海联金汇(002537)_公司公告_海联金汇：2017年半年度报告新浪财经

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海联金汇：2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-23
海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘国平、主管会计工作负责人洪晓明及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中描述了公司未来发展面临的主要风险因素，敬请广大投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节重要事项.............................................................................................................................. 23 第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 41 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 45 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 46 第九节公司债相关情况 ................................................................................................................. 48 第十节财务报告.............................................................................................................................. 49 第十一节备查文件目录 ............................................................................................................... 159 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所青岛证监局指中国证券监督管理委员会青岛监管局本公司、公司指海联金汇科技股份有限公司股东大会指海联金汇科技股份有限公司股东大会董事会指海联金汇科技股份有限公司董事会监事会指海联金汇科技股份有限公司监事会《公司章程》指《海联金汇科技股份有限公司章程》元指人民币元本期、报告期指 2017 年上半年上期、上年同期指 2016 年上半年海立美达有限指海联金汇科技股份有限公司前身青岛海立美达钢制品有限公司海立控股指控股股东青岛海立控股有限公司中国移动指股东中国移动集团公司银联商务指股东银联商务股份有限公司博升优势指股东北京博升优势科技发展有限公司海立钢制品指青岛海立控股有限公司前身青岛海立钢制品有限公司日本美达王指日本美达王株式会社、日本 METAL ONE CORPORATION 天晨投资指青岛天晨投资有限公司联动优势指全资子公司联动优势科技有限公司海立美达电机指全资子公司青岛海立美达电机有限公司海立达冲压件指全资子公司青岛海立达冲压件有限公司海立美达精密指全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司湖南海立美达指全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司烟台海立美达指全资子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司海立美达电商指全资子公司青岛海立美达电商有限公司海立美达香港指全资子公司海立美达香港有限公司海立美达模具指全资子公司青岛海立美达模具有限公司宁波泰鸿机电指全资子公司宁波泰鸿机电有限公司海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文日照兴业指原控股子公司日照兴业汽车配件有限公司日照兴发指原控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司湖北海立田指控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司上海海众指全资子公司上海海众实业发展有限公司湖北福田指控股子公司湖北福田专用汽车有限公司联动商务指三级子公司联动优势电子商务有限公司安派国际指三级子公司安派国际控股有限公司万金通达指三级子公司青岛万金通达经济信息服务有限公司宁波冲压指三级子公司宁波泰鸿冲压件有限公司湖北海立美达指三级子公司湖北海立美达电动车有限公司四级子公司安派国际美国有限责任公司、Umpire International（U.S.）安派美国指 LLC. 四级子公司联动优势科技（加拿大）有限公司、Union Mobile Financial 安派加拿大指 Technology (Canada) Corporation 博苑地产指青岛博苑房地产开发有限公司海基置业指青岛海基置业有限公司海立源指青岛海立源房地产开发有限公司海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称海联金汇股票代码变更后的股票简称（如有）海联金汇股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称海联金汇科技股份有限公司公司的中文简称（如有）海联金汇公司的外文名称（如有） HyUnion Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）HyUnion Holding 公司的法定代表人刘国平二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周建孚亓秀美联系地址青岛即墨市青威路 1626 号青岛即墨市青威路 1626 号电话 0532-89066166 0532-89066166 传真 0532-89066196 0532-89066196 电子信箱 zhoujianfu@haili.com.cn qixiumei@haili.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 1,689,223,056.59 1,015,316,776.39 66.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 177,885,229.31 56,178,431.10 216.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 152,794,665.21 36,198,694.11 322.10% 益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -334,692,409.49 145,110,905.88 -330.65% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.19 -26.32% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.19 -26.32% 加权平均净资产收益率 2.67% 3.74% -1.07% 本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 11,808,862,242.81 14,245,477,771.78 -17.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,733,279,940.91 6,584,367,006.64 2.26% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 245,005.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 32,745,954.15 一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,334,830.23 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文减：所得税影响额 8,881,280.26 少数股东权益影响额（税后） 2,353,945.61 合计 25,090,564.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内，公司主营业务含金融科技产业和智能制造产业，金融科技产业主要从事移动信息服务、第三方支付服务、大数据服务、运营商计费结算服务及跨境电商服务业务，智能制造产业主要从事汽车及配件、家电配件、电机及配件和模具业务。具体说明如下：金融科技产业介绍： 1、移动信息服务：公司全资子公司联动优势是中国移动银信通业务运营支撑单位、集团业务集成商（SI），是目前国内最大、面向“955xx”号段银行总行客户短彩信发送系统提供专业化运营和维护的提供商，公司移动信息服务业务系基于移动、电信、联通（三网）等平台资源，利用自身拥有的服务能力，为个人和企业提供安全便捷的金融信息服务综合解决方案，主要包含银信通、联信通等业务。银信通业务基于MAS(移动代理服务器)、移动网络、移动终端等资源和服务能力，让银行及银行客户随时随身、经济快捷地享受金融信息服务。联信通业务是公司面向行业客户推出的无线应用服务，主要为银行及中小企业提供安全可靠、一点式接入的高品质电信级通信服务，通过联信通为客户提供基于移动、电信、联通（三网）的信息类服务。 2、第三方支付服务：公司顺应国家消费升级大趋势，整合自有支付清结算+大数据风控能力，搭建中立第三方消费金融云服务平台，连接消费场景方和资金方，助力金融机构创新消费金融产品，为用户提供便捷的消费金融服务。除了消费金融外，联动优势还重点建设了资金管理云、交易风控云，以承载更多的企业商户接入，提高综合服务能力，助力金融业务在控制风险的基础上向愈加普惠、便捷、低成本的方向发展。报告期内，公司重点发力融合支付和账户能力，进行金融服务和营销风控能力的组合创新，取得一定成绩。 3、大数据服务：公司数据业务聚焦泛金融领域，深挖行业的数据应用潜力，提升数据金融服务产品的市场竞争力。与具有移动互联触达渠道的机构合作，建设金融数据服务端对端的解决方案。从普惠金融及金融风险控制等角度提供企业用户全生命周期管理的“数据风控及分析建模”大数据服务，构建可持续的数据应用闭环能力，形成场景化产品提升自身技术实力。 4、运营商话费计费结算服务：运营商计费结算服务是公司金融科技产业中较传统的业务，该业务主要以电信运营商为主要计费渠道，向互联网行业提供三网融合计费及结算服务，在此基础上进一步根据客户需求创新并开发新产品，以保障该业务的长期稳定增长。 5、跨境电商服务：公司跨境业务围绕跨境支付主线，并行发展数据营销及跨境金融服务业务。公司子公司联动商务于 2015年底分别取得北京市外汇管理局及广州市人民银行颁发的跨境外币业务试点资质以及跨境人民币业务资质。近年来，公司跨境支付业务实现了出口、进口的双向业务体系，满足包括货物贸易、留学、机票、酒店、旅游、国际会议、物流、软件服务、通信服务九个行业范围的本外币跨境结算，结算地区涉及香港、美国、澳大利亚、日本、瑞典、加拿大等多个地区，业务正处于高速增长期。智能制造产业介绍： 1、汽车及配件：伴随乘用车及商用车已进入产品发展周期中的成熟期，作为公司智能制造产业中的支柱产业，公司在汽车及配件领域进一步调结构、求发展，聚焦细分领域产品的创新与突破，形成以乘用车配件为主，重点聚焦轻量化、新能源等细分市场专用车发展的新格局。 2、家电配件：近年来，毛利率较低的家电配件产业一直是本公司“革命”的对象，逐年有计划有目的的淘汰附加值低的家电配件产品，保留并发展毛利率较高的产品，取得了较好的成绩。截至报告期末，家电配件产品整体毛利率水平持续提升，同比增长2.18%。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3、电机及配件：围绕公司战略部署，公司近年来致力于高效变频电机的生产与制造，同时开始加大对汽车电机的研发力度，与日本著名电机厂家达成技术合作，与多家高校建立产学研基地，产品研发从高效变频电机延伸至汽车电机产品领域，为公司电机产业持续发展打造基础。 4、模具：近年来，公司在不断深化汽车及配件产业发展的同时，大力发展汽车模具产业，通过汽车模具的自主研发、生产、制造，助力公司汽车及配件产业市场的快速开拓，有效降低汽车及配件产业成本，提升公司整体产品竞争力。报告期内，公司模具业务同比大幅增长。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本报告期无重大变化。主要是报告期公司出售日照兴业和日照兴发的全部股权，相对应的减少固定资产所固定资产致。无形资产本报告期无重大变化。在建工程主要是报告期公司全资子公司宁波泰鸿机电、海立达冲压件新项目设备投入所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司以“科技创造客户乐享体验”为发展使命，围绕董事会制定的“全球视野、客户导向、创新驱动、价值多赢”的战略方针，双主业齐头并进。经过多年的技术储备及市场拓展的积淀，公司全资子公司联动优势已经发展成为一家专业为产业升级提供金融科技创新服务的互联网高新技术企业，该板块以金融作为基础平台，融合支付、大数据、信息科技为手段的技术优势，为客户群提供包括风控、精准营销、信息、清结算在内的一揽子服务，充分体现公司的技术创新及资源整合能力；智能制造业板块，公司将利用现有资源，持续提升产品质量、优化产品结构、拓展销售市场，不断构建企业规模优势、研发优势、品牌优势、管理及人才等优势。 1、国内领先的独立第三方支付服务机构联动优势拥有领先的独立第三方支付品牌优势，在全国范围持牌开展互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、基金销售支付结算、跨境外汇/人民币支付业务。通过在不同行业、不同场景、不同地域的创新产品，提供自研综合支付、信息推送、智能营销、大数据、高速清算，智能反欺诈、反洗钱交易平台等服务。据艾瑞、易观等数据统计显示，公司移动支付在 2017年1季度按交易规模排名第4，在中国互联网协会，工信部信息化中心评选的2017年中国互联网企业100强中排名第31名。 2、拥有丰富、稳定的核心客户群资源得益于第三方支付、金融信息等业务的多年沉淀和稳定发展，联动优势平台积累了丰富的客户资源，包括110多家传统的金融机构、200多家新兴的互联网金融机构，以及3,000多家大型合作企业、70万家中小企业和4.5亿个人用户，客户资源的不断储备为后续开展卡券营销、大数据风控、消费金融等增值服务打下了坚实的基础。智能制造板块亦拥有以吉利、上汽通用五菱、五菱工业、上海大众、广汽为代表的乘用车生产领域的知名客户，和以福海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文田戴姆勒、一汽解放、陕汽为代表的商用车领域的知名客户，经过多年的技术储备和对产品精益求精的不懈追求，公司已经成为上述客户在仪表横梁总成、制动踏板总成、离合踏板总成、车架总成、车门总成等汽车总成件的核心供应商。 3、具有领先的金融科技产品和超前的技术创新能力（1）对区块链技术的潜心研究已有收获近年来，联动优势一直专注于金融科技服务领域相关技术研究和产品的创新，尤其在区块链技术的改进和应用上不惜投入，对以太坊和超级账本方面均有很深的研究，对超级账本的底层区块链技术做出了改进，此改进针对金融行业场景提供生产级的技术优化和服务支持，目前有多个区块链项目产品正在实施中。公司利用基于区块链的信息核验协作平台参加了上海区块链黑客松比赛，因表现突出获得一致好评。而基于区块链的金融交易信息存证平台，已与厦门银行达成合作，并且已经完成开发，下一步联动优势还考虑将区块链应用于供应链和供应链金融等场景。（2）大数据风控可支撑多层级产品服务联动优势大数据业务倡导以技术为主驱动，紧贴客户应用场景，提供以实际价值转化为目标的数据技术服务。 1）对金融机构业务深入理解与分析能力：联动优势成立十余年，在支付等领域与金融机构已建立了长期稳定的业务合作关系，对金融机构的业务有深入的理解。数据服务与支付等一起构成了金融底层的基础设施，一方面能够为传统金融机构的金融服务增强风控能力，促进金融机构降低经营成本;另一方面帮助金融机构进行普惠金融，为其解决长尾问题，使传统金融服务普及到中小微企业和没有征信记录的个人。有助于加强我国社会信用体系建设、促进金融行业发展和金融稳定。 2）核心技术能力：联动多年的互联网信息服务和支付业务的经验具备数据处理和分析的核心技术优势。联动优势拥有 Hadoop分布式平台、hdfs+hive+hbase、NOSQL数据库等分布式存储与计算能力；拥有回归分析、决策树、神经网络、聚类分析、语义分析、关联分析、时间序列、支持向量机、模糊识别等数据分析、建模能力，已经建立起高性能离线、实时的大数据处理平台。 3）领先的标准数据产品、定制化建模和服务封装能力：联动优势大数据风控产品和服务可以从信贷风控、反欺诈识别、风控工具组件支撑等多角度直达客户的业务痛点，提供多层级标准产品服务支撑。同时，通过大数据采集及处理、数据分析和挖掘、机器学习、智能决策等技术，为合作伙伴提供定制化建模和服务封装服务，利用合作伙伴的行业经验和优势，共同开发面向垂直领域的应用和产品，帮助合作伙伴提高整体运营效率，降低整体运营成本。 4、众多的专利及非专利技术优势经过多年的技术积累和技术创新，公司及子公司在金融科技技术方面拥有9项发明及实用新型专利，另有65项发明专利处于实审阶段，拥有软著134件，在模具、冲压、高效变频电机等方面共拥有9项发明专利、65项实用新型专利等自主知识产权专利。在专用车及新能源电动车方面拥有14项专利、《车辆生产企业及产品公告》目录（工信部）车型88项和“ ”标识、 “ ”标识及“湖北福田”字号。公司子公司湖北福田专用汽车有限公司被授予“中国500家最大交通运输设备制造企业”等荣誉称号。公司及多家子公司技术中心被评为“北京市企业技术中心”、“青岛市级企业技术中心”和“青岛市级工程技术研究中心”。公司拥有较强的技术研发队伍，与知名高校建立了产学研基地，能够为客户提供完整的产品设计、开发和生产方案，具有较强的技术和研发优势。 5、丰富、灵活的平台服务模式 2016年联动优势推出全新品牌UMF-Union Mobile Financial Technology以来，进一步打造以支付环境、信息服务、营销能力、安全控制、金融科技等基础设施为主的平台环境。不断加强和升级客户收付款、客户理财、资金管理、资金托管、营销获客、身份安全验证、交易反欺诈、清分结算、账户服务、信息服务、商户运营交互服务、信息推送等基础服务。针对不同行业特点，灵活组合产品模块向市场输出服务能力，服务不同客户的业务闭环。基于联动优势的技术积累和金融服务能力，以自有支付服务和大数据风控能力为基础，建设消费金融云平台，为消费金融各参与方提供在线服务，帮助场景方通过云平台更快、更简单的开展消费金融业务，助力资金方更便捷的实现资金输出，为用户提供更加优质的消费金融服务。 6、优秀的管理团队优势多年来，公司持续完善内部人才培养机制，重视内部人才的培养，逐渐呈现出良性的人才阶梯发展态势，最大限度满足企业自身发展对人才的需求。同时，公司还不断从大型优秀企业引进高端管理人才，与内部人才呈现互为补充、协同发展的组合模式，更好的支撑企业快速发展对管理人才的要求。 7、专业的技术及人才优势随着公司转型升级战略的逐步推进，公司的产品和技术不断向高精尖领域发展。公司多家子公司被授予高新技术企业，海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文建有多个企业技术中心及工程技术研究中心且已获得相关政府部门批准。报告期内，联动优势收到北京市发展和改革委员会下发的《北京市发展和改革委员会关于2017年认定北京市工程研究中心和工程实验室的批复》（京发改〔2017〕242号），联动优势“下一代电子支付安全技术北京市工程实验室”被认定为2017年市级工程研究中心和工程实验室；报告期内，联动优势收到北京市经济和信息化委员会下发的《关于公布2016年度北京市第十九批企业技术中心名单的通知》京经信委发〔2017〕 1号），经专家评估，联动优势技术中心被认定为2016年度北京市第十九批企业技术中心；报告期内，联动优势收到国家发展和改革委员会办公厅下发的《国家发展改革委办公厅关于启动促进大数据发展重大工程的复函》（发改办高技〔2017〕461 号），联动优势的“金融风控大数据应用服务平台项目”被发改委纳入“2017年促进大数据发展重大工程项目计划”，并获得国家相应补助资金支持。 8、严谨的质量保证体系公司及子公司通过了TS16949、ISO9001：2000、CCC认证、UL认证、ISO14001等体系认证，坚持采用国际性的质量标准，从生产组织、管理流程到承接订单、原材料采购、模具设计、工艺设计、质量控制、检测工序、装箱交货、客户服务等各个环节均严格执行上述体系的要求，保证产品质量符合客户的需要；通过推行六西格玛管理，极大的降低了产品质量缺陷的发生。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述报告期内，公司实现营业收入168,922.31万元，较同期增长66.37%，归属于上市公司股东的净利润为17,788.52万元，较同期提升216.64%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为15,279.47万元，较同期提升322.10%，公司获利能力得到明显提升。 1、移动信息服务：移动电子商务、移动支付在报告期发展较快，验证类、动账类短信获得进一步激发，银行业短信量仍保持较好增长趋势，公司移动信息服务业务在报告期内获得稳定增长。报告期内，公司短信业务发送量672亿条，同比增长31%。 2、第三方支付服务：随着中国第三方支付产业政策的调整，公司第三方支付产业在报告期内积极布局长远发展，以确保在达成年度目标的基础上获得长期可持续发展：对外深入研究行业和政策方向，积极布局一带一路，对内狠练内功，实现平台化、集约化、场景化建设，并基于此布局，积极调整、完善内部组织架构。报告期内，公司第三方支付业务交易规模近 7,500亿元，同比增长99%。据艾瑞、易观等数据统计显示，公司在2017年1季度移动支付交易规模排名第4。 3、大数据服务：公司坚持自主创新，已建立起成熟的大数据技术与管理平台，拥有高性能的实时与离线计算能力和丰富的算法库及商业模型，运用数据挖掘和人工智能核心技术，为金融机构客户提供基于大数据技术和思维的智能风控决策辅助服务和与整体解决方案，促进金融机构降低经营成本。尤其为金融机构特别是在发展普惠金融服务方面，智能风控服务可以辅助金融机构进行风险防范，报告期内，公司数据业务为数十家金融机构提供基于大数据的智能风控服务。 4、区块链业务：报告期内，公司结合跨境支付和保理业务，研发基于区块链的订单管理系统，提供商户系统、跨境支付系统、保理系统三方间的订单核对及溯源服务，通过该系统，可以提高订单核对效率，提升资金流转效率，帮助商户、跨境收结汇和保理平台各方增信，数据追溯性可进一步提升信用评估能力，为跨境商户提供更便捷和安全的融资服务；公司针对互金行业研发合同文件保全系统，满足海量文件保全及检索、文件数据隐私保护等业务要求，通过该系统可靠、可信的登记保存电子合同文件，确保在诸如互金平台产生纠纷后，可以有效地拿出原始电子合同作为可信的诉讼依据；同时，联动优势与工信部信通院紧密合作，作为数据中心联盟可信区块链工作组初始成员，参与《可信区块链认证》标准制定及评测等工作。未来，随着技术的不断向前发展，公司坚信区块链技术的潜力将得到更为充分的体现，结合金融领域将会探索越来越多的创新应用。 5、运营商话费计费结算服务：运营商计费结算服务系以电信运营商为主要计费渠道，向互联网行业提供三网融合计费及结算服务。报告期内，公司运营商计费结算服务业务实现营业收入6,427.36万元，业务保持平稳增长。 6、跨境电商服务：报告期内，公司跨境电商服务以跨境“支付、营销、金融”为产品主线，积极拓展各产品领域，一方面将海外企业“请进来”，通过融合支付整合多种支付方式，安全便捷的支付体验实现订单成交，及时地收到本币销售货款；另一方面帮助中国企业“走出去”，中国企业在海外销售实现后，方便快捷地收到海外合作方支付的款项，同时结合保理能力，帮助商家解决资金周转问题，提升订单成交率，积极为海外及中国企业提供跨境电子商务解决方案。报告期内，公司跨境支付业务新拓商户63家，合作企业包括新蛋美国、WISH、聚美优品、蜜芽宝贝等公司，为该产业后期的发展奠定良好的业务基础。 7、募投项目建设：报告期内，公司严格遵守《公司募集资金使用管理办法》及国家相关规定，对募集资金的使用履行相关审批流程，按照募投项目规划积极推进项目建设，确保募集资金的使用合法合规。报告期内，初步完成了各募投项目前期平台搭建工作，为后续募投项目的实施及顺利达产奠定了良好的基础：移动互联网融合支付云平台项目已完成 21 个省的线下支付渠道体系搭建，场景覆盖供应链、零售、餐饮娱乐等行业，并签约北京铁路局天津段高铁餐车收银项目；融合支付云平台已完成线上线下支付产品融合开发，可实现电子签约、批量入网、统一清算等功能，平台同时集合了金融风控能力，可提供金融风控决策服务、资金对接服务等，具备贷前反欺诈规则、策略管理和实行的能力；跨境电商综合服务平台项目基本完成了平台前两期功能建设，可实现收结汇和购付汇能力，并结合保理为商户解决资金周转问题，提供跨境衍生金融服务，报告期内拓展商户 63 家。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 8、汽车及配件：近年来，汽车产业呈现增长缓慢、竞争激烈、毛利降低的态势，汽车产业已经进入产品周期中的成熟期。针对该产业所处的周期特点，公司对汽车及配件产业及时调整思路、细化发展方向，报告期内重点发展乘用车、新能源及轻量化专用车，淘汰原有产业中的部分商用车配件产品，以确保公司汽车及配件产业获得稳健的、可持续的发展。报告期内，公司汽车及配件产业进一步聚焦轻量化、新能源专用车、汽车传统模块化及汽车轻量化模块化等产品，取得阶段性发展，实现汽车及配件产业收入77,286.94万元，同比增长7.21%。 9、家电及配件：报告期内，公司继续围绕智能制造产业“转型升级”战略目标，不断优化产业结构，大力推进精益化生产，提升产品竞争力，使家电配件类产品毛利率进一步改善，报告期内，家电配件类产品毛利率达到13.88%，较去年同期增长2.18%。 10、持续加强内部控制建设：随着逐年业务体系的发展、扩大，公司内部控制服务于公司发展显得十分重要，有鉴于此，公司在报告期内借鉴咨询公司专业意见，加强对部分相关核心管理人员及内控部人员的素质教育，同时重新深度梳理、完善公司内部控制体系建设，从而提升公司整体抗风险能力。 11、进一步打造工业4.0生产制造：报告期内，公司新设多个生产基地，公司在新老基地引进多条全自动生产线，打造自动化流水作业，力争尽快实现无人化或少人化的现代工厂，减少一线操作工人数量，提高生产效率，降低人工成本。 12、实行全员绩效，调动人员积极性：报告期内，公司采用以业绩为导向的人才管理模式，对业务板块、各级人员的薪酬、激励采用差异化的激励方案，运用长期战略兼顾短期目标的考核激励体系，以业绩、能力作为人才评价的重要维度，着力于人才竞争力打造、激励机制创新，在上述纲领指引下，公司在上半年制定并实施了管理人员的绩效考核改革，通过全员绩效调动员工履行工作职责的积极性和进取心，鼓励员工通过提高“双效”（效益、效率）提高个人薪酬水平，确保员工工作目标与公司战略目标、员工利益与公司利益保持一致，实现企业增值、员工增值。 13、开展全方位的资金运营，用最小投入获得最大产出：报告期内，公司根据董事会制定的发展战略规划，结合业务发展需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，积极部署资金预算，合理配置资金资源，通过事前筹划减少资金沉淀，通过采取多种融资方式筹集资金，降低资金成本，提高资金运用效率，力争实现资金投入产出效益最大化，推进公司业务健康、持续、稳健发展。 14、今年全国金融工作会议确立了“回归本源、优化结构、强化监管、市场导向”等四个原则，强调为实体经济服务，防止发生系统性金融风险，同时设立“国务院金融稳定发展委员会”，切实履行好宏观审慎管理和系统性风险防范职责。公司响应会议号召，在金融科技板块领域积极进行业务部署，一方面利用自身的金融科技能力，协助金融机构加强对中小微企业的金融服务，聚焦行业个性化的解决方案，补充金融机构在对实体经济服务中的难题和短板，提升银行对小微企业金融服务的灵活性和效率；另一方面，结合国家发改委“促进大数据发展重大工程项目”批复联动优势承建“金融风控大数据应用服务平台”的有利条件，基于公司多年来积累的数据分析和风控建模能力、风控管理经验，协助各类金融机构加强金融风险的管控工作，并协助政府加强对互金行业的监管。二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因主要是报告期公司增加营业收入 1,689,223,056.59 1,015,316,776.39 66.37% 2016 年 7 月 31 日纳入合并范围的联动优势营业海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文收入所致。主要是随营业收入变动营业成本 1,203,526,228.31 861,253,207.49 39.74% 所致。主要是报告期公司增加 2016 年 7 月 31 日纳入合销售费用 62,047,328.01 23,325,015.13 166.01% 并范围的联动优势销售费用所致。主要是报告期公司增加 2016 年 7 月 31 日纳入合管理费用 232,803,485.05 54,605,340.16 326.34% 并范围的联动优势管理费用所致。主要是公司短期借款较财务费用 -18,257,773.41 11,860,133.62 -253.94% 同期减少，利息收入较同期增加所致。主要是报告期盈利同比所得税费用 43,738,032.49 37,086,771.10 17.93% 增加，使当期所得税费用同比增加。主要是报告期公司增加 2016 年 7 月 31 日纳入合研发投入 57,469,196.39 13,110,288.95 338.35% 并范围的联动优势研发投入所致。主要是报告期公司票据到期解付、购买商品、接受劳务支付的现金较经营活动产生的现金流同期增加以及受子公司 -334,692,409.49 145,110,905.88 -330.65% 量净额联动优势代收代付时间差影响支付的其他与经营活动有关的现金增加综合影响所致。主要是报告期公司处置投资活动产生的现金流 -7,504,806.62 -55,576,017.33 186.50% 子公司收到的现金净额量净额增加所致。筹资活动产生的现金流主要是报告期公司减少 -16,746,701.03 -81,948,186.62 179.56% 量净额银行融资借款所致。现金及现金等价物净增主要是上述三项因素综 -359,434,956.20 7,635,034.46 -4,807.71% 加额合影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成单位：元海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 1,689,223,056.59 100% 1,015,316,776.39 100% 66.37% 分行业工业 1,213,552,783.49 71.84% 1,014,721,932.41 99.94% 19.59% 商业 649,490.76 0.04% 594,843.98 0.06% 9.19% 金融科技服务 475,020,782.34 28.12% 分产品汽车及配件类 772,869,435.20 45.75% 720,919,422.75 71.00% 7.21% 家电配件类 282,625,807.59 16.73% 205,086,472.86 20.20% 37.81% 电机及配件类 116,161,094.24 6.88% 67,957,533.69 6.70% 70.93% 模具类 3,817,362.28 0.23% 90,306.50 0.01% 4,127.12% 移动运营商计费结 64,273,607.79 3.81% 算服务移动信息服务业务 105,804,374.04 6.26% 第三方支付业务 220,568,678.49 13.06% “惠商+”O2O 业务 23,501,536.00 1.39% 大数据业务 47,357,228.84 2.80% 其他业务 52,243,932.12 3.09% 21,263,040.59 2.09% 145.70% 分地区国内 1,651,634,245.99 97.77% 997,097,283.56 98.21% 65.64% 国外(含国内保税 37,588,810.60 2.23% 18,219,492.83 1.79% 106.31% 区) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业工业 1,213,552,783.49 1,055,202,756.90 13.05% 19.59% 22.60% -2.13% 金融科技服务 475,020,782.34 147,754,352.82 68.90% 分产品汽车及配件类 772,869,435.20 663,715,080.00 14.12% 7.21% 10.03% -2.20% 家电配件类 282,625,807.59 243,408,442.23 13.88% 37.81% 34.41% 2.18% 第三方支付业务 220,568,678.49 80,263,700.84 63.61% 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文分地区国内 1,651,634,245.99 1,171,480,755.84 29.07% 65.64% 38.73% 13.76% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求否相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用主要是报告期增加2016年7月31日纳入合并范围子公司联动优势影响。三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末上年同期末占总资产比占总资比重增减重大变动说明金额金额例产比例主要是报告期末公司募集配套资金到位尚未使用完毕以及增加 2016 年 7 货币资金 2,026,517,232.58 17.16% 180,906,544.70 6.34% 10.82% 月 31 日纳入合并范围的联动优势货币资金影响所致。主要是报告期末公司增加 2016 年 7 应收账款 764,864,285.92 6.48% 520,584,081.38 18.24% -11.76% 月 31 日纳入合并范围的联动优势应收账款所致。主要是报告期公司销售规模增长，公存货 511,495,814.86 4.33% 350,355,901.10 12.28% -7.95% 司根据客户需求储备存货所致。主要是报告期末该资产不再对外出投资性房地产 2,137,724.60 0.07% -0.07% 租转为自用。主要是报告期公司出售日照兴业和固定资产 559,451,032.57 4.74% 650,056,691.22 22.78% -18.04% 日照兴发的全部股权，相对应的减少固定资产所致；主要是报告期公司全资子公司宁波在建工程 114,315,127.10 0.97% 93,993,275.55 3.29% -2.32% 泰鸿机电、海立达冲压件新项目设备投入所致。短期借款 138,380,000.00 1.17% 232,000,000.00 8.13% -6.96% 主要是报告期公司减少银行融资借海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因货币资金 76,500,813.78 保证金等结算备付金 3,775,156,719.20 受央行监管的客户备付金无形资产 29,876,624.06 抵押借款应收票据 35,404,000.00 质押合计 3,916,938,157.04 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元募集资金总额 187,042 报告期投入募集资金总额 41,771.56 已累计投入募集资金总额 91,902.59 报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1341 号《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通讯集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司于 2016 年 11 月在主承销商广发证券股份有限公司的承办下以非公开发行股票的方式发行 A 股股票 73,120,406 股，每股发行价格为 25.58 元，募集配套资金 1,870,419,985.48 元，扣除发行有关费用后，公司实际收到募集资金 1,835,304,525.67 元，公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2016JNA10338 号《验资报告》。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金项目已累计投入 91,902.59 万元，其中扣除发行有关费用 3,511.55 万元，置换先期自筹投入的 30,461.97 万元，直接投入募集资金项目 57,929.07 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金专户余额(含利息收入)为 96,584.92 万元。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元是否已截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期承诺投资项目和超募变更项本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效资金投向目(含部投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额(2) 益分变更) (2)/(1) 期化承诺投资项目 2018 年移动互联网智能融合否 85,043 85,043 7,210.63 9,065.82 10.66% 12 月 31 0 否否支付云平台项目日 2018 年跨境电商综合服务平否 20,241 20,241 1,425.67 1,452.61 7.18% 12 月 31 0 否否台项目日联动优势支付中国移否 28,000 28,000 28,000 100.00% 0 是否海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文动减资款上市公司补充流动资否 48,868 48,868 33,135.09 49,057.42 100.39% 0 是否金支付中介机构相关费否 4,890 4,890 4,326.55 88.48% 0 是否用本公司手续费支出否 0.17 0.19 0 是否承诺投资项目小计 -- 187,042 187,042 41,771.56 91,902.59 -- -- 0 -- -- 超募资金投向无合计 -- 187,042 187,042 41,771.56 91,902.59 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因无。（分具体项目）项目可行性发生重大无。变化的情况说明超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用非公开发行募集资金到位前，公司对中介机构相关费用已先期投入 815 万元，联动优势电子商务有募集资金投资项目先限公司实施的移动互联网智能融合支付云平台项目利用自筹资金已先期投入 1,646.97 万元，联动优期投入及置换情况势科技有限公司对实施的支付中国移动减资款已先期投入 28,000 万元。募集资金到位后，根据公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计 30,461.97 万元。适用 2016 年 11 月，经第三届董事会第十四次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，将单项募投项目“上市公司支付中介机用闲置募集资金暂时构相关费用”中节余的募集配套资金 5,634,540.19 元暂时补充流动资金, 若因募集资金项目发展需补充流动资金情况要，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。该资金使用期限不超过 12 个月（即 2016 年 11 月 22 日至 2017 年 11 月 21 日），到期公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。2016 年 12 月 12 日，本公司如数归还上述 5,634,540.19 元并于当日公告（公告编号：2016-127）。项目实施出现募集资不适用海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文金结余的金额及原因尚未使用的募集资金本公司尚未使用募集资金部分作为银行存款专户存储、专户管理。用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无。情况（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。（4）募集资金项目情况募集资金项目概述披露日期披露索引 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润钣金冲压；钢板剪青岛海立切；制售包装材 100,000,000. 353,830,323. 334,781,615. 111,928,318. 达冲压件子公司 5,853,880.46 4,981,924.51 料、塑料制品（不 00 63 47 有限公司含印刷）、模具、海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文五金制品（不含电镀）宁波泰鸿发电机、汽车零部 129,220,000. 553,776,927. 208,836,536. 307,984,719. 15,118,658.1 11,713,713.7 机电有限子公司件、摩托车零部件 00 19 72 16 2 公司的制造、加工福田专用汽车的湖北福田生产、销售；汽车 172,530,000. 499,294,276. 188,825,639. 40,992,240.9 -8,508,662.1 16,339,822.8 专用汽车子公司车架及配件的制 00 79 90 5 5 有限公司造、销售；互联网信息服务联动优势业务；移动网增值 678,697,284. 5,518,658,58 1,361,457,02 475,020,782. 108,340,047. 93,672,552.1 科技有限子公司电信业务业务专 00 0.66 3.94 34 75 公司项湖南海立钢板加工、冲压加美达钢板 30,000,000.0 181,091,477. 76,194,621.8 183,918,380. 17,030,057.3 12,779,041.8 子公司工、模具设计、制加工配送 0 93 7 97 9 造及销售有限公司报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响符合公司整体战略布局，未对公司整体日照兴业汽车配件有限公司股权转让生产经营和业绩造成较大影响。符合公司整体战略布局，未对公司整体日照兴发汽车零部件制造有限公司股权转让生产经营和业绩造成较大影响。符合公司整体战略布局，未对公司整体联动优势科技（加拿大）有限公司新设生产经营和业绩造成较大影响。符合公司整体战略布局，未对公司整体宝鸡泰鸿机电有限公司新设生产经营和业绩造成较大影响。符合公司整体战略布局，未对公司整体青岛海立美达电商有限公司注销生产经营和业绩造成较大影响。主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计 2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 162.00% 至 212.00% 动幅度 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 25,820.41 至 30,747.97 动区间（万元） 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万 9,855.12 元） 1、公司金融科技板块获利能力较强，使公司三季度利润有很好的提升；业绩变动的原因说明 2、公司智能制造板块持续优化产业结构，聚焦汽车及配件类产品研发及客户拓展，三季度业绩同比有一定增长。十、公司面临的风险和应对措施 1、产业政策风险金融科技板块所处行业属于我国重点鼓励和支持发展的行业，受到国家众多产业政策支持，符合国务院支持移动互联网等新一代信息技术加速发展，鼓励线上线下互动，促进商业模式创新，服务大众创业、万众创新的产业政策。但若金融科技板块所处行业的产业政策出现不利变化，将对标的公司业务发展造成不利影响。 2、技术革新风险随着移动互联网的快速发展以及智能手机的普及，传统移动信息服务业务正面临来自诸如微信等移动应用的冲击，部分传统业务目前已呈现增速放缓趋势。尽管联动优势主要从事的行业短彩信业务具备即时性、准确性、推送性强等特点，但不排除未来出现下滑，甚至存在被替代的可能。移动互联技术的商业应用对移动信息服务行业的技术创新和产品换代提出了更高的要求，这也对包括联动优势在内的移动信息服务提供商提出了新的挑战。若联动优势不能根据移动互联技术的发展状况适时对其业务与产品进行持续更新与升级，将对其市场竞争能力带来不利影响。 3、第三方支付市场竞争风险目前，我国的互联网第三方支付行业、互联网金融行业正处在不断演变的快速发展期，与此同时，行业监管政策逐步完善、新技术不断出现、市场中提供同类产品或服务的企业增多等诸多因素正在推动第三方支付行业的竞争环境发生明显变化。虽然经营环境的变化给第三方支付行业带来新的发展机会和空间，且经过多年的经营积累，联动商务已经赢得了一定的市场声誉，与客户建立了良好的合作关系，形成一定的竞争优势。但若联动商务不能继续准确分析市场发展规律并保持前瞻性、加大服务创新和市场开发能力，不能在竞争中建立、保持和扩大自己的竞争优势，则可能导致业务拓展困难，影响经营业绩。 4、人力成本增长的风险随着产业工人供给下降及社会保障制度的不断完善，导致产业工人薪资水平和福利待遇不断提升，公司面临着用工成本不断上涨的压力，一定程度上会降低股东收益。为了使股东回报保持在合理水平，公司将通过设备改造、技术创新等手段提升自动化水平，减少用人数量，提高生产效率，降低用工成本上涨带来的压力。同时，伴随公司业务领域的拓展，特别是在金融科技领域，公司将需要不断吸引更多管理、技术、研发、营销等高端人才的加入，这对人力资源的策划、培养、考核及激励机制提出了更高的要求。 5、原材料价格波动风险公司制造业板块产品制造所需的主要原材料为钢材及其加工品。由于原材料成本在产品成本中所占比重较大，所以钢材价格的波动会影响公司的成本，进而对业绩产生一定影响。公司将深化技术创新，调整产品结构提高附加值，建立敏感并行之有效的价格监测机制、销售定价模式，以降低主要原材料价格波动对盈利能力的影响。 6、商誉减值风险截至2017年6月30日，公司商誉合计25.02亿元，占总资产比重为21.19%。根据《企业会计准则》规定，非同一控制下企业合并所形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来经营不达预期，那么公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益产生不利影响。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 7、业务整合的风险 2016年，公司完成重大资产重组并购了联动优势。公司需要持续对企业文化、业务、资产、财务管理与内控、人员及组织机构方面进行整合，在保持业务独立运营的基础上实现优势互补与协同。若未能及时有效的实施整合，会对经营产生不利影响。公司将完善法人治理结构和组织架构，健全运营体系，加强风险管控，以降低整合风险。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第五节重要事项一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网、中国证券 2016 年度股东大会年度股东大会 4.35% 2017 年 04 月 27 日 2017 年 04 月 28 日报、证券时报、证券日报、上海证券报相关公告。 2017 年 7 月 27 日巨潮资讯网、中国证券 2017 年第一次临时临时股东大会 4.35% 2017 年 07 月 26 日 2017 年 07 月 27 日报、证券时报、证券股东大会日报、上海证券报相关公告。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺因本次交易关于股份锁取得的海立中国移动、银 2016 年 08 月资产重组时所作承诺定期的承诺美达的股份， 12 个月正常履行中联商务 23 日函自股份上市之日起 12 个海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文月内不转让。 1、因本次交易取得的海立美达的股份，自股份上市之日起 12 个月内不转让。2、根据《业绩补偿协议》，为保关于股份锁障业绩补偿 2016 年 08 月博升优势定期的承诺 36 个月正常履行中承诺的履行， 23 日函自股份上市之日起 12 个月后，将根据业绩承诺完成情况承诺相应数量的股份在业绩承诺完成前不转让。 1、本公司目前运营的达拉苏通信账户计费服务平台将于 2016 年 2 月 29 日前终止全部为第三方提供通信账户计费服关于避免同务业务。2、 2016 年 07 月博升优势业竞争的承本公司在作正常履行中 14 日诺函为海立美达的股东期间，除为本公司自有产品提供通信账户计费服务外，本公司及本公司控制的其他企业将不直接或间接从事任何海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文与海立美达及其下属控股企业相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务。3、本公司若违反上述承诺，将承担因此而给海立美达及其下属控股企业造成的一切损失。 1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业将尽量减少并规范与海立美达的关联交易。2、本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与海立美达之间银联商务、博规范关联交 2016 年 07 月的关联交易，正常履行中升优势易的承诺 14 日本公司及本公司控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行交易，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文和办理有关报批程序，不利用股东地位损害海立美达及其他股东的合法权益。 1、自本次交易完成之日起 36 个月内，承诺人不会主动放弃承诺人在海立美达董事会及股东大会的表决权，也不会协助任何其他方谋求海立美达控股股东及实际控制人的地位。2、自本次交易完成之日起海立控股及关于不放弃 36 个月内，承其一致行动上市公司控 2016 年 08 月诺人将根据 36 个月正常履行中人、实际控制制权的相关 23 日资本市场情人承诺况与实际需要，通过采取包括增持股份等合法合规措施，以保持对上市公司的实际控制，维护上市公司控制权的稳定。3、如果本次交易触发调价机制，刘国平、孙刚有义务自己或促使其关联方在不晚于本海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文次交易完成后 12 个月内增持上市公司股份，确保海立控股及其一致行动人合计持有上市公司的股权比例比博升优势及其一致行动人合计持股比例高出 3.43%。4、本次交易完成后，海立美达董事会拟由九名董事组成（包括三名独立董事），为推动本次交易，海立控股及其一致行动人拟在本次交易完成后三十六个月内向海立美达推荐四名非独立董事。 1、本次交易完成后三十六个月内，不会以本次交易取得的海关于不谋求立美达股份上市公司控单独或共同 2016 年 08 月博升优势 36 个月正常履行中制权的相关谋求海立美 23 日承诺达的实际控制权，亦不会以通过二级市场增持海立美达股票的方式，或以海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文委托、征集投票权、协议等任何方式联合其他股东谋求海立美达控制权。2、本次交易完成后，海立美达董事会拟由九名董事组成（包括三名独立董事），博升优势拟在本次交易完成后三十六个月内向海立美达推荐一名非独立董事。如海立控股须履行《业绩补偿协议》项下的业绩补偿义务时，海立控股将通过处置除海立美达股份关于履行业以外的其他 2016 年 08 月海立控股绩补偿义务资产、贷款融 36 个月正常履行中 23 日的承诺函资等多种手段获取现金以履行业绩补偿义务，确保不会通过减持其持有的海立美达股份履行业绩补偿义务。如海立控股关于为海立需履行《业绩控股业绩补海立控股实补偿协议》项 2016 年 08 月偿承诺提供 36 个月正常履行中际控制人下的业绩补 23 日担保的承诺偿义务，本保函证人承诺如海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文海立控股在不减持海立美达股份的情况下没有能力进行足额现金补偿的，本保证人将向海立控股提供资金支持或承担差额部分的补偿义务，以保证海立控股能够按约定履行业绩补偿义务。天治基金管理有限公司、北京东富新投投资管理中心（有承诺此次获限合伙）、配的股份从北信瑞丰基本次新增股金管理有限份上市首日公司、华融天股份限售承起 12 个月内 2016 年 11 月 12 个月正常履行中泽投资有限诺不转让，并申 18 日公司、西部利请在这 12 个得基金管理月内对该部有限公司、分新增股份中信建投基进行锁定。金管理有限公司、博时基金管理有限公司青岛海立控严格履行上股有限公司、述承诺（截止孙刚、刘国《关于避免报告期末，高平、日本美达同业竞争的升雷、朝田晋王株式会社、承诺函》；《关 2011 年 01 月平、宇野雅首次公开发行或再融资时所作承诺正常履行中高升雷、张世于规范关联 10 日郎、王吉法、玉、朝田晋交易的承诺亓秀美、张世平、宇野雅函》。玉、张刚、李郎、顾弘光、道国、江崇陈岗、王吉安、顾弘光、海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文法、王明伟、陈岗、新屋洋新屋洋一、亓一、邰桂礼、秀美、江崇孙刚、曹际东安、李道国、均已不再担邰桂礼、曹际任原相应董东、秦华兵、监高及核心张刚。技术人员职务。）股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下不适用一步的工作计划四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用占同类获批的可获得关联关联交是否超关联交关联交关联关关联交关联交易关联交交易金交易额的同类披露日披露交易易金额过获批易结算易方系易类型定价原则易价格额的比度（万交易市期索引内容（万元）额度方式例元）价中国证券报、上海证券报、持股 5% 严格符合证券中国银以上股监管部门时报、联股份购买商 2017 年东的控支付的各项规银行转证券有限公品、接受 - 5,465.34 55.31% 15,000 否 - 04 月 07 股股东服务范和要账日报司（含子劳务日方及其求，交易及巨公司）子公司定价公允潮资讯网上的关于全资子公海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文司日常关联交易的公告（201 7-040）中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报严格符合银联商及巨 POS 机监管部门务股份持股 5% 购买商 2017 年潮资采购的各项规银行转有限公以上股品、接受 - 55.77 18.02% 400 否 - 04 月 07 讯网及租范和要账司（含子东劳务日上的赁求，交易公司）关于定价公允全资子公司日常关联交易的公告（201 7-040）中国证券报、上海证严格符合券报、公司董北京创监管部门证券事在该购买商 2017 年世漫道通道的各项规银行转时报、单位任品、接受 - 1,552.69 53.05% 10,000 否 - 04 月 07 科技有服务范和要账证券董事长劳务日限公司求，交易日报职务定价公允及巨潮资讯网上的关于海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文全资子公司日常关联交易的公告（201 7-041）中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报持股 5% 严格符合中国银及巨以上股监管部门联股份销售商 2017 年潮资东的控支付的各项规银行转有限公品、提供 - 186.53 0.85% 800 否 - 04 月 07 讯网股股东服务范和要账司（含子劳务日上的方及其求，交易公司）关于子公司定价公允全资子公司日常关联交易的公告（201 7-040）中国证券报、上持股 5% 严格符合海证银联智以上股监管部门券报、惠信息东的控销售商大数 2017 年的各项规银行转证券服务（上股股东品、提供据业 - 63.39 1.34% 1,100 否 - 04 月 07 范和要账时报、海）有限方的三劳务务日求，交易证券公司级子公定价公允日报司及巨潮资讯网海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文上的关于全资子公司日常关联交易的公告（201 7-040）中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报严格符合银联商及巨监管部门务股份持股 5% 销售商大数 2017 年潮资的各项规银行转有限公以上股品、提供据业 - 104.76 2.21% 2,600 否 - 04 月 07 讯网范和要账司（含子东劳务务日上的求，交易公司）关于定价公允全资子公司日常关联交易的公告（201 7-040）持股 5% 严格符合中国银以上股监管部门联股份销售商移动东的控的各项规银行转有限公品、提供信息 - 10.92 0.10% 300 否 - 股股东范和要账司（含子劳务服务方及其求，交易公司）子公司定价公允银联商持股 5% 销售商移动严格符合银行转务股份以上股品、提供信息监管部门 - 0.98 0.01% 300 否 - 账有限公东劳务服务的各项规海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文司（含子范和要公司）求，交易定价公允严格符合公司董北京创监管部门事在该销售商移动世漫道的各项规银行转单位任品、提供信息 - 11.83 0.11% 300 否 - 科技有范和要账董事长劳务服务限公司求，交易职务定价公允合计 -- -- 7,452.21 -- 30,800 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况不适用按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告严格按照审批总金额执行。期内的实际履行情况（如有）交易价格与市场参考价格差异较不适用大的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用租赁情况说明 2016年6月29日，公司与胡朋先生、青岛康正金属制品有限公司签署了《企业租赁经营协议书》，将海立美达电机经营管理权整体租赁给胡朋先生，由胡朋先生独立负责海立美达电机的经营管理工作，青岛康正金属制品有限公司为胡朋先生向本公司提供担保。2016年6月29日，公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于签署全资子公司企业租赁经营协议书的议案》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项涉及金额未达到公司股东大会审议条件，故无须经公司股东大会审议，前述《企业租赁经营协议书》于董事会审议通过后生效，根据《企业租赁经营协议书》，租赁费用为每月50万元人民币，租赁期为五年。公司已于2017年3月25日，基于公司2017年度战略规划，公司与胡朋先生经友好协商签署《解除企业租赁经营协议书》，同日，公司召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于解除全资子公司青岛海立美达电机有限公司租赁经营协议的议案》，从公司长期发展战略角度考虑，经公司董事会全体成员一致同意，公司解除前述《企业租赁经营协议书》。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用（1）担保情况单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度相实际发生日期是否履行是否为关担保对象名称关公告披露担保额度实际担保金额担保类型担保期（协议签署日）完毕联方担保日期日照兴业汽车配 2016 年 08 4,200 2016 年 08 月 23 4,200 连带责任保 1 年，以协议否否海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文件有限公司月 17 日日证约定为准报告期内审批的对外担保额度报告期内对外担保实际发生 0 合计（A1）额合计（A2）报告期末已审批的对外担保额报告期末实际对外担保余额 4,200 4,200 度合计（A3）合计（A4）公司与子公司之间担保情况担保额度实际发生日期是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期（协议签署日）完毕联方担保披露日期宁波泰鸿机电有 2016 年 06 2016 年 08 月 01 连带责任保 1 年，以协议 3,250 3,250 否是限公司月 29 日日证约定为准宁波泰鸿机电有 2017 年 03 2017 年 03 月 30 连带责任保 1 年，以协议 5,050 5,050 否是限公司月 27 日日证约定为准宁波泰鸿机电有 2017 年 04 2017 年 05 月 26 连带责任保 1 年，以协议 39,000 5,000 否是限公司月 07 日日证约定为准湖北海立田汽车 2016 年 03 2016 年 08 月 23 连带责任保 1 年，以协议 3,000 3,000 否是部件有限公司月 08 日日证约定为准湖北海立田汽车 2017 年 04 4,000 部件有限公司月 07 日湖北福田专用汽 2017 年 04 2017 年 06 月 02 连带责任保 1 年，以协议 25,000 7,000 否是车有限公司月 07 日日证约定为准报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保实际 73,050 17,050 度合计（B1）发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际担保 79,300 23,300 保额度合计（B3）余额合计（B4）子公司对子公司的担保情况担保额度实际发生日期是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期（协议签署日）完毕联方担保披露日期宁波泰鸿冲压件 2016 年 10 2016 年 11 月 04 连带责任保 1 年，以协议 1,000 1,000 否是有限公司月 27 日日证约定为准宁波泰鸿冲压件 2016 年 10 2017 年 01 月 17 连带责任保 1 年，以协议 2,500 2,500 否是有限公司月 27 日日证约定为准报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保实际 0 2,500 度合计（C1）发生额合计（C2）报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际担保 3,500 3,500 保额度合计（C3）余额合计（C4）公司担保总额（即前三大项的合计）海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额合 73,050 19,550 （A1+B1+C1）计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合报告期末实际担保余额合计 87,000 31,000 计（A3+B3+C3）（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 4.60% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）上述三项担保金额合计（D+E+F）采用复合方式担保的具体情况说明（2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发行数量比例送股公积金转股其他小计数量比例新股一、有限售条件股份 268,795,498 47.25% 322,554,597 64,575 322,619,172 591,414,670 47.26% 1、国家持股 2、国有法人持股 40,348,538 7.09% 48,418,245 48,418,245 88,766,783 7.09% 3、其他内资持股 228,446,960 40.16% 274,136,352 64,575 274,200,927 502,647,887 40.17% 其中：境内法人持股 228,446,960 40.16% 274,136,352 274,136,352 502,583,312 40.16% 境内自然人持股 64,575 64,575 64,575 0.01% 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份 300,000,000 52.75% 360,000,000 -64,575 359,935,425 659,935,425 52.74% 1、人民币普通股 300,000,000 52.75% 360,000,000 -64,575 359,935,425 659,935,425 52.74% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 568,795,498 100.00% 682,554,597 0 682,554,597 1,251,350,095 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司2016年度权益分派方案中以资本公积每10股转增12股方案实施完毕，公司股本由568,795,498股增至 1,251,350,095股；报告期内，公司董事、副总裁兼董事会秘书周建孚先生个人增持公司股份86,100股，其中64,575股作为高管锁定股被锁定为限售股份。股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2017年4月5日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以2016 年12月31日总股本568,795,498股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金 28,439,774.90元，同时以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增12股。2017年4月27日召开的公司2016年度股东大会审议批准了该议案。截至报告期末，该方案已实施完毕，公司总股本由568,795,498股增至1,251,350,095股。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用截至报告期末，公司2016年度利润分配及资本公积转增股本事宜已实施完毕，详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-062）。上述权益分派实施完毕后，公司总股本由568,795,498股增至1,251,350,095股。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用按新股本1,251,350,095股摊薄计算，公司2016年度每股收益为0.0223元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期数数周建孚 0 0 64,575 64,575 高管个人增持 — 合计 0 0 64,575 64,575 -- -- 3、证券发行与上市情况报告期内，公司不存在证券发行与上市相关事宜。二、公司股东数量及持股情况单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 10,091 股东总数（如有）（参见注 8）持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况报告期质押或冻结情况报告期末持持有有限售持有无限售条内增减股东名称股东性质持股比例有的普通股条件的普通件的普通股数变动情股份状态数量数量股数量量况北京博升优势境内非国有科技发展有限 22.54% 282,090,222 282,090,222 法人公司青岛海立控股境内非国有 19.32% 241,775,600 0 241,775,600 质押 42,229,000 有限公司法人银联商务股份境内非国有 7.51% 94,030,072 94,030,072 有限公司法人海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文青岛天晨投资境内非国有 7.12% 89,100,000 0 89,100,000 有限公司法人深圳市华美达境内非国有一号投资中心 4.99% 62,442,380 0 62,442,380 法人（有限合伙）中国移动通信国有法人 4.34% 54,364,908 54,364,908 集团公司华融天泽投资国有法人 2.75% 34,401,875 34,401,875 0 质押 34,401,875 有限公司北京东富新投境内非国有投资管理中心 2.06% 25,801,406 25,801,406 法人（有限合伙）西部利得基金－民生银行－云南国际信托其他 1.96% 24,511,335 24,511,335 －晟昱 6 号集合资金信托计划中信建投基金－广发银行－云南信托－云其他 1.79% 22,447,223 22,447,223 南信托晟昱 8 号集合资金信托计划战略投资者或一般法人因配截至报告期末，公司前十名股东中华融天泽投资有限公司、北京东富新投投资管理中心（有售新股成为前 10 名普通股股限合伙）、西部利得基金及中信建投基金所持公司股份均来自于公司在 2016 年度非公开发行东的情况（如有）（参见注 3）新股，该部分新增股份的上市日为 2016 年 11 月 18 日，限售期为股份上市之日起 12 个月。公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨上述股东关联关系或一致行投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系，两公司属一致行动人。除以上情况外，公动的说明司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类数量青岛海立控股有限公司 241,775,600 人民币普通股 241,775,600 青岛天晨投资有限公司 89,100,000 人民币普通股 89,100,000 深圳市华美达一号投资中心（有限 62,442,380 人民币普通股 62,442,380 合伙）东富（北京）投资管理有限公司 20,383,000 人民币普通股 20,383,000 云南国际信托有限公司－云南信 18,414,428 人民币普通股 18,414,428 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文托聚鑫 30 号集合资金信托计划中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券 14,900,000 人民币普通股 14,900,000 投资基金全国社保基金一零二组合 8,860,940 人民币普通股 8,860,940 深圳华润元大资产－民生银行－华润深国投信托－华润信托海立 8,345,588 人民币普通股 8,345,588 美达高管增持集合资金信托计划中国工商银行－博时第三产业成 8,000,921 人民币普通股 8,000,921 长混合型证券投资基金民生通惠资产－工商银行－民生 7,430,000 人民币普通股 7,430,000 通惠通汇 5 号资产管理产品前 10 名无限售条件普通股股东之公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛间，以及前 10 名无限售条件普通天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系，两公司属一致行动人。除以上情股股东和前 10 名普通股股东之间况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见无注 4）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。三、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用期初被授本期被授本期增持本期减持期初持股期末持股予的限制予的限制期末被授予的限制姓名职务任职状态股份数量股份数量数（股）数（股）性股票数性股票数性股票数量（股）（股）（股）量（股）量（股）董事长、总刘国平现任裁吴鹰董事现任董事、执行张斌现任总裁董事、财务洪晓明负责人、副现任总裁董事、董周建孚现任 0 86,100 86,100 秘、副总裁徐勇董事现任徐国亮独立董事现任朱宏伟独立董事现任张鹏独立董事现任监事会主杨良刚现任席王治军监事现任王晶监事现任于铁军副总裁现任李贲副总裁现任副总裁、原鲁浩现任董事监事会主王明伟离任席合计 -- -- 0 86,100 0 86,100 0 0 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用姓名担任的职务类型日期原因公司股东北京博升优势科技发展有限公司提名杨良刚先生为公司第三届监事会监事候选人，并经公司第三 2017 年 04 月 27 杨良刚监事聘任届监事会第十七次会议审议通过，同意杨良刚先生为日公司第三届监事会候选人，经股东大会选举后生效，其任期同第三届监事会。公司监事会主席王明伟先生因工作原因申请辞去公司 2017 年 04 月 27 王明伟监事离任监事会主席及监事职务，辞职后，王明伟先生继续担日任宁波泰鸿冲压件有限公司副总经理。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第九节公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第十节财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：海联金汇科技股份有限公司 2017 年 06 月 30 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 2,026,517,232.58 2,431,954,008.02 结算备付金 3,775,156,719.20 5,813,564,020.99 拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 633,419,223.29 223,832,965.71 应收账款 764,864,285.92 724,486,893.75 预付款项 148,648,141.30 234,967,133.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 38,588,051.03 27,223,577.27 买入返售金融资产存货 511,495,814.86 553,491,444.11 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 256,388,008.05 153,959,369.74 流动资产合计 8,155,077,476.23 10,163,479,412.80 非流动资产：发放贷款及垫款海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文可供出售金融资产 65,197,103.52 72,415,092.20 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 559,451,032.57 774,673,910.66 在建工程 114,315,127.10 141,223,858.55 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 361,928,440.68 397,846,572.90 开发支出 5,776,337.41 商誉 2,502,319,150.02 2,630,678,296.41 长期待摊费用 4,131,864.45 5,518,002.93 递延所得税资产 28,083,920.15 24,211,047.12 其他非流动资产 12,581,790.68 35,431,578.21 非流动资产合计 3,653,784,766.58 4,081,998,358.98 资产总计 11,808,862,242.81 14,245,477,771.78 流动负债：短期借款 138,380,000.00 173,410,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 432,409,971.17 605,689,712.04 应付账款 285,147,163.55 328,117,810.00 预收款项 54,505,895.05 36,006,420.38 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 51,157,878.64 63,209,785.08 应交税费 30,023,311.54 62,339,507.90 应付利息 1,304,471.17 1,449,516.88 应付股利 70,479,913.21 其他应付款 103,465,114.78 134,083,281.48 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 3,836,632.08 5,055,199.66 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他流动负债 3,897,884,972.60 5,976,203,387.86 流动负债合计 4,998,115,410.58 7,456,044,534.49 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款 128,524.94 1,453,317.51 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 9,766,300.21 1,258,851.84 递延所得税负债 34,842,027.63 40,375,204.81 其他非流动负债非流动负债合计 44,736,852.78 43,087,374.16 负债合计 5,042,852,263.36 7,499,131,908.65 所有者权益：股本 1,251,350,095.00 568,795,498.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 4,707,104,896.60 5,389,659,493.60 减：库存股其他综合收益 264,695.79 797,215.93 专项储备盈余公积 44,686,093.45 40,476,007.89 一般风险准备未分配利润 729,874,160.07 584,638,791.22 归属于母公司所有者权益合计 6,733,279,940.91 6,584,367,006.64 少数股东权益 32,730,038.54 161,978,856.49 所有者权益合计 6,766,009,979.45 6,746,345,863.13 负债和所有者权益总计 11,808,862,242.81 14,245,477,771.78 法定代表人：刘国平主管会计工作负责人：洪晓明会计机构负责人：姜春梅 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 879,847,953.18 1,275,809,363.50 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文应收票据 498,684,696.36 64,279,312.46 应收账款 196,016,834.54 118,002,489.30 预付款项 90,074,028.42 124,745,100.95 应收利息应收股利 111,849,838.83 其他应收款 388,811,004.30 342,307,552.44 存货 151,591,370.98 97,443,178.69 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 63,950,124.21 66,021,204.50 流动资产合计 2,268,976,011.99 2,200,458,040.67 非流动资产：可供出售金融资产 13,200,000.00 3,200,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,400,996,857.76 4,546,996,857.76 投资性房地产固定资产 11,289,892.19 11,881,137.06 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,683,239.26 3,009,062.15 开发支出商誉长期待摊费用 26,729.60 58,805.06 递延所得税资产 1,988,878.15 1,147,799.36 其他非流动资产非流动资产合计 4,430,185,596.96 4,566,293,661.39 资产总计 6,699,161,608.95 6,766,751,702.06 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 262,309,974.97 315,790,986.65 应付账款 20,943,542.32 18,926,766.73 预收款项 11,429,692.44 6,821,552.30 应付职工薪酬 301,741.98 208,167.08 应交税费 8,962,888.74 2,707,382.93 应付利息应付股利海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他应付款 103,180,336.75 143,924,495.34 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 407,128,177.20 488,379,351.03 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 407,128,177.20 488,379,351.03 所有者权益：股本 1,251,350,095.00 568,795,498.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 4,689,853,515.05 5,372,408,112.05 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 44,686,093.45 40,476,007.89 未分配利润 306,143,728.25 296,692,733.09 所有者权益合计 6,292,033,431.75 6,278,372,351.03 负债和所有者权益总计 6,699,161,608.95 6,766,751,702.06 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 1,689,223,056.59 1,015,316,776.39 其中：营业收入 1,689,223,056.59 1,015,316,776.39 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,500,231,254.47 945,505,471.15 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文其中：营业成本 1,203,526,228.31 861,253,207.49 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 12,284,322.12 3,423,144.91 销售费用 62,047,328.01 23,325,015.13 管理费用 232,803,485.05 54,605,340.16 财务费用 -18,257,773.41 11,860,133.62 资产减值损失 7,827,664.39 -8,961,370.16 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 -886,180.42 1,647,801.88 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）其他收益三、营业利润（亏损以“－”号填列） 188,105,621.70 71,459,107.12 加：营业外收入 37,544,439.08 53,272,429.67 其中：非流动资产处置利得 347,676.86 34,979.04 减：营业外支出 1,218,649.11 13,002,249.14 其中：非流动资产处置损失 102,671.27 2,559,688.97 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 224,431,411.67 111,729,287.65 减：所得税费用 43,738,032.49 37,086,771.10 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 180,693,379.18 74,642,516.55 归属于母公司所有者的净利润 177,885,229.31 56,178,431.10 少数股东损益 2,808,149.87 18,464,085.45 六、其他综合收益的税后净额 -532,520.14 74,773.50 归属母公司所有者的其他综合收益 -532,520.14 74,773.50 的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他 -532,520.14 74,773.50 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -532,520.14 74,773.50 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 180,160,859.04 74,717,290.05 归属于母公司所有者的综合收益 177,352,709.17 56,253,204.60 总额归属于少数股东的综合收益总额 2,808,149.87 18,464,085.45 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.14 0.19 （二）稀释每股收益 0.14 0.19 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘国平主管会计工作负责人：洪晓明会计机构负责人：姜春梅 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 568,288,477.71 307,299,565.65 减：营业成本 503,236,443.49 287,367,194.98 税金及附加 558,411.76 261,646.71 销售费用 7,136,564.69 5,703,539.30 管理费用 8,515,954.85 10,415,013.17 财务费用 -12,518,227.01 3,134,924.92 资产减值损失 3,364,315.17 -4,860,332.32 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 -5,304,555.05 25,324,730.44 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,690,459.71 30,602,309.33 加：营业外收入 2,632,266.10 9,856.70 其中：非流动资产处置利得 2,177.61 减：营业外支出 309,690.04 4,977,708.80 其中：非流动资产处置损失 12,754.66 629,630.56 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 55,013,035.77 25,634,457.23 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文列）减：所得税费用 12,912,180.15 1,218,437.71 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,100,855.62 24,416,019.52 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 42,100,855.62 24,416,019.52 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,101,635,820.97 734,122,414.89 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,965,847.79 3,675,656.29 收到其他与经营活动有关的现金 356,710,263.78 134,817,840.80 经营活动现金流入小计 1,460,311,932.54 872,615,911.98 购买商品、接受劳务支付的现金 938,118,426.73 488,533,718.69 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 241,926,525.40 86,255,973.98 金支付的各项税费 130,581,868.65 60,995,992.92 支付其他与经营活动有关的现金 484,377,521.25 91,719,320.51 经营活动现金流出小计 1,795,004,342.03 727,505,006.10 经营活动产生的现金流量净额 -334,692,409.49 145,110,905.88 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 361,053.00 处置固定资产、无形资产和其他 358,117.51 14,876,488.90 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到 98,260,119.17 3,525,138.00 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 98,618,236.68 18,762,679.90 购建固定资产、无形资产和其他 44,473,043.30 62,712,989.35 长期资产支付的现金投资支付的现金 61,650,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 11,625,707.88 投资活动现金流出小计 106,123,043.30 74,338,697.23 投资活动产生的现金流量净额 -7,504,806.62 -55,576,017.33 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 137,380,000.00 104,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 5,491,000.00 筹资活动现金流入小计 142,871,000.00 104,000,000.00 偿还债务支付的现金 101,695,810.05 175,310,295.59 分配股利、利润或偿付利息支付 50,921,890.98 7,260,341.03 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 7,000,000.00 3,377,550.00 筹资活动现金流出小计 159,617,701.03 185,948,186.62 筹资活动产生的现金流量净额 -16,746,701.03 -81,948,186.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -491,039.06 48,332.53 影响五、现金及现金等价物净增加额 -359,434,956.20 7,635,034.46 加：期初现金及现金等价物余额 2,309,451,375.00 98,977,479.03 六、期末现金及现金等价物余额 1,950,016,418.80 106,612,513.49 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 418,947,321.09 323,061,311.13 收到的税费返还 219,603.61 2,428,065.16 收到其他与经营活动有关的现金 121,073,695.11 153,572,931.75 经营活动现金流入小计 540,240,619.81 479,062,308.04 购买商品、接受劳务支付的现金 487,988,278.43 207,983,705.48 支付给职工以及为职工支付的现 7,304,761.84 7,060,213.14 金支付的各项税费 8,211,542.69 7,786,834.96 支付其他与经营活动有关的现金 355,987,355.57 259,993,988.78 经营活动现金流出小计 859,491,938.53 482,824,742.36 经营活动产生的现金流量净额 -319,251,318.72 -3,762,434.32 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 103,695,444.95 取得投资收益收到的现金 141,138.83 处置固定资产、无形资产和其他 36,752.14 1,317,713.45 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到 3,525,138.00 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 103,873,335.92 4,842,851.45 购建固定资产、无形资产和其他 254,760.70 123,991.10 长期资产支付的现金投资支付的现金 151,819,810.57 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 152,074,571.27 123,991.10 投资活动产生的现金流量净额 -48,201,235.35 4,718,860.35 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 50,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 28,439,774.90 1,753,517.67 的现金支付其他与筹资活动有关的现金 3,333,300.00 筹资活动现金流出小计 28,439,774.90 55,086,817.67 筹资活动产生的现金流量净额 -28,439,774.90 -5,086,817.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -69,081.35 22,217.48 影响五、现金及现金等价物净增加额 -395,961,410.32 -4,108,174.16 加：期初现金及现金等价物余额 1,275,809,363.50 62,975,830.72 六、期末现金及现金等价物余额 879,847,953.18 58,867,656.56 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期归属于母公司所有者权益项目其他权益工具减：库存其他综合收专项一般风少数股东权益所有者权益合计股本优先永续其资本公积盈余公积未分配利润股益储备险准备股债他一、上年期末余额 568,795,498.00 5,389,659,493.60 797,215.93 40,476,007.89 584,638,791.22 161,978,856.49 6,746,345,863.13 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 568,795,498.00 5,389,659,493.60 797,215.93 40,476,007.89 584,638,791.22 161,978,856.49 6,746,345,863.13 三、本期增减变动金额（减少 682,554,597.00 -682,554,597.00 -532,520.14 4,210,085.56 145,235,368.85 -129,248,817.95 19,664,116.32 以“－”号填列）（一）综合收益总额 -532,520.14 177,885,229.31 2,808,149.87 180,160,859.04 （二）所有者投入和减少资本 -132,056,967.82 -132,056,967.82 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -132,056,967.82 -132,056,967.82 （三）利润分配 4,210,085.56 -32,649,860.46 -28,439,774.90 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1．提取盈余公积 4,210,085.56 -4,210,085.56 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 -28,439,774.90 -28,439,774.90 配 4．其他（四）所有者权益内部结转 682,554,597.00 -682,554,597.00 1．资本公积转增资本（或股 682,554,597.00 -682,554,597.00 本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,251,350,095.00 4,707,104,896.60 264,695.79 44,686,093.45 729,874,160.07 32,730,038.54 6,766,009,979.45 上年金额单位：元上期归属于母公司所有者权益项目其他权益工具减：库存其他综合收专项一般风少数股东权益所有者权益合计股本优先永续其资本公积盈余公积未分配利润股益储备险准备股债他一、上年期末余额 301,230,000.00 779,381,429.24 196,560.43 26,015,799.63 366,176,421.68 250,242,943.54 1,723,243,154.52 加：会计政策变更前期差错更正海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 301,230,000.00 779,381,429.24 196,560.43 26,015,799.63 366,176,421.68 250,242,943.54 1,723,243,154.52 三、本期增减变动金额（减 267,565,498.00 4,610,278,064.36 600,655.50 14,460,208.26 218,462,369.54 -88,264,087.05 5,023,102,708.61 少以“－”号填列）（一）综合收益总额 600,655.50 232,922,577.80 27,858,614.26 261,381,847.56 （二）所有者投入和减少资 267,565,498.00 4,610,278,064.36 -87,517,288.78 4,790,326,273.58 本 1．股东投入的普通股 267,565,498.00 4,600,194,276.55 4,867,759,774.55 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 10,083,787.81 -87,517,288.78 -77,433,500.97 （三）利润分配 14,460,208.26 -14,460,208.26 -70,479,913.21 -70,479,913.21 1．提取盈余公积 14,460,208.26 -14,460,208.26 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 -70,479,913.21 -70,479,913.21 配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 41,874,500.68 41,874,500.68 四、本期期末余额 568,795,498.00 5,389,659,493.60 797,215.93 40,476,007.89 584,638,791.22 161,978,856.49 6,746,345,863.13 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期其他权益工具项目其他综合收专项储股本优先永续其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计益备股债他一、上年期末余额 568,795,498.00 5,372,408,112.05 40,476,007.89 296,692,733.09 6,278,372,351.03 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 568,795,498.00 5,372,408,112.05 40,476,007.89 296,692,733.09 6,278,372,351.03 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 682,554,597.00 -682,554,597.00 4,210,085.56 9,450,995.16 13,661,080.72 （一）综合收益总额 42,100,855.62 42,100,855.62 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 4,210,085.56 -32,649,860.46 -28,439,774.90 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1．提取盈余公积 4,210,085.56 -4,210,085.56 2．对所有者（或股东）的分配 -28,439,774.90 -28,439,774.90 3．其他（四）所有者权益内部结转 682,554,597.00 -682,554,597.00 1．资本公积转增资本（或股本） 682,554,597.00 -682,554,597.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,251,350,095.00 4,689,853,515.05 44,686,093.45 306,143,728.25 6,292,033,431.75 上年金额单位：元上期其他权益工具项目其他综合收专项储股本优先永续其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计益备股债他一、上年期末余额 301,230,000.00 771,878,531.34 26,015,799.63 166,550,858.78 1,265,675,189.75 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 301,230,000.00 771,878,531.34 26,015,799.63 166,550,858.78 1,265,675,189.75 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）267,565,498.00 4,600,529,580.71 14,460,208.26 130,141,874.31 5,012,697,161.28 （一）综合收益总额 144,602,082.57 144,602,082.57 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文（二）所有者投入和减少资本 267,565,498.00 4,600,529,580.71 4,868,095,078.71 1．股东投入的普通股 267,565,498.00 4,600,194,276.55 4,867,759,774.55 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 335,304.16 335,304.16 （三）利润分配 14,460,208.26 -14,460,208.26 1．提取盈余公积 14,460,208.26 -14,460,208.26 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 568,795,498.00 5,372,408,112.05 40,476,007.89 296,692,733.09 6,278,372,351.03 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文半年度财务报告附注一、公司的基本情况海联金汇科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）前身为青岛海立美达钢制品有限公司、青岛海立美达股份有限公司，初始成立于 2004 年 12 月 3 日，由青岛市人民政府颁发商外资青府字[2004]1974 号批准证书，由即墨市工商行政管理局颁发注册号为企合鲁青即总字第 000681 号的企业法人营业执照。公司投资总额 880 万美元，注册资本 600 万美元，由青岛海立钢制品有限公司与日本 METALONECORPORATION 共同投资设立，其中，青岛海立钢制品有限公司投资 450 万美元，占注册资本的 75%，日本 METALONECORPORATION 投资 150 万美元，占注册资本的 25%。2008 年 12 月 8 日，本公司股东青岛海立钢制品有限公司更名为青岛海立控股有限公司。 2010 年 12 月 15 日，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1841 号）《关于核准青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准本公司公开发行不超过 2,500 万股新股。2011 年 1 月 6 日，本公司取得深圳证券交易所“深证上[2011]8 号”文《关于青岛海立美达股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，于 2011 年 1 月 10 日在深圳证券交易所上市交易，证券代码：002537，证券简称：海立美达。公开发行后股本总额为 10,000 万股。 2012 年本公司以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，变更后的注册资本为人民币 150,000,000 元。 2013 年本公司向邰桂礼等 50 名激励对象授予限制性人民币普通股，本次授予增加注册资本人民币 2,480,000 元，变更后的注册资本为人民币 152,480,000 元。本公司于 2014 年对激励对象获授的未达到第一期解锁条件的限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销，本次回购注销减少注册资本人民币 1,130,000 元，变更后的注册资本为人民币 151,350,000 元。 2015 年 4 月 15 日，本公司资本公积转增资本增加股本 151,350,000 股，本次资本公积转增股本后，注册资本变更为 302,700,000 元。本公司于 2015 年对激励对象获授的未达到第二期解锁条件的限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，本次回购减少注册资本 1,470,000 元，变更后的注册资本为 301,230,000 元。 2016 年 2 月 18 日，本公司原外资股东日本 METALONECORPORATION 通过深圳证券交易所大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股 1,475 万股，减持后日本 METALONECORPORATION 不再持有公司股份。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2016 年 2 月 29 日，本公司收到了即墨商务局下发的《关于核准青岛海立美达股份有限公司撤销外资的批复》。2016 年 3 月 22 日，取得了青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》，企业类型由股份有限公司（中外合资、上市）变更为其他股份有限公司（上市）。经营范围变更为：钢板的剪切、冲压加工，彩涂钢板、钢制零部件、模具的开发与生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产，高档五金件、水暖器材的开发与生产；自有资金对外投资；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。 2016 年 3 月 8 日，本公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，同意对激励对象获授的未达到第三期解锁条件的 123 万股限制性股票进行回购注销。本次回购价格为 2.71 元/股，回购数量 123 万股。本次回购注销减少注册资本人民币 123 万元，变更后的注册资本为人民币 30,000 万元。 2016 年 8 月 23 日，本公司以发行股份方式购买中国移动通信集团公司、银联商务 g 股份有限公司（系原“银联商务有限公司”，于 2017 年 7 月由“银联商务有限公司”更名为“银联商务股份有限公司”）及北京博升优势科技发展有限公司合计持有的联动优势科技有限公司 100%股权，发行新股数量为 195,675,092 股（其中限售股数量为 195,675,092 股），本次发行后本公司总股本为 495,675,092 股。 2016 年 11 月 18 日，本公司向 7 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，非公开发行 A 股 73,120,406 股（其中限售股数量为 73,120,406 股）。本次发行后本公司总股本为 568,795,498 股。 2017 年 5 月 16 日，本公司资本公积转增资本增加股本 682,554,597 股，本次资本公积转增股本后，公司总股本为 1,251,350,095 股。截至 2017 年 6 月 30 日,本公司股本结构为：序号发起人（股东）名称所持股份(股) 持股比例（%）备注 1 青岛海立控股有限公司 241,775,600 19.32 非限售 2 青岛天晨投资有限公司 89,100,000 7.12 非限售 3 社会公众普通股 329,059,825 26.30 非限售 4 社会公众普通股 160,929,468 12.87 限售 5 中国移动通信集团公司 54,364,908 4.34 限售 6 银联商务股份有限公司 94,030,072 7.51 限售 7 北京博升优势科技发展有限公司 282,090,222 22.54 限售合计 1,251,350,095 100.00 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文截至 2017 年 6 月 30 日，本公司总股本为 1,251,350,095 股，其中有限售条件股份 591,414,670 股，占总股本的 47.26%；无限售条件股份 659,935,425 股，占总股本的 52.74%。本公司统一社会信用代码：91370200766733419J；法定代表人：刘国平；住所：青岛即墨市青威路 1626 号；总部办公地址为：青岛即墨市青威路 1626 号。本公司属金属结构制造业，经营范围为：钢板的剪切、冲压加工，彩涂钢板、钢制零部件、模具的开发与生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产，高档五金件、水暖器材的开发与生产；自有资金对外投资；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。本集团主要产品包括：移动运营商计费结算服务、移动信息服务业务、第三方支付业务、“惠商+”O2O 业务、大数据业务及其他业务、汽车及配件类产品、家电配件类产品、电机及配件类产品、模具类产品及其他产品。本公司之母公司为青岛海立控股有限公司，本集团最终控制人为孙刚先生、刘国平女士夫妇。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司组织结构如下：海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文二、合并财务报表范围合并范围子公司级次青岛海立达冲压件有限公司二级青岛海立美达电机有限公司二级青岛海立美达模具有限公司二级青岛海立美达精密机械制造有限公司二级宁波泰鸿机电有限公司二级湖南海立美达钢板加工配送有限公司二级烟台海立美达精密钢制品有限公司二级湖北海立田汽车部件有限公司二级海立美达香港有限公司二级上海海众实业发展有限公司二级湖北福田专用汽车有限公司二级联动优势科技有限公司二级宁波泰鸿冲压件有限公司三级宝鸡泰鸿机电有限公司三级联动优势电子商务有限公司三级安派国际控股有限公司三级青岛万金通达经济信息服务有限公司三级联动优势科技（加拿大）有限公司四级安派国际美国有限责任公司四级本公司 2017 年上半年新增、处置子公司事项详见“本附注七、合并范围的变化”及“本附注八、在其他主体中的权益”。