安彩高科2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600207                     公司简称：安彩高科
                   河南安彩高科股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭辉、主管会计工作负责人荣建军 及会计机构负责人（会计主管人员）王珊珊
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                         本报告期末比上年度
                           本报告期末                上年度末
                                                                             末增减(%)
总资产                   2,316,736,633.25          2,390,515,832.18                   -3.09
归属于上市公司股东的
                         1,879,715,979.89          1,897,421,887.40                   -0.93
净资产
                         年初至报告期末       上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
                           -34,087,855.41                40,089,323.85               不适用
量净额
                         年初至报告期末       上年初至上年报告期末       比上年同期增减（%）
营业收入                   454,938,739.95            519,644,481.54                  -12.45
归属于上市公司股东的
                           -17,861,883.02                  730,840.63                不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       -18,594,277.30                  -391,810.5                不适用
利润
加权平均净资产收益率
                                   -0.9458                      0.0921               不适用
（%）
基本每股收益（元/股）                -0.02                        0.00               不适用
稀释每股收益（元/股）                -0.02                        0.00               不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                         项目                                    本期金额         说明
非流动资产处置损益                                                 -1,535.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                      -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，            676,479.43
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符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                    -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                              -
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                          -
委托他人投资或管理资产的损益                                                  -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                        -
债务重组损益                                                                  -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                    -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                        -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                               22,468.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                               -
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益                                                        -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
                                                                              -
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                              -
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                      -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     38,866.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            -
少数股东权益影响额（税后）                                                  975.15
所得税影响额                                                             -4,860.09
                            合计                                      732,394.28
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                         单位：股
股东总数（户）                                                                               45,032
                                        前十名股东持股情况
                                                      持有有限售     质押或冻结情况
                           期末持股       比例
  股东名称（全称）                                    条件股份数    股份                  股东性质
                             数量         (%)                                  数量
                                                          量        状态
河南投资集团有限公司     407,835,649      47.26                     质押    85,000,000    国有法人
富鼎电子科技（嘉善）                                                                      境内非国
                         147,012,578      17.04       147,012,578   无
有限公司                                                                                  有法人
郑州投资控股有限公司       25,943,396      3.01       25,943,396    未知                  国有法人
廖强                        9,034,138      1.05                     未知                    未知
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中国农业银行股份有限
公司－华安智能装备主     1,924,100      0.22                  未知                      未知
题股票型证券投资基金
杨秀春                   1,496,911      0.17                  未知                      未知
平安资管－邮储银行－
MOM3 号保险资产管理产    1,230,000      0.14                  未知                      未知
品
李雪峰                   1,128,663      0.13                  未知                      未知
领航投资澳洲有限公司
－领航新兴市场股指基     1,024,750      0.12                  未知                      未知
金（交易所）
韩冰                     1,000,000      0.12                  未知                      未知
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                 持有无限售条件流              股份种类及数量
                                           通股的数量                种类          数量
河南投资集团有限公司                           407,835,649    人民币普通股       407,835,649
廖强                                              9,034,138   人民币普通股         9,034,138
中国农业银行股份有限公司－华安智能装
                                                  1,924,100   人民币普通股         1,924,100
备主题股票型证券投资基金
杨秀春                                            1,496,911   人民币普通股         1,496,911
平安资管－邮储银行－MOM3 号保险资产管
                                                  1,230,000   人民币普通股         1,230,000
理产品
李雪峰                                            1,128,663   人民币普通股         1,128,663
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股
                                                  1,024,750   人民币普通股         1,024,750
指基金（交易所）
韩冰                                              1,000,000   人民币普通股         1,000,000
黄怡钦                                              970,533   人民币普通股              970,533
宋相喜                                              930,000   人民币普通股              930,000
上述股东关联关系或一致行动的说明        公司未知前 10 名无限售流通股东之间是否存在关联关
                                        系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
                                        公司无优先股
明
    2017 年 3 月 23 日，公司控股股东河南投资集团有限公司将其持有的公司无限售流通股
85,000,000 股份质押给鹤壁丰鹤发电有限责任公司,并在中国证券登记结算有限责任公司办理了
证券质押登记手续（详见公司于 2017 年 3 月 25 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露
的相关公告）。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
                                         5 / 17
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
资产负债表项目            期末数              期初数             变动比例（%）
应付职工薪酬              3,031,287.63        5,475,039.51                  -44.63
应交税费                  5,889,439.07       14,388,485.34                  -59.07
其他应付款               20,652,787.82       13,386,224.44                    54.28
长期应付款               26,156,021.33       51,800,866.57                  -49.51
（1）应付职工薪酬减少的主要原因是本期支付职工社会保险；
（2）应交税费减少的主要原因是本期支付各项税费；
（3）其他应付款增加的主要原因是河南安彩能源股份有限公司天然气结算价差；
（4）长期应付款减少的主要原因是本期支付融资租赁款。
                                                             单位：元 币种：人民币
 利润表项目            本期数               上年同期数                变动比例（%）
 税金及附加           4,683,907.90             942,746.70                             396.84
 财务费用             1,511,825.62          12,457,158.04                             -87.86
 投资收益               700,293.35          -2,368,851.03                             不适用
（1）税金及附加增加的主要原因是会计政策变更，核算范围发生变化；
（2）财务费用减少的主要原因是本年借款金额降低，利息支出减少；
（3）投资收益增加的主要原因是河南省海川电子玻璃有限公司利润较去年同期增加。
                                                             单位：元 币种：人民币
 现金流量表项目                    本期数                上年同期数       变动比例（%）
 经营活动产生的现金流量净额     -34,087,855.41           40,089,323.85                不适用
 投资活动产生的现金流量净额      -3,170,359.57           -1,271,555.91                不适用
 筹资活动产生的现金流量净额     -26,907,454.54      -158,082,507.33                   不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是产品销量和售价较去年同期降低；
（2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期支付的工程款项增加；
（3）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期借款额降低，偿还借款支出较上年同期
减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1起诉新中原玻璃事项
    公司为与郑州新中原玻璃制品有限公司（以下简称 “新中原玻璃”）控股股东张洪海（公司
收购海川电子玻璃20%股权的交易对手方）在超薄电子玻璃相关业务方面开展后续合作，拟向郑州
新中原玻璃提供1.5亿元委托贷款，委托贷款期限为1年；贷款年利率为6.16%；按季付息，于每季
度末月20日支付。新中原玻璃控股股东张洪海以其所持有的海川电子31%股权为该委托贷款提供担
                                         6 / 17
                                  2017 年第一季度报告
保，并且张洪海为该委托贷款提供无条件不可撤销连带责任保证（详见公司2015年3月3日在《上
海证券报》及上海证券交易所网站披露的临时公告相关内容）。
    公司为防范风险，根据新中原玻璃财务状况及担保情况，分批向其提供委托贷款，2015年3
月，公司向新中原玻璃发放了2,000万元委托贷款，张洪海以其持有的海川电子31%股权办理了股
权质押登记。新中原玻璃未按照合同约定支付第二季度利息，公司停止向其继续发放剩余1.3亿元
委托贷款。为维护公司及股东权益，2015年8月，公司向法院提起诉讼，要求新中原玻璃按照已签
订的《委托贷款合同》约定偿还全部已发放的贷款本金、利息或其他应付款项，要求处置抵押物，
保全公司权益。
    2016年3月，法院开庭审理了该案件。2016年4月，公司收到河南省郑州高新技术产业开发区
人民法院民事判决书，判决我公司胜诉。张洪海不服该案一审判决，向郑州市中级人民法院提起
上诉，郑州市中级人民法院审理期间，2016年9月，上诉人张洪海自愿申请撤回上诉，郑州市中级
人民法院予以准许，并下发了民事裁定书，准许上诉人张洪海撤回上诉，一审判决自该民事裁定
书送达之日起发生法律效力。河南省郑州高新技术产业开发区人民法院在2016年10月受理公司申
请强制执行后，于2016年11月19日出具执行裁定书，并冻结张洪海持有海川电子31%股权，该案件
目前处于执行阶段，公司将继续通过积极协调法院推进案件执行进程等举措维护公司权益。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因：一是受市场因素影响，光
伏玻璃产品销售价格与上年同期相比降幅较大，产品毛利减少；二是受环保限产影响，公司光伏
玻璃产能未得到充分利用，产销量受到一定影响，销售收入减少。
                                                        公司名称   河南安彩高科股份有限公司
                                                   法定代表人      郭辉
                                                           日期    2017 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                        7 / 17
                                    2017 年第一季度报告
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:河南安彩高科股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                    项目                                   期末余额           年初余额
流动资产：
    货币资金                                              270,822,290.13    336,756,259.58
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              193,715,129.38    240,819,680.08
    应收账款                                              390,486,135.26    338,834,932.48
    预付款项                                               21,783,582.19     23,913,648.12
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             33,193,584.53     34,443,602.40
    买入返售金融资产
    存货                                                  143,871,369.84    133,243,589.52
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         2,822,563.37          2,453,870.76
      流动资产合计                                   1,056,694,654.70      1,110,465,582.94
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           20,782,602.05     20,082,308.70
    投资性房地产
    固定资产                                              766,605,899.93    785,409,995.03
    在建工程                                              232,550,570.60    230,875,479.33
    工程物资                                                  906,854.71        906,854.71
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              198,595,534.49    199,869,803.44
    开发支出
    商誉                                                    3,049,324.18      3,049,324.18
    长期待摊费用                                              593,593.49        639,341.30
                                          8 / 17
                                 2017 年第一季度报告
    递延所得税资产                                      181,248.96            181,248.96
    其他非流动资产                                   36,776,350.14         39,035,893.59
      非流动资产合计                              1,260,041,978.55      1,280,050,249.24
    资产总计                                  2,316,736,633.25      2,390,515,832.18
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
    衍生金融负债
    应付票据                                            46,077,215.27     59,571,636.16
    应付账款                                           121,689,094.45    133,461,845.25
    预收款项                                            13,113,890.71     14,928,265.40
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         3,031,287.63      5,475,039.51
    应交税费                                             5,889,439.07     14,388,485.34
    应付利息                                                67,988.01        877,341.50
    应付股利
    其他应付款                                          20,652,787.82     13,386,224.44
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                             100,870,330.39     99,740,236.88
    其他流动负债
      流动负债合计                                     311,392,033.35    341,829,074.48
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    其中：优先股
          永续债
    长期应付款                                          26,156,021.33     51,800,866.57
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                            57,982,605.86     58,680,235.29
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                    84,138,627.19    110,481,101.86
    负债合计                                       395,530,660.54    452,310,176.34
                                       9 / 17
                                    2017 年第一季度报告
所有者权益
    股本                                                  862,955,974.00     862,955,974.00
    其他权益工具
    其中：优先股
          永续债
    资本公积                                         2,881,356,797.02       2,881,356,797.02
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                                5,229,036.76       5,073,061.25
    盈余公积                                              388,088,125.96     388,088,125.96
    一般风险准备
    未分配利润                                      -2,257,913,953.85      -2,240,052,070.83
    归属于母公司所有者权益合计                       1,879,715,979.89       1,897,421,887.40
    少数股东权益                                        41,489,992.82          40,783,768.44
      所有者权益合计                                 1,921,205,972.71       1,938,205,655.84
    负债和所有者权益总计                         2,316,736,633.25       2,390,515,832.18
法定代表人：郭辉   主管会计工作负责人：荣建军       会计机构负责人：王珊珊
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:河南安彩高科股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                    项目                                   期末余额            年初余额
流动资产：
  货币资金                                                228,860,866.02     181,255,110.83
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                193,715,129.38     240,819,680.08
  应收账款                                                370,600,360.78     333,324,471.99
  预付款项                                                 19,194,944.61      20,030,969.09
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                               17,425,278.08      17,693,801.13
  存货                                                    143,061,201.29     132,460,240.70
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                838,179.30
    流动资产合计                                          973,695,959.46     925,584,273.82
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款                                                 2,545,384.6       2,614,957.25
  长期股权投资                                            296,185,010.73     295,484,717.38
                                          10 / 17
                                 2017 年第一季度报告
  投资性房地产
  固定资产                                             725,142,448.23    743,024,064.48
  在建工程                                             210,893,096.82    208,882,021.81
  工程物资                                                 906,854.71        906,854.71
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             189,564,474.49    190,758,286.20
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                     23,896,750.00         25,941,497.06
    非流动资产合计                                1,449,134,019.58      1,467,612,398.89
      资产总计                                    2,422,829,979.04      2,393,196,672.71
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                              46,077,215.27     59,571,636.16
  应付账款                                             298,306,395.08    231,483,362.28
  预收款项                                               3,489,034.65      6,834,752.35
  应付职工薪酬                                           2,951,057.25      4,863,809.13
  应交税费                                               4,436,447.64      7,603,128.74
  应付利息                                                  67,988.01        877,341.50
  应付股利
  其他应付款                                            51,079,421.84     18,095,705.41
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                               100,870,330.39     99,740,236.88
  其他流动负债
    流动负债合计                                       507,277,890.13    429,069,972.45
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                                            26,154,076.88     51,800,866.57
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                              57,496,155.86     58,172,635.29
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                      83,650,232.74    109,973,501.86
                                       11 / 17
                                   2017 年第一季度报告
      负债合计                                           590,928,122.87      539,043,474.31
所有者权益：
  股本                                                   862,955,974.00      862,955,974.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                             2,898,873,000.54     2,898,873,000.54
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                              4,255,580.55      4,379,708.48
  盈余公积                                            387,548,075.51    387,548,075.51
  未分配利润                                       -2,321,730,774.43 -2,299,603,560.13
    所有者权益合计                                  1,831,901,856.17  1,854,153,198.40
      负债和所有者权益总计                          2,422,829,979.04  2,393,196,672.71
法定代表人：郭辉     主管会计工作负责人：荣建军    会计机构负责人：王珊珊
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：河南安彩高科股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                         项目                                 本期金额          上期金额
一、营业总收入                                             454,938,739.95    519,644,481.54
其中：营业收入                                             454,938,739.95    519,644,481.54
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             471,501,545.98    516,378,746.82
其中：营业成本                                             419,114,125.11    454,830,897.92
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                         4,683,907.90        942,746.70
      销售费用                                              22,348,029.92     25,101,461.99
      管理费用                                              23,843,657.43     23,046,482.17
      财务费用                                               1,511,825.62     12,457,158.04
      资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
                                         12 / 17
                                  2017 年第一季度报告
      投资收益（损失以“－”号填列）                        700,293.35      -2,368,851.03
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      -15,862,512.68        896,883.69
  加：营业外收入                                            750,173.43       1,682,251.54
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                             36,362.33        132,205.65
      其中：非流动资产处置损失                                    0.00         12,160.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  -15,148,701.58       2,446,929.58
  减：所得税费用                                          2,006,957.06        573,205.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      -17,155,658.64       1,873,723.86
  归属于母公司所有者的净利润                            -17,861,883.02        730,840.63
  少数股东损益                                              706,224.38       1,142,883.23
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
   （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
   （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        -17,155,658.64       1,873,723.86
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      -17,861,883.02        730,840.63
  归属于少数股东的综合收益总额                              706,224.38       1,142,883.23
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                      -0.02              0.00
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      -0.02              0.00
法定代表人：郭辉    主管会计工作负责人：荣建军     会计机构负责人：王珊珊
                                      母公司利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：河南安彩高科股份有限公司
                                             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
                                         13 / 17
                                     2017 年第一季度报告
一、营业收入                                         259,750,362.86           342,606,332.88
  减：营业成本                                       234,986,633.12           287,956,148.44
       营业税金及附加                                      4,259,919.19          745,700.69
       销售费用                                        22,102,032.05           24,984,275.79
       管理费用                                        20,348,587.53           19,551,444.69
       财务费用                                            1,584,069.36        12,585,625.89
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                       700,293.35         -2,368,851.03
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   -22,830,585.04            -5,585,713.65
  加：营业外收入                                            725,973.43           400,606.90
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                             22,602.69           131,705.65
       其中：非流动资产处置损失                                   0.00            12,160.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               -22,127,214.30            -5,316,812.40
     减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   -22,127,214.30            -5,316,812.40
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                     -22,127,214.30            -5,316,812.40
七、每股收益：
     （一）基本每股收益(元/股)
     （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：郭辉      主管会计工作负责人：荣建军     会计机构负责人：王珊珊
                                           14 / 17
                                   2017 年第一季度报告
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：河南安彩高科股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                       项目                               本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           338,897,762.08   478,061,384.64
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                           4,251,276.23     2,791,447.96
  收到其他与经营活动有关的现金                            17,492,130.79     6,127,621.51
    经营活动现金流入小计                                 360,641,169.10   486,980,454.11
  购买商品、接受劳务支付的现金                           313,342,463.48   358,817,231.78
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          43,036,788.28    39,498,184.95
  支付的各项税费                                          19,150,831.69    11,727,699.30
  支付其他与经营活动有关的现金                            19,198,941.06    36,848,014.23
    经营活动现金流出小计                                 394,729,024.51   446,891,130.26
      经营活动产生的现金流量净额                         -34,087,855.41    40,089,323.85
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                        214,796.39       199,848.91
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                                220.00
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                               22,468.12        37,402.67
    投资活动现金流入小计                                    237,484.51       237,251.58
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           3,407,844.08     1,508,807.49
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                                   2017 年第一季度报告
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                    3,407,844.08       1,508,807.49
      投资活动产生的现金流量净额                          -3,170,359.57      -1,271,555.91
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                        162,500,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                4,800,000.00
   筹资活动现金流入小计                                                     167,300,000.00
  偿还债务支付的现金                                      25,157,721.81     269,045,962.48
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       1,749,732.73      12,434,544.85
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                               43,902,000.00
   筹资活动现金流出小计                                   26,907,454.54     325,382,507.33
      筹资活动产生的现金流量净额                         -26,907,454.54   -158,082,507.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -1,768,299.93        -215,057.56
五、现金及现金等价物净增加额                             -65,933,969.45   -119,479,796.95
  加：期初现金及现金等价物余额                           302,476,885.93     169,898,190.32
六、期末现金及现金等价物余额                             236,542,916.48      50,418,393.37
法定代表人：郭辉     主管会计工作负责人：荣建军    会计机构负责人：王珊珊
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：河南安彩高科股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                       项目                               本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           127,967,276.11     246,880,773.53
  收到的税费返还                                           3,070,497.83       2,791,447.96
  收到其他与经营活动有关的现金                           146,581,455.56     118,731,760.11
   经营活动现金流入小计                                  277,619,229.50     368,403,981.60
  购买商品、接受劳务支付的现金                           132,803,584.31     136,808,054.11
  支付给职工以及为职工支付的现金                          39,472,848.50      36,358,687.18
  支付的各项税费                                           9,438,760.55       6,346,182.12
  支付其他与经营活动有关的现金                            17,224,782.23      33,763,970.71
   经营活动现金流出小计                                  198,939,975.59     213,276,894.12
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      经营活动产生的现金流量净额                          78,679,253.91     155,127,087.48
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           2,433,369.25        975,317.00
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                   2,433,369.25        975,317.00
      投资活动产生的现金流量净额                          -2,433,369.25        -975,317.00
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                              0.00      162,500,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                          0.00      162,500,000.00
  偿还债务支付的现金                                      25,157,721.81     269,045,962.48
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       1,714,107.73      12,434,544.85
  支付其他与筹资活动有关的现金                                    0.00         43,902,000
    筹资活动现金流出小计                                  26,871,829.54     325,382,507.33
      筹资活动产生的现金流量净额                         -26,871,829.54   -162,882,507.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -1,768,299.93        -215,057.56
五、现金及现金等价物净增加额                              47,605,755.19      -8,945,794.41
  加：期初现金及现金等价物余额                           152,558,236.07      24,748,225.83
六、期末现金及现金等价物余额                             200,163,991.26      15,802,431.42
法定代表人：郭辉   主管会计工作负责人：荣建军      会计机构负责人：王珊珊
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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