睿康文远电缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
睿康文远电缆股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
睿康文远电缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏建军、主管会计工作负责人王书苗及会计机构负责人(会计主
管人员)朱玉兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
睿康文远电缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 487,390,719.83 576,064,179.48 -15.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,296,726.03 23,383,825.54 -34.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,159,752.77 23,410,349.12 -35.24%
经营活动产生的现金流量净额（元） -109,576,652.30 -142,319,836.41 -23.01%
基本每股收益（元/股） 0.0213 0.0326 -34.66%
稀释每股收益（元/股） 0.0213 0.0326 -34.66%
加权平均净资产收益率 1.06% 1.65% -0.59%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,870,973,469.49 2,807,605,210.61 2.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,460,142,528.14 1,444,845,802.11 1.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 210,653.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 121,295.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -174,810.79
减：所得税影响额 23,570.62
少数股东权益影响额（税后） -3,406.42
合计 136,973.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,797
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
睿康文远电缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
杭州睿康体育文化有限公司 境内非国有法人 22.18% 159,267,665 0 质押 129,261,200
杨小明 境内自然人 21.83% 156,800,598 156,800,598 质押 119,971,200
俞国平 境内自然人 15.96% 114,628,800 114,628,800 质押 112,628,800
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.68% 12,096,480
钱莲英 境内自然人 0.71% 5,101,384
长安基金－浦发银行－长安黑珍
其他 0.62% 4,458,627
珠 1 号分级资产管理计划
徐福荣 境内自然人 0.53% 3,779,445
李志强 境内自然人 0.51% 3,682,800 2,762,100
刘腾 境内自然人 0.47% 3,378,540
孙新兵 境内自然人 0.42% 3,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杭州睿康体育文化有限公司 159,267,665 人民币普通股 159,267,665
中央汇金资产管理有限责任公司 12,096,480 人民币普通股 12,096,480
钱莲英 5,101,384 人民币普通股 5,101,384
长安基金－浦发银行－长安黑珍珠 1 号分级资产管理计划 4,458,627 人民币普通股 4,458,627
徐福荣 3,779,445 人民币普通股 3,779,445
刘腾 3,378,540 人民币普通股 3,378,540
孙新兵 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
池贞基 2,283,681 人民币普通股 2,283,681
周明连 2,129,402 人民币普通股 2,129,402
杨碧英 2,024,152 人民币普通股 2,024,152
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
睿康文远电缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报表项目 期末余额 年初余额 变动额 变动幅度 变动原因
预付款项 23,346,672.84 3,064,247.96 20,282,424.88 661.91% 主要系预付原材料采购款增加所致
主要系本报告期根据销售订单和生产周期采购
存货 441,198,289.11 333,450,812.38 107,747,476.73 32.31%
原材料和按计划单生产半成品增加所致
其他流动资产 8,371,419.96 6,403,265.04 1,968,154.92 30.74% 主要系本报告期待抵扣税金增加所致
其他非流动资产 22,930,135.52 12,605,772.56 10,324,362.96 81.90% 主要系本报告期公司预付进口设备款所致
应付票据 182,502,220.64 70,080,590.26 112,421,630.38 160.42% 主要系本报告期采用票据支付货款方式增加
应付账款 98,437,622.25 191,534,080.64 -93,096,458.39 -48.61% 主要系本报告期货款付款周期缩短所致
预收款项 48,073,192.71 19,491,998.69 28,581,194.02 146.63% 主要系本报告期预收货款增加所致
应付职工薪酬 11,100,406.23 20,138,606.94 -9,038,200.71 -44.88% 主要系本报告期支付上年度年终奖所致
主要系本报告期收入下降应纳增值税及所得税
应交税费 15,661,460.65 25,909,418.06 -10,247,957.41 -39.55%
减少所致
单位：元
报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 变动原因
主要是本报告期根据财政部财会
[2016]22 号文《增值税会计处理规定》，
从 2016 年 5 月 1 日起，“营业税金及附
加”调整为“税金及附加”，企业经营
营业税金及附加
1,913,322.32 2,839,653.69 -926,331.37 -32.62% 活动中发生的消费税、城市维护建设税、
资源税、教育费附加及房产税、土地使
用税、车船使用税、印花税等相关税费
均在本项目列示。
主要是本报告期销售收入减少以及本报
销售费用 17,291,852.09 27,143,065.71 -9,851,213.62 -36.29%
告期合并范围变化所致
主要系本报告期短期借款减少以及本报
财务费用 8,842,049.87 12,651,162.56 -3,809,112.69 -30.11%
告期合并范围变化所致
主要系本报告期冲回应收账款坏账准备
资产减值损失 -5,662,350.68 2,123,802.94 -7,786,153.62 -366.61%
所致
投资收益 - 141,534.24 -141,534.24 -100.00% 主要系本报告期无理财产品收益
主要系上期为扬动电气收到财政补贴，
营业外收入 365,100.79 2,447,948.62 -2,082,847.83 -85.09%
而本报告期扬动电气不在合并范围所致
营业外支出 207,963.33 2,339,371.68 -2,131,408.35 -91.11% 主要系本报告期报废设备处置减少所致
单位：元