三、财务报表的编制基础（一）编制基础本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。（二）持续经营本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文四、重要会计政策及会计估计本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。 1. 遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2. 会计期间本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3. 记账本位币本集团除海立美达香港有限公司、安派国际控股有限公司、安派国际美国有限责任公司以美元为记账本位币，联动优势科技（加拿大）有限公司以加币为记账本位币以外，本公司及其他子公司以人民币为记账本位币。 4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。 5. 合并财务报表的编制方法本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。 6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。 7. 现金及现金等价物本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 8. 外币业务和外币财务报表折算（1）外币交易本集团外币交易按发生当月 1 日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。（2）外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生当月 1 日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生当月 1 日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 9. 金融资产和金融负债（1）金融资产 1）金融资产分类本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。 2）金融资产确认与计量金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。 3）金融资产减值除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产的公允价值下降 10%以上或未来 12 个月内不能恢复的非暂时性海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。 4）金融资产转移金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。（2）金融负债本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1）金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。 2）金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 10. 应收款项坏账准备本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。期末对于本集团内部及合并报表范围内的子公司相互之间的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标单项金额超过占应收款项总额的 10%以上或者金准额位列前五名的应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，的计提方法计提坏账准备（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据：组合 1：对于公司支付给中国移动的用于保证业务持续运行的结算头寸，本公司单独将其作为备付金组合。组合 2：除组合 1 之外的应收款项，对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。按组合计提坏账准备的计提方法：组合 1 采用单独认定法，组合 2 采用账龄分析法。组合 1：由于备付金是第三方支付业务转账非实时导致的公司预先支付给中国移动用于其实时垫付资金的保障，在报表日公司具有相应的待转账款项尚未支付给中国移动，待转账款项金额与备付金金额相差不大，因此该组合不计提坏账准备。组合 2：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。本公司及其子公司（除联动优势科技有限公司及其子公司）应收账款和其他应收款在各账龄段计提坏账准备的比例具体如下：账龄应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 3.00 3.00 1-2 年（含 2 年） 20.00 20.00 2-3 年（含 3 年） 50.00 50.00 3 年以上 100.00 100.00 联动优势科技有限公司及其子公司应收账款和其他应收款在各账龄段计提坏账准备的比例具体如下：账龄应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00 1-2 年（含 2 年） 10.00 10.00 2-3 年（含 3 年） 30.00 30.00 3-4 年（含 4 年） 50.00 50.00 4-5 年（含 5 年） 80.00 80.00 5 年以上 100.00 100.00 （3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 11. 存货本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、委托加工海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文物资、库存商品及虚拟商品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。库存商品、虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 12. 长期股权投资本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 13. 投资性房地产本集团投资性房地产包括房屋及建筑物。采用成本价值模式计量。本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：类别折旧年限（年）预计残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物 20 5.00-10.00 4.50-4.75 14. 固定资产本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和模具，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧，计提折旧时采用平均年限法。本公司及其子公司（除联动优势科技有限公司及其子公司）固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文序号类别折旧年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%) 1 房屋及建筑物 20 5.00-10.00 4.50-4.75 2 机器设备 10 5.00-10.00 9.00-9.50 3 运输设备 4-5 5.00-10.00 18.00-23.75 4 办公设备及其他 3-5 5.00-10.00 18.00-31.67 5 模具 5 5.00 19.00 联动优势科技及其子公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：序号类别折旧年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%) 1 房屋及建筑物 20 — 5.00 2 运输设备 4 — 25.00 3 办公设备及其他 2-5 — 20.00-50.00 本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。 15. 在建工程在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。 16. 借款费用发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 17. 无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。（2）内部研究开发支出会计政策本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： 1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； 4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； 5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。 18. 长期资产减值本集团于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 19. 长期待摊费用本集团的长期待摊费用包括模具摊销费、工装费、装修费及软件服务费等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 20. 职工薪酬本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文短期薪酬主要包括括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。辞退福利是本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。 21. 预计负债当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 22. 股份支付用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。 23. 收入确认原则和计量方法（1）本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下： 1）销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。对于模具产品销售收入，以模具在客户处安装调试合格并取得客户签署的验收报告时确认销售收入。 2）提供劳务收入：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 3）让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： A 利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。 B 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。（2）本公司及其子公司（除联动优势科技有限公司及其子公司）收入确认具体政策：本公司对客户实施信用等级管理，根据客户资质及规模确定信用额度，并划分为 A 类、B 类、C 类、D 类。对 A 类客户销售方式以赊销为主，对 B 类及 C 类客户销售方式海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文以现款为主，预收款项为辅，对 D 类客户销售方式以预收款项为主。 1）采取赊销方式的，本公司于客户验收货物并与客户对账获取确认文件或登录客户匹配端口查证后确认收入； 2）采取现款销售方式的，本公司于收到货款同时发出货物并经客户签收提/送/发货单时确认收入； 3）采取预收货款销售方式的，本公司于货物发出并经客户签收提/送/发货单时确认收入； 4）直接出口业务按合同或协议约定完成出口报关手续并交运后确认收入。（3）联动优势科技及其子公司收入确认具体政策：公司的收入主要包括：移动运营商计费结算服务收入、移动信息服务收入、第三方支付服务收入、“惠商+”O2O 业务收入、大数据业务收入、其他业务收入。具体确认方法为： 1）移动运营商计费结算服务收入移动运营商计费结算服务是指中国移动用户通过发送短信、网站或手机下单等方式购买商品时，采用手机话费、移动积分等支付商品交易款项，中国移动将中国移动用户的商品交易款项收取后，将交易款扣除合同约定的比例后支付给公司，公司根据协议约定比例向各商户结算；对于在整个交易中，公司仅提供款项收付及结算服务，不承担商品风险的交易，公司按照应收取的交易款减去应支付给各商户的结算款之后的净额确认收入；对于公司需预先支付给商户款项以及本公司直接外购商品在平台销售的交易，由于公司承担了交易的相关风险，因此公司按照商品购销业务全额确认收入和成本；本公司根据与客户签订的合同约定，移动运营商计费结算服务费在结算月根据上述原则确认收入。 2）移动信息服务收入移动信息服务包括公司为中国移动提供 B-MAS 运营支撑服务、B-MAS-SI 服务以及联信通业务。 MAS 运营支撑服务收入确认原则：根据与中国移动的合同约定，MAS 运营支撑服务费用中的 80%为基本支撑费，按季进行结算，20%部分为考核支撑费，根据季度考核得分情况，计算季度考核支撑费，并按季度结算。公司将基本支撑费部分在合同期内按月确认收入，考核支撑费用部分在考核确认后再确认收入。 MAS-SI 服务收入确认原则：MAS-SI 服务是中国移动为各商业银行等大型企业集团提供短信发送服务，同时中国移动委托本公司对该业务提供服务，在合同期内于服务提供时确认收入。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文联信通业务收入确认原则：联信通业务是公司为客户提供短信发送服务，在服务提供时确认收入。 3）第三方支付服务收入公司在提供第三方支付服务时，向客户收取的支付服务费用，于支付业务服务提供时确认收入。 4）“惠商+”O2O 业务收入 “惠商+”O2O 业务是指中国移动用户在购买商品或服务时使用和包电子券、积分、兑换券等进行支付，中国移动根据用户实际消费金额通过中间商与各商户之间结算和款项代收付；中国移动将交易款支付给中间商，中间商根据协议约定比例向各商户结算；本公司作为该交易的中间商，在整个交易中公司仅提供款项收付及结算服务，不承担商品风险，公司按照应收取的交易款减去应支付给各商户的结算款之后的净额确认收入；本公司根据与客户签订的合同约定，“惠商+”O2O 业务费在提供服务时确认收入。 5）大数据业务收入大数据业务是公司利用自身资源及平台，为客户提供数据分析服务。大数据业务收入确认原则：大数据业务是公司为客户提供数据分析服务，在服务提供时确认收入。 6）其他业务收入其他业务收入，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认。 24. 政府补助政府补助为货币性资产的，应当按照收到或者应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，应当冲减资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或者冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或者冲减相关成本。 25. 递延所得税资产和递延所得税负债本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。 26. 租赁本集团的租赁业务包括经营租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。 27. 所得税的会计核算所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。 28. 终止经营终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。 29. 重要会计估计的说明编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。（1）应收款项减值本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情況，并在出现减值情況时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。（2）存货减值准备本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。（3）商誉减值准备的会计估计本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。（4）固定资产减值准备的会计估计本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋及建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。（5）递延所得税资产确认的会计估计递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。（6）固定资产、无形资产的可使用年限本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。 30. 重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更变更的内容和原因审批程序备注公司于 2017 年 8 月 22 公司修改财务报表列报，与日常活动 2017 年 5 月 10 日，财政日召开第三届董事会有关的政府补助，从利润表“营业外部颁布了财会 [2017]15 第二十三次会议、第三收入”项目调整为利润表“其他收益” 号《关于印发修订<企业会届监事会第二十二次项目列报，该变更仅对财务报表项目计准则第 16 号--政府补会议审议通过了《关于列示产生影响，对公司净资产和净利助>的通知》，自 2017 年会计政策变更的议润不产生影响；与日常经营无关的政 6 月 12 日起施行。案》。府补助，计入营业外收入。（2）重要会计估计变更本报告期未发生会计估计变更事项。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文五、税项 1. 主要税种及税率税种计税依据税率应纳税增值额(应纳税额按应按 6%、13%、17%的税率计缴；出口纳税销售额乘以适用税率扣增值税货物享受“免、抵、退”税政策，退税除当期允许抵扣的进项税后率为 13%、17% 的余额计算) 城市维护建设税应交流转税税额 5%、7% 教育费附加应交流转税税额 3% 企业所得税应纳税所得额 0%、15%、16.5%、25%、26%、39% 从价计征的，按房产原值一次减除房产税 30%后的余额；从租计征的，以租金 1.2%、12% 收入不同子公司所得税税率纳税主体说明：纳税主体名称所得税税率海联金汇科技股份有限公司 25% 青岛海立达冲压件有限公司 15% 青岛海立美达电机有限公司 25% 青岛海立美达模具有限公司 25% 宁波泰鸿机电有限公司 25% 宁波泰鸿冲压件有限公司 25% 宝鸡泰鸿机电有限公司 25% 湖北海立田汽车部件有限公司 25% 青岛海立美达精密机械制造有限公司 25% 湖南海立美达钢板加工配送有限公司 25% 烟台海立美达精密钢制品有限公司 25% 海立美达香港有限公司 0% 上海海众实业发展有限公司 25% 湖北福田专用汽车有限公司 25% 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文纳税主体名称所得税税率联动优势科技有限公司 15% 联动优势电子商务有限公司 15% 安派国际控股有限公司 16.5% 安派国际美国有限责任公司 39% 联动优势科技（加拿大）有限公司 26% 青岛万金通达经济信息服务有限公司 25% 2. 税收优惠根据《香港特别行政区税务条例》有关规定，若客户以离岸方式进行公司运营，所有业务均不在香港本地产生，所产生利润无需交税。海立美达香港有限公司企业所得税率为 0%。青岛海立达冲压件有限公司于 2016 年 12 月 2 日获得编号为 GR201637100546 的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司 2017 年度享受高新技术企业减按 15%税率优惠征收企业所得税的政策。联动优势科技有限公司于 2014 年 10 月 30 日获得编号为 GR201411002511 的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司 2014 年度至 2016 年度享受高新技术企业减按 15%税率优惠征收企业所得税的政策。根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(国家税务总局公告 2011 年第 4 号)规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15%的税率预缴。联动优势科技有限公司全资子公司联动优势电子商务有限公司于 2015 年 7 月 24 日获得编号为 GF201511000162 的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，联动优势电子商务有限公司 2017 年度享受高新技术企业减按 15% 税率优惠征收企业所得税的政策。六、合并财务报表主要项目注释下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2017 年 1 月 1 日，“期末” 系指 2017 年 6 月 30 日，“本期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。 1. 货币资金项目期末余额期初余额现金 293,495.71 147,648.32 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期末余额期初余额银行存款 1,923,684,626.83 2,306,069,808.16 其他货币资金 102,539,110.04 125,736,551.54 合计 2,026,517,232.58 2,431,954,008.02 其中：存放在境外的款项总额 8,731,813.43 4,113,362.55 注：截止 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金中 76,500,813.78 元为银行承兑汇票、贷款等保证金；另外，26,038,296.26 元为支付需要而存入 U 付账户、和聚宝等的资金。 2. 结算备付金项目期末余额期初余额第三方支付业务客户备付金结存 3,775,156,719.20 5,813,564,020.99 合计 3,775,156,719.20 5,813,564,020.99 注：第三方支付业务客户备付金结存，系本公司的子公司联动优势电子商务有限公司截至期末结存未支付的客户资金。 3. 应收票据（1）应收票据种类项目期末余额期初余额银行承兑汇票 618,346,096.39 169,037,958.30 商业承兑汇票 15,073,126.90 54,795,007.41 合计 633,419,223.29 223,832,965.71 （2）期末已用于质押的应收票据项目期末已质押金额银行承兑汇票 35,404,000.00 合计 35,404,000.00 （3）期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑汇票 647,082,851.12 商业承兑汇票 4,754,084.97 合计 651,836,936.09 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4. 应收账款海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文（1）应收账款分类期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别比例计提比账面价值比例计提比例账面价值金额金额金额金额（%）例（%）（%）（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的 799,141,483.90 100 34,277,197.98 4.29 764,864,285.92 755,619,284.78 100.00 31,132,391.03 4.12 724,486,893.75 应收账款其中:账龄组合 799,141,483.90 100 34,277,197.98 4.29 764,864,285.92 755,619,284.78 100.00 31,132,391.03 4.12 724,486,893.75 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计 799,141,483.90 100 34,277,197.98 4.29 764,864,285.92 755,619,284.78 100.00 31,132,391.03 4.12 724,486,893.75 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例（%） 1 年(含)以内 778,060,114.68 28,544,595.48 3.67 1-2 年(含) 13,593,960.55 1,527,949.12 11.24 2-3 年(含) 4,276,941.81 1,468,018.69 34.32 3-4 年（含） 2,986,754.27 2,512,922.10 84.14 4-5 年（含） 223,012.59 223,012.59 100.00 5 年以上 700.00 700.00 100.00 合计 799,141,483.90 34,277,197.98 -- 注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况占应收账款期单位名称期末余额账龄末余额合计数坏账准备期末余额的比例(%) 单位1 106,530,873.10 0-3 年 13.33 5,640,845.03 单位2 102,201,071.50 1 年以内 12.79 3,066,032.15 单位3 51,788,681.08 1 年以内 6.48 1,553,660.43 单位4 37,382,215.53 1 年以内 4.68 1,121,466.47 单位5 28,828,206.86 1 年以内 3.61 864,846.21 合计 326,731,048.07 40.89 12,246,850.29 （3）本期实际核销的应收账款情况项目核销金额实际核销的应收账款 110,531.81 5. 预付款项（1）预付款项账龄期末余额期初余额项目金额比例（%）金额比例（%） 1 年(含)以内 143,370,604.55 96.45 234,302,566.35 99.72 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文期末余额期初余额项目金额比例（%）金额比例（%） 1－2 年(含) 4,877,625.85 3.28 423,709.77 0.18 2－3 年(含) 399,910.90 0.27 240,857.09 0.10 合计 148,648,141.30 100.00 234,967,133.21 100.00 （1）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况占预付款项期单位名称期末余额账龄末余额合计数的比例(%) 单位 1 58,084,066.15 1 年以内 39.07 单位 2 7,849,394.73 1 年以内 5.28 单位 3 6,926,515.34 1 年以内 4.66 单位 4 6,829,200.00 1 年以内 4.59 单位 5 5,328,203.07 1 年以内 3.58 合计 85,017,379.29 57.18 6. 其他应收款（1）其他应收款分类期末余额账面余额坏账准备类别比例计提比账面价值金额金额（%）例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备 44,640,715.93 88.00 7,879,408.14 17.65 36,761,307.79 的其他应收款其中：账龄组合 44,640,715.93 88.00 7,879,408.14 17.65 36,761,307.79 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其 6,089,144.14 12.00 4,262,400.90 70.00 1,826,743.24 他应收款合计 50,729,860.07 100.00 12,141,809.04 23.93 38,588,051.03 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文（续）期初余额账面余额坏账准备类别比例计提比例账面价值金额金额（%）（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他 31,274,409.97 83.11 5,885,335.94 18.82 25,389,074.03 应收款其中：账龄组合 31,274,409.97 83.11 5,885,335.94 18.82 25,389,074.03 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其 6,357,144.14 16.89 4,522,640.90 71.14 1,834,503.24 他应收款合计 37,631,554.11 100.00 10,407,976.84 27.66 27,223,577.27 1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例（%） 1 年(含)以内 29,469,825.98 1,356,917.73 4.60 1-2 年(含) 5,325,142.24 639,943.45 12.02 2-3 年(含) 2,411,587.52 1,168,792.86 48.47 3-4 年(含) 4,642,326.19 2,409,513.10 51.90 4-5 年 (含) 2,611,253.00 2,123,660.00 81.33 5 年以上 180,581.00 180,581.00 100.00 合计 44,640,715.93 7,879,408.14 —— 注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。（2）其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额押金、保证金 24,622,469.48 18,217,143.84 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文款项性质期末余额期初余额商户佣金 8,432,698.14 5,259,011.91 资金往来 3,915,700.16 3,565,746.39 备用金 1,103,182.88 596,789.79 代垫款项 11,692,528.52 8,223,077.50 其他 963,280.89 1,769,784.68 合计 50,729,860.07 37,631,554.11 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：占其他应收款期末余额坏账准备单位名称款项性质期末余额账龄合计数的比期末余额例（%）单位 1 商户佣金 8,432,698.14 1 年以内 16.62 421,634.91 押金、保单位 2 5,413,517.87 0-2 年 10.67 397,713.20 证金押金、保单位 3 2,020,000.00 2-3 年 3.98 1,010,000.00 证金单位 4 押金、保 2,000,000.00 1 年以内 3.94 100,000.00 证金单位 5 代垫款项 1,650,879.34 1 年以内 3.25 82,543.97 合计 —— 19,517,095.35 —— 38.46 2,011,892.08 7. 存货（1）存货分类期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 265,040,018.68 146,316.07 264,893,702.61 190,968,653.44 785,601.51 190,183,051.93 自制半成品及 103,331,739.35 636,645.13 102,695,094.22 133,644,769.64 636,645.13 133,008,124.51 在产品库存商品（产成 140,967,047.77 2,628,708.25 138,338,339.52 230,617,475.32 8,648,109.55 221,969,365.77 品）周转材料 61,476.56 61,476.56 45,634.48 45,634.48 委托加工物资 5,507,201.95 5,507,201.95 8,285,267.42 8,285,267.42 合计 514,907,484.31 3,411,669.45 511,495,814.86 563,561,800.30 10,070,356.19 553,491,444.11 （2）存货跌价准备海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文本期增加本期减少项目期初余额期末余额计其转回或转销其他转出提他原材料 785,601.51 21,557.44 617,728.00 146,316.07 自制半成品 636,645.13 636,645.13 及在产品库存商品（产 8,648,109.55 2,783,681.61 3,235,719.69 2,628,708.25 成品）合计 10,070,356.19 2,805,239.05 3,853,447.69 3,411,669.45 （3）存货跌价准备计提项目确定可变现净值的具体依据本期转回或转销原因原材料可变现净值低于账面成本生产领用和销售自制半成品及在产品可变现净值低于账面成本生产领用和销售库存商品（产成品）可变现净值低于账面成本销售 8. 其他流动资产项目期末余额期初余额预交所得税 6,913,790.95 3,770,543.87 待抵扣增值税进项税 25,715,293.66 22,353,757.09 预交其他税费 36,189.14 12,827.79 投资款 8,000,000.00 8,000,000.00 清结算代收款 49,851,335.71 38,371,258.54 运营商计费代收款 94,049,386.17 58,232,237.44 惠商+代收款 62,396,771.26 18,579,143.37 本地 SI 代收代付 8,960,226.81 3,888,565.68 其他 465,014.35 751,035.96 合计 256,388,008.05 153,959,369.74 9. 可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况项目期末余额期初余额海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备可供出售债务工具可供出售权益工具 65,197,103.52 65,197,103.52 72,415,092.20 72,415,092.20 其中：按成本计量的 65,197,103.52 65,197,103.52 72,415,092.20 72,415,092.20 按公允价值计量的合计 65,197,103.52 65,197,103.52 72,415,092.20 72,415,092.20 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）期末按成本计量的可供出售金融资产账面余额减值准备在被投资单位持股本期现金被投资单位期本期本期比例(%) 红利期初本期增加本期减少期末期末初增加减少山东鑫海投资有限公司 12,907,682.69 12,907,682.69 山东五莲农村商业银行股份有限公司 3,282,300.00 3,282,300.00 五莲县国信融资担保有限公司 1,028,005.99 1,028,005.99 中国浦发机械工业股份有限公司 1,997,103.52 1,997,103.52 0.16 北京福田产业投资控股集团股份有限公 2,000,000.00 2,000,000.00 0.19 司青岛高创澳海股权投资管理有限公司 1,200,000.00 1,200,000.00 12.00 青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙） 10,000,000.00 10,000,000.00 11.63 百融（北京）金融信息服务股份有限公 50,000,000.00 50,000,000.00 3.64 司合计 72,415,092.20 10,000,000.00 17,217,988.68 65,197,103.52 —— 注：本集团对上述被投资单位均不具有重大影响，不参与被投资单位的生产经营管理及政策制定过程，除分红事项外未与被投资单位发生交易。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 10. 固定资产（1）固定资产明细表项目房屋及建筑物机器设备运输设备办公设备及其他模具合计一、账面原值 1.期初余额 470,969,718.11 568,929,055.09 23,473,295.77 142,400,562.23 148,174,995.24 1,353,947,626.44 2.本期增加 80,027,932.64 7,221,472.18 2,090,493.39 8,198,973.74 1,006,433.45 98,545,305.40 购置 3,218,553.35 2,031,860.91 8,121,646.55 706,530.92 14,078,591.73 在建工程转入 80,027,932.64 4,002,918.83 58,632.48 77,327.19 299,902.53 84,466,713.67 3.本期减少金额 181,147,753.43 219,413,577.80 9,305,605.41 6,540,483.42 58,279,649.18 474,687,069.24 报废、毁损 840,283.15 828,792.71 2,715,766.01 4,384,841.87 合并范围变化 181,147,753.43 214,666,717.28 8,325,159.39 3,822,909.91 53,993,324.94 461,955,864.95 其他转出 3,906,577.37 151,653.31 1,807.50 4,286,324.24 8,346,362.42 4.期末余额 369,849,897.32 356,736,949.47 16,258,183.75 144,059,052.55 90,901,779.51 977,805,862.60 二、累计折旧 1.期初余额 103,567,558.08 272,621,781.25 13,664,604.40 110,560,745.69 78,154,875.02 578,569,564.44 2.本期增加金额 7,055,434.75 14,821,564.38 921,594.27 10,552,848.33 8,077,612.73 41,429,054.46 计提 7,055,434.75 14,821,564.38 921,594.27 10,552,848.33 8,077,612.73 41,429,054.46 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目房屋及建筑物机器设备运输设备办公设备及其他模具合计 3.本期减少金额 33,328,075.09 114,721,288.03 4,598,458.14 5,653,132.96 43,342,834.65 201,643,788.87 报废、毁损 486,862.27 759,495.84 2,649,827.64 3,896,185.75 合并范围变化 33,328,075.09 112,407,105.76 3,694,891.66 3,001,588.20 40,480,813.96 192,912,474.67 其他转出 1,827,320.00 144,070.64 1,717.12 2,862,020.69 4,835,128.45 4.期末余额 77,294,917.74 172,722,057.60 9,987,740.53 115,460,461.06 42,889,653.10 418,354,830.03 三、减值准备 1.期初余额 244,554.69 2,635.73 456,960.92 704,151.34 2.本期增加金额计提 3.本期减少金额 244,554.69 2,635.73 456,960.92 704,151.34 报废或处置 244,554.69 2,635.73 456,960.92 704,151.34 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 292,554,979.58 184,014,891.87 6,270,443.22 28,598,591.49 48,012,126.41 559,451,032.57 2.期初账面价值 367,402,160.03 296,062,719.15 9,808,691.37 31,837,180.81 69,563,159.30 774,673,910.66 注:期末已提足折旧继续使用的固定资产原值为 143,532,635.63 元。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）暂时闲置的固定资产项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注房屋及建筑物 17,078,973.16 6,379,667.66 10,699,305.50 机器设备 5,227,983.55 2,884,608.12 2,343,375.43 合计 22,306,956.71 9,264,275.78 13,042,680.93 （3）售后租回形成融资租赁租入的固定资产项目账面原值累计折旧减值准备账面价值机器设备 37,448,221.51 17,571,594.34 19,876,627.17 合计 37,448,221.51 17,571,594.34 19,876,627.17 （4）未办妥产权证书的固定资产项目账面价值未办妥产权证书原因湖北福田复兴大道北厂区 92,174,852.49 待决算宁波北仑厂房 10,099,641.50 正在办理中电机宿舍楼 12,138,078.59 正在办理中 11. 在建工程（1）在建工程明细表期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备房屋及建筑 37,672,704.32 37,672,704.32 113,882,177.06 113,882,177.06 物待安装设备 54,554,123.94 54,554,123.94 13,782,315.14 13,782,315.14 模具 22,088,298.84 22,088,298.84 13,559,366.35 13,559,366.35 合计 114,315,127.10 114,315,127.10 141,223,858.55 141,223,858.55 （2）重大在建工程项目变动情况本期减少工程名称期初余额本期增加其他减期末余额转入固定资产少湖北福田复兴大 113,882,177.06 3,048,164.78 79,257,637.52 37,672,704.32 道北厂区海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文本期减少工程名称期初余额本期增加其他减期末余额转入固定资产少 630T 自动化生产 5,381,061.42 5,381,061.42 项目 800T 生产项目 2,216,146.48 2,216,146.48 新型 SUV 汽车总 8,993,724.15 8,993,724.15 成件项目 FE-3AC 项目 2,048,290.67 2,048,290.67 FE-6 项目 9,680,170.99 1,474,358.92 8,205,812.07 NL-3 项目 4,707,179.46 391,111.12 4,316,068.34 合计 113,882,177.06 36,074,737.95 81,123,107.56 68,833,807.45 （续表）工程累其中：本本期利计投入工程利息资期利息息资本资金工程名称预算数占预算进度本化累资本化化率来源比例（%）计金额金额（%）（%）湖北福田复兴大自有资 200,000,000.00 64.92 64.92 道北厂区金 630T 自动化生产自有资 10,256,410.26 52.47 52.47 项目金自有资 800T 生产项目 3,418,803.42 64.82 64.82 金新型 SUV 汽车总自有资 17,094,017.09 52.61 52.61 成件项目金自有资 FE-3AC 项目 3,431,196.58 59.70 59.70 金自有资 FE-6 项目 34,188,034.19 28.31 28.31 金自有资 NL-3 项目 9,742,393.16 48.32 48.32 金合计 278,130,854.70 —— —— 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 12. 无形资产（1）无形资产明细项目软件土地使用权专利非专利技术特许权合计一、账面原值 1.期初余额 139,535,723.84 274,066,913.52 49,148,300.00 5,661,407.03 10,000,000.00 478,412,344.39 2.本期增加金额 1,123,318.28 1,123,318.28 购置 1,123,318.28 1,123,318.28 3.本期减少金额 2,057,856.68 29,442,920.06 31,500,776.74 合并范围变化 2,057,856.68 29,442,920.06 31,500,776.74 4.期末余额 138,601,185.44 244,623,993.46 49,148,300.00 5,661,407.03 10,000,000.00 448,034,885.93 二、累计摊销 1.期初余额 34,660,324.07 26,406,196.16 9,499,251.26 6,749,999.75 77,315,771.24 2.本期增加金额 7,219,846.52 3,067,604.85 2,478,065.54 70,767.60 12,836,284.51 计提 7,219,846.52 3,067,604.85 2,478,065.54 70,767.60 12,836,284.51 3.本期减少金额 2,006,067.62 5,289,543.13 7,295,610.75 合并范围变化 2,006,067.62 5,289,543.13 7,295,610.75 4.期末余额 39,874,102.97 24,184,257.88 11,977,316.80 70,767.60 6,749,999.75 82,856,445.00 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目软件土地使用权专利非专利技术特许权合计三、减值准备 1.期初余额 3,250,000.25 3,250,000.25 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 3,250,000.25 3,250,000.25 四、账面价值 1.期末账面价值 98,727,082.47 220,439,735.58 37,170,983.20 5,590,639.43 361,928,440.68 2.期初账面价值 104,875,399.77 247,660,717.36 39,649,048.74 5,661,407.03 397,846,572.90 注 1：截至 2017 年 6 月 30 日，本公司全资子公司宁波泰鸿机电有限公司以“浙（2016）北仑区不动产第 0014282 号” 土地使用权(期末账面价值 19,927,321.61 元)作为抵押物与上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行签订了最高额抵押合同（编号：ZD9407201600000034），以担保宁波泰鸿机电有限公司自 2016 年 10 月 12 日至 2019 年 10 月 12 日期间办理各类融资业务所发生的债权。注 2：截至 2017 年 6 月 30 日，本公司全资子公司宁波泰鸿冲压件有限公司以“慈国用（2010）第 241086 号”期末账面价值 6,114,989.86 元、评估价值为 9,949,302.45 元的土地使用权作为抵押物与招商银行股份有限公司宁波杭州湾支行签订了最高额抵押合同（编号：7999170101-2），以担保宁波泰鸿冲压件有限公司自 2017 年 1 月 17 日至 2018 年 8 月 9 日期间办理各类融资业务所发生的债权。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 13. 开发支出本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额其确认为无转入当内部开发支出他形资产期损益骨架车项目 1,757,501.94 1,757,501.94 冷藏车项目 356,863.46 356,863.46 轿运车项目 300,268.80 300,268.80 跨境移动营销 518,082.90 518,082.90 服务平台跨境融合支付 2,843,620.31 2,843,620.31 服务平台合计 5,776,337.41 5,776,337.41 14. 商誉（1）商誉原值本期本期被投资单位名称期初余额期末余额增加减少日照兴业汽车配件有限 102,630,709.74 102,630,709.74 公司日照兴发汽车零部件制 30,499,791.14 30,499,791.14 造有限公司湖北福田专用汽车有限 19,254,876.57 19,254,876.57 公司联动优势科技有限公司 2,483,064,273.45 2,483,064,273.45 合计 2,635,449,650.90 133,130,500.88 2,502,319,150.02 （2）商誉减值准备被投资单位名称期初余额本期增加本期减少期末余额日照兴发汽车零部件制造有限公司 4,771,354.49 4,771,354.49 合计 4,771,354.49 4,771,354.49 注：本公司对商誉减值准备的测试方法参见本“附注四、29.（3）”。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 15. 长期待摊费用项目期初余额本期增加本期摊销期末余额软件服务费 58,805.06 32,075.46 26,729.60 周转工装 1,010,901.87 142,513.02 868,388.85 装修费 4,448,296.00 1,211,550.00 3,236,746.00 合计 5,518,002.93 1,386,138.48 4,131,864.45 16. 递延所得税资产和递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 52,628,672.79 10,358,400.40 54,856,116.13 11,390,514.84 内部交易未实现利 17,708,795.93 4,427,198.98 7,785,991.80 1,946,497.95 润合并日评估增值 874,925.92 218,731.48 878,187.92 219,546.98 可抵扣亏损 50,822,186.50 12,705,546.63 41,079,612.73 10,269,903.19 固定资产账面价值 1,496,170.64 374,042.66 1,538,336.64 384,584.16 与计税基础差异合计 123,530,751.78 28,083,920.15 106,138,245.22 24,211,047.12 （2）未经抵销的递延所得税负债期末余额期初余额项目应纳税暂时性差应纳税暂时性差递延所得税负债递延所得税负债异异非同一控制企业合并资产 176,943,731.83 34,442,841.43 203,079,466.71 39,976,018.61 评估增值非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨 1,596,744.79 399,186.20 1,596,744.79 399,186.20 认净资产公允价值份额的差额合计 178,540,476.62 34,842,027.63 204,676,211.50 40,375,204.81 （3）未确认递延所得税资产明细项目期末余额期初余额海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 6,207.54 157.43 可抵扣亏损 4,552,583.22 4,600,648.83 合计 4,558,790.76 4,600,806.26 （4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末金额备注 2018 年 2019 年 2,130,018.92 2020 年 968,551.80 2021 年 894,370.33 2022 年 559,642.17 合计 4,552,583.22 17. 其他非流动资产项目期末余额期初余额预付工程款 1,259,209.68 12,997,145.78 预付设备款 11,322,581.00 7,620,859.12 预付土地款 14,813,573.31 合计 12,581,790.68 35,431,578.21 18. 短期借款（1）短期借款分类借款类别期末余额期初余额抵押借款 10,500,000.00 保证借款 138,380,000.00 162,910,000.00 合计 138,380,000.00 173,410,000.00 注 1：期末无已逾期未偿还的短期借款。注 2：抵押借款相关受限资产见本附注六、12。 19. 应付票据海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文票据种类期末余额期初余额银行承兑汇票 432,409,971.17 555,689,712.04 商业承兑汇票 50,000,000.00 合计 432,409,971.17 605,689,712.04 注：期末无已到期未支付的应付票据。 20. 应付账款（1）应付账款项目期末余额期初余额 1 年(含)以内 255,384,924.22 280,445,086.59 1 年以上 29,762,239.33 47,672,723.41 合计 285,147,163.55 328,117,810.00 注：1 年以上应付账款主要系应付工程及设备尾款，需待工程及设备质保期结束检验工程及设备运行情况后支付。 21. 预收款项项目期末余额期初余额 1 年(含)以内 50,227,579.70 35,122,398.87 1 年以上 4,278,315.35 884,021.51 合计 54,505,895.05 36,006,420.38 注：期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。 22. 应付职工薪酬（1）应付职工薪酬分类项目期初余额本期增加本期减少期末余额短期薪酬 61,615,442.65 215,052,627.78 227,707,878.07 48,960,192.36 离职后福利-设定提存 1,594,342.43 16,478,432.09 15,875,088.24 2,197,686.28 计划辞退福利合计 63,209,785.08 231,531,059.87 243,582,966.31 51,157,878.64 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）短期薪酬项目期初余额本期增加本期减少期末余额工资、奖金、津贴和 189,199,693.24 201,536,529.09 38,340,038.44 50,676,874.29 补贴职工福利费 4,024,864.47 4,024,864.47 社会保险费 1,021,281.43 9,816,632.86 9,509,928.05 1,327,986.24 其中：医疗保险费 883,287.66 8,535,766.06 8,264,501.77 1,154,551.95 工伤保险费 72,566.02 551,334.43 535,809.36 88,091.09 生育保险费 65,427.75 729,532.37 709,616.92 85,343.20 其他保险费住房公积金 732,813.02 7,184,643.39 7,330,060.13 587,396.28 工会经费和职工教育 9,184,473.91 4,826,793.82 5,306,496.33 8,704,771.40 经费合计 61,615,442.65 215,052,627.78 227,707,878.07 48,960,192.36 （3）设定提存计划项目期初余额本期增加本期减少期末余额基本养老保险 1,530,975.53 15,785,810.09 15,204,200.53 2,112,585.09 失业保险费 63,366.90 692,622.00 670,887.71 85,101.19 合计 1,594,342.43 16,478,432.09 15,875,088.24 2,197,686.28 23. 应交税费项目期末余额期初余额增值税 2,816,750.15 13,580,858.30 企业所得税 22,616,871.60 36,352,617.63 城市维护建设税 265,229.32 908,101.36 房产税 570,068.74 1,211,221.38 土地使用税 1,336,488.60 4,426,613.66 个人所得税 1,831,253.58 2,133,735.58 教育费附加 147,806.04 391,099.10 印花税 164,750.42 2,957,815.16 其他税费 274,093.09 377,445.73 合计 30,023,311.54 62,339,507.90 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 24. 应付利息项目期末余额期初余额短期借款应付利息 1,304,471.17 1,449,516.88 合计 1,304,471.17 1,449,516.88 25. 应付股利项目期末余额期初余额普通股股利 70,479,913.21 合计 70,479,913.21 26. 其他应付款（1）其他应付款项目期末余额期初余额 1 年(含)以内 65,035,547.98 100,464,655.08 1 年以上 38,429,566.80 33,618,626.40 合计 103,465,114.78 134,083,281.48 注：账龄超过 1 年的其他应付款主要为供应商保证金、设备及工程质量保证金、pos 机押金及商户保证金等。（2）其他应付款按款项性质分类款项性质期末余额期初余额股权投资款 51,650,000.00 质保金、押金 46,349,095.76 46,921,430.12 风险准备金 12,146,342.17 8,167,214.96 代垫款项 43,381,627.32 24,475,876.47 其他 1,588,049.53 2,868,759.93 合计 103,465,114.78 134,083,281.48 27. 一年内到期的非流动负债项目期末余额期初余额一年内到期的长期应付款 3,597,751.39 4,558,768.87 一年内到期的递延收益 238,880.69 496,430.79 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期末余额期初余额合计 3,836,632.08 5,055,199.66 28. 其他流动负债项目期末余额期初余额第三方支付业务结存客户备付金 3,740,156,719.20 5,813,564,020.99 清结算业务代付款项 44,154,238.92 39,985,057.12 移动运营商计费结算服务代付款项 82,162,604.37 48,063,249.28 “惠商+”O2O 业务代付款项 29,140,842.97 73,075,829.81 本地 SI 代收代付款项 2,270,567.14 1,515,230.66 合计 3,897,884,972.60 5,976,203,387.86 29. 长期应付款项目期末余额期初余额远东国际租赁有限公司 128,524.94 1,453,317.51 合计 128,524.94 1,453,317.51 30. 递延收益（1）递延收益分类项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因财政局骨干企业扶即工信字〔2012〕47 号关于重 140,000.00 10,500.00 129,500.00 持资金点企业技术改造扶持资金青岛市财政局拨付的进口设备进口设备贴息 222,155.85 19,317.90 202,837.95 贴息款五莲县财政局《关于下达国家补助 2013 年工业中小企业技中小企业技术改造 723,726.11 723,726.11 术改造项目中央基本建设投资项目政府补助预算指标的通知》（莲财指 [2013]127 号）五莲县财政局莲财指工业发展专项资金 172,969.88 172,969.88 [2014]101 号关于拨付 2013 年度工业发展专项资金的通知北京市发展和改革委文件京发改[2017]368 号北京市发金融风控大数据应 9,433,962.26 9,433,962.26 展和改革委转发关于 2017 年用服务平台项目促进大数据发展重大工程有关文件的通知合计 1,258,851.84 9,433,962.26 926,513.89 9,766,300.21 （2）政府补助项目海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文政府补助本期新增补助本期计入营业外与资产相关/与收期初余额其他变动期末余额项目金额收入金额益相关财政局骨干企业 140,000.00 10,500.00 129,500.00 资产相关扶持资金进口设备贴息 222,155.85 19,317.90 202,837.95 资产相关中小企业技术改 723,726.11 723,726.11 资产相关造项目政府补助工业发展专项资 172,969.88 172,969.88 资产相关金金融风控大数据应用服务平台项 9,433,962.26 9,433,962.26 资产相关目合计 1,258,851.84 9,433,962.26 29,817.90 896,695.99 9,766,300.21 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 31. 股本期初余额本期变动增减（+、-）期末余额股东名称/类别比例发行公积金比例金额送股其他小计金额（%）新股转股（%）有限售条件股份国有法人持股 40,348,538.00 7.09 48,418,245.00 48,418,245.00 88,766,783.00 7.09 其他内资持股 228,446,960.00 40.16 274,136,352.00 64,575.00 274,200,927.00 502,647,887.00 40.17 其中：境内法人持股 228,446,960.00 40.16 274,136,352.00 274,136,352.00 502,583,312.00 40.16 境内自然人持股 64,575.00 64,575.00 64,575.00 0.01 有限售条件股份合计 268,795,498.00 47.25 322,554,597.00 64,575.00 322,619,172.00 591,414,670.00 47.26 无限售条件股份人民币普通股 300,000,000.00 52.75 360,000,000.00 -64,575.00 359,935,425.00 659,935,425.00 52.74 无限售条件股份合计 300,000,000.00 52.75 360,000,000.00 -64,575.00 359,935,425.00 659,935,425.00 52.74 股份总额 568,795,498.00 100.00 682,554,597.00 0.00 682,554,597.00 1,251,350,095.00 100.00 注：2017 年 5 月 15 日，公司实施了 2016 年度权益分派，以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 568,795,498 股为基础，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股，影响股本增加 682,554,597 股。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 32. 资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额股本溢价 5,387,282,513.87 682,554,597.00 4,704,727,916.87 其他资本公积 2,376,979.73 2,376,979.73 合计 5,389,659,493.60 682,554,597.00 4,707,104,896.60 注：2017 年 5 月 15 日，公司实施了 2016 年度权益分派，以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 568,795,498 股为基础，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股，影响减少资本公积-股本溢价 682,554,597 元。 33. 其他综合收益本期金额减：前期计减：所税后归属项目期初余额本期所得税前发生入其他综合期末余额得税税后归属于母公司于少数股额收益当期费用东转入损益以后将重分类进损益 797,215.93 -532,520.14 -532,520.14 264,695.79 的其他综合收益其中：外币财务报表 797,215.93 -532,520.14 -532,520.14 264,695.79 折算差额合计 797,215.93 -532,520.14 -532,520.14 264,695.79 34. 盈余公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 40,476,007.89 4,210,085.56 44,686,093.45 合计 40,476,007.89 4,210,085.56 44,686,093.45 35. 未分配利润项目本期上期上期期末余额 584,638,791.22 366,176,421.68 加：期初未分配利润调整数本期期初余额 584,638,791.22 366,176,421.68 加：本期归属于母公司所有者的净利润 177,885,229.31 232,922,577.80 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目本期上期减：提取法定盈余公积 4,210,085.56 14,460,208.26 应付普通股股利 28,439,774.90 本期期末余额 729,874,160.07 584,638,791.22 36. 少数股东权益子公司名称少数股权比例(%) 期末余额期初余额日照兴业汽车配件有限公司 0.00 108,931,802.98 日照兴发汽车零部件制造有限公司 0.00 23,075,624.70 湖北海立田汽车部件有限公司 20.00 13,847,474.55 12,722,847.10 湖北福田专用汽车有限公司 10.00 18,882,563.99 17,248,581.71 合计 —— 32,730,038.54 161,978,856.49 37. 营业收入、营业成本本期金额上期金额项目收入成本收入成本主营业务 1,650,494,481.65 1,171,515,384.63 994,053,735.80 848,855,593.30 其他业务 38,728,574.94 32,010,843.68 21,263,040.59 12,397,614.19 合计 1,689,223,056.59 1,203,526,228.31 1,015,316,776.39 861,253,207.49 （1）主营业务—按行业分类本期金额上期金额行业名称营业收入营业成本营业收入营业成本工业 1,174,824,208.55 1,023,191,913.22 993,458,891.82 848,269,786.96 商业 649,490.76 569,118.59 594,843.98 585,806.34 金融科技服 475,020,782.34 147,754,352.82 务合计 1,650,494,481.65 1,171,515,384.63 994,053,735.80 848,855,593.30 （2）主营业务—按产品分类本期金额上期金额产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本汽车及配件类 772,869,435.20 663,715,080.00 720,919,422.75 603,231,535.55 家电配件类 282,625,807.59 243,408,442.23 205,086,472.86 181,096,131.10 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文本期金额上期金额产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本电机及配件类 116,161,094.24 112,976,149.27 67,957,533.69 64,527,926.65 模具类 3,817,362.28 3,661,360.31 90,306.50 移动运营商计费结算服务 64,273,607.79 15,977,473.98 其中：全额确认部分 15,297,008.83 14,065,338.34 净额确认部分 48,976,598.96 1,912,135.64 移动信息服务业务 105,804,374.04 33,889,332.47 第三方支付业务 220,568,678.49 80,263,700.84 “惠商+”O2O 业务 23,501,536.00 10,107,749.56 大数据业务 47,357,228.84 3,463,155.99 其他业务 13,515,357.18 4,052,939.98 合计 1,650,494,481.65 1,171,515,384.63 994,053,735.80 848,855,593.30 （3）主营业务—按地区分类本期金额上期金额地区名称营业收入营业成本营业收入营业成本国内 1,612,905,671.05 1,139,469,912.16 975,834,242.97 832,045,886.70 国外(含国内 37,588,810.60 32,045,472.47 18,219,492.83 16,809,706.60 保税区) 合计 1,650,494,481.65 1,171,515,384.63 994,053,735.80 848,855,593.30 （4）前五名客户的营业收入情况客户名称营业收入占全部营业收入的比例（%）单位1 274,696,539.43 16.26 单位2 177,939,095.19 10.53 单位3 96,786,535.81 5.73 单位4 79,974,459.41 4.73 单位5 67,758,636.27 4.01 合计 697,155,266.11 41.26 38. 税金及附加项目本期金额上期金额营业税 48,617.59 城市维护建设税 3,653,585.31 1,927,852.71 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目本期金额上期金额教育费附加 1,578,158.95 871,785.60 地方教育费附加 1,036,151.00 574,889.01 车船使用税 15,008.92 印花税 1,136,392.56 房产税 1,604,960.44 土地使用税 3,100,840.95 水利基金 159,223.99 合计 12,284,322.12 3,423,144.91 39. 销售费用项目本期金额上期金额职工薪酬 28,671,605.41 3,535,996.01 出口费用 309,883.06 66,004.15 运杂费 19,429,367.85 14,146,198.95 物料消耗 837,238.55 903,290.51 折旧费用 390,704.26 402,103.02 差旅费 2,318,076.51 518,827.81 业务招待费 2,237,177.92 1,308,233.70 仓储、租赁费 152,917.40 150,062.89 广告费 5,630,764.47 181,452.08 办公及其他 1,260,664.66 1,185,141.24 售后服务费 808,927.92 927,704.77 合计 62,047,328.01 23,325,015.13 40. 管理费用项目本期金额上期金额职工薪酬 110,009,182.22 18,548,628.73 认证、检测、代理费 6,815,327.18 247,556.04 折旧费 13,886,580.02 3,771,723.43 无形资产摊销 11,015,114.41 6,683,014.77 审计、咨询、评估费 1,017,430.10 3,542,766.56 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目本期金额上期金额顾问费 197,806.60 技术研发费 51,692,858.98 8,051,075.27 税费 118,863.76 5,878,998.28 租赁费 12,237,424.97 76,140.89 广告宣传费 30,703.84 业务招待费 3,517,327.45 2,018,246.45 差旅费 4,574,177.43 1,393,052.25 办公费 16,560,094.97 3,670,838.74 水电费 795,594.77 423,729.27 董事及董事会费 108,760.89 100,120.50 物料消耗 226,237.46 199,448.98 合计 232,803,485.05 54,605,340.16 41. 财务费用项目本期金额上期金额利息支出 3,299,458.63 11,706,977.72 减：利息收入 21,394,203.88 714,052.86 加：汇兑损失 -1,214,500.19 -165,594.76 加：其他支出 1,051,472.03 1,032,803.52 合计 -18,257,773.41 11,860,133.62 42. 资产减值损失项目本期金额上期金额坏账损失 7,827,664.39 -9,153,332.84 存货跌价损失 191,962.68 合计 7,827,664.39 -8,961,370.16 43. 投资收益项目本期金额上期金额处置长期股权投资产生的投资收益 -886,180.42 1,286,748.88 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 361,053.00 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目本期金额上期金额合计 -886,180.42 1,647,801.88 44. 营业外收入（1）营业外收入明细计入本期非经常性损项目本期金额上期金额益的金额非流动资产处置利得 347,676.86 34,979.04 347,676.86 其中：固定资产处置利得 347,676.86 34,979.04 347,676.86 政府补助 32,745,954.15 52,250,246.94 32,745,954.15 其他 4,450,808.07 987,203.69 4,450,808.07 合计 37,544,439.08 53,272,429.67 37,544,439.08 （2）政府补助明细与资产相关项目本期金额上期金额来源和依据与收益相关即工信字〔2012〕47 号关于重点企业技资产财政局骨干企业扶持资金 10,500.00 10,500.00 术改造扶持资金进口设备贴息 19,317.90 19,317.90 青岛市财政局拨付的进口设备贴息资产青岛市 2015 年高新技术企收益 300,000.00 青科字【2016】11 号业认定奖励资金即墨市科技局发明专利补关于组织申报 2016 年度青岛市国内发明收益 3,000.00 助专利资助资金的通知促进产业结构调整专项基收益 1,000,000.00 仑发改【2017】19 号金烟台开发区财政局《关于下达 2016 年单收益扶持企业发展专项资金 150,000.00 位预算指标的通知》（烟开财税政指【2017】2/47 号）襄阳市 2016 年高新技术企收益 100,000.00 襄科业【2017】35 号业奖励资金出口综合贴息 900.00 1,200.00 枣政发[2012]13 号收益海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文与资产相关项目本期金额上期金额来源和依据与收益相关《湖北省商务厅关于做好 2016 年省级促外贸外资奖励 100,000.00 进外贸及引资专项资金落实兑现工作的收益通知》（鄂商务发【2016】46 号）轻量化专用车发展扶持资收益 30,000,000.00 枣阳市人民政府扶持资金文件金五莲县财政局《关于下达国家补助 2013 资产年工业中小企业技术改造项目中央基本年产 5 万台套冲压件项目 59,500.02 建设投资预算指标的通知》（莲财指 [2013]127 号）企业扶持资金 30,000.00 收到上海罗泾镇政府拨付企业扶持资金收益五莲县财政局《关于拨付 2013 年度工业资产五莲县财政局专项资金补 12,355.02 发展专项资金的通知》（莲财指[2014]101 助号）新能源汽车发展扶持资金 51,988,374.00 枣阳市人民政府扶持资金文件收益《青岛市专利专项资金管理暂行办法》专利创造资助资金 5,000.00 收益（青财教[2010]4 号）关于印发《宁波杭州湾新区 2015 年度企安全标准化补助 10,000.00 业安全生产标准化建设工作实施方案》的收益通知烟台开发区财政局《关于下达 2016 年单扶持企业发展专项资金 100,000.00 位预算指标的通知》(烟开财税政指收益 [2016]3/23 号） 2015 年中小企业市场开拓关于申报 2015 年度襄阳市中小企业国际 14,000.00 收益资金市场开拓资金的文件北京市西城区商务委员会 348,867.92 京政发（2013）29 号收益专项资金补贴款《北京市西城区支持中关村科技园区西西城园管委会补贴款-企业 471,698.12 城园自主创新若干规定》（西政发收益研发投入支持补贴 ﹝2016﹞16 号）《北京市西城区支持中关村科技园区西西城园管委会补贴款-高新 75,471.70 城园自主创新若干规定》（西政发收益技术企业获奖奖励补贴 ﹝2016﹞16 号）西城园管委会补贴款-知识 29,245.28 《北京市西城区支持中关村科技园区西收益海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文与资产相关项目本期金额上期金额来源和依据与收益相关城园自主创新若干规定》（西政发产权补贴 ﹝2016﹞16 号）《北京市西城区支持中关村科技园区西西城园管委会补贴款-企业 23,113.21 城园自主创新若干规定》（西政发收益中介服务费用补贴 ﹝2016﹞16 号）中关村现代服务业试点工作领导小组办基于高强认证的新型移动 113,840.02 公室文件，关于中关村现代服务业试点资产交易综合服务平台 2011 年第三批扶持项目公示的公告合计 32,745,954.15 52,250,246.94 —— —— 45. 营业外支出计入本期非经常性损项目本期金额上期金额益的金额非流动资产处置损失 102,671.27 2,559,688.97 102,671.27 其中：固定资产处置损失 102,671.27 2,559,688.97 102,671.27 无形资产处置损失对外捐赠 100,000.00 100,000.00 其他 1,015,977.84 10,442,560.17 1,015,977.84 合计 1,218,649.11 13,002,249.14 1,218,649.11 46. 所得税费用（1）所得税费用项目本期金额上期金额当期所得税费用 51,006,602.35 30,419,402.32 递延所得税费用 -7,268,569.86 6,667,368.78 合计 43,738,032.49 37,086,771.10 （2）会计利润与所得税费用调整过程项目本期金额本期合并利润总额 224,431,411.67 按法定/适用税率计算的所得税费用 56,107,852.92 子公司适用不同税率的影响 -7,603,208.33 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目本期金额调整以前期间所得税的影响 -42,300.33 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -7,541,235.11 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 2,544,258.09 差异或可抵扣亏损的影响税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额 272,665.25 的变化所得税费用 43,738,032.49 47. 现金流量表项目（1）收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金 1）收到的其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额备用金 2,201,900.92 2,670,671.51 利息收入 21,394,203.88 714,052.86 政府补助 42,036,258.49 52,143,574.00 收到上年解冻资金 105,007,207.25 51,356,396.79 收到本期解冻资金 3,820,611.00 单位往来 181,760,660.76 27,251,864.38 其他 489,421.48 681,281.26 合计 356,710,263.78 134,817,840.80 2）支付的其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额管理费用 74,205,166.37 14,949,563.96 销售费用 24,446,663.90 12,125,747.67 银行手续费等财务费用 1,388,389.15 742,724.79 备用金 5,807,850.60 4,686,724.02 不能随时支取的保证金、冻结资金 84,281,361.53 33,684,031.19 单位往来 293,985,810.01 25,489,366.51 其他 262,279.69 41,162.37 合计 484,377,521.25 91,719,320.51 3）支付的其他与投资活动有关的现金海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目本期金额上期金额合并范围变化 11,625,707.88 合计 11,625,707.88 4）收到的其他与筹资活动有关的现金项目本期金额上期金额收到借款保证金 5,491,000.00 合计 5,491,000.00 5）支付的其他与筹资活动有关的现金项目本期金额上期金额股权激励回购 3,333,300.00 短期借款手续费 44,250.00 支付借款保证金 7,000,000.00 合计 7,000,000.00 3,377,550.00 （2）合并现金流量表补充资料项目本期金额上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 180,693,379.18 74,642,516.55 加：资产减值准备 7,827,664.39 -8,961,370.16 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 41,429,054.46 48,118,255.51 无形资产摊销 12,836,284.51 6,683,014.77 长期待摊费用摊销 1,386,138.48 155,786.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-” -294,600.87 2,292,277.96 填列）固定资产报废损失（收益以“-”填列） 49,595.28 232,431.97 公允价值变动损益（收益以“-”填列）财务费用（收益以“-”填列） 4,029,223.41 7,503,021.77 投资损失（收益以“-”填列） 886,180.42 -1,647,801.88 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -5,176,028.46 8,071,743.89 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） -2,092,541.40 -1,404,375.11 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目本期金额上期金额存货的减少（增加以“-”填列） -110,399,001.72 -4,660,924.97 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -423,188,455.61 -55,608,643.65 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） -42,622,873.69 69,753,964.82 其他 -56,427.87 -58,991.91 经营活动产生的现金流量净额 -334,692,409.49 145,110,905.88 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 1,950,016,418.80 106,612,513.49 减：现金的期初余额 2,309,451,375.00 98,977,479.03 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -359,434,956.20 7,635,034.46 （3）当期收到的处置子公司的现金净额项目本期金额本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 102,741,666.67 其中：日照兴业汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限 102,741,666.67 公司减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 4,481,547.50 加：以前期间发生的处置子公司于本期收到的现金或现金等价物处置子公司收到的现金净额 98,260,119.17 （4）现金和现金等价物项目期末余额期初余额现金 1,950,016,418.80 2,309,451,375.00 其中：库存现金 293,495.71 147,648.32 可随时用于支付的银行存款 1,923,684,626.83 2,306,069,808.16 可随时用于支付的其他货币资金 26,038,296.26 3,233,918.52 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期末余额期初余额可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项现金等价物其中：三个月内到期的债券投资期末现金和现金等价物余额 1,950,016,418.80 2,309,451,375.00 其中：集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 48. 所有权或使用权受到限制的资产项目期末账面价值受限原因货币资金 76,500,813.78 保证金等结算备付金 3,775,156,719.20 受央行监管的客户备付金无形资产 29,876,624.06 抵押借款应收票据 35,404,000.00 质押合计 3,916,938,157.04 49. 外币货币性项目项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金其中：美元 9,296,747.05 6.7744 62,979,883.22 港币 29,451.96 0.8679 25,561.36 日元 80.00 0.0605 4.84 加元 394,891.10 5.2144 2,059,120.15 瑞典克朗 67,987.74 0.801 54,458.18 英镑 0.06 8.8144 0.53 应收账款其中：美元 4,784,577.38 6.7744 32,412,641.00 应付账款其中：美元 2,987,700.54 6.7744 20,239,878.54 预付款项其中：美元 348,340.00 6.7744 2,359,794.50 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文预收款项其中：美元 2,758.34 6.7744 18,686.10 其他应收款其中：美元 28,137.61 6.7744 190,615.43 加元 4,367.30 5.2144 22,772.85 其他应付款其中：美元 1,761,254.51 6.7744 11,931,442.55 港币 29,413.82 0.8679 25,528.25 日元 26.00 0.0605 1.57 加元 26,127.14 5.2144 136,237.36 瑞典克朗 67,987.74 0.801 54,458.18 七、合并范围的变化海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1. 处置子公司处置价款与处丧失丧失控制与原子公丧失控丧失控按照公允股权置投资对应的控制权之日剩司股权投股权丧失控制权之制权之价值重新权之余股权公资相关的股权处处置丧失控制权时合并财务报表日剩余日剩余计量剩余子公司名称处置制权的日剩允价值的其他综合置价款比例点的确定依据层面享有该子股权的股权的股权产生方式时点余股确定方法收益转入账面价公允价的利得或（%）公司净资产份权的及主要假投资损益值值损失比例设的金额额的差额日照兴业汽车配件有限 2016 年公司、日照 26,000.0 股权 60% 12 月 31 协议约定 -886,180.42 兴发汽车零 0 万元转让日部件制造有限公司海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2. 其他原因的合并范围变动（1）2017 年 1 月，公司全资子公司联动优势科技有限公司在山东省设立联动优势科技有限公司山东分公司。营业场所：山东省济南市市中区民生大街 56 号。经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；移动网增值电信业务专项；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 11 月 08 日）；销售食品；从事互联网文化活动；计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；计算机系统集成；技术咨询；计算机技术培训；销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（2）2017 年 2 月，公司全资子公司安派国际控股有限公司成立联动优势科技（加拿大）有限公司，注册资本 100 万加币。住所：加拿大温哥华伯拉德街 2900-550 号。经营范围：跨境支付、跨境营销。（3）2017 年 2 月，公司全资子公司宁波泰鸿机电有限公司成立宝鸡泰鸿机电有限公司，注册资本 2,000 万元。法定代表人：于铁军。住所：陕西省宝鸡市高新技术开发区高新大道 195 号钛谷大厦 A 座 1104 室。经营范围：汽车零配件、摩托车零部件的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（4）截至 2017 年 6 月 30 日，本公司的全资子公司青岛海立美达电商有限公司已办理完毕注销手续,报告期末该公司不再纳入本公司合并范围。八、在其他主体中的权益 1. 在子公司中的权益（1）企业集团的构成海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文主要持股直接/ 表决权是否公司注册业务注册经营期末实际取得备公司名称经营比例间接比例合并类型地性质资本范围出资额方式注地（%）持股（%）报表同一控制下企业合并取得的二级子公司钣金冲压；钢板剪切；制售包装材料、塑料制青岛海立达冲压件有限 10000 品（不含印刷）、模具、五金制品（不含电镀）；企业青岛生产 269,808,955.89 青岛 100 直接 100 是有限公司公司万元批发零售钢板、不锈钢板；货物进出口，技术合并进出口；普通货运青岛海立美达电机有限 5000 万新型电机、新型机电元件及配件的制造；货物企业青岛生产 121,720,779.33 青岛 100 直接合并 100 是有限公司公司元进出口，技术进出口青岛海立美达模具有限 1200 从事家电及汽车模具、冲压钣金件的企业青岛生产 6,413,863.78 青岛 100 直接合并 100 是有限公司公司万元生产和销售非同一控制下企业合并取得的二级子公司宁波泰鸿机电有限有限 12922 发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、企业宁波生产 154,736,900.00 宁波 100 直接合并 100 是公司公司万元加工湖北海立田汽车部有限 4600 万汽车零部件生产（不含发动机，国家有专项审企业枣阳生产 36,800,000.00 枣阳 80 直接合并 80 是件有限公司公司元批的项目除外）、销售福田专用汽车的生产、销售；汽车车架及配件湖北福田专用汽车有限 17253 万的制造、销售；汽车（不含小汽车）；内燃机、企业枣阳生产 118,989,380.00 枣阳 90 直接合并 90 是有限公司公司元拖拉机的销售；农用机械制造、销售及售后服务；货物进出口；房屋租赁；普通货运。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文主要持股直接/ 表决权是否公司注册业务注册经营期末实际取得备公司名称经营比例间接比例合并类型地性质资本范围出资额方式注地（%）持股（%）报表互联网信息服务业务；移动网增值电信业务业务专项；第二类增值电信业务中的信息服务业务；销售食品；从事互联网文化活动；计算机及电子信联动优势科技有限有限 77569.73 企业北京服务息终端设备的软、硬件开发、设计、 3,621,834,178.76 北京 100 直接 100 是公司公司万元合并制作、销售；计算机系统集成；技术咨询；计算机技术培训；销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品。非同一控制下企业合并取得的三级子公司宁波泰鸿冲压件有有限 2000 万汽车冲压件、摩托车零部件制造、加企业宁波生产 21,600,000.00 宁波 100 间接合并 100 是限公司公司元工、销售互联网支付、移动电话支付、银行卡收单；信息服务业务；第二类增值电联动优势电子商务有限 50000 万企业北京服务信业务中的信息服务业务；技术开 500,000,000.00 北京 100 间接合并 100 是有限公司公司元发、技术咨询、技术服务；销售计算机软硬件及外围设备。安派国际控股有限有限 850 万美企业香港服务战略、市场咨询 57,373,930.00 香港 100 间接合并 100 是公司公司元海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文主要持股直接/ 表决权是否公司注册业务注册经营期末实际取得备公司名称经营比例间接比例合并类型地性质资本范围出资额方式注地（%）持股（%）报表非同一控制下企业合并取得的四级子公司市场咨询服务、电子商务服务、信息安派国际美国有限有限 500 万美企业美国服务服务、技术服务、市场营销、运营服 13,158,650.00 美国 100 间接合并 100 是责任公司公司元务等其他方式取得的二级子公司青岛海立美达精密有限 500 钢板的剪切、冲压加工；钢制零部件、模具、青岛生产 5,000,000.00 青岛 100 直接新设 100 是机械制造有限公司公司万元高档五金件、水暖器材的研发、加工湖南海立美达钢板有限 3000 万湘潭生产钢板加工、冲压加工、模具设计、制造及销售 30,000,000.00 湘潭 100 直接新设 100 是加工配送有限公司公司元烟台海立美达精密有限 3000 钢板的剪切、冲压加工,钢制零部件、模具、五烟台生产 30,000,000.00 烟台 100 直接新设 100 是钢制品有限公司公司万元金件的开发、生产、仓储（不含危化品）、吊装海立美达香港有限有限美元 50 香港销售国际贸易、投融资及咨询、仓储、物流 3,092,800.00 香港 100 直接新设 100 是公司公司万元钢材及金属材料、汽车零部件的批发；从事货物或技术的进出口业务；刀具、智能机器人领域的上海海众实业发展有限上海销售技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商 2,600,000.00 上海 100 直接新设 100 是有限公司公司万元务咨询服务；国内货物运输代理；各类广告设计、制作、代理、发布海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文主要持股直接/ 表决权是否公司注册业务注册经营期末实际取得备公司名称经营比例间接比例合并类型地性质资本范围出资额方式注地（%）持股（%）报表其他方式取得的三级子公司青岛万金通达经济有限 2000 万青岛服务经济信息咨询服务（不含金融、保险、证券等业务） 20,000,000.00 青岛 100 间接新设 100 是信息服务有限公司公司元宝鸡泰鸿机电有限有限 2000 万宝鸡生产汽车零配件、摩托车零部件的制造、加工宝鸡 100 间接新设 100 是公司公司元其他方式取得的四级子公司联动优势科技（加有限加拿 100 万加加拿服务跨境支付、跨境营销 3,084,137.07 100 间接新设 100 是拿大）有限公司公司大币大海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）重要的非全资子公司少数股东持股本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东子公司名称比例(%) 东的损益告分派的股利权益余额湖北海立田汽车部件有限公 20 1,124,627.44 13,847,474.54 司湖北福田专用 10 1,633,982.29 18,882,564.00 汽车有限公司海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文（3）重要非全资子公司的主要财务信息期末余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计湖北海立田汽车部件有限公司 107,624,502.43 56,875,707.60 164,500,210.03 95,262,837.27 95,262,837.27 湖北福田专用汽车有限公司 132,011,375.77 367,282,901.02 499,294,276.79 291,961,685.92 18,506,950.97 310,468,636.89 （续）期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计湖北海立田汽车部件有限公司 95,843,999.90 59,390,431.03 155,234,430.93 91,617,012.34 91,617,012.34 湖北福田专用汽车有限公司 77,284,843.00 366,323,145.91 443,607,988.91 251,803,865.50 19,318,306.39 271,122,171.89 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文（续）本期金额上期金额子公司名称经营活动现金流经营活动现金流营业收入净利润综合收益总额营业收入净利润综合收益总额量量湖北海立田汽车部件 97,468,673.68 5,619,954.17 5,619,954.17 -7,892,261.88 49,065,069.47 2,597,067.53 2,597,067.53 26,097,459.59 有限公司湖北福田专用汽车有 40,992,240.95 16,339,822.88 16,339,822.88 30,475,326.53 18,703,356.28 27,323,580.90 27,323,580.90 50,787,229.44 限公司海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文九、与金融工具相关风险本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见“本附注六”。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管控政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团从事风险管控的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降到最低水平，保证股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 (一)市场风险 1.汇率风险本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司主要以美元、加元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。项目期末余额期初余额货币资金其中：美元 9,296,747.05 1,670,882.43 港币 29,451.96 15,125.51 日元 80.00 54.00 加元 394,891.10 54.78 瑞典克朗 67,987.74 2,990.04 英镑 0.06 应收账款其中：美元 4,784,577.38 1,876,954.89 预付款项其中：美元 348,340.00 178,658.24 欧元 63,851.84 其他应收款其中：美元 28,137.61 23,022.30 加元 4,367.30 应付账款其中：美元 2,987,700.54 2,448,925.00 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期末余额期初余额预收款项其中：美元 2,758.34 2,058.08 其他应付款其中：美元 1,761,254.51 13,428.05 港币 29,413.82 15,098.80 日元 26.00 加元 26,127.14 54.78 瑞典克朗 67,987.74 2,990.04 本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。 2.利率风险本集团的利率风险产生于银行借款等有息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。 3.价格风险本集团（除联动优势科技有限公司外）以市场价格销售汽车及配件类产品、家电配件类产品、电机及配件类产品、模具类产品和其他产品；联动优势科技有限公司以市场价格提供移动运营商计费结算服务、移动信息服务业务、第三方支付业务、“惠商+”O2O业务、大数据业务及其他服务。因此受到此等价格波动的影响。 (二)信用风险于2017年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于各类购销合同，如合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产受到损失，以及本集团承担的财务担保也会产生信用风险，具体包括：合并资产负债表中已确认了金融资产的账面金额；但对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，本集团设有独立的风险监控部门，该部门负责建立公司风险控制体海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文系、制定客户信用等级评价原则、对客户信用进行评审、确定客户信用额度等工作，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日对每一单项应收款余额进行评估，以确保就无法回收的款项及时确认并充分计提坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经降至较低水平。本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：326,731,048.07元。 (三)流动风险流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金来偿还到期债务。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构保持友好合作，以获取足够的信用额度，减低流动性风险。本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下： 2017年6月30日金额： 1 年（包含1 年） 1-2 年（包含2 2-3 年（包含3 项目 3 年以上合计以内年）年）金融资产货币资金 2,026,517,232.58 2,026,517,232.58 结算备付金 3,775,156,719.20 3,775,156,719.20 应收票据 633,419,223.29 633,419,223.29 应收账款 749,515,519.20 12,066,011.43 2,808,923.12 473,832.17 764,864,285.92 其他应收款 28,127,723.14 6,384,009.93 1,355,911.87 2,720,406.09 38,588,051.03 金融负债短期借款 138,380,000.00 138,380,000.00 应付票据 432,409,971.17 432,409,971.17 应付账款 255,384,924.22 29,762,239.33 285,147,163.55 其他应付款 65,035,547.98 38,429,566.80 103,465,114.78 应付利息 1,304,471.17 1,304,471.17 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1 年（包含1 年） 1-2 年（包含2 2-3 年（包含3 项目 3 年以上合计以内年）年）其他流动负债 3,897,884,972.60 3,897,884,972.60 长期应付款 3,597,751.39 128,524.94 3,726,276.33 十、关联方及关联交易（一）关联方关系 1. 控股股东及最终控制方（1）控股股东及最终控制方对本公司的控股股东及最终注册对本公司的持业务性质注册资本表决权比例控制方名称地股比例(%) (%) 控股股东以自有资金对青岛海立控股有限公司青岛 8,000 万元 19.32 19.32 外投资最终控制方孙刚、刘国平夫妇（2）控股股东的注册资本及其变化控股股东期初余额本期增加本期减少期末余额青岛海立控股有限公司 8,000 万元 8,000 万元（3）控股股东的所持股份或权益及其变化持股金额持股比例（%）控股股东期末余额期初余额期末比例期初比例青岛海立控股有限公司 24,177.56 万元 10,989.80 万元 19.32 19.32 2. 子公司子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。 3. 其他关联方其他关联方名称与本公司关系青岛博苑房地产开发有限公司受最终控制人（孙刚）控制的其他企业青岛海立源房地产开发有限公司受最终控制人（孙刚、刘国平）控制的其他企业青岛海基置业有限公司受最终控制人（孙刚、刘国平）控制的其他企业海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他关联方名称与本公司关系青岛天晨投资有限公司股东孙震最终控制人之子、青岛天晨投资有限公司法定代表人吴鹰董事张斌董事、执行总裁洪晓明董事、财务总监、副总裁周建孚董事、董事会秘书、副总裁鲁浩副总裁徐勇董事徐国亮独立董事朱宏伟独立董事张鹏独立董事杨良刚监事王治军监事王晶监事于铁军副总裁李贲副总裁北京博升优势科技发展有限公司重要股东银联商务股份有限公司重要股东中国银联股份有限公司重要股东之控股股东（二）关联交易 1. 购买商品、接受劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额中国银联股份有限公司（含子公司）支付服务 54,653,423.20 银联商务股份有限公司（含子公司）POS 机采购及租赁 557,735.86 北京创世漫道科技有限公司通道服务 15,526,879.53 合计 70,738,038.59 2. 销售商品、提供劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额支付服务 1,865,302.38 中国银联股份有限公司（含子公司）移动信息服务 109,236.02 银联智惠信息服务（上海）有限公司大数据业务 633,883.30 银联商务股份有限公司（含子公司）移动信息服务 9,820.71 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文关联方关联交易内容本期发生额上期发生额大数据业务 1,047,564.34 北京创世漫道科技有限公司移动信息服务 118,290.17 合计 3,784,096.92 3. 关联担保情况担保是否担保金额担保方名称被担保方名称起始日到期日已经履行 (最高额约定连带完毕按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权青岛海立美达股份有限公合同债务履行期届满之日宁波泰鸿机电有限公司 32,500,000 2016-8-1 否司起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止青岛海立美达股份有限公主合同约定的债务履行期宁波泰鸿机电有限公司 50,500,000 2017-3-30 否司限届满之日起两年青岛海立美达股份有限公自主合同项下的主债权发宁波泰鸿机电有限公司 50,000,000 2017-5-26 否司生期间届满之日起两年青岛海立美达股份有限公湖北海立田汽车部件有限自主合同项下的主债权发 30,000,000 2016-8-23 否司公司生期间届满之日起两年青岛海立美达股份有限公湖北福田专用汽车有限公自主合同项下的借款期限 70,000,000 2017-6-2 否司司届满之次日起两年自主合同项下的主债权发宁波泰鸿机电有限公司宁波泰鸿冲压件有限公司 25,000,000 2017-1-17 否生期间届满之日起两年自主合同项下债务期限届宁波泰鸿机电有限公司宁波泰鸿冲压件有限公司 10,000,000 2016-11-4 否满之次日起两年 4. 关键管理人员薪酬项目名称本期金额上期金额薪酬合计 1,996,414.12 813,250.00 5. 除总裁、执行总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书关键管理人员薪酬外，本公司本期负担董事、监事及独立董事薪酬及津贴合计 207,057.57 元。（三）关联方往来余额 1. 应收项目期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备中国银联股份有限应收账款 1,202,127.48 60,106.37 公司（含子公司）海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备银联商务股份有限应收账款 532,531.20 31,890.31 563,598.91 33,958.56 公司（含子公司）中国银联股份有限预付款项 1,492,057.83 公司（含子公司）中国银联股份有限其他应收款 1,000,000.00 800,000.00 1,000,000.00 800,000.00 公司（含子公司）银联商务股份有限其他应收款 1,300,000.00 938,000.00 1,300,000.00 890,000.00 公司（含子公司）北京创世漫道科技其他应收款 100,000.00 5,000.00 有限公司 2. 应付项目项目名称关联方期末余额期初余额应付账款中国银联股份有限公司（含子公司） 28,327,618.57 1,751,389.28 应付账款银联商务股份有限公司（含子公司） 938,454.62 353,600.00 应付账款银联智惠信息服务（上海）有限公司 1,649.96 应付账款北京创世漫道科技有限公司 27,134,046.38 预收款项中国银联股份有限公司（含子公司） 84,548.12 预收款项银联商务股份有限公司（含子公司） 473,981.86 其他应付款银联商务股份有限公司（含子公司） 333,940.20 333,940.20 十一、或有事项截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。十二、承诺事项 1．重大承诺事项（1）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响于 2017 年 6 月 30 日(T)，本集团就厂房租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：期间经营租赁海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文期间经营租赁 T+1 年 26,822,093.76 T+2 年 7,420,915.52 T+3 年 1,948,213.11 合计 36,191,222.39 2．除上述承诺事项外，截止 2017 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。十三、资产负债表日后事项 1．公司完成增资及更名工商变更事项公司于2017年4月5日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司已股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增12股，公司注册资本由568,795,498元调整为1,251,350,095元，同时调整公司总股本至1,251,350,095股。本次增资后涉及相关的验资及工商变更登记手续已经办理完成，并于2017年7月6日取得了青岛市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91370200766733419J的《营业执照》，公司注册资本由568,795,498元人民币变更为1,251,350,095元人民币。公司于2017年7月5日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，拟将公司中文名称由“青岛海立美达股份有限公司”变更为“海联金汇科技股份有限公司”，英文名称由“QING DAO HAILI METAL ONE CO., LTD.”变更为“HyUnion Holding Co.,Ltd.”，证券简称由“海立美达”变更为“海联金汇”，英文简称由“HAILI METALONE”变更为“HyUnion Holding”。 2017年7月26日，公司召开的2017年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。公司于 2017年8月2日取得了由青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称已正式变更为“海联金汇科技股份有限公司”。 2．限售股解除限售并上市流通 2016年8月23日，本公司以发行股份方式购买中国移动通信集团公司、银联商务股份有限公司及北京博升优势科技发展有限公司合计持有的联动优势科技有限公司100%股权，发行新股数量为195,675,092股,其中限售股数量为195,675,092股。2017年8月23日，中国移动通信集团公司、银联商务股份有限公司及北京博升优势科技发展有限公司持有的本公司限售股中的348,247,218股解除限售并上市流通，本次解除限售后，博升优势科技发展有限公司将继续锁定82,237,984股股份。 3．解除为控股子公司办理委托贷款事宜为满足控股子公司湖北福田专用汽车有限公司正常生产运营，缓解其资金压力，公司海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文分别于2016年7月7日与2016年7月12日通过平安银行股份有限公司青岛分行向湖北福田专用汽车有限公司各提供了3,000万元委托贷款，期限一年，年利率为银行同期贷款利率。截至本报告作出之日，公司累计向湖北福田专用汽车有限公司提供委托贷款6,000万元已到期偿还。 4．对全资子公司增资根据目前公司发展战略，公司全资子公司宁波泰鸿机电有限公司处于快速发展期，为保障宁波泰鸿机电有限公司正常运营及业务发展，经慎重考虑，公司特决定对宁波泰鸿机电有限公司增资人民币1亿元。增资后，宁波泰鸿机电有限公司注册资本为人民币 229,220,000元。截至本报告作出之日，公司实际出资8,000万元。 5．全资子公司参与设立网联清算有限公司 2017年7月28日，公司三级子公司联动优势电子商务有限公司与中国人民银行清算总中心、财付通支付科技有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司及银联商务股份有限公司等45家机构及公司签署了《网联清算有限公司设立协议书》，拟共同发起设立“网联清算有限公司”。 6．公司控股股东股份质押及解除质押事宜公司控股股东青岛海立控股有限公司（下称“海立控股”）于2017年8月7日将其持有的本公司股票中的2,700万股以股票质押式回购方式质押给中国银河证券股份有限公司，初始交易日为2017年8月7日，购回交易日为2018年8月6日。 2017年8月10日，海立控股将于2016年8月10日质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司的2,200万股无限售条件股份解除质押。截至本报告作出之日，海立控股持有本公司股份241,775,600股，占本公司总股本19.3212%，全部为无限售流通A股，海立控股所持公司股份中处于质押状态的股份为47,229,000股，占公司总股本的3.7742%。 7．终止设立汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司事项 2017年4月18日，公司全资子公司联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）拟出资 6,000万元、全资孙子公司联动优势电子商务有限公司（下称“联动商务”）拟出资5,000万元与天安金融控股（深圳）有限公司（下称“天安金控”）、黄勇先生共同发起设立“汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司”。2017年7月5日，联动优势、联动商务与天安金控经平等、自愿协商后，就终止原《出资协议书》事宜签订《终止合作协议》，约定原《出资协议书》自《终止合作协议》生效之日起自动终止，各股东自行承担在筹建、设立过程中发生的费用。 8.关于发起设立长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司事宜海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2017年8月22日，联动优势、联动商务与湖南津湘投资有限责任公司（下称“湖南津湘”）签署《长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司发起人协议书》，拟发起设立“长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司”（下称“博辰小贷”），联动优势拟出资人民币15,000万元，占博辰小贷注册资本的50%；联动商务拟以自有资金出资人民币10,500万元，占博辰小贷注册资本的35%；湖南津湘拟以自有资金出资人民币4,500万元，占博辰小贷注册资本的15%。该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议批准准予实施。 9. 关于参与设立有限合伙企业进展事宜 2017年8月17日，本公司与青岛高创科技资本运营有限公司（下称“高创科技”）、澳柯玛股份有限公司（下称“澳柯玛股份”）、青岛高创澳海股权投资管理有限公司（下称“高创管理公司”）以及青岛国际院士港产业园运营管理有限公司（下称“青岛院士港”），共同签署了《青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）入伙协议》，并重新签署了《青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）合伙协议》，根据上述协议内容，青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）（以下称“合伙企业”）原合伙人一致同意接纳青岛院士港作为有限合伙人入伙，全体合伙人同意将合伙企业认缴出资额由8,600万元增至22,200万元。其中，原普通合伙人高创管理公司新增出资100万元，原有限合伙人高创科技新增出资6,000万元、澳柯玛股份新增出资1,500万元，青岛院士港新增出资6000万元，本公司未参与本次增资。本次增资后，本公司持有合伙企业的股份比例由11.63%降至4.5%。 10.除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。十四、其他重要事项 1. 转让控股子公司股权事宜为整合公司资源、降低经营成本、提高运营效率，公司以26,000万元人民币将公司所持有的日照兴业汽车配件有限公司60%股权和日照兴发汽车零部件制造有限公司60%股权转让给日照兴业集团有限公司。2017年3月25日，公司与日照兴业集团有限公司签署了《股权转让协议书》，就公司持有的日照兴业汽车配件有限公司60%股权、日照兴发汽车零部件制造有限公司60%股权转让事宜进行了约定。协议签订前，本公司为日照兴业汽车配件有限公司银行授信提供担保，日照兴业汽车配件有限公司在本公司与日照兴业集团有限公司按照各自持股比例担保范围内已使用的授信额度为14,550万元，公司在持股比例范围内为日照兴业汽车配件有限公司提供保证的金额为8,730万元，鉴于此，公司在《股权转让协议书》内约定日照兴业集团有限公司向本公司提供10,200万元的不可撤销的无约束条件的银行履约保函，以保证前述担保事项在本次股权转让后不会对本公司造成风险。同时，公司已于《股权转让协议书》签署前向各银行发出《关于停止为日照兴业汽车配件有限公司银行授信提供担保的通知》，要求各银行停止继续为日照兴业汽车配件有限公司在本公司担保项下提供借款。截至本报告出具之日，公司已收到日照兴业集团有限公司全部股权海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文转让款。 2. 董监高人员增持公司股份基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和保护公司股东利益，自 2017 年 5 月 25 日至 2017 年 7 月 18 日期间，公司董事长刘国平女士、董事会秘书周建孚先生累计通过“西藏信托-莱沃 2 号集合资金信托计划”从二级市场增持公司股份 4,582,900 股，成交均价为 12.516 元/股，成交总金额 57,359,576.4 元，占公司总股本的 0.3662%，周建孚先生个人增持公司股份 86,100 股，占公司总股本的 0.0069%。十五、母公司财务报表主要项目注释 1. 应收账款（1）应收账款分类期末余额账面余额坏账准备类别比例计提比账面价值金额金额（%）例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收 203,401,405.16 100.00 7,384,570.62 3.63 196,016,834.54 账款其中：账龄组合 184,154,991.42 90.54 7,384,570.62 4.01 176,770,420.80 内部往来组合 19,246,413.74 9.46 19,246,413.74 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计 203,401,405.16 100.00 7,384,570.62 3.63 196,016,834.54 （续）期初余额类别账面余额坏账准备账面价值海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文比例计提比金额金额（%）例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收 122,083,150.57 100.00 4,080,661.27 3.34 118,002,489.30 账款其中：账龄组合 89,607,989.15 73.40 4,080,661.27 4.55 85,527,327.88 内部往来组合 32,475,161.42 26.60 32,475,161.42 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计 122,083,150.57 100.00 4,080,661.27 3.34 118,002,489.30 1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例（%） 1 年(含)以内 180,866,998.90 5,426,009.97 3.00 1-2 年(含) 1,512,145.11 302,429.02 20.00 2-3 年(含) 239,431.56 119,715.78 50.00 3 年以上 1,536,415.85 1,536,415.85 100.00 合计 184,154,991.42 7,384,570.62 —— 注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况占应收账款期末余额合单位名称期末余额账龄坏账准备期末余额计数的比例 (%) 单位1 37,382,215.53 1 年以内 18.38 1,121,466.47 单位2 27,541,169.44 1 年以内 13.54 826,235.08 单位3 17,311,620.73 2-3 年 8.51 单位4 16,675,748.56 1 年以内 8.20 500,272.46 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文占应收账款期末余额合单位名称期末余额账龄坏账准备期末余额计数的比例 (%) 单位5 11,617,420.32 1 年以内 5.71 348,522.61 合计 110,528,174.58 —— 54.34 2,796,496.62 2. 其他应收账款（1）其他应收款分类期末余额账面余额坏账准备类别比例计提比账面价值金额金额（%）例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他 389,088,540.40 100 277,536.10 0.07 388,811,004.30 应收款其中：账龄组合 2,730,457.81 0.70 277,536.10 10.16 2,452,921.71 内部往来组合 386,358,082.59 99.30 386,358,082.59 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计 389,088,540.40 100.00 277,536.10 0.07 388,811,004.30 （续）期初余额账面余额坏账准备类别比例计提比账面价值金额金额（%）例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文期初余额账面余额坏账准备类别比例计提比账面价值金额金额（%）例（%）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收 342,524,682.72 100.00 217,130.28 0.06 342,307,552.44 款其中：账龄组合 1,081,930.83 0.32 217,130.28 20.07 864,800.55 内部往来组合 341,442,751.89 99.68 341,442,751.89 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计 342,524,682.72 100.00 217,130.28 0.06 342,307,552.44 1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例（%） 1 年以内（含） 2,478,269.81 74,348.10 3.00 1-2 年（含） 60,000.00 12,000.00 20.00 2-3 年（含） 2,000.00 1,000.00 50.00 3 年以上 190,188.00 190,188.00 100.00 合计 2,730,457.81 277,536.10 —— 注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。（2）其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额资金往来 386,531,270.59 341,442,751.89 保证金 1,717,000.01 750,188.00 代扣代缴款 213,450.89 198,799.71 备用金 626,818.91 132,943.12 合计 389,088,540.40 342,524,682.72 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文占其他应收款坏账准款项单位名称期末余额账龄期末余额合计备期末性质数的比例（%）余额单位 1 往来款 119,722,055.56 1 年以内 30.77 单位 2 往来款 114,841,017.06 0-2 年 29.52 单位 3 往来款 97,763,172.88 1 年以内 25.13 单位 4 往来款 27,784,284.51 0-2 年 7.14 单位 5 往来款 12,886,763.30 1 年以内 3.31 合计 372,997,293.31 95.87 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3. 长期股权投资（1）长期股权投资分类期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 4,400,996,857.76 4,400,996,857.76 4,546,996,857.76 4,546,996,857.76 合计 4,400,996,857.76 4,400,996,857.76 4,546,996,857.76 4,546,996,857.76 （2）对子公司投资本期计提减值准备被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额减值准备期末余额青岛海立达冲压件有限公司 269,808,955.89 269,808,955.89 青岛海立美达电机有限公司 121,720,779.33 121,720,779.33 青岛海立美达模具有限公司 6,413,863.78 6,413,863.78 青岛海立美达精密机械制造有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 宁波泰鸿机电有限公司 114,736,900.00 40,000,000.00 154,736,900.00 湖南海立美达钢板加工配送有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 日照兴业汽车配件有限公司 203,110,000.00 203,110,000.00 日照兴发汽车零部件制造有限公司 64,890,000.00 64,890,000.00 烟台海立美达精密钢制品有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 湖北海立田汽车部件有限公司 36,800,000.00 36,800,000.00 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文本期计提减值准备被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额减值准备期末余额海立美达香港有限公司 3,092,800.00 3,092,800.00 上海海众实业发展有限公司 2,600,000.00 2,600,000.00 湖北福田专用汽车有限公司 118,989,380.00 118,989,380.00 联动优势科技有限公司 3,538,834,178.76 83,000,000.00 3,621,834,178.76 青岛海立美达电商有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 4,546,996,857.76 123,000,000.00 269,000,000.00 4,400,996,857.76 注 1:2017 年 3 月 25 日，公司与日照兴业集团有限公司签署了《股权转让协议》，公司将持有的日照兴业汽车配件有限公司 60%股权和日照兴发汽车零部件制造有限公司 60%股权以人民币 260,000,000.00 元的价格转让给日照兴业集团有限公司，报告期末日照兴业汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限公司不再纳入本公司合并范围。注 2:截至 2017 年 6 月 30 日，本公司的全资子公司青岛海立美达电商有限公司已办理完毕注销手续,报告期末该公司不再纳入本公司合并范围。注 3：2017 年 4 月 27 日，公司对全资子公司联动优势科技有限公司增加注册资本 83,000,000.00 元注 4：2017 年 6 月 20 日，公司决定对全资子公司宁波泰鸿机电增加注册本 100,000,000.00 元，截止 2017 年 6 月 30 日，本公司实际出资 40,000,000.00 元。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4. 营业收入和营业成本本期金额上期金额项目收入成本收入成本主营业务 566,822,623.83 503,071,137.49 306,182,513.97 286,787,869.71 其他业务 1,465,853.88 165,306.00 1,117,051.68 579,325.27 合计 568,288,477.71 503,236,443.49 307,299,565.65 287,367,194.98 （1）主营业务—按行业分类本期金额上期金额行业名称营业收入营业成本营业收入营业成本工业 566,822,623.83 503,071,137.49 306,182,513.97 286,787,869.71 合计 566,822,623.83 503,071,137.49 306,182,513.97 286,787,869.71 （2）主营业务—按产品分类本期金额上期金额产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本家电配件类 377,119,721.20 341,380,328.57 189,538,395.70 174,576,674.98 汽车及配件 150,230,585.19 128,444,902.49 101,599,349.13 98,684,813.41 类电机及配件 39,472,317.44 33,245,906.43 15,044,769.14 13,526,381.32 类合计 566,822,623.83 503,071,137.49 306,182,513.97 286,787,869.71 （3）主营业务—按地区分类本期金额上期金额地区名称营业收入营业成本营业收入营业成本国内 555,648,822.61 494,197,083.76 297,854,733.27 279,199,521.18 国外(含国内保 11,173,801.22 8,874,053.73 8,327,780.70 7,588,348.53 税区) 合计 566,822,623.83 503,071,137.49 306,182,513.97 286,787,869.71 （4）前五名客户的营业收入情况海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文占全部营业收入的比例客户名称营业收入（%）单位1 65,148,521.14 11.46 单位2 61,582,008.06 10.84 单位3 58,613,859.34 10.31 单位4 39,478,217.02 6.95 单位5 33,268,055.66 5.85 合计 258,090,661.22 45.41 5. 投资收益项目本期金额上期金额处置长期股权投资产生的投资收益 -5,304,555.05 成本法核算的长期股权投资收益 25,324,730.44 合计 -5,304,555.05 25,324,730.44 十六、财务报告批准本财务报告于 2017 年 8 月 22 日由本公司董事会批准报出。海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文财务报表补充资料 1. 本期非经常性损益明细表（1）按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团本期非经常性损益如下：项目本期金额上期金额说明非流动资产处置损益 245,005.59 -2,524,709.93 计入当期损益的政府补助 32,745,954.15 52,250,246.94 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,334,830.23 -8,269,593.21 小计 36,325,789.97 41,455,943.80 所得税影响额 8,881,280.26 10,153,276.38 少数股东权益影响额（税后） 2,353,945.61 11,322,930.43 合计 25,090,564.10 19,979,736.99 2. 净资产收益率及每股收益按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团本期加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：加权平均每股收益报告期利润净资产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于母公司股东的净利润 2.67 0.14 0.14 扣除非经常性损益后归属于 2.29 0.12 0.12 母公司股东的净利润海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第十一节备查文件目录一、载有董事长签名的2017年半年度报告原件；二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、载有公司董事、高级管理人员关于2017年半年度报告的书面确认意见原件；四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿；五、其他有关资料。上述文件备置于公司证券投资部备查。海联金汇科技股份有限公司法定代表人：刘国平 2017年8月22日
附件：公告原文

海联金汇：2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-23

海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
海联金汇科技股份有限公司
    2017 年半年度报告
      2017 年 08 月
                                         海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人刘国平、主管会计工作负责人洪晓明及会计机构负责人(会计主
管人员)姜春梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本年度报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提
出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在
不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相
关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且
应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！
    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中描述了公司未来发展面临的
主要风险因素，敬请广大投资者注意查阅。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
                                                                                   海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6
第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 46
第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 48
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 49
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 159
                                                海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                 释义
                 释义项   指                              释义内容
中国证监会                指   中国证券监督管理委员会
深交所                    指   深圳证券交易所
青岛证监局                指   中国证券监督管理委员会青岛监管局
本公司、公司              指   海联金汇科技股份有限公司
股东大会                  指   海联金汇科技股份有限公司股东大会
董事会                    指   海联金汇科技股份有限公司董事会
监事会                    指   海联金汇科技股份有限公司监事会
《公司章程》              指   《海联金汇科技股份有限公司章程》
元                        指   人民币元
本期、报告期              指   2017 年上半年
上期、上年同期            指   2016 年上半年
海立美达有限              指   海联金汇科技股份有限公司前身青岛海立美达钢制品有限公司
海立控股                  指   控股股东青岛海立控股有限公司
中国移动                  指   股东中国移动集团公司
银联商务                  指   股东银联商务股份有限公司
博升优势                  指   股东北京博升优势科技发展有限公司
海立钢制品                指   青岛海立控股有限公司前身青岛海立钢制品有限公司
日本美达王                指   日本美达王株式会社、日本 METAL ONE CORPORATION
天晨投资                  指   青岛天晨投资有限公司
联动优势                  指   全资子公司联动优势科技有限公司
海立美达电机              指   全资子公司青岛海立美达电机有限公司
海立达冲压件              指   全资子公司青岛海立达冲压件有限公司
海立美达精密              指   全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司
湖南海立美达              指   全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司
烟台海立美达              指   全资子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司
海立美达电商              指   全资子公司青岛海立美达电商有限公司
海立美达香港              指   全资子公司海立美达香港有限公司
海立美达模具              指   全资子公司青岛海立美达模具有限公司
宁波泰鸿机电              指   全资子公司宁波泰鸿机电有限公司
                                    海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
日照兴业       指   原控股子公司日照兴业汽车配件有限公司
日照兴发       指   原控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司
湖北海立田     指   控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司
上海海众       指   全资子公司上海海众实业发展有限公司
湖北福田       指   控股子公司湖北福田专用汽车有限公司
联动商务       指   三级子公司联动优势电子商务有限公司
安派国际       指   三级子公司安派国际控股有限公司
万金通达       指   三级子公司青岛万金通达经济信息服务有限公司
宁波冲压       指   三级子公司宁波泰鸿冲压件有限公司
湖北海立美达   指   三级子公司湖北海立美达电动车有限公司
                    四级子公司安派国际美国有限责任公司、Umpire International（U.S.）
安派美国       指
                    LLC.
                    四级子公司联动优势科技（加拿大）有限公司、Union Mobile Financial
安派加拿大     指
                    Technology (Canada) Corporation
博苑地产       指   青岛博苑房地产开发有限公司
海基置业       指   青岛海基置业有限公司
海立源         指   青岛海立源房地产开发有限公司
                                                                    海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                            第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称                  海联金汇                               股票代码
变更后的股票简称（如有） 海联金汇
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            海联金汇科技股份有限公司
公司的中文简称（如有）    海联金汇
公司的外文名称（如有）    HyUnion Holding Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）HyUnion Holding
公司的法定代表人          刘国平
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                 周建孚                                  亓秀美
联系地址                             青岛即墨市青威路 1626 号                青岛即墨市青威路 1626 号
电话                                 0532-89066166                           0532-89066166
传真                                 0532-89066196                           0532-89066196
电子信箱                             zhoujianfu@haili.com.cn                 qixiumei@haili.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2016 年年报。
                                                                 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期                 本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               1,689,223,056.59             1,015,316,776.39                    66.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）               177,885,229.31               56,178,431.10                    216.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               152,794,665.21               36,198,694.11                    322.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -334,692,409.49              145,110,905.88                    -330.65%
基本每股收益（元/股）                                     0.14                         0.19                   -26.32%
稀释每股收益（元/股）                                     0.14                         0.19                   -26.32%
加权平均净资产收益率                                     2.67%                      3.74%                      -1.07%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                11,808,862,242.81         14,245,477,771.78                       -17.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）             6,733,279,940.91             6,584,367,006.64                     2.26%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                        项目                                       金额                             说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    245,005.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     32,745,954.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  3,334,830.23
                                                                海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
减：所得税影响额                                                      8,881,280.26
    少数股东权益影响额（税后）                                        2,353,945.61
合计                                                                 25,090,564.10             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                      第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     报告期内，公司主营业务含金融科技产业和智能制造产业，金融科技产业主要从事移动信息服务、第三方支付服务、大
数据服务、运营商计费结算服务及跨境电商服务业务，智能制造产业主要从事汽车及配件、家电配件、电机及配件和模具业
务。具体说明如下：
     金融科技产业介绍：
     1、移动信息服务：公司全资子公司联动优势是中国移动银信通业务运营支撑单位、集团业务集成商（SI），是目前国
内最大、面向“955xx”号段银行总行客户短彩信发送系统提供专业化运营和维护的提供商，公司移动信息服务业务系基于移
动、电信、联通（三网）等平台资源，利用自身拥有的服务能力，为个人和企业提供安全便捷的金融信息服务综合解决方案，
主要包含银信通、联信通等业务。银信通业务基于MAS(移动代理服务器)、移动网络、移动终端等资源和服务能力，让银行
及银行客户随时随身、经济快捷地享受金融信息服务。联信通业务是公司面向行业客户推出的无线应用服务，主要为银行及
中小企业提供安全可靠、一点式接入的高品质电信级通信服务，通过联信通为客户提供基于移动、电信、联通（三网）的信
息类服务。
     2、第三方支付服务：公司顺应国家消费升级大趋势，整合自有支付清结算+大数据风控能力，搭建中立第三方消费金
融云服务平台，连接消费场景方和资金方，助力金融机构创新消费金融产品，为用户提供便捷的消费金融服务。除了消费金
融外，联动优势还重点建设了资金管理云、交易风控云，以承载更多的企业商户接入，提高综合服务能力，助力金融业务在
控制风险的基础上向愈加普惠、便捷、低成本的方向发展。报告期内，公司重点发力融合支付和账户能力，进行金融服务和
营销风控能力的组合创新，取得一定成绩。
     3、大数据服务：公司数据业务聚焦泛金融领域，深挖行业的数据应用潜力，提升数据金融服务产品的市场竞争力。与
具有移动互联触达渠道的机构合作，建设金融数据服务端对端的解决方案。从普惠金融及金融风险控制等角度提供企业用户
全生命周期管理的“数据风控及分析建模”大数据服务，构建可持续的数据应用闭环能力，形成场景化产品提升自身技术实力。
     4、运营商话费计费结算服务：运营商计费结算服务是公司金融科技产业中较传统的业务，该业务主要以电信运营商为
主要计费渠道，向互联网行业提供三网融合计费及结算服务，在此基础上进一步根据客户需求创新并开发新产品，以保障该
业务的长期稳定增长。
     5、跨境电商服务：公司跨境业务围绕跨境支付主线，并行发展数据营销及跨境金融服务业务。公司子公司联动商务于
2015年底分别取得北京市外汇管理局及广州市人民银行颁发的跨境外币业务试点资质以及跨境人民币业务资质。近年来，公
司跨境支付业务实现了出口、进口的双向业务体系，满足包括货物贸易、留学、机票、酒店、旅游、国际会议、物流、软件
服务、通信服务九个行业范围的本外币跨境结算，结算地区涉及香港、美国、澳大利亚、日本、瑞典、加拿大等多个地区，
业务正处于高速增长期。
     智能制造产业介绍：
     1、汽车及配件：伴随乘用车及商用车已进入产品发展周期中的成熟期，作为公司智能制造产业中的支柱产业，公司在
汽车及配件领域进一步调结构、求发展，聚焦细分领域产品的创新与突破，形成以乘用车配件为主，重点聚焦轻量化、新能
源等细分市场专用车发展的新格局。
     2、家电配件：近年来，毛利率较低的家电配件产业一直是本公司“革命”的对象，逐年有计划有目的的淘汰附加值低的
家电配件产品，保留并发展毛利率较高的产品，取得了较好的成绩。截至报告期末，家电配件产品整体毛利率水平持续提升，
同比增长2.18%。
                                                                 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     3、电机及配件：围绕公司战略部署，公司近年来致力于高效变频电机的生产与制造，同时开始加大对汽车电机的研发
力度，与日本著名电机厂家达成技术合作，与多家高校建立产学研基地，产品研发从高效变频电机延伸至汽车电机产品领域，
为公司电机产业持续发展打造基础。
     4、模具：近年来，公司在不断深化汽车及配件产业发展的同时，大力发展汽车模具产业，通过汽车模具的自主研发、
生产、制造，助力公司汽车及配件产业市场的快速开拓，有效降低汽车及配件产业成本，提升公司整体产品竞争力。报告期
内，公司模具业务同比大幅增长。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                             重大变化说明
股权资产                             本报告期无重大变化。
                                     主要是报告期公司出售日照兴业和日照兴发的全部股权，相对应的减少固定资产所
固定资产
                                     致。
无形资产                             本报告期无重大变化。
在建工程                             主要是报告期公司全资子公司宁波泰鸿机电、海立达冲压件新项目设备投入所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     公司以“科技创造客户乐享体验”为发展使命，围绕董事会制定的“全球视野、客户导向、创新驱动、价值多赢”的战略方
针，双主业齐头并进。经过多年的技术储备及市场拓展的积淀，公司全资子公司联动优势已经发展成为一家专业为产业升级
提供金融科技创新服务的互联网高新技术企业，该板块以金融作为基础平台，融合支付、大数据、信息科技为手段的技术优
势，为客户群提供包括风控、精准营销、信息、清结算在内的一揽子服务，充分体现公司的技术创新及资源整合能力；智能
制造业板块，公司将利用现有资源，持续提升产品质量、优化产品结构、拓展销售市场，不断构建企业规模优势、研发优势、
品牌优势、管理及人才等优势。
     1、国内领先的独立第三方支付服务机构
     联动优势拥有领先的独立第三方支付品牌优势，在全国范围持牌开展互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、基金销
售支付结算、跨境外汇/人民币支付业务。通过在不同行业、不同场景、不同地域的创新产品，提供自研综合支付、信息推
送、智能营销、大数据、高速清算，智能反欺诈、反洗钱交易平台等服务。据艾瑞、易观等数据统计显示，公司移动支付在
2017年1季度按交易规模排名第4，在中国互联网协会，工信部信息化中心评选的2017年中国互联网企业100强中排名第31名。
     2、拥有丰富、稳定的核心客户群资源
     得益于第三方支付、金融信息等业务的多年沉淀和稳定发展，联动优势平台积累了丰富的客户资源，包括110多家传统
的金融机构、200多家新兴的互联网金融机构，以及3,000多家大型合作企业、70万家中小企业和4.5亿个人用户，客户资源的
不断储备为后续开展卡券营销、大数据风控、消费金融等增值服务打下了坚实的基础。
     智能制造板块亦拥有以吉利、上汽通用五菱、五菱工业、上海大众、广汽为代表的乘用车生产领域的知名客户，和以福
                                                                  海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
田戴姆勒、一汽解放、陕汽为代表的商用车领域的知名客户，经过多年的技术储备和对产品精益求精的不懈追求，公司已经
成为上述客户在仪表横梁总成、制动踏板总成、离合踏板总成、车架总成、车门总成等汽车总成件的核心供应商。
     3、具有领先的金融科技产品和超前的技术创新能力
     （1）对区块链技术的潜心研究已有收获
     近年来，联动优势一直专注于金融科技服务领域相关技术研究和产品的创新，尤其在区块链技术的改进和应用上不惜投
入，对以太坊和超级账本方面均有很深的研究，对超级账本的底层区块链技术做出了改进，此改进针对金融行业场景提供生
产级的技术优化和服务支持，目前有多个区块链项目产品正在实施中。公司利用基于区块链的信息核验协作平台参加了上海
区块链黑客松比赛，因表现突出获得一致好评。而基于区块链的金融交易信息存证平台，已与厦门银行达成合作，并且已经
完成开发，下一步联动优势还考虑将区块链应用于供应链和供应链金融等场景。
     （2）大数据风控可支撑多层级产品服务
     联动优势大数据业务倡导以技术为主驱动，紧贴客户应用场景，提供以实际价值转化为目标的数据技术服务。
     1）对金融机构业务深入理解与分析能力：联动优势成立十余年，在支付等领域与金融机构已建立了长期稳定的业务合
作关系，对金融机构的业务有深入的理解。数据服务与支付等一起构成了金融底层的基础设施，一方面能够为传统金融机构
的金融服务增强风控能力，促进金融机构降低经营成本;另一方面帮助金融机构进行普惠金融，为其解决长尾问题，使传统
金融服务普及到中小微企业和没有征信记录的个人。有助于加强我国社会信用体系建设、促进金融行业发展和金融稳定。
     2）核心技术能力：联动多年的互联网信息服务和支付业务的经验具备数据处理和分析的核心技术优势。联动优势拥有
Hadoop分布式平台、hdfs+hive+hbase、NOSQL数据库等分布式存储与计算能力；拥有回归分析、决策树、神经网络、聚类
分析、语义分析、关联分析、时间序列、支持向量机、模糊识别等数据分析、建模能力，已经建立起高性能离线、实时的大
数据处理平台。
     3）领先的标准数据产品、定制化建模和服务封装能力：联动优势大数据风控产品和服务可以从信贷风控、反欺诈识别、
风控工具组件支撑等多角度直达客户的业务痛点，提供多层级标准产品服务支撑。同时，通过大数据采集及处理、数据分析
和挖掘、机器学习、智能决策等技术，为合作伙伴提供定制化建模和服务封装服务，利用合作伙伴的行业经验和优势，共同
开发面向垂直领域的应用和产品，帮助合作伙伴提高整体运营效率，降低整体运营成本。
     4、众多的专利及非专利技术优势
     经过多年的技术积累和技术创新，公司及子公司在金融科技技术方面拥有9项发明及实用新型专利，另有65项发明专利
处于实审阶段，拥有软著134件，在模具、冲压、高效变频电机等方面共拥有9项发明专利、65项实用新型专利等自主知识产
权专利。在专用车及新能源电动车方面拥有14项专利、《车辆生产企业及产品公告》目录（工信部）车型88项和“      ”标识、
“                    ”标识及“湖北福田”字号。公司子公司湖北福田专用汽车有限公司被授予“中国500家最大交通运输设
备制造企业”等荣誉称号。公司及多家子公司技术中心被评为“北京市企业技术中心”、“青岛市级企业技术中心”和“青岛市级
工程技术研究中心”。公司拥有较强的技术研发队伍，与知名高校建立了产学研基地，能够为客户提供完整的产品设计、开
发和生产方案，具有较强的技术和研发优势。
     5、丰富、灵活的平台服务模式
     2016年联动优势推出全新品牌UMF-Union Mobile Financial Technology以来，进一步打造以支付环境、信息服务、营销
能力、安全控制、金融科技等基础设施为主的平台环境。不断加强和升级客户收付款、客户理财、资金管理、资金托管、营
销获客、身份安全验证、交易反欺诈、清分结算、账户服务、信息服务、商户运营交互服务、信息推送等基础服务。针对不
同行业特点，灵活组合产品模块向市场输出服务能力，服务不同客户的业务闭环。基于联动优势的技术积累和金融服务能力，
以自有支付服务和大数据风控能力为基础，建设消费金融云平台，为消费金融各参与方提供在线服务，帮助场景方通过云平
台更快、更简单的开展消费金融业务，助力资金方更便捷的实现资金输出，为用户提供更加优质的消费金融服务。
     6、优秀的管理团队优势
     多年来，公司持续完善内部人才培养机制，重视内部人才的培养，逐渐呈现出良性的人才阶梯发展态势，最大限度满足
企业自身发展对人才的需求。同时，公司还不断从大型优秀企业引进高端管理人才，与内部人才呈现互为补充、协同发展的
组合模式，更好的支撑企业快速发展对管理人才的要求。
     7、专业的技术及人才优势
     随着公司转型升级战略的逐步推进，公司的产品和技术不断向高精尖领域发展。公司多家子公司被授予高新技术企业，
                                                                海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
建有多个企业技术中心及工程技术研究中心且已获得相关政府部门批准。报告期内，联动优势收到北京市发展和改革委员会
下发的《北京市发展和改革委员会关于2017年认定北京市工程研究中心和工程实验室的批复》（京发改〔2017〕242号），
联动优势“下一代电子支付安全技术北京市工程实验室”被认定为2017年市级工程研究中心和工程实验室；报告期内，联动优
势收到北京市经济和信息化委员会下发的《关于公布2016年度北京市第十九批企业技术中心名单的通知》京经信委发〔2017〕
1号），经专家评估，联动优势技术中心被认定为2016年度北京市第十九批企业技术中心；报告期内，联动优势收到国家发
展和改革委员会办公厅下发的《国家发展改革委办公厅关于启动促进大数据发展重大工程的复函》（发改办高技〔2017〕461
号），联动优势的“金融风控大数据应用服务平台项目”被发改委纳入“2017年促进大数据发展重大工程项目计划”，并获得国
家相应补助资金支持。
    8、严谨的质量保证体系
    公司及子公司通过了TS16949、ISO9001：2000、CCC认证、UL认证、ISO14001等体系认证，坚持采用国际性的质量标
准，从生产组织、管理流程到承接订单、原材料采购、模具设计、工艺设计、质量控制、检测工序、装箱交货、客户服务等
各个环节均严格执行上述体系的要求，保证产品质量符合客户的需要；通过推行六西格玛管理，极大的降低了产品质量缺陷
的发生。
                                                                海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    报告期内，公司实现营业收入168,922.31万元，较同期增长66.37%，归属于上市公司股东的净利润为17,788.52万元，较
同期提升216.64%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为15,279.47万元，较同期提升322.10%，公司获利能
力得到明显提升。
    1、移动信息服务：移动电子商务、移动支付在报告期发展较快，验证类、动账类短信获得进一步激发，银行业短信量
仍保持较好增长趋势，公司移动信息服务业务在报告期内获得稳定增长。报告期内，公司短信业务发送量672亿条，同比增
长31%。
    2、第三方支付服务：随着中国第三方支付产业政策的调整，公司第三方支付产业在报告期内积极布局长远发展，以确
保在达成年度目标的基础上获得长期可持续发展：对外深入研究行业和政策方向，积极布局一带一路，对内狠练内功，实现
平台化、集约化、场景化建设，并基于此布局，积极调整、完善内部组织架构。报告期内，公司第三方支付业务交易规模近
7,500亿元，同比增长99%。据艾瑞、易观等数据统计显示，公司在2017年1季度移动支付交易规模排名第4。
    3、大数据服务：公司坚持自主创新，已建立起成熟的大数据技术与管理平台，拥有高性能的实时与离线计算能力和丰
富的算法库及商业模型，运用数据挖掘和人工智能核心技术，为金融机构客户提供基于大数据技术和思维的智能风控决策辅
助服务和与整体解决方案，促进金融机构降低经营成本。尤其为金融机构特别是在发展普惠金融服务方面，智能风控服务可
以辅助金融机构进行风险防范，报告期内，公司数据业务为数十家金融机构提供基于大数据的智能风控服务。
    4、区块链业务：报告期内，公司结合跨境支付和保理业务，研发基于区块链的订单管理系统，提供商户系统、跨境支
付系统、保理系统三方间的订单核对及溯源服务，通过该系统，可以提高订单核对效率，提升资金流转效率，帮助商户、跨
境收结汇和保理平台各方增信，数据追溯性可进一步提升信用评估能力，为跨境商户提供更便捷和安全的融资服务；公司针
对互金行业研发合同文件保全系统，满足海量文件保全及检索、文件数据隐私保护等业务要求，通过该系统可靠、可信的登
记保存电子合同文件，确保在诸如互金平台产生纠纷后，可以有效地拿出原始电子合同作为可信的诉讼依据；同时，联动优
势与工信部信通院紧密合作，作为数据中心联盟可信区块链工作组初始成员，参与《可信区块链认证》标准制定及评测等工
作。未来，随着技术的不断向前发展，公司坚信区块链技术的潜力将得到更为充分的体现，结合金融领域将会探索越来越多
的创新应用。
    5、运营商话费计费结算服务：运营商计费结算服务系以电信运营商为主要计费渠道，向互联网行业提供三网融合计费
及结算服务。报告期内，公司运营商计费结算服务业务实现营业收入6,427.36万元，业务保持平稳增长。
    6、跨境电商服务：报告期内，公司跨境电商服务以跨境“支付、营销、金融”为产品主线，积极拓展各产品领域，一方
面将海外企业“请进来”，通过融合支付整合多种支付方式，安全便捷的支付体验实现订单成交，及时地收到本币销售货款；
另一方面帮助中国企业“走出去”，中国企业在海外销售实现后，方便快捷地收到海外合作方支付的款项，同时结合保理能力，
帮助商家解决资金周转问题，提升订单成交率，积极为海外及中国企业提供跨境电子商务解决方案。报告期内，公司跨境支
付业务新拓商户63家，合作企业包括新蛋美国、WISH、聚美优品、蜜芽宝贝等公司，为该产业后期的发展奠定良好的业务
基础。
    7、募投项目建设：报告期内，公司严格遵守《公司募集资金使用管理办法》及国家相关规定，对募集资金的使用履行
相关审批流程，按照募投项目规划积极推进项目建设，确保募集资金的使用合法合规。报告期内，初步完成了各募投项目前
期平台搭建工作，为后续募投项目的实施及顺利达产奠定了良好的基础：移动互联网融合支付云平台项目已完成 21 个省的
线下支付渠道体系搭建，场景覆盖供应链、零售、餐饮娱乐等行业，并签约北京铁路局天津段高铁餐车收银项目；融合支付
云平台已完成线上线下支付产品融合开发，可实现电子签约、批量入网、统一清算等功能，平台同时集合了金融风控能力，
可提供金融风控决策服务、资金对接服务等，具备贷前反欺诈规则、策略管理和实行的能力；跨境电商综合服务平台项目基
本完成了平台前两期功能建设，可实现收结汇和购付汇能力，并结合保理为商户解决资金周转问题，提供跨境衍生金融服务，
报告期内拓展商户 63 家。
                                                                     海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       8、汽车及配件：近年来，汽车产业呈现增长缓慢、竞争激烈、毛利降低的态势，汽车产业已经进入产品周期中的成熟
期。针对该产业所处的周期特点，公司对汽车及配件产业及时调整思路、细化发展方向，报告期内重点发展乘用车、新能源
及轻量化专用车，淘汰原有产业中的部分商用车配件产品，以确保公司汽车及配件产业获得稳健的、可持续的发展。报告期
内，公司汽车及配件产业进一步聚焦轻量化、新能源专用车、汽车传统模块化及汽车轻量化模块化等产品，取得阶段性发展，
实现汽车及配件产业收入77,286.94万元，同比增长7.21%。
       9、家电及配件：报告期内，公司继续围绕智能制造产业“转型升级”战略目标，不断优化产业结构，大力推进精益化生
产，提升产品竞争力，使家电配件类产品毛利率进一步改善，报告期内，家电配件类产品毛利率达到13.88%，较去年同期
增长2.18%。
       10、持续加强内部控制建设：随着逐年业务体系的发展、扩大，公司内部控制服务于公司发展显得十分重要，有鉴于此，
公司在报告期内借鉴咨询公司专业意见，加强对部分相关核心管理人员及内控部人员的素质教育，同时重新深度梳理、完善
公司内部控制体系建设，从而提升公司整体抗风险能力。
       11、进一步打造工业4.0生产制造：报告期内，公司新设多个生产基地，公司在新老基地引进多条全自动生产线，打造
自动化流水作业，力争尽快实现无人化或少人化的现代工厂，减少一线操作工人数量，提高生产效率，降低人工成本。
    12、实行全员绩效，调动人员积极性： 报告期内，公司采用以业绩为导向的人才管理模式，对业务板块、各级人员的
薪酬、激励采用差异化的激励方案，运用长期战略兼顾短期目标的考核激励体系，以业绩、能力作为人才评价的重要维度，
着力于人才竞争力打造、激励机制创新，在上述纲领指引下，公司在上半年制定并实施了管理人员的绩效考核改革，通过全
员绩效调动员工履行工作职责的积极性和进取心，鼓励员工通过提高“双效”（效益、效率）提高个人薪酬水平，确保员工工
作目标与公司战略目标、员工利益与公司利益保持一致，实现企业增值、员工增值。
       13、开展全方位的资金运营，用最小投入获得最大产出：报告期内，公司根据董事会制定的发展战略规划，结合业务发
展需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，积极部署资金预算，合理配置资金资源，通过事前筹划减少资金沉淀，通过
采取多种融资方式筹集资金，降低资金成本，提高资金运用效率，力争实现资金投入产出效益最大化，推进公司业务健康、
持续、稳健发展。
       14、今年全国金融工作会议确立了“回归本源、优化结构、强化监管、市场导向”等四个原则，强调为实体经济服务，防
止发生系统性金融风险，同时设立“国务院金融稳定发展委员会”，切实履行好宏观审慎管理和系统性风险防范职责。公司响
应会议号召，在金融科技板块领域积极进行业务部署，一方面利用自身的金融科技能力，协助金融机构加强对中小微企业的
金融服务，聚焦行业个性化的解决方案，补充金融机构在对实体经济服务中的难题和短板，提升银行对小微企业金融服务的
灵活性和效率；另一方面，结合国家发改委“促进大数据发展重大工程项目”批复联动优势承建“金融风控大数据应用服务平
台”的有利条件，基于公司多年来积累的数据分析和风控建模能力、风控管理经验，协助各类金融机构加强金融风险的管控
工作，并协助政府加强对互金行业的监管。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                               单位：元
                               本报告期                上年同期              同比增减                 变动原因
                                                                                               主要是报告期公司增加
营业收入                       1,689,223,056.59        1,015,316,776.39                 66.37% 2016 年 7 月 31 日纳入合
                                                                                               并范围的联动优势营业
                                                             海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                       收入所致。
                                                                                       主要是随营业收入变动
营业成本                    1,203,526,228.31     861,253,207.49              39.74%
                                                                                       所致。
                                                                                       主要是报告期公司增加
                                                                                       2016 年 7 月 31 日纳入合
销售费用                      62,047,328.01       23,325,015.13             166.01%
                                                                                       并范围的联动优势销售
                                                                                       费用所致。
                                                                                       主要是报告期公司增加
                                                                                       2016 年 7 月 31 日纳入合
管理费用                     232,803,485.05       54,605,340.16             326.34%
                                                                                       并范围的联动优势管理
                                                                                       费用所致。
                                                                                       主要是公司短期借款较
财务费用                      -18,257,773.41      11,860,133.62             -253.94% 同期减少，利息收入较
                                                                                       同期增加所致。
                                                                                       主要是报告期盈利同比
所得税费用                    43,738,032.49       37,086,771.10              17.93% 增加，使当期所得税费
                                                                                       用同比增加。
                                                                                       主要是报告期公司增加
                                                                                       2016 年 7 月 31 日纳入合
研发投入                      57,469,196.39       13,110,288.95             338.35%
                                                                                       并范围的联动优势研发
                                                                                       投入所致。
                                                                                       主要是报告期公司票据
                                                                                       到期解付、购买商品、
                                                                                       接受劳务支付的现金较
经营活动产生的现金流                                                                   同期增加以及受子公司
                             -334,692,409.49     145,110,905.88             -330.65%
量净额                                                                                 联动优势代收代付时间
                                                                                       差影响支付的其他与经
                                                                                       营活动有关的现金增加
                                                                                       综合影响所致。
                                                                                       主要是报告期公司处置
投资活动产生的现金流
                               -7,504,806.62     -55,576,017.33             186.50% 子公司收到的现金净额
量净额
                                                                                       增加所致。
筹资活动产生的现金流                                                                   主要是报告期公司减少
                              -16,746,701.03     -81,948,186.62             179.56%
量净额                                                                                 银行融资借款所致。
现金及现金等价物净增                                                                   主要是上述三项因素综
                             -359,434,956.20       7,635,034.46           -4,807.71%
加额                                                                                   合影响所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
                                                                                                      单位：元
                                                                          海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                      本报告期                                  上年同期
                                                                                                             同比增减
                             金额           占营业收入比重             金额              占营业收入比重
营业收入合计             1,689,223,056.59                100%       1,015,316,776.39               100%            66.37%
分行业
工业                     1,213,552,783.49               71.84%      1,014,721,932.41              99.94%           19.59%
商业                           649,490.76               0.04%             594,843.98               0.06%            9.19%
金融科技服务               475,020,782.34               28.12%
分产品
汽车及配件类               772,869,435.20               45.75%       720,919,422.75               71.00%            7.21%
家电配件类                 282,625,807.59               16.73%       205,086,472.86               20.20%           37.81%
电机及配件类               116,161,094.24               6.88%         67,957,533.69                6.70%           70.93%
模具类                       3,817,362.28               0.23%              90,306.50               0.01%        4,127.12%
移动运营商计费结
                            64,273,607.79               3.81%
算服务
移动信息服务业务           105,804,374.04               6.26%
第三方支付业务             220,568,678.49               13.06%
“惠商+”O2O 业务           23,501,536.00               1.39%
大数据业务                  47,357,228.84               2.80%
其他业务                    52,243,932.12               3.09%         21,263,040.59                2.09%          145.70%
分地区
国内                     1,651,634,245.99               97.77%       997,097,283.56               98.21%           65.64%
国外(含国内保税
                            37,588,810.60               2.23%         18,219,492.83                1.79%          106.31%
区)
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                              同期增减         同期增减        期增减
分行业
工业                1,213,552,783.49 1,055,202,756.90            13.05%            19.59%           22.60%         -2.13%
金融科技服务         475,020,782.34    147,754,352.82            68.90%
分产品
汽车及配件类         772,869,435.20    663,715,080.00            14.12%             7.21%           10.03%         -2.20%
家电配件类           282,625,807.59    243,408,442.23            13.88%            37.81%           34.41%          2.18%
第三方支付业务       220,568,678.49     80,263,700.84            63.61%
                                                                           海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
分地区
国内                1,651,634,245.99 1,171,480,755.84            29.07%           65.64%               38.73%        13.76%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求
否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要是报告期增加2016年7月31日纳入合并范围子公司联动优势影响。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                    单位：元
                             本报告期末                    上年同期末
                                       占总资产比                      占总资 比重增减              重大变动说明
                         金额                            金额
                                           例                          产比例
                                                                                          主要是报告期末公司募集配套资金
                                                                                          到位尚未使用完毕以及增加 2016 年 7
货币资金            2,026,517,232.58       17.16% 180,906,544.70        6.34%   10.82%
                                                                                          月 31 日纳入合并范围的联动优势货
                                                                                          币资金影响所致。
                                                                                          主要是报告期末公司增加 2016 年 7
应收账款             764,864,285.92         6.48% 520,584,081.38       18.24%   -11.76% 月 31 日纳入合并范围的联动优势应
                                                                                          收账款所致。
                                                                                          主要是报告期公司销售规模增长，公
存货                 511,495,814.86         4.33% 350,355,901.10       12.28%    -7.95%
                                                                                          司根据客户需求储备存货所致。
                                                                                          主要是报告期末该资产不再对外出
投资性房地产                                            2,137,724.60    0.07%    -0.07%
                                                                                          租转为自用。
                                                                                          主要是报告期公司出售日照兴业和
固定资产             559,451,032.57         4.74% 650,056,691.22       22.78%   -18.04% 日照兴发的全部股权，相对应的减少
                                                                                          固定资产所致；
                                                                                          主要是报告期公司全资子公司宁波
在建工程             114,315,127.10         0.97%   93,993,275.55       3.29%    -2.32% 泰鸿机电、海立达冲压件新项目设备
                                                                                          投入所致。
短期借款             138,380,000.00         1.17% 232,000,000.00        8.13%    -6.96% 主要是报告期公司减少银行融资借
                                                       海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                   款所致。
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
             项目               期末账面价值                    受限原因
货币资金                              76,500,813.78             保证金等
结算备付金                          3,775,156,719.20    受央行监管的客户备付金
无形资产                              29,876,624.06             抵押借款
应收票据                              35,404,000.00               质押
             合计                   3,916,938,157.04
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                                        海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：万元
募集资金总额                                                                                                         187,042
报告期投入募集资金总额                                                                                             41,771.56
已累计投入募集资金总额                                                                                             91,902.59
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                        0.00%
                                           募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1341 号《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通讯集团公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司于 2016 年 11 月在主承销商广发证券股份有限公司的承办
下以非公开发行股票的方式发行 A 股股票 73,120,406 股，每股发行价格为 25.58 元，募集配套资金 1,870,419,985.48
元，扣除发行有关费用后，公司实际收到募集资金 1,835,304,525.67 元，公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募
集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2016JNA10338 号《验资报告》。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金项目已累计投入 91,902.59 万元，其中扣除发行有关费用 3,511.55 万元，置换先期
自筹投入的 30,461.97 万元，直接投入募集资金项目 57,929.07 万元。 截至 2017 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集
资金专户余额(含利息收入)为 96,584.92 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：万元
                     是否已                                              截至期末 项目达到                         项目可行
                               募集资金 调整后投              截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募   变更项                        本报告期              投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                               承诺投资 资总额                累计投入                         实现的效
      资金投向       目(含部                       投入金额               (3)＝     用状态日               预计效益 生重大变
                                 总额     (1)                 金额(2)                             益
                     分变更)                                              (2)/(1)        期                           化
承诺投资项目
                                                                                    2018 年
移动互联网智能融合
                         否      85,043   85,043 7,210.63 9,065.82        10.66% 12 月 31              0      否      否
支付云平台项目
                                                                                    日
                                                                                    2018 年
跨境电商综合服务平
                         否      20,241   20,241 1,425.67 1,452.61          7.18% 12 月 31             0      否      否
台项目
                                                                                    日
联动优势支付中国移       否      28,000   28,000                28,000 100.00%                         0      是      否
                                                                     海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
动减资款
上市公司补充流动资
                        否       48,868    48,868 33,135.09 49,057.42 100.39%                  0   是        否
金
支付中介机构相关费
                        否        4,890     4,890             4,326.55   88.48%                0   是        否
用
本公司手续费支出        否                             0.17       0.19                         0   是        否
承诺投资项目小计        --      187,042   187,042 41,771.56 91,902.59     --      --           0    --       --
超募资金投向
无
合计                    --      187,042   187,042 41,771.56 91,902.59     --      --           0    --       --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                     无。
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
                     适用
                     非公开发行募集资金到位前，公司对中介机构相关费用已先期投入 815 万元，联动优势电子商务有
募集资金投资项目先 限公司实施的移动互联网智能融合支付云平台项目利用自筹资金已先期投入 1,646.97 万元，联动优
期投入及置换情况   势科技有限公司对实施的支付中国移动减资款已先期投入 28,000 万元。募集资金到位后，根据公司
                     第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
                     金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计 30,461.97 万元。
                     适用
                     2016 年 11 月，经第三届董事会第十四次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议审议
                     通过了《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，将单项募投项目“上市公司支付中介机
用闲置募集资金暂时
                     构相关费用”中节余的募集配套资金 5,634,540.19 元暂时补充流动资金, 若因募集资金项目发展需
补充流动资金情况
                     要，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。该资金使用期限不超过 12
                     个月（即 2016 年 11 月 22 日至 2017 年 11 月 21 日），到期公司将以自有资金归还至募集资金专用账
                     户。2016 年 12 月 12 日，本公司如数归还上述 5,634,540.19 元并于当日公告（公告编号：2016-127）。
项目实施出现募集资 不适用
                                                                        海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                        本公司尚未使用募集资金部分作为银行存款专户存储、专户管理。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
           募集资金项目概述                              披露日期                                  披露索引
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                   单位：元
公司名称     公司类型       主要业务        注册资本      总资产        净资产        营业收入     营业利润      净利润
                        钣金冲压；钢板剪
青岛海立
                        切；制售包装材     100,000,000. 353,830,323. 334,781,615. 111,928,318.
达冲压件     子公司                                                                               5,853,880.46 4,981,924.51
                        料、塑料制品（不 00                        63            47
有限公司
                        含印刷）、模具、
                                                                      海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                       五金制品（不含电
                       镀）
宁波泰鸿               发电机、汽车零部
                                          129,220,000. 553,776,927. 208,836,536. 307,984,719. 15,118,658.1 11,713,713.7
机电有限     子公司    件、摩托车零部件
                                          00                     19            72             16           2
公司                   的制造、加工
                       福田专用汽车的
湖北福田
                       生产、销售；汽车 172,530,000. 499,294,276. 188,825,639. 40,992,240.9 -8,508,662.1 16,339,822.8
专用汽车     子公司
                       车架及配件的制     00                     79            90              5           5
有限公司
                       造、销售；
                       互联网信息服务
联动优势
                       业务；移动网增值 678,697,284. 5,518,658,58 1,361,457,02 475,020,782. 108,340,047. 93,672,552.1
科技有限     子公司
                       电信业务业务专     00                   0.66           3.94            34          75
公司
                       项
湖南海立
                       钢板加工、冲压加
美达钢板                                  30,000,000.0 181,091,477. 76,194,621.8 183,918,380. 17,030,057.3 12,779,041.8
             子公司    工、模具设计、制
加工配送                                  0                      93             7             97           9
                       造及销售
有限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                        报告期内取得和处置子公司方式              对整体生产经营和业绩的影响
                                                                                     符合公司整体战略布局，未对公司整体
日照兴业汽车配件有限公司                股权转让
                                                                                     生产经营和业绩造成较大影响。
                                                                                     符合公司整体战略布局，未对公司整体
日照兴发汽车零部件制造有限公司          股权转让
                                                                                     生产经营和业绩造成较大影响。
                                                                                     符合公司整体战略布局，未对公司整体
联动优势科技（加拿大）有限公司          新设
                                                                                     生产经营和业绩造成较大影响。
                                                                                     符合公司整体战略布局，未对公司整体
宝鸡泰鸿机电有限公司                    新设
                                                                                     生产经营和业绩造成较大影响。
                                                                                     符合公司整体战略布局，未对公司整体
青岛海立美达电商有限公司                注销
                                                                                     生产经营和业绩造成较大影响。
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                                   海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    162.00%    至                       212.00%
动幅度
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   25,820.41   至                      30,747.97
动区间（万元）
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                        9,855.12
元）
                                               1、 公司金融科技板块获利能力较强，使公司三季度利润有很好的提升；
业绩变动的原因说明                             2、 公司智能制造板块持续优化产业结构，聚焦汽车及配件类产品研发及
                                                   客户拓展，三季度业绩同比有一定增长。
十、公司面临的风险和应对措施
    1、产业政策风险
    金融科技板块所处行业属于我国重点鼓励和支持发展的行业，受到国家众多产业政策支持，符合国务院支持移动互联网
等新一代信息技术加速发展，鼓励线上线下互动，促进商业模式创新，服务大众创业、万众创新的产业政策。但若金融科技
板块所处行业的产业政策出现不利变化，将对标的公司业务发展造成不利影响。
    2、技术革新风险
    随着移动互联网的快速发展以及智能手机的普及，传统移动信息服务业务正面临来自诸如微信等移动应用的冲击，部分
传统业务目前已呈现增速放缓趋势。尽管联动优势主要从事的行业短彩信业务具备即时性、准确性、推送性强等特点，但不
排除未来出现下滑，甚至存在被替代的可能。移动互联技术的商业应用对移动信息服务行业的技术创新和产品换代提出了更
高的要求，这也对包括联动优势在内的移动信息服务提供商提出了新的挑战。若联动优势不能根据移动互联技术的发展状况
适时对其业务与产品进行持续更新与升级，将对其市场竞争能力带来不利影响。
    3、第三方支付市场竞争风险
    目前，我国的互联网第三方支付行业、互联网金融行业正处在不断演变的快速发展期，与此同时，行业监管政策逐步完
善、新技术不断出现、市场中提供同类产品或服务的企业增多等诸多因素正在推动第三方支付行业的竞争环境发生明显变化。
虽然经营环境的变化给第三方支付行业带来新的发展机会和空间，且经过多年的经营积累，联动商务已经赢得了一定的市场
声誉，与客户建立了良好的合作关系，形成一定的竞争优势。但若联动商务不能继续准确分析市场发展规律并保持前瞻性、
加大服务创新和市场开发能力，不能在竞争中建立、保持和扩大自己的竞争优势，则可能导致业务拓展困难，影响经营业绩。
    4、人力成本增长的风险
    随着产业工人供给下降及社会保障制度的不断完善，导致产业工人薪资水平和福利待遇不断提升，公司面临着用工成本
不断上涨的压力，一定程度上会降低股东收益。为了使股东回报保持在合理水平，公司将通过设备改造、技术创新等手段提
升自动化水平，减少用人数量，提高生产效率，降低用工成本上涨带来的压力。同时，伴随公司业务领域的拓展，特别是在
金融科技领域，公司将需要不断吸引更多管理、技术、研发、营销等高端人才的加入，这对人力资源的策划、培养、考核及
激励机制提出了更高的要求。
    5、原材料价格波动风险
    公司制造业板块产品制造所需的主要原材料为钢材及其加工品。由于原材料成本在产品成本中所占比重较大，所以钢材
价格的波动会影响公司的成本，进而对业绩产生一定影响。公司将深化技术创新，调整产品结构提高附加值，建立敏感并行
之有效的价格监测机制、销售定价模式，以降低主要原材料价格波动对盈利能力的影响。
    6、商誉减值风险
    截至2017年6月30日，公司商誉合计25.02亿元，占总资产比重为21.19%。根据《企业会计准则》规定，非同一控制下企
业合并所形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来经营不达预期，那么公司存在商誉
减值的风险，从而对公司当期损益产生不利影响。
                                                              海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    7、业务整合的风险
    2016年，公司完成重大资产重组并购了联动优势。公司需要持续对企业文化、业务、资产、财务管理与内控、人员及组
织机构方面进行整合，在保持业务独立运营的基础上实现优势互补与协同。若未能及时有效的实施整合，会对经营产生不利
影响。公司将完善法人治理结构和组织架构，健全运营体系，加强风险管控，以降低整合风险。
                                                                      海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                            第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次           会议类型        投资者参与比例            召开日期              披露日期               披露索引
                                                                                                          2017 年 4 月 28 日巨
                                                                                                          潮资讯网、中国证券
2016 年度股东大会 年度股东大会                         4.35% 2017 年 04 月 27 日 2017 年 04 月 28 日 报、证券时报、证券
                                                                                                          日报、上海证券报相
                                                                                                          关公告。
                                                                                                          2017 年 7 月 27 日巨
                                                                                                          潮资讯网、中国证券
2017 年第一次临时
                    临时股东大会                       4.35% 2017 年 07 月 26 日 2017 年 07 月 27 日 报、证券时报、证券
股东大会
                                                                                                          日报、上海证券报相
                                                                                                          关公告。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                承诺方        承诺类型        承诺内容       承诺时间         承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                                 因本次交易
                                                  关于股份锁     取得的海立
                                   中国移动、银                                 2016 年 08 月
