时公司已建立了对客户资金计划或财务状况持续跟踪的机制，但若出
现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外，随着时间
的推移，若应收账款没能按时收回，将导致公司计提的坏账准备大幅增加，影响报表净利润。
    4、已发生项目成本不能得到补偿风险
    公司存货的变化主要是受未完工项目成本的影响。随着业务规模的扩大，期末公司未完工项
目相应增加，引起存货余额的上升。在项目开展过程中公司会与业主保持紧密的联系，特别是大
型项目，及时了解项目最新动态，若成本不能得到补偿的迹象开始显现，则公司将停止继续大量
投入。但若未来出现政府规划调整、金融环境变化等不可控因素导致项目规模调整、暂缓或者不
再进行等情形，且大额项目成本不能得到全额补偿，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
    5、专业人才流失风险
    公司所从事的工程咨询业务属智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和
素质紧密相关。经过多年发展，公司已拥有一支素质高、能力强的人才队伍。公司已经为员工提
供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业
和员工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失，将给公司的经营发展带来不利
影响。
    6、控制权发生变更导致正常经营活动受到影响的风险
    本公司股权结构分散，无实际控制人，公司第一大股东中科汇通持股比例 5.34%，存在控制
权发生变更的可能。如因公司控制权发生变更造成主要管理人员发生变化，可能导致公司正常经
营活动受到影响。
    7、外业工作中可能发生安全事故的风险
    公司在开展勘察设计、试验检测、工程管理等业务中，部分工作需要在野外、施工工地等环
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境下进行。公司高度重视安全生产和环境保护，已制定《JSJTY 质量、环境、职业健康安全管理
体系文件》，并在业务开展过程中督促员工严格执行相关安全制度，但仍存在发生安全事故的风险。
    8、质量责任风险
    根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施
工单位和监理单位依法对建设工程质量负责。虽然公司已建立较为有效的质量控制体系并在不断
完善，但公司仍存在因质量控制失误导致承担质量责任的风险。
    9、PPP 模式经营风险
    在公共服务领域，政府和社会资本合作的 PPP 模式有望成为主流发展趋势。但当前 PPP 尚属
于一种新型的合作模式；且 PPP 模式具有投资金额大、执行时间长的特点，因此在采用该模式进
行项目运营管理时将面临一定的经营风险。
    公司为防范 PPP 模式风险，在项目筛选时，对国家政策导向、所属行业发展趋势和区域经济
水平等进行全面、深入的研究；并结合专业机构的建议，有针对性的对目标项目进行研究；公司
拥有相对完善的风险控制、内部控制制度，确保管理规范、投资安全；公司设置风险控制委员会
和投资决策委员会，委员中聘请部分外部专家，通过集体决策的方式，对项目参与方式、投资金
额、筹资方式及资金成本、合作伙伴的综合实力等进行审议，对适合公司投资的项目，按照公司
决策权限提交公司董事会或股东大会审议。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
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                                 第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
                                                   决议刊登的指定网站的
       会议届次                召开日期                                   决议刊登的披露日期
                                                         查询索引
2017 年第一次临时股
                         2017 年 1 月 18 日       www.sse.com.cn          2017 年 1 月 19 日
东大会
2017 年第二次临时股
                         2017 年 3 月 27 日       www.sse.com.cn          2017 年 3 月 28 日
东大会
2016 年度股东大会        2017 年 4 月 20 日       www.sse.com.cn          2017 年 4 月 21 日
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开 3 次股东大会，股东大会议案全部表决通过。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)     半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                                                                 否
每 10 股送红股数（股）                                                                          -
每 10 股派息数(元)（含税）                                                                      -
每 10 股转增数（股）                                                                            -
                         利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本
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三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                                                                  如未能
                                                                                                                                                  及时履   如未能
                                                                                                                                    是否   是否
                                                                                                                                                  行应说   及时履
             承诺                                                                                                   承诺时间        有履   及时
承诺背景                        承诺方                                       承诺内容                                                             明未完   行应说
             类型                                                                                                    及期限         行期   严格
                                                                                                                                                  成履行   明下一
                                                                                                                                     限    履行
                                                                                                                                                  的具体   步计划
                                                                                                                                                   原因
                      明图章、杨卫东、胡安兵、王
                      辉、张志泉、凌九忠、邱桂松、
                                                                                                                 承诺出具日：
                      蔡建芬、张健康、刘鹏、王仙     自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或
                                                                                                                 2011 年 6 月 1
                      美、姜晔、杨根成、汪春桃、     者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发
           股份限售                                                                                              日；到期日：截     是     是
                      陈颐、周兴顺、韩大章、王立     行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行
                                                                                                                 止 2017 年 10 月
                      新、马腾云、范东涛、陈稚娟、 股票前已发行的股份。
                                                                                                                 13 日
                      李健、刘守明、杨海荣、邹勇
与首次公
                      军和陈景雅，共计 26 人
开发行相
                      明图章、杨卫东、胡安兵、王
关的承诺                                             若所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价
                      辉、张志泉、凌九忠、刘鹏、                                                                 承诺出具日：
                                                     （除权后）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日
                      王仙美、邱桂松、姜晔、杨根                                                                 2014 年 4 月 15
                                                     的收盘价均低于发行价（除权后），或者上市后 6 个月期末收
           股份限售   成、汪春桃、李健、刘守明、                                                                 日；到期日：截     是     是
                                                     盘价低于发行价（除权后），持有公司股票的锁定期限自动延
                      陈颐、蔡建芬、周兴顺、韩大                                                                 止 2019 年 10 月
                                                     长 6 个月；以上承诺在承诺人持有公司股票期间持续有效，不
                      章、王立新、杨海荣、邹勇军、                                                               13 日
                                                     因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。
                      张健康，共计 22 人
           股份限售   明图章、杨卫东、胡安兵、王     在公司任职期间（股份可转让的情况下），每年转让的股份不      承诺出具日：       是     是
                                                                             17 / 132
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                                                                                                                                               如未能
                                                                                                                                               及时履   如未能
                                                                                                                                 是否   是否
                                                                                                                                               行应说   及时履
             承诺                                                                                                承诺时间        有履   及时
承诺背景                       承诺方                                      承诺内容                                                            明未完   行应说
             类型                                                                                                 及期限         行期   严格
                                                                                                                                               成履行   明下一
                                                                                                                                  限    履行
                                                                                                                                               的具体   步计划
                                                                                                                                                原因
                    辉、张志泉、凌九忠、邱桂松、 超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所       2011 年 9 月 16
                    蔡建芬、张健康、刘鹏和王仙     持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，转让的     日；到期日：在
                    美，共计 11 人                 公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。                   申报离职六个
                                                                                                              月后的十二个
                                                                                                              月内
                                                   公司上市后三年内，除不可抗力因素导致外，如公司股票收盘
                                                   价连续 20 个交易日均低于公司最近一期末经审计每股净资产
                                                   （以下简称“启动条件”）时，则公司应启动稳定股价措施。公
                                                   司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员在公司股价触
                    明图章、杨卫东、胡安兵、王
                                                   及启动条件后的 60 个交易日内增持股份，增持金额以各自上一
                    辉、张志泉、凌九忠、刘鹏、
                                                   年度在公司实际领取的全部税后报酬（包括现金分红和薪酬）     承诺出具日：
                    王仙美、邱桂松、姜晔、杨根
                                                   的 50%为上限。增持金额未达上限且自启动条件达成日后第 61    2014 年 4 月 15
                    成、汪春桃、李健、刘守明、
           其他                                    个交易日，公司股票收盘价高于公司最近一期末经审计每股净     日；到期日：截     是     是
                    陈颐、蔡建芬、周兴顺、韩大
                                                   资产，则待下次公司股价触及启动条件时，公司稳价股东、董     止 2017 年 10 月
                    章、王立新、杨海荣、邹勇军、
                                                   事（不含独董）、高级管理人员再次启动增持程序。公司稳价     13 日
                    张健康、陈景雅和侯力纲，共
                                                   股东、董事（不含独董）、高级管理人员为稳定股价之目的进
                    计 24 人
                                                   行股份增持应不违反公司上市条件中关于股权分布的要求。公
                                                   司新聘任从公司领取薪酬的董事（不含独董）和高级管理人员
                                                   时，将在聘任该董事（不含独董）和高级管理人员之前要求其
                                                   根据本预案的规定签署相关承诺。
           其他     公司                           公司上市后三年内，除不可抗力因素导致外，如公司股票收盘     承诺出具日：       是     是
                                                                           18 / 132
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                                                                                                                                               如未能
                                                                                                                                               及时履   如未能
                                                                                                                                 是否   是否
                                                                                                                                               行应说   及时履
             承诺                                                                                                承诺时间        有履   及时
承诺背景                      承诺方                                     承诺内容                                                              明未完   行应说
             类型                                                                                                 及期限         行期   严格
                                                                                                                                               成履行   明下一
                                                                                                                                  限    履行
                                                                                                                                               的具体   步计划
                                                                                                                                                原因
                                                 价连续 20 个交易日均低于公司最近一期末经审计每股净资产       2014 年 10 月 13
                                                 （以下简称“启动条件”）①自启动条件达成日后第 60 个交易日   日；到期日：截
                                                 内，公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员增持股       止 2017 年 10 月
                                                 份增持金额已达上限之日的下一交易日，若公司股票收盘价仍       13 日
                                                 低于公司最近一期末经审计的每股净资产，公司立即启动回购
                                                 程序；若公司股票收盘价高于公司最近一期末经审计的每股净
                                                 资产，则公司股价再次触及启动条件时，公司启动回购程序。
                                                 ②自启动条件达成日后第 61 个交易日，公司股票收盘价仍低于
                                                 公司最近一期末经审计每股净资产，公司启动回购程序。公司
                                                 以稳定股价之目的进行的股份回购应满足以下条件：a.公司股
                                                 权分布仍符合上市条件。b.在满足公司启动回购程序条件之日
                                                 起，除非公司股票收盘价高于最近一期末经审计的每股净资产，
                                                 否则公司当年用于回购股份的资金总额不少于上一年度税后净
                                                 利润的 20%。
                                                 1、持股及减持意向：在锁定期满后两年内且符合国家法律、法
                                                 规、证监会、证券交易所规定的减持条件下，累计减持不超过
                                                                                                              承诺出具日：
                                                 在公司上市时所持股票总数的 40%且减持价格不低于发行价
                    明图章、邱桂松、杨卫东和陈                                                                2014 年 4 月 15
           其他                                  （除权后）。在锁定期满后减持期间不少于 5 年。2、减持方式：                      是     是
                    景雅，共计 4 人                                                                           日；到期日：锁
                                                 通过竞价交易系统或证券交易所允许的其他方式减持。3、转让
                                                                                                              定期满后 5 年
                                                 价格：按市场价格转让，在锁定期满后两年内减持股票的价格
                                                 不低于发行价（除权后）。4、减持时，须提前三个交易日通知
                                                                          19 / 132
                                                                                                                  2017 年半年度报告
                                                                                                                                              如未能
                                                                                                                                              及时履   如未能
                                                                                                                                是否   是否
                                                                                                                                              行应说   及时履
             承诺                                                                                                 承诺时间      有履   及时
承诺背景                       承诺方                                     承诺内容                                                            明未完   行应说
             类型                                                                                                  及期限       行期   严格
                                                                                                                                              成履行   明下一
                                                                                                                                 限    履行
                                                                                                                                              的具体   步计划
                                                                                                                                               原因
                                                   公司并予以公告。5、未履行承诺的责任和后果：若本人在减持
                                                   时违反上述声明与承诺，减持股份所得归公司所有。
                                                   如承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相
                    明图章、杨卫东、胡安兵、王
                                                   关法律法规、政策变化，自然灾害及其他不可抗力等承诺人无
                    辉、张志泉、凌九忠、刘鹏、
                                                   法控制的客观原因导致的除外），将采取以下措施：1、通过公
                    王仙美、邱桂松、姜晔、杨根
                                                   司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的    承诺出具日：
                    成、汪春桃、李健、刘守明、
           其他                                    具体原因；2、向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽   2014 年 4 月 15   否      是
                    陈颐、蔡建芬、周兴顺、韩大
                                                   可能保护公司及投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺   日
                    章、王立新、杨海荣、邹勇军、
                                                   提交公司股东大会审议（如需）；4、违反承诺所得收益将归属
                    张健康、陈景雅和侯力纲，共
                                                   于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投
                    计 24 人
                                                   资者进行赔偿。
                                                   若经有关主管部门认定公司因不符合高新技术企业认定条件而
                                                   遭受处罚、被要求补缴税款的，该等股东将无条件以个人自有
                                                                                                             承诺出具日：
                    除杨忠华之外的全部发起人       财产承担经有关主管部门认定并要求江苏省交通规划设计院股
           其他                                                                                              2012 年 2 月 5    否      是
                    股东                           份有限公司缴纳、补缴的全部处罚款项、补缴税款等，以及由
                                                                                                             日
                                                   上述事项产生的应由江苏省交通规划设计院股份有限公司负担
                                                   的其他所有相关费用。
                                                   如应有权部门要求或者决定，需公司及其子公司为职工补缴社
                                                                                                             承诺出具日：
                    除杨忠华之外的全部发起人       会保险、住房公积金或因未缴该等社会保险、住房公积金而承
           其他                                                                                              2012 年 2 月 5    否      是
                    股东                           担罚款或者损失，该等股东将无条件承诺全部补偿公司就此承
                                                                                                             日
                                                   担的全部补缴金额、罚款、滞纳金或者赔偿责任，保证公司不
                                                                           20 / 132
                                                                                                                   2017 年半年度报告
                                                                                                                                               如未能
                                                                                                                                               及时履   如未能
                                                                                                                                 是否   是否
                                                                                                                                               行应说   及时履
             承诺                                                                                                  承诺时间      有履   及时
承诺背景                        承诺方                                    承诺内容                                                             明未完   行应说
             类型                                                                                                   及期限       行期   严格
                                                                                                                                               成履行   明下一
                                                                                                                                  限    履行
                                                                                                                                               的具体   步计划
                                                                                                                                                原因
                                                   因此而受到损失。
                      明图章、杨卫东、胡安兵、王                                                              承诺出具日：
                                                   若江宁试验检测大楼（临时建筑）因拆除给公司造成经济损失，
           其他       辉、张志泉、邱桂松，共计 6                                                              2012 年 2 月 5    否      是
                                                   前 6 大股东将无条件给予公司全部补偿。
                      人                                                                                      日
                      明图章、杨卫东、胡安兵、王   若租赁的房产在租赁期限内因权属问题无法继续使用，或因租     承诺出具日：
           其他       辉、张志泉、邱桂松，共计 6   赁房产没有及时办理房屋租赁登记手续导致公司被罚款的，公     2013 年 5 月 15   否      是
                      人                           司前 6 大股东将承担全部费用。                              日
                                                   1、截至本承诺函出具之日，本人未投资于任何与公司从事相同
                                                   或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、也没
                                                   有为他人经营与公司相同或类似的业务；本人与公司不存在同
                                                                                                              承诺出具日：
                                                   业竞争。2、本人承诺，本人自身将不从事与公司生产经营有相
                                                                                                              2011 年 6 月 1
                                                   同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与公司有相同或类
                                                                                                              日；到期日：作
                                                   似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外
                      明图章、杨卫东、胡安兵、王                                                              为股份公司董
           解决同业                                成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直
                      辉、张志泉、邱桂松，共计 6                                                              事或持股 5%以     是      是
           竞争                                    接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与
                      人                                                                                      上股东期间及
                                                   公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、
                                                                                                              不再为股份公
                                                   本人不会利用股东地位或其他关系进行可能损害公司及其股东
                                                                                                              司董事起三年
                                                   合法权益的经营活动。4、无论是由本人或本人控制的除公司以
                                                                                                              内
                                                   外的企业自身研究开发的、或从国内外引进、或与他人合作开
                                                   发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先
                                                   受让、生产的权利。5、本人或本人控制的除公司以外的企业如
                                                                           21 / 132
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                                                                                                                   如未能
                                                                                                                   及时履   如未能
                                                                                                     是否   是否
                                                                                                                   行应说   及时履
           承诺                                                                        承诺时间      有履   及时
承诺背景          承诺方                           承诺内容                                                        明未完   行应说
           类型                                                                         及期限       行期   严格
                                                                                                                   成履行   明下一
                                                                                                      限    履行
                                                                                                                   的具体   步计划
                                                                                                                    原因
                           拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，
                           公司均有优先购买的权利。6、若发生上述第 4、5 项所述情况，
                           本人承诺尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或
                           业务的情况以书面形式通知公司，并尽快提供公司合理要求的
                           资料。公司可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购
                           买或生产权。7、如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承
                           诺本人以及本人控制的除公司以外的企业将不与公司拓展后的
                           产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产
                           生竞争的情形，本人以及本人控制的除公司以外的企业按包括
                           但不限于以下方式退出与公司的竞争：（1）停止生产构成竞争
                           或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞
                           争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；
                           （4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采
                           取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。8、截至本
                           承诺函出具之日，除公司外，本人不存在其他对外投资行为。
                           但是本人在此确认，上述第 2 项至第 7 项承诺将适用于本人在
                           未来控制（包括直接控制和间接控制）的除公司及其控股子企
                           业以外的其他企业。9、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体
                           股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执
                           行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各
                           项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由
                                                   22 / 132
                                                                                                               2017 年半年度报告
                                                                                                                                            如未能
                                                                                                                                            及时履   如未能
                                                                                                                              是否   是否
                                                                                                                                            行应说   及时履
             承诺                                                                                               承诺时间      有履   及时
承诺背景                        承诺方                                    承诺内容                                                          明未完   行应说
             类型                                                                                                及期限       行期   严格
                                                                                                                                            成履行   明下一
                                                                                                                               限    履行
                                                                                                                                            的具体   步计划
                                                                                                                                             原因
                                                   此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的
                                                   费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。
                                                   1、本人将善意履行作为公司股东的义务，不利用股东地位，就
                                                   公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司
                                                   作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果公司必须与本人发生
                                                   任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正
                                                   常商业交易的条件进行。本人将不会要求或接受公司给予比在
                                                   任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人如在今
                                                                                                             承诺出具日：
                                                   后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种
                                                                                                             2011 年 6 月 1
                                                   交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律
                      明图章、杨卫东、胡安兵、王                                                             日；到期日：作
           解决关联                                法规、《公司章程》的规定履行有关程序，保证不要求或接受
                      辉、张志泉、邱桂松，共计 6                                                             为股份公司董     是     是
           交易                                    公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方
                      人                                                                                     事期间及不再
                                                   的条件。3、本人将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交
                                                                                                             为股份公司董
                                                   易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以
                                                                                                             事起三年内
                                                   外的利益或收益。4、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股
                                                   东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行
                                                   之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项
                                                   承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此
                                                   给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此
                                                   相关的费用支出。
           其他       李郁蓓                       本人与张志泉于 2015 年解除婚姻关系，根据离婚调解书约定， 承诺出具日：      否     是
                                                                           23 / 132
                                                                                                                     2017 年半年度报告
                                                                                                                                                 如未能
                                                                                                                                                 及时履   如未能
                                                                                                                                   是否   是否
                                                                                                                                                 行应说   及时履
             承诺                                                                                                    承诺时间      有履   及时
承诺背景                        承诺方                                     承诺内容                                                              明未完   行应说
             类型                                                                                                     及期限       行期   严格
                                                                                                                                                 成履行   明下一
                                                                                                                                    限    履行
                                                                                                                                                 的具体   步计划
                                                                                                                                                  原因
                                                   张志泉持有的设计股份股票 1,800,292 股（占公司总股本的        2015 年 11 月 21
                                                   1.7311%）分割到我名下。张志泉为江苏省交通规划设计院股份      日
                                                   有限公司（以下称“公司”）发起人股东，2008 年 8 月起任江苏
                                                   省交通规划设计院有限公司董事、副总经理，2011 年 1 月起任
                                                   公司董事、副总经理，2014 年 1 月连任董事、副总经理，其签
                                                   署了共计 26 项承诺函旨在保障公司及全体股东之权益而作出，
                                                   且承诺函的每一项均为可独立执行之承诺。本人知晓并承担上
                                                   述 26 项承诺函的持续履行的有效性和义务。本人承诺：将严格
                                                   遵守 26 项承诺的内容，任何减持设计股份股票之行为均将向设
                                                   计股份董事会进行报备，接受社会监督并承担全部因本人违反
                                                   26 项承诺而给设计股份带来的损害。
                                                   限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起 12 个月、
与股权激
                      公司股权激励计划首次授予     24 个月和 36 个月。激励计划首次授予的限制性股票自授予之      到期日：2020
励相关的   股份限售                                                                                                                是     是
                      的 142 名激励对象            日起满 12 个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来     年 6 月 15 日
承诺
                                                   36 个月内按 20%：30%：50%的比例分三期解除限售。
                                                   一、自承诺出具日，中科汇通没有对设计股份现任董事会或高
                                                   级管理人员组成的改变计划或建议。二、自承诺出具日，中科
                                                                                                                承诺出具日：
                      中科汇通（深圳）股权投资基   汇通没有对可能阻碍收购设计股份控制权的公司章程条款进行
其他承诺   其他                                                                                                 2015 年 8 月 21    否     是
                      金有限公司                   修改的计划。三、自承诺出具日，中科汇通没有对设计股份现
                                                                                                                日
                                                   有员工聘用计划作出重大调整的计划。四、自承诺出具日，中
                                                   科汇通没有针对设计股份分红政策的重大变更计划。五、自承
                                                                            24 / 132
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                                                                                                                                             如未能
                                                                                                                                             及时履   如未能
                                                                                                                               是否   是否
                                                                                                                                             行应说   及时履
             承诺                                                                                               承诺时间       有履   及时
承诺背景                       承诺方                                     承诺内容                                                           明未完   行应说
             类型                                                                                                及期限        行期   严格
                                                                                                                                             成履行   明下一
                                                                                                                                限    履行
                                                                                                                                             的具体   步计划
                                                                                                                                              原因
                                                   诺出具日，除本报告书披露的信息外，中科汇通没有其他对设
                                                   计股份业务和组织结构有重大影响的计划。
                                                   本次权益变动对上市公司人员独立、资产完整、财务独立并不    承诺出具日：
                                                   产生影响。本次权益变动后，上市公司仍然具备独立经营能力， 2015 年 8 月 21
                      中科汇通（深圳）股权投资基
           其他                                    拥有独立的法人地位，拥有独立的采购、生产、销售系统，拥    日（作为设计股    是     是
                      金有限公司
                                                   有独立的知识产权，继续保持机构独立、人员独立、财务独立、 份持股 5%以上
                                                   业务独立和资产完整。                                      股东期间）
                                                   l、承诺人保证不利用其对设计股份的关联关系从事或参与从事
                                                   有损设计股份及其中小股东利益的行为。2、承诺人未直接或间
                                                   接从事与设计股份相同或相似的业务;亦未对任何与设计股份
                                                   存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。3、承诺人将不
                                                   直接或间接从事与设计股份业务构成或可能构成同业竞争的活
                                                                                                             承诺出具日：
                                                   动。4、无论何种原因，如承诺人获得可能与设计股份构成同业
                      中科汇通（深圳）股权投资基                                                             2015 年 8 月 21
           解决同业                                竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转
                      金有限公司、中科招商投资管                                                             日（作为设计股    是     是
           竞争                                    移给设计股份。若该等业务机会尚不具备转让给设计股份的条
                      理集团股份有限公司                                                                     份持股 5%以上
                                                   件，或因其他原因导致设计股份暂无法取得上述业务机会，设
                                                                                                             股东期间）
                                                   计股份有权选择以书面确认的方式要求承诺人或所控制的其他
                                                   企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管
                                                   理委员会许可的其他方式加以解决。承诺人确认本承诺函旨在
                                                   保障设计股份全体股东之权益而作出：承诺人确认本承诺函所
                                                   载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视
                                                                           25 / 132
                                                                                                                    2017 年半年度报告
                                                                                                                                                如未能
                                                                                                                                                及时履   如未能
                                                                                                                                  是否   是否
                                                                                                                                                行应说   及时履
             承诺                                                                                                   承诺时间      有履   及时
承诺背景                       承诺方                                      承诺内容                                                             明未完   行应说
             类型                                                                                                    及期限       行期   严格
                                                                                                                                                成履行   明下一
                                                                                                                                   限    履行
                                                                                                                                                的具体   步计划
                                                                                                                                                 原因
                                                   为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
                                                   自承诺出具日，信息披露义务人与上市公司之间不存在关联交
                                                   易。如信息披露义务人与上市公司之间发生关联交易，则该等      承诺出具日：
           解决关联   中科汇通（深圳）股权投资基
                                                   交易将在符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、 2015 年 8 月 21   否      是
           交易       金有限公司
                                                   《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定的前提下进      日
                                                   行，同时将及时履行相关信息披露义务。
                                                   一、与上市公司及其子公司之间的交易自承诺出具日前 24 个月
                                                   内，中科汇通及其董事、监事、高级管理人员未发生与上市公
                                                   司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高
                                                   于设计股份最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易
                      中科汇通（深圳）股权投资基   的情况。二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的      承诺出具日：
           其他       金有限公司及其董事、监事、   交易在自承诺出具日前 24 个月内，中科汇通及其董事、监事、 2015 年 8 月 21      否      是
                      高级管理人员                 高级管理人员未发生与上市公司的董事、监事、高级管理人员      日
                                                   合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。三、自承诺出具日前
                                                   24 个月内，中科汇通及其董事、监事、高级管理人员不存在对
                                                   拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他
                                                   任何类似的安排。
                      中科汇通（深圳）股权投资基                                                               承诺出具日：
                                                   经自查，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直
           其他       金有限公司董事、监事、高级                                                               2015 年 8 月 21   否      是
                                                   系亲属前六个月内未买卖上市公司股份。
                      管理人员及其直系亲属                                                                     日
           其他       中科汇通（深圳）股权投资基   一、自承诺出具日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有      承诺出具日：      否      是
                                                                            26 / 132
                                                                                                     2017 年半年度报告
                                                                                                                                 如未能
                                                                                                                                 及时履   如未能
                                                                                                                   是否   是否
                                                                                                                                 行应说   及时履
           承诺                                                                                      承诺时间      有履   及时
承诺背景                   承诺方                          承诺内容                                                              明未完   行应说
           类型                                                                                       及期限       行期   严格
                                                                                                                                 成履行   明下一
                                                                                                                    限    履行
                                                                                                                                 的具体   步计划
                                                                                                                                  原因
                  金有限公司        关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披      2015 年 8 月 21
                                    露的其他信息。二、信息披露义务人不存在《上市公司收购管      日
                                    理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第
                                    五十条规定的说明（一）本次权益变动不存在信息披露义务人
                                    损害上市公司及其股东的合法权益的情形。信息披露义务人不
                                    存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的以下情形：1、负
                                    有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；2、最近 3 年
                                    有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；3、最近 3 年有严重
                                    的证券市场失信行为；4、《公司法》第一百四十七条规定情形；
                                    5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得持有上市公
                                    司股份的其他情形。（二）信息披露义务人能够按照《上市公
                                    司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。（三）信息
                                    披露义务人的控股股东、实际控制人最近 2 年未变更。
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四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
                        事项概述                                  查询索引
公司第三届董事会第四次会议审议通过《公司第一期限制性
                                                              公告编号 2017-010
股票激励计划（草案）》及相关议案
公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《公司第一期限
                                                              公告编号 2017-017
制性股票激励计划（草案）》及相关议案
公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于向公司第一期
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》          公告编号 2017-031
及相关议案
2017 年 6 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分
                                                              公告编号 2017-037
公司完成对公司激励计划首次授予股份的审核与登记。
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
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□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                 事项概述                                  查询索引
2016 年度股东大会审议通过《关于 2017 年度预
                                                       公告编号 2017-026
计日常关联交易的议案》
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2   担保情况
□适用 √不适用
3   其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
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                  第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)    股份变动情况表
1、 股份变动情况表
                                                                                             单位：股
                       本次变动前                   本次变动增减（＋，－）                 本次变动后
                                                      送    公积金    其
                     数量       比例(%)    发行新股                        小计         数量        比例(%)
                                                      股      转股    他
一、有限售条件
                   82,134,130    39.4876   3,517,600                     3,517,600     85,651,730    40.4939
股份
1、境内自然人持
                   82,134,130    39.4876   3,517,600                     3,517,600     85,651,730    40.4939
股
二、无限售条件
                  125,865,870    60.5124                                              125,865,870    59.5061
流通股份
1、人民币普通股   125,865,870    60.5124                                              125,865,870    59.5061
三、股份总数      208,000,000   100.0000   3,517,600                     3,517,600    211,517,600   100.0000
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
    2017 年 3 月 5 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通
过《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。2017
年 3 月 27 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要》及其相关事项的议案。
       2017 年 5 月 11 日，公司分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》及其
相关事项的议案，确定以 2017 年 5 月 11 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 142 名激励对
象授予 351.76 万股限制性股票，授予价格：17.42 元/股。
       2017 年 6 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划首次授
予股份的审核与登记，公司总股本由 208,000,000 股增加至 211,517,600 股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)    限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                31 / 132
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                                                                                                        单位: 股
             期初限售股     报告期解除     报告期增加     报告期末限
 股东名称                                                                       限售原因               解除限售日期
                  数          限售股数       限售股数        售股数
 明图章        11,050,416              -              -     11,050,416   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 邱桂松         9,998,690              -              -      9,998,690   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 王辉           7,754,006              -              -      7,754,006   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 杨卫东         7,201,168              -              -      7,201,168   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 胡安兵         7,201,168              -              -      7,201,168   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 李郁蓓         3,600,584              -              -      3,600,584   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 张志泉         3,600,584              -              -      3,600,584   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 凌九忠         1,861,678              -              -      1,861,678   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 姜晔           1,861,652              -              -      1,861,652   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 杨根成         1,861,600              -              -      1,861,600   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 刘守明         1,824,680              -              -      1,824,680   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 汪春桃         1,824,706              -              -      1,824,706   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 李健           1,824,680              -              -      1,824,680   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 陈颐           1,824,654              -              -      1,824,654   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 韩大章         1,767,558              -              -      1,767,558   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 蔡建芬         1,792,778              -              -      1,792,778   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 周兴顺         1,767,584              -              -      1,767,584   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 王立新         1,734,018              -              -      1,734,018   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 王仙美         1,733,992              -              -      1,733,992   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 刘鹏           1,733,940              -              -      1,733,940   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 张健康         1,646,554              -              -      1,646,554   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 杨海荣         1,646,606              -              -      1,646,606   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 邹勇军         1,646,606              -              -      1,646,606   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 马腾云         1,083,914              -              -      1,083,914   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 范东涛           869,544              -              -        869,544   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 陈景雅           866,970              -              -        866,970   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 陈稚娟           553,800              -              -        553,800   首次公开发行限售股上市      2017 年 10 月 14 日
 公司股权               -              -       703,520        703,520    股权激励                    2018 年 6 月 15 日
 激励计划
 首次授予               -              -     1,055,280       1,055,280   股权激励                    2019 年 6 月 15 日
 的 142 名
 激励对象               -              -     1,758,800       1,758,800   股权激励                    2020 年 6 月 15 日
   合计       82,134,130                     3,517,600      85,651,730              /                         /
 二、 股东情况
 (一) 股东总数:
 截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                            11,408
 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                         单位:股
                                           前十名股东持股情况
                                                       持有有限              质押或冻结情况
   股东名称           报告期内       期末持股 比例
                                                       售条件股              股份                      股东性质
   （全称）             增减           数量      (%)                                 数量
                                                         份数量              状态
中科汇通（深圳）
                                                                                                      境内非国有
股权投资基金有                      11,300,304       5.34                    质押       11,300,304
                                                                                                          法人
限公司
                                                      32 / 132
                                                                                    2017 年半年度报告
明图章                          11,084,816      5.24    11,050,416   无                     境内自然人
邱桂松                          10,001,690      4.73     9,998,690   质押       635,600     境内自然人
王辉                             7,754,006      3.67     7,754,006   质押     1,110,000     境内自然人
杨卫东               428,000     7,629,168      3.61     7,289,168   质押     1,250,000     境内自然人
胡安兵                65,000     7,266,168      3.44     7,266,168   质押     1,020,000     境内自然人
中银基金－建设
银行－中国人寿
                                                                                            境内非国有
－中国人寿委托                    5,502,264     2.60                     无
                                                                                                法人
中银基金公司混
合型组合
张志泉                50,000      3,650,584    1.73 3,650,584   无                          境内自然人
李郁蓓                            3,600,584    1.70 3,600,584   无                          境内自然人
沈亚平              1,002,100     2,576,000    1.22             无                          境内自然人
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                   持有无限售条件流                股份种类及数量
         股东名称
                                       通股的数量             种类                          数量
中科汇通（深圳）股权投资基金
                                              11,300,304       人民币普通股                   11,300,304
有限公司
中银基金－建设银行－中国人
寿－中国人寿委托中银基金公                     5,502,264       人民币普通股                    5,502,264
司混合型组合
沈亚平                                         2,576,000       人民币普通股                    2,576,000
韦萍                                           2,268,000       人民币普通股                    2,268,000
邓国权                                         1,970,000       人民币普通股                    1,970,000
冯波                                           1,956,985       人民币普通股                    1,956,985
恒大人寿保险有限公司－万能
                                               1,945,950       人民币普通股                    1,945,950
组合 B
张正芸                                         1,782,800       人民币普通股                    1,782,800
徐翔                                           1,765,200       人民币普通股                    1,765,200
中国工商银行－中银持续增长
                                               1,660,331       人民币普通股                    1,660,331
混合型证券投资基金
                                  1、公司前十名股东除李郁蓓、张志泉、中银基金－建设银行－中
                                  国人寿－中国人寿委托中银基金公司混合型组合外，不存在关联关
                                  系或一致行动安排。李郁蓓、张志泉于 2015 年 10 月 19 日签署了
                                  《离婚财产分割协议书》，李郁蓓承诺将其分割取得的设计股份股
上述股东关联关系或一致行动        票相对应的公司决策参与权（包括但不限于表决权、选举权等），
的说明                            在其持有期内委托给张志泉行使；公司未知中银基金－建设银行－
                                  中国人寿－中国人寿委托中银基金公司混合型组合与其他前十名
                                  股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。
                                  2、公司未知前十名无限售条件股东之间及与前十名股东之间是否
                                  存在关联关系或一致行动安排。
表决权恢复的优先股股东及持
                                                                     /
股数量的说明
 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 √适用 □不适用
                                                                                             单位：股
    有限售条     持有的有限         有限售条件股份可上市交易情况
 序号   件股东名     售条件股份                             新增可上市交                  限售条件
                                        可上市交易时间
          称             数量                                 易股份数量
                                                 33 / 132
                                                                       2017 年半年度报告
 1      明图章       11,050,416    2017 年 10 月 14 日                 见限售条件说明 1
 2      邱桂松        9,998,690    2017 年 10 月 14 日                 见限售条件说明 1
 3        王辉        7,754,006    2017 年 10 月 14 日                 见限售条件说明 1
                      7,201,168    2017 年 10 月 14 日                 见限售条件说明 1
                         17,600      2018 年 6 月 15 日
   4     杨卫东
                         26,400      2019 年 6 月 15 日                见限售条件说明 4
                         44,000      2020 年 6 月 15 日
                      7,201,168    2017 年 10 月 14 日                 见限售条件说明 1
                         13,000      2018 年 6 月 15 日
   5     胡安兵
                         19,500      2019 年 6 月 15 日                见限售条件说明 4
                         32,500      2020 年 6 月 15 日
                      3,600,584    2017 年 10 月 14 日                 见限售条件说明 1
                         10,000      2018 年 6 月 15 日
   6     张志泉
                         15,000      2019 年 6 月 15 日                见限售条件说明 4
                         25,000      2020 年 6 月 15 日
                      1,861,678    2017 年 10 月 14 日                 见限售条件说明 1
                         10,000      2018 年 6 月 15 日
   7     凌九忠
                         15,000      2019 年 6 月 15 日                见限售条件说明 4
                         25,000      2020 年 6 月 15 日
   8     李郁蓓       3,600,584    2017 年 10 月 14 日                 见限售条件说明 2
                      1,861,652    2017 年 10 月 14 日                 见限售条件说明 3
                          3,000      2018 年 6 月 15 日
   9       姜晔
                          4,500      2019 年 6 月 15 日                见限售条件说明 4
                          7,500      2020 年 6 月 15 日
  10     杨根成       1,861,600    2017 年 10 月 14 日                 见限售条件说明 3
上述股东关联关     公司前十名有限售条件股东除李郁蓓、张志泉外的八名股东之间及该八名股
系或一致行动的     东与李郁蓓、张志泉之间不存在关联关系或一致行动安排，李郁蓓与张志泉
说明               于 2015 年 10 月解除婚姻关系。
     限售条件说明 1：
     自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接
持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股
票前已发行的股份。
     若所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价（除权后）；公司上市后 6 个
月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（除权后），或者上市后 6 个月期末收盘
价低于发行价（除权后），持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；以上承诺在承诺人持有公
司股票期间持续有效，不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。
     在公司任职期间（股份可转让的情况下），每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，转让的公
司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。
     限售条件说明 2：
     自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接
持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股
票前已发行的股份。
                                         34 / 132
                                                                       2017 年半年度报告
    若所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价（除权后）；公司上市后 6 个
月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（除权后），或者上市后 6 个月期末收盘
价低于发行价（除权后），持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；以上承诺在承诺人持有公
司股票期间持续有效，不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。
    张志泉在公司任职期间（股份可转让的情况下），每年转让的股份不超过所持有的公司股份
总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在张志泉申报离职六个月后的十二个月
内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。
    限售条件说明 3：
    自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接
持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股
票前已发行的股份。
    若所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价（除权后）；公司上市后 6 个
月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（除权后），或者上市后 6 个月期末收盘
价低于发行价（除权后），持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；以上承诺在承诺人持有公
司股票期间持续有效，不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。
    限售条件说明 4：
    激励计划有效期为限制性股票首次授予之日起48个月。限制性股票授予后即行锁定。激励对
象首次获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为12个月、24个月和36个月，限售期均自激励
对象获授限制性股票完成登记之日起计算。
    激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起满12个月后，满足解除限售条件的，激励对象
可以在未来36个月内按20%：30%：50%的比例分三期解除限售。具体安排如下表所示：
                                                                       可解锁数量占
 解锁安排                           解锁时间
                                                                   限制性股票数量比例
             自首次授予完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次
第一次解锁                                                                20%
             授予完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
             自首次授予完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次
第二次解锁                                                                30%
             授予完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
             自首次授予完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次
第三次解锁                                                                50%
             授予完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                                         35 / 132
                                          2017 年半年度报告
                  第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
                          36 / 132
                                                                                   2017 年半年度报告
            第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)     现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
                                                                                            单位:股
                                                                 报告期内股份
  姓名             职务       期初持股数       期末持股数                              增减变动原因
                                                                   增减变动量
                                                                                       股权激励，二
杨卫东     董事长                7,201,168           7,629,168            428,000
                                                                                       级市场买入
刘鹏       董事、总经理          1,733,940           1,813,940                80,000   股权激励
明图章     董事、副总经理       11,084,816          11,084,816                     -
胡安兵     董事、副总经理        7,201,168           7,266,168                65,000   股权激励
张志泉     董事                  3,600,584           3,650,584                50,000   股权激励
           董事、副总经理、
凌九忠                           1,861,678           1,911,678                50,000   股权激励
           总工程师
张国平     独立董事                      -                   -                     -
林辉       独立董事                      -                   -                     -
潘俊       独立董事                      -                   -                     -
王仙美     监事会主席            1,733,992           1,733,992                     -
欧阳敏     监事                          -                   -                     -
汤书智     职工监事                      -                   -                     -
           副总经理、财务负
侯力纲                                     -          100,000             100,000      股权激励
           责人
徐一岗     副总经理                630,200            700,200                 70,000   股权激励
姚宇       副总经理                236,054            236,054                      -
           副总经理、董事会
范东涛                             871,044            921,044                 50,000   股权激励
           秘书
黄和新     离任独立董事                  -                   -                     -
陈志斌     离任独立董事                  0                   -                     -
刘春林     离任独立董事                  -                   -                     -
王辉       离任董事              7,754,006           7,754,006                     -
邱桂松     离任监事会主席       10,001,690          10,001,690                     -
蔡建芬     离任监事              1,792,778           1,823,378                30,600   股权激励
裴剑平     离任职工监事                  0              15,000                15,000   股权激励
其它情况说明
□适用 √不适用
(二)     董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用 □不适用
                                                                                            单位:股
                                 期初持有      报告期新授                                 期末持有
                                                                 已解锁         未解锁
 姓名               职务         限制性股      予限制性股                                 限制性股
                                                                   股份         股份
                                   票数量        票数量                                   票数量
杨卫东    董事长                          -          88,000               -      88,000       88,000
刘鹏      董事、总经理                    -          80,000               -      80,000       80,000
胡安兵    董事、副总经理                  -          65,000               -      65,000       65,000
                                         37 / 132
                                                                              2017 年半年度报告
                                 期初持有      报告期新授                             期末持有
                                                              已解锁       未解锁
 姓名             职务           限制性股      予限制性股                             限制性股
                                                                股份       股份
                                   票数量        票数量                               票数量
张志泉   董事                             -          50,000            -    50,000        50,000
         董事、副总经理、总工
凌九忠                                     -         50,000            -    50,000       50,000
         程师
侯力纲   副总经理、财务负责人              -        100,000            -   100,000      100,000
徐一岗   副总经理                          -         70,000            -    70,000       70,000
范东涛   副总经理、董事会秘书              -         50,000            -    50,000       50,000
合 计                                      -        553,000            -   553,000      553,000
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
           姓名                        担任的职务                          变动情形
杨卫东                       董事长                                          选举
刘鹏                         董事、总经理                                    选举
明图章                       董事、副总经理                                  选举
胡安兵                       董事、副总经理                                  选举
张志泉                       董事                                            选举
凌九忠                       董事、副总经理、总工程师                        选举
张国平                       独立董事                                        选举
林辉                         独立董事                                        选举
潘俊                         独立董事                                        选举
王仙美                       监事会主席                                      选举
欧阳敏                       监事                                            选举
汤书智                       职工监事                                        选举
侯力纲                       副总经理、财务负责人                            聘任
徐一岗                       副总经理                                        聘任
姚宇                         副总经理                                        聘任
范东涛                       副总经理、董事会秘书                            聘任
黄和新                       独立董事                                        离任
陈志斌                       独立董事                                        离任
刘春林                       独立董事                                        离任
王辉                         董事                                            离任
邱桂松                       监事会主席                                      离任
蔡建芬                       监事                                            离任
裴剑平                       职工监事                                        离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
    2017 年 1 月 9 日公司召开了职工代表会议，选举汤书智为公司第三届监事会职工代表监事。
2017 年 1 月 18 日公司召开了 2017 年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选
举的相关议案，凌九忠、刘鹏、张志泉、明图章、杨卫东、胡安兵当选为公司第三届董事会非独
立董事，张国平、林辉、潘俊当选为公司第三届董事会独立董事，王仙美、欧阳敏当选为公司第
三届监事会非职工代表监事。
                                         38 / 132
                                                                        2017 年半年度报告
    2017 年 1 月 18 日公司召开了第三届董事会第一次会议，聘任刘鹏为公司总经理。2017 年 1
月 25 日公司召开了第三届董事会第二次会议，聘任胡安兵、凌九忠、明图章、侯力纲、徐一岗、
姚宇、范东涛为公司副总经理。
三、其他说明
□适用 √不适用
                                        39 / 132
                                            2017 年半年度报告
                  第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
                           40 / 132
                                                                                2017 年半年度报告
                             第十节 财务报告
一、   审计报告
□适用 √不适用
二、   财务报表
                                   合并资产负债表
                                     2017 年 6 月 30 日
编制单位: 中设设计集团股份有限公司
                                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                    附注           期末余额                    期初余额
流动资产：
  货币资金                                                363,154,879.32          745,960,583.09
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               43,328,229.70              2,341,000.00
  应收账款                                            2,152,527,125.28          2,026,618,596.13
  预付款项                                              112,672,389.48             80,944,321.71
  应收利息                                                1,939,888.89                 51,526.19
  应收股利
  其他应收款                                              149,572,755.59          108,853,760.22
  买入返售金融资产
  存货                                                    539,957,800.75          437,270,124.47
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          235,000,000.00             80,971,816.85
    流动资产合计                                      3,598,153,069.01          3,483,011,728.66
非流动资产：
  可供出售金融资产                                        102,396,186.40          102,396,186.40
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                             83,144,791.97           73,832,925.20
  投资性房地产                                             68,084,295.55           70,336,593.15
  固定资产                                                371,151,247.67          374,997,297.73
  在建工程                                                 31,957,486.40                      -
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                 50,833,495.91           52,096,497.21
  开发支出
  商誉                                                     75,360,149.59           75,360,149.59
  长期待摊费用                                             45,957,023.44           46,963,347.94
  递延所得税资产                                           68,914,039.29           61,666,773.26
  其他非流动资产                                            1,958,157.53           18,633,623.77
                                          41 / 132
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    非流动资产合计                                  899,756,873.75       876,283,394.25
      资产总计                                    4,497,909,942.76     4,359,295,122.91
流动负债：
  短期借款                                         220,000,000.00        210,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  应付票据
  应付账款                                         776,095,765.56        756,622,084.52
  预收款项                                         702,806,716.38        639,715,314.61
  应付职工薪酬                                     519,333,996.91        571,001,927.93
  应交税费                                          67,962,353.77         87,907,720.19
  应付利息                                             248,312.50            253,206.25
  应付股利                                               3,439.04              3,439.04
  其他应付款                                       206,579,766.05        143,234,725.89
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                                        6,758.27
  其他流动负债
    流动负债合计                                  2,493,030,350.21     2,408,745,176.70
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           2,693,130.17          3,046,524.33
  递延所得税负债                                    13,235,827.06         13,580,538.01
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   15,928,957.23        16,627,062.34
      负债合计                                    2,508,959,307.44     2,425,372,239.04
所有者权益
  股本                                             211,517,600.00        208,000,000.00
  资本公积                                         889,441,598.36        831,812,773.66
  减：库存股                                        61,276,592.00                    -
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           69,000,757.96        69,000,757.96
  未分配利润                                        849,418,823.80       793,252,740.78
  归属于母公司所有者权益合计                      1,958,102,188.12     1,902,066,272.40
  少数股东权益                                       30,848,447.20        31,856,611.47
    所有者权益合计                                1,988,950,635.32     1,933,922,883.87
      负债和所有者权益总计                        4,497,909,942.76     4,359,295,122.91
法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超
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                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 6 月 30 日
编制单位:中设设计集团股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
              项目                    附注           期末余额                    期初余额
流动资产：
  货币资金                                               224,749,417.62          557,968,834.94
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  应收票据                                             42,268,229.70               1,561,000.00
  应收账款                                          1,769,972,128.84           1,660,019,339.18
  预付款项                                             98,774,624.95              74,200,212.51
  应收利息                                              1,939,888.89                         -
  应收股利                                              4,908,283.12                         -
  其他应收款                                          143,823,228.24             102,439,026.59
  存货                                                502,029,732.03             406,397,366.75
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        220,000,000.00              60,000,000.00
    流动资产合计                                    3,008,465,533.39           2,862,585,779.97
非流动资产：
  可供出售金融资产                                        23,437,000.00           23,437,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                           572,231,670.64          565,211,338.21
  投资性房地产                                            28,455,145.57           28,991,418.09
  固定资产                                               338,549,760.34          341,991,754.79
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                49,959,526.76           51,046,292.42
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                          3,510,737.56               2,058,298.30
  递延所得税资产                                       53,866,804.36              48,214,960.59
  其他非流动资产                                        1,958,157.53               2,233,623.77
    非流动资产合计                                  1,071,968,802.76           1,063,184,686.17
      资产总计                                      4,080,434,336.15           3,925,770,466.14
流动负债：
  短期借款                                               210,000,000.00          200,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  应付票据
  应付账款                                               806,507,798.15          751,371,562.44
  预收款项                                               616,052,503.48          590,604,173.23
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  应付职工薪酬                                     352,286,166.83        388,540,900.71
  应交税费                                          36,813,085.21         52,551,477.31
  应付利息                                             248,312.50            253,206.25
  应付股利
  其他应付款                                       182,044,787.10        126,006,868.25
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                  2,203,952,653.27     2,109,328,188.19
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                            1,888,626.49         2,034,126.49
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    1,888,626.49         2,034,126.49
      负债合计                                    2,205,841,279.76     2,111,362,314.68
所有者权益：
  股本                                             211,517,600.00        208,000,000.00
  资本公积                                         886,732,947.00        828,973,955.00
  减：库存股                                        61,276,592.00                    -
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           69,000,757.96        69,000,757.96
  未分配利润                                        768,618,343.43       708,433,438.50
    所有者权益合计                                1,874,593,056.39     1,814,408,151.46
      负债和所有者权益总计                        4,080,434,336.15     3,925,770,466.14
法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超
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                                      合并利润表
                                    2017 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                 项目                        附注      本期发生额           上期发生额
一、营业总收入                                        1,013,000,693.97      752,150,605.62
其中：营业收入                                        1,013,000,693.97      752,150,605.62
二、营业总成本                                          884,078,036.12      651,530,480.09
其中：营业成本                                          649,419,339.17      472,731,067.84
      税金及附加                                          9,272,641.81         5,298,132.77
      销售费用                                           61,393,569.10        52,010,115.56
      管理费用                                          113,580,899.17      100,934,381.50
      财务费用                                            3,396,318.45         2,721,196.43
      资产减值损失                                       47,015,268.42        17,835,585.99
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                    13,523,349.20          7,660,160.53
      其中：对联营企业和合营企业的投资
                                                         6,252,666.77          2,264,430.80
收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     142,446,007.05       108,280,286.06
  加：营业外收入                                           687,847.05         1,746,632.05
      其中：非流动资产处置利得                              38,731.15           889,115.55
  减：营业外支出                                           267,123.48           170,281.93
      其中：非流动资产处置损失                               7,523.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 142,866,730.62       109,856,636.18
  减：所得税费用                                        20,793,377.10        17,427,180.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     122,073,353.52        92,429,455.44
  归属于母公司所有者的净利润                           120,646,083.02        92,384,503.15
  少数股东损益                                           1,427,270.50            44,952.29
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
    （二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                       122,073,353.52         92,429,455.44
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     120,646,083.02         92,384,503.15
  归属于少数股东的综合收益总额                           1,427,270.50             44,952.29
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                      0.58                  0.44
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      0.58                  0.44
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                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—6 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                  项目                       附注     本期发生额           上期发生额
一、营业收入                                          845,052,924.36       619,411,077.90
  减：营业成本                                        568,842,931.23       395,862,667.07
      税金及附加                                         6,911,696.24         3,404,808.54
      销售费用                                          53,992,949.21        44,930,619.43
      管理费用                                          78,471,524.92        71,582,517.15
      财务费用                                           3,747,825.02         1,903,800.66
      资产减值损失                                      37,678,958.40        22,003,804.26
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                    44,360,406.06        23,745,420.13
      其中：对联营企业和合营企业的投资
                                                         3,489,524.75         2,264,430.80
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                    139,767,445.40        103,468,280.92
  加：营业外收入                                          246,997.29          1,083,044.48
      其中：非流动资产处置利得                             38,731.15            885,391.90
  减：营业外支出                                          256,523.25            170,281.93
      其中：非流动资产处置损失                              1,923.00                    -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                139,757,919.44        104,381,043.47
    减：所得税费用                                     15,093,014.51         14,137,693.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                    124,664,904.93         90,243,349.69
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
六、综合收益总额                                      124,664,904.93         90,243,349.69
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超
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                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                   附注         本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      937,989,436.68        731,490,755.14
  收到的税费返还                                                -
  收到其他与经营活动有关的现金                        7,746,791.42          4,905,188.13
    经营活动现金流入小计                            945,736,228.10        736,395,943.27
  购买商品、接受劳务支付的现金                      460,370,273.63        302,129,981.50
  支付给职工以及为职工支付的现金                    462,618,803.60        367,740,857.91
  支付的各项税费                                    100,276,698.45         68,849,845.80
  支付其他与经营活动有关的现金                      111,150,420.53        132,173,050.79
    经营活动现金流出小计                          1,134,416,196.21        870,893,736.00
      经营活动产生的现金流量净额                   -188,679,968.11       -134,497,792.73
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                 300,000,000.00       310,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                               6,323,119.73         5,297,987.53
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                          49,600.00         1,265,794.15
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             306,372,719.73       316,563,781.68
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                      29,146,443.40        31,231,643.93
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                     459,000,000.00       235,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                       9,917,356.96        68,101,875.06
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            498,063,800.36        334,333,518.99
      投资活动产生的现金流量净额                   -191,691,080.63        -17,769,737.31
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                  61,276,592.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                 160,000,000.00       150,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             221,276,592.00       150,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                 150,000,000.00       205,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                      71,442,200.55        55,841,278.25
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
                                                       2,093,994.39            44,844.00
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             221,442,200.55       260,841,278.25
      筹资活动产生的现金流量净额                        -165,608.55      -110,841,278.25
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四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                          -50,010.41                 4,909.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -380,586,667.70          -263,103,899.28
  加：期初现金及现金等价物余额                       738,266,678.96           524,405,751.29
六、期末现金及现金等价物余额                         357,680,011.26           261,301,852.01
法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—6 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                    附注         本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      742,389,187.07            582,473,960.73
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        16,534,158.22            58,951,746.71
    经营活动现金流入小计                             758,923,345.29           641,425,707.44
  购买商品、接受劳务支付的现金                       399,665,290.06           277,509,485.11
  支付给职工以及为职工支付的现金                     352,563,538.55           281,351,011.17
  支付的各项税费                                      75,188,210.68            58,030,962.28
  支付其他与经营活动有关的现金                       112,560,707.58           130,571,342.73
    经营活动现金流出小计                             939,977,746.87           747,462,801.29
  经营活动产生的现金流量净额                        -181,054,401.58          -106,037,093.85
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                250,000,000.00            310,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             34,963,509.30             22,497,239.53
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                          48,000.00             1,233,944.15
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            285,011,509.30            333,731,183.68
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                       15,360,538.06           26,840,456.31
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                    414,000,000.00            257,850,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                        9,917,356.96           68,101,875.06
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             439,277,895.02           352,792,331.37
      投资活动产生的现金流量净额                    -154,266,385.72           -19,061,147.69
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                 61,276,592.00
  取得借款收到的现金                                160,000,000.00            150,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            221,276,592.00            150,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                150,000,000.00            195,000,000.00
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  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                   69,126,464.59          55,661,440.95
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                          219,126,464.59         250,661,440.95
      筹资活动产生的现金流量净额                    2,150,127.41        -100,661,440.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                       -50,010.41               4,909.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -333,220,670.30       -225,754,773.48
  加：期初现金及现金等价物余额                     556,943,016.39        439,492,821.96
六、期末现金及现金等价物余额                       223,722,346.09        213,738,048.48
法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超
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                                                                合并所有者权益变动表
                                                                    2017 年 1—6 月
                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                         本期
                                                            归属于母公司所有者权益
                                                                       其
      项目                                                             他    专                                     少数股东权
                                                                                                                                       所有者权益合计
                                                                       综    项                                         益
                         股本         资本公积         减：库存股                   盈余公积        未分配利润
                                                                       合    储
                                                                       收    备
                                                                       益
一、上年期末余额     208,000,000.00   831,812,773.66                               69,000,757.96   793,252,740.78   31,856,611.47        1,933,922,883.87
加：会计政策变更
    前期差错更
正
    同一控制下
企业合并
    其他
二、本年期初余额     208,000,000.00   831,812,773.66                               69,000,757.96   793,252,740.78   31,856,611.47        1,933,922,883.87
三、本期增减变动
金额（减少以“－”     3,517,600.00    57,628,824.70   61,276,592.00                                56,166,083.02   -1,008,164.27           55,027,751.45
号填列）
（一）综合收益总
                                                                                                   120,646,083.02    1,427,270.50          122,073,353.52
额
（二）所有者投入
                       3,517,600.00    57,758,992.00   61,276,592.00                                                                                    -
和减少资本
1．股东投入的普
                       3,517,600.00    57,758,992.00                                                                                        61,276,592.00
通股
3．股份支付计入
                                                       61,276,592.00                                                                       -61,276,592.00
所有者权益的金
                                                                        50 / 132
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额
4．其他
（三）利润分配                                                                                          -64,480,000.00   -2,093,994.39         -66,573,994.39
1．提取盈余公积
3．对所有者（或
                                                                                                        -64,480,000.00   -2,093,994.39         -66,573,994.39
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                 -130,167.30                                                                     -341,440.38            -471,607.68
四、本期期末余额   211,517,600.00       889,441,598.36   61,276,592.00                69,000,757.96   849,418,823.80     30,848,447.20       1,988,950,635.32
                                                                                                 上期
                                                                      归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                 少数股东权
                                                             减：库   其他综   专项储                                                        所有者权益合计
                                                                                                                                  益
                               股本           资本公积                                     盈余公积          未分配利润
                                                             存股     合收益     备
一、上年期末余额           104,000,000.00   935,812,773.66                               52,000,000.00      652,383,673.23      820,176.61   1,745,016,623.50
加：会计政策变更
    前期差错更正
                                                                           51 / 132
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    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           104,000,000.00   935,812,773.66                    52,000,000.00   652,383,673.23     820,176.61      1,745,016,623.50
三、本期增减变动金额（减
                           104,000,000.00   -104,000,000.00                                    40,384,503.15           108.29      40,384,611.44
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                             92,384,503.15         44,952.29     92,429,455.44
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                -52,000,000.00     -44,844.00        -52,044,844.00
1．提取盈余公积
3．对所有者（或股东）的
                                                                                              -52,000,000.00     -44,844.00        -52,044,844.00
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转   104,000,000.00   -104,000,000.00
1．资本公积转增资本（或
                           104,000,000.00   -104,000,000.00
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额           208,000,000.00   831,812,773.66                    52,000,000.00   692,768,176.38     820,284.90      1,785,401,234.94
    法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超
                                                                   52 / 132
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                                                             母公司所有者权益变动表
                                                                 2017 年 1—6 月
                                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                        本期
                                                                                 其他
         项目                                                                            专项储
                               股本         资本公积          减：库存股         综合              盈余公积        未分配利润         所有者权益合计
                                                                                           备
                                                                                 收益
一、上年期末余额           208,000,000.00   828,973,955.00                                        69,000,757.96   708,433,438.50        1,814,408,151.46
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额           208,000,000.00   828,973,955.00                                        69,000,757.96   708,433,438.50        1,814,408,151.46
三、本期增减变动金额（减
                             3,517,600.00    57,758,992.00    61,276,592.00                                        60,184,904.93           60,184,904.93
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                124,664,904.93          124,664,904.93
（二）所有者投入和减少资
                             3,517,600.00    57,758,992.00    61,276,592.00                                                                            -
本
1．股东投入的普通股          3,517,600.00    57,758,992.00                                                                                 61,276,592.00
3．股份支付计入所有者权
                                                        -     61,276,592.00                                                               -61,276,592.00
益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                    -64,480,000.00          -64,480,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
                                                                                                                  -64,480,000.00          -64,480,000.00
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
                                                                      53 / 132
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股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额          211,517,600.00         886,732,947.00    61,276,592.00                    69,000,757.96   768,618,343.43        1,874,593,056.39
                                                                                             上期
           项目                                                                       其他综合收
                                   股本            资本公积        减：库存股                       盈余公积           未分配利润         所有者权益合计
                                                                                          益
一、上年期末余额                104,000,000.00   932,973,955.00                                     52,000,000.00       607,426,616.89    1,696,400,571.89
加：会计政策变更
      前期差错更正
      其他
二、本年期初余额                104,000,000.00   932,973,955.00                                     52,000,000.00       607,426,616.89    1,696,400,571.89
三、本期增减变动金额（减少以
                                104,000,000.00   -104,000,000.00                                                         38,243,349.69      38,243,349.69
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                       90,243,349.69      90,243,349.69
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                           -52,000,000.00     -52,000,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                              -52,000,000.00     -52,000,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转        104,000,000.00   -104,000,000.00
                                                                           54 / 132
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1．资本公积转增资本（或股本）   104,000,000.00   -104,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                208,000,000.00   828,973,955.00               52,000,000.00       645,669,966.58   1,734,643,921.58
    法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超
                                                                   55 / 132
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三、   公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
   中设设计集团股份有限公司（以下简称本公司）系由原江苏省交通规划设计院改
企转制于 2005 年 8 月设立为有限公司，于 2011 年 1 月整体变更为江苏省交通规划设
计院股份有限公司，注册资本 7,800.00 万元。2014 年经中国证券监督管理委员会证监
许可（2014）950 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,600.00
万股，发行价格为人民币 32.26 元/股。2014 年 10 月 13 日，本公司股票在上海证券交
易所公开挂牌交易，股票代码：603018，股票简称：设计股份，本次增资后，注册资
本变更为 10,400.00 万元，股本总数 10,400.00 万股，每股人民币 1 元。2016 年 5 月经
公司股东大会审议通过了以股本溢价形成的资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，
本次转增后，注册资本变更为 20,800.00 万元，股本总数 20,800.00 万股，每股人民币
1 元。2016 年 6 月 23 日，本公司更名为中设设计集团股份有限公司，股票简称变更
为：中设集团 。本公司《企业法人营业执照》统一社会信用代码：91320000780270414F，
注册资本人民币 20,800.00 万元，法定代表人为杨卫东，住所为江苏省南京市秦淮区
紫云大道 9 号。2017 年 3 月，公司股东大会审议通过《关于<公司第一期限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要》，向符合条件的 142 名激励对象授予 351.76 万股限制
性股票，授予价格：17.42 元/股。公司注册资本由 208,000,000 股变更为 211,517,600
股。
    本公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，目前设职能部门：董
事会办公室、监事会办公室、审计办公室、总裁办公室、党群办公室、人力资源处、
市场与投资处、运营与科技处、财务处；专业院\事业部：综合规划研究院、交通设计
研究院、水运设计研究院、城建规划设计研究院、铁道规划设计研究院、环境与智能
事业部、工程管理与检测事业部。
    本公司及子公司（以下简称本集团）属于工程咨询行业，核心业务为工程勘察设
计。
    本财务报表及财务报表附注经本公司第三届董事会第十次会议于 2017 年 8 月 21
日批准。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
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   类别                      公司名称                            简称
 本公司      中设设计集团股份有限公司                  中设集团
 子公司      江苏纬信工程咨询有限公司                  江苏纬信
 子公司      江苏苏通工程顾问有限公司                  江苏苏通
 子公司      江苏省铁路规划设计研究院有限公司          江苏铁路院
 子公司      江苏省新通智能交通科技发展有限公司        江苏新通
 子公司      宁夏公路勘察设计院有限责任公司            宁夏公路院
 子公司      扬州市勘测设计研究院有限公司              扬州设计院
 子公司      中设设计集团投资管理有限公司              中设投资
 子公司      江苏省建设材料设备供应有限公司            江苏建材
 子公司      江苏佳信商务有限公司                      江苏佳信
 孙公司      宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司          华吉监理
四、      财务报表的编制基础
1.   编制基础
     本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定
（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务
信息。
     本财务报表以持续经营为基础列报。
     本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史
成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
五、      重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
     本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注三、
23。
1.   遵循企业会计准则的声明
     本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 6 月
30 日的合并及公司财务状况以及 2017 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司
现金流量等有关信息。
2.   会计期间
     本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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3.   营业周期
√适用 □不适用
     本集团的营业周期为 12 个月。
4.   记账本位币
     本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的
货币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
     （1）非同一控制下企业合并
     对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而
付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得
的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
     对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认
为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购
买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
     （2）企业合并中有关交易费用的处理
     为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理
费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易
费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
     （1）合并范围
     合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投
资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对
被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被
投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
     （2）合并财务报表的编制方法
     合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公
司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一
致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
     在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业
务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并
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现金流量表。
      子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产
负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在
合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的
亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数
股东权益。
7.   现金及现金等价物的确定标准
     现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有
的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
      本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
      资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负
债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差
额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即
期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇
率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
9.   金融工具
√适用 □不适用
     金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具
的合同。
     （1）金融工具的确认和终止确认
      本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
      金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
      ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
      ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
      金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，
且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并
同时确认新金融负债。
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以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
    （2）金融资产分类和计量
    本集团的金融资产于初始确认时分为应收款项和可供出售金融资产。金融资产在
初始确认时以公允价值计量。与金融资产相关的交易费用计入其初始确认金额。
    应收款项
    应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊
余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期
损益。
    可供出售金融资产
    本集团可供出售金融资产，是指活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量
的权益工具投资，按成本计量。与可供出售金融资产相关的持有收益，计入当期损益。
   （3）金融负债分类和计量
    本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始
确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，
按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相
关的股利和利息支出计入当期损益。
    金融负债与权益工具的区分
    金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
    ① 其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
    ② 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
    ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该
合同将交付可变数量的自身权益工具。
    ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的
自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
    权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
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如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该
合同义务符合金融负债的定义。
    如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算
该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该
工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具
是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。
   （4）金融工具的公允价值
    金融资产和金融负债的公允价值确定方法见“10.公允价值计量”。
    （5）金融资产减值
    本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融
资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产
初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该
影响进行可靠计量的事项。
    金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
    ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
    ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
    ③ 集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    ④ 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
    ⑤ 发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
    ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的
数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确
已减少且可计量，包括：
   - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
   - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
    ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益
工具投资人可能无法收回投资成本；
    ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负
债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持
续时间超过 12 个月（含 12 个月）。
    低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公
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允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。
    ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    以摊余成本计量的金融资产
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预
计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。
预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的
价值。
    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，
确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或
包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值
的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特
征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具
有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融
资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以
转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下
该金融资产在转回日的摊余成本。
    以成本计量的金融资产
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益
工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的
账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间
的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
    可供出售金融资产均系在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权
益工具投资，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来
现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值
损失一经确认，不得转回。
    （6）金融资产转移
    金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方
（转入方）。
    本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认
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该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融
资产。
    本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别
下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产
和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债。
    （7）金融资产与金融负债的抵销
    当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法
定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和
金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
10. 公允价值计量
    公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。
    本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易
在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资
产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入
的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大
化所使用的假设。
    存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允
价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。
    以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济
利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益
的能力。
    本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技
术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的
情况下，才使用不可观察输入值。
    在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而
言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是
在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，
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是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，
是相关资产或负债的不可观察输入值。
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
                                      期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以
单项金额重大的判断依据或金额标准      上的应收款项为单项金额重大的应收款
                                      项。
                                      对于单项金额重大的应收款项单独进行
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提 减值测试，有客观证据表明发生了减值，
方法                                  根据其未来现金流量现值低于其账面价
                                      值的差额计提坏账准备。
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
(2). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
                                       根据其未来现金流量现值低于其账面价值
坏账准备的计提方法
                                       的差额计提坏账准备
 (3).按组合计提坏账准备应收款项
     经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及
未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：
组合 1：合并报表范围单位应收款项、在约定保证期间内的投标保证金、在职员工的
备用金；组合 2：除组合 1 外的应收款项。
     组合中，组合 1 发生减值的可能性很小，不计提坏账准备，组合 2 采用账龄分析
法计提坏账准备，计提比例如下：
          账龄             应收账款计提比例（%）         其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）                                  5.00                         5.00
1－2年（含2年）                                  10.00                        10.00
2－3年（含3年）                                  15.00                        20.00
3－4年（含4年）                                  25.00                        50.00
4－5年（含5年）                                  50.00                        80.00
5年以上                                         100.00                       100.00
     本公司部分子公司的应收账款，依据其主要业务类型及收款约定，确定组合 2 采
用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
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                      账龄                        应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）                                                         5.00
1-2 年（含 2 年）                                                         10.00
2-3 年（含 3 年）                                                         30.00
3 年以上                                                                 100.00
 12. 存货
 √适用 □不适用
    （1）存货的分类
     本集团存货主要为未完工项目成本及周转材料。
     （2）未完工项目成本的核算方法
     按照单个项目为核算对象归集成本，包括人工薪酬成本、服务采购成本、其他直
 接成本及其他间接费用等。期末或者项目完工时，按照完工进度确认收入的同时结转
 该项目相应进度的项目成本。
     资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低计量，按照预计项目总成本超过项目
 预计总收入并扣除相关税费的部分，计提存货跌价准备，在项目完工时，转销存货跌
 价准备，计入当期损益。
     （3）周转材料
     周转材料在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本，
 领用时采用一次转销法结转。
 13. 长期股权投资
 √适用 □不适用
    长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位
 施加重大影响的，为本公司的联营企业。
     （1）初始投资成本确定
     对于非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投
 资的投资成本。对于非企业合并以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购
 买价款作为初始投资成本。
     （2）后续计量及损益确认方法
     对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法
 核算。
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    采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的
已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确
认为投资收益计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进
行调整，差额计入投资当期的损益。
    采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合
收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；
按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投
资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其
他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应
享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允
价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整
后确认。
    本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计
算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的
未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
    （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动
必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首
先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动
的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组
参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方
集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，
不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
    重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并
不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施
加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其
他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影
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响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的
影响。
    当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%
的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情
况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位
20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有
明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
    （4）减值测试方法及减值准备计提方法
    对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见“19.长期资产减值”。
14. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团
投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出
租的建筑物。
    本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资
产的有关规定，按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，
计提资产减值方法见“19.长期资产减值”。
15. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
   本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿
命超过一个会计年度的有形资产。
    与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠
地计量时，固定资产才能予以确认。
    本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
    本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折
旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的
情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年
折旧率如下：
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√适用 □不适用
      类别          折旧年限（年）      残值率（%）       年折旧率（%）
房屋建筑物                    20-35                  5.00          2.71-4.75
运输设备                         5-6            3.00-5.00       15.83-19.40
办公家具                           5            3.00-5.00       19.00-19.40
计算机设备                       4-5            3.00-5.00       19.00-19.40
设计专用设备                       4                 3.00              24.25
勘察专用设备                       4                 3.00              24.25
检测专用设备                    4-10            3.00-5.00         9.50-24.25
其他                               4                 3.00              24.25
    其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金
额计算确定折旧率。
(3).固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见“19.长期资产减值”。
(4).每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数
与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
16. 在建工程
√适用 □不适用
    本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支
出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
    在建工程计提资产减值方法见“19.长期资产减值”。
17. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权等。
    无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使
用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的
预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，
采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
    使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
             类别                   使用寿命               摊销方法
土地使用权                          使用年限       平均年限法
专利权                                2年          平均年限法
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软件                                  2年           平均年限法
本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，
与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
       资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无
形资产的账面价值全部转入当期损益。
       无形资产计提资产减值方法见“19.长期资产减值”。
18. 内部研究开发支出会计政策
       本集团内部研究开发项目的支出均为研究阶段支出，于发生时计入当期损益。
19. 长期资产减值
√适用 □不适用
       对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的
投资性房地产、固定资产、在建工程等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、
递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
       于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集
团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确
定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行
减值测试。
       可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流
量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对
单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收
回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产
组的现金流入为依据。
       当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可
收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
       就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按
照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的
资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资
产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
       减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不
包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值
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损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可
收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
    资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
20. 长期待摊费用
√适用 □不适用
   本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不
能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
21. 职工薪酬
    职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的
报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属
于职工薪酬。
    根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期
应付职工薪酬”项目。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
   本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基
准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公
积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相
关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债
将以折现后的金额计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
   离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指
向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。
    设定提存计划
    设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。
    在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
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(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
   本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬
负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提
供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职
工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等
一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离
职后福利处理。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
   本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关
于设定提存计划的有关规定进行处理。
22. 股份支付
√适用 □不适用
    本集团股份支付以权益结算的股份支付。
    等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续
信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权
权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
    以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行
权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债
表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，
将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的
相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
    本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，
按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益
工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工
具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改
减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的
条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集
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团取消了部分或全部已授予的权益工具。
23. 收入
√适用 □不适用
   （1）一般原则
    ①提供劳务
    对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工
百分比法确认收入。
    劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
    提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计
量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、
交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
    如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的
劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生
的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
    ②让渡资产使用权
    与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本
集团确认收入。
    ③ 销售商品
     企业在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与
 所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可
 靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可
 靠地计量时，确认商品销售收入。
    （2）收入确认的具体方法
    ①可行性研究、勘察设计服务
    该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比
法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款（不含暂定金）确定提供劳
务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。暂定金部分待工程竣工
后根据最终确认金额在当期确认收入实现。可行性研究（含预可和工可）、初步设计、
施工图设计类的完工百分比，按照成果交付、业主审查完成、行政主管部门或业主正
式批复及交工验收完成等外部书面文件作为依据，相应按照已完成工作量占总工作量
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的比例确认。
    施工图设计项目在交工验收至竣工验收之间所提供的服务属于售后服务性质，不
作为收入确认标志，所发生的成本计入当期费用。
    若同一项目同时存在上述的两个以上的服务类型，则按照约定的价款中各服务类
型所对应的金额分别根据进度标志确认收入。施工图设计所涉各专业分别根据进度标
志确认收入。
    在资产负债表日，按照各项目提供劳务收入总额乘以相应完工进度扣除以前会计
期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认该项目当期提供劳务收入。公式如下：
本年确认的收入＝劳务总收入×本期末止劳务的完工进度-以前期间已确认的收入
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
    A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，在达到收入确认节点时，按照已
经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
    B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当
期损益，不确认提供劳务收入。
    ②规划研究
    该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比
法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但
已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。规划研究类业务的完工百分比，以最终
成果交付为确认收入的依据。
    ③试验检测服务
    试验检测服务包括两种业务模式：第一类是综合性多工点试验检测项目，该类业
务的计费基础是服务周期，按照已经提供服务的周期占合同约定总周期的比例确认完
工百分比；第二类是针对特定目标的检测项目，该类服务的计费基础是具体的检测项
目，合同不约定项目周期，或约定项目周期但仅作为出具正式检测报告的参考日期，
并非计费基础，以出具正式检测报告为确认收入的依据。
    ④ 程管理服务
     该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分
 比法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，
 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。工程管理业务的完工百分比，按照
 经确认的工作量占总工作量的比例确定。
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    ⑤ 统集成、软件开发服务
     系统集成业务主要为购买客户所需要的硬件设备进行安装调试以及优化升级，
 为客户提供整体解决方案并提供后续服务；软件开发业务系在自主研发的软件功能
 模块或技术的基础上，或从外部单位购买的一般软件基础上，按照客户的个性化需
 求开发应用软件。根据具体合同约定，设备或软件销售与提供的劳务能够区分的，
 销售的硬件或系统软件按照销售商品模式，在客户签收或验收时确认收入；对提供
 的自行开发的软件或系统集成的相关服务按提供劳务服务确认收入。如果销售商品
 部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能单独计量的，企业将销售商品
 部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进行会计处理。
    ⑥ 销售商品
     提供产品销售服务，根据具体销售合同约定，按以下两种方式确认销售收入：
 无需提供安装服务的，将产品运输到合同约定地点，由客户负责签收，依据客户签
 收单确认收入；需要提供安装服务的，在产品安装验收完毕后，依据客户的验收单
 确认收入。
    ⑦ BOT 业务
     BOT 业务经营方式为“建设-经营-转让（Build-Operate-Transfer）”，指政府部门
 就某个基础设施项目与私人企业（项目公司）签订特许权协议，授予签约方的私人
 企业来承担该项目的投资、融资、建设和维护，在协议规定的特许期限内，许可其
 融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以
 清偿贷款，回收投资并赚取利润。政府对这一基础设施有监督权，调控权，特许期
 满，签约方的私人企业将该基础设施无偿或有偿移交给政府部门。
    公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，主要采用以下
模式：
    ——公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，公司未确认建
造服务收入，项目公司按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别转入金
融资产或无形资产。基础设施建成后，项目公司按提供劳务确认与后续经营服务相关
的收入。
    ―对 BOT 业务所形成的长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，
应转入一年内到期的非流动资产核算。
    ——对 BOT 业务所形成的长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证
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据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损
失，计提坏账准备。
    ⑧ EPC 总承包项目
     EPC 总承包项目，是指受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采
 购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，在总价合同条件下，对所承包
 工程的质量、安全、费用和进度等进行负责。在资产负债表日，建造合同的结果能
 够可靠估计的，按照合同总金额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后
 的金额，确认为当期合同收入；建造结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，
 合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本不能收回的，不确认合
 同收入。
24. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
   政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
    对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿
证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按
应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按
照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。
    与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资
产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
    对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应
的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；
难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，
计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则
计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用
确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
    已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账
面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
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25. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
   所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直
接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得
税费用计入当期损益。
    本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，
采用资产负债表债务法确认递延所得税。
    各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异
是在以下交易中产生的：
    （1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确
认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
    （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂
时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可
能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，
确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
    （1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税
所得额；
    （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时
满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转
回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
    于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该
资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负
债方式的所得税影响。
    于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间
很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得
税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
26. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    ①本集团作为出租人
                                    76 / 132
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       经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发
 生的初始直接费用，计入当期损益。
     ②本集团作为承租人
       经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本
 或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
27. 重大会计判断和估计
     本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要
会计估计和关键假设进行持续的评价。
     很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计
估计和关键假设列示如下：
     商誉减值
     本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价
值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选
择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。
     递延所得税资产
     在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏
损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的
时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
     提供劳务的完工百分比
     本集团根据各工程咨询项目合同的完工百分比确认收益。鉴于工程咨询合同中所
进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本集团会
随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合
同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。
28. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
六、    税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
                                     77 / 132
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√适用 □不适用
           税种                    计税依据                   税率
增值税                    工程咨询收入               3%、6%（注 1）
增值税                    商品销售收入               17%（注 2）
增值税                    印刷服务                   3%
城市维护建设税            应交流转税额               7%
教育费附加                应交流转税额               3%
地方教育附加              应交流转税额               2%
     注 1：本公司、江苏纬信、江苏新通、宁夏公路院及扬州设计院工程咨询业务增
值税税率为 6%，其他子公司（除江苏建材）系增值税小规模纳税人，工程咨询业务
增值税税率为 3%。
     注 2：子公司江苏建材及江苏新通为增值税一般纳税人，其商品销售增值税税率
为 17%。
     存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
                纳税主体名称                          所得税税率
本公司                                                                       15%
江苏纬信                                                                     15%
江苏苏通                                                                     25%
江苏新通                                                                     25%
江苏建材                                                                     25%
江苏佳信                                                                     25%
宁夏公路院                                                                   15%
华吉监理                                                                     15%
扬州设计院                                                                   15%
2.   税收优惠
√适用 □不适用
     2014 年 9 月 2 日，根据江苏省科技厅《关于认定江苏省 2014 年度第二批高新技
术企业的通知》（苏高企协［2015］3 号），本公司被认定为高新技术企业（高新技
术企业证书编号：GR201432001485），有效期三年，2017 年 1-6 月按 15%的税率预
缴企业所得税。
     2017 年 1 月 22 日，根据江苏省科技厅《关于公布江苏省 2016 年度第四批高新技
术企业名单的通知》（苏高企协［2017］2 号），子公司江苏纬信被认定为高新技术
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企业（高新技术企业证书编号：GR201632003720），有效期三年，2017 年 1-6 月按
15%税率缴纳企业所得税。
    依据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏公路勘察设计院有
限公司符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类目录内资企业的函》，子
公司宁夏公路院被认定为符合西部大开发鼓励类产业公司，经税务机关审核确认享受
15%的优惠税率。
    依据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏华吉公路工程监理
有限公司符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类目录内资企业的函》，
子公司华吉监理被认定为符合西部大开发鼓励类产业公司，经税务机关审核确认享受
15%的优惠税率。
    经江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局审
批认定,扬州设计院被认定为高新技术企业，并于 2014 年 10 月 31 日取得《高新技术
企业证书》（证书编号为 GR201432002028），有效期三年，2017 年 1-6 月按 15%的
税率预缴企业所得税。
七、   合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
    项目                  期末余额                    期初余额
库存现金                                370,261.9                   742,870.02
银行存款                           357,309,749.36               737,523,808.94
其他货币资金                         5,474,868.06                 7,693,904.13
合计                               363,154,879.32               745,960,583.09
其他说明
    注：期末其他货币资金系保函保证金和项目诚信保证金，使用受到限制，本集团
均不作为现金及现金等价物列示。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
                                                      单位：元    币种：人民币
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          项目                   期末余额                   期初余额
银行承兑票据                           43,328,229.70              2,341,000.00
          合计                         43,328,229.70              2,341,000.00
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
          项目              期末终止确认金额           期末未终止确认金额
银行承兑票据                          1,000,000.00
          合计                        1,000,000.00
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                       期末余额                                                  期初余额
                     账面余额            坏账准备                              账面余额            坏账准备
     类别                        比                 计提       账面                        比               计提     账面
                     金额        例      金额       比例       价值            金额        例      金额     比例     价值
                                (%)                 (%)                                   (%)               (%)
按信用风险特
征组合计提坏
             2,564,599,901.84 100 412,072,776.56 16.07 2,152,527,125.28 2,397,884,549.91 100 371,265,953.78 15.48 2,026,618,596.13
账准备的应收
账款
     合计    2,564,599,901.84 / 412,072,776.56 / 2,152,527,125.28 2,397,884,549.91 / 371,265,953.78 / 2,026,618,596.13
                                                              81 / 132
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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                单位：元    币种：人民币
                                                    期末余额
       账龄
                         应收账款                   坏账准备           计提比例（%）
1 年以内小计            1,320,509,046.03               66,025,452.18               5.00
1至2年                    489,408,230.50               48,940,823.07              10.00
2至3年                    317,950,923.11               49,758,184.73              15.65
3至4年                    204,140,430.17               66,436,338.52              32.54
4至5年                    103,358,587.96               51,679,293.99              50.00
5 年以上                  129,232,684.07              129,232,684.07             100.00
      合计              2,564,599,901.84              412,072,776.56
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 40,806,822.78 元 1
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
   单位名称               应收账款             占总额比例（%）       坏账准备
第1名                       71,482,303.82                   2.79        5,403,746.73
第2名                       71,392,697.97                   2.78       10,841,219.86
第3名                       62,852,155.56                   2.45        9,514,381.05
第4名                       42,301,142.80                   1.65        5,351,681.27
第5名                       38,134,312.00                   1.49        2,495,042.13
      合计                286,162,612.15                   11.16       33,606,071.04
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                         82 / 132
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6、 预付款项
(1).    预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                              期末余额                            期初余额
       账龄
                        金额             比例(%)           金额            比例(%)
1 年以内              74,870,332.00             66.45    54,573,237.23            63.12
1至2年                18,262,572.75             16.21    14,118,367.59             9.21
2至3年                10,641,759.23              9.44     2,457,137.18            11.27
3 年以上               8,897,725.50              7.90     9,795,579.71            16.40
    合计             112,672,389.48            100.00    80,944,321.71           100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
              单位                        预付账款               占总额比例（%）
第1名                                         30,816,682.31                     27.35
第2名                                           9,736,136.00                     8.64
第3名                                           6,666,250.00                     5.92
第4名                                           6,021,659.22                     5.34
第5名                                           3,567,587.88                     3.17
              合计                            56,808,315.41                     50.42
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
              项目                       期末余额                    期初余额
定期存款                                                                     51,526.19
理财产品                             1,939,888.89
           合计                      1,939,888.89                 51,526.19
注：理财产品为华融融智 8 号增强型集合资产管理计划（第四期），本金 1.7 亿元，
期限 6 个月，预期年化收益率 5.2%。
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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9、 其他应收款
(1).    其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                        单位：元         币种：人民币
                                     期末余额                                                   期初余额
                                                                                                                             账面
                   账面余额             坏账准备                          账面余额                   坏账准备
                                                                                                                             价值
       类别                                               账面
                                                   计提
                              比例                        价值                       比例                       计提比
                  金额                 金额        比例                 金额                       金额
                              (%)                                                    (%)                        例(%)
                                                   (%)
按信用风险
特征组合计
提坏账准备 173,556,910.75 100.00 23,984,155.16 13.82 149,572,755.59 128,159,339.71 100.00 19,305,579.49          15.06 108,853,760.22
的其他应收
款
    合计   173,556,910.75   /    23,984,155.16 /     149,572,755.59 128,159,339.71   /    19,305,579.49           /      108,853,760.22
                                                           85 / 132
                                                                           2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                单位：元    币种：人民币
                                                      期末余额
         账龄              其他应收款                 坏账准备          计提比例（%）
1 年以内小计                  57,750,599.61              2,887,529.98
1至2年                        24,852,368.24              2,485,236.82
2至3年                        10,214,501.86              2,042,900.37
3至4年                         8,671,804.45              4,335,902.23
4至5年                         3,026,143.05              2,420,914.44
5 年以上                       9,811,671.32              9,811,671.32
         合计                114,327,088.53             23,984,155.16
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 4,678,575.67 元 1
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3).   本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4).   其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
    款项性质                    期末账面余额                    期初账面余额
员工备用金                                 19,934,740.74                   16,467,537.04
投标保证金\履约保证金                     140,807,765.05                  104,284,789.69
其他                                       12,814,404.96                    7,407,012.98
          合计                            173,556,910.75                  128,159,339.71
(5).   按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                                           占其他应收款
                                                                          坏账准备
 单位名称    款项的性质      期末余额          账龄        期末余额合计
                                                                          期末余额
                                                           数的比例(%)
第1名       保证金          4,000,000.00 1 年以内                    2.30   200,000.00
第2名       保证金          3,976,165.15 1-2 年                      2.29   223,583.30
第3名       保证金          3,076,472.80 1-3 年                      1.77   333,408.56
                                         86 / 132
                                                                                      2017 年半年度报告
    第4名        保证金            3,028,880.00 1-4 年                     1.75        752,663.00
    第5名        保证金            2,800,000.00 1 年以内                   1.61        140,000.00
          合计             /          16,881,517.95     /                      9.72      1,649,654.86
        (6).   涉及政府补助的应收款项
        □适用 √不适用
        (7).   因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
        □适用 √不适用
        (8).   转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
        □适用 √不适用
    其他说明：
        □适用 √不适用
    10、     存货
        (1).    存货分类
        √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                              期末余额                                       期初余额
 项目
               账面余额       跌价准备       账面价值           账面余额     跌价准备   账面价值
建造合
同形成
的已完   4,099,769.00                 4,099,769.00
工未结
算资产
未完工
项目成 567,559,109.73 31,701,077.98 535,858,031.75 467,441,332.48 30,171,208.01 437,270,124.47
本
  合计 571,658,878.73 31,701,077.98 539,957,800.75 467,441,332.48 30,171,208.01 437,270,124.47
        (2).    存货跌价准备
        √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                           本期增加金额               本期减少金额
    项目               期初余额                            其                  其   期末余额
                                             计提                   转回或转销
                                                               他                  他
未完工项目成本            30,171,208.01   11,334,630.74             9,804,760.77       31,701,077.98
                                                    87 / 132
                                                                           2017 年半年度报告
 合计            30,171,208.01     11,334,630.74           9,804,760.77          31,701,077.98
(3).     存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4).     期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                      项目                                         余额
累计已发生成本                                                               16,234,990.09
累计已确认毛利                                                                   45,575.60
减：预计损失
       已办理结算的金额                                                      12,180,796.69
建造合同形成的已完工未结算资产                                                4,099,769.00
其他说明
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
               项目                           期末余额                 期初余额
理财产品                                        235,000,000.00             80,000,000.00
待抵扣进项税                                                                  971,816.85
            合计                                235,000,000.00             80,971,816.85
14、 可供出售金融资产
(1).     可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                 期末余额                            期初余额
                                                                       减
       项目                        减值                                值
                      账面余额              账面价值       账面余额           账面价值
                                   准备                                准
                                                                       备
按公允价值计
量的
按成本计量的 102,396,186.40               102,396,186.40 102,396,186.40     102,396,186.40
     合计    102,396,186.40               102,396,186.40 102,396,186.40     102,396,186.40
                                              88 / 132
                                                                                  2017 年半年度报告
      (2).    期末按公允价值计量的可供出售金融资产
      □适用 √不适用
      (3).    期末按成本计量的可供出售金融资产
      √适用 □不适用
                                                                           单位:元       币种:人民币
                                                                                 在被
                                账面余额                         减值准备
                                                                                 投资
  被投资                        本   本                          本   本         单位       本期现金红
    单位                        期   期                     期   期   期    期   持股           利
                   期初                        期末
                                增   减                     初   增   减    末   比例
                                加   少                          加   少         (%)
黄河农商行      34,070,140.00               34,070,140.00                         0.796 1,385,904.00
宁夏银行        44,745,361.40               44,745,361.40                         0.515       928,327.00
西安同舟          190,085.00                  190,085.00                         12.000
江苏海企港
            22,840,000.00                   22,840,000.00                         9.414
华
华东江苏大
数据交易中
               500,000.00                     500,000.00                          5.000
心股份有限
公司
河南省台辉
高速公路建      25,000.00                       25,000.00
设有限公司
扬州市华进
交通建设有
                25,600.00                       25,600.00                                       5,376.00
限公司淮江
高速公路
    合计   102,396,186.40                  102,396,186.40                            /      2,319,607.00
      (4).    报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
      □适用 √不适用
      (5).     可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备
             的相关说明：
      □适用 √不适用
      其他说明
      □适用 √不适用
      15、 持有至到期投资
      (1). 持有至到期投资情况：
      □适用 √不适用
      (2). 期末重要的持有至到期投资：
      □适用 √不适用
      (3). 本期重分类的持有至到期投资：
                                                 89 / 132
                                                   2017 年半年度报告
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                  90 / 132
                                                                                      2017 年半年度报告
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                      单位：元    币种：人民币
                                                                本期增减变动
                                                                                                                          减值
                                                   减               其他
                        期初                            权益法下确        其他 宣告发放现 计提                   期末     准备
   被投资单位                                      少               综合
                        余额        追加投资            认的投资损        权益 金股利或利 减值 其他              余额     期末
                                                   投               收益
                                                            益            变动     润     准备                            余额
                                                   资               调整
一、合营企业
南京江宏监理咨询
                    21,530,778.91                       2,485,585.00                                      24,016,363.91
有限责任公司
扬州市扬子工程质
                      421,633.31                         169,453.23                                          591,086.54
量检测有限公司
小计                21,952,412.22                       2,655,038.23                                      24,607,450.45
二、联营企业
江苏华通            49,188,211.46                       4,097,034.97           940,800.00                 52,344,446.43
江苏长运             1,004,589.80                          14,492.06                                       1,019,081.86
安徽省现代交通设
                                    4,000,000.00         -622,002.28                                       3,377,997.72
计研究院有限公司
南京中设航空科技
                     1,687,711.72                        108,103.79                                        1,795,815.51
发展有限公司
小计                51,880,512.98   4,000,000.00        3,597,628.54           940,800.00                 58,537,341.52
      合计          73,832,925.20   4,000,000.00        6,252,666.77           940,800.00                 83,144,791.97
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18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).   采用成本计量模式的投资性房地产
                                                        单位：元    币种：人民币
           项目          房屋、建筑物    土地使用权     在建工程        合计
一、账面原值
    1.期初余额           74,668,165.32 24,074,928.73                98,743,094.05
    2.本期增加金额
    3.本期减少金额
     4.期末余额          74,668,165.32 24,074,928.73                98,743,094.05
二、累计折旧和累计摊销
     1.期初余额          23,322,948.64   5,083,552.26               28,406,500.90
     2.本期增加金额       1,925,484.72     326,812.88                2,252,297.60
     3.本期减少金额
     4.期末余额          25,248,433.36   5,410,365.14               30,658,798.50
三、减值准备
四、账面价值
    1.期末账面价值       49,419,731.96 18,664,563.59                68,084,295.55
    2.期初账面价值       51,345,216.68 18,991,376.47                70,336,593.15
(2).   未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                     92 / 132
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      19、 固定资产
      (1).   固定资产情况
      √适用 □不适用
                                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                          设计专用设
              项目          房屋及建筑物 计算机设备                  勘察专用设备 检测专用设备         运输设备       办公家具        其他          合计
                                                              备
一、账面原值：
    1.期初余额              331,908,418.71 19,763,528.56 7,103,328.60 10,198,371.40 40,781,640.38 32,025,150.39 15,082,157.60 31,046,419.85 487,909,015.49
    2.本期增加金额                          1,226,066.71   316,918.15    567,501.32 6,118,040.92 3,789,386.06      194,455.00     31,698.71 12,244,066.87
      （1）购置                             1,226,066.71   316,918.15    567,501.32 6,118,040.92 3,789,386.06      194,455.00     31,698.71 12,244,066.87
     3.本期减少金额                            42,186.81    23,000.00      8,162.00                  304,456.51                   64,957.27     442,762.59
      （1）处置或报废                          42,186.81    23,000.00      8,162.00                  304,456.51                   64,957.27     442,762.59
    4.期末余额              331,908,418.71 20,947,408.46 7,397,246.75 10,757,710.72 46,899,681.30 35,510,079.94 15,276,612.60 31,013,161.29 499,710,319.77
二、累计折旧
    1.期初余额               23,540,314.86 13,677,570.24 6,316,572.53     7,557,654.34 21,756,064.16 23,410,415.48   8,034,123.91  8,619,002.24 112,911,717.76
    2.本期增加金额            4,865,256.74 1,251,535.31    195,843.18       421,363.02 3,132,782.50 1,586,767.42     1,307,712.93  3,301,576.81 16,062,837.91
      （1）计提               4,865,256.74 1,251,535.31    195,843.18       421,363.02 3,132,782.50 1,586,767.42     1,307,712.93  3,301,576.81 16,062,837.91
    3.本期减少金额                             61,487.00       690.00           226.72                  295,322.81                    57,757.04     415,483.57
      （1）处置或报废                          61,487.00       690.00           226.72                  295,322.81                    57,757.04     415,483.57
    4.期末余额               28,405,571.60 14,867,618.55 6,511,725.71     7,978,790.64 24,888,846.66 24,701,860.09   9,341,836.84 11,862,822.01 128,559,072.10
三、减值准备
四、账面价值
    1.期末账面价值          303,502,847.11 6,079,789.91    885,521.04     2,778,920.08 22,010,834.64 10,808,219.85 5,934,775.76 19,150,339.28 371,151,247.67
    2.期初账面价值          308,368,103.85 6,085,958.32    786,756.07     2,640,717.06 19,025,576.22 8,614,734.91 7,048,033.69 22,427,417.61 374,997,297.73
                                                                        93 / 132
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(2).    暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3).    通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4).    通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5).    未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1).    在建工程情况
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
                           期末余额                             期初余额
       项目
             账面余额      减值准备      账面价值      账面余额 减值准备 账面价值
扬州设计院 31,957,486.40               31,957,486.40
办公楼
    合计   31,957,486.40               31,957,486.40
(2).    重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3).    本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1).    采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).    采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
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25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
       项目          土地使用权        专利权           软件               合计
一、账面原值
    1.期初余额       50,030,867.27    543,416.66     26,060,556.01     76,634,839.94
    2.本期增加金
                                                      2,373,879.27       2,373,879.27
额
       (1)购置                                        2,373,879.27       2,373,879.27
    3.本期减少金
额
   4.期末余额        50,030,867.27    543,416.66     28,434,435.28     79,008,719.21
二、累计摊销
    1.期初余额        5,927,904.53      41,983.59    18,568,454.61     24,538,342.73
    2.本期增加金
                       538,668.22       45,776.31     3,052,436.04       3,636,880.57
额
       （1）计提       538,668.22       45,776.31     3,052,436.04       3,636,880.57
    3.本期减少金
额
    4.期末余额        6,466,572.75      87,759.90    21,620,890.65     28,175,223.30
三、减值准备
四、账面价值
    1.期末账面价
                     43,564,294.52    455,656.76      6,813,544.63     50,833,495.91
值
    2.期初账面价
                     44,102,962.74    501,433.07      7,492,101.40     52,096,497.21
值
(2).   未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                         单位：元      币种：人民币
 被投资单位名称                        本期增加      本期减少
 或形成商誉的事      期初余额        企业合                            期末余额
                                                    处置
       项                            并形成
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                                        的
 非同一控制下的
                      75,360,149.59                                       75,360,149.59
 企业合并
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                             本期增加金      本期摊销金     其他减少金
   项目           期初余额                                               期末余额
                                 额              额             额
办公场所装
            4,018,304.66 2,327,394.17 1,723,279.43                           4,622,419.40
修改造
办公楼租金 42,945,043.28              1,610,439.24                         41,334,604.04
    合计   46,963,347.94 2,327,394.17 3,333,718.67                         45,957,023.44
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
                                  期末余额                     期初余额
          项目          可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
                             差异          资产           差异          资产
资产减值准备            452,046,919.89 67,834,956.53 405,174,033.59 60,805,412.09
内部交易未实现利润        7,193,885.08 1,079,082.76    5,742,407.77    861,361.17
    合计            459,240,804.97 68,914,039.29 410,916,441.36 61,666,773.26
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                                 期末余额                         期初余额
       项目
                        应纳税暂时性 递延所得税         应纳税暂时性 递延所得税
                            差异          负债              差异           负债
非同一控制企业合
                        88,238,847.06   13,235,827.06     90,536,920.06    13,580,538.01
并资产评估增值
      合计              88,238,847.06   13,235,827.06     90,536,920.06    13,580,538.01
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(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
          项目                  期末余额                  期初余额
可抵扣亏损                            1,209,618.53              1,209,618.53
说明：未确认可抵扣亏损系子公司江苏建材的可弥补亏损，由于未来能否获得足够的
应纳税所得额具有不确定性，故未予确认递延所得税资产。
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
           年份                     期末金额                     期初金额
2017 年                                     218,290.67                   218,290.67
2018 年                                     379,223.13                   379,223.13
2019 年                                     395,502.37                   395,502.37
2020 年                                     216,602.36                   216,602.36
           合计                           1,209,618.53                 1,209,618.53
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
          项目                      期末余额                     期初余额
预付装修款                                  588,431.20                   548,000.00
预付购买办公楼款项                                                   16,400,000.00
预付设备款                                                               315,897.44
预付软件款                                  1,369,726.33               1,369,726.33
          合计                              1,958,157.53             18,633,623.77
31、 短期借款
(1).   短期借款分类
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
           项目                     期末余额                     期初余额
信用借款                              220,000,000.00               210,000,000.00
           合计                       220,000,000.00               210,000,000.00
(2).   已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1).   应付账款列示
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
           项目                  期末余额                      期初余额
服务采购                           770,492,242.16                   746,867,699.09
提高公司研究设计及检
                                        5,603,523.40                    9,754,385.43
测能力建设项目工程款
         合计                         776,095,765.56                 756,622,084.52
(2).   账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额              未偿还或结转的原因
第1名                                      23,354,791.00       尚不满足支付条件
第2名                                      17,017,400.44       尚不满足支付条件
第3名                                      15,443,938.71       尚不满足支付条件
第4名                                       9,678,900.00       尚不满足支付条件
第5名                                       9,497,009.70       尚不满足支付条件
第6名                                       7,814,967.00       尚不满足支付条件
第7名                                       5,292,925.00       尚不满足支付条件
第8名                                       5,287,400.00       尚不满足支付条件
第9名                                       5,028,196.30       尚不满足支付条件
             合计                          98,415,528.15               /
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                    期初余额
项目款                                   702,806,716.38              639,715,314.61
           合计                          702,806,716.38              639,715,314.61
                                       98 / 132
                                                                            2017 年半年度报告
 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 √适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
         项目                       期末余额                    未偿还或结转的原因
 第1名                                    16,205,783.25       尚未满足收入确认条件
 第2名                                     6,221,338.73       尚未满足收入确认条件
 第3名                                     5,061,600.00       尚未满足收入确认条件
 第4名                                     3,890,732.52       尚未满足收入确认条件
 第5名                                     3,761,073.01       尚未满足收入确认条件
 第6名                                     3,336,010.00       尚未满足收入确认条件
 第7名                                     3,170,056.80       尚未满足收入确认条件
 第8名                                     3,168,621.94       尚未满足收入确认条件
 第9名                                     3,128,000.00       尚未满足收入确认条件
 第 10 名                                  3,126,679.49       尚未满足收入确认条件
         合计                             51,069,895.74                 /
 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 37、 应付职工薪酬
 (1). 应付职工薪酬列示：
 √适用 □不适用
                                                                 单位：元    币种：人民币
       项目            期初余额           本期增加           本期减少          期末余额
 一、短期薪酬        570,713,960.97     378,130,268.44     429,803,098.87    519,041,130.54
 二、离职后福利
                        287,966.96       29,315,867.67      29,310,968.26         292,866.37
 -设定提存计划
       合计          571,001,927.93     407,446,136.11     459,114,067.13     519,333,996.91
 (2). 短期薪酬列示：
 √适用 □不适用
                                                                 单位：元      币种:人民币
      项目               期初余额            本期增加          本期减少            期末余额
一、工资、奖金、津
                       564,980,411.66     336,328,257.32     387,727,657.25      513,581,011.73
贴和补贴
二、职工福利费                             18,174,376.32      18,174,376.32
三、社会保险费              20,184.07      12,011,505.03      12,021,150.25            10,538.85
其中：医疗保险费            17,432.84      10,573,084.97      10,581,362.18             9,155.63
      工伤保险费               671.85         491,762.61         492,042.82               391.64
      生育保险费             2,079.38         946,657.45         947,745.25               991.58
                                           99 / 132
                                                                       2017 年半年度报告
四、住房公积金               1,741.00      8,919,271.44     8,847,649.16          73,363.28
五、工会经费和职工
                         5,326,254.17      2,372,394.75     2,322,432.24      5,376,216.68
教育经费
六、其他短期薪酬          385,370.07        324,463.58        709,833.65
    合计          570,713,960.97    378,130,268.44    429,803,098.87    519,041,130.54
 (3). 设定提存计划列示
 √适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
    项目                期初余额      本期增加          本期减少     期末余额
 1、基本养老保险              27,854.80 28,414,311.71     28,409,368.99     32,797.52
 2、失业保险费                 1,112.16    901,555.96        901,599.27      1,068.85
 3、企业年金缴费            259,000.00                                     259,000.00
    合计                287,966.96 29,315,867.67      29,310,968.26    292,866.37
 其他说明：
 □适用 √不适用
 38、 应交税费
 √适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
              项目                          期末余额                 期初余额
 增值税                                       25,541,674.23              33,975,739.79
 营业税                                                                     338,392.84
 企业所得税                                   29,650,715.76              35,926,941.36
 个人所得税                                     6,955,702.22             10,846,992.93
 城市维护建设税                                 1,928,137.33              2,303,000.16
 教育费附加及地方教育费附加                     1,379,947.53              1,747,839.11
 其他税费                                       2,506,176.70              2,768,814.00
             合计                             67,962,353.77              87,907,720.19
 39、 应付利息
 √适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
             项目                       期末余额                   期初余额
 短期借款应付利息                           248,312.50                    253,206.25
             合计                            248,312.50                   253,206.25
 重要的已逾期未支付的利息情况：
 □适用 √不适用
 其他说明：
 □适用 √不适用
                                        100 / 132
                                                                        2017 年半年度报告
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                       期初余额
应付股利                                           3,439.04                  3,439.04
           合计                                    3,439.04                  3,439.04
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
           项目                        期末余额                       期初余额
代收代付项目款                               4,395,186.97                 33,181,125.57
代收代付退休人员费用                         1,879,069.13                  1,812,625.86
基建承包商保证金                                                              30,000.00
项目招标保证金                               54,680,000.00                15,921,500.00
其他保证金                                    2,517,174.25                 1,815,674.25
应付扬州设计院股权转让款                     23,152,015.72                32,597,765.00
限制性股票回购义务                           61,276,592.00
其他                                         58,679,727.98               57,876,035.21
           合计                             206,579,766.05              143,234,725.89
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
            项目                       期末余额                未偿还或结转的原因
应付扬州设计院股权转让款                 23,152,015.72           尚未达到支付条件
            合计                         23,152,015.72                   /
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
          项目                       期末余额                       期初余额
1 年内到期的长期应付款                                                       6,758.27
          合计                                                               6,758.27
                                       101 / 132
                                                              2017 年半年度报告
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1).   长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工
     具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                       102 / 132
                                                                          2017 年半年度报告
                                                                 单位：元 币种人民币
    项目           期初余额       本期增加        本期减少    期末余额    形成原因
政府补助          3,046,524.33                    353,394.16 2,693,130.17
    合计          3,046,524.33                    353,394.16 2,693,130.17     /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                              单位：元     币种：人民币
                                 本期新   本期计入
                                                                             与资产相关/
  负债项目        期初余额       增补助   营业外收 其他变动    期末余额
                                                                             与收益相关
                                   金额     入金额
“江苏省国
家绿色智能
水运工程技
             2,034,126.49                 145,500.00          1,888,626.49 与资产相关
术研究中心
培育点”资助
经费
“南京智能
交通产业创
             1,012,397.84                 207,894.16            804,503.68 与资产相关
新中心”资助
经费
合计         3,046,524.33                 353,394.16          2,693,130.17         /
其他说明：
√适用 □不适用
① 根据本公司与南京市科学技术委员会签订的关于“江苏省国家绿色智能水运工程
   技术研究中心培育点”项目合同书，收到专项经费 300 万元，其中，与资产相关
   的专项经费 255 万元、与未来收益相关的专项经费 45 万元。本项目的资产于 2014
   年投入使用并计提折旧，本期按资产使用年限摊销的政府补助 14.55 万元计入营业
   外收入。
② 根据子公司江苏新通与南京市科学技术委员会签订的关于“南京智能交通产业创
   新中心”项目合同书，子公司江苏新通收到专项经费 200 万元，其中，与资产相
   关的专项经费 150 万元、与未来收益相关的专项经费 50 万元。本项目的资产于
   2015 年投入使用并计提折旧，本期按资产使用年限摊销的政府补助 20.79 万元计
   入营业外收入。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                           103 / 132
                                                                       2017 年半年度报告
                                                          单位：元      币种：人民币
                                本次变动增减（+、一）
                                          公
                                          积
         期初余额          发行     送         其                         期末余额
                                          金          小计
                           新股     股         他
                                          转
                                          股
股份
     208,000,000.00 3,517,600.00                       3,517,600.00 211,517,600.00
总数
其他说明：
根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议，公司向激励对象授予相应额度的限制性
股票，实际授予股份数为 3,517,600 股，每股面值 1 元,授予价格为 17.42 元/股，合计
61,276,592 元，相应增加股本 3,517,600 元，股本溢价 57,758,992 元。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                         单位：元       币种：人民币
    项目            期初余额        本期增加         本期减少           期末余额
资本溢价（股本
                  828,973,955.00    57,758,992.00       130,167.30     886,602,779.70
溢价）
其他资本公积        2,838,818.66                                         2,838,818.66
    合计          831,812,773.66    57,758,992.00       130,167.30     889,441,598.36
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本溢价（股本溢价）本期增加见“53、股本”之说明；本期减少为购买宁夏公路院
少数股东股权形成。
56、 库存股
√适用 □不适用
                                                         单位：元       币种：人民币
    项目          期初余额      本期增加             本期减少           期末余额
限制性普通股                    61,276,592.00                           61,276,592.00
    合计                        61,276,592.00                           61,276,592.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
                                      104 / 132
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根据第三届董事会第七次会议决议，公司向激励对象授予相应额度的限制性股票，实
际授予股份数为 3,517,600 股，每股面值 1 元，授予价格为 17.42 元/股，合计 61,276,592
元。
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                            单位：元        币种：人民币
    项目             期初余额        本期增加           本期减少             期末余额
法定盈余公积       69,000,757.96                                           69,000,757.96
    合计           69,000,757.96                                           69,000,757.96
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                单位：元    币种：人民币
            项目                              本期                         上期
调整前上期末未分配利润                        793,252,740.78               652,383,673.23
调整后期初未分配利润                          793,252,740.78               652,383,673.23
加：本期归属于母公司所有者的
                                               120,646,083.02               92,384,503.15
净利润
减：提取法定盈余公积
    应付普通股股利                              64,480,000.00               52,000,000.00
期末未分配利润                                 849,418,823.80              692,768,176.38
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
                           本期发生额                          上期发生额
    项目
                      收入             成本               收入             成本
 主营业务       1,007,051,467.96   645,825,330.72     743,538,668.35   470,277,578.24
 其他业务           5,949,226.01     3,594,008.45       8,611,937.27     2,453,489.60
     合计       1,013,000,693.97   649,419,339.17     752,150,605.62   472,731,067.84
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            项目                    本期发生额                      上期发生额
消费税
营业税                                                                          704,912.73
                                        105 / 132
                                                        2017 年半年度报告
城市维护建设税                 3,305,272.82                2,470,658.50
教育费附加                     2,218,153.26                1,764,555.21
房产税                         2,116,687.93
土地使用税                       235,194.23
车船使用税                        14,850.42
印花税                           976,041.02
其他                             406,442.13                  358,006.33
          合计                 9,272,641.81                5,298,132.77
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                              单位：元 币种：人民币
             项目        本期发生额                 上期发生额
薪酬费用                     28,063,295.23              24,124,800.57
业务招待费                   13,214,849.93                9,311,028.57
办公费                         9,446,218.74               9,003,872.17
差旅费                         6,100,375.94               4,972,103.93
其他                           4,568,829.26               4,598,310.32
             合计            61,393,569.10              52,010,115.56
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                              单位：元 币种：人民币
                  项目         本期发生额             上期发生额
薪酬费用                           58,408,756.71         59,313,867.54
折旧和摊销                         13,846,842.88          9,041,183.84
办公费                              8,656,685.19          8,019,090.59
差旅费                              6,060,629.61          5,256,695.86
研究费用                            6,730,105.92          4,107,971.81
其他                               19,877,878.86         15,195,571.86
合计                             113,580,899.17         100,934,381.50
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                              单位：元 币种：人民币
                  项目         本期发生额             上期发生额
利息支出                            4,863,312.41           3,630,430.78
减：利息收入                       -2,207,603.80          -1,646,060.76
手续费及其他                          740,609.84             736,826.41
合计                                3,396,318.45           2,721,196.43
                         106 / 132
                                                                           2017 年半年度报告
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                      本期发生额                       上期发生额
一、坏账损失                              45,485,398.45                      15,051,356.21
二、存货跌价损失                           1,529,869.97                       2,784,229.78
            合计                          47,015,268.42                      17,835,585.99
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
             项目                         本期发生额             上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                  6,252,666.77            2,264,430.80
处置长期股权投资产生的投资收
益
可供出售金融资产等取得的投资
                                                  2,319,607.00                2,499,896.40
收益
银行理财产品                                   4,951,075.43                   2,895,833.33
             合计                             13,523,349.20                   7,660,160.53
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                   计入当期非经常性
      项目               本期发生额               上期发生额
                                                                       损益的金额
非流动资产处置
                              38,731.15                889,115.55                38,731.15
利得合计
其中：固定资产处
                              38,731.15                889,115.55                38,731.15
置利得
政府补助                     560,943.76                835,363.92               560,943.76
其他                          88,172.14                 22,152.58                88,172.14
      合计                   687,847.05              1,746,632.05               687,847.05
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                与资产相关/与收益
    补助项目             本期发生金额         上期发生金额
                                                                      相关
江苏省国家绿色智能水运
                                 145,500.00            145,500.00        与资产相关
工程技术研究中心培育点
                                      107 / 132
                                                                   2017 年半年度报告
资助经费
白下区科技局南京市科技
公共平台建设政府资助经        207,894.16          215,441.76     与资产相关
费
稳岗补贴                      207,549.60          381,922.16     与收益相关
南京市秦淮区软件企业考
                                                   62,500.00     与收益相关
核奖励
2015 年姑苏区重点服务业
                                                   30,000.00     与收益相关
人才单位资金补助
           合计               560,943.76          835,363.92            /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
                                                               计入当期非经常性
             项目           本期发生额           上期发生额
                                                                   损益的金额
非流动资产处置损失合计           7,523.23                                7,523.23
其中：固定资产处置损失           7,523.23                                7,523.23
对外捐赠                       256,700.00          170,000.00          256,700.00
其他                             2,900.25              281.93            2,900.25
          合计                 267,123.48          170,281.93          267,123.48
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
          项目                   本期发生额                上期发生额
当期所得税费用                         28,385,354.08             20,443,449.83
递延所得税费用                         -7,591,976.98             -3,016,269.09
          合计                         20,793,377.10             17,427,180.74
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                           单位:元     币种:人民币
                    项目                               本期发生额
利润总额                                                             142,866,730.62
按法定/适用税率计算的所得税费用                                       21,430,009.59
子公司适用不同税率的影响                                                 220,868.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                       3,027,904.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂                                       116,568.15
                                     108 / 132
                                                                       2017 年半年度报告
时性差异或可抵扣亏损的影响
权益法核算的合营企业和联营企业损益                                         -937,900.00
符合条件的居民企业之间的股息、红利等
                                                                                -806.40
权益性投资收益
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”
                                                                         -3,063,267.78
填列）
所得税费用                                                              20,793,377.10
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
□适用 □不适用
详见附注
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
            项目                      本期发生额               上期发生额
收到政府补助                                  207,549.60               474,422.16
利息收入                                    2,207,372.97             1,646,060.76
收回（收到）保证金                          5,245,296.71
其他                                           86,572.14             2,784,705.21
            合计                            7,746,791.42             4,905,188.13
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
             项目                     本期发生额                   上期发生额
运营费用                                  78,206,460.72                 42,428,210.81
作为工程管理方代付业主款                  28,785,910.76                 58,457,165.52
支付（退还）保证金                                                      29,683,464.53
其他                                          4,158,049.05               1,604,209.93
            合计                            111,150,420.53             132,173,050.79
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
                                      109 / 132
                                                                         2017 年半年度报告
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            补充资料                    本期金额                         上期金额
1．将净利润调节为经营活动现
金流量：
净利润                                      122,073,353.52                 92,429,455.44
加：资产减值准备                             47,015,268.42                 17,835,585.99
固定资产折旧、油气资产折耗、
                                              18,315,135.51                13,072,995.46
生产性生物资产折旧
无形资产摊销                                      3,636,880.57              2,284,957.17
长期待摊费用摊销                                  3,333,718.67              2,606,263.42
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（收益以“－”                        -38,731.15               -885,391.90
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”
                                                      7,523.23                  -3,723.65
号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                 4,913,322.82                 3,625,521.77
投资损失（收益以“－”号填列）               -13,523,349.20                -7,660,160.53
递延所得税资产减少（增加以
                                              -7,247,266.03                -2,757,279.72
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
                                                  -344,710.95                -258,989.37
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填
                                           -104,217,546.25                -22,685,012.02
列）
经营性应收项目的减少（增加以
                                           -282,609,184.37               -117,312,622.80
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
                                              20,005,617.10              -114,789,391.99
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额                 -188,679,968.11               -134,497,792.73
2．不涉及现金收支的重大投资
和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情
                                      110 / 132
                                                                         2017 年半年度报告
况：
现金的期末余额                              357,680,011.26               261,301,852.01
减：现金的期初余额                          738,266,678.96               524,405,751.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                   -380,586,667.70              -263,103,899.28
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                             单位：元      币种：人民币
               项目                        期末余额                     期初余额
一、现金                                     357,680,011.26               738,266,678.96
其中：库存现金                                   370,261.90                    742,870.02
    可随时用于支付的银行存款                 357,309,749.36               737,523,808.94
三、期末现金及现金等价物余额                 357,680,011.26               738,266,678.96
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
              项目                   期末账面价值                   受限原因
货币资金                                     5,474,868.06         保函保证金
投资性房地产                                 4,087,945.83     最高授信额度抵押
          合计                               9,562,813.89               /
77、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                                单位：元
                                                                      期末折算人民币
             项目            期末外币余额          折算汇率
                                                                            余额
货币资金                                                                  2,252,607.43
其中：美元                        332,517.63                 6.7744       2,252,607.43
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、
                                      111 / 132
                                                                     2017 年半年度报告
   记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
(1).政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                          单位：元   币种：人民币
                                                                     计入当期损益
                  种类                    金额         列报项目
                                                                         的金额
江苏省国家绿色智能水运工程技术
                                         145,500.00   营业外收入          145,500.00
研究中心培育点资助经费
白下区科技局南京市科技公共平台
                                         207,894.16   营业外收入          207,894.16
建设政府资助经费
稳岗补贴                                 207,549.60   营业外收入          207,549.60
(2).政府补助退回情况
□适用 √不适用
80、 其他
□适用 √不适用
八、   合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
                                      112 / 132
                                                                        2017 年半年度报告
6、 其他
□适用 √不适用
九、    在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
  子公司                                                 持股比例(%)       取得
                  主要经营地   注册地      业务性质
    名称                                                 直接    间接      方式
江苏苏通      江苏省           南京市    勘察设计            85          设立
江苏新通      江苏省           南京市    系统开发            85          设立
江苏佳信      江苏省           南京市    印刷服务          100           设立
中设投资      江苏省           珠海市    投资管理          100           设立
江苏铁路院    江苏省           南京市    勘察设计          100           设立
                                                                         非同一控