报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 变动原因
投资活动产生的 主要系本报告期无理财产品业务致投
-15,938,608.24 -32,095,599.16 16,156,990.92 50.34%
现金流量净额 资活动现金流量支出减少所致
筹资活动产生的 主要系本报告期短期借款比去年同期
5,640,413.59 211,882,973.38 -206,242,559.79 -97.34%
现金流量净额 减少致筹资活动现金流入减少所致
睿康文远电缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年1月26日，公司筹划以现金方式购买影视文化资产并向深圳证券交易所申请停牌。2017年2月16
日，公司股票复牌并发布进展公告。2017年2月23日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于
对外投资收购A&T Media，INC.股权的议案》及《关于公司签署<收购协议>的议案》，同日公司与交易对
方签订了《收购协议》。在完成对标的公司的审计和评估后，公司于2017年3月27日召开第三届董事会第
六次会议再次审议通过《关于对外投资收购A&T Media，INC.股权的议案》。2017年4月12日，公司召开的
2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资收购A&T Media，INC.股权的议案》及《关于公司
签署<收购协议>的议案》。在按照法律、法规履行了必要的审议程序后，公司与交易对方积极推进本次交
易的交割进程，但由于A&T Media，INC.的员工养老福利计划转移过户尚未完成，为维护公司利益，使本
次交易在交割完成后达到计划的交易目的，公司与交易对方协商一致后签订了《收购协议》之补充协议，
约定将交割期限延期至2017年5月31日。目前交易的交割工作正在有序进行，公司将在合法、合规的前提
下积极加快交割进程，促进交易的最终实现。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 01 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 02 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 02 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn
对外投资收购 A&T Media，INC.股权事项
2017 年 03 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 04 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 04 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -30.00% 至 0.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,527.34 至 6,467.63
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,467.63
公司 2016 年出售子公司 1-6 月份合并报表利润 989.98 万元，
剔除该因素并依据目前国内宏观经济及电缆行业趋势，以及
业绩变动的原因说明
国内大宗商品铜铝价格等因素，初步预计业绩变动幅度在上
述区间之内。
睿康文远电缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
睿康文远电缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：睿康文远电缆股份有限公司 2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 356,903,046.38 484,035,007.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,643,782.89 85,245,210.19
应收账款 1,228,626,134.78 1,196,535,101.65
预付款项 23,346,672.84 3,064,247.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 47,512,507.94 37,198,753.62
买入返售金融资产
存货 441,198,289.11 333,450,812.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,371,419.96 6,403,265.04
流动资产合计 2,206,601,853.90 2,145,932,398.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 16,571,429.00 16,571,429.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 465,464,926.48 473,378,729.50
在建工程 39,497,038.08 38,265,183.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,711,667.54 102,286,428.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 844,722.82
递延所得税资产 17,351,696.15 18,565,269.69
其他非流动资产 22,930,135.52 12,605,772.56
非流动资产合计 664,371,615.59 661,672,812.28
资产总计 2,870,973,469.49 2,807,605,210.61
流动负债：
短期借款 956,060,000.00 935,060,000.00
向中央银行借款
睿康文远电缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
48,200.00 48,200.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 182,502,220.64 70,080,590.26
应付账款 98,437,622.25 191,534,080.64
预收款项 48,073,192.71 19,491,998.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,100,406.23 20,138,606.94
应交税费 15,661,460.65 25,909,418.06
应付利息 2,095,300.07 1,652,989.74
应付股利
其他应付款 53,376,597.79 56,053,793.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,367,355,000.34 1,319,969,677.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,634,085.00 1,716,880.00
递延所得税负债 1,256,717.83 1,265,913.92
其他非流动负债
非流动负债合计 2,890,802.83 2,982,793.92
负债合计 1,370,245,803.17 1,322,952,471.80
所有者权益：
股本 718,146,000.00 718,146,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 150,996,137.50 150,996,137.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,964,957.76 73,964,957.76
一般风险准备
未分配利润 517,035,432.88 501,738,706.85
归属于母公司所有者权益合计 1,460,142,528.14 1,444,845,802.11
少数股东权益 40,585,138.18 39,806,936.70