资产重组时所作承诺                                定期的承诺     美达的股份，                   12 个月         正常履行中
                                   联商务                                       23 日
                                                  函             自股份上市
                                                                 之日起 12 个
                              海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                        月内不转让。
                        1、因本次交
                        易取得的海
                        立美达的股
                        份，自股份上
                        市之日起 12
                        个月内不转
                        让。2、根据
                        《业绩补偿
                        协议》，为保
           关于股份锁
                        障业绩补偿     2016 年 08 月
博升优势   定期的承诺                                  36 个月   正常履行中
                        承诺的履行， 23 日
           函
                        自股份上市
                        之日起 12 个
                        月后，将根据
                        业绩承诺完
                        成情况承诺
                        相应数量的
                        股份在业绩
                        承诺完成前
                        不转让。
                        1、本公司目
                        前运营的达
                        拉苏通信账
                        户计费服务
                        平台将于
                        2016 年 2 月
                        29 日前终止
                        全部为第三
                        方提供通信
                        账户计费服
           关于避免同   务业务。2、
                                       2016 年 07 月
博升优势   业竞争的承   本公司在作                               正常履行中
                                       14 日
           诺函         为海立美达
                        的股东期间，
                        除为本公司
                        自有产品提
                        供通信账户
                        计费服务外，
                        本公司及本
                        公司控制的
                        其他企业将
                        不直接或间
                        接从事任何
                                 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          与海立美达
                          及其下属控
                          股企业相同
                          或相似且构
                          成或可能构
                          成竞争关系
                          的业务。3、
                          本公司若违
                          反上述承诺，
                          将承担因此
                          而给海立美
                          达及其下属
                          控股企业造
                          成的一切损
                          失。
                          1、本次交易
                          完成后，本公
                          司及本公司
                          控制的企业
                          将尽量减少
                          并规范与海
                          立美达的关
                          联交易。2、
                          本次交易完
                          成后，对于无
                          法避免或有
                          合理原因而
                          发生的与海
                          立美达之间
银联商务、博 规范关联交                  2016 年 07 月
                          的关联交易，                           正常履行中
升优势      易的承诺                     14 日
                          本公司及本
                          公司控制的
                          企业将遵循
                          市场原则以
                          公允、合理的
                          市场价格进
                          行交易，根据
                          有关法律、法
                          规及规范性
                          文件的规定
                          履行关联交
                          易决策程序，
                          依法履行信
                          息披露义务
                               海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          和办理有关
                          报批程序，不
                          利用股东地
                          位损害海立
                          美达及其他
                          股东的合法
                          权益。
                          1、自本次交
                          易完成之日
                          起 36 个月内，
                          承诺人不会
                          主动放弃承
                          诺人在海立
                          美达董事会
                          及股东大会
                          的表决权，也
                          不会协助任
                          何其他方谋
                          求海立美达
                          控股股东及
                          实际控制人
                          的地位。2、
                          自本次交易
                          完成之日起
海立控股及   关于不放弃
                          36 个月内，承
其一致行动   上市公司控                   2016 年 08 月
                          诺人将根据                      36 个月   正常履行中
人、实际控制 制权的相关                   23 日
                          资本市场情
人           承诺
                          况与实际需
                          要，通过采取
                          包括增持股
                          份等合法合
                          规措施，以保
                          持对上市公
                          司的实际控
                          制，维护上市
                          公司控制权
                          的稳定。3、
                          如果本次交
                          易触发调价
                          机制，刘国
                          平、孙刚有义
                          务自己或促
                          使其关联方
                          在不晚于本
                             海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                        次交易完成
                        后 12 个月内
                        增持上市公
                        司股份，确保
                        海立控股及
                        其一致行动
                        人合计持有
                        上市公司的
                        股权比例比
                        博升优势及
                        其一致行动
                        人合计持股
                        比例高出
                        3.43%。4、本
                        次交易完成
                        后，海立美达
                        董事会拟由
                        九名董事组
                        成（包括三名
                        独立董事），
                        为推动本次
                        交易，海立控
                        股及其一致
                        行动人拟在
                        本次交易完
                        成后三十六
                        个月内向海
                        立美达推荐
                        四名非独立
                        董事。
                        1、本次交易
                        完成后三十
                        六个月内，不
                        会以本次交
                        易取得的海
           关于不谋求   立美达股份
           上市公司控   单独或共同     2016 年 08 月
博升优势                                               36 个月   正常履行中
           制权的相关   谋求海立美     23 日
           承诺         达的实际控
                        制权，亦不会
                        以通过二级
                        市场增持海
                        立美达股票
                        的方式，或以
                               海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          委托、征集投
                          票权、协议等
                          任何方式联
                          合其他股东
                          谋求海立美
                          达控制权。2、
                          本次交易完
                          成后，海立美
                          达董事会拟
                          由九名董事
                          组成（包括三
                          名独立董
                          事），博升优
                          势拟在本次
                          交易完成后
                          三十六个月
                          内向海立美
                          达推荐一名
                          非独立董事。
                          如海立控股
                          须履行《业绩
                          补偿协议》项
                          下的业绩补
                          偿义务时，海
                          立控股将通
                          过处置除海
                          立美达股份
             关于履行业   以外的其他
                                         2016 年 08 月
海立控股     绩补偿义务   资产、贷款融                   36 个月   正常履行中
                                         23 日
             的承诺函     资等多种手
                          段获取现金
                          以履行业绩
                          补偿义务，确
                          保不会通过
                          减持其持有
                          的海立美达
                          股份履行业
                          绩补偿义务。
                          如海立控股
             关于为海立
                          需履行《业绩
             控股业绩补
海立控股实                补偿协议》项 2016 年 08 月
             偿承诺提供                                  36 个月   正常履行中
际控制人                  下的业绩补     23 日
             担保的承诺
                          偿义务，本保
             函
                          证人承诺如
                                                                    海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                           海立控股在
                                                           不减持海立
                                                           美达股份的
                                                           情况下没有
                                                           能力进行足
                                                           额现金补偿
                                                           的，本保证人
                                                           将向海立控
                                                           股提供资金
                                                           支持或承担
                                                           差额部分的
                                                           补偿义务，以
                                                           保证海立控
                                                           股能够按约
                                                           定履行业绩
                                                           补偿义务。
                                 天治基金管
                                 理有限公
                                 司 、北京东
                                 富新投投资
                                 管理中心（有              承诺此次获
                                 限合伙） 、               配的股份从
                                 北信瑞丰基                本次新增股
                                 金管理有限                份上市首日
                                 公司、华融天 股份限售承   起 12 个月内 2016 年 11 月
                                                                                        12 个月        正常履行中
                                 泽投资有限     诺         不转让，并申 18 日
                                 公司、西部利              请在这 12 个
                                 得基金管理                月内对该部
                                 有限公司 、               分新增股份
                                 中信建投基                进行锁定。
                                 金管理有限
                                 公司 、博时
                                 基金管理有
                                 限公司
                                 青岛海立控                                             严格履行上
                                 股有限公司、                                           述承诺（截止
                                 孙刚、刘国                《关于避免                   报告期末，高
                                 平、日本美达              同业竞争的                   升雷、朝田晋
                                 王株式会社、              承诺函》；《关 2011 年 01 月 平、宇野雅
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                         正常履行中
                                 高升雷、张世              于规范关联      10 日        郎、王吉法、
                                 玉、朝田晋                交易的承诺                   亓秀美、张世
                                 平、宇野雅                函》。                       玉、张刚、李
                                 郎、顾弘光、                                           道国、江崇
                                 陈岗、王吉                                             安、顾弘光、
                                                海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                 法、王明伟、                       陈岗、新屋洋
                                 新屋洋一、亓                       一、邰桂礼、
                                 秀美、江崇                         孙刚、曹际东
                                 安、李道国、                       均已不再担
                                 邰桂礼、曹际                       任原相应董
                                 东、秦华兵、                       监高及核心
                                 张刚。                             技术人员职
                                                                    务。）
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
                                                                           海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                                    占同类 获批的                   可获得
                                关联                     关联交                     是否超 关联交
关联交 关联关 关联交                   关联交易 关联交              交易金 交易额                   的同类 披露日       披露
                                交易                     易金额                     过获批 易结算
  易方       系      易类型            定价原则 易价格              额的比 度（万                   交易市        期    索引
                                内容                     （万元）                   额度    方式
                                                                     例     元）                        价
                                                                                                                        中国
                                                                                                                        证券
                                                                                                                        报、上
                                                                                                                        海证
                                                                                                                        券报、
           持股 5%                     严格符合                                                                         证券
中国银
           以上股                      监管部门                                                                         时报、
联股份               购买商                                                                                  2017 年
           东的控               支付   的各项规                                            银行转                       证券
有限公               品、接受                     -      5,465.34 55.31%    15,000 否               -        04 月 07
           股股东               服务   范和要                                              账                           日报
司（含子             劳务                                                                                    日
           方及其                      求，交易                                                                         及巨
公司）
           子公司                      定价公允                                                                         潮资
                                                                                                                        讯网
                                                                                                                        上的
                                                                                                                        关于
                                                                                                                        全资
                                                                                                                        子公
                                                                   海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                             司日
                                                                                                             常关
                                                                                                             联交
                                                                                                             易的
                                                                                                             公告
                                                                                                             （201
                                                                                                             7-040）
                                                                                                             中国
                                                                                                             证券
                                                                                                             报、上
                                                                                                             海证
                                                                                                             券报、
                                                                                                             证券
                                                                                                             时报、
                                                                                                             证券
                                                                                                             日报
                                  严格符合
银联商                                                                                                       及巨
                           POS 机 监管部门
务股份 持股 5% 购买商                                                                             2017 年 潮资
                           采购   的各项规                                        银行转
有限公 以上股 品、接受                       -     55.77 18.02%       400 否               -      04 月 07 讯网
                           及租   范和要                                          账
司（含子 东       劳务                                                                            日         上的
                           赁     求，交易
公司）                                                                                                       关于
                                  定价公允
                                                                                                             全资
                                                                                                             子公
                                                                                                             司日
                                                                                                             常关
                                                                                                             联交
                                                                                                             易的
                                                                                                             公告
                                                                                                             （201
                                                                                                             7-040）
                                                                                                             中国
                                                                                                             证券
                                                                                                             报、上
                                                                                                             海证
                                  严格符合                                                                   券报、
         公司董
北京创                            监管部门                                                                   证券
         事在该 购买商                                                                            2017 年
世漫道                     通道   的各项规                                        银行转                     时报、
         单位任 品、接受                     -   1,552.69 53.05%    10,000 否              -      04 月 07
科技有                     服务   范和要                                          账                         证券
         董事长 劳务                                                                              日
限公司                            求，交易                                                                   日报
         职务
                                  定价公允                                                                   及巨
                                                                                                             潮资
                                                                                                             讯网
                                                                                                             上的
                                                                                                             关于
                                                                       海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                 全资
                                                                                                                 子公
                                                                                                                 司日
                                                                                                                 常关
                                                                                                                 联交
                                                                                                                 易的
                                                                                                                 公告
                                                                                                                 （201
                                                                                                                 7-041）
                                                                                                                 中国
                                                                                                                 证券
                                                                                                                 报、上
                                                                                                                 海证
                                                                                                                 券报、
                                                                                                                 证券
                                                                                                                 时报、
                                                                                                                 证券
                                                                                                                 日报
           持股 5%                     严格符合
中国银                                                                                                           及巨
           以上股                      监管部门
联股份               销售商                                                                           2017 年 潮资
           东的控               支付   的各项规                                       银行转
有限公               品、提供                     -   186.53   0.85%      800 否               -      04 月 07 讯网
           股股东               服务   范和要                                         账
司（含子             劳务                                                                             日         上的
           方及其                      求，交易
公司）                                                                                                           关于
           子公司                      定价公允
                                                                                                                 全资
                                                                                                                 子公
                                                                                                                 司日
                                                                                                                 常关
                                                                                                                 联交
                                                                                                                 易的
                                                                                                                 公告
                                                                                                                 （201
                                                                                                                 7-040）
                                                                                                                 中国
                                                                                                                 证券
                                                                                                                 报、上
           持股 5%
                                       严格符合                                                                  海证
银联智 以上股
                                       监管部门                                                                  券报、
惠信息 东的控 销售商 大数                                                                             2017 年
                                       的各项规                                       银行转                     证券
服务（上 股股东 品、提供 据业                     -    63.39   1.34%     1,100 否              -      04 月 07
                                       范和要                                         账                         时报、
海）有限 方的三 劳务            务                                                                    日
                                       求，交易                                                                  证券
公司       级子公
                                       定价公允                                                                  日报
           司
                                                                                                                 及巨
                                                                                                                 潮资
                                                                                                                 讯网
                                                                     海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                            上的
                                                                                                            关于
                                                                                                            全资
                                                                                                            子公
                                                                                                            司日
                                                                                                            常关
                                                                                                            联交
                                                                                                            易的
                                                                                                            公告
                                                                                                            （201
                                                                                                            7-040）
                                                                                                            中国
                                                                                                            证券
                                                                                                            报、上
                                                                                                            海证
                                                                                                            券报、
                                                                                                            证券
                                                                                                            时报、
                                                                                                            证券
                                                                                                            日报
                                     严格符合
银联商                                                                                                      及巨
                                     监管部门
务股份 持股 5% 销售商 大数                                                                          2017 年 潮资
                                     的各项规                                       银行转
有限公 以上股 品、提供 据业                     -   104.76   2.21%     2,600 否              -      04 月 07 讯网
                                     范和要                                         账
司（含子 东          劳务    务                                                                     日      上的
                                     求，交易
公司）                                                                                                      关于
                                     定价公允
                                                                                                            全资
                                                                                                            子公
                                                                                                            司日
                                                                                                            常关
                                                                                                            联交
                                                                                                            易的
                                                                                                            公告
                                                                                                            （201
                                                                                                            7-040）
           持股 5%                   严格符合
中国银
           以上股                    监管部门
联股份               销售商 移动
           东的控                    的各项规                                       银行转
有限公               品、提供 信息              -    10.92   0.10%      300 否               -
           股股东                    范和要                                         账
司（含子             劳务    服务
           方及其                    求，交易
公司）
           子公司                    定价公允
银联商 持股 5% 销售商 移动           严格符合
                                                                                    银行转
务股份 以上股 品、提供 信息          监管部门 -       0.98   0.01%      300 否               -
                                                                                    账
有限公 东            劳务    服务    的各项规
                                                                         海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
司（含子                          范和要
公司）                            求，交易
                                  定价公允
                                  严格符合
           公司董
北京创                            监管部门
           事在该 销售商 移动
世漫道                            的各项规                                                银行转
           单位任 品、提供 信息              -          11.83    0.11%      300 否                  -
科技有                            范和要                                                  账
           董事长 劳务    服务
限公司                            求，交易
           职务
                                  定价公允
合计                                 --          --   7,452.21   --       30,800     --        --       --   --   --
大额销货退回的详细情况            不适用
按类别对本期将发生的日常关联
交易进行总金额预计的，在报告 严格按照审批总金额执行。
期内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
                                  不适用
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
                                                                  海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
   2016年6月29日，公司与胡朋先生、青岛康正金属制品有限公司签署了《企业租赁经营协议书》，将海立美达电机经营管
理权整体租赁给胡朋先生，由胡朋先生独立负责海立美达电机的经营管理工作，青岛康正金属制品有限公司为胡朋先生向本
公司提供担保。2016年6月29日，公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于签署全资子公司企业租赁经营协
议书的议案》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项涉及金额未达到公司股东大会审
议条件，故无须经公司股东大会审议，前述《企业租赁经营协议书》于董事会审议通过后生效，根据《企业租赁经营协议书》，
租赁费用为每月50万元人民币，租赁期为五年。公司已于2017年3月25日，基于公司2017年度战略规划，公司与胡朋先生经
友好协商签署《解除企业租赁经营协议书》，同日，公司召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于解除
全资子公司青岛海立美达电机有限公司租赁经营协议的议案》，从公司长期发展战略角度考虑，经公司董事会全体成员一致
同意，公司解除前述《企业租赁经营协议书》。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                           单位：万元
                                   公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                    担保额度相
                                          实际发生日期                                        是否履行 是否为关
  担保对象名称      关公告披露 担保额度                 实际担保金额   担保类型     担保期
                                          （协议签署日）                                            完毕   联方担保
                       日期
日照兴业汽车配      2016 年 08     4,200 2016 年 08 月 23      4,200 连带责任保   1 年，以协议 否          否
                                                                            海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
件有限公司         月 17 日                 日                                 证           约定为准
报告期内审批的对外担保额度                                     报告期内对外担保实际发生
                                                          0
合计（A1）                                                     额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额                                     报告期末实际对外担保余额
                                                      4,200                                                                  4,200
度合计（A3）                                                   合计（A4）
                                                 公司与子公司之间担保情况
                    担保额度
                                            实际发生日期                                                   是否履行 是否为关
 担保对象名称       相关公告    担保额度                  实际担保金额          担保类型      担保期
                                            （协议签署日）                                                      完毕   联方担保
                    披露日期
宁波泰鸿机电有     2016 年 06               2016 年 08 月 01                   连带责任保   1 年，以协议
                                    3,250                              3,250                               否          是
限公司             月 29 日                 日                                 证           约定为准
宁波泰鸿机电有     2017 年 03               2017 年 03 月 30                   连带责任保   1 年，以协议
                                    5,050                              5,050                               否          是
限公司             月 27 日                 日                                 证           约定为准
宁波泰鸿机电有     2017 年 04               2017 年 05 月 26                   连带责任保   1 年，以协议
                                   39,000                              5,000                               否          是
限公司             月 07 日                 日                                 证           约定为准
湖北海立田汽车     2016 年 03               2016 年 08 月 23                   连带责任保   1 年，以协议
                                    3,000                              3,000                               否          是
部件有限公司       月 08 日                 日                                 证           约定为准
湖北海立田汽车     2017 年 04
                                    4,000
部件有限公司       月 07 日
湖北福田专用汽     2017 年 04               2017 年 06 月 02                   连带责任保   1 年，以协议
                                   25,000                              7,000                               否          是
车有限公司         月 07 日                 日                                 证           约定为准
报告期内审批对子公司担保额                                     报告期内对子公司担保实际
                                                     73,050                                                                 17,050
度合计（B1）                                                   发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担                                     报告期末对子公司实际担保
                                                     79,300                                                                 23,300
保额度合计（B3）                                               余额合计（B4）
                                                 子公司对子公司的担保情况
                    担保额度
                                            实际发生日期                                                   是否履行 是否为关
 担保对象名称       相关公告    担保额度                  实际担保金额          担保类型      担保期
                                            （协议签署日）                                                      完毕   联方担保
                    披露日期
宁波泰鸿冲压件     2016 年 10               2016 年 11 月 04                   连带责任保   1 年，以协议
                                    1,000                              1,000                               否          是
有限公司           月 27 日                 日                                 证           约定为准
宁波泰鸿冲压件     2016 年 10               2017 年 01 月 17                   连带责任保   1 年，以协议
                                    2,500                              2,500                               否          是
有限公司           月 27 日                 日                                 证           约定为准
报告期内审批对子公司担保额                                     报告期内对子公司担保实际
                                                          0                                                                  2,500
度合计（C1）                                                   发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担                                     报告期末对子公司实际担保
                                                      3,500                                                                  3,500
保额度合计（C3）                                               余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
                                                                海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
报告期内审批担保额度合计                              报告期内担保实际发生额合
                                             73,050                                                    19,550
（A1+B1+C1）                                          计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合                            报告期末实际担保余额合计
                                             87,000                                                    31,000
计（A3+B3+C3）                                        （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                          4.60%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
                                                                       海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                 第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                     单位：股
                           本次变动前                       本次变动增减（＋，－）                        本次变动后
                                              发行
                          数量        比例           送股    公积金转股     其他         小计           数量           比例
                                              新股
一、有限售条件股份      268,795,498 47.25%                    322,554,597 64,575       322,619,172    591,414,670      47.26%
1、国家持股
2、国有法人持股          40,348,538   7.09%                    48,418,245               48,418,245     88,766,783       7.09%
3、其他内资持股         228,446,960 40.16%                    274,136,352 64,575       274,200,927    502,647,887      40.17%
其中：境内法人持股      228,446,960 40.16%                    274,136,352              274,136,352    502,583,312      40.16%
       境内自然人持股                                                       64,575         64,575          64,575       0.01%
4、外资持股
其中：境外法人持股
       境外自然人持股
二、无限售条件股份      300,000,000 52.75%                    360,000,000 -64,575      359,935,425    659,935,425      52.74%
1、人民币普通股         300,000,000 52.75%                    360,000,000 -64,575      359,935,425    659,935,425      52.74%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数            568,795,498 100.00%                   682,554,597          0   682,554,597   1,251,350,095   100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司2016年度权益分派方案中以资本公积每10股转增12股方案实施完毕，公司股本由568,795,498股增至
1,251,350,095股；报告期内，公司董事、副总裁兼董事会秘书周建孚先生个人增持公司股份86,100股，其中64,575股作为高
管锁定股被锁定为限售股份。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2017年4月5日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以2016
年12月31日总股本568,795,498股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金
28,439,774.90元，同时以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增12股。2017年4月27日召开的公司2016年度股东大
会审议批准了该议案。截至报告期末，该方案已实施完毕，公司总股本由568,795,498股增至1,251,350,095股。
                                                                                 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
截至报告期末，公司2016年度利润分配及资本公积转增股本事宜已实施完毕，详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2017-062）。上述权益分派实施完毕后，公司总股本由568,795,498股增至1,251,350,095股。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
按新股本1,251,350,095股摊薄计算，公司2016年度每股收益为0.0223元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位：股
                                        本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称          期初限售股数                                                期末限售股数      限售原因         解除限售日期
                                             数                    数
周建孚                              0                 0                 64,575            64,575 高管个人增持      —
合计                                0                 0                 64,575            64,575        --               --
3、证券发行与上市情况
报告期内，公司不存在证券发行与上市相关事宜。
二、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                          单位：股
                                                                   报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                                    10,091
                                                                   股东总数（如有）（参见注 8）
                                 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
                                                           报告期                                             质押或冻结情况
                                            报告期末持                   持有有限售      持有无限售条
                                                           内增减
   股东名称         股东性质   持股比例     有的普通股                   条件的普通      件的普通股数
                                                           变动情                                       股份状态        数量
                                               数量                        股数量             量
                                                             况
北京博升优势
               境内非国有
科技发展有限                     22.54%      282,090,222                  282,090,222
               法人
公司
青岛海立控股 境内非国有
                                 19.32%      241,775,600                             0     241,775,600 质押             42,229,000
有限公司       法人
银联商务股份 境内非国有
                                    7.51%     94,030,072                   94,030,072
有限公司       法人
                                                                   海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
青岛天晨投资 境内非国有
                                7.12%      89,100,000                  0       89,100,000
有限公司        法人
深圳市华美达
                境内非国有
一号投资中心                    4.99%      62,442,380                  0       62,442,380
                法人
（有限合伙）
中国移动通信
                国有法人        4.34%      54,364,908          54,364,908
集团公司
华融天泽投资
                国有法人        2.75%      34,401,875          34,401,875              0 质押               34,401,875
有限公司
北京东富新投
                境内非国有
投资管理中心                    2.06%      25,801,406          25,801,406
                法人
（有限合伙）
西部利得基金
－民生银行－
云南国际信托
                其他            1.96%      24,511,335          24,511,335
－晟昱 6 号集
合资金信托计
划
中信建投基金
－广发银行－
云南信托－云
                其他            1.79%      22,447,223          22,447,223
南信托晟昱 8
号集合资金信
托计划
战略投资者或一般法人因配 截至报告期末，公司前十名股东中华融天泽投资有限公司、北京东富新投投资管理中心（有
售新股成为前 10 名普通股股 限合伙）、西部利得基金及中信建投基金所持公司股份均来自于公司在 2016 年度非公开发行
东的情况（如有）（参见注 3）新股，该部分新增股份的上市日为 2016 年 11 月 18 日，限售期为股份上市之日起 12 个月。
                             公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨
上述股东关联关系或一致行
                             投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系，两公司属一致行动人。除以上情况外，公
动的说明
                             司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
           股东名称                     报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类             数量
青岛海立控股有限公司                                                  241,775,600 人民币普通股             241,775,600
青岛天晨投资有限公司                                                   89,100,000 人民币普通股              89,100,000
深圳市华美达一号投资中心（有限
                                                                       62,442,380 人民币普通股              62,442,380
合伙）
东富（北京）投资管理有限公司                                           20,383,000 人民币普通股              20,383,000
云南国际信托有限公司－云南信                                           18,414,428 人民币普通股              18,414,428
                                                                 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
托聚鑫 30 号集合资金信托计划
中国农业银行股份有限公司－中
邮信息产业灵活配置混合型证券                                         14,900,000 人民币普通股        14,900,000
投资基金
全国社保基金一零二组合                                                8,860,940 人民币普通股         8,860,940
深圳华润元大资产－民生银行－
华润深国投信托－华润信托海立                                          8,345,588 人民币普通股         8,345,588
美达高管增持集合资金信托计划
中国工商银行－博时第三产业成
                                                                      8,000,921 人民币普通股         8,000,921
长混合型证券投资基金
民生通惠资产－工商银行－民生
                                                                      7,430,000 人民币普通股         7,430,000
通惠通汇 5 号资产管理产品
前 10 名无限售条件普通股股东之
                                 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛
间，以及前 10 名无限售条件普通
                                 天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系，两公司属一致行动人。除以上情
股股东和前 10 名普通股股东之间
                                 况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
关联关系或一致行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
业务股东情况说明（如有）（参见 无
注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
                                          海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                        海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
                                                                                 期初被授 本期被授
                                              本期增持 本期减持
                                   期初持股                           期末持股 予的限制 予的限制 期末被授予的限制
   姓名         职务    任职状态              股份数量 股份数量
                                   数（股）                           数（股） 性股票数 性股票数 性股票数量（股）
                                              （股）     （股）
                                                                                 量（股） 量（股）
           董事长、总
刘国平                  现任
           裁
吴鹰       董事         现任
           董事、执行
张斌                    现任
           总裁
           董事、财务
洪晓明     负责人、副 现任
           总裁
           董事、董
周建孚                  现任              0     86,100                  86,100
           秘、副总裁
徐勇       董事         现任
徐国亮     独立董事 现任
朱宏伟     独立董事 现任
张鹏       独立董事 现任
           监事会主
杨良刚                  现任
           席
王治军     监事         现任
王晶       监事         现任
于铁军     副总裁       现任
李贲       副总裁       现任
           副总裁、原
鲁浩                    现任
           董事
           监事会主
王明伟                  离任
           席
合计             --        --             0     86,100            0     86,100          0        0
                                                                    海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
     姓名           担任的职务          类型        日期                               原因
                                                                  公司股东北京博升优势科技发展有限公司提名杨良刚
                                                                  先生为公司第三届监事会监事候选人，并经公司第三
                                               2017 年 04 月 27
杨良刚          监事             聘任                             届监事会第十七次会议审议通过，同意杨良刚先生为
                                               日
                                                                  公司第三届监事会候选人，经股东大会选举后生效，
                                                                  其任期同第三届监事会。
                                                                  公司监事会主席王明伟先生因工作原因申请辞去公司
                                               2017 年 04 月 27
王明伟          监事             离任                             监事会主席及监事职务，辞职后，王明伟先生继续担
                                               日
                                                                  任宁波泰鸿冲压件有限公司副总经理。
                                                              海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                                 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                   第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：海联金汇科技股份有限公司
                                     2017 年 06 月 30 日
                                                                                       单位：元
                  项目                    期末余额                        期初余额
流动资产：
     货币资金                                   2,026,517,232.58                2,431,954,008.02
     结算备付金                                 3,775,156,719.20                5,813,564,020.99
     拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                    633,419,223.29                  223,832,965.71
     应收账款                                    764,864,285.92                  724,486,893.75
     预付款项                                    148,648,141.30                  234,967,133.21
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                    38,588,051.03                  27,223,577.27
     买入返售金融资产
     存货                                        511,495,814.86                  553,491,444.11
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                256,388,008.05                  153,959,369.74
流动资产合计                                    8,155,077,476.23               10,163,479,412.80
非流动资产：
     发放贷款及垫款
                                     海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    可供出售金融资产                  65,197,103.52                   72,415,092.20
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                         559,451,032.57                  774,673,910.66
    在建工程                         114,315,127.10                  141,223,858.55
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         361,928,440.68                  397,846,572.90
    开发支出                            5,776,337.41
    商誉                            2,502,319,150.02                2,630,678,296.41
    长期待摊费用                        4,131,864.45                    5,518,002.93
    递延所得税资产                    28,083,920.15                    24,211,047.12
    其他非流动资产                    12,581,790.68                   35,431,578.21
非流动资产合计                      3,653,784,766.58                4,081,998,358.98
资产总计                           11,808,862,242.81               14,245,477,771.78
流动负债：
    短期借款                         138,380,000.00                  173,410,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         432,409,971.17                  605,689,712.04
    应付账款                         285,147,163.55                  328,117,810.00
    预收款项                          54,505,895.05                   36,006,420.38
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      51,157,878.64                   63,209,785.08
    应交税费                          30,023,311.54                   62,339,507.90
    应付利息                            1,304,471.17                    1,449,516.88
    应付股利                                                          70,479,913.21
    其他应付款                       103,465,114.78                  134,083,281.48
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债              3,836,632.08                    5,055,199.66
                                                海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    其他流动负债                               3,897,884,972.60                5,976,203,387.86
流动负债合计                                   4,998,115,410.58                7,456,044,534.49
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                                        128,524.94                    1,453,317.51
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                         9,766,300.21                   1,258,851.84
    递延所得税负债                                34,842,027.63                  40,375,204.81
    其他非流动负债
非流动负债合计                                    44,736,852.78                  43,087,374.16
负债合计                                       5,042,852,263.36                7,499,131,908.65
所有者权益：
    股本                                       1,251,350,095.00                 568,795,498.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                   4,707,104,896.60                5,389,659,493.60
    减：库存股
    其他综合收益                                      264,695.79                     797,215.93
    专项储备
    盈余公积                                      44,686,093.45                  40,476,007.89
    一般风险准备
    未分配利润                                   729,874,160.07                 584,638,791.22
归属于母公司所有者权益合计                     6,733,279,940.91                6,584,367,006.64
    少数股东权益                                  32,730,038.54                 161,978,856.49
所有者权益合计                                 6,766,009,979.45                6,746,345,863.13
负债和所有者权益总计                          11,808,862,242.81               14,245,477,771.78
法定代表人：刘国平            主管会计工作负责人：洪晓明             会计机构负责人：姜春梅
2、母公司资产负债表
                                                                                       单位：元
                 项目                     期末余额                       期初余额
流动资产：
    货币资金                                     879,847,953.18                1,275,809,363.50
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
                                   海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    应收票据                        498,684,696.36                  64,279,312.46
    应收账款                        196,016,834.54                 118,002,489.30
    预付款项                         90,074,028.42                 124,745,100.95
    应收利息
    应收股利                                                        111,849,838.83
    其他应收款                      388,811,004.30                 342,307,552.44
    存货                            151,591,370.98                  97,443,178.69
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                     63,950,124.21                  66,021,204.50
流动资产合计                       2,268,976,011.99               2,200,458,040.67
非流动资产：
    可供出售金融资产                 13,200,000.00                    3,200,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                   4,400,996,857.76               4,546,996,857.76
    投资性房地产
    固定资产                         11,289,892.19                   11,881,137.06
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           2,683,239.26                   3,009,062.15
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         26,729.60                      58,805.06
    递延所得税资产                     1,988,878.15                   1,147,799.36
    其他非流动资产
非流动资产合计                     4,430,185,596.96               4,566,293,661.39
资产总计                           6,699,161,608.95               6,766,751,702.06
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        262,309,974.97                 315,790,986.65
    应付账款                         20,943,542.32                  18,926,766.73
    预收款项                         11,429,692.44                    6,821,552.30
    应付职工薪酬                        301,741.98                     208,167.08
    应交税费                           8,962,888.74                   2,707,382.93
    应付利息
    应付股利
                                   海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    其他应付款                      103,180,336.75                 143,924,495.34
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        407,128,177.20                 488,379,351.03
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                            407,128,177.20                 488,379,351.03
所有者权益：
    股本                           1,251,350,095.00                568,795,498.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                       4,689,853,515.05               5,372,408,112.05
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                         44,686,093.45                  40,476,007.89
    未分配利润                      306,143,728.25                 296,692,733.09
所有者权益合计                     6,292,033,431.75               6,278,372,351.03
负债和所有者权益总计               6,699,161,608.95               6,766,751,702.06
3、合并利润表
                                                                         单位：元
                 项目         本期发生额                   上期发生额
一、营业总收入                     1,689,223,056.59               1,015,316,776.39
    其中：营业收入                 1,689,223,056.59               1,015,316,776.39
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                     1,500,231,254.47                945,505,471.15
                                         海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    其中：营业成本                       1,203,526,228.31                861,253,207.49
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                       12,284,322.12                    3,423,144.91
          销售费用                         62,047,328.01                  23,325,015.13
          管理费用                        232,803,485.05                  54,605,340.16
          财务费用                         -18,257,773.41                  11,860,133.62
          资产减值损失                       7,827,664.39                  -8,961,370.16
      加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填
                                             -886,180.42                    1,647,801.88
列）
    其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        188,105,621.70                  71,459,107.12
    加：营业外收入                         37,544,439.08                  53,272,429.67
    其中：非流动资产处置利得              347,676.86                      34,979.04
    减：营业外支出                           1,218,649.11                 13,002,249.14
    其中：非流动资产处置损失              102,671.27                    2,559,688.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    224,431,411.67                  111,729,287.65
    减：所得税费用                         43,738,032.49                  37,086,771.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        180,693,379.18                  74,642,516.55
    归属于母公司所有者的净利润            177,885,229.31                  56,178,431.10
    少数股东损益                             2,808,149.87                 18,464,085.45
六、其他综合收益的税后净额                   -532,520.14                      74,773.50
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             -532,520.14                      74,773.50
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                             -532,520.14                      74,773.50
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
                                                    海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                       -532,520.14                     74,773.50
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                     180,160,859.04                  74,717,290.05
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                     177,352,709.17                  56,253,204.60
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                       2,808,149.87                  18,464,085.45
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                           0.14                          0.19
    （二）稀释每股收益                                           0.14                          0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：刘国平                主管会计工作负责人：洪晓明             会计机构负责人：姜春梅
4、母公司利润表
                                                                                          单位：元
                 项目                        本期发生额                     上期发生额
一、营业收入                                         568,288,477.71                 307,299,565.65
    减：营业成本                                     503,236,443.49                 287,367,194.98
    税金及附加                                        558,411.76                     261,646.71
    销售费用                                       7,136,564.69                   5,703,539.30
    管理费用                                       8,515,954.85                  10,415,013.17
    财务费用                                     -12,518,227.01                   3,134,924.92
    资产减值损失                                   3,364,315.17                   -4,860,332.32
      加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填
                                                      -5,304,555.05                  25,324,730.44
列）
    其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
    其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                    52,690,459.71                  30,602,309.33
    加：营业外收入                                     2,632,266.10                        9,856.70
    其中：非流动资产处置利得                                                           2,177.61
    减：营业外支出                                        309,690.04                  4,977,708.80
    其中：非流动资产处置损失                           12,754.66                     629,630.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填                    55,013,035.77                  25,634,457.23
                                           海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
列）
     减：所得税费用                          12,912,180.15                   1,218,437.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）           42,100,855.62                  24,416,019.52
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
          1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                             42,100,855.62                  24,416,019.52
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                单位：元
                 项目                本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金         1,101,635,820.97                 734,122,414.89
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
                                    海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                     1,965,847.79                  3,675,656.29
     收到其他与经营活动有关的现金    356,710,263.78                 134,817,840.80
经营活动现金流入小计                1,460,311,932.54                872,615,911.98
     购买商品、接受劳务支付的现金    938,118,426.73                 488,533,718.69
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     241,926,525.40                  86,255,973.98
金
     支付的各项税费                  130,581,868.65                  60,995,992.92
     支付其他与经营活动有关的现金    484,377,521.25                  91,719,320.51
经营活动现金流出小计                1,795,004,342.03                727,505,006.10
经营活动产生的现金流量净额          -334,692,409.49                 145,110,905.88
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                             361,053.00
    处置固定资产、无形资产和其他
                                         358,117.51                  14,876,488.90
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                      98,260,119.17                   3,525,138.00
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                  98,618,236.68                  18,762,679.90
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      44,473,043.30                  62,712,989.35
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   61,650,000.00
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                    11,625,707.88
投资活动现金流出小计                 106,123,043.30                  74,338,697.23
投资活动产生的现金流量净额             -7,504,806.62                 -55,576,017.33
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金              137,380,000.00                 104,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金       5,491,000.00
筹资活动现金流入小计                 142,871,000.00                 104,000,000.00
     偿还债务支付的现金              101,695,810.05                 175,310,295.59
     分配股利、利润或偿付利息支付     50,921,890.98                   7,260,341.03
                                          海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
的现金
    其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金            7,000,000.00                   3,377,550.00
筹资活动现金流出小计                       159,617,701.03                 185,948,186.62
筹资活动产生的现金流量净额                 -16,746,701.03                  -81,948,186.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 -491,039.06                    48,332.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额              -359,434,956.20                   7,635,034.46
     加：期初现金及现金等价物余额        2,309,451,375.00                  98,977,479.03
六、期末现金及现金等价物余额             1,950,016,418.80                 106,612,513.49
6、母公司现金流量表
                                                                                单位：元
               项目                 本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金          418,947,321.09                 323,061,311.13
     收到的税费返还                              219,603.61                 2,428,065.16
     收到其他与经营活动有关的现金          121,073,695.11                 153,572,931.75
经营活动现金流入小计                       540,240,619.81                 479,062,308.04
     购买商品、接受劳务支付的现金          487,988,278.43                 207,983,705.48
     支付给职工以及为职工支付的现
                                             7,304,761.84                   7,060,213.14
金
     支付的各项税费                          8,211,542.69                   7,786,834.96
     支付其他与经营活动有关的现金          355,987,355.57                 259,993,988.78
经营活动现金流出小计                       859,491,938.53                 482,824,742.36
经营活动产生的现金流量净额                -319,251,318.72                   -3,762,434.32
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                    103,695,444.95
     取得投资收益收到的现金                      141,138.83
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                  36,752.14                 1,317,713.45
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                                                            3,525,138.00
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                       103,873,335.92                   4,842,851.45
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                 254,760.70                    123,991.10
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                        151,819,810.57
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                       152,074,571.27                      123,991.10
投资活动产生的现金流量净额                 -48,201,235.35                   4,718,860.35
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三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                              50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                50,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                              50,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     28,439,774.90                   1,753,517.67
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                                     3,333,300.00
筹资活动现金流出小计                 28,439,774.90                  55,086,817.67
筹资活动产生的现金流量净额           -28,439,774.90                  -5,086,817.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         -69,081.35                     22,217.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额       -395,961,410.32                   -4,108,174.16
    加：期初现金及现金等价物余额   1,275,809,363.50                 62,975,830.72
六、期末现金及现金等价物余额        879,847,953.18                  58,867,656.56
                                                                                                                                  海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                                                                               单位：元
                                                                                                        本期
                                                                            归属于母公司所有者权益
             项目                              其他权益工具
                                                                                 减：库存 其他综合收 专项                      一般风                    少数股东权益 所有者权益合计
                                 股本          优先 永续 其      资本公积                                       盈余公积                 未分配利润
                                                                                   股         益     储备                      险准备
                                                 股 债 他
一、上年期末余额              568,795,498.00                  5,389,659,493.60            797,215.93           40,476,007.89            584,638,791.22 161,978,856.49 6,746,345,863.13
     加：会计政策变更
           前期差错更正
           同一控制下企业合
并
           其他
二、本年期初余额              568,795,498.00                  5,389,659,493.60            797,215.93           40,476,007.89            584,638,791.22 161,978,856.49 6,746,345,863.13
三、本期增减变动金额（减少
                              682,554,597.00                  -682,554,597.00             -532,520.14           4,210,085.56            145,235,368.85 -129,248,817.95     19,664,116.32
以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                        -532,520.14                                   177,885,229.31     2,808,149.87   180,160,859.04
（二）所有者投入和减少资本                                                                                                                               -132,056,967.82 -132,056,967.82
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他                                                                                                                                                  -132,056,967.82 -132,056,967.82
（三）利润分配                                                                                                  4,210,085.56            -32,649,860.46                    -28,439,774.90
                                                                                                                             海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1．提取盈余公积                                                                                              4,210,085.56         -4,210,085.56
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
                                                                                                                                 -28,439,774.90                    -28,439,774.90
配
4．其他
（四）所有者权益内部结转     682,554,597.00                  -682,554,597.00
1．资本公积转增资本（或股
                             682,554,597.00                  -682,554,597.00
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额            1,251,350,095.00                4,707,104,896.60            264,695.79          44,686,093.45        729,874,160.07    32,730,038.54 6,766,009,979.45
上年金额
                                                                                                                                                                       单位：元
                                                                                                     上期
                                                                         归属于母公司所有者权益
             项目                            其他权益工具
                                                                             减：库存 其他综合收 专项                   一般风                    少数股东权益 所有者权益合计
                                股本         优先 永续 其    资本公积                                       盈余公积             未分配利润
                                                                                 股       益     储备                   险准备
                                               股 债 他
一、上年期末余额            301,230,000.00                  779,381,429.24             196,560.43       26,015,799.63            366,176,421.68 250,242,943.54 1,723,243,154.52
    加：会计政策变更
           前期差错更正
                                                                                              海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
          同一控制下企业合
并
          其他
二、本年期初余额             301,230,000.00    779,381,429.24    196,560.43   26,015,799.63      366,176,421.68 250,242,943.54 1,723,243,154.52
三、本期增减变动金额（减
                         267,565,498.00       4,610,278,064.36   600,655.50   14,460,208.26      218,462,369.54 -88,264,087.05 5,023,102,708.61
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                               600,655.50                     232,922,577.80     27,858,614.26    261,381,847.56
（二）所有者投入和减少资
                         267,565,498.00       4,610,278,064.36                                                     -87,517,288.78 4,790,326,273.58
本
1．股东投入的普通股          267,565,498.00   4,600,194,276.55                                                                      4,867,759,774.55
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他                                         10,083,787.81                                                      -87,517,288.78     -77,433,500.97
（三）利润分配                                                                14,460,208.26       -14,460,208.26 -70,479,913.21       -70,479,913.21
1．提取盈余公积                                                               14,460,208.26       -14,460,208.26
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
                                                                                                                   -70,479,913.21     -70,479,913.21
配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
                                                                                                                              海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
 （六）其他                                                                                                                                           41,874,500.68    41,874,500.68
四、本期期末余额           568,795,498.00               5,389,659,493.60              797,215.93          40,476,007.89           584,638,791.22 161,978,856.49 6,746,345,863.13
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                                                                           单位：元
                                                                                                             本期
                                                              其他权益工具
                    项目                                                                                        其他综合收   专项储
                                               股本          优先   永续   其      资本公积        减：库存股                          盈余公积        未分配利润 所有者权益合计
                                                                                                                    益         备
                                                               股     债   他
一、上年期末余额                            568,795,498.00                      5,372,408,112.05                                      40,476,007.89 296,692,733.09 6,278,372,351.03
    加：会计政策变更
           前期差错更正
           其他
二、本年期初余额                            568,795,498.00                      5,372,408,112.05                                      40,476,007.89 296,692,733.09 6,278,372,351.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 682,554,597.00                       -682,554,597.00                                        4,210,085.56     9,450,995.16    13,661,080.72
（一）综合收益总额                                                                                                                                     42,100,855.62    42,100,855.62
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                         4,210,085.56 -32,649,860.46     -28,439,774.90
                                                                                                                             海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1．提取盈余公积                                                                                                                       4,210,085.56 -4,210,085.56
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                        -28,439,774.90   -28,439,774.90
3．其他
（四）所有者权益内部结转                   682,554,597.00                       -682,554,597.00
1．资本公积转增资本（或股本）              682,554,597.00                       -682,554,597.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                         1,251,350,095.00                      4,689,853,515.05                                      44,686,093.45 306,143,728.25 6,292,033,431.75
上年金额
                                                                                                                                                                         单位：元
                                                                                                               上期
                                                             其他权益工具
                    项目                                                                                       其他综合收   专项储
                                               股本         优先   永续   其      资本公积        减：库存股                          盈余公积      未分配利润 所有者权益合计
                                                                                                                   益         备
                                                              股     债   他
一、上年期末余额                          301,230,000.00                        771,878,531.34                                       26,015,799.63 166,550,858.78 1,265,675,189.75
    加：会计政策变更
           前期差错更正
           其他
二、本年期初余额                          301,230,000.00                        771,878,531.34                                       26,015,799.63 166,550,858.78 1,265,675,189.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）267,565,498.00                       4,600,529,580.71                                      14,460,208.26 130,141,874.31 5,012,697,161.28
（一）综合收益总额                                                                                                                                144,602,082.57    144,602,082.57
                                                                      海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（二）所有者投入和减少资本        267,565,498.00   4,600,529,580.71                                       4,868,095,078.71
1．股东投入的普通股               267,565,498.00   4,600,194,276.55                                       4,867,759,774.55
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他                                                 335,304.16                                             335,304.16
（三）利润分配                                                             14,460,208.26 -14,460,208.26
1．提取盈余公积                                                            14,460,208.26 -14,460,208.26
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                  568,795,498.00   5,372,408,112.05        40,476,007.89 296,692,733.09 6,278,372,351.03
                                                   海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                    半年度财务报告附注
     一、 公司的基本情况
     海联金汇科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）前身为
青岛海立美达钢制品有限公司、青岛海立美达股份有限公司，初始成立于 2004 年 12 月 3
日，由青岛市人民政府颁发商外资青府字[2004]1974 号批准证书，由即墨市工商行政管理
局颁发注册号为企合鲁青即总字第 000681 号的企业法人营业执照。公司投资总额 880 万
美 元 ， 注 册 资 本 600 万 美 元 ， 由 青 岛 海 立 钢 制 品 有 限 公 司 与 日 本
METALONECORPORATION 共同投资设立，其中，青岛海立钢制品有限公司投资 450 万
美元，占注册资本的 75%，日本 METALONECORPORATION 投资 150 万美元，占注册
资本的 25%。2008 年 12 月 8 日，本公司股东青岛海立钢制品有限公司更名为青岛海立控
股有限公司。
     2010 年 12 月 15 日，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1841 号）《关于核
准青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准本公司公开发行不超过
2,500 万股新股。2011 年 1 月 6 日，本公司取得深圳证券交易所“深证上[2011]8 号”文《关
于青岛海立美达股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，于 2011 年 1 月 10 日在深
圳证券交易所上市交易，证券代码：002537，证券简称：海立美达。公开发行后股本总额
为 10,000 万股。
     2012 年本公司以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，变更后的注
册资本为人民币 150,000,000 元。
     2013 年本公司向邰桂礼等 50 名激励对象授予限制性人民币普通股，本次授予增加注
册资本人民币 2,480,000 元，变更后的注册资本为人民币 152,480,000 元。
     本公司于 2014 年对激励对象获授的未达到第一期解锁条件的限制性股票及因离职已
不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销，本次回购注销
减少注册资本人民币 1,130,000 元，变更后的注册资本为人民币 151,350,000 元。
     2015 年 4 月 15 日，本公司资本公积转增资本增加股本 151,350,000 股，本次资本公
积转增股本后，注册资本变更为 302,700,000 元。
     本公司于 2015 年对激励对象获授的未达到第二期解锁条件的限制性股票及因离职已
不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，本次回购减
少注册资本 1,470,000 元，变更后的注册资本为 301,230,000 元。
     2016 年 2 月 18 日，本公司原外资股东日本 METALONECORPORATION 通过深圳证
券 交 易 所 大 宗 交 易 方 式 减 持 本 公 司 无 限 售 条 件 流 通 股 1,475 万 股 ， 减 持 后 日 本
METALONECORPORATION 不再持有公司股份。
                                              海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       2016 年 2 月 29 日，本公司收到了即墨商务局下发的《关于核准青岛海立美达股份有
限公司撤销外资的批复》。2016 年 3 月 22 日，取得了青岛市工商行政管理局换发的《营
业执照》，企业类型由股份有限公司（中外合资、上市）变更为其他股份有限公司（上市）。
经营范围变更为：钢板的剪切、冲压加工，彩涂钢板、钢制零部件、模具的开发与生产，
电机、电机元件及电机零部件的开发与生产，高档五金件、水暖器材的开发与生产；自有
资金对外投资；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开
经营活动）。
       2016 年 3 月 8 日，本公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注
销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，同意对激励对象获授的未达到第三期解
锁条件的 123 万股限制性股票进行回购注销。本次回购价格为 2.71 元/股，回购数量 123
万股。本次回购注销减少注册资本人民币 123 万元，变更后的注册资本为人民币 30,000
万元。
       2016 年 8 月 23 日，本公司以发行股份方式购买中国移动通信集团公司、银联商务 g
股份有限公司（系原“银联商务有限公司”，于 2017 年 7 月由“银联商务有限公司”更名为“银
联商务股份有限公司”）及北京博升优势科技发展有限公司合计持有的联动优势科技有限
公司 100%股权，发行新股数量为 195,675,092 股（其中限售股数量为 195,675,092 股），
本次发行后本公司总股本为 495,675,092 股。
       2016 年 11 月 18 日，本公司向 7 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，非公
开发行 A 股 73,120,406 股（其中限售股数量为 73,120,406 股）。本次发行后本公司总股
本为 568,795,498 股。
       2017 年 5 月 16 日，本公司资本公积转增资本增加股本 682,554,597 股，本次资本公
积转增股本后，公司总股本为 1,251,350,095 股。
       截至 2017 年 6 月 30 日,本公司股本结构为：
序号           发起人（股东）名称            所持股份(股)        持股比例（%）        备注
 1      青岛海立控股有限公司                    241,775,600          19.32          非限售
 2      青岛天晨投资有限公司                        89,100,000        7.12          非限售
 3      社会公众普通股                          329,059,825          26.30          非限售
 4      社会公众普通股                          160,929,468          12.87            限售
 5      中国移动通信集团公司                        54,364,908        4.34            限售
 6      银联商务股份有限公司                        94,030,072        7.51            限售
 7      北京博升优势科技发展有限公司            282,090,222          22.54            限售
                        合计                   1,251,350,095         100.00
                                            海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    截至 2017 年 6 月 30 日，本公司总股本为 1,251,350,095 股，其中有限售条件股份
591,414,670 股，占总股本的 47.26%；无限售条件股份 659,935,425 股，占总股本的 52.74%。
    本公司统一社会信用代码：91370200766733419J；法定代表人：刘国平；住所：青岛
即墨市青威路 1626 号；总部办公地址为：青岛即墨市青威路 1626 号。
    本公司属金属结构制造业，经营范围为：钢板的剪切、冲压加工，彩涂钢板、钢制零
部件、模具的开发与生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产，高档五金件、水
暖器材的开发与生产；自有资金对外投资；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可展开经营活动）。本集团主要产品包括：移动运营商计费结算服务、
移动信息服务业务、第三方支付业务、“惠商+”O2O 业务、大数据业务及其他业务、汽车
及配件类产品、家电配件类产品、电机及配件类产品、模具类产品及其他产品。
    本公司之母公司为青岛海立控股有限公司，本集团最终控制人为孙刚先生、刘国平女
士夫妇。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配
等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组
织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。
    本公司组织结构如下：
                                          海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    二、 合并财务报表范围
                           合并范围                                  子公司级次
青岛海立达冲压件有限公司                                                 二级
青岛海立美达电机有限公司                                                 二级
青岛海立美达模具有限公司                                                 二级
青岛海立美达精密机械制造有限公司                                         二级
宁波泰鸿机电有限公司                                                     二级
湖南海立美达钢板加工配送有限公司                                         二级
烟台海立美达精密钢制品有限公司                                           二级
湖北海立田汽车部件有限公司                                               二级
海立美达香港有限公司                                                     二级
上海海众实业发展有限公司                                                 二级
湖北福田专用汽车有限公司                                                 二级
联动优势科技有限公司                                                     二级
宁波泰鸿冲压件有限公司                                                   三级
宝鸡泰鸿机电有限公司                                                     三级
联动优势电子商务有限公司                                                 三级
安派国际控股有限公司                                                     三级
青岛万金通达经济信息服务有限公司                                         三级
联动优势科技（加拿大）有限公司                                           四级
安派国际美国有限责任公司                                                 四级
    本公司 2017 年上半年新增、处置子公司事项详见“本附注七、合并范围的变化”及“本
附注八、在其他主体中的权益”。
    三、 财务报表的编制基础
    （一）编制基础
    本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的
《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政
策和会计估计编制。
    （二）持续经营
    本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况。
                                           海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    四、 重要会计政策及会计估计
    本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准
备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资
本化条件、收入确认和计量等。
       1. 遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集
团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
       2. 会计期间
    本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
       3. 记账本位币
    本集团除海立美达香港有限公司、安派国际控股有限公司、安派国际美国有限责任公
司以美元为记账本位币，联动优势科技（加拿大）有限公司以加币为记账本位币以外，本
公司及其他子公司以人民币为记账本位币。
       4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合
并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价
账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
       在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日
以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金
或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中
发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一
单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价
的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收
入。
       5. 合并财务报表的编制方法
    本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
    对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入
                                         海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合
并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取
得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取
得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制
方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合
并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团
合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下
的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有
的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日
起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表
期间的期初留存收益和当期损益。
    对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之
日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债
及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在
取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步
取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日
之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与
其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及
权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权
益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或
净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表
中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净
资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报
表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的
对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并
日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减
商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
    本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公
司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置
子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处
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置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，
在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
     6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经
营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负
债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构
成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
     7. 现金及现金等价物
    本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现
金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险
很小的投资。
     8. 外币业务和外币财务报表折算
   （1） 外币交易
    本集团外币交易按发生当月 1 日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）将外币金
额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折
算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专
门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
   （2） 外币财务报表的折算
    外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权
益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项
目，采用交易发生当月 1 日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算。上述折算产
生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生当
月 1 日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算。汇率变动对现金的影响额，在现
金流量表中单独列示。
     9. 金融资产和金融负债
    （1） 金融资产
     1）   金融资产分类
    本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。
                                         海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出
售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和
能力持有至到期的非衍生金融资产。
    贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融
资产。
    可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划
分为其他类的金融资产。
     2）     金融资产确认与计量
    金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期
损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价
值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变
动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价
值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
    除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值
变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计
额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投
资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。
     3）     金融资产减值
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对
其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提
减值准备。
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未
来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产
价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计
入当期损益。
    当可供出售金融资产的公允价值下降 10%以上或未来 12 个月内不能恢复的非暂时性
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下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。
对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值
损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损
失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
    4）   金融资产转移
       金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同
权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转
移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
       企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对
该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应
确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的
风险水平。
       金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移
而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
       金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终
止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收
到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与
分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
       （2） 金融负债
       本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债和其他金融负债。
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确
认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计
量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损
益。
       其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
       当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
       （3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
                                         海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    1）金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃
市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的
公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债
的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发
生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近
交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，
调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证
据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确
定该金融资产或金融负债的公允价值。
    2）金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考
熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金
融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
     10. 应收款项坏账准备
    本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵
债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务
等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
    对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏
账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定
程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
    期末对于本集团内部及合并报表范围内的子公司相互之间的应收款项单独进行减值
测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
    （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标 单项金额超过占应收款项总额的 10%以上或者金
准                             额位列前五名的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，
的计提方法                     计提坏账准备
    （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
    确定组合的依据：
    组合 1：对于公司支付给中国移动的用于保证业务持续运行的结算头寸，本公司单独
将其作为备付金组合。
    组合 2：除组合 1 之外的应收款项，对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项
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汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。
    按组合计提坏账准备的计提方法：组合 1 采用单独认定法，组合 2 采用账龄分析法。
    组合 1：由于备付金是第三方支付业务转账非实时导致的公司预先支付给中国移动用
于其实时垫付资金的保障，在报表日公司具有相应的待转账款项尚未支付给中国移动，待
转账款项金额与备付金金额相差不大，因此该组合不计提坏账准备。
    组合 2：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情
况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。
    本公司及其子公司（除联动优势科技有限公司及其子公司）应收账款和其他应收款在
各账龄段计提坏账准备的比例具体如下：
           账龄          应收账款计提比例（%）         其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）                            3.00                               3.00
1-2 年（含 2 年）                             20.00                              20.00
2-3 年（含 3 年）                             50.00                              50.00
3 年以上                                    100.00                              100.00
    联动优势科技有限公司及其子公司应收账款和其他应收款在各账龄段计提坏账准备
的比例具体如下：
           账龄         应收账款计提比例（%）         其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）                          5.00                                 5.00
1-2 年（含 2 年）                           10.00                                10.00
2-3 年（含 3 年）                           30.00                                30.00
3-4 年（含 4 年）                           50.00                                50.00
4-5 年（含 5 年）                           80.00                                80.00
5 年以上                                   100.00                               100.00
    （3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
    对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提
的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于
其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
     11. 存货
    本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、委托加工
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物资、库存商品及虚拟商品等。
    存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平
均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
    期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈
旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库
存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提
取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
    库存商品、虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变
现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持
有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
     12. 长期股权投资
    本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
   本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安
排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
   本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权
时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综
合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营
政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向
被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
   对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长
期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份
额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长
期股权投资成本按零确定。
   通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取
得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通
过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易
的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在
合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额
作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价
值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公
积不足冲减的，冲减留存收益。
   通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
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   通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在
取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子
交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，
按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资
成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不
做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会
计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他
综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
    除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照
实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权
益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约
定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权
投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
    本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
    后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本
额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分
派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
    后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应
调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，
以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及
会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属
于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权
益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有
者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的
剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价
值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合
收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进
行会计处理。
    因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投
资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价
的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后
的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的
                                            海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在
丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
    本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交
易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制
权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对
应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转
入丧失控制权的当期损益。
     13. 投资性房地产
    本集团投资性房地产包括房屋及建筑物。采用成本价值模式计量。
    本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用
寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
         类别              折旧年限（年）      预计残值率（%）         年折旧率（%）
房屋及建筑物                     20                5.00-10.00              4.50-4.75
     14. 固定资产
    本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理
而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
    固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以
确认。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和模具，按其取得时
的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以
及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建
造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资
者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值
不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与
最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
    与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条
件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确
认条件的，于发生时计入当期损益。
    除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定
资产计提折旧，计提折旧时采用平均年限法。本公司及其子公司（除联动优势科技有限公
司及其子公司）固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：
                                           海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
  序号              类别         折旧年限(年)     预计残值率(%)         年折旧率(%)
    1      房屋及建筑物              20              5.00-10.00           4.50-4.75
    2      机器设备                  10              5.00-10.00           9.00-9.50
    3      运输设备                  4-5             5.00-10.00          18.00-23.75
    4      办公设备及其他            3-5             5.00-10.00          18.00-31.67
    5      模具                       5                 5.00                19.00
    联动优势科技及其子公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：
  序号              类别         折旧年限(年)     预计残值率(%)         年折旧率(%)
    1      房屋及建筑物              20                  —                  5.00
    2      运输设备                   4                  —                 25.00
    3      办公设备及其他            2-5                 —              20.00-50.00
    本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行
复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
     15. 在建工程
    在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费
等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、
安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化
的借款费用和汇兑损益。
    在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按
估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产
原值差异进行调整。
     16. 借款费用
    发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或
者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借
款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开
始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，
停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者
生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至
资产的购建或生产活动重新开始。
    专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收
                                         海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超
过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
     17. 无形资产
    （1） 计价方法、使用寿命、减值测试
    本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实
际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；
投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定
价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但
在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认
为无形资产。
    土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其
他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分
期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无
形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估
计变更处理。
    在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据
表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
    （2） 内部研究开发支出会计政策
    本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有
较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段
的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
    1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    3） 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
    4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力
使用或出售该无形资产；
    5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
                                         海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发
支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发
支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
     18. 长期资产减值
   本集团于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目
进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资
产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
    减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。资产
的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现
值两者之间的较高者。
    出现减值的迹象如下：
    （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预
计的下跌；
    （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将
在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
    （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预
计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
    （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
    （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
    （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所
创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
    （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
    减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述
资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
     19. 长期待摊费用
    本集团的长期待摊费用包括模具摊销费、工装费、装修费及软件服务费等费用。该等
费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊
销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
     20. 职工薪酬
    本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。
                                           海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    短期薪酬主要包括括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险
费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供
服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相
关资产成本。
    离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，
相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
    在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出
给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退
福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利
产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不
能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
    辞退福利是本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员
工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
    本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进
行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
     21. 预计负债
    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相
关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；
该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与
或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过
对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价
值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
    22. 股份支付
    用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公
允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情
况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成
本或费用，相应增加资本公积。
    以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债
的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或
费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等
待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公
                                         海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
    在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其
变动计入当期损益。
   本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），
作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取
消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
    23. 收入确认原则和计量方法
    （1）本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收
入，收入确认政策如下：
    1）销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本
集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、
收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的
成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
    对于模具产品销售收入，以模具在客户处安装调试合格并取得客户签署的验收报告时
确认销售收入。
    2）提供劳务收入：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足
收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、
交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，
并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的
结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已
经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳
务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
    3）让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能
够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。分别下列情况确定让渡资产使用权收
入金额：
    A 利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
    B 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    （2）本公司及其子公司（除联动优势科技有限公司及其子公司）收入确认具体政策：
    本公司对客户实施信用等级管理，根据客户资质及规模确定信用额度，并划分为 A
类、B 类、C 类、D 类。对 A 类客户销售方式以赊销为主，对 B 类及 C 类客户销售方式
                                          海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
以现款为主，预收款项为辅，对 D 类客户销售方式以预收款项为主。
    1）采取赊销方式的，本公司于客户验收货物并与客户对账获取确认文件或登录客户
匹配端口查证后确认收入；
    2）采取现款销售方式的，本公司于收到货款同时发出货物并经客户签收提/送/发货单
时确认收入；
    3） 采取预收货款销售方式的，本公司于货物发出并经客户签收提/送/发货单时确认
收入；
    4）直接出口业务按合同或协议约定完成出口报关手续并交运后确认收入。
    （3）联动优势科技及其子公司收入确认具体政策：
    公司的收入主要包括：移动运营商计费结算服务收入、移动信息服务收入、第三方支
付服务收入、“惠商+”O2O 业务收入、大数据业务收入、其他业务收入。具体确认方法为：
   1）移动运营商计费结算服务收入
    移动运营商计费结算服务是指中国移动用户通过发送短信、网站或手机下单等方式购
买商品时，采用手机话费、移动积分等支付商品交易款项，中国移动将中国移动用户的商
品交易款项收取后，将交易款扣除合同约定的比例后支付给公司，公司根据协议约定比例
向各商户结算；对于在整个交易中，公司仅提供款项收付及结算服务，不承担商品风险的
交易，公司按照应收取的交易款减去应支付给各商户的结算款之后的净额确认收入；对于
公司需预先支付给商户款项以及本公司直接外购商品在平台销售的交易，由于公司承担了
交易的相关风险，因此公司按照商品购销业务全额确认收入和成本；本公司根据与客户签
订的合同约定，移动运营商计费结算服务费在结算月根据上述原则确认收入。
   2）移动信息服务收入
    移动信息服务包括公司为中国移动提供 B-MAS 运营支撑服务、B-MAS-SI 服务以及
联信通业务。
    MAS 运营支撑服务收入确认原则：根据与中国移动的合同约定，MAS 运营支撑服务
费用中的 80%为基本支撑费，按季进行结算，20%部分为考核支撑费，根据季度考核得分
情况，计算季度考核支撑费，并按季度结算。公司将基本支撑费部分在合同期内按月确认
收入，考核支撑费用部分在考核确认后再确认收入。
    MAS-SI 服务收入确认原则：MAS-SI 服务是中国移动为各商业银行等大型企业集团
提供短信发送服务，同时中国移动委托本公司对该业务提供服务，在合同期内于服务提供
时确认收入。
                                         海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    联信通业务收入确认原则：联信通业务是公司为客户提供短信发送服务，在服务提供
时确认收入。
   3）第三方支付服务收入
    公司在提供第三方支付服务时，向客户收取的支付服务费用，于支付业务服务提供时
确认收入。
   4）“惠商+”O2O 业务收入
    “惠商+”O2O 业务是指中国移动用户在购买商品或服务时使用和包电子券、积分、兑
换券等进行支付，中国移动根据用户实际消费金额通过中间商与各商户之间结算和款项代
收付；中国移动将交易款支付给中间商，中间商根据协议约定比例 向各商户结算；本公
司作为该交易的中间商，在整个交易中公司仅提供款项收付及 结算服务，不承担商品风
险，公司按照应收取的交易款减去应支付给各商户的结算款之后的净额确认收入；本公司
根据与客户签订的合同约定，“惠商+”O2O 业务费在提供服务时确认收入。
   5）大数据业务收入
    大数据业务是公司利用自身资源及平台，为客户提供数据分析服务。大数据业务收入
确认原则：大数据业务是公司为客户提供数据分析服务，在服务提供时确认收入。
   6）其他业务收入
    其他业务收入，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认。
    24. 政府补助
    政府补助为货币性资产的，应当按照收到或者应收的金额计量；政府补助为非货币
性资产的，应当按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
    与资产相关的政府补助，应当冲减资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相关的
政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入
损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
    与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，
并在确认相关费用的期间计入当期损益或者冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或
损失的，直接计入当期损益或者冲减相关成本。
    25. 递延所得税资产和递延所得税负债
    本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值
的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可
                                        海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认
相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的
非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延
所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按
照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳
税所得额为限，确认递延所得税资产。
    26. 租赁
    本集团的租赁业务包括经营租赁。
    经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各
个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各
个期间按直线法确认为收入。
    27. 所得税的会计核算
    所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得
税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，
以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税
费用或收益计入当期损益。
    当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给
税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延
所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。
    28. 终止经营
    终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能
够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。
    同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成
部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内
完成。
    29. 重要会计估计的说明
    编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策
的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集
团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影
响在变更当期和未来期间予以确认。
                                         海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重
要风险。
    （1）应收款项减值
    本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情況，并在
出现减值情況时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项
预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务
状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观
上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。
    （2）存货减值准备
    本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌
价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生
的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，
管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之
后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准
备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损
益。
    （3）商誉减值准备的会计估计
    本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其
预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。
    如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订
后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。
    如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率
高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。
    如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的
商誉减值损失。
    （4）固定资产减值准备的会计估计
    本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋及建筑物、机器设备等固定资产进行减
值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置
费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。
                                                海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订
后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。
    如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率
高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。
    如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固
定资产减值准备。
    （5）递延所得税资产确认的会计估计
    递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，
递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的
变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上
述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。
    （6）固定资产、无形资产的可使用年限
    本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计
使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术
更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费
用。
       30. 重要会计政策和会计估计变更
    （1） 重要会计政策变更
   变更的内容和原因                审批程序                            备注
                             公司于 2017 年 8 月 22   公司修改财务报表列报，与日常活动
2017 年 5 月 10 日，财政
                             日召开第三届董事会       有关的政府补助，从利润表“营业外
部 颁 布 了 财 会 [2017]15
                             第二十三次会议、第三 收入”项目调整为利润表“其他收益”
号《关于印发修订<企业会
                             届监事会第二十二次       项目列报，该变更仅对财务报表项目
计准则第 16 号--政府补
                             会议审议通过了《关于 列示产生影响，对公司净资产和净利
助>的通知》，自 2017 年
                             会计政策变更的议         润不产生影响；与日常经营无关的政
6 月 12 日起施行。
                             案》。                   府补助，计入营业外收入。
    （2） 重要会计估计变更
       本报告期未发生会计估计变更事项。
                                             海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    五、 税项
   1.    主要税种及税率
    税种                计税依据                               税率
                  应纳税增值额(应纳税额按应
                                                    按 6%、13%、17%的税率计缴；出口
                  纳税销售额乘以适用税率扣
增值税                                              货物享受“免、抵、退”税政策，退税
                  除当期允许抵扣的进项税后
                                                             率为 13%、17%
                  的余额计算)
城市维护建设税    应交流转税税额                                 5%、7%
教育费附加        应交流转税税额                                    3%
企业所得税        应纳税所得额                      0%、15%、16.5%、25%、26%、39%
                  从价计征的，按房产原值一次减除
房产税            30%后的余额；从租计征的，以租金              1.2%、12%
                  收入
不同子公司所得税税率纳税主体说明：
               纳税主体名称                                  所得税税率
海联金汇科技股份有限公司                                         25%
青岛海立达冲压件有限公司                                         15%
青岛海立美达电机有限公司                                         25%
青岛海立美达模具有限公司                                         25%
宁波泰鸿机电有限公司                                             25%
宁波泰鸿冲压件有限公司                                           25%
宝鸡泰鸿机电有限公司                                             25%
湖北海立田汽车部件有限公司                                       25%
青岛海立美达精密机械制造有限公司                                 25%
湖南海立美达钢板加工配送有限公司                                 25%
烟台海立美达精密钢制品有限公司                                   25%
海立美达香港有限公司                                              0%
上海海众实业发展有限公司                                         25%
湖北福田专用汽车有限公司                                         25%
                                                海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                  纳税主体名称                                   所得税税率
 联动优势科技有限公司                                               15%
 联动优势电子商务有限公司                                           15%
 安派国际控股有限公司                                              16.5%
 安派国际美国有限责任公司                                           39%
 联动优势科技（加拿大）有限公司                                     26%
 青岛万金通达经济信息服务有限公司                                   25%
       2.   税收优惠
       根据《香港特别行政区税务条例》有关规定，若客户以离岸方式进行公司运营，所有
业务均不在香港本地产生，所产生利润无需交税。海立美达香港有限公司企业所得税率为
0%。
       青岛海立达冲压件有限公司于 2016 年 12 月 2 日获得编号为 GR201637100546 的《高
新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司 2017
年度享受高新技术企业减按 15%税率优惠征收企业所得税的政策。
       联动优势科技有限公司于 2014 年 10 月 30 日获得编号为 GR201411002511 的《高新
技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司 2014
年度至 2016 年度享受高新技术企业减按 15%税率优惠征收企业所得税的政策。根据《国
家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(国家税务总局
公告 2011 年第 4 号)规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过
复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15%的税率预缴。
       联动优势科技有限公司全资子公司联动优势电子商务有限公司于 2015 年 7 月 24 日获
得编号为 GF201511000162 的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税
法》第二十八条的规定，联动优势电子商务有限公司 2017 年度享受高新技术企业减按 15%
税率优惠征收企业所得税的政策。
       六、 合并财务报表主要项目注释
       下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2017 年 1 月 1 日，“期末”
系指 2017 年 6 月 30 日，“本期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2016 年 1
月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。
       1.   货币资金
                 项目                        期末余额                      期初余额
现金                                                293,495.71                    147,648.32
                                          海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                 项目                   期末余额                      期初余额
银行存款                                 1,923,684,626.83             2,306,069,808.16
其他货币资金                               102,539,110.04               125,736,551.54
                 合计                    2,026,517,232.58             2,431,954,008.02
其中：存放在境外的款项总额                      8,731,813.43                4,113,362.55
    注：截止 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金中 76,500,813.78 元为银行承兑汇票、贷
款等保证金； 另外，26,038,296.26 元为支付需要而存入 U 付账户、和聚宝等的资金。
    2. 结算备付金
                 项目                   期末余额                     期初余额
第三方支付业务客户备付金结存             3,775,156,719.20             5,813,564,020.99
                 合计                    3,775,156,719.20             5,813,564,020.99
    注：第三方支付业务客户备付金结存，系本公司的子公司联动优势电子商务有限公司
截至期末结存未支付的客户资金。
    3.     应收票据
    （1） 应收票据种类
               项目                  期末余额                       期初余额
银行承兑汇票                            618,346,096.39                  169,037,958.30
商业承兑汇票                             15,073,126.90                     54,795,007.41
               合计                     633,419,223.29                  223,832,965.71
    （2） 期末已用于质押的应收票据
                        项目                              期末已质押金额
银行承兑汇票                                                               35,404,000.00
                        合计                                               35,404,000.00
    （3） 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
               项目              期末终止确认金额               期末未终止确认金额
银行承兑汇票                            647,082,851.12
商业承兑汇票                              4,754,084.97
               合计                     651,836,936.09
                海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4.   应收账款
                                                                                                                         海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       （1） 应收账款分类
                                                             期末余额                                                                  期初余额
                                         账面余额                 坏账准备                                    账面余额                      坏账准备
                类别
                                                    比例                     计提比     账面价值                            比例                      计提比例    账面价值
                                      金额                    金额                                         金额                          金额
                                                    （%）                   例（%）                                        （%）                       （%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的
                                   799,141,483.90     100   34,277,197.98       4.29   764,864,285.92   755,619,284.78       100.00   31,132,391.03       4.12   724,486,893.75
应收账款
其中:账龄组合                      799,141,483.90     100   34,277,197.98       4.29   764,864,285.92   755,619,284.78       100.00   31,132,391.03       4.12   724,486,893.75
单项金额不重大但单项计提坏账准备
的应收账款
                合计               799,141,483.90     100   34,277,197.98       4.29   764,864,285.92   755,619,284.78       100.00   31,132,391.03       4.12   724,486,893.75
                                                          海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
                                                                  期末余额
             账龄
                                      应收账款                       坏账准备               计提比例（%）
1 年(含)以内                             778,060,114.68                  28,544,595.48                    3.67
1-2 年(含)                                13,593,960.55                   1,527,949.12                   11.24
2-3 年(含)                                 4,276,941.81                   1,468,018.69                   34.32
3-4 年（含）                               2,986,754.27                   2,512,922.10                   84.14
4-5 年（含）                                 223,012.59                      223,012.59                 100.00
5 年以上                                         700.00                         700.00                  100.00
             合计                        799,141,483.90                  34,277,197.98                       --
      注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。
      （2） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                                        占应收账款期
             单位名称                 期末余额              账龄        末余额合计数        坏账准备期末余额
                                                                          的比例(%)
单位1                                  106,530,873.10       0-3 年                  13.33          5,640,845.03
单位2                                  102,201,071.50     1 年以内                  12.79          3,066,032.15
单位3                                   51,788,681.08     1 年以内                   6.48          1,553,660.43
单位4                                   37,382,215.53     1 年以内                   4.68          1,121,466.47
单位5                                   28,828,206.86     1 年以内                   3.61           864,846.21
               合计               326,731,048.07                                  40.89         12,246,850.29
（3） 本期实际核销的应收账款情况
                        项目                                                  核销金额
实际核销的应收账款                                                                              110,531.81
     5.      预付款项
     （1） 预付款项账龄
                                      期末余额                                       期初余额
    项目
                               金额              比例（%）                   金额                比例（%）
1 年(含)以内              143,370,604.55                  96.45          234,302,566.35                 99.72
                                                       海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                   期末余额                                     期初余额
     项目
                            金额               比例（%）                 金额               比例（%）
1－2 年(含)                 4,877,625.85               3.28               423,709.77                0.18
2－3 年(含)                  399,910.90                0.27               240,857.09                0.10
     合计                 148,648,141.30             100.00           234,967,133.21             100.00
（1） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                                                                                        占预付款项期
                 单位名称                              期末余额              账龄       末余额合计数
                                                                                           的比例(%)
单位 1                                                 58,084,066.15      1 年以内                39.07
单位 2                                                  7,849,394.73 1 年以内                       5.28
单位 3                                                  6,926,515.34 1 年以内                       4.66
单位 4                                                  6,829,200.00 1 年以内                       4.59
单位 5                                                  5,328,203.07 1 年以内                       3.58
                   合计                                85,017,379.29                              57.18
    6.     其他应收款
     （1） 其他应收款分类
                                                              期末余额
                               账面余额                           坏账准备
         类别
                                              比例                           计提比         账面价值
                             金额                              金额
                                              （%）                          例（%）
单项金额重大并单项
计提坏账准备的其他
应收款
按组合计提坏账准备
                        44,640,715.93          88.00      7,879,408.14          17.65      36,761,307.79
的其他应收款
其中：账龄组合          44,640,715.93          88.00      7,879,408.14          17.65      36,761,307.79
单项金额不重大但单
项计提坏账准备的其        6,089,144.14         12.00      4,262,400.90          70.00       1,826,743.24
他应收款
         合计           50,729,860.07         100.00     12,141,809.04          23.93      38,588,051.03
                                                        海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     （续）
                                                            期初余额
                                 账面余额                        坏账准备
         类别
                                              比例                          计提比例       账面价值
                              金额                            金额
                                             （%）                           （%）
单项金额重大并单项
计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他         31,274,409.97       83.11      5,885,335.94          18.82     25,389,074.03
应收款
其中：账龄组合             31,274,409.97       83.11      5,885,335.94          18.82     25,389,074.03
单项金额不重大但单
项计提坏账准备的其          6,357,144.14       16.89      4,522,640.90          71.14      1,834,503.24
他应收款
         合计              37,631,554.11      100.00     10,407,976.84          27.66     27,223,577.27
     1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
                                                                  期末余额
                 账龄
                                           其他应收款                坏账准备           计提比例（%）
1 年(含)以内                               29,469,825.98             1,356,917.73                  4.60
1-2 年(含)                                  5,325,142.24               639,943.45                12.02
2-3 年(含)                                  2,411,587.52             1,168,792.86                48.47
3-4 年(含)                                  4,642,326.19             2,409,513.10                51.90
4-5 年 (含)                                 2,611,253.00             2,123,660.00                81.33
5 年以上                                      180,581.00               180,581.00               100.00
                 合计                      44,640,715.93             7,879,408.14                 ——
      注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。
      （2） 其他应收款按款项性质分类情况
                款项性质                         期末余额                            期初余额
押金、保证金                                            24,622,469.48                     18,217,143.84
                                                                     海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                        款项性质                                期末余额                                 期初余额
         商户佣金                                                     8,432,698.14                             5,259,011.91
         资金往来                                                     3,915,700.16                             3,565,746.39
         备用金                                                       1,103,182.88                                596,789.79
         代垫款项                                                   11,692,528.52                              8,223,077.50
         其他                                                            963,280.89                            1,769,784.68
                          合计                                      50,729,860.07                             37,631,554.11
                （3） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
                                                                                        占其他应收
                                                                                        款期末余额              坏账准备
            单位名称               款项性质          期末余额                 账龄
                                                                                        合计数的比              期末余额
                                                                                         例（%）
               单位 1            商户佣金             8,432,698.14       1 年以内              16.62              421,634.91
                                 押金、保
               单位 2                                 5,413,517.87            0-2 年           10.67              397,713.20
                                   证金
                                 押金、保
               单位 3                                 2,020,000.00            2-3 年              3.98         1,010,000.00
                                   证金
               单位 4            押金、保
                                                      2,000,000.00       1 年以内                 3.94            100,000.00
                                   证金
               单位 5            代垫款项             1,650,879.34       1 年以内                 3.25              82,543.97
                 合计               ——            19,517,095.35             ——             38.46           2,011,892.08
            7.     存货
                （1） 存货分类
                                              期末余额                                                     期初余额
    项目
                        账面余额              跌价准备             账面价值            账面余额            跌价准备         账面价值
原材料                    265,040,018.68          146,316.07         264,893,702.61    190,968,653.44         785,601.51    190,183,051.93
自制半成品及
                          103,331,739.35          636,645.13         102,695,094.22    133,644,769.64         636,645.13    133,008,124.51
在产品
库存商品（产成
                          140,967,047.77         2,628,708.25        138,338,339.52    230,617,475.32        8,648,109.55   221,969,365.77
品）
周转材料                      61,476.56                                  61,476.56         45,634.48                               45,634.48
委托加工物资                5,507,201.95                               5,507,201.95      8,285,267.42                            8,285,267.42
    合计                  514,907,484.31         3,411,669.45        511,495,814.86    563,561,800.30       10,070,356.19   553,491,444.11
                （2） 存货跌价准备
                                                            海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                       本期增加                    本期减少
   项目                期初余额                                                                       期末余额
                                       计      其
                                                       转回或转销             其他转出
                                       提      他
原材料                   785,601.51                        21,557.44            617,728.00               146,316.07
自制半成品
                         636,645.13                                                                      636,645.13
及在产品
库存商品（产
                        8,648,109.55                     2,783,681.61         3,235,719.69              2,628,708.25
成品）
   合计                10,070,356.19                     2,805,239.05         3,853,447.69              3,411,669.45
       （3） 存货跌价准备计提
                项目                    确定可变现净值的具体依据                     本期转回或转销原因
原材料                                   可变现净值低于账面成本                          生产领用和销售
自制半成品及在产品                       可变现净值低于账面成本                          生产领用和销售
库存商品（产成品）                       可变现净值低于账面成本                                销售
    8.    其他流动资产
                项目                                期末余额                                 期初余额
预交所得税                                                6,913,790.95                                3,770,543.87
待抵扣增值税进项税                                       25,715,293.66                               22,353,757.09
预交其他税费                                                    36,189.14                                12,827.79
投资款                                                    8,000,000.00                                8,000,000.00
清结算代收款                                             49,851,335.71                               38,371,258.54
运营商计费代收款                                         94,049,386.17                               58,232,237.44
惠商+代收款                                              62,396,771.26                               18,579,143.37
本地 SI 代收代付                                          8,960,226.81                                3,888,565.68
其他                                                           465,014.35                               751,035.96
                合计                                    256,388,008.05                           153,959,369.74
    9.    可供出售金融资产
   （1） 可供出售金融资产情况
         项目                               期末余额                                      期初余额
                                                      海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                         减值准                                     减值准
                        账面余额                  账面价值         账面余额                  账面价值
                                          备                                         备
可供出售债务工具
可供出售权益工具         65,197,103.52             65,197,103.52    72,415,092.20              72,415,092.20
其中：按成本计量的       65,197,103.52             65,197,103.52    72,415,092.20              72,415,092.20
     按公允价值计量的
         合计            65,197,103.52             65,197,103.52    72,415,092.20              72,415,092.20
                                                                                                                  海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     （2） 期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                  账面余额                                            减值准备             在被投资
                                                                                                                                           单位持股    本期现金
           被投资单位
                                                                                                             期    本期    本期            比例(%)       红利
                                          期初         本期增加              本期减少           期末                               期末
                                                                                                             初    增加    减少
山东鑫海投资有限公司                   12,907,682.69                         12,907,682.69
山东五莲农村商业银行股份有限公司        3,282,300.00                          3,282,300.00
五莲县国信融资担保有限公司              1,028,005.99                          1,028,005.99
中国浦发机械工业股份有限公司            1,997,103.52                                          1,997,103.52                                   0.16
北京福田产业投资控股集团股份有限公
                                        2,000,000.00                                          2,000,000.00                                   0.19
司
青岛高创澳海股权投资管理有限公司        1,200,000.00                                          1,200,000.00                                   12.00
青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）                   10,000,000.00                         10,000,000.00                                   11.63
百融（北京）金融信息服务股份有限公
                                       50,000,000.00                                         50,000,000.00                                   3.64
司
               合计                    72,415,092.20   10,000,000.00         17,217,988.68   65,197,103.52                                   ——
      注：本集团对上述被投资单位均不具有重大影响，不参与被投资单位的生产经营管理及政策制定过程，除分红事项外未与被投资单位发生交易。
                                                                                        海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
   10. 固定资产
    （1） 固定资产明细表
      项目        房屋及建筑物      机器设备         运输设备        办公设备及其他       模具                    合计
一、账面原值
1.期初余额         470,969,718.11   568,929,055.09   23,473,295.77     142,400,562.23   148,174,995.24         1,353,947,626.44
2.本期增加          80,027,932.64     7,221,472.18    2,090,493.39       8,198,973.74     1,006,433.45            98,545,305.40
  购置                                3,218,553.35    2,031,860.91       8,121,646.55       706,530.92            14,078,591.73
  在建工程转入      80,027,932.64     4,002,918.83      58,632.48           77,327.19       299,902.53            84,466,713.67
3.本期减少金额     181,147,753.43   219,413,577.80    9,305,605.41       6,540,483.42    58,279,649.18           474,687,069.24
  报废、毁损                           840,283.15      828,792.71        2,715,766.01                              4,384,841.87
  合并范围变化     181,147,753.43   214,666,717.28    8,325,159.39       3,822,909.91    53,993,324.94           461,955,864.95
  其他转出                            3,906,577.37     151,653.31            1,807.50     4,286,324.24             8,346,362.42
4.期末余额         369,849,897.32   356,736,949.47   16,258,183.75     144,059,052.55    90,901,779.51           977,805,862.60
二、累计折旧
1.期初余额         103,567,558.08   272,621,781.25   13,664,604.40     110,560,745.69    78,154,875.02           578,569,564.44
2.本期增加金额       7,055,434.75    14,821,564.38     921,594.27       10,552,848.33     8,077,612.73            41,429,054.46
  计提               7,055,434.75    14,821,564.38     921,594.27       10,552,848.33     8,077,612.73            41,429,054.46
                                                                                               海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      项目            房屋及建筑物        机器设备          运输设备        办公设备及其他       模具                    合计
3.本期减少金额          33,328,075.09     114,721,288.03     4,598,458.14       5,653,132.96    43,342,834.65           201,643,788.87
  报废、毁损                                 486,862.27        759,495.84       2,649,827.64                              3,896,185.75
  合并范围变化          33,328,075.09     112,407,105.76     3,694,891.66       3,001,588.20    40,480,813.96           192,912,474.67
  其他转出                                  1,827,320.00       144,070.64           1,717.12     2,862,020.69             4,835,128.45
4.期末余额              77,294,917.74     172,722,057.60     9,987,740.53     115,460,461.06    42,889,653.10           418,354,830.03
三、减值准备
1.期初余额                                   244,554.69                             2,635.73       456,960.92               704,151.34
2.本期增加金额
  计提
3.本期减少金额                               244,554.69                             2,635.73       456,960.92               704,151.34
  报废或处置                                 244,554.69                             2,635.73       456,960.92               704,151.34
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值         292,554,979.58     184,014,891.87     6,270,443.22      28,598,591.49    48,012,126.41           559,451,032.57
2.期初账面价值         367,402,160.03     296,062,719.15     9,808,691.37      31,837,180.81    69,563,159.30           774,673,910.66
         注:期末已提足折旧继续使用的固定资产原值为 143,532,635.63 元。
                                                         海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       （2） 暂时闲置的固定资产
       项目           账面原值                累计折旧            减值准备            账面价值          备注
房屋及建筑物         17,078,973.16            6,379,667.66                           10,699,305.50
机器设备               5,227,983.55           2,884,608.12                             2,343,375.43
       合计          22,306,956.71            9,264,275.78                           13,042,680.93
       （3） 售后租回形成融资租赁租入的固定资产
    项目               账面原值                 累计折旧              减值准备             账面价值
机器设备                  37,448,221.51             17,571,594.34                              19,876,627.17
    合计              37,448,221.51             17,571,594.34                              19,876,627.17
       （4） 未办妥产权证书的固定资产
                   项目                                      账面价值                未办妥产权证书原因
湖北福田复兴大道北厂区                                       92,174,852.49                   待决算
宁波北仑厂房                                                 10,099,641.50              正在办理中
电机宿舍楼                                                   12,138,078.59              正在办理中
    11. 在建工程
    （1） 在建工程明细表
                                   期末余额                                         期初余额
    项目                            减值                                              减值
                   账面余额                     账面价值            账面余额                     账面价值
                                    准备                                              准备
房屋及建筑
                  37,672,704.32                 37,672,704.32      113,882,177.06               113,882,177.06
物
待安装设备        54,554,123.94                 54,554,123.94       13,782,315.14                13,782,315.14
模具              22,088,298.84                 22,088,298.84       13,559,366.35                13,559,366.35
    合计          114,315,127.10               114,315,127.10      141,223,858.55               141,223,858.55
    （2） 重大在建工程项目变动情况
                                                                        本期减少
       工程名称           期初余额            本期增加                              其他减       期末余额
                                                                转入固定资产
                                                                                     少
湖北福田复兴大
                        113,882,177.06        3,048,164.78        79,257,637.52                  37,672,704.32
道北厂区
                                               海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                            本期减少
    工程名称       期初余额         本期增加                            其他减            期末余额
                                                      转入固定资产
                                                                            少
630T 自动化生产
                                     5,381,061.42                                          5,381,061.42
项目
800T 生产项目                        2,216,146.48                                          2,216,146.48
新型 SUV 汽车总
                                     8,993,724.15                                          8,993,724.15
成件项目
FE-3AC 项目                          2,048,290.67                                          2,048,290.67
FE-6 项目                            9,680,170.99        1,474,358.92                      8,205,812.07
NL-3 项目                            4,707,179.46         391,111.12                       4,316,068.34
      合计        113,882,177.06    36,074,737.95       81,123,107.56                     68,833,807.45
（续表）
                                   工程累
                                                                  其中：本 本期利
                                   计投入      工程     利息资
                                                                   期利息        息资本       资金
    工程名称        预算数         占预算      进度     本化累
                                                                   资本化        化率         来源
                                   比例      （%）      计金额
                                                                     金额        （%）
                                   （%）
湖北福田复兴大                                                                               自有资
                  200,000,000.00     64.92      64.92
道北厂区                                                                                       金
630T 自动化生产                                                                              自有资
                   10,256,410.26     52.47      52.47
项目                                                                                           金
                                                                                             自有资
800T 生产项目       3,418,803.42     64.82      64.82
                                                                                               金
新型 SUV 汽车总                                                                              自有资
                   17,094,017.09     52.61      52.61
成件项目                                                                                       金
                                                                                             自有资
FE-3AC 项目         3,431,196.58     59.70      59.70
                                                                                               金
                                                                                             自有资
FE-6 项目          34,188,034.19     28.31      28.31
                                                                                               金
                                                                                             自有资
NL-3 项目           9,742,393.16     48.32      48.32
                                                                                               金
      合计        278,130,854.70     ——       ——
                                                                                               海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
   12. 无形资产
       （1） 无形资产明细
         项目                 软件           土地使用权         专利           非专利技术              特许权                  合计
一、账面原值
1.期初余额                  139,535,723.84    274,066,913.52   49,148,300.00    5,661,407.03          10,000,000.00          478,412,344.39
2.本期增加金额                1,123,318.28                                                                                     1,123,318.28
购置                          1,123,318.28                                                                                     1,123,318.28
3.本期减少金额                2,057,856.68     29,442,920.06                                                                  31,500,776.74
合并范围变化                  2,057,856.68     29,442,920.06                                                                  31,500,776.74
4.期末余额                  138,601,185.44    244,623,993.46   49,148,300.00    5,661,407.03          10,000,000.00          448,034,885.93
二、累计摊销
1.期初余额                   34,660,324.07     26,406,196.16    9,499,251.26                           6,749,999.75           77,315,771.24
2.本期增加金额                7,219,846.52      3,067,604.85    2,478,065.54       70,767.60                                  12,836,284.51
计提                          7,219,846.52      3,067,604.85    2,478,065.54       70,767.60                                  12,836,284.51
3.本期减少金额                2,006,067.62      5,289,543.13                                                                   7,295,610.75
合并范围变化                  2,006,067.62      5,289,543.13                                                                   7,295,610.75
4.期末余额                   39,874,102.97     24,184,257.88   11,977,316.80       70,767.60           6,749,999.75           82,856,445.00
                                                                                                    海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       项目                软件             土地使用权              专利           非专利技术               特许权                  合计
三、减值准备
1.期初余额                                                                                                  3,250,000.25            3,250,000.25
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额                                                                                                  3,250,000.25            3,250,000.25
四、账面价值
1.期末账面价值            98,727,082.47       220,439,735.58      37,170,983.20      5,590,639.43                                 361,928,440.68
2.期初账面价值           104,875,399.77       247,660,717.36      39,649,048.74      5,661,407.03                                 397,846,572.90
    注 1：截至 2017 年 6 月 30 日，本公司全资子公司宁波泰鸿机电有限公司以“浙（2016）北仑区不动产第 0014282 号” 土地使用权(期末账面价
值 19,927,321.61 元)作为抵押物与上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行签订了最高额抵押合同（编号：ZD9407201600000034），以担保宁
波泰鸿机电有限公司自 2016 年 10 月 12 日至 2019 年 10 月 12 日期间办理各类融资业务所发生的债权。
    注 2：截至 2017 年 6 月 30 日，本公司全资子公司宁波泰鸿冲压件有限公司以“慈国用（2010）第 241086 号”期末账面价值 6,114,989.86 元、评
估价值为 9,949,302.45 元的土地使用权作为抵押物与招商银行股份有限公司宁波杭州湾支行签订了最高额抵押合同（编号：7999170101-2），以担保
宁波泰鸿冲压件有限公司自 2017 年 1 月 17 日至 2018 年 8 月 9 日期间办理各类融资业务所发生的债权。
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       13. 开发支出
                                      本期增加金额                本期减少金额
       项目           期初余额                                                             期末余额
                                                        其     确认为无      转入当
                                   内部开发支出
                                                        他     形资产        期损益
骨架车项目                           1,757,501.94                                          1,757,501.94
冷藏车项目                            356,863.46                                            356,863.46
轿运车项目                            300,268.80                                            300,268.80
跨境移动营销
                                      518,082.90                                            518,082.90
服务平台
跨境融合支付
                                     2,843,620.31                                          2,843,620.31
服务平台
       合计                          5,776,337.41                                          5,776,337.41
       14. 商誉
       （1） 商誉原值
                                                        本期              本期
   被投资单位名称                 期初余额                                                  期末余额
                                                        增加              减少
日照兴业汽车配件有限
                                 102,630,709.74                    102,630,709.74
公司
日照兴发汽车零部件制
                                  30,499,791.14                      30,499,791.14
造有限公司
湖北福田专用汽车有限
                                  19,254,876.57                                           19,254,876.57
公司
联动优势科技有限公司        2,483,064,273.45                                            2,483,064,273.45
          合计              2,635,449,650.90                       133,130,500.88       2,502,319,150.02
       （2） 商誉减值准备
           被投资单位名称                    期初余额          本期增加      本期减少        期末余额
日照兴发汽车零部件制造有限公司           4,771,354.49                      4,771,354.49
                  合计                   4,771,354.49                      4,771,354.49
       注：本公司对商誉减值准备的测试方法参见本“附注四、29.（3）”。
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     15. 长期待摊费用
           项目                期初余额              本期增加               本期摊销              期末余额
软件服务费                      58,805.06                                     32,075.46            26,729.60
周转工装                     1,010,901.87                                    142,513.02           868,388.85
装修费                       4,448,296.00                                  1,211,550.00         3,236,746.00
           合计              5,518,002.93                                  1,386,138.48         4,131,864.45
     16. 递延所得税资产和递延所得税负债
     （1） 未经抵销的递延所得税资产
                                    期末余额                                        期初余额
      项目
                     可抵扣暂时性差异          递延所得税资产         可抵扣暂时性差异        递延所得税资产
资产减值准备              52,628,672.79         10,358,400.40            54,856,116.13         11,390,514.84
内部交易未实现利
                          17,708,795.93          4,427,198.98             7,785,991.80          1,946,497.95
润
合并日评估增值              874,925.92             218,731.48              878,187.92             219,546.98
可抵扣亏损                50,822,186.50         12,705,546.63           41,079,612.73          10,269,903.19
固定资产账面价值
                           1,496,170.64            374,042.66             1,538,336.64            384,584.16
与计税基础差异
      合计               123,530,751.78         28,083,920.15          106,138,245.22          24,211,047.12
     （2） 未经抵销的递延所得税负债
                                          期末余额                                     期初余额
           项目             应纳税暂时性差                              应纳税暂时性差
                                                  递延所得税负债                              递延所得税负债
                                  异                                          异
非同一控制企业合并资产
                              176,943,731.83          34,442,841.43       203,079,466.71          39,976,018.61
评估增值
非同一控制下企业合并，
合并成本与被购买方可辨
                                1,596,744.79            399,186.20           1,596,744.79              399,186.20
认净资产公允价值份额的
差额
           合计               178,540,476.62          34,842,027.63        204,676,211.50         40,375,204.81
     （3） 未确认递延所得税资产明细
                  项目                               期末余额                               期初余额
                                           海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
               项目                    期末余额                       期初余额
可抵扣暂时性差异                                  6,207.54                        157.43
可抵扣亏损                                   4,552,583.22                  4,600,648.83
               合计                          4,558,790.76                  4,600,806.26
     （4） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
               年份                    期末金额                          备注
2018 年
2019 年                                      2,130,018.92
2020 年                                        968,551.80
2021 年                                        894,370.33
2022 年                                        559,642.17
               合计                          4,552,583.22
    17. 其他非流动资产
               项目                    期末余额                       期初余额
预付工程款                                   1,259,209.68                 12,997,145.78
预付设备款                                  11,322,581.00                  7,620,859.12
预付土地款                                                                14,813,573.31
               合计                         12,581,790.68                 35,431,578.21
    18. 短期借款
    （1） 短期借款分类
             借款类别                  期末余额                       期初余额
抵押借款                                                                  10,500,000.00
保证借款                                   138,380,000.00                162,910,000.00
               合计                        138,380,000.00                173,410,000.00
    注 1：期末无已逾期未偿还的短期借款。
    注 2：抵押借款相关受限资产见本附注六、12。
    19. 应付票据
                                                  海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                票据种类                       期末余额                        期初余额
银行承兑汇票                                      432,409,971.17                 555,689,712.04
商业承兑汇票                                                                      50,000,000.00
                 合计                             432,409,971.17                 605,689,712.04
    注：期末无已到期未支付的应付票据。
       20. 应付账款
       （1） 应付账款
                 项目                           期末余额                       期初余额
1 年(含)以内                                      255,384,924.22                 280,445,086.59
1 年以上                                           29,762,239.33                  47,672,723.41
                 合计                             285,147,163.55                 328,117,810.00
       注：1 年以上应付账款主要系应付工程及设备尾款，需待工程及设备质保期结束检验
工程及设备运行情况后支付。
       21. 预收款项
                 项目                          期末余额                        期初余额
1 年(含)以内                                       50,227,579.70                  35,122,398.87
1 年以上                                            4,278,315.35                     884,021.51
                 合计                              54,505,895.05                  36,006,420.38
       注：期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。
       22. 应付职工薪酬
       （1） 应付职工薪酬分类
         项目               期初余额         本期增加           本期减少            期末余额
短期薪酬                   61,615,442.65   215,052,627.78    227,707,878.07       48,960,192.36
离职后福利-设定提存
                            1,594,342.43    16,478,432.09      15,875,088.24       2,197,686.28
计划
辞退福利
         合计              63,209,785.08   231,531,059.87    243,582,966.31       51,157,878.64
                                                  海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       （2） 短期薪酬
         项目              期初余额          本期增加               本期减少            期末余额
工资、奖金、津贴和                        189,199,693.24      201,536,529.09         38,340,038.44
                          50,676,874.29
补贴
职工福利费                                  4,024,864.47            4,024,864.47
社会保险费                 1,021,281.43     9,816,632.86            9,509,928.05       1,327,986.24
其中：医疗保险费            883,287.66      8,535,766.06            8,264,501.77       1,154,551.95
    工伤保险费            72,566.02       551,334.43             535,809.36              88,091.09
    生育保险费            65,427.75       729,532.37             709,616.92              85,343.20
    其他保险费
住房公积金                  732,813.02      7,184,643.39            7,330,060.13        587,396.28
工会经费和职工教育
                           9,184,473.91     4,826,793.82            5,306,496.33       8,704,771.40
经费
         合计             61,615,442.65   215,052,627.78      227,707,878.07          48,960,192.36
       （3） 设定提存计划
    项目             期初余额         本期增加              本期减少                期末余额
基本养老保险            1,530,975.53      15,785,810.09        15,204,200.53           2,112,585.09
失业保险费                63,366.90         692,622.00               670,887.71              85,101.19
    合计            1,594,342.43      16,478,432.09        15,875,088.24           2,197,686.28
       23. 应交税费
                项目                         期末余额                             期初余额
增值税                                               2,816,750.15                     13,580,858.30
企业所得税                                       22,616,871.60                        36,352,617.63
城市维护建设税                                        265,229.32                        908,101.36
房产税                                                570,068.74                       1,211,221.38
土地使用税                                           1,336,488.60                      4,426,613.66
个人所得税                                           1,831,253.58                      2,133,735.58
教育费附加                                            147,806.04                        391,099.10
印花税                                                164,750.42                       2,957,815.16
其他税费                                              274,093.09                        377,445.73
                合计                              30,023,311.54                       62,339,507.90
                                           海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    24. 应付利息
               项目                    期末余额                      期初余额
短期借款应付利息                            1,304,471.17                   1,449,516.88
               合计                         1,304,471.17                   1,449,516.88
    25. 应付股利
               项目                    期末余额                      期初余额
普通股股利                                                                70,479,913.21
               合计                                                       70,479,913.21
    26. 其他应付款
    （1） 其他应付款
               项目                    期末余额                       期初余额
1 年(含)以内                               65,035,547.98                 100,464,655.08
1 年以上                                   38,429,566.80                  33,618,626.40
               合计                       103,465,114.78                 134,083,281.48
       注：账龄超过 1 年的其他应付款主要为供应商保证金、设备及工程质量保证金、pos
机押金及商户保证金等。
    （2） 其他应付款按款项性质分类
                款项性质                    期末余额                    期初余额
股权投资款                                                                51,650,000.00
质保金、押金                                      46,349,095.76           46,921,430.12
风险准备金                                        12,146,342.17            8,167,214.96
代垫款项                                          43,381,627.32           24,475,876.47
其他                                               1,588,049.53            2,868,759.93
                  合计                        103,465,114.78             134,083,281.48
    27. 一年内到期的非流动负债
                 项目                      期末余额                    期初余额
一年内到期的长期应付款                             3,597,751.39            4,558,768.87
一年内到期的递延收益                                238,880.69               496,430.79
                                                        海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                         项目                           期末余额                        期初余额
                         合计                                   3,836,632.08                 5,055,199.66
             28. 其他流动负债
                         项目                           期末余额                        期初余额
       第三方支付业务结存客户备付金                      3,740,156,719.20               5,813,564,020.99
       清结算业务代付款项                                    44,154,238.92                  39,985,057.12
       移动运营商计费结算服务代付款项                        82,162,604.37                  48,063,249.28
       “惠商+”O2O 业务代付款项                             29,140,842.97                  73,075,829.81
       本地 SI 代收代付款项                                     2,270,567.14                 1,515,230.66
                         合计                            3,897,884,972.60               5,976,203,387.86
             29. 长期应付款
                         项目                           期末余额                         期初余额
       远东国际租赁有限公司                                      128,524.94                  1,453,317.51
                         合计                                    128,524.94                  1,453,317.51
             30. 递延收益
               （1） 递延收益分类
     项目             期初余额        本期增加       本期减少         期末余额                  形成原因
财政局骨干企业扶                                                                      即工信字〔2012〕47 号关于重
                        140,000.00                      10,500.00       129,500.00
持资金                                                                                点企业技术改造扶持资金
                                                                                      青岛市财政局拨付的进口设备
进口设备贴息            222,155.85                      19,317.90       202,837.95
                                                                                      贴息款
                                                                                      五莲县财政局《关于下达国家
                                                                                      补助 2013 年工业中小企业技
中小企业技术改造
                        723,726.11                     723,726.11                     术改造项目中央基本建设投资
项目政府补助
                                                                                      预 算 指 标 的 通 知 》（ 莲 财 指
                                                                                      [2013]127 号）
                                                                                      五 莲 县 财 政 局 莲 财 指
工业发展专项资金        172,969.88                     172,969.88                     [2014]101 号关于拨付 2013 年
                                                                                      度工业发展专项资金的通知
                                                                                      北京市发展和改革委文件
                                                                                      京发改[2017]368 号北京市发
金融风控大数据应
                                      9,433,962.26                     9,433,962.26   展和改革委转发关于 2017 年
用服务平台项目
                                                                                      促进大数据发展重大工程有关
                                                                                      文件的通知
      合计             1,258,851.84   9,433,962.26     926,513.89      9,766,300.21
               （2） 政府补助项目
                                                        海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
   政府补助                     本期新增补助     本期计入营业外                                  与资产相关/与收
                 期初余额                                           其他变动      期末余额
     项目                          金额            收入金额                                          益相关
财政局骨干企业
                   140,000.00                           10,500.00                   129,500.00     资产相关
扶持资金
进口设备贴息       222,155.85                           19,317.90                   202,837.95     资产相关
中小企业技术改
                   723,726.11                                        723,726.11                    资产相关
造项目政府补助
工业发展专项资
                   172,969.88                                        172,969.88                    资产相关
金
金融风控大数据
应用服务平台项                    9,433,962.26                                    9,433,962.26     资产相关
目
     合计        1,258,851.84     9,433,962.26          29,817.90    896,695.99   9,766,300.21
                                                                                                  海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    31. 股本
                            期初余额                                本期变动增减（+、-）                                    期末余额
    股东名称/类别                      比例     发行                    公积金                                                           比例
                          金额                            送股                       其他          小计                  金额
                                       （%）    新股                    转股                                                            （%）
有限售条件股份
国有法人持股           40,348,538.00     7.09           48,418,245.00                            48,418,245.00         88,766,783.00       7.09
其他内资持股          228,446,960.00    40.16          274,136,352.00               64,575.00   274,200,927.00        502,647,887.00      40.17
其中：境内法人持股    228,446,960.00    40.16          274,136,352.00                           274,136,352.00        502,583,312.00      40.16
   境内自然人持股                                                                   64,575.00        64,575.00             64,575.00       0.01
有限售条件股份合计    268,795,498.00    47.25          322,554,597.00               64,575.00   322,619,172.00        591,414,670.00      47.26
无限售条件股份
人民币普通股          300,000,000.00    52.75          360,000,000.00            -64,575.00     359,935,425.00        659,935,425.00      52.74
无限售条件股份合计    300,000,000.00    52.75          360,000,000.00            -64,575.00     359,935,425.00        659,935,425.00      52.74
股份总额              568,795,498.00   100.00          682,554,597.00                    0.00   682,554,597.00      1,251,350,095.00     100.00
    注：2017 年 5 月 15 日，公司实施了 2016 年度权益分派，以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 568,795,498 股为基础，以股本溢价形成的资本
公积向全体股东每 10 股转增 12 股，影响股本增加 682,554,597 股。
                                                                海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     32. 资本公积
      项目                 期初余额                     本期增加             本期减少                     期末余额
股本溢价                5,387,282,513.87                                  682,554,597.00               4,704,727,916.87
其他资本公积                    2,376,979.73                                                                  2,376,979.73
      合计              5,389,659,493.60                                  682,554,597.00               4,707,104,896.60
      注：2017 年 5 月 15 日，公司实施了 2016 年度权益分派，以 2016 年 12 月 31 日的公
司总股本 568,795,498 股为基础，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 12
股，影响减少资本公积-股本溢价 682,554,597 元。
     33. 其他综合收益
                                                                       本期金额
                                                          减：前期计
                                                                         减：所                        税后归属
      项目           期初余额       本期所得税前发生      入其他综合                                                 期末余额
                                                                         得税     税后归属于母公司     于少数股
                                          额               收益当期
                                                                         费用                            东
                                                           转入损益
以后将重分类进损益
                      797,215.93          -532,520.14                                    -532,520.14                  264,695.79
的其他综合收益
其中：外币财务报表
                      797,215.93          -532,520.14                                    -532,520.14                  264,695.79
折算差额
      合计            797,215.93          -532,520.14                                    -532,520.14                  264,695.79
     34. 盈余公积
           项目                    期初余额                   本期增加                本期减少                期末余额
法定盈余公积                    40,476,007.89                 4,210,085.56                                 44,686,093.45
           合计                 40,476,007.89                 4,210,085.56                                 44,686,093.45
     35. 未分配利润
                       项目                                                  本期                             上期
上期期末余额                                                               584,638,791.22                366,176,421.68
加：期初未分配利润调整数
本期期初余额                                                               584,638,791.22                366,176,421.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                         177,885,229.31                232,922,577.80
                                                                      海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                项目                                            本期                             上期
减：提取法定盈余公积                                                              4,210,085.56               14,460,208.26
       应付普通股股利                                                           28,439,774.90
本期期末余额                                                                   729,874,160.07               584,638,791.22
       36. 少数股东权益
                   子公司名称                        少数股权比例(%)                期末余额                     期初余额
日照兴业汽车配件有限公司                                    0.00                                            108,931,802.98
日照兴发汽车零部件制造有限公司                              0.00                                             23,075,624.70
湖北海立田汽车部件有限公司                                  20.00                  13,847,474.55             12,722,847.10
湖北福田专用汽车有限公司                                    10.00                  18,882,563.99             17,248,581.71
                         合计                               ——                   32,730,038.54            161,978,856.49
       37. 营业收入、营业成本
                                          本期金额                                               上期金额
       项目
                                收入                      成本                         收入                       成本
主营业务                   1,650,494,481.65          1,171,515,384.63              994,053,735.80                848,855,593.30
其他业务                        38,728,574.94            32,010,843.68              21,263,040.59                 12,397,614.19
       合计                1,689,223,056.59          1,203,526,228.31             1,015,316,776.39               861,253,207.49
        （1） 主营业务—按行业分类
                                          本期金额                                               上期金额
   行业名称
                             营业收入                    营业成本                   营业收入                     营业成本
工业                       1,174,824,208.55          1,023,191,913.22               993,458,891.82               848,269,786.96
商业                              649,490.76                 569,118.59                  594,843.98                 585,806.34
金融科技服
                            475,020,782.34               147,754,352.82
务
       合计                1,650,494,481.65          1,171,515,384.63               994,053,735.80               848,855,593.30
        （2） 主营业务—按产品分类
                                                     本期金额                                         上期金额
              产品名称
                                          营业收入                  营业成本              营业收入                营业成本
汽车及配件类                            772,869,435.20           663,715,080.00         720,919,422.75           603,231,535.55
家电配件类                              282,625,807.59           243,408,442.23         205,086,472.86           181,096,131.10
                                                                   海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                  本期金额                                        上期金额
           产品名称
                                      营业收入                   营业成本              营业收入               营业成本
电机及配件类                         116,161,094.24          112,976,149.27            67,957,533.69          64,527,926.65
模具类                                 3,817,362.28              3,661,360.31              90,306.50
移动运营商计费结算服务                64,273,607.79           15,977,473.98
其中：全额确认部分                    15,297,008.83           14,065,338.34
    净额确认部分                  48,976,598.96              1,912,135.64
移动信息服务业务                     105,804,374.04           33,889,332.47
第三方支付业务                       220,568,678.49           80,263,700.84
“惠商+”O2O 业务                     23,501,536.00           10,107,749.56
大数据业务                            47,357,228.84              3,463,155.99
其他业务                              13,515,357.18              4,052,939.98
            合计                  1,650,494,481.65        1,171,515,384.63            994,053,735.80         848,855,593.30
       （3） 主营业务—按地区分类
                                       本期金额                                               上期金额
  地区名称
                          营业收入                    营业成本                  营业收入                     营业成本
国内                     1,612,905,671.05         1,139,469,912.16              975,834,242.97               832,045,886.70
国外(含国内
                           37,588,810.60              32,045,472.47              18,219,492.83                16,809,706.60
保税区)
   合计                  1,650,494,481.65         1,171,515,384.63              994,053,735.80               848,855,593.30
       （4） 前五名客户的营业收入情况
                      客户名称                                   营业收入                占全部营业收入的比例（%）
单位1                                                                274,696,539.43                                     16.26
单位2                                                                177,939,095.19                                     10.53
单位3                                                                 96,786,535.81                                      5.73
单位4                                                                 79,974,459.41                                      4.73
单位5                                                                 67,758,636.27                                      4.01
                       合计                                          697,155,266.11                                     41.26
       38. 税金及附加
                   项目                                      本期金额                                  上期金额
营业税                                                                                                          48,617.59
城市维护建设税                                                          3,653,585.31                         1,927,852.71
                         海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
               项目   本期金额                       上期金额
教育费附加                   1,578,158.95                  871,785.60
地方教育费附加               1,036,151.00                  574,889.01
车船使用税                        15,008.92
印花税                       1,136,392.56
房产税                       1,604,960.44
土地使用税                   3,100,840.95
水利基金                         159,223.99
               合计         12,284,322.12                3,423,144.91
    39. 销售费用
               项目   本期金额                       上期金额
职工薪酬                    28,671,605.41                3,535,996.01
出口费用                         309,883.06                  66,004.15
运杂费                      19,429,367.85               14,146,198.95
物料消耗                         837,238.55                903,290.51
折旧费用                         390,704.26                402,103.02
差旅费                       2,318,076.51                  518,827.81
业务招待费                   2,237,177.92                1,308,233.70
仓储、租赁费                     152,917.40                150,062.89
广告费                       5,630,764.47                  181,452.08
办公及其他                   1,260,664.66                1,185,141.24
售后服务费                       808,927.92                927,704.77
               合计         62,047,328.01               23,325,015.13
    40. 管理费用
               项目   本期金额                       上期金额
职工薪酬                  110,009,182.22                18,548,628.73
认证、检测、代理费          6,815,327.18                   247,556.04
折旧费                     13,886,580.02                 3,771,723.43
无形资产摊销               11,015,114.41                 6,683,014.77
审计、咨询、评估费          1,017,430.10                 3,542,766.56
                                          海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
               项目                    本期金额                       上期金额
顾问费                                            197,806.60
技术研发费                                  51,692,858.98                 8,051,075.27
税费                                              118,863.76              5,878,998.28
租赁费                                      12,237,424.97                     76,140.89
广告宣传费                                         30,703.84
业务招待费                                   3,517,327.45                 2,018,246.45
差旅费                                       4,574,177.43                 1,393,052.25
办公费                                      16,560,094.97                 3,670,838.74
水电费                                            795,594.77                423,729.27
董事及董事会费                                    108,760.89                100,120.50
物料消耗                                          226,237.46                199,448.98
               合计                        232,803,485.05                54,605,340.16
       41. 财务费用
               项目                    本期金额                       上期金额
利息支出                                      3,299,458.63               11,706,977.72
减：利息收入                                21,394,203.88                   714,052.86
加：汇兑损失                                 -1,214,500.19                 -165,594.76
加：其他支出                                  1,051,472.03                1,032,803.52
               合计                         -18,257,773.41               11,860,133.62
       42. 资产减值损失
               项目                    本期金额                       上期金额
坏账损失                                      7,827,664.39                -9,153,332.84
存货跌价损失                                                                191,962.68
               合计                           7,827,664.39                -8,961,370.16
       43. 投资收益
                      项目                         本期金额              上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益                         -886,180.42        1,286,748.88
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                        361,053.00
                                                               海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                           项目                                          本期金额                      上期金额
                           合计                                              -886,180.42                1,647,801.88
         44. 营业外收入
            （1） 营业外收入明细
                                                                                                 计入本期非经常性损
                   项目                        本期金额                    上期金额
                                                                                                       益的金额
     非流动资产处置利得                           347,676.86                    34,979.04                  347,676.86
     其中：固定资产处置利得                       347,676.86                    34,979.04                  347,676.86
     政府补助                                  32,745,954.15               52,250,246.94               32,745,954.15
     其他                                       4,450,808.07                   987,203.69               4,450,808.07
                   合计                        37,544,439.08               53,272,429.67               37,544,439.08
            （2） 政府补助明细
                                                                                                                        与资产
                                                                                                                         相关
            项目             本期金额               上期金额                           来源和依据
                                                                                                                        与收益
                                                                                                                         相关
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财政局骨干企业扶持资金             10,500.00              10,500.00
                                                                      术改造扶持资金
进口设备贴息                       19,317.90              19,317.90   青岛市财政局拨付的进口设备贴息                    资产
青岛市 2015 年高新技术企                                                                                                收益
                                  300,000.00                          青科字【2016】11 号
业认定奖励资金
即墨市科技局发明专利补                                                关于组织申报 2016 年度青岛市国内发明              收益
                                    3,000.00
助                                                                    专利资助资金的通知
促进产业结构调整专项基                                                                                                  收益
                             1,000,000.00                             仑发改【2017】19 号
金
                                                                      烟台开发区财政局《关于下达 2016 年单              收益
扶持企业发展专项资金              150,000.00                          位 预 算 指 标 的 通 知 》（ 烟 开 财 税 政 指
                                                                      【2017】2/47 号）
襄阳市 2016 年高新技术企                                                                                                收益
                                  100,000.00                          襄科业【2017】35 号
业奖励资金
出口综合贴息                         900.00                1,200.00   枣政发[2012]13 号                                 收益
                                                      海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                             与资产
                                                                                                              相关
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                                                                                                             与收益
                                                                                                              相关
                                                           《湖北省商务厅关于做好 2016 年省级促
外贸外资奖励                100,000.00                     进外贸及引资专项资金落实兑现工作的                 收益
                                                           通知》（鄂商务发【2016】46 号）
轻量化专用车发展扶持资                                                                                       收益
                          30,000,000.00                    枣阳市人民政府扶持资金文件
金
                                                           五莲县财政局《关于下达国家补助 2013               资产
                                                           年工业中小企业技术改造项目中央基本
年产 5 万台套冲压件项目                      59,500.02
                                                           建 设 投 资 预 算 指 标 的 通 知 》（ 莲 财 指
                                                           [2013]127 号）
企业扶持资金                                 30,000.00     收到上海罗泾镇政府拨付企业扶持资金                收益
                                                           五莲县财政局《关于拨付 2013 年度工业              资产
五莲县财政局专项资金补
                                             12,355.02     发展专项资金的通知》（莲财指[2014]101
助
                                                           号）
新能源汽车发展扶持资金                    51,988,374.00    枣阳市人民政府扶持资金文件                         收益
                                                           《青岛市专利专项资金管理暂行办法》
专利创造资助资金                               5,000.00                                                       收益
                                                           （青财教[2010]4 号）
                                                           关于印发《宁波杭州湾新区 2015 年度企
安全标准化补助                               10,000.00     业安全生产标准化建设工作实施方案》的               收益
                                                           通知
                                                           烟台开发区财政局《关于下达 2016 年单
扶持企业发展专项资金                        100,000.00     位预算指标的通知》(烟开财税政指                    收益
                                                           [2016]3/23 号）
2015 年中小企业市场开拓                                    关于申报 2015 年度襄阳市中小企业国际
                                             14,000.00                                                        收益
资金                                                       市场开拓资金的文件
北京市西城区商务委员会
                            348,867.92                     京政发（2013）29 号                                收益
专项资金补贴款
                                                           《北京市西城区支持中关村科技园区西
西城园管委会补贴款-企业
                            471,698.12                     城 园 自 主 创 新 若 干 规 定 》（ 西 政 发        收益
研发投入支持补贴                                           ﹝2016﹞16 号）
                                                           《北京市西城区支持中关村科技园区西
西城园管委会补贴款-高新
                             75,471.70                     城 园 自 主 创 新 若 干 规 定 》（ 西 政 发        收益
技术企业获奖奖励补贴                                       ﹝2016﹞16 号）
西城园管委会补贴款-知识      29,245.28                     《北京市西城区支持中关村科技园区西                 收益
                                                             海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                 与资产
                                                                                                                  相关
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                                                                                                                 与收益
                                                                                                                  相关
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产权补贴
                                                                  ﹝2016﹞16 号）
                                                                  《北京市西城区支持中关村科技园区西
西城园管委会补贴款-企业
                                   23,113.21                      城 园 自 主 创 新 若 干 规 定 》（ 西 政 发     收益
中介服务费用补贴                                                  ﹝2016﹞16 号）
                                                                  中关村现代服务业试点工作领导小组办
基于高强认证的新型移动
                                 113,840.02                       公室文件，关于中关村现代服务业试点              资产
交易综合服务平台
                                                                  2011 年第三批扶持项目公示的公告
           合计                32,745,954.15     52,250,246.94                        ——                        ——
           45. 营业外支出
                                                                                             计入本期非经常性损
                   项目                        本期金额                上期金额
                                                                                                 益的金额
    非流动资产处置损失                           102,671.27            2,559,688.97                 102,671.27
    其中：固定资产处置损失                       102,671.27            2,559,688.97                 102,671.27
            无形资产处置损失
    对外捐赠                                     100,000.00                                         100,000.00
    其他                                        1,015,977.84         10,442,560.17                 1,015,977.84
                   合计                         1,218,649.11         13,002,249.14                 1,218,649.11
           46. 所得税费用
           （1） 所得税费用
                               项目                                  本期金额                    上期金额
     当期所得税费用                                                  51,006,602.35              30,419,402.32
     递延所得税费用                                                   -7,268,569.86               6,667,368.78
                               合计                                  43,738,032.49              37,086,771.10
           （2） 会计利润与所得税费用调整过程
                               项目                                               本期金额
     本期合并利润总额                                                                          224,431,411.67
     按法定/适用税率计算的所得税费用                                                            56,107,852.92
     子公司适用不同税率的影响                                                                    -7,603,208.33
                                         海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                      项目                                  本期金额
调整以前期间所得税的影响                                                   -42,300.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                        -7,541,235.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性
                                                                        2,544,258.09
差异或可抵扣亏损的影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额
                                                                          272,665.25
的变化
所得税费用                                                             43,738,032.49
   47. 现金流量表项目
   （1） 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金
   1） 收到的其他与经营活动有关的现金
                   项目                      本期金额                  上期金额
备用金                                         2,201,900.92              2,670,671.51
利息收入                                      21,394,203.88                714,052.86
政府补助                                      42,036,258.49             52,143,574.00
收到上年解冻资金                             105,007,207.25             51,356,396.79
收到本期解冻资金                               3,820,611.00
单位往来                                     181,760,660.76             27,251,864.38
其他                                             489,421.48                681,281.26
                   合计                      356,710,263.78            134,817,840.80
   2） 支付的其他与经营活动有关的现金
                   项目                      本期金额                  上期金额
管理费用                                      74,205,166.37             14,949,563.96
销售费用                                      24,446,663.90             12,125,747.67
银行手续费等财务费用                           1,388,389.15                742,724.79
备用金                                         5,807,850.60              4,686,724.02
不能随时支取的保证金、冻结资金                84,281,361.53             33,684,031.19
单位往来                                     293,985,810.01             25,489,366.51
其他                                             262,279.69                  41,162.37
                   合计                      484,377,521.25             91,719,320.51
   3） 支付的其他与投资活动有关的现金
                                                   海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                     项目                                 本期金额                 上期金额
合并范围变化                                                                         11,625,707.88
                     合计                                                            11,625,707.88
     4） 收到的其他与筹资活动有关的现金
                     项目                                 本期金额                 上期金额
收到借款保证金                                              5,491,000.00
                     合计                                   5,491,000.00
     5） 支付的其他与筹资活动有关的现金
                     项目                                 本期金额                 上期金额
股权激励回购                                                                          3,333,300.00
短期借款手续费                                                                          44,250.00
支付借款保证金                                              7,000,000.00
                     合计                                   7,000,000.00              3,377,550.00
      （2） 合并现金流量表补充资料
                          项目                                  本期金额              上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                         180,693,379.18       74,642,516.55
加：资产减值准备                                                 7,827,664.39        -8,961,370.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                  41,429,054.46        48,118,255.51
无形资产摊销                                                    12,836,284.51         6,683,014.77
长期待摊费用摊销                                                 1,386,138.48          155,786.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”
                                                                     -294,600.87      2,292,277.96
填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列）                                   49,595.28        232,431.97
公允价值变动损益（收益以“-”填列）
财务费用（收益以“-”填列）                                      4,029,223.41         7,503,021.77
投资损失（收益以“-”填列）                                          886,180.42      -1,647,801.88
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）                         -5,176,028.46         8,071,743.89
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）                         -2,092,541.40        -1,404,375.11
                                              海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          项目                           本期金额             上期金额
存货的减少（增加以“-”填列）                          -110,399,001.72        -4,660,924.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）               -423,188,455.61       -55,608,643.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）                 -42,622,873.69       69,753,964.82
其他                                                        -56,427.87           -58,991.91
经营活动产生的现金流量净额                            -334,692,409.49       145,110,905.88
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                       1,950,016,418.80       106,612,513.49
    减：现金的期初余额                               2,309,451,375.00        98,977,479.03
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                              -359,434,956.20         7,635,034.46
       （3） 当期收到的处置子公司的现金净额
 项目                                                                      本期金额
 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                               102,741,666.67
 其中：日照兴业汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限                102,741,666.67
 公司
 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物                                4,481,547.50
 加：以前期间发生的处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
 处置子公司收到的现金净额                                                   98,260,119.17
       （4） 现金和现金等价物
                         项目                          期末余额              期初余额
现金                                                1,950,016,418.80      2,309,451,375.00
  其中：库存现金                                          293,495.71            147,648.32
可随时用于支付的银行存款                            1,923,684,626.83      2,306,069,808.16
可随时用于支付的其他货币资金                           26,038,296.26          3,233,918.52
                                                  海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                      项目                                  期末余额                期初余额
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
现金等价物
 其中：三个月内到期的债券投资
期末现金和现金等价物余额                                 1,950,016,418.80        2,309,451,375.00
 其中：集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
    48. 所有权或使用权受到限制的资产
             项目               期末账面价值                            受限原因
货币资金                             76,500,813.78                      保证金等
结算备付金                        3,775,156,719.20            受央行监管的客户备付金
无形资产                             29,876,624.06                      抵押借款
应收票据                             35,404,000.00                        质押
             合计                 3,916,938,157.04
    49. 外币货币性项目
               项目               期末外币余额             折算汇率      期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元                             9,296,747.05            6.7744              62,979,883.22
       港币                               29,451.96            0.8679                  25,561.36
       日元                                   80.00            0.0605                          4.84
       加元                              394,891.10            5.2144                2,059,120.15
       瑞典克朗                           67,987.74             0.801                  54,458.18
       英镑                                       0.06         8.8144                          0.53
应收账款
其中：美元                             4,784,577.38            6.7744              32,412,641.00
应付账款
其中：美元                             2,987,700.54            6.7744              20,239,878.54
预付款项
其中：美元                               348,340.00            6.7744                2,359,794.50
                                  海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
预收款项
其中：美元                   2,758.34          6.7744                18,686.10
其他应收款
其中：美元                  28,137.61          6.7744               190,615.43
      加元                   4,367.30          5.2144                22,772.85
其他应付款
其中：美元                1,761,254.51         6.7744            11,931,442.55
      港币                  29,413.82          0.8679                25,528.25
      日元                      26.00          0.0605                      1.57
      加元                  26,127.14          5.2144               136,237.36
      瑞典克朗              67,987.74           0.801                54,458.18
    七、 合并范围的变化
                                                                                                海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     1.   处置子公司
                                                                 处置价款与处   丧失                                   丧失控制     与原子公
                                                                                       丧失控   丧失控    按照公允
                        股权                                     置投资对应的   控制                                   权之日剩     司股权投
                                股权   丧失控                                          制权之   制权之    价值重新
                                                                                权之                                   余股权公     资相关的
              股权处    处置                      丧失控制权时   合并财务报表          日剩余   日剩余    计量剩余
子公司名称                      处置   制权的                                   日剩                                   允价值的     其他综合
              置价款    比例                      点的确定依据   层面享有该子          股权的   股权的    股权产生
                                方式    时点                                    余股                                   确定方法     收益转入
                                                                                       账面价   公允价    的利得或
                        （%）                                    公司净资产份   权的                                   及主要假     投资损益
                                                                                         值       值        损失
                                                                                比例                                       设         的金额
                                                                   额的差额
日照兴业汽
车配件有限
                                       2016 年
公司、日照   26,000.0           股权
                        60%            12 月 31     协议约定      -886,180.42
兴发汽车零    0 万元            转让
                                         日
部件制造有
限公司
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    2.   其他原因的合并范围变动
    （1）2017 年 1 月，公司全资子公司联动优势科技有限公司在山东省设立联动优势科
技有限公司山东分公司。营业场所：山东省济南市市中区民生大街 56 号。经营范围：互
联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内
容）；移动网增值电信业务专项；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电
话信息服务和互联网信息服务）增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 11 月 08 日）；
销售食品；从事互联网文化活动；计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制
作、销售；计算机系统集成；技术咨询；计算机技术培训；销售纺织服装、日用品、文化
和体育用品及器材、家用电器、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
    （2）2017 年 2 月，公司全资子公司安派国际控股有限公司成立联动优势科技（加拿
大）有限公司，注册资本 100 万加币。住所：加拿大温哥华伯拉德街 2900-550 号。经营
范围：跨境支付、跨境营销。
    （3）2017 年 2 月，公司全资子公司宁波泰鸿机电有限公司成立宝鸡泰鸿机电有限公
司，注册资本 2,000 万元。法定代表人：于铁军。住所：陕西省宝鸡市高新技术开发区高
新大道 195 号钛谷大厦 A 座 1104 室。经营范围：汽车零配件、摩托车零部件的制造、加
工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （4）截至 2017 年 6 月 30 日，本公司的全资子公司青岛海立美达电商有限公司已办
理完毕注销手续,报告期末该公司不再纳入本公司合并范围。
    八、 在其他主体中的权益
    1.   在子公司中的权益
     （1） 企业集团的构成