江苏纬信      江苏省           南京市    勘察设计
                                                                         制下合并
                                                                         非同一控
江苏建材      江苏省           南京市    商品销售
                                                                         制下合并
                                                                         非同一控
宁夏公路院    宁夏自治区       银川市    勘察设计
                                                                         制下合并
                                                                         非同一控
华吉监理      宁夏自治区       银川市    工程监理
                                                                         制下合并
                                                                         非同一控
扬州设计院    江苏省           扬州市    勘察设计
                                                                         制下合并
其他说明：
子公司江苏新通注册资本中，本公司对江苏新通的投资比例为 85%，南京市白下区
科技创业服务中心投资比例为 15%。期末，南京市白下区科技创业服务中心尚未缴
纳其出资，本公司按 100%的投资比例合并江苏新通报表。
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                  少数股东持股 本期归属于少数         本期向少数股东 期末少数股东
 子公司名称
                    比例（%）    股东的损益           宣告分派的股利      权益余额
扬州设计院                   25    2,171,020.50           2,050,576.52   31,124,683.82
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                        113 / 132
                                                                                                                             2017 年半年度报告
         (3).    重要非全资子公司的主要财务信息
         √适用 □不适用
                                                                                                                                                        单位:元   币种:人民币
                                               期末余额                                                                                   期初余额
                                                                            非                                                                                           非
子公司                                                                      流                                                                                           流
  名称    流动资产         非流动资产      资产合计         流动负债        动       负债合计          流动资产        非流动资产       资产合计         流动负债        动     负债合计
                                                                            负                                                                                           负
                                                                            债                                                                                           债
扬州设
         168,492,483.35   68,363,375.52   236,855,858.87   129,172,364.27            129,172,364.27   185,755,692.22   49,339,323.10   235,095,015.32   125,105,548.71        125,105,548.71
计院
                                                       本期发生额                                                                   上期发生额
          子公司名称
                           营业收入          净利润        综合收益总额          经营活动现金流量      营业收入          净利润        综合收益总额     经营活动现金流量
         扬州设计院       38,518,206.09   5,896,334.01      5,896,334.01             11,506,490.49    51,771,471.50    6,338,522.59      6,338,522.59         12,852,643.02
                                                                                        114 / 132
                                                                    2017 年半年度报告
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 □不适用
(1).   重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                                                       持股比例(%) 对合营企业
合营企业或联      主要经                                              或联营企业
                           注册地      业务性质
  营企业名称        营地                               直接 间接 投资的会计
                                                                        处理方法
①合营企业
②联营企业
江苏华通          南京     南京      勘察设计          49.00        权益法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
(2).   重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3).   重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
                                    期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
                                          江苏华通                江苏华通
流动资产                                    227,613,833.18          269,564,024.32
非流动资产                                   21,384,745.07           21,179,850.25
资产合计                                    248,998,578.25          290,743,874.57
流动负债                                    142,173,177.37          190,359,769.55
负债合计                                    142,173,177.37          190,359,769.55
归属于母公司股东权益                        106,825,400.87          100,384,105.02
营业收入                                     38,250,773.45           28,145,162.90
净利润                                        8,361,295.85            4,724,033.06
综合收益总额                                  8,361,295.85            4,724,033.06
本年度收到的来自联营企业的股
                                                  940,800.00           1,016,250.20
利
                                      115 / 132
                                                                      2017 年半年度报告
(4).   不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5).   合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6).   合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7).   与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8).   与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、    与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
    定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
    定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观
    察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转
    换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
                                       116 / 132
                                                                     2017 年半年度报告
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见“九、在其他主体中的权益”。
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见“九、在其他主体中的权益”。
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
□适用 √不适用
5、 关联交易情况
(1).   购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
    关联方          关联交易内容          本期发生额         上期发生额
江苏华通      桥梁检测等工程咨询协作          2,210,000.00        487,138.55
中设航空      数据服务                          240,000.00
注：中设航空系本公司之全资子公司江苏纬信参股公司南京中设航空科技发展有限公
司。
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
      关联方          关联交易内容        本期发生额         上期发生额
中设航空            印刷服务                     1,465.66
安徽现代            印刷服务                    11,776.42
注：安徽现代系本公司参股公司安徽省现代交通设计研究院有限公司。
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2).   关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
                                      117 / 132
                                                                    2017 年半年度报告
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3).   关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
  承租方名称        租赁资产种类    本期确认的租赁收入     上期确认的租赁收入
江苏华通          房屋                        276,403.80              400,339.80
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4).   关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6).   关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7).   关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8).   其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1).   应收项目
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
                                   期末余额                    期初余额
  项目名称        关联方
                            账面余额     坏账准备     账面余额       坏账准备
预付账款     江苏华通      6,021,659.22              6,021,659.22
应收账款     安徽现代         11,776.42       588.82
应收账款     中设航空          1,465.66        73.28
其他应收款   江苏华通      1,941,273.33    97,063.67 1,287,094.13         64,354.71
其他应收款   安徽现代         44,215.00     2,210.75
其他应收款   扬子检测                                1,024,686.00         51,234.30
                                      118 / 132
                                                                     2017 年半年度报告
(2).   应付项目
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
    项目名称            关联方         期末账面余额           期初账面余额
应付账款          江苏华通               19,290,175.37              17,080,175.37
应付账款          中设航空                   240,000.00
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
                                                          单位：股    币种：人民币
公司本期授予的各项权益工具总额                                          3,517,600.00
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
                                         本次公司限制性股票激励计划授予日为
                                         2017 年 6 月 11 日，授予数量 351.76 万
                                         股，授予价格 17.42 元/股，计划有效期
                                         为首次授予之日起 48 个月。
                                         本计划首次授予的限制性股票自授予之
                                         日起满 12 个月后、24 个月后、36 个月
公司期末发行在外的股票期权行权价格的
                                         后，满足解除限售条件的，激励对象可
范围和合同剩余期限
                                         以分别按授予限制性股票总量的 20%、
                                         30%、50%的比例分三期解除限售。
                                         预留限制性股票（52.46 万股）将在本计
                                         划经股东大会审议通过后 12 个月内一
                                         次性授予，且授予条件与首次授予限制
                                         性股票的授予条件相同。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价
格的范围和合同剩余期限
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
                                         本激励计划中，限制性股票解除限售的
                                         公司业绩条件为：以 2016 年归属于母
                                         公司股东的净利润为基数，2017 年、
可行权权益工具数量的确定依据
                                         2018 年、2019 年各年度归属于母公司
                                         股东的净利润较 2016 年相比，增长比
                                         例分别不低于 20%、40%、60%。激励
                                  119 / 132
                                                                2017 年半年度报告
                                          对象只有在规定的考核年度内达到公司
                                          业绩目标，所在组织业绩考核结果达到
                                          70 分以上，以及个人绩效考核等级为优
                                          良或者合格的前提下，才可分批按比例
                                          解除限售。
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1).   资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2).   公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1).   追溯重述法
□适用 √不适用
(2).   未来适用法
□适用 √不适用
                                   120 / 132
                                                                2017 年半年度报告
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).    非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).    其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).    报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2).    报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).     公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说
       明原因
□适用 √不适用
(4).    其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
                                     121 / 132
                                                                                                             2017 年半年度报告
1、 应收账款
 (1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                               单位：元 币种：人民币
                                                期末余额                                                             期初余额
                           账面余额                 坏账准备                                     账面余额                坏账准备
       种类                                                                    账面                                               计提    账面
                                        比例                    计提比                                       比例
                           金额                   金额                         价值            金额                    金额       比例    价值
                                        (%)                     例(%)                                        (%)
                                                                                                                                   (%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收   2,095,282,301.07    100   325,310,172.23    15.53 1,769,972,128.84 1,953,282,551.72 100.00 293,263,212.54 15.01 1,660,019,339.18
账款
其中：组合 1            11,199,844.95 0.53                                11,199,844.95     8,475,845.66      0.43                          8,475,845.66
组合 2               2,084,082,456.12 99.47    325,310,172.23    15.61 1,758,772,283.89 1,944,806,706.06     99.57 293,263,212.54 15.08 1,651,543,493.52
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应
收账款
    合计         2,095,282,301.07    /     325,310,172.23     /      1,769,972,128.84 1,953,282,551.72    /     293,263,212.54   /   1,660,019,339.18
                                                                         122 / 132
                                                                       2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                                                     期末余额
         账龄
                              应收账款                坏账准备        计提比例（%）
1 年以内                    1,076,565,280.01          53,828,263.99
1 年以内小计                1,076,565,280.01          53,828,263.99
1至2年                        404,304,313.63          40,430,431.37
2至3年                        255,514,381.87          38,327,157.28
3至4年                        143,436,972.98          35,859,243.25
4至5年                         94,792,862.59          47,396,431.30
5 年以上                      109,468,645.04         109,468,645.04
         合计               2,084,082,456.12         325,310,172.23             15.61
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 32,046,959.69 元 1
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
   单位名称                应收账款             占总额比例（%）       坏账准备
第1名                        71,482,303.82                   3.43        5,403,746.73
第2名                        71,367,778.88                   3.42       10,816,300.77
第3名                        60,200,032.08                   2.89        9,216,737.43
第4名                        42,301,142.80                   2.03        5,351,681.27
第5名                        38,134,312.00                   1.83        2,495,042.13
      合计                 283,485,569.58                   13.60       33,283,508.33
 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
                                         123 / 132
                              2017 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
                  124 / 132
                                                                                                          2017 年半年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                期末余额                                                          期初余额
                            账面余额                坏账准备                                 账面余额                 坏账准备
       类别                                                    计提        账面                                                        账面
                                       比例                                                              比例                 计提比
                        金额                      金额         比例        价值            金额                     金额               价值
                                       (%)                                                               (%)                   例(%)
                                                               (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的    163,377,987.95 100.00      19,554,759.71   11.97   143,823,228.24   117,892,761.31 100.00    15,453,734.72   13.11   102,439,026.59
其他应收款
其中：组合1          61,993,884.72     37.95                            61,993,884.72    40,585,338.02   34.43                            40,585,338.02
组合2               101,384,103.23     62.05   19,554,759.71   19.25    81,829,343.52    77,307,423.29   65.57   15,453,734.72   19.99    61,853,688.57
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
      合计          163,377,987.95      /      19,554,759.71    /      143,823,228.24   117,892,761.31    /      15,453,734.72    /      102,439,026.59
                                                                       125 / 132
                                                                   2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
                                                      期末余额
               账龄
                                    其他应收款        坏账准备     计提比例（%）
1 年以内                            53,255,634.30     2,662,781.71
1 年以内小计                        53,255,634.30     2,662,781.71
1至2年                              22,611,864.82     2,261,186.48
2至3年                                7,848,025.70    1,569,605.14
3至4年                                8,265,063.36    4,132,531.68
4至5年                                2,374,301.75    1,899,441.40
5 年以上                              7,029,213.30    7,029,213.30
               合计                101,384,103.23    19,554,759.71         19.29
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 4,101,024.99 元 1
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
    款项性质                    期末账面余额              期初账面余额
员工备用金                                  9,636,321.11              6,948,032.87
投标保证金\履约保证金                     126,837,153.55             93,806,953.49
内部往来款                                 22,477,442.70             14,539,643.43
其他                                        4,427,070.59              2,598,131.52
          合计                            163,377,987.95            117,892,761.31
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                         126 / 132
                                                                         2017 年半年度报告
                                                             单位：元 币种：人民币
                                                         占其他应收款
                                                                        坏账准备
单位名称     款项的性质        期末余额          账龄    期末余额合计
                                                                        期末余额
                                                         数的比例(%)
第1名        保证金            4,000,000.00   1 年以内             2.45   200,000.00
第2名        保证金            3,332,935.15   1-2 年               2.04   191,421.80
第3名        保证金            3,028,880.00   1-4 年               1.85   752,663.00
第4名        保证金            2,800,000.00   1 年以内             1.71   140,000.00
第5名        保证金            2,746,472.80   1-3 年               1.68   316,908.56
  合计             /          15,908,287.95       /                9.73 1,600,993.36
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
                           期末余额                           期初余额
    项目                     减值                               减值
                账面余额            账面价值       账面余额            账面价值
                             准备                               准备
对子公司投    515,490,144.63      515,490,144.63 515,018,536.95      515,018,536.95
资
对联营、合营 56,741,526.01             56,741,526.01 50,192,801.26        50,192,801.26
企业投资
    合计    572,231,670.64           572,231,670.64 565,211,338.21       565,211,338.21
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                              单位：元   币种：人民币
                                                                         本期    减值
                                                 本期                    计提    准备
被投资单位         期初余额        本期增加               期末余额
                                                 减少                    减值    期末
                                                                         准备    余额
江苏纬信          44,779,619.30                          44,779,619.30
江苏新通          15,890,000.00                          15,890,000.00
江苏佳信           1,035,000.00                           1,035,000.00
江苏苏通             896,296.65                             896,296.65
                                          127 / 132
                                                                2017 年半年度报告
江苏建材       1,639,700.00                      1,639,700.00
江苏铁路院     2,000,000.00                      2,000,000.00
宁夏公路院   307,458,312.00 471,607.68         307,929,919.68
中设投资      30,000,000.00                     30,000,000.00
扬州设计院   111,319,609.00                    111,319,609.00
    合计     515,018,536.95 471,607.68         515,490,144.63
                                   128 / 132
                                                                                            2017 年半年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                   本期增减变动
                                                                                                                                     减
                                                                         其
                                                                                                                                     值
                                                                         他
                                                                                                                                     准
                                                                         综
     投资             期初                                                   其他   宣告发放现                          期末         备
                                                  减少   权益法下确认    合                       计提减
     单位             余额         追加投资                                  权益   金股利或利             其他         余额         期
                                                  投资     的投资损益    收                       值准备
                                                                             变动       润                                           末
                                                                         益
                                                                                                                                     余
                                                                         调
                                                                                                                                     额
                                                                         整
一、合营企业
小计
二、联营企业
江苏华通           49,188,211.46                           4,097,034.97              940,800.00                      52,344,446.43
江苏长运            1,004,589.80                              14,492.06                                               1,019,081.86
安徽现代                           4,000,000.00             -622,002.28                                               3,377,997.72
小计               50,192,801.26   4,000,000.00            3,489,524.75              940,800.00                      56,741,526.01
      合计         50,192,801.26   4,000,000.00            3,489,524.75              940,800.00                      56,741,526.01
                                                               129 / 132
                                                                       2017 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
                               本期发生额                    上期发生额
       项目
                          收入            成本          收入            成本
主营业务             840,660,499.24 568,306,658.71 612,507,931.61 395,243,074.69
其他业务               4,392,425.12      536,272.52  6,903,146.29      619,592.38
      合计           845,052,924.36 568,842,931.23 619,411,077.90 395,862,667.07
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
              项目                           本期发生额              上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                     36,306,869.13           18,585,156.00
权益法核算的长期股权投资收益                      3,489,524.75            2,264,430.80
理财产品                                          4,564,012.18            2,895,833.33
              合计                               44,360,406.06           23,745,420.13
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                      项目                                        金额
非流动资产处置损益                                                       31,207.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除                                  560,943.76
外）
委托他人投资或管理资产的损益                                              5,012,828.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -171,428.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                                               -843,741.15
少数股东权益影响额                                                           -3,375.00
                    合计                                                  4,586,436.28
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
                                       130 / 132
                                                                2017 年半年度报告
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                             加权平均净资产               每股收益
    报告期利润
                               收益率（%）      基本每股收益    稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
                                         6.18            0.58               0.58
利润
扣除非经常性损益后归属于
                                         5.95            0.56               0.56
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                   131 / 132
                                                                     2017 年半年度报告
                    第十一节 备查文件目录
                   载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主
                   管人员）签名并盖章的财务报表。
    备查文件目录
                   报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
                   公告的原稿。
                                                            董事长：杨卫东
                                               董事会批准报送日期：2017 年 8 月 21 日
修订信息
□适用 √不适用
                                   132 / 132

附件：公告原文

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