所有者权益合计 1,500,727,666.32 1,484,652,738.81
负债和所有者权益总计 2,870,973,469.49 2,807,605,210.61
法定代表人：夏建军 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：朱玉兰
睿康文远电缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 283,929,635.89 447,511,500.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 97,493,782.89 84,500,210.19
预付款项 1,095,898,950.64 1,091,643,166.64
应收利息 15,137,635.43 2,442,575.96
应收股利
其他应收款 49,032,095.38 44,428,685.66
存货 317,521,586.96 245,929,179.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,538,963.04 3,289,991.36
流动资产合计 1,861,552,650.23 1,919,745,310.47
非流动资产：
可供出售金融资产 16,571,429.00 16,571,429.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 279,510,900.00 279,510,900.00
投资性房地产
固定资产 233,843,601.97 237,380,067.46
在建工程 1,037,124.77 959,829.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,678,862.51 9,750,046.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 844,722.82
递延所得税资产 12,808,431.56 13,816,045.62
其他非流动资产 20,194,535.52 11,479,553.24
非流动资产合计 574,489,608.15 569,467,870.86
资产总计 2,436,042,258.38 2,489,213,181.33
流动负债：
短期借款 651,000,000.00 601,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 165,841,064.15 158,936,759.62
应付账款 64,008,983.81 182,535,223.42
预收款项 30,605,862.69 16,272,473.94
应付职工薪酬 8,950,808.78 13,261,844.56
应交税费 12,780,199.99 23,566,311.82
应付利息 1,720,102.78 1,327,080.28
应付股利
其他应付款 23,952,550.59 27,610,292.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 958,859,572.79 1,024,509,986.37
非流动负债：
长期借款
睿康文远电缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,634,085.00 1,716,880.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,634,085.00 1,716,880.00
负债合计 960,493,657.79 1,026,226,866.37
所有者权益：
股本 718,146,000.00 718,146,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 150,996,137.50 150,996,137.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,964,957.76 73,964,957.76
未分配利润 532,441,505.33 519,879,219.70
所有者权益合计 1,475,548,600.59 1,462,986,314.96
负债和所有者权益总计 2,436,042,258.38 2,489,213,181.33
法定代表人：夏建军 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：朱玉兰
睿康文远电缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 487,390,719.83 576,064,179.48
其中：营业收入 487,390,719.83 576,064,179.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 467,880,012.56 541,098,256.48
其中：营业成本 414,294,367.04 465,892,210.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,913,322.32 2,839,653.69
销售费用 17,291,852.09 27,143,065.71
管理费用 31,200,771.92 30,448,360.76
财务费用 8,842,049.87 12,651,162.56
资产减值损失 -5,662,350.68 2,123,802.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 141,534.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,510,707.27 35,107,457.24
加：营业外收入 365,100.79 2,447,948.62
其中：非流动资产处置利得 216,572.73
减：营业外支出 207,963.33 2,339,371.68
其中：非流动资产处置损失 5,919.48 2,126,315.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,667,844.73 35,216,034.18
减：所得税费用 3,592,917.22 5,631,410.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,074,927.51 29,584,623.48
归属于母公司所有者的净利润 15,296,726.03 23,383,825.54
少数股东损益 778,201.48 6,200,797.94
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 16,074,927.51 29,584,623.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 15,296,726.03 23,383,825.54
归属于少数股东的综合收益总额 778,201.48 6,200,797.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0213 0.0326
（二）稀释每股收益 0.0213 0.0326
法定代表人：夏建军 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：朱玉兰
睿康文远电缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 395,966,692.31 419,813,492.73
减：营业成本 341,560,990.44 352,361,027.07
税金及附加 887,115.57 1,471,075.30
销售费用 16,708,037.56 15,877,816.24
管理费用 22,300,114.65 18,414,814.98
财务费用 5,487,715.98 7,716,584.67