                                                                                                                           海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                    主要   持股     直接/             表决权     是否
                   公司   注册   业务    注册                         经营                        期末实际                                    取得                            备
   公司名称                                                                                                         经营   比例      间接              比例      合并
                   类型    地    性质    资本                         范围                         出资额                                     方式                            注
                                                                                                                     地    （%）     持股             （%）      报表
同一控制下企业合并取得的二级子公司
                                                   钣金冲压；钢板剪切；制售包装材料、塑料制
青岛海立达冲压件   有限                  10000     品（不含印刷）、模具、五金制品（不含电镀）；                                               企业
                          青岛   生产                                                             269,808,955.89    青岛    100      直接               100        是
有限公司           公司                  万元      批发零售钢板、不锈钢板；货物进出口，技术                                                   合并
                                                   进出口；普通货运
青岛海立美达电机   有限                 5000 万    新型电机、新型机电元件及配件的制造；货物                                                   企业
                          青岛   生产                                                             121,720,779.33    青岛    100      直接     合并      100        是
有限公司           公司                   元       进出口，技术进出口
青岛海立美达模具   有限                   1200     从事家电及汽车模具、冲压钣金件的                                                           企业
                          青岛   生产                                                               6,413,863.78    青岛    100      直接     合并      100        是
有限公司           公司                   万元     生产和销售
非同一控制下企业合并取得的二级子公司
宁波泰鸿机电有限   有限                  12922     发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、                                                   企业
                          宁波   生产                                                              154,736,900.00   宁波    100      直接     合并      100        是
公司               公司                  万元      加工
湖北海立田汽车部   有限                 4600 万    汽车零部件生产（不含发动机，国家有专项审                                                   企业
                          枣阳   生产                                                               36,800,000.00   枣阳     80      直接     合并       80        是
件有限公司         公司                   元       批的项目除外）、销售
                                                   福田专用汽车的生产、销售；汽车车架及配件
湖北福田专用汽车   有限                 17253 万   的制造、销售；汽车（不含小汽车）；内燃机、                                                 企业
                          枣阳   生产                                                              118,989,380.00   枣阳     90      直接     合并       90        是
有限公司           公司                   元       拖拉机的销售；农用机械制造、销售及售后服
                                                   务；货物进出口；房屋租赁；普通货运。
                                                                                                                   海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                            主要   持股     直接/             表决权     是否
                   公司    注册   业务    注册                   经营                    期末实际                                     取得                            备
   公司名称                                                                                                 经营   比例      间接              比例      合并
                   类型     地    性质    资本                   范围                      出资额                                     方式                            注
                                                                                                             地    （%）     持股             （%）      报表
                                                    互联网信息服务业务；移动网增值电
                                                    信业务业务专项；第二类增值电信业
                                                    务中的信息服务业务；销售食品；从
                                                    事互联网文化活动；计算机及电子信
联动优势科技有限   有 限                 77569.73                                                                                     企业
                           北京   服务              息终端设备的软、硬件开发、设计、     3,621,834,178.76   北京    100      直接               100        是
公司               公司                  万元                                                                                         合并
                                                    制作、销售；计算机系统集成；技术
                                                    咨询；计算机技术培训；销售纺织服
                                                    装、日用品、文化和体育用品及器材、
                                                    家用电器、电子产品。
非同一控制下企业合并取得的三级子公司
宁波泰鸿冲压件有   有限                  2000 万    汽车冲压件、摩托车零部件制造、加                                                  企业
                           宁波   生产                                                      21,600,000.00   宁波    100      间接     合并      100        是
限公司             公司                     元      工、销售
                                                    互联网支付、移动电话支付、银行卡
                                                    收单；信息服务业务；第二类增值电
联动优势电子商务   有限                  50000 万                                                                                     企业
                           北京   服务              信业务中的信息服务业务；技术开        500,000,000.00    北京    100      间接     合并      100        是
有限公司           公司                     元
                                                    发、技术咨询、技术服务；销售计算
                                                    机软硬件及外围设备。
安派国际控股有限   有限                  850 万美                                                                                     企业
                           香港   服务              战略、市场咨询                          57,373,930.00   香港    100      间接     合并      100        是
公司               公司                     元
                                                                                                                           海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                    主要   持股     直接/             表决权     是否
                   公司   注册   业务    注册                         经营                        期末实际                                    取得                            备
   公司名称                                                                                                         经营   比例      间接              比例      合并
                   类型    地    性质    资本                         范围                         出资额                                     方式                            注
                                                                                                                     地    （%）     持股             （%）      报表
非同一控制下企业合并取得的四级子公司
                                                   市场咨询服务、电子商务服务、信息
安派国际美国有限   有限                 500 万美                                                                                              企业
                          美国   服务              服务、技术服务、市场营销、运营服                13,158,650.00    美国    100      间接     合并      100        是
责任公司           公司                   元
                                                   务等
其他方式取得的二级子公司
青岛海立美达精密   有限                   500      钢板的剪切、冲压加工；钢制零部件、模具、
                          青岛   生产                                                               5,000,000.00    青岛    100      直接     新设      100        是
机械制造有限公司   公司                  万元      高档五金件、水暖器材的研发、加工
湖南海立美达钢板   有限                 3000 万
                          湘潭   生产              钢板加工、冲压加工、模具设计、制造及销售         30,000,000.00   湘潭    100      直接     新设      100        是
加工配送有限公司   公司                   元
烟台海立美达精密   有限                  3000      钢板的剪切、冲压加工,钢制零部件、模具、五
                          烟台   生产                                                               30,000,000.00   烟台    100      直接     新设      100        是
钢制品有限公司     公司                  万元      金件的开发、生产、仓储（不含危化品）、吊装
海立美达香港有限   有限                 美元 50
                          香港   销售              国际贸易、投融资及咨询、仓储、物流                3,092,800.00   香港    100      直接     新设      100        是
公司               公司                  万元
                                                   钢材及金属材料、汽车零部件的批发；从事货物
                                                   或技术的进出口业务；刀具、智能机器人领域的
上海海众实业发展   有限
                          上海   销售              技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商        2,600,000.00   上海    100      直接     新设      100        是
有限公司           公司                  万元
                                                   务咨询服务；国内货物运输代理；各类广告设计、
                                                   制作、代理、发布
                                                                                                                             海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                      主要   持股     直接/             表决权     是否
                   公司   注册   业务    注册                         经营                          期末实际                                    取得                            备
   公司名称                                                                                                           经营   比例      间接              比例      合并
                   类型    地    性质    资本                         范围                           出资额                                     方式                            注
                                                                                                                       地    （%）     持股             （%）      报表
其他方式取得的三级子公司
青岛万金通达经济   有限                 2000 万
                          青岛   服务              经济信息咨询服务（不含金融、保险、证券等业务）     20,000,000.00   青岛    100      间接     新设      100        是
信息服务有限公司   公司                   元
宝鸡泰鸿机电有限   有限                 2000 万
                          宝鸡   生产              汽车零配件、摩托车零部件的制造、加工                               宝鸡    100      间接     新设      100        是
公司               公司                   元
其他方式取得的四级子公司
联动优势科技（加   有限   加拿          100 万加                                                                      加拿
                                 服务              跨境支付、跨境营销                                  3,084,137.07           100      间接     新设      100        是
拿大）有限公司     公司    大             币                                                                           大
                                            海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
   （2） 重要的非全资子公司
               少数股东持股   本期归属于少数股   本期向少数股东宣       期末少数股东
  子公司名称
                 比例(%)         东的损益          告分派的股利           权益余额
湖北海立田汽
车部件有限公       20            1,124,627.44                            13,847,474.54
司
湖北福田专用
                   10            1,633,982.29                            18,882,564.00
汽车有限公司
                                                                                                    海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      （3） 重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                   期末余额
              子公司名称
                                      流动资产        非流动资产        资产合计               流动负债         非流动负债           负债合计
湖北海立田汽车部件有限公司          107,624,502.43    56,875,707.60   164,500,210.03          95,262,837.27                        95,262,837.27
湖北福田专用汽车有限公司            132,011,375.77   367,282,901.02   499,294,276.79      291,961,685.92       18,506,950.97      310,468,636.89
     （续）
                                                                                   期初余额
              子公司名称
                                      流动资产        非流动资产        资产合计               流动负债         非流动负债           负债合计
湖北海立田汽车部件有限公司           95,843,999.90    59,390,431.03   155,234,430.93          91,617,012.34                        91,617,012.34
湖北福田专用汽车有限公司             77,284,843.00   366,323,145.91   443,607,988.91      251,803,865.50       19,318,306.39      271,122,171.89
                                                                                                       海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     （续）
                                                 本期金额                                                        上期金额
   子公司名称                                                          经营活动现金流                                                 经营活动现金流
                       营业收入         净利润         综合收益总额                     营业收入        净利润         综合收益总额
                                                                            量                                                              量
湖北海立田汽车部件
                     97,468,673.68    5,619,954.17      5,619,954.17   -7,892,261.88 49,065,069.47    2,597,067.53     2,597,067.53   26,097,459.59
有限公司
湖北福田专用汽车有
                     40,992,240.95   16,339,822.88     16,339,822.88   30,475,326.53 18,703,356.28   27,323,580.90    27,323,580.90   50,787,229.44
限公司
                                         海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    九、与金融工具相关风险
    本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况
说明见“本附注六”。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风
险管控政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控
制在限定的范围之内。
    本集团从事风险管控的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经
营业绩的负面影响降到最低水平，保证股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险
管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当
的风险承受底线并进行风险管理，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的
范围之内。
    (一)市场风险
    1.汇率风险
    本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司主要以美元、加元
进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日，
除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余
额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
             项目                     期末余额                     期初余额
货币资金
其中：美元                                 9,296,747.05                  1,670,882.43
      港币                                    29,451.96                      15,125.51
      日元                                         80.00                         54.00
      加元                                   394,891.10                          54.78
      瑞典克朗                                67,987.74                       2,990.04
      英镑                                           0.06
应收账款
其中：美元                                 4,784,577.38                  1,876,954.89
预付款项
其中：美元                                   348,340.00                    178,658.24
      欧元                                                                   63,851.84
其他应收款
其中：美元                                    28,137.61                      23,022.30
      加元                                       4,367.30
应付账款
其中：美元                                 2,987,700.54                  2,448,925.00
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             项目                      期末余额                     期初余额
预收款项
其中：美元                                        2,758.34                     2,058.08
其他应付款
其中：美元                                   1,761,254.51                     13,428.05
      港币                                     29,413.82                      15,098.80
      日元                                          26.00
      加元                                     26,127.14                          54.78
      瑞典克朗                                 67,987.74                       2,990.04
    本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。
    2.利率风险
    本集团的利率风险产生于银行借款等有息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现
金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时
的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
    本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。
对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。
    本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。
本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
    3.价格风险
    本集团（除联动优势科技有限公司外）以市场价格销售汽车及配件类产品、家电配件
类产品、电机及配件类产品、模具类产品和其他产品；联动优势科技有限公司以市场价格
提供移动运营商计费结算服务、移动信息服务业务、第三方支付业务、“惠商+”O2O业务、
大数据业务及其他服务。因此受到此等价格波动的影响。
    (二)信用风险
    于2017年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于各类购
销合同，如合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产受到损失，以及本集团承担的
财务担保也会产生信用风险，具体包括：
    合并资产负债表中已确认了金融资产的账面金额；但对于以公允价值计量的金融工具
而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公
允价值的变化而改变。
    为降低信用风险，本集团设有独立的风险监控部门，该部门负责建立公司风险控制体
                                                       海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
系、制定客户信用等级评价原则、对客户信用进行评审、确定客户信用额度等工作，并执
行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日
对每一单项应收款余额进行评估，以确保就无法回收的款项及时确认并充分计提坏账准备。
因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经降至较低水平。
     本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
     本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额
前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。
     应收账款前五名金额合计：326,731,048.07元。
     (三)流动风险
     流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方
法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信
誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金来偿还到期债务。本
集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构保持友
好合作，以获取足够的信用额度，减低流动性风险。
     本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
      2017年6月30日金额：
                1 年（包含1 年） 1-2 年（包含2          2-3 年（包含3
      项目                                                                   3 年以上         合计
                     以内              年）                  年）
金融资产
货币资金            2,026,517,232.58                                                         2,026,517,232.58
结算备付金          3,775,156,719.20                                                         3,775,156,719.20
应收票据             633,419,223.29                                                           633,419,223.29
应收账款             749,515,519.20    12,066,011.43          2,808,923.12     473,832.17     764,864,285.92
其他应收款            28,127,723.14     6,384,009.93          1,355,911.87    2,720,406.09     38,588,051.03
金融负债
短期借款             138,380,000.00                                                           138,380,000.00
应付票据             432,409,971.17                                                           432,409,971.17
应付账款             255,384,924.22    29,762,239.33                                          285,147,163.55
其他应付款            65,035,547.98    38,429,566.80                                          103,465,114.78
应付利息               1,304,471.17                                                             1,304,471.17
                                                                海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                  1 年（包含1 年） 1-2 年（包含2                 2-3 年（包含3
     项目                                                                           3 年以上          合计
                         以内                    年）                 年）
其他流动负债            3,897,884,972.60                                                             3,897,884,972.60
长期应付款                 3,597,751.39            128,524.94                                           3,726,276.33
     十、 关联方及关联交易
    （一） 关联方关系
      1. 控股股东及最终控制方
      （1） 控股股东及最终控制方
                                                                                                   对本公司的
       控股股东及最终               注册                                           对本公司的持
                                                 业务性质             注册资本                     表决权比例
         控制方名称                  地                                                股比例(%)
                                                                                                       (%)
控股股东
                                               以自有资金对
青岛海立控股有限公司                青岛                             8,000 万元          19.32        19.32
                                                   外投资
最终控制方                                                          孙刚、刘国平夫妇
     （2） 控股股东的注册资本及其变化
            控股股东                       期初余额                 本期增加        本期减少       期末余额
 青岛海立控股有限公司                      8,000 万元                                              8,000 万元
     （3） 控股股东的所持股份或权益及其变化
                                                        持股金额                          持股比例（%）
            控股股东
                                           期末余额                期初余额         期末比例       期初比例
 青岛海立控股有限公司                 24,177.56 万元             10,989.80 万元        19.32         19.32
      2. 子公司
    子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。
      3. 其他关联方
               其他关联方名称                                                与本公司关系
 青岛博苑房地产开发有限公司                        受最终控制人（孙刚）控制的其他企业
 青岛海立源房地产开发有限公司                      受最终控制人（孙刚、刘国平）控制的其他企业
 青岛海基置业有限公司                              受最终控制人（孙刚、刘国平）控制的其他企业
                                            海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
              其他关联方名称                            与本公司关系
青岛天晨投资有限公司               股东
孙震                               最终控制人之子、青岛天晨投资有限公司法定代表人
吴鹰                               董事
张斌                               董事、执行总裁
洪晓明                             董事、财务总监、副总裁
周建孚                             董事、董事会秘书、副总裁
鲁浩                               副总裁
徐勇                               董事
徐国亮                             独立董事
朱宏伟                             独立董事
张鹏                               独立董事
杨良刚                             监事
王治军                             监事
王晶                               监事
于铁军                             副总裁
李贲                               副总裁
北京博升优势科技发展有限公司       重要股东
银联商务股份有限公司               重要股东
中国银联股份有限公司               重要股东之控股股东
   （二） 关联交易
       1.   购买商品、接受劳务
                 关联方             关联交易内容            本期发生额      上期发生额
中国银联股份有限公司（含子公司）支付服务                    54,653,423.20
银联商务股份有限公司（含子公司）POS 机采购及租赁               557,735.86
北京创世漫道科技有限公司         通道服务                   15,526,879.53
                  合计                                      70,738,038.59
       2.   销售商品、提供劳务
                 关联方            关联交易内容         本期发生额        上期发生额
                                   支付服务               1,865,302.38
中国银联股份有限公司（含子公司）
                                   移动信息服务             109,236.02
银联智惠信息服务（上海）有限公司 大数据业务                 633,883.30
银联商务股份有限公司（含子公司） 移动信息服务                 9,820.71
                                                                   海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                         关联方                       关联交易内容                本期发生额           上期发生额
                                                     大数据业务                        1,047,564.34
       北京创世漫道科技有限公司                      移动信息服务                       118,290.17
                           合计                                                        3,784,096.92
           3.       关联担保情况
                                                                                                                 担保是否
                                                         担保金额
       担保方名称                  被担保方名称                              起始日              到期日          已经履行
                                                        (最高额约定连带
                                                                                                                   完毕
                                                                                        按债权人对债务人每笔债
                                                                                        权分别计算，自每笔债权
青岛海立美达股份有限公                                                                  合同债务履行期届满之日
                       宁波泰鸿机电有限公司              32,500,000 2016-8-1                                        否
司                                                                                      起至该债权合同约定的债
                                                                                        务履行期届满之日后两年
                                                                                        止
青岛海立美达股份有限公                                                                  主合同约定的债务履行期
                       宁波泰鸿机电有限公司            50,500,000           2017-3-30                               否
司                                                                                      限届满之日起两年
青岛海立美达股份有限公                                                                  自主合同项下的主债权发
                       宁波泰鸿机电有限公司            50,000,000           2017-5-26                               否
司                                                                                      生期间届满之日起两年
青岛海立美达股份有限公 湖北海立田汽车部件有限                                           自主合同项下的主债权发
                                                       30,000,000           2016-8-23                               否
司                     公司                                                             生期间届满之日起两年
青岛海立美达股份有限公 湖北福田专用汽车有限公                                           自主合同项下的借款期限
                                                       70,000,000           2017-6-2                                否
司                     司                                                               届满之次日起两年
                                                                                        自主合同项下的主债权发
宁波泰鸿机电有限公司      宁波泰鸿冲压件有限公司       25,000,000           2017-1-17                               否
                                                                                        生期间届满之日起两年
                                                                                        自主合同项下债务期限届
宁波泰鸿机电有限公司      宁波泰鸿冲压件有限公司       10,000,000           2016-11-4                               否
                                                                                        满之次日起两年
          4. 关键管理人员薪酬
                        项目名称                                   本期金额                           上期金额
      薪酬合计                                                            1,996,414.12                    813,250.00
          5. 除总裁、执行总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书关键管理人员薪酬外，本公
     司本期负担董事、监事及独立董事薪酬及津贴合计 207,057.57 元。
          （三） 关联方往来余额
           1. 应收项目
                                                        期末余额                                  期初余额
     项目名称              关联方
                                                  账面余额                坏账准备         账面余额         坏账准备
                       中国银联股份有限
     应收账款                                     1,202,127.48             60,106.37
                       公司（含子公司）
                                                    海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                           期末余额                               期初余额
项目名称          关联方
                                     账面余额          坏账准备         账面余额          坏账准备
             银联商务股份有限
应收账款                              532,531.20         31,890.31         563,598.91        33,958.56
             公司（含子公司）
             中国银联股份有限
预付款项                                                                 1,492,057.83
             公司（含子公司）
             中国银联股份有限
其他应收款                           1,000,000.00      800,000.00        1,000,000.00      800,000.00
             公司（含子公司）
             银联商务股份有限
其他应收款                           1,300,000.00      938,000.00        1,300,000.00      890,000.00
             公司（含子公司）
             北京创世漫道科技
其他应收款                            100,000.00          5,000.00
             有限公司
    2. 应付项目
项目名称                    关联方                           期末余额                   期初余额
应付账款     中国银联股份有限公司（含子公司）                   28,327,618.57            1,751,389.28
应付账款     银联商务股份有限公司（含子公司）                        938,454.62            353,600.00
应付账款     银联智惠信息服务（上海）有限公司                          1,649.96
应付账款     北京创世漫道科技有限公司                           27,134,046.38
预收款项     中国银联股份有限公司（含子公司）                                                84,548.12
预收款项     银联商务股份有限公司（含子公司）                        473,981.86
其他应付款   银联商务股份有限公司（含子公司）                        333,940.20            333,940.20
    十一、 或有事项
    截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
    十二、 承诺事项
    1． 重大承诺事项
     （1） 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
    于 2017 年 6 月 30 日(T)，本集团就厂房租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期
间承担款项如下：
                     期间                                                 经营租赁
                                                海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                        期间                                         经营租赁
T+1 年                                                                           26,822,093.76
T+2 年                                                                            7,420,915.52
T+3 年                                                                            1,948,213.11
                        合计                                                     36,191,222.39
         2． 除上述承诺事项外，截止 2017 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的其他重大承诺事
 项。
         十三、 资产负债表日后事项
         1． 公司完成增资及更名工商变更事项
         公司于2017年4月5日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司
 章程>的议案》，同意公司已股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增12股，公司注
 册资本由568,795,498元调整为1,251,350,095元，同时调整公司总股本至1,251,350,095股。
 本次增资后涉及相关的验资及工商变更登记手续已经办理完成，并于2017年7月6日取得了
 青岛市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91370200766733419J的《营业执照》，
 公司注册资本由568,795,498元人民币变更为1,251,350,095元人民币。
         公司于2017年7月5日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于
 变更公司名称及证券简称的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，拟将公司中文名称
 由“青岛海立美达股份有限公司”变更为“海联金汇科技股份有限公司”，英文名称由“QING
 DAO HAILI METAL ONE CO., LTD.”变更为“HyUnion Holding Co.,Ltd.”，证券简称由“海立
 美达”变更为“海联金汇”，英文简称由“HAILI METALONE”变更为“HyUnion Holding”。
 2017年7月26日，公司召开的2017年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。公司于
 2017年8月2日取得了由青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称已正式变更
 为“海联金汇科技股份有限公司”。
         2． 限售股解除限售并上市流通
         2016年8月23日，本公司以发行股份方式购买中国移动通信集团公司、银联商务股份
 有限公司及北京博升优势科技发展有限公司合计持有的联动优势科技有限公司100%股权，
 发行新股数量为195,675,092股,其中限售股数量为195,675,092股。2017年8月23日，中国移
 动通信集团公司、银联商务股份有限公司及北京博升优势科技发展有限公司持有的本公司
 限售股中的348,247,218股解除限售并上市流通，本次解除限售后，博升优势科技发展有限
 公司将继续锁定82,237,984股股份。
         3． 解除为控股子公司办理委托贷款事宜
         为满足控股子公司湖北福田专用汽车有限公司正常生产运营，缓解其资金压力，公司
                                          海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
分别于2016年7月7日与2016年7月12日通过平安银行股份有限公司青岛分行向湖北福田专
用汽车有限公司各提供了3,000万元委托贷款，期限一年，年利率为银行同期贷款利率。
截至本报告作出之日，公司累计向湖北福田专用汽车有限公司提供委托贷款6,000万元已
到期偿还。
    4． 对全资子公司增资
    根据目前公司发展战略，公司全资子公司宁波泰鸿机电有限公司处于快速发展期，为
保障宁波泰鸿机电有限公司正常运营及业务发展，经慎重考虑，公司特决定对宁波泰鸿机
电有限公司增资人民币1亿元。增资后，宁波泰鸿机电有限公司注册资本为人民币
229,220,000元。截至本报告作出之日，公司实际出资8,000万元。
    5． 全资子公司参与设立网联清算有限公司
    2017年7月28日，公司三级子公司联动优势电子商务有限公司与中国人民银行清算总
中心、财付通支付科技有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司及银联商务股份有限
公司等45家机构及公司签署了《网联清算有限公司设立协议书》，拟共同发起设立“网联清
算有限公司”。
    6． 公司控股股东股份质押及解除质押事宜
    公司控股股东青岛海立控股有限公司（下称“海立控股”）于2017年8月7日将其持有的
本公司股票中的2,700万股以股票质押式回购方式质押给中国银河证券股份有限公司，初
始交易日为2017年8月7日，购回交易日为2018年8月6日。
    2017年8月10日，海立控股将于2016年8月10日质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限
公司的2,200万股无限售条件股份解除质押。截至本报告作出之日，海立控股持有本公司
股份241,775,600股，占本公司总股本19.3212%，全部为无限售流通A股，海立控股所持公
司股份中处于质押状态的股份为47,229,000股，占公司总股本的3.7742%。
    7． 终止设立汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司事项
    2017年4月18日，公司全资子公司联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）拟出资
6,000万元、全资孙子公司联动优势电子商务有限公司（下称“联动商务”）拟出资5,000万
元与天安金融控股（深圳）有限公司（下称“天安金控”）、黄勇先生共同发起设立“汕头华
侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司”。2017年7月5日，联动优势、联动商务与天安金
控经平等、自愿协商后，就终止原《出资协议书》事宜签订《终止合作协议》，约定原《出
资协议书》自《终止合作协议》生效之日起自动终止，各股东自行承担在筹建、设立过程
中发生的费用。
    8.关于发起设立长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司事宜
                                          海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    2017年8月22日，联动优势、联动商务与湖南津湘投资有限责任公司（下称“湖南津湘”）
签署《长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司发起人协议书》，拟发起设立“长沙市芙蓉区博
辰小额贷款有限公司”（下称“博辰小贷”），联动优势拟出资人民币15,000万元，占博辰小
贷注册资本的50%；联动商务拟以自有资金出资人民币10,500万元，占博辰小贷注册资本
的35%；湖南津湘拟以自有资金出资人民币4,500万元，占博辰小贷注册资本的15%。该事
项已经公司第三届董事会第二十三次会议批准准予实施。
    9. 关于参与设立有限合伙企业进展事宜
    2017年8月17日，本公司与青岛高创科技资本运营有限公司（下称“高创科技”）、澳柯
玛股份有限公司（下称“澳柯玛股份”）、青岛高创澳海股权投资管理有限公司（下称“高创
管理公司”）以及青岛国际院士港产业园运营管理有限公司（下称“青岛院士港”），共同签
署了《青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）入伙协议》，并重新签署了《青岛高创澳
海创业投资企业（有限合伙）合伙协议》，根据上述协议内容，青岛高创澳海创业投资企
业（有限合伙）（以下称“合伙企业”）原合伙人一致同意接纳青岛院士港作为有限合伙人
入伙，全体合伙人同意将合伙企业认缴出资额由8,600万元增至22,200万元。其中，原普通
合伙人高创管理公司新增出资100万元，原有限合伙人高创科技新增出资6,000万元、澳柯
玛股份新增出资1,500万元，青岛院士港新增出资6000万元，本公司未参与本次增资。本
次增资后，本公司持有合伙企业的股份比例由11.63%降至4.5%。
    10.除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后
事项。
    十四、 其他重要事项
     1. 转让控股子公司股权事宜
    为整合公司资源、降低经营成本、提高运营效率，公司以26,000万元人民币将公司所
持有的日照兴业汽车配件有限公司60%股权和日照兴发汽车零部件制造有限公司60%股权
转让给日照兴业集团有限公司。2017年3月25日，公司与日照兴业集团有限公司签署了《股
权转让协议书》，就公司持有的日照兴业汽车配件有限公司60%股权、日照兴发汽车零部
件制造有限公司60%股权转让事宜进行了约定。协议签订前，本公司为日照兴业汽车配件
有限公司银行授信提供担保，日照兴业汽车配件有限公司在本公司与日照兴业集团有限公
司按照各自持股比例担保范围内已使用的授信额度为14,550万元，公司在持股比例范围内
为日照兴业汽车配件有限公司提供保证的金额为8,730万元，鉴于此，公司在《股权转让
协议书》内约定日照兴业集团有限公司向本公司提供10,200万元的不可撤销的无约束条件
的银行履约保函，以保证前述担保事项在本次股权转让后不会对本公司造成风险。同时，
公司已于《股权转让协议书》签署前向各银行发出《关于停止为日照兴业汽车配件有限公
司银行授信提供担保的通知》，要求各银行停止继续为日照兴业汽车配件有限公司在本公
司担保项下提供借款。截至本报告出具之日，公司已收到日照兴业集团有限公司全部股权
                                                    海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
转让款。
    2. 董监高人员增持公司股份
         基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发
展和保护公司股东利益，自 2017 年 5 月 25 日至 2017 年 7 月 18 日期间，公司董事长刘国
平女士、董事会秘书周建孚先生累计通过“西藏信托-莱沃 2 号集合资金信托计划”从二级
市场增持公司股份 4,582,900 股，成交均价为 12.516 元/股，成交总金额 57,359,576.4 元，
占公司总股本的 0.3662%，周建孚先生个人增持公司股份 86,100 股，占公司总股本的
0.0069%。
       十五、 母公司财务报表主要项目注释
       1.     应收账款
       （1） 应收账款分类
                                                        期末余额
                               账面余额                      坏账准备
            类别
                                           比例                         计提比       账面价值
                             金额                          金额
                                           （%）                        例（%）
单项金额重大并单项
计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收       203,401,405.16    100.00      7,384,570.62       3.63    196,016,834.54
账款
其中：账龄组合           184,154,991.42     90.54      7,384,570.62       4.01    176,770,420.80
内部往来组合              19,246,413.74      9.46                                  19,246,413.74
单项金额不重大但单
项计提坏账准备的应
收账款
            合计         203,401,405.16    100.00      7,384,570.62       3.63    196,016,834.54
（续）
                                                        期初余额
            类别
                                账面余额                     坏账准备                账面价值
                                                     海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                            比例                             计提比
                            金额                              金额
                                           （%）                             例（%）
单项金额重大并单项
计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收      122,083,150.57     100.00         4,080,661.27         3.34         118,002,489.30
账款
其中：账龄组合           89,607,989.15      73.40         4,080,661.27         4.55          85,527,327.88
内部往来组合             32,475,161.42      26.60                                            32,475,161.42
单项金额不重大但单
项计提坏账准备的应
收账款
         合计           122,083,150.57     100.00         4,080,661.27         3.34      118,002,489.30
       1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
                                                                  期末余额
                账龄
                                     应收账款                     坏账准备              计提比例（%）
1 年(含)以内                             180,866,998.90              5,426,009.97                    3.00
1-2 年(含)                                 1,512,145.11               302,429.02                    20.00
2-3 年(含)                                  239,431.56                119,715.78                    50.00
3 年以上                                   1,536,415.85              1,536,415.85                  100.00
                合计                     184,154,991.42              7,384,570.62                   ——
       注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。
       （2） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                                     占应收账款
                                                                     期末余额合
             单位名称              期末余额                账龄                        坏账准备期末余额
                                                                     计数的比例
                                                                        (%)
单位1                               37,382,215.53         1 年以内           18.38            1,121,466.47
单位2                               27,541,169.44         1 年以内           13.54             826,235.08
单位3                                17,311,620.73          2-3 年            8.51
单位4                               16,675,748.56         1 年以内            8.20             500,272.46
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                                                                        占应收账款
                                                                        期末余额合
              单位名称                 期末余额              账龄                        坏账准备期末余额
                                                                        计数的比例
                                                                           (%)
单位5                                    11,617,420.32      1 年以内            5.71             348,522.61
合计                                 110,528,174.58          ——           54.34            2,796,496.62
       2.    其他应收账款
     （1） 其他应收款分类
                                                             期末余额
                                 账面余额                           坏账准备
            类别
                                                比例                         计提比          账面价值
                              金额                              金额
                                                （%）                       例（%）
单项金额重大并单项
计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他       389,088,540.40           100        277,536.10          0.07     388,811,004.30
应收款
其中：账龄组合              2,730,457.81        0.70         277,536.10        10.16         2,452,921.71
内部往来组合             386,358,082.59         99.30                                      386,358,082.59
单项金额不重大但单
项计提坏账准备的其
他应收款
            合计         389,088,540.40         100.00       277,536.10          0.07      388,811,004.30
       （续）
                                                              期初余额
                                     账面余额                       坏账准备
            类别
                                                  比例                         计提比        账面价值
                               金额                              金额
                                                 （%）                         例（%）
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收
款
                                                海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                       期初余额
                               账面余额                     坏账准备
          类别
                                            比例                       计提比        账面价值
                            金额                          金额
                                           （%）                      例（%）
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收    342,524,682.72     100.00      217,130.28       0.06       342,307,552.44
款
其中：账龄组合            1,081,930.83        0.32     217,130.28      20.07           864,800.55
内部往来组合            341,442,751.89      99.68                                  341,442,751.89
单项金额不重大但单项
计提坏账准备的其他应
收款
          合计          342,524,682.72     100.00      217,130.28       0.06       342,307,552.44
         1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
                                                           期末余额
                 账龄
                                   其他应收款               坏账准备             计提比例（%）
1 年以内（含）                      2,478,269.81                  74,348.10                  3.00
1-2 年（含）                              60,000.00               12,000.00                 20.00
2-3 年（含）                               2,000.00                1,000.00                 50.00
3 年以上                                 190,188.00              190,188.00                100.00
                 合计               2,730,457.81                 277,536.10                 ——
         注：确定该组合的依据为信用风险特征相同。
       （2） 其他应收款按款项性质分类情况
            款项性质                       期末余额                             期初余额
资金往来                                      386,531,270.59                       341,442,751.89
保证金                                             1,717,000.01                        750,188.00
代扣代缴款                                           213,450.89                        198,799.71
备用金                                               626,818.91                        132,943.12
                 合计                         389,088,540.40                       342,524,682.72
       （3） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
                                      海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                             占其他应收款    坏账准
                     款项
         单位名称              期末余额          账龄        期末余额合计    备期末
                     性质
                                                            数的比例（%）     余额
单位 1              往来款   119,722,055.56    1 年以内             30.77
单位 2              往来款   114,841,017.06     0-2 年              29.52
单位 3              往来款    97,763,172.88    1 年以内             25.13
单位 4              往来款    27,784,284.51     0-2 年               7.14
单位 5              往来款    12,886,763.30    1 年以内              3.31
           合计              372,997,293.31                         95.87
                                                                                                       海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
 3. 长期股权投资
（1）长期股权投资分类
                                                 期末余额                                          期初余额
                    项目
                                 账面余额        减值准备       账面价值          账面余额         减值准备         账面价值
              对子公司投资 4,400,996,857.76                 4,400,996,857.76 4,546,996,857.76                 4,546,996,857.76
                    合计     4,400,996,857.76               4,400,996,857.76 4,546,996,857.76                 4,546,996,857.76
（2）对子公司投资
                                                                                                                          本期计提 减值准备
                被投资单位                       期初余额          本期增加          本期减少            期末余额
                                                                                                                          减值准备 期末余额
    青岛海立达冲压件有限公司                269,808,955.89                                            269,808,955.89
    青岛海立美达电机有限公司                121,720,779.33                                            121,720,779.33
    青岛海立美达模具有限公司                     6,413,863.78                                           6,413,863.78
    青岛海立美达精密机械制造有限公司             5,000,000.00                                           5,000,000.00
    宁波泰鸿机电有限公司                    114,736,900.00        40,000,000.00                       154,736,900.00
    湖南海立美达钢板加工配送有限公司            30,000,000.00                                          30,000,000.00
    日照兴业汽车配件有限公司                203,110,000.00                        203,110,000.00
    日照兴发汽车零部件制造有限公司              64,890,000.00                      64,890,000.00
    烟台海立美达精密钢制品有限公司              30,000,000.00                                          30,000,000.00
    湖北海立田汽车部件有限公司                  36,800,000.00                                          36,800,000.00
                                                                                                    海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                     本期计提 减值准备
                       被投资单位                  期初余额         本期增加        本期减少           期末余额
                                                                                                                     减值准备 期末余额
           海立美达香港有限公司                    3,092,800.00                                       3,092,800.00
           上海海众实业发展有限公司                2,600,000.00                                       2,600,000.00
           湖北福田专用汽车有限公司              118,989,380.00                                    118,989,380.00
           联动优势科技有限公司                3,538,834,178.76    83,000,000.00                  3,621,834,178.76
           青岛海立美达电商有限公司                1,000,000.00                    1,000,000.00
                          合计                 4,546,996,857.76   123,000,000.00 269,000,000.00 4,400,996,857.76
         注 1:2017 年 3 月 25 日，公司与日照兴业集团有限公司签署了《股权转让协议》，公司将持有的日照兴业汽车配件有限公司 60%股权和日照
  兴发汽车零部件制造有限公司 60%股权以人民币 260,000,000.00 元的价格转让给日照兴业集团有限公司，报告期末日照兴业汽车配件有限公司、
  日照兴发汽车零部件制造有限公司不再纳入本公司合并范围。
         注 2:截至 2017 年 6 月 30 日，本公司的全资子公司青岛海立美达电商有限公司已办理完毕注销手续,报告期末该公司不再纳入本公司合并范
  围。
         注 3：2017 年 4 月 27 日，公司对全资子公司联动优势科技有限公司增加注册资本 83,000,000.00 元
         注 4：2017 年 6 月 20 日，公司决定对全资子公司宁波泰鸿机电增加注册本 100,000,000.00 元，截止 2017 年 6 月 30 日，本公司实际出资
40,000,000.00 元。
                                                     海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
         4. 营业收入和营业成本
                                本期金额                                     上期金额
     项目
                      收入                    成本            收入                        成本
主营业务          566,822,623.83           503,071,137.49      306,182,513.97      286,787,869.71
其他业务            1,465,853.88              165,306.00         1,117,051.68            579,325.27
     合计         568,288,477.71           503,236,443.49      307,299,565.65      287,367,194.98
         （1） 主营业务—按行业分类
                             本期金额                                       上期金额
行业名称
                  营业收入                 营业成本             营业收入               营业成本
工业              566,822,623.83        503,071,137.49        306,182,513.97       286,787,869.71
     合计         566,822,623.83        503,071,137.49        306,182,513.97       286,787,869.71
         （2） 主营业务—按产品分类
                                本期金额                                    上期金额
  产品名称
                    营业收入               营业成本             营业收入               营业成本
家电配件类        377,119,721.20        341,380,328.57        189,538,395.70       174,576,674.98
汽车及配件
                  150,230,585.19        128,444,902.49        101,599,349.13           98,684,813.41
类
电机及配件
                   39,472,317.44           33,245,906.43       15,044,769.14           13,526,381.32
类
       合计       566,822,623.83        503,071,137.49        306,182,513.97       286,787,869.71
         （3） 主营业务—按地区分类
                                本期金额                                    上期金额
地区名称
                     营业收入               营业成本             营业收入               营业成本
国内               555,648,822.61       494,197,083.76        297,854,733.27       279,199,521.18
国外(含国内保
                    11,173,801.22           8,874,053.73         8,327,780.70           7,588,348.53
税区)
    合计       566,822,623.83       503,071,137.49        306,182,513.97       286,787,869.71
         （4） 前五名客户的营业收入情况
                                           海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                    占全部营业收入的比例
                 客户名称                       营业收入
                                                                           （%）
单位1                                             65,148,521.14                      11.46
单位2                                             61,582,008.06                      10.84
单位3                                             58,613,859.34                      10.31
单位4                                             39,478,217.02                       6.95
单位5                                             33,268,055.66                       5.85
                      合计                       258,090,661.22                      45.41
    5. 投资收益
                      项目                      本期金额                  上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益                     -5,304,555.05
成本法核算的长期股权投资收益                                              25,324,730.44
                      合计                         -5,304,555.05          25,324,730.44
     十六、 财务报告批准
    本财务报告于 2017 年 8 月 22 日由本公司董事会批准报出。
                                              海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
财务报表补充资料
   1. 本期非经常性损益明细表
    （1）按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团本期非经常性损益如下：
                  项目                             本期金额            上期金额          说明
非流动资产处置损益                                   245,005.59       -2,524,709.93
计入当期损益的政府补助                            32,745,954.15       52,250,246.94
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出               3,334,830.23       -8,269,593.21
                  小计                            36,325,789.97       41,455,943.80
所得税影响额                                       8,881,280.26       10,153,276.38
少数股东权益影响额（税后）                         2,353,945.61       11,322,930.43
                  合计                            25,090,564.10       19,979,736.99
   2. 净资产收益率及每股收益
    按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——
净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团本期加权平均净
资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：
                                  加权平均                            每股收益
    报告期利润
                             净资产收益率（%）            基本每股收益     稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润               2.67                    0.14               0.14
扣除非经常性损益后归属于
                                       2.29                    0.12               0.12
母公司股东的净利润
                                                 海联金汇科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                            第十一节 备查文件目录
一、载有董事长签名的2017年半年度报告原件；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
三、载有公司董事、高级管理人员关于2017年半年度报告的书面确认意见原件；
四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿；
五、其他有关资料。
上述文件备置于公司证券投资部备查。
                                                                      海联金汇科技股份有限公司
                                                                        法定代表人：刘国平
                                                                            2017年8月22日

附件：公告原文

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