2017 年第一季度报告
公司代码：600221、900945 公司简称：海南航空、海航 B 股
海南航空股份有限公司
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目录
一、重要提示 .................................................3
二、公司基本情况 .............................................3
三、重要事项 .................................................5
四、附录 .....................................................8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢皓明、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人（会计主管人员）兰天保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 公司 2017 年 1 月完成天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）股权收购，能够对天
津航空实施控制。按照企业会计准则要求，公司适用非同一控制下企业合并控股合并天津航空财
务报表，合并财务报表不对年初及上年同期数据进行重述调整。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 183,153,038 148,144,017 23.63
归属于上市公司股东的净
58,837,705 55,960,539 5.14
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
4,877,093 5,807,156 -16.02
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 14,537,808 10,082,758 44.18
归属于上市公司股东的净
835,140 1,441,057 -42.05
利润
归属于上市公司股东的扣
727,091 1,390,833 -47.72
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.43 4.07 减少 2.64 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0497 0.1183 -57.99
稀释每股收益（元/股） 0.0497 0.1183 -57.99
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -603
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
48,815
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 11,158
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,911
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少数股东权益影响额（税后） -18,800
所得税影响额 -35,432
合计 108,049
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 473,399
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 性质
量 态
大新华航空有限公
4,089,167,580 24.33 0 质押 4,058,032,301 其他
司
海口美兰国际机场
862,848,902 5.13 0 质押 862,000,000 其他
有限责任公司
长江财富－浦发银
行－上海浦东发展
825,055,865 4.91 825,055,865 无 - 其他
银行股份有限公司
海口分行
海航集团有限公司 593,941,394 3.53 0 质押 590,000,000 其他
长江租赁有限公司 517,671,098 3.08 0 质押 517,671,098 其他
招商财富－建设银
行－中信信托－中
460,893,854 2.74 460,893,854 无 - 其他
信航源金融投资集
合资金信托计划
华福基金－兴业银
行－长安国际信托
460,893,854 2.74 460,893,854 无 - 其他
－长安信托海航定
增 1 号单一资金信托
中铁信托有限责任
公司－中铁信托海
南航空定向增发权 460,893,854 2.74 460,893,854 无 - 其他
益投资集合资金信
托计划
中信建投基金－华
夏银行－西藏信托
460,893,854 2.74 460,893,854 无 - 其他
－西藏信托－顺景
27 号单一资金信托
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申万菱信基金－工
商银行－陕西省国
际信托－陕国投庆 418,994,413 2.49 418,994,413 无 - 其他
元 8 号定向投资集合
资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
大新华航空有限公司 4,089,167,580 人民币普通股 4,089,167,580
海口美兰国际机场有限责任公司 862,848,902 人民币普通股 862,848,902
海航集团有限公司 593,941,394 人民币普通股 593,941,394
长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098
中国证券金融股份有限公司 289,521,686 人民币普通股 289,521,686
AMERICAN AVIATION LDC. 216,086,402 境内上市外资股 216,086,402
中央汇金资产管理有限责任公司 142,860,500 人民币普通股 142,860,500
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力
73,815,011 人民币普通股 73,815,011
灵活配置混合型发起式证券投资基金
邓春华 54,646,497 人民币普通股 54,646,497
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵
48,139,500 人民币普通股 48,139,500
活配置混合型发起式证券投资基金
公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、
海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司
存在关联关系，但不属于上市公司持股变动信息披露
上述股东关联关系或一致行动的说明
管理规定的一致行动人。长江租赁有限公司为海航集
团有限公司间接控股子公司。AMERICAN AVIATION LDC.
为大新华航空全资子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表科目变动分析
年初余额(千 期末余额(千
科目 变动(%) 变动原因
元) 元)
上升主要系本期公司合并天津航空、经营性
货币资金 21,590,823 40,886,716 89.37
款项增加及理财产品到期赎回所致
上升主要系本期公司合并天津航空、应收票
应收账款 1,201,620 1,607,216 33.75
款增加所致
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上升主要系本期公司合并天津航空、基于投
应收股利 102,659 237,696 131.54
资协议约定确认的投资分红增加所致
上升主要系本期公司合并天津航空、航材消
存货 20,947 232,408 1,009.50
耗件库存增加所致
其他流动
4,053,149 1,031,753 -74.54 下降主要系本期公司理财产品到期赎回所致
资产
可供出售 上升主要系本期公司合并天津航空、对外投
9,369,036 19,343,538 106.46
金融资产 资增加所致
上升主要系本期公司合并天津航空、支付飞
在建工程 11,516,019 14,259,162 23.82
机预付款增加所致
商誉 328,865 411,966 25.27 上升主要系本期公司合并天津航空所致
长期待摊 上升主要系本期公司合并天津航空、支付飞
954,213 1,592,645 66.91
费用 行员培训费增加所致
其他非流 下降主要系本期公司将预付投资款确认为长
8,712,296 3,386,704 -61.13
动资产 期股权投资所致
上升主要系本期公司合并天津航空、短期融
短期借款 7,906,690 17,612,618 122.76
资增加所致
预收款项 2,587,447 2,054,691 -20.59 下降主要系本期公司预收票款减少所致
应付职工 下降主要系本期支付上年末计提的年终奖所
310,534 162,212 -47.76
薪酬 致
应交税费 832,879 1,579,288 89.62 上升主要系本期公司合并天津航空所致
上升主要系本期公司合并天津航空、债券融
应付债券 5,957,956 11,958,180 100.71
资规模增加所致
其他权益 上升主要系本期公司合并天津航空、永续中
5,086,250 7,080,352 39.21
工具 票发行规模增加所致
少数股东 上升主要系本期公司合并天航及外部股东增
11,915,618 14,947,478 25.44
权益 资子公司所致
3.1.2 利润表科目变动分析
2016 年 1-3 2017 年 1-3
科目 变动(%) 变动原因
月(千元) 月(千元)
上升主要系本期公司合并天津航空及运力增
营业收入 10,082,758 14,537,808 44.18
长所致
上升主要系本期公司合并天津航空及航油成
营业成本 7,026,388 11,982,030 70.53
本支出大幅增长所致
销售费用 381,652 552,377 44.73 上升主要系本期公司合并天津航空所致
管理费用 228,656 321,106 40.43 上升主要系本期公司合并天津航空所致
下降主要系本期公司成本增加，毛利下降所
营业利润 1,935,698 1,126,478 -41.81
致
所得税费用 428,748 230,470 -46.25 下降主要系本期公司利润减少所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
一、 与再融资相关的承诺：
㈠为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情形，大新华航空承诺如下：
为了满足上市公司的规范要求，大新华航空承诺依照合法程序，依据国家及相关地区法律法
规的规定及行业主管部门的批复同意，在海南航空 2012 年中报披露前完成海南航空对大新华航空
航空运输业务以及大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司股权的托管事宜；根据海南航空
主营业务发展需要及盈利状况，自本次非公开发行实施之日起 36 个月内，依据国家及相关地区法
律法规的规定及行业主管部门的批复同意，通过股权转让或其他重组行为，将大新华航空持有的
云南祥鹏航空有限责任公司全部股权注入海南航空；为彻底解决未来可能存在的同业竞争问题，
自本次非公开发行实施之日起 60 个月内，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的
批复同意，将大新华航空所有航空业务适时注入海南航空。
㈡2015 年 6 月 26 日，海南航空第七届董事会第四十次会议审议通过《关于延长公司股东海
航集团有限公司承诺履行期限的报告》，此次海航集团有限公司只是对承诺履行期限进行了延长，
承诺内容未变，变更后的海航集团承诺如下：
1、为了满足上市公司的规范要求，海航集团承诺依照合法程序，依据国家及相关地区法律法
规的规定及行业主管部门的批复同意，在海航集团将其直接或间接持有的包括天津航空有限责任
公司、西部航空有限责任公司、北京首都航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空以及将
其间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方之前，继续委托海南航空对海航集团直接
或间接持有的航空公司股权的托管事宜。
2、根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况，自本次变更承诺获得股东大会审议通过之日
起 24 个月内，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，通过股权转让或
其他重组行为，将海航集团直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公
司、北京首都航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空，将间接持有的香港航空有限公司
股权转让给独立第三方并同时解除香港航空股权托管事宜，以解决与海南航空未来可能存在或潜
在的同业竞争情形。
二、其他承诺：
2015 年 12 月 23 日海航集团就海南航空存放于海航财务公司的存款作出承诺：
1、鉴于海航财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团
财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的
规定进行，海南航空在海航财务公司的相关存款业务具有安全性。在后续运营过程中，海航财务
公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作。
2、鉴于海南航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于海航集团，海航集团将继
续确保海南航空所有存放于海航财务公司存款的独立和安全，充分尊重海南航空的经营自主权，
在符合中国银行业监督管理委员会相关规定的条件，并履行相关法律法规及《海南航空股份有限
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公司章程》规定的内部程序后，由海南航空根据业务开展的实际需要随时支取使用，且不受任何
限制。
3、本公司将认真行使股东权利、切实履行股东义务，加强对海南航空落实《海南航空股份有
限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度》情况的监督，防范海南航空在海航财务
公司的存款风险。如果海南航空在海航财务公司存款出现风险，本公司将积极协助海南航空按照
风险处置预案回收资金，确保存款资金安全。
以上承诺，海南航空均及时严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海南航空股份有限公司
法定代表人 谢皓明
日期 2017 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:海南航空股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 40,886,716 21,590,823
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 12,810 8,472
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,607,216 1,201,620
预付款项 963,363 980,050
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 595,121 480,761
应收股利 237,696 102,659
其他应收款 1,123,436 765,086
买入返售金融资产
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存货 232,408 20,947
划分为持有待售的资产 335,673 335,673
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,031,753 4,053,149
流动资产合计 47,026,192 29,539,240
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 19,343,538 9,369,036
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,056,671 19,049,278
投资性房地产 10,045,025 10,035,665
固定资产 67,417,275 58,090,889
在建工程 14,259,162 11,516,019
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 613,860 548,516
开发支出
商誉 411,966 328,865
长期待摊费用 1,592,645 954,213
递延所得税资产
其他非流动资产 3,386,704 8,712,296
非流动资产合计 136,126,846 118,604,777
资产总计 183,153,038 148,144,017
流动负债：
短期借款 17,612,618 7,906,690
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期 103,987 103,987
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,185,000 1,185,000
应付账款 5,132,222 4,703,245
预收款项 2,054,691 2,587,447
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 162,212 310,534
应交税费 1,579,288 832,879
应付利息 752,051 648,616
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应付股利 55,119 54,716
其他应付款 1,068,629 1,032,307
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 16,330,063 13,509,247
其他流动负债 2,496,212
流动负债合计 48,532,092 32,874,668
非流动负债：
长期借款 29,960,698 25,345,357
应付债券 11,958,180 5,957,956
其中：优先股
永续债
长期应付款 12,475,402 10,202,885
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 893,423 884,728
递延所得税负债 5,272,908 4,757,264
其他非流动负债 275,152 245,002
非流动负债合计 60,835,763 47,393,192
负债合计 109,367,855 80,267,860
所有者权益
股本 16,806,120 16,806,120
其他权益工具 7,080,352 5,086,250
其中：优先股
永续债 7,080,352 5,086,250
资本公积 18,156,215 18,156,215
减：库存股
其他综合收益 766,180 718,256
专项储备
盈余公积 1,390,356 1,390,356
一般风险准备
未分配利润 14,638,482 13,803,342
归属于母公司所有者权益合计 58,837,705 55,960,539
少数股东权益 14,947,478 11,915,618
所有者权益合计 73,785,183 67,876,157
负债和所有者权益总计 183,153,038 148,144,017
法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
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母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:海南航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,411,940 13,806,901
以公允价值计量且其变动计入当期损 12,810 8,472
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 824,750 953,272
预付款项 539,577 816,929
应收利息 263,902 183,902
应收股利 62,081 62,081
其他应收款 576,012 331,387
存货 34,894 12,365
划分为持有待售的资产 335,673 335,673
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 110,634 1,154,114
流动资产合计 22,172,273 17,665,096
非流动资产：
可供出售金融资产 5,146,300 5,104,933
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,004,976 25,854,831
投资性房地产 1,050,776 1,050,776
固定资产 46,516,271 47,134,064
在建工程 8,162,529 7,298,926
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,447 60,814
开发支出
商誉
长期待摊费用 613,812 559,523
递延所得税资产
其他非流动资产 2,155,333 7,775,848
非流动资产合计 95,710,444 94,839,715
资产总计 117,882,717 112,504,811
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流动负债：
短期借款 4,197,996 3,538,000
以公允价值计量且其变动计入当期损 87,269 87,269
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,185,000 1,185,000
应付账款 14,679,445 9,391,947
预收款项 1,657,283 2,144,308
应付职工薪酬 54,388 107,718
应交税费 686,474 544,088
应付利息 304,243 395,930
应付股利 55,119 54,716
其他应付款 732,336 586,326
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,228,264 8,499,369
其他流动负债
流动负债合计 31,867,817 26,534,671
非流动负债：
长期借款 21,725,218 22,056,286
应付债券 1,820,738 1,824,622
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,825,410 8,302,585
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 704,124 673,318
递延所得税负债 3,169,409 2,926,326
其他非流动负债 245,002 245,002
非流动负债合计 35,489,901 36,028,139
负债合计 67,357,718 62,562,810
所有者权益：
股本 16,806,120 16,806,120
其他权益工具 5,086,250 5,086,250
其中：优先股
永续债 5,086,250 5,086,250
资本公积 17,531,522 17,532,097
减：库存股
其他综合收益 481,810 450,784
专项储备
盈余公积 1,390,356 1,390,356
未分配利润 9,228,941 8,676,394
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2017 年第一季度报告
所有者权益合计 50,524,999 49,942,001
负债和所有者权益总计 117,882,717 112,504,811
法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 14,537,808 10,082,758
其中：营业收入 14,537,808 10,082,758
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,599,180 8,336,745
其中：营业成本 11,982,030 7,026,388
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 26,496 27,267
销售费用 552,377 381,652
管理费用 321,106 228,656
财务费用 717,171 672,782
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 187,850 189,685
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,126,478 1,935,698
加：营业外收入 151,587 58,725
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 -464
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,278,529 1,993,998
减：所得税费用 230,470 428,748
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2017 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,048,059 1,565,250
归属于母公司所有者的净利润 835,140 1,441,057
少数股东损益 212,919 124,193
六、其他综合收益的税后净额 63,367 -104,594
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 47,924 -102,563
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 47,924 -102,563
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 47,924 -102,563
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 15,443 -2,031
七、综合收益总额 1,111,426 1,460,656
归属于母公司所有者的综合收益总额 883,064 1,338,494
归属于少数股东的综合收益总额 228,362 122,162
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0497 0.1183
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0497 0.1183
法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,990,745 6,981,960
减：营业成本 6,592,958 4,901,992
税金及附加 3,388 11,677
销售费用 287,991 271,883
管理费用 125,611 119,438
财务费用 425,539 494,776
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2017 年第一季度报告
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 73,070 145,196
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 628,328 1,327,390
加：营业外收入 55,750 27,779
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 684,078 1,354,788
减：所得税费用 131,531 304,510
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 552,547 1,050,278
五、其他综合收益的税后净额 31,026 -102,561
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 31,026 -102,561
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 31,026 -102,561
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 583,573 947,717
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
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2017 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 14,226,854 9,965,269
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 880,120 1,822,161
经营活动现金流入小计 15,106,974 11,787,430
购买商品、接受劳务支付的现金 7,204,092 4,452,346
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,168,050 584,106
支付的各项税费 805,127 388,465
支付其他与经营活动有关的现金 1,052,612 555,357
经营活动现金流出小计 10,229,881 5,980,274
经营活动产生的现金流量净额 4,877,093 5,807,156
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,100,000
取得投资收益收到的现金 20,300
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,244
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 39,832 195,530
投资活动现金流入小计 3,165,376 196,145
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,520,943 270,737
产支付的现金
投资支付的现金 1,920,337
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -706,457 67,000
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2017 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 814,486 2,258,074
投资活动产生的现金流量净额 2,350,890 -2,061,929
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,351,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 7,653,036 6,668,746
发行债券收到的现金 2,000,000 2,475,290
收到其他与筹资活动有关的现金 58,156
筹资活动现金流入小计 11,004,036 9,202,192
偿还债务支付的现金 9,102,601 7,063,994
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,149,397 882,237
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 129,217 615,362
筹资活动现金流出小计 10,381,215 8,561,593
筹资活动产生的现金流量净额 622,821 640,599
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,850,804 4,385,826
加：期初现金及现金等价物余额 20,203,911 15,367,831
六、期末现金及现金等价物余额 28,054,715 19,753,657
法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,439,121 6,542,808
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,252,144 264,357
经营活动现金流入小计 13,691,265 6,807,165
购买商品、接受劳务支付的现金 5,740,670 2,531,996
支付给职工以及为职工支付的现金 517,270 317,982
支付的各项税费 426,175 269,115
支付其他与经营活动有关的现金 57,606 419,935
经营活动现金流出小计 6,741,721 3,539,028
经营活动产生的现金流量净额 6,949,544 3,268,137
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,100,000
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2017 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,116 -7,000
投资活动现金流入小计 1,131,116 -7,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,017,528 178,232
产支付的现金
投资支付的现金 516,445
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,268
投资活动现金流出小计 1,545,241 178,232
投资活动产生的现金流量净额 -414,125 -185,232
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,270,000 3,120,746
收到其他与筹资活动有关的现金 2,475,290
筹资活动现金流入小计 2,270,000 5,596,036
偿还债务支付的现金 2,626,270 2,787,517
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 708,818 629,886
支付其他与筹资活动有关的现金 11,172 615,361
筹资活动现金流出小计 3,346,260 4,032,764
筹资活动产生的现金流量净额 -1,076,260 1,563,272
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,459,159 4,646,177
加：期初现金及现金等价物余额 13,251,968 11,008,689
六、期末现金及现金等价物余额 18,711,127 15,654,866
法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-29 |
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