资产减值损失 -6,206,716.18 1,369,455.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 141,534.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,229,434.29 22,744,253.36
加：营业外收入 326,420.79 143,919.00
其中：非流动资产处置利得 216,572.73
减：营业外支出 155,924.82 376,402.57
其中：非流动资产处置损失 5,919.48 226,402.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,399,930.26 22,511,769.79
减：所得税费用 2,837,644.63 3,624,729.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,562,285.63 18,887,040.42
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,562,285.63 18,887,040.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：夏建军 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：朱玉兰
睿康文远电缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 470,840,530.80 599,092,135.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,396,894.49
收到其他与经营活动有关的现金 1,354,770.57 2,288,869.63
经营活动现金流入小计 472,195,301.37 603,777,899.37
购买商品、接受劳务支付的现金 489,899,585.83 608,940,048.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,533,821.07 35,281,638.10
支付的各项税费 16,436,764.97 49,187,047.16
支付其他与经营活动有关的现金 45,901,781.80 52,689,002.06
经营活动现金流出小计 581,771,953.67 746,097,735.78
经营活动产生的现金流量净额 -109,576,652.30 -142,319,836.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 94,503.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 141,534.24
投资活动现金流入小计 236,037.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,938,608.24 22,331,636.99
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 15,938,608.24 32,331,636.99
投资活动产生的现金流量净额 -15,938,608.24 -32,095,599.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 312,000,000.00 515,183,820.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 312,000,000.00 515,183,820.00
偿还债务支付的现金 291,000,000.00 285,988,295.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,874,950.76 12,312,550.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,484,635.65 5,000,000.00
筹资活动现金流出小计 306,359,586.41 303,300,846.62
筹资活动产生的现金流量净额 5,640,413.59 211,882,973.38
睿康文远电缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -119,874,846.95 37,467,537.81
加：期初现金及现金等价物余额 359,732,061.80 238,846,117.21
六、期末现金及现金等价物余额 239,857,214.85 276,313,655.02
法定代表人：夏建军 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：朱玉兰
睿康文远电缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 408,670,668.41 487,729,009.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,220,481.76 1,490,954.67
经营活动现金流入小计 409,891,150.17 489,219,964.01
购买商品、接受劳务支付的现金 517,523,233.84 548,095,539.71
支付给职工以及为职工支付的现金 21,387,636.63 21,810,082.86
支付的各项税费 15,730,912.47 33,577,777.30
支付其他与经营活动有关的现金 32,793,968.29 34,351,598.50
经营活动现金流出小计 587,435,751.23 637,834,998.37
经营活动产生的现金流量净额 -177,544,601.06 -148,615,034.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 141,534.24
投资活动现金流入小计 141,534.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,671,523.91 8,750,550.67
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 10,671,523.91 38,750,550.67
投资活动产生的现金流量净额 -10,671,523.91 -38,609,016.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 212,000,000.00 445,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 212,000,000.00 445,000,000.00
偿还债务支付的现金 162,000,000.00 260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,146,900.45 8,473,817.16
支付其他与筹资活动有关的现金 7,200,000.06 5,000,000.00
筹资活动现金流出小计 175,346,900.51 273,473,817.16
筹资活动产生的现金流量净额 36,653,099.49 171,526,182.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -151,563,025.48 -15,697,867.95
加：期初现金及现金等价物余额 338,649,333.65 209,760,166.87
六、期末现金及现金等价物余额 187,086,308.17 194,062,298.92
法定代表人：夏建军 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：朱玉兰
睿康文远电缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
睿康文远电缆股份有限公司
董事长：夏建军
2017 年 4 月 28 日| 睿康股份：